اندازه لات فارکس در مقابل اهرم

اصطلاحات استفاده شده توسط شرکت کنندگان در بازار فارکس می تواند برای معامله گران تازه کار گیج کننده باشد. اما همه کسانی که برای کسب درآمد به بورس می آیند باید این مفاهیم را درک کنند. در زیر به مفاهیم کلیدی مانند اهرم و اندازه لات در فارکس خواهیم پرداخت و خواهیم دانست پیپ چیست.

بروکر قابل اعتماد مان که ربات ها و تریدر های ما چندین سال است بدون حاشیه و هیچ مشکلی در حال گرفتن سود هستندهمچنین عزیزان دارای اکانت فعال در این بروکر میتوانند ازآموزش ها و رباتهای هوشمندما بصورت رایگان استفاده کنند آدرس بروکر جهت ثبت نام : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

ایدی تلگرامی جهت دریافت اطلاعات و راهنمایی تخصصی فارکس و رمز ارز : @mgeuq

نکات اصلی

• این مقاله مفاهیم کلیدی در معاملات فارکس را مورد بحث قرار می‌دهد، به طور خاص بر رابطه و تفاوت بین اهرم و اندازه لات تمرکز می‌کند.
• اهرم و اندازه لات مفاهیم متفاوتی در فارکس هستند، اما به هم مرتبط هستند.
• اهرم ابزاری است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا با مقدار کمتری از وجوه خود، پوزیشن بزرگتری را مدیریت کنند و به طور موثر سود و زیان احتمالی را افزایش دهند.
• این مقاله همچنین مفهوم لات را که یک واحد اندازه گیری استاندارد در معاملات فارکس است، مورد بحث قرار می‌دهد.

اهرم و لات در فارکس

اهرم در مقابل اندازه لات دو مفهوم متفاوت در فارکس بشمار می‌آیند، اما ارتباط خاصی بین آن‌ها وجود دارد. بیایید تا ببینیم اهرم و لات هر کدام به چه معناست.

اهرم به این معنی است که معامله گر از کارگزار فارکس خود یا شخص ثالث مرتبط یک سری وجوه قرض می‌گیرد. با این پشتوانه مالی، آن‌ها می‌توانند به گونه‌ای موثرتر نسبت به زمانی که از اهرم استفاده نمی‌کنند معاملات را باز کنند.

اکنون اجازه دهید به مفهوم لات (lot) در فارکس بپردازیم.

لات قراردادی است که بر حسب واحد ارز پایه اندازه گیری می‌شود. از این رو تعداد لات‌ها یا بخش‌های لات، اندازه معامله باز شده را تعیین می‌کند.

معامله گر هنگام باز کردن یک پوزیشن، حجم قراردادها را تعیین می‌کند. مقدار آن می تواند از 0.01 تا 100 باشد.

برای مبتدیان در فارکس مهم است که ارتباط بین مفاهیم اندازه لات فارکس و اهرم را به خاطر بسپارند.

در واقع، اهرم تأثیری بر اندازه و قیمت قرارداد ندارد. با این وجود، مفهوم اهرم نقش مهمی در تعیین اندازه یک پوزیشن معامله گر دارد. هر چه اهرم بیشتر باشد، یک معامله گر می‌تواند بیشتر از پس خرید یا فروش لات‌های بزرگ در مقادیری که چندین برابر بیشتر از سرمایه خود است، برآید.

پیپ چیست؟

تا اینجا در مورد چیستی لات و اهرم صحبت کردیم. حلقه اتصال بین این دو مفهوم یک پیپ (مخفف عبارت percentage in point، به معنی درصد در واحد) است. پیپ نشان دهنده مینیمم مقدار تغییر در ارزش یک ابزار معاملاتی است.

به عبارت دیگر، پیپ کوچکترین واحد اندازه گیری استاندارد است که براساس آن نرخ ارز می‌تواند تغییر کند. در بازار ارز، 1 پیپ معمولاً معادل 0.00001 است که به صورت جفت با دلار آمریکا می‌باشد.

به عنوان مثال قیمت نفت و سهام دارای اعشار دو رقمی هستند. از این رو، آخرین رقم (دومین رقم بعد از نقطه اعشار) به عنوان یک پیپ برای این دارایی‌ها محسوب می‌شود.

بیایید از طریق یک مثال به مفهوم پیپ نگاه کنیم. به این ترتیب می‌توانیم به وضوح رابطه بین اندازه لات و اهرم در فارکس را مشاهده کنیم. فرض کنید نرخ مستقیم EURUSD برابر با 1.18699 است. این بدان معنی است که 1 یورو، 1.18699 دلار ارزش دارد.

اگر این قیمت یک واحد (تا 1.18700) افزایش یابد، ارزش 1 دلار آمریکا نسبت به یورو کاهش می‌یابد، زیرا اکنون برای 1 یورو باید 0.00001 دلار بیشتر بپردازید.

حتی یک پیپ تغییر قیمت تاثیر مستقیمی بر ارزش نهایی معامله دارد.

اندازه استاندارد یک قرارداد برای اکثر کارگزاران 100000 واحد است. 1 واحد EURUSD برابر با 1.18699 دلار خواهد بود.

مثال:

فرض کنید یک سرمایه گذار 0.1 لات خریداری می‌کند، از این رو اندازه قرارداد برابر با 11869.9 دلار (100000 * 0.1 * 1.18699) خواهد بود. فرض کنید نرخ مبادله این جفت یک پیپ افزایش یابد. سپس قیمت قرارداد با همین اندازه برابر با 11870.0 دلار خواهد بود.

از این رو هزینه 1 پیپ با قرارداد 0.1 لاتی برابر با 0.1 دلار خواهد بود.

یک سرمایه گذار می‌تواند با اهرم، بسیار بیشتر خرید کند. فرض کنید که معامله گر ما از اهرم 1:100 استفاده می‌کند و می‌تواند پوزیشن را 100 برابر افزایش دهد - آنها 0.1 نمی‌خرند، بلکه 10 لات می‌خرند. با چنین موقعیت بزرگی، ارزش 1 پیپ 10 دلار خواهد بود.

این مثال به وضوح نشان می دهد که چگونه اهرم بر ارزش پیپ از طریق اندازه معامله تأثیر می‌گذارد. هر چه اهرم بیشتر باشد، یک معامله گر می‌تواند پوزیشن بزرگتری را باز کند. هر چه پوزیشن بزرگتر باشد، ارزش یک واحد بالاتر است.

اندازه لات چیست

اکنون بیایید دانش خود را در مورد اندازه‌های لات گسترش دهیم. ما بیشتر با چهار گونه مواجه هستیم.

نوع لاتتعداد واحدها

استاندارد100,000

مینی (1/10 لات استاندارد)10,000

میکرو (1/100 لات استاندارد)1,000

نانو (1/1000 لات استاندارد)100

1. لات استاندارد شاید رایج ترین نوع قرارداد در بازار فارکس و در میان کارگزاران باشد.
2. مینی لات کسری نامیده می‌شود که برابر با 1/10 اندازه لات استاندارد است. بسیار کمتر از لات استاندارد استفاده می‌شود. این نوع قرارداد بیشتر هنگام معامله قراردادها برای ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی اوقات هنگام معامله در بازار فلزات می‌توان با آن مواجه شد.
3. میکرو لات در بازار فارکس حتی نادرتر است. این قرارداد کسری در میان کارگزاران فارکس که دسترسی به معاملات CFD را برای ارزهای دیجیتال و فلزات فراهم می‌کنند، رایج‌تر است.
4. نانو لات بیشتر در بازارهای مواد خام، فلزات و ارزهای دیجیتال یافت می‌شود. این نوع قرارداد در بازار ارز بسیار نادر است.

نکته مهم! اندازه یک لات که در واحدهای پایه بیان می‌شود معمولاً توسط مشتری تعیین نمی‌شود، بلکه توسط ملزومات ارائه دهنده نقدینگی تعیین می‌شود.

از طریق مثال LiteFinance می‌توانیم ببینیم که اندازه‌ لات‌های کاملاً متفاوتی برای گروه‌ دارایی‌ها و انواع ابزارهای معاملاتی مختلف وجود دارد. لایت فایننس از مقدار استاندارد 100000 واحد برای جفت-ارز و نانو لات برای طلا استفاده می‌کند. اگر به رمز-ارزها نگاه کنید، لایت فارکس به مشتریان خود پیشنهاد می‌کند که بیت کوین و اتریوم را تنها در لات‌های 1 واحد معامله کنند! اطلاعات دقیق در مورد اندازه قرارداد برای هر ابزار معاملاتی را می‌توان در اینجا یافت.

باید به خاطر داشت که ارزش یک پوزیشن نه تنها به تعداد واحدهای قرارداد بلکه به ارزش دارایی یا ارز پایه که این واحدها در آن بیان می‌شوند نیز بستگی دارد.

در مثال بالا، ما 0.1 لات را برای جفت EURUSD به صورت واحدهای 10000 یورویی بر اساس دلار شمارش کردیم. سایر ابزارها نیز به همین صورت محاسبه می‌شوند.

به عنوان مثال، یک پوزیشن در XAUUSD با لات 100 واحدی برابر با 100 اونس تروی به دلار آمریکا خواهد بود.

به همین ترتیب، برای قرارداد 1 GBPJPY معادل 100000 واحد، ارزش معامله برابر با 100000 پوند انگلیس در برابر ین ژاپن خواهد بود.

