فارکس واگرایی: تجارت واگرایی چیست و چگونه کار می‌کند

بهترین بروکر طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

واگرایی در معاملات فارکس سیگنال های کاملاً متداول تجزیه و تحلیل فنی است. این‌ها سیگنال‌های اولیه فارکس هستند که اندیکاتور تغییر و بازگشت روند و فیلتر کننده‌ی سیگنال‌های غلط می‌باشند. این مقاله مروری دقیق درباره همگرایی ها و واگرایی ها است.

مقاله را به قسمت بوک مارک خود اضافه کنید تا به وقت نیاز به آن رجوع کرده و تئوری را بازنگری کنید.

واگرایی در معاملات چیست

واگرایی فارکس به عنوان موردی تعریف می‎شود که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور فنی مانند یک اسیلاتور (نوسان دهنده)، در حرکت باشد. به عنوان مثال، قیمت دارایی در حال افزایش است، اما خط نوسان ساز در جهت مخالف حرکت می‌کند. وضعیت مخالف در واقع فارکس واگرایی است.

بیایید تا مثالی از واگرایی فارکس را در نمودار EURUSD بررسی کنیم.

با توجه به نمودار می توانید مشاهده کنید که بالاترین قیمت بعدی که با خط آبی مشخص شده است، بالاتر از بالاترین قیمت قبلی می‌باشد. اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) در اینجا به عنوان یک اندیکاتور واگرایی فارکس عمل می‌کند. با این حال، اندیکاتور MACD یک حرکت رو به پایین را نشان می‌دهد. مشاهده می‌کنید که هیستوگرام اندیکاتور واگرایی فارکس در حال نزدیک شدن به صفر است. سیگنال دقیق است به طوری که قیمت به سمت پایین معکوس می‌شود. کمی جلوتر حرکت می‌کند، بنده ‌می‌گویم که این مثال یک واگرایی ساده که با رشد کاهنده همراه است که به آن منفی نیز گفته می‌شود. واگرایی منفی هنگامی رخ می‌دهد که وجوه سپرده‌ی پایه به سقف جدیدی منتقل شود، اما این اندیکاتور نتواند یک سقف جدید را ثبت کند و در عوض یک حد پایین‌تر را ایجاد می‌کند.

اگر چه واگرایی یک سیگنال و علامت ساده است، اما بسیاری از مردم در مواجهه با معاملات فارکس واگرایی دچار سردرگمی می‌شوند. علت این امر آن است که واگرایی انواع و دسته‌بندی‌های متنوعی را شامل می‌شود.

به طور کلی، واگرایی به چند نوع تقسیم می‌شود که می توانید در پایین ببینید:

1. منظم (ساده) / پنهان / گسترده؛
2. صعودی / نزولی؛
3. منفی / مثبت؛
4. مستقیم / معکوس؛
5. واگرایی / همگرایی.

پنج زیرگروه وجود دارد! چنین تنوعی حتی برای افراد حرفه‌ای نیز می تواند گیج کننده باشد. در واقع واگرایی در معاملات آسان‌تر از آن است که به نظر می‌رسد! اجازه دهید انواع سیگنال‌های واگرایی ممکن را بررسی کنیم.

الگوی دو قله و الگوی دو دَره

برای درک انواع واگرایی‌های فارکس، ابتدا باید بیاموزیم که چگونه یک واگرایی در بازار را شناسایی کنیم. صرف نظر از نوع واگرایی، همه سیگنال‌ها بر اساس سه اصل هستند:

1. ویژگی اصلی این است که وقتی الگوی دو قله و یا دو دره، در نمودار قیمت ظاهر شود.

به عبارت دیگر، باید دو قله (نقاط سقف در منحنی) و یا دو دره (پایین‌ترین نقاط در منحنی) در نمودار وجود داشته باشد.

توجه! این انحناهای بیشینه و کمینه باید در بازار روند ظاهر شوند.

در نمودار بالا هیچ دو قله‌ای وجود ندارد. نقاط سقف، صریح و واضح نیستند. بنابراین، هیچ سیگنال واگرایی وجود ندارد.

2. هر واگرایی فقط بر اساس نقاط سقف و یا نقاط پایین در نمودار قیمت و روی اندیکاتور واگرایی کشف می‌شود.

نمودار فوق نمونه‌ای صحیح و درست از تفسیر واگرایی را نشان می‌دهد. این خط، نقاط سقف محلی از دو قله و اندیکاتور را در نمودار قیمت به هم مرتبط می‌کند.

نمودار فوق مثالی از تفسیر اشتباه و غلط واگرایی است. نقاط سقف قیمت‌ها با نقاط پایین اندیکاتور به روشی اشتباه، مقایسه می‌شوند.

3. نقاط سقف قیمت و نقاط سقف اندیکاتور باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

نمودار فوق تجزیه و تحلیل درست و صحیح واگرایی را نشان می دهد. نقاط سقف اندیکاتور همزمان با نقاط سقف قیمت در دو قله رخ می‌دهد.

نمودار فوق شرایطی را نشان می‌دهد که نقاط سقف قیمت و نقاط سقف اندیکاتور در یک زمان با یکدیگر مطابقت ندارند. این یک خطای بد است.

توضیح انواع فارکس واگرایی

بنابراین، شما به راحتی می‌توانید واگرایی را در نمودار قیمت پیدا کنید. اکنون اجازه دهید انواع مختلف واگرایی معاملات فارکس را بررسی کنیم. اصولاً سه نوع واگرایی عمده وجود دارد. آن‌ها به واگرایی منظم (همچنین به آن‌ها کلاسیک و معمولی هم گفته می‌شود)، واگرایی مخفی، و واگرایی گسترده (معکوس) تقسیم می‌شوند.

​​

جدول فوق واگرایی‌های اصلی را بیان می‌کند. همان‌ طور که می‌بینید هر نوع واگرایی به دو زیرگروه صعودی و نزولی تقسیم می شود (منفی و مثبت). به طور معمول واگرایی‌های منظم نشان دهنده‌‌ی تغییر بازگشتی روند است. انواع دیگر واگرایی (مخفی و گسترده) نشان ‌دهنده‌ی ادامه دار بودن روند هستند، به آن‌ها واگرایی معکوس نیز گفته می‌شود. بسیاری همگرایی و واگرایی را با هم اشتباه می‌گیرند. بگذارید این مفاهیم را روشن کنیم. واگرایی یعنی انحراف. در اصطلاح معاملات، به معنای هرگونه انحراف در روند قیمت و اندیکاتور است.

همگرایی نقطه مقابل واگرایی است. همگرایی از کلمه لاتین Convergo گرفته شده است و به معنای "نزدیک شدن" است. بنابراین، زمانی که روند قیمت و خط اندیکاتور به یکدیگر نزدیک می‌شوند و یکدیگر را ملاقات می‌کنند، همگرایی در واقع نوعی از واگرایی است.

واگرایی منظم

واگرایی منظم یک سیگنال بازگشتی قوی است.

​​

برای مشخص کردن واگرایی صعودی، شما نیاز دارید تا نقاط پایین قیمت و پایین‌ترین نقاط ثبت شده توسط اندیکاتور را تجزیه و تحلیل کنید. نمودار قیمت باید پایین ترین سطح (LL) برسد، اما اندیکاتور باید نقطه‌ی پایین بالاتری (HL) را نشان دهد (سمت چپ جدول).

خطوط آبی در نمودار، همگرایی صعودی منظم را نشان می دهند. قیمتی که به پایین‌ترین حد کف (LL) می‌رسد، یک الگوی دو دره را تشکیل می دهد، اما MACD سطح پایین بالاتری (HL) را نشان می‌دهد. در معاملات، این واگرایی منظم بیانگر آن است که به زودی شاهد تغییر روند نزولی به صورت معکوس خواهیم.

برای فهمیدن واگرایی منظم نزولی، شما باید نقاط سقف قیمت و نقاط سقفی که توسط اندیکاتور مشخص شده را تجزیه و تحلیل کنید. قیمت باید به بالاترین سطح (HH) برسد، اما نقاط سقف اندیکاتور در حال کاهش است (سمت راست جدول). واگرایی منظم نزولی نشان می دهد که روند رشد باید به زودی کاهش یابد، بنابراین، افراد می‌توانند وارد معاملات کوتاه مدت شوند.

نمودار فوق واگرایی منظم نزولی را نشان می‌دهد. قیمت امنیتی به نقطه‌ی سقف جدیدی در قیمت رسیده است، اما هیستوگرام MACD موفق به گریز از نقاط سقف قبلی نمی‌باشد. بنابراین، روند قیمت باید به زودی کاهش یابد.

واگرایی مخفی در فارکس: همگرایی

واگرایی مخفی در فارکس برعکس واگرایی منظم است؛ این در واقع نشان دهنده‌ی ادامه دار بودن روند است.

​​

واگرایی مخفی صعودی زمانی اتفاق می افتد که وقتی اندیکاتور دارد به پایین ترین پایین خود (LL) می رسد، قیمت به پایین‌ترین سطح بالایی (HL) برسد. سیگنال صعودی واگرایی پنهان در یک روند صعودی ظاهر می شود. این نشان دهنده ادامه روند است. سمت چپ جدول فوق نمونه ای از واگرایی مخفی را نشان می دهد.

نقاط کف قیمت، که با یک خط آبی در بالا مرتبط هستند، بالاتر می‌روند. نقاط پایینMACD در حال پایین آمدن است. بنابراین، یک واگرایی مخفی صعودی وجود دارد که به معنای ادامه‌ی روند است.

برای مشاهده‌ی واگرایی مخفی نزولی، ما باید نقاط سقف قیمت را تجزیه و تحلیل کنیم. قیمت پس از روند نزولی در حال ساخت نقاط سقف پایین‌تری (LH) است، در حالی که MACD دارد به نقاط سقف بالاتری (HH) می‌رسد. یک واگرایی مخفی نزولی در روند نزولی در حال ظاهر شدن است؛ این بدان معناست که معکوس شدنی که انتظارش را داشتیم نادرست است، و روند احتمالاً ادامه خواهد داشت. این موضوع در سمت چپ جدول مرجع نمایش داده شده است.

نمودار فوق واگرایی مخفی نزولی را نشان می دهد. نقاط سقف قیمت در حال پایین آمدن است، در حالی که نقاط سقف MACD در حال بالا رفتن هستند. بنابراین، همچنان روند مشخص نشده است. روند نزولی ادامه دارد.

واگرایی گسترده

واگرایی گسترده در فارکس مشابه واگرایی مخفی است. با این حال، واگرایی گسترده قادر به شناسایی اصول و قوانین اساسی که اغلب در روندهای نامشخص رخ می‌دهد، نیست. این نوع واگرایی از قیمت بالا و یا پایین مشخص و واضحی برخوردار نیست. بسیاری از معامله گران، واگرایی گسترده را به عنوان یک سیگنال تجاری در نظر نمی‌گیرند که این امر بیانگر این است که این یک پیام غلط است.

​​

واگرایی گسترده صعودی با افزایش نقاط کف همراه است. در واگرایی نزولی، نقاط سقف پایین می‌آیند. اجازه دهید نمونه‌های جدول را مشاهده کنیم.

شکل بالا واگرایی گسترده صعودی را در اندیکاتور MACD نشان می‌دهد. قیمت نقاط کف تقریباً برابر است (انحراف جزئی قابل قبول است). با این حال، کف دوم MACD، بالاتر از کف اول است. این واگرایی نشان دهنده ادامه روند صعودی است.

واگرایی نزولی نیز بر اساس داده‌های اندیکاتور مشخص می‌شود. MACD سقف پایین‌تری (LH) را نشان می‌دهد. این بدان معناست که کاهش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت، بنابراین می‌توان موقعیت کوتاه مدتی را وارد کرد.

نمودار EURUSD فوق واگرایی گسترده نزولی MACD را نشان می دهد، که نشان می دهد روند نزولی ادامه دارد. ممکن است انحرافات جزئی وجود داشته باشد، اما میزان نقاط سقف در نمودار اول و دوم تقریباً برابر است. سیگنال در روند نامشخصی ظاهر می‌شود ، که یک ویژگی معمول در واگرایی گسترده حساب می‌آید.

اشتباهات رایج هنگام معامله با واگرایی‌ها

معامله‌گران مبتدی اغلب با اطلاعات نادرست درباره واگرایی در اینترنت روبرو می‌شوند. در زیر من در مورد رایج‌ترین اشتباهات هنگام معامله با واگرایی‌ها بحث خواهم کرد:

1. در بسیاری از وبسایت‌های تجارت فارکس، متوجه شدم که نویسندگان واگرایی را به اشتباه تشخیص می‌دهند. به عقیده‌ی آن‌ها اگر اندیکاتور در حال حرکت به سمت بالا باشد، خط کشیده شده در نقاط سقف اندیکاتور، در واقع نقاط سقف واقعی را نشان می‌دهد. بر این اساس، نقاط سقف موجود در نمودار قیمت را با خط ارتباط می‌دهند. به طور مشابه، در مورد روند نزولی، هنگامی که نقاط سقف اندیکاتور زیر خط صفر هستند، نقاط کف قیمت را در نمودار متصل می‌کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها بر این باورند که اگر اندیکاتور یک کاهش را نشان دهد، آن‌ها نیاز دارند تا باید نقاط کف را به هم وصل کنند؛ و اگر افزایش را نشان دهد، آن‌ها نقاط سقف را به هم متصل می‌کنند.
   • به یاد داشته باشید! شما باید همیشه وقتی معامله از نوع واگرایی است با نمودار قیمت شروع کنید. در مرحله اول ، نقاط سقف قیمت را در نمودار پیدا کنید، در حالت ایده آل، یک دو قله و یا یک دو دره را بیابید. در مرحله بعدی، داده‌های اندیکاتور را کشف می‌کنید تا یک واگرایی پیدا کنید.
2. دومین خطای رایج زمانی است که معامله‌گران به سادگی با متصل کردن قله‌های مجاور نوارهای وضعیت اندیکاتور اقدام به شناسایی واگرایی می‌کنند. اما آن‌ها به این مورد توجه نمی‌کنند که آیا این قله‌ها در روند مشابه رخ می‌دهند و یا خیر.
   • مهم! برای ردیابی واگرایی واقعی، باید فقط نقاط سقف قیمت‌ها را در همان روند مقایسه کنید.
3. مثالی دیگر از واگرایی کاذب، وقتی معامله‌گران فکر می‌کنند که اگر در نمودار اندیکاتور یک شیب صعودی وجود دارد، و در نمودار قیمت یک شیب نزولی وجود دارد، این رویداد همگرایی است. اما این یک اشتباه است!
   • به یاد داشته باشید! واگرایی در واقع با واگرایی/ همگرایی نقاط سقف و کف قیمت و اندیکاتور تعیین می‌شود، نه به وسیله‌ی جهت خطوط آن‌ها.
4. - بسیاری از معامله‌گران نیز به هنگام تحلیل واگرایی نقاط سقف قیمت و نقاط کف اندیکاتور ، دچار اشتباه می‌شوند.
5. اگر یک واگرایی را پیدا کردید، اطمینان حاصل کنید که نقاط اندیکاتور و نقاط سقف قیمت هم زمان رخ می‌دهند. شما نباید نقاط سقف قیمت که در زمان‌های متفاوت رخ می‌دهند را تحلیل کنید!
6. واگرایی، به عنوان شاخصی اولیه، سیگنال‌های کاذب بسیار زیادی را نشان می‌دهد. تجارتی که فقط بر اساس واگرایی باشد اشتباه بزرگی است!
7. واگرایی را که به دنبال حرکات (افت و خیز) قیمت بوده است، در نظر نگیرید. احتمالاً آن‌ها باید موارد اشتباه باشند. شما نباید روی واگرایی‌های گذشته معامله کنید.
8. - اشتباه رایج دیگر این است که فکر می‌کنیم واگرایی فقط یک سیگنال بازگشتی است. بسته به نوع واگرایی، ممکن است نه تنها نشان دهنده‌‌ی تغییر بازگشتی روند، بلکه نشان دهنده‌ی ادامه دار بودن آن نیز باشد.

اگر از ابتدا این مقاله را خوانده باشید، هم اکنون قادر هستید تا سیگنال واگرایی را کشف کنید. همین حالا درگاه تجاری خود را باز کنید و سعی کنید خودتان واگرایی ها را پیدا کنید. چه نوع واگرایی‌ای پیدا کرده‌اید؟ چه چیزی را نشان می‌دهد؟ سپس، به لیست اشتباهات رایج برگردید و مطمئن شوید که از بروز آن‌ دسته از موارد جلوگیری می‌کنید. این تمرین بهترین راه برای به خاطر سپردن این الگوی معاملاتی است.

سیگنال‌های واگرایی تجارت

خوب، ما تا اینجا در مورد تئوری و الگوی واگرایی مطالعه کردیم. حال اجازه دهید سیگنال‌های واگرایی معاملات تجاری را در بازارهای مختلف مالی مشاهده کنیم.

واگرایی منظم نزولی

واگرایی منظم نزولی در انتهای مورد انتظار روند شکل می‌گیرد. معامله‌گران معمولاً چنین شرایطی را این گونه توصیف می‌کنند که روند دچار خستگی (exhaustion) شده است.

نمودار فوق واگرایی نزولی را نشان می‌دهد که با خطوط آبی مشخص شده است. بنابراین، می‌بینید که روند باید به زودی معکوس شود، اما ما باید یک سیگنال تأیید کننده داشته باشیم. برای تعریف نقطه ورود، وقتی خط روند (خط سبز تیره) شکسته شود، می‌توانیم از سیگنال استفاده کنیم. وقتی نوار تغییر بازگشتی در زیر روند بسته می‌شود، ما وارد یک معامله کوتاه می‌شویم. من نقطه ورود را با رنگ آبی مشخص کرده‌ام.

ما حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه‌ی سقف محلیِ بعدی (خط قرمز) تنظیم می‌کنیم. برای قطعی کردن سود، ما می‌توانیم از یک حد سود دیگری استفاده کنیم که دو برابر از حد ضرر (خط سبز) بزرگ‌تر است. قیمت پایین می‌آید و ما سود می‌بریم.

واگرایی منظم صعودی

واگرایی منظم صعودی یک سیگنال برگشتی عالی است. درست مثل واگرایی نزولی، ما باید از شکست روند روند به عنوان یک سیگنال ورود استفاده کنیم.

نمودار فوق یک سیگنال واگرایی صعودی کامل را نشان می‌دهد. قیمت در روند کاهشی است. مدتی بعد، دو واگرایی منظم نزولی متوالی وجود دارد. آنها را با رنگ‌های مختلف علامت گذاری کرده‌ام. بعداً این پدیده را توضیح خواهم داد. اکنون، ما فقط باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم. حال، آن را دقیقاً مانند تنها یک سیگنال بازگشتی قوی در نظر می‌گیریم.

وقتی از خط روند برای بررسی جزئیات نقاط ورودی استفاده می‌کنید، باید بتوانید آن را به درستی ترسیم کنید. روند نزولی در مثال ما، از اولین سقف روند تا آخرین نطقه سقف محلی شروع می‌شود. در مثال قبلی، با روند صعودی، رویکرد یکسان بود، اما خط روند از نقاط کف کشیده شد.

بگذارید به مثال خود برگردیم. بعد از بسته شدن اولین نوار در بالای خط روند، ما وارد مرحله‌ی بلند مدت‌تری می‌شویم. من آن را با سطح افقی آبی رنگ روی نمودار مشخص کرده‌ام.

مانند مثال قبلی، ما حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطه‌ی کف محلی قبلی قرار داده‌ایم. حد سود دو برابر بزرگ‌تر از حد ضرر است.

باید توجه داشته باشم که بردن سودی که دو برابر بیشتر از حد ضرر است همیشه کارآمد نیست. در این مورد، باید به مدت یک ماه منتظر یک معامله‌ی سودآور باشیم. براساس ترکیبی از سیگنال واگرایی با سایر اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از معامله خارج شوید. کمی بعد با جزئیات بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.

واگرایی گسترده‌ی نزولی

برخلاف دو نوع واگرایی قبلی، این سیگنال به معنای ادامه روند است. برای وارد شدن به روند، پس از دنبال کردن یک تغییر بازگشتی ناموفق، می‌توانید از واگرایی گسترده نزولی استفاده کنید.

نمودار فوق یک مورد متداول واگرایی گسترده را نشان می دهد. در این جا واگرایی گسترده نزولی وجود دارد، جایی که اندیکاتور به نقاط سقف بالاتری می‌رسد، در حالی که نقاط سقف قیمت پایین می‌آید (با خطوط آبی مشخص شده است). این سیگنال باید با روند بازگشتی کاذبی دنبال شده باشد.

برای تعیین نقطه‌ی ورود، ما از میانگین‌های متحرک اندیکاتور MACD، یعنی شکست نزولی سطح صفر استفاده می‌کنیم. معمولاً، وقتی میانگین‌های متحرک MACD به منطقه مثبت می‌روند، به عنوان یک سیگنال بازگشتی روند مشاهده می‌شوند. با این وجود، با در نظر گرفتن واگرایی مخفی نزولی، انتظار یک شکاف کاذب در این سطح را داریم. بنابراین، هنگامی که اندیکاتور به منطقه منفی باز می‌گردد، ما وارد یک معامله‌ی کوتاه می‌شویم. حد ضرر کمی بالاتر از اولین سقف در همگرایی تشکیل شده (خط قرمز) تنظیم شده است. از نمودار فوق مشخص است که حد سود، که دو برابر بیشتر از حد ضرر است، تحت تأثیر قیمت قرار گرفته و با سود از تجارت ما خارج می‌شود.

واگرایی گسترده‌ی صعودی

این سیگنال نماینگر همان سیگنال قبلی است. همچنین نشان می دهد که روند، این بار روند صعودی، ادامه دار خواهد بود.

از نمودار بالا مشخص است که هیستوگرام MACD نقاط کف پایین‌تری را تشکیل می‌دهد، در حالی که نمودار قیمت روند صعودی را نشان می‌دهد. واگرایی گسترده‌ی صعودی را با خطوط آبی مشخص کرده‌ام.

مانند مورد قبلی، ما انتظار یک روند بازگشتی کاذب داریم. میانگین متحرک MACD (با خط سیگنال اشتباه نگیرید!) برای لحظه‌ای از سطح صفر پایین‌تر می‌رود و دوباره برمی‌گردد. این سیگنال خرید است! من آن را با سطح آبی در نمودار قیمتِ جفت ارز مشخص کرده‌ام. ما حد ضرر را مانند مورد قبلی تنظیم کرده‌ایم؛ فقط زیر کف قیمت قرار دارد. تارگت، فاصله‌ی دو برابری حد ضرر، خیلی زود به دست می‌آید.

سیگنال واگرایی کاذب

این یک وضعیت معمول در سیگنال‌های واگرایی تجاری است. سیگنال واگرایی کاذب زمانی رخ می‌دهد که همگرایی یا واگرایی خطوط منجر به ادامه‌ی روند یا بازگشت مورد انتظار آن نمی‌شوند.

به سه روش می‌توانید خطر اشتباهات را کاهش دهید:

• قوانین مدیریت پول را دنبال کنید.
• همیشه حد‌های ضرر را در هر معامله تنظیم کنید.
• سیگنال‌ها را فیلتر کنید (از اندیکاتورهای مکمل استفاده کنید).

اجازه دهید نکته سوم را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. برای فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب، می‌توانید از ابزارهای مکمل فنی، الگوهای عملکرد قیمت ، الگوهای نمودار گرافیکی استفاده کنید. بیایید بررسی کنیم که چگونه فیلترهای سیگنال کاذب را با استفاده از نوارهای بولینگر فیلتر کنیم.

شکل بالا مثالی از واگرایی کاذب بین نمودار قیمت و هیستوگرام MACD را نشان می‌دهد. به دنبال سیگنال واگرایی، قیمت شروع به پایین رفتن می‌کند، و حتی میانگین متحرک MACD به سمت منطقه‌ی منفی می‌رود. با این حال، قیمت در زیر نوارهای بولینگر تثبیت نمی‌شود، این بدان معناست که قیمت به جای ترند (ایجاد روند) شدن میل به تثبیت شدن دارد. نوارهای بولینگر در منطقه دایره قرمز نزدیک می‌شوند، جایی که قیمت به منطقه مخالف می‌رود. این امر سیگنال نزولی بازگشتی را لغو می کند.

من در مقاله چگونگی تنظیم اندیکاتور نوارهای بولینگر و تجارت با آن را در فارکس توضیح داده‌ام. برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب ، می توانید از اندیکاتورهای روند دیگر استفاده کنید. هر سیگنال اضافی به وسیله‌ی اندیکاتور روند تحویل داده شده، قوی‌تر از سیگنال‌های واگرایی می‌باشد.

مراحل نحوه معامله واگرایی در فارکس

بنابراین، با یادگیری تئوری و کاربرد عملی واگرایی، می‌توانیم یک راهنمای گام به گام برای معامله واگرایی در فارکس تهیه کنیم.

چگونه می‌توان هنگام معامله واگرایی‌ها از ورود زود هنگام جلوگیری کرد

حتماً این مراحل را دنبال کنید:

1. جهت روند فعلی را در نمودار قیمت تعریف کنید. خط روند را ترسیم کنید.
2. برای تشخیص واگرایی، دو سقف/ دو کف متوالی را پیدا کنید.
3. هیستوگرام MACD را به نمودار قیمت وصل کنید و نقاط سقف / کف را بر روی اندیکاتور متناظر با نقاط سقف قیمت در نمودار تعریف کنید.
4. اگر واگرایی بین اندیکاتور و قیمت دارایی پیدا کردید، جهت سیگنال را تعریف کنید.
5. در مرحله‌ی بعد، نقطه ورود را تعیین کنید. من پیشنهاد می‌دهم بر اساس نواری که فراتر از خط روند بسته می‌شود، وارد یک معامله شود.
6. استراتژی اساسی واگرایی پیشنهاد می‌دهد که حد ضرر را در فاصله‌ای از سقف بالا (HH) / کف پایین (LL) تنظیم کنید.
7. سناریوی اساسی پیشنهاد می‌دهد تا حد سود در فاصله‌ای دو برابر بیشتر از حد ضرر تعیین شود.

این یک استراتژی اساسی است که می‌توانید بر اساس آن در معاملات فارکس پایه گذاری کنید. این می‌تواند راهنمای خوبی برای تازه کارها باشد. خود را در واگرایی معاملاتی امتحان کنید. بدون حتی ثبت نام با چند کلیک وارد درگاه شوید، واگرایی را پیدا کرده، و استراتژی تجارت خود را بسازید.

حد ضرر و حد سود در حین واگرایی معامله تعیین کنید

صرف نظر از اینکه از کدام روش معاملاتی استفاده می کنید، همیشه باید حد ضرر و حد سود را اعمال کنید. نمی توانید 24 ساعت شبانه روز نمودار معاملات خود را کنترل کنید. در زمان مناسب، فقط این دو ابزار سپرده شما را حفظ می‌کنند و به شما کمک می‌کنند سود خود را قطعی کنید. در صورت وجود سیگنال‌های واگرایی تجاری، شما در بالای بالاترین سقف (HH) برای یک روند نزولی و در پایینِ پایین‌ترین کف برای یک روند صعودی حد ضرر تعیین کنید.

شکل بالا نمونه ای از حد ضرر معقول را نشان می‌دهد که با خط قرمز مشخص شده است. این یک واگرایی نزولی است، بنابراین حد ضرر کمی بالاتر از سقف بالایی محلی تنظیم می شود.

در مورد واگرایی معکوس، شما حد ضرری فراتر از سقف قیمت محلی را تعیین می‌کنید که در الگوی واگرایی است.

واگرایی در معاملات پیروی از روند را پیشنهاد می‌دهد. بنابراین، با توجه به هر سیگنال بازگشتی می‌توانید از معامله خارج شوید. من به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کنم که حد سود خود را در فاصله‌ای دو برابر بیشتر از حد ضرر تعیین کنند؛ این یک استراتژی تجاری ساده و برنده است.

اندیکاتورهای واگرایی

معامله‌گران اغلب از اسیلاتورها یا همان نوسانگر نماها در معاملات واگرایی استفاده می‌کنند. بهترین اندیکاتورهای واگرایی معامله‌گر متا 4 (MT4: Meta Trader 4) شامل اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI ، اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)، و اندیکاتور AO (Awesome Oscillator) می‌باشد. آنها کاربر پسند و ساده هستند، اما سیگنال‌های معاملاتی کاملاً دقیقی را ارائه می‌دهند. شما می‌توانید در مورد اسیلاتور استوکاستیک در تجارت فارکس در مقاله Stochastic Oscillator موارد بیشتری را بیاموزید: راهنمای استفاده از اندیکاتور در معاملات فارکس.

سایر اندیکاتورهای محبوب واگرایی در فارکس:

• اسیلاتور چایکین (Chaikin)؛
• دیمارکر (DeMarker)؛
• مومنتوم (Momentum)؛
• اسیلاتور حجم (Volume oscillator)

چرا این اندیکاتورها؟

هر اندیکاتور واگرایی فارکس ارائه شده در بالا منحصر به فرد است و دارای ویژگی‌ها و درجه دقت خاص خود برای بازارهای مالی خاص هستند.

من فکر نمی‌کنم شما باید خود را به لیست بالا محدود کنید. اصول واگرایی با هر اندیکاتور فنی کار خواهد کرد. بنابراین، شما می‌توانید از هر اسیلاتور مناسب که به کارتان می‌آید استفاده کنید.

بهترین بروکر طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

واگرایی MACD

در مثال‌های قبلی، تا کنون من از اندیکاتور واگرایی MACD استفاده کرده‌ام. MACD مخفف عبارت Moving Averages Convergence Divergence یعنی واگرایی/ همگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD از سه عنصر تشکیل شده است:

• خط MACD (خط اصلی) تفاوت بین میانگین متحرک نمایی آهسته (EMA) و میانگین متحرک نمایی سریع را نشان می دهد. این جهت روند را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال MACD – EMA از خط MACD.
• هیستوگرام MACD تفاوت بین خطوط اصلی و خطوط سیگنال (قدرت روند) را تعریف می‌کند.

برای پیدا کردن واگرایی، همان طور که در بالا توضیح دادم، می‌توانید از هیستوگرام استفاده کنید. یا می‌توانید از خط اصلی MACD استفاده کنید. روش دوم را در زیر توضیح خواهم داد.

خطوط مورب در نمودار بالا، واگرایی صعودی MACD را برجسته می‌کنند. توجه داشته باشید که ما می‌توانیم واگرایی صعودی و نزولی MACD را با توجه به نقاط سقفِ خط MACD (خط آبی در نمودار) تعریف کنیم، و نه بر اساس خط سیگنال. من نقطه ورود را با یک سطح آبی مشخص کرده‌ام.

واگرایی RSI

شاخص مقاومت نسبی اندیکاتور RSI، مناطق بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده را شناسایی می‌کند، مناطقی که به عنوان سیگنال‌های ورود و خروج هستند. یکی دیگر از سیگنال‌های معاملاتی قوی، اندیکاتور واگرایی RSI است. مانند نمونه‌های قبل، در این جا می‌تواند واگرایی RSI نزولی و صعودی وجود داشته باشد.

خطوط آبی، واگرایی بین نقاط سقف قیمت و نقاط سقف RSI را نشان می‌دهد. بنابراین، در این جا واگرایی RSI نزولی وجود دارد. من زمانی که خط RSI به خارج از منطقه‌ی خرید بیش از حد (خط افقی آبی رنگ در نمودار) می‌رود، وارد یک معامله می‌شوم. من زمانی که RSI سیگنال فروش بیش از حد را فرستاد از معامله خارج می‌شوم. این نقطه را با دایره سبز رنگ در نمودار بالا مشخص کرده‌ام. اگر می‌خواهید در مورد اندیکاتور RSI بیشتر بدانید، باید مقاله مربوط به شاخص قدرت نسبی - اندیکاتور RSI را مطالعه کنید.

اندیکاتور واگرایی مخفی استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک یکی دیگر از اسیلاتورهای محبوب است که در معاملات واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد. این اسیلاتور از دو خط تشکیل شده است که غالباً با یکدیگر تعامل دارند. مانند RSI، یک اندیکاتور واگرایی استوکاستیک به وضعیت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار را پیدا می‌کند. استراتژی واگرایی استوکاستیک در تجارت فارکس پیشنهاد می‌کند تا به همگرایی‌ها و واگرایی‌ها بین نوارهای قیمت و خط اصلی اندیکاتور توجه کنید.

خطوط مورب آبی یک واگرایی منظم نزولی را نشان می دهد. وقتی خط اندیکاتور از منطقه بیش از حد خرید خارج می شود، یک سیگنال ورودی اضافی دریافت می‌شود. سطح ورودی با خط افقی آبی مشخص شده است.

وقتی که اندیکاتور به منطقه‌ی بیش از حد فروش می‌‌رود، بعد از مواجهه با استوکاستیک ٪ K و٪ D، ما می‌توانیم سود (خط سبز) را بدست آوریم. این سیگنال با دایره‌ی سبز رنگ در نمودار بالا مشخص شده است.

واگرایی اسیلاتور استوکاستیک مخفی با توجه به همان قاعده‌ی مشابه که در MACD و RSI وجود داشت، تعیین می شود.

نمودار بالا نمونه‌ای از واگرایی استوکاستیک صعودی را نشان می دهد. همان طور که می‌بینید همان قوانینی که برای MACD کار می‌کردند، در این جا هم کار می‌کنند. دومین کف اندیکاتور نسبت به کف اول در یک روند صعودی پایین‌تر است. من وقتی نوار سبز تأیید کننده بلافاصله پس از تقاطع استوکاستیک در سقف دوم بسته می شود، وارد معامله می‌شوم. من حد ضرر را در زیر پایین‌ترین کف واگرایی تعیین می‌کنم. من در دومین آزمایش مجدد منطقه خرید بیش از حد، طبق قوانین استوکاستیک حد سود را مشخص می‌کنم. شما همچنین می‌توانید در صورت شکسته شدن قیمت از خط روند از معامله‌ی خرید خارج شوید، یا فقط حد سود را در فاصله‌ی دو برابر بیشتر از حد ضرر تنظیم کنید.

واگرایی اسیلاتور AO (Awesome Oscillator)

برخلاف اسیلاتورهایی که در بالا به آن‌ها پرداختیم، اسیلاتور واگرایی AO مانند یک هیستوگرام به نظر می‌رسد، نه مانند یک خط منحنی. استراتژی معاملاتی با AO مشابه استراتژی هیستوگرام MACD است.

نمودار فوق معاملات فروش EURUSD را با توجه به واگرایی نزولی نشان می دهد. در مرحله بعد، معامله‌ی فروش با سود خارج می‌شود، و خرید پس از ظهور واگرایی منظم صعودی، وارد می‌شود. سطوح ورودی برای هر دو دوره‌ی کوتاه و بلند مدت با یک خط افقی آبی مشخص شده است. در نقاط ورودی، اسیلاتور AO خط صفر را میشکند. ورودی‌ها را با دایره‌های سبز رنگ مشخص کرده‌ام.

یکی از ویژگی های مهم AO این است که هنگام عبور اندیکاتور از سطح صفر، سیگنال ارسال می‌شود. وقتی که AO از خط صفر عبور می کند، روند محلی یا جهانی باید معکوس شود. بنابراین، هنگامی که نقاط سقف قیمت با چنین تلاقی جدا می‌شوند، نمی‌تواند با همان الگوی سیگنال باشد. برای جلوگیری از چنین خطایی، شما باید واگرایی مشابه را در بازه زمانی طولانی‌تری بررسی کنید. اگر سیگنال در آنجا شکسته نشده باشد، می توانید از آن در معامله استفاده کنید.

اندیکاتور واگرایی نوارهای بولینگر

قبلاً هم اشاره کردم که نوارهای بولینگر به خوبی با سیگنال واگرایی ترکیب شده اند. نوارهای بولینگر یک اندیکاتور روند است، بنابراین برای تعریف واگرایی به یک اسیلاتور نیاز داریم. من MACD را به عنوان مثال مطرح خواهم کرد.

اگر هنوز با اندیکاتور نوارهای بولینگر آشنایی ندارید، من اکیداً به شما توصیه می کنم تا مقاله‌ی اندیکاتور نوارهای بولینگر را مطالعه کنید. من استراتژی تجارت نوار بولینگر دوبل را تشریح کرده‌ام. به طور خلاصه، پیشنهاد می‌شود دو اندیکاتور نوار بولینگر را به نمودار قیمت پیوست کنید. یک اندیکاتور با ضریب 1 است و دیگری با ضریب 2. در آخر، نمودار به سه منطقه تقسیم می‌شود، جایی که نوار سبز مرکزی یک منطقه خنثی است، و نوارهای قرمز بالا و پایین مناطق خریدار و فروشنده هستند.

استراتژی رایج واگرایی نوار بولینگر دوبل نشان می‌دهد که اگر روند بازگشتی، روند صعودی را دنبال کند و قیمت وارد نوار قرمز پایینی شود، باید روند نزولی آغاز شود. در شرایط مخالف، وقتی قیمت وارد نوار قرمز بالایی می‌شود، باید روند صعودی آغاز شود.

از نمودار فوق مشخص است که این استراتژی سیگنال‌های غلطی را نیز ارائه می‌دهد. بنابراین، واگرایی‌ها در اینجا فیلتر خوبی هستند. در اوایل ماه مه، جفت ارز EURUSD وارد منطقه قرمز بالایی می‌شود و آن را می شکند. با این حال، MACD نقاط سقف پایین‌تری را نشان می‌دهد. این نمونه ای از واگرایی منظم است. علاوه بر این، قیمت از هر دوی MACD و هیستوگرام MACD که یک تایید اضافی است، دور (واگرا) می‌شود. اگر شما سیگنالی مانند سیگنال متحرک همگرایی / واگرایی MACD پیدا کنید، این روند باید به زودی معکوس شود.

برای تأیید ورود کوتاه، نیازی نیست منتظر بمانیم تا قیمت به نوار قرمز پایینی برسد. ما روند جدیدی را پیش از آن که کندل استیک (نمودار شمعی) در منطقه سبز بسته می‌شود و میانگین متحرک MACD در حالی که هیستوگرام به منطقه منفی می‌رود، وارد می‌کنیم. ما حد ضرر را کمی بالاتر از جدیدترین نقطه‌ی سقف محلی قرار می‌دهیم. ما باید یک معامله را وقتی که یک سیگنال واگرایی مخالف از بازگشت روند وجود دارد ترک کنیم.

از نمودار مشخص است که این سیگنال در ژانویه می‌رسد. ما از تجارت کوتاه خارج شده و وارد یک تجارت طولانی می‌شویم. بنابراین، می‌بینید که ترکیب MACD و نوارهای بولینگر یک استراتژی تجاری کامل را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، به دلیل طراحی خاص MACD، این اندیکاتور هم روی هیستوگرام و هم با استفاده از میانگین متحرک سیگنال واگرایی می‌دهد.

از نمودار مشاهده می کنید که به دلیل بررسی واگرایی دوبل، از سیگنال‌های کاذب جلوگیری می کنیم. در این نمونه‌ی ما، هیستوگرام MACD واگرایی صعودی را نشان می‌دهد، اما میانگین متحرک این سیگنال را تأیید نمی‌کند، بنابراین سیگنال نادرست است.

بهترین استراتژی تجارت واگرایی

با استفاده از ترکیب MACD و نوارهای بولینگر به عنوان مثال، می‌بینیم که می توان از خطوط روند و دیگر اسیلاتورها برای فیلتر کردن سیگنال واگرایی استفاده کرد. علاوه بر MACD، ما تا کنون به بررسی موارد همچون استوکاستیک ، AO، و RSI پرداخته ایم. این اندیکاتورها در مدیریت سیگنال واگرایی موثر هستند. اما شاید آن‌ها با هم، حتی بهتر هم کار کنند! من پیشنهاد می کنم یک استراتژی تجارت روز واگرایی جامع را تنظیم کرده و آن را در عمل آزمایش کنیم.

من نمی‌خواهم استراتژی واگرایی خیلی پیچیده باشد، بنابراین از ابزارهای زیر استفاده خواهم کرد:

• استوکاستیک - 21 ، 7 ، 7 با EMA صاف شده
• RSI - دوره 14
• نوارهای بولینگر دوبل

استوکاستیک و RSI، علاوه بر تأیید واگرایی، شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نیز نشان خواهند داد. برای استوکاستیک، من از تنظیمات توصیه شده برای بازه زمانی روزانه از مقاله‌ای در اینجا استفاده کردم. من از تنظیمات پیش فرض برای شاخص مقاومت نسبی استفاده کرده‌ام.

نوارهای بولینگر به عنوان یک اندیکاتور روند عمل می‌کنند. حد ضرر کمی بالاتر از سقف و یا کمی پایین تر از کف تنظیم می‌شود. حد سود را وقتی اندیکاتور به منطقه‌ی خرید بیش از حد/ فروش بیش از حد می‌رود، تنظیم خواهیم کرد.

بگذارید استراتژی معامله واگرایی را در همان موردی که با MACD معامله کردیم، آزمایش کنیم.

1. واگرایی واضحی بین قیمت و استوکاستیک وجود دارد. اکنون قیمت در نوار بولینگر بالایی، بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد، بنابراین روند صعودی است. بر اساس این سیگنال ، یک واگرایی منظم نزولی وجود دارد.

2-قیمت نوار بولینگر بالایی را می‌شکند و به منطقه سبز برمی گردد. RSI به منطقه‌ی خرید بیش از حد می‌رسد و دوباره پایین می‌آید. این سیگنال‌ها روند بازگشتی را تأیید می‌کنند، بنابراین ما جزئیات نقطه ورود را توضیح می‌دهیم.

3. ما وارد دوره کوتاه در نوار بعدی می‌شویم، هنگامی که استوکاستیک عبور نزولی خطوط٪ K و٪ D (دایره آبی رنگ در نمودار)را نشان می دهد.

4. استوکاستیک به منطقه فروش بیش از حد بالا می‌رود. RSI در منطقه‌ی تعادل است؛ این شرایط فروش بیش از حد را تأیید نمی‌کند. از این رو، می‌توان انتظار داشت که یک بازگشت و یا تثبیت کاذب وجود داشته باشد، اما نه یک روند معکوس (با دایره های آبی مشخص شده است). ما پوزیشن شورت را باز نگه می‌داریم.

5- سرانجام، در این جا یک کورکشن صعودی وجود دارد. هیچ واگرایی‌ای‌ وجود ندارد. اسیلاتورها در منطقه تعادل قرار دارند. ما پوزیشن شورت را نگه می‌داریم.

6. در اواخر ماه اکتبر، هر دو اسیلاتور وارد منطقه بیش از حد فروش شده‌اند. وقتی قیمت دوباره برگشت، و اولین نوار در منطقه سبز بسته شد، ما از پوزیشن شورت خارج می‌شویم و سود می‌بریم.

در نتیجه، معلوم شد که سیگنال بازگشتی کاذب است، و افت قیمت همچنان ادامه دارد. با این حال، هیچ سیگنال ورودی وجود ندارد. مرحله‌ی بعد، یک واگرایی منظم مثبت وجود دارد، بنابراین ما یک پوزیشن لانگ را وارد می کنیم. سیگنال خروج از تجارت با توجه به مناطق فروش بیش از حد، فقط در ماه ژوئن ظاهر می‌شود (دایره‌های سبز رنگ).

در نتیجه چنین آزمایش آسانی، می‌توان نتیجه گرفت که این استراتژی واگرایی کاملاً دقیق است. با این حال، به دلیل خروج زودهنگام، ما می‌توانیم بقیه حرکت قوی را از دست بدهیم. در حقیقت، تلاشی برای بهبودی هر کدام از حرکات قیمتی انجام نشده است. اگر یک استراتژی معاملاتی بدون افت جدی، سودآوری ثابتی داشته باشد، می‌توان از آن استفاده کرد.

این الگوریتم را برای توسعه‌ی یک استراتژی معاملات واگرایی روز امتحان کنید. استراتژی واگرایی را خودتان بدون هیچ گونه خطری و نیاز به ثبت نام در درگاه لایت فارکس، آزمایش کنید. می توانید اسیلاتورهای مختلف، مثل AO را تنظیم و استفاده کنید.

اصل انباشت واگرایی

هنگامی که با اندیکاتورهایی مانند AO یا MACD کار می‌کنید، ممکن است بیش از یک بار متوجه شده باشید که پس از دادن یک سیگنال واگرایی، اندیکاتور کار نمی کند، اما برعکس، تشکیل یک یا چند نطقه‌ی سقف و کف را می‌دهد، در حالی که از صفر عبور نمی‌کند. و ما به جای ایجاد دو قله، ایجاد سه یا چند قله را شاهد هستیم. رایج ترین نظر این است که این فقط یک خطا است و گزینه دیگری به جز بستن موقعیت با حد ضرر باقی نمی گذارد.

اما اگر به توسعه آتی این وضعیت در بازار نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که سیگنال لغو نمی‌شود بلکه به سادگی به زمان و وضعیت دیگری در بازار منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، سیگنال انباشت می شود، و یک سیگنال دو یا سه گانه ظاهر می شود. چرا این اتفاق می افتد؟ این آسان است - ما واگرایی را تنها بر اساس کل روند فعلی تخمین نمی‌زنیم، بلکه آن را براساس بخش آن برآورد می‌کنیم. به عبارت دیگر، سیگنال اولیه ما به معنای تغییر روند محلی در محدوده جهانی است. به این تغییر روند محلی کورکشن (اصلاح) گفته می شود. بنابراین، اندیکاتور وجود واگرایی را در لحظه‌ی آغاز شکل‌گیری کورکشن نشان می‌دهد، و پس از کورکشن هنگامی که روند اصلی ادامه دارد، اندیکاتور به سرعت متوجه اشتباه خود شده و بدون تغییر در روند جهانی شروع به پیروی از قیمت کرده است ( از خط صفر فراتر نمی رود). وقتی این روند به پایان رسید، اندیکاتور دوباره سیگنال واگرایی می‌دهد، که اکنون مانند داخل سیگنال قبلی واقع شده است. و حالا، این یک سیگنال واحد است. این ممکن است تا زمان تغییر روند جهانی ادامه یابد.

نمودار فوق معامله‌ی ما را نشان می دهد. شما آن را قبل از یک سیگنال برگشتی می‌بینید، در هیستوگرام MACD یک واگرایی وجود داشت (با یک دایره مشخص شده است). باید بگویم که میانگین‌های متحرک MACD این سیگنال را تأیید نمی‌کنند. با این حال، چنین واگرایی چند گانه همگرایی تنها کل شانس کارا بودن واگرایی را افزایش می‌دهد.

خلاصه و توصیه‌های مربوط به تجارت واگرایی

واگرایی فارکس یکی از سیگنال‌های اولیه است. واگرایی در هر بازار و با هر ابزار تجاری، دیدن و مشخص کردن را آسان می‌کند. سیگنال های واگرایی جهانی هستند و هم به عنوان یک عنصر استراتژی اساسی و هم به عنوان یک فیلتر اضافی در بازار اعمال می‌شوند. هر تاجری که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌کند باید سیگنال‌های واگرایی را بشناسد و از آن‌ها استفاده کند.

من می‌توانم نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های اصلی در مورد تجارت واگرایی را به شرح زیر جمع بندی کنم:

1. سیگنال های واگرایی به تنهایی برای ورود به معاملات کافی نیستند. واگرایی را با اندیکاتورهای فنی تأیید کنید.
2. اگر با انواع مختلف واگرایی گیج شده‌اید، نوع اصلی، یعنی واگرایی منظم را کاملاً بیاموزید. واگرایی منظم به شناسایی روند بازگشتی و ورود به معامله در بالا یا پایین روند کمک می‌کند.
3. اطمینان حاصل کنید که واگرایی را به درستی تشخیص دهید. خود را با یک چک لیست بررسی کنید - به بخش اختصاص داده شده به اشتباهات رایج هنگام معامله واگرایی مراجعه کنید.
4. هنگام تجزیه و تحلیل واگرایی‌ها، سیگنال های چندگانه / انباشت را در نظر بگیرید.
5. وجود واگرایی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، معنای واگرایی را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر افزایش می‌دهد.
6. سیگنال همگرایی/ واگرایی فارکس در همه‌ی سیستم عامل‌ها مشابه است. شما می‌توانید واگرایی را در هر بازاری معامله کنید!
7. هیچ اندیکاتور جهانی برای کار با واگرایی وجود ندارد! سیگنال‌های واگرایی فارکس را آزمایش کنید، ترکیبات مختلفی از انیدکاتورهای فنی را امتحان کنید. با این حال، خطرات غیر موجه را متحمل نشوید. همیشه هر استراتژی را روی یک حساب آزمایشی امتحان کنید.

8. بهترین بروکر طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

   https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408

   برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

شاخص قدرت نسبی – اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یک اوسیلاتور می باشد که به طور گسترده ای در تحلیل های تکنیکال کاربرد دارد. بیشتر استراتژی های فارکس از این ابزار برای تایید سیگنال های خرید یا فروش استفاده می کنند. همچنین از این ابزار در اسیلاتور های استوکاستیک، MACD و CCI استفاده می شود. همچنین از مشتقات آن مانند واگرایی RSI، Silent RSI و سایر موارد استفاده می شود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

قطعا این مقاله برای انجام معاملات شما، بسیار مفید، کاربردی و جذاب خواهد بود!

کاربرد RSI در سهام: تعریف و تاریخچه

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط J. Welles Wilder ابداع شده که وی توسعه دهنده اندیکاتور استاندارد دیگری به نام ATR برای MT4 و MT5 می باشد.

وایلدر برای اولین بار در سال 1978 توضیحات مربوط به اندیکاتور RSI را در مجله Commodities منتشر کرد. چند سال بعد، کتاب وی در مورد مفاهیم جدید تحلیل تکنیکال چاپ گردید، وی در این کتاب مسائل را با جزئیات بیشتری توضیح داده است.

شاخص قدرت نسبی به چه معنا است؟ مطابق تعریف RSI، این ابزار یک نوسان نمای مومنتوم می باشد که سرعت و مقدار حرکت را اندازه می گیرد. در اصل این ابزار یک خط متحرک می باشد که مقیاس آن از 0 تا 100 تعیین شده است.

این شاخص قیمت های بسته شدن کندل های فعلی و قبلی را مقایسه می کند که نشان دهنده قدرت روند می باشد. چگونه شاخص RSI را شناسایی کنیم؟

نمودار شاخص مقاومت نسبی به این گونه عمل می کند:

• هرچقدر حرکت نسبی قیمت صعودی قوی تر باشد، اندازه کلی کندل های صعودی بزرگ تر خواهند بود و روند صعودی قوی تر خواