اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

ستراتژی آخرین نفس یکی از الگوهای معکوس قدرتمند در بازار فارکس است

عموما این عقیده وجود دارد که سیر تکاملی هر روند دارای ۳ مرحله است: تولد، رشد، و اشباع. به معامله گران مبتدی توصیه می شود که در مرحله ی دوم و در جهتی که روند در حال حرکت است معاملات خود را وارد بازار کنند. اگرچه، باید این نکته را ذکر کرد که بالاترین سود به هنگام پایان مرحله ی سوم و آغاز مرحله ی اول به دست می آید. باید ریسک را پذیرفت و دانست که بدون ریسک سودی به دست نمی آید. یکی از الگوهای معاملاتی ای که می تواند ما را در شناسایی به اشباع رسیدن روند کمک کند الگوی ''آخرین نفس یا دم آخر'' نام دارد.

این الگو از ترکیب ۳-۴ خط تشکیل می شود. اگر یک خط در نقاط اوج (شماره ۱) یک روند که به طور واضح نزولی است بسته شود و سپس در طی یکی دو خط به نقطه ی کف جدید برسد (شماره ی دو یا خط شکست) معامله گر باید متوجه وضعیت باشد. اگر نقطه ی اوج ''خط عبور'' در طی خط بعدی ای که به وجود می آید تجدید و به روزرسانی شود سیگنال خرید به وجود خواهد آمد. به احتمال زیاد نام این الگوی معاملاتی برگرفته از خط شماره ی ۲ است: فروشندگان نفس آخر خود را پیش از دستیابی به نقطه ی کف جدید می کشند و سپس به دلیل به اشباع رسیدن نیرویشان توانایی ادامه دادن  حرکت نزولی را از دست می دهند.

در نیمه ی دوم ماه فوریه در چارت روزانه ی جفت یورو-دلار شکل گیری الگوی آخرین نفس را مشاهده می کنیم. در ابتدا خریداران علاقه ی خود به ایجاد پوزیشن لانگ را با شکل دهی به خطی که در نقاط اوج (شماره ۱) بسته شده نشان داده اند و سپس رقبایشان تلاش کرده اند تا یک روند نزولی جدید را تجدید کنند (شماره ۲) اما موفق به انجام این کار نشده اند (شماره ۳). پیشنهاد می کنم از اندیکاتور ADX به عنوان سیگنال تایید کننده ی به اشباع رسیدن روند استفاده شود. نقاط انتهایی (اکسترمم) این اندیکاتور نشانگر به اشباع رسیدن قدرت فروشندگان است.

الگوی آخرین نفس در چارت قیمتی یورو-دلار

برای باز کردن پوزیشن لانگ باید از یک دستور معاملاتی معلق استفاده کرد. این دستور در نقطه ی ماکزیمم خط عبور قرار داده می شود. همچنین، یک دستور حفاظتی در نقطه ی مینیمم این خط و چندین واحد پایین تر قرار جایگذاری می شود. یکی از ویژگی های این استراتژی معاملاتی استفاده از الگوهای هارمونیک برای شناسایی تارگت ها است. به طور خاص در مثال مربوط به جفت یورو-دلار تارگت ها بر اساس الگوی معکوس ''کوسه'' شناسایی شده اند. همانطور که مشاهده می کنیم با فاکتور سود ۱۴ به ۱ و حدضرر ۴۰ واحدی سود ۶۴۰ واحدی به دست آمده است!

روش کار با استراتژی آخرین نفس در چارت جفت یورو-دلار

تارگت تعریف شده برای الگوی آخرین نفس در چارت جفت یورو-دلار

در روند های صعودی نیز الگوی مشابهی ایجاد می گردد:

- خط شماره ۱ خطی است که در نقاط کف بسته می شود ، فروشندگان قصد دارند روند صعودی را بشکنند

- خط شماره ۲ که یک یا دو ''خط عبور'' است که در آن خریداران آخرین نفس خود برای به تجدید و به روز رسانی نقطه ی ماکزیمم قبلی را می کشند

- خط شماره ی ۳ خطی است که پایین تر از خط عبور بسته می شود و باید گفت که این اتفاق به لحظه ای مهم در چرخه ی حیات یک روند اشاره دارد.

در چارت روزانه ی جفت پوند-دلار در دسامبر سال ۲۰۱۹ الگوی آخرین نفس شکل گرفته است. نقاط انتهایی (اکسترمم) اندیکاتور ADX نشانگر افزایش ریسک تبدیل روند صعودی به روند نزولی بوده است.

استراتژی آخرین نفس در چارت قیمتی پوند-دلار

معامله گر در ادامه باید اینگونه عمل کند:

- قراردادن دستور معلق در نقطه ی مینیمم خط عبور

- باز کردن پوزیشن شرت (فروش) زمانی که دستور معلق اجرایی می شود

- قراردهی دستور معلق حفاظتی کمی بالاتر از نقطه ی ماکزیمم خط عبور

- تعیین تارگت بر اساس الگوهای معامله هارمونیک

روش کار با الگوی آخرین نفس در چارت قیمتی پوند-دلار

تارگت استراتژی آخرین نفس در چارت قیمتی پوند-دلار ​

در مقایسه با مثال جفت یورو-دلار، فاکتور سودی که در جفت پوند-دلار بر اساس استراتژی آخرین نفس به دست آمد چندان شگفت آور نبود و نسبتش تنها ۳.۵ به ۱ بود، نسبتی که به دستور توقف بسیار گسترده ای که برای آن قرار داده شده مرتبط است. به طور کلی الگوی نامبرده از کارآمدی بالایی برخوردار است اما معامله گران باید بدانند که این الگو با مفهوم بازاری گرفتن چاقوهای در حال سقوط (تلاش برای کسب سود با سقوط شاخص ها یا همان Falling Knives) ارتباط داشته و ضررهای نهایی ای که ممکن است به وجود آید باید با آرامش پذیرفته شود.