مقایسه کارگزاری های بزرگ وصرافی ها وکیف پول ها

کارگزاری های فارکس، صرافی ها و کیف پول های ارز دیجیتا

امروزه، سرمایه داران می توانند به روش های مختلفی در حوزه رمز ارزها سرمایه گذاری کنند. این روشها شامل خود پرداز های بیت کوین و قردادهای آتی بیت کوین می باشد. اما محبوب ترین این روش ها، همچنان انجام معاملات در صرافی ها، فارکس و نگهداری ارز در کیف پول شخصی می باشد. صرافی ها می توانند هک شوند و استفاده از کیف پول ها نیاز به پرداخت کارمزد بیشتری داشته و تراکنش ها زمان بیشتری می برند؛ با این حال فارکس قدرت انتخاب اندکی برای انتخاب رمز ارز ها ارائه می دهد و هزینه ای برای سواپ دریافت می کند. در این مقاله شما با مزایا و معایب تمام این روشها آشنا شده و همچنین خواهیم فهمید که هر کدام از این روش ها مناسب کدام استراتژی معاملاتی می باشد.

مروری بر مزایا و معایب معاملات ارز های دیجیتال در کارگزاری های فارکس، صرافی ها و ذخیره دارایی در کیف پول های ارز دیجیتال. روشهای انجام معاملات بر اساس یک استراتژی مشخص

صرافی ها، کیف پول یا فارکس: بهترین روش معامله ی ارز های دیجیتال چیست

در سال 2017، رمز ارزها به سودده ترین دارایی دنیا تبدیل شدند. با این حال، بعدها مشخص شد که ریسک سرمایه گذاری در رمز ارز ها بسیار بیشتر از نمادهای سرمایه گذاری سنتی و غیر سنتی دیگر می باشد. همچنین رمز ارز ها غیر قابل لمس بوده و شما نمی توانید هیچ ارزی را مشاهده کرده یا آنها را لمس کنید. نیاز سریع به رمز ارزها باعث به وجود آمدن ده ها صرافی رمز ارز و صدها کیف پول و نرم افزار دیگر شد. علاوه بر این، حتی یک صنعت جداگانه نیز به منظور تولید کارت گرافیک های مختص ماینینگ به وجود آمد. کارگزاری های فارکس نیز به این روند ملحق شدند. آنها یک نماد جدید که مطابق استاندارد های موجود قبلی نبود به نماد های قابل معامله خود اضافه کردند. گرچه در ابتدا معامله گران فارکس، انجام معاملات بر روی دارایی های معمولی را ترجیح می دادند (جفت ارزها، فلزات، سهام)، اما با توجه به پرسود بودن این نمادها، به تدریج معاملات ارزهای دیجیتال را نیز به معاملات خود اضافه کردند. در این مقاله با روشهای معاملات ارز های دیجیتال، مزایا و معایب آنها آشنا خواهید شد.

راه های معاملات رمز ارز ها

امروزه، معامله گران می توانند تقریبا در همه جای دنیا از صرافی ها و یا خودپرداز های ارز دیجیتال، بیت کوین تهیه کنند. اگرچه این خودپردازها فقط ارز بیت کوین را ارائه می دهند اما شما می توانید با استفاده از این دستگاها در کمتر از ده دقیقه و بدون خطر هک شدن، بیت کوین تهیه کنید.

راه های مختلفی برای خرید و فروش رمز ارزها وجود دارد:

• قردادهای آتی. در سال 2017، دو بازار بزرگ بورس آمریکا، یعنی CME (بازار بورس شیکاگو) و CBOE (بورس آپشن شیکاگو) معاملات آتی بیت کوین را آغاز کرده و بیت کوین را به یک دارایی تمام اعیار تبدیل کردند.
• صرافی ارز دیجیتال. معامله گر پس از ثبت نام در صرافی، یک نماد را خریداری کرده و با فروش در قیمت بالا تر به سود می رسد؛
• کیف پول ها. در این روش نیز معامله گر، ارز مورد نظر خود را از صرافی یا دلالان خریداری می کند و در کیف پول خود نگهداری می کند، در صورتی که قیمت فروش بیشتر از خرید باشد، سود کرده است.
• کارگزاری. معامله گران توسط یک کارگزاری فارکس از معاملات رمز ارزها به سود دهی می رسند.

توضیحات بیشتر در مورد مزایا و معایب موارد بالا.

1. قردادهای آتی بیت کوین

با راه اندازی قرداد های آتی بیت کوین، معامله گران سهام که معمولا سرمایه های نسبتا زیادی در اختیار دارند، فرصتی برای سرمایه گذاری در رمز ارز ها پیدا کردند، در این حالت آنها بدون قرار دادن سرمایه های خود در صرافی هایی که هیچ رگولاتوری ندارند و امکان هک شدن آنها نیز وجود دارد، امکان معاملات ارز های دیجیتال را پیدا کرده بودند. در ابتدا، ورود این حجم از سرمایه باعث خرسی شدن بازار شد، اما آغاز به کار این بازار، در نهایت تاثیر ناچیزی در نرخ بیت کوین گذاشت. مشکل اصلی این روش سرمایه گذاری، مقدار زیاد سرمایه مورد نیاز برای انجام معاملات و همچنین موضوع مالیات – همان جریان به رسمیت شناختن بیت کوین، به عنوان یک روش پرداخت می باشد، که در این صورت تحت تاثیر قوانین مالیاتی خواهد بود. دومین مشکل این روش اینجاست که شما باید در ابتدا با نحوه کار قردادهای اتی CBOE و CME و همچنین قوانین معاملات سهام در آمریکا آشنا باشید. معامله گران عادی و سرمایه گذاران بلند مدت کیف پول های رمز ارز و صرافی ها را بهتر درک می کنند.

2. انجام معاملات در صرافی های ارز دیجیتال

طبق آمار سایتCoin Market Cap ، بیش از 1300 ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد و تعداد آنها همواره در حال افزایش است. هر رمز ارز حداقل در یک صرافی قابل معامله می باشد، و تعداد زیادی از این صرافی ها هم اکنون در حال فعالیت می باشند. این صرافی ها تعداد زیادی از رمز ارزها را لیست کرده اند و شما می توانید پس از ثبت نام، با کیف پول صرافی خود آنها را خریداری کنید. همچنین شما می توانید ارز های دیجیتال را توسط صرافی ها استخراج کنید، برای مثال صرافی Criptoria امکان استخراج بیش از 220 فورک را ارائه می دهد. شما می توانید در انجمن صرافی ها می توانید نظرات خود را در مورد قیمت آینده رمز ارزها با بقیه معامله گران به اشتراک بگذارید.

مزیت دیگر صرافی ها این است که شما می توانید با استفاده از اختلاف قیمت برای یک ارز در بین صرافی های مختلف سود داشته باشید (آربیتراژ). این بدین معنیست که شما می توانید یک ارز دیجیتال را در یک صرافی با قیمت کمتری خریداری کرده و آن را به صرافی دیگری که با قیمت بیشتری درخواست خرید ثبت شده انتقال داده و با قیمت بالاتری بفروشید. اگرچه تعداد ارزهایی که می توان با آن ها این کار را انجام داد محدود بوده و برای سود دهی کافی، هزینه انتقال آنها باید بسیار کم باشد، اما همچنان سودگیری توسط این روش امکان پذیر می باشد.

معایب صرافی ها:

• ریسک از دست دادن سرمایه. برای مثال، هک صرافی Mtgox وBTC-e . هیچ رگولاتوری (سازمان نظارتی) برای نظارت بر اعمال کلاهبردارانه صرافی ها وجود ندارد. در چنین شرایطی معامله گران به سختی متوجه خواهند شد که آیا واقعا دزدی انجام شده و یا صرافی کلاه برداری کرده است. اگر هک یا سو رفتاری از سمت اکسچنج ها رخ دهد، هیچ ارگانی برای دریافت شکایت وجود ندارد؛
• نمی توان سفارشات شورت (فروش) باز کرد. معامله گران می توانند یک ارز را خریداری نمایند، و منتظر رشد آن بوده و سپس آن را با قیمت بیشتری به فروش رسانند. صرافی ها امکان سود دهی هنگام کاهش قیمت رمز ارز ها را فراهم نمی کنند. سفارشات شورت یک نوع اعتبار قرض داده شده برای معامله گر محسوب می شوند که پس از بسته شدن سفارش به کارگزاری پس داده می شود. اما صرافی ها به این شکل کار نمی کنند. فقط بعضی از آنها (پولونیکس و بیترکس) به صورت تکنیکال می توانند بدون هیچ گارانتی، به معامله گران ارز قرض دهند؛
• محدودیت برای کار با ارزهای فیات مختلف. مثلا یکی از برترین صرافی های کره ای یعنی bithump فقط با ارز ون کره، کار می کند؛
• مشکلات احراز هویت؛

3. ذخیره سازی ارز های دیجیتال در کیف پول

برخلاف صرافی ها، امنیت کیف پول ها، بسیار بالاتر است؛ آنها معمولا کمتر هک می شوند، هرچند این اتفاق نیز می تواند رخ دهد. با این حال، برای متحمل شدن ریسک کمتر، نسبت به صرافی های رمز ارز، معامله گران باید کارمزدی به این کیف پول ها پرداخت کنند و تکمیل تراکنش زمان بیشتری طول خواهد کشید (در مورد کیف پول های آنلاین). بعضی از معامله گران ترجیح می دهند فقط با کیف پول ها کار کنند و به صرافی ها اعتماد ندارند، برخی نیز از کیف پول ها برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می کنند. کیف پول های ارز دیجیتال، نوعی ابزار برای معامله گری هستند و بهتر است به آنها به چشم سرمایه گذاری نگاه نکنیم.

4. انجام معاملات رمز ارز توسط کارگزاری فارکس

بر خلاف روش های قبلی، فارکس پیشنهاد می دهد تا از دارایی واقعی استفاده نشود، بلکه از CFD (قرداد های ما به التفاوت) برای انجام معاملات استفاده می شود. معامله گران به صورت فیزیکی به رمز ارزها دسترسی ندارند، بلکه آنها از پیش بینی انجام شده برای حرکت قیمت سود خواهند کرد. اما نحوه درآمد زایی، همانند صرافی ها خواهد بود: اختلاف قیمت خرید و فروش.

کارگزاری ها به دلایل زیر، در مقایسه با صرافی ها و کیف پول ها، امن تر به نظر می رسند:

• کارگزاری ها تحت نظر رگولاتوری های رسمی و حسابرسان مستقل قرار دارند؛
• دارایی های کاربران در حساب های جداگانه ای (جدا از دارایی های شرکت)، یعنی در بانک های مشهور و مطرح دنیا نگه داری می شوند.
• حساب های کارگزاری، ریسک هک شدن بسیار کمتری نسبت به صرافی ها دارند.
• صندوق هایی وجود دارند که در صورت سهل انگاری کارگزاری، امکان پرداخت بخشی از خسارات معامله گران را دارند. به عنوان مثال، کمیسیون مالی، خساراتی تا حداکثر 20000 دلار را جبران می کند.

همانند دیگر صرافی های ارز دیجیتال، کارگزاری ها نیز گاها ورشکست می شوند. اما، یک کارگزاری با سابقه معاملاتی ده ساله اعتماد به نفس بیشتری نسبت به یک صرافی تازه تاسیس خواهد داشت. همچنین کارگزاری ها از نظر فنی گاها ممکن است دچار مشکل شوند اما این اتفاق در صرافی ها مخصوصا در شرایط بحرانی، بیشتر رخ می دهد.

مزایای معاملات ارز های دیجیتال در فارکس:

• عدم محدودیت در اعمال استراتژی های مختلف. شما می توانید هم وارد معاملات فروش و هم وارد معاملات خرید شوید (کارگزاری ها به معامله گران وام می دهند). آنها اجازه می دهند هج کنید (باز کردن دو معامله در خلاف جهت یکدیگر به صورت هم زمان)؛
• اجرای سریع سفارشات. با این حال، اسلیپیج (لغزش قیمت) نیز در فارکس وجود دارد و ممکن است تا چند ثانیه طول بکشد. در صرافی ها، سرعت مبادلات وابسته به کارمزد معاملات می باشد و می تواند تا چندین ساعت زمان بر باشد. همچنین در فارکس می توانید معاملات اسکالپینگ را اجرا کنید.
• امکان استفاده از ربات های معاملاتی.

با توجه به مزایایی آشکار انجام معاملات در فارکس نسبت به انجام معاملات در صرافی ها، فارکس معایبی نیز دارد.

• محدودیت در انتخاب ارز های دیجیتال. در صرافی های رمز ارز، ارزهای بسیاری قابل خرید و فروش هستند این در حالیست که کارگزاری ها بیشتر فقط از BTC و ETH پشتیبانی می کنند. تعداد بیشتر ارزهای ارائه شده می تواند شامل، بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، ریپل و دش باشد.
• هرچند، کارگزاری هایی وجود دارند که گزینه های بیشتری برای انتخاب رمز ارزها و دارایی های دیجیتال ارائه می دهند، با این حال، تعداد این نوع کارگزاری ها بسیاد محدود می باشد. راه اندازی معاملات رمز ارز، برای حداقل 20 ارز برتر بازار، از نظر فنی کار بسیار دشواری است؛
• هیچ فرصتی برای ری فلو (reflowing) کردن سرمایه وجود ندارد. صرافی ها امکان تبدیل یک ارز به ارز دیگر را امکان پذیر می کنند. برای مثال، تبدیل دش به استلار، استلار به مونرو و غیره. در فارکس، شما فقط می توایند سفارش یک نماد را بسته و یک سفارش دیگر باز کرده و هزینه مربوط به اسپرد آن را پرداخت کنید.
• سوآپ. اصلی ترین دلیلی که معامله گران همچنان صرافی ها را ترجیح می دهند، سوآپ است. در بازار، جایی که نوسان می تواند به 20 تا 30 درصد در روز برسد، حفظ آرمش اهمیت بسزایی دارد. صبوری تا بیرون رفتن از دوره ضرر تا زمانی که یک دوره جدید رشد آغاز شود بسیار مهم می باشد. کارگزاری ها هزینه ای برای سواپ دریافت می کنند، این کارمزد مبلغی برای نگه داری معامله تا روز بعدی (روز معاملاتی) می باشد. صرافی ها آخر هفته و تعطیلات ندارند، اما کارگزاری ها هزینه سوآپ دو برابری برای آخر هفته در نظر می گیرند.
• استاپ-اوت. یک معامله باز می تواند در صورت رسیدن به حداقل سطح تعیین شده توسط کارگزاری، به صورت اتوماتیک بسته شود. شما می توانید ارزهای خود را تا زمانی که دوست دارید در کیف پول های خود نگه دارید، اما هنگام استفاده از اهرم مالی در فارکس، قبل از کاهش ارزش کوین مورد نظر، موجودی شما صفر خواهد شد (در صورت استفاده از حجم های بالا).

جمع بندی. غیر ممکن است تا بتوانیم با اطمینان بگوییم، کدام یک از روشهای سرمایه گذاری بدتر یا بهتر از بقیه می باشد. هر کدام از آنها می توانند در شرایط مختلف مناسب باشند.

• صرافی، مناسب افرادی می باشد که تمام روز خود را در مقابل کامپیوتر گذرانده و دهها تراکنش با ارزهای مختلف در صرافی های مختلف انجام می دهند. در این حالت پتانسیل ریسک با مقدار حجم معاملات پوشش داده می شود.
• کیف پول، مناسب افرادی می باشد که می خواهند ریسک را کاهش داده و  متانسب با استراتژی های بلند مدت معامله کنند، این افراد انتظار رشد قیمت در آینده را دارند. این معامله گران می توانند ارزهای خود را در کیف پول های سخت افزاری یا نرم افزاری تا سال ها نگهداری کنند.
• فارکس برای افرادی مناسب است که می خواهند از معاملات روزانه سود کرده و هزینه ای برای سوآپ پرداخت نکنند و ریسک متوسطی را متحمل شوند. اگر یک معامله گر قبلا در کارگزاری حساب داشته باشد نیازی به افتتاح حساب کاربری جدید در صرافی نخواهد داشت.

شما می توانید همه روش ها را با هم ترکیب کرده و دامنه ریسک متفاوتی داشته باشید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید: کدام روش برای معاملات رمز ارز ها از نظر کارایی، ریسک، هزینه ها مناسب می باشد.

امواج گسترشی الیوت

نظریه امواج، توسعه داده شده توسط رابرت پریچر. قسمت 4. روانشناسی امواج اصلاحی. راهنمایی بیشتر.

ماهیت امواج الیوت بر اساس نظریه پریچر. روانشناسی الگو های اصلاحی. علائم بیشتری که نشان دهنده موقعیت فعلی ساختار هستند.

دوستان عزیز!

امروز، قسمت پایانی بحث روانشناسی امواج الیوت را باهم بررسی خواهیم کرد (از منظر رابرت پریچر). من رفتار بازیگران بازار را در طی شکل گیری امواج اصلاحی بررسی خواهم کرد. همچنین ویژگی های اصلاحات را با جزئیات کامل توضیح داده و دستورالعمل های بیشتری برای شناسایی ساختار موج معرفی خواهم کرد.

ماهیت امواج اصلاحی

خب، همانند مقاله قبلی، بحث ماهیت امواج اصلاحی را با مثالی از یک زیگزاگ ساده شروع خواهم کرد:

سقف (شروع موج A). در درجات بزرگتر، انتهای موج پنجم با انتظارات و غرور زیادی برای رشد بیشتر تعریف می شود. بسیاری بر این باوراند که شرایط مثبت بازار تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد. در درجات متوسط، اکثر معامله گران احساس مثبتی نسبت به بازار داشته و انتظار پیشرفت اقتصادی دارند. در درجات کوچک، انتهای موج پنجم اغلب همراه با "اخبار مثبت" می باشد.

شکست سطوح تکنیکال (موج A). این شکست ها، سقوط های فاندامنتالی نمی باشند. این شکست گاها می تواند بسیار تند باشد، مخصوصا اگر موج پنجم دارای تغییرات داینامیک قیمت باشد. در این زمان معامله گران حرفه ای دید صعودی نسبت به بازار داشته و تمایل به معاملات خرید دارند، در حالی که سهامداران ضعیف امیدوار هستند که روند قبلی ادامه پیدا کند.

کندل کوچک، پیشرفت احساسی (موج B). این قسمت نشانگر احساسات اکثریت بوده و معمولا از نظر تکنیکالی ضعیف عمل کرده و دوام زیادی ندارد. علاوه بر این، در بیشتر اوقات، اکثریت معامله گران، احساسات سرخوشی و تهاجمی دارند، بنابراین این امر تایید کننده ی پایان روند نمی باشد.

بدترین بازار نزولی (موج C). این موج ساختاری قوی و  عریض دارد. قیمت بی امان کاهش یافته و اکثریت بازار به دنبال معامله گران حرفه ای، اطمینان دارند بازار از این بیشتر هم سقوط خواهد کرد.

امواج  “A”

در آغاز موج A، بازار به طور کلی متقاعد شده است که این کاهش قیمت فقط یک پول بک کوتاه می باشد. همانند اولین موج یک ایمپالس (موج جنبشی)، ساختار موج A نتیجه فرایند های قبلی می باشد. اگر موج پنجم دارای یک افزایش شارپ قیمتی باشد، اولین موج اصلاحی، روند نزولی شدیدی را نشان خواهد داد. اما اکثر معامله گران هنوز نسبت به بازار حس مثبتی داشته و افت قیمت را به عنوان یک پاسخ به ارزش گذاری بیش از حد نماد (که در موج پنجم داشتیم) در نظر می گیرند.

احساسات مثبت، تاثیر خود را بر حجم معاملاتی موج A گذاشته است. حجم بالا گاها می تواند در ابتدای اصلاح جذب گردد و یا ممکن است از ابتدا حجم زیادی وجود نداشته باشد. در قسمت دوم موج A، به دلیل عدم وجود اعتماد به نفس معامله گران در قدرت بازار خرسی، حجم کاهش می یابد و این بدان معنیست که احتمالا یک پول بک تشکیل خواهد شد.

علاوه بر این، موج “A” تمام شرایط را برای تشکیل موج “B” آماده می کند. یک الگوی سه موجی A نشان دهنده یک الگوی افقی و یا مسطح برای موج B می باشد، در حالی که موج پنج قسمتی A نشان دهنده یک زیگزاگ است.

نمودار ساعتی BTCUSD یک الگوی سه موجی اصلاحی را نشان می دهد، که در آن موج اول حتی در بخش هایی که نسبتا سریع در حال سقوط می باشد با حجم کمی همراه است (با منطقه آبی نشان داده شده است). علاوه بر این، به ساختار موج اول توجه کنید. این موج از پنج زیر موج تشکیل شده است، بنابراین می توان انتظار داشت که موج B در قالب یک زیگزاگ تشکیل شود.

امواج “B”

رابرت پریچر معتقد است امواج “B” حیله گر می باشند. آنها اغلب به عنوان تله توسط معامله گران و بازیگران بازار استفاده می شود. در پایان موج A، برخی از معامله گران دیگر به ادامه روند قدیمی اعتقاد ندارند و شروع به انجام معاملات خرید می کنند. با شروع موج B، امید آنها به روند صعودی افزایش می یابد، حتی اگر این موج از نظر تکنیکالی قدرت کمی داشته باشد. این حالت یک فرصت ایده آل برای کسب سود برای معامله گران بزرگ است.

بنا به ماهیتی که موج B دارد، در موارد نادری همراه با تغییر داینامیک قیمت ظاهر می شود. هرچند این امواج، به ندرت به قله آخرین موج جنبشی می رسند، با این حال ممکن است همانطور که از درس های قبلی به یاد می آورید، به صورت یک الگوی مسطح گسترشی، به وجود بیاید.

به طور کلی، امواج “B” با درجات متوسط و کمتر، معمولا حجم کمتری نسبت به بازار صعودی قبلی دارند. امواج "B" از درجات اصلی و درجات بزرگتر می توانند با افزایش حجم همراه باشند. در مورد اول، به دلیل  کوتاه بودن مدت اصلاح، معامله گران قدرت روند صعودی باور نمی کنند و به صورت فعال وارد معاملات خرید نمی شوند. در حالت دوم، همه چیز برعکس است. حرکت گاوی بلند مدتی، باعث ترغیب معامله گران ضعیف به انجام معاملات خرید می شود.

مناطق آبی در نمودار BTCUSD نشان دهنده حجم، موج 5 از یک موج جنبشی و اصلی، و موج B از یک اصلاح، می باشد. همانطور که می بینید، دومین موج اصلاح، همراه با حجم کم و حرکات صعودی غیر داینامیک می باشد. علاوه بر این، حجم کمی که در قسمت های اولیه ی موج وجود داشت، در انتهای موج افزایش یافته است، با این حال، در موج B، با وجود فعالیت های قیمتی، چنین چیزی را مشاهده نخواهیم کرد. در ضمن، توجه داشته باشید که در انتهای موج، حجم کم می شود و این حالت نماینگر ضعف روند بوده و نشانه ای از برگشت زود هنگام قیمت می باشد.

امواج “C”

معمولا امواج C، نابود کننده ی امید گاو های بازار می باشد. ترس و پنیک جایزگین انتظارات مثبتی می شود که در هنگام تشکیل موج B حمایت شده اند. بنابراین، شروع موج C شاید با تردید و سر درگمی همراه باشد.

امواج C، سومین موج یک اصلاح هستند بنابراین، آنها بیشتره ویژگی های امواج سوم را دارند. آنها معمولا دارای طول زیاد و افت های قیمتی قدرتمند می باشند. احساسات ناپایدار بازار در مدت طولانی، احتمالا دلیلی برای به وجود آمدن اصلاح های جزئی خواهد شد، بنابراین، شما باید هنگام تحلیل آنها بسیار با دقت عمل کنید. اصلاحات رو به بالا در ساختار های پیچیده، ممکن است گاهی اوقات با یک روند صعودی پنج قسمتی، اشتباه گرفته شوند.

امواج C ممکن است با مقادیر مختلفی از حجم همراه باشند. اگر یک بازیگر فعال وجود داشته باشد، حجم می تواند بین مقادیر کم و زیاد متغییر باشد. هنگامی که یک حرکت رو به پایین پویا وجود دارد، معمولا در زمان افزایش شدت تحرکات قیمت، حجم نیز افزایش پیدا می کند.

مناطق آبی نشان دهنده حجم هایی هستند که مرتبط با امواج A و C می باشند. از آنجا که حرکت نزولی در موج سوم بسیار شدید می باشد، حجم  در نسبت به موج A، افزایش یافته است.

امواج “D”

امواج D همانطور که از مقالات آموزشی قبلی یاد گرفتید، از ساختار های پیچیده تری تشکیل شده اند. این ویژگی در تمام مثلث ها مشترک است، اما در مورد مثلث های غیر انبساطی صدق نمی کند چرا که معمولا با افزایش حجم همراه هستند. این ویژگی با این اصل توجیح می شود که امواج D در مثلث های غیر انبساطی، ترکیبی (یا به اصطلاح دو رگه) بوده و قسمتی از اصلاح می باشند. با این حال، این امواج دارای برخی از ویژگی های امواج اولیه نیز هستند، چرا که دنبال کننده امواج C بوده و به طور کامل برگشت انجام نداده اند.

امواج D معمولا به اندازه امواج B حیله گر هستند. زمانی که اکثر معامله گران به برگشت رو به بالا و زود هنگام روند اعتقادی ندارند، این حالت رخ می دهد و باعث می شود بعضی از آنها وارد سفارشات خرید شده و سهام های دلالان حرفه ای را با بیشترین قیمت خریداری کنند.

قسمت های آبی نشان دهنده مقادیر حجمی هستند که مربوط به امواج B و D می باشند. همانطور که می بینید، حجم به میزان قابل توجهی با رشد موج D افزایش داشته است. این بدین صورت قابل توضیح است که سهامداران ضعیف با تشویق بزرگان بازار و وجود افزایش قیمت در موج B، وارد معامله می شوند؛ این حرکت احساسی معامله گران یک پول بک جزئی در موج C ایجاد کرده است که به خوبی می تواند به عنوان یک اصلاح تصور شود. در نهایت، حرکت رو به بالا در موج چهارم مثلث، معامله گران را به ورود به معاملات خرید تشویق می کند که باعث افزایش حجم معاملات می شود.

امواج ”E”

امواج E بیشتر معامله گران را شگفت زده می کند. امواج E معمولا با “اخبار منفی” همراه می باشند. موج E دقیقا زمانی که افراد در حال آماده کردن خود برای ثبت سفارش خرید هستند روند خرسی را در بازار تشدید می کند، بنابراین مارکت میکر ها از موج E به عنوان یک تله برای خرس ها استفاده می کنند. با مشاهده ی اخبار منفی و روند نزولی بازار، معامله گران زیادی تصمیم به انجام معاملات فروش می کنند در حالی که در آن ناحیه روند خسته شده و احتمال برگشت آن زیاد است. در بعضی موارد، تمایل خرس ها با گرایش موج به شکست کاذب مرز مثلث، حمایت می شود.

بنابراین، امواج “E” از نظر رفتار روانشناختی، همانند امواج پنجم عمل می کنند و همچنین باعث افزایش حجم بازار می شوند. در مقاطع ابتدایی، وقتی حرکت نزولی برای مدت طولانی ادامه یابد، بازار احساسات خرسی پایداری را تشکیل می دهد. در نتیجه، سفارشات فروش باز شده، باعث اقزایش حجم معاملاتی می شوند.

در درجات کوچک تر، موج E نسبت به موج اصلاحی سوم اهمیت کمتری دارد. علاوه بر این، در هر دو حالت، حجم در مرحله نهایی موج به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. دلیل این امر نیز این است که، با توجه به اینکه نمودار تمایل به عبور از مرز مثلث را دارد، بیشتر معامله گران نا آگاه، در روند خرسی قوی سردرگم می شون.

همانند نمونه های قبلی، مناطق آبی در نمودار نشان دهنده حجم امواج E و C می باشند. همانطور که مشاهده می کنید سومین موج اصلاحی نسبتا کوتاه بوده و حجم مرتبط به آن بیشتر از موج E می باشد. علاوه بر این، با نزدیک شدن موج E به مرز پایینی مثلث، مقدار حجم نیز افزایش یافته است، که به معنی وارد شدن معامله گرانی می باشد که حالت خرسی دارند.

راهنمایی بیشتر در مورد اصل امواج الیوت

رابرت پریچر در کتاب خود “خلاصه کپسولی از اصل موج الیوت”، دستور العمل های بیشتری را ارائه می دهد که به معامله گران کمک می کند تا خطایی در پروسه تحلیل موج نداشته باشن.

مقیاس

در یکی از مقالات قبلی، من به این مفهوم اشاره کردم؛ در مقیاس های بزرگ، مقدار ثابتی از نوسان، دارای تغییرات متفاوتی در دوره های مختلف خواهد بود و بهتر است تغییرات قیمت را در واحد درصد بررسی کنیم. الیوت معتقد است که هر چقدر درجه موج بزرگتر باشد، مقیاس سمیلاگ (semilog) بیشتری مورد نیاز است. این یک ایده بی نظیر می باشد، با این حال، در بعضی از امواج، اگر مقیاس را تغییر دهید، دقت کانال کاهش پیدا خواهد کرد.

شکل بالا نشان دهنده یکی از کانالهایی می باشد که قبلا در مقیاس حسابی بررسی کردیم. به یاد داشته باشید یک نوسان شدید قیمت در موج پنجم، مرز بالایی را چندین بار شکسته است. بعد از اولین شکست، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که موج در خارج از کانال خاتمه خواهد یافت. علاوه بر این، شکست کانال، نشانه ای غیر مستقیم می باشد که قیمت پس از اتمام موج پنجم به شدت کاهش خواهد یافت.

تصویر بالا، همان مثال قبلی ما می باشد که در مقیاس سمیلاگ قرار داده شده است، یعنی در اینجا محور قیمت به صورت درصد محاسبه می شود و محور زمان به صورت حسابی نشان داده شده است. همانطور که می بینید، موج پنجم در اینجا به مراتب کوتاه تر از مرز فوقانی می باشد، بنابراین، ما نباید افزایش شدیدی در فاز پایانی موج یا پول بک پس از آن متصور شویم. علاوه بر این، حجم در قله های دنباله پنج موجه نیز با حجم بالایی همراه بود، که به صورت غیر مستقیم نشانی از قدرت بازار می باشد.

پریچر معتقد است بهتر است در تحلیل امواجی که در مرحله ی شتاپ گیری هستند، از مقیاس سمیلاگ (semilogo) استفاده شود، چرا که قادر است وضعیت رووانشناختی بازار را درست تر نمایش دهد. به همین دلیل است که بهتر است از مقیاس سمیلاگ در درجات بزرگتر استفاده شود. در موارد دیگر بهتر است از مقیاس حسابی استفاده شود.

علاوه بر این، بهترین راه برای کسب اطمینان از صحیح رسم شدن کانال، استفاده از هر دو مقیاس می باشد. در این صورت، شما می توانید از بهترین تکنیک نموداری که بیشترین جزئیات را ارائه می دهد استفاده نمایید.

حجم در درجات مختلف

رالف الیوت از حجم برای شمردن امواج و اکستنشن ها استفاده می کرد. کسانی که با مقاله من در مورد سیستم VSA آشنا هستند، می توانند با استفاده از این دستور العمل مرزهای امواج را شناسایی کنند، و همچنین نقاط برگشت را به صورت حرفه ای مشاهده کنند.

الیوت معتقد است فشار بازار گاوی به این علت بیشتر است که حجم، تمایل طبیعی به افزایش دارد. میزان حجم مخصوصا در موج سوم بیشتر می باشد. در این زمان، اغلب معالمه گران به روند گاوی اعتقاد دارند و  به صورت فعال وارد معاملات خرید می شوند. به صورت مشابه، در بازار خرسی، با افزایش تحرکات خرسی، فشار فروش نیز افزایش می یابد و قیمت به سمت پایین رانده می شود. در اواخر یک فاز اصلاحی، کاهش حجم معمولا نشان دهنده افت فشار فروش می باشد. نقاط برگشتی بازار معمولا در نقاط کم حجم اتفاق می افتند.

مناطق قرمز در نمودار BTCUSD نشان گر مناطقی است که احتمال برگشت روند در آنها بیشتر است. همانطور که می بینید، در همه موارد حجم در مقایسه با مناطقی که یک حرکت فشرده در جهت موج وجود دارد، کاهش می یابد.

الیوت همچنین وجود یک نظم خاص را در امواج پنجم تشخیص داده است. من قبلا نیز اشاره کرده ام که یک موج پنجم معمولی با درجات پایین تر از اصلی، از موج سوم کوچکتر می باشد. اگر حجم از مقداری که در موج سوم داشتیم کمتر باشد، یک اکستنشن در موج پنجم وجود خواهد داشت. این الگو در مواردی که هر دو موج سوم و پنجم گسترشی باشند، مفید خواهد بود.

نمودار BTCUSD نشان دهنده یک موج سوم معمولی و یک موج پنجم گسترشی می باشد. قسمت های آبی رنگ در اندیکاتور پایینی مناطق مرتبط با امواج ذکر شده را نشان می دهند. میزان حجم در موج سوم متوسط می باشد در حالی که موج پنجم که گسترش یافته است، همراه با حجم بالا می باشد. بیشترین مقدار، در سومین زیر موج، موج پنجم می باشد که آن هم گسترشی است و مطابق با روانشناسی جمعی، باعث ترغیب اکثر معامله گران برای ثبت معاملات خرید شده است. همچنین به یاد داشته باشید که، با وجود هیجان قابل توجه، حجم تا پایان موج پنجم کاهش می یابد این بدین معنیست که معامله گران با تجربه بازار را ترک می کنند.

در درجه اصلی و بیشتر، حجم تمایل دارد تا در یک موج پنجم پیش رونده بیشتر شود. در آخرین نقطه روند، حجم در بالاترین سطح خود قرار می گیرد، زیرا افزایش بلند مدت قیمت منجر به رشد طبیعی تعداد شرکت کنندگان در بازار گاوی می شود. به طور معمول، حجم در لبه بالایی کانال و در نقطه پرتاب، یا نقاط پایانی یک مثلث مورب، بیشتر می شود.

برای امروز کافیست. در مقاله آموزشی بعدی، شما را با دنیایی اعجاب انگیز هندسه فراکتالی آشنا خواهم کرد. همچنین نحوه استفاده از نسبت های فیبوناتچی برای تحلیل امواج که قبلا در چند مقاله به آن اشاره کردم را یاد خواهید گرفت.

کدام بازار در 10 سال اخیر بیشترین سود را داد؟

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

بازار سهام طی ۱۰ سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد، از آبان ماه سال ۸۸ تا آبان ماه سال جاری میانگین بازدهی بازارهای ارز، سکه و بورس بیش از ۱۰۰۰ درصد بوده است.

 

بازار سهام طی 10 سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی آمارها نشان می‌دهد، از آبان ماه سال 88 تا آبان ماه سال جاری میانگین بازدهی بازارهای ارز، سکه و بورس بیش از 1000 درصد بوده است.

قیمت سکه طی 10 سال اخیر با میانگین بازدهی 1466 درصد از 253 هزار تومان به بیش از چهار میلیون تومان در پایان آبان ماه امسال رسیده است.

 

 

نرخ ارز نیز از حدود 1000 تومان در آبان ماه سال 1388 به بیش از ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان در آبان ماه سال 1398 صعود کرده و بازدهی 1035 درصدی را به ثبت رسانده است.

بازدهی بانک معادل تورم بوده و طی دوره مذکور بیش از 500 درصد بوده است.

آنهایی که حدفاصل آبان ماه سال 1388 تا آبان ماه سال 1398 در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، 672 درصد سود به دست آورده‌اند.

سود سپرده گذاری درکشور های جهان چگونه است

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

سود سپرده در سایر کشورهای جهان چند درصد است؟

سود سپرده بانکی حالا مدتهاست منبع درآمدی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب نمی شود.

 هر چند نرخ سود سپرده های بانکی در ایران ۱۵ درصد است و اخیرا نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه ای رعایت این مصوبه را بار دیگر به بانک ها گوشزد کرده است اما بررسی ها نشان می‌دهد سود سپرده در بسیاری از کشورهای جهان کمتر از این رقم است. به عبارت دیگر سود سپرده در برخی از کشورهای توسعه یافته منفی و یا صفر است.

 بالا رفتن سود سپرده بانکی سبب بالا رفتن قیمت تمام شده پول می شود و همین امر می تواند زمینه بروز تورم را فراهم نماید. 

برآوردها نشان می دهد اغلب کشورهای جهان سودی در محدوده صفر تا ۵ درصدی را به سپرده گذاران بانکی پرداخت می کنند و در این میان معدود کشورهایی هستند که همچنان سودهای چند ده رقمی را برای سپرده گذاران در نظر می گیرند. 

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که بیشترین سود سپرده بانکی را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند بیشتر کشورهای این جدول را کشورهای آسیایی تشکیل می دهند و اکثر این کشورها در حال توسعه اند:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که سود سپرده ای که به مشتریان می دهند کم تر از ۱۰ درصد است:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که کم ترین سود سپرده را پرداخت می کنند: