اموزش فارکس به سبک نوین مورتین

دستور حد سود چیست؟

دستور حد سود (Take Profit) نوعی سفارش است که همراه با اجرای بازار و یا سفارشات در انتظار تنظیم می‌شود. به محضی که سطح قیمت به یک مقدار از پیش تعریف شده رسید، برای تثبیت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. دستورات حد سود به صورت خودکار اجرا می‌شوند. این مقاله به دستورات حد سود می‌پردازد و به شما می‌آموزد که چگونه آن‌ها را در پلتفرم‌های مختلف قرار داده، در سیستم‌های معاملاتی مختلف استفاده کرده، و سطوحشان را محاسبه کنید.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

اصول یک دستور حد سود

در اینجا یک تعریف برای حد سود وجود دارد:

حد سود (ТР) یک دستور در حال انتظار است که به کارگزار دستور می‌دهد یک معامله را پس از برابر شدن قیمت دارایی با ارزش از پیش تعیین شده توسط معامله گر، ببندد.

بگذارید معنای حد سود را توضیح دهم:

این کار به شرح زیر است: معامله گر سفارش خرید می‌دهد و یک دارایی را با قیمت فعلی آن در پلتفرم معاملاتی می‌خرد. او همچنین مقدار TP را در قیمت فعلی + 20 واحد در سفارش تعیین می‌کند. هنگامی که سطح قیمت به آن مقدار رسید، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. یک دستور TP تا زمانی که قیمت به مقدار از پیش تعیین شده برسد فعال باقی می‌ماند.

معامله گر می‌تواند دستورات TP را در شرایط زیر انجام دهد:

برای باز کردن یک معامله در صورت غیاب معامله گر. به عنوان مثال، شما فرض می‌کنید که قیمت در شب به یک سطح مورد نیازی می‌رسد، اما ممکن است تا صبح به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، حد سود را تنظیم کرده و با خیال راحت به رختخواب می‌روید. معامله به صورت خودکار با رسیدن به سطح از پیش تعیین شده بسته می‌شود. صبح، معامله خود را همراه با سود بسته می‌یابید.
برای بستن یک معامله با رسیدن سطح. این تکنیک اغلب در اسکالپینگ استفاده می‌شود، جایی که حتی زمان به اندازه‌‌ی میلی ثانیه هم برایمان از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله گر فرض می‌کند که خط قیمت به یک سطح مشخصی می‌رسد و سپس باز می‌گردد. او می‌داند که بستن یک پوزیشن به صورت دستی ممکن است نیازمند زمان زیادی باشد، و ممکن است با رسیدن به آن سطح، قیمت خیلی سریع در جهت مخالف حرکت کند. بنابراین، یک دستور حد سود برای خروج از بازار با بیشترین سود تنظیم شده است، تا زمانی که قیمت به سطح از پیش تعریف شده رسید، آن پوزیشن به طور خودکار بسته شود.
رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت. احساسات و طمع می‌تواند معامله گران را ترغیب کند تا معاملات سودآور را برای مدت طولانی تری به امید سود بیشتر در بازار نگه دارند. در نتیجه، معامله گر لحظه بازگشت قیمت را از دست می‌دهد و معامله را با قیمتی که از مطلوبیت کمتری برخوردار است می‌بندد. علاوه بر سودهای از دست رفته، برخی از معامله گران در مورد آن احساس بدی پیدا می‌کنند. دستورات حد سود درآمدهای احتمالی را کاهش می‌دهند، اما در عوض شما در برابر خطرات معکوس شدن محافظت می‌کنند و از تنش شما می‌کاهند.

در بازار فارکس، دستورات حد سود همیشه بالاتر از قیمت بید (پیشنهادی) برای پوزیشن‌های لانگ (خرید) و پایین‌تر از قیمت اسک (درخواستی) برای پوزیشن‌های شورت (فروش) قرار می‌گیرند.

توجه! دو قیمت در بازار وجود دارد: قیمت بید - قیمت فروش، و اسک - قیمت خرید. قیمت اسک همیشه بالاتر از قیمت بید است. شمعدان‌ها به شکل زیر تشکیل می‌شوند:

سقف، حداکثر قیمت بید در یک دوره معین است.
کف، حداقل قیمت بید در یک دوره معین است.

بنابراین، حداقل مقدار اسک برابر با مقدار کف به علاوه‌ی مقدار اسپردها و ماکزیمم مقدار اسک برابر با مقدار سقف به علاوه‌ی مقدار اسپردها خواهد بود.

در هنگام خرید، وقتی قیمت بید به مقدار از پیش تعیین شده برسد، حد سود فعال می‌شود.
در هنگام فروش، زمانی که قیمت اسک به مقدار از پیش تعیین شده برسد، حد سود فعال می‌شود.

نمودارهای پلتفرم تنها قیمت بید را به عنوان پارامتر پیش فرض نمایش می‌دهند. به یاد داشته باشید که هنگام تنظیم ستور حد سود خود، قیمت اسپرد را در نظر بگیرید.

حد سود چگونه کار می‌کند. نمونه دستور حد سود

یک دستور بازار حد سود می‌تواند به طور خودکار در سطح از پیش تعیین شده بدون مشارکت معامله گر کار کند.

حد سود چگونه کار می‌کند؟ در اینجا یک مثال آورده شده است. بگذارید نمودار BTCUSD را باز کنیم. از آنجایی که هدف ما دیدن نمونه‌ای از دستور حد سود است، یک بازه زمانی کوتاه M5 را در نظر می‌گیریم. پنجره دستور را باز کنید و مقدار سود تارگت را 5 دلار تعیین کنید که معادل 43647.90 است.

معامله را باز کنید. منتظر بمانید تا خط قیمت به سطح از پیش تعریف شده برسد. معامله با رسیدن به مقدار حد سود به طور خودکار بسته می‌شود. روی تب تاریخچه معاملات کلیک کنید و قیمت بسته شدن را بررسی کنید.

با قیمت مشخص شده در دستور یکسان است. این بدان معناست که معامله به صورت خودکار و بدون تاخیر و یا لغزش با دستور معامله گر بسته شده است.

محاسبه گر حد سود

محاسبه گر حد سود فارکس ابزاری است که به طور خودکار مبلغ دستور حد سود (TP) را بر اساس مقدار حد ضرر (SL)، قیمت باز کردن، و درصد معاملات بسته شده توسط دستورات محدود کننده‌ی TP/SL محاسبه می‌کند. به نوبه خود، سطح حد ضرر با توجه به سیاست مدیریت ریسک - حجم تجارت، ارزش تجارت، و غیره، محاسبه می‌شود.

مثال. یک استراتژی معاملاتی منجر به بسته شدن 70% از معاملات زیان ده توسط حد ضرر و 30% از معاملات سودآور توسط حد سود میشود. بنابراین، ما داریم:

0.7 * ضرر > 0.3 * سود

با این حال، برای اینکه یک استراتژی معاملاتی کارآمد باشد، مجموع زیان نهایی باید کمتر از سود کل باشد. بنابراین، حد سود باید حداقل 2.33 برابر (0.7/0.3) بزرگتر از حد سود باشد. در صورت در نظر گرفتن لغزش‌های احتمالی، مقدار باید تا 2.5 برابر افزایش یابد.

از ماشین حساب معامله گر برای تعیین بهترین سطح برای کسب سود استفاده کنید:

ACCOUNT SETTINGS

Type

Account currency

Leverage

ORDER SETTINGS # 1

Copy trade

Trading asset

Symbol

Volume

from 0.01 to 100

Order type

sell/shortbuy/long

Opening

Closing

Add an order

Calculate

Reset

نحوه تنظیم حد سود در پلتفرم لایت فارکس

توجه! استراتژی‌های زیادی در اینترنت وجود دارد که مقادیر حد سود و حد ضرر را برای نرخ‌های 4 رقمی محاسبه می‌کنند، و برخی از ماشین‌حساب‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، مانند سایت اینوِستینگ. در لایت فارکس، مقادیر برای نرخ‌های 5 رقمی محاسبه می‌شود.

در اینجا یک راهنمای تنظیم دستور حد سود در پلتفرم لایت فارکس برای معامله گران مبتدی آمده است:

1.ثبت نام کنید و یک حساب واقعی و یا آزمایشی باز کنید. فقط روی "Registration" در صفحه اصلی کلیک کرده و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. اگر ثبت نام کرده اید، روی "Login" کلیک کنید و اطلاعات ورود خود را وارد نماید.

2. در منوی عمودی سمت چپ روی "Trade" کلیک کنید و دارایی مورد نظر خود را از منوی افقی انتخاب کنید.

3. روی "Closing conditions" در سمت راست نمودار کلیک کنید. یا اگر نمودار شما گسترش یافته است، روی «Open trade» در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید و سپس روی «Closing conditions» کلیک کنید.

دو ستون را در پنجره باز شده مشاهده خواهید کرد: یکی برای مقادیر سود و دیگری برای مقادیر حد ضرر. ستون حد سود دارای سه فیلد است:

حد سود. در اینجا می‌توانید مقدار حد سود را به USD تعیین کنید. به عنوان مثال، شما می‌خواهید سود معاملاتی 20 دلاری کسب کنید. بنابراین، آن مقدار را در فیلد وارد کنید. به یاد داشته باشید که برای اسپرد اجازه صادر کنید.
حرکت. در اینجا می‌توانید تعداد واحدهای حد سود را وارد کنید. به عنوان مثال، شما مایلید دستور حد سود هنگامی که قیمت یک فاصله 30 واحدی را پوشش می‌دهد (برای نرخ‌های 4 رقمی) فعال شود. تصویر یک دستور خرید را نشان می‌دهد. بنابراین، ما باید رقم "0.00300" را در این قسمت وارد کنیم.
قیمت بسته شدن. در اینجا، می‌توانید مقداری را وارد کنید که نرخ باید به آن برسد تا یک دستور حد سود فعال شود. 30 واحد به قیمت باز شدن 1.17180 اضافه کنید و مقداری را که بدست می‌آورید - 1.17480 - در این قسمت وارد کنید.

وقتی یکی از مقادیر را در هر فیلدی تنظیم می‌کنید، بقیه مقادیر حد سود به طور خودکار در واحدهای مربوطه در دو فیلد دیگر نشان داده می‌شوند.

مثال. شما می‌خواهید مقدار حد سود را در قسمت "Movement" روی 30 واحد تنظیم کنید. این معادل 300 واحد برای نرخ‌های 5 رقمی است. بنابراین، مقادیر زیر را در دو فیلد دیگر خواهید داشت:

حد سود - 3 دلار. در این مورد، ما یک پوزیشن 0.01 لاتی در EURUSD باز می‌کنیم. هزینه یک واحد برابر با 100000 * 0.01 * 0.00001 = 0.01 یا 1 سنت است. سیصد واحد - 300 سنت یا 3 دلار می‌باشد.
قیمت بسته شدن. سیصد واحد به طور خودکار به قیمت باز شدن فعلی معامله اضافه می‌شود.

برای تغییر مقدار حد سود برای یک پوزیشن باز، روی "Portfolio" و سپس روی "Edit" کلیک کنید.

نحوه تنظیم حد سود در MT4 / MT5

اصول تنظیم دستورات حد سود در متاتریدر با تنظیمات حد سود در پلتفرم لایت فارکس یکسان است. می‌توان آن را در لحظه باز شدن تجارت تنظیم کرد، و یا روی یک پوزیشن باز آن را تغییر داد. شما همچنین می‌توانید بدون باز کردن پنجره‌ی دستور، حد سود را مستقیماً روی نمودار جابه‌جا کنید.

چگونه حد سود را برای یک معامله لانگ تنظیم کنیم؟

1. روی "New order" در نمودار کلیک کنید. یک دستور اجرای بازار یا یک دستور در حال انتظار را انتخاب کنید — می‌توانید یک دستور حد سود را فقط به عنوان یک افزودنی به آن دو نوع دستور تنظیم کنید.

2. سطحی را که در آن یک پوزیشن لانگ باید بسته شود را در پنجره Take Profit (حد سود) وارد کنید. سطح حد سود باید بیشتر از قیمت کنونی دارایی باشد. یک پوزیشن خرید با قیمت اسک باز می‌شود، قیمت بالاتر به عنوان خط قرمز در نمودار مشخص شده است.

چگونه حد سود را برای یک معامله شورت تنظیم کنیم؟

این روش، مشابه روش قبل است. تفاوت در این است که یک پوزیشن فروش همیشه با قیمت بید باز می‌شود، و حد سود همیشه پایین تر از آن تنظیم می‌شود.

اگر بخواهید دستور حد سود خود را بین مقادیر اسک و بید تنظیم کنید، یک پیام سیستمی مبنی بر نادرست بودن مقدار حد سود دریافت خواهید کرد، ازین رو این مقدار برای شما تنظیم نخواهد شد.

نحوه انتقال حد سود برای یک پوزیشن لانگ در متاتریدر

پس از باز کردن یک معامله در MT4، دو خط نقطه چین افقی روی نمودار نمایش داده می‌شود.

1 - سطح قیمت باز شدن؛

2 - سطح حد سود (برای یک پوزیشن لانگ، در مثال بالا).

شما می‌توانید هر تعداد دستور را که می‌خواهید در یک نمودار باز کنید. برای اینکه دستورات حد سود برای معاملات مختلف با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند، شماره دستور در بالای خطوط نقطه چین در سمت چپ نشان داده شده است.

چندین راه برای انتقال حد سود وجود دارد:

مکان نما را روی خط افقی حد سود قرار داده و آن را به مکانی جدید بکشید.
دستور خود را تغییر دهید. روی «Trade» کلیک کنید، سپس روی دستور کلیک راست کرده و روی «Modify» کلیک کنید.

شما می‌توانید سفارش حد سود خود را تنها با رعایت قوانین معاملاتی جابجا کنید. شما نمی‌توانید سطح حد سود خود را زیر قیمت باز شدن برای یک معامله لانگ و بالاتر از قیمت باز شدن برای یک معامله شورت قرار دهید.

چگونه حد سود را در کوئیک (Quik) تنظیم کنیم

این روش، مشابه MT4 است. "Take profit" را به عنوان یک نوع دستور توقف در پنجره تنظیم سفارش مشخص کنید و مقدار مورد نظر خود را در پنجره باز شده وارد کنید. برخلاف MT4، کوئیک حد سود را به عنوان یک دستور مستقل تنظیم می‌کند. بنابراین، باید اندازه معامله، نوع دارایی، کد مشتری، و غیره را مشخص کنید. حتی شما می‌توانید حد سود را در عمق بازار (orderbook) تنظیم کنید.

حد سود را در کجا قرار دهیم؟

چگونه حد سود را به درستی تنظیم کنیم؟ روش‌های محاسبه حد سود به دو دسته‌ی ریاضی و گرافیکی تقسیم می‌شوند. این تقسیم بندی مرسوم است، و گفتن اینکه کدام روش بهتر است دشوار است زیرا بستگی به وضعیت بازار دارد. بهتر است یاد بگیریم تا از تمامی آن‌ها استفاده کنیم.

1. تنظیم حد سود بر اساس سطوح کلیدی. سطوح مقاومت و پشتیبانی مناطقی هستند که احتمال تغییر جهت روند در آن بیشتر است. قیمت احتمالاً به یکی از این سطوح خواهد رسید، اما اینکه آیا بتواند آن را بشکند یا نه، مشخص نیست. دستورات حد سود، سودها را قبل از بازگشت قیمت تثبیت می‌کند.

چنین سطوحی به دلایل روانی پدیدار می‌شوند. به عنوان مثال، اکثر سرمایه گذاران حد سود را در سطحی قرار می‌دهند که در دفعه قبل قیمت در یک روند صعودی از آن نقطه کاهش یافته است. حد سود یک دستور برای فروش است. بنابراین، وقتی همه‌ دستورات فروش به طور همزمان آغاز می‌شوند، رشد قیمت متوقف می‌شود.

مثال :

نمودار H1 یک روند نزولی لانگ را با کورکشن‌های عمیق مکرر نشان می‌دهد. سه نقطه امکان ترسیم یک سطح افقی را فراهم می‌کنند، که اولی به عنوان پشتیبانی و بعدی به عنوان مقاومت، دو بار عمل می کند. یکی از تلاش‌های گاوها برای شکستن آن از پایین ناموفق است. اخیراً یک کورکشن صعودی جدید ایجاد شده است. ممکن است در خط روند یا سطح مقاومت به پایان برسد. بنابراین از این دو نقطه می‌توان برای تنظیم یک دستور توقف حد سود استفاده کرد.

2. تنظیم حد سود بر اساس نوسان. شما باید اندازه متوسط شمعدان که نوسانات قیمت را در نمودار TF کوچکتر تعیین می‌کند، بدانید.

مثال. میانگین اندازه شمعدان روزانه یک دارایی 80 واحد در نرخ‌های 4 رقمی است. قیمت از روز باز شدن در نمودار H1، طی پنج ساعت، 30 واحد را پوشش داده است. این بدان معناست که در بهترین حالت 50 واحد دیگر را در بقیه روز پوشش خواهد داد، و قرار دادن حد سود در سطحی بالاتر عاقلانه نیست.

3. تنظیم حد سود با استفاده از فیبوناچی اصلاحی

سطوح کورکشن در استراتژی‌های معاملاتی سویینگ و سیستم‌های معاملاتی کوتاه-مدت مفید هستند. ایده اصلی آن‌ها این است که قیمت به سطوح قبلی خود باز می‌گردد و پس از اصلاح بازار به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. یک معامله در انتهای کورکشن پس از آنکه یک حرکت معکوس خود را آشکار کرد باز می‌شود. یک دستور حد سود در سطح بعدی یا شروع کورکشن تنظیم می‌شود.

مثال :

شبکه فیبوناچی از طریق اکسترمم‌های Fibo 1 و Fibo 2 در یک روند صعودی کشیده می‌شود. کورکشن به سطح 0.382 می‌رود و تقریباً به آن می‌رسد. بر خلاف شمع‌های قبلی، شمع قرمز دارای بدنه‌ای کوچک و سایه‌های مساوی در هر دو جهت است. این امر نشانه‌ی رخداد یک حرکت معکوس است. معامله را روی شمعدان صعودی کنونی و یا بعدی باز کنید. حد سود را در سطح ابتدایی کورکشن - 0 به عنوان شبکه Fibo، تنظیم کنید.

وقتی صحبت از استراتژی‌های معاملاتی بلند-مدت به میان می‌آید، از افزونه فیبوناچی استفاده کنید. برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه استفاده از اندیکاتورها، مقاله ما با عنوان "فیبوناچی اصلاحی چیست؟ چگونه با استفاده از این اندیکاتور معامله کنیم؟" را بررسی کنید.

4. تنظیم حد سود مبتنی بر زمان. در این روش تنظیم حد سود، برای استراتژی‌های روزانه مناسب است. برای پرداخت نکردن سوآپ، حد سود را می‌توان یک ساعت قبل از بسته شدن روز تنظیم کرد. اگر قیمت نتواند به آن برسد، معامله به صورت دستی بسته می‌شود. این رویکرد همچنین می‌تواند در معاملات خبری، درست قبل از انتشار نشریات مهم مورد استفاده قرار گیرد.

5. استفاده از حد ضرر متحرک. این یک نوع دستور حفاظتی توقف ضرر است و اغلب جایگزین دستور محدود کننده‌ی حد سود می‌شود. برخلاف حد سود، حد ضرر متحرک یک معامله سودآور را نمی‌بندد. قیمت را در یک فاصله از پیش تعریف شده دنبال می‌کند و زمانی که قیمت بازار معکوس می‌شود ثابت می‌ماند.

تصویر زیر نحوه تنظیم حد ضرر متحرک را نشان می‌دهد.

وضعیتی که در آن چندین سطح روی هم قرار می‌گیرند «تلاقی» نامیده می‌شود. اگر یک سطح قوی با سطوح Fibo یا یک نقطه محاسبه شده ریاضی منطبق باشند، این یک سطح حد سود خوب است.

6. تنظیم حد سود بر اساس اهداف یا محاسبات ریاضی.

تجارت، باید سودی قابل مقایسه با سایر روش‌های سودآوری جایگزین را به همراه داشته باشد. اگر هدف شما کسب 100 واحد در روز است، حد سود برای یک معامله باید 100 واحد، و یا برای دو معامله باید برای هر کدام 50 واحد و غیره، باشد. هنگامی که به هدف اولیه خود رسیدید، می‌توانید آرامش داشته باشید و بدون دستورات حد سود معامله کنید، و از معاملات خود با حد ضرر تا سطح سربه سر شدن محافظت کنید. ایراد این روش این است که شما میزان دقیق وسعت روند را نمی‌دانید. قیمت ممکن است به حد سود مورد هدف که در فاصله‌ای دور قرار دارد نرسد. یا برعکس، یک دستور حد سود ممکن است زمانی که روند باب میل شما باشد، معامله شما را خیلی زود ببندد.

یک رویکرد ریاضی در نظر گرفتن نسبت حد سود به حد ضرر (TP/SL) را پیشنهاد می‌کند. ابتدا، اندازه حد ضرر خود را بر اساس مقدار پوزیشن، لوریج، هزینه یک واحد، و ریسک از دست دادن پول در هر معامله در رابطه با اندازه سپرده خود محاسبه کنید. سپس، مقدار حد سود را محاسبه کنید. محبوب ترین نسبت‌ها در معاملات نسبت‌های 3/1 و 2/1 هستند. حد سود باید 2-3 برابر بیشتر از حد ضرر باشد. این نظریه مبتنی بر ریاضیات است، اما شما نباید به خیلی سفت و سخت به آن پایبند باشید.

در اینجا چند توصیه در مورد تنظیم حد سود وجود دارد:

سعی نکنید از کل روند پول بدست آورید. هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان بگوید که چه زمانی یک روند معکوس می‌شود. قفل کردن در حداقل 60 درصد سود نتیجه‌ی خوبی خواهد بود.

مثال. شما شروع یک روند صعودی را "گرفته‌اید". با ترسیم سطوح مقاومت و تجزیه و تحلیل بازه‌های زمانی طولانی‌تر، به این نتیجه رسیده‌اید که قیمت ممکن است تقریباً 100 واحد افزایش یابد. در این صورت، شما ترجیح می‌دهید حد سود خود را روی 60 واحد تنظیم کنید، نه 100 واحد. یا، می‌توانید به محض رسیدن به 50 واحد نیمی از معامله را به صورت دستی ببندید و از بقیه‌‌‌ی معامله با حد ضرر متحرک محافظت کنید.

لطفاً دستور حد سود خود را دقیقاً بر روی سطوح کلیدی قرار ندهید: ممکن است سفارشات بسیار دیگری از سوی معامله گران در آنجا وجود داشته باشد، زیرا اکثر مردم جذب تفکرات کلیشه‌ای می‌شوند. از طرفی اگر دستور حد سود شما دورتر از سایر دستورات حد سود باشد، ممکن است قیمت زودتر از شروع دستور شما معکوس شود. پس، حد سود خود را زیر سطح کلیدی برای پوزیشن‌های لانگ و بالاتر از سطح کلیدی برای پوزیشن‌های شورت قرار دهید.

حد سود دستوری است که به کارگزار داده می‌شود و باید اجرا شود. زمانی که قیمت به سطح تعیین شده در دستور حد سود برسد، معامله باید به طور خودکار بسته شود. با این حال، ممکن است یک سری شرایط تجربی وجود داشته باشد که معامله با قیمت بدتری بسته شود، یا دستور فعال نشود.

دلایل آن به شرح زیر است:

عدم وجود حجم مخالف مورد نیاز برای انجام معامله در یک قیمت معین. به عنوان مثال، شما یک لات خریده‌اید و می‌خواهید آن را به قیمت بالاتری بفروشید. هنگامی که قیمت به مقدار از پیش تعریف شده افزایش می‌یابد، هیچ کس تمایلی به خرید یک لات از شما ندارد. بنابراین، قیمت می‌تواند بلافاصله پس از رسیدن به سطح کاهش یابد. کارگزار نمی‌داند در مرحله بعد چه کاری انجام دهد: می‌تواند منتظر خریدار جدیدی باشد که قصد خرید یک لات را دارد. می‌تواند بخشی از تجارت شما را بفروشد. می‌تواند از شما اطلاعاتی در مورد آنچه که باید انجام دهید درخواست کند. به چنین وضعیتی "نرخ گذاری مجدد" (requote) می‌گویند. انواع اجرای دستورات با توجه به پلتفرم معاملاتی و شرایط معاملاتی کارگزار تعیین می‌شود. به عنوان مثال، МТ5 انواع اجرای زیر را ارائه می‌دهد: پر کن یا از بین ببر (FOK)، فوری یا لغو (IOC)، بازگشت.

برای دانستن جزئیات بیشتر در مورد انواع اجرای دستورات، مقاله ما با عنوان "تفاوت بین MT4 و MT5 _ کدام یک بهتر است؟" را بررسی کنید.

معامله‌گر قیمت‌های بید و اسک را با هم اشتباه گرفت و اسپرد را فراموش کرد. "من یک پوزیشن شورت باز کردم، قیمت سه پیپ کمتر از حد سود من شد و فعال نشد. چرا؟"

فرض کنید پوزیشنی را در EURUSD با نرخ 1.17160 باز کرده‌اید و حد سود را روی 1.17110 تنظیم کرده‌اید. یک معامله برای فروش با یک معامله برای خرید، در قیمت اسک مطابقت دارد. اگر نمودار قیمت اسک را نمایش دهد، همیشه قیمت اسک بالاتر از قیمت بید در نمودار است. به عنوان یک گزینه‌ی پیش فرض، نمودارها فقط قیمت بید را نشان می‌دهند. حداقل قیمت اسک برابر است با قیمت بید به علاوه‌ی مقدار اسپرد. اگر اسپرد سه پیپ باشد، بید باید 1,17107 باشد تا معامله در 1,17110 (قیمت اسک) بسته شود. بنابراین، اگر دستور حد سود شما روی 1.17110 تنظیم شده باشد، نمودار کاهش قیمت (کف) با سه پیپ (اسپرد) به زیر آن سطح را نشان می‌دهد.

شرایط معامله. برخی از کارگزاران شرط زیر را قید می‌کنند: یک دستور حد سود تنها در صورتی فعال می‌شود که قیمت حداقل یک ثانیه قبل از معکوس شدنش در سطح دستور باشد. در غیر این صورت، دستور آغاز نمی‌شود.
شکاف‌ها. در صورت بروز شکاف، ممکن است دستورات حد سود عمل نکنند. اگر آن‌ها پس از یک شکاف شروع به کار کنند، این موضوع به نفع معامله گر خواهد بود. اگر این دستورات اصلاً فعال نشوند، معامله گر باید دلیل این رخداد را از کارگزار خود جویا شود.
مسائل فنی. این دست مسائل و مشکلات در 99.9٪ موارد تقصیر کارگزار است. هنگام تنظیم دستور، از صفحه اسکرین شات تهیه کنید و با تیم پشتیبانی کارگزار تماس بگیرید.

اگر پیش تر تجربه‌ی اجرای نادرست دستورات محدود کننده را داشته‌اید، نظر خود را بنویسید تا با هم آن را بررسی کنیم.

استراتژی‌های حد سود

تا اینجا ما در مورد چیستی دستورات حد سود و چگونگی محاسبه‌ی آن‌ها و تنظیمشان در پلتفرم لایت فارکس، MT4، و کوئیک صحبت کردیم. در ادامه قصد داریم تا نگاهی به دو استراتژی عملی استفاده از دستورات محدود کننده‌ی حد سود داشته باشیم.

معامله با حد سود در جهت روند با ترسیم سطوح کلیدی

این استراتژی مبتنی بر پیروی از خط روند است. سطوح پشتیبانی و مقاومت به عنوان ابزار کمکی استفاده می‌شوند.

ترتیب اقدامات:

ما می‌توانیم یک روند نزولی و رخداد کورکشن‌های مکرر را در نمودار H4 مشاهده کنیم. بخش S1-R1 می‌تواند یک روند صعودی جدید باشد، اما طبق نظریه‌ی موج الیوت، حداقل سه موج و دو کورکشن باید ایجاد شود تا روند نزولی پایان یابد. اطلاعات کافی برای ورود به بازار در روند صعودی وجود ندارد.
روند نزولی شامل یک دامنه‌ی خنثی بسیار پُرنوسان است. سطوح L1 و L2 را به ترتیب از طریق سطوح پشتیبانی و مقاومت R1، R2، S1، S2 ترسیم کنید.
قیمت الگوی دو دره را تشکیل می‌دهد، که از طریق آن سطح L4 رسم می‌شود. در زمان شکل گیری الگو، هیچ سیگنال معکوس کننده‌ی روند واضحی وجود نداشت. اگرچه دو دره یک الگوی معکوس است، می‌تواند یک بخش خنثی دیگر باشد. بنابراین، هنوز برای باز کردن یک معامله زود است.
یک روند صعودی آغاز می‌شود. سطح L3 را از نقاط سقف تا نقاط کف محلی بکشید. اگر خط روند و سطح L3 شکسته شد، معامله را باز کنید.
سطوح L2 و L1 نقاط تارگت برای قرار دادن حد سود هستند. در حالت اول، پوزیشن تقریباً 70 واحد در 2 - 2.5 روز به دست می‌آورد. در مورد دوم - تقریباً 185 واحد در عرض 9 روز حاصل خواهد شد.

این یک استراتژی بلند-مدت است، بنابراین سوآپ‌ها را نیز در نظر بگیرید. برای معامله گرانی که تجربه آن‌ها فراتر از دانش اولیه است مناسب است. میانگین سود روزانه 20-30 واحد می‌باشد. نمودار باید هر 4 ساعت یکبار تحلیل و کنترل شود. برای تشکیل یک سیستم معاملاتی کامل، چند اندیکاتور روند را به این استراتژی اضافه کنید. به عنوان مثال، الیگیتور یا میانگین‌های متحرک.

تنظیم حد سود با استفاده از اندیکاتور کانال

در این استراتژی، یک معامله با شکسته شدن کانال باز می‌شود. مقدار حد سود در اینجا بسیار کم است. قیمت بیشتر اوقات در محدوده قیمت حرکت می‌کند. زمانی که بازار به یک عامل اساسی مهم یا یک سرمایه بزرگ برخورد می‌کند، قیمت از محدوده‌ی کانال خارج می‌شود و برای مدتی بدون تغییر می‌ماند. ما می‌توانیم از واکنش بازار پول بدست آوریم.

اطلاعات اولیه:

بازه زمانی: М15-М30. اینرسی یا همان تمایل بازار به حفظ حالت خود برای مدتی طولانی دوام نمی‌آورد و استفاده از آن در کوتاه=مدت آسان تر است.
ابزار مالی: هر نوع جفت-ارز.
مقدار حد سود: برای نرخ‌های 4 رقمی، 30 واحد. یک دستور محدود کننده‌ی حد سود با استفاده از روش ریاضی تعیین می‌گردد. سطوح کلیدی در اینجا مهم نیستند. برای به دست آوردن سود قابل توجه، یک معامله با حداقل میزان 0.1 لات باز کنید. یک تجارت کارآمد حداقل باید 30 دلار بازده داشته باشد.
اندیکاتورها: کانال‌های کلتنر و RSI.

سیگنال اصلی: شمع 50% فراتر از حد کانال بسته می‌شود. سیگنال تایید: RSI به ترتیب بر روی سیگنال یا شمعدان قبلی، به مناطق بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش برای پوزیشن‌های لانگ یا شورت حرکت می‌کند. یک معامله باز کنید و 30 واحد در پنجره‌ی دستور حد سود اضافه کنید.

مثال.

در هر دو مورد، سیگنالی برای باز کردن پوزیشن شورت وجود دارد. RSI به منطقه بیش از حد فروش رفته، و شمع قرمز خارج از محدوده کانال بسته شده است. سطوح تقریبی حد سود در نمودار نشان داده شده است. با این حال، از آنجایی که این یک روند نزولی واضح است، عاقلانه است که حد سود را پس از فعال شدن حذف کنید و از معامله با حد ضرر متحرک محافظت کنید.

مزایا و معایب دستورات حد سود

حد سود، نوعی دستور حفاظتی است. اگر نمی‌توانید به طور مستمر پای سیستم بنشینید، کافیست فقط حد سود را در سطح قیمتی‌ای که قیمت مطمئناً در آینده به آن خواهد رسید تنظیم کنید، و دیگر نگران نباشید. سود به طور خودکار در آن سطح قفل خواهد شد.

مزایای حد سود:

می‌توانید برای مدتی معاملات خود را کنترل نکنید. دستورات حد سود در استراتژی‌های میان-مدت و بلند-مدت مفید هستند. این دستورات همچنین به هنگام انجام معامله در چندین دارایی، یعنی زمانی که نیاز است تا معامله گر روی چندین نمودار کنترل داشته باشد، مناسب می‌باشند.
کنترل احساسات. شما نمی‌دانید چه زمانی نرخ‌ها جهت خود را تغییر می‌دهند. هنگام تنظیم یک دستور حد سود، می‌توانید احساسات خود را کنترل کنید تا طمع بر شما چیره نشود. بنابراین، هنگام دویدن به دنبال سود بیشتر، از مسائل مهمتر غافل نخواهید شد.

استفاده از دستورات حد سود به معامله گران تازه کار توصیه می‌شود. حد سود باید قبل از باز کردن یک پوزیشن قرار داده شود و تا قبل از بستن یک پوزیشن اصلاح نشود. تا زمانی که معامله باز نشده است، معامله گر متمرکزتر و خونسرد تر است.

معایب حد سود:

سود از دست رفته‌. دستورات حد سود یک معامله را می‌بندند، این در حالی است که معامله می‌تواند با حرکت قیمت در جهت پیش بینی شده به سود خود ادامه دهد. باز کردن مجدد یک تجارت مستلزم هزینه‌های مربوط به اسپرد است.
استفاده از حد سود در اسکالپینگ در بازه‌ی کوتاه-مدت دشوار است. در اسکالپینگ حتی ثانیه‌ها به حساب می‌آیند. هیچ وقت و منطقی برای قرار دادن دستورات حد سود وجود ندارد زیرا معاملات تقریباً همیشه به صورت دستی بسته می‌شوند.
استفاده از دستورات حد سود در دوره‌هایی با نوسانات بالا، برای مثال، زمانی که آمارهای اساسی منتشر می‌شوند، دشوار است. یک نوسان شدید قیمت در هر جهتی می‌تواند باعث شود تا دستور حد سودی که خیلی نزدیک قرار داده شده است، فعال کند. باز کردن مجدد یک تجارت مستلزم هزینه‌های مربوط به اسپرد است.

دستورات حد سود اغلب در استراتژی‌های M30-H1 و بازارهای روند استفاده می‌شوند. قرار دادن حد سود در خارج از محدوده‌های خنثی نادرتر است.

مزایا و معایب حد سود

	مزایا	معایب
سودآوری	این دستور امکان قفل کردن سود به صورت خودکار و بدون مشارکت معامله گر را فراهم می‌کند	این دستور سود را محدود می‌کند. پس از بسته شدن پوزیشن، قیمت می‌تواند همچنان در جهت درست به حرکت خود ادامه دهد
ریسک	این دستور خطرات را محدود می‌کند. زمانی که قیمت پیش از بازگشت، به سطح از پیش تعیین شده می‌رسد، امکان کسب سود را فراهم می‌کند	معامله‌گر ممکن است هنگام باز کردن مجدد یک پوزیشن پس از بسته شدن پوزیشن قبلی با دستور حد سود زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده، متحمل هزینه‌های مربوط به اسپرد شود.
استراتژی‌ها	این دستور برای تجارت چندین دارایی یا استفاده از چندین استراتژی مفید است	نامناسب برای استراتژی‌های اسکالپینگ یا قبل از انتشار اخبار
احساسات	شما را مجبور به تبعیت از یک برنامه‌ی سفت و سخت می‌کند. معامله را برای شما تا آخرین لحظه باز نگه نمی‌دارد، این درحالیست که شما همچنان در پی سودهای بیشتری هستید	ممکن است باعث ایجاد احساسات منفی شود زیرا به نظر می‌رسد معامله گر سود خود را از دست می‌دهد

امیدواریم تا اینجا متوجه شده باشیم که حد سود در فارکس چیست و بدانیم چرا باید به درستی از آن استفاده کنیم. اگر سوالی دارید، در ادامه، در قسمت نظرات، از من بپرسید.

+ نوشته شده در جمعه پنجم آذر ۱۴۰۰ ساعت 15:24 توسط محمد مهدی مرادی |