اندیکاتور حجم تعادلی: راهنمای استفاده از اندیکاتور OBV

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

این مقاله یک راهنمای گام به گام در خصوص اندیکاتور حجم تعادلی است. در این مطلب یاد خواهیم گرفت که این اندیکاتور چیست، چگونه می توان از آن استفاده کرد، تنظیمات آن را به چه شکل باید انجام داد، و در نهایت سیگنال های معاملاتی خرید و فروش آن را چگونه باید تفسیر کرد.

اندیکاتور OBV یک ابزار تکنیکال است که از آن برای پیش بینی حرکات قیمتی بر اساس حجم معاملاتی استفاده می شود. این اندیکاتور روند های فعلی را تایید، نقاط محوری پیووت را مشخص، و سطوح حمایت و مقاومت را نمایان می کند.

حجم تعادلی نسبتا آسان و استفاده از آن آسان بوده و در معامله ی تقریبا تمامی ابزارهای معاملاتی در فارکس موثر است.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

معامله گران می توانند با استفاده از اندیکاتور OBV در تحلیل چارت های سهام و معاملات آتی و رمز ارزها به معامله بپردازند. OBV با سایر ابزارهای تکنیکال نیز به خوبی ترکیب می شود. در این مقاله به تمامی جنبه های معامله با اندیکاتور OBV خواهم پرداخت.

در بروکری مطمئن ( مورد تایید مورتین ) ثبت نام کنید https://litefinance-irn.com/?uid=240422727

اندیکاتور OBV چیست

اندیکاتور حجم تعادلی از تغییرات حجمی برای پیش بینی قیمت استفاده می کند و بر اساس این نظریه شکل گرفته که تغییرات چشمگیر قیمتی در پی تغییراتی پرشیب در حجم معاملاتی به وقوع می پیوندد. به طور مثال، زمانی که معامله گران بزرگ در یک ابزارمالی سرمایه گذاری می کنند حجم معاملات افزایش پیدا می کند. قیمت این ابزار مالی نیز پس از مدتی صعودی می شود.

حجم تعادلی در قسمت پایین چارت به نمایش گذاشته شده است. خط OBV زمانی بالا می رود که قیمت نیز صعودی می شود و زمانی پایین می آید که قیمت نزول کند. حرکت پرشیب اندیکاتور نشان دهنده ی ورود معامله گران بزرگ به بازار است. از سویی دیگر، یک حرکت متعادل نشان می دهد که سایر معامله گران به بازار وارد می شوند.

یک توضیح مختصر از اندیکاتور حجم تعادلی را در زیر مشاهده می کنیم که نشان می دهد این اندیکاتور چگونه کار می کند:

OBV:

• این اندیکاتور یک اندیکاتور حرکتی است که تغییرات حجمی را برای پیش بینی حرکات شاخص اندازه گیری می کند.
• این اندیکاتور نشان دهنده ی فضای هیجانی معامله گران بزرگ و جمع کلی معامله گران است و بر اساس آن می توان حرکت صعودی و یا نزولی را پیش بینی کرد.
• فرمول محاسبه ی OBV به شرح زیر است: در صورتی که سطح فعلی بسته شدن قیمت بالاتر از آخرین سطح بسته شدن قیمت باشد حجم تعادلی فعلی به عدد قبلی اضافه می شود. زمانی که سطح بسته شدن قبلی قیمت بالاتر از سطح فعلی باشد حجم فعلی از عدد قبلی کم می شود.
• اندیکاتور OBV میزان شدت حرکات قیمتی را مدنظر قرار نمی دهد.

از اندیکاتور حجم تعادلی در بازار های سهام بهترین استفاده را می توان کرد. در این صورت این اندیکاتور نقاط محوری پیووت و یا سیگنال های مرتبط با ادامه پیدا کردن روند را جایابی و مشخص می کند. اندیکاتور OBV در تایم فریم های کوتاه مدت عملکردی عالی دارد و دلیل آن را می توان نوسانات طبیعی ای دانست که می تواند بر روی سیگنال های اندیکاتور تاثیر بگذارد.

تاریخچه ی اندیکاتور OBV

تاریخچه اندیکاتور حجم تعادلی به دهه ی ۴۰ قرن گذشته باز می گردد. در سال ۱۹۴۶ میلادی وود و ویگنولا دو تحلیلگر بازار سهام تکنیکی را اختراع کردند که در ابتدا ''حجم متداوم یا ادامه دار'' نام گرفت و یک الگو یا پایه برای اندیکاتور حجم تعادلی شد.

بعدها اندیکاتور حجم تعادلی توسط جوزف گرانویل یک تحلیلگر مطرح بازارهای مالی توسعه پیدا کرد. گرانویل معتقد بود که حجم معاملات عامل اصلی تاثیرگذار در بازارهای مالی است. او تکنیک حجم تعادلی یا همان OBV را در کتاب خود ''کلیدی جدید برای کسب سود در بازار سهام'' معروف کرد. گرانویل در این کتاب حجم معاملاتی را به بخاری تشبیه کرد که موتور بازار را به جلو می راند.

بعدها از حجم تعادلی استفاده ی گسترده تری شد. اندیکاتور حجم تعادلی در بازار فارکس با معامله ی ارز محبوبیت بیشتری پیدا کرد و حال آنقدر در میان تحلیلگران فارکس محبوبیت دارد که در لیست های استاندارد تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی گنجانده شده است.

اندیکاتور حجم تعادلی چگونه کار می کند

این اندیکاتور ساده ترین نوع یک گراف به همراه یک خط سیگنالی است.

اندیکاتور OBV سطوح ''بیش خرید'' (Over Bought) یا ''بیش فروش'' (Over Sold) را بر خلاف بسیاری از اوسیلاتور ها نشان نمی دهد و عدد آن در اینجا اهمیتی ندارد.

پرسش اینجاست که اندیکاتور حجم تعادلی چه چیزی را به شما نشان می دهد؟

این اندیکاتور سیگنال های زیر را می دهد:

• تایید روند: در صورتی که خط منحنی پس از صعود و یا نزول قیمت به ترتیب بالا و یا پایین برود روند فعلی احتمالا ادامه خواهد یافت.
• معکوس شدن روند (واگرایی): زمانی که خط اندیکاتور در یک روند نزولی بالا می رود یک سیگنال خرید و نشانه های معکوس و صعودی شدن روند ایجاد می شود. سیگنال فروش زمانی به وجود می آید که خط اندیکاتور حجم تعادلی در زمان صعودی بودن روند پایین بیاید.
• شکست سطح: زمانی که شاخص سطوح کلیدی را می شکند سیگنال نامبرده به همان شکل کار می کند. پس از شکست سطح کلیدی OBV معمولا یک حرکت صعودی پرشیب در جهت مرتبط با شکستی که به وقوع پیوسته ایجاد می شود.
• افزایش پرشیب حجم معامله: اگر در خط اندیکاتور یک صعود پرشیب را مشاهده کردید نشان دهنده ی این است که معامله گران بزرگ در حال ورود به بازار هستند. حرکتی قوی در حرکت حجم بالانس در صورتی یک سیگنال معکوس شدن است که بر خلاف روند حرکت کند. همچنین، زمانی ادامه پیدا کردن روند تایید می شود که اندیکاتور حجم تعادلی و شاخص قیمتی در یک جهت واحد حرکت کنند.
• عبور از میانگین حرکتی: در صورت که حجم تعادلی به سمت بالا میانگین حرکتی را بشکند آن را باید سیگنال خرید دانست. زمانی که میانگین تعادلی به سمت پایین میانگین حرکتی را بشکند سیگنالی برای فروش است.

هیچ کدام از این سیگنال ها یکدیگر را نقض نمی کنند و معمولا به شکل همزمان ظاهر می شوند که می توان آن ها را نوعی تایید اضافی دانست.

چارت بالا مثالی برای نشان دادن چگونگی کارکردن همزمان سیگنال های اندیکاتور حجم تعادلی است. خط بنفش نشان می دهد که یک واگرایی نزولی به وجود آمده است. می توانید ببینید که اندیکاتور حجم تعادلی روند صعودی ای که در چارت قیمتی مشاهده می شود را تایید نمی کند.

در نقطه ی معکوس شدن یک اندیکاتور حرکتی قوی مشاهده می شود و آن را با فلش قرمز به نمایش گذاشته ام. این سیگنال به این معنی است که فشار قوی ای برای فروش وجود دارد و این تایید کننده ی آن است که روند صعودی به زودی باید معکوس و نزولی گردد.

در این حرکت قوی شاخص خط قرمز را در پنجره ی اندیکاتور OBV شکسته است. بنابراین، یک سیگنال نزولی دیگر مشاهده می شود. در طی حرکت نزولی که از بخش ابتدایی سقوط قیمتی شروع شده اندیکاتور در راستای چارت قیمتی حرکت کرده و ادامه ی روند نزولی را تایید می کند. این مورد را با فلش آبی مشخص کرده ام.

بنابراین گستره ای از سیگنال ها را مشاهده می کنیم و هر سیگنالی که وجود دارد سیگنال قبلی خود را تایید می کند.

اندیکاتور حجم تعادلی را چگونه نصب، اجرا، و تنظیم کنیم؟

نیازی به جستجوی اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) در اینترنت نیست زیرا این اندیکاتور از ابزارهای تحلیل تکنیکال استاندارد است که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی در دسترس قرار دارد. بدین ترتیب، اندیکاتور OBV قاعدتا از قبل باید در ترمینال معاملاتی شما وجود داشته باشد.

می توانید اندیکاتور حجم تعادلی را در پوشه ی Indicators/Volume پیدا کرده و آن را با دو کلیک اضافه نمایید.

پس از آن پنجره ی تنظیمات را مشاهده می کنید. بخش پارامترها حالت ابتدایی داشته و در آن می توانید چارت قیمتی ای که فرمول اندیکاتور بر آن اعمال می شود (سطح باز شدن، بسته شدن، و غیره) را تنظیم کنید. همچنین می توانید رنگ خطوط را تنظیم کرده و نقاط اوج و کف را اضافه نمایید.

تنظیمات اولیه مناسب هستند اجباری به تغییر آن ندارید. برای تایید کردن تنظیمات اولیه می توانید بر روی دکمه ی OK در بخش پایینی چارت کلیک کنید.

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

محاسبه ی اندیکاتور حجم تعادلی و فرمول آن

در این قسمت به شکل خلاصه توصیف می کنم که فرمول محاسبه ی اندیکاتور OBV چگونه است:

فرمول حجم تعادلی به شرح زیر است:

OBV = Previous OBV + current volume

اگر سطح بسته شدن قیمت بالاتر از سطح بسته شدن قبلی قیمت باشد:

حجم تعادلی = حجم تعادلی قبلی + حجم فعلی

اگر سطح بسته شدن فعلی قیمت بالاتر از سطح بسته شدن قبلی قیمت باشد:

حجم تعادلی = حجم تعادلی قبلی - حجم فعلی

به عنوان مثال فرض کنیم که در چارت روزانه حجم دیروز ۴۰۶۴ بوده است. در این حالت قیمت به حرکت رو به رشد خود در روز جاری ادامه می دهد و حجم معاملاتی ۲۰۳ واحد را نشان می دهد.

بنابراین، عدد حجم تعادلی در پایان روز عبارت خواهد بود از:

حجم تعادلی = ۴۰۶۴ + ۲۰۳ = ۴۲۶۷

محاسبه ی دستی حجم تعادلی آسان نیست بهتر است که از ابزارهای موجود در متاتریدر ۴ استفاده نمایید. برای واضح تر کردن فرمول محاسبه ی اندیکاتور حجم تعادلی یک مدل محاسباتی را در فایل اکسل آماده کرده ام.

استفاده از فایل اکسل حجم تعادلی (OBV) بسیار آسان است.

می توانید اعداد مربوطه در ستون های صورتی در بازه ی زمانی مورد نیاز را در محل مرتبط با سطح بسته شدن قیمت و حجم معاملاتی وارد نمایید.

اعدادی که در ستون های صورتی نوشته می شوند تنها یک مثال هستند و باید آن ها را به هنگام کار کردن با فایل اکسل پاک کنید. در صورتی که حجم را نمی دانید می توانید با استفاده از یک ابزار متداول دیگر آن را پیداا کنید. باید اعداد را در هر ستون به شکلی جداگانه وارد کرد.

جدول بالا فرمولی را برای ۲۵ خط نشان می دهد. در صورتی که نیاز به انجام تحلیل برای مدتی طولانی تر دارید تنها کافی است که جدول را پایین تر بکشید.

در سمت راست جدول چارت های قیمت و حجم تعادلی را مشاهده می کنید. وقتی که اعداد جدیدی در جدول بالا وارد می کنید این موارد به طور خودکار دوباره محاسبه می شوند. با کمک این چارت ها قادر خواهید بود همان تحلیلی را انجام دهید که در ترمینال معاملاتی می توانید انجام دهید.

تفسیر حجم تعادلی در فضای آنلاین: خوانش چارت ها

حجم تعادلی یک اندیکاتور مرتبط با حرکت قیمتی است و حرکات صعودی و یا نزولی را نشان می دهد.

یکی از عوامل اصلی تحلیل مقایسه ی خط حرکتی حجم تعادلی با تغییرات قیمتی است. در بالا به برخی مثال ها اشاره شده است.

واگرایی در حجم تعادلی

واگرایی سیگنالی متداول است. این اتفاق زمانی می افتد که اندیکاتور و چارت قیمتی در جهت هایی مخالف یکدیگر حرکت کنند. در این خصوص، هم واگرایی صعودی و هم واگرایی نزولی ممکن است اتفاق بیفتد.

سیگنال های واگرایی به شکلی جزیی در مقاله ی ''واگرایی و همگرایی در بازار فارکس''‌شرح داده شده است. واگرایی در حجم تعادلی شبیه به سایر ابزارهای تکنیکال اتفاق می افتد.

در اینجا می خواهیم چند مثال را برای واگرایی در حجم تعادلی مطالعه کنیم:

خطوط بنفش در چارت بالا واگرایی را نشان می دهند. به یاد داشته باشیم که چارت قیمتی نشانگر یک روند نزولی است و این در حالی است که خط مرتبط با حجم تعادلی به صورت شروع به حرکتی صعودی می کند. در پایان می بینیم که روند معکوس شده و یک روند صعودی (که به رنگ قرمز درآمده) شروع شروع شده است.

واگرایی نزولی در وضعیتی برعکس به وجود می آید. با رشد قیمت خط واگرایی نزولی می شود. مورد جایگزین می تواند حرکت افقی شاخص حجم تعادلی در روند صعودی باشد. در هر دو حالت این سیگنال نشان می دهد که حرکت قیمت به زودی معکوس ی شود و یک روند کاهشی شروع به حرکت می کند.

چارت به شکل تصوری نشانگر واگرایی نزولی (خطوط بنفش) است. قيمت در حال صعود است و این در حالی است که حجم تعادلی به شکلی تدریجی کاهش پیدا می کند. پس از آن روند معکوس و نزولی می گردد (خط قرمز).

یک ابزار تحلیل تکنیکال خاص وجود دارد که می توان با آن به سرعت واگرایی را مشخص کرد. این ابزار تکنیکال TrueT OBV Divergence Indicator نام دارد.

اندیکاتور واگرایی TrueT OBV Divergence آخرین ۳۰۰ خط شاخص را تحلیل و خطوط واگرایی حجم تعادلی را در پنجره ی مربوطه رنگ آمیزی می کند. فایده ی بزرگ این ابزار تحلیلی زنگ هشدار سیگنال واگرایی و بسیاری از تنظیمات دیگر در مقایسه با نوع کلاسیک است.

تایید روند در اندیکاتور OBV

در معامله ی با روند مهم است بفهمیم که روند جاری در حال به اشباع رسیدن است یا ادامه خواهد یافت. در اینجا می توانیم از سیگنال ادامه یافتن روند استفاده کنیم.

زمانی که روندی صعودی در حال رشد است اندیکاتور OBV به نقاط اوج بالاتری دست پیدا می کند. همین را نیز در وضعیت برعکس می توان گفت، یعنی زمانی روند نزولی تایید می شود که نقاط کف OBV پایین تر بروند.

خط سبز در چارت بالا روند صعودی را نشان می دهد. خط مرتبط با حجم تعادلی (OBV) نیز نشان دهنده ی یک روند صعودی است. بنابراین، وقتی که خط رو به بالا می رود میزان قدرت روند صعودی تایید می گردد.

شکست اندیکاتور حجم تعادلی

یک سیگنال معاملاتی متداول شکست خط حمایت یا مقاومت است که نشان می دهد روند فعلی قوی بوده و باید ادامه یابد.

همچنین، شکست های کاذبی نیز می تواند به وقوع بپیوندد. این شکست های کاذب زمانی ایجاد می شوند که خط حمایت و یا مقاومت برای مدتی کوتاه شکسته می شوند و سپس حرکت دوباره بر می گردد.

اندیکاتور تکنیکال OBV کمک می کند تا چنین شکست هایی را مشخص کنیم. معامله گران از شکست حجم تعادلی برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب استفاده می کنند.

پیدا کردن شکست های کاذب بر اساس تکنیک های تایید روند است. بعد از یک روند قوی همواره خط حجم تعادلی در همان جهت روند حرکت می کند. زمانی که یک روند کاذب باشد خط حجم تعادلی در جهت مخالف حرکت می کند.

برای بررسی میزان قدرت شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت نیاز داریم تا خطی مشابه را در چارت حجم تعادلی ترسیم نماییم. در صورتی که خط حجم تعادلی نیز از آن سطوح عبور کند شکستی که مشاهده می شود ''واقعی'' است. در صورتی که این اتفاق نیفتد شکست را باید ''کاذب''‌ دانست. همچنین باید به یاد داشته باشیم که سیگنال های حجم تعادلی معمولا چند خط قبل از حرکت قیمت به وقوع می پیوندد.

خط سبز در چارت نشان دهنده ی سطوح حمایت قیمتی در چارت شاخص و همچنین اندیکاتور حجم تعادلی است. فلش قرمز نشان دهنده ی نقطه ی شکست است. اگرچه، شاهد هستیم که حجم تعادلی به سمت پایین حرکت می کند.

این نشان می دهد که سرمایه های هوشمند (معامله گران بزرگ) در حرکت قیمتی شرکت ندارند پس احتمال کمی وجود دارد که روند به حرکت خود ادامه دهد و شکست را باید کاذب دانست.

چگونگی معامله در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی

پس تا کنون چگونگی کارکرد اندیکاتور حجم تعادلی در بازار فارکس، چگونگی تفسیر سیگنال های حجم تعادلی، و نحوه ی تفسیر خطوط موجود در چارت حجم تعادلی را مطالعه کردیم. حال می خواهیم ببینیم با استفاده از حجم تعادلی چگونه معامله کنیم. معامله گران از این اندیکاتور برای پیش بینی معکوس شدن قیمت و تایید ادامه پیدا کردن روند استفاده می کنند.

چارت جفت BTCUSD نشان دهنده ی واگرایی نزولی و معکوس شدن روند است. بنابراین، می توانیم یک پوزیشن فروش پس از به وجود آمدن سیگنال های تایید کننده باز کنیم.

زمانی وارد معامله می شویم که نخستین کندل استیک مشکی و نسبتا بلند به پایان برسد. از چارت مشخص است که خط روند شکسته نشده اما اندیکاتور در محل بسته شدن خط پایین می رود.

بنابراین، اندیکاتور سیگنال فروش را از خود مخابره می کند و می توانیم وارد معامله ی فروش شویم (خط افقی آبی).

حد ضرر (استاپ لاس) کمی بالاتر از جدیدترین نقطه ی اوج داخلی (خط قرمز) قرار داده می شود.

حد سود (تیک پرافیت) تقریبا با حد ضرر برابر است (خط سبز).

می بینیم که قیمت بیت کوین به صورت پرشیب سقوط و از سطحی که حد سود در آن واقع است عبور می کند و معامله به صورت خودکار خارج می شود.

یک سناریوی جایگزین نیز وجود دارد. زمانی که قیمت بیت کوین تا نخستین تارگت با فاصله از حد سود پایین می آید استاپ لاس را به سطح تعادل منتقل می کنیم.

برای برداشتن سود در چارت بیت کوین باید منتظر سیگنال معکوس شدن اندیکاتور حجم تعادلی باشیم. سیگنال زمانی ایجاد می شود که سطح مقاومت شکسته شود (بخش قرمز در چارت) و واگرایی صعودی کلاسیک (بخش های سبز) را مشاهده کنیم. اندیکاتور حجم تعادلی زمانی تایید می شود که یک کندل استیک سفید بلند (فلش قرمز رنگ) به وجود آید. زمانی که کندل استیک بسته شود می توانیم از معامله ی فروش خارج شده و وارد معامله ی خرید شویم.

حال می خواهیم بگوییم که چگونه می توان با معکوس شدن روند در مثال شاخص IBM معامله کرد.

چارت بالا به وضوح نشان دهنده ی یک واگرایی در چارت قیمتی است. واگرایی نزولی نشان دهنده ی معکوس شدن روند به زودی است. سیگنال تایید کننده ی معکوس شدن روند به زودی خواهد بود. سیگنال تایید کننده ی ورود به معامله ی فروش زمانی به وجود می آید که شاخص IBM به پایین تر از خط روند برسد و اندیکاتور سطح حمایت را بشکند. به یاد داشته باشیم که حجم تعادلی به عنوان یک فیلتر عمل می کند و شکست خط روند را با کمی تاخیر تایید می نماید.

زمانی که سیگنال تایید گردد باید به تفاوت میان سطح بسته و باز شدن قیمت توجه کنیم. خط بعدی با یک فاصله و خلا پایینی بسته می شود و این یک سیگنال نزولی است. بنابر وضعیت بازار وارد معامله ی فروش می شویم.

حد ضرر یا استاپ لاس بر اصل مشترکی که وجود دارد تنظیم می شود و باید کمی بالاتر از نقطه ی اوج داخلی قیمت (خط قرمز در چارت) قرار داده شود. زمانی که سیگنال معکوس شدن به شکل متضاد به وجود بیاید باید به شکل دستی سود خود را برداریم. بنابراین، ریسک ضرر بالاتر رفته اما پتانسیل کسب سود نیز به این شکل بیشتر است.

همانطور که در چارت بالا می بینید، شاخص IBM پس از اینکه وارد معامله ی فروش می شویم نزول می کند. یک گوه (Wedge) نزولی در حال شکل گیری است که سیگنال معکوس شدن را از خود مخابره می کند. چنین الگویی معمولا با یک واگرایی نزولی به پایان می رسد. شاهد هستیم که شاخص به همان جهتی که انتظار داریم حرکت می کند.

باید اشاره داشته باشم که شکست خط روند در اندیکاتور حجم تعادلی کمی زودتر در چارت به وقوع خواهد پیوست. زمانی سود را بر می داریم که خط شکست بسته شود. این خط را با یک فلش و نقطه ی خروج را با یک خط سبز مشخص کرده ام.

معاملات میان روز به وسیله ی اندیکاتور OBV

در معاملات میان روز نیز جایابی و خوانش سیگنال های OBV شبیه به موارد قبل است. اعداد اندیکاتور OBV بر خلاف سایر اوسیلاتور های محبوب تر به بازه ی زمانی بستگی ندارد و تنها تفاوت در تایم فریم ها است. استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور حجم تعادلی در معاملات میان روز در تایم فریم های M5 و M30 مصداق پیدا می کند.

به عنوان مثال چارت ۵ دقیقه ای جفت USDJPY را بررسی می کنیم.

زمانی که اندیکاتور از نقاط اوج عبور کرد یک واگرایی بسیار غیرطبیعی به وجود آمده اما چنین اتفاقی در چارت قیمتی نیفتاده است. این واگرایی در یک روند صعودی طبیعی نیست و در اینجا می توانم آن را به وسیله ی ویژگی های اندیکاتور حجم تعادلی توضیح بدهم. علیرغم حجم بالای معاملاتی قیمت از نقطه ی اوج عبور نکرده و این بدین معنی است که معامله گران بزرگ برای فروش فشار وارد کرده اند.

چنین واگرایی هایی در چارت های دقیقه ای که در آن ها حجم معاملات در یک بازه ی زمانی کوتاه مهم است متداول می باشد.

تمامی موارد دیگر در معامله ی میان روز با اندیکاتور OBV شبیه به مثال هایی است که در بالا آن را توصیف کردم.

در حال صبر کردن برای یک سیگنال تایید کننده در چارت قیمتی و اندیکاتور حجم تعادلی هستیم. انتظار می رود که به نسبت خطوط قبلی در روند صعودی تغییر ایجاد گردد و خط روند شکسته شود. باید در محل بسته شدن کندل استیکی بر رویش سیگنال داده شده وارد معامله شویم.

به دلیل سطح بالای نوسانات رودانه و وفور سیگنال های کاذب باید حد سود را با فاصله ی ثابت دوبرابری حد ضرر تعیین کنیم. حد ضرر در نقطه ی اوج داخلی قرار داده می شود.

در صورت معکوس شدن روند به شکل صعودی در معاملات میان روز با اندیکاتور OBV استراتژی معاملاتی به همان شکل سابق خواهد بود. تنها تفاوت ااین است که حد ضرر در نقطه ی کف داخلی تعیین می گردد.

چارت بالا یک مثال خوب را نشان می دهد. یک واگرایی غیر عادی مشاهده می شود و شبیه به یک ساختار صعودی است که گسترده تر می شود. در این ساختار قیمت از نقاط کف داخلی عبور می کند و وضعیت در این مثال برعکس است.

باید اشاره داشته باشم که اینطور نیست که سیگنال های OBV همواره موثر واقع شوند و این را در تایم فریم های دقیقه ای می توان مشاهده کرد. دایره ی قرمز برخی سیگنال های کاذب را مشخص می کند که خط حجم تعادلی واکنشی به صعود قیمتی نمی دهد اما روند صعودی همچنان ادامه می یابد.

معامله با اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتورهای میانگین حرکتی

می توانید حجم تعادلی را با سایر اندیکاتور های تکنیکال ترکیب کرده تا سیگنال های خرید و یا فروش را تایید کنید. بدین ترتیب می توانید عملکرد استراتژی حجم تعادلی را ارتقا دهید و معاملات موفق بیشتری داشته باشید. به طور مثال می تونید از حجم تعادلی و استوکستیک و یا اندیکاتور های روند استفاده کنید.

حال می خواهیم مثالی در خصوص یک استراتژی معاملاتی موفق با استفاده از حجم تعادلی و اندیکاتور میانگین حرکتی در متاتریدر ۴ بزنیم. می دانیم که میانگین حرکتی یک اندیکاتور با تاخیر است و برای کاهش تاخیر زمانی پیشنهاد می کنم که حجم تعادلی را به همراه میانگین حرکتی نمایی (EMA) استفاده کنید.

برای انجام معامله بر اساس میانگین حرکتی و حجم تعادلی به اضافه کردن دو میانگین حرکتی نمایی با بازه های ۳۴ و ۱۲ احتیاج داریم.

شرایط ورود به معامله:

• حجم تعادلی در خصوص چارت قیمتی یک واگرایی را نشان دهد. و یا قیمت و خط اندیکاتور نزدیک به سطح حمایت و یا مقاومت متوقف گردند.
• برای ورود به معامله ی خرید میانگین حرکتی نمایی نمایی ۱۲ باید ااز میانگین حرکتی ۳۴ به سمت بالا عبور کند. برای ورود به معامله ی فروش میانگین حرکتی نمایی سریع به سمت پایین میانگین حرکتی نمایی آهسته را می شکند.
• حد ضرر نزدیک به نقطه ی کف یا اوج بعدی قرار داده می شود
• همانطور که میانگین حرکتی نمایی یک فیلتر سیگنالی اضافی است پیشنهاد می کنم که حد سود را با فاصله ای معادل حدضرر تعیین کنید. همچنین، می توانیم زمانی که میانگین حرکتی نمایی سریع از میانگین حرکتی نمایی آهسته در جهت مخالف عبور کند از معامله به صورت دستی خارج شویم.

حال می خواهیم ببینیم که در چارت جفت EURUSD استراتژی نامبرده چگون کار می کند:

خطوط بنفش در چارت نقاط اوج کندل استیک را به نقاط اوج اندیکاتور حجم تعادلی وصل می کند. در این رابطه یک واگرایی مشاهده می شود و به همین دلیل می توانیم معکوس شدن روند را پیش بینی کنیم.

تفسیر اولیه ی سیگنال ها شکست خط روند را در پنجره ی حجم تعادلی تایید می کند. همانطور که پیش بینی می شد میانگین حرکتی نمایی سریع ۱۲ از میانگین حرکتی نمایی آهسته ی ۳۴ به سمت پایین کمی بعدتر عبور کرده است (دایره قرمز). زمانی که پس عبور یک خط جدید بلافاصله باز شده وارد معامله می شویم (خط افقی آبی). حدضرر و حد سود باید بر اساس قواعد استراتژی معاملاتی (خط سبز) تنظیم شوند.

روند افقی را با بیضی قرمز رنگ مشخص کرده ایم. می دانیم که میانگین های حرکتی اغلب سیگنال های کاذبی را در روند افقی می فرستند و این منجر به حصول ضرر می شود. اندیکاتور حجم تعادلی به ما کمک می کند که جلوی ضرر را بگیریم.

از چارت بالا مشخص است که اندیکاتور در طی یک حرکت افقی صعود و از سطح مقاومت (خط آبی) عبور نمی کند. این به ما کمک می کند تا پوزیشن معاملاتی خود را نگه داشته و بیش از حد زود آن را نبندیم.

در نتیجه سود را می توان در جایی که حد سود قرار داده شده برداشت کرد (خط سبز).

مزایا و محدودیت های اندیکاتور حجم تعادلی

اندیکاتور حجم تعادلی برخی مزایا و معایبی دارد که باید به هنگام معامله مدنظر قرار دهیم.

مزایا:

• فرمول محاسبه و استفاده از آن خیلی ساده است.
• حجم تعادلی سیگنال های متفاوتی در خصوص ادامه یافتن روند و یا معکوس شدن آن نشان می دهد که عبارتند از، جهت خط روند حجم تعادلی، واگرایی در مقایسه با چارت قیمتی، شکست سطوح مهم، و خط روند.
• تاخیر زمانی اگر هم اتفاق بیفتد بسیار کوتاه است. در اکثر موارد سیگنال های حجم تعادلی زود خود را نشان می دهند.
• سیگنال های تایم فریم میان مدت به طور کامل دقیق هستند.

محدودیت های حجم تعادلی:

• صعود حجم معاملاتی می تواند منجر به یک حرکت صعودی غیرمعقول در اندیکاتور و به وجود آمدن سیگنال های کاذب گردد.
• حجم تعادلی مناسب ابزارهای معاملاتی با نوسان پایین و با حجم معاملاتی پایین نیست.
• در تایم فریم های کوتاه مدت سیگنال ها می توانند با نوسانات طبیعی شاخص و یا اختلالات قیمتی ترکیب شوند. در این صورت حجم تعادلی ممکن است سیگنال هایی کاذب بفرستد.
• به یک پیشینه ی قیمتی طولانی مدت برای انجام تحلیل موثر بازار نیاز وجود دارد.

مهم!

حجم تعادلی میزان قدرت حرکت شاخص را در نظر نمی گیرد و این می تواند در برخی موارد یک مزیت در نظر گرفته شود. به طور مثال، با انتشار اخبار جدید سیگنال ها مختل نمی شوند، البته در موارد دیگر این را می تواند یک محدودیت در نظر گرفت.

به طور مثال، اگر یک حرکت صعودی پرشیب را حرکت خط حجم تعادلی که به سختی قابل شناسایی است تایید کند یک معامله گر کم تجربه می تواند آن را یک سیگنال معکوس شدن تفسیر نماید.

پیشنهادات مرتبط با استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی

با توجه به ویژگی های حجم تعادلی و اطلاعات بالا می خواهم یک جمع بندی کرده و به برخی نکات در خصوص استفاده از این اندیکاتور اشاره داشته باشم:

• از این اندیکاتور استفاده ی لازم را بکنید: سیگنال های کاذب مرتبط با معکوس شدن روند را فیلتر کرده و میزان قدرت روند را بررسی نمایید.
• تمامی واگرایی ها را در اندیکاتور حجم تعادلی و چارت قیمتی مد نظر قرار دهیم و اینطور نباشد که تنها واگرایی هایی متداول را بررسی کنید. همچنین، از شکست سطوح کلیدی و سایر الگوهای قیمتی در پنجره ی حجم تعادلی استفاده کنید.
• اوسیلاتور حجم تعادلی یک ابزار متمم خوب براای اندیکاتورهای روند در تحلیل تکنیکال و در میان اوسیلاتور ها است. اگر استراتژی معاملاتی شما خوانش های مرتبط با حجم معامله را مدنظر قرار نمی دهد اوسیلاتور نامبرده می تواند یک ابزار اضافی خیلی خوب باشد.
• از استفاده ی از سیگنال های اندیکاتور در سرمایه های دارای نقدینگی پایین و در تایم فریم های کوتاه مدت خود داری کنید. از این اندیکاتور در تایم فریم های کمتر از M15 استفاده نکنید.
• اندیکاتور حجم تعادلی برای ابزارهای سرمایه گذاری مختلف مناسب است: به طور مثال می توانیم به جفت های ارزی، رمزارزها، و سهام ها اشاره کنیم. اگرچه، این اندیکاتور در تایم فریم های کوتاه مدت به دلیل نوسانات قیمتی موثر نیست. بنابراین، معامله گران حرفه ای سعی می کنند از اندیکاتور حجم تعادلی در تایم فریم های M15 و بلند مدت تر استفاده کنند.
• سیگنال های اندیکاتور حجم تعادلی نمی تواند پایه ای برای استراتژی معاملاتی باشد و باید توسط سیگنال های سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز تایید گردد.

حجم تعادلی در میان تحلیلگران تکنیکال و معامله گران چندان مشهور نیست. سیگنال های آن در نگاه اول چندان واضح نیستند و باید این توانایی را داشته باشید که ضمن شناسایی این سیگنال ها آن ها را به درستی تفسیر کنید. می توانید با باز کردن یک اکانت دمو تنها با چند کلیک از این اندیکاتور استفاده کنید. از اطلاعات موجود در مقاله ی حاضر می توانید برای تمرین کردن و توسعه ی مهارت های خود استفاده کرده و مثل یک معامله گر حرفه ای معامله کنید.

---

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

اندیکاتور انحراف معیار

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

چگونه نوسانات فعلی و قدرت روند را تعیین کنیم؟ در کدام فاصله از میانگین قیمت و نقطه ورود به بازار باید حد ضرر را مشخص کنیم؟ آیا در حال حاضر بازار خنثی است؟ اندیکاتور انحراف معیار می‌تواند به همه‌ی این پرسش‌ها پاسخ دهد.

اندیکاتور انحراف معیار چیست؟

تجارت، ایده‌ی انحراف معیار را از آمار توصیفی، که شاخه‌ای از تحلیل ریاضی می‌باشد، وام گرفته است. انحراف معیار اندیکاتوری از مقدار انحراف متوسط ​​داده در مقایسه با میانگین آن مقادیر در طی یک دوره‌ی انتخاب شده است. در آمار، آن را با حرف یونانی (σ)، و یا سیگما نشان می‌دهند.

قبل از بررسی اندیکاتور انحراف معیار، بگذارید یادآوری کنیم که چرا نیاز است تا یک معامله‌گر نوسانات را در نظر بگیرد و بداند معنای میانگین متحرک ساده (SMA) چیست.

نوسان

نوسان به معنی محدوده‌ی تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در تجارت، از آن به روش‌های زیر استفاده می‌شود:

• برای شناسایی روند. اگر نوسانی وجود نداشته باشد، معامله‌ای نیز در کار نیست. اگر قیمت از ارزش متوسط خود منحرف نشود، باز کردن معامله غیرممکن است. رشد نوسان به معنای ظهور یک حرکت بزرگ قیمت است.
• برای شناسایی پایان روند و معکوس شدن احتمالی روند. اگر نوسان به اوج خود برسد، روند در حال پایان یافتن است. نقاط اکسترمم از نظر بصری با اکسترمم‌های مشابه در دوره‌های قبلی مقایسه می‌شوند.
• برای قرار دادن دستورات توقف. اگر نوسان بازار از هر دو جهت در حال حرکت باشد، در چه فاصله‌‌ای از باز شدن یک معامله ما باید حد ضرری را مشخص کنیم تا خط قیمت به آن نرسد؟ - مطابق میانگین نوسان بازه‌های زمانی بزرگتر. دستورات حد سود را می‌توان به همین ترتیب ثبت کرد.

روش‌های مختلفی برای اندازه گیری نوسان وجود دارد. به عنوان مثال، نوسان 1 روزه در یک بازه زمانی روزانه، فاصله بین قیمت‌های سقف و کف است که به صورت یک سری نقاط نشان داده می‌شوند. به عنوان مثال، این مقادیر را می‌توان در ماشین حساب موجود در سایت اینوستینگ (Investing) یافت.

نوسان را می‌توان نسبت به میانگین متحرک نیز اندازه گیری کرد: هرچه قیمت بالاتر باشد، نوسان نیز بیشتر است.

روش دیگر، مقایسه‌ی تغییر قیمت فعلی به صورت درصدی با قیمت بسته شدن در دوره‌ی قبل است. اگر دامنه تغییر از 3٪ فراتر نرود، نوسان کم است. اگر قیمت 10٪ تغییر کند، نوسان زیاد است. این مقادیر نسبی هستند و به یک جفت-ارز بستگی دارند.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور تجزیه و تحلیل تکنیکال است که به عنوان میانگین قیمت‌های انتخاب شده محاسبه می‌شود. ایراد این اندیکاتور آن است که نوسان قیمت را در محدوده قیمت در نظر نمی‌گیرد. بیایید دو توالی عددی را به عنوان مثال در نظر بگیریم:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

آیا می‌توانیم بگوییم که این دو سری عددی یکسان هستند زیرا میانگین متحرک ساده‌ در هر دو سری برابر با 7 است؟ نه، نمی توانیم. دامنه قیمتی آن‌ها متفاوت است حتی اگر میانگین آن‌ها یکسان باشد. به این اختلاف قیمت‌ها "نوسان" گفته می‌شود.

انحراف معیار چیست؟

در انجام معاملات، میانگین حسابی یک میانگین متحرک ساده است. قیمت می‌تواند از آن منحرف شود. هرچه قیمت از ارزش متوسط ​​آن بیشتر منحرف شود، نوسان بیشتر است. نوسان با اندیکاتور انحراف معیار (StdDev) اندازه گیری می‌شود.

انحراف معیار، یک اندیکاتور روند است: از این اندیکاتور برای شناسایی لحظات قوت گرفتن روند استفاده می‌شود. هرچه نوسان بالاتر باشد، روند قوی‌تر است. از آنجا که این شاخص، انحراف قیمت را از مقدار متوسط ​​در هر دو جهت اندازه گیری می‌کند، از این ابزار در اندیکاتورهای کانال نیز استفاده می‌شود. اگر ارزش اندیکاتور نسبتاً کم باشد، بازار خسته می‌شود و باید منتظر یک جهش قیمت باشیم. برعکس، وقتی ارزش اندیکاتور خیلی زیاد یا حتی شدید باشد، فعالیت معامله گران به زودی کند خواهد شد.

مشخصات اندیکاتور انحراف معیار:

• اندیکاتور انحراف معیار فارکس به هنگام استفاده بر روی ابزارهایی با نوسان زیاد و متوسط ​​کارآمد است.
• در استراتژی‌های روند برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت از یک محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود و روند شروع می‌شود، استفاده می‌شود. به دلیل تأخیر، برای اسکالپینگ مناسب نیست.
• بهتر است از آن برای جفت-ارزها استفاده کنید تا اینکه بخواهید آن را برای سهام یا سایر کالاها بکار ببرید. بازار ارز با تغییرات مداوم روند و رخداد کورکشن‌های عمیق همراه است که در طی آن می‌توانیم به دنبال نقاط ورود باشیم. این در حالیست که بازار سهام از ثبات بیشتری برخوردار است.
• چارچوب زمانی بهینه از 30 دقیقه (M30) شروع می‌شود. در چارچوب‌های زمانی کوتاه تر، مانند 1-5 دقیقه‌ای (M1-M5)، حرکت‌های بی نظمی می‌تواند در قیمت وجود داشته باشد که با منطق ساخت اندیکاتور تداخل پیدا می‌کند.
• اندیکاتور انحراف معیار فارکس، اغلب به صورت افقی در نقاط پایین‌تر حرکت می‌کند و به ندرت یک سطح فوقانی را در نقاط اکسترمم نشان می‌دهد. بعد از شروع رشد، حرکات اغلب موج دار هستند.

یکی از استراتژی‌های کارآمد، جستجو برای یک نوسان در حال رشد در یک بازه زمانی طولانی‌تر و استفاده از این حرکت با 1-2 بازه زمانی کمتر است.

مزایای اندیکاتور انحراف معیار:

• خوانش ساده. هرچه مقدار اندیکاتور بالاتر باشد، نوسان قیمت بالاتر است.

معایب اندیکاتور انحراف معیار:

• تأخیر. خط آبی قیمت ممکن است در حالی که اندیکاتور می گوید نوسان کم است، از منطقه‌ی خنثی خارج شده باشد.
• جهت روند را نشان نمی‌دهد. هنگامی که خط انحراف معیار شروع به رشد می‌کند، قیمت از مقدار متوسط ​​خود بیشتر و بیشتر منحرف می‌شود، اما این انحراف می‌تواند به سمت بالا و یا پایین باشد.

معاملات معمولاً تنها براساس سطح نوسان باز نمی‌شوند، بنابراین از خوانش شاخص انحراف معیار به ندرت در سیستم‌های معاملاتی مستقل استفاده می‌شود. این اندیکاتور قابلیت این را دارد تا با اندیکاتورهای روند به عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال ترکیب شود. من برخی از استراتژی‌های جالب را بر اساس ترکیبی از انحراف معیار با یک اندیکاتور نوسانی دیگر، مثل ATR، و سطوح فیبوناچی تجزیه و تحلیل خواهم کرد.

نحوه‌ی محاسبه انحراف معیار

انحراف معیار، یک خطای میانگین مربعات است. این یک اصطلاح ریاضی است که میزان پراکندگی متغیرهای تصادفی را اندازه گیری می‌کند. فرمول محاسبه آن برابر است با

جایی که،

• N به معنای تعداد مقادیر قیمت در مجموعه‌ای است که در تنظیمات اندیکاتور مشخص شده است.
• i - مشخص کننده چندمین عضو در مجموعه است. به طور پیش فرض، این، قیمت بسته شدن هر شمعدان در مدت زمان انتخاب شده است.
• X میانگین حسابی تمام مقادیر قیمت موجود در مجموعه است. از نظر تجزیه و تحلیل تکنیکال، این یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

در اینجا نحوه محاسبه‌ی گام به گام مقدار اندیکاتور نشان داده شده است:

1. مقدار میانگین حسابی را برای دوره انتخاب شده محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر دوره روی 20 تنظیم شود، میانگین حسابی قیمت برای 20 شمعدان آخر محاسبه خواهد بود. قیمت‌های بسته شده به طور پیش فرض استفاده می‌شوند.
2. نتیجه را از مقدار هر قیمت کم کنید.
3. مربع مقادیر را حساب کرده و با هم جمع کنید.
4. مقدار نهایی بر تعداد مقادیر مجموعه تقسیم می شود، یعنی عددی که در تنظیمات استاندارد به عنوان دوره نشان داده شده است.
5. جذر نتیجه را بدست آورید. مقدار بدست آمده همان انحراف معیار است.

نمونه ای از محاسبه‌ی انحراف معیار در اکسل:

مراحل محاسبه:

1. مقادیر قیمت را در ستون B وارد کنید. شما می‌توانید این مقادیر را از MT4 بگیرید یا از کارگزار خود بخواهید. تعداد خطوط متناسب با دوره‌ی اندیکاتور است. به طور پیش فرض، جدول 20 خط دارد.

2. فرمول را وارد کنید

= میانگین ​​(B2: B21)

در سلول С21. این میانگین حسابی است، که در تجزیه و تحلیل تکنیکال "میانگین متحرک ساده" نامیده می‌شود.

3. اختلاف قیمت هر مقدار و میانگین حسابی را محاسبه کنید. وارد کنید

=B2-$C$21

در سلول D1، فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

4. مربع مقادیر را محاسبه کنید. فرمول = D2 ^ 2 را در سلول E2 وارد کنید. فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

=D2^2

5. تمام مقادیر ستون قبلی را در سلول F21 با هم جمع کنید و نتیجه را در سلول G21 بر 20 تقسیم کنید.

6. انحراف معیار را در سلول H21 با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

=G21^(1/2)

شما می‌توانید الگوی جدول را در اینجا بیابید. شما همچنین می‌توانید ماشین حساب‌های انحراف معیار را در اینترنت پیدا کنید، اما کپی کردن نرخ‌ها در آن‌ها کار آسانی نیست، در عوض می‌توانید به راحتی در اکسل بارگذاری کنید.

استفاده از انحراف معیار در انجام معاملات

از اندیکاتور انحراف معیار فارکس در معاملات روند استفاده می‌شود. اگر این اندیکاتور در اوج خود باشد و یا بیشتر اوقات در حال رشد باشد، برای باز کردن یک معامله خیلی دیر است. منتظر یک دوره خنثی و یا معکوس شدن روند باشید. یک سیگنال برای باز کردن یک معامله، خط اندیکاتور است که از پایین ترین سطوح خود رشد می‌کند.

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

1. استراتژی شکست محدوده خنثی معاملاتی

این یک استراتژی محافظه کارانه است. قیمت در محدوده‌ی خنثی (فلت) خیلی از مقدار متوسط ​​آن منحرف نمی‌شود، و اندیکاتور در پایین قرار دارد. وقتی StdDev شروع به رشد می‌کند و از محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود، سیگنالی برای باز کردن یک معامله ایجاد می‌شود. به محض آنکه شمعدان از محدوده‌ی خنثی خارج شد، به دنبال روند، بر روی شمعدان بعدی یک معامله را باز کنید. معامله را وقتی که اندیکاتور شروع به معکوس شدن کرد، ببندید.

مثال

موج یکی مانده به آخر StdDev، یک روند نزولی بود و سپس به یک روند خنثی تبدیل شد. حداکثر مقدار اندیکاتور در یک محدوده افقی 0.0009 بود. در نقطه 1، خط قیمت سطح مقاومت را شکست، و شمعدان سبز تقریباً در سطح اوج محلی قبلی بسته شد. StdDev به صورت همزمان شروع به رشد کرد و به مقدار 0.0011 رسید. یک معامله باز شد.

در نقطه 2، بر روی شمعدان قرمز که می‌تواند یک وارونگی را از قبل تعیین کند، StdDev نیز شروع به معکوس شدن کرده است. معامله بسته شد. سود می‌تواند حداقل 300 واحد در نرخ 5 رقمی باشد.

2. استراتژی شناسایی روند معکوس اولیه

این یک استراتژی تهاجمی می‌باشد که به معنای باز کردن اولیه معاملات مبتنی بر امواج انحراف معیار است. مزیت آن این است که امکان حل مسئله تأخیر را فراهم می‌کند. سیگنال‌های بیشتری تولید می‌شوند زیرا نیازی نیست منتظر یک دامنه‌ی خنثی بمانیم، اما در مقایسه با استراتژی قبلی غالباً به صورت کاذب تولید می‌شوند.

شرایط برای باز کردن معاملات:

• یک سطح حمایت برای StdDev بواسطه سطوح کف آن رسم کنید. برای بازه زمانی H1 یک دوره 2-3 هفته‌ای اختصاص دهید.
• به محض اینکه اندیکاتور از سطح حمایت عبور کرد و به رشد ادامه داد، یک معامله را باز کنید.
• جهت معامله به شرح زیر مشخص می‌شود: اگر نیمه موج قبلی روندی نزولی داشت، یک پوزیشن لانگ باز کنید. اگر نیمه موج قبلی روندی صعودی داشت، یک پوزیشن شورت باز کنید.

اگر یک محدوده‌ی خنثی پیش از نیمه موج قبلی بود، استراتژی قبلی را دنبال کنید. اگر موج دارای تعداد دو قله و یا بیشتر است، آن را نصف کنید. اگر موج به طور واضح قابل شناسایی نیست، یعنی نامتقارن است، یا اینکه ابتدا و انتهای آن به وضوح قابل شناسایی نیست، سیگنال را نادیده بگیرید.

مثال

این اندیکاتور، سطح را در 4 نقطه لمس می‌کند. نیمه موج که در قبل از نقطه 1 واقع است در حال افزایش است، بنابراین ما یک پوزیشن شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. در مورد نقطه 2 نیز همین امر صادق است. در نقطه 3، یک موج دو قله‌ای وجود دارد، بنابراین ما نیمی از آن را از پایین محاسبه می‌کنیم. روند افزایشی است، بنابراین ما پوزیشن یک شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. نمودار در نقطه 4 خنثی است. ما هیچ معامله‌ای را تا زمانی که شمعدان‌ها به یک جهت روند اشاره کنند، باز نمی‌کنیم.

بهتر است سیگنال را نادیده بگیریم یا به دنبال تأیید آن باشیم زیرا چنین سیگنال‌هایی در چنین شرایطی بلاتکلیف هستند. در حالت اول نمی‌توانیم موج را به وضوح شناسایی کنیم و در حالت دوم موج نامتقارن است.

انحراف معیار بالا

یک توالی عددی از پنج قیمت بسته شدن شمعدان‌های آخر وجود دارد: 4 ، 5 ، 3 ، 4 ، 6. پراکندگی نسبتاً کم است. میانگین حسابی 4.4 است. حداقل و حداکثر قیمت‌ها 3 و 6 خواهند بود که به ترتیب 31.8 درصد و 36.4 درصد می‌باشد. می‌توان گفت چنین انحرافاتی یک وضعیت نرمال است که مربوط به یک دامنه‌ی خنثی برای آن ابزار، در آن دوره زمانی می‌باشد.

قیمت به تدریج رشد می‌کند. دنباله دیگری نیز وجود دارد که بعد از آن سه شمعدان وجود دارد: 4، 6، 10، 14، 13. اکنون قیمت متوسط 9.4 است. حداقل و حداکثر مقادیر اکنون 4 و 14 است، که 57.45 درصد و 48.93 درصد می‌باشد. در حالت اول، قیمت به اندازه‌ی یک سوم مقدار متوسط از میانگین حسابی خود منحرف شده است؛ اکنون قیمت به اندازه‌ی 50٪ از مقدار متوسط منحرف شده است.

نوسان در حال رشد است. حالا بیایید اندازه‌ی انحرافات را بررسی کنیم. در حالت اول، آن‌ها هستند

در حالت دوم، آن‌ها هستند

انحراف معیار در میان رشد قیمت و نوسان، بیش از 3 برابر افزایش یافته است. انحراف معیار بالا به این معنی است که قیمت در هر دو جهت تغییر می‌کند. انحراف معیار که با هر شمعدانی رشد می‌کند به معنای روند بازار است، و رفته رفته قیمت بیشتر و بیشتر از مقدار متوسط آن در هر دو جهت منحرف می‌شود. به محض اینکه انحراف معیار به اوج خود رسید، سناریوهای زیر امکان پذیر خواهند بود:

• قیمت به یک دامنه‌ی خنثی می‌رود. دامنه‌ی قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 15، 14، 12. میانگین حسابی رشد خواهد کرد و میانگین متحرک ساده (SMA) در نمودار بالاتر از وضعیت اول حرکت خواهد کرد. با این حال، انحراف معیار دوباره به مقدار 0.5099 باز خواهد گشت. نمودار اندیکاتور، موجی را با مقادیر خنثی 0.5099 و مقدار اوج 1.9391 نشان خواهد داد.

• قیمت معکوس خواهد شد. دامنه قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 8، 5، 7. مقدار میانگین متحرک ساده برابر با 9.4 و مقدار اندیکاتور انحراف معیار برابر 1.7493 خواهد شد که علی رغم تغییر جهت روند، در واقع همان سطح است.

به نظر می‌رسد به شرح زیر باشد:

سؤال این است که چه چیزی را باید "انحراف معیار بالا" نامید. برای درک اینکه روند بازار تا چه مدت طول می‌کشد، باید مقدار انحراف معیار فعلی را با سایر اکسترمم‌های بصری مقایسه کنیم.

خط نقطه چین در صفحه‌ی بالا، در سطح میانگین ​​انحراف معیار قرار دارد. غالباً، اندیکاتور زیر آن سطح بود و یا برای مدت کوتاهی از آن عبور می‌کرد. بنابراین، مقادیری که خیلی بالاتر از آن سطح واقع شده‌اند را می‌توان "بالا" در نظر گرفت.

• اکسترمم محلی در نقطه 1 است. دامنه‌ی خنثی، هنگامی که خط اندیکاتور معکوس شود، شروع می‌شود. نواحی خنثی به عنوان مستطیل‌های قرمز در تصویر مشخص شده‌اند.
• StdDev به رشد خود در نقطه 2، که واقع در همان سطح نقطه 1 است، ادامه می دهد. این بدان معنی است که روند بدون وقفه است، اما ممکن است به زودی پایان یابد. خط اندیکاتور در نقطه 3 معکوس می‌شود، و یک دامنه‌ی خنثی آغاز می‌شود.
• در نقطه 4، با حداکثر مقدار StdDev، یک روند معکوس وجود دارد. از آنجا که حرکت صعودی معکوس به اندازه حرکت نزولی قبلی قدرتمند نیست، اندیکاتور پایین می‌رود.
• هنگامی که اندیکاتور معکوس شود، دامنه‌ی خنثی در نقاط 5 و 6 ظاهر می‌شود.

نتیجه. انحراف معیار بالا ممکن است به معنای ادامه‌ی روند صعودی یا نزولی باشد، اما اکنون برای ورود به بازار خیلی دیر است. مقدار اوج انحراف معیار و معکوس بعدی به معنی معکوس شدن روند و یا تبدیل شدن به یک دامنه‌ی خنثی است.

انحراف معیار پایین

انحراف معیار پایین به این معنی است که قیمت مقدار متوسط خود را که در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌شود، حفظ می‌کند. این موضوع می‌تواند به معنای موارد زیر باشد:

1. بازار خنثی است. حجم سفارشات گاوها و خرس‌ها تقریباً یکسان است، یا حجم معامله به اندازه کافی بزرگ نیست. قیمت، مقدار متوسط خود را حفظ می‌کند

مثال:

میانگین متحرک نمایی (EMA) 20، مربوط به دوره‌ی 20 StdDev، به نمودار اضافه می‌شود. خط انحراف معیار در پایین، نزدیک به سطح 0.0009 حرکت می‌کند. انحراف معیار پایین مربوط به یک منطقه‌ی خنثی است، جایی که قیمت‌ها در یک دامنه‌ی محدود حرکت می‌کنند. هنگامی که قیمت از حد پایینی دامنه عبور کرد، انحراف معیار شروع به رشد کرده و قیمت شروع به انحراف سریع از میانگین متحرک ساده (SMA) می‌کند.

2. حرکت قیمت فعلی روان و نرم است. قیمت با انحراف کمی از مقدار قبلی خود گام به گام تغییر می‌کند.

مثال:

مقدار StdDev را در مقایسه با مقادیر اوج و امواج در ناحیه سایه دار می‌توان کم نامید. هنوز هم، این بخش به آرامی در حال کاهش است.

نتیجه. یک انحراف معیار کم می‌تواند یک منطقه خنثی یا یک روند صعودی یا نزولی آرام را نشان دهد.

توجه: دوره‌ی تعیین شده در تنظیمات اندیکاتور انحراف معیار در اینجا ضروری است. به عنوان مثال، انحراف معیار در توالی عددی 5، 6، 30 برای دوره 3 نسبتاً کم خواهد بود (4.4759). در مقابل، انحراف معیار در توالی عددی 4، 3، 6، 5، 7، 5، 6، 5، 6، 30 برای دوره 10 نسبتاً زیاد خواهد بود (5.3108). هرچه یک دامنه قیمتی پایدار طولانی‌تر و تغییر قیمت در آخرین شمعدان واضح‌تر باشد، انحراف معیار بالاتر است.

نحوه تنظیم اندیکاتور انحراف معیار

بسیاری از پلتفرم‌های اساسی تجاری این اندیکاتور را شامل می‌شوند. در مورد پلتفرم LiteForex، می‌توانید آن را به روش زیر نصب کنید:

1. پلتفرم را باز کنید. بر روی "برای مبتدیان/ For beginners" - "باز کردن یک حساب آزمایشی/ Open a demo account" در نوار منوی بالای سایت LiteForex کلیک کنید. ثبت نام لازم نیست: شما مستقیماً به پلتفرم تجاری تعبیه شده منتقل می‌شوید.

2. ابزار معاملاتی خود را انتخاب کنید، بر روی "تجارت/ Trade" در پنل سمت چپ کلیک کنید و نمودار جفت-ارز انتخاب شده را باز کنید.

3. انحراف معیار را در لیست اندیکاتورها انتخاب کنید.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود. برای دیدن تنظیمات روی علامت چرخ دنده کلیک کنید.

تنظیمات پیش فرض عبارتند از:

1. طول یا دوره، - تعداد شمعدان‌هایی که برای محاسبه در نظر گرفته می‌شوند. مجموعه‌ی پیش فرض، بیست شمعدان آخر است.

• هرچه دوره بزرگتر باشد، اندیکاتور سریعتر و واضح تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
• هرچه دوره کوچکتر باشد، حرکات اندیکاتور از وضوح کمتری برخوردار است.

این موضوع یکی از تفاوت‌های اساسی StdDev با سایر اندیکاتورها است. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) با افزایش یک دوره کاهش می‌یابد: هرچه مجموعه طولانی تر باشد، وزن آخر قیمت کمتر است. با StdDev همه چیز برعکس است.

2. منبع: قیمتی که در محاسبه لحاظ می‌شود.

• بستن شدن - قیمت بسته شدن شمعدان.
• باز شدن- قیمت شروع شمعدان.
• سقف - بالاترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم بالایی یک سایه.
• کف - کمترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم پایینی یک سایه.
• متوسط: قیمت = (سقف + کف) / 2.
• متوسط ​​HLC: قیمت = (سقف + کف + بسته شدن) / 3.
• متوسط HLOC: قیمت = (سقف + کف + باز شدن + بسته شدن) / 4.

3. دقت / درستی - تعداد ارقام بعد از اعشار در مقدار اندیکاتور نشان داده شده در سمت راست مقیاس.

تب "Style" امکان انتخاب رنگ یا عرض خط اندیکاتور، و یا تغییر آن به یک نقطه چین خطی را فراهم می‌کند.

اندیکاتور در زیر خط نمودار به صورت یک خط در حال حرکت به سمت بالا و پایین نسبت به صفر در یک دامنه‌ی نامحدود قرار می‌گیرد. هرچه مقدار اندیکاتور بیشتر باشد، نوسانات بازار بیشتر است.

نوع قیمت را می‌توان بصورت پیش فرض به حالت همان "بستن شدن" رها کرد. در زیر یک نمودار StdDev وجود دارد که انواع مختلفی از قیمت را نشان می‌دهد. تقریباً هیچ تفاوتی در ترسیم خط وجود ندارد، با این تفاوت که اندیکاتور ساخته شده از قیمت‌های بسته شدن 1-2 شمعدان جلوتر از سایرین است.

انحراف معیار برای MT4

تنظیمات StdDev در Mt4 نسبت به آنچه که در LiteForex است، کمی متفاوت می‌باشد. با این وجود، اندیکاتور در MT4 به عنوان یک اندیکاتور اساسی گنجانده شده است. می‌توانید آن را در این مسیر پیدا کنید: "Insert" / "Indicators" / "Trend".

تنظیمات:

تفاوت اصلی این است که شما می‌توانید نوع متحرک میانگین را تغییر دهید. نسخه اصلی از SMA (میانگین متحرک ساده) استفاده می‌کند، اما شما می‌توانید SMMA (میانگین متحرک هموار) یا LWMA (میانگین متحرک خطی وزنی) را انتخاب کنید.

انتخاب میانگین متحرک بسیار مهم است زیرا هموار بودن خط و سایز دامنه متفاوت خواهد بود. در اینجا چیزی به نام بهترین گزینه وجود ندارد. توصیه: پارامترهای خود را براساس وضعیت بازار و دارایی مورد معامله خود انتخاب کنید.

تغییرات و سایر اندیکاتورها بر اساس اندیکاتور انحراف معیار استاندارد:

• Juicenew، اندیکاتور مبتنی بر StdDev. از نظر بصری راحت است. یک هیستوگرام با 2 ستون در رنگ‌های مختلف به جای یک خط وجود دارد که می‌تواند متفاوت تفسیر شود. سیگنال‌ها را می‌توان بدون لحظه‌ای درنگ، تفسیر کرد: اگر سیگنالی وجود داشته باشد، پس سیگنالی وجود دارد. شما می‌توانید این اندیکاتورِ MT4 را، از اینجا بارگیری کنید.
• نوارهای بولینگر، یک اندیکاتور کانال استاندارد است که در بسیاری از پلتفرم‌های تجاری وجود دارد. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: خط مرکزی که یک میانگین متحرک منظم است. خطوطی که مرزهای کانال‌ها را مشخص می‌کنند، میانگین‌های متحرکی هستند که توسط تعداد معینی از انحراف معیارها (StdDev) شیفت پیدا کرده‌اند.

• شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

  https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

  https://pocketoption.com/smart/Go1w4qxYmfXnLW بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

  برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

استراتژی‌های معاملاتی همراه با اندیکاتور انحراف معیار

در اینجا دو استراتژی ذکر شده است که سعی دارد استفاده از StdDev را در قالب مثال نشان دهد. اولین مورد، StdDev را با ATR ترکیب می‌کند، که یک اندیکاتور نوسانی دیگر است. مورد دوم به سطوح فیبوناچی تجاری و استفاده از StdDev به عنوان یک اندیکاتور کمکی اشاره دارد.

انحراف معیار و ATR

از ATR برای اندازه گیری نوسان بازار استفاده می‌شود. می‌توانید در مورد آن در مقاله‌ی "اندیکاتور ATR: نوسان تحت کنترل معامله گر" [1] بیشتر بخوانید.

داده‌های ورودی:

• جفت-ارز: GBPUSD.
• چارچوب زمانی: H1.
• تنظیمات: StdDev (20) ADX (20). دوره‌های هر دو اندیکاتور باید یکسان باشند.

این استراتژی بر اساس باز کردن یک معامله، زمانی که روند قویتر می‌شود، می‌باشد و با خوانش هر دو اندیکاتور تأیید می‌شود.

شرایط باز کردن یک معامله:

• ATR از سطح حمایت خود از پایین عبور می‌کند و یا در یک جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.
• StdDev از سطح حمایت خود از پایین عبور کرده یا در جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.

بر روی شمعدان با توجه به اینکه هر دو شرط باید با هم رخ دهند، معامله‌ای را در جهت روند باز کنید. حد ضرری را پیش از اکسترمم محلی قرار دهید.

گزینه‌های خروج از بازار:

• هنگامی که یک الگوی بازگشتی، به عنوان مثال، یک پین بار (میله) ​​در حال شکل گیری است.
• هنگامی که یکی از اندیکاتورها شروع به معکوس شدن می‌کند.

معامله‌ای را باز نکنید، اگر

• یکی از نشانگرها از سطح حمایت عقب می‌رود و دیگری تاکنون 50٪ مسافت تا سطح مقاومت را طی کرده است.
• اخبار اقتصادی بسیار مهمی پیش بینی می شود.

مثال

اولین قدم، رسم سطوح مقاومت برای هر دو اندیکاتور است. برای انجام این کار، ما باید مقیاس نمودار را تا آنجا که ممکن است پایین بیاوریم و یک خط افقی را از میان سطوحی که اندیکاتورها بیشتر در آن مناطق معکوس شده‌اند، ترسیم کنیم. سپس، مقیاس بندی را مجدداً تنظیم کرده و با حرکات بیشتر قیمت، خطوط سطوح را افزایش دهیم.

هر دو شرط در نقطه 1 مشاهده شده‌اند. StdDev اولین چیزی است که سطح حمایت خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود. منتظر تأیید از ATR باشید. به محض دریافت آن، یک پوزیشن شورت باز کنید. شمعدان‌های در حال سقوط، جهت را تأیید می‌کنند. یک حد ضرر قبل از نزدیکترین ماکزیمم محلی قرار دارد، 2 تا 3 نقطه دورتر از انتهای سایه. هنگامی که ATR معکوس شد معامله را ببندید. پین بار ​​تشکیل شده توسط شمعدان سبز، درست بودن تصمیم را تأیید می‌کند.

هر دو شرط نیز در نقطه 2 مشاهده شده است، اما سوال این است که چه زمانی باید معامله را بست. به دنبال ATR، تجارت می‌تواند زودتر از موعد بسته شود. متأسفانه، هیچ توصیه رایجی در مورد خروج از بازار وجود ندارد، بنابراین اجازه دهید شرایط شما را راهنمایی کند. در مورد نقطه 4 نیز همین امر صادق است.

نقطه 3. اگر سیگنال‌های اندیکاتورها با یکدیگر همزمان بودند، یک پوزیشن لانگ می‌توانست باز شود، اما بلافاصله هر دو اندیکاتور معکوس می‌شدند. سیگنال کاذب است، بنابراین منتظر بمانید تا حد ضرر عمل کرده و معامله بسته شود.

انحراف معیار و سطوح اصلاحی فیبوناچی. مثال عملی.

این استراتژی، "سطوح فیبوناچی و StdDev اسکالپینگ" نامیده می‌شود. سطوح اصلاحی اسکالپینگ به معنای پیدا کردن روند اصلی، انتظار برای اصلاح محلی به سطوح فیبوناچی و باز کردن یک معامله در جهت روند با حد سودی در سطح بعدی است. می‌توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد چیستی سطوح فیبوناچی و ابزارهای مشتق شده از آن‌ها، مقاله‌ی "اصلاح فیبوناچی چیست؟" را بررسی کنید.

به چند دلیل شناسایی نقطه‌ی ورود به بازار می‌تواند با مشکل همراه باشد:

• سیگنال، بازگشت قیمت در جهت روند اصلی از سطح 0.382 است. با این حال، با معکوس شدن قیمت در داخل منطقه سایه دار سبز، قیمت احتمالاً به آن نخواهد رسید. پس آنگاه باید معامله‌ای را باز کنیم؟ و یا در واقع این اصلاحی در دل یک اصلاح است؟
• آیا پس از بازگشت از سطح 0.382، قیمت به حرکت در جهت روند به محض رسیدن به سطح 0.236، ادامه خواهد داد؟ یا این سطح یک منطقه‌ی تثبیت شده خواهد شد؟

اندیکاتور انحراف معیار به این پرسش‌ها پاسخ خواهد داد.

مرحله 1 تجزیه و تحلیل مقدماتی.

مقیاس نمودار زمانی M15 جفت-ارز GBPUSD را کم کنید و یک سطح حمایت 20 دوره ای را برای StdDev ترسیم کنید. این سطح بواسطه‌ی مینیمم‌های بصری ترسیم می‌شود. شبکه فیبوناچی را در روند صعودی قرار دهید. فقط توجه داشته باشید که SMA (25) را نیز در نمودار قرار دهید.

مرحله 2 تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی، جستجوی نقاط احتمالی به منظور باز کردن یک معامله.

با رسیدن به ماکزیمم مقدار، قیمت به حالت خنثی در می‌آید: خط قیمت در حال کاهش به اولین سطح اصلاح است و دو بار آن را لمس می‌کند. با این حال، اصلاح ضعیف است: StdDev به طور افقی در امتداد سطح حمایت خود در فاصله‌ی نزدیکی به صفر حرکت می‌کند.

دو سناریو در اینجا امکان پذیر است:

• قیمت سطح اصلاح 0.236 را خواهد شکست و پایین می‌آید. پایان اصلاح در سطح 0.382، سیگنالی برای باز کردن یک معامله خواهد بود.
• قیمت از سطح 0.236 عقب می‌رود و برای تنظیم یک ماکزیمم جدید به سمت بالا حرکت می‌کند.

اندیکاتور انحراف معیار فارکس به نقطه شروع روند اشاره خواهد کرد.

مرحله 3 باز کردن یک معامله.

سپس وضعیت به شرح زیر توسعه می‌یابد: کورکشن سطح کلیدی 0.236 را می‌شکند و پایین می‌آید. سپس StdDev شروع به رشد می‌کند، اما باز کردن یک پوزیشن شورت بر اساس آن سیگنال می‌تواند نادرست باشد، زیرا

• StdDev، جهت یک روند را نشان نمی‌دهد. رشد فعالیت معامله گران تنها به این معنی است که قیمت از محدوده‌ی خنثی خارج شده است، اما هر لحظه این امکان وجود دارد که معکوس شود.
• سطوح اصلاح فیبوناچی اندیکاتور کلیدی است، و سیگنال‌های آن از اصلی‌ترین علائم بشمار می‌روند.

کورکشن، قبل از سطح 0.382 به پایان می‌رسد و قیمت به سمت بالا معکوس می‌شود. StdDev رشد می‌کند. یک معامله باز می‌شود.

طبق یک سناریوی محافظه کارانه، معامله زمانی بسته می‌شود که قیمت به نزدیکترین سطح فیبوناچی رسیده باشد. در این مورد ما، این سطح، 0.236 است. سود ما تنها در مدت 30 دقیقه بیش از 7 دلار است.

---

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

خدمات ویژه مورتین برای افراد ویژه

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

در بروکری مطمئن ( مورد تایید مورتین ) ثبت نام کنید https://litefinance-irn.com/?uid=240422727

https://pocketoption.com/smart/Go1w4qxYmfXnLW بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

https://gobymylink.com/fa/?partner_id=1260316 بروکر برای معاملات بلند مدت

http://bz.myuserhub.com/?pt=40139 بروکر برای معاملات اونس جهانی ( طلا )

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند www. pocket option.com

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

مبانی فارکس

مبانی فارکس برای مبتدیان: مقدمه‌ای بر تجارت فارکس

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

امروز می خواهم همه چیز را با جزئیات کامل در مورد فارکس به شما بگویم - اینکه فارکس چیست، چه چیزی را در این بازار خواهید یافت، و چه کاری می توانید انجام دهید.

از این مقاله، شما تمام اصول بنیادی را که اکثر معامله گران پس از گذشت یک سال تجارت متوجه می شوند، خواهید آموخت. شاید آن‌ها صرفاً تنبل باشند، یا انگیزه لازم برای کسب سود زیاد در زمانی کوتاه را ندارند. این موارد اساسی‌ای هستند که شما را هنگام رشد در مسیر درست قرار می دهند.

خوشبختانه، این مقاله به شما کمک می‌کند تا هدف واقعی خود را دریابید و به آن متصل شوید - یعنی به یک فرد حرفه‌ای بدل شوید - نه صرفاً فرصتی باشد برای به دست آورن یک مشت پول. بدون مهارت‌های سطح بالا، بدست آوردن پول غیرممکن است. اگر بدون مهارت سعی کنید تا وارد این حیطه شوید، بدون شک یک تجربه ناامید کننده برای شما رقم خواهد خورد.

"آیا می‌توان در فارکس موفق بود؟" - این سوالی است که همه می‌پرسند. اگر این امکان نبود پس به طبع نباید این تعداد معامله گر موفق در این بازار وجود داشته باشند.

خوب، بیایید ببینیم که فارکس چیست و چگونه کار می کند!

فارکس چیست؟

یکی از بزرگترین دغدغه‌هایم به عنوان یک معامله گر مبتدی، درک تعریف تجارت فارکس به گونه‌ای ساده بود. اگر شما هم، همین دغدغه‌ی مشابه را دارید، بگذارید تا به اصل مطلب بپردازم.

بازار فارکس یک بازار مبادلات ارز خارجی در سطح جهانی است. هرچه کشوری از نظر سیاسی و اقتصادی قویتر باشد، چشم انداز آن برای آینده بهتر است و در نتیجه ارزش ارز آن بالاتر خواهد بود.

مفهوم بازار فارکس با هیچ بازار دیگری تفاوت ندارد - یعنی مبادله کالایی با کالای دیگر برای کسب سود. کالا، در این حالت، ارز است.

فرض کنید یورو دیروز 1.1 دلار بود و امروز 1.16 دلار است.

به عنوان مثال، اگر دیروز 1000 یورو را به قیمت 1100 دلار خریداری می کردید و امروز آن را می فروختید، 1160 دلار پس می گرفتید؛ یعنی در یک روز 60 دلار درآمد کسب می کنید.

اکنون تصور کنید که لوریج (اهرم) داشتید، به این معنی که از یک کارگزار پول قرض گرفته‌اید. این امر می تواند سرمایه گذاری شما را 10، 100، و یا حتی 1000 برابر افزایش دهد.

بگذارید مثال قبلی را دوباره در نظر بگیریم تا ببینیم به چه چیزی خواهیم رسید:

ما 1100 دلار داریم.

یک کارگزار فارکس، لوریج 1:100 را در اختیار ما قرار می دهد. این بدان معنی است که ما می توانیم معامله‌ای را شروع کنیم که 100 برابر بیشتر از مقدار اولیه باشد، بنابراین در اصل ما 110000 دلار برای خرید یورو در اختیار داریم.

ما 110000 دلار از طریق کارگزار یورو با نرخ 1.1 دلار، با استفاده از لوریج آن‌ها خریداری می کنیم. به این ترتیب، ما در حال حاضر 110000 یورو داریم.

روز بعد، قیمت یورو به 1.16 دلار افزایش می یابد؛ ما 100000 یورو می فروشیم و 60 دلار نه، بلکه 6000 دلار سود بدست می‌آوریم.

این فرصت، بازار فارکس را برای کسانی که می‌خواهند تاجر شوند باز می‌کند. اما این بازار جایی برای حرص و طمع نیست، بنابراین اگر نمی خواهید همه چیز را از دست بدهید باید بتوانید خوددار باشید.

شرکت کنندگان در بازار فارکس

بازار فارکس از "افراد بزرگ" (بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری) ، "ماهی های کوچکتر" (حقوق بازنشستگی، سرمایه گذاری، و سایر صندوق‌ها) و اصطلاحاً بازیگران خرده فروشی (شرکت‌های مختلف صادرات/ واردات، سرمایه گذاران خصوصی، و حتی شما و من که خرید و فروش ارز می‌کنیم) تشکیل شده است.

آیا من و شما هم تأثیری داریم؟ بله، البته نه به گونه‌ای مستقیم، بلکه از طریق واسطه ها:

• اگر می‌خواهیم برای مسافرت ارز بخریم و یا بفروشیم، این کار را از طریق بانک‌های تجاری انجام می دهیم.
• اگر بخواهیم از اختلاف نرخ ارز سود ببریم، این کار را از طریق یک کارگزار فارکس انجام می دهیم. ضمناً، برخلاف بانک‌ها، نمی توانید ارز را برای استفاده شخصی از طریق کارگزار خریداری کنید. آن‌ها تجارت ارز فارکس را تسهیل می کنند، نه مبادله.

نحوه کسب درآمد از طریق فارکس

فرض کنید انتظار داریم تا ارزش یورو افزایش یابد و ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس کاهش یابد. این بدان معناست که ما باید یورو را با استفاده از دلار خریداری کنیم. به عبارت دیگر، جفت-ارز EURUSD را خریداری کنیم.

به عنوان مثال، ما 1000 یورو را با نرخ 1.1000، در ازای 1100 دلار خریداری کرده‌ایم و پس از یک هفته، 1000 یورو را با نرخ 1.2500، در ازای 1250 دلار می‌فروشیم. با توجه به رشد ارزش یورو در برابر دلار، ما سودی برابر با 1250$ - 1100$= 150$ بدست خواهیم آورد.

اگر انتظار داریم دلار بالا برود و یورو پایین بیاید، ما می توانیم دلار آمریکا را با استفاده از یورو خریداری کنیم. به عبارت دیگر، جفت-ارز EURUSD را بفروشیم.

بذارید بگوییم ما 1000 یورو را با همان نرخ 1.1000 در ازای 1100 دلار می فروشیم. در پایان هفته، نرخ به 1.0000 کاهش می یابد. ما این بار 1000 یورو به قیمت 1000 دلار دوباره می‌خریم. بنابراین، از آنجا که ارزش یورو در برابر دلار از دست رفته است، سود ما 1100 - 1000 = 100 دلار خواهد بود.

نتیجه گیری: به هنگام خرید و فروش یک جفت-ارز، ما از یک ارز که به صورت بالقوه ارزش کمتری دارد خلاص می شویم و ارز با ارزش تری را بدست می‌آوریم. بنابراین، شما می‌توانید هم از طریق رشد نرخ و هم از کاهش نرخ سود کسب کنید. نتیجه به بهینه انجام دادن آن بستگی دارد.

مبادلات به صورت فارکس یا سنتی؟

بیایید نگاهی به آنچه که برای یک تاجر مهم است بیاندازیم.

به آینده‌ی طلا در بورس کالای شیکاگو (CME) نگاه کنید.

هر تغییر قیمتی 100 دلار ارزش دارد. حتی با حد ضرر 10 واحد قیمت، شما 1000 دلار را به خطر می اندازید.

حداکثر لوریج در مبادله 1:4 است. با این حساب، یک حد ضرر 10 واحدی چهار برابر کمتر خواهد بود - یعنی 250 دلار خواهد بود. بیایید لغزش احتمالی و نرخ‌گذاری‌های مجدد را نیز در نظر بگیریم.

فارکس به شما این امکان را می دهد تا یک حساب سِنتی باز کنید و تنها با 20 دلار شروع به معامله کنید. بدترین حالت این است که این مقدار برای 50 تا 100 معامله‌ی فارکس کافی خواهد بود. این امر می توانست هزینه شما را در بورس کالا 1000 برابر بیشتر کند.

تعداد ابزارها در بورس سهام بیشتر است. میلیون‌ها سهام و هزاران سهام فیوچر، و همچنین ارزها و CFD‌ها (قرارداد ما به التفاوت) نیز وجود دارد. فارکس بیشتر بر روی جفت-ارزها و CFDها تمرکز دارد.

صرافی‌های سنتی نسبت به فارکس بیشتر سازگار با مالیات هستند. بورس ها و کارگزاران به عنوان نماینده مالیات برای مشتری عمل می کنند و مالیاتِ تاجر را محاسبه می کنند. تا آنجا که من می‌دانم، در فارکس، شما باید خودتان نسبت به امور مالیات اقدام کنید. یا شما آن را رها کنید. اگر در حوزه قضایی دیگری قرار دارید، کارگزار فارکس درآمد شما را فاش نمی کند.

تعداد زیادی کارگزار آنلاین فارکس در سراسر جهان وجود دارد. در مورد کارگزاران سهام، این تعداد بسیار کمتر است - درست مانند یک انحصار طلب با چند شرکت بزرگ.

در اینجا یک مقایسه کوتاه وجود دارد:

فارکس	مبادله سنتی
حداقل کف سپرده	حداقل واریز 1000 دلاری
تمرکز بر روی جفت-ارزها و CFDها	طیف گسترده‌ای از ابزارهای تجاری
تاجر مسئول رسیدگی به مالیات است.	کارگزار به عنوان نماینده مالیات فعالیت می کند.
حداکثر لوریج 1:1000	حداکثر لوریج 1:4

به نظر من، فارکس به دلیل سپرده‌های کمتر، برای مبتدیان مناسب تر است. اگر شما توانستید در این فعالیت ماهر شوید، پیشنهادات کارگزاران سهام را بررسی کنید و ببینید آیا ارزش آن را دارد و یا خیر.

فارکس در برابر سهام - تفاوتشان چیست؟

تفاوت اصلی بین فارکس و بورس سهام در مقیاس است.

	فارکس	بورس سهام
مقیاس	جهانی	محلی
نقدینگی	خیلی بالا	بالا برای ابزارهای محبوب
تعداد ابزارها	تنوع کمتر	میلیون‌ها سهام
ساعات کاری	24 ساعته	فقط بخشی از روز
لوریج	1:1000	1:4

مقیاس

فارکس یک بازار جهانی تبادل ارز است، در حالی که تجارت در یک بازار مبادله سنتی به صورت محلی است.

نقدینگی

بانک‌های مرکزی و تجاری برخی از شرکت کنندگان در فارکس محسوب می‌شوند. حجم کل معاملات همیشه از حجم معاملات سهام‌های شرکت فراتر خواهد رفت.

تعداد ابزارها

دامنه ابزارهای بازار سهام چندین برابر بیشتر از فارکس است. اما هنوز ارزهای کمتری نسبت به سهام‌های شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار معامله می شوند.

ساعات کار

فارکس به صورت شبانه روزی کار می‌کند زیرا همه مبادلات جهانی بخشی از آن هستند. هر بازار سهامی ساعت کاری بورس اوراق بهادار را دنبال می کند، جایی که سهامی خاص در آن معامله می‌شود.

لوریج (اهرم)

بازار سهام معمولاً لوریجی بیش از 1:4 ارائه نمی دهد. در برخی موارد، مانند حجم‌های بزرگ معاملاتی، می توان آن را به 1:6 افزایش داد. اکثر کارگزاران فارکس لوریجی حداکثر تا 1:1000 را ارائه می دهند.

تاریخچه بازار فارکس

قدمت بازار فارکس تقریباً به بین النهرین باستان، یعنی چیزی در حدود 5000 سال قبل از میلاد برمی گردد. این زمانی است که مردم هنگام تحویل غلات برای ذخیره، یک "رسید" _ که یک قطعه فلزی بود _ دریافت می کردند. به تدریج مردم شروع به استفاده از سکه کردند. وزن سکه‌ها متناسب با نام آن‌ها متفاوت بود - هرچه سکه با ارزش تر می‌بود، وزن آن نیز بیشتر بود.

با توسعه تجارت بین المللی در اواخر قرن شانزدهم، مردم دریافتند که سکه‌ها در کشورهای مختلف وزن‌های مختلف دارند و از این رو، ارزششان متفاوت است. این امر منجر شد تا اسکناس‌های کاغذی "یکسانی" جایگزین سکه شوند، این اسکناس‌ها قابلیت این را داشتند تا به ازای ارزششان در بانک‌ها با طلا معاوضه شوند.

در اواسط قرن نوزدهم، مردم مفهوم "استاندارد طلا" را پذیرفتند. این بدان معنا بود که افراد می‌توانستند ارزها را با توجه به نرخشان بر اساس طلا مبادله کنند.

با این حال، با گذشت زمان، این نگرانی وجود داشت که آیا برخی کشورها می‌توانند مقدار طلای مناسب را جهت پشتوانه از پول خود حفظ کنند.

در سال 1944، کشورهای متفقین توافق نامه معروف برتون وودز را امضا کردند. بر اساس این قرارداد صندوق بین المللی پول را تأسیس شد و دلار آمریکا و پوند انگلیس به عنوان ارزهای بین المللی اعلام شدند.

در سال 1971، بسیاری از کشورها نرخ ثابت ارز را کنار گذاشتند. دو سال بعد، سیستم برتون وودز فرو ریخت.

در سال 1976، طلا جبران ارزش ارز را متوقف کرد. نرخ ارز براساس قوانین بازار، یعنی عرضه و تقاضا، شروع به کار کرد.

سپس، در سال 1985، هتل Plaza میزبان جلسه‌ای برای نمایندگان پیشرفته ترین اقتصادها - یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و ژاپن بود. بانک‌های مرکزی شروع به تأثیرگذاری بر نرخ ارز کشورهای خود از خارج کردند.

از سال 1990، بازار فارکس نه تنها برای نهادهای مالی بزرگ بلکه برای سرمایه گذاران و بازرگانان خصوصی نیز در دسترس قرار گرفته است. حدود 5 سال بعد، فارکس فعالیت خود را در اینترنت آغاز کرد. به راحتی می توانیم بگوییم، تا آنجا که ما می‌دانیم، سال 1995 آغاز عصر فارکس است. :)

اکنون، کل حجم معاملات روزانه در این بازار چیزی در حدود 5 تریلیون دلار است. این امر آن را به پُرنقدینه‌ترین بازار جهان تبدیل می کند.

یکی از موفق ترین و برجسته ترین معامله گران فارکس، جِی سوروس مشهور است که به تنهایی ارزش پوند انگلیس را کاهش داده است. در حقیقت، سوروس در زمانی که پوند انگلیس پتانسیل رشدش تمام شده بود، پوند انگلیس (معادل 1 میلیارد دلار آمریکا) را به فروش رساند. فقط یک فشار کوچک برای اُفت بعدی ارزش آن کافی بود.

فارکس چگونه کار می کند؟

اگر یک شرکت وارد کننده از ژاپن بخواهد هزینه محصولی از آلمان را پرداخت کند، باید ین بفروشد و یورو بخرد. این عملیات از طریق یک بانک تجاری انجام می‌شود. اگر بانک ارز مورد نیاز را نداشته باشد، آن را از بانک بزرگتری خریداری می‌كند. بانک‌های مرکزی همچنین هنگام تنظیم نرخ ارز ملی مجبور به انجام عملیات ارزی می‌شوند. بنابراین، هرگونه خرید و فروش ارز تا حدی از طریق فارکس صورت می گیرد.

انواع بازار فارکس

سه نوع بازار فارکس وجود دارد: نقدی، فوروارد، و فیوچِر.

تبادل ارز خارجی نقدی (اسپات)

تراکنش اسپات یا نقدی بلافاصله تسویه می شود. به عنوان مثال، اگر امروز در ساعت 15:00 یورو خریده باشید، آنگاه این ارز بلافاصله به حساب شما واریز می‌شود.

تبادل ارز خارجی فوروارد

یک تراکنش فوروارد زمانی است که طرفین توافق می‌کنند یک جفت-ارز را در آینده با قیمتی از پیش تعیین شده خریداری کنند و یا بفروشند. به عنوان مثال، فرض کنید امروز ساعت 15:00 یک قرارداد فوروارد منعقد کرده‌اید. این بدان معناست که شما باید در مقطعی در آینده خرید کنید و فروشنده باید مقدار ارز از پیش تعریف شده را با نرخ توافق شده بفروشد. چنین معامله‌ای در فارکس به صورت آنلاین، در صورتی که نرخ آتی افزایش یابد برای شما مفید خواهد بود، زیرا شما برای مقدار توافق شده ارز کمتری پرداخت خواهید کرد.

تبادل ارز خارجی

یک قرارداد فیوچر، مانند یک قرارداد فوروارد، به معنای تحویل ارز در آینده می‌باشد. تفاوت اصلی این دو آن است که قرارداد فیوچر تاریخ دقیقی را برای اجرای آن در آینده تعیین می کند. و همچنین این قابلیت را دارد تا برخلاف قرارداد فوروارد به شخص ثالث فروخته شود.

جفت-ارز

چرا نام ابزارهای معاملاتی به صورت دوتایی، مانند GBPUSD ، AUDUSD و غیره آمده است؟

زیرا در هر معامله‌ی فارکس، یک ارز فروخته می‌شود و ارز دیگری خریداری می شود.

اولین ارز در یک جفت-ارز، ارز پایه است. ارزش آن در نمودار جفت-ارز نشان داده می شود.

ارز دوم در یک جفت-ارز، ارز نرخ گذاری شده است. ارزش ارز پایه بر اساس واحدهای ارز دوم محاسبه می شود.

به عنوان مثال، در نمودار قیمت EURUSD، ارزش یورو بر اساس دلار آمریکا محاسبه می‌شود. اگر نرخ جفت-ارز EURUSD برابر با 1.16800 باشد، در حال حاضر 1 یورو 1.168 دلار ارزش دارد.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

در این حالت، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز نرخ گذاری شده است.

هنگام خرید جفت-ارز EURUSD، یک تاجر با فروش دلار، امکان خرید یورو را فراهم می‌کند.

هنگام فروش EURUSD ، تاجر یورو را در ازای دلار آمریکا می فروشد.

بنابراین، هر نمودار جفت-ارزی نشان می دهد که چگونه ارزش ارز پایه در واحدهای ارز نرخ گذاری شده تغییر می کند.

اما باید یک مورد دیگر نیز در نظر گرفته شود.

اگر به تنظیمات موجود در درگاه تجاری آنلاین فارکس خود نگاه کنید، از قیمت اَسک آگاه شوید. اگر کادر را علامت بزنید، نمودار به جای یک قیمت، دو قیمت را نشان می دهد. این چه مفهومی دارد؟ چه چیزی است؟

ماهیت بازار فارکس این مسأله را توضیح می دهد: این یک پلتفرم تبادل ارز است.

بنابراین، در هر زمان دو قیمت فعلی وجود خواهد داشت- یکی برای خریداران و دیگری برای فروشندگان. درست مثل صرافیِ شما.

قیمت اسک کمترین قیمتی است که فروشندگان در حال حاضر ارائه می‌دهند. اگر یک معامله‌گر قصد دارد تا همین الان خرید کند، دقیقاً می تواند با همین قیمت آن را خریداری کند.

قیمت بید بالاترین قیمت فعلی است که خریداران مایل به پذیرش آن هستند. اگر معامله‌گری بخواهد همین الان آن را بفروشد، دقیقاً می تواند با این قیمت بفروشد.

قیمت اسک همیشه بالاتر از قیمت بید است.

شما می‌توانید هنگامی که یک معامله باز می‌شود، این قیمت‌ها را به وضوح در منو مشاهده کنید.

در درگاه وب، یک معامله فروش با قیمت بید(در مثال - 0.91463) انجام می‌شود، و یک معامله خرید با قیمت اسک (در مثال - 0.91466) صورت می‌گیرد.

در MT4، قیمت اسک (1.16906) با یک خط قرمز، و قیمت بید (1.16907) با یک خط آبی نشان داده شده است.

بیشترین جفت-ارزهای معامله شده در بازارهای فارکس

بیشترین جفت-ارزهای معامله شده در فارکس، هفت جفت-ارز هستند که به آن‌ها جفت-ارزهای "اصلی" می گویند. جفت‌-ارزهای اصلی حدود 85٪ از حجم کل بازار فارکس را تشکیل می‌دهند. این جفت-ارزها عبارتند از:EURUSD ،GBPUSD ،USDCHF ،AUDUSD ،USDCAD ، USDJPY وNZDUSD. بازرگانان حتی اسم‌های مستعار برای آن‌ها تهیه کرده‌اند. به EURUSD" فیبر" و به EURGBP"چنِل" گفته می‌شود (زیرا در قدیم، قیمت های ارز از انگلیس به آمریکا و بالعکس از طریق کابل تحویل می‌شد)

و در مرحله بعد جفت-ارزهای ماینر (فرعی) را داریم - این جفت ارزها متشکل از همان ارزهای محبوب هستند، اما با حجم معاملات کمتر. این جفت-ارزها عبارتند از:AUDJPY , EURGBP ,CADCHF

دسته‌ی جفت-ارزهای جالب از نظر حجم معاملاتی، در سه مورد برتر بسته می شوند. ارزهایی مانند کرون نروژ، لیر ترکیه، و روبل روسیه علاوه بر ارزهای رایج نیز وجود دارند. این جفت-ارزها کمترین نقدینگی را دارند ،و به نظر من، فقط در صورتی که طرفدار سرسخت ارز کشور خود باشید باید آن را معامله کنید. :)

همچنین یک زیر مجموعه از جفت-ارزهای متقاطع یا نرخ‌های متقاطع وجود دارد. هیچ یک از این جفت-ارزها شامل دلار آمریکا نمی‌باشند. به عنوان مثال، نرخ متقاطع EURUSDوAUDUSD، جفت-ارزEURAUD خواهد بود.

تفاوت واضح بین این دسته ها را می‌توانید در اندازه اسپرد آن‌ها ببینید. جفت-ارزهای اصلی کمترین اسپرد را دارند. این امر آن‌ها را برای هر استراتژی - از سرمایه گذاری بلند-مدت گرفته تا معاملات روزانه و حتی اسکالپینگ - مناسب کرده است. بازرگانان میان-مدت و بلند-مدت گاهی به جفت-ارزهای فرعی روی می آورند.

آشنایی با نمودارهای فارکس

آیا واقعاً بیش از یک روش برای تحلیل نرخ قیمت ارز که تنها تعدادی از آن‌ها در یک زمان مشخص می‌باشند، وجود دارد؟ به نظر می رسد که ذهن بی قرار انسان حدود 10 روش مختلف را برای نمایش قیمت‌ها ارائه داده است. بگذارید مقدماتی کوتاه در مورد ابتدایی ترین آن‌ها ارائه دهم و به شما نشان دهم که آیا تفاوت‌های چشمگیری بین آن‌ها وجود دارد و یا خیر.

انواع نمودارها

داده‌های قیمت معمولاً به صورت خطی، میله ای، و یا شمعی نمایش داده می‌شوند.

یک نمودار خطی برای تجزیه و تحلیل کلیت کار مناسب است اما از نظر بررسی جزئیات مطلوب نیست. نمودار میله‌ای اطلاعات دقیق تری در مورد چگونگی تغییر قیمت در هر دوره ارائه می‌دهد. نمودار شمعدان این تغییرات را به گونه‌ای بصری‌تر - یعنی به صورت شمع‌های قیمتی صعودی و نزولی- ارائه می دهد.

نمودار خطی

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است. هر نقطه، قیمت ابزار مالی را در یک نقطه خاص نشان می‌دهد. این نمودار برای یک دوره‌ی انتخاب شده، همیشه با قیمت‌های بسته شده ترسیم می‌شود.

به عنوان مثال، در یک نمودار خطی با بازه زمانی یک ساعته (H1)، هر نقطه نشان دهنده آخرین قیمت بازار در یک ساعت گذشته است. این نوع نمودار اطلاعاتی در مورد نحوه تغییرات قیمت در طول هر ساعت ارائه نمی‌دهد.

نمودارهای میله‌ای

هر میله چهار قیمت را منعکس می کند:

• قیمت "باز کردن"، در واقع قیمت بازار در ابتدای دوره است. به عنوان مثال، برای بازه زمانی H1، قیمت آن در ابتدای ساعت را نشان می‌دهد.
• قیمت "بسته شدن"، قیمت بازار در پایان دوره را نشان می‌دهد.
• سقف میله، در واقع بیشترین قیمت در طول دوره مشخص شده را نشان می‌دهد.
• کف میله، در واقع کمترین قیمت در طول یک دوره معین را نشان می‌دهد.

به عقیده‌ی من، در صورتی که شما به حداکثر و حداقل قیمت در یک دوره علاقه مند باشید، نمودار میله‌ای برای شما سودمند خواهد بود - به عنوان مثال، هنگام تجارت با استفاده از سطوح افقی.

شمعدان‌های ژاپنی

سومین نوع نمودار محبوب، نمودار شمعدان است. هر شمعدان همان چهار نقطه در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد. اما از نظر بصری بسیار گویاتر است:

• اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، شمعدان سیاه می‌شود؛
• اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، شمعدان سفید می‌شود.

یک نمودار شمعدان برای تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت فعلی مفید است - به عنوان مثال، اگر شما علاقه مند به تغییرات قیمت در 1 تا 5 دوره هستید، این نمودار می‌تواند برای شما مفید باشد. لازم نیست خطوط میله‌ای را از نزدیک بررسی کنید زیرا یک شمع بلافاصله تنها با توجه به شکل ظاهریش اطلاعات لازم را ارائه می دهد.

انواع نمودار اگزاتیک (عجیب و غریب)

برخی از معامله گران عجیب و جالب تنها به آن نمودارها بسنده نکرده و چندین نوع نمودار دیگر را ابداع کرده‌اند، از جمله:

نمودار رِنکو (Renko)، که مانند آجر است. این نمودار فواصل زمانی را در نظر نمی‌گیرد. هر آجر جدید هنگامی که قیمت از یک فاصله مشخصی عبور کند اضافه می‌شود.

فرض کنید فاصله مشخص شده 10 واحد باشد.

اگر قیمت 10 تا 19 واحد افزایش یابد، نمودار 1 آجر صعودی را نشان خواهد داد.

اگر قیمت ابتدا افزایش یابد، به عنوان مثال تا 14 واحد بالا رود، برای ساخت آجر نزولی باید (14 10) واحد کاهش یابد. برای شکل گیری یک آجر صعودی جدید 14 واحد کاهش و برای ساخت یک آجر نزولی جدید 10 واحد نزولی دیگر نیاز دارد.

نمودار تیک تاک انگشتان پا. این نمودار در اصل مانند همان رِنکو است: یک قیمت از پیش تعیین شده وجود دارد و وقتی قیمت به آن می رسد، چه تقاطع و چه صفر به نمودار اضافه می‌شود.

وقتی قیمت با تعداد واحد مشخصی افزایش می‌یابد، یک تقاطع کشیده می‌شود. صفر - زمانی است که قیمت پایین می‌آید. در این نمودار دوره‌ها در نظر گرفته نمی شوند.

تنها تفاوت این است که در نمودار رِنکو، هر آجر در یک ستون جدید ترسیم می‌شود.

نمودار کاگی (Kagi). خطوط صعودی و نزولی با ضخامت‌های مختلف را نشان می‌دهد. دوره نیز در این نمودار در نظر گرفته نمی‌شود و نمودار از مفهوم یک آستانه مشابه استفاده می‌کند.

اگر نمودار فاصله‌ای بیش از آستانه مشخص شده را طی کرده باشد، کل حرکت پیگیری می‌شود. نمودار فقط در جهت مخالف رسم می‌شود، یعنی وقتی که قیمت در جهت مخالف از حد آستانه فراتر حرکت کند.

بهترین توصیه برای انتخاب یک نمودار این است که هر کدام را به صورت عملی امتحان کنید.

همه این نمودارها، و حتی موارد دیگر، در درگاه وب لایت فارکس در حساب شخصی شما موجود است. هرکدام را امتحان کرده و مناسب‌ترین آن‌ها را انتخاب کنید.

انواع حرکت قیمت

وقتی قیمت به سمت بالا و یا پایین می رود، این سِیر حرکت به عنوان یک روند در نظر گرفته می‌شود، و وقتی در یک محدوده خاص نوسان می‌کند، این حرکت به عنوان یک حرکت فِلَت و یا خنثی محسوب می‌شود.

در اینجاست که مفاهیمی مانند روند صعودی، روند نزولی، و روند خنثی به وجود می‌آیند.

بنابراین، بیایید به تعاریف بپردازیم.

روند صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نقاط سقف‌ و کف‌ قیمت به صورت همزمان افزایش پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر یکی از آن‌ها افزایش یابد، تعیین جهت دقیق غیرممکن خواهد بود.

این ظاهری است که این روند در نمودارEURUSD دارا می‌باشد.

یک روند نزولی با کاهش همزمان نقاط کف و سقف مشخص می‌شود. در صورت تحقق تنها یکی از این شرایط، وضعیت نیز نامشخص خواهد بود.

این ظاهری است که یک روند نزولی در نمودارGBPUSD دارا می‌باشد.

اگر خوب دقت کنید، چیزی به نام حرکت فِلَت یا خنثی وجود ندارد. قیمت می تواند افزایش یابد، یا اُفت کند، یا بی حرکت بماند. اگر در هر محدوده ای حرکت کند، در این محدوده یا بالا می رود و یا اُفت می‌کند. علاوه بر این، قیمت هم در طی یک حرکت رو به پایین و یا رو به بالا به سمت کناره‌ها حرکت می‌کند. :)

بازه زمانی

"بازه زمانی" یا "تایم فریم" در واقع یک فاصله زمانی است که به منظور تحلیل تغییرات قیمت از آن استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در یک نمودار شمعدان با بازه زمانی پنج دقیقه‌ای(M5)، هر شمعدان تغییرات قیمت را در مدت زمان 5 دقیقه گذشته نشان می‌دهد. بازه زمانی یک ساعته (H1) تغییرات قیمت را برای مدت زمان یک ساعت نشان می دهد، و داستان به همین صورت ادامه دارد.

هر چه بازه زمانی بزرگتر باشد، اطلاعات بیشتری در خصوص تغییرات قیمت در صفحه معامله‌گر نشان داده می شود.

بازرگانان بلند-مدت و میان-مدت که معاملات ارز فارکس را به مدت یک هفته و یا بیشتر باز نگه می‌دارند، از بازه‌های زمانی بزرگ استفاده می‌کنند. همچنین، این بازه‌های زمانی می‌توانند توسط معامله گرانی که در بازه زمانی روزانه کار می‌کنند، برای ارزیابی جهت گیری روند جهانی استفاده شوند.

بازرگانان کوتاه-مدت که پوزیشن‌های خود را در طول روز باز و بسته می‌کنند از بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کنند.

آنچه که بازار فارکس را به حرکت در می‌آورد و بر آن تأثیر می‌گذارد

در فارکس، می‌توانید شاهد شروع فعالیت‌های ناگهانی که بدون هیچ توضیح واضحی هستند، باشید. آن‌ها غالباً با وقایع تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی همراه هستند.

چندین عامل که می‌توانند بر نرخ ارز اثر داشته باشند، عبارتند از فعالیت‌های بانک‌های مرکزی، اخبار اقتصادی کلان در مورد کشورهای گروه هشت، و نیز بلایای طبیعی.

بانک مرکزی

وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی اطمینان از ثبات نرخ تبادلات ارز ملی است.

اینها مهمترین عوامل موثر بر نرخ گذاری‌های فارکس هستند:

• تغییرات نرخ بهره که توسط بانک‌های مرکزی صورت گرفته است
• مداخلات ارزی که توسط بانک‌های مرکزی انجام گرفته است

بانک‌های مرکزی برای جبران تورم، نرخ بهره را بالا می‌برند و برای تحریک رشد اقتصادی آن را کاهش می‌دهند.

مداخلات ارزی از سوی بانک‌های مرکزی تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز ملی دارد. یک مداخله شامل خرید و فروش ارز در فارکس بصورت آنلاین برای افزایش و یا کاهش نرخ ارز با توجه به مقادیر هدف است.

گاهی اوقات تنها شایعات در مورد مداخله بانک مرکزی کافیست تا تأثیر قابل توجه خود را بر نرخ ارز بگذارد.

گزارش‌های خبری

ما به عنوان معامله گر علاقه مند به رویدادهایی هستیم که در مدت زمانی کوتاه، تأثیر معناداری بر نرخ گذاری‌ها دارند.

و نکته خوشایند این است که، ما یک پارامتر برای توجه داریم و آن هم اخبار اقتصادی است.

برجسته‌ترین تغییرات قیمتی که با اخبار همراه هستند و اصطلاحاً " اولویت-بالا" نامیده می‌شوند، به قرار زیر است:

• درصد اشتغال / بیکاری
• GDP (تولید ناخالص داخلی) کشورهای با نفوذ
• تصمیمات مربوط به نرخ بهره بانکی
• جلسه کمیته سیاست‌های پولی

می‌توانید لیست، تاریخ، و زمان گزارش‌های خبری را در تقویم اقتصادی LiteForex تجزیه و تحلیل کنید.

تقویم فقط اخبار اولویت-بالا را نمایش می‌دهد. به طور کلی، گزارش‌های دیگر تأثیر زیادی بر بازار ندارند.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

اصطلاحات فارکس که باید بدانید

برای تبدیل شدن به یک تاجر حرفه‌ای، تنها دانستن ساختار بازار و نحوه خوانش نمودارها را کافی نیست، بلکه شما باید ابزار مالی را درک کنید. من به جنبه‌های تکنیکال اشاره می‌کنم که به هنگام انجام معاملات، انتقال یک پوزیشن باز به روز بعد، و محاسبه پارامترهای تجاری فارکس با آن‌ها روبرو می‌شویم.

لوریج (اهرم)

ایده‌ای که پشت لوریج قرار دارد این است که با داشتن 1 دلار، و با تنظیم کردن لوریج روی 1:100 می توانید، به اندازه‌ی 100 دلار ارز خریداری کنید.

فرض کنید من 1000 یورو را با نرخ 1.10250 به ازای دلار آمریکا خریداری کرده‌ام. من 1.10250 * 1000 = 1،102.5 دلار هزینه کرده‌ام

و ناگهان! این نرخ به 1.10000 کاهش یافت. از سر ناامیدی، من 1.000 یورو را می‌فروشم و 1.10000 * 1000 = 1100 دلار برای این کار می گیرم. ضررهای من 1010.5 - 1100 = 2.5 دلار است.

اگر نرخ، به عنوان مثال، به 1.10450 افزایش یابد و معامله را در این سطح ببندم، نتیجه کار من 1.10450 * 1.000 = 1.104.5 دلار خواهد بود. آنگاه من 4.5 دلار سود کرده‌ام.

با استفاده از لوریج، می‌توانید حجم تراکنش و متعاقباً سود حاصل از آن را به طور نسبی افزایش دهید. با تنظیم لوریج بر روی 1:100، من قادر خواهم بود تا به طور بالقوه 100 برابر بیشتر، یعنی 450 دلار، درآمد کسب کنم. موقعیت بدی نیست، درست است؟

بنابراین، با استفاده از لوریج 1:100، می‌توانید معادل با 100000 دلار، یورو خریداری کنید در حالی که فقط 1000 دلار دارید.

در نتیجه، می‌توانم سود معاملاتم را متناسب با لوریج ضرب کنم. اما سوال دیگری وجود دارد - آیا این کار ارزش این همه ریسک را دارد؟

مارجین (حاشیه)

مارجین مبلغی است که معامله گر برای حفظ پوزیشن‌های باز به آن نیاز دارد. این وجوه تا زمان بسته شدن پوزیشن در حساب معامله‌گر قفل می‌شوند. هرچه لوریج بالاتر باشد، به پول کمتری برای باز کردن معاملات نیاز دارید. از این رو، مارجین کوچکتر خواهد بود.

به عنوان مثال، با یک لوریج 1:500، یک تاجر برای خرید 500 دلار فقط به 1 دلار نیاز دارد. این مقدار مارجین آن‌ها خواهد بود.

در فارکس، حجم معاملات با لات‌ها و نه دلار اندازه گیری می‌شود. 1 لات معمولاً معادل 100000 واحد ارز است. به عنوان مثال، ارزش 1 لات یورو/ دلار، برابر با 100000 یورو است.

اگر یک معامله گر معامله‌ی 0.1 لات را روی یورو/ دلار باز کند، در واقع، آن‌ها 100000 * 0.1 = 10.000 یورو را می‌خرد. با لوریج 1:500، حاشیه می‌تواند این مقدار باشد:

10,000 * 1/500 = €20

در این مقاله می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد مارجین بیابید.

پیپ

بر خلاف سهام، نرخ ارز تغییر کمتری می‌کند. میانگین تغییر برای یک جفت-ارز به ازای هر روز معمولاً کمتر از یک سنت است.

پس چرا چنین حرکات گسترده‌ای در نمودارهای جفت-ارز مشاهده می‌کنیم؟

همه‌ی داستان بر سر پیپ و تیک است.

پیپ حداقل مقدار تغییر در قیمت فارکس است.

تصاویر زیر تغییرات قیمت را از 0.91425 به 0.91423 نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، 2 پیپ کاهش یافته است.

اصطلاح تیک معمولاً در بازار سهام استفاده می‌شود. تیک نیز حداقل تغییر قیمتِ ابزارهای معاملاتی محسوب می‌شود.

ارزش هر پیپ یا تیک برای هر ابزار تجاری متفاوت است.

در اینجا فرمولی برای جفت-ارزها وجود دارد:

(اندازه 1 لات * حداقل تغییر قیمت) / نرخ

بیایید مقدار 1 پیپ از جفت-ارز AUDUSD را محاسبه کنیم

اندازه 1 لات = 100000 AUD

حداقل تغییر قیمت = 0.00001 دلار

نرخ در زمان نوشتن = 0.70650 دلار

100,000 * 0.00001/0.7065 = 1.42 AUD

حال بیایید مقدار پیپ را برای EURUSD محاسبه کنیم که نرخ بالاتری دارد.

اندازه 1 لات = 100000 یورو

حداقل تغییر قیمت = 0.00001 دلار

نرخ در زمان نوشتن این مقاله = 1.16750 دلار است

100,000 * 0.00001/1.16750 = 0.86 یورو

بنابراین هر چه ارز پایه گرانتر باشد، یک پیپ ارزان تر خواهد بود. :)

اِسپِرد

هر کسی که از اسپرد محدود و گسترده چیزی شنیده است - دست خود را بلند کند. شوخی کردم. :)

اسپرد یکی از مهمترین مفاهیم اساسی در فارکس است. اسپرد در واقع تفاوت بین پایین‌ترین قیمت فروش و بالاترین قیمت خرید است - یا تفاوت بین قیمت بید و قیمت اسک.

در تصویر می توانید قیمت بید (0.91437) و قیمت اسک (0.91440) را برای USDCHF مشاهده کنید. اختلاف 3 پیپ بین این قیمت‌ها، همان اسپرد است.

هرچه احتمال نقد شدن یک ابزار مالی بیشتر باشد، اسپرد محدودتر خواهد شد.

از آنجا که ما همیشه با قیمت اسک (قیمت گران تر) خرید می‌کنیم و با قیمت بید (قیمت ارزان تر) می‌فروشیم، پس شما باید مقدار اسپرد را به حرکت مورد انتظار اضافه کنید.

توصیه کلی ما این است که با ابزارهایی که احتمال نقد شدنشون بیشتر است معامله کنید. اسپرد محدود، هم برای معاملات کوتاه-مدت و هم برای بلند-مدت بهتر است.

لات

لات اندازه قرارداد برای خرید یا فروش یک جفت-ارز است. این نوعی از حداقل حجم معامله برای کسانی است که مستقیماً با ابزارهای فارکس معامله می‌کنند.

اگر یک تاجر معامله ای را برای خرید 1 لات EURUSD باز کند - در واقع، آن‌ها 100000 یورو می‌خرند. اما از آنجا که بیشتر معامله گران فارکس از لوریج استفاده می‌کنند و از طریق کارگزاران تجارت می‌کنند، سپرده در حد بسیار کم هم کافی خواهد بود.

کارگزاران فارکس به معامله گران اجازه می‌دهند تا معاملات 100 برابر کوچکتر را، حتی در حد 0.01 لات را انجام دهند.

یک لات به اندازه‌ی 0.1، به عنوان یک مینی-لات و 0.01 لات به عنوان یک میکرو-لات شناخته می‌شود.

سوآپ (Swap)

آیا توجه کرده‌اید که اگر پوزیشن خود را در طول شب حفظ کنید، نتایج پس از ساعت 00:00 GMT کمی تغییر می کنند؟

این امر به دلیل سوآپ است.

سوآپ تفاوت بین نرخ بهره پایه و نرخ بهره ارزهای تعیین شده است که توسط بانک‌های صادر کننده آن‌ها تعیین می شود. با باز نگه داشتن یک پوزیشن در طول شب، یک سوآپ می‌تواند کمی سود برای شما داشته باشد و یا موجب مقداری ضرر شود.

همه این مسائل بستگی به آن دارد که کدام نرخ بالاتری دارد - بانک ارز پایه یا بانک ارز نرخ گذاری.

به عنوان مثال، یک تاجر یک جفت-ارزGBPUSD خریداری کرده است. نرخ بانک انگلیس، مثلاً 1٪ و نرخ بانک ایالات متحده 0.5٪ است. در این حالت، سوآپ مثبت خواهد بود - پوزیشن باز معامله‌گر مقدار 0.5٪ بیشتر از اندازه پوزیشن بعد از ساعت 00:00 را دریافت خواهد کرد.

اگر یک معامله گر می‌توانست همان جفت-ارز را با همان نرخ بفروشد، سوآپ می‌توانست منفی شود. تاجر در اصل می‌توانست دلار آمریکا را با نرخ بهره کمتری بخرد و پوند را با نرخ بهره بالاتری بفروشد.

بنابراین، اگر می‌خواهید سوآپ مثبت باشد، باید ارز را با نرخ بهره بالاتر خریداری کرده و ارز با نرخ بهره پایین تری بفروشید.

پوزیشن

اصل کلی تجارت آنلاین فارکس خرید ارزان تر و فروش بالاتر است، درست مانند زندگی واقعی. :)

به فرآیند خرید و فروش یک ابزار معاملاتی پوزیشن (موقعیت) گفته می‌شود. مهمترین پارامترهای هر پوزیشن، ابزار معاملاتی، حجم آن، و جهت آن است.

اگر یک معامله گر انتظار داشته باشد که قیمت ابزار در آینده افزایش یابد، او یک پوزیشن خرید را باز می‌کند. که به آن پوزیشن بلند (لانگ) نیز گفته می‌شود. اگر قیمت خرید این دارایی کمتر از قیمت فروش آن باشد، شما از یک پوزیشن بلند سود خواهید برد.

در صورتی که تاجر انتظار داشته باشد قیمت کاهش یابد، او یک پوزیشن فروش یا یک پوزیشن کوتاه (شُرت) باز می‌کند. اگر شما یک پوزيشن کوتاه باز کنید و قیمت فروش آن از قیمت این دارای در هنگام خرید مجدد آن بالاتر باشد، پوزیشن سودآور خواهد بود.

با با یک پوزیشن بلند، مسیر مشخص است - یک تاجر دارایی را خریداری می‌کند و سپس آن را می‌فروشد.

درک اینکه پوزیشن کوتاه چیست کمی دشوارتر است - چگونه می‌توانید آنچه را که ندارید بفروشید؟

با یک پوزیشن کوتاه، یک معامله گر ابزار معاملاتی مورد نظر خود را از کارگزار قرض می‌گیرد و کارگزار در ازای قول او مبنی بر پس دادن آن در آینده، این ابزار معاملاتی را در اختیار او قرار می‌دهد. تصور کنید که ماشین همسرتان را به قیمت 10000 یورو فروخته اید و یک ماه بعد، آن را به قیمت 9000 یورو خریداری می‌کنید. در نتیجه، نه تنها می‌توانید ماشین را پس بدهید، بلکه می‌توانید اختلاف قیمت 1000 یورویی را برای خود حفظ کنید.

اگر سپرده‌ی یک تاجر از جنس دلار باشد، اما بخواهد جفت-ارزEURJPY را معامله کند، باید چه کند؟ چگونه می ‌واند یورو را برای ین ژاپن خریداری کند در حالی که فقط دلار آمریکا در اختیار دارد؟

این کار با دو بار تبدیل صورت می‌گیرد: ابتدا باید دلار به ارز نرخ گذاری (در مثال ما به JPY) تبدیل شود، و سپس ارز پایه (EUR) خریداری شود.

به عبارت دیگر، برای خریدEURJPY ، تاجر ابتداUSDJPY را می‌فروشد تا دلار را به ین تبدیل کند. این تبدیل به صورت خودکار اتفاق می‌افتد.

هنگام باز کردن یک پوزیشن کوتاه برUERJPY ، یک تاجر یورو را از یک کارگزار قرض می گیرد و آن را در ازای ین می‌فروشد. اگر پوزیشن با سود بسته شود، معامله گر آن سود را به صورت ین خواهد داشت که باید به واحد پول - یعنی دلار تبدیل شود.

با یک پوزیشن کوتاه-مدت، معامله گر ابتدا EURJPY را می‌فروشد و سپس USDJPY را می‌خرد تا سود را به واحد پولی مورد نظر تبدیل کند. روند تبدیل نیز به طور خودکار اتفاق می‌افتد.

به دلیل دو بار تبدیل، اسپرد حاصله برای جفت-ارزهایی که با واحد پول حساب یکی نیستند، در مقایسه با جفت-ارزهایی که شامل ارز حساب می‌باشند، بالاتر خواهد بود.

کارگزاران فارکس

حداقل مقدار برای ورود مستقیم به فارکس حدود 100000 دلار است. اگر این مبلغ را نداشته باشید چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ این مورد مشابه خریدهای مشترک فروشگاهی است که حداقل قیمت یک محصول 100000 دلار می‌باشد.

اگر شما 1000 دلار داشته باشید، شخصی 10،000 دلار، شخص دیگر 5000 دلار، و شما در مجموع به طور مثال 50 نفر باشید - شما همه با هم محصول را خریداری می‌کنید.

کارگزار فارکس کسی است که خریدهای کلانی را، با در نظر گرفتن خواسته‌های مشتریان خود در مورد ارزهای مورد نیازشان، برایشان انجام می‌دهد. این امر به بازرگانان خرده فروشی اجازه می‎‌دهد تا ارز مورد نظر خود را بدون داشتن 100000 دلار خریداری کنند.

توصیه شخصی من LiteForex است. به عقیده‌ی من این تیم کارگزاری ساده ترین و راحت ترین درگاه آنلاین را برای معامله گران مبتدی که به تازگی می‌خواهند وارد بازار ارز فارکس شوند را در اختیار دارند.

حساب آزمایشی فارکس

شما می‌توانید فارکس را بصورت آنلاین در شرایطی نزدیک به معامله واقعی به صورت رایگان امتحان کنید.

این یک حساب آزمایشی نامیده می شود - نوع خاصی از حساب با سپرده‌ای مجازی که به انتخاب خودتان است. شما همان ارزهای نرخ گذاری شده و ابزارهای معاملاتی‌ای را دریافت خواهید کرد که گویی در حال معامله از طریق یک حساب واقعی هستید بدون اینکه پول خود را به خطر بیاندازید.

برای افتتاح یک حساب آزمایشی، باید در وب سایت کارگزاران فارکس ثبت نام کنید. همکاران من از LiteForex تنها کسانی هستند که فرآیند انجام این کار را بسیار آسان کرده‌اند: آن‌ها امکان ایجاد یک حساب تجاری آزمایشی را بدون آنکه نیازی به ثبت نام باشد، فراهم کرده‌اند. برای شروع معامله، فقط لینک اتصال به درگاه وب را دنبال کنید: my.liteForex.com.

بدون نیاز به ثبت نام، به حساب های دمو یکی از بهترین پلتفرم های فارکس دسترسی داشته باشید

به حساب دمو وارد شوید

ابزارهای معاملاتی فارکس

در ابتدا، تجزیه و تحلیل قیمت پیچیده به نظر می رسد - مبتدیان نمی‌دانند در کجا باید معاملات فارکس را انجام دهند. روند یافتن مکانی که باید در بازار باشید می‌تواند از طریق ابزارهای مختلف فارکس آسان تر شود. این ابزار فرصتی را برای شما فراهم می‌کنند تا کاوش کنید و متعاقباً تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما مناسب است.

پلتفرم‌های فارکس

یک ابزار لازم و ضروری، پلتفرم معاملاتی است. این ابزار یک برنامه است که در آن معامله گر اطلاعاتی راجع به نرخ‌های فعلی، ابزارهای معاملاتی، اخبار، گزارش های تحلیلی، و موارد دیگر دریافت می‌کند.

محبوب ترین پلتفرم‌های معاملاتی MetaTrader 4 و MetaTrader 5 هستند.

نوآوری های اصلی MT5 عبارتند از:

• بازه‌های زمانی جدید؛
• توانایی انجام معاملات فیوچر و سایر گزینه‌های مازاد بر ابزارهای بازار فارکس ؛
• عمق بازار و توانایی مشاهده حجم دارایی مورد معامله (برای ابزارهای بورس اوراق بهادار).

یکی از گزینه‌های جایگزین پلتفرم‌های MT4 و MT5، درگاه‌های وب هستند. از نظر عملکرد و رابط کاربری بهتر هستند. من معتقدم، برای یک تاجر تازه کار که غرق در انبوهی از اطلاعات جدید است، یک درگاه وب شُسته رُفته با مجموعه‌ای از توابع معاملاتی بهترین گزینه است.

بهتر است خودتان آن را ببینید. معامله واقعی تقریباً همان چیزی است که انتظار داشتید: my.liteForex.com.

اندیکاتورهای (شاخص) فارکس

اولین کاری که در ابتدای این سفر تجربی خود انجام دادم افزودن دسته‌ای از اندیکاتورها به نمودار بود. من نمی‌فهمیدم که آن‌ها چه چیزهایی را به نمایش می‌گذارند و یا من به دنبال چه چیزی هستم - اما آن را دوست داشتم :)

هر اندیکاتور فارکس، یک مشتقی از قیمت‌ها می‌باشد. به عنوان مثال، حلقه ازدواج یکی از مشتقات طلا است. اندیکاتورها اطلاعات مشابه را به عنوان نمودار قیمت اما به شکل دیگری تجسم می‌بخشند.

بگذارید محبوب ترین‌ها را به شما معرفی کنم.

ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو، شامل سه خط و دو منطقه سایه دار به نام ابر (کلود) است.

از ابرها معمولاً برای تعیین جهت روند استفاده می‌شود و سه خط دیگر به تعیین مقاومت آن کمک می‌کنند.

اندیکاتور MACD

MACD اندیکاتوری است که رابطه بین میانگین های متحرک را تجزیه و تحلیل می‌کند. این اندیکاتور از یک خط و چند ستون تشکیل شده است.

میله‌ها (بار) قدرت روند را به صورت بصری نشان می‌دهند. در صورت افزایش آن‌ها، روند تقویت می‌شود، و اگر کاهش یابند روند رو به ضعف می‌رود. خط برای تعیین جهت روند استفاده می‌شود. اگر قله‌های میله در بالای خط قرار دارند، این یک روند صعودی است، اگر پایین خط قرار دارند - یک روند نزولی می‌باشد.

RSI

RSI یک اسیلاتور است که برای شناسایی مقاومت روند استفاده می‌شود.

هرچه شمعدان های صعودی بیشتری در مقایسه با شمعدان های نزولی برای یک دوره معین وجود داشته باشند، ارزش این اندیکاتور بیشتر خواهد بود.

نوارهای بولینگر

در زمانی که من به این حرفه را شروع کردم، نوارهای بولینگر اندیکاتور مورد علاقه من بود. :)

این نوارها انحراف قیمت از مقدار متوسط آن را برای یک دوره مشخص نشان می‌دهند. ایده اصلی این است که اگر قیمت به نوار بالایی و یا پایینی برسد یا از آن دو عبور کند، به طور قابل توجهی از مقدار متوسط آن منحرف شده است. از این رو، احتمال رخداد یک معکوس وجود دارد.

ُسیلاتور اِستوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)

اِستوکاستیک، اسیلاتوری است که برای شناسایی معکوس‌های قیمت که شانس رخ دادن دارند، استفاده می‌شود.

اگر خطوط استوکاستیک از منطقه خرید بیش از حد خارج شوند (در بالا - بین 80 تا 100) ، این نشان دهنده آن است که احتمال اینکه یک قیمت به سمت پایین معکوس شود وجود داشته است. اگر خطوط از منطقه بیش از حد فروش خارج شوند (بین 0 تا 20)، این ممکن است بیانگر معکوس شدن قیمت به سمت بالا باشد. من توصیه می‌کنم در اینجا به دنبال استراتژی های معاملاتی مبتنی بر استوکاستیک باشید.

انحراف معیار (استاندارد)

از اندیکاتور انحراف معیار برای اندازه گیری نوسانات قیمت نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک با یک دوره مشخص استفاده می‌شود.

اساساً، این اندیکاتور نوسانات قیمت فعلی را اندازه گیری می‌کند. اگر اندیکاتور افزایش یابد، این بیانگر آن است که حرکات قیمت در حال گسترده تر شدن هستند - یعنی فعالیت بازار در حال افزایش است. اگر اندیکاتور پایین رود، این به معنای آرام شدن بازار است.

سیگنال‌های فارکس

فارکس به شما امکان می‌دهد تا به تنهایی معامله کنید اما همچنین توصیه‌هایی درباره‌ی ورود به بازار و اطلاعاتی در مورد معاملات انجام شده توسط سایر معامله گران را در اختیارتان می‌گذارد. البته، تنها از طرف کسانی که مایل به اشتراک گذاری آن هستند. :) این سرویس سیگنال‌های فارکس نامیده می‌شود. انواع مختلفی از این سیگنال‌ها وجود دارند:

• سیگنال‌های پایه یا بِیسیک فارکس معمولاً سیگنال‌های معاملاتی رایگان با توصیه‌های کلی در مورد معاملات احتمالی هستند. آن‌ها برای ارزیابی کیفیت خدمات و اینکه آیا سیگنال‌های پولی واقعاً ارزش دارند و یا خیر، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• سیگنال‌های تکنیکال فارکس بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت، در مورد ورودی‌های معاملاتی مشاوره می‌دهند. به عنوان مثال، ممکن است براساس تجزیه و تحلیل اندیکاتور باشند. از آن‌ها تنها برای اهداف اطلاعاتی استفاده می‌شود.

• سیگنال های دستی فارکس که از طریق ایمیل، پیام رسان‌های فوری، و یا پیام کوتاه ارسال می‌شوند. آن‌ها حاوی اطلاعاتی درباره پارامترهای احتمالی معاملاتی، از جمله قیمت ورود، محل قرار دادن حد ضرر و حد سود، و یک ابزار تجاری هستند. معامله گر بر اساس این سیگنال‌ها به صورت دستی پوزیشن‌ها را باز می‌کند.
• سیگنال‌های خودکار فارکس - در این حالت، معاملات به صورت خودکار انجام می‌شوند. وقتی برنامه سیگنالی دریافت می‌کند، یک پوزیشن بدون دخالت معامله گر باز می‌شود.

معامله گران با تجربه معمولاً کسانی هستند که سیگنال‌های خودکار و دستی را ارائه می‌دهند. آن‌ها معمولاً طبق استراتژی خود تاجر کار می‌کنند. سیگنال‌های اصلی و تکنیکال تجاری را می‌توان توسط تحلیل گرانی که برای کارگزاران فارکس کار می‌کنند نیز ارائه کرد.

می‌توانید سیگنال‌هایی را در درگاه معاملاتی پیدا کنید. سیگنال‌های تکنیکال در تب اخبار (News) ذکر شده است. در اینجا، شما می‌توانید تجزیه و تحلیل مختصری از جفت-ارزهای مورد علاقه‌‌ی خود و توصیه‌هایی برای انجام معاملات به صورت دستی بیابید.

اگر می‌خواهید از دانش تجاری شخص دیگری استفاده کنید، در تب سیگنال (Signals) به دنبال سیگنال های خودکار باشید.

وقتی روی سیگنال معاملاتی کلیک می‌کنید، آمار دقیق آن را مشاهده خواهید کرد.

یکی از پیشرفته ترین نوآوری‌ها در معاملات فارکس تجارت کپی است.

ربات‌های فارکس

روش دیگر برای اتوماسیون کردن معاملات فارکس یا سهام استفاده از مشاوران و ربات‌های فارکس است.

مشاوران برنامه‌هایی هستند که هرگونه عملکرد خودکار و بدون دخالت معامله گر را انجام می‌دهند. به طور کلی، آن‌ها برای اتوماسیون کردن معاملات جزئی استفاده می‌شوند - به عنوان مثال، تنظیم پارامترهای خاص برای معاملات که به توجه معامله گر نیاز ندارند.

یک ربات فارکس همیشه یک برنامه تجاری است. معاملات به طور خودکار با توجه به الگوریتم مشخص شده صورت می‌گیرند.

مشاوران و ربات‌ها مزایا و معایب خود را دارا می‌باشند.

مزیا	معایب
یک سیستمی را بدون استثنا دنبال می‌کند	نیازمند اتصال به اینترنت است
نیازی به صرف وقت برای تجزیه و تحلیل نمودارها نیست	تفاوت نتایج در حساب‌های آزمایشی و واقعی
می‌تواند همزمان چندین استراتژی را دنبال کند	اصل و قاعده آن‌ها می‌تواند ناشناخته یا نامشخص باشد

هنگام استفاده از مشاوران و ربات‌ها، خود تاجر هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. این امر تأثیرات عواطف و احساسات بر عملکرد معاملاتی را به حداقل می‌رساند.

مشاوران و ربات‌ها در وقت صرفه جویی می‌کنند - آن‌ها در حال حاضر یک الگوریتم داخلی دارند، بنابراین نیازی نیست تا تاجر به تجزیه و تحلیل نمودارها بپردازد.

می‌توانید هر تعداد مشاور و ربات که می‌خواهید اضافه کنید. هر یک از آن‌ها بطور خودکار هر کدام از توابع تعیین شده از طرف شما، مثل محاسبه پارامترها یا انجام معاملات را صورت می دهند. به ذهن سپردن چندین استراتژی و استفاده از آن‌ها به هنگام خرید در بازار فارکس به صورت دستی تقریباً کار غیر ممکنی است.

از طرف دیگر، مشاوران خبره ممکن است به دلیل اتصال ضعیف اینترنت ناگهان مختل شوند. این مسئله می تواند روی نتایج معامله اثر منفی بگذارد و به طور کامل سود را از بین ببرد.

وقتی ربات‌ها آزمایش می‌شوند، معمولاً احتمال لغزش و نرخ گذاری مجدد در نظر گرفته نمی‌شود.

علاوه بر این، بیشتر نویسندگان ابزارهای خودکار جزئیات الگوریتم تجاری خود را ارائه نمی‌دهند. بنابراین، یک تاجر به طور ذاتی در استفاده از چنین ابزاری شک و تردید خواهد داشت.

تصمیم شما در مورد انتخاب ربات معاملاتی به اهداف و میزان سود مطلوب شما بستگی دارد.

در ادامه یک سری توصیه‌های کلی وجود دارد:

• سراغ آن دسته از الگوریتم‌های معاملاتی بروید که تا جای ممکن با ذکر هر چه بیشتر جزئیات نوشته شده‌اند. به عنوان مثال، من به رباتی که در قسمت توضیحات آن صرفاً نوشته است که "[این ربات] مبتنی بر یک الگوریتم سودآور است که می‌تواند در هر شرایط بازار سود کسب کند" اعتماد نمی‌کنم.
• ربات را به یک حساب آزمایشی متصل کرده و آن را بر روی داده های تاریخی آزمایش کنید. این به شما کمک خواهد کرد گزینه‌های بی فایده‌ای را که اشتباه می‌کنند‌، از بین ببرید.
• ربات را به یک سِنت متصل کنید و آن را برای دو هفته به حال خود بگذارید. سپس، نتایج را ارزیابی کنید. اگر آنچه را که می‌بینید دوست دارید، در یک حساب واقعی از آن استفاده کنید اما از ریسک‌های احتمالی غافل نشوید.

استراتژی‌های معاملاتی فارکس

اگر در مورد تجارت جدی هستید و قبلاً این کار را نکرده‌اید، با مفهوم استراتژی‌های تجاری روبرو خواهید شد. این یک مجموعه قوانین است که تصمیمات تجاری را راهنمایی می کند. این مجموعه دست کم شامل موارد زیر می‌باشد:

• شرح اساسی از شرایط اولیه ورود. این امر انتخاب نقاط ورود و محل استقرار حد ضرر و حد سود را توضیح می‌دهد.
• مدیریت ریسک. این مورد حجم معامله، سطح ریسک برای هر معامله با ارز سپرده، و حداکثر تعداد معاملات بی سود در روز را مشخص می‌کند.
• زمان معاملاتی (برای استراتژی‌های روزانه)

در اینجا چندین نوع استراتژی‌های تجاری محبوب وجود دارد که قصد دارم تا روی آن‌ها تأکید کند:

1. استراتژی پرایس اکشن

در استراتژی‌های پرایس اکشن، فقط نمودار قیمت - به ویژه الگوهای مختلف شمعدان و ترکیبات آن‌ها - مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بسته به نوع شمع قیمت، می توانید در مورد وضعیت فعلی بازار نتیجه گیری کنید و رفتار آینده آن را پیش بینی کنید.

2. استراتژی‌های معاملاتی کانال

در اینجا، معاملات فارکس زمانی انجام می‌شوند که قیمت در یک محدوده خاصی باشد. معاملات خرید در منطقه فروش بیش از حد یا نزدیک به پایین محدوده قرار می‌گیرند. معاملات فروش، برعکس، در نزدیکی بالای محدوده هستند.

3. استراتژی‌های معاملاتی روند

یک استراتژی روند، به معنی معامله در جهت حرکت قیمت است. اگر روند صعودی وجود داشته باشد، شما فقط به دنبال پوزیشن‌های خرید می‌گردید. اگر روند نزولی باشد، آماده فروش باشید.

4. استراتژی معاملاتی پوزیشنی (موقعیتی)

این نام نشان می‌دهد که معاملات برای مدت طولانی تری نگه داشته می‌شوند. معاملات پوزیشنی به معنای معاملات میان-مدت است - در هر ماه حدود 3-5 معامله، به طور متوسط ​​برای یک هفته ادامه پیدا می‌کنند. یک معامله گر معمولاً چندین تلاش برای ورود انجام می دهد تا یک حرکت قیمتی جهت دار بلند را بگیرد.

5. استراتژی روزانه

پوزیشن‌ها به طور منحصر به فرد در طول روز باز و بسته می‌شوند. اگر این امر به درستی انجام شود، به معنی 1 تا 3 موردِ مناسب در روز است.

6. استراتژی اِسکالپینگ

در مقایسه با معاملات روزانه، این معاملات برای مدت زمان کوتاه تری نگه داشته می‌شوند. حد ضرر و حد سود نیز کمتر است. با یک رویکرد واقع گرایانه، نباید بیش از ده معامله در روز انجام دهید.

7. معاملات سوئینگ (نوسانی)

این نوع به معنی ورودیهای نادر است - حداکثر 2 تا 3 بار در هفته - و نگه داشتن پوزیشن‌ها برای بیش از یک روز. اگر با استراتژی معامله گر همسو باشد، برخی از معاملات سوئینگ می‌توانند به معاملات پوزیشنی تبدیل شوند.

8. معاملات کری (انتقالی)

معاملات کری یا انتقالی برای معامله گران تنبل مناسب است. شما از سوآپ‌های مثبت بر روی پوزیشن‌های باز سود می‌برید. این بر اساس نرخ های بهره متفاوت بانک‌ها، پس از انتقال یک پوزیشن باز، برای هر جفت ارزی می باشد.

خطرات و فرصت‌های فارکس

داشتن نگاهی دقیق به فرصت‌ها و خطرات مرتبط با تجارت فارکس بسیار مهم است:

فرصت ها	خطرات
معاملات 24/5	تجارت احساسی
نقدینگی بالا	لغزش و نرخ‌گذاری مجدد
مطالب آموزشی رایگان	خطر از دست دادن سپرده خود
شرایط مطلوب تجارت	کمتر تنظیم شده
گسترده بودن حیطه انتخابی از بین کارگزاران فارکس
عدم نیاز به سپرده‌های بزرگ
دسترسی آسان

معاملات 24/7

بازار ارز فارکس در روزهای هفته، در هر 24 ساعت شبانه روز باز است. بنابراین، صرف نظر از اینکه محل زندگی یک تاجر کجاست، یک معامله‌گر می‌تواند در هر ساعتی که می‌خواهد کار کند و نیازی نیست تا ساعت کاری خود را با ساعت کار تجاری تنظیم کنند. فارکس یک فرصت عالی‌ برای هر کسی که بخواهد از هر کجا و در هر زمان پول کسب کند، فراهم می‌کند.

نقدینگی بالا

به دلیل نقدینگی فوق العاده زیاد، شما می‌توانید با هر میزان سپرده تجارت کنید بدون اینکه بر نرخ‌گذاری اثر بگذارد. علاوه بر این، تأثیر اسپرد در معاملات به حداقل می‌رسد.

مطالب آموزشی رایگان

شما قادر هستید تا تقریباً همه چیز را در مورد فارکس به صورت رایگان بیاموزید: میلیون‌ها کتاب رایگان، انجمن‌ها، استراتژی‌های معاملاتی، وبینارها، و سایر مطالب آموزشی. این امر به شما این امکان را می دهد که اصول اولیه را به صورت رایگان یاد بگیرید و مهارت‌های ابتدایی خود را پرورش دهید.

شرایط مطلوب معاملاتی

هنگام معامله در بورس سهام، یک معامله گر باید هزینه استفاده از پلتفرم معاملاتی، باز و بسته کردن معاملات، و تجزیه و تحلیل را بپردازد. در فارکس، برای هیچ یک از موارد فوق هزینه ای پرداخت نمی‌شود.

گسترده بودن حیطه انتخابی از بین کارگزاران فارکس

شما می‌توانید از کشور خود یا از کارگزاران برتر دنیا یک کارگزار انتخاب کنید. قطعاً یک کارگزار متناسب با نیازها، سَبک معاملات و اندازه سپرده شما وجود دارد.

بدون نیاز به سپرده‌های بزرگ

به برکت حساب‌های سِنت، میکرو-لات‌ها، و لوریج قابل توجه، شما می‎‌توانید با مبلغ کمی مثل 10 دلار شروع به تجارت کنید. برای حساب‌های تجاری پیشرفته تر، می‌توانید با 100 دلار شروع کنید.

دسترسی آسان

تمام آنچه شما نیاز دارید کامپیوتر و دسترسی به اینترنت است. به علاوه، شما می‌توانید از هرجای دنیا معاملات خود را باز کنید زیرا همه چیز دیجیتال است.

معاملات احساسی

برای یک تاجر مبتدی، فارکس هیجان انگیز است - این امر می‌تواند از کنترل خارج شود و معاملات را در معرض خطر غیر ضروری قرار دهد. تازه کارها معمولاً نمی‌دانند که چگونه عکس العمل نشان دهند، بنابراین پذیرفتن این مسئله که این واکنش‌ها ممکن است اتفاق بیفتد و بر تصمیمات آن ها اثر بگذارد، دشوار است.

لغزش و نرخ‌گذاری مجدد

به دلیل دوره‌هایی با افزایش نوسان قیمت، معاملات می توانند با قیمت هایی بدتر از حد انتظار صورت بگیرند.

خطر از دست دادن سپرده‌تان

هیچ چیز مانع یک معامله گر فارکس برای انجام معاملات و جبران ضررها تا زمانی که پولی برای آن‌ها باقی مانده، نمی‌شود. آن‌ها فقط می‌توانند خطرات را محدود کنند.

کمتر تنظیم شده

فارکس نسبت به بورس سهام کمتر تنظیم شده است. بنابراین، شما باید قبل از ثبت نام و سپرده گذاری، کارگزاران فارکس و اعتبار آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

نحوه تبدیل شدن به یک بازرگان فارکس موفق در سال‌های 2020-2021: نکات و توصیه

یک تاجر موفق در یک کلام، یک فرد حرفه‌ای است. تمام ویژگی‌های دیگر، مانند استراتژی سودآور تجاری و سودهای کلان، نتایج همین حرفه‌ای بودن است.

سؤالی که واقعاً در اینجا مطرح است این است که معامله گران فارکس برای حرفه‌ای شدن چه کاری انجام می‌دهند؟

من پیشنهاد می‌کنم با یک مورد اصلی شروع کنید:

1. بر پیشرفت آرام و تدریجی تمرکز کنید. شما باید نظم و قاعده را تمرین کنید، به طور مستقل فکر کنید، و یاد بگیرید که تصمیمات خود را دنبال کنید. و همچنین، شما باید بفهمید که فارکس چیست و چگونه، چه از بیرون و چه از درون، کار می‌کند.
2. تا آنجا که ممکن است تمرین کنید. برای فهمیدن اینکه چه چیزی مفید است و چه چیزی نه، باید همه چیز را امتحان کنید.
3. تا جای ممکن هر نوع استراتژی معاملاتی را امتحان کنید. به این ترتیب خواهید آموخت که چه چیزی برای شخص شما مناسب تر است.
4. از حد ضرر و حد سود استفاده کنید. بدون این عملکردهای اساسی، فارکس چیزی بهتر از یک کازینو نیست و تجارت به یک بازی حدسی تبدیل می‌شود. این امر باعث می‌شود تا مرز بین قماربازی و درآمدزایی از روی آگاهی از بین برود.
5. اهداف کوچک و قابل دستیابی تعیین کنید. وقتی ببینید که مرتباً پیشرفت می‌کنید (حتی اگر کم باشد)، این امر شما را تشویق می‌کند که به راه خود ادامه دهید.
6. استراتژی تجاری خود را به تدریج توسعه دهید و آن را بهبود بخشید. تاجران موفق از استراتژی‌های دیگران استفاده نمی‌کنند.
7. در ابتدا بر ابزارهایی تمرکز کنید که شناخته شده‌اند و نتایج خوبی به همراه دارند. این کار از لحاظ ذهنی شما را پرورش می‌دهد و به شما انگیزه می دهد تا به کار خود ادامه دهید.
8. واکنش‌های خودکار را که شما را ترغیب می‌کنند تا از شیوه‌ای که برای خود نهادینه کرده‌اید خارج شوید را تحلیل کنید. مطمئناً، ممکن است به نظر برسد که شما 100٪ در کنترل هستید. در یک سال، نحوه کار آن را خواهید فهمید. تمام چیزی که می‌خواهم بگویم این است که این نوع فعالیت‌ها نظم و قاعده، و خود-تنظیمی احساسی را تقویت می‌کند.
9. از معامله بیش از حد پرهیز کنید. محدودیت زمانی را برای انجام معاملات، معاملات در طول روز، و پوزیشن‌های غیر سودآور تعیین کنید. به محض رسیدن به هر یک از آن‌ها، انجام معاملات روزانه را متوقف کنید.
10. بی طرف باشید و اعتماد کورکورانه نکنید. بیاموزید معاملات فارکس، مزایا و معایب آن، عواملی تأثیر گذار بر قیمت ها، و غیره چیست. این کار باعث می‌شود تا تئوری‌ها، نظرات، و توصیه‌های غیر قابل اعتماد فیلتر شوند.

معامله گران در ابتدای کار به طور حتم برخی از این قوانین را زیر پا می‌گذارند، حتی اگر قصد این کار را نداشته باشند.

این امر به دلیل کمبود تجربه است. بهتر است آن را بپذیرید - با تمرین، به تدریج خواهید آموخت که چگونه همه این توصیه‌ها را دنبال کنید. این نشانه‌ای از پیشرفت در مهارت‌های شما خواهد بود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://www.lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

تجارت فارکس بدون کارگزار

• آیا می توانم بدون کارگزار، معاملات سهام یا فارکس انجام دهم؟
• کارگزاران برای چه کاری هستند و چه فعالیت‌هایی در حوزه‌ی عملکردی آن‌ها تعریف می‌شود؟
• چرا باید حق واسطه‌گری پرداخت کنم، وقتی می‌توانم بدون کارگزار معاملات خود را انجام دهم؟

این ها سؤالات یک سرمایه گذار تازه‌ کار است که غرض از طرح این سؤالات، کاهش هزینه های احتمالی است.

شما هنگام خرید ارز در بانک یا صرافی از تحرکات ارزی، بدون دخالت کارگزار درآمد کسب می کنید و سپس آن را با قیمتی بالاتر می فروشید. با این حال، این یک حدس و گمان ارزی است و ارتباط چندانی با سرمایه گذاری در دارایی های فارکس ندارد.

اگر می خواهید یک سرمایه گذار جدی باشید، و با ریسک های متنوع در چند ثانیه سود کسب کنید، آن لحظه است که در خواهید یافت بدون کارگزار فارکس این امر ممکن نیست. ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید که یک کارگزار و یک کارگزار فرعی چه کسانی هستند، حوزه‌ی فعالیت‌های آن‌ها و مزایای آن‌ها چیست و چگونه قادر خواهید بود تا تجارت فارکس را به تنهایی انجام دهید.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

کارگزار فارکس چیست؟

کارگزار فارکس یک شخصیت حقوقی است که به عنوان واسطه بین فروشندگان و خریداران یا بین معامله گران و خود بازار فارکس عمل می کند.

اشخاص خصوصی حق انجام معاملات ارزی را ندارند. کلیه عملیات معاملاتی باید از طریق کارگزار فارکس ثبت و انجام شوند.

فعالیت های کارگزاران فارکس کاملاً تنظیم شده و باید دارای مجوز باشند. فعالان بازار ارز بازرگانان خرده فروش، اشخاص حقوقی، و سرمایه گذاران نهادی هستند. در موارد خاص، یک کارگزار خود می تواند به عنوان یک طرف مقابل در تجارت عمل کند.

نحوه فعالیت کارگزاران فارکس

1. یک شرکت کارگزاری با ارائه دهندگان نقدینگی - بانک های سرمایه گذاری بزرگ یا سیستم های ECN، مانند Currenex یا Integral، یک قرارداد امضا می کند. کارگزار همچنین حساب های بانکی جداگانه افتتاح می‌کند تا پول و مشتری خود را از هم جدا نگه دارد.
2. مشتری برای اینکه بتواند با فارکس معامله کند، باید توافقنامه "خدمات کارگزار" را با کارگزار منعقد کند. آنگاه، مشتری فضای مشتری شخصی خود را ثبت کرده است. حساب معاملاتی نیز به نام وی باز می شود. در مرحله بعدی، مشتری حساب خود را در اختیار ما قرار می دهد و درخواست خرید یا فروش ارز را با استفاده از یک درگاه معاملاتی اختصاصی به کارگزار ارسال می کند.
3. به این درخواست ها "دستورات/سفارشات" گفته می شود که می توان آن‌ها را به روش‌های مختلفی اجرا کرد:

• کارگزار سفارش معامله گر را با تطبیق آن با دستور مخالف، اجرا می کند. به عنوان مثال، کارگزار دو سفارش دریافت می کند: خرید 100 یورو و فروش 100 یورو با پیشنهادهای خرید (Bid) و فروش(Ask). کارگزار آن دو سفارش را با هم مطابقت می‌دهد و تفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان کارمزد دریافت می کند.
• کارگزار یک سفارش را به یک ارائه دهنده نقدینگی هدایت می کند، که به عنوان یک طرف مقابل عمل می کند و سفارش را اجرا می کند.
• سفارش معامله گر مستقیماً به سیستم ECN منتقل می شود و با بهترین قیمت اجرا می شود.

چرا به یک کارگزار فارکس نیاز دارید؟

بیایید بفهمیم چگونه بدون یک کارگزار در فارکس معامله می کنیم و برای آن به چه چیزی نیاز دارید. اول از همه، معامله‌گر خرده فروش باید از طریق یک پلتفرم تجارت الکترونیکی به بازار دسترسی پیدا کند. ابزار اصلی یک معامله گر، پلتفرم معاملاتی است. این بستر، به یک کارگزار اجازه می دهد تا قیمت های فعلی را بارگذاری کند، و یک معامله گر می تواند وضعیت بازار را تجزیه و تحلیل کند. در یک پلتفرم معاملاتی، معاملات باز می شوند و سفارشات برای فروش / خرید ارز‌ها با قیمت فعلی ارسال می شود.

بدون یک کارگزار نمی توانید به درگاه معاملاتی در فارکس دسترسی پیدا کنید. معمولاً یک کارگزار برای بدست آوردن حق استفاده از متاتریدر مجوز پرهزینه ای را خریداری می کند و ماهانه هزینه های آن را پرداخت می کند. سپس، کارگزاران پُلی را برای ارائه دهندگان نقدینگی ایجاد می کنند تا معاملات مشتری را به بازار آزاد منتقل کنند. بدون پلتفرم و فناوری های ECN که کارگزار در اختیار مشتریان خرده فروش قرار می دهد، نمی توانید معاملات خود را انجام دهید.

به راحتی نمی توانید کیسه ای پر از پول را بردارید، به یک بانک بین المللی بیایید و بگویید، "من می خواهم در بازار ارز تجارت کنم." آن‌ها فقط به شما پیشنهاد می دهند که شما تنها می‌توانید یک عملیات مبادله با نرخ بانکی انجام دهید. فقط یک کارگزار می تواند دسترسی شما به عملیات خرید و فروش ارز را فراهم کند.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

معاملات خود را با یک کارگزاری قابل اعتماد شروع کنید

ثبت نام

نه تنها بانک فاقد ابزارهای معاملاتی است، بلکه قادر به ارائه مکانیزم معاملات حاشیه ای نیز نخواهد بود. بدون حاشیه، شما باید یک میلیون دلار داشته باشید تا سود 1 درصدی کسب کنید. بدون سیستم کارگزاری برای تأیید فوری سفارشات، شما باید ساعت‌های زیادی منتظر بمانید تا معامله‌ی شما انجام شود. شما می دانید تا پذیرش نهایی معامله بخواهد صورت گیرد، قیمت تغییر خواهد کرد و سود بالقوه شما ممکن است به ضرر تبدیل شود.

آیا یک کارگزار می تواند برای خودش معامله کند؟

در بیشتر موارد، این امر امکان‌پذیر است. با این حال، چند استثنا وجود دارد. نهادهای نظارتی محدودیت هایی را در برخی کشورها اعمال می کنند. در نتیجه، دسترسی به کارگزاران خارجی ممنوع است و تجارت بدون یک کارگزار غیرممکن است.

خود معامله گران نمی توانند با کارگزار خارجی که از طرف تنظیم کننده محلی مجوز ندارد، حسابی باز کنند. این سیستم در مورد ایالات متحده آمریکا، ژاپن، و اندونزی صادق است، جایی که قوانین سختگیرانه برای تجارت CFD اعمال می شود. استفاده از یک کارگزار فرعی این مشکل را حل می کند:

1. کارگزاری که نمی تواند به بازار ارز ایالات متحده دسترسی پیدا کند، با یک کارگزار مجاز قرارداد خدمات کارگزاری منعقد می کند. روش دیگر، ثبت شرکت تابعه در ایالات متحده آمریکا است که کاملاً با الزامات تنظیم کننده ایالات متحده برای گرفتن مجوز مطابقت داشته باشد.
2. یک معامله گر حسابی را با کارگزار باز می کند و برای انجام معامله سفارشی را تعریف می کند. کارگزار سفارش مربوطه را به کارگزار دارای مجوز ایالات متحده که معامله را انجام می دهد، هدایت می کند.

بنابراین، کارگزار اصلی معامله‌گر به عنوان یک کارگزار فرعی عمل می کند: یعنی عضو بازار ایالات متحده نیست، و در واقع خدمات کارگزار دیگری (کارگزار اصلی) را به مشتری می فروشد. با این حال، این طرح دارای دو شکل است: هرچه تعداد معاملات طرفین بیشتر باشد، ریسک و کارمزد بیشتر خواهد بود.

راه‌های انجام معاملات فارکس بدون یک کارگزار

آیا شما قادر خواهید بود تا معاملات فارکس را بدون واسطه‌گری یک کارگزار انجام دهید؟ خیر. معاملات فارکس بدون یک کارگزار غیرممکن است. بنابراین، سوال بعدی این است: کارگزار چه نقش در طرح معامله گر بازی می کند، و چه کسی به عنوان یک کارگزار عمل می کند؟

1. تجارت NDD (فاقد میز معاملات) با پردازش مستقیم

فارکس دو نوع پردازش سفارش را ارائه می دهد:

اجرای فوری. این مدل تضمین می کند که سفارش معامله گر با قیمت تعیین شده اجرا می شود. اما، هیچ تضمینی برای اجرای دستور وجود ندارد. این نوع اجرا به شرح زیر عمل می‌کند:

• یک معامله گر یک دستور/سفارش معاملاتی را با قیمتی که در پلتفرم می بیند ارسال می‌کند.
• ارسال یک سفارش و قرار گرفتن آن در صف برای اجرا به مدتی زمان نیاز دارد که ممکن است در این حین قیمت تغییر کند. اگر چنین شود، کارگزار از معامله‌گر خواهد پرسید که آیا باید سفارش را لغو کند و یا با قیمت جدید آن را اجرا کند.
• معامله‌گر تصمیم می گیرد. در همین حال، ممکن است قیمت دوباره تغییر کند.

اجرای بازار. این مدل اجرای شدن سفارش معامله گر را تضمین می کند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت اجرای آن سفارش، بهترین قیمت باشد.

یک کارگزار مستقیماً در طرح "اجرای فوری" شرکت می کند. در مورد طرح اجرای بازار یا NDD، یک کارگزار به عنوان یک واسطه عمل می کند و اجرای تکنیکال معاملات را فراهم می کند. کارگزار نرخ‌های آنلاین را ارائه می دهد و سفارشات یک معامله گر را مستقیماً به تأمین کنندگان نقدینگی یا سیستم های ECN منتقل می کند. سفارشات وارد سیستم داخلی کارگزار نمی شوند.

مزایای مدل NDD:

• از آنجا که کارگزار در انتقال سفارش مشارکتی ندارد ، سفارشات سریعتر اجرا می شوند.
• اسپرد‌های شفاف. این بازار است که اسپردها را شکل می دهد. یک کارگزار ممکن است یک نرخ را افزایش دهد، اما نمی تواند سطوح اسپرد را تغییر دهد.

2. سرمایه گذاری در ارز بدون افتتاح حساب در یک کارگزاری.

گزینه های شما به شرح زیر است:

• ارز را از بانک یا صرافی خریداری کنید و پس از رشد نرخ، آن را بفروشید. دویچه بانک، یو بی اس، جی پی مورگان، سیتی بانک، دوکاسکُپی - همه‌ی آن بانک‌ها نقدینگی را به کارگزاران فارکس ارائه می دهند. با مبادله ارز با پول نقد در یک بانک، شما به نوعی یک فعال فارکس محسوب می شوید، که در این صورت می توان بانک‌ها را به عنوان "کارگزار" نامید.
• مدیریت اعتماد. در این صورت، شما کاملاً به مدیر خود اطمینان دارید تا کنترل پول شما را برای موارد زیر در دست گیرد:
  • سرمایه گذاری آن پول در صندوق های سرمایه گذاری و یا ETF مربوط به بازارهای ارز؛
  • خرید و فروش ارز با چند کلیک از طریق برنامه‌های بانکی اختصاصی بر روی تلفن هوشمند؛ برای استفاده از حساب های سرمایه گذاری فردی.

چگونه با فارکس یا سهام، بدون یک کارگزار، معامله کنیم؟ یک کارگزار شوید: یک شخص حقوقی ثبت کنید، مجوز دریافت کنید، یک حساب باز کنید، یک سایت طراحی کنید، و در نهایت یک پلتفرم معاملاتی خریداری کنید. راه دیگری وجود ندارد.

مزایا و معایب معامله بدون کارگزار

برای بیان واضح تر، یک جدول تهیه کرده‌ام:

تجارت با یک کارگزار		تجارت بدون کارگزار
مزایا	معایب	مزایا	معایب
دسترسی فوری به بازارهای مالی جهانی	کلاهبرداری های گاه به گاه	اطمینان نسبی	لیست محدودی از ابزارهای سرمایه گذاری
متنوع سازی ریسک، ترکیبی از استراتژی های معاملاتی دستی و الگوریتمی	ریسک‌های بالا در نتیجه استفاده بی رویه از حاشیه	حمایت از قانون	عدم دسترسی به معاملات حاشیه‌ای
خدمات درآمد منفعل			بدون معامله CFD
سطوح سود نامحدود			زمان اجرای معامله تا 24 ساعت و بیشتر
پشتیبانی فنی			اسپرد زیاد
پشتیبانی مالی
پشتیبانی اطلاعات

بیایید هر یک از این نکات را به طور دقیق بررسی کنیم.

مزایا:

برای جزئیات بیشتر در مورد لوریج می توانید این مقاله را بخوانید.

1. دسترسی فوری به بازارهای مالی. یک کارگزار می تواند بیش از 100 ابزار ارائه دهد: جفت-ارز و نرخ متقابل، CFD‌ها در سهام و شاخص‌های سهام، کالاها، و رمز-ارزها. شما قادر خواهید بود تا در کسری از ثانیه هر کدام از این دارایی ها خریداری کنید و یا بفروشید. میانگین زمان اجرای یک معامله در فارکس، حداکثر 100 میلی ثانیه است. این بدان معناست که شما می توانید حداکثر 10 معامله را در مدت 1 ثانیه انجام دهید.
2. متنوع سازی ریسک. یک کارگزار اجازه می دهد تا انواع مختلفی از استراتژی‌ها با هم ترکیب شوند: استراتژی های دستی و یا مشاوره ای، اسکالپینگ، معاملات نوسانی (سوئینگ)، استراتژی های روزانه و بلند-مدت، استراتژی های مبتنی بر همبستگی، پوشش (هج) و غیره. اگر معامله ای زیان آور باشد، تجارت دیگری ممکن است سودآور باشد.
3. پشتیبانی فنی رایگان:
   • نرخ قیمت‌های آنلاین از ارائه دهندگان برجسته جهان. شما نرخ دارایی دریافت می کنید، و در هر ثانیه نمودارها بروزرسانی می شوند؛
   • پلتفرم معاملاتی. نرم افزاری که امکان تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، ساختاربندی نمودارها، و استفاده از شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی را فراهم می کند. بدون ثبت نام، در اینجا با ویژگی‌های درگاه تجاری آشنا شوید.
   • حساب آزمایشی. حساب رایگان با پول مجازی. استراتژی‌ها و مشاوران خود را بهتر کنید و در حساب آزمایشی با عملکردهای پلتفرم آشنا شوید. مسابقات رایگان با جوایز پولی واقعی اغلب در حساب های آزمایشی برگزار می شوند. با استفاده از این لینک می توانید ثبت نام کنید و در یک مسابقه شرکت کنید.
   • پوزیشن‌های کوتاه-مدت. شما می توانید یک دارایی را از یک کارگزار "قرض بگیرید"، آن را با قیمت بالاتر بفروشید، سپس آن را با قیمت پایین تری بخرید، و مبلغ اعتباری را به کارگزار پس دهید. گشودن پوزیشن‌های کوتاه-مدت بدون کمک کارگزار غیرممکن است.
4. پشتیبانی مالی:
   • لوریج (اهرم). اعتبار رایگان که حجم معامله را ده یا صد هزار برابر می کند. با استفاده از لوریج 1:10، می توانید معاملاتی را تا مبلغ 1000 دلار باز کنید، برای این کار، تنها نیاز است تا 100 دلار در حساب خود داشته باشید.
   • بونِس (جوایز). می توانید موارد خوبی داشته باشید که سپرده شما را 50٪ -100٪ مبلغ پرداختی افزایش دهد.
5. پشتیبانی اطلاعات:
   • مواد آموزشی، از جمله مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی.
   • تجزیه و تحلیل و بررسی روزانه معامله گران برجسته: نظرات، ایده ها، و تجزیه و تحلیل‌ها.
   • سمینارها و وبینارها.
   • ابزارهای اضافی: تقویم اقتصادی، لات/ همبستگی/ نوسانات، و غیره.

معایب:

1. کلاهبرداری‌های گاه به گاه:

حدود پنج یا شش سال پیش این امکان بود تا افراد با کارگزاری های کلاهبردار مواجه شوند. کلاهبرداری‌ها، دستکاری سپرده تا دستکاری نمودار قیمت و معاملات مشتری در بازه زمانی مختلف را شامل می‌شد.

امروز، کلاهبرداری های غیر پنهان امری نادر است، اما هیچ کس نمی تواند تضمین کند که هرگز برای شما این اتفاق رخ ندهد.

معاملات خود را با یک کارگزاری قابل اعتماد شروع کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

2. ریسک‌های بالا مربوط به استفاده نامناسب از حاشیه:

• معاملات حاشیه‌ای مهمترین مزیت معاملات از طریق کارگزار است. با این حال، معامله‌گران مبتدی ممکن است از این مزیت به شکلی نادرست استفاده کرده و برایشان گران تمام شود.
• بی توجهی و عدم توانایی در کنترل لوریج ممکن است منجر به از دست دادن فوری سپرده شود. در این صورت، این مشتری است که باید بخاطر آن مقصر شناخته شود.
• طرف دیگر استفاده از لوریج، حاشیه است. بیشتر مبتدیان معتقدند که هرچه حاشیه کمتر باشد احتمال از دست دادن سپرده نیز کمتر است.
• درست به نظر می رسد، اما در واقع، نیازهای کم حاشیه یک مبتدی را ترغیب می کند که معاملات بیشتری انجام دهد. در نتیجه، آن‌ها درست مانند یک گلوله برفی که رفته رفته بزرگ می شود، سپرده را به تدریج تمام می کنند.

معایب معاملات بدون یک کارگزار

بیایید آن‌ها را به طور دقیق بررسی کنیم.

1. لیست محدود ابزارهای سرمایه گذاری. وقتی صحبت از بانک های سرمایه گذاری به میان می‌آید، تنها چیزی که آن‌ها می توانند ارائه دهند چند جفت-ارز و محصولات سرمایه گذاری خودشان است. یادداشت های ساختاری و یا ETF نیز محبوب هستند. و این همه‌ی ماجراست. شما در اینجا، بدون سودآوری زیاد، انتخاب بزرگی ندارید. سعی کنید پول خود را از دست ندهید.
2. عدم دسترسی به معاملات حاشیه‌ای. مکانیزم‌های لوریج و حاشیه، به گونه‌ای استثنایی، به عنوان امتیاز کارگزار محسوب می‌شوند. هیچ کس دیگری نمی تواند این گونه ابزارها را به شما پیشنهاد دهد.
3. نبود معامله CFD. یک CFD (قرارداد تفاوت) ابزار خاصی است که از دارایی‌های اولیه مانند سهام و کالاها حاصل می شود. به دلیل کمبود سهام و کالاها، CFD‌ها نیز در دسترس نیستند.
4. زمان اجرای تجارت تا 24 ساعت و بیشتر. برای خرید چیزی، نیاز است تا از هفت خوان رستم بگذرید. شما باید چندین متن را بخوانید و امضا کنید. سپس، باید منتظر بمانید تا معامله شما ثبت شود و ادامه مراحل را طی کنید. شما قادر نیستید به سرعت معامله کنید.
5. اسپرد زیاد. آیا تا به حال دیده اید که نرخ ارزهای اصلی در مبادلات چگونه تغییر می‌کند؟ در بهترین حالت، تفاوت بین نرخ خرید و فروش چند واحد ارزی خواهد بود. اما اسپرد ممکن است تا 80٪ افزایش یابد! ممکن است ارز را 10 دلار بفروشید و آن را 18 دلار خریداری کنید. اصلاً سودی ندارد.

نتیجه

• انجام معاملات سودآور فارکس و انجام معاملات فرابورس بدون یک کارگزار عملاً غیرممکن است. یک کارگزار به عنوان شریک شما موارد زیر را انجام می دهد:
• دسترسی به ابزارهای بازار ارز، سهام، کالا، و رمز-ارز را برای شما فراهم می کند.
• فن آوری ارائه می دهد: سفارشات را اجرا می کند و قیمت ها را ارائه می دهد.
• فرصت‌های درآمد اضافی را ارائه می دهد: تجارت اجتماعی، برنامه‌های وابسته.
• پلتفرم معاملاتی، ماشین حساب‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال را فراهم می کند.
• تجزیه و تحلیل بنیادی، متریال آموزشی، و دانش اولیه را ارائه می دهد.

بنابراین، یک کارگزار فرصت های نامحدودی را برای کسب درآمد از هر گونه ابزار مالی را برای شما فراهم می کند. سطح درآمد شما فقط به سطح تجربه و تخصص شما بستگی دارد.

نحوه‌ی معامله سهام بدون کارگزار

بازار سهام نسبت به بازار فارکس بسیار متفاوت است. این بازار دارایی واقعی است و فقط افراد حرفه ای ممکن است به آن دسترسی داشته باشند. تقریباً همه می توانند معاملات فارکس را انجام دهند، در حالی که بازار سهام معیارهای خاصی را به اعضای خود تحمیل می کند. تا زمانی که آن معیارها را نداشته باشید، بدون یک نماینده قادر به معامله نخواهید بود.

اگر می خواهید در بازار سهام، معامله سهام انجام دهید، چندین گزینه پیش رو دارید:

1. گواهی شرکت کننده حرفه‌ای را دریافت کنید.

در اینجا مثالی آورده شده: یک شرکت کننده حرفه‌ای در معاملات سهام، کارگزار است. وقتی صحبت از افراد به میان می‌آید، کشورهای مختلف الزامات مختلفی را اعمال می کنند، اما تقریباً اقلام آن‌ها یکسان است.

شما باید دانش مالی داشته باشید. شما باید 2-5 سال تجربه تجارت از طریق کارگزار داشته باشید. پورتفولیو یا سبد شما باید حداقل شامل چهار ابزار مختلف مانند سهام، تعهدات، وجوه باز-پایان، و یا اسکناس باشد. بودجه سرمایه گذاری شما باید حداقل 100000 دلار باشد. شما باید حداقل در طول یک سال، ماهی یک بار معامله انجام داده باشید.

فقط افراد خودآزار می‌توانند با این ملزومات خود را به دردسر بیندازد. از طرف دیگر، شما به معاملات در بورس اوراق بهادار دسترسی مستقیم خواهید داشت و هیچ کس نمی تواند مزاحم شما شود.

به نظرم ارزش این همه تلاش را ندارد. کارگزاران بازار سهام، کاملاً حسابرسی می شوند. هر قدمی که از سر بی احتیاطی باشد ممکن است به ضرر بیزینس آن‌ها تمام شود، بنابراین معامله از طریق یک کارگزار بسیار راحت تر و ایمن تر است.

2. با یک کارگزار قرارداد خدمات کارگزار را امضا کنید.

این ساده ترین و راحت ترین راه برای دسترسی به معاملات سهام است. کارگزار سهام نوعی کارگزار فارکس است، با این تفاوت که اولی اغلب توسط بورس و بانک مرکزی کنترل می شود.

همچنین، توافق نامه معاملاتی در بورس سهام باید شخصاً امضا شود. برخلاف فارکس، این یک پیشنهاد عمومی نیست. آنگاه قادر خواهید بود تا به معاملات سهام، تعهدات، و هر آنچه که در بورس اوراق بهادار معامله می شود دسترسی کامل پیدا کنید.

این روزها، خدمات فارکس کارگزاران سهام معروف است. آن‌ها بر این باورند که تجارت از طریق سیستم‌های آن‌ها قابل اطمینان تر است. اما این فقط بازاریابی است.

بازار فارکس، فارغ از اینکه چه کسی ارائه دهنده خدمات می‌باشد، در همه جا یکسان است. نتیجه یکسان خواهد بود. قابل اطمینان بودن یک کارگزار، نه به کارگزار سهام و نه به کارگزار خالص فارکس بستگی دارد. در واقع، این اعتماد برای شما هزینه خواهد داشت زیرا مجبور به پرداخت مالیات بر برداشت ها هستید. هرچند که داستان متفاوتی دارد.

حتی اگر سهام خود را از شخص فیزیکی دیگری خریداری کنید، شما مالک آن نخواهد بود تا زمانی که آن را ثبت کنید یا مجدداً در سپرده گذاری ثبت کنید. بنابراین، یک تاجر خصوصی نمی تواند در بورس سهام بدون کارگزار معامله کند!

در مواردی مثل ETF، وجوه باز-پایان، و یا رسید سپرده، شما می توانید آن‌ها را تنها از طریق کارگزار خریداری کنید. راه دیگری وجود ندارد.

آیا تجارت فارکس بدون کارگزار امکان پذیر است؟

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، دریافتیم که تنها فعالان حرفه‌ای بازار ممکن است به طور مستقیم به بورس سهام دسترسی داشته باشند. مطمئناً فرصتی برای خرید سهام با استفاده از طرح خرید مستقیم سهام (DSPP) وجود دارد، اما این داستان دیگری است.

بنابراین، بیایید مزایا و معایب تجارت بدون کارگزار را بررسی کنیم.

مزایا:

1. دسترسی به سهام هر شرکت خارجی، و نه تنها تراشه های آبی. معامله گران مبتدی معمولاً ارزیابی خطرات احتمالی را دشوار می دانند، بنابراین تنظیم کننده تنها با تهیه دارایی های کم-خطر، این خطر را محدود می کند.
2. دسترسی به ابزارهای مشتقه خارجی. یک کارگزار به شما این امکان را می دهد که فقط پیمان‌های آتی (فوروارد) کشور خود را معامله کنید و پیمان‌های آتی خارجی با ریسک بالا را شامل نمی شود.
3. دسترسی به ETF ، ETN ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، اوراق قرضه یورو، و غیره. فقط فعالان حرفه‌ای بازار این امکان را دارند تا در صندوق های خارجی سرمایه گذاری کنند.
4. دسترسی به رسیدهای سپرده. این ابزارها که بیش از حد پیچیده هستند، مورد پسند سرمایه گذاران خصوصی نیستند و بنابراین برای اعضای فاقد صلاحیت در دسترس نمی‌باشند.

معایب:

1. آستانه ورود. حداقل ارزش دارایی یک عضو حرفه‌ای باید حداقل 100000 دلار باشد. این رقم، متناسب با سرمایه مجاز کارگزار است. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، یک سرمایه گذار باید حداقل توانایی مدیریت 100 میلیون دلار آمریکا را داشته باشد.
2. حداقل حجم مورد نیاز. شما باید حداقل در هر سه ماه تعدادی معاملات بورس اوراق بهادار انجام دهید، و حداقل یک بار در ماه با حجم کلی حداقل 100000 دلار معامله کنید.
3. گواهی صلاحیت. تنظیم کننده کشور شما باید برای شما گواهی انطباق صادر کند. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، گواهی SEC است.
4. بدون مکانیزم معاملات حاشیه‌ای. همانطور که پیش‌تر متوجه شدیم، شما بدون مجوز کارگزار قادر به استفاده از حاشیه نیستید.
5. پرداخت مستقل مالیات بر سود. اگر شما یک مشتری کارگزار هستید، کارگزار شما تمام مالیات‌ها را برای شما پرداخت می کند، پس دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشید. اگر شما یکی از اعضای حرفه‌ای بازار هستید، باید اظهارنامه مالیاتی را پر کنید و خودتان مالیات را پرداخت کنید. فکر می کنم این کار یک زحمت اضافی است.

راه حل آستانه ورود بالا، ممکن است در بازار فرابورس CFD ها بر روی سهام معامله شود. برای شروع فقط به 50 تا 100 دلار نیاز خواهید داشت. من دو نمودار را برای مقایسه قیمت‌ها ارائه می دهم.

این نمودار CFD ها در مورد سهام است که از درگاه تجاری LiteForex گرفته شده است.

این نمودار قیمت های سهام بورس است.

آن‌ها یکسان هستند. تفاوت کمی در مقیاس بندی وجود دارد، اما نرخ گذاری‌ها تقریباً یکسان هستند. توجه داشته باشید که قیمت سهام فیس بوک در بورس اوراق بهادار و CFD سهام در فارکس فقط 2 سنت تفاوت است.

نتیجه گیری: تجارت بدون یک کارگزار، برای معامله گران سرمایه کوچک به منظور سرمایه گذاری منفعلانه در دراز مدت، ممکن است جالب باشد. وقتی نوبت به معاملات فعال می رسد، من توصیه می کنم CFD ها را بر سهام در فارکس معامله کنید. اصول معاملاتی یکسان است، اما هزینه های بورس اوراق بهادار مستثنی است، و سپرده 100 دلاری برای تجارت فعال کافی می‌باشد. همچنین، می توان از لوریج استفاده کرد، در حالی که معامله کردن با استفاده از حاشیه بدون کارگزار غیرممکن است.

معامله گری را از همین حالا شروع کنید

حساب معاملاتی حساب آزمایشی

سؤالات پر تکرار در مورد انجام معاملات بدون کارگزار

آیا تجارت فارکس بدون یک کارگزار امکان پذیر است؟

آیا برای تجارت فارکس به کارگزار نیاز دارید؟

آیا برای یک معامله گر خرده فروش فارکس امکان دسترسی به بازار بدون کارگزار وجود دارد؟

آیا من بدون کارگزار قادر به معامله در بازار بورس نیویورک (NYSE) هستم؟

آیا می توانم از متاتریدر (MT4) بدون کارگزار استفاده کنم؟

هزینه معمول یک کارگزار چقدر است؟

آیا می توانم در NSE بدون کارگزار تجارت کنم؟

نتیجه گیری

اگر به طور جدی قصد سرمایه گذاری و تجارت دارید، بدون یک کارگزار نمی توانید این کار را انجام دهید. تنها یک کارگزار می تواند در عرض چند ثانیه به شما امکان دسترسی به بازارهای جهانی و ابزارهای سرمایه گذاری مانند ارز، سهام، نفت، و یا رمز-ارز را بدهد. کارگزاران ECN را که امتحان خود را از نظر درستی و صداقت پس داده‌اند انتخاب کنید: فقط آن‌ها شرایط بهینه تجارت و سرعت بالای اجرای سفارشات را فراهم می کنند. چنین کارگزارانی شریک قابل اعتماد شما خواهند بود، زیرا هدف آن‌ها همکاری طولانی مدت و موفق است.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

بروکر روبو فارکس برای برنامه ی صفر درصد کمیسیون سپرده گذاری مشتری هایش، طرح زیرا اجرا می کند:

برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکسبرای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جبران خسارت در هنگام پرداخت.

در هنگام سپرده گذاری معمولا بخشی از مبلغی که به حساب معاملاتی خود واریز کرده اید، توسط سیستم پرداخت به عنوان کمیسیون کسر می شود.برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس RoboForex اینجا کلیک کنید.

اما با برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex در طول پردازش پرداخت شما، مبلغ کسر شده جبران می شود و به حساب شما بازگردانده می شود.

برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex را با توجه به راحتی آن انتخاب کنید، نه صرفه جویی در هزینه.

هیچ تاخیری در هنگام بازگشتن مبلغ کسر شده به حساب شما وجود ندارد و در همان لحظه به همان حساب واریز خواهد شد و شما قادر خواهید بود تا در تاریخچه ی حسابتان پرداخت کمسیون را به صورت جداگانه مشاهده کنید.

کارگزاری روبو فارکس هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex ندارد. برداشت بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

در واقع سپرده گذاری تمامی مشتریان بروکر روبو فارکس 0% خواهد بود. شرکت RoboForex تمام هزینه هایی را که ممکن است هنگام سپرده گذاری در حساب معاملاتی شما رخ دهد، پوشش می دهد.

به طور مثال، شما 500 دلار از طریق سیستم پرداخت WebMoney سپرده گذاری کرد اید. کمیسیون این سیستم 0.8٪ از مبلغ پرداختی، یعنی 4 دلار است.

هنگامی که معامله شما پردازش می شود، کمیسیون توسط شرکت ما جبران می شود و مبلغ کل 500 دلار به حساب معاملاتی شما سپرده می شود.

درضمن میتوانید باداشتن موجودی 300 دلار از VPS رایگان هم استفاده کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر ECN واقعی

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد   با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://litefinance-ir.com/?uid=240422727  
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

ادامه نوشته

فارکس واگرایی: تجارت واگرایی چیست و چگونه کار می‌کند

بهترین بروکر طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

واگرایی در معاملات فارکس سیگنال های کاملاً متداول تجزیه و تحلیل فنی است. این‌ها سیگنال‌های اولیه فارکس هستند که اندیکاتور تغییر و بازگشت روند و فیلتر کننده‌ی سیگنال‌های غلط می‌باشند. این مقاله مروری دقیق درباره همگرایی ها و واگرایی ها است.

مقاله را به قسمت بوک مارک خود اضافه کنید تا به وقت نیاز به آن رجوع کرده و تئوری را بازنگری کنید.

واگرایی در معاملات چیست

واگرایی فارکس به عنوان موردی تعریف می‎شود که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور فنی مانند یک اسیلاتور (نوسان دهنده)، در حرکت باشد. به عنوان مثال، قیمت دارایی در حال افزایش است، اما خط نوسان ساز در جهت مخالف حرکت می‌کند. وضعیت مخالف در واقع فارکس واگرایی است.

بیایید تا مثالی از واگرایی فارکس را در نمودار EURUSD بررسی کنیم.

با توجه به نمودار می توانید مشاهده کنید که بالاترین قیمت بعدی که با خط آبی مشخص شده است، بالاتر از بالاترین قیمت قبلی می‌باشد. اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) در اینجا به عنوان یک اندیکاتور واگرایی فارکس عمل می‌کند. با این حال، اندیکاتور MACD یک حرکت رو به پایین را نشان می‌دهد. مشاهده می‌کنید که هیستوگرام اندیکاتور واگرایی فارکس در حال نزدیک شدن به صفر است. سیگنال دقیق است به طوری که قیمت به سمت پایین معکوس می‌شود. کمی جلوتر حرکت می‌کند، بنده ‌می‌گویم که این مثال یک واگرایی ساده که با رشد کاهنده همراه است که به آن منفی نیز گفته می‌شود. واگرایی منفی هنگامی رخ می‌دهد که وجوه سپرده‌ی پایه به سقف جدیدی منتقل شود، اما این اندیکاتور نتواند یک سقف جدید را ثبت کند و در عوض یک حد پایین‌تر را ایجاد می‌کند.

اگر چه واگرایی یک سیگنال و علامت ساده است، اما بسیاری از مردم در مواجهه با معاملات فارکس واگرایی دچار سردرگمی می‌شوند. علت این امر آن است که واگرایی انواع و دسته‌بندی‌های متنوعی را شامل می‌شود.

به طور کلی، واگرایی به چند نوع تقسیم می‌شود که می توانید در پایین ببینید:

1. منظم (ساده) / پنهان / گسترده؛
2. صعودی / نزولی؛
3. منفی / مثبت؛
4. مستقیم / معکوس؛
5. واگرایی / همگرایی.

پنج زیرگروه وجود دارد! چنین تنوعی حتی برای افراد حرفه‌ای نیز می تواند گیج کننده باشد. در واقع واگرایی در معاملات آسان‌تر از آن است که به نظر می‌رسد! اجازه دهید انواع سیگنال‌های واگرایی ممکن را بررسی کنیم.

الگوی دو قله و الگوی دو دَره

برای درک انواع واگرایی‌های فارکس، ابتدا باید بیاموزیم که چگونه یک واگرایی در بازار را شناسایی کنیم. صرف نظر از نوع واگرایی، همه سیگنال‌ها بر اساس سه اصل هستند:

1. ویژگی اصلی این است که وقتی الگوی دو قله و یا دو دره، در نمودار قیمت ظاهر شود.

به عبارت دیگر، باید دو قله (نقاط سقف در منحنی) و یا دو دره (پایین‌ترین نقاط در منحنی) در نمودار وجود داشته باشد.

توجه! این انحناهای بیشینه و کمینه باید در بازار روند ظاهر شوند.

در نمودار بالا هیچ دو قله‌ای وجود ندارد. نقاط سقف، صریح و واضح نیستند. بنابراین، هیچ سیگنال واگرایی وجود ندارد.

2. هر واگرایی فقط بر اساس نقاط سقف و یا نقاط پایین در نمودار قیمت و روی اندیکاتور واگرایی کشف می‌شود.

نمودار فوق نمونه‌ای صحیح و درست از تفسیر واگرایی را نشان می‌دهد. این خط، نقاط سقف محلی از دو قله و اندیکاتور را در نمودار قیمت به هم مرتبط می‌کند.

نمودار فوق مثالی از تفسیر اشتباه و غلط واگرایی است. نقاط سقف قیمت‌ها با نقاط پایین اندیکاتور به روشی اشتباه، مقایسه می‌شوند.

3. نقاط سقف قیمت و نقاط سقف اندیکاتور باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

نمودار فوق تجزیه و تحلیل درست و صحیح واگرایی را نشان می دهد. نقاط سقف اندیکاتور همزمان با نقاط سقف قیمت در دو قله رخ می‌دهد.

نمودار فوق شرایطی را نشان می‌دهد که نقاط سقف قیمت و نقاط سقف اندیکاتور در یک زمان با یکدیگر مطابقت ندارند. این یک خطای بد است.

توضیح انواع فارکس واگرایی

بنابراین، شما به راحتی می‌توانید واگرایی را در نمودار قیمت پیدا کنید. اکنون اجازه دهید انواع مختلف واگرایی معاملات فارکس را بررسی کنیم. اصولاً سه نوع واگرایی عمده وجود دارد. آن‌ها به واگرایی منظم (همچنین به آن‌ها کلاسیک و معمولی هم گفته می‌شود)، واگرایی مخفی، و واگرایی گسترده (معکوس) تقسیم می‌شوند.

​​

جدول فوق واگرایی‌های اصلی را بیان می‌کند. همان‌ طور که می‌بینید هر نوع واگرایی به دو زیرگروه صعودی و نزولی تقسیم می شود (منفی و مثبت). به طور معمول واگرایی‌های منظم نشان دهنده‌‌ی تغییر بازگشتی روند است. انواع دیگر واگرایی (مخفی و گسترده) نشان ‌دهنده‌ی ادامه دار بودن روند هستند، به آن‌ها واگرایی معکوس نیز گفته می‌شود. بسیاری همگرایی و واگرایی را با هم اشتباه می‌گیرند. بگذارید این مفاهیم را روشن کنیم. واگرایی یعنی انحراف. در اصطلاح معاملات، به معنای هرگونه انحراف در روند قیمت و اندیکاتور است.

همگرایی نقطه مقابل واگرایی است. همگرایی از کلمه لاتین Convergo گرفته شده است و به معنای "نزدیک شدن" است. بنابراین، زمانی که روند قیمت و خط اندیکاتور به یکدیگر نزدیک می‌شوند و یکدیگر را ملاقات می‌کنند، همگرایی در واقع نوعی از واگرایی است.

واگرایی منظم

واگرایی منظم یک سیگنال بازگشتی قوی است.

​​

برای مشخص کردن واگرایی صعودی، شما نیاز دارید تا نقاط پایین قیمت و پایین‌ترین نقاط ثبت شده توسط اندیکاتور را تجزیه و تحلیل کنید. نمودار قیمت باید پایین ترین سطح (LL) برسد، اما اندیکاتور باید نقطه‌ی پایین بالاتری (HL) را نشان دهد (سمت چپ جدول).

خطوط آبی در نمودار، همگرایی صعودی منظم را نشان می دهند. قیمتی که به پایین‌ترین حد کف (LL) می‌رسد، یک الگوی دو دره را تشکیل می دهد، اما MACD سطح پایین بالاتری (HL) را نشان می‌دهد. در معاملات، این واگرایی منظم بیانگر آن است که به زودی شاهد تغییر روند نزولی به صورت معکوس خواهیم.

برای فهمیدن واگرایی منظم نزولی، شما باید نقاط سقف قیمت و نقاط سقفی که توسط اندیکاتور مشخص شده را تجزیه و تحلیل کنید. قیمت باید به بالاترین سطح (HH) برسد، اما نقاط سقف اندیکاتور در حال کاهش است (سمت راست جدول). واگرایی منظم نزولی نشان می دهد که روند رشد باید به زودی کاهش یابد، بنابراین، افراد می‌توانند وارد معاملات کوتاه مدت شوند.

نمودار فوق واگرایی منظم نزولی را نشان می‌دهد. قیمت امنیتی به نقطه‌ی سقف جدیدی در قیمت رسیده است، اما هیستوگرام MACD موفق به گریز از نقاط سقف قبلی نمی‌باشد. بنابراین، روند قیمت باید به زودی کاهش یابد.

واگرایی مخفی در فارکس: همگرایی

واگرایی مخفی در فارکس برعکس واگرایی منظم است؛ این در واقع نشان دهنده‌ی ادامه دار بودن روند است.

​​

واگرایی مخفی صعودی زمانی اتفاق می افتد که وقتی اندیکاتور دارد به پایین ترین پایین خود (LL) می رسد، قیمت به پایین‌ترین سطح بالایی (HL) برسد. سیگنال صعودی واگرایی پنهان در یک روند صعودی ظاهر می شود. این نشان دهنده ادامه روند است. سمت چپ جدول فوق نمونه ای از واگرایی مخفی را نشان می دهد.

نقاط کف قیمت، که با یک خط آبی در بالا مرتبط هستند، بالاتر می‌روند. نقاط پایینMACD در حال پایین آمدن است. بنابراین، یک واگرایی مخفی صعودی وجود دارد که به معنای ادامه‌ی روند است.

برای مشاهده‌ی واگرایی مخفی نزولی، ما باید نقاط سقف قیمت را تجزیه و تحلیل کنیم. قیمت پس از روند نزولی در حال ساخت نقاط سقف پایین‌تری (LH) است، در حالی که MACD دارد به نقاط سقف بالاتری (HH) می‌رسد. یک واگرایی مخفی نزولی در روند نزولی در حال ظاهر شدن است؛ این بدان معناست که معکوس شدنی که انتظارش را داشتیم نادرست است، و روند احتمالاً ادامه خواهد داشت. این موضوع در سمت چپ جدول مرجع نمایش داده شده است.

نمودار فوق واگرایی مخفی نزولی را نشان می دهد. نقاط سقف قیمت در حال پایین آمدن است، در حالی که نقاط سقف MACD در حال بالا رفتن هستند. بنابراین، همچنان روند مشخص نشده است. روند نزولی ادامه دارد.

واگرایی گسترده

واگرایی گسترده در فارکس مشابه واگرایی مخفی است. با این حال، واگرایی گسترده قادر به شناسایی اصول و قوانین اساسی که اغلب در روندهای نامشخص رخ می‌دهد، نیست. این نوع واگرایی از قیمت بالا و یا پایین مشخص و واضحی برخوردار نیست. بسیاری از معامله گران، واگرایی گسترده را به عنوان یک سیگنال تجاری در نظر نمی‌گیرند که این امر بیانگر این است که این یک پیام غلط است.

​​

واگرایی گسترده صعودی با افزایش نقاط کف همراه است. در واگرایی نزولی، نقاط سقف پایین می‌آیند. اجازه دهید نمونه‌های جدول را مشاهده کنیم.

شکل بالا واگرایی گسترده صعودی را در اندیکاتور MACD نشان می‌دهد. قیمت نقاط کف تقریباً برابر است (انحراف جزئی قابل قبول است). با این حال، کف دوم MACD، بالاتر از کف اول است. این واگرایی نشان دهنده ادامه روند صعودی است.

واگرایی نزولی نیز بر اساس داده‌های اندیکاتور مشخص می‌شود. MACD سقف پایین‌تری (LH) را نشان می‌دهد. این بدان معناست که کاهش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت، بنابراین می‌توان موقعیت کوتاه مدتی را وارد کرد.

نمودار EURUSD فوق واگرایی گسترده نزولی MACD را نشان می دهد، که نشان می دهد روند نزولی ادامه دارد. ممکن است انحرافات جزئی وجود داشته باشد، اما میزان نقاط سقف در نمودار اول و دوم تقریباً برابر است. سیگنال در روند نامشخصی ظاهر می‌شود ، که یک ویژگی معمول در واگرایی گسترده حساب می‌آید.

اشتباهات رایج هنگام معامله با واگرایی‌ها

معامله‌گران مبتدی اغلب با اطلاعات نادرست درباره واگرایی در اینترنت روبرو می‌شوند. در زیر من در مورد رایج‌ترین اشتباهات هنگام معامله با واگرایی‌ها بحث خواهم کرد:

1. در بسیاری از وبسایت‌های تجارت فارکس، متوجه شدم که نویسندگان واگرایی را به اشتباه تشخیص می‌دهند. به عقیده‌ی آن‌ها اگر اندیکاتور در حال حرکت به سمت بالا باشد، خط کشیده شده در نقاط سقف اندیکاتور، در واقع نقاط سقف واقعی را نشان می‌دهد. بر این اساس، نقاط سقف موجود در نمودار قیمت را با خط ارتباط می‌دهند. به طور مشابه، در مورد روند نزولی، هنگامی که نقاط سقف اندیکاتور زیر خط صفر هستند، نقاط کف قیمت را در نمودار متصل می‌کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها بر این باورند که اگر اندیکاتور یک کاهش را نشان دهد، آن‌ها نیاز دارند تا باید نقاط کف را به هم وصل کنند؛ و اگر افزایش را نشان دهد، آن‌ها نقاط سقف را به هم متصل می‌کنند.
   • به یاد داشته باشید! شما باید همیشه وقتی معامله از نوع واگرایی است با نمودار قیمت شروع کنید. در مرحله اول ، نقاط سقف قیمت را در نمودار پیدا کنید، در حالت ایده آل، یک دو قله و یا یک دو دره را بیابید. در مرحله بعدی، داده‌های اندیکاتور را کشف می‌کنید تا یک واگرایی پیدا کنید.
2. دومین خطای رایج زمانی است که معامله‌گران به سادگی با متصل کردن قله‌های مجاور نوارهای وضعیت اندیکاتور اقدام به شناسایی واگرایی می‌کنند. اما آن‌ها به این مورد توجه نمی‌کنند که آیا این قله‌ها در روند مشابه رخ می‌دهند و یا خیر.
   • مهم! برای ردیابی واگرایی واقعی، باید فقط نقاط سقف قیمت‌ها را در همان روند مقایسه کنید.
3. مثالی دیگر از واگرایی کاذب، وقتی معامله‌گران فکر می‌کنند که اگر در نمودار اندیکاتور یک شیب صعودی وجود دارد، و در نمودار قیمت یک شیب نزولی وجود دارد، این رویداد همگرایی است. اما این یک اشتباه است!
   • به یاد داشته باشید! واگرایی در واقع با واگرایی/ همگرایی نقاط سقف و کف قیمت و اندیکاتور تعیین می‌شود، نه به وسیله‌ی جهت خطوط آن‌ها.
4. - بسیاری از معامله‌گران نیز به هنگام تحلیل واگرایی نقاط سقف قیمت و نقاط کف اندیکاتور ، دچار اشتباه می‌شوند.
5. اگر یک واگرایی را پیدا کردید، اطمینان حاصل کنید که نقاط اندیکاتور و نقاط سقف قیمت هم زمان رخ می‌دهند. شما نباید نقاط سقف قیمت که در زمان‌های متفاوت رخ می‌دهند را تحلیل کنید!
6. واگرایی، به عنوان شاخصی اولیه، سیگنال‌های کاذب بسیار زیادی را نشان می‌دهد. تجارتی که فقط بر اساس واگرایی باشد اشتباه بزرگی است!
7. واگرایی را که به دنبال حرکات (افت و خیز) قیمت بوده است، در نظر نگیرید. احتمالاً آن‌ها باید موارد اشتباه باشند. شما نباید روی واگرایی‌های گذشته معامله کنید.
8. - اشتباه رایج دیگر این است که فکر می‌کنیم واگرایی فقط یک سیگنال بازگشتی است. بسته به نوع واگرایی، ممکن است نه تنها نشان دهنده‌‌ی تغییر بازگشتی روند، بلکه نشان دهنده‌ی ادامه دار بودن آن نیز باشد.

اگر از ابتدا این مقاله را خوانده باشید، هم اکنون قادر هستید تا سیگنال واگرایی را کشف کنید. همین حالا درگاه تجاری خود را باز کنید و سعی کنید خودتان واگرایی ها را پیدا کنید. چه نوع واگرایی‌ای پیدا کرده‌اید؟ چه چیزی را نشان می‌دهد؟ سپس، به لیست اشتباهات رایج برگردید و مطمئن شوید که از بروز آن‌ دسته از موارد جلوگیری می‌کنید. این تمرین بهترین راه برای به خاطر سپردن این الگوی معاملاتی است.

سیگنال‌های واگرایی تجارت

خوب، ما تا اینجا در مورد تئوری و الگوی واگرایی مطالعه کردیم. حال اجازه دهید سیگنال‌های واگرایی معاملات تجاری را در بازارهای مختلف مالی مشاهده کنیم.

واگرایی منظم نزولی

واگرایی منظم نزولی در انتهای مورد انتظار روند شکل می‌گیرد. معامله‌گران معمولاً چنین شرایطی را این گونه توصیف می‌کنند که روند دچار خستگی (exhaustion) شده است.

نمودار فوق واگرایی نزولی را نشان می‌دهد که با خطوط آبی مشخص شده است. بنابراین، می‌بینید که روند باید به زودی معکوس شود، اما ما باید یک سیگنال تأیید کننده داشته باشیم. برای تعریف نقطه ورود، وقتی خط روند (خط سبز تیره) شکسته شود، می‌توانیم از سیگنال استفاده کنیم. وقتی نوار تغییر بازگشتی در زیر روند بسته می‌شود، ما وارد یک معامله کوتاه می‌شویم. من نقطه ورود را با رنگ آبی مشخص کرده‌ام.

ما حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه‌ی سقف محلیِ بعدی (خط قرمز) تنظیم می‌کنیم. برای قطعی کردن سود، ما می‌توانیم از یک حد سود دیگری استفاده کنیم که دو برابر از حد ضرر (خط سبز) بزرگ‌تر است. قیمت پایین می‌آید و ما سود می‌بریم.

واگرایی منظم صعودی

واگرایی منظم صعودی یک سیگنال برگشتی عالی است. درست مثل واگرایی نزولی، ما باید از شکست روند روند به عنوان یک سیگنال ورود استفاده کنیم.

نمودار فوق یک سیگنال واگرایی صعودی کامل را نشان می‌دهد. قیمت در روند کاهشی است. مدتی بعد، دو واگرایی منظم نزولی متوالی وجود دارد. آنها را با رنگ‌های مختلف علامت گذاری کرده‌ام. بعداً این پدیده را توضیح خواهم داد. اکنون، ما فقط باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم. حال، آن را دقیقاً مانند تنها یک سیگنال بازگشتی قوی در نظر می‌گیریم.

وقتی از خط روند برای بررسی جزئیات نقاط ورودی استفاده می‌کنید، باید بتوانید آن را به درستی ترسیم کنید. روند نزولی در مثال ما، از اولین سقف روند تا آخرین نطقه سقف محلی شروع می‌شود. در مثال قبلی، با روند صعودی، رویکرد یکسان بود، اما خط روند از نقاط کف کشیده شد.

بگذارید به مثال خود برگردیم. بعد از بسته شدن اولین نوار در بالای خط روند، ما وارد مرحله‌ی بلند مدت‌تری می‌شویم. من آن را با سطح افقی آبی رنگ روی نمودار مشخص کرده‌ام.

مانند مثال قبلی، ما حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطه‌ی کف محلی قبلی قرار داده‌ایم. حد سود دو برابر بزرگ‌تر از حد ضرر است.

باید توجه داشته باشم که بردن سودی که دو برابر بیشتر از حد ضرر است همیشه کارآمد نیست. در این مورد، باید به مدت یک ماه منتظر یک معامله‌ی سودآور باشیم. براساس ترکیبی از سیگنال واگرایی با سایر اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از معامله خارج شوید. کمی بعد با جزئیات بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.

واگرایی گسترده‌ی نزولی

برخلاف دو نوع واگرایی قبلی، این سیگنال به معنای ادامه روند است. برای وارد شدن به روند، پس از دنبال کردن یک تغییر بازگشتی ناموفق، می‌توانید از واگرایی گسترده نزولی استفاده کنید.

نمودار فوق یک مورد متداول واگرایی گسترده را نشان می دهد. در این جا واگرایی گسترده نزولی وجود دارد، جایی که اندیکاتور به نقاط سقف بالاتری می‌رسد، در حالی که نقاط سقف قیمت پایین می‌آید (با خطوط آبی مشخص شده است). این سیگنال باید با روند بازگشتی کاذبی دنبال شده باشد.

برای تعیین نقطه‌ی ورود، ما از میانگین‌های متحرک اندیکاتور MACD، یعنی شکست نزولی سطح صفر استفاده می‌کنیم. معمولاً، وقتی میانگین‌های متحرک MACD به منطقه مثبت می‌روند، به عنوان یک سیگنال بازگشتی روند مشاهده می‌شوند. با این وجود، با در نظر گرفتن واگرایی مخفی نزولی، انتظار یک شکاف کاذب در این سطح را داریم. بنابراین، هنگامی که اندیکاتور به منطقه منفی باز می‌گردد، ما وارد یک معامله‌ی کوتاه می‌شویم. حد ضرر کمی بالاتر از اولین سقف در همگرایی تشکیل شده (خط قرمز) تنظیم شده است. از نمودار فوق مشخص است که حد سود، که دو برابر بیشتر از حد ضرر است، تحت تأثیر قیمت قرار گرفته و با سود از تجارت ما خارج می‌شود.

واگرایی گسترده‌ی صعودی

این سیگنال نماینگر همان سیگنال قبلی است. همچنین نشان می دهد که روند، این بار روند صعودی، ادامه دار خواهد بود.

از نمودار بالا مشخص است که هیستوگرام MACD نقاط کف پایین‌تری را تشکیل می‌دهد، در حالی که نمودار قیمت روند صعودی را نشان می‌دهد. واگرایی گسترده‌ی صعودی را با خطوط آبی مشخص کرده‌ام.

مانند مورد قبلی، ما انتظار یک روند بازگشتی کاذب داریم. میانگین متحرک MACD (با خط سیگنال اشتباه نگیرید!) برای لحظه‌ای از سطح صفر پایین‌تر می‌رود و دوباره برمی‌گردد. این سیگنال خرید است! من آن را با سطح آبی در نمودار قیمتِ جفت ارز مشخص کرده‌ام. ما حد ضرر را مانند مورد قبلی تنظیم کرده‌ایم؛ فقط زیر کف قیمت قرار دارد. تارگت، فاصله‌ی دو برابری حد ضرر، خیلی زود به دست می‌آید.

سیگنال واگرایی کاذب

این یک وضعیت معمول در سیگنال‌های واگرایی تجاری است. سیگنال واگرایی کاذب زمانی رخ می‌دهد که همگرایی یا واگرایی خطوط منجر به ادامه‌ی روند یا بازگشت مورد انتظار آن نمی‌شوند.

به سه روش می‌توانید خطر اشتباهات را کاهش دهید:

• قوانین مدیریت پول را دنبال کنید.
• همیشه حد‌های ضرر را در هر معامله تنظیم کنید.
• سیگنال‌ها را فیلتر کنید (از اندیکاتورهای مکمل استفاده کنید).

اجازه دهید نکته سوم را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. برای فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب، می‌توانید از ابزارهای مکمل فنی، الگوهای عملکرد قیمت ، الگوهای نمودار گرافیکی استفاده کنید. بیایید بررسی کنیم که چگونه فیلترهای سیگنال کاذب را با استفاده از نوارهای بولینگر فیلتر کنیم.

شکل بالا مثالی از واگرایی کاذب بین نمودار قیمت و هیستوگرام MACD را نشان می‌دهد. به دنبال سیگنال واگرایی، قیمت شروع به پایین رفتن می‌کند، و حتی میانگین متحرک MACD به سمت منطقه‌ی منفی می‌رود. با این حال، قیمت در زیر نوارهای بولینگر تثبیت نمی‌شود، این بدان معناست که قیمت به جای ترند (ایجاد روند) شدن میل به تثبیت شدن دارد. نوارهای بولینگر در منطقه دایره قرمز نزدیک می‌شوند، جایی که قیمت به منطقه مخالف می‌رود. این امر سیگنال نزولی بازگشتی را لغو می کند.

من در مقاله چگونگی تنظیم اندیکاتور نوارهای بولینگر و تجارت با آن را در فارکس توضیح داده‌ام. برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب ، می توانید از اندیکاتورهای روند دیگر استفاده کنید. هر سیگنال اضافی به وسیله‌ی اندیکاتور روند تحویل داده شده، قوی‌تر از سیگنال‌های واگرایی می‌باشد.

مراحل نحوه معامله واگرایی در فارکس

بنابراین، با یادگیری تئوری و کاربرد عملی واگرایی، می‌توانیم یک راهنمای گام به گام برای معامله واگرایی در فارکس تهیه کنیم.

چگونه می‌توان هنگام معامله واگرایی‌ها از ورود زود هنگام جلوگیری کرد

حتماً این مراحل را دنبال کنید:

1. جهت روند فعلی را در نمودار قیمت تعریف کنید. خط روند را ترسیم کنید.
2. برای تشخیص واگرایی، دو سقف/ دو کف متوالی را پیدا کنید.
3. هیستوگرام MACD را به نمودار قیمت وصل کنید و نقاط سقف / کف را بر روی اندیکاتور متناظر با نقاط سقف قیمت در نمودار تعریف کنید.
4. اگر واگرایی بین اندیکاتور و قیمت دارایی پیدا کردید، جهت سیگنال را تعریف کنید.
5. در مرحله‌ی بعد، نقطه ورود را تعیین کنید. من پیشنهاد می‌دهم بر اساس نواری که فراتر از خط روند بسته می‌شود، وارد یک معامله شود.
6. استراتژی اساسی واگرایی پیشنهاد می‌دهد که حد ضرر را در فاصله‌ای از سقف بالا (HH) / کف پایین (LL) تنظیم کنید.
7. سناریوی اساسی پیشنهاد می‌دهد تا حد سود در فاصله‌ای دو برابر بیشتر از حد ضرر تعیین شود.

این یک استراتژی اساسی است که می‌توانید بر اساس آن در معاملات فارکس پایه گذاری کنید. این می‌تواند راهنمای خوبی برای تازه کارها باشد. خود را در واگرایی معاملاتی امتحان کنید. بدون حتی ثبت نام با چند کلیک وارد درگاه شوید، واگرایی را پیدا کرده، و استراتژی تجارت خود را بسازید.

حد ضرر و حد سود در حین واگرایی معامله تعیین کنید

صرف نظر از اینکه از کدام روش معاملاتی استفاده می کنید، همیشه باید حد ضرر و حد سود را اعمال کنید. نمی توانید 24 ساعت شبانه روز نمودار معاملات خود را کنترل کنید. در زمان مناسب، فقط این دو ابزار سپرده شما را حفظ می‌کنند و به شما کمک می‌کنند سود خود را قطعی کنید. در صورت وجود سیگنال‌های واگرایی تجاری، شما در بالای بالاترین سقف (HH) برای یک روند نزولی و در پایینِ پایین‌ترین کف برای یک روند صعودی حد ضرر تعیین کنید.

شکل بالا نمونه ای از حد ضرر معقول را نشان می‌دهد که با خط قرمز مشخص شده است. این یک واگرایی نزولی است، بنابراین حد ضرر کمی بالاتر از سقف بالایی محلی تنظیم می شود.

در مورد واگرایی معکوس، شما حد ضرری فراتر از سقف قیمت محلی را تعیین می‌کنید که در الگوی واگرایی است.

واگرایی در معاملات پیروی از روند را پیشنهاد می‌دهد. بنابراین، با توجه به هر سیگنال بازگشتی می‌توانید از معامله خارج شوید. من به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کنم که حد سود خود را در فاصله‌ای دو برابر بیشتر از حد ضرر تعیین کنند؛ این یک استراتژی تجاری ساده و برنده است.

اندیکاتورهای واگرایی

معامله‌گران اغلب از اسیلاتورها یا همان نوسانگر نماها در معاملات واگرایی استفاده می‌کنند. بهترین اندیکاتورهای واگرایی معامله‌گر متا 4 (MT4: Meta Trader 4) شامل اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI ، اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)، و اندیکاتور AO (Awesome Oscillator) می‌باشد. آنها کاربر پسند و ساده هستند، اما سیگنال‌های معاملاتی کاملاً دقیقی را ارائه می‌دهند. شما می‌توانید در مورد اسیلاتور استوکاستیک در تجارت فارکس در مقاله Stochastic Oscillator موارد بیشتری را بیاموزید: راهنمای استفاده از اندیکاتور در معاملات فارکس.

سایر اندیکاتورهای محبوب واگرایی در فارکس:

• اسیلاتور چایکین (Chaikin)؛
• دیمارکر (DeMarker)؛
• مومنتوم (Momentum)؛
• اسیلاتور حجم (Volume oscillator)

چرا این اندیکاتورها؟

هر اندیکاتور واگرایی فارکس ارائه شده در بالا منحصر به فرد است و دارای ویژگی‌ها و درجه دقت خاص خود برای بازارهای مالی خاص هستند.

من فکر نمی‌کنم شما باید خود را به لیست بالا محدود کنید. اصول واگرایی با هر اندیکاتور فنی کار خواهد کرد. بنابراین، شما می‌توانید از هر اسیلاتور مناسب که به کارتان می‌آید استفاده کنید.

بهترین بروکر طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

واگرایی MACD

در مثال‌های قبلی، تا کنون من از اندیکاتور واگرایی MACD استفاده کرده‌ام. MACD مخفف عبارت Moving Averages Convergence Divergence یعنی واگرایی/ همگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD از سه عنصر تشکیل شده است:

• خط MACD (خط اصلی) تفاوت بین میانگین متحرک نمایی آهسته (EMA) و میانگین متحرک نمایی سریع را نشان می دهد. این جهت روند را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال MACD – EMA از خط MACD.
• هیستوگرام MACD تفاوت بین خطوط اصلی و خطوط سیگنال (قدرت روند) را تعریف می‌کند.

برای پیدا کردن واگرایی، همان طور که در بالا توضیح دادم، می‌توانید از هیستوگرام استفاده کنید. یا می‌توانید از خط اصلی MACD استفاده کنید. روش دوم را در زیر توضیح خواهم داد.

خطوط مورب در نمودار بالا، واگرایی صعودی MACD را برجسته می‌کنند. توجه داشته باشید که ما می‌توانیم واگرایی صعودی و نزولی MACD را با توجه به نقاط سقفِ خط MACD (خط آبی در نمودار) تعریف کنیم، و نه بر اساس خط سیگنال. من نقطه ورود را با یک سطح آبی مشخص کرده‌ام.

واگرایی RSI

شاخص مقاومت نسبی اندیکاتور RSI، مناطق بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده را شناسایی می‌کند، مناطقی که به عنوان سیگنال‌های ورود و خروج هستند. یکی دیگر از سیگنال‌های معاملاتی قوی، اندیکاتور واگرایی RSI است. مانند نمونه‌های قبل، در این جا می‌تواند واگرایی RSI نزولی و صعودی وجود داشته باشد.

خطوط آبی، واگرایی بین نقاط سقف قیمت و نقاط سقف RSI را نشان می‌دهد. بنابراین، در این جا واگرایی RSI نزولی وجود دارد. من زمانی که خط RSI به خارج از منطقه‌ی خرید بیش از حد (خط افقی آبی رنگ در نمودار) می‌رود، وارد یک معامله می‌شوم. من زمانی که RSI سیگنال فروش بیش از حد را فرستاد از معامله خارج می‌شوم. این نقطه را با دایره سبز رنگ در نمودار بالا مشخص کرده‌ام. اگر می‌خواهید در مورد اندیکاتور RSI بیشتر بدانید، باید مقاله مربوط به شاخص قدرت نسبی - اندیکاتور RSI را مطالعه کنید.

اندیکاتور واگرایی مخفی استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک یکی دیگر از اسیلاتورهای محبوب است که در معاملات واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد. این اسیلاتور از دو خط تشکیل شده است که غالباً با یکدیگر تعامل دارند. مانند RSI، یک اندیکاتور واگرایی استوکاستیک به وضعیت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار را پیدا می‌کند. استراتژی واگرایی استوکاستیک در تجارت فارکس پیشنهاد می‌کند تا به همگرایی‌ها و واگرایی‌ها بین نوارهای قیمت و خط اصلی اندیکاتور توجه کنید.

خطوط مورب آبی یک واگرایی منظم نزولی را نشان می دهد. وقتی خط اندیکاتور از منطقه بیش از حد خرید خارج می شود، یک سیگنال ورودی اضافی دریافت می‌شود. سطح ورودی با خط افقی آبی مشخص شده است.

وقتی که اندیکاتور به منطقه‌ی بیش از حد فروش می‌‌رود، بعد از مواجهه با استوکاستیک ٪ K و٪ D، ما می‌توانیم سود (خط سبز) را بدست آوریم. این سیگنال با دایره‌ی سبز رنگ در نمودار بالا مشخص شده است.

واگرایی اسیلاتور استوکاستیک مخفی با توجه به همان قاعده‌ی مشابه که در MACD و RSI وجود داشت، تعیین می شود.

نمودار بالا نمونه‌ای از واگرایی استوکاستیک صعودی را نشان می دهد. همان طور که می‌بینید همان قوانینی که برای MACD کار می‌کردند، در این جا هم کار می‌کنند. دومین کف اندیکاتور نسبت به کف اول در یک روند صعودی پایین‌تر است. من وقتی نوار سبز تأیید کننده بلافاصله پس از تقاطع استوکاستیک در سقف دوم بسته می شود، وارد معامله می‌شوم. من حد ضرر را در زیر پایین‌ترین کف واگرایی تعیین می‌کنم. من در دومین آزمایش مجدد منطقه خرید بیش از حد، طبق قوانین استوکاستیک حد سود را مشخص می‌کنم. شما همچنین می‌توانید در صورت شکسته شدن قیمت از خط روند از معامله‌ی خرید خارج شوید، یا فقط حد سود را در فاصله‌ی دو برابر بیشتر از حد ضرر تنظیم کنید.

واگرایی اسیلاتور AO (Awesome Oscillator)

برخلاف اسیلاتورهایی که در بالا به آن‌ها پرداختیم، اسیلاتور واگرایی AO مانند یک هیستوگرام به نظر می‌رسد، نه مانند یک خط منحنی. استراتژی معاملاتی با AO مشابه استراتژی هیستوگرام MACD است.

نمودار فوق معاملات فروش EURUSD را با توجه به واگرایی نزولی نشان می دهد. در مرحله بعد، معامله‌ی فروش با سود خارج می‌شود، و خرید پس از ظهور واگرایی منظم صعودی، وارد می‌شود. سطوح ورودی برای هر دو دوره‌ی کوتاه و بلند مدت با یک خط افقی آبی مشخص شده است. در نقاط ورودی، اسیلاتور AO خط صفر را میشکند. ورودی‌ها را با دایره‌های سبز رنگ مشخص کرده‌ام.

یکی از ویژگی های مهم AO این است که هنگام عبور اندیکاتور از سطح صفر، سیگنال ارسال می‌شود. وقتی که AO از خط صفر عبور می کند، روند محلی یا جهانی باید معکوس شود. بنابراین، هنگامی که نقاط سقف قیمت با چنین تلاقی جدا می‌شوند، نمی‌تواند با همان الگوی سیگنال باشد. برای جلوگیری از چنین خطایی، شما باید واگرایی مشابه را در بازه زمانی طولانی‌تری بررسی کنید. اگر سیگنال در آنجا شکسته نشده باشد، می توانید از آن در معامله استفاده کنید.

اندیکاتور واگرایی نوارهای بولینگر

قبلاً هم اشاره کردم که نوارهای بولینگر به خوبی با سیگنال واگرایی ترکیب شده اند. نوارهای بولینگر یک اندیکاتور روند است، بنابراین برای تعریف واگرایی به یک اسیلاتور نیاز داریم. من MACD را به عنوان مثال مطرح خواهم کرد.

اگر هنوز با اندیکاتور نوارهای بولینگر آشنایی ندارید، من اکیداً به شما توصیه می کنم تا مقاله‌ی اندیکاتور نوارهای بولینگر را مطالعه کنید. من استراتژی تجارت نوار بولینگر دوبل را تشریح کرده‌ام. به طور خلاصه، پیشنهاد می‌شود دو اندیکاتور نوار بولینگر را به نمودار قیمت پیوست کنید. یک اندیکاتور با ضریب 1 است و دیگری با ضریب 2. در آخر، نمودار به سه منطقه تقسیم می‌شود، جایی که نوار سبز مرکزی یک منطقه خنثی است، و نوارهای قرمز بالا و پایین مناطق خریدار و فروشنده هستند.

استراتژی رایج واگرایی نوار بولینگر دوبل نشان می‌دهد که اگر روند بازگشتی، روند صعودی را دنبال کند و قیمت وارد نوار قرمز پایینی شود، باید روند نزولی آغاز شود. در شرایط مخالف، وقتی قیمت وارد نوار قرمز بالایی می‌شود، باید روند صعودی آغاز شود.

از نمودار فوق مشخص است که این استراتژی سیگنال‌های غلطی را نیز ارائه می‌دهد. بنابراین، واگرایی‌ها در اینجا فیلتر خوبی هستند. در اوایل ماه مه، جفت ارز EURUSD وارد منطقه قرمز بالایی می‌شود و آن را می شکند. با این حال، MACD نقاط سقف پایین‌تری را نشان می‌دهد. این نمونه ای از واگرایی منظم است. علاوه بر این، قیمت از هر دوی MACD و هیستوگرام MACD که یک تایید اضافی است، دور (واگرا) می‌شود. اگر شما سیگنالی مانند سیگنال متحرک همگرایی / واگرایی MACD پیدا کنید، این روند باید به زودی معکوس شود.

برای تأیید ورود کوتاه، نیازی نیست منتظر بمانیم تا قیمت به نوار قرمز پایینی برسد. ما روند جدیدی را پیش از آن که کندل استیک (نمودار شمعی) در منطقه سبز بسته می‌شود و میانگین متحرک MACD در حالی که هیستوگرام به منطقه منفی می‌رود، وارد می‌کنیم. ما حد ضرر را کمی بالاتر از جدیدترین نقطه‌ی سقف محلی قرار می‌دهیم. ما باید یک معامله را وقتی که یک سیگنال واگرایی مخالف از بازگشت روند وجود دارد ترک کنیم.

از نمودار مشخص است که این سیگنال در ژانویه می‌رسد. ما از تجارت کوتاه خارج شده و وارد یک تجارت طولانی می‌شویم. بنابراین، می‌بینید که ترکیب MACD و نوارهای بولینگر یک استراتژی تجاری کامل را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، به دلیل طراحی خاص MACD، این اندیکاتور هم روی هیستوگرام و هم با استفاده از میانگین متحرک سیگنال واگرایی می‌دهد.

از نمودار مشاهده می کنید که به دلیل بررسی واگرایی دوبل، از سیگنال‌های کاذب جلوگیری می کنیم. در این نمونه‌ی ما، هیستوگرام MACD واگرایی صعودی را نشان می‌دهد، اما میانگین متحرک این سیگنال را تأیید نمی‌کند، بنابراین سیگنال نادرست است.

بهترین استراتژی تجارت واگرایی

با استفاده از ترکیب MACD و نوارهای بولینگر به عنوان مثال، می‌بینیم که می توان از خطوط روند و دیگر اسیلاتورها برای فیلتر کردن سیگنال واگرایی استفاده کرد. علاوه بر MACD، ما تا کنون به بررسی موارد همچون استوکاستیک ، AO، و RSI پرداخته ایم. این اندیکاتورها در مدیریت سیگنال واگرایی موثر هستند. اما شاید آن‌ها با هم، حتی بهتر هم کار کنند! من پیشنهاد می کنم یک استراتژی تجارت روز واگرایی جامع را تنظیم کرده و آن را در عمل آزمایش کنیم.

من نمی‌خواهم استراتژی واگرایی خیلی پیچیده باشد، بنابراین از ابزارهای زیر استفاده خواهم کرد:

• استوکاستیک - 21 ، 7 ، 7 با EMA صاف شده
• RSI - دوره 14
• نوارهای بولینگر دوبل

استوکاستیک و RSI، علاوه بر تأیید واگرایی، شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نیز نشان خواهند داد. برای استوکاستیک، من از تنظیمات توصیه شده برای بازه زمانی روزانه از مقاله‌ای در اینجا استفاده کردم. من از تنظیمات پیش فرض برای شاخص مقاومت نسبی استفاده کرده‌ام.

نوارهای بولینگر به عنوان یک اندیکاتور روند عمل می‌کنند. حد ضرر کمی بالاتر از سقف و یا کمی پایین تر از کف تنظیم می‌شود. حد سود را وقتی اندیکاتور به منطقه‌ی خرید بیش از حد/ فروش بیش از حد می‌رود، تنظیم خواهیم کرد.

بگذارید استراتژی معامله واگرایی را در همان موردی که با MACD معامله کردیم، آزمایش کنیم.

1. واگرایی واضحی بین قیمت و استوکاستیک وجود دارد. اکنون قیمت در نوار بولینگر بالایی، بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد، بنابراین روند صعودی است. بر اساس این سیگنال ، یک واگرایی منظم نزولی وجود دارد.

2-قیمت نوار بولینگر بالایی را می‌شکند و به منطقه سبز برمی گردد. RSI به منطقه‌ی خرید بیش از حد می‌رسد و دوباره پایین می‌آید. این سیگنال‌ها روند بازگشتی را تأیید می‌کنند، بنابراین ما جزئیات نقطه ورود را توضیح می‌دهیم.

3. ما وارد دوره کوتاه در نوار بعدی می‌شویم، هنگامی که استوکاستیک عبور نزولی خطوط٪ K و٪ D (دایره آبی رنگ در نمودار)را نشان می دهد.

4. استوکاستیک به منطقه فروش بیش از حد بالا می‌رود. RSI در منطقه‌ی تعادل است؛ این شرایط فروش بیش از حد را تأیید نمی‌کند. از این رو، می‌توان انتظار داشت که یک بازگشت و یا تثبیت کاذب وجود داشته باشد، اما نه یک روند معکوس (با دایره های آبی مشخص شده است). ما پوزیشن شورت را باز نگه می‌داریم.

5- سرانجام، در این جا یک کورکشن صعودی وجود دارد. هیچ واگرایی‌ای‌ وجود ندارد. اسیلاتورها در منطقه تعادل قرار دارند. ما پوزیشن شورت را نگه می‌داریم.

6. در اواخر ماه اکتبر، هر دو اسیلاتور وارد منطقه بیش از حد فروش شده‌اند. وقتی قیمت دوباره برگشت، و اولین نوار در منطقه سبز بسته شد، ما از پوزیشن شورت خارج می‌شویم و سود می‌بریم.

در نتیجه، معلوم شد که سیگنال بازگشتی کاذب است، و افت قیمت همچنان ادامه دارد. با این حال، هیچ سیگنال ورودی وجود ندارد. مرحله‌ی بعد، یک واگرایی منظم مثبت وجود دارد، بنابراین ما یک پوزیشن لانگ را وارد می کنیم. سیگنال خروج از تجارت با توجه به مناطق فروش بیش از حد، فقط در ماه ژوئن ظاهر می‌شود (دایره‌های سبز رنگ).

در نتیجه چنین آزمایش آسانی، می‌توان نتیجه گرفت که این استراتژی واگرایی کاملاً دقیق است. با این حال، به دلیل خروج زودهنگام، ما می‌توانیم بقیه حرکت قوی را از دست بدهیم. در حقیقت، تلاشی برای بهبودی هر کدام از حرکات قیمتی انجام نشده است. اگر یک استراتژی معاملاتی بدون افت جدی، سودآوری ثابتی داشته باشد، می‌توان از آن استفاده کرد.

این الگوریتم را برای توسعه‌ی یک استراتژی معاملات واگرایی روز امتحان کنید. استراتژی واگرایی را خودتان بدون هیچ گونه خطری و نیاز به ثبت نام در درگاه لایت فارکس، آزمایش کنید. می توانید اسیلاتورهای مختلف، مثل AO را تنظیم و استفاده کنید.

اصل انباشت واگرایی

هنگامی که با اندیکاتورهایی مانند AO یا MACD کار می‌کنید، ممکن است بیش از یک بار متوجه شده باشید که پس از دادن یک سیگنال واگرایی، اندیکاتور کار نمی کند، اما برعکس، تشکیل یک یا چند نطقه‌ی سقف و کف را می‌دهد، در حالی که از صفر عبور نمی‌کند. و ما به جای ایجاد دو قله، ایجاد سه یا چند قله را شاهد هستیم. رایج ترین نظر این است که این فقط یک خطا است و گزینه دیگری به جز بستن موقعیت با حد ضرر باقی نمی گذارد.

اما اگر به توسعه آتی این وضعیت در بازار نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که سیگنال لغو نمی‌شود بلکه به سادگی به زمان و وضعیت دیگری در بازار منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، سیگنال انباشت می شود، و یک سیگنال دو یا سه گانه ظاهر می شود. چرا این اتفاق می افتد؟ این آسان است - ما واگرایی را تنها بر اساس کل روند فعلی تخمین نمی‌زنیم، بلکه آن را براساس بخش آن برآورد می‌کنیم. به عبارت دیگر، سیگنال اولیه ما به معنای تغییر روند محلی در محدوده جهانی است. به این تغییر روند محلی کورکشن (اصلاح) گفته می شود. بنابراین، اندیکاتور وجود واگرایی را در لحظه‌ی آغاز شکل‌گیری کورکشن نشان می‌دهد، و پس از کورکشن هنگامی که روند اصلی ادامه دارد، اندیکاتور به سرعت متوجه اشتباه خود شده و بدون تغییر در روند جهانی شروع به پیروی از قیمت کرده است ( از خط صفر فراتر نمی رود). وقتی این روند به پایان رسید، اندیکاتور دوباره سیگنال واگرایی می‌دهد، که اکنون مانند داخل سیگنال قبلی واقع شده است. و حالا، این یک سیگنال واحد است. این ممکن است تا زمان تغییر روند جهانی ادامه یابد.

نمودار فوق معامله‌ی ما را نشان می دهد. شما آن را قبل از یک سیگنال برگشتی می‌بینید، در هیستوگرام MACD یک واگرایی وجود داشت (با یک دایره مشخص شده است). باید بگویم که میانگین‌های متحرک MACD این سیگنال را تأیید نمی‌کنند. با این حال، چنین واگرایی چند گانه همگرایی تنها کل شانس کارا بودن واگرایی را افزایش می‌دهد.

خلاصه و توصیه‌های مربوط به تجارت واگرایی

واگرایی فارکس یکی از سیگنال‌های اولیه است. واگرایی در هر بازار و با هر ابزار تجاری، دیدن و مشخص کردن را آسان می‌کند. سیگنال های واگرایی جهانی هستند و هم به عنوان یک عنصر استراتژی اساسی و هم به عنوان یک فیلتر اضافی در بازار اعمال می‌شوند. هر تاجری که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌کند باید سیگنال‌های واگرایی را بشناسد و از آن‌ها استفاده کند.

من می‌توانم نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های اصلی در مورد تجارت واگرایی را به شرح زیر جمع بندی کنم:

1. سیگنال های واگرایی به تنهایی برای ورود به معاملات کافی نیستند. واگرایی را با اندیکاتورهای فنی تأیید کنید.
2. اگر با انواع مختلف واگرایی گیج شده‌اید، نوع اصلی، یعنی واگرایی منظم را کاملاً بیاموزید. واگرایی منظم به شناسایی روند بازگشتی و ورود به معامله در بالا یا پایین روند کمک می‌کند.
3. اطمینان حاصل کنید که واگرایی را به درستی تشخیص دهید. خود را با یک چک لیست بررسی کنید - به بخش اختصاص داده شده به اشتباهات رایج هنگام معامله واگرایی مراجعه کنید.
4. هنگام تجزیه و تحلیل واگرایی‌ها، سیگنال های چندگانه / انباشت را در نظر بگیرید.
5. وجود واگرایی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، معنای واگرایی را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر افزایش می‌دهد.
6. سیگنال همگرایی/ واگرایی فارکس در همه‌ی سیستم عامل‌ها مشابه است. شما می‌توانید واگرایی را در هر بازاری معامله کنید!
7. هیچ اندیکاتور جهانی برای کار با واگرایی وجود ندارد! سیگنال‌های واگرایی فارکس را آزمایش کنید، ترکیبات مختلفی از انیدکاتورهای فنی را امتحان کنید. با این حال، خطرات غیر موجه را متحمل نشوید. همیشه هر استراتژی را روی یک حساب آزمایشی امتحان کنید.

8. بهترین بروکر طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

   https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408

   برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

میانگین های متحرک: راهنمای نحوه استفاده از اندیکاتور EMA

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

چه تعداد از شما معامله گران مبتدی با فرمول میانگین های متحرک آشنا هستید؟ میدانم که تعداد زیادی از شما از اندیکاتور MA استفاده می کنید و نتیجه مطلوبی از آن دریافت نکرده اید؟ در این مقاله شما را به طور کامل با این اندیکاتور و چگونگی بهره برداری صحیح از ان آشنا می کنیم.

سلام دوستان، از اندیکاتورهای تکنیکال نا امید شده اید! آیا در مورد میانگین های متحرک نمایی اطلاعاتی دارید؟ درست مثل SMA می باشد، اما متفاوت است درسته؟

خوب. این مقاله برای کسانی است که می خواهند اصل معاملات اندیکاتور EMA و قوانین استفاده از میانگین متحرک EMA را درک کنند. البته، این مقاله برای کسانی مناسب خواهد بود که تا به امروز کلا EMA را در معاملات خود اعمال نکرده اند.

میانگین متحرک چیست؟

هر میانگین متحرک (یا به طور خلاصه MA) اندیکاتوری می باشد که مقدار میانگین قیمت را برای یک بازه مشخص، تعیین میکند. بطور مثال، برای 8 ساعت گذشته و یا 5 روز گذشته و غیره...

یک MA ساده برای معامله گران کافی نمی باشد، بنابراین آنها میلیون ها نسخه از میانگین های متحرک را ابداع کردند که می توانند توسط آن ها در کمترین زمان ممکن به تغییر قیمت واکنش نشان دهند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرکی است که تغییرات فعلی قیمت را تحلیل کرده و جدید ترین حرکت های قیمت را مشخص می کند.

انواع میانگین های متحرک

تمام نسخه های MA فقط در رابطه با قیمت فعلی، متفاوت هستند. در محاسبات، مقدار آنها در مقایسه با داده های گذشته دارای ارزش بیشتر یا کمتر می باشد.

هر کدام از این میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال به عنوان یک اندیکاتور روند نما استفاده می شوند.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی چیست؟ میانگین متحرک نمایی EMA معمولا محبوبیت بیشتری نسبت به سایر نسخه های تغییر یافته MA دارد. شاید این بدین دلیل باشد که این اندیکاتور روان تر می باشد. ظاهر دلپذیر در فارکس مهم است نه؟

اجازه دهید جزئیات بیشتری در مورد میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم.

مقدار فعلی اندیکاتور شامل قیمت فعلی، قیمت قبلی و ضریب می باشد.

اگر قیمت فعلی وزن بیشتری داشته باشد، اندیکاتور سریعتر به اطلاعات جدید واکنش نشان خواهد داد و بیشتر شبیه یک زیگزاگ خواهد بود.

در غیر این صورت، اندیکاتور جهت خود را فقط در زمان هایی تغییر خواهد داد که حرکت قیمت شدید تر و طولانی تر باشد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

بیایید میانگین های متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را مقایسه کنیم. مقدار فعلی اندیکاتور، قیمت متوسط یک دوره خاص خواهد بود.

برای مثال، اگر دوره تعیین شده 8 باشد، مقدار فعلی میانگین، 8 دوره گذشته را نشان می دهد.

SMA در این مورد، نوعی مرکز می باشد که قیمت در حول آن در حال نوسان می باشد. هر چه قیمت کنونی از SMA دورتر باشد، تمایل به نزدیک شدن قیمت به آن بیشتر می شود. میانگین متحرک نمایی دز بازار سهام، نشان دهنده جایگاه قیمت در حرکت فعلی می باشد.

شاخص میانگین متحرک وزنی (WMA)

WMA نیز یکی دیگر از انواع میانگین های متحرک می باشد. فرمول محاسبه آن، اول از همه قیمت فعلی را در نظر می گیرد. قیمت برای هر دوره قبل وزن کمتری خواهد داشت.

طرز کار این اندیکاتور مشابه SMA می باشد اما روی لحظه فعلی تمرکز بیشتری دارد. بنابراین، نمیتوان عبور از WMA را به عنوان تاییدی برای معکوس شدن روند در نظر گرفت.

چرا؟ بیش از حد بر قیمت فعلی متمرکز می باشد. بنابراین، اندیکاتور همیشه به نرخ فعلی نزدیک تر خواهد بود و سیگنال های خطای زیادی ارسال خواهد کرد.

اگر از میانگین متحرک وزنی استفاده می کنید، توصیه می کنم روند خلاف جهت معاملات را نیز در نظر بگیرید، چیزی مانند برگشت به استراتژی میانگین گیری.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی چگونه کار می کند؟

خوب، این مسئله در تئوری مهم می باشد؛ بیایید در عمل آن را تست کرده و میانگین متحرک نمایی در مقابل میانگین متحرک ساده را بررسی نماییم.

توجه داشته باشید که هیچ میانگین متحرکی مانند EMA و SMA ، معاملات را ساده نخواهند کرد و قادر به تشخیص جهت آینده قیمت نیستند.

چرا؟

هر کدام از مقادیر اندیکاتور، از قیمت سرچشمه می گیرند و حرکت قیمت را رسم می نمایند. این نمودار قیمت است که متفاوت ارائه شده است. میتوانیم این حالت زا به اشعه ی X تشبیه کنیم.

وقتی قیمت از میانگین متحرک عبور می کند، بسیاری از معامله گران دیوانه وار تلاش می کنند که هر چه زود تر وارد معامله شوند. آنها این حالت را به عنوان یک سیگنال برشگت روند تلقی می کنند. با این حال، قیمت ممکن است مثل هر جای دیگر از نمودار معکوس شود.

در ابتدا، هیچ معامله گری اصل کار این اندیکاتور را به درستی درک نمی کند. من توصیه می کنم هر پارامتر از میانگین متحرک را بصورت جداگانه تحلیل و بررسی کنید.

اکثر افراد، هنگام اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمت، کار خود را درست انجام می دهند. شما EMA را در یک پلتفرم MT4 یا MT5 ، از طریق مسیر رو برو انتخاب خواهید کرد: Insert → Indicators → Trend→ Moving average

متد EMA، نمایی می باشد.

پارامتر مهم بعدی، محاسبات دوره EMA می باشد. این پارامتر به تعداد کندل هایی که توسط اندیکاتور تحلیل می شود بستگی دارد.

بر اساس تایم فریم، هر کندل استیک تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی خاص مشخص می کند.

برای مثال، در تایم فریم M1 هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت برای یک دقیقه می باشد. برای مثال برای تایم فریم m15، اندیکاتور 15 دقیقه را تحلیل می کند. بازه D1 به معنی تغییرات روزانه قیمت بوده و غیره...

شما باید به یاد داشته باشید که دوره، نوعی مقیاس می باشد. من فکر نمی کنم یافتن تعادل بین مقدار بسیار بزرگ و کوچک منطقی به نظر برسد.

اگر مقدار دوره را 200 تعیین کنید، شما یک نمای کلی از روند بازار را مشاهده خواهید کرد

اگر این مقدار را 5 تنظیم کنید، روند محلی را مشاهده خواهید کرد.

پارامتر Apply to تنظیمات نهایی شما را در فرمول محاسبه EMA اعمال می کند.

بگذارید گزینه های اصلی را بررسی کنیم:

Close به معنای قیمت بسته شدن کندل می باشد. این آخرین مقدار قیمت برای یک دوره می باشد. به عنوان مثال، پایان یک دوره 5 دقیقه ای، پایان یک دوره یک ساعته و غیره.

Open به معنای قیمت باز شدن کندل می باشد. این اولین قیمتی است که یک دوره با آن آغاز می شود، برای مثال شروع یک دوره 5 دقیقه ای، یک ساعته و غیره.

High بیشترین قیمت دوره می باشد.

Low کمترین قیمت دوره می باشد.

بقیه موارد مدل های دیگری از پارامتر های فوق می باشند.

برای من، قیمت بسته شدن مهم ترین پارامتر می باشد. با این حال، هر یک از پارامتر ها فقط یکی از چندین قیمت بررسی شده در یک دوره می باشند.

استراتژی عمومی EMA از این قرار می باشد:

1. جهت حرکتی میانگین متحرک را به طور دقیق مشاهده کنید؛
2. انتظار به وجود آمدن یک سیگنال (نه تلاش برای ایجاد آن) در جهت MA برای ورود به معامله داشته باشید؛
3. سیگنال های جهت مخالف را نادیده بگیرید.

اگر اندیکاتور سیگنال ارائه دهد، معاملات در نمودار به این شکل خواهد بود:

خط صاف سبز کندلی را نشان می دهد که در آن وارد معامله خواهیم شد.

خط صاف قرمز سطح حد ضرر را نشان می دهد که از کندل رو به بالای قبلی بالاتر می باشد.

بله، MA گاها به این صورت رفتار می کند:

این حالت ناخوشایند، بخشی از معامله گری می باشد. هر استراتژ ی معاملاتی MA قصد دارد تا حداکثر سود را از یک دوره معاملاتی به دست آورد، نه اینکه موفقیت را برای معامله گران ایجاد کند.

تفاوت بین AMA و EMA

شما از ابزار های استاندارد تکنیکال راضی نیستید، درست است؟ آیا می خواهید علاوه بر اندیکاتور EMA و SMA اندیکاتور تکنیکال دیگری را دانلود یا خریداری کنید؟

بنابراین شما خوش شانس هستید که به چنین ابزار فوق العاده ای دسترسی خواهید داشت. یک MA پیچیده وجود دارد که نه تنها مردم عادی را به معامله گران حرفه ای تبدیل می کند بلکه میتوان از آن هم در بازار فلت و هم در روند استفاده کرد.

با میانگین متحرک تطبیقی کافمن یا AMA (KAMA) آشنا شوید.

من فرمول محاسباتی آن را در اینجا ارائه نمی کنم؛ امیدوارم من را ببخشید. اگر نیازی به آن دارید، می توانید به راحتی با یک جستجو در اینترنت به آن دست پیدا کنید.

من خلاصه ای از پارامتر های اصلی AMA را ارائه خواهم داد:

1. ضریب کارایی (Efficiency coefficient). تاثیر نویز قیمت (هیجانات بازار) بر مقدار نهایی AMA را در نظر می گیرد. در عمل، تعداد سیگنال های خطا را کاهش می دهد.

این پارامتر سیگنال را هنگامی ارسال می کند که قیمت برای مدت طولانی در همان جهت حرکت کند. در این حالت نویز های قیمتی بصورت کامل فیلتر شده و جهت قیمت بصورت واضح مشاهده خواهد شد. متاسفانه، سیگنال فقط پس از شکل گرفتن حرکت ظاهر می شود.

2. هموار سازی ثابت (Smoothing constant). آنها سریع و طولانی هستند. آنها رفتار اندیکاتور را هم در یک روند و هم در حالت فلت تعیین می کنند. این طور گفته شده است که در طول روند حساسیت بیشتری دارد و در هنگام فلت بودن حساسیت نسبتا کمتری دارند.

زمانی که قیمت به سختی در یک جهت می خزد؛ AMA تقریبا به هیچ واکنشی نشان نمی دهد. اما هنگام رخ دادن چرخش V شکل، نسبتا تاخیر خواهد داشت.

چه تفاوتی بین AMA و EMA وجود دارد؟

عموما، تفاوت قابل توجهی بین این دو وجود ندارد.

به صورت بصری،AMA جهت قیمت را واضح تر نشان می دهد. زاویه شیب ها نیز واضح تر هستند. زوایا یا 45 درجه و یا 0 می باشند. بنابراین، شما قدرت حرکت را بلافاصاله تشخیص خواهید داد.

این مدل از MA همانند میانگین متحرک نمایی، بر اساس حرکات لحظه ای قیمت تغییر نمی کند و این یکی از مزیت های این اندیکاتور می باشد.

من معتقدم که KAMA فقط تلاشی برای رفع ایرادات نسخه های دیگر MA است. در نتیجه، بعضی از اشکالات این اندیکاتور ناپدید خواهند شد، با این حال، ایرادات دیگری در این فرآیند پیدا خواهد شد :)

فرمول و محاسبات میانگین متحرک

میانگین متحرک استاندارد پس از گذشت چند ماه برای معامله گران مبتدی “کار نخواهد کرد”. در مرحله بعدی، آنها به اندیکاتور های پیچیده ی مبتنی بر حرکت میانگین نمایی و سایر ابزار ها برای فیلتر کردن و صاف کردن سیگنال های اشتباه متوصل خواهند شد. در نتیجه، آنها نیز شکست خواهند خورد.

این بدین دلیل اتفاق می افتد که بیشتر معامله گران تمایلی به مطالعه و آشنا شدن با ابزاری که در معاملات استفاده می کنند، ندارند. اگر بدانید آنها چگونه کار می کنند، خواهید دانست که چگونه انها را به طور موثر در معاملات خود اعمال کنید.

فرمول میانگین متحرک نمایی

من پیشنهاد می کنم از اصول اولیه، فرمول محسابه میانگین متحرک نمایی EMA شروع کنید:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

• α - ضریب وزن می باشد هر چقدر بیشتر باشد، داده های فعلی وزن بیشتری خواهند داشت، و هر چقدر وزن کمتر باشد، اطلاعات قدیمی وزن کمتری خواهند داشت.
• Pt مقدار قیمت در دوره t می باشد.
• EMAt-1 مقدار اندیکاتور در دوره قبل می باشد.

ضریب وزن به این صورت محاسبه می شود:

α = 2 / (N+1)

N - دوره هموار سازی

بنابراین، میانگین متحرک نمایی با یک دوره بیشتر داده های قیمت قدیمی بیشتری را در نظر می گیرد. EMA با دوره کوتاه تر، وضعیت فعلی را در نظر می گیرد.

به عنوان مثال، اجازه دهید میانگین متحرک نمایی را با دوره 3 محسابه کنیم:

ابتدا ضریب وزن را در نظر می گیریم:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

برای ساده تر کردن محاسبات، فرض کنید که مقدار اندیکاتور قبلی 1 و دوره t، برابر با 1.10 باشد.

سپس خواهیم داشت : EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0.5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

در مثال، اندیکاتور به سمت بالا هدایت می شود، زیرا مقدار فعلی 1.05 است که بیشتر از دوره 1 قبلی می باشد. بنابراین، این ابزار روند صعودی را نشان خواهد داد.

با استفاده از داده های خود، می توانید محاسبات را انجام دهید. من یک الگو محاسبه EMA را در اکسل آماده کرده ام که می توانید آن را از طریق این لینک دانلود نمایید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

فرمول محاسبه SMA به این شکل است:

SMA = Sum(Pi)/n

• Pi مقدار قیمت برای هر دوره تحلیل شده می باشد. تعداد این مقادیر به تعداد دوره های مطالعه شده بستگی دارد.
• Sum(Pi) - مجموع مقادیر قیمت برای دوره های بررسی شده می باشد.
• N - تعداد دوره ها

من محاسبه SMA را با استفاده از یک مثال ساده از تغییرات قیمت نان توضیح می دهم:

• دو ساعت قبل (P2) - 1 دلار
• یک ساعت قبل (P1) – 1.2 دلار
• قیمت فعلی (P0) – 1.4 دلار

محاسبات SMA برای سه ساعت گذشته:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

بنابراین، قیمت فعلی (1.4$) بالا تر از مقدار فعلی نشانگر SMA (1.2 $) خواهد بود. تبریک می گویم، ما یک روند صعودی برای نان داریم =)

شما می توانید محاسبات مربوط به EMA و SMA را به تنهایی انجام دهید. من یک فایل نمونه اکسل ساده برای محاسبه EMA وSMA در اختیار شما قرار خواهم داد.

فرمول میانگین متحرک وزنی.

فرمول میانگین متحرک وزنی برای دوره (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1، P2،P3 قیمت های دوره فعلی، قیمت قبلی و قبل آن و... می باشد.

محاسبات WMA مشابه SAM می باشد. تفاوت در این است که WMA با ضرب هر عدد در مجموعه داده ها در یک وزن از پیش تعیین شده و جمع بندی مقادیر بدست آمده، محاسبه می شود.

بیشترین مقدار به قیمت فعلی اختصاص یافته است. این عدد برابر با تعداد دوره های ما خواهد بود (در مورد ما این عدد 3 می باشد). هر قیمت قبلی وزن کمتر (2) و کمتری (1) دارد. هر چه فاصله با گذشته بیشتر باشد، قیمت، وزن کمتری خواهد داشت.

ما داریم:

3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

سپس ما مقدار این عبارت را بر مجموع تمام عواملی که استفاده کردیم تقسیم خواهیم کرد یعنی 1، 2، 3:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1.27

برای مثال، در اینجا برای نشان دادن روش محاسبه، WMA را بررسی می کنیم که نشانگر روند گاوی می باشد. قیمت فعلی بیشتر از مقدار WMA می باشد.

تفسیر میانگین های متحرک: خواندن نمودار ها

هنگام استفاده از میانگین متحرک در معاملات، احتمالا با همه مشکلاتی که معامله گران رو به رو می شوند رو به رو خواهید شد مثلا ویژگی های منفی سیگنال های مبهم، عدم توانایی در تنظیم متغییر ها، مشکلات مربوط به انتخاب دوره اندیکاتور و غیره. اما! اگر از پس همه این مشکلات بر بیاید و یک استراتزی معاملاتی MA سود ده بسازید، قادر خواهید بود در هر بازار و زمانی معاملات خود را انجام دهید.

عامل تاخیر

دوستان، بگذارید این نکته را بطور واضح اعلام کنم: تمام اندیکاتور ها تاخیر دارند، چرا؟ برای اینکه، اندیکاتور ها منعکس کننده حرکات قیمت می باشند، که قبلا رخ داده است.

هر چه قدر دوره انتخابی طولانی تر باشد، تاخیر اندیکاتور بیشتر خواهد بود.

زمانی که دوره کوتاه باشد، اندیکاتور تاخیر کمتری خواهد داشت، اما تعداد سیگنال های خطای آن افزایش خواهد یافت.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206 && https://t.me/forexmortin2000

تاخیر زمانی مشکل ایجاد خواهد کرد که می خواهید قیمت آینده را به صورت حرفه ای حدس بزنید. مزیت اندیکاتور MA هموارسازی داده های قیمت می باشد. هرچه دوره MA بیشتر باشد، حرکات اصلاحی بزرگتری نادیده گرفته خواهند شد.

طول ها و تایم فریم ها

بیایید جنبه های کلی را مرور کنیم:

• هر چقدر دوره MA بیشتر باشد، روند به صورت کلی تر نشان داده خواهد شد و واکنش نسبت به تحرکات قیمت کندتر خواهد بود. این حالت مناسب انجام معامله در روند می باشد.

EMA (30) برای نمودارAUDUSD ، در تایم فریمM5 قرار دارد

• هر چقدر دوره اندیکاتور کوتاه تر باشد، نمودار قیمت بیشتر از هر جهت عبور خواهد کرد. دوره های کوتاه MA مناسب معاملات خلاف روند در زمان هایی می باشند که شما روی برگشت قیمت به میانگین متحرک شرط بسته اید.

فلش، مشخص کننده جهت معاملات می باشد. تلاقی (کراس ها)، نشان دهنده نقطه بیشینه قیمت از خط اندیکاتور می باشد.

زمانی وارد معامله خواهیم شد که MA بیشترین انحراف را با خط معیار داشته باشد.

بسته به تایم فریم انتخابی، MA در جهات مختلفی حرکت خواهد کرد، حتی اگر دوره های یکسانی داشته باشد. آنها در بازه های زمانی کوتاه بیشتر شبیه زیگزاگ هستند و در بازه های زمانی طولانی تر بیسار کند (نرم) خواهند بود.

نحوه حرکت EMA(10) را در بازه های زمانی M5 و D1 می توانید مقایسه کنید.

در معاملات روزانه، بهتر است از دوره های طولانی تری استفاده کنید و در جهت MA استفاده شده وارد معاملات شوید.

در معاملات میان مدت، شما می توانید دوره های کوتاه تری برای میانگین های متحرک انتخاب کنید، بنابراین شما بیش از 1.5 سیگنال معاملاتی در هفته خواهید داشت.

این گزینه تعداد سیگنال های مناسبی برای شما فراهم خواهد کرد، که در اغلب اوقات کافی خواهد بود. اگر می خواهید سود های بزرگی از بازار بگیرید، باید از دوره های بلند تری برای میانگین های متحرک در تایم فریم های طولانی استفاده کنید. شما در روند معامله خواهید کرد و در جهت های MA وارد روند خواهید شد یعنی معاملاتی عالی داشته و نتایج مالی مثبت به سراغ شما خواهند آمد :) شاید در اولین امتحان موفق نباشید.

نکته مهم دیگر در اینجاست که شما نمی توانید فقط با خواندن یکسری مطالب تئوری، بر تمامی میانگین های متحرک نمایی فارکس تسلط داشته باشید. باید تمرین زیادی داشته باشید.

شناسایی روند

اگر قیمت هم جهت با میانگین متحرک نمایی حرکت کند و از آن عبور نکند، شما ممکن است وضعیت بازار را در حالت یک روند صعودی در نظر بگیرید.

اگر نمودار قیمت زیاد با MA برخورد داشته باشد، روند مشخصی در بازار وجود ندارد.

من می دانم که بسیاری از معامله گران از EMA برای تعیین نقاط پیوت استفاده می کنند. خوب، بیایید دو روش مشترک را بررسی کنیم:

1. جهت اندیکاتور را در نظر داشته باشید.
2. نقطه برخورد اندیکاتور با قیمت را مشخص کنید (یا منتظر بمانید تا قیمت در سمت دیگر خط اندیکاتور بسته شود).

آیا به یاد دارید که چطور میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کردیم: مطابق فرمول EMA، داده های گذشته معمولا وزن بیشتری نسبت به قیمت فعلی دارند:

بنابراین، اندیکاتور زمانی جهت خود را تغییر می دهد که قیمت یک حرکت شارپ و تقریبا بلند را در خلاف جهت تجربه کند. این حالت نشان دهنده:

• ضعف معامله گرانی که سعی در حرکت دادن قیمت در جهت روند دارند
• قدرت معاملگرانی که سعی در راندن قیمت در جهت مخالف دارند

این عوامل ممکن است نشانه ای از برگشت روند باشند.

از آنجا که قیمت با خط اندیکاتور برخورد میکند، فکر نمی کنم بتوان آن را سیگنالی از چیزی دانست.

به عنوان مثال، اگر اندیکاتور در حال حرکت به سمت بالا باشد و قیمت در زیر خط باشد، این به معنای روند نزولی نمی باشد. بر عکس، می توان معاملات را به صورت خرید در نظر گرفت. اگر جهت MA تغییر نکرده باشد به این معنی است که حرکت قیمت نمی تواند روند کلی قیمت را معکوس کند.

باکس ها زمان هایی را مشخص می کنند که EMA(20) جهت خود را عوض می کند.

فلش ها، مکان هایی که قیمت به راحتی از EMA(20) عبور می کند را نشان می دهند. بیشتر آنها جعلی می باشند.

کراس اور قیمت

استراتژی هایی مبتنی بر برخورد قیمت با EMA وجود دارند. آنها برای انجام معاملات تمرینی در یک حساب آزمایشی مناسب خواهند بود. من هیچ نکته منطقی در بین آنها نمی بینم.

بله، اگر قیمت از اندیکاتور عبور کند، سپس جهش قیمتی در خلاف جهت وجود خواهد داشت.

بله، می توانیم فرض کنیم که حرکت قیمت می تواند تا زمان خاصی ادامه یابد.

برای چنین سیگنال هایی، من توصیه می کنم از دوره 40 و طولانی تر استفاده کنید و از تعداد زیادی از سیگنال های خطا مصون بمانید.

در نمودار فوق، تمام سیگنال هایی که پتانسیل معکوس شدن نسبت به 40 EMA را دارند، با فلش علامت گذاری کرده ام. سیگنال زمانی ارسال می شود که کندل، در جهتی بسته شود که در ناحیه ی خلاف جهت روند فعلی می باشد.

با در نظر گرفتن تعداد سیگنال های خطا در دوره 40، تصور کنید تعداد سیگنال های خطای اندیکاتور در دوره 25، به چه میزانی خواهد رسید.

همچنین یک فرد می تواند به بسته شدن قیمت در بالا یا پایین میانگین متحرک یا عبور از خط اندیکاتور اتکا کند. آیا این نشانی از تغییر روند است؟ من پیشنهاد می کنم خودتان امتحان کنید و نتیجه بگیرید.

کراس اور دوگانه

یک استراتژی رایج MA وجود دارد که در آن قیمت کاملا نادیده گرفته می شود. در این روش از دو میانگین متحرک سریع و کند استفاده خواهد شد. این روش معاملاتی توسط جان مورفی ابداء شد. به عنوان مثال در این روش از EMA + EMA یا SMA+SMA به طور همزمان استفاده می شود.

MA سریع، دارای بازه کوتاه تری می باشد. MA کند دارای بازه طولانی تر می باشد.

اگر MA سریع،MA آهسته را از بالا به پایین بشکند، روند نزولی خواهد بود.

اگر نقطه قطع شدن از سمت پایین باشد، روند صعودی خواهد بود.

این تاکتیک برای به دست آوردن تجربه عملی نیز کاربردی می باشد. این سیگنال ساده و سر راست و بدون ابهام می باشد. با این حال، اجازه دهید آن را با جزئیات بیشتری توضیح دهم.

حتی معکوس شدن یک MA نیز زمان بر خواهد بود و در اینجا ما پس از آن ابتدا انتظار تغییر و کراس اور خواهیم داشت.

مطابق چنین سیگنالی، معامله گران حرکت کل روند را از دست خواهند داد.

حمایت و مقاومت

آیا یک میانگین متحرک نمایی می تواند همانند یک سطح حمایت پویا عمل کند؟ به نظر می رسد که این خط به طور کامل در نمودار وجود ندارد، صحیح است؟ اما بیایید آن را بررسی کنیم.

تصور کنید که قیمت در حال افزایش می باشد و ناگهان در یک بازه زمانی خاص، شروع به کاهش تا سطح متوسط خود می کند، این به این شکل خواهد بود که قیمت در حال نزدیک شدن به خط اندیکاتور می باشد.

بایید واقعیت ها را در نظر بگیریم:

• اگر حرکت برخلاف جهت روند باشد یعنی حرکت به سمت اندیکاتور، یک اصطلاح قیمتی بالقوه می باشد.
• اگر قیمت از EMA برگشت داشته باشد، در جهت روند حرکت خواهد کرد.
• اگر اندیکاتور جهت خود را تغییر ندهد، تحرکات خلاف روند به اندازه کافی قوی نمی باشند.

بر این اساس، نقطه ورود ما بر پایه برگشت قیمت از خط اندیکاتور عبارت است از:

• معامله در جهت روند فعلی، زیرا هیچ سیگنال برگشتی وجود ندارد.
• نقطه ورود احتمالا در آغاز حرکت جدید در جهت روند قرار خواهد گرفت.
• معامله ای با حد ضرر نسبتا کم نسبت به حد سود بزرگ.

فلش ها، کندل هایی را نشان می دهند که در جهت روند پس از برگشت قیمت از اندیکاتور، تشکیل شده اند. با جمع بندی تمام موارد بالا، چنین رویکرد معاملاتی معقول خواهد بود. با این حال، باید به یاد داشته باشید که قیمت بیش از آنکه تحت تاثیر حمایت یا مقاومت در برابر میانگین متحرک نمودار باشد، تحت تاثیر عوامل عینی می باشد.

در خلاصه ی تمام مطالب بالا، چنین رویکردی منطقی می باشد. با این حال، باید توجه داشته باشید که قیمت ممکن است بیشتر تحت تاثیر عوامل عینی قرار بگیرد تا عواملی همانند حمایت و مقاومت دینامیک که توسط میانگین های متحرک ایجاد شده است.

فیلتر میانگین متحرک نمایی

برای فیلتر کردن سیگنال های EMA می توانید از ابزار های زیر استفاده نمایید:

• اسیلاتور ها. من توصیه می کنم از دوره بلند تری استفاده کنید؛ در غیر این صورت اسیلاتور به راحتی نمودار قیمت را کپی می کند.

• الگو های شمعی. شما مجبور نیستید به دنبال یافتن 100، 500 الگوی شمعی در نمودار باشید - فقط به دنبال الگو های پین بار و پوشا (اینگولفینگ) باشید.

هر دوی این موارد، نشان دهنده خستگی روند فعلی و آغاز روند مخالف می باشند. این الگو های شمعی را پیدا کنید و در بازگشت های قیمت وارد معامله شوید.

تایم فریم بزرگ تر. MA را با همان تنظیمات، هم در بازه زمانی معاملاتی و هم در دروه طولانی تر اعمال کنید. شما بر اساس جهت MA در تایم فریم طولانی وارد معاملات خواهید شد. به یاد دارید که میانگین متحرک نمایی جهت روند را نشان می داد؟ :)

باید روش های دیگری برای فیلتر کردن سیگنال ها وجود داشته باشد، اما من در مطالعه میلیون ها روش فایده ای نمی بینم، به این دلیل:

شما به عنوان یک معامله گر می خواهید با فیلتر کردن سیگنال های خرید یا فروش به چه چیزی برسید؟ هدف شما احتمالا کاهش تعداد سیگنال های کاذب خواهد بود. آیا می توانید آنها را به 0 کاهش دهید؟ نه

ایده فیلتر کردن سیگنال بر چه اساس می باشد؟ بر این اساس که شما می توانید آینده تحرکات قیمت را مطابق ساختار نمودار پیشبینی کنید. پس از خارج شدن از منطقه اشباع خرید، قیمت می تواند برگشت داشته باشد. در همان زمان، یک حرکت بلند مدت می تواند پس از برگشت جزئی قیمت ایجاد شود که ممکن است "فیلتر" شده و مورد توجه قرار نگیرد.

با این اوصاف، فیلتر کردن فقط تعداد معاملات را کاهش می دهد و تاثیر زیادی بر کیفیت آنها ندارد. تقریبا به همان اندازه که معاملات بد فیلتر خواهند شد، معاملات خود هم فیلتر خواهند شد. این سه روش برای کسب تجربه کافی بوده و به تدریج باعث خواهند شد رویکرد معاملاتی شما ساخته شود.

استراتژی های میانگین متحرک

می توانید بدون هیچ محدودیتی در هر ابزار مالی از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. توصیه می کنم جفت ارزهایی که دارای ین ژاپن هستند توجه کنید چرا که روند در این جفت ارز ها هموار تر می باشد.

پس از این، شفاف ترین و بهترین استراتژی های معاملات EMA را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. این روش معاملاتی به شما کمک می کند تا تجربه عملی کسب کرده و سبک معاملات خود را توسعه دهید.

میانگین متحرک نمایی 200 روزه

EMA (200) نشان دهنده روند کلی بازار می باشد. شما قصد دارید وقتی قیمت بالاتر از EMA (200) است خرید کرده و وقتی از آن پایین تر است سفارش فروش ثبت نمایید.

فقط در صورتی که قیمت از EMA (200) عبور کرد سفارش خود را باز خواهید کرد، سالانه حدود 4 تا 6 معامله خواهید داشت.

چه کاری می توانید انجام بدهید؟

1. نقاط ورود جدیدی را روی برگشت های اندیکاتور اعمال کنید (مثال)
2. ورودی ها را با توجه به الگوهای تکنیکال در جهت EMA (200) اضافه کنید. مهمترین الگوها پرچم و مثلث هستند. سیگنال های خلاف روند باید نادیده گرفته شوند.

از چپ به راست:

ورود در زمان برگشت قیمت از اندیکاتور، ورود به معامله بر اساس الگوی مثلث، ورود بر اساس الگوی پرچم.

میانگین متحرک سه ماهه:

اگر می خواهید سرمایه گذاری خود را از بلند مدت به میان مدت تغییر دهید، می توانید استراتژی معاملات خود را بر اساس میانگین متحرک سه ماهه در نظر بگیرید.

در این حالت تایم فریمی که در آن معامله می کنید D1 خواهد بود. در این حالت باید از EMA با دوره 100 استفاده کنید.

به همان روشی که در استراتژی قبلی عمل می کردیم وارد معامله شوید:

• وقتی EMA (100) از پایین برگشت انجام داد – خرید کنید.
• وقتی EMA (100) از بالا برگشت انجام داد – بفروشید.

نقاط ورودی هنگام برگشت از EMA (100) را برای فروش با رنگ (قرمز) و برای خرید، با رنگ (سبز) علامت گذاری کرده ام. همچنین سعی کردم با الگوی پرچم وارد معامله شوم، اما حرکت بسیار کوتاه است.

چرا دو ورودی باقی مانده را در نظر نمی گیریم؟

1. قیمت در EMA (100)برخورد های بیشتری نسبت به EMA (200) دارد. حرکت بعدی قیمت بعد از برخورد با اندیکاتور، کوتاه تر خواهد بود. اگر زمانی وارد معامله شوید که قیمت از اندیکاتور با دوره 100 عبور می کند، با سیگنال های زیاد و ریسک به ریوارد های کم روبرو خواهید شد. چنین معامله ای احتمالا منجر به شکست خواهد شد.
2. قیمت بیشتر در نزدیکی EMA (100) حرکت می کند تا EMA (200). اگر با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال در جهت اندیکاتور و با یک دوره 100 وارد معامله شوید، در بیشتر موارد سیگنال ورودی قبل از برگشت قیمت نسبت به اندیکاتور دریافت خواهد شد یعنی به سمت حد ضرر شما خواهد بود (مثال).

استراتژی 8 ema

محبوب ترین استراتژی، استفاده از میانگین متحرک نمایی 8 روزه و 5 روزه است.

هدف این استراتژی دریافت سیگنال های ورود در هنگام شکسته شدن میانگین متحرک آهسته و سریع می باشد. معاملات در بازه زمانی روزانه انجام می شوند. بنابراین این روش مناسب معامله گران intradayخواهد بود. تعداد معاملات در سال، بسیار بیشتر از استراتژی های قبلی می باشد که براساس میانگین متحرک نمایی ارائه می شدند.

• هنگامی که EMA (5) از EMA (8) به سمت بالا عبور می کند، یک سیگنال خرید ظاهر می شود.
• هنگامی که EMA (5) از EMA (8) از بالا به پایین عبور می کند ، یک سیگنال فروش ظاهر می شود.

در چارت، سیگنال های خرید (سبز) و سیگنال های فروش (قرمز) علامت گذاری شده اند. این نقاط لزوما با یک روند قوی دنبال نخواهد شد. اما این هزینه ای است که گاهی اوقات باید برای ورود به معامله در آغاز روند، بپردازید.

پس از بسته شدن کندلی که در آن دو EMA باهم برخورد کرده اند، وارد معامله خرید یا فروش می شوید. حد ضرر باید بالاتر از کندل سیگنال تعیین شود.

استراتژی امواج، بر اساس 34EMA

شما باید سه EMA را با تنظیمات مختلف به چارت اضافه کنید.

• EMA اول با دوره 34، بر روی "Close" تنظیم می شود (قیمت بسته شدن کندل ها)
• EMA دوم با دوره 34، بر روی "High" تنظیم می شود (برای بیشترین قیمت کندل ها)
• EMA سوم با دوره 34، بر روی "Low" تنظیم می شود (برای کمترین قیمت کندل ها)

کانالی به وجود خواهد آمد که از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است. این کانال نشان دهنده منطقه ای خواهد بود که قیمت در آن "متعادل" است. وقتی قیمت از کانال به صورت وارونه یا نزولی خارج شود، حرکت قیمت ممکن است به یک روند قوی تبدیل شود.

این استرانژی دو راه برای ورود به معاملات را پیشنهاد می کند.

1. بعد از بسته شدن قیمت در بالای سقف کانال یا پایین کف کانال، وارد معامله می شوید.

• وقتی کندل، بالای مرزهای بالایی بسته می شود، این یک سیگنال خرید خواهد بود.
• هنگامی که کندل در زیر مرزهای پایینی بسته می شود، این یک سیگنال خرید است.

توجه داشته باشید، وقتی وارد معامله خواهید شد که قیمت از سمت خلاف کانال عبور کنید.

زمانی سفارش فروش ثبت خواهید کرد که قیمت بالاتر از مرز کانال بالایی رفته و از مرز کف سقوط کند.

زمانی بخرید که قیمت زیر مرز کانال پایین بوده و سپس از مرز بالایی بالا تر خواهد رفت.

2. هنگام برگشت قیمت از مرز کانال خارجی وارد معامله شوید:

• هنگامی که قیمت از مرز کانال بالایی به سمت بالا برگشت، یک سیگنال خرید ارسال خواهد شد؛
• هنگامی که قیمت از مرز کانال پایینی به سمت پایین برگشت، یک سیگنال فروش ارائه خواهد شد؛

من نقاط ورود در برگشت های قیمتی از مرز کانال خارجی را علامت گذاری کرده ام.

مربع های قرمز نشان گر معاملات فروش در برگشت از مرز کانال پایین را نشان می دهند. مربع های سبز معاملات خرید را در برگشت از مرز بالایی کانال، نشان می دهند.

سیگنال ها همیشه سودآور نیستند، اما برای یک استراتژی روند، قابل قبول می باشند. برای دریافت هر سیگنال با سود بالا، باید چند معامله کم سود یا نا موفق را تحمل کنید.

این استراتژی برای تایم فریم های H1 و بالاتر توصیه می شود.

برای تحلیل پیچیده تر می توانید تایم فریمی را در نظر بگیرید که 2 درجه طولانی تر از تایم فریم معاملاتی شما می باشد.

اگر با H1 معامله می کنید، روند کلی را با تایم فریم D1 تحلیل کنید.

اگر با H4 معامله می کنید، روند کلی را با تایم فریم W1 تحلیل کنید و ...

میانگین متحرک ساده ی پنج قسمتی

ایده اصلی استفاده از میانگین متحرک پنج روزه این است که بتوانیم داده های میانگین قیمت را برای یک هفته، از سیستم دریافت کنیم.

این استراتژی معاملاتی برای تایم فریمD1 طراحی شده است.

در این استراتژی، در مقایسه با استراژی های مبتنی بر EMA (200) وEMA (100) ، الزامات بیستری برای ورود به معامله خواهیم داشت. شرایط زیر باید فراهم گردند:

1. قیمت میانگین متحرک را شکسته و کندل بالاتر از آن بسته شود (در بالا برای معاملات خرید و در پایین برای معامالات فروش)؛
2. قیمت بدون شکست به میانگین متحرک باز گردد.
3. قیمت پس از پول بک از میانگین متحرک برگشت داشته باشد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206 && https://t.me/forexmortin2000

حد ضرر بالاتر از پیوت پوینتی تنظیم می شود، که پس از بازگشت قیمت در نزدیکی SMA (5) شکل گرفته است.

در این استراتژی حد سود تعیین نشده است. در اینجا بجای حد سود از تریلینگ استاپ استفاده می شود. یعنی حد ضرر ما به دنبال SMA (5) و در جهت روند حرکت می کند تا زمانی که روند برگشت انجام داده و معامله ما به صورت خود کار بسته شود.

اگر قیمت به ارزش متوسط خود در پنج روز گذشته (یعنی بر روی SMA (5)) بازگشت نداشته باشد و به سمت نقطه شکست حرکت کند، نشاندهنده ورود معامله گران "خلاف جهت" به بازار می باشد. در چنین زمان هایی، فرصتی برای ورود به معامله در جهت روند به وجود خواهد آمد.

مهم: ورود به معاملات در روز جمعه توصیه نمی شود چون ممکن است روز دوشنبه با گپ خلاف جهت رو به رو شوید که حتی دارا بودن حد ضرر مناسب نیز شما را نجات نخواهد داد.

3 استراتژی سه میانگین متحرک

این استراتژی مبتنی بر چندین میانگین متحرک با دوره های مختلف است و برای بازه زمانی H1 بهترین گزینه خواهد بود. اندیکاتور سه MA را با این تنظیمات به نمودار اضافه کنید:

• میانگین متحرک 1 - دوره 85، مدل وزنی خطی (Linear Weighted)، بر روی "Low" تنظیم شود، با رنگ قرمز مشخص شود؛
• میانگین متحرک 2 - دوره 75، روش وزنی خطی (Linear Weighted)، بر روی "Low" تنظیم شود، با رنگ قرمز مشخص شود؛
• میانگین متحرک 3 - دوره 5، روش نمایی (Exponential)، بر روی "Low" تنظیم شود، با رنگ آبی مشخص شود؛

زمانی وارد معامله خرید خواهید شد که MA آبی، دو خط قرمز را از پایین به بالا قطع کند.

زمانی وارد معامله فروش خواهید شد که MA آبی، دو خط قرمز را از بالا به پایین قطع کند.

TEMA یا میانگین متحرک نمایی سگانه چیست؟

اگر یک میانگین متحرک نمایی سه گانه وجود داشته باشد، می توانیم فرض کنیم که میانگین های تک و دوگانه نیز وجود خواهند داشت که البته این فرض درست نیست.

میانگین متحرک نمایی دوگانه، DEMA نام دارد ولی میانگین تکی وجود ندارد. هرچند، یک میانگین متحرک نمایی کلاسیک یعنی EMA داریم. بنابراین میانگین متحرک نمایی سه گانه، EMA و DEMA را نیز در خود جای داده است. به طوری که مقدار متوالی اندیکاتور، مقدار اندیکاتور قبلی را تعدیل می کند.

نحوه محاسبه و ترسیم TEMA

با فرمول محاسبه TEMA شروع می کنیم:

TEMA (i)=3*EMA (i) – 3*EMAofEMA (i) + EMAofEMAofEMA (i).

EMA (i) در اینجا یک میانگین متحرک نمایی معمولی است،EMAofEMA (i) یک میانگین متحرک نمایی صاف شده EMA (i) و EMAofEMAofEMA (i) میانگین متحرک نمایی صاف شده EMAofEMA (i) می باشد. هنگام محاسبه مقدار TEMA فقط قیمت بسته شدن اعمال می شود.

چون معامله گر مجبور به انجام کاری نیست، این کار بسیار آسان می باشد. نرم افزار می تواند همه چیز را به طور مستقل محاسبه کند. با این حال، خوب است بدانید که چگونه این کار را انجام می دهد.

TEMA در مقابل EMA

در مرحله اول، اندیکاتور TEMA را دانلود کرده و روی MT4 نصب کنید. شما به راحتی می توانید TEMA را در اینترنت پیدا کنید یا می توانید از این لینک استفاده کنید. معامله گر ممکن است فقط یک پارامتر یعنی دوره را تغییر دهد.

ما سه اندیکاتور EMA، DEMA و TEMA را مقایسه خواهیم کرد. توجه داشته باشید که EMA نسخه نمایی میانگین متحرک است.

اکیدا توصیه می کنم اگر هنوز با EMA آشنا نیستید، مطالعه بیشتری راجب آن داشته باشید.

بنابراین، EMA و سایر MA ها فقط نسخه هایی تغییر یافه از اندیکاتور MA هستند. اکنون بیایید 3 مقدار مقابل را با هم مقایسه کنیم:EMA ، DEMA و TEMA.

می توانید خط نوسانات قیمت و خطوط 3 اندیکاتور را در نمودار مشاهده کنید. TEMA چه نقطه مثبتی دارد؟ نسبت به بقیه، واکنش سریع تری نسبت به قیمت آینده نشان می دهد. اصل کار MA در عقب ماندن از قیمت است. هرچه تاخیر کوتاه تر باشد بهتر است.

میانگین متحرک نمایی در فارکس: مثال های واقعی

تمام استراتژی های معاملاتی در شرایط مناسب بازار، خوب عمل می کنند. معامله گران به جای استفاده از سیستم های ساده در بازار هایی که انتظار شرایط مناسبی از آن ها داریم، به دنبال استراتژی هایی هستند که همیشه سود ده بوده و در هر بازاری کار کنند.

برای معامله با میانگین متحرک نمایی، استراتژی های معاملاتی را به شرح زیر مشاهده می کنیم:

1. انتظار: ما منتظریم قیمت از اندیکاتور عبور کند و به طور کامل آن را (بالا یا پااین) بشکند. خط اندیکاتور باید با قیمت هم راستا باشد.
2. نظارت: هنگامی که قیمت به MA بازگشت داشت، نگاه کنید که دوباره به روند قبلی باز می گردد یا خیر. نیازی نیست که این دو تا حد زیادی یه یکدیگر نزدیک شوند. بازگشت به سمت روند کافی خواهد بود.
3. اقدام: اگر سیگنال “تایید کننده” مورد نظر خود را مشاهده کردید، در جهت برگشت وارد معامله شوید.

خط سبز، کندلی را نشان می دهد که وارد معامله فروش شدم. خط قرمز حد ضرر را مشخص می کند. من برای ورود به معامله از الگوی کندل پوشا استفاده کردم.

چگونه می توان از EMA برای معامله استفاده کرد؟

هنگام معامله در متاتریدر 4 و متاتریدر5، EMA از طریق گزینه Insert به منو اضافه می شود.

توصیه میکنم خط اندیکاتور را ضخیم تر کنید. این کار شناسایی آن را آسان تر می کند.

به نظر من، میتوان از EMA در MT4 و MT5 به دو روش استفاده کرد:

1. به منظور تشخیص جهت روند.

• اگر میانگین متحرک روبه بالا باشد، فقط سیگنال های خرید در نظر گرفته می شوند.
• اگر میانگین متحرک نزولی باشد، فقط سیگنال ها فروش، مد نظر ما خواهند بود.

اندیکاتور به عنوان فیلتر سیگنال های ورود عمل می کند. به این صورت که، باید از یک تایم فریم بالاتر برای فیلتر سیگنال های تایم فریم پایین تر استفاده کنید (در بالا توضیح داده شد).

2. از میانگین متحرک نمایی برای تشخیص پایان اصلاح استفاده می شود.

• اگر قیمت به اندیکاتور نزدیک شود، حرکت اصلاحی برخلاف روند غالب تشکیل خواهد شد.

در این حالت شما باید یک دوره طولانی تر تعیین کنید. در صورت عدم پایان اصلاح، به شما کمک می کند تا بعضی از سیگنال ها را نادیده بگیرید.

مزایا و محدودیت های اندیکاتور میانگین متحرک

نمی توانم تمامی مزایا و معایب میانگین متحرک را توضیح دهم. این فقط ابزاری با ویژگی های خاص برای اهداف خاص می باشد.

اجازه دهید تا مزایا و معایب اندیکاتور MA را بررسی کنیم:

معایب	مزایا	پارامتر
آینده را پیش بینی نمی کند	نمایش جهت اصلی روند به طور واضح	نمایش روند
MA های مختلف می توانند با یکدیگر تناقض داشته باشند	انواع مختلف MA	تنوع
معامله گران ممکن است سیگنال ها را به عنوان احتمال 100 درصد وقوع یک روند در آینده در نظر بگیرند.	انواع مختلف سیگنال و تنوع در انتخاب آنها	سیگنال برگشت روند
سیگنال های خطای زیاد در صورت روند دار نبودن بازار	می تواند در جهت روند و یا در خلاف آن استفاده شود	وجود استراتژی های معاملاتی بر پایه MA

مزایای MA

در ابتدا تمام این نوسانات قیمت گیج کننده به نظر می رسند. اطلاعات زیادی وجود دارد که هضم آن برای مغز دشوار است. اندیکاتور MA به شما کمک می کند تا از برخی نوسانات قیمت که کمترین تأثیر را در کل شرایط دارند چشم پوشی کنید.

بسته به نیاز می توانید قابل فهم ترین و منطقی ترین روش MA را برای خود انتخاب کنید. این به شما کمک می کند تا سیستم معاملاتی و قوانین آن را حتی در بد ترین شرایط حفظ کنید.

میانگین های متحرک چندین نوع سیگنال ساده و مستقیم را برای بازگشت روند و ادامه روند ارسال می کنند.

از اندیکاتور MA می توان برای هر دو استراتژی روند و ضد روند استفاده کرد. این اندیکاتور فرصت های زیادی را برای خلاقیت فراهم می کند و شما می توانید به راحتی استراتژی های معاملات MA را برای سبک معاملاتی خود تنظیم کنید.

معایب MA

تمامی فرمول های میانگین متحرک از داده های گذشته قیمت برای محاسبات خود استفاده می کنند. نتیجه نهایی، تا حدی، پویایی گذشته را منعکس خواهد کرد. MA تنها یک ابزار با هدف خاص است، نه یک اندیکاتور جادویی برای فارکس.

انواع مختلف MA و پارمتر های مختلف، در بعضی از موارد با یکدیگر تناقض خواهند داشت و یک واگرایی نشان خواهند داد. شما باید بدانید که چرا از تنظیمات خاص میانگین متحرک استفاده می کنید.

معامله گران مبتدی اغلب سیگنال های تغییر روند را قطعی و با احتمال 100 درصد در نظر می گیرند. به دلیل ویژگی های بصری اندیکاتور، معامله گران تصور می کنند که خطوط آن همانند یک دیوار برای قیمت عمل می کند که پس از عبور قیمت از آن، هیچ چیزی جلوی تشکیل یک روند جدید در خلاف جهت را نخواهد گرفت.

هنگامی که بازار روند نداشته باشد، قیمت اغلب از هر دو طرف MA عبور می کند. بنابراین، هر استراتژی مبتنی بر میانگین های متحرک، سیگنال های جعلی زیادی را در بازار های بی روند ارسال خواهد کرد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سرمایه گذاری در آینده

در میانه دهه 1990، دنیا با مفهوم اینترنت آشنا شد. بعد از ورود به سال 2000 میلادی، کم کم استارت آپ های اینترنتی به دنیا آمدند. افرادی که موفق شدند، در زمان صحیح در سهم این شرکت ها سرمایه گذاری کنند، توانستند به سود 50 درصد سالانه و یا سودهای بسیار بیشتر دست یابند. در این مقاله، حوزه های فعلی که در حال حاضر شروع به رشد کرده و می توانند سرمایه شما را در 5 یا 10 سال آینده دو یا سه برابر کنند را بررسی خواهم کرد. همچنین چند نمونه از شرکت های مربوط به هر صنعت را مثال زده و نمودار های قیمت آن را تجزیه و تحلیل خواهم کرد.

بررسی بهترین افق های سرمایه گذاری برای 10 سال آینده

سرمایه گذاران، سرمایه خود را در پنج سال گذشته در سهم شرکتهایی مثل فیس بوک و آمازون سرمایه گذاری کرده اند که تا به این حال سرمایه خود را بیش از سه برابر بیشتر کرده اند.

در سپتامبر تا اکتبر 2013، سهم فیس بوک 50 دلار بوده است که امروزه ارزش این سهم 160 دلار می باشد و قیمت این سهم در تابستان 2018 به 207 دلار رسید. بازده این سهم برای 5 سال 300 درصد بوده است یعنی هر سال 60 درصد بازدهی داشته است. به نظر من در مقایسه با بقیه صنعت ها، این صنعت دارای عملکرد قابل توجهی بوده است. آمازون در این میان حتی عملکرد بهتری داشته است: در اوایل پاییز 2013، سهم این شرکت 310 تا 350 دلار خریداری می شد در حالی که قیمت فعلی آن 1950 دلار می باشد. یعنی شما در صورت خرید این سهم  90 درصد برای هر سال بازده داشته اید! نمودار قیمتی این شرکت ها، صحبت های من را تصدیق می کنند.

به اعتقاد تحلیل گران، این استارت آپ ها هنوز پتانسیل واقعی خود را نشان نداده اند. به روز رسانی مداوم، گسترش به بازارهای آسیا، توسعه برنامه های جدید - همه نشان دهنده این است که حتی امروز هم برای سرمایه گذاری در این پرژه ها دیر نشده است. در مقایسه با شاخص های سهام که بازده سالانه 15 درصدی دارند، پلتفرم های تکنولوژی، یک معدن طلا محسوب می شوند. اگر انفجار حباب دات کام را در نظر بگیریم، آمازون تنها شرکتی می باشد که از این بحران با موفقیت عبور کرده است.

اما شما نباید فقط روی پلتفرم های تکنولوژی شرط ببندید (متنوع سازی سبد سهام را همیشه لحاظ کنید). هنوز گزینه های زیادی وجود دارد که می توانید با انتخاب آنها ارزش سرمایه خود را در 5 یا 10 سال آینده افزایش دهید؛ برای مثال می توان به سهام شرکت ها، صندوق های سرمایه گذاری و صنایع مختلف اشاره کرد. شاید هنوز شرکت هایی که پتانسیل سود دهی زیادی دارند، خودشان را در بازار مطرح نکرده اند و نام بزرگی نداشته باشند اما، اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در آنها فرا باشد، شرکت های حوزه اینترنت از این مدل سرمایه گذاری ها می باشند. شما در این مقاله یاد خواهید گرفت که کجا می توانید سرمایه گذاری کنید تا در طی 10 سال بازده سالانه 500 درصدی داشته باشید.

1. پلتفرم های اینترنتی

این مورد را باید قبل از همه بررسی کرد. اگر به گرانبها ترین شرکت های جهان نگاه کنید، خواهید دید که بیش از نیمی از آنها پلتفرم های اینترنتی هستند که در حوزه تکنولوژی فعالیت دارند، برای مثال از این مورد می توان آمازون، فیسبوک، آلفابت (گوگل)، سامسونگ، اپل و مایکروسافت در نظر گرفت. در اینجا، باید به شرکت علی بابا نیز اشاره کنیم که بزرگترین پلتفرم آسیایی می باشد. فقط قیمت برند این کمپانی ها حدود 25 تا 30 درصد قیمت آنها را شامل می شود.

اینترنت در دهه 1990 میلادی متولد شده است، اما فقط در عرض 10 سال شبکه اجتماعی فیس بوک و لینکدین، موتور های جستجو، پیام رسان ها، فروشگاهای اینترنتی با محبوبیت شگفت انگیزی رو به رو شدند. 10 سال دیگر طول کشید تا مالکان آنها وارد لیست 100 فرد ثروتمند دنیا شوند. عصر گذشته زیراکس و کداک، با کامپیوتر ها و اینترنت جایگزین شدند. در 10 سال رو به رو این شرکت ها مطمئنا با ابداع های جدید و منحصر به فرد خود، دنیا را شگفت زده خواهند کرد. و بنابراین، سهم آنها نیز گران تر خواهد شد.

چگونه می توانیم سرمایه گذاری کنیم. محبوبیت شرکت ها توسط سرمایه گذاران آن ها ایجاد می شود. چندین گزینه برای سرمایه گذاری وجود دارد:

• اگر در یک کارگزاری آمریکایی یا اورپایی فعالیت می کنید (یعنی ثبت نام و تایید شده اید). مستقیما می توانید در بورس سهام ایالات متحده کار کنید.
• سرمایه گذاری از طریق ETF هایی که در شرکت های مرتبط با تکنولوژی سرمایه گذاری می کنند.
• معامله CFD ها در کارگزاری های بین اللملی فارکس.

هر گزینه دارای مزیت ها و معایب مرتبط با خود می باشد، بنابراین انتخاب هر فرد می تواند مختلف باشد.

2. بیگ دیتا (کلان داده)

پردازش مقدار زیادی از اطلاعات، معضلی است که به تازگی با آن رو به رو شده ایم. طبق اطلاعات IBS، در سال 2003، جهانیان 5 اگزابایت اطلاعات تولید کرده اند (یک اگزابایت برابر با 1 میلیارد گیگابایت می باشد) در سال 2008، این رقم به 0.18 زتابایت (1 زتا بایت = 1024 اگزابایت)؛ در سال 2013 این عدد به 4.4 زتابایت رسیده و طبق پیشبینی ها، این عدد در انتهای سال 2020 به 40 الی 44 زتابایت خواهد رسید. نکته جالب اینجاست که فقط 1.5 درصد از این اطلاعات ارزش عملیاتی دارند. سوال: چگونه می توان این مقدار از اطلاعات را تحلیل کرد و اطلاعات مورد نیاز را استخراج کرد. مشکل با تکنولوژی بیگ دیتا حل خواهد شد.

اصطلاح بیگ دیتا (کلان داده) برای اولین بار در سال 2008 مطرح شد. به عبارت ساده تر روشها، ابزارها و رویکرد های مختلفی برای پردازش مجموعه گسترده ای از داده ها وجود دارد که ممکن است هر کدام از آن ها ساختار مشابهی با هم نداشته باشند. دسته بیگ دیتا به جریانی از 100 گیگابایت اطلاعات گفته می شود که روزانه در حال مبادله می باشند.

بیایید یک مثال ساده بزنیم: شما وارد یک مغازه ای می شوید که تمام کالا ها با هم مخلوط شده اند و  در جای مشخصی قرار ندارند. بیگ دیتا به شما کمک می کند تا ساختار کالا ها را سازماندهی کرده و دقیقا آن چیزی که نیاز دارید را استخراج نمایید و تمام اطلاعات مورد نیاز (قیمت، تاریخ انقضا و غیره) از آن محصول را بدست آورید.

چگونه سرمایه گذاری کنیم. در بازار آتی، می توان سهام شرکت هایی که به طور تخصصی به دنبال توسعه نرم افزار ها و پلتفرم هایی هستند که میزان انبوهی از اطلاعات را پردازش می کنند، خریداری کرد. برای مثال می توان از شرکت های Splunk, Infosys , Wipro , Qlik  نام برد.

3. سرمایه گذاری در آب آشامیدنی

جمعیت کره زمین در حال افزایش می باشد، اما مقدار آب آشامیدنی ثابت می باشد. اگرچه مشکل غذا با توضیع مجدد زمین های زراعی و با استفاده از مهندسی ژنتیک قابل حل است اما موضوع شیرین سازی آب آشامیدنی هنوز که هنوز است، یک موضوع بحرانی به شما می رود. مطابق با اطلاعات UN، در سال 2030، چیزی حدود 50 درصد از جمعیت با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه خواهند شد. از کل منابع آبی موجود در زمین، فقط 3 درصد برای نوشیدن مناسب می باشد و 2 درصد دیگر یخچال های طبیعی می باشند.

حقیقت جالب: فیلم کالت "The Big Short" به طور مفصل بحران وام مسکن در سال 2008 را توصیف می کند. در پایان فیلم، کریستین بیل، بازیگر نقش تاجر مایکل بوری، تمام عملیات اقتصادی خود را لغو کرده و در حوزه آب سرمایه گذاری می کند. قابل توجه است که در واقعیت مایکل بوری وجود دارد و او همچنین توصیه می کند که در آب سرمایه گذاری کنید حتی اگر آبی باشد که برای پخت و پز استفاده می شود.

تحلیلگران بر این باورند که با افزایش مصرف محصولات کشاورزی این مشکل تشدید نیز خواهد شد. حدود 70 درصد آب شیرین برای آبیاری و دامپروری استفاده می شود. بنابراین رشد مصرف آب اجتناب ناپذیر است.

بانکهای سرمایه گذاری نیز در این جهت حرکت کرده اند. گلدمن ساکس، جی پی مورگان، سیتی گروپ و مورگان چیس به گونه دیگری در حوزه آب سرمایه گذاری کرده اند. آنها زمین هایی که دارای دریاچه یا کانال بوده است را خریداری کرده و در شرکت هایی که در حوزه فیلتراسیون، نمک زدایی و ضد عفونی آب و توسعه سفره های زیرزمینی فعالیت می کنند سرمایه گذاری می کنند.

چگونگی سرمایه گذاری.گردش مالی فعالان این بازار در حال حاظر بیش از 600 میلیارد دلار می باشد. به دلیل محدود بودن این صنعت، یک سرمایه گذار خصوصی به سختی می تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند. اما همچنان، راه هایی برای سرمایه گذاری وجود دارد:

• شاخص جهانی S&P آب (S&P Global Water Index). هنوز هم می توان معتقد بود که به این حوزه ارزش کمی داده شده است. در طول سالهای گذشته، ارزش این نماد افزایش قابل توجهی نداشته است. به عبارت دقیق تر، در فوریه 2018 یک صعود محلی وجود داشت که بعدا با یک افت شدید همراه شده است. اما در 5 سال گذشته، عموما این شاخص با افزایش ارزش مواجه شده است. در سپتامبر 2013، قیمت این شاخص حدود 2780 دلار بوده است که 5 سال بعد ارزش آن به 3860 دلار رسید. تاکنون از این ابزار برای تحلیل اینده استفاده شده است. اما این شاخص در 5 تا 7 سال آینده می تواند با افزایش قیمتی شدیدی رو به رو شود.
• سرمایه گذاری در ETF. مثال ها: صندوق آب پیکت در سوئیس (Pictet Water Fund) - حدود 3.6 میلیارد دلار از سهام ishares global water را مدیریت می کند، به علاوه ی چندین فعالیت بزرگ دیگر در زمینه آب.
• سرمایه گذاری در سهام شرکت های خاص. برای مثال AquaVenture Holding LLC. این شرکت در اکتبر 2016 وارد ipo شد. بعد از یک افزایش قیمت سریع، با یک اصلاح مواجه شد و حال می توان قیمت سهام آن را در حالت میانگین وزنی در نظر گرفت. تا کنون می توان گفت که سهام این شرکت محبوبیت چندانی نداشته است اما همچنان می توان به آن امید داشت.

اگرچه سرمایه گذاری در حوزه آب گزینه امیدوار کننده ای به نظر می رسد، اما همچنان با چالش هایی در این مسیر مواجه هستیم. کارگزاری ها کارمزد بالایی از معاملات این سهم ها دریافت می کنند چرا که کارشناسان زیادی برای شناسایی عمق این بازار و کیفیت این شرکت ها وجود ندارند. با این حال، این عامل باعث منصرف شدن سرمایه گذاران در این حوزه نمی شود.

4. واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

واقعیت مجازی (فناوری VR) در اواخر دهه 1990 تعریف شد. در اصل، یک شبیه سازی کامپیوتری از واقعیت یا خلق مجدد شرایطی می باشد که توسط آن شرایطی از طریق بینایی، شنوایی بو و لامسه به فرد القا می شود.

در دهه 2000، این فناوری به طور فعال در مسائل مربوط به سرگرمی مانند بازی های کامپیوتری، فیلم ها، فیلم های سه بعدی، و غیره استفاده گردید. همچین، این تکنولوژی  در انواع مختلفی از شبیه ساز ها استفاده شد. فناوری واقعیت افزوده (AR) فقط در سال 1990 ارائه شده است. این واقعیت مبتنی بر این حقیقت است که برای کاربر یک دنیای کاملا مجازی ایجاد نمی شود بلکه یک دنیای واقعی با استفاده از لایه های کامپیوتری ارائه می شود.

هدف از این فناوری ساختن یک زندگی واقعی به صورت جذاب و متنوع می باشد.

واقعیت افزوده قبلا در اپلیکیشن های موبایل استفاده شده است. برای مثال، از این تکنولوژی برای پیشبینی مسیر توپ فوتبال، فلش نشان دهنده فاصله هدف تا توپ و غیره می باشد. احتمالا بارز ترین مثال برای این مورد بازی PokemonGo  می باشد.

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در این زمینه ها کاربرد دارند:

• صنعت بازی سازی
• صنایع دارویی و علمی. برای مثال جراحی از راه دور. هر دو تکنلوژی قبلا برای درمان اختلال استرس پس از سانحه استفاده می شوند.
• برای فعالیت های مرتبط با سرگرمی. برای مثال، مدل سازی سفر؛
• آموزش. برای مثال، مدل سازی شرایطی در واقعیت مجازی که نیاز به واکنش فوری در دنیای واقعی دارد.

محبوبیت واقعی هر دو فناوری در سال 2015 نمایان شد. در اول آگوست سال 2012 کمپانی Oculus که شرکت کمتر  شناخته شده ای در بستر سرمایه گذاری جمعی می باشد، طرح سرمایه گذاری در تولید یک کلاه واقعیت مجازی با پوشش کامل را داد. سه سال بعد، فروش انبوه این کلاه آغاز گردید.

امروزه، شرکتهایی مانند Samsung ، HTC، Facebook در صنعت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی سرمایه گذاری کرده اند. در پایان سال 2016، انجمن GVRA ایجاد شد و بزرگترین شرکت های این حوزه را گرد هم جمع کرد.

چگونگی سرمایه گذاری. با توجه به حضور شرکت های بزرگ در زمینه توسعه VR و AR و به دنبال انتشار اخبار مربوط به شرکت های بزرگی که خریدار استارت آپ های جوان هستند و سرمایه گذاری غول های صنعت اینترنت در این حوزه، صنعت واقعیت مجازی می تواند در عرض 10 سال آینده خود را به سطوح بالاتری رسانده و فروش انبوه محصولات خود را آغاز کند.

5. داروسازی و بیو تکنولوژی

تا زمانی که در دنیا مشکل بیماری های صعب العلاج وجود دارد و تا زمانی که ابزار و تجهیزات برای شناسایی و پیشگیری وجود ندارد و تا زمانی که مشکل واکسیناسیون حل نشود، و داروی کافی به دلیل هزینه بالای آنها در اختیار همه قرار نگیرد، این حوزه در اولویت خواهد بود.

باید تاریخ را مجددا مرور کنیم، با گذشت زمان، بیماری هایی که زمانی صعب العلاج در نظر گرفته می شدند توسط واکسن ها و دارو هایی از بین رفته اند. شرکت هایی که قادر به تولید داروی مبارزه با سرطان یا ایدز می باشند همانند معدن طلایی برای سرمایه گذران خواهند بود و در اینجا فقط مسئله زمان مطرح خواهد بود.

در بالا یک نمودار 5 ساله از شاخص بیوتکنولوژی وجود دارد که اگر سقوط اواخر سال 2015 را در نظر نگیریم می توانست بیش از 20 درصد بازده سالانه داشته باشد. نمودار مشابهی برای شاخص iShares Nasdaq Biotechnology ETF  نشان داده شده است.

مشکل چنین شاخص هایی، دارایی شرکت هایی می باشد که در آن دخیل هستند. اگر شرکتی با یک تست نا موفق مواجه شود، با از دست دادن نیمی از ارزش خود مواجه می شود در نتیجه با کاهش قیمت کل شاخص مواجه خواهیم شد. در این راستا، ممکن است جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت های فردی داشته باشد. نمودار قیمتی NovoCure Inc.  در پایین آورده شده است.

نمونه هایی از شرکت های آینده دار بیوتکنولوژی که در حوزه خود پیشرو هستند Amgen (آمریکا) ، Allergan (آمریکا)، Novo Nordisk  (دانمارک)، TEVA  (اسرائیل). پس از قله ای که در سال های 2014 تا 2015 تشکیل شد، نمودار قیمتی این سهام ها در سطوح مقاومتی معامله می شود، بنابراین از جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری بلند مدت برخوردار می باشد.

همچنین یک واقعیت قابل تامل نیز وجود دارد و آن هم افزایش چشمگیر سرمایه شرکتهای بیوتکنولوژی در سال 2012-2013 می باشد که احتمالا روند صعودی آن در سال های آینده تداوم خواهد داشت. این گزینه سرمایه گذاری را می توان یک سرمایه گذاری پر خطر دانست چرا که میزان ریسک زیاد بوده و پیش بینی دقیق اینکه کدام سهام ریزش خواهد داشت و کدام یک بازده 50 درصدی خواهد داشت کار سختی می باشد. قیمت سهام این شرکت ها تا حد زیادی به این موارد ارتباط دارد:

• موفقیت در آزمایش برخی دارو ها و اثرات آنها روی بیماران
• انطباق با قوانین تولید دارو؛
• رقابت و سرعت ظهور ژنریک ها

در اینجا، مورد مشهور ترانوس قابل ذکر می باشد. این شرکت با ارزش 9 میلیارد دلار در حال تولید و آزمایش تجهیزات آزمایش خون بود.

موفقیت شرکت چنان گسترده بود که جریان سرمایه گذاری در آن روز به روز افزایش پیدا می کرد. در سال 2015، مشخص شد که فناوری مورد استفاده برای آزمایش خون با شکست مواجه شده است و شرکت در این مدت در حال کلاه برداری از مردم بوده است. این استارت آپ در 31 آگوست 2018 به طور کامل متوقف شد.

چگونگی سرمایه گذاری. در اینجا هم همانند پلتفرم های اینترنتی، تجزیه و تحلیل باید با دقت بیشتری انجام شده و تشخیص شرکت هایی که پتانسیل بالایی برای سود دهی دارند دشوار خواهد بود و باید به صورت مستمر سهام ها را زیر نظر داشته باشد.

6. انرژی های تجدید پذیر و انرژی هسته ای

بعد از حادثه چرنوبیل و فوکوشیما – 1، بسیاری از دانشمندان نسبت به انرژی هسته ای بدبین شدند. انرژی تجدید پذیر (هیدروژن، برق، انرژی طبیعی) هنوز در مراحل اولیه رشد خود هستند.

وسایل نقلیه برقی هنوز هم به طور نا معقولی گران هستند و همیشه کارامد نیز نیستند و سوخت هیدروژنی، هنوز در جهان مطرح نشده است. اما فقط در مدت 15 تا 20 سال ذخایر نفت جهان به میزان قابل توجهی کاهش یافته اند و این مساله دوباره بازخوانی خواهد شد. بنزین و زغال سنگ راه حل ما نیست.

و سپس، جامعه به ایده "انرژی صلح آمیز اتمی" باز خواهد گشت. ممکن است تا آن زمان گزینه های دیگری پیدا شوند و شرکت هایی که فناوری های جدیدی را توسعه داده و تولید انبوه را آغاز کرده اند، قیمت ها را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

چگونگی سرمایه گذاری. در شرکت هایی که در این حوزه ها فعالیت می کنند سرمایه گذاری کنید اما باید مراقب باشید. شرکتwestinghouse Electric  را به یاد داشته باشید که در سال 2017 ورشکست شد.

7. پرینتر های سه بعدی و رباتیک

از منظر اتوماتیک سازی فرایند ها، بشریت با گام های بلند در حال حرکت به جلو می باشد، اما هنوز که هنوز است با موفقیت واقعی فاصله دارد. هوش مصنوعی و رباتیک مرحال ابتدایی پیشرفت را طی می کنند و موفقیت هایی نیز در این حوزه بدست آمده است اما همچنان یک انقلاب در این حوزه می تواند در طی ده سال آینده رخ دهد.

چگونه سرمایه گذاری کنیم. سهام شرکت های متخصص در زمینه توسعه کامپیوتر و نرم افزار را زیر نظر داشته باشید. به عنوان مثال Rethink, Kuka, Medtronic, Illumina , ABB  و غیره .

8. فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال

تا همین چند سال پیش، ارزش بازار ارز رمز ها کمتر از 10 میلیارد دلار بود و قیمت بیت کوین بیشتر از چند دلار نشده بود. امروزه، سرمایه در گردش این بازار به 200 میلیارد دلار رسیده است و بیت کوین چندین هزار دلار قیمت دارد. افراد مشکوک به دنیای رمز ارزها نگرانی هایی از آینده ارز های دیجیتال دارند و برای این عقیده ی خود دلایل موجهی نیز دارند. رگولاتوری ها (سازمان های نظارتی) حاضر نیستند ارز های دیجیتال را بپذیرند و محرمانه بودن تراکنش در آنها کنترلآ این حوزه را از دستان آن ها خارج کرده است.

اما اوضاع انقدر ها هم بد نیست. چشم انداز این حوزه فقط در رمز ارزها خلاصه نمی شود، چرا که خود فناوری بلاکچین یک روش انتقال داده می باشد.

برای مثال سیتی بانک سعی کرد ارز رمز مختص خود را برای ارتباطات داخلی شرکت ایجاد کند. همچنین چندین شرکت دیگر قبلا از این تکنولوژی استفاده کرده اند. یکی از پلتفرم های قابل توجه در این حوزه NEO می باشد، پلتفرمی برای اپلیکیشن های غیر متمرکز که طراحان چینی توسط آن مدل “اقتصاد جدید” را پیاده کرده اند. این پلتفرم با هدف استفاده از فرصت هایی که به واسطه تکنلوژی در کسب و کار ایجاد می شود استفاده کرد و سرعت انتقال اطلاعات را افزایش داد، همچنین امنیت آن را بیشتر کرده و هزینه ها را نیز کاهش داد. ویژگی پلتفرم NEM در اینجاست که به رگولاتور ها و نیاز های آنها توجه می کند.

چگونگی سرمایه گذاری. مزیت ارز های دیجیتال اینجاست که به نسبت بازار سهام یا کالا می توان با استفاده از سرمایه اندک چندین گزینه مختلف برای سرمایه گذاری با آن یافت. با این حال یک فرق جزئی وجود دارد. باید مدت زیادی را برای پیدا کردن کم هزینه ترین روش سرمایه گذاری (مناسب ترین روش برای شما) صرف کنید.

روش های سرمایه گذاری:

• ماینینگ: سود آوری ماینینگ به تدریج کاهش می یابد، اما این گزینه سرمایه گذاری همچنان می تواند گزینه مناسبی باشد.
• ماینینگ پاداش انجام عمیلات محساباتی است که برای تایید تراکنش یک فرد الزامی می باشد (الگوریتم اجماع اثبات کار). اگر بستر ارز رمزها بر اساس الگوریتم اجماع متفاوتی ساخته شود، ماینینگ وجود نخواهد داشت. برای سرمایه گذاری در ماینینگ اگر از دستگاه های ASIC استفاده شود، می تواند 2000 -5000  دلار سود آوری داشته باشد. شما می توانید از محاسبه گر ها بری محاسبات مربوط به ماینینگ استفاده نمایید. برای مثال، برای استخراج یک بیت کوین باید به طور میانگین 5000 تا 6000 دلار هزینه کنید.
• سرمایه گذاری با استفاده از کیف پول ها و یا صرافی ها. برای انجام این کار، شما باید یک حساب کاربری در اکسچنج (صرافی) باز کنید، حساب خود را شارژ کرده و ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کنید. می توانید از آن به عنوان یک کیف پول واسط استفاده کنید، اما باید به یاد داشته باشید این کیف پول می تواند در معرض هک شدن قرار گیرد. شما می توانید سرمایه خود را در کیف پول های سرد نگه دارید اما در این صورت نمی توانید ارز رمزهای خود را در زمان های اورژانسی سریعا انتقال داده و مبادله کنید. مشکل دیگر اکسچنج های رمز ارز در اینجاست که شما نمی توانید از سفارشات فروش درامد کسب کنید.
• سرمایه گذاری در ICO ها. به طور میانگین، بیش از 500 نوع مختلف از پروژه های رمز ارز هر سال متولد می شوند. اگرچه شرایط مشابه حباب دات کام در سال 2000، به یاد داشته باشید که برخی از پروژه های آن سال بدون داشتن هیچ مشکل خاصی از بین رفتند. در مورد ارز رمز ها نیز این شرایط می تواند تکرار شود در صورت انتخاب یک پروژه صحیح می توانید بیش از 100 درصد در یک هفته سود کسب کنید.
• فارکس. واریز چند دلار در اینجا برای شروع سرمایه گذاری کافی است و شما می توانید از طریق معاملات فروش (ریزش قیمت) هم سود کسب کنید. اما کارمزد های مربوط به سواپ را نیز باید پرداخت کنید (کارمزدی که برای باز نگه داشتن معامله شما تا روز بعدی کسر می شود). همچنین در این گزینه، انتخاب محدودی از کیف پول ها خواهید داشت.
• سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که در حوزه بلاکچین در حال فعالیت هستند.

9. طلا

تمام گزینه های توضیح داده شده در قسمت بالا را می توان تا حدی به گزینه های سرمایه گذاری نسبت داد (به استثنای پلتفرم های اینترنتی، اما همچنان ممکن است آن ها شرایطی که در بحران دات کام به وجود آمد را تکرار کنند). بنابراین، برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری می توانید از یک نماد کلاسیک برای کاهش ریسک های خود استفاده کنید و این گزینه می تواند خرید طلا باشد.

طلا دارایی می باشد که همیشه در صورت به وجود آمدن بحران ها (سقوط ارز یا بازار سهام، درگیری های ژئوپلیتیک و غیره) مورد تقاضا خواهد بود. این فلز به عنوان یک دارایی مالی در حوزه صنعت نیز کاربرد دارد. همچنین می توان، پلاتین، مس یا تیتانیوم را نیز در نظر گرفت ولی طلا به عنوان یک فلز گران بها استاندارد در ذهن مردم نقش بسته است.

نمودار قیمت طلا در سال گذشته مانند یک ترن هوایی عمل کرده است. ریزش و افزایش قیمت های سریعی به دلیل عوامل ژئوپلیتکی ایجاد شده اند، برای مثال می توان از جنگ تجاری بین آمریکا و چین و مشکلات داخلی اتحادیه اورپا نام برد. اما به طور کلی، سرمایه گذاران این بازار در حال حاظر، در ضرر به سر می برند. شرایطی مشابه برای نمودار 5 ساله وجود دارد. فقط با نمودار 35 ساله طلا می توان دلیل اضافه کردن طلا به سبد سرمایه گذاری را متوجه شد.

چگونگی سرمایه گذاری. چند روش مختلف وجود دارد:

• خرید طلا به صورت شمش. معایب: نیاز به سرمایه ی بالایی دارد و باید امنیت نگهداری آن را نیز بالا ببرید. از این سو طلای نقد قابل اطمینان ترین نوع سرمایه گذاری در بازار طلا می باشد.
• افتتاح سپرده طلا در بانک. در این حالت دیگر هیچ نگرانی در مورد نگه داری طلای خود نخواهید داشت ولی عملا بازدهی نیز نخواهید داشت.
• خرید به صورت سکه های سرمایه گذاری. مارجین (سرمایه اولیه) در این قسمت بسیار بالا می باشد اما شما می توانید با افزایش ارزش سکه های خود، درامد کسب کنید.
• سرمایه گذاری در بازار آتی طلا. این نوع سرمایه گذاری نیازمند آشنایی با بازار سرمایه می باشد و در ضمن سرمایه نسبتا بالایی نیاز دارد.
• معاملات CFD طلا. با این گزینه می توانید با سرمایه های اندک، اقدام به معاملات طلا کنید و همچنین می توانید از معاملات فروش نیز سود کسب کنید.

10. سرمایه گذاری بر روی خودتان

چرا که نه؟ یک فرد می تواند در سهام، طلا و ارز سرمایه گذاری کرده و یا سرمایه خود را زیر تشک خود پنهان کند. اما ارزشمند ترین سرمایه شما، مغز شماست. شما توسط مغز خود آنالیز کرده و تصمیم گیری خواهید کرد. بنابراین، سرمایه گذاری در خود می تواند در بلند مدت برای شما سود زیادی داشته باشد.

چگونگی سرمایه گذاری. گزینه ها:

• تحصیل در دانشگاه های اورپایی و رشته مدیریت کسب و کار (MBA). گذراندن دوره های کاربردی و علمی و دارای چشم انداز شغلی در بهترین شرکتهای جهان.
• شرکت در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و برقراری ارتباط با انجمن ها.
• خود آموزی
• تولید محصولات منحصر به فرد و  جذب سرمایه گذار (جذب سرمایه، سرمایه گذاری به صورت کراود فاندینگ، و سرمایه گذاری جمعی).

جهان به صورت مداوم در حال تغییر می باشد. آنچه امروزه محبوب و مورد تقاضا می باشد، فردا محبوبیت خود را از دست خواهد داد. یک فرد متخصص نیاز دارد تا بتواند به سرعت با روندها و نیاز های بازار خود را سازگار کند. خودآموزی و کسب مهارت جدید به شما در انجام این کار کمک خواهد کرد. شما هچنین می توانید در آموزش های مربوط به روانشناسی مانند افزایش مقاومت در برابر استرس، توسعه منطق، بهبود صبر و نوع واکنش، شرکت کنید.

جمع بندی. در مورد فناوری بلاکچین می توانم اضافه کنم که (ارز های دیجیتال فقط یک مورد از نتایج این تکنولوژی می باشند)، ظهور سایبرپورت و توسعه نرم افزار ها نیازمند محافظت از اطلاعات و عوامل امنیتی می باشد... اما نمی خواهم مقاله بیشتر از این طولانی شود. من معتقدم شما با استفاده از این روش های سرمایه گذاری می توانید گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری آینده خود انتخاب کنید. اگر ایده های دیگری دارید، آنها را از طریق کامنت با من در میان بگذارید.

راهبرد اسکالپینگ در فارکس

 

راهبردهای اسکالپینگ در میان معامله گران مبتدی از محبوبیت بالایی برخوردار است اما این محبوبیت شاید چندان هم قابل توجیه نباشد. معامله با ''بسامد بالا'' (نگه داشتن موقعیت برای مدتی بسیار کوتاه و سپس بستن آن برای کسب سودی کوچک High-Frequency Trading) امکان دستیابی به سود سریع و جلوگیری از وقوع سوآپ را فراهم می آورد. باید اشاره داشت که تمرین کردن راهبرد اسکالپینگ بر روی یک اکانت دمو فرد تازه کار را قادر می سازد تا سرعت واکنش خود را افزایش داده و به قول معروف شم بازار را دردست بگیرد، یعنی بفهمد که رفتار معامله گران در بازارهای مالی چگونه است. اگرچه، بهتر است در نهایت معامله گر وارد معاملات واقعی در بازه های زمانی طولانی مدت تر شود. با خواندن مطالب ذیل یاد می گیریم که راهبرد اسکالپینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد. همچنین، مثال هایی عملی در خصوص راهبردهای ساده ی اسکالپینگ را با هم مطالعه خواهیم کرد.

 

اسکالپینگ در معاملات فارکس به چه معنا است: انواع اسکالپینگ، سیگنال های اسکالپینگ در فارکس، مزایا و معایب

استراتژی های اسکالپینگ در فارکس: مثال های عملی با چند اسکرینشات از متاتریدر ۴

راهبرد اسکالپینگ برای معامله گران مبتدی: قواعد ابتدایی، انواع راهبرد، توصیه های معاملاتی، و مثال های عملی

راهبرد اسکالپینگ در فارکس متضمن انجام معامله با بسامد بالا در حالی است که در یک بازه ی کوتاه زمانی با انجام چندین معامله به سود می توان دست یافت. برای معامله گرانی که تازه شروع به انجام معامله می کنند این نوع از راهبرد معاملاتی خطرناک محسوب می شود زیرا روند در نمودارهای کوتاه مدت وضعیتی ناآرام دارد (به این ایده تاثیر اختلالی قیمت می گویند) و بنابراین به سختی می توان آن را پیش بینی کرد. از سویی دیگر، من معتقدم یک فرد تازه کار باید اسکالپینگ را پیش از راهبردهای معاملاتی میان مدت و بلند مدت یاد بگیرد. اسکالپینگ به معامله گر کمک می کند که حواس و سرعت واکنش خود را تمرین دهد و در واقع این راهبرد خطاهای بصری را برجسته می کند. این را باید توجه داشت که به هنگام استفاده از اسکالپینگ باید تمرکز بسیار بالایی داشته باشیم و از نظرهیجانی از ثبات برخوردار باشیم. اگر بحث را از لحاظ نظری متوجه شویم راهبرد اسکالپینگ در واقع یک راهبرد شبیه ساز برای تقویت مهارت های نامبرده خواهد بود.

سرفصل هایی که در ذیل به آن ها خواهیم پرداخت عبارتند از:

• راهبرد اسکالپینگ در فارکس چیست؟
• انواع اسکالپینگ و مثال هایی کلی در خصوص راهبردهای ساده ی اسکالپینگ
• مزایا و معایب راهبردهای اسکالپینگ
• مثال های عملی استفاده از راهبردهای اسکالپینگ در فارکس: قواعد عمومی ورود به معاملات خرید (لانگ) و فروش (شرت)، قواعد تعیین حد ضرر (استاپ لاس) و خروج از معامله

راهبرد اسکالپینگ در فارکس چیست؟

راهبرد اسکالپینگ در معاملات فارکس چیست؟ اینگونه گفته شده که اسکالپینگ نوعی معامله است که در آن معامله گر در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت وارد چندین معامله شده و از معاملات خود ظرف چند دقیقه خارج می شود. به نظر می رسد که این تعریف یک تعریف دقیق نیست. اسکالپینگ متضمن قراردادن برخی دستورها با فاصله ای کم از نقطه ی ورود و باز شدن معامله است. معامله گر به محض اینکه قیمت حداقل چند پیپ تغییر پیدا کند (از جمله اسپرد) در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت از معامله خارج می شود. حتی اگر تنها یک معامله بر اساس این روش انجام گیرد اسمش اسکالپینگ است. از لحاظ منطقی کسی که اسکالپینگ انجام می دهد باید در یک روز چندین معامله ی اینگونه انجام دهد تا بتواند سود کسب کند، اما تعداد این معاملات چندان اهمیتی ندارد.

کلید کسب موفقیت در اسکالپینگ انتخاب لحظه ای مناسب برای ورود به معامله در ارتباط با نوسان قابل پیش بینی ای است که اتفاق می افتد.

انواع اسکالپینگ و مثال هایی کلی در خصوص راهبردهای ساده ی اسکالپینگ

۱. اسکالپینگ با اخبار: در لحظه ی منتشر شدن اخبار یا آمارهای اقتصادی مهم، میزان نوسانات بازار و حجم معاملات افزایش پیدا می کند و این می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. این زمان بهترین زمان ممکن برای افرادی است که از اسکالپینگ استفاده می کنند. دو نوع روش معاملاتی در این خصوص می تواند وجود داشته باشد:

• - چند دقیقه قبل از انتشار آمار و اخبار دستورهای معلقی که با هم متضاد هستند قرار می دهیم و دستور معلقی که موثر واقع نخواهد شد را پس از انتشار آمار یا اخبار لغو می کنیم
• -  برای جفت هایی که به طور مستقیم با یکدیگر همبستگی دارند در چند دقیقه ی اولی که اخبار و آمار منتشر می شوند در جهت کلی روند وارد چند معامله ی کوتاه مدت می شویم

کسب سود با استفاده از این راهبرد بسیار سخت است. هر دو روشی که در بالا به آن اشاره شد مزایا و معایب خود را دارند. می توانید این مطلب را برای کسب اطلاعات بیشتر بخوانید.

۲. انواع اسکالپینگ بر اساس بازه های زمانی

• پایپینگ: این یک راهبرد ساده ی اسپکالپینگ در فارکس است که گفته شده بیشترین میزان سودآوری و مطابق آن بیشترین میزان ریسک را دارا است، البته در خصوص سودآور بودن آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. معامله در بازه ی زمانی M1 انجام می شود و معاملات برای تنها چند دقیقه در بازار نگه داشته می شوند. گاهی اوقات ایجاد تغییر ۱-۲ واحدی برای معامله کننده ی استفاده کننده از اسکالپینگ کافی است زیرا ممکن است از لوریج حداکثری (گاهی اوقات ۱:۱۰۰۰) استفاده کند.
• اسکالپینگ میان مدت: این راهبرد معاملاتی مستلزم ورود به تعداد کمتری از معاملات است و زمانی که در آن معاملات نگه داشته می شوند حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه است. همچنین، در این راهبرد بازه ی زمانی مورد استفاده M5 بوده و میزان لوریج به وسیله ی معامله گر تعیین می گردد.
• اسکالپینگ محتاطانه: مدتی که معاملات در بازار نگه داشته می شوند ''تا ۳۰ دقیقه'' است و از بازه ی زمانی M15 استفاده می شود.

۳. انواع اسکالپینگ بر اساس راهبردهای تحلیل تکنیکال

•  اسکالپینگ با تحلیل چندین بازه ی زمانی: از این راهبرد در معامله با روند کوتاه مدت استفاده می شود. روند هر لحظه ممکن است معکوس شود پس استفاده از راهبردهای متداولی که با استفاده از آن ها معامله در جهت روند انجام می شود در اینجا کارگشا نخواهند بود. روند کوتاه مدت می تواند مثلا در وقفه کوتاهی که پیش از انتشار اخبار به وجود می آید پدیدار شود. پیش بینی های موجود در خصوص اخبار فوق الذکر احتمالا وضعیتی بحث برانگیز را به نمایش خواهد گذاشت. همچنین، روند کوتاه مدت نامبرده ممکن است در طی تعادل موقتی که بین قدرت خریداران و فروشندگان ایجاد می شود پدیدار گردد. در این نوع راهبرد اسکالپینگ که شرح دادیم روند در بازه ی زمانی H1-H4 توسط یک اندیکاتور و یا یک اوسیلاتور تایید کننده شناسایی می گردد. پس از آن، باید بازار را تحلیل کنیم و در بازه ی زمانی M5 به دنبال سیگنال باشیم. به یک مثالی عملی در خصوص این راهبرد کمی بعد اشاره خواهیم کرد.
• معامله بر اساس جفت های ارزی عمده: جفت ارزی عمده همان جفتی است که معامله گر ''بر اساس آن'' تصمیمات معاملاتی خود را تنظیم می کند، البته اشاره به این نکته ضروری است که جفتی که معامله گر ''با آن'' معامله می کند جفتی است که با جفت ارزی عمده همبستگی دارد و با مقداری فاصله ی زمانی شاخص خود را با جفت عمده تنظیم می کند. به طور مثال، جفت یورو - دلار آمریکا (جفت ارزی عمده) به انتشار آمار اقتصادی آمریکا سریعا واکنش نشان می دهد و اگر شاخص این جفت به همراه جفت دلار آمریکا - ین ژاپن (که آن نیز یک جفت ارزی عمده است) افزایش پیدا کند، آن گاه شاخص جفت یورو - ین ژاپن (جفتی که معامله گر ''با آن''‌ معامله ممکن است انجام دهد) نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
• اسکالپینگ حسی: با توجه به اینکه معامله گر استفاده کننده از اسکالپینگ زمان اندکی برای اخذ تصمیم دارد عده ای از معامله گران وجود دارند که از حس معاملاتی خود استفاده می کنند. آن ها در واقع آنقدر بازار را خوب می شناسند که به استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیاز ندارند.

باید اشاره کنم که در اینجا به زیرشاخه های موارد بالا بر اساس نوع اندیکاتورها (گرافیکی، تحلیل سطحی و غیره) نخواهم پرداخت اما دسته بندی فوق می تواند گسترده تر شود. از شما خوانندگان محترم ممنون خواهم شد اگر نوع های مختلف راهبرد اسکالپینگ که در نظرتان مناسب است را در بخش نظرات زیر این مقاله برایم بنویسید.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

قواعد معامله ی موفق با اسکالپینگ:

• کارگزار (بروکر) نباید محدودیتی برای استفاده از این راهبردها تعیین کند: منظور این است که نباید در خصوص تعداد معاملات باز و حداقل زمانی که معامله باید باز نگه داشته شود محدودیتی قرار داده شود.
• اجرای آنی: این موضوع بسیار به کارگزار، فراهم آورندگان سرمایه، نوع اینترنت اتصالی، و درگاه معاملاتی بستگی خواهد داشت.
• لوریج قابل توجه: معامله گران استفاده کننده از اسکالپینگ از لوریج ۱:۵۰۰ تا ۱:۱۰۰۰ و بالاتر استفاده می کنند اما باید توجه داشت که مطابق قوانین اروپا حداکثر میزان لوریجی که می تواند استفاده شود ۱:۵۰ است.
• همچنین، ابزار معاملاتی باید از بهترین حالت گردش سرمایه برخوردار باشد.

به گمانم تا به اینجا متوجه شدیم که اسکالپینگ چیست. حال می خواهیم مزایا و معایب استفاده از راهبرد اسکالپینگ را مورد بررسی قرار دهیم:

مزایای استراتژی های اسکالپینگ:

• معامله بر اساس تحلیل فاندمنتال: اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به دلیل اختلالات و نوسانات قیمتی در بازه زمانی کوتاه مدت به عنوان ابزارهایی تکمیلی استفاده می شوند. علیرغم آنکه به معامله گران مبتدی توصیه نمی شود که بر اساس اخبار معامله کنند، استفاده از عوامل فاندمنتال در تمرین و در شبیه سازها بسیار جذاب تر از تحلیل تکنیکال به نظر می رسد. البته باید دانست که همه چیز به شخص معامله گر بستگی دارد، اما در هر حال به نظرم آنچه در خصوص آن نوشتم یکی از مزایای اسکالپینگ است.
• امکان دستیابی به سود زیاد: همه چیز نسبی است، اما اگر یک معامله گر حرفه ای هستید باید بدانید که معاملات با بسامد بالا (High Frequency Trading) از بازده بیشتری در مقایسه با استراتژی های معاملاتی یک روزه (Day Trading) برخوردارند. در اسکالپینگ معامله گر تلاش دارد تقریبا از هر تفاوت قیمتی ای که در هر دو جهت ایجاد می شود سود کسب کند و این در حالی است که در معاملات میان روز (Intraday) بخشی از سود به دلیل ایجاد پولبک (Pullback) و حرکت های اصلاحی (کارکشن) از بین می رود. باید اشاره داشت که اسکالپینک وابستگی چندانی به روند ندارد.
• اسکالپینگ امکان کسب سود در شرایطی که شاخص در حال حرکتی صاف است (Flat) را فراهم می آورد: منظور از حرکت صاف حرکتی است که در آن شاخص نقاط اوج و کف جدیدی به وجود نمی آورد بلکه در دامنه ی نقاط اوج و کف قبلی به حرکت می پردازد.
• برای باز نگه داشتن پوزیشن ها تا روز معاملاتی بعدی هزینه ی سوآپ وجود ندارد.

از نظر من  بزرگترین مزیت تمرین معامله با اسکالپینگ است. به دلیل انجام معامله با ''بسامد بالا'' معامله گر یاد می گیرد تا مبانی ورود و خروج از معاملات، ماهیت بازار، و چگونگی تمرین دادن حس معاملاتی خود را بهتر بفهمد. پس از حرفه ای شدن در اسکالپینگ (که خیلی پیچیده تر به نظر می رسد)، انجام دادن معاملات میان روز و استراتژی های بلند مدت آسان تر خواهند بود.

معایب استراتژی های اسکالپینگ:

• اسپرد: مهم نیست پوزیشن معاملاتی شما چقدر باز مانده، اسپرد همچنان یکسان می ماند و این موضوع باعث می شود که بیشتر سودهای اسکالپینگ گرفته شوند.
• مشکلات تکنیکال: لغزش های بصری، تاخیر در اجرای دستورهای معاملاتی، خرابی ترمینال معاملاتی و غیره.
• در اسکالپینگ گاه ثانیه ها تعیین کننده اند: وقوع تاخیر می تواند منجر به ضرری شود که از سود اندکی که قرار بود به به دست آید بسیار فراتر رود.
• اختلالات و نوسانات قیمتی بازار: نوسانات تصادفی قیمت (که در بازه ی زمانی بلند مدت اهمیت چندانی ندارد) می تواند در بازه ی زمانی کوتاه مدت دستور معامله را به وسیله یک استاپ لاس ببندد.
• گزینه های محدود: تنها جفت های ارزی دارای چرخش سرمایه ی خوب و نوسانات متعادل مناسب انجام اسکالپینگ در فارکس هستند. جفت های ناآشنا در این خصوص مناسب نیستند.
• کیفیت داده های اقتصادی بازار و محدودیت های تعیین شده توسط کارگزار (بروکر): برخی شرکت ها یا اسکالپینگ را ممنوع می کنند و یا در خصوص حداقل زمانی که معامله باید باز بماند محدودیت هایی را تعیین می کنند.
• استرس هیجانی: باید هموار بر معاملات کوچک متمرکز باشید، معاملات خود را همواره تحت نظر قرار دهید، و تصمیمات سریعی اتخاذ کنید. به همین دلیل، معامله گر دیر یا زود از نظر هیجانی به اشباع می رسد و تمرکز خود را از دست می دهد. البته بخشی از این مشکل می تواند به وسیله ی اسکریپت ها (Scripts) و ربات های معاملاتی رفع شود.

برای کسب سود از اسکالپینگ باید از لوریج بالا استفاده کرد، امری که منجر به افزایش ریسک می شود. علیرغم تمامی معایب معامله با اسکالپینگ در فارکس، استفاده از آن از هیجان زیادی برخوردار است و به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران اسکالپینگ را خیلی دوست دارند.

بهترین جفت های ارزی فارکس برای انجام اسکالپینگ

اهمیت انتخاب ابزار معاملاتی در اسکالپینگ زمانی معلوم تر می شود که بدانیم با هر تغییر قیمت معامله گر می خواهد به سود دست پیدا کند و در صورتی که تغییر قیمتی چشمگیر باشد ضرر هنگفتی متوجه او خواهد شد.

شرایط اساسی جفت ارزی مورد استفاده در اسکالپینگ

• گردش سرمایه ی بالا و سطح پایین اسپرد شناور (Low Floating Spread):  این شرط در جفت هایی که به طور متناوب معامله می شوند و حجم معاملاتی بالایی دارند محقق می شود، مثل جفت های یورو - دلار آمریکا و پوند - دلار آمریکا. برای مقایسه کردن اسپرد جفت های مختلفی که کارگزارهای متفاوت ارائه می دهند می توانید از اطلاعاتی که در MyFxBook استفاده کنید.
• نوسان متعادل: گردش سرمایه و نوسان در رابطه ی همبستگی معکوس قرار دارند. این یعنی خرید یا فروش یک جفت ارزی که نوسان بالایی دارد سخت است. برعکس، وقتی جفت های ارزی دارای گردش سرمایه بالا هستند نوسانشان کمتر است. مهم است که همیشه تعادل حفظ شود و در این خصوص ''ماشین حساب نوسان'' می تواند به شما برای انجام این کار کمک کند. مطابق این ماشین حساب بهترین جفت ارزی برای انجام اسکالپینگ یورو - دلار آمریکا است.

برای اسکالپینگ شبانه ( که به آن Flat Scalping هم می گویند) می توانیم جفت هایی که نوسان نسبتا کمی دارند را انتخاب کنیم مانند دلار آمریکا - دلار کانادا و دلار استرالیا - دلار آمریکا. می خواهم بر روی این نکته تاکید کنم که معنی ''بهترین ارزی که در اسکالپینگ می توان آن را معامله کرد'' کاملا به شخص معامله گر بستگی دارد. حرکت قیمتی هم به عوامل بیرونی اقتصاد کلان و هم به دست کاری در بازار فارکس توسط سرمایه گذاران بزرگ (ایجاد کنندگان بازار) بستگی خواهد داشت. دقیقا به همین دلیل است که در زمان های مختلف جفت های ارزی عمده و یا سایر جفت های ارزی می توانند به بهترین ابزار معاملاتی برای اسکالپینگ تبدیل شوند. به همین دلیل باید به برخی نکات در خصوص چگونگی انتخاب بهترین جفت برای اسکالپینگ اشاره کرد:

• در زمان انجام معامله باید احساس راحتی کنید: روش معاملاتی خود را تنظیم کنید، جفت ارزی ای که در نظرتان از همه بهتر است را پیدا کنید، و هر چقدر نیاز دارید در یک اکانت دمو به تمرین بپردازید.
• انعطاف داشته باشید: ممکن است امروز از معامله ی یک جفت ارزی خاص نتایج مثبت کسب کنید و فردا احتمال دارد پس از انجام اسکالپینگ با یک جفت دیگر به سود برسید.
• ریسک های فارکس را مدیریت کنید: علاوه بر قواعد کلی مدیریت ریسک در خصوص حجم معاملات باز، یکی قاعده ی دیگر نیز در خصوص اسکالپینگ وجود دارد و آن این است که نباید برای دو جفت ارزی ای که شاخص آن ها به طور همزمان در حال افزایش است به طور همزمان وارد معامله شوید. درست است که این کار سود احتمالی شما را دو چندان می کند، اما باید بدانیم که ریسک های احتمالی هم دوبرابر می شوند زیرا حرکت شاخص هر دو جفت امکان دارد معکوس گردد.

در خصوص بهترین اندیکاتورها و بهترین ابزارهای تکنیکالی که می توان در اسکالپینگ استفاده کرد توصیه ی خاصی وجود ندارد و همه چیز به شخص معامله گر بستگی دارد. برخی از اندیکاتورهای استاندارد موجود در متاتریدر ۴ راضی هستند و برخی دیگر ابزارهای خاصی را بر روی سیستم خود نصب می کنند.

استراتژی های اسکالپینگ در فارکس: مثال های عملی

اسکالپینگ مستلزم این است که معامله گر به طور مداوم وضعیت معاملات و پوزیشن های بازشده را تحت نظر داشته باشد. استراتژی هایی که در زیر به آن ها اشاره می شود مطابق اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تعیین می گردند اما می توانند به عنوان ابزاری کمکی برای معامله ی حسی-شناختی و تجربیات عملی هم مورد استفاده قرار گیرند. پیش از استفاده از این راهبردهای معاملاتی در یک اکانت واقعی، آن ها را بارها و بارها بر روی یک اکانت دمو تمرین کنید تا بتوانید از این پس به طور خودکار از آن ها استفاده کنید.

چگونگی نصب قالب های اسکالپینگ بر روی متاتریدر ۴

هر یک از سیستم های معاملاتی ای که در ذیل به آن ها اشاره می شود مستلزم استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها هستند که در متاتریدر ۴ و سایر پلتفرم ها به طور عادی از آن ها استفاده نمی شود. در هر مطلب بر روی لینکی که شما را به آرشیو متصل می کند می توانید کلیک کنید و پس از دانلود کردن به متاتریدر ۴ اضافه کنید. هر آرشیو دارای ۲ فایل می باشد - یک اندیکاتور ( .mq4 یا ex4.) و یک قالب (.tpl) که به شکل زیر نصب می شوند: در متاتریدر ۴ بر روی گزینه ی "Menu - Open Data Catalog" کلیک کنید:

• اندیکاتور: پوشه ی MQL4/Indicators را باز کنید و فایل را به همراه extension مربوطه در آنجا بریزید.
• قالب (Template): پوشه ی  ''Templates'' را باز کنید و فایل های مربوط به تمپلیت را در آنجا بریزید، سپس پلتفرم را دوباره راه اندازی کنید. اکنون قالب نامبرده می تواند به نمودار جفت ارزی اضافه شود.

اندیکاتور نصب شده می تواند در قسمت ''Custom indicators'' پیدا شود و قالب بارگذاری شده در بخش''Charts/Templates'' قرار خواهد داشت. بر اساس نوع سیستم نام پوشه ها ممکن است فرق کند. اگر نتوانستید آن را بیابید و پاسخ را در اینترنت نیز پیدا نکردید لطفا در بخش نظرات پایین مقاله موضوع را بنویسید و من کمکتان خواهم کرد.

۱. روش اسکالپینگ کلاسیک بهترین استراتژی معاملاتی برای معامله گران مبتدی است

این استراتژی بر اساس ترکیب ۴ ابزار تحلیل تکنیکال در یک قالب واحد ساخته شده است: دو میانگین حرکتی ساده که به ترتیب RSI و MACD نام دارند. دلیل کلاسیک بودن این استراتژی این است که بر اساس اصل ''دوباره کاری نکن، یاد بگیر که بازار را حس کنی'' ایجاد شده است. بازه ی زمانی ای که استفاده از آن توصیه می شود M5 است. بازه ی زمانی ۱ دقیقه سیگنال های کاذب زیادی می فرستد. افزون بر این، می توانید در بازه های زمانی غیراستاندارد مانند ۵ و ۱۵ دقیقه به دنبال سیگنال باشید. جفت هایی که معامله با آن ها توصیه می شود و برای آن ها سیگنال های موثری به وجود می آید عبارتند از: یورو - ین ژاپن و یورو - پوند

• فایده ی استراتژی اسکالپینگ برای معامله گران مبتدی: آنچه یاد می گیرید اعمال مهارت های مربوط به اندیکاتورهای استاندارد و بهبود چگونگی تمرکز خواهد بود. آنچه مورد آخر را تقویت می کند این است که وضعیت را بررسی می کنید تا همه ی شرایط در لحظه ای واحد موجود باشند.

می توانید قالب استراتژی اسکالپینگ را در این لینک دانلود کنید.

تنظیمات اندیکاتورها به شرح ذیل می باشد:

• МАCD:  سریع ЕМА (12), آهسته. تدریجی ЕМА (26), MACD SMA (9), درخواست به — نزدیک .
• RSI: عادت زنانه (26). تنظیمات سطح ممکن است پیش فرض باشد - (50). درخواست به — نزدیک .
• LWМА (linearly weighted moving average): عادت زنانه (10), درخواست به - نزدیک . تغییر مکان — 0.
• EМА (Exponential Moving Average): عادت زنانه - (20), درخواست به - نزدیک . تغییر مکان — 0.

بهترین زمان برای انجام اسکالپینگ در بازه ی معاملاتی اروپا است. در این زمان جفت های ارزی نامبرده به طور فعال معامله می شوند و گردش سرمایه ی بازار در بالاترین حد خود قرار دارد.

شرایط ورود به معامله ی خرید:

• اندیکاتور МАCD برای مدتی پایین تر از سطح صفر بوده باشد و سپس بالاتر از صفر یک گراف ایجاد کند
• اندیکاتور RSI در یک دامنه ی کندل استیک یکسان از سطح ۵۰ به شکل صعودی عبور کند
• اندیکاتور LWМА (خط نارنجی) بالاتر از اندیکاتور EMA (خط آبی) قرار گیرد. شرایط ایده آل جایی به وجود می آید که LWМА در فاصله ی زمانی یکسان از سمت پایین از EMA عبور کند

زمانی که شرط عمده محقق شود (عبور MACD از سطح صفر)  می توانید در کندل استیک بعدی وارد معامله شوید. بقیه ی سیگنال ها سیگنال های تایید کننده هستند اما تا زمانی که همه ی شروط محقق نشده اند نباید وارد معامله شوید. همچنین، سود قابل انتظار ۵ پیپ است (البته اسپرد را در بر نمی گیرد). زمانی که به تارگت سود دست می یابید می توانید ریسک معامله را به وسیله ی یک Trailing Stop و یا خارج شدن از معامله رفع کنید. حالت دوم امنیت بیشتری را برایتان فراهم می آورد.

قسمت ها و فلش های صورتی در نمودار شاخص های اندیکاتور را نمایان می کند و شاخص ها سیگنال های همسان را نشان می دهند. خطوط افقی قرمز از بالا به پایین کشیده شده اند: حد سود (تیک پرافیت)، نقطه ی ورود به معامله، و توقف (استاپ). همچنین، از اسکرینشات مشخص است که معامله می توانست به اندازه ی یک کندل استیک زودتر انجام گیرد. باید خاطر نشان گردد که جایی که اخبار مهم منتشر می شود این استراتژی موثر واقع نخواهد شد.

شرایط ورود به معامله ی فروش:

• اندیکاتور МАCD برای مدتی بالاتر از سطح صفر بوده و سپس پایین تر از آن یک گراف ایجاد کند
• اندیکاتور RSI در یک دامنه ی کندل استیک یکسان از سطح ۵۰ از سمت بالا عبور کند
• اندیکاتور LWМА (خط نارنجی) پایین تر از اندیکاتور EMA (خط آبی) باشد. شرایط ایده آل جایی به وجود می آید که LWМА در فاصله ی زمانی یکسان از سمت بالا از EMA عبور کند.

به شکلی مشابه وارد معامله می شویم: به محض آنکه MACD از سطح صفر عبور کند می توانیم وارد معامله شویم.

نباید بر روی سود عمده حساب زیادی باز کنیم، این استراتژی مستلزم کسب سود در مقیاس تنها چند پیپ است. سیگنال ها تقریبا هر روز به وجود می آیند بنابراین بهتر است با بیش از ۱ یا ۲ جفت ارزی معامله نکنیم. اگر موفق به شناسایی محل شروع یک روند شدید مطابق آن به معامله بپردازید و آنگاه حجم تارگت سود هم می تواند افزایش پیدا کند.

۲. اسکالپینگ در بازار اشباع شده

هدف این استراتژی اسکالپینگ استفاده از لحظه ای است که حالت اشباعی بازار به حداکثر خود می رسد. این وضعیت در جایی است که روند در حال به اشباع رسیدن باشد و حرکت شاخص پیش از معکوس شدن روند بسیار کند و یا ساکن شود.

در این استراتژی از اندیکاتور حجم لاگر (Laguerre Volume Indicator) استفاده می شود و این اندیکاتور به شما کمک می کند که لحظه ی به اشباع رسیدن حجم بازار را شناسایی کنید. در سال ۱۹۷۰ جان الرز، طراحی کننده ی این اندیکاتور، در وهله ی نخست از آن در پردازش سیگنال های فضایی استفاده می کرد ولی از آنجا که وی طرفدار تئوری چرخه ها بود اندیکاتور را با این تئوری تطبیق داد و سپس لاگر که یک ریاضیدان فرانسوی بود در آن تغییراتی ایجاد کرد.

فایده ی این اندیکاتور بروز دادن سیگنال های مربوط به شروع و پایان میکرو روندها (Micro-trends) است. توصیه نمی کنم که تلاشی برای فهم فرمول محاسباتی این اندیکاتور داشته باشید مگر اینکه در سطوح عالی ریاضی و برنامه نویسی متخصص باشید. تنها چیزی که به آن نیاز دارید این است که قالب این اندیکاتور را دانلود کنید. همچنین، این استراتژی مناسب کسانی است که تازه شروع به اسکالپینگ می کنند، زیرا بازه ی زمانی M15 امکان تخمین زدن سیگنال را بدون هر گونه عجله فراهم کرده و در واقع به معامله گر زمان بیشتری برای اتخاذ تصمیم می دهد. جفت ارزی مورد استفاده در اینجا دلار آمریکا - دلار کانادا است و زمانی به معامله پرداخته می شود که پس از به اشباع رسیدن روند شاخص اصطلاحا حرکتی صاف (Flat) را آغاز کرده باشد (لطفا به توضیحاتی که بالاتر در خصوص حرکت صاف اشاره شد مراجعه نمایید).

• مزایای این استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی: این استراتژی ساده بوده و نیازی نیست تا معامله گر تمرکز بسیار بالایی داشته باشد و یا متحمل استرس شود.

تنظیمات حجم اندیکاتور لاگر: گاما = ۰.۶۱۸، تعداد خطوط = ۵۰۰۰، سطوح= ۱، ۰.۷۵، ۰.۵، ۰.۲۵، ۰ . شاخص گاما برای محاسبه ی سطوح اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد. هر چقدر که شاخص بالاتر باشد خطی که به دست می آید مسطح تر خواهد بود. شاخص ۰.۶۱۸ در اینجا نشانگر تعادل دلخواه میان مسطح بودن و عقب ماندگی خط است (Lagging).

شرایط ورود به معامله ی خرید:

• معامله در بازه ی زمانی ۰۰:۰۰ تا ۰۷:۰۰ (مقیاس زمانی EET) که در آن حرکت شاخص به میزان زیادی Flat است انجام می شود. پس از آنکه در بازه ی معاملاتی اروپا به طور فعالانه معامله انجام شد شاخص وارد یک فاز جدید می گردد که در آن معلوم است حرکاتش به اشباع رسیده و کند و ساکن شده است.
• اندیکاتور لاگر اول از سطح ۱ عبور کرده و به آن سطح دست پیدا می کند. در طی رسیدن اندیکاتور به سطح ۱ یک کندل استیک در حال رشد مشاهده می شود که بدنه ی آن کمتر از ۳ پیپ نیست.

می توانید در کندل استیک بعدی وارد معامله شوید و ریسک های مربوط به آن را با یک حدضرر (استاپ لاس) با فاصله ی ۸ تا ۱۰ پیپ پوشش دهید. تارگت سود ۵ پیپ است و پس از آن می توانید یکی از کارهای ذیل را انجام دهید: الف- موقعیت (پوزیشن) را به طور کامل ببندید ب- بخشی از موقعیت را بسته و استاپ را به نقطه ی ورود به معامله منتقل کنید و ج- موقعیت را باز نگه دارید و از آن از طریق یک Trailing Stop محافظت کنید

شرایط باز کردن معامله ی فروش:

• معامله از ساعت ۰۰.۰۰ تا ۰۷.۰۰ در مقیاس زمانی EET انجام می گیرد. اندیکاتور لاگر اول از سطح ۱ عبورعبور کرده و به آن سطح دست پیدا می کند. در طی رسیدن اندیکاتور به سطح ۱ یک کندل استیک کاهشی مشاهده می شود که بدنه ی آن کمتر از ۳ پیپ نیست.

اصول ورود به معامله ی آن شبیه به مورد قبل است.

اینطور نیست که حجم اندیکاتور لاگر همیشه به طور صاف و یکنواخت از ۰ تا ۱ صعود داشته باشد. گاهی اوقات می بینم که پولبک (Pullback) ایجاد می شود و سپس شاخص دوباره صعود می کند. به همین دلیل است که اگر مثلا شاخص اندیکاتور به سطح ۰.۹ برسد و سپس معکوس و نزولی شود بهتر است اقدام به معامله نکنید. هرچقدر که خط سیر اندیکاتور به سمت سطح ۱ صاف تر باشد سیگنالی که برای ما نمایان می شود هم دقیق تر خواهد بود. افزون بر این، همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده اگر اندیکاتور سطح نامبرده را ۲ بار تست کند نباید اقدام به معامله کنیم. می توانید این استراتژی را بر روی برخی جفت ها از جمله دلار استرالیا و نیوزلند استفاده کنید اما جفت های ارزی دیگر نباید با این استراتژی معامله شوند.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

۳. استراتژی اسکالپینگ با استفاده از خط روند‌ (Trend Line)

بر خلاف سایر سیستم های معاملاتی، این راهبرد مستلزم ورود به چند معامله در ابتدایی ترین نقطه ی شروع یک روند است. از لحاظ نظری می توان یک نقطه ی ورود واحد قرار داد و موقعیت را تا زمانی که روند معکوس شود نگه داشت اما باید بدانیم که در اسکالپینگ امکان کسب سود از پولبک ها و حرکات اصلاحی (کارکشن ها) نیز وجود دارد. علاوه بر آن، این استراتژی امکان کسب سود در روند های کوتاه را فراهم می کند.

این استراتژی از اندیکاتورهای Stochastic Oscillator و Awesome Oscillator استفاده می کند. دو میانگین حرکتی نامبرده خط روند را در بازه ی زمانی ساعتی تحلیل می کنند.

• مزایای استراتژی برای افراد مبتدی: این استراتژی مثالی خوب در خصوص کسب سود در اسکالپینگ با اضافه کردن بازه ی زمانی ای است که کمی طولانی مدت تر است.

جفت ارزی مورد استفاده پوند انگلیس - دلار آمریکا است و در آن از تایم فریم اصلی M5 استفاده می شود، تایم فریم کمکی نیز H1 است. همچنین، معامله در بازه ی معاملاتی اروپا انجام می شود. می توانید قالب این استراتژی را از اینجا دانلود کنید.

تنظیمات اندیکاتور:

• Stochastic: %К - 14, %D - 7, Slowing — 7, Moving Average Method - Simple, levels - 20 and 80 (default).
• Awesome Oscillator: all settings are default.
• SMA 1: Period 50 (red line), Apply to - Close.
• SMA 2: Period 200 (blue line), Apply to - Close.

شرایط ورود به معامله ی خرید:

• تحلیل بازه ی زمانی H1: هر دو میانگین حرکتی به سمت بالا جهت گیری شده اند و میانگین حرکتی قرمز بالاتر از میانگین حرکتی آبی قرار دارد.

•  تحلیل بازه ی زمانی M5: اندیکاتور استوکستیک در محدوده ی ''بیش فروش'' (Oversold) قرار دارد ( در بازه ی ۰ تا ۲۰) و در جایی که سیگنال کندل استیک به وجود می آید فراتر از محدوده ی نامبرده می رود. اوسیلاتور Awesome نیز یک ستون سبز پایین تر از سطح صفر به وجود می آورد.

هر چقدر که اندیکاتور استوکستیک عمودی تر خارج از محدوده ی ''بیش فروش'' (Oversold) حرکت کند سیگنال نیز دقیق تر خواهد بود. پس از آنکه تمامی شروط کندل استیک بعدی محقق شود می توانید وارد معامله شوید. تارگت سود نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ پیپ می باشد. دستور توقف (استاپ) می تواند با فاصله ای یکسان و یا کمی آنطرف تر قرارداده شود.

شرایط ورود به معامله ی فروش:

• تحلیل بازه ی زمانی H1: هر دو میانگین حرکتی به سمت پایین جهت گیری شده اند و میانگین حرکتی قرمز پایین تر از میانگین حرکتی آبی قرار دارد.

• تحلیل بازه ی زمانی M5: اندیکاتور استوکستیک در محدوده ی ''بیش خرید'' (Overbought) قرار دارد ( در بازه ی ۸۰ تا ۱۰۰) و در جایی که سیگنال کندل استیک به وجود می آید فراتر از محدوده ی نامبرده می رود. اوسیلاتور Awesome یک ستون قرمز بالا تر از سطح صفر به وجود می آورد.

قواعد ورود به معامله نیز یکسان است. اگر روند قوی باشد می توانید وارد چند معامله شوید.

۴. استراتژی سطوح روانی در اسکالپینگ:

معامله با سطوح روانی متضمن ۲ سناریو است: الف- شکست (بریک آوت) مرز کانال معاملاتی و آغاز روندی جدید یا ب- بازگشت شاخص از مرز نامبرده (سطح حمایت/سطح مقاومت) حرکت مجدد به میانه ی کانال ( که همان سطح بالانس یا تعادل می باشد). این سناریو یک سناریوی ایده آل است اما در عمل همه چیز ممکن است متفاوت اتفاق افتد:

• شکست (بریک آوت) مرز کانال معاملاتی می تواند در واقع همان کند شدن و ساکن شدن حرکت شاخص باشد و احتمال دارد روندی جدید به وجود نیاید. در اینجا شاخص ممکن است پس از حرکتی کوتاه دوباره به کانال قیمتی نامبرده بازگردد. حرکت شاخص درون کانال معاملاتی نیز می تواند ناآرام باشد. پس از بازگشت شاخص از مرز کانال معاملاتی، قیمت نه تنها ممکن است به نقطه ی مرزی مخالف نرسد بلکه احتمال دارد حتی به میانه ی کانال هم نرسد و بنابراین معکوس شود.

تمام این ها برای استراتژی معامله در کانال معاملاتی روزانه متضمن ریسک است اما چنین ریسکی در اسکالپینگ موجود نیست زیرا در اسکالپینگ امکان کسب سود هم در جایی که کانال شکسته می شود (بریک آوت) و هم در جایی که قیمت درون کانال نوسان پیدا می کند وجود دارد. سطوح روانی در اینجا به عنوان تارگت های ارجاعی عمل می کنند. این تارگت های ارجاعی به شما کمک می کنند تا حداقل بتوانید به طور تقریبی و فرضی نقاط پیووت داخل کانال معاملاتی را تعیین کنید.

در این استراتژی اندیکاتور استوکستیک احتمال شکست مرزهای کانال معاملاتی را نشان می دهد و سطوح داخلی نیز در واقع بر اساس سطوح فیبوناچی تعیین می شوند. از اندیکاتور استوکستیک در اینجا به عنوان ابزاری تکمیلی استفاده می شود. همچنین، سطوح داخلی و همچنین سطوحی که ضریبشان ۶۱.۸، ۱۶۱.۸، ۲۶۱.۸، و ۳۶۱.۸ است در قالب یک اندیکاتور واحد ترکیب می شوند. میانگین های حرکتی اندیکاتور به شکل روبه رو به دست می آید: ۳ LWMA با شاخص های دوره ی ۳۰، ۵۰، و ۱۰۰ جمع می شوند و سپس منطبق با ضریب قیمت بسته شده می شود.

• مزیت این استراتژی برای افراد مبتدی: ترکیب فوق العاده ی اسکالپینگ و استراتژی معامله در کانال معاملاتی

تایم فریم: М5 یا همان ۵ دقیقه، جفت ارزی: یورو - دلار آمریکا، قسمت MaEnv: تنظیمات اولیه.

تنظیمات استوکستیک: بخش %К: معادل ۱۴، بخش %D: معادل ۳، بخش Slowing: معادل ۳، بخش Prices:  Low/High، متد میانگین های حرکتی: ساده (Simple). همچنین، Level ها باید استاندارد باشند (۲۰،۸۰).

شرایط باز کردن موقعیت خرید:

• کندل استیک پایین تر از خط قرمز بسته شود.
• زمانی که قیمت پایین تر از خط قرمز قرار دارد اوسیلاتور در جهت پایین وارد محدوده ی ''بیش فروش'' (Oversold) شود (پایین تر از سطح ۲۰).
• قیمت و استوکستیک نباید بیش از ۱۰ خط پایین تر از خط قرمز باشند.
• قیمت بالاتر از خط قرمز رود.

پس از آنکه کندل استیک بالاتر از خط قرمز بسته بشود باید وارد معامله شده و دستور توقف (استاپ) را با فاصله ای حدود ۱۰ پیپ قرار دهیم. زمانی که شاخص به خط نارنجی دست پیدا کند (سطح ۶۱.۸ فیبوناچی) باید از معامله خارج شویم.

شرایط ورود به معامله ی فروش:

•  کندل استیک بالا تر از خط قرمز بسته شود.
•  زمانی که قیمت بالا تر از خط قرمز قرار دارد اوسیلاتور در جهت بالا وارد محدوده ی ''بیش خرید'' (Overbought) شود (بالا تر از سطح ۸۰).
•  قیمت و استوکستیک نباید بیش از ۱۰ خط بالا تر از خط قرمز باشند.
• قیمت پایین تر از خط قرمز رود.

شرایط خروج از معامله نیز یکسان است. سایر خطوط نقش کمکی دارند اما اگر شروع به نشان دادن معکوس شدن روند کنند و در صورتی که سود حاصل شده اسپرد را پوشش داده باشد، توصیه این است که از معامله خارج شده و منتظر باشید که قیمت برای بار بعدی از محدوده خارج شود. اگر قیمت برای مدتی طولانی بین خطوط قرمز و آبی قرار گیرد ( کندل های ۸-۱۰ و بالاتر) و یا اگر خارج از خط قرمز واقع شود نباید وارد معامله شویم.

نتیجه گیری: اسکالپینگ یکی از استراتژی های معاملاتی مناسب برای جفت های ارزی و سایر ابزارهای مالی CFDs بوده و اعمال آن در جایی که معامله ی flat می خواهد انجام شود مناسب است (=بازار در حال ایجاد روند نباشد). برخی افراد معتقدند که استفاده از اسکالپینگ بسیار سود زا است و بقیه می گویند که بسیار ریسک دارد. در هر حال، پیش از استفاده از هرگونه راهبرد اسکالپینگ، باید بر روی آن در یک اکانت دمو تمرین انجام شده و بهبود یابد. امیدوارم مطالب عملی ای که ارائه شد به سوالاتی که ممکن است داشته باشید پاسخ داده باشد و اگر هنوز به این سوالات پاسخ داده نشده لطفا آن ها را در بخش نظرات زیر بنویسید. تلاش خواهیم کرد که همه ی آن ها را با هم پاسخ دهیم. از شما دعوت می کنم که در خصوص بهترین و بهینه ترین استراتژی های اسکالپینگ در بخش نظرات دیدگاه های خود را مطرح نمایید و یا آن ها را با افراد مبتدی به اشتراک گذارید. امیدوارم در معاملات خود موفق باشید!

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

معاملات گرید (Grid Trading): یک نمای کلی از متد معاملاتی گرید تریدینگ

در این مقاله تکنیک جالبی برای درآمدزایی در بازار های ساید وی معرفی خواهیم کرد. بیشتر معامله گران مبتدی هنگامی که بازار به حالت ساید وی تبدیل می شود گیج شده و گاها دست از معامله می کشند.

اما این استراتژی فرصت های مناسبی برای درامدزایی در این شرایط محیا می کند. بنابراین اگر می خواهید حتی در زمانهایی که قیمت در حال تثبیت خود می باشد سود کسب کنید، روش گرید به کمک شما خواهد آمد.

 

معاملات گرید (grid trading) در بازار فارکس به چه معناست؟

در سیستم گرید شما با قرار دادن سفارشات خرید یا فروش، در بالاتر یا پایین تر از قیمت پایه، معامله خواهید کرد. سفارشات بر اساس بازه های زمانی مشخص انجام می شوند. علاوه بر اینکه در این روش پتانسیل بالایی برای سود آوری از بازار های ساید وی وجود دارد، در این متد، شما نیازی به تشخیص جهت اصلی قیمت ندارید. بنابراین، این استراتژی برای معامله گران مبتدی نیز مناسب بوده و همان طور که قبلا هم بحث کردیم به راحتی می تواند به صورت اتوماتیک استفاده گردد.

 

دو  روش برای اجرای استراتژی معاملاتی گرید وجود دارد:

• انجام معاملات در جهت روند، که در زمان هایی که قیمت در جهت مشخصی حرکت می کند قابل استفاده است. در این حالت، سفارشات خرید بالاتر از قیمت پایه قرار می گیرند و سفارشات فروش در زیر آن قرار داده می شوند.
• معامله در خلاف جهت روند که در بازار های سایدوی (خنثی) مورد استفاده قرار می گیرند. سفارش فروش (که به صورت سفارش پندینگ قرار داده شده اند) در بالای قیمت پایه قرار می گیرند و سفارشات خرید (به صورت پندینگ) در زیر آن قرار می گیرند.

تعیین حد سود و حد ضرر در این روش حیاطی می باشد. در صورت استفاده نکردن از حد سود یا حد ضرر، معاملات سود آور شما، می توانند با معکوس شدن روند، به ضرر های بزرگی تبدیل شوند. در غیر این صورت باید حواستان به بازار باشد تا در زمان مناسب معاملات را به صورت دستی ببندید.

حد سود و حد ضرر در معاملات گرید

بیایید ساده ترین نوع معاملات گرید را با حد سود و حد ضرر تعیین شده در مثالی از جفت ارز EURUSD بررسی کنیم.

بیاید 1.08950 (خط بنفش در نمودار) را به عنوان قیمت پایه انتخاب کنیم. ما سفارشات در حال انتظار خود را با فاصله ی 0.00850 از قیمت پایه، در بالا و پایین آن قرار می دهیم.

از آنجایی که به نظر می رسد قیمت در حال انجام یک حرکت سایدوی می باشد، ما معاملات گرید را بر خلاف روند انجام خواهیم داد. ما یک سفارش محدود فروش (Sell Limit) بالاتر از قیمت پایه و یک سفارش محدود خرید (Buy Limit) در زیر آن قرار خواهیم داد.

Sell Limit را در سطح 1.08950 + 0.00850 = 1.09800 قرار می دهیم. حد ضرر، کمی بالاتر از سفارش در حال انظار و در سطح 1.10300 (خط قرمز) قرار داده خواهد شد.

چرا این سطح؟ چون قیمت با رسیدن به این سطح، از محدوده سایدوی خارج خواهد شد (نمودار بالا نشان می دهد که مرز بالایی این محدوده در سطح 1.10200 قرار دارد). اگر قیمت بر این محدوده معاملاتی غلبه کند، احتمالا یک حرکت روند دار آغاز خواهد شد. حد سود باید با کمی فاصله از مرز پایینی محدوده (و پایین تر از قیمت پایه) تعیین شود. برای مثال، من حد سود را در سطح 1.08050 (خط سبز در نمودار) تعیین کرده ام. چرا که این سطح پایین تر از قیمت پایه قرار دارد و احتمال رسیدن قیمت به آن زیاد است.

اگر نمودار از قیمت پایه به سمت بالا حرکت کند، سفارش فروش ما اجرا خواهد شد. بنابراین، با ادامه حرکت الگوی سایدوی، قیمت به حد سود ما خواهد رسید. البته، ما می توانیم این معامله را بدون داشتن حد ضرر و یا حد سود به صورت دستی ببندیم. با این حال، این کار خطر ضرر دهی شما را افزایش داده و حتی می تواند منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. اما از سوی دیگر ممکن است بتوانید جلوی نویز های بازار را گرفته و از فعال شدن خودکار این سطوح جلوگیری کنید. بنابراین من اکیدا توصیه می کنم هنگام استفاده از این استراتژی، حد سود و ضرر را به صورت اتوماتیک لحاظ کنید.

حال بیایید یک سفارش در حال انتظار خرید ثبت کنیم.

بعد از محاسبه فاصله، ما یک سفارش خرید در سطح 1.08950 - 0.00850 = 1.08100 (خط نارنجی در نمودار بالا) تعیین خواهیم کرد. حد ضرر را در سطح 1.07600 (خط قرمز در پایین نمودار)، و حد سود را حدودا نزدیک سفارش در حال انتظار فروش در 1.09800 قرار می دهیم. حد سود سفارش فروش را در بالای منطقه ی معاملاتی یعنی در 1.08850 (خط سبز) تعیین می کنیم.

معاملات گرید به همراه حد ضرر برای درک بصری، کمی پیچیده است (به دلیل انجام دو معامله متفاوت و وجود خطوط زیاد). بنابراین برای شفاف سازی بیشتر، من حد سود و ضرر های خود را از نمودار حذف کرده ام.

از نمودار بالا، این مشخصات را بدست آورده ایم:

• خط بنفش قیمت پایه می باشد،
• خط آبی سفارش فروش در حال انتظار (سل لیمیت) می باشد،
• خط نارنجی سفارش خرید در حال انتظار (بای لیمیت) می باشد.

همانطور که می بینید، در معاملات گرید از انواع استراتژی های ترسیم کانال استفاده می شود. اصلی ترین ویژگی این روش معاملاتی، قابلیت انجام معامله در بازار های خنثی و افزایش بازدهی کانال های معاملاتی است. به همین دلیل این استراتژی مخصوصا در جفت ارزهای فارکس، که اساسا در کانال های قیمتی معامله می شوند، کاربردی می باشد. همانطور که فهمیدید، تا زمانی که تحرکی در کانال وجود داشته باشد، این استراتژی سود آور خواهد بود. چرا که با صرف نظر از حرکت بازار به سمت بالا یا پایین، ما از برگشت ها سود خواهیم کرد. در اینجا، من ساده ترین طرح یک گرید معاملاتی را شرح داده ام. سیستم های پیچیده تر گرید، ممکن است در مناطقی که احتمال برگشت قیمت به سمت بالا بیشتر می باشد شامل چندین سفارش پندینگ خرید و فروش باشند. در ادامه در مورد یکی از سیستم های پیچیده تر گرید صحبت خواهیم کرد.

نمونه ای از یک سیستم کلاسیک گرید (classic grid)

سیستم کلاسیک گرید، معمولا به عنوان یک روش کنترل ریسک استفاده می شود. ما در این بخش سیستم گرید را به عنوان یک سیستم هجینگ در فارکس در نظر خواهیم گرفت. ما تمام مراحل را گام به گام طی خواهیم کرد و سود ممکن را محاسبه می کنیم. برای مثال بیایید، وضعیت مشابه ای از حرکت ساید وی  EURUSDرا بررسی کنیم.

در نمودار بالا، بیضی بنفش نشان دهنده قیمت فعلی ما می باشد. در اینجا فرض می کنیم که ما انتظار داریم یرو در مقابل دلار رشد کند، اما نمی توانیم چگونگی حرکت و افق این رویداد را پیش بینی کنیم. برای جبران ضررهای احتمالی ناشی از سقوط یورو، ما قیمت فعلی را در 1.10150 به عنوان قیمت پایه در نظر می گیریم (خط بنفش در نمودار بالا) و یک گرید (یا شبکه) معاملاتی بر پایه آن می سازیم.

روش واحدی برای برای تعیین فواصل ساخت شبکه (گرید) وجود ندارد.

روش های اصلی تعیین فواصل و باز کردن معاملات:

1. مقدار ثابت محاسبه شده با تقسیم عرض کنال بر حداکثر تعداد سفارش بعلاوه یک بدست می آید.
2. بر اساس اندیکاتور پیوت، سطوح فیبوناچی و دیگر ابزار های شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، می توان سطوح گرید را تعیین کرد.
3. بر اساس نزدیک ترین سقف و کف ها.

من شخصا ترجیح می دهم فواصل را بر اساس سقف و کف ها محاسبه کنم. در پایین این مورد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

برای انجام این کار، بیایید به تاریخچه نمودار نگاهی بیندازیم و فاصله را از سطح فعلی تا نزدیک ترین سقف یا کف تعیین کنیم. از آنجایی که ما این فواصل را به منظور تعیین اولین سفارش های در حال انتظار خود مشخص می کنیم، بنابراین فواصل ما باید در یک کانال جانبی شکل بگیرند. پس از مشخص کردن سقف قیمت به سراغ بدنه کندل یا مقدار سقف کندل قبلی (در صورتی که می خواهیم یک سفارش فروش ثبت کنیم) می رویم و همه اعداد را گرد می کنیم (آنها به عنوان یک آهنربا برای بازیگران اصلی محسوب می شوند). سفارش فروش در حال انتظار را در سطح 1.10650 قرار می دهیم، بنابراین فاصله بین قیمت پایه و سفارش ما، 500 پوینت خواهد بود.

حد ضرر را با فاصله 500 پوینت از معامله خود قرار می دهیم و آن را در سطح 1.11150 تعیین می کنیم. حد سود را به طور تقریبی در فاصله دو برابری از آن یعنی در سطح 1.09600 تعیین می کنیم.

 

در نتیجه در نمودار، قسمت اول گرید ما به این شکل خواهد بود:

• سل لیمیت (فروش در حال انتظار) – خط آبی روشن،
• حد ضرر – خط قرمز،
• حد سود – خط سبز،
• قیمت پایه – خط بنفش.

حال بیایید یک سفارش خرید در حال انتظار (بای لیمیت) قرار دهیم.

برای انجام این کار، ما 500 پوینت پایین تر از قیمت پایه را اندازه می گیریم. سطحی که سفارش را در آن باز خواهیم کرد به این شکل بدست خواهد آمد: 1.10150 - 0.00500 = 1.09650. بیایید حد ضرر را 500 واحد دیگر به پایین انتقال دهیم و آن را در سطح 1.09150 قرار دهیم. حد سود را در کنار سفارش سل لیمیت و در سطح 1.10700 قرار خواهیم داد.

در نتیجه، در نمودار بالا، سیستم کلاسیک گرید را با سفارشات در حال انتظار فروش (خط آبی) و خرید (خط نارنجی) و حد سود ها (خطوط سبز) و حد ضرر ها (خطوط قرمز) مشاهده می کنیم.

همانطور که می بینیم، ابتدا قیمت سفارش فروش را لمس می کند (بیضی آبی در نمودار). بعد از باز شدن سفارش، قیمت بلافاصله به پایین حرکت می کند.

بعد از گذشت مدتی، قیمت به 1.09650 رسیده و به سفارش خرید (بیضی نارنجی) برخورد می کند. کمی بعد، در سطح 1.09600، حد سود سفارش فروش فعال می شود. پس از بسته شدن سفارش فروش قبلی با حد سود، ما دقیقا همان سفارش فروش را با همان تنظیمات قبلی دوباره وارد می کنیم. تاکنون سود خالص ما بدون محاسبه اسپرد 1050 پوینت بوده است.

همان طور که در نمودار قبلی مشاهده کردید، سفارش خرید ما فعال شد و سپس قیمت به سرعت بالا رفته و از سطح حد سود بعدی ما در قیمت 1.10700 عبور می کند. سفارش خرید به صورت اتوماتیک بسته شده و سود ما دو برابر و 2100 پوینت خواهد بود. دوباره سفارش فروش ما فعال شده و یک سفارش بای لیمیت جدید در سطح قبلی قرار می دهیم. همانطور که می بینید،  قیمت تقریبا به حد ضرر سفارش فروش رسیده و به برگشت انجام داده است.

با این حال اگر قیمت به سطح حد ضرر می رسید چه اتفاقی می افتاد؟

جواب ساده است - در این حالت، ما باید قیمت پایه را بر اساس آخرین کندل تشکیل شده بروزرسانی می کردیم، بر اساس جمع بندی فواصل جدید محاسبه شده، سفارشات در حال انتظار را بر اساس اطلاعات جدید در نقطه جدید خود قرار می دادیم.

هرچند، تا زمانی که نشانه ای از انتهای حرکت سایدوی یا انتقال آن به بالا یا پایین نداشته باشیم، بدون تغییر سیستم گرید، از آن استفاده خواهیم کرد.

بعد از کمی حرکت صعودی، قیمت چند پله پایین تر آمده و به پایین تر از سفارش در حال انتظار خرید می رسد (بیضی سبز). سپس از سطح حد سود سفارش فروش عبور کرده و در 0.01050 معامله ما بسته می شود. سود کلی از این سه سفارش بسته شده، به 3150 پوینت بدون محاسبه اسپرد می رسد.

سپس قیمت از سطح حد ضرر سفارش خرید ما عبور می کند (دایره قرمز رنگ را مشاهده کنید). بنابراین، از سود کلی 500 پوینت ضرر خواهیم کرد و سود فعلی ما 2650 پوینت خواهد بود.

همانطور که قبلا هم اشاره کردم، استراتژی گرید به شما اجازه می دهد تا خطرات موجود در بازار فارکس را پوشش دهید. سود 2650 پوینتی برای پوشش ضرر سفارش اصلی خرید شما در جفت ارز EURUSD در مقایسه با 1.06500 کافی خواهد بود. نمودار نشان می دهد تا زمانی که یک موج جنبشی شدید رو به بالا وجود نداشته باشد، ما عبور از این سطح را مشاهده نخواهیم کرد ( نشان داده شده با خط سبز). با توجه به اینکه کار استراتژی گرید در آنجا تمام نمی شود و سود به طور مستمر تا سر به سر شدن سفارش اصلی پیش خواهد رفت بنابراین می توان  گفت سیستم گرید می تواند به عنوان یک ابزار هجینگ موثر در نظر گرفته شود.

من اکیدا توصیه می کنم این استراتژی را به صورت دستی تست کرده و از آن با مقدار لات کم و یا حتی در حساب های دمو استفاده کنید. در این صورت شما با ساختار استراتژی آشنا شده و به شما این امکان را می دهد تا با نحوه کار با آن بیشتر آشنا شوید. همه ابزارهای لازم در لایت فارکس در دسترس می باشند. بعد از کسب تجربه کافی برای کار با این استراتژی، مرحله مهم بعدی، یاد گیری این استراتژی و تمرین آن با کمک یک ربات استراتژی گرید خواهد بود. به عبارتی دیگر، این ابزار یک ربات بوده که گرید را به صورت اتوماتیک تعیین می کند. با استفاده از این ربات زمان زیادی را ذخیره خواهید کرد، چرا که سیستم معاملاتی شما عاری از خطای انسانی خواهد بود. در این مورد در مقاله ای دیگر به طور مفصل بحث خواهیم کرد.

استراتژی گرید فرکس

همانطور که قبلا اشاره شد، سودگیری از بازار هایی که ثبات زیادی دارند برای معامله گران دشوار می باشد. از طرفی، دامنه محدود نوسانات قیمت، سود قابل توجهی ایجاد نمی کند، و از سوی دیگر، تغییر مکرر جهت حرکت قیمت تحلیل را پیچیده کرده و ریسک معاملات را به مقدا زیادی افزایش می دهد. اما این نکته فقط در روشهای کلاسیک صدق می کند. استراتژی گرید دقیقا برعکس عمل می کند. حتی ساده ترین نسخه توضیح داده شده در این مقاله، از دقت بالایی برخوردار است. بنابراین به شما امکان می دهد به طور مداوم از نوسانات مکرر قیمت سود کسب کنید. این در حالیست که حتی بهترین استراتژی فارکس نیز در صورت حرکت روند به صورت یک جهته پایدار، کارایی کمی از خود نشان می دهد.

قاعدتا هر استراتژی هجینگ بر اساس قرار دادن سفارشات “آینه ای” (یا برعکس یکدیگر) پایه گذاری شده است. در بیشتر موارد، سفارشات بر خلاف روند بازار تعیین می شوند، چرا که به دلیل خاصیت برگشتی بازار، قیمت پس از هر حرکتی خود ناگزیر به برگشت می باشد. با توجه به وجود این قابلیت، ما می توانیم تحلیل بازار را ساده تر کنیم، چرا که نیازی به پیشبینی حرکت قیمت در هر جهت نداریم. تعداد معمول سفارشات تعیین شده در هر طرف قیمت پایه 3 یا 4 عدد می باشد. در این حالت، تنظیمات فواصل می تواند ثابت یا متحرک در نظر گرفته شده و با توجه به سطوح حمایت و مقاومتی مشخص شده و یا توسط اندیکاتور پیوت و یا هر ابزار تشخیص سطوح معاملاتی، تعیین گردد.

در اصل، انجام عملیات هجینگ با یک استراتژی گرید، یکی از بهترین روش های انجام معامله در روند می باشد. با این حال، بازدهی آن در این حالت کم تر خواهد بود. در این حالت، سفارش هایی با قیمت های بالا تر برای خرید و سفارشات با قیمت پایین تر برای فروش تعیین خواهند شد.

بیایید ببنیم با صرفه نظر از اینکه از کدام یک از روش های زیر استفاده خواهید کرد، چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی گرید موفق را پیاده سازی کنیم:

• ابزارهایی که استراتژی هجینگ گرید، با آن به بهترین حالت کار می کند را انتخاب کنید. شما باید نمادی را انتخاب کنید که می توانید در بازار خرسی و گاوی، از آن سود کسب کنید. این نماد ها شامل جفت ارزهای فارکس و معاملات آتی (فیوچرز) و ارز های دیجیتال می باشند. دیگر نماد ها نوسان زیادی به همرا دارند و بیشتر آنها ابزار های ایده آلی برای معاملات گرید می باشند. اما در بازار سهام بجز یکسری از سهام ها، سعی می کنیم با بیشتر آنها کار نکنیم. بعضی از آنها را نمی توان به صورت short معامله کرد و بعضی دارای کارمزد بالایی برای انجام معامله هستند. با این حال شما در لایت فارکس می توانید هر سهمی را به صورت short معامله نمایید. مشکل اصلی سهام ها این است که، حرکت غالب آنها به صورت روند دار می باشد، و هجینگ با استراتژی گرید در این نمادها موثر نخواهد بود. در مورد تایم فریم ها، انتخاب ها کاملا شخصی خواهند بود. اگر مایل هستید به صورت دستی سفارش گذاری کنید، بهتر است بازه های زمانی بزرگتر را انتخاب کنید. در غیر اینصورت ممکن است به این سادگی ها فرصت قرار دادن سفارشات پندینگ و حد سود و حد ضرر را نداشته باشید. هر تایم فریمی با حرکت قیمت دوره ای و ردیابی کانالی برای انجام معاملات با رباتها مناسب خواهد بود.
• تقریبا هر استراتژی هجینگ گرید، شامل تعداد زیادی از سفارشات می باشد. بنابراین شما به  یک کارگزاری نیاز خواهید داشت که برای باز کردن سفارش کارمزد کسر نکرده، و یا کمترین میزان کارمزد را از شما کسر کند. در اینجا هم لایت فارکس یکی از بهترین گزینه ها بین دیگر کارگزاری های مطرح می باشد. گزینه بک آپ سپرده ای است که به مقدار کافی بزرگ باشد که به طور قابل توجهی معاملات گرید را به تعداد زیادی از معاملات معلق در هر دو طرف گسترش دهد. هرچند، در این حالت کارایی روش گرید به شدت کاهش می یابد.
• در فرآیند ثبت سفارشات پندینگ، شما باید سفارشات خود را به طور دقیقی مدیریت کرده و حد سود و ضرر را به درستی تعیین کنید.

• بهترین بروکر طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

  https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408   

  اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

  بهترین بروکر طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

  https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408   

  اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

   

استراتژی هجینگ گرید

استراتژی هجینگ گرید، نوعی سیستم هجینگ به همراه گرید کلاسیک می باشد. ماهیت این روش این است که سفارشات را در خلاف جهت و بصورت پندینگ (به همراه حد سود و حد ضرر ها) قرار می دهیم. من قبلا در مورد نحوه قرار دادن چنین سفارشاتی توضیح دادم.

بعد از اینکه سفارشات پندینگ (در حال انتظار) تعیین شدند، سه سناریو مختلف به وجود خواهد آمد، که دو عدد از آنها مطلوب می باشد:

1. قیمت وارد یک فاز روند دار شده و سعی در جمع آوری تمام سفارشات خلاف جهت (یا حد ضرر ها) کند. در این حالت، از آنجایی که ما در خلاف جهت معامله می کنیم، دچار ضرر خواهیم شد، البته این امر کاملا طبیعی است - در چنین شرایطی باید توجه داشته باشید که تنها محافظ شما حد ضرر و تعیین درست نقطه ورود می باشد، و البته این نکته را نیز فراموش نکنید که ضرر جزعی از کار معامله گری بوده و توسط معاملات بعدی جبران خواهد شد.
2. بازار وارد یک حرکت سایدوی (خنثی) شده و سفارشات و حد سود های ما در هر دو طرف قیمت پایه فعال می شوند.
3. قیمت فقط در یک جهت سفارش باز می کند، حد سود را فعال نکرده و برگشت انجام دهد. در این حالت، فقط یک سفارش باز داریم، که سود و ضرر چندانی برای ما ایجاد نکرده است.

تنها گزینه نامطلوبی که از معایب سیستم هجینگ گرید می باشد، این است که به شما اجازه نمی دهد کاملا به این روش اعتماد کرده و 100 درصد سود کنید.

استراتژی دابل گرید در فارکس

این استراتژی حالت خنثی یا طبیعی دارد - یعنی در این استراتژی نیازی به پیش بینی جهت معاملات توسط معامله گر نمی باشد. در عین حال، تنظیم و اجرای حد ضرر و حد سود ها اهمیت بسزایی دارند.

یکی از تفاوت های اصلی استراتژی دابل گرید، دو برابر بودن گرید های معاملاتی می باشد. فرض کنید جفت ارز EURUSD در حال حاظر با قیمت 1.1000 معامله می شود. برای ایجاد یک گرید، ما باید این مراحل را اجرا کنیم (من قیمت ها را در جداول بدون در نظر گرفتن اسپرد ها لحاظ کردم).

خرید:

نوع سفارش	قیمت
خرید توقفی (Buy Stop)	1,1060
خرید توقفی (Buy Stop)	1,1045
خرید توقفی (Buy Stop)	1,1030
خرید توقفی (Buy Stop)	1,1015
خرید	1,1000
خرید محدود (Buy Limit)	1,0985
خرید محدود (Buy Limit)	1,0970
خرید محدود (Buy Limit)	1,0955
خرید محدود (Buy Limit)	1,0940

فروش :

نوع سفارش	قیمت
فروش محدود (Sell Limit)	1,1060
فروش محدود (Sell Limit)	1,104
فروش محدود (Sell Limit)	1,1030
فروش محدود (Sell Limit)	1,1015
فروش	1,1000
فروش توقفی (Sell Stop)	1,0985
فروش توقفی (Sell Stop)	1,0970
فروش توقفی (Sell Stop)	1,0955
فروش توقفی (Sell Stop)	1,0940

گرید ها در این جدول به صورت آینه ای (رو در رو) قرار گرفته اند. این بدان معناست که وقتی یک گروه از سفارشات در سود هستند، گروه دیگر سودی نخواهد داشت و برعکس. تعداد سفارشات در هر گرید می تواند کاملا متفاوت باشد و می تواند از دو عدد شروع شده (به استثنای سفارشاتی که به صورت دستی باز می کنیم) و به 5، 10 و حتی بیشتر برسند. برابر  بودن گرید ها از نظر حجم و تعداد معاملات اهمیت بالایی دارد. استفاده از گرید هایی که از تعداد معاملات کمتر تشکیل شده اند ساده تر می باشد، اما مدیریت ریسک در آنها انعطاف پذیر نمی باشد.

روش های مختلفی برای انجام معامله در سیستم دابل گرید وجود دارد. راه اول شامل مدیریت دو گرید به عنوان سیستم های جداگنه می باشد. هر دو طرف حد سود و حد ضرر خود را دارند.

گزینه دوم بیشتر شبیه یک استراتژی سوینگ تریدینگ می باشد. این استراتژی شامل مدیریت جداگانه جفت ارزها می باشد. این روش، با استفاده از حد سود و حد ضرر، در بازار هایی مناسب است که دارای نوسانات متوسطی بوده و در عین حال وارد فاز سایدوی شده اند. این گزینه برای تایم فریم های بزرگ و تعداد کمی از سفارشات برای هر گرید مناسب است.

نکته کلیدی برای یاد گیری و استفاده ی بهینه از این استراتژی، تجربه و تمرین عملی بر روی آن می باشد. فواصل گرید برای تنطیمات حد سود و حد ضرر ها در نماد های معاملاتی مختلف متفاوت خواهند بود.

حال بیایید نگاه دقیق تری به اصل معامله با استراتژی دابل گرید داشته باشیم:

• سفارشات توقفی خرید و فروش زمانی در جهت بازار باز می شوند که قیمت، از سطح از پیش تعیین شده ی ما بگذرد.
• سفارشات خرید محدود زمانی باز می شوند که قیمت به پایین تر از سطح فعلی نفوذ کرده و در هنگام حرکت افزایشی بازار، متوقف شده باشد.
• سفارشات فروش محدود زمانی باز می شوند که قیمت به بالا تر از سطح فعلی نفوذ کرده و در هنگام حرکت کاهشی بازار، متوقف شده باشد.

حال بیایید در مورد کنترل ریسک صحبت کنیم. هر دو گرید معاملاتی باید دارای مرزهای مشخصی از سود و ضرر باشند. حد سود ها و حد ضرر ها همانند دستورالعملی که در مثال قبل توضیح داده شد تعیین خواهند شد. منطقی است که حد ضرر ها را طوری قرار دهیم که اندازه ی آنها بیش از حد سود ما نشود (چون در اینجا دو معامله رو در رو و در نتیجه دو حد ضرر داریم باید محاسبت دقیقی بر روی سطح حد ضرر داشته باشید).

زمانی که در یک سطح بخصوص حد ضرر های زیادی وجود داشته باشد، “نویز بازار” می تواند معاملات ما را قبل از سود دهی با ضرر ببندد. بنابراین، حد ضرر را باید با کمی فاصله از حد تعیین شده توسط گرید، قرار دهیم.

مزایای استراتژی دابل گرید

• شما می توانید بدون تشخیص جهت بازار سود کسب کنید.
• این استراتژی بدون مشخص شدن روند، در بازار های بی ثبات عالی عمل می کند.
• با یک سفارش گذاری دقیق، شما می توانید با استفاده از نوسانات سریع قیمت در یک گرید معاملاتی، سود بالایی کسب کنید.
• دامنه نوسانات با تجزیه و تحلیل چرخه های قبلی به راحتی محسابه می شوند.
• این استراتژی شامل بسیاری از کارهای تکراری می باشد که به راحتی قابلیت خودکار شدن دارند.

معایب استراتژی دابل گرید

اول از همه، مانند سایر متدهای معاملات گرید، این استراتژی به ویژه در زمان هایی که روند های قوی در حال شکل گیری هستند کارایی کمتری دارد. اگر این روش را با استراتژی هجینگ گرید کلاسیک مقایسه کنیم، دابل گرید از نظر مدیریت بسیار پیچیده تر می باشد. به این دلیل، افراد مبتدی غالبا با قیمت های غیر منطقی سفارش گذاری می کنند و در تعیین حد ضرر ها و حد سود ها اشتباه کرده و موقعیت های سود گیری بسیاری را از دست می دهند.

بررسی معاملات گرید ea در فارکس

همانطور که قبلا گفتم، سیستم گرید به راحتی قابلیت خودکار سازی دارد. در مرحله بعدی من یک معامله بر اساس گرید ea انجام می دهم و یک بازبینی از Forex VR Smart Grid، یک مشاور چند منظوره که به شما امکان تجارت با استفاده از گرید های معاملاتی را می دهد، انجام می دهم. این ربات نه تنها در حرکت های ساید وی بازار بلکه در حرکات روند نیز نتایج مثبتی ارائه می دهد.

ربات معاملاتی گرید برای کار با هر تایم فریم و ابزار مالی مانند جفت ارزها، بازارهای آتی و CFD ها و ارزهای دیجیتال و فلزات مناسب می باشد. برای شروع معاملات، این ربات از الگوریتم ساده ای بر اساس سیگنال های اندیکاتورهای CCI استفاده می کند. زمانی که اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار گیرد، ربات یک سفارش خرید باز کرده و زمانی که در منطقه اشباع خرید قرار می گیرد یک سفارش فروش باز خواهد شد. هنگام ورود به منطقه سر به سر با حد ضرر، ربات معاملات جدیدی ثبت خواهد کرد و در نتیجه سود بلقوه افزایش خواهد یافت.

گرید سفارشات مخالف روند، با هج کردن بسته خواهند شد. ضریب روند گرید می تواند تمام سفارشات، دوتای آخر و یا کمترین و بیشترین آنها را هج کند. همچنین در این سیستم گزینه هجینگ هوشمند در دسترس می باشد، زمانی که ربات بهترین روش را از روش های توضیح داده شده در بالا انتخاب کرد، گزینه هجینگ هوشمند در دسترس خواهد بود.

سفارش ها با حداقل مقدار سود تعیین شده در تنظیمات بسته می شوند. علاوه بر این، سفارشاتی که ریسک بالایی دارند می توانند با استفاده از سود انباشته، و با در نظر گرفتن کارمزد کارگزاری و هزینه های سوآپ بسته شوند.

دانلود گرید  ea: شما می توانید گرید هوشمند (VR Smart Grid) را از طریق این لینک دانلود کنید. علاوه بر نسخه استاندارد، نسخه آزمایشی نیز در صفحه موجود می باشد. من از آن برای نشان دادن اصول معامله با یک ربات استفاده خواهم کرد.

برای نصب گرید هوشمند VR در MT4، در ابتدا باید ترمینال را راه اندازی کنید، تب “file” را از منو بالایی انتخاب کرده و “open data Directory” را انتخاب کنید.

در این مرحله یک پنجره اکسپلورر باز خواهد شد. در اینجا، پوشه “MQL” را باز کرده و سپس به پوشه “Experts” خواهیم رفت و فایل های ربات دانلود شده را به آن انتقال می دهیم.

برای تکمیل مراحل نصب، متاتریدر را مجددا راه اندازی می کنیم. برای بررسی درست بودن نصب، منو “Navigator” را باز کرده و تب “Advisors ” را انتخاب می کنیم و به دنبال“VR Smart Grid”  خواهیم بود.

من همچنین توصیه می کنم از فعال بودن تنظیمات پلتفرم اطمینان حاصل نمایید، چرا که این تنظیمات برای صحیح کار کردن ربات الزامی می باشد. برای انجام این کار،  تب “Service” را باز کرده و سپس از منو باز شده گزینه “Setting” را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده، تب “Expert Advisors” را انتخاب کنید. سپس صحیح بودن این موارد را چک نمایید:

راه اندازی ربات معاملاتی گرید هوشمند VR در MT4 )عدد جادویی(

تنظیمات VR Smart Grid (یا گرید هوشمند) دقیقا بعد از کشیدن آن از نویگیتور (Navigator) به نمودار نمایش داده خواهد شد.

در تب “Common” شما می توانید نوع سفارشاتی که توسط ربات معاملاتی استفاده خواهد شد مشخص نمایید، و مجاز بودن یا نبودن EA برای انجام معاملات و مجوز های مهم را اضافه یا غیر فعال کنید.

تنظیمات استراتژی معاملاتی در تب “پارمتر های ورودی” قرار دارد:

 

• Take Profit (در واحد پیپ) - سطح حد سود را مشخص می کند.
• Start Lot - اندازه حجم (لات) اولیه را تعیین می کند.
• Maximal Lots - اندازه ماکسیمم مقدار لات را تعیین می کند.
• Type close orders - روش بستن سفارشات. از این قسمت شما می توانید یکی از دو پارامتر را تعیین کنید: میانگین و بستن مرحله ای.
• Point order step (در واحد پیپ) - این پارمتر پله های ما بین سفارش گرید را مشخص می کند.
• Minimal profit for close grid (در واحد پیپ) - حداقل مقدار مورد نیاز بسته شدن گرید توسط ربات.
• Magic Number - شناسه ای که توسط ربات معاملاتی برای شناسایی معاملاتی که باز کرده است استفاده می شود. چنین شناسه هایی در زمانهایی که در حال استفاده از چند ربات معاملاتی هستید استفاده خواهد شد. اگر این قسمت را صفر بگذارید، ربات می تواند هر سفارشی را ببنند، و اگر عددی برای آن تعیین کنید، ربات فقط معاملاتی که با اعداد مشخص کرده اید را می بندد.
• Slippage (در واحد پیپ) - تفاوت در واحد پیپ ما بین قیمت برنامه ریزی شده و ارزش واقعی آن که در ربات معاملاتی سفارشی در این محدوده باز نخواهد کرد.

تنظیمات ممکن است برای نماد های معاملاتی مختلف، متفاوت باشد. خود توسعه دهنده ربات توصیه می کند که آن را روی حساب دمو یا حساب سنت به مدت 2 تا 4 هفته تست کنید.

این نمودار نشان دهنده ربات معاملاتی گرید هوشمند VR می باشد. الگوریتم، فلش هایی برای باز کردن سفارشات و خط تیره برای سطوح حد سود استفاده می کند. ربات معاملاتی بر اساس اصل باز کردن بیشینه مقدار معاملات در هر دو جهت معاملاتی عمل می کند. سفارشات خرید و فروش در ابتدا جدا از یکدیگر کنترل می شوند. آنها فقط در صورتی به یک سیستم واحد تبدیل می شوند که ربات معاملاتی به دلیل سود بیش از حد در یک طرف امکان هجینگ در یک سمت دیگر را تشخیص دهد.

در نمودار چنین ترکیبی از سفارشات مانند بسته ای از خطوط نقطه چین به نظر می رسد که در یک نقطه جمع شده اند.

ربات گرید هوشمند VR یک نمونه عالی از اتوماتیک سازی استراتژی گرید می باشد. این ربات صد در صد بدون خطا نیست، اما در صورتی که یک فرد حرفه ای از آن با دقت و رعایت قوانین مدیریت ریسک استفاده کند، می تواند نتایج مثبتی داشته باشد. من همچنین توصیه می کنم به ربات معاملاتی ضریب روند گرید نیز نگاهی داشته باشید.

هر کارگزاری امکان استفاده از چنین ابزاری را ارائه نمی دهد و بسیاری از کارگزاری ها با چنین ابزارهایی مخالف هستند. زمان خود را برای جستجو تلف نکنید، این ربات را می توانید در کارگزاری لایت فارکس پیدا کنید. کاربران لایت فارکس همچنین می توانند سرور های VPS را مستقیما از حساب شخصی خود اجاره کنند. با توجه به این قابلیت، شما نیازی به راه اندازی سرور نخواهید داشت و می توانید معاملات خود با ربات معاملاتی را بلافاصله اجرا کنید. نرخ های معاملاتی و ظرفیت های سرور توسط یک تامین کننده ارائه می شوند، بنابراین عملکرد مطمئن و سریع ربات های معاملاتی به صورت 24 ساعته تضمین خواهد شد.

معاملات ارز های دیجیتال توسط گرید: مثالی از کاربرد گرید در بازار رمز ارز ها

بازار ارز های دیجیتال از نوسانات بالایی برخوردار است، بنابراین برای انجام معاملات با استراتژی گرید انتخاب مناسبی می باشد. در عین حال، معاملات رمز ارز ها هیچ تفاوتی با معاملات جفت ارزهای رایج ندارد. بیایید ساده ترین نوع گرید را با مثالی از  BTCUSDبررسی کنیم.

معاملات گرید رمز ارز ها با تشکیل یک گرید قیمت آغاز می شوند. در نمونه کلاسیک، شما از قیمت فعلی استفاده خواهید کرد و سفارشات در حال انتظار را با فواصل منظم با آن تعیین خواهید کرد. این بار ما از روش دیگری برای معاملات گرید رمز ارز ها استفاده خواهیم کرد - ما از میانگین حسابی کف و سقف های محلی استفاده کرده و آن را به عنوان قیمت پایه در نظر خواهیم گرفت. در معاملات خود شما هم می توانید از این روش و هم از متد کلاسیک برای محاسبه قیمت پایه استفاده کنید.

سقف قیمتی ما با دایره سبز در قیمت 9540 مشخص شده است و کف محلی با رنگ قرمز در 9080 پوینت نشان داده شده است. بنابراین، قیمت پایه، 9310 پوینت می باشد (خط بنفش افقی).

حال ما با باز کردن تدریجی معاملات، یک گرید معاملاتی ایجاد می کنیم. در کل دو سفارش پندینگ فروش توقفی (Sell Stop) و دو سفارش خرید توقفی (Buy Stop) وجود خواهد داشت.

در این استراتژی ، با توجه به در نظر گرفتن عرض کانال و حداکثر تعداد سفارشات، فواصل را محاسبه خواهیم کرد. با توجه به اینکه عرض کانال معاملاتی تقریبا 500 پوینت می باشد، پله مناسب برای سفارشات در حال انتظار (پندینگ) می تواند 100 پوینت در نظر گرفته شود. ما به این علت این عدد را انتخاب کردیم که با این پله، دامنه قیمت بر اساس حداکثر تعداد سفارشات کل گرید را پوشش خواهد داد. یعنی: 4 سفارش + 1 قیمت پایه. این فاصله برای حد ضرر ها و حد سود ها، 200 پوینت خواهد بود. من برای وضوح ببشتر آنها را در نمودار کمی کوچک تر کرده ام، بنابراین حدود سود و ضرر با سفارشات هم پوشانی نخواهند داشت. فروش محدود (Sell ​​Limit) با خطوط آبی نمایش داده شده است، خرید محدود (Buy Limit) نیز با خطوط نارنجی نشان داده شده است. از آنجایی که دو سفارش در این مثال در هر دو طرف وجود دارد، قیمت پایه پس از برخورد قیمت با هر دو حد ضرر  از دو طرف، مجددا محاسبه خواهد شد. اگر فقط یک حد ضرر از دو عدد در یک جهت تریگر شود، یک سفارش پندینگ دیگر به جای سفارش بسته شده جایگزین خواهد شد.

زمانی که از استراتژی گرید برای معاملات بیت کوین استفاده کردیم، این تصویر برای ما نمایش داده شد:

1. یک معامله برای اولین سفارش پندینگ خرید باز شد.
2. یک معامله برای دومین سفارش پندینگ خرید باز شد.
3. حد ضرر سفارش خرید اول فعال شد. در نتیجه 200 دلار ضرر کردیم. سفارش خرید توقفی مجددا به جای اولین سفارش با پارمتر های یکسان باز شد.
4. این سفارش را بجای سفارش پندینگ اول باز می کنیم. در اینجا حد سود دومین سفارش خرید فعال شده است. همچنین سفارش فروش ما باز شده است. نتیجه نهایی 0 دلار می باشد.
5. حد سود سفارش فروش قبلی فعال شده است. در اینجا دوباره یک سفارش فروش محدود به جای سفارش اجرا شده قرار داده می شود. نتیجه نهایی 200 دلار سود می باشد.
6. حد ضرر سفارش خرید اول فعال می شود. سفارش خرید محدود مجددا به جای سفارش اول با پارامتر های یکسان باز می شود. نتیجه نهایی 0 دلار می باشد.
7. حد سود سفارش خرید دوم فعال می شود. یک سفارش خرید محدود به جای سفارش اجرا شده قرار می گیرد. نتیجه نهایی سود 200 دلاری می باشد.
8. حد سود سفارش فروش اول فعال می شود. یک سفارش فروش محدود به جای سفارش اجرا شده قرار می گیرد. نتیجه نهایی سود 400 دلاری خواهد بود.

همانطور که در این آزمایش نشان داده شد، استراتژی گرید توانایی سوددهی در بازار ارز های دیجیتال را نیز دارد. زمانی که در حال جایگذاری سفارشات هستید و در حال محاسبه فواصل هستید، باید نواسانات بسیار بالای این نمادهای معاملاتی و ضرر های احتمالی ناشی از سلیپیج (slippage) را در نظر بگیرید. برای جلوگیری از این اتفاق، توصیه می کنم از این استراتژی به طور انحصاری برای ارز های دیجیتال پایه با لیکوئیدی (نقدینگی) بالا استفاده کنید.

 

نتیجه گیری در مورد استفاده از سیستم گرید در معاملات

سیستم معاملاتی گرید با اکثر متدهای معاملاتی فرق می کند چرا که برای انجام معاملات در بازار های پر نوسان مخصوصا بازار های ساید وی کاربردی می باشد. این سیستم، برای یادگیری و الگوریتم سازی مناسب بوده و نیاز به مهارت خاصی برای انجام تحلیلها ندارد. یکی از معایب این استراتژی این است که شما باید همیشه در بازار باشید. زمان خیلی کمی پیش می آید که در بازار سفارش بازی نداشته باشید بنابراین، باید به صورت دائمی بازار را زیر نظر داشته باشید. بیشتر معامله گران از ربات های معاملاتی برای به کارگیری روش گرید در معاملات استفاده می کنند. پارامتر های اساسی برای استراتژی گرید عبارت اند از:

• تا حد امکان (یعنی تا جایی که مدیریت سرمایه شما اجازه دهد) باید معامله باز کنید. از یک سو، باید مطمئن باشید که سرمایه کافی برای پوشش دادن آنها را دارید و در قله های کانال، مارجین کال نخواهید شد. از سویی دیگر، باید بدانید که هرچقدر سفارش کمتر باشد، بازدهی استراتژی کاهش خواهد یافت.
• سطح قیمت پایه اهمیت بالایی دارد چرا که در کارایی استراتژی تاثیر زیادی دارد. ما دو روش برای تعیین قیمت پایه را بررسی کردیم. این دو روش شامل میانگین حسابی بین دو اکستریم پوینت آخر (یعنی دو سقف و کف آخر) و یا سطح فعلی آخرین کندل بسته شده می باشد.
• فواصل بین سفارشات، دقیقا مانند سطح قیمت پایه، برای داشتن عملکرد موثر استراتژی، حیاتی می باشند.

با توجه به تجربه خودم و مثال های عملی ارائه شده، موثر ترین سیستم معاملاتی گرید، سیستمی است که اجازه می دهد تا یک رویکرد انعطاف پذیر برای ارزیابی مجدد عرض کانال، بازه ها، قیمت پایه و حداکثر تعداد سفارشات ایجاد شود. هنگام استفاده از این استراتژی، رعایت قوانین مدیریت سرمایه اهمیت بسزایی دارد. من شدیدا توصیه می کنم مطاب ارائه شده را به صورت فردی تمرین کنید. شما می توانید تمام مطالب توضیح داده شده را در ترمینال معاملاتی لایت فارکس اجرا نمایید، من نیز در این مقاله از این ترمینال استفاده کرده ام.

موفق باشید!

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید 
https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

ادامه نوشته

اندیکاتور حجم افقی در معاملات فارکس

 

 

سلام دوستان. امروز می خواهم تجربه ی معاملاتی خود را در خصوص استفاده از اندیکاتور حجم افقی با شما به اشتراک بگذارم. این اندیکاتور را به طور کلی می توان اعمال کرد اما باید دانست که ویژگی های آن بسته به بازارهای مختلف ابزارهای معاملاتی می تواند متفاوت باشد. استفاده از اندیکاتور حجم افقی ابزاری موثر است که به شما کمک می کند در بازارهای مالی تصمیمی عاقلانه بگیرید.

در ابتدا می خواهم به برخی مباحث نظری بپردازم. به طور عادی یک معامله گر که با هزینه شخصی معامله می کند منابع مالی و زمان محدودی برای تحلیل بازار جهت خرید یا فروش یک ابزار معاملاتی در دست دارد. تنها منبع اطلاعاتی ای که وی می تواند در خصوص فضای هیجانی بازار و تغییرات قیمتی داشته باشد معمولا چارت قیمتی است.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

• چگونه از اندیکاتور حجم افقی برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفده کنیم؟

 

چگونه از اندیکاتور حجم افقی برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنیم؟

اکثر معامله گران از تحلیل فاندمنتال در معاملات خود استفاده نمی کنند زیرا فکر می کنند در تصمیم گیری های معاملاتیشان چندان قابل استفاده نیست. اگرچه، باید گفت که موفقیت یک معامله ی خاص به این بستگی دارد که معامله گر چگونه داده های چارت قیمتی را تحلیل می کند. بنابراین مواردی مانند الگوریتم ها و توانایی خواندن چارت بسیار برای هر معامله گری حائز اهمیت است.

معامله گران در استفاده از تحلیل تکنیکال معمولا از چارت های قیمتی و اندیکاتورهایی استفاده می کنند که حرکات قیمت را نشان می دهد. البته باید بدانیم که اندیکاتور حجم قیمت را نشان نمی دهد بلکه مقدار معاملاتی که در مورد یک ابزار مالی در بازار وارد شده را به نمایش می گذارد. فرض کنید که یک دستور معاملاتی در هر دقیقه وارد می شود و قیمت ۱ دلار افزایش پیدا می کند. اگر در تایم فریم ۵ دقیقه ای به چارت قیمتی نگاه کنیم می بینیم که قیمت ۵ دلار افزایش پیدا کرده و این را یک ستون،کندل استیک، یا خط نشان می دهد.

اگرچه، مقدار و حجمی که یک ابزار معاملاتی در طی این بازه ی زمانی معامله شده و لذا پولی که در طی حرکت قیمت وارد بازار شده کاملا ناشناخته باقی می ماند. ممکن است ۵، ۵۰، یا ۱۵۰ معامله ی خرید یا فروش در قیمتی مشخص وارد بازار شده باشد. چرا این داده ها اساسی هستند و چگونه می توانیم از آن ها در معامله استفاده کنیم؟

بیایید در ابتدا ''حجم معاملاتی'' را تعریف کنیم. حجم معاملاتی مقدار خرید و فروش یک ابزار مالی در یک دوره ی زمانی مشخص است. زمان نقش یک عامل حیاتی در این اندیکاتور را بازی می کند و چرایی آن را توضیح خواهم داد.

بیشتر معامله گران در بازار سرمایه های مشتق (Derivatives) به معامله می پردازند و تنها بخشی از آن ها به بازار سهام می آیند. شاخص های قیمتی را در ترمینال های معاملاتی لایت فارکس می بینیم که در معاملات ارزی یا CFDs از قیمت های موجود در بازار مشتق گرفته شده اند. قراردادهای معاملاتی موجود در بازارهای مشتق رابطه نزدیکی با میزان مبلغ معامله، حجم نقدینگی و بازه ی زمانی مورد معامله دارند.

قیمت زمانی تعیین می شود که یک خریدار و فروشنده وجود دارد که تا قرارداد را منعقد کند. اگر نقدینگی موجود در بازار کم باشد قیمت حرکات ناگهانی و سریع خواهد داشت. اگر خریداران و فروشندگان نتوانند یکدیگر را پیدا کنند معاملات نادری به وقوع خواهند پیوست و اگر میزان پول موجود در بازار بالا باشد حرکات قیمتی آرام و تدریجی و پیدا کردن طرف معامله آسان خواهد بود.

می توانیم تاریخچه ی حرکات قیمتی را در ترمینال های معاملاتی ببینیم. اگرچه، سطوح حمایت و مقاومتی ای که پول واقعی بخواهد آن را نمایان کند وجود ندارد. به عبارتی دیگر، قیمت مشاهده می شود اما معامله گری برای انجام معامله با این قیمت وجود نخواهد داشت.

با نگاه کردن به قیمت در پیشینه ی ترمینال معاملاتی تنها ردی از معامله (یا به عبارتی سایه ی آن) را زمانی که آن معامله اجرایی می شود می بینیم. اگرچه، در صورتی که سطح قیمتی خاص را نوعی کشمکش میان خریداران و فروشندگان تفسیر کنیم که در آن حرکت قیمت متوقف می شود، این سطح نشانگر وجود پولی واقعی در بیش از ۳ ماه نیست.

بنابراین، هیچ کس درگیر این سطح قیمتی نخواهد شد. بازار نفت داده های مرتبط با نقدینگی مشابهی در طی زمان نشان می دهد. البته بازار طلا کمی متفاوت است و بیشتر متاثر از ماهیت سرمایه گذاری در طلا و معامله ی آن است. اما به طور کلی، ساختار زمانی بازار طلا را نیز می توان ساده سازی و اندیکاتورهای نقدینگی را به یک بازه ی زمانی ۳ ماهه محدود کرد.

نخستین نتیجه گیری ای که در خصوص سطوح حمایت و مقاومت می توان کرد این است که این سطوح نشانگر کشمکش میان خریداران و فروشندگان هستند. بازه ی زمانی سه ماهه نیز در واقع ضرب العجلی است که بر اساس آن سطوح مذکور در تحلیل تکنیکال معنی پیدا می کنند. تمامی نرخ هایی که در بازه های زمانی دورتر ثبت شده اند دیگر مناسب نخواهند بود.

تجربه ی معاملاتی من نشان می دهد که شما می توانید از تاریخچه ی سه ماهه ی قیمتی برای تحلیل تایم فریم روزانه استفاده کنید. برای تحلیل بازه ی چهار ساعته پیشینه ی دو ماهه مناسب خواهد بود. برای تایم فریم ساعتی نیز به پیشینه ی یک ساعته باید نگاه کرد.

برای معاملات میان روز تحلیل تاریخچه ی یک یا دو هفته ای شاخص کافی است. این بازه های زمانی را نه تنها باید برای داده های تاریخی قیمت بلکه برای تحلیل شرایط آینده ی پوزیشنی که باز کرده ایم مدنظر قرار داد.

در این خصوص، تحلیل چارت های هفتگی در بازار سرمایه های مشتق به نوعی اتلاف زمان و منابع است. اگرچه، در بازار سهام که سرمایه گذاران پوزیشن های بلند مدت باز می کنند شاخص های هفتگی مناسب هستند. من ترجیح می دهم حرکات قیمتی در بازار سهام را در بازه های شش ماهه و حداکثر یک ساله مورد مطالعه قرار دهم و برایم چارت های روزانه کافی هستند.

تایم فریم هایی که مناسب تحلیل چارت قیمتی هستند را بررسی کرده و متوجه شدیم که نباید پیشینه ی بیش از ۳ ماه را مدنظر قرار دهیم. حال می خواهیم به سراغ حجم افقی رفته و ببینیم در ترمینال های معاملاتی چه شکلی دارد. حجم معاملاتی نشان دهنده ی فعالیت بازار و نقدینگی موجود در آن در سطحی مشخص است.

هر چقدر که حجم بالاتر باشد معامله گران بیشتری دستورات معاملاتی خود را در سطح قیمتی قرار می دهند و این در خصوص تحلیل چارت برایمان اهمیت بیشتری پیدا می کند. حجم عمودی نشان دهنده ی تعداد معاملاتی است که در یک بازه ی زمانی مشخص به پایان رسیده اند. حجم افقی حجم های معاملاتی را در یک بازه ی زمانی به نحوی جمع بندی و خلاصه کرده و آن را در سطح قیمتی مشخصی توزیع می کند (شکل ۱).

 

شکل ۱: شاخص جفت EURUSD در تایم فریم Н4 - حجم افقی و عمودی

می خواهیم وضعیت جفت EURUSD را مدنظر قرار دهیم. اندیکاتور حجم افقی را در پایین چارت می بینیم که نشان دهنده ی افزایش چشمگیر نقدینگی بازار از روز ۲۴ فوریه است. می توانیم این نتیجه گیری را مطرح کنیم که روند صعودی وضعیتی قوی دارد، زیرا هر چقدر نقدینگی بالاتر باشد حرکات قیمتی قوی تری نیز مشاهده خواهد شد. در کنار این، می توانیم ببینیم که حجم افقی که در هیستوگرام سمت راست صفحه مشاهده می شود در سطحی بالا قرار داد (۱.۱۰۸۱، ۱.۱۰۰۲، ۱.۰۸۳۹) که می تواند نقش سطوح حمایت و مقاومت را داشته باشد.

توجه داشته باشید که در روز ۱۲ مارس ۲۰۲۰ قیمت به محض دستیابی به سطح ۱.۱۰۸۱ از آن یک ریباند صعودی داشته است. این بدین معنا است که یک معامله گر بزرگ تصمیم گرفته تا پوزیشن خرید خود را در برابر سقوط قیمت بیمه کند و حجم زیادی از یورو را خریداری کرده است. بنابراین، اگر این معامله گر بزرگ فرض کند که شاخص جفت EURUSD  به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد، عدد ۱.۱۰۸۰ نقش یک سطح حمایتی فوق العاده را بازی خواهد کرد. بنابراین، می توان استاپ لاس را پایین تر از سطح بعدی تجمیع حجم معاملاتی (=بالاتر از سطح ۱.۱۰۰۰) قرار داد.

چرا روز ۱۵ ژانویه به عنوان نقطه ی محوری محاسبه ی حجم انتخاب شده است؟ من این تاریخ را انتخاب کردم زیرا دو هفته ی نخست سال جدید ویژگی پایین بودن حجم گردش نقدینگی را دارند. پول از هفته ی سوم به بعد وارد بازار می شود.

اما این را نیز باید بگویم که انتخاب نقطه ی شروع اینچنینی یک تصمیم شخصی است و از قواعد غیرقابل تغییری تبعیت نمی کند. همه چیز به سلایق شخصی معامله گر بستگی دارد. اگرچه، معامله گر باید این را بداند که چرا تاریخی مشخص را برای خود انتخاب کرده است.

نقطه ی محوری ای که به آن ارجاع داده می شود معمولا ابتدای یک ماه و یا ابتدای یک روند یا بازه ی زمانی دیگری است که از لحاظ معاملاتی معنا و مفهوم داشته باشد.

حال می خواهم توضیح دهم که اندیکاتور حجم افقی را چگونه در تایم فریم ساعتی مورد محاسبه قرار دهیم (شکل شماره ۲). نقطه ی شروع ما ابتدای یک روند صعودی در روز ۲۰ فوریه است. همانطور که هیستوگرام نشان می دهد حجم معاملاتی حداکثری در سطح تقریبی ۱.۱۱۸۰ قرار دارد.

کمی پایین تر سطح حمایت در تایم فریم بلند مدت تر مشاهده می شود (۱.۱۰۸۲ و ۱.۱۰۰۲). برای معاملات فروش جفت EURUSD این سطوح می توانند تارگت باشند. استاپ لاس باید بالاتر از سطح ۱.۱۱۸۰ قرار داده شود. استاپ لاس صحیح می تواند در محدوده ی نقطه ی اوج و در سطح ۱.۱۲۱۶ قرار گیرد.

بنابراین،، اگر سطوح حمایت و مقاومتی که حجم افقی نشان می دهد را با سایر متد های تحلیل تکنیکال ترکیب کنید وضعیت دقیق تری از بازار به دست خواهید آورد. تحلیل شما نه تنها مبتنی بر ابزارهای تکنیکال در چارت قیمتی بلکه بر اساس نقدینگی بازار نیز خواهد بود و بدین ترتیب عملکرد معاملاتی شما نیز افزایش خواهد یافت.

شکل ۲: قیمت جفت EURUSD، تایم فریم H1، حجم افقی و عمودی

در نتیجه گیری این مقاله می خواهم به سوال منطقی ای که پرسیده شده پاسخ دهم: با توجه به اینکه معاملات بازار فارکس در یک محل متمرکز به وقوع نمی پیوندد  این حجم ها اساسا از کجا می آیند؟ نکته ای ظریف در اینجا وجود دارد و آن هم این است که قاعدتا صحیح ترین چیزی که وجود دارد حجم های معاملاتی واقعی در بازار های آتی و سهام است، اما خب برای دانستن چنین حجم های معاملاتی ای باید پول پرداخت کنید زیرا داده های اینچنینی گران هستند.

اگرچه، به جای حجم واقعی می توانید از ''حجم تیک'' استفاده کنید که (تعداد معاملات در یک روز یا بازه ی زمانی مشخص را نشان می دهد. تجربه ی شخصی من نشان می دهد که تفاوت کمی میان حجم های واقعی و حجم های تیک وجود دارد و بدین ترتیب می توانید زمان و پول خود را ذخیره کنید.

می توانید از اینجا به طور رایگان اندیکاتور حجم افقی را دانلود کنید. این اندیکاتور را برای متاتریدر ۴ یا ۵ در ترمینال معاملاتی لایت فارکس نصب کرده و از آن استفاده نمایید. تنها محدودیتی که این روش به همراه دارد این است که این اندیکاتور حجم را تنها از زمانی که نصب انجام می شود محاسبه می کند.

هر چقدر اندیکاتور را زودتر در چارت معاملاتی نصب کنید سریع تر پول در می آورید. امیدوارم سود خوبی کسب کنید اما در عین حال توصیه می کنم که قواعد مدیریت پول را به یاد داشته باشید و بدانید که هیچ اندیکاتور یا استراتژی معاملاتی ای نیست که شانس ۱۰۰ درصدی موفقیت داشته باشد!    

چطور می توان به کمک استراتژی های پیپسینگ درآمد داشت.

 

برای یک معامله گر زمان با ارزش ترین دارایی می باشد. هر معامله گری می خواهد در کمترین زمان ممکن نتیجه بگیرد. همه افراد مخصوصا کسانی که تازه کار هستند، حاضر نیستند برای نتیجه گرفتن معامله باز خود چند ساعت یا چند روز صبر کنند و به محض گرفتن سود، آن را می بندند. “پیپسینگ“ به معاملاتی گفته می شود که تنها چند دقیقه باز بوده و در مدت کوتاهی با سود کم بسته می شوند. شما یاد خواهید گرفت که اسکالپینگ یا پیپسینگ چه نوع استراتژی بوده، با مزیت ها و معایب آن ها آشنا شده و چگونگی استفاده از اندیکاتور ها، در این روش مرور خواهد شد.

 

تمام نکاتی که برای شناخت استراتژی های پیپسینگ نیاز دارید در این مقاله برای شما جمع آوری شده است!

پیپسینگ یا اسکالپینگ؟ در عمل اثبات شده است که تازه کاران فارکس هر دو را یکی می دانند و تفاوت های اساسی که بین این دو استراتژی وجود دارد را درک نمی کنند. با این وجود هر دو روش به نوعی یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت هستند که هر معامله در این استراتژی ها نهایتا چند دقیقه باز می ماند. پیپسینگ و اسکالپینگ شباهت های زیادی با هم دارند هرچند که تفاوت های این دو روش، دلیل اثر بخشی هر دو روش را مشخص می کند.

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• پیپسینگ چیست و چه تفاوتی با استراتژی اسکالپینگ در فارکس دارد.
• مشکلات: نحوه مقابله و حذف آنها
• اصول قرار دادن سفارش ها طبق این استراتژی
• استراتژی های معاملاتی و ریزه کاری هایی برای مبتدیان
• بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
  https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
  اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

پیپسر کیست و چه تفاوت هایی با یک اسکالپر دارد

واحد سنجش حرکت قیمت، پیپ می باشد، یعنی حداقل واحد اندازه گیری قیمت برابر با 100/1 به ازای هر سنت (یا 0.0001) می باشد. کلمه ی "پیپ" خلاصه شده واژه درصد در نقطه (percentage in point) است. به علت این که در این روش از کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت برا انجام معاملات استفاده می شود به این روش پیپسینگ گفته می شود. واحد پیپ، اندازه استانداردی نداشته و می تواند مقادیری مختلفی داشته باشد و توسط بروکر ها تعیین می شود. اگر هنگام باز شدن و بسته شدن معاملات به تغییرات روزانه قیمت ارزها نگاه کنید، به طور معمول ارز ها 50 تا 60 پیپ در روز حرکت می کنند. همچنین نرخ معاملات همیشه صعودی و یا نزولی نمی باشد. لزوما نوسانات به صورت روزانه اتفاق می افتند که باعث به وجود آمدن پویایی برای انجام مانور های مختلف می شوند.

یک پیپ همان اندازه در درصد است، یعنی حداقل واحد اندازه گیری قیمت که برابر با 100/1 به ازای هر سنت (یا 0.0001) می باشد. نام پیپ خلاصه شده واژه درصد در نقطه است. به علت این که در این روش کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت استفاده می شود به این روش پیپسینگ گفته می شود. پیپ اندازه استاندارد نداشته و می تواند مقادیری مختلفی داشته باشد و توسط بروکر ها تعیین می شود.

• پیپسینگ سریع ترین نوع معامله ممکن در فارکس می باشد، که با حداقل نوسانات قیمت انجام می شود، برای بدست آوردن سود در این روش باید معاملات زیادی انجام شود.

پیپسینگ یک روش معاملاتی نسبتا پیچیده می باشد که مورد توجه بسیاری از معامله گران تازه کار برای انجام تمرین های مختلف با آن قرار گرفته است. بعضی از معامله گران بیش از 200 معامله در روز ثبت می کنند که هر کدام فقط چند دقیقه باز می مانند. سود حاصل شده از این معاملات خیلی کم بوده (به سختی اسپرد را پوشش می دهد) ولی در تعداد بالای معاملات می توان سود چشمگیری به دست آورد. برای مثال مطابق استراتژی های کلاسیک در یک شرایط خوب معامله گرانی که به صورت روزانه معامله می کنند 50-100 پوینت به صورت روزانه بدست می آورند، پیپسر ها و اسکالپر ها 1.5 و یا 2 برابر این حالت سود بدست می آورند. البته این آمار برای تمام معامله گران صدق نمی کند.

ایده کلی و اشکالاتی در مورد استراتژی پیپسینگ.

ایده اصلی پیپسینگ با صرف نظر از جهت حرکت قیمت، درآمدزایی از نوسانات قیمت می باشد. هر جا که قیمت حرکت کرد معامله گر باید یک معامله را باز کرده، سفارش را قرار داده  و آن را ببند البته میزان سود دریافتی باید اسپرد و کمیسیون را پوشش دهد. در این قسمت می توان فرمول خاصی برای انجام این کار تنظیم کرد(اصول اساسی و روش های معاملاتی):

• تایین حد ضرر کوتاه. برای داشتن یک معامله سود آور، باید حد ضرر را تا حدی که امکان دارد در نزدیک ترین نقطه به قیمتی که معامله را باز کرده اید ثبت نمایید. ( به یاد داشته باشید رعایت حد ضرر برای کاهش ریسک معاملات در زمانی که حرکت قیمت معکوس می شود، الزامی می باشد). پیپسینگ کمترین میزان سود از هر معامله را به همراه دارد چرا که در این روش معامله گر نمی تواند یک حد ضرر بزرگ داشته باشد. اگر یک معامله گر در این روش حد ضرر بزرگی داشته باشد، سود تمام معاملات قبلی وی از بین خواهد رفت.
• بستن فوری معاملات ضرر ده. در این روش هیچ امیدی برای تبدیل شدن یک معامله ضرر ده به سود ده وجود ندارد (زیرا معاملات کوتاه مدت بوده و هیچ روندی در عرض چند دقیقه عوض نمی شود).”overholding” یا باز نگه داشتن بیش از حد معامله در این روش معنایی نداشته و باید بدون داشتن احساس حسرت، معاملات ضرر ده خود را ببندید.

در این قسمت یک نکته ی روانی پنهان مانده است: اگر نتوانید قدرت فروشندگان و خریدران را به درستی و در زمان مناسب تشخیص دهید و گروه قوی تر را مشخص کنید، حتی در صورت تشخیص درست روند و در نوسانات اندک قیمت، ممکن است ضرر کنید.

به هیجانات و حس عصبانیتی که وجود آن در بین اکثر معامله گران طبیعی است این نکته را نیز اضافه کنید که با هر معامله جدید این اضطراب تشدید شده و ممکن است در روز 200 بار آن را تجربه کنید.

مشکلات استراتژی های پیپسینگ:

• نبود درآمد پایدار. زمانی که استراتژی پیپسینگ را به کار گرفته اید از حرکت نا منظم قیمت و نوسانات اساسی، درآمد کسب خواهید کرد و در این روش ممکن است فقط گاهی اوقات در روند معامله کنید. چه کسی یک معامله ی سود ده را که در آغاز روند آن را باز کرده در عرض چن دقیقه می بندد و به سود خود اجازه ی رشد نمی دهد؟ اما اگر کسی چنین کاری انجام دهد در اصل از استراتژی روزانه استفاده کرده است و دیگر پیپسر نیست (یعنی: در این استراتژی ممکن است گاهی اوقات در جهت روند اصلی بازار معامله کنید و اگر به معامله ی خود زمان بیشتری دهید رشد خواهد کرد اما به دلیل این که در این استراتژی باید در عرض چند دقیقه معامله ی خود را ببندید نمی توانید چنین کاری انجام دهید). در  استراتژی های بلند مدت یک تحلیل جامع می تواند جهت قیمت را تا بیشتر از 50 درصد هم پیشبینی کند در حالی که سود ده بودن استراتژی های پیپسینگ غیر قابل پیشبینی بوده و شانس در نتیجه معاملات نقش زیادی دارد.
• غلبه بر احساسات و مسائل روانی. باز نگه داشتن فقط یک پوزیشن (زیرا میزان سود هر معامله در این روش ناچیز است) منطقی به نظر نمی رسد. معامله گر در این روش باید چند معامله را به صورت همزمان در چند نوع جفت ارز مختلف باز کند و آن ها را مانیتور کرده و در زمان مشخص ببندد. غیر قابل تحمل است! عصبانیت، طمع، احساس حسرت، تمرکز معامله گران را  دشوار تر می کند
• سختی انجام معاملات در روند های ساید وی. در یک بازار آرام با یک حرکات افقی سود زیادی بدست نخواهید آورد. بعضی اوقات دامنه نوسانات آنقدر محدود می شود که سود حاصل از معامله توسط اسپرد “خورده می شود”. زمان ایده آل برای انجام معامله توسط یک پیپسر زمانی است که نوسانات بازار زیاد باشد.
• امکان آزمایش استراتژی بر روی گذشته قیمت وجود ندارد. نتایج به دست آمده در تست، با معاملات واقعی تفاوت زیادی خواهند داشت. تنها مزیت تست کردن این استراتژی مشاهده نسبت سود دهی یا غیر سودآور بودن معاملات می باشد.
• بزرگ ترین اشکال این استراتژی، مشکلات روانی آن است. ضرر دادن در استراتژی پیپسینگ در بازه زمانی چند دقیقه اتفاق می افتد و این مساله اجتناب ناپذیر است. (سوال اصلی این است که این ضرر ها چقدر و چند بار ممکن است رخ دهند؟) اصلی ترین مساله نحوه پذیریش این ضرر و زیان ها است که در هنگام شروع کار با این استراتژیی باید بر روی آن کار کنید. نکاتی از متخصصان در این مورد:
• موجودی حساب (Balance) خود را بر روی ترمینال مشاهده نکنید و بهتر است کلا آن را غیر فعال کنید. پیپسر میزان سود و ضرر معاملات خود را بر اساس درصد محاسبه می کنند. مشاهده ی موجودی حساب فقط باعث منحرف شدن شما، باز نگه داشتن بیش از حد معاملات و  تلاش برای انتقام از بازار می شود.
• بعد از ضرر های پشت سر هم، انجام معاملات را متوقف کرده و 5-15 دقیقه استراحت کنید. طول این استراحت را خودتان تعیین کنید.

معاملات ضرر ده را در انتها روز بررسی کنید. با وجود اینکه قیمت در کوتاه مدت به صورت غیر قابل پیشبینی حرکت می کند، اما شاید بتوان الگویی برای حرکت آن پیدا کنید. به یاد داشته باشید تمرکز در انجام معاملات به همراه سرعت بالا، مهمترین عامل در موفقیت شما است. هیچ چیز نباید شما را منحرف کرده و باعث از دست دادن تمرکز شما شود.

با وجود این که هیچ معامله گر موفقی بین پیپسرها وجود ندارد، هر فرد باید پیپسینگ را آزمایش کند. بسیاری از افرادی که سرمایه خود را در این روش از دست داده اند آن را نفرین می کنند ولی این افراد از تجربه این روش درس های بسیاری را آموخته اند که این درس ها برای انجام معاملات اسکالپینگ و معاملات پوزیشنال قابل استفاده خواهد بود. پیپسینگ با استفاده از کمک تکنلوژی وب و اتوماسیون در حال ساده تر شدن و  سود دهی بیشتر است.

پیپسینگ شتاب دهنده ای برای حرفه ای شدن می باشد و شاید شما تمام اعصاب و روان خود را توسط آن از دست بدهید اما این استراتژی باعث خواهد شد تا تمرکز بیشتری در معاملات روزانه خود داشته باشید. در عرض چند روز تمام مشکلات روانی خود در هنگام معامله را شناسایی خواهید کرد و همین امر یکی از مهم ترین قدم های شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای است.

مزیت های استراتژی پیپسینگ:

• سازگاری با روش های دیگر. در بیشتر اوقات معامله گران معاملات روزانه و یا بلند مدت را به عنوان استراتژی اصلی در نظر می گیرند. اما سیگنال چنین استراتژی هایی به طور متوسط در هر چند ساعت یک بار دریافت می شوند. پیپسینگ در M1 با انتظار پیشبینی در تایم فیریم های بالا تر روشی برای آرامش و سرگرمی می باشد. حداقل اینگونه شما خود را آماده ی ضرر احتمالی برای معاملات اصلی خود می کنید و راحت تر خود را با بار روانی آن سازگار می کنید.
• نیاز به داشتن حداقل دانش در مورد تحلیل. داشتن دانش و آنالیز های تکنیکال در اینجا مهم نمی باشد و در اصل شما وقت لازم برای استفاده از آنها را ندارید. ابزار های تحلیلی ساده ای وجود دارد که می توانید از آنها به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید. مطمئنا تحلیل های فاندمنتال مفید خواهند بود. هرچند معامله گرانی وجود دارند که به سادگی نوسانات قیمت را در هر دو روش مشاهده کرده و سفارشات را در به درستی قرار داده و نوسانات اصلی بازار را می گیرند.
• کسب تجربه. با تمرین زیاد، سرعت سفارش گذاری ها، انجام نظارت مداوم بر قیمت و اصول رفتاری معامله گر درک عمیق تری نسبت به رفتار خود در هنگام معامله پیدا می کند.

پیپسینگ در فارکس روش سود دهی مناسبی نمی باشد. بعد از مرحله پیپسینگ، شما می توانید استراتژی های پیچیده بلند مدت دیگر را نیز آزمایش کرده و میزان سپرده و حجم معاملاتی خود را افزایش دهید.

استراتژی عمومی

• می توانید پیپسینگ را در هر جهت استفاده کنید اما بهتر است در ابتدا روند را دنبال کنید. چگونگی تشخیص ابتدا و انتها روند و یادگیری آن به تنهایی موضوع یک مقاله اختصاصی است و اگر شما به دنبال یادگیری این موضوع هستید، درخواست خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.
• تحلیل های فاندمنتال بهترین دوست پیپسر ها هستند. زمانی که بازار فلت (ساید وی) است سود آوری معاملات پیپسر ها سخت تر می شود زیرا سود عاید شده از معاملات به اندازه ای کم می شود که گاها اسپرد را پوشش نمی دهد. اخبار مهم فاندامنتال در بسیاری از موارد در جهت یکسانی توسط همه معامله گران فرض نمی شود. بنابراین، قیمت در ساعات اول به طور تصادفی به هر دو جهت حرکت می کند و دامنه مورد نیاز برای سودده بودن معاملات شما تامین می شود.
• ابزار مختلف را به صورت همزمان استفاده نکنید. سعی کنید در شروع کار فقط از یک جفت ارز استفاده کنید. چگونگی رفتار قیمت در مراحل مختلف و واکنش آن به اخبار مختلف و غیره را تحلیل کنید.
• موجودی شما باید در حدود 100 - 200- 300 دلار باشد و نیاز به داشتن سرمایه بیشتر نیست. از آنجا که کوچکترین تغییر قیمت برای یک پیپسر مهم است، از اهرم بیشتر استفاده می شود.

در مثال زیر ساده ترین استراتژی پیپسینگ را با استفاده از میانگین متحرک در یک حساب دمو مشاهده می کنید. البته این مثال می تواند به عنوان پایه ای برای آموزش و ایجاد یک استراتژی کار در نظر گرفته شود.

 

معامله را در پول بک (برگشت موقتی قیمت) باز کنید. روند را در تایم فریم های M1 تا M15 دنبال کنید. با ضرر 5 پیپ و یا سود 7 پیپ از معامله خارج شوید. حجم پوزیشن ها نباید بیشتر از 5 درصد سرمایه به ازای هر پیپ باشد.

می توانید با کمک اکسپرت ها معامله کرده و از اندیکاتور های پیپسینگ استفاده کنید. MA  عملکرد خوبی در کنار Parabolic SAR  دارد. ولی همانند هر اندیکاتور دیگری، سوال این خواهد بود که چه پارامترهایی برای این جفت ارز مناسب خواهند بود.

کار با ربات های معاملاتی برای استفاده از استراتژی پیپسینگ ساده نیست. هر ثانیه می تواند هنگام باز کردن یا بستن معامله مهم باشد. بنابراین استفاده از نرم افزار های معاملاتی منطقی به نظر نمی رسد، ولی شما باید در این مورد چند مورد را در ذهن داشته باشید:

• همه کارگزاری ها از استفاده ربات توسط معامله گران برای استراتژی پیپسینگ “خوششان” نمی آید. ربات ها هزاران درخواست را به صورت پشت سر هم ارسال می کنند که باعث آمدن فشار بیش از حد به سرور آنان می شود.
• ربات ها (ادوایزر ها) در هنگام وقایع  فاندامنتال “ سردرگم می شوند” . آن ها دنبال سیگنال هایی هستند که طبق الگوریتم خاصی عمل می کند و بر اساس موقعیت هایی که در گذشته وجود داشته است ساخته شده اند. این ربات ها هنگام انتشار اخبار مهم سیگنال های منفی زیادی از خود نشان می دهند.

بهترین روشی که می توان در پیپسینگ استفاده کرد، انجام معاملات دستی با استفاده از اسکریپت هایی است که انجام این معاملات را آسان تر می کند. برای مثال اسکریپتهایی که اطلاعات مربوط به چندین بازه زمانی و جفت ارز های مختلف را شبیه سازی می کنند یا همه معاملات را یکجا می بندد و غیره. وظیفه اسکریپت ها کمک به معامله گر طبق اطلاعات موجود و ذخیره زمان می باشد ولی معامله گر باید خودش شرایط بازار را انالیز کند و در نهایت خودش تصمیم بگیرد.

نکاتی که باید به یاد داشته باشید:

1. M1 -M15   تایم فریم های پیشنهادی می باشند. برای مثال شما می توانید از فواصل بیشتر به عنوان تایم فریم کمکی برای جستجو یک روند قوی استفاده کنید ولی معاملات اصلی در تایم فریم هایی که بر اساس دقیقه هستند اتفاق می افتند.

گرچه هیچ ممنوعیتی برای استفاده از تایم فریم های غیر استاندارد وجود ندارد. شما می توانید با استفاده از یک اسکریپت که اخیرا به MT4  اضافه شده است این کار را انجام دهید ولی کمتر کسی از وجود آن اطلاع دارد. برای مثال بیاید تنظیم M3  را امتحان کنیم.

• به Navigator  رفته و اسکریپت PeriodConverter  را پیدا کنید.
• اسکریپت را  به قسمت نمودار جفت ارز ها بکشید - پنجره ای از تنظیمات را خواهید دید.
• در تب “Common” تنظیمات را بر اساس تصاویر زیر مرتب کنید

• در تب “Inputs”، میزان دوره فاکتور افزایشی یا "period multiplier factor" مشخص کنید. به طور مثال برای دریافت تایم فریم M3 از M1  مقدار “3” را وارد کنید. اگر دوره پایه M5 باشد، باید M45  را بدست آورید، باید عدد “9” را تعیین کنید. (5 * 9 = 45)
• منو “File/Open offline chart” را باز کنید. در این قسمت جفت ارز ها و تایم فریم های موجود در پنجره را مشاهده خواهید کرد. تایم فریم ایجاد شده را پبدا کرده و اسکریپت را اجرا کنید.

ریسک را کاهش دهید. به یاد داشته باشید که 200 معامله در روز سقف تعداد معاملات شما نیست بلکه حداقل تعداد معاملات شما است. سوال اینجاست کدام معامله را انتخاب خواهید کرد2 . .

• باز کردن چندین معامله برای یک جفت ارز در طول روز
• باز کردن چندین معامله برای ابزارهای مالی مختلف به طور همزمان در بازه زمانی کوتاه

مورد اول فشار کمتری به چشم، احساسات و ذهن شما می آورد. بعضی اوقات یک معامله گر زمان کافی برای دنبال کردن نمودار های مختلف به صورت روزانه را ندارد. مورد دوم گرچه سخت تر است ولی موثر تر می باشد. برای بسیاری از نماد های مالی، هنگام نشر اخبار فاندمنتال مهم (نشست های خبری و دیدار های مهم)، میتوان یک همبستگی مستقیم یا معکوس را بین جفت ارز ها مشاهده کرد. شما می توانید برای چند دارایی به صورت هم زمان معامله باز کنید. این موضوع در مورد بورس کالا و بازار سهام نیز صدق می کند.

1. اجرا سریع معاملات خیلی مهم است، پس ما معاملات را با اکانت های NDD  و ECN   انجام می دهیم. یک مشکل در این مورد وجود دارد: اکانت های دمو در اجرا سفارش ها سرعت کمتری دارند. به عبارتی اکانت های دمو شبیه سازی از بازار برای انجام معاملات ساده هستند و علاوه بر این، استراتژی که برای یک اکانت دمو استفاده می شود در اکانت های NDD/ECN   کاربردی نخواهد بود. استفاده از پیپسینگ در بازار های کم نوسان بهتر است در شبها (بر اساس تایم اقیانوس آرام) انجام شود زیرا در این زمان بهتر نتیجه خواهد داد. همچنین این مساله به خود جفت ارز نیز بستگی دارد. بعضی اوقات، معامله گران در سیزن های اروپایی از جفت ارز EUR/USD  بهترین نتیجه را می گیرند.
2. از اسپردهای شناور استفاده کنید، زیرا سریع تر می توانید از معاملات خارج شوید و میزان آن در هنگام بازار های کم نوسان بسیار ناچیز می شود
3. از پیپسینگ در جفت ارز های اصلی استفاده کنید زیرا میزان نوسانات بیشتر بوده و اسپرد ها پایین تر هستند. در جفت ارز های کمتر شناخته شده یا "اگزاتیک" که حجم کمی دارند پیپسینگ کارآمد نخواهد بود

جمعبندی.   هر روش معاملاتی دو رو دارد. پیپسینگ در فارکس به شما اجازه می دهد، در نوسانات ناچیز قیمت و با استفاده از هیجانات بازار، سود کسب کنید. که این عوامل در استراتژی های روزانه غیر قابل پیشبینی بوده و کاربرد چندانی ندارند. از سویی دیگر پیشبینی روند در تایم فریم های کوتاه تر، دشوار تر می باشد و این نیازمند بررسی ثابت و پایدار می باشد که بسیار طاقت فرساست. اندیکاتور های پیپسینگ مشکلی را حل نخواهند کرد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

پس:

• برای افراد مبتدی، پیپسینگ در فارکس یک تمرین استقامت، واکنش، مهارت های تسلط و کسب تجربه می باشد. با این حال نمی توان آن را شیوه ای برای کسب درآمد در نظر گرفت.
• برای افراد حرفه ای، پیپسینگ در فارکس یک شیوه هیجان انگیز، استراتژی قمار گونه می باشد که می تواند بسیار سود آور باشد. این روش به سرعت نقاط ضعف معاملاتی آنها را مشخص کرده و به آنها اجازه می دهد تا شیوه معاملاتی خود را بهینه کنند.

خواندن این مقاله را برای هر کسی که علاقه مند به استراتژیی های پیپسینگ و اسکالپینگ می باشد می باشد پیشنهاد می دهم، که در آن جدا از تئوری، تصویر و مثال هایی از استراتژی های معاملاتی ارائه شده است و البته اگر کسی سوال و یا پیشنهادی در این مورد دارد می تواند از طریق کامنت در بحث ها شرکت کند.

فوت و فن های معاملاتی در بازار فارکس

وقتی شخصی می خواهد در بازار فارکس پول در بیاورد باید با برخی مفاهیم و تعریف ها سر و کار داشته باشد. در وهله ی اول این موضوع ممکن است گیج کننده به نظر برسد زیرا یادگیری اطلاعات جدیدی می تواند وقت و انرژی زیادی را صرف کند.

می خواهم به شما کمک کنم جلوی آزمون و خطا را بگیرید و به همین دلیل این مطلب را در خصوص مبانی معامله در بازار فارکس و فوت و فن های آن نوشتم. این ها موضوعاتی هستند که معامله گران تازه کار در ابتدای امر به آن برخورد می کنند. موفقیت این روش به اولین قدمی که معامله گران بر می دارند ارتباط دارد. مهمترین کار این است که اولین قدم در جهتی صحیح برداشته شود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

راهنمای معاملاتی شما در بازار فارکس. همه چیز در خصوص چیزهایی که می خواستید بدانید اما نمی دانستید آن ها را از کجا بپرسید

شاید شما تا کنون یک پروفایل شخصی در وبسایت لایت فارکس باز کرده باشید، دکمه های زیادی را فشار داده باشید، و به یک میلیونر مجازی تبدیل شده باشید. اما برای شروع یک معامله ی واقعی نیاز دارید که نوع اکانت واقعی خود را انتخاب کنید.

لایت فارکس دو نوع اکانت معاملاتی واقعی را به شما ارائه می دهد که عبارتند از اکانت ECN (که مخفف عبارت شبکه ی ارتباطات الکترونیکی - Electronic Communication Network بوده و برای معامله گران حرفه ای مناسب است) و اکانت کلاسیک که مناسب تمام سرمایه گذاران است.

هر دو نوع اکانت معاملاتی از انواع اکانت های واقعی هستند و امکان معامله در بازار مبادلات ارزی را برای شما فراهم می کنند. چندان تفاوتی میان این دو نوع اکانت وجود. اگرچه، اکانت های ECN به معامله گر امکان استفاده از خدمات کپی ترید را فراهم می کند. خدمات کپی ترید به معامله گران اجازه می دهد تا از رفتار معاملاتی معامله گران موفق کپی کرده و بدین ترتیب سود کسب کنند.

زمانی که نوع اکانت خود را انتخاب می کنید باید میزان اهرم (لورج را تعریف کنید). لورج می تواند از عدد ۱ تا ۵۰۰ متغیر باشد. اینکه کدام اهرم برایتان مناسب است به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. بنابراین، به شما پیشنهاد نمی کنم که تصمیماتی عجولانه بگیرید و توصیه می کنم به طور کامل در خصوص آن پیشاپیش فکر کنید.

اهرم (لورج) در بازار فارکس چیست؟

شرکت لایت فارکس گزینه های زیادی را در خصوص میزان اهرم در اختیار شما می گذارد که می تواند از سطح ۱ تا ۵۰۰ متغیر باشد. البته پیش از اینکه تصمیم خود را بگیرید باید بدانید که اساسا اهرم به چه معنا است. در این مطلب تلاش خواهم کرد که این مفهوم را به بیانی ساده توضیح دهم. اهرم یا لورج در واقع سرمایه ای است که از یک کارگزار (بروکر) فارکس قرض می گیرید تا سود احتمالی خود را افزایش بدهید.

اهرم شبیه به یک وام بانکی می ماند اما فرق هایش این است که اولا نیازی به فراهم کردن مدارک اضافی ندارید و دوما اینکه نرخ بهره بر روی آن اعمال نمی شود. شما می توانیم نسبت اهرم را انتخاب کنید: نسبت ۱ (۱:۱) به این معنی است که شما هیچ پولی را از کارگزار وام نمیگیرید. اهرم ۵۰۰ (۱:۵۰۰) به این معنی است که سرمایه ی شما در اکانتی که دارید ۵۰۰ برابر می شود.

مثال: من در حساب معاملاتی خود ۱۰۰۰ دلار دارم. اگر از اهرم ۱:۱ استفاده کنم تنها می توانم از همین پول استفاده کنم اگر اهرم را ۱:۵۰۰ تعیین کنم می توانم وارد یک معامله ی ۵۰۰ هزار دلاری شوم!

در اینجا باید به شما هشدار بدهم که باید مراقب باشید زیرا هر چقدر پول بیشتر باشد مسئولیت نیز بیشتر می شود. اگر از یک اهرم حداکثری استفاده کنید و در صورتی که قیمت یک نوسان جزئی بر خلاف میل شما داشته باشد ممکن است تمام پول خود را از دست بدهید.

معامله گران با تجربه معمولا یک بازه ی اهرم بین ۱:۳۰ تا ۱:۲۰۰ دارند. همچنین، باید اشاره گردد که اهرم استاندارد ۱:۱۰۰ است. دلیل محبوبیت این اهرام استاندارد راحتی آن است زیرا به راحتی می توانید شرایط مارجین را در ارتباط با سرمایه ی خود محاسبه کنید و سپس پوزیشن معاملاتی خود را باز کرده و آن را نگه دارید.

حال فرض کنیم که اکانت معاملاتی خود را انتخاب کرده و اندازه ی اهرم را تعریف کرده اید. حال کاری که باید انجام دهید انتخاب پلتفرم معاملاتی برای خرید و فروش ارز است.

در گذشته زمانی که تکنولوژی چندان مثل وضعیت کنونی پیشرفته نبود معامله گران داد وستد خود را از طریق تلفن انجام می دادند و البته پیش از آن نیز از تلگراف استفاده می شد. اما در وضعیت کنونی ما دسترسی به اینترنت و ترمینال های معاملاتی مختلف داریم، ترمینال هایی که بر روی گوشی نیز کار می کنند و دارای پروفایل شخصی معامله گران هستند.

یک پلتفرم معاملاتی را چگونه انتخاب کنیم؟

در اینجا همه چیز به ترجیحات شخصی بستگی دارد. اگرچه، مایلم به برخی ویژگی های ترمینال های معاملاتی در اینجا اشاره ای داشته باشم:

ترمینال معاملاتی موجود در پروفایل معامله گران گزینه هایی استاندارد دارد که اجازه می دهد بتوانیم پوزیشن های معاملاتی را باز و بسته کرده و وضعیت اکانت معاملاتی را دنبال کنیم. این ترمینال ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال و شناسایی قیمت و جهت روند را دارا است. این ترمینال کاملا مناسب معامله گران مبتدی است و در واقع درنوع استاندارد آن نباید انتظار عملکردی خارق العاده داشته باشیم. علاوه بر این، فایده ی بزرگ این نوع ترمینال معاملاتی این است که می توان در پروفایل اشخاص با آن به معامله پرداخت و نیازی به تنظیم اپلیکیشن خاصی ندارد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

ترمینال های معاملاتی فعال بر روی گوشی های تلفن همراه دارای سیستم عامل iOS و Android مناسب اشخاصی است که دسترسی به دسکتاپ کامپیوتر خود ندارند. نسخه ی موبایل ترمینال معاملاتی تمامی ابزارهای لازم برای معاملات فارکس و همچنین اندیکاتورهای استاندارد تحلیل تکنیکال را دارا است. نقص اصلی پلتفرم های معاملاتی موبایل سایز کوچک گجت های موبایل است. صفحه ی موبایل امکان تحلیل تمام و کمال وضعیت فعلی بازار را فراهم نمی کند و این ممکن است منجر به یک تصمیم گیری اشتباه شود.

پلتفرم های معاملاتی متاترید ۴ و متاتریدر ۵ یا نسخه ی آنلاین؟ کدام را انتخاب کنیم؟

اگر مایل هستید که به یک معامله گر موفق تبدیل شوید پلتفرم معاملاتی بر روی دسکتاپ مناسب شما خواهد بود. متاتریدر ۴ تمام چیزهایی که به آن برای کسب درآمد موفق احتیاج دارید را دارا است. برخی معامله گران معتقد هستند که این پلتفرم ابزاری ایده آل برای تحلیل و انجام معامله است.

بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال درون این پلتفرم معاملاتی برای تحلیل چارت های قیمتی قرار داده شده است و می توانید استراتژی های معاملاتی خود را در آن تست کنید.

این پلتفرم معاملاتی زبان برنامه نویسی ساده ای دارد. شما می توانید در آن یک الگوریتم معاملاتی تنظیم کنید و یا از یک متخصص حرفه ای بخواهید آن را برایتان تهیه کند. یک برنامه ی چند زبانه که استفاده از آن اسان باشد می تواند حتی سخت گیر ترین معامله گران را راضی کند.

پلتفرم متاتریدر ۴ همانند ساعت های سوییسی امتحان شده، ساده، و مطمئن است و می توانید انتخابی حقیقی برای معامله گران حرفه ای باشد!

متاتریدر ۵ تمامی چیزهای خوبی که ''برادر بزرگترش'' (متاتریدر ۴) دارا بود را دارا است. در این پلتفرم نه تنها می توانید در بازار فارکس مبادلات ارزی انجام دهید بلکه دسترسی به سایر معاملات مالی از جمله سهام و معاملات آتی دارید. این پلتفرم بازه ای طولانی تر برای تحلیل شرایط بازار را در اختیارتان می گذارد (تایم فریم) و مزایای دیگری را نیز دارا است.

مهمترین ضعف متاتریدر ۵ عملکرد محدود آن در خصوص اندیکاتورهای دستی ای است که برای متاتریدر ۴ تنظیم شده بود.

به شدت به معامله گران مبتدی پیشنهاد می کنم که از نسخه ترمینال مرورگر لایت فارکس را امتحان کنید که بر اساس متاتریدر ۴ تنظیم شده است. این ترمینال ساده تر، شهودی تر، و کاربر پسند تر است و نیازی به نصب کردن نداشته و بر روی هر مرورگری در تمامی وسایل الکترونیکی (کامپیوتر، موبایل و غیره) کiر می کند.

حال که پلتفرم های معاملاتی و ابزارهای لازم را انتخاب کرده این باید برخی مفاهیم که در معاملات بازار فارکس استفاده شده و جامعه ی معامله گران از آن ها استفاده می کنند را تعریف کرده و در خصوص آن شفاف سازی کنیم.

امتیازی که دانستن این مفاهیم دارند این است که با استفاده از آن ها می توانید خودنمایی کنید! موضوع این است که معامله گران در بین خود از زبان تخصصی خود استفاده می کنند و بدون دانستن آن ها نمی توانید با سایر معامله گران ارتباط برقرار کنید.

اصطلاحات معاملاتی و تعاریف

شاخص (جفت) ارزی در بازار فارکس: عبارت است از قیمت یک ارز به ارزی دیگر که در قالب کسری از دیگری بیان می شود. به طور مثال، جفت EURUSD به معنی ارزش معادل هر یک یورو به دلار آمریکا است. شاخص یک جفت ارزی که در آن اولین ارز بتواند هر چیزی باشد و دومین ارز دلار آمریکا باشد را یک ''شاخص یا مظنه ی مستقیم'' می گویند.

در ''شاخص یا مظنه غیر مستقیم'' اولین ارز همیشه دلار آمریکا است و به این معنی است که ارزش معادل هر یک دلار آمریکا به ارزی دیگر بیان می شود. به طور مثال شاخص جفت USDJPY را می توان یک ''شاخص یا مظنه غیر مستقیم'' دانست.

'' شاخص های بینابینی یا تقاطعی''‌ نیز وجود دارند که در آن ها اثری از دلار آمریکا دیده نمی شود. محبوب ترین شاخص های بینابینی عبارتند از شاخص جفت EURJPY و GBPJPY. اگرچه، به معامله گران مبتدی پیشنهاد نمی کنم که پیش از کسب اعتماد به نفس در معامله ی جفت های ارزی اصلی اقدام به معامله ی جفت های تقاطعی کنند.

لات در معامله به چه معنا است؟ لات در واقع حجم یک پوزیشن معاملاتی است. در بازار فارکس حجم استاندارد یک لات ۱۰۰،۰۰۰ واحد است (صد هزار دلار، صد هزار یورو، صد هزار پوند، و غیره).

فرض کنید وارد معامله ای استاندارد می شوید که اهرمش ۱:۱۰۰ است. در این حالت باید حد اقل ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه (یعنی نخستین ارزی که در یک جفت ارزی وجود دارد: مثلا یورو در جفت یورو-دلار) سپرده گذاری کنید تا بتوانید یک لات کامل (یعنی ۱۰۰ هزار واحد) را معامله کنید.

شرایط معاملاتی لایت فارکس به شما اجازه می دهد تا به صورت نسبی و جزئی از لات وارد معامله شوید. این نسبت از عدد ۰.۰۱ لات شروع می شود. بنابراین، اگر اهرم معاملاتی شما ۱:۱۰۰ باشد شما در واقع با داشتن ۱۰ واحد از ارز پایه هزار واحد از آن را معامله کرده اید.

مثال: در صورتی که وارد یک معامله ی ۰.۰۱ لاتی در جفت EURUSD شوید معامله ی شما ۱۰۰۰ یورویی خواهد بود و ۱۰ یورو به سپرده ی اولیه نیاز دارید. اگر وارد معامله ی ۰.۱ لاتی در همان جفت ارزی شوید حجم معامله ۱۰،۰۰۰ یورو خواهد بود. بنابراین، در این معامله به ۱۰۰ یورو سرمایه ی اولیه نیاز خواهید داشت که مبلغ هنگفتی محسوب نمی شود اما باید همچنان آن را در برنامه های معاملاتی خود لحاظ کنید.

من عدد های بالا را مبتنی بر یک اکانت معاملاتی که به یورو تنظیم شده بیان کردم. در سایر موارد عددها مطابق ارزی خواهد بود که اکانت معاملاتی بر مبنای آن شکل گرفته است.

پیپ در فارکس به چه معنا است؟ پیپ میزان تغییر در شاخص تبدیل ارز یک جفت ارزی را اندازه گیری می کند و مبنای محاسبه ی آن آخرین عدد اعشاری است. به طور مثال، اگر شاخص فعلی تبدیل ارز جفت EURUSD معادل ۱.۲۳۴۵۶ باشد پیپ عدد ۶ را نشان می دهد.

سوآپ به چه معنا است؟ معاملات سوآپ در فارکس هزینه ای است که پرداخت می کنید تا پوزیشن های معاملاتی خود را به شکل ''شبانه'' نگه دارید. معامله گر در معاملات روزانه می تواند هر چقدر بخواهد معامله انجام دهد.

اگر چه، اگر او بخواهد معامله ی خود را از یک روز معاملاتی به روز معاملاتی دیگر منتقل کند کارگزارها همیشه هزینه ای را اخذ می کنند که به آن سوآپ می گویند.

دلیل وجود سوآپ تغییرات حاصله در نرخ تبدیل ارز است. این تغییرات زمانی به وقوع می پیوندد که پول مورد استفاده ی معامله گر متفاوت از واحد ارزی ای است که اکانت معاملاتی اش مبتنی بر آن است.

نکته مهم! باید توجه داشته باشید سوآپ در بیشتر موارد یک چیز بد است!

اسپرد در معاملات فارکس به چه معنا است؟ اسپرد در واقع تفاوت موجود میان قیمت های خرید (یا فروش) و فروش (یا خرید) در یک جفت ارزی است و در واقع نشانگر تفاوت میان شاخص عرضه شده و شاخص تقاضا شده است. اندازه ی اسپرد به وضعیت فعلی بازار بستگی دارد و می تواند از صفر تا چند پیپ متغیر باشد.

هر چقدر معامله گران بخواهند بیشتر جفت های ارزی را خرید و فروش کنند اسپرد نیز کمتر خواهد بود. همچنین، میزان اسپرد ممکن است عددی ثابت باشد و از قبل تعیین شده باشد.

استاپ لاس و تیک پرافیت به چه معنا است؟ استاپ لاس یک دستور معاملاتی معلق است که برای بسته شدن یک معامله ی ضررده قرار داده می شود. فایده ی استاپ لاس در محدودسازی میزان ضرر شما در سطحی مشخص است و نمی گذارد ضرر شما از سطحی مشخص که خود آن را تعیین کرده و توانایی تحمل کردن آن را دارید فراتر برود. به شما پیشنهاد می کنم همواره استاپ لاس تعیین کنید.

تیک پرافیت: تیک پرافیت یا همان حد سود دستوری معلق است که وقتی شاخص به حد مشخصی که برایتان سودآور است برسد پوزیشن معاملاتی شما را برای تثبیت کردن آن سود می بندد. بنابراین، با رسیدن شاخص به آن سطح تیک پرافیت فعال شده و ضمن برداشت کردن سود شما پوزیشن معاملاتیتان بسته می شود.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

مارجین کال: هیچ کس دوست ندارد با مارجین کال مواجه شود. مارجین کال در واقع هشداری است که از جانب بروکر مبنی بر این دریافت می کنید که برای برآورده کردن شروط سرمایه ی حداقلی در اکانت خود باید در آن پول بریزید.

معنی مارجین کال این است که معامله گر تمام سرمایه ی خود را از دست داده و یا باید پوزیشن معاملاتی خود را ببندد یا در اکانت خود پول بریزد. امیدوار هستم در عمل هیچ گاه با مارجین کال برخورد نداشته باشید و آن را حس نکنید!

البته اصطلاحاتی که در بالا به آن ها اشاره شد تمام مفاهیم معاملاتی که در بازار فارکس با آن ها سر و کار دارید نیستند اما برای شروع کار کافی هستند. در معاملاتی که انجام می دهید برایتان ارزوی موفقیت دارم! لطفا مراقب خود و البته پولتان باشید!

ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین و پورتفولیوی سرمایه گذاری متعادل

 

 

پس از بحران های دات کام و وام های رهنی تحلیلگران مالی بر اساس تئوری موج ها یک رکود اقتصادی بین المللی جدید را پیش بینی کرده بودند. رشد شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا طی ۱۰ سال پیاپی در حال افزایش بوده است و این نوعی رکورد محسوب می شود. البته کاهش رشد اقتصادی جهانی، جنگ تجاری میان آمریکا و چین، و مشکلات ژئوپلیتیک همه می توانند سیگنال هایی زودهنگام باشند که نشان دهند اقتصاد جهانی می تواند در سال ۲۰۲۰ وارد یک دوره ی رکود اقتصادی شود. چگونه می توانید تحت چنین شرایطی از سرمایه گذاری خود محافظت کنید؟ سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین چیستند؟ عامل بتا (Beta) چیست و در متنوع سازی سبد سرمایه گذاری شما چه نقشی را ایفا می کند؟ چگونه می توانید سبد سرمایه گذاری خود را متعادل کنید و ریسک ها را در صورت وقوع یک بحران مالی جهانی دیگر به حداقل برسانید؟ در این مطلب می خواهیم پاسخ به این سوال ها و بسیاری از سوالات دیگر را پیدا کنیم.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین و راهی برای کسب سود

در سال ۲۰۱۸ همه می گفتند که صعود شاخص های سهام آمریکا چیزی جز یک حباب اقتصادی نیست. شاخص های سهام آمریکا برای سه سال از تاریخ ژانویه-فوریه ۲۰۱۶ به بعد صعود داشتند و بر ارزششان افزوده می شد و تنها برخی حرکات اصلاحی نزولی کم شدت را تجربه می کردند. وضعیت بازارهای مالی اروپا نیز در پی خوب بودن وضعیت بهترین اقتصاد دنیا مثبت بود. افزون بر این، بازارهای آسیا نیز وضعیت خوبی را تجربه می کردند البته باید گفت که شرایط در آسیا کمی دشوارتر بود.

اما در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ بازارهای مالی تاوان بدی را دادند. تنها ۳ ماه از اکتبر تا دسامبر طول کشید که تا پایان این سال:

 

• شاخص S&P 500 ضرر سالیانه ی ۷ درصدی را تجربه کرد
• ارزش شاخص NASDAQ که یکی از مقاوم ترین ها در برابر رکود اقتصادی است ۵ درصد افت داشت
• شاخص DAX به نقطه ی کف دو ساله رسید. در این رابطه، حرکت نزولی این شاخص حدود ۱۷ درصد بود
• شاخص Nikkei 225 ژاپن برای نخستین بار طی ۷ سال در محدوده ی قرمز بود. سقوطی که این شاخص داشت حدود ۱۲ درصد بود

سرمایه گذاران که بر روی یکی از پیشرو ترین ابزارهای مالی اقتصاد دنیا سرمایه گذاری کردند تنها در اواخر سال ۲۰۱۸ سرمایه خود را از دست دادند. البته من رمزارزها را در این خصوص مدنظر قرار نمی دهم زیرا به دلیل نوسانات بالایی که دارند نمی توان آن ها را یک ابزار سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفت.

آینده برای سرمایه گذاران سهام در سال ۲۰۱۹ تاریک به نظر می رسید. البته حالا قطعا با توجه به بازیابی اقتصادی سریع ممکن است برخی با قطعیت بگویند که شاخص های سهام آمریکا چشم اندازی امیدوار کننده دارند اما در سال ۲۰۱۹ همه چیز متفاوت به نظر می رسید.

در اوایل سال ۲۰۱۹ تحلیلگران سرعت سقوط شاخص های سهام را با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ مقایسه می کردند و تنها سوالی که در آن زمان مطرح بود این بود که آیا چیزی که به وقوع پیوسته یک رکود است و یا حباب اقتصادی به پایان رسیده است؟ خوشبختانه پیش بینی هایی که سرمایه گذاران در آن زمان می کردند تا کنون به حقیقت نپیوسته است.

جنگ تجاری آمریکا و چین پایه های نظام اقتصاد بین المللی را لرزان می کند. هر چقدر که به پایان سال ۲۰۱۹ نزدیک تر می شدیم نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی عمومی آمریکا، برگزیت، و ناآرامی های سیاسی در ایتالیا بیشتر می شد. بانک مرکزی آمریکا نیز با نگرانی هایی که در خصوص رکود اقتصادی بین المللی داشت نرخ بهره را پایین آورد.

تحلیلگران بر اساس تحلیل موجی بار دیگر در سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرده بودند که آینده ای نه چندان روشن در پیش است و اگر شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۹ افزایش می یافت یک رکورد جدید از لحاظ مدت زمان ثبت می شد. تحلیلگران یادآوری کرده بودند که رکورد ۱۰ ساله ی قبلی با بحران دات کام به پایان رسید و پس از آن بحران وام های رهنی به وقوع پیوست.

برای محافظت از سرمایه در برابر تورم و افزایش آن در چه چیزی می توان سرمایه گذاری کرد؟

در چنین شرایطی متنوع سازی ریسک کاملا منطقی به نظر می رسد، به طور مثال:

• شاخص های Adobe System (NASDAQ) علیرغم کاهش کلی ای که در بخش صنعتی داشتند در سال ۲۰۱۸ با افزایش قیمت مواجه شدند. البته وضعیت در خصوص شاخص Cisco بدتر است. علیرغم اینکه شاخص نامبرده به سرمایه گذاران در سال ۲۰۱۸ سود داد اما در سال ۲۰۱۹ چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسید.

شاخص نفت نیز در بلند مدت چشم انداز مثبتی برای سرمایه گذاران نداشت. سیاست های اوپک، جنگ های تجاری، مسائل ژئوپلیتیک مرتبط با ایران و ونزوئلا و همچنین نفت شل همه قیمت ها را بالا و پایین کردند و این تنها معاملات کوتاه مدت را ممکن می ساخت. نمی توانم بگویم که این ابزار مالی برای یک سبد سرمایه گذاری بلند مدت آینده ی خوبی دارد.

معاملات آتی گاز در اواخر سال ۲۰۱۸ نشانگر صعود قدرتمندی بود که برای آخرین بار در سال ۲۰۱۴ میلادی مشاهده شده بود. علیرغم آنکه صعود قیمت کوتاه مدت بود (تنها چند ماه ادامه داشت) به خوبی توانست ضررهایی که با سرمایه گذاری در شاخص های سهام ایجاد شده بود را جبران نماید.

در اینجا می خواهم به مفهوم ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین بپردازم. با خواندن این مطلب خواهیم فهمید که چه اموالی در دسته سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین قرار خواهند گرفت و چگونه می توانید از آن ها برای بالانس کردن سبد سرمایه گذاری خود استفاده کرده و ریسک ها را با توجه به بحران اقتصادی بین المللی به حداقل برسانید.

سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین چیستند و چگونه می توان بر اساس آن ها معامله کرد؟

سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین ابزارهایی هستند که انتظار می رود ارزششان باقی بماند و یا در طی دوره های رکود حتی بر ارزششان افزوده شود. قیمت این ابزارهای مالی به طور تدریجی تغییر می کند و به طور کلی به اقتصاد وابستگی ندارد و به همین خاطر در وضعیت های بحرانی تقاضای زیادی برای آن ها وجود دارد.

یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین ویژگی های خاصی دارد که عبارتند از:

• وضعیت پایدار بدون توجه به نوسانات کلی بازار: وضعیت های اضطراری و فورس ماژور نباید تاثیر چشمگیری بر روی سرمایه های دارای ریسک پذیری کم بگذارد. بر خلاف آن، در وضعیت فورس ماژور سرمایه ها وارد ابزارهای مالی ای می شوند که نقش محافظتی دارند زیرا در صورت وقوع عدم ثبات اطمینان سرمایه گذاران به این ابزارها افزایش پیدا می کند
• محافظت در برابر تورم: هر چقدر سود بالاتر باشد ریسک هم بالاتر می رود. به همین دلیل است که ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین آینده ی پرسودی را از خود نشان نمی دهند اما قاعدتا باید به همراه رشد تورم بر ارزششان افزوده شود.
• قرارگرفتن حداقلی در معرض نوسانات قیمتی: یعنی این ابزارهای مالی باید کمترین نوسانات و بیشترین گردش نقدینگی را داشته باشند.

گاهی اوقات ابزارهای مالی ای که با کاهش قیمت سایر ابزارهای مالی بر قیمتشان افزوده می شود به اشتباه ''دارای ریسک پذیری پایین'' تفسیر می شوند. به طور مثال، گاز طبیعی نمی تواند یک ابزارمالی دارای ریسک پذیری پایین در برابر نفت تفسیر شود زیرا عوامل فاندمنتال خاص خود را دارد که بر روی قیمت تاثیر می گذارد. بنابراین، گاز طبیعی همبستگی ای با نفت ندارد و یا همبستگی اش با نفت ضعیف است. وضعیتی که در آن قیمت نفت کاهش و قیمت گاز افزایش می یابد را می توان کاملا تصادفی فرض کرد.

به طور طبیعی ابزار مالی دارای ریسک پذیری پایین نباید وابسته با شرایط ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی باشد و باید همچنان از گردش نقدینگی بالایی برخوردار باشد. درست است که شرایط کاملا ایده آل را نمی توان متصور شد اما به هر حال برخی ابزارهای مالی وجود دارند که این ویژگی ها را خیلی بیشتر از ابزارهای مالی پرسود دارا هستند. معامله گران دو گزینه می توانند داشته باشند: در سبد سرمایه گذاری خود یا می توانید ابزارهای مالی ای را قرار دهید که با سایر ابزارها همبستگی منفی داشته باشند (اگر قیمت یک ابزار کاهشی شود قیمت دیگری افزایش می یابد)، و یا اینکه سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین را بخرید. دومین گزینه قابل اطمینان تر است زیرا اینطور نیست که همبستگی منفی همواره موثر واقع شود.

مدت زمانی که تحلیل آن مناسب است بازه ی زمانی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است که در آن یک بحران مالی بلند مدت رخ داد. بسیاری از شرکت ها اقدام به عرضه ی خصوصی اولیه ی سهام های خود پس از این بحران کردند. در زیر می توانیم به برخی چارت های مختلف نگاه کنیم.

۱. طلا

طلا یک سرمایه ی متداول دارای ریسک پایین است که سرمایه ی سرمایه گذاران در شرایط مشکلات شدید اقتصادی به سوی آن روانه می شود. عوامل اصلی ای که باعث ثبات قیمتی طلا می شود عرضه و تقاضای محدود در بخش صنعتی است.

پیش از سال ۲۰۰۸ میلادی قیمت آتی طلا این ایده را ایجاد کرده بود که طلا در مقایسه با ارز، سهام و کالاهای اساسی احتمالا قابل اطمینان ترین ابزار مالی است. این برداشت متداول تاریخی در طی بحران سال ۲۰۰۸ میلادی کاملا از بین رفت.

در طی بحران سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ارزش طلا در حال پایین آمدن بود و علیرغم به اوج رسیدن قیمت آن در سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری های بلند مدت چندان سود زا نبودند. به محض آنکه بازارهای سهام به شرایط پیش از بحران باز گشتند شاخص طلا نیز بلافاصله نزولی شد. دایره ی سبز پایان سال ۲۰۱۸ را نشان می دهد که شاخص های سهام سقوط کردند. علیرغم این که این یک مثال نشان دهنده ی این است که طلا یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین است، توجه به روند کلی طلا باعث می شود که این مثال چندان قانع کننده نباشد.

نتیجه: تنها در زمان ناارامی اقتصادی کوتاه مدت می توان طلا را یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین در نظر گرفت. پس از آن پول سرمایه گذاران در سیستم مالی می ماند و فقط از یک بازار به بازار دیگر می رود. اما در صورت وقوع یک بحران جهانی سرمایه گذاران پول خود را از تمامی بازارها بیرون می کشند. همانطور که تاریخ نشان می دهد شاخص طلا نیز در طی این بحران بین المللی کاهش می یابد. روند بلند مدت طلا شبیه به چارت یک ابزارمالی دارای ریسک پذیری پایین که قابل اعتماد باشد به نظر نمی رسد.

مشکل دیگری که در خصوص طلا وجود دارد شکل فیزیکی آن است زیرا آلیاژ طلا تمایل به اکسیده شدن دارد. همچنین، باید اشاره کنیم که برای معاملات آتی طلا به یک سرمایه ی اولیه ی بزرگ نیاز است (سرمایه ی اولیه ی چند هزار دلاری) و دشواری هایی در خصوص مسائل مالیاتی وجود دارد.

۲. سهام های دارای ریسک پذیری پایین

قیمت این نوع سهام ها نسبتا ثبات دارد و چندان واکنشی به روندهای صعودی در بازار نشان نمی دهند. سهام های دارای ریسک پذیری پایین برای معامله گران اهل گمانه زنی چندان جالب نیست زیرا در طی مدتی که بازار به شکل کلی آهنگ صعودی به خود می گیرد این سهام ها حرکت افزایشی سریعی را تجربه نمی کنند. این نوع سهام ها ویژگی های زیر را دارند:

• بدون توجه به ساختار بازار جهانی سطح تقاضای معینی برای تولیدات شرکتی که سهام متعلق به آن است وجود دارد.
• این تولیدات از نظر استراتژیک مهم هستند
• این شرکت چندان عملکرد مالی شاخصی ندارد و دولت از آن حمایت می کند

در وضعیتی که رشد اقتصادی جهانی به وجود آمده سرمایه گذاران به شرکت های موجود در اقتصادهای پیشرفته توجه می کنند، شرکت هایی که سهامشان در طی بحران اقتصادی جهانی سقوط خواهد کرد. در این وضعیت ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین در واقع سهام شرکت هایی هستند که در بازار های نوظهور وجود دارند. آینده دار ترین بخش های صنعتی در این رابطه صنعت اکتشاف معادن (فلزات کمیاب، الماس) و تولیدات انرژی هستند.

مثال هایی خوب در این رابطه را می توان برخی شرکت ها در روسیه که یک کشور دارای بازار نوظهور است پیدا کرد. چارت دو مورد از شرکت های روس که وضعیت ۱۰-۱۱ سال پیش تا کنون را به نمایش گذاشته در زیر مشاهده می کنیم.

این چارت وضعیت شاخص یک شرکت دولتی یعنی PJSC Gazprom را نشان می دهد. همانطور که بالاتر هم نوشتم شاخص های موجود در صنعت نفت و گاز را نمی توان دارای ریسک پذیری پایین توصیف کرد و این موضوع را با نگاهی به چارت بالا نیز می توان فهمید. پس از سقوطی که شاخص ها در سال ۲۰۰۹ تجربه کرده بودند دیگر نتوانستند به سطح پیش از بحران باز گردند.

این چارت شاخص سهام یک شرکت اکتشاف معادن طلا در روسیه (PJSC Polyus) را نشان می دهد. بحران سال ۲۰۰۸ میلادی چندان بر روی این شرکت تاثیر نگذاشت و پس از تغییراتی که در شاخص رخ داد سرمایه گذاری در این شرکت کاملا سودزا بود. برای اقتصادهای پیشرفته یک روش خاص در این رابطه وجود دارد و آن روش بر مبنای این ایده است که حتی در طول شرایط بحرانی اشخاص عادی همچنان برای خورد و خوراک خود هزینه می کنند و اشخاص ثروتمند کالاهای تجملی را خریداری می کنند.

زمانی که بیشتر بازارهای سهام در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ حرکتی نزولی را طی می کردند شاخص سهام مک دونالد بر خلاف شرایط بازار پس از نزولی کوتاه یک حرکت صعودی را طی کرد. توجه داشته باشیم که در پایان سال ۲۰۱۸ در خصوص شرکت های تکنولوژیک شرایط دیگری حکم فرما بود. به طور مثال، شاخص اپل که بحران سال ۲۰۰۸ را نسبتا آسان پشت سر گذاشته بود با افتی چشمگیر در پایان سال ۲۰۱۸ مواجه شد. شاخص سهام IBM در سال ۲۰۰۸ بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و از آن سو سهام شرکت های Tesco و Walmart که نمایانگر بخش خرده فروشی هستند شرایطی مشابه وضعیت مک دونالد را تجربه کرده بودند. اگرچه، طی سالیان پس از آن شاخص این شرکت ها افت ارزش شدیدی را تجربه کردند و به همین دلیل باید گفت که شاخص های سهام بخش مصرف کننده و صنعت غذا مطمئن تر از شاخص های بخش خرده فروشی عمل کرده اند.

نتیجه گیری: نمی توان به طور کلی در خصوص شاخص هایی که دارای ریسک پذیری پایین هستند سخن گفت و این موضوع در زمان های مختلف متفاوت است. اگرچه، همانطور که در خصوص شرکت مک دونالد مشاهده شد شاخص برخی سهام ها به طور تدریجی در حال صعود هستند و توجه ها را به خود جلب می کنند.

باید اشاره داشته باشیم که قاعده ی کلی ای برای شناسایی یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین وجود ندارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید در فضای اقتصادی موجود قضاوت کنند که بهترین سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین کدام نوع سرمایه است. لازم است به یاد داشته باشیم که آنچه که یک سرمایه را در طی حرکت نزولی بازاری خاص دارای حالت ریسک پذیری پایین می کند ممکن است در یک بازار دیگر این حالت را نداشته باشد.

• نکته ی مهم! در مقایسه با طلا و اوراق قرضه ی دولتی کمتر به شاخص های سهام دارای ریسک پذیری پایین اشاره می شود. درست است که این شاخص ها در طی شرایط بحرانی کمتر سقوط می کنند اما زمانی که سایر سهام ها در زمانی متفاوت صعودی می شوند شاخص های مذکور ضررده می گردند. مناسب است شاخص های سهام را تنها زمانی دارای ریسک پذیری پایین بدانیم که در بازه ی زمانی مشخصی بر بازار حرکت کاهشی حاکم می شود و پس از آن باید در خصوص تک تک شاخص های سهام شرکت ها به شکل انفرادی تصمیم گیری کرد.

سرمایه گذاران قطعا نباید شاخص های سهام موجود در صنعت نفت و گاز و صنایع تکنولوژیک و بیوتکنولوژی را در نظر بگیرند مگر اینکه این صنایع تحت کنترل دولت باشد. همچنین، نباید سهام های به اصطلاح رده دوم (یا دسته دوم) را دارای ریسک پذیری پایین دانست زیرا سرمایه گذاران معمولا در طی بحران می خواهند خود را از آن ها خلاص کنند. هر چقدر که ورود سرمایه به یک شرکت بیشتر باشد شانس اینکه از جانب دولت حمایت مالی شود نیز بیشتر است. شرکت هایی که سرمایه ی کمتری دارند با ریسک بالایی مواجهند و به جای آن ها می توانید در صندوق های سرمایه گذاری در سهام های شاخص ( که در زبان انگلیسی به آن Index Fund می گویند)  سرمایه ی خود را وارد کنید.

۳. اوراق قرضه ی دولتی

به اوراق قرضه ی دولتی اوراق حاکمیتی نیز می گویند. این اوراق یکی از امن ترین ابزارهای مالی محسوب می شوند البته نمی توان گفت حالت طبیعی و اولیه ی همه ی این اوراق وضعیت ''ریسک پذیری پایین''‌ را دارا هستند. یکی از مواردی که ریسک پذیری پایینی دارد اوراق قرضه ی دولتی آمریکا (اوراق خزانه) است که ریسک عمل نکردن به تعهدات آن در نزدیکی سطح صفر قرار دارد. برخی نکات مهم در خصوص اوراق قرضه:

• اوراق قرضه ی کوتاه مدت (کمتر از ۳ سال) اولویت دارند. اوراق بلند مدت به نوسانات بازار بیشتر واکنش نشان می دهند.
• اوراقی که نرخ های شناور دارند اولویت دارند
• اوراق قرضه ی کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته برای بازار اولویت دارند. اوراق قرضه ی مربوط به قسمت های جغرافیایی یک کشور و همچنین اوراق کشورهای دارای بازارهای نوظهور نوسانات پایینی دارند.

یکی از نقاط ضعف اوراق قرضه ی دولتی سود پایین آن ها است و به همین دلیل اینطور نیست که همیشه بتواند تورم را پوشش دهد. در وضعیتی که یک روند نزولی بر بازار حاکم است سرمایه ای که سودزا باشد تقریبا نادر است و به همین علت می توان به اوراق قرضه ی دولتی فکر کرد.

اوراق قرضه ی شرکتی را نمی توان دارای ریسک پذیری پایین دانست. در طی شرایط بحرانی بیشترین تعداد ورشکستگی شرکت های مختلف از جمله شرکت های بزرگ را مشاهده می کنیم. اگر همچنان می خواهید سهام های شرکتی را به سبد سرمایه گذاری خود وارد کنید بر روی موضوعاتی همانند شاخص های اعتباری، درآمدهای حاصله از تبدیل ارز، و امکان حمایت دولتی تمرکز کنید.

۴. ارز

دلار آمریکا تا کنون از معدود ارزهایی بوده که تحلیلگران پیشنهاد کرده اند به سبد سرمایه گذاری معامله گران با هدف متنوع سازی آن افزوده شود. اعتماد عمومی به این ارز علیرغم بدهی رو به افزایش دولت آمریکا بالا است. یورو در شرایط مشکلات اقتصادی داخلی و یا در وضعیتی که بحران ها طولانی شوند سقوط می کند و بنابراین نمی توان یورو را یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین محسوب کرد.

در طی شرایط بحرانی تقاضا برای فرانک سوییس بالا می رود اما مشکلی که در خصوص این ارز وجود دارد میزان نقدینگی آن است. به طور مثال، سرمایه گذاران در آفریقا، هند، و روسیه خرید یا فروش سریع فرانک سوییس را سخت می دانند. ین ژاپن نیز گاهی اوقات یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین محسوب می شود. این ارز سابقا چنین حالتی داشت اما در وضعیت کنونی که ژاپن برای مدتی طولانی در تلاش بود تا کاهش نرخ تورم را جبران کند ین ژاپن را دیگر نمی توان یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین محسوب کرد.

سایر سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین:

• اموال غیرمنقول: برخی تحلیلگران این ایده را مطرح می کنند که اموال غیر منقول را می توان سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین دانست. همه چیز در این خصوص البته نسبی است. اگر پیشتر در حوزه ی مدیترانه (مثلا در اسپانیا) تقاضا برای اموال غیرمنقول وجود داشت اما در طی بحران مالی این تقاضا به شدت کاهش یافت و قیمت اموال غیرمنقول نیز کاهش پیدا کرد. علاوه بر این، هزینه های خدماتی مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول را باید در نظر گرفت (و اجاره بها معمولا این هزینه های خدماتی را پوشش نمی دهد) و به همین دلیل سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول چندان آینده دار به نظر نمی رسد.
• صندوق های مشترک (Mutual Funds) و صندوق های مبادلات تجاری (ETF): این موارد را نیز می توان سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین محسوب کرد زیرا سرمایه ها در آن ها حالت متنوع دارند (Diversification). در طی بحران مالی عملکرد این صندوق ها در خصوص بحث پوشش ریسک (Hedging) تضعیف شده و قیمتشان به همراه سایر سرمایه ها کاهش پیدا می کند. سرمایه گذاری در این صندوق ها مسوولیت شکل دهی به یک سبد سرمایه گذاری متنوع را از روی دوش سرمایه گذاران بر می دارد اما ریسک خطا در مدیریت منابع مالی این صندوق ها همچنان پابرجا است.
• سپرده های بانکی: این سپرده ها بین معامله گران قابل اطمینان ترین ابزارهای سرمایه گذاری که محافظه کاران از آن استفاده می کنند محسوب می شود. نظام بانکی یک کشور توسط بانک مرکزی و دولت حمایت می شود و بنابراین احتمال وقوع ورشکستگی بانک های بزرگ حتی در طول بحران اقتصادی کم است (البته استثنائاتی نیز وجود دارد). صندوق های بیمه به شکل کامل یا جزئی در شرایط فورس ماژور ضررهای حاصله در سپرده را جبران می کنند. البته سپرده ها یک مشکل دارند و آن هم این است که در اقتصادهای پیشرفته بانک های مرکزی هر کاری می کنند تا پول های ملی شان کارگشا باشند. به همین دلیل نرخ های سود سپرده گاهی کفاف تورم را نمی دهند.

متعادل سازی و متنوع سازی سبدهای سرمایه گذاری

سوالی رایج وجود دارد که چگونه می توان با هدف بهینه سازی کسب سود و میزان ریسک یک سبدسرمایه گذاری ایجاد کرد؟ آیا ممکن است یک سبد سرمایه گذاری را ایجاد کرد که قادر باشد از لحاظ سود دهی از سهام شرکتی بهتر عمل کند و اگر پاسخ مثبت است ریسک سرمایه گذاری در این خصوص چگونه است؟ پاسخ به این سوال را پیشتر ریاضیات و آمار به ما داده اند.

نسبت های زیر میزان بهینگی و موثر بودن یک استراتژی سرمایه گذاری را نشان می دهند:

• شاخص α میزان پیش بینی شده ی بازده مالی را نشان می دهد
• از شاخص β برای تخمین میزان ریسک استفاده می شود

از آنجا که در این مطلب به سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین و به حداقل رساندن ریسک می پردازیم در مطلب پایین به طور خلاصه ضریب بتا را بررسی خواهم کرد.

از نسبت ریسک (β) استفاده می شود تا سبدهای سرمایه گذاری را قابل پیش بینی تر کند. روش ارزش گذاری شبیه به تحلیل پورتفولیو با استفاده از نسبت شارپ است که به وسیله ی آن می توان دو سرمایه و دو سبد سرمایه گذاری را تحلیل کرد. ضریبی که در سبد سرمایه گذاری وجود دارد را معمولا با اندیکاتور میانگین بازار مقایسه می کنند. همچنین، دو ابزار مالی مشابه با هم مقایسه می شود و به طور مثال مقایسه ی شهام های شرکتی با اوراق قرضه کاری اشتباه محسوب می گردد. همچنین، برداشتن اطلاعات از بازه های زمانی مشابه در خصوص ابزارهای مالی کاری صحیح محسوب می گردد.

متداول ترین فرمولی که وجود دارد به شرح زیر است:

 

حرف r نشان دهنده ی میزان بازده یک ابزار مالی خاص و در واقع شاخصه ای است که با توجه به آن با این ابزار مالی مقایسه و تطبیق انجام می شود. حرف () نیز یک ضریب چند متغیره در خصوص حجم بازده می باشد. مخرج این دو نیز متغیری است که عددی تصادفی در خصوص سوددهی بازار را در ارتباط با پیش بینی های ریاضی نشان می دهد.

نیازی نیست که ضریب شاخص را به شکل دستی محاسبه کنید. می توانید در نرم افزار اکسل یک مدل بسازید اما باید بدانیم که ضریب مذکور به هنگام تحلیل اندیکاتورهای مالی در بسیاری از منابع تحلیلی محاسبه شده است. البته این موارد بسته به منابع مختلفی که وجود دارد ممکن است متفاوت باشد و دلیل آن تفاوت هایی است که در روش های جمع آوری اطلاعات و مبانی محاسباتی وجود دارد. بنابراین، از ضریب مذکور برای مقایسه ی نسبی سبدهای سرمایه گذاری و ابزارهای مالی استفاده می شود.

هرچقدر که β به صفر نزدیک تر باشد میزان واکنش پذیری ابزارمالی یا سبد سرمایه گذاری به شرایط بازار کمتر است. اگر یک سرمایه گذار شخصی ابزاری مالی را با فرض صعودی شدن آن بخرد آنگاه شاخص β باید بزرگتر از 1 باشد. این بدان معنی است که با صعود کلی شاخص ها در بازار سودی که به طور مثال یکی سهام خریداری شده داشته بهتر از وضعیت ایندکس عمل می کند. اگر انتظار نوسانات بالا در بازار مالی وجود داشته باشد انگاه یک ابزار مالی دارای وضعیت β

هر چقدر که β از ۱ بزرگتر باشد ریسک سرمایه گذاری در ابزار مالی مربوطه نیز بالاتر است.

در خصوص بهینه ترین ساختاری که یک سبد سرمایه گذاری می تواند داشته باشد باید بگوییم که این موضوع کاملا شخصی است. در یک فضای بازاری که نشانه ای در خصوص بحران در آن وجود ندارد تحلیلگران پیشنهاد کرده اند که ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه باید در ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین وارد شود (طلا، اوراق قرضه، و فرانک سوییس). ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری بالا نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد سبد را تشکیل می دهد. بقیه را می توان در سهام های شرکتی، ارزها، و کالاهای اساسی سرمایه گذاری کرد. در سبد سرمایه گذاری باید به طور مداوم بازنگری و متعادل سازی صورت گیرد تا بتوان سود پیش بینی شده را کسب کرد و از ابزارهای مالی ضررده رها شد.

مشکلی که در خصوص متعادل سازی سبد سرمایه گذاری وجود دارد این است که برای شروع کار به حجم بالایی از پول احتیاج وجود دارد (چند هزار دلار و بیشتر). به عنوان جایگزین می توانید از ابزارهای مالی فارکس استفاده کنید که تقریبا شامل همه چیز از سهام های شرکتی و ارز و طلا و سایر کالاهای اساسی می شوند. در چنین حالتی برای شروع کار سرمایه گذاری به حجم بالایی از پول نیاز ندارید.

نتیجه گیری: قاعده ی یکسانی برای چگونگی تنظیم یک سبدسرمایه گذاری متعادل وجود ندارد، دقیقا همانطور که هیچ ابزار مالی واحدی که سودزا باشد و در طی شرایط بحران بین المللی یا داخلی کمترین ریسک را داشته باشد از پیش تعریف نشده است. همانطور که تجربه نشان می دهد، هر بحرانی به سرمایه هایی خاص وضعیت ''ریسک پذیری پایین'' را اعطا می کند و به طور مثال گاهی طلا دارای این شرایط می شود و گاهی این وضعیت را از دست می دهد. همه چیز به معامله گر و میزان ریسک پذیری او، میزان سود مورد نظر، چشم انداز سرمایه گذاری، و میزان سرمایه ی اولیه بستگی دارد. امیدوار هستم که توصیه هایی که در مقاله ی حاضر ارائه شده به شما برای تنظیم یک سبد سرمایه گذاری متعادل کمک کند. 

تئوری امواج الیوت از دیدگاه رابرت پریچر. هندسه فیبوناچی و تحلیل نسبت ها.

۲۴سپتامبر.۲۰۱۴:۴۵

 

 

رابطه طول موج ها در حرکات اصلاحی و جنبشی از منظر پریچر. رابطه بین برگشت های قیمتی، امواج متناوب و امواج همگرا

 

مقدمه ای بر هندسه فیبوناچی

دنباله فیبوناچی یعنی 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8… که توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی دان بزرگ قرن سیزدهم کشف شده است. در اصل، این دنباله جواب این مسئله بود که چند خرگوش از یک جفت خرگوش در یک فضای بسته می تواند به وجود آید. سپس، مشخص شد که این ریاضی دان بزرگ یکی از بزرگترین توالی های جهان را در بسیاری از مسائل طبیعی کشف کرده است.

در دنباله فیبوناچی، عدد بعدی مجموع دو عدد قبلی مجاور هم می باشد. یکی دیگر از خصوصیات مهم دنباله فیبوناچی اینجاست که به استثنای چند عدد اول دنباله، نسبت یک عدد به عدد بعدی تقریبا 0.618 به 1 می باشد. این عدد به اصطلاح φ یا (phi) نامیده شد که به پایه نسبت طلایی یا بخش طلایی تبدیل گردید.

هر مقدار طول می تواند به گونه ای تقسیم گردد که نسبت بین قسمت کوچکتر و بزرگتر با نسبت بین قسمت بزرگ تر و کل طول برابر 0.618 باشد. در طبیعت، این نسبت در مسائل بسیاری به چشم می خورد، برای مثال این نسبت در ساختار های اتمی، مارپیچ های DNA، منظومه های سیاره ای و کهکشان ها به چشم می خورد. از نسبت طلایی در در معماری، نقاشی و موسیقی نیز استفاده می شود.

یک شکل پیچیده بر اساس عدد پی، مستطیل طلایی می باشد که اضلاع آن نسبت 1.618 به 1 با هم دارند. برای ساخت آن، ابتدا یک مربع 2 در 2 رسم کرده، داخل مربع مثلث قائم الزاویه با دو ضلع به اندازه 2 و 1 رسم نمایید. سپس، ضلع کوچکتر را گسترش داده و آن را برابر با ریشه مربع 5 یا تقریبا 2.236 واحد در طول، می کنید.

شکل پیچیده تر دیگر، مارپیچ طلایی می باشد که با استفاده از مستطیل طلایی ساخته می شود. مستطیل طلایی به مربع ها و مستطیل های کوچکتری که بر اساس نسبت طلایی می باشند تقسیم می شود، مارپیچی که درون اجسام کوچکتر کشیده می شود مارپیچ طلایی می باشد.

طبق نظر الیوت و شاگردان وی، بازار مالی نیز دارای پایه ریاضیاتی، بر اساس پدیده های طبیعی می باشد. یک موج واقعی ایده آل یا نزدیک به ایده آل یک پایه عالی برای ساخت مارپیچ طلایی می باشد که می توان آن را با استفاده از نسبت های فیبوناچی تحلیل کرد. در نمودار واقعی قیمت، نسبت و ساختار فیبوناچی را به صورت دستی بررسی نمی کنیم، بلکه طول ها و مستطیل ها را اندازه خواهیم گرفت. من پیشنهاد می کنم نمودار را با استفاده از ظرفیت های داخلی TradingView تحلیل کنید.

تحلیل نسبت ها

تحلیل نسبت، ارزیابی رابطه بین امواج از نظر زمان و دامنه می باشد. اگر با مقالات آموزشی من درباره روش بیل ویلیامز (قسمت 1 و قسمت 2) آشنا شده اید، احتمالا به یاد دارید که روابط بین طول امواج مختلف، توضیح داده شد.

برخلاف بیل ویلیامز، پریچر روابط بین امواج را به دو دسته تقسیم می کند:

• روابط بین برگشت های قیمتی (ریتریسمنت ها)؛
• روابط بین امواج متناوب، یا امواجی که در یک جهت مشخص، در حال ظاهر شدن هستند،

روابط بین برگشت های قیمتی

اصلاحات قیمتی معمولا بر اساس درصد های فیبوناچی، نسبت به موج قبلی، برگشت انجام می دهند. ویلیامز اندازه برگشت ها را بر اساس معاملات خود، تحلیل می کرد. به عنوان مثال، موج دوم معمولا به اندازه 38.2 تا 61.8 درصد، موج اول برگشت انجام می دهد، موج چهارم اغلب به اندازه 38.2 تا 50 درصد موج سوم برگشت انجام می دهد.

با این وجود پریچر به طول اصلاح تا نوع اصلاح اشاره دارد. برای مثال، اصلاحات شدید اغلب تا 61.8 یا 50 درصد موج قبلی برگشت انجام می دهند. نکته قابل توجه اینجاست که، پریچر با نظر ویلیامز در مورد این که اصلاحات شدید معمولا در امواج دوم رخ می دهند موافق است. همچنین این برگشت های شارپ، اغلب به صورت زیر موج B از یک زیگ زاگ بزرگ تر یا زیر موج X در یک زیگزاگ چندگانه، ظاهر می شوند.

نمودار BTCUSD نمونه ای از یک دنباله پنج قسمتی را نشان می دهد. موج (2) یک اصلاح شدید می باشد. این موج به اندازه 61.8 درصد، نسبت به موج 1 برگشت انجام داده است (منطقه آبی رنگ در نمودار 10800 دلار).

به طور معمول اصلاحات سایدوی برگشت بسیار کمتری داشته و معمولا 38.2 درصد موج جنبشی قبلی برگشت خواهند داشت، مخصوصا اگر در موج 4 ام رخ دهند.

نمودار بالا نشان دهنده یک اصلاح فلت (یا ساید وی) در قالب موج 4 می باشد. همانطور که می بینید، برگشت قیمتی این موج نسبتا کوتاه بوده و به اندازه ی 23.6 تا 38.2 درصد موج سوم (یعنی سطح 10640 دلار) برگشت انجام داده است. همانطور که در دو مثال بالا مشاهده می کنید، نسبت های برگشتی، دقت مشخصی ندارند اما با این وجود به شما یک محدوده ی احتمالی را نشان می دهند که امکان برگشت قیمت از آنها زیاد است.

با این وجود، این روش به علت آسانی بسیار محبوب شده است. روابط بسیار دقیق تر و قابل اعتماد تر، بین امواج متناوب یا طولهایی است که در همان جهت تشکیل می شوند.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

 

مضرب امواج محرک

در مقالات قبلی، گفتیم که، در زمانی که موج 3 گسترشی باشد، امواج دیگر به سمت برابری یا داشتن رابطه 0.618 تمایل دارند. این رابطه به راحتی با کلیه امواج جنبشی محرک، که طولشان در ریاضیات فیبوناچی با هم ارتباط دارد، یا به نسبت 1 به 1.618 یا 2.618 ( با نسبت های معکوس 0.618 و 0.382) مطابقت دارد.

نمودار بالا رابطه بین موج 1 و موج 3  را در مقایسه با طول موج 3، نشان می دهد. مناطق رنگی، سطوح فیبوناچی مرتبط با طول موج 3 را مشخص می کنند. همانطور که می بینید، موج 1 تقریبا برابر با موج 3 می باشد و نسبت آن با موج 5، 0.618 می باشد.

موج اول یک اکستنشن نمی باشد، اما موج چهارم احتمالا دامنه قیمت را به نسبت طلایی تقسیم می کند. این بدان معنیست که فاصله شروع موج اول تا نقطه پایان موج چهارم 61.8 درصد کل موج جنبشی بوده و فاصله شروع موج اول تا پایان موج پنجم، 38.2 درصد می باشد.

در مثال بالا، یک ساختار معمول با امواج محرک نشان داده شده است. همانطور که می بینید موج 4 دقیقا روی خط فیروزه ای به عدد 0.618 پایان یافته است.

در مورد موج پنجم که حالت گسترشی به خود گرفته است، نسبت معکوس می باشد. فاصله بین نقطه شروع موج اول تا قله موج 4، 38.2 درصد کل جنبشی و تا موج 5، 61.8 درصد می باشد.

نمودار 15 دقیقه ای BTCUSD، یک الگوی پنج قسمتی را با یک موج پنجم گسترش یافته نشان می دهد. قله ی موج 4 در ناحیه زرد رنگ قرار دارد، بنابراین، طول امواج 1، 2، 3، 4 کمتر از 38.2 درصد کل ساختار موجی می باشد. بر این اساس، نسبت موج پنجم به کل الگوی پنج موجی، برابر با 61.8 درصد می باشد.

بنابراین، این دستورالعمل کاملاً آزادانه در مورد نقطه درون موج چهارم، که نسبت طلایی موج جنبشی و پنج قسمتی می باشد، تفسیر می شود. پس در پروسه حدس زدن نقطه انتهایی موج 5 با استفاده از تحلیل نسبت ها، می توانید ناحیه تقریبی سقف یا اهداف بعدی قیمت را مشخص کنید.

در موارد نادری که موج 1 گسترش می یابد، اگر از نقطه نهایی موج دوم شروع به شمردن کنید، اندازه موج 3 و موج 5، 0.382 یا 0.618 درصد موج 1 خواهد بود.

نمودار یک ساعته BTCUSD ، یک توالی پنج موجی را نشان می دهد که موج اول آن گسترش یافته است. سپس پروجکشن موج (1) به نقطه شروع موج سه متصل می شود. مناطق رنگی، سطوح فیبوناچی را مشخص می کنند. می توان دید که طول موج های (3) و (5) حدودا 61.8 درصد موج (1) می باشند، که اثبات کننده فرضیه فوق می باشد.

مضرب امواج اصلاحی

در یک زیگزاگ، طول موج C معمولا برابر با موج A می باشد. با این حال، نسبت های 1.618 یا 0.618 نیز نادر نیستند.

نمودار فوق یک زیگزاگ ساده را نشان می دهد. موج C از الگوی اصلاحی، تقریبا به 61.8 درصد پروجکشن موج A رسیده است.

همین نسبتها در زیگزاگ های پیچیده ای که از زیگزاگ های ساده تشکیل شده اند، موجود می باشد.

یک مثال از زیگزاگ های چندگانه (پیچیده)، در بالا نشان داده شده است. به بیان دقیق تر، این یک زیگزاگ دوگانه است که طول زیگزاگ (W) تقریبا برابر با طول زیگزاگ (Y) می باشد. همانطور که از نمودار مشاهده می کنید، انتهای زیگزاگ دوم کمی بالا تر از پروجکشن اولی می باشد و وارد منطقه آبی رنگ شده است که از 100 درصد طول زیگزاگ اول، شروع می شود.

همانطور که از مقاله قبلی به یاد دارید، معمولا امواج در یک اصلاح فلت ساده، برابر می باشند. در یک اصلاح فلت منبسط شده، اندازه موج C اغلب، 1.618 برابر موج A می باشد.

نمودار بالا نشان دهنده یک فلت گسترش یافته می باشد. موج C در منطقه آبی به پایان می رسد و نمی تواند به اندازه ی 1.618 برگشت انجام دهد. این اتفاق ممکن است به این دلیل باشد که موج B کمی بالاتر از نقطه پایانی موج پنجم تشکیل شده است، بنابراین اصلاح قیمتی، به اندازه کافی توسط خرس های بازار پشتیبانی نمی شود.

موج B یک فلت گسترده می باشد که اندازه آن گاها 1.236 یا 1.382 برابر طول موج A می باشد. اما همانطور که در مثال به چشم می خورد، در موارد نادر استثنائاتی نیز وجود دارد.

در مثلث ها، حداقل دو عدد از امواج متناوب به طور معمول با نسبت 0.618 با یکدیگر ارتباط دارند. در یک مثلث انقباضی، می توان به نسبت های زیر برخورد کرد:

• اندازه موج E، 0.618 موج C می باشد؛
• اندازه موج C، 0.618 موج A می باشد؛
• اندازه موج D، 0.618 موج B می باشد.

نمودار بالا نشان دهنده چندین اصلاح می باشد که از یک مثلث و یک فلت گسترش یافته، تشکیل شده اند. نواحی رنگی نسبت طول ها به موج A را با ضرب 0 تا 4.236 نشان می دهند. همانطور که مشاهده می کنید، موج C محدوده ای برابر با 61.8 درصد موج A را دارد.

در ساختار های گسترشی، مقدار ضریب 1.618 می باشد. در موارد نادر، امواج مجاور با این نسبت ها مرتبط هستند.

گاهی اوقات در اصلاحات پیچیده، مقدار یک الگوی ساده با دیگری، نسبت 0.618 دارد. در مواردی نادر، روابط دیگری نیز امکان پذیر هستند. اگر الگوی مورد نظر یکی از مدل های ساده مثلث باشد، احتمال چنین اتفاقی افزایش پیدا می کند.

روابط چند موجی

روابط ذکر شده در بالا، به دو روش قابل استفاده می باشند. یک، در زمانی که ساختارهای موجی در حال شکل گیری می باشند، این ابزار به شما در تایید صحت نظریه تشکیل دنباله و موقعیت های فعلی کمک خواهد کرد. دو،  از این روابط می توان برای پیش بینی تحرکات آینده قیمت استفاده کرد، اگر روند در یکی از سطوح فیبوناچی معکوس شود، این نقطه اهمت بیشتری خواهد داشت.

پیش بینی بر اساس روابط فیبوناچی متعدد، باید دقت بالایی داشته باشد. به عنوان مثال، بر اساس روابط توضیح داده شده در بالا، بین موج 1، موج 5 و موج 3 که گسترش یافته است (1 به 0.382 یا 0.618)، شما می توانید تا حد زیادی نقطه ی پایانی موج 5 را پیش بینی کنید. یک نقطه احتمالی دیگر را می توان با محاسبه طول کل ساختار بر اساس دامنه چهار موج اول (که باید 61.8 درصد از کل طول را تشکیل دهند) تشخیص داد. بیایید یک مثال را بررسی کنیم.

با گسترش موج سه، می توان فرض کرد که موج پنج به اندازه 38.2 تا 100 درصد دامنه موج سه تشکیل خواهد شد (با رنگ سبز علامت گذاری شده است). محتمل ترین نسبت برای برگشت قیمت، 61.8 درصد می باشد (با فلش آبی مشخص شده است).

حال، بیایید دامنه کلی دنباله پنج موجی را پیدا کنیم. فرض کنید شروع موج 1 را با عدد 0 مشخص کرده ایم، و انتهای موج 4، عدد 1 می باشد، ما می توانیم ناحیه احتمالی پایان موج پنج را در سطح 1.618 (فلش قرمز در نمودار) مشخص کنیم. سپس، نقطه برگشتی که در محاسبات قبلی پیدا کردیم را با نقطه جدید تطبیق می دهیم، با این کار می توان یک محدوده باریک (دایره آبی) را تعیین کرد. برگشت قیمتی احتمالا در این منطقه رخ خواهد داد، خصوصا اگر در زمان رسیدن قیمت به این سطح، سیگنال هایی از خستگی روند وجود داشته و قیمت در حال نزدیک شدن به سطح مقاومت باشد.

همانطور که می بینید، روند کمی بالا تر از محدوده ی فرضی ما، برگشت انجام داده است. با توجه به اینکه این محدوده را فقط از تحلیل نسبت های فیبوناچی به دست آورده ایم، نتیجه کاملا خوبی بدست آمده است. علاوه بر این، با نزدیک شدن قیمت به نقطه اصلی پیشنهادی، می توان تشخیص داد که موج پنجم نیز ساختار پیچیده ای دارد و شامل پرش های شدید قیمتی خواهد بود. بنابراین، عبور قیمت از سطح مقاومت، کاملا طبیعی است.

باید یادآوری کنم که  نباید در  تمام معاملاتی که هر روز انجام می دهید فقط بر اساس "تحلیل نسبت ها" تصمیم گیری کنید، چرا که این تحلیل، گستره بزرگی از احتمالات را در اختیار شما قرار می دهد و نمی توان با استفاده از آن به طور دقیق نقطه برگشتی قیمت را مشخص کرد. بهتر است در کنار تحلیل نسبت ها، از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید. علاوه بر این، شما باید موارد قبلی (موارد توضیح داده شده در مقالات قبلی) را به عنوان سیگنال های اصلی فرض بگیرید و از سطوح فیبوناچی برای تایید سطوح مقاومت استفاده کنید.

اگر روابط به دست آمده به درستی عمل نکرد چه؟

در معاملات عملی، چندین بار می توانید با مواردی رو به رو شوید که بازار از سطوح فیبوناچی چشم پوشی می کند. اگر قیمت از یکی از سطوح پیش بینی شده عبور کند، شما را نا امید خواهد کرد. با این حال شما باید بدانید که، بازار با انجام چنین حرکتی اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار شما قرار داده است

شکست یک سطح مهم نشانگر این است که امکان برگشت قیمت در سطح بعدی بیشتر می شود. و این مسافت معمولا می تواند سود بیشتری را برای معامله گران به همراه داشته باشد، از طرف دیگر، اگر به نقاط تعیین شده نرسد یا با فاصله زیادی از آنها عبور کند، این دلیلی برای بازنگری شما از تحلیلتان درباره تشکیل موج خواهد بود. در معاملات واقعی، امواج به ندرت دارای ساختار ایده آل هستند. به عنوان یک قاعده کلی، معامله گران معمولا چندین تحلیل مختلف از وضعیت فعلی بازار انجام می دهند تا ببینند که کدامیک در آینده به واقعیت نزدیکتر است و طبق آن عمل می کنند.

نمودار فوق یک دنباله موج غیر معمول را نشان می دهد که برگشت های بسیار تیزی دارد. برای مثال، موج دو به راحتی از سطح 0.618 عبور کرده است. اگر هیچ سیگنال کلیدی دیگری وجود نداشته باشد، این حالت نباید شما را گیج کند. در این حالت، سطح حمایتی جدید، در محدوده 0.786 می باشد. همانطور که می بینید، با رسیدن قیمت به این سطح، روند معکوس شده است. با این حال فراموش نکنید که نقطه انتهایی موج دوم، باید بالاتر از نقطه شروع موج اول باشد. اگر قیمت با شکسته شدن سطح 0.786 افت بیشتری انجام داد، باید تحلیل خود را اصلاح کنیم.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

ارز دیجیتال

چه عواملی بر قیمت ارز های دیجیتال تاثیر می گذارند؟

 

برخلاف سال 2017، از ژانویه سال 2018، سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات شدیدی همراه بوده است. در ژانویه این سال، کل ارزش بازار کریپتوکارنسی به 820 میلیارد دلار رسید اما در عرض چند هفته این رقم به زیر 400 میلیارد دلار کاهش یافت. در این بازه زمانی، با یک موج پنیک بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه خود را از بازار خارج کردند که این اتفاق نمی تواند متاثر از یک دلیل باشد و قطعا دلایل زیادی در کنار هم باعث ایجاد این روند شد. حال بازار ارز های دیجیتال با سرمایه ای بین 250 - 500 میلیارد دلار در حال فعالیت است و در هر زمان می تواند هر یک از این سطوح را بشکند. اما چه چیزی می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟ در این مقاله به این سوال مهم جواب خواهیم داد.

6 عامل موثر در قیمت ارزهای دیجیتال

از اوایل سال 2018، ارزش کل بازار رمزارز ها با سقوط شدیدی رو به رو بوده است. یک روند صعودی شدید در سال 2017 شروع شد که درا این زمان افراد خوشبین احتمال رسیدن قیمت بیتکوین به 50000 دلار را نیز می دادند، اما در آن زمان، ارزش بازار قبل از رسیدن به عدد روانی 1 ترلیون دلار سقوط کرده و از 850 میلیارد دلار شروع به ریزش کرد. در این ریزش که بازار 2.5 برابر کل ارزش خود را از دست داد، سرمایه گذاران زیادی در این بازه زمانی ضرر کردند. افراد ساده ای که فکر می کردند با افزایش نرخ قیمت ها به سادگی سود خواهند کرد با ضرر های سرسام آوری رو به رو شدند. در محافل حرفه ای، بعضی ها معتقد بودند این یک واکنش بازار بوده که بعدا منجر به رشد بازار خواهد شد. آنها حتی پیشبینی می کردند در بهاری که پیش رویشان بود قیمت ها منفجر خواهد شد. هر چند با شروع تابستان ارزش کل بازار به سختی به 450 میلیارد دلار رسید و سپس مجددا سقوط کرد.

این وضعیت به صورت کامل نشان داد که هیچ کس واقعا نمی تواند تشخیص دهد که چرا نرخ ارزهای دیجیتال در یک جهت و یا جهت های دیگر حرکت می کند. هنگامی که ریزش شدیدی رخ می دهد و یا قیمت ها به شدت بالا می رود سپس تحلیل گران عامل های تاثیر گذار بر این روند را پیدا می کنند. تا به امروز هم دلیل مشخصی برای سقوط ناگهانی ارزش کل بازار (یعنی قیمت تمامی ارز های دیجیتال) در ژانویه سال 2018 یافت نشده است. دلایل بسیاری وجود داشت اما شاید تمامی این دلایل را باید باهم در نظر بگیریم؟ در این مقاله من در مورد دلایل اصلی که ارزش کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهند، صحبت خواهم کرد.

عواملی که بازار ارز های دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهند

با وجود اینکه بیش از چندین ماه از این اتفاق می گذرد هنوز دلیل مشخصی برای ریزش ارزش کل بازار از 800 میلیارد به 400 میلیارد دلار از تاریخ 7 تا 17 ام ژانوی یافت نشده است. البته من با کنجکاوی خاصی شروع خواهم کرد:

• یکی از انتشارات تحلیلی معتبر در روسیه مقاله ای منتشر کرد که در این مقاله عامل اصلی ریزش بازار را براندون چز که مالک31 ساله سایت coinmacetcap می باشد، معرفی کرده است. طبق این مقاله در 7 ام ژانویه آقای چز به صورت یک جانبه تصمیم گرفت معاملات سایت مبادلاتی کره جنوبی را از الگوریتم سایت حذف کند. به نظر شخصی یکی از همراهان وی، آمار مبادلات این اکسچنج باعث شده بود نرخ BTC بیش از حد واقعی به نظر برسد. نقش چز در سقوط آن زمان قیمت BTC توسط Mati Greenspan تحلیل گر سایت eToro نیز تایید شده است.
• یکی از تئوری های دیگر در مورد عامل ریزش بازار، تاثیر چینی ها می باشد. طبق این نظریه، چینی ها برای خریدن هدایا سال نو، ارز های دیجیتال خود را می فروختند و باعث افزایش عرضه در بازار شدند.

یکی دیگر از نظریه ها در مورد عامل اصلی ریزش بازار، فروش سرمایه های فردی به نام Mt.Gox می باشد و بعضی ها هم یکی از دلایل ریزش های بازار را هک شدن صرافی Coincheck می دانند (که البته خبر هک شدن این صرافی پس از ریزش منتشر شده بود)، و بعضی از افراد نیز این ریزش را حاصل فروش دارایی های سرمایه داران بزرگ می دانستند که باعث شد کل ارزش بازار به عدد 1 ترلیون دلار نرسد. به هر حال، ریزش جدیدی که در ژوئن سال 2018 ایجاد شد همزمان با هک شدن صرافی ژاپنی Coinrail بود که باعث ضرر 40 میلیون دلاری صرافی شد و ارزش کل بازار دراین زمان به پایین 300 میلیون دلار ریزش کرد. با توجه به اینکه این صرافی در بین 100 صرافی مطرح بازار ارزهای دیجتال نمی باشد این نظریه کمی مشکوک می باشد.

چه عواملی می تواند بر نرخ ارزهای دیجیتال تاثیر گذار باشد

1. عوامل روانی. همانطور که در قسمت قبلی نیز خواندیم عوامل روانی در این بازار می توانند تاثیرات چشمگیری داشته باشند. اخبار می توانند به عنوان یک کاتالیزور عمل کنند، اما فروش احساسی (پنیک) شدید ترین تاثیرات را بر روند ریزشی یا صعودی بازار می گذارد. سرمایه گذاران را می توان بر این سه دسته مختلف تقسیم کرد: سرمایه گذاران بزرگ، که در واقع کنترل بازار را توسط گردش مالی بالایی که در دست دارند کنترل می کنند، دسته دیگر سرمایه گذاران هوشمند می باشند که در حال ساخت استراتژی های خود هستند و دسته سوم همستر هایی هستند که از بالا رفتن نرخ ها خوشحال می شوند و کافیست کمی به آنها فشار بیاورید تا پولشان به سوی بازار ارزهای دیجیتال روانه شود همچنین دلایل بسیاری نیز برای ایجاد شدن وحشت بین این همستر ها وجود دارد.

واقعیت های جالب: زمانی که اخباری در مورد محدودیت های احتمالی برای معاملات منتشر می شود، قیمت ها با ریزش چشمگیری همراه می شوند. اما چنین خبرهایی با نظم عجیبی در این سال ها منتشر شد و بازار همچنان در حال ریکاوری و صعود می باشد. می توان با قطعیت گفت که هیچ محدودیتی نمی تواند تاثیر قابل توجهی در بلاکچین داشته باشد. بنابراین منطقی است که فرض کنیم فشار برای فروش یا خرید توسط مهره های بزرگ تر بازار انجام می شود و همستر ها تحت تاثیر این پنیک ها و طمع ها می شوند. در این مقاله می توانید اطلاعات بیشتری در مو

2. تصیمات رگولاتوری ها در مورد ارز های دیجیتال (مخصوصا رگولاتوری های ژاپن، کره جنوبی و امریکا). سیاست های اتخاذ شده از سمت رگولاتوری ها (سازمان های نظارتی) اغلب باعث به دردسر افتادن سرمایه گذاران می شود. برای مثال در انتهای سال میلادی گذشته سازمان SEC (کمیسیون اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا) راه اندازی معاملات آتی بیتکوین را برای IOE  و CME مجاز اعلام کرد. در آغاز ماه ژوئن سال 2018 اطلاعاتی منتشر شد که SEC قصد دارد صندوق ETF بیتکوین را راه اندازی کند که به نظر می رسید نشانی از وفاداری این سازمان به حوزه ارزهای دیجیتال باشد. اما از طرف دیگر، محدودیت های زیادی درباره تبلیغات ارز های دیجیتال (اطلاعات بیشتر در این لینک) و قوانینی در مورد در دسترس بودن اطلاعات شخصی کیف پول های ارز های دیجیتال تصویب شد.

رگولاتوری ژاپنی نیز وضعیت مشابهی داشت، دوره اولیه آزاد سازی ارز های دیجیتال سرانجام منجر به ممنوعیت خرید و فروش سکه های ناشناس پس از هک شدن صرافی Coincheck شد هر چند که این اتفاق قبل از این هک شدن صرافی رخ داده بود. 

و سرانجام، ارزهای دیجیتال در اروپا با توجه به بخش نامه ای که در ماه می منتشر گردید با استقبل خوبی رو به رو نشد. طبق این سند، واحد های مالی باید اطلاعات صاحبان کیف پول ارزهای دیجیتال را مشخص می کردند و مقامات اتحادیه اورپا امکان مانیتور کردن کیف پول ها و تراکنش آنها را داشتند. البته این حقیقت هم وجود دارد که فقط 30 درصد از اکانت ها با نام های واقعی ثبت شده اند و 18 ماه بازه زمانی برای اجرایی شدن این تصمیم در کل کشورهای اتحادیه اورپا، در نظر گرفته شد.

3. تحرکات سرمایه گذاران بزرگ. بازار توسط قانون عرضه و تقاضا هدایت می شود. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت در حال رشد خواهد بود و زمانی که تقاضا از عرضه کمتر باشد قیمت ها با روند کاهشی رو به رو خواهند شد. پس قدرت تاثیر این عامل منطقی به نظر می رسد اما این بدان معناست که امکان دستکاری بازار نیز وجود دارد:

• در سال 2017، زمانی که قیمت بیت کوین 5000 دلار بود، تعدادی از سیاستمداران آمریکا با انتقاد از ارزهای دیجیتال، نرخ آن را به 3000 دلار رساندند. ولی این عامل مانع از خرید رمزارزها در کمترین قیمت نشد. نمونه بارز دیگر، جورج سوروس می باشد که در ژانویه 2018 علنا بازار بیتکوین را حباب خواند (بازار رمز ارزها نوعی توهم است که بر اساس یک سو تفاهم شکل گرفته است).  پس از ریزش 41 درصدی قیمت بیتکوین وی نظر خود را به یک باره تغییر داد و با شروع ماه می، شعبه نیویورک صندوق سرمایه گذاری سوروس (که مدیریت 26 میلیون دلار سرمایه را به عهده دارد) وعده داد که در بازار رمز ارز ها فعال خواهد بود.
• سرمایه هایی با مقیاس بزرگ، می توانند در بازار ارزهایی که حجم گردش مالی اندکی دارند باعث به وجود آمدن پ
• Mt.Gox . این پاراگراف به صورت جداگانه ارزش بررسی دارد. ظهور پتانسیلی به ارزش 200,000 بیتکوین و بیتکوین کش به لطف مدیر آن، یعنی کوبایاشی باعث ایجاد ریزش قابل توجهی شد. در عرض 15 دقیقه کل این مبلغ به فروش گذاشته شده که باعث ریزش مبلغ از 20,000 دلار به زیر 7000 دلار شد. خود کوبایاشی تاثیر اقدامات خود در بازار را انکار می کند، هر چند که اگر هم واقعا این کار را انجام داده باشد هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته است. می ت

به هر حال در 10 ام ژانویه 2018، وارن بافت اظهار داشت که بازار ارزهای دیجیتال، سرنوشت مطلوبی نخواهد داشت. در 17 ام ژانویه، اولین قرداد آتی به پایان رسید، و مردم سریعا شروع به فروش بیتکوین های خود کردند. در اینجا دو دلیل دیگر وجود دارد که می تواند کار ارزهای دیجیتال را در ژانویه به اتمام برساند.

با در نظر گرفتن این حقیقت که امروزه سرمایه گذاران بزرگی همچنان، سرمایه خود را در این بازار حفظ کرده اند، می توانیم تا حدودی به این بازار امیدوار باشیم. به عبارت دیگر، بعید است این بازار به پایین تر از سطحی که هم اکنون در آن قرار دارد سقوط کند(مطابق تصویر اول مقاله، کف 250 میلیارد دلار کاملا مشهود می باشد).

4. ورشکستگی و هک شدن صرافی های ارز دیجیتال. با وجود اینکه به نظر میرسد این دلیل یکی از عوامل اصلی بی ثباتی ارز های دیجیتال می باشد، اما اینطور نیست. حتی با بزرگترین هک تاریخ ارز های دیجیتال که در سایت معروف Coincheck  ایجاد شد، ریزش ایجاد شده در مقایسه با عوامل تاثیرگذار دیگر، چندان شدید نبود. دلایل بیشتری برای این عامل وجود دارد:

• میزان پول سرقت شده در مقایسه با ارزش کلی بازار مقدار قابل توجهی نمی باشد. علاوه بر این، همه هک ها موفق نیستند و می توانند فقط تنش روانی ایجاد کنند. 
• سرمایه گذاران بسیاری معتقدند که تمامی هک ها نمی توانند به دارایی آن ها آسیبی برساند و آنها به اعتماد خود نسبت به بازار های رمز ارزها ادامه می دهند. هک شدن یکی از ریسک های غیر قابل اجتناب می باشد که سرمایه گذاران به صورت خودکار با آن موافقت کرده اند و این ریسک نمی تواند دلیلی برای امتناع از سرمایه گذاری در بازاری باشد که با سرعت زیادی در حال رشد است.

سرمایه گذاران می توانند از قبل شروع این اتفاقات، آنها را در بورس اوراق بهادار پیشبینی کنند (این امر تا حد زیادی از طریق ارتباطات در انجمن های تخصصی به وجود آمده است)، بنابراین آنها می توانند از اکسچنج دیگری برای انجام مبادلات استفاده کنند. ضرر های ایجاد شده از هک ها در استراتژی های معاملاتی لحاظ شده است.

5. انشعاب ها (فورک) و  تغییرات ساختاری (این عامل اکثرا فقط روی یک ارز دیجیتال تاثیر می گذارد). سرمایه گذاران به هر گونه اخبار و تغییراتی که توسط توسعه دهندگان مطرح می شود واکنش نشان می دهند. درست فهمیدید این واکنش همیشه افزایش تقاضا نمی باشد. جالب است بدانید یک خبر می تواند تاثیر متفاوتی بر رمز ارزهای مختلف داشته باشد. در مقالات قبلی، مثالی را بررسی کردیم که انشعاب BTC در اگوست، با استقبال مثبتی رو به رو شد اما خبری مشابه در مورد ETN  با همچنین واکنشی رو به رو نشد. واکنش سرمایه گذاران قابل درک است: عواقب انشعاب ها مشخص نمی باشد. اگرچه اخیرا تعداد بسیاری از افراد  وجود دارند که از ایجاد شدن تغییرات اساسی می ترسند، امروزه خبرهای مربوط به انشعاب ها مثبت تلقی می شوند.

مهمترین اخبار :

• پیوستن شرکت کنندگان بزرگ به سیستم؛
• درج گزارش در مورد نحوه اجرای برنامه هایی که در نقشه راه پروژه پیشبینی شده بود؛
• اطلاعاتی در مورد موفقیت هایی که از توسعه پروژه حاصل شده است.

6. میزان علاقه استخراج کنندگان به ارزهای دیجیتال. یکی از مزیت های الگوریتم PoW نسبت PoS  نیاز به هزینه  انرژی می باشد که در قیمت گذاری ارزها تاثیر می گذارد. اگر قیمت سقوط کرد، استخراج کنندگان به خرید مسقیم روی می آورند، و نرخ را بالا برده و آن را به منطقه سود دهی برمیگردانند. به گفته تحلیلگر کمپانی Fundstrat Global Advisors تام لی، هزینه استخراج یک بیتکوین حدود 6000 دلار می باشد که تا حدودی در تصویر زیر نیز تایید شده است (اطلاعات برای فبریه 2018 می باشد.)

تام لی باور داشت استخراج گنندگان اجازه نخواهند داد تا قیمت بیتکوین به زیر 6000 دلار برسد. اگرچه هنوز هم مشخص نیست که چگونه انها خواهند توانست در مقابل فشاری که از طرف سرمایه گذاران اصلی سکه ها اعمال می شود، مقاومت کنند.

با ظهور الگوریتم های جدید، استخراج ارزهای دیجیتال به صورت انفرادی با استقبال بیشتری مواجه شده است و هر چقدر افراد بیشتری درگیر آنها می شوند، علاقه بیشتری برای سکه ها ایجاد می شود. از لحاظ تئوری، رشد تعدا د  استخراج کنندگان می تواند نرخ را پایین تر بیاورد، اما در عمل فقط باعث تحریک احساسات می شود. اگر BTC به دلیل نیاز به تجهیزات ASIC از نظر منفعتی سود کمتری داشته باشد، سکه های رده پایین جالب تر به نظر می رسند. مثال : Siacoin یا Decred و Ethereum (استخراج دوگانه).

جمع بندی. من فکر می کنم دلایل بیشتری را می توانیم به این لیست اضافه کنیم اما عوامل فوق را می توان به عنوان عناوین اصلی در نظر گرفت. افسوس، اکنون اکثر این دلایل نمی تواند به نفع بازار ارزهای دیجیتال ایفا نقش کند، این بدان معنیست که دیگر هیچ دلیلی برای خوشبینی وجود ندارد. حداقل، من که اعتقاد ندارم در آینده نزدیک اقدام مثبت یکی از رگولاتوری ها یا یکی از عوامل فاندامنتالی دیگر باعث به وجود آمدن اعتماد بنفسی جدید در دل همستر ها شود و این بدان معنیست که به زودی ICO ها به کاهش چشمگیری رو به رو خواهند شد و بازار از وجود “رمز ارز های بی ارزش” پاک خواهد شد، همانطور که در سال 2000 حباب دات کام از بین رفت.

چگونه سرمایه گذاران می توانند از این مساله برای منفعت خود استفاده کنند:

• انتظار نداشته باشید که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در آینده نزدیک افزایش چشمگیری داشته باشد. این امر فقط زمانی امکان پذیر است که این بازار توسط رگولاتوری ها و سرمایه گذاران بزرگ حمایت شود.
• منابع اطلاعاتی مرتبط با رمز ارزها را تحت نظارت داشته باشید : CoinMarketCap (coinmarketcap.com), Forklog (forklog.com), bitcointalk.org forum;
• دچار تنش احساسی (پنیک) نشده و هر چیزی را که در انجمن ها شنیدید یا سخنانی که از زبان افراد مشهور نقل می شود، باور نکنید.

در این زمان، روند بازار بیشتر خرسی می باشد و یک راه حل ساده در این نوع بازار باز کردن سفارشات فروش در مقابل ارز های پایه می باشد. اگر از وجود چند استثنا چشم پوشی کنیم اکثر صرافی ها از ریزش نرخ های مبادلات سودی برای شما نخواهند داشت پس فارکس بهترین راه برای کسب درامد در این بازار می باشد. اگر گزینه دیگری سراغ دارید که می تواند قیمت ها را تحت تاثیر بگذارد از شما دعوت می کنم در این مورد اطلاعات خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.

امواج گسترشی الیوت

نظریه امواج، توسعه داده شده توسط رابرت پریچر. قسمت 4. روانشناسی امواج اصلاحی. راهنمایی بیشتر.

ماهیت امواج الیوت بر اساس نظریه پریچر. روانشناسی الگو های اصلاحی. علائم بیشتری که نشان دهنده موقعیت فعلی ساختار هستند.

دوستان عزیز!

امروز، قسمت پایانی بحث روانشناسی امواج الیوت را باهم بررسی خواهیم کرد (از منظر رابرت پریچر). من رفتار بازیگران بازار را در طی شکل گیری امواج اصلاحی بررسی خواهم کرد. همچنین ویژگی های اصلاحات را با جزئیات کامل توضیح داده و دستورالعمل های بیشتری برای شناسایی ساختار موج معرفی خواهم کرد.

ماهیت امواج اصلاحی

خب، همانند مقاله قبلی، بحث ماهیت امواج اصلاحی را با مثالی از یک زیگزاگ ساده شروع خواهم کرد:

سقف (شروع موج A). در درجات بزرگتر، انتهای موج پنجم با انتظارات و غرور زیادی برای رشد بیشتر تعریف می شود. بسیاری بر این باوراند که شرایط مثبت بازار تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد. در درجات متوسط، اکثر معامله گران احساس مثبتی نسبت به بازار داشته و انتظار پیشرفت اقتصادی دارند. در درجات کوچک، انتهای موج پنجم اغلب همراه با "اخبار مثبت" می باشد.

شکست سطوح تکنیکال (موج A). این شکست ها، سقوط های فاندامنتالی نمی باشند. این شکست گاها می تواند بسیار تند باشد، مخصوصا اگر موج پنجم دارای تغییرات داینامیک قیمت باشد. در این زمان معامله گران حرفه ای دید صعودی نسبت به بازار داشته و تمایل به معاملات خرید دارند، در حالی که سهامداران ضعیف امیدوار هستند که روند قبلی ادامه پیدا کند.

کندل کوچک، پیشرفت احساسی (موج B). این قسمت نشانگر احساسات اکثریت بوده و معمولا از نظر تکنیکالی ضعیف عمل کرده و دوام زیادی ندارد. علاوه بر این، در بیشتر اوقات، اکثریت معامله گران، احساسات سرخوشی و تهاجمی دارند، بنابراین این امر تایید کننده ی پایان روند نمی باشد.

بدترین بازار نزولی (موج C). این موج ساختاری قوی و  عریض دارد. قیمت بی امان کاهش یافته و اکثریت بازار به دنبال معامله گران حرفه ای، اطمینان دارند بازار از این بیشتر هم سقوط خواهد کرد.

امواج  “A”

در آغاز موج A، بازار به طور کلی متقاعد شده است که این کاهش قیمت فقط یک پول بک کوتاه می باشد. همانند اولین موج یک ایمپالس (موج جنبشی)، ساختار موج A نتیجه فرایند های قبلی می باشد. اگر موج پنجم دارای یک افزایش شارپ قیمتی باشد، اولین موج اصلاحی، روند نزولی شدیدی را نشان خواهد داد. اما اکثر معامله گران هنوز نسبت به بازار حس مثبتی داشته و افت قیمت را به عنوان یک پاسخ به ارزش گذاری بیش از حد نماد (که در موج پنجم داشتیم) در نظر می گیرند.

احساسات مثبت، تاثیر خود را بر حجم معاملاتی موج A گذاشته است. حجم بالا گاها می تواند در ابتدای اصلاح جذب گردد و یا ممکن است از ابتدا حجم زیادی وجود نداشته باشد. در قسمت دوم موج A، به دلیل عدم وجود اعتماد به نفس معامله گران در قدرت بازار خرسی، حجم کاهش می یابد و این بدان معنیست که احتمالا یک پول بک تشکیل خواهد شد.

علاوه بر این، موج “A” تمام شرایط را برای تشکیل موج “B” آماده می کند. یک الگوی سه موجی A نشان دهنده یک الگوی افقی و یا مسطح برای موج B می باشد، در حالی که موج پنج قسمتی A نشان دهنده یک زیگزاگ است.

نمودار ساعتی BTCUSD یک الگوی سه موجی اصلاحی را نشان می دهد، که در آن موج اول حتی در بخش هایی که نسبتا سریع در حال سقوط می باشد با حجم کمی همراه است (با منطقه آبی نشان داده شده است). علاوه بر این، به ساختار موج اول توجه کنید. این موج از پنج زیر موج تشکیل شده است، بنابراین می توان انتظار داشت که موج B در قالب یک زیگزاگ تشکیل شود.

امواج “B”

رابرت پریچر معتقد است امواج “B” حیله گر می باشند. آنها اغلب به عنوان تله توسط معامله گران و بازیگران بازار استفاده می شود. در پایان موج A، برخی از معامله گران دیگر به ادامه روند قدیمی اعتقاد ندارند و شروع به انجام معاملات خرید می کنند. با شروع موج B، امید آنها به روند صعودی افزایش می یابد، حتی اگر این موج از نظر تکنیکالی قدرت کمی داشته باشد. این حالت یک فرصت ایده آل برای کسب سود برای معامله گران بزرگ است.

بنا به ماهیتی که موج B دارد، در موارد نادری همراه با تغییر داینامیک قیمت ظاهر می شود. هرچند این امواج، به ندرت به قله آخرین موج جنبشی می رسند، با این حال ممکن است همانطور که از درس های قبلی به یاد می آورید، به صورت یک الگوی مسطح گسترشی، به وجود بیاید.

به طور کلی، امواج “B” با درجات متوسط و کمتر، معمولا حجم کمتری نسبت به بازار صعودی قبلی دارند. امواج "B" از درجات اصلی و درجات بزرگتر می توانند با افزایش حجم همراه باشند. در مورد اول، به دلیل  کوتاه بودن مدت اصلاح، معامله گران قدرت روند صعودی باور نمی کنند و به صورت فعال وارد معاملات خرید نمی شوند. در حالت دوم، همه چیز برعکس است. حرکت گاوی بلند مدتی، باعث ترغیب معامله گران ضعیف به انجام معاملات خرید می شود.

مناطق آبی در نمودار BTCUSD نشان دهنده حجم، موج 5 از یک موج جنبشی و اصلی، و موج B از یک اصلاح، می باشد. همانطور که می بینید، دومین موج اصلاح، همراه با حجم کم و حرکات صعودی غیر داینامیک می باشد. علاوه بر این، حجم کمی که در قسمت های اولیه ی موج وجود داشت، در انتهای موج افزایش یافته است، با این حال، در موج B، با وجود فعالیت های قیمتی، چنین چیزی را مشاهده نخواهیم کرد. در ضمن، توجه داشته باشید که در انتهای موج، حجم کم می شود و این حالت نماینگر ضعف روند بوده و نشانه ای از برگشت زود هنگام قیمت می باشد.

امواج “C”

معمولا امواج C، نابود کننده ی امید گاو های بازار می باشد. ترس و پنیک جایزگین انتظارات مثبتی می شود که در هنگام تشکیل موج B حمایت شده اند. بنابراین، شروع موج C شاید با تردید و سر درگمی همراه باشد.

امواج C، سومین موج یک اصلاح هستند بنابراین، آنها بیشتره ویژگی های امواج سوم را دارند. آنها معمولا دارای طول زیاد و افت های قیمتی قدرتمند می باشند. احساسات ناپایدار بازار در مدت طولانی، احتمالا دلیلی برای به وجود آمدن اصلاح های جزئی خواهد شد، بنابراین، شما باید هنگام تحلیل آنها بسیار با دقت عمل کنید. اصلاحات رو به بالا در ساختار های پیچیده، ممکن است گاهی اوقات با یک روند صعودی پنج قسمتی، اشتباه گرفته شوند.

امواج C ممکن است با مقادیر مختلفی از حجم همراه باشند. اگر یک بازیگر فعال وجود داشته باشد، حجم می تواند بین مقادیر کم و زیاد متغییر باشد. هنگامی که یک حرکت رو به پایین پویا وجود دارد، معمولا در زمان افزایش شدت تحرکات قیمت، حجم نیز افزایش پیدا می کند.

مناطق آبی نشان دهنده حجم هایی هستند که مرتبط با امواج A و C می باشند. از آنجا که حرکت نزولی در موج سوم بسیار شدید می باشد، حجم  در نسبت به موج A، افزایش یافته است.

امواج “D”

امواج D همانطور که از مقالات آموزشی قبلی یاد گرفتید، از ساختار های پیچیده تری تشکیل شده اند. این ویژگی در تمام مثلث ها مشترک است، اما در مورد مثلث های غیر انبساطی صدق نمی کند چرا که معمولا با افزایش حجم همراه هستند. این ویژگی با این اصل توجیح می شود که امواج D در مثلث های غیر انبساطی، ترکیبی (یا به اصطلاح دو رگه) بوده و قسمتی از اصلاح می باشند. با این حال، این امواج دارای برخی از ویژگی های امواج اولیه نیز هستند، چرا که دنبال کننده امواج C بوده و به طور کامل برگشت انجام نداده اند.

امواج D معمولا به اندازه امواج B حیله گر هستند. زمانی که اکثر معامله گران به برگشت رو به بالا و زود هنگام روند اعتقادی ندارند، این حالت رخ می دهد و باعث می شود بعضی از آنها وارد سفارشات خرید شده و سهام های دلالان حرفه ای را با بیشترین قیمت خریداری کنند.

قسمت های آبی نشان دهنده مقادیر حجمی هستند که مربوط به امواج B و D می باشند. همانطور که می بینید، حجم به میزان قابل توجهی با رشد موج D افزایش داشته است. این بدین صورت قابل توضیح است که سهامداران ضعیف با تشویق بزرگان بازار و وجود افزایش قیمت در موج B، وارد معامله می شوند؛ این حرکت احساسی معامله گران یک پول بک جزئی در موج C ایجاد کرده است که به خوبی می تواند به عنوان یک اصلاح تصور شود. در نهایت، حرکت رو به بالا در موج چهارم مثلث، معامله گران را به ورود به معاملات خرید تشویق می کند که باعث افزایش حجم معاملات می شود.

امواج ”E”

امواج E بیشتر معامله گران را شگفت زده می کند. امواج E معمولا با “اخبار منفی” همراه می باشند. موج E دقیقا زمانی که افراد در حال آماده کردن خود برای ثبت سفارش خرید هستند روند خرسی را در بازار تشدید می کند، بنابراین مارکت میکر ها از موج E به عنوان یک تله برای خرس ها استفاده می کنند. با مشاهده ی اخبار منفی و روند نزولی بازار، معامله گران زیادی تصمیم به انجام معاملات فروش می کنند در حالی که در آن ناحیه روند خسته شده و احتمال برگشت آن زیاد است. در بعضی موارد، تمایل خرس ها با گرایش موج به شکست کاذب مرز مثلث، حمایت می شود.

بنابراین، امواج “E” از نظر رفتار روانشناختی، همانند امواج پنجم عمل می کنند و همچنین باعث افزایش حجم بازار می شوند. در مقاطع ابتدایی، وقتی حرکت نزولی برای مدت طولانی ادامه یابد، بازار احساسات خرسی پایداری را تشکیل می دهد. در نتیجه، سفارشات فروش باز شده، باعث اقزایش حجم معاملاتی می شوند.

در درجات کوچک تر، موج E نسبت به موج اصلاحی سوم اهمیت کمتری دارد. علاوه بر این، در هر دو حالت، حجم در مرحله نهایی موج به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. دلیل این امر نیز این است که، با توجه به اینکه نمودار تمایل به عبور از مرز مثلث را دارد، بیشتر معامله گران نا آگاه، در روند خرسی قوی سردرگم می شون.

همانند نمونه های قبلی، مناطق آبی در نمودار نشان دهنده حجم امواج E و C می باشند. همانطور که مشاهده می کنید سومین موج اصلاحی نسبتا کوتاه بوده و حجم مرتبط به آن بیشتر از موج E می باشد. علاوه بر این، با نزدیک شدن موج E به مرز پایینی مثلث، مقدار حجم نیز افزایش یافته است، که به معنی وارد شدن معامله گرانی می باشد که حالت خرسی دارند.

راهنمایی بیشتر در مورد اصل امواج الیوت

رابرت پریچر در کتاب خود “خلاصه کپسولی از اصل موج الیوت”، دستور العمل های بیشتری را ارائه می دهد که به معامله گران کمک می کند تا خطایی در پروسه تحلیل موج نداشته باشن.

مقیاس

در یکی از مقالات قبلی، من به این مفهوم اشاره کردم؛ در مقیاس های بزرگ، مقدار ثابتی از نوسان، دارای تغییرات متفاوتی در دوره های مختلف خواهد بود و بهتر است تغییرات قیمت را در واحد درصد بررسی کنیم. الیوت معتقد است که هر چقدر درجه موج بزرگتر باشد، مقیاس سمیلاگ (semilog) بیشتری مورد نیاز است. این یک ایده بی نظیر می باشد، با این حال، در بعضی از امواج، اگر مقیاس را تغییر دهید، دقت کانال کاهش پیدا خواهد کرد.

شکل بالا نشان دهنده یکی از کانالهایی می باشد که قبلا در مقیاس حسابی بررسی کردیم. به یاد داشته باشید یک نوسان شدید قیمت در موج پنجم، مرز بالایی را چندین بار شکسته است. بعد از اولین شکست، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که موج در خارج از کانال خاتمه خواهد یافت. علاوه بر این، شکست کانال، نشانه ای غیر مستقیم می باشد که قیمت پس از اتمام موج پنجم به شدت کاهش خواهد یافت.

تصویر بالا، همان مثال قبلی ما می باشد که در مقیاس سمیلاگ قرار داده شده است، یعنی در اینجا محور قیمت به صورت درصد محاسبه می شود و محور زمان به صورت حسابی نشان داده شده است. همانطور که می بینید، موج پنجم در اینجا به مراتب کوتاه تر از مرز فوقانی می باشد، بنابراین، ما نباید افزایش شدیدی در فاز پایانی موج یا پول بک پس از آن متصور شویم. علاوه بر این، حجم در قله های دنباله پنج موجه نیز با حجم بالایی همراه بود، که به صورت غیر مستقیم نشانی از قدرت بازار می باشد.

پریچر معتقد است بهتر است در تحلیل امواجی که در مرحله ی شتاپ گیری هستند، از مقیاس سمیلاگ (semilogo) استفاده شود، چرا که قادر است وضعیت رووانشناختی بازار را درست تر نمایش دهد. به همین دلیل است که بهتر است از مقیاس سمیلاگ در درجات بزرگتر استفاده شود. در موارد دیگر بهتر است از مقیاس حسابی استفاده شود.

علاوه بر این، بهترین راه برای کسب اطمینان از صحیح رسم شدن کانال، استفاده از هر دو مقیاس می باشد. در این صورت، شما می توانید از بهترین تکنیک نموداری که بیشترین جزئیات را ارائه می دهد استفاده نمایید.

حجم در درجات مختلف

رالف الیوت از حجم برای شمردن امواج و اکستنشن ها استفاده می کرد. کسانی که با مقاله من در مورد سیستم VSA آشنا هستند، می توانند با استفاده از این دستور العمل مرزهای امواج را شناسایی کنند، و همچنین نقاط برگشت را به صورت حرفه ای مشاهده کنند.

الیوت معتقد است فشار بازار گاوی به این علت بیشتر است که حجم، تمایل طبیعی به افزایش دارد. میزان حجم مخصوصا در موج سوم بیشتر می باشد. در این زمان، اغلب معالمه گران به روند گاوی اعتقاد دارند و  به صورت فعال وارد معاملات خرید می شوند. به صورت مشابه، در بازار خرسی، با افزایش تحرکات خرسی، فشار فروش نیز افزایش می یابد و قیمت به سمت پایین رانده می شود. در اواخر یک فاز اصلاحی، کاهش حجم معمولا نشان دهنده افت فشار فروش می باشد. نقاط برگشتی بازار معمولا در نقاط کم حجم اتفاق می افتند.

مناطق قرمز در نمودار BTCUSD نشان گر مناطقی است که احتمال برگشت روند در آنها بیشتر است. همانطور که می بینید، در همه موارد حجم در مقایسه با مناطقی که یک حرکت فشرده در جهت موج وجود دارد، کاهش می یابد.

الیوت همچنین وجود یک نظم خاص را در امواج پنجم تشخیص داده است. من قبلا نیز اشاره کرده ام که یک موج پنجم معمولی با درجات پایین تر از اصلی، از موج سوم کوچکتر می باشد. اگر حجم از مقداری که در موج سوم داشتیم کمتر باشد، یک اکستنشن در موج پنجم وجود خواهد داشت. این الگو در مواردی که هر دو موج سوم و پنجم گسترشی باشند، مفید خواهد بود.

نمودار BTCUSD نشان دهنده یک موج سوم معمولی و یک موج پنجم گسترشی می باشد. قسمت های آبی رنگ در اندیکاتور پایینی مناطق مرتبط با امواج ذکر شده را نشان می دهند. میزان حجم در موج سوم متوسط می باشد در حالی که موج پنجم که گسترش یافته است، همراه با حجم بالا می باشد. بیشترین مقدار، در سومین زیر موج، موج پنجم می باشد که آن هم گسترشی است و مطابق با روانشناسی جمعی، باعث ترغیب اکثر معامله گران برای ثبت معاملات خرید شده است. همچنین به یاد داشته باشید که، با وجود هیجان قابل توجه، حجم تا پایان موج پنجم کاهش می یابد این بدین معنیست که معامله گران با تجربه بازار را ترک می کنند.

در درجه اصلی و بیشتر، حجم تمایل دارد تا در یک موج پنجم پیش رونده بیشتر شود. در آخرین نقطه روند، حجم در بالاترین سطح خود قرار می گیرد، زیرا افزایش بلند مدت قیمت منجر به رشد طبیعی تعداد شرکت کنندگان در بازار گاوی می شود. به طور معمول، حجم در لبه بالایی کانال و در نقطه پرتاب، یا نقاط پایانی یک مثلث مورب، بیشتر می شود.

برای امروز کافیست. در مقاله آموزشی بعدی، شما را با دنیایی اعجاب انگیز هندسه فراکتالی آشنا خواهم کرد. همچنین نحوه استفاده از نسبت های فیبوناتچی برای تحلیل امواج که قبلا در چند مقاله به آن اشاره کردم را یاد خواهید گرفت.

کدام بازار در 10 سال اخیر بیشترین سود را داد؟

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

بازار سهام طی ۱۰ سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد، از آبان ماه سال ۸۸ تا آبان ماه سال جاری میانگین بازدهی بازارهای ارز، سکه و بورس بیش از ۱۰۰۰ درصد بوده است.

 

بازار سهام طی 10 سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی آمارها نشان می‌دهد، از آبان ماه سال 88 تا آبان ماه سال جاری میانگین بازدهی بازارهای ارز، سکه و بورس بیش از 1000 درصد بوده است.

قیمت سکه طی 10 سال اخیر با میانگین بازدهی 1466 درصد از 253 هزار تومان به بیش از چهار میلیون تومان در پایان آبان ماه امسال رسیده است.

 

 

نرخ ارز نیز از حدود 1000 تومان در آبان ماه سال 1388 به بیش از ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان در آبان ماه سال 1398 صعود کرده و بازدهی 1035 درصدی را به ثبت رسانده است.

بازدهی بانک معادل تورم بوده و طی دوره مذکور بیش از 500 درصد بوده است.

آنهایی که حدفاصل آبان ماه سال 1388 تا آبان ماه سال 1398 در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، 672 درصد سود به دست آورده‌اند.

سود سپرده گذاری درکشور های جهان چگونه است

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

سود سپرده در سایر کشورهای جهان چند درصد است؟

سود سپرده بانکی حالا مدتهاست منبع درآمدی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب نمی شود.

 هر چند نرخ سود سپرده های بانکی در ایران ۱۵ درصد است و اخیرا نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه ای رعایت این مصوبه را بار دیگر به بانک ها گوشزد کرده است اما بررسی ها نشان می‌دهد سود سپرده در بسیاری از کشورهای جهان کمتر از این رقم است. به عبارت دیگر سود سپرده در برخی از کشورهای توسعه یافته منفی و یا صفر است.

 بالا رفتن سود سپرده بانکی سبب بالا رفتن قیمت تمام شده پول می شود و همین امر می تواند زمینه بروز تورم را فراهم نماید. 

برآوردها نشان می دهد اغلب کشورهای جهان سودی در محدوده صفر تا ۵ درصدی را به سپرده گذاران بانکی پرداخت می کنند و در این میان معدود کشورهایی هستند که همچنان سودهای چند ده رقمی را برای سپرده گذاران در نظر می گیرند. 

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که بیشترین سود سپرده بانکی را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند بیشتر کشورهای این جدول را کشورهای آسیایی تشکیل می دهند و اکثر این کشورها در حال توسعه اند:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که سود سپرده ای که به مشتریان می دهند کم تر از ۱۰ درصد است:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که کم ترین سود سپرده را پرداخت می کنند:

 

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون mortin.ir مراجعه نمایید

آناتومی یک بازار خرسی و توصیه هایی برای معامله گری با VSA

 

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

 

تحلیل VSA در فارکس. ویژگی های یک بازار خرسی.

اول از همه، ویژگی های عجیب بازار خرسی را توضیح خواهم داد:

• در یک بازار خرسی، قیمت همیشه در حال کاهش نمی باشد، بسیاری از بازار ها در حرکت های به سمت پایین، تردید می کنند و حرکت ساید وی را در پیش می گیرند، یا حتی شروع به افزایش می کنند.
• هر حرکت به سمت بالا، با حجم کم نشانه ضعف بازار می باشد.
• همچنین ممکن است در بعضی مواقع یک تست، حرکت به سمت بالا با یک افزایش متعادل حجم وجود داشته باشد.

یک تست موفق معمولا به عنوان یک نشانه از قدرت شناخته می شود، چرا که نشان دهنده اتمام روند خرسی می باشد. هرچند اگر، پس از یک افزایش کوتاه قیمتی، روند به صورت ساید وی بوده و یا با کاهش قیمت رو به رو شویم، این به معنی ضعف بازار می باشد چرا که تست آن سطح، ناموفق بوده است. شما می توانید با تست های بیشتری در بخش بازارخوانی بازار آشنا شوید (حرفه ای بازار قسمت 2).

 

 

در نمودار چهار ساعته BTCUSD یک حرکت خرسی دیده می شود. همانطور که در قسمت بالا نیز اشاره شد، قیمت به صورت مرتب یک حرکت نزولی را دنبال نمی کند، حرکت های رو به بالا نیز در بین روند نزولی وجود دارند، اما روند عمومی رو به پایین خواهد بود. مناطقی که دارای تست های شکست خورده می باشند با بیضی مشخص شده اند. توجه داشته باشید، که کندل های رو به بالا معمولا در نزدیکی کف های خود بسته شده اند (یعنی به صورت دوجی یا با بدنه کوچک) که این نشانه ای از مقدار زیادی از فروش می باشد که یک مقاومت برای حرکت صعودی ایجاد می کند. با تخمین حجم فروش ها، بزرگان بازار قیمت را تا پایین ترین سطح مقاومتی حرکت می دهند، تا جایی که معامله گران به این نتیجه برسند که زمان باز کردن سفارشات خرید فرا رسیده است.

حجم جذب شده در یک حرکت نزولی

در بیشتر موارد، حجم زیاد در کندل های رو به پایین به معنی فروش می باشد و کندل مورد نظر، در نزدیکی کف خود بسته می شود. هرچند، اگر کندل روزانه در میانه یا سقف خود (یعنی با بدنه بزرگ) بسته شود، احتمالا یک قسمت از این حجم ناشی از این واقعیت باشد که مارکت میکر ها فروش های انجام شده را خریداری کرده اند و یا فروش های انجام شده را (با خرید) جذب کرده اند. این حالت نشانه ای قوی از قدرت می باشد که می تواند باعث توقف کاهش قیمت در بازار شده و یک بازار خرسی را به یک روند ساید وی تبدیل کند، یا حتی آغاز گر یک روند گاوی باشد.

 

 

بیضی مشخص شده در نمودار روزانه، نشان دهنده منطقه ای می باشد که فروش معامله گران خرد، جذب شده است. بعد از آن، حرفه ای ها قیمت را کمی بالاتر برده اند، اما این میزان قابل توجه نمی باشد. سپس سرمایه افراد حرفه ای بقیه فروش های انجام شده را جذب کرده است. در نمودار، می توان آن را با کندلی که در نزدیکی سقف خود بسته شده است مشاهده کرد. از این لحظه به بعد، روند خرسی به روند ساید وی تبدیل شده است و بعد از آن بازار گاوی شروع شده است.

 

 

اساسا، پروسه انتقال دارایی از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی، در طی یک دوره حرکت ساید وی انجام می شود. هرچند، قوی ترین علامت، زمانی می باشد که فروش های انجام شده جذب می شوند و نشان می دهد که افراد حرفه ای اعتقاد دارند بازار قدرتمند می باشد.

مشکل اصلی در تشخیص میزان حجم جذب شده، اتنشار اخبار بد می باشد. هیجانات خبری به حرفه ای ها کمک می کند تا دارندگان ضعیف را گیج کرده و جهت اشتباه بازار را انتخاب کنند.

چگونگی شناسایی کف بازار

در مدل VSA، کف بازار با بدنه بزرگ نزولی و با حجم بالا شروع می شود. همانطور که می دانید، چنین کندل هایی سیگنالی از ضعف بازار و فشار فروش می باشند. با این حال، اگر طی چند روز بازار ساید وی شود یا حتی صعودی گردد، حجم بالا خواهد بود چرا که فروش توسط افراد حرفه ای جذب شده است.

در مرحله بعد، مرحله انباشت شروع می شود. در این بازه، معمولا، یک حرکت ساید وی با حجم پایین وجود دارد، برای افراد حرفه ای مهم است که دارایی ها را در قیمت پایین خریداری کنند. علاوه بر این، حرکت های ساید وی می توانند ناشی از جذب پوزیشن ها، به صورت فعال باشند.

یک نشانه دیگر از پایان بازار نزولی (خرسی)، تست سطوح مهم است. مارکت میکر ها در این سطوح اطمینان حاصل می کنند که عرضه اضافی از بازار جمع شده است. اگر قیمت با حجم کم، به منطقه ای باز گردد که قبلا در آن حجم زیادی داشته، بدین معناست که یک سطح عرضه به وجود آمده است و می تواند سیگنال قوی VSA باشد و نشان گر افزایش قیمت می باشد.

 

 

در نمودار، یک کندل بزرگ رو به پایین با حجم بالا دیده می شود (با ضربدر نشان داده شده است). از آنجایی که کندل بعدی نشانگر سایدوی شدن حرکت می باشد، می توان نتیجه گرفت که فروش توسط سرمایه داران حرفه ای جذب شده است. مرحله انباشت، زمانی می باشد که حرفه ای ها در حال خریدن سهم ها در قیمت پایین برای شروع یک بازار گاوی جدید هستند، این منطقه با رنگ قرمز در نمودار BTCUSD مشخص شده است.

حمایت حرفه ای

طبق متد VSA، ما می توانیم حمایت حرفه ای را در فارکس براساس این نشانه ها مشخص کنیم:

• یک روند نزولی در حال انجام باشد، و یک کندل رو به پایین ظاهر شود که در سقف یا میانه خود بسته می شود (یعنی با بدنه بزرگ یا متوسط).
• یک کندل رو به پایین به همراه حجم بالا
• صعودی بودن کندل بعدی.

اگر کندل در میانه و (یا سقف) بسته شود، می توانیم حدس بزنیم که تقاضا بر عرضه غلبه کرده است. معامله گران حرفه ای وارد بازار شده اند و به صورت فعال در حال خرید هستند، بنابراین فعالیت معاملاتی بالا می باشد. به یاد داشته باشید، حرفه ای ها با بازار جنگ نمی کنند. آنها ترجیح می دهند بازار را در جهتی که از قبل شروع شده است حرکت دهند. بنابراین، پشتیبانی حرفه ای ها در بازار نشان دهنده قدرت آن است و به زودی باعث افزایش قیمت خواهد شد.

 

 

بیضی آبی نشان دهنده کندلی است که در نزدیکی سقف خود بسته می شود. حجم بالای همراه با این کندل حاکی از آن است که حرفه ای ها فروش های انجام شده را جذب کرده اند و بازار قدرت کافی را برای شروع یک حرکت صعودی دارا می باشد. در واقع، پس از پایان مرحله انباشت در چند روز آینده، قیمت بیت کوین شروع به افزایش کرده است.

رکود

بیایید رکود را با مثالی از نمودار BTCUSD بررسی کنیم.

 

 

کندل 1 دارای بدنه بزرگی بوده و از حجم بالایی برخوردار می باشد. جدا از این، ممکن است نشان دهنده قدرت بازار نیز باشد. اما در کندل دوم این حالت دیده نمی شود. یک حرکت رو به پایین با اندازه مشابه و با حجم بالا نشان دهنده فشار فروش می باشد. نبرد گاوها و خرس ها در کندل شماره 3 ادامه پیدا می کند، جایی که حجم در حرکت صعودی کاهش می یابد. این بدین معنیست که سرمایه داران بزرگ علاقه ای به رشد قیمت ندارند و بازار ضعف نشان می دهد. در مرحله بعد، معامله گران حرفه ای سعی می کنند قیمت را به سرعت پایین بیاورند و موفق هم می شوند. در نتیجه، اصلاح رو به بالای بعدی، با حجم پایین دنبال می شود. به همین دلیل است که چند روز پس از این نشانه ها، یک روند نزولی قدرتمند، آغاز می شود.

رکود، همانند اوج فروش عمل می کند. با این حال، برخلاف اوج فروش، این حالت بعد از افزایش قیمت و برای مدت زمان خاصی ظاهر می شود. در نمودار، این حالت با کندل رو به پایین و با بدنه بزرگ و بر اساس اخبار منفی به وجود می آید. رکود در اصل برای ایجاد وحشت طراحی می شود و باعث انتقال دارایی سهامداران کوچک به حساب معامله گران حرفه ای می شود. در فاز توزیع، حرفه ای ها سطح طبیعی حمایت را تخمین می زنند و اگر این سطح به اندازه کافی قوی نباشد، حرکت نزولی را شروع می کنند.

حجم توقف

در مدل VSA، قیمت در برخی نقاط روند نزولی، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد. طبق این متد، این مناطق اغلب در روزهای نزولی که با حجم بسیار بالا همراه بوده و در سقف خود بسته شده اند، دیده می شوند. زمانی که خریداران وارد می شوند، بازار در سقف بسته می شود.

علاوه بر این، ممکن است حجم بالا در زمان بسته شدن کندل در نزدیکی کف خود، ایجاد شود. در این حالت، شما باید ببنید در روز بعدی چه اتفاقی می افتد. اگر در روز بعدی، قیمت در همان سطح یا بالا تر باشد، مطمئنا باید در روز قبل نیز خرید انجام شده باشد.

این روند باعث می شود تا معامله گران حرفه ای، سهامداران ضعیف را مجبور به فروش دارایی های خود کنند. به دنبال یک حرکت نزولی، جهت حرکت عوض شده یا قیمت به صورت ساید وی حرکت می کند و به معامله گران حرفه ای اجازه می دهد تمام سهام را از بازار جمع کنند. در مرحله پایانی این دوره، سهامداران قوی بازار را تست کرده و در صورت موفقیت حرکت گاوی را آغاز می کنند.

 

 

در مثال ارائه شده، کندل 1 در کف بسته شده و با حجم کمی همراه است. شاید این حالت یک نشانه ضعف تلقی گردد. با این حال، در کندل های بعدی، قیمت در حال برگشت به عقب است بنابراین، سرمایه گذاران بزرگ در این بازار به صورت گاوی ظاهر شده اند.

کندل 2 نشان می دهد که، اگرچه حرکت خرسی به روند ساید وی تبدیل شده است، اما معامله گران زیادی مایل هستند تا دارایی خود را در بازار به فروش برسانند. این حقیقت توسط حجم متوسط و رو به پایین تایید می شود. پس از مدتی، شرایط بازار فرصت بیشتری در اختیار معامله گران قرار می دهد و کندل 3 همراه با حجم پایین تشکیل می شود. این امر به این علت است که حرفه ای ها تلاش می کنند حرکت صعودی در بازار ایجاد کنند.

افت فشار

ما در مثال های قبلی، چند مورد از این الگو را بررسی کردیم. این حالت با یک کندل بزرگ نزولی و حجم کم که در نزدیکی کف خود بسته می شود نشان داده می شود. اگرچه، این حالت نشانه ای از معکوس شدن فوری روند نیست.

این امر نشان دهنده عدم قطعیت در فشار فروش می باشد، بنابراین، بعید است که بازار سقوط عمیقی داشته باشد. این سیگنال باید در کنار سیگنال های دیگر آنالیز گردد. برای مثال، اگر کف ایجاد شده توسط قیمت، به یک حمایت قدیمی نفوذ کند و کندل مورد نظر در سقف خود بسته شود، این حالت سیگنالی برای بازار گاوی می باشد.

 

 

کاهش فشاری که به دنبال ریزش شدید ایجاد شده است، با منطقه قرمز رنگ نشان داده شده است. کندل با ضربدر قرمز مشخص شده است که در نزدیکی سقف خود بسته شده است، این می تواند سیگنالی از افزایش قدرت بازار باشد؛ علاوه بر عدم فروش، سیگنالی از معکوس شدن بازار به سمت بالا نیز می باشد. همانطور که در روزهای بعدی نیز اثبات شده است، روند ما کاملا عوض شده و وارد فاز صعودی شده است.

به یاد داشته باشید در مراحل اولیه بازار نزولی، ممکن است، حجم بالا نباشد. در این حالت، در این حالت، علائم ضعف در پس زمینه، سیگنال های معاملاتی بزرگی است که نشان دهنده میل معامله گران حرفه ای به یک حرکت نزولی می باشد.

بیایید مطالب را جمع بندی کنیم

خب، ما به طور مفصل عوامل موثر در شروع یک بازار صعودی و نزولی را بررسی کردیم. حال، وقت آن رسیده نکات مطالعه شده را جمع بندی کنیم.

نشانه های قدرت

• تست کردن. قیمت در طی یک کندل به پایین کشیده می شود اما در کندل بعدی برگشت انجام داده و در نواحی بالاتر بسته می شود، کندل تست معمولا حجم پایینی به همراه دارد.
• حجم توقف. این حالت به دلیل تعداد زیادی از سفارشات خرید اتفاق می افتد که مانع از افت قیمت می شوند.
• قیمت به ناحیه سقف قبلی که با حجم بالا همراه بود، بر می گردد؛ در این حالت حجم کم است. این سیگنالی از قدرت فعلی بازار می باشد که نشان دهنده قدرت کافی برای افزایش قیمت بدون دخالت مارکت میکر ها می باشد.
• یک رکود، برای حذف تقاضا طراحی می شود تا بعد از آن یک بازار گاوی ایجاد شود.

نشانه های ضعف

• اوج خرید
• فشار قیمتی رو به بالا
• یک روز بدون تقاضا (یا کندل)
• یک کندل کوچک، در روز صعودی (یا کندل صعودی)، که در یک سقف جدید با حجم زیاد تشکیل شده است.
• حجم زیاد موجود در یک روز صعودی (یا کندل صعودی)، در حالی که بازار در روز بعد (یا کندل بعد) ریزش کند.

قبل از ورود به یک معامله خرید به چه نکات دیگری باید توجه کنم؟

زمانی که شما به تازگی تجربیات معاملاتی خود را شروع کرده اید و هنوز در حال یادگیری هستید، توصیه می کنم یک چک لیست تهیه کرده و تمام نکاتی که قبل از خرید باید چک کنید را در ذهن داشته باشید. یک چک لیست مناسب به این شکل می باشد:

• آیا نشانه ای حاکی از قدرت بازار وجود دارد؟ آیا هیچ نشانه ای از ضعف بازار وجود ندارد؟
• آیا می توان مراحل اولیه از یک روند صعودی را مشاهده کرد؟ آیا اکنون بازار در مرحله عدم قطعیت قرار دارد؟
• آیا پشتیبانی مداوم به صورت روزانه وجود دارد؟ کف هر کدام از میله ها باید بالا تر از میله قبلی باشد.
• آیا شما به جای در نظر گرفتن حقایق، به اخبار توجه خواهید کرد؟ مارکت میکر ها معمولا از پیش زمینه خبری برای گمراه کردن دارندگان ضعیف استفاده می کنند.
• اگر وارد یک معامله شوید، بازار را در جهت درست دنبال خواهید کرد؟ معمولا خرید در بازار قوی، با اصلاحات کم حجم، منطقی به نظر می رسد.
• سطح حمایتی بعدی در کجا قرار دارد؟

باید به یاد داشته باشید که در بالا و پایین هر بازار معاملاتی فعالی، هزاران دستور استاپ (مثل حد ضرر) وجود دارد، که در زمان های افزایش فعالیت های معاملاتی، توسط مارکت میکر ها هدف گرفته می شوند. بهترین نقطه برای قرار دادن حد ضرر، نقطه ای است که شما واکنشی را مشاهده می کنید و سپس حرکت به سمت بالا ادامه پیدا می کند.

چه نکاتی را باید قبل از وارد شدن به یک معامله فروش در نظر بگیرم؟

به همین ترتیب، باید یک چک لیست برای معاملات فروش نیز داشته باشید: آیا نشانه هایی از ضعف بازار وجود دارد؟ آیا هیچ نشانه ای از قدرت بازار وجود ندارد؟ نشانه های قدرت بازار عبارت هستند از: یک اوج فروش که اخیرا مشاهده شده است، بازار در حالت اشباع فروش قرار گرفته باشد، حجم توقف وجود داشته باشد، یک تست موفق در پیش زمینه بازار دیده شود و غیره.

• آیا نشانه هایی از ضعف بازار و نبود نشانه هایی از قدرت بازار مشاهده می شود؟ نشانه های قدرت بازار به این شکل می باشد: یک اوج فروش که اخیرا مشاهده شده است، بازار در حالت اشباع فروش قرار گرفته باشد، حجم توقف وجود داشته باشد، یک تست موفق در پیش زمینه بازار دیده شود و غیره.
• آیا می توانید مراحل اولیه روند نزولی را تشخیص دهید؟ یا فقط یک حرکت رو به پایین کند شده مشاهده کرده اید و بازار در حالت عدم اطمینان قرار دارد؟
• آیا بازار دائما بدون داشتن حمایت کافی ریزش داشته است؟ کف هر کندل باید پایین تر از کندل قبلی باشد.
• آیا می توانید پس از تشکیل چندین کندل صعودی، کندلی را ببینید که دارای بدنه کوچک بوده و به همراه حجم بالا (در یک کندل رو به بالا) تشکیل شده است؟ این یک نشانه ضعف می باشد.
• آیا قرار است به اخبار گوش دهید یا حقایق را بررسی کنید؟ مارکت میکر ها از پس زمینه خبری برای گیج کردن سهامداران ضعیف استفاده می کنند.
• اگر وارد یک معامله می شوید، آیا بازار را دنبال خواهید کرد؟ به طور معمول، فروش در بازار های ضعیف که با اصلاحات صعودی کم حجم، هراه هستند، منطقی به نظر میرسد.
• سطح مقاومتی بعدی در کجا قرار دارد؟

اینها تمام مطالبی بود که باید درباره مدل VSA در معاملات ارزهای دیجیتال توضیح داده میشد. امیدوارم اطلاعات ارائه شده در این مقاله به شما کمک کند تا همانند یک معامله گر حرفه ای معامله کرده و همیشه در جهت درستی از بازار قرار بگیرید.

شما میتوانیددر کانال تلگرامی ما اموزش های ویدئویی ولایو را دنبال کنید وهمچنین با پیوستن  به گروه  بزرگ مورتین  از امکانات تریدینگ مون استفاده کنید  ربات های سودمند وابزار کمک تریدری فراوانی را  به  اشتراک گذاشته ایم          https://t.me/forexmortin2000x     

 

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

تحلیل قیمت از دیدگاه مارکت میکر ها و بررسی حجم کندلی ( خوشه های کلاستر )

خوشه های (cluster) روند و آناتومی بازار (اربابان بازار. قسمت 4)

 

استفاده از خوشه های (cluster) روند به همراه VSA

 

امروز درباره خواص غیر معمول خطوط روند قدیمی صحبت خواهم کرد و نحوه شکل گیری یک بازار گاوی را توضیح خواهم داد. همچنین نحوه کار با خوشه های روند به همراه VSA را در معاملات ارزهای دیجیتال، توضیح خواهم داد.

خوشه روند چیست؟

اصل خوشه بندی روند (trend clustering)، یکی از مهمترین بخش های مبحث VSA می باشد. در طول این سال ها، معامله گران مشاهده کردند که خطوط روند قدیمی در نمودار، حتی بعد از شکسته شدن هم برای مدت زیادی مناطق حمایتی و مقاومتی را مشخص می کنند. بنابراین، تام ویلیماز و دستیارش تصمیم گرفت از این خاصیت در مدل VSA استفاده کند.

 

 

بلوک های رنگی افقی در نمودار چهار ساعته BTCUSD، نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی می باشند که به وسیله خطوط روند قدیمی ایجاد شده و باعث ساخته شدن نواحی قوی حمایتی و مقاومتی قیمت شده اند. این خط روند ها مربوط به چند هفته اخیر می باشند، اما همچنان می توانند حرکت قیمت را متوقف کنند مگر اینکه تلاش کافی از طرف مارکت میکر ها ایجاد شود. مهمترین خوشه ها از ده ها سطح تشکیل شده اند، به همین دلیل آنها بسیار قوی هستند.

استفاده از خوشه های روند در مدل VSA

اولین و مهمترین نکته این است که، بلوک ها محدود می باشند. خوشه های روند در نقاطی قوی هستند که روندهای مختلف در حال همگرا شدن باشند و در جایی که روند ها شروع به واگرایی می کنند، متوقف خواهند شد. بنابراین، شما نباید از خط خوشه ها را فراتر از حد طبیعی آنها ادامه دهید، فقط کافیست بلوک های موجود در نمودار را در نظر داشته باشید.

خوشه ها مقاومت نشان می دهند؛ گپ های بین خوشه ها یک فرصت برای مارکت میکر ها یا افراد حرفه ای به وجود می آورد تا از موقعیت معاملاتی خود بهره ببرند. لحظاتی در بازار وجود دارند که، تقاضای زیاد معامله گران، با تصمیمات مارکت میکر ها برای شروع یک روند صعودی، همزمان می شوند. در چنین زمان هایی، تمام مقاومت ها به راحتی شکسته می شوند.

به عنوان یک قاعده کلی، قبل از یک پرش شارپی قیمت که در قالب چند کندل بزرگ یا حتی گپ انجام می شود، حرفه ای های بازار، سطوح مهم را برای پیدا کردن حجم تقاضا تست می کنند. بنابراین، ممکن است در هنگام نزدیک شدن قیمت به یک خوشه روند قوی، بازار حالت سایدوی به خود بگیرد. نشانه دیگر زمانی ظاهر می شود که سقف ها و کف های کندل ها از مقاومت عبور کرده و قیمت دوباره به عقب رانده شود، مخصوصا زمانی که این حالت در نقاط بسته شدن کندل ها اتفاق بی افتد.

 

 

در نمودار BTCUSDحرکت سایدوی قیمت به صورت واضح دیده می شود. پس از آن، معامله گران حرفه ای تنها با یک حرکت قوی توانسته اند چندین خوشه را بشکنند.

بنابراین، خوشه های روند شاید بتواند به ما کمک کند تا در مواقعی که متدهای دیگر اطلاعات لازم را از اهداف مارکت میکر ها ارائه نمی دهند بتوانیم هدف آنها را حدس بزنیم. علاوه بر این اگر حجم فعلی برای شکست مقاومت کافی نباشد، آنها نوعی موانع طبیعی برای کمتر کردن سرعت حرکت قیمت و یا حتی توقف آن خواهند بود.

اصول شروع یک بازار گاوی

قبل از شروع یک بازار صعودی، رفتار بازار عجیب خواهد شد، قیمت به صورت مداوم به افت خود ادامه میدهد و سقف های پایین تری تشکیل می دهد و با هر رشد قیمت خریداران امیدوار شده و با رسیدن به این سقف ها و برگشت قیمت، دچار وحشت می شوند، تا جایی که دیگر تحمل روانی خود را از دست داده و اقدام به سر به سر کردن و فروش بکنند. هرچه این معامله گران فروش بیشتری داشته باشند، معامله گران حرفه ای شروع به خرید خواهند کرد، چرا که، از دید آنها، قیمت واقعی بالاتر می باشد. آنها می توانند نماد مورد نظر را بدون بالا بردن قیمت در مقابل فروشندگان، خریداری نمایند. به عبارت دیگر، این نقطه، مرحله انباشت می باشد.

این پروسه همیشه با ایجاد یک حرکت بزرگ یا کوچک، در حال انجام شدن است. هر حرکتی که آغاز می شود، ارتباط مستقیمی با میزان دارایی انتقال داده شده از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی دارد. هر چقدر حرکت بزرگتر باشد، این روند گسترده تر خواهد بود. قبل از شروع یک روند گاوی اصلی، این پروسه باید به نقطه بیشینه فروش برسد؛ که در اصطلاح به آن اوج فروش می گویند (در این مرحله بزرگترین نقل و انتقالات نماد مالی مورد نظر، صورت می گیرند).

 

 

در نمودار بالا، اوج فروش با اولین بیضی زرد رنگ در سمت چپ نشان داده شده است. بعد از این اوج، معالمه گران حرفه ای تلاش کرده اند تا روند نزولی را متوقف کنند. در مرحله بعد، بیضی بلند زرد رنگ  نشان دهنده مرحله انباشت قبل از شروع روند صعودی می باشد.

مرحله انباشت بعد از معکوس شدن روند هم ادامه پیدا می کند. اصولا، کل حرکت گاوی یک سری از انباشت ها می باشد. نمودار، مجموعه ای از انباشت ها و تلاش سرمایه گذاران حرفه ای را، با افزایش حجم نشان می دهد.

 

 

منطقه انباشت به وضوح در تحلیلی که از خوشه های روند (trend clusters) استفاده شده دیده می شود.

از نمودار بالا مشخص است که در زیر کانال معاملاتی، خوشه های بسیار زیادی از معامله گران بزرگ وجود دارد که در حال حمایت از قیمت هستند. خوشه های فروشندگان در بالا کم تر هستند.

زمانی که فاز انباشت به پایان میرسد، سرمایه های بزرگ با حجم زیاد، سطوح خوشه را به سمت بالا می شکنند و نمودار یک کندل بزرگ صعودی را نشان خواهد داد.

هر بار که قیمت شروع به حرکت رو به بالا می کند، معامله گران عادی شروع به خرید می کنند و انتظار سوددهی در معاملات دارند. این عامل منجر به مقاومتی می شود که معامله گران حرفه ای خواهان آن نیستند. برای ضعیف کردن مقاومت، معامله گران بزرگ گاها قیمت را به عقب بر می گردانند، تا سهامداران ضعیف را مجبور به فروش کنند. نمودار بالا نشان دهنده چنین تلاشی می باشد. زمانی که قیمت به اندازه کافی افت کرد، معامله گران حرفه ای دوباره در قیمت پایین تر و در مرحله انباشت نماد را خریداری کرده و حرکت گاوی را ادامه می دهند. این پدیده بیشتر نشانگر ناهمواری رشد قیمت می باشد.

همچنین از این نکته می توان درک کرد که حرکات صعودی بازار، صرفا به دلیل بیشتر بودن مقدار خرید از فروش اتفاق نمی افتد، گاهی اوقات روند صعودی به دلیل نبود حجم فروش و یا خارج نشدن معامله گران از پوزیشن های خرید خود ادامه می یابد.

بازار خرسی عمدتا زمانی شروع می شود که حمایت کافی از خریداران اصلی برای جلوگیری از حرکت نزولی وجود نداشته باشد. به همین دلیل است که بازار در زمان ریزش سرعت بیشتری نسبت به بازار صعودی دارد.

زمانی که حرکات جهت دار بازار شروع می شود، قیمت در برخی از نقاط به سطحی خواهد رسید که قسمتی از معامله گران حرفه ای این نقاط را مناسب برای حد سود در نظر می گیرند. اگر سهامداران بزرگ که از اعضای سندیکای مالی می باشند و سهام بیشتری را در اختیار دارند، قیمت های بالاتری را برای حد سود خود متصور شوند، باید توانایی پر کردن فروش های احتمالی که در بازار رخ میدهند را داشته باشند؛ البته آنها تا جایی که مطمئن نباشند تمام عرضه در سطح مورد نظرشان از بین نرفته است، اقدام به خرید های پر حجم نمی کنند.

زمانی که این پروسه به اتمام رسید، و دیگر مقاومتی وجود نداشته یا به حداقل میزان ممکن رسید. در این نقطه، تلاش دیگری برای ادامه روند گاوی ایجاد خواهد شد. این یک دلیل دیگر برای کاهش یا توقف حرکت قیمت می باشد، چرا که حرفه ای های بازار شرایط فعلی بازار را بررسی کرده و فروش های انجام شده را جذب می کنند.

چند روش برای تشخیص انتهای یک روند صعودی

در تحلیل تکنیکال با مدل VSA ، چند سیگنال اصلی وجود دارد که نشان می دهد حرک گاوی در حال کاهش سرعت خود و یا حتی متوقف شدن می باشد، این سیگنال های عبارت هستند از:

• تست ناموفق.
• اوج خرید.
• کندل های کوچک با حجم بالا، که در سقف بازار تشکیل می شوند.
• حجم بالا در یک کندل رو به بالا، که با کندل بعدی رو به پایین، با یک بدنه بزرگ، و در زیر سطح کندل قبلی بسته می شود.
• فشار قیمتی رو به بالا

بیایید موارد بالا را به صورت جداگانه بررسی کنیم.

تست ناموفق سطوح

همانطور که در مقالات آموزشی قبلی مطالعه کردید، یک تست زمانی موفق خواهد بود که با حجم کم همراه بوده و نشانگر این مساله می باشد که هیچ مقاومتی در برابر حرکت بیشتر قیمت وجود ندارد. بر این اساس اگر یک تست نا موفق به وجود بیاید، یک حرکت صعودی قدرتمند وجود نخواهد داشت.

 

 

تست بازار با منطقه زرد رنگ در نمودار چهار ساعته BTCUSD نشان داده شده است. میله هایلایت شده به یک کف محلی برخورد کرده و در نزدیکی سقف آن بسته شده است. علاوه بر این، حجم کندل فعلی، تفاوت زیادی با کندل های نزدیک خود ندارد. بنابراین، معامله گران بزرگ شاید به این فکر بی افتند که تعداد فروشندگان در آن حدی می باشد که بتوانند مقاومتی در برابر حرکت صعودی قیمت ایجاد کنند. به همین دلیل است که قیمت کمی بالا می رود و در زمان کمی افت می کند.

کندل های کوچک با حجم بالا، که در سقف بازار تشکیل می شوند

وقتی قیمت به دلیل اخبار خوب به یک سقف جدید می رسد، معمولا معامله گران بی تجربه وارد بازار می شوند تا قبل از افزایش بیشتر قیمت، بتوانند آنرا خریداری کنند. هرچند، فقط مقدار اندکی از آنها به بدنه کوچک کندل توجه می کنند، که یک سیگنال برای نگران بودن از وضعیت سهم مورد نظر می باشد.

این یک سیگنال قوی VSA می باشد که به افراد حرفه ای هشدار می دهد، قیمت از این بالاتر نخواهد رفت. گاهی اوقات سرمایه داران بزرگ به منظور فروش معاملات خود، اخبار خوب در بازار پخش می کنند تا خریدران کوچک را جذب کنند. سرمایه افرادد حرفه ای، باید حداقل در حدی باشد که بتواند یک روز صعودی را تحمل کند و تقاضای بازار را پر کند، که باعث ایجاد حجم های بزرگ خواهد شد. علاوه بر این، کمبود نا متعادل بین تقاضا و عرضه باعث باریکتر شدن رنج نوسانات قیمت می شود، به این دلیل است که یک کندل کوچک در یک روز صعودی ایجاد می شود.

پس، اگر قیمت به یک سقف جدید برسد و کندل کوچکی در حجم بالا وجود داشته باشد، این سیگنالی از ضعف بازار بوده و روند به زودی برگشت انجام خواهد داد یا حداقل یک روند ساید وی شروع خواهد شد.

 

 

سقف محلی در نمودار BTCUSD با دایره قرمز رنگ نشان داد شده است. همانطور که می بینید کندل مورد نظر، کوچک بوده و حجم بالایی دارد. این بدان معناست که معامله گران حرفه ای در حال فروش سهام های ذخیره شده خود به معامله گرانی هستند که اعتقاد دارند روند صعودی ادامه خواهد داشت. سپس، شما می بینید که بعد از حذف حمایت موجود به شکل تقاضا در بازار، قیمت سریعا شروع به ریزش می کند، سپس روند سایدوی شروع می شود.

این قاعده به طور مشابه در بازار خرسی نیز رخ می دهد. اگر یک کف محلی جدید با کندل کوچک و حجم بالا مشاهده کردید، این احتمالا، نشانگر جذب مقادیر فروخته شده توسط سرمایه دارن حرفه ای و شروع رشد قیمت می باشد.

حجم بالا در کندل رو به بالا با کندل بعدی رو به پایین

یک کندل صعودی با حجم بالا. در چنین زمان هایی، معامله گران با مشاهده ی افزایش قیمت، پوزیشن های خرید خود را باز می کنند. اما اگر، یک کندل نزولی با حجم بالا، پس از یک کندل صعودی، تشکیل شود و پایین تر از لو (Low) کندل بسته شود، یعنی دید معامله گران نسبت به بازار، نزولی است. بنابراین، یا روند بعدی به روند سایدوی تبدیل خواهد شد و یا روند نزولی شروع خواهد شد.

 

 

این الگو با یک ناحیه بیضی شکل در نمودار هایلایت شده است. آخرین کندل رو به بالا با حجم بالا همراه شده است، که می تواند به اشتباه به عنوان نشانه رشد بیشتر تلقی شود. با این حال، کندل بعدی رو به پایین بوده و دارای یک بدنه بزرگ می باشد و کمی پایین تر از کندل قبلی بسته شده است. در ضمن، حجم بالای این کندل، نشان گر دید نزولی بازار می باشد.

فشار قیمتی رو به بالا (Up-thrusts)

فشار قیمتی رو به بالا (آپ تراست) را می تواند به عنوان، یک کندل بزرگ در نظر گرفت که در طول یک روز (یا در هر تایم فریمی) و همراه با حجم بالا و در کف بسته می شود. آپ تراست ها معمولا بعد از افزایش قیمت و در نقاط اوج، جایی که بازار حالت اشباع خرید دارد، دیده می شوند و ضعفی هم در پشت سر آن دیده می شود. آپ تراست ها معمولا با معکوس شدن روند دنبال می شوند.

اغلب این مارکت میکر ها هستند که سازنده فشار های قیمتی رو به بالا می باشند، چرا که این روش یک مانور درآمدزایی محسوب می شود. در طی افزایش سریع قیمت، بسیاری از سهامداران کوچک، جذب معاملات خرید می شوند. آنها تا جایی که بتوانند قیمت را در بالاترین سطح خود نگه می دارند تا بتوانند معامله گران بیشتری را جذب معاملات خرید کنند. سپس، برگشت قیمت باعث می شود حد ضرر آنها فعال شده و یا سفارشات خود را در یک پنیک (حرکت هیجانی) ببندند. باید توجه کنیم، زمانی که بازار به نظر می رسد در حال ضعیف شدن است، مارکت میکر ها یا متخصصان می توانند توسط اخبار خوب قیمت را به سرعت بالا بکشند.

 

 

در نمودار چهار ساعته، یک آپ تراست (فشار قیمتی رو به بالا) به همراه حجم کم، وجود دارد. کندل مورد نظر، دارای بدنه بزرگ بوده و در نزدیکی کف بسته شده است. این بدان معناست که حرفه ای ها سفارشات خود را بسته و دیگر قصد ندارند از رشد قیمت حمایت کنند. همانطور که مشاهده میکنید، یک روند خرسی در روزهای بعدی به وجود آمده است.

 

 

این بار نمودار نشان دهنده یک آپ تراست با حجم بالا می باشد (کندل مورد نظر، با یک بیضی نشان داده شده است). اگر این صعود نتیجه فعالیت افراد حرفه ای باشد، قیمت با همان کندل به منطقه کف خود بر نخواهد گشت. زمانی که فروش، بیشتر از خرید باشد قیمت پایین خواهد آمد بنابراین، قیمت نمی تواند رشد کند.

اوج فروش

اوج فروش با یک کندل بسیار بزرگ، رو به پایین، با حجم بسیار بالا، که معمولا در نزدیکی سقف و خود سقف بسته می شود (منظور: به صورت همر یا دوجی)، شناخته می شود. این روند نشانگر قدرت بازار و شروع یک بازار گاوی می باشد.

 

 

نمودار بالا نشان دهنده یک کندل رو به پایین با اندازه بزرگ می باشد که با دایره ای در نمودار نشان داده شده است. اگر حجم بالای آن نتیجه فروش افراد حرفه ای باشد، میله باید در نزدیکی کف خود بسته شود، چرا که عدم تعادل عرضه و تقاضا سقوط را تسریع می کند. در این حالت، فروش با موفقیت توسط مارکت میکر ها انجام شده و بعدا روند نزولی متوقف شده است.

اوج فروش کوچک، آپ تراست معکوس و یا حمایت حرفه ای ها

این حالت با یک کندل بزرگ نزولی در نمودار نشان داده شده است که در حال سقوط به کف محلی و یا کف جدید می باشد، و سپس در نزدیکی سقف خود با حجم بالا بسته می شود. یک نشانه مطمئن تر از آپ تراست معکوس یک گپ رو به پایین، و در روز بعدی، یک گپ رو به بالا می باشد، اگرچه، هر کندل نزولی با حجم کم، مخصوصا اگر در نزدیک سقف روزانه بسته شود، نشانه قدرت بازار می باشد.

حرفه ای ها فروش (عرضه) های موجود در بازار را با خرید های کلان جذب می کنند تا حرکت خرسی را متوقف کنند و دارایی را قبل از شروع رالی انباشت کنند.

 

 

در  نمودار 4 ساعته BTCUSD، یک کندل رو به پایین و با محدوده قیمتی بزرگ، دیده می شود که در حوالی منطقه سقف خود و با حجم بالا بسته شده است. این حالت سیگنال واضحی است که نشان دهنده جذب سفارشات فروش بازار توسط معامله گران بزرگ می باشد. بعد از کندل علامت گذاری شده با بیضی، واکنش ضعیفی از بازار در مقابل کمبود عرضه در شکل گیری یک کندل رو به بالا وجود دارد. پس از آن، قیمت به ریزش خود در حجم پایین ادامه می دهد. همانطور که در قسمت بالا نوشتم، این حالت نشانگر قدرت بازار می باشد که بیشتر در روند صعودی پایدار ظاهر می شود.

مرحله توزیع

در یک بازار گاوی همیشه به نقطه ای می رسیم که بیشتر معامله گران نمی توانند دوری از بازار را تحمل کنند. آنها شروع به حرکت در جهتی می کنند که احساس می شود همه در آن جهت در حال حرکت هستند و مطمئن هستند که روند غالب بازار، گاوی می باشد. این قضاوت از سمت آنها از حالات مثبت اطراف آنها ناشی می شود، خبر های منتشر شده همه مثبت بوده و همه در بازار حالت گاوی به خود دارند.

معامله گران عجول با مقادیر بالا وارد بازار می شوند. این عجله در خرید به معامله گرانی که سهام را با قیمت کمتری انباشته کرده اند، امکان مناسبی برای سودگیری، بدون نیاز به تغییر جهت قیمت در خلاف خود را می دهد. به این مرحله در مدل VSA، مرحله توزیع گفته می شود. این فاز ممکن است بسیار سریع تکمیل شده و با یک اوج خرید به پایان برسد و یا با کاهش تدریجی قیمت همراه باشد، که باعث ترغیب سهامداران ضعیف برای خرید می شود. در مورد بعدی، نمودار به مدت طولانی تری مانند یک قارچ به نظر خواهد رسید و تکمیل این فاز چندین هفته طول خواهد کشید.

این کاهش سرعت در فروش، همراه با آپ تراست های مکرر ظاهر می شود، و در نتیجه ی آن پرش های قیمتی به بالا و پایین، با حجم بالا انجام می شوند. این فرایند می تواند به سادگی توضیح داده شود. زمانی که قیمت پایین می آید، سهامداران قوی به صورت شارپ، شدت فروش را کاهش می دهند، و آنرا مجددا در زمانی که معامله گران حالت گاوی به خود گرفتند، افزایش می دهند.

علاوه بر این، حجم، در حرکت های صعودی، می تواند کم یا زیاد باشد. حجم بالا نشان دهنده این است که فروش باعث افزایش تقاضا شده است و تمایل دارد در ابتدای هر فاز توزیع، ظاهر شود. حجم کم نشان دهنده این است که هیچ تقاضایی وجود نداشته و تمایل به ظاهر شدن در انتهای فاز توزیع، دارد.

 

 

نمودار BTCUSD نمونه ای از فروش کند می باشد. طی مرحله توزیع، قیمت روند خاصی ندارد، انگار شخصی در عین حال، از اولین صعود شدید قیمت جلوگیری کند و سپس باعث کند شدن روند نزولی شود. بیاید حجم را تحلیل کنیم. شما می بینید که تعدادی از معاملات پس از پایین آمدن قیمت، کاهش می یابد. بعد از رسیدن قیمت به سطح قابل قبول، فعالیت معاملاتی مجددا آغاز می شود.

علاوه بر این، در ابتدای فاز توزیع، زمانی که تقاضای انبوه با فروش افراد حرفه ای به راحتی متلاشی می شود، میزان حجم، بسیار بیشتر از انتهای فاز می باشد. بعد از اینکه نماد مورد نظر در بین سهامداران ضعیف توزیع شد، احساس بی تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شده و روند خرسی شروع می شود.

دراین مقاله تمام نکات در مورد خوشه های روند در فارکس و متد VSA، به صورت کامل توضیح داده شد. در مقاله بعدی، اصل شکل گیری یک بازار خرسی را توضیح خواهم داد.

عضو وبلاگ معامله گران ما باشید و به لیست برترین معامله گران ارز های دیجیتال بپیوندید!

با آرزوی موفقیت و معاملاتی پر سود برای شما!

بهترین صندوق های سرمایه گزاری بورس

برترین صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه (منتهی به 16 مرداد 99

در این گزارش بهترین صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه در ماه منتهی به 16 مرداد 99 لیست شده‌اند.

بازار سرمایه، جذاب و پر مخاطب

بازار سهام، داغ تر از گذشته شده و هر روز سهامداران جدیدی به جمع فعالان بازار بورس اضافه می شوند. شاخص کل بورس از ابتدای سال 99 تا کنون حدود 300 درصد رشد کرده است و سرمایه گذاران زیادی را به سمت خود کشانده است.

با اینحال بازار ابزارهای مالی با پرداخت سود ثابت، مثل همیشه پرطرفدار مانده است و کسانی که نمی خواهند ریسک زیادی متوجه سرمایه شان باشد به سمت سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت گرایش پیدا کرده اند. صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت نوعی از صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور می باشد که بیشترین سرمایه گذاری خود را در اوراق با درآمد ثابت نظیر اوراق بدهی یا اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و سپرده های بانکی انجام می دهند و با توجه به سرمایه کلانی که در سرمایه گذاری انجام میدهند امکان دریافت سود سپرده های بالاتر را فراهم می کنند.

در این گزارش ده صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت برتر با پرداخت سود ماهانه در ماه منتهی به 16 مرداد99 منتشر می شوند. این صندوق ها همانند بانک ها در بازه زمانی یک ماهه پرداخت سود دارند.

 به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر پرداخت سود به چند دسته مختلف تقسیم می شوند. برخی به صورت یک ماهه و در تاریخ مشخص سودهای محقق شده را به حساب مشتریان شان واریز می کنند. برخی در بازه های زمانی سه یا شش ماهه تقسیم سود می کنند. صندوق های دیگری نیز هستند که بدون تقسیم سود فعالیت می کنند و سرمایه گذاران صرفا از محل افزایش خالص ارزش دارایی ها و افزایش قیمت واحدهای صندوق(NAV) کسب سود می کنند.

برترین صندوق‌های با درآمد ثابت و با پرداخت سود ماهانه

تاریخ پرداخت سود در همه صندوق های با درآمد ثابت شبیه به هم نیست و هر کدام از صندوق ها در تاریخ خاصی اقدام به پرداخت سود می کنند. در ضمن نوع پرداخت سود نیز در صندوق ها ممکن است مطابق با بازدهی کسب شده نباشد. بازدهی های آورده شده در جدول زیر از روی اطلاعات منتشر شده در سایت صندوق ها استخراج شده است. معمولا صندوق های با درآمد ثابت برای محاسبه پرداخت سود دوره ای، فرمول های منحصربفرد خود را دارند. بنابراین اگر بازدهی صندوق برای شما جذاب است، بهتر است قبل از اقدام به سرمایه گذاری در صندوق با روابط عمومی آن تماس بگیرید و از نحوه محاسبه سود و نحوه دریافت آن مطلع شوید.

برترین صندوق سرمایه گذاری  درآمد ثابت در یک ماه اخیر صندوق مشترک البرز بود که 8.41%  بازدهی کسب نمود.

این صندوق در سال 98 از نوع سهامی به درآمد ثابت تغییر پیدا کرد.

صندوق مشترک البرز تحت مدیریت شركت شركت سبدگردان اميد نهايت نگر فعالیت می کند.

در حالی که خالص ارزش دارایی این صندوق به حدود 100 میلیارد رسیده است؛ هم اکنون به دلیل پر شدن سقف صدور واحد سرمایه گذاری در صندوق، امکان سرمایه گذاری جدید در آن وجود ندارد.

صندوق گسترش فردای ایرانیان که در جدول برترین ها رده سوم را بدست آورده است ارزشمندترین صندوق سهامی در بین 10 صندوق برتر درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه می باشد. این صندوق تحت مدیریت شركت كارگزاري بانك آينده فعالیت می کند و ارزش خالص دارایی های آن بیش از 9 هزار و 200 میلیارد تومان است.

در جدول زیر لیست 10 صندوق برتر با درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه در ماه منتهی به 16 مرداد99 آمده است:

نام صندوق	بازده ماهانه (درصد)	معادل سالیانه(درصد)
مشترک البرز	8.41	100.92
پاداش سرمایه بهگزین	7.25	87
گسترش فردای ایرانیان	5.60	67.2
گنجینه الماس بیمه دی	5.59	67.08
مشترک گنجینه الماس پایدار	5.27	63.24
مشترک اندیشه فردا	4.58	54.96
یکم کارگزاری بانک کشاورزی	4.16	49.92
پاداش سهامداری توسعه یکم	3.73	44.76
امین یکم فردا	3.34	40.08
مشترک کارگزاری کارآفرین	3.30	39.6

 

چگونه سهام عدالتمان را بفروشیم

نحوه خرید و فروش سهام در بورس (راهنمای گام به گام)

 

 

برای ورود به انواع بازار سرمایه، اول از همه باید انجام معاملات در آن بازار را یاد بگیریم. خرید و فروش در بازار سهام یا بورس اوراق بهادار هم اصولی دارد که هر سرمایه‌گذار باید قبل از ورود یاد بگیرد. در این مقاله نحوه خرید و فروش سهام در بورس را بصورت گام به گام شرح می‌دهیم.

 

مراحل خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین

برای اینکه بتوانید در بورس ایران سهمی بخرید، سود کنید و سپس سهم را بفروشید، باید یکسری مراحل بسیار ساده را طی کنید. مراحل خرید و فروش سهام در بورس بصورت گام به گام به شرح زیر هستند:

1. دریافت کد بورسی و ورود به سامانه معاملات آنلاین
2. شارژ کردن حساب کارگزاری
3. جست و جو کردن نام نماد بورسی مورد نظر
4. ثبت سفارش خرید سهم
5. تایید سفارش و اضافه شدن سهم به پرتفوی سرمایه‌گذار
6. ثبت سفارش فروش و فروختن سهم
7. دریافت وجه و واریز به حساب بانکی

در ادامه هریک از این مراحل را به تفصیل با هم بررسی می‌کنیم.

---

کد بورسی گرفتید؟

گام اول – ب بسم‌ا… در آغاز خرید و فروش سهام، داشتن کد بورسی است که در مقاله «نحوه دریافت کد بورسی» مراحل اقدام و دریافت آن را گفتیم. حالا فرض می‌کنیم شما این مقاله را قبلا خوانده‌اید و کد بورسی را هم گرفته‌اید و منتظرید که یک نفر دعوتتان کند به بازار تا خرید و فروش را شروع کنید.

از همین تریبون ورودتان به جمع سرمایه‌گذاران بازار سهام را تبریک عرض می‌کنیم و برای ادامه مسیر و سود بردن از آن، آرزوی موفقیت می‌کنیم.

فرقی نمی‌کند از طریق کدام کارگزاری اقدام کرده باشید، این کارگزاری برایتان کد بورسی صادر می‌کند و پس از آن می‌توانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبوری که مشخص شده، وارد پنل معاملاتی خود شوید.

هر کارگزاری سامانه آنلاینی برای معاملات آنلاین کاربران خود طراحی کرده است که می‌توانند با ورود به آن و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود، وارد دنیای خرید و فروش سهام شوند. دسترسی به این سامانه‌های آنلاین و در نتیجه خرید و فروش سهام، از طریق سایت یا اپلیکیشن کارگزاری‌ها امکان پذیر است.

عکس – ورود به حساب کارگزاری

برخی از این سامانه‌های آنلاین عبارتند از: سامانه های معاملاتی کارگزاری مفید شامل ایزی تریدر، مفید تریدر و آنلاین پلاس، سامانه‌های آنلاین کارگزاری تدبیرگران فردا شامل اکسیر، پرانا و سهام یاب، سامانه‌های آنلاین کارگزاری مبین سرمایه شامل آنلاین پلاس و سامانه آنلاین کارگزاری آگاه با نام آسا تریدر.

 

---

شارژ دارید؟

گام دوم – از آنجایی که تازه وارد بورس شده‌اید، چیزی برای فروش ندارید و تنها می‌توانید سهام بخرید. برای خرید سهام هم نیاز به پول دارید که البته اینطور نیست که سهام را بخرید و بعد پرداخت آنلاین کنید! باید قبل از خرید حسابتان شارژ داشته باشد. برای شارژ حسابتان سه راه پیش رو دارید:

1- شارژ آنلاین از حساب بانکی یا پرداخت شتابی یا واریز آنی

در این روش می‌توانید حسابتان را به همان شکل پرداخت اینترنتی و با داشتن رمز دوم پویا شارژ کنید. همانطور که در این عکس دیده می‌شود، سقف واریز وجه 50 میلیون تومان است، بنابراین اگر برنامه‌ای برای خریدهای بیشتر از این مقدار دارید باید یا در چند روز متوالی اقدام کنید و یا از چند کارت بانکی استفاده کنید.

عکس – واریز آنی

در واریز وجه لازم نیست حتما از همان حساب بانکی که هنگام دریافت کد بورسی معرفی کرده‌اید استفاده کنید و می‌توانید از هر حساب بانکی که دارید واریز را انجام دهید. اما هنگام برداشت وجه و نقد کردن سهام، تنها باید از همان حساب استفاده کرد.

درگاه پرداخت اینترنتی را هم احتمالا زیاد دیده‌اید، اما برای یادآوری تصویر زیر همان جایی است که می‌توانید حسابتان را به صورت اینترنتی یا شتاب شارژ کنید:

عکس – درگاه پرداخت اینترنتی

2- فیش واریز نقدی به صورت ثبت فیش

این روش برای کسانی که می‌خواهند حسابشان را با پول نقد شارژ کنند طراحی شده است. یعنی ممکن است شرایطی پیش بیاید یا هنوز افرادی وجود داشته باشند که واریز نقدی را به واریز اینترنتی ترجیح بدهند و برای این گروه چنین امکانی ایجاد شده است.

عکس – ثبت فیش

همانطور که در تصویر پیداست، سرمایه‌گذار باید به بانک مراجعه کند و مبلغ نقد را به حساب کارگزاری واریز کند و بر اساس اطلاعات واریزی که انجام داده، قسمت‌های خالی این صفحه را پر کند. به این ترتیب شارژ حساب انجام می‌شود.

3- اتصال حساب کارگزاری به حساب بانکی

در این روش سرمایه‌گذاران می‌توانند حساب خود را به حساب بانکی متصل کنند و خرید و فروش را از همان حساب بانکی انجام دهند و نیازی به مرحله واسطه شارژ کردن نداشته باشند. این روش تنها برای دو بانک ملت و سامان در دسترس است و برای استفاده از این امکان باید در یکی از این دو بانک حساب داشته باشید.

---

نماد من کو؟ جست و جوی نام نماد بورسی مورد نظر

گام سوم – برای اینکه بتوانید نماد مورد نظرتان را که می‌خواهید بخرید یا در مراحل بعدی بفروشید، پیدا کنید، باید از قسمت بالای صفحه و در کادر جستجو نام نماد را بنویسید و دکمه ذره‌بین را بزنید تا پیدا شود.

عکس – جست و جوی نام نماد

حالا که نماد پیدا شده، با کلیک بر روی آن می‌توانیم اطلاعات مربوط به نماد را ببینیم، اطلاعاتی مانند جدول عرضه و تقاضا، مشخصات نماد، نمودار روند سهام و اطلاعات حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی.

به عنوان مثال در عکس بالا نماد فرابورسی “ذوب” را سرچ کرده‌ایم (ذره بین در قسمت دایره قرمز رنگ) و اطلاعات این نماد در تایم معاملاتی به ما نشان داده می‌شود.

---

چطور سهام بخرم؟ خرید سهام در بورس

گام چهارم – حالا که هم حسابتان شارژ دارد و هم نماد مورد نظرتان را پیدا کرده‌اید و به خرید آن مطمئن هستید، باید آستین بالا بزنید و توکل بر خدا کنید و به مقدار لازم سهم بخرید.

در صفحه نماد دو گزینه خرید و فروش وجود دارد. گزینه خرید را که سبز رنگ است انتخاب می‌کنیم و دست به کار می‌شویم.

عکس – خرید سهم در بورس

در بالای این صفحه دو کادر آبی و قرمز وجود دارد که کادر آبی به کادر تقاضا و کادر قرمز به کادر عرضه شناخته می‌شود. به عبارتی کادر آبی کادری است که بالاترین قیمت‌های سفارشات خرید در آن ثبت می‌شود و در مرحله خرید مورد توجه است. کادر قرمز هم کادری است که پایین‌ترین قیمت‌ها برای فروش در آن ثبت می‌شود. به این ترتیب اگر قیمت‌های ثبت شده در این دو کادر با هم جور شوند، خرید و فروش انجام می‌شود.

با بررسی کادر عرضه و تقاضا و قیمت‌های ارائه شده توسط دیگر خریداران و فروشندگان، می‌توانید تصمیم بگیرید که خریدتان را با چه قیمتی انجام دهید و به مرحله بعد که کادر زرد رنگ است بروید.

در این کادر می‌توانید دو جور ثبت سفارش انجام دهید، یا میزان سرمایه‌ای را که دارید وارد کنید (در این روش سامانه تعداد سهم را بر اساس سرمایه‌تان محاسبه می‌کند) و یا تعداد سهمی که می‌خواهید بخرید.

کادر قیمت هم مربوط به قیمت مد نظر شما برای خرید هر سهم این نماد است، پس باید سعی کنید قیمتی در بازه روز (مثبت و منفی 5 درصد قیمت پایانی) که منجر به خرید می‌شود را پیشنهاد دهید.

راستی حواستان به کادر نارنجی باشد! در معاملات سهام، کارگزاری هم برای انجام معاملات کارمزد دریافت می‌کند، در این کادر قیمت سر به سر با در نظر گرفتن این هزینه نوشته شده است. یعنی قیمت پیشنهادی شما برای خرید هر سهم 11.202 ریال است، اما با در نظر گرفتن کارمزد کارگزاری، هر سهم 11.365 ریال تمام می‌شود.

---

تکمیل سفارش خرید و اضافه شدن سهم به پرتفوی

گام پنجم – بعد از زدن دکمه خرید اگر حساب شما شارژ داشته باشد و مبلغ خریداری شده شما از حداقل مبلغ قابل قبول (100 هزار تومان) بیشتر باشد، زیر همین کادر سفارش خرید شما به شکل زیر ثبت می‌شود. به عنوان مثال در عکس زیر سفارش خرید نماد “غگل” با حجم 500 سهم و به قیمت 6556 ریال ثبت شده که قیمت آخرین معامله انجام شده روی این نماد 6029 ریال بوده است.

عکس – ثبت سفارش خرید

پس از ثبت سفارش خرید، اگر در قیمت و حجم تعریف شده فروشنده‌ای پیدا بشود خرید شما تکمیل می‌شود، اما از کجا بفهمیم سهم مورد نظر بطور کامل خریداری شده است؟ کافی است در همان صفحه کارگزاری از منوی سمت راست گزینه “پرتفوی لحظه‌ای” را انتخاب کنید، تا تمامی نمادهای خریداری شده توسط شما، قیمت خرید، قیمت آخرین معامله و سود و زیانتان نمایش داده شود.

عکس – پرتفوی لحظه ای

---

چطور سهامم را بفروشم؟ فروش سهام در بورس

گام ششم – بعد از اینکه مدتی در بازار سهام فعالیت کنید و خرید انجام دهید، با توجه استراتژی معاملاتیتان به مرحله‌ای می‌رسید که باید برخی از سهم‌هایتان را بفروشید. فروش سهام به چند دلیل صورت می‌گیرد، یا سهام مورد نظر به سوددهی که هدفتان بوده رسیده، یا سوددهی‌اش را از دست داده و توی سراشیبی ضرر افتاده، یا به پول نقد نیاز دارید و می‌خواهید پولتان را از بازار خارج کنید و یا سهامی با پتانسیل سوددهی بیشتر بخرید.

در این مرحله واضح است که باید به جای گزینه خرید، گزینه فروش را انتخاب کنید و بعد از آن، به میزان نیاز یا قصدی که از فروش دارید، کادر تعداد و قیمت را مانند مرحله خرید پر کنید. اما این بار حواستان باشد که دارید سهامتان را می‌فروشید! پس باید سعی کنید به بیشترین قیمت بفروشید.

عکس – فروش سهام در بورس

باز هم حواستان به کادر نارنجی باشد! این بار هم کادر نارنجی همان قیمت تمام شده برای هر سهم را نشان می‌دهد. یعنی اگر شما بخواهید هر سهم را به 11.202 بفروشید، با احتساب کارمزد کارگزاری، قیمت تمام شده برای هر سهم 11.042 می‌شود. یعنی این قیمت برای هر سهم به حساب شما واریز می‌شود.

کادر نارنجی در زمان فروش میزان سود شما را هم نشان می‌دهد، یعنی هر مقدار که قیمت کادر نارنجی در زمان فروش از قیمت کادر نارنجی در زمان خرید بیشتر باشد، شما به همان میزان سود کرده‌اید.

---

برداشت پول – چطور شارژ حسابم در کارگزاری را به حساب بانکی واریز کنم؟

گام هفتم – برای اینکه بتوانید مبلغ داخل حساب کارگزاری خود را به حساب بانکی‌تان منتقل کنید که بتوانید آن را در بازاری جز بازار سهام خرج کنید، باید از منوی سامانه، گزینه تقاضای وجه را انتخاب کنید.

عکس – برداشت وجه

صفحه‌ای باز می‌شود که همان بالا سه گزینه وجود دارد شامل سه تاریخ و محدودیت برداشت. این تاریخ‌ها معمولا از سه روز کاری بعد شروع می‌شوند که کارگزاری می‌تواند وجه مورد نظرتان را به حسابتان واریز کند. البته بستگی به کارگزاری هم دارد و ممکن است از دو روز یا یک روز کاری بعد شروع شوند.

به همه روزهایی که بازار سهام فعال است، یعنی همه روزهای هفته به جز پنج‌شنبه و جمعه و ایام تعطیل رسمی، روز کاری می‌گویند.

شما یکی از این تاریخ‌ها را انتخاب می‌کنید و بر اساس حداکثر مبلغ قابل برداشت، مبلغ مورد نظرتان را در کادر مبلغ وارد می‌کنید. پس از انتخاب شماره حسابی که در زمان ثبت نام به کارگزاری داده بودید و سپس ثبت درخواست، می‌توانید منتظر واریز وجه به حسابتان باشید. لازم است یادآوری کنیم که دریافت وجه فقط از طریق همان حساب بانکی که داده بودید صورت می‌گیرد، در مرحله واریز وجه بود که می‌توانستید از هر حساب بانکی استفاده کنید.

حرف آخر

حالا که خرید و فروش سهام در بورس را یاد گرفتید، نیاز به آشنایی بیشتر با بازار بورس و کسب تجربه در این بازار دارید. برای یادگیری هم زیاد عجله نکنید، مقالات آموزشی مورتین را در کنار تحلیل‌های هر سهم دنبال کنید تا کم‌کم به یک سرمایه‌گذار زبده در بازار سهام تبدیل شوید که خودش می‌تواند بازار را رصد و سهام خوب را شناسایی کند.

مطالعه مباحث سودمند گپ در فارکس وبورس

چگونگی انجام معاملات بر اساس گپ های فارکس

• گپ های قیمتی به چه دلیل ایجاد می شوند؟ ماهیت آنها چیست؟ چرا گپ ها در بازار ظاهر می شوند؟ آیا استراتژی خاصی برای انجام معاملات با استفاده از گپ های قیمت وجود دارد؟
• خلاصه ای کوتاه از نکات کلیدی

 

گپ های قیمتی به چه دلیل ایجاد می شوند؟ ماهیت آنها چیست؟ چرا گپ ها در بازار ظاهر می شوند؟ آیا استراتژی خاصی برای انجام معاملات با استفاده از گپ های قیمت وجود دارد؟

گپ در بازار به ناحیه ای گفته می شود که قیمت، حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام دهد در حالی که معامله ای بین آن انجام نشده است. در این حالت، شرایطی رخ می دهد که بین نقطه بسته شدن کندل قبلی و نقطه باز شدن میله بعدی اختلاف چشمگیری وجود خواهد داشت. در نمودار، گپ همانند “یک فاصله“ بین حرکت های مجاور قیمت دیده می شود، این بدان معناست که در این دوره زمانی، هیچ معامله ای برای نماد مورد نظر انجام نشده است. بنابراین، یک گپ در حقیقت، هیچ قیمتی ندارد و می تواند حالت صعودی یا نزولی داشته باشد.

گپ در نمودار قیمت به شکل زیر می باشد:

 

 

بیایید یک مثال از معاملات روزمره را باهم بررسی کنیم. فرض کنید، شما به صرافی ارز مراجعه کرده و می خواهید یک یورو را در مقابل 1.14 دلار بخرید. این قیمت برای نرخ تبادل همان لحظه می باشد. اما ناگهان، صرافی قیمت را تغییر می دهد و شما هم اکنون می توانید یک یورو را در مقابل 1.24 دلار بفروشید و آن را با 1.28 دلار خریداری نمایید. یعنی هیچ مقدار میانگینی بین مقادیر 1.14 و 1.24 وجود ندارد. این اتفاق در بازار هم می تواند رخ دهد که در این شرایط یک گپ در بازار به وجود آمده است. این بدین دلیل است که خریداران نگرش خود را برای ارزش یک ارز مشخص، تغییر داده اند. به عبارتی دیگر، قیمت بسته شدن کندل فعلی، دیگر برای کسی مناسب و جذاب به نظر نمی رسد. به همین دلیل قیمت جدیدی ایجاد می شود.

گپ ها معمولا پر می شوند. این بدین معنیست که قیمت به سطح اولیه یعنی سطح قبل از گپ بر میگردد، بنابراین این شکاف قیمتی به دلیل حرکت متقابل بازار، ناپدید می شود.

انواع گپ ها:

الف) گپ های عادی. این گپ ها معمولا سریعا در عرض چند ساعت یا  چند روز پر می شوند و نمی توانند در الگوی قیمت قرار داده شوند.

ب) گپ های گسست. آنها در طول هفته ها یا ماهها یا حتی سالها پر نمی شوند. این نوع گپ ها در انتهای الگوی قیمتی رخ داده و نشانگر شروع شدن روند جدید هستند.

ج) گپ های ادامه دهنده روند. این نوع گپ ها در میانه  یک الگو قیمتی رخ می دهند. آنها می توانند تا حدی پر شوند، اما نشان دهنده این هستند که جهت غالب می تواند در آینده ادامه پیدا کند.

د) گپ های فرسایش روند. این نوع گپ ها در نزدیکی انتهای یک الگوی قیمتی رخ می دهند و پس از پر شدن گپ، یک روند جدید آغاز می شود.

گپ ها و دلیل اصلی به وجود آمدن آنها

چه چیزی می تواند باعث ایجاد یک گپ (گاها چند گپ) در بازار شود؟ انتشار اخبار غیر منتظره، یک جرقه برای ایجاد گپ و حرکت پر سرعت قیمت می باشد. اگر اخبار منتشر شده، قابل پیش بینی باشند، بازار معمولا به صورت انفجاری به سمت بالا یا پایین حرکت نمی کند. اما اگر، خبر منتشر شده غیر منتظره باشند، یک گپ ایجاد خواهد شد. گپ می تواند در منطقه ای به وجود بیاید که سفارشات خرید و فروش زیادی باز شده اند. زمانی که بازار به سطح مورد نظر رسید، شاید بازار تا حدی "لیز بخورد" (مترجم: در اصل اشاره به اسلیپیج دارد).

گپ و قانون انگشت شست

فقط یک قانون واحد وجود دارد که همیشه در بازارهای مالی کار می کنید و آن هم فرمول بلک-شولز (Black-Sholes) می باشد. این قانون بسیار ساده است: قیمت می تواند در یک بازه زمانی مشخص، یک مسافت برابر را هم به سمت بالا و هم به سمت پایین طی کند. به عبارت ساده تر، نمودار می تواند در یک بازه زمانی مشخص هم صعودی بوده و هم نزولی باشد.

گپ ها در بازار سهام

 

 

در این نمودار از نماد فیسبوک، می توانید یک گپ رو به پایین را مشاهده کنید؛ این گپ با فلش قرمز نشان داده شده است. گپ رو به بالا، با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

ظاهرا، در بازار سهام، گپ های بیشتری رخ می دهند. نماد های بورسی معمولا کمتر از بازار ارز و یا کالا، قابل حدس زدن می باشند و این عامل همیشه باعث تعجب معامله گران بوده است. اوراق بهادار خرید و فروش می شوند و به سهام اکثریت اضافه می شوند، شرکت ها صاحبان جدیدی پیدا می کنند. در طول زمان پس از انتشار گزارش های مختلف، سهام شرکت می تواند با کاهش یا افزایش شدید قیمت مواجه شود. در بازار سهام، گپ ها بیشتر در زمان باز شدن یک دوره یا “session” معاملاتی رخ می دهند.

گپ ها در بازار کالا

 

 

یک گپ در بازار نفت مشاهده می شود که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است. لازم به ذکر است که گپ ها در بازار های سوخت نسبتا کمیاب هستند، چرا که یک نماد لیکئوید (نقدینگی بالا) محسوب می شوند.

اغلب افراد تصور می کنند که کالاهایی مانند سویا، ذرت، گندم، نقد شوندگی بالایی داشته باشند اما گپ های بزرگی نیز می توانند در این بازار ها ظاهر شوند.

گپ ها در فارکس

در بازار ارزهای خارجی، مخصوصا جفت ارز هایی که به طور آزاد قابل معامله هستند، گپ های قیمتی کمتری اتفاق می افتند. البته در بازار ارزهای جهان سومی، وجود گپ اتفاق عجیبی نیست. در بازار فارکس، گپ ها معمولا در روز های دوشنبه و در زمان باز شدن دوره های معاملاتی یا همان سیشن ها ظاهر می شوند. در زمان هایی که اخبار مهمی مانند جلسات برنامه ریزی شده بانک های مرکزی منتشر می شود، نوسانات بازار ممکن است افزایش چشمگیری داشته باشند.

 

 

معامله گران علاقه ویژه ای به جلسات بانک مرکزی کشور های اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، سوئیس، استرالیا و آمریکا و غیره دارند.

گپ ها در بازار فلزات گران بها

همانند بازار فارکس، بازار طلا نیز به ندرت گپ های قیمتی ایجاد می کند.

 

 

فلش قرمز نشان دهنده گپ در نمودار قیمت طلا می باشد. اگر معاملات طلا انجام می دهید، باید بدانید که طلا در مقابل ارز،، خرید و فروش می شود. اگر ارز مشخصی به صورت سریع بالا یا پایین برود، یک گپ می تواند در نمودار طلا دیده شود. ظاهرا در بازار طلا گپ ها کمتر از بازار هایی مانند نقره ظاهر می شوند. با این حال، ظهور گپ قیمتی در بازار نقره هم نادر می باشد.

گپ و شاخص معاملات سهام

 

 

در شاخص ها؛ شما می توانید در موارد زیادی با گپ ها مواجه شوید. با این حال، آنها به ندرت در سهام های شناخته شده ظاهر می شوند.

گپ و رضایت مندی

یک گپ قیمتی ممکن است باعث ایجاد خرسندی برای معامله گر شود. این حالت زمانی رخ می دهد که قیمت در جهت پیش بینی شده پرش می کند. کارگزاری ها این امکان را دارند که در صورت تغییر به یکباره بیشتر از 10 درصد، معامله را لغو کنند. بنابراین، سرخوشی از گپ معمولا به سرانجام نمی رسد. و احساس خرسندی بدست آمده می تواند با پنیک ادامه یابد.

گپ و وحشت

اگر گپ ها در سمت مورد نظر ظاهر نشوند، معامله گر ممکن است احساس نا امیدی یا حتی وحشت کند. اگر معامله ارز داشته اید نباید نگران گپ ها باشید. با این حال، فارکس، معایب خود را دارد؛ این بازار به سختی قابل پیش بینی می باشد. در ابتدای یک روند جدید گاوی در بازار سهام؛ به سختی می توان گپی رو به پایین پیدا کرد. تقسیم بندی ضرر یا ایجاد یک سبد، می تواند ضرر های احتمالی را تا حدی کاهش دهد اما نمی تواند امنیت کامل سرمایه شما را تضمین کند.

گپ و سلامتی

آیا مواجه شدن با یک گپ گسترده قیمتی می تواند باعث به خطر افتادن سلامتی معامله گر شود؟ صد در صد "بله". اگر یک معامله گر با تمام سرمایه خود سهمی را خریده است که در مقابل گپ آسیب پذیر است، نه تنها باعث سلب آسایش از وی می شود بلکه می تواند سلامتی معالمه گر را نیز به خطر بیندازد. بنابراین، به معامله گران توصیه می شود تا با مقدر لات های کمتری معامله کرده و با پخش کردن سرمایه در سهم های مختلف ریسک را کاهش دهند. در این حالت ممکن است شکست ها و پیروزی های موقتی را تجربه کنید اما مهم این است که برآیند کار شما مثبت باشد. این نکته بسیار ساده است اما متاسفانه معامله گران بسیاری از این قانون پیروی نمی کنند.

گپ و سهل انگاری

آیا معامله گری می تواند منکر گپ ها شود؟ اگر حجم زیادی را وارد معامله کرده باشد، حتما متوجه گپ ها خواهد شد. اما اگر معاملات خود را با لات های کمی انجام دهد به سختی متوجه آنها خواهد شد.

اگر یک معامله گر به طور کامل در مقابل گپ ها بی تفاوت باشد، یعنی او علاقه ای به بازار نداشته و یا در اصل معامله ای انجام نمی دهد.

آیا حد ضرر همیشه از شما در مقابل گپ حفاظت خواهد کرد؟

حد ضرر نمی تواند از شما در مقابل گپ ها محافظت کند. اگر پرش قیمت در جهت دلخواه شما نباشد شما به صورت اتوماتیک ضرر خواهید کرد. حد ضرر در صورتی کارایی خواهد داشت که پرش بسیار بزرگ نباشد.

گپ و تئوری امواج الیوت

آیا می توانید از نظریه الیوت برای شناسایی نقطه ظاهر شدن گپ استفاده کنید؟ این تئوری در بیشتر موارد برای شناسایی روند آینده قیمت استفاده می شود. بنابراین، جای تعجبی ندارد که در مورد شناسایی گپ ها همیشه نمی تواند کارامد باشد.

گپ و لغو معامله

اگر پرش قیمت 10 درصد یا بیشتر باشد، یک کارگزاری مطابق قرارداد می تواند گپ را لغو کند (کارگزاری مجبور به انجام این کار نیست). البته فکر نکنید که چنین پرش هایی معمول هستند، اما گاها ممکن است رخ دهند. به هر حال، قیمت نه تنها به دلیل گپ، بلکه به دلیل رشد یا ریزش شدید، می تواند 10 درصد یا بیشتر، به صورت شارپی، حرکت کند.

گپ قیمتی و از دست دادن انگیزه

به سختی می توانید چیزی بدتر از رو به رو شدن با گپ در جهت مخالف خود، پیدا کنید. زمانی که یک معامله گر با ضرر مواجه بوده و سپس با گپ رو به رو می شود، ممکن است دچار شکست روحی جدی شود. معامله گران به اعصاب قوی نیاز دارند. اگر شما از اعصاب قوی بهره نمی برید، بهتر است ربات معاملاتی خود را توسعه داده و اجازه دهید ربات به جای شما کار کند.

گپ های قیمتی و خوش شانسی

گپ در جهت مورد نظر هم می تواند باعث ضربه زدن به شما شود. اگر شما در حال انجام معاملات با سیستم معاملاتی هرم امن (safe pyramiding) می باشید، برای شما بهتر خواهد بود تا قیمت به تدریج در جهت مورد نظر حرکت کند و نوسان شدیدی رخ ندهد. اگر قیمت به بالا پرش داشته باشد، می تواند به راحتی با ریزش رو به رو شود. هنگام اعمال هرم، نقد شوندگی بازار مهمترین عامل برای معامله گران می باشد.

گپ و حجم زیاد معامله

اگر با حجم بالایی وارد معامله شده اید و با گپ مواجه شدید، احتمالا با سود یا ضرر زیادی همراه خواهید بود. هر دو حالت خوب نیستند. خوش شانسی شاید باعث ایجاد هیجان مضاعف شما و از دست دادن تعادلتان شود، که در نهایت تاثیر منفی در عملکرد معاملاتی شما خواهد داشت.

گپ و معاملات با حجم کم

معامله کردن با حجم های خیلی پایین نیز مطلوب نخواهند بود. بله، اگر با مقادیر لات کمتری معامله انجام دهید گپ حداقل ضرر را برای شما خواهد داشت. اما اگر به عنوان مثال با سرمایه 10000 دلار، معامله ای با حجم 0.01 لات انجام دهید، فقط وقت خود را تلف کرده اید. حجم معامله باید منطقی باشد - نه خیلی زیاد و نه خیلی کم. حال چگونه باید مقدار حجم را انتخاب کنیم؟ این بحث کاملا مفصل است و می توان گفت، انتخاب حجم مناسب برای معامله، یک تخصص می باشد!

گپ: با سواد و بی سواد

معامله گران به گپ ها به اشکال مختلفی واکنش نشان می دهند. معامله گران با تجربه که به طور معمول دانش معاملاتی زیادی دارند، بر اساس یک قاعده کلی به صورت مناسبی به گپ ها پاسخ می دهند. معامله گران بی تجربه می توانند بعد از مواجه شدن با گپ بسیار ناراحت و یا هیجان بیش از حدی داشته باشند. افراد مبتدی در این شرایط معمولا گیج شده و فقط به نمودار نگاه می کنند و از انجام حرکت می ترسند.

با استفاده از گپ ثروتمند شوید

آیا می خواهید از طریق گپ ها ثروتمند شوید؟ اگر خوش شانس باشید ممکن است از طریق گپ ها سود زیادی کسب کنید اما توصیه می کنم حد الامکان پس از انجام گپ از معامله خارج شوید و وارد معامله جدید نشوید. آیا منطقی نیست نمودار را دنبال کنید؟ جواب یکسانی برای این سوال وجود ندارد. گاها، با این کار سود خواهید کرد و گاها مایوس خواهید شد. بیشتر معامله گران حرفه ای از این قبیل معاملات خارج شده و خود را از بازار دور نگه می دارند.

استراتژی های کارمد برای معامله گری گپ ها

آیا می خواهید با استفاده از گپ ها سود کسب کنید؟ خاطر نشان می کنم که معمولا گپ ها پر می شود. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD  در 1.1550 بسته شده و در 1.1600 باز شود، قیمت معمولا به سطح ما قبل از گپ یعنی 1.1550 بر خواهند گشت. این اتفاق همیشه نمی افتد اما در بیشتر موارد به این گونه خواهد بود. حدودا در 4 مورد از 5 مورد همه چیز طبق این سناریو پیش می رود. بسیاری از معامله گران از این موقعیت استفاده می کنند. آنها در چنین شرایطی با حجم بسیار زیاد، سفارش ثبت می کنند. یادآوری می کنم که معامله با حجم زیاد، همیشه خطرناک است (مهم نیست که شما چقدر تجربه در زمینه معامله گری دارید). بله، گپ می تواند پر شود؛ اما این اتفاق می تواند به یک باره رخ ندهد، و حتی ممکن است قبل پر شدن کامل ان قیمت به جهت مخالف حرکت کند. بنابراین ممکن است حساب شما کشش چنین ضرر های بزرگی را نداشته باشد.

شما می توانید با جستجوی دارایی های نگران کننده (distressed assets)، سود خود را تضمین کنید. زمانی که چنین نمادی با یک گپ باز شد، شما باید در اولین فرصت از معامله خارج شوید. از دست ندادن شانس در این موقعیت بسیار حیاتی می باشد. معامله گران حرفه ای می توانند این کار را انجام دهند ولی افراد مبتدی در انجام این کار شکست می خوردند.

قوانین معامله گری و گپ ها

آموزش های اقتصادی معامله گر و گپ ها. چه رابطه ای بین این دو وجود دارد؟

آیا داشتن مدرک اقتصاد، به تریدر در تشخیص و پیش بینی گپ ها کمک خواهد کرد؟ قاعدتا خیر. یک معامله گر می تواند با تکیه بر تجربه شخصی و بینش خود احتمال وجود گپ در آینده را پیش بینی کند. علاوه بر این، معامله گری وجود ندارد که همیشه بتواند از گپ ها چشم پوشی کرده و یا همیشه به صورت حرفه ای از آنها استفاده کند.

اندیکتور ها و گپ ها

اوسیلاتور ها و اندیکاتور های چند گانه می توانند باعث دلسردی شما شده و یا نکات خوبی را به شما خاطر نشان کنند. اندیکاتور هایی وجود دارند که به صورت بسیار دقیق سیگنال اشباع خرید یا فروش شدن بازار را به شما اطلاع می دهد. در این نقاط، باید آماده مواجه شدن با یک گپ قیمتی باشید.

تا دوشنبه به زندگی خود ادامه دهید و یا با داستان لات های بزرگ از بازار خارج شوید

اگر در هنگام معامله شما یک گپ رخ دهد و یا در هنگام گپ وارد معامله شوید، چه مقدار از پول خود را می توانید از دست دهید؟ در معاملات بازار ارز، ضرر بیش از یک درصد در هر معامله پیشنهاد نمی شود. بعضی از معامله گران این محدوده را تا 3 درصد یا حتی 5 درصد نیز افزایش می دهند. البته، شما باید میزان ضرر خود در هنگام گپ ها را به حداقل برسانید. برای انجام این کار، باید از حجم های پایین استفاده کنید و یا در مواجهه با گپ ها حجم خود را کم کنید. متاسفانه، تمامی افراد در این موقعیت موفق نیستند.

اگر با مقدار لات زیادی در هنگام رخ دادن گپ وارد معامله شوید، شاید کل سرمایه خود را از دست بدهید.

نمودار ها را بیخیال شوید!

باورش سخت است، اما معامله گرانی معدودی وجود دارند که در هنگام معاملات، از نمودار ها استفاده نمی کنند. این معامله گران توسط دستیارانشان حمایت می شوند و آنها به دلیل ویژگی های روانشناختی خود، تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته اند. هنگام به وجود آمدن گپ، آنها چطور رفتار می کنند؟ آنها اطلاعات مربوط به گپ ها را از دستیاران خود بدست آورده اند. این چنین معامله گرانی به نسبت معامله گرانی که از روش های تکنکیال استفاده می کنند، دید بازتری نسبت به بازار دارند. آنها گپ ها را به صورت یک موفقیت یا شکست موقت در نظر می گیرند.

اطلاعات اشتباه در مورد گپ ها

بعضی از مراکز خرید و فروش واقعا از گپ ها عصبانی می شوند. اگر شما برای یک دوره آموزشی در مرکز خرید و فروش بروید، مقالاتی در مورد گپ های قیمت را خواهید شنید. به یاد داشته باشید، گپ ها معمولا به صورت تصادفی رخ می دهند. پیش بینی زمان ظاهر شدن آنها بسیار سخت می باشد. اگر فردی سعی کرد تا شما را به وجود نظم در این موضوع قانع کند، باید به سخنان وی شک کرد.

گپ و اخبار

گپ ها معمولا دوشنبه ها و با باز شدن دوره های معاملاتی مختلف، رخ می دهند. البته، عامل اصلی در ظاهر شدن گپ ها، انتشار اخبار می باشد. هرچند، ممکن است وقوع گپ ها فقط به دلیل انتشار اخبار نباشد. برای مثال، گپ ها می توانند در زمانی که یک دلال بزرگ با حجم بسیار زیاد سفارش ثبت می کند نیز رخ دهند. در چنین حالتی، احتمالا بازار مورد نظر داری سرمایه در گردش کمی بوده و خریدار مقدار خیلی زیادی را سفارش گذاشته است. اگرچه، بازار هایی با سرمایه در گردش بالا نیز می توانند با گپ مواجه شوند.

میانیابی با گپ ها

آیا نقطه ای برای میانیابی در زمان گپهای قیمت وجود دارد؟ معامله گران بسیاری هنگامی که گپ در نمودار ظاهر می شود دوست دارند میانیابی (averaging) کنند. میانیابی همیشه دارای ریسک مضاعف مخصوص به خود می باشد. زمانی که قیمت یک نماد در بازار صعودی ریزش می کند، میانیابی می تواند نسبتا امن باشد. در اینجا، کلمه “نسبتا” باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر شما در حال فروش در بازار گاوی هستید، و قیمت پرش رو به بالا دارد، و شما در حال میانیابی هستید، شما با رسیک بسیار بالایی رو به رو خواهید شد. یک سهم می تواند هر ساله با افزایش قیمت مواجه شود. در فارکس، یک حرکت خلاف روند همیشه محتمل است. اما بازه هایی نیز وجود دارند، برای مثال در زمان انجام شدن برگزیت، قیمت با گپ شروع شده و در خلاف جهت چند ماهه و حتی چند ساله خود حرکت می کرد. در بازار کالا، میانیابی در زمان وجود گپ کار خطرناکی می باشد.

الگو های نمودار و گپ ها

در هنگام تشکیل الگو های خاص بازار، احتمال وقوع گپ ها بالا می رود؟ تحلیلگران این اعتقاد را دارند. برای مثال، زمانی که شما الگوی سر و شانه بر عکس را در یک بازار گاوی سهام مشاهده کردید، احتمالا زمان وقوع گپ رسیده است. البته، قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت شارپ نیز داشته باشد. معامله گران می توانند روند را نه تنها مطابق با الگوی سر و شانه برعکس بلکه طبق الگو های دیگر مانند مثلث، قلاب و مستطیل شناسایی کنند.

گپ ها و جفت ارزهای اگزاتیک

احتمال وقوع گپ در کدام جفت ارز ها بیشتر است؟ یورو در مقابل دلار، یا یورو در مقابل دلار زیمابوه؟ البته که دلار زیمابوه نقدشوندگی بسیار کمتری نسبت به دلار دارد، بنابراین بیشتر احتمال می رود با گپ رو به رو شود. اما، برخلاف ارز پزو، لیر و کرون و یا رند که معمولا در بازار مبادلات ارز، مبادله می شوند، دلار زیمباوه به صورت معمولی خرید و فروش می شود. اگر می خواهید روند را انتخاب کنید، ارزهای اگزاتیک شانسی برای سود کردن برای شما ارائه خواهند داد، چرا که این ارزها اغلب می توانند با کاهش ارزش رو به رو شوند و کاهش ارزش معمولا با گپ های قیمت همراه می باشد.

گپ ها و ربات های معاملاتی

تعداد زیادی از از ربات های معاملاتی برای انجام معامله در زمان وقوع گپ ها وجود دارند. آنها تقریبا همیشه برای حرکات خلاف جهت بازار برنامه ریزی شده اند – با این منطق که قیمت همیشه پس از یک گپ، در جهت مخالف برگشت انجام می دهد. ربات ها می توانند به طور مستقل به دنبال گپ ها باشند و سریعا به آنها پاسخ دهند. مشکل ربات ها در اینجاست که آنها نمی دانند هنگامی که بازار فورا به سمت بالا حرکت کرده و سفارشات جمع می شوند،چگونه رفتار کنند. قیمت ها به سرعت تغییر می کنند؛ یک ربات معاملاتی یک سفارش معامله خرید یا فروش باز می کند، اما قیمت می تواند در کمترین زمان تغییر کند. یک ربات نمی تواند چیزی را درک کند بلکه فقط در حال جواب دادن به تحرکات قیمت است.

گپ های گسترده

بیشتر معامله گران بر این عقیده هستند، وقتی که گپ بسیار بزرگی در بازار رخ می دهد، بهتر است به هیچ وجه به آن واکنشی نشان ندهید. ظاهر شدن گپ های بزرگ در بازار سهام امر عادی می باشد.

آخرهفته و روزهای تعطیل و گپ ها

زندگی در روزهای تعطیل متوقف نمی شود. اتفاقات مختلفی در جای جای جهان رخ می دهد. آیا تعطیلات آخر هفته در مقابل وقوع زلزله و سونامی اهمیت دارد؟ اگر یک فاجعه طبیعی رخ دهد چطور؟ همچنین سیاست مداران در آخر هفته ها سخنرانی می کنند. حتی دونالد ترامپ آخر هفته ها دنیا را با کامنت های خود شگفت زده می کند. بناربراین، بازار در صبح های روز دوشنبه بسیار متفاوت با عصر روز جمعه می باشد. بدین دلیل است که گپ ها معمولا پس از آخر هفته و روزهای تعطیل رخ می دهند.

اکانت های دمو و معاملات گپ

آیا امکان دارد با حساب های دمو، معاملات گپ را بیاموزیم؟ بله. برای انجام این کار شما نیاز به داشتن دانشی خاص و صبری فوق العاده خواهید داشت. اما هنوز هم، انجام معامله در بازار عادی و بازار دمو با هم متفاوت می باشد. اتفاقی که در گذشته وجود داشته، ارتباط غیر مستقیمی با اوضاع آینده دارد.

شناسایی گپ

آیا می توانید در پرش های سریع قیمت، گپ را شناسایی کرده و در زمان مناسبی وارد معامله شوید؟ غیر ممکن است، و هیچ دلیلی هم برای انجام آن نیست.

ورود به بازار با حجم بالا در عصر های جمعه

بعضی از معامله گران برای افزایش سریع سرمایه خود، با حجم و اهرم بالا وارد بازار می شوند، برای مثال 1:500 یا 1:1000. اگر آنها موفق شوند، سود بسیاز بالایی کسب خواهند کرد؛ اگر شکست بخورند همه سرمایه خود را از دست خواهند داد. اما آنها معتقند که این کار ارزش ریسک کردن را دارد. اما شما نمی دانید که کارگزاری با چنین معاملاتی چگونه رفتار خواهد کرد. این چنین معاملاتی می تواند بر اساس قردادی که کارگزاری ها با کاربران دارند، لغو گردند.

خلاصه ای کوتاه از نکات کلیدی

کسب سود از گپ ها در بازار سهام:

به یاد داشته باشید، گپ های قیمت همیشه در بازار سهام پر نمی شوند. یک سهم می تواند بدون هیچ روند معکوس مشابهی در سال ها و حتی دهه های گذشته وارد جهت دیگری شود. و اگر تغییری بیش از ده درصد در قیمت رخ دهد سفارش مورد نظر می تواند لغو گردد.

کسب سود از گپ ها در بازار فارکس:

فارکس ساده ترین روش برای سودگیری از گپ ها می باشد، چرا که گپ ها عمدتا در فارکس پر می شوند. اما زیاد هیجان زده نشوید، شرایط همیشه یکسان نیست.

گپ در بازار کالا:

گپ ها در بازار کالا کاملا متداول هستند و همیشه هم پر نمی شوند.

گپ در بازار فلزات گرانبها

در بازار طلا و نقره  گپ ها عمدتا پر می شوند این شرایط به نسبت فارکس کمی کمتر رخ می دهد.

آیا گپ ها تمایل به پر شدن دارند؟ بله همین طور است! در بیشتر موارد گپ ها پر شده و قیمت به عقب بر می گردد. به عنوان یک قاعده کلی، گپ ها در بازار سهام زیاد به چشم می خورند و در بازار کالا گاها و در بازار فارکس خیلی کمتر به چشم می خوردند. می توان از گپ های قیمت سود کرد، اما این استراتژی معاملاتی نباید به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد.

سیستممعاملاتی لوک بانام کیو اف ال

سیستم معاملاتی QuickfingerLuc (QFL) - قسمت 4

QuickfingerLuc. سیستم معاملاتی. تمرین عملی

QuickfingerLuc. استراتژی معاملاتی. روش استفاده مرحله به مرحله

 

امروز، من می خواهم نحوه اجرای این استراتژی را قدم به قدم به شما توضیح دهم، که این توضیحات شامل پیشنهاد های لوک و تجربه های شخصی من در ارتباط با این سیستم معاملاتی می باشد.

بیایید محبوب ترین جفت ارز دیجیتال، یعنی BTCUSD را به عنوان مثال انتخاب کنیم. لوک پیشنهاد می کند از جفت ارزهایی که همراه اتریوم هستند برای معامله استفاده کنیم چرا که این جفت ارزها دارای میزان نوسان بالایی هستند. من مطمئنم، اکثر شما با این ارز ها شروع به آزمایش استراتژی خواهید کرد.

یاد آوری می کنم که استراتژی QFL آزادی زیادی برای انجام آزمایش ارائه می دهد، بنابراین، تضمین نمی شود که با دنبال کردن مواردی که من در این مثال انجام خواهم داد، شما هم نتایج مشابهی داشته و به جمع بندی یکسانی برسید.

این مقاله بیشتر از این که یک دستورالعمل باشد، می تواند به عنوان یک مثال از نحوه کار با استراتژی در نظر گرفته شود.

بیایید شروع کنیم.

مرحله اول. یک نماد مالی برای معامله انتخاب کنید. با عوامل فاندامنتال آن آشنا شده و پروژه را مطالعه کنید.

این مرحله به این دلیل انجام می شود که مطمئن شوید پروژه در بلند مدت ادامه خواهد داشت و می توانید هنگام سقوط، خود را ترغیب به خرید کنید، چرا که در آینده این معامله برای شما سود ده خواهد بود.

در مورد مثال ما، به نظر من کسی سوالی نخواهد داشت، چرا که به سختی کسی را پیدا می کنید که با دنیای ارز رمز ها آشنا بوده و مدعی شود بیت کوین در آینده، اسکم خواهد شد.

مرحله دوم. الگو ها و مدل های فرکتال را شناسایی کنید؛ سطوح پایه و ریباند (برگشت) و شکاف ها (کرک) را پیدا کنید.

لوک پیشنهاد می کند تا از تایم فریم دو ماهه، تحلیل خود را شروع کنید.

برای انجام این کار، همانطور که از اندیکاتور ها هم مشخص است، فقط از نمودار کندل استیک استفاده خواهیم کرد.

 

 

در اینجا، من سطوح کلیدی کندل صعودی، که هنوز یک کندل نزولی بر روی آن بسته نشده است را مشخص خواهم کرد. در قدم اول باید سطوح باز شدن کندل و کف (لو) قیمتی را مشخص کنیم.

این سطوح، همان سطوح پایه فعلی و آینده خواهند بود.

در تایم فریم های ماهانه، سطح برجسته دیگری نیز وجود دارد که توسط کندل ماه فوریه مشخص شده است و حمایت قوی برای خریداران می باشد.

 

 

من این سطح را با خط نارنجی نازک نمایش داده ام.

 

 

در تایم فریم هفتگی، واضح است که علاوه بر سطوح مشخص شده، کندل دیگری وجود دارد که در انتهای ماه نوامبر، بسته نشده است (با دایره قرمز مشخص شده است). این سطح با خط بنفش مشخص شده است.

در مرحله بعد، نمودار روزانه را بررسی خواهید کرد.

در آنجا می توانید المان های اصلی استراتژی QFL را از نظر تکرار شوندگی در گذشته بررسی کرده و روند کلی را ارزیابی کنیم.

 

 

من سطوح پایه را با خطوط آبی مشخص کرده ام؛ آنها سطوح قیمتی هستند که در آینده، سطوح حمایتی و مقاومتی قوی خواهند بود. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که تیکر با این سطوح برسد، ریباند های قدرتمندی انجام می دهد.

پایه در سطحی مشخص می شود که حداقل دو کندل نزدیک به هم، به آن سطح رسیده باشند.

با مشخص کردن این سطوح، شما می توانید شکاف ها و ریباند های قیمت را شناسایی کنید.

شکاف، یک حرکت شدید قیمت پس از شکسته شدن پایه می باشد؛ من این مورد را با منطقه قرمز مشخص کرده ام.

برگشت یا ریباند، افزایش قیمت بعد از رسیدن پایه بعدی می باشد؛ من این مورد را با منطقه سبز مشخص کرده ام.

حال، شما می توانید عمق متوسط و مدت زمان شکاف و برگشت قیمت را محاسبه کنید.

بنابراین، در حال حاضر اطلاعات زیر را در اختیار داریم:

• میانگین زمان شکاف ها 3.8 روز می باشد.
• عمق میانگین شکاف 1527 دلار می باشد.
• میانگین زمان برگشت قیمت 6.6 روز می باشد.
• میانگین ارتفاع برگشت قیمت 2987 دلار می باشد.

این اطلاعات به ما کمک می کند تا بتوانیم المان های QFL را در آینده تعیین کنیم.

هرچند، اگر به این تغییرات توجه کنید، خواهید دید که زمان ریباند های قیمتی در طول زمان، پایین تر رفته و طول بیشتری پیدا می کنند.

همچنین شکاف ها در حال کوچک تر شدن هستند.

برای پیدا کردن نوع پویایی حرکت، مقدار میانگین سه شکاف آخر و برگشت قیمت را محاسبه کنید

پس از محاسبه، من به این اطلاعات دست یافته ام:

• عمق میانگین شکاف 887 دلار می باشد.
• میانگین ارتفاع برگشت قیمت 885 دلار می باشد.

برای مشخص کردن سطوح ورود و خروج، باید این اطلاعات را داشته باشید.

در نهایت، ما نیاز به پیدا کردن تناوب الگو QFL خواهیم داشت (شکاف-پایه-ریباند)

 

 

برای انجام این کار، باید توجه داشته باشید که بین برخی مدل ها هیچ فاصله ای وجود ندارد و در بعضی از آنها کمی فاصله دیده می شود، اما شما نمی توانید این را در نمودار روزانه مشاهده کنید. برای محاسبه مقادیر میانگین باید این موارد را نیز در نظر بگیرید. برای محاسبه مقادیر آنها، من 0.1 را انتخاب کرده ام.

پس از محاسبه، من فاصله متوسط را 4.3 روز در نظر گرفتم.

این عدد به شما کمک می کند تا شروع یک مدل جدید در آینده را شناسایی کنید.

مرحله 3. سطوح ورود را مشخص کرده هشدار دهنده را تنظیم کنید.

برای انجام این کار، شما نیاز دارید تا تایم فریم های کوتاه تر را بررسی کنید.

 

 

برای شناسایی نقاط ورود، بیایید تایم فریم ساعتی را بررسی کنیم.

بیایید آخرین الگو QFL را تحلیل کنیم. در ابتدا، شما باید خریداران را در بازار شناسایی کنید.

نشانه اصلی برای این که خریداران در بازار وجود دارند یا خیر، اندازه و قدرت ریباند می باشد. در مورد مثال ما، شما می بینید که ریباند، نتوانسته است به سطح پایه برسد. این بدین معنیست که خریداران در این سطوح بسیار ضعیف هستند.

سیگنال دوم شیب ریباند می باشد. شما می بینید که این شیب بسیار طولانی و فلت می باشد.

این شرایط در پایه قبلی نیز حاکم بود و برگشت قیمت بسیار فلت بوده و حجم کمی داشت.

تمام این عوامل نشان از آن است که خریداری در بازار وجود ندارد و بنابراین دلیلی برای باز کردن سفارش وجود ندارد.

 

 

حال بیایید وضعیت فعلی را بررسی کنیم.

شما می بینید که تیکر، از سطح پایه عبور کرده است و یک شکاف جدید ایجاد شده است. اما ریباند (برگشت) قیمت بسیار کوتاه بوده و به خط آبی قبلی نرسیده است؛ این حالت باعث شده است که این سطح اعتبار خود را به عنوان پایه از دست بدهد و ما باید منتظر شکاف بعدی باشیم.

در اینجا به منظور طولانی نشدن دوره ی آموزشی، حرکات بعدی تیکر را به صورت فرضی ترسیم می کنم.

 

 

فرض کنید سطح پایه فعلی شکسته شده و تیکر به سطح پایه بعدی در قیمت 5810 دلار رسیده است.

فرض کنید تیکر به صورت تیز از این سطح برگردد یا همانند شرایطی که در نمودار قبل داشتیم، به بالای مرز های پایه قبلی رسیده و یا حتی از آن فرا تر رود.

در این حالت، ما می فهمیم که این منطقه توسط خریداران قوی حمایت می شود و بنابراین، سرمایه گذاران زیادی سفارشات خرید خود را بالاتر از این منطقه باز کرده اند.

بنابراین، ما می دانیم که اگر این سطح شکسته شود، به دلیل فعال شدن حد ضرر ها و هیجانات معامله گران، فشار محرک فروش، به وجود خواهد آمد.

این ریزش قیمت، همان چیزی است که ما به دنبالش بودیم!

برای شناسایی سطح پایه پیش رو، ما روی سطوح کلیدی که در تایم فریم های ماهانه علامت گذاری کردیم، تمرکز خواهیم کرد.

در مثال ما، نزدیک ترین سطح در 5400 مشخص شده است. این نقطه جایی است که من اولین سفارش خرید را قرار دادم.

سطح بعدی برای ورود وابسته به عمق میانگین شکاف برای سه مورد قبلی خواهد بود. همانطور که قبلا هم حساب کردیم، این مقدار 887 دلار می باشد.

یعنی طبق مثال ما، چیزی حدود 4900 دلار.

آخرین سطح برای سفارش گذاری، مقدار میانگین کلی می باشد؛ که این مقدار برای مثال ما، قیمت 1527 دلار محاسبه شده است.

پس سطح ورود در مثال ما 4300 دلار خواهد بود.

روش دیگری نیز برای شناسایی نقاط ورود وجود دارد، که البته محسابات آن بر اساس تحلیل تکنیکال نمی باشد.

برای این کار، لوک پیشنهاد می دهد تا سفارش های خرید را به چهار قسمت تقسیم کنیم:

• خرید اول - 10 درصد از سطح پایه
• خرید دوم - 20 درصد از سطح پایه
• خرید سوم - 35 درصد از سطح پایه
• خرید چهارم - 55 درصد از سطح پایه

 

 

در مورد مثال ما ، داریم:

• خرید اول - 5200 دالار
• خرید دوم - 4600 دلار
• خرید سوم - 3700 دلار
• خرید چهارم - 2600 دلار .

نحوه اعمال کردن این روش به خودتان بستگی دارد، حتی می توانید روشی برای خود ابداع کنید. در ارتباط با این مورد، تحلیل گر، دست شما را باز گذشته و تلاش نمی کند روش معاملاتی خود را تحمیل کند. تنها شرط اجباری این است که شما باید حداقل 3 سفارش باز کنید و حجم خرید در هر مرحله افزایش یابد (در معامله ی اول باید با کمترین میزان لات وارد شوید، و بیشترین مقدار باید برای سفارش آخر در نظر گرفته شود).

مرحله 4. اندازه کل سفارش ها را مشخص کنید.

در این راستا، نویسنده توصیه می کند تا حداقل 10 درصد را برای کل سفارش در نظر بگیرید. اگر ریزش بسیار زیاد بود می توانید این مقدار را تا 30 درصد نیز افزایش دهید.

در هر حال، شما باید مقداری از سرمایه خود را برای میانیابی (اوریجینگ) در آینده پس انداز کنید. این ورش تقریبا شبیه روش مارتینگل می باشد. لوک توصیه ای برای حد ضرر ندارد، ولی شما هم نباید همه سرمایه خود را صرف یک معامله کنید.

لوک توصیه می کند حداکثر مقدار سفارش که می توانید برای میانیابی استفاده کنید از قبل محاسبه کنید.

برای راحت کنار امدن با ریزش ها، فقط باید این نخستین تلاش را انجام دهید، سپس وایت پیپر (در صورت معامله با کریپتو کارنسی ها) نماد مورد نظر را به طور کامل مطالعه کرده و از امن بودن آن اطمینان حاصل کنید.

مرحله 5. حد سود را محاسبه کنید.

نویسنده غالبا در یاداشتهای خود اشاره می کند که سود اندک خوب است!

برای مشخص کردن حد سود، همیشه باید نقطه سر بر سر خود را زیر نظر داشته باشید.

شما باید از فرمول "متوسط وزنی قیمت" استفاده کنید.

فرمول به شکل زیر نوشته می شود:

متوسط وزنی قیمت =

قیمت معامله 1 * مقدار 1 + ...قیمت معامله n ام + مقدار n ام کل مقدار معاملات n ام

 

به عنوان مثال، فرض کنید شما 1000 دلار بر اساس استراتژی QFL سرمایه گذاری خواهید کرد.

شما بر اساس فرمول بالا، محاسبات خود را به این صورت انجام خواهید داد:

• خرید اول - 5200 دلار - 12 درصد یا 120 دلار
• خرید دوم - 4600 دلار - 24 درصد یا 240 دلار
• خرید سوم - 3700 دلار - 36 درصد یا 360 دلار
• خرید چهارم - 2600 دلار - 38 درصد یا 380 دلار

در این مورد، نقطه سر به سر معامله اول و دوم در قیمت 4800 دلار خواهد بود.

(120*5200 + 240*4600)/(120+240)

اگر سفارش خرید سوم عمل کند ، نقطه سر به سر در قیمت 4250 دلار خواهد بود

(120*5000+ 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)

اگر سفارش خرید چهارم عمل کند ، نقطه سر به سر در قیمت 3680 دلار خواهد بود.

(120*5200 + 240*4600 + 360*3700 + 380*2600)/(120+240+360+380)

اگر هر چهار سفارش شما فعال شد باید خوشحال باشید، چرا که در طول این روند نزولی، اصلاح قیمت به فراتر از سطح سر به سر 3800 دلار خواهد رسید، بنابراین شما چیزی از دست نخواهید داد.

علاوه بر این، شما از لحاظ ریاضی می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به نقطه ورود شما باز خواهد گشت، چرا که سفارش در پایین یک سطح کلیدی باز شده است، و از سقف فاصله زیادی دارد.

اگر چنین باشد، شما در حال حاظر 41 درصد حجم کل سفارش را  برگردانده اید.

همانطور که می بینید، سطوح کلیدی برای تعیین حد سود، سطح اولین سفارش باز شده و سطوح پایه شکسته شده خواهند بود.

در این سیستم، نویسنده توصیه می کند تا محدودیت های سفت و سختی برای حد سود داشته باشید و باید اجازه بدهید که سود شما رشد کند.

برای تسکین فشار روانی، نویسنده توصیه می کند تا پس از وارد شدن معامله شما در سود، حد ضرر خود را روی نقطه ورود قرار دهید. اگر این کار کمکی نکرد، 30 درصد از حجم سرمایه خود را خارج کنید، هرگاه احساس کردید سود شما در خطر است 30 درصد دیگر از سرمایه را خارج کنید.

همانطور که می بینید، سیستم بسیار اصیل و بی حمتا می باشد و بر اساس علم ریاضیات و خود کنترلی بنا شده است. با این وجود، با رعایت قوانین استراتژی می توانید به سود دهی خوبی برسید.

تنها عیب این سیستم آنجاست که سیگنال دهی آن به ندرت انجام می شود. بنابراین، نویسنده توصیه می کند تا تعداد زیادی از نماد های معاملاتی را به صورت همزمان بررسی کنید. در این حالت، سیگنال های بیشتری دریافت خواهید کرد.

استراتژی معاملات رمز ارزها

ТС Quickfinger Luc. نکات، قوانین، اصول اولیه، تجربیات نویسنده در استفاده  از این استراتژی

دوستان عزیز،

در این پست آموزشی، می خواهیم مروری بر ویژگی های انجام معامله با Quickfinger Luc و نکات کاربردی این سیستم داشته باشیم، و با تجربه عملی خود نویسنده در مورد این استراتژی آشنا شویم.

اگر هنوز با سیستم معاملاتی QuickfingerLuc آشنا نیستید، قبل از شروع معاملات، می توانید مقالات قبلی مرتبط با این موضوع را از طریق لینک های زیر دریافت کرده و مطالعه نمایید

اولین نکته ای که آقای Luc به آن اشاره می کند این است که قبل از اینکه فکر کنید کی باید وارد معامله شوید، باید نمودار ارزی که انتخاب کردید را بررسی کنید.

"به دنبال الگو های موجود در نمودار و چرخه ای تکرار شونده باشید". اگر الگوی آشنایی در نمودار نمی بینید، تایم فریم را تغییر دهید. در تایم فریمی وارد بازار شوید که مدل های فرکچال و الگو های حرکت قیمت را در آن می توانید تشخیص دهید.

از خود بپرسید، آیا زمانی که در حال تحلیل نمودار هستید، تمام سطوح پایه خریداری شده اند؟ اگر اینگونه نیست، سعی کنید بدانید که چرا خرید تکمیل شده وجود ندارد. البته در صورتی که نظمی وجود داشته باشد.

اگر نظمی وجود داشته باشد، شکاف را اندازه بگیرید – محدوده ی حرکتی تیکر بعد از شکست تا زمان برگشت قیمتی

بر اساس حرکات اخیر قیمت “ نقاطی که برایتان پتانسیل ورود دارد را مجددا بررسی کنید”

زمانی که می خواهید با این سیستم معاملاتی کار کنید، Luc پیشنهاد می دهد که سرمایه ی خود را در قالب دلار تتر (USDT) و یا دیگر ارز های دیجیتال که بر پایه ی پول فیات برنامه ریزی شده اند، نگه داری کنید.

توسعه دهنده QFL معتقد است، او هیچ فرمول دقیقی برای محاسبه سطح سود ندارد. او توصیه می کند که سود خود را در هر جهش قیمت تثبیت (نسبت به مدیریت سرمایه ی خود: کل یا قسمتی از پوزیشن را ببندید و با مابقی آن به تعقیب روند بپردازید) کنید.

“دست یابی به هر مقدار سود خوب است”

انجام معامله با استراتژی QFL هدفمند است. به عنوان یک قانون، شما در هر روز وارد یک معامله می شوید. بسیار کم پیش می آید که یک معامله در طول دو روز انجام شود.

احساسات در بازار بسیار سریع عمل می کنند، و برگشت های قیمتی، در یک فروش احساسی (panic sale) بسیار سریع اتفاق می افتند. در صورتی که معاملات شما برای مدت طولانی باز بماند، دیگر احساسات بازار بر روی قیمت تاثیر گذار نخواهند بود و بازار در راستای روند اصلی حرکت خواهد کرد.

لوک (Luc) چگونه معامله می کرد؟

1 . در ابتدا شما باید یک رمز ارز را انتخاب کنید.

• تاریخچه هر رمز ارز را با جزئیات مطالع کنید. از دیدگاه فاندمنتال گرفته تا نقشه راه، وایت پیپیر، مزیت ها و رقبا. همچنین پیشنهاد های معاملاتی ارز ها را بررسی کنید. شما فقط باید ارز انتخابی خود را معامله کنید و به آن اطمینان کامل داشته باشید. اگر به ارز مورد نظر اطمینان کامل داشته باشید، تنش های روانی شما به هنگام خرید کاهش پیدا خواهد کرد و بقیه در حال فروش خواهند بود. همچنین، در این صورت زمانی که بازار بر خلاف روند دلخواه شما حرکت می کند شما می توانید آسان تر سفارش خرید ثبت کنید.
• رمز ارز  مورد نظر را با کمک تحلیل تکنیکال نیز بررسی کنید. تمام تایم فریم ها را از ماهانه گرفته تا تایم فریم دقیقه ای، بررسی کنید. الگو ها و مدل های فرکچال را تشخیص داده و سطوح پایه و بازگشت قیمت و شکاف ها را بررسی کنید. همچنین چرخه فروش احساسی آن را نیز بررسی کنید.

2 . سطوحی که قصد دارید در آن ها خرید جدید انجام دهید، تعیین کرده و بر روی این سطوح آلارم (زنگ هشدار) تنظیم کنید. همیشه احتمال موفقیت خود را بسنجید. به دنبال الگو های که در گذشته در نمودار تکرار شده انت بگردید. اگر قیمت در 9 مورد از 10 مورد مشابه به یک سمت حرکت کرده باشد، به احتمال 90 درصد قیمت دوباره به جهت مشابه حرکت خواهد کرد. شما باید معاملات جدید را در سطوح پایه فرضی که برای آینده در نظر گرفته اید باز کنید. برای پیدا کردن این سطوح، اندیکاتور قیمت/حجم را بررسی کنید. سطحی که، خریداران بسیاری در آن وجود دارند (یعنی قبلا در آن ناحیه معاملات خرید زیادی انجام شده است) مشخص کنید. این سطوح اکثرا از نظر روانی سطوح مهم و با ارزش با مقادیر رند می باشند.

3 . میزان سرمایه ای که می خواهید روی ارز مورد نظر سرمایه گذاری کنید را بر اساس قوانین مدریت ریسک و تقسیم سرمایه به صورت پله ای با افزایش درصدی از مبلغ در هر مرحله ( که قاعدتا می تواند 3 درصد یا بیشتر باشد) محاسبه کنید.

4  . بعد از شنیدن صدای هشدار، نمودار را بررسی کرده و مطمئن شوید فروش احساسی (panic sale) آغاز شده است سپس سفارش فروش خود را با حجم های پایین ثبت کنید. یادتان باشد که فقط وارد معاملاتی شوید که امن بوده و در منطقه خرید شما می باشند( پایین تر از سطح پایه)!

5 . اگر فروش احساسی یا پنیک با حجم زیادی انجام شد، نشان می دهد که فروشندگان به سطوح حد ضرر خریداران رسیده اند. پوزیشن ها به صورت اتوماتیک بسته شده و بر عکس آنهایی که پوزیشن فروش می باشد باز می شوند. اگر این موضوع را درک کردید، باعث خواهد شد خودتان را بهتر کنترل کرده و خرید خود را با افزایش مقدار لات انجام دهید.

6 . در یک توکن مشخص، تمام خرید ها را طبق برنامه معاملاتی خود تا زمانی که به بیش از حد مجاز خود نرسیده اید ادامه دهید.

چه زمانی باید فروخت؟

حداقل سطحی که سود ده می باشد را محاسبه کنید.

هرگز احساس پشیمانی نکنید که چرا نتوانستید سود بیشتری از پوزیشن خود بگیرید. کسب سود حتی به مقدار کم، خوب است!

به یاد داشته باشید مهمترین کلید برای داشتن معاملاتی موفق، این است که سرمایه خود را از دست ندهید.

به منظور از دست ندادن سرمایه، باید همیشه میانگین قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در پوزیشن خود را مانیتور کنید. همیشه باید بتوانید که سطح سر به سر را در هر پوزیشن خود محاسبه کنید تا بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید.

آقای لوک هیچ وقت ضرر ها را در معاملات خود جبران نمی کند و همیشه از معاملات انتقامی دوری می کند.

پس، باید همیشه مقداری سرمایه یدکی برای معاملات پله ای و تغییر سطح سر به سر در جهت دلخواه داشته باشید.

قوانین مدیریت سرمایه لوک:

• هیچ وقت وارد معامله ای نشوید که قیمت ارز مورد نظر در آن 10 در صد پایین تر از سطح پایه قرار دارد.
• مقدار میانگین حجم کل پوزیشن ها باید 10 درصد از کل حساب معاملاتی شما باشد.(30 درصد اگر ترس یا پنیک شدیدی برای شما نداشته باشد)

• استراتژی میانیابی (معاملات پله ای):

  • خرید اول - 10 درصد از سطح پایه
  • خرید دوم - 20 درصد از سطح پایه
  • خرید سوم - 35 درصد از سطح پایه

  • خرید چهارم - 55 درصد از سطح پایه

نکته مهم دیگر در انجام معاملات با این سیستم این است که شما نباید دنبال اخبار باشید فقط طبق نمودار عمل کرده و هیچ وقت تسلیم وحشت و شایعه به وجود آمده در بازار نشوید.

لوک معتقد است نقش تحلیل فاندمنتال و تکنیکال معمولا بیش از حد غلو شده است. چه ارزشی دارد شما تمام اصول اندیکاتور ها و الگو های بازار را بدانیداما در هنگام معامله کنترل خود را از دست دهید. به طور مثال زمانی که اندیکاتور نشان می دهد زمان فروش است، شما این کار را نمی کنید و وقتی زمان خرید هم می باشد برعکس عمل می کنید.

کنترل بر احساسات و صبر، خیلی مهم است. این دو مهمترین عامل موفقیت در استراتژی QFL می باشند.

یکی از ترفند های معمول که به شما در گذر از شرایط پنیک و وحشت کمک می کند، انجام معامله با “سرمایه رایگان” است.

حال این کار چطور انجام می شود؟

برای درک بهتر ، مثال زیر را بررسی خواهیم کرد.

با مقدار سرمایه ای معامله انجام دهید که ترسی برای از دست دادنش نداشته باشید. این عدد می تواند برای اشخاص مختلف، متفاوت باشد و شما باید این عدد را برای خود محاسبه کنید. شاید این عدد برای یک نفر 10 دلار بوده و برای دیگری 100 دلار باشد و حتی این عدد تا  10000 دلار هم می تواند در نظر گرفته شود.

در حالت ایده آل، سرمایه اولیه شما نباید از این مقدار بیشتر شود، اما اگر بیش از آن در نظر گرفته شده است، حجم کلی معاملات شما نباید از حد نساب بیشتر شود.

در این صورت شما به راحتی می توانید با حس ترس خود در زمان هایی که بازار خلاف جهت شما حرکت می کند، مقابله کنید.

حال زمانی که ، شروع به انجام معاملات می کنید و بازار بر خلاف جهت شما پیش می رود، متوجه می شوید که مبلغ ضرر و زیان احتمالی برای شما چندان اهمیت ندارد پس شما هیچ احساس ترس یا نارحتی نخواهید داشت. در این شرایط، شما خونسردی خود را حفظ خواهید کرد و به راحتی می توانید طبق برنامه معاملاتی خود پیش بروید.

اما اگر بازار به جهت مورد علاقه شما حرکت کرد و شما شروع به کسب درآمد کردید، چطور؟ لوک معتقد است اغلب افراد زمانی حس ترس را تجربه می کنند که به 30% سود در معاملات خود رسیده اند.

فرض کنید، 1000 واحد از ارز ABC coin را خریداری کرده اید. سپس، قیمت آن تا 50 درصد افزایش پیدا می کند و شما شروع به ترسیدن می کنید که نکند قیمت ناگهان ریزش داشته باشد.

ترس در هنگام افزایش قیمت دارایی شما دست کمی از ترس در هنگام ریختن آن ندارد.

برای اینکه نگران این موضوع نباشید، کافی است معاملات خود را متوقف کرده و زمانی که به 30 درصد سود رسیدید آن را از بازار خارج کرده و به کیف پول خود منتقل کنید. با این روش احساس بهتری خواهید داشت، در این حالت دیگر نگران این مساله نخواهید بود که شاید با برعکس شدن روند سرمایه تان از دست برود.

سپس، اگر قیمت همچنان رو به افزایش بود و شما همچنان احساس ترس و اضطراب داشتید، 30 درصد دیگر از سرمایه خود را که در پوزیشن درگیر مانده را برداشت کنید.

این کار را تا زمانی که همه مبلغ واریزی را برداشت نمائید، ادامه دهید و معامله را ببندید.

در مرحله بعد، زمانی که به اولین موفقیت خود با این روش دست یافتید، مقداری که وارد بازار کرده بودید را برداشت نمائید و با مقدار سودی که بدست آورده اید معامله بعدی را آغاز کنید.

به این صورت در بازاری که پنیک و هیجان زیادی در آن وجود دارد، احساس راحتی بیشتری خواهید داشت.

حال شما می دانید که در حال معامله با یک سرمایه رایگان هستید و مقداری که در ابتدا به اکسچنج واریز کرده بودید هیچ آسیبی نخواهد رسید.

در اینجا ، قصد دارم توضیح استراتژی QuickfingerLuc رو تمام کنم.

برای پوشش دادن تمامی جزئیات، نکات کلیدی این استراتژی به این صورت است:

• همیشه با حجم کم شروع به انجام معاملات کنید.
• همیشه مقداری سرمایه یدک برای انجام معاملات پلکانی داشته باشید.
• همیشه نمودار قیمت ارزی که می خواهید با آن معامله انجام دهید را بررسی کنید
  • کف های قیمت در نمودار را شناسایی کنید - نقاطی وجود دارند که پتانسیل بالایی برای ورود به بازار را دارند
  • موج های قبلی قیمت را در نمودار بررسی کنید و سطح میانگین پتانسیل خروج خود را محاسبه کنید ( می تواند عددی بین 5 تا 10 درصد از مقداری که با آن وارد هر سطح شده اید باشد)
• همیشه قبل از شروع معاملات، یک برنامه معاملاتی داشته باشید که موارد زیر را شامل می شود.
  • بیشترین حجمی که می توانید در هر پوزیشن معامله کنید
  • سطح قیمت برای اولین پوزیشن و حجم آن
  • سطح قیمت برای دومین پوزیشن و حجم آن
  • سطح قیمت برای پوزیشن n+1 ام و حجم آن
  • سطح قیمت برای شکسته شدن هر میانگین
  • سطحی که باید معامله بسته شود

• اگر قیمت خلاف جهت شما حرکت کرد، آرامش خود را حفظ کرده و طبق برنامه پیش بروید.
• زمانی که معامله ای باز کردید، همیشه برای سطوح که باید معالمه خود را میانیابی کنید و سطوحی که باید سود خود را خارج کنید، زنگ هشدار تنظیم کنید.
• زمانی که از معاملات خارج می شوید، حتما برای آغاز معاملات جدید زنگ هشدار تنظیم کنید.
• هیچ وقت اخبار را نخوانید و سعی نداشته باشید دلیل پنیک و هیجان بازار را توضیح دهید. نمودار همه چیز را مشخص می کند. طبق نمودار تاریخچه قیمت، شما می توانید به طور کامل متوجه شوید که کجا باید وارد بازار شد و در کجا باید از بازار خارج شد و چقدر باید برای رسیدن به هدف مورد نظر صبر کرد.

اکانت چند ارزی در بروکر معتبر لایت فارکس

معاملات فارکس با استفاده از اکانت معاملاتی چند ارزی

آیا مدیریت سرمایه های مختلف راهکاری آسان دارد و یا راهکارهای موجود چندان راهگشا نیستند؟ در این مطلب به پاسخ به این سوال می پردازیم

اکانت معاملاتی چند ارزی چیست؟ برای چه کاری مفید است و چه آثاری به همراه دارد؟ چه ارزی برای باز کردن یک حساب معاملاتی در فارکس مناسب است؟ پاسخ به این سوالات و بسیار از سوال های دیگر را در مطلب حاضر خواهید خواند.

حساب های معاملاتی چند ارزی به منظور فراهم آوری موقعیت های معاملاتی بیشتر و آسان سازی روند معامله در بازارهای مالی توسعه پیدا کرده و معرفی شدند. این حساب ها چندین مزیت در مقایسه با اکانت های دلاری دارند. قطعا بزرگترین مزیت این است که در هر لحظه ای می توانید از وضعیت پرتغییر بازار سود ببرید. شاخص برخی ارزهای خاص می توانند به سرعت تغییر پیدا کنند و اگر شما اکانت هایی معاملاتی به ارزهای مختلفی دارید می توانید به سرعت سرمایه خود را بین این اکانت ها جا به جا کرده و از شاخص های ارزی کسب سود کنید.

مثلا وقتی انتظار دارید که ارز موجود در یک اکانت معاملاتی با افت شاخص مواجه شود می توانید پول خود را به اکانت دیگری که دارای یک ارز با سطح ریسک پذیری کمتر است منتقل کنید. ساده تر بگوییم شما در واقع خودتان را از نوسانات قیمتی شدید محافظت می کنید و یا حتی از آن استفاده می نمایید.

امروزه استراتژی های معاملاتی خاصی وجود دارند که مستلزم مدیریت ارزهای مختلف در یک اکانت معاملاتی هستند.

بروکرها برای باز کردن اکانت های معاملاتی چه ارزهایی را ارائه می دهند؟

دلار آمریکا

دلار آمریکا در حال حاضر پرمعامله ترین ارز ممکن در بازار فارکس و به طور کلی بازارهای بین المللی است. بنابراین، این ارز به نوعی بر بازار سلطه دارد و در واقع در پرگردش ترین جفت های ارزی بازار فارکس حضور خود را نشان می دهد. به دلار یک ارز دارای ریسک پذیری پایین (که اصطلاحا در انگلیسی به آن Safe Heaven گفته می شود) می گویند و منظور از آن این است که در دوران پرتنش بازار انتظار می رود شاخص دلار ثابت بماند و یا حتی افزایش یابد. از آنجا که دلار در بیشتر جفت های ارزی حضور دارد عاقلانه ترین و ساده ترین کار این است که اکانت معاملاتی به این ارز باز شود و پارامتر های معامله مثل ریسک، سپرده گذاری، مارجین و غیره به دلار محاسبه گردد. نسبت اصلی در معاملات تبدیل ارز در فارکس دلار = ۰.۱ لات است و این کمک را به شما می کند که بتوانید به سرعت ریسک و تارگت سود را محاسبه نمایید. این نسبت تنها زمانی موثر واقع می شود که اکانت معاملاتی به دلار تعیین گردد. در خصوص سایر ارزها باید فرمول طولانی تری را برای محاسبه ی ۱ لات اعمال کنید و بنابراین این کار زمان بیشتری از شما خواهد گرفت.

پوند بریتانیا

به طور کلی پوند بریتانیا یک ارز دارای ثبات و قوی است اما نکته مهمی در خصوص انجام معامله با این ارز وجود دارد. محاسبه ی پارامترهای اساسی مدیریت پول در خصوص پوند از پیچیدگی های بیشتری در مقایسه با اکانت های دلاری برخوردار است. البته حساب های معاملاتی پوند برای کسانی که در بریتانیا زندگی می کنند و پرداخت های روزانه شان به پوند است آسان تر است. همچنین، کسانی که بخش عمده ای از معاملات بازاری شان به پوند است و منتظرند شاخص پوند به شکل چشمگیر افزایش یابد استفاده از اکانت های معاملاتی به پوند برایشان سهولت دارد.

یورو

اکانت های معاملاتی به یورو برای کسانی بهتر است که در اروپا زندگی کرده و بیشتر از این ارز استفاده می کنند و یا در آینده ی نزدیک می خواهند به اروپا بیایند. دلیل این امر این است که برداشتن پول به یورو با توجه به حضور داشتن در اروپا سهولت بیشتری دارد. اکانت های یورویی را معامله گرانی که می خواهند در برابر ریسک های ارزی خود را پوشش دهند و یا با یورو پرداخت های خود را انجام دهند می سازند. در خصوص محاسبه ی ریسک های معامله با یورو تفاوت زیادی میان یورو و دلار وجود ندارد زیرا شاخص های این دو ارز نزدیک به هم هستند و در آینده ی نزدیک حتی ممکن است همسان گردند.

فرانک سوییس

فرانک به خوبی برای کسانی مناسب است که از استراتژی های محافظه کارانه استفاده می کنند. دلیل این امر این است که معمولا این ارز در بازار با ثبات ترین ارز در نظر گرفته می شود و در برابر نوسانات قیمتی از آسیب پذیری کمتری برخوردار می باشد. بنابراین، اگر استراتژی معاملاتی شما ریسک پایین و ثبات بالایی دارد می توانید ازاین نوع اکانت استفاده نمایید.

روبل روسیه

اکانت های معاملاتی به روبل روسیه بیشتر مناسب معامله گرانی می باشد که در فدراسیون روسیه ( که اصطلاحا به آن حوزه ی روبل می گویند) زندگی می کنند. کسانی که در روسیه زندگی می کنند در آمدشان به روبل است و بنابراین پرداخت هایشان نیز به روبل انجام می شود. آن ها به ارزهای دیگری در زندگی روزمره خود احتیاج ندارند مگر اینکه برای مسافرت به کشورهای خارجی نیاز به تبدیل ارز داشته باشند، اتفاقی که در مقایسه با وقایع روزمره زندگی کمتر به وقوع می پیوندد. وقتی در فارکس معامله می کنید به این نیاز دارید که روبل را به هنگام شارژ کردن اکانت خود به دلار و دلار را به هنگام برداشت پول از اکانت خود به روبل تبدیل کنید. بنابراین شما مبلغ قابل توجهی به عنوان کمیسیون باید هزینه کنید. اما اگر شما یک حساب معاملاتی به روبل داشته باشید از آن هزینه های اضافی هم جلوگیری خواهید نمود. اگر شما مبالغ کوچکی را در حساب معاملاتی خود معامله می کنید انجام محاسباتتان به روبل راحت تر است و بدین ترتیب می توانید به آسانی اندازه ی هر لات را محاسبه کنید.

اگر اکانت های دلار و روبل را مقایسه کنید برخی نکات کلیدی را مشاهده خواهید نمود:

1. وقتی به روبل معامله می کنید محاسبات بزرگتر راحت تر است
2. پول موجود در حسابتان به تغییرات نرخ ارز کمتر وابسته است زیرا چندان نیازی به تبدیل پول ندارید
3. به دلار و روبل از لحاظ روانشناسی از دو منظر متفاوت نگریسته می شود. شما می دانید ۱۰۰۰ روبل یعنی چه و با آن چه چیزهایی می توانید بخرید پس تخمین زدن و معامله کردن بر اساس آن آسان است اما مثلا نمی توانید بفهمید که معنی ۱۴ دلار چیست و با آن چه کارهایی می شود کرد. بنابراین، از منظر روانی برایتان از دست دادن ۱۴ دلار در مقایسه با ۱۰۰۰ دلار قاعدتا آسان تر خواهد بود. به همین دلیل است که داشتن یک اکانت به روبل شما را محافظه کار تر و به معامله گری منظم تر تبدیل می کند. همانطور که می دانید نظم و انضباط معاملاتی کلید کسب موفقیت در معاملات فارکس می باشد.

میلی بیتکوین (МВТ)

میلی بیت کوین (یا به اختصار میلی بیت) معادل یک هزارم بیت کوین است. این رمزارز محبوب به این دلیل به وجود آمد که بیت کوین در واحد دلار نسبتا گران است. تعداد کمی از مردم وجود دارند که علاقمند به اقتصاد باشند اما نام بیت کوین، رمز ارزها، یا داستان افرادی که با صعود قیمت آن حسابی پولدار شده باشند را تا به حال نشنیده باشند.

در حال حاضر بیت کوین خیلی محبوب است البته دوران اوج محبوبیت آن به پایان رسیده است. به طور مثال می توان به طیف گسترده ای از جفت ها اشاره کرد که مبتنی بر رمز ارزها هستند و لایت فارکس آن را برای معامله ارائه می دهد. و البته این را باید اشاره داشت که اگر اکانت شما مبتنی بر یک رمز ارز باشد معامله کردن ارزهای دیجیتال بسیار آسان تر است.

چگونه می توان مبتنی بر یک ارز خاص حساب معاملاتی باز کرد؟

در این بخش از مقاله می خواهم توضیح دهم که چگونه می توان یک اکانت معاملاتی چند ارزی باز کرد.

۱.برای باز کردن یک اکانت معاملاتی باید ابتدا پروفایل مشتری خود را افتتاح کرده و بر روی بخش METATRADER در منوی سمت چپ کلیک کنید.

 

 

۲. وقتی پنجره باز شد بر روی گزینه ی OPEN ACCOUNT کلیک کنید

۳. گزینه ای برای باز کردن اکانت معاملاتی باز خواهد شد که باید برخی پارامترها را در آنجا وارد کنید. اولین مورد از این پارامترها نوع اکانت معاملاتی می باشد.

۴. در مرحله ی بعد باید میزان لورج مورد استفاده در اکانت جدید را تعیین نمایید.

۵. پس از آن باید ارز مورد استفاده در اکانت جدید را در منوی ارز (Currency menu) انتخاب کنید. این ارز می تواند موارد ذیل باشد:

-دلار آمریکا

-یورو

-روبل روسیه

-فرانک سوییس

- مولتی بیتکوین

 

 

۶. پس از انتخاب ارز مورد نیاز اکانت به ارز جدید به وجود خواهد آمد و در مثال بالا این اکانت به مولتی بیتکوین تعیین شده است

۷. حال می توانید اکانت خود را شارژ کنید یا سرمایه ی خود را از یک اکانت دیگر (که در مثال بالا یک اکانت دلاری است) به اکانت جدیدتان منتقل نمایید

۸. در پنجره ی بعدی مبلغی که به اکانت جدید منتقل می کنید را وارد نمایید

۹. پس از این اکانتی که به آن پول منتقل می شود را وارد کنید

۱۰. در نهایت بر روی دکمه ی انتقال یا TRANSFER کلیک کنید

 

 

۱۱. زمانی که انتقال انجام شد مبلغ مورد انتقال را می بینید و این مبلغ به ارزی تعیین می شود که اکانت جدیدتان را مبتنی بر آن ساخته اید

۱۲. برای معامله در اکانت جدید باید این اکانت را به وسیله ی کلیک بر گزینه ی موجود در حساب کاربری به اکانت اصلی تبدیل کنید

 

 

۱۳. برای شروع معامله باید بر گزینه ی معامله یا Trading کلیک کنید

۱۴. در آنجا ابزارهای معاملاتی ای که می خواهید با آن معامله انجام دهید انتخاب می کنید. در این مثال نوع ابزار ''کریپتوکارنسی ها''‌ یا رمز ارزها تعیین شده زیرا اکانت جدید همانطور که گفتیم بر مبنای مولتی بیت کوین ساخته شده است

۱۵. در بخش پایین اسکرین اکانت جدید را می بینید که آماده ی انجام معامله است.

 

 

در پایان می خواهم اضافه کنم که همه چیز به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. اگر این استراتژی مبتنی بر محاسبات به یک ارز خاص باشد، اکانت معاملاتی شما نیز باید به همان ارز ساخته شود. اگر هنوز حد ریسک خود را ندانید و برایتان محاسبه ی آن سخت باشد بهتر از از ارز داخلی خود و یا ارز مورد استفاده در کیف پول الکترونیکی خود استفاده کنید تا بفهمید چقدر ریسک می کنید و دلیل این ریسک چیست. و قطعا اگر در حال کار کردن برای ایجاد استراتژی عمومی معاملاتی خود هستید و می خواهید ویژگی های روند معاملاتی را در نظر بگیرید باید یک اکانت چند ارزی ایجاد کنید تا به این وسیله نوعی تنوع در سرمایه ی خود به ارزهای مختلف ایجاد کرده و بتوانید عمکرد خود را بهبود ببخشید.

استراتژیهای نوین مورتین

معامله به روش سطوح دی ناپولی

• تکنیک های معامله گری بر اساس سطوح دی ناپولی (DiNapoli levels): دی ناپولی تارگت مالای، هشدار صوتی TS (Price Sound TS)، اندیکاتور های اهداف دی ناپولی

 

تکنیک های معامله گری بر اساس سطوح دی ناپولی (DiNapoli levels): دی ناپولی تارگت مالای، هشدار صوتی TS (Price Sound TS)، اندیکاتور های اهداف دی ناپولی

دوستان عزیز !

در سری مقالات مربوط به تئوری امواج نئو (NeoWave)، من دفعات زیادی به ارتباط بین روابط فیبوناتچی اشاره کردم و از ریتریسمنت های فیبو، برای شناسایی امواج الیوت استفاده کردم. امروز، من نحوه شناسایی سطوح فیبوناتچی را بر اساس سیستم معاملاتی توسعه داده شده توسط یکی از معروف ترین معامله گران جهان یعنی جو دی ناپولی را توضیح خواهم داد. او کسی است که به تمام رویاهایی که یک معامله گر در سر دارد، دست یافته است.

موفقیت های جو دی ناپولی بیشتر حاصل سیستم معاملاتی اختصاصی وی می باشد. دی ناپولی موفق به ایجاد استراتژی شده است که به طور شگفت انگیزی از ترکیب اندیکاتور های پیشرو و پسرو تشکیل شده و می توان از آن سیگنال هایی به موقع و بسیار دقیق دریافت کرد. سیستم معاملاتی وی بر اساس سطوح فیبوناتچی می باشد. جو دیناپولی از این سطوح به صورت غیر معمولی استفاده می کرد که بعدا این سطوح به سطوح دی ناپولی معروف شدند.

امروز، من خصوصیات سیستم معاملاتی دی ناپولی را با جزئیات کامل توضیح خواهم داد به طوری که خود شما بعد از این مقاله بتوانید به راحتی از آن استفاده کرده و تمرین کنید.

مفاهیم اساسی تکنیک معاملاتی دی ناپولی

همانطور که قبلا هم اشاره شد، روش سطوح دی ناپولی بر اساس سطوح فیبوناتچی توسعه داده شده است. با این حال، در این استراتژی از ساده ترین سطوح افقی استفاده خواهد شد یعنی 38.2% ، 50% ، 61.8% و 100%. در روند های صعودی، خطوط از بالا به پایین رسم می شوند و در روند نزولی، از پایین به بالا رسم می شوند. قبل از اینکه بخش تمرین را شروع کنیم، می خواهم مفاهیم و اصول اصلی که در متد سطوح دی ناپولی را به شما توضیح دهم.

• نوسان بازار (روند) - به فاصله بین شروع و انتهای حرکت قیمت نوسان و یا به عبارتی دیگر، روند گفته می شود. سطوح ناپولی بر اساس روند ها رسم می شوند. شما یابد بتوانید به کمک تحلیل، پیشبینی کنید که های و لو های قیمت، در نقطه فعلی تثبیت شده اند و یا می خواهند کمی بالاتر یا پایین تر تشکیل شوند. در این صورت، باید نوسان را افزایش (یا کاهش) دهید، یعنی سطح 100% را به نقطه انتهایی جدیدی منتقل کنید.
• نقطه تمرکز - سطحی می باشد که اصلاح از آن سطح شروع می شود، که بعد از آخرین حرکت قیمتی که در جهت روند داشته ایم دیده می شود. ممکن است نقاط بسیاری در یک منطقه نوسانی از یک نمودار وجود داشته باشند. زمانی که اکسترمم ها (نقاط بیشینه یا همان های و لو ها) تغییر کنند، نقطه تمرکز دیگری در نمودار ظاهر می شود، و نقطه قبلی جایگذاری نمی شود.
• واکنش - یک مرحله محبوب از معاملات که به معنی تمام شدن اصلاح روند می باشد. در یک نوسان، تعداد زیادی از واکنش ها می توانند تشکیل شوند.
• گره فیبو - نقطه ای در نمودار قیمت که حرکت اصلاحی پایان می پذیرد. جو دی ناپولی توصیه می کند فقط با گره (یا نود) های پیدا شده ما بین 38.2 تا 61.8 درصد نسبت به روند قبلی، کار کنیم. گره های ایجاد شده در زیر 38.2 درصد ضعیف بوده و گره های بالای 61.8 درصد بسیار قوی هستند (یعنی ممکن است روند در جهت اصلی برگشت نکند).
• سطوح هدف - سطوحی که معامله بسته خواهد شد. اکستنشن های فیبوناتچی معمول، 161.8 و 261.8 درصد می باشند، که تا اخرین اصلاح گسترش می یابند. ما باید سود خود را در این سطوح خارج کنیم.

اصول اساسی روش دی ناپولی

سیستم معاملاتی دی ناپولی دارای چند قانون اجباری می باشد.

• تعداد نوسانات (روند ها) در نمودار همیشه برابر با تعداد تمرکز ها (نقطه شروع اصلاحات) می باشند.
• واکنش ها (اصلاح) همیشه در سمت چپ اعداد تمرکزی که با آنها در ارتباط هستند قرار دارند.
• یک عدد تمرکز فقط در حالتی به یک واکنش وابسته می باشد که بالاترین نقطه قیمت بعد از یک واکنش در حرکت گاوی باشد. طبق این اصل، عدد تمرکز در روندهای نزولی نیز، باید پایین ترین نقطه در نظر گرفته شود.
• هرچقدر میزان تایم فریم افزایش یابد، تعداد واکنش ها کمتر خواهد شد. زمانی که قیمت نشان دهنده حمایت و مقاومت قوی می باشد، شما می توانید واکنش ها و نوسان هایی را که در تایم فریم بلند مدت نشان داده نشده اند، با استفاده از تایم فریم های کوتاه تر پیدا کنید.

بیایید سطوح دی ناپولی را بر روی نمودار BTCUSD رسم کنیم.

 

 

خطوط سبز موجود در نمودار نشان دهنده بخش هایی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند (من به این بخش ها ریز نوسان می گویم). خطوط قرمز نشان دهنده واکنش ها و اصلاحات هستند که نقاط انتهایی آنها (گره های فیبو) با اعداد قرمز مشخص شده اند. ترکیبی از ریز نوسان ها و واکنش هایی از نوسان بازار که با نقطه قرمز تمام می شود با نماد “Fs1” نشان داده شده است. زمانی که گفتم یک نوسان می تواند شامل تعداد زیادی نقاط تمرکز باشد، منظور من نقاط اکستریم ریز نوسان ها بود. در زمان تحلیل، اولین نقطه تمرکز در سمت چپ و در بالاترین نقطه، با عدد 2 نشان داده شده بود که توسط واکنش بازار با عدد 3 دنبال شده است. بعد از آن، قیمت از سمت سقف شکسته شده و بنابراین، نوسان به راه خود ادامه داد. در انتهای ریز نوسان دوم در سمت چپ که با شماره 4 نشان داده شده است، نقطه تمرکز دیگری شکل گرفته است (5)، که توسط اصلاح شماره 5 دنبال شده است. نقطه تمرکز دوم با نقطه تمرکز اول جایگزین شده است. از این رفتار قیمت می توان نتیجه گرفت که، ما نقطه تمرکز Fs1 را کاملا درست در نظر گرفتیم، چرا که روند (نوسان) بعدی دقیقا بعد از آن آغاز شده است. از آنجا که قیمت نتوانست سطح محلی را بشکند (خط صورتی که نشان دهنده سطح ریز نوسان 2 می باشد زیر خط فیروزه ای است که Fs1 محلی بالا را نشان می دهد(. سپس، ریز نوسان بعدی ایجاد شده است که از چند ریز نوسان دیگر تشکیل شده است و با نقطه تمرکزی که با نشان "Fs2" در نمودار نشان داده شده است پایان می یابد.

ساختار سطوح دی ناپولی

 

 

دایره قرمز رنگ در نمودار نشان دهنده آغاز نوسان می باشد (یا همان کف قیمتی محلی). سپس، ما سقف محلی را شناسایی می کنیم، که با دایره سبز رنگ در نمودار مشخص شده است. حال این نقطه، نقطه تمرکز می باشد. نوسان با یک واکنش دنبال می شود که در کف محلی بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است پایان می یابد. برای ساختن سطوح دی ناپولی، به سطوح فیبوناتچی نیاز خواهیم داشت: 0%, 38.2%, 50%, 61.8% , 100%. سطوح از 0% تا 100% در جهت روند فعلی چیده شده اند. برای یک روند صعودی، سطح 0% در نقطه تمرکز تعیین می شود و سطح 100% در نقطه ی آغازین نوسان خواهد بود. در یک روند خرسی، سطوح بر عکس این حالت چیده خواهند شد. به یاد داشته باشید، که محتمل ترین محدوده برای پایان واکنش، عدد 61.8% می باشد. بنابراین، در هنگام تحلیل باید واکنش ها را نیز در نظر بگیریم.

 

 

در تحلیل های بعدی، ما اکستنشن نوسان، نسبت به سقف محلی بعدی را با لیبل "4 (Fs)" نمایش خواهیم داد. نوسان قبلی که با هم آن را بررسی کردیم، قسمتی از یک نوسان گسترش یافته می باشد. این نوسان با اعداد 1 و 2 و 3 در نمودار علامت گذاری شده است. به یاد داشته باشید، “Fs” به این معنی می باشد که سقف محلی بعدی عدد تمرکز می باشد. به هر حال، برای تعیین سطوح دی ناپولی و نقاط ورود و خروج، شما می توانید از ابزارهای استاندارد در ترمینال ها استفاده کنید. برای مثال، سطوح فیبوناتچی در پلتفرم معاملاتی لایت فارکس در دسترس می باشد. به دلیل اینکه در این مقاله باید استراتژی دی ناپولی را کامل توضیح دهم، من ابزار مخصوص دی ناپولی را به شما معرفی خواهم کرد. محبوب ترین اندیکاتور های سطوح دی ناپولی عبارت هستند از:

 

• دی ناپولی تارگت مالای (Dinapoli Target Malay)، یک ابزار تکنیکال ساده می باشد که به کمک آن می توانید اهداف قیمتی دی ناپولی را مشخص کنید.
• اندیکاتور دی ناپولی تارگت برای متاتریدر 4. این هم یکی از اندیکاتور های سطوح دی ناپولی می باشد، که شبیه اندیکاتور قبلی بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد.
• اندیکاتور هشدار صوتی TS (Price Sound TS). این اندیکاتور نوع دستی از انواع قبلی می باشد که سطوح فیبوناچی را با رنگهای مختلف نمایش داده است و فاصله قیمت فعلی از هر سطح را مشخص می کند. علاوه بر این، اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی، با یک هشدار صوتی، سیگنال های معاملاتی را به کاربر اطلاع می دهد.

ساخت اکستنشن های سطوح دی ناپولی

سطوح معاملاتی دی ناپولی بر اساس شبکه اکستنشن های فیبوناچی ایجاد شده اند. من نحوه ساخت شبکه را توضیح خواهم داد. در یک شبکه معمولی از سطوح 0% ، 100% ، 161.8% ، 261.8% استفاده می شود. این سطوح برای ما حکم نقطه ی خروج را دارند.

شبکه اکستنشن طبق قوانین زیر ساخته می شود:

• در روند صعودی، سطح 0 % در کف واکنش قرار می گیرد و سطوح بعدی بالاتر از آن خواهند بود.
• در روند نزولی، سطح 0% در سقف واکنش قرار میگیرد و سطوح بعدی پایین تر از آن قرار خواهند گرفت.

 

 

نمودار فوق نمونه ای از شبکه اکستنشن های دی ناپولی را نشان می دهد. ما باید این مراحل را طی کنیم. پس از تشکیل یک واکنش برای نوسان قبلی (در نمودار با عدد 3 نشان داده شده است) باید درستی آن را بررسی کنیم. از آنجایی که واکنش اولین نوسان در سطح 61.8% می باشد، می توانیم آن را معتبر دانسته و بر اساس آن خطوط اکستنشن را رسم کنیم. من خطوط اکستنشن را با خطوط زخیم تری در نمودار مشخص کرده ام. سطح 161.8 درصد نسبت به نوسان اول، اولین نقطه هدف برای سود گیری می باشد. همانطور که از نمودار بیت کوین هم مشخص است، به محض رسیدن به این سطح، قیمت برگشت انجام داده و یک واکنش را ایجاد کرده است. اگر قیمت بیشتر پیش برود، ما باید از سطح هدف دوم برای حد سود استفاده کنیم یعنی سطح 261.8% .

استراتژی سطوح دی ناپولی

استراتژی معاملاتی دی ناپولی می تواند به دو دسته تقسیم شود:

• تهاجمی (پر ریسک). برای این مدل معامله، محبوب ترین تکنیک ها، استراتژی های بوشز و بونزای می باشند.
• استراتژی های محافظه کارانه که شامل تکنیک های ماین سویپر A (Minesweeper) و ماین سویپر B می باشد.

بیایید هر یک از این متد ها را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

استراتژی معاملاتی بونزای (Bonsai)

طبق این روش قیمت به جای سطح 61.8 باید از سطح 38.2% برگشت انجام دهد و نوسان (یا روند) جدید از این سطح آغاز خواهد شد. زمانی که قیمت به سطح 38.2% رسید، وارد معامله خواهیم شد. حد ضرر در مسافت کمتر یا مساوی با سطح فیبو 50% تعیین می شود. حد سود در سطح فیبوناچی 161.8 % تعیین خواهد شد.

بیایید استراتژی معاملاتی بونزای را توسط یک مثال بررسی کنیم.

 

 

نمودارBTCUSD ، یک نوسان را نشان می دهد که انتهای آن با عدد 2 مشخص شده است. این نوسان توسط یک واکنش (شماره 3) دنبال شده است. طبق متد معاملاتی بونزای، فرض می کنیم که قیمت در سطح 38.2% برگشت انجام داده است. بنابراین، زمانی که کندل به سطح 38.2% رسید یک سفارش خرید ثبت می کنیم (نقطه ورود با دایره آبی رنگ در نمودار مشخص شده است). بعد از این مرحله، یک استاپ لاس در سطح 50% فیبوناچی تعیین می کنیم (خط صورتی افقی).

 

 

برای شناسایی اهداف قیمتی، باید شبکه اکستنشن های دی ناپولی را رسم کنیم، که از انتهای واکنش شروع شده و تا عدد تمرکز اولین نوسان ادامه پیدا می کند. منطقه هدف حدودا در سطح 161.8% قرار دارد. (خط افقی قرمز در نمودار).

 

 

زمانی که قیمت به سطح 161.8% رسید با حد سود از معامله خارج می شویم (نقطه خروج با بیضی قرمز رنگ در نمودار مشخص شده است).

استراتژی معاملاتی بوشز (Bushes)

استراتژِی معاملاتی دی ناپولی بوشز بسیار شبیه به استراتژی معاملاتی دی ناپولی بونزای می باشد. زمانی وارد یک معامله می شویم که قیمت با سطح 38.2% برخورد کند و حد سود در سطح 161.8% تعیین می شود. حد ضرر بیشتر از سطح 50% تعیین خواهد شد. می توان آن را حدودا در حوالی 61.8 % ثبت کرد.

 

 

این نمودار نشان دهنده نوسان اولیه از مثال قبلی می باشد. طبق استراتژی بوشز، قیمت باید از سطح 38.2% برگشت انجام دهد بنابراین، ما یک سفارش ورود در اینجا ثبت می کنیم (دایره آبی رنگ). سپس، یک حد ضرر در سطح 61.8% ثبت می کنیم (خط افقی صورتی).

 

 

زمانی که قیمت به سطح 161.8% شبکه اکستنشن های دی ناپولی رسید، از معامله خارج می شویم (دایره قرمز رنگ در نمودار).

استراتژی های ماین سویپر A و ماین سویپر B دی ناپولی

یک استراتژی محافظه کارانه و کم خطر می باشد. ماین سویپر A پیشنهاد می دهد که در انتهای موج اصلاحی وارد معامله شویم. هرچند، در معامله گری همیشه باید از امنیت معاملات خود مطمعن باشیم. در ابتدا، انتظار داریم پس از تمام شدن واکنش اول، نوسان بعدی شروع شود، و دومین واکنش بالا تر از واکنش اول در یک روند صعودی، تشکیل شود (در روند نزولی پایین تر از واکنش اول). زمانی که دومین واکنش تکمیل شد، ما وارد یک معامله می شویم. نقطه ی ورود ما دقیقا در ناحیه ی برگشت قیمت و در جهت روند اصلی قرار خواهد گرفت. با استفاده از دومین شبکه فیبو که از ابتدای نوسان اول تا انتهای آن رسم شده است، تمام شدن یا تمام نشدن اصلاح را چک می کنیم. قیمت باید از سطح 38.2% عبور کرده و در زیر (در روند صعودی) و یا بالاتر (در روند نزولی) از آن قرار گیرد. حد ضرر در نزدیکی کف محلی (یا سقف) قرار می گیرد، و حد سود باید در سطح 161.8% و در صورت حرکت شارپ، در 261.8%  قرار بگیرد.

در مورد ماین سویپرB ، نقطه ی ورود ما دقیقا مشابه حالت قبلی تعیین می شود با این تفاوت که، باید معامله ی خود را بعد از سومین واکنش باز کنیم.

با استفاده از استراتژی های بالا، تعداد سیگنال های ما بسیار کم خواهند بود. علاوه بر این، روند همیشه به اندازه ای رشد نمی کند که بتواند سه اصلاح را شکل دهد که دامنه آنها بین 38.2% تا 61.8% باشد. از طرف دیگر، این روش به ما کمک می کند تا سیگنال های کاذبی که در آنها روند ادامه پیدا نمی کند را فیلتر کنیم.

بیایید عملکرد استراتژی ماین سویپر را به کمک یک مثال بررسی کنیم.

 

 

در ابتدا صحت اولین واکنش را بررسی می کنیم. نقطه پایانی آن (شماره 3) کمی بالاتر از سطح 61.8 % قرار گرفته است. بنابراین، این مورد اولین واکنش ما می باشد.

 

 

پس از شکل گیری نوسان دوم و واکنش بعد از آن، می بینیم که واکنش دوم به سطح 38.2%  کل الگو، رسیده است (دایره آبی در نمودار) بنابراین، می توان آن را نیز معتبر دانست.

 

 

با قرار دادن شبکه فیبو از ابتدا تا انتهای نوسان دوم، کندلی که توسط بیضی آبی نشان داده شده است در سطح 38.2% بسته شده است. احتمالا، قیمت در سطح 38.2% تثبیت شده است، بنابراین می توانیم وارد یک معامله شویم. از آنجا که واکنش تقریبا تا سطح 50% پیش رفته است، یک حد ضرر در سطح 61.8% تعیین می کنیم (خط افقی صورتی در نمودار بالا).

 

 

طبق معمول، نقطه ی هدف در سطح 161.8% قرار می گیرد که بر اساس نقاط ابتدل و انتهای واکنش محاسبه شده است. این نقطه با رنگ قرمز در نمودار نشان داده شده است.

 

 

وقتی قیمت به سطح 161.8% رسید و صعود متوقف شد، ما از معامله خارج خواهیم شد.

این تمام نکاتی بود که می خواستم درباره این تئوری با شما مطرح کنم. همانطور که می بینید، معامله توسط سطوح دی ناپولی بسیار کاربردی و آسان می باشد. این روش هم برای افراد حرفه ای و هم برای افراد مبتدی مناسب می باشد. برای معامله گرانی که تمایل و یا زمان کافی برای ساخت دستی سطوح ندارند، اندیکاتور سطوح دی ناپولی کاربردی خواهد بود. آنها از شکل گیری اتوماتیک سطوح مربوطه و علامت گذاری نمودار اطمینان خواهند داشت که بدیهی است این روش به تمام معامله گران فارکس کمک خواهد کرد.

اندیکاتور های سطوح دی ناپولی

این بخش در ارتباط با نحوه نصب، تنظیم، و استفاده از سه اندیکاتور دی ناپولی خواهد بود که درباره آنها در این مقاله توضیح داده شده است. انجام این مرحله نیاز به نرم افزار خاصی ندارد.

• دی ناپولی تارگت مالای (Dinapoli Target Malay)
• هشدار صوتی TS دی ناپولی (Price Sound TS Dinapoli)
• اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دی ناپولی (Dinapoli targets MetaTrader 4 indicator)

اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای

اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای یک اندیکاتور ساده و کاربر پسند می باشد که مناسب برای استفاده تمامی سرمایه گذارن است. این اندیکاتور یک اندیکاتور روندنما بوده که سطوح وصل شده دی ناپولی به نمودار را با خطوطی زخیم نمایش می دهد.

چطور اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای را نصب کنیم؟

مرحله 1. اندیکاتور را به صورت رایگان از طریق این لینک دانلود کنید.

 

 

 

مرحله 2. تب File را از منو بالایی متاترید 4 باز کرده و بر روی گزینه open data folder tab  کلیک کنید.

 

 

یک جستجوگر برای پوشه مقصد باز خواهد شد. پوشه MQL4 را انتخاب کنید.

 

 

سپس پوشه اندیکاتور ها را باز کنید.

 

 

مرحله 3. فایل DinapoliTarget_Malay.mq4 را که در مرحله اول دانلود و از زیپ خارج کردید در اینجا کپی پیست کرده و سپس متاتریدر خود را ری استارت کنید.

مرحله 4. قسمتی از چارت را که می خواهید اندیکاتور را در آنجا اعمال کنید باز کنید. در مثال ما نمودار BTCUSD بررسی شده است. روی تب Insert در منو بالایی نمودار کلیک کنید. سپس تب اندیکاتور را باز کرده روی گزینه Custom menu کلیک کنید. اندیکاتوری که نصب کرده اید را انتخاب کنید. در مورد ما، این اندیکاتور با نام DinapoliTarget_Malay نوشته شده است.

 

 

پنجره اندیکاتور را خواهید دید. روی گزینه Ok  کلیک کرده و اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض که آماده کار می باشد اجرا کنید.

تنظیمات دی ناپولی تارگت مالای

 

 

در تنظیمات پیشفرض، می توانید متغیر های مورد نیاز برای اندیکاتور را فعال یا غیر فعال کنید.

 

 

تنظیمات بیشتری در تب Inputs وجود دارد. شما می توانید مقادیر متغییر را تغییر دهید و توابع مختلف را فعال و یا غیر فعال کنید. لیست کامل توابع اندیکاتور دی ناپولی تارگت مالای در قسمت زیر توضیح داده شده است:

• Barn - تعداد میله های تحلیل شده توسط اندیکاتور.
• Length - تعداد میله هایی که امواج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج).

این دو پارامتر شاید مهمترین پارمتر های اندیکاتور باشند چرا که حساسیت شاخص را تعیین می کنند.

سپس، دو پارمتر زیر که المان های ظاهری و هشدارهای صوتی اندیکاتور را تنظیم می کنند عبات اند از:

• SoundAlertMode - روشن و خاموش کردن هشدار صوتی؛
• Targets - فعال و غیر فعال سازی نمایش بصری تارگت.

 

 

در تبColors ، شما می توانید رنگ خطی که نشان دهنده نوسان ها و واکنش ها می باشد را تغییر دهید.

 

 

در تب Visualzation  می توانید نمایشگر اندیکاتور را فعال و یا غیر فعال نمایید. علاوه بر این، می توانید تایم فریم هایی را که می خواهید در اندیکاتور نمایش داده شود را مشخص کنید. دی ناپولی تارگت مالای برای تمام بازه های زمانی مناسب خواهد بود.

معامله گری با دی ناپولی تارگت مالای

 

 

حال، بیایید نگاهی به اندیکاتور با تنظیمات پیش فرض در نمودار داشته باشیم. خطوط افقی نشان دهنده سطوح فیبوناچی هستند که در مورد آنها در بخش تئوری مقاله سطوح دی ناپولی صحبت کردیم، خط باریک و مورب فیروزه ای  نشانگر نوسانات و واکنش ها می باشد.

خط قرمز نشان گر حد ضرر توصیه شده توسط اندیکاتور می باشد.

خط بژ نشان گر سطح ورود می باشد.

سپس، سطوح دی ناپولی دیده می شوند که نشان گر اهداف فرضی هستند.

مشکل اصلی این اندیکاتور تاخیر آن است. همانطور که در نمودار بالا هم مشخص می باشد، قیمت خیلی بیشتر از اهداف اشاره شده پایین تر رفته است، اما با ادامه واکنش، هنوز سطوح معاملاتی مشخص نشده اند.

مزیت این اندیکاتور، سادگی آن می باشد. تعداد کم تنظیمات و عملگر ها برای افراد مبتدی که می خواهند از اندیکاتور دی ناپولی تارگت مالای mt4 به عنوان یک ابزار کمکی برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده کنند بسیار کاربردی خواهد بود.

اندیکاتور mt4 اهداف دیناپولی

این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور قبلی دارد، و تنظیمات و شکل ظاهری این اندیکاتور همانند اندیکاتور قبلی خواهد بود. تنها تفاوت اینجاست که سطوح دی ناپولی پررنگ و ضخیم نیستند، بلکه خطوط به صورت نقطه چین بوده و تصویر سازی واکنش ها و نوسان ها از نمودار حذف شده است.

 

 

در تصویر بالا دو نمودار BTCUSD یکسان برای مقایسه شما وجود دارد. اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی، در سمت چپ قرار دارد. دیناپولی تارگت مالای نیز در سمت راست قرار دارد. همانطور که می بینید، اختلاف زیادی بین آنها وجود ندارد.

چطور اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی را نصب کنیم؟

فایل زیپ اندیکاتور را از طریق این لینک به صورت مستقیم دانلود کنید. سپس، همانند مراحلی که در اندیکاتور قبلی داشتیم عمل خواهیم کرد. به یاد داشته باشید تا برای دیدن ابزار جدید در لیست اندیکاتور ها، متاتریدر خود را ری استارت کنید.

 

 

در ضمن، شما می توانید اندیکاتور را از طریق منو Navigator و در لیست اندیکاتور ها مشاهده کنید. اگر تمامی مراحل را به درستی انجام دهید، اندیکاتور دانلود شده در لیست نمایش داده خواهد شد.

 

 

تنظیمات اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی

پس از یافتن اندیکاتور از لیست مورد نظر، با انجام یک دابل کلیک، تنظیمات اندیکاتور برای شما نمایش داده خواهد شد. با این کار یک پوشه کاستوم برای شما باز خواهد شد. اگر روی گزینه Ok کلیک کنید، اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض اجرا خواهید کرد. نکته جدیدی در تب های Common و Visualization وجود ندارد.

 

 

حتی در تبInputs ، پارامتر های کمتری وجود دارد. برخلاف دیناپولی تارگت مالای، اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی  فقط دو گزینه برای شخصی سازی ارائه می دهد که با استفاده از آنها می توان حساسیت اندیکاتور را تغییر داد:

• Barn - تعداد میله های تحلیل شده توسط اندیکاتور.
• Length - تعداد میله هایی که امواج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج).

 

 

تب Colors می توانست مانند تنظیمات دیناپولی تارگت مالای، پارامتر های علامت گذاری خطوط نوسان ها و واکنش ها را تنظیم کند. اما این خط با وجود هرگونه تغییر در پارامتر های بصری، در نمودار نمایش داده نمی شود. احتمالا این کار عمدا توسط توسعه دهندگان انجام شده است و یا فقط یک نقص فنی می باشد.

چگونگی انجام معاملات با اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی

 

 

شکل بالا نشان دهنده نمودار BTCUSD با اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی می باشد. من تم سیاه را انتخاب کرده ام چرا که رنگ سفید نشان دهنده ی نقطه ورود ما می باشد که به صورت پیش فرض تعیین شده است، و شما نمی توانید این خط را در زمینه سفید مشاهده کنید. با این وجود، استفاده از این اندیکاتور همانند اندیکاتور قبلی آسان می باشد. تظیمات آسان و ساده سازی در تصویر، این امکان را به وجود آورده اند که اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی را بتوان همراه ابزار دیگر تحلیل تکنیکال فارکس استفاده کرد. اهداف دی ناپولی متاتریدر4 (همانند دیناپولی تارگت مالای) الگوریتم معاملاتی مشابهی را ارائه می دهد. خط سفید نشانگر سطح ورود می باشد. برای درک جهت روند، ما باید سطوح نزدیک به نقطه ورود را تحلیل کنیم. اگر آنها بالای خط سفید باشند، وارد معامله خواهیم شد، اگر سطح مورد نظر زیر خط باشد، ما باید وارد معاملات فروش شویم. بنابراین، نقطه چین های قرمز، همانند مثال قبلی، نشان گر سطح پیشنهادی برای حد ضرر می باشد. اما من یک بافر چند پیپی نسبت به این سطح تعیین می کنم. تارگت ها مطابق استراتژی معاملاتی تعیین خواهند شد و یا شما می توانید در چند مرحله و زمانی که قیمت به سطوح سبز، زرد و بنفش رسید از معامله خارج شوید. طبق این روش، نسبتا با سیگنال های غلط کمتری مواجه خواهید شد.

اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی

اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی (Price Sound TS Dinapoli) یک نسخه اصلاح شده از اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای می باشد. این نسخه دارای امکانات بیشتری از نظر ویژگی های بصری و صوتی می باشد.

چطور اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی را نصب کنیم؟

مرحله 1. فایل را از طریق این لینک به صورت مستقیم دانلود کرده و از حالت زیپ خارج نمایید.

مرحله 2. از طریق الگوریتم شرح داده شده در بخش دیناپولی تارگت مالای مراحل مربوطه را طی کنید. فایل Price Sound TS Dinapoili.ex4  و Price Sound TS  Dinapoli.mq4 را در پوشه اندیکاتور ها کپی پیست کنید و پلتفرم متاتریدر خود را ری استرات کنید.

 

 

بعد از ری استارت، تب Insert را باز کرده و پوشه اندیکاتور ها را انتخاب کنید. سپس، به تب Custom رفته و روی گزینه Price Sound TS Dinapoli  کلیک کنید.

تنظیمات اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی

 

 

پنجره تنظیمات را باز کنید. اگر روی گزینه OK کلیک کنید، اندیکاتور را به صورت پیشفرض اجرا خواهید کرد. همانند اندیکاتور های قبلی دی ناپولی، شما می توانید متغییر ها را برای اندیکاتور در تب Common اضافه کنید، عوامل بصری و تایم فریم ها را می توانید از طریق تب Visualization تغییر دهید. سطوح دی ناپولی می توانند در هر تایم فریمی استفاده گردند.

 

 

تنظیمات اصلی را می توانید در تب Inputs تغییر دهید. هشدار صوتی TS دی ناپولی به نسبت اندیکاتور های توسعه داده شده قبلی، تنظیمات گسترده تری از جمله تغییرات بصری در اختیار شما قرار می دهد.

لیست کامل تنظیماتی که می توانید تغییر دهید:

• Barn - تعداد کندل هایی که اندیکاتور تحلیل می کند؛
• Length - تعداد میله هایی که موج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج ها)؛
• Al - فعال سازی و یا غیر فعال سازی هشدار های صوتی؛
• Targets_Malay - فعال سازی و غیر فعال سازی نمایش بصری تارگت ها؛
• PriceSound_on - فعال سازی و غیر فعال سازی هشدار صوتی قیمت؛
• Sound_Play - خاموش و روشن کردن صدا؛
• Ind_levels - نشانگر سطوح اکستنشن فیبوناچی را فعال یا غیر فعال می کند؛
• Ind_Bar - تعداد کندل های شیفت داده شده برای نشان دادن مقدار پیپ؛
• DistPips - فاصله تصویر شماره ی پیپ ها تا خط روند مربوطه؛
• FexpansColor_levels - رنگ سطوح فیبوناچی؛
• Name_Faxpans - نام سطوح فیبوناچی.

پارامتر های اولین خط روند :

• UniqueName1 - نام؛
• LineColor1 - رنگ؛
• LineWidth1 - عرض؛
• Sound1 - نام فایل صوتی

شما با این روش پارمتر های مربوط به خطوط روند دوم، سوم و چهارم را تعیین خواهید کرد. فقط کافیست اعداد را تغییر دهید. برای مثال، نام خط روند دوم UniqueName2 خواهد بود، رنگ آن - LineColor2 و عرض آن در کادرLineWidth2  مشخص خواهد شد.

 

 

برخلاف اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دی ناپولی، هشدار صوتی TS دی ناپولی به شما اجازه می دهد تا رنگ، ضخامت، سبک بصری خطی که نشانگر نوسان ها و واکنش ها می باشد را مشخص نمایید.

چگونگی انجام معاملات با هشدار صوتی TS دی ناپولی

 

 

تصویر بالا نشان دهنده اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی با تنظیمات پیشفرض می باشد. خط مورب قرمز نشانگر نوسان ها و واکنش ها می باشد. خطوط افقی سطوح فیبوناچی می باشند. لیبل های مربوط به هر سطح، بالای آنها نشان داده می شوند. اعداد بزرگ پایین، نشان دهنده فاصله هر سطح از قیمت فعلی، بر اساس پیپ می باشند. بزرگترین مزیت اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی، تنظیمات بصری پیشرفته و هشدارهای صوتی تکمیلی در زمان رسیدن به سطوح کلیدی می باشد. در این اندیکاتور اطلاعات مورد نیاز، به طور کامل در تصویر نشان داده می شوند و اصلا باعث حواس پرتی تریدر نخواهند شد. نشان های متنی که بر روی سطوح قرار گرفته اند، نحوه کار کردن را برای یک فرد مبتدی آسان تر می کنند. یکی دیگر از ویژگی های خاص هشدار صوتی TS دی ناپولی هدف قیمتی گسترده شده یا همان SXOP می باشد (super expanded objective point)، که مطابق با سطح 268.1% فیبوناچی تنظیم شده است. در اندیکاتور های قبلی دی ناپولی، این سطح هایلایت نشده بود.

این تمام نکاتی بود که می خواستم در مورد معامله گری با اندیکاتور های سطوح دی ناپولی با شما در میان بگذارم. بعد از خواندن این مقاله، توصیه می کنم تمامی نکاتی را که یاد گرفته اید با استفاده از یک مثال اجرا کرده و استراتژی و اندیکاتورهای سطوح دی ناپولی را در معاملات نماد مورد علاقه خود لحاظ کنید. شما می توانید همین کار را در وب سایت لایت فارکس نیز انجام دهید. کارگزاری لایت فارکس از ترمینال های معاملاتی MT4 و MT5 استفاده می کند که می توانید به دلخواه یکی از اندیکاتور های دی ناپولی معرفی شده در این مقاله را دانلود کرده و توسط آنها استفاده نمایید. اما برای درک بهتر سیستم معاملاتی دی ناپولی، پیشنهاد می کنم تا تمرین با یک شبکه ساده فیبوناچی را شروع کنید.

---

با امید موفقیت و معاملاتی پر سود برای شما !

 

شما میتوانید با ثبت نام در لینک  زیر از خدمات  وپشتیبانی مالی ارزشمند مورتین بهره مند گردید وبه سادگی سود کنید https://fa.liteforex.com/?uid=240422727&cid=52318

https://fa.liteforex.com/?uid=240422727&cid=52318

 

استراتژی معاملاتی فینگرلوک

استراتژی معاملاتی Quickfinger Luc (بخش 1- معرفی)

۲۰ژوئیهٔ.۲۰۱۵:۳۰

دید کلی و معرفی استراتژی معاملاتی Quickfinger luc یا QFL.

توضیحات استراتژی Quickfinger Luc. المان های اصلی استراتژی معاملاتی QFL. نحوه ساخت مدل معاملاتی Quickfinger Luc.

دوستان عزیز،

در این بخش آموزشی، می خواهم استراتژی معاملاتی Quickfinger Luc (QFL) را برای شما توضیح دهم. شما هیچ اطلاعاتی از این استراتژی در زبان فارسی پیدا نخواهید کرد، پس سعی می کنم این استراتژی را با جزئیات کامل در این مقاله توضیح دهم. توسعه دهنده این استراتژی و منبع اطلاعات این مقاله، معامله گری با نام @quickfingersluc می باشد. لوک حتی در بازارهای ریزشی، نتایج مطلوبی از خود نشان داده است. با توجه به شرایط فعلی، من می خواهم شما را با این استراتژی آشنا کرده و جزئیات کامل آن را برای شما توضیح دهم.

همانند هر استراتژی معاملاتی، QFL نیز به داشتن نظم و رعایت دقیق قوانین نیاز دارد. علاوه بر این، هنگام استفاده از  Quickfinger Luc  باید صبور باشید، زیرا سیگنال های این استراتژی هر زمانی که دلمان می خواهد ظاهر نمی شوند. از سویی دیگر،QFL  یک متد تحلیل تکنیکال می باشد که به شما نحوه شناسایی حرکات غیر واقعی از حرکات اصلی را آموزش می دهد و می توانید سیگنال های خرید یا فروش را از بین این تحرکات تشخیص دهید.

اگر بخواهم به صورت ساده توضیح دهم، استراتژی Quickfinger Luc برای خرید در یک بازار پنیک (هیجانی) به وجود آمده است. برای اینکه فهم این مطلب برای شما آسانتر باشد، در ابتدا مفاهیم اصلی را توضیح خواهم داد:

- پایه یا سطح پایه به سطحی می گویند که واکنش شدیدی از خریداران رخ می دهد (خطوط آبی را در نمودار زیر مشاهده کنید)

 

 

 

• ریباند (Rebound). برگشت پر سرعت قیمت از سطوح خاص (فلش های قرمز را در نمودار  زیر مشاهده کنید).

 

 

• شکاف (crack)، یک حرکت قوی محرک از تیکر می باشد که در فاصله بین پایین سطح پایه تا ریباند بعدی، قرار دارد (فلش های سبز در نمودار زیر).

باید یادآوری کنم که این شکاف (کرک) است که شکل دهنده منطقه امن می باشد.

 

 

اگر بخواهیم همه موارد فوق را خلاصه کنیم، این استراتژی از 5 حرکت تشکیل شده است:

1. سطح پایه را در نمودار پیدا کرده و قدرت آن را تحلیل کنید؛
2.  گذشته ی بازار را تحلیل کنید و سطح ریزش آن را در فروش های پنیک قبلی (پنیک: فروش احساسی از ترس ریزش بیشتر بازار) ارزیابی کنید.
3. چک کنید که فروش پنیک چقدر در بازاری که وارد آن می شوید رخ می دهد و دلایل این پینک ها را پیدا کنید.
4.  میزان میانگین فروش های پنیک را محاسبه کنید و سطح معاملاتی موفق خود را مشخص کنید. یک هشدار دهنده در این سطح تعیین کنید.
5.  با در نظر گرفتن مدیریت ریسک خود منتظر فروش پنیک بعدی در بازار باشید.

حال بیایید در مورد این مراحل با جزئیات بیشتری صحبت کنیم:

مرحله اول. به دنبال سطح پایه باشید!

بازار مبادلات ارزی، مانند همه پلتفرم های معاملاتی دیگر، جایی است که مردم با قیمت فعلی موافق نیستند. در یک طرف افرادی می خواهند با قیمت کمتری خرید داشته باشند و در طرف دیگر معامله گران می خواهند با قیمت بیشتری فروش داشته باشند. اما سطوحی وجود دارد که قیمت های خریداران و فروشندگان، با یکدیگر منطبق می شود، که در این صورت تراکنش انجام می شود. هر چقدر واکنش خریداران در این سطح شدید تر باشد، بهتر است.

مرحله دوم. تاریخجه نمودار را بررسی کنید و احتمال رسیدن قیمت به سطح پایه را ارزیابی کنید.

معمولا این مرحله 30 ثانیه به طول می انجامد. چک کنید که فروش های پنیک چقدر رخ می دهند و بازار چگونه به سطح پایه بر میگردد.

با شناخت سطوح پایه، و محاسبه ی تعداد دفعات رخ دادن آن، می توانید احتمال بروز یک شکاف (کرک) جدید در آینده را محاسبه کنید.

بنابراین، پس از یافتن یک نماد معاملاتی مناسب، می توانید تا ماه ها با آن معامله کنید.

مرحله سوم. هشدار دهنده (آلرت) تعیین کنید.

شما یک نماد معاملاتی مناسب پیدا کرده اید و سطح پایه را برای ورود تعیین کرده اید. ما امکان موفقیت و ریسک را در این سطح بررسی می کنیم.

حال تنها کاری که مانده است این است که یک هشدار دهنده در این سطح تعیین کرده و در صورت موفقیت، بعد از یک تحلیل کوتاه، اقدام به خرید کنیم.

بیایید موارد فوق را خلاصه کنیم:

1. ما به دنبال یک نماد معاملاتی هستیم، در این قسمت یکی از بهترین نماد ها که من مطمئن هستم اسکم نمی باشند را انتخاب می کنم، بهتر است یک نماد با نوسان بالا و رنج قیمت گسترده را انتخاب کنیم (برای محاسبه این مورد می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم) - در این مورد، جفت ارز دیجیتال BTC  و ETH می توانند برای نیاز ما کاربردی باشند؛

 

 

2. دنبال سطح پایه با برگشت قیمت (ریباند) بزرگ باشید.

 

 

3. تاریخچه تیکر را تحلیل کنید. ما باید فروش های پنیک را پیدا کرده و ببینیم نسبت به سطوح پایه گذشته، چگونه ریباند انجام داده اند. اگر در 9 مورد از 10 مورد، فروش های پنیک به مقدار سطح قبلی رسیده باشند، که قیمت بالاتری داشته باشد، شانس موفقیت شما 90 درصد خواهد بود. (که شانس بسیار بالایی می باشد)؛

 

 

4. شروع به تحلیل تاریخچه تیکر در تایم فریم های بزرگتر کنید (نویسنده پیشنهاد می کند تا از تایم فریم های 1-2 ماهه شروع کنیم، چرا که هرچقدر تایم فریم ها بزرگتر باشند، شما وقت بیشتری برای کار با سیگنال ها و تصمیم گیری خواهید داشت)؛

5. صبر کردن را یاد بگیرید. اگر در چارت های ساعتی معامله کنید، می توان انتظار داشت موقعیت های ورود هر 1-2 ساعت یک بار ظاهر شوند.

اگر با نمودار 4 ساعته کار کنید، می توان انتظار داشت، سیگنال های ورود هر چند روز یک بار ظاهر شوند.

 

 

همانطور که از توضیحات فهمیدید، نکته مهم برای استفاده از استراتژی Quickfinger، شناسایی دقیق سطح پایه است.

برای تعیین سطح پایه، این سوال ها را از خود بپرسید:

- آیا این سطح پایه به معنی وجود خریداران در بازار می باشد؟ (به حجم ها و اندازه برگشت قیمت نگاه کنید). اگر این دو علامت وجود نداشته باشند، شما باید منتظر سطح پایه بعدی باشید.

- به دو پایه ی قبلی نگاه کنید. خریداران کجا بودند؟

- چه اتفاقی هنگام شکل گیری پایه افتاده است؟ اتفاق یا خبر خاصی وجود دارد؟ اگر ریزش بر اساس انتشار اخبار بد بود، که بعد از آن خرید اتفاق افتاده است، و سپس خریدار قوی در بازار وجود داشته است.

- کجا می خواهید وارد بازار شوید؟ نقطه ورود را انتخاب کنید، این نقطه باید پایین تر از سطح پایه مورد نظر باشد.

به یاد داشته باشید. در صورت وجود نداشتن ریباند (برگشت قیمتی) قوی، خرید خوبی هم در آینده وجود نخواهد داشت.

چطور می توان مقدار عمق شکافی (کرک) که در آینده خواهیم داشت را تشخیص دهیم؟

برای اینکار، شما نیاز به چک کردن بیشینه تحرکات دو ماه گذشته تیکر دارید و پایه های قبلی و شکاف های آنها را باید بررسی کنید. شما می توانید مقدار میانگین اندازه شکاف را به صورت چشمی اندازه بگیرید و بر اساس این اطلاعات از آن استفاده کنید. در عین حال، نباید از یاد ببرید که اگر سطح پایه، ریباند قدرتمندی نداشته باشد، به احتمال اندازه ی شکاف کمتر از میزان میانگین خواهد بود.

همچنین به مقدار برگشت قیمت (ریباند) توجه داشته باشید. اگر ریباند به سطح پایه قبلی نرسد، خریداران ضعیف تر شده اند و وارد شدن به موقعیت خرید در این موقعیت که شکاف در حال شکل گیری می باشد بسیار پر ریسک خواهد بود!

 

 

نمودار بالا نمونه ای از شکاف را نشان می دهد که شما می توانید در این موقعیت، خرید داشته باشید و همچنین حالتی که نباید خرید کنید نیز نشان داده شده است. در حالت اول، می بینیم که ریباند قیمت از سطح پایه قبلی عبور کرده است (با ستاره آبی رنگ نشان داده شده است). بنابراین، هنگامی که سطح پایه، توسط عمق شکاف شکسته شد، می توانیم وارد معامله شویم. سپس می بینیم که بعد از شکل گیری سطح پایه بعدی، تیکر آنرا دنبال نکرده است، اما یک پایه دیگر، بالاتر از آن، یعنی در سطح 9295 USD ساخته شده است. می بینیم که برگشت قیمت از سطح پایه، فلت (مسطح یا سایدوی) بوده و زاویه کمی دارد که نشان دهنده ضعف خریدارن می باشد. با این وجود، برگشت قیمت به نزدیک ترین سطح پایه، خواهد رسید، که این بدان معناست که شکاف هایی که در آینده خواهیم داشت می توانند برای معاملات خرید مناسب باشند.

یک معامله گر با تجربه می تواند بر اساس تمایل قیمت به انجام ریباند، سطح ورود را تعیین کرده و آن را در نزدیکی سطح پایه در نظر بگیرد. اگر به این شکل هم عمل نکنید مشکلی نخواهید داشت چرا که شما در آینده نیز این شانس را خواهید داشت تا وارد بازار شوید. همانطور که می بینیم، آخرین برگشت قیمت از سطح پایه بسیار ضعیف عمل کرده است، پس، خریداران ضعیف می باشند و شکاف بعدی نمی تواند برای معاملات خرید مناسب در نظر گرفته شود.

این نتیجه گیری بخش مقدماتی از استراتژی Quickfinger Luc می باشد. در مقاله آموزشی بعدی، در مورد المان های این استراتژی بیشتر بحث خواهیم کرد و با نحوه ترید با این استراتژی آشنا خواهیم شد.

الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک

کاربرد الگوهای کندل استیک(شمعی-ژاپنی) در تحلیل تکنیکال

 

مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش معامله با آن آشنا می‌شویم. همچنین الگوی چکش را بررسی می‌کنیم. در واقع با شناخت بهتر الگوهای کندل استیک، می‌توانیم پوزیشن خود را مشخص نماییم. این الگوها، پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است.

 

 

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

 

این  استراتژی چیست؟

الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در بر گیرد. کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند وجود دارد. دو نوع الگوی اینگالف داریم: صعودی و نزولی (Bullish and bearish).

 الگوی اینگالف صعودی (Bullish) سیگنال روند صعودی رو به جلو را اعلام می‌کند و بالعکس آن، الگوی اینگالف نزولی یا (bearish) سیگنال روند نزولی رو به پایین را اعلام می‌کند.

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی)  وجود دارد.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند  و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر (Hammer) چیست؟

کندل چکش زمانی تشکیل می‌شود که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد (رنگ بدنه تفاوتی ندارد).

این کندل تمایل به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قوی را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

همان ترفند مشابه را دارد. منتظر می‌مانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و معامله خود را با کندل بعدی آغاز می‌کنیم. سپس حد ضرر یا (SL) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

اسکالپ درروند

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی

 

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشنهای معاملاتی

چکیده:

استراتژی اسکالپ، بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپ شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

این یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود. حالا شروع کنیم:

تنظیمات نمودار:

اندیکاتور متاتریدر 4: اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با 35)، اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).

تایم فریم‌های پیشنهادی: 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه

جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو

جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر 4 پیپ اسپرد (اختلاف)

برای مثال، پوزیشن خرید

 

شکل 1.

توضیح استراتژی

قوانین ورود به پوزیشن خرید

چنانچه جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، شروع به سفارش خرید کنید:

1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در شکل 1. خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در شکل 1. پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر 20)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

حد ضرر برای پوزیشن خرید:

حد ضرر (SL) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

 

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن خرید:

چنانچه موارد زیر را شامل شد جهت گرفتن سود از پوزیشن خارج شوید:

1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای 80)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

قوانین ورود به پوزیشن فروش

چنانچه جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، پوزیشن فروش بگیرید:

1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در شکل 1.1)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در شکل 1.1 نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین 80)، شروعی برای اقدام به فروش است.

حد ضرر برای پوزیشن فروش:

حد ضرر (SL) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

 

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن فروش:

1. اگر قیمت روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای 20)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

 

مثالی از معاملات فروش

 

 

 

توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط سریع K% و خط آهسته D% که بین 0 تا 100 نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خط روند، شیبی مثبت یا منفی دارد که از اتصال چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر به ترتیب شکل می‌گیرد.

اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 ، جزو ابزار تحلیل تکنیکال قلمداد می‌شود که روند صعودی را با استفاده از فلش آبی رنگ و روند نزولی را با فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد.

اندازه دوستی باروند چقدر است

روند دوست شماست ... اما تا کی؟

بیایید در مورد خطوط روند صحبت کنیم! در این مقاله من درباره تجربیات شخصی خود و اشتباهات رایج افراد مبتدی صحبت خواهم کرد. امیدوارم این مقاله دید عمیق تری از روند و نحوه کار کرد آن به شما بدهد و همچنین در یافتن نقاط بهتر برای ورود و خروج شما را راهنمایی کند.

دقیقا مانند بسیاری از افرادی که در ابتدای تجربه معاملاتی خود هستند، من کتاب های بسیاری را درباره تحلیل تکنیکال و نمودار های قیمت مطالعه کرده بودم. من بسیاری از این کتاب ها را مطالعه کردم و متوجه شدم فقط تعداد معدودی از این کتاب ها در مورد مفاهیم “معاملات بر اساس روند” صحبت نکرده اند. “دنبال کردن خط روند”، “روند دوست شماست”، “وقتی قیمت صعودی بود بخرید و زمانی که ریخت بفروشید” - این نکات محبوب ترین راهنمایی های نویسندگان این کتاب ها بودند. با این حال، هر وقت که می خواستم از این نکات استفاده کنم، نا امید می شدم (فکر می کنم این مورد برای شما هم زیاد اتفاق افتاده باشد) : در آن زمان به محض اینکه بر اساس روند وارد بازار می شدم، بازار سریعا روند را می شکست و پس از فعال شدن حد ضرر از معاملات به بیرون پرت شدم. اما پس از این که من با حد ضرر از معامله خارج می شدم، روند دوباره به مسیر خود برگشته و در جهتی که در ابتدا حدس زده بودم به مسیر خود ادامه می داد.

اگر من روند را درست تشخیص داده بودم، پس مشکل در کجا بود؟ آیا تمام این روش های سرمایه گذاری و معالمه گری در زمان یاد گیری انجام معاملات فارکس بدردنخور هستند؟ در آن زمان، من به این نتیجه رسیدم، ولی حقیقت خیلی پیچیده تر و عمیق تر از تصورات من بود.

1. شروع مسیر و اشتباه اصلی معامله گران

این مقاله به یک اشتباه عمومی معامله گران فارکس، یعنی “ عقیده بازار” می پردازد.

زمانی که یک معامله گر مبتدی، این مطلب را می خواند “احتمال ادامه روند، بیشتر از احتمال تغییر جهت آن می باشد”، بیش از حد بازار را ساده در نظر می گیرد چرا که فعلا تجربه لازم را کسب نکرده است. او فکر می کند که اگر روند صعودی است، قیمت قاعدتا به رشد خود ادامه می دهد، و اگر روند نزولی باشد، قیمت به ریزش خود ادامه خواهد داد. کلمه “احتمال” در ابتدا کمی نادیده گرفته می شود و بعد ها به کل فراموش می شود.

 

 

چرا ؟

به این دلیل که همه ما به دنبال چیز اشتباهی هستیم: ما به دنبال یک جواب نهایی هستیم، یا به اصطلاح نویسندگان این کتاب ها، سیستم های صد در صد که جهت دقیق قیمت را در آینده پیش بینی می کنند. ما احساس می کنیم که دانش زیادی از بازار نداریم و باید تا جای ممکن سیستم های معاملاتی پیچیده را برای یافتن سیستم صد در صد، بیاموزیم. یک تصور معمول که پس از یک دوره معاملات ضرر ده ظاهر می شود: “اگر بر اساس روند وارد بازار شدم و با رسیدن به حد ضرر از معامله بیرون انداخته شده ام، حتما روند را به درستی نشناخته ام”. تصور آشنایی هست نه؟ در این زمان دو فرض نادرست اجتناب ناپذیر به سراغ شما می آید: “من نمی توانم به سود برسم چرا که نمی توانم جهت قیمت را به درستی تشخیص دهم” و به تبع آن “من باید یاد بگیرم تا جهت آن را به درستی تشخیص دهم”.

از همان ابتدا ما به دنبال یک چیز اشتباه هستیم: ما دنبال جواب نهایی، یا سیستم صد در صد (Grail of the Forex) هستیم تا بتواند آینده بازار را برایمان پیش گویی کند.

2. خواسته ی واقعی یک معامله گر چیست

برخی از معامله گران به دنبال ساخت یک استراتژی اندیکاتور بوده (من هم تا چند مدت پیش جزء این افراد بودم) و می خواهند با تنظیم پارامتر های انیدکاتور جهت قیمت را بر اساس رفتار قیمت در تاریخچه معاملاتی تشخیص دهند. زمانی که من در این استراتژی به نتیجه رسیدم، انجام معاملات برای من بسیار آسان تر شده بود تا زمانی که به یک سری از معاملات ضرر ده برخوردم. بعضی ها شاید به تحلیل بازار فارکس علاقه مند هستند و می خواهند با امید این که تشخیص جهت قیمت را یاد خواهند گرفت، تمرین های معاملاتی در بازار ارزهای خارجی داشته باشند. اما متاسفانه هیچ یک از این موارد بالا نمی تواند چیزی را که یک معامله گر مبتدی به دنبالش هست را به او بدهند. هیچ روش قطعی و صحیحی برای تحلیل وجود ندارد، یا هیچ الگوی جادویی برای تشخیص قطعی جهت قیمت وجود ندارد، یا هیچ استراتژی معاملاتی با سود دهی 100 درصد وجود ندارد و نمی تواند 9999 درصد در روز، برای شما سود دهی داشته باشد. چرا که این حالت غیر ممکن است.

حال بیاید برنامه ریزی کنیم. برای پیشبینی جهت قیمت، لازم است تا کما بیش با تصمیمات آینده تمامی شرکت کنندگان بازار آشنا شوید. بدون حتی در نظر گرفتن وقایع احتمالی، همانند طوفان ها، زمین لرزه ها و تصمیمات سیاسی غیر منتظره (به عنوان مثال برگزیت) که می تواند فورا اهداف معامله گرانی که در بازار در حال معامله هستند را تغییر دهد. هرچند، بازار فارکس بسیار وسیع بوده و تعداد زیادی شرکت کننده در آن حضور دارند، در حالی که تصمیمات سیاسی یا حوادث طبیعی به سادگی قابل پیشبینی نیستند.

برای پیش بینی دقیق قیمت، باید بتوانید تصمیمات تمام شرکت کنندگان بازار را در آن شرایط خاص، درک کنید.

بنابراین، ممکن است تعجب کنید که چگونه اندیکاتور ها، نمودار های قیمت، تحلیل دیگر معامله گران یا هر ابزار دیگری می تواند به معامله گر کمک کند تا تشخیص درستی از جهت حرکت قیمت داشته باشد. چطور می توان تصور کرد که  اندیکاتور ها، نمودار های قیمت، یا پیشبینی ها، ما را از تصمیمات معامله گران در آینده نزدیک آگاه خواهند ساخت (همانند زلزله ها و طوفان ها)؟ چه چیزی می تواند مانع از آن شود که فعالان بازار، قیمت 1.50000 ، را برای GBP/USD  و برای کشوری که تصمیم گرفته در ژون 2016 از اتحادیه اورپا خارج شود بسیار زیاد نبینند؟ یک روند صعودی؟

 

 

این مقاله شامل سوالات و جواب های زیادی می باشد. هرچقدر یک معامله گر سریع تر این سوالات را از خود بپرسد، سریع تر راه پیشرقت را در بازار فارکس سپری خواهد کرد.

3. ماهیت الگو ها و یا دلیل حرکت روند در خلاف جهت

بنابراین، ما باید به دنبال چه چیزی باشیم و چگونه می توانیم از فارکس به درآمد برسیم؟ زمانی که بقیه معامله گران می گفتند “هیچ کس نمی تواند جهت قیمت را تعیین کند” خیلی عصبانی میشدم، و همچنین بیشتر از این جمله، عبارت  “برای کسب درآمد نیازی به شناسایی جهت قیمت ندارید” باعث عصبانیت من میشد. من فکر می کردم آنها در حال شوخی هستند و نمی خواهند رازهای معاملاتی خود را با من به اشتراک بگذارند :) اما با گذشت زمان متوجه واقعیت شدم.

مهم ترین اصلی که هر معامله گر مبتدی باید درک کند، این است که قیمت می تواند در هر زمانی به هر جهتی حرکت کند: هر روندی می تواند در هر ثانیه تغییر جهت دهد، هر سطح قوی مقاومت و حمایتی می تواند شکسته شود، هر شرایطی در بازار می تواند به یک باره تغییر کند. هرچند، این عوامل به این معنی نیست که ما همیشه ترس به بیرون پرت شدن از معامله را داشته باشیم ؛) ما فقط باید این واقعیت را قبول کنیم که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی جهت مشخصی برای حرکت قیمت وجود ندارد. همین الگو قیمت می تواند امروز حرکت صعودی داشته و فردا حرکت نزولی داشته باشد.

 

 

اما در حالت اول “من یک الگوی سر و شانه پیدا کردم، من یک سوپر تریدر هستم” و  در حالت دوم - “ سر و شانه نبود... من اشتباه تشخیص داده بودم”. و ذهن ما از بیشتر فکر کردن به این مساله خودداری می کند که الگو یکسان است و حرکت در جهت های مختلف طبیعی می باشد.

ما فقط باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ جهت مشخصی برای قیمت وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد. الگو قیمت می تواند امروز با یک حرکت صعودی همراه بوده و فردا نزولی شود.

اگر این مساله را درک کنیم که هیچ جهت مشخصی برای حرکت قیمت وجود نداشته و نمی تواند داشته باشد، نتیجه گیری مهم بعدی خود به خود به دست خواهد آمد: هیچ روش بی نقصی وجود ندارد. یعنی هیچ “استراتژی صد در صد” ، “متد ایده آل” وجود ندارد، چرا که هر کدام از این روش ها به دلیل وجود عدم قطعیت در بازار باعث ایجاد معاملات ضرر ده خواهند شد (که کاملا طبیعی می باشد).پ

4. نقاط ورود و خروج

یک عبارت دیگر نیز وجود دارد که همیشه باعث نارحتی من میشد، “اهمیت نقطه ی خروج از نقطه ی ورود بیشتر است” چییییی؟ آیا این حرف احمقانه نیست؟

ما فورا با دیدن این جمله فرض می کنیم، یک معامله گر می تواند در هر نقطه ای بدون درک اینکه چرا و به چه دلیل وارد معامله می شود، وارد شده و منتظر سود دهی معامله خود باشد (که اگر سود ده باشد). باید چه کاری با معاملات سود ده بکند؟ البته که هیچ کاری. البته این عبارت معنای کاملا متفاوتی دارد.

بی اهمیت بودن نقطه ورود و اهمیت یک نقطه خروج به این معنی است که من و شما زمانی که در حال خواندن این مقاله هستیم، می توانیم در یک زمان وارد معاملات با جهت مخالف شده و سود ببریم. چطور؟ ما می توانیم در تایم فریم های مختلف معامله کنیم:

 

 

 

بی اهمیت بودن نقطه ورود و اهمیت یک نقطه خروج به این معنی است که من و شما زمانی که در حال خواندن این مقاله هستیم، می توانیم در یک زمان وارد معاملات با جهت مخالف شده و سود ببریم. چطور؟ ما می توانیم در تایم فریم های مختلف معامله کنیم.

مثلث سبز نقطه ی ورود ما را مشخص می کند: برای مثال شما خرید کرده و من فروخته ام. شما می خرید چون از ناحیه تقاضا وارد می شوید، یعنی از سمتی که قیمت قبلا رشد کرده بود. اگر قیمت به زیر این منطقه برسد، منطقه دیگر فعال نبوده و سناریو شما دیگر صحیح نخواهد بود. چرا که حد ضرر شما دقیقا زیر این منطقه قرار گرفته است (پایین تر از خط قرمز). هدف شما منطقه مخالف می باشد (با خط آبی در بالا مشخص شده است)، می بینیم که موقعیت شما با سود بسته شده است و همبستگی معاملاتی 3 بر 1 می باشد. تبریک می گویم!

من در این نقطه فروختم چرا که در دام یک شکست فیک افتادم: قیمت برای افزایش بیشتر تلاش کرد اما نتوانست موفق شود. من با این تصور که حرکت صعودی رخ نخواهد داد، با یک سفارش، فروش خود را انجام دادم (در مقابل شما). در همین زمان، من فهمیدم که “چیزی” باعث فشار قیمت به سطح قبل شده است و حد ضرر من دقیقا بالای نقطه ای است که قیمت به سمت پایین معکوس شده است (خط قرمز بالا). اگر قیمت بالا تر می رفت، من به این نتیجه می رسیدم که شرایط بازار تغییر کرده است. در همین زمان، حد سود من نزدیک به منبع حرکت صعودی اصلی قرار گرفته است (خط آبی پایینی) - دقیقا از جایی که قیمت به سمت بالا رانده شده است و دقیقا در آنجا افزایش تقاضا ممکن است دوباره رخ دهد. همانطور که می بینیم، موقعیت من با سود بسته شده است و همبستگی تقریبا یکسان می باشد : 3 به 1

حال  کدام یک از ما درست وارد معامله شد؟ =) قیمت بالا رفت یا پایین؟

اگر بخواهیم این مقاله را خلاصه کنیم، خواهیم فهمید که تمایل به کشف این موضوع که قیمت به کجا خواهد رفت، ما را به بن بست خواهد کشاند چرا که ما همیشه بنا به دلایل عنوان شده، قسمتی از اطلاعات را از دست خواهیم داد. ما فقط باید بدانیم که شرایط فعلی معاملاتی با توجه به مدیریت ریسک و  پتانسیل آن در بازار از دید ما چقدر می تواند قابل قبول باشد، که متاسفانه این مرحله باید به صورت فردی توسعه یابد.

تشخیص روند اینده به سبک نوین

الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

الگوی امواج ولفی، بهترین ابزار هر معامله گر برای پیش بینی آینده محسوب می شود.

در این مقاله در مورد ساختار، قابلیت ها و سیگنال های امواج ولفی خواهیم آموخت.

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

خب، امواج ولفی به چه شکل هستند؟

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

 

 

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 1-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

 

 

 

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

 

 

 

 

 

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

 

 

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

 

 

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

 

 

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

 

 

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

 

 

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

تشخیص روند اینده به سبک نوین

الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

الگوی امواج ولفی، بهترین ابزار هر معامله گر برای پیش بینی آینده محسوب می شود.

در این مقاله در مورد ساختار، قابلیت ها و سیگنال های امواج ولفی خواهیم آموخت.

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

خب، امواج ولفی به چه شکل هستند؟

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

 

 

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 1-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

 

 

 

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

 

 

 

 

 

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

 

 

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

 

 

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

 

 

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

 

 

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

 

 

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

وب تاریک یا دارک وب چیست ؟

دارک وب چیست؟ چطور به‌صورت ایمن و ناشناس وارد وب تاریک شویم؟

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

این مطلب را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

مفهوم دارک وب برای بسیاری از افراد ناشناخته و کمی ترسناک است. اگر می‌خواهید با مرورگر Tor بدون نگرانی و به صورت ناشناس و ایمن به دارک وب یا وب تاریک (Dark Web) دسترسی یابید، این مطلب را مطالعه کنید.

چرا باید شخصی بخواهد به دارک وب (Dark Web) دسترسی داشته باشد؟ ورود به وب تاریک که در این مطلب آن را دارک‌ وب خواهیم خواند، فقط برای اهداف غیرقانونی نیست؛ دلایل قانونی زیادی وجود دارد که کسی بخواهد وارد دارک‌ وب شود. پیش از بیان نکاتی که رعایت آنها به ما کمک می‌کند تا به صورت ناشناس و ایمن وارد دارک‌ وب شویم، باید بدانیم که دارک‌ وب چیست. در این مطلب سعی می‌کنیم به سوالاتی چون « چطور وارد دارک وب شویم » و « Dark Web چیست » پاسخ دهیم. در نهایت نیز به شماری از فیلم‌ها با محوریت وب تاریک خواهیم پرداخت.

Play Video

همچنین بخوانید:

آنچه در ادامه می‌خوانید:

• دارك وب چيست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟
• آموزش نحوه دسترسی به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن
  • همیشه برای اتصال به دارک وب از یک VPN‌ استفاده کنید
  • مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید
  • اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید
  • نصب TAILS
  • بدانید که کجا می‌روید ( معرفی چند سایت دارک وب )
  • استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب
  • همه چیز را ببندید
  • از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید
  • به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید
  • دارک وب غیر قانونی است
• اتاق های قرمز دارک وب چیست
• معرفی فیلم های دارک وب
  • فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018
  • فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016
  • فیلم مستند دارک وب: Deep Web
  • فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

 

---

دارک وب چیست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟

---

در ادامه به سوال « چگونه وارد دارک وب شویم » پاسخ خواهيم داد. دارک وب در ایران و بیشتر نقاط جهان معمولا با دیپ وب اشتباه گرفته می‌شود. بنابراین اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که دارک‌ وب و دیپ‌ وب تفاوت دارند و در واقع دارک‌ وب بخشی کوچکی از دیپ‌ وب است. برای شناخت بهتر نحوه ورود به دارک‌ وب بهتر است که ابتدا با دیپ‌ وب (Deep Web) آشنا شویم. دیپ‌ وب یا وب پنهان که وب عمیق نیز خوانده می‌شود، بخش‌هایی از شبکه جهانی وب است که محتویاتش به دلایل مختلفی توسط موتورهای جستجوی استاندارد که ما با آنها آشنا هستیم نشان داده نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را پیدا کند. تمام اطلاعات غیرقابل رهگیری وب سایت‌های ایمیل و دیتابیس‌ها قسمتی از دیپ وب هستند. اصطلاح دیپ‌ وب در سال 1994 به‌کار برده شد و به وب‌سایت‌هایی که توسط هیچ موتور جستجویی ثبت نشده بودند اشاره می‌کرد. نقطه مقابل دیپ‌ وب، سرفیس‌وب (Surface Web) است و محتویات آن توسط کاربران عادی و از طریق موتورهای جستجوی استاندارد مانند گوگل قابل دسترسی است. در سالهای گذشته شاهد توسعه دارک وب ایرانی نیز بوده‌ایم.

از جمله کاربردهای رایج دیپ‌ وب می‌توان به بانکداری الکترونیک و ایمیل اشاره کرد. شبکه‌‌های داخلی سازمان‌ها، اداره‌ها، دانشگاه‌‌ها و دولت‌ها و بعضی پایگاه‌ داده‌های تجاری بخشی از دیپ وب هستند. از روش‌های مختلفی برای جلوگیری از لیست شدن صفحات وب توسط موتورهای جستجو استفاده می‌شود، که به طور کلی و خلاصه می‌توان به محدود کردن دسترسی با روش‌های تکنیکی، کدگذاری محتوای غیرمتنی، وب‌های خصوصی که نیاز به ثبت‌نام دارند، محتوای اسکریپت شده، استفاده از آدرس سرور آنیون (Onion) که در لغت به معنی پیاز است (اشاره به لایه لایه بودن و استفاده از چندین لایه و واسطه برای ناشناس ماندن در راه دسترسی به وب مقصد)، محتوای لینک نشده و چند روش دیگر اشاره کرد. محتوای آرشیوهای بسیاری از وب‌ها نیز بخشی از دیپ وب هستند.

دیپ وب را به کوه یخ شناور تشبیه می‌کنند که بیشتر حجم آن زیر آب است و قابل مشاهده نیست. در تخمین‌های اولیه، کارشناسان اعلام کردند که اندازه دیپ‌ وب 400 تا 550 برابر بزرگتر از سرفیس‌وب است و هر روز بزرگتر می‌شود؛ به گفته آنها در واقع اندازه دیپ وب را نمی‌توان تعیین کرد. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه کالیفرنیا و سال 2001 انجام شد، مقدار دیپ وب حدودا 7/5 پتابایت (Petabyte برابر یک کادریلیون بایت، یا ۱۰۱۵ بایت است) تخمین زده شد.

دارک‌ وب بخشی از دیپ وب است که بیشتر برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌شود. این فضا توسط آی‌پی‌های (IP) مخفی سرور اجرا شده و به‌همین خاطر در دسترس عموم قرار ندارد. با این حال، ورود به وب تاریک با استفاده از روش‌‌هایی خاص میسر است. در واقع دارک وب، مجموعه سایت‌های غیرقانونی در دیپ وب است. تمامی اطلاعات این وبسایت‌ها بوسیله‌ پسوردهایی محافظت می‌شوند و برای دسترسی به آنها باید از نرم‌افزارهای ویژه‌ای استفاده کرد. ردیابی و شناسایی افراد پشت دارک وب دشوار و تقریبا غیرممکن است. دارک وب توسط افراد ناشناسی همچون فروشندگان مواد مخدر، هکرها، تروریست‌ها و افراد سودجو مدیریت می‌شود. بیشتر این وب‌سایت‌ها برای مخفی‌ کردن هویتشان از ابزار رمزگذاری تور (Tor) استفاده می‌کنند و پسوند «onion.» دارند.

اگر قصد دارید با دیپ وب و دارک وب بیشتر آشنا شوید و بدانید که چگونه کار می‌کنند، می‌توانید از مطالبی زیادی که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است استفاده کنید. این مطلب به هیچ وجه شما را برای ورود به وب تاریک تشویق نمی‌کند و تنها قصد دارد شما را با ورود ایمن و ناشناس به این فضا آشنا کند. لازم به ذکر است که ورود به وب تاریک در ایران هم ممکن است. در این قسمت تلاش کردیم تا جای ممکن به سوال پرتکرار « چگونه به دارک وب برویم » پاسخ دهیم.

 

---

آموزش ورود به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن

---

حال که به صورت خلاصه با مفهوم وب تاریک آشنا شدید، به سراغ نکات مهمی می‌رویم که رعایت آنها برای ورود به دارک وب در ایران و هر جای دیگری که هستید، لازم و ضروریست.

 

1. همیشه برای اتصال به وب تاریک از یک VPN‌ استفاده کنید

همچنین بخوانید:

• اینترنت 5G در ایران ؛ زمان عرضه نسل پنجم اینترنت در کشور

بیشتر کاربران اینترنت به اشتباه فکر می‌کنند که برای مخفی ماندن از چشم ISP (شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت) و دولت‌ها و عدم ردیابی فعالیت آنها در زمان اتصال به دارک وب کافیست که از تکنولوژی مسیریابی پیازی استفاده کنند. این موضوع کاملا اشتباه است، چرا که حتی اگر شما از مرورگر Tor برای این کار استفاده کنید، ردیابی شما برای کسی که دانش و زمان کافی داشته باشد امکان‌پذیر است (به طور مثال FBI). اگر به‌یاد داشته باشید در آوریل 2018‌ آسیب‌پذیری حیاتی توسط یک محقق امنیتی ایتالیایی به نام فلیپو کاوالارین (Filippo Cavallarin) در مرورگر Tor پیدا شد که باعث فاش شدن IP‌ کاربران می‌شد. این آسیب‌پذیری که توسط این محقق TorMoil نام‌گذاری شد، بر روی مرورگر Tor که تحت سیستم‌عامل‌های مک و لینوکس کار می‌کند، تاثیرگذار است و در نسخه‌ای که بر روی ویندوز کار می‌کند، اثر ندارد. هنگامی‌ که کاربر آلوده دارای سیستم‌عامل مک یا لینوکس است به یک صفحه وب تاریک هدایت می‌شود، سیستم‌عامل به‌طور مستقیم می‌تواند به میزبان از راه دور متصل شود و مرورگر Tor را دور بزند و در نتیجه باعث افشای IP‌ کاربر می‌شود.

هر چند که این آسیب‌پذیری در سیستم‌عامل ویندوز دیده نشده است، اما تضمینی برای اطمینان از اینکه این اتفاق دوباره نیفتد، وجود ندارد. با توجه به این موضوع شما برای اتصال به وب تاریک بایستی از VPN استفاده کنید. VPN‌ ترافیک شما را کدگذاری می‌کند و حتی اگر مشکلی مشابه که سال گذشته برای مرورگر Tor‌ بوجود آمد دوباره تکرار شود، شما از ردیابی در امان خواهید بود.

 

2. مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید

همچنین بخوانید:

• تیک تاک، وی چت و برنامه شیائومی در هند مسدود می‌شوند!

درست است که مرورگر Tor‌ در گذشته مشکلات امنیتی داشته است، اما استفاده از آن هنوز هم بهترین و محبوب‌ترین روش برای ورود به دارک وب است. با توجه به رقابت در بازار و ماهیت محتوا‌یی که از طریق Tor‌ قابل دستیابی است، زیاد عجیب نیست که فعالان زیادی در زمینه انتشار نسخه‌های جعلی آن فعال باشند و شما آنها را به ‌جای نسخه اصلی دانلود کنید. بنابراین مرورگر Tor را بجز وب‌سایت رسمی torproject.org از هیچ جای دیگری دانلود نکنید. این مرورگر برای دانلود و استفاده کاملا رایگان است.

شما بایستی همیشه مرورگری که با آن به وب تاریک می‌روید را آپدیت نگهدارید و از آخرین نسخه آن استفاده کنید. بروز نبودن مرورگرتان آنرا از نظر امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند.

1. از اطلاعات فردی و شخصی خود استفاده نکنید.
2. سیستم خود را همیشه بروز نگهدارید.
3. از Tor‌برای جستجو در گوگل استفاده نکنید.
4. جاوا، جاوا اسکریپت و فلش را غیرفعال کنید.
5. از شبکه‌هایی با پروتکل torrent که بر مبنای فناوری نقطه به نقطه (P2P) کار می‌کند، استفاده نکنید.
6. کوکی‌ها و سایر اطلاعات را به طور مرتب پاکسازی و حذف کنید.
7. از وب‌سایت‌های که با پروتکل HTTP کار می‌کنند، استفاده نکنید.

 

3. اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید

دارک وب، پاتوق اصلی و محبوب هکرها، مجرمان سایبری، سازندگان بدافزار و … است و هیچکس دوست ندارد که آنها به دستگاهش نزدیک شوند. متاسفانه ماهیت وب تاریک طوری است که خواسته یا ناخواسته، با آنها مواجه خواهید شد. در بهترین حالت شما می‌توانید یک سری اقدامات احتیاطی امنیتی انجام دهید که شما را برای آنها به هدف کوچک‌تری تبدیل کند. قبل از اجرای مرورگر Tor بهتر است که همه برنامه‌های غیرضروری که از آنها استفاده نمی‌کنید را ببندید. سرویس‌های غیرضروری در حال اجرا را متوقف کنید و وب‌کم (WebCam) خود را با استفاده از یک تکه کاغذ بپوشانید.

 

4. نصب TAILS

همچنین بخوانید:

• جدیدترین روش های کلاهبرداری در اینستاگرام ؛ مراقب باشید!

TAILS (تیلز) یک سیستم عامل متن‌باز و یکی از توزیع‌های لینوکس بر مبنای دبین (Debian) است. هدف از طراحی آن حفظ حریم شخصی و ناشناس بودن است. تمام اتصالات در این سیستم‌عامل به اجبار از طریق شبکه Tor‌ انجام می‌شود. TAILS دستگاه شما را از طریق یک لوح فشرده و یا USB‌ بوت می‌کند و هیچ ردپای دیجیتالی بر روی سیستم شما به جا نمی‌گذارد. TAILS همه چیز را فراموش می‌کند، همه چیز را؛ بدین معنی که هر بار سیستم شما بوت شود با یک سیستم عامل شبیه روز اول روبرو خواهید شد. پس از بوت سیستم، هیچ فایل ذخیره شده‌ای بر روی آن وجود ندارد، هیچ برنامه جدیدی نصب نشده است و اطلاعات و اقداماتی که قبل از بوت انجام شده است دیگر وجود نخواهند داشت. البته TAILS بر روی همه سیستم عامل‌ها نصب نمی‌شود؛ به طور مثال TAILS بر روی کامپیوتر مک (Mac) نصب نمی‌شود. دانلود و استفاده از TAILS کاملا رایگان است. TAILS کوکی‌ها و فایل‌ها را بر روی هارد شما ذخیره نمی‌کند، مگر اینکه شما تنظیمات اولیه آنرا تغییر دهید. همچنین به مرورگرها اجازه ذخیره کوکی‌ها و سوابق جستجو بر روی هارد شما را نمی‌دهد (بیشتر مرورگرها این ذخیره را برای سرعت بیشتر و کارایی بهتر انجام می‌دهند).

علاوه بر مزیت‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، مرورگر Tor‌ به طور پیش‌فرض بر روی این سیستم‌عامل نصب است و نیازی به دانلود و نصب آن و انجام مراحل اضافی برای راه‌اندازی اولیه آن نیست. همانطور که گفته شد، تمام ترافیک وب به‌طور اتوماتیک و به اجبار از طریق مرورگر Tor هدایت می‌شود و هر گونه اتصال غیرناشناس توسط سیستم‌عامل مسدود می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های TAILS دارا بودن پردازشگر کلمه یا واژه‌پرداز و سرویس دریافت ایمیل است و شما می‌توانید علاوه بر جستجوی امن و ناشناس در وب، از امکانات دیگر آن نیز استفاده کنید.

شما می‌توانید TAILS را از tails.boum.org دانلود کنید.

 

5. بدانید که کجا می‌روید (معرفی چند سایت دارک وب)

همچنین بخوانید:

• راهنمای خرید مودم و معرفی بهترین مودم و روتر های موجود در بازار

هنگامی که شما به وب تاریک دسترسی پیدا می‌کنید، نتایج جستجو مانند گوگل فهرست نمی‌شود تا شما از بین آنها مقصد خود را انتخاب کنید. در واقع در دارک وب شما از امکانات لوکس موتورهای جستجو بی‌بهره‌اید و پیدا کردن آنچه دنبالش هستید بسیار سخت است و امکان دارد به سادگی از جایی که هیچ‌گاه نمی‌خواسته‌اید آنجا باشید، سر درآورید. به همین دلیل بهتر است که قبل از باز کردن مرورگر Tor بدانید که دنبال چه می‌گردید و از وب‌سایت‌های مرجع و راهنما قبل از اینکه اشتباها وارد جایی دیگر شوید استفاده کنید و اطلاعات کلی از محتویات هر کدام بدست آورید.

وب‌سایت‌های زیادی برای کمک به شما وجود دارند و لیستی از مهم‌ترین سایتهای وب تاریک را به شما معرفی می‌کنند که هیچ‌گاه در گوگل آنها را نخواهید یافت. در خود دارک وب هم وب‌سایت‌های زیادی برای پیدا کردن لیست سایتهای وب تاریک وجود دارد. یکی از بهترین وب‌سایت‌ها که هم برای کاربران تازه‌کار و هم باتجربه منبع خوبی است، Wiki Hidden است. شما می‌توانید با کپی کردن لینک زیر در مرورگر Tor وارد این وب‌سایت شوید.

http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_Page

برخی از وب‌سایت‌هایی که منبع مناسبی از لیست وب‌های دارک وب هستند در اینجا آمده است.

 

6. استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب

در خرید از وب تاریک بایستی فقط از پول رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) استفاده کرد. بیشتر فروشندگان در دارک وب پرداخت از طریق کارت‌های اعتباری را می‌پذیرند، اما هیچگاه خریدار اجناس نباید از کارت اعتباری یا هر روشی دیگر استفاده کند. امن‌ترین روش پرداخت، ارز دیجیتال است.

همچنین بخوانید:

• با 10 ابزار و نرم افزار مانیتورینگ شبکه آشنا شوید

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که استفاده از بیت‌کوین (Bitcoin) که رایج‌ترین و ارزشمندترین ارز دیجیتال است، برای خرید از دارک وب مناسب باشد و بیشتر مردم فکر می‌کنند که استفاده از آن برای ناشناس ماندن مناسب است. در عمل این موضوع درست نیست. استفاده از آدرس تکراری، گره‌های متصل‌شده، کوکی‌های قابل ردیابی و تجزیه و تحلیل‌های بلاک‌چین (Blockchain) می‌توانند باعث شوند که اطلاعات شخصی شما در زمان معامله با بیت‌کوین قابل ردیابی باشد. برای برطرف کردن این مشکلات می‌توان از یک Bitcoin mixer که توکن‌ها (Token) را غیرقابل ردیابی می‌کند استفاده کرد، اما استفاده از آن بسیار گران است و استفاده کننده باید به این روش اطمینان کند.

به جای استفاده از بیت‌کوین، می‌توان از پول‌های دیجیتالی که امنیت خصوصی در آن‌ها بیشتر رعایت شده استفاده کرد. از جمله پول‌های رمزنگاری شده که برای خرید از دارک وب استفاده می‌شود و امنیتشان از بیت‌کوین بالاتر است می‌توان به Monero و Zcash اشاره کرد.

 

7. همه چیز را ببندید

نباید زمان جستجو در وب تاریک تنبلی کرد، باید همه پنجره‌های اضافی در مرورگر بسته شوند. هر محتوایی که امکان دارد به شبکه وصل شود بایستی متوقف و بسته شود. هر بار که از TAILS استفاده می‌کنید سیستم را ری‌استارت کنید و اجازه دهید دوباره ریبوت شود. اگر از ویندوز یا macOS استفاده می‌کنید، بهتر است پس از هر بار ورود به وب تاریک سیستم را ریستارت کنید.

 

8. از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید

اگر تجربه گشتن در فضای اینترنت را داشته باشید، به احتمال زیاد با ماکروها و اسکریپت‌ها آشنایی دارید. شاید بتوان ملموس‌ترین مثال از یک اسکریپت را جاوا اسکریپت دانست که به سایت‌ها اجازه دسترسی به برخی کاربردها کامپیوتر، مرورگر و گوشی شما را داده و اجرا خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم در فضاهای ناشناخته دارک وب از فعال کردن این اسکریپت‌ها خودداری کرده و به آن‌ها اجازه دسترسی ندهید. از مشهورترین وب‌سایت‌هایی که با اسکریپت‌ها کار می‌کنند می‌توان به یوتیبوب اشاره نمود؛ شبکه اجتماعی به اشتراک‌گذاری ویدیو گوگل که از آن‌ها برای اجرا ویدیوها بهره می‌برد.

در سوی دیگر، فعال کردن اسکریپت‌ها در وب‌سایت‌ها ناشناخته، مخصوصا مواردی که به دامین .onion ختم می‌شوند، بسیار خطرناک بوده و عواقب جبران‌ناپذیر خواهد داشت. چنین وب‌سایت‌هایی توانایی اجرای اسکریپ‌ها و ماکروها بدون آگاهی شما را داشته و ویروس‌ها و بدافزارهای خطرناکی چون تروجان و ادور را بر سیستم شما دانلود خواهند کرد؛ امری که منجر به نمایش اعصاب‌خردکن پاپ‌آپ‌های متعدد و کنترل دستگاه شما از راه دور منجر خواهد شد. توجه کنید که TOR به صورت پیش‌فرض از اجرای تمامی اسکریپت‌ها و ماکروهای سایت‌ها، چه خواسته و چه ناخواسته، جلوگیری می‌کند.

 

9. به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید

همچنین بخوانید:

• فیلترینگ اینستاگرام حقیقت دارد؟ حجاب اجباری در اینستاگرام چطور؟

یکی از بدیهی‌ترین و واضح‌ترین نکات در استفاده از فضای دارک وب را می‌توان دوری از دانلود هرگونه فایل از وب‌سایت‌های مشکوک و ناآشنا دانست. با این وجود، روزانه کاربران زیادی مرتکب این اشتباه می‌شوند. توجه کنید که محتوای موجود در این فضا می‌تواند در ظاهر بسیار جذاب و هیجان‌انگیز باشد، اما در نهایت سیستم شما را دچار مشکلات ریز و درشت متعددی کند. خوشبختانه راه‌های مختلفی برای حصول اطمینان از امنیت فایل‌های سایت‌ها وجود داشته که کنجکاوترین کاربران را راضی خواهد نمود. برای این مار می‌توانید از ماشین‌های مجازی (Virtual Machine) چون جعبه مجازی (Virtual Box) بهره ببرید. در این حالت، سیستم عامل این ماشین مجازی از فضای اصلی کامپیوتر شما جدا خواهد بود و خطر تخریب سیستم شما را به حداقل خواهد رساند.

 

10. دارک وب غیر قانونی است

دیگر نکته مهم، توجه به غیر قانونی بودن وب‌سایت‌های فعال در فضای دارک وب است. در واقع، دلیل روی آوردن تجارت‌ها و افراد به این فضا، دوری از محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی بوده و باید در هنگام استفاده از آن‌ها به این نکته توجه کنید. از جمله تجارت‌های فعال در بازار سیاه دارک وب می‌توان به خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه، انسان‌ها و خدمات هک اشاره کرد. با این حل، فضای دیپ وب مشکلی نداشته و با استفاده از آن قانونی نقص نخواهد شد.

اگر این 10 نکته به دقت رعایت شود، اتصال به وب تاریک ایمن و ناشناس خواهد بود.

 

---

اتاق های قرمز دارک وب چیست

---

اتاق های قرمز دارک وب نوعی افسانه اینترنتی است که اشاره به سرویس‌ها یا سایت‌هایی در داک وب دارند که می‌توان در آن‌ها به شکنجه دیگران پرداخت. این اتاق به صورت آنلاین پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند با پرداخت پول، شکنجه‌هایی را روی کسی که در اتاق به صورت چشم‌بسته حضور دارد، توسط شخص دیگری اعمال کند. این دستورات و شکنجه‌ها تنها زمانی اعمال می‌شود که پرداخت پول با موفقیت صورت بگیرد. تمامی این موارد برای سرگرمی صورت می‌گیرد.

گفته می‌شود که اتاق های قرمز دارک وب وجود خارجی ندارند و تمام سایت‌هایی که خود را به این شکل معرفی می‌کنند، هدفشان کلاهبرداری و دریافت بیت کوین است.

 

---

معرفی فیلم های دارک وب

---

بعد از سال‌های اولیه دهه جدید میلادی و روی کار آمدن بیشتر دارک وب در رسانه‌ها، علاقه به فیلم های دارک وب و دیپ وب هم بیشتر شده است. هنرمندان علاقه‌مند به موضوع دارک وب فیلم های متعددی با محوریت آن ساخته‌اند که بیشترشان فیلم های مستند دارک وب هستند. در این بخش قصد داریم برخی از فیلم هایی که ماجرای آن‌ها مربوط به دارک وب یا دیپ وب هستند را معرفی کنیم.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018

فیلم دارک وب Unfriended: Dark Web یک عنوان ترسناک و دنباله‌ای برای فیلم Unfriendied سال 2014 است. سبک فیلم به گونه‌ای است که اتفاقات آن بر روی صفحه نمایش کامپیوتر رخ می‌دهد. داستان درباره شخصی است که یک لپ تاپ جدید پیدا می‌کند اما بعدا متوجه می‌شود که مالک قبلی لپ تاپ نه تنها او را زیر نظر دارد، بلکه هر کاری برای به دست آوردن آن انجام می‌دهد.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016

داستان این فیلم درباره گروه مرموزی است که زنان جوان را ربوده و حق شکار آن‌ها را به میلیاردرهای تشنه خون می‌فروشند. آن‌ها این شکار را از طریق وب تاریک به دنیا پخش می‌کنند.

 

فیلم مستند دارک وب: 2015 – Deep Web

این فیلم مستند درباره اتفاقات پیرامون سایت Slik Road، بیت کوین و سیاست‌های دارک وب است، یعنی اینترنت خطرناک، رمزنگاری شده و ورای قوانین. تمرکز اصلی این فیلم مستند دارک وب بر روی بازداشت موسس سایت جاده ابریشم، راس اولبریکت (Ross Ulbricht) و محاکمه او است. راوی این مستند هم کیانو ریوز است.

 

 

فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web

این مستند به سبک گونزو است و یک ژورنالیست شما را به ورای تمام چیزهایی که فکر می‌کردید از خطرات دار وب می‌دانید می‌برد. در این مستند مصاحبه‌هایی با هکرها، کریپتو آنارشیست‌ها و سایفرپانک‌ها که طرفداران رمزنگاری هستند، انجام شده است و سعی می‌کند چراغی را در دنیای تاریک دارک وب برای کاربر روشن کند.

 

فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web

این مستند درباره سایت جاده ابریشم است که به عنوان آمارون مواد مخدر شناخته می‌شد و در سال 2011 در دارک وب تاسیس شد. این سایت توسط شخص باهوش اختیارگرایی تحت نام مستعار Dread Pirate Roberts ایجاد شده بود که به کاربران اجازه خرید و فروش مواد مخدر را با استفاده از بیت کوین می‌داد.

 

فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

این مستند درباره پاییدین و نظارت بر اینترنت توسط کشورها و شرکت‌های بزرگ است. در بخش اول این فیلم به GCHQ (ستاد ارتباطات دولت) بریتانیا پرداخته می‌شود که هدفش حفظ امنیت بریتانیا در دنیای مدرن ارتباطات است. وجود چنین مرکزی توسط ادوارد اسنودن افشا شده بود. در بخش دیگر مستند هم به کسب اطلاعات شما توسط کسب و کارهای بزرگ برای ارائه تبلیغات پرداخته می‌شود.

 

---

سخن پایانی

---

در این مطلب به تمامی مواردی که برای ورود به دارک وب به دانستن آن‌ها نیاز دارید، پرداختیم. توصیه می‌کنیم که تا جای ممکن از ورود به وب تاریک و جستجو در آن خودداری کنید؛ این امر به هیچ وجه عواقب خوشی به دنبال نخواهد داشت.

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

مباحث بالا را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

وب تاریک یا دارک وب چیست ؟

دارک وب چیست؟ چطور به‌صورت ایمن و ناشناس وارد وب تاریک شویم؟

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

این مطلب را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

مفهوم دارک وب برای بسیاری از افراد ناشناخته و کمی ترسناک است. اگر می‌خواهید با مرورگر Tor بدون نگرانی و به صورت ناشناس و ایمن به دارک وب یا وب تاریک (Dark Web) دسترسی یابید، این مطلب را مطالعه کنید.

چرا باید شخصی بخواهد به دارک وب (Dark Web) دسترسی داشته باشد؟ ورود به وب تاریک که در این مطلب آن را دارک‌ وب خواهیم خواند، فقط برای اهداف غیرقانونی نیست؛ دلایل قانونی زیادی وجود دارد که کسی بخواهد وارد دارک‌ وب شود. پیش از بیان نکاتی که رعایت آنها به ما کمک می‌کند تا به صورت ناشناس و ایمن وارد دارک‌ وب شویم، باید بدانیم که دارک‌ وب چیست. در این مطلب سعی می‌کنیم به سوالاتی چون « چطور وارد دارک وب شویم » و « Dark Web چیست » پاسخ دهیم. در نهایت نیز به شماری از فیلم‌ها با محوریت وب تاریک خواهیم پرداخت.

Play Video

همچنین بخوانید:

آنچه در ادامه می‌خوانید:

• دارك وب چيست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟
• آموزش نحوه دسترسی به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن
  • همیشه برای اتصال به دارک وب از یک VPN‌ استفاده کنید
  • مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید
  • اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید
  • نصب TAILS
  • بدانید که کجا می‌روید ( معرفی چند سایت دارک وب )
  • استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب
  • همه چیز را ببندید
  • از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید
  • به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید
  • دارک وب غیر قانونی است
• اتاق های قرمز دارک وب چیست
• معرفی فیلم های دارک وب
  • فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018
  • فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016
  • فیلم مستند دارک وب: Deep Web
  • فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

 

---

دارک وب چیست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟

---

در ادامه به سوال « چگونه وارد دارک وب شویم » پاسخ خواهيم داد. دارک وب در ایران و بیشتر نقاط جهان معمولا با دیپ وب اشتباه گرفته می‌شود. بنابراین اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که دارک‌ وب و دیپ‌ وب تفاوت دارند و در واقع دارک‌ وب بخشی کوچکی از دیپ‌ وب است. برای شناخت بهتر نحوه ورود به دارک‌ وب بهتر است که ابتدا با دیپ‌ وب (Deep Web) آشنا شویم. دیپ‌ وب یا وب پنهان که وب عمیق نیز خوانده می‌شود، بخش‌هایی از شبکه جهانی وب است که محتویاتش به دلایل مختلفی توسط موتورهای جستجوی استاندارد که ما با آنها آشنا هستیم نشان داده نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را پیدا کند. تمام اطلاعات غیرقابل رهگیری وب سایت‌های ایمیل و دیتابیس‌ها قسمتی از دیپ وب هستند. اصطلاح دیپ‌ وب در سال 1994 به‌کار برده شد و به وب‌سایت‌هایی که توسط هیچ موتور جستجویی ثبت نشده بودند اشاره می‌کرد. نقطه مقابل دیپ‌ وب، سرفیس‌وب (Surface Web) است و محتویات آن توسط کاربران عادی و از طریق موتورهای جستجوی استاندارد مانند گوگل قابل دسترسی است. در سالهای گذشته شاهد توسعه دارک وب ایرانی نیز بوده‌ایم.

از جمله کاربردهای رایج دیپ‌ وب می‌توان به بانکداری الکترونیک و ایمیل اشاره کرد. شبکه‌‌های داخلی سازمان‌ها، اداره‌ها، دانشگاه‌‌ها و دولت‌ها و بعضی پایگاه‌ داده‌های تجاری بخشی از دیپ وب هستند. از روش‌های مختلفی برای جلوگیری از لیست شدن صفحات وب توسط موتورهای جستجو استفاده می‌شود، که به طور کلی و خلاصه می‌توان به محدود کردن دسترسی با روش‌های تکنیکی، کدگذاری محتوای غیرمتنی، وب‌های خصوصی که نیاز به ثبت‌نام دارند، محتوای اسکریپت شده، استفاده از آدرس سرور آنیون (Onion) که در لغت به معنی پیاز است (اشاره به لایه لایه بودن و استفاده از چندین لایه و واسطه برای ناشناس ماندن در راه دسترسی به وب مقصد)، محتوای لینک نشده و چند روش دیگر اشاره کرد. محتوای آرشیوهای بسیاری از وب‌ها نیز بخشی از دیپ وب هستند.

دیپ وب را به کوه یخ شناور تشبیه می‌کنند که بیشتر حجم آن زیر آب است و قابل مشاهده نیست. در تخمین‌های اولیه، کارشناسان اعلام کردند که اندازه دیپ‌ وب 400 تا 550 برابر بزرگتر از سرفیس‌وب است و هر روز بزرگتر می‌شود؛ به گفته آنها در واقع اندازه دیپ وب را نمی‌توان تعیین کرد. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه کالیفرنیا و سال 2001 انجام شد، مقدار دیپ وب حدودا 7/5 پتابایت (Petabyte برابر یک کادریلیون بایت، یا ۱۰۱۵ بایت است) تخمین زده شد.

دارک‌ وب بخشی از دیپ وب است که بیشتر برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌شود. این فضا توسط آی‌پی‌های (IP) مخفی سرور اجرا شده و به‌همین خاطر در دسترس عموم قرار ندارد. با این حال، ورود به وب تاریک با استفاده از روش‌‌هایی خاص میسر است. در واقع دارک وب، مجموعه سایت‌های غیرقانونی در دیپ وب است. تمامی اطلاعات این وبسایت‌ها بوسیله‌ پسوردهایی محافظت می‌شوند و برای دسترسی به آنها باید از نرم‌افزارهای ویژه‌ای استفاده کرد. ردیابی و شناسایی افراد پشت دارک وب دشوار و تقریبا غیرممکن است. دارک وب توسط افراد ناشناسی همچون فروشندگان مواد مخدر، هکرها، تروریست‌ها و افراد سودجو مدیریت می‌شود. بیشتر این وب‌سایت‌ها برای مخفی‌ کردن هویتشان از ابزار رمزگذاری تور (Tor) استفاده می‌کنند و پسوند «onion.» دارند.

اگر قصد دارید با دیپ وب و دارک وب بیشتر آشنا شوید و بدانید که چگونه کار می‌کنند، می‌توانید از مطالبی زیادی که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است استفاده کنید. این مطلب به هیچ وجه شما را برای ورود به وب تاریک تشویق نمی‌کند و تنها قصد دارد شما را با ورود ایمن و ناشناس به این فضا آشنا کند. لازم به ذکر است که ورود به وب تاریک در ایران هم ممکن است. در این قسمت تلاش کردیم تا جای ممکن به سوال پرتکرار « چگونه به دارک وب برویم » پاسخ دهیم.

 

---

آموزش ورود به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن

---

حال که به صورت خلاصه با مفهوم وب تاریک آشنا شدید، به سراغ نکات مهمی می‌رویم که رعایت آنها برای ورود به دارک وب در ایران و هر جای دیگری که هستید، لازم و ضروریست.

 

1. همیشه برای اتصال به وب تاریک از یک VPN‌ استفاده کنید

همچنین بخوانید:

• اینترنت 5G در ایران ؛ زمان عرضه نسل پنجم اینترنت در کشور

بیشتر کاربران اینترنت به اشتباه فکر می‌کنند که برای مخفی ماندن از چشم ISP (شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت) و دولت‌ها و عدم ردیابی فعالیت آنها در زمان اتصال به دارک وب کافیست که از تکنولوژی مسیریابی پیازی استفاده کنند. این موضوع کاملا اشتباه است، چرا که حتی اگر شما از مرورگر Tor برای این کار استفاده کنید، ردیابی شما برای کسی که دانش و زمان کافی داشته باشد امکان‌پذیر است (به طور مثال FBI). اگر به‌یاد داشته باشید در آوریل 2018‌ آسیب‌پذیری حیاتی توسط یک محقق امنیتی ایتالیایی به نام فلیپو کاوالارین (Filippo Cavallarin) در مرورگر Tor پیدا شد که باعث فاش شدن IP‌ کاربران می‌شد. این آسیب‌پذیری که توسط این محقق TorMoil نام‌گذاری شد، بر روی مرورگر Tor که تحت سیستم‌عامل‌های مک و لینوکس کار می‌کند، تاثیرگذار است و در نسخه‌ای که بر روی ویندوز کار می‌کند، اثر ندارد. هنگامی‌ که کاربر آلوده دارای سیستم‌عامل مک یا لینوکس است به یک صفحه وب تاریک هدایت می‌شود، سیستم‌عامل به‌طور مستقیم می‌تواند به میزبان از راه دور متصل شود و مرورگر Tor را دور بزند و در نتیجه باعث افشای IP‌ کاربر می‌شود.

هر چند که این آسیب‌پذیری در سیستم‌عامل ویندوز دیده نشده است، اما تضمینی برای اطمینان از اینکه این اتفاق دوباره نیفتد، وجود ندارد. با توجه به این موضوع شما برای اتصال به وب تاریک بایستی از VPN استفاده کنید. VPN‌ ترافیک شما را کدگذاری می‌کند و حتی اگر مشکلی مشابه که سال گذشته برای مرورگر Tor‌ بوجود آمد دوباره تکرار شود، شما از ردیابی در امان خواهید بود.

 

2. مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید

همچنین بخوانید:

• تیک تاک، وی چت و برنامه شیائومی در هند مسدود می‌شوند!

درست است که مرورگر Tor‌ در گذشته مشکلات امنیتی داشته است، اما استفاده از آن هنوز هم بهترین و محبوب‌ترین روش برای ورود به دارک وب است. با توجه به رقابت در بازار و ماهیت محتوا‌یی که از طریق Tor‌ قابل دستیابی است، زیاد عجیب نیست که فعالان زیادی در زمینه انتشار نسخه‌های جعلی آن فعال باشند و شما آنها را به ‌جای نسخه اصلی دانلود کنید. بنابراین مرورگر Tor را بجز وب‌سایت رسمی torproject.org از هیچ جای دیگری دانلود نکنید. این مرورگر برای دانلود و استفاده کاملا رایگان است.

شما بایستی همیشه مرورگری که با آن به وب تاریک می‌روید را آپدیت نگهدارید و از آخرین نسخه آن استفاده کنید. بروز نبودن مرورگرتان آنرا از نظر امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند.

1. از اطلاعات فردی و شخصی خود استفاده نکنید.
2. سیستم خود را همیشه بروز نگهدارید.
3. از Tor‌برای جستجو در گوگل استفاده نکنید.
4. جاوا، جاوا اسکریپت و فلش را غیرفعال کنید.
5. از شبکه‌هایی با پروتکل torrent که بر مبنای فناوری نقطه به نقطه (P2P) کار می‌کند، استفاده نکنید.
6. کوکی‌ها و سایر اطلاعات را به طور مرتب پاکسازی و حذف کنید.
7. از وب‌سایت‌های که با پروتکل HTTP کار می‌کنند، استفاده نکنید.

 

3. اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید

دارک وب، پاتوق اصلی و محبوب هکرها، مجرمان سایبری، سازندگان بدافزار و … است و هیچکس دوست ندارد که آنها به دستگاهش نزدیک شوند. متاسفانه ماهیت وب تاریک طوری است که خواسته یا ناخواسته، با آنها مواجه خواهید شد. در بهترین حالت شما می‌توانید یک سری اقدامات احتیاطی امنیتی انجام دهید که شما را برای آنها به هدف کوچک‌تری تبدیل کند. قبل از اجرای مرورگر Tor بهتر است که همه برنامه‌های غیرضروری که از آنها استفاده نمی‌کنید را ببندید. سرویس‌های غیرضروری در حال اجرا را متوقف کنید و وب‌کم (WebCam) خود را با استفاده از یک تکه کاغذ بپوشانید.

 

4. نصب TAILS

همچنین بخوانید:

• جدیدترین روش های کلاهبرداری در اینستاگرام ؛ مراقب باشید!

TAILS (تیلز) یک سیستم عامل متن‌باز و یکی از توزیع‌های لینوکس بر مبنای دبین (Debian) است. هدف از طراحی آن حفظ حریم شخصی و ناشناس بودن است. تمام اتصالات در این سیستم‌عامل به اجبار از طریق شبکه Tor‌ انجام می‌شود. TAILS دستگاه شما را از طریق یک لوح فشرده و یا USB‌ بوت می‌کند و هیچ ردپای دیجیتالی بر روی سیستم شما به جا نمی‌گذارد. TAILS همه چیز را فراموش می‌کند، همه چیز را؛ بدین معنی که هر بار سیستم شما بوت شود با یک سیستم عامل شبیه روز اول روبرو خواهید شد. پس از بوت سیستم، هیچ فایل ذخیره شده‌ای بر روی آن وجود ندارد، هیچ برنامه جدیدی نصب نشده است و اطلاعات و اقداماتی که قبل از بوت انجام شده است دیگر وجود نخواهند داشت. البته TAILS بر روی همه سیستم عامل‌ها نصب نمی‌شود؛ به طور مثال TAILS بر روی کامپیوتر مک (Mac) نصب نمی‌شود. دانلود و استفاده از TAILS کاملا رایگان است. TAILS کوکی‌ها و فایل‌ها را بر روی هارد شما ذخیره نمی‌کند، مگر اینکه شما تنظیمات اولیه آنرا تغییر دهید. همچنین به مرورگرها اجازه ذخیره کوکی‌ها و سوابق جستجو بر روی هارد شما را نمی‌دهد (بیشتر مرورگرها این ذخیره را برای سرعت بیشتر و کارایی بهتر انجام می‌دهند).

علاوه بر مزیت‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، مرورگر Tor‌ به طور پیش‌فرض بر روی این سیستم‌عامل نصب است و نیازی به دانلود و نصب آن و انجام مراحل اضافی برای راه‌اندازی اولیه آن نیست. همانطور که گفته شد، تمام ترافیک وب به‌طور اتوماتیک و به اجبار از طریق مرورگر Tor هدایت می‌شود و هر گونه اتصال غیرناشناس توسط سیستم‌عامل مسدود می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های TAILS دارا بودن پردازشگر کلمه یا واژه‌پرداز و سرویس دریافت ایمیل است و شما می‌توانید علاوه بر جستجوی امن و ناشناس در وب، از امکانات دیگر آن نیز استفاده کنید.

شما می‌توانید TAILS را از tails.boum.org دانلود کنید.

 

5. بدانید که کجا می‌روید (معرفی چند سایت دارک وب)

همچنین بخوانید:

• راهنمای خرید مودم و معرفی بهترین مودم و روتر های موجود در بازار

هنگامی که شما به وب تاریک دسترسی پیدا می‌کنید، نتایج جستجو مانند گوگل فهرست نمی‌شود تا شما از بین آنها مقصد خود را انتخاب کنید. در واقع در دارک وب شما از امکانات لوکس موتورهای جستجو بی‌بهره‌اید و پیدا کردن آنچه دنبالش هستید بسیار سخت است و امکان دارد به سادگی از جایی که هیچ‌گاه نمی‌خواسته‌اید آنجا باشید، سر درآورید. به همین دلیل بهتر است که قبل از باز کردن مرورگر Tor بدانید که دنبال چه می‌گردید و از وب‌سایت‌های مرجع و راهنما قبل از اینکه اشتباها وارد جایی دیگر شوید استفاده کنید و اطلاعات کلی از محتویات هر کدام بدست آورید.

وب‌سایت‌های زیادی برای کمک به شما وجود دارند و لیستی از مهم‌ترین سایتهای وب تاریک را به شما معرفی می‌کنند که هیچ‌گاه در گوگل آنها را نخواهید یافت. در خود دارک وب هم وب‌سایت‌های زیادی برای پیدا کردن لیست سایتهای وب تاریک وجود دارد. یکی از بهترین وب‌سایت‌ها که هم برای کاربران تازه‌کار و هم باتجربه منبع خوبی است، Wiki Hidden است. شما می‌توانید با کپی کردن لینک زیر در مرورگر Tor وارد این وب‌سایت شوید.

http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_Page

برخی از وب‌سایت‌هایی که منبع مناسبی از لیست وب‌های دارک وب هستند در اینجا آمده است.

 

6. استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب

در خرید از وب تاریک بایستی فقط از پول رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) استفاده کرد. بیشتر فروشندگان در دارک وب پرداخت از طریق کارت‌های اعتباری را می‌پذیرند، اما هیچگاه خریدار اجناس نباید از کارت اعتباری یا هر روشی دیگر استفاده کند. امن‌ترین روش پرداخت، ارز دیجیتال است.

همچنین بخوانید:

• با 10 ابزار و نرم افزار مانیتورینگ شبکه آشنا شوید

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که استفاده از بیت‌کوین (Bitcoin) که رایج‌ترین و ارزشمندترین ارز دیجیتال است، برای خرید از دارک وب مناسب باشد و بیشتر مردم فکر می‌کنند که استفاده از آن برای ناشناس ماندن مناسب است. در عمل این موضوع درست نیست. استفاده از آدرس تکراری، گره‌های متصل‌شده، کوکی‌های قابل ردیابی و تجزیه و تحلیل‌های بلاک‌چین (Blockchain) می‌توانند باعث شوند که اطلاعات شخصی شما در زمان معامله با بیت‌کوین قابل ردیابی باشد. برای برطرف کردن این مشکلات می‌توان از یک Bitcoin mixer که توکن‌ها (Token) را غیرقابل ردیابی می‌کند استفاده کرد، اما استفاده از آن بسیار گران است و استفاده کننده باید به این روش اطمینان کند.

به جای استفاده از بیت‌کوین، می‌توان از پول‌های دیجیتالی که امنیت خصوصی در آن‌ها بیشتر رعایت شده استفاده کرد. از جمله پول‌های رمزنگاری شده که برای خرید از دارک وب استفاده می‌شود و امنیتشان از بیت‌کوین بالاتر است می‌توان به Monero و Zcash اشاره کرد.

 

7. همه چیز را ببندید

نباید زمان جستجو در وب تاریک تنبلی کرد، باید همه پنجره‌های اضافی در مرورگر بسته شوند. هر محتوایی که امکان دارد به شبکه وصل شود بایستی متوقف و بسته شود. هر بار که از TAILS استفاده می‌کنید سیستم را ری‌استارت کنید و اجازه دهید دوباره ریبوت شود. اگر از ویندوز یا macOS استفاده می‌کنید، بهتر است پس از هر بار ورود به وب تاریک سیستم را ریستارت کنید.

 

8. از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید

اگر تجربه گشتن در فضای اینترنت را داشته باشید، به احتمال زیاد با ماکروها و اسکریپت‌ها آشنایی دارید. شاید بتوان ملموس‌ترین مثال از یک اسکریپت را جاوا اسکریپت دانست که به سایت‌ها اجازه دسترسی به برخی کاربردها کامپیوتر، مرورگر و گوشی شما را داده و اجرا خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم در فضاهای ناشناخته دارک وب از فعال کردن این اسکریپت‌ها خودداری کرده و به آن‌ها اجازه دسترسی ندهید. از مشهورترین وب‌سایت‌هایی که با اسکریپت‌ها کار می‌کنند می‌توان به یوتیبوب اشاره نمود؛ شبکه اجتماعی به اشتراک‌گذاری ویدیو گوگل که از آن‌ها برای اجرا ویدیوها بهره می‌برد.

در سوی دیگر، فعال کردن اسکریپت‌ها در وب‌سایت‌ها ناشناخته، مخصوصا مواردی که به دامین .onion ختم می‌شوند، بسیار خطرناک بوده و عواقب جبران‌ناپذیر خواهد داشت. چنین وب‌سایت‌هایی توانایی اجرای اسکریپ‌ها و ماکروها بدون آگاهی شما را داشته و ویروس‌ها و بدافزارهای خطرناکی چون تروجان و ادور را بر سیستم شما دانلود خواهند کرد؛ امری که منجر به نمایش اعصاب‌خردکن پاپ‌آپ‌های متعدد و کنترل دستگاه شما از راه دور منجر خواهد شد. توجه کنید که TOR به صورت پیش‌فرض از اجرای تمامی اسکریپت‌ها و ماکروهای سایت‌ها، چه خواسته و چه ناخواسته، جلوگیری می‌کند.

 

9. به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید

همچنین بخوانید:

• فیلترینگ اینستاگرام حقیقت دارد؟ حجاب اجباری در اینستاگرام چطور؟

یکی از بدیهی‌ترین و واضح‌ترین نکات در استفاده از فضای دارک وب را می‌توان دوری از دانلود هرگونه فایل از وب‌سایت‌های مشکوک و ناآشنا دانست. با این وجود، روزانه کاربران زیادی مرتکب این اشتباه می‌شوند. توجه کنید که محتوای موجود در این فضا می‌تواند در ظاهر بسیار جذاب و هیجان‌انگیز باشد، اما در نهایت سیستم شما را دچار مشکلات ریز و درشت متعددی کند. خوشبختانه راه‌های مختلفی برای حصول اطمینان از امنیت فایل‌های سایت‌ها وجود داشته که کنجکاوترین کاربران را راضی خواهد نمود. برای این مار می‌توانید از ماشین‌های مجازی (Virtual Machine) چون جعبه مجازی (Virtual Box) بهره ببرید. در این حالت، سیستم عامل این ماشین مجازی از فضای اصلی کامپیوتر شما جدا خواهد بود و خطر تخریب سیستم شما را به حداقل خواهد رساند.

 

10. دارک وب غیر قانونی است

دیگر نکته مهم، توجه به غیر قانونی بودن وب‌سایت‌های فعال در فضای دارک وب است. در واقع، دلیل روی آوردن تجارت‌ها و افراد به این فضا، دوری از محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی بوده و باید در هنگام استفاده از آن‌ها به این نکته توجه کنید. از جمله تجارت‌های فعال در بازار سیاه دارک وب می‌توان به خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه، انسان‌ها و خدمات هک اشاره کرد. با این حل، فضای دیپ وب مشکلی نداشته و با استفاده از آن قانونی نقص نخواهد شد.

اگر این 10 نکته به دقت رعایت شود، اتصال به وب تاریک ایمن و ناشناس خواهد بود.

 

---

اتاق های قرمز دارک وب چیست

---

اتاق های قرمز دارک وب نوعی افسانه اینترنتی است که اشاره به سرویس‌ها یا سایت‌هایی در داک وب دارند که می‌توان در آن‌ها به شکنجه دیگران پرداخت. این اتاق به صورت آنلاین پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند با پرداخت پول، شکنجه‌هایی را روی کسی که در اتاق به صورت چشم‌بسته حضور دارد، توسط شخص دیگری اعمال کند. این دستورات و شکنجه‌ها تنها زمانی اعمال می‌شود که پرداخت پول با موفقیت صورت بگیرد. تمامی این موارد برای سرگرمی صورت می‌گیرد.

گفته می‌شود که اتاق های قرمز دارک وب وجود خارجی ندارند و تمام سایت‌هایی که خود را به این شکل معرفی می‌کنند، هدفشان کلاهبرداری و دریافت بیت کوین است.

 

---

معرفی فیلم های دارک وب

---

بعد از سال‌های اولیه دهه جدید میلادی و روی کار آمدن بیشتر دارک وب در رسانه‌ها، علاقه به فیلم های دارک وب و دیپ وب هم بیشتر شده است. هنرمندان علاقه‌مند به موضوع دارک وب فیلم های متعددی با محوریت آن ساخته‌اند که بیشترشان فیلم های مستند دارک وب هستند. در این بخش قصد داریم برخی از فیلم هایی که ماجرای آن‌ها مربوط به دارک وب یا دیپ وب هستند را معرفی کنیم.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018

فیلم دارک وب Unfriended: Dark Web یک عنوان ترسناک و دنباله‌ای برای فیلم Unfriendied سال 2014 است. سبک فیلم به گونه‌ای است که اتفاقات آن بر روی صفحه نمایش کامپیوتر رخ می‌دهد. داستان درباره شخصی است که یک لپ تاپ جدید پیدا می‌کند اما بعدا متوجه می‌شود که مالک قبلی لپ تاپ نه تنها او را زیر نظر دارد، بلکه هر کاری برای به دست آوردن آن انجام می‌دهد.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016

داستان این فیلم درباره گروه مرموزی است که زنان جوان را ربوده و حق شکار آن‌ها را به میلیاردرهای تشنه خون می‌فروشند. آن‌ها این شکار را از طریق وب تاریک به دنیا پخش می‌کنند.

 

فیلم مستند دارک وب: 2015 – Deep Web

این فیلم مستند درباره اتفاقات پیرامون سایت Slik Road، بیت کوین و سیاست‌های دارک وب است، یعنی اینترنت خطرناک، رمزنگاری شده و ورای قوانین. تمرکز اصلی این فیلم مستند دارک وب بر روی بازداشت موسس سایت جاده ابریشم، راس اولبریکت (Ross Ulbricht) و محاکمه او است. راوی این مستند هم کیانو ریوز است.

 

 

فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web

این مستند به سبک گونزو است و یک ژورنالیست شما را به ورای تمام چیزهایی که فکر می‌کردید از خطرات دار وب می‌دانید می‌برد. در این مستند مصاحبه‌هایی با هکرها، کریپتو آنارشیست‌ها و سایفرپانک‌ها که طرفداران رمزنگاری هستند، انجام شده است و سعی می‌کند چراغی را در دنیای تاریک دارک وب برای کاربر روشن کند.

 

فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web

این مستند درباره سایت جاده ابریشم است که به عنوان آمارون مواد مخدر شناخته می‌شد و در سال 2011 در دارک وب تاسیس شد. این سایت توسط شخص باهوش اختیارگرایی تحت نام مستعار Dread Pirate Roberts ایجاد شده بود که به کاربران اجازه خرید و فروش مواد مخدر را با استفاده از بیت کوین می‌داد.

 

فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

این مستند درباره پاییدین و نظارت بر اینترنت توسط کشورها و شرکت‌های بزرگ است. در بخش اول این فیلم به GCHQ (ستاد ارتباطات دولت) بریتانیا پرداخته می‌شود که هدفش حفظ امنیت بریتانیا در دنیای مدرن ارتباطات است. وجود چنین مرکزی توسط ادوارد اسنودن افشا شده بود. در بخش دیگر مستند هم به کسب اطلاعات شما توسط کسب و کارهای بزرگ برای ارائه تبلیغات پرداخته می‌شود.

 

---

سخن پایانی

---

در این مطلب به تمامی مواردی که برای ورود به دارک وب به دانستن آن‌ها نیاز دارید، پرداختیم. توصیه می‌کنیم که تا جای ممکن از ورود به وب تاریک و جستجو در آن خودداری کنید؛ این امر به هیچ وجه عواقب خوشی به دنبال نخواهد داشت.

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

مباحث بالا را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

الگوی جدید مارکت میکری ولف

الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

الگوی امواج ولفی، بهترین ابزار هر معامله گر برای پیش بینی آینده محسوب می شود.

در این مقاله در مورد ساختار، قابلیت ها و سیگنال های امواج ولفی خواهیم آموخت.

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

خب، امواج ولفی به چه شکل هستند؟

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

 

 

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 1-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

 

 

 

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

 

 

 

 

 

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

 

 

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

 

 

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

 

 

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

 

 

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

 

 

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

معاملات کمی ورباتیک

چگونگی استفاده از استراتژی های معاملاتی کمی

معاملات کلاسیک از تحلیل فاندمنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، اما در استراتژی های معاملاتی کمی از رویکرد به شدت متفاوتی استفاده می شود که بیشتر شبیه معاملات الگوریتمی و شبکه ای است که همبستگی مستقیمی با معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading - HFT) دارد. استراتژی های معاملاتی کمی بیشتر بر روی مدل سازی ریاضی با استفاده از نرم افزارهای الگوریتمی و روش های آماری تکیه دارد. به بیان دیگر، این استراتژی ها در واقع سیستم هایی خودکار هستند که در زبان های برنامه نویسی مثل ++C و Python و غیره و در نرم افزارهایی مانند EViews و MATLAB تهیه می شوند. آیا معامله گران عادی هم به این موارد دسترسی دارند؟ پاسخ به این پرسش بدیهی است اما حتی اگر فقط معامله گران بزرگ بازار مثل صندوق های پوشش ریسک و بانک های سرمایه گذاری باشند که از آن ها استفاده کنند باز هم ما به فهمیدن آن ها نیاز داریم.

استراتژی های معاملاتی کمی به عنوان جایگزینی برای تحلیل تکنیکال و فاندمنتال

کدام استراتژی پرسود تر است: استراتژی مبتنی بر تحلیل تکنیکال یا فاندمنتال؟ استراتژی هایی که برایشان کتاب راهنما وجود دارد و یا آن هایی که باید به خاطرشان از مشاوره های مالی استفاده کرد؟ مثالی که صندوق های پوشش ریسک بزرگ دنیا برایمان ایجاد کرده اند نشان می دهند که نه تحلیل فاندمنتال و نه تحلیل تکنیکال به تنهایی انتظارات را برآورده نمی کنند وضعیت در خصوص استراتژی های کمی به شکل دیگری است. در این مطلب می خواهم به ماهیت این استراتژی بپردازم و تفاوت های عمده ی آن را از استراتژی های معاملاتی معمولی که بر اساس اندیکاتورهای تحلیل فاندمنتال و تکنیکال شکل گرفته اند بیان کنم.

دقت داشته باشیم: معاملات کمی مبتنی بر روش های ریاضی و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای برنامه نویسی هستند. هدف از مطلب حاضر دادن اطلاعات بیشتر در خصوص روش های نامبرده می باشد. اگر شما از ریاضیات سطح بالاتر و زبان های برنامه نویسی (در اینجا در خصوص MQL صحبت نمی کنیم) سعی کنید به شکل عمیق تر وارد شوید و در بخش کامنت ها نظر خود را بنویسید!

استراتژی معاملاتی کمی برای معامله گران خصوصی (عادی): تعریف و چگونگی مدل سازی

کار معامله گر تعیین جهت روند و نقاطی است که احتمالا این روند معکوس خواهد شد. تا زمانی که موارد استفاده این هدف را به دست می آورند مهم نیست که از چه ابزارها، استراژی ها، و تحلیل هایی برای این کار استفاده می شود. تنها چیزی که به آن نیاز داریم این است که با نقاط مرتبط با معکوس شدن روند آشنایی داشته باشیم، میزان قوی بودن روند را تعیین کنیم و در ابتدای روند وارد بازار شویم.

• در تحلیل فاندمنتال معامله گر تلاش می کند تا حرکت آتی شاخص را پس از انتشار اخبار و یا حرکات موجی شاخص های اقتصاد جهانی مشخص کند. این استراتژی مبتنی بر این حقیقت است که بازار به اخبار منتشره واکنش نشان می دهد و میزان تقاضا یا عرضه را تحریک می کند.
• در تحلیل تکنیکال عوامل فاندمنتال دخالتی ندارند. معامله گر پیشینه ی ابزار معاملاتی را بررسی می کند و از آن ها الگو در می آورد. فورس ماژور و سایر عوامل فاندمنتال به صورت خودکار در روند کلی ابزار معاملاتی لحاظ می شوند.

البته همانطور که اشاره داشتیم یک روش معاملاتی دیگر وجود دارد که مستلزم استفاده از تحلیل فاندمنتال یا تکنیکال نیست. در این تحلیل پیش بینی جهت آینده ی روند یک موضوع ثانویه است و گزارش هایی که بانک های مرکزی منتشر می کنند چندان مهم نیستند. همچنین، شاخص های ارزی صرفا یک سری داده های ورودی ساده هستند که شبکه ی الگوریتمی بر اساس آن به فعالیت می پردازد. به این روش استراتژی معاملاتی کمی با استراتژی معاملاتی مبتنی بر کمیت می گویند.

نکته در استراتژی معاملاتی کمی این است که در آن نباید جهت آتی روند پیش بینی شود، بلکه باید یک استراتژی بهینه و بهترین ابزارهای معاملاتی به وسیله ی انتخاب پارامترهای ریاضی انتخاب شود که اجازه ی کسب سود ثابت را به معامله گر بدهند.

 

 

بد نیست کمی از پیشینه ی معاملات کمی بدانیم:

معاملات مبتنی بر الگوریتم و استراتژی های کمی برای بیش از نیم قرن شناخته شده اند و توسط صندوق های پوشش ریسک به شکل فعال استفاده شده اند.

یکی از نخستین شرکت هایی که از استراتژی های معاملاتی کمی استفاده کردند بنیاد جورج سوروس بود. او قادر بود در عمل اثبات کند که تحلیل فاندمنتال و تکنیکال در مقایسه با قدرت خود سرمایه در مرتبه ای پایین تر قرار دارند. وی از طریق اطلاعات محرمانه و شکل دهی مصنوعی به افکار عمومی از طریق رسانه های جمعی مطابق خواست خود جهت آتی روند برخی ابزارهای مالی پرحجم را تغییر داد و سیاست بانک های مرکزی را تخریب کرد. به همین دلیل است که موسسه ی تحت فرمان او از نخستین موسساتی بوده که دست از تحلیل سیاست بانک های مرکزی کشیده و به جایش به دنبال الگوهای تکنیکال مبتنی بر مدل سازی ریاضی و برنامه نویسی رفته است.

در سال ۱۹۷۳ میلادی Fischer Black و Myron Scholes برای نخستین بار فرمول قیمت گذاری آپشن ها را منتشر کردند. نکته ی اصلی در تعیین عدد مرتبط با آپشن میزان نوسانات مورد انتظار ابزارهای مالی بود که به وسیله ی محاسبات ریاضی انجام می شد. بدون ورود به جزئیات باید در اینجا اشاره کنیم که این فرمول تابع توزیع تجمعی (Cumulative Distribution Function) مرتبط با یک تابع توزیع نرمال (Standard Normal Distribution)، نرخ بهره ی بدون ریسک (شبیه بهنسبت شارپ)، قیمت بازاری و قیمت اعمال (Strike Price)، و در نهایت نوسانات بازار را در بر می گیرد. برای تعیین میزان حساسیت قیمت آپشن به تغییراتی که در برخی اعداد به وقوع می پیوندد ضریب ها به وسیله ی اعداد یونانی ( که به آن ها Greeks گفته می شود) تعیین می گردند.

در سال ۱۹۹۸ مدل Black-Scholes جایزه ی نوبل اقتصاد را برد و به شکل اساسی رویکردهای موجود نسبت به توسعه ی استراتژی های معاملاتی را تغییر داد. سود ۷۵-۸۰ درصدی معاملات مبتنی بر تحلیل ریاضی به سندی در خصوص میزان موثر بودن این تکنیک تبدیل شده، به طوری که خیلی از معامله گران بزرگ بازار و بانک های سرمایه گذاری این روش را اتخاذ کرده اند. مثال های واقعی استفاده از مدل های کمی عبارتند از:

• صندوق Two Sigma Investments: این صندوق در سال ۲۰۰۱ میلادی تاسیس شد و استراتژی های معاملاتی آن مبتنی بر متدهایی است که بر اساس هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ها و رایانش توزیع شده (Distributed Computing) تنظیم شده اند.
• صندوق DE Shaw&Co که در سال ۱۹۸۸ تاسیس شد: این شرکت را با توسعه ی سیستم های مدل سازی پیچیده اش و برنامه هایی که برای دنبال کردن اتفاقات خلاف قاعده ی بازار ساخته می شناسند.
• شرکت Renaissance Technologies LLC: این شرکت در سال ۱۹۸۲ میلادی تاسیس شد که تخصصش انجام معامله بر اساس مدل های کمی ای است که بر اساس تحلیل ریاضی و آماری ساخته شده اند.

تقریبا می توان گفت که در روش های معاملاتی این شرکت ها هیچ مداخله ی انسانی ای صورت نمی گیرد.

معامله ی کمی چیست و چگونه کار می کند؟

معاملات کمی بر اساس عبارت ''هر چه بیشتر بهتر'' تنظیم شده اند. جنبه ی ریاضی این معاملات به شما اجازه می دهد که استراتژی های متعددی که برای ابزارهای مالی متفاوت وجود دارد نگاهی انداخته و آن را دسته بندی کنید و در نهایت بهترین نتیجه ای که نسبت میان سود به ریسک به شما می دهد را انتخاب کنید. به بیانی کلی می توان گفت که الگوریتم از تحلیل یک بازه ی زمانی خاص استفاده می کند، بازه ی زمانی ای که اعداد موجود در آن تثبیت شده هستند (مثلا قیمت بسته شده ی یک ابزار معاملاتی). داده های به دست آورده شده به شکل زیر تفسیر می گردند:

• به عنوان یک عملکرد: کار یک برنامه نویس که کدهای مدل را می نویسد پیدا کردن این عملکرد (یا همان معادله ی ریاضی) است که می تواند نحوه ی توزیع شاخص ها در سری های زمانی را پیدا کند
• به عنوان سری های زمانی که توسط روش های آماری تفسیر می شوند: میزان دقت پیش بینی ها به وسیله ی داده های تکرار پذیر آماری به وسیله ی دوره های زمانی دیگر تست می شوند (به آن Forward Testing) می گویند

معامله گر استفاده کننده از روش کاهش کمی می تواند امتیازات بی شماراتی را از عملکرد و از سری های زمانی در چارت قیمتی به دست آورد. با اضافه کردن یک ویژگی ریاضی اضافی (مثل تقریب (Approximation) و آنتروپی) می توانید نقاطی که شیب روند کند می شود یا به حالت افقی در می آید را شناسایی کرده و یا نقاط استاپ لاس محاسبه شده را محاسبه کنید. تنها پس از طی این مراحل است که معامله گر استفاده کننده از روش کاهش کمی می تواند با اعمال کردن قواعد مدیریت ریسک در معاملات واقعی از آن استفاده کند.

یکی دیگر از روش های اقتصاد سنجی (Econometrics) که استراتژی معاملاتی کمی بر آن استوار است تقسیم بازه های زمانی به بخش های جدا است، بخش هایی که در آن می توانید بر اساس الگویی مشخص یک حرکت قیمتی را به طور واضح ببینید. به طور مثال، یک بازه ی ۱۰ ساله می تواند به بخش هایی با طول مدت متفاوت (مثل ۱ روز، ۱ هفته ..) تقسیم شوند (لازم نیست که این بخش ها حتما یکسان باشند). این بخش ها البته می توانند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار می تواند با الگوهای رفتاری مشابه در گذشته مقایسه شود که مبتنی بر آن پیش بینی ها در خصوص آینده انجام می شود.

شرایط الزامی استفاده از استراتژی معاملاتی کمی:

• نقدینگی بالا: تنها ابزارهای معاملاتی ای که نقدینگی بالایی دارند برای استراتژی های معاملاتی کمی انتخاب می شوند و به همین دلیل است که از این روش بیشتر از بازار فارکس در بازار سهام استفاده می شود.
• متنوع سازی: استراتژی های معاملاتی کمی مستلزم اجرای الگوریتم های ریاضی برای تعداد زیادی از ابزارهای معاملاتی است و بر روی یک ابزار معاملاتی خاص کار نمی کند. به همین دلیل باید ضریب همبستگی میان ابزارهای معاملاتی تا حد ممکن پایین باشد
• تحلیل کمی در خصوص بیشترین تعداد الگوریتم ممکن کارایی دارد (به سه مورد از آن ها در بالا اشاره کردیم که عبارتند از: جستجوی عملکرد، توزیع مقدارهای عددی، و معامله بر اساس نمونه).

مدل معاملات کمی با مشاوره های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم در یک مورد مشترک است و آن این است که فرمول میانگین های حرکتی (Moving Averages) در تلاشند تا الگوهای حرکتی قیمتی را پیدا کنند. در طی زمان علاقمندان به تحلیل تکنیکال یک سری ضرایب را به فرمول مذکور اضافه کردند که EMA، LMA و غیره نام گرفتند. اگرچه، مشکل همچنان یکسان باقی ماند: هیچ ابزار معاملاتی ایده آلی که بتواند با سودآوری ۱۰۰ درصدی همراه باشد وجود ندارد.

معاملات کمی در فارکس را هنوز نمی توان الماسی ارزشمند دانست که همواره سودآوری به همراه داشته باشد زیرا به هر حال در بسط و توسعه ی الگوریتم ها و فروش محصولات به معامله گران خصوصی شرکت ها دخیل هستند. از نظر من با توجه به پیچیدگی محصولات، نیاز به حمایت نرم افزاری و هزینه ها استفاده از سیستم های معامله ی کمی برای معاملات شخصی و خصوصی چندان منطقی نیست.

اما در هر حال معاملات کمی مبتنی بر روش های ریاضی و آماری را می توان یک قدم به سوی ساخت یک استراتژی جامع و سودآور دانست. خیلی از معامله گران کمی وجود دارند که معتقدند این مدل در بازارهای مالی بسیار بهتر از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال کار می کند اما من شخصا به اطلاعاتی در این خصوص دست نیافته ام.

از استراتژی های معامله ی کمی تنها باید در بازار سهام استفاده شود. به طور مثال می توان به سهام های شرکتی و یا شاخص های سهام در بازار اشاره داشت.

دانستن این روش ها مفید است حتی اگر تنها به دلیل تبدیل شدن آن ها به رویکرد اصلی در معاملات اتوماتیک در آینده باشد. اگر در خصوص معاملات کمی تجربه دارید لطفا در بخش کامنت ها تجربه خود را شرح دهید.

چارت خوانی حرفه ای وتحلیل حجمی

مقدمه ای بر تحلیل حجمی 

 

چگونه می توان قدرت بازار را سنجید؟ چگونه می توان گفت بازاری قوی یا ضعیف شده است؟

تحلیل حجمی: حجم، تراکم، توزیع، سهامداران قوی و ضعیف، خرید و فروش در سقف و کف ها

دوستان عزیز!

در این مقاله، من متد جالب تحلیل بازار بر اساس حجم معاملات و تحلیل حجمی (VSA) را توضیح خواهم داد که توسط تحلیل گر معروف بازار های مالی یعنی تام ویلیامز توسعه داده شده است. این روش یک روش غیر معمول می باشد که بر اساس چگونگی دستکاری بازار و سوء استفاده از رفتار های هیجانی شرکت کنندگان کوچک، توسط مارکت میکر ها توسعه داده شده است.

در اینجا قصد ندارم مطالب را فقط از روی کتاب توضیح دهم، بنابراین، در این سری مقالات، بر روی کاربرد عملی این متد به همراه نمونه های عملی ارز های دیجیتال، تمرکز خواهیم کرد.

در درس اول، به اصول نظریه شکل گیری بازار و نحوه تاثیر گذاری معامله گرانی که سرمایه کلانی دارند خواهم پرداخت. در مقاله اولی، مفاهیم اصلی که در کل دوره استفاده خواهیم کرد را توضیح خواهم داد. بنابراین، اگر به VSA علاقه مند هستید و می خواهید از نحوه رفتار معامله گران بزرگ سر در بیاورید، باید این مقاله را مطالعه کنید.

در انتها، یک مثال از یکی از پایه ای ترین اصول های درک بازار را ارائه خواهم کرد که توسط آن خواهید توانست قدرت بازار را تشخیص دهید.

خب، بیایید شروع کنیم!

حجم معاملات چیست؟

حتی اگر به تازگی وارد دنیای معاملات شده اید، احتمالا با عبارت “زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد بازار رشد خواهد کرد” و بر عکس (در صورت پیشی گرفتن مقدار عرضه از تقاضا بازار ریزش خواهد کرد) برخورد کرده اید. بیایید اصول پیشنهادی این عبارت را بررسی کنیم تا بفهمیم حجم معاملات به چه معنی می باشد.

برای آن دسته از خوانندگان که با شرایط مشابه رو به رو نشده اند باید توضیح دهم که، در معاملات تعداد لات های معامله شده در بازار طی یک بازه زمانی مشخص انجام می شوند. قبل از هر چیز باید بدانیم که، در صورتی که فقط از حجم استفاده کنید، اطلاعات چندانی بدست نخواهید آورد. هرچند، اگر حجم فعلی را با مقدار آن در روز گذشته و یا هفته و ماه قبل محاسبه کنید می توانید به صورت واضح میزان تغییرات فعالیت های معاملاتی را مشاهده کنید.

برای درک بهتر فرایند های بازار، بیایید تغییرات حجم را با توجه به اسپرد قیمت (مترجم: در اینجا منظور از "اسپرد قیمت" همان محدوده ی قیمتی می باشد که اگر بخواهیم آن را با توجه به یک کندل توضیح دهیم، همان نقاط های و لو یک کندل می باشند) مقایسه کنیم. در این صورت می توان احساسات معامله گران بزرگ را تشخیص داد. به یاد داشته باشید، اسپرد، میزان تفاوت قیمت سقف و کف در یک بازه زمانی خاص می باشد.

زمانی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت افزایش خواهد یافت.

 

 

برای نشان دادن این موضوع، من میزان اسپرد BTCUSD در ماه اکتبر را با رنگ آبی مشخص کرده ام.

در عمل، تحرکات قیمت همیشه مطابق با فعالیت فعلی بازار واکنش نشان نمی دهند. اغلب، دیده شده است که با کمی افزایش حجم، قیمت به شدت بالا می رود، و معامله گران بسیاری را گیج می کند. اما شما با مفهوم اینرسی آشنا هستید. زمانی که شما با توجه به این مفهوم به بازار نگاه کنید، همه چیز برای شما روشن می شود. در چنین شرایطی، بازار می تواند شبیه خودرویی باشد که با سرعت بسیار بالایی در حال بالا رفتن از سربالایی می باشد و حتی زمانی که راننده پای خود را از گاز بر می دارد، ممکن است حرکت کند شود اما خودرو همچنان به حرکت خود ادامه می دهد.

تحلیل حجمی چیست؟

تحلیل حجمی، متدی می باشد که یک روش پیچیده برای تحلیل بازار ارائه می دهد، و نشانگر روابط بین قیمت، اسپرد (محدوده قیمت) و حجم می باشد. همیشه حجم نشان دهنده میزان فعالیتی است که در حال انجام شدن است و اسپرد قیمت نشان دهنده تحرکات قیمت در آن حجم می باشد.

ما رابطه بین این دو پارامتر را تعیین کرده و نرخ عرضه و تقاضا که معمولا از معاملات معامله گران بزرگ حاصل می شود و  علت اصلی حرکت بازار در یک جهت را مشخص خواهیم کرد. بنابراین ما می توانیم علت حرکت قیمت را درک کرده و از این طریق، قیمت آینده را حدس بزنیم.

اصول حرکت قیمت در بازار های مالی

حجم، همانند روند، می تواند صعودی و یا نزولی باشد. حجم گاوی، به معنای افزایش حجم در حرکت های به سمت بالا، و کاهش حجم در حرکات های به سمت پایین می باشد. حجم خرسی، به معنای افزایش حجم در حرکت های به سمت پایین و کاهش حجم در حرکت های به سمت بالا می باشد.

در ادامه، من مفاهیم تراکم و توزیع را توضیح خواهم داد.

تراکم (Accumulation) به معنای خرید حداکثر میزان ممکن از یک سهم می باشد، بدون آن که باعث افزایش چشم گیر بازار شود (مترجم: منظور مناطقی از بازار ساید وی می باشد که در آنها، حجم قابل توجهی وجود دارد اما قیمت حرکت چندانی از خود نشان نمی دهد)، این خرید تا زمانی ادامه پیدا می کند که مقدار کمی از سهم مورد نظز باقی بماند، یا سهم در سطحی که شما خرید کرده اید در دسترس نباشد. این خرید معمولا بعد از یک حرکت نزولی در بازار سهام انجام می شود و بهترین قیمت برای ورود به معامله ی لانگ شناخته می شود.

پس از آنکه تعداد زیادی از سهم ها از دست بقیه معامله گران خارج شد (افراد عادی شخصی)، مقدار کمی باقی خواهد ماند و یا هیچ سهام داری در بازار سفارش فروش ثبت نخواهد کرد. این یعنی مقاومت در برابر حرکت صعودی برداشته شده است. بنابراین، در این شرایط، تا زمانی که معامله گران سندیکا شروع به فروش نکرده اند، می توانیم روند را صعودی در نظر بگیریم.

توزیع، به معنای فروش حداکثر میزان ممکن از یک سهم می باشد، بدون آن که باعث کاهش چشم گیر بازار شود. این فرایند برای بدست آوردن سود حاصل از فروش در قله بازار گاوی انجام می شود. بعلاوه بیشتر معامله گران بزرگ سفارشات حجیمی را نه با قیمت فعلی بلکه در یک محدوده قیمتی مشخص، ثبت می کنند.

اگر فروش به اندازه ای پر حجم باشد که قیمت مجبور به پایین آمدن شود، فروش متوقف شده و قیمت حمایت خواهد شد. که به مارکت میکر و بقیه معامله گران این اجازه را می دهد که مقدار بیشتری از دارایی های خود را در موج صعودی بعدی بفروشند. زمانی که حرفه ای ها بیشتر دارایی های خود را فروختند، بازار خرسی آغاز می شود چرا که بازار ها، بدون حضور بازیگران بزرگ، تمایل به سقوط دارند.

حالا، شما متوجه می شوید که سرمایه داران بزرگ هر دو طرف بازار را به صورت همزمان ارزیابی می کنند، که مزیت بزرگی در مقابل معامله گران عادی می باشد. برای اینکه بازار را بهتر بشناسید، بگذارید چنین مفاهیمی را برای سرمایه گذاران (سهامداران) ضعیف و قوی بررسی کنیم.

سهامداران قوی معامله گران حرفه ای هستند که در جهت درست بازار قرار گرفته اند. میزان سرمایه آنها بسیار زیاد بوده و معمولا می توانند با دقت بالایی بازار را تحت نظر داشته باشند. با وجود این مهارت، سهامداران قوی هم ممکن است ضرر کنند ولی مقدار ضرر آنها ناچیز خواهد بود، چرا که آنها یاد گرفته اند چگونه سریعا از معاملات در حال ضرر خارج شوند. آنها ضرر های کوچک را به عنوان هزینه معاملات در نظر می گیرند.

سهامداران ضعیف، معمولا غشر مبتدی بازار هستند. این افراد معمولا، سرمایه کمی داشته و به راحتی نمی توانند در مقابل ضررها مقاومت کنند مخصوصا اگر قسمت بزرگی از سرمایه آنها درگیر معامله و در حال ضرر باشد. این افراد در چنین شرایطی تصمیمات احساسی می گیرند و همین امر باعث ضرر بیشتر آنها می شود.

اگر این مفاهیم را با مفاهیم ذکر شده در قسمت بالا ترکیب کنیم، می توانیم به این نتیجه برسیم: یک بازار گاوی زمانی شکل می گیرد که مقدار زیادی سهام از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی منتقل می شود و معمولا این انتقال به ضرر سهامداران ضعیف خواهد بود. یک بازار خرسی زمانی رخ می دهد که مقدار قابل توجهی سهام، از سهامداران قوی به سهامداران ضعیف منتقل شود، که معمولا هم این انتقال به سود سهامداران قوی می باشد.

زمانی روند اصلی بازار به یک روند اصلی دیگر تبدیل می شود، رویدادی رخ خواهد داد که به آن قله خرید یا فروش گفته می شود. به طور خلاصه، این مفهوم به معنی عدم تعادل عرضه و تقاضا می باشد که باعث می شود یک بازار گاوی به بازار خرسی و یا بالعکس تبدیل می شود.

اوج خرید زمانی رخ می دهد که تقاضای شدیدی برای خرید یک سهم وجود داشته باشد، و معامله گران سندیکایی و مارکت میکر ها شروع به واگذاری سهام های خود می کنند که در این شرایط رسیدن به قیمت های بالاتر غیر ممکن می باشد. علاوه بر این، در میله گاوی، حجم بسیار بالایی مشاهده می شود، که همراه با یک های جدید و محدوده قیمتی بزرگ نشان داده شده است. در انتهای اوج خرید، بازار در میانه یا سقف میله بسته می شود.

اوج فروش، همانطور که از اسمش مشخص است، دقیقا بر عکس اوج خرید می باشد و زمانی رخ می دهد که مقدار زیادی از یک سهم برای فروش گذاشته شود. این فرایند با حجم زیادی از حرکت به سمت پایین و محدوده ی قیمتی بزرگ همراه است و در اینجا قیمت به منطقه کف جدید انتقال پیدا می کند. در آخرین مرحله اوج فروش، قیمت در میانه و یا کف میله بسته می شود.

علل برگشت قیمت

برشگت های قیمتی در روند های بلند مدتی به دو دلیل اتفاق می افتند:

1. اکثر معامله گران، پس از مشاهده یک سقوط قابل توجه در بازارها (که معمولا به علت خبر بد ایجاد می شود) دچار وحشت شده و معمولا تحت تاثیر غریزه و احساسات سهام خود را می فروشند. اپراتور های حرفه ای به نوبه خود متفاوت فکر می کنند و این سوال را از خود می پرسند که، "آیا معامله گران سندیکای و مارکت میکر ها آمادگی جذب فروش هایی که از وحشت ایجاد شده را دارند یا خیر؟" اگر جواب بله باشد، این نشانه خوبی است که نشانگر قدرت بازار می باشد.
2. بعد از یک افزایش قابل توجه قیمت، اکثر معامله گران به دلیل جا ماندن از این حرکت پر قدرت رو به بالا، نارحت می شوند و معمولا با اخبار خوبی که منتشر می شود خرید انجام می دهند. همچنین این روند شامل معامله گرانی هم که قبلا خرید کردند نیز می شود که با مساعد دیدن شرایط مقدار خرید خود را بیشتر می کنند. در این مرحله، حرفه ای ها از خود می پرسند، "آیا معامله گران سندیکای و مارکت میکر ها، نماد مورد نظر را در مقابل سفارش خرید افراد دیگر خواهند فروخت؟" اگر جواب بله باشد، یک فروش پر حجم ایجاد خواهد شد، که نشانه ضعف شدید بازار می باشد.

اصول خواندن بازار

در ابتدا، این موضوع را باید درک کنید که هر حرکت بازار، یک فاز یا مرحله محسوب می شود. با مشاهده تغییرات حجم و اسپرد های قیمت، می توانیم شکل ساختار بازار را برای مرحله بعدی پیشبینی کنیم. مراحل طولانی تر باعث ایجاد حرکت بزرگ می شوند و مراحل کوتاه تر منجر به حرکات کوچکتر می شوند. علاوه بر این، ما در تحلیل های خود اسپرد ها (محدوده های قیمتی) را به ابعاد عریض، باریک و متوسط گروه بندی خواهیم کرد.

چگونه ضعف یا قدرت یک بازار را تشخیص دهیم

سفارشات خرید و فروش تمام معامله گران جهان، با معاملات مارکت میکر ها مطابقت داشته و به صورت همزمان پردازش می شوند. شغل آنها بازار سازی می باشد. برای ساختن یک بازار آنها باید مالک مقدار زیادی از یک سهم باشند تا بتوانند با آن معامله کنند. اگر مقدار سرمایه لازم برای انجام معامله در سطح فعلی را نداشته باشند، می توانند قیمت را به یک سطح مناسب تر انتقال داده و در آنجا اقدام به بازکردن سفارشات خود کنند.

اغلب اوقات شرایطی به وجود می آید که به دنبال یک حرکت گاوی، یک سفارش خرید در بازار ثبت می کنید، شاید به نظر خودتان سهم را با قیمت خوبی از کف بازار جمع کرده اید. چرا شما در قیمت خوبی وارد می شوید؟ آیا متخصصان گردن کلفت از شما خوششان آمده و تصمیم گرفته اند مقداری از سود خود را با شما سهیم شوند؟ دلیل چیز دیگریست. ممکن است میزان سودی که مارکت میکر ها برای خود در نظر گرفته اند، کمتر از میزانی باشد که شما برای معامله ی خود در نظر گرفته اید، چرا که آنها هنگام شکار سفارشات فروش، سود خوبی کسب کرده اند و حالا از این بازار نزولی و یا در بهترین حالت بازار ساید وی، به سرعت خارج خواهند شد (مترجم: گاهی اوقات ممکن است با مشاهده یک حرکت یا کندل صعودی قدرتمند وارد معامله خرید شوید با این فرض که در راستای روند اصلی وارد شده اید اما در این حال مارکت میکر ها و بازیگران بزرگ از بازار خارج شوند، و بدیهی است که بدون حضور آنها در بازار، روند به شکل ساید وی یا نزولی در خواهد آمد).

چنین اقدامی، بار ها و بار ها توسط خریداران دیگر تکرار می شود، که با محدود کردن انتهای بالای رینج قیمت، تمایل دارند اسپرد روزانه را محدود نگه دارد. در چنین شرایطی، اگر مارکت میکر ها دید صعودی نسبت به بازار داشته باشند، آنها قیمت را در منطقه ای که سفارشات خرید شما قرار دارند، علامت گذاری خواهند کرد و طوری با قیمت بازی خواهند کرد که شما تصور کنید تصمیم اشتباهی گرفته اید. با تکرار شدن این جریان، محدوده ی قیمت در طول روز افزایش می یابد.

بنابراین فقط با مشاهده ی میله ها و کندل های بازار، می توانیم با نظرات افرادی که در هر دو طرف بازار را حضور دارند آشنا شده و از آنها یاد بگیریم و در بهترین حالت حرکات بعدی آنها را پیش بینی کنیم.

مثال دیگر برای زمانی است که گپ (شکاف) های قیمت را مشاهده می کنید. این مرحله در تحلیل تکنیکال به شرایطی اتلاق می شود که یک فضای خالی بین قیمت بسته شدن میله قبلی و قیمت باز شدن میله بعدی به وجود می آید. برای مثال، زمانی گپ قیمتی ایجاد می شود که مارکت میکر ها سعی می کنند تا حد امکان بسیاری از معامله گران را وارد یک بازار ضعیف کنند و باعث شوند آنها ضرر کرده و تنش اضافی ایجاد شود. به عنوان یک قاعده کلی، گپ های ضعیف، معمولا در سقف های جدید و زمانی که اخبار مثبت منتشر می شوند، به وجود می آیند. در این شرایط گاوها فکر می کنند وضعیت مثبت بازار تا ابد ادامه خواهد داشت.

باید توجه داشته باشیم که در بازارهای قدرتمند نیز ممکن است، انواع مشابهی از اقدامات عملی برای ایجاد گپ وجود داشته باشد، اما در این حالت شما با یک ناحیه مسطح معاملاتی روبرو خواهید شد. معامله گرانی که در  چنین کانالی به دام افتاده اند (که گاها به چنین محدوده هایی، "ساید وی" گفته می شود)، فقط یک آرزو دارند، که در قیمتی که وارد معامله شده اند، از آن خارج شوند. آنها یا در حال خرید در سقف قیمتی بوده و به صعود امیدوار هستند و یا در کف خریداری کرده اند و شاهد حرکت قابل توجهی از قیمت در روند صعودی نیستند و به دلیل کم بودن سود روحیه شان ضعیف شده است.

در چنین شرایطی، معامله گران حرفه ای که دید صعودی نسبت به بازار دارند با تشویق معامله گران قدیمی قفل شده به نگه داشتن سهام های خود، به منظور یافتن نقاط بهتر برای خروج از معاملات خودشان، باعث ایجاد گپ در بازار می شوند.

 

 

بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که قیمت تحت تاثیر اقدامات معامله گران حرفه ای با یک افزایش ناگهانی مواجه می شود، و از دیدگاه کسی که نمودار روزانه قیمت BTCUSD را در آن زمان، گاوی فرض کرده بود، به نمودار نگاه کنیم. منطقه ای که معامله گران قفل شده در آن هستند با رنگ قرمز مشخص شده است. سپس منطقه سبز نشان گر افزایش گپ های به وجود آمده توسط معامله گران حرفه ای می باشد که در این لحظه حالت گاوی به خود گرفته اند. در این حال، حجم معاملات نیز افزایش یافته و حجم به طور قابل توجی، حرکت را پشتیبانی می کند. این حالت نشان دهنده ی یک تله نمی باشد، چرا که حجم حرکت را پشتیبانی کرده و مارکت میکر ها بازار را قوی دیده اند.

اسپرد عریض (محدوده قیمتی بزرگ) معمولا به این دلیل طراحی می شود که تعداد زیادی از معامله گران قفل شده خارجی  را به جای کشیدن به سمت بازار، از بازار دور نگه دارند. این کار باعث می شود که خرید خود را متوقف کنند چرا که این طبیعت انسان می باشد که از خرید چیزی که دیروز می توانست ارزان تر بخرد امتناع می کند. این عامل همچنین باعث ایجاد وحشت در آن دسته از معامله گرانی می شود که در آخرین کف بازار به علت اخبار بدی که منتشر شده بود و به نظر می رسید کف بازار دستکاری شده بود، سفارش فروش ثبت کرده اند.

بنابراین، می توان به یک نتیجه گیری کلی دست یافت. حجمی که نشانگر یک صعود سالم و اساسی می باشد حجم گاوی است. با این حال. حجم بیش از حد، هیچ وقت نمی تواند نشانه خوبی باشد؛ چرا که این امر نشان دهنده توانایی عرضه برای تحت الشعاع قرار دادن تقاضا می باشد. حجم کم نیز درباره یک حرکت تله گذاری شده به سمت بالا هشدار می دهد. اگر قیمت بالا تر رفت و حجم پایین بود، این به معنی کمبود تقاضا در بازار می باشد؛ بنابراین حرفه ای ها بازار را ضعیف دیده و از مشارکت در حرکت صعودی خودداری می کنند. روند سایدوی که قبل از روند صعودی کم حجم تشکیل می شود نشانگر این شرایط می باشد.

شما همچنین باید حجم های کم در میله های رو به پایین را زیر نظر داشته باشید. این عامل نشان دهنده تشکیل یک روند صعودی جدید و قدرتمند می باشد.

برای یک حرکت خرسی، همه چیز بر عکس حالت قبل می باشد، یک روند خرسی زمانی قوی می باشد که میله های رو به پایین با حجم زیادی همراه باشند.

با این حال، حجم بیش از حد این هشدار را می دهد که ممکن است افت قیمت طبیعی نبوده و تقاضا بتواند عرضه را تحت الشاع قرار دهد.

اگر حجم در میله های خرسی، در حال کمتر شدن باشد و فشار فروش نیز در حال کاهش باشد، این بدان معناست که حرفه ای ها علاقه ای به این ریزش قیمت ندارند. ممکن است بازار کم تحرک بوده و برای مدت بیشتری نزولی باشد، اما قیمت به دلیل نبودن عرضه کافی، با افزایش مواجه خواهد شد.

 

 

منطقه قرمز نشان دهنده معامله گران قفل شده در نمودار می باشد (روند ساید وی). در مرحله بعد، یک ریزش ناگهانی قیمت با افزایش حجم را مشاهده می کنیم (نقطه آغازین منطقه سبز). علاوه بر این، حجم در کل منطقه سبز رنگ بسیار بیشتر شده است که نشان می دهد معامله گران بزرگتر به روند نزولی علاقه مند شده اند. هرچه به سمت راست می رویم، میزان حجم نیز کاهش می یابد. با این حال، قیمت بیت کوین برای مدتی با بی تحرکی راه خود را ادامه می دهد و این امر نشان دهنده ضعف روند نزولی است.

اصول بازار خوانی

در این مقاله شما با اصول بازارخوانی آشنا خواهید شد، که عبارت اند از: شناسایی کمبود تقاضا، تست کردن عرضه، فشار برای افزایش عرضه، حجم بالا در قله بازار، مارک آپ یا مارک داون کردن بازار

دوستان عزیز!

در قسمت بالا در مورد اصول و چگونگی عملکرد بازار، تاثیر مارکت میکر ها در تحرکات قیمت و نحوه تشخیص بازار ضعیف یا قوی توضیح دادم. در پایین، اسرار بازارخوانی را با شما در میان خواهم گذاشت و این نکات را مرور خواهیم کرد:

• شناسایی کمبود تقاضا
• تست عرضه
• فشار به سمت بالا توسط عرضه
• حجم بالا در قله های بازار
• مارک آپ و مارک داون کردن بازار.

چگونگی تشخیص کمبود تقاضا

کمبود تقاضا یکی از رایج ترین نشانه هایی است که مشاهده خواهید کرد و تشخیص آن بسیار آسان است.

این الگو به عنوان یک میله گاوی با اسپرد (محدوده قیمتی) باریک شناخته می شود (یعنی تفاوت نسبتا اندکی بین کف و سقف آن وجود دارد)، که توسط دو میله یا بیشتر که رو به پایین بوده و حجم کمی دارند دنبال می شود. اگر چنین ساختاری را مشاهده کردید و پس از آن، هیچ فشاری برای فروش مشاهده نشد، و همچنین قیمت سقوط موقتی را به خود دید، این روند به احتمال زیاد صعودی خواهد شد.

 

 

در نمودار روزانهBTCUSD ، دو الگو واضح بیانگر عدم وجود تقاضا در بازار می باشند. هر دو این الگو ها در توسط مناطق سبز رنگ نشان داده  شده اند. در هر دو مورد، یک کندل رو به بالا مشاهده می شود که نسبت به کندل های کنار خود دارای اسپرد (اندازه ی) کوچک تری می باشند (کندل های 1 و 4 در نمودار). این کندل، توسط دو کندل رو به پایین با اسپرد بسیار باریک دنبال می شوند (یعنی کندل های 2،3 و 5،6 نمودار). علاوه بر این، حجم مربوط به کندل هایی که مطالعه کردیم به طور قابل توجهی پایین تر از کندل های کناری می باشد. بنابراین، می توان عدم وجود فشار فروش را متصور شد که در این حالت روند صعودی به زودی ادامه پیدا خواد کرد. همانطور که در کندل های بعدی مشاهده می کنید، تحلیل ما به درستی انجام شده است، چرا که قیمت تحت تاثیر مستقیم مارکت میکر ها در حال بالا رفتن است و این امر توسط حجم های بالا قابل اثبات می باشد.

عدم تقاضا اغلب با عدم وجود قطعیت در بازار همراه است. علاوه بر این، بیشتر معامله گران نتوانسته اند ارتباطی بین عواطف انسانی (در این مورد، منظور ما معامله گران حرفه ای می باشد) و اسپرد قیمت و حجم ایجاد کنند، در چنین شرایطی، آنها ترجیح می دهند "اخبار" منتشر شده را باور کنند که به صورت واضح با سیگنال هایی که از میزان عرضه و تقاضا منتشر ارائه شده است، متفاوت هستند.

 

 

نمودار بالا نشان دهنده بازاریست که توسط بازیگران بزرگ پشتیبانی نمی شود. تمام کندل هایی که با ضربدر قرمز نشان داده شده اند بالاتر از کندل قبلی خود با حجم کم و با اسپرد باریک در حال بسته شدن هستند. این بدان معناست که در حال حاضر قیمت دارای حمایت بوده و همچنین سقف های قبلی به سختی شکسته می شوند. با توجه به این میزان کمبود تقاضا، بازار به جای جذب حمایت بیشتر برای حرکت به سمت بالا، تمایل به رسیدن به یک کف جدید دارد.

یکی از رایج ترین اشتباهات افراد مبتدی این است که آنها به محض مشاهده نبود تقاضا فورا شروع به فروش دارایی خود می کنند. با این حال، معامله گرانی که مهارت بیشتری در تحلیل دارند انتظار تایید بیشتری دارند. برای مثال، زمانی یک تایید خواهیم داشت که یک کندل رو به بالا با اسپرد باریک و به همراه افزایش حجم  را مشاهده کنیم. این بدان معناست که معامله گران حرفه ای شروع به فروش سهام های خود به خریداران مبتدی و مشتاق کرده اند. در اصل قیمت ها به طور عمدی بالا نگه داشته می شوند.

 

 

یا در نمودار بالا، یک سیگنال فروش توسط کندل رو به پایین با اسپرد زیاد و در حجم زیاد، دریافت می شود. (با دایره آبی مشخص شده است). چنین شرایطی زمانی رخ می دهد که فشار فروش توسط حمایت سرمایه داران بزرگ ایجاد شود که به معنی ظهور یک روند پایدار نزولی می باشد.

تست تقاضا

بزرگترین خطر برای معامله گران حرفه ای که دید صعودی نصبت به بازار دارند، فرا رسیدن نواحی عرضه یا همان فروش می باشد. در این حالت خرید بسیار خطرناک به نظر می رسد چرا که به دلیل وجود تقاضای مصنوعی، قیمت می تواند بالا رفته و سپس به شدت کاهش یابد. بنابراین قبل از ورود به معاملات طولانی مدت باید از حذف شدن کامل عرضه اطمینان حاصل کرد.

بهترین روش پیدا کردن عرضه و تقاضای مصنوعی، مارک داون شدن سریع قیمت ها می باشد. این حرکت خرس ها را به چالش دعوت می کند، تا از لانه خود بیرون آمده و خود را نشان دهند. این امر همچنین به منظور فعال کردن حد ضرر های کوچک خواهد شد، که یکی از بهترین روش ها، برای خرید در قیمت های پایین می باشد. به هر حال، این تکنیک گاها به عنوان تخته سنگ (springboard) در بین معامله گران شناخته می شود.

معمولا، یک تست موفق (در حجم کم) نشان از احتمال رشد فوری بازار می باشد، در حالی که یک تست با حجم های بالا نشان دهنده صعود موقت و معمولا منجر به انجام ری تست (تست دوباره) در منطقه قیمتی جدید و در زمانی دیگر خواهد شد. در این نمودار، الگوی "W" دیده می شود. این الگو گاها با اسم های "پرش گربه مرده" و یا "دو کفی" (دو دره – دابل باتِم) شناخته می شود.

 

 

در نمودار ساعتی BTCUSD، تست تقاضا در منطقه بیضی شکل نشان داده شده است. در زمان شکل گیری، قیمت به منطقه کف قبلی که با ضربدر قرمز نشان داده شده است منتقل شده است. سپس، قیمت دوباره  قدرت خود را پس گرفته و در نزدیکی سقف کندل، با حجمی نسبتا کم بسته شده است. بنابراین، تقاضا با کمبود مواجه شده و قیمت در حال آماده شدن برای پرش می باشد، که کمی بعد این اتفاق نیز می افتد.

علاوه بر این؛ سیگنال دیگری را می توان از قدرت ظاهری بازار دریافت کرد. به عبارتی دیگر، بازار باید فورا با قیمت بالاتری به تست واکنش نشان دهد (اگر در همان لحظه واکنشی نشان نداد می توانید تا روز بعد به آن فرصت دهید)، این حالت را می توان نشانه ای از قدرت بازار در نظر گرفت. در این شرایط مارکت میکر ها بلافاصله شروع به خرید خواهند کرد که با یک روند صعودی جدید به همراه حجم بالا این امر اثبات می شود.

فشار به سمت بالا توسط عرضه

در قسمت قبلی، من درباره معامله گران قفل شده توضیح دادم. این افراد کسانی هستند که دغدغه اصلیشان فروش سهم خود می باشد با این امید که متحمل ضرر بیشتر نشوند و یک عرضه کننده (مقاومت) بلقوه برای مارکت میکر ها باشند. اگر آنها گاوی عمل کنند و پیش بینی آنها زسیدن به قیمت های بالاتر باشد، مارکت میکرها خواهان شروع یک افزایش قیمت پر سرعت خواهند بود. حال مشکل اینجاست که این معامله گران قفل شده در حال فروش سهام خود هستند با این تصور که سهام خود را در قیمت بالایی به فروش می رسانند قافل از آن که مارکت میکر ها قصد رالی و افزایش قیمت را دارند اما می خواهند این سهام ها را در قیمت پایین تری خریداری کنند.

اگر قیمت با سرعت بسیار کمی بالا رفت، مارکت میکر ها باید از این معامله گران قفل شده با قیمت های نسبتا بالا خریداری کنند، در غیر اینصورت، فشار فروش فقط از رشد قیمت جلوگیری خواهد کرد. مارکت میکر ها می توانند با یک حرکت سریع، اسپرد زیاد و یا ایجاد گپ به سمت بالا از منطقه قدیمی عرضه، این مشکل را حل کنند و این امر باعث می شود که موقعیت هایی که معامله گران قفل شده بدست آورده اند، از بین برود. برای معامله گران با تجربه، این روند یک نشانه روشن از قدرت می باشد.

درنمودار، افزایش فشار رو به بالای عرضه، همراه با حجم زیاد و با اسپرد بالا و گپ ها نشان داده شده است.

 

 

در نمودار روزانه BTCUSD، معامله گران قفل شده با قسمت سبز رنگ نشان داده شده اند. سطح مقاومت در سقف این منطقه قرار گرفته است. افزایش سریع همراه با حجم زیاد نشان دهنده این امر است که سرمایه D افراد حرفه ای آماده جذب هر فروشی از معامله گران قفل شده ای می باشد که تصمیم به فروش گرفته اند و این روند باعث ترغیب سایر معامله گران برای ورود به بازار توسط معاملات طولانی مدت و در نتیجه فشار قیمت به سمت بالا خواهد شد. علاوه بر این، آن دسته از معامله گرانی که سفارش فروش ثبت کرده بودند هم اکنون تحت فشار قرار خواهند گرفت تا موقعیت های ضعیف خود را با سفارش خرید پوشش دهند. علاوه بر این، تمام معامله گرانی که در بازار حضور ندارند ممکن است احساس کنند که در حال از دست دادن فرصت هستند و برای خرید تشویق خواهند شد.

از این پس، اگر شما متوجه انجام تست بر روی سطوح خاص یا کندل های رو به پایین در حجم کم شدید، این حرکت یک سیگنال قوی برای خرید می باشد.

حجم زیاد در سقف بازار

بسیاری از معامله گران بی تجربه با خود فکر می کنند زمانی که بازار با یک حجم بالا به سقف جدید رسیده است، موقعیت خرید فرا رسیده و روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد (اخبار هم مثبت بوده و جو حاکم بولیش یا گاوی می باشد). این فرض می تواند بسیار خطرناک باشد. در واقعیت، دست یابی به یک سقف جدید با حجم بالا، به خودی خود می تواند هم سیگنالی از ادامه روند و هم بر برگشت روند باشد.

سیگنال قوی تر مبنی بر ادامه روند صعودی، زمانی است که کندل بعدی، نقطه ی های (بیشترین قیمتی که کندل به ان رسیده است) کندل قبلی را می شکند. یک کندل روزانه صعودی با حجم بالا که توانسته سقف کندل قبلی را بشکند (در هنگام بررسی بازار گاوی)، یا کف کندل قبلی را بشکند (در هنگام بررسی بازار خرسی)، نشانه از ضعف می باشد. در این مثال، در واقع خرید صورت گرفته است. هرچند، خرید به احتمال زیاد از سمت سهامداران ضعیفی انجام شده است که پوزیشن های خود را در نزدیکی سقف باز کرده اند و تا زمانی که قیمت به سقف نرسد، آنها در خلاف جهت بازار معامله خواهند کرد.

 

 

در نمودار ماهانه، کندل شماره یک، یک های محلی جدید را نشان می دهد که توسط حجم بالای کندل های کناری، تایید شده است که نشان دهنده تلاش برای بالا بردن قیمت توسط گاوها می باشد. هرچند، کندل بعدی یعنی، کندل شماره 2 پایین تر از کندل اول بسته شده است. بنابراین، حجم بالا احتمالا توسط هولدرهای ضعیف ایجاد شده است و درواقع بازار ضعیف می باشد. ضعف بازار بعدا توسط برگشت روند به سمت پایین خودش را نشان می دهد.

حال، بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که یک سقف جدید در حجم بالا نشانگر ادامه دار شدن روند صعودی می باشد.

 

 

در اینجا، شرایط مشابه نمودار روزانه می باشد. میله شماره یک با های (سقف) محلی جدیدی در یک حجم بالا برخورد کرده است. علاوه بر این، قیمت در میله بعدی با حجم زیاد بالا می رود. این ببدان معناست که مارکت میکر ها حالت گاوی به خود گرفته اند. سپس، قیمت به رشد خود ادامه می دهد.

به هر حال، من اغلب از تایم فریم های متفاوتی برای نشان دادن نحوه کارکرد VSA استفاده می کنم.

بازار می تواند مارک آپ یا مارک داون شود

مارکت میکرها، متخصصان و سایر معامله گران حرفه ای، در حال کنترل بازار نیستند. بلکه آنها از شرایط بازار به بهترین حالت استفاده می کنند تا سود معاملات خود را افزایش دهند. هرچند، اگر شرایط بازار مساعد باشد و آنها بتوانند بازار را مارک آپ یا مارک داوون کنند و فقط به صورت موقت بتوانند از استاپ لاس ها استفاده کرده و معامله گران را به سمت اشتباه هل بدهند، می توانند از شرایط بازار به بهترین حالت ممکن استفاده کنند.

معامله گران معمولی، به دلیل نقدینگی پایین نمی توانند چنین دستکاری هایی در بازار انجام دهند. با این حال، ما می توانیم این دستکاری ها را شناسایی کنیم. معمولا یک حرکات مصنوعی بازار، با یک حجم کم همراه می باشند. دومین سیگنال مهم، ایجاد یک حرکت پیوسته در جهت یکسان می باشد. اگر هیچ معامله ای در یک جهت خاص انجام نشود روند اصلی به طور کلی برعکس خواهد شد.

 

 

کندل رو به پایین با حجم کم، با ضربدر قرمز در نمودار نشان داده شده است. بعد از بسته شدن این کندل، یک روند بلند مدت گاوی آغاز می شود. در چنین شرایطی، نباید قبل از حرکت رو به پایین با حجم بالا، فورا شروع به فروش کنید.

استفاده از تایم فریم های مختلف

من در این قسمت تکنیک هایی را با شما به اشتراک خواهم گذاشت که با آن ها می توانید حتی در زمانهایی که هیچ نشانه واضحی وجود ندارد، بازار خوانی کنید.

با تجزیه و تحلیل یک تایم فریم، شما گاها با شرایطی مواجه می شوید که هیچ عامل مهمی برای خواندن بازار وجود ندارد. یا ممکن است شاخص ها واضح نبوده و ورود به معاملات کاملا خطرناک باشد. عیب دیگر این روش اینجاست که، معامله گران روزانه معمولا با نمودار های ساعتی و یا کوتاه تر بازار را تحلیل می کنند و از نمودار های بلند مدت استفاده نمی کنند.  از طرفی، پوزیشن تریدر ها هیچ اهمیتی برای تایم فریم های کوتاه مدتی قائل نیستند.

تحلیل با VSA زمانی بیشترین بازدهی را خواهد داشت که تایم فریم های مختلف را تحلیل کرده باشید. نمودار های روزانه (اینترادی) می توانند برای پوزیشنتریدر ها کاربردی باشند، چرا که این دسته از معامله گران شاخص های قدرت یا ضعف را مشخص کرده و یک روز را به عنوان روز گاوی و یا خرسی مشخص می کنند که با این روش می توانند شاخص قوی برای چگونگی انجام معاملات خود در طول روز را دریافت کنند. به نوبه خود، معامله گران اینترادی می توانند سود قابل توجهی از تصویر گسترده تری که می توان از نمودار های روزانه و هفتگی گرفت، کسب کنند. این امر، به شما اجازه خواهد داد تا همراه با بازار معامله کنید، نه بر خلاف آن.

بیایید یک مثال ساده را بررسی کنیم:

 

 

استفاده از نمودار روزانه برای مشخص کردن وضعیت، دشوار به نظر می رسد، چون کندلی که با بیضی نشان داده شده است، نشانگر تلاشی از مارکت میکر ها برای شکست منطقه مقاومتی برای اجتناب از فروش سنگین توسط معامله گران قفل شده می باشد. از سویی دیگر، در الگوی تحلیل شده به نظر می رسد نیرویی در حال هول دادن عرضه به سمت بالا می باشد. از سمتی دیگر، رشد به اندازه کافی قوی نیست تا بتوانیم با اطمینان های محلی جدیدی را متصور شویم. همانطور که می بینید، قیمت در سطح های اخیر متوقف شده است، جایی که معامله گران قفل شده می توانند در آن منطقه قرار داشته باشند.

 

 

اگر به تایم فریم H4 نگاهی داشته باشید، وضعیت فعلی بازار بخوبی قابل درک خواهد شد. واضح است، حرکت به سمت بالا فقط توسط چهار کندل انجام شده است (منطقه سبز در نمودار). بعد از آن، حجم به شدت کاهش یافته است، بنابراین احتمالا رالی دیگر ادامه نخواهد داشت. علاوه بر این، حجم تقریبا بر روی کندل های صعودی و نزولی در محدوده قرمز رنگ برابر می باشد. این بدان معناست که بازار احتمالا درون یک روند فلت (مسطح) می باشد و این روند تا زمان تست بعدی بازار یا افزایش فعالیت تجاری معامله گران بزرگ ادامه خواهد داشت.

تلاش در برابر نتیجه

در بازار خرسی، تلاش برای بالا بردن قیمت، معمولا توسط یک اسپرد بزرگ (محدوده ی قیمتی بزرگ) رو به بالا مشاهده  می شود که همراه با حجم بالا انجام شده و در سقف ها متوقف می شود. حجم نباید بیش از حد زیاد باشد چرا که این امر نشان دهنده درگیر شدن عرضه در حرکت می باشد. در مقابل، یک کندل به سمت پایین با اسپرد زیاد و همراه با افزایش حجم، که در کف ها بسته می شود، یک حرکت خرسی بوده و نماینگر تلاشی برای پایین آوردن قیمت می باشد.

با این حال، شما باید نه تنها روی تلاشهای انجام شده بلکه باید روی نتایج هم تمرکز داشته باشید. نتیجه تلاش می تواند مثبت یا منفی باشد.

 

 

در این نمودار که نماینگر هل دادن به سمت بالا توسط عرضه می باشد، یک کندل به سمت بالا با اسپرد پهن به صورت واضح مشاهده می شود که در سقف بسته شده و با افزایش حجم حمایت شده است. علاوه بر این، قیمت حرکت خود را با حرکت به سمت بالا ادامه داده است که به معنی مثبت بودن نتایج تلاش برای بالا بردن قیمت می باشد. بنابراین، یک روند صعودی پر قدرت، شکل گرفته است.

 

 

در اینجا، کندل شماره 1، توانسته است قبل از تشکیل کندل دوم، یک سقف (های) محلی جدید برای خود ایجاد کند. علاوه بر این، با توجه به افزایش حجم، به نظر میرسد که بازار به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد. هرچند، این الگو در نهایت با نتیجه ای منفی همراه شد. این نتایج از کندل شماره دو حاصل می شود. این کندل به یک سقف جدید تبدیل شده است که نشانگر ضعف بازار می باشد چرا که با یک کندل به سمت پایین یعنی کندل شماره 3 دنبال شده است. این امر یکی از مهمترین نشانه های ضعف بازار می باشد.

غالبا، در تمام نمودار ها می توانید تلاش بدون نتیجه را مشاهده کنید. به عنوان مثال، می توانید رالی گاوی ناگهانی ایجاد شده تحت تاثیر ورود حجم بالا و اخبار مثبت را در نمودار مشاهده کنید. هرچند در روز بعد، روند به سمت پایین حرکت می کند و یا تحت اسپرد باریکی به سمت بالا می رود و در میانه و یا کف بسته می شود. این امر نشانی از ضعف می باشد که بعدها این ضعف به خوبی اثبات می شود چرا که بعد از این رویداد بازار علاقه ای به پیشروی ندارد.

مسیری با کمترین مقاومت

این اصول اساسی به شما کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری گرفته و ریسک معاملاتی خود را کاهش دهید:

1. اگر میزان فروش، در یک حرکت رو به پایین کاهش یافت (فشار فروش کم شد)، بازار به زودی صعودی خواهد شد. اگر روند صعودی با کاهش خرید مواجه شد، بازار یا سقوط خواهد کرد و یا مسطح (فلت) خواهد شد (یعنی تقاضایی وجود نخواهد داشت).
2. افزایش میزان فروش در کندل های که رو به بالا، بازار را تحت فشار برای صعودی شدن قرار می دهد و افزایش میزان فروش در کندل های رو به پایین، فشاری برای نزولی شدن در بازار ایجاد خواهد کرد.

حرکت های گاوی بیشتر از حرکت های خرسی طول می کشند چرا که معامله گران سعی دارند سود های خود را در فواصل کم برداشت کنند. حرفه ای ها علاقه ای به ادامه دادن خرید در مناطق مقاومتی ندارند، حتی اگر حالت گاوی داشته باشند. آنها همچنین ممکن است با تست بازار به صورت مصنوعی مقاومت بازار را کاهش دهند، که این حرکت همراه با یک لرزه شدید و یا افزایش میزان گپ انجام می شود.

بازار خرسی حرکت سریع تری نسبت به بازار گاوی دارد. بیشتر معامله گران، برخلاف حرفه ای ها، از ضرر خوششان نمی آید و به امید اینکه در آینده بازار بهبود پیدا خواهد کرد، از فروش خودداری می کنند. در این حالت، آنها به معامله گران قفل شده تبدیل می شوند، که در نهایت مجبور به ترک معامله در کف بازار خواهند شد.

تحلیل حجمی فارکس

مقدمه ای بر تحلیل حجمی (اربابان بازار. قسمت 1)

چگونه می توان قدرت بازار را سنجید؟ چگونه می توان گفت بازاری قوی یا ضعیف شده است؟

تحلیل حجمی: حجم، تراکم، توزیع، سهامداران قوی و ضعیف، خرید و فروش در سقف و کف ها

دوستان عزیز!

در این مقاله، من متد جالب تحلیل بازار بر اساس حجم معاملات و تحلیل حجمی (VSA) را توضیح خواهم داد که توسط تحلیل گر معروف بازار های مالی یعنی تام ویلیامز توسعه داده شده است. این روش یک روش غیر معمول می باشد که بر اساس چگونگی دستکاری بازار و سوء استفاده از رفتار های هیجانی شرکت کنندگان کوچک، توسط مارکت میکر ها توسعه داده شده است.

در اینجا قصد ندارم مطالب را فقط از روی کتاب توضیح دهم، بنابراین، در این سری مقالات، بر روی کاربرد عملی این متد به همراه نمونه های عملی ارز های دیجیتال، تمرکز خواهیم کرد.

در درس اول، به اصول نظریه شکل گیری بازار و نحوه تاثیر گذاری معامله گرانی که سرمایه کلانی دارند خواهم پرداخت. در مقاله اولی، مفاهیم اصلی که در کل دوره استفاده خواهیم کرد را توضیح خواهم داد. بنابراین، اگر به VSA علاقه مند هستید و می خواهید از نحوه رفتار معامله گران بزرگ سر در بیاورید، باید این مقاله را مطالعه کنید.

در انتها، یک مثال از یکی از پایه ای ترین اصول های درک بازار را ارائه خواهم کرد که توسط آن خواهید توانست قدرت بازار را تشخیص دهید.

خب، بیایید شروع کنیم!

حجم معاملات چیست؟

حتی اگر به تازگی وارد دنیای معاملات شده اید، احتمالا با عبارت “زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد بازار رشد خواهد کرد” و بر عکس (در صورت پیشی گرفتن مقدار عرضه از تقاضا بازار ریزش خواهد کرد) برخورد کرده اید. بیایید اصول پیشنهادی این عبارت را بررسی کنیم تا بفهمیم حجم معاملات به چه معنی می باشد.

برای آن دسته از خوانندگان که با شرایط مشابه رو به رو نشده اند باید توضیح دهم که، در معاملات تعداد لات های معامله شده در بازار طی یک بازه زمانی مشخص انجام می شوند. قبل از هر چیز باید بدانیم که، در صورتی که فقط از حجم استفاده کنید، اطلاعات چندانی بدست نخواهید آورد. هرچند، اگر حجم فعلی را با مقدار آن در روز گذشته و یا هفته و ماه قبل محاسبه کنید می توانید به صورت واضح میزان تغییرات فعالیت های معاملاتی را مشاهده کنید.

برای درک بهتر فرایند های بازار، بیایید تغییرات حجم را با توجه به اسپرد قیمت (مترجم: در اینجا منظور از "اسپرد قیمت" همان محدوده ی قیمتی می باشد که اگر بخواهیم آن را با توجه به یک کندل توضیح دهیم، همان نقاط های و لو یک کندل می باشند) مقایسه کنیم. در این صورت می توان احساسات معامله گران بزرگ را تشخیص داد. به یاد داشته باشید، اسپرد، میزان تفاوت قیمت سقف و کف در یک بازه زمانی خاص می باشد.

زمانی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت افزایش خواهد یافت.

 

 

برای نشان دادن این موضوع، من میزان اسپرد BTCUSD در ماه اکتبر را با رنگ آبی مشخص کرده ام.

در عمل، تحرکات قیمت همیشه مطابق با فعالیت فعلی بازار واکنش نشان نمی دهند. اغلب، دیده شده است که با کمی افزایش حجم، قیمت به شدت بالا می رود، و معامله گران بسیاری را گیج می کند. اما شما با مفهوم اینرسی آشنا هستید. زمانی که شما با توجه به این مفهوم به بازار نگاه کنید، همه چیز برای شما روشن می شود. در چنین شرایطی، بازار می تواند شبیه خودرویی باشد که با سرعت بسیار بالایی در حال بالا رفتن از سربالایی می باشد و حتی زمانی که راننده پای خود را از گاز بر می دارد، ممکن است حرکت کند شود اما خودرو همچنان به حرکت خود ادامه می دهد.

تحلیل حجمی چیست؟

تحلیل حجمی، متدی می باشد که یک روش پیچیده برای تحلیل بازار ارائه می دهد، و نشانگر روابط بین قیمت، اسپرد (محدوده قیمت) و حجم می باشد. همیشه حجم نشان دهنده میزان فعالیتی است که در حال انجام شدن است و اسپرد قیمت نشان دهنده تحرکات قیمت در آن حجم می باشد.

ما رابطه بین این دو پارامتر را تعیین کرده و نرخ عرضه و تقاضا که معمولا از معاملات معامله گران بزرگ حاصل می شود و  علت اصلی حرکت بازار در یک جهت را مشخص خواهیم کرد. بنابراین ما می توانیم علت حرکت قیمت را درک کرده و از این طریق، قیمت آینده را حدس بزنیم.

اصول حرکت قیمت در بازار های مالی

حجم، همانند روند، می تواند صعودی و یا نزولی باشد. حجم گاوی، به معنای افزایش حجم در حرکت های به سمت بالا، و کاهش حجم در حرکات های به سمت پایین می باشد. حجم خرسی، به معنای افزایش حجم در حرکت های به سمت پایین و کاهش حجم در حرکت های به سمت بالا می باشد.

در ادامه، من مفاهیم تراکم و توزیع را توضیح خواهم داد.

تراکم (Accumulation) به معنای خرید حداکثر میزان ممکن از یک سهم می باشد، بدون آن که باعث افزایش چشم گیر بازار شود (مترجم: منظور مناطقی از بازار ساید وی می باشد که در آنها، حجم قابل توجهی وجود دارد اما قیمت حرکت چندانی از خود نشان نمی دهد)، این خرید تا زمانی ادامه پیدا می کند که مقدار کمی از سهم مورد نظز باقی بماند، یا سهم در سطحی که شما خرید کرده اید در دسترس نباشد. این خرید معمولا بعد از یک حرکت نزولی در بازار سهام انجام می شود و بهترین قیمت برای ورود به معامله ی لانگ شناخته می شود.

پس از آنکه تعداد زیادی از سهم ها از دست بقیه معامله گران خارج شد (افراد عادی شخصی)، مقدار کمی باقی خواهد ماند و یا هیچ سهام داری در بازار سفارش فروش ثبت نخواهد کرد. این یعنی مقاومت در برابر حرکت صعودی برداشته شده است. بنابراین، در این شرایط، تا زمانی که معامله گران سندیکا شروع به فروش نکرده اند، می توانیم روند را صعودی در نظر بگیریم.

توزیع، به معنای فروش حداکثر میزان ممکن از یک سهم می باشد، بدون آن که باعث کاهش چشم گیر بازار شود. این فرایند برای بدست آوردن سود حاصل از فروش در قله بازار گاوی انجام می شود. بعلاوه بیشتر معامله گران بزرگ سفارشات حجیمی را نه با قیمت فعلی بلکه در یک محدوده قیمتی مشخص، ثبت می کنند.

اگر فروش به اندازه ای پر حجم باشد که قیمت مجبور به پایین آمدن شود، فروش متوقف شده و قیمت حمایت خواهد شد. که به مارکت میکر و بقیه معامله گران این اجازه را می دهد که مقدار بیشتری از دارایی های خود را در موج صعودی بعدی بفروشند. زمانی که حرفه ای ها بیشتر دارایی های خود را فروختند، بازار خرسی آغاز می شود چرا که بازار ها، بدون حضور بازیگران بزرگ، تمایل به سقوط دارند.

حالا، شما متوجه می شوید که سرمایه داران بزرگ هر دو طرف بازار را به صورت همزمان ارزیابی می کنند، که مزیت بزرگی در مقابل معامله گران عادی می باشد. برای اینکه بازار را بهتر بشناسید، بگذارید چنین مفاهیمی را برای سرمایه گذاران (سهامداران) ضعیف و قوی بررسی کنیم.

سهامداران قوی معامله گران حرفه ای هستند که در جهت درست بازار قرار گرفته اند. میزان سرمایه آنها بسیار زیاد بوده و معمولا می توانند با دقت بالایی بازار را تحت نظر داشته باشند. با وجود این مهارت، سهامداران قوی هم ممکن است ضرر کنند ولی مقدار ضرر آنها ناچیز خواهد بود، چرا که آنها یاد گرفته اند چگونه سریعا از معاملات در حال ضرر خارج شوند. آنها ضرر های کوچک را به عنوان هزینه معاملات در نظر می گیرند.

سهامداران ضعیف، معمولا غشر مبتدی بازار هستند. این افراد معمولا، سرمایه کمی داشته و به راحتی نمی توانند در مقابل ضررها مقاومت کنند مخصوصا اگر قسمت بزرگی از سرمایه آنها درگیر معامله و در حال ضرر باشد. این افراد در چنین شرایطی تصمیمات احساسی می گیرند و همین امر باعث ضرر بیشتر آنها می شود.

اگر این مفاهیم را با مفاهیم ذکر شده در قسمت بالا ترکیب کنیم، می توانیم به این نتیجه برسیم: یک بازار گاوی زمانی شکل می گیرد که مقدار زیادی سهام از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی منتقل می شود و معمولا این انتقال به ضرر سهامداران ضعیف خواهد بود. یک بازار خرسی زمانی رخ می دهد که مقدار قابل توجهی سهام، از سهامداران قوی به سهامداران ضعیف منتقل شود، که معمولا هم این انتقال به سود سهامداران قوی می باشد.

زمانی روند اصلی بازار به یک روند اصلی دیگر تبدیل می شود، رویدادی رخ خواهد داد که به آن قله خرید یا فروش گفته می شود. به طور خلاصه، این مفهوم به معنی عدم تعادل عرضه و تقاضا می باشد که باعث می شود یک بازار گاوی به بازار خرسی و یا بالعکس تبدیل می شود.

اوج خرید زمانی رخ می دهد که تقاضای شدیدی برای خرید یک سهم وجود داشته باشد، و معامله گران سندیکایی و مارکت میکر ها شروع به واگذاری سهام های خود می کنند که در این شرایط رسیدن به قیمت های بالاتر غیر ممکن می باشد. علاوه بر این، در میله گاوی، حجم بسیار بالایی مشاهده می شود، که همراه با یک های جدید و محدوده قیمتی بزرگ نشان داده شده است. در انتهای اوج خرید، بازار در میانه یا سقف میله بسته می شود.

اوج فروش، همانطور که از اسمش مشخص است، دقیقا بر عکس اوج خرید می باشد و زمانی رخ می دهد که مقدار زیادی از یک سهم برای فروش گذاشته شود. این فرایند با حجم زیادی از حرکت به سمت پایین و محدوده ی قیمتی بزرگ همراه است و در اینجا قیمت به منطقه کف جدید انتقال پیدا می کند. در آخرین مرحله اوج فروش، قیمت در میانه و یا کف میله بسته می شود.

علل برگشت قیمت

برشگت های قیمتی در روند های بلند مدتی به دو دلیل اتفاق می افتند:

1. اکثر معامله گران، پس از مشاهده یک سقوط قابل توجه در بازارها (که معمولا به علت خبر بد ایجاد می شود) دچار وحشت شده و معمولا تحت تاثیر غریزه و احساسات سهام خود را می فروشند. اپراتور های حرفه ای به نوبه خود متفاوت فکر می کنند و این سوال را از خود می پرسند که، "آیا معامله گران سندیکای و مارکت میکر ها آمادگی جذب فروش هایی که از وحشت ایجاد شده را دارند یا خیر؟" اگر جواب بله باشد، این نشانه خوبی است که نشانگر قدرت بازار می باشد.
2. بعد از یک افزایش قابل توجه قیمت، اکثر معامله گران به دلیل جا ماندن از این حرکت پر قدرت رو به بالا، نارحت می شوند و معمولا با اخبار خوبی که منتشر می شود خرید انجام می دهند. همچنین این روند شامل معامله گرانی هم که قبلا خرید کردند نیز می شود که با مساعد دیدن شرایط مقدار خرید خود را بیشتر می کنند. در این مرحله، حرفه ای ها از خود می پرسند، "آیا معامله گران سندیکای و مارکت میکر ها، نماد مورد نظر را در مقابل سفارش خرید افراد دیگر خواهند فروخت؟" اگر جواب بله باشد، یک فروش پر حجم ایجاد خواهد شد، که نشانه ضعف شدید بازار می باشد.

اصول خواندن بازار

در ابتدا، این موضوع را باید درک کنید که هر حرکت بازار، یک فاز یا مرحله محسوب می شود. با مشاهده تغییرات حجم و اسپرد های قیمت، می توانیم شکل ساختار بازار را برای مرحله بعدی پیشبینی کنیم. مراحل طولانی تر باعث ایجاد حرکت بزرگ می شوند و مراحل کوتاه تر منجر به حرکات کوچکتر می شوند. علاوه بر این، ما در تحلیل های خود اسپرد ها (محدوده های قیمتی) را به ابعاد عریض، باریک و متوسط گروه بندی خواهیم کرد.

چگونه ضعف یا قدرت یک بازار را تشخیص دهیم

سفارشات خرید و فروش تمام معامله گران جهان، با معاملات مارکت میکر ها مطابقت داشته و به صورت همزمان پردازش می شوند. شغل آنها بازار سازی می باشد. برای ساختن یک بازار آنها باید مالک مقدار زیادی از یک سهم باشند تا بتوانند با آن معامله کنند. اگر مقدار سرمایه لازم برای انجام معامله در سطح فعلی را نداشته باشند، می توانند قیمت را به یک سطح مناسب تر انتقال داده و در آنجا اقدام به بازکردن سفارشات خود کنند.

اغلب اوقات شرایطی به وجود می آید که به دنبال یک حرکت گاوی، یک سفارش خرید در بازار ثبت می کنید، شاید به نظر خودتان سهم را با قیمت خوبی از کف بازار جمع کرده اید. چرا شما در قیمت خوبی وارد می شوید؟ آیا متخصصان گردن کلفت از شما خوششان آمده و تصمیم گرفته اند مقداری از سود خود را با شما سهیم شوند؟ دلیل چیز دیگریست. ممکن است میزان سودی که مارکت میکر ها برای خود در نظر گرفته اند، کمتر از میزانی باشد که شما برای معامله ی خود در نظر گرفته اید، چرا که آنها هنگام شکار سفارشات فروش، سود خوبی کسب کرده اند و حالا از این بازار نزولی و یا در بهترین حالت بازار ساید وی، به سرعت خارج خواهند شد (مترجم: گاهی اوقات ممکن است با مشاهده یک حرکت یا کندل صعودی قدرتمند وارد معامله خرید شوید با این فرض که در راستای روند اصلی وارد شده اید اما در این حال مارکت میکر ها و بازیگران بزرگ از بازار خارج شوند، و بدیهی است که بدون حضور آنها در بازار، روند به شکل ساید وی یا نزولی در خواهد آمد).

چنین اقدامی، بار ها و بار ها توسط خریداران دیگر تکرار می شود، که با محدود کردن انتهای بالای رینج قیمت، تمایل دارند اسپرد روزانه را محدود نگه دارد. در چنین شرایطی، اگر مارکت میکر ها دید صعودی نسبت به بازار داشته باشند، آنها قیمت را در منطقه ای که سفارشات خرید شما قرار دارند، علامت گذاری خواهند کرد و طوری با قیمت بازی خواهند کرد که شما تصور کنید تصمیم اشتباهی گرفته اید. با تکرار شدن این جریان، محدوده ی قیمت در طول روز افزایش می یابد.

بنابراین فقط با مشاهده ی میله ها و کندل های بازار، می توانیم با نظرات افرادی که در هر دو طرف بازار را حضور دارند آشنا شده و از آنها یاد بگیریم و در بهترین حالت حرکات بعدی آنها را پیش بینی کنیم.

مثال دیگر برای زمانی است که گپ (شکاف) های قیمت را مشاهده می کنید. این مرحله در تحلیل تکنیکال به شرایطی اتلاق می شود که یک فضای خالی بین قیمت بسته شدن میله قبلی و قیمت باز شدن میله بعدی به وجود می آید. برای مثال، زمانی گپ قیمتی ایجاد می شود که مارکت میکر ها سعی می کنند تا حد امکان بسیاری از معامله گران را وارد یک بازار ضعیف کنند و باعث شوند آنها ضرر کرده و تنش اضافی ایجاد شود. به عنوان یک قاعده کلی، گپ های ضعیف، معمولا در سقف های جدید و زمانی که اخبار مثبت منتشر می شوند، به وجود می آیند. در این شرایط گاوها فکر می کنند وضعیت مثبت بازار تا ابد ادامه خواهد داشت.

باید توجه داشته باشیم که در بازارهای قدرتمند نیز ممکن است، انواع مشابهی از اقدامات عملی برای ایجاد گپ وجود داشته باشد، اما در این حالت شما با یک ناحیه مسطح معاملاتی روبرو خواهید شد. معامله گرانی که در  چنین کانالی به دام افتاده اند (که گاها به چنین محدوده هایی، "ساید وی" گفته می شود)، فقط یک آرزو دارند، که در قیمتی که وارد معامله شده اند، از آن خارج شوند. آنها یا در حال خرید در سقف قیمتی بوده و به صعود امیدوار هستند و یا در کف خریداری کرده اند و شاهد حرکت قابل توجهی از قیمت در روند صعودی نیستند و به دلیل کم بودن سود روحیه شان ضعیف شده است.

در چنین شرایطی، معامله گران حرفه ای که دید صعودی نسبت به بازار دارند با تشویق معامله گران قدیمی قفل شده به نگه داشتن سهام های خود، به منظور یافتن نقاط بهتر برای خروج از معاملات خودشان، باعث ایجاد گپ در بازار می شوند.

 

 

بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که قیمت تحت تاثیر اقدامات معامله گران حرفه ای با یک افزایش ناگهانی مواجه می شود، و از دیدگاه کسی که نمودار روزانه قیمت BTCUSD را در آن زمان، گاوی فرض کرده بود، به نمودار نگاه کنیم. منطقه ای که معامله گران قفل شده در آن هستند با رنگ قرمز مشخص شده است. سپس منطقه سبز نشان گر افزایش گپ های به وجود آمده توسط معامله گران حرفه ای می باشد که در این لحظه حالت گاوی به خود گرفته اند. در این حال، حجم معاملات نیز افزایش یافته و حجم به طور قابل توجی، حرکت را پشتیبانی می کند. این حالت نشان دهنده ی یک تله نمی باشد، چرا که حجم حرکت را پشتیبانی کرده و مارکت میکر ها بازار را قوی دیده اند.

اسپرد عریض (محدوده قیمتی بزرگ) معمولا به این دلیل طراحی می شود که تعداد زیادی از معامله گران قفل شده خارجی  را به جای کشیدن به سمت بازار، از بازار دور نگه دارند. این کار باعث می شود که خرید خود را متوقف کنند چرا که این طبیعت انسان می باشد که از خرید چیزی که دیروز می توانست ارزان تر بخرد امتناع می کند. این عامل همچنین باعث ایجاد وحشت در آن دسته از معامله گرانی می شود که در آخرین کف بازار به علت اخبار بدی که منتشر شده بود و به نظر می رسید کف بازار دستکاری شده بود، سفارش فروش ثبت کرده اند.

بنابراین، می توان به یک نتیجه گیری کلی دست یافت. حجمی که نشانگر یک صعود سالم و اساسی می باشد حجم گاوی است. با این حال. حجم بیش از حد، هیچ وقت نمی تواند نشانه خوبی باشد؛ چرا که این امر نشان دهنده توانایی عرضه برای تحت الشعاع قرار دادن تقاضا می باشد. حجم کم نیز درباره یک حرکت تله گذاری شده به سمت بالا هشدار می دهد. اگر قیمت بالا تر رفت و حجم پایین بود، این به معنی کمبود تقاضا در بازار می باشد؛ بنابراین حرفه ای ها بازار را ضعیف دیده و از مشارکت در حرکت صعودی خودداری می کنند. روند سایدوی که قبل از روند صعودی کم حجم تشکیل می شود نشانگر این شرایط می باشد.

شما همچنین باید حجم های کم در میله های رو به پایین را زیر نظر داشته باشید. این عامل نشان دهنده تشکیل یک روند صعودی جدید و قدرتمند می باشد.

برای یک حرکت خرسی، همه چیز بر عکس حالت قبل می باشد، یک روند خرسی زمانی قوی می باشد که میله های رو به پایین با حجم زیادی همراه باشند.

با این حال، حجم بیش از حد این هشدار را می دهد که ممکن است افت قیمت طبیعی نبوده و تقاضا بتواند عرضه را تحت الشاع قرار دهد.

اگر حجم در میله های خرسی، در حال کمتر شدن باشد و فشار فروش نیز در حال کاهش باشد، این بدان معناست که حرفه ای ها علاقه ای به این ریزش قیمت ندارند. ممکن است بازار کم تحرک بوده و برای مدت بیشتری نزولی باشد، اما قیمت به دلیل نبودن عرضه کافی، با افزایش مواجه خواهد شد.

 

 

منطقه قرمز نشان دهنده معامله گران قفل شده در نمودار می باشد (روند ساید وی). در مرحله بعد، یک ریزش ناگهانی قیمت با افزایش حجم را مشاهده می کنیم (نقطه آغازین منطقه سبز). علاوه بر این، حجم در کل منطقه سبز رنگ بسیار بیشتر شده است که نشان می دهد معامله گران بزرگتر به روند نزولی علاقه مند شده اند. هرچه به سمت راست می رویم، میزان حجم نیز کاهش می یابد. با این حال، قیمت بیت کوین برای مدتی با بی تحرکی راه خود را ادامه می دهد و این امر نشان دهنده ضعف روند نزولی است.

استراتژی لاکپشت جدید

سوپ لاک پشت ۱+

 

ویژگی های سیستم معاملاتی

کسانی که تصمیم می گیرند برای تصمیماتشان مسوولند. تصمیمی که یک معامله گر برای باز کردن یک معامله می گیرد جزو اختیارات وی است و باید در این تصمیم خود سایر افراد حرفه ای فعال در بازار و ویژگی های رفتار جمعی را مورد نظر خود قرار دهد. خیلی از معامله گران هم هستند که برای انجام معامله اول صبر می کنند تا روز معاملاتی به پایان برسد. به طور مثال، معامله گرانی که از استراتژی سوپ لاکپشت استفاده می کنند مدتی زمان در اختیار دارند تا در خصوص معاملات آتی خود فکر کنند. این امکان وجود دارد که معامله ی معامله گری که از این استراتژی استفاده می کند به روز معاملاتی بعدی کشیده شود و به همین دلیل این استراتژی به روز رسانی شده را استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ می نامند.

طراح این استراتژی لیندا راشکه است که شرایط ذیل را برای شکل دهی به سیستم معاملاتی تعیین کرده است:

- شاخص به نقطه ی کف ۲۰ خط-کندل نزول کند

- نقطه ی کف ۲۰ خط-کندل قبلی باید حداقل در ۳ بازه ی معاملاتی زودتر شکل گرفته باشد (در چارت روزانه)

در صورتی که شرایط فوق محقق شود

- می توان یک دستور معلق برای خرید در نقطه ی کف خط-کندل ۲۰ تایی قبلی در دومین روز شکل گیری نقطه ی کف ۲۰ خطی جدید قرار داد

- در صورتی که دستور خرید معلق عمل کرده باشد می توان یک دستور استاپ را در سطح مینیمم نقطه ی کف ۲۰ خط-کندل جدید و یا در سطح مینیمم روز آینده بسته به اینکه کدامشان پایین تر باشد قرار داد

- می توان بخشی از سود را در ۲ تا ۶ روز معاملاتی تثبیت کرد و با استفاده از یک دستور استاپ معلق بقیه ی پوزیشن معاملاتی را کنترل نمود

شرایط لازم برای جفت دلار آمریکا-ین ژاپن در چارت روزانه در اوایل ماه می به وجود آمده است: یک نقطه ی مینیمم برای ۲۰ خط-کندل به وجود آمده و نقطه ی مینیمم ۲۰ خط-کندل قبلی ۵ روز قبل تر ایجاد شده است. معامله گر در اینجا صبر می کند تا روز معاملاتی به پایان برسد و سپس یک دستور معلق خرید را روز بعد از ایجاد نقطه ی مینیمم ۲۰ خط-کندل جدید قرار می دهد. فعال شدن دستور معلق اجازه ی قرار دادن دستور استاپ را در نقطه ی مینیمم منهای چند واحد و سپس نظاره کردن معکوس شدن حرکت شاخص فراهم می کند. بخشی از پوزیشن معاملاتی بسته شده و سپس شاخص ۴.۵ واحد رشد می کند.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت روزانه ی جفت دلار آمریکا - ین ژاپن

 

   

 

معامله گر با در اختیار داشتن مقداری زمان  می تواند وضعیت را در تایم فریم های مختلفی بررسی کند. به طور مثال، مشاهده می شود که RSI در چارت H1 و در جفت دلار آمریکا-ین ژاپن به محدوده ی بیش فروش منتقل شده و این می تواند یک سیگنال تایید کننده در خصوص ایجاد یک حرکت اصلاحی و یا معکوس شدن روند نزولی باشد.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت H1 در جفت دلار آمریکا-ین ژاپن

 

  

 

 

همین شرایط در خصوص شرایط صعودی در بازار و روند نزولی نیز مصداق پیدا می کند:

- شاخص به سطح نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل صعود می کند

- نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل قبلی باید حداقل در ۳ بازه ی معاملاتی قبلی شکل گرفته باشد

- دستور معلق فروش باید در سطح ماکزیمم ۲۰ خط-کندل پیشین در دومین روز پس از ایجاد نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل قبلی قرار داده شود

- در صورتی که دستور معلق اجرایی شده باشد دستور استاپ در سطح ماکزیمم نقطه ی اوج ۲۰ خط-کندل جدید و یا نقطه ی ماکزیمم روز بعد (بسته به اینکه کدام در سطحی بالاتر قرار گرفته باشد) قرار داده می شود

- بخشی از سود را می توان طی ۲ تا ۶ روز معاملاتی تثبیت کرد

- از یک دستور استاپ معلق برای کنترل کردن بقیه پوزیشن معاملاتی استفاده می شود

مثالی خوب در این خصوص وضعیت چارت دلار آمریکا-دلار کانادا است. فاصله ی میان نقاط ماکزیمم ۲۰ کندل-خطی جدید و قبلی ۸ خط بوده و پوزیشن در روزی باز شده که ساختار نامبرده شکل گرفته است.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت روزانه ی جفت دلار آمریکا-دلار کانادا

 

 

  

با داشتن مدتی زمان معامله گر می تواند به سراغ تایم فریم پایین تر رفته و به وضوح واگرایی ای که در اندیکاتور MACD به وجود آمده را ببیند، اتفاقی که یکی از سیگنال های مهم در خصوص معکوس شدن روند در تحلیل تکنیکال است.

استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ در چارت H1 در جفت دلار آمریکا-دلار کانادا

 

 

 

 

به نظرم استراتژی سوپ لاکپشت ۱+ از خود سوپ لاکپشت جذاب تر است و در آن نیازی به واکنش فوری معامله گر نیست و وی مدتی زمان دارد تا در خصوص معامله ی خود فکر کند. از سویی دیگر، معامله گر ممکن است در حین انتظار برای شکل گرفتن خط دوم (خطی که پس از نقطه ی انتهایی ۲۰ کندل-خط ایجاد می شود) فرصت یک معامله ی جدید را از دست بدهد

نگاهی تخصصی به روند وترید در روند

آشنایی با خطوط روند

 

 

خطوط روند یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که بسیاری از تریدرها از آنها استفاده می کنند. در صورتی که بتوانید رسم خطوط روند و روش استفاده از آنها را به درستی فرا بگیرید مطمئن روش کارآمدی را آموخته اید.

قصد مقدمه چینی زیاد را نداریم. پس به سراغ خطوط روند در تحلیل تکنیکال می رویم. با طلاچارت همراه باشید…

دو نوع خط روند در بازار داریم: خط روند صعودی و خط روند نزولی.
اما روش رسم این خطوط به چه صورت است؟ تنها چیزی که برای رسم خطوط احتیاج داریم، توجه به سقف ها و کف های بازار است.

رسم خط روند صعودی: تنها کافیست دو کف را پیدا کنید که کف دوم بالاتر از کف اول باشد. به هیچ عنوان سعی نکنید که کف های غیرواضح را برای این کار انتخاب کنید. همیشه و در هر حالت بهتر است کف هایی را انتخاب کنید که شکل واضحی داشته باشند و به قول انگلیسی زبان ها Choose the obvious one

وقتی این دو کف را مشاهده کردید، کافیست با یک خط، کف اول را به کف دوم متصل کرده و به سمت آینده ادامه دهید. به همین سادگی یک خط روند صعودی را رسم کردید و می تواند منتظر بمانید تا قیمت در آینده به آن رسیده و مجددا واکنش دهد.

نمونه ساده ای از یک خط روند صعودی را در شکل زیر مشاهده می کنید.

رسم خط روند نزولی: برای رسم خط روند نزولی باید به دنبال دو سقف باشید که سقف دوم از سقف اول پایین تر باشد. حالا سقف اول را به سقف دوم متصل کرده و خط را به سمت آینده ادامه دهید. اکنون نیز یک خط روند نزولی رسم کردیم و باید منتظر باشیم تا قیمت مجددا به آن برگشت کند تا بتوانیم وارد پوزیشن فروش شویم.

شکل ساده خط روند نزولی را در ادامه میبینید.

اکنون نمونه هایی از خطوط روند صعودی و نزولی در چارت واقعی بازار.

نمونه ای از یک خط روند صعودی

نمونه ای از یک خط روند نزولی

نکات مهم در خطوط روند

۱- هرچه زاویه خط روندی که رسم کرده ایم تندتر باشد، احتمال شکست آن افزایش می یابد. دلیل آن این است که هر حرکتی که قدرت بالایی داشته باشد، می تواند توان حرکتی بازار کاهش داده و باعث اصلاح بیشتر قیمت و شکست خط روند شود. دلیل این اصلاح های قیمت نیز برداشت سود تریدرهایی است که بعد از حرکت قوی بازار به هدف خود رسیده اند و البته تریدرهایی که در جهت حرکت جدید که باعث شکست خط روند شده است وارد بازار شده اند.

۲- خطوط روند در تایم فریم های بزرگتر اعتبار بیشتری دارند. اصولا در اکثر بخش های تحلیل تکنیکال، حرکاتی که در تایم فریم های بزرگتر دیده میشوند، اعتبار بیشتری دارند. چرا که در تایم فریم های بزرگتر نویزها و خطاهای کمتری مشاهده می شود.

۳- ترکیب خطوط روند با سطوح افقی حمایت و مقاومت بسیار مفید خواهد بود و باعث افزایش اعتبار خط روند شما خواهد شد. چرا که بازار نسبت به سطوح افقی حمایت و مقاومت بسیار حساس است و اگر این سطوح با خطوط روند ترکیب شوند، نقاط بسیار مناسبی را برای ترید کردن به شما نشان می دهند.

۴- خطوط روند را هرگز به نمودار تحمیل نکنید. جایی که بازار حرکت بسیار قدرتمند و شارپ (شامل چند کندل با بدنه های بزرگ) انجام می دهد خط روند خاصی بوجود نمی آید. پس روی این حرکت خط روندی رسم نکنید چرا که اعتباری نخواهد داشت.

روندها و تغییر روند در تحلیل تکنیکال

 

​​​​​​​

روندها یکی از مهمترین بخش های تحلیل تکنیکال هستند که می توانند ایده هایی در مورد شرایط کلی بازار به ما بدهند. به عنوان مثال زمانی که بازار در حال صعود می باشد، می توان در نقاط مناسبی اقدام به خرید کرد و یا به هنگام نزول بازار می توان نقاطی را برای فروش در نظر گرفت.

البته روش های سنتی ترید بر اساس روند ممکن است امروزه دیگر کارایی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل را نداشته باشند. چرا که تکنیک ها عوض شده و تریدرها نیز باهوش تر شده اند و شاید دیگر جملاتی مثل “سعی نکن چاقوی در حال سقوط رو بگیری” دیگر کاربری نداشته باشند. به قول “اد سیکوتا” یکی از بزرگترین تریدرهای دنیا که میگوید: ” روند دوست شماست مگر در زمانی که در پیچ آخر باشد“.

اما باز هم میگوییم که تحلیل روند می تواند به عنوان چشم اندازی کلی به کار بیاید. این نظر شخصی ماست و هرکس می تواند نظری داشته باشد.

در ادامه میخواهیم روندها را به شکل ساده بشناسیم و تغییر روند را نیز بررسی کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

انواع روندها و تعریف آنها

۱- روند صعودی: روندی است که سقف ها و کف ها به صورت متوالی بالاتر از یکدیگر تشکیل می شوند.

۲- روند نزولی: روندی است که سقف ها و کف ها به صورت متوالی پایین تر از یکدیگر تشکیل می شوند.

۳- روند خنثی: روندی است که در آن سقف ها و کف ها معمولا در یک محدوده مشخص تشکیل می شوند و در واقع کف یا سقف جدیدی نداریم.

نمونه ای ساده از یک روند صعودی

H = سقف | L = کف | HH = سقف بالاتر | HL = کف بالاتر

نمونه ای از یک روند نزولی

H = سقف | L = کف | LH = سقف پایین تر| LL= کف پایین تر

نمونه ای از یک روند خنثی

نمونه هایی از روندها در چارت واقعی بازار

 

تغییر روند

تغییر روند نیز یکی از نشانه ها و هشدارهای مهم در بازار است که می تواند ما را از افتادن در دام روندهایی که به آخر عمر خود رسیده اند نجات دهد. اما چگونه می توان تغییر روند را تشخیص داد؟

ناتوانی قیمت! این مهمترین بخش از تغییر روند است و باید همیشه به خاطر بسپارید. زمانی که قیمت قادر به تشکیل سقف جدید (در روند صعودی) یا کف جدید (در روند نزولی) نباشد، باید کاملا مراقب باشیم. ممکن است روند آماده برای تغییر باشد.

تغییر روند دو بخش دارد: هشدار اولیه و تایید نهایی.

تغییر روند از صعودی به نزولی

هشدار اولیه: هر زمان که آخرین کف ایجاد شده شکسته شود.

تایید نهایی: زمانی که آخرین کفی که منجر به آخرین سقف شده است شکسته شود.

تغییر روند از نزولی به صعودی

هشدار اولیه: زمانی که آخرین سقف ایجاد شده شکسته شود.

تایید نهایی: زمانی که آخرین سقفی که منجر به آخرین کف شده است شکسته شود.

و در ادامه نمونه های روی چارت واقعی را مشاهده خواهید کرد.

تغییر روند از صعودی به نزولی

تغییر روند از نزولی به صعودی

نکات مهم در مورد خطوط روند

 

خطوط روند شاید در اولین نگاه ساده به نظر برسند اما میتوانند به اندازه یک استراتژی معاملاتی کامل به شما فرصت های سودآوری بدهند. بدون استفاده از حتی یک اندیکاتور و یا ابزار دیگری! اما به شرطی که تکنیک های آن را به خوبی فرا گرفته باشید.

در ادامه چند نکته مهم در مورد خطوط روند بیان میکنیم که مسلما دانستن آنها به شما کمک شایانی خواهد کرد. با طلاچارت همراه باشید…

 

۱- فاصله برخوردها

خطوط روندی که رسم میکنیم باید از لحاظ فاصله بین برخوردها در وضعیت مناسبی باشند. یعنی به این صورت نباشد که فاصله برخوردها خیلی کوتاه بوده و عملا نقاط کم اهمیتی را به همدیگر متصل کرده باشیم. به صورت کلی باید بگوییم هرچه فاصله برخورد نقاطی که خط روند ما را تشکیل میدهند بیشتر باشد، عملا با یک خط روند مناسب تر (از لحاظ کارایی) مواجه خواهیم بود.

 

طی تحقیقاتی که “توماس بولکوفسکی” انجام داده و در کتاب خود منتشر کرده است، از بین نمونه های آزمایشی در نمودار سهام شرکت های مختلف، آن دسته از خطوط روندی که فاصله نقاط برخوردشان کمتر از ۲۹ روز بوده، میزان سوددهی آنها ۳۶% بوده است اما خطوط روندی که فاصله نقاط برخورد آنها بیش از ۲۹ روز بوده، بازدهی ۴۱% داشته اند.

 

نکته: فاصله ۲۹ روزه که در این تحقیق به آن اشاره شده است مربوط به نمودارهای سهام می باشند. مسلما اگر شما در بازارهای دیگری مثل فارکس و … فعالیت میکنید، بهتر است متناسب با وضعیت همان بازار وضعیت زمانی برخوردها را مورد بررسی قرار دهید.

در ادامه تصویری از فاصله نقاط برخورد را در نمودار یورو/دلار استرالیا در بازار ارز مشاهده می کنید.

 

۲- تعداد برخوردها

اما مسئله تعداد برخوردها نیز بسیار مهم است. در واقع اگر تعداد برخوردهای یک خط روند بیشتر باشد، نشان میدهد که هر بار به محض رسیدن قیمت به خط روند، معامله گران از فرصت استفاده کرده و بر حجم معاملات شان افزوده اند.

 

توماس بولکوفسکی در این زمینه نیز تحقیقی انجام داده است. در این بررسی، خطوط روندی که کمتر از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۳۵% را نصیب تریدرها کرده اند. اما آن دسته از خطوط روند که بیش از ۴ برخورد داشته اند، بازدهی ۴۸% به معامله گران داده اند.

 

۳- طول خط روند

طول خط روند یکی از مباحث مهمی است که برای تشخیص خطوط روند پرقدرت تر به کمک تحلیلگر خواهند آمد. توماس بولکوفسکی خطوط روند را به ۴ دسته تقسیم بندی کرده است:

خطوط روند کوتاه مدت (۳ ماهه) خطوط روند میان مدت (۳ تا ۶ ماهه) خطوط روند بلند مدت (بیش از ۶ ماه) خطوط روند فراتر از بلند مدت ( بیش از ۱ سال)

وقتی قیمت روی هر کدام از انواع ۴ گانه خطوط روند قرار میگیرد، بالاخره زمان شکستن آنها (Breakout) فرا میرسد. هر خط روند پس از شکست شدن به صورت میانگین درصد مشخصی سود نصیب معامله گر میکند.

خطوط روند کوتاه مدت: ۳۴% خطوط روند میان مدت: ۳۵% خطوط روند بلندمدت: ۴۶% خطوط روند فراتر از بلندمدت: ۵۲%

 

۴- زاویه خطوط روند

آیا زاویه خطوط روند هم مهم است؟ بدون شک بله! در اینجا به بحث پایداری حرکت قیمت میرسیم (Price Movement Stability). حتما شنیده اید که میگویند “آنچه که به سرعت اوج میگیرد با همان سرعت هم فرود خواهد آمد”. در بازارنیز همین موضوع وجود دارد. در واقع وقتی قیمت با هیجان بسیار زیادی حرکت میکند، معمولا پس از اتمام جو هیجانی با همان سرعت هم برگشت میکند.

در این حالت اگر زاویه حرکت قیمت در صعود یا نزول زیاد باشد، “پایداری حرکت قیمت” معمولا زودتر مختل خواهد شد. بنابراین اگر یک خط روند هم روی حرکات هیجانی رسم کنید (به شرط آنکه کلا امکان رسم خط روند وجود داشته باشد) خط روندتان زودتر شکسته خواهد شد.

برای درک بهتر مسئله باید زوایای خطوط روند را مدنظر قرار دهید. توماس بولکوفسکی کار شما را راحت کرده است. اعدادی که با عنوان بازدهی مشخص شده اند، میزان درصدی حرکت قیمت بعد از بریک آوت هستند.

 

زاویه ۰ درجه: بازدهی ۷۵%

زاویه ۶ درجه: بازدهی ۴۵%

زاویه ۱۲ درجه: بازدهی ۴۱%

زاویه ۱۸ درجه: بازدهی ۲۸%

زاویه ۲۴ درجه: بازدهی ۳۱%

زاویه ۳۰ درجه: بازدهی ۲۵%

زاویه ۳۶ درجه: بازدهی ۲۲%

زاویه ۴۲ درجه: بازدهی ۵۸%

زاویه ۴۸ درجه: بازدهی ۳۷%

زاویه ۵۴ درجه: بازدهی ۲۰%

 

زوایایی مثل ۰، ۶ و ۱۲ درجه معمولا روندهای قدرتمندی را نشان نمیدهند و بیشتر شامل روندهای رنج میشوند. اما در بین زوایای دیگر که روندهای خوب را نشان میدهند، زاویه ۴۲% بازدهی بسیار مناسبی بعد از بریک آوت خواهد داشت. در سایر کتاب های تحلیل تکنیکال نیز به زاویه ۴۵ درجه اشاره شده است که تفاوتی با ۴۲ درجه ندارد.

اما چرا ۴۵ درجه زاویه مناسبی برای خط روند است؟ چون قاعده “پایداری حرکت قیمت (PMS)” در آن حفظ شده است. حرکات کاملا معقول انجام میشوند و هیجانی در کار نیست. بنابراین در این حالت بازار منطقی است.

 

۵- سطوح حمایتی و مقاومتی ایجاد شده در زمان برخورد قیمت به خط روند

هنگامی که یک خط روند صعودی داریم٬ هر برخورد به خط روند صعودی و سپس بالا رفتن قیمت٬ یک سطح حمایتی ایجاد می کند. در روند نزولی این قضیه برعکس می باشد. در واقع هر بار که قیمت به خط روند نزولی برخورد می کند و مجددا ریزش میکند٬ یک سطح مقاومتی ایجاد می شود.

هنگامی که بازار نتواند سقف قبلی را بزند و یکی از این سطوح را بکشند٬ میتوانیم بگوییم که احتمالا روند به پایان رسیده است. حالا میتوانیم از سطوح حمایتی که قبلا ایجاد شده (خطوط افقی مشکی رنگ) برای در نظر گرفتن حد سود و یا جابجایی حدضرر برای موقعیت های فروش (بعد از تثبیت شکسته شدن خط روند صعودی) استفاده کنیم.

نکته: تمامی موارد برای خطوط روند نزولی به صعود معکوس می باشد و تفاوتی در اصل روش وجود ندارد.

 

۶- خطوط روند در حرکات کانالیزه

اتفاقی که به وفور در یک کانال رخ می دهد این است که می توان روی حرکات در جهت کانال یک خط روند کشید. این خط روند می تواند جایی که قیمت به سقف کانال میرسد را نشان داده و همچنین در اندازه گیری زمانی نیز به ما کمک کند. جالب اینجاست که در یک کانال٬ معمولا شیب خط های روند کوتاه مدت داخل کانال تقریبا با یکدیگر برابر است.

برگرفته از مطالب توماس بولکوفسکی

نگاه عمیق به خطوط روند (قسمت اول)

 

 

 

خطوط روند ابزارهای بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن می توان موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را شکار کرد. اما نباید زیاد ساده به آنها نگاه کرد. اگر با دقت بیشتری به این خطوط نگاه کنیم، اطلاعات بسیار بیشتری در مورد ساختار حرکتی بازار، صعودی یا نزولی بودن جو روانی بازار (Market Sentiment)، قدرت و فاز حرکتی بازار را به ما خواهند داد.تصویر زیر نمایی

 

برخورد و واکنش سوم

برای رسم یک خط روند به حداقل دو نقطه نیاز داریم. اگر بخواهیم خط روند صعودی رسم کنیم، دو کف یا حفره نیاز داریم و برای کشیدن خط روند نزولی نیز به دو سقف یا قله نیاز خواهیم داشت. این ساده ترین حالت برای ترسیم خط روند است.

اگر دو نقطه مناسب برای ترسیم خط روند در نظر گرفته باشید، به احتمال زیاد در نقطه سوم نیز قیمت به این خط روند واکنش نشان خواهد داد. اما اگر زیاد به دو نقطه ای که خط روند را از آنجا رسم کرده اید اطمینان ندارید، بهتر است که منتظر بمانید تا واکنش قیمت به نقطه سوم را نیز مشاهده کنید.

در هر صورت قیمت در برخورد سوم و واکنش به خط روند، آن را تایید خواهد کرد. پس همیشه نقطه برخورد سوم برای ما مهم خواهد بود.

اما دلیل اهمیت برخورد و واکنش سوم به یک خط روند چیست؟ در چارت قیمت، نقطه سقف و کف زیادی وجود دارند و ما میتوانیم هر دو کف یا دو سقفی که میبینیم را به هم وصل کرده و یک خط روند رسم کنیم. در این حالت تعداد فوق العاده زیادی از خطوط روند بوجود خواهند آمد. بنابراین این خطوط به صورت تصادفی بوجود آمده اند و بازار به همه آنها واکنش نشان نمی دهد. اما خط روندی که در سه نقطه برخورد داشته باشد به بسیار زیادی تصادفی نخواهد بود و تریدرهای زیادی در حال نگاه کردن به آن هستند.

بدنه یا سایه؟ مسئله این است!

یکی از مسائلی که بین همه تریدرها در مورد رسم خط روند وجود دارد این است که آیا خط روند باید از سایه رسم شود یا بدنه کندل ها؟ بگذارید خیالتان را راحت کنیم؛ هیچ قانونی ثابتی وجود ندارد. خط روند را از روی سایه ها رسم می کنید، درست است. اگر از روی بدنه ها هم رسم می کنید باز هم کار درستی را انجام می دهید.

یک روش دیگر هم وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید. این تکنیک معروف به Trendline Zoneمی باشد. در واقع شما محدوده ای بدست خواهید آورد که ترکیب خط روند سایه ها و بدنه ها می باشد. تصویر زیر به وضوح این تکنیک را نشان می دهد.

 

خط نارنجی رنگ بر اساس بدنه کندل ها (همان نمودار خطی) و خط آبی رنگ بر اساس سایه کندل ها رسم شده است. همانطور که میبیند یک محدوده خط روند بوجود آمد. بنابراین در جایی که برای رسم خط روند شک داشتید، می توانید از این تکنیک استفاده کنید.

شیب و زاویه خطوط روند

این هم یکی دیگر از مواردی است که قدرت خطوط روند را به ما نشان می دهد. در واقع با اندازه گیری شیب و زاویه خط روند میتوانیم قدرت یک روند را تشخیص دهیم. این آیا در جهت حرکتی فعلی قدرت زیاد است یا کم؟

هنگامی که یک خط روند صعودی رسم می کنید و زاویه آن زیاد است، نشان می دهد که قدرت حرکتی بازار زیاد بود و مومنتوم در جهت فعلی بازار قرار دارد.

تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد که زاویه شکل گیری کف ها در بازار به صورت مداوم در حال افزایش است. این زوایا به ترتیب ۱۹-۱۳-۳۹-۵۵-۵۷ درجه می باشند.

 

اما در تصویر بعدی مشاهده می کنید که زاویه حرکتی بازار در حال کم شدن است و این نشان می دهد که قدرت در جهت روند فعلی در حال فروکش کردن است. پس باید مراقب بود.

 

 

نگاه عمیق به خطوط روند (بخش پایانی)

 

 

 

خطوط روند ابزارهای بسیار مفیدی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن می توان موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای را شکار کرد. اما نباید زیاد ساده به آنها نگاه کرد. اگر با دقت بیشتری به این خطوط نگاه کنیم، اطلاعات بسیار بیشتری در مورد ساختار حرکتی بازار، صعودی یا نزولی بودن جو روانی بازار (Market Sentiment)، قدرت و فاز حرکتی بازار را به ما خواهند داد.

 

 

شکست شدن ساختار بازار

ساختار حرکتی بازار را روندها تعیین می کنند. چه روندهای صعودی یا نزولی و چه روندهای خنثی. بنابراین شکسته شدن خط روند نشان دهنده شکسته شدن ساختار بازار است. با شکسته شدن خط روند در اکثر موارد، ساختار حرکتی بازار عوض میشود. این سیکل های حرکتی به صورت مداوم در بازار تکرار می شوند.

روندهایی در دل یکدیگر

بازار دارای سیکل های متفاوتی است. از سیکل های بسیار بزرگ گرفته تا سیکل های کوچک تر. به عنوان مثال زمانی که یک روند نزولی بزرگ در تایم هایی مثل هفتگی و روزانه داریم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در تایم های پایین تر مثل ۱ ساعته یا ۳۰ دقیقه ممکن است روندهای صعودی نیز داشته باشیم.

در تصویر زیر یک فلش قرمز رنگ را مشاهده می کنید که روند بلند مدت بازار را نشان می دهد که نزولی است. اما در دل همین روند می توانید روندهای صعودی و نزولی دیگری را نیز مشاهده نمایید که در واقع سیکل های کوتاه مدت بازار هستند.

همین روندهای کوچک تر را می توان با خطوط روند شناسایی کرد و در صورتی که شرایط مناسب بودند، اقدام به پوزیشن گیری بر اساس آنها نمود

تبدیل خطوط روند

همانطور که تبدیل سطح روی سطوح افقی اتفاق می افتد، روی خطوط روند نیز تبدیل سطوح نیز انجام می شود. با استفاده از این تکنیک می توانید موقعیت های مناسبی را جهت ورود یا خروج از بازار بدست آورید.

در تصویر زیر نمونه ای از تبدیل خطوط روند را مشاهده می کنید. در واقع خط روندی که خاصیت مقاومتی داشته است (خط روند نزولی)، بعد از شکست تبدیل به یک خط روند حمایتی شده است. و در مورد بعدی اتفاق معکوس رخ داده است. یعنی خط روند حمایتی (خط روند صعودی) پس از شکست تبدیل به خط روند مقاومتی شده است. این روش برای تریدرهای محافظه کار که نمی خواهند در شکست اولیه خط روند وارد معامله شوند بسیار مناسب است.

چکیده مطالبی که گفته شد:

• • خط روند در نقطه برخورد و واکنش سوم تایید می شود.

• • اهمیتی ندارد که از سایه ها یا بدنه کندل ها برای خطوط روند استفاده می کنید. هر دو آنها می توانند درست باشند. همچنین تکنیک Trendline Zone می تواند به شما کمک کند.

• • زاویه خطوط روند می تواند نکات مهمی در مورد قدرت حرکتی بازار را به ما نشان دهد.

• • تغییر ساختار حرکتی بازار را می توان به راحتی با شکسته شدن خطوط روند تشخیص داد.

• • ساختار حرکتی بازار به این صورت است: روند –  شکست – روند جدید

• تبدیل شدن خطوط روند می تواند موقعیت های مناسبی جهت اتخاذ پوزیشن معاملاتی نصیب تریدر کند.

• روش ویکتور اسپراندئو و شکست خطوط روند!

   

•  

  اخطوط روند یکی از ابزارهای بسیار مفید جهت ترید می باشند که به صورت گسترده ای توسط اکثر تریدرها مورد استفاده قرار می گیرند. حتی افرادی که روش شان مبتنی بر خطوط روند نمی باشد نیز گاهی اوقات به عنوان یک عامل تاییدی مضاعف، از این ابزار و ترکیب آن با استراتژی خودشان بهره می گیرند. البته کاربردهای خطوط روند بسیار زیاد است و شامل موارد دیگری مثل تشخیص قدرت روند (مومنتوم بازار) و یا روش SDTL نیز می شوند.

•  

•  

•  

•  

  اما در این مطلب قصد داریم روشی را به شما معرفی کنیم که برای تایید شکست خطوط روند به کار می رود. چرا که خیلی از مواقع دیده ایم که با شکسته شدن یک خط روند صعودی، برخی افرادی به سرعت اقدام به گرفتن پوزیشن فروش می کنند و یا زمانی که یک خط روند نزولی شکسته می شود، شروع به اخذ پوزیشن خرید می کنند.

   

  این کار می تواند اشتباه باشد. چرا؟

  ساده است. فرض کنید روند صعود فعلی بازار زاویه ای در حدود ۴۰ درجه داشته باشد. اما حالا به هر دلیلی قیمت شروع به اصلاح شیب خود کرده و می خواهد با شیب ۲۷ درجه به صعود خود ادامه دهد. بنابراین متوجه شدیم که همیشه شکست خط روند صعودی به معنای نزولی شدن بازار نیست. همچنین شکست خط روند نزولی نیز نمی تواند باعث صعودی شدن روند بازار شود.

   

  در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت پس از شکست خط روند صعودی اندکی افت کرده و مجددا به مسیر خود در جهت صعود ادامه می دهد.

  

  اما روشی که در این مطلب قصد داریم به شما معرفی کنیم، روش یکی از بزرگترین تریدرهای دنیا یعنی آقای ویکتور اسپراندئو (Victor Sperandeo) می باشد. اگر تمایل دارید تا با این تریدر بزرگ بیشتر آشنا شوید، کتاب “جادوگران بازار نوین” اثر “جک شواگر” را مطالعه نمایید.

   

  اما در مورد خبره بودن این تریدر فقط کافیست به شما بگوییم که به فاصله یک روز قبل از “دوشنبه سیاه” سال ۱۹۸۷ که سقوط سنگین شاخص داوجونز را در پی داشت، ویکتور اسپراندئو با اخذ پوزیشن های سنگین فروش روی این شاخص توانست رقم خیره کننده ۳۰۰% سودآوری را در یک روز به ثبت برساند.

   

  این روش که برای تایید شکست خطوط روند به کار میرود با نام Trend Change 123 در کتاب “The Methods of a Wallstreet Master” که نوشته ایشان می باشد توضیح داده شده است.

  این روش سه مرحله ساده دارد:

  ۱- شکست خط روند

  ۲- تشکیل یک حفره (زیر خط روند صعودی) یا تشکیل یک قله (بالای خط روند نزولی)

  ۳- شکست حفره یا قله مد نظر

  

  شکست و تایید شکست خط روند صعودی

  قوانین ورود و خروج از معامله پس از شکست خط  روند صعودی

  ورود پس شکست خط روند صعودی: باید منتظر بمانید تا حفره ای که زیر خط روند صعودی شکل گرفته است و با شماره ۲ آن را مشخص کرده ایم، شکسته شود. سپس می توانید وارد پوزیشن فروش شوید.

   

  البته توجه داشته باشید که اگر کندلی که شکست را ایجاد کرده است با فاصله زیادی زیر حفره شماره ۲ بسته شود، بهتر است منتظر پولبک به سطح شماره ۲ بمانید تا نقطه ورود و در نهایت ریسک به ریوارد مناسب تری داشته باشید.

   

  حد ضرر: حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه ای که قیمت به خط روند صعودی پولبک کرده است قرار دهید.

   

   

  

  شکست و تایید شکست خط روند نزولی

  قوانین ورود و خروج از معامله پس از شکست خط  روند نزولی

  ورود پس شکست خط روند نزولی: باید منتظر بمانید تا قله ای که بالای خط روند نزولی شکل گرفته است و با شماره ۲ آن را مشخص کرده ایم، شکسته شود. سپس می توانید وارد پوزیشن خرید شوید.

   

  البته توجه داشته باشید که اگر کندلی که شکست را ایجاد کرده است با فاصله زیادی بالای حفره شماره ۲ بسته شود، بهتر است منتظر پولبک به سطح شماره ۲ بمانید تا نقطه ورود و در نهایت ریسک به ریوارد مناسب تری داشته باشید.

   

  حد ضرر: حد ضرر را کمی پایین تر از نقطه ای که قیمت به خط روند نزولی پولبک کرده است قرار دهید.

  به شکل ساده هر دو ستاپ را مشاهده کردید.

  اما در ادامه با مثال های واقعی پیش خواهیم رفت تا بتوانیم به شکل ملموس تری این روش را به شما آموزش دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

  مثال اول

  

  در تصویر بالا یک خط روند صعودی قوی را مشاهده می کنید که قیمت ۴ بار به آن برخورد داشته است و از لحاظ تعاریف تکنیکالی یک خط روند تایید شده می باشد.

• سپس با یک کندل بسیار قوی شکسته می شود (مرحله ۱).
• اکنون قیمت یک حفره (کف) را زیر خط روند صعودی ایجاد می کند (مرحله ۲)
• قیمت تلاش می کند تا کف قبلی خود را بشکند. اما در مرحله اول قادر به انجام این کار نیست. سپس در بار دوم ناحیه قرمز رنگ را شکسته و نزولی پر قدرتی را آغاز می کند (مرحله ۳)

•  

  مثال دوم

  

  در تصویر همه چیز مشخص است. قیمت خط روند نزولی را شکسته و قله ای را بالای آن ایجاد کرده است. نقطه ورود به پوزیشن خرید پس از شکست ناحیه قرمز رنگ خواهد بود و حد ضرر نیز کمی پایین تر از جایی که قیمت به خط روند پولبک کرده است قرار می گیرد.

   

  حد سود را چگونه باید پیدا کنیم؟

  همیشه تاکید ما بر این بوده است که نواحی مهم چارت (حمایت ها، مقاومت ها و نواحی تبدیل سطح) بهترین مکان ها جهت ورود و خروج معامله هستند. بنابراین می توانید این نواحی را جهت قرار دادن حد سود و یا برداشت سودهای چندگانه (Partial Take Profit) انتخاب نمایید.

   

  روش بعدی نیز می تواند استفاده از حد سودهایی باشد که بر اساس ریسک به ریوارد محاسبه می شوند. به عنوان مثال اگر در یک پوزیشن ۵۰ پیپ حد ضرر در نظر گرفته اید، می توانید ۵۰ پیپ (ریسک به ریوارد ۱:۱) یا ۱۰۰ پیپ (ریسک به ریوراد ۱:۲) برای برداشت سود در نظر بگیرید.

چه زمانی یک روند به پایان میرسد؟ نکات ساده و قدرتمند!

 

 

 

آموزشآموزش تحلیل تکنیکالپرایس اکشنروند ها

در تحلیل و ترید در بازار باید سعی کنید که تا جای ممکن به شکل ساده و موثرتری عمل کنید. چون هرچقدر با متغیرهای بیشتری را وارد بازی کنید، احتمال تفسیرهای نادرست از شرایط بازار افزایش خواهد یافت.

تصویر بالا مربوط به چارت یورو/دلار در تایم فریم روزانه می باشد و در آموختن یک مطلب بسیار مهم به ما کمک خواهد کرد چرا که به نظر میرسد “چیزهایی” در حال تغییر می باشند.

 

قیمت در یک روند صعودی قوی قرار داشته است و حالا به آهستگی تغییراتی در حال وقوع می باشد. تریدرهای تازه کار اشتباه بزرگی انجام می دهند و به سرعت داخل بازار می پرند چرا که فکر می کنند اتفاقاتی در حال رخ دادن است که منجر به نزول قیمت خواهد شد. اما قیمت هنوز آماده نزولی شدن نیست و خیلی زود است که بخواهیم وارد بازار شویم.

 

در اینجا میخواهیم به شما نکاتی را بگوییم که باعث درک بهتر مفهوم “روندها” و “نواحی تثبیت” (رنج ها) خواهد شد.

 

۱- شمارش کندل های نزولی و صعودی و مقایسه آنها با یکدیگر

هنگامی که بعد از یک حرکت صعودی مشاهده می کنید که ناگهان تعداد کندل های نزولی زیاد شده و نسبت بین کندل های نزولی و صعودی تغییر کرده است، این می تواند اولین نشانه مبنی بر از دست رفتن قدرت حرکت صعودی بازار باشد.

۲- تغییر در نسبت اندازه سایه ها و بدنه کندل ها

در طی یک روند تا زمانی که قیمت در مسیر روند به حرکت خود ادامه میدهد، معمولا اندازه سایه ها کوچک و اندازه بدنه کندل ها بزرگ است. اما زمانی که اندازه سایه ها بزرگ و اندازه بدنه کندل ها کوچک می شود، اتفاقاتی در حال رخ دادن است و احتمالا قدرت حرکت بازار رو به کاهش است.

۳- طول امواج روند

اشتباه نکنید؛ اصلا کاری به امواج الیوت نداریم! در واقع زمانی که قدرت روند کاهش می یابد، طول امواج روند نیز کوتاه تر می شود. قبل از اینکه چرخش بازار رخ دهد اغلب می توانید ببینید که آخرین موج روند بسیار کوتاه تر شده است.

۴- نواحی حمایت و مقاومت

زمانی که قیمت شروع به شکستن “سقف های بالاتر / کف های بالاتر” و یا “سقف های پایین تر / کف های پایین تر” می کند، نشان دهنده حالت نرمال و عادی روند می باشد. اما زمانی که مثل چارت یورو/دلار قیمت سطح آبی رنگ را می شکند، قیمت اولین کف پایین تر (Lower Low) را بعد از ۴ ماه شکل می دهد.

زمانی که همه موارد بالا را با یکدیگر ترکیب می کنیم، متوجه خواهیم شد که بازار ظاهرا در حال برگشت می باشد.

سه استراتژی جدید وسودمند

سه استراتژی جدید و پربازده برای فارکس

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

چرا باید از یک استراتژی فارکس استفاده کنیم؟

تمام دستورالعمل ها و راهنماهای معاملاتی تاکید دارند که شرط سودآوری در معاملات بازار بورس، داشتن یک استراتژی معاملاتی می باشد. وقتی یک استراتژی فارکس برای خود انتخاب می کنید، پروسه معاملاتی برای شما شفاف تر می شود، که این عامل باعث کاهش ریسک معاملات شما خواهد شد.

استراتژی سود آور فارکس یک دستورالعمل می باشد. در صورتی که یک معامله گر از هیچ برنامه و یا سیستم معاملاتی استفاده نکند با شرایط پر ریسکی مواجه خواهد شد. اگر یک معامله گر با جدیت برنامه معاملاتی خود را دنبال کند، از وقوع اشتباهات زیادی جلوگیری خواهد شد. پیشبینی بازار کار سختی می باشد، و معمولا باعث به وجود آمدن خطا های معاملاتی می شود.

استراتژی فارکس، به تصمیم گیری شما در شرایط مختلف بازار، کمک خواهد کرد. البته در نظر داشته باشید که استراتژی معاملاتی شما باید با هر شرایطی سازگار باشد.

اگر یک استراتژی معاملاتی داشته باشید، دیگر نیازی ندارید که زمان مناسب ورود و خروج از معامله را حدس بزنید. استراتژی معاملاتی شما در نقاطی که زمان مناسب ورود یا خروج فرا رسید، فورا به شما خبر خواهد داد. این بدین معنی نیست که حتی بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس تغییر نمی کنند. اما عناصر استراتژی نباید غیر قابل توجیه باشند.

انواع استراتژی های معاملاتی فارکس

استراتژی های معاملاتی می توانند بر اساس روش های مختلفی طراحی شوند. معروف ترین آنها به این شکل هستند:

• استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور های تکنیکال
• استراتژی معاملاتی بر اساس باند های بولینگر
• استراتژی معاملاتی بر اساس میانگین های متحرک
• استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال و الگو های قیمتی
• استراتژی معاملاتی بر اساس ریتریسمنت فیبوناتچی
• استراتژی معاملاتی کندل استیک
• استراتژی معاملاتی روند
• استراتژی معاملاتی فلت
• اسکالپینگ
• استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل فاندامنتال

سه استراتژی سودآور در معاملات فارکس

نکته مهم! این استراتژی ها، فقط یکسری اطلاعات پایه برای ایجاد استراتژی معاملاتی شخصی شما می باشند. تنظیمات و سطوح پیشنهادی برای درج سفارشات در حال انتظار، فقط جنبه ی پیشنهادی دارند.

اگر علاقه ای به انجام بک تست و انجام معاملات واقعی نداشته باشید، استراتژی شما هیچ وقت به چالش کشیده نمی شود و ممکن است هیچ وقت شکست نخورد. بنابراین فقط کافیست، پارامتر های شخصی خود را برای اندیکاتور دلخواه پیدا کرده و آن را طبق شرایط یک نماد مالی و یا وضعیت فعلی بازار به کار گیرید.

• به یاد داشته باشید! توضیحات هر استراتژی شامل نمونه ای از سیستم معاملاتی به همراه اندیکاتور ها و دستور العمل استفاده از آن ها می باشد. در انتهای مقاله، بخش جداگانه ای به توصیه های عملی اختصاص داده شده است که در این بخش نحوه اجرای این استراتژی ها در معاملات واقعی و درامد زایی با آن ها در لایت فارکس شرح داده شده است. اگر به یک استراتژی علاقه مند شدید، یک حساب دمو در لایت فارکس باز کرده و توصیه های ارائه شده در این مقاله را دنبال کنید. اگر سوالی داشتید لطفا آن را از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذرید!

1. استراتژی اسکالپینگ “Bali”

این استراتژی بسیار محبوب است، و در سرتاسر اینترنت می توانید توضیحات زیادی از آن پیدا کنید. هرچند، منابع اینترنتی دستورالعمل های مختلفی برای اجرای آن ارائه داده اند.

Bali یک استراتژی اسکالپینگ می باشد و یا حداقل برای تایم فریم های کوتاه مدت طراحی شده است. همچنین این استراتژی برای معاملات روزانه نیز مناسب می باشد. این استراتژِی حد ضرر(SL) و حد سود (TP) کوتاهی ارائه می دهد. هرچند تایم فریم پیشنهادی نسبتا بلند می باشد، بنابراین سیگنال ها هم به ندرت ارسال می شوند.

توسعه دهنده ی این استراتژی پیشنهاد می دهد از جفت ارز EURUSD و تایم فریم H1 استفاده کنید.

اندیکاتور های استفاده شده:

• میانگین های متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average). با دوره ی 48 (خط قرمز).

میانگین های متحرک خطی وزنی (یا به اختصار: LWMA) در اینجا به عنوان یک فیلتر اضافی عمل می کند. از آنجایی که LWMA به حرکات جدید قیمت بیشترین واکنش را نشان می دهد، در تایم فریم های بلند مدتی تر، تقریبا هیچ تاخیری ندارد.

گاهی اوقات، LWMA ممکن است در طولانی مدت یک سیگنال زودهنگام ارسال کند. اما این استراتژی فقط موقعیت MA را نسبت به حرکت قیمت در نظر می گیرد. اگر LWMA در زیر قیمت باشد، سیگنال خرید ارائه می شود. اگر خط در بالای قیمت باشد، سیگنال فروش ارائه شده است.

• Trend Envelopes V2. دوره ی 2 (خطوط آبی و نارنجی).

این اندیکاتور نیز بر اساس میانگین های متحرک طراحی شده است اما فرمول محاسباتی متفاوتی دارد و طراحی آن دقیق تر است (واکنش به هیجانات ریز قیمت کاهش یافته است).

این اندیکاتور، این امکان را برای شما فراهم می کند که نقاط شکست روند را کمی سریع تر از MA های معمولی شناسایی کنید. Trend Envelopes یک ویژگی جذاب دارد. وقتی خط روند قبلی شکسته می شود رنگ خط و مکان آن تغییر می کند. این یک نوع سیگنال می باشد.

• DSS مومنتوم (DSS of momentum). تنظیمات در اسکرین شات زیر نشان داده شده است.

اندیکاتور در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نشان داده شده است. در اصل این اسیلاتور است که پیوت پوینت ها را شناسایی می کند و این کار را سریع تر از اوسیلاتور های استاندارد انجام می دهد.

دارای دو خط می باشد: خط سیگنال که به صورت نقطه چین نشان داده شده است – و خط کمکی، که به صورت خط توپر نشان داده شده است و با دو رنگ نارنجی و سبز نشان داده می شود.

• نکته مهم! به یاد داشته باشید که اندیکاتور ها در استراتژی معاملاتی Bali به گونه ای انتخاب شده اند که سیگنال اولیه خرید و فروش را ارائه می دهند. این قابلیت به معامله گر این امکان را می دهد که زمان بیشتری برای تایید تحرکات بازار و بررسی عوامل فاندامنتال داشته باشد.

MA یک ابزار استاندارد MT4 می باشد، دو اندیکاتور دیگر را می توانید از طریق این لینک به صورت رایگان دانلود کنید. آنها را به ترمینال معاملاتی خود در MT4 اضافه کنید. بر روی قسمت “File-open data folder” کلیک کنید. سپس، فهرست MQL4/Indicators را باز کنید. اندیکاتور را در داخل پوشه پیست کرده و پلتفرم معاملاتی را ریست کنید.

شرایط مورد نیاز برای باز کردن معامله خرید:

• زمانی که قیمت، خط نارنجی Trend Envelopes را به سمت بالا بشکند و در همان کندل، خط نارنجی نزولی، به خط آبی صعودی تبدیل شود.
• پس از براورده شدن شرط قبلی، کندل مورد نظر، باید بالا تر از LWMA قرار گرفته باشد. کندل باید بالا تر از خط قرمز LWMA بسته شود. حتما در نظر داشته باشید که هنگام تشکیل این کندل، خط روند Trend Envelopes به رنگ آبی باشد.
• خط فرعی DDS مومنتوم، در کندل سیگنال، باید سبز باشد. این خط، باید بالاتر از خط نقطه چین قرار بگیرد (یعنی، در حال شکستن آن باشد و یا قبلا آن را شکسته باشد).

زمانی که کندل بسته شد، وارد یک معامله شوید. من توصیه می کنم حد ضرر را در فاصله 20 تا 25 پوینت (نسبت به قیمت 4 رقمی) قرار دهید. حد سود را نیز در فاصله ی 40-50 پوینت قرار دهید.

زمانی که رنگ Trend Envelopes تغییر می کند، کندل سیگنال توسط یک فلش مشخص می شود. به یاد داشته باشید (بیضی های بنفش) خط آبی در زیر خط نارنجی قرار دارد و در حال حرکت می باشد (در غیر اینصورت، بهتر است سیگنال را نادیده بگیرید). در کندل سیگنال، خط سبز DDS مومنتوم باید بالا تر از خط نقطه چین باشد.

شرایط مورد نیاز برای باز کردن سفارش فروش:

• زمانی که قیمت، خط آبی Trend Envelopes را به سمت پایین بشکند و در همان کندل، خط صعودی آبی به خط نزولی نارنجی تغییر کند.
• پس از برآورده شدن شرط قبلی، کندل سیگنال، زیر LWMA قرار گرفته باشد. باید این کندل زیر خط قرمز LWMA بسته شود. حتما در نظر داشته باشید که هنگام تشکیل این کندل، خط روند Trend Envelopes به رنگ نارنجی باشد.
• خط فرعی DSS مومنتوم، در کندل سیگنال، باید نارنجی باشد. این خط باید در زیر خط نقطه چین قرار بگیرد (یعنی، در حال شکستن آن باشد و یا قبلا آن را شکسته باشد).

مواردی معدودی که نباید وارد معامله شوید :

1. تصویر زیر نشان دهنده یک کندل می باشد که بر روی میانگین متحرک (MA) قرمز بسته شده است و به طور کامل زیر این خط قرار گرفته است.

2. تصویر زیر نشان می دهد که در کندل سیگنال، DSS زیر خط سیگنال خود (یا همان خط نقطه چین) قرار دارد. علاوه بر این خط آبی فلت بوده و صعودی نیست.

در این سیستم سیگنال دهی، به ندرت انجام می شود و گاها برای دریافت یک سیگنال باید چند روز صبر کنید. در 50 درصد موارد، بهتر است معامله خود را مانیتور کرده و قبل از اینکه به حد سود برسید از آن خارج شوید. زمانی که بازار فلت (بی روند) می باشد معامله نکنید. این استراتژی را مستقیما در مرورگر تست کرده و عملکرد آن را بررسی کنید.

2. استراتژی کندل استیک "Fight the tiger"

این استراتژی بر اساس تایم فریم هفتگی تنظیم شده است، که می تواند برای پوزیشن تریدینگ بر روی جفت ارزهای مختلف استفاده گردد. این استراتژی بر اساس جهش های قیمتی پایه گذاری شده است – و از این منطق پیروی میکند که "اگر قیمت با سرعت افزایش پیدا کند، دیر یا زود افت خواهد کرد".

ما می توانیم از یک نمودار در هر ترمینال و یک تایم فریم W1 استفاده کنیم (اگرچه می توانید از تایم فریم روزانه نیز استفاده کنید). شما باید اندازه کندل های جفت ارزهای مختلف را اندازه بگیرید. تعداد زیادی از جفت ارز ها در پلتفرم معاملاتی ما در دسترس می باشند: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPUSD, CHFJPY, NZDCHF, EURAUD, AUDCHF, CADCHF, EURUSD, EURCAD, GBPCHF

سپس، جفت ارزی که کندل های آن بزرگترین بدنه را دارند انتخاب کنید. شما باید در ابتدای هفته بعد وارد یک معامله در این جفت ارز شوید.

شرایط مورد نیاز برای باز کردن یک سفارش خرید:

• کندل نزولی با بدنه ی بزرگ، نشانگر این است که قیمت در هفته ی گذشته ریزش شدیدی را تجربه کرده است.

شما با دیدین این کندل، یک معامله ی خرید در آغاز هفته ی جدید باز می کنید. باید یک حد ضرر در فاصله بین 100 الی 140 پوینت ثبت کرده و یک حد سود در نقاط 50-70 ثبت نمایید.

در اواسط هفته، از معامله خارج شوید. این معامله می تواند با حد ضرر یا حد سود بسته شود. سپس دوباره در انتظار ابتدای هفته بعد باشید و سفارش جدید خود را قرار بدهید. توجه کنید که نباید در پایان هفته، سفارش ثبت کنید.

در نمودار مشخص است که پس از کندل نزولی، معمولا یک کندل صعودی (ممکن استت از کندل نزولی نیز کوچک تر باشد) ظاهر می شود.

مساله اینجاست که برای مقایسه طول نسبی کندل ها چه بازه ی زمانی را باید مد نظر قرار دهید. این مساله برای هر جفت ارز منحصر به فرد است.

به یاد داشته باشید که گاهی اوقات پس از بعضی از کندل های کوچک نزولی، یک کندل صعودی تشکیل می شود. هرچند، با توجه به قوانین مدیریت سرمایه، شما نباید معامله ی متقابل باز کنید (یک سفارش خرید). ریزش نسبتا ناچیز، که در هفته گذشته اتفاق افتاد ممکن است ادامه پیدا کند.

شرایط باز کردن یک سفارش فروش:

• کندل صعودی با بدنه ی بزرگ، نشانگر این است که قیمت در هفته ی گذشته افزایش زیادی را تجربه کرده است.

یک سفارش فروش در ابتدای هفته بعد باز کنید.

فلش های قرمز به کندل هایی اشاره دارد که بدنه ی بزرگتری نسبت به کندل های صعودی قبل از خود دارند. تمام سیگنال ها به جز معامله ای که با رنگ آبی نشان داده شده است سود ده بوده اند. یکی از معایب این استراتژی؛ سیگنال های کم آن می باشد، اگرچه درصد سود بسیار بالا بوده و می توانید با استفاده از آن، جفت ارزهای مختلفی را معامله کنید.

این استراتژی می تواند برای طیف وسیعی از فعالان بازار کاربرد داشته باشد. سرمایه گذاران، معامله گران روزانه (دی تریدر ها) که با حجم معاملات سر و کار دارند، معاملات روزانه را ترجیح می دهند. آنها سرمایه چندان بزرگی ندارند که بتوانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند.

پس، اگر عکس العمل قدرتمندی در نمودار هفتگی به وجود می آید، نشان دهنده ی حضور معامله گران بزرگ است. به عبارت دیگر، اگر سه کندل هفتگی، در یک جهت تشکیل شده باشند، کندل هفته چهارم هم باید در همان جهت تشکیل شود.

عامل روانی نیز در این قسمت از اهمیت زیادی برخوردار است. چهار کندل هفتگی، به معنای یک کندل ماهانه می باشد. بنابراین افرادی که بازار را به یک جهت سوق می دادند باید سود خود را سر ماه، برداشت کنند.

اصول این استراتژی:

• یک الگوی "سه کندل" (صعودی یا نزولی) در نمودار هفتگی مشاهده شود.
• بهتر است که کندل بعدی بزرگتر از قبلی باشد. در اینجا کندل های دوجی (کندل های بدون بدنه) در نظر گرفته نمی شوند.
• حد ضرر در سطح بسته شدن اولین کندل، قرار داده می شود. حد سود به اندازه ی 50 تا 100 درصد کندل نهایی تنظیم خواهد شد، اما بهتر است به صورت دستی از معامله خارج شوید.

یک مثال، از کاربرد این استراتژی، در پایین آورده شده است.

از 5 الگو، 4 مورد سود آور هستند. مشکل استراتژی اینجاست که شاید مدت زمان زیادی منتظر ظاهر شدن یک الگو باشید که ممکن است 2 یا 3 ماه هم زمان بر باشد.

اما اگر از این استراتژی برای جفت ارزهای مختلف استفاده کنید، می توانید تعداد سیگنال های دریافتی را افزایش دهید. البته سوآپ را هم مد نظر داشته باشید!

3. سیستم معاملاتی "Profit Parabolic" بر پایه ی میانگین های متحرک.

این استراتژی یک استراتژی جهانی محسوب شده و به افراد مبتدی توصیه می شود. در این استراتژی از اندیکاتور های استاندارد متاتریدر، همانند EMA ها (میانگین متحرک نمایی) و پارابولیک سار (SAR) به عنوان یک ابزار تایید کننده استفاده شده است.

این استراتژی یک استراتژی روند می باشد. اغلب منابع آموزشی، توصیه می کنند که از آن در تایم فریم های مختلف استفاده کنید، و حتی در تایم فریم های دقیقه هم کاربرد دارد، اما باید در نظر داشته باشید که در تایم فریم های پایین به دلیل نویز و هیجانات بازار، بازدهی آن کاهش می یابد. بهتر است برای این استراتژی از تایم فریم های M15-M30 استفاده نمایید. شما می توانید هر جفت ارزی را معامله کنید، اما احتمالا به تنظیمات خاصی از اندیکاتور ها نیاز خواهید داشت.

اندیکاتور های استفاده شده:

• EMA با دوره های 5، 25، 50. EMA (5) با رنگ قرمز، EMA (25) و EMA (50) با رنگ زرد نشان داده شده اند و بر روی close (نقطه ی بسته شدن) تنظیم شده اند.

• پارابولیک سار. از پارامتر های پیش فرض استفاده کنید (فقط می توانید رنگ آن را تغییر دهید).

• پارابولیک سار. از پارامتر های پیش فرض استفاده کنید (فقط می توانید رنگ آن را تغییر دهید).

شرایط مورد نیاز برای باز کردن یک سفارش خرید:

• EMA (5) قرمز، خطوط زرد را رو به بالا بشکند.
• پارابولیک سار پایین کندل ها قرار بگیرد.

شرایط مورد نیاز برای باز کردن سفارش فروش:

• EMA (5) قرمز، خطوط زرد را رو به پایین بشکند.
• پارابولیک سار، بالای کندل ها قرار بگیرد.

شما می توانید با برخورد میانگین های متحرک، در همان کندل وارد معامله شوید. حد ضرر خود را در نزدیکی کف محلی قرار دهید، و حد سود خود را 20-25 پوینت نسبت به نقطه ورود قرار دهید. اگر معاملات را به صورت دستی مدیریت می کنید، می توانید سود بیشتری کسب کنید.

برای مثال، شما می توانید زمانی که EMA (5) فلت (مسطح) شد از معامله خارج شوید. این عمل نشانگر تغییر شیب از صعودی به فلت می باشد.

در تصویر مشخص است که هر سه سیگنال (دو سیگنال خرید و یک فروش) به سوددهی رسیده اند.

برای کسب اطمینان بیشتر می توانید پس از در یافت سیگنال، یک کندل دیگر نیز صبر کنید، اما در این صورت نقطه ی ورود خوبی را از دست می دهید و حد سود شما کوچک تر خواهد شد.

شما می توانید خودتان تصمیم بگیرید که چقدر می توانید ریسک کنید. این پارامتر ها به سختی در تایم فریم های ساعتی کار خواهند کرد. بنابراین، بهتر است برای آزمایش یک اندیکاتور در یک تایم فریم خاص، حداقل آن را به مدت سه سال مورد بررسی قرار دهید.

خب، شما با تئوری کلی آشنا شدید. می خواهم به طور خلاصه نحوه استفاده از این استراتژی را در معاملات واقعی توضیح دهم.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

آماده اید؟ بیایید یک معامله واقعی در فارکس را برررسی کنیم!

از تئوری تا عمل

مرحله 1. یک حساب دمو به صورت رایگان باز کنید، نیازی به واریز پول واقعی نخواهید داشت. این فرایند حدودا 15 دقیقه زمان می برد و نیازی به احراز هویت نخواهید داشت.

در صفحه اصلی سایت، یک کلید برای ثبت نام وجود دارد. روی آن کلیک کرده و دستور العمل ها را دنبال کنید. شما می توانید یک حساب در منو دیگر باز کنید. برای مثال، در منو بالایی، شرایط معاملاتی برای یک حساب و غیره در دسترس می باشد.

مرحله 2. امکانات حساب کاربری معامله گران را مطالعه نمایید. زمان زیادی از شما نمی گیرد. این قسمت دارای یک صفحه کاربر پسند و ساده می باشد.

شما نیاز دارید تا با نماد های موجود در پلتفرم آشنا شده و بدانید که به چه شکل معامله خواهید کرد. امکانات حساب کاربری در این متن توضیح داده شده است.

مرحله 3. پلتفرم معاملاتی را باز کنید. در قسمت مشتری، یک ترمینال آنلاین وجود دارد که به شما اجازه ی اضافه کردن هیچ تمپلیتی (template) را نمی دهد. پس، استراتژی هایی همچون “Bali” یا “Profit Parabolic” فقط در MT4 اجرا خواهند شد.

3.1. انجام معاملات با MT4:

• به قسمت "متاتریدر" در پروفایل مشتری بروید، شما می توانید MT4 را از طریق لینک ارائه شده در آن صفحه، دانلود کنید (اسکرین شات پایین را مشاهده نمایید).

• تمپلیت را دانلود نمایید (برای یاد آوری، لینک مورد نظر را دوباره در این اینجا قرار می دهم. در بالا نحوه ی انجام تنظیمات استراتژی را به طور کامل توضیح داده ام).
• سعی کنید طبق دستور العمل های استراتژی “Bali” و “Profit Parabolic” وارد معاملات شوید.

3.2. معامله با ترمینال آنلاین (در داخل وب سایت) لایت فارکس:

• نمایش گرافیکی نمودار را مطابق با استراتژی “Fight the tiger” (جفت ارز ها، تایم فریم ها) فعال نمایید. شما می توانید اندیکاتور ها را اضافه کنید (اندیکاتور های دلخواه خود را اضافه کنید).

• سعی کنید مطابق با سیگنال های توضیح داده شده وارد معاملات شوید.

معامله با لایت فارکس به دلایل زیر همیشه ایده ال خواهد بود :

• لایت فارکس توضیحات و آموزش های کاملی در مورد ده ها اندیکاتور و استراتژی بازار های بورس را به مشتریان خود ارائه می دهد. شما همچنین می توانید پاسخ سوالات متداول خود و توصیه های متخصصان حرفه ای را در اینجا در یافت کنید.

• لایت فارکس یک وبلاگ برای معامله گران حرفه ای، و یک قسمت آموزشی جداگانه برای افراد مبتدی، ایجاد کرده است که در این قسمت تمام ابزار مورد نیاز برای توسعه مهارت های شما و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای، در اختیار شما قرار داده شده است.

• شما می توانید از جوایز ارزنده و پاداش های (بونوس ها) جالب لایت فارکس استفاده کنید و برنده آخرین مدل از گجت های هوشمند، خودرو و خانه رویایی شوید! برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد از این لینک استفاده نمایید.

خودتان را امتحان کنید! تمام چیزی که نیاز دارید باز کردن یک حساب معاملاتی با این لینک می باشد. دستور العمل ها را دنبال کرده و توصیه های ارائه شده در این مقاله را به کار گیرید. به خودتان باور داشته باشید و از تست کردن خود نترسید!

قابلیت های یک استراتژی کاربردی در فارکس

در انتها، بیایید قابلیت یک استراتژی معاملاتی سود آور را باهم مرور کنیم. یک استراتژی ایده آل چه ویژگی هایی دارد؟ من می توانم در اینجا سه ویژگی مهم از یک استراتژی معاملاتی کاربردی فارکس را تعریف کنم:

• حداقل تاخیر اندیکاتور. هر چقدر تاخیر کمتر باشد، پیشبینی دقیقتر خواهد بود.
• سادگی. درک اصولی کلی استراتژی معاملاتی بسیار مهم می باشد. بهتر است بعد از حرفه ای شدن در یک استراتژی ساده از استراتژی های پیچیده تر استفاده کنید. درک سیستم معاملاتی بسیار مهم می باشد.

سادگی. درک اصولی کلی استراتژی معاملاتی بسیار مهم می باشد. بهتر است بعد از حرفه ای شدن در یک استراتژی ساده از استراتژی های پیچیده تر استفاده کنید. درک سیستم معاملاتی بسیار مهم می باشد.

قابلیت های خاص. یک استراتژی باید با نحوه معامله گری، روش های روز، شخصیت و ویژگی های شخصی شما و... سازگار باشد. هرچند، در ابتدا نیاز دارید تا استراتژی های بسیار زیادی را تست نمایید که قبلا توسعه یافته و تست شده اند. در وبلاگ فارکس، شما با استراتژی های کارامد بسیاری آشنا خواهید شد که می توانید آنها را به رایگان دانلود کنید. قبل از شروع به کار، استراتژی خود را روی یک حساب دمو در ترمینال متاتریدر تست نمایید.

جمع بندی. برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس، باید استراتژی معاملاتی مخصوص خود را توسعه دهید.

با بروز ترین سیستم های معاملاتی آشنا شده، استراتژی های معاملاتی فعلی خود را بررسی کرده و برنامه معاملاتی خود را توسعه داده و بهبود بخشید. دنبال کردن این دستور العمل ساده به شما اجازه خواهد داد تا عملکرد معاملاتی خود را ارتقا دهید.

با آرزوی معاملاتی موفق برای شما!

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

الگو های پرتکرار وسودمند

سه الگو کاربردی در فارکس

سه الگوی نموداری برای سودگیری در معاملات فارکس

زمانی که تجزیه و تحلیل فنی به وجود آمد، مردم متوجه نقاطی در نمودار شدند که در آن حرکات قیمت بعد از مدتی تکرار می شد سپس آنها شروع به هایلایت کردن این مناطق کردند. و در مرحله بعد معامله گران متوجه شدند با ایجاد شدن مناطق خاصی در نمودار می توان توسط این مناطق قبل از افزایش یا کاهش قیمت، جهت حرکت آن را  مشخص کرد. اینگونه بود که اولین الگو های قیمتی ایجاد شد که امروزه  آن ها را الگو های نموداری فارکس می نامیم.

به دلیل اینکه این قیمت ها دارای اشکال هندسی مانند مثلث، مکعب، یا الماس بودند اسامی این الگو ها نیز از این اشکال الهام گرفته می شد. پس از گذشت زمان قوانین مشخصی برای هر الگو ایجاد شد و اینگونه بود که تحلیل گرافیکی خلق شد. برای شناسایی الگو های نمودار از سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می شد. به نظر من الگو ها دقیق ترین ابزار تحلیل گرافیکی هستند. شما فقط نیاز دارید الگو قیمت را در نمودار ها تعیین کنید اگر صدق می کرد می توانید وارد معاملات شده و سود کنید. در این مقاله سه مورد از این الگو های نمودار فارکس را بررسی خواهیم کرد که تا کنون کارایی خود را از دست نداده اند و می توانند هم برای معامله گران حرفه ای و هم برای معامله گران مبتدی کارآمد باشند.

خب پس اجازه دهید نگاهی دقیق تر به این سه الگو قیمتی برتر داشته باشیم.

شماره سه: الگو  سر و  دو شانه  (S-H-S)

 

 

الگو سر و شانه یکی از محبوب ترین الگو های برگشتی بازار می باشد. این الگو در نمودار های خطی راحت تر شناسایی می شود اما بهتر است برای ورود به معاملات از نمودار های شمعی استفاده کنید (نمودار های شمعی ژاپنی در ترمینال های آنلاین).

 

 

نمودار قیمتی AUDNZD در بالا نشان داده شده است. دو الگو در نمودار وجود دارد. حالت اول یک الگو مستقیم سر و شانه می باشد که در آن سر در بالای الگو سر و شانه قرار گرفته است (با رنگ قرمز مشخص شده است) و تا حد زیادی شبیه الگوی دو قلو سقف می باشد. همچنین حالت دوم می تواند الگو سر و شانه بر عکس در نظر گرفته شود (با رنگ سبز نشان داده شده است) که شبیه الگو  دو قلو کف می باشد. هر دو این الگو های الگوی برگشتی می باشند.

حال بیایید ببینیم شما چگونه می توانید با استفاده از الگو سر وشانه معکوس (رنگ سبز) یک پوزیشن خرید باز کنید:

1. سه نقطه ی بیشینه (مترجم: های یا لو؛ در مثال ما باید به دنبال لو باشیم) به صورت پشت سر هم پیدا کنید در این حالت کفی (لو) که در وسط قرار دارد، باید پایین تر از بقیه قرار بگیرد.
2. سپس یک خط روند ساده رسم می کنیم این خط نک لاین (خط گردن) خواهد بود (با رنگ بنفش مشخص شده است.)
3. حال ما یک خط مقاومتی ساده داریم،  هنگامی که این خط به سمت بالا شکسته می شود سیگنال خرید ظاهر می شود.
4. حال می رسیم به مهمترین بخش. اطمینان حاصل کنید که روند نزولی واضحی قبل از شکل گیری اولین کف وجود داشته است. و اندازه ی این روند حداقل باید دو برابر عمق لو میانی ما باشد (مترجم: یعنی اندازه ی روند دو برابر اندازه ی سر تا شانه ی سمت چپ باشد). اگر چنین روندی وجود نداشته باشد، این الگو معتبر نخواهد بود و شما نمی توانید با استفاده از این الگو معامله داشته باشید. در مثال ما، چنین روندی وجود داشته و الگو نیز معتبر می باشد.
5. برای باز کردن معاملات باید از سفارشات در حال انتظار (پندینگ اوردر) استفاده کنید.
6. محدوده ی خرید در قسمت سقف (های) بعدی و پس از شکسته شدن خط گردن تعیین می گردد (Buy Price 1)؛
7. حد سود پوزیشن ما به این گونه تنظیم می گردد: با استفاده از خط کش، اندازه ی پایین ترین لو (یعنی سر) را تا خط گردن محاسبه کنید. به همین اندازه از نقطه ی شکسته شدن خط گردن تا بالای نمودار را در نظر بگیرید و حد سود خود را در آن سطح قرار دهید (Take Price 1)؛
8. حد ضرر را در سطح کف تشکیل شده + 15 درصد الی 20 درصد آن در نظر بگیرید (Stop Price 1)؛

شماره دو: مثلث پهن شونده

 

این الگو در نمودار خطی ساده تر مشخص می شود، زیرا در نمودار های شمعی کف ها و سقف ها ممکن است شما را گیج کنند.

 

 

نمودار GBPUSD در بالا نشان داده شده است که الگو مثلث پهن شونده را نشان می دهد که این الگو مانند یک مثلث برعکس می باشد.

بیایید ببینیم چگونه می توانید با استفاده از این الگو پوزیشن های خرید یا فروش باز کنید.

1. در ابتدا الگو قیمت را که شبیه این الگو می باشد پیدا کنید.
2. کف ها و سقف ها (های و لو) را مشخص کنید: که حداقل باید 4 عدد مشخص شده باشد (دو سقف و دو کف)
3. حرکت قیمت از سقف به سمت کف و عکس آن، باید با امواج الگو مطابقت داشته باشد. ما باید تعداد امواج را مشخص کنیم.
4. شما فقط در صورتی می توانید معامله خود را  شروع کنید که چهارمین موج الگو تکمیل شده باشد.
5. طبق آمار، معمولا شش یا چند موج در الگو وجود دارد پس ما در موج های 5 ام و 6 ام معاملات خود را انجام خواهیم داد.
6. در مثال ذکر شده، ما باید طبق سیگنال معاملاتی موج 5 ام خرید خود را انجام داده و در موج 6 ام بفروشیم.
7. ما باید فقط زمانی وارد سفارش خرید شویم که عکس شدن روند در موج چهارم کاملا مشهود باشد.  (buy 1)
8. حد سود را در سطحی که موج چهارم در حال شکل گیری است تعیین می کنیم (Take 1 )
9. حد ضرر در زیر خط حمایتی نمودار تعیین می کنیم (Stop 1 )
10. پوزیشن فروش را در موج ششم باز خواهیم کرد و این کار را زمانی انجام خواهیم داد که نشانه هایی از معکوس شدن روند به دنبال موج 5 ام آشکار شود (Sell 2).
11. حد سود در بیرون سطح آغازی 5 قرار می گیرد.(Take 2)
12. حد ضرر در بالای سطح مقاومتی الگو قرار می گیرد (Stop 2)
13. انجام معاملات بر اساس امواج بعدی (مترجم: امواج بعد از موج 6) بسار پر ریسک می باشد، زیرا این الگو معولا با موج ششم، به اتمام میرسد.

شماره یک: الگوی "کندل حجم"

 

 

این الگو فقط از یک شمع تشکیل شده است. که اغلب در نمودار های D1 و H4 دیده می شود.

 

 

در نمودارGBPUSD ، یک نمونه از این الگو نشان داده شده است که نمایانگر کارایی الگو های پرایس اکشن می باشد.

این الگو، یک کندل با بدنه ی بسیار کوچک و دم (سایه) بسیار بلند می باشد. به این گونه کندل ها در اصطلاح "کندل حجم" گفته می شود، زیرا نشان دهنده وجود حجم بالایی از معاملات در جهت عکس بازار می باشد (روند صعودی گاو ها نزولی خرس ها). بنابراین تا زمان بسته شدن شمع، بازار هنوز روند جدیدی را تعیین نکرده است. چرا که عرضه و تقاضا تقریبا با هم برابر هستند. با این حال این تعادل تا مدت زیادی نمی تواند ادامه پیدا کند، و در نهایت یک گروه از خریداران یا فروشندگان موفق خواهند شد جهت قیمت را تعیین کنند. قیمت باید در نهایت از کف یا سقف کندل، عبور کرده و سیگنال ورود به بازار و استفاده از الگو را برای ما ارسال کند.

خب، ببینیم چگونه می توان طبق سیگنال دریافت شده از الگوی شمعی، سفارش خرید یا فروش باز کرد.

1. در ابتدا شما باید در دو تایم فریم مختلف روزانه و چهار ساعته (H4 و D1) به دنبال این الگو بگردید.
2. هر سایه بدون در نظر گرفتن بدنه شمع، باید حداقل 400 پیپ باشد.
3. بدنه کندل نباید طولی بیشتر از یک دهم کل الگو داشته باشد.
4. رنگ بدنه کندل اهمیتی ندارد و کندل حجمی تقریبا نوعی دوجی است. (در مورد الگو های نمودار شمعی در اینجا بخوانید)
5. اگر قیمت فعلی بازار از سقف و کف کندل حجم عبور نکرده باشد، الگو معتبر است.
6. شما باید سفارش توقف خرید و توقف فروش (بای و سل استاپ) را به ترتیب در سقف و کف کندل قرار دهید (Buy Stop Price 1  و Sell Stop Price 2).
7. حد سود در فاصله کوتاه تر یا مساوی با طول سایه مربوطه قرار می گیرد.
8. یک حد ضرر معقول می تواند در های یا لو مخالف قرار بگیرد (Stop Price 2).
9. زمانی که قیمت به یکی از سفارشات در حال انتظار رسید، پوزیشن باز خواهد شد (Sell Price 2).
10. پوزیشن به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.
11. زمانی که یکی از سفارشات فعال شد، سفارش عکس آن باید به صورت دستی غیر فعال شود.

شما می توانید این روش ها را در حساب دمو تست کرده و سپس با استفاده از آن ها در حساب واقعی درامد داشته باشید.

همه چیز روشن می باشد. امیدوارم با استفاده از این الگو های معروف در فارکس درامد خوبی داشته باشید!

استراتژی ساده وقدرتمند سوپ لاکپشت

سوپ لاکپشت: الگوهای خوب اما قدیمی

 

معامله به الگوهای ضدروند با استفاده از پرایس اکشن، VSA، و نقاط پیووت

یکی از ایده های اصلی سرمایه گذاری به ما می گوید که هر چقدر ریسک بالاتر باشد سود هم بیشتر است. بسیاری از این موضوع می ترسند و آماده ی پذیرش سطح بالایی از ریسک نیستند. حتی فراتر از این کسانی که به اصل ''روند دوست شماست بر اساس آن معامله کنید'' عمل می کنند هیچ گاه توصیه نمی کنند که در حالت حرکت نزولی یک شاخص و تا زمانی که این حرکت کاهشی به اشباع نرسیده (که به آن به اصطلاح چاقوی در حال سقوط می گویند) اقدام به معامله شود. اما زمانی که یاد می گیرید که ریسک خود را کنترل کنید و می فهمید که ضرر بخش لا ینفک هر موفقیتی است دنیای معاملات برایتان همانند یک الماس می درخشد. در اینجا باید اشاره کنیم که یک دستور استاپ با فاصله ای کم و تلاش برای سوار شدن بر معکوس شدن روند در نقاط اکسترمم (انتهایی) به یکی از برگ های بازی در استراتژی معاملاتی تجربی تبدیل شده است و الگوی سوپ لاکپشت یکی از این استراتژی هاست.

نویسنده ی این الگو لیندا راشکه است که در کتاب پرفروش خود ''باهوش های خیابانی: استراژی های معاملاتی کوتاه مدت با احتمال بالا'' آن را تشریح کرده است. این معامله گر مشهور در کتاب خود به دهه ی ۷۰ میلادی ارجاع می دهد که در آن زمان ایجاد موقعیت خرید در سطح نقطه ی اوج ۲۰ روزه و ۴ روزه محبوبیت خاصی داشت. عمل کنندگان به این سیستم معاملاتی اسم خود را ''لاکپشت ها'' گذاشتند. این استراتژی یک استراتژی مبتنی بر حرکت در جهت روند است که سیگنال های کاذب زیادی را نیز از خود تولید می کند اما در هر حال پایه ی شکل گیری استراتژی معاملاتی سوپ لاکپشت بوده است. این استراتژی معاملاتی از قواعد ذیل پیروی می کند:

- شاخص باید یک نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه ایجاد کند و این مورد معاملات میان روز (Intraday) هم مصداق پیدا می کند

- نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه ی قبلی باید حداقل ۴ خط قبل تر ایجاد شده باشد

در صورتی که شرایط نامبرده محقق گردد معامله گر می تواند یک دستور معلق فروش را ۵-۱۰ واحد پایین تر از نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه ی قبلی قرار دهد. دستور استاپ باید ۵-۱۰ واحد بالاتر از یک نقطه ی اوج فعلی قرار داده شود. لیندا راشکه پیشنهاد می کند که از یک دستور Trailing stop برای تثبیت سود و عمل  نکردن به اصل ''بفروش و نگه دار'' استفاده کنیم زیرا یک حرکت نزولی فعلی می تواند تنها یک کارکشن در یک روند صعودی باشد.

استراتژی سوپ لاکپشت در چارت روزانه ی جفت یورو-پوند

 

 

در استفاده کردن از استراتژی سوپ لاکپشت باید متوجه این موضوع باشیم که پیش از حرکت بازار در یک جهت خاص یک یا چند دستور استاپ می تواند عمل کند و سپس یک معامله ی موفق چند معامله ی ضرر ده قبلی را جبران نماید. البته این استراتژی معاملاتی اینطور نیست که مناسب همه باشد. معامله گران محافظه کار ممکن است از فیلترهایی اضافی برای تایید معقول بودن بازکردن یک پوزیشن استفاده کنند.

در مثال جفت یورو-پوند یک نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه چیزی جز یک خط پین (Pin Bar) در الگوی پرایس اکشن و یک آپتراست در VSA نیست. این نقطه ی در یک سطح پیووت حائز اهمیت تشکیل شده و این در حالی است که اندیکاتور MACD نوعی واگرایی را در چارت قیمتی نشان داده است. این بدین معناست که روند  صعودی می تواند معکوس گردد.

فیلترها در استراتژی سوپ لاکپشت در چارت جفت یورو-پوند

 

   

 

شرایط برای باز کردن پوزیشن لانگ شبیه به مورد قبل است:

- شاخص باید یک نقطه ی مینیمم ۲۰ روزه ی جدید را شکل دهد

- نقطه ی مینیمم ۲۰ روزه باید حداقل ۴ خط قبل تر قرار گرفته باشد

- یک دستور معلق برای خرید در سطح خط مینیمم ۲۰ روزه ی قبلی به علاوه ی ۵-۱۰ واحد بالاتر قرار داده می شود

- یک دستور استاپ در سطح مینیمم خط ۲۰ روزه ی جدید منهای ۵-۱۰ واحد پایین تر قرار داده می شود  

- یک دستور Trailing stop برای تثبیت سود قرار داده می شود

- در صورتی که دستور استاپ عمل کند یک پوزیشن لانگ دیگر می تواند در همان روز یا روز معاملاتی بعدی باز شود

استراتژی سوپ لاکپشت در چارت ۴ ساعته جفت پوند-دلار

 

 

سیستمی از فیلترها به تکمیل کردن استراتژی کمک می کند. در مثال جفت پوند-دلار معامله گر مطمئن بوده که به چند دلیل ارزش باز کردن پوزیشن لانگ وجود داشت است:  

- فیلتر RSI از حوزه ی بیش فروش (oversold) خارج شده است

- یک نقطه ی مهم پیوت در حالتی که حجم معاملاتی بالایی وجود داشت شکسته شده است و این حکایت از حضور خریدارانی قدرتمند داشته است.

فیلتر استراتژی سوپ لاکپشت در چارت پوند-دلار

 

 

علیرغم این که سالیان زیادی از طراحی استراتژی سوپ لاکپشت می گذرد اما باید گفت که همچنان این استراتژی موثر و سودزا است. می توانید این غذای معاملاتی را با استفاده از خدمات لایت فارکس تست کنید!

گروه تجاری مورتین از تریدر های مبتدی وحرفه ای پشتیبانی تخصصی اموزشی  ومالی میکند وهمچنین وبا تیم مجرب حقوقی از حقوق  تریدرهای  دفاع خواهد نمود پس زیر مجموعه ما ترید کنید 

مای اف ایکس بوک چیست وروش استفاده از ان

MyFxBook: راهنما جامع امکانات، آنالیزهای ویژگی های اکانت و عملکرد معاملاتی

۲۵مهٔ.۲۰۱۵:۳۰

MyFxBook چیست؟ چه کاربردهایی می تواند برای معامله گران و سرمایه گذاران داشته باشد؟چطور می توانید در آن ثبت نام کرده و آن را آنالیز کنید؟راهنما کامل نمودار ها و امکانات پلتفرم و نحوه آنالیز یک تریدر به کمک آن

MyFxBook یک  پلتفرم انالیز اتوماتیک، برای اکانت معاملاتی فارکس می باشد (به صورت خودکار رفتار های معاملاتی شما را ارزیابی می کند).گرچه اشکالات زیادی در ان وجود دارد و نمونه های زیادی از این ابزار وجود دارد ولی MyFxBook کاملترین وب سرویسی می باشد که  یک تریدر می تواند به کمک ان تمام تجزیه تحلیل اماری و ریاضیاتی را انجام دهد و یک سرمایه گذار می تواند رسیک کمتری در مقابله با کلاهبرداران داشته باشد. همچنین MyFxBook امکانات و ویژگی های بسیار جذاب دیگری نیز دارد که ان را تبدیل به یک ابزار تحلیلی تمام اعیار می کند. در این مقاله به طور کامل با اتصال MyFxBook  به اکانت و  نحوه انالیز یک حساب معاملاتی و همچنین اشکالات ان را بررسی  خواهیم کرد.

MyFxBook -- راهنما کلی توابع و امکانات ابزار اتوماتیک تحلیلی برای اکانت فارکس شما

شما بجز پلتفرم معاملاتی، از چه ابزارهای دیگری در معاملات خود استفاده می کنید؟ من مطمئنم اکثر تریدر ها یک ماشین حساب دم دست خود دارند تا میزان حجم و استاپ اوت (stop out) را حساب کنند و یا از تقویم های اقتصادی استفاده می کنند. زمانی که مهارت های معامله گری شما پیشرفت می کند و تبدیل به یک معامله گر حرفه ای می شوید ممکن است شروع به ثبت کردن گزارشات روزانه ی معاملات کنید و از نرم افزار های خاصی برای تست یا اعمال بعضی از اندیکاتورها استفاده کنید و یا از اسکریپت های مختلفی در پلتفرم استفاده کنید ولی در بعضی از مواقع نیاز به ابزار مخصوصی احساس می شود که به صورت یکجا تمامی این امکانات را در خود داشته باشد نام این ابزار سرویس مانیتورینگ ترید (نظارت بر معاملات) می باشد.

اکانت مانیتورینگ این امکان را به شما می دهد تا حساب های مختلف فارکس خود را مدیریت کنید و فعالیت های معاملاتی خود را رصد کنید. همچنین این امکان را به شما می دهد تا به ابزار های مختلف انالیز اکانت خود دسترسی داشته و وضعیت و نتایج معاملات خود را به اشتراک بگذارید. کاملترین سرویس در این کلاس بزرگترین ان نمی باشد.  یکی از این معروف ترین سرویس ها برای این کار FX Blue می باشد که یک تستر برای MT4  است که در مقاله قبلی در مورد ان به طور کامل توضیح دادیم. اگرچه این پلتفرم تمام امکانات مهم را دارا می باشد ولی از نظر توابع و قابلیت ها و طراحی گرافیکی به اندازه ابزار مانیتورینگ MyFxBook کاربردی نمی باشد.

در این مقاله شما سر فصل های زیر را یاد خواهد گرفت:

• سرویس MyFxBook چطور می تواند توسط سرمایه گذاران و تریدر ها استفاده شود؟
• چه ابزار و امکاناتی در اختیار معامله گران قرار می دهد؟
• راهنمایی کامل چگونگی مانیتور حساب تریدینگ و  تجزیه و تحلیل عملکرد کلی معاملات (راهنما با تمام جزئیات)
• معایب و مزایای MyFxBook  و چگونگی تشخیص امار های جعلی از امارهای واقعی

اضافه کردن نکات تکمیلی، کمک کنید و من این راهنما را طبق میل خوانندگان منتشر خواهم داد.

راهنمای جامع امکانات  MyFxBook

ایده کلی MyFxBook به سال 2007 بر میگردد که انتشار اولین نسخه از ان دو سال زمان برده است و کاربران برای اولین بار در سال 2009 به ان دسترسی پیدا کردند ولی در ان زمان به محبوبیت خاصی دست نیافت. مشکل اصلی کمبود امکانت کاربری بود و ایده اصلی پلتفرم بود. در اصل MyFxBook فقط برای MT4 , MT5 طراحی شده بود سپس در سال 2014 توسعه دهندگان آن ایده ال ترین نسخه از ابزار را معرفی کردند و لایسنس و پشتیبانی CySEC را دریافت کردند در همان سال امکان کپی تردینگ هم اضافه شد و باعث محبوبیت بیشتر ان شد و قسمت تحلیلی ان بهبود پیدا کرد.

پلتفرم  MyFxBook تمام امکانات یک پلتفرم تردینگ را یک جا جمع کرده است مانند دفتر گزارشات روزانه، ابزار حرفه ای انالیز فارکس و فوروم اختصاصی. در اصل این پلتفرم تمام چیزی که برای یک معامله لذت بخش، انالیز معاملات در اکانت های مختلف و به اشتراک گذاری ایده های خود با دیگر معامله گران نیاز دارید را مهیا می کند. معامله گر های حرفه ای به کمک این ابزار کار خود را بهبود می بخشند و سرمایه گذار ها با همدیگر بهتر اشنا شده وMyFxBook برایشان شفافیت و امنیت و تعامل متقابل را فراهم می سازد.هم چنین این ابزار پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و 5 و cTrader و بقیه پلتفرمها را پشتیبانی می کند. لیست این پلتفرم ها در سایت رسمی MyFxBook در دسترس می باشد.

چگونه به عنوان یک معامله گر می توان از MyFxBook استفاده کرد؟

• این ابزار مانند یک کارت ویزیت برای مدیر اکانت عمل می کند در واقع MyFxBook یک پلتفرم کارگزاری مستقل است که منافع کاربران خود را تضمین می کند. معامله گران می توانند توسط این پلتفرم صفحه اختصاصی خود را داشته و  نتایج معاملات خود را در اختیار عموم قرار دهند(رمز عبور خود را به سرمایه گذار ارسال کرده و یا دسترسی عمومی به اکانت بدهند). این پتانسیل باعث می شود سرمایه گذاران از تمامی جزئیات معاملات یک معامله گر آگاه شوند. گرچه با گزارش backstage از MT4 نیز می توان این اطلاعات را کسب کرد اما MyFxBook عملکرد بهتری دارد.
• شما می توانید به وسیله MyFxBook روی اکانت خود به صورت حرفه ای تجزیه تحلیل اماری انجام دهید و قابلیت های اماری و دسته بندی بسیار متنوع تری نسبت به MT4 tester در پلتفرم  MyFxBook  وجود دارد.
• شما می توانید تاریخچه و امارهای قبلی معاملات خود را توسط MyFxBook پس از متصل شدن به اینترنت ذخیره نمائید. این در حالیست که MT4 فقط تاریخچه ی چند ماه اخیر را ذخیره می کند.
• ایجاد شدن جامعه بزرگ معامله گران یکی دیگر از مزیت های این ابزار است. در اصل MyFxBook با اتصال بیش از 100 بروکر به یکدیگر مانند یک شبکه اجتماعی تخصصی عمل می کند و مطمئنم هر کس می تواند در فوروم ان مطالب جالبی پیدا کند.

همچنین ابزارهای تکمیلی مانند ماشین حساب، شبیه سازها و ابزار های دیگری نیز وجود دارد. که در ادامه مقاله با انها بیشتر اشنا خواهیم شد. شما نیازی به ثبت نام برای دیدن امار های معاملاتی نخواهید داشت.

چگونه به عنوان یک سرمایه گذار می توان از MyFxBook استفاده کرد؟

• پلتفرم MyFxBook ابزاری می باشد که سرمایه گذاران توسط آن می توانند فرصت های بسیاری زیادی برای سرمایه گذاری در سیستم های معاملاتی forex پیدا کنند. سرمایه گذارران می توانند به صدها سیستم معاملاتی(هم سیستم دستی و هم الگورتیمی) دست یابند، همچنین انها می توانند سیگنال های معامله را دنبال کرده و در مباحث شرکت کنند. اینجا یک جایگاه بین المللی است که شما می توانید فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در ان پیدا کنید.
• پلتفرم MyFxBook تمام اکانت ها تقلبی را شناسایی می کند و احراز هویت تمامی کاربران خود را تایید می کند و سرمایه گذاران می توانند درخواست رمز داده و از این طریق دسترسی کامل به اطلاعات اکانت داشته باشند و شما با داشتن این اطلاعات می توانید طبق استراتژی خودتان و تغییرات سود خالص (equity) و سطح ریسک انتخاب صحیح تری داشته باشید.

چگونه اکانت فارکس خود را به MyFxBook متصل کنیم و اطلاعات را انالیز کنیم

سرویس  Myfxbook کلیه تجزیه و تحلیل های معاملات شما را به صورت اتوماتیک انجام می دهد فقط کافیست شما سرویسی از اطلاعات گزارش ترمینال خود ارائه کنید. بخش تحلیلی مانند صفحه پروفایل فارکس می باشد، اما در اینجا اندیکاتور های بسیار بیشتری وجود دارد.

قابلیت و ویژگی های Myfxbook (به جز بررسی حساب ها که در قسمت جداگانه توضیح داده می شود)

• تقویم اقتصادی. در صفحه اصلی و در قسمت داشبورد بالایی قرار دارد. یک تقویم استاندارد  که می توانید توسط ان رویدادها را بر اساس تاریخ ، اهمیت ها و یا فقط اخبار مربوط به بانکها فیلتر کنید.
• ماشین حساب های فارکس:در کل پنج ماشین حساب اصلی  وجود دارد: ماشین حساب فیبوناچی، ماشین حساب مارجین، ماشین حساب نقطه محوری (پیوت پوینت)، ماشین حساب پیپ، ماشین حساب حجم پوزیشن. که آنها را می توانید در برگه Home بیابید.
• معامله گر خودکار.این یک سرویس "میرورینگ" حساب است که می توانید توسط ان هر معامله ای که  معامله گر دیگری انجام شده و حساب انها به MyFxBook متصل می باشد را کپی کنید با استفاده از تب مختص این کار سرمایه گذاران می توانند با استفاده از حساب کاربری خود شروع به کپی ترید بکنند. در ابتدا می توانید سیگنال ها را در یک حساب ازمایشی تست کنند. شرط استفاده از این امکان این است که شما باید  دارای یک حساب کاربری Myfxbook با حداقل 3 ماه سابقه بوده و حداقل 100 معامله در مدت سه ماه انجام داده باشید و مانده حساب  شما باید حداقل 1000 دلار باشد. در 3 ماه آخر تردینگ کپی تریدر ها نباید از مارتینگل یا گرید (Grid) استفاده کنند ، اما به نظر نمی رسد کسی هم بر این مساله نظارت داشته باشد
• ابزارهای مختلف برای انالیز بازار (the Market tab). ابزار های کاربردی زیادی وجود دارد که شما می توانید انالیز ارزهای مختلف فارکس را به صورت بر خط توسط انها دنبال کنید و با استفاده از فیلتر های مختلف داده های مربوط به نقدینگی و همبستگی (correlation) جفت ارزها را بدست اورید. در MyFxBook می توانید از بیش از 30 الگو مختلف که در هر 30 ثانیه اپدیت می شود استفاده کنید

 

 

• وسعت کارگزاران فارکس. شما می توانید از برگه مربوطه، اطلاعات مربوط به بروکر های مختلف را مقایسه کرده و استراتژی خود را برای دریافت سود بیشتر به کار بگیرید. توسط این ابزار برای افزایش سود کسانی که می خواهند استراتژی های حساسی برای معاملات خود به کارگیرند مفید باشد.

در منو اصلی پنجره ای وجود دارد که لیست سیستم های معاملاتی که در ان ثبت شده اند را در پلتفرم نشان می دهد. این منو به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی فارکس را به کمک فیلتر های مختلف انتخاب کنند.

انجمن MyFxBook، تالار گفتگویی معامله گران می باشد که عمدتا در ان بحثهایی به زبان انگلیسی انجام می شود  که می توانید از امار های کلی معاملات و مسابقات مطلع شوید.

.1نحوه اتصال اکانت فارکس شما به  MyFxBook

پروسه ثبت نام به این شکل می باشد که معامله گر باید یک حساب واقعی در یک بروکر داشته باشد. بروکری که در ان حساب دارید باید به MyFxBook متصل باشد و با توسعه دهندگان MyFxBook همکاری داشته باشد. در در غیر این صورت شما نمی توانید حساب خود را به ان متصل کنید. پس از ثبت نام در MyFxBook و دادن دسترسی به اطلاعات حساب خود، می توانید معاملات خود را در بروکر مربوطه انجام داده و وضعیت حساب خود را به عنوان یک معامله گر انالیزکنید و سرمایه گذاران می توانند نتایج و سابقه شما را بررسی کنند. هر دو دسته یعنی سرمایه گذار و معامله گر می توانند هر اطلاعاتی را که لازم می دانند با استفاده از ابزار تحلیلی MyFxBook بدست اورند

برای تمرین موارد زیر را دنبال می کنیم:

• شما در سایت ثبت نام می کنید نام کاربری و پسورد حساب خود را ایجاد می کنید و پس از دریافت ایمیل فعال سازی ثبت نام شما تکمیل می گردد و نیاز به مراحل احراز هویت اضافی  که در FXBlue داشتیم نیست
• در منو بالایی  وارد قسمت Portfolio شده و سپس با استفاده از گزینه Account روی Add Account  کلیک کنید. همه چیز شفاف می باشد من فقط به چند مورد اشاره می کنم MT4 (EA) داده های ارسال شده از اکانت به سرور می باشد و МТ4  با استفاده از رمز سرمایه گذار حساب MyFxBook را به صورت اتوماتیک متصل میکند.

 

 

• ساده ترین راه این است که از گزینه MT4 Auto Update استفاده کنید از این طریق می توانید تمام مراحل را حدودا در 15 دقیقه تکمیل کنید و بعد از ان نیازی به فعال شدن MT4 نمی باشد و مانیتورینگ به صورت اتوماتیک انجام می شود. البته این فرآیند به افلاین بودن یا انلاین بودن معامله گر مرتبط نمی باشد.
• راه پیچیده تر این است که گزینه МТ4 (Publisher) استفاده کنید که راه توصیه شده ما نیز می باشد.گزینه Metatrader4 platform Publisher را انتخاب کنید و گزینه دلخواه خود را شخصی سازی کنید.(شاید شما رمز سرمایه گذار را تعیین نکنید اما در این حالت تاریخچه معاملات شما قبول نخواهد شد). دوباره به قسمت Settings رفته دنبال our new account باشید و عدد ان را به یاد داشته باشید. سپسMT4 terminal را باز کرده و روی گزینه tools و سپس options و سپس ftp کلیک کنید، در قسمت FTP SERVER BOX  متن ftp.myfxbook.com را وارد کنید و در قسمت FTP که خالی است شماره حساب کاربری امضا شده خود توسط MyFxBook  را وارد کنید و تمام.

اگر مشکلی در ثبت نام دارید می توانید ان را از طریق کامنت زیر این مقاله با ما در میان بگذارید. هم اکنون حساب شما ساخته شده است وارد پروفایل خود شده و اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید و حال شما می توانید به قسمت subscribe / manage subscription رفته  و جزییات پروفایل خود را تکمیل کنید و مانیتورینگ اکانت خود را به اشتراک بگذارید یا افراد دلخواه را بلاک نمایید. من نمی خواهم خیلی جزئی به این مسائل بپردازم همه چیز در منو این قسمت شفاف می باشد ما بیشتر می خواهیم با جزئیات بخش مانیتورینگ این پلتفرم اشنا شویم.

2.چگونگی انالیز معاملات یک حساب با MyFxBook

بیاید اموزش انالیز را از دیدگاه یک سرمایه گذار اغاز کنیم. برای شروع کار یک حساب رندم را از قسمت Community →Strategies پیدا می کنیم و تمامی اطلاعات مربوط به ان را بررسی می کنیم .برای انجام این کار نیاز به ثبت نام ندارید.

 

 

2.1 قسمت مربوط به اطلاعات عمومی (باکس زرد رنگ).

این قسمت اطلاع زیر را نشان می دهد:

• بروکر
• انجام انالیز های مختلف برای انواع معاملات ( در این حال معامله کردن  به صورت دستی انجام می شود ، طبق تحلیل های فاندمنتال و بدون استفاده از ادوایزر ها)
• نوع حساب (واقعی ،سنت یا دمو)
• نوع پلتفرم تریدینگ
• اهرم

یک نقصی که در این قسمت وجود دارد، من گزینه ای برای مشاهده ی "تارخچه تغییرات" پیدا نکردم. یک تریدر به سختی پلتفرم ترییدینگ خود را تغییر می دهد اما اندازه اهرم می تواند بارها تغییر کند و اگر این مقدار در حداکثر میزان خود باشد چه اطلاعاتی از ان می شود بدست اورد؟

مشکل بعدی در مورد واقعیت اطللاعتی است که معامله گران ارائه می دهند(اهراز هویت) که می تواند ساختگی باشد. در ادامه این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد.گزینه کپی تریدینگ به شما اجازه می دهد به صورت اتوماتیک تمام معاملات یک تریدر را کپی کنید برای اینکار فقط نیاز است یک حساب INVESTOR در بروکری که توسط MyFxBook پشتیبانی می شود، باز کنید.

2.2. قسمت مربوط به داده های آماری (باکس آبی رنگ)

• Gain سود به عنوان یک درصد از سرمایه گذاری مجدد که از زمان شروع تریدینگ محسابه شده نشان داده می شود البته بدون در نظر گرفتن برداشت ها و یا افزایش موجودی اکانت در اصل یک واریز وجه ساده می باشد و Gain ارتباطی به سرمایه گذاری مجدد ندارد
• Drawdown (افت سرمایه) - ماکزیمم کسری یا ضرر ایجاد شده در تاریخچه ترید گذشته یک کاربر می باشد. فرمول محاسبه ضرر فعلی، نسبت سود خالص فعلی به حداکثر ان  می باشد.
• Balance  - مقدار موجودی حساب
• Equity  (سود خالص) - نتیجه یا مقدار فعلی تمامی پوزیشن ها از جمله انهایی که هنوز باز هستند.اگر این مقدار بیشتر از 100% باشد به این معنی است که پوزیشن هایی که باز هستن در حال سود دهی می باشند .اگر کمتر از 100% باشند یعنی معاملات فعلی در حال ضرر هستند اگر این عدد مقدار دقیق 100% را نشان دهد یعنی هیچ معامله بازی وجود ندارد.
• Highest - بیشترین مقدار سرمایه ای که در حساب بوده است (تاریخ در داخل براکت می باشد)
• Profit   - سود کلی تمام معاملات بسته شده برای یک دوره زمانی(کل نتایج)
• Interest - کل سوآپ اعمال شده بر روی معاملات
• Withdrawals - مقدار کل برداشت ها
• Updated - زمان اپدیت سیستم مانیتورینگ در اصل باید در چند ساعت گذشته به صورت اتومیاتیک اپدیت شده باشد. اگر بیشتر از این مدت اپدیت نشده باشد یعنی مشکلی در قسمتی وجود دارد یا اپدیت به صورت دستی تنظیم شده که در هر صورت این مساله می تواند زنگ خطری برای سمایه گذار باشد.
• Tracking - تعدادی از کاربران MyFxBook که این مانیتور را به موارد دلخواه اضافه کردند .

2.3  قسمت مربوط به نمودار (باکس سبز)

همه نمی توانند به راحتی  مفهوم اعداد را درک کنند. نمودارها برای درک راحت تر ابداع شده اند، زیرا آنها به صورت گرافیکی آمار مربوط به تاریخچه ها را ارائه می دهند. چهار نوع نمودار در MyFxBook وجود دارد:

• Growth .این  نمودار آمار بالانس و وضعیت صاحبان سهام را به درصد نشان می دهد. اصولا آنها باید برابر باشند، اما زیگزاگ های زرد رنگی که در تصویر بالا می بینید به این معنی است که بعضی اوقات تریدر به علت باز نگه داشتن بیش از حد معامله و یا استفاده  مارتینگل می تواند ضرر هایی را متحمل شود. در انتهای نمودار، ستون هایی قرار دارند که نشان دهنده حجم معاملات روزانه می باشند اگر آن را با تغییرات در مبلغ سپرده مقایسه کنیم، تقریباً می توان نوع استراتژی معاملاتی اعمال شده را تعریف کرد. همچنین در برگه more، می توان نمودار را از لات به پیپ، تغییر داد. همچنین گزینه export به شما این امکان را می دهد تا داده های نمودار مورد نیاز را به صورتهای مختلف ( HTML ، CSV ، PDF) خروجی بگیرید.
• Balance .نموداری که مقدار حجم سرمایه های درگیر در اکانت را نشان می دهد و می توان سرمایه درگیر در معاملات را نیز لحاظ کرد. احتمالا کم بودن بالانس شاید دلیلی از ضررده بودن معاملات یک کاربر باشد پس این قسمت باید به همراه نمودار های growth (رشد) و  profit(سود) انالیز شوند. اگر واگرایی در نمودار دیده شود، یعنی مقداری از سرمایه اکانت برداشته شده است و این سیگنال مهمی برای سرمایه گذار  PAMMمی باشد. این اطلاعات در اکانتهای عمومی مانیتور PAMM در دسترس می باشند اما برای اکانتهای  PAMM که عمومی نیستند اطلاعات از طریق MyFxBook  قابل دریافت می باشد. همچنین اگر خط زرد در حال منحرف شدن باشد یعنی زمان نگه داری بیش از حد طولانی بوده است.

 

 

• Profit این نمودار مقدار سود بدست امده را نشان می دهد. هرچند این نمودار اطلاعات محدودی به ما می دهد ولی همچنان می تواند کاربردی باشد. اگر تریدر بر روی حساب خود واریز و برداشت انجام ندهد، نمودار باید مانند نمودار قسمت growth باشد و نباید اختلافی بین این دو نمودار وجود داشته باشد. حتی اگر تریدر حساب خود را از مانیتور شدن خارج کند و یا مبلغی را خارج کند پس از متصل شدن دوباره MyFxBook مقدار واقعی بالانس نشان داده می شود و برداشت انجام شده توسط خطوط کاملا قابل شناسایی خواهد بود. مورد دیگری از این نمودار که باید به ان توجه داشته باشیم این است که سود 20 دلار با واریز 100 دلار 20% نشان داده می شود اما سود 2000 دلاری با واریز 20000 فقط 10% نشان داده می شود در حالی که عدد دوم سود بسیار بیشتری  می باشد

 

 

• Drawdown (افت سرمایه). این نمودار نشان دهنده ی مقدار افت سرمایه می باشد که به درصد نشان داده شده است. این نمودار در بروکر ها به سختی دیده می شود این نمودار به شما این امکان را می دهد که چارت drawdown را با تقویم اقتصادی و یا نمودار Growth مقایسه کنید و نقطه هایی را بیابید که سقوط های شدید در در سود خالص اتفاق افتاده اند. حال به تصویر قبلی در تب Growth  برگردید و به تاریخ های 14 اگوست و 26 سپتامبر توجه کنید یک کاهش ارزش آشکار سود خالص (equity) را مشاهده خواهید کرد.

 

 

به نظر من قسمت های اول و اخر بیشترین اطلاعات را به ما می دهند اولی به ما نشان می دهد که یک تریدر چه مدتی است که یک معامله باز دارد و آیا در معاملات خود از مارتینگل استفاده می کند یا نه، و اطلاعات دقیق واریز و برداشت های او را نشان می دهد. همچنین  drawdown  نباید بیشتر از 50% باشد و به صورت ایده ال باید کمتر از 15 باشد، و باید به صورت پایدار و به مدت طولانی از این مقدار عبور نکند. بر اساس میزان افت سرمایه که در نمودار بالا نیز نشان داده شده است، این استراتژی گاهی اوقات در ریسک زیادی فرو رفته است، اما توانسته در محدوده ی معمولی باقی بماند.

در اسکرین شات قبلی مقدار  drawdown ببیشتر از 50 درصد می باشد ولی در بلاک سمت چپ حداکثر drawdown عدد 18.62 را نشان می دهد حال باید به عنوان یک  سرمایه گذار دلیل این تفاوت را پیدا کنیم .این نکته باید شک بر انگیز باشد هرچند که معامله گر بی عیب و نقص به نظر می رسد حال در مثال ارائه شده دو نوع drawdowns مختلف داریم:

• در سمت چپ در هنگام همگام سازی نقطه ماکسیمم افت سرمایه نشان داده شده است.
• پنجره ی Drawdown نشان دهنده ی میزان افت سرمایه برای معاملات بسته شده در تاریخ های مختلف می باشد.

یکی از باگ های MyFxBook در اینجا خودش را نشان می دهد به طوری که با کانکت شدن مجدد مقدار ماکسمیم drawdown  را در لحظه اتصال مجدد حساب نشان می دهد. به عنوان مثال یک تریدر یک افت 40 درصدی را داشته اما بعد از ان به سطح 18.62 برگشته است وقتی اتصال MyFxBook به اکانت خود را قطع کند و مجددا متصل شود،drawdown  برای او18.62 % نشان میشود  در حالی که چارت حداکثر نقطه  40 درصد برای معاملات بسته شده را نشان می دهد.

طبق دستورالعمل  MyFxBook شاخص drawdown از نسبت سود به زیان معاملات بسته شده محاسبه می شود .بنابراین یک سرمایه گذار فقط می تواند drawdown را برای بالانس حساب ببیند در حالی که ضرر های جاری او (ضررهای معاملات باز) در این عدد لحاظ نشده اند به عبارتی یک سرمایه گذار نمی تواند مقدار واقعی ماکسیمم drawdown  را در MyFxBook متوجه شود.

2.4 قسمت مربوط به تریدینگ

 

 

2.4.1 در این قسمت دوره های زمانی، آمار معاملات در مقایسه با نتایج چند دوره با دوره های قبلی وجود دارد.

برای مثال، در خط "this year/Gain"  بازده سالانه  128 درصد می باشد که تفاوت این بازده  و نتایج قبلی گذشته ان در براکت ها نشان داده شده است. برای مثال در سال 2018 بازده کلی 122.88+1422.74 =1545.62 درصد بوده است. البته باید توجه کرد سود نشان داده شده بر اساس "سال /سال" می باشد و نه بر اساس 12 ماه پس 122.88درصد سود یک ماه نخست 2019 می باشد.

بررسی ستون ها:

• Gain - سودی که از ابتدا شروع دوره(روزانه ، هفتگی ، ماهانه ،سالانه ) کسب شده است  که واحد ان درصد می باشد.
• Profit - ستون سود از نظر دوره مالی
• Pips (پیپ) – واحد اندازه گیری قیمت (در بعضی بروکر ها با چهار رقم اعشار و در بعضی دیگر با 5 رقم اعشار نشان داده شده است)
• Win - درصد معاملات سود ده
• Trades - تعداد کل معاملات
• Lots (لات) -  مقدار حجم ترید ها برای هر دوره

این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می کند تا استراتژی فارکس را به راحتی بررسی کرده و سود را به اساس هفتگی ماهانه و سالانه مقایسه کند

2.4.2 تب اهداف یا Goals  tab یک راه برخط و اتوماتیک برای شما می باشد که به کمک ان مس توانید پیشرفت اهداف معاملاتی خود را بررسی کنید.

شما می توانید اهداف مختلفی را متانسب با تایم فریم های دلخواه تعریف کنید برای مثال شما می توانید هدف سود ساانه خود را 30% تعیین کنید. اما به نظر من کارایی زیادی ندارد. زیرا استراتزی ها به میزان های مختلف سود دهی دارند و ممکن است میزان آن کمتر یا بیشتر از هدف تعیین شده باشد.

2.4.3 تب Browser

این تب یک جستجو گر معاملات می باشد اگر صاحب مانیتور دسترسی به نمودار ها را باز گذاشته باشد شما می توانید تمامی معاملات انجام شده  را در این تب به صورت یکجا ببینید. از جمله معاملات بسته شده یا باز و یا فیلتر کردن ان ها با توجه به تایم فریم های مختلف. موضوع اصلی اینجاست که یک تریدر تا چه حد می خواهد اطلاعات خود را شفاف سازی کند. چرا که با استفاده از این اطلاعات می شود نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. با این حال ابزار ها و استراتژی های استفاده شده مشخص نمی شوند حتی اگر سرمایه گذار، معاملات را به صورت کامل در نمودار مشاهده کند نمی تواند الگو یا اندیکاتور های استفاده شده را به هم متصل کند و قوانین استراتژی معامله گر در انتها ناشناخته خواهد ماند. من از شما دعوت می کنم نظر خود را در مورد اینکه ایا این شفافیت خوب است یا نه در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید.

2.5 بخش امار پیشرفته

2.5.1 ترید ها

بخش بعدی مانند شبیه ساز (بک تست)MT4  می باشد. این شاخص سود ده بودن معاملات،کل کمیسیون های کسر شده (به جز اسپرد و سوآپ(، میانگین ضرر/سود  ,و بهترین و بد ترین معاملات را نشان می دهد.

 

 

بیشتر پارامتر ها واضح می باشند و من فقط بعضی از موارد را توضیح می دهم:

• Profitability این گروه نشان دهنده درصد معاملات سود ده (با رنگ سبز) و معاملات ضررده (با رنگ قرمز) می باشد.این اندیکاتور به تنهایی معنای خاصی ندارد شاید مقدار زیادی از معاملات سود ده باشند اما توسط چند معامله ضرر ده خنثی شده اند. این پارمتر باید در کنار اطلاعات میانگین درصد ریسک به ریوارد سنجیده شود. تعیین میزان این نسبت کاملا به خود تریدر بستگی دارد. اما کاملا بدیهی است که به یک نسبت همانند: 20 معامله ی برنده به 80 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی استفاده از مارتینگل یا سیستم معاملاتی ناپایدار می باشد. نسبت 90 معامله ی برنده به 10 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی این است که ترید ها به مدت زیادی باز می مانند.
• Average Trade Length این مقدار میانگین زمان باز بودن معاملات را نشان می دهد. این پارمتر نوع استراتژی معامله را مشخص می کند (اسکالپینگ ، معاملات روزانه، معاملات بلند مدتی)
• Profit factor  این مقدار از تقسیم معاملات سود ده بر معاملات ضرر ده بدست می آید. این عدد سود بدست امده یک اکانت را برای هر یک دلار ضرر بدست می اورد.
• Standard Ratio  نوسانات در این قسمت بر اساس دلار امریکا نشان داده شده است هیچ نشانده دهنده درصدی وجود ندارد و این یکی دیگر از نواقص MyFxBook می باشد.
• Sharpe Ratio من این مورد را در سری های قبلی به صورت کامل توضیح داده ام و شما می توانید با استفاده از ان اموزش به طور کامل متوجه شوید که این پارمتر چه کاربردی دارد چه نیازی را برطرف می سازد و چطور محاسبه می شود و چطور برای مقایسه بهره وری معاملات استفاده می شود
• Z-score  این پارامتر نشان میدهد که چقدر امکان به وجود آمدن یک دوره ی معاملاتی با نتایج یکسان، وجود دارد. امکان پذیری 99.99% در تصویر بالا نشان می دهد که معاملات سود ده به صورت پشت سر هم انجام شده اند، این مورد برای معاملات ضرر ده نیز صادق می باشد و یک معامله ضرر ده به دنبال یک معامله ضرر ده با نتیجه یکسان خواهد بود.
• Expectancy  این پارامتر نشان دهنده میانگین سود اوری یک معامله در واحد پیپ و نسبت به میزان سرمایه، می باشد. 19.8 پیپ در این استراتژی یک عملکرد عالی می باشد. اگر انتظار برای بیشتر از 10 پیپ باشد اکانت باید با جزئیات بیشتری بررسی شود.

دقیقا مشخص نمی باشد که پارمتر های AHPR  و GHPR چه چیزی می باشد. این پارمتر ها به صورت مختصر در مقاله MQL5 توضیح داده شده اند اما توضیحات کافی نبوده و همه مسائل را به طور واضح توضیح نمی دهد..برای مثال فرمول GHRP  برابر است با (موجودی  فعلی در این زمان - بالانس اولیه)^ (تعداد معاملات/1 ) که  معنای ان مبهم مانده است

2.5.2 تب بعدی تب Summary  می باشد

این تب اماری از سود ها و ضرر های معاملات (به صورت پیپ  یا دلار ) در پوزیشن های بلند مدت و کوتاه مدت را ارائه می دهد. شما می توانید امار را به صورت گرافیکی مشاهده کنید برای اینکار کافیست روی ایکون مورد نظر در انتها خط کلیک کنید. آمار برای کل حساب ارائه می شود یعنی تمام جفت ارزها و تمام معاملاتی که در حالت باز هستند

 

 

2.5.3 تب های Hourly and Daily

چارت های این بخش تعداد معاملات را بر اساس تایم های ساعتی و روزانه نشان می دهد .تب اطلاعات به شما اجازه می دهد تا یک جمعبندی کلی در مورد زمان انجام معاملات و نوع استراتژی های به کار گرفته شده داشته باشید. برای مثال اگر بیشترین تعداد معاملات بین 9تا10 معامله در هر روز باشد، می توانیم نتیجه بگیریم که معامله گر، معاملات خود در صبح ها انجام می دهد و از استراتژی اسکالپ استفاده می کند.

2.5.4 تب Risk of Ruin

تب غیر معمول دیگر که من پیشنهاد می کنم به خاطر نقاط مبهمی که دارد از ان بگذریم .این تب نشان دهنده ریسک از دست دادن مقدار مشخصی از سرمایه می باشد یعنی چه تعداد معامله باید انجام شود این مقدار از سرمایه از دست می رود

 

 

طبق شکل فوق برای از دست دادن ده درصد سرمایه، ما به انجام 64 ترید ضرر ده به صورت پشت سر هم نیاز داریم. بیایید به ابتدا مقاله مراجعه کنیم جایی که تصویر workspace به سه قسمت متفاوت تقسیم شده بود. بلوک ابی نشان می دهد که پارامتر drawdown  18.62 %  می باشد در حالی که این عدد با مقدار از دست دادن 10 % سرمایه اصلا مطابقت ندارد.

من در اینترنت یک بار با این بلوک مواجه شده بودم جایی که  برای خط سوم علامت بی نهایت وجود داشت که یعنی ریسک استراتژی در کمترین مقدار قرار داشت. دلیل این مشکل بسیار جالب است. فرمولی که با ان پارامتر Risk of Ruin  بدست می اید به این شکل است: مقدار فعلی سرمایه تقسیم بر میانگین مقدار از دست رفته در تب معاملات. اگر شخصی از معاملات ضررده خود خارج نشود و انها را در همان حالت نگه دارد در این حالت معامله ضرردهی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، مخرج کسر صفر بوده و پارمتر نشان داده شده نیز نامحدود خواهد بود. پس طبیعیست مقدار سطح ریسک پذیری، در زمان واریز یا برداشت تغییر کند.

مزحک نیست؟البته که مزحک است .مقدار ریسک نشان داده شده در آمار در عمل بسیار بیشتر خواهد بود. همچنین ممکن است معامله گران از این نقص استفاده کرده و در انتشار عملکرد خود دستکاری هایی انجام دهند چرا که فرمول MyFxBook   مقادیر  اکانت را در نظر نمی گیرد.

2.5.5 تب Duration.

بر خلاف تب قبلی، این تب بسیار کاربردی می باشد. اگرچه سوالات زیادی در مورد آماری که در ان نشان داده می شود وجود دارد. این قسمت آماری را نشان می دهد که شامل چندین لحظه، می باشد:

• The trade duration (مدت زمان معامله). هر چه نقطه ای که در نمودار وجود دارد به سمت راست متمایل باشد تریدر معامله مورد نظر را باز نگه داشته است. در مثال ذکر شده، تریدر مورد نظر به صورت روزانه معامله انجام می دهد و ازمعاملات ثبت شده به صورت ساعتی خارج می شود. پوزیشن هایی هم که بیشتر از یک روز باز مانده بودند در انتها هفته بسته شده اند.

 

 

• The presence of a forex trading system (حضور یک سیستم معاملاتی فارکس). هرچقدر نقاط سبز نشان داده شده در این قسمت بیشتر باشند، بهتر است .این بدین معنی است که  معادلاتی که با استراتژی مشابه ثبت شده بودند بیشتر از زمان پیشنهاد شده توسط سیستم مدریت ریسک باز نبوده اند و از نقاط استاپ لاس به خوبی استفاده شده است ومعاملات سود ده بوده اند. شکل بالا نشانگر این مساله است که استرتژی معامله گری از سه بخش متفاوت تشکیل شده است .نیمی از معاملات در تقریبا با 50 پیپ سود به صورت روزانه بسته شده اند. سطح بعدی برای هدف سوددهی 100 پیپ می باشد و تریدر ریسک بیشتری نمی کند. معاملاتی که قبل از این سطح از انها خارج نشده است بعد از یک و نیم روز که باز شده بودند و یا نهایتا در انتها هفته بسته شده اند. فقط تعداد کمی از معاملات برای بلند مدت باز نگه داشته شده اند که دقیقا جزء معاملاتی هستند که ضررده می باشند. دلیل این ضرر به این خاطر بوده  است که حد ضرر در نزدیکی انها (30 پیپ) وجود داشته است.

نقص نمودار گرافیکی از انجایی به وجود می اید که این نمودار فقط اطلاعات مربوط به 200 معامله گذشته را نشان می دهد و این نمودار به ما دسترسی تاریخچه معاملات را نمی دهد. همچنین تب Advanced statistics  اطلاعاتی در مورد بیشترین مقدار ضرر/سود، به ما نمی دهد که این قابلیت حتی در MT4 tester هم قابل دسترس می باشد. یک موضوع دیگری که من ان را نمی فهمم این مورد است که، اگر به تب معاملات در یک قسمت یکسان نگاه کنید، درصد معاملات ضررده 10-25 درصد می باشد که یعنی 20-30 از 200 معامله انجام شده را شامل می شود. این امر در تصویر به طور واضح قابل مشاهده است. حال باید بفهمیم این یکی از نواقص دیگر MyFxBook  می باشد یا این امار توسط معامله گر مربوطه  دستکاری شده است. در صورت صحت هر دو فرضیه، این نکته می تواند از نقاظ ضعف پلتفرم باشد.

2.5.6 تب MAE/MFE

این تب بیشترین مقدار ممکن سود یا ضرر را نشان می دهد ولی خب این عدد چه اطلاعاتی می تواند به سرمایه گذار بدهد؟

2.6  Trading activity block.

این قسمت (بلوک) اطلاعات دقیقی از هر معامله در اختیار ما قرار می دهد، مانند گزارش شبیه ساز MT4 ب ، جایی که لیستی از  تمام امار های عمومی در ان وجود دارد. این امار به تفکیک دارایی ها ، نوع معامله  ، باز یا بسته بودن ان ، سود خالص، طبقه بندی شده اند. تب جداگانه ای برای معاملات باز و سفارشات در حال انتظار وجود دارد. اگر ما استراتژی این معامله گر را طبق تب های قبلی فرض کنیم می توانیم ببنیم که همه اطلاعات اکانت در دسترس می باشد : چطور سفارشات در حال انتظار باز شده اند، آیا در معاملات از تریلینگ استاپ استفاده شده است یا خیر، معاملات به چه مدت باز مانده اند و غیره. این مورد در مثال ذکر شده توسط تریدر مخفی شده است.

2.7 بلوک Monthly Analysis

این تب بسیار کاربردی می باشد. در این تب می توان نتایج کلی این ماه و ماه های سال گذشته را بررسی کرد. هرچقدر وضعیت معاملات استیبل تر (پایدار تر) باشد، بهتر است. در صورتی که امار ماه های مختلف گاها سود ده و گاها ضرر ده باشد استراتژی استفاده شده از نوع پر ریسک ان می باشد.

 

 

در این نمونه عملکرد تمام ماه های سال با سود های بالا همراه بوده است و حتی یک ماه بدون گرفتن سود از معاملات تمام نشده است .به نظر عجیب است ولی اگر روی ماه خاصی کلیک کنید تمام جزئیات در دسترس می باشد. البته این اطلاعات زمانی کارمد است که واقعی باشد!

2.8 بلوک Custom Analysis

به بالا ترین قسمت بروید جایی که نوشته شده است The account uses a custom start date . برای انالیز کلی تاریخچه معاملات  از ابزار Custom Analysis استفاده کنید.

 

 

تمام ابزار های قبلی برای انالیز تمامی معاملات انجام شده در یک دوره بود. در این یکی، سرمایه گذار می تواند تایم فریم های مختلف را انالیز کند. برای مثال، در سه ماه اخر، مانیتورینگ فقط امار مربوط به ان دوره زمانی را نشان خواهد داد. علاوه بر تایم فریم، آمار ها می توانند  بر اساس جزئیات بیشتری مانند یک جفت ارز خاص دسته بندی شوند. میتوانید در پنجره ها، فیلتر های دیگری  مانند Timing و Trade پیدا کنید.

به طور خلاصه   MyFxBook آمار های کاملی را ارائه می دهد ولی هنوز جا برای کامل شدن دارد. تضاد هایی در آمار های پلتفرم وجود دارد، همچنین پارمترهایی هستند که جایشان در پلتفرم خالیست و تب های زیادی وجود دارند که کاربردی نمی باشند. به عقیده ی من، نتایج آماری MT4 به تنهایی برای بررسی و مانیتورینگ معاملات و دفتر گزارشات روزانه، کفایت می کند، اما برای آنالیز با جزعیات بیشتر، MyFxBook توصیه می شود.

3 .راه های شناسایی اکانتهای جعلی و اصلی در MyFxBook

تریدینگ یک راه بسیار عالی برای درآمد زایی است، و هر تریدر مخصوصا کسانی که در ابتدا راه هستند می خواهند با استفاده از این ابزار درامدزایی داشته باشند.

• سرمایه گذران می خواهند مدریت سرمایه خود را به فرد با تجربه ای بسپارند، کسی که بتواند نتایج قانع کننده ای از کار خود ارائه کند
• تریدر های تازه کار هم می خواهند تا رفتار تریدر های حرفه ای را تکرار کنند و یا برای مشاوره های انان پول پرداخت کنند

در این میان کلاه بردارانی به وجود امده اند که پس از گرفتن پول ناپدید می شوند. آنها شیوه های مختلفی برای انجام این کار دارند از جمله نتایج شبیه سازی (بک تست) جعلی، یا نشان دادن حساب دمو به جای حساب واقعی و راه های دیگر.که بسایری از این ترفند ها توسط MyFxBook, مسدود شده است.

برای شروع روی Community کلیک کرده سپس در قسمت Strategies سیستم مورد نظر انتخاب کنید و در ابتدا به اطلاعات نشان داده در باکس قرمز دقت کنید :

 

 

• تیک سبز "Track record verified" باید در بالای اکانت نشان داده شود، این علامت، نشانگر این موضوع است که سابقه کاربر ثبت و تایید شده است یعنی اطلاعات نشان داده شده در Myfxbook با اطلاعات ثبت شده در بروکر مربوطه یکسان می باشد. یعنی تمامی اطلاعات مانند معاملات و واریز و برداشت ها در بروکر مربوطه تایید شده اند همچنین با این امکان می توانید وضعیت اکانت(دمو،فیک،واقعی) را تشخیص دهید.
• تیک سبز "Trading privileges verified" نیز یک شناسه دیگر در بالای صفحه اکانت می باشد، داشتن این نشان یعنی دارنده حساب و اطلاعاتی که در ان ارائه شده یک شخص حقیقی می باشد و حق استفاده از حساب خود برای انجام معاملات را دارا می باشد این راه از ورود یک شخص به عنوان شخص دیگر و استفاده از رمز عبور وی جلوگیری می کند و یک شخص نمی تواند اطلاعات شخص دیگری را به عنوان اطلاعات مانیتور شده حساب خود جلوه دهد. این حساب ها در MyFxBook  با درخواست اطلاعات از صاحب حساب و ارائه ندادن مستندات لازم توسط صاحب حساب بلاک می شوند. برخلاف بروکر ها  MyFxBook  وظیفه شناسایی مستمر تریدرها را به عهده گرفته است و این افراد به دقت کنترل می شوند.

چه اطلاعات دیگری را باید بررسی کنیم؟

• در ابتدا بروکر را چک کنید. اطلاعات مربوط به افراد به صورت بین المللی بوده و شاید امکان شناسایی یک تریدر از کانادا برای فردی از بلژیک نباشد اما شما می توانید به وبسایت بروکر مراجعه کرده کامنت ها را خوانده و تمام اطلاعات وی را بررسی نمایید این کار بیشتر از 20 دقیقه طول نمی کشد.
• سن حساب .اغلب  با اکانت هایی مواجه می شویم که در چند ماه اول عملکرد خوبی داشته اند اما پس از گذشت مدت زمانی  بازده چند ماه گذشته را ندارند. همیشه باید اکانتهایی را بررسی کنید که دارای سابقه دو یا سه ساله هستند چرا که دستکاری امار این مدت کار ساده ای نیست. هر فردی که برای مدت طولانی هر چند سود کمی کسب کند یک استاد فارکس واقعی است.
• اخرین بروزرسانی مانیتورینگ
• منحنی سود خالص نباید زیر منحنی موجودی حساب (بالانس) باشد. در غیر این صورت معامله گر شیوه مارتینگل را در پیش گرفته است.

شما باید تاریحچه معاملات ، امارها و تمام چیزهایی که می تواند پتانسیل یک تریدر حرفه ای را نشان دهد بررسی کنید.

مزایا و معایب MyFxBook

این پلتفرم به تازگی به بازار امده است و هنوز در حال توسعه می باشد ولی تا تبدیل شدن به یک پلتفرم بی نقص راه زیادی دارد و با اپدیت های سالانه بعضی از نواقص ان برطرف می شود.

مزایا و معایب بحث شده در این مقاله مربوط به حال حاضر بوده و در اینده ممکن است تغییراتی بیشتری در پلتفرم ایجاد شود.

مزایا  MyFxBook :

• هیچ نمونه مشابهی با این امکانات وجود ندارد. این سطح از امکاناتی که بررسی کردیم در هیچ پلتفرم دیگری وجود ندارد چرا که  سرمایه گذاری و ساخت پلتفرمی با این قابلیت توجیه اقتصادی چندانی ندارد برای مثال MetaQuotes پس از گذشت زمان زیادی هنوز قصد رفع مشکلات شناخته شده MT4  را ندارد. MyFxBook بسیاری از نیاز های تریدر ها را برطرف کرده است و به نظر نمی رسد سرمایه گذاری مجدد برای رقابت با ان کار معقولی باشد
• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.

معایب MyFxBook :

• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.
• محافظت  شدیدی در برابر کلاه بردارانی که قصد سوء استفاده از اطلاعات کاربران را دارند، وجود ندارد. یکی از وظایف این قبیل پلتفرم ها تضمین صداقت کاربران ان می باشد که متاسفانه به طور کامل انجام نشده است و در سطح وب راه های زیادی برای انتشار امار جعلی در MyFxBook منتشر شده است حتی تمام جزئیات لازم مانند نرم افزار ها و کد هایی که باید از اول نوشته شوند مشخص شده است (این ادعای بنده با سند و تصویر موجود می باشد).

 

 

• مشکل همگام سازی حساب. اطلاعات حساب باید به به طور خودکار و انی در سرور به روزرسانی و نمایش داده شوند اما این روند با مکث زیادی همراه می شود و طبق گزارش های معامله گران این موضوع از طریق ارتباط با پشتیبانی هم رفع نشده است. همچنین کاربران هنگام متصل شدن در حالت MT4 mode مشکل تایید Track records و Trading Privileges را دارند که راه حل این مشکل بسیار پیچیده می باشد.
• مشکل ذخیره سابقه حساب کاربری در بروکر. اگر کارگزاری حداکثر تاریخچه ی معاملاتی یک سال را در سابقه کاربر ذخیره کند (بروکر ها هشدار های لازم را درباره ان داده اند)، پس فقط این دوره زمانی در امار اکانت مربوطه لحاظ خواهد شد در حالی که برای انجام انالیز اصولی یک اکانت گاها ما به اطلاعات 3-5 سال از تارخچه یک کاربر نیاز داریم.
• اختلاف بین اکانت هایی که بر اسس دلار یا سنت مشخص نمی باشد. گاها وقتی به عنوان سرمایه گذار با تراکنشهایی با حجم بالا روبه رو می شویم که امار های نشان داده شده بر اساس سنت می باشند و این شاید موجب بزرگنمایی کاذب امار نشان داده شده شود.
• مشکل ترجمه. در نسخه های ترجمه شده پلتفرم اشکلات زیادی دیده می شود و بعضی از جاها بعد از ترجمه نیز همچنان به صورت انگلیسی نشان داده می شوند .یکم گیج کننده است ولی همچنان می توانید از این قابلیت استفاده کنید

جمعبندی:

پلفترم  MyFxBook  یک بستر جالب می باشد که توجه شما را به خود جلب خواهد کرد و حداقل باید با ان اشنا شوید و کاربردهای ان را تست کنید. اگرچه برای بی نقص شدن ان راه زیادی برای طی شدن وجود دارد اما در مقایسه با بقیه  شبیه ساز ها و تستر ها، بسیاری از نیاز های شما را براورده می کند. یکی از ویژگی های این پلتفرم این است که درستی انجام شدن معاملات نشان داده را ضمانت می کند، گرچه این تضمین 100 درصدی نمی باشد اما از هیچ بهتر است.

از طریق این پلتفرم معامله گران می توانند نظر سرمایه گذاران را جلب کنند و من هیچ ابزار دقیق دیگری مثل gits analytical در این مورد نمی بینم. اولا همه به دنبال تحقیق عمیق درباره امار نمی رفتند دوما در آن دفترهای گزارشات معاملاتی و اکسل هایی وجود دارند که به شما کمک میکند یک مدل معامله را بسازید. اما این مسئله کاملا اختیاری است. بنابراین، من توصیه میکنم برای یادگیری قابلیت های این پلت فرم حتما از وب سایت ان بازدید کنید. پس من پیشنهاد می کنم، امکانات و قابلیت های MyFxBook  را بررسی کنید و در صورت وجود هر گونه سوال در این مورد، از  طریق کامنت ان را مطرح کنید.