همه اینها برای شرکت کننده بازار فارکس چه معنایی دارد؟ فقط این که با خرید نرخ‌های متقاطع (جفت-ارزهایی که بر اساس دلار آمریکا نرخ‌گذاری نمی‌شوند)، نه تنها شرط می‌گذارید که ابزار نرخ‌گذاری شده رشد کند، بلکه ارزش نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت.

دانستن تمام جزئیات معامله یک ابزار خاص برای هر معامله گر و سرمایه گذار مهم است.

می‌توانید دقیق‌ترین اطلاعات مربوط به هر دارایی را در حساب شخصی معامله گر بیابید. حتی بدون ثبت نام نیز قابل دسترسی است. برای انجام این کار، به بخش "Trade" بروید، ابزار معاملاتی مورد نظر را انتخاب کنید، بر روی "Instrument Information" کلیک کنید و به سمت پایین به ویجت "Additional Information" بروید.

علاوه بر اطلاعات مربوط به لات، می‌توانید داده‌های مفید زیادی را در آنجا مشاهده کنید:

• ارزش یک پیپ هنگام خرید 1 قرارداد برای این ابزار.
• ارز مظنه - واحد پولی که قیمت مظنه براساس آن بیان می‌شود. همیشه در یک جفت، در قسمت دوم قرار می‌گیرد. از این رو شناسایی آن بسیار آسان است. سهام، نفت، شاخص‌ها فاقد ارز مظنه‌ای به نام دارایی هستند. در بخش "Information about Instrument" می‌توانید اطلاعاتی در مورد نحوه تعیین دارایی پیدا کنید.
• ارز مبنا ارزی است که قیمت قرارداد با آن بیان می‌شود و نسبت به ارز مظنه شده معامله می‌شود.
• اندازه 1 لات و واحد پولی که برای این دارایی بیان می‌شود. این ارز را معمولاً ارز پایه می‌نامند.
• اهرم در حساب شما تنظیم شده است. اگر کارگزار یک اهرم تنظیم شده برای یک دارایی به صورت درصدی (%) از حاشیه داشته باشد، اهرم مربوط به آن را نیز می‌توانید ببینید.
• اندازه سوآپ خرید و فروش و روز سوآپ سه گانه. سوآپ، به کارمزد در طول یک شب گفته می‌شود.

اهرم چیست

اهرم (لوریج) یک مفهوم بسیار نزدیک به حاشیه (مارجین) است. اهرم، یک ابزار مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا پوزیشن بسیار بزرگتری نسبت به اندازه حساب تجاری خودشان معامله کنند.

مثال:

شما 5000 دلار به موجودی خود واریز کرده‌اید. و انتخاب کردید تا از اهرم 1:20 استفاده کنید. از این رو، شما می‌توانید پوزیشن‌هایی را به مبلغ 20 برابر حساب خود، یعنی برابر با 100000 دلار، را باز کنید.

آیا می‌خواهید در مورد اهرم و نحوه عملکرد آن بیشتر بدانید؟ شما می‌توانید راهنمای کامل مبتدیان را در اینجا بخوانید.

تفاوت‌ها و رابطه بین اهرم و اندازه لات در فارکس

همانگونه که اکنون می‌دانیم، اهرم و اندازه لات در فارکس مفاهیم متفاوتی دارند.

اجازه دهید باز تاکید کنیم: اهرم تاثیری بر ارزش یک قرارداد ندارد. قرارداد استاندارد ارزی در هر اهرمی صد هزار واحد خواهد بود.

با این حال، اهرم بر میزان وجوهی که معامله‌گر در اختیار دارد تأثیر می‌گذارد. برای اینکه ببینیم اندازه لات‌ها و اهرم فارکس چگونه بر ارزش واقعی معامله تأثیر می‌گذارد، اجازه دهید به فرمول‌های محاسبه‌ی با اهرم و بدون اهرم نگاه کنیم.

ارزش معاملات عادی بدون اهرم = تعداد لات‌ها (یا کسری از آن‌ها) * اندازه لات * قیمت مظنه

با اهرم، ارزش معامله برابر با مقدار مارجین خواهد بود.

اندازه حاشیه = (تعداد لات (یا کسری از آن‌ها) * اندازه لات * قیمت مظنه) / اهرم.

بنابراین می‌بینیم که اندازه قرارداد با ارزش معامله رابطه مستقیم دارد. این بدان معنی است که با افزایش اندازه لات یا مقدار آن، ارزش تجارت نیز افزایش می‌یابد.

نسبت اهرم با ارزش معامله نسبت معکوس دارد و با افزایش مقدار اهرم، ارزش معامله کاهش می‌یابد.

مهم: بسته به شرایط ارائه‌دهنده نقدینگی که کارگزار با آن کار می‌کند، توصیه‌های مختلفی برای استفاده از اهرم برای انواع مختلف ابزارهای معاملاتی وجود دارد.

کارگزار LiteFinance از اهرم برای فلزات، نفت، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و سهام استفاده می‌کند. این یک کاهش در ارزش معاملات است که با تعیین درصد حاشیه همراه است. شما می‌توانید این پارامتر را در مشخصات یک ابزار معاملاتی بیابید.

برای جفت-ارز، اهرم توسط معامله گر تعیین می‌شود.

از این رو برای باز کردن یک پوزیشن، بسته به نوع دارایی، شما به درصدی از ارزش واقعی آن یا مقدار تقسیم شده بر اهرم تعیین شده توسط معامله گر در تنظیمات حساب خود نیاز دارید:

نوع داراییدرصد حاشیهاهرم

فلزات1%1:100

پالادیومn/aانتخاب شده در تنظیمات حساب

نفت10%1:10

شاخص‌ها1%1:100

سهام2%1:50

ارزهاn/aانتخاب شده در تنظیمات حساب

رمز-ارزها10%1:10

مثالی از رابطه بین اهرم و لات برای جفت‌های فارکس

برای جفت-ارزها، اهرم توسط معامله گر در حساب معاملاتی آن‌ها تعیین می‌شود.

ما یک پوزیشن در EURUSD برای 1 لات باز می‌کنیم.

برای باز کردن 1 لات EURUSD (خرید 100000 یورو) بدون اهرم، یک معامله گر به 118748 دلار نیاز دارد.

معاملات فارکس به صورت مارجینی معامله می‌شود و معامله گر اهرم 1:1000 را تعیین کرده است.

از این رو، مقدار مارجین 1000 برابر کمتر از ارزش واقعی پوزیشن خواهد بود.

برای خرید 100000 یورو، یک معامله گر تنها به 118.75 دلار نیاز دارد:

نمونه‌ای از رابطه بین اهرم و لات برای فلزات

اهرم برای تمام فلزات گرانبها به غیر از پالادیوم استفاده می‌شود.

معامله با یک کارگزار معامله حاشیه‌ای است، از این رو یک اهرم برای معامله باز اِعمال می‌شود. حاشیه، برای باز کردن یک پوزیشن با فرمول محاسبه می‌شود:

حاشیه تعدیل شده با اهرم = حجم معامله × اندازه قرارداد × قیمت × درصد حاشیه / 100

درصد حاشیه (مقدار ثابت) اهرمی است که کارگزار هنگام معامله فلزات ارائه می‌دهد. درصد حاشیه لایت فاینَنس برابر با 1٪ است.

چگونه کار می‌کند:

ما یک پوزیشن در XAUUSD برای 1 لات باز می‌کنیم.

1 لات طلا برابر با 100 اونس تروی است.

به دلار آمریکا، ارزش این پوزیشن برابر با 206548 دلار آمریکا خواهد بود.

بنابراین مقدار مارجین تنها 1% ارزش واقعی موقعیت خواهد بود.

این بدان معناست که یک معامله گر برای خرید 100 اونس تروی طلا (1 لات) به 2065.48 دلار آمریکا نیاز دارد:

نمونه‌ای از رابطه بین اهرم و لات برای سهام

اهرم برای سهام استفاده می‌شود، درست مانند طلا که در مثال بالا به آن اشاره کردم.

درصد حاشیه برای سهام با لایت فایننس برابر با 2٪ است.

ما پوزیشنی را برای خرید 1 سهم APPLE از طریق یک کارگزار باز می‌کنیم.

ارزش واقعی یک سهم AAPL# برابر با 449.20 دلار است.

مقدار حاشیه برای باز کردن این پوزیشن 2% ارزش واقعی خواهد بود که برابر با 8.98 دلار است:

الگوی تقاطع مرگ چیست و چگونه بر اساس آن معامله کنیم؟

ما در یکی از جدیدترین مقالات خود به الگوی تقاطع طلایی یا گلدن کراس پرداختیم. الگوی تقاطع طلایی زمانی شکل می گیرد که میانگین حرکتی کوتاه مدت از سمت پایین به بالا از میانگین حرکتی دیگر عبور کند.

الگوی تقاطع طلایی الگویی دقیقا بر خلاف الگوی تقاطع طلایی یا گلدن کراس است.

از سیگنال الگوی تقاطع مرگ (دت کراس) چگونه در معامله در بازارهای مالی استفاده کنیم؟ چگونه در چارت الگوی تقاطع مرگ را به درستی محاسبه کرده و آن را تفسیر کنیم؟ در این مطلب می خواهیم چگونگی شناسایی این الگو را در چارت قیمتی بررسی کرده و ببینیم که این الگو چه چیزی را به ما نشان می دهد.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

• الگوی تقاطع مرگ یا دت کراس چیست؟
• دت کراس و گلدن کراس
• مراحل الگوی تقاطع مرگ یا دت کراس
• دت کراس را در چارت چگونه شناسایی کنیم؟
• آیا دت کراس یک اندیکاتور تاخیری است؟
• راهبرد معاملاتی دت کراس
• مثال های الگوی دت کراس
• مزایا و معایب دت کراس
• نقاط کلیدی
• پرسش های متداول دت کراس

بروکر قابل اعتماد مان که ربات ها و تریدر های ما چندین سال است بدون حاشیه و هیچ مشکلی در حال گرفتن سود هستندهمچنین عزیزان دارای اکانت فعال در این بروکر میتوانند ازآموزش ها و رباتهای هوشمندما بصورت رایگان استفاده کنند آدرس بروکر جهت ثبت نام : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

ایدی تلگرامی جهت دریافت اطلاعات و راهنمایی تخصصی فارکس و رمز ارز : @mgeuq

الگوی تقاطع مرگ یا دت کراس چیست؟

الگوی تقاطع مرگ یا الگوی نزولی است که در آن دو میانگین حرکتی از نزدیکی نقطه ی اوج داخلی یا جدید شاخص ابزار عبور می کنند. دت کراس نشان دهنده ی وجود ضعف در بازار است و این یعنی قیمت به محدوده ای رسیده که خریداران نمی توانند آن را بشکنند. پدیدار شدن این الگو به احتمال زیاد یک سیگنال را در خصوص معکوس شدن روند در آینده نشان می دهد.

اندیکاتور مورد استفاده برای شناسایی الگوی تقاطع مرگ میانگین های حرکتی ساده (SMA) هستند:

• میانگین حرکتی کوتاه مدت 50 روزه؛

• میانگین حرکتی 200 روزه

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت قیمتی، در بخش "اندیکاتورها" به دنبال "تقاطع میانگین حرکتی" یا "Moving Average Crossover (MA Cross)" بگردید. سپس اعداد مرتبط با میانگین حرکتی کوتاه مدت و بلند مدتی که بالا به آن اشاره شد را وارد کرده و آن ها را ذخیره کنید.

دت کراس زمانی ایجاد می شود که میانگین حرکتی 50 روزه از بالا به پایین میانگین حرکتی 200 روزه عبور کند.

الگوی دت کراس یا تقاطع مرگ ممکن است در بازارهای مالی زیر ایجاد گردد:

• بازار سهام؛

• بازار کالاهای اساسی

• بازار رمزارزها؛

• .بازار فارکس

این الگو می تواند در تایم فریم های مختلفی ایجاد شود اما تایم فریم های بلند مدت تر متمایل به ایجاد سیگنال هایی دقیق تر در خصوص معکوس شدن روند و شروع یک روند نزولی بلند مدت هستند.

به هنگام معامله ی دت کراس در تایم فریم های کوتاه مدت تر از 4 ساعت معامله گر می تواند با اختلالات قیمتی زیادی مواجه شود که ممکن است ضمن ایجاد سیگنال های کاذب معامله گر را در تله ی گاوی و تله ی خرسی بیندازد، پس بهتر است از سایر الگوهایی که مناسب تر هستند در معامله ی میان روز استفاده کنیم.

سیگنال های الگوی تقاطع مرگ

بازیگران و تحلیلگران بازار الگوی دت کراس یا تقاط مرگ را به عنوان معکوس شدن نهایی روند به سمت پایین در رابطه با یک ابزار مالی مشخص، یک شاخص فراگیر سهام، و یا حتی کل بازار می شناسند.

الگو نام ترسناک خود را به دلیل شکل حرف X خود پیدا کرده که در آن میانگین های حرکتی ساده یکدیگر را قطع می کنند. عبارت "مرگ" در تقاطع مرگ نشانگر یک حرکت بلند مدت کاهشی قوی است که در آینده ی نزدیک اتفاق می افتد. اگرچه، اینطور نیست که این همیشه به این معنی باشد که روند صعودی به زودی به زودی معکوس شود.

الگوی دت کراس به معنی کاهش سرعت حرکات کوتاه مدت در بازار و یا در شاخص یک ابزار معاملاتی خاص است. الگو گاهش وقت ها قبل از یک حرکت اصلاحی متداول ایجاد می شود و بعد از ایجاد شدن آن حرکت شاخص مجددا معکوس می گردد. حال می خواهیم مثالی از شاخص NASDAQ100 را در چارت روزانه بررسی کنیم.

در طی همه گیری کرونا و قرنطینه ی عمومی یک الگوی دت کراس کاذب ایجاد شد. در آن زمان بسیاری از بخش های اقتصادی با کوچک تر شدن حوزه ی فعالیت خود مواجه شدند و تقریبا تمامی زنجیره های لجیستیکی آسیب دیدند که بر روی استخراج معادن و شرکت ها و کارخانه های پردازش کننده ی مواد تاثیر جدی گذاشت. شاید بتوان تصور کرد که این موضوع تنها شروع یک بحران بزرگ بود اما در حقیقت چنین اتفاقی نیفتاد.

برعکس، مصرف انرژی و تقاضای دارو افزایش یافت و صنعت تکنولوژی دوره ای از شکوفایی را آغاز نمود. شرکت ها در بخش هایی فعال شدند که بحران پیش آمده نمی توانست آن ها را مختل کند. بازار های مالی یک حرکت صعودی 2 ساله را به خود دیدند که الگوی گلدن کراس را تایید کرد.

افزون بر این، بسیاری از نهادهای تقنینی سیاست های پولی خود را انبساطی کرده و تریلیون ها دلار به اقتصاد جهانی تزریق کردند. در نتیجه، تورم در در سال های 2021-2022 شروع به افزایش کرد و باعث شد که نهادهای تقنینی دوباره به سیاست پولی انقباضی باز گردند. در سال 2022 تنش نظامی در شروق اروپا وضعیت ژئوپلیتیک را بدتر کرد. یک دت کراس در چارت به وجود آمد و یک روند نزولی واقعی ایجاد شد.

دت کراس و گلدن کراس

گلدن کراس و دت کراس الگوهای مخالف هم هستند که یک معکوس شدن قابل توجه را نشان می دهند. جدول پایین تفاوت بین آن ها را نشان می دهد.

گلدن کراس

دت کراس

الگوی صعودی

الگوی نزولی

میانگین حرکتی کوتاه مدت از سمت پایین به بالا از میانگین حرکتی ساده ی 200 روزه عبور کند.

میانگین حرکتی کوتاه مدت از بالا به سمت پایین از میانگین حرکتی ساده ی 200 روزه عبور کند.

در نقطه ی کف شکل می گیرد.

در نقطه ی اوج شکل می گیرد.

نشان دهنده ی حرکات پرجنب و جوش تر سریع تر در بازه ی کوتاه مدت و قدرت خریداران است

نشان دهنده ی حرکت کوتاه مدت آهسته تر و قدرت فروشندگان است.

مراحل الگوی تقاطع مرگ یا دت کراس

مراحل مختلفی در خصوص شکل گیری دت کراس در چارت وجود دارد.

1. یک - رشد بلند مدت و نقطه ی اوج حرکت صعودی

قیمت تا زمان رسیدن به یک سطح مقاومت قوی به طور فعال صعود می کند. زمانی که نقطه ی اوج داخلی یا جدید به دست آید قدرت خرید کاهش می یابد زیرا فروشندگان بیشتری در بازار ایجاد می شوند.

2. دو - مرحله ی نزولی: شکل گیری تقاطع مرگ

در طی این دوره شاخص ها شروع به حرکت نزولی کرده و یک دت کراس را ایجاد می کنند. میانگین حرکتی 50 روزه از سمت بالا به پایین میانگین حرکتی ساده ی 200 روزه عبور می کند.

3. سه - روند صعودی به نزولی تبدیل می شود و تمایل به فروش افزایش می یابد

شکل گیری الگو نشان دهنده ی یک بازار بلند مدت نزولی است. ایجاد دت کراس تمایل به بستن معاملات خرید را تحریک کرده و تمایل به فروش را افزایش می دهد.

زمانی که در بازار دت کراس ایجاد می شود، حجم معاملاتی معمولا شروع به افزایش می کند و این یعنی الگو تایید شده و بازیگران بازار سرمایه را می فروشند.

دت کراس را در چارت چگونه شناسایی کنیم؟

در صورتی که در تحلیل تکنیکال خود بر روی معیارهای زیر تمرکز کنید شناسایی دت کراس در چارت آسان خواهد بود:

1. میانگین حرکتی 50 روزه در طی روند صعودی بالاتر از میانگین حرکتی ساده ی 200 روزه قرار گرفته باشد. قیمت به نقطه ی اوج خود برسد و فروشندگان حرکت شاخص را معکوس کنند. دو میانگین حرکتی یکدیگر را قطع کنند.

2. میانگین حرکتی کوتاه مدت از میانگین حرکتی ساده ی بلند مدت از سمت بالا به سمت پایین عبور کند. این یک سیگنال در خصوص حرکت کاهشی است. در عین حال، زمانی که دت کراس شکل گرفته باشد میانگین های حرکتی به شکل قابل توجهی گسترش پیدا می کنند.

3. میانگین حرکتی ساده ی 50 روزه پایین تر از میانگین حرکتی 200 روزه در طی یک روند نزولی باشد و این نشان دهنده ی یک حرکت نزولی باشد. اما این حرکت می تواند یک حرکت اصلاحی باشد که به نظر برسد کوتاه مدت است، به شکلی که حرکت شاخص معکوس گردد. در این حالت با یک سیگنال کاذب مواجه هستیم.

به هنگام معامله بر اساس الگوی دت کراس به یک تاییدیه از جانب سایر الگوها و اندیکاتورهای تکنیکال احتیاج داریم. زمانی که شکل گیری دت کراس تایید شود می توانیم آن را واقعی در نظر گرفته و برای ایجاد یک تمایل بلند مدت به فروش در بازار آماده شویم.

آیا دت کراس یک اندیکاتور تاخیری است؟

دت کراس یک الگوی تاخیری است که در یک بازار ضعیف ایجاد می شود زیرا میانگین های حرکتی کوتاه مدت بر مبنای داده های تاریخی قیمتی شکل می گیرند. میانگین های حرکتی تنها رفتار قیمت ابزار معاملاتی را دنبال می کنند. به همین دلیل است که سایر باید سایر اندیکاتورهای تکنیکال را با دت کراس ترکیب کرد.

• تحلیل کندل استیک؛

• دنباله های بازگشتی فیبوناچی

• تحلیل الگوهای چارت

• تحلیل اندیکاتورهای استوکستیکی مثل RSI و MACD و استوکستیک

به طور مثال الگوهای کندل استیکی مثل مرد به دار آویخته، الگوی ستاره ی صبح، انگالفینگ نزولی، و سایر الگوها به معامله گران هشدار مرتبط با معکوس شدن روند را به شکل پیشاپیش صادر می کنند.

حال می خواهیم نگاهی به چارت 4 ساعته ی جفت EURUSD بیندازیم. تصویر پایین نشان دهنده ی یک چارت بزرگ که "نقطه ی اوج" (تریپل تاپ) نام گرفته است. این الگو در نقطه ی اوج چارت شکل می گیرد و نشان دهنده ی معکوس شدن روند به سمت پایین است. اندیکاتور RSI نشان دهنده ی یک واگرایی نزولی است. افزون بر این، الگوهای معکوس ستاره ی شب و ستاره ی دنباله دار را نیز در نقطه ی اوج مشاهده می کنیم.

ترکیب این سیگنال ها در نقاط 1.1059 و 1.1087 نشانگر معکوس شدن روند هستند. بعدها در سطح 1.0934 یک دت کراس ایجاد شده و به آخرین سیگنال مرحله ی نزولی تبدیل شده است. بدین ترتیب اگر معامله گر در نزدیکی دت کراس یک معامله ی فروش باز کرده باشد ممکن است 1،045 واحد سود را از دست بدهد.

راهبرد معاملاتی دت کراس

راهبرد معاملاتی مبتنی بر الگوی دت کراس مستلزم ورود به معامله ی فروش بعد از متقاطع شدن میانگین های حرکتی است. دت کراس نشان می دهد که حرکت صعودی به اشباع رسیده و سرمایه گذاران انتظار دارند که حرکت شاخص نزولی شود.

پیشنهاد می شود که از این الگو در تایم فریم های بلند مدت تر استفاده کنیم. در پایین یک راهبرد معاملاتی مبتنی بر دت کراس را بر روی سهام آمازون (Amazon Inc) و در یک تایم فریم بلند مدت در ترکیب با تحلیل کندل استیک ارائه می کنیم.

همانطور که در چارت روزانه ی پایین مشخص است شاخص ها در حوالی سطح 188.50 به یک نقطه ی اوج رسیده اند و خریداران تلاش کردند تا دو مرتبه سطح مقاومت جدید را بشکنند اما موفق نشدند.

در ماه اپریل 2021 اولین دت کراس یک سیگنال کاذب برای باز کردن موقعیت فروش باز کرد. در مرحله ی بعدی یک الگوی گلدن کراس ایجاد شد و قیمت به نقطه ی جدیدی رسید. پس از آن شاهد بودیم که اولین کندل نشان دهنده ی وضعیت بیش خریداری شده (overboughtness) که همان یک هارامی نزولی است پدید آمده و سپس الگوی ستاره ی دنباله دار ایجاد گشته است. شاخص تا نقطه ی 163.30 (سطح حمایت) حرکت نزولی کرده است. در این سطح قیمت دو مرتبه سطح حمایت خریداران را تست کرده است.

در این بین میانگین حرکتی ساده ی 50 روزه بالاتر از میانگین حرکتی ساده ی 200 روزه قرار داشته است. خریداران تلاش داشته اند تا در برابر حمله ی نزولی مقاومت کنند و شروع به خرید به شکلی فعالانه کردند. این کار باعث شد که قیمت تا نقطه ی 188.50 صعود کند. در آن زمان اندیکاتور RSI شروع به نشان دادن یک واگرایی نزولی کرد و دومین سیگنال مرتبط با معکوس شدن روند در آینده ی نزدیک و افزایش فشار فروش را از خود به نمایش گذاشت.

در مرحله ی بعدی الگوی ستاره ی شب ایجاد شد. خریداران نتوانستند یک حمله ی دیگر را از جانب فروشندگان تحمل کنند و حرکت شاخص معکوس شد. در مرحله ی بعدی شکل گیری دو الگوی معکوس دیگر را دیدیم (انگالفینگ نزولی و ستاره ی شب). این دو الگو نقش سومین سیگنال را دارند.

قبل از پیدایش دومین دت کراس فروشندگان سطح حمایت قوی (همان حمایتی که قبل تر در برابر فشار فروشندگان مقاومت کرده بود) را شکستند. قیمت در فوریه ی 2022 به حوالی سطح 138.10 رسید. این همان زمانی است که دت کراس به شکل کامل ایجاد و حرکت قیمت به شکلی معکوس شد که سطح حمایت شکسته شده را تست کند. این اتفاق دومین تاییدیه ی معکوس شدن روند بود.

در این حالت بعد از تست شدن سطح نامبرده امکان باز کردن یک موقعیت معاملاتی فروش در سطح 163.30 با تارگت سطوح 138.19 و 109.88 و 85.13 به وجود آمد. بالاتر از نقطه ی تقاطع میانگین های حرکتی در سطح 173.76 امکان قرار دادن یک حد ضرر به وجود آمد.

زمانی که شاخص به اولین تارگت خود رسید حرکت قیمت مجددا معکوس شد. خریداران سطح 163.30 را مجددا تست کردند اما موفق نشدند. یک تله ی گاوی شکل گرفت و حرکت قیمت برای آخرین بار معکوس و نزولی شد.

بعد از شکل گیری دت کراس میانگین حرکتی 200 روزه بالاتر از میانگین حرکتی 50 روزه قرار گرفت. افزون بر این، شاهد گسترش چشمگیر دو میانگین حرکتی بودیم که این معکوس شدن پایانی روند و شروع روند نزولی را تایید می کرد.

الگوی دت کراس دو گانه

راهبرد دت کراس دوگانه از سایر میانگین های حرکتی استفاده می کند. به طور خاص یک اندیکاتور دیگر (میانگین حرکتی ساده ی 100 روزه) به چارت اضافه شده است. این به ما امکان آن را می دهد که شکل گیری دت کراس اصلی را پیش بینی کنیم.

زمانی که میانگین حرکتی 50 روزه از میانگین حرکتی 100 و 200 روزه عبور کند می توان یک معامله ی فروش باز کرد. این تقاطع ها شروع یک روند نزولی و یک حرکت اصلاحی بلند را نشان می دهند.

به چارت روزانه ی شاخص نفت خام آمریکا به عنوان مثالی برای معامله بر اساس الگوی دابل دت کراس نگاه کنید. تصویر پایین نشان دهنده ی این است که شاخص به نقطه ی اوج داخلی حوالی بازه ی 119.23 تا 129.37 رسیده است. شاخص یک الگوی بزرگتر مرتبط با معکوس شدن یعنی الگوی "دو نقطه ی اوج" یا دابل تاپ را شکل داده است.

بغد از شکل گیری دومین نقطه ی اوج، میانگین حرکتی 50 روزه از میانگین حرکتی 100 روزه عبور کرده و اولین دت کراس را ساخته است. قیمت ابزار معاملاتی یک حرکت نزولی تکانه ای ایجاد کرده و سپس، دومین دت کراس زمانی ایجاد شده که "خط گردن" الگوی دابل تاپ در نقطه ی 95.57 به عنوان آخرین تاییدیه ی روند نرولی شکسته شده است. در حوالی سطح 89.00 باید یک معامله ی فروش را با تارگت 83.61، 76.14، و 67.27 باز کرد. حد ضرر باید بالاتر از اولین دت کراس در سطح 98.95 قرار داده شود.

قبل از حرکت اصلاحی به سمت بالا و بعد از فروش ابزار معاملاتی می توان به دو تارگت دست یافت. این یک روش معاملاتی پرریسک است که در آن از یک حدضرر بزرگ استفاده شده است. اگرچه، دو سوم موقعیت معاملاتی با یک حد سود بزرگ بسته می شود. بقیه ی موقعیت معاملاتی را می توان تا سطح تعادل انتقال داد و سومین تارگت معاملاتی همچنان باقی بماند.

مثال های الگوی دت کراس

دت کراس یک اندیکاتور تاخیری است و باید از آن همراه با یک ابزار تکنیکال دیگر استفاده کرد. الگوی دت کراس لزوما نشانگر چرخش به روند نزولی نیست، بلکه گاهی اوقات وقوع یک حرکت اصلاحی بلند را نشان می دهد که خریداران در آن مایل به انجام خرید هستند.

دت کراس معمولا زمانی ایجاد می شود که یک حرکت کوتاه مدت به سمت پایین به پایان رسیده باشد و یک حرکت معکوس صعودی در بازار رخ داده باشد. حال می خواهیم چند مثال دت کراس را در خصوص ابزارهای مالی مختلف بررسی کنیم.

دت کراس در چارت سهام اپل

در اینجا بر روی چارت سهام شرکت اپل یک دت کراس را مشاهده می کنیم.

قبل از شکل دهی به یک دت کراس واقعی شاخص ابزار معاملاتی دو مرتبه شرکت کنندگان در بازار را فریب داده است. برای بار اول، یک دت کراس کاذب ایجاد شده و خریداران تصمیم گرفتند تا در طی حرکت نزولی دت کراس کاذب اقدام به خرید کنند.

قبل از شکل دهی به یک دت کراس واقعی شاخص ابزار معاملاتی دو مرتبه بازیگران بازار را فریب داده است. در مرحله ی اول یک دت کراس کاذب ایجاد شده و خریداران تصمیم گرفتند که در طی حرکت نزولی اقدام به خرید کنند. در مرحله ی بعدی یک الگوی تقاطع طلایی کاذب ایجاد شد و برای خریداران یک تله ی صعودی ایجاد کرد. در مرحله ی پایانی حرکت شاخص معکوس شد و میانگین حرکتی 50 روزه از میانگین حرکتی 200 روزه عبور کرد و بدین ترتیب، یک روند نزولی کوتاه مدت برای شاخص اپل به وجود آمد.

دت کراس در چارت داو جونز

چارت روزانه ی شاخص صنعتی داوجونز نشان دهنده ی شکل گیری یک الگوی دت کراس است که یک حرکت بلند مدت را به سمت پایین آغاز کرد. این حرکت بلند مدت از ماه مارس تا نوامبر 2022 ادامه یافت و سپس خریداران خط بالایی کانال روند را شکسته و بالاتر از آن به ثبات رسیدند و سپس پایه گذاری یک حرکت صعودی جدید را انجام دادند. افزون بر این، یک گلدن کراس شکل گرفت. برای تایید آن لازم است خریداران بالاتر از سطح مقاومت 34679.0 ثبات قیمتی ایجاد کنند.

دت کراس در چارت بیت کوین

علاوه بر سهام، شاخص های فراگیر سهام، و بازار های فارکس، دت کراس می تواند در چارت رمزارزها هم ایجاد شود. به طور مثال، در ژانویه ی 2022 الگوی نامبرده در چارت روزانه ی بیت کوین به عنوان پاسخی در برابر اتخاذ سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی آمریکا که دلار را در برابر همه ی ارزها (از جمله رمزارزها) تقویت کرد ایجاد شد.

بعد از شکل گیری دت کراس، شاخص بیت کوین به میزان تقریبا 33000 دلار در یک سال سقوط کرد. میانگین حرکتی بلندمدت بالاتر از میانگین حرکتی کوتاه مدت در طی بازه ی زمانی قرار داشت.

از تابستان سال 2023 میلادی شاخص بیت کوین در حوالی سطح 27000 دلار در نوسان بوده است. افزون بر این، یک گلدن کراس ایجاد شد که نشانگر یک حرکت صعودی شدید (bull run) بود.

دت کراس در چارت S&P 500

در ماه مارس 2022 دت کراس در چارت روزانه ی شاخص S&P 500 ایجاد شد و پیش بینی می شد که یک روند کاهشی بلند مدت ایجاد گردد. این به دلیل رشد جهانی تورم و اقدامات صورت گرفته توسط نهادهای قانونی مالی اتفاق افتاد.

بعد از شکل گیری، میانگین حرکتی ساده ی 200 روزه برای تقریبا یک سال بالاتر از میانگین حرکتی کوتاه مدت قرار گرفت. در فوریه ی 2023 شاخص اس اند پی یک گلدن کراس ایجاد کرد و مرز بالایی روند نزولی را شکست. در ماه مارس 2023 نیز قیمت سطح شکسته شده را امتحان کرد و در نهایت معکوس و صعودی شد.

دت کراس در چارت تسلا

در ماه می 2022 شاخص غول فناوری دنیا یعنی شرکت Tesla یک دت کراس را در چارت روزانه ایجاد کرد. روند نزولی تا ژانویه ی 2023 ادامه یافت.

همانطور که مشاهده می کنیم میانگین های حرکتی بلند مدت همچنان بالاتر از میانگین حرکتی ساده ی 50 روزه قرار دارند و این نشانگر آن است که روند نزولی هنوز معکوس نشده است. اگرچه، در اینجا به الگوی دیگری نیز باید اشاره گردد: پرچم صعودی که سیگنال معکوس شدن قریب الوقوع روند به زودی را نشان می دهد. افزون بر این، انقباض میانگین های حرکتی قابلیت پیش بینی وقوع یک گلدن کراس را بر روی چارت ایجاد می کند.

مزایا و معایب دت کراس

دت کراس یک اندیکاتور عالی برای مشخص ساختن نقطه ی معکوس شدن روند است. دت کراس مثل بیشتر الگوها ویژگی های و آسیب پذیری های خاص خود را دارد.

مزایا

متخصصین مزایای زیر را برای الگوی دت کراس بیان کرده اند:

• دت کراس سیگنال معکوس شدن روند را مخابره می کند؛

• دت کراس در هر بازار مالی و در هر تایم فریمی ممکن است ایجاد شود؛

• دت کراس امکان مشخص ساختن نقطه ی خروج از موقعیت های خرید و همچنین فرصت ورود به معاملات فروش را مشخص می کند؛

• با استفاده از میانگین های حرکتی ساده تشخیص دت کراس ساده است؛

• از دت کراس می توان به صورت مستقل و یا ضمن ترکیب با سایر اندیکاتورها و الگوها استفاده کرد.

معایب

معایب دت کراس موارد زیر هستند:

• دت کراس به عنوان یک اندیکاتور تاخیری اطلاعات را بر اساس داده های تاریخی قیمت نشان می دهد؛

• دت کراس اغلب سیگنال های کاذب را در تایم فریم های کوتاه مدت (کوتاه تر از H4) تولید می کند؛

• دت کراس نیازمند تاییدیه ی سایر اندیکاتورها و الگوها است؛

• دت کراس در تایم فریم های H4 به بعد سیگنال های دقیق تر می دهد؛

• دت کراس سیگنال حرکات اصلاحی را هم مخابره می کند که می تواند باعث گمراهی معامله گران گردد

نقاط کلیدی

دت کراس یک سیگنال معاملاتی قوی است. تقاطع میانگین حرکتی کوتاه مدت پایین تر از میانگین حرکتی بلند مدت در چارت نشانگر ایجاد شد یک روند نزولی است. این الگو امکان پیش بینی یک معکوس شدن بزرگ روند را در نقطه ی اوج و وقوع یک حرکت اصلاحی معمولی به سمت پایین را می دهد اما در عین حال سیگنال کاذب هم ممکن است تولید کند. بنابراین، الگوی دت کراس را باید در ترکیب با سایر اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال در نظر گرفت.

شما می توانید در پلتفرم کاربرپسند لایت فایننس و با باز کردن چارت یک ابزار معاملاتی شناسایی الگوی دت کراس را تمرین کنید. برای این کار لازم است که از ایمیل ثبت شده ی خود برای ایجاد پروفایل در وبسایت کارگزار خود استفاده کرد و از حساب آزمایشی (دمو) برای تمرین دادن مهارت هایتان بدون در خطر انداختن پول واقعی استفاده کنید.

بروکر قابل اعتماد مان که ربات ها و تریدر های ما چندین سال است بدون حاشیه و هیچ مشکلی در حال گرفتن سود هستندهمچنین عزیزان دارای اکانت فعال در این بروکر میتوانند ازآموزش ها و رباتهای هوشمندما بصورت رایگان استفاده کنند آدرس بروکر جهت ثبت نام : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

ایدی تلگرامی جهت دریافت اطلاعات و راهنمایی تخصصی فارکس و رمز ارز : @mgeuq

الگوهای کندل استیک انگالفینگ: راهنمای کامل و نکات

بروکر قابل اعتماد مان که ربات ها و تریدر های ما چندین سال است بدون حاشیه و هیچ مشکلی در حال گرفتن سود هستندهمچنین عزیزان دارای اکانت فعال در این بروکر میتوانند ازآموزش ها و رباتهای هوشمندما بصورت رایگان استفاده کنند آدرس بروکر جهت ثبت نام : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

ایدی تلگرامی جهت دریافت اطلاعات و راهنمایی تخصصی فارکس و رمز ارز : @mgeuq

الگوی تکنیکال و کندل استیک انگالفینگ منشا ژاپنی دارد که در قرن 18 میلادی و در بازار برنج ایجاد شد. الگو از دو خط خارجی در چارت کندل استیک تشکیل شده، به شکلی که کندل دوم در شرایطی کندل اول را در بر می گیرد.

این الگو علیرغم قدیمی بودن همچنان در قرن 21 میلادی مرتبط است. اولا، این الگو فضای روانی شرکت کنندگان در بازار را همراه با وضع تعادل قدرت بین فروشندگان و خریداران در بازار به نمایش می گذارد. افزون بر این، انگالفینگ یکی از الگوهای کلیدی است که هشدار معکوس شدن قریب الوقوع روند را از خود مخابره می کند.

واقعیات کلیدی

• الگوی کندل استیک انگالفینگ یک الگوی چارت است که از کندل های سبز و قرمز تشکیل شده است. در الگوی نزولی کندل قرمز بعد از پدیدار شدن کندل سبز ایجاد می شود و آن را در خود جذب می کند. در الگوی صعودی حالت برعکس صادق است: کندل سبز در شرایط مشخصی کندل قرمز را به خود جذب می کند.

• الگوی انگالفینگ به احتمال زیاد سیگنال معکوس شدن روند را از خود مخابره می کند. اگرچه، همانند سایر الگوهای کندل استیک، انگالفینگ مستلزم یک تایید اضافی در چارت قیمتی است.

• برخی راهبردهای کلیدی در خصوص معامله بر اساس انگالفینگ وجود دارد که با کمک آن معامله گران می توانند ریسک خود را به حداقل رسانده و سود بالایی کسب کنند.

• الگوی انگالفینگ مزایا و معایب مشخصی دارد.

الگوی کندل استیک انگالفینگ چیست؟

الگوی کندل استیک انگالفینگ یکی از الگوهای کندل استیک ژاپنی است که از دو کندل استیک، یکی صعودی و یکی نزولی تشکیل شده است. بسته به ماهیت و شکلی که به وجود می آید این الگو به شرکت کنندگان در خصوص معکوس شدن قریب الوقوع روند هشدار می دهد.

از الگوی انگالفینگ اغلب در بازار فارکس و بازار سهام، رمزارزها، و بازار کالاهای اساسی استفاده می شود.

هر چقدر که تایم فریمی که در آن الگو ایجاد می شود بزرگتر باشد سیگنال معکوس شدن قوی تر خواهد بود. افزون بر این، امکان معکوس شدن حرکت شاخص در حالتی بیشتر خواهد شد که الگوهای کندل استیک و یا اندیکاتورهای تکنیکال الگوی انگالفینگ را تایید کنند.

انواع الگوی انگالفینگ

در این قسمت در خصوص انواع الگوی انگالفینگ که در بازار پدید می آید سخن خواهیم گفت. دو نوع از این الگو وجود دارد: انگالفینگ صعودی و انگالفینگ نزولی.

مهم است که این الگو را با الگوی هارامی اشتباه نگیریم.

در الگوی هارامی اولین کندلی که ایجاد می شود دومین کندل را در بر می گیرد اما این الگوی یک الگوی معکوس شدن نیست. این الگو در واقع نوعی هشدار در خصوص ایجاد یک فضای آرام و کوتاه در بازار است. افزون بر این، الگوی هارامی یک الگوی تک کندلی است که می تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی انگالفینگ صعودی

الگوی انگالفینگ صعودی الگویی است که در آن دومین کندل صعودی اولین کندل نزولی را در بر می گیرد. در این الگو خریداران قدرت خود را نشان داده و در مقیاسی گسترده معامله ی خرید باز می کنند.

الگوی انگالفینگ صعودی بعد از یک روند نزولی و در محدوده ی پایین بودن سطوح قیمتی ایجاد می گردد. الگو در سطوح کف هشدار مرتبط با این را صادر می کند که قیمت در آستانه ی برعکس شدن خواهد بود. در تایم فریم های بالاتر از H4 الگو یک سیگنال قوی تر را در خصوص معکوس شدن روند مخابره می کند.

در تایم فریم های تا H1، الگو اصولا در طی حرکات اصلاحی ایجاد می شود. اغلب در تایم فریم های کوتاه تر این الگو را می توان در میانه ی یک روند نزولی و یا در نقطه ی اوج داخلی مشاهده نمود. این موضوع به دلیل سطح بالای اختلالات قیمتی اتفاق می افتد. الگوهای کاذب در چارت ممکن است ایجاد شوند و این معامله گران را ممکن است گمراه کند. از انگالفینگ می توان در معاملات میان روز استفاده کرد. البته مهم است که با استفاده از سایر الگوهای کندل استیک و یا اندیکاتورهای تکنیکال الگو را تایید کنیم.

الگوهای انگالفینگ صعودی چه چیزی به معامله گران نشان می دهند؟

شکل الگوی انگالفینگ صعودی در چارت سیگنال دهنده ی این است که قیمت به نقطه ی کف رسیده و در حال آماده شدن برای معکوس کردن روند به حالت صعودی است.

کندل انگالفینگ صعودی باید معیارهای ذیل را برای تایید معکوس شدن روند داشته باشد:

• قبل از الگوی انگالفینگ صعودی باید یک روند نزولی مشخص ایجاد شده باشد.

• در وهله ی اول یک کندل نزولی باید ایجاد گردد که باید بدنه اش کامل و دنباله های صعودی و نزولی اش کوچک باشند.

• سطح باز شدن دومین کندل باید پایین تر از سطح بسته شدن اولین کندل باشد. این در واقع یعنی یک شکاف قیمتی کاهشی باید شکل بگیرد.

• تا پایان دومین کندل سطح بسته شدن قیمت باید بالاتر از سطح باز شدن اولین کندل باشد. در این صورت شکل گیری سایه ی کندل جذب کننده مجاز است.

لازم است تاکید گردد که سیگنال انگالفینگ صعودی زمانی می تواند قوی تر گردد که:

• یک شکاف نزولی بزرگ شکل گرفته است. دومین کندل بسیار بالاتر بسته شده است.

• یک کندل صعودی بلند شکل گرفته است. بنابراین، احتمال معکوس شدن روند افزایش می یابد.

• کندل انگلفینگ با چند کندل قبلی هم پوشانی پیدا کرده است.

• سایه ای در کندل انگلفینگ به وجود نیامده است.

• کندل انگلفینگ نه تنها بدنه ی کندل اول را بلکه سایه هایش را نیز در بر می گیرد.

• زمانی که یک کندل انگالفینگ صعودی شکل بگیرد حجم معاملاتی افزایش پیدا می کند.

مثال های مرتبط با الگوی انگالفینگ صعودی

می خواهیم نگاهی دقیق تر به الگوی انگالفینگ صعودی در تایم فریم روزانه ی شاخص Nvidia بیندازیم. چارت نشان دهنده ی یک سری از الگوهای کندل استیک صعودی معکوس بعد از یک روند نزولی طولانی است. این الگوها به عنوان یک سیگنال در خصوص معکوس شدن قیمت در بازه ی بلند مدت عمل می کنند و معکوس شدن صعودی بلند مدت را نشان می دهند.

مثال دیگری که در خصوص کندل انگالفینگ صعودی وجود دارد را می توان در چارت روزانه ی XAUUSD مشاهده کرد. بعد از شکل گیری روند کلی بلند مدت، شاخص به سمت بالا معکوس شده و بیش از 43 درصد در ظرف 5 ماه رشد کرده است.

الگوی انگالفینگ نزولی

الگوی انگالفینگ نزولی از دو کندل تشکیل شده است. اولین کندل باید صعودی و دومین کندل نزولی باشد. دومین کندل یک کندل انگالفینگ بوده و هشدار مرتبط با معکوس شدن نزولی روند را بعد از یک روند صعودی از خود مخابره می کند. هرچقدر که بدنه ی کندل اول کوچک تر باشد و هر چقدر که بدنه ی کندل انگالفینگ بلندتر باشد احتمال یک معکوس شدن نزولی بیشتر خواهد شد. همچنین، دربرگرفته شدن سایه های کندل اول علاوه بر بدنه ی آن اثرپذیری را بالاتر برده و احتمال معکوس شدن را بیشتر می کند.

الگوی انگالفینگ نزولی چه چیزی را به شما نشان می دهد

الگوی انگالفینگ نزولی در نقطه ی اوج بازه ی قیمتی ای که دز یک سطح بالا قرار دارد ایجاد می شود. این الگو سیگنال دهنده ی معکوس شدن قریب الوقوع قیمت به سمت پایین است.قبل از پدیدار شدن یک کندل انگالفینگ نزولی یک روند صعودی بلند ایجاد می شود. در لحظه ی شکل گیری نخستین کندل صعودی، حجم معاملاتی کاهش پیدا می کند. در این صورت اندازه ی بدنه ی کندل اهمیتی ندارد.

زمانی که دومین کندل باز می شود یک شکاف قیمتی صعودی شکل می گیرد و این نقش سیگنال مرتبط با ادامه پیدا کردن روند صعودی را بازی می کند. اگرچه، تا پایان بازه ی زمانی انتخاب شده شاخص به پایین تر از سطح باز شدن اولین کندل می رسد. این یعنی بدنه ی کندل دوم بدنه ی اولین کندل را در بر می گیرد و این در حالی است که حجم معاملاتی شروع به افزایش می کند.

در این زمان خریداران شروع به بستن موقعیت معاملاتی خود با سود می کنند. از سویی دیگر فروشندگان به دنبال نقاط ورود سودزا کرده و معاملات فروش خود را باز می کنند.

سیگنال معکوس شدن روند در صورتی قوی می شود که شرایط زیر محقق گردد:

• هرچقدر که بدنه ی کندل انگالفینگ نزولی بلند تر و بدنه ی کندل صعودی کوتاه تر باشد، سیگنال معکوس شدن کاهشی قوی تر خواهد بود.

• وجود داشتن یا نداشتن سایه در یک کندل نزولی نشان دهنده ی میزان فشار قوی فروشندگان و رشد سریع روند نزولی خواهد بود.

• وجود یک شکاف قیمتی بزرگتر سیگنال معکوس شدن را قوی تر می کند.

• اگر کندل نزولی نه تنها بدنه ی کندل صعودی بلکه سایه هایش را نیز در بر بگیرد.

مثال های الگوی انگالفینگ نزولی

چارت شاخص Adidas AG در پایین نشان دهنده ی انگالفینگ نزولی است. بعد از یک روند صعودی شاخص به سمت پایین و در بازه ی مقاومت کلیدی معکوس شده است.

خریداران تلاش کردند تا قیمت را از سطح حمایت بازگردانند اما یک سری از الگوهای کندل استیک انگلفینگ نزولی این حوزه را ساختند. در تصویر اول و دوم سیگنال معکوس شدن روند به دلیل وجود نداشتن سایه ی بالایی تقویت شده است. کاهش حجم معاملاتی دز طی شکل گیری اولین کندل و افزایش آن در طی شکل گیری کندل انگالفینگ نقش یک تاییدیه ی اضافی را بازی می کند.

آخرین سیگنال تاییدی برای باز کردن معاملات فروش شکست اولین سطح حمایت بوده که بعد از آن قیمت به شکلی فعال شروع به حرکتی کاهشی کرده است.

حال می خواهیم در چارت ساعتی جفت EURUSD الگوی انگالفینگ نزولی را بررسی کنیم.

به هنگام معامله می توانید الگوی انگالفینگ را بدون شکاف قیمتی مشاهده کنیم. دلیل این موضوع این است که جفت های ارزی بدون وقفه (به غیر از تعطیلات آخر هفته) معامله می شوند. البته در برخی موارد شکاف قیمتی می تواند به دلیل برخی عوامل معین فاندمنتال رخ دهد.

بعد از ایجاد شدن الگوهای کندل استیک نزولی قیمت به حالت نزولی معکوس شده و به شکلی فعال نزول کرده است. دو الگوی معکوس باعث متوقف شدن روند نزولی شده است: الگوی چکش و همچنین الگوی چکش نزولی.

الگوهای چکش و چکش نزولی: تفاوت آن ها چیست؟

الگوهای چکش و انگالفینگ نزولی با یکدیگر متضاد هستند. اگرچه، هر دوی این الگوها هشدار مرتبط با معکوس شدن روند را داده و سیگنال هایی قوی را با شرکت کنندگان بازار می دهند.

در جدول زیر جزییات بیشتری در خصوص تفاوت های بین این الگوها ارائه شده است:

الگوی انگالفینگ صعودی

الگوی انگالفینگ نزولی

بعد از یک روند نزولی در بازه ی حمایت ایجاد می شود

بعد از روند صعودی در بازه ی مقاومت ایجاد می شود

نسبت به معکوس شدن صعودی هشدار می دهد

نسبت به معکوس شدن نزولی هشدار می دهد

کندل انگالفینگ صعودی با شکاف نزولی قیمت باز می شود. تا پایان بازه ی زمانی بالاتر از سطح باز شدن کندل قبلی بسته می شود.

کندل انگالفینگ نزولی با شکاف قیمتی صعودی باز می شود. تا پایان بازه ی زمانی کندل پایین تر از سطح باز شدن کندل قبلی بسته می شود.

از کندل انگالفینگ چگونه در راهبردهای معاملاتی استفاده کنیم

الگوی انگالفینگ مثل سایر الگوهای تحلیل تکنیکال سیگنال های هشدار دهنده ی خاص خود را صادر می کند. در پایین یک تحلیل را از راهبردهای معاملاتی انگالفینگ مشاهده می کنیم.

اهبرد کندل انگالفینگ معکوس

این راهبرد معاملاتی مستلزم باز کردن موقعیت در سطح معکوس شدن روند بعد از شکل گیری الگو است. باز و بسته کردن یک معامله بر اساس قواعد مدیریت ریسک و پول انجام نی گردد.

در خصوص کندل صعودی

شکل گیری الگوی کندل استیک صعودی انگالفینگ در نقطه ی کف و پس از یک روند نزولی طولانی شده به این معنی است که یک معکوس شدن آتی اتفاق خواهد افتاد زیرا قیمت به محدوده ی دارای قیمت های پایین رسیده است.

حال می خواهیم با استفاده از مثال مرتبط با جفت ارزی GBPUSD معامله بر اساس انگالفینگ صعودی را بررسی کنیم. چارت 4 ساعته در پایین نشان دهنده ی چندین الگوی معکوس انگالفینگ صعودی و الگوی چکش در نزدیکی سطح حمایت 1.2331 است. در مرحله ی بغدی شاخص معکوس و صعودی شده و به سطح مقاومت 1.2493 رسیده است. بعد از این شاخص یک حرکت اصلاحی را تجربه کرده است.

اگرچه، بعدا مشخص شد که شاخص به نقطه ی کف خود رسیده است. بنابراین، بعد از شکل گیری اولین الگوی انگالفینگ در سطح 1.2385 امکان باز کردن موقعیت خرید به وجود آمد. حد ضرر در پایین تر از سطح حمایت حوالی 1.2304 قرارداده می شود.

سپس یک سری دیگر از الگوهای انگالفینگ صعودی و چکش در چارت ایجاد شد. نقاط کف و اوج قیمتی نیز در حال افزایش هستند و این نشانه دیگری در خصوص معکوس شدن صعودی روند است.

دومین موقعیت برای باز کردن معامله ی خرید در حوالی سطح 1.2439 ایجاد شد. حد ضرر باید در سطحی پایین تر یعنی در حوالی سطح 1.2358 قرار داده می شد. شکست سطح مقاومت کلیدی در روند یعنی 1.2493 به ما امکان داد که به اولین تارگت در سطح 1.2574 دست پیدا کنیم. در این صورت امکان برداشت 50 درصد سود و رها کردن بخشی دیگر از معامله برای دومین و سومین تارگت ها در سطح حای 1.2682 و 1.2763 وجود داشته است.

کندل نزولی

الگوی انگالفینگ کاهشی در نقطه ی اوج حوزه ی قیمتی بالا و بعد از یک روند صعودی ایجاد می گردد. حال می خواهیم معامله ی انگالفینگ کاهشی را را با استفاده از مثال سهام شرکت Tesla Inc بررسی کنیم. اسکرینشات پایین نشان می دهد که شاخص به سطح 310.00 رسیده و نمی تواند سطح مقاومت را بشکند.

قیمت برای مدتی طولانی در کانال کناری 268.00 تا 310.00 قرار داشت و الگوی معکوس شکل می داد. اولین سیگنال معکوس شدن همان شکل گیری الگوی ستاره ی شب بود که سیگنال مرتبط با بستن معاملات خرید را به خریداران مخابره کرد. دو الگوی معکوس شدن دیگر کندل استیک یعنی همان الگوی مرد به دار آویخته و پوشش ابر سیاه یکی بعد از دیگری ایجاد شدند.

قبل از معکوس شدن نهایی و شکست سطح حمایت کلیدی روند در سطح 268.00 یک سری الگوهای انگالفینگ نزولی در چارت شکل گرفت. الگوی شکل گرفته بعد از تست مجدد سطح 310.00 به سیگنالی برای باز کردن معاملات فروش با تارگت های 268.00 و 226.00 و 194.50 و 163.00 و 142.00 تبدیل شد. حدضرر باید در سطحی بالاتر و در حوالی نقطه ی 320.50 قرار داده می شد.

کندل انگالفینگ به هنگام معامله بر اساس جهت فعلی روند

الگوهای انگالفینگ را نمی توان همواره الگوهای معکوس در نظر گرفت. در یک روند قوی این الگوها می توانند سیگنال ادامه پیدا کردن روند فعلی باشند. حال می خواهیم این مورد را با جزییات بیشتری در مثال شاخص سهام Apple Inc بررسی کنیم.

در چارت پایین قیمت سهام در بازه ی حمایت کلیدی 22.40 به نقطه ی کف رسید و در این سطح یک الگوی قیمتی "دو کف" ایجاد شد. این اتفاق توسط الگوی معکوس انگالفینگ صعودی تایید شد و پس از آن امکان باز کردن معامله ی خرید در حوالی سطح 24.00 با تارگت سود 27.20 وجود داشت. حدضرر پایین تر از نقطه ی کف کندل انگالفینگ در سطح 23.20 قرار داده می شود.

بعد از شکل دهی به یک الگوی کندل استیک صعودی دیگر، سپس قیمت با موفقیت اولین سطح مقاومت یعنی 24.80 را تست کرد. لازم به اشاره است که این الگوها تقریبا در هر سطح جدیدی که خریداران بر آن درون روند غلبه کرده اند شکل می گیرند. در عین حال، الگوی انگالفینگ نزولی در سطح 27.20 شکل گرفته و این نشان دهنده ی اهمیت حیاتی این سطح برای معامله گران است. اگرچه، تلاش فروشندگان برای تغییر وضعیت موفقیت آمیز نبوده و این را الگوهای چکش صعودی نشان می دهند.

راهبرد معامله ی الگوی انگالفینگ بر اساس ادامه پیدا کردن روند فعلی بر مبنای صعود یا نزول تداوم دار قیمت تا سطوح جدید تارگت بوده که در آن الگوی شکل می گیرد. شکل گیری چنین الگوهایی نشان دهنده ی ادامه یافتن حرکت با ثبات قیمت است.

این راهبرد معاملاتی به معامله گران فرصت دیدن یک تصویر منطقی از بازار و باز کردن معامله با تارگت های قابل مشاهده را می دهد. لازم به تاکید است که از این راهبرد معاملاتی باید در طی یک روند قوی و از نقطه ی معکوس شدن حرکت قیمت استفاده کرد.

سیگنال های احتمالی ورود به معامله و فروش آن در الگوی انگالفینک

الگوی انگالفینگ یک الگوی معکوس قوی است. شکل گیری الگو در چارت نشان دهنده ی قریب الوقوع بودن معکوس شدن روند است. اگرچه، انگالفینگ مستلزم کسب تاییدیه ی اضافی توسط سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا الگوهای کندل استیک است.

لازم است تاکید گردد که انگالفینگ در تایم فریم های H4 یا بالاتر سیگنال های دقیق تری مخابره می کند. در تایم فریم های پایین تر الگو ممکن است سیگنال های کاذب مخابره کند و باعث شود معامله گران به اشتباه در تله بیفتند. این اتفاق به دلیل اختلال قیمتی قوی در بازار به وقوع می پیوندد.

انگالفینگ باید حائز شرایط زیر باشد:

• این الگو در محدوده ی دارای قیمت های بالا و یا پایین و پس از یک روند صعودی یا نزولی بلند ایجاد می گردد. در صورت قوی بودن روند، انگالفینگ می تواند ادامه پیدا کردن روند را تایید کند.

• دو کندلی که الگو را تایید می کنند باید جهت گیری های مختلفی داشته باشند. کندل انگالفینگ باید با کندل قبلی هم پوشانی داشته باشد.

عوامل زیر می توانند کندل انگالفینگ را تقویت کنند:

• کاهش حجم معاملاتی زمانی که اولین کندل بسته شده و افزایش آن به هنگام شکل گیری دومین کندل.

• هرچقدر که کندل انگالفینگ بزرگتر و کندل اول کوچک تر باشد سیگنال معکوس شدن روند قوی تر خواهد بود.

• کندل انگالفینگ با چندین کندل قبل از خود هم پوشانی پیدا می کند.

چگونه بر اساس الگوهای کندل استیک انگالفینگ معامله کنی

برای معامله ی موفق در بازار فارکس با استفاده از انگالفینگ می توانید از تحلیل کندل استیک با اندیکاتورهای تکنیکال مختلف استفاده کنید.

در پایین راهنمای گام به گامی را با استفاده از جفت GBPUSD به عنوان یک مثال بررسی می کنیم:

1. در وهله ی اول بعد از انتخاب ابزار معاملاتی نزدیک ترین سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید.

2. اندیکاتورهای تکنیکال زیر را به چارت اضافه کنید: اندیکاتور حجم (volume)، اندیکاتور RSI، و اندیکاتور MACD

3. بعد از شکل گیری انگالفینپ صعودی، یگ الگوی انگالفینگ دیگر همراه با الگوی چکش معکوس در چارت به وجود آمده است. در محدوده ی چکش اندیکاتور MACD از مرز صفر از سمت پایین به سمت بالا عبور و شروع به طی حرکتی صعودی درون محدوده ی مثبت کرده است. علاوه بر این، اندیکاتور RSI از سطح 50 عبور کرده و این به معنی معکوس شدن صعودی روند است. اگر یک الگوی انگالفینگ صعودی شناسایی شده باشد منتظر تایید شدن این الگو با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و سایر الگوهای کندل استیک باشید.

4. تنها بعد از چنین تاییدیه ای است که می توانیم بگوییم حرکت صعودی آغاز می شود. بعد از ثبات یابی شاخص بالاتر از اولین سطح مقاومت لازم است که یک معامله ی خرید باز کنیم. در مورد ما تارگت سود در سطوح داخلی دومین و سومین سطح مقاومت قرار دارند.

5. لازم است که حدضرر به پایین تر از اولین سطح مقاومت برسد. در موردی که با آن مواجه هستیم و بر اساس قواعد مدیریت ریسک دستور stop را باید در حوزه ی سطح حداکثری کندل های انگالفینگ قرار می دادیم. اگر شما دستور نامبرده را پایین تر قرار دهید و پیش بینی ای که انجام داده اید غلط از آب در آید ممکن است بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست بدهید.

نکات معاملاتی الگوی انگالفینگ

در پایین به تعدادی نکته جهت استفاده از الگوی انگالفینگ در معامله اشاره می کنیم:

• سعی کنید که در تایم فریم های بالاتر از انگالفینگ استفاده کنید. در این سطوح سیگنال هایی قوی تر ایجاد می شوند که نشان دهنده ی معکوس شدن روند یا ادامه پیدا کردن آن هستند. برای معامله ی میان روز بهتر است از تایم فریم های H1 به بعد استفاده کنید.

• برای بررسی کردن الگو از اندیکاتور حجمی برای نیفتادن در تله ی بازار استفاده کنید.

• قبل از باز کردن یک موقعیت معاملاتی و با استفاده از سایر الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهای تکنیکال نسبت به تایید الگوی انگالفینگ اطمینان حاصل کنید.

• برای مشخص کردن تارگت های سود از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.

• از آنجا که بازار غیرقابل پیش بینی است از حدضرر برای به حداقل رساندن ریسک از دست دادن سرمایه استفاده کنید.

مزایای معامله بر اساس الگوی انگالفینگ

انگالفینگ صعودی و نزولی در بین معامله گران مبتدی و با تجربه بسیار محبوب هستند. بنابراین، می توان این را پرسید که چرا این الگو برای معامله کردن جذاب است؟

در پایین به مزایای الگوی کندل استیک انگالفینگ اشاره می کنیم:

1. شناسایی این الگو در چارت آسان است. این الگو از دو کندل که جهت های مختلفی دارند تشکیل شده است. دومین کندل در چارت به وضوح مشخص است.

2. الگوی انگالفینگ را می توان در هر بازار مالی و در هر تایم فریمی مشاهده کرد.

3. نسبت جذاب ریسک به سود: حدضرر انگالفینگ کمی پایین تر یا بالاتر از نقطه ی کف یا اوج کندل انگالفینگ (بسته به وضعیت روند) قرار داد می شود.

محدودیت های انگالفینگ

1.معامله گران اغلب الگوی انگالفینگ را با حرکت بازگشتی قیمت (رولبک) اشتباه می گیرند. انگالفینگ در محدوده ی سطوح مقاومت و حمایت کلیدی ایجاد می شود. همچنین، لازم است که به هنگام ساختن دومین کندل به حجم های معاملاتی توجه داشته باشید. اگر حجم دومین کندل پایین تر از اولین کندل باشد احتمال بالاتری وجود دارد که قیمت حرکت بازگشتی یا رولبک داشته باشد. همچنین، الگوی انگالفینگ را به راحتی می توان با الگوی ماروبوزو اشتباه گرفت. ماروبوزو ادامه پیدا کردن روند را نشان می دهد و بدنه ای بلند دارد.

2. الگوی انگالفینگ را باید با استفاده از سایر الگوهای کندل استیک و اندیکاتورهای تکنیکال تایید کرد. بنابراین، قبل از انجام معامله لازم است که در تحلیل کندل استیک سایر الگوهای معکوس شدن را نیز مورد مطالعه قرار دهیم.

نتیجه گیری

الگوی انگالفینگ نقشی خاص در معامله دارد. شکل گیری این الگو در چارت قبل از معکوس شدن شاخص است. الگوی نامبرده در بازارهای مالی به شکلی متداول ایجاد می شود و شناسایی آن راحت است. افزون بر این، پدید آمدن الگو در تایم فریم های بالاتر سیگنال معکوس شدن روندهای بزرگ تر را از خود مخابره می کند.

از منظر روانی و در نقطه ی شکل گیری الگو، روند قبلی به دلیل بسته شدن گسترده ی موقعیت های معاملاتی ضعیف تر می گردد. در عین حال روند جایگزین قوی تر شده و در نتیجه معاملات در جهتی مخالف باز می شوند.

شما می توانید در ترمینال معاملاتی چند عملکرده ی لایت فایننس و با استفاده از طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی بر اساس الگوی انگالفینگ معامله انجام دهید.

بروکر قابل اعتماد مان که ربات ها و تریدر های ما چندین سال است بدون حاشیه و هیچ مشکلی در حال گرفتن سود هستندهمچنین عزیزان دارای اکانت فعال در این بروکر میتوانند ازآموزش ها و رباتهای هوشمندما بصورت رایگان استفاده کنند آدرس بروکر جهت ثبت نام : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

ایدی تلگرامی جهت دریافت اطلاعات و راهنمایی تخصصی فارکس و رمز ارز : @mgeuq