مژده گروه قدرتمند مورتین با امکانات اموزش رایگان وکپی ترید درخدمت شماست مژده

با توکل به خدای متعال گروه قدرتمندفارکس مورتین اینبار از نوع کاملا تخصصی وبومی ایرانی وارد مرحله بهره وری شد

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

در گروه مورتین آنهایی که علاقه مند هستند اموزش میبینند وانهایی که تریدر حرفه ای هستند وبه سرمایه نیاز دارند سرمایه کافی دراختیارشان قرار داده میشود وهمچنین انهایی که سرمایه دارند وتریدر خوبی نیستند با تریدرهای تظمینی اشنا می شوند وبا ریسک بسیار پایین سود معقول وچشمگیری نصیب جوانان وخانواده های جویای درامد وشغل خواهد شد انشالله وبا توکل به خداوند

در این گروه تمامی نتایج تحقیقاتی وپژوهشهای تخصصی مورتین در زمینه های فارکس واستراتژی های معاملاتی به شکل کاربردی در اختیار کاربران عضو قرار میگیرد تا بتوانند از مزایای زیر بهره مند شوند

1 - استفاده از مزایای ترید درفارکس وباینری ازجمله اموزش وکسب سود با استفاده از پشتیبان مورتین و درامدهای های اینترنتی مثل رفرال گیری وکریپتو کارنسی وکازینو و ایبی گری و ... برای تک تک اعضا وبه صورت عادلانه وبرابر

2 - دسترسی افراد به ارشیو کتب تخصصی تحلیل وترید فارکس وباینری ترجمه شده به فارسی وهمچنین ارشیو تخصصی اندیکاتوری ورباتیک مورتین واستراتژی های معاملاتی

3 - تمرین ستاپهای اموزشی اصولی در چارت زنده زیر نظر مستقیم شخص مورتین

4 - امکان استفاده افراد از بیمه بازگشت سرمایه که طبق قوانین موجود وتوانایی صندوق گروه در مواقعی که خدای ناکرده تریدر ها به علت حوادث محتمله وغیر عمدی کال مارجین شده وکل سرمایه اش را ازدست داده باشد

5 - در مواقع لزوم امکان خرید گروهی ملزومات تحلیل وترید گرانقیمت از جمله رباط های ترید ویا اجاره کانال اطلاعاتی مارکت سنتر ها طبق قوانین وظوابط مورد تایید مجمع عمومی گروه

6 - حق استفاده اعضا از چارت استیشن ها ونمودار های در دسترس گروه طبق ظوابط موجود

7 - تسهیل در دسترسی وبهره مندی اعضا از درامد های حاشیه ای تجارت الکترونیک طبق قوانین گروه ومتناسب با میزان تلاش کلاینت از قبیل زیرمجموعه گیری در سایت های کلیکی وجوایز مسابقات گروهی بروکر ها وامثالهم

8 -استفاده از کپی ترید وتحلیل های گروهی وارتقای سطح علمی تجارت فارکس طبق ظوابط موجود وهمچنین کلاسهای فشرده اموزش سبک اختصاصی مورتین طبق برنامه خاصی که در گروه اعلام میگردد

لازم به ذکر است که چون تجارت الکترونیک پیشرفته مخصوصا فارکس وباینری نیاز شدید به همکاری تیمی وگروهی دارد لذا اندسته از عزیزانی که مسئولیت پذیر هستند وبا تلاش وپشتکار کافی تیم تریدری گروه را پشتیبانی میکنند از نتایج حاصله طبق ظوابط موجود به طور شفاف ومتعادل ومتعارف بهره مند خواهند شد برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

خداوند گروههای صادق وزحمت کش انسانی را به خاطر سلی ارحام ورفتار عام المنفعه . بسیار دوست میدارد ومورد عنایت خاص خود قرار خواهد داد انشالله مورتین2019/10/11

MyFxBook چیست؟

MyFxBook چیست؟ چه کاربردهایی می تواند برای معامله گران و سرمایه گذاران داشته باشد؟

MyFxBook یک پلتفرم انالیز اتوماتیک، برای اکانت معاملاتی فارکس می باشد (به صورت خودکار رفتار های معاملاتی شما را ارزیابی می کند).گرچه اشکالات زیادی در ان وجود دارد و نمونه های زیادی از این ابزار وجود دارد ولی MyFxBook کاملترین وب سرویسی می باشد که یک تریدر می تواند به کمک ان تمام تجزیه تحلیل اماری و ریاضیاتی را انجام دهد و یک سرمایه گذار می تواند رسیک کمتری در مقابله با کلاهبرداران داشته باشد. همچنین MyFxBook امکانات و ویژگی های بسیار جذاب دیگری نیز دارد که ان را تبدیل به یک ابزار تحلیلی تمام اعیار می کند. در این مقاله به طور کامل با اتصال MyFxBook به اکانت و نحوه انالیز یک حساب معاملاتی و همچنین اشکالات ان را بررسی خواهیم کرد.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

نحوه استفاده از MyFxBook

شما بجز پلتفرم معاملاتی، از چه ابزارهای دیگری در معاملات خود استفاده می کنید؟ من مطمئنم اکثر تریدر ها یک ماشین حساب دم دست خود دارند تا میزان حجم و استاپ اوت (stop out) را حساب کنند و یا از تقویم های اقتصادی استفاده می کنند. زمانی که مهارت های معامله گری شما پیشرفت می کند و تبدیل به یک معامله گر حرفه ای می شوید ممکن است شروع به ثبت کردن گزارشات روزانه ی معاملات کنید و از نرم افزار های خاصی برای تست یا اعمال بعضی از اندیکاتورها استفاده کنید و یا از اسکریپت های مختلفی در پلتفرم استفاده کنید ولی در بعضی از مواقع نیاز به ابزار مخصوصی احساس می شود که به صورت یکجا تمامی این امکانات را در خود داشته باشد نام این ابزار سرویس مانیتورینگ ترید (نظارت بر معاملات) می باشد.

اکانت مانیتورینگ این امکان را به شما می دهد تا حساب های مختلف فارکس خود را مدیریت کنید و فعالیت های معاملاتی خود را رصد کنید. همچنین این امکان را به شما می دهد تا به ابزار های مختلف انالیز اکانت خود دسترسی داشته و وضعیت و نتایج معاملات خود را به اشتراک بگذارید. کاملترین سرویس در این کلاس بزرگترین ان نمی باشد. یکی از این معروف ترین سرویس ها برای این کار FX Blue می باشد که یک تستر برای MT4 است که در مقاله قبلی در مورد ان به طور کامل توضیح دادیم. اگرچه این پلتفرم تمام امکانات مهم را دارا می باشد ولی از نظر توابع و قابلیت ها و طراحی گرافیکی به اندازه ابزار مانیتورینگ MyFxBook کاربردی نمی باشد.

راهنمای جامع امکانات MyFxBook

ایده کلی MyFxBook به سال 2007 بر میگردد که انتشار اولین نسخه از ان دو سال زمان برده است و کاربران برای اولین بار در سال 2009 به ان دسترسی پیدا کردند ولی در ان زمان به محبوبیت خاصی دست نیافت. مشکل اصلی کمبود امکانت کاربری بود و ایده اصلی پلتفرم بود. در اصل MyFxBook فقط برای MT4 , MT5 طراحی شده بود سپس در سال 2014 توسعه دهندگان آن ایده ال ترین نسخه از ابزار را معرفی کردند و لایسنس و پشتیبانی CySEC را دریافت کردند در همان سال امکان کپی تردینگ هم اضافه شد و باعث محبوبیت بیشتر ان شد و قسمت تحلیلی ان بهبود پیدا کرد.

پلتفرم MyFxBook تمام امکانات یک پلتفرم تردینگ را یک جا جمع کرده است مانند دفتر گزارشات روزانه، ابزار حرفه ای انالیز فارکس و فوروم اختصاصی. در اصل این پلتفرم تمام چیزی که برای یک معامله لذت بخش، انالیز معاملات در اکانت های مختلف و به اشتراک گذاری ایده های خود با دیگر معامله گران نیاز دارید را مهیا می کند. معامله گر های حرفه ای به کمک این ابزار کار خود را بهبود می بخشند و سرمایه گذار ها با همدیگر بهتر اشنا شده وMyFxBook برایشان شفافیت و امنیت و تعامل متقابل را فراهم می سازد.هم چنین این ابزار پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و 5 و cTrader و بقیه پلتفرمها را پشتیبانی می کند. لیست این پلتفرم ها در سایت رسمی MyFxBook در دسترس می باشد.

چگونهبهعنوانیکمعاملهگرمیتواناز MyFxBook استفادهکرد؟

• این ابزار مانند یک کارت ویزیت برای مدیر اکانت عمل می کند در واقع MyFxBook یک پلتفرم کارگزاری مستقل است که منافع کاربران خود را تضمین می کند. معامله گران می توانند توسط این پلتفرم صفحه اختصاصی خود را داشته و نتایج معاملات خود را در اختیار عموم قرار دهند(رمز عبور خود را به سرمایه گذار ارسال کرده و یا دسترسی عمومی به اکانت بدهند). این پتانسیل باعث می شود سرمایه گذاران از تمامی جزئیات معاملات یک معامله گر آگاه شوند. گرچه با گزارش backstage از MT4 نیز می توان این اطلاعات را کسب کرد اما MyFxBook عملکرد بهتری دارد.
• شما می توانید به وسیله MyFxBook روی اکانت خود به صورت حرفه ای تجزیه تحلیل اماری انجام دهید و قابلیت های اماری و دسته بندی بسیار متنوع تری نسبت به MT4 tester در پلتفرم MyFxBook وجود دارد.
• شما می توانید تاریخچه و امارهای قبلی معاملات خود را توسط MyFxBook پس از متصل شدن به اینترنت ذخیره نمائید. این در حالیست که MT4 فقط تاریخچه ی چند ماه اخیر را ذخیره می کند.
• ایجاد شدن جامعه بزرگ معامله گران یکی دیگر از مزیت های این ابزار است. در اصل MyFxBook با اتصال بیش از 100 بروکر به یکدیگر مانند یک شبکه اجتماعی تخصصی عمل می کند و مطمئنم هر کس می تواند در فوروم ان مطالب جالبی پیدا کند.

همچنین ابزارهای تکمیلی مانند ماشین حساب، شبیه سازها و ابزار های دیگری نیز وجود دارد. که در ادامه مقاله با انها بیشتر اشنا خواهیم شد. شما نیازی به ثبت نام برای دیدن امار های معاملاتی نخواهید داشت.

چگونه به عنوان یک سرمایه گذار می توان از MyFxBook استفاده کرد؟

• پلتفرم MyFxBook ابزاری می باشد که سرمایه گذاران توسط آن می توانند فرصت های بسیاری زیادی برای سرمایه گذاری در سیستم های معاملاتی forex پیدا کنند. سرمایه گذارران می توانند به صدها سیستم معاملاتی(هم سیستم دستی و هم الگورتیمی) دست یابند، همچنین انها می توانند سیگنال های معامله را دنبال کرده و در مباحث شرکت کنند. اینجا یک جایگاه بین المللی است که شما می توانید فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در ان پیدا کنید.
• پلتفرم MyFxBook تمام اکانت ها تقلبی را شناسایی می کند و احراز هویت تمامی کاربران خود را تایید می کند و سرمایه گذاران می توانند درخواست رمز داده و از این طریق دسترسی کامل به اطلاعات اکانت داشته باشند و شما با داشتن این اطلاعات می توانید طبق استراتژی خودتان و تغییرات سود خالص (equity) و سطح ریسک انتخاب صحیح تری داشته باشید.

پلتفرم MyFxBook چیست؟

سرویس Myfxbook کلیه تجزیه و تحلیل های معاملات شما را به صورت اتوماتیک انجام می دهد فقط کافیست شما سرویسی از اطلاعات گزارش ترمینال خود ارائه کنید. بخش تحلیلی مانند صفحه پروفایل فارکس می باشد، اما در اینجا اندیکاتور های بسیار بیشتری وجود دارد.

قابلیت و ویژگی های Myfxbook (به جز بررسی حساب ها که در قسمت جداگانه توضیح داده می شود)

• تقویم اقتصادی. در صفحه اصلی و در قسمت داشبورد بالایی قرار دارد. یک تقویم استاندارد که می توانید توسط ان رویدادها را بر اساس تاریخ ، اهمیت ها و یا فقط اخبار مربوط به بانکها فیلتر کنید.
• ماشین حساب های فارکس:در کل پنج ماشین حساب اصلی وجود دارد: ماشین حساب فیبوناچی، ماشین حساب مارجین، ماشین حساب نقطه محوری (پیوت پوینت)، ماشین حساب پیپ، ماشین حساب حجم پوزیشن. که آنها را می توانید در برگه Home بیابید.
• معامله گر خودکار.این یک سرویس "میرورینگ" حساب است که می توانید توسط ان هر معامله ای که معامله گر دیگری انجام شده و حساب انها به MyFxBook متصل می باشد را کپی کنید با استفاده از تب مختص این کار سرمایه گذاران می توانند با استفاده از حساب کاربری خود شروع به کپی ترید بکنند. در ابتدا می توانید سیگنال ها را در یک حساب ازمایشی تست کنند. شرط استفاده از این امکان این است که شما باید دارای یک حساب کاربری Myfxbook با حداقل 3 ماه سابقه بوده و حداقل 100 معامله در مدت سه ماه انجام داده باشید و مانده حساب شما باید حداقل 1000 دلار باشد. در 3 ماه آخر تردینگ کپی تریدر ها نباید از مارتینگل یا گرید (Grid) استفاده کنند ، اما به نظر نمی رسد کسی هم بر این مساله نظارت داشته باشد
• ابزارهای مختلف برای انالیز بازار (the Market tab). ابزار های کاربردی زیادی وجود دارد که شما می توانید انالیز ارزهای مختلف فارکس را به صورت بر خط توسط انها دنبال کنید و با استفاده از فیلتر های مختلف داده های مربوط به نقدینگی و همبستگی (correlation) جفت ارزها را بدست اورید. در MyFxBook می توانید از بیش از 30 الگو مختلف که در هر 30 ثانیه اپدیت می شود استفاده کنید

• وسعت کارگزاران فارکس. شما می توانید از برگه مربوطه، اطلاعات مربوط به بروکر های مختلف را مقایسه کرده و استراتژی خود را برای دریافت سود بیشتر به کار بگیرید. توسط این ابزار برای افزایش سود کسانی که می خواهند استراتژی های حساسی برای معاملات خود به کارگیرند مفید باشد.

در منو اصلی پنجره ای وجود دارد که لیست سیستم های معاملاتی که در ان ثبت شده اند را در پلتفرم نشان می دهد. این منو به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی فارکس را به کمک فیلتر های مختلف انتخاب کنند.

انجمن MyFxBook، تالار گفتگویی معامله گران می باشد که عمدتا در ان بحثهایی به زبان انگلیسی انجام می شود که می توانید از امار های کلی معاملات و مسابقات مطلع شوید.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

.1نحوه اتصال اکانت فارکس شما به MyFxBook

پروسه ثبت نام به این شکل می باشد که معامله گر باید یک حساب واقعی در یک بروکر داشته باشد. بروکری که در ان حساب دارید باید به MyFxBook متصل باشد و با توسعه دهندگان MyFxBook همکاری داشته باشد. در در غیر این صورت شما نمی توانید حساب خود را به ان متصل کنید. پس از ثبت نام در MyFxBook و دادن دسترسی به اطلاعات حساب خود، می توانید معاملات خود را در بروکر مربوطه انجام داده و وضعیت حساب خود را به عنوان یک معامله گر انالیزکنید و سرمایه گذاران می توانند نتایج و سابقه شما را بررسی کنند. هر دو دسته یعنی سرمایه گذار و معامله گر می توانند هر اطلاعاتی را که لازم می دانند با استفاده از ابزار تحلیلی MyFxBook بدست اورند

برای تمرین موارد زیر را دنبال می کنیم:

• شما در سایت ثبت نام می کنید نام کاربری و پسورد حساب خود را ایجاد می کنید و پس از دریافت ایمیل فعال سازی ثبت نام شما تکمیل می گردد و نیاز به مراحل احراز هویت اضافی که در FXBlue داشتیم نیست
• در منو بالایی وارد قسمت Portfolio شده و سپس با استفاده از گزینه Account روی Add Account کلیک کنید. همه چیز شفاف می باشد من فقط به چند مورد اشاره می کنم MT4 (EA) داده های ارسال شده از اکانت به سرور می باشد و МТ4 با استفاده از رمز سرمایه گذار حساب MyFxBook را به صورت اتوماتیک متصل میکند.

• ساده ترین راه این است که از گزینه MT4 Auto Update استفاده کنید از این طریق می توانید تمام مراحل را حدودا در 15 دقیقه تکمیل کنید و بعد از ان نیازی به فعال شدن MT4 نمی باشد و مانیتورینگ به صورت اتوماتیک انجام می شود. البته این فرآیند به افلاین بودن یا انلاین بودن معامله گر مرتبط نمی باشد.
• راه پیچیده تر این است که گزینه МТ4 (Publisher) استفاده کنید که راه توصیه شده ما نیز می باشد.گزینه Metatrader4 platform Publisher را انتخاب کنید و گزینه دلخواه خود را شخصی سازی کنید.(شاید شما رمز سرمایه گذار را تعیین نکنید اما در این حالت تاریخچه معاملات شما قبول نخواهد شد). دوباره به قسمت Settings رفته دنبال our new account باشید و عدد ان را به یاد داشته باشید. سپسMT4 terminal را باز کرده و روی گزینه tools و سپس options و سپس ftp کلیک کنید، در قسمت FTP SERVER BOX متن ftp.myfxbook.com را وارد کنید و در قسمت FTP که خالی است شماره حساب کاربری امضا شده خود توسط MyFxBook را وارد کنید و تمام.

هم اکنون حساب شما ساخته شده است وارد پروفایل خود شده و اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید و حال شما می توانید به قسمت subscribe / manage subscription رفته و جزییات پروفایل خود را تکمیل کنید و مانیتورینگ اکانت خود را به اشتراک بگذارید یا افراد دلخواه را بلاک نمایید. من نمی خواهم خیلی جزئی به این مسائل بپردازم همه چیز در منو این قسمت شفاف می باشد ما بیشتر می خواهیم با جزئیات بخش مانیتورینگ این پلتفرم اشنا شویم.

2.چگونگی انالیز معاملات یک حساب با MyFxBook

بیاید اموزش انالیز را از دیدگاه یک سرمایه گذار اغاز کنیم. برای شروع کار یک حساب رندم را از قسمت Community →Strategies پیدا می کنیم و تمامی اطلاعات مربوط به ان را بررسی می کنیم .برای انجام این کار نیاز به ثبت نام ندارید.

2.1 قسمت مربوط به اطلاعات عمومی (باکس زرد رنگ).

این قسمت اطلاع زیر را نشان می دهد:

• بروکر
• انجام انالیز های مختلف برای انواع معاملات ( در این حال معامله کردن به صورت دستی انجام می شود ، طبق تحلیل های فاندمنتال و بدون استفاده از ادوایزر ها)
• نوع حساب (واقعی ،سنت یا دمو)
• نوع پلتفرم تریدینگ
• اهرم

یک نقصی که در این قسمت وجود دارد، من گزینه ای برای مشاهده ی "تارخچه تغییرات" پیدا نکردم. یک تریدر به سختی پلتفرم ترییدینگ خود را تغییر می دهد اما اندازه اهرم می تواند بارها تغییر کند و اگر این مقدار در حداکثر میزان خود باشد چه اطلاعاتی از ان می شود بدست اورد؟

مشکل بعدی در مورد واقعیت اطللاعتی است که معامله گران ارائه می دهند(اهراز هویت) که می تواند ساختگی باشد. در ادامه این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد.گزینه کپی تریدینگ به شما اجازه می دهد به صورت اتوماتیک تمام معاملات یک تریدر را کپی کنید برای اینکار فقط نیاز است یک حساب INVESTOR در بروکری که توسط MyFxBook پشتیبانی می شود، باز کنید.

2.2. قسمت مربوط به داده های آماری (باکس آبی رنگ)

• Gain سود به عنوان یک درصد از سرمایه گذاری مجدد که از زمان شروع تریدینگ محسابه شده نشان داده می شود البته بدون در نظر گرفتن برداشت ها و یا افزایش موجودی اکانت در اصل یک واریز وجه ساده می باشد و Gain ارتباطی به سرمایه گذاری مجدد ندارد
• Drawdown (افت سرمایه) - ماکزیمم کسری یا ضرر ایجاد شده در تاریخچه ترید گذشته یک کاربر می باشد. فرمول محاسبه ضرر فعلی، نسبت سود خالص فعلی به حداکثر ان می باشد.
• Balance - مقدار موجودی حساب
• Equity (سود خالص) - نتیجه یا مقدار فعلی تمامی پوزیشن ها از جمله انهایی که هنوز باز هستند.اگر این مقدار بیشتر از 100% باشد به این معنی است که پوزیشن هایی که باز هستن در حال سود دهی می باشند .اگر کمتر از 100% باشند یعنی معاملات فعلی در حال ضرر هستند اگر این عدد مقدار دقیق 100% را نشان دهد یعنی هیچ معامله بازی وجود ندارد.
• Highest - بیشترین مقدار سرمایه ای که در حساب بوده است (تاریخ در داخل براکت می باشد)
• Profit - سود کلی تمام معاملات بسته شده برای یک دوره زمانی(کل نتایج)
• Interest - کل سوآپ اعمال شده بر روی معاملات
• Withdrawals - مقدار کل برداشت ها
• Updated - زمان اپدیت سیستم مانیتورینگ در اصل باید در چند ساعت گذشته به صورت اتومیاتیک اپدیت شده باشد. اگر بیشتر از این مدت اپدیت نشده باشد یعنی مشکلی در قسمتی وجود دارد یا اپدیت به صورت دستی تنظیم شده که در هر صورت این مساله می تواند زنگ خطری برای سمایه گذار باشد.
• Tracking - تعدادی از کاربران MyFxBook که این مانیتور را به موارد دلخواه اضافه کردند .

2.3 قسمت مربوط به نمودار (باکس سبز)

همه نمی توانند به راحتی مفهوم اعداد را درک کنند. نمودارها برای درک راحت تر ابداع شده اند، زیرا آنها به صورت گرافیکی آمار مربوط به تاریخچه ها را ارائه می دهند. چهار نوع نمودار در MyFxBook وجود دارد:

• Growth .این نمودار آمار بالانس و وضعیت صاحبان سهام را به درصد نشان می دهد. اصولا آنها باید برابر باشند، اما زیگزاگ های زرد رنگی که در تصویر بالا می بینید به این معنی است که بعضی اوقات تریدر به علت باز نگه داشتن بیش از حد معامله و یا استفاده مارتینگل می تواند ضرر هایی را متحمل شود. در انتهای نمودار، ستون هایی قرار دارند که نشان دهنده حجم معاملات روزانه می باشند اگر آن را با تغییرات در مبلغ سپرده مقایسه کنیم، تقریباً می توان نوع استراتژی معاملاتی اعمال شده را تعریف کرد. همچنین در برگه more، می توان نمودار را از لات به پیپ، تغییر داد. همچنین گزینه export به شما این امکان را می دهد تا داده های نمودار مورد نیاز را به صورتهای مختلف ( HTML ، CSV ، PDF) خروجی بگیرید.
• Balance .نموداری که مقدار حجم سرمایه های درگیر در اکانت را نشان می دهد و می توان سرمایه درگیر در معاملات را نیز لحاظ کرد. احتمالا کم بودن بالانس شاید دلیلی از ضررده بودن معاملات یک کاربر باشد پس این قسمت باید به همراه نمودار های growth (رشد) و profit(سود) انالیز شوند. اگر واگرایی در نمودار دیده شود، یعنی مقداری از سرمایه اکانت برداشته شده است و این سیگنال مهمی برای سرمایه گذار PAMMمی باشد. این اطلاعات در اکانتهای عمومی مانیتور PAMM در دسترس می باشند اما برای اکانتهای PAMM که عمومی نیستند اطلاعات از طریق MyFxBook قابل دریافت می باشد. همچنین اگر خط زرد در حال منحرف شدن باشد یعنی زمان نگه داری بیش از حد طولانی بوده است.

• Profit این نمودار مقدار سود بدست امده را نشان می دهد. هرچند این نمودار اطلاعات محدودی به ما می دهد ولی همچنان می تواند کاربردی باشد. اگر تریدر بر روی حساب خود واریز و برداشت انجام ندهد، نمودار باید مانند نمودار قسمت growth باشد و نباید اختلافی بین این دو نمودار وجود داشته باشد. حتی اگر تریدر حساب خود را از مانیتور شدن خارج کند و یا مبلغی را خارج کند پس از متصل شدن دوباره MyFxBook مقدار واقعی بالانس نشان داده می شود و برداشت انجام شده توسط خطوط کاملا قابل شناسایی خواهد بود. مورد دیگری از این نمودار که باید به ان توجه داشته باشیم این است که سود 20 دلار با واریز 100 دلار 20% نشان داده می شود اما سود 2000 دلاری با واریز 20000 فقط 10% نشان داده می شود در حالی که عدد دوم سود بسیار بیشتری می باشد

• Drawdown (افت سرمایه). این نمودار نشان دهنده ی مقدار افت سرمایه می باشد که به درصد نشان داده شده است. این نمودار در بروکر ها به سختی دیده می شود این نمودار به شما این امکان را می دهد که چارت drawdown را با تقویم اقتصادی و یا نمودار Growth مقایسه کنید و نقطه هایی را بیابید که سقوط های شدید در در سود خالص اتفاق افتاده اند. حال به تصویر قبلی در تب Growth برگردید و به تاریخ های 14 اگوست و 26 سپتامبر توجه کنید یک کاهش ارزش آشکار سود خالص (equity) را مشاهده خواهید کرد.

به نظر من قسمت های اول و اخر بیشترین اطلاعات را به ما می دهند اولی به ما نشان می دهد که یک تریدر چه مدتی است که یک معامله باز دارد و آیا در معاملات خود از مارتینگل استفاده می کند یا نه، و اطلاعات دقیق واریز و برداشت های او را نشان می دهد. همچنین drawdown نباید بیشتر از 50% باشد و به صورت ایده ال باید کمتر از 15 باشد، و باید به صورت پایدار و به مدت طولانی از این مقدار عبور نکند. بر اساس میزان افت سرمایه که در نمودار بالا نیز نشان داده شده است، این استراتژی گاهی اوقات در ریسک زیادی فرو رفته است، اما توانسته در محدوده ی معمولی باقی بماند.

در اسکرین شات قبلی مقدار drawdown ببیشتر از 50 درصد می باشد ولی در بلاک سمت چپ حداکثر drawdown عدد 18.62 را نشان می دهد حال باید به عنوان یک سرمایه گذار دلیل این تفاوت را پیدا کنیم .این نکته باید شک بر انگیز باشد هرچند که معامله گر بی عیب و نقص به نظر می رسد حال در مثال ارائه شده دو نوع drawdowns مختلف داریم:

• در سمت چپ در هنگام همگام سازی نقطه ماکسیمم افت سرمایه نشان داده شده است.
• پنجره ی Drawdown نشان دهنده ی میزان افت سرمایه برای معاملات بسته شده در تاریخ های مختلف می باشد.

یکی از باگ های MyFxBook در اینجا خودش را نشان می دهد به طوری که با کانکت شدن مجدد مقدار ماکسمیم drawdown را در لحظه اتصال مجدد حساب نشان می دهد. به عنوان مثال یک تریدر یک افت 40 درصدی را داشته اما بعد از ان به سطح 18.62 برگشته است وقتی اتصال MyFxBook به اکانت خود را قطع کند و مجددا متصل شود،drawdown برای او18.62 % نشان میشود در حالی که چارت حداکثر نقطه 40 درصد برای معاملات بسته شده را نشان می دهد.

طبق دستورالعمل MyFxBook شاخص drawdown از نسبت سود به زیان معاملات بسته شده محاسبه می شود .بنابراین یک سرمایه گذار فقط می تواند drawdown را برای بالانس حساب ببیند در حالی که ضرر های جاری او (ضررهای معاملات باز) در این عدد لحاظ نشده اند به عبارتی یک سرمایه گذار نمی تواند مقدار واقعی ماکسیمم drawdown را در MyFxBook متوجه شود.

2.4 قسمت مربوط به تریدینگ

2.4.1 در این قسمت دوره های زمانی، آمار معاملات در مقایسه با نتایج چند دوره با دوره های قبلی وجود دارد.

برای مثال، در خط "this year/Gain" بازده سالانه 128 درصد می باشد که تفاوت این بازده و نتایج قبلی گذشته ان در براکت ها نشان داده شده است. برای مثال در سال 2018 بازده کلی 122.88+1422.74 =1545.62 درصد بوده است. البته باید توجه کرد سود نشان داده شده بر اساس "سال /سال" می باشد و نه بر اساس 12 ماه پس 122.88درصد سود یک ماه نخست 2019 می باشد.

بررسی ستون ها:

• Gain - سودی که از ابتدا شروع دوره(روزانه ، هفتگی ، ماهانه ،سالانه ) کسب شده است که واحد ان درصد می باشد.
• Profit - ستون سود از نظر دوره مالی
• Pips (پیپ) – واحد اندازه گیری قیمت (در بعضی بروکر ها با چهار رقم اعشار و در بعضی دیگر با 5 رقم اعشار نشان داده شده است)
• Win - درصد معاملات سود ده
• Trades - تعداد کل معاملات
• Lots (لات) - مقدار حجم ترید ها برای هر دوره

این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می کند تا استراتژی فارکس را به راحتی بررسی کرده و سود را به اساس هفتگی ماهانه و سالانه مقایسه کند

2.4.2 تب اهداف یا Goals tab یک راه برخط و اتوماتیک برای شما می باشد که به کمک ان مس توانید پیشرفت اهداف معاملاتی خود را بررسی کنید.

شما می توانید اهداف مختلفی را متانسب با تایم فریم های دلخواه تعریف کنید برای مثال شما می توانید هدف سود ساانه خود را 30% تعیین کنید. اما به نظر من کارایی زیادی ندارد. زیرا استراتزی ها به میزان های مختلف سود دهی دارند و ممکن است میزان آن کمتر یا بیشتر از هدف تعیین شده باشد.

2.4.3 تب Browser

این تب یک جستجو گر معاملات می باشد اگر صاحب مانیتور دسترسی به نمودار ها را باز گذاشته باشد شما می توانید تمامی معاملات انجام شده را در این تب به صورت یکجا ببینید. از جمله معاملات بسته شده یا باز و یا فیلتر کردن ان ها با توجه به تایم فریم های مختلف. موضوع اصلی اینجاست که یک تریدر تا چه حد می خواهد اطلاعات خود را شفاف سازی کند. چرا که با استفاده از این اطلاعات می شود نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. با این حال ابزار ها و استراتژی های استفاده شده مشخص نمی شوند حتی اگر سرمایه گذار، معاملات را به صورت کامل در نمودار مشاهده کند نمی تواند الگو یا اندیکاتور های استفاده شده را به هم متصل کند و قوانین استراتژی معامله گر در انتها ناشناخته خواهد ماند. من از شما دعوت می کنم نظر خود را در مورد اینکه ایا این شفافیت خوب است یا نه در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

2.5 بخش امار پیشرفته

2.5.1 ترید ها

بخش بعدی مانند شبیه ساز (بک تست)MT4 می باشد. این شاخص سود ده بودن معاملات،کل کمیسیون های کسر شده (به جز اسپرد و سوآپ(، میانگین ضرر/سود ,و بهترین و بد ترین معاملات را نشان می دهد.

بیشتر پارامتر ها واضح می باشند و من فقط بعضی از موارد را توضیح می دهم:

• Profitability این گروه نشان دهنده درصد معاملات سود ده (با رنگ سبز) و معاملات ضررده (با رنگ قرمز) می باشد.این اندیکاتور به تنهایی معنای خاصی ندارد شاید مقدار زیادی از معاملات سود ده باشند اما توسط چند معامله ضرر ده خنثی شده اند. این پارمتر باید در کنار اطلاعات میانگین درصد ریسک به ریوارد سنجیده شود. تعیین میزان این نسبت کاملا به خود تریدر بستگی دارد. اما کاملا بدیهی است که به یک نسبت همانند: 20 معامله ی برنده به 80 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی استفاده از مارتینگل یا سیستم معاملاتی ناپایدار می باشد. نسبت 90 معامله ی برنده به 10 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی این است که ترید ها به مدت زیادی باز می مانند.
• Average Trade Length این مقدار میانگین زمان باز بودن معاملات را نشان می دهد. این پارمتر نوع استراتژی معامله را مشخص می کند (اسکالپینگ ، معاملات روزانه، معاملات بلند مدتی)
• Profit factor این مقدار از تقسیم معاملات سود ده بر معاملات ضرر ده بدست می آید. این عدد سود بدست امده یک اکانت را برای هر یک دلار ضرر بدست می اورد.
• Standard Ratio نوسانات در این قسمت بر اساس دلار امریکا نشان داده شده است هیچ نشانده دهنده درصدی وجود ندارد و این یکی دیگر از نواقص MyFxBook می باشد.
• Sharpe Ratio من این مورد را در سری های قبلی به صورت کامل توضیح داده ام و شما می توانید با استفاده از ان اموزش به طور کامل متوجه شوید که این پارمتر چه کاربردی دارد چه نیازی را برطرف می سازد و چطور محاسبه می شود و چطور برای مقایسه بهره وری معاملات استفاده می شود
• Z-score این پارامتر نشان میدهد که چقدر امکان به وجود آمدن یک دوره ی معاملاتی با نتایج یکسان، وجود دارد. امکان پذیری 99.99% در تصویر بالا نشان می دهد که معاملات سود ده به صورت پشت سر هم انجام شده اند، این مورد برای معاملات ضرر ده نیز صادق می باشد و یک معامله ضرر ده به دنبال یک معامله ضرر ده با نتیجه یکسان خواهد بود.
• Expectancy این پارامتر نشان دهنده میانگین سود اوری یک معامله در واحد پیپ و نسبت به میزان سرمایه، می باشد. 19.8 پیپ در این استراتژی یک عملکرد عالی می باشد. اگر انتظار برای بیشتر از 10 پیپ باشد اکانت باید با جزئیات بیشتری بررسی شود.

دقیقا مشخص نمی باشد که پارمتر های AHPR و GHPR چه چیزی می باشد. این پارمتر ها به صورت مختصر در مقاله MQL5 توضیح داده شده اند اما توضیحات کافی نبوده و همه مسائل را به طور واضح توضیح نمی دهد..برای مثال فرمول GHRP برابر است با (موجودی فعلی در این زمان - بالانس اولیه)^ (تعداد معاملات/1 ) که معنای ان مبهم مانده است

2.5.2 تب بعدی تب Summary می باشد

این تب اماری از سود ها و ضرر های معاملات (به صورت پیپ یا دلار ) در پوزیشن های بلند مدت و کوتاه مدت را ارائه می دهد. شما می توانید امار را به صورت گرافیکی مشاهده کنید برای اینکار کافیست روی ایکون مورد نظر در انتها خط کلیک کنید. آمار برای کل حساب ارائه می شود یعنی تمام جفت ارزها و تمام معاملاتی که در حالت باز هستند

2.5.3 تب های Hourly and Daily

چارت های این بخش تعداد معاملات را بر اساس تایم های ساعتی و روزانه نشان می دهد .تب اطلاعات به شما اجازه می دهد تا یک جمعبندی کلی در مورد زمان انجام معاملات و نوع استراتژی های به کار گرفته شده داشته باشید. برای مثال اگر بیشترین تعداد معاملات بین 9تا10 معامله در هر روز باشد، می توانیم نتیجه بگیریم که معامله گر، معاملات خود در صبح ها انجام می دهد و از استراتژی اسکالپ استفاده می کند.

2.5.4 تب Risk of Ruin

تب غیر معمول دیگر که من پیشنهاد می کنم به خاطر نقاط مبهمی که دارد از ان بگذریم .این تب نشان دهنده ریسک از دست دادن مقدار مشخصی از سرمایه می باشد یعنی چه تعداد معامله باید انجام شود این مقدار از سرمایه از دست می رود

طبق شکل فوق برای از دست دادن ده درصد سرمایه، ما به انجام 64 ترید ضرر ده به صورت پشت سر هم نیاز داریم. بیایید به ابتدا مقاله مراجعه کنیم جایی که تصویر workspace به سه قسمت متفاوت تقسیم شده بود. بلوک ابی نشان می دهد که پارامتر drawdown 18.62 % می باشد در حالی که این عدد با مقدار از دست دادن 10 % سرمایه اصلا مطابقت ندارد.

من در اینترنت یک بار با این بلوک مواجه شده بودم جایی که برای خط سوم علامت بی نهایت وجود داشت که یعنی ریسک استراتژی در کمترین مقدار قرار داشت. دلیل این مشکل بسیار جالب است. فرمولی که با ان پارامتر Risk of Ruin بدست می اید به این شکل است: مقدار فعلی سرمایه تقسیم بر میانگین مقدار از دست رفته در تب معاملات. اگر شخصی از معاملات ضررده خود خارج نشود و انها را در همان حالت نگه دارد در این حالت معامله ضرردهی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، مخرج کسر صفر بوده و پارمتر نشان داده شده نیز نامحدود خواهد بود. پس طبیعیست مقدار سطح ریسک پذیری، در زمان واریز یا برداشت تغییر کند.

مزحک نیست؟البته که مزحک است .مقدار ریسک نشان داده شده در آمار در عمل بسیار بیشتر خواهد بود. همچنین ممکن است معامله گران از این نقص استفاده کرده و در انتشار عملکرد خود دستکاری هایی انجام دهند چرا که فرمول MyFxBook مقادیر اکانت را در نظر نمی گیرد.

2.5.5 تب Duration.

بر خلاف تب قبلی، این تب بسیار کاربردی می باشد. اگرچه سوالات زیادی در مورد آماری که در ان نشان داده می شود وجود دارد. این قسمت آماری را نشان می دهد که شامل چندین لحظه، می باشد:

• The trade duration (مدت زمان معامله). هر چه نقطه ای که در نمودار وجود دارد به سمت راست متمایل باشد تریدر معامله مورد نظر را باز نگه داشته است. در مثال ذکر شده، تریدر مورد نظر به صورت روزانه معامله انجام می دهد و ازمعاملات ثبت شده به صورت ساعتی خارج می شود. پوزیشن هایی هم که بیشتر از یک روز باز مانده بودند در انتها هفته بسته شده اند.

• The presence of a forex trading system (حضور یک سیستم معاملاتی فارکس). هرچقدر نقاط سبز نشان داده شده در این قسمت بیشتر باشند، بهتر است .این بدین معنی است که معادلاتی که با استراتژی مشابه ثبت شده بودند بیشتر از زمان پیشنهاد شده توسط سیستم مدریت ریسک باز نبوده اند و از نقاط استاپ لاس به خوبی استفاده شده است ومعاملات سود ده بوده اند. شکل بالا نشانگر این مساله است که استرتژی معامله گری از سه بخش متفاوت تشکیل شده است .نیمی از معاملات در تقریبا با 50 پیپ سود به صورت روزانه بسته شده اند. سطح بعدی برای هدف سوددهی 100 پیپ می باشد و تریدر ریسک بیشتری نمی کند. معاملاتی که قبل از این سطح از انها خارج نشده است بعد از یک و نیم روز که باز شده بودند و یا نهایتا در انتها هفته بسته شده اند. فقط تعداد کمی از معاملات برای بلند مدت باز نگه داشته شده اند که دقیقا جزء معاملاتی هستند که ضررده می باشند. دلیل این ضرر به این خاطر بوده است که حد ضرر در نزدیکی انها (30 پیپ) وجود داشته است.

نقص نمودار گرافیکی از انجایی به وجود می اید که این نمودار فقط اطلاعات مربوط به 200 معامله گذشته را نشان می دهد و این نمودار به ما دسترسی تاریخچه معاملات را نمی دهد. همچنین تب Advanced statistics اطلاعاتی در مورد بیشترین مقدار ضرر/سود، به ما نمی دهد که این قابلیت حتی در MT4 tester هم قابل دسترس می باشد. یک موضوع دیگری که من ان را نمی فهمم این مورد است که، اگر به تب معاملات در یک قسمت یکسان نگاه کنید، درصد معاملات ضررده 10-25 درصد می باشد که یعنی 20-30 از 200 معامله انجام شده را شامل می شود. این امر در تصویر به طور واضح قابل مشاهده است. حال باید بفهمیم این یکی از نواقص دیگر MyFxBook می باشد یا این امار توسط معامله گر مربوطه دستکاری شده است. در صورت صحت هر دو فرضیه، این نکته می تواند از نقاظ ضعف پلتفرم باشد.

2.5.6 تب MAE/MFE

این تب بیشترین مقدار ممکن سود یا ضرر را نشان می دهد ولی خب این عدد چه اطلاعاتی می تواند به سرمایه گذار بدهد؟

2.6 Trading activity block.

این قسمت (بلوک) اطلاعات دقیقی از هر معامله در اختیار ما قرار می دهد، مانند گزارش شبیه ساز MT4 ب ، جایی که لیستی از تمام امار های عمومی در ان وجود دارد. این امار به تفکیک دارایی ها ، نوع معامله ، باز یا بسته بودن ان ، سود خالص، طبقه بندی شده اند. تب جداگانه ای برای معاملات باز و سفارشات در حال انتظار وجود دارد. اگر ما استراتژی این معامله گر را طبق تب های قبلی فرض کنیم می توانیم ببنیم که همه اطلاعات اکانت در دسترس می باشد : چطور سفارشات در حال انتظار باز شده اند، آیا در معاملات از تریلینگ استاپ استفاده شده است یا خیر، معاملات به چه مدت باز مانده اند و غیره. این مورد در مثال ذکر شده توسط تریدر مخفی شده است.

2.7 بلوک Monthly Analysis

این تب بسیار کاربردی می باشد. در این تب می توان نتایج کلی این ماه و ماه های سال گذشته را بررسی کرد. هرچقدر وضعیت معاملات استیبل تر (پایدار تر) باشد، بهتر است. در صورتی که امار ماه های مختلف گاها سود ده و گاها ضرر ده باشد استراتژی استفاده شده از نوع پر ریسک ان می باشد.

در این نمونه عملکرد تمام ماه های سال با سود های بالا همراه بوده است و حتی یک ماه بدون گرفتن سود از معاملات تمام نشده است .به نظر عجیب است ولی اگر روی ماه خاصی کلیک کنید تمام جزئیات در دسترس می باشد. البته این اطلاعات زمانی کارمد است که واقعی باشد!

2.8 بلوک Custom Analysis

به بالا ترین قسمت بروید جایی که نوشته شده است The account uses a custom start date . برای انالیز کلی تاریخچه معاملات از ابزار Custom Analysis استفاده کنید.

تمام ابزار های قبلی برای انالیز تمامی معاملات انجام شده در یک دوره بود. در این یکی، سرمایه گذار می تواند تایم فریم های مختلف را انالیز کند. برای مثال، در سه ماه اخر، مانیتورینگ فقط امار مربوط به ان دوره زمانی را نشان خواهد داد. علاوه بر تایم فریم، آمار ها می توانند بر اساس جزئیات بیشتری مانند یک جفت ارز خاص دسته بندی شوند. میتوانید در پنجره ها، فیلتر های دیگری مانند Timing و Trade پیدا کنید.

به طور خلاصه MyFxBook آمار های کاملی را ارائه می دهد ولی هنوز جا برای کامل شدن دارد. تضاد هایی در آمار های پلتفرم وجود دارد، همچنین پارمترهایی هستند که جایشان در پلتفرم خالیست و تب های زیادی وجود دارند که کاربردی نمی باشند. به عقیده ی من، نتایج آماری MT4 به تنهایی برای بررسی و مانیتورینگ معاملات و دفتر گزارشات روزانه، کفایت می کند، اما برای آنالیز با جزعیات بیشتر، MyFxBook توصیه می شود.

3 .راه های شناسایی اکانتهای جعلی و اصلی در MyFxBook

تریدینگ یک راه بسیار عالی برای درآمد زایی است، و هر تریدر مخصوصا کسانی که در ابتدا راه هستند می خواهند با استفاده از این ابزار درامدزایی داشته باشند.

• سرمایه گذران می خواهند مدریت سرمایه خود را به فرد با تجربه ای بسپارند، کسی که بتواند نتایج قانع کننده ای از کار خود ارائه کند
• تریدر های تازه کار هم می خواهند تا رفتار تریدر های حرفه ای را تکرار کنند و یا برای مشاوره های انان پول پرداخت کنند

در این میان کلاه بردارانی به وجود امده اند که پس از گرفتن پول ناپدید می شوند. آنها شیوه های مختلفی برای انجام این کار دارند از جمله نتایج شبیه سازی (بک تست) جعلی، یا نشان دادن حساب دمو به جای حساب واقعی و راه های دیگر.که بسایری از این ترفند ها توسط MyFxBook, مسدود شده است.

برای شروع روی Community کلیک کرده سپس در قسمت Strategies سیستم مورد نظر انتخاب کنید و در ابتدا به اطلاعات نشان داده در باکس قرمز دقت کنید :

• تیک سبز "Track record verified" باید در بالای اکانت نشان داده شود، این علامت، نشانگر این موضوع است که سابقه کاربر ثبت و تایید شده است یعنی اطلاعات نشان داده شده در Myfxbook با اطلاعات ثبت شده در بروکر مربوطه یکسان می باشد. یعنی تمامی اطلاعات مانند معاملات و واریز و برداشت ها در بروکر مربوطه تایید شده اند همچنین با این امکان می توانید وضعیت اکانت(دمو،فیک،واقعی) را تشخیص دهید.
• تیک سبز "Trading privileges verified" نیز یک شناسه دیگر در بالای صفحه اکانت می باشد، داشتن این نشان یعنی دارنده حساب و اطلاعاتی که در ان ارائه شده یک شخص حقیقی می باشد و حق استفاده از حساب خود برای انجام معاملات را دارا می باشد این راه از ورود یک شخص به عنوان شخص دیگر و استفاده از رمز عبور وی جلوگیری می کند و یک شخص نمی تواند اطلاعات شخص دیگری را به عنوان اطلاعات مانیتور شده حساب خود جلوه دهد. این حساب ها در MyFxBook با درخواست اطلاعات از صاحب حساب و ارائه ندادن مستندات لازم توسط صاحب حساب بلاک می شوند. برخلاف بروکر ها MyFxBook وظیفه شناسایی مستمر تریدرها را به عهده گرفته است و این افراد به دقت کنترل می شوند.

چه اطلاعات دیگری را باید بررسی کنیم؟

• در ابتدا بروکر را چک کنید. اطلاعات مربوط به افراد به صورت بین المللی بوده و شاید امکان شناسایی یک تریدر از کانادا برای فردی از بلژیک نباشد اما شما می توانید به وبسایت بروکر مراجعه کرده کامنت ها را خوانده و تمام اطلاعات وی را بررسی نمایید این کار بیشتر از 20 دقیقه طول نمی کشد.
• سن حساب .اغلب با اکانت هایی مواجه می شویم که در چند ماه اول عملکرد خوبی داشته اند اما پس از گذشت مدت زمانی بازده چند ماه گذشته را ندارند. همیشه باید اکانتهایی را بررسی کنید که دارای سابقه دو یا سه ساله هستند چرا که دستکاری امار این مدت کار ساده ای نیست. هر فردی که برای مدت طولانی هر چند سود کمی کسب کند یک استاد فارکس واقعی است.
• اخرین بروزرسانی مانیتورینگ
• منحنی سود خالص نباید زیر منحنی موجودی حساب (بالانس) باشد. در غیر این صورت معامله گر شیوه مارتینگل را در پیش گرفته است.

شما باید تاریحچه معاملات ، امارها و تمام چیزهایی که می تواند پتانسیل یک تریدر حرفه ای را نشان دهد بررسی کنید.

مزایا و معایب MyFxBook

این پلتفرم به تازگی به بازار امده است و هنوز در حال توسعه می باشد ولی تا تبدیل شدن به یک پلتفرم بی نقص راه زیادی دارد و با اپدیت های سالانه بعضی از نواقص ان برطرف می شود.

مزایا و معایب بحث شده در این مقاله مربوط به حال حاضر بوده و در اینده ممکن است تغییراتی بیشتری در پلتفرم ایجاد شود.

مزایا MyFxBook:

• هیچ نمونه مشابهی با این امکانات وجود ندارد. این سطح از امکاناتی که بررسی کردیم در هیچ پلتفرم دیگری وجود ندارد چرا که سرمایه گذاری و ساخت پلتفرمی با این قابلیت توجیه اقتصادی چندانی ندارد برای مثال MetaQuotes پس از گذشت زمان زیادی هنوز قصد رفع مشکلات شناخته شده MT4 را ندارد. MyFxBook بسیاری از نیاز های تریدر ها را برطرف کرده است و به نظر نمی رسد سرمایه گذاری مجدد برای رقابت با ان کار معقولی باشد
• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.

معایب MyFxBook:

• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.
• محافظت شدیدی در برابر کلاه بردارانی که قصد سوء استفاده از اطلاعات کاربران را دارند، وجود ندارد. یکی از وظایف این قبیل پلتفرم ها تضمین صداقت کاربران ان می باشد که متاسفانه به طور کامل انجام نشده است و در سطح وب راه های زیادی برای انتشار امار جعلی در MyFxBook منتشر شده است حتی تمام جزئیات لازم مانند نرم افزار ها و کد هایی که باید از اول نوشته شوند مشخص شده است (این ادعای بنده با سند و تصویر موجود می باشد).

• مشکل همگام سازی حساب. اطلاعات حساب باید به به طور خودکار و انی در سرور به روزرسانی و نمایش داده شوند اما این روند با مکث زیادی همراه می شود و طبق گزارش های معامله گران این موضوع از طریق ارتباط با پشتیبانی هم رفع نشده است. همچنین کاربران هنگام متصل شدن در حالت MT4 mode مشکل تایید Track records و Trading Privileges را دارند که راه حل این مشکل بسیار پیچیده می باشد.
• مشکل ذخیره سابقه حساب کاربری در بروکر. اگر کارگزاری حداکثر تاریخچه ی معاملاتی یک سال را در سابقه کاربر ذخیره کند (بروکر ها هشدار های لازم را درباره ان داده اند)، پس فقط این دوره زمانی در امار اکانت مربوطه لحاظ خواهد شد در حالی که برای انجام انالیز اصولی یک اکانت گاها ما به اطلاعات 3-5 سال از تارخچه یک کاربر نیاز داریم.
• اختلاف بین اکانت هایی که بر اسس دلار یا سنت مشخص نمی باشد. گاها وقتی به عنوان سرمایه گذار با تراکنشهایی با حجم بالا روبه رو می شویم که امار های نشان داده شده بر اساس سنت می باشند و این شاید موجب بزرگنمایی کاذب امار نشان داده شده شود.
• مشکل ترجمه. در نسخه های ترجمه شده پلتفرم اشکلات زیادی دیده می شود و بعضی از جاها بعد از ترجمه نیز همچنان به صورت انگلیسی نشان داده می شوند .یکم گیج کننده است ولی همچنان می توانید از این قابلیت استفاده کنید

• برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جمعبندی:

پلفترم MyFxBook یک بستر جالب می باشد که توجه شما را به خود جلب خواهد کرد و حداقل باید با ان اشنا شوید و کاربردهای ان را تست کنید. اگرچه برای بی نقص شدن ان راه زیادی برای طی شدن وجود دارد اما در مقایسه با بقیه شبیه ساز ها و تستر ها، بسیاری از نیاز های شما را براورده می کند. یکی از ویژگی های این پلتفرم این است که درستی انجام شدن معاملات نشان داده را ضمانت می کند، گرچه این تضمین 100 درصدی نمی باشد اما از هیچ بهتر است.

از طریق این پلتفرم معامله گران می توانند نظر سرمایه گذاران را جلب کنند و من هیچ ابزار دقیق دیگری مثل gits analytical در این مورد نمی بینم. اولا همه به دنبال تحقیق عمیق درباره امار نمی رفتند دوما در آن دفترهای گزارشات معاملاتی و اکسل هایی وجود دارند که به شما کمک میکند یک مدل معامله را بسازید. اما این مسئله کاملا اختیاری است. بنابراین، من توصیه میکنم برای یادگیری قابلیت های این پلت فرم حتما از وب سایت ان بازدید کنید. پس من پیشنهاد می کنم، امکانات و قابلیت های MyFxBook را بررسی کنید و در صورت وجود هر گونه سوال در این مورد، از طریق کامنت ان را مطرح کنید.

معامله گران فارکس در ماه چقدر درآمد دارند؟

یکی از اولین سوالاتی که ذهن معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار را به خود مشغول کرده این است که معامله گران فارکس تا چه میزان در ماه می‌توانند درآمد داشته باشند. همه دوست دارند بدانند که در ازای وقت و تلاش خود، در مقایسه با سایر فرصت‌های کسب درآمد، چه عایدشان خواهد شد. برخی انتظار دارند که فارکس 100 درصد در سال و حتی بیشتر بازدهی داشته باشد، در حالی که برخی حتی در حدود 30 درصد هم شک دارند. با این تفاسیر، یک معامله گر تا چه میزان می‌تواند درآمد واقعی داشته باشد؟ بیایید با هم محاسبه کنیم.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سود معامله گران فارکس چقدر است

یک بازار کلاسیک را تصور کنید که در آن کالاها فروخته و خریداری می‌شوند. شما می‌توانید در آنجا نقش فروشنده و یا خریدار را داشته باشید. به عنوان مثال، شما چیزی ارزان می‌خرید و سپس آن را با قیمت بالاتری می‌فروشید و با این کار درآمد کسب می‌کنید. سطح درآمد شما به چه چیزی بستگی دارد؟

• سرمایه اولیه شما (هرچه کالاهای بیشتری داشته باشید، سود شما بیشتر است)
• مبلغ اعتباری بانکی (اگر پول کافی ندارید می‌توانید وام بگیرید)
• نقدشوندگی دارایی و نوسان قیمت. هرچه افراد بیشتری بخواهند کالای شما را بخرند/بفروشند، شما قادر خواهید بود تا سریعتر معامله کنید. هرچه قیمت سریعتر تغییر کند، می‌توانید معاملات بیشتری را در واحد زمان انجام دهید.

همین امر در مورد فارکس صادق است، جایی که معامله گران با استفاده از اهرم و در نظر گرفتن نوسانات و نقدینگی، کالا را خرید و فروش می‌کنند. در اینجا دو مثال عملی وجود دارد. فرض کنید نسبت یورو/ دلار 1 به 2 است و یورو یک ارز پایه است.

مثال 1. شما 2000 دلار سپرده دارید. یک لات 100000 واحد پول پایه است حداقل اندازه معامله‌ی تعیین شده در شرایط حساب 0.01 لات یا 1000 واحد پایه است که معادل 100٪ سپرده شما (2000 دلار آمریکا یا 1000 یورو) می‌باشد. با 0.01 لات، ارزش یک واحد یورو/دلار برابر با 0.1 دلار یا 10 سنت برای نرخ‌های چهار رقمی است (100000 * 0.01 * 0.0001).

بنابراین، اگر سپرده شما 2000 دلار است و قرار است تا معامله‌ای به ارزش 2000 دلار را باز کنید، در صورت درست بودن پیش بینی شما، با یک مرحله تغییر قیمت، 10 سنت برای شما سود خواهد داشت.

بر اساس ماشین حساب نوسانی، میانگین نوسانات ارزی ممکن است در روز به 80 تا 100 واحد برسد. بنابراین، می‌توانید از چنین نوساناتی در هر جهتی درآمد کسب کنید! طبق نظرسنجی‌ها، معامله گران مبتدی به طور متوسط ​​100 واحد در روز بدست می‌آورند و روزانه 10 دلار کسب درآمد دارند.

نتیجه گیری: اگر همه چیز درست پیش برود، یک معامله گر ممکن است با سپرده 2000 دلاری، روزانه 10 دلار دریافت کند. این بدان معناست که سودآوری ماهانه 10 درصد (10*20 روز کاری = 200 دلار آمریکا) خواهد بود.

با این حال، این محاسبه برای اسپردها و سوآپ‌هایی که بخش قابل توجهی از سود را بلعیده‌اند ارائه نمی‌شود. دوم، یک قانون مدیریت ریسک وجود دارد که بر اساس آن ریسک در هر معامله نباید از 2 درصد سپرده تجاوز کند، در حالی که، در مثال من، ریسک در کل 100 درصد است! سوم، یک معامله گر همیشه سودآور نیست. با سپرده 1000 دلاری و بدون لوریج، در صورتی که نرخ 1: 2 باشد، یک معامله گر سرمایه کافی برای باز کردن یک معامله را نخواهد داشت زیرا 0.01 لات استاندارد برابر با 2000 دلار است . نرخ واقعی برابر با 1.1066 است، حداقل مبلغ برای انجام معامله بدون اهرم برابر با 1.106 دلار آمریکا خواهد بود.

در صفحه‌ی چاپ شده‌ی زیر، می‌توانید یک نمونه را مشاهده کنید.

مثال 2. سپرده شما 2000 دلار است. شما از قانون "2٪ ریسک در هر معامله" پیروی می‌کنید و بنابراین نمی‌توانید بدون لوریج (پول اعتباری کارگزار) آن را انجام دهید. فرض کنید که لوریج 1:1000 است. آنگاه، می‌توانید معامله‌ای به ارزش 40،000 دلار (2000 * 0.02 * 1،000) دلار باز کنید. سپس می‌توانید 20000 یورو خریداری کنید که معادل 0.2 لات (20.000/100.000) است. بیایید هزینه یک واحد را محاسبه کنیم: 100،000 * 0.0001 * 0.2 = 2 دلار آمریکا.

نتیجه:

• با سپرده 2000 دلاری و 100 واحد کسب شده در یک روز، می‌توانید 200 دلار آمریکا (2 * 100) درآمد کسب کنید. این مبلغ حدود 4000 دلار یا 200 درصد در ماه است. همانطور که در آخرین تصویر یا در آمار درآمد معامله گران مشاهده می‌کنید، این پول واقعی است.
• شما فقط 2٪ سپرده را به خطر می‌اندازید، بنابراین ریسک هر معامله 40 دلار آمریکا است.

این ارقام کاملاً خوش بینانه هستند، اما برای محاسبه سود خالص، باید اسپردها، سوآپ‌ها، ضررهای قبلی، و هزینه‌های برداشت را کم کنید. همچنین، به یاد داشته باشید که استفاده از لوریج بدون رعایت قوانین مدیریت ریسک به احتمال زیاد باعث توقف می‌شود.

هیچ پول "آسانی" در فارکس وجود ندارد. معامله گران باتجربه‌ای که درآمد زیادی در بازار ارز کسب می‌کنند با مسئولیت پذیری بالا به معامله می‌پردازند: آن‌ها استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه می‌کنند و ابزارهای مالی و ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی را به طور کامل مطالعه می‌کنند. اگر می‌خواهید درآمد زیادی کسب کنید، از الگوریتم زیر استفاده کنید:

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

• ساده شروع کنید. اطمینان حاصل کنید که سود خالص ماهانه شما حداقل 3 تا 5 درصد از سرمایه گذاری شما در یک حساب واقعی به صورت پایدار را تشکیل می‌دهد. مهم نیست چقدر به عنوان معادل پول درآمد دارد. آنچه مهم است ثبات سیستم تجاری شما و بهینه سازی ریسک است.
• آمار معاملاتی خود را جمع آوری کنید (حساب را به MyFxBook پیوند دهید).
• معامله را طبق سیستم معاملاتی خود ادامه دهید، معامله گران مبتدی را جذب کنید و سود بیشتری از کمیسیون‌ها (معاملات اجتماعی) کسب کنید.
• برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

توصیه: می‌توانید معاملات معامله گران با تجربه را در حساب خود کپی کنید. یک معامله گر را از لیست انتخاب کنید، حساب خود را شارژ کنید و شروع به کپی کنید!

اندیکاتور انحراف معیار

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

چگونه نوسانات فعلی و قدرت روند را تعیین کنیم؟ در کدام فاصله از میانگین قیمت و نقطه ورود به بازار باید حد ضرر را مشخص کنیم؟ آیا در حال حاضر بازار خنثی است؟ اندیکاتور انحراف معیار می‌تواند به همه‌ی این پرسش‌ها پاسخ دهد.

اندیکاتور انحراف معیار چیست؟

تجارت، ایده‌ی انحراف معیار را از آمار توصیفی، که شاخه‌ای از تحلیل ریاضی می‌باشد، وام گرفته است. انحراف معیار اندیکاتوری از مقدار انحراف متوسط ​​داده در مقایسه با میانگین آن مقادیر در طی یک دوره‌ی انتخاب شده است. در آمار، آن را با حرف یونانی (σ)، و یا سیگما نشان می‌دهند.

قبل از بررسی اندیکاتور انحراف معیار، بگذارید یادآوری کنیم که چرا نیاز است تا یک معامله‌گر نوسانات را در نظر بگیرد و بداند معنای میانگین متحرک ساده (SMA) چیست.

نوسان

نوسان به معنی محدوده‌ی تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در تجارت، از آن به روش‌های زیر استفاده می‌شود:

• برای شناسایی روند. اگر نوسانی وجود نداشته باشد، معامله‌ای نیز در کار نیست. اگر قیمت از ارزش متوسط خود منحرف نشود، باز کردن معامله غیرممکن است. رشد نوسان به معنای ظهور یک حرکت بزرگ قیمت است.
• برای شناسایی پایان روند و معکوس شدن احتمالی روند. اگر نوسان به اوج خود برسد، روند در حال پایان یافتن است. نقاط اکسترمم از نظر بصری با اکسترمم‌های مشابه در دوره‌های قبلی مقایسه می‌شوند.
• برای قرار دادن دستورات توقف. اگر نوسان بازار از هر دو جهت در حال حرکت باشد، در چه فاصله‌‌ای از باز شدن یک معامله ما باید حد ضرری را مشخص کنیم تا خط قیمت به آن نرسد؟ - مطابق میانگین نوسان بازه‌های زمانی بزرگتر. دستورات حد سود را می‌توان به همین ترتیب ثبت کرد.

روش‌های مختلفی برای اندازه گیری نوسان وجود دارد. به عنوان مثال، نوسان 1 روزه در یک بازه زمانی روزانه، فاصله بین قیمت‌های سقف و کف است که به صورت یک سری نقاط نشان داده می‌شوند. به عنوان مثال، این مقادیر را می‌توان در ماشین حساب موجود در سایت اینوستینگ (Investing) یافت.

نوسان را می‌توان نسبت به میانگین متحرک نیز اندازه گیری کرد: هرچه قیمت بالاتر باشد، نوسان نیز بیشتر است.

روش دیگر، مقایسه‌ی تغییر قیمت فعلی به صورت درصدی با قیمت بسته شدن در دوره‌ی قبل است. اگر دامنه تغییر از 3٪ فراتر نرود، نوسان کم است. اگر قیمت 10٪ تغییر کند، نوسان زیاد است. این مقادیر نسبی هستند و به یک جفت-ارز بستگی دارند.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور تجزیه و تحلیل تکنیکال است که به عنوان میانگین قیمت‌های انتخاب شده محاسبه می‌شود. ایراد این اندیکاتور آن است که نوسان قیمت را در محدوده قیمت در نظر نمی‌گیرد. بیایید دو توالی عددی را به عنوان مثال در نظر بگیریم:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

آیا می‌توانیم بگوییم که این دو سری عددی یکسان هستند زیرا میانگین متحرک ساده‌ در هر دو سری برابر با 7 است؟ نه، نمی توانیم. دامنه قیمتی آن‌ها متفاوت است حتی اگر میانگین آن‌ها یکسان باشد. به این اختلاف قیمت‌ها "نوسان" گفته می‌شود.

انحراف معیار چیست؟

در انجام معاملات، میانگین حسابی یک میانگین متحرک ساده است. قیمت می‌تواند از آن منحرف شود. هرچه قیمت از ارزش متوسط ​​آن بیشتر منحرف شود، نوسان بیشتر است. نوسان با اندیکاتور انحراف معیار (StdDev) اندازه گیری می‌شود.

انحراف معیار، یک اندیکاتور روند است: از این اندیکاتور برای شناسایی لحظات قوت گرفتن روند استفاده می‌شود. هرچه نوسان بالاتر باشد، روند قوی‌تر است. از آنجا که این شاخص، انحراف قیمت را از مقدار متوسط ​​در هر دو جهت اندازه گیری می‌کند، از این ابزار در اندیکاتورهای کانال نیز استفاده می‌شود. اگر ارزش اندیکاتور نسبتاً کم باشد، بازار خسته می‌شود و باید منتظر یک جهش قیمت باشیم. برعکس، وقتی ارزش اندیکاتور خیلی زیاد یا حتی شدید باشد، فعالیت معامله گران به زودی کند خواهد شد.

مشخصات اندیکاتور انحراف معیار:

• اندیکاتور انحراف معیار فارکس به هنگام استفاده بر روی ابزارهایی با نوسان زیاد و متوسط ​​کارآمد است.
• در استراتژی‌های روند برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت از یک محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود و روند شروع می‌شود، استفاده می‌شود. به دلیل تأخیر، برای اسکالپینگ مناسب نیست.
• بهتر است از آن برای جفت-ارزها استفاده کنید تا اینکه بخواهید آن را برای سهام یا سایر کالاها بکار ببرید. بازار ارز با تغییرات مداوم روند و رخداد کورکشن‌های عمیق همراه است که در طی آن می‌توانیم به دنبال نقاط ورود باشیم. این در حالیست که بازار سهام از ثبات بیشتری برخوردار است.
• چارچوب زمانی بهینه از 30 دقیقه (M30) شروع می‌شود. در چارچوب‌های زمانی کوتاه تر، مانند 1-5 دقیقه‌ای (M1-M5)، حرکت‌های بی نظمی می‌تواند در قیمت وجود داشته باشد که با منطق ساخت اندیکاتور تداخل پیدا می‌کند.
• اندیکاتور انحراف معیار فارکس، اغلب به صورت افقی در نقاط پایین‌تر حرکت می‌کند و به ندرت یک سطح فوقانی را در نقاط اکسترمم نشان می‌دهد. بعد از شروع رشد، حرکات اغلب موج دار هستند.

یکی از استراتژی‌های کارآمد، جستجو برای یک نوسان در حال رشد در یک بازه زمانی طولانی‌تر و استفاده از این حرکت با 1-2 بازه زمانی کمتر است.

مزایای اندیکاتور انحراف معیار:

• خوانش ساده. هرچه مقدار اندیکاتور بالاتر باشد، نوسان قیمت بالاتر است.

معایب اندیکاتور انحراف معیار:

• تأخیر. خط آبی قیمت ممکن است در حالی که اندیکاتور می گوید نوسان کم است، از منطقه‌ی خنثی خارج شده باشد.
• جهت روند را نشان نمی‌دهد. هنگامی که خط انحراف معیار شروع به رشد می‌کند، قیمت از مقدار متوسط ​​خود بیشتر و بیشتر منحرف می‌شود، اما این انحراف می‌تواند به سمت بالا و یا پایین باشد.

معاملات معمولاً تنها براساس سطح نوسان باز نمی‌شوند، بنابراین از خوانش شاخص انحراف معیار به ندرت در سیستم‌های معاملاتی مستقل استفاده می‌شود. این اندیکاتور قابلیت این را دارد تا با اندیکاتورهای روند به عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال ترکیب شود. من برخی از استراتژی‌های جالب را بر اساس ترکیبی از انحراف معیار با یک اندیکاتور نوسانی دیگر، مثل ATR، و سطوح فیبوناچی تجزیه و تحلیل خواهم کرد.

نحوه‌ی محاسبه انحراف معیار

انحراف معیار، یک خطای میانگین مربعات است. این یک اصطلاح ریاضی است که میزان پراکندگی متغیرهای تصادفی را اندازه گیری می‌کند. فرمول محاسبه آن برابر است با

جایی که،

• N به معنای تعداد مقادیر قیمت در مجموعه‌ای است که در تنظیمات اندیکاتور مشخص شده است.
• i - مشخص کننده چندمین عضو در مجموعه است. به طور پیش فرض، این، قیمت بسته شدن هر شمعدان در مدت زمان انتخاب شده است.
• X میانگین حسابی تمام مقادیر قیمت موجود در مجموعه است. از نظر تجزیه و تحلیل تکنیکال، این یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

در اینجا نحوه محاسبه‌ی گام به گام مقدار اندیکاتور نشان داده شده است:

1. مقدار میانگین حسابی را برای دوره انتخاب شده محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر دوره روی 20 تنظیم شود، میانگین حسابی قیمت برای 20 شمعدان آخر محاسبه خواهد بود. قیمت‌های بسته شده به طور پیش فرض استفاده می‌شوند.
2. نتیجه را از مقدار هر قیمت کم کنید.
3. مربع مقادیر را حساب کرده و با هم جمع کنید.
4. مقدار نهایی بر تعداد مقادیر مجموعه تقسیم می شود، یعنی عددی که در تنظیمات استاندارد به عنوان دوره نشان داده شده است.
5. جذر نتیجه را بدست آورید. مقدار بدست آمده همان انحراف معیار است.

نمونه ای از محاسبه‌ی انحراف معیار در اکسل:

مراحل محاسبه:

1. مقادیر قیمت را در ستون B وارد کنید. شما می‌توانید این مقادیر را از MT4 بگیرید یا از کارگزار خود بخواهید. تعداد خطوط متناسب با دوره‌ی اندیکاتور است. به طور پیش فرض، جدول 20 خط دارد.

2. فرمول را وارد کنید

= میانگین ​​(B2: B21)

در سلول С21. این میانگین حسابی است، که در تجزیه و تحلیل تکنیکال "میانگین متحرک ساده" نامیده می‌شود.

3. اختلاف قیمت هر مقدار و میانگین حسابی را محاسبه کنید. وارد کنید

=B2-$C$21

در سلول D1، فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

4. مربع مقادیر را محاسبه کنید. فرمول = D2 ^ 2 را در سلول E2 وارد کنید. فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

=D2^2

5. تمام مقادیر ستون قبلی را در سلول F21 با هم جمع کنید و نتیجه را در سلول G21 بر 20 تقسیم کنید.

6. انحراف معیار را در سلول H21 با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

=G21^(1/2)

شما می‌توانید الگوی جدول را در اینجا بیابید. شما همچنین می‌توانید ماشین حساب‌های انحراف معیار را در اینترنت پیدا کنید، اما کپی کردن نرخ‌ها در آن‌ها کار آسانی نیست، در عوض می‌توانید به راحتی در اکسل بارگذاری کنید.

استفاده از انحراف معیار در انجام معاملات

از اندیکاتور انحراف معیار فارکس در معاملات روند استفاده می‌شود. اگر این اندیکاتور در اوج خود باشد و یا بیشتر اوقات در حال رشد باشد، برای باز کردن یک معامله خیلی دیر است. منتظر یک دوره خنثی و یا معکوس شدن روند باشید. یک سیگنال برای باز کردن یک معامله، خط اندیکاتور است که از پایین ترین سطوح خود رشد می‌کند.

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

1. استراتژی شکست محدوده خنثی معاملاتی

این یک استراتژی محافظه کارانه است. قیمت در محدوده‌ی خنثی (فلت) خیلی از مقدار متوسط ​​آن منحرف نمی‌شود، و اندیکاتور در پایین قرار دارد. وقتی StdDev شروع به رشد می‌کند و از محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود، سیگنالی برای باز کردن یک معامله ایجاد می‌شود. به محض آنکه شمعدان از محدوده‌ی خنثی خارج شد، به دنبال روند، بر روی شمعدان بعدی یک معامله را باز کنید. معامله را وقتی که اندیکاتور شروع به معکوس شدن کرد، ببندید.

مثال

موج یکی مانده به آخر StdDev، یک روند نزولی بود و سپس به یک روند خنثی تبدیل شد. حداکثر مقدار اندیکاتور در یک محدوده افقی 0.0009 بود. در نقطه 1، خط قیمت سطح مقاومت را شکست، و شمعدان سبز تقریباً در سطح اوج محلی قبلی بسته شد. StdDev به صورت همزمان شروع به رشد کرد و به مقدار 0.0011 رسید. یک معامله باز شد.

در نقطه 2، بر روی شمعدان قرمز که می‌تواند یک وارونگی را از قبل تعیین کند، StdDev نیز شروع به معکوس شدن کرده است. معامله بسته شد. سود می‌تواند حداقل 300 واحد در نرخ 5 رقمی باشد.

2. استراتژی شناسایی روند معکوس اولیه

این یک استراتژی تهاجمی می‌باشد که به معنای باز کردن اولیه معاملات مبتنی بر امواج انحراف معیار است. مزیت آن این است که امکان حل مسئله تأخیر را فراهم می‌کند. سیگنال‌های بیشتری تولید می‌شوند زیرا نیازی نیست منتظر یک دامنه‌ی خنثی بمانیم، اما در مقایسه با استراتژی قبلی غالباً به صورت کاذب تولید می‌شوند.

شرایط برای باز کردن معاملات:

• یک سطح حمایت برای StdDev بواسطه سطوح کف آن رسم کنید. برای بازه زمانی H1 یک دوره 2-3 هفته‌ای اختصاص دهید.
• به محض اینکه اندیکاتور از سطح حمایت عبور کرد و به رشد ادامه داد، یک معامله را باز کنید.
• جهت معامله به شرح زیر مشخص می‌شود: اگر نیمه موج قبلی روندی نزولی داشت، یک پوزیشن لانگ باز کنید. اگر نیمه موج قبلی روندی صعودی داشت، یک پوزیشن شورت باز کنید.

اگر یک محدوده‌ی خنثی پیش از نیمه موج قبلی بود، استراتژی قبلی را دنبال کنید. اگر موج دارای تعداد دو قله و یا بیشتر است، آن را نصف کنید. اگر موج به طور واضح قابل شناسایی نیست، یعنی نامتقارن است، یا اینکه ابتدا و انتهای آن به وضوح قابل شناسایی نیست، سیگنال را نادیده بگیرید.

مثال

این اندیکاتور، سطح را در 4 نقطه لمس می‌کند. نیمه موج که در قبل از نقطه 1 واقع است در حال افزایش است، بنابراین ما یک پوزیشن شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. در مورد نقطه 2 نیز همین امر صادق است. در نقطه 3، یک موج دو قله‌ای وجود دارد، بنابراین ما نیمی از آن را از پایین محاسبه می‌کنیم. روند افزایشی است، بنابراین ما پوزیشن یک شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. نمودار در نقطه 4 خنثی است. ما هیچ معامله‌ای را تا زمانی که شمعدان‌ها به یک جهت روند اشاره کنند، باز نمی‌کنیم.

بهتر است سیگنال را نادیده بگیریم یا به دنبال تأیید آن باشیم زیرا چنین سیگنال‌هایی در چنین شرایطی بلاتکلیف هستند. در حالت اول نمی‌توانیم موج را به وضوح شناسایی کنیم و در حالت دوم موج نامتقارن است.

انحراف معیار بالا

یک توالی عددی از پنج قیمت بسته شدن شمعدان‌های آخر وجود دارد: 4 ، 5 ، 3 ، 4 ، 6. پراکندگی نسبتاً کم است. میانگین حسابی 4.4 است. حداقل و حداکثر قیمت‌ها 3 و 6 خواهند بود که به ترتیب 31.8 درصد و 36.4 درصد می‌باشد. می‌توان گفت چنین انحرافاتی یک وضعیت نرمال است که مربوط به یک دامنه‌ی خنثی برای آن ابزار، در آن دوره زمانی می‌باشد.

قیمت به تدریج رشد می‌کند. دنباله دیگری نیز وجود دارد که بعد از آن سه شمعدان وجود دارد: 4، 6، 10، 14، 13. اکنون قیمت متوسط 9.4 است. حداقل و حداکثر مقادیر اکنون 4 و 14 است، که 57.45 درصد و 48.93 درصد می‌باشد. در حالت اول، قیمت به اندازه‌ی یک سوم مقدار متوسط از میانگین حسابی خود منحرف شده است؛ اکنون قیمت به اندازه‌ی 50٪ از مقدار متوسط منحرف شده است.

نوسان در حال رشد است. حالا بیایید اندازه‌ی انحرافات را بررسی کنیم. در حالت اول، آن‌ها هستند

در حالت دوم، آن‌ها هستند

انحراف معیار در میان رشد قیمت و نوسان، بیش از 3 برابر افزایش یافته است. انحراف معیار بالا به این معنی است که قیمت در هر دو جهت تغییر می‌کند. انحراف معیار که با هر شمعدانی رشد می‌کند به معنای روند بازار است، و رفته رفته قیمت بیشتر و بیشتر از مقدار متوسط آن در هر دو جهت منحرف می‌شود. به محض اینکه انحراف معیار به اوج خود رسید، سناریوهای زیر امکان پذیر خواهند بود:

• قیمت به یک دامنه‌ی خنثی می‌رود. دامنه‌ی قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 15، 14، 12. میانگین حسابی رشد خواهد کرد و میانگین متحرک ساده (SMA) در نمودار بالاتر از وضعیت اول حرکت خواهد کرد. با این حال، انحراف معیار دوباره به مقدار 0.5099 باز خواهد گشت. نمودار اندیکاتور، موجی را با مقادیر خنثی 0.5099 و مقدار اوج 1.9391 نشان خواهد داد.

• قیمت معکوس خواهد شد. دامنه قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 8، 5، 7. مقدار میانگین متحرک ساده برابر با 9.4 و مقدار اندیکاتور انحراف معیار برابر 1.7493 خواهد شد که علی رغم تغییر جهت روند، در واقع همان سطح است.

به نظر می‌رسد به شرح زیر باشد:

سؤال این است که چه چیزی را باید "انحراف معیار بالا" نامید. برای درک اینکه روند بازار تا چه مدت طول می‌کشد، باید مقدار انحراف معیار فعلی را با سایر اکسترمم‌های بصری مقایسه کنیم.

خط نقطه چین در صفحه‌ی بالا، در سطح میانگین ​​انحراف معیار قرار دارد. غالباً، اندیکاتور زیر آن سطح بود و یا برای مدت کوتاهی از آن عبور می‌کرد. بنابراین، مقادیری که خیلی بالاتر از آن سطح واقع شده‌اند را می‌توان "بالا" در نظر گرفت.

• اکسترمم محلی در نقطه 1 است. دامنه‌ی خنثی، هنگامی که خط اندیکاتور معکوس شود، شروع می‌شود. نواحی خنثی به عنوان مستطیل‌های قرمز در تصویر مشخص شده‌اند.
• StdDev به رشد خود در نقطه 2، که واقع در همان سطح نقطه 1 است، ادامه می دهد. این بدان معنی است که روند بدون وقفه است، اما ممکن است به زودی پایان یابد. خط اندیکاتور در نقطه 3 معکوس می‌شود، و یک دامنه‌ی خنثی آغاز می‌شود.
• در نقطه 4، با حداکثر مقدار StdDev، یک روند معکوس وجود دارد. از آنجا که حرکت صعودی معکوس به اندازه حرکت نزولی قبلی قدرتمند نیست، اندیکاتور پایین می‌رود.
• هنگامی که اندیکاتور معکوس شود، دامنه‌ی خنثی در نقاط 5 و 6 ظاهر می‌شود.

نتیجه. انحراف معیار بالا ممکن است به معنای ادامه‌ی روند صعودی یا نزولی باشد، اما اکنون برای ورود به بازار خیلی دیر است. مقدار اوج انحراف معیار و معکوس بعدی به معنی معکوس شدن روند و یا تبدیل شدن به یک دامنه‌ی خنثی است.

انحراف معیار پایین

انحراف معیار پایین به این معنی است که قیمت مقدار متوسط خود را که در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌شود، حفظ می‌کند. این موضوع می‌تواند به معنای موارد زیر باشد:

1. بازار خنثی است. حجم سفارشات گاوها و خرس‌ها تقریباً یکسان است، یا حجم معامله به اندازه کافی بزرگ نیست. قیمت، مقدار متوسط خود را حفظ می‌کند

مثال:

میانگین متحرک نمایی (EMA) 20، مربوط به دوره‌ی 20 StdDev، به نمودار اضافه می‌شود. خط انحراف معیار در پایین، نزدیک به سطح 0.0009 حرکت می‌کند. انحراف معیار پایین مربوط به یک منطقه‌ی خنثی است، جایی که قیمت‌ها در یک دامنه‌ی محدود حرکت می‌کنند. هنگامی که قیمت از حد پایینی دامنه عبور کرد، انحراف معیار شروع به رشد کرده و قیمت شروع به انحراف سریع از میانگین متحرک ساده (SMA) می‌کند.

2. حرکت قیمت فعلی روان و نرم است. قیمت با انحراف کمی از مقدار قبلی خود گام به گام تغییر می‌کند.

مثال:

مقدار StdDev را در مقایسه با مقادیر اوج و امواج در ناحیه سایه دار می‌توان کم نامید. هنوز هم، این بخش به آرامی در حال کاهش است.

نتیجه. یک انحراف معیار کم می‌تواند یک منطقه خنثی یا یک روند صعودی یا نزولی آرام را نشان دهد.

توجه: دوره‌ی تعیین شده در تنظیمات اندیکاتور انحراف معیار در اینجا ضروری است. به عنوان مثال، انحراف معیار در توالی عددی 5، 6، 30 برای دوره 3 نسبتاً کم خواهد بود (4.4759). در مقابل، انحراف معیار در توالی عددی 4، 3، 6، 5، 7، 5، 6، 5، 6، 30 برای دوره 10 نسبتاً زیاد خواهد بود (5.3108). هرچه یک دامنه قیمتی پایدار طولانی‌تر و تغییر قیمت در آخرین شمعدان واضح‌تر باشد، انحراف معیار بالاتر است.

نحوه تنظیم اندیکاتور انحراف معیار

بسیاری از پلتفرم‌های اساسی تجاری این اندیکاتور را شامل می‌شوند. در مورد پلتفرم LiteForex، می‌توانید آن را به روش زیر نصب کنید:

1. پلتفرم را باز کنید. بر روی "برای مبتدیان/ For beginners" - "باز کردن یک حساب آزمایشی/ Open a demo account" در نوار منوی بالای سایت LiteForex کلیک کنید. ثبت نام لازم نیست: شما مستقیماً به پلتفرم تجاری تعبیه شده منتقل می‌شوید.

2. ابزار معاملاتی خود را انتخاب کنید، بر روی "تجارت/ Trade" در پنل سمت چپ کلیک کنید و نمودار جفت-ارز انتخاب شده را باز کنید.

3. انحراف معیار را در لیست اندیکاتورها انتخاب کنید.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود. برای دیدن تنظیمات روی علامت چرخ دنده کلیک کنید.

تنظیمات پیش فرض عبارتند از:

1. طول یا دوره، - تعداد شمعدان‌هایی که برای محاسبه در نظر گرفته می‌شوند. مجموعه‌ی پیش فرض، بیست شمعدان آخر است.

• هرچه دوره بزرگتر باشد، اندیکاتور سریعتر و واضح تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
• هرچه دوره کوچکتر باشد، حرکات اندیکاتور از وضوح کمتری برخوردار است.

این موضوع یکی از تفاوت‌های اساسی StdDev با سایر اندیکاتورها است. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) با افزایش یک دوره کاهش می‌یابد: هرچه مجموعه طولانی تر باشد، وزن آخر قیمت کمتر است. با StdDev همه چیز برعکس است.

2. منبع: قیمتی که در محاسبه لحاظ می‌شود.

• بستن شدن - قیمت بسته شدن شمعدان.
• باز شدن- قیمت شروع شمعدان.
• سقف - بالاترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم بالایی یک سایه.
• کف - کمترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم پایینی یک سایه.
• متوسط: قیمت = (سقف + کف) / 2.
• متوسط ​​HLC: قیمت = (سقف + کف + بسته شدن) / 3.
• متوسط HLOC: قیمت = (سقف + کف + باز شدن + بسته شدن) / 4.

3. دقت / درستی - تعداد ارقام بعد از اعشار در مقدار اندیکاتور نشان داده شده در سمت راست مقیاس.

تب "Style" امکان انتخاب رنگ یا عرض خط اندیکاتور، و یا تغییر آن به یک نقطه چین خطی را فراهم می‌کند.

اندیکاتور در زیر خط نمودار به صورت یک خط در حال حرکت به سمت بالا و پایین نسبت به صفر در یک دامنه‌ی نامحدود قرار می‌گیرد. هرچه مقدار اندیکاتور بیشتر باشد، نوسانات بازار بیشتر است.

نوع قیمت را می‌توان بصورت پیش فرض به حالت همان "بستن شدن" رها کرد. در زیر یک نمودار StdDev وجود دارد که انواع مختلفی از قیمت را نشان می‌دهد. تقریباً هیچ تفاوتی در ترسیم خط وجود ندارد، با این تفاوت که اندیکاتور ساخته شده از قیمت‌های بسته شدن 1-2 شمعدان جلوتر از سایرین است.

انحراف معیار برای MT4

تنظیمات StdDev در Mt4 نسبت به آنچه که در LiteForex است، کمی متفاوت می‌باشد. با این وجود، اندیکاتور در MT4 به عنوان یک اندیکاتور اساسی گنجانده شده است. می‌توانید آن را در این مسیر پیدا کنید: "Insert" / "Indicators" / "Trend".

تنظیمات:

تفاوت اصلی این است که شما می‌توانید نوع متحرک میانگین را تغییر دهید. نسخه اصلی از SMA (میانگین متحرک ساده) استفاده می‌کند، اما شما می‌توانید SMMA (میانگین متحرک هموار) یا LWMA (میانگین متحرک خطی وزنی) را انتخاب کنید.

انتخاب میانگین متحرک بسیار مهم است زیرا هموار بودن خط و سایز دامنه متفاوت خواهد بود. در اینجا چیزی به نام بهترین گزینه وجود ندارد. توصیه: پارامترهای خود را براساس وضعیت بازار و دارایی مورد معامله خود انتخاب کنید.

تغییرات و سایر اندیکاتورها بر اساس اندیکاتور انحراف معیار استاندارد:

• Juicenew، اندیکاتور مبتنی بر StdDev. از نظر بصری راحت است. یک هیستوگرام با 2 ستون در رنگ‌های مختلف به جای یک خط وجود دارد که می‌تواند متفاوت تفسیر شود. سیگنال‌ها را می‌توان بدون لحظه‌ای درنگ، تفسیر کرد: اگر سیگنالی وجود داشته باشد، پس سیگنالی وجود دارد. شما می‌توانید این اندیکاتورِ MT4 را، از اینجا بارگیری کنید.
• نوارهای بولینگر، یک اندیکاتور کانال استاندارد است که در بسیاری از پلتفرم‌های تجاری وجود دارد. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: خط مرکزی که یک میانگین متحرک منظم است. خطوطی که مرزهای کانال‌ها را مشخص می‌کنند، میانگین‌های متحرکی هستند که توسط تعداد معینی از انحراف معیارها (StdDev) شیفت پیدا کرده‌اند.

• شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

  https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

  https://pocketoption.com/smart/Go1w4qxYmfXnLW بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

  برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

استراتژی‌های معاملاتی همراه با اندیکاتور انحراف معیار

در اینجا دو استراتژی ذکر شده است که سعی دارد استفاده از StdDev را در قالب مثال نشان دهد. اولین مورد، StdDev را با ATR ترکیب می‌کند، که یک اندیکاتور نوسانی دیگر است. مورد دوم به سطوح فیبوناچی تجاری و استفاده از StdDev به عنوان یک اندیکاتور کمکی اشاره دارد.

انحراف معیار و ATR

از ATR برای اندازه گیری نوسان بازار استفاده می‌شود. می‌توانید در مورد آن در مقاله‌ی "اندیکاتور ATR: نوسان تحت کنترل معامله گر" [1] بیشتر بخوانید.

داده‌های ورودی:

• جفت-ارز: GBPUSD.
• چارچوب زمانی: H1.
• تنظیمات: StdDev (20) ADX (20). دوره‌های هر دو اندیکاتور باید یکسان باشند.

این استراتژی بر اساس باز کردن یک معامله، زمانی که روند قویتر می‌شود، می‌باشد و با خوانش هر دو اندیکاتور تأیید می‌شود.

شرایط باز کردن یک معامله:

• ATR از سطح حمایت خود از پایین عبور می‌کند و یا در یک جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.
• StdDev از سطح حمایت خود از پایین عبور کرده یا در جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.

بر روی شمعدان با توجه به اینکه هر دو شرط باید با هم رخ دهند، معامله‌ای را در جهت روند باز کنید. حد ضرری را پیش از اکسترمم محلی قرار دهید.

گزینه‌های خروج از بازار:

• هنگامی که یک الگوی بازگشتی، به عنوان مثال، یک پین بار (میله) ​​در حال شکل گیری است.
• هنگامی که یکی از اندیکاتورها شروع به معکوس شدن می‌کند.

معامله‌ای را باز نکنید، اگر

• یکی از نشانگرها از سطح حمایت عقب می‌رود و دیگری تاکنون 50٪ مسافت تا سطح مقاومت را طی کرده است.
• اخبار اقتصادی بسیار مهمی پیش بینی می شود.

مثال

اولین قدم، رسم سطوح مقاومت برای هر دو اندیکاتور است. برای انجام این کار، ما باید مقیاس نمودار را تا آنجا که ممکن است پایین بیاوریم و یک خط افقی را از میان سطوحی که اندیکاتورها بیشتر در آن مناطق معکوس شده‌اند، ترسیم کنیم. سپس، مقیاس بندی را مجدداً تنظیم کرده و با حرکات بیشتر قیمت، خطوط سطوح را افزایش دهیم.

هر دو شرط در نقطه 1 مشاهده شده‌اند. StdDev اولین چیزی است که سطح حمایت خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود. منتظر تأیید از ATR باشید. به محض دریافت آن، یک پوزیشن شورت باز کنید. شمعدان‌های در حال سقوط، جهت را تأیید می‌کنند. یک حد ضرر قبل از نزدیکترین ماکزیمم محلی قرار دارد، 2 تا 3 نقطه دورتر از انتهای سایه. هنگامی که ATR معکوس شد معامله را ببندید. پین بار ​​تشکیل شده توسط شمعدان سبز، درست بودن تصمیم را تأیید می‌کند.

هر دو شرط نیز در نقطه 2 مشاهده شده است، اما سوال این است که چه زمانی باید معامله را بست. به دنبال ATR، تجارت می‌تواند زودتر از موعد بسته شود. متأسفانه، هیچ توصیه رایجی در مورد خروج از بازار وجود ندارد، بنابراین اجازه دهید شرایط شما را راهنمایی کند. در مورد نقطه 4 نیز همین امر صادق است.

نقطه 3. اگر سیگنال‌های اندیکاتورها با یکدیگر همزمان بودند، یک پوزیشن لانگ می‌توانست باز شود، اما بلافاصله هر دو اندیکاتور معکوس می‌شدند. سیگنال کاذب است، بنابراین منتظر بمانید تا حد ضرر عمل کرده و معامله بسته شود.

انحراف معیار و سطوح اصلاحی فیبوناچی. مثال عملی.

این استراتژی، "سطوح فیبوناچی و StdDev اسکالپینگ" نامیده می‌شود. سطوح اصلاحی اسکالپینگ به معنای پیدا کردن روند اصلی، انتظار برای اصلاح محلی به سطوح فیبوناچی و باز کردن یک معامله در جهت روند با حد سودی در سطح بعدی است. می‌توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد چیستی سطوح فیبوناچی و ابزارهای مشتق شده از آن‌ها، مقاله‌ی "اصلاح فیبوناچی چیست؟" را بررسی کنید.

به چند دلیل شناسایی نقطه‌ی ورود به بازار می‌تواند با مشکل همراه باشد:

• سیگنال، بازگشت قیمت در جهت روند اصلی از سطح 0.382 است. با این حال، با معکوس شدن قیمت در داخل منطقه سایه دار سبز، قیمت احتمالاً به آن نخواهد رسید. پس آنگاه باید معامله‌ای را باز کنیم؟ و یا در واقع این اصلاحی در دل یک اصلاح است؟
• آیا پس از بازگشت از سطح 0.382، قیمت به حرکت در جهت روند به محض رسیدن به سطح 0.236، ادامه خواهد داد؟ یا این سطح یک منطقه‌ی تثبیت شده خواهد شد؟

اندیکاتور انحراف معیار به این پرسش‌ها پاسخ خواهد داد.

مرحله 1 تجزیه و تحلیل مقدماتی.

مقیاس نمودار زمانی M15 جفت-ارز GBPUSD را کم کنید و یک سطح حمایت 20 دوره ای را برای StdDev ترسیم کنید. این سطح بواسطه‌ی مینیمم‌های بصری ترسیم می‌شود. شبکه فیبوناچی را در روند صعودی قرار دهید. فقط توجه داشته باشید که SMA (25) را نیز در نمودار قرار دهید.

مرحله 2 تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی، جستجوی نقاط احتمالی به منظور باز کردن یک معامله.

با رسیدن به ماکزیمم مقدار، قیمت به حالت خنثی در می‌آید: خط قیمت در حال کاهش به اولین سطح اصلاح است و دو بار آن را لمس می‌کند. با این حال، اصلاح ضعیف است: StdDev به طور افقی در امتداد سطح حمایت خود در فاصله‌ی نزدیکی به صفر حرکت می‌کند.

دو سناریو در اینجا امکان پذیر است:

• قیمت سطح اصلاح 0.236 را خواهد شکست و پایین می‌آید. پایان اصلاح در سطح 0.382، سیگنالی برای باز کردن یک معامله خواهد بود.
• قیمت از سطح 0.236 عقب می‌رود و برای تنظیم یک ماکزیمم جدید به سمت بالا حرکت می‌کند.

اندیکاتور انحراف معیار فارکس به نقطه شروع روند اشاره خواهد کرد.

مرحله 3 باز کردن یک معامله.

سپس وضعیت به شرح زیر توسعه می‌یابد: کورکشن سطح کلیدی 0.236 را می‌شکند و پایین می‌آید. سپس StdDev شروع به رشد می‌کند، اما باز کردن یک پوزیشن شورت بر اساس آن سیگنال می‌تواند نادرست باشد، زیرا

• StdDev، جهت یک روند را نشان نمی‌دهد. رشد فعالیت معامله گران تنها به این معنی است که قیمت از محدوده‌ی خنثی خارج شده است، اما هر لحظه این امکان وجود دارد که معکوس شود.
• سطوح اصلاح فیبوناچی اندیکاتور کلیدی است، و سیگنال‌های آن از اصلی‌ترین علائم بشمار می‌روند.

کورکشن، قبل از سطح 0.382 به پایان می‌رسد و قیمت به سمت بالا معکوس می‌شود. StdDev رشد می‌کند. یک معامله باز می‌شود.

طبق یک سناریوی محافظه کارانه، معامله زمانی بسته می‌شود که قیمت به نزدیکترین سطح فیبوناچی رسیده باشد. در این مورد ما، این سطح، 0.236 است. سود ما تنها در مدت 30 دقیقه بیش از 7 دلار است.

---

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

خدمات ویژه مورتین برای افراد ویژه

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

در بروکری مطمئن ( مورد تایید مورتین ) ثبت نام کنید https://litefinance-irn.com/?uid=240422727

https://pocketoption.com/smart/Go1w4qxYmfXnLW بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

https://gobymylink.com/fa/?partner_id=1260316 بروکر برای معاملات بلند مدت

http://bz.myuserhub.com/?pt=40139 بروکر برای معاملات اونس جهانی ( طلا )

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند www. pocket option.com

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

مبانی فارکس

مبانی فارکس برای مبتدیان: مقدمه‌ای بر تجارت فارکس

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

امروز می خواهم همه چیز را با جزئیات کامل در مورد فارکس به شما بگویم - اینکه فارکس چیست، چه چیزی را در این بازار خواهید یافت، و چه کاری می توانید انجام دهید.

از این مقاله، شما تمام اصول بنیادی را که اکثر معامله گران پس از گذشت یک سال تجارت متوجه می شوند، خواهید آموخت. شاید آن‌ها صرفاً تنبل باشند، یا انگیزه لازم برای کسب سود زیاد در زمانی کوتاه را ندارند. این موارد اساسی‌ای هستند که شما را هنگام رشد در مسیر درست قرار می دهند.

خوشبختانه، این مقاله به شما کمک می‌کند تا هدف واقعی خود را دریابید و به آن متصل شوید - یعنی به یک فرد حرفه‌ای بدل شوید - نه صرفاً فرصتی باشد برای به دست آورن یک مشت پول. بدون مهارت‌های سطح بالا، بدست آوردن پول غیرممکن است. اگر بدون مهارت سعی کنید تا وارد این حیطه شوید، بدون شک یک تجربه ناامید کننده برای شما رقم خواهد خورد.

"آیا می‌توان در فارکس موفق بود؟" - این سوالی است که همه می‌پرسند. اگر این امکان نبود پس به طبع نباید این تعداد معامله گر موفق در این بازار وجود داشته باشند.

خوب، بیایید ببینیم که فارکس چیست و چگونه کار می کند!

فارکس چیست؟

یکی از بزرگترین دغدغه‌هایم به عنوان یک معامله گر مبتدی، درک تعریف تجارت فارکس به گونه‌ای ساده بود. اگر شما هم، همین دغدغه‌ی مشابه را دارید، بگذارید تا به اصل مطلب بپردازم.

بازار فارکس یک بازار مبادلات ارز خارجی در سطح جهانی است. هرچه کشوری از نظر سیاسی و اقتصادی قویتر باشد، چشم انداز آن برای آینده بهتر است و در نتیجه ارزش ارز آن بالاتر خواهد بود.

مفهوم بازار فارکس با هیچ بازار دیگری تفاوت ندارد - یعنی مبادله کالایی با کالای دیگر برای کسب سود. کالا، در این حالت، ارز است.

فرض کنید یورو دیروز 1.1 دلار بود و امروز 1.16 دلار است.

به عنوان مثال، اگر دیروز 1000 یورو را به قیمت 1100 دلار خریداری می کردید و امروز آن را می فروختید، 1160 دلار پس می گرفتید؛ یعنی در یک روز 60 دلار درآمد کسب می کنید.

اکنون تصور کنید که لوریج (اهرم) داشتید، به این معنی که از یک کارگزار پول قرض گرفته‌اید. این امر می تواند سرمایه گذاری شما را 10، 100، و یا حتی 1000 برابر افزایش دهد.

بگذارید مثال قبلی را دوباره در نظر بگیریم تا ببینیم به چه چیزی خواهیم رسید:

ما 1100 دلار داریم.

یک کارگزار فارکس، لوریج 1:100 را در اختیار ما قرار می دهد. این بدان معنی است که ما می توانیم معامله‌ای را شروع کنیم که 100 برابر بیشتر از مقدار اولیه باشد، بنابراین در اصل ما 110000 دلار برای خرید یورو در اختیار داریم.

ما 110000 دلار از طریق کارگزار یورو با نرخ 1.1 دلار، با استفاده از لوریج آن‌ها خریداری می کنیم. به این ترتیب، ما در حال حاضر 110000 یورو داریم.

روز بعد، قیمت یورو به 1.16 دلار افزایش می یابد؛ ما 100000 یورو می فروشیم و 60 دلار نه، بلکه 6000 دلار سود بدست می‌آوریم.

این فرصت، بازار فارکس را برای کسانی که می‌خواهند تاجر شوند باز می‌کند. اما این بازار جایی برای حرص و طمع نیست، بنابراین اگر نمی خواهید همه چیز را از دست بدهید باید بتوانید خوددار باشید.

شرکت کنندگان در بازار فارکس

بازار فارکس از "افراد بزرگ" (بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری) ، "ماهی های کوچکتر" (حقوق بازنشستگی، سرمایه گذاری، و سایر صندوق‌ها) و اصطلاحاً بازیگران خرده فروشی (شرکت‌های مختلف صادرات/ واردات، سرمایه گذاران خصوصی، و حتی شما و من که خرید و فروش ارز می‌کنیم) تشکیل شده است.

آیا من و شما هم تأثیری داریم؟ بله، البته نه به گونه‌ای مستقیم، بلکه از طریق واسطه ها:

• اگر می‌خواهیم برای مسافرت ارز بخریم و یا بفروشیم، این کار را از طریق بانک‌های تجاری انجام می دهیم.
• اگر بخواهیم از اختلاف نرخ ارز سود ببریم، این کار را از طریق یک کارگزار فارکس انجام می دهیم. ضمناً، برخلاف بانک‌ها، نمی توانید ارز را برای استفاده شخصی از طریق کارگزار خریداری کنید. آن‌ها تجارت ارز فارکس را تسهیل می کنند، نه مبادله.

نحوه کسب درآمد از طریق فارکس

فرض کنید انتظار داریم تا ارزش یورو افزایش یابد و ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس کاهش یابد. این بدان معناست که ما باید یورو را با استفاده از دلار خریداری کنیم. به عبارت دیگر، جفت-ارز EURUSD را خریداری کنیم.

به عنوان مثال، ما 1000 یورو را با نرخ 1.1000، در ازای 1100 دلار خریداری کرده‌ایم و پس از یک هفته، 1000 یورو را با نرخ 1.2500، در ازای 1250 دلار می‌فروشیم. با توجه به رشد ارزش یورو در برابر دلار، ما سودی برابر با 1250$ - 1100$= 150$ بدست خواهیم آورد.

اگر انتظار داریم دلار بالا برود و یورو پایین بیاید، ما می توانیم دلار آمریکا را با استفاده از یورو خریداری کنیم. به عبارت دیگر، جفت-ارز EURUSD را بفروشیم.

بذارید بگوییم ما 1000 یورو را با همان نرخ 1.1000 در ازای 1100 دلار می فروشیم. در پایان هفته، نرخ به 1.0000 کاهش می یابد. ما این بار 1000 یورو به قیمت 1000 دلار دوباره می‌خریم. بنابراین، از آنجا که ارزش یورو در برابر دلار از دست رفته است، سود ما 1100 - 1000 = 100 دلار خواهد بود.

نتیجه گیری: به هنگام خرید و فروش یک جفت-ارز، ما از یک ارز که به صورت بالقوه ارزش کمتری دارد خلاص می شویم و ارز با ارزش تری را بدست می‌آوریم. بنابراین، شما می‌توانید هم از طریق رشد نرخ و هم از کاهش نرخ سود کسب کنید. نتیجه به بهینه انجام دادن آن بستگی دارد.

مبادلات به صورت فارکس یا سنتی؟

بیایید نگاهی به آنچه که برای یک تاجر مهم است بیاندازیم.

به آینده‌ی طلا در بورس کالای شیکاگو (CME) نگاه کنید.

هر تغییر قیمتی 100 دلار ارزش دارد. حتی با حد ضرر 10 واحد قیمت، شما 1000 دلار را به خطر می اندازید.

حداکثر لوریج در مبادله 1:4 است. با این حساب، یک حد ضرر 10 واحدی چهار برابر کمتر خواهد بود - یعنی 250 دلار خواهد بود. بیایید لغزش احتمالی و نرخ‌گذاری‌های مجدد را نیز در نظر بگیریم.

فارکس به شما این امکان را می دهد تا یک حساب سِنتی باز کنید و تنها با 20 دلار شروع به معامله کنید. بدترین حالت این است که این مقدار برای 50 تا 100 معامله‌ی فارکس کافی خواهد بود. این امر می توانست هزینه شما را در بورس کالا 1000 برابر بیشتر کند.

تعداد ابزارها در بورس سهام بیشتر است. میلیون‌ها سهام و هزاران سهام فیوچر، و همچنین ارزها و CFD‌ها (قرارداد ما به التفاوت) نیز وجود دارد. فارکس بیشتر بر روی جفت-ارزها و CFDها تمرکز دارد.

صرافی‌های سنتی نسبت به فارکس بیشتر سازگار با مالیات هستند. بورس ها و کارگزاران به عنوان نماینده مالیات برای مشتری عمل می کنند و مالیاتِ تاجر را محاسبه می کنند. تا آنجا که من می‌دانم، در فارکس، شما باید خودتان نسبت به امور مالیات اقدام کنید. یا شما آن را رها کنید. اگر در حوزه قضایی دیگری قرار دارید، کارگزار فارکس درآمد شما را فاش نمی کند.

تعداد زیادی کارگزار آنلاین فارکس در سراسر جهان وجود دارد. در مورد کارگزاران سهام، این تعداد بسیار کمتر است - درست مانند یک انحصار طلب با چند شرکت بزرگ.

در اینجا یک مقایسه کوتاه وجود دارد:

فارکس	مبادله سنتی
حداقل کف سپرده	حداقل واریز 1000 دلاری
تمرکز بر روی جفت-ارزها و CFDها	طیف گسترده‌ای از ابزارهای تجاری
تاجر مسئول رسیدگی به مالیات است.	کارگزار به عنوان نماینده مالیات فعالیت می کند.
حداکثر لوریج 1:1000	حداکثر لوریج 1:4

به نظر من، فارکس به دلیل سپرده‌های کمتر، برای مبتدیان مناسب تر است. اگر شما توانستید در این فعالیت ماهر شوید، پیشنهادات کارگزاران سهام را بررسی کنید و ببینید آیا ارزش آن را دارد و یا خیر.

فارکس در برابر سهام - تفاوتشان چیست؟

تفاوت اصلی بین فارکس و بورس سهام در مقیاس است.

	فارکس	بورس سهام
مقیاس	جهانی	محلی
نقدینگی	خیلی بالا	بالا برای ابزارهای محبوب
تعداد ابزارها	تنوع کمتر	میلیون‌ها سهام
ساعات کاری	24 ساعته	فقط بخشی از روز
لوریج	1:1000	1:4

مقیاس

فارکس یک بازار جهانی تبادل ارز است، در حالی که تجارت در یک بازار مبادله سنتی به صورت محلی است.

نقدینگی

بانک‌های مرکزی و تجاری برخی از شرکت کنندگان در فارکس محسوب می‌شوند. حجم کل معاملات همیشه از حجم معاملات سهام‌های شرکت فراتر خواهد رفت.

تعداد ابزارها

دامنه ابزارهای بازار سهام چندین برابر بیشتر از فارکس است. اما هنوز ارزهای کمتری نسبت به سهام‌های شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار معامله می شوند.

ساعات کار

فارکس به صورت شبانه روزی کار می‌کند زیرا همه مبادلات جهانی بخشی از آن هستند. هر بازار سهامی ساعت کاری بورس اوراق بهادار را دنبال می کند، جایی که سهامی خاص در آن معامله می‌شود.

لوریج (اهرم)

بازار سهام معمولاً لوریجی بیش از 1:4 ارائه نمی دهد. در برخی موارد، مانند حجم‌های بزرگ معاملاتی، می توان آن را به 1:6 افزایش داد. اکثر کارگزاران فارکس لوریجی حداکثر تا 1:1000 را ارائه می دهند.

تاریخچه بازار فارکس

قدمت بازار فارکس تقریباً به بین النهرین باستان، یعنی چیزی در حدود 5000 سال قبل از میلاد برمی گردد. این زمانی است که مردم هنگام تحویل غلات برای ذخیره، یک "رسید" _ که یک قطعه فلزی بود _ دریافت می کردند. به تدریج مردم شروع به استفاده از سکه کردند. وزن سکه‌ها متناسب با نام آن‌ها متفاوت بود - هرچه سکه با ارزش تر می‌بود، وزن آن نیز بیشتر بود.

با توسعه تجارت بین المللی در اواخر قرن شانزدهم، مردم دریافتند که سکه‌ها در کشورهای مختلف وزن‌های مختلف دارند و از این رو، ارزششان متفاوت است. این امر منجر شد تا اسکناس‌های کاغذی "یکسانی" جایگزین سکه شوند، این اسکناس‌ها قابلیت این را داشتند تا به ازای ارزششان در بانک‌ها با طلا معاوضه شوند.

در اواسط قرن نوزدهم، مردم مفهوم "استاندارد طلا" را پذیرفتند. این بدان معنا بود که افراد می‌توانستند ارزها را با توجه به نرخشان بر اساس طلا مبادله کنند.

با این حال، با گذشت زمان، این نگرانی وجود داشت که آیا برخی کشورها می‌توانند مقدار طلای مناسب را جهت پشتوانه از پول خود حفظ کنند.

در سال 1944، کشورهای متفقین توافق نامه معروف برتون وودز را امضا کردند. بر اساس این قرارداد صندوق بین المللی پول را تأسیس شد و دلار آمریکا و پوند انگلیس به عنوان ارزهای بین المللی اعلام شدند.

در سال 1971، بسیاری از کشورها نرخ ثابت ارز را کنار گذاشتند. دو سال بعد، سیستم برتون وودز فرو ریخت.

در سال 1976، طلا جبران ارزش ارز را متوقف کرد. نرخ ارز براساس قوانین بازار، یعنی عرضه و تقاضا، شروع به کار کرد.

سپس، در سال 1985، هتل Plaza میزبان جلسه‌ای برای نمایندگان پیشرفته ترین اقتصادها - یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و ژاپن بود. بانک‌های مرکزی شروع به تأثیرگذاری بر نرخ ارز کشورهای خود از خارج کردند.

از سال 1990، بازار فارکس نه تنها برای نهادهای مالی بزرگ بلکه برای سرمایه گذاران و بازرگانان خصوصی نیز در دسترس قرار گرفته است. حدود 5 سال بعد، فارکس فعالیت خود را در اینترنت آغاز کرد. به راحتی می توانیم بگوییم، تا آنجا که ما می‌دانیم، سال 1995 آغاز عصر فارکس است. :)

اکنون، کل حجم معاملات روزانه در این بازار چیزی در حدود 5 تریلیون دلار است. این امر آن را به پُرنقدینه‌ترین بازار جهان تبدیل می کند.

یکی از موفق ترین و برجسته ترین معامله گران فارکس، جِی سوروس مشهور است که به تنهایی ارزش پوند انگلیس را کاهش داده است. در حقیقت، سوروس در زمانی که پوند انگلیس پتانسیل رشدش تمام شده بود، پوند انگلیس (معادل 1 میلیارد دلار آمریکا) را به فروش رساند. فقط یک فشار کوچک برای اُفت بعدی ارزش آن کافی بود.

فارکس چگونه کار می کند؟

اگر یک شرکت وارد کننده از ژاپن بخواهد هزینه محصولی از آلمان را پرداخت کند، باید ین بفروشد و یورو بخرد. این عملیات از طریق یک بانک تجاری انجام می‌شود. اگر بانک ارز مورد نیاز را نداشته باشد، آن را از بانک بزرگتری خریداری می‌كند. بانک‌های مرکزی همچنین هنگام تنظیم نرخ ارز ملی مجبور به انجام عملیات ارزی می‌شوند. بنابراین، هرگونه خرید و فروش ارز تا حدی از طریق فارکس صورت می گیرد.

انواع بازار فارکس

سه نوع بازار فارکس وجود دارد: نقدی، فوروارد، و فیوچِر.

تبادل ارز خارجی نقدی (اسپات)

تراکنش اسپات یا نقدی بلافاصله تسویه می شود. به عنوان مثال، اگر امروز در ساعت 15:00 یورو خریده باشید، آنگاه این ارز بلافاصله به حساب شما واریز می‌شود.

تبادل ارز خارجی فوروارد

یک تراکنش فوروارد زمانی است که طرفین توافق می‌کنند یک جفت-ارز را در آینده با قیمتی از پیش تعیین شده خریداری کنند و یا بفروشند. به عنوان مثال، فرض کنید امروز ساعت 15:00 یک قرارداد فوروارد منعقد کرده‌اید. این بدان معناست که شما باید در مقطعی در آینده خرید کنید و فروشنده باید مقدار ارز از پیش تعریف شده را با نرخ توافق شده بفروشد. چنین معامله‌ای در فارکس به صورت آنلاین، در صورتی که نرخ آتی افزایش یابد برای شما مفید خواهد بود، زیرا شما برای مقدار توافق شده ارز کمتری پرداخت خواهید کرد.

تبادل ارز خارجی

یک قرارداد فیوچر، مانند یک قرارداد فوروارد، به معنای تحویل ارز در آینده می‌باشد. تفاوت اصلی این دو آن است که قرارداد فیوچر تاریخ دقیقی را برای اجرای آن در آینده تعیین می کند. و همچنین این قابلیت را دارد تا برخلاف قرارداد فوروارد به شخص ثالث فروخته شود.

جفت-ارز

چرا نام ابزارهای معاملاتی به صورت دوتایی، مانند GBPUSD ، AUDUSD و غیره آمده است؟

زیرا در هر معامله‌ی فارکس، یک ارز فروخته می‌شود و ارز دیگری خریداری می شود.

اولین ارز در یک جفت-ارز، ارز پایه است. ارزش آن در نمودار جفت-ارز نشان داده می شود.

ارز دوم در یک جفت-ارز، ارز نرخ گذاری شده است. ارزش ارز پایه بر اساس واحدهای ارز دوم محاسبه می شود.

به عنوان مثال، در نمودار قیمت EURUSD، ارزش یورو بر اساس دلار آمریکا محاسبه می‌شود. اگر نرخ جفت-ارز EURUSD برابر با 1.16800 باشد، در حال حاضر 1 یورو 1.168 دلار ارزش دارد.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

در این حالت، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز نرخ گذاری شده است.

هنگام خرید جفت-ارز EURUSD، یک تاجر با فروش دلار، امکان خرید یورو را فراهم می‌کند.

هنگام فروش EURUSD ، تاجر یورو را در ازای دلار آمریکا می فروشد.

بنابراین، هر نمودار جفت-ارزی نشان می دهد که چگونه ارزش ارز پایه در واحدهای ارز نرخ گذاری شده تغییر می کند.

اما باید یک مورد دیگر نیز در نظر گرفته شود.

اگر به تنظیمات موجود در درگاه تجاری آنلاین فارکس خود نگاه کنید، از قیمت اَسک آگاه شوید. اگر کادر را علامت بزنید، نمودار به جای یک قیمت، دو قیمت را نشان می دهد. این چه مفهومی دارد؟ چه چیزی است؟

ماهیت بازار فارکس این مسأله را توضیح می دهد: این یک پلتفرم تبادل ارز است.

بنابراین، در هر زمان دو قیمت فعلی وجود خواهد داشت- یکی برای خریداران و دیگری برای فروشندگان. درست مثل صرافیِ شما.

قیمت اسک کمترین قیمتی است که فروشندگان در حال حاضر ارائه می‌دهند. اگر یک معامله‌گر قصد دارد تا همین الان خرید کند، دقیقاً می تواند با همین قیمت آن را خریداری کند.

قیمت بید بالاترین قیمت فعلی است که خریداران مایل به پذیرش آن هستند. اگر معامله‌گری بخواهد همین الان آن را بفروشد، دقیقاً می تواند با این قیمت بفروشد.

قیمت اسک همیشه بالاتر از قیمت بید است.

شما می‌توانید هنگامی که یک معامله باز می‌شود، این قیمت‌ها را به وضوح در منو مشاهده کنید.

در درگاه وب، یک معامله فروش با قیمت بید(در مثال - 0.91463) انجام می‌شود، و یک معامله خرید با قیمت اسک (در مثال - 0.91466) صورت می‌گیرد.

در MT4، قیمت اسک (1.16906) با یک خط قرمز، و قیمت بید (1.16907) با یک خط آبی نشان داده شده است.

بیشترین جفت-ارزهای معامله شده در بازارهای فارکس

بیشترین جفت-ارزهای معامله شده در فارکس، هفت جفت-ارز هستند که به آن‌ها جفت-ارزهای "اصلی" می گویند. جفت‌-ارزهای اصلی حدود 85٪ از حجم کل بازار فارکس را تشکیل می‌دهند. این جفت-ارزها عبارتند از:EURUSD ،GBPUSD ،USDCHF ،AUDUSD ،USDCAD ، USDJPY وNZDUSD. بازرگانان حتی اسم‌های مستعار برای آن‌ها تهیه کرده‌اند. به EURUSD" فیبر" و به EURGBP"چنِل" گفته می‌شود (زیرا در قدیم، قیمت های ارز از انگلیس به آمریکا و بالعکس از طریق کابل تحویل می‌شد)

و در مرحله بعد جفت-ارزهای ماینر (فرعی) را داریم - این جفت ارزها متشکل از همان ارزهای محبوب هستند، اما با حجم معاملات کمتر. این جفت-ارزها عبارتند از:AUDJPY , EURGBP ,CADCHF

دسته‌ی جفت-ارزهای جالب از نظر حجم معاملاتی، در سه مورد برتر بسته می شوند. ارزهایی مانند کرون نروژ، لیر ترکیه، و روبل روسیه علاوه بر ارزهای رایج نیز وجود دارند. این جفت-ارزها کمترین نقدینگی را دارند ،و به نظر من، فقط در صورتی که طرفدار سرسخت ارز کشور خود باشید باید آن را معامله کنید. :)

همچنین یک زیر مجموعه از جفت-ارزهای متقاطع یا نرخ‌های متقاطع وجود دارد. هیچ یک از این جفت-ارزها شامل دلار آمریکا نمی‌باشند. به عنوان مثال، نرخ متقاطع EURUSDوAUDUSD، جفت-ارزEURAUD خواهد بود.

تفاوت واضح بین این دسته ها را می‌توانید در اندازه اسپرد آن‌ها ببینید. جفت-ارزهای اصلی کمترین اسپرد را دارند. این امر آن‌ها را برای هر استراتژی - از سرمایه گذاری بلند-مدت گرفته تا معاملات روزانه و حتی اسکالپینگ - مناسب کرده است. بازرگانان میان-مدت و بلند-مدت گاهی به جفت-ارزهای فرعی روی می آورند.

آشنایی با نمودارهای فارکس

آیا واقعاً بیش از یک روش برای تحلیل نرخ قیمت ارز که تنها تعدادی از آن‌ها در یک زمان مشخص می‌باشند، وجود دارد؟ به نظر می رسد که ذهن بی قرار انسان حدود 10 روش مختلف را برای نمایش قیمت‌ها ارائه داده است. بگذارید مقدماتی کوتاه در مورد ابتدایی ترین آن‌ها ارائه دهم و به شما نشان دهم که آیا تفاوت‌های چشمگیری بین آن‌ها وجود دارد و یا خیر.

انواع نمودارها

داده‌های قیمت معمولاً به صورت خطی، میله ای، و یا شمعی نمایش داده می‌شوند.

یک نمودار خطی برای تجزیه و تحلیل کلیت کار مناسب است اما از نظر بررسی جزئیات مطلوب نیست. نمودار میله‌ای اطلاعات دقیق تری در مورد چگونگی تغییر قیمت در هر دوره ارائه می‌دهد. نمودار شمعدان این تغییرات را به گونه‌ای بصری‌تر - یعنی به صورت شمع‌های قیمتی صعودی و نزولی- ارائه می دهد.

نمودار خطی

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است. هر نقطه، قیمت ابزار مالی را در یک نقطه خاص نشان می‌دهد. این نمودار برای یک دوره‌ی انتخاب شده، همیشه با قیمت‌های بسته شده ترسیم می‌شود.

به عنوان مثال، در یک نمودار خطی با بازه زمانی یک ساعته (H1)، هر نقطه نشان دهنده آخرین قیمت بازار در یک ساعت گذشته است. این نوع نمودار اطلاعاتی در مورد نحوه تغییرات قیمت در طول هر ساعت ارائه نمی‌دهد.

نمودارهای میله‌ای

هر میله چهار قیمت را منعکس می کند:

• قیمت "باز کردن"، در واقع قیمت بازار در ابتدای دوره است. به عنوان مثال، برای بازه زمانی H1، قیمت آن در ابتدای ساعت را نشان می‌دهد.
• قیمت "بسته شدن"، قیمت بازار در پایان دوره را نشان می‌دهد.
• سقف میله، در واقع بیشترین قیمت در طول دوره مشخص شده را نشان می‌دهد.
• کف میله، در واقع کمترین قیمت در طول یک دوره معین را نشان می‌دهد.

به عقیده‌ی من، در صورتی که شما به حداکثر و حداقل قیمت در یک دوره علاقه مند باشید، نمودار میله‌ای برای شما سودمند خواهد بود - به عنوان مثال، هنگام تجارت با استفاده از سطوح افقی.

شمعدان‌های ژاپنی

سومین نوع نمودار محبوب، نمودار شمعدان است. هر شمعدان همان چهار نقطه در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد. اما از نظر بصری بسیار گویاتر است:

• اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، شمعدان سیاه می‌شود؛
• اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، شمعدان سفید می‌شود.

یک نمودار شمعدان برای تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت فعلی مفید است - به عنوان مثال، اگر شما علاقه مند به تغییرات قیمت در 1 تا 5 دوره هستید، این نمودار می‌تواند برای شما مفید باشد. لازم نیست خطوط میله‌ای را از نزدیک بررسی کنید زیرا یک شمع بلافاصله تنها با توجه به شکل ظاهریش اطلاعات لازم را ارائه می دهد.

انواع نمودار اگزاتیک (عجیب و غریب)

برخی از معامله گران عجیب و جالب تنها به آن نمودارها بسنده نکرده و چندین نوع نمودار دیگر را ابداع کرده‌اند، از جمله:

نمودار رِنکو (Renko)، که مانند آجر است. این نمودار فواصل زمانی را در نظر نمی‌گیرد. هر آجر جدید هنگامی که قیمت از یک فاصله مشخصی عبور کند اضافه می‌شود.

فرض کنید فاصله مشخص شده 10 واحد باشد.

اگر قیمت 10 تا 19 واحد افزایش یابد، نمودار 1 آجر صعودی را نشان خواهد داد.

اگر قیمت ابتدا افزایش یابد، به عنوان مثال تا 14 واحد بالا رود، برای ساخت آجر نزولی باید (14 10) واحد کاهش یابد. برای شکل گیری یک آجر صعودی جدید 14 واحد کاهش و برای ساخت یک آجر نزولی جدید 10 واحد نزولی دیگر نیاز دارد.

نمودار تیک تاک انگشتان پا. این نمودار در اصل مانند همان رِنکو است: یک قیمت از پیش تعیین شده وجود دارد و وقتی قیمت به آن می رسد، چه تقاطع و چه صفر به نمودار اضافه می‌شود.

وقتی قیمت با تعداد واحد مشخصی افزایش می‌یابد، یک تقاطع کشیده می‌شود. صفر - زمانی است که قیمت پایین می‌آید. در این نمودار دوره‌ها در نظر گرفته نمی شوند.

تنها تفاوت این است که در نمودار رِنکو، هر آجر در یک ستون جدید ترسیم می‌شود.

نمودار کاگی (Kagi). خطوط صعودی و نزولی با ضخامت‌های مختلف را نشان می‌دهد. دوره نیز در این نمودار در نظر گرفته نمی‌شود و نمودار از مفهوم یک آستانه مشابه استفاده می‌کند.

اگر نمودار فاصله‌ای بیش از آستانه مشخص شده را طی کرده باشد، کل حرکت پیگیری می‌شود. نمودار فقط در جهت مخالف رسم می‌شود، یعنی وقتی که قیمت در جهت مخالف از حد آستانه فراتر حرکت کند.

بهترین توصیه برای انتخاب یک نمودار این است که هر کدام را به صورت عملی امتحان کنید.

همه این نمودارها، و حتی موارد دیگر، در درگاه وب لایت فارکس در حساب شخصی شما موجود است. هرکدام را امتحان کرده و مناسب‌ترین آن‌ها را انتخاب کنید.

انواع حرکت قیمت

وقتی قیمت به سمت بالا و یا پایین می رود، این سِیر حرکت به عنوان یک روند در نظر گرفته می‌شود، و وقتی در یک محدوده خاص نوسان می‌کند، این حرکت به عنوان یک حرکت فِلَت و یا خنثی محسوب می‌شود.

در اینجاست که مفاهیمی مانند روند صعودی، روند نزولی، و روند خنثی به وجود می‌آیند.

بنابراین، بیایید به تعاریف بپردازیم.

روند صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نقاط سقف‌ و کف‌ قیمت به صورت همزمان افزایش پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر یکی از آن‌ها افزایش یابد، تعیین جهت دقیق غیرممکن خواهد بود.

این ظاهری است که این روند در نمودارEURUSD دارا می‌باشد.

یک روند نزولی با کاهش همزمان نقاط کف و سقف مشخص می‌شود. در صورت تحقق تنها یکی از این شرایط، وضعیت نیز نامشخص خواهد بود.

این ظاهری است که یک روند نزولی در نمودارGBPUSD دارا می‌باشد.

اگر خوب دقت کنید، چیزی به نام حرکت فِلَت یا خنثی وجود ندارد. قیمت می تواند افزایش یابد، یا اُفت کند، یا بی حرکت بماند. اگر در هر محدوده ای حرکت کند، در این محدوده یا بالا می رود و یا اُفت می‌کند. علاوه بر این، قیمت هم در طی یک حرکت رو به پایین و یا رو به بالا به سمت کناره‌ها حرکت می‌کند. :)

بازه زمانی

"بازه زمانی" یا "تایم فریم" در واقع یک فاصله زمانی است که به منظور تحلیل تغییرات قیمت از آن استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در یک نمودار شمعدان با بازه زمانی پنج دقیقه‌ای(M5)، هر شمعدان تغییرات قیمت را در مدت زمان 5 دقیقه گذشته نشان می‌دهد. بازه زمانی یک ساعته (H1) تغییرات قیمت را برای مدت زمان یک ساعت نشان می دهد، و داستان به همین صورت ادامه دارد.

هر چه بازه زمانی بزرگتر باشد، اطلاعات بیشتری در خصوص تغییرات قیمت در صفحه معامله‌گر نشان داده می شود.

بازرگانان بلند-مدت و میان-مدت که معاملات ارز فارکس را به مدت یک هفته و یا بیشتر باز نگه می‌دارند، از بازه‌های زمانی بزرگ استفاده می‌کنند. همچنین، این بازه‌های زمانی می‌توانند توسط معامله گرانی که در بازه زمانی روزانه کار می‌کنند، برای ارزیابی جهت گیری روند جهانی استفاده شوند.

بازرگانان کوتاه-مدت که پوزیشن‌های خود را در طول روز باز و بسته می‌کنند از بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کنند.

آنچه که بازار فارکس را به حرکت در می‌آورد و بر آن تأثیر می‌گذارد

در فارکس، می‌توانید شاهد شروع فعالیت‌های ناگهانی که بدون هیچ توضیح واضحی هستند، باشید. آن‌ها غالباً با وقایع تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی همراه هستند.

چندین عامل که می‌توانند بر نرخ ارز اثر داشته باشند، عبارتند از فعالیت‌های بانک‌های مرکزی، اخبار اقتصادی کلان در مورد کشورهای گروه هشت، و نیز بلایای طبیعی.

بانک مرکزی

وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی اطمینان از ثبات نرخ تبادلات ارز ملی است.

اینها مهمترین عوامل موثر بر نرخ گذاری‌های فارکس هستند:

• تغییرات نرخ بهره که توسط بانک‌های مرکزی صورت گرفته است
• مداخلات ارزی که توسط بانک‌های مرکزی انجام گرفته است

بانک‌های مرکزی برای جبران تورم، نرخ بهره را بالا می‌برند و برای تحریک رشد اقتصادی آن را کاهش می‌دهند.

مداخلات ارزی از سوی بانک‌های مرکزی تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز ملی دارد. یک مداخله شامل خرید و فروش ارز در فارکس بصورت آنلاین برای افزایش و یا کاهش نرخ ارز با توجه به مقادیر هدف است.

گاهی اوقات تنها شایعات در مورد مداخله بانک مرکزی کافیست تا تأثیر قابل توجه خود را بر نرخ ارز بگذارد.

گزارش‌های خبری

ما به عنوان معامله گر علاقه مند به رویدادهایی هستیم که در مدت زمانی کوتاه، تأثیر معناداری بر نرخ گذاری‌ها دارند.

و نکته خوشایند این است که، ما یک پارامتر برای توجه داریم و آن هم اخبار اقتصادی است.

برجسته‌ترین تغییرات قیمتی که با اخبار همراه هستند و اصطلاحاً " اولویت-بالا" نامیده می‌شوند، به قرار زیر است:

• درصد اشتغال / بیکاری
• GDP (تولید ناخالص داخلی) کشورهای با نفوذ
• تصمیمات مربوط به نرخ بهره بانکی
• جلسه کمیته سیاست‌های پولی

می‌توانید لیست، تاریخ، و زمان گزارش‌های خبری را در تقویم اقتصادی LiteForex تجزیه و تحلیل کنید.

تقویم فقط اخبار اولویت-بالا را نمایش می‌دهد. به طور کلی، گزارش‌های دیگر تأثیر زیادی بر بازار ندارند.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

اصطلاحات فارکس که باید بدانید

برای تبدیل شدن به یک تاجر حرفه‌ای، تنها دانستن ساختار بازار و نحوه خوانش نمودارها را کافی نیست، بلکه شما باید ابزار مالی را درک کنید. من به جنبه‌های تکنیکال اشاره می‌کنم که به هنگام انجام معاملات، انتقال یک پوزیشن باز به روز بعد، و محاسبه پارامترهای تجاری فارکس با آن‌ها روبرو می‌شویم.

لوریج (اهرم)

ایده‌ای که پشت لوریج قرار دارد این است که با داشتن 1 دلار، و با تنظیم کردن لوریج روی 1:100 می توانید، به اندازه‌ی 100 دلار ارز خریداری کنید.

فرض کنید من 1000 یورو را با نرخ 1.10250 به ازای دلار آمریکا خریداری کرده‌ام. من 1.10250 * 1000 = 1،102.5 دلار هزینه کرده‌ام

و ناگهان! این نرخ به 1.10000 کاهش یافت. از سر ناامیدی، من 1.000 یورو را می‌فروشم و 1.10000 * 1000 = 1100 دلار برای این کار می گیرم. ضررهای من 1010.5 - 1100 = 2.5 دلار است.

اگر نرخ، به عنوان مثال، به 1.10450 افزایش یابد و معامله را در این سطح ببندم، نتیجه کار من 1.10450 * 1.000 = 1.104.5 دلار خواهد بود. آنگاه من 4.5 دلار سود کرده‌ام.

با استفاده از لوریج، می‌توانید حجم تراکنش و متعاقباً سود حاصل از آن را به طور نسبی افزایش دهید. با تنظیم لوریج بر روی 1:100، من قادر خواهم بود تا به طور بالقوه 100 برابر بیشتر، یعنی 450 دلار، درآمد کسب کنم. موقعیت بدی نیست، درست است؟

بنابراین، با استفاده از لوریج 1:100، می‌توانید معادل با 100000 دلار، یورو خریداری کنید در حالی که فقط 1000 دلار دارید.

در نتیجه، می‌توانم سود معاملاتم را متناسب با لوریج ضرب کنم. اما سوال دیگری وجود دارد - آیا این کار ارزش این همه ریسک را دارد؟

مارجین (حاشیه)

مارجین مبلغی است که معامله گر برای حفظ پوزیشن‌های باز به آن نیاز دارد. این وجوه تا زمان بسته شدن پوزیشن در حساب معامله‌گر قفل می‌شوند. هرچه لوریج بالاتر باشد، به پول کمتری برای باز کردن معاملات نیاز دارید. از این رو، مارجین کوچکتر خواهد بود.

به عنوان مثال، با یک لوریج 1:500، یک تاجر برای خرید 500 دلار فقط به 1 دلار نیاز دارد. این مقدار مارجین آن‌ها خواهد بود.

در فارکس، حجم معاملات با لات‌ها و نه دلار اندازه گیری می‌شود. 1 لات معمولاً معادل 100000 واحد ارز است. به عنوان مثال، ارزش 1 لات یورو/ دلار، برابر با 100000 یورو است.

اگر یک معامله گر معامله‌ی 0.1 لات را روی یورو/ دلار باز کند، در واقع، آن‌ها 100000 * 0.1 = 10.000 یورو را می‌خرد. با لوریج 1:500، حاشیه می‌تواند این مقدار باشد:

10,000 * 1/500 = €20

در این مقاله می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد مارجین بیابید.

پیپ

بر خلاف سهام، نرخ ارز تغییر کمتری می‌کند. میانگین تغییر برای یک جفت-ارز به ازای هر روز معمولاً کمتر از یک سنت است.

پس چرا چنین حرکات گسترده‌ای در نمودارهای جفت-ارز مشاهده می‌کنیم؟

همه‌ی داستان بر سر پیپ و تیک است.

پیپ حداقل مقدار تغییر در قیمت فارکس است.

تصاویر زیر تغییرات قیمت را از 0.91425 به 0.91423 نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، 2 پیپ کاهش یافته است.

اصطلاح تیک معمولاً در بازار سهام استفاده می‌شود. تیک نیز حداقل تغییر قیمتِ ابزارهای معاملاتی محسوب می‌شود.

ارزش هر پیپ یا تیک برای هر ابزار تجاری متفاوت است.

در اینجا فرمولی برای جفت-ارزها وجود دارد:

(اندازه 1 لات * حداقل تغییر قیمت) / نرخ

بیایید مقدار 1 پیپ از جفت-ارز AUDUSD را محاسبه کنیم

اندازه 1 لات = 100000 AUD

حداقل تغییر قیمت = 0.00001 دلار

نرخ در زمان نوشتن = 0.70650 دلار

100,000 * 0.00001/0.7065 = 1.42 AUD

حال بیایید مقدار پیپ را برای EURUSD محاسبه کنیم که نرخ بالاتری دارد.

اندازه 1 لات = 100000 یورو

حداقل تغییر قیمت = 0.00001 دلار

نرخ در زمان نوشتن این مقاله = 1.16750 دلار است

100,000 * 0.00001/1.16750 = 0.86 یورو

بنابراین هر چه ارز پایه گرانتر باشد، یک پیپ ارزان تر خواهد بود. :)

اِسپِرد

هر کسی که از اسپرد محدود و گسترده چیزی شنیده است - دست خود را بلند کند. شوخی کردم. :)

اسپرد یکی از مهمترین مفاهیم اساسی در فارکس است. اسپرد در واقع تفاوت بین پایین‌ترین قیمت فروش و بالاترین قیمت خرید است - یا تفاوت بین قیمت بید و قیمت اسک.

در تصویر می توانید قیمت بید (0.91437) و قیمت اسک (0.91440) را برای USDCHF مشاهده کنید. اختلاف 3 پیپ بین این قیمت‌ها، همان اسپرد است.

هرچه احتمال نقد شدن یک ابزار مالی بیشتر باشد، اسپرد محدودتر خواهد شد.

از آنجا که ما همیشه با قیمت اسک (قیمت گران تر) خرید می‌کنیم و با قیمت بید (قیمت ارزان تر) می‌فروشیم، پس شما باید مقدار اسپرد را به حرکت مورد انتظار اضافه کنید.

توصیه کلی ما این است که با ابزارهایی که احتمال نقد شدنشون بیشتر است معامله کنید. اسپرد محدود، هم برای معاملات کوتاه-مدت و هم برای بلند-مدت بهتر است.

لات

لات اندازه قرارداد برای خرید یا فروش یک جفت-ارز است. این نوعی از حداقل حجم معامله برای کسانی است که مستقیماً با ابزارهای فارکس معامله می‌کنند.

اگر یک تاجر معامله ای را برای خرید 1 لات EURUSD باز کند - در واقع، آن‌ها 100000 یورو می‌خرند. اما از آنجا که بیشتر معامله گران فارکس از لوریج استفاده می‌کنند و از طریق کارگزاران تجارت می‌کنند، سپرده در حد بسیار کم هم کافی خواهد بود.

کارگزاران فارکس به معامله گران اجازه می‌دهند تا معاملات 100 برابر کوچکتر را، حتی در حد 0.01 لات را انجام دهند.

یک لات به اندازه‌ی 0.1، به عنوان یک مینی-لات و 0.01 لات به عنوان یک میکرو-لات شناخته می‌شود.

سوآپ (Swap)

آیا توجه کرده‌اید که اگر پوزیشن خود را در طول شب حفظ کنید، نتایج پس از ساعت 00:00 GMT کمی تغییر می کنند؟

این امر به دلیل سوآپ است.

سوآپ تفاوت بین نرخ بهره پایه و نرخ بهره ارزهای تعیین شده است که توسط بانک‌های صادر کننده آن‌ها تعیین می شود. با باز نگه داشتن یک پوزیشن در طول شب، یک سوآپ می‌تواند کمی سود برای شما داشته باشد و یا موجب مقداری ضرر شود.

همه این مسائل بستگی به آن دارد که کدام نرخ بالاتری دارد - بانک ارز پایه یا بانک ارز نرخ گذاری.

به عنوان مثال، یک تاجر یک جفت-ارزGBPUSD خریداری کرده است. نرخ بانک انگلیس، مثلاً 1٪ و نرخ بانک ایالات متحده 0.5٪ است. در این حالت، سوآپ مثبت خواهد بود - پوزیشن باز معامله‌گر مقدار 0.5٪ بیشتر از اندازه پوزیشن بعد از ساعت 00:00 را دریافت خواهد کرد.

اگر یک معامله گر می‌توانست همان جفت-ارز را با همان نرخ بفروشد، سوآپ می‌توانست منفی شود. تاجر در اصل می‌توانست دلار آمریکا را با نرخ بهره کمتری بخرد و پوند را با نرخ بهره بالاتری بفروشد.

بنابراین، اگر می‌خواهید سوآپ مثبت باشد، باید ارز را با نرخ بهره بالاتر خریداری کرده و ارز با نرخ بهره پایین تری بفروشید.

پوزیشن

اصل کلی تجارت آنلاین فارکس خرید ارزان تر و فروش بالاتر است، درست مانند زندگی واقعی. :)

به فرآیند خرید و فروش یک ابزار معاملاتی پوزیشن (موقعیت) گفته می‌شود. مهمترین پارامترهای هر پوزیشن، ابزار معاملاتی، حجم آن، و جهت آن است.

اگر یک معامله گر انتظار داشته باشد که قیمت ابزار در آینده افزایش یابد، او یک پوزیشن خرید را باز می‌کند. که به آن پوزیشن بلند (لانگ) نیز گفته می‌شود. اگر قیمت خرید این دارایی کمتر از قیمت فروش آن باشد، شما از یک پوزیشن بلند سود خواهید برد.

در صورتی که تاجر انتظار داشته باشد قیمت کاهش یابد، او یک پوزیشن فروش یا یک پوزیشن کوتاه (شُرت) باز می‌کند. اگر شما یک پوزيشن کوتاه باز کنید و قیمت فروش آن از قیمت این دارای در هنگام خرید مجدد آن بالاتر باشد، پوزیشن سودآور خواهد بود.

با با یک پوزیشن بلند، مسیر مشخص است - یک تاجر دارایی را خریداری می‌کند و سپس آن را می‌فروشد.

درک اینکه پوزیشن کوتاه چیست کمی دشوارتر است - چگونه می‌توانید آنچه را که ندارید بفروشید؟

با یک پوزیشن کوتاه، یک معامله گر ابزار معاملاتی مورد نظر خود را از کارگزار قرض می‌گیرد و کارگزار در ازای قول او مبنی بر پس دادن آن در آینده، این ابزار معاملاتی را در اختیار او قرار می‌دهد. تصور کنید که ماشین همسرتان را به قیمت 10000 یورو فروخته اید و یک ماه بعد، آن را به قیمت 9000 یورو خریداری می‌کنید. در نتیجه، نه تنها می‌توانید ماشین را پس بدهید، بلکه می‌توانید اختلاف قیمت 1000 یورویی را برای خود حفظ کنید.

اگر سپرده‌ی یک تاجر از جنس دلار باشد، اما بخواهد جفت-ارزEURJPY را معامله کند، باید چه کند؟ چگونه می ‌واند یورو را برای ین ژاپن خریداری کند در حالی که فقط دلار آمریکا در اختیار دارد؟

این کار با دو بار تبدیل صورت می‌گیرد: ابتدا باید دلار به ارز نرخ گذاری (در مثال ما به JPY) تبدیل شود، و سپس ارز پایه (EUR) خریداری شود.

به عبارت دیگر، برای خریدEURJPY ، تاجر ابتداUSDJPY را می‌فروشد تا دلار را به ین تبدیل کند. این تبدیل به صورت خودکار اتفاق می‌افتد.

هنگام باز کردن یک پوزیشن کوتاه برUERJPY ، یک تاجر یورو را از یک کارگزار قرض می گیرد و آن را در ازای ین می‌فروشد. اگر پوزیشن با سود بسته شود، معامله گر آن سود را به صورت ین خواهد داشت که باید به واحد پول - یعنی دلار تبدیل شود.

با یک پوزیشن کوتاه-مدت، معامله گر ابتدا EURJPY را می‌فروشد و سپس USDJPY را می‌خرد تا سود را به واحد پولی مورد نظر تبدیل کند. روند تبدیل نیز به طور خودکار اتفاق می‌افتد.

به دلیل دو بار تبدیل، اسپرد حاصله برای جفت-ارزهایی که با واحد پول حساب یکی نیستند، در مقایسه با جفت-ارزهایی که شامل ارز حساب می‌باشند، بالاتر خواهد بود.

کارگزاران فارکس

حداقل مقدار برای ورود مستقیم به فارکس حدود 100000 دلار است. اگر این مبلغ را نداشته باشید چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ این مورد مشابه خریدهای مشترک فروشگاهی است که حداقل قیمت یک محصول 100000 دلار می‌باشد.

اگر شما 1000 دلار داشته باشید، شخصی 10،000 دلار، شخص دیگر 5000 دلار، و شما در مجموع به طور مثال 50 نفر باشید - شما همه با هم محصول را خریداری می‌کنید.

کارگزار فارکس کسی است که خریدهای کلانی را، با در نظر گرفتن خواسته‌های مشتریان خود در مورد ارزهای مورد نیازشان، برایشان انجام می‌دهد. این امر به بازرگانان خرده فروشی اجازه می‎‌دهد تا ارز مورد نظر خود را بدون داشتن 100000 دلار خریداری کنند.

توصیه شخصی من LiteForex است. به عقیده‌ی من این تیم کارگزاری ساده ترین و راحت ترین درگاه آنلاین را برای معامله گران مبتدی که به تازگی می‌خواهند وارد بازار ارز فارکس شوند را در اختیار دارند.

حساب آزمایشی فارکس

شما می‌توانید فارکس را بصورت آنلاین در شرایطی نزدیک به معامله واقعی به صورت رایگان امتحان کنید.

این یک حساب آزمایشی نامیده می شود - نوع خاصی از حساب با سپرده‌ای مجازی که به انتخاب خودتان است. شما همان ارزهای نرخ گذاری شده و ابزارهای معاملاتی‌ای را دریافت خواهید کرد که گویی در حال معامله از طریق یک حساب واقعی هستید بدون اینکه پول خود را به خطر بیاندازید.

برای افتتاح یک حساب آزمایشی، باید در وب سایت کارگزاران فارکس ثبت نام کنید. همکاران من از LiteForex تنها کسانی هستند که فرآیند انجام این کار را بسیار آسان کرده‌اند: آن‌ها امکان ایجاد یک حساب تجاری آزمایشی را بدون آنکه نیازی به ثبت نام باشد، فراهم کرده‌اند. برای شروع معامله، فقط لینک اتصال به درگاه وب را دنبال کنید: my.liteForex.com.

بدون نیاز به ثبت نام، به حساب های دمو یکی از بهترین پلتفرم های فارکس دسترسی داشته باشید

به حساب دمو وارد شوید

ابزارهای معاملاتی فارکس

در ابتدا، تجزیه و تحلیل قیمت پیچیده به نظر می رسد - مبتدیان نمی‌دانند در کجا باید معاملات فارکس را انجام دهند. روند یافتن مکانی که باید در بازار باشید می‌تواند از طریق ابزارهای مختلف فارکس آسان تر شود. این ابزار فرصتی را برای شما فراهم می‌کنند تا کاوش کنید و متعاقباً تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما مناسب است.

پلتفرم‌های فارکس

یک ابزار لازم و ضروری، پلتفرم معاملاتی است. این ابزار یک برنامه است که در آن معامله گر اطلاعاتی راجع به نرخ‌های فعلی، ابزارهای معاملاتی، اخبار، گزارش های تحلیلی، و موارد دیگر دریافت می‌کند.

محبوب ترین پلتفرم‌های معاملاتی MetaTrader 4 و MetaTrader 5 هستند.

نوآوری های اصلی MT5 عبارتند از:

• بازه‌های زمانی جدید؛
• توانایی انجام معاملات فیوچر و سایر گزینه‌های مازاد بر ابزارهای بازار فارکس ؛
• عمق بازار و توانایی مشاهده حجم دارایی مورد معامله (برای ابزارهای بورس اوراق بهادار).

یکی از گزینه‌های جایگزین پلتفرم‌های MT4 و MT5، درگاه‌های وب هستند. از نظر عملکرد و رابط کاربری بهتر هستند. من معتقدم، برای یک تاجر تازه کار که غرق در انبوهی از اطلاعات جدید است، یک درگاه وب شُسته رُفته با مجموعه‌ای از توابع معاملاتی بهترین گزینه است.

بهتر است خودتان آن را ببینید. معامله واقعی تقریباً همان چیزی است که انتظار داشتید: my.liteForex.com.

اندیکاتورهای (شاخص) فارکس

اولین کاری که در ابتدای این سفر تجربی خود انجام دادم افزودن دسته‌ای از اندیکاتورها به نمودار بود. من نمی‌فهمیدم که آن‌ها چه چیزهایی را به نمایش می‌گذارند و یا من به دنبال چه چیزی هستم - اما آن را دوست داشتم :)

هر اندیکاتور فارکس، یک مشتقی از قیمت‌ها می‌باشد. به عنوان مثال، حلقه ازدواج یکی از مشتقات طلا است. اندیکاتورها اطلاعات مشابه را به عنوان نمودار قیمت اما به شکل دیگری تجسم می‌بخشند.

بگذارید محبوب ترین‌ها را به شما معرفی کنم.

ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو، شامل سه خط و دو منطقه سایه دار به نام ابر (کلود) است.

از ابرها معمولاً برای تعیین جهت روند استفاده می‌شود و سه خط دیگر به تعیین مقاومت آن کمک می‌کنند.

اندیکاتور MACD

MACD اندیکاتوری است که رابطه بین میانگین های متحرک را تجزیه و تحلیل می‌کند. این اندیکاتور از یک خط و چند ستون تشکیل شده است.

میله‌ها (بار) قدرت روند را به صورت بصری نشان می‌دهند. در صورت افزایش آن‌ها، روند تقویت می‌شود، و اگر کاهش یابند روند رو به ضعف می‌رود. خط برای تعیین جهت روند استفاده می‌شود. اگر قله‌های میله در بالای خط قرار دارند، این یک روند صعودی است، اگر پایین خط قرار دارند - یک روند نزولی می‌باشد.

RSI

RSI یک اسیلاتور است که برای شناسایی مقاومت روند استفاده می‌شود.

هرچه شمعدان های صعودی بیشتری در مقایسه با شمعدان های نزولی برای یک دوره معین وجود داشته باشند، ارزش این اندیکاتور بیشتر خواهد بود.

نوارهای بولینگر

در زمانی که من به این حرفه را شروع کردم، نوارهای بولینگر اندیکاتور مورد علاقه من بود. :)

این نوارها انحراف قیمت از مقدار متوسط آن را برای یک دوره مشخص نشان می‌دهند. ایده اصلی این است که اگر قیمت به نوار بالایی و یا پایینی برسد یا از آن دو عبور کند، به طور قابل توجهی از مقدار متوسط آن منحرف شده است. از این رو، احتمال رخداد یک معکوس وجود دارد.

ُسیلاتور اِستوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)

اِستوکاستیک، اسیلاتوری است که برای شناسایی معکوس‌های قیمت که شانس رخ دادن دارند، استفاده می‌شود.

اگر خطوط استوکاستیک از منطقه خرید بیش از حد خارج شوند (در بالا - بین 80 تا 100) ، این نشان دهنده آن است که احتمال اینکه یک قیمت به سمت پایین معکوس شود وجود داشته است. اگر خطوط از منطقه بیش از حد فروش خارج شوند (بین 0 تا 20)، این ممکن است بیانگر معکوس شدن قیمت به سمت بالا باشد. من توصیه می‌کنم در اینجا به دنبال استراتژی های معاملاتی مبتنی بر استوکاستیک باشید.

انحراف معیار (استاندارد)

از اندیکاتور انحراف معیار برای اندازه گیری نوسانات قیمت نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک با یک دوره مشخص استفاده می‌شود.

اساساً، این اندیکاتور نوسانات قیمت فعلی را اندازه گیری می‌کند. اگر اندیکاتور افزایش یابد، این بیانگر آن است که حرکات قیمت در حال گسترده تر شدن هستند - یعنی فعالیت بازار در حال افزایش است. اگر اندیکاتور پایین رود، این به معنای آرام شدن بازار است.

سیگنال‌های فارکس

فارکس به شما امکان می‌دهد تا به تنهایی معامله کنید اما همچنین توصیه‌هایی درباره‌ی ورود به بازار و اطلاعاتی در مورد معاملات انجام شده توسط سایر معامله گران را در اختیارتان می‌گذارد. البته، تنها از طرف کسانی که مایل به اشتراک گذاری آن هستند. :) این سرویس سیگنال‌های فارکس نامیده می‌شود. انواع مختلفی از این سیگنال‌ها وجود دارند:

• سیگنال‌های پایه یا بِیسیک فارکس معمولاً سیگنال‌های معاملاتی رایگان با توصیه‌های کلی در مورد معاملات احتمالی هستند. آن‌ها برای ارزیابی کیفیت خدمات و اینکه آیا سیگنال‌های پولی واقعاً ارزش دارند و یا خیر، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• سیگنال‌های تکنیکال فارکس بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت، در مورد ورودی‌های معاملاتی مشاوره می‌دهند. به عنوان مثال، ممکن است براساس تجزیه و تحلیل اندیکاتور باشند. از آن‌ها تنها برای اهداف اطلاعاتی استفاده می‌شود.

• سیگنال های دستی فارکس که از طریق ایمیل، پیام رسان‌های فوری، و یا پیام کوتاه ارسال می‌شوند. آن‌ها حاوی اطلاعاتی درباره پارامترهای احتمالی معاملاتی، از جمله قیمت ورود، محل قرار دادن حد ضرر و حد سود، و یک ابزار تجاری هستند. معامله گر بر اساس این سیگنال‌ها به صورت دستی پوزیشن‌ها را باز می‌کند.
• سیگنال‌های خودکار فارکس - در این حالت، معاملات به صورت خودکار انجام می‌شوند. وقتی برنامه سیگنالی دریافت می‌کند، یک پوزیشن بدون دخالت معامله گر باز می‌شود.

معامله گران با تجربه معمولاً کسانی هستند که سیگنال‌های خودکار و دستی را ارائه می‌دهند. آن‌ها معمولاً طبق استراتژی خود تاجر کار می‌کنند. سیگنال‌های اصلی و تکنیکال تجاری را می‌توان توسط تحلیل گرانی که برای کارگزاران فارکس کار می‌کنند نیز ارائه کرد.

می‌توانید سیگنال‌هایی را در درگاه معاملاتی پیدا کنید. سیگنال‌های تکنیکال در تب اخبار (News) ذکر شده است. در اینجا، شما می‌توانید تجزیه و تحلیل مختصری از جفت-ارزهای مورد علاقه‌‌ی خود و توصیه‌هایی برای انجام معاملات به صورت دستی بیابید.

اگر می‌خواهید از دانش تجاری شخص دیگری استفاده کنید، در تب سیگنال (Signals) به دنبال سیگنال های خودکار باشید.

وقتی روی سیگنال معاملاتی کلیک می‌کنید، آمار دقیق آن را مشاهده خواهید کرد.

یکی از پیشرفته ترین نوآوری‌ها در معاملات فارکس تجارت کپی است.

ربات‌های فارکس

روش دیگر برای اتوماسیون کردن معاملات فارکس یا سهام استفاده از مشاوران و ربات‌های فارکس است.

مشاوران برنامه‌هایی هستند که هرگونه عملکرد خودکار و بدون دخالت معامله گر را انجام می‌دهند. به طور کلی، آن‌ها برای اتوماسیون کردن معاملات جزئی استفاده می‌شوند - به عنوان مثال، تنظیم پارامترهای خاص برای معاملات که به توجه معامله گر نیاز ندارند.

یک ربات فارکس همیشه یک برنامه تجاری است. معاملات به طور خودکار با توجه به الگوریتم مشخص شده صورت می‌گیرند.

مشاوران و ربات‌ها مزایا و معایب خود را دارا می‌باشند.

مزیا	معایب
یک سیستمی را بدون استثنا دنبال می‌کند	نیازمند اتصال به اینترنت است
نیازی به صرف وقت برای تجزیه و تحلیل نمودارها نیست	تفاوت نتایج در حساب‌های آزمایشی و واقعی
می‌تواند همزمان چندین استراتژی را دنبال کند	اصل و قاعده آن‌ها می‌تواند ناشناخته یا نامشخص باشد

هنگام استفاده از مشاوران و ربات‌ها، خود تاجر هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. این امر تأثیرات عواطف و احساسات بر عملکرد معاملاتی را به حداقل می‌رساند.

مشاوران و ربات‌ها در وقت صرفه جویی می‌کنند - آن‌ها در حال حاضر یک الگوریتم داخلی دارند، بنابراین نیازی نیست تا تاجر به تجزیه و تحلیل نمودارها بپردازد.

می‌توانید هر تعداد مشاور و ربات که می‌خواهید اضافه کنید. هر یک از آن‌ها بطور خودکار هر کدام از توابع تعیین شده از طرف شما، مثل محاسبه پارامترها یا انجام معاملات را صورت می دهند. به ذهن سپردن چندین استراتژی و استفاده از آن‌ها به هنگام خرید در بازار فارکس به صورت دستی تقریباً کار غیر ممکنی است.

از طرف دیگر، مشاوران خبره ممکن است به دلیل اتصال ضعیف اینترنت ناگهان مختل شوند. این مسئله می تواند روی نتایج معامله اثر منفی بگذارد و به طور کامل سود را از بین ببرد.

وقتی ربات‌ها آزمایش می‌شوند، معمولاً احتمال لغزش و نرخ گذاری مجدد در نظر گرفته نمی‌شود.

علاوه بر این، بیشتر نویسندگان ابزارهای خودکار جزئیات الگوریتم تجاری خود را ارائه نمی‌دهند. بنابراین، یک تاجر به طور ذاتی در استفاده از چنین ابزاری شک و تردید خواهد داشت.

تصمیم شما در مورد انتخاب ربات معاملاتی به اهداف و میزان سود مطلوب شما بستگی دارد.

در ادامه یک سری توصیه‌های کلی وجود دارد:

• سراغ آن دسته از الگوریتم‌های معاملاتی بروید که تا جای ممکن با ذکر هر چه بیشتر جزئیات نوشته شده‌اند. به عنوان مثال، من به رباتی که در قسمت توضیحات آن صرفاً نوشته است که "[این ربات] مبتنی بر یک الگوریتم سودآور است که می‌تواند در هر شرایط بازار سود کسب کند" اعتماد نمی‌کنم.
• ربات را به یک حساب آزمایشی متصل کرده و آن را بر روی داده های تاریخی آزمایش کنید. این به شما کمک خواهد کرد گزینه‌های بی فایده‌ای را که اشتباه می‌کنند‌، از بین ببرید.
• ربات را به یک سِنت متصل کنید و آن را برای دو هفته به حال خود بگذارید. سپس، نتایج را ارزیابی کنید. اگر آنچه را که می‌بینید دوست دارید، در یک حساب واقعی از آن استفاده کنید اما از ریسک‌های احتمالی غافل نشوید.

استراتژی‌های معاملاتی فارکس

اگر در مورد تجارت جدی هستید و قبلاً این کار را نکرده‌اید، با مفهوم استراتژی‌های تجاری روبرو خواهید شد. این یک مجموعه قوانین است که تصمیمات تجاری را راهنمایی می کند. این مجموعه دست کم شامل موارد زیر می‌باشد:

• شرح اساسی از شرایط اولیه ورود. این امر انتخاب نقاط ورود و محل استقرار حد ضرر و حد سود را توضیح می‌دهد.
• مدیریت ریسک. این مورد حجم معامله، سطح ریسک برای هر معامله با ارز سپرده، و حداکثر تعداد معاملات بی سود در روز را مشخص می‌کند.
• زمان معاملاتی (برای استراتژی‌های روزانه)

در اینجا چندین نوع استراتژی‌های تجاری محبوب وجود دارد که قصد دارم تا روی آن‌ها تأکید کند:

1. استراتژی پرایس اکشن

در استراتژی‌های پرایس اکشن، فقط نمودار قیمت - به ویژه الگوهای مختلف شمعدان و ترکیبات آن‌ها - مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بسته به نوع شمع قیمت، می توانید در مورد وضعیت فعلی بازار نتیجه گیری کنید و رفتار آینده آن را پیش بینی کنید.

2. استراتژی‌های معاملاتی کانال

در اینجا، معاملات فارکس زمانی انجام می‌شوند که قیمت در یک محدوده خاصی باشد. معاملات خرید در منطقه فروش بیش از حد یا نزدیک به پایین محدوده قرار می‌گیرند. معاملات فروش، برعکس، در نزدیکی بالای محدوده هستند.

3. استراتژی‌های معاملاتی روند

یک استراتژی روند، به معنی معامله در جهت حرکت قیمت است. اگر روند صعودی وجود داشته باشد، شما فقط به دنبال پوزیشن‌های خرید می‌گردید. اگر روند نزولی باشد، آماده فروش باشید.

4. استراتژی معاملاتی پوزیشنی (موقعیتی)

این نام نشان می‌دهد که معاملات برای مدت طولانی تری نگه داشته می‌شوند. معاملات پوزیشنی به معنای معاملات میان-مدت است - در هر ماه حدود 3-5 معامله، به طور متوسط ​​برای یک هفته ادامه پیدا می‌کنند. یک معامله گر معمولاً چندین تلاش برای ورود انجام می دهد تا یک حرکت قیمتی جهت دار بلند را بگیرد.

5. استراتژی روزانه

پوزیشن‌ها به طور منحصر به فرد در طول روز باز و بسته می‌شوند. اگر این امر به درستی انجام شود، به معنی 1 تا 3 موردِ مناسب در روز است.

6. استراتژی اِسکالپینگ

در مقایسه با معاملات روزانه، این معاملات برای مدت زمان کوتاه تری نگه داشته می‌شوند. حد ضرر و حد سود نیز کمتر است. با یک رویکرد واقع گرایانه، نباید بیش از ده معامله در روز انجام دهید.

7. معاملات سوئینگ (نوسانی)

این نوع به معنی ورودیهای نادر است - حداکثر 2 تا 3 بار در هفته - و نگه داشتن پوزیشن‌ها برای بیش از یک روز. اگر با استراتژی معامله گر همسو باشد، برخی از معاملات سوئینگ می‌توانند به معاملات پوزیشنی تبدیل شوند.

8. معاملات کری (انتقالی)

معاملات کری یا انتقالی برای معامله گران تنبل مناسب است. شما از سوآپ‌های مثبت بر روی پوزیشن‌های باز سود می‌برید. این بر اساس نرخ های بهره متفاوت بانک‌ها، پس از انتقال یک پوزیشن باز، برای هر جفت ارزی می باشد.

خطرات و فرصت‌های فارکس

داشتن نگاهی دقیق به فرصت‌ها و خطرات مرتبط با تجارت فارکس بسیار مهم است:

فرصت ها	خطرات
معاملات 24/5	تجارت احساسی
نقدینگی بالا	لغزش و نرخ‌گذاری مجدد
مطالب آموزشی رایگان	خطر از دست دادن سپرده خود
شرایط مطلوب تجارت	کمتر تنظیم شده
گسترده بودن حیطه انتخابی از بین کارگزاران فارکس
عدم نیاز به سپرده‌های بزرگ
دسترسی آسان

معاملات 24/7

بازار ارز فارکس در روزهای هفته، در هر 24 ساعت شبانه روز باز است. بنابراین، صرف نظر از اینکه محل زندگی یک تاجر کجاست، یک معامله‌گر می‌تواند در هر ساعتی که می‌خواهد کار کند و نیازی نیست تا ساعت کاری خود را با ساعت کار تجاری تنظیم کنند. فارکس یک فرصت عالی‌ برای هر کسی که بخواهد از هر کجا و در هر زمان پول کسب کند، فراهم می‌کند.

نقدینگی بالا

به دلیل نقدینگی فوق العاده زیاد، شما می‌توانید با هر میزان سپرده تجارت کنید بدون اینکه بر نرخ‌گذاری اثر بگذارد. علاوه بر این، تأثیر اسپرد در معاملات به حداقل می‌رسد.

مطالب آموزشی رایگان

شما قادر هستید تا تقریباً همه چیز را در مورد فارکس به صورت رایگان بیاموزید: میلیون‌ها کتاب رایگان، انجمن‌ها، استراتژی‌های معاملاتی، وبینارها، و سایر مطالب آموزشی. این امر به شما این امکان را می دهد که اصول اولیه را به صورت رایگان یاد بگیرید و مهارت‌های ابتدایی خود را پرورش دهید.

شرایط مطلوب معاملاتی

هنگام معامله در بورس سهام، یک معامله گر باید هزینه استفاده از پلتفرم معاملاتی، باز و بسته کردن معاملات، و تجزیه و تحلیل را بپردازد. در فارکس، برای هیچ یک از موارد فوق هزینه ای پرداخت نمی‌شود.

گسترده بودن حیطه انتخابی از بین کارگزاران فارکس

شما می‌توانید از کشور خود یا از کارگزاران برتر دنیا یک کارگزار انتخاب کنید. قطعاً یک کارگزار متناسب با نیازها، سَبک معاملات و اندازه سپرده شما وجود دارد.

بدون نیاز به سپرده‌های بزرگ

به برکت حساب‌های سِنت، میکرو-لات‌ها، و لوریج قابل توجه، شما می‎‌توانید با مبلغ کمی مثل 10 دلار شروع به تجارت کنید. برای حساب‌های تجاری پیشرفته تر، می‌توانید با 100 دلار شروع کنید.

دسترسی آسان

تمام آنچه شما نیاز دارید کامپیوتر و دسترسی به اینترنت است. به علاوه، شما می‌توانید از هرجای دنیا معاملات خود را باز کنید زیرا همه چیز دیجیتال است.

معاملات احساسی

برای یک تاجر مبتدی، فارکس هیجان انگیز است - این امر می‌تواند از کنترل خارج شود و معاملات را در معرض خطر غیر ضروری قرار دهد. تازه کارها معمولاً نمی‌دانند که چگونه عکس العمل نشان دهند، بنابراین پذیرفتن این مسئله که این واکنش‌ها ممکن است اتفاق بیفتد و بر تصمیمات آن ها اثر بگذارد، دشوار است.

لغزش و نرخ‌گذاری مجدد

به دلیل دوره‌هایی با افزایش نوسان قیمت، معاملات می توانند با قیمت هایی بدتر از حد انتظار صورت بگیرند.

خطر از دست دادن سپرده‌تان

هیچ چیز مانع یک معامله گر فارکس برای انجام معاملات و جبران ضررها تا زمانی که پولی برای آن‌ها باقی مانده، نمی‌شود. آن‌ها فقط می‌توانند خطرات را محدود کنند.

کمتر تنظیم شده

فارکس نسبت به بورس سهام کمتر تنظیم شده است. بنابراین، شما باید قبل از ثبت نام و سپرده گذاری، کارگزاران فارکس و اعتبار آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

نحوه تبدیل شدن به یک بازرگان فارکس موفق در سال‌های 2020-2021: نکات و توصیه

یک تاجر موفق در یک کلام، یک فرد حرفه‌ای است. تمام ویژگی‌های دیگر، مانند استراتژی سودآور تجاری و سودهای کلان، نتایج همین حرفه‌ای بودن است.

سؤالی که واقعاً در اینجا مطرح است این است که معامله گران فارکس برای حرفه‌ای شدن چه کاری انجام می‌دهند؟

من پیشنهاد می‌کنم با یک مورد اصلی شروع کنید:

1. بر پیشرفت آرام و تدریجی تمرکز کنید. شما باید نظم و قاعده را تمرین کنید، به طور مستقل فکر کنید، و یاد بگیرید که تصمیمات خود را دنبال کنید. و همچنین، شما باید بفهمید که فارکس چیست و چگونه، چه از بیرون و چه از درون، کار می‌کند.
2. تا آنجا که ممکن است تمرین کنید. برای فهمیدن اینکه چه چیزی مفید است و چه چیزی نه، باید همه چیز را امتحان کنید.
3. تا جای ممکن هر نوع استراتژی معاملاتی را امتحان کنید. به این ترتیب خواهید آموخت که چه چیزی برای شخص شما مناسب تر است.
4. از حد ضرر و حد سود استفاده کنید. بدون این عملکردهای اساسی، فارکس چیزی بهتر از یک کازینو نیست و تجارت به یک بازی حدسی تبدیل می‌شود. این امر باعث می‌شود تا مرز بین قماربازی و درآمدزایی از روی آگاهی از بین برود.
5. اهداف کوچک و قابل دستیابی تعیین کنید. وقتی ببینید که مرتباً پیشرفت می‌کنید (حتی اگر کم باشد)، این امر شما را تشویق می‌کند که به راه خود ادامه دهید.
6. استراتژی تجاری خود را به تدریج توسعه دهید و آن را بهبود بخشید. تاجران موفق از استراتژی‌های دیگران استفاده نمی‌کنند.
7. در ابتدا بر ابزارهایی تمرکز کنید که شناخته شده‌اند و نتایج خوبی به همراه دارند. این کار از لحاظ ذهنی شما را پرورش می‌دهد و به شما انگیزه می دهد تا به کار خود ادامه دهید.
8. واکنش‌های خودکار را که شما را ترغیب می‌کنند تا از شیوه‌ای که برای خود نهادینه کرده‌اید خارج شوید را تحلیل کنید. مطمئناً، ممکن است به نظر برسد که شما 100٪ در کنترل هستید. در یک سال، نحوه کار آن را خواهید فهمید. تمام چیزی که می‌خواهم بگویم این است که این نوع فعالیت‌ها نظم و قاعده، و خود-تنظیمی احساسی را تقویت می‌کند.
9. از معامله بیش از حد پرهیز کنید. محدودیت زمانی را برای انجام معاملات، معاملات در طول روز، و پوزیشن‌های غیر سودآور تعیین کنید. به محض رسیدن به هر یک از آن‌ها، انجام معاملات روزانه را متوقف کنید.
10. بی طرف باشید و اعتماد کورکورانه نکنید. بیاموزید معاملات فارکس، مزایا و معایب آن، عواملی تأثیر گذار بر قیمت ها، و غیره چیست. این کار باعث می‌شود تا تئوری‌ها، نظرات، و توصیه‌های غیر قابل اعتماد فیلتر شوند.

معامله گران در ابتدای کار به طور حتم برخی از این قوانین را زیر پا می‌گذارند، حتی اگر قصد این کار را نداشته باشند.

این امر به دلیل کمبود تجربه است. بهتر است آن را بپذیرید - با تمرین، به تدریج خواهید آموخت که چگونه همه این توصیه‌ها را دنبال کنید. این نشانه‌ای از پیشرفت در مهارت‌های شما خواهد بود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://www.lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

تجارت فارکس بدون کارگزار

• آیا می توانم بدون کارگزار، معاملات سهام یا فارکس انجام دهم؟
• کارگزاران برای چه کاری هستند و چه فعالیت‌هایی در حوزه‌ی عملکردی آن‌ها تعریف می‌شود؟
• چرا باید حق واسطه‌گری پرداخت کنم، وقتی می‌توانم بدون کارگزار معاملات خود را انجام دهم؟

این ها سؤالات یک سرمایه گذار تازه‌ کار است که غرض از طرح این سؤالات، کاهش هزینه های احتمالی است.

شما هنگام خرید ارز در بانک یا صرافی از تحرکات ارزی، بدون دخالت کارگزار درآمد کسب می کنید و سپس آن را با قیمتی بالاتر می فروشید. با این حال، این یک حدس و گمان ارزی است و ارتباط چندانی با سرمایه گذاری در دارایی های فارکس ندارد.

اگر می خواهید یک سرمایه گذار جدی باشید، و با ریسک های متنوع در چند ثانیه سود کسب کنید، آن لحظه است که در خواهید یافت بدون کارگزار فارکس این امر ممکن نیست. ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید که یک کارگزار و یک کارگزار فرعی چه کسانی هستند، حوزه‌ی فعالیت‌های آن‌ها و مزایای آن‌ها چیست و چگونه قادر خواهید بود تا تجارت فارکس را به تنهایی انجام دهید.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

کارگزار فارکس چیست؟

کارگزار فارکس یک شخصیت حقوقی است که به عنوان واسطه بین فروشندگان و خریداران یا بین معامله گران و خود بازار فارکس عمل می کند.

اشخاص خصوصی حق انجام معاملات ارزی را ندارند. کلیه عملیات معاملاتی باید از طریق کارگزار فارکس ثبت و انجام شوند.

فعالیت های کارگزاران فارکس کاملاً تنظیم شده و باید دارای مجوز باشند. فعالان بازار ارز بازرگانان خرده فروش، اشخاص حقوقی، و سرمایه گذاران نهادی هستند. در موارد خاص، یک کارگزار خود می تواند به عنوان یک طرف مقابل در تجارت عمل کند.

نحوه فعالیت کارگزاران فارکس

1. یک شرکت کارگزاری با ارائه دهندگان نقدینگی - بانک های سرمایه گذاری بزرگ یا سیستم های ECN، مانند Currenex یا Integral، یک قرارداد امضا می کند. کارگزار همچنین حساب های بانکی جداگانه افتتاح می‌کند تا پول و مشتری خود را از هم جدا نگه دارد.
2. مشتری برای اینکه بتواند با فارکس معامله کند، باید توافقنامه "خدمات کارگزار" را با کارگزار منعقد کند. آنگاه، مشتری فضای مشتری شخصی خود را ثبت کرده است. حساب معاملاتی نیز به نام وی باز می شود. در مرحله بعدی، مشتری حساب خود را در اختیار ما قرار می دهد و درخواست خرید یا فروش ارز را با استفاده از یک درگاه معاملاتی اختصاصی به کارگزار ارسال می کند.
3. به این درخواست ها "دستورات/سفارشات" گفته می شود که می توان آن‌ها را به روش‌های مختلفی اجرا کرد:

• کارگزار سفارش معامله گر را با تطبیق آن با دستور مخالف، اجرا می کند. به عنوان مثال، کارگزار دو سفارش دریافت می کند: خرید 100 یورو و فروش 100 یورو با پیشنهادهای خرید (Bid) و فروش(Ask). کارگزار آن دو سفارش را با هم مطابقت می‌دهد و تفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان کارمزد دریافت می کند.
• کارگزار یک سفارش را به یک ارائه دهنده نقدینگی هدایت می کند، که به عنوان یک طرف مقابل عمل می کند و سفارش را اجرا می کند.
• سفارش معامله گر مستقیماً به سیستم ECN منتقل می شود و با بهترین قیمت اجرا می شود.

چرا به یک کارگزار فارکس نیاز دارید؟

بیایید بفهمیم چگونه بدون یک کارگزار در فارکس معامله می کنیم و برای آن به چه چیزی نیاز دارید. اول از همه، معامله‌گر خرده فروش باید از طریق یک پلتفرم تجارت الکترونیکی به بازار دسترسی پیدا کند. ابزار اصلی یک معامله گر، پلتفرم معاملاتی است. این بستر، به یک کارگزار اجازه می دهد تا قیمت های فعلی را بارگذاری کند، و یک معامله گر می تواند وضعیت بازار را تجزیه و تحلیل کند. در یک پلتفرم معاملاتی، معاملات باز می شوند و سفارشات برای فروش / خرید ارز‌ها با قیمت فعلی ارسال می شود.

بدون یک کارگزار نمی توانید به درگاه معاملاتی در فارکس دسترسی پیدا کنید. معمولاً یک کارگزار برای بدست آوردن حق استفاده از متاتریدر مجوز پرهزینه ای را خریداری می کند و ماهانه هزینه های آن را پرداخت می کند. سپس، کارگزاران پُلی را برای ارائه دهندگان نقدینگی ایجاد می کنند تا معاملات مشتری را به بازار آزاد منتقل کنند. بدون پلتفرم و فناوری های ECN که کارگزار در اختیار مشتریان خرده فروش قرار می دهد، نمی توانید معاملات خود را انجام دهید.

به راحتی نمی توانید کیسه ای پر از پول را بردارید، به یک بانک بین المللی بیایید و بگویید، "من می خواهم در بازار ارز تجارت کنم." آن‌ها فقط به شما پیشنهاد می دهند که شما تنها می‌توانید یک عملیات مبادله با نرخ بانکی انجام دهید. فقط یک کارگزار می تواند دسترسی شما به عملیات خرید و فروش ارز را فراهم کند.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

معاملات خود را با یک کارگزاری قابل اعتماد شروع کنید

ثبت نام

نه تنها بانک فاقد ابزارهای معاملاتی است، بلکه قادر به ارائه مکانیزم معاملات حاشیه ای نیز نخواهد بود. بدون حاشیه، شما باید یک میلیون دلار داشته باشید تا سود 1 درصدی کسب کنید. بدون سیستم کارگزاری برای تأیید فوری سفارشات، شما باید ساعت‌های زیادی منتظر بمانید تا معامله‌ی شما انجام شود. شما می دانید تا پذیرش نهایی معامله بخواهد صورت گیرد، قیمت تغییر خواهد کرد و سود بالقوه شما ممکن است به ضرر تبدیل شود.

آیا یک کارگزار می تواند برای خودش معامله کند؟

در بیشتر موارد، این امر امکان‌پذیر است. با این حال، چند استثنا وجود دارد. نهادهای نظارتی محدودیت هایی را در برخی کشورها اعمال می کنند. در نتیجه، دسترسی به کارگزاران خارجی ممنوع است و تجارت بدون یک کارگزار غیرممکن است.

خود معامله گران نمی توانند با کارگزار خارجی که از طرف تنظیم کننده محلی مجوز ندارد، حسابی باز کنند. این سیستم در مورد ایالات متحده آمریکا، ژاپن، و اندونزی صادق است، جایی که قوانین سختگیرانه برای تجارت CFD اعمال می شود. استفاده از یک کارگزار فرعی این مشکل را حل می کند:

1. کارگزاری که نمی تواند به بازار ارز ایالات متحده دسترسی پیدا کند، با یک کارگزار مجاز قرارداد خدمات کارگزاری منعقد می کند. روش دیگر، ثبت شرکت تابعه در ایالات متحده آمریکا است که کاملاً با الزامات تنظیم کننده ایالات متحده برای گرفتن مجوز مطابقت داشته باشد.
2. یک معامله گر حسابی را با کارگزار باز می کند و برای انجام معامله سفارشی را تعریف می کند. کارگزار سفارش مربوطه را به کارگزار دارای مجوز ایالات متحده که معامله را انجام می دهد، هدایت می کند.

بنابراین، کارگزار اصلی معامله‌گر به عنوان یک کارگزار فرعی عمل می کند: یعنی عضو بازار ایالات متحده نیست، و در واقع خدمات کارگزار دیگری (کارگزار اصلی) را به مشتری می فروشد. با این حال، این طرح دارای دو شکل است: هرچه تعداد معاملات طرفین بیشتر باشد، ریسک و کارمزد بیشتر خواهد بود.

راه‌های انجام معاملات فارکس بدون یک کارگزار

آیا شما قادر خواهید بود تا معاملات فارکس را بدون واسطه‌گری یک کارگزار انجام دهید؟ خیر. معاملات فارکس بدون یک کارگزار غیرممکن است. بنابراین، سوال بعدی این است: کارگزار چه نقش در طرح معامله گر بازی می کند، و چه کسی به عنوان یک کارگزار عمل می کند؟

1. تجارت NDD (فاقد میز معاملات) با پردازش مستقیم

فارکس دو نوع پردازش سفارش را ارائه می دهد:

اجرای فوری. این مدل تضمین می کند که سفارش معامله گر با قیمت تعیین شده اجرا می شود. اما، هیچ تضمینی برای اجرای دستور وجود ندارد. این نوع اجرا به شرح زیر عمل می‌کند:

• یک معامله گر یک دستور/سفارش معاملاتی را با قیمتی که در پلتفرم می بیند ارسال می‌کند.
• ارسال یک سفارش و قرار گرفتن آن در صف برای اجرا به مدتی زمان نیاز دارد که ممکن است در این حین قیمت تغییر کند. اگر چنین شود، کارگزار از معامله‌گر خواهد پرسید که آیا باید سفارش را لغو کند و یا با قیمت جدید آن را اجرا کند.
• معامله‌گر تصمیم می گیرد. در همین حال، ممکن است قیمت دوباره تغییر کند.

اجرای بازار. این مدل اجرای شدن سفارش معامله گر را تضمین می کند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت اجرای آن سفارش، بهترین قیمت باشد.

یک کارگزار مستقیماً در طرح "اجرای فوری" شرکت می کند. در مورد طرح اجرای بازار یا NDD، یک کارگزار به عنوان یک واسطه عمل می کند و اجرای تکنیکال معاملات را فراهم می کند. کارگزار نرخ‌های آنلاین را ارائه می دهد و سفارشات یک معامله گر را مستقیماً به تأمین کنندگان نقدینگی یا سیستم های ECN منتقل می کند. سفارشات وارد سیستم داخلی کارگزار نمی شوند.

مزایای مدل NDD:

• از آنجا که کارگزار در انتقال سفارش مشارکتی ندارد ، سفارشات سریعتر اجرا می شوند.
• اسپرد‌های شفاف. این بازار است که اسپردها را شکل می دهد. یک کارگزار ممکن است یک نرخ را افزایش دهد، اما نمی تواند سطوح اسپرد را تغییر دهد.

2. سرمایه گذاری در ارز بدون افتتاح حساب در یک کارگزاری.

گزینه های شما به شرح زیر است:

• ارز را از بانک یا صرافی خریداری کنید و پس از رشد نرخ، آن را بفروشید. دویچه بانک، یو بی اس، جی پی مورگان، سیتی بانک، دوکاسکُپی - همه‌ی آن بانک‌ها نقدینگی را به کارگزاران فارکس ارائه می دهند. با مبادله ارز با پول نقد در یک بانک، شما به نوعی یک فعال فارکس محسوب می شوید، که در این صورت می توان بانک‌ها را به عنوان "کارگزار" نامید.
• مدیریت اعتماد. در این صورت، شما کاملاً به مدیر خود اطمینان دارید تا کنترل پول شما را برای موارد زیر در دست گیرد:
  • سرمایه گذاری آن پول در صندوق های سرمایه گذاری و یا ETF مربوط به بازارهای ارز؛
  • خرید و فروش ارز با چند کلیک از طریق برنامه‌های بانکی اختصاصی بر روی تلفن هوشمند؛ برای استفاده از حساب های سرمایه گذاری فردی.

چگونه با فارکس یا سهام، بدون یک کارگزار، معامله کنیم؟ یک کارگزار شوید: یک شخص حقوقی ثبت کنید، مجوز دریافت کنید، یک حساب باز کنید، یک سایت طراحی کنید، و در نهایت یک پلتفرم معاملاتی خریداری کنید. راه دیگری وجود ندارد.

مزایا و معایب معامله بدون کارگزار

برای بیان واضح تر، یک جدول تهیه کرده‌ام:

تجارت با یک کارگزار		تجارت بدون کارگزار
مزایا	معایب	مزایا	معایب
دسترسی فوری به بازارهای مالی جهانی	کلاهبرداری های گاه به گاه	اطمینان نسبی	لیست محدودی از ابزارهای سرمایه گذاری
متنوع سازی ریسک، ترکیبی از استراتژی های معاملاتی دستی و الگوریتمی	ریسک‌های بالا در نتیجه استفاده بی رویه از حاشیه	حمایت از قانون	عدم دسترسی به معاملات حاشیه‌ای
خدمات درآمد منفعل			بدون معامله CFD
سطوح سود نامحدود			زمان اجرای معامله تا 24 ساعت و بیشتر
پشتیبانی فنی			اسپرد زیاد
پشتیبانی مالی
پشتیبانی اطلاعات

بیایید هر یک از این نکات را به طور دقیق بررسی کنیم.

مزایا:

برای جزئیات بیشتر در مورد لوریج می توانید این مقاله را بخوانید.

1. دسترسی فوری به بازارهای مالی. یک کارگزار می تواند بیش از 100 ابزار ارائه دهد: جفت-ارز و نرخ متقابل، CFD‌ها در سهام و شاخص‌های سهام، کالاها، و رمز-ارزها. شما قادر خواهید بود تا در کسری از ثانیه هر کدام از این دارایی ها خریداری کنید و یا بفروشید. میانگین زمان اجرای یک معامله در فارکس، حداکثر 100 میلی ثانیه است. این بدان معناست که شما می توانید حداکثر 10 معامله را در مدت 1 ثانیه انجام دهید.
2. متنوع سازی ریسک. یک کارگزار اجازه می دهد تا انواع مختلفی از استراتژی‌ها با هم ترکیب شوند: استراتژی های دستی و یا مشاوره ای، اسکالپینگ، معاملات نوسانی (سوئینگ)، استراتژی های روزانه و بلند-مدت، استراتژی های مبتنی بر همبستگی، پوشش (هج) و غیره. اگر معامله ای زیان آور باشد، تجارت دیگری ممکن است سودآور باشد.
3. پشتیبانی فنی رایگان:
   • نرخ قیمت‌های آنلاین از ارائه دهندگان برجسته جهان. شما نرخ دارایی دریافت می کنید، و در هر ثانیه نمودارها بروزرسانی می شوند؛
   • پلتفرم معاملاتی. نرم افزاری که امکان تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، ساختاربندی نمودارها، و استفاده از شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی را فراهم می کند. بدون ثبت نام، در اینجا با ویژگی‌های درگاه تجاری آشنا شوید.
   • حساب آزمایشی. حساب رایگان با پول مجازی. استراتژی‌ها و مشاوران خود را بهتر کنید و در حساب آزمایشی با عملکردهای پلتفرم آشنا شوید. مسابقات رایگان با جوایز پولی واقعی اغلب در حساب های آزمایشی برگزار می شوند. با استفاده از این لینک می توانید ثبت نام کنید و در یک مسابقه شرکت کنید.
   • پوزیشن‌های کوتاه-مدت. شما می توانید یک دارایی را از یک کارگزار "قرض بگیرید"، آن را با قیمت بالاتر بفروشید، سپس آن را با قیمت پایین تری بخرید، و مبلغ اعتباری را به کارگزار پس دهید. گشودن پوزیشن‌های کوتاه-مدت بدون کمک کارگزار غیرممکن است.
4. پشتیبانی مالی:
   • لوریج (اهرم). اعتبار رایگان که حجم معامله را ده یا صد هزار برابر می کند. با استفاده از لوریج 1:10، می توانید معاملاتی را تا مبلغ 1000 دلار باز کنید، برای این کار، تنها نیاز است تا 100 دلار در حساب خود داشته باشید.
   • بونِس (جوایز). می توانید موارد خوبی داشته باشید که سپرده شما را 50٪ -100٪ مبلغ پرداختی افزایش دهد.
5. پشتیبانی اطلاعات:
   • مواد آموزشی، از جمله مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی.
   • تجزیه و تحلیل و بررسی روزانه معامله گران برجسته: نظرات، ایده ها، و تجزیه و تحلیل‌ها.
   • سمینارها و وبینارها.
   • ابزارهای اضافی: تقویم اقتصادی، لات/ همبستگی/ نوسانات، و غیره.

معایب:

1. کلاهبرداری‌های گاه به گاه:

حدود پنج یا شش سال پیش این امکان بود تا افراد با کارگزاری های کلاهبردار مواجه شوند. کلاهبرداری‌ها، دستکاری سپرده تا دستکاری نمودار قیمت و معاملات مشتری در بازه زمانی مختلف را شامل می‌شد.

امروز، کلاهبرداری های غیر پنهان امری نادر است، اما هیچ کس نمی تواند تضمین کند که هرگز برای شما این اتفاق رخ ندهد.

معاملات خود را با یک کارگزاری قابل اعتماد شروع کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

2. ریسک‌های بالا مربوط به استفاده نامناسب از حاشیه:

• معاملات حاشیه‌ای مهمترین مزیت معاملات از طریق کارگزار است. با این حال، معامله‌گران مبتدی ممکن است از این مزیت به شکلی نادرست استفاده کرده و برایشان گران تمام شود.
• بی توجهی و عدم توانایی در کنترل لوریج ممکن است منجر به از دست دادن فوری سپرده شود. در این صورت، این مشتری است که باید بخاطر آن مقصر شناخته شود.
• طرف دیگر استفاده از لوریج، حاشیه است. بیشتر مبتدیان معتقدند که هرچه حاشیه کمتر باشد احتمال از دست دادن سپرده نیز کمتر است.
• درست به نظر می رسد، اما در واقع، نیازهای کم حاشیه یک مبتدی را ترغیب می کند که معاملات بیشتری انجام دهد. در نتیجه، آن‌ها درست مانند یک گلوله برفی که رفته رفته بزرگ می شود، سپرده را به تدریج تمام می کنند.

معایب معاملات بدون یک کارگزار

بیایید آن‌ها را به طور دقیق بررسی کنیم.

1. لیست محدود ابزارهای سرمایه گذاری. وقتی صحبت از بانک های سرمایه گذاری به میان می‌آید، تنها چیزی که آن‌ها می توانند ارائه دهند چند جفت-ارز و محصولات سرمایه گذاری خودشان است. یادداشت های ساختاری و یا ETF نیز محبوب هستند. و این همه‌ی ماجراست. شما در اینجا، بدون سودآوری زیاد، انتخاب بزرگی ندارید. سعی کنید پول خود را از دست ندهید.
2. عدم دسترسی به معاملات حاشیه‌ای. مکانیزم‌های لوریج و حاشیه، به گونه‌ای استثنایی، به عنوان امتیاز کارگزار محسوب می‌شوند. هیچ کس دیگری نمی تواند این گونه ابزارها را به شما پیشنهاد دهد.
3. نبود معامله CFD. یک CFD (قرارداد تفاوت) ابزار خاصی است که از دارایی‌های اولیه مانند سهام و کالاها حاصل می شود. به دلیل کمبود سهام و کالاها، CFD‌ها نیز در دسترس نیستند.
4. زمان اجرای تجارت تا 24 ساعت و بیشتر. برای خرید چیزی، نیاز است تا از هفت خوان رستم بگذرید. شما باید چندین متن را بخوانید و امضا کنید. سپس، باید منتظر بمانید تا معامله شما ثبت شود و ادامه مراحل را طی کنید. شما قادر نیستید به سرعت معامله کنید.
5. اسپرد زیاد. آیا تا به حال دیده اید که نرخ ارزهای اصلی در مبادلات چگونه تغییر می‌کند؟ در بهترین حالت، تفاوت بین نرخ خرید و فروش چند واحد ارزی خواهد بود. اما اسپرد ممکن است تا 80٪ افزایش یابد! ممکن است ارز را 10 دلار بفروشید و آن را 18 دلار خریداری کنید. اصلاً سودی ندارد.

نتیجه

• انجام معاملات سودآور فارکس و انجام معاملات فرابورس بدون یک کارگزار عملاً غیرممکن است. یک کارگزار به عنوان شریک شما موارد زیر را انجام می دهد:
• دسترسی به ابزارهای بازار ارز، سهام، کالا، و رمز-ارز را برای شما فراهم می کند.
• فن آوری ارائه می دهد: سفارشات را اجرا می کند و قیمت ها را ارائه می دهد.
• فرصت‌های درآمد اضافی را ارائه می دهد: تجارت اجتماعی، برنامه‌های وابسته.
• پلتفرم معاملاتی، ماشین حساب‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال را فراهم می کند.
• تجزیه و تحلیل بنیادی، متریال آموزشی، و دانش اولیه را ارائه می دهد.

بنابراین، یک کارگزار فرصت های نامحدودی را برای کسب درآمد از هر گونه ابزار مالی را برای شما فراهم می کند. سطح درآمد شما فقط به سطح تجربه و تخصص شما بستگی دارد.

نحوه‌ی معامله سهام بدون کارگزار

بازار سهام نسبت به بازار فارکس بسیار متفاوت است. این بازار دارایی واقعی است و فقط افراد حرفه ای ممکن است به آن دسترسی داشته باشند. تقریباً همه می توانند معاملات فارکس را انجام دهند، در حالی که بازار سهام معیارهای خاصی را به اعضای خود تحمیل می کند. تا زمانی که آن معیارها را نداشته باشید، بدون یک نماینده قادر به معامله نخواهید بود.

اگر می خواهید در بازار سهام، معامله سهام انجام دهید، چندین گزینه پیش رو دارید:

1. گواهی شرکت کننده حرفه‌ای را دریافت کنید.

در اینجا مثالی آورده شده: یک شرکت کننده حرفه‌ای در معاملات سهام، کارگزار است. وقتی صحبت از افراد به میان می‌آید، کشورهای مختلف الزامات مختلفی را اعمال می کنند، اما تقریباً اقلام آن‌ها یکسان است.

شما باید دانش مالی داشته باشید. شما باید 2-5 سال تجربه تجارت از طریق کارگزار داشته باشید. پورتفولیو یا سبد شما باید حداقل شامل چهار ابزار مختلف مانند سهام، تعهدات، وجوه باز-پایان، و یا اسکناس باشد. بودجه سرمایه گذاری شما باید حداقل 100000 دلار باشد. شما باید حداقل در طول یک سال، ماهی یک بار معامله انجام داده باشید.

فقط افراد خودآزار می‌توانند با این ملزومات خود را به دردسر بیندازد. از طرف دیگر، شما به معاملات در بورس اوراق بهادار دسترسی مستقیم خواهید داشت و هیچ کس نمی تواند مزاحم شما شود.

به نظرم ارزش این همه تلاش را ندارد. کارگزاران بازار سهام، کاملاً حسابرسی می شوند. هر قدمی که از سر بی احتیاطی باشد ممکن است به ضرر بیزینس آن‌ها تمام شود، بنابراین معامله از طریق یک کارگزار بسیار راحت تر و ایمن تر است.

2. با یک کارگزار قرارداد خدمات کارگزار را امضا کنید.

این ساده ترین و راحت ترین راه برای دسترسی به معاملات سهام است. کارگزار سهام نوعی کارگزار فارکس است، با این تفاوت که اولی اغلب توسط بورس و بانک مرکزی کنترل می شود.

همچنین، توافق نامه معاملاتی در بورس سهام باید شخصاً امضا شود. برخلاف فارکس، این یک پیشنهاد عمومی نیست. آنگاه قادر خواهید بود تا به معاملات سهام، تعهدات، و هر آنچه که در بورس اوراق بهادار معامله می شود دسترسی کامل پیدا کنید.

این روزها، خدمات فارکس کارگزاران سهام معروف است. آن‌ها بر این باورند که تجارت از طریق سیستم‌های آن‌ها قابل اطمینان تر است. اما این فقط بازاریابی است.

بازار فارکس، فارغ از اینکه چه کسی ارائه دهنده خدمات می‌باشد، در همه جا یکسان است. نتیجه یکسان خواهد بود. قابل اطمینان بودن یک کارگزار، نه به کارگزار سهام و نه به کارگزار خالص فارکس بستگی دارد. در واقع، این اعتماد برای شما هزینه خواهد داشت زیرا مجبور به پرداخت مالیات بر برداشت ها هستید. هرچند که داستان متفاوتی دارد.

حتی اگر سهام خود را از شخص فیزیکی دیگری خریداری کنید، شما مالک آن نخواهد بود تا زمانی که آن را ثبت کنید یا مجدداً در سپرده گذاری ثبت کنید. بنابراین، یک تاجر خصوصی نمی تواند در بورس سهام بدون کارگزار معامله کند!

در مواردی مثل ETF، وجوه باز-پایان، و یا رسید سپرده، شما می توانید آن‌ها را تنها از طریق کارگزار خریداری کنید. راه دیگری وجود ندارد.

آیا تجارت فارکس بدون کارگزار امکان پذیر است؟

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، دریافتیم که تنها فعالان حرفه‌ای بازار ممکن است به طور مستقیم به بورس سهام دسترسی داشته باشند. مطمئناً فرصتی برای خرید سهام با استفاده از طرح خرید مستقیم سهام (DSPP) وجود دارد، اما این داستان دیگری است.

بنابراین، بیایید مزایا و معایب تجارت بدون کارگزار را بررسی کنیم.

مزایا:

1. دسترسی به سهام هر شرکت خارجی، و نه تنها تراشه های آبی. معامله گران مبتدی معمولاً ارزیابی خطرات احتمالی را دشوار می دانند، بنابراین تنظیم کننده تنها با تهیه دارایی های کم-خطر، این خطر را محدود می کند.
2. دسترسی به ابزارهای مشتقه خارجی. یک کارگزار به شما این امکان را می دهد که فقط پیمان‌های آتی (فوروارد) کشور خود را معامله کنید و پیمان‌های آتی خارجی با ریسک بالا را شامل نمی شود.
3. دسترسی به ETF ، ETN ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، اوراق قرضه یورو، و غیره. فقط فعالان حرفه‌ای بازار این امکان را دارند تا در صندوق های خارجی سرمایه گذاری کنند.
4. دسترسی به رسیدهای سپرده. این ابزارها که بیش از حد پیچیده هستند، مورد پسند سرمایه گذاران خصوصی نیستند و بنابراین برای اعضای فاقد صلاحیت در دسترس نمی‌باشند.

معایب:

1. آستانه ورود. حداقل ارزش دارایی یک عضو حرفه‌ای باید حداقل 100000 دلار باشد. این رقم، متناسب با سرمایه مجاز کارگزار است. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، یک سرمایه گذار باید حداقل توانایی مدیریت 100 میلیون دلار آمریکا را داشته باشد.
2. حداقل حجم مورد نیاز. شما باید حداقل در هر سه ماه تعدادی معاملات بورس اوراق بهادار انجام دهید، و حداقل یک بار در ماه با حجم کلی حداقل 100000 دلار معامله کنید.
3. گواهی صلاحیت. تنظیم کننده کشور شما باید برای شما گواهی انطباق صادر کند. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، گواهی SEC است.
4. بدون مکانیزم معاملات حاشیه‌ای. همانطور که پیش‌تر متوجه شدیم، شما بدون مجوز کارگزار قادر به استفاده از حاشیه نیستید.
5. پرداخت مستقل مالیات بر سود. اگر شما یک مشتری کارگزار هستید، کارگزار شما تمام مالیات‌ها را برای شما پرداخت می کند، پس دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشید. اگر شما یکی از اعضای حرفه‌ای بازار هستید، باید اظهارنامه مالیاتی را پر کنید و خودتان مالیات را پرداخت کنید. فکر می کنم این کار یک زحمت اضافی است.

راه حل آستانه ورود بالا، ممکن است در بازار فرابورس CFD ها بر روی سهام معامله شود. برای شروع فقط به 50 تا 100 دلار نیاز خواهید داشت. من دو نمودار را برای مقایسه قیمت‌ها ارائه می دهم.

این نمودار CFD ها در مورد سهام است که از درگاه تجاری LiteForex گرفته شده است.

این نمودار قیمت های سهام بورس است.

آن‌ها یکسان هستند. تفاوت کمی در مقیاس بندی وجود دارد، اما نرخ گذاری‌ها تقریباً یکسان هستند. توجه داشته باشید که قیمت سهام فیس بوک در بورس اوراق بهادار و CFD سهام در فارکس فقط 2 سنت تفاوت است.

نتیجه گیری: تجارت بدون یک کارگزار، برای معامله گران سرمایه کوچک به منظور سرمایه گذاری منفعلانه در دراز مدت، ممکن است جالب باشد. وقتی نوبت به معاملات فعال می رسد، من توصیه می کنم CFD ها را بر سهام در فارکس معامله کنید. اصول معاملاتی یکسان است، اما هزینه های بورس اوراق بهادار مستثنی است، و سپرده 100 دلاری برای تجارت فعال کافی می‌باشد. همچنین، می توان از لوریج استفاده کرد، در حالی که معامله کردن با استفاده از حاشیه بدون کارگزار غیرممکن است.

معامله گری را از همین حالا شروع کنید

حساب معاملاتی حساب آزمایشی

سؤالات پر تکرار در مورد انجام معاملات بدون کارگزار

آیا تجارت فارکس بدون یک کارگزار امکان پذیر است؟

آیا برای تجارت فارکس به کارگزار نیاز دارید؟

آیا برای یک معامله گر خرده فروش فارکس امکان دسترسی به بازار بدون کارگزار وجود دارد؟

آیا من بدون کارگزار قادر به معامله در بازار بورس نیویورک (NYSE) هستم؟

آیا می توانم از متاتریدر (MT4) بدون کارگزار استفاده کنم؟

هزینه معمول یک کارگزار چقدر است؟

آیا می توانم در NSE بدون کارگزار تجارت کنم؟

نتیجه گیری

اگر به طور جدی قصد سرمایه گذاری و تجارت دارید، بدون یک کارگزار نمی توانید این کار را انجام دهید. تنها یک کارگزار می تواند در عرض چند ثانیه به شما امکان دسترسی به بازارهای جهانی و ابزارهای سرمایه گذاری مانند ارز، سهام، نفت، و یا رمز-ارز را بدهد. کارگزاران ECN را که امتحان خود را از نظر درستی و صداقت پس داده‌اند انتخاب کنید: فقط آن‌ها شرایط بهینه تجارت و سرعت بالای اجرای سفارشات را فراهم می کنند. چنین کارگزارانی شریک قابل اعتماد شما خواهند بود، زیرا هدف آن‌ها همکاری طولانی مدت و موفق است.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

بروکر روبو فارکس برای برنامه ی صفر درصد کمیسیون سپرده گذاری مشتری هایش، طرح زیرا اجرا می کند:

برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکسبرای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جبران خسارت در هنگام پرداخت.

در هنگام سپرده گذاری معمولا بخشی از مبلغی که به حساب معاملاتی خود واریز کرده اید، توسط سیستم پرداخت به عنوان کمیسیون کسر می شود.برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس RoboForex اینجا کلیک کنید.

اما با برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex در طول پردازش پرداخت شما، مبلغ کسر شده جبران می شود و به حساب شما بازگردانده می شود.

برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex را با توجه به راحتی آن انتخاب کنید، نه صرفه جویی در هزینه.

هیچ تاخیری در هنگام بازگشتن مبلغ کسر شده به حساب شما وجود ندارد و در همان لحظه به همان حساب واریز خواهد شد و شما قادر خواهید بود تا در تاریخچه ی حسابتان پرداخت کمسیون را به صورت جداگانه مشاهده کنید.

کارگزاری روبو فارکس هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex ندارد. برداشت بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

در واقع سپرده گذاری تمامی مشتریان بروکر روبو فارکس 0% خواهد بود. شرکت RoboForex تمام هزینه هایی را که ممکن است هنگام سپرده گذاری در حساب معاملاتی شما رخ دهد، پوشش می دهد.

به طور مثال، شما 500 دلار از طریق سیستم پرداخت WebMoney سپرده گذاری کرد اید. کمیسیون این سیستم 0.8٪ از مبلغ پرداختی، یعنی 4 دلار است.

هنگامی که معامله شما پردازش می شود، کمیسیون توسط شرکت ما جبران می شود و مبلغ کل 500 دلار به حساب معاملاتی شما سپرده می شود.

درضمن میتوانید باداشتن موجودی 300 دلار از VPS رایگان هم استفاده کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر ECN واقعی

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد   با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://litefinance-ir.com/?uid=240422727  
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

ادامه نوشته

سرمایه گذاری در آینده

در میانه دهه 1990، دنیا با مفهوم اینترنت آشنا شد. بعد از ورود به سال 2000 میلادی، کم کم استارت آپ های اینترنتی به دنیا آمدند. افرادی که موفق شدند، در زمان صحیح در سهم این شرکت ها سرمایه گذاری کنند، توانستند به سود 50 درصد سالانه و یا سودهای بسیار بیشتر دست یابند. در این مقاله، حوزه های فعلی که در حال حاضر شروع به رشد کرده و می توانند سرمایه شما را در 5 یا 10 سال آینده دو یا سه برابر کنند را بررسی خواهم کرد. همچنین چند نمونه از شرکت های مربوط به هر صنعت را مثال زده و نمودار های قیمت آن را تجزیه و تحلیل خواهم کرد.

بررسی بهترین افق های سرمایه گذاری برای 10 سال آینده

سرمایه گذاران، سرمایه خود را در پنج سال گذشته در سهم شرکتهایی مثل فیس بوک و آمازون سرمایه گذاری کرده اند که تا به این حال سرمایه خود را بیش از سه برابر بیشتر کرده اند.

در سپتامبر تا اکتبر 2013، سهم فیس بوک 50 دلار بوده است که امروزه ارزش این سهم 160 دلار می باشد و قیمت این سهم در تابستان 2018 به 207 دلار رسید. بازده این سهم برای 5 سال 300 درصد بوده است یعنی هر سال 60 درصد بازدهی داشته است. به نظر من در مقایسه با بقیه صنعت ها، این صنعت دارای عملکرد قابل توجهی بوده است. آمازون در این میان حتی عملکرد بهتری داشته است: در اوایل پاییز 2013، سهم این شرکت 310 تا 350 دلار خریداری می شد در حالی که قیمت فعلی آن 1950 دلار می باشد. یعنی شما در صورت خرید این سهم  90 درصد برای هر سال بازده داشته اید! نمودار قیمتی این شرکت ها، صحبت های من را تصدیق می کنند.

به اعتقاد تحلیل گران، این استارت آپ ها هنوز پتانسیل واقعی خود را نشان نداده اند. به روز رسانی مداوم، گسترش به بازارهای آسیا، توسعه برنامه های جدید - همه نشان دهنده این است که حتی امروز هم برای سرمایه گذاری در این پرژه ها دیر نشده است. در مقایسه با شاخص های سهام که بازده سالانه 15 درصدی دارند، پلتفرم های تکنولوژی، یک معدن طلا محسوب می شوند. اگر انفجار حباب دات کام را در نظر بگیریم، آمازون تنها شرکتی می باشد که از این بحران با موفقیت عبور کرده است.

اما شما نباید فقط روی پلتفرم های تکنولوژی شرط ببندید (متنوع سازی سبد سهام را همیشه لحاظ کنید). هنوز گزینه های زیادی وجود دارد که می توانید با انتخاب آنها ارزش سرمایه خود را در 5 یا 10 سال آینده افزایش دهید؛ برای مثال می توان به سهام شرکت ها، صندوق های سرمایه گذاری و صنایع مختلف اشاره کرد. شاید هنوز شرکت هایی که پتانسیل سود دهی زیادی دارند، خودشان را در بازار مطرح نکرده اند و نام بزرگی نداشته باشند اما، اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در آنها فرا باشد، شرکت های حوزه اینترنت از این مدل سرمایه گذاری ها می باشند. شما در این مقاله یاد خواهید گرفت که کجا می توانید سرمایه گذاری کنید تا در طی 10 سال بازده سالانه 500 درصدی داشته باشید.

1. پلتفرم های اینترنتی

این مورد را باید قبل از همه بررسی کرد. اگر به گرانبها ترین شرکت های جهان نگاه کنید، خواهید دید که بیش از نیمی از آنها پلتفرم های اینترنتی هستند که در حوزه تکنولوژی فعالیت دارند، برای مثال از این مورد می توان آمازون، فیسبوک، آلفابت (گوگل)، سامسونگ، اپل و مایکروسافت در نظر گرفت. در اینجا، باید به شرکت علی بابا نیز اشاره کنیم که بزرگترین پلتفرم آسیایی می باشد. فقط قیمت برند این کمپانی ها حدود 25 تا 30 درصد قیمت آنها را شامل می شود.

اینترنت در دهه 1990 میلادی متولد شده است، اما فقط در عرض 10 سال شبکه اجتماعی فیس بوک و لینکدین، موتور های جستجو، پیام رسان ها، فروشگاهای اینترنتی با محبوبیت شگفت انگیزی رو به رو شدند. 10 سال دیگر طول کشید تا مالکان آنها وارد لیست 100 فرد ثروتمند دنیا شوند. عصر گذشته زیراکس و کداک، با کامپیوتر ها و اینترنت جایگزین شدند. در 10 سال رو به رو این شرکت ها مطمئنا با ابداع های جدید و منحصر به فرد خود، دنیا را شگفت زده خواهند کرد. و بنابراین، سهم آنها نیز گران تر خواهد شد.

چگونه می توانیم سرمایه گذاری کنیم. محبوبیت شرکت ها توسط سرمایه گذاران آن ها ایجاد می شود. چندین گزینه برای سرمایه گذاری وجود دارد:

• اگر در یک کارگزاری آمریکایی یا اورپایی فعالیت می کنید (یعنی ثبت نام و تایید شده اید). مستقیما می توانید در بورس سهام ایالات متحده کار کنید.
• سرمایه گذاری از طریق ETF هایی که در شرکت های مرتبط با تکنولوژی سرمایه گذاری می کنند.
• معامله CFD ها در کارگزاری های بین اللملی فارکس.

هر گزینه دارای مزیت ها و معایب مرتبط با خود می باشد، بنابراین انتخاب هر فرد می تواند مختلف باشد.

2. بیگ دیتا (کلان داده)

پردازش مقدار زیادی از اطلاعات، معضلی است که به تازگی با آن رو به رو شده ایم. طبق اطلاعات IBS، در سال 2003، جهانیان 5 اگزابایت اطلاعات تولید کرده اند (یک اگزابایت برابر با 1 میلیارد گیگابایت می باشد) در سال 2008، این رقم به 0.18 زتابایت (1 زتا بایت = 1024 اگزابایت)؛ در سال 2013 این عدد به 4.4 زتابایت رسیده و طبق پیشبینی ها، این عدد در انتهای سال 2020 به 40 الی 44 زتابایت خواهد رسید. نکته جالب اینجاست که فقط 1.5 درصد از این اطلاعات ارزش عملیاتی دارند. سوال: چگونه می توان این مقدار از اطلاعات را تحلیل کرد و اطلاعات مورد نیاز را استخراج کرد. مشکل با تکنولوژی بیگ دیتا حل خواهد شد.

اصطلاح بیگ دیتا (کلان داده) برای اولین بار در سال 2008 مطرح شد. به عبارت ساده تر روشها، ابزارها و رویکرد های مختلفی برای پردازش مجموعه گسترده ای از داده ها وجود دارد که ممکن است هر کدام از آن ها ساختار مشابهی با هم نداشته باشند. دسته بیگ دیتا به جریانی از 100 گیگابایت اطلاعات گفته می شود که روزانه در حال مبادله می باشند.

بیایید یک مثال ساده بزنیم: شما وارد یک مغازه ای می شوید که تمام کالا ها با هم مخلوط شده اند و  در جای مشخصی قرار ندارند. بیگ دیتا به شما کمک می کند تا ساختار کالا ها را سازماندهی کرده و دقیقا آن چیزی که نیاز دارید را استخراج نمایید و تمام اطلاعات مورد نیاز (قیمت، تاریخ انقضا و غیره) از آن محصول را بدست آورید.

چگونه سرمایه گذاری کنیم. در بازار آتی، می توان سهام شرکت هایی که به طور تخصصی به دنبال توسعه نرم افزار ها و پلتفرم هایی هستند که میزان انبوهی از اطلاعات را پردازش می کنند، خریداری کرد. برای مثال می توان از شرکت های Splunk, Infosys , Wipro , Qlik  نام برد.

3. سرمایه گذاری در آب آشامیدنی

جمعیت کره زمین در حال افزایش می باشد، اما مقدار آب آشامیدنی ثابت می باشد. اگرچه مشکل غذا با توضیع مجدد زمین های زراعی و با استفاده از مهندسی ژنتیک قابل حل است اما موضوع شیرین سازی آب آشامیدنی هنوز که هنوز است، یک موضوع بحرانی به شما می رود. مطابق با اطلاعات UN، در سال 2030، چیزی حدود 50 درصد از جمعیت با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه خواهند شد. از کل منابع آبی موجود در زمین، فقط 3 درصد برای نوشیدن مناسب می باشد و 2 درصد دیگر یخچال های طبیعی می باشند.

حقیقت جالب: فیلم کالت "The Big Short" به طور مفصل بحران وام مسکن در سال 2008 را توصیف می کند. در پایان فیلم، کریستین بیل، بازیگر نقش تاجر مایکل بوری، تمام عملیات اقتصادی خود را لغو کرده و در حوزه آب سرمایه گذاری می کند. قابل توجه است که در واقعیت مایکل بوری وجود دارد و او همچنین توصیه می کند که در آب سرمایه گذاری کنید حتی اگر آبی باشد که برای پخت و پز استفاده می شود.

تحلیلگران بر این باورند که با افزایش مصرف محصولات کشاورزی این مشکل تشدید نیز خواهد شد. حدود 70 درصد آب شیرین برای آبیاری و دامپروری استفاده می شود. بنابراین رشد مصرف آب اجتناب ناپذیر است.

بانکهای سرمایه گذاری نیز در این جهت حرکت کرده اند. گلدمن ساکس، جی پی مورگان، سیتی گروپ و مورگان چیس به گونه دیگری در حوزه آب سرمایه گذاری کرده اند. آنها زمین هایی که دارای دریاچه یا کانال بوده است را خریداری کرده و در شرکت هایی که در حوزه فیلتراسیون، نمک زدایی و ضد عفونی آب و توسعه سفره های زیرزمینی فعالیت می کنند سرمایه گذاری می کنند.

چگونگی سرمایه گذاری.گردش مالی فعالان این بازار در حال حاظر بیش از 600 میلیارد دلار می باشد. به دلیل محدود بودن این صنعت، یک سرمایه گذار خصوصی به سختی می تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند. اما همچنان، راه هایی برای سرمایه گذاری وجود دارد:

• شاخص جهانی S&P آب (S&P Global Water Index). هنوز هم می توان معتقد بود که به این حوزه ارزش کمی داده شده است. در طول سالهای گذشته، ارزش این نماد افزایش قابل توجهی نداشته است. به عبارت دقیق تر، در فوریه 2018 یک صعود محلی وجود داشت که بعدا با یک افت شدید همراه شده است. اما در 5 سال گذشته، عموما این شاخص با افزایش ارزش مواجه شده است. در سپتامبر 2013، قیمت این شاخص حدود 2780 دلار بوده است که 5 سال بعد ارزش آن به 3860 دلار رسید. تاکنون از این ابزار برای تحلیل اینده استفاده شده است. اما این شاخص در 5 تا 7 سال آینده می تواند با افزایش قیمتی شدیدی رو به رو شود.
• سرمایه گذاری در ETF. مثال ها: صندوق آب پیکت در سوئیس (Pictet Water Fund) - حدود 3.6 میلیارد دلار از سهام ishares global water را مدیریت می کند، به علاوه ی چندین فعالیت بزرگ دیگر در زمینه آب.
• سرمایه گذاری در سهام شرکت های خاص. برای مثال AquaVenture Holding LLC. این شرکت در اکتبر 2016 وارد ipo شد. بعد از یک افزایش قیمت سریع، با یک اصلاح مواجه شد و حال می توان قیمت سهام آن را در حالت میانگین وزنی در نظر گرفت. تا کنون می توان گفت که سهام این شرکت محبوبیت چندانی نداشته است اما همچنان می توان به آن امید داشت.

اگرچه سرمایه گذاری در حوزه آب گزینه امیدوار کننده ای به نظر می رسد، اما همچنان با چالش هایی در این مسیر مواجه هستیم. کارگزاری ها کارمزد بالایی از معاملات این سهم ها دریافت می کنند چرا که کارشناسان زیادی برای شناسایی عمق این بازار و کیفیت این شرکت ها وجود ندارند. با این حال، این عامل باعث منصرف شدن سرمایه گذاران در این حوزه نمی شود.

4. واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

واقعیت مجازی (فناوری VR) در اواخر دهه 1990 تعریف شد. در اصل، یک شبیه سازی کامپیوتری از واقعیت یا خلق مجدد شرایطی می باشد که توسط آن شرایطی از طریق بینایی، شنوایی بو و لامسه به فرد القا می شود.

در دهه 2000، این فناوری به طور فعال در مسائل مربوط به سرگرمی مانند بازی های کامپیوتری، فیلم ها، فیلم های سه بعدی، و غیره استفاده گردید. همچین، این تکنولوژی  در انواع مختلفی از شبیه ساز ها استفاده شد. فناوری واقعیت افزوده (AR) فقط در سال 1990 ارائه شده است. این واقعیت مبتنی بر این حقیقت است که برای کاربر یک دنیای کاملا مجازی ایجاد نمی شود بلکه یک دنیای واقعی با استفاده از لایه های کامپیوتری ارائه می شود.

هدف از این فناوری ساختن یک زندگی واقعی به صورت جذاب و متنوع می باشد.

واقعیت افزوده قبلا در اپلیکیشن های موبایل استفاده شده است. برای مثال، از این تکنولوژی برای پیشبینی مسیر توپ فوتبال، فلش نشان دهنده فاصله هدف تا توپ و غیره می باشد. احتمالا بارز ترین مثال برای این مورد بازی PokemonGo  می باشد.

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در این زمینه ها کاربرد دارند:

• صنعت بازی سازی
• صنایع دارویی و علمی. برای مثال جراحی از راه دور. هر دو تکنلوژی قبلا برای درمان اختلال استرس پس از سانحه استفاده می شوند.
• برای فعالیت های مرتبط با سرگرمی. برای مثال، مدل سازی سفر؛
• آموزش. برای مثال، مدل سازی شرایطی در واقعیت مجازی که نیاز به واکنش فوری در دنیای واقعی دارد.

محبوبیت واقعی هر دو فناوری در سال 2015 نمایان شد. در اول آگوست سال 2012 کمپانی Oculus که شرکت کمتر  شناخته شده ای در بستر سرمایه گذاری جمعی می باشد، طرح سرمایه گذاری در تولید یک کلاه واقعیت مجازی با پوشش کامل را داد. سه سال بعد، فروش انبوه این کلاه آغاز گردید.

امروزه، شرکتهایی مانند Samsung ، HTC، Facebook در صنعت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی سرمایه گذاری کرده اند. در پایان سال 2016، انجمن GVRA ایجاد شد و بزرگترین شرکت های این حوزه را گرد هم جمع کرد.

چگونگی سرمایه گذاری. با توجه به حضور شرکت های بزرگ در زمینه توسعه VR و AR و به دنبال انتشار اخبار مربوط به شرکت های بزرگی که خریدار استارت آپ های جوان هستند و سرمایه گذاری غول های صنعت اینترنت در این حوزه، صنعت واقعیت مجازی می تواند در عرض 10 سال آینده خود را به سطوح بالاتری رسانده و فروش انبوه محصولات خود را آغاز کند.

5. داروسازی و بیو تکنولوژی

تا زمانی که در دنیا مشکل بیماری های صعب العلاج وجود دارد و تا زمانی که ابزار و تجهیزات برای شناسایی و پیشگیری وجود ندارد و تا زمانی که مشکل واکسیناسیون حل نشود، و داروی کافی به دلیل هزینه بالای آنها در اختیار همه قرار نگیرد، این حوزه در اولویت خواهد بود.

باید تاریخ را مجددا مرور کنیم، با گذشت زمان، بیماری هایی که زمانی صعب العلاج در نظر گرفته می شدند توسط واکسن ها و دارو هایی از بین رفته اند. شرکت هایی که قادر به تولید داروی مبارزه با سرطان یا ایدز می باشند همانند معدن طلایی برای سرمایه گذران خواهند بود و در اینجا فقط مسئله زمان مطرح خواهد بود.

در بالا یک نمودار 5 ساله از شاخص بیوتکنولوژی وجود دارد که اگر سقوط اواخر سال 2015 را در نظر نگیریم می توانست بیش از 20 درصد بازده سالانه داشته باشد. نمودار مشابهی برای شاخص iShares Nasdaq Biotechnology ETF  نشان داده شده است.

مشکل چنین شاخص هایی، دارایی شرکت هایی می باشد که در آن دخیل هستند. اگر شرکتی با یک تست نا موفق مواجه شود، با از دست دادن نیمی از ارزش خود مواجه می شود در نتیجه با کاهش قیمت کل شاخص مواجه خواهیم شد. در این راستا، ممکن است جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت های فردی داشته باشد. نمودار قیمتی NovoCure Inc.  در پایین آورده شده است.

نمونه هایی از شرکت های آینده دار بیوتکنولوژی که در حوزه خود پیشرو هستند Amgen (آمریکا) ، Allergan (آمریکا)، Novo Nordisk  (دانمارک)، TEVA  (اسرائیل). پس از قله ای که در سال های 2014 تا 2015 تشکیل شد، نمودار قیمتی این سهام ها در سطوح مقاومتی معامله می شود، بنابراین از جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری بلند مدت برخوردار می باشد.

همچنین یک واقعیت قابل تامل نیز وجود دارد و آن هم افزایش چشمگیر سرمایه شرکتهای بیوتکنولوژی در سال 2012-2013 می باشد که احتمالا روند صعودی آن در سال های آینده تداوم خواهد داشت. این گزینه سرمایه گذاری را می توان یک سرمایه گذاری پر خطر دانست چرا که میزان ریسک زیاد بوده و پیش بینی دقیق اینکه کدام سهام ریزش خواهد داشت و کدام یک بازده 50 درصدی خواهد داشت کار سختی می باشد. قیمت سهام این شرکت ها تا حد زیادی به این موارد ارتباط دارد:

• موفقیت در آزمایش برخی دارو ها و اثرات آنها روی بیماران
• انطباق با قوانین تولید دارو؛
• رقابت و سرعت ظهور ژنریک ها

در اینجا، مورد مشهور ترانوس قابل ذکر می باشد. این شرکت با ارزش 9 میلیارد دلار در حال تولید و آزمایش تجهیزات آزمایش خون بود.

موفقیت شرکت چنان گسترده بود که جریان سرمایه گذاری در آن روز به روز افزایش پیدا می کرد. در سال 2015، مشخص شد که فناوری مورد استفاده برای آزمایش خون با شکست مواجه شده است و شرکت در این مدت در حال کلاه برداری از مردم بوده است. این استارت آپ در 31 آگوست 2018 به طور کامل متوقف شد.

چگونگی سرمایه گذاری. در اینجا هم همانند پلتفرم های اینترنتی، تجزیه و تحلیل باید با دقت بیشتری انجام شده و تشخیص شرکت هایی که پتانسیل بالایی برای سود دهی دارند دشوار خواهد بود و باید به صورت مستمر سهام ها را زیر نظر داشته باشد.

6. انرژی های تجدید پذیر و انرژی هسته ای

بعد از حادثه چرنوبیل و فوکوشیما – 1، بسیاری از دانشمندان نسبت به انرژی هسته ای بدبین شدند. انرژی تجدید پذیر (هیدروژن، برق، انرژی طبیعی) هنوز در مراحل اولیه رشد خود هستند.

وسایل نقلیه برقی هنوز هم به طور نا معقولی گران هستند و همیشه کارامد نیز نیستند و سوخت هیدروژنی، هنوز در جهان مطرح نشده است. اما فقط در مدت 15 تا 20 سال ذخایر نفت جهان به میزان قابل توجهی کاهش یافته اند و این مساله دوباره بازخوانی خواهد شد. بنزین و زغال سنگ راه حل ما نیست.

و سپس، جامعه به ایده "انرژی صلح آمیز اتمی" باز خواهد گشت. ممکن است تا آن زمان گزینه های دیگری پیدا شوند و شرکت هایی که فناوری های جدیدی را توسعه داده و تولید انبوه را آغاز کرده اند، قیمت ها را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

چگونگی سرمایه گذاری. در شرکت هایی که در این حوزه ها فعالیت می کنند سرمایه گذاری کنید اما باید مراقب باشید. شرکتwestinghouse Electric  را به یاد داشته باشید که در سال 2017 ورشکست شد.

7. پرینتر های سه بعدی و رباتیک

از منظر اتوماتیک سازی فرایند ها، بشریت با گام های بلند در حال حرکت به جلو می باشد، اما هنوز که هنوز است با موفقیت واقعی فاصله دارد. هوش مصنوعی و رباتیک مرحال ابتدایی پیشرفت را طی می کنند و موفقیت هایی نیز در این حوزه بدست آمده است اما همچنان یک انقلاب در این حوزه می تواند در طی ده سال آینده رخ دهد.

چگونه سرمایه گذاری کنیم. سهام شرکت های متخصص در زمینه توسعه کامپیوتر و نرم افزار را زیر نظر داشته باشید. به عنوان مثال Rethink, Kuka, Medtronic, Illumina , ABB  و غیره .

8. فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال

تا همین چند سال پیش، ارزش بازار ارز رمز ها کمتر از 10 میلیارد دلار بود و قیمت بیت کوین بیشتر از چند دلار نشده بود. امروزه، سرمایه در گردش این بازار به 200 میلیارد دلار رسیده است و بیت کوین چندین هزار دلار قیمت دارد. افراد مشکوک به دنیای رمز ارزها نگرانی هایی از آینده ارز های دیجیتال دارند و برای این عقیده ی خود دلایل موجهی نیز دارند. رگولاتوری ها (سازمان های نظارتی) حاضر نیستند ارز های دیجیتال را بپذیرند و محرمانه بودن تراکنش در آنها کنترلآ این حوزه را از دستان آن ها خارج کرده است.

اما اوضاع انقدر ها هم بد نیست. چشم انداز این حوزه فقط در رمز ارزها خلاصه نمی شود، چرا که خود فناوری بلاکچین یک روش انتقال داده می باشد.

برای مثال سیتی بانک سعی کرد ارز رمز مختص خود را برای ارتباطات داخلی شرکت ایجاد کند. همچنین چندین شرکت دیگر قبلا از این تکنولوژی استفاده کرده اند. یکی از پلتفرم های قابل توجه در این حوزه NEO می باشد، پلتفرمی برای اپلیکیشن های غیر متمرکز که طراحان چینی توسط آن مدل “اقتصاد جدید” را پیاده کرده اند. این پلتفرم با هدف استفاده از فرصت هایی که به واسطه تکنلوژی در کسب و کار ایجاد می شود استفاده کرد و سرعت انتقال اطلاعات را افزایش داد، همچنین امنیت آن را بیشتر کرده و هزینه ها را نیز کاهش داد. ویژگی پلتفرم NEM در اینجاست که به رگولاتور ها و نیاز های آنها توجه می کند.

چگونگی سرمایه گذاری. مزیت ارز های دیجیتال اینجاست که به نسبت بازار سهام یا کالا می توان با استفاده از سرمایه اندک چندین گزینه مختلف برای سرمایه گذاری با آن یافت. با این حال یک فرق جزئی وجود دارد. باید مدت زیادی را برای پیدا کردن کم هزینه ترین روش سرمایه گذاری (مناسب ترین روش برای شما) صرف کنید.

روش های سرمایه گذاری:

• ماینینگ: سود آوری ماینینگ به تدریج کاهش می یابد، اما این گزینه سرمایه گذاری همچنان می تواند گزینه مناسبی باشد.
• ماینینگ پاداش انجام عمیلات محساباتی است که برای تایید تراکنش یک فرد الزامی می باشد (الگوریتم اجماع اثبات کار). اگر بستر ارز رمزها بر اساس الگوریتم اجماع متفاوتی ساخته شود، ماینینگ وجود نخواهد داشت. برای سرمایه گذاری در ماینینگ اگر از دستگاه های ASIC استفاده شود، می تواند 2000 -5000  دلار سود آوری داشته باشد. شما می توانید از محاسبه گر ها بری محاسبات مربوط به ماینینگ استفاده نمایید. برای مثال، برای استخراج یک بیت کوین باید به طور میانگین 5000 تا 6000 دلار هزینه کنید.
• سرمایه گذاری با استفاده از کیف پول ها و یا صرافی ها. برای انجام این کار، شما باید یک حساب کاربری در اکسچنج (صرافی) باز کنید، حساب خود را شارژ کرده و ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کنید. می توانید از آن به عنوان یک کیف پول واسط استفاده کنید، اما باید به یاد داشته باشید این کیف پول می تواند در معرض هک شدن قرار گیرد. شما می توانید سرمایه خود را در کیف پول های سرد نگه دارید اما در این صورت نمی توانید ارز رمزهای خود را در زمان های اورژانسی سریعا انتقال داده و مبادله کنید. مشکل دیگر اکسچنج های رمز ارز در اینجاست که شما نمی توانید از سفارشات فروش درامد کسب کنید.
• سرمایه گذاری در ICO ها. به طور میانگین، بیش از 500 نوع مختلف از پروژه های رمز ارز هر سال متولد می شوند. اگرچه شرایط مشابه حباب دات کام در سال 2000، به یاد داشته باشید که برخی از پروژه های آن سال بدون داشتن هیچ مشکل خاصی از بین رفتند. در مورد ارز رمز ها نیز این شرایط می تواند تکرار شود در صورت انتخاب یک پروژه صحیح می توانید بیش از 100 درصد در یک هفته سود کسب کنید.
• فارکس. واریز چند دلار در اینجا برای شروع سرمایه گذاری کافی است و شما می توانید از طریق معاملات فروش (ریزش قیمت) هم سود کسب کنید. اما کارمزد های مربوط به سواپ را نیز باید پرداخت کنید (کارمزدی که برای باز نگه داشتن معامله شما تا روز بعدی کسر می شود). همچنین در این گزینه، انتخاب محدودی از کیف پول ها خواهید داشت.
• سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که در حوزه بلاکچین در حال فعالیت هستند.

9. طلا

تمام گزینه های توضیح داده شده در قسمت بالا را می توان تا حدی به گزینه های سرمایه گذاری نسبت داد (به استثنای پلتفرم های اینترنتی، اما همچنان ممکن است آن ها شرایطی که در بحران دات کام به وجود آمد را تکرار کنند). بنابراین، برای ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری می توانید از یک نماد کلاسیک برای کاهش ریسک های خود استفاده کنید و این گزینه می تواند خرید طلا باشد.

طلا دارایی می باشد که همیشه در صورت به وجود آمدن بحران ها (سقوط ارز یا بازار سهام، درگیری های ژئوپلیتیک و غیره) مورد تقاضا خواهد بود. این فلز به عنوان یک دارایی مالی در حوزه صنعت نیز کاربرد دارد. همچنین می توان، پلاتین، مس یا تیتانیوم را نیز در نظر گرفت ولی طلا به عنوان یک فلز گران بها استاندارد در ذهن مردم نقش بسته است.

نمودار قیمت طلا در سال گذشته مانند یک ترن هوایی عمل کرده است. ریزش و افزایش قیمت های سریعی به دلیل عوامل ژئوپلیتکی ایجاد شده اند، برای مثال می توان از جنگ تجاری بین آمریکا و چین و مشکلات داخلی اتحادیه اورپا نام برد. اما به طور کلی، سرمایه گذاران این بازار در حال حاظر، در ضرر به سر می برند. شرایطی مشابه برای نمودار 5 ساله وجود دارد. فقط با نمودار 35 ساله طلا می توان دلیل اضافه کردن طلا به سبد سرمایه گذاری را متوجه شد.

چگونگی سرمایه گذاری. چند روش مختلف وجود دارد:

• خرید طلا به صورت شمش. معایب: نیاز به سرمایه ی بالایی دارد و باید امنیت نگهداری آن را نیز بالا ببرید. از این سو طلای نقد قابل اطمینان ترین نوع سرمایه گذاری در بازار طلا می باشد.
• افتتاح سپرده طلا در بانک. در این حالت دیگر هیچ نگرانی در مورد نگه داری طلای خود نخواهید داشت ولی عملا بازدهی نیز نخواهید داشت.
• خرید به صورت سکه های سرمایه گذاری. مارجین (سرمایه اولیه) در این قسمت بسیار بالا می باشد اما شما می توانید با افزایش ارزش سکه های خود، درامد کسب کنید.
• سرمایه گذاری در بازار آتی طلا. این نوع سرمایه گذاری نیازمند آشنایی با بازار سرمایه می باشد و در ضمن سرمایه نسبتا بالایی نیاز دارد.
• معاملات CFD طلا. با این گزینه می توانید با سرمایه های اندک، اقدام به معاملات طلا کنید و همچنین می توانید از معاملات فروش نیز سود کسب کنید.

10. سرمایه گذاری بر روی خودتان

چرا که نه؟ یک فرد می تواند در سهام، طلا و ارز سرمایه گذاری کرده و یا سرمایه خود را زیر تشک خود پنهان کند. اما ارزشمند ترین سرمایه شما، مغز شماست. شما توسط مغز خود آنالیز کرده و تصمیم گیری خواهید کرد. بنابراین، سرمایه گذاری در خود می تواند در بلند مدت برای شما سود زیادی داشته باشد.

چگونگی سرمایه گذاری. گزینه ها:

• تحصیل در دانشگاه های اورپایی و رشته مدیریت کسب و کار (MBA). گذراندن دوره های کاربردی و علمی و دارای چشم انداز شغلی در بهترین شرکتهای جهان.
• شرکت در نمایشگاه ها، کنفرانس ها و برقراری ارتباط با انجمن ها.
• خود آموزی
• تولید محصولات منحصر به فرد و  جذب سرمایه گذار (جذب سرمایه، سرمایه گذاری به صورت کراود فاندینگ، و سرمایه گذاری جمعی).

جهان به صورت مداوم در حال تغییر می باشد. آنچه امروزه محبوب و مورد تقاضا می باشد، فردا محبوبیت خود را از دست خواهد داد. یک فرد متخصص نیاز دارد تا بتواند به سرعت با روندها و نیاز های بازار خود را سازگار کند. خودآموزی و کسب مهارت جدید به شما در انجام این کار کمک خواهد کرد. شما هچنین می توانید در آموزش های مربوط به روانشناسی مانند افزایش مقاومت در برابر استرس، توسعه منطق، بهبود صبر و نوع واکنش، شرکت کنید.

جمع بندی. در مورد فناوری بلاکچین می توانم اضافه کنم که (ارز های دیجیتال فقط یک مورد از نتایج این تکنولوژی می باشند)، ظهور سایبرپورت و توسعه نرم افزار ها نیازمند محافظت از اطلاعات و عوامل امنیتی می باشد... اما نمی خواهم مقاله بیشتر از این طولانی شود. من معتقدم شما با استفاده از این روش های سرمایه گذاری می توانید گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری آینده خود انتخاب کنید. اگر ایده های دیگری دارید، آنها را از طریق کامنت با من در میان بگذارید.

فوت و فن های معاملاتی در بازار فارکس

وقتی شخصی می خواهد در بازار فارکس پول در بیاورد باید با برخی مفاهیم و تعریف ها سر و کار داشته باشد. در وهله ی اول این موضوع ممکن است گیج کننده به نظر برسد زیرا یادگیری اطلاعات جدیدی می تواند وقت و انرژی زیادی را صرف کند.

می خواهم به شما کمک کنم جلوی آزمون و خطا را بگیرید و به همین دلیل این مطلب را در خصوص مبانی معامله در بازار فارکس و فوت و فن های آن نوشتم. این ها موضوعاتی هستند که معامله گران تازه کار در ابتدای امر به آن برخورد می کنند. موفقیت این روش به اولین قدمی که معامله گران بر می دارند ارتباط دارد. مهمترین کار این است که اولین قدم در جهتی صحیح برداشته شود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

راهنمای معاملاتی شما در بازار فارکس. همه چیز در خصوص چیزهایی که می خواستید بدانید اما نمی دانستید آن ها را از کجا بپرسید

شاید شما تا کنون یک پروفایل شخصی در وبسایت لایت فارکس باز کرده باشید، دکمه های زیادی را فشار داده باشید، و به یک میلیونر مجازی تبدیل شده باشید. اما برای شروع یک معامله ی واقعی نیاز دارید که نوع اکانت واقعی خود را انتخاب کنید.

لایت فارکس دو نوع اکانت معاملاتی واقعی را به شما ارائه می دهد که عبارتند از اکانت ECN (که مخفف عبارت شبکه ی ارتباطات الکترونیکی - Electronic Communication Network بوده و برای معامله گران حرفه ای مناسب است) و اکانت کلاسیک که مناسب تمام سرمایه گذاران است.

هر دو نوع اکانت معاملاتی از انواع اکانت های واقعی هستند و امکان معامله در بازار مبادلات ارزی را برای شما فراهم می کنند. چندان تفاوتی میان این دو نوع اکانت وجود. اگرچه، اکانت های ECN به معامله گر امکان استفاده از خدمات کپی ترید را فراهم می کند. خدمات کپی ترید به معامله گران اجازه می دهد تا از رفتار معاملاتی معامله گران موفق کپی کرده و بدین ترتیب سود کسب کنند.

زمانی که نوع اکانت خود را انتخاب می کنید باید میزان اهرم (لورج را تعریف کنید). لورج می تواند از عدد ۱ تا ۵۰۰ متغیر باشد. اینکه کدام اهرم برایتان مناسب است به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. بنابراین، به شما پیشنهاد نمی کنم که تصمیماتی عجولانه بگیرید و توصیه می کنم به طور کامل در خصوص آن پیشاپیش فکر کنید.

اهرم (لورج) در بازار فارکس چیست؟

شرکت لایت فارکس گزینه های زیادی را در خصوص میزان اهرم در اختیار شما می گذارد که می تواند از سطح ۱ تا ۵۰۰ متغیر باشد. البته پیش از اینکه تصمیم خود را بگیرید باید بدانید که اساسا اهرم به چه معنا است. در این مطلب تلاش خواهم کرد که این مفهوم را به بیانی ساده توضیح دهم. اهرم یا لورج در واقع سرمایه ای است که از یک کارگزار (بروکر) فارکس قرض می گیرید تا سود احتمالی خود را افزایش بدهید.

اهرم شبیه به یک وام بانکی می ماند اما فرق هایش این است که اولا نیازی به فراهم کردن مدارک اضافی ندارید و دوما اینکه نرخ بهره بر روی آن اعمال نمی شود. شما می توانیم نسبت اهرم را انتخاب کنید: نسبت ۱ (۱:۱) به این معنی است که شما هیچ پولی را از کارگزار وام نمیگیرید. اهرم ۵۰۰ (۱:۵۰۰) به این معنی است که سرمایه ی شما در اکانتی که دارید ۵۰۰ برابر می شود.

مثال: من در حساب معاملاتی خود ۱۰۰۰ دلار دارم. اگر از اهرم ۱:۱ استفاده کنم تنها می توانم از همین پول استفاده کنم اگر اهرم را ۱:۵۰۰ تعیین کنم می توانم وارد یک معامله ی ۵۰۰ هزار دلاری شوم!

در اینجا باید به شما هشدار بدهم که باید مراقب باشید زیرا هر چقدر پول بیشتر باشد مسئولیت نیز بیشتر می شود. اگر از یک اهرم حداکثری استفاده کنید و در صورتی که قیمت یک نوسان جزئی بر خلاف میل شما داشته باشد ممکن است تمام پول خود را از دست بدهید.

معامله گران با تجربه معمولا یک بازه ی اهرم بین ۱:۳۰ تا ۱:۲۰۰ دارند. همچنین، باید اشاره گردد که اهرم استاندارد ۱:۱۰۰ است. دلیل محبوبیت این اهرام استاندارد راحتی آن است زیرا به راحتی می توانید شرایط مارجین را در ارتباط با سرمایه ی خود محاسبه کنید و سپس پوزیشن معاملاتی خود را باز کرده و آن را نگه دارید.

حال فرض کنیم که اکانت معاملاتی خود را انتخاب کرده و اندازه ی اهرم را تعریف کرده اید. حال کاری که باید انجام دهید انتخاب پلتفرم معاملاتی برای خرید و فروش ارز است.

در گذشته زمانی که تکنولوژی چندان مثل وضعیت کنونی پیشرفته نبود معامله گران داد وستد خود را از طریق تلفن انجام می دادند و البته پیش از آن نیز از تلگراف استفاده می شد. اما در وضعیت کنونی ما دسترسی به اینترنت و ترمینال های معاملاتی مختلف داریم، ترمینال هایی که بر روی گوشی نیز کار می کنند و دارای پروفایل شخصی معامله گران هستند.

یک پلتفرم معاملاتی را چگونه انتخاب کنیم؟

در اینجا همه چیز به ترجیحات شخصی بستگی دارد. اگرچه، مایلم به برخی ویژگی های ترمینال های معاملاتی در اینجا اشاره ای داشته باشم:

ترمینال معاملاتی موجود در پروفایل معامله گران گزینه هایی استاندارد دارد که اجازه می دهد بتوانیم پوزیشن های معاملاتی را باز و بسته کرده و وضعیت اکانت معاملاتی را دنبال کنیم. این ترمینال ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال و شناسایی قیمت و جهت روند را دارا است. این ترمینال کاملا مناسب معامله گران مبتدی است و در واقع درنوع استاندارد آن نباید انتظار عملکردی خارق العاده داشته باشیم. علاوه بر این، فایده ی بزرگ این نوع ترمینال معاملاتی این است که می توان در پروفایل اشخاص با آن به معامله پرداخت و نیازی به تنظیم اپلیکیشن خاصی ندارد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

ترمینال های معاملاتی فعال بر روی گوشی های تلفن همراه دارای سیستم عامل iOS و Android مناسب اشخاصی است که دسترسی به دسکتاپ کامپیوتر خود ندارند. نسخه ی موبایل ترمینال معاملاتی تمامی ابزارهای لازم برای معاملات فارکس و همچنین اندیکاتورهای استاندارد تحلیل تکنیکال را دارا است. نقص اصلی پلتفرم های معاملاتی موبایل سایز کوچک گجت های موبایل است. صفحه ی موبایل امکان تحلیل تمام و کمال وضعیت فعلی بازار را فراهم نمی کند و این ممکن است منجر به یک تصمیم گیری اشتباه شود.

پلتفرم های معاملاتی متاترید ۴ و متاتریدر ۵ یا نسخه ی آنلاین؟ کدام را انتخاب کنیم؟

اگر مایل هستید که به یک معامله گر موفق تبدیل شوید پلتفرم معاملاتی بر روی دسکتاپ مناسب شما خواهد بود. متاتریدر ۴ تمام چیزهایی که به آن برای کسب درآمد موفق احتیاج دارید را دارا است. برخی معامله گران معتقد هستند که این پلتفرم ابزاری ایده آل برای تحلیل و انجام معامله است.

بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال درون این پلتفرم معاملاتی برای تحلیل چارت های قیمتی قرار داده شده است و می توانید استراتژی های معاملاتی خود را در آن تست کنید.

این پلتفرم معاملاتی زبان برنامه نویسی ساده ای دارد. شما می توانید در آن یک الگوریتم معاملاتی تنظیم کنید و یا از یک متخصص حرفه ای بخواهید آن را برایتان تهیه کند. یک برنامه ی چند زبانه که استفاده از آن اسان باشد می تواند حتی سخت گیر ترین معامله گران را راضی کند.

پلتفرم متاتریدر ۴ همانند ساعت های سوییسی امتحان شده، ساده، و مطمئن است و می توانید انتخابی حقیقی برای معامله گران حرفه ای باشد!

متاتریدر ۵ تمامی چیزهای خوبی که ''برادر بزرگترش'' (متاتریدر ۴) دارا بود را دارا است. در این پلتفرم نه تنها می توانید در بازار فارکس مبادلات ارزی انجام دهید بلکه دسترسی به سایر معاملات مالی از جمله سهام و معاملات آتی دارید. این پلتفرم بازه ای طولانی تر برای تحلیل شرایط بازار را در اختیارتان می گذارد (تایم فریم) و مزایای دیگری را نیز دارا است.

مهمترین ضعف متاتریدر ۵ عملکرد محدود آن در خصوص اندیکاتورهای دستی ای است که برای متاتریدر ۴ تنظیم شده بود.

به شدت به معامله گران مبتدی پیشنهاد می کنم که از نسخه ترمینال مرورگر لایت فارکس را امتحان کنید که بر اساس متاتریدر ۴ تنظیم شده است. این ترمینال ساده تر، شهودی تر، و کاربر پسند تر است و نیازی به نصب کردن نداشته و بر روی هر مرورگری در تمامی وسایل الکترونیکی (کامپیوتر، موبایل و غیره) کiر می کند.

حال که پلتفرم های معاملاتی و ابزارهای لازم را انتخاب کرده این باید برخی مفاهیم که در معاملات بازار فارکس استفاده شده و جامعه ی معامله گران از آن ها استفاده می کنند را تعریف کرده و در خصوص آن شفاف سازی کنیم.

امتیازی که دانستن این مفاهیم دارند این است که با استفاده از آن ها می توانید خودنمایی کنید! موضوع این است که معامله گران در بین خود از زبان تخصصی خود استفاده می کنند و بدون دانستن آن ها نمی توانید با سایر معامله گران ارتباط برقرار کنید.

اصطلاحات معاملاتی و تعاریف

شاخص (جفت) ارزی در بازار فارکس: عبارت است از قیمت یک ارز به ارزی دیگر که در قالب کسری از دیگری بیان می شود. به طور مثال، جفت EURUSD به معنی ارزش معادل هر یک یورو به دلار آمریکا است. شاخص یک جفت ارزی که در آن اولین ارز بتواند هر چیزی باشد و دومین ارز دلار آمریکا باشد را یک ''شاخص یا مظنه ی مستقیم'' می گویند.

در ''شاخص یا مظنه غیر مستقیم'' اولین ارز همیشه دلار آمریکا است و به این معنی است که ارزش معادل هر یک دلار آمریکا به ارزی دیگر بیان می شود. به طور مثال شاخص جفت USDJPY را می توان یک ''شاخص یا مظنه غیر مستقیم'' دانست.

'' شاخص های بینابینی یا تقاطعی''‌ نیز وجود دارند که در آن ها اثری از دلار آمریکا دیده نمی شود. محبوب ترین شاخص های بینابینی عبارتند از شاخص جفت EURJPY و GBPJPY. اگرچه، به معامله گران مبتدی پیشنهاد نمی کنم که پیش از کسب اعتماد به نفس در معامله ی جفت های ارزی اصلی اقدام به معامله ی جفت های تقاطعی کنند.

لات در معامله به چه معنا است؟ لات در واقع حجم یک پوزیشن معاملاتی است. در بازار فارکس حجم استاندارد یک لات ۱۰۰،۰۰۰ واحد است (صد هزار دلار، صد هزار یورو، صد هزار پوند، و غیره).

فرض کنید وارد معامله ای استاندارد می شوید که اهرمش ۱:۱۰۰ است. در این حالت باید حد اقل ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه (یعنی نخستین ارزی که در یک جفت ارزی وجود دارد: مثلا یورو در جفت یورو-دلار) سپرده گذاری کنید تا بتوانید یک لات کامل (یعنی ۱۰۰ هزار واحد) را معامله کنید.

شرایط معاملاتی لایت فارکس به شما اجازه می دهد تا به صورت نسبی و جزئی از لات وارد معامله شوید. این نسبت از عدد ۰.۰۱ لات شروع می شود. بنابراین، اگر اهرم معاملاتی شما ۱:۱۰۰ باشد شما در واقع با داشتن ۱۰ واحد از ارز پایه هزار واحد از آن را معامله کرده اید.

مثال: در صورتی که وارد یک معامله ی ۰.۰۱ لاتی در جفت EURUSD شوید معامله ی شما ۱۰۰۰ یورویی خواهد بود و ۱۰ یورو به سپرده ی اولیه نیاز دارید. اگر وارد معامله ی ۰.۱ لاتی در همان جفت ارزی شوید حجم معامله ۱۰،۰۰۰ یورو خواهد بود. بنابراین، در این معامله به ۱۰۰ یورو سرمایه ی اولیه نیاز خواهید داشت که مبلغ هنگفتی محسوب نمی شود اما باید همچنان آن را در برنامه های معاملاتی خود لحاظ کنید.

من عدد های بالا را مبتنی بر یک اکانت معاملاتی که به یورو تنظیم شده بیان کردم. در سایر موارد عددها مطابق ارزی خواهد بود که اکانت معاملاتی بر مبنای آن شکل گرفته است.

پیپ در فارکس به چه معنا است؟ پیپ میزان تغییر در شاخص تبدیل ارز یک جفت ارزی را اندازه گیری می کند و مبنای محاسبه ی آن آخرین عدد اعشاری است. به طور مثال، اگر شاخص فعلی تبدیل ارز جفت EURUSD معادل ۱.۲۳۴۵۶ باشد پیپ عدد ۶ را نشان می دهد.

سوآپ به چه معنا است؟ معاملات سوآپ در فارکس هزینه ای است که پرداخت می کنید تا پوزیشن های معاملاتی خود را به شکل ''شبانه'' نگه دارید. معامله گر در معاملات روزانه می تواند هر چقدر بخواهد معامله انجام دهد.

اگر چه، اگر او بخواهد معامله ی خود را از یک روز معاملاتی به روز معاملاتی دیگر منتقل کند کارگزارها همیشه هزینه ای را اخذ می کنند که به آن سوآپ می گویند.

دلیل وجود سوآپ تغییرات حاصله در نرخ تبدیل ارز است. این تغییرات زمانی به وقوع می پیوندد که پول مورد استفاده ی معامله گر متفاوت از واحد ارزی ای است که اکانت معاملاتی اش مبتنی بر آن است.

نکته مهم! باید توجه داشته باشید سوآپ در بیشتر موارد یک چیز بد است!

اسپرد در معاملات فارکس به چه معنا است؟ اسپرد در واقع تفاوت موجود میان قیمت های خرید (یا فروش) و فروش (یا خرید) در یک جفت ارزی است و در واقع نشانگر تفاوت میان شاخص عرضه شده و شاخص تقاضا شده است. اندازه ی اسپرد به وضعیت فعلی بازار بستگی دارد و می تواند از صفر تا چند پیپ متغیر باشد.

هر چقدر معامله گران بخواهند بیشتر جفت های ارزی را خرید و فروش کنند اسپرد نیز کمتر خواهد بود. همچنین، میزان اسپرد ممکن است عددی ثابت باشد و از قبل تعیین شده باشد.

استاپ لاس و تیک پرافیت به چه معنا است؟ استاپ لاس یک دستور معاملاتی معلق است که برای بسته شدن یک معامله ی ضررده قرار داده می شود. فایده ی استاپ لاس در محدودسازی میزان ضرر شما در سطحی مشخص است و نمی گذارد ضرر شما از سطحی مشخص که خود آن را تعیین کرده و توانایی تحمل کردن آن را دارید فراتر برود. به شما پیشنهاد می کنم همواره استاپ لاس تعیین کنید.

تیک پرافیت: تیک پرافیت یا همان حد سود دستوری معلق است که وقتی شاخص به حد مشخصی که برایتان سودآور است برسد پوزیشن معاملاتی شما را برای تثبیت کردن آن سود می بندد. بنابراین، با رسیدن شاخص به آن سطح تیک پرافیت فعال شده و ضمن برداشت کردن سود شما پوزیشن معاملاتیتان بسته می شود.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

مارجین کال: هیچ کس دوست ندارد با مارجین کال مواجه شود. مارجین کال در واقع هشداری است که از جانب بروکر مبنی بر این دریافت می کنید که برای برآورده کردن شروط سرمایه ی حداقلی در اکانت خود باید در آن پول بریزید.

معنی مارجین کال این است که معامله گر تمام سرمایه ی خود را از دست داده و یا باید پوزیشن معاملاتی خود را ببندد یا در اکانت خود پول بریزد. امیدوار هستم در عمل هیچ گاه با مارجین کال برخورد نداشته باشید و آن را حس نکنید!

البته اصطلاحاتی که در بالا به آن ها اشاره شد تمام مفاهیم معاملاتی که در بازار فارکس با آن ها سر و کار دارید نیستند اما برای شروع کار کافی هستند. در معاملاتی که انجام می دهید برایتان ارزوی موفقیت دارم! لطفا مراقب خود و البته پولتان باشید!

نمودار های فارکس: راهنمای جامع برای افراد مبتدی

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

امروز، ما با نمودار های معاملاتی فارکس و نحوه کار با نمودار های زنده، سر و کار خواهیم داشت.

ظاهر نمودار های مختلف فارکس ممکن است برای معامله گران مبتدی خسته کننده باشد. به نظر می رسد فقط معامله گران حرفه ای توانایی درک صحیح و خواندن نمودار های معاملاتی را دارند.

اما واقعیت به این شکل نیست. هر یک از نمودارهای فارکس به دلیل راحتی بیشتر معامله گران طراحی شده اند، تا بتوانند فرایند تحلیل را بهینه تر کنند. زمانی که از نمودار قیمتی استفاده می کنید، تجزیه و تحلیل مقدار زیادی از اطلاعات آسان تر می شود، بنابراین تحلیل نمودار های قیمت سود ده تر و دقیق تر می شود. برای یک معامله گر که با حجم زیادی از اطلاعات (معمولا اعداد) سر و کار دارد، بسیار مهم است که این اطلاعات را به شکل متفاوت و دقیقتری تبدیل کند.

نمودار فارکس و قیمت گذاری چیست؟

نمودار های معاملاتی فارکس پیش نیاز انجام معاملات فارکس می باشند. یک معامله گر باید بتواند به صورت حرفه ای جهت روند را تشخیص دهد. برای شناسایی فرصت های معاملاتی، باید بدانید نمودار های فارکس چگونه ساخته می شوند، نمودار های قیمت به چند نوع هستند، تایم فریم های معاملاتی به چه معنا می باشند، چگونه می توان جلوه بصری عملکرد قیمت را مشخص کرد،

در معاملات مدرن، دو روش اساسی برای پیش بینی قیمت در آینده وجود دارد. اولین مورد تحلیل تمامی عوامل پیرامون یک نماد مالی یا تحلیل فاندامنتال می باشد. دومین روش صرفا تحلیل قیمت یک نماد یا تحلیل تکنیکال می باشد. برای دریافت اطلاعات کم و بیش از تحلیل فاندامنتال، شما فقط نیاز دارید تا اطلاعات پیرامون نماد مانند شاخص های اقتصادی، شایعات، اخبار، بیانیه های رسمی را تحلیل کنید. اما برای تحلیل قیمت، همه چیز متفاوت خواهد بود. برای بررسی تغییرات قیمت یک نماد مالی، نمودار های قیمتی مخصوصی توسعه داده شده اند.

از زمان مدرسه، ما با نمودار های خطی اشنا شده ایم و می دانیم که این نمودار در طول دو محور تغییر وضعیت می دهد. نمودار قیمت هم دقیقا به همین شکل می باشد. این نمودار شامل یک خط می باشد که در محور زمان و قیمت تغییر می کند.

زمانی که اولین نمودار ها به وجود آمدند، کامپیوتر ها توسعه داده نشده بودند، و معامله گران نمی توانستند تغییرات قیمت را در صفحه کامپیوتر دنبال کنند. به این دلیل است که معامله گران در ابتدا نمودار های قیمتی را در کاغذ رسم می کردند. اغلب این نمودار ها از نقاطی تشکیل شده بودند که مطابق با تغییرات قیمت به هم وصل می شدند.

یک نمودار قیمت تغییرات اطلاعات داده شده را از نظر زمانی و همچنین نسبت این اطلاعات با یکدیگر را نشان می دهد. معامله گران برای ساختن نمودار ها از داده های زیر استفاده می کردند:

• OPEN – قیمت باز شدن - قیمت نماد در ابتدا دوره معاملاتی
• CLOSE – قیمت بسته شدن - قیمت نماد در انتهای بازه معاملاتی
• HIGH – بیشینه مقدار قیمت در یک بازه مشخص
• LOW – کمترین مقدار قیمت برای یک بازه مشخص
• VOLUME – تعداد قردادهایی که در یک بازه زمانی مشخص منعقد شده اند (حجم).

امروزه، معالمه گران می توانند نمودار های قیمت را برای تمام نماد ها و در هر بازه زمانی در صفحه کامپیوتر مشاهده کنند. اما نمودار های فارکس دقیقا همانند اصول نمودار های قدیمی، رسم می شود. آنها بر اساس مقادیر قیمت و زمان بنا شده اند.

هدف اصلی نمودار، داشتن توانایی مراجعه به داده های تاریخی و بررسی تغیرات قیمت در گذشته می باشد. بنابراین، بر اساس این اطلاعات، شما می توانید نظم یا الگو هایی (ماهیت چرخه گونه) را مشاهده کرده و پیش بینی برای آینده داشته و تشخیص دهید که نمودار قیمت در آینده چگونه حرکت خواهد کرد. به منظور مراجعه به تاریخچه معاملات و گشتن به دنبال الگو های تشکیل شده در گذشته، شما باید قادر باشید اشکال مختلفی از قیمت را به روش های نوین مشاهده کنید.

یادگیری نحوه درک نمودار های معاملاتی برای افراد مبتدی

برای یادگیری نحوه درک نمودار های معاملاتی فارکس برای مبتدیان، در ابتدا باید بعد از ثبت نام در وب سایت لایت فارکس، یک حساب دمو باز کنید. این کار به احراز هویت و واریز سرمایه نیاز نخواهد داشت و تکمیل آن بیشتر از یک دقیقه طول نخواهد کشید. لازم است نگاهی به نمودار های قیمت داشته باشید تا تمام مطالبی که در آینده خواهم نوشت را درک کنید. روی دکمه ثبت نام در گوشه بالا سمت راست، کلیک کرده و پروسه ثبت حساب دمو را دنبال کنید. سپس روی بخش ارز کلیک کرده و نمودار محبوب ترین جفت ارز بازار های مالی یعنی یورو دلار را باز کنید.(یعنی نرخ تبدیل یورو به دلار).

نمودار های زنده فارکس

اول از همه، در این مقاله لینک نمودار های رایگان فارکس (بهتر است بگوییم، بهترین نمودار های آنلاین فارکس) برای تمام جفت ارزها و نمادهای دیگر را که در این سیستم به راحتی قابل دسترس هستند را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

برای باز کردن نمودار قیمت در سیستم، کافیست روی ارز یا نماد دلخواه خود کلیک کنید.

شما می توانید نمودار نماد هایی (یا همان ابزار های مالی) که نیاز دارید را به قسمت "مورد علاقه ها" اضافه کنید و با این کار دسترسی به آنها برای شما آسان تر خواهد شد. برای استفاده از قسمت "مورد علاقه ها" کافیست ثبت نام کنید (روند ثبت نام بسیار سریع طی خواهد شد). به همین سادگی - کافیست روی علامت ستاره بر روی ارز دلخواه خود، کلیک کنید.

یک نمودار فارکس تغییرات قیمت را به صورت زنده و گرافیکی نشان می دهد. یک نمودار معاملاتی نرخ های فعلی را نشان می دهد (در مثال ما نرخ یک یورو به دلار آمریکا).

بیایید کنترل پنل اصلی پلتفرم معاملاتی لایت فارکس را با هم مرور کنیم (نمودار قیمت زنده فارکس).

1. تایم فریم نمودار های قیمتی

تایم فریم، به یک دوره زمانی مشخص برای ترسیم قیمت اشاره داشته و نشان دهنده نمودار قیمت برای این بازه زمانی می باشد. برای مثال:

• در یک نمودار کندل، بازه زمانی مربوط به یک کندل می باشد. اگر بازه زمانی M30 باشد، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت برای هر 30 دقیقه خواهد بود. در این مقاله با نمودار های کندل یا کندل استیک بیشتر آشنا خواهید شد.
• در یک نمودار خطی ، یک نقطه، (در بیشتر اوقات) قیمت بسته شدن در تایم فریم می باشد. زمانی که هر بازه 30 دقیقه ای خاتمه یابد، نمودار یک نقطه مربوط به قیمت نهایی در دوره را مشخص می کند. سپس، تمام نقاط توسط یک خط به هم وصل می شوند.

2. لیست اندیکاتور های تکنیکال در نمودار قیمت فارکس

در اینجا می توانید اندیکاتورهای معاملاتی که می خواهید به نمودار خود اضافه کنید را انتخاب کنید.

اکنون امکانات نمودار های قیمتی فارکس را توضیح خواهم داد. بیایید اجزای نمودار آنلاین فارکس را با هم بررسی کنیم.

3. مقیاس قیمت و مقیاس زمان

قسمت زرد رنگ مقیاس قیمت می باشد. این قسمت نشان دهنده قیمت یک یورو به دلار است. قیمت فعلی بازار، 1.12678 می باشد که با رنگ سبز نشان داده شده است. این بدین معنیست که شما می توانید با 112678 دلار، 100000 یورو خریداری کنید. رنگ سبز به این معنیست که قیمت در این لحظه افزایش یافته است. رنگ قرمز به معنی ریزش قیمت می باشد. خط افقی نازک نشانگر سطح قیمت فعلی با توجه به قیمت های قبلی می باشد که مناسب تحلیل بصری است. با توجه به اینکه قیمت به صورت مداوم در نمودار مستقیم در حال تغییر می باشد، رنگ قرمز و سبز نیز همیشه در حال تغییر خواهند بود.

کادر آبی نشان دهنده بازه زمانی قیمت یورو در گذشته می باشد. اگر نشانگر ماوس خود را برای لحظاتی بر روی کندل نگه دارید، می توانید زمان ارائه شدن این قیمت را بر روی جدول زمانی (در پایین) مشاهده کنید، قیمت نیز در سمت راست نمایش داده می شود. در تصویر بالا با رنگ مشکی نمایش داده شده است.

فلش زرد نشان دهنده یک مقیاس دیگر است. این مقیاس به شما کمک می کند، بازه زمانی داده های تاریخی را تغییر دهید. برای مثال، اگر شما 7D را انتخاب کنید، نمودار تغییرات قیمت در 7 روز گذشته را به شما نمایش خواهد داد. فلش سبز شما را به منویی راهنمایی می کند که می توانید از طریق آن مقیاس نمودار را تغییر دهید (درصد یا لوگاریتمی)، در ضمن در این قسمت ساعت و منطقه زمانی نیز نمایش داده می شود.

چند نکته کاربردی:

شما می توانید به صورت دستی (بدون استفاده از مقیاس پایین صفحه) مقیاس را با اسکرول موس تغییر دهید.

شما می توانید نمودار را در مقیاس انتخاب شده به هر طرف حرکت دهید. برای مثال، اگر مقیاس شما هفت روزه (7D) باشد، شما می توانید اطلاعات قیمت را از 1 تا 7 ژوئن به دوره 1 تا 5 انتقال دهید. باید دکمه سمت چپ موس را نگه داشته و نمودار را به کنار بکشید. اگر توضیحات گیج کننده به نظر می رسد، این دستورالعمل را مرحله به مرحله دنبال کنید، همه نکات را با یک بار انجام دادن متوجه خواهید شد.

چگونگی خواندن نمودار های فارکس

معامله گری با نحوه خواندن نمودار شروع می شود. اگر اصول ساختاری نمودار معاملات را درک کرده باشید، می توانید در مرحله بعد عوامل موثر بر قیمت (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) را مطالعه کنید.

اشکال نمودار فارکس، ممکن است به روش های مختلفی ارائه شوند. هر نوع نمودار معاملاتی دارای مزایا و معایب مختص به خود می باشد.

بیایید انواع مختلف نمودار های قیمتی فارکس را با جزئیات بیشتر بررسی کرده و چگونگی خواندن آنها را بیاموزیم.

تحلیل نمودار های فارکس با استفاده از نمودار های مختلف

امروزه، در تحلیل های گرافیکی از سه نوع نمودار اصلی برای نشان دادن قیمت استفاده می شود: نمودار های خطی، نمودار های میله ای، نمودار های کندلی (شمعی).

من انواع نمودار های قیمتی را توضیح خواهم داد و شما خواهید توانست نمودار های فارکس را درک کرده و حرکت قیمت را به درستی تحلیل کنید. به یاد داشته باشید که من از نمودار دلار آمریکا برای نشان دادن اطلاعات استفاده خواهم کرد. خوب بیایید شروع کنیم.

نمودار خطی فارکس

این نوع نمودار، از ابتدایی ترین مدل های نمودار های قیمتی می باشد. این نمودار بسیار ساده بوده و در مقایسه با دیگر مدل های نمایشی قیمت، اطاعات کمتری ارائه می دهد. هر دوره زمانی جدید دارای دو پارمتر اصلی است؛ آنها قیمت های باز شدن (قیمت شروع یک دوره جدید) و قیمت بسته شدن (قیمت پایان دوره) هستند. هر کدام از این پارامتر ها یک نقطه در نمودار به وجود می آورند؛ سپس، نقاط ایجاد شده توسط قیمت های باز شدن و بسته شدن به یکدیگر وصل می گردند. اتصال مداوم نقاط منجر به رسم خط می شود.

امروزه از این نمودار قیمتی به ندرت استفاده می شود چرا که با استفاده از آن هیچ اطلاعاتی از کف و سقف قیمت در یک بازه زمانی مشخص نمی توان دریافت کرد. با این حال، بعضی از معامله گران ترجیح می دهند پیش بینی های خود را با استفاده از این نمودار قیمت انجام دهند چرا که این نمودار برای کار با روند ها بی نقص عمل می کند و باعث می شود عواملی مانند شکست کاذب خط روند و یا سطوح مهم، فیلتر شوند.

چه نکاتی می تواند اضافه شود؟ بیایید مزیت های اصلی یک نمودار قیمت را بررسی کنیم.

1. نمودار خطی فارکس مناسب انجام الگو هایی می باشد که بر اساس اشکال هندسی بنا شده اند.
2. این نوع نمودار قیمت، بیشتر برای تایم فریم های D1 و بالاتر استفاده می شود، چرا که در این تایم فریم ها، خطوط روند، شبیه رنج قیمت می باشند؛ برای رسم آنها، پارمتر های کلیدی قیمت از اهمیت بالایی برخوردارند.
3. این نوع نمودار بیشتر در استراتژی های ترکیبی که بر اساس نمودار قیمت و اندیکاتور های EMA بنا شده اند، کاربری دارد، چرا که سیگنال های بسیار دقیقی برای ورود و خروج از یک معامله در این روش ارسال می شود.

نمودار میله ای فارکس

نمودار های میله ای بعد از نمودار های خطی به وجود آمدند. این نوع از نمودار ها اطلاعات بیشتری ارائه داده و پیچیده تر هستند. این نمودار ها در آمریکا توسعه داده شده اند، بنابراین در کشور های غربی بسیار محبوب می باشند. بیشتر معامله گران محافظه کار در غرب هنوز از هیچ نوع نمودار قیمت دیگری استفاده نمی کنند. بیایید ببینیم این نمودار از چه عواملی تشکیل شده است.

نمودار میله ای شامل خطوط عمودی می باشد که میله نامیده می شوند. در نمودار میله ای، هر بازه معاملاتی با یک میله، یا یک خط عمودی نشان داده می شود که از پایین به بالا رسم می گردد. نمودار میله ای بر روی نمودار خط گسترش می یابد، و میله ها علاوه بر قیمت باز شدن و بسته شدن، اطلاعات بیشتری در مورد سقف و کف قیمت ارائه می دهند. شما می دانید که در حین حرکت قیمت، می تواند چندین برابر از قیمت بسته شدن نهایی بالاتر برود. سقف قیمت، نشان دهنده سطوحی می باشد که قیمت در بازه تشکیل شدن یک میله، به آن رسیده است. همین حالت را برای کف هم داریم (یعنی پایین ترین سطحی که قیمت در طول بازه زمانی یک میله به ان رسیده است.). یک میله به معامله گر کمک می کند تا روند قیمت را در یک دوره خاص تشخیص دهد، که این مساله برای تحلیل دقیق عملکرد قیمت در نمودارهای فارکس حیاتی می باشد.

چه نکاتی باید اضافه گردد؟ ویژگی های اصلی نمودار های میله ای:

1. قیمت باز شدن، با یک خط تیره کوچک و افقی در سمت چپ خط عمودی (میله) نشان داده می شود و قیمت بسته شدن در سمت راست خط عمودی قرار می گیرد.
2. دو نوع میله وجود دارد: میله های صعودی و میله های نزولی. در میله های صعودی، قیمت باز شدن، پایین تر از قیمت بسته شدن قرار می گیرد؛ برای میله های نزولی این حالت برعکس می باشد.
3. استراتژی های معاملاتی بسیاری بر اساس میله ها وجود دارند، اصلی ترین استراتژی ها بر پایه میله عبارتند از، استراتژی پین بار، استراتژی درون میله ای (inside bar trading)، میله های پوشا (engulfing bars).

نمودار های شمعی (کندل استیک ژاپنی)

نمودار های شمعی در کشور ژاپن شکل گرفته اند و به شدت میان سرمایه گذاران و معامله گران محبوب شده اند. تصور می شود این نمودار در قرن 18 ام توسط مونهیسا هوما (Munehisa Homma)، تاجر برنج ژاپنی برای تشخیص سقف و کف قیمت توسعه داده شده است. این نمودار قیمت بسیار آموزنده می باشد چرا که ترکیبی از انواع مختلف نمودار بوده و از نمودار میله ای مزیت بیشتری دارد چرا که اطلاعات مرتبط با صعود و سقوط را با رنگ مشخص می کند. بیایید ببینیم این نوع نمودار از چه پارامتر هایی تشکیل شده است:

کندل از یک بدنه سیاه/قرمز یا سفید/سبز و سایه بالا و پایین تشکل شده است. در اصطلاح به سایه ها، فیتیله شمع نیز گفته می شود. سایه های بالا و پایین نشان دهنده سقف و کف قیمت برای یک بازه زمانی خاص می باشد. بالا و پایین بدنه کندل نشان گر قیمت های باز شدن و بسته شدن، می باشند.

اگر قیمت باز شدن بالا تر از قیمت بسته شدن باشد، بدنه کندل سفید یا سبز خواهد بود، اگر پایین تر باشد، بدنه مشکی یا قرمز خواهد بود.

هنگامی که قیمت بسته شدن برابر کف یا سقف باشد، ممکن است یکی از سایه ها (یا هر دو) وجود نداشته باشد. وقتی قیمت بسته شدن و باز شدن کندل یکسان باشند، ممکن است بدنه وجود نداشته باشد؛ به چنین کندلی در اصطلاح دوجی گفته می شود.

با این حال، مهم نیست که این نمودار چقدر اطلاعات در اختیار ما قرار می دهد، کندل های ژاپنی، حرکات قیمت در طول بازه زمانی را به ما نشان نمی دهند و فقط نتیجه ی آن دوره را در یک کندل به ما نمایش می دهند؛ آنها مشخص نمی کنند که سقف و کف قیمت اول در کجا قرار داشته است و یا چند بار قیمت بالا و پایین شده است. برای دریافت این اطلاعات، باید از تایم فریم های کوتاه تری در چارت استفاده کنید. امروزه، محبوب ترین روش نمایش، سبک چینی می باشد، یعنی کندل های صعودی با رنگ سبز و کندل های نزولی با رنگ قرمز نشان داده می شوند.

نمودارهای کندلی از یک سری خطوط عمودی تشکیل شده اند. هر کندل بعد از بسته شدن کندل قبلی باز می شود. چندین کندل متوالی، یکی بالاتر از دیگری، روند صعودی را تشکیل می دهند، در مورد روند نزولی هم دقیقا بر عکس این حالت انفاق خواهد افتاد. از آنجا که کندل ها از رنگ های مختلفی تشکیل شده اند، تشخیص روند در نمودار بسیار آسان می باشد، چرا که همانند تعدادی خطوط پشت سر هم با رنگ یکسان ظاهر خواهند شد. چه نکاتی باید اضافه شود؟ بیایید ویژگی های اصلی نمودار شمعی را با هم مرور کنیم.

1. از ویژگی های بخصوص کندل ها این است که قیمت باز و بسته شدن آنها به عنوان مرزهای پایین یا بالای بدنه کندل نمایش داده می شود. برای یک کندل صعودی (سفید)، قیمت باز شدن، همیشه در پایین خواهد بود، و برای کندل نزولی (مشکی)، قیمت باز شدن، همیشه در بالا خواهد بود.
2. کندل ها می توانند دارای انواع مختلفی باشند: یک کندل سفید صعودی با سایه، یک کندل سفید صعودی بدون سایه، کندل بدون سایه و بدنه، کندل بدون بدنه و با سایه، کندل مشکی با سایه، کندل مشکلی بدون سایه.
3. استراتژی های بسیاری بر پایه کندل های ژاپنی ایجاد شده اند. حتی نوع خاصی از تحلیل تکنیکال وجود دارد که تحلیل تکنیکال کندل استیک نام دارد. این تحلیل توصیه می کند به دنبال الگوهای تکرار شونده در کندل های مشابه باشیم که به آنها الگوهای کندلی گفته می شود. امروزه، بیش از 100 نوع الگو وجود دارد؛ اما فقط تعداد محدودی از انها به محبوبیت رسیده اند.

حال بیایید به نحوه نمایش پیچیده تر و کمیاب تر نگاهی داشته باشیم. تکنیک های پیشرفته نمودارسازی فرصت های جدیدی برای انجام معاملات به وجود می آورند.

نمودار کندل های هیکین آشی (Heikin Ashi)

کندل های هیکن آشی شاخه ای از کندل های ژاپنی می باشند. بر خلاف کندل های ژاپنی، هر کندل جدید در میانه بدنه کندل قبلی باز می شود. بقیه پارامتر های نمودار یکسان می باشد. اما این کندل ها بعضی از نویز ها را بهتر فیلتر می کنند که بر این اساس می توان روند را بهتر تشخیص داد. هایکین آشی معمولا سایه ای ندارد چرا که قیمت در ابتدای حرکت خود باید نیمه کندل قبلی را پوشش دهد. در این نمودار معمولا سایه وجود نخواهد داشت که نشان گر قدرت حرکت می باشد. روی هم رفته، هیکین-آشی نشان دهنده سرعت متوسط قیمت می باشد. این کندل ها بعضی از نویز های بازار را فیلتر می کنند و به کمک آن می توان روند را بهتر تشخیص داد.

چه نکته ای می توان اضافه کرد؟ بیایید ویژگی های اصلی نمودار های هیکین آشی را بررسی کنیم:

1. کندل های نمودار هیکین آشی تمام نویزهای بازار را فیلتر می کنند، و شما فقط روند را مشاهده خواهید کرد. در واقع، این نمودار یک اندیکاتور خط روند می باشد.
2. وقتی روند ها در نمودار Heikin-ashi نمایش داده می شوند، تقریبا هیچ سایه مخالفی وجود نخواهد داشت؛ طول و تعداد آنها قدرت روند را نشان می دهد.
3. در نمودار هیکین آشی، الگو های کندل، مانند دوجی اهیمت بسیاری دارند. زمانی که در حال کار با کندل معمول هستید، یک دوجی سیگنالی از توقف می باشد. اما در مورد کندل های هیکین آشی، این الگو سیگنال قوی از معکوس شدن روند می باشد، و بنابراین یک نقطه برای ورود تلقی می شود.

به دلیل فیلتر کردن حرکات ساید وی مینور، این نمودار روند های قوی را نشان داده و اصلاحات جزئی را پنهان می کند.

نمودار منطقه ای فارکس

نمودار منطقه ای فارکس شاخه ای از نمودار خطی می باشد، با این تفاوت که این نمودار نشان دهنده تحرکات قیمت با استفاده از نواحی رنگی می باشد. مزیت اصلی آن این است که نمودار های منطقه ای بسیار روان و ساده بوده و با پر کردن فضای زیر قیمت روند را برجسته می کنند. یک نمودار منطقه به طور واضح نشان دهنده تحرکات محلی و افت و خیز های هر بازه معاملاتی می باشد. این تکنیک نموداری معمولا برای نشان دادن مقدار سودآوری پروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود.

چه نکاتی باید اضافه شود: بیایید ویژگی های اصلی نمودار های منطقه ای را بررسی کنیم.

1. یکی از ویژگی های اصلی این نوع نمودار نشان دادن واضح تحرکات محلی قیمت می باشد، مانند اصلاحات و افت های جزئی در بازه های زمانی مختلف.
2. یک نمودار منطقه ای، بهترین نمودار برای شناسایی الگو های قیمتی می باشد.
3. نمودار منطقه ای فارکس به صورت واضح تغییرات قیمت را به نسبت بازه های قبلی نشان می دهد. این نوع نمودار واکنش قیمت را بدون ایجاد پیچیدگی، نشان می دهد. مناطق پر شده، به یاد داشتن نقطه پایین ترین سطح قیمت را آسان تر می کند. اگر نیاز دارید نمودار قیمت را به خاطر بسپارید، نمودار منطقه ای انتخاب ایده ای آلی برای شما می باشد.

نمودار نقطه ای (نمودار تیک تاک تو)

نمودار های نقطه ای در اواسط قرن نوزدهم توسط اولین معامله گران تکنیکال توسعه داده شد. این نمودار بیشتر به عنوان یک روش پیش بینی بر اساس نقاط و اشکال در نظر گرفته می شود. بیشتر نمودارهای قیمتی، که در تحلیل های مدرن استفاده می شوند بر اساس قیمت های باز شدن و بسته شدن و سقف و کف ها در دوره های زمانی خاص ساخته می شوند. در حالی که نمودار های نقطه ای فقط بر اساس قیمت بسته شدن، در بازه زمانی مورد نظر، ساخته می شود. نمودار های نقطه ای با یک سری Xs و Os مشخص می شوند. Xs نشان دهنده روند صعودی قیمت و Os نشان دهنده روند نزولی قیمت می باشد. هر جعبه روی نمودار نشان دهنده مقیاس قیمت می باشد، که بسته به قیمت نماد تنظیم می گردد. برای انجام معاملات در این نمودار شما باید دو پارامتر اصلی نمودار را تعیین کنید:

1. اندازه جعبه. این پارامتر تعداد نقاطی خواهد بود، که هر جعبه دارا می باشد.
2. معیار معکوس. تعداد نقاطی که باید حرکت انجام شود تا یک ستون Xs به ستون Os تبدیل شود و یا برعکس. در این صورت یک روند جدید به این شکل ایجاد می شود.

چه نکاتی باید اضافه شود؟ بیایید مزایای اصلی نمودار نقطه ای را بررسی کنیم:

1. این نمودار تحرکات قیمت را بدون داشتن نگرانی از نظر زمان و حجم نشان می دهد، بنابراین ساخت هر ستون بسته به حرکت قیمت ممکن است از چند دقیقه تا چند روز به طول بینجامد.
2. یک جعبه در نمودار تیک تاک تو، قیمت خاصی را نشان نمی دهد بلکه نشان دهنده محدوده قیمت با اندازه جعبه می باشد.
3. سیگنال ها در نمودار نقطه ای بسیار ساده هستند: زمانی که یک جعبه O به دنبال ستون Xs ظاهر شد، این حالت سیگنالی برای فروش خواهد بود. اگر یک جعبه X پس از ستون Os ظاهر شد سیگنالی از آغاز روند صعودی و یک سیگنال خرید خواهد بود.
4. سطوح حمایتی و مقاومتی خاص، در نمودار نقطه ای اهمیت بسزایی دارند، از آنجایی که این نمودار سقف و کف ها را مشخص نمی کند این خطوط افقی بیشترین کمک را به ما می کنند؛ بنابراین زمانی که قیمت از آنها عبور کند، سیگنال ورود به معامله دریافت می شود.

نمودار تیک فارکس

این نمودار، نشان دهنده نمایش خطی نوسانات نرخ است که در قالب تیک های قیمتی نشان داده می شود. تیک حداقل تغییر قیمت در بازار می باشد به عبارتی دیگر هر تیک، یک نوسان قیمت طلقی می شود. بر اساس این تکنیک نموداری، حجم پایه ی بازار فارکس بر اساس تیک های حجم، محاسبه می شود.

هنگام کار با نمودار تیک، بسیار مهم است تا دو قیمت را یکجا در نظر داشته باشیم bid وask ، چرا که آنها نشان دهنده کارمزد (اسپرد) هستند و با توجه به تغییرات بازار، اختلاف آنها ممکن است برابر صفر بوده و یا بسیار زیاد شود. این نوع نمودار در یک نوع استراتژی به نام آربیتراژ (Arbitrage) استفاده می شود.

تیک ها به سه نوع در نمودار نمایش داده می شوند:

1. تیک صعودی هنگامی ظاهر می شود که معامله ای بین فروشنده و خریدار با قیمت بالاتر از معامله قبلی انجام شود.
2. تیک نزولی زمانی ظاهر می شود که آخرین معامله با قیمتی کمتر از معامله قبلی انجام پذیرد.
3. تیک صفر زمانی ظاهر می شود که تراکنش با همان قیمت قبلی انجام شود.

چه نکاتی باید اضافه گردد؟ بیایید مزیت های اصلی نمودار تیک را بررسی کنیم.

1. نمودار های تیک گاها نمودار مارکت میکر نامیده می شوند، چرا که تمام تغییرات قیمت در بازار را به عنوان مثال اسلیپج ها را مشخص می کند.
2. نمودار تیک فقط زمانی برای شما مناسب خواهد بود که کارگزاری شما امکان معامله با کمترین مقدار کارمزد، یا کارمزد صفر را برای شما براورده کند چرا که روند های ارائه شده در نمودار تیک بسیار کوتاه می باشند.

نمودار یا کندل رنکو (Renko)

تکنیک نموداری رنکو ترکیبی از یک نمودار کندل ژاپنی ساده و اصول نمودار نقطه ای می باشد. نمودار رنکو برای فیلتر کردن نویز های بازار توسعه داده شده که معمولا در بازار های ساید وی (معاملات فلت) ظاهر می شوند. بر اساس اصل رنکو، به ندرت بازار به صورت فلت نشان داده می شود و معمولا به نظر می رسد همیشه یک روند در نمودار وجود دارد. برای کار با نمودار رنکو، همانند نمودار تیک تاک تو، به دو پارامتر اصلی نیاز داریم:

1. اندازه آجر، نشان می دهد که قیمت چقدر باید تغییر کند تا برای رسم یک کندل رنکو در نمودار مناسب باشد.
2. منطقه برگشت. تعداد نقاطی که قیمت باید برای تشکیل شدن یک کندل جدید حرکت کند. این یک پارامتر اساسی است که اندازه آن دو برابر اندازه کندل رنکو می باشد.

چه نکاتی باید اضافه گردد؟ بیایید مزایای اصلی نمودار رنکو را بررسی کنیم.

1. نمودارهای رنکو در برجسته سازی روند ها بسیار عالی عمل می کنند چرا که نویز های قیمتی که کمتر از اندازه آجر می باشند را نادیده می گیرد.
2. نمودار های رنکو تقریبا به صورت کامل نویز های بازار را فیلتر می کنند، اما باید به یاد داشته باشید با استفاده از این نمودار باید در تایم فریم های میان مدت کار کنید.
3. اوسیلاتور ها با این نوع نمودار ها بسیار عالی عمل می کنند.
4. گاها شما باید تا رسیدن آجر بعدی زمان زیادی صبر کنید که این صبر می تواند در استراتژی معاملاتی استفاده شده، باعث ایجاد مشکل شود، مخصوصا اگر از ربات های معاملاتی استفاده کنید.

مقایسه کامل نمودار کندل ژاپنی و نمودار رنکو را می توانید از طریق این لینک دریافت کنید.

نمودار کاگی (Kagi)

نمودار کاگی مانند یک سری خطوط عمودی به نظر می رسد که بر اساس قیمت فروش کار می کنند و مانند اکثر نمودار ها به زمان وابستگی ندارد. خط داخل نمودار ضخامت خود را بر اساس سقف قیمت یک نماد تعیین می کند. تغییر ضحامت خطوط در این نمودار، سیگنالی برای ورود به معاملات می باشد. این نوع نمودار معمولا یک نوع اندیکاتور تکنیکال می باشد چرا که ترکیبی از EMA ها در کنار یکدیگر قرار داده است. نمودار کاگی دارای یک پارمتر اساسی از معکوس شدن روند می باشد که معمولا به طور پیشفرض 4 درصد، نسبت به حرکت قبلی در نظر گرفته می شود.

چه نکاتی باید اضافه شود؟ بیایید مزایای اصلی نمودار کاگی را با هم بررسی کنیم.

1. ساختار نمودار کاگی بر اساس اصل تجمع سیگنالها می باشد، یعنی هنگامی که یک سیگنال برگشتی ظاهر می شود، سپس سفارش داده می شود.
2. برای دریافت سیگنال دقیق تر، معامله گران از ترکیبی از قطع کاگی قبلی و افزایش ضخامت خط کاگی جدید استفاده می کنند.
3. این نوع نمودار برای انجام معاملات در تایم فریم های بلند مدت بسیار عالی عمل می کند.

---

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جمعبندی

در پایان، می خواهم اضافه کنم که: تکنیک های نموداری انتخاب شده توسط شما مستقیما به استراتژی معاملاتی شما وابسته می باشد. اگر بر اساس الگو های قیمتی معامله می کنید، نمودار های کندل و منطقه ای مناسب شما خواهد بود؛ اگر بر اساس روند معامله می کنید، نمودار های هیکین آشی و میله ای کاربرد بیشتری برای شما خواهند داشت. اگر بر اساس اندیکاتورهای ریاضیاتی کار می کنید، شما به نمودار های بسیار ساده ای مانند نمودار های خطی نیاز خواهید داشت. اگر از ربات های معاملاتی و اندیکاتور ها استفاده می کنید باید به یاد داشته باشید که ربات ها بر اساس نوع مشخصی از نمودار ها توسعه داده شده اند. ربات های معاملاتی، یونیورسال می باشند، اما معمولا بر اساس یک نمودار خاص کارایی بیشتری دارند. اندیکاتور های زیادی بر اساس میله ها و کندل ها و غیره توسعه داده شده اند.

علاوه بر این، بسیاری از معامله گران برای انجام تحلیل های دقیق تر بازار و شناسایی احساسات بازار، از چندین نوع مختلف نمودار قیمت استفاده می کنند. استراتژی معاملاتی فارکس خود را دقیقا مشخص کرده و نمودار معاملاتی مناسب خود را با استفاده از مطالبی که در این مقاله ذکر شد انتخاب کنید. اگر سوال یا مشکلی در این مورد دارید، خوشحال می شوم آن را از طریق کامنت با من به اشتراک بگذارید.

مقایسه کارگزاری های بزرگ وصرافی ها وکیف پول ها

کارگزاری های فارکس، صرافی ها و کیف پول های ارز دیجیتا

امروزه، سرمایه داران می توانند به روش های مختلفی در حوزه رمز ارزها سرمایه گذاری کنند. این روشها شامل خود پرداز های بیت کوین و قردادهای آتی بیت کوین می باشد. اما محبوب ترین این روش ها، همچنان انجام معاملات در صرافی ها، فارکس و نگهداری ارز در کیف پول شخصی می باشد. صرافی ها می توانند هک شوند و استفاده از کیف پول ها نیاز به پرداخت کارمزد بیشتری داشته و تراکنش ها زمان بیشتری می برند؛ با این حال فارکس قدرت انتخاب اندکی برای انتخاب رمز ارز ها ارائه می دهد و هزینه ای برای سواپ دریافت می کند. در این مقاله شما با مزایا و معایب تمام این روشها آشنا شده و همچنین خواهیم فهمید که هر کدام از این روش ها مناسب کدام استراتژی معاملاتی می باشد.

مروری بر مزایا و معایب معاملات ارز های دیجیتال در کارگزاری های فارکس، صرافی ها و ذخیره دارایی در کیف پول های ارز دیجیتال. روشهای انجام معاملات بر اساس یک استراتژی مشخص

صرافی ها، کیف پول یا فارکس: بهترین روش معامله ی ارز های دیجیتال چیست

در سال 2017، رمز ارزها به سودده ترین دارایی دنیا تبدیل شدند. با این حال، بعدها مشخص شد که ریسک سرمایه گذاری در رمز ارز ها بسیار بیشتر از نمادهای سرمایه گذاری سنتی و غیر سنتی دیگر می باشد. همچنین رمز ارز ها غیر قابل لمس بوده و شما نمی توانید هیچ ارزی را مشاهده کرده یا آنها را لمس کنید. نیاز سریع به رمز ارزها باعث به وجود آمدن ده ها صرافی رمز ارز و صدها کیف پول و نرم افزار دیگر شد. علاوه بر این، حتی یک صنعت جداگانه نیز به منظور تولید کارت گرافیک های مختص ماینینگ به وجود آمد. کارگزاری های فارکس نیز به این روند ملحق شدند. آنها یک نماد جدید که مطابق استاندارد های موجود قبلی نبود به نماد های قابل معامله خود اضافه کردند. گرچه در ابتدا معامله گران فارکس، انجام معاملات بر روی دارایی های معمولی را ترجیح می دادند (جفت ارزها، فلزات، سهام)، اما با توجه به پرسود بودن این نمادها، به تدریج معاملات ارزهای دیجیتال را نیز به معاملات خود اضافه کردند. در این مقاله با روشهای معاملات ارز های دیجیتال، مزایا و معایب آنها آشنا خواهید شد.

راه های معاملات رمز ارز ها

امروزه، معامله گران می توانند تقریبا در همه جای دنیا از صرافی ها و یا خودپرداز های ارز دیجیتال، بیت کوین تهیه کنند. اگرچه این خودپردازها فقط ارز بیت کوین را ارائه می دهند اما شما می توانید با استفاده از این دستگاها در کمتر از ده دقیقه و بدون خطر هک شدن، بیت کوین تهیه کنید.

راه های مختلفی برای خرید و فروش رمز ارزها وجود دارد:

• قردادهای آتی. در سال 2017، دو بازار بزرگ بورس آمریکا، یعنی CME (بازار بورس شیکاگو) و CBOE (بورس آپشن شیکاگو) معاملات آتی بیت کوین را آغاز کرده و بیت کوین را به یک دارایی تمام اعیار تبدیل کردند.
• صرافی ارز دیجیتال. معامله گر پس از ثبت نام در صرافی، یک نماد را خریداری کرده و با فروش در قیمت بالا تر به سود می رسد؛
• کیف پول ها. در این روش نیز معامله گر، ارز مورد نظر خود را از صرافی یا دلالان خریداری می کند و در کیف پول خود نگهداری می کند، در صورتی که قیمت فروش بیشتر از خرید باشد، سود کرده است.
• کارگزاری. معامله گران توسط یک کارگزاری فارکس از معاملات رمز ارزها به سود دهی می رسند.

توضیحات بیشتر در مورد مزایا و معایب موارد بالا.

1. قردادهای آتی بیت کوین

با راه اندازی قرداد های آتی بیت کوین، معامله گران سهام که معمولا سرمایه های نسبتا زیادی در اختیار دارند، فرصتی برای سرمایه گذاری در رمز ارز ها پیدا کردند، در این حالت آنها بدون قرار دادن سرمایه های خود در صرافی هایی که هیچ رگولاتوری ندارند و امکان هک شدن آنها نیز وجود دارد، امکان معاملات ارز های دیجیتال را پیدا کرده بودند. در ابتدا، ورود این حجم از سرمایه باعث خرسی شدن بازار شد، اما آغاز به کار این بازار، در نهایت تاثیر ناچیزی در نرخ بیت کوین گذاشت. مشکل اصلی این روش سرمایه گذاری، مقدار زیاد سرمایه مورد نیاز برای انجام معاملات و همچنین موضوع مالیات – همان جریان به رسمیت شناختن بیت کوین، به عنوان یک روش پرداخت می باشد، که در این صورت تحت تاثیر قوانین مالیاتی خواهد بود. دومین مشکل این روش اینجاست که شما باید در ابتدا با نحوه کار قردادهای اتی CBOE و CME و همچنین قوانین معاملات سهام در آمریکا آشنا باشید. معامله گران عادی و سرمایه گذاران بلند مدت کیف پول های رمز ارز و صرافی ها را بهتر درک می کنند.

2. انجام معاملات در صرافی های ارز دیجیتال

طبق آمار سایتCoin Market Cap ، بیش از 1300 ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد و تعداد آنها همواره در حال افزایش است. هر رمز ارز حداقل در یک صرافی قابل معامله می باشد، و تعداد زیادی از این صرافی ها هم اکنون در حال فعالیت می باشند. این صرافی ها تعداد زیادی از رمز ارزها را لیست کرده اند و شما می توانید پس از ثبت نام، با کیف پول صرافی خود آنها را خریداری کنید. همچنین شما می توانید ارز های دیجیتال را توسط صرافی ها استخراج کنید، برای مثال صرافی Criptoria امکان استخراج بیش از 220 فورک را ارائه می دهد. شما می توانید در انجمن صرافی ها می توانید نظرات خود را در مورد قیمت آینده رمز ارزها با بقیه معامله گران به اشتراک بگذارید.

مزیت دیگر صرافی ها این است که شما می توانید با استفاده از اختلاف قیمت برای یک ارز در بین صرافی های مختلف سود داشته باشید (آربیتراژ). این بدین معنیست که شما می توانید یک ارز دیجیتال را در یک صرافی با قیمت کمتری خریداری کرده و آن را به صرافی دیگری که با قیمت بیشتری درخواست خرید ثبت شده انتقال داده و با قیمت بالاتری بفروشید. اگرچه تعداد ارزهایی که می توان با آن ها این کار را انجام داد محدود بوده و برای سود دهی کافی، هزینه انتقال آنها باید بسیار کم باشد، اما همچنان سودگیری توسط این روش امکان پذیر می باشد.

معایب صرافی ها:

• ریسک از دست دادن سرمایه. برای مثال، هک صرافی Mtgox وBTC-e . هیچ رگولاتوری (سازمان نظارتی) برای نظارت بر اعمال کلاهبردارانه صرافی ها وجود ندارد. در چنین شرایطی معامله گران به سختی متوجه خواهند شد که آیا واقعا دزدی انجام شده و یا صرافی کلاه برداری کرده است. اگر هک یا سو رفتاری از سمت اکسچنج ها رخ دهد، هیچ ارگانی برای دریافت شکایت وجود ندارد؛
• نمی توان سفارشات شورت (فروش) باز کرد. معامله گران می توانند یک ارز را خریداری نمایند، و منتظر رشد آن بوده و سپس آن را با قیمت بیشتری به فروش رسانند. صرافی ها امکان سود دهی هنگام کاهش قیمت رمز ارز ها را فراهم نمی کنند. سفارشات شورت یک نوع اعتبار قرض داده شده برای معامله گر محسوب می شوند که پس از بسته شدن سفارش به کارگزاری پس داده می شود. اما صرافی ها به این شکل کار نمی کنند. فقط بعضی از آنها (پولونیکس و بیترکس) به صورت تکنیکال می توانند بدون هیچ گارانتی، به معامله گران ارز قرض دهند؛
• محدودیت برای کار با ارزهای فیات مختلف. مثلا یکی از برترین صرافی های کره ای یعنی bithump فقط با ارز ون کره، کار می کند؛
• مشکلات احراز هویت؛

3. ذخیره سازی ارز های دیجیتال در کیف پول

برخلاف صرافی ها، امنیت کیف پول ها، بسیار بالاتر است؛ آنها معمولا کمتر هک می شوند، هرچند این اتفاق نیز می تواند رخ دهد. با این حال، برای متحمل شدن ریسک کمتر، نسبت به صرافی های رمز ارز، معامله گران باید کارمزدی به این کیف پول ها پرداخت کنند و تکمیل تراکنش زمان بیشتری طول خواهد کشید (در مورد کیف پول های آنلاین). بعضی از معامله گران ترجیح می دهند فقط با کیف پول ها کار کنند و به صرافی ها اعتماد ندارند، برخی نیز از کیف پول ها برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می کنند. کیف پول های ارز دیجیتال، نوعی ابزار برای معامله گری هستند و بهتر است به آنها به چشم سرمایه گذاری نگاه نکنیم.

4. انجام معاملات رمز ارز توسط کارگزاری فارکس

بر خلاف روش های قبلی، فارکس پیشنهاد می دهد تا از دارایی واقعی استفاده نشود، بلکه از CFD (قرداد های ما به التفاوت) برای انجام معاملات استفاده می شود. معامله گران به صورت فیزیکی به رمز ارزها دسترسی ندارند، بلکه آنها از پیش بینی انجام شده برای حرکت قیمت سود خواهند کرد. اما نحوه درآمد زایی، همانند صرافی ها خواهد بود: اختلاف قیمت خرید و فروش.

کارگزاری ها به دلایل زیر، در مقایسه با صرافی ها و کیف پول ها، امن تر به نظر می رسند:

• کارگزاری ها تحت نظر رگولاتوری های رسمی و حسابرسان مستقل قرار دارند؛
• دارایی های کاربران در حساب های جداگانه ای (جدا از دارایی های شرکت)، یعنی در بانک های مشهور و مطرح دنیا نگه داری می شوند.
• حساب های کارگزاری، ریسک هک شدن بسیار کمتری نسبت به صرافی ها دارند.
• صندوق هایی وجود دارند که در صورت سهل انگاری کارگزاری، امکان پرداخت بخشی از خسارات معامله گران را دارند. به عنوان مثال، کمیسیون مالی، خساراتی تا حداکثر 20000 دلار را جبران می کند.

همانند دیگر صرافی های ارز دیجیتال، کارگزاری ها نیز گاها ورشکست می شوند. اما، یک کارگزاری با سابقه معاملاتی ده ساله اعتماد به نفس بیشتری نسبت به یک صرافی تازه تاسیس خواهد داشت. همچنین کارگزاری ها از نظر فنی گاها ممکن است دچار مشکل شوند اما این اتفاق در صرافی ها مخصوصا در شرایط بحرانی، بیشتر رخ می دهد.

مزایای معاملات ارز های دیجیتال در فارکس:

• عدم محدودیت در اعمال استراتژی های مختلف. شما می توانید هم وارد معاملات فروش و هم وارد معاملات خرید شوید (کارگزاری ها به معامله گران وام می دهند). آنها اجازه می دهند هج کنید (باز کردن دو معامله در خلاف جهت یکدیگر به صورت هم زمان)؛
• اجرای سریع سفارشات. با این حال، اسلیپیج (لغزش قیمت) نیز در فارکس وجود دارد و ممکن است تا چند ثانیه طول بکشد. در صرافی ها، سرعت مبادلات وابسته به کارمزد معاملات می باشد و می تواند تا چندین ساعت زمان بر باشد. همچنین در فارکس می توانید معاملات اسکالپینگ را اجرا کنید.
• امکان استفاده از ربات های معاملاتی.

با توجه به مزایایی آشکار انجام معاملات در فارکس نسبت به انجام معاملات در صرافی ها، فارکس معایبی نیز دارد.

• محدودیت در انتخاب ارز های دیجیتال. در صرافی های رمز ارز، ارزهای بسیاری قابل خرید و فروش هستند این در حالیست که کارگزاری ها بیشتر فقط از BTC و ETH پشتیبانی می کنند. تعداد بیشتر ارزهای ارائه شده می تواند شامل، بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، بیت کوین گلد، اتریوم کلاسیک، ریپل و دش باشد.
• هرچند، کارگزاری هایی وجود دارند که گزینه های بیشتری برای انتخاب رمز ارزها و دارایی های دیجیتال ارائه می دهند، با این حال، تعداد این نوع کارگزاری ها بسیاد محدود می باشد. راه اندازی معاملات رمز ارز، برای حداقل 20 ارز برتر بازار، از نظر فنی کار بسیار دشواری است؛
• هیچ فرصتی برای ری فلو (reflowing) کردن سرمایه وجود ندارد. صرافی ها امکان تبدیل یک ارز به ارز دیگر را امکان پذیر می کنند. برای مثال، تبدیل دش به استلار، استلار به مونرو و غیره. در فارکس، شما فقط می توایند سفارش یک نماد را بسته و یک سفارش دیگر باز کرده و هزینه مربوط به اسپرد آن را پرداخت کنید.
• سوآپ. اصلی ترین دلیلی که معامله گران همچنان صرافی ها را ترجیح می دهند، سوآپ است. در بازار، جایی که نوسان می تواند به 20 تا 30 درصد در روز برسد، حفظ آرمش اهمیت بسزایی دارد. صبوری تا بیرون رفتن از دوره ضرر تا زمانی که یک دوره جدید رشد آغاز شود بسیار مهم می باشد. کارگزاری ها هزینه ای برای سواپ دریافت می کنند، این کارمزد مبلغی برای نگه داری معامله تا روز بعدی (روز معاملاتی) می باشد. صرافی ها آخر هفته و تعطیلات ندارند، اما کارگزاری ها هزینه سوآپ دو برابری برای آخر هفته در نظر می گیرند.
• استاپ-اوت. یک معامله باز می تواند در صورت رسیدن به حداقل سطح تعیین شده توسط کارگزاری، به صورت اتوماتیک بسته شود. شما می توانید ارزهای خود را تا زمانی که دوست دارید در کیف پول های خود نگه دارید، اما هنگام استفاده از اهرم مالی در فارکس، قبل از کاهش ارزش کوین مورد نظر، موجودی شما صفر خواهد شد (در صورت استفاده از حجم های بالا).

جمع بندی. غیر ممکن است تا بتوانیم با اطمینان بگوییم، کدام یک از روشهای سرمایه گذاری بدتر یا بهتر از بقیه می باشد. هر کدام از آنها می توانند در شرایط مختلف مناسب باشند.

• صرافی، مناسب افرادی می باشد که تمام روز خود را در مقابل کامپیوتر گذرانده و دهها تراکنش با ارزهای مختلف در صرافی های مختلف انجام می دهند. در این حالت پتانسیل ریسک با مقدار حجم معاملات پوشش داده می شود.
• کیف پول، مناسب افرادی می باشد که می خواهند ریسک را کاهش داده و  متانسب با استراتژی های بلند مدت معامله کنند، این افراد انتظار رشد قیمت در آینده را دارند. این معامله گران می توانند ارزهای خود را در کیف پول های سخت افزاری یا نرم افزاری تا سال ها نگهداری کنند.
• فارکس برای افرادی مناسب است که می خواهند از معاملات روزانه سود کرده و هزینه ای برای سوآپ پرداخت نکنند و ریسک متوسطی را متحمل شوند. اگر یک معامله گر قبلا در کارگزاری حساب داشته باشد نیازی به افتتاح حساب کاربری جدید در صرافی نخواهد داشت.

شما می توانید همه روش ها را با هم ترکیب کرده و دامنه ریسک متفاوتی داشته باشید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید: کدام روش برای معاملات رمز ارز ها از نظر کارایی، ریسک، هزینه ها مناسب می باشد.

کدام بازار در 10 سال اخیر بیشترین سود را داد؟

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

بازار سهام طی ۱۰ سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد، از آبان ماه سال ۸۸ تا آبان ماه سال جاری میانگین بازدهی بازارهای ارز، سکه و بورس بیش از ۱۰۰۰ درصد بوده است.

 

بازار سهام طی 10 سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی آمارها نشان می‌دهد، از آبان ماه سال 88 تا آبان ماه سال جاری میانگین بازدهی بازارهای ارز، سکه و بورس بیش از 1000 درصد بوده است.

قیمت سکه طی 10 سال اخیر با میانگین بازدهی 1466 درصد از 253 هزار تومان به بیش از چهار میلیون تومان در پایان آبان ماه امسال رسیده است.

 

 

نرخ ارز نیز از حدود 1000 تومان در آبان ماه سال 1388 به بیش از ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان در آبان ماه سال 1398 صعود کرده و بازدهی 1035 درصدی را به ثبت رسانده است.

بازدهی بانک معادل تورم بوده و طی دوره مذکور بیش از 500 درصد بوده است.

آنهایی که حدفاصل آبان ماه سال 1388 تا آبان ماه سال 1398 در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، 672 درصد سود به دست آورده‌اند.

سود سپرده گذاری درکشور های جهان چگونه است

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

سود سپرده در سایر کشورهای جهان چند درصد است؟

سود سپرده بانکی حالا مدتهاست منبع درآمدی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب نمی شود.

 هر چند نرخ سود سپرده های بانکی در ایران ۱۵ درصد است و اخیرا نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه ای رعایت این مصوبه را بار دیگر به بانک ها گوشزد کرده است اما بررسی ها نشان می‌دهد سود سپرده در بسیاری از کشورهای جهان کمتر از این رقم است. به عبارت دیگر سود سپرده در برخی از کشورهای توسعه یافته منفی و یا صفر است.

 بالا رفتن سود سپرده بانکی سبب بالا رفتن قیمت تمام شده پول می شود و همین امر می تواند زمینه بروز تورم را فراهم نماید. 

برآوردها نشان می دهد اغلب کشورهای جهان سودی در محدوده صفر تا ۵ درصدی را به سپرده گذاران بانکی پرداخت می کنند و در این میان معدود کشورهایی هستند که همچنان سودهای چند ده رقمی را برای سپرده گذاران در نظر می گیرند. 

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که بیشترین سود سپرده بانکی را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند بیشتر کشورهای این جدول را کشورهای آسیایی تشکیل می دهند و اکثر این کشورها در حال توسعه اند:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که سود سپرده ای که به مشتریان می دهند کم تر از ۱۰ درصد است:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که کم ترین سود سپرده را پرداخت می کنند:

 

سوآپ ارزی

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

 

سوآپ ارزی مقاله شامل موضوعات زیر می باشد: در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم امروز می خواهم مفهومی را توضیح دهم که برخی از معامله گران چیزی در خصوص آن نشنیده اند اما از آن در معاملات خود استفاده نموده اند. مقاله ی امروز به سوآپ ارزی و انواع آن اختصاص دارد. در این مطلب پاسخ به سوالات زیر را خواهید یافت: سوآپ در فارکس چیست؟ عملیات سوآپ در بازار ارز چیست؟ چرا باید سوآپ جفت های ارزی را بدانیم چیست؟ در مقاله ی حاضر به برخی مثال ها در خصوص سوآپ ارزی، نرخ های سوآپ جذاب، و سوآپ نرخ بهره ی بین ارزی خواهم پرداخت. سوآپ ارزی چیست؟ توصیف سوآپ های مختلف بدون فهم تعریف سوآپ و مبانی عملکری آن چندان معنی ندارد. سوآپ ارزی عملیاتی است که از دو معامله ی همزمان تشکیل شده است: یک معامله با قیمت بازار (Spot) و یک معامله ی آتی (Forward) با همان مقداری که مورد معامله واقع شده بود. در واقع دو معامله ی ارزی برای یک مبلغ پول ثابت اما با دو تاریخ متفاوت برای اجرا شدن این معامله ها انجام می شود. این تعریف شاید چندان واضح نباشد به همین دلیل می خواهم آن را توضیح دهم. سوآپ های ارزی قراردادهایی مشتق هستند که از طریق آن ها دو معامله کننده مبلغ مشخصی از یک ارز را با مبلغی یکسان از یک ارز دیگر بر اساس قیمت بازاری معامله می کنند. دو معامله گر سپس مبالغ اصلی ای که مبادله شده بود را در آینده با یک قیمت آتی که به آن Forward Rate می گویند دوباره بر می گردانند. وقتی به این عملیات ارزی نگاه کنید یک سوال منطقی بلافاصله به وجود می آید و آن هم این است که: ''نکته ی این کار در چیست؟'' یا شاید ''سود این کار در کجاست''؟ پاسخ به این سوالات در هدف معاملات سوآپ نهفته است: هدف از انجام عملیات سوآپ کسب سود نیست بلکه معاملات سوآپ با این هدف انجام می شود که به وضعیتی دست یابیم تا در آن نتیجه ی حاصل از فروش یا خرید اولیه ی یک مبلغ مشخص پول تقریبا مساوی با نتیجه ی حاصل از عملیاتی باشد که در آینده به صورت برعکس انجام می شود. چنین عملیاتی امن است و تقریبا پول شما را در برابر ریسک های مرتبط با تبدیل ارز حفظ می کند. این عملیات تنها با واسطه گری موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها یا دلالان که در بازار ارز فعال هستند و نوسانات معمول در بازار را به وجود می آورند انجام می شود. البته این عملیات تنها فعالیت تعیین کننده ی نرخ تبدیل ارز نیست اما یکی از عملیاتی است که این کار را انجا می دهد و می توان ادعا کرد که گاهی اوقات عملیات سوآپ قیمت ها را تغییر می دهد و باعث حرکت آن ها می شود. حال می دانیم که چه چیزی گاهی اوقات نرخ تبدیل ارز در بازار را دست کاری می کند. عملیات سوآپ در بازار مالی مدرن را می توان به 3 نوع تقسیم کرد: سوآپ ساده در بازار فارکس سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی تا اینجا این را بحث کردیم که یک سوآپ ساده به چه معنی است و حال می خواهیم دو نوع دیگر از سوآپ را بررسی نماییم: سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره از انواع عملیات سوآپ ساده در بازار فارکس و در واقع توافقی میان طرفین قرارداد است که به موجب آن بهره ی آتی حاصل از وام یا اوراق قرضه را با هم مبادله می کنند. سوآپ نرخ بهره در واقع مبادله ی بهره ی پرداختی دارای مبلغ و زمانی مشخص است: مبادله ی بهره ی شناور (Floating Interest Rate) با بهره ی ثابت. عملیات سوآپ نرخ بهره مستلزم استفاده از یک مفهوم ساده در دنیای بازار های مالی است که به انگلیسی به آن LIBOR می گویند و ترجمه ی این عبارت ''نرخ ارائه شده ی بین بانکی''‌ می باشد. این نرخ در واقع یک نرخ ارجاعی برای بانک ها است که به وسیله ی آن از سایر بانک ها وام اخذ می کنند. این نوع نرخ بهره مرسوم ترین نرخ برای سوآپ های آتی و بهره می باشد. مثال سوآپ نرخ بهره شرایط: شرکت A بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری دارد دوره ی بازپرداخت ۵ ساله است نرخ بهره ی وام ''شناور'' است و هر ۳ ماه یک بار در آن بازنگری می شود نرخ بهره ی سه ماهه ی فعلی ۱.۵۰ درصد است شرکت نامبرده نگران افزایش نرخ بهره ی فدرال بانک مرکزی آمریکا است زیرا منجر به افزایش هزینه های اخذ وام می شود شرکت یک قرارداد سوآپ نرخ بهره با بانک می بندد تا در برابر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ریسک های مربوطه را پوشش داده باشد بانک بر اساس نرخ های بهره ی شناور که به صورت دوره های ۳ ماهه اعلام می شود (LIBOR) پرداخت ها را انجام خواهد داد که معادل ۰.۲ درصد می باشد اساس این عملیات مالی این است که شرکت نامبرده بر اساس نرخ سالیانه ی ۱.۵۰ درصد پرداخت هایی با نرخ ثابت در هر سه ماهه ی اقتصادی خواهد داشت و در عوض بانک در هر سه ماهه ی اقتصادی بر اساس نرخ LIBOR پرداخت خواهد کرد. برای کاهش ریسک اعتباری کلی یکی از طرفین قرار تفاوت موجود میان سایز پرداخت ها را تقبل خواهد کرد. در تصویر زیر عملیات نامبرده به نمایش گذاشته شده است: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پرداخت اول بر اساس فرمول زیر است: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۲) / = ۳۷۵،۰۰۰ - ۵۰،۰۰۰ = ۳۲۵،۰۰۰ دلار حال می خواهیم پرداختی سه ماهه ی بعدی را در نظر بگیریم: تمام پارامترها بدون نرخ LIBOR بدون تغییر می مانند. این نرخ رشد کرده و حال در سطح ۰.۸ درصد قرار گرفته است. حال فرمول ما به شکل زیر در خواهد آمد: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۸) / ۴ = ۳۷۵،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۱۷۵،۰۰۰ دلار حال می توانیم تفاوت میان اولین و دومین پرداخت را بدون انجام محاسبه ی دیگری مشاهده نماییم. بنابراین در صورتی که نرخ بهره ی شناور افزایش پیدا کند شرکت به سود دست پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت بانک سود را بر خواهد داشت. زمانی که جزییات این عملیات را مشاهده می کنید می توانید سوالی معقول از خود بپرسید و آن این است که چرا اصلا باید یکی از طرفین قرارداد وارد چنین معامله ای شود که در آینده برایش سودی به همراه نخواهد داشت؟ شاید باعث شگفتی ما شود اما باید بدانیم که بازیگران بزرگ بازار بر اساس همان مبانی ای به معامله می پردازند که معامله گران خصوصی این کار را در بازار فارکس می کنند. آنچه این معامله گران را متحد می کند امید، انتظارات، و طمع آن ها برای کسب سود است. شرکت این امید را دارد که حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد آنگاه نرخ شناور هم افزایش پیدا می کند و از سویی بانک انتظار دارد که نرخ شناور کاهش یابد و توافق با شرکت به سود بانک تمام شود. سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی نوعی سوآپ است که بر اساس دو ارز مختلف انجام می شود. علاوه بر سوآپ کردن پرداخت های بهره، سایر پرداخت ها به ارزی دیگر محاسبه می شوند. علیرغم اینکه این عملیات مالی ممکن است کاملا پیچیده به نظر برسد مثال های زیادی در زندگی روزمره وجود دارند که می توانند چگونگی انجام این معامله را برای ما شفاف کنند. مثال سوآپ بهره ی میان ارزی باید تعهداتی راجع به پرداخت بهره داشته باشید و می خواهید به زودی این کار را انجام دهید اما مسئله این است که این تعهدات به ارز داخلی شما تعیین نشده اند (مثلا پوند) اما به ارزی دیگر (مثلا دلار) تعیین شده اند. بنابراین، در اینجا شما وام دیگری می گیرید که بتوانید با آن وام فعلیتان را پوشش دهید. اگرچه، موضوع این است که نرخ های وام خارجی بسیار بالاست و سودی برایتان به همراه نخواهد داشت. به طور شانسی می فهمید که یکی از دوستانتان با شرکتی بریتانیایی کار می کند که پرداخت هایش را به پوند انجام می دهد. متوجه می شوید که او به مبلغ زیادی پوند نیاز دارد و نرخ بهره ی وام خارجی نیز در کشوری که او زندگی می کند خیلی بالا است. بنابراین، اتفاقی که در اینجا می افتد این است که شما یک وام با نرخ بهره ی ثابت به پوند برای دوستتان می گیرید و دوستتان در کشورش اعتبارات دلاری برایتان می گیرد و در نهایت تعهدات خود را با یکدیگر معاوضه می کنید. بر اساس توافقتان بازپرداخت باید طی ۵ روز انجام گردد. در طی این مدت شما نرخ بهره ی دوستتان را می پردازید و او نیز نرخ بهره ی شما را می پردازد. زمانی که تاریخ سررسید فرا می رسد شما وام او را به دلار پس می دهید و او وام شما را به پوند پس می دهد. بنابراین، نوعی معاوضه ی تعهدات اصلی در اینجا به وقوع می پیوندد. شاید از خودتان بپرسید که ''فایده ی این کار در چیست''؟ فایده در این است که وقتی به ارز داخلی خودتان پول وام می گیرید به طور قابل توجهی در پرداخت های بهره ای پول ذخیره می کنید و کمتر به بانک ها پول می دهید. علاوه بر این، به طور همزمان ریسک نوسانات ارزی و ریسک مرتبط با نرخ بهره در بلند مدت که مرتبط با وام به ارز خارجی است را پوشش می دهید. سوآپ فارکس حال می خواهیم به مفهوم سوآپ در بازار مبادلات ارزی بپردازیم. به طور کلی سوآپ فارکس یک بهره ی شبانه (که به آن Overnight یا Rollover) است که وقتی معامله گر یک پوزیشن را به شکل شبانه (Overnight) باز می کند حسب مورد آن را دریافت می کند و یا می پردازد. سوآپ می تواند حالت منفی (در حالت پرداخت) و یا مثبت (در حالت دریافت) باشد. بانک مرکزی هر کشور نرخ بهره را معین می کند. نرخ بهره درصدی است که بر اساس آن بانک مرکزی به سایر بانک ها پول وام می دهد. این نرخ می تواند در طول سال با تغییر مواجه شود اما عدد ابتدایی آن در نخستین نشست بانک مرکزی در هر سال مشخص می گردد. تمام معاملات فارکس مستلزم اخذ وام است زیرا معامله گر ارز یک کشور را وام می گیرد تا بتواند ارز کشوری دیگر را بخرد. این نوع وام گیری پرداخت یا دریافت بهره را الزامی می کند. در بازار مبادلات ارزی و در جفت های ارزی دو ارز حضور دارند که هر بانک مرکزی مرتبط با هر کدام نرخ بهره ی خود را تعیین می کند. جفت ارزی ارز پایه و ارز مظنه تشکیل شده که در واقع نشان می دهد که ما یک ارز را می خریم و از ارز دیگر برای خرید استفاده می کنیم. به ارز پایه ارز سپرده ای نیز می گویند. این پول در واقع پول شما است و بازار از آن در طول روز استفاده می کند و برای استفاده از آن باید به شما درصد مشخصی پرداخت کند. به ارز مظنه ارز اعتباری نیز گفته می شود زیرا متعلق به بانک است و شما آن را از بانک وام می گیرید و درست همانند وام های مصرفی شخصی برای استفاده از آن درصدی به بانک پرداخت می کنید. برای فهمیدن اینکه چه زمانی سوآپ پرداخت و چه زمانی آن را دریافت می کنید می خواهیم اصولی که بر اساس آن سوآپ محاسبه می شود را بررسی نماییم: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده فرمول در اینجا ساده بوده و در تصویر بالا به نمایش گذاشته شده است. مهمترین پارامتر در این فرمول تفاوت نرخ بهره ی ارز پایه و ارز مظنه است. به طور مثال می توانیم نرخ بهره در جفت یورو-دلار را بررسی کنیم. نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در سطح صفر درصد قرار دارد (در واقع وام به شکل مجانی اعطا می شود) و نرخ بهره ی بانک مرکزی آمریکا در سطح ۲.۵ درصد قرار دارد. بنابراین، زمانی که یک جفت ارزی را خریداری می کنیم باید بهره ی ارز مظنه را از بهره ی ارز پایه کسر کنیم: ۰ - ۲.۵ = ۲.۵-. به هنگام خرید این جفت تفاوت در نرخ بهره ی آن ها منفی است و در واقع برآیند سوآپ همانطور که در بالا شرح داده شد منفی خواهد بود. به هنگام فروش یک جفت ارزی بر عکس این مورد صادق خواهد بود زیرا باید بهره ی ارز پایه را از بهره ی ارز مظنه کسر کنیم: ۲.۵ = ۰ - ۲.۵. برآیند این سوآپ مثبت خواهد بود و بدین صورت معلوم می شود که چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید پرداخت شود. حال اگر می خواهیم ارزش خود سوآپ را محاسبه کنیم باید آن را در فرمول قرار دهیم. مثال ۱. جفت یورو-دلار سوآپ (خرید) = ( ۱۰۰،۰۰۰ * (-۲.۵ + ۰.۲)/۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۸.۲۱- یورو یا حدود ۱۰- دلار. سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵-۰.۲/ ۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۷.۰۶ یورو یا حدود ۸ دلار مثال ۲: جفت دلار-روبل سوآپ (خرید) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵ - ۷.۵ + ۰.۲) / ۱۰۰ ) * ۶۳.۵۰۶۷ / ۳۶۵ = منفی ۹۹۱.۷۴ روبل یا حدود منفی ۱۵.۶۱ دلار سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۷.۵ - ۲.۵ - ۰.۲) / ۱۰۰) * ۶۳.۵۰۶۷ /۳۶۵ = ۹۲۲.۱۵ روبل یا حدود ۱۴.۵۲ دلار اگر تنها به شکل میان روز به معامله می پردازید شاید اصلا سوآپ برایتان جذاب نباشد زیرا سر و کارتان با یک کمیسیون کارگزاری ساده و یا با اسپرد خواهد بود. در صورتی که همانند من یک استراتژی معاملاتی بلند مدت را اعمال می کنید همیشه باید بدانید سوآپ چیست زیرا هر روز با آن سر و کار خواهید داشت. به طور مثال در صورتی که سوآپ منفی داشته باشید جفت یورو-دلار را خریده اید. دلایل تغییر در سوآپ: تغییر در سیاست پولی کشور: این اتفاق به طور مداوم به وقوع نمی پیوندد. در حال حاضر تصمیم در خصوص نرخ بهره ۱۲ بار در سال گرفته می شود. در واقع نشست بانک های مرکزی هر ماهه برگزار می شود و در آن در خصوص اینکه آیا نرخ بهره در سطح پیشین باقی بماند یا خیر تصمیم گیری می شود. اغلب در کشورها محافظه کار و اقتصادهای قوی در سطح دنیا نرخ بهره در طی سال یا اصلا تغییر نمی کند یا تنها یک مرتبه تغییر می کند. در اروپا و آمریکا نرخ بهره به ندرت تغییر می کند و عدد آن نزدیک به صفر است بنابراین به هنگام معامله ی جفت یورو-دلار میزان سوآپ تقریبا در طی سال یکسان است. تغییر در مبلغ مارک آپ: مارک آپ منبع درآمدی کارگزاران (بروکرها) است و در واقع درصدی است که توسط آن ها به سوآپ اضافه می شود تا همچنان بتوانند خدمات بلند مدت برای مشتریان خود فراهم کنند. مبلغ مارک آپ همیشه موضوعی متداول برای بحث و جدل در جامعه ی معامله گران بوده است. این موضوع طبیعی است زیرا معامله گران اغلب به دلیل متوجه نشدن مسائل تکنیکی معامله آن را به ندرت قبول می کنند و همواره دنبال کسی می گردند تا تقصیرها را بر گردن او بیندازند و در این میان کارگزار کسی است که اغلب تقصیرها بر گردن او می افتد. البته مبلغ مارک آپ اساسا نتیجه ی معامله را تعیین نمی کند. دلیل اصلی این امر این است که ۹۰ درصد معامله گران درکی واضح از روند معامله یا یک استراتژی معاملاتی کامل ندارد و به همین دلیل اغلب در بازه های کوتاه مدت معامله می کنند یا پوزیشن خود را برای بیش از ۲ یا ۳ روز باز نگه نمی دارند. این زمان نمی تواند زمانی کافی برای ایجاد سوآپ باشد و مارک آپ ۱۰ درصدی برای سوآپ نمی تواند تاثیری بر عملکرد معاملاتی داشته باشد. از آن سو، مارک آپ برای معامله گران بلند مدت مهم است اما در هر حال نمی تواند ضرر هنگفتی به بار آورد. در اینجا به مثالی ساده اشاره می کنیم. من یک پوزیشن دلار استرالیا-دلار نیوزلند را برای مدتی طولانی باز نگه داشتم و سوآپ ۶۲.۹ دلاری برای نگه داشتن ۶۳ روزه ی آن پرداخت کردم. در صورتی که مبلغ سوآپ را بدون مارک آپ محاسبه کنم ۵۲.۳۷ دلار خواهد شد. کارگزار در واقع از پوزیشنی که من داشتم مقداری بیشتر از ۱۰ دلار توانسته حق مارک آپ کسب کند. به نظر شما آیا واقعا مارک آپ دلیل اصلی ضررهایی است که متحمل می شوید؟ سوآپ فارکس چگونه محاسبه می شود؟ می توانید خودتان به تنهایی سوآپ را محاسبه کنید اما فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد. بروکر شما پیشتر همه کار را برایتان برای محاسبات انجام داده و در یک جدول آن ها را برایتان فراهم کرده است. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده در این جدول تمامی اطلاعات مهم به نمایش گذاشته شده است. باید به یاد داشته باشیم که این جدول ها سوآپ واحدهای قیمتی را به خود ارز نشان می دهد. برای فهم سوآپ به واحد ارزی باید عدد مربوطه در جدول را واحد جفت ارزی ضرب کنیم. اگر می خواهید عدد سوآپ را بدون از دست دادن پنجره ی معاملاتی ببینید باید روی جفت ارزی کلیک راست کرده و بر روی دکمه ی ''Contract Specification'' کلیک کنید. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پنجره ای را می بینید که تمام اطلاعات جفت نامبرده و سوآپ ها و مشخصات دیگر را که مربوط به سوآپ است به نمایش گذاشته است. نتیجه گیری در این مقاله تلاش کردم که مفهوم سوآپ در بازار فارکس را به زبان ساده توضیح دهم. حتی استراتژی های معاملاتی ای وجود دارند که برای کسب درآمد بر اساس تفاوت سوآپ ها ( به جای تفاوت نرخ تبدیل ارز) تهیه شده اند. به طور مثال معاملات انتقالی یا Carry Trade یک استراتژی است که مستلزم اخذ وام با نرخ بهره ی پایین و سرمایه گذاری در ابزار مالی ای است که بازده بیشتری می دهد. در واقع شما در آن اقدام به خرید جفت ارزی ای می کنید که نرخ بهره ی ارز پایه پایین تر از نرخ بهره ی ارز مظنه است و به همین دلیل سوآپ شما مثبت شده و سود کسب می کنید. تمام چیزی که به آن در استفاده از چنین استراژی هایی احتیاج دارید این است که نرخ تبدیل ارز در یک جفت ارزی برای مدتی طولانی ثابت باقی بماند. بدین ترتیب شما ضرری که به موجب تغییر نرخ ها در بازار فارکس ممکن بود به وقوع بپیوندد را متحمل نمی شوید و به دلیل سوآپ مثبت سود کسب می کنید. این استراتژی در بخش بانکی کاملا معمول است اما در میان معامله گران چندان محبوب نیست. در اینجا می خواهیم به چند نکته ی اصلی اشاره کنیم: اگر از استراتژی معاملاتی میان روز استفاده می کنید احتمالا نباید توجهی به سوآپ داشته باشید اگر بازه های معاملاتی از یک هفته تا سه ماه باشد پیشنهاد نمی کنم که جفت های میان ارزی (Cross-Currency) یا جفت های ارزی کوچک را معامله کنید زیرا این جفت ها سوآپ های بالایی دارند و در چنین بازه ی بلند مدتی ممکن است تاثیر چشم گیری بر روی نتیجه نهایی شما داشته باشند. میزان مارک آپ کارگزار در مقایسه با سود که کسب می کنید یا ضرری که ممکن است بدهید آنچنان چشمگیر نیست و می توان با اطمینان نسبت به آن چشم پوشی کرد و در نهایت برایتان در معاملاتی که انجام می دهید آرزوی موفقیت دارم!

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

سوآپ ارزی

سوآپ ارزی مقاله شامل موضوعات زیر می باشد: در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم امروز می خواهم مفهومی را توضیح دهم که برخی از معامله گران چیزی در خصوص آن نشنیده اند اما از آن در معاملات خود استفاده نموده اند. مقاله ی امروز به سوآپ ارزی و انواع آن اختصاص دارد. در این مطلب پاسخ به سوالات زیر را خواهید یافت: سوآپ در فارکس چیست؟ عملیات سوآپ در بازار ارز چیست؟ چرا باید سوآپ جفت های ارزی را بدانیم چیست؟ در مقاله ی حاضر به برخی مثال ها در خصوص سوآپ ارزی، نرخ های سوآپ جذاب، و سوآپ نرخ بهره ی بین ارزی خواهم پرداخت. سوآپ ارزی چیست؟ توصیف سوآپ های مختلف بدون فهم تعریف سوآپ و مبانی عملکری آن چندان معنی ندارد. سوآپ ارزی عملیاتی است که از دو معامله ی همزمان تشکیل شده است: یک معامله با قیمت بازار (Spot) و یک معامله ی آتی (Forward) با همان مقداری که مورد معامله واقع شده بود. در واقع دو معامله ی ارزی برای یک مبلغ پول ثابت اما با دو تاریخ متفاوت برای اجرا شدن این معامله ها انجام می شود. این تعریف شاید چندان واضح نباشد به همین دلیل می خواهم آن را توضیح دهم. سوآپ های ارزی قراردادهایی مشتق هستند که از طریق آن ها دو معامله کننده مبلغ مشخصی از یک ارز را با مبلغی یکسان از یک ارز دیگر بر اساس قیمت بازاری معامله می کنند. دو معامله گر سپس مبالغ اصلی ای که مبادله شده بود را در آینده با یک قیمت آتی که به آن Forward Rate می گویند دوباره بر می گردانند. وقتی به این عملیات ارزی نگاه کنید یک سوال منطقی بلافاصله به وجود می آید و آن هم این است که: ''نکته ی این کار در چیست؟'' یا شاید ''سود این کار در کجاست''؟ پاسخ به این سوالات در هدف معاملات سوآپ نهفته است: هدف از انجام عملیات سوآپ کسب سود نیست بلکه معاملات سوآپ با این هدف انجام می شود که به وضعیتی دست یابیم تا در آن نتیجه ی حاصل از فروش یا خرید اولیه ی یک مبلغ مشخص پول تقریبا مساوی با نتیجه ی حاصل از عملیاتی باشد که در آینده به صورت برعکس انجام می شود. چنین عملیاتی امن است و تقریبا پول شما را در برابر ریسک های مرتبط با تبدیل ارز حفظ می کند. این عملیات تنها با واسطه گری موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها یا دلالان که در بازار ارز فعال هستند و نوسانات معمول در بازار را به وجود می آورند انجام می شود. البته این عملیات تنها فعالیت تعیین کننده ی نرخ تبدیل ارز نیست اما یکی از عملیاتی است که این کار را انجا می دهد و می توان ادعا کرد که گاهی اوقات عملیات سوآپ قیمت ها را تغییر می دهد و باعث حرکت آن ها می شود. حال می دانیم که چه چیزی گاهی اوقات نرخ تبدیل ارز در بازار را دست کاری می کند. عملیات سوآپ در بازار مالی مدرن را می توان به 3 نوع تقسیم کرد: سوآپ ساده در بازار فارکس سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی تا اینجا این را بحث کردیم که یک سوآپ ساده به چه معنی است و حال می خواهیم دو نوع دیگر از سوآپ را بررسی نماییم: سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره از انواع عملیات سوآپ ساده در بازار فارکس و در واقع توافقی میان طرفین قرارداد است که به موجب آن بهره ی آتی حاصل از وام یا اوراق قرضه را با هم مبادله می کنند. سوآپ نرخ بهره در واقع مبادله ی بهره ی پرداختی دارای مبلغ و زمانی مشخص است: مبادله ی بهره ی شناور (Floating Interest Rate) با بهره ی ثابت. عملیات سوآپ نرخ بهره مستلزم استفاده از یک مفهوم ساده در دنیای بازار های مالی است که به انگلیسی به آن LIBOR می گویند و ترجمه ی این عبارت ''نرخ ارائه شده ی بین بانکی''‌ می باشد. این نرخ در واقع یک نرخ ارجاعی برای بانک ها است که به وسیله ی آن از سایر بانک ها وام اخذ می کنند. این نوع نرخ بهره مرسوم ترین نرخ برای سوآپ های آتی و بهره می باشد. مثال سوآپ نرخ بهره شرایط: شرکت A بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری دارد دوره ی بازپرداخت ۵ ساله است نرخ بهره ی وام ''شناور'' است و هر ۳ ماه یک بار در آن بازنگری می شود نرخ بهره ی سه ماهه ی فعلی ۱.۵۰ درصد است شرکت نامبرده نگران افزایش نرخ بهره ی فدرال بانک مرکزی آمریکا است زیرا منجر به افزایش هزینه های اخذ وام می شود شرکت یک قرارداد سوآپ نرخ بهره با بانک می بندد تا در برابر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ریسک های مربوطه را پوشش داده باشد بانک بر اساس نرخ های بهره ی شناور که به صورت دوره های ۳ ماهه اعلام می شود (LIBOR) پرداخت ها را انجام خواهد داد که معادل ۰.۲ درصد می باشد اساس این عملیات مالی این است که شرکت نامبرده بر اساس نرخ سالیانه ی ۱.۵۰ درصد پرداخت هایی با نرخ ثابت در هر سه ماهه ی اقتصادی خواهد داشت و در عوض بانک در هر سه ماهه ی اقتصادی بر اساس نرخ LIBOR پرداخت خواهد کرد. برای کاهش ریسک اعتباری کلی یکی از طرفین قرار تفاوت موجود میان سایز پرداخت ها را تقبل خواهد کرد. در تصویر زیر عملیات نامبرده به نمایش گذاشته شده است: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پرداخت اول بر اساس فرمول زیر است: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۲) / = ۳۷۵،۰۰۰ - ۵۰،۰۰۰ = ۳۲۵،۰۰۰ دلار حال می خواهیم پرداختی سه ماهه ی بعدی را در نظر بگیریم: تمام پارامترها بدون نرخ LIBOR بدون تغییر می مانند. این نرخ رشد کرده و حال در سطح ۰.۸ درصد قرار گرفته است. حال فرمول ما به شکل زیر در خواهد آمد: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۸) / ۴ = ۳۷۵،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۱۷۵،۰۰۰ دلار حال می توانیم تفاوت میان اولین و دومین پرداخت را بدون انجام محاسبه ی دیگری مشاهده نماییم. بنابراین در صورتی که نرخ بهره ی شناور افزایش پیدا کند شرکت به سود دست پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت بانک سود را بر خواهد داشت. زمانی که جزییات این عملیات را مشاهده می کنید می توانید سوالی معقول از خود بپرسید و آن این است که چرا اصلا باید یکی از طرفین قرارداد وارد چنین معامله ای شود که در آینده برایش سودی به همراه نخواهد داشت؟ شاید باعث شگفتی ما شود اما باید بدانیم که بازیگران بزرگ بازار بر اساس همان مبانی ای به معامله می پردازند که معامله گران خصوصی این کار را در بازار فارکس می کنند. آنچه این معامله گران را متحد می کند امید، انتظارات، و طمع آن ها برای کسب سود است. شرکت این امید را دارد که حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد آنگاه نرخ شناور هم افزایش پیدا می کند و از سویی بانک انتظار دارد که نرخ شناور کاهش یابد و توافق با شرکت به سود بانک تمام شود. سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی نوعی سوآپ است که بر اساس دو ارز مختلف انجام می شود. علاوه بر سوآپ کردن پرداخت های بهره، سایر پرداخت ها به ارزی دیگر محاسبه می شوند. علیرغم اینکه این عملیات مالی ممکن است کاملا پیچیده به نظر برسد مثال های زیادی در زندگی روزمره وجود دارند که می توانند چگونگی انجام این معامله را برای ما شفاف کنند. مثال سوآپ بهره ی میان ارزی باید تعهداتی راجع به پرداخت بهره داشته باشید و می خواهید به زودی این کار را انجام دهید اما مسئله این است که این تعهدات به ارز داخلی شما تعیین نشده اند (مثلا پوند) اما به ارزی دیگر (مثلا دلار) تعیین شده اند. بنابراین، در اینجا شما وام دیگری می گیرید که بتوانید با آن وام فعلیتان را پوشش دهید. اگرچه، موضوع این است که نرخ های وام خارجی بسیار بالاست و سودی برایتان به همراه نخواهد داشت. به طور شانسی می فهمید که یکی از دوستانتان با شرکتی بریتانیایی کار می کند که پرداخت هایش را به پوند انجام می دهد. متوجه می شوید که او به مبلغ زیادی پوند نیاز دارد و نرخ بهره ی وام خارجی نیز در کشوری که او زندگی می کند خیلی بالا است. بنابراین، اتفاقی که در اینجا می افتد این است که شما یک وام با نرخ بهره ی ثابت به پوند برای دوستتان می گیرید و دوستتان در کشورش اعتبارات دلاری برایتان می گیرد و در نهایت تعهدات خود را با یکدیگر معاوضه می کنید. بر اساس توافقتان بازپرداخت باید طی ۵ روز انجام گردد. در طی این مدت شما نرخ بهره ی دوستتان را می پردازید و او نیز نرخ بهره ی شما را می پردازد. زمانی که تاریخ سررسید فرا می رسد شما وام او را به دلار پس می دهید و او وام شما را به پوند پس می دهد. بنابراین، نوعی معاوضه ی تعهدات اصلی در اینجا به وقوع می پیوندد. شاید از خودتان بپرسید که ''فایده ی این کار در چیست''؟ فایده در این است که وقتی به ارز داخلی خودتان پول وام می گیرید به طور قابل توجهی در پرداخت های بهره ای پول ذخیره می کنید و کمتر به بانک ها پول می دهید. علاوه بر این، به طور همزمان ریسک نوسانات ارزی و ریسک مرتبط با نرخ بهره در بلند مدت که مرتبط با وام به ارز خارجی است را پوشش می دهید. سوآپ فارکس حال می خواهیم به مفهوم سوآپ در بازار مبادلات ارزی بپردازیم. به طور کلی سوآپ فارکس یک بهره ی شبانه (که به آن Overnight یا Rollover) است که وقتی معامله گر یک پوزیشن را به شکل شبانه (Overnight) باز می کند حسب مورد آن را دریافت می کند و یا می پردازد. سوآپ می تواند حالت منفی (در حالت پرداخت) و یا مثبت (در حالت دریافت) باشد. بانک مرکزی هر کشور نرخ بهره را معین می کند. نرخ بهره درصدی است که بر اساس آن بانک مرکزی به سایر بانک ها پول وام می دهد. این نرخ می تواند در طول سال با تغییر مواجه شود اما عدد ابتدایی آن در نخستین نشست بانک مرکزی در هر سال مشخص می گردد. تمام معاملات فارکس مستلزم اخذ وام است زیرا معامله گر ارز یک کشور را وام می گیرد تا بتواند ارز کشوری دیگر را بخرد. این نوع وام گیری پرداخت یا دریافت بهره را الزامی می کند. در بازار مبادلات ارزی و در جفت های ارزی دو ارز حضور دارند که هر بانک مرکزی مرتبط با هر کدام نرخ بهره ی خود را تعیین می کند. جفت ارزی ارز پایه و ارز مظنه تشکیل شده که در واقع نشان می دهد که ما یک ارز را می خریم و از ارز دیگر برای خرید استفاده می کنیم. به ارز پایه ارز سپرده ای نیز می گویند. این پول در واقع پول شما است و بازار از آن در طول روز استفاده می کند و برای استفاده از آن باید به شما درصد مشخصی پرداخت کند. به ارز مظنه ارز اعتباری نیز گفته می شود زیرا متعلق به بانک است و شما آن را از بانک وام می گیرید و درست همانند وام های مصرفی شخصی برای استفاده از آن درصدی به بانک پرداخت می کنید. برای فهمیدن اینکه چه زمانی سوآپ پرداخت و چه زمانی آن را دریافت می کنید می خواهیم اصولی که بر اساس آن سوآپ محاسبه می شود را بررسی نماییم: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده فرمول در اینجا ساده بوده و در تصویر بالا به نمایش گذاشته شده است. مهمترین پارامتر در این فرمول تفاوت نرخ بهره ی ارز پایه و ارز مظنه است. به طور مثال می توانیم نرخ بهره در جفت یورو-دلار را بررسی کنیم. نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در سطح صفر درصد قرار دارد (در واقع وام به شکل مجانی اعطا می شود) و نرخ بهره ی بانک مرکزی آمریکا در سطح ۲.۵ درصد قرار دارد. بنابراین، زمانی که یک جفت ارزی را خریداری می کنیم باید بهره ی ارز مظنه را از بهره ی ارز پایه کسر کنیم: ۰ - ۲.۵ = ۲.۵-. به هنگام خرید این جفت تفاوت در نرخ بهره ی آن ها منفی است و در واقع برآیند سوآپ همانطور که در بالا شرح داده شد منفی خواهد بود. به هنگام فروش یک جفت ارزی بر عکس این مورد صادق خواهد بود زیرا باید بهره ی ارز پایه را از بهره ی ارز مظنه کسر کنیم: ۲.۵ = ۰ - ۲.۵. برآیند این سوآپ مثبت خواهد بود و بدین صورت معلوم می شود که چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید پرداخت شود. حال اگر می خواهیم ارزش خود سوآپ را محاسبه کنیم باید آن را در فرمول قرار دهیم. مثال ۱. جفت یورو-دلار سوآپ (خرید) = ( ۱۰۰،۰۰۰ * (-۲.۵ + ۰.۲)/۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۸.۲۱- یورو یا حدود ۱۰- دلار. سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵-۰.۲/ ۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۷.۰۶ یورو یا حدود ۸ دلار مثال ۲: جفت دلار-روبل سوآپ (خرید) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵ - ۷.۵ + ۰.۲) / ۱۰۰ ) * ۶۳.۵۰۶۷ / ۳۶۵ = منفی ۹۹۱.۷۴ روبل یا حدود منفی ۱۵.۶۱ دلار سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۷.۵ - ۲.۵ - ۰.۲) / ۱۰۰) * ۶۳.۵۰۶۷ /۳۶۵ = ۹۲۲.۱۵ روبل یا حدود ۱۴.۵۲ دلار اگر تنها به شکل میان روز به معامله می پردازید شاید اصلا سوآپ برایتان جذاب نباشد زیرا سر و کارتان با یک کمیسیون کارگزاری ساده و یا با اسپرد خواهد بود. در صورتی که همانند من یک استراتژی معاملاتی بلند مدت را اعمال می کنید همیشه باید بدانید سوآپ چیست زیرا هر روز با آن سر و کار خواهید داشت. به طور مثال در صورتی که سوآپ منفی داشته باشید جفت یورو-دلار را خریده اید. دلایل تغییر در سوآپ: تغییر در سیاست پولی کشور: این اتفاق به طور مداوم به وقوع نمی پیوندد. در حال حاضر تصمیم در خصوص نرخ بهره ۱۲ بار در سال گرفته می شود. در واقع نشست بانک های مرکزی هر ماهه برگزار می شود و در آن در خصوص اینکه آیا نرخ بهره در سطح پیشین باقی بماند یا خیر تصمیم گیری می شود. اغلب در کشورها محافظه کار و اقتصادهای قوی در سطح دنیا نرخ بهره در طی سال یا اصلا تغییر نمی کند یا تنها یک مرتبه تغییر می کند. در اروپا و آمریکا نرخ بهره به ندرت تغییر می کند و عدد آن نزدیک به صفر است بنابراین به هنگام معامله ی جفت یورو-دلار میزان سوآپ تقریبا در طی سال یکسان است. تغییر در مبلغ مارک آپ: مارک آپ منبع درآمدی کارگزاران (بروکرها) است و در واقع درصدی است که توسط آن ها به سوآپ اضافه می شود تا همچنان بتوانند خدمات بلند مدت برای مشتریان خود فراهم کنند. مبلغ مارک آپ همیشه موضوعی متداول برای بحث و جدل در جامعه ی معامله گران بوده است. این موضوع طبیعی است زیرا معامله گران اغلب به دلیل متوجه نشدن مسائل تکنیکی معامله آن را به ندرت قبول می کنند و همواره دنبال کسی می گردند تا تقصیرها را بر گردن او بیندازند و در این میان کارگزار کسی است که اغلب تقصیرها بر گردن او می افتد. البته مبلغ مارک آپ اساسا نتیجه ی معامله را تعیین نمی کند. دلیل اصلی این امر این است که ۹۰ درصد معامله گران درکی واضح از روند معامله یا یک استراتژی معاملاتی کامل ندارد و به همین دلیل اغلب در بازه های کوتاه مدت معامله می کنند یا پوزیشن خود را برای بیش از ۲ یا ۳ روز باز نگه نمی دارند. این زمان نمی تواند زمانی کافی برای ایجاد سوآپ باشد و مارک آپ ۱۰ درصدی برای سوآپ نمی تواند تاثیری بر عملکرد معاملاتی داشته باشد. از آن سو، مارک آپ برای معامله گران بلند مدت مهم است اما در هر حال نمی تواند ضرر هنگفتی به بار آورد. در اینجا به مثالی ساده اشاره می کنیم. من یک پوزیشن دلار استرالیا-دلار نیوزلند را برای مدتی طولانی باز نگه داشتم و سوآپ ۶۲.۹ دلاری برای نگه داشتن ۶۳ روزه ی آن پرداخت کردم. در صورتی که مبلغ سوآپ را بدون مارک آپ محاسبه کنم ۵۲.۳۷ دلار خواهد شد. کارگزار در واقع از پوزیشنی که من داشتم مقداری بیشتر از ۱۰ دلار توانسته حق مارک آپ کسب کند. به نظر شما آیا واقعا مارک آپ دلیل اصلی ضررهایی است که متحمل می شوید؟ سوآپ فارکس چگونه محاسبه می شود؟ می توانید خودتان به تنهایی سوآپ را محاسبه کنید اما فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد. بروکر شما پیشتر همه کار را برایتان برای محاسبات انجام داده و در یک جدول آن ها را برایتان فراهم کرده است. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده در این جدول تمامی اطلاعات مهم به نمایش گذاشته شده است. باید به یاد داشته باشیم که این جدول ها سوآپ واحدهای قیمتی را به خود ارز نشان می دهد. برای فهم سوآپ به واحد ارزی باید عدد مربوطه در جدول را واحد جفت ارزی ضرب کنیم. اگر می خواهید عدد سوآپ را بدون از دست دادن پنجره ی معاملاتی ببینید باید روی جفت ارزی کلیک راست کرده و بر روی دکمه ی ''Contract Specification'' کلیک کنید. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پنجره ای را می بینید که تمام اطلاعات جفت نامبرده و سوآپ ها و مشخصات دیگر را که مربوط به سوآپ است به نمایش گذاشته است. نتیجه گیری در این مقاله تلاش کردم که مفهوم سوآپ در بازار فارکس را به زبان ساده توضیح دهم. حتی استراتژی های معاملاتی ای وجود دارند که برای کسب درآمد بر اساس تفاوت سوآپ ها ( به جای تفاوت نرخ تبدیل ارز) تهیه شده اند. به طور مثال معاملات انتقالی یا Carry Trade یک استراتژی است که مستلزم اخذ وام با نرخ بهره ی پایین و سرمایه گذاری در ابزار مالی ای است که بازده بیشتری می دهد. در واقع شما در آن اقدام به خرید جفت ارزی ای می کنید که نرخ بهره ی ارز پایه پایین تر از نرخ بهره ی ارز مظنه است و به همین دلیل سوآپ شما مثبت شده و سود کسب می کنید. تمام چیزی که به آن در استفاده از چنین استراژی هایی احتیاج دارید این است که نرخ تبدیل ارز در یک جفت ارزی برای مدتی طولانی ثابت باقی بماند. بدین ترتیب شما ضرری که به موجب تغییر نرخ ها در بازار فارکس ممکن بود به وقوع بپیوندد را متحمل نمی شوید و به دلیل سوآپ مثبت سود کسب می کنید. این استراتژی در بخش بانکی کاملا معمول است اما در میان معامله گران چندان محبوب نیست. در اینجا می خواهیم به چند نکته ی اصلی اشاره کنیم: اگر از استراتژی معاملاتی میان روز استفاده می کنید احتمالا نباید توجهی به سوآپ داشته باشید اگر بازه های معاملاتی از یک هفته تا سه ماه باشد پیشنهاد نمی کنم که جفت های میان ارزی (Cross-Currency) یا جفت های ارزی کوچک را معامله کنید زیرا این جفت ها سوآپ های بالایی دارند و در چنین بازه ی بلند مدتی ممکن است تاثیر چشم گیری بر روی نتیجه نهایی شما داشته باشند. میزان مارک آپ کارگزار در مقایسه با سود که کسب می کنید یا ضرری که ممکن است بدهید آنچنان چشمگیر نیست و می توان با اطمینان نسبت به آن چشم پوشی کرد و در نهایت برایتان در معاملاتی که انجام می دهید آرزوی موفقیت دارم!

موفق ترین تاجر های جهان

موفق ترین معامله گران جهان

 

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

• معامله گران معروف و داستان موفقیت آنها
• لری ویلیامز - سود یک میلیون دلاری از هر ده هزار دلار
• استیون کوهن - ارزش خالص دارایی 9.2 میلیارد دلار
• پاول تئودور جونز - ثروت خالص 5 میلیارد دلار
• جان آرنولد - معاملات 750 میلیون دلاری
• جورج سورس -  درامد یک میلیارد دلاری در یک روز

 

معامله گران معروف و داستان موفقیت آنها

برای رسیدن به موفقیت در این حوزه یا حوزه های دیگر، مردم معمولا به تاریخ نگاه می کنند. تاریخ به ما می گوید که چگونه افراد بزرگ جهان به اهداف مالی خود رسیدند، چه اشتباهاتی داشته، و در نهایت به چه چیزی تبدیل شدند.

معامله گری یکی از سخت ترین شغل های جهان به شمار می آید. تبدیل شدن به یک معامله گر پر سود بدون داشتن آموزش حرفه ای توسط یک متخصص واجد شرایط بسیار دشوار است. حال ما به چه اطلاعاتی دسترسی داریم؟ یادگیری از تجارب افرادی که به نتایج موفقیت آمیزی رسیده اند و یادگیری از آنها: با استفاده از سخنانرانی های آنها، کتابهای نوشته شده و سیمنار های ویدئویی

ما در دنیایی زندگی می کنیم که هر یک از اجزای آن داستان های شگفت انگیزی برای شنیدن دارند و معامله گران بزرگ نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

موفق ترین معامله گران جهان

این لیست توسط خود من ساخته شده است. این لیست بر اساس زندگی واقعی افرادی می باشد که دارای تجربه های موفقیت آمیزی در بازار های جهان و بازار فارکس می باشند. من سعی کردم نه تنها سودی که در بازار بدست آورده اند بلکه سهم آنها در شکل گیری معاملات مدرن را باهم بررسی کنیم.” این ارثیه غیر قابل لمس آنهاست که برای ما مهم است، گرچه سود فیزیکی آنها در بازار اثبات کننده اهمیت این ارث می باشد”.

آماده آشنایی با این افراد هستید؟ بیایید با آنها آشنا شویم.

لری ویلیامز - سود یک میلیون دلاری از هر ده هزار دلار

 

 

بدون شک وی یک نابغه در بازار معاملات جهانی می باشد. لری در اکتبر 1942 در مایلز سیتی مونتانای آمریکا متولد شد. تخصص وی خبرنگاری بود.

بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه اورگان، وی به کلانشهر مهاجرت کرد تا مهارت روزنامه نگاری خود را وسعت داده و قله اهداف خود را در این حوزه فتح کند. ویلیامز مدت طولانی در نیویورک سکونت نداشته و به زادگاه خود برمیگردد و در این شهر، شرکت خود را با نام Oregon Report تاسیس می کند.

چرا یک خبرنگار به یک معامله گر تبدیل شد و چگونه توانست به موفق ترین معامله گر سهام تبدیل شود؟

ایده انجام معاملات در بازار سهام زمانی به ذهن ویلیماز رسید که وی در حال کار روی روزنامه اختصاصی خود بود. وی داده های اقتصادی شرکتهای بزرگ را منتشر کرده و متوجه کاهش و افزایش قیمت سهام شد و امکان درامدزایی توسط خرید و فروش این سهام ها را درک کرد. در ابتدا همه چیز برای کسب درامد اضافی از سهام برنامه ریزی شده بود.

لری مسیر معاملاتی خود را با مطالعه کتاب های کتابخانه محلی اورگان آغاز کرد - در آن زمان اینترنتی وجود نداشت. اما این اطلاعات کافی نبود و او تصمیم گرفت تا با استفاده از موقعیت به خصوص خود با کارمندان کارگزاری ها مصاحبه کند.

وی برای اولین بار در نیمه دوم دهه 60 میلادی در یک کارگزاری حاظر شد. او در یک سال توانست آزمون ورودی را پشت سر گذشته و امکان ارائه مشاوره مالی را کسب کند. در ابتدای کار، او به افراد مبتدی مشاوره می داد، سپس خودش شروع به معامله گری کرد. البته، تحلیل های تکنیکال و فاندمنتالی که در آن زمان وجود داشتند برای لری کاربردی نبودند چرا که او معاملات خود را در بازه کوتاه مدت انجام می داد و تمام استراتژی های معاملاتی که در آن زمان رایج بودند بر اساس تایم فریم های میان مدت و بلند مدت بنا شده بودند.

در آن زمان این معامله گر به فکر توسعه شخصی خود می افتد و اما زندگی کردن به عنوان یک معامله گر به این سادگی ها هم نمی باشد و تا ابتدای دهه 70، ویلیامز دارای نتایج معاملاتی مطلوبی نبود. احتمالا، اگر وی با توصیه یک دوست شروع به معامله مشتقات نمی کرد، احتمالا هیچ وقت به نتیجه مطلوبی نمیرسید.

مشتقات را می توان با کارمزد بسیار پایینی خرید و فروش کرد، نوسان و اهرم به معامله گر اجازه می دهد تا سرمایه خود را به صورت بهینه تری مدیریت کند. لری شروع به توسعه استراتژی خود کرد و متد های تحلیلی مخصوص خود را توسعه داد.

مشهور ترین موفقیت او به دست آوردن جام جهانی مسابقات رابینز می باشد. لری توانسته بود، در عرض یک سال، سرمایه 100 هزار دلاری خود را به 1 میلیون دلار تبدیل کند. این یعنی وی به سود 11000% در سال رسیده بود. در آن زمان، این یک رکورد بی سابقه در این رقابت محسوب می شد. بعد از آن، او بارها و باراها مهارت های خود را ثابت کرد و سرمایه خود را سال به سال بیشتر کرد.

حال وی یک معامله گر 77 ساله بوده و بازنشسته شده است. تا کنون لری خدمات آموزشی و مشاوره ای زیادی ارائه داده و چندین کتاب معاملاتی چاپ کرده است. وی در این مدت سمینار های زیادی برگزار کرده و تجربیات خود را با افراد مبتدی در میان گذاشته است.

دستاورد های اساسی :

• نوشتن کتاب های متعدد در حوزه معامله گری. مقالات و توضیحات در مورد فصلی یا دوره ای بودن بازار ها ارائه داده است.
• توسعه یک روش معاملاتی بر اساس تحلیل گزارش سفارشات معامله گران بزرگ .(COT reports)
• ساخت اندیکاتور های اختصاصی: Willams R%, Ultimate Oscillator ، شاخص های .COT

---

استیون کوهن - ارزش خالص دارایی 9.2 میلیارد دلار

 

 

استیون کوهن در سال 1957 به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیا با مدرک اقتصاد می باشد. او در زمان دبیرستان پوکر بازی می کرد و با پولی که بدست می اورد سهام می خرید. بعد از 6 سال معامله گری، او به سرمایه 75 میلیون دلاری رسید. بعد از این زمان به اوج رسیدن موفقیت های وی در معامله گری آغاز گردید.

استیون ای پس از استقلال مالی و ذخیره سرمایه برای آینده، صندوق سرمایه گذاری SAC Capital Partners را پایه گذاری کرد و تنها 13 میلیون دلار سرمایه جذب کرد. سپس صندوق مورد نظر، 20 درصد از سود سرمایه معامله گران را به عنوان کارمزد برداشت کرد. صندوق سرمایه گذاری کوهن، در آن زمان بیشترین میزان کارمزد را نسبت به رقیبان خود در یافت میکرد. هرچند، سرمایه گذاران با این عدد مشکلی نداشتند و میزان آن را از بازدهی صندوق کم نمی کردند.

برای بیشتر از 20 سال، طی سالهای 1992 تا 2013، صندوق SAC بازگشت سرمایه 29 درصدی داشت و کارمزد مدیریت 3 درصد و کارمزد عملیاتی 50 درصد، دریافت کرد. پس از آن دوره، اتهام معامله بر اساس اطلاعات محرمانه بر این شرکت وارد شد. SAC بعد از این اتهام، محکوم به پرداخت 1.2 میلیارد دلار جزای نقدی شد. به همین دلیل، کوهن تصمیم گرفت شرکت جدیدی با نام Point72 Asset Management را افتتاح کند که این شرکت به جای شرکت SAC تاسیس شد.

هم اکنون بر اساس لیست افراد میلیاردر مجله بلومبرگ، استیو، سرمایه ای بالغ بر 9.2 میلیارد دلار را دارا می باشد. هم اکنون او 62 ساله است و سرمایه وی در شرکت Point 72 Asset Managment مدیریت می شود.

دستاورد های بزرگ:

• تعیین استاندارد های جدید برای صندوق های سرمایه گذاری
• پایه گذاری آکادمی “Point72 Academi” برای مدیران صندوق ها.
• پیشبینی بحران سال 2008، او فقط مقیاس این بحران را اشتباه حدس زده بود. با وجود این پیش بینی، وی 19% از سرمایه صندوق را از دست داد.

---

پاول تئودور جونز - ثروت خالص 5 میلیارد دلار

 

 

پاول تئودور جونز دوم در سپتامبر 1954 در ممفیس تنسی متولد شد. وی از دانشگاه ممفیس فارغ التحصیل شده و پس از آن، مدرک تحصیلی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا دریافت کرد.

پاول فعالیت خود را به عنوان منشی در یک اتاق مبادله شروع کرد، سپس به یک کارگزار در شرکت بزرگ و مشهور E.F. Hutton  تبدیل شد. جونز 2.5 سال به عنوان یک معامله گر مستقل کار کرد و سپس در دانشکده بازرگانی هاروارد ثبت نام کرد. با این حال پاول اطلاعاتی که در دانشگاه بدست آورده بود را بیهوده می دانست و تصمیم گرفت آموزش را از همان مراحل اولیه کنار بگذارد.

جونز می خواست پیشرفت بیشتری در این زمینه داشته باشد. او اعتقاد داشت دانش بدست آمده از تجربه عملی ارزش بسیار بیشتری دارد پس تصمیم گرفت از عمو (یا دایی) خود که تاجر پنبه بود برای بدست آوردن این دانش کمک بگیرد. عموی او، او را به همکار خود به اسم الی تالیس معرفی کرد. او قبول کرد تا هنر معامله گری را به وی یاد دهد. برای مدتی وی یک کارگزار شخصی برای تالیس بوده و در بازار مبادلات پنبه نیویورک معامله می کرد. همکاری آنها دوام زیادی نیاورد، اما نتایج مطلوبی داشت. پاول تجاربی که توسط کار با الی بدست آورده بود را بسیار ارزشمند می دانست.

در سال 1980، پاول تئودور شرکت سرمایه گذاری خود را با نام Tudor Futures Fund پایه گذاری کرد. این شرکت سرمایه گذاری 1.5 میلیون دلار سرمایه را مدیریت می کرد.

در طی 5 سال اول، کار این صندوق سرمایه گذاری سود 100 درصدی را عاید سرمایه گذاران کرد.

در طی جمعه سیاه سال 1978، زمانی که شاخص داو جونز بیش از 20 درصد ریزش را به خود دید، صندوق جونز نه تنها با مشکل مواجه نشد بلکه سود 62 درصدی را در ماه اکتبر در کارنامه خود ثبت کرد و در انتهای سال سود سالانه این صندوق به بیش از 200 درصد رسید. موسس این صندوق پیامبر جمعه سیاه نام گرفت.

او چگونه توانسته بود به این موفقیت برسد؟ وی شرایط را تحلیل کرده و ریزشی که در سال 1929 رخ داده بوده را با شرایط فعلی مقایسه کرده بود و روی نزولی شدن بازار شرط بسته بود. اینگونه بود که داستان یک موفقیت در فارکس رقم خورد.

معامله گران فعال چه متدی را دنبال می کنند؟ تا به این لحظه، پاول منحصرا به شیوه دستی و بینش خودش از بازار اعتماد داشته است. وی اخیرا، با توجه به سودآوری کم و گاها منفی تصمیم گرفته تا کارمندان خود را کاهش داده و برنامه نویسنان و متخصصان IT را استخدام کند تا نرم افزاری توسعه داده شود که بتواند جایگزین معامله گران شود.

در حال حاظر، وی رتبه 131 ام Forbes 400 را با سرمایه 5 میلیارد دلاری، به خود اختصاص داده است. وی هم اکنون 65 ساله بوده، متاهل و  دارای 4 فرزند می باشد.

دستاورد های بزرگ :

• در سال 1987 ، طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، شرکت سرمایه گذاری تودور 100 میلیون دلار درامد کسب کرد.

  در سال 1990 ، دارایی شرکت به 385 میلیون دلار رسید.

  در سال 1992 ، این صندوق شروع به مدیریت 650 میلیون دلار سرمایه کرد.

  در سال 1993 ، این شرکت مدیریت یک میلیارد دلار سرمایه را به عهده داشت.

• شهرت تجاری، به عنوان یک معامله گر بی عیب و نقص.
• او جمعه سیاه 1987 را پیش بینی کرده و توانسته بود توسط این پیش بینی به درامد بالایی برسد.

---

جان آرنولد - معاملات 750 میلیون دلاری

 

 

جان داگلاس آرنلود در سال 1974 در دالاس آمریکا به دنیا آمد. او وارد دانشگاه واندربیت شد و در رشته ریاضی و اقتصاد فقط در عرض 3 سال فارغ التحصیل شد.

تجربیات معاملاتی وی از سال 1995 در شرکت Enron Corporation به عنوان تحلیل گر نفت شروع شد، و سپس به عنوان دستیار معامله گر، کار خود را ادامه داد. در این زمان، جان 21 ساله بوده و از تکنولوژی های جدید مانند معامله گری با اینترنت و معاملات الگوریتم استفاده کرد. بنابراین او سود آوری بسیار عالی از خود نشان داده و مدیریت هم متوجه این مساله شد. شرکت Enron علاوه بر نفت معاملات گاز را نیز به وی واگذار کرد و سپس وی را به سِمت مدیریت ارتقا داد.

در سال 2001، علی رغم وجود رسوایی شرکت به علت پنهان کردن ضرر های شرکت های برون مرزی، آرنولد 750 میلیون دلار برای این شرکت درامد زایی داشته است، که این دستاورد برای او 8 میلیون دلار پاداش به همراه داشت. در کل، در زمان کار او با شرکت، سودی بیش از یک میلیارد دلار عاید شرکت شد.

بعد از ورشکستگی شرکت انرون، جان تصمیم گرفت پا را فرا تر گذاشته و صندوق سرمایه گذاری خودش را با نام Centarurus Advisors LLc  افتتاح کند و سمت مدیر کلی این شرکت را به خود اختصاص داد.

با استفاده از قابلیت های برجسته خود، جان سودسالانه 150 درصد و حتی 317 درصدی را به ارمغان آورد که این اعداد در بخش انرژی به سادگی قابل دستیابی نیستند. در سال 2005 این شرکت ناموفق بنظر می رسید در حالی که سوددهی شرکت فقط 178 درصد بود.

متاسفانه هیچکس همیشه نمی تواند در بازار های مالی به این اعداد دست یابد. شرکت Centarurus Energy هم از این قاعده مستثنا نبود. در سال 2010، این صندوق با ضرر 4 درصدی مواجه شد. در سال 2011 طبق ادعای فوربز، این شرکت فقط 9 درصد درامد داشته است. آرنولد متوجه شد که زمان عوض شده و قاعدتا قوانین معاملات تغییر کرده است لذا تصمیم گرفت صندوق را منحل کند و در سال 2012 این تصمیم را عملی کرد.

راز روش معاملاتی او چه بود؟ هیچ کس اطلاع دقیقی از آن ندارد. چرا که این معامله گر موفق، یک شخصیت درون گرا بود و ترجیح میداد در مورد آن با کسی صحبت نکند. او به سختی در اجتماع دیده میشد. برخی از رسانه های سکولار چیزی درباره وی ننوشته اند، او حرکات عجیب و غریبی از خود نشان نمی داد. جان راز معاملاتی خود را پیش خود حفظ کرده است.

دستاورد های بزرگ:

• طبق گزارش رویترز، شرکت Centaurus Energy موفق ترین صندوق سرمایه گذاری حوزه انرژی در تاریخ به شمار می آید.
• میانگین سوددهی این هج فاند 130 درصد می باشد.
• وی به همراه همسر خود صندوق سرمایه گذاری لورا و جان آرنولد را تاسیس کرد، که در این بنیاد خیریه 2.2 میلیارد دلار سرمایه در جریان بود. این عدد دو برابر بودجه صلیب سرخ آمریکا می باشد.
• جان آرنولد در 38 سالگی بازنشسته شد. در حال حاظر، Forbes  ارزش خالص دارایی های وی را 3.3 میلیارد دلار تخمین می زند.

---

جورج سورس -  درامد یک میلیارد دلاری در یک روز

 

 

در اصل جورج سورس یکی از برترین معامله گران فارکس می باشد. حتی شاید بتوان، وی را بهترین معامله گر فارکس در جهان نامید، و قطعا وی بهترین معامله گر روزانه در جهان می باشد. سورس در سال 1930 در مجارستان به دنیا آمد. او در خانواده ای یهودی به دنیا آمد و نامی که برای او انتخاب شده بوده، گیورجی شوارتز (Gyorgy Schwartz) بود. بعدا این خانواده نام فامیلی خود را به سورس تغییر دادند. این تغییر نام، قبل از جنگ جهانی دوم رخ داد و همانطور که معلوم شد کار بیهوده ای نبوده است. به طور کلی، پدر وی فردی باهوش بود و می دانست چگونه ریسک کند. خود جورج درسهایی که از پدرش گرفته بود را در آینده باراها به کار می برد.

در سال 1947، سورس مجارستان را به مقصد لندن ترک کرد. در سال 1949، او در مدرسه اقتصاد انگلستان شروع به تحصیل کرد و در سال 1952 فارغ التحصسل شد. پس از سرگردان شدن بدون داشتن شغل و شغلهای عجیب و غریب در نهایت در سال 1954 در بانک merchant bank Singer و Friedlander انگلستان مشغول به کار شد.

بعد از سه سال، سورس با سرمایه اندکی شروع به معامله گری در فارکس کرد و به آمریکا مهاجرت کرد. در آنجا با استفاده از کمک پدرش، شغلی در یکی از بروکر های وال استریت پیدا کرد. سورس، سبدی از نماد های محبوب خود را ایجاد کرد، مجموعه ای که شامل سهام، اوراق قرضه و ضمانت بود را جمع کرده و شروع به معامله کرد.

در سال 1959، جورج به عنوان تحلیل گر در شرکت سرمایه گذاری Wertheim & Co مشغول به کار شد. بعد از کار تا سال 1963، او 3 سال بعدی عمر خود را صرف پایان نامه فلسفه خود کرد.

وی به عنوان معاون رئیس جمهور آرنولد و س. بیلیکروودر (Arnhold and S. Bleichroeder) مشغول به کار شد. شایان به ذکر است که این کمپانی در بازارهای بورس اورپا فعالیت می کرد.

در سال 1967، سورس ریاست دو صندوق سرمایه گذاری بنیان گذاری شده توسط آرنولد اس بیلیکروودر را با سرمایه اولیه 250 هزار دلار به عهده گرفت. البته، وی موفق به جذب سرمایه گذار شده و توانست سرمایه شرکت را به صورت چشمگیری افزایش دهد.

بعد از سه سال فعالیت موفق، جورج توانست مقداری سرمایه جمع کرده و صندوق سرمایه گذاری خود را با نام “کوانتوم” پایه گذاری کند. در مدت کمی کوانتوم توانست چند میلیارد دلار سرمایه برای بنیان گذارش جذب کند، و  این شرکت به دلیل موفقیت های باورنکردنی خود به شهرت جهانی رسید.

سورس و بانک انگلستان

 

 

منبع: دیتابیس بانک انگلستان

برترین دستاورد جورج سورس نحوه تبدیل شدن او به فردی است که توانسته بود “بانک انگلستان را به زانو در بیاورد”. این معامله با پوند انگلستان انجام شده بود چرا که سورس، یک معامله گر فارکس بود، البته نه از نوع معمولی آن. بیشتر میلیونر های فارکس و سرمایه گذاران فارکس سعی در انجام چنین کاری داشتند اما کمتر کسی می تواند چنین موفقیتی را تکرار کند.

قبل از شرح این داستان، بهتر است از استنلی دراکن مایلر هم یاد شود. او یک مدیر 30 ساله بود که در سال 1992 توسط جورج استخدام شد تا این صندوق را اداره کند. بدون کمک دراکن مایلر، او نمی توانست به این موفقیت برسد.

گفته می شود تا دو سال قبل تر، صندوق کوانتوم بی سر وصدا شروع به خرید پوند استارلینگ و بریتیش کرده است. بنابرین موفق شده بود تا 3.9 میلیارد پوند ارز را خریداری کند. اما این مقدار برای سورس کافی نبود و او توانایی قرض کردن 3 میلیارد دلار را داشت و این مقدار را به 1.6 میلیارد پوند تبدیل کرد. در نتیجه، در مجموع 5.5 میلیارد پوند را خریداری کرد.

در 9 ام سپاتمبر، پوند با سرعت کمی شروع به ریزش کرد. دراکن میلر به سورس توصیه کرد در این لحظه به کمک آمده و  مقدار ریزش این ارز را بیشتر کند. در 16 ام سپتامبر جورج 5.5 میلیارد پوند را در قبال مارک آلمان فروخت. پوند سقوط کرد. بقیه بازیگران اصلی در جهان به این بازی پیوستند. بانک انگلستان وحشت کرده و نتوانست هیچ کاری انجام دهد - در اصل این بانک آمادگی مواجه با این اتفاق را نداشت. جفت ارز GBP/DEM (پوند استارلینگ/ مارک آلمان) 2.5 درصد ریزش را در عرض یک روز به خود دید. می توانید متوجه شوید که این عدد چه پتانسیل عظیمی برای انجام معاملات دارد، چه برسد که شما یک معامله گر روزانه هم باشید! GBP/USD با ریزش 4.3 درصدی مواجه شد. سورس 1 میلیارد دلار در این روز سود کرد.

روشن است که این کار به این سادگی ها هم نبوده و فقط سورس باعث ریزش پوند انگلستان نشده، اما نمی توان تاثیر 5.5 میلیارد پوند وی را در این مساله بی تاثیر دانست. علاوه بر این، با توجه به ماهیت جهانی اقتصاد، کوانتوم تمام معاملات خود را فقط بر پایه پوند انجام نمیداد. معاملاتی با سایر ارزهای کشورهای اوروپایی نیز انجام می شد و همه این معاملات سود کلانی برای صندوق عاید می کرد.

یک استراتژی مشابه، در سال 1997 توسط یک سرمایه دار، انجام شد که در این روند، ارزش پول اندونزی، مالزی، فیلیپین و سانگاپور با سقوط مواجه شد. این امر باعث به وجود آمدن یک بحران اقتصادی شدید شد که این کشور ها را به 15 سال قبل تر برگرداند.

از این دست ریزش ها می توان به سرمایه گذاری 1.875 میلیارد دلاری در شرکت روسی Svyazinvest در سال 1997 اشاره کرد. یک سال بعد، بحران مالی در جهان فوران کرده و بازار سهام دو بار با ریزش گسترده ای مواجه شد. در این سال، این شرکت 300 میلیون دلار از سهام شرکتهای اینترنتی در سال 1999 را ضرر کرد.

شرکت کوانتوم در سال 2011 به کار خود پایان داد و سپس به یک شرکت سرمایه گذاری خانوادگی تبدیل شد.

دستاورد های بزرگ:

• دست یابی به یک میلیارد دلار فقط در عرض 1 روز
• توسعه تئوری “انعکاس پذیری” که قیمت را نه تنها بر اساس تغییرات اقتصادی سیاسی بلکه بر اساس عوامل روانشناختی پیش بینی می کند.
• تاسیس موسسه Open Society. مطابق گزارشBBC ، در سال 2019، سورس بیش از 32 میلیارد دلار صرف کمک های خیر خواهانه کرده است.
• او در تاریخ به عنوان سرمایه داری که قواعد بازی را در بازار ارزهای خارجی تغییر می دهد شناخته شد.

بهترین معامله گران جهان چگونه فکر می کنند؟

حال شما با برخی از معروف ترین و تاثیر گذار ترین معامله گران تاریخ آشنا شدید. این لیست کامل نمی باشد، با این حال تکنیک های معاملاتی استفاده شده در بازارهای مالی و همچنین به طور خاص بازار فارکس را به طور کامل نشان می دهد. حرف زدن در مورد موفقیت های معامله گران پایانی ندارد. بیاید اینگونه به این مسئله نگاه کنیم که: این معامله گران در چه نکته ای مشترک هستند؟ معامله گران فارکس چطور فکر می کنند و چگونه توانسته اند به یک معامله گر موفق فارکس تبدیل شوند؟

تقریبا همه سرمایه گذاران موفقی که در این مقاله به آنها اشاره شد دوره کودکی و جوانی سختی داشته اند. جورج سورس که در جنگ جهانی دوم به عنوان یک یهودی جان سالم به در برده بود، لری ویلایمز مجبور شده بود برای یادگیری معامله گری از اطلاعات محدود کتابخانه محلی استفاده کند. همچنین بقیه این افراد نتواسته اند سریع و به راحتی به اهداف خود برسند. بدون شک بعضی از این افراد استعداد های خاصی داشته اند اما استعداد چیزی است که باید برای توسعه آن تلاش کنید.

با تجزیه و تحلیل شخصیت این معامله گران حرفه ای، می توان این فرض را مطرح کرد که همه این افراد اهداف مختص به خود را داشته اند و همیشه به دنبال رسیدن به این اهداف بوده اند. این معامله گران از سنین جوانی تلاش کرده اند تا از بهترین منابع برای دریافت اطلاعات استفاده کنند: این منابع می تواند کتابخانه ها، تجارب پدر، و یا معامله گر آشنای پنبه باشد - مهم نیست از چه شیوه ای استفاده می کنید، مهم نتیجه کار می باشد.

هر کس به گونه ای فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. بعضی از افراد دنیای سرمایه گذاری را تا چندین سال ترک کرده اند و با انرژی بیشتر برگشته اند. معامله گری برای این قبیل افراد، هدف زندگیشان بوده و هست و در اصل خود زندگی می باشد.

برای جمع بندی، این مورد مسلم است: بدون پشتکار مناسب، ایمان نا محدود به خود، دانش اختصاصی و زمان، حرفه ای شدن غیر ممکن می باشد. اگر هدف مشخصی برای خود دارید و برای آن تلاش می کنید، قطعا نتیجه خواهید گرفت

چه کسی می داند، شاید در حال حاظر یک ستاره جدید در حال روشن شدن در آسمان بوده و ما از آن چیزی نمی دانیم و او در حال خواندن این مقاله است. شاید این ستاره در حال حاظر اولین گام های خود را برای موفقیت برداشته است؟ می خواهید در مورد این فرد اطلاعات بیشتری کسب کنید؟ من توصیه می کنم با سرویس ویژه کپی معاملات آشنا شوید.  معامله گر مناسب برای خود را انتخاب کرده و معاملات وی را در حساب معاملاتی خود کپی کنید و با استفاده از آنالیز های معاملات، می توانید از طریق این سیستم با آنها آشنا شوید: https://my.liteforex.com/traders

پا نوشت. پس عجله کنید در غیر این صورت شاید جایگاه شما توسط فرد دیگری در فوربز گرفته شود.

تفاوت سهام عدالت با صندوق دارا یکم ( ای اف تی )

تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت

 

دو موضوع داغی که این روزها مردم عادی را با بازار سرمایه درگیر کرده است صندوق های ETF دولتی و سهام عدالت هستند. در این مقاله تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت را بررسی کرده و این دو را با هم مقایسه می‌کنیم.

گریزی به صندوق ETF دولت

در طرح ارائه صندوق های ETF دولتی، قرار است دولت از مدیریت سهام خود در بازار بورس خارج شود و به این شیوه سهام خود را به عموم مردم عرضه می کند. برای جذاب تر نمودن این صندوق ها، دولت تصمیم گرفت که سهام خود را با 30 درصد تخفیف عرضه کند. همین مسئله باعث شد که بسیاری از افراد تازه وارد با شیوه های مختلفی که برای خرید صندوق ETF دولتی در نظر گرفته شده بود، اقدام به سرمایه گذاری در این عرصه کنند.

آشنایی با سهام عدالت

موضوع دیگر سهام عدالت بود که داستانش کاملا با صندوق های ETF دولتی فرق می کند. سهام عدالت در واقع دارایی حدود 50 میلیون ایرانی از بازار سرمایه است که هم اکنون مجوز آزادسازی و مدیریت آن صادر شده است. بعد از گذشت حدود 13 سال از تخصیص سهام عدالت به مردم، در سال 1399 دولت تصمیم گرفت تا سهام مردم را با شیوه های مختلف در اختیارشان قرار دهد. موضوع سهام عدالت باعث رونق گرفتن معاملات بازار سهام به خصوص سهم های موجود در پرتفوی سهام عدالت شد.

در واقع هر دو موضوع صندوق ETF دولتی و سهام عدالت؛ باعث شدند تا مردم با بازار بورس و سهام بیشتر پیوند بخورند و میزان آشنایی عمومی با بازار سرمایه افزایش یابد.

مقایسه سهام عدالت با صندوق ETF دولت

در این مطلب به بیان ویژگی ها و تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت می پردازیم و این دو را از جنبه های گوناگون با هم مقایسه می کنیم.

عنوان	صندوق ETF دولتی	سهام عدالت
زمان	جدید(سال 1399)	قدیمی(مربوط به 13 سال پیش)
هدف	واگذاری سهام دولت در بورس به مردم	واگذاری سهام مردم به خودشان
قیمت	دو میلیون برای هر کد ملی	سه قیمت: یک میلیون تومان، 532 هزار تومان و 492 هزار تومان
شیوه مدیریت سهام	غیرمستقیم	مستقیم و غیرمستقیم
پرتفوی	شامل سهام پنج شرکت بورسی	شامل 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی
سود سهام	حدودا 2 برابر	بیش از 10 برابر ارزش قبلی
ساختار مدیریتی	ارکان صندوق مبهم است.	زیر نظر شرکت های سرمایه گذاری استانی
نوع	سهامی	سهامی
ریسک	ریسک زیاد (با توجه به تعداد اندک سهام)	ریسک متوسط (با به تنوع سهام در پرتفوی)
نحوه مشاهده دارایی	در زمان اعلام شده در پرتفوی بورسی	در سامانه سهام عدالت https://sahamedalat.ir
نحوه معامله	از طریق حساب کارگزاری ( با استفاده از کد بورسی و دسترسی آنلاین به معاملات)	به سه روش: الکترونیکی، حضوری، بانکی

---

زمان

---

صندوق های ETF دولتی طرح جدیدی است و در سال 1399 کلید خورده است. در این طرح قرار است سه صندوق ETF دولتی در این طرح عرضه شوند. پذیره نویسی اولین صندوق ETF دولتی اول خردادماه انجام شد. ” صندوق واسطه گری مالی یکم ” عنوان اولین صندوق ETF دولتی بود که شامل پنج سهم از صنعت بانکی و بیمه ای بود. بر اساس این طرح به هر کد ملی اجازه خرید تا حداکثر دو میلیون تومان داده شد. مشارکت مردم در این صندوق به 3.5 میلیون نفر رسید و بیش از شش هزار میلیارد تومان در این صندوق سرمایه‌گذاری صورت گرفت. دو صندوق ETF دیگر در ماه های آینده عرضه می شوند.

سهام عدالت طرح تازه ای نیست و حدود 13 سال از آن می گذرد. در حال حاضر فرآیند آزادسازی آن انجام میگیرد. در طرح آزاد سازی سهام عدالت دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت سهام در نظر گرفته است. برای سهام عدالت نیازی به واریز مجدد وجه توسط مردم برای خرید سهام وجود ندارد. همچنین امکان تخصیص سهام عدالت به افرادی که سهام عدالت ندارند، وجود ندارد. در حال حاضر حدود 6 میلیون نفر دارای سهام یک میلیون تومانی می باشند. 22.5 میلیون نفر سهام 532 هزار تومانی و 10 میلیون نفر نیز سهام 492 هزار تومانی دارند.

---

هدف

---

در صندوق ETF دولتی هدف واگذاری سهام دولتی در بورس است در حالی که در سهام عدالت، سهام از قبل به نام افراد ثبت شده است و هم اکنون مجوز انتخاب روش مدیریت سهام فراهم شده است.

---

قیمت

---

برای صندوق ETF دولتی سقف قیمت مشخصی (دو میلیون تومان) در نظر گرفته است ولی در سهام عدالت مبلغ سهام همان چیزی ست که در سامانه سهام عدالت درج شده است. قیمت سهام در هر دو به ارزش روز سهام محاسبه می شود. طبق آخرین محاسبه ای که ما انجام دادیم ارزش سهام عدالت حدودا 16 برابر شده است. یعنی اگر مثلا کسی 492 هزار تومان سهام عدالت داشته است، هم اکنون ارزش آن هشت میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود.

---

شیوه مدیریت سهام

---

ساختار صندوق ETF دولتی همانند سایر صندوق های سرمایه گذاری می باشد. در صندوق های سرمایه گذاری مدیریت دارایی صورت می گیرد و سرمایه گذاران مستقیما درگیر خرید و فروش سهام نمی شوند. مدیر صندوق مسئول معاملات و مدیریت سرمایه هاست. در حالی که در سهام عدالت دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم در نظر گرفته شده است. در شیوه مستقیم، مدیریت سهام عدالت با خود فرد خواهد بود و در شیوه غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذاری استانی مسئول مدیریت سرمایه ها خواهند بود. امکان انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت تا تاریخ مشخصی اعلام شد و پس از آن افراد دارای سهام عدالت به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شدند.

---

پرتفوی

---

پرتفوی (سبد سهام) در صندوق ETF دولتی شامل تعداد اندکی شرکت بزرگ هستند. برای مثال در صندوق واسطه گری مالی یکم باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، تجارت و ملت و دو شرکت بیمه البرز و اتکائی امین قرار دارند. تغییرات قیمت این پنج سهم در ارزش روز صندوق تاثیرگذار است.

در سهام عدالت 49 شرکت مختلف قرار دارند که تعداد زیادی ست و از صنایع مختلف نظیر خودروسازی، فولادی، پتروشیمی و… انتخاب شده اند. در نتیجه اصل تنوع و توزیع ریسک در سهام عدالت با منطق مناسب تری رعایت شده است.

 

---

سود سهام

---

سود سهام در صندوق های ETF دولتی مختلف خواهد بود و بستگی به زمان فروش آن دارد.

 به گفته معاون امور بیمه و بانک و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سود سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری مالی یکم تا 24 خردادماه 99، بیش از 92 درصد محاسبه شده است.

سود سهام عدالت با روند صعودی شاخص کل همخوانی دقیقی ندارد و علت آن هم مشخص نیست. از 13 سال پیش تا کنون شاخص کل بورس بیش از 10 هزار درصد رشد کرده است  ولی ارزش سهام عدالت تنها 1600 درصد رشد داشته است. به هر حال ارزش سهام عدالت با هر شیوه ای که محاسبه شده باشد، امروزه تابع نوسانات بازار سهام خواهد بود.

---

ساختار مدیریتی

---

ارکان صندوق ETF دولتی مشابه سایر صندوق های سرمایه گذاری فعال در کشور نیست و هنوز اطلاع رسانی دقیقی در خصوص آن نشده است. چیزی که مطرح شده است این است که دولت قصد دارد از مالکیت سهام تحت مدیریت خود خارج شود و به تدریج مدیریت را به دست مردم بسپارد. روش کار در صندوق ETF دولتی مورد نقد و بررسی صاحب نظران اقتصادی می باشد.

در سهام عدالت تا پیش از این، شرکت های سرمایه گذاری استانی مدیریت سهام را به عهده دارند و گفته شده است بعد از انجام آزادسازی سهام عدالت، مردم می توانند در این شرکت ها نماینده داشته باشند.

---

نوع

---

صندوق ETF دولتی و سهام عدالت هر دو از نوع سهامی می باشند به این معنی که سرمایه گذاری آنها در سهام پذیرفته شده در بورس تهران انجام گرفته است. گفتنی است در ترکیب دارایی سایر صندوق های سرمایه گذاری، علاوه بر سهام، سپرده های بانکی و اوراق بدهی نیز وجود دارند.

---

ریسک

---

ریسک در صندوق ETF دولتی به دلیل تعداد اندک سهام بیشتر از سهام عدالت است.(در پاراگراف مربوط به پرتفوی بیشتر توضیح دادیم.)

---

نحوه مشاهده دارایی

---

صندوق ETF دولتی را می توان در زمان مقرر از طریق حساب کارگزاری و در پرتفوی سرمایه گذاری خود مشاهده کرد. برای مثال گفته شده است که صندوق واسطه گری مالی یکم از اول تیرماه 99 قابل مشاهده و معامله خواهد بود.

برای مشاهده دارایی سهام عدالت نیز می توان به مراجعه به سامانه سهام عدالت sahamedalat.ir ارزش سهام عدالت و تعداد سهم از هر شرکت را مشاهده کرد. البته برای کسانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند، این امکان وجود دارد و کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند باید منتظر اخبار جدید درباره نحوه معامله شرکت های سرمایه گذاری استانی بود.

---

نحوه معامله

---

صندوق ETF دولتی مشابه سهام بورسی از طریق کد بورسی و حساب کارگزاری قابل معامله ست. البته برای خرید صندوق ETF دولتی راه های ساده تری نظیر مراجعه به بانک نیز در نظر گرفته شد اما چنانچه افراد بخواهند صندوق خریداری شده را به فروش برسانند حتما باید ثبت نام در سجام، احراز هویت و اخذ کد بورسی را در دستور کار خود قرار دهند.

سهام عدالت شیوه بسیار متفاوتی برای معامله دارد. کسانی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده اند می توانند به تعداد سهام خود بیافزایند. فعالان بازار بورس برای فروش سهام عدالت خود می توانند از طریق سامانه سعدی (سامانه اختصاصی فروش سهام عدالت) یا سامانه هایی که توسط کارگزاری ها ارائه شده است، اقدام نمایند. همچنین کسانی که شناخت کمتری از بازار بورس دارند نیز می توانند بدون نیاز به ثبت نام در کارگزاری های بورس، با مراجعه به بانک های مشخص شده، سهام عدالت را به فروش برسانند. در حال حاضر فروش 30 درصد از سهام عدالت برای کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند فراهم شده است و به نظر می رسد 70 درصد دیگر نیز به همین صورت به تدریج قابل فروش خواهد بود.

کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند، باید منتظر عرضه شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس بمانند تا فروش سهام عدالت برایشان ممکن شود. البته کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند کسانی که دانش مالی در خصوص بازار سرمایه ندارند سهام خود را در شرکت های سرمایه گذاری استانی نگه دارند و از مزایای آن (تقسیم سود دوره ای) بهره ببرند.

انتقال دارا یکم به پرتفوی کارگزاری تون

آموزش تصویری انتقال دارا یکم به پرتفوی کارگزاری

 

بعد از ثبت نام صندوق ETF دولت در اردیبهشت ماه و مشارکت سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار نفری در آن، حالا از 7 تیر این صندوق که با نام “صندوق سرمایه گذاری دارا یکم” شناخته می‌شود قابل معامله شده است. اما از همین تاریخ سوالات زیادی در مورد اینکه “چرا دارا یکم در پرتفو کارگزاری‌ها نشان داده نمی‌شود” و اینکه “برای معامله دارا یکم باید چه کار کنیم” به وجود آمده است. در متن زیر می‌توانید جواب این سوال‌ها و سایر سوالات مشابه آن‌ها را پیدا کنید. علاوه بر این یک راهنمای تصویری از روش انتقال دارا یکم به پورتفوی کارگزاری تهیه کرده‌ایم که امیدواریم بتواند مشکلات شما رو حل کند.

اما قبل از شروع هر چیزی باید به یک نکته مهم توجه کنید. بیش‌ترین افرادی که تا الان اعلام کرده‌اند دسترسی به دارا یکم ندارند افرادی هستند که هنوز احراز هویت نکرده‌اند یا از تأیید هویت آن‌ها کمتر از یک هفته می‌گذرد. لطفا توجه کنید که بر اساس اطلاعیه صندوق دارا یکم، این صندوق در درگاه یکپارچه ذینفعان فقط برای افرادی نمایش داده می‌شود که از تأیید احراز هویت آن‌ها بیشتر از یک هفته گذشته باشد. پس اگر در این صندوق شرکت کرده‌اید اما هنوز احراز هویت نشدید می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن سیگنال به صورت غیر حضوری احراز هویت خودتان را انجام بدید و بعد از یک هفته از تأیید هویت، این صندوق را در درگاه یکپارچه ذینفعان ببینید.

روش مشاهده دارا یکم در درگاه یکپارچه ذینفعان

در صورتی که از تأیید احراز هویت شما بیشتر از یک هفته گذشته باشد شما می‌توانید دارا یکم را در درگاه یکپارچه ذینفعان ببینید. در این درگاه همه دارایی‌های شما در بورس نمایش داده می‌شوند و می‌توانید کارگزار ناظر هرکدام از سهام خودتان را ببینید. در تصویر زیر محل نمایش دارا یکم در این درگاه نشان داده شده.

همانطور که می‌بینید دارا یکم در بخش سبد دارایی دیده می‌شود. حالا دو وضعیت مختلف ممکن است برای شما به وجود آمده باشد.

• حالت اول: در قسمت کارگزار ناظر برای شما CDS نمایش داده شده است. درست مثل تصویر بالا
• حالت دوم: در قسمت کارگزار ناظر برای شما نام یک کارگزار ثبت شده است.

کارهایی که باید در وضعیت اول انجام دهید

عنوان CDS در قسمت کارگزار ناظر یعنی در حال حاضر کارگزاری برای این سهم انتخاب نشده است. پس شما باید برای معامله دارا یکم از طریق پنل معاملاتی کارگزاری که با آن کار می‌کنید در خواست تغییر کارگزار ناظر بدهید. روش این کار در انتهای همین متن به صورت تصویری آموزش داده شده است.

کارهایی که باید در وضعیت دوم انجام دهید

در صورتی که کارگزار نمایش داده شده با کارگزاری که شما با آن کار می‌کنید یکی بود، این سهم باید به صورت عادی در سامانه معاملاتی کارگزار نشان داده شود و اگر مشکلی در این زمینه داشتید پشتیبانی کارگزار می‌تواند آن را برای شما حل کند.

اما اگر شما با کارگزار نمایش داده شده کار نمی‌کنید یا می‌خواهید دارا یکم را در کارگزار دیگری معامله کنید، کافیست به روشی که در قسمت بعدی همین مقاله نشان می‌دهیم درخواست تغییر کارگزار ناظر بدهید.

راهنمای تصویری تغییر کارگزار ناظر سهام دارا یکم

برای تغییر کارگزار ناظر شما باید گواهی سهام خودتان را همراه با درخواست تغییر کارگزار ناظر به کارگزاری ارائه دهید تا کارگزار ظرف 2 روز کاری این سهم را به دارایی‌های شما اضافه کند. برای دریافت گواهی سهام کافیست تا وارد درگاه یکپارچه ذینفعان به آدرس ddn.csdiran.com شوید و بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به قسمت “گزارش دارایی” مراجعه کنید. تصویر زیر این قسمت را نشان می‌دهد.

در این قسمت روی گزینه “دریافت” کلیک کنید تا فایل گواهی سهام با فرمت PDF برای شما دانلود شود.

تصویر زیر گواهی سهام دارا یکم را نشان می‌دهد.

در مرحله بعد باید وارد سامانه معاملاتی کارگزار خود شوید و از قسمت تغییر کارگزار ناظر ثبت درخواست کنید. تصویر زیر این مراحل را برای یکی از سامانه‌های معاملاتی موجود نشان می‌دهد. روش درخواست برای سایر سامانه‌های معاملاتی هم به همین نحو است اما شاید محل قرارگیری گزینه ها کمی تفاوت داشته باشد.

بعد از انتخاب نماد دارا یکم در لیست نمادها و بارگذاری تصویر برگه سهم، گزینه ذخیره را انتخاب کنید.

در این مرحله کارگزاری درخواست شما را بررسی خواهد کرد و معمولاً ظرف حداکثر 2 روز کاری انتقال دارا یکم به پورتفوی شما در این کارگزاری انجام شود.

ارزش سهام عدالت چقدر است

ارزش سهام عدالت شما چقدر است؟ | آموزش تصویری استعلام سهام عدالت

 

طی فرآیند آزادسازی سهام عدالت که از 8 اردیبهشت ماه شروع شده بود و تا 15 خرداد ادامه دارد؛ به سهامداران امکان انتخاب بین دو روش “مدیریت مستقیم” و “مدیریت غیر مستقیم” داده شده است. در گام بعد این امکان برای سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند فراهم شده است تا در صورت نیاز فوری، 30 درصد از سهام خود را به فروش برسانند. در این بین یکی از مهمترین سوالات سهامداران این موضوع است که سهام چه شرکت هایی و با چه ارزشی به آن ها اختصاص پیدا کرده است. در پاسخ به این سوالات شرکت سرمایه گذاری مرکزی از سامانه استعلام سهام عدالت رونمایی کرده است.

مشمولان سهام عدالت می توانند با ورود به این سامانه از طریق وب سایت یا استفاده از اپلیکیشن ارائه شده، به بررسی دارایی سبد سهام عدالت خود بپردازند. در ادامه به آموزش تصویری استعلام دارایی سهام عدالت از هر دو این روش ها خواهیم پرداخت.

 

استعلام دارایی سهام عدالت با استفاده از اپلیکیشن

برای دانلود و نصب اپلیکیشن “سهام” عدالت می توانید به آدرس https://sahamedalat.ir مراجعه کنید و از قسمت مشخص شده در تصویر زیر به دانلود و نصب نرم افزار بپردازید.

در ادامه پس از نصب نرم افزار و ورود به آن با صفحه زیر رو برو خواهید شد. پس از موافقت با قوانین به صفحه ورود کد ملی وارد خواهید شد.

پس از وارد کرد کد ملی از شما در خواست خواهد شد تا اعداد و حروف نشان داده شده در تصویر را وارد کنید.

پس از آن در صورتی که شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه سازمان خصوصی سازی به نام خود متقاضی باشد، یک کد تایید برای متقاضی ارسال می شود. این کد را در کادر نمایش داده شده در تصویر زیر وارد کنید.

در صورت مشاهده­ خطای “عدم تطابق شماره تلفن همراه با کد ملی” باید برای رفع آن پس از مراجعه به سامانه سازمان خصوصی سازی به نشانی https://www.samanese.ir/ نسبت به ویرایش شماره تلفن ثبت شده در آن اقدام کنید. تصویر زیر وضعیتی که این خطا رخ می دهد را نشان داده است.

پس از وارد کردن کد تایید شما با صفحه‌ای مشابه تصویر زیر مواجه خواهید شد. در این صفحه لیست سهام اختصاص داده شده به شما، همراه با ارزش روز هر کدام از آن‌ها و درصد هر سهم از کل دارایی سهام عدالت متقاضی نمایش داده می‌شود.

همچنین در این نرم افزار میتوانید از منوی سمت راست تصویر با کلیک روی گزینه مشاهده پروفایل از اطلاعات وارد شده در سامانه سهام عدالت مانند شماره شبای ثبت شده و … اطمینان حاصل کنید.

مراحل تغییر کارگزاری در بورس ایران

راهنمای کامل تغییر کارگزاری | شرایط و مراحل تغییر کارگزاری چیست؟

 

 

برای همه ما اولین انتخاب جدی بعد از ورود به دنیای بورس انتخاب کارگزار بوده است. خیلی از ما هم بعدها با بیشتر شدن تجربه و دیدن خدمات بقیه کارگزاری ها به این موضوع فکر کرده‌ایم که ای کاش در یک کارگزاری دیگر ثبت نام کرده بودم. اما معمولا با ترس از روند طولانی تغییر کارگزاری، آشنا نبودن با مراحل و نداشتن وقت کافی برای مراجعه حضوری برای این کار هیچ اقدامی نکرده‌ایم. امروز می‌خواهیم یکبار و برای همیشه این موضوع را کاملا روشن کنیم که تغییر کارگزاری چطور انجام می‌شود و اصلا چرا باید این کار را انجام بدهیم.

چرا باید کارگزار خودم را عوض کنم؟

این اولین سوالی هست که شما باید قبل از شروع فرآیند تغییر کارگزار به آن فکر کنید. بعضی از افراد صرفا به دلیل سامانه معاملاتی بهتر در یک کارگزاری یا وجود شعبه کارگزاری در نزدیکی آن‌ها کارگزار خودشان را عوض می‌کنند. در ادامه ما مهمترین دلایلی که تغییر کارگزار می‌تواند به آن ها جواب بدهد را لیست کرده‌ایم:

• سامانه معاملاتی بهتر و سریعتر
• پشتیبانی بهتر
• قطعی های کمتر
• امکان استفاده از حساب پشتیبان
• امکان گرفتن اعتبار
• نرم افزار همراه قدرتمند و مطمئن
• تخفیف های متنوع
• امتیازهای تشویقی
• برنامه های آموزشی کارگزار برای مشتریان
• در دسترس بودن شعبه های کارگزاری

 

---

شرایط و مراحل تغییر کارگزاری

قبل از هر چیز توجه کنید که شما محدودیتی در تعداد کارگزارهایی که با آن ها کار می‌کنید ندارید. در نتیجه اگر از خدمات کارگزار خودتان راضی نیستید کافیه یک کارگزار دیگر که خدمات مناسبی دارد پیدا کنید و بعد از ثبت نام، دارایی‌های خود را به این کارگزاری منتقل کنید. حالا ما مراحل تغییر کارگزاری را به صورت گام به گام برای شما معرف می‌کنیم.

گام اول: یک کارگزاری خوب پیدا کنید

برای این کار کافی است نیازهایی که دارید را لیست کنید و با استفاده از سایت کارگزاری‌ها بررسی کنید که کدام کارگزاری این خدمات را ارائه می‌دهد یا خدمات بیشتری دارد. برای دسترسی به لیست کارگزاری‌ها می‌توانید به سایت بورس تهران مراجعه کنید.

گام دوم: در کارگزاری ثبت نام کنید

برای ثبت نام در کارگزاری‌ها می‌توانید هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری اقدام کنید. در حال حاضر اکثر کارگزاری‌ها در سایت خودشان امکان ثبت نام غیر حضوری را فعال کرده‌اند تا شما بعد از ثبت اطلاعات در این بخش روش امضای قرارداد کارگزاری را انتخاب کنید. برای امضای قرارداد تعداد زیادی از کارگزاری‌ها با دفاتر پیشخوان قرارداد دارند تا شما بتوانید با مراجعه به نزدیک ترین دفتر ثبت نام خود را تکمیل کنید. البته بعضی از کارگزاری‌ها امکاناتی مثل مراجعه نماینده به محل سکونت را هم دارند که در مورد این خدمات باید با کارگزاری هماهنگ کنید.

بعد از تکمیل ثبت نام و امضای قرادادها معمولا ظرف کمتر از یک هفته نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه معاملاتی کارگزاری برای شما ایمیل و پیامک می‌شود.

اگر قبلا در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت نکرده‌اید، قبل از این مرحله باید ثبت نام و احراز هویت خود را در سامانه سجام تکمیل کرده باشید، می‌توانید برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی و سریع‌تر انجام شدن این فرآیند، از احراز هویت غیرحضوری اپلیکیشن سیگنال استفاده کنید.

گام سوم: انتقال پول و سهام به کارگزاری جدید (تغییر کارگزار ناظر)

در این مرحله شما باید پول و سهام خودتان را به کارگزاری جدید منتقل کنید.برای انتقال پول فقط یک روش وجود دارد و آن هم دریافت وجه از کارگزار فعلی و پرداخت آن به کارگزار جدید است. اما برای انتقال سهام شما چند راه حل دارید. اولین روش فروش سهام و انتقال پول آن است که به جز در شرایط خاص اصلا توصیه نمی‌شود. دومین روش هم تغییر کارگزار ناظر است که برای این کار باید به صورت زیر اقدام کنید:

در اولین قدم باید از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان یا مراجعه به دفاتر پیشخوان برگه گواهی سهام را تهیه کنید. بعد از تهیه کردن برگه گواهی سهام برای ثبت درخواست تغییر کارگزار می‌توانید به صورت حضوری به شعبه کارگزار جدید مراجعه کنید یا به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه معاملاتی درخواست تغییر کارگزار ناظر را ثبت کنید. تصویر زیر فرم تغییر کارگزار ناظر را برای یکی از سامانه‌های مورد استفاده در کارگزاری‌ها نشان می‌دهد.

بعد از ثبت درخواست و بارگذاری عکس گواهی سهام، معمولا طی دو روز کاری سهام شما به کارگزاری جدید منتقل می‌شود.

البته شما می‌توانید برای اینکه تغییر کارگزار ناظر سریعتر انجام شود، قبل از ثبت درخواست مقداری از سهام شرکت مورد نظر خودتان را در کارگزاری جدید بخرید. دقت کنید که بعضی از کارگزاری ها برای این حالت گزینه‌ای به عنوان “آخرین معامله نماد در این کارگزاری انجام شده است” را ایجاد کرده‌اند. معمولا در این روش، تغییر کارگزار بعد از یک روز کاری انجام می‌شود.

در پایان مراحل بالا فرآیند تغییر کارگزاری تمام می‌شود و می‌توانید از خدمات کارگزار جدید خودتان استفاده کنید البته توجه داشته باشید که همچنان امکان استفاده از کارگزار سابق هست و کار کردن با چند کارگزار به صورت همزمان هیچ مشکلی ندارد. فقط باید حواستان باشد که در هر نماد فقط از یک کارگزار استفاده کنید تا بعدها برای مدیریت و خرید و فروش سهام با مشکل خاصی مواجه نشوید.

چگونه سهام عدالتمان را بفروشیم

نحوه خرید و فروش سهام در بورس (راهنمای گام به گام)

 

 

برای ورود به انواع بازار سرمایه، اول از همه باید انجام معاملات در آن بازار را یاد بگیریم. خرید و فروش در بازار سهام یا بورس اوراق بهادار هم اصولی دارد که هر سرمایه‌گذار باید قبل از ورود یاد بگیرد. در این مقاله نحوه خرید و فروش سهام در بورس را بصورت گام به گام شرح می‌دهیم.

 

مراحل خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین

برای اینکه بتوانید در بورس ایران سهمی بخرید، سود کنید و سپس سهم را بفروشید، باید یکسری مراحل بسیار ساده را طی کنید. مراحل خرید و فروش سهام در بورس بصورت گام به گام به شرح زیر هستند:

1. دریافت کد بورسی و ورود به سامانه معاملات آنلاین
2. شارژ کردن حساب کارگزاری
3. جست و جو کردن نام نماد بورسی مورد نظر
4. ثبت سفارش خرید سهم
5. تایید سفارش و اضافه شدن سهم به پرتفوی سرمایه‌گذار
6. ثبت سفارش فروش و فروختن سهم
7. دریافت وجه و واریز به حساب بانکی

در ادامه هریک از این مراحل را به تفصیل با هم بررسی می‌کنیم.

---

کد بورسی گرفتید؟

گام اول – ب بسم‌ا… در آغاز خرید و فروش سهام، داشتن کد بورسی است که در مقاله «نحوه دریافت کد بورسی» مراحل اقدام و دریافت آن را گفتیم. حالا فرض می‌کنیم شما این مقاله را قبلا خوانده‌اید و کد بورسی را هم گرفته‌اید و منتظرید که یک نفر دعوتتان کند به بازار تا خرید و فروش را شروع کنید.

از همین تریبون ورودتان به جمع سرمایه‌گذاران بازار سهام را تبریک عرض می‌کنیم و برای ادامه مسیر و سود بردن از آن، آرزوی موفقیت می‌کنیم.

فرقی نمی‌کند از طریق کدام کارگزاری اقدام کرده باشید، این کارگزاری برایتان کد بورسی صادر می‌کند و پس از آن می‌توانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبوری که مشخص شده، وارد پنل معاملاتی خود شوید.

هر کارگزاری سامانه آنلاینی برای معاملات آنلاین کاربران خود طراحی کرده است که می‌توانند با ورود به آن و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود، وارد دنیای خرید و فروش سهام شوند. دسترسی به این سامانه‌های آنلاین و در نتیجه خرید و فروش سهام، از طریق سایت یا اپلیکیشن کارگزاری‌ها امکان پذیر است.

عکس – ورود به حساب کارگزاری

برخی از این سامانه‌های آنلاین عبارتند از: سامانه های معاملاتی کارگزاری مفید شامل ایزی تریدر، مفید تریدر و آنلاین پلاس، سامانه‌های آنلاین کارگزاری تدبیرگران فردا شامل اکسیر، پرانا و سهام یاب، سامانه‌های آنلاین کارگزاری مبین سرمایه شامل آنلاین پلاس و سامانه آنلاین کارگزاری آگاه با نام آسا تریدر.

 

---

شارژ دارید؟

گام دوم – از آنجایی که تازه وارد بورس شده‌اید، چیزی برای فروش ندارید و تنها می‌توانید سهام بخرید. برای خرید سهام هم نیاز به پول دارید که البته اینطور نیست که سهام را بخرید و بعد پرداخت آنلاین کنید! باید قبل از خرید حسابتان شارژ داشته باشد. برای شارژ حسابتان سه راه پیش رو دارید:

1- شارژ آنلاین از حساب بانکی یا پرداخت شتابی یا واریز آنی

در این روش می‌توانید حسابتان را به همان شکل پرداخت اینترنتی و با داشتن رمز دوم پویا شارژ کنید. همانطور که در این عکس دیده می‌شود، سقف واریز وجه 50 میلیون تومان است، بنابراین اگر برنامه‌ای برای خریدهای بیشتر از این مقدار دارید باید یا در چند روز متوالی اقدام کنید و یا از چند کارت بانکی استفاده کنید.

عکس – واریز آنی

در واریز وجه لازم نیست حتما از همان حساب بانکی که هنگام دریافت کد بورسی معرفی کرده‌اید استفاده کنید و می‌توانید از هر حساب بانکی که دارید واریز را انجام دهید. اما هنگام برداشت وجه و نقد کردن سهام، تنها باید از همان حساب استفاده کرد.

درگاه پرداخت اینترنتی را هم احتمالا زیاد دیده‌اید، اما برای یادآوری تصویر زیر همان جایی است که می‌توانید حسابتان را به صورت اینترنتی یا شتاب شارژ کنید:

عکس – درگاه پرداخت اینترنتی

2- فیش واریز نقدی به صورت ثبت فیش

این روش برای کسانی که می‌خواهند حسابشان را با پول نقد شارژ کنند طراحی شده است. یعنی ممکن است شرایطی پیش بیاید یا هنوز افرادی وجود داشته باشند که واریز نقدی را به واریز اینترنتی ترجیح بدهند و برای این گروه چنین امکانی ایجاد شده است.

عکس – ثبت فیش

همانطور که در تصویر پیداست، سرمایه‌گذار باید به بانک مراجعه کند و مبلغ نقد را به حساب کارگزاری واریز کند و بر اساس اطلاعات واریزی که انجام داده، قسمت‌های خالی این صفحه را پر کند. به این ترتیب شارژ حساب انجام می‌شود.

3- اتصال حساب کارگزاری به حساب بانکی

در این روش سرمایه‌گذاران می‌توانند حساب خود را به حساب بانکی متصل کنند و خرید و فروش را از همان حساب بانکی انجام دهند و نیازی به مرحله واسطه شارژ کردن نداشته باشند. این روش تنها برای دو بانک ملت و سامان در دسترس است و برای استفاده از این امکان باید در یکی از این دو بانک حساب داشته باشید.

---

نماد من کو؟ جست و جوی نام نماد بورسی مورد نظر

گام سوم – برای اینکه بتوانید نماد مورد نظرتان را که می‌خواهید بخرید یا در مراحل بعدی بفروشید، پیدا کنید، باید از قسمت بالای صفحه و در کادر جستجو نام نماد را بنویسید و دکمه ذره‌بین را بزنید تا پیدا شود.

عکس – جست و جوی نام نماد

حالا که نماد پیدا شده، با کلیک بر روی آن می‌توانیم اطلاعات مربوط به نماد را ببینیم، اطلاعاتی مانند جدول عرضه و تقاضا، مشخصات نماد، نمودار روند سهام و اطلاعات حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی.

به عنوان مثال در عکس بالا نماد فرابورسی “ذوب” را سرچ کرده‌ایم (ذره بین در قسمت دایره قرمز رنگ) و اطلاعات این نماد در تایم معاملاتی به ما نشان داده می‌شود.

---

چطور سهام بخرم؟ خرید سهام در بورس

گام چهارم – حالا که هم حسابتان شارژ دارد و هم نماد مورد نظرتان را پیدا کرده‌اید و به خرید آن مطمئن هستید، باید آستین بالا بزنید و توکل بر خدا کنید و به مقدار لازم سهم بخرید.

در صفحه نماد دو گزینه خرید و فروش وجود دارد. گزینه خرید را که سبز رنگ است انتخاب می‌کنیم و دست به کار می‌شویم.

عکس – خرید سهم در بورس

در بالای این صفحه دو کادر آبی و قرمز وجود دارد که کادر آبی به کادر تقاضا و کادر قرمز به کادر عرضه شناخته می‌شود. به عبارتی کادر آبی کادری است که بالاترین قیمت‌های سفارشات خرید در آن ثبت می‌شود و در مرحله خرید مورد توجه است. کادر قرمز هم کادری است که پایین‌ترین قیمت‌ها برای فروش در آن ثبت می‌شود. به این ترتیب اگر قیمت‌های ثبت شده در این دو کادر با هم جور شوند، خرید و فروش انجام می‌شود.

با بررسی کادر عرضه و تقاضا و قیمت‌های ارائه شده توسط دیگر خریداران و فروشندگان، می‌توانید تصمیم بگیرید که خریدتان را با چه قیمتی انجام دهید و به مرحله بعد که کادر زرد رنگ است بروید.

در این کادر می‌توانید دو جور ثبت سفارش انجام دهید، یا میزان سرمایه‌ای را که دارید وارد کنید (در این روش سامانه تعداد سهم را بر اساس سرمایه‌تان محاسبه می‌کند) و یا تعداد سهمی که می‌خواهید بخرید.

کادر قیمت هم مربوط به قیمت مد نظر شما برای خرید هر سهم این نماد است، پس باید سعی کنید قیمتی در بازه روز (مثبت و منفی 5 درصد قیمت پایانی) که منجر به خرید می‌شود را پیشنهاد دهید.

راستی حواستان به کادر نارنجی باشد! در معاملات سهام، کارگزاری هم برای انجام معاملات کارمزد دریافت می‌کند، در این کادر قیمت سر به سر با در نظر گرفتن این هزینه نوشته شده است. یعنی قیمت پیشنهادی شما برای خرید هر سهم 11.202 ریال است، اما با در نظر گرفتن کارمزد کارگزاری، هر سهم 11.365 ریال تمام می‌شود.

---

تکمیل سفارش خرید و اضافه شدن سهم به پرتفوی

گام پنجم – بعد از زدن دکمه خرید اگر حساب شما شارژ داشته باشد و مبلغ خریداری شده شما از حداقل مبلغ قابل قبول (100 هزار تومان) بیشتر باشد، زیر همین کادر سفارش خرید شما به شکل زیر ثبت می‌شود. به عنوان مثال در عکس زیر سفارش خرید نماد “غگل” با حجم 500 سهم و به قیمت 6556 ریال ثبت شده که قیمت آخرین معامله انجام شده روی این نماد 6029 ریال بوده است.

عکس – ثبت سفارش خرید

پس از ثبت سفارش خرید، اگر در قیمت و حجم تعریف شده فروشنده‌ای پیدا بشود خرید شما تکمیل می‌شود، اما از کجا بفهمیم سهم مورد نظر بطور کامل خریداری شده است؟ کافی است در همان صفحه کارگزاری از منوی سمت راست گزینه “پرتفوی لحظه‌ای” را انتخاب کنید، تا تمامی نمادهای خریداری شده توسط شما، قیمت خرید، قیمت آخرین معامله و سود و زیانتان نمایش داده شود.

عکس – پرتفوی لحظه ای

---

چطور سهامم را بفروشم؟ فروش سهام در بورس

گام ششم – بعد از اینکه مدتی در بازار سهام فعالیت کنید و خرید انجام دهید، با توجه استراتژی معاملاتیتان به مرحله‌ای می‌رسید که باید برخی از سهم‌هایتان را بفروشید. فروش سهام به چند دلیل صورت می‌گیرد، یا سهام مورد نظر به سوددهی که هدفتان بوده رسیده، یا سوددهی‌اش را از دست داده و توی سراشیبی ضرر افتاده، یا به پول نقد نیاز دارید و می‌خواهید پولتان را از بازار خارج کنید و یا سهامی با پتانسیل سوددهی بیشتر بخرید.

در این مرحله واضح است که باید به جای گزینه خرید، گزینه فروش را انتخاب کنید و بعد از آن، به میزان نیاز یا قصدی که از فروش دارید، کادر تعداد و قیمت را مانند مرحله خرید پر کنید. اما این بار حواستان باشد که دارید سهامتان را می‌فروشید! پس باید سعی کنید به بیشترین قیمت بفروشید.

عکس – فروش سهام در بورس

باز هم حواستان به کادر نارنجی باشد! این بار هم کادر نارنجی همان قیمت تمام شده برای هر سهم را نشان می‌دهد. یعنی اگر شما بخواهید هر سهم را به 11.202 بفروشید، با احتساب کارمزد کارگزاری، قیمت تمام شده برای هر سهم 11.042 می‌شود. یعنی این قیمت برای هر سهم به حساب شما واریز می‌شود.

کادر نارنجی در زمان فروش میزان سود شما را هم نشان می‌دهد، یعنی هر مقدار که قیمت کادر نارنجی در زمان فروش از قیمت کادر نارنجی در زمان خرید بیشتر باشد، شما به همان میزان سود کرده‌اید.

---

برداشت پول – چطور شارژ حسابم در کارگزاری را به حساب بانکی واریز کنم؟

گام هفتم – برای اینکه بتوانید مبلغ داخل حساب کارگزاری خود را به حساب بانکی‌تان منتقل کنید که بتوانید آن را در بازاری جز بازار سهام خرج کنید، باید از منوی سامانه، گزینه تقاضای وجه را انتخاب کنید.

عکس – برداشت وجه

صفحه‌ای باز می‌شود که همان بالا سه گزینه وجود دارد شامل سه تاریخ و محدودیت برداشت. این تاریخ‌ها معمولا از سه روز کاری بعد شروع می‌شوند که کارگزاری می‌تواند وجه مورد نظرتان را به حسابتان واریز کند. البته بستگی به کارگزاری هم دارد و ممکن است از دو روز یا یک روز کاری بعد شروع شوند.

به همه روزهایی که بازار سهام فعال است، یعنی همه روزهای هفته به جز پنج‌شنبه و جمعه و ایام تعطیل رسمی، روز کاری می‌گویند.

شما یکی از این تاریخ‌ها را انتخاب می‌کنید و بر اساس حداکثر مبلغ قابل برداشت، مبلغ مورد نظرتان را در کادر مبلغ وارد می‌کنید. پس از انتخاب شماره حسابی که در زمان ثبت نام به کارگزاری داده بودید و سپس ثبت درخواست، می‌توانید منتظر واریز وجه به حسابتان باشید. لازم است یادآوری کنیم که دریافت وجه فقط از طریق همان حساب بانکی که داده بودید صورت می‌گیرد، در مرحله واریز وجه بود که می‌توانستید از هر حساب بانکی استفاده کنید.

حرف آخر

حالا که خرید و فروش سهام در بورس را یاد گرفتید، نیاز به آشنایی بیشتر با بازار بورس و کسب تجربه در این بازار دارید. برای یادگیری هم زیاد عجله نکنید، مقالات آموزشی مورتین را در کنار تحلیل‌های هر سهم دنبال کنید تا کم‌کم به یک سرمایه‌گذار زبده در بازار سهام تبدیل شوید که خودش می‌تواند بازار را رصد و سهام خوب را شناسایی کند.

اکانت چند ارزی در بروکر معتبر لایت فارکس

معاملات فارکس با استفاده از اکانت معاملاتی چند ارزی

آیا مدیریت سرمایه های مختلف راهکاری آسان دارد و یا راهکارهای موجود چندان راهگشا نیستند؟ در این مطلب به پاسخ به این سوال می پردازیم

اکانت معاملاتی چند ارزی چیست؟ برای چه کاری مفید است و چه آثاری به همراه دارد؟ چه ارزی برای باز کردن یک حساب معاملاتی در فارکس مناسب است؟ پاسخ به این سوالات و بسیار از سوال های دیگر را در مطلب حاضر خواهید خواند.

حساب های معاملاتی چند ارزی به منظور فراهم آوری موقعیت های معاملاتی بیشتر و آسان سازی روند معامله در بازارهای مالی توسعه پیدا کرده و معرفی شدند. این حساب ها چندین مزیت در مقایسه با اکانت های دلاری دارند. قطعا بزرگترین مزیت این است که در هر لحظه ای می توانید از وضعیت پرتغییر بازار سود ببرید. شاخص برخی ارزهای خاص می توانند به سرعت تغییر پیدا کنند و اگر شما اکانت هایی معاملاتی به ارزهای مختلفی دارید می توانید به سرعت سرمایه خود را بین این اکانت ها جا به جا کرده و از شاخص های ارزی کسب سود کنید.

مثلا وقتی انتظار دارید که ارز موجود در یک اکانت معاملاتی با افت شاخص مواجه شود می توانید پول خود را به اکانت دیگری که دارای یک ارز با سطح ریسک پذیری کمتر است منتقل کنید. ساده تر بگوییم شما در واقع خودتان را از نوسانات قیمتی شدید محافظت می کنید و یا حتی از آن استفاده می نمایید.

امروزه استراتژی های معاملاتی خاصی وجود دارند که مستلزم مدیریت ارزهای مختلف در یک اکانت معاملاتی هستند.

بروکرها برای باز کردن اکانت های معاملاتی چه ارزهایی را ارائه می دهند؟

دلار آمریکا

دلار آمریکا در حال حاضر پرمعامله ترین ارز ممکن در بازار فارکس و به طور کلی بازارهای بین المللی است. بنابراین، این ارز به نوعی بر بازار سلطه دارد و در واقع در پرگردش ترین جفت های ارزی بازار فارکس حضور خود را نشان می دهد. به دلار یک ارز دارای ریسک پذیری پایین (که اصطلاحا در انگلیسی به آن Safe Heaven گفته می شود) می گویند و منظور از آن این است که در دوران پرتنش بازار انتظار می رود شاخص دلار ثابت بماند و یا حتی افزایش یابد. از آنجا که دلار در بیشتر جفت های ارزی حضور دارد عاقلانه ترین و ساده ترین کار این است که اکانت معاملاتی به این ارز باز شود و پارامتر های معامله مثل ریسک، سپرده گذاری، مارجین و غیره به دلار محاسبه گردد. نسبت اصلی در معاملات تبدیل ارز در فارکس دلار = ۰.۱ لات است و این کمک را به شما می کند که بتوانید به سرعت ریسک و تارگت سود را محاسبه نمایید. این نسبت تنها زمانی موثر واقع می شود که اکانت معاملاتی به دلار تعیین گردد. در خصوص سایر ارزها باید فرمول طولانی تری را برای محاسبه ی ۱ لات اعمال کنید و بنابراین این کار زمان بیشتری از شما خواهد گرفت.

پوند بریتانیا

به طور کلی پوند بریتانیا یک ارز دارای ثبات و قوی است اما نکته مهمی در خصوص انجام معامله با این ارز وجود دارد. محاسبه ی پارامترهای اساسی مدیریت پول در خصوص پوند از پیچیدگی های بیشتری در مقایسه با اکانت های دلاری برخوردار است. البته حساب های معاملاتی پوند برای کسانی که در بریتانیا زندگی می کنند و پرداخت های روزانه شان به پوند است آسان تر است. همچنین، کسانی که بخش عمده ای از معاملات بازاری شان به پوند است و منتظرند شاخص پوند به شکل چشمگیر افزایش یابد استفاده از اکانت های معاملاتی به پوند برایشان سهولت دارد.

یورو

اکانت های معاملاتی به یورو برای کسانی بهتر است که در اروپا زندگی کرده و بیشتر از این ارز استفاده می کنند و یا در آینده ی نزدیک می خواهند به اروپا بیایند. دلیل این امر این است که برداشتن پول به یورو با توجه به حضور داشتن در اروپا سهولت بیشتری دارد. اکانت های یورویی را معامله گرانی که می خواهند در برابر ریسک های ارزی خود را پوشش دهند و یا با یورو پرداخت های خود را انجام دهند می سازند. در خصوص محاسبه ی ریسک های معامله با یورو تفاوت زیادی میان یورو و دلار وجود ندارد زیرا شاخص های این دو ارز نزدیک به هم هستند و در آینده ی نزدیک حتی ممکن است همسان گردند.

فرانک سوییس

فرانک به خوبی برای کسانی مناسب است که از استراتژی های محافظه کارانه استفاده می کنند. دلیل این امر این است که معمولا این ارز در بازار با ثبات ترین ارز در نظر گرفته می شود و در برابر نوسانات قیمتی از آسیب پذیری کمتری برخوردار می باشد. بنابراین، اگر استراتژی معاملاتی شما ریسک پایین و ثبات بالایی دارد می توانید ازاین نوع اکانت استفاده نمایید.

روبل روسیه

اکانت های معاملاتی به روبل روسیه بیشتر مناسب معامله گرانی می باشد که در فدراسیون روسیه ( که اصطلاحا به آن حوزه ی روبل می گویند) زندگی می کنند. کسانی که در روسیه زندگی می کنند در آمدشان به روبل است و بنابراین پرداخت هایشان نیز به روبل انجام می شود. آن ها به ارزهای دیگری در زندگی روزمره خود احتیاج ندارند مگر اینکه برای مسافرت به کشورهای خارجی نیاز به تبدیل ارز داشته باشند، اتفاقی که در مقایسه با وقایع روزمره زندگی کمتر به وقوع می پیوندد. وقتی در فارکس معامله می کنید به این نیاز دارید که روبل را به هنگام شارژ کردن اکانت خود به دلار و دلار را به هنگام برداشت پول از اکانت خود به روبل تبدیل کنید. بنابراین شما مبلغ قابل توجهی به عنوان کمیسیون باید هزینه کنید. اما اگر شما یک حساب معاملاتی به روبل داشته باشید از آن هزینه های اضافی هم جلوگیری خواهید نمود. اگر شما مبالغ کوچکی را در حساب معاملاتی خود معامله می کنید انجام محاسباتتان به روبل راحت تر است و بدین ترتیب می توانید به آسانی اندازه ی هر لات را محاسبه کنید.

اگر اکانت های دلار و روبل را مقایسه کنید برخی نکات کلیدی را مشاهده خواهید نمود:

1. وقتی به روبل معامله می کنید محاسبات بزرگتر راحت تر است
2. پول موجود در حسابتان به تغییرات نرخ ارز کمتر وابسته است زیرا چندان نیازی به تبدیل پول ندارید
3. به دلار و روبل از لحاظ روانشناسی از دو منظر متفاوت نگریسته می شود. شما می دانید ۱۰۰۰ روبل یعنی چه و با آن چه چیزهایی می توانید بخرید پس تخمین زدن و معامله کردن بر اساس آن آسان است اما مثلا نمی توانید بفهمید که معنی ۱۴ دلار چیست و با آن چه کارهایی می شود کرد. بنابراین، از منظر روانی برایتان از دست دادن ۱۴ دلار در مقایسه با ۱۰۰۰ دلار قاعدتا آسان تر خواهد بود. به همین دلیل است که داشتن یک اکانت به روبل شما را محافظه کار تر و به معامله گری منظم تر تبدیل می کند. همانطور که می دانید نظم و انضباط معاملاتی کلید کسب موفقیت در معاملات فارکس می باشد.

میلی بیتکوین (МВТ)

میلی بیت کوین (یا به اختصار میلی بیت) معادل یک هزارم بیت کوین است. این رمزارز محبوب به این دلیل به وجود آمد که بیت کوین در واحد دلار نسبتا گران است. تعداد کمی از مردم وجود دارند که علاقمند به اقتصاد باشند اما نام بیت کوین، رمز ارزها، یا داستان افرادی که با صعود قیمت آن حسابی پولدار شده باشند را تا به حال نشنیده باشند.

در حال حاضر بیت کوین خیلی محبوب است البته دوران اوج محبوبیت آن به پایان رسیده است. به طور مثال می توان به طیف گسترده ای از جفت ها اشاره کرد که مبتنی بر رمز ارزها هستند و لایت فارکس آن را برای معامله ارائه می دهد. و البته این را باید اشاره داشت که اگر اکانت شما مبتنی بر یک رمز ارز باشد معامله کردن ارزهای دیجیتال بسیار آسان تر است.

چگونه می توان مبتنی بر یک ارز خاص حساب معاملاتی باز کرد؟

در این بخش از مقاله می خواهم توضیح دهم که چگونه می توان یک اکانت معاملاتی چند ارزی باز کرد.

۱.برای باز کردن یک اکانت معاملاتی باید ابتدا پروفایل مشتری خود را افتتاح کرده و بر روی بخش METATRADER در منوی سمت چپ کلیک کنید.

 

 

۲. وقتی پنجره باز شد بر روی گزینه ی OPEN ACCOUNT کلیک کنید

۳. گزینه ای برای باز کردن اکانت معاملاتی باز خواهد شد که باید برخی پارامترها را در آنجا وارد کنید. اولین مورد از این پارامترها نوع اکانت معاملاتی می باشد.

۴. در مرحله ی بعد باید میزان لورج مورد استفاده در اکانت جدید را تعیین نمایید.

۵. پس از آن باید ارز مورد استفاده در اکانت جدید را در منوی ارز (Currency menu) انتخاب کنید. این ارز می تواند موارد ذیل باشد:

-دلار آمریکا

-یورو

-روبل روسیه

-فرانک سوییس

- مولتی بیتکوین

 

 

۶. پس از انتخاب ارز مورد نیاز اکانت به ارز جدید به وجود خواهد آمد و در مثال بالا این اکانت به مولتی بیتکوین تعیین شده است

۷. حال می توانید اکانت خود را شارژ کنید یا سرمایه ی خود را از یک اکانت دیگر (که در مثال بالا یک اکانت دلاری است) به اکانت جدیدتان منتقل نمایید

۸. در پنجره ی بعدی مبلغی که به اکانت جدید منتقل می کنید را وارد نمایید

۹. پس از این اکانتی که به آن پول منتقل می شود را وارد کنید

۱۰. در نهایت بر روی دکمه ی انتقال یا TRANSFER کلیک کنید

 

 

۱۱. زمانی که انتقال انجام شد مبلغ مورد انتقال را می بینید و این مبلغ به ارزی تعیین می شود که اکانت جدیدتان را مبتنی بر آن ساخته اید

۱۲. برای معامله در اکانت جدید باید این اکانت را به وسیله ی کلیک بر گزینه ی موجود در حساب کاربری به اکانت اصلی تبدیل کنید

 

 

۱۳. برای شروع معامله باید بر گزینه ی معامله یا Trading کلیک کنید

۱۴. در آنجا ابزارهای معاملاتی ای که می خواهید با آن معامله انجام دهید انتخاب می کنید. در این مثال نوع ابزار ''کریپتوکارنسی ها''‌ یا رمز ارزها تعیین شده زیرا اکانت جدید همانطور که گفتیم بر مبنای مولتی بیت کوین ساخته شده است

۱۵. در بخش پایین اسکرین اکانت جدید را می بینید که آماده ی انجام معامله است.

 

 

در پایان می خواهم اضافه کنم که همه چیز به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. اگر این استراتژی مبتنی بر محاسبات به یک ارز خاص باشد، اکانت معاملاتی شما نیز باید به همان ارز ساخته شود. اگر هنوز حد ریسک خود را ندانید و برایتان محاسبه ی آن سخت باشد بهتر از از ارز داخلی خود و یا ارز مورد استفاده در کیف پول الکترونیکی خود استفاده کنید تا بفهمید چقدر ریسک می کنید و دلیل این ریسک چیست. و قطعا اگر در حال کار کردن برای ایجاد استراتژی عمومی معاملاتی خود هستید و می خواهید ویژگی های روند معاملاتی را در نظر بگیرید باید یک اکانت چند ارزی ایجاد کنید تا به این وسیله نوعی تنوع در سرمایه ی خود به ارزهای مختلف ایجاد کرده و بتوانید عمکرد خود را بهبود ببخشید.

استراتژیهای نوین مورتین

معامله به روش سطوح دی ناپولی

• تکنیک های معامله گری بر اساس سطوح دی ناپولی (DiNapoli levels): دی ناپولی تارگت مالای، هشدار صوتی TS (Price Sound TS)، اندیکاتور های اهداف دی ناپولی

 

تکنیک های معامله گری بر اساس سطوح دی ناپولی (DiNapoli levels): دی ناپولی تارگت مالای، هشدار صوتی TS (Price Sound TS)، اندیکاتور های اهداف دی ناپولی

دوستان عزیز !

در سری مقالات مربوط به تئوری امواج نئو (NeoWave)، من دفعات زیادی به ارتباط بین روابط فیبوناتچی اشاره کردم و از ریتریسمنت های فیبو، برای شناسایی امواج الیوت استفاده کردم. امروز، من نحوه شناسایی سطوح فیبوناتچی را بر اساس سیستم معاملاتی توسعه داده شده توسط یکی از معروف ترین معامله گران جهان یعنی جو دی ناپولی را توضیح خواهم داد. او کسی است که به تمام رویاهایی که یک معامله گر در سر دارد، دست یافته است.

موفقیت های جو دی ناپولی بیشتر حاصل سیستم معاملاتی اختصاصی وی می باشد. دی ناپولی موفق به ایجاد استراتژی شده است که به طور شگفت انگیزی از ترکیب اندیکاتور های پیشرو و پسرو تشکیل شده و می توان از آن سیگنال هایی به موقع و بسیار دقیق دریافت کرد. سیستم معاملاتی وی بر اساس سطوح فیبوناتچی می باشد. جو دیناپولی از این سطوح به صورت غیر معمولی استفاده می کرد که بعدا این سطوح به سطوح دی ناپولی معروف شدند.

امروز، من خصوصیات سیستم معاملاتی دی ناپولی را با جزئیات کامل توضیح خواهم داد به طوری که خود شما بعد از این مقاله بتوانید به راحتی از آن استفاده کرده و تمرین کنید.

مفاهیم اساسی تکنیک معاملاتی دی ناپولی

همانطور که قبلا هم اشاره شد، روش سطوح دی ناپولی بر اساس سطوح فیبوناتچی توسعه داده شده است. با این حال، در این استراتژی از ساده ترین سطوح افقی استفاده خواهد شد یعنی 38.2% ، 50% ، 61.8% و 100%. در روند های صعودی، خطوط از بالا به پایین رسم می شوند و در روند نزولی، از پایین به بالا رسم می شوند. قبل از اینکه بخش تمرین را شروع کنیم، می خواهم مفاهیم و اصول اصلی که در متد سطوح دی ناپولی را به شما توضیح دهم.

• نوسان بازار (روند) - به فاصله بین شروع و انتهای حرکت قیمت نوسان و یا به عبارتی دیگر، روند گفته می شود. سطوح ناپولی بر اساس روند ها رسم می شوند. شما یابد بتوانید به کمک تحلیل، پیشبینی کنید که های و لو های قیمت، در نقطه فعلی تثبیت شده اند و یا می خواهند کمی بالاتر یا پایین تر تشکیل شوند. در این صورت، باید نوسان را افزایش (یا کاهش) دهید، یعنی سطح 100% را به نقطه انتهایی جدیدی منتقل کنید.
• نقطه تمرکز - سطحی می باشد که اصلاح از آن سطح شروع می شود، که بعد از آخرین حرکت قیمتی که در جهت روند داشته ایم دیده می شود. ممکن است نقاط بسیاری در یک منطقه نوسانی از یک نمودار وجود داشته باشند. زمانی که اکسترمم ها (نقاط بیشینه یا همان های و لو ها) تغییر کنند، نقطه تمرکز دیگری در نمودار ظاهر می شود، و نقطه قبلی جایگذاری نمی شود.
• واکنش - یک مرحله محبوب از معاملات که به معنی تمام شدن اصلاح روند می باشد. در یک نوسان، تعداد زیادی از واکنش ها می توانند تشکیل شوند.
• گره فیبو - نقطه ای در نمودار قیمت که حرکت اصلاحی پایان می پذیرد. جو دی ناپولی توصیه می کند فقط با گره (یا نود) های پیدا شده ما بین 38.2 تا 61.8 درصد نسبت به روند قبلی، کار کنیم. گره های ایجاد شده در زیر 38.2 درصد ضعیف بوده و گره های بالای 61.8 درصد بسیار قوی هستند (یعنی ممکن است روند در جهت اصلی برگشت نکند).
• سطوح هدف - سطوحی که معامله بسته خواهد شد. اکستنشن های فیبوناتچی معمول، 161.8 و 261.8 درصد می باشند، که تا اخرین اصلاح گسترش می یابند. ما باید سود خود را در این سطوح خارج کنیم.

اصول اساسی روش دی ناپولی

سیستم معاملاتی دی ناپولی دارای چند قانون اجباری می باشد.

• تعداد نوسانات (روند ها) در نمودار همیشه برابر با تعداد تمرکز ها (نقطه شروع اصلاحات) می باشند.
• واکنش ها (اصلاح) همیشه در سمت چپ اعداد تمرکزی که با آنها در ارتباط هستند قرار دارند.
• یک عدد تمرکز فقط در حالتی به یک واکنش وابسته می باشد که بالاترین نقطه قیمت بعد از یک واکنش در حرکت گاوی باشد. طبق این اصل، عدد تمرکز در روندهای نزولی نیز، باید پایین ترین نقطه در نظر گرفته شود.
• هرچقدر میزان تایم فریم افزایش یابد، تعداد واکنش ها کمتر خواهد شد. زمانی که قیمت نشان دهنده حمایت و مقاومت قوی می باشد، شما می توانید واکنش ها و نوسان هایی را که در تایم فریم بلند مدت نشان داده نشده اند، با استفاده از تایم فریم های کوتاه تر پیدا کنید.

بیایید سطوح دی ناپولی را بر روی نمودار BTCUSD رسم کنیم.

 

 

خطوط سبز موجود در نمودار نشان دهنده بخش هایی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند (من به این بخش ها ریز نوسان می گویم). خطوط قرمز نشان دهنده واکنش ها و اصلاحات هستند که نقاط انتهایی آنها (گره های فیبو) با اعداد قرمز مشخص شده اند. ترکیبی از ریز نوسان ها و واکنش هایی از نوسان بازار که با نقطه قرمز تمام می شود با نماد “Fs1” نشان داده شده است. زمانی که گفتم یک نوسان می تواند شامل تعداد زیادی نقاط تمرکز باشد، منظور من نقاط اکستریم ریز نوسان ها بود. در زمان تحلیل، اولین نقطه تمرکز در سمت چپ و در بالاترین نقطه، با عدد 2 نشان داده شده بود که توسط واکنش بازار با عدد 3 دنبال شده است. بعد از آن، قیمت از سمت سقف شکسته شده و بنابراین، نوسان به راه خود ادامه داد. در انتهای ریز نوسان دوم در سمت چپ که با شماره 4 نشان داده شده است، نقطه تمرکز دیگری شکل گرفته است (5)، که توسط اصلاح شماره 5 دنبال شده است. نقطه تمرکز دوم با نقطه تمرکز اول جایگزین شده است. از این رفتار قیمت می توان نتیجه گرفت که، ما نقطه تمرکز Fs1 را کاملا درست در نظر گرفتیم، چرا که روند (نوسان) بعدی دقیقا بعد از آن آغاز شده است. از آنجا که قیمت نتوانست سطح محلی را بشکند (خط صورتی که نشان دهنده سطح ریز نوسان 2 می باشد زیر خط فیروزه ای است که Fs1 محلی بالا را نشان می دهد(. سپس، ریز نوسان بعدی ایجاد شده است که از چند ریز نوسان دیگر تشکیل شده است و با نقطه تمرکزی که با نشان "Fs2" در نمودار نشان داده شده است پایان می یابد.

ساختار سطوح دی ناپولی

 

 

دایره قرمز رنگ در نمودار نشان دهنده آغاز نوسان می باشد (یا همان کف قیمتی محلی). سپس، ما سقف محلی را شناسایی می کنیم، که با دایره سبز رنگ در نمودار مشخص شده است. حال این نقطه، نقطه تمرکز می باشد. نوسان با یک واکنش دنبال می شود که در کف محلی بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است پایان می یابد. برای ساختن سطوح دی ناپولی، به سطوح فیبوناتچی نیاز خواهیم داشت: 0%, 38.2%, 50%, 61.8% , 100%. سطوح از 0% تا 100% در جهت روند فعلی چیده شده اند. برای یک روند صعودی، سطح 0% در نقطه تمرکز تعیین می شود و سطح 100% در نقطه ی آغازین نوسان خواهد بود. در یک روند خرسی، سطوح بر عکس این حالت چیده خواهند شد. به یاد داشته باشید، که محتمل ترین محدوده برای پایان واکنش، عدد 61.8% می باشد. بنابراین، در هنگام تحلیل باید واکنش ها را نیز در نظر بگیریم.

 

 

در تحلیل های بعدی، ما اکستنشن نوسان، نسبت به سقف محلی بعدی را با لیبل "4 (Fs)" نمایش خواهیم داد. نوسان قبلی که با هم آن را بررسی کردیم، قسمتی از یک نوسان گسترش یافته می باشد. این نوسان با اعداد 1 و 2 و 3 در نمودار علامت گذاری شده است. به یاد داشته باشید، “Fs” به این معنی می باشد که سقف محلی بعدی عدد تمرکز می باشد. به هر حال، برای تعیین سطوح دی ناپولی و نقاط ورود و خروج، شما می توانید از ابزارهای استاندارد در ترمینال ها استفاده کنید. برای مثال، سطوح فیبوناتچی در پلتفرم معاملاتی لایت فارکس در دسترس می باشد. به دلیل اینکه در این مقاله باید استراتژی دی ناپولی را کامل توضیح دهم، من ابزار مخصوص دی ناپولی را به شما معرفی خواهم کرد. محبوب ترین اندیکاتور های سطوح دی ناپولی عبارت هستند از:

 

• دی ناپولی تارگت مالای (Dinapoli Target Malay)، یک ابزار تکنیکال ساده می باشد که به کمک آن می توانید اهداف قیمتی دی ناپولی را مشخص کنید.
• اندیکاتور دی ناپولی تارگت برای متاتریدر 4. این هم یکی از اندیکاتور های سطوح دی ناپولی می باشد، که شبیه اندیکاتور قبلی بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد.
• اندیکاتور هشدار صوتی TS (Price Sound TS). این اندیکاتور نوع دستی از انواع قبلی می باشد که سطوح فیبوناچی را با رنگهای مختلف نمایش داده است و فاصله قیمت فعلی از هر سطح را مشخص می کند. علاوه بر این، اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی، با یک هشدار صوتی، سیگنال های معاملاتی را به کاربر اطلاع می دهد.

ساخت اکستنشن های سطوح دی ناپولی

سطوح معاملاتی دی ناپولی بر اساس شبکه اکستنشن های فیبوناچی ایجاد شده اند. من نحوه ساخت شبکه را توضیح خواهم داد. در یک شبکه معمولی از سطوح 0% ، 100% ، 161.8% ، 261.8% استفاده می شود. این سطوح برای ما حکم نقطه ی خروج را دارند.

شبکه اکستنشن طبق قوانین زیر ساخته می شود:

• در روند صعودی، سطح 0 % در کف واکنش قرار می گیرد و سطوح بعدی بالاتر از آن خواهند بود.
• در روند نزولی، سطح 0% در سقف واکنش قرار میگیرد و سطوح بعدی پایین تر از آن قرار خواهند گرفت.

 

 

نمودار فوق نمونه ای از شبکه اکستنشن های دی ناپولی را نشان می دهد. ما باید این مراحل را طی کنیم. پس از تشکیل یک واکنش برای نوسان قبلی (در نمودار با عدد 3 نشان داده شده است) باید درستی آن را بررسی کنیم. از آنجایی که واکنش اولین نوسان در سطح 61.8% می باشد، می توانیم آن را معتبر دانسته و بر اساس آن خطوط اکستنشن را رسم کنیم. من خطوط اکستنشن را با خطوط زخیم تری در نمودار مشخص کرده ام. سطح 161.8 درصد نسبت به نوسان اول، اولین نقطه هدف برای سود گیری می باشد. همانطور که از نمودار بیت کوین هم مشخص است، به محض رسیدن به این سطح، قیمت برگشت انجام داده و یک واکنش را ایجاد کرده است. اگر قیمت بیشتر پیش برود، ما باید از سطح هدف دوم برای حد سود استفاده کنیم یعنی سطح 261.8% .

استراتژی سطوح دی ناپولی

استراتژی معاملاتی دی ناپولی می تواند به دو دسته تقسیم شود:

• تهاجمی (پر ریسک). برای این مدل معامله، محبوب ترین تکنیک ها، استراتژی های بوشز و بونزای می باشند.
• استراتژی های محافظه کارانه که شامل تکنیک های ماین سویپر A (Minesweeper) و ماین سویپر B می باشد.

بیایید هر یک از این متد ها را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

استراتژی معاملاتی بونزای (Bonsai)

طبق این روش قیمت به جای سطح 61.8 باید از سطح 38.2% برگشت انجام دهد و نوسان (یا روند) جدید از این سطح آغاز خواهد شد. زمانی که قیمت به سطح 38.2% رسید، وارد معامله خواهیم شد. حد ضرر در مسافت کمتر یا مساوی با سطح فیبو 50% تعیین می شود. حد سود در سطح فیبوناچی 161.8 % تعیین خواهد شد.

بیایید استراتژی معاملاتی بونزای را توسط یک مثال بررسی کنیم.

 

 

نمودارBTCUSD ، یک نوسان را نشان می دهد که انتهای آن با عدد 2 مشخص شده است. این نوسان توسط یک واکنش (شماره 3) دنبال شده است. طبق متد معاملاتی بونزای، فرض می کنیم که قیمت در سطح 38.2% برگشت انجام داده است. بنابراین، زمانی که کندل به سطح 38.2% رسید یک سفارش خرید ثبت می کنیم (نقطه ورود با دایره آبی رنگ در نمودار مشخص شده است). بعد از این مرحله، یک استاپ لاس در سطح 50% فیبوناچی تعیین می کنیم (خط صورتی افقی).

 

 

برای شناسایی اهداف قیمتی، باید شبکه اکستنشن های دی ناپولی را رسم کنیم، که از انتهای واکنش شروع شده و تا عدد تمرکز اولین نوسان ادامه پیدا می کند. منطقه هدف حدودا در سطح 161.8% قرار دارد. (خط افقی قرمز در نمودار).

 

 

زمانی که قیمت به سطح 161.8% رسید با حد سود از معامله خارج می شویم (نقطه خروج با بیضی قرمز رنگ در نمودار مشخص شده است).

استراتژی معاملاتی بوشز (Bushes)

استراتژِی معاملاتی دی ناپولی بوشز بسیار شبیه به استراتژی معاملاتی دی ناپولی بونزای می باشد. زمانی وارد یک معامله می شویم که قیمت با سطح 38.2% برخورد کند و حد سود در سطح 161.8% تعیین می شود. حد ضرر بیشتر از سطح 50% تعیین خواهد شد. می توان آن را حدودا در حوالی 61.8 % ثبت کرد.

 

 

این نمودار نشان دهنده نوسان اولیه از مثال قبلی می باشد. طبق استراتژی بوشز، قیمت باید از سطح 38.2% برگشت انجام دهد بنابراین، ما یک سفارش ورود در اینجا ثبت می کنیم (دایره آبی رنگ). سپس، یک حد ضرر در سطح 61.8% ثبت می کنیم (خط افقی صورتی).

 

 

زمانی که قیمت به سطح 161.8% شبکه اکستنشن های دی ناپولی رسید، از معامله خارج می شویم (دایره قرمز رنگ در نمودار).

استراتژی های ماین سویپر A و ماین سویپر B دی ناپولی

یک استراتژی محافظه کارانه و کم خطر می باشد. ماین سویپر A پیشنهاد می دهد که در انتهای موج اصلاحی وارد معامله شویم. هرچند، در معامله گری همیشه باید از امنیت معاملات خود مطمعن باشیم. در ابتدا، انتظار داریم پس از تمام شدن واکنش اول، نوسان بعدی شروع شود، و دومین واکنش بالا تر از واکنش اول در یک روند صعودی، تشکیل شود (در روند نزولی پایین تر از واکنش اول). زمانی که دومین واکنش تکمیل شد، ما وارد یک معامله می شویم. نقطه ی ورود ما دقیقا در ناحیه ی برگشت قیمت و در جهت روند اصلی قرار خواهد گرفت. با استفاده از دومین شبکه فیبو که از ابتدای نوسان اول تا انتهای آن رسم شده است، تمام شدن یا تمام نشدن اصلاح را چک می کنیم. قیمت باید از سطح 38.2% عبور کرده و در زیر (در روند صعودی) و یا بالاتر (در روند نزولی) از آن قرار گیرد. حد ضرر در نزدیکی کف محلی (یا سقف) قرار می گیرد، و حد سود باید در سطح 161.8% و در صورت حرکت شارپ، در 261.8%  قرار بگیرد.

در مورد ماین سویپرB ، نقطه ی ورود ما دقیقا مشابه حالت قبلی تعیین می شود با این تفاوت که، باید معامله ی خود را بعد از سومین واکنش باز کنیم.

با استفاده از استراتژی های بالا، تعداد سیگنال های ما بسیار کم خواهند بود. علاوه بر این، روند همیشه به اندازه ای رشد نمی کند که بتواند سه اصلاح را شکل دهد که دامنه آنها بین 38.2% تا 61.8% باشد. از طرف دیگر، این روش به ما کمک می کند تا سیگنال های کاذبی که در آنها روند ادامه پیدا نمی کند را فیلتر کنیم.

بیایید عملکرد استراتژی ماین سویپر را به کمک یک مثال بررسی کنیم.

 

 

در ابتدا صحت اولین واکنش را بررسی می کنیم. نقطه پایانی آن (شماره 3) کمی بالاتر از سطح 61.8 % قرار گرفته است. بنابراین، این مورد اولین واکنش ما می باشد.

 

 

پس از شکل گیری نوسان دوم و واکنش بعد از آن، می بینیم که واکنش دوم به سطح 38.2%  کل الگو، رسیده است (دایره آبی در نمودار) بنابراین، می توان آن را نیز معتبر دانست.

 

 

با قرار دادن شبکه فیبو از ابتدا تا انتهای نوسان دوم، کندلی که توسط بیضی آبی نشان داده شده است در سطح 38.2% بسته شده است. احتمالا، قیمت در سطح 38.2% تثبیت شده است، بنابراین می توانیم وارد یک معامله شویم. از آنجا که واکنش تقریبا تا سطح 50% پیش رفته است، یک حد ضرر در سطح 61.8% تعیین می کنیم (خط افقی صورتی در نمودار بالا).

 

 

طبق معمول، نقطه ی هدف در سطح 161.8% قرار می گیرد که بر اساس نقاط ابتدل و انتهای واکنش محاسبه شده است. این نقطه با رنگ قرمز در نمودار نشان داده شده است.

 

 

وقتی قیمت به سطح 161.8% رسید و صعود متوقف شد، ما از معامله خارج خواهیم شد.

این تمام نکاتی بود که می خواستم درباره این تئوری با شما مطرح کنم. همانطور که می بینید، معامله توسط سطوح دی ناپولی بسیار کاربردی و آسان می باشد. این روش هم برای افراد حرفه ای و هم برای افراد مبتدی مناسب می باشد. برای معامله گرانی که تمایل و یا زمان کافی برای ساخت دستی سطوح ندارند، اندیکاتور سطوح دی ناپولی کاربردی خواهد بود. آنها از شکل گیری اتوماتیک سطوح مربوطه و علامت گذاری نمودار اطمینان خواهند داشت که بدیهی است این روش به تمام معامله گران فارکس کمک خواهد کرد.

اندیکاتور های سطوح دی ناپولی

این بخش در ارتباط با نحوه نصب، تنظیم، و استفاده از سه اندیکاتور دی ناپولی خواهد بود که درباره آنها در این مقاله توضیح داده شده است. انجام این مرحله نیاز به نرم افزار خاصی ندارد.

• دی ناپولی تارگت مالای (Dinapoli Target Malay)
• هشدار صوتی TS دی ناپولی (Price Sound TS Dinapoli)
• اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دی ناپولی (Dinapoli targets MetaTrader 4 indicator)

اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای

اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای یک اندیکاتور ساده و کاربر پسند می باشد که مناسب برای استفاده تمامی سرمایه گذارن است. این اندیکاتور یک اندیکاتور روندنما بوده که سطوح وصل شده دی ناپولی به نمودار را با خطوطی زخیم نمایش می دهد.

چطور اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای را نصب کنیم؟

مرحله 1. اندیکاتور را به صورت رایگان از طریق این لینک دانلود کنید.

 

 

 

مرحله 2. تب File را از منو بالایی متاترید 4 باز کرده و بر روی گزینه open data folder tab  کلیک کنید.

 

 

یک جستجوگر برای پوشه مقصد باز خواهد شد. پوشه MQL4 را انتخاب کنید.

 

 

سپس پوشه اندیکاتور ها را باز کنید.

 

 

مرحله 3. فایل DinapoliTarget_Malay.mq4 را که در مرحله اول دانلود و از زیپ خارج کردید در اینجا کپی پیست کرده و سپس متاتریدر خود را ری استارت کنید.

مرحله 4. قسمتی از چارت را که می خواهید اندیکاتور را در آنجا اعمال کنید باز کنید. در مثال ما نمودار BTCUSD بررسی شده است. روی تب Insert در منو بالایی نمودار کلیک کنید. سپس تب اندیکاتور را باز کرده روی گزینه Custom menu کلیک کنید. اندیکاتوری که نصب کرده اید را انتخاب کنید. در مورد ما، این اندیکاتور با نام DinapoliTarget_Malay نوشته شده است.

 

 

پنجره اندیکاتور را خواهید دید. روی گزینه Ok  کلیک کرده و اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض که آماده کار می باشد اجرا کنید.

تنظیمات دی ناپولی تارگت مالای

 

 

در تنظیمات پیشفرض، می توانید متغیر های مورد نیاز برای اندیکاتور را فعال یا غیر فعال کنید.

 

 

تنظیمات بیشتری در تب Inputs وجود دارد. شما می توانید مقادیر متغییر را تغییر دهید و توابع مختلف را فعال و یا غیر فعال کنید. لیست کامل توابع اندیکاتور دی ناپولی تارگت مالای در قسمت زیر توضیح داده شده است:

• Barn - تعداد میله های تحلیل شده توسط اندیکاتور.
• Length - تعداد میله هایی که امواج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج).

این دو پارامتر شاید مهمترین پارمتر های اندیکاتور باشند چرا که حساسیت شاخص را تعیین می کنند.

سپس، دو پارمتر زیر که المان های ظاهری و هشدارهای صوتی اندیکاتور را تنظیم می کنند عبات اند از:

• SoundAlertMode - روشن و خاموش کردن هشدار صوتی؛
• Targets - فعال و غیر فعال سازی نمایش بصری تارگت.

 

 

در تبColors ، شما می توانید رنگ خطی که نشان دهنده نوسان ها و واکنش ها می باشد را تغییر دهید.

 

 

در تب Visualzation  می توانید نمایشگر اندیکاتور را فعال و یا غیر فعال نمایید. علاوه بر این، می توانید تایم فریم هایی را که می خواهید در اندیکاتور نمایش داده شود را مشخص کنید. دی ناپولی تارگت مالای برای تمام بازه های زمانی مناسب خواهد بود.

معامله گری با دی ناپولی تارگت مالای

 

 

حال، بیایید نگاهی به اندیکاتور با تنظیمات پیش فرض در نمودار داشته باشیم. خطوط افقی نشان دهنده سطوح فیبوناچی هستند که در مورد آنها در بخش تئوری مقاله سطوح دی ناپولی صحبت کردیم، خط باریک و مورب فیروزه ای  نشانگر نوسانات و واکنش ها می باشد.

خط قرمز نشان گر حد ضرر توصیه شده توسط اندیکاتور می باشد.

خط بژ نشان گر سطح ورود می باشد.

سپس، سطوح دی ناپولی دیده می شوند که نشان گر اهداف فرضی هستند.

مشکل اصلی این اندیکاتور تاخیر آن است. همانطور که در نمودار بالا هم مشخص می باشد، قیمت خیلی بیشتر از اهداف اشاره شده پایین تر رفته است، اما با ادامه واکنش، هنوز سطوح معاملاتی مشخص نشده اند.

مزیت این اندیکاتور، سادگی آن می باشد. تعداد کم تنظیمات و عملگر ها برای افراد مبتدی که می خواهند از اندیکاتور دی ناپولی تارگت مالای mt4 به عنوان یک ابزار کمکی برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده کنند بسیار کاربردی خواهد بود.

اندیکاتور mt4 اهداف دیناپولی

این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور قبلی دارد، و تنظیمات و شکل ظاهری این اندیکاتور همانند اندیکاتور قبلی خواهد بود. تنها تفاوت اینجاست که سطوح دی ناپولی پررنگ و ضخیم نیستند، بلکه خطوط به صورت نقطه چین بوده و تصویر سازی واکنش ها و نوسان ها از نمودار حذف شده است.

 

 

در تصویر بالا دو نمودار BTCUSD یکسان برای مقایسه شما وجود دارد. اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی، در سمت چپ قرار دارد. دیناپولی تارگت مالای نیز در سمت راست قرار دارد. همانطور که می بینید، اختلاف زیادی بین آنها وجود ندارد.

چطور اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی را نصب کنیم؟

فایل زیپ اندیکاتور را از طریق این لینک به صورت مستقیم دانلود کنید. سپس، همانند مراحلی که در اندیکاتور قبلی داشتیم عمل خواهیم کرد. به یاد داشته باشید تا برای دیدن ابزار جدید در لیست اندیکاتور ها، متاتریدر خود را ری استارت کنید.

 

 

در ضمن، شما می توانید اندیکاتور را از طریق منو Navigator و در لیست اندیکاتور ها مشاهده کنید. اگر تمامی مراحل را به درستی انجام دهید، اندیکاتور دانلود شده در لیست نمایش داده خواهد شد.

 

 

تنظیمات اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی

پس از یافتن اندیکاتور از لیست مورد نظر، با انجام یک دابل کلیک، تنظیمات اندیکاتور برای شما نمایش داده خواهد شد. با این کار یک پوشه کاستوم برای شما باز خواهد شد. اگر روی گزینه Ok کلیک کنید، اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض اجرا خواهید کرد. نکته جدیدی در تب های Common و Visualization وجود ندارد.

 

 

حتی در تبInputs ، پارامتر های کمتری وجود دارد. برخلاف دیناپولی تارگت مالای، اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی  فقط دو گزینه برای شخصی سازی ارائه می دهد که با استفاده از آنها می توان حساسیت اندیکاتور را تغییر داد:

• Barn - تعداد میله های تحلیل شده توسط اندیکاتور.
• Length - تعداد میله هایی که امواج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج).

 

 

تب Colors می توانست مانند تنظیمات دیناپولی تارگت مالای، پارامتر های علامت گذاری خطوط نوسان ها و واکنش ها را تنظیم کند. اما این خط با وجود هرگونه تغییر در پارامتر های بصری، در نمودار نمایش داده نمی شود. احتمالا این کار عمدا توسط توسعه دهندگان انجام شده است و یا فقط یک نقص فنی می باشد.

چگونگی انجام معاملات با اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی

 

 

شکل بالا نشان دهنده نمودار BTCUSD با اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی می باشد. من تم سیاه را انتخاب کرده ام چرا که رنگ سفید نشان دهنده ی نقطه ورود ما می باشد که به صورت پیش فرض تعیین شده است، و شما نمی توانید این خط را در زمینه سفید مشاهده کنید. با این وجود، استفاده از این اندیکاتور همانند اندیکاتور قبلی آسان می باشد. تظیمات آسان و ساده سازی در تصویر، این امکان را به وجود آورده اند که اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی را بتوان همراه ابزار دیگر تحلیل تکنیکال فارکس استفاده کرد. اهداف دی ناپولی متاتریدر4 (همانند دیناپولی تارگت مالای) الگوریتم معاملاتی مشابهی را ارائه می دهد. خط سفید نشانگر سطح ورود می باشد. برای درک جهت روند، ما باید سطوح نزدیک به نقطه ورود را تحلیل کنیم. اگر آنها بالای خط سفید باشند، وارد معامله خواهیم شد، اگر سطح مورد نظر زیر خط باشد، ما باید وارد معاملات فروش شویم. بنابراین، نقطه چین های قرمز، همانند مثال قبلی، نشان گر سطح پیشنهادی برای حد ضرر می باشد. اما من یک بافر چند پیپی نسبت به این سطح تعیین می کنم. تارگت ها مطابق استراتژی معاملاتی تعیین خواهند شد و یا شما می توانید در چند مرحله و زمانی که قیمت به سطوح سبز، زرد و بنفش رسید از معامله خارج شوید. طبق این روش، نسبتا با سیگنال های غلط کمتری مواجه خواهید شد.

اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی

اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی (Price Sound TS Dinapoli) یک نسخه اصلاح شده از اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای می باشد. این نسخه دارای امکانات بیشتری از نظر ویژگی های بصری و صوتی می باشد.

چطور اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی را نصب کنیم؟

مرحله 1. فایل را از طریق این لینک به صورت مستقیم دانلود کرده و از حالت زیپ خارج نمایید.

مرحله 2. از طریق الگوریتم شرح داده شده در بخش دیناپولی تارگت مالای مراحل مربوطه را طی کنید. فایل Price Sound TS Dinapoili.ex4  و Price Sound TS  Dinapoli.mq4 را در پوشه اندیکاتور ها کپی پیست کنید و پلتفرم متاتریدر خود را ری استرات کنید.

 

 

بعد از ری استارت، تب Insert را باز کرده و پوشه اندیکاتور ها را انتخاب کنید. سپس، به تب Custom رفته و روی گزینه Price Sound TS Dinapoli  کلیک کنید.

تنظیمات اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی

 

 

پنجره تنظیمات را باز کنید. اگر روی گزینه OK کلیک کنید، اندیکاتور را به صورت پیشفرض اجرا خواهید کرد. همانند اندیکاتور های قبلی دی ناپولی، شما می توانید متغییر ها را برای اندیکاتور در تب Common اضافه کنید، عوامل بصری و تایم فریم ها را می توانید از طریق تب Visualization تغییر دهید. سطوح دی ناپولی می توانند در هر تایم فریمی استفاده گردند.

 

 

تنظیمات اصلی را می توانید در تب Inputs تغییر دهید. هشدار صوتی TS دی ناپولی به نسبت اندیکاتور های توسعه داده شده قبلی، تنظیمات گسترده تری از جمله تغییرات بصری در اختیار شما قرار می دهد.

لیست کامل تنظیماتی که می توانید تغییر دهید:

• Barn - تعداد کندل هایی که اندیکاتور تحلیل می کند؛
• Length - تعداد میله هایی که موج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج ها)؛
• Al - فعال سازی و یا غیر فعال سازی هشدار های صوتی؛
• Targets_Malay - فعال سازی و غیر فعال سازی نمایش بصری تارگت ها؛
• PriceSound_on - فعال سازی و غیر فعال سازی هشدار صوتی قیمت؛
• Sound_Play - خاموش و روشن کردن صدا؛
• Ind_levels - نشانگر سطوح اکستنشن فیبوناچی را فعال یا غیر فعال می کند؛
• Ind_Bar - تعداد کندل های شیفت داده شده برای نشان دادن مقدار پیپ؛
• DistPips - فاصله تصویر شماره ی پیپ ها تا خط روند مربوطه؛
• FexpansColor_levels - رنگ سطوح فیبوناچی؛
• Name_Faxpans - نام سطوح فیبوناچی.

پارامتر های اولین خط روند :

• UniqueName1 - نام؛
• LineColor1 - رنگ؛
• LineWidth1 - عرض؛
• Sound1 - نام فایل صوتی

شما با این روش پارمتر های مربوط به خطوط روند دوم، سوم و چهارم را تعیین خواهید کرد. فقط کافیست اعداد را تغییر دهید. برای مثال، نام خط روند دوم UniqueName2 خواهد بود، رنگ آن - LineColor2 و عرض آن در کادرLineWidth2  مشخص خواهد شد.

 

 

برخلاف اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دی ناپولی، هشدار صوتی TS دی ناپولی به شما اجازه می دهد تا رنگ، ضخامت، سبک بصری خطی که نشانگر نوسان ها و واکنش ها می باشد را مشخص نمایید.

چگونگی انجام معاملات با هشدار صوتی TS دی ناپولی

 

 

تصویر بالا نشان دهنده اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی با تنظیمات پیشفرض می باشد. خط مورب قرمز نشانگر نوسان ها و واکنش ها می باشد. خطوط افقی سطوح فیبوناچی می باشند. لیبل های مربوط به هر سطح، بالای آنها نشان داده می شوند. اعداد بزرگ پایین، نشان دهنده فاصله هر سطح از قیمت فعلی، بر اساس پیپ می باشند. بزرگترین مزیت اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی، تنظیمات بصری پیشرفته و هشدارهای صوتی تکمیلی در زمان رسیدن به سطوح کلیدی می باشد. در این اندیکاتور اطلاعات مورد نیاز، به طور کامل در تصویر نشان داده می شوند و اصلا باعث حواس پرتی تریدر نخواهند شد. نشان های متنی که بر روی سطوح قرار گرفته اند، نحوه کار کردن را برای یک فرد مبتدی آسان تر می کنند. یکی دیگر از ویژگی های خاص هشدار صوتی TS دی ناپولی هدف قیمتی گسترده شده یا همان SXOP می باشد (super expanded objective point)، که مطابق با سطح 268.1% فیبوناچی تنظیم شده است. در اندیکاتور های قبلی دی ناپولی، این سطح هایلایت نشده بود.

این تمام نکاتی بود که می خواستم در مورد معامله گری با اندیکاتور های سطوح دی ناپولی با شما در میان بگذارم. بعد از خواندن این مقاله، توصیه می کنم تمامی نکاتی را که یاد گرفته اید با استفاده از یک مثال اجرا کرده و استراتژی و اندیکاتورهای سطوح دی ناپولی را در معاملات نماد مورد علاقه خود لحاظ کنید. شما می توانید همین کار را در وب سایت لایت فارکس نیز انجام دهید. کارگزاری لایت فارکس از ترمینال های معاملاتی MT4 و MT5 استفاده می کند که می توانید به دلخواه یکی از اندیکاتور های دی ناپولی معرفی شده در این مقاله را دانلود کرده و توسط آنها استفاده نمایید. اما برای درک بهتر سیستم معاملاتی دی ناپولی، پیشنهاد می کنم تا تمرین با یک شبکه ساده فیبوناچی را شروع کنید.

---

با امید موفقیت و معاملاتی پر سود برای شما !

 

شما میتوانید با ثبت نام در لینک  زیر از خدمات  وپشتیبانی مالی ارزشمند مورتین بهره مند گردید وبه سادگی سود کنید https://fa.liteforex.com/?uid=240422727&cid=52318

https://fa.liteforex.com/?uid=240422727&cid=52318

 

اسکالپ درروند

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی

 

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشنهای معاملاتی

چکیده:

استراتژی اسکالپ، بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپ شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

این یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود. حالا شروع کنیم:

تنظیمات نمودار:

اندیکاتور متاتریدر 4: اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با 35)، اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).

تایم فریم‌های پیشنهادی: 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه

جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو

جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر 4 پیپ اسپرد (اختلاف)

برای مثال، پوزیشن خرید

 

شکل 1.

توضیح استراتژی

قوانین ورود به پوزیشن خرید

چنانچه جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، شروع به سفارش خرید کنید:

1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در شکل 1. خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در شکل 1. پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر 20)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

حد ضرر برای پوزیشن خرید:

حد ضرر (SL) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

 

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن خرید:

چنانچه موارد زیر را شامل شد جهت گرفتن سود از پوزیشن خارج شوید:

1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای 80)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

قوانین ورود به پوزیشن فروش

چنانچه جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، پوزیشن فروش بگیرید:

1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در شکل 1.1)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در شکل 1.1 نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین 80)، شروعی برای اقدام به فروش است.

حد ضرر برای پوزیشن فروش:

حد ضرر (SL) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

 

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن فروش:

1. اگر قیمت روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای 20)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

 

مثالی از معاملات فروش

 

 

 

توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط سریع K% و خط آهسته D% که بین 0 تا 100 نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خط روند، شیبی مثبت یا منفی دارد که از اتصال چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر به ترتیب شکل می‌گیرد.

اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 ، جزو ابزار تحلیل تکنیکال قلمداد می‌شود که روند صعودی را با استفاده از فلش آبی رنگ و روند نزولی را با فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد.

اندازه دوستی باروند چقدر است

روند دوست شماست ... اما تا کی؟

بیایید در مورد خطوط روند صحبت کنیم! در این مقاله من درباره تجربیات شخصی خود و اشتباهات رایج افراد مبتدی صحبت خواهم کرد. امیدوارم این مقاله دید عمیق تری از روند و نحوه کار کرد آن به شما بدهد و همچنین در یافتن نقاط بهتر برای ورود و خروج شما را راهنمایی کند.

دقیقا مانند بسیاری از افرادی که در ابتدای تجربه معاملاتی خود هستند، من کتاب های بسیاری را درباره تحلیل تکنیکال و نمودار های قیمت مطالعه کرده بودم. من بسیاری از این کتاب ها را مطالعه کردم و متوجه شدم فقط تعداد معدودی از این کتاب ها در مورد مفاهیم “معاملات بر اساس روند” صحبت نکرده اند. “دنبال کردن خط روند”، “روند دوست شماست”، “وقتی قیمت صعودی بود بخرید و زمانی که ریخت بفروشید” - این نکات محبوب ترین راهنمایی های نویسندگان این کتاب ها بودند. با این حال، هر وقت که می خواستم از این نکات استفاده کنم، نا امید می شدم (فکر می کنم این مورد برای شما هم زیاد اتفاق افتاده باشد) : در آن زمان به محض اینکه بر اساس روند وارد بازار می شدم، بازار سریعا روند را می شکست و پس از فعال شدن حد ضرر از معاملات به بیرون پرت شدم. اما پس از این که من با حد ضرر از معامله خارج می شدم، روند دوباره به مسیر خود برگشته و در جهتی که در ابتدا حدس زده بودم به مسیر خود ادامه می داد.

اگر من روند را درست تشخیص داده بودم، پس مشکل در کجا بود؟ آیا تمام این روش های سرمایه گذاری و معالمه گری در زمان یاد گیری انجام معاملات فارکس بدردنخور هستند؟ در آن زمان، من به این نتیجه رسیدم، ولی حقیقت خیلی پیچیده تر و عمیق تر از تصورات من بود.

1. شروع مسیر و اشتباه اصلی معامله گران

این مقاله به یک اشتباه عمومی معامله گران فارکس، یعنی “ عقیده بازار” می پردازد.

زمانی که یک معامله گر مبتدی، این مطلب را می خواند “احتمال ادامه روند، بیشتر از احتمال تغییر جهت آن می باشد”، بیش از حد بازار را ساده در نظر می گیرد چرا که فعلا تجربه لازم را کسب نکرده است. او فکر می کند که اگر روند صعودی است، قیمت قاعدتا به رشد خود ادامه می دهد، و اگر روند نزولی باشد، قیمت به ریزش خود ادامه خواهد داد. کلمه “احتمال” در ابتدا کمی نادیده گرفته می شود و بعد ها به کل فراموش می شود.

 

 

چرا ؟

به این دلیل که همه ما به دنبال چیز اشتباهی هستیم: ما به دنبال یک جواب نهایی هستیم، یا به اصطلاح نویسندگان این کتاب ها، سیستم های صد در صد که جهت دقیق قیمت را در آینده پیش بینی می کنند. ما احساس می کنیم که دانش زیادی از بازار نداریم و باید تا جای ممکن سیستم های معاملاتی پیچیده را برای یافتن سیستم صد در صد، بیاموزیم. یک تصور معمول که پس از یک دوره معاملات ضرر ده ظاهر می شود: “اگر بر اساس روند وارد بازار شدم و با رسیدن به حد ضرر از معامله بیرون انداخته شده ام، حتما روند را به درستی نشناخته ام”. تصور آشنایی هست نه؟ در این زمان دو فرض نادرست اجتناب ناپذیر به سراغ شما می آید: “من نمی توانم به سود برسم چرا که نمی توانم جهت قیمت را به درستی تشخیص دهم” و به تبع آن “من باید یاد بگیرم تا جهت آن را به درستی تشخیص دهم”.

از همان ابتدا ما به دنبال یک چیز اشتباه هستیم: ما دنبال جواب نهایی، یا سیستم صد در صد (Grail of the Forex) هستیم تا بتواند آینده بازار را برایمان پیش گویی کند.

2. خواسته ی واقعی یک معامله گر چیست

برخی از معامله گران به دنبال ساخت یک استراتژی اندیکاتور بوده (من هم تا چند مدت پیش جزء این افراد بودم) و می خواهند با تنظیم پارامتر های انیدکاتور جهت قیمت را بر اساس رفتار قیمت در تاریخچه معاملاتی تشخیص دهند. زمانی که من در این استراتژی به نتیجه رسیدم، انجام معاملات برای من بسیار آسان تر شده بود تا زمانی که به یک سری از معاملات ضرر ده برخوردم. بعضی ها شاید به تحلیل بازار فارکس علاقه مند هستند و می خواهند با امید این که تشخیص جهت قیمت را یاد خواهند گرفت، تمرین های معاملاتی در بازار ارزهای خارجی داشته باشند. اما متاسفانه هیچ یک از این موارد بالا نمی تواند چیزی را که یک معامله گر مبتدی به دنبالش هست را به او بدهند. هیچ روش قطعی و صحیحی برای تحلیل وجود ندارد، یا هیچ الگوی جادویی برای تشخیص قطعی جهت قیمت وجود ندارد، یا هیچ استراتژی معاملاتی با سود دهی 100 درصد وجود ندارد و نمی تواند 9999 درصد در روز، برای شما سود دهی داشته باشد. چرا که این حالت غیر ممکن است.

حال بیاید برنامه ریزی کنیم. برای پیشبینی جهت قیمت، لازم است تا کما بیش با تصمیمات آینده تمامی شرکت کنندگان بازار آشنا شوید. بدون حتی در نظر گرفتن وقایع احتمالی، همانند طوفان ها، زمین لرزه ها و تصمیمات سیاسی غیر منتظره (به عنوان مثال برگزیت) که می تواند فورا اهداف معامله گرانی که در بازار در حال معامله هستند را تغییر دهد. هرچند، بازار فارکس بسیار وسیع بوده و تعداد زیادی شرکت کننده در آن حضور دارند، در حالی که تصمیمات سیاسی یا حوادث طبیعی به سادگی قابل پیشبینی نیستند.

برای پیش بینی دقیق قیمت، باید بتوانید تصمیمات تمام شرکت کنندگان بازار را در آن شرایط خاص، درک کنید.

بنابراین، ممکن است تعجب کنید که چگونه اندیکاتور ها، نمودار های قیمت، تحلیل دیگر معامله گران یا هر ابزار دیگری می تواند به معامله گر کمک کند تا تشخیص درستی از جهت حرکت قیمت داشته باشد. چطور می توان تصور کرد که  اندیکاتور ها، نمودار های قیمت، یا پیشبینی ها، ما را از تصمیمات معامله گران در آینده نزدیک آگاه خواهند ساخت (همانند زلزله ها و طوفان ها)؟ چه چیزی می تواند مانع از آن شود که فعالان بازار، قیمت 1.50000 ، را برای GBP/USD  و برای کشوری که تصمیم گرفته در ژون 2016 از اتحادیه اورپا خارج شود بسیار زیاد نبینند؟ یک روند صعودی؟

 

 

این مقاله شامل سوالات و جواب های زیادی می باشد. هرچقدر یک معامله گر سریع تر این سوالات را از خود بپرسد، سریع تر راه پیشرقت را در بازار فارکس سپری خواهد کرد.

3. ماهیت الگو ها و یا دلیل حرکت روند در خلاف جهت

بنابراین، ما باید به دنبال چه چیزی باشیم و چگونه می توانیم از فارکس به درآمد برسیم؟ زمانی که بقیه معامله گران می گفتند “هیچ کس نمی تواند جهت قیمت را تعیین کند” خیلی عصبانی میشدم، و همچنین بیشتر از این جمله، عبارت  “برای کسب درآمد نیازی به شناسایی جهت قیمت ندارید” باعث عصبانیت من میشد. من فکر می کردم آنها در حال شوخی هستند و نمی خواهند رازهای معاملاتی خود را با من به اشتراک بگذارند :) اما با گذشت زمان متوجه واقعیت شدم.

مهم ترین اصلی که هر معامله گر مبتدی باید درک کند، این است که قیمت می تواند در هر زمانی به هر جهتی حرکت کند: هر روندی می تواند در هر ثانیه تغییر جهت دهد، هر سطح قوی مقاومت و حمایتی می تواند شکسته شود، هر شرایطی در بازار می تواند به یک باره تغییر کند. هرچند، این عوامل به این معنی نیست که ما همیشه ترس به بیرون پرت شدن از معامله را داشته باشیم ؛) ما فقط باید این واقعیت را قبول کنیم که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی جهت مشخصی برای حرکت قیمت وجود ندارد. همین الگو قیمت می تواند امروز حرکت صعودی داشته و فردا حرکت نزولی داشته باشد.

 

 

اما در حالت اول “من یک الگوی سر و شانه پیدا کردم، من یک سوپر تریدر هستم” و  در حالت دوم - “ سر و شانه نبود... من اشتباه تشخیص داده بودم”. و ذهن ما از بیشتر فکر کردن به این مساله خودداری می کند که الگو یکسان است و حرکت در جهت های مختلف طبیعی می باشد.

ما فقط باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ جهت مشخصی برای قیمت وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد. الگو قیمت می تواند امروز با یک حرکت صعودی همراه بوده و فردا نزولی شود.

اگر این مساله را درک کنیم که هیچ جهت مشخصی برای حرکت قیمت وجود نداشته و نمی تواند داشته باشد، نتیجه گیری مهم بعدی خود به خود به دست خواهد آمد: هیچ روش بی نقصی وجود ندارد. یعنی هیچ “استراتژی صد در صد” ، “متد ایده آل” وجود ندارد، چرا که هر کدام از این روش ها به دلیل وجود عدم قطعیت در بازار باعث ایجاد معاملات ضرر ده خواهند شد (که کاملا طبیعی می باشد).پ

4. نقاط ورود و خروج

یک عبارت دیگر نیز وجود دارد که همیشه باعث نارحتی من میشد، “اهمیت نقطه ی خروج از نقطه ی ورود بیشتر است” چییییی؟ آیا این حرف احمقانه نیست؟

ما فورا با دیدن این جمله فرض می کنیم، یک معامله گر می تواند در هر نقطه ای بدون درک اینکه چرا و به چه دلیل وارد معامله می شود، وارد شده و منتظر سود دهی معامله خود باشد (که اگر سود ده باشد). باید چه کاری با معاملات سود ده بکند؟ البته که هیچ کاری. البته این عبارت معنای کاملا متفاوتی دارد.

بی اهمیت بودن نقطه ورود و اهمیت یک نقطه خروج به این معنی است که من و شما زمانی که در حال خواندن این مقاله هستیم، می توانیم در یک زمان وارد معاملات با جهت مخالف شده و سود ببریم. چطور؟ ما می توانیم در تایم فریم های مختلف معامله کنیم:

 

 

 

بی اهمیت بودن نقطه ورود و اهمیت یک نقطه خروج به این معنی است که من و شما زمانی که در حال خواندن این مقاله هستیم، می توانیم در یک زمان وارد معاملات با جهت مخالف شده و سود ببریم. چطور؟ ما می توانیم در تایم فریم های مختلف معامله کنیم.

مثلث سبز نقطه ی ورود ما را مشخص می کند: برای مثال شما خرید کرده و من فروخته ام. شما می خرید چون از ناحیه تقاضا وارد می شوید، یعنی از سمتی که قیمت قبلا رشد کرده بود. اگر قیمت به زیر این منطقه برسد، منطقه دیگر فعال نبوده و سناریو شما دیگر صحیح نخواهد بود. چرا که حد ضرر شما دقیقا زیر این منطقه قرار گرفته است (پایین تر از خط قرمز). هدف شما منطقه مخالف می باشد (با خط آبی در بالا مشخص شده است)، می بینیم که موقعیت شما با سود بسته شده است و همبستگی معاملاتی 3 بر 1 می باشد. تبریک می گویم!

من در این نقطه فروختم چرا که در دام یک شکست فیک افتادم: قیمت برای افزایش بیشتر تلاش کرد اما نتوانست موفق شود. من با این تصور که حرکت صعودی رخ نخواهد داد، با یک سفارش، فروش خود را انجام دادم (در مقابل شما). در همین زمان، من فهمیدم که “چیزی” باعث فشار قیمت به سطح قبل شده است و حد ضرر من دقیقا بالای نقطه ای است که قیمت به سمت پایین معکوس شده است (خط قرمز بالا). اگر قیمت بالا تر می رفت، من به این نتیجه می رسیدم که شرایط بازار تغییر کرده است. در همین زمان، حد سود من نزدیک به منبع حرکت صعودی اصلی قرار گرفته است (خط آبی پایینی) - دقیقا از جایی که قیمت به سمت بالا رانده شده است و دقیقا در آنجا افزایش تقاضا ممکن است دوباره رخ دهد. همانطور که می بینیم، موقعیت من با سود بسته شده است و همبستگی تقریبا یکسان می باشد : 3 به 1

حال  کدام یک از ما درست وارد معامله شد؟ =) قیمت بالا رفت یا پایین؟

اگر بخواهیم این مقاله را خلاصه کنیم، خواهیم فهمید که تمایل به کشف این موضوع که قیمت به کجا خواهد رفت، ما را به بن بست خواهد کشاند چرا که ما همیشه بنا به دلایل عنوان شده، قسمتی از اطلاعات را از دست خواهیم داد. ما فقط باید بدانیم که شرایط فعلی معاملاتی با توجه به مدیریت ریسک و  پتانسیل آن در بازار از دید ما چقدر می تواند قابل قبول باشد، که متاسفانه این مرحله باید به صورت فردی توسعه یابد.

تشخیص روند اینده به سبک نوین

الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

الگوی امواج ولفی، بهترین ابزار هر معامله گر برای پیش بینی آینده محسوب می شود.

در این مقاله در مورد ساختار، قابلیت ها و سیگنال های امواج ولفی خواهیم آموخت.

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

خب، امواج ولفی به چه شکل هستند؟

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

 

 

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 1-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

 

 

 

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

 

 

 

 

 

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

 

 

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

 

 

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

 

 

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

 

 

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

 

 

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

تشخیص روند اینده به سبک نوین

الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

الگوی امواج ولفی، بهترین ابزار هر معامله گر برای پیش بینی آینده محسوب می شود.

در این مقاله در مورد ساختار، قابلیت ها و سیگنال های امواج ولفی خواهیم آموخت.

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

خب، امواج ولفی به چه شکل هستند؟

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

 

 

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 1-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

 

 

 

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

 

 

 

 

 

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

 

 

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

 

 

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

 

 

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

 

 

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

 

 

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

وب تاریک یا دارک وب چیست ؟

دارک وب چیست؟ چطور به‌صورت ایمن و ناشناس وارد وب تاریک شویم؟

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

این مطلب را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

مفهوم دارک وب برای بسیاری از افراد ناشناخته و کمی ترسناک است. اگر می‌خواهید با مرورگر Tor بدون نگرانی و به صورت ناشناس و ایمن به دارک وب یا وب تاریک (Dark Web) دسترسی یابید، این مطلب را مطالعه کنید.

چرا باید شخصی بخواهد به دارک وب (Dark Web) دسترسی داشته باشد؟ ورود به وب تاریک که در این مطلب آن را دارک‌ وب خواهیم خواند، فقط برای اهداف غیرقانونی نیست؛ دلایل قانونی زیادی وجود دارد که کسی بخواهد وارد دارک‌ وب شود. پیش از بیان نکاتی که رعایت آنها به ما کمک می‌کند تا به صورت ناشناس و ایمن وارد دارک‌ وب شویم، باید بدانیم که دارک‌ وب چیست. در این مطلب سعی می‌کنیم به سوالاتی چون « چطور وارد دارک وب شویم » و « Dark Web چیست » پاسخ دهیم. در نهایت نیز به شماری از فیلم‌ها با محوریت وب تاریک خواهیم پرداخت.

Play Video

همچنین بخوانید:

آنچه در ادامه می‌خوانید:

• دارك وب چيست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟
• آموزش نحوه دسترسی به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن
  • همیشه برای اتصال به دارک وب از یک VPN‌ استفاده کنید
  • مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید
  • اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید
  • نصب TAILS
  • بدانید که کجا می‌روید ( معرفی چند سایت دارک وب )
  • استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب
  • همه چیز را ببندید
  • از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید
  • به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید
  • دارک وب غیر قانونی است
• اتاق های قرمز دارک وب چیست
• معرفی فیلم های دارک وب
  • فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018
  • فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016
  • فیلم مستند دارک وب: Deep Web
  • فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

 

---

دارک وب چیست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟

---

در ادامه به سوال « چگونه وارد دارک وب شویم » پاسخ خواهيم داد. دارک وب در ایران و بیشتر نقاط جهان معمولا با دیپ وب اشتباه گرفته می‌شود. بنابراین اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که دارک‌ وب و دیپ‌ وب تفاوت دارند و در واقع دارک‌ وب بخشی کوچکی از دیپ‌ وب است. برای شناخت بهتر نحوه ورود به دارک‌ وب بهتر است که ابتدا با دیپ‌ وب (Deep Web) آشنا شویم. دیپ‌ وب یا وب پنهان که وب عمیق نیز خوانده می‌شود، بخش‌هایی از شبکه جهانی وب است که محتویاتش به دلایل مختلفی توسط موتورهای جستجوی استاندارد که ما با آنها آشنا هستیم نشان داده نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را پیدا کند. تمام اطلاعات غیرقابل رهگیری وب سایت‌های ایمیل و دیتابیس‌ها قسمتی از دیپ وب هستند. اصطلاح دیپ‌ وب در سال 1994 به‌کار برده شد و به وب‌سایت‌هایی که توسط هیچ موتور جستجویی ثبت نشده بودند اشاره می‌کرد. نقطه مقابل دیپ‌ وب، سرفیس‌وب (Surface Web) است و محتویات آن توسط کاربران عادی و از طریق موتورهای جستجوی استاندارد مانند گوگل قابل دسترسی است. در سالهای گذشته شاهد توسعه دارک وب ایرانی نیز بوده‌ایم.

از جمله کاربردهای رایج دیپ‌ وب می‌توان به بانکداری الکترونیک و ایمیل اشاره کرد. شبکه‌‌های داخلی سازمان‌ها، اداره‌ها، دانشگاه‌‌ها و دولت‌ها و بعضی پایگاه‌ داده‌های تجاری بخشی از دیپ وب هستند. از روش‌های مختلفی برای جلوگیری از لیست شدن صفحات وب توسط موتورهای جستجو استفاده می‌شود، که به طور کلی و خلاصه می‌توان به محدود کردن دسترسی با روش‌های تکنیکی، کدگذاری محتوای غیرمتنی، وب‌های خصوصی که نیاز به ثبت‌نام دارند، محتوای اسکریپت شده، استفاده از آدرس سرور آنیون (Onion) که در لغت به معنی پیاز است (اشاره به لایه لایه بودن و استفاده از چندین لایه و واسطه برای ناشناس ماندن در راه دسترسی به وب مقصد)، محتوای لینک نشده و چند روش دیگر اشاره کرد. محتوای آرشیوهای بسیاری از وب‌ها نیز بخشی از دیپ وب هستند.

دیپ وب را به کوه یخ شناور تشبیه می‌کنند که بیشتر حجم آن زیر آب است و قابل مشاهده نیست. در تخمین‌های اولیه، کارشناسان اعلام کردند که اندازه دیپ‌ وب 400 تا 550 برابر بزرگتر از سرفیس‌وب است و هر روز بزرگتر می‌شود؛ به گفته آنها در واقع اندازه دیپ وب را نمی‌توان تعیین کرد. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه کالیفرنیا و سال 2001 انجام شد، مقدار دیپ وب حدودا 7/5 پتابایت (Petabyte برابر یک کادریلیون بایت، یا ۱۰۱۵ بایت است) تخمین زده شد.

دارک‌ وب بخشی از دیپ وب است که بیشتر برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌شود. این فضا توسط آی‌پی‌های (IP) مخفی سرور اجرا شده و به‌همین خاطر در دسترس عموم قرار ندارد. با این حال، ورود به وب تاریک با استفاده از روش‌‌هایی خاص میسر است. در واقع دارک وب، مجموعه سایت‌های غیرقانونی در دیپ وب است. تمامی اطلاعات این وبسایت‌ها بوسیله‌ پسوردهایی محافظت می‌شوند و برای دسترسی به آنها باید از نرم‌افزارهای ویژه‌ای استفاده کرد. ردیابی و شناسایی افراد پشت دارک وب دشوار و تقریبا غیرممکن است. دارک وب توسط افراد ناشناسی همچون فروشندگان مواد مخدر، هکرها، تروریست‌ها و افراد سودجو مدیریت می‌شود. بیشتر این وب‌سایت‌ها برای مخفی‌ کردن هویتشان از ابزار رمزگذاری تور (Tor) استفاده می‌کنند و پسوند «onion.» دارند.

اگر قصد دارید با دیپ وب و دارک وب بیشتر آشنا شوید و بدانید که چگونه کار می‌کنند، می‌توانید از مطالبی زیادی که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است استفاده کنید. این مطلب به هیچ وجه شما را برای ورود به وب تاریک تشویق نمی‌کند و تنها قصد دارد شما را با ورود ایمن و ناشناس به این فضا آشنا کند. لازم به ذکر است که ورود به وب تاریک در ایران هم ممکن است. در این قسمت تلاش کردیم تا جای ممکن به سوال پرتکرار « چگونه به دارک وب برویم » پاسخ دهیم.

 

---

آموزش ورود به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن

---

حال که به صورت خلاصه با مفهوم وب تاریک آشنا شدید، به سراغ نکات مهمی می‌رویم که رعایت آنها برای ورود به دارک وب در ایران و هر جای دیگری که هستید، لازم و ضروریست.

 

1. همیشه برای اتصال به وب تاریک از یک VPN‌ استفاده کنید

همچنین بخوانید:

• اینترنت 5G در ایران ؛ زمان عرضه نسل پنجم اینترنت در کشور

بیشتر کاربران اینترنت به اشتباه فکر می‌کنند که برای مخفی ماندن از چشم ISP (شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت) و دولت‌ها و عدم ردیابی فعالیت آنها در زمان اتصال به دارک وب کافیست که از تکنولوژی مسیریابی پیازی استفاده کنند. این موضوع کاملا اشتباه است، چرا که حتی اگر شما از مرورگر Tor برای این کار استفاده کنید، ردیابی شما برای کسی که دانش و زمان کافی داشته باشد امکان‌پذیر است (به طور مثال FBI). اگر به‌یاد داشته باشید در آوریل 2018‌ آسیب‌پذیری حیاتی توسط یک محقق امنیتی ایتالیایی به نام فلیپو کاوالارین (Filippo Cavallarin) در مرورگر Tor پیدا شد که باعث فاش شدن IP‌ کاربران می‌شد. این آسیب‌پذیری که توسط این محقق TorMoil نام‌گذاری شد، بر روی مرورگر Tor که تحت سیستم‌عامل‌های مک و لینوکس کار می‌کند، تاثیرگذار است و در نسخه‌ای که بر روی ویندوز کار می‌کند، اثر ندارد. هنگامی‌ که کاربر آلوده دارای سیستم‌عامل مک یا لینوکس است به یک صفحه وب تاریک هدایت می‌شود، سیستم‌عامل به‌طور مستقیم می‌تواند به میزبان از راه دور متصل شود و مرورگر Tor را دور بزند و در نتیجه باعث افشای IP‌ کاربر می‌شود.

هر چند که این آسیب‌پذیری در سیستم‌عامل ویندوز دیده نشده است، اما تضمینی برای اطمینان از اینکه این اتفاق دوباره نیفتد، وجود ندارد. با توجه به این موضوع شما برای اتصال به وب تاریک بایستی از VPN استفاده کنید. VPN‌ ترافیک شما را کدگذاری می‌کند و حتی اگر مشکلی مشابه که سال گذشته برای مرورگر Tor‌ بوجود آمد دوباره تکرار شود، شما از ردیابی در امان خواهید بود.

 

2. مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید

همچنین بخوانید:

• تیک تاک، وی چت و برنامه شیائومی در هند مسدود می‌شوند!

درست است که مرورگر Tor‌ در گذشته مشکلات امنیتی داشته است، اما استفاده از آن هنوز هم بهترین و محبوب‌ترین روش برای ورود به دارک وب است. با توجه به رقابت در بازار و ماهیت محتوا‌یی که از طریق Tor‌ قابل دستیابی است، زیاد عجیب نیست که فعالان زیادی در زمینه انتشار نسخه‌های جعلی آن فعال باشند و شما آنها را به ‌جای نسخه اصلی دانلود کنید. بنابراین مرورگر Tor را بجز وب‌سایت رسمی torproject.org از هیچ جای دیگری دانلود نکنید. این مرورگر برای دانلود و استفاده کاملا رایگان است.

شما بایستی همیشه مرورگری که با آن به وب تاریک می‌روید را آپدیت نگهدارید و از آخرین نسخه آن استفاده کنید. بروز نبودن مرورگرتان آنرا از نظر امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند.

1. از اطلاعات فردی و شخصی خود استفاده نکنید.
2. سیستم خود را همیشه بروز نگهدارید.
3. از Tor‌برای جستجو در گوگل استفاده نکنید.
4. جاوا، جاوا اسکریپت و فلش را غیرفعال کنید.
5. از شبکه‌هایی با پروتکل torrent که بر مبنای فناوری نقطه به نقطه (P2P) کار می‌کند، استفاده نکنید.
6. کوکی‌ها و سایر اطلاعات را به طور مرتب پاکسازی و حذف کنید.
7. از وب‌سایت‌های که با پروتکل HTTP کار می‌کنند، استفاده نکنید.

 

3. اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید

دارک وب، پاتوق اصلی و محبوب هکرها، مجرمان سایبری، سازندگان بدافزار و … است و هیچکس دوست ندارد که آنها به دستگاهش نزدیک شوند. متاسفانه ماهیت وب تاریک طوری است که خواسته یا ناخواسته، با آنها مواجه خواهید شد. در بهترین حالت شما می‌توانید یک سری اقدامات احتیاطی امنیتی انجام دهید که شما را برای آنها به هدف کوچک‌تری تبدیل کند. قبل از اجرای مرورگر Tor بهتر است که همه برنامه‌های غیرضروری که از آنها استفاده نمی‌کنید را ببندید. سرویس‌های غیرضروری در حال اجرا را متوقف کنید و وب‌کم (WebCam) خود را با استفاده از یک تکه کاغذ بپوشانید.

 

4. نصب TAILS

همچنین بخوانید:

• جدیدترین روش های کلاهبرداری در اینستاگرام ؛ مراقب باشید!

TAILS (تیلز) یک سیستم عامل متن‌باز و یکی از توزیع‌های لینوکس بر مبنای دبین (Debian) است. هدف از طراحی آن حفظ حریم شخصی و ناشناس بودن است. تمام اتصالات در این سیستم‌عامل به اجبار از طریق شبکه Tor‌ انجام می‌شود. TAILS دستگاه شما را از طریق یک لوح فشرده و یا USB‌ بوت می‌کند و هیچ ردپای دیجیتالی بر روی سیستم شما به جا نمی‌گذارد. TAILS همه چیز را فراموش می‌کند، همه چیز را؛ بدین معنی که هر بار سیستم شما بوت شود با یک سیستم عامل شبیه روز اول روبرو خواهید شد. پس از بوت سیستم، هیچ فایل ذخیره شده‌ای بر روی آن وجود ندارد، هیچ برنامه جدیدی نصب نشده است و اطلاعات و اقداماتی که قبل از بوت انجام شده است دیگر وجود نخواهند داشت. البته TAILS بر روی همه سیستم عامل‌ها نصب نمی‌شود؛ به طور مثال TAILS بر روی کامپیوتر مک (Mac) نصب نمی‌شود. دانلود و استفاده از TAILS کاملا رایگان است. TAILS کوکی‌ها و فایل‌ها را بر روی هارد شما ذخیره نمی‌کند، مگر اینکه شما تنظیمات اولیه آنرا تغییر دهید. همچنین به مرورگرها اجازه ذخیره کوکی‌ها و سوابق جستجو بر روی هارد شما را نمی‌دهد (بیشتر مرورگرها این ذخیره را برای سرعت بیشتر و کارایی بهتر انجام می‌دهند).

علاوه بر مزیت‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، مرورگر Tor‌ به طور پیش‌فرض بر روی این سیستم‌عامل نصب است و نیازی به دانلود و نصب آن و انجام مراحل اضافی برای راه‌اندازی اولیه آن نیست. همانطور که گفته شد، تمام ترافیک وب به‌طور اتوماتیک و به اجبار از طریق مرورگر Tor هدایت می‌شود و هر گونه اتصال غیرناشناس توسط سیستم‌عامل مسدود می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های TAILS دارا بودن پردازشگر کلمه یا واژه‌پرداز و سرویس دریافت ایمیل است و شما می‌توانید علاوه بر جستجوی امن و ناشناس در وب، از امکانات دیگر آن نیز استفاده کنید.

شما می‌توانید TAILS را از tails.boum.org دانلود کنید.

 

5. بدانید که کجا می‌روید (معرفی چند سایت دارک وب)

همچنین بخوانید:

• راهنمای خرید مودم و معرفی بهترین مودم و روتر های موجود در بازار

هنگامی که شما به وب تاریک دسترسی پیدا می‌کنید، نتایج جستجو مانند گوگل فهرست نمی‌شود تا شما از بین آنها مقصد خود را انتخاب کنید. در واقع در دارک وب شما از امکانات لوکس موتورهای جستجو بی‌بهره‌اید و پیدا کردن آنچه دنبالش هستید بسیار سخت است و امکان دارد به سادگی از جایی که هیچ‌گاه نمی‌خواسته‌اید آنجا باشید، سر درآورید. به همین دلیل بهتر است که قبل از باز کردن مرورگر Tor بدانید که دنبال چه می‌گردید و از وب‌سایت‌های مرجع و راهنما قبل از اینکه اشتباها وارد جایی دیگر شوید استفاده کنید و اطلاعات کلی از محتویات هر کدام بدست آورید.

وب‌سایت‌های زیادی برای کمک به شما وجود دارند و لیستی از مهم‌ترین سایتهای وب تاریک را به شما معرفی می‌کنند که هیچ‌گاه در گوگل آنها را نخواهید یافت. در خود دارک وب هم وب‌سایت‌های زیادی برای پیدا کردن لیست سایتهای وب تاریک وجود دارد. یکی از بهترین وب‌سایت‌ها که هم برای کاربران تازه‌کار و هم باتجربه منبع خوبی است، Wiki Hidden است. شما می‌توانید با کپی کردن لینک زیر در مرورگر Tor وارد این وب‌سایت شوید.

http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_Page

برخی از وب‌سایت‌هایی که منبع مناسبی از لیست وب‌های دارک وب هستند در اینجا آمده است.

 

6. استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب

در خرید از وب تاریک بایستی فقط از پول رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) استفاده کرد. بیشتر فروشندگان در دارک وب پرداخت از طریق کارت‌های اعتباری را می‌پذیرند، اما هیچگاه خریدار اجناس نباید از کارت اعتباری یا هر روشی دیگر استفاده کند. امن‌ترین روش پرداخت، ارز دیجیتال است.

همچنین بخوانید:

• با 10 ابزار و نرم افزار مانیتورینگ شبکه آشنا شوید

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که استفاده از بیت‌کوین (Bitcoin) که رایج‌ترین و ارزشمندترین ارز دیجیتال است، برای خرید از دارک وب مناسب باشد و بیشتر مردم فکر می‌کنند که استفاده از آن برای ناشناس ماندن مناسب است. در عمل این موضوع درست نیست. استفاده از آدرس تکراری، گره‌های متصل‌شده، کوکی‌های قابل ردیابی و تجزیه و تحلیل‌های بلاک‌چین (Blockchain) می‌توانند باعث شوند که اطلاعات شخصی شما در زمان معامله با بیت‌کوین قابل ردیابی باشد. برای برطرف کردن این مشکلات می‌توان از یک Bitcoin mixer که توکن‌ها (Token) را غیرقابل ردیابی می‌کند استفاده کرد، اما استفاده از آن بسیار گران است و استفاده کننده باید به این روش اطمینان کند.

به جای استفاده از بیت‌کوین، می‌توان از پول‌های دیجیتالی که امنیت خصوصی در آن‌ها بیشتر رعایت شده استفاده کرد. از جمله پول‌های رمزنگاری شده که برای خرید از دارک وب استفاده می‌شود و امنیتشان از بیت‌کوین بالاتر است می‌توان به Monero و Zcash اشاره کرد.

 

7. همه چیز را ببندید

نباید زمان جستجو در وب تاریک تنبلی کرد، باید همه پنجره‌های اضافی در مرورگر بسته شوند. هر محتوایی که امکان دارد به شبکه وصل شود بایستی متوقف و بسته شود. هر بار که از TAILS استفاده می‌کنید سیستم را ری‌استارت کنید و اجازه دهید دوباره ریبوت شود. اگر از ویندوز یا macOS استفاده می‌کنید، بهتر است پس از هر بار ورود به وب تاریک سیستم را ریستارت کنید.

 

8. از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید

اگر تجربه گشتن در فضای اینترنت را داشته باشید، به احتمال زیاد با ماکروها و اسکریپت‌ها آشنایی دارید. شاید بتوان ملموس‌ترین مثال از یک اسکریپت را جاوا اسکریپت دانست که به سایت‌ها اجازه دسترسی به برخی کاربردها کامپیوتر، مرورگر و گوشی شما را داده و اجرا خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم در فضاهای ناشناخته دارک وب از فعال کردن این اسکریپت‌ها خودداری کرده و به آن‌ها اجازه دسترسی ندهید. از مشهورترین وب‌سایت‌هایی که با اسکریپت‌ها کار می‌کنند می‌توان به یوتیبوب اشاره نمود؛ شبکه اجتماعی به اشتراک‌گذاری ویدیو گوگل که از آن‌ها برای اجرا ویدیوها بهره می‌برد.

در سوی دیگر، فعال کردن اسکریپت‌ها در وب‌سایت‌ها ناشناخته، مخصوصا مواردی که به دامین .onion ختم می‌شوند، بسیار خطرناک بوده و عواقب جبران‌ناپذیر خواهد داشت. چنین وب‌سایت‌هایی توانایی اجرای اسکریپ‌ها و ماکروها بدون آگاهی شما را داشته و ویروس‌ها و بدافزارهای خطرناکی چون تروجان و ادور را بر سیستم شما دانلود خواهند کرد؛ امری که منجر به نمایش اعصاب‌خردکن پاپ‌آپ‌های متعدد و کنترل دستگاه شما از راه دور منجر خواهد شد. توجه کنید که TOR به صورت پیش‌فرض از اجرای تمامی اسکریپت‌ها و ماکروهای سایت‌ها، چه خواسته و چه ناخواسته، جلوگیری می‌کند.

 

9. به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید

همچنین بخوانید:

• فیلترینگ اینستاگرام حقیقت دارد؟ حجاب اجباری در اینستاگرام چطور؟

یکی از بدیهی‌ترین و واضح‌ترین نکات در استفاده از فضای دارک وب را می‌توان دوری از دانلود هرگونه فایل از وب‌سایت‌های مشکوک و ناآشنا دانست. با این وجود، روزانه کاربران زیادی مرتکب این اشتباه می‌شوند. توجه کنید که محتوای موجود در این فضا می‌تواند در ظاهر بسیار جذاب و هیجان‌انگیز باشد، اما در نهایت سیستم شما را دچار مشکلات ریز و درشت متعددی کند. خوشبختانه راه‌های مختلفی برای حصول اطمینان از امنیت فایل‌های سایت‌ها وجود داشته که کنجکاوترین کاربران را راضی خواهد نمود. برای این مار می‌توانید از ماشین‌های مجازی (Virtual Machine) چون جعبه مجازی (Virtual Box) بهره ببرید. در این حالت، سیستم عامل این ماشین مجازی از فضای اصلی کامپیوتر شما جدا خواهد بود و خطر تخریب سیستم شما را به حداقل خواهد رساند.

 

10. دارک وب غیر قانونی است

دیگر نکته مهم، توجه به غیر قانونی بودن وب‌سایت‌های فعال در فضای دارک وب است. در واقع، دلیل روی آوردن تجارت‌ها و افراد به این فضا، دوری از محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی بوده و باید در هنگام استفاده از آن‌ها به این نکته توجه کنید. از جمله تجارت‌های فعال در بازار سیاه دارک وب می‌توان به خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه، انسان‌ها و خدمات هک اشاره کرد. با این حل، فضای دیپ وب مشکلی نداشته و با استفاده از آن قانونی نقص نخواهد شد.

اگر این 10 نکته به دقت رعایت شود، اتصال به وب تاریک ایمن و ناشناس خواهد بود.

 

---

اتاق های قرمز دارک وب چیست

---

اتاق های قرمز دارک وب نوعی افسانه اینترنتی است که اشاره به سرویس‌ها یا سایت‌هایی در داک وب دارند که می‌توان در آن‌ها به شکنجه دیگران پرداخت. این اتاق به صورت آنلاین پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند با پرداخت پول، شکنجه‌هایی را روی کسی که در اتاق به صورت چشم‌بسته حضور دارد، توسط شخص دیگری اعمال کند. این دستورات و شکنجه‌ها تنها زمانی اعمال می‌شود که پرداخت پول با موفقیت صورت بگیرد. تمامی این موارد برای سرگرمی صورت می‌گیرد.

گفته می‌شود که اتاق های قرمز دارک وب وجود خارجی ندارند و تمام سایت‌هایی که خود را به این شکل معرفی می‌کنند، هدفشان کلاهبرداری و دریافت بیت کوین است.

 

---

معرفی فیلم های دارک وب

---

بعد از سال‌های اولیه دهه جدید میلادی و روی کار آمدن بیشتر دارک وب در رسانه‌ها، علاقه به فیلم های دارک وب و دیپ وب هم بیشتر شده است. هنرمندان علاقه‌مند به موضوع دارک وب فیلم های متعددی با محوریت آن ساخته‌اند که بیشترشان فیلم های مستند دارک وب هستند. در این بخش قصد داریم برخی از فیلم هایی که ماجرای آن‌ها مربوط به دارک وب یا دیپ وب هستند را معرفی کنیم.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018

فیلم دارک وب Unfriended: Dark Web یک عنوان ترسناک و دنباله‌ای برای فیلم Unfriendied سال 2014 است. سبک فیلم به گونه‌ای است که اتفاقات آن بر روی صفحه نمایش کامپیوتر رخ می‌دهد. داستان درباره شخصی است که یک لپ تاپ جدید پیدا می‌کند اما بعدا متوجه می‌شود که مالک قبلی لپ تاپ نه تنها او را زیر نظر دارد، بلکه هر کاری برای به دست آوردن آن انجام می‌دهد.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016

داستان این فیلم درباره گروه مرموزی است که زنان جوان را ربوده و حق شکار آن‌ها را به میلیاردرهای تشنه خون می‌فروشند. آن‌ها این شکار را از طریق وب تاریک به دنیا پخش می‌کنند.

 

فیلم مستند دارک وب: 2015 – Deep Web

این فیلم مستند درباره اتفاقات پیرامون سایت Slik Road، بیت کوین و سیاست‌های دارک وب است، یعنی اینترنت خطرناک، رمزنگاری شده و ورای قوانین. تمرکز اصلی این فیلم مستند دارک وب بر روی بازداشت موسس سایت جاده ابریشم، راس اولبریکت (Ross Ulbricht) و محاکمه او است. راوی این مستند هم کیانو ریوز است.

 

 

فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web

این مستند به سبک گونزو است و یک ژورنالیست شما را به ورای تمام چیزهایی که فکر می‌کردید از خطرات دار وب می‌دانید می‌برد. در این مستند مصاحبه‌هایی با هکرها، کریپتو آنارشیست‌ها و سایفرپانک‌ها که طرفداران رمزنگاری هستند، انجام شده است و سعی می‌کند چراغی را در دنیای تاریک دارک وب برای کاربر روشن کند.

 

فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web

این مستند درباره سایت جاده ابریشم است که به عنوان آمارون مواد مخدر شناخته می‌شد و در سال 2011 در دارک وب تاسیس شد. این سایت توسط شخص باهوش اختیارگرایی تحت نام مستعار Dread Pirate Roberts ایجاد شده بود که به کاربران اجازه خرید و فروش مواد مخدر را با استفاده از بیت کوین می‌داد.

 

فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

این مستند درباره پاییدین و نظارت بر اینترنت توسط کشورها و شرکت‌های بزرگ است. در بخش اول این فیلم به GCHQ (ستاد ارتباطات دولت) بریتانیا پرداخته می‌شود که هدفش حفظ امنیت بریتانیا در دنیای مدرن ارتباطات است. وجود چنین مرکزی توسط ادوارد اسنودن افشا شده بود. در بخش دیگر مستند هم به کسب اطلاعات شما توسط کسب و کارهای بزرگ برای ارائه تبلیغات پرداخته می‌شود.

 

---

سخن پایانی

---

در این مطلب به تمامی مواردی که برای ورود به دارک وب به دانستن آن‌ها نیاز دارید، پرداختیم. توصیه می‌کنیم که تا جای ممکن از ورود به وب تاریک و جستجو در آن خودداری کنید؛ این امر به هیچ وجه عواقب خوشی به دنبال نخواهد داشت.

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

مباحث بالا را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

وب تاریک یا دارک وب چیست ؟

دارک وب چیست؟ چطور به‌صورت ایمن و ناشناس وارد وب تاریک شویم؟

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

این مطلب را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

مفهوم دارک وب برای بسیاری از افراد ناشناخته و کمی ترسناک است. اگر می‌خواهید با مرورگر Tor بدون نگرانی و به صورت ناشناس و ایمن به دارک وب یا وب تاریک (Dark Web) دسترسی یابید، این مطلب را مطالعه کنید.

چرا باید شخصی بخواهد به دارک وب (Dark Web) دسترسی داشته باشد؟ ورود به وب تاریک که در این مطلب آن را دارک‌ وب خواهیم خواند، فقط برای اهداف غیرقانونی نیست؛ دلایل قانونی زیادی وجود دارد که کسی بخواهد وارد دارک‌ وب شود. پیش از بیان نکاتی که رعایت آنها به ما کمک می‌کند تا به صورت ناشناس و ایمن وارد دارک‌ وب شویم، باید بدانیم که دارک‌ وب چیست. در این مطلب سعی می‌کنیم به سوالاتی چون « چطور وارد دارک وب شویم » و « Dark Web چیست » پاسخ دهیم. در نهایت نیز به شماری از فیلم‌ها با محوریت وب تاریک خواهیم پرداخت.

Play Video

همچنین بخوانید:

آنچه در ادامه می‌خوانید:

• دارك وب چيست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟
• آموزش نحوه دسترسی به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن
  • همیشه برای اتصال به دارک وب از یک VPN‌ استفاده کنید
  • مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید
  • اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید
  • نصب TAILS
  • بدانید که کجا می‌روید ( معرفی چند سایت دارک وب )
  • استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب
  • همه چیز را ببندید
  • از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید
  • به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید
  • دارک وب غیر قانونی است
• اتاق های قرمز دارک وب چیست
• معرفی فیلم های دارک وب
  • فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018
  • فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016
  • فیلم مستند دارک وب: Deep Web
  • فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

 

---

دارک وب چیست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟

---

در ادامه به سوال « چگونه وارد دارک وب شویم » پاسخ خواهيم داد. دارک وب در ایران و بیشتر نقاط جهان معمولا با دیپ وب اشتباه گرفته می‌شود. بنابراین اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که دارک‌ وب و دیپ‌ وب تفاوت دارند و در واقع دارک‌ وب بخشی کوچکی از دیپ‌ وب است. برای شناخت بهتر نحوه ورود به دارک‌ وب بهتر است که ابتدا با دیپ‌ وب (Deep Web) آشنا شویم. دیپ‌ وب یا وب پنهان که وب عمیق نیز خوانده می‌شود، بخش‌هایی از شبکه جهانی وب است که محتویاتش به دلایل مختلفی توسط موتورهای جستجوی استاندارد که ما با آنها آشنا هستیم نشان داده نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را پیدا کند. تمام اطلاعات غیرقابل رهگیری وب سایت‌های ایمیل و دیتابیس‌ها قسمتی از دیپ وب هستند. اصطلاح دیپ‌ وب در سال 1994 به‌کار برده شد و به وب‌سایت‌هایی که توسط هیچ موتور جستجویی ثبت نشده بودند اشاره می‌کرد. نقطه مقابل دیپ‌ وب، سرفیس‌وب (Surface Web) است و محتویات آن توسط کاربران عادی و از طریق موتورهای جستجوی استاندارد مانند گوگل قابل دسترسی است. در سالهای گذشته شاهد توسعه دارک وب ایرانی نیز بوده‌ایم.

از جمله کاربردهای رایج دیپ‌ وب می‌توان به بانکداری الکترونیک و ایمیل اشاره کرد. شبکه‌‌های داخلی سازمان‌ها، اداره‌ها، دانشگاه‌‌ها و دولت‌ها و بعضی پایگاه‌ داده‌های تجاری بخشی از دیپ وب هستند. از روش‌های مختلفی برای جلوگیری از لیست شدن صفحات وب توسط موتورهای جستجو استفاده می‌شود، که به طور کلی و خلاصه می‌توان به محدود کردن دسترسی با روش‌های تکنیکی، کدگذاری محتوای غیرمتنی، وب‌های خصوصی که نیاز به ثبت‌نام دارند، محتوای اسکریپت شده، استفاده از آدرس سرور آنیون (Onion) که در لغت به معنی پیاز است (اشاره به لایه لایه بودن و استفاده از چندین لایه و واسطه برای ناشناس ماندن در راه دسترسی به وب مقصد)، محتوای لینک نشده و چند روش دیگر اشاره کرد. محتوای آرشیوهای بسیاری از وب‌ها نیز بخشی از دیپ وب هستند.

دیپ وب را به کوه یخ شناور تشبیه می‌کنند که بیشتر حجم آن زیر آب است و قابل مشاهده نیست. در تخمین‌های اولیه، کارشناسان اعلام کردند که اندازه دیپ‌ وب 400 تا 550 برابر بزرگتر از سرفیس‌وب است و هر روز بزرگتر می‌شود؛ به گفته آنها در واقع اندازه دیپ وب را نمی‌توان تعیین کرد. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه کالیفرنیا و سال 2001 انجام شد، مقدار دیپ وب حدودا 7/5 پتابایت (Petabyte برابر یک کادریلیون بایت، یا ۱۰۱۵ بایت است) تخمین زده شد.

دارک‌ وب بخشی از دیپ وب است که بیشتر برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌شود. این فضا توسط آی‌پی‌های (IP) مخفی سرور اجرا شده و به‌همین خاطر در دسترس عموم قرار ندارد. با این حال، ورود به وب تاریک با استفاده از روش‌‌هایی خاص میسر است. در واقع دارک وب، مجموعه سایت‌های غیرقانونی در دیپ وب است. تمامی اطلاعات این وبسایت‌ها بوسیله‌ پسوردهایی محافظت می‌شوند و برای دسترسی به آنها باید از نرم‌افزارهای ویژه‌ای استفاده کرد. ردیابی و شناسایی افراد پشت دارک وب دشوار و تقریبا غیرممکن است. دارک وب توسط افراد ناشناسی همچون فروشندگان مواد مخدر، هکرها، تروریست‌ها و افراد سودجو مدیریت می‌شود. بیشتر این وب‌سایت‌ها برای مخفی‌ کردن هویتشان از ابزار رمزگذاری تور (Tor) استفاده می‌کنند و پسوند «onion.» دارند.

اگر قصد دارید با دیپ وب و دارک وب بیشتر آشنا شوید و بدانید که چگونه کار می‌کنند، می‌توانید از مطالبی زیادی که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است استفاده کنید. این مطلب به هیچ وجه شما را برای ورود به وب تاریک تشویق نمی‌کند و تنها قصد دارد شما را با ورود ایمن و ناشناس به این فضا آشنا کند. لازم به ذکر است که ورود به وب تاریک در ایران هم ممکن است. در این قسمت تلاش کردیم تا جای ممکن به سوال پرتکرار « چگونه به دارک وب برویم » پاسخ دهیم.

 

---

آموزش ورود به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن

---

حال که به صورت خلاصه با مفهوم وب تاریک آشنا شدید، به سراغ نکات مهمی می‌رویم که رعایت آنها برای ورود به دارک وب در ایران و هر جای دیگری که هستید، لازم و ضروریست.

 

1. همیشه برای اتصال به وب تاریک از یک VPN‌ استفاده کنید

همچنین بخوانید:

• اینترنت 5G در ایران ؛ زمان عرضه نسل پنجم اینترنت در کشور

بیشتر کاربران اینترنت به اشتباه فکر می‌کنند که برای مخفی ماندن از چشم ISP (شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت) و دولت‌ها و عدم ردیابی فعالیت آنها در زمان اتصال به دارک وب کافیست که از تکنولوژی مسیریابی پیازی استفاده کنند. این موضوع کاملا اشتباه است، چرا که حتی اگر شما از مرورگر Tor برای این کار استفاده کنید، ردیابی شما برای کسی که دانش و زمان کافی داشته باشد امکان‌پذیر است (به طور مثال FBI). اگر به‌یاد داشته باشید در آوریل 2018‌ آسیب‌پذیری حیاتی توسط یک محقق امنیتی ایتالیایی به نام فلیپو کاوالارین (Filippo Cavallarin) در مرورگر Tor پیدا شد که باعث فاش شدن IP‌ کاربران می‌شد. این آسیب‌پذیری که توسط این محقق TorMoil نام‌گذاری شد، بر روی مرورگر Tor که تحت سیستم‌عامل‌های مک و لینوکس کار می‌کند، تاثیرگذار است و در نسخه‌ای که بر روی ویندوز کار می‌کند، اثر ندارد. هنگامی‌ که کاربر آلوده دارای سیستم‌عامل مک یا لینوکس است به یک صفحه وب تاریک هدایت می‌شود، سیستم‌عامل به‌طور مستقیم می‌تواند به میزبان از راه دور متصل شود و مرورگر Tor را دور بزند و در نتیجه باعث افشای IP‌ کاربر می‌شود.

هر چند که این آسیب‌پذیری در سیستم‌عامل ویندوز دیده نشده است، اما تضمینی برای اطمینان از اینکه این اتفاق دوباره نیفتد، وجود ندارد. با توجه به این موضوع شما برای اتصال به وب تاریک بایستی از VPN استفاده کنید. VPN‌ ترافیک شما را کدگذاری می‌کند و حتی اگر مشکلی مشابه که سال گذشته برای مرورگر Tor‌ بوجود آمد دوباره تکرار شود، شما از ردیابی در امان خواهید بود.

 

2. مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید

همچنین بخوانید:

• تیک تاک، وی چت و برنامه شیائومی در هند مسدود می‌شوند!

درست است که مرورگر Tor‌ در گذشته مشکلات امنیتی داشته است، اما استفاده از آن هنوز هم بهترین و محبوب‌ترین روش برای ورود به دارک وب است. با توجه به رقابت در بازار و ماهیت محتوا‌یی که از طریق Tor‌ قابل دستیابی است، زیاد عجیب نیست که فعالان زیادی در زمینه انتشار نسخه‌های جعلی آن فعال باشند و شما آنها را به ‌جای نسخه اصلی دانلود کنید. بنابراین مرورگر Tor را بجز وب‌سایت رسمی torproject.org از هیچ جای دیگری دانلود نکنید. این مرورگر برای دانلود و استفاده کاملا رایگان است.

شما بایستی همیشه مرورگری که با آن به وب تاریک می‌روید را آپدیت نگهدارید و از آخرین نسخه آن استفاده کنید. بروز نبودن مرورگرتان آنرا از نظر امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند.

1. از اطلاعات فردی و شخصی خود استفاده نکنید.
2. سیستم خود را همیشه بروز نگهدارید.
3. از Tor‌برای جستجو در گوگل استفاده نکنید.
4. جاوا، جاوا اسکریپت و فلش را غیرفعال کنید.
5. از شبکه‌هایی با پروتکل torrent که بر مبنای فناوری نقطه به نقطه (P2P) کار می‌کند، استفاده نکنید.
6. کوکی‌ها و سایر اطلاعات را به طور مرتب پاکسازی و حذف کنید.
7. از وب‌سایت‌های که با پروتکل HTTP کار می‌کنند، استفاده نکنید.

 

3. اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید

دارک وب، پاتوق اصلی و محبوب هکرها، مجرمان سایبری، سازندگان بدافزار و … است و هیچکس دوست ندارد که آنها به دستگاهش نزدیک شوند. متاسفانه ماهیت وب تاریک طوری است که خواسته یا ناخواسته، با آنها مواجه خواهید شد. در بهترین حالت شما می‌توانید یک سری اقدامات احتیاطی امنیتی انجام دهید که شما را برای آنها به هدف کوچک‌تری تبدیل کند. قبل از اجرای مرورگر Tor بهتر است که همه برنامه‌های غیرضروری که از آنها استفاده نمی‌کنید را ببندید. سرویس‌های غیرضروری در حال اجرا را متوقف کنید و وب‌کم (WebCam) خود را با استفاده از یک تکه کاغذ بپوشانید.

 

4. نصب TAILS

همچنین بخوانید:

• جدیدترین روش های کلاهبرداری در اینستاگرام ؛ مراقب باشید!

TAILS (تیلز) یک سیستم عامل متن‌باز و یکی از توزیع‌های لینوکس بر مبنای دبین (Debian) است. هدف از طراحی آن حفظ حریم شخصی و ناشناس بودن است. تمام اتصالات در این سیستم‌عامل به اجبار از طریق شبکه Tor‌ انجام می‌شود. TAILS دستگاه شما را از طریق یک لوح فشرده و یا USB‌ بوت می‌کند و هیچ ردپای دیجیتالی بر روی سیستم شما به جا نمی‌گذارد. TAILS همه چیز را فراموش می‌کند، همه چیز را؛ بدین معنی که هر بار سیستم شما بوت شود با یک سیستم عامل شبیه روز اول روبرو خواهید شد. پس از بوت سیستم، هیچ فایل ذخیره شده‌ای بر روی آن وجود ندارد، هیچ برنامه جدیدی نصب نشده است و اطلاعات و اقداماتی که قبل از بوت انجام شده است دیگر وجود نخواهند داشت. البته TAILS بر روی همه سیستم عامل‌ها نصب نمی‌شود؛ به طور مثال TAILS بر روی کامپیوتر مک (Mac) نصب نمی‌شود. دانلود و استفاده از TAILS کاملا رایگان است. TAILS کوکی‌ها و فایل‌ها را بر روی هارد شما ذخیره نمی‌کند، مگر اینکه شما تنظیمات اولیه آنرا تغییر دهید. همچنین به مرورگرها اجازه ذخیره کوکی‌ها و سوابق جستجو بر روی هارد شما را نمی‌دهد (بیشتر مرورگرها این ذخیره را برای سرعت بیشتر و کارایی بهتر انجام می‌دهند).

علاوه بر مزیت‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، مرورگر Tor‌ به طور پیش‌فرض بر روی این سیستم‌عامل نصب است و نیازی به دانلود و نصب آن و انجام مراحل اضافی برای راه‌اندازی اولیه آن نیست. همانطور که گفته شد، تمام ترافیک وب به‌طور اتوماتیک و به اجبار از طریق مرورگر Tor هدایت می‌شود و هر گونه اتصال غیرناشناس توسط سیستم‌عامل مسدود می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های TAILS دارا بودن پردازشگر کلمه یا واژه‌پرداز و سرویس دریافت ایمیل است و شما می‌توانید علاوه بر جستجوی امن و ناشناس در وب، از امکانات دیگر آن نیز استفاده کنید.

شما می‌توانید TAILS را از tails.boum.org دانلود کنید.

 

5. بدانید که کجا می‌روید (معرفی چند سایت دارک وب)

همچنین بخوانید:

• راهنمای خرید مودم و معرفی بهترین مودم و روتر های موجود در بازار

هنگامی که شما به وب تاریک دسترسی پیدا می‌کنید، نتایج جستجو مانند گوگل فهرست نمی‌شود تا شما از بین آنها مقصد خود را انتخاب کنید. در واقع در دارک وب شما از امکانات لوکس موتورهای جستجو بی‌بهره‌اید و پیدا کردن آنچه دنبالش هستید بسیار سخت است و امکان دارد به سادگی از جایی که هیچ‌گاه نمی‌خواسته‌اید آنجا باشید، سر درآورید. به همین دلیل بهتر است که قبل از باز کردن مرورگر Tor بدانید که دنبال چه می‌گردید و از وب‌سایت‌های مرجع و راهنما قبل از اینکه اشتباها وارد جایی دیگر شوید استفاده کنید و اطلاعات کلی از محتویات هر کدام بدست آورید.

وب‌سایت‌های زیادی برای کمک به شما وجود دارند و لیستی از مهم‌ترین سایتهای وب تاریک را به شما معرفی می‌کنند که هیچ‌گاه در گوگل آنها را نخواهید یافت. در خود دارک وب هم وب‌سایت‌های زیادی برای پیدا کردن لیست سایتهای وب تاریک وجود دارد. یکی از بهترین وب‌سایت‌ها که هم برای کاربران تازه‌کار و هم باتجربه منبع خوبی است، Wiki Hidden است. شما می‌توانید با کپی کردن لینک زیر در مرورگر Tor وارد این وب‌سایت شوید.

http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_Page

برخی از وب‌سایت‌هایی که منبع مناسبی از لیست وب‌های دارک وب هستند در اینجا آمده است.

 

6. استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب

در خرید از وب تاریک بایستی فقط از پول رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) استفاده کرد. بیشتر فروشندگان در دارک وب پرداخت از طریق کارت‌های اعتباری را می‌پذیرند، اما هیچگاه خریدار اجناس نباید از کارت اعتباری یا هر روشی دیگر استفاده کند. امن‌ترین روش پرداخت، ارز دیجیتال است.

همچنین بخوانید:

• با 10 ابزار و نرم افزار مانیتورینگ شبکه آشنا شوید

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که استفاده از بیت‌کوین (Bitcoin) که رایج‌ترین و ارزشمندترین ارز دیجیتال است، برای خرید از دارک وب مناسب باشد و بیشتر مردم فکر می‌کنند که استفاده از آن برای ناشناس ماندن مناسب است. در عمل این موضوع درست نیست. استفاده از آدرس تکراری، گره‌های متصل‌شده، کوکی‌های قابل ردیابی و تجزیه و تحلیل‌های بلاک‌چین (Blockchain) می‌توانند باعث شوند که اطلاعات شخصی شما در زمان معامله با بیت‌کوین قابل ردیابی باشد. برای برطرف کردن این مشکلات می‌توان از یک Bitcoin mixer که توکن‌ها (Token) را غیرقابل ردیابی می‌کند استفاده کرد، اما استفاده از آن بسیار گران است و استفاده کننده باید به این روش اطمینان کند.

به جای استفاده از بیت‌کوین، می‌توان از پول‌های دیجیتالی که امنیت خصوصی در آن‌ها بیشتر رعایت شده استفاده کرد. از جمله پول‌های رمزنگاری شده که برای خرید از دارک وب استفاده می‌شود و امنیتشان از بیت‌کوین بالاتر است می‌توان به Monero و Zcash اشاره کرد.

 

7. همه چیز را ببندید

نباید زمان جستجو در وب تاریک تنبلی کرد، باید همه پنجره‌های اضافی در مرورگر بسته شوند. هر محتوایی که امکان دارد به شبکه وصل شود بایستی متوقف و بسته شود. هر بار که از TAILS استفاده می‌کنید سیستم را ری‌استارت کنید و اجازه دهید دوباره ریبوت شود. اگر از ویندوز یا macOS استفاده می‌کنید، بهتر است پس از هر بار ورود به وب تاریک سیستم را ریستارت کنید.

 

8. از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید

اگر تجربه گشتن در فضای اینترنت را داشته باشید، به احتمال زیاد با ماکروها و اسکریپت‌ها آشنایی دارید. شاید بتوان ملموس‌ترین مثال از یک اسکریپت را جاوا اسکریپت دانست که به سایت‌ها اجازه دسترسی به برخی کاربردها کامپیوتر، مرورگر و گوشی شما را داده و اجرا خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم در فضاهای ناشناخته دارک وب از فعال کردن این اسکریپت‌ها خودداری کرده و به آن‌ها اجازه دسترسی ندهید. از مشهورترین وب‌سایت‌هایی که با اسکریپت‌ها کار می‌کنند می‌توان به یوتیبوب اشاره نمود؛ شبکه اجتماعی به اشتراک‌گذاری ویدیو گوگل که از آن‌ها برای اجرا ویدیوها بهره می‌برد.

در سوی دیگر، فعال کردن اسکریپت‌ها در وب‌سایت‌ها ناشناخته، مخصوصا مواردی که به دامین .onion ختم می‌شوند، بسیار خطرناک بوده و عواقب جبران‌ناپذیر خواهد داشت. چنین وب‌سایت‌هایی توانایی اجرای اسکریپ‌ها و ماکروها بدون آگاهی شما را داشته و ویروس‌ها و بدافزارهای خطرناکی چون تروجان و ادور را بر سیستم شما دانلود خواهند کرد؛ امری که منجر به نمایش اعصاب‌خردکن پاپ‌آپ‌های متعدد و کنترل دستگاه شما از راه دور منجر خواهد شد. توجه کنید که TOR به صورت پیش‌فرض از اجرای تمامی اسکریپت‌ها و ماکروهای سایت‌ها، چه خواسته و چه ناخواسته، جلوگیری می‌کند.

 

9. به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید

همچنین بخوانید:

• فیلترینگ اینستاگرام حقیقت دارد؟ حجاب اجباری در اینستاگرام چطور؟

یکی از بدیهی‌ترین و واضح‌ترین نکات در استفاده از فضای دارک وب را می‌توان دوری از دانلود هرگونه فایل از وب‌سایت‌های مشکوک و ناآشنا دانست. با این وجود، روزانه کاربران زیادی مرتکب این اشتباه می‌شوند. توجه کنید که محتوای موجود در این فضا می‌تواند در ظاهر بسیار جذاب و هیجان‌انگیز باشد، اما در نهایت سیستم شما را دچار مشکلات ریز و درشت متعددی کند. خوشبختانه راه‌های مختلفی برای حصول اطمینان از امنیت فایل‌های سایت‌ها وجود داشته که کنجکاوترین کاربران را راضی خواهد نمود. برای این مار می‌توانید از ماشین‌های مجازی (Virtual Machine) چون جعبه مجازی (Virtual Box) بهره ببرید. در این حالت، سیستم عامل این ماشین مجازی از فضای اصلی کامپیوتر شما جدا خواهد بود و خطر تخریب سیستم شما را به حداقل خواهد رساند.

 

10. دارک وب غیر قانونی است

دیگر نکته مهم، توجه به غیر قانونی بودن وب‌سایت‌های فعال در فضای دارک وب است. در واقع، دلیل روی آوردن تجارت‌ها و افراد به این فضا، دوری از محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی بوده و باید در هنگام استفاده از آن‌ها به این نکته توجه کنید. از جمله تجارت‌های فعال در بازار سیاه دارک وب می‌توان به خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه، انسان‌ها و خدمات هک اشاره کرد. با این حل، فضای دیپ وب مشکلی نداشته و با استفاده از آن قانونی نقص نخواهد شد.

اگر این 10 نکته به دقت رعایت شود، اتصال به وب تاریک ایمن و ناشناس خواهد بود.

 

---

اتاق های قرمز دارک وب چیست

---

اتاق های قرمز دارک وب نوعی افسانه اینترنتی است که اشاره به سرویس‌ها یا سایت‌هایی در داک وب دارند که می‌توان در آن‌ها به شکنجه دیگران پرداخت. این اتاق به صورت آنلاین پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند با پرداخت پول، شکنجه‌هایی را روی کسی که در اتاق به صورت چشم‌بسته حضور دارد، توسط شخص دیگری اعمال کند. این دستورات و شکنجه‌ها تنها زمانی اعمال می‌شود که پرداخت پول با موفقیت صورت بگیرد. تمامی این موارد برای سرگرمی صورت می‌گیرد.

گفته می‌شود که اتاق های قرمز دارک وب وجود خارجی ندارند و تمام سایت‌هایی که خود را به این شکل معرفی می‌کنند، هدفشان کلاهبرداری و دریافت بیت کوین است.

 

---

معرفی فیلم های دارک وب

---

بعد از سال‌های اولیه دهه جدید میلادی و روی کار آمدن بیشتر دارک وب در رسانه‌ها، علاقه به فیلم های دارک وب و دیپ وب هم بیشتر شده است. هنرمندان علاقه‌مند به موضوع دارک وب فیلم های متعددی با محوریت آن ساخته‌اند که بیشترشان فیلم های مستند دارک وب هستند. در این بخش قصد داریم برخی از فیلم هایی که ماجرای آن‌ها مربوط به دارک وب یا دیپ وب هستند را معرفی کنیم.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018

فیلم دارک وب Unfriended: Dark Web یک عنوان ترسناک و دنباله‌ای برای فیلم Unfriendied سال 2014 است. سبک فیلم به گونه‌ای است که اتفاقات آن بر روی صفحه نمایش کامپیوتر رخ می‌دهد. داستان درباره شخصی است که یک لپ تاپ جدید پیدا می‌کند اما بعدا متوجه می‌شود که مالک قبلی لپ تاپ نه تنها او را زیر نظر دارد، بلکه هر کاری برای به دست آوردن آن انجام می‌دهد.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016

داستان این فیلم درباره گروه مرموزی است که زنان جوان را ربوده و حق شکار آن‌ها را به میلیاردرهای تشنه خون می‌فروشند. آن‌ها این شکار را از طریق وب تاریک به دنیا پخش می‌کنند.

 

فیلم مستند دارک وب: 2015 – Deep Web

این فیلم مستند درباره اتفاقات پیرامون سایت Slik Road، بیت کوین و سیاست‌های دارک وب است، یعنی اینترنت خطرناک، رمزنگاری شده و ورای قوانین. تمرکز اصلی این فیلم مستند دارک وب بر روی بازداشت موسس سایت جاده ابریشم، راس اولبریکت (Ross Ulbricht) و محاکمه او است. راوی این مستند هم کیانو ریوز است.

 

 

فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web

این مستند به سبک گونزو است و یک ژورنالیست شما را به ورای تمام چیزهایی که فکر می‌کردید از خطرات دار وب می‌دانید می‌برد. در این مستند مصاحبه‌هایی با هکرها، کریپتو آنارشیست‌ها و سایفرپانک‌ها که طرفداران رمزنگاری هستند، انجام شده است و سعی می‌کند چراغی را در دنیای تاریک دارک وب برای کاربر روشن کند.

 

فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web

این مستند درباره سایت جاده ابریشم است که به عنوان آمارون مواد مخدر شناخته می‌شد و در سال 2011 در دارک وب تاسیس شد. این سایت توسط شخص باهوش اختیارگرایی تحت نام مستعار Dread Pirate Roberts ایجاد شده بود که به کاربران اجازه خرید و فروش مواد مخدر را با استفاده از بیت کوین می‌داد.

 

فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

این مستند درباره پاییدین و نظارت بر اینترنت توسط کشورها و شرکت‌های بزرگ است. در بخش اول این فیلم به GCHQ (ستاد ارتباطات دولت) بریتانیا پرداخته می‌شود که هدفش حفظ امنیت بریتانیا در دنیای مدرن ارتباطات است. وجود چنین مرکزی توسط ادوارد اسنودن افشا شده بود. در بخش دیگر مستند هم به کسب اطلاعات شما توسط کسب و کارهای بزرگ برای ارائه تبلیغات پرداخته می‌شود.

 

---

سخن پایانی

---

در این مطلب به تمامی مواردی که برای ورود به دارک وب به دانستن آن‌ها نیاز دارید، پرداختیم. توصیه می‌کنیم که تا جای ممکن از ورود به وب تاریک و جستجو در آن خودداری کنید؛ این امر به هیچ وجه عواقب خوشی به دنبال نخواهد داشت.

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

مباحث بالا را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

الگوی جدید مارکت میکری ولف

الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

الگوی امواج ولفی، بهترین ابزار هر معامله گر برای پیش بینی آینده محسوب می شود.

در این مقاله در مورد ساختار، قابلیت ها و سیگنال های امواج ولفی خواهیم آموخت.

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

خب، امواج ولفی به چه شکل هستند؟

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

 

 

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 1-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

 

 

 

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

 

 

 

 

 

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

 

 

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

 

 

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

 

 

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

 

 

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

 

 

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

معاملات کمی ورباتیک

چگونگی استفاده از استراتژی های معاملاتی کمی

معاملات کلاسیک از تحلیل فاندمنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، اما در استراتژی های معاملاتی کمی از رویکرد به شدت متفاوتی استفاده می شود که بیشتر شبیه معاملات الگوریتمی و شبکه ای است که همبستگی مستقیمی با معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading - HFT) دارد. استراتژی های معاملاتی کمی بیشتر بر روی مدل سازی ریاضی با استفاده از نرم افزارهای الگوریتمی و روش های آماری تکیه دارد. به بیان دیگر، این استراتژی ها در واقع سیستم هایی خودکار هستند که در زبان های برنامه نویسی مثل ++C و Python و غیره و در نرم افزارهایی مانند EViews و MATLAB تهیه می شوند. آیا معامله گران عادی هم به این موارد دسترسی دارند؟ پاسخ به این پرسش بدیهی است اما حتی اگر فقط معامله گران بزرگ بازار مثل صندوق های پوشش ریسک و بانک های سرمایه گذاری باشند که از آن ها استفاده کنند باز هم ما به فهمیدن آن ها نیاز داریم.

استراتژی های معاملاتی کمی به عنوان جایگزینی برای تحلیل تکنیکال و فاندمنتال

کدام استراتژی پرسود تر است: استراتژی مبتنی بر تحلیل تکنیکال یا فاندمنتال؟ استراتژی هایی که برایشان کتاب راهنما وجود دارد و یا آن هایی که باید به خاطرشان از مشاوره های مالی استفاده کرد؟ مثالی که صندوق های پوشش ریسک بزرگ دنیا برایمان ایجاد کرده اند نشان می دهند که نه تحلیل فاندمنتال و نه تحلیل تکنیکال به تنهایی انتظارات را برآورده نمی کنند وضعیت در خصوص استراتژی های کمی به شکل دیگری است. در این مطلب می خواهم به ماهیت این استراتژی بپردازم و تفاوت های عمده ی آن را از استراتژی های معاملاتی معمولی که بر اساس اندیکاتورهای تحلیل فاندمنتال و تکنیکال شکل گرفته اند بیان کنم.

دقت داشته باشیم: معاملات کمی مبتنی بر روش های ریاضی و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای برنامه نویسی هستند. هدف از مطلب حاضر دادن اطلاعات بیشتر در خصوص روش های نامبرده می باشد. اگر شما از ریاضیات سطح بالاتر و زبان های برنامه نویسی (در اینجا در خصوص MQL صحبت نمی کنیم) سعی کنید به شکل عمیق تر وارد شوید و در بخش کامنت ها نظر خود را بنویسید!

استراتژی معاملاتی کمی برای معامله گران خصوصی (عادی): تعریف و چگونگی مدل سازی

کار معامله گر تعیین جهت روند و نقاطی است که احتمالا این روند معکوس خواهد شد. تا زمانی که موارد استفاده این هدف را به دست می آورند مهم نیست که از چه ابزارها، استراژی ها، و تحلیل هایی برای این کار استفاده می شود. تنها چیزی که به آن نیاز داریم این است که با نقاط مرتبط با معکوس شدن روند آشنایی داشته باشیم، میزان قوی بودن روند را تعیین کنیم و در ابتدای روند وارد بازار شویم.

• در تحلیل فاندمنتال معامله گر تلاش می کند تا حرکت آتی شاخص را پس از انتشار اخبار و یا حرکات موجی شاخص های اقتصاد جهانی مشخص کند. این استراتژی مبتنی بر این حقیقت است که بازار به اخبار منتشره واکنش نشان می دهد و میزان تقاضا یا عرضه را تحریک می کند.
• در تحلیل تکنیکال عوامل فاندمنتال دخالتی ندارند. معامله گر پیشینه ی ابزار معاملاتی را بررسی می کند و از آن ها الگو در می آورد. فورس ماژور و سایر عوامل فاندمنتال به صورت خودکار در روند کلی ابزار معاملاتی لحاظ می شوند.

البته همانطور که اشاره داشتیم یک روش معاملاتی دیگر وجود دارد که مستلزم استفاده از تحلیل فاندمنتال یا تکنیکال نیست. در این تحلیل پیش بینی جهت آینده ی روند یک موضوع ثانویه است و گزارش هایی که بانک های مرکزی منتشر می کنند چندان مهم نیستند. همچنین، شاخص های ارزی صرفا یک سری داده های ورودی ساده هستند که شبکه ی الگوریتمی بر اساس آن به فعالیت می پردازد. به این روش استراتژی معاملاتی کمی با استراتژی معاملاتی مبتنی بر کمیت می گویند.

نکته در استراتژی معاملاتی کمی این است که در آن نباید جهت آتی روند پیش بینی شود، بلکه باید یک استراتژی بهینه و بهترین ابزارهای معاملاتی به وسیله ی انتخاب پارامترهای ریاضی انتخاب شود که اجازه ی کسب سود ثابت را به معامله گر بدهند.

 

 

بد نیست کمی از پیشینه ی معاملات کمی بدانیم:

معاملات مبتنی بر الگوریتم و استراتژی های کمی برای بیش از نیم قرن شناخته شده اند و توسط صندوق های پوشش ریسک به شکل فعال استفاده شده اند.

یکی از نخستین شرکت هایی که از استراتژی های معاملاتی کمی استفاده کردند بنیاد جورج سوروس بود. او قادر بود در عمل اثبات کند که تحلیل فاندمنتال و تکنیکال در مقایسه با قدرت خود سرمایه در مرتبه ای پایین تر قرار دارند. وی از طریق اطلاعات محرمانه و شکل دهی مصنوعی به افکار عمومی از طریق رسانه های جمعی مطابق خواست خود جهت آتی روند برخی ابزارهای مالی پرحجم را تغییر داد و سیاست بانک های مرکزی را تخریب کرد. به همین دلیل است که موسسه ی تحت فرمان او از نخستین موسساتی بوده که دست از تحلیل سیاست بانک های مرکزی کشیده و به جایش به دنبال الگوهای تکنیکال مبتنی بر مدل سازی ریاضی و برنامه نویسی رفته است.

در سال ۱۹۷۳ میلادی Fischer Black و Myron Scholes برای نخستین بار فرمول قیمت گذاری آپشن ها را منتشر کردند. نکته ی اصلی در تعیین عدد مرتبط با آپشن میزان نوسانات مورد انتظار ابزارهای مالی بود که به وسیله ی محاسبات ریاضی انجام می شد. بدون ورود به جزئیات باید در اینجا اشاره کنیم که این فرمول تابع توزیع تجمعی (Cumulative Distribution Function) مرتبط با یک تابع توزیع نرمال (Standard Normal Distribution)، نرخ بهره ی بدون ریسک (شبیه بهنسبت شارپ)، قیمت بازاری و قیمت اعمال (Strike Price)، و در نهایت نوسانات بازار را در بر می گیرد. برای تعیین میزان حساسیت قیمت آپشن به تغییراتی که در برخی اعداد به وقوع می پیوندد ضریب ها به وسیله ی اعداد یونانی ( که به آن ها Greeks گفته می شود) تعیین می گردند.

در سال ۱۹۹۸ مدل Black-Scholes جایزه ی نوبل اقتصاد را برد و به شکل اساسی رویکردهای موجود نسبت به توسعه ی استراتژی های معاملاتی را تغییر داد. سود ۷۵-۸۰ درصدی معاملات مبتنی بر تحلیل ریاضی به سندی در خصوص میزان موثر بودن این تکنیک تبدیل شده، به طوری که خیلی از معامله گران بزرگ بازار و بانک های سرمایه گذاری این روش را اتخاذ کرده اند. مثال های واقعی استفاده از مدل های کمی عبارتند از:

• صندوق Two Sigma Investments: این صندوق در سال ۲۰۰۱ میلادی تاسیس شد و استراتژی های معاملاتی آن مبتنی بر متدهایی است که بر اساس هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ها و رایانش توزیع شده (Distributed Computing) تنظیم شده اند.
• صندوق DE Shaw&Co که در سال ۱۹۸۸ تاسیس شد: این شرکت را با توسعه ی سیستم های مدل سازی پیچیده اش و برنامه هایی که برای دنبال کردن اتفاقات خلاف قاعده ی بازار ساخته می شناسند.
• شرکت Renaissance Technologies LLC: این شرکت در سال ۱۹۸۲ میلادی تاسیس شد که تخصصش انجام معامله بر اساس مدل های کمی ای است که بر اساس تحلیل ریاضی و آماری ساخته شده اند.

تقریبا می توان گفت که در روش های معاملاتی این شرکت ها هیچ مداخله ی انسانی ای صورت نمی گیرد.

معامله ی کمی چیست و چگونه کار می کند؟

معاملات کمی بر اساس عبارت ''هر چه بیشتر بهتر'' تنظیم شده اند. جنبه ی ریاضی این معاملات به شما اجازه می دهد که استراتژی های متعددی که برای ابزارهای مالی متفاوت وجود دارد نگاهی انداخته و آن را دسته بندی کنید و در نهایت بهترین نتیجه ای که نسبت میان سود به ریسک به شما می دهد را انتخاب کنید. به بیانی کلی می توان گفت که الگوریتم از تحلیل یک بازه ی زمانی خاص استفاده می کند، بازه ی زمانی ای که اعداد موجود در آن تثبیت شده هستند (مثلا قیمت بسته شده ی یک ابزار معاملاتی). داده های به دست آورده شده به شکل زیر تفسیر می گردند:

• به عنوان یک عملکرد: کار یک برنامه نویس که کدهای مدل را می نویسد پیدا کردن این عملکرد (یا همان معادله ی ریاضی) است که می تواند نحوه ی توزیع شاخص ها در سری های زمانی را پیدا کند
• به عنوان سری های زمانی که توسط روش های آماری تفسیر می شوند: میزان دقت پیش بینی ها به وسیله ی داده های تکرار پذیر آماری به وسیله ی دوره های زمانی دیگر تست می شوند (به آن Forward Testing) می گویند

معامله گر استفاده کننده از روش کاهش کمی می تواند امتیازات بی شماراتی را از عملکرد و از سری های زمانی در چارت قیمتی به دست آورد. با اضافه کردن یک ویژگی ریاضی اضافی (مثل تقریب (Approximation) و آنتروپی) می توانید نقاطی که شیب روند کند می شود یا به حالت افقی در می آید را شناسایی کرده و یا نقاط استاپ لاس محاسبه شده را محاسبه کنید. تنها پس از طی این مراحل است که معامله گر استفاده کننده از روش کاهش کمی می تواند با اعمال کردن قواعد مدیریت ریسک در معاملات واقعی از آن استفاده کند.

یکی دیگر از روش های اقتصاد سنجی (Econometrics) که استراتژی معاملاتی کمی بر آن استوار است تقسیم بازه های زمانی به بخش های جدا است، بخش هایی که در آن می توانید بر اساس الگویی مشخص یک حرکت قیمتی را به طور واضح ببینید. به طور مثال، یک بازه ی ۱۰ ساله می تواند به بخش هایی با طول مدت متفاوت (مثل ۱ روز، ۱ هفته ..) تقسیم شوند (لازم نیست که این بخش ها حتما یکسان باشند). این بخش ها البته می توانند با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار می تواند با الگوهای رفتاری مشابه در گذشته مقایسه شود که مبتنی بر آن پیش بینی ها در خصوص آینده انجام می شود.

شرایط الزامی استفاده از استراتژی معاملاتی کمی:

• نقدینگی بالا: تنها ابزارهای معاملاتی ای که نقدینگی بالایی دارند برای استراتژی های معاملاتی کمی انتخاب می شوند و به همین دلیل است که از این روش بیشتر از بازار فارکس در بازار سهام استفاده می شود.
• متنوع سازی: استراتژی های معاملاتی کمی مستلزم اجرای الگوریتم های ریاضی برای تعداد زیادی از ابزارهای معاملاتی است و بر روی یک ابزار معاملاتی خاص کار نمی کند. به همین دلیل باید ضریب همبستگی میان ابزارهای معاملاتی تا حد ممکن پایین باشد
• تحلیل کمی در خصوص بیشترین تعداد الگوریتم ممکن کارایی دارد (به سه مورد از آن ها در بالا اشاره کردیم که عبارتند از: جستجوی عملکرد، توزیع مقدارهای عددی، و معامله بر اساس نمونه).

مدل معاملات کمی با مشاوره های معاملاتی مبتنی بر الگوریتم در یک مورد مشترک است و آن این است که فرمول میانگین های حرکتی (Moving Averages) در تلاشند تا الگوهای حرکتی قیمتی را پیدا کنند. در طی زمان علاقمندان به تحلیل تکنیکال یک سری ضرایب را به فرمول مذکور اضافه کردند که EMA، LMA و غیره نام گرفتند. اگرچه، مشکل همچنان یکسان باقی ماند: هیچ ابزار معاملاتی ایده آلی که بتواند با سودآوری ۱۰۰ درصدی همراه باشد وجود ندارد.

معاملات کمی در فارکس را هنوز نمی توان الماسی ارزشمند دانست که همواره سودآوری به همراه داشته باشد زیرا به هر حال در بسط و توسعه ی الگوریتم ها و فروش محصولات به معامله گران خصوصی شرکت ها دخیل هستند. از نظر من با توجه به پیچیدگی محصولات، نیاز به حمایت نرم افزاری و هزینه ها استفاده از سیستم های معامله ی کمی برای معاملات شخصی و خصوصی چندان منطقی نیست.

اما در هر حال معاملات کمی مبتنی بر روش های ریاضی و آماری را می توان یک قدم به سوی ساخت یک استراتژی جامع و سودآور دانست. خیلی از معامله گران کمی وجود دارند که معتقدند این مدل در بازارهای مالی بسیار بهتر از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال کار می کند اما من شخصا به اطلاعاتی در این خصوص دست نیافته ام.

از استراتژی های معامله ی کمی تنها باید در بازار سهام استفاده شود. به طور مثال می توان به سهام های شرکتی و یا شاخص های سهام در بازار اشاره داشت.

دانستن این روش ها مفید است حتی اگر تنها به دلیل تبدیل شدن آن ها به رویکرد اصلی در معاملات اتوماتیک در آینده باشد. اگر در خصوص معاملات کمی تجربه دارید لطفا در بخش کامنت ها تجربه خود را شرح دهید.

مای اف ایکس بوک چیست وروش استفاده از ان

MyFxBook: راهنما جامع امکانات، آنالیزهای ویژگی های اکانت و عملکرد معاملاتی

۲۵مهٔ.۲۰۱۵:۳۰

MyFxBook چیست؟ چه کاربردهایی می تواند برای معامله گران و سرمایه گذاران داشته باشد؟چطور می توانید در آن ثبت نام کرده و آن را آنالیز کنید؟راهنما کامل نمودار ها و امکانات پلتفرم و نحوه آنالیز یک تریدر به کمک آن

MyFxBook یک  پلتفرم انالیز اتوماتیک، برای اکانت معاملاتی فارکس می باشد (به صورت خودکار رفتار های معاملاتی شما را ارزیابی می کند).گرچه اشکالات زیادی در ان وجود دارد و نمونه های زیادی از این ابزار وجود دارد ولی MyFxBook کاملترین وب سرویسی می باشد که  یک تریدر می تواند به کمک ان تمام تجزیه تحلیل اماری و ریاضیاتی را انجام دهد و یک سرمایه گذار می تواند رسیک کمتری در مقابله با کلاهبرداران داشته باشد. همچنین MyFxBook امکانات و ویژگی های بسیار جذاب دیگری نیز دارد که ان را تبدیل به یک ابزار تحلیلی تمام اعیار می کند. در این مقاله به طور کامل با اتصال MyFxBook  به اکانت و  نحوه انالیز یک حساب معاملاتی و همچنین اشکالات ان را بررسی  خواهیم کرد.

MyFxBook -- راهنما کلی توابع و امکانات ابزار اتوماتیک تحلیلی برای اکانت فارکس شما

شما بجز پلتفرم معاملاتی، از چه ابزارهای دیگری در معاملات خود استفاده می کنید؟ من مطمئنم اکثر تریدر ها یک ماشین حساب دم دست خود دارند تا میزان حجم و استاپ اوت (stop out) را حساب کنند و یا از تقویم های اقتصادی استفاده می کنند. زمانی که مهارت های معامله گری شما پیشرفت می کند و تبدیل به یک معامله گر حرفه ای می شوید ممکن است شروع به ثبت کردن گزارشات روزانه ی معاملات کنید و از نرم افزار های خاصی برای تست یا اعمال بعضی از اندیکاتورها استفاده کنید و یا از اسکریپت های مختلفی در پلتفرم استفاده کنید ولی در بعضی از مواقع نیاز به ابزار مخصوصی احساس می شود که به صورت یکجا تمامی این امکانات را در خود داشته باشد نام این ابزار سرویس مانیتورینگ ترید (نظارت بر معاملات) می باشد.

اکانت مانیتورینگ این امکان را به شما می دهد تا حساب های مختلف فارکس خود را مدیریت کنید و فعالیت های معاملاتی خود را رصد کنید. همچنین این امکان را به شما می دهد تا به ابزار های مختلف انالیز اکانت خود دسترسی داشته و وضعیت و نتایج معاملات خود را به اشتراک بگذارید. کاملترین سرویس در این کلاس بزرگترین ان نمی باشد.  یکی از این معروف ترین سرویس ها برای این کار FX Blue می باشد که یک تستر برای MT4  است که در مقاله قبلی در مورد ان به طور کامل توضیح دادیم. اگرچه این پلتفرم تمام امکانات مهم را دارا می باشد ولی از نظر توابع و قابلیت ها و طراحی گرافیکی به اندازه ابزار مانیتورینگ MyFxBook کاربردی نمی باشد.

در این مقاله شما سر فصل های زیر را یاد خواهد گرفت:

• سرویس MyFxBook چطور می تواند توسط سرمایه گذاران و تریدر ها استفاده شود؟
• چه ابزار و امکاناتی در اختیار معامله گران قرار می دهد؟
• راهنمایی کامل چگونگی مانیتور حساب تریدینگ و  تجزیه و تحلیل عملکرد کلی معاملات (راهنما با تمام جزئیات)
• معایب و مزایای MyFxBook  و چگونگی تشخیص امار های جعلی از امارهای واقعی

اضافه کردن نکات تکمیلی، کمک کنید و من این راهنما را طبق میل خوانندگان منتشر خواهم داد.

راهنمای جامع امکانات  MyFxBook

ایده کلی MyFxBook به سال 2007 بر میگردد که انتشار اولین نسخه از ان دو سال زمان برده است و کاربران برای اولین بار در سال 2009 به ان دسترسی پیدا کردند ولی در ان زمان به محبوبیت خاصی دست نیافت. مشکل اصلی کمبود امکانت کاربری بود و ایده اصلی پلتفرم بود. در اصل MyFxBook فقط برای MT4 , MT5 طراحی شده بود سپس در سال 2014 توسعه دهندگان آن ایده ال ترین نسخه از ابزار را معرفی کردند و لایسنس و پشتیبانی CySEC را دریافت کردند در همان سال امکان کپی تردینگ هم اضافه شد و باعث محبوبیت بیشتر ان شد و قسمت تحلیلی ان بهبود پیدا کرد.

پلتفرم  MyFxBook تمام امکانات یک پلتفرم تردینگ را یک جا جمع کرده است مانند دفتر گزارشات روزانه، ابزار حرفه ای انالیز فارکس و فوروم اختصاصی. در اصل این پلتفرم تمام چیزی که برای یک معامله لذت بخش، انالیز معاملات در اکانت های مختلف و به اشتراک گذاری ایده های خود با دیگر معامله گران نیاز دارید را مهیا می کند. معامله گر های حرفه ای به کمک این ابزار کار خود را بهبود می بخشند و سرمایه گذار ها با همدیگر بهتر اشنا شده وMyFxBook برایشان شفافیت و امنیت و تعامل متقابل را فراهم می سازد.هم چنین این ابزار پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و 5 و cTrader و بقیه پلتفرمها را پشتیبانی می کند. لیست این پلتفرم ها در سایت رسمی MyFxBook در دسترس می باشد.

چگونه به عنوان یک معامله گر می توان از MyFxBook استفاده کرد؟

• این ابزار مانند یک کارت ویزیت برای مدیر اکانت عمل می کند در واقع MyFxBook یک پلتفرم کارگزاری مستقل است که منافع کاربران خود را تضمین می کند. معامله گران می توانند توسط این پلتفرم صفحه اختصاصی خود را داشته و  نتایج معاملات خود را در اختیار عموم قرار دهند(رمز عبور خود را به سرمایه گذار ارسال کرده و یا دسترسی عمومی به اکانت بدهند). این پتانسیل باعث می شود سرمایه گذاران از تمامی جزئیات معاملات یک معامله گر آگاه شوند. گرچه با گزارش backstage از MT4 نیز می توان این اطلاعات را کسب کرد اما MyFxBook عملکرد بهتری دارد.
• شما می توانید به وسیله MyFxBook روی اکانت خود به صورت حرفه ای تجزیه تحلیل اماری انجام دهید و قابلیت های اماری و دسته بندی بسیار متنوع تری نسبت به MT4 tester در پلتفرم  MyFxBook  وجود دارد.
• شما می توانید تاریخچه و امارهای قبلی معاملات خود را توسط MyFxBook پس از متصل شدن به اینترنت ذخیره نمائید. این در حالیست که MT4 فقط تاریخچه ی چند ماه اخیر را ذخیره می کند.
• ایجاد شدن جامعه بزرگ معامله گران یکی دیگر از مزیت های این ابزار است. در اصل MyFxBook با اتصال بیش از 100 بروکر به یکدیگر مانند یک شبکه اجتماعی تخصصی عمل می کند و مطمئنم هر کس می تواند در فوروم ان مطالب جالبی پیدا کند.

همچنین ابزارهای تکمیلی مانند ماشین حساب، شبیه سازها و ابزار های دیگری نیز وجود دارد. که در ادامه مقاله با انها بیشتر اشنا خواهیم شد. شما نیازی به ثبت نام برای دیدن امار های معاملاتی نخواهید داشت.

چگونه به عنوان یک سرمایه گذار می توان از MyFxBook استفاده کرد؟

• پلتفرم MyFxBook ابزاری می باشد که سرمایه گذاران توسط آن می توانند فرصت های بسیاری زیادی برای سرمایه گذاری در سیستم های معاملاتی forex پیدا کنند. سرمایه گذارران می توانند به صدها سیستم معاملاتی(هم سیستم دستی و هم الگورتیمی) دست یابند، همچنین انها می توانند سیگنال های معامله را دنبال کرده و در مباحث شرکت کنند. اینجا یک جایگاه بین المللی است که شما می توانید فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در ان پیدا کنید.
• پلتفرم MyFxBook تمام اکانت ها تقلبی را شناسایی می کند و احراز هویت تمامی کاربران خود را تایید می کند و سرمایه گذاران می توانند درخواست رمز داده و از این طریق دسترسی کامل به اطلاعات اکانت داشته باشند و شما با داشتن این اطلاعات می توانید طبق استراتژی خودتان و تغییرات سود خالص (equity) و سطح ریسک انتخاب صحیح تری داشته باشید.

چگونه اکانت فارکس خود را به MyFxBook متصل کنیم و اطلاعات را انالیز کنیم

سرویس  Myfxbook کلیه تجزیه و تحلیل های معاملات شما را به صورت اتوماتیک انجام می دهد فقط کافیست شما سرویسی از اطلاعات گزارش ترمینال خود ارائه کنید. بخش تحلیلی مانند صفحه پروفایل فارکس می باشد، اما در اینجا اندیکاتور های بسیار بیشتری وجود دارد.

قابلیت و ویژگی های Myfxbook (به جز بررسی حساب ها که در قسمت جداگانه توضیح داده می شود)

• تقویم اقتصادی. در صفحه اصلی و در قسمت داشبورد بالایی قرار دارد. یک تقویم استاندارد  که می توانید توسط ان رویدادها را بر اساس تاریخ ، اهمیت ها و یا فقط اخبار مربوط به بانکها فیلتر کنید.
• ماشین حساب های فارکس:در کل پنج ماشین حساب اصلی  وجود دارد: ماشین حساب فیبوناچی، ماشین حساب مارجین، ماشین حساب نقطه محوری (پیوت پوینت)، ماشین حساب پیپ، ماشین حساب حجم پوزیشن. که آنها را می توانید در برگه Home بیابید.
• معامله گر خودکار.این یک سرویس "میرورینگ" حساب است که می توانید توسط ان هر معامله ای که  معامله گر دیگری انجام شده و حساب انها به MyFxBook متصل می باشد را کپی کنید با استفاده از تب مختص این کار سرمایه گذاران می توانند با استفاده از حساب کاربری خود شروع به کپی ترید بکنند. در ابتدا می توانید سیگنال ها را در یک حساب ازمایشی تست کنند. شرط استفاده از این امکان این است که شما باید  دارای یک حساب کاربری Myfxbook با حداقل 3 ماه سابقه بوده و حداقل 100 معامله در مدت سه ماه انجام داده باشید و مانده حساب  شما باید حداقل 1000 دلار باشد. در 3 ماه آخر تردینگ کپی تریدر ها نباید از مارتینگل یا گرید (Grid) استفاده کنند ، اما به نظر نمی رسد کسی هم بر این مساله نظارت داشته باشد
• ابزارهای مختلف برای انالیز بازار (the Market tab). ابزار های کاربردی زیادی وجود دارد که شما می توانید انالیز ارزهای مختلف فارکس را به صورت بر خط توسط انها دنبال کنید و با استفاده از فیلتر های مختلف داده های مربوط به نقدینگی و همبستگی (correlation) جفت ارزها را بدست اورید. در MyFxBook می توانید از بیش از 30 الگو مختلف که در هر 30 ثانیه اپدیت می شود استفاده کنید

 

 

• وسعت کارگزاران فارکس. شما می توانید از برگه مربوطه، اطلاعات مربوط به بروکر های مختلف را مقایسه کرده و استراتژی خود را برای دریافت سود بیشتر به کار بگیرید. توسط این ابزار برای افزایش سود کسانی که می خواهند استراتژی های حساسی برای معاملات خود به کارگیرند مفید باشد.

در منو اصلی پنجره ای وجود دارد که لیست سیستم های معاملاتی که در ان ثبت شده اند را در پلتفرم نشان می دهد. این منو به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی فارکس را به کمک فیلتر های مختلف انتخاب کنند.

انجمن MyFxBook، تالار گفتگویی معامله گران می باشد که عمدتا در ان بحثهایی به زبان انگلیسی انجام می شود  که می توانید از امار های کلی معاملات و مسابقات مطلع شوید.

.1نحوه اتصال اکانت فارکس شما به  MyFxBook

پروسه ثبت نام به این شکل می باشد که معامله گر باید یک حساب واقعی در یک بروکر داشته باشد. بروکری که در ان حساب دارید باید به MyFxBook متصل باشد و با توسعه دهندگان MyFxBook همکاری داشته باشد. در در غیر این صورت شما نمی توانید حساب خود را به ان متصل کنید. پس از ثبت نام در MyFxBook و دادن دسترسی به اطلاعات حساب خود، می توانید معاملات خود را در بروکر مربوطه انجام داده و وضعیت حساب خود را به عنوان یک معامله گر انالیزکنید و سرمایه گذاران می توانند نتایج و سابقه شما را بررسی کنند. هر دو دسته یعنی سرمایه گذار و معامله گر می توانند هر اطلاعاتی را که لازم می دانند با استفاده از ابزار تحلیلی MyFxBook بدست اورند

برای تمرین موارد زیر را دنبال می کنیم:

• شما در سایت ثبت نام می کنید نام کاربری و پسورد حساب خود را ایجاد می کنید و پس از دریافت ایمیل فعال سازی ثبت نام شما تکمیل می گردد و نیاز به مراحل احراز هویت اضافی  که در FXBlue داشتیم نیست
• در منو بالایی  وارد قسمت Portfolio شده و سپس با استفاده از گزینه Account روی Add Account  کلیک کنید. همه چیز شفاف می باشد من فقط به چند مورد اشاره می کنم MT4 (EA) داده های ارسال شده از اکانت به سرور می باشد و МТ4  با استفاده از رمز سرمایه گذار حساب MyFxBook را به صورت اتوماتیک متصل میکند.

 

 

• ساده ترین راه این است که از گزینه MT4 Auto Update استفاده کنید از این طریق می توانید تمام مراحل را حدودا در 15 دقیقه تکمیل کنید و بعد از ان نیازی به فعال شدن MT4 نمی باشد و مانیتورینگ به صورت اتوماتیک انجام می شود. البته این فرآیند به افلاین بودن یا انلاین بودن معامله گر مرتبط نمی باشد.
• راه پیچیده تر این است که گزینه МТ4 (Publisher) استفاده کنید که راه توصیه شده ما نیز می باشد.گزینه Metatrader4 platform Publisher را انتخاب کنید و گزینه دلخواه خود را شخصی سازی کنید.(شاید شما رمز سرمایه گذار را تعیین نکنید اما در این حالت تاریخچه معاملات شما قبول نخواهد شد). دوباره به قسمت Settings رفته دنبال our new account باشید و عدد ان را به یاد داشته باشید. سپسMT4 terminal را باز کرده و روی گزینه tools و سپس options و سپس ftp کلیک کنید، در قسمت FTP SERVER BOX  متن ftp.myfxbook.com را وارد کنید و در قسمت FTP که خالی است شماره حساب کاربری امضا شده خود توسط MyFxBook  را وارد کنید و تمام.

اگر مشکلی در ثبت نام دارید می توانید ان را از طریق کامنت زیر این مقاله با ما در میان بگذارید. هم اکنون حساب شما ساخته شده است وارد پروفایل خود شده و اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید و حال شما می توانید به قسمت subscribe / manage subscription رفته  و جزییات پروفایل خود را تکمیل کنید و مانیتورینگ اکانت خود را به اشتراک بگذارید یا افراد دلخواه را بلاک نمایید. من نمی خواهم خیلی جزئی به این مسائل بپردازم همه چیز در منو این قسمت شفاف می باشد ما بیشتر می خواهیم با جزئیات بخش مانیتورینگ این پلتفرم اشنا شویم.

2.چگونگی انالیز معاملات یک حساب با MyFxBook

بیاید اموزش انالیز را از دیدگاه یک سرمایه گذار اغاز کنیم. برای شروع کار یک حساب رندم را از قسمت Community →Strategies پیدا می کنیم و تمامی اطلاعات مربوط به ان را بررسی می کنیم .برای انجام این کار نیاز به ثبت نام ندارید.

 

 

2.1 قسمت مربوط به اطلاعات عمومی (باکس زرد رنگ).

این قسمت اطلاع زیر را نشان می دهد:

• بروکر
• انجام انالیز های مختلف برای انواع معاملات ( در این حال معامله کردن  به صورت دستی انجام می شود ، طبق تحلیل های فاندمنتال و بدون استفاده از ادوایزر ها)
• نوع حساب (واقعی ،سنت یا دمو)
• نوع پلتفرم تریدینگ
• اهرم

یک نقصی که در این قسمت وجود دارد، من گزینه ای برای مشاهده ی "تارخچه تغییرات" پیدا نکردم. یک تریدر به سختی پلتفرم ترییدینگ خود را تغییر می دهد اما اندازه اهرم می تواند بارها تغییر کند و اگر این مقدار در حداکثر میزان خود باشد چه اطلاعاتی از ان می شود بدست اورد؟

مشکل بعدی در مورد واقعیت اطللاعتی است که معامله گران ارائه می دهند(اهراز هویت) که می تواند ساختگی باشد. در ادامه این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد.گزینه کپی تریدینگ به شما اجازه می دهد به صورت اتوماتیک تمام معاملات یک تریدر را کپی کنید برای اینکار فقط نیاز است یک حساب INVESTOR در بروکری که توسط MyFxBook پشتیبانی می شود، باز کنید.

2.2. قسمت مربوط به داده های آماری (باکس آبی رنگ)

• Gain سود به عنوان یک درصد از سرمایه گذاری مجدد که از زمان شروع تریدینگ محسابه شده نشان داده می شود البته بدون در نظر گرفتن برداشت ها و یا افزایش موجودی اکانت در اصل یک واریز وجه ساده می باشد و Gain ارتباطی به سرمایه گذاری مجدد ندارد
• Drawdown (افت سرمایه) - ماکزیمم کسری یا ضرر ایجاد شده در تاریخچه ترید گذشته یک کاربر می باشد. فرمول محاسبه ضرر فعلی، نسبت سود خالص فعلی به حداکثر ان  می باشد.
• Balance  - مقدار موجودی حساب
• Equity  (سود خالص) - نتیجه یا مقدار فعلی تمامی پوزیشن ها از جمله انهایی که هنوز باز هستند.اگر این مقدار بیشتر از 100% باشد به این معنی است که پوزیشن هایی که باز هستن در حال سود دهی می باشند .اگر کمتر از 100% باشند یعنی معاملات فعلی در حال ضرر هستند اگر این عدد مقدار دقیق 100% را نشان دهد یعنی هیچ معامله بازی وجود ندارد.
• Highest - بیشترین مقدار سرمایه ای که در حساب بوده است (تاریخ در داخل براکت می باشد)
• Profit   - سود کلی تمام معاملات بسته شده برای یک دوره زمانی(کل نتایج)
• Interest - کل سوآپ اعمال شده بر روی معاملات
• Withdrawals - مقدار کل برداشت ها
• Updated - زمان اپدیت سیستم مانیتورینگ در اصل باید در چند ساعت گذشته به صورت اتومیاتیک اپدیت شده باشد. اگر بیشتر از این مدت اپدیت نشده باشد یعنی مشکلی در قسمتی وجود دارد یا اپدیت به صورت دستی تنظیم شده که در هر صورت این مساله می تواند زنگ خطری برای سمایه گذار باشد.
• Tracking - تعدادی از کاربران MyFxBook که این مانیتور را به موارد دلخواه اضافه کردند .

2.3  قسمت مربوط به نمودار (باکس سبز)

همه نمی توانند به راحتی  مفهوم اعداد را درک کنند. نمودارها برای درک راحت تر ابداع شده اند، زیرا آنها به صورت گرافیکی آمار مربوط به تاریخچه ها را ارائه می دهند. چهار نوع نمودار در MyFxBook وجود دارد:

• Growth .این  نمودار آمار بالانس و وضعیت صاحبان سهام را به درصد نشان می دهد. اصولا آنها باید برابر باشند، اما زیگزاگ های زرد رنگی که در تصویر بالا می بینید به این معنی است که بعضی اوقات تریدر به علت باز نگه داشتن بیش از حد معامله و یا استفاده  مارتینگل می تواند ضرر هایی را متحمل شود. در انتهای نمودار، ستون هایی قرار دارند که نشان دهنده حجم معاملات روزانه می باشند اگر آن را با تغییرات در مبلغ سپرده مقایسه کنیم، تقریباً می توان نوع استراتژی معاملاتی اعمال شده را تعریف کرد. همچنین در برگه more، می توان نمودار را از لات به پیپ، تغییر داد. همچنین گزینه export به شما این امکان را می دهد تا داده های نمودار مورد نیاز را به صورتهای مختلف ( HTML ، CSV ، PDF) خروجی بگیرید.
• Balance .نموداری که مقدار حجم سرمایه های درگیر در اکانت را نشان می دهد و می توان سرمایه درگیر در معاملات را نیز لحاظ کرد. احتمالا کم بودن بالانس شاید دلیلی از ضررده بودن معاملات یک کاربر باشد پس این قسمت باید به همراه نمودار های growth (رشد) و  profit(سود) انالیز شوند. اگر واگرایی در نمودار دیده شود، یعنی مقداری از سرمایه اکانت برداشته شده است و این سیگنال مهمی برای سرمایه گذار  PAMMمی باشد. این اطلاعات در اکانتهای عمومی مانیتور PAMM در دسترس می باشند اما برای اکانتهای  PAMM که عمومی نیستند اطلاعات از طریق MyFxBook  قابل دریافت می باشد. همچنین اگر خط زرد در حال منحرف شدن باشد یعنی زمان نگه داری بیش از حد طولانی بوده است.

 

 

• Profit این نمودار مقدار سود بدست امده را نشان می دهد. هرچند این نمودار اطلاعات محدودی به ما می دهد ولی همچنان می تواند کاربردی باشد. اگر تریدر بر روی حساب خود واریز و برداشت انجام ندهد، نمودار باید مانند نمودار قسمت growth باشد و نباید اختلافی بین این دو نمودار وجود داشته باشد. حتی اگر تریدر حساب خود را از مانیتور شدن خارج کند و یا مبلغی را خارج کند پس از متصل شدن دوباره MyFxBook مقدار واقعی بالانس نشان داده می شود و برداشت انجام شده توسط خطوط کاملا قابل شناسایی خواهد بود. مورد دیگری از این نمودار که باید به ان توجه داشته باشیم این است که سود 20 دلار با واریز 100 دلار 20% نشان داده می شود اما سود 2000 دلاری با واریز 20000 فقط 10% نشان داده می شود در حالی که عدد دوم سود بسیار بیشتری  می باشد

 

 

• Drawdown (افت سرمایه). این نمودار نشان دهنده ی مقدار افت سرمایه می باشد که به درصد نشان داده شده است. این نمودار در بروکر ها به سختی دیده می شود این نمودار به شما این امکان را می دهد که چارت drawdown را با تقویم اقتصادی و یا نمودار Growth مقایسه کنید و نقطه هایی را بیابید که سقوط های شدید در در سود خالص اتفاق افتاده اند. حال به تصویر قبلی در تب Growth  برگردید و به تاریخ های 14 اگوست و 26 سپتامبر توجه کنید یک کاهش ارزش آشکار سود خالص (equity) را مشاهده خواهید کرد.

 

 

به نظر من قسمت های اول و اخر بیشترین اطلاعات را به ما می دهند اولی به ما نشان می دهد که یک تریدر چه مدتی است که یک معامله باز دارد و آیا در معاملات خود از مارتینگل استفاده می کند یا نه، و اطلاعات دقیق واریز و برداشت های او را نشان می دهد. همچنین  drawdown  نباید بیشتر از 50% باشد و به صورت ایده ال باید کمتر از 15 باشد، و باید به صورت پایدار و به مدت طولانی از این مقدار عبور نکند. بر اساس میزان افت سرمایه که در نمودار بالا نیز نشان داده شده است، این استراتژی گاهی اوقات در ریسک زیادی فرو رفته است، اما توانسته در محدوده ی معمولی باقی بماند.

در اسکرین شات قبلی مقدار  drawdown ببیشتر از 50 درصد می باشد ولی در بلاک سمت چپ حداکثر drawdown عدد 18.62 را نشان می دهد حال باید به عنوان یک  سرمایه گذار دلیل این تفاوت را پیدا کنیم .این نکته باید شک بر انگیز باشد هرچند که معامله گر بی عیب و نقص به نظر می رسد حال در مثال ارائه شده دو نوع drawdowns مختلف داریم:

• در سمت چپ در هنگام همگام سازی نقطه ماکسیمم افت سرمایه نشان داده شده است.
• پنجره ی Drawdown نشان دهنده ی میزان افت سرمایه برای معاملات بسته شده در تاریخ های مختلف می باشد.

یکی از باگ های MyFxBook در اینجا خودش را نشان می دهد به طوری که با کانکت شدن مجدد مقدار ماکسمیم drawdown  را در لحظه اتصال مجدد حساب نشان می دهد. به عنوان مثال یک تریدر یک افت 40 درصدی را داشته اما بعد از ان به سطح 18.62 برگشته است وقتی اتصال MyFxBook به اکانت خود را قطع کند و مجددا متصل شود،drawdown  برای او18.62 % نشان میشود  در حالی که چارت حداکثر نقطه  40 درصد برای معاملات بسته شده را نشان می دهد.

طبق دستورالعمل  MyFxBook شاخص drawdown از نسبت سود به زیان معاملات بسته شده محاسبه می شود .بنابراین یک سرمایه گذار فقط می تواند drawdown را برای بالانس حساب ببیند در حالی که ضرر های جاری او (ضررهای معاملات باز) در این عدد لحاظ نشده اند به عبارتی یک سرمایه گذار نمی تواند مقدار واقعی ماکسیمم drawdown  را در MyFxBook متوجه شود.

2.4 قسمت مربوط به تریدینگ

 

 

2.4.1 در این قسمت دوره های زمانی، آمار معاملات در مقایسه با نتایج چند دوره با دوره های قبلی وجود دارد.

برای مثال، در خط "this year/Gain"  بازده سالانه  128 درصد می باشد که تفاوت این بازده  و نتایج قبلی گذشته ان در براکت ها نشان داده شده است. برای مثال در سال 2018 بازده کلی 122.88+1422.74 =1545.62 درصد بوده است. البته باید توجه کرد سود نشان داده شده بر اساس "سال /سال" می باشد و نه بر اساس 12 ماه پس 122.88درصد سود یک ماه نخست 2019 می باشد.

بررسی ستون ها:

• Gain - سودی که از ابتدا شروع دوره(روزانه ، هفتگی ، ماهانه ،سالانه ) کسب شده است  که واحد ان درصد می باشد.
• Profit - ستون سود از نظر دوره مالی
• Pips (پیپ) – واحد اندازه گیری قیمت (در بعضی بروکر ها با چهار رقم اعشار و در بعضی دیگر با 5 رقم اعشار نشان داده شده است)
• Win - درصد معاملات سود ده
• Trades - تعداد کل معاملات
• Lots (لات) -  مقدار حجم ترید ها برای هر دوره

این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می کند تا استراتژی فارکس را به راحتی بررسی کرده و سود را به اساس هفتگی ماهانه و سالانه مقایسه کند

2.4.2 تب اهداف یا Goals  tab یک راه برخط و اتوماتیک برای شما می باشد که به کمک ان مس توانید پیشرفت اهداف معاملاتی خود را بررسی کنید.

شما می توانید اهداف مختلفی را متانسب با تایم فریم های دلخواه تعریف کنید برای مثال شما می توانید هدف سود ساانه خود را 30% تعیین کنید. اما به نظر من کارایی زیادی ندارد. زیرا استراتزی ها به میزان های مختلف سود دهی دارند و ممکن است میزان آن کمتر یا بیشتر از هدف تعیین شده باشد.

2.4.3 تب Browser

این تب یک جستجو گر معاملات می باشد اگر صاحب مانیتور دسترسی به نمودار ها را باز گذاشته باشد شما می توانید تمامی معاملات انجام شده  را در این تب به صورت یکجا ببینید. از جمله معاملات بسته شده یا باز و یا فیلتر کردن ان ها با توجه به تایم فریم های مختلف. موضوع اصلی اینجاست که یک تریدر تا چه حد می خواهد اطلاعات خود را شفاف سازی کند. چرا که با استفاده از این اطلاعات می شود نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. با این حال ابزار ها و استراتژی های استفاده شده مشخص نمی شوند حتی اگر سرمایه گذار، معاملات را به صورت کامل در نمودار مشاهده کند نمی تواند الگو یا اندیکاتور های استفاده شده را به هم متصل کند و قوانین استراتژی معامله گر در انتها ناشناخته خواهد ماند. من از شما دعوت می کنم نظر خود را در مورد اینکه ایا این شفافیت خوب است یا نه در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید.

2.5 بخش امار پیشرفته

2.5.1 ترید ها

بخش بعدی مانند شبیه ساز (بک تست)MT4  می باشد. این شاخص سود ده بودن معاملات،کل کمیسیون های کسر شده (به جز اسپرد و سوآپ(، میانگین ضرر/سود  ,و بهترین و بد ترین معاملات را نشان می دهد.

 

 

بیشتر پارامتر ها واضح می باشند و من فقط بعضی از موارد را توضیح می دهم:

• Profitability این گروه نشان دهنده درصد معاملات سود ده (با رنگ سبز) و معاملات ضررده (با رنگ قرمز) می باشد.این اندیکاتور به تنهایی معنای خاصی ندارد شاید مقدار زیادی از معاملات سود ده باشند اما توسط چند معامله ضرر ده خنثی شده اند. این پارمتر باید در کنار اطلاعات میانگین درصد ریسک به ریوارد سنجیده شود. تعیین میزان این نسبت کاملا به خود تریدر بستگی دارد. اما کاملا بدیهی است که به یک نسبت همانند: 20 معامله ی برنده به 80 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی استفاده از مارتینگل یا سیستم معاملاتی ناپایدار می باشد. نسبت 90 معامله ی برنده به 10 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی این است که ترید ها به مدت زیادی باز می مانند.
• Average Trade Length این مقدار میانگین زمان باز بودن معاملات را نشان می دهد. این پارمتر نوع استراتژی معامله را مشخص می کند (اسکالپینگ ، معاملات روزانه، معاملات بلند مدتی)
• Profit factor  این مقدار از تقسیم معاملات سود ده بر معاملات ضرر ده بدست می آید. این عدد سود بدست امده یک اکانت را برای هر یک دلار ضرر بدست می اورد.
• Standard Ratio  نوسانات در این قسمت بر اساس دلار امریکا نشان داده شده است هیچ نشانده دهنده درصدی وجود ندارد و این یکی دیگر از نواقص MyFxBook می باشد.
• Sharpe Ratio من این مورد را در سری های قبلی به صورت کامل توضیح داده ام و شما می توانید با استفاده از ان اموزش به طور کامل متوجه شوید که این پارمتر چه کاربردی دارد چه نیازی را برطرف می سازد و چطور محاسبه می شود و چطور برای مقایسه بهره وری معاملات استفاده می شود
• Z-score  این پارامتر نشان میدهد که چقدر امکان به وجود آمدن یک دوره ی معاملاتی با نتایج یکسان، وجود دارد. امکان پذیری 99.99% در تصویر بالا نشان می دهد که معاملات سود ده به صورت پشت سر هم انجام شده اند، این مورد برای معاملات ضرر ده نیز صادق می باشد و یک معامله ضرر ده به دنبال یک معامله ضرر ده با نتیجه یکسان خواهد بود.
• Expectancy  این پارامتر نشان دهنده میانگین سود اوری یک معامله در واحد پیپ و نسبت به میزان سرمایه، می باشد. 19.8 پیپ در این استراتژی یک عملکرد عالی می باشد. اگر انتظار برای بیشتر از 10 پیپ باشد اکانت باید با جزئیات بیشتری بررسی شود.

دقیقا مشخص نمی باشد که پارمتر های AHPR  و GHPR چه چیزی می باشد. این پارمتر ها به صورت مختصر در مقاله MQL5 توضیح داده شده اند اما توضیحات کافی نبوده و همه مسائل را به طور واضح توضیح نمی دهد..برای مثال فرمول GHRP  برابر است با (موجودی  فعلی در این زمان - بالانس اولیه)^ (تعداد معاملات/1 ) که  معنای ان مبهم مانده است

2.5.2 تب بعدی تب Summary  می باشد

این تب اماری از سود ها و ضرر های معاملات (به صورت پیپ  یا دلار ) در پوزیشن های بلند مدت و کوتاه مدت را ارائه می دهد. شما می توانید امار را به صورت گرافیکی مشاهده کنید برای اینکار کافیست روی ایکون مورد نظر در انتها خط کلیک کنید. آمار برای کل حساب ارائه می شود یعنی تمام جفت ارزها و تمام معاملاتی که در حالت باز هستند

 

 

2.5.3 تب های Hourly and Daily

چارت های این بخش تعداد معاملات را بر اساس تایم های ساعتی و روزانه نشان می دهد .تب اطلاعات به شما اجازه می دهد تا یک جمعبندی کلی در مورد زمان انجام معاملات و نوع استراتژی های به کار گرفته شده داشته باشید. برای مثال اگر بیشترین تعداد معاملات بین 9تا10 معامله در هر روز باشد، می توانیم نتیجه بگیریم که معامله گر، معاملات خود در صبح ها انجام می دهد و از استراتژی اسکالپ استفاده می کند.

2.5.4 تب Risk of Ruin

تب غیر معمول دیگر که من پیشنهاد می کنم به خاطر نقاط مبهمی که دارد از ان بگذریم .این تب نشان دهنده ریسک از دست دادن مقدار مشخصی از سرمایه می باشد یعنی چه تعداد معامله باید انجام شود این مقدار از سرمایه از دست می رود

 

 

طبق شکل فوق برای از دست دادن ده درصد سرمایه، ما به انجام 64 ترید ضرر ده به صورت پشت سر هم نیاز داریم. بیایید به ابتدا مقاله مراجعه کنیم جایی که تصویر workspace به سه قسمت متفاوت تقسیم شده بود. بلوک ابی نشان می دهد که پارامتر drawdown  18.62 %  می باشد در حالی که این عدد با مقدار از دست دادن 10 % سرمایه اصلا مطابقت ندارد.

من در اینترنت یک بار با این بلوک مواجه شده بودم جایی که  برای خط سوم علامت بی نهایت وجود داشت که یعنی ریسک استراتژی در کمترین مقدار قرار داشت. دلیل این مشکل بسیار جالب است. فرمولی که با ان پارامتر Risk of Ruin  بدست می اید به این شکل است: مقدار فعلی سرمایه تقسیم بر میانگین مقدار از دست رفته در تب معاملات. اگر شخصی از معاملات ضررده خود خارج نشود و انها را در همان حالت نگه دارد در این حالت معامله ضرردهی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، مخرج کسر صفر بوده و پارمتر نشان داده شده نیز نامحدود خواهد بود. پس طبیعیست مقدار سطح ریسک پذیری، در زمان واریز یا برداشت تغییر کند.

مزحک نیست؟البته که مزحک است .مقدار ریسک نشان داده شده در آمار در عمل بسیار بیشتر خواهد بود. همچنین ممکن است معامله گران از این نقص استفاده کرده و در انتشار عملکرد خود دستکاری هایی انجام دهند چرا که فرمول MyFxBook   مقادیر  اکانت را در نظر نمی گیرد.

2.5.5 تب Duration.

بر خلاف تب قبلی، این تب بسیار کاربردی می باشد. اگرچه سوالات زیادی در مورد آماری که در ان نشان داده می شود وجود دارد. این قسمت آماری را نشان می دهد که شامل چندین لحظه، می باشد:

• The trade duration (مدت زمان معامله). هر چه نقطه ای که در نمودار وجود دارد به سمت راست متمایل باشد تریدر معامله مورد نظر را باز نگه داشته است. در مثال ذکر شده، تریدر مورد نظر به صورت روزانه معامله انجام می دهد و ازمعاملات ثبت شده به صورت ساعتی خارج می شود. پوزیشن هایی هم که بیشتر از یک روز باز مانده بودند در انتها هفته بسته شده اند.

 

 

• The presence of a forex trading system (حضور یک سیستم معاملاتی فارکس). هرچقدر نقاط سبز نشان داده شده در این قسمت بیشتر باشند، بهتر است .این بدین معنی است که  معادلاتی که با استراتژی مشابه ثبت شده بودند بیشتر از زمان پیشنهاد شده توسط سیستم مدریت ریسک باز نبوده اند و از نقاط استاپ لاس به خوبی استفاده شده است ومعاملات سود ده بوده اند. شکل بالا نشانگر این مساله است که استرتژی معامله گری از سه بخش متفاوت تشکیل شده است .نیمی از معاملات در تقریبا با 50 پیپ سود به صورت روزانه بسته شده اند. سطح بعدی برای هدف سوددهی 100 پیپ می باشد و تریدر ریسک بیشتری نمی کند. معاملاتی که قبل از این سطح از انها خارج نشده است بعد از یک و نیم روز که باز شده بودند و یا نهایتا در انتها هفته بسته شده اند. فقط تعداد کمی از معاملات برای بلند مدت باز نگه داشته شده اند که دقیقا جزء معاملاتی هستند که ضررده می باشند. دلیل این ضرر به این خاطر بوده  است که حد ضرر در نزدیکی انها (30 پیپ) وجود داشته است.

نقص نمودار گرافیکی از انجایی به وجود می اید که این نمودار فقط اطلاعات مربوط به 200 معامله گذشته را نشان می دهد و این نمودار به ما دسترسی تاریخچه معاملات را نمی دهد. همچنین تب Advanced statistics  اطلاعاتی در مورد بیشترین مقدار ضرر/سود، به ما نمی دهد که این قابلیت حتی در MT4 tester هم قابل دسترس می باشد. یک موضوع دیگری که من ان را نمی فهمم این مورد است که، اگر به تب معاملات در یک قسمت یکسان نگاه کنید، درصد معاملات ضررده 10-25 درصد می باشد که یعنی 20-30 از 200 معامله انجام شده را شامل می شود. این امر در تصویر به طور واضح قابل مشاهده است. حال باید بفهمیم این یکی از نواقص دیگر MyFxBook  می باشد یا این امار توسط معامله گر مربوطه  دستکاری شده است. در صورت صحت هر دو فرضیه، این نکته می تواند از نقاظ ضعف پلتفرم باشد.

2.5.6 تب MAE/MFE

این تب بیشترین مقدار ممکن سود یا ضرر را نشان می دهد ولی خب این عدد چه اطلاعاتی می تواند به سرمایه گذار بدهد؟

2.6  Trading activity block.

این قسمت (بلوک) اطلاعات دقیقی از هر معامله در اختیار ما قرار می دهد، مانند گزارش شبیه ساز MT4 ب ، جایی که لیستی از  تمام امار های عمومی در ان وجود دارد. این امار به تفکیک دارایی ها ، نوع معامله  ، باز یا بسته بودن ان ، سود خالص، طبقه بندی شده اند. تب جداگانه ای برای معاملات باز و سفارشات در حال انتظار وجود دارد. اگر ما استراتژی این معامله گر را طبق تب های قبلی فرض کنیم می توانیم ببنیم که همه اطلاعات اکانت در دسترس می باشد : چطور سفارشات در حال انتظار باز شده اند، آیا در معاملات از تریلینگ استاپ استفاده شده است یا خیر، معاملات به چه مدت باز مانده اند و غیره. این مورد در مثال ذکر شده توسط تریدر مخفی شده است.

2.7 بلوک Monthly Analysis

این تب بسیار کاربردی می باشد. در این تب می توان نتایج کلی این ماه و ماه های سال گذشته را بررسی کرد. هرچقدر وضعیت معاملات استیبل تر (پایدار تر) باشد، بهتر است. در صورتی که امار ماه های مختلف گاها سود ده و گاها ضرر ده باشد استراتژی استفاده شده از نوع پر ریسک ان می باشد.

 

 

در این نمونه عملکرد تمام ماه های سال با سود های بالا همراه بوده است و حتی یک ماه بدون گرفتن سود از معاملات تمام نشده است .به نظر عجیب است ولی اگر روی ماه خاصی کلیک کنید تمام جزئیات در دسترس می باشد. البته این اطلاعات زمانی کارمد است که واقعی باشد!

2.8 بلوک Custom Analysis

به بالا ترین قسمت بروید جایی که نوشته شده است The account uses a custom start date . برای انالیز کلی تاریخچه معاملات  از ابزار Custom Analysis استفاده کنید.

 

 

تمام ابزار های قبلی برای انالیز تمامی معاملات انجام شده در یک دوره بود. در این یکی، سرمایه گذار می تواند تایم فریم های مختلف را انالیز کند. برای مثال، در سه ماه اخر، مانیتورینگ فقط امار مربوط به ان دوره زمانی را نشان خواهد داد. علاوه بر تایم فریم، آمار ها می توانند  بر اساس جزئیات بیشتری مانند یک جفت ارز خاص دسته بندی شوند. میتوانید در پنجره ها، فیلتر های دیگری  مانند Timing و Trade پیدا کنید.

به طور خلاصه   MyFxBook آمار های کاملی را ارائه می دهد ولی هنوز جا برای کامل شدن دارد. تضاد هایی در آمار های پلتفرم وجود دارد، همچنین پارمترهایی هستند که جایشان در پلتفرم خالیست و تب های زیادی وجود دارند که کاربردی نمی باشند. به عقیده ی من، نتایج آماری MT4 به تنهایی برای بررسی و مانیتورینگ معاملات و دفتر گزارشات روزانه، کفایت می کند، اما برای آنالیز با جزعیات بیشتر، MyFxBook توصیه می شود.

3 .راه های شناسایی اکانتهای جعلی و اصلی در MyFxBook

تریدینگ یک راه بسیار عالی برای درآمد زایی است، و هر تریدر مخصوصا کسانی که در ابتدا راه هستند می خواهند با استفاده از این ابزار درامدزایی داشته باشند.

• سرمایه گذران می خواهند مدریت سرمایه خود را به فرد با تجربه ای بسپارند، کسی که بتواند نتایج قانع کننده ای از کار خود ارائه کند
• تریدر های تازه کار هم می خواهند تا رفتار تریدر های حرفه ای را تکرار کنند و یا برای مشاوره های انان پول پرداخت کنند

در این میان کلاه بردارانی به وجود امده اند که پس از گرفتن پول ناپدید می شوند. آنها شیوه های مختلفی برای انجام این کار دارند از جمله نتایج شبیه سازی (بک تست) جعلی، یا نشان دادن حساب دمو به جای حساب واقعی و راه های دیگر.که بسایری از این ترفند ها توسط MyFxBook, مسدود شده است.

برای شروع روی Community کلیک کرده سپس در قسمت Strategies سیستم مورد نظر انتخاب کنید و در ابتدا به اطلاعات نشان داده در باکس قرمز دقت کنید :

 

 

• تیک سبز "Track record verified" باید در بالای اکانت نشان داده شود، این علامت، نشانگر این موضوع است که سابقه کاربر ثبت و تایید شده است یعنی اطلاعات نشان داده شده در Myfxbook با اطلاعات ثبت شده در بروکر مربوطه یکسان می باشد. یعنی تمامی اطلاعات مانند معاملات و واریز و برداشت ها در بروکر مربوطه تایید شده اند همچنین با این امکان می توانید وضعیت اکانت(دمو،فیک،واقعی) را تشخیص دهید.
• تیک سبز "Trading privileges verified" نیز یک شناسه دیگر در بالای صفحه اکانت می باشد، داشتن این نشان یعنی دارنده حساب و اطلاعاتی که در ان ارائه شده یک شخص حقیقی می باشد و حق استفاده از حساب خود برای انجام معاملات را دارا می باشد این راه از ورود یک شخص به عنوان شخص دیگر و استفاده از رمز عبور وی جلوگیری می کند و یک شخص نمی تواند اطلاعات شخص دیگری را به عنوان اطلاعات مانیتور شده حساب خود جلوه دهد. این حساب ها در MyFxBook  با درخواست اطلاعات از صاحب حساب و ارائه ندادن مستندات لازم توسط صاحب حساب بلاک می شوند. برخلاف بروکر ها  MyFxBook  وظیفه شناسایی مستمر تریدرها را به عهده گرفته است و این افراد به دقت کنترل می شوند.

چه اطلاعات دیگری را باید بررسی کنیم؟

• در ابتدا بروکر را چک کنید. اطلاعات مربوط به افراد به صورت بین المللی بوده و شاید امکان شناسایی یک تریدر از کانادا برای فردی از بلژیک نباشد اما شما می توانید به وبسایت بروکر مراجعه کرده کامنت ها را خوانده و تمام اطلاعات وی را بررسی نمایید این کار بیشتر از 20 دقیقه طول نمی کشد.
• سن حساب .اغلب  با اکانت هایی مواجه می شویم که در چند ماه اول عملکرد خوبی داشته اند اما پس از گذشت مدت زمانی  بازده چند ماه گذشته را ندارند. همیشه باید اکانتهایی را بررسی کنید که دارای سابقه دو یا سه ساله هستند چرا که دستکاری امار این مدت کار ساده ای نیست. هر فردی که برای مدت طولانی هر چند سود کمی کسب کند یک استاد فارکس واقعی است.
• اخرین بروزرسانی مانیتورینگ
• منحنی سود خالص نباید زیر منحنی موجودی حساب (بالانس) باشد. در غیر این صورت معامله گر شیوه مارتینگل را در پیش گرفته است.

شما باید تاریحچه معاملات ، امارها و تمام چیزهایی که می تواند پتانسیل یک تریدر حرفه ای را نشان دهد بررسی کنید.

مزایا و معایب MyFxBook

این پلتفرم به تازگی به بازار امده است و هنوز در حال توسعه می باشد ولی تا تبدیل شدن به یک پلتفرم بی نقص راه زیادی دارد و با اپدیت های سالانه بعضی از نواقص ان برطرف می شود.

مزایا و معایب بحث شده در این مقاله مربوط به حال حاضر بوده و در اینده ممکن است تغییراتی بیشتری در پلتفرم ایجاد شود.

مزایا  MyFxBook :

• هیچ نمونه مشابهی با این امکانات وجود ندارد. این سطح از امکاناتی که بررسی کردیم در هیچ پلتفرم دیگری وجود ندارد چرا که  سرمایه گذاری و ساخت پلتفرمی با این قابلیت توجیه اقتصادی چندانی ندارد برای مثال MetaQuotes پس از گذشت زمان زیادی هنوز قصد رفع مشکلات شناخته شده MT4  را ندارد. MyFxBook بسیاری از نیاز های تریدر ها را برطرف کرده است و به نظر نمی رسد سرمایه گذاری مجدد برای رقابت با ان کار معقولی باشد
• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.

معایب MyFxBook :

• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.
• محافظت  شدیدی در برابر کلاه بردارانی که قصد سوء استفاده از اطلاعات کاربران را دارند، وجود ندارد. یکی از وظایف این قبیل پلتفرم ها تضمین صداقت کاربران ان می باشد که متاسفانه به طور کامل انجام نشده است و در سطح وب راه های زیادی برای انتشار امار جعلی در MyFxBook منتشر شده است حتی تمام جزئیات لازم مانند نرم افزار ها و کد هایی که باید از اول نوشته شوند مشخص شده است (این ادعای بنده با سند و تصویر موجود می باشد).

 

 

• مشکل همگام سازی حساب. اطلاعات حساب باید به به طور خودکار و انی در سرور به روزرسانی و نمایش داده شوند اما این روند با مکث زیادی همراه می شود و طبق گزارش های معامله گران این موضوع از طریق ارتباط با پشتیبانی هم رفع نشده است. همچنین کاربران هنگام متصل شدن در حالت MT4 mode مشکل تایید Track records و Trading Privileges را دارند که راه حل این مشکل بسیار پیچیده می باشد.
• مشکل ذخیره سابقه حساب کاربری در بروکر. اگر کارگزاری حداکثر تاریخچه ی معاملاتی یک سال را در سابقه کاربر ذخیره کند (بروکر ها هشدار های لازم را درباره ان داده اند)، پس فقط این دوره زمانی در امار اکانت مربوطه لحاظ خواهد شد در حالی که برای انجام انالیز اصولی یک اکانت گاها ما به اطلاعات 3-5 سال از تارخچه یک کاربر نیاز داریم.
• اختلاف بین اکانت هایی که بر اسس دلار یا سنت مشخص نمی باشد. گاها وقتی به عنوان سرمایه گذار با تراکنشهایی با حجم بالا روبه رو می شویم که امار های نشان داده شده بر اساس سنت می باشند و این شاید موجب بزرگنمایی کاذب امار نشان داده شده شود.
• مشکل ترجمه. در نسخه های ترجمه شده پلتفرم اشکلات زیادی دیده می شود و بعضی از جاها بعد از ترجمه نیز همچنان به صورت انگلیسی نشان داده می شوند .یکم گیج کننده است ولی همچنان می توانید از این قابلیت استفاده کنید

جمعبندی:

پلفترم  MyFxBook  یک بستر جالب می باشد که توجه شما را به خود جلب خواهد کرد و حداقل باید با ان اشنا شوید و کاربردهای ان را تست کنید. اگرچه برای بی نقص شدن ان راه زیادی برای طی شدن وجود دارد اما در مقایسه با بقیه  شبیه ساز ها و تستر ها، بسیاری از نیاز های شما را براورده می کند. یکی از ویژگی های این پلتفرم این است که درستی انجام شدن معاملات نشان داده را ضمانت می کند، گرچه این تضمین 100 درصدی نمی باشد اما از هیچ بهتر است.

از طریق این پلتفرم معامله گران می توانند نظر سرمایه گذاران را جلب کنند و من هیچ ابزار دقیق دیگری مثل gits analytical در این مورد نمی بینم. اولا همه به دنبال تحقیق عمیق درباره امار نمی رفتند دوما در آن دفترهای گزارشات معاملاتی و اکسل هایی وجود دارند که به شما کمک میکند یک مدل معامله را بسازید. اما این مسئله کاملا اختیاری است. بنابراین، من توصیه میکنم برای یادگیری قابلیت های این پلت فرم حتما از وب سایت ان بازدید کنید. پس من پیشنهاد می کنم، امکانات و قابلیت های MyFxBook  را بررسی کنید و در صورت وجود هر گونه سوال در این مورد، از  طریق کامنت ان را مطرح کنید.

فرق بین باینری وفارکس

تفاوت فارکس و باینری آپشن

امروز من به یکی از متداول ترین سوالات دنیای معامله گری پاسخ خواهم داد: چه تفاوتی بین معاملات فارکس و باینری آپشن وجود دارد؟ در این مقاله شما به صورت کامل جواب این سوالات را دریافت خواهید کرد «باینری آپشن چیست؟» «معاملات باینری آپشن چگونه انجام می شوند؟» و «آیا می توانم در باینری آپشن سود کسب کنم؟». من همچنین نظر شخصی خود را درباره ی این موضوع ارائه خواهم کرد.

گزینه ای جدید برای سودگیری سریع

حدود 10 سال پیش، تعداد زیادی از شرکت های کارگزاری به طور ناگهانی شروع به تبلیغ «سوپر سرویس» خود یعنی، باینری آپشن کردند. در این زمان، کمتر کسی درک می کرد که این سرویس چطور کار می کند، اما عطش گرفتن سود سریع، توسط این ابزار، آن را به یک ابزار جذاب تبدیل کرد. در آن زمان، این ابزار یک پیشنهاد بسیار منحصر به فرد به نظر می رسید چرا که توسط آن می توانستید یک کازینو کوچک در جیب خود داشته باشید و با مبالغ بسیار کم و به صورت آنلاین شروع به کار کنید. اکنون زمان کافی سپری شده است تا کاربران بدانند که معاملات باینری آنچنان هم ابزار درخشانی به حساب نمی آیند و در بیشتر اوقات به جای اینکه ببرید، می بازید. برای دسترسی به این ابزار، شما باید به طور کامل آن را درک کنید.

باینری آپشن چیست؟

پس در کل معاملات باینری یعنی چه؟ در پاسخ به این سوال، بیاید به ساختار آن نگاهی داشته باشیم. خود اسم به دو قسمت باینری و آپشن تقسیم شده است. کلمه باینری از مفهوم مدل باینری مشتق شده است که برای نتیجه یک رویداد فقط دو گزینه ارائه می دهد “بله ” یا “خیر”. این مدل پایه این ابزار می باشد: شما یا برنده می شوید و یا می بازید، گزینه دیگری وجود ندارد. کلمه آپشن از معاملات سهام واقعی گرفته شده است. آپشن سهام از یک ابزار مالی گرفته شده است، که براساس قردادی می باشد که در آینده طبق شرایط از پیش توافق شده ای تکمیل خواهد شد.

با ادغام این دو کلمه ما ابزاری داریم که طبق قوانین قراداد یک سهم کار می کند و نتیجه این قراداد فقط می تواند دو حالت داشته باشد. به عبارتی دیگر، اگر چنین قردادی را منعقد کنید، یا برنده خواهید شد و یا خواهید باخت.

بگذارید عملکرد باینری آپشن را بر اساس محبوب ترین پارامتر یعنی کمتر/بیشتر بررسی کنیم. این نوع قرداد به این معنی است که شما سطح قیمت هدف و جهت معامله را تعیین کنید. برای مثال، شما پیش بینی می کنید نرخ EUR/USD طی 5 دقیقه آینده کاهش خواهد یافت. سطح مرجع خود را انتخاب کرده و یک آپشن put را خریداری می کنید. بنابراین، اگر قیمت در 5 دقیقه زیر این سطح باشد، سود می کنید و اگر بالاتر باشد ضرر خواهید کرد. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که میزان شرطبندی خود را انتخاب کنید، برای مثال، 50 دلار، و شما آماده کار هستید.

 

 

پوزیشن آپشن ما در نمودار فوق به این شکل  ظاهرخواهد شد. اگر قیمت به پایینتر از سطح مورد نظر ما حرکت کند در این حالت ما سود خواهیم کرد، و اگر رو به بالا حرکت کند ضرر خواهیم کرد. اصلی ترین ویژگی متمایز چنین  معامله ای این است که فرقی نمی کند که قیمت چند واحد بیشتر یا کمتر می شود، سود یا ضرر شما همیشه ثابت خواهد بود.

 

 

بعد از گذشت دو دقیقه، قرداد آپشن ما به سطحی که انتظار داشتیم رسیده است. بنابراین، اگر اپشن ما هم اکنون تکمیل شود، ما به اندازه 80-85 درصد از شرطی که گذاشتیم سود خواهیم کرد.

 

 

پس از گذشت سه دقیقه دیگر معامله آپشن ما به اتمام رسیده است. اما افسوس که قیمت در آخرین لحظه صعودی شده  و از نقطه ای که ما در نظر داشتیم فراتر رفت و بدین ترتیب شرطی که بسته بودیم ضرر 50 دلاری برای ما در پی داشته است.

البته در معاملات باینری، گزینه های زیادی وجود دارد، اما در این مورد زمانی که آن را با معاملات فارکس مقایسه می کنیم بیشتر توضیح خواهیم داد.

معاملات فارکس و باینری آپشن چه تفاوتی با هم دارند؟

ما این معاملات را بر اساس پارمترهای متعددی مقایسه خواهیم کرد:

1) دامنه انواع قرداد

فقط یک نوع قرداد در فارکس وجود دارد. البته، شما می توانید توسط ابزار های مختلفی همانند جفت ارزها، CFD ها، کالا یا اوراق بهادار معالات خود را انجام دهید، اما تمام این دارایی ها فقط به یک روش معامله می شوند – قرار داد مابه التفاوت (یا همان CFD). اگر شما یک جفت ارز را خریداری کنید و قیمت آن افزایش یابد، شما ما به تفاوت قیمت خریداری شده و قیمت معاملاتی فعلی را سود خواهید کرد.

انواع مختلفی از قرداد در معاملات باینری وجود دارد: محبوب ترین حالت بیشتر/کمتر می باشد که نمونه ای از آن را در مثال قبلی استفاده کردیم، حالتی که یک بار گزینه OPTION  را در جایی که احساس می کنید انتخاب می کنید و تا زمانی که به سطح مشخصی برسید، صبر خواهید کرد، رنج آپشن به محدوده ای گفته می شود که نیاز دارید آن منطقه  هدف قیمتی را پیشبینی کنید ، و سودآورترین  گزینه نردبان را انتخاب کنید

2) مقدار سود بالقوه

در فارکس، بازه سود آوری شما نامحدود است. البته، شما می توانید آن را با گذاشتن سفارش های مختلف محدود کنید، اما اگر در مورد معامله ای که در یک جهت در حال حرکت کردن است حرف بزنیم، سود شما تا زمان بستن معامله ادامه خواهد داشت. اغلب ممکن است یک معامله باز کنید و تنها بعد از چند دقیقه قیمت به سطحی که انتظار داشته اید برسد و حتی سود بیشتری نسبت به چیزی که انتظار داشتید به دست آورید.

زمانی که به روش باینری معامله می کنید، سود شما همیشه بر اساس یک قرداد، محدود می شود. و مهم تر از همه، سود شما نمی تواند بیشتر از حدی که شرط کردید باشد. اگر شما روی 100 دلار شرط بندی کنید، در بهترین حالت 90 دلار بدست خواهید آورد. اگر ضرر کنید، همه 100 دلار را از دست خواهید داد. البته، گزینه های دیگری برای انتخاب قرداد در اختیار شما قرار گرفته است، اما در هر صورت، درصد موفقیت شما پایین است. با این حال، ارائه دهنده این گزینه ها همیشه سود خواهند کرد.

یک نمونه ساده از عملکرد باینری آپشن :

برای مثال، مبلغ 1000 دلار در AUD/USD شرط می بندم. زمانی که من خرید یا فروش را بزنم، 1000 دلار همان لحظه از حساب من کسر می گردد.

- اگر شرط را درست حدس زده باشم، سود 1710 دلار را دریافت خواهم کرد، در اصل سود من 710 دلار خواهد بود (اگر یادتان باشد، 1000 دلار در ابتدا از حساب من برای باز کردن شرط کسر شد و در صورتی که برنده باشم به خود من برگردانده می شود).

- اگر شرط را اشتباه حدس بزنم، در قسمت سود پیام “the profit was 0$” را دریافت خواهم کرد که در اصل 1000 دلار خود را از دست داده ام، و در صورتی که ضرر کنم مبلغ 1000 دلاری من به من برگردانده نخواهد شد.

به نظر می رسد خوب است، اما در اصل همیشه مقداری که در ضرر کردن از دست می دهیم بیشتر از مقداری است که بدست خواهیم آورد.

در فارکس، با همان معامله و با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین تفاوتی در میزان سود /ضرر نخواهیم داشت.

3) امکان معاملات مارجین

در فارکس، معاملات مارجین احتمالا به بالاترین حد از پیشرفت رسیده است. کارگزاران فارکس تقریبا در هر محدوده اعم از 1:2 تا 1:1000 برای شما امکان اهرم را فراهم کرده اند. البته، چنین سرمایه زیادی، سود آوری برای ما فراهم می سازد و گاها این مقدار بیش از 1000 برابر بیشتر از مقدار سرمایه گذاری شده می باشد.

امکانی برای انجام معاملات مارجین در معاملات باینری وجود ندارد و فقط باید شرط بندی کنید. اگر 100 دلار داشته باشید، فقط می توانید با این 100 دلار فعالیت کنید. قطعا این مورد یکی از معایب معاملات مدرن می باشد.

4) نتیجه گیری آسان از معاملات

فارکس در سطح جهانی و در بین بازار های مالی مختلف، ساده ترین و مدرن ترین سیستم جمع بندی معاملات را به خود اختصاص داده است. سیستم جمع بندی معامله به پروسه ای از تجزیه و تحلیل گفته می شود که طبق آن سفارش شما در بازار ثبت و اجرا می شود. سیستم های معاملاتی بسیاری وجود دارند، برخی از آنها قابلیت های پیشرفته ای دارند که البته تسلط یافتن بر آن ها کار چندان دشواری نیست.

در باینری آپشن، سیستم نتیجه گیری معاملات حتی ساده تر از فارکس می باشد. در اصل، کل معامله در انتخاب یک ابزار مالی، نوع آپشن و زمان انتخابی خلاصه می شود و با انتخاب گزینه “خرید ” یا “فروش” معامله انجام می شود. ما در مورد میزان اثر بخشی در این نوع معامله صحبت نمی کنیم چرا که احتمال  موفقیت در اینجا فقط 50/50 می باشد.

5) مدت زمان معامله

در فارکس، تمامی قراداد ها به مدت نامحدود می باشند و بنابراین، تاریخ انقضایی برای آنها وجود ندارد. این بدان معناست، زمانی که وارد یک معامله می شوید، می توانید تا زمانی که قیمت به سطح مورد نظر شما برسد صبر کنید. بله، اگر معامله ی شما به مدت طولانی باز بماند میزان سوآپ بیشتری باید پرداخت کنید. اما در کل کارمزد یک مبحث جداگانه می باشد و اگر مدیریت سرمایه درستی داشته باشید، هزینه ی کارمزد نمی تواند برای معاملاتتان مشکل ساز شود.

در باینری آپشن، تمامی قرداد ها دارای تاریخ انقضا هستند. همه آپشن ها دارای طول عمر محدودی می باشند. بنابراین نمی توانید مانند معامله ای که در فارکس داشتید “منتظر رسیدن یک طوفان” باشید. این نوع از قرداد به طور کامل مولفه سرمایه گذاری را زیر سوال می برد و فقط یک گمانه زنی محض می باشد.

6) حداقل سرمایه اولیه

در فارکس، تقریبا هیچ محدودیتی وجود ندارد، و شما می توانید حتی با 10 دلار نیز معامله خود را آغاز کنید. اما باید درک کنید که هر چه سرمایه شما کمتر باشد، اهرم بیشتری را باید برای معامله خود انتخاب کنید، و این انتخاب میزان ریسک شما را افزایش می دهد.

در باینری آپشن، حتی 1 دلار نیز می تواند به عنوان حداقل سرمایه اولیه تعیین گردد. اما در این حالت درآمد شما نیز به همان میزان کم خواهد شد. این مقدار شاید برای فردی که فقط قصد دارد با این بازار آشنا شود کافی است.

جمع بندی

با در نظر گرفتن موارد فوق می توان این موارد را نتیجه گیری کرد:

معاملات فارکس

در این بازار، همانند بازار سهام ، قوانین بر اساس عرضه و تقاضا اعمال می شوند و معاملات در بازه های زمانی مختلف اجرا می شوند. با این حال،  همانطور که از آمار مشخص است معاملات در بازه های زمانی طولانی تر سودآوری بیشتری دارند. در فارکس، به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال توجه زیادی می شود. تعداد بسیار زیادی از سیستم های مختلف وجود دارند که به کمک آنها می توانید معاملات باز خود را مدیریت کنید، و حتی در معاملاتی که هیچ امیدی به آنها ندارید می توانید سود کسب کنید. استفاده صحیح از معاملات مارجین می تواند سرمایه شما را افزایش دهد و می توانید توسط آن به سود بیشتری دست یابید. طبیعتا، موفقیت در فارکس به تحلیل صحیح بازار، استراتژی معاملاتی، تجربه و استفاده از ابزار های اطلاعاتی بستگی دارد. در این بازار نمی توانید قله موفقیت را به یک باره فتح کنید. برای رسیدن به موفقیت در بازار فارکس، یک معامله گر باید از تمامی آموخته ها و تجارب خود بهره گیرد.

باینری آپشن

بازار معاملات باینری یک بازار فرا بورسی (OTC) می باشد یا بهتر است بگوییم اصلا بازاری در کار نیست، چرا که کارگزاری های معاملات باینری همزمان می توانند ارائه دهندگان نقدینگی، مارکت میکر، و در اصل هرکسی که دلشان بخواهد باشند. در بیشتر موارد، نرخ ها دستکاری شده و هیچ ارتباطی با قیمت واقعی نماد ندارد. و در مورد گزینه turbo ، کارگزاری ها معمولا نرخی را خلق می کنند که برایشان سود بیشتری داشته و در مقابل سیلی از دیگر بازیکنان بازار به سود برسند. در واقع، کارگزاری های معاملات باینری یک دلال شرطبندی هستند که هر چیزی دلشان بخواهد برای مشتریان نشان خواهند داد. کارمزد بالا در معاملات باینری 50/50 بودن سود ضرر را تقریبا غیر ممکن می کند زیرا هیچ وقت به اندازه مقداری که سرمایه وارد معامله کرده اید سود نخواهید کرد. سود در یک معامله همیشه کمتر از ضرر خواهد بود (چرا که کارگزاری مبلغی را به عنوان کارمزد از معاملات کسر می کند). عموما، معاملات باینری یک کازینو یا یک بازی به حساب می آید که هیچ ارتباطی با معاملات واقعی بازار های مالی ندارد. گزینه ها بازی توسط صاحب بازی تعین می شود. شما می توانید این مساله را در یک حساب دمو  کارگزاری تست نمایید.

در این مقاله، من نظر شخصی خودم را ارائه دادم، که از تجربه های عملی من در توسعه و اجرای قرداد های مختلف بازار به دست آمده است. من واقعا به مدل “معاملات بازار واقعی” علاقه دارم، که به نظرم بهترین نوع قرداد در بازار می باشد و این مدل نمی توان هیچ ارتباطی با معاملات باینری داشته باشد. در انتها، انتخاب بازار فقط به عهده خودتان می باشد. من فقط می توانم برای شما آرزو موفقیت داشته باشم.

مشکلات موسسات ناظر بر بروکر های فارکس

چه زمانی رگولاتور های فارکس مقصر هستند: توضیحات کامل در مورد ورشکستگی کارگزاری ها

رگولاتور هایی که اجازه ورشکستگی می دهند: دلایل و عواقب

رگولاتور هایی که به کارگزاری ها اجازه ی ورشکستگی می دهند: دلایل و عواقب. چرا رگولاتوری ها اشتباه می کنند و این کار در نهایت می تواند چه عواقبی داشته باشد

اگر یک کارگزاری دارای مجوز رگولاتوری (سازمان های نظارتی) خاصی باشد، این بدان معناست که این کارگزاری تحت نظر یک رگولاتوری بوده و از وقوع هر نوع کلاه برداری و کمبود نقدینگی جلوگیری خواهد شد. در واقع یک نهاد نظارتی وجود دارد که به طور منظم حسابرسی های لازم را انجام داده و برکلیه فعالیت های کارگزاری نظارت مستمر دارد و در صورت وجود هر گونه مشکل، وظیفه رسیدگی به شکایات و مشکلات بین اعضا بازار را به عهده گرفته است. مجوز اعطا شده به ما اثبات می کند که شرکت مورد نظر یک مرکز معاملاتی نبوده و این شرکت تمام استاندارد های یک بروکر را دارا می باشد.

آیا  واقعا مجوز رگولاتوری برای یک کارگزاری تضمین می کند که برای شما هیچ مشکی پیش نخواهد آمد؟ تا به این لحظه در بسیاری از موارد رگولاتوری ها اجازه اعلام ورشکستگی بروکر ها را صادر کرده اند و مشتریان این کارگزاری ها میلیون ها دلار سرمایه خود را از دست داده اند. در این مقاله معروف ترین موارد را بررسی خواهیم کرد.

1. داستان ور شکستگی  MF Global و دست کم گرفتن رسیک توسط SEC و CFTC
2. چگونه Ernst&Young  و FCA  از کلاه برداری شرکت WorldSpreads  غافل شدند.
3. چگونه CySEC زمانی که معامله گران به بازپسگیری سرمایه هایشان امید دارند از منافع Ironfx  حمایت می کند.
4. چرا IFSC به شرکت Panteon Finance  به راحتی اجازه اعلام ورشکستگی می دهد.

 

 

مجوز اعطا شده توسط رگولاتوری نوعی نشان می باشد که توسط آن معامله گر مطمئن می شود کارگزاری که قصد فعالیت در آن را دارد تحت کنترل می باشد. از نظر تئوری رگولاتوری باید صورت های مالی و میزان سرمایه و قوانین تفکیک ( جداسازی حساب های مشتریان از حساب های بروکر) را چک کنند، همچنین تراکنش های داخلی و تراکنش هایی که می تواند منجر به ایجاد خطر شود تحت نظر داشته باشد. اما این ها همه فقط در تئوری مطرح شده ....

در سطح اینترنت، اطلاعات زیادی در مورد ورشکستگی مشهور شرکت انگلیسی Alpari وجود دارد. این ورشکستی پس از اوج گرفتن قیمت فرانک سوئیس در بهار 2105 رخ داد. در آن زمان، FCA توانست از اموال مشتریان محافظت کند و از این داستان همیشه به عنوان نمونه ای از کارامد بودن رگولاتوری ها یاد شده است. هرچند در بسیاری از موارد سهل انگاری رگولاتور ها (همانند (FCA باعث ورشکستگی کارگزاری ها شده است، که البته اینگونه موارد به صورت رسمی اعلام نمی شود و به صورت راز نگه داشته می شوند. از این مثال ها می توان نتیجه گرفت که مجوز رگولاتوری ها به هیچ وجه نمی تواند یک کارگزاری را به صورت صد در صد تایید کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این باره موارد زیر را بررسی می کنیم.

1 . SEC و CFTC : چگونه یک سهل انگاری باعث می شود شهرت رگولاتوری ها لکه دار شود

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا یا همان SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا ((CFTC جز معتبر ترین رگولاتوری ها، نه تنها در آمریکا بلکه در کل دنیا می باشند اما مثال ورشکستگی MF Global نشان می دهد که نه تنها رگولاتوری ها نمی توانند میزان خطراطی که مشتریان را تحدید می کند تخمین بزنند بلکه مقدار دارایی های سمی مشتریان کارگزاریها را نیز نمی توانند محاسبه کنند.

در زمان ورشکستگی MF Global هفتمین بخش از دارایی های خود را در اختیار داشت. این شرکت متعلق به بخشی از نمایندگان سرمایه گذاری چند سطحی بود که عملیات مربوط به مشتقات را انجام می دادند. فقط یک هفته کافی بود تا این کارگزاری از بین برود. حسابرسی مالی، 700 میلیون دلار کسری در حساب تفکیک شده مشتریان را آشکار ساخت: پول مشتریان توسط کمپانی برای تامین اعتبار خود کمپانی سرمایه گذاری شده بود. همچنین بعد ها مشخص شد علاوه بر ضرر سه ماه سوم سال 2011، مقدار کل بدهی شرکت 39.7 میلیون دلار بود در حالی که کل دارایی شرکت در این زمان 41 میلیارد دلار بود. با وجود اینکه این شرکت عملا قادر به بازپرداخت بدهی های خود بود، SEC و CFTC  ورشکستگی آن را تایید کردند و همچنان دلایل و عاملان اصلی این ورشکستگی مشخص نشده است.

 

 

اشتباه اصلی MF Global اعتماد به نفس بیش از حد در خرید اوراق قرضه دولتی بود که این خرید تحت توافقنامه خرید مجدد (repo) انجام شده بود. MF Global  سهام سرمایه گذاران ( صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری ) را فروخت تا بعدا آن را با قیمتی از پیش تعیین شده مجددا خریداری کند و زمانی که کارگزاری فروش اوراق بهادار را در تراز نامه خود ثبت می کرد اشاره ای به توافقنامه باز خرید نکرد. آزمایش های تست استرس که توسط رگولاتوری ها انجام شده بود، وجود هیچ مشکلی را برای کارگزاری در حالی که تواق نامه repo در ترازنامه انجام می شد، آشکار نساخته بود.

در اصل این ساختار نوعی از یک ساختار اقتصاد هرمی بود. MF Global باید اوراق قرضه اورپا را خریداری می کرد و آنها را با قراردی برای خرید دوباره می فروخت و از مبلغ بدست آمده برای خرید مجدد آن ها استفاده می کرد و مجددا آن ها را می فروخت. اما با بیشتر شدن حجم تراکنش، مبلغ بیشتری برای بازپرداخت نیاز داشت چرا که سرمایه گذاران تمایل دارند در زمان های بحرانی پول های واریزی را برداشت نمایند پس زمانی رسید که بروکر مقدار نقدینگی کافی برای افزایش وثیقه را نتوانست تهیه کند.

قاعده کلی درآمدزایی از اوراق قرضه اینطور بود: اوراق قرضه، دارایی قابل اطمینانی بودند و قیمت آنها در حال افزایش بود. یک خریدار (یک صندوق سرمایه گذاری) از طریق تفاوت بین قیمت خریداری شده ( که معمولا کمتر از قیمت اسمی است) و قیمت باز خرید، درامد کسب می کرد، MF Global در زمان بازخرید سهم یک کوپن خرید دریافت می کرد. کشور های اروپایی ملزم بودند سرویس خود را ادامه داده و بدهی های خود و سرمایه گذاران اروپایی را پرداخت کنند - تا مشکلات اروپا کم رنگ تر شود.

زمانی که قیمت اوراق کاهش یافت، پیمانکارن (خریداران اوراق بهادار ) زمانی که فهمیدند MF Global  سرمایه لازم برای باز خرید اوراق با قیمت های تعیین شده را ندارد، خواستار تضمین بیشتر شدند. این مشکل از یونان شروع شد و سپس به کشور های دیگر نیز (قبرس ، اسپانیا ،  ایتالیا ، پرتغال ، بلژیک و ایرلند) سرایت کرد.  بحران نقدینگی باعث باعث کاهش رتبه و نیاز بیشتر به نقدینگی شد. نکته نارحت کننده این مشکل این بود که کارگزاری هم سرمایه خود و هم سرمایه مشتریان را برای این کار استفاده کرده بود.

 

 

ورشکستگی MF Global  نشان داد که :

• رگولاتوری ها نمی دانند که شرکت ها چه تعدای از سفارشات خود را بدون اشاره به repo  ثبت کرده اند
• رگولاتوری ها و حسابرس ها PwC)) فکر نمی کردند که سرمایه گذاری در اوراق قرضه اورپا امکان دارد باعث ایجاد مشکل شود.

2 . ورشکستگی WorldSpreads: رسوایی رگولاتور انگلیسی FSA (FCA)

کمپانی WorldSpeards در سال 2007 و دقیقا در زمان بحران وام مسکن آمریکا که اقتصاد بریتانیا را هم تحت تاسیس قرار داده بود، تاسیس شد. با توجه به این نکته که این کمپانی در آن زمان قابلیت جذب  مشتری و شهرت و زیادی را دارا بود باعث شد تا سخت ترین سال یعنی 2008 را با موفقیت پشت سر بگذارد. به تدریج با افزایش گردش مالی به 40 میلیون پوند، سرمایه این کمپانی به بزرگترین شرکت این حوزه تبدیل شد. طبق قانون، این شرکت از حساب های تفکیک شده به منظور نگهداری سرمایه ی کاربران استفاده می کرد اما این حساب ها کمک چندانی به مشتریان نمی کرد.

نکته : منظور از حساب های تفکیک شده این است که حساب های معامله گران از حساب های کارگزاری جدا شده اند. از نظر تئوری در صورت وقوع ورشکستگی، مدریت حساب های کاربران از بقیه حساب ها جدا شده و به یک شرکت دیگر منتقل می شود. اما در عمل، حساب های هر مشتری در کارگزاری به صورت جداگانه دسته بندی نشده است و کل پوزیشن های باز مشتریان در بین کل حجم بازار پراکنده شده اند که این پارامتر قابلیت بررسی توسط FSA را ندارد.

در اواسط مارس، 2012 WorldSpreads مدعی شد که 13 میلیون پوند از 30 میلیون پوند ترازنامه شرکت مفقود شده است. در آن زمان مدریت بروکر متوجه شده بود که نقطه ای که به آن رسیده اند راه بازگشتی نداشته و سعی کرد توافق نامه ای با گروه london capital group  و ig group برای جبران کسری امضا کند. اما این قرداد نیز به نتیجه نرسید و شرکت مجبور شد ترازنامه کمبود سرمایه خود را منتشر کند. چنین وضعیتی در کشور انگلیس امری غیر ممکن به نظر می رسید به همین دلیل پس از اینکه اخبار این کلاه برداری باعث شکه شدن بازار شد، تمام فعالیت های کارگزاری فورا متوقف شد.

 

 

تحقیقات بعدی نشان داد که 13 میلیون پوند از دارایی های گم شده  کمپانی، به بهانه اجازه قبلی مشتریان، برای خرید سهام شرکت برداشت شده است. اگر اقدام MF Global فقط نادیده گرفتن ریسک معاملات بود، این مورد یک کلاه برداری آشکار می باشد.

ورشکستگی کمپانی WorldSpeard ، ضعف دستگاه های نظارتی در اعلام ورشکستگی کمپانی ها را آشکار ساخت:

• Ernst & Young  حسابرس “Big Four” در مدت نظارت 5 ساله خود، متوجه وجود یک خلاء بسیار مهم در ترازنامه شرکت نشده بود. در این مدت هیچ سایه تردیدی در مورد WorldSpread وجود نداشت و اگر توافق نامه شکست خورده به صورت عمومی منتشر نمی شد، هیچ کس نمی توانست متوجه شود چه مقدار سرمایه از شرکت خارج شده است.
• FSA  فقط به گزارشات حسابرس اتکا کرده بود و خود هیچ کنترلی در قبال فعالیت های کارگزاری انجام نداده بود. نکته قابل توجه این است که هیچ گزارشی در مورد میزان شکایات معامله گران وجود نداشت. بنابران می توانیم به این نتیجه برسیم که WorldSpread  سرمایه مشتریان خود را به راحتی دستکاری میکرده و FSA  در این بین فقط یک نقش تشریفاتی را ایفا کرده بود.

بعد ها یکی دیگر از حسابرس های Big Four یعنی KPMG مامور رسیدگی به این پرونده شد و علیه Ernst&Young   اقدامات قانونی را انجام داد. دو سال بعد، تسویه حساب هایی انجام شد که باعث شد به کمک این موفقیت شهرت از دست رفته این حسابرس تا حدودی جبران شود.( البته اجازه دهید یادآوری کنیم پس از ورشکستگی غول انرژی Enron  امریکا در سال 2001 ،Arthur Andersen  تعطیل شده و Big Five به BigFour تغییر نام داد)

پیامد های ورشکستگی  WorldSpreads برای FSA بسیار جدی بود. ساختار این رگولاتوری در کمتر از یک سال مجددا بازسازی شد. برخی از وظایف آن به بانک مرکزی انگلستان واگذار شد و اسم آن به FCA (تاسیس شده در آوریل 2013) تغییر داده شد و رویکرد نظارت های مالی نیز از این تاریخ به بعد تغییر کرد و نظارت ها از سالانه به نظارت 3 ماه یک بار تبدیل شد.

این اتفاقات شرایط خیلی سختی برای مشتریان WorldSpreads به وجود آورد، تا حدی که نه صندوق جبران خسارت و نه مدیریت حساب های تفکیک شده، نتوانست سرمایه مشتریان را برگرداند و فقط 15 الی 40 درصد از سرمایه مشتریان باز پرداخت شد.

3 . CySEC و  : IronFXرگولاتوری که اشتباه خود را گردن نمی گیرد

IronFX یک کارگزاری کلاسیک جهانی بود، که انجام معاملات در بازار های جهانی بورس، ارز و کالا را فراهم می ساخت. فعالیت این کارگزاری از سال 2010 در قبرس شروع شد. این کارگزاری فعالیت خود را از سال 2010 در حوزه قضایی قبرس شروع کرده و دفتر مرکزی آن نیز در این کشور بنا شده بود که بعد ها در 60 کشور جهان توسعه یافت. اولین شکایات از این کارگزاری در سال 2015 ایجاد شد که از ابتدا توسط CySEC نادیده گرفت شد. تحقیقات رگولاتوری از آگوست 2015 آغاز شد و در سال 2016 بیانیه ای صادر کرد که موجب تعجب همه معامله گران شد. موضع رسمی CySEC به این شرح بود:

• رگولاتوری تا زمانی که IronFX اعلام ورشکستگی نکرده امکان پرداخت غرامت به کسانی که در این کارگزاری ضرر کرده اند را ندارد. با این حال، کارگزاری هم اعلام ورشکستگی نمی کرد و در این بین فقط حقوق مشتریانش نادیده گرفته می شد.
• رگولاتوری، کارگزاری را موظف کرد بدهی های خود به معامله گران را پرداخت کرده و جریمه 335 هزار یورویی را  نیز بپردازد.

 

 

ما هنوز هم اطلاعی نداریم که تعهدات به طور کامل برآورد شده است یا خیر (طبق آخرین اخبار از این کارگزاری، این تعهدات همچنان برآورده نشده اند). با این حال، IronFX مجوز قبرس خود را حفظ کرد. علاوه بر این، این کمپانی دفتر خود را در چین افتتاح کرد. در اوایل اکتبر سال 2014، IronFX با مشکلاتی در چین مواجه شد (اتهام به کلاه برداری)، اما زیرمجموعه های این شرکت با عوض کردن نام تجاری خود، دوباره بازار چین را تسخیر کردند.

درگیری ها بین مشتریان در سال 2017 مجددا تشدید شد. گروهی از سرمایه گذاران با رهبری یک معامله گر مجارستانی شکایت دسته جمعی خود را به کمک خدمات بازرسی مالی وESMA  (سازمان بورس اوراق بهادار اورپا) تنظیم کردند. بررسی این شکایت 5 ماه زمان برد. جواب رسمی این شکایت بدین شکل بود: هیچگونه تخلفی در فعالیت رگولاتوری وجود ندارد! اما معامله گران نا امید نشده و شکایت خود را به پارلمان اورپا ارجاع دادند و با دخالت پارلمان اورپا در این پرونده بررسی شکایت از جولای سال 2017 آغاز شد. بررسی ها در این مورد تا این لحظه به اتمام نرسیده است. توجه: در انتخاب کارگزاری خود دقت زیادی داشته باشید، تاریخچه کاری آن را مطالعه کنید، اگر این کارگزاری در طول بیش از ده سال (به شرطی که 10 سال قدمت داشته باشد) فعالیت خود در بازار های مالی هیچگونه شکایت و یا مشکلات جدی با رگولاتوری ها نداشته باشد، می تواند قابل اعتماد باشد. به یاد داشته باشید اگر کارگزاری و رگولاتور از یک کشور باشند، ممکن است این مسئله بر روی شکایت شما تاثیر بگذارد.

4 . رگولاتوری IFSC و  :Panteon-Financialدیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن

کمپانی Panteon-Finance در سال 2010 تاسیس شد. این شرکت در کشور های CIS، خود را به عنوان بروکر PAMM معرفی کرد اما سرویس های مربوط به فارکس را نیز ارائه می داد. کمپین های بازاریابی این کمپانی کاملا فعال بوده و به طور منظم کار می کردند. انتشار مقالات و محتوا منظم در مورد سرمایه گزاری در بلاگ ها و فورم های مختلف، این برند را به یکی از مشهور ترین های این حوزه در سال 2012 تبدیل کرد. این کمپانی تحت مجوز IFSC فعالیت می کرد. اگرچه IFSC یکی از رگولاتوری های اقیانوسیه می باشد اما بروکر های بسیار محبوبی با مجوز این رگولاتوری کار می کنند. اما مشکل کار کجا بود؟

در سال 2013، در بین تریدر ها این شایعه به وجود آمد که Panteon - Finance  ساختار هرمی دارد. این شایعه در مورد یک کارگزاری مشهور دیگر به نام forex trend نیز وجود داشت. در اواسط 2014، شکایات متعددی مبنی بر عدم انجام تعهدات علیه هر دو شرکت مطرح شد. در سپتامبر سال 2014، اتحادیه بین المللی معامله گران فارکس خاتمه همکاری با این دو کمپانی را اعلام کرد، این در حالی بود که در این زمان هیچ واکنشی از سمت رگولاتوری دریافت نمی شد.

تعدادی از شکایات که علیه Forex Trend و Panteon-Finance در سال 2014 تا 2015 مطرح شده بود، برطرف شدند. در فوریه 2015 مرکز تنظیم ابزار های مالی، مجوز خود را باطل کرد. در می 2015، رگولاتوری نیوزلندی FMA درباره احتمال ورشکستگی Forex Trend هشدار داد و این شرکت را غیر قابل اعتماد دانست اما هیچ اقدام دیگری را انجام نداد. این کمپانی به پس ندادن دارایی ها ادامه داد، این در حالی بود که FMA اقدامات خود را به پیشنهاد برای حل اختلاف معامله گران به کمک یک سازمان بین الملی محدود کرد. (نمونه دیگری از کمک های “پر بار” یک رگولاتوری اقیانوسیه!)

شرایط Panteon-Finance جالب تر بود. این واقعیت که کارگزاری به تعهدات خود عمل نکرده است در اکتبر 2014 - فوریه 2015 عمومی شده بود اما IFCS در اکتبر 2015 هشداری را منتشر کرده بود که همانند نوش دارو پس از مرگ سهراب هیچ دردی را دوا نمی کرد.

 

 

بعد از چندین سال تحقیق معلوم شد که شرکت های هرمی Forex Trend و Panteon-Financial و Privite FX توسط گروهی به سر شاخگی پاول کرموف اداره می شوند، که به تنهایی نزدیک به 30 میلیون دلار از طریق این فعالیت ها به جیب زده بود و تمامی آن کارگزاری ها تبدیل به شرکت های هرمی شده بودند. حال سوال اینجاست:

• چطور زمانی که رگولاتوری ها مکلف بودند منشا و کفایت کارگزاری برای برگشت سرمایه را بررسی کنند، این قبیل شرکت ها توانسته بودند به راحتی مجوز دریافت کنند؟
• در حالی که وظیفه رگولاتوری مبارزه با ساختار های هرمی و پولشویی می باشد این دو رگولاتوری چگونه اجازه داده بودند چنین شکاف هایی ایجاد شود؟
• چرا با وجود این حجم از شکایات، رگولاتوری ها تا این حد دیر به شکایات جواب دادند و با ملایمت با آنها رفتار کردند؟

نتیجه گیری

راندمان رگولاتوری ها گاها سوال بر انگیز می باشد. در بعضی از موارد بررسی شده، عاملی جز بی دقتی و عدم وجود مکانیسم های کنترلی کارآمد، مسبب این اتفاقات نبود. در بعضی از موارد، مجوز فقط یک اپشن تشریفاتی بوده و رگولاتوری ها فقط طرف کارگزاری را می گرفتند. بنابراین، همه می توانند در مورد اعتماد به رگولاتوری ها با نظر شخصی خودشان تصمیم گیری کنند.

نحوه شکایت از بروکر متقلب

اگر آسیبی از یک کارگزاری به ما رسید چه کاری از دستمان بر می آید؟

۱۳آوریل.۲۰۱۴:۳۰

قواعد تنظیم یک شکایت نامه بر علیه یک کارگزاری و ارسال آن برای رگلاتوری ها

نحوه تنظیم شکایت علیه یک بروکر و ارسال آن به ASIC , FCA , CySEC , IFSC؛ دلایل شکایت، قواعد کلی برای تنظیم یک شکایت نامه برای ارسال به رگولاتوری ها و دادسرا

یک رگولاتور (سازمان های نظارتی) بالاترین مقامی است که می تواند به مشکلات موجود بین یک کارگزاری و معامله گر رسیدگی کند. در بیشتر موارد رگولاتوری ها شکایات خصوصی معامله گران را به صورت شخصی ببرسی نمی کنند و تریدر ها را مستقیما به دادستانی ارجاع می دهند. با این حال رگولاتوری ها این شکایات را در قسمتی بایگانی کرده و منتظر شکایات بیشتر می مانند تا زمانی که مدارک کافی بر علیه بروکر مورد نظر پیدا کنند. آنچه در این مقاله یاد خواهید گرفت:

در چه مواردی شکایت کردن عاقلانه به نظر می رسد؟ چه تفاوتی بین رگولاتوری های اروپایی و کشور های اقیانوسیه وجود دارد؟ چطور می توان شکایت نامه استانداردی به CySEC , FCA , ASIC , IFSC ارسال کنیم؟ در این صورت احتمال موفقیت برای ما چقدر خواهد بود؟

 

 

نحوه طرح شکایت علیه یک کارگزاری به رگولاتوری ها

تقریبا تمام کارگزاری ها یک مجوز از یک رگولاتوری که دفتر اصلی کارگزاری در آن حوزه قضایی قرار دارد، دارند. بعضی از کارگزاری ها مجوز چند رگلاتوری را به صورت همزمان تهیه کرده اند. اما طبق تجارب قبلی این مساله کمک کمی به معامله گران خواهد کرد. بیایید بزرگترین ورشکستگی بانک ها در سال های گذشته را مرور کنیم: WorldShaps , Panteon Finance , MMCIS , MF Global  در همه این موارد رگولاتوری ها قدرت کمی داشتند اما کاملا بی اثر نیز نبودند. شکایت گسترده معامله گران مانع از نابودی کل سرمایه آنها شد و 50 درصد سرمایه آنها برگشت داده شد، که حداقل از هیچی بهتر است. با مرور مثال های ارائه شده برای CyCEC (قبرس)،FCA  (انگلستان)، ASIC  (استرالیا)، IFSC  (بلیز) با نحوه صحیح تنظیم شکایت علیه بروکر و ارائه آن به رگولاتوری بیشتر آشنا شوید.

شکایت علیه کارگزاری: دلایل، اهداف، قوانین ارسال

در ابتدا باید نکات زیر روشن شود:

• هر گونه تلاش برای حل یک مشکل با یک کارگزاری در اولین مرحله باید با تماس با پشتیبانی کاگزاری آغاز شود. اگر یک معامله گر در ابتدا مشکل به وجود آمده را با خود کارگزاری مطرح و سعی در حل آن نکرده باشد، در اینصورت هیچ رگولاتوری به مشکل به وجود آمده رسیدگی نخواهد کرد. رگولاتوری ها فقط زمانی می توانند پاسخگو باشند که مذاکرات شما با کارگزاری حل نشده باشد پس معامله گر فقط بر اساس مذاکرات قبلی که با کارگزاری کرده، می تواند شکایت داشته باشد.
• شکایات انجام شده از یک بروکر به رگولاتوری و دادستان (یک دادستان مخصوص برای رسیدگی به شکایات بروکر مورد نظر) ارجاع می شود
• بخش یا دپارتمان کارگزاری که با آن کار می کنید نیز مهم است. رگولاتوری های اروپایی فقط اجازه می دهند با بخش ساکنان منطقه کار کنید و برای کشور های دیگر از جمله کشورهای آسیایی و بازار های دیگر، بخش های جدا در نظر گرفته شده است. اگر کارگزاری تحت مجوز CySEC و یا FAC باشد و معامله گر در بخشی کار کند که تحت نظر کشور بلیز یا جزایر مارشال می باشد، ارسال شکایت به رگولاتوری های اروپایی فایده ای نخواهد داشت.

در واقع داشتن مجوز به این معنی است که:

• رگولاتور باید به صورت مداوم تمام گزارشات مالی شرکت (کارگزاری) را بررسی کند، و میزان کفایت سرمایه کارگزار و امکان پرداخت بدهی (در صورت ورشکستگی) را از طریق انجام تحقیقات خارجی ارزیابی کند.
• رگولاتور ها قوانین سخت گیرانه ای بر نحوه مدیریت حساب های تفکیک شده دارند؛ طبق این قانون حساب معامله گران باید از حساب بروکر جدا شود و بروکر فقط حق دارد از بودجه ی خود (نه بودجه ی مشتری) برای اداره ی شرکت استفاده کند
• تضاد منافع را شامل نمی شود.

در واقع معامله گران همیشه با کارگزارن اختلاف نظر داشته اند و همیشه با هم مشاجره دارند. شایع ترین مشکل در مورد برداشت پول می باشد. اگرچه این مشکل می تواند به علت خطای معامله گران و یا رعایت نکردن شرایط عمومی و قوانین کارگزاری باشد، اما گاها خود کارگزاری ها نیز از پس دادن دارایی یک شخص به بهانه های مختلف سر باز می زنند.

مواردی که می توانیم علیه یک کارگزاری شکایت تنظیم کنیم:

• مواردی که طبق آن ها حقوق معامله گر نقض شده است، عبارت اند از: اثبات صد درصدی دستکاری بازار توسط بروکر، پول واریز شده در کارگزاری بدون داشتن دلیل خاصی برگشت داده نشود، بلاک شدن اکانت به دلیل پیشنهادات عمومی (توافق نامه) کارگزاری، نشانه هایی از وجود ورشکستگی
• کارگزاری از اجرای تعهدات خود امتناع کند و بدون تلاش برای قانع کردن مشتری، بر روی حرف خود پا فشاری کند. در این صورت مشتری اول باید مشکل را با بخش پشتیبانی مطرح کند و در صورت حل نشدن این مشکل، مشتری می تواند شکایت خود را به رگولاتوری (سازمان های نظارتی) ارجاع دهد.
• کارگزاری اجازه ی برداشت مبالغ بالا را به مشتری ندهد. مشخص است که تنظیم شکایت برای مبلغی به ارزش 100 دلار منطقی به نظر نمی رسد. هر چند از این نظر محدودیتی در شکایت وجود ندارد ولی هرچه مبالغ بالاتر باشد، سریع تر نتیجه خواهید گرفت.

بهتر است قبل از تنظیم شکایت با رگولاتوری هماهنگی های نهایی را انجام دهید. متاسفانه بسیاری از معامله گران از رسیدگی نشدن به درخواستشان گله مند اند که البته در تمام موارد مدرک کافی علیه کارگزاری وجود نداشته است. پس شما باید قبل از انجام شکایت، مدارک لازم را جمع آوری کنید. در اینجا چندین نکته مهم را برای شما توضیح خواهم داد:

• قبل از انجام واریز، اطمینان حاصل کنید که مراحل احراز هویت شما در کارگزاری تایید شده و شما هیچ مشکلی در این مورد نخواهید داشت.
• شواهدی از واریز ها ( کیف پول های الکترونیکی، کارت بانکی، اسکرین شات های اکانت کاربری خود) را برای اثبات اینکه مبلغی که مدعی شده اید واقعات واریز شده است، نگه داری کنید
• از تمامی اطلاعاتی که در آینده می تواند قابل استفاده باشد مانند نمودار های پلتفرم معاملاتی، سودی که کسب کرده اید، اسکرین شات تهیه کنند. در بیشتر موارد کارگزاری ها عامل مالیاتی نمی باشند لذا موظف هستند تا صورت حساب های کاربران را ارائه دهند. هر چند وقت یک بار این اطلاعات را درخواست کنید و اسکرین شات اطلاعات شخصی خود را برای زمانی که حساب کاربری شما مسدود می شود، در جایی نگه دارید.
• تمام پاسخ های دریافتی از واحد پشتیبانی کارگزاری را نگه داری کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل، در ابتدا باید معامله گر با پشتیبانی کارگزاری ارتباط برقرار کند. ادعا یا اعتراض شما باید کاملا شفاف و شامل اطلاعات زیر باشد: شماره حساب کاربری، تاریخ مورد اعتراضی، موضوع اعتراض، گزارش مالی که همه چیز طبق اعداد و ارقام در آن مشخص باشد (میزان کل سرمایه، قیمت ها ، بازه های زمانی). باید اطلاعاتی از قبل وقوع مشکل داشته باشید. منطقی است که درخواستی مانند “  پلتفرم درست کار نمی کند و کارگزار جوابگو نیست” رد خواهد شد.

1. نحوه تنظیم و ارسال شکایت نامه به CySEC

سازمان نظارتی CySEC توسط بسیاری از کارگزاری ها برای فعالیت در اروپا و حوزه CIS انتخاب می شود. هرچند ممکن است به نظر برسد این رگولاتوری فقط برای رسیدگی کشورهای غیر اروپایی است، اما این رگولاتوری بر طبق MiFID و در چارچوب قوانین اورپا فعالیت می کند. آدرس سایت این رگولاتوری cysec.gov.cy/home/

• توجه: این رگولاتوری تمام شکایات ارسالی را بررسی می کند اما به شکایات فردی رسیدگی نمی کند (البته اگر چندین شکایت خصوصی، موضوع مشترک داشته باشند قطعا رگولاتوری نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد). پس ارسال شکایت خصوصی می تواند ارزشش را داشته باشد اما احتمالا مشکل شما حل نخواهد شد. به همین دلیل است که ارسال یک شکایت نامه جمعی منطقی تر است. این در حالیست که سایت CySEC مشخص نکرده است که چه تعداد شکایت لازم است تا به آن موضوع رسیدگی کنند. رگولاتوری از معامله گران درخواست خواهد کرد که مشکل را با دادگستری قبرس در میان بگذارند اما بهتر است این مشکل را مستقیما با رئیس دادگستری این کشور در میان بگذارید. فرم شکایت در این لینک در دسترس می باشد.

اولین قدم این است که کارگزاری مورد نظر، تحت نظر رگولاتوری کار می کند یا خیر. در حقیقت معامله گران این مورد را باید در هنگام شروع کار خود با کارگزاری ها چک کنند و بروکر مورد نظر خود را ارزیابی کرده و اطلاعات آنها را از داخل وب سایتشان به طور کامل بررسی کنند اما متاسفانه کمتر کسی وقت خود را برای این کار اختصاص می دهد. می توانید از طریق چند روش زیر دارا بودن مجوز را چک نمایید:

1. شماره مجوز را در قسمت "جستجو" صفحه اصلی، تایپ کنید. سپس سایت بلافاصله تاریخ دریافت مجوز (ایجاد شدن) و تاریخ به روز رسانی ( تاریخ اصلاح شدن) را به همراه یک لینک به کارگزاری مورد نظر شما ارائه خواهد داد. اگر این اطلاعات به شما نشان داده شود، یعنی بروکر مورد نظر، مجوز قانونی دارد.
2. اسم شرکت را در قسمت company register by name پیدا کنید. نکته مهم این است که ممکن است نام حقوقی شرکت با نام مستعار (یا نامی که همه ی مردم به آن اسم شرکت مورد نظر را می شناسند) آن متفاوت باشد. در بخش"Regulated Entities"  گزینه"Investment Firms (Cypriot)"  را انتخاب کنید و نام حقوقی شرکت را در فیلد مربوطه وارد کنید. (این نام معمولا در سایت کارگزاری در کنار شماره مجوز و یا در قسمت ارتباط با ما و یا در انتهای سایت قید شده است) برای مثال نام حقوقی لایت فارکس "LiteForex Investments Limited" می باشد.

روش دوم نسبت به روش اول بهتر است زیرا از این طریق می توانید اطلاعات بیشتری دریافت کنید، که این اطلاعات شامل شماره تماس ها، آدرس ها و نام دامنه (سایت) خواهد بود.

 

 

اگر کارگزاری شما در این لیست وجود نداشته باشد، شکایت شما هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. اگر شرکت در لیست ارائه شده وجود داشته باشد، به قسمت بعدی می رویم و شروع به تنظیم شکایت نامه می کنیم. برای انجام این کار به بخش "Investor Protection" رفته و سپس به قسمت "Complaint Regarding CIFS" بروید. صفحه مربوطه به چندین قسمت تقسیم بندی می شود که عبارت است از:

1.  قسمت اول کاملا واضح است. در این قسمت باید اطلاعات شخصی خود را وارد کنید: این اطلاعات شامل کد شناسایی (مثل کد ملی در ایران)، شماره تلفن، آدرس محل اقامت می باشد. شما باید این فیلد ها را با حروف انگلیسی پر کنید. اگر دارای پاسپورت بین المللی هستید، بهتر است جزئیات آن را نیز وارد نمایید. نماینده رگولاتوری می تواند از این جزئیات برای تماس با معامله گر استفاده کند به همین دلیل پر کردن درست این اطلاعات طبق استاندارد های بین المللی اهمیت زیادی دارد.

 

 

2. قسمت دوم نیز بسیار مهم می باشد. در این قسمت شما باید نام شرکت و شماره شرکت را همانطور که در اسکرین شات اول نشان داده شد وارد نمایید. بیایید دلایل احتمالی که می تواند منجر به ایجاد شکایت شود را بررسی نماییم این لیست به شرح زیر است:

 

 

بیایید لیست داخل تصویر را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم:

• اجرای سفارشات، هر گونه شکایت در مورد اجرای سفارش ها مانند اسلیپیج، تاخیر در اجرا، دستکاری قیمت و غیره
• مشاوره در سرمایه گذاری. هرگونه شکایت در زمینه ی مشاوره ی اشتباه در سرمایه گذاری مربوط به این دسته می باشد. برای مثال سیگنال معاملاتی اشتباه. البته باید به یاد داشته باشید این مورد زمانی صدق می کند که کارگزاری تضمین 100 درصدی موفق بودن سیگنال را داده است. اما هیچ کارگزاری این کار را انجام نمی دهد زیرا آنها به خوبی می دانند که هیچ چیز در بازار های مالی صد در صد نیست بنابراین همیشه اظهار می کنند که مسعولیت استفاده از سیگنال ها و دیگر خدمات مشاوره ای، به عهده ی شخص می باشد.
• مدریت سبد معاملاتی (پورتفولیو). شکایت علیه یک شرکت سرمایه گذاری که سبد معاملاتی آن با واقعیت سازگار نمی باشد.
• عدم ارائه اطلاعات به مشتری. اینگونه شکایات مربوط به مخفی کردن عمدی اطلاعات یک سرویس و یا ایجاد اشکالات فنی به صورت عمدی می باشند. برای مثال وجود اطلاعات غیر قابل اعتماد در مورد سودآور بودن یک گزینه یا فقدان اطلاعات لازم در مورد فرآیند بونوس ها (پاداش). اگرچه اثبات اینکه کارگزار در این مساله مقصر بوده است سخت به نظر می رسد چرا که این موارد در توافقنامه ی "پیشنهادات عمومی و پاداش ها" ذکر شده است و همانطور که همه ی ما به خوبی می دانیم کمتر کسی متن توافق نامه ها را مطالعه می کند و عادت داریم بدون هیچ اطلاعی از متن، تمام آنها را امضا کنیم.
• موارد مربوط به شرایط تماس/ فید ها / کارمزد ها. هرگونه مشکل در زمینه ی شرایط پیشنهادات عمومی، مشکلات در برداشت وجه، و یا اشتباه در محاسبات میزان کمیسیون، مربوط به این دسته می باشند.
• خدمات عمومی / سرویس مشتریان. هر گونه شکایت در ارتباط با تنظیمات عمومی کاربر و مسدود سازی حساب کاربری
• ارائه یا انجام مشاغل غیر مجاز. هر گونه ادعا مرتبط با نقص قوانین اتحادیه اروپا توسط کارگزار
• دیگر مسائل. هر دلیل دیگری که به موارد بالا مرتبط نباشد.

همچنین معماله گر باید ابزار معاملاتی را انتخاب کرده و مبلغ مورد اختلاف را مشخص کند. برای فارکس و باینری آپشن، نکته 6 قابل استفاده می باشد (آپشن ، معمالات آتی....). بقیه نکات مربوط به بازار سهام و شرکت های سرمایه گذاری می باشند. تمام موارد ذکر شده در لیست کشویی تصویر بالا، در داخل وبسایت رگولاتوری به یک صفحه ی مجزا لینک شده اند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آن مراجعه کنید.

گفتن اینکه رسیدگی به این اطلاعات چقدر زمان خواهد برد سخت می باشد. در بعضی از موارد گرفتن تماس و دریافت اطلاعات هویتی دو هفته زمان می برد. این مساله به مبلغ مورد ادعا شاکیان و تعداد معامله گرانی که شکایت دارند نیز بستگی دارد.

2. نحوه ارسال شکایت نامه به FCA

در این قسمت تقریبا همانند مورد قبلی عمل می کنیم. در اینجا شکایت به دادستانی کشور انگلستان ارسال شده (financial-ombudsman.org.uk) و همچنین یک کپی از آن به رگولاتوری ارسال می شود. اما یک تفاوت در این قسمت وجود دارد. مجوز انگلیسی بسیار معتبر تر از نسخه قبرسی آن است. حداقل حق ورود و حق عضویت سالانه در اینجا بیشتر است. به همین دلیل است که هیچ کارگزاری نمی خواهد به راحتی این مجوز را بخاطر دلایل نه چندان سنگین از دست بدهد ( این در حالی است که بسیاری از کارگزاری ها در حال تغییر حوزه قضایی خارجی خود هستند)

شکایت به دادستان در ظرف مدت نهایتا 6 ماه بررسی می شود. قبل از آن 8 هفته از تاریخ تنظیم شکایت به معامله گر فرصت داده می شود که مشکل را به صورت مستقیم با کارگزار حل کند. پس از اینکه که قابل پذیرش بودن ادعا اثبات شد، دادستان از کارگزاری می خواهد تا موارد ارائه شده را شفاف سازد. اگر حق با معامله گر باشد. سریعا به شکایت رسیدگی خواهد شد.

فرم متن شکایت نامه را می توانید به عنوان یک فایل doc در صفحه اصلی "How to complaine" یا از طریق این لینک دانلود کنید. این فرم شامل سه بخش اطلاعات شخصی معامله گر، اطلاعات مربوط به کارگزار (برخلاف CySEC  در اینجا هیچ نکته ای ارائه نمی شود) و پاسخ سوالات می باشد. مزیت این فرم این است که از طریق ایمیل ارسال می شود، پس می توانید تمامی اسناد مربوطه را به آن متصل کنید.

زمانی که صبحت از ارسال شکایت مستقیم به FCA  مطرح می شود، مسائل به اندازه پر کردن اطلاعات در CySEC ساده نمی باشد. همچنین در بخش "Consumers-how to complain" آمده است که شکایت های فردی در نظر گرفته نخواهد شد. این در صورتی است که در رگولاتور قبرسی می توانسیتم یک فرم شکایت جمعی ثبت کنیم، در اینجا FCA بلافاصله پیشنهاد می دهد که با دادستانی کل یا دادگاه اقیانوسیه در ارتباط باشیم. به هر حال احتمال موفقیت در دادگاه انگلستان بسیار بالا تر از حوزه قضایی و قاضییان کشور های اقیانوسیه می باشد. اگرچه باید آمادگی آن را داشته باشید که تمامی مدارک خود را ترجمه و در صورت امکان آنها را ثبت محضری کنید. شما تصمیم خواهید گرفت که آیا صرف هزینه و وقت برای این مسائل صرفه اقتصادی در مقابل مبلغ از دست داده شده در اکانت را دارد یا خیر.

 

 

3  .ارسال شکایت به ASIC  و IFSC

با تکیه بر مطالب سایت می توانیم متوجه شویم که ترتیب ارسال شکایت به رگولاتوری استرالیایی ASIC کاملا متفاوت با موارد قبلی می باشد. در ابتدا رگولاتور ادعای معامله گر را مستقیما به داداستانی و یا قاضی نمی فرستد. در عوض ASIC اعلام می کند که سالانه نزدیک به 20000 ادعا شکایت خصوصی را علیه هر گونه ساختار مالی (از جمله کارگزاری ها) را بررسی می کند. از سویی دیگر نحوه ارسال شکایت کمی پیچیده است. اولین صفحه برای ما این لینک است که از طریق آن می توانیم با قوانین تنظیم شکایت و شرایط آن آشنا شویم asic.gov.au/about-asic/contact-us/how-to-complain/ سپس کافیست روی لینک ها کلیک کرده و یا ویدئو مربوطه را مشاهده نماییم. این ویدئو شرایط را کاملا شفاف نمی کند پس پیدا کردن فرم شکایت نامه کمی پیچیده است.

رگولاتوری بلیز - IFSC - نیز رگولاتوری مورد علاقه کارگزاری های اوروپایی است اما در اینجا دقیقا مانند رگولاتوری استرالیایی مشخص نیست فرم شکایت چطور قرار است پر شود و هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه دریافت فرم شکایت در سایت وجود ندارد. فقط یک آدرس ایمیل وجود دارد که هیچ متن نمونه ای برای نحوه ارسال شکایت به آن وجود ندارد پس احتمال پاسخ به شکایت شما هم کم خواهد بود.

فکر کنم قبلا هم متوجه شده اید که تفاوت عمده ای بین رگولاتوری کشورهای اقیانوسیه و رگولاتوری های کمتر شناخته شده و آنهایی که از شهرت بالایی برخوردار هستند، وجود دارد. حتی اگر تضمینی وجود نداشته باشد که معامله گر خصوصی با تنظیم شکایت به پول از دست رفته خود خواهد رسید یا خیر، رگولاتوری های معتبر می توانند وجود ضعف را قبل از به وجود آمدن مشکل تشخیص دهند و این مساله تا حدودی کل خطر به وجود آمده برای سرمایه شما را کاهش می دهد.

جمعبندی. تلاش برای حل و فصل اختلاف بین یک معامله گر و یک کارگزاری به احتمال زیادی نافرجام خواهد ماند چرا که قوانین مشخص و اهرم خاصی برای فشار آوردن به کارگزاری وجود ندارد (هرچند قبلا مواردی وجود داشته است که معامله گر توانسته در دادگاه پیروز شود). رگولاتوری ها و فرآیند بازپس گیری پول از دست رفته اخرین امید برای باز پس گیری سرمایه یک فرد است. هرچند شکایت کردن علیه کارگزاری لزوما به معنی حل مشکل نخواهد بود اما در بعضی از موارد زنگ خطری از وجود پتانسیل مشکل برای رگولاتوری خواهد بود. بعضی از شکایت ها رد می شوند، اما هزاران مورد از آن ها دلیلی برای انجام اقدامات بازدارنده می باشد پس اگر شما اعتماد به نفس کامل در مورد قدرت خود را دارا می باشید و ادعا شما منطقی است باید برای یک نبرد بر سر سرمایه خود آماده باشید. یک رگولاتور بیشتر یک نهاد نظارتی می باشد و در صورت وجود مشکل الزامیست قبل از هر چیز به دادستانی کشور مورد نظر مراجعه کنید.

شما میتوانید اگر حقی ازتون ضایع شده ومستنداتی دارید  به  گروه مورتین مراجعه کنید وبا وکلای این حرفه اشناتون کنیم وکمک کنیم تا به حقتون برسید

تعریف درست مارجین واهرم ( لوریج ) در فارکس

فارکس مارجین چیست؟

۰۱آوریل.۲۰۱۷:۰۰

یکی از مهمترین عوامل مدریت سرمایه

من امروز می خواهم مفهوم مارجین در فارکس را برای شما توضیح دهم که یکی از کلیدی ترین عواملی است که در معاملات فارکس دخیل می باشد. در این مقاله پاسخ این سوالات را خواهید یافت: مارجین در معاملات فارکس به چه معنی می باشد؟ حدقال سطح مارجین در فارکس چه سطحی می باشد؟ چطور می توان سطح مارجین را محاسبه کرد؟ و البته توضیح خواهم داد که چرا اساسا ما به شناسایی مارجین در فارکس نیازمندیم.

مقدمه

تقریبا در هر مقاله من به اهدافی که برای شروع فعالیت در بازار های مالی آن را دنبال می کنیم اشاره کرده ام. هدف اصلی سود آوری است. از آن جایی که تمام فعالیت های بورس های جهانی به منظور اهداف مختلف انجام می شود، از اهداف معمول مانند دلالی در بازار های مالی (ترید کردن) و افزایش دارایی نقدی اکانت گرفته تا استراتژی های پیچیده ای که به منظور حمایت از بیزنس ها و یا افزایش سرمایه گذاری انجام می شده است، نمی توان نتیجه مالی انواع این فعالیت ها را سود بنامیم. در دنیای اقتصاد، پول مارجین نام گرفته است و  با توجه به اهداف هر کدام از این مارجین ها، به دسته های مارجین اختلافی، مارجین آزاد، مارجین محافظت شده و مارجین قفل شده و بسیاری از انواع فرعی آن تقسیم شده اند. هنگام مشخص کردن نرخ بهره بانک مرکزی یا کمیسیون معاملات در بازار بورس ملی،  این مساله می تواند یکی از بزرگترین دغدغه های موسسات ایالتی مانند فدرال رزرو باشد. در هر صورت مفهوم ثابت می باشد، همه این اهداف فرعی به پول مربوط است. به عبارت ساده تر، مارجین در فارکس میزان تفاوت بین قیمت باز شدن سفارش و قیمت فعلی آن است. ممکن است بگویید من فاکتور های زیادی در این تعریف لحاظ نکرده ام. به عنوان مثال، کمیسیون و هزینه های مختلف، اما همه این عوامل در مفهوم مارجین گنجانده شده اند. پس ما نیازی به اختراع چیز جدیدی نداریم، مارجین شما همان سود یا ضرر شما بر اساس نتیجه ی معاملاتتان می باشد.

معاملات بر اساس مارجین

در بین موضوعات مرتبط با مارجین، یکی از مسائل مهم در این باره مارجین تردینگ (معاملات اهرمی) می باشد. که حتما تا به حال با این مفهوم در بورس آشنا شده اید. هرچند تعریف متداول برای این مساله اهرم های مالی است. مارجین تردینگ به معاملاتی گفته می شود که در آن ها  از اهرم های اقتصادی استفاده می شود و یا به عبارتی دیگر وام مارجین گرفته می شود. در این روش شما می توانید به کمک مبلغی که از بروکر قرض می گیرید سرمایه درگیر در معامله را چند برابر کنید. در واقع مارجین تردینگ یا معاملات اهرمی یک سرویس وام دهی کوتاه مدت است که توسط آن بروکر به شما تا زمانی که یک معامله بسته شود مبلغ خاصی را قرض می دهد. البته این سرویس نمی تواند رایگان باشد. بروکر یک سازمان خیریه نبوده و هدف اصلی کار یک بروکر مانند هدف شما درامد مالی است. بروکر برای تامین اهرم کارمزد آن را کسر می کند. میزان کارمزد کسر شده به اندازه وام گرفته شما بستگی دارد.

مفهوم مهم دیگر در مارجین تردینگ، مارجین دپوزیت می باشد. در معاملات سهام، مارجین دپوزیت به عنوان وثیقه تراکنش های مالی شما در نظر گرفته می شود. سپرده یا دپوزیت مقدار دارایی است که وجود آن در اکانت شما برای تکمیل شدن تراکنش الزامی می باشد. به عبارت دیگر مارجین دپوزیت به عنوان ضمانت برای تامین تعهداتتان توسط بروکر از شما دریافت می شود. چه زمانی تعهد دارید؟ تعهد ها زمانی که وارد معامله می شوید ظاهر می شوند. بروکر اهرم مالی معاملات شما را فراهم می کند و شما باید ضمانت کنید که دارایی لازم را برای پوشش دادن ریسک بروکر تامین خواهید کرد. البته نیازی به دادن تهعد کتبی یا شفاهی نمی باشد، بروکر کاملا می داند که آیا شما سرمایه لازم را در اکانت خود دارید یا خیر. اگر مس زان سرمایه کافی نباشد شما قادر نخواهید بود با پارامتر های دلخواه وارد معامله شوید و مجبور خواهید بود اندازه اهرم را تا زمانی که میزان وثیقه کمتر یا برابر سرمایتان باشد، کاهش دهید.

 

 

بنابراین تا اینجا گزینه های مختلف تامین مارجین برای سفارشات را توضیح دادم، اما یک حالت برعکس نیز وجود دارد که با افزایش مقدار اهرم مالی مقدار ابزار مارجین نیز افزایش خواهد یافت. ولی گزینه دیگری نیز وجود دارد که با استفاده از آن، با افزایش مقدار اهرم مالی میزان ابزار مارجین کاهش می بابد. در هنگام کار کردن در حساب خود میتوانید از هرکدام از این موارد استفاده کنید. علاوه بر اهرم برای پوزیشن، اهرم مالی دیگری برای اکانت شما وجود دارد. اهرم دوم می تواند راهی برای کاهش ابزار مارجین شما باشد. این موقعیت در بیشتر اکسچنج های استاندارد ارائه نمی شود، اگر توسط بروکر های فارکس هم پشتیبانی نمی شد، امروز تعداد معامله گران خیلی کمتری در فارکس در حال فعالیت بودند چرا که اندازه این اهرم فرصتی را فراهم می کند که امکان انجام معاملات با سپرده های اندک نیز فراهم شود. در واقع طبق قوانین معاملاتی تنها در صورتی که بودجه کافی در حساب معاملاتی وجود داشته باشد می توانید معاملات با حجم یک لات انجام دهید (یعنی در بازار بین بانکی حداقل میزان حجم یک لات می باشد). من یک راز را با شما در میان می گذارم، نمی توان حجم معاملاتی کمتر از 1 لات داشت چرا که عملی به نظر نمی رسد، در حالی که ما از اعداد اعشاری (همانند 0.1 یا 0.01) برای تعیین میزان حجم استفاده می کنیم (بروکر این امکان به مسشتریان میدهد تا افراد با سرمایه های پایین بتوانند معامله انجام دهند). اگر بروکرها هیچگونه اهرمی برای مشتریان خود ارائه نمی دادند، فرصتی برای انجام معاملات توسط همه امکان پذیر نبود.

 

 

شکل بالا نشان می دهد که اندازه اهرم مالی شما چگونه در ابزار مارجین تاثیر می گذارد. این شکل حداقل مارجین برای خرید و فروش جفت ارزها با استاندارد ثابت حجم 1 لات را نشان می دهد. همانطور که می دانید یک لات استاندارد معادل 100000 واحد از یک ارز در بازار فارکس می باشد. بنابرین هنگام انجام معامله یک لات بدون استفاده از  اهرم، مارجین شما عدد 100000 خواهد بود. یک پوزیشن بدون اهرم به صورت 1:1 تعریف می شود. سپس در مرحله بعد می بینید که به محض افزایش مقدار اهرم استفاده شده در حساب معاملاتی، مارجین نیز با همین نسبت کاهش می یابد. اگر اهرم را 10 برابر افزایش دهید و عدد 1:10 نشان داده شود، مارجین موردنیاز 10 برابر کاهش پیدا خواهد یافت و 10000 واحد ارزی خواهد بود. با ماکسیمم مقدار اهرم، یک معامله به مقدار کمی مارجین در حد 100 واحد ارز به عنوان تضمین تراکنش یک لات نیاز خواهد داشت.

اهرم مالی

اصولا این مفهوم اشاره به مارجین تردینگ دارند اما می خواهم توجه بیشتری به این مفهوم داشته باشم. گرچه همه چیز در مورد اهرم حساب مشخص است، کار با اهرم معاملاتی کار ساده ای نمی باشد. زمانی که شما معامله ای انجام می دهید اطلاع ندارید که چه مقدار از اهرم را استفاده می کنید. شما فقط از مقدار معامله خود اطلاع دارید. بسیاری از معامله گران تا زمانی که یکسری از موارد را به صورت یک پارامتر مشخص در ترمینال معاملاتی مشاهده نکنند، اصلا به سراغ محاسبه ی آن هم نمی روند مثلا در همین مورد: میزان اهرم در ترمینال ثبت نمی شود بنابراین بسیاری از معامله گران در هنگام انجام معامله آن را در نظر نمی گیرند. اما اگر به عنوان معامله گری که مبتدی نیست، فعالیت تجاری خود را جدی بگیرید باید مقدار اهرم به کار رفته در معامله را بدانید. من دلیلش را توضیح خواهم داد.

 

 

علی رغم یک هدف واحد، فقط دو نوع رفتار معاملاتی برای رفتار یک معامله گر فارکس وجود دارد. تهاجمی (پر ریسک) و محافظه کار. به بیان ساده تر این رفتار به میزان تحمل ریسک یک فرد بستگی دارد که یک فرد می تواند ریسک پذیر باشد یا خیر. و دسته بندی این دو گروه معامله گران فارکس مستقیما به اندازه اهرم اقتصادی مورد استفاده آنها بستگی دارد. معاملات تهاجمی همیشه مقدار زیادی ریسک در بر دارند و هر جا ریسک بالا وجود دارد، پتانسیل گرفتن سود بیشتر نیز وجود دارد. پس اگر شما 100 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کردید و می خواهیم 10000 دلار در هفته سود داشته باشید باید از یک استراتژی معاملاتی تهاجمی استفاده کنید یا مجبور به قرار گرفتن در این شرایط خواهید بود. در استراتژی معاملاتی تهاجمی مقدار اهرم 1:11 تا 1:1000 قابل تغییر است .استراتژی که ریسک زیادی در بر نمی گیرد نمی تواند سود چشمگیری هم برای شما داشته باشد. در صورت استفاده از این استراتژی محافظه کارانه مقدار اهرم عددی بین 1:1 تا 1:10 خواهد بود. البته این پارامتر ها تقریبی بوده ولی اکثر اوقات به این شکل می باشند. هر کس می تواند نوع استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. برای اینکه استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید اول باید مشخص کنید که می خواهید یک تریدر تهاجمی باشید یا محافظ کار، سپس باید مقدار اهرمی که با شرایط شما برای باز کردن پوزیشنی با حجم 0.75 لات و با سرمایه 2000 دلار مطابقت دارد را انتخاب کنید. برای محاسبه این عدد، فرمول ساده ای وجود دارد.

 

 

وقتی وارد یک معامله می شوید باید تمام اطلاعات را در مورد آن بدانید. خوب بگذارید با هم حساب کنیم. به عنوان مثال، شما  تراکنشی با جفت EURUSD  انجام می دهید. بنابراین فرمول به این شکل خواهد بود: اهرم = (1.13120*75000)/2000 = 42.42 و یا 1:42 . مقدار اهرم مالی بدست آمده در محدوده معاملات تهاجمی می باشد، بنابراین شما در حال انجام معامله ای با ریسک بالا هستید. اگر می خواهید ریسک زیادی نکرده و معامله خود را با استراتژی محافظه کارانه ادامه دهید سه راه برای این کار ما توانید داشته باشید: میزان قیمت جفت ارز خود را با انتخاب ارز دیگر کاهش دهید، مقدار لات معامله خود را کاهش دهید، سپرده خود را افزایش دهید. آسان ترین و سریع ترین راه ممکن کاهش حجم معامله می باشد. حال بیاید اهرم یک معامله مشابه با معامله قبلی اما با حجم 0.15 لات را محاسبه کنیم. اهرم= (1.13120*15000 )/2000 = 8.48 یا 1:8 .مقدار اهرم محاسبه شده در محدوده استراتژی محافظه کارانه می باشد. و اگر می خواهید به این شیوه عمل کرده و معامله امنی داشته باشید، راه پیش روی شما کاهش حداکثری میزان حجم معامله می باشد.

چطور مارجین معاملات را مشاهده کنیم؟

بیشتر ترمینال های معاملاتی پارامتر های پایه یکسانی برای نشان دادن مقدار مارجین دارا می باشند.

 

 

1. Balance (موجودی حساب). این عدد نشان گر میزان دارایی شما در حساب معاملای شما می باشد که فقط شامل معاملات تکمیل شده شما می باشد. معاملات باز شما بر روی میزان بالانس تاثیری نمی گذارند.
2. Equity (سود خالص). این فیلد نشان دهنده میزان دارایی است که شما در حال حاظر در اکانت خود دارید. این عدد شامل پوزیشن های بسته و باز می باشد. به عبارت دیگر،  Equity = Balance - profit or loss 
3. Margin (مارجین). این فیلد نشان دهنده مقدار سرمایه شما که به عنوان وثیقه نگه داشته شده می باشد یا به عبارت ساده تر مقدار سرمایه ای که برای انجام معامله درگیر کرده اید
4. Free margin (مارجین آزاد). این فیلد نشان دهنده میزان دارایی شماست که درگیر پوزیشن های فعلی نمی باشد و شما می توانید توسط آن پوزیشن های جدید باز کنید.
5. Margin level  (سطح مارجین). این قسمت نشان دهنده رابطه دارایی و مارجین حساب شماست که به صورت درصد نشان داده می شود.

چطور مارجین را در فارکس محاسبه کنیم؟

دو راه اساسی برای محاسبه مارجین در فارکس وجود دارد: یک راه ساده و یک راه بسیار ساده

راه ساده

این روش برای کسانی مناسب است که استعداد خوبی در ریاضیات دارند. برای استفاده از این روش کافیست قیمت جفت ارزی که قصد معامله با آن را دارید و اندازه لات و اهرم اکانت معاملاتی خود را بدانید.

 

 

 

 

مارجین= اهرم استفاده شده / (قیمت * لات)

ما مقادیر را در این فرمول قرار می دهیم:

مارجین: 31.34$ =400/(1.25373* 10000)

بنابراین، ما مقدار مارجین مورد نیاز برای  انجام معامله با پارمترهای دلخواه خود را بدست اوردیم.

راه خیلی ساده

این راه  برای همه مناسب است، مخصوصا کسانی که نمی خواهند این اعداد را خودشان دستی حساب کنند. شما در این روش به یک محاسبه گر مارجین نیاز خواهید داشت که این محاسبه گر از امکانات معمول اکثر بروکر ها می باشد.

 

 

پارامتر های معامله ی خود را وارد کنید: در ابتدا مقدار اهرم، جفت ارز، حجم معامله، نوع معامله، و قیمت ورود را وارد نمایید این محاسبه گر در همان لحظه تمام جزئیات معاملاتی شما از جمله مارجین را محاسبه کرده و نشان خواهد داد.

سطح مارجین و مارجین آزاد

قبلا در مورد سطح مارجین توضیحات لازم را داده ام. این سطح در اصل رابطه ای بین دارایی معامله گر و مارجین (به صورت درصد نشان داده شده) می باشد. سطح مارجین با مفاهیم مهمی مانند کال مارجین (margin call) و استاپ اوت (stop out) همراه است. کال مارجین زمانی اتفاق می افتد که سطح دارایی های های آزاد شما منفی و یا صفر شود و در این حال شما نخواهید توانست معامله جدیدی باز نمایید و دارایی شما تبدیل به وثیقه برای معامله باز شما خواهد شد. بعد از مارجین کال شدن، در مرحله بعدی می تواند استاپ اوت نیز رخ دهد. در معاملات فارکس، سطح استاپ اوت سطحی است که سطح مارجین شما به درصد خاصی سقوط کند که پس از این مرحله معامله به صورت اتوماتیک بسته می شود. بروکر از معاملاتی که بیشترین میزان ضرر را دارند شروع به بستن معاملات مشتری (“liquidated”) می کند تا از انجام معاملات جدید توسط او جلو گیری کند و وضعیت حساب از قرمز بیرون بیاید.

معامله گرانی که استراتژی تهاجمی به کار می برند با این مفهوم در بعضی از معاملات خود به خوبی آشنا شده اند. البته این تجربه اصلا دلپذیر نبوده و ممکن است تمام سپرده به یک باره از دست برود. معامله گرانی که استراتژی محافظه کارانه در پیش گرفته اند ممکن است هیچ گاه با این شرایط رو به رو نشوند.

بیایید ببینیم چطور می توان  سطح مارجین را متوجه شد و همچنین چطور می توان سطح آزاد مارجین را محاسبه کرد.

 

 

مارجین آزاد، اختلاف سود خالص و مارجین استفاده شده می باشد.

سود خالص - مارجین = مارجین آزاد

419856.12 – 31.34 = 419824.78

سطح مارجین، مقدار درصد بر اساس نسبت سود خالص (Equity) به مارجین استفاده شده می باشد.

سطح مارجین = (مارجین / سود خالص)* 100%

133952.39% = 100% * (31.34÷  419856.12)  

نتیجه گیری

اگر مارجین معاملاتی خود را درست اعمال کنید، می توانید عملکرد استراتژی معاملاتی خود را به صورت چشم گیری افزایش دهید. با این حال این بدان معنی نیست که شما با انتخاب بالا ترین حالت اهرم، انتظار وقوع یک معجزه را خواهید داشت. کاربرد معقول این قابلیت به این معناست که شما باید مقدار اهرمی که با آن احساس راحتی می کنید را انتخاب کنید و مقدار تعیین شده باید به گونه ای باشد که روند انجام معامله با احساس فشار همراه نباشد. نمی توان یک مقدار مشخص از اهرم برای همه معامله گران پیشنهاد داد اما هر چقدر شما احساس نگرانی و ترس کمتری داشته باشید تصمیمات عاقلانه تری در جریان معاملات خود خواهید گرفت پس شانس بیشتری نیز برای داشتن سود خواهید داشت. همیشه باید به یاد داشته باشید که هرچه مقدار اهرم مالی بیشتر باشد ریسک معامله نیز بالا تر خواهد بود پس اگر یک معامله گر مبتدی هستید به جای افزایش سود در ابتدا باید به فکر حفظ سرمایه خود باشید. زمانی که به طور کامل یاد گرفتید که چطور سرمایه خود را حفظ کنید، شروع به سود گرفتن خواهید کرد.

چگونه در بازار فارکس معامله کنیم و حساب فارکس باز کنیم ؟

 

آیا آماده هستید که وارد معاملات بازار فارکس شوید و می خواهید که حساب فارکس خود را افتتاح کنید ؟ حتما این بخش آموزشی را بخوانید تا یاد بگیرید که چگونه یک حساب فارکس باز کنید و وارد معاملات بازار Forex شوید. در این قسمت همچنین به دیگر فاکتورهایی که قبل از ورود به بازار باید بدانید را نیز یادآور می شویم. سپس به شما می گوییم که چگونه در فارکس معامله کنید و انواع سفارش گذاری را نیز توضیح می دهیم.

 

باز کردن یک حساب در یکی از کارگزای های فارکس

معامله در بازار فارکس مانند معامله در بازار سهام است، زیرا علاقه مندان به معامله می بایست یک حساب برای معاملات خود باز کنند. مانند بازار سهام هر حساب فارکس نیز خدمات متفاوتی را ارائه می دهد، پس بسیار مهم است که انتخاب مناسبی در هنگام افتتاح حساب داشته باشید. در اینجا به موارد مهمی که در هنگام باز کردن حساب فارکس باید به آنها دقت کنید اشاره می کنیم.

 

Leverage یا اهرم

اهرم یا Leverage در واقع قابلیت کنترل مقدار زیادی از سرمایه با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی خودتان است. هرچقدر از اهرم بالاتری استفاده کنید، سطح ریسک بالاتری را متحمل خواهید شد. میزان Leverage در یک حساب فارکس بسته به نوع حساب متفاوت است، اغلب حساب ها از اهرم ۵۰:۱ استفاده می کنند. اما این مقدار تا ۲۵۰:۱ نیز قابل افزایش است. یک اهرم ۵۰:۱ یعنی اینکه به ازای هر ۱ دلار سرمایه شخصی خود، قادر خواهید بود که تا ۵۰ دلار را در بازار کنترل کنید. برای مثال اگر یک معامله گری در حساب فارکس خود ۱۰۰۰ دلار پول دارد، کارگزار به او ۵۰.۰۰۰ دلار به صورت قرض می دهد تا بتواند به این میزان در بازار معامله کند. این اهرم همچنین میزان مارجین شما را نیز مشخص می کند. همانطور که می دانید مارجین در بازار فارکس حاشیه ای است که معامله گر برای تضمین فعال بودن و باز بودن حساب کنار می گذارد. برای مثال در برخی از بازارها مارجین ۵۰% است. این یعنی حساب شما تا زمانی که موجودی آن به زیر ۵۰% از سرمایه تان نرسیده است باز خواهد ماند. اما چنانچه موجودی در گردش شما به زیر ۵۰ درصد برسید، حساب به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

 

کومیسیون و دیگر هزینه ها

یکی از مزایای معامله در بازار فارکس این است که معاملات در آن بدون کومیسیون انجام می گیرد. این حالت متفاوت با بازار سهام است که در آن کارگزار بابت خرید و فروش ها از معامله گر کومیسیون دریافت می کند. دلیل اینکه در فارکس معامله گر حق الزحمه ای پرداخت نمی کند این است که او به صورت مستقیم در بازار معامله انجام می دهد و نیاز به واسطه گری یک کارگزار وجود ندارد.

شاید این موضع زیادی خوب باشد که بتوان آن را باور کرد، اما فراموش نکنید که بازار همچنان از تمام معاملات شما درآمد دارد. در واقع درآمدی که بازار از خرید و فروش های شما به دست می آورد، میزان تفاوت قیمت خرید Ask با فروش Bid است. هر دفعه که شما معامله ای انجام می دهید این بازار است که Spread یا همان مابه التفاوت خرید و فروش را دریافت می کند.

اگر برنامه دارید تا حساب واقعی فارکس باز کنید، بسیار مهم است که بدانید هر شرکت یا کارگزار Spread متفاوتی برای خرید و فروش های جفت ارزها دارد. البته این اختلاف اغلب بیشتر از چند پیپ pip نیست. اما این میزان کم نیز در خریدهای بزرگ معنی پیدا می کند. پس درهنگام باز کردن حساب فارکس حتما از میزان Spread که برای خرید و فروش هر جفت ارز وجود دارد مطلع شوید تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

فاکتورهای دیگر

تفاوت های زیادی بین هرکدام از کارگزارهای فارکس و حساب هایی که ارائه می دهند وجود دارد. پس بسیار اهمیت دارد که قبل از هرگونه تعهدی شرایط و قوانین آنها را مطالعه کنید. هر کمپانی سطوح مختلفی از خدمات و سرویس ها را ارائه می دهد که ممکن است نرخ Spread را نسبت به حالت استاندارد تغییر دهد. از طرفی به دلیل قوانین نه چندان زیاد در این بازار ممکن است که شرکت طرف قرارداد شما بتواند برخی تعهدات را اجرا نکنید، لذا شما نیاز دارید که حتما شرکتی مطمئن با شهرت خوب را برای این کار انتخاب کنید.  برای مثال قبل از اینکه حساب باز کنید حتما شرایط و مقررات آن شرکت را به دقت بخوانید.

 

چگونه در بازار فارکس وارد شویم و معامله کنیم

حالا که با برخی از فاکتورهای مهم برای افتتاح حساب فارکس آشنا شدید، می خواهیم نگاهی بیندازیم تا ببینیم دقیقا چه چیزهایی می توانید با حساب خود معامله کنید. دو راه اصلی برای معامله در بازار ارزهای خارجی وجود دارد که یکی خرید و فروش ساده جفت ارزها است که در آنجا می توانید ارزی را در مقابل ارزی دیگر بفروشید یا بخرید. راه دوم خرید مشتقاتی است که نوسانات یک جفت ارز مشخص را رصد می کند. هر دوی این تکنیک های معامله شبیه به بازار بورس است. متداول ترین روش، خرید و فروش جفت ارزها است که دقیقا مانند خرید یا فروش سهام در بازار بورس است. در این حالت معامله گر یک پیش بینی می کند و بر مبنای آن پیش بینی منتظر تغییرات خواهد بود. اگر تغییرات در مسیر پیش بینی او باشد سود خواهد کرد اما اگر تغییرات را اشتباه پیش بینی کرده باشد با زیان روبرو خواهد شد. برای مثال بیایید به جفت ارز USD/CAD نگاهی بیندازیم تا ببینیم چگونه می توان از نوسانات این جفت ارز درآمدزایی کرد. فرض بگیریم که شما در موقعیت خرید USD/CAD قرار دارید. پس اگر نرخ برابری این جفت ارز افزایش پیدا کند شما سود خواهید کرد ولی اگر نرخ برابری این جفت ارز نزول کند شما متضرر خواهید شد. این جفت ارز زمانی افزایش پیدا می کند که ارزش دلار امریکا USD در مقابل دلار کانادا CAD افزایش پیدا کند. وقتی شما در این جفت ارز در موقعیت خرید قرار دارید یعنی از افزایش آن ، یعنی تقویت دلار امریکا، سود خواهید برد. 

گزینه دیگر استفاده از بازار مشتقات مانند بازار آتی است که معامله گر از تغییرات قیمت ارز سود خواهید برد. این نوع معامله برای افراد حرفه ای تر بازار فارکس مناسب است ولی برای آشنایی با این مقوله می توانید مطالب آموزشی دیگر ما را مطالعه نمایید.

 

انواع معامله در بازار فارکس

برای ورود به یک معامله در بازار فارکس دو مدل وجود دارد یکی از آنها ورود در لحظه است که به آن Market Order می گویند و دیگر ورود در محدودیت است که به آن Limit Order می گویند. اما تفاوت این دو چیست ؟

در حالت اول یا Market Order ، معامله گر می تواند یک جفت ارز را با قیمتی که هم اکنون در حال معامله است معامله کند، اما در حالت Limit Order معامله گر می تواند وقتیکه قیمت به مقدار مشخصی رسید آن را معامله کند و در واقع دستور خرید یا فروش برای آینده بگذارد. در حالت دوم به محض اینکه قیمت به میزان قیمت دستوری رسید معامله انجام می شود.

معامله گرانی که هم اکنون در موقعیت باز قرار دارند نیز می توانند از حالت Limit Order بهره مند شوند. برای مثال فرض کنید که یک معامله گر در موقعیت خرید GBP/USD قرار دارد و مطمئن است که نرخ مبادله پوند انگلیس GBP در مقابل دلار امریکا USD به ۱.۷۸۰۰ خواهد رسید ولی از آن بالاتر نخواهد رفت. بنابراین یک دستور محدودیت می گذارد که به محض اینکه نرخ برابری GBP/USD به ۱.۲۹۰۰ رسید معامله را ببندد.

یکی دیگر از ابزارهای معامله در فارکس، ابزار Stop-Loss Order است که به معامله گر اجازه می دهد تا جلوی زیان بیش از اندازه خود را در آن بگیرد. این قابلیت این توانایی را به معامله گر می دهد که میزان کاهش نرخ متحمل شده را مشخص کند تا در هنگام رسیدن به آن آستانه، معامله به صورت اتوماتیک بسته شود تا مقدار ضرر بیشتر نشود. برای مثال در همان معامله GBP/USD اگر نرخ این جفت ارز شروع به کاهش کند، معامله گر می تواند دستور بستن معامله برای مثال در نرخ ۱.۲۷۸۷ را بگذارد و اگر نرخ به این میزان برسد معامله خود به خود بسته خواهد شد تا جلوی زیان بیشتر احتمالی در آینده گرفته شود.

همانگونه که مشاهده می کنید ابزارهایی برای خرید و فروش در بازار فارکس موجود است که معامله گران با یادگیری آنها می توانند موقعیت های بهتری را برای خود فراهم کنند.

چنانچه می خواهید بیشتر در مورد معامله در بازار فارکس بدانید و یا اینکه می خواهید حساب فارکس افتتاح کنید حتما با مطالب آموزشی تجارت آفرین همراه باشید.

اسپرد چیست

 اسپرد چیست؟

هر کاری هزینه دارد. این جز بدیهیات بازار های مالی است. وقتی ما مقداری پول در شبکه بانکی جا به جا می کنیم، کارمزد شبکه بانکی را برای انجام تراکنش مورد نظر پرداخت می کنیم. همچنین اگر از خود پرداز یا دیگر سرویس های پرداخت، استفاده کنیم باید هزینه عملیات مورد نظر را پرداخت کنیم. بازار فارکس نیز به همین شکل اداره می شود. ما به عنوان یک معامله گر، مشتری سرویسی هستیم که بازار بورس ارائه می دهد. ما علاقه مند به خرید و فروش نماد های مالی هستیم و می توانیم این نماد ها را تهیه کنیم یا اگر بخواهیم دقیق تر بگویم، ارزش این نماد ها را از بانک دریافت کنیم. به طور کلی ما برای هر سرویسی که از طریق اشخاص یا شرکتها ارائه می شوند باید کارمزد پرداخت کنیم. حال بحث اینجاست که اگر بخواهید در بورس فعالیت کنید حتما باید از طریق کارگزاری ها اقدام به فعالیت در بورس بکنید و این کار به تنهایی امکان پذیر نمی باشد. در اصلا شما معاملات خود را از طریق کارگزاری ها انجام می دهدید، به این شکل که: شما یک دستور خرید یا فروش به کارگزاری ارسال می کنید و معامله ای که ثبت می کنید در اصل خود بخشی از یک معامله دیگر است که توسط کارگزاری انجام می شود و در کل فقط بخشی از آن معامله ی بزرگ به شما اختصاص دارد. همانطور که قبلا هم گفتم انواع مختلفی از خدمات در بورس وجود دارد که هر کدام دارای کارمزدهای مختلف و مختص خود هستند. ما قرار است در مورد یکی از معروف ترین کارمزد ها یعنی کارمزد انجام معاملات بحث کنیم. اگر مایل به خرید جفت ارز خاصی هستیم باید بخش جزئی از این جفت را به عنوان اسپرد پرداخت کنیم. هزینه یا ارزش یک ابزار مالی و جفت ارز “quote قیمت” نامیده می شود. کمیسیونی که از این قیمت کسر می شود” spread اسپرد” نامیده می شود. به عبارت دیگر  این کمیسیون در بین نماد های مالی مختلف، متفاوت می باشد.

پس اسپرد خرید یک نماد با اسپرد فروش آن متفاوت خواهد بود

 

زمانی که پول خود را در بانک و یا صرافی تبدیل می کنیم، با دو نوع قیمت مواجه خواهیم بود. قیمتی برای خرید، که بانک با آن قیمت ارز مورد نظر را از شما خریداری می کند و قیمتی برای فروش، که بانک با آن قیمت ارز مورد نظر را به شما می فروشد. اگر ما بخواهیم این دو قیمت را مقایسه کنیم خواهیم دید که اولی همیشه پایین تر از قیمت دوم است. این تفاوت قیمت “اسپرد ” یا اختلاف قیمت خرید با فروش نام دارد. میزان این کارمزد توسط کمیسیون مالی مربوط به سرویس دهنده های ارزی، تعیین می گردد.

انواع اسپرد ها

دو نوع اسپرد  اصلی وجود دارد :

1. اسپرد ثابت. مقدار این نوع اسپرد ثابت بوده و به شرایط بازار بستگی ندارد. این کارمزد معمولا توسط بروکر ها یا به عبارتی دقیق تر توسط سرویس دهنده تعیین می گردد. این نوع کارمزد زمانی که بازار فارکس در ابتدای راه خود بود بسیار محبوب بود ولی امروزه دیگر کمتر ارائه می شود. در بیشتر موارد، اسپرد ثابت برای معالمه گر بهتر است اما معمولا مقدار آن بیشتر از اسپرد خام (اسپردی که نسبت به کارمزد بانک در نظر گرفته شده است) می باشد و شما علاقه ای به کار کردن با این کارمزد نخواهید داشت. هرچند این نوع کارمزد هنوز هم بین معامله گرانی که از ربات ها استفاده می کنند و یا از استراتژی های اسکالپینگ استفاده می کنند محبوب می باشد چرا که نیاز به اضافه کردن الگوریتم جداگانه ای در ربات های معامله گر برای در نظر گرفتن کارمزد، نیاز نمی باشد.
2. اسپرد شناور. این نوع کارمزد در این روزها بسیار محبوب تر شده است چرا که این اسپرد سودی مشترک برای هر دو طرف دارند. کارگزاری ها و سرویس دهنده ها می توانند این نوع کارمزد را نسبت به شرایط بازار سریعا تغییر دهند که این قابلیت می تواند دو مشکل اساسی را یکجا حل کند: ارائه سرویس هایی با کیفیت تر برای مشتریان و  کسب درآمد بیشتر در زمانی که میزان اسپرد افزایش پیدا می کند. اسپرد می تواند نسبت به شرایط بازار، تغییرات زیادی داشته باشد. به عنوان یک قاعده کلی، اسپرد غیر ثابت در بیشتر نمادهای مالی و در شرایط عادی بیشتر از 4-5 پیپ نوسان ندارد اما این مقدار در نوسانات شدید نقدینگی ممکن است به 50 ، 60 پیپ هم برسد. به همین دلیل معالمه گرانی که از رباتها استفاده می کنند علاقه زیادی به اسپرد شناور ندارند، چرا که استراتژی های اتوماتیک قابلیت تشخیص سریع تغییر مقدار اسپرد را ندارند. این نوع کارمزد بیشتر برای معاملات دستی استفاده می شود.

حداقل اسپرد فارکس زمانی در دسترس است که بازار در حالت عادی بوده و اسپرد ها به صورت شناور تعیین می شوند.

اسپرد، به چه عواملی بستگی دارد

همانطور که قبلا هم اشاره کردم، اسپرد یک نوع کارمزد محسوب می شود. در این صورت، باید منافع هر دو طرفی که در فرایند یک معامله دخیل هستند را در نظر بگیریم. به عنوان یک قاعده کلی، اسپرد از ترکیب منافع بروکر و بازار بورس تشکیل شده است. فرمول محاسبه به این شکل است :

اسپرد =  اسپرد بازار های سهام (بانک ها) + اسپرد بروکر ها

بانک به شما این اجازه را می دهد تا به معاملات ارزی دسترسی داشته باشید و برای این سرویس کارمزد دریافت می کند. همانند شرایطی که برای گارگزاری داشتیم، در اینجا هم بانک برای انجام شدن پروسه سفارش شما و انتقال آن به بازار سهام مقداری کارمزد برای ارائه ی این خدمات از شما دریافت می کند. از آنجا که مقدار قابل توجهی از این پروسه در کارگزاری انجام می شود مقدار اسپرد کارگزرای بیشتر از بانک می باشد. از آنجا که بازار بورس ذاتا از ائتلاف بین بانک ها تشکیل شده است شاید بگوییم اسپرد بانکها به علت ارائه قیمت به کارگزاری شما دریافت می شود. اسپردی که توسط بازار های بورس (بانک ها) دریافت می شود، "اسپرد خام" نام دارد. به تازگی امکانات جدیدی به بازار اضافه شده اند که به شما این امکان را می دهند با اسپرد های خام فعالیت کنید. به منظور این کار فقط کافیست یک حساب ECN افتتاح کنید.

ECN – شبکه ارتباطات الکترونیک

 

 

با استفاده از این شبکه می توانید بدون پرداخت کارمزد کارگزاری، معاملات را به صورت مستقیم انجام دهید. این شبکه فقط کارمزد خام دریافت می نماید. شاید این نوع حساب را با اسم zero spread Forex "فارکس بدون اسپرد" بشناسید. در واقع انجام معاملات بدون پرداخت اسپرد غیر ممکن است، اما در این نوع حساب ها اسپرد بسیار کمتری دریافت می شود. تا زمانی که دسترسی به چنین حساب هایی فقط از طریق کارگزاری ها امکان پذیر باشد، کارمزد کارگزاری هم در نظر گرفته می شود. اما این کارمزد به عنوان قسمتی از اسپرد پرداخت نمی شود؛ این مبلغ به عنوان قسمتی از کارمزد ارائه سرویس و به شکلی دیگری پرداخت می گردد. در این حالت، کمیسیون ثابت بوده و تنها به مقدار معامله ای که تریدر انجام می دهد بستگی دارد. البته یک نوع رابط دیگر نیز وجود دارد - اکانتهای معاملاتی کلاسیک

 

 

این اکانت ها بسیار قبل تر از اکانتهای ECN معرفی شده اند. در این نوع حساب، هم اسپرد کارگزاری و هم اسپرد بازار بورس دریافت می گردد و اسپرد دریافتی بیشتر از اسپرد خام می باشد. هرچند این حساب ها دارای mark-ups نیستند پس این نوع حساب ها دارای مزیت های بیشتری نسبت به اکانت هایی هستند که اسپرد ثابت دریافت می کنند.  در ضمن این اکانتها، مبلغی به عنوان کمیسیون (commission) دریافت نمی کنند.

باید درک کنیم که بازار فارکس با اسپرد صفر نمی تواند وجود داشته باشد. صرافی ها و کارگزاری ها معمولا به شیوه های مختلف کارمزد خود را دریافت می کنند. اگر بروکری ادعا کرد که اسپردی دریافت نمی کند باید باید از خود بپرسید "پس چطور درامد کسب می کند...؟"

عوامل زیادی می توانند بر روی محاسبه ی اسپرد شناور تاثیر گذار باشند.

1. قدرت نقد شوندگی نماد مالی – به توانایی یک نماد برای خرید یا فروش سریع، لیکوئیدیتی یا نقد شوندگی می گویند. در بازار بورس، تمام نماد های معاملاتی بر اساس عوامل متعددی مانند نقدینگی، به گروه های مختلفی تقسیم شده اند. نقدینگی به معنی محبوبیت می باشد. هر نمادی که محبوب تر باشد نقدینگی بالاتری نیز دارد. این عامل یکی از اصلی ترین عوامل تاثیر گذار در بازار هستند که می توانند در میزان اسپرد تاثیر گذار باشند. هر چقدر نماد مورد نظر نقد شوندگی کمتری داشته باشد، میزان اسپرد آن بیشتر می شود. برای مثال، میزان فعلی اسپرد برای جفت ارز EURUSD یک پیپ می باشد و اسپرد جفت ارز EURHKD ، 187 پیپ می باشد. پایه ی محاسبات اسپرد، قدرت نقد شوندگی می باشد اما ممکن است برخی از عوامل در شرایط خاص باعث تغییر این فرمول شوند.
2. نوسانات نماد مالی - به میزان حرکت قیمت در واحد زمان، Volatility یا نوسان گفته می شود. واحد محاسباتی میزان نوسان، تیک می باشد. هر چقدر تیک ها در واحد زمان بیشتر باشند نماد مورد نظر بی ثبات تر است یا volatility  بالایی دارد. البته هرچه میزان نوسانات بیشتر باشد، میزان پیپ هم افزایش پیدا میکند. رابطه مستقیمی بین مقدار اسپرد و نوسانات نماد های مالی وجود دارد. هر چقدر میزان نوسانات نماد مورد نظر بیشتر باشد، میزان اسپرد دریافتی نیز بیشتر می شود و برعکس. در اینجا نیز "میزان نوسان" جزء یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ی اسپرد می باشد که البته امکان وجود تغییر در آن وجود دارد. از آنجایی که ذات نوسان به معنای تغییر پذیر بودن است، اسپرد یک جفت ارز نیز می تواند متغییر باشد. برای مثال زمانی که یک خبر مهم فاندامنتالی منتشر می شود، میزان نوسانات افزایش می یابد به همراه آن اسپرد نیز افزایش خواهد یافت و پس از گذشت زمان و کاهش نوسانات مقدار اسپرد نیز کاهش می یابد. به همین دلیل است که اسپرد های شناور بین معامله گرانی که از سیستم معاملاتی اتوماتیک استفاده می کنند، محبوب نمی باشد. اگر زمانی که اسپرد افزایش یافته است، سفارشات پندینگ اجرا شوند ممکن است کل سیستم معاملاتی با خطا مواجه شود.
3. ساعات معاملاتی - میزان اسپرد ممکن است در ساعات مختلف روز، متفاوت باشد. زمانی که یک نماد در زمان معاملاتی اصلی خود، معامله می شود، میزان اسپرد آن کمتر از زمانی خواهد بود که ساعات معاملاتی نماد مورد نظر تمام شده است. برای مثال شب ها هنگامی که ساعات معاملاتی ارز های اروپایی به اتمام می رسند، جفت ارزهای اصلی در بخش آسیایی قیمت گذاری می شوند. در این ساعات میزان اسپرد تحت تاثیر پاکسازی شبانه - فرایند "تصویه حساب ها" قرار می گیرد. این  فرایند راس ساعت 24:00 به زمان رسمی کارگزاری انجام می پذیرد، و زمانی که بازار بورس کالا به علت تعطیلات رسمی و یا تعطیلات آخر هفته بسته شده است، اسپرد برای مدتی افزایش می یابد.
4. سود کارگزاری – اصلی ترین عامل تعیین اسپرد ها. این مقدار توسط خود کارگزاری ها بر اساس درک آنها از بازار تعیین می شود. کارگزاری ها و صرافی های مختلف، اسپرد های متفاوتی دریافت می کنند. همه می خواهند سود کنند، اما کارگزاری به محبوبیت خواهد رسید که هم بتواند سود کسب کرده و هم رضایت مشتری را جلب کند. این یکی از دلایلی است که حساب های ECN ایجاد شده اند. بروکر های کمتر شناخته شده اسپرد های زیادی دریافت می کنند ولی کارگزاری های شناخته شده تمام سعی خود را می کنند که این مبلغ را تا جای ممکن کاهش دهند.

حساب با اسپرد بیشتر یا کارمزد کارگزاری ها - کدام یک را باید انتخاب کنیم؟

بنابراین ما فهمیدیم که دو نوع حساب اصلی وجود دارد - یکی از حساب ها فقط اسپرد مربوط به بازار بورس را دریافت می کند، و دیگری علاوه بر این مقدار، کارمزد(اسپرد) مربوط به کارگزاری را نیز دریافت می کند. من معمولا در چت روم ها و فروم های مربوط به فارکس می بینم که همه در مورد بروکر هایی حرف می زنند که اسپرد کمتری دارند. آیا بین سرویس ارائه شده و میزان اسپرد دریافتی رابطه ای وجود دارد؟

به نظر می رسد که پاسخ کاملا واضح باشد، همه می خواهند کمترین اسپرد را برای معاملات خود پرداخت کنند، اما این کار آنقدر ها هم ساده نیست. در ابتدا بیایید به این سوال پاسخ دهیم : کارگزاری ها و دلال ها چگونه درامد کسب می کنند؟

1. کارمزد ها (کمیسیون ها) - گرفتن کارمزد یکی از اصلی ترین راه های درامد زایی برای کارگزاری ها می باشد. کارگزاری های بزرگی وجود دارند که به علت داشتن مشتریان بیشتر می توانند میزان کارمزد را تا حد ممکن کاهش دهند. 

   هر کاربری برای انجام معاملات، باید کارمزد پرداخت کند، برای مثال یک دلار. اگر یک کارگزاری 10000 کاربر داشته باشد، می تواند مبلغی معادل 10000 دلار درامد کسب کند. حال این سوال را از خود بپرسید که هر کاربر در طول یک روز چند معامله انجام می دهد؟ بنابراین دآرمد اصلی هر کارگزاری از دریافت کارمزد یا اسپرد می باشد. هرچند، مقدار کارمزد ها نمی تواند بی وقفه کاهش یابد چرا که هر بیزنسی نقطه سر به سر داشته و این کاهش مقدار کارمزد نمی تواند به قدری باشد که باعث ضرردهی مجموعه شود. در کنار درامد، کارگزاری های بزرگ هزینه های سرسام آوری نیز دارند. این اصل را به یاد داشته باشید: هیچ کارگزاری قادر به معاف کردن مشتریان خود از کارمزد نیست. چرا که با انجام این کار آنها ضرر کرده و ورشکست می شوند. کارگزاری های بزرگ و قابل اعتماد ممکن است هزینه اسپرد را در حد معقول و مناسبی تعیین کنند و آگر یک کارگزاری به شما بگوید که کمیسیونی دریافت نمی کند و فقط اسپرد خام را باید پرداخت کنید، باید به آنها شک کنید زیرا اینگونه ادعاها در نهایت به بالا کشیدن حساب مشتریان و کلاه برداری ختم خواهد شد.

2. فعالیت های جذب مشتری و برنامه های مشارکتی. این گزینه در اصل “سوخت” درامدی از گزینه اول است. اگر تعداد زیادی از مشتریان وجود داشته باشند، قطعا تعدادی از آنها معامله گر خواهند بود و در نتیجه معاملات زیادی هم انجام خواهد شد و کارگزاری مقدار بیشتری کارمزد دریافت خواهد کرد. همه چیز ساده است. حوزه فعالیت کارگزاری ها بسیار وسیع است و کمپانی های زیادی در این حوزه به وجود آمده اند. به همین خاطر است که رقابت بسیار شدیدی بین کارگزاری ها وجود دارد. تمام چیزی که ما به عنوان یک معامله گر نیاز داریم، براورده شدن شرایط مناسب برای انجام معاملات و داشتن امنیت است. البته که همه ما می خواهیم کارمزد های واریز، اسپرد ها، و سواپ ها و بقیه کارمزد ها را پرداخت نکنیم، اما این درخواست امکان پذیر نیست. پس ما به دنبال کارگزاری هایی هستیم که کمترین کارمزد را دریافت می کنند. کارگزاری ها هم این مساله را به خوبی درک می کنند. آنها دائما کمیسیون ها را کاهش می دهند و شرایط معاملاتی مختص به هر فرد را پیشنهاد می دهند. نباید در مورد  انتخاب کارگزاری با کمترین کارمزد، زیاده روی کنید. هیچ کس از ضرر کردن خوشش نمی آید، اگر کارگزاری وجود دارد که هیچ کمیسیونی دریافت نمی کند، قطعا به گونه دیگری این هزینه ها را تامین می کند که شاید ما حتی فکرش هم به ذهنمان نرسد.
3. ضرر مشتریان. من این نظریه را بار ها از افراد مختلف شنیده ام، حتی افرادی که هیچ فعالیتی در بازار نداشته اند. این نظریه می تواند تا حدودی درست باشد اما فقط تا حدودی. این پروسه به این شکل است: ما در بازار بورس، با سرمایه خودمان معامله خواهیم کرد. سپس کارگزاری این معامله را قبول کرده و آن را به بازار بورس منتقل می کند. اگر معامله به بازار بورس منتقل شود، طرف مقابل معامله ما بازار بورس یا به عبارت ساده تر بانکها خواهند بود. از نظر مالی، طرف مقابل در یک معامله متعهد می شود که معامله را انجام دهد. تعهد به معنای مسئولیت پذیری در بسته شدن معاملات می باشد. به عبارت دیگر ما زمانی سود کسب می کنیم که طرف مقابل ما ضرر کند یا زمانی ضرر می کنیم که طرف مقابل ما سود کند. زمانی که معامله به بازار منتقل می شود، کارگزاری دیگر نقشی در این فرایند ندارد،کارگزاری فقط کارمزد خود را دریافت می کند. در واقع، این همان کاری است که بیشتر کارگزاری ها انجام می دهند. اما ممکن است طرف مقابل شما خود کارگزاری باشد و سود شما را از جیب خودش پرداخت کند. اگر شما طرف بازنده معامله بودید، سود حاصل از ضرر کردن شما به جیب طرف مقابل یعنی کارگزاری خواهد رفت. البته هیچ کس نمی خواهد پول خود را داوطلبانه پرداخت کند. بازار بورس مکانیزم های زیادی برای این مساله در نظر گرفته و مارکت میکر ها یکی از اصلی ترین آنها می باشند و کارگزاری ها چنین مکانیزمی نداشته و هیچ اقدامی در این شرایط نمی توانند انجام دهند. آنها حتی می توانند سود مشتریان خود را مطابق با شرایط بازار پرداخت کنند یا حتی از پرداخت کردن آن سر باز بزنند که این کار در اصل نوعی کلاه برداری خواهد بود. بنابراین کارگزاری های بزرگ غالبا به عنوان طرف دوم معامله مشتریان خود عمل می کنند اما همیشه مبلغی که باید پرداخت کنند را پرداخت می کنند. مشتریان این کارگزاری ها کاری ندارند که طرف دوم معامله آنها چه کسی است چرا که شرایط و قیمت ها برای همه یکسان می باشد. اما کارگزاری هایی که به تازگی تاسیس شدند، نمی توانند به اندازه کافی کارمزد دریافت کنند چرا که هنوز به اندازه کافی مشتری جذب نکرده اند - همچنین مردم علاقه دارند به کمپانی هایی اعتماد کنند که اعتبارشان اثبات شده است. اینجاست که کارگزاری های تازه وارد از ترفند های مختلفی استفاده می کنند. برای مثال، آنها برای جلب مشتری بیشتر ادعا می کنند که کارمزدی از معاملات دریافت نمی کنند. اما شما باید درک کنید چنین شرایطی جز ورشکستگی چیزی عاید کارگزاری نخواهد کرد. به این خاطر است که این کارگزاری ها غالبا به عنوان طرف دوم معامله مشتریان خود عمل می کنند تا بتوانند زمانی که مشتریانشان ضرر کردند، سود کنند. خیلی ساده است اما ممکن است پیش بیاید. اگر مشتری در چنین کارگزاری هایی سود کند، به سختی مبلغ سود وی را پرداخت می کنند. البته نه فقط به خاطر این که کلاه بردار هستند ممکن است بعضی از آنها با هدف کلاه برداری فعالیت نکنند اما مشکل اینجاست که اگر هم بخواهند نمی توانند مبلغ مورد نظر را به تریدر پرداخت کنند چون هیچ درآمدی از کارمزد ها کسب نکرده اند. پس ادعاهای پوچ  را زیاد جدی نگیرید. به یاد داشته باشید چیزی به نام سرویس دهی رایگان وجود ندارد.

اسپرد ها چگونه عمل می کنند

در قسمت قبل ما با اسپرد های ثابت آشنا شدیم حال ببنیم این اسپرد ها چگونه دریافت می شوند.

چگونه می توانیم با در نظر گرفتن اسپرد به انجام معاملات بپردازیم؟ به تصویر زیر نگاه کنید.

 

 

فرض کنید می خواهیم جفت EURUSD را بخریم. قیمت فعلی این جفت ارز 1.11617 و 1.11616 می باشد. همانطور که می بینید یک پیپ اختلاف بین قیمت خرید و فروش وجود دارد. پس می خواهیم این جفت ارز را از یک فرد دیگر بخریم. در اینجا فروشنده، بازار بورس می باشد که قیمت فروش خود را 1.11617 اعلام کرده است. این عدد قیمتی است که معامله ما با آن باز خواهد شد حتی اگر آخرین قیمت در نمودار 1.11616 نشان داده شده باشد. این به این خاطر است که ما قیمت درخواستی فروشنده را پرداخت خواهیم کرد.

 

 

مدتی می گذرد و ما می خواهیم معامله خود را ببندیم. برای انجام این کار ما باید این جفت ارز را بفروشیم پس باید به دنبال خریدار باشیم. در اینجا نیز بازار بورس، خود را به عنوان خریدار معرفی می کند و عنوان می کند قیمت خریدش 1.11621 می باشد حتی اگر قیمتی که خرید و فروش می شود 1.11622 باشد. پس اگر به این اعداد دقت کنیم متوجه می شویم این قیمت ها فاصله بین 1.11616 تا 1.11622 یعنی 6 پیپ را پوشش می دهد. اما ما فقط 4 پیپ سود کسب کرده ایم، یعنی حد فاصل بین 1.11617 تا 1.11621. دو پیپ که در بین این اعداد دیده نمی شود، اسپرد می باشد.

 

 

همانطور که قبلا هم توضیح دادم، ما به التفاوت بین قیمت خرید و فروش اسپرد نام دارد. در تصویر بالا می بینیم که در آن زمان  تفاوتی بین قیمت خرید و فروش وجود ندارد و اسپرد دریافتی صفر می باشد. این مساله فقط زمانی امکان پذیر است که اکانت شما از نوع ECN باشد. اگر در این زمان معامله انجام دهیم ما این شانس را خواهیم داشت که به رویای هر معامله گر یعنی داشتن معامله ای بدون اسپرد دست یابیم. اما همچنان به یاد داشته باشید که ما برای انجام معامله کمیسیون پرداخت خواهیم کرد. میزان اسپرد همیشه نسبت به واحد پیپ، نمادی که معامله می کنید نشان داده می شوند. برای درک اینکه شما چقدر برای ارزی که معامله می کنید اسپرد پرداخت خواهید کرد باید این پیپ ها را به پول واقعی تبدیل کنید. محاسبه این مقدار چندان هم سخت نسیت فقط باید بدانید معادل ارزی هر یک پوینت (پیپ) چقدر است.

 

 

بیایید صبر کنیم تا زمانی که اسپرد افزایش یابد و محاسبات را شروع کنیم. هم اکنون اسپرد فعلی 1 پیپ است و برای تعریف معادل پولی آن ما این عدد را به عنوان حجم، وارد معامله می کنیم. برای راحتی بیشتر، بیایید محاسبات خود را بر پایه ی حجم استاندارد یعنی 1 لات انجام دهیم. با حجم یک لات، یک پوینت برای معامله ی GBPUSD هزینه خواهیم کرد که معادل یک دلار آمریکا می باشد. اگر میزان اسپرد 1 پیپ باشد، اسپرد پرداختی، یک دلار خواهد بود.

بنابراین ، زمانی که ما 1 لات معامله می کنیم یک دلار به عنوان اسپرد برای باز کردن معامله پرداخت خواهیم کرد. پس معامله ما با ضرر یک دلاری باز خواهد شد، پس برای جبران ضرر و رسیدن به مبلغی که واریز کردیم باید حداقل یک پوینت سود کنیم همه چیز بسیار ساده است.

 

سود اور ترین استراتژی در فارکس

سودآور ترین استراتژی در فارکس: چگونه پر بازده ترین سیستم معاملاتی را بت دستان خود بسازیم. اصول انجام معاملات موفق، مثال . تصویر هایی از استراتژی های ایجاد شده توسط اندیکاتور های غیر معمول.

استراتژی های کارآمد برای معامله گران با دقت و صبور

هر معامله گری می خواهد دکمه ی جادویی "دریافت پول" را فشار دهد و برای بدست آوردن آن هیچ تلاشی نکند. متاسفانه چنین چیزی در این جهان واقعیت ندارد و شما باید برای بدست آوردن موفقیت صبر، تمرین و استقامت زیادی از خود نشان دهید. چیزی به اسم "سود ده ترین استراتژی معاملاتی" وجود ندارد، و شما باید استراتژی خود را بر اساس سلیقه و شرایط روحی خود انتخاب و بهینه سازی کنید. در مورد استراتژی های معاملاتی من فقط چندین پیشنهاد به شما می دهم. در این مقاله، قصد دارم یکسری توصیه های کاربردی برای معامله گران ارائه دهم و همچنین یکسری استراتژی به همراه توضیح و تمرین برای شما نام خواهم برد. اولین قدم موفقیت در بازار فارکس را بردارید!

چرا هیچ استراتژی بی نقصی در بازار فارکس وجود ندارد:

•  شرایط معاملاتی متفاوت. استراتژی معاملاتی برای باز کردن معامله سیگنال دهی می کند و تریدر وظیفه دارد طبق سیگنال های دریافتی معاملات خود را در زمان مشخص شده، باز و بسته کند. عملکرد سیگنال ها به سرعت پلتفرم، سرعت اینترنت، سرعت پردازش اطلاعات توسط کارگزاری (سرعت انجام سفارشات)، اندازه ی اسپرد، دقت قیمت گذاری، حداقل اندازه ی حد ضرر و غیره، بستگی دارد. عملکرد استراتژی شما با توجه به بروکر ها و حساب های مختلف، متغیر است. 
• نوسانات بازار. استراتژی هایی که بر پایه ی اندیکاتور های تکنیکال ایجاد شده اند، بیشتر بر روی نقاط حساس بازار تمرکز دارند. اندیکاتور های مبتنی بر آنالیز ریاضی و آماری، رفتار قیمت را در دوره های گذشته بررسی می کنند و بر اساس داده های تاریخی به ما امکان می دهند رفتار های بعدی نمودار را پیش بینی کنیم. به غیر از تئوری موج (که می گوید همه ی وقایع تمایل به تکرار دارند)، نمیتوانیم عوامل فاندامنتالی را که اثرات زیادی بر قیمت میگذارند، نادیده بگیریم. البته معامله کردن، فقط با استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز کار درستی نیست: در زمان نوسانات بازار، پیشبینی بازیگران بازار بسیار دشوار است.
• دستکاری مصنوعی بازار. معامله گری نوعی رقابت بین تریدر ها محسوب می شود. نقدینگی بازار OTC از طریق سرمایه های تریدر ها تامین می شود و بازار به خودی خود نقدینگی تولید نمی کند. زمانی که یک نفر سود می کند، فرد دیگری ضرر می کند. و هر صعود بازار با یک نزول همراه است. سرمایه گذاران بزرگ و مارکت میکر ها، با توجه با سرمایه های بزرگی که در اختیار دارند، قادر هستند قیمت را به نفع خود دچار تغییر کرده و حد ضرر تریدر های بی تجربه را فعال کنند. عموما، چنین رفتار هایی غیر قابل پیشبینی هستند، که یعنی ممکن است در بعضی مواقع، یک استراتژی سود ده، برای مدتی ضرر ده باشد.

پر بازده ترین سیستم معاملاتی فارکس در اصل مهارت و دانش خود شماست و صرفا یک سیستم معاملاتی یا استراتژی به خصوص نیست. مهارت هایی که میتوانند پربازده ترین سیستم معاملاتی را ایجاد کنند عبارت اند از: انتخاب تایم فریم مناسب، سیگنال گیری بر اساس مدیریت سرمایه ی صحیح، توانایی در آنالیز نتایج به دست آمده (در این مورد میتوانید از دفتر گزارشات روزانه استفاده کنید (PirateTrade, Marketstat)).

چیزی به نام پربازده ترین استراتژی فارکس وجود ندارد. موفقیت و سودآوری فقط به شرایط معامله گر و بازار بستگی دارد. علاوه بر تحلیل مداوم شاخص های تکنیکال، معامله گر باید بطور مداوم بر عوامل فاندامنتالی که رفتار آینده ی قیمت را تعیین می کنند، نظارت داشته باشد.

چگونه به یک تریدر موفق تبدیل شویم:

• تجربه کسب کنید. با آزمون و خطا، باید سیگنال های مختلف را آزمایش کنید و دقت آنها را بسنجید. استراتژی های روزانه (کوتاه مدت) با سیگنال دهی کند، برای این کار مناسب هستند.
• یاد بگیرید که با استفاده از روشهای تحلیل ریاضی و آمار ، اثربخشی استراتژی ها را ارزیابی کنید. در مورد این مقاله بیشتر بخوانید
• اخبار را دنبال کنید. در اغلب اوقات اخبار تعیین کننده ی روند بازار هستند.
• تا حد امکان وقت خود را صرف خواندن و یادگیری مطالب مفید در انجمن ها کنید

در زیر من استفاده از چندین اندیکاتور و استراتژی کاربردی که زیاد در بازار مشهور نیستند را برای شما نام می برم و توصیه می کنم از آنها استفاده کنید. من آنها نساخته ام، اما معاملات سود ده زیادی با آنها انجام داده ام و به همین دلیل استفاده از آنها را برای شما توصیه میکنم.

استراتژی های معاملاتی بر پایه ی اندیکاتور های غیر معمول

یک بار دیگر خاطر نشان می کنم که سود دهی یک استراتژی معاملاتی، کاملا به مهارت، دانش، توانایی ارزیابی درست سیگنال ها و تحلیل بازار بستگی دارد.

1. اندیکاتور I_XO_A_H و استراتژی های ساخته شده بر پایه آن

اغلب تریدر ها ترجیح می دهند که توسط نمودار های خطی (Line chart) معامله انجام دهند، بدون اینکه دیگر امکانات پلتفرم معاملاتی را بررسی و استفاده کنند. سیستم معاملات گرافیکی Tic-Tac-Toe یکی از گزینه های تحلیلی برای نشان دادن حرکت قیمت ها است که نشان دهنده جهت گیری روند قوی است. در اینجا تایم فریم اهمیتی ندارد. اگر قیمت افزایش پیدا کند (اگر قیمت از یک حد تایین شده بیشتر شود)، نمودار قیمت را به صورت ضربدر نشان می دهد، زمانی که کاهشی باشد، قیمت به صورت دایره نشان داده می شود. اندیکاتور های نشان دهنده ی حجم بازار، بر روی این مدل چارت (نمودار) قابل استفاده نیستند، اما چندین ویژگی منحصر به فرد دارد:

• تغییرات ناچیز قیمت را نادیده می گیرد (هیجانات قیمتی و اصلاحات جزعی)
• بر روی تمام تایم فریم ها قابل استفاده است
• به شما کمک می کند خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت را راحت تر مشخص کنید 
• باعث می شود ذهن شما بیشتر بر روی روند های طولانی مدت تر متمرکز شود

در این استراتژی باید از اندیکاتور I_XO_A_H به همراه الگوهای کندلی استفاده کنید. I_XO_A_H یک اندیکاتور- تمپلیت ترکیبی است، که برای تبدیل سیستم گرافیکی Tic-Tac-Toe به هیستو گرام طراحی شده است. سیستم معاملاتی به تنهایی در اینجا به طور مستقیم استفاده نمی شود (زیرا برای افرادی که به چارت های کندلی و خطی عادت دارند، استفاده از آن کمی مشکل است)، اما علائم آن به خوبی توسط I_XO_A_H نمایش داده شده است.

شرایط معامله در این استراتژی: 

• ابزار مالی – EUR/USD
• تایم فریم – 30 دقیقه (M30)
• تنظیمات اندیکاتور: BoxSize (اندازه ی جعبه) = 15

در این اندیکاتور مقداری با نام، ضریب برگشت (همیشه برابر 2 است) وجود دارد. که مشخص می کند قیمت پس از پر کردن چند جعبه (مربع های جدول) باید شکل دایره یا ضربدر را بر روی نمودار رسم کند.

 

 

در این تصویر، اندازه ی هر جعبه 10 پیپ می باشد. اگر مقدار برگشت برابر 2 قرار بگیرد، با افت قیمت از 1.0350 به 1.0330 یک ضربدر تبدیل به یک دایره می شود. اگر قیمت فقط به میزان 10 پیپ افت کند، سیستم گرافیکی این حرکت را یک هیجان قیمتی در نظر گرفته و آن را نادیده می گیرد. در اندیکاتور I_XO_A_H اندازه ی جعبه، 15 پیپ (نسبت به قیمت های دارای پنج رقم اعشار) در نظر گرفته می شود (یا 1.5 پیپ نسبت به قیمت های دارای چهار رقم اعشار).

در نگاه اول، سیستم به نظر پیچیده می آید. برای همین ن استفاده از اندیکاتور I_XO_A_H را به شما توصیه می کنم، این اندیکاتور تمام اطلاعات مهمی که نمودار اصلی نشان می دهد را به طور کامل به شکل هیستوگرام در اختیار شما می گذارد. می توانید تمپلیت این اندیکاتور را در اینجا دانلود کنید. اندیکاتور بر اساس قیمت بسته شدن کار می کند.

باز کردن پوزیشن خرید:

• معاملات باید از ساعت 10 تا 20 به وقت اروپای شرقی انجام شود
• I_XO_A_H باید 5 ستون قرمز متوالی ثبت کند که اندازه ی هر کدام از قبلی بزرگتر باشد
• بعد از تشکیل 5 ستون قرمز باید یک ستون سبز مشاهده شود. در کندل بعد از آن می توانید وارد پوزیشن شوید.

 

 

برای گرفتن پوزیشن فروش، دقیقا بر عکس عمل می کنید. با رسیدن میزان سود به 10 پیپ، نصف پوزیشن خود را ببندید و بقیه آن را توسط تریلینگ استاپ مدیریت کنید.

توصیه های استراتژی:

• اگر I_XO_A_H فقط 4 کندل همرنگ و متوالی تشکیل داد، بهتر است معامله باز نکنید (سیگنال برگشتی به اندازه ی کافی قدرتمند نخواهد بود))
• اگر ستون ها هم اندازه بودند، بهتر است معامله انجام ندهید

با این حال، این توصیه ها برای کم کردن ریسک می باشند، ممکن است این پوزیشن ها نیز سود دهی داشته باشند. میتوانید تایم فریم را به h1 تغییر دهید، اما با این کار باید اندازه ی حد ضرر و تریلینگ استاپ را مقداری افزایش دهید.

2. انجام معاملات توسط اسیلاتور RD combo

RD Combo یک اسیلاتور ترکیبی است. شهرت این اندیکاتور از استوکاستیک و RSI کمتر است، اما فرمول آن سازگاری بیشتری با روند های مدرن بازار دارد. این اندیکاتور به شما امکان دیدن الگو هایی را می دهد که با چشم معمولی قابل دیدن نیستند. با این حال، این الگو ها ممکن است توسط اخبار خراب شوند، بنابراین توصیه می شود در هنگام انتشار بیانیه ها و اخبار، معامله انجام ندهید.

RD Combo یک اندیکاتور بر پایه ی هیستوگرام است. به محض عبور قیمت از آستانه ی مشخص شده، سیگنال برگشت فوری قیمت به ما داده می شود. پایه ی استراتژی ایجاد شده توسط این اندیکاتور این است که شما بعد از مشاهده ی دو ستون (کندل) از این اندیکاتور که سطح مورد نظر را شکسته اند، وارد معامله می شوید.

شرایط انجام معاملات:

• تایم فریم – H1
• ابزار مالی – EUR/GBP

نکته ی اصلی در مورد این استراتژی، سیگنال دهی کم آن است، اما همین امر باعث فیلتر شدن بسیاری از هیجانات و اصلاحات کوچک قیمتی است.

تنظیمات RD Combo:

•  بر روی سیگنال های ورود هشدار تنظیم کنید، برای خروج هشدار تنظیم کنید (برای باز و بسته کردن پوزیشن ها هشدار تنظیم کنید)، اشکال زدایی (دیباگ لاگر)، اشکال زدایی داده ها (نمایش اطلاعات در لاگ (گزارشات)) - اینها اختیاری هستند ، می توانید آنها را مطابق دلخواه روشن یا خاموش کنید. 
• اندازه ی نگهداری تاریخچه – 5000 .تعداد کندل هایی که اندیکاتور بر اساس آن تحلیل می شود
• آستانه ی رنگ – 5. سطح آستانه. پس از عبور قیمت از این آستانه، ستون های رنگی پدیدار می شوند
• فیلتر هیجانات قیمتی RVI – 0.03 (فیلتر هیجانات، این مقدار را بدون جزعیات تنظیم کنید)
• سطوح (4 و -4)

تنظیمات اصلی RD Combo را در اینجا پیدا کنید.

شرایط ورود به معامله بسیار ساده است: به محض اینکه RD Combo دو میله ی قرمز را ترسیم می کند، یعنی قیمت برگشت انجام خواهد داد و شما باید د کندل بعدی پوزیشن خرید باز کنید. 

 

 

میتوانید حد ضرر را هر طور که به نظرتان مناسب است تنظیم کنیم (تقریبا 20 پیپ). بعد از گرفتن 10 پیپ سود، یک سوم معامله باید بسته شود، یک سوم دیگر را میتوان با گرفتن 10 پیپ دیگر، برداشت کرد، باقی آن باید توسط ترلینگ استاپ مدیریت شود. بازکردن پوزیشن فروش نیز به همین ترتیب است: تشکیل دو ستون سبز، سیگنال باز کردن پوزیشن است. اگر استراتژی خوب کار نکند، منطقی است که آستانه رنگ را کاهش یا افزایش دهید.

3. استوکاستیک درون چارت – یک استراتژی بر پایه ی استوکاستیک ارتقاء یافته

بسیاری بر این باورند که اسیلاتور استوکاستیک در اواسط دهه ی 1950 ایجاد شده است. طبق یک افسانه (که باور آن بسیار دشوار است)، این اندیکاتور توسط George Lane ایجاد شده است و در اصل برای ترید ساخته نشده است. هدف از تهیه این فرمول، محاسبه میزان سنگ آهک در هنگام ذوب سنگ آهن برای تولید فولاد بود. با ارتقاء فرمول ها، شخصی توانست چندین اسیلاتور را به دست آورد، که در نهایت منجر به ایجاد استوکاستیک شد.

با اطمینان می توان گفت که این اسیلاتور، محبوب ترین اسیلاتور بازار است، اما از آنجایی که هیچ چیزی کامل نیست، چندین نسخه ی ارتقاء یافته از آن ایجاد شده است:

• DS Stochastic. نسخه ای از استوکاستیک که از لحاظ تئوری، مشکل تأخیر را باید با استفاده از EMA آرام شونده (smoothing) از بین برد.
• ADX + Stochastic_alerts (هشدار های استوکاستیک). نوعی اندیکاتور ترکیبی به حساب می آید، یعنی استوکاستیک با ATR ترکیب شده و سیگنال ها توسط هشدار (آلرت) به شما یاد آوری می شوند
• ZeroLag Stochs true. یکی دیگر از نسخه های این اسیلاتور می باشد که تاخیر آن تقریبا به صفر رسیده است و سیگنال های آن تقویت شده اند. طبق نظر سازنده ی آن، اندیکاتور 2 یا 3 کندل زودتر سیگنال دهی می کند. اما اینکه آیا این مسئله یک مزیت برای آن محسوب می شود یا عیب آن است، کمی سوال بر انگیز است.
• DiNapoli Stochastic. در اینجا، سیستم DiNapoli اعمال شده است که باعث حذف هیجانات قیمت می شود. پیشنهاد می کنم کارایی این سیستم را خودتان بسنجید، در ضمن در اغلب اوقات به همراه مکدی (MACD) استفاده می شود.
• استوکاستیک درون چارت (OnChart Stochastic). نسخه جالب اما بحث برانگیز که از دیدگاه تصویری راحت میتوان آن را توضیح داد. این نسخه خطوط استوکاستیک را مستقیما بر روی چارت قرار می دهد. این روش تا حدودی مناسب است، اما کراس این سطوح را نمیتوان بر روی چارت دید که خود یک سیگنال محسوب می شود. یک مثال از این استراتژی در پایین آورده شده است.

شرایط انجام معاملات:

• ابزار مالی – USD/CHF
• تایم فریم – M15

تنظیمات اندیکاتور در اسکرین شات زیر نشان داده شده است. می توانید تمپلیت و تنظیمات را در اینجا پیدا کنید.

 

 

بازکردن معامله ی خرید:

• یک کندل کاهشی در زیر سطح 20 استوکاستیک بسته شود
• یک الگوی برگشتی که از 3 کندل تشکیل شده است: کندل اول یا دوم باید سایه ی پایینی بلندی داشته باشند، کندل دوم بدنه ی بلند داشته باشد و بالاتر از سطح 20 بسته شود

پوزیشن خود را در کندل بعدی باز می کنیم و اندازه ی حد ضرر را 10 تا 30 پیپ قرار می دهیم. پس از گرفتن سود 20 پیپ، پوزیشن را ببندید.

 

 

باز کردن پوزیشن فروش:

• یک کندل افزایشی بالاتر از سطح 80 استوکاستیک بسته شود یعنی در ناحیه ی اشباع خرید
• تشکیل یک الگوی برگشتی که از چندین کندل تشکیل شده است: اولی یا دومی یک سایه ی بالایی بزرگ داشته باشد، کندل دوم یک بدنه ی بزرگ داشته باشد و پایین تر از سطح 80 بسته شود.

 

 

اگر تمام اسن شرایط برآورده شدند، سیگنال ها به ندرت مشاهده خواهند شد. می توانید با تایید های کمتر نیز وارد معامله شوید اما امن ترین حالت، معامله طبق این شرایط است.

تحت هیچ شرایطی نباید از این استراتژی ها بدون انجام تمرین و تست بر روی دمو، در حساب های واقعی استفاده کنید. اول باید سرعت سیگنال گیری خود را در حساب های دمو افزایش دهید، و سپس بعد از یاد گیری آنها و مطمعن شدن از عملکرد آنها، میتوانید در بازار واقعی از آنها استفاده کنید. امیدوارم که از این استراتژی ها لذت ببرید و نظرات خود را در قسمت کامنت با ما در میان بگذارید.

اگر اینترنت قطع شود فارکس هم تعطیل میشود

بدون اینترنت بین المللی چگونه فارکس کار کنیم ؟

بدون اینترنت بین المللی چگونه فارکس کار کنیم ؟

 

بدون اینترنت بین المللی چگونه فارکس کار کنیم ؟

 

در هفته ای که گذشت مجدد شاهد عدم دسترسی افراد داخل ایران به اینترنت بین المللی بودیم .

این یعنی شروع سردرگمی و ایجاد مشکلات برای مشاغلی که نیاز به اتصال به اینترنت بین المللی دارند .

افرادی که مشغول به بورس و فارکس هستند عدم دسترسی به اینترنت بین الملل مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد میکند .

چندین نفر از دوستان با من تماس داشتند که اکثر آنها معاملات و پوزیشنهایی داشتند و این عدم دسترسی به متاتریدر و اینترنت

برای آنها بسیار ایجاد مشکل کرده بود و به دنبال راهکاری برای متصل شدن به متاتریدر برای بررسی حساب خود بودند .

لازم دانستم در یک پست چندین راهکار برای چنین مواقعی خدمت شما بیان کنم

اما قبل از هر سخنی تاکید دارم که برای معاملات خود حتما از نقاط استاپ لاس و تیک پرافیت استفاده کنید

تا به هر دلیلی دسترسی به حساب نداشتید مشکلی برای شما ایجاد نشود .

 

۱ : استفاده از بروکرهایی که خدمات معاملاتی تلفنی ارایه میدهند :

 

در بین بروکرهای موجود برخی بروکر ها خدمات معاملاتی با تلفن را ارایه میدهند .

به این شکل که شما در صورت عدم دسترسی به نت و یا هر دلیل دیگری میتوانید با تماس تلفنی به بروکر

درخواست اطلاع از وضعیت معاملات خود بدهید و حتی میتوانید نسبت به خارج شدن از معاملات باز اقدام کنید .

بروکرهای آلپاری فارکس و اکستریم فارکس و آمارکتس و هاتفارکس از این دسته از بروکرها هستند که میتوانید در این مواقع

با تماس تلفنی با ساپورت فارسی بروکر درخواست خود را ارایه کنید .

 

 

۲ : استفاده از سرور ایران برای اتصال به سرورهای بروکرهای فارکس :

 

 

در این مدت عدم دسترسی به اینترنت بین المللی شاهد بودیم که وی پی اس vps های ارایه شده 

توسط برخی شرکتهای اینترنتی تحت عنوان سرور ایران که بر پایه ویندوز بودند 

قادر به اتصال به شبکه بین المللی بودند و کاربران میتوانستند از طریق آنها به متاتریدر و کابین معاملاتی خود

در بروکر مورد نظرشان دسترسی داشته باشند .

یکی دیگر از راههای کار در زمان عدم دسترسی به اینترنت بین المللی استفاده در سرور ایران یا وی پی اس ایران میباشد .

البته لازم به ذکر است که وی پی اس ها از گرافیک پایینی برخوردار هستند و فقط به جهت کار راه اندازی باری مشاهده 

صفحات وب و کابین شما در بروکر مورد استفاده قرار میگیرند و بیشتر برای اتصال از طریق متاتریدر مناسب هستند .

بدون اینترنت بین المللی چگونه فارکس کار کنیم ؟

۳ : استفاده از اینرنت از خارج کشور :

این راه آخرین راه برای فعالیت میباشد و برای بلند مدت به هیچ وجه قابل استفاده نیست

در این مدت مشاهده شد برخی دوستان که حسابهای معاملاتی سنگینی داشتند مجبور به مسافرت 

به کشورهای همسایه مانند ترکیه و آذرباییجان شدند تا از آنجا حسابهای خود را مدیریت کنند .

اگر راه کارهای دیگری را شما مشاهده کرده اید با ما در میان بگذارید

امیدوار هستیم که دیگه شاهد عدم دسترسی به اینترنت بین المللی نباشیم 

اما راهکار اول و دوم را همیشه مد نظر داشته باشید تا در شرایط مشابه بتوانید حداقل حسابهای

معاملاتی خودتان را مدیریت کنید تا جلوی ضررهای احتمالی گرفته شود

موفق باشید

بروکر هایی که با ایران کار میکنند

رتبه بندی بروکرهای فارکس

بهترین بروکر فارکس کدام است؟
در Mr Forex معتبرترین و پیشتازترین بروکرهای فارکس برای شما ارائه شده اند.
در زیر می توانید لیست بروکرهای فارکس.

هشدار خطر سرمایه شما در خطر است.

Top ▾▴	بروکر ▾▴	فارسی	حداقل واریز ▾▴	پاداش ▾▴	اهرم ▾▴	MT4	MT5	ECN (حداقل واریز) ▾▴	اطلاعات	➦
1		✓	$10			✓	✓	$200		www
2		✓	$200		تا 1000:1	✓	✓	$300		www
3		✓	$1	$10	تا 500:1	✓	–	$100		www
4		✓	$1		تا 1000:1	✓	–	$50		www
5		–	$1	$100	تا 3000:1	✓	✓	–		www
6		–	$100		تا 30:1	–	–	–		www
7		✓	$10		تا 1000:1	✓	✓	–		www
8		–	$10		تا 2000:1	✓	✓	$10		www
9		✓	$100		تا 200:1	✓	✓	$100		www
10		–	$200		تا 500:1	✓	✓	$200		www
11		✓	$1	$50	تا 1000:1	✓	–	–		www
12		✓	$10	$500	تا 2000:1	✓	–	$1000		www
13		–	$100		تا 500:1	✓	✓	$100		www
14		✓	$1000		تا 400:1	✓	–	–		www
15		✓	$100		تا 500:1	✓	–	$500		www
16		–	$1	$500	تا 1000:1	✓	✓	–		www
17		–	$1		تا 500:1	✓	–	–		www
18		✓	$5		تا 1000:1	✓	✓	$1000		www
19		✓	$5	$35	تا 1000:1	✓	✓	$500		www
20		–	$1		تا 3000:1	✓	–	$500		www
21		–	$100		تا 400:1	✓	–	–		www
22		–	250€		تا 400:1	✓	–	–		www
23		–	$150		تا 20:1	–	–	–		www
24		✓	$1		تا 1000:1	✓	✓	$50		www
25		–	$50		تا 200:1	✓	–	$50		www
26		–	$1		تا 500:1	✓	–	–		www
27		✓	$1	$5	تا 500:1	✓	–	–		www
28		–	$1		تا 400:1	✓	–	–		www
29		–	$100	$500	تا 1000:1	✓	✓	–		www
30		–	$100		تا 1000:1	✓	–	$500		www
31		–	$100		تا 200:1	✓	–	$100		www
32		–	$1		تا 500:1	✓	–	$10000		www
33		✓	$1	$30	تا 1000:1	✓	✓	$200		www
34		✓	$50	$15	تا 500:1	✓	–	$200		www
35		–	$10		تا 1000:1	✓	–	–		www
36		–	$5	$30	تا 500:1	✓	✓	–		www
37		–	$20		تا 500:1	✓	–	–		www
38		–	$200		تا 500:1	✓	✓	$200		www
39		–	$250		تا 500:1	✓	–	$2000		www
40		–	$25		تا 1000:1	–	–	–		www
41		–	$1		تا 500:1	✓	–	–		www
42		–	$10		تا 500:1	✓	–	–		www
43		✓	$100		تا 500:1	✓	✓	$5000		www
44		–	$300		تا 200:1	✓	–	$3000		www
45		–	$200		تا 500:1	✓	✓	–		www
46		–	$50		تا 1000:1	✓	–	–		www
47		–	$1	$2019	تا 2000:1	✓	✓	$1		www
48		–	$250		تا 500:1	✓	–	$5000		www
49		–	$20		تا 400:1	✓	–	–		www
50		–	$250	$100	تا 500:1	✓	–	$300		www
51		–	$1	$100	تا 100:1	–	–	–		www
52		–	$200		تا 500:1	✓	–	–		www
53		–	$10		تا 300:1	–	–	–		www
54		–	$5	$30	تا 1000:1	✓	–	–		www
55		–	$1		تا 9999:1	✓	✓	$300		www
56		–	$200		تا 500:1	✓	✓	$1000		www
57		–	$250		تا 200:1	✓	–	$250		www
58		–	$100	$30	تا 500:1	✓	–	$100		www
59		–	$200		تا 400:1	–	–	–		www
60		–	$100		تا 400:1	✓	–	–		www
61		–	$100		تا 30:1	✓	✓	$100		www
62		–	$100		تا 500:1	✓	✓	$100		www
63		–	$100		تا 400:1	✓	–	–		www
64		–	$100		تا 1000:1	✓	–	$100		www
65		–	$100		تا 500:1	✓	✓	$500		www
66		–	$100		تا 300:1	✓	–	–		www
67		–	$1		تا 3000:1	✓	–	–		www
68		–	$100		تا 1000:1	✓	–	$200		www
69		–	$1		تا 1000:1	✓	–	$1		www

موارد مهم در مورد انتخاب بروکر

برای انتخاب یک بروکر مناسب به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟

افراد معمولا برای انتخاب بروکر به یک یا دو مورد توجه کرده و عوامل بسیاری را نادیده می گیرند ولی در اینجا قصد داریم به یازده مورد مهم برای انتخاب بروکر اشاره کنیم .

1. رگولیشن (Regulation) :
   تایید بروکر از طرف نهاد های مالی معتبر بین المللی را رگولیشن گویند. که هر چه بروکر رگوله سطح بالاتر و معتبرتری داشته باشد ضریب اطمینان آن بیشتر است.

2. اسپرد (Spread): 
   اسپرد  نوعی کارمزد کارگزاری محسوب می شود. به اختلاف بین قیمت واقعی سهام و قیمتی که کارگزاری به شما پیشنهاد می دهد اسپرد گفته می شود. و هرچه مقدار آن کمتر باشد به نفع شماست. البته توجه داشته باشید که بعضی از بروکرها با توجه به حساسیت مشتریان خود میزان اسپرد را کاهش داده ولی با روش های دیگر مانند کمیسیون میزان دریافتی خود را افزایش می دهند. 
    
3. ریکوت (Requote): 
   ریکوت در بازار فارکس به این معنی است که وقتی شما سفارش خرید یا فروش می دهید بروکر نمی تواند و یا نمی خواهد سفارش را در قیمتی که شما وارد کرده اید انجام دهد. بطور کلی این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازار در حال نوسانات شدید است ، مانند زمان اعلام خبر
    بهتر است بروکری را انتخاب کنید که ریکوت نداشته باشد!

    

4. اسلیپیج (Slippage): 
   اسپیلیج در بازار فارکس به معنی اختلاف بین قیمت سفارش شما و قیمتی که سفارش در واقع اجرا می شود است. و یا استاپ شما در قیمتی کمتر از قیمت انتخابی شما اجرا می شود. 
   معمولا اسلیپیج زمانی رخ می دهد که بازار دارای نوسانات زیاد می باشد ، مانند زمان اعلام خبر
    بهتر است بروکری را انتخاب کنید که اسلیپیج نداشته باشد!

    

5.  کمیسیون (Commission ):
   به معنای کارمزد می باشد و هزینه ای است که بروکر برای هر معامله از شما دریافت میکند . بهتر است بروکر انتخاب شود که کمیسیون آن صفر باشد.

    

6.  سوآپ (Swap): 
   سوآپ یا Rollover به معنای بهره شبانه می باشد یعنی مقدار بهره ای است برای نگهداری پوزیشن معاملاتی شما در مدت یک شب 
    بهتر است در انتخاب بروکر و نوع حساب ، حساب هایی از نوع اسلامی و بدون بهره انتخاب شود. 
    
7.  واریز و برداشت (Deposit and withdrawal): 
   واریز و برداشت از فاکتورهای مهم انتخاب می باشد ، بعضی از بروکرها در هنگام واریز هر نوع همکاری و در هنگام برداشت ، انواع سنگ اندازی را انجام می دهند . بنابراین بهتر است در انتخاب بروکر این مورد نیز بررسی شود .

    

8.  پوشش ریسک (Hedging): 
   هجینگ یعنی شما اجازه داشته باشید در زمان واحد بر روی یک پوزشین معاملاتی در دو جهت معامله کنید.
   این مورد زمانی کاربردی است که در یک پوزیشن معاملاتی هستید و احتمال می رود که قیمت برخلاف جهت حرکت شما پیش رود و شما می توانید پوزیشنی خلاف جهت باز کنید. 
    
9.  مارجین کال (Margin call): 
   مارجین کال زمانی رخ می دهد که معاملات شما برخلاف جهت پوزیشن گرفته شده حرکت کرده و سرمایه حساب شما رو به اتمام است در این شرایط بروکرها به دو روش عمل می کنند که یکی بستن معاملات شما و دیگری هج کردن می باشد( هج یعنی معامله شما را که در ضرر رفته بسته و معامله ای خلاف جهت برای شما باز می کنند.)
   بهتر است بروکری را انتخاب کنید که در صورت مارجین کال شدن معاملات شما را هج کند!
    
10. سابقه (Precedence):
    سابقه و تاریخچه یک بروکر ملاک مهمی در انتخاب بروکر می باشد و یک بروکری با سابقه چند دهه بسیار اطمینان برانگیز تر از یک بروکر تازه تاسیس و بدون سابقه و نامطمئن خواهد بود.
     
11. پشتیبانی (Supporting):
    پشتیبانی قدرتمند به زبان فارسی از دیگر فاکتور های انتخاب یک بروکر مناسب می باشد. این پشتیبانی ها می تواند در بخشهای معاملاتی ، فنی ، نرم افزاری ، مالی و تحلیلی باشد.

چطور بروکر اصلی را بشناسیم وگرفتار کلاهبردارها نشویم

آیا نمی دانید "چگونه یک کارگزار قابل اعتماد انتخاب کنید؟" با خواندن این مقاله می توانید شناسایی کنید ، آیا ارائه دهنده شما یک مرکز معاملات (dealing centre) یا یک بروکر است. شما همچنین یاد خواهید گرفت ، چه نوع بروکری معاملات شما را به بازار بین بانکی منتقل می کند.

 

 

 

من همانند اغلب تحلیلگران بازار بورس، فکر می کردم که اگر بتوانم بر روی سیستم معاملاتی سود آور خودم بیشتر کار کنم و برنامه ی خود را با نظم و انضباط دنبال کنم، ثروتمند خواهم شد. اما یک نکته ی خیلی مهم درباره ی معاملات سهام وجود دارد که در گذشته به آن توجهی نداشتم. انتخاب یک بروکر مناسب. چگونه یک بروکر می تواند بر روی سودآوری سیستم معاملاتی شما تاثیر بگذارد؟ برای پاسخ دادن به این سوال، لازم است که بدانید "یک بروکر چطور کار می کند و فرق آن با dealing centre (نام عامی آن "kitchen ") در چیست، که از ضرر مشتریان خود سود می کند.

روش کار بروکرها

زمانی که شما یک سفارش خرید یا فروش را به بروکر می دهید، یک بروکر بلافاصله آن را به بازار بین بانکی ارسال می کند. در اینجا تامین کنندگان نقدینگی، موسسات مالی هستند که فقط به دنبال کسب سود از طریق اسپرد دریافتی از مشتریان خود هستند. هرچه تعداد مشتریان بیشتر باشد، معاملات بیشتر می شود، مجموع اسپرد دریافتی افزایش می یابد و در نتیجه سود شرکت افزایش می یابد. با این اجرای این روش ، تریدر و بروکر در یک شرایط ایده آل می توانند کار کنند.

ویژگی های مرکز معاملات (dealing centre)

 

این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که 75% از تمام معامله گران بازار بورس ضرر می کنند و تنها 25% آنها به سود می رسند. این آمار دقیق نیست اما کلیت آن کاملا مشخص است. این واقعیت توسط بسیاری از شرکت های فریب کار مورد استفاده قرار گرفت. طرز فکر آنها این بود که چرا وقتی بیشتر معاملات با ضرر بسته می شوند ما آنها را به بازار وصل کنیم؟ برای آنها بهتر است که بجای سود کردن از اسپرد ها، از ضرر های معامله گران سود کنند و این پول ها را برای خود نگه دارند. این اصلی ترین روش کار آشپزخانه ها (kitchens) است. پول معامله گران بورس بجای اینکه به بازار بین بانکی منتقل شود، در داخل شرکت به گردش در می آید. اما چه می شود اگر یک معامله گر به جای از دست دادن سرمایه خود آن را افزایش دهد؟ بسیاری از آشپزخانه ها سعی می کنند با روش های مختلف از برداشت پول جلوگیری کنند. آشپزخانه ها چندین روش برای مقابله با معامله گران سود ده دارند:

1. لغزش (Slippage)

2. قیمت گذاری دوباره (Requote) – ممانعت از باز کردن پوزیشن در قیمت درخواستی شما

3. اسپایک ها Spike (شکاف قیمتی) – یک انحراف (شکاف) قیمتی بزرگ نصبت به قیمت واقعی، که با هدف ضرر زدن به پوزیشن های مشتریان انجام می شود

اگر معامله گر بتواند از این مراحل جان سالم به در ببرد و معاملات خود را با سود ببندد، مرکز معاملات (آشپزخانه) میتواند برداشت پول را به تعویق بی اندازد و یا کلا از پاسخدهی و پرداخت وجه به معامله گر امتناع کند. در این شرایط تنها کاری که معامله گر می تواند انجام دهد، پیگیری از طریق مراجع قضایی است. اما وقتی این کار را انجام می دهد متوجه می شود که "آشپزخانه" در کشوری دیگر به ثبت رسیده است و ابزار های قانونی و مجوز های لازم برای اداره کردن چنین شرکتی را ندارد. که این یعنی باز پس گیری پول تقریبا غیر ممکن است زیرا سود معامله گر به ضرر آشپزخانه است.

 

از کجا بدانیم که شرکت مورد نظر ما یک بروکر است یا یک مرکز معاملات؟

در شبکه ی اینترنت، تبلیغات زیادی وجود دارند که معامله گران را به صرافی های مختلف دعوت می کنند. آنها مشتریان را با وعده ی حداقل میزان سرمایه برای انجام معاملات، اهرم بالا که اغلب باعث طمع و ضرر مشتری می شود، اسپرد های پایین و برنامه های تبلیغاتی و بونوس های مختلف، به خود جذب می کنند. اما اغلب آنها کلاهبردار هایی (اسکم) هستند که خود را به عنوان بروکر معرفی می کنند. 

بعضی از آنها وجدان دارند و بعضی دیگر ندارند. چگونه آنها را تشخیص دهیم؟ وقتی شما با یک شرکت کار می کنید باید سرعت اوردر (سفارش) گذاری را بررسی کنید. اگر اغلب اوقات در هنگام باز کردن معاملات یک درخواست قیمت گذاری جدید برای سفارشتان دریافت می کنید و ترمینال معاملاتی فریز می شود، احتمالا شرکت موردنظر یک آشپزخانه است. یکی دیگر از نشانه های آشپزخانه ها، اسپرد های ثابت است، زیرا بروکر ها به عنوان یک قانون فقط می توانند اسپرد های شناور به مشتریان ارائه دهند. اگر هنوز بروکر مناسب خود را انتخاب نکرده اید، ه ویژگی های زیر توجه کنید:

1.         شرکت در کجا ثبت شده است؟ بهتر است با شرکت هایی که در کشور های "مشکل ساز" یا در حال توسعه ثبت شده اند کار نکنید. بهتر است یک بروکر در کشور های توصعه یافته ثبت شده باشد. 

2.        یک بروکر باید مجوز لازم برای تمام خدمات خود را داشته باشد. یکی از بهترین سازمان های نظارتی (رگولاتور) FCA می باشد، که اخیرا یک بروکر آمریکایی به نام FXCM را به میزان 4 میلیون پوند جریمه کرده است، دلیل این جریمه استفاده ی بروکر از یک نوع اسلیپیج (skewed slippage) به نفع خود بوده است.

3.         استفاده از تکنولوژی NDD . معامله با «Non-dealing desk» یا "بدون میز معامله" ربطی به بروکر ندارد. فقط سرعت پردازش سفارشات را تضمین می کند. 

4.         استفاده از حساب های ECN . سیستم معاملاتی ECN به صورت خودکار با ارائه ی بهترین قیمت ممکن سفارشات شما را به بازار منتقل می کند. بروکر سود خود را با اعمال کارمزد بر روی هر معامله تامین میکند، بدون اینکه خود را درگیر مشکلات با معامله گران کند. 

5.        شفافیت. اگر شرکت انتخاب شده توسط شما یک بروکر واقعی باشد تمام اطلاعات در خواستی شما مثلا اطلاعات تامین کنندگان نقدینگی شرکت و اطلاعات مربوط به حسابرسی را در اختیار شما قرار خواهند داد.

6.        اسپرد های شناور. به یاد داشته باشید که در بازارهای واقعی هیچ وقت نمی توانید اسپرد ثابت پیدا کنید. اگر شرکتی ادعا کرد که اسپرد های ثابت ارائه می کند، بدون شک یک مرکز معاملات (آشپزخانه) است.

قبل از این که در شرکتی حساب باز کنید، توافقنامه ی مشتری (شرایط و ضوابط) را کاملا مطالعه کنید، از این طریق متوجه خواهید شد که بروکر، معاملات شما را به بازار اصلی وصل می کند یا نه.

یک حقیقت جالب: در دراز مدت، تمام کازینو ها ور شکست خواهند شد اما نمیتوان چنین آینده ای را برای بازارهای مالی پیشبینی کرد. اغلب اوقات فارکس و کازینو با هم مقایسه می شوند، اما که سود کردن کازینو و فارکس کاملا متفاوت است، در کازینو نسبت به شانس ممکن است با چرخندان یک گردانه کسب سود کنید. اما در فارکس باید تحلیل کنید، تفکر کنید، صبر کنید تا بتوانید کسب سود داشته باشید.

چطور بفهمیم که سفارشات به بازار بین بانکی متصل شده اند یا نه؟

 

در هنگام کار کردن با حساب های ECN ، می توانید جدول عمق بازار را مشاهده کنید، که توسط آن اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا و قیمت های یک ابزار مالی به طور کامل قابل دسترسی هستند. برای مطمعن شدن از ارسال سفارشات به بازار بین بانکی، شما باید سفارش خود را در عمق بازار (market depth) یک بروکر قرار دهید و سپس آن را در عمق بازار (market depth) بروکر دوم بررسی کنید که سفارش شما در آن نیز وجود داشته باشد. هر سفارش دو عدد دارد، یکی برای بروکر و دیگری برای بازار. بعد از بستن سفارش، باید سفارش را از طریق شماره ی بازار بررسی کنید.

اگر سفارش خود را در عمق بازار یک بروکر دیگر پیدا نکنید، پس بروکر شما یک بروکر واقعی نیست و یک آشپزخانه است. به یاد داشته باشید، بعضی از بروکر ها در بعضی اوقات مقدار قابل توجهی سرمایه و اطلاعات شناسایی از مشتریان خود درخواست می کنند. از آنجا که همه معامله گران قادر به سرمایه گذاری سرمایه های بزرگ در بورس نیستند، بروکر های "نیمه آشپزخانه" نیز وجود دارند. معمولاً آنها ادعا می کنند که حساب هایی با مبلغ سپرده اندک و اسپرد های ثابت و حسابهای ECN ثابت با انتقال به بازار بین بانکی ارائه می دهند.

بعضی از معامله گران بازار بورس اعتقاد دارند، که اگر در برداشت وجه مشکلی نباشد، افراد می توانند از طریق آشپزخانه ها نیز اقدام به معامله کنند. اما مشکل اینجاست که در بعضی از بازار ها تعداد معامله گران سود ده به دلیل شرایط بازار زیاد می شود و یک مرکز معاملات در این شرایط چگونه عمل خواهد کرد؟ حتی اگر بخواهد نمی تواند به مشتریان خود بازپرداخت انجام دهد. بنابراین مشکلات در برداشت وجه اجتناب ناپذیر است.

چطور بروکر ECN را از مارکت میکر تشخیص دهیم واز کلاه برداریها در امان باشیم

چطور بروکر های مارکت میکر را از ای سی ان واس تی پی تشخیص دهیم

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

در گذشته غالب معامله گران اطلاعات چندانی پیرامون بروکر های مارکت میکر، معاملات بین بانکی و بروکر های ئی سی ان/ اس تی پی نداشتند. اما در حال حاضر معامله گران از کلیات این مسائل آگاه هستند و عموما ترجیح می دهند که در بروکر های ئی سی ان/ اس تی پی واقعی معامله کنند. این باعث می شود بسیاری از بروکر های مارکت میکر وانمود کنند که ECN/STP هستند!

ما چگونه می توان پیش از باز کردن حساب Live متوجه شد که بروکر از کدام نوع است؟

لطفا اجازه دهید پیش از این که پاسخ این پرسش را بدهم، توضیح کوتاهی پیرامون سیستم های Market Maker و ECN/STP بدهم.

هنگامی که شما یک اکانت لایو یا ریل نزد یک بروکر مارکت میکر باز می کنید، معاملات شما با خود بروکر انجام خواهد شد، یعنی طرفِ معامله شما خود بروکر است و نه پهنه جهانی بازار. در حقیقت، بازار همان بروکر شما است (البته قیمت ها و نحوه ثبت آن ها به جز در موارد معدودی، شباهت حداکثری با سایر بروکر ها و نرخ های جهانی دارد). در پلتفرم معاملاتی شما اردر هایتان هرگز فراتر از کامپیوتر های بروکر نخواهند رفت و معاملات شما داخل چارچوب کارگزاری انجام می شود. پس اگر سودی به دست بیاورید، بروکر باید آن را پرداخت کند و از طرفی اگر پولی از دست بدهید، به جیب بروکر تان خواهد رفت. این یعنی سود شما به منزله زیان بروکر است و بر عکس.

بر خلاف بروکر های مارکت میکر، بروکرهای ECN/STP واقعی معاملات شما را راهی بانک ها می کنند که به آن ها لیکوئیدیتی پروایدر نیز گفته می شود. این بروکر ها، پلتفرمی که شما روی کامپیوتر تان نصب کرده اید را به کامپیوتر های لیکوئیدیتی پروایدر ها متصل می کنند. این بروکر ها نه نفعی از زیان های شما می برند و نه زیانی از سود های شما می بینند.

یک بروکر مارکت میکر سود آوری شما را نمی پسندد. معامله گرانی که سود های متوالی بدست می آورند، دشمنان بزرگ این بروکر ها هستند چرا که سود های آن ها باید از جیب بروکر پرداخت شود. صد البته که اکثر قریب به اتفاق معامله گران به خودی خود ضرر می کنند و نیازی نیست بروکر برای به زیان انداختن آن ها به خود زحمتی بدهد. با این وجود بسیاری از مارکت میکر ها تمام تلاش و توان خود را به کار می گیرند تا مشتریان آن ها راحت تر ضرر کنند و به ندرت موفق به سود کردن شوند.

بر خلاف بروکر های مارکت میکر، بروکر ها ECN/STP واقعی، هیچ تلاشی برای زیان دیدن مشتری نمی کنند، چرا که هیچ تفاوتی برایشان ندارد. در واقع بسیاری از آن ها حتی تلاش هم می کنند که مشتریان شان به سود برسند و بتوانند حساب های خود را رشد دهند. زیرا این باعث می شود مشتری هر چه بیشتر و طولانی تر با بروکر بماند و معاملات بیشتری انجام دهد.

به این دلیل است که معامله گران ترجیح می دهند نزد بروکر های ECN/STP حساب باز کنند. چرا که دوست ندارند اسیر نیرنگ ها و بد حسابی های بروکر های مارکت میکر شوند.

مشکل این جا است که امروزه بسیاری از بروکر های مارکت میکر تلاش می کنند که ECN/STP باشند. حتی برخی از آن ها اردرهای شما را به برخی به اصطلاح (!) لیکوئیدیتی پروایدر ها هم ارسال میکنند، اما مشکل این است که لیکوئیدیتی پروایدر مذکور یا یک کارگزار مارکت میکر دیگر از اقمار شرکت خودشان یا موردی از این دست خواهد بود، یا هم در نهایت بانک کوچک و ضعیفی در اقیانوس آرام!

در نتیجه دلیل استفاده من از عبارت “بروکر ECN/STP واقعی” این است چون بروکر های ECN/STP تقلبی هم وجود دارند.

مارکت میکر بودن لزوما بد یا غیر قانونی نیست. چیزی که بد یا غیر قانونی (با توجه به نوع قانونی که قانون گذار تدوین کرده) است، تلاش بروکر مارکت میکر برای زیان وارد کردن به مشتری است. این بروکر ها مقادیر هنگفتی پول به جیب می زنند چرا که 95% معامله گران به خودی خود و بدون به کار گیری هیچ ترفندی از سوی کارگزار، در بازار ضرر می کنند. مشتریانی که چه در حساب لایو و چه در حساب دمو، در هر صورت ضرر می کنند!

مشکل جایی حاد می شود که بروکر مارکت میکر حریص می شود و دلش می خواهد در مدت هر چه کوتاه تری پول بیشتری به جیب بزند.

در نتیجه شروع به دستکاری پوزیشن های مشتریان می کنند، هم مشتریانی که جز بازندگان هستند و هم کسانی که حساب های سود آور دارند. البته بدیهی است که تمام تلاش خود را می کنند تا مشتریان سود آور خود را سریع تر از گردونه خارج کنند تا فرد حساب معاملاتی خود را ببندد و به همکاری خود با بروکر پایان دهد.

خب حالا به نحوه تشخیص دادن بروکر های Market Maker و ECN/STP واقعی از یکدیگر می رسیم.

خوشبختانه راه هایی وجود دارند تا بتوان آن ها را از یکدیگر تشخیص داد. حتی پیش از آن که اقدام به باز کردن حساب لایو نزد آن ها کنیم.

1- اسپرد (Spread):معامله گران همیشه دوست دارند اسپرد کمتری پرداخت کنند تا سود بیشتری ببرند. در نتیجه برای ارائه دادن اسپرد های کمتر، بین بروکر ها رقابت وجود دارد تا از این طریق مشتری بیشتری جذب کنند. بروکر های مارکت میکر تسلط کاملی بر نحوه تنظیم کردن اسپرد هایشان دارند. حتی ممکن است اسپرد صفر را نیز ارائه دهند. زیرا تصمیم گیری در مورد تمام جوانب کار در اختیار خودشان است. بروکر های ECN/STP تقلبی هم ممکن است چنین کنند. به دلیل این که لیکوئیدیتی پروایدر هایشان تحت کنترل خودشان است.

اما! بروکر های ECN/STP واقعی کنترلی بر اسپرد ها ندارند، زیرا این لیکوئیدیتی پروایدر است که اسپرد را تعیین می کند. این بروکر ها می توانند اسپرد ها را افزایش دهند، اما به هیچ وجه نمی توانند رقم آن را پایین تر از مقدار ارائه شده از سوی لیکوئیدیتی پروایدر بیاورند.

به همین جهت، تمام بروکر هایی که اسپرد های ثابت یا صفر ارائه می دهند مارکت میکر هستند. این اولین علامتی است که باید در نظر بگیرید. اسپرد در بازار واقعی جهانی نمی تواند ثابت باشد. همچنین بروکر هایی که اسپرد های بیش از حد بالا ارائه می دهند نیز مارکت میکر هستند. برای مثال در حال حاضر اسپرد برای نماد معاملاتی EUR/USD در حدود یک پیپ و حتی کمتر است و بروکر هایی که رقم های بالاتر از دو پیپ ارائه می دهند یا مارکت میکر هستند یا ECN/STP تقلبی. کمیسیون تنها محل قانونی درآمد بروکر های ECN/STP واقعی از معاملات مشتریان است.

2- سوئپ (Swap):سوئپ هم می تواند به طور کامل تحت کنترل بروکر مارکت میکر باشد. بروکری که حساب بدون سوئپ ارائه دهد مشخصا مارکت میکر است (مساله حساب های بدون سوئپ اسلامی جداست).

هیچ لیکوئیدیتی پروایدر قانونی وجود ندارد که سوئپ اعمال نکند. این یکی از محل های درآمد آن هاست، چرا که خودشان باید به سایر معامله گران و سازمان های فعال در بازار که طرف حساب شان هستند، سوئپ بپردازند.

همچنین هنگامی که سوئپ اعمال شده روی حساب های بطور مستقل کم و زیاد می شود، بروکر مورد نظر مارکت میکر است. لطفا به یاد داشته باشید که محاسبه مقدار سوئپ، فرمول مخصوص به خود را دارد و لیکوئیدیتی پروایدر های مختلف می توانند سوئپ های متفاوتی ارائه بدهند.هرچند بروکرهای معتبر جهت جذب مشتری یا با توجه به درخواست او برای برداشتن سوئپ موافقت میکنند و این بستگی به سیاست اجرای بروکر دارد و باید اطمینان پیدا کنید. حتی بروکر های مارکت میکر در مقابل درخواست مشتری جهت برداشتن سوئپ ممکن است موافقت کرده و در سوی دیگر اسپردها رو تغییر بدن.

3- ضریب اهرم (Leverage):ضریب اهرم 1:100 معمولا ضریب اهرمی است که لیکوئیدیتی پروایدر های قوی ارائه می دهند. نتیجتا بروکر هایی که ضریب اهرم های بالاتر از این مقدار ارائه می دهند، یکی از نشانه های مارکت میکر بودن یا ECN/STP تقلبی بودن را دارند.

همچنین بروکر هایی هستند که در آخر هفته ضریب اهرم حساب معاملاتی مشتریان را پایین می آورند. آن ها ادعا می کنند این کار را برای محافظت از سرمایه مشتری انجام می دهند که باید گفت کاملا مزخرف و یک کلاهبرداری تمام عیار است. آن ها این کار برای به این منظور انجام می دهند تا اکانت هایی که معاملاتِ وارد زیان شده در آن ها باز است را به استاپ اوت برسانند و از عرصه به در کنند!هر بروکری که ضریب اهرم را تغییر دهد مارکت میکر است. هیچ تردیدی در این اصل وارد نیست.وبه تازگی بروکرهای معتبر اهرم های تا 1:500 نیز در اختیار مشتری های خود قرار میدهند.

4- اسکلپینگ (Scalping):بروکر های ECN/STP واقعی هیچ اهمیتی برایشان ندارد که شما چگونه و از چه طریقی سود می کنید یا چه زمانی معاملات را باز می کنید و می بندید. آن ها اجازه اسکلپینگ را به شما می دهند و محدودیتی در این زمینه اعمال نمی کنند. شما حتی می توانید ربات های اسکلپر روی پلتفرم معملاتی تان نزد بروکر ECN/STP واقعی اجرا کنید تا خودش کار را به روشی که برایش تعیین شده انجام دهد.

اما! مارکت میکر ها اسکلپینگ را دوست ندارند. زیر دلشان نمی خواهد شما سود های کوچک بیشمار جمع کنید. به همین جهت این بروکر ها محدودیت های عدیده و عجیب غریبی را روی روش های کسب سود و زمان باز و بسته کردن معاملات اعمال می کنند. برای مثال اجازه نمی دهند که معاملاتتان را به سرعت ببندید.در قراردادها حتما توجه کنید و علت و عوامل ایجاد این محدودیت هارو از جانب بروکر بررسی کنید.

زمانی که با چنین محدودیت هایی روبه رو شدید، بدانید که طرف حسابتان یک بروکر مارکت میکر است.

5- حد ضرر، حد سود و جابجایی حد ضرر:بروکر های مارکت میکر محدودیت هایی روی حد ضرر ها، حد سود ها و جابجایی حد ضرر ها وضع می کنند. اما یک بروکر ECN/STP هیچ اهمیتی به این موارد نمی دهد.

6- بونوس (Bonus):بونوس یکی دیگر از موارد است که به روشنی به شما اثبات می کند بروکر مورد نظرتان مارکت میکر است. تعدادی از بروکر ها حتی تا 50% بونوس هم ارائه می دهند. واقعا خودتان فکر می کنید یک بروکر ECN/STP که تنها محل درآمدش کمیسیون های معاملات مشتریان است، اقدام به چنین کاری می کند؟! قطعا نه.

از بروکر هایی که بونوس می دهند دوری کنید. آن ها این کار را انجام می دهند تا مشتریانی که پول اندکی و ناچیزی در دست دارند را جذب کنند.در اکثر موارد استفاده از بونوس موجب محدودیت های حساب میگردد یا میزان بونوس دارای زمان اکسپایر هست و کاملا از شرایط استفاده از بونوس ها باید آگاه شوید.

7- محافظت از بالانس منفی:این یکی دیگر از حیله هایی است که بروکر های مارکت میکر به کار می بندند. یک بروکر ECN/STP واقعی فقط با پول واقعی کار می کند. اگر نوسان ناگهانی و سنگینی مانند آنچه در فرانک سوئیس به تاریخ 15 ژانویه 2015 رخ داد در بازار ایجاد شود، و حساب مشتریان به دلیل نداشتن استاپ لاس یا عمل نکردن آن وارد بالانس منفی شود، این معامله گر است که مسئولیت پرداخت بالانس منفی را به عهده دارد.

البته گفتنی است من هیچ وقت تا به حال ندیده ام که بروکر ها مشتری را بابت بالانس منفی حسابش بازخواست کنند. چرا که اگر به مشتری بگوید برای جبران بالانس منفی باید حساب خود را شارژ کنی، دیگر هیچ مشتری جرات نمی کند با بروکر قرارداد ببندد.

بروکر های ECN/STP مسئولیت پرداخت بالانس های منفی به لیکوئیدیتی پروایدر ها را خودشان به عهده می گیرند. زیرا تنها نهادی هستند که لیکوئیدیتی پروایدر ها بابت بالانس های منفی از آن ها جواب می خواهد و اگر چنین کاری انجام ندهند باید در شرکت خود را تخته کنند!

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

برای بروکر های مارکت میکر یک میلیارد دلار بالانس منفی روی اکانت ریل، هیچ تفاوتی با یک میلیارد دلار بالانس منفی روی اکانت دمو ندارد.

پس بحث محافظت حساب از بالانس منفی، فقط برای فریب دادن معامله گران است تا مثلا احساس امنیت کنند. بروکر به شما می گوید با ما قرار داد ببندید که شما را از بالانس منفی در امان نگه می داریم، در حالی که مشتری نمی داند چنین بروکری مارکت میکر است و علاقه زیادی به ضرر کردن مشتریانش دارد.

اما بروکری که پیشنهاد محافظت از بالانس منفی را نمی دهد، یک بروکر ECN/STP واقعی است که بر خلاف مارکت میکرها خواهان سود کردن مشتریانش است.
موفق و سربلند باشید یکبروکر مطمئن طبق بررسی های انجامشده https://fa.liteforex.com/?uid=240422727&cid=52318 میباشد که بالینک ثبت نام کنید واز پشتیبانی تیم مورتین برخوردار شوید کاری از گروه مورتین 10/6/1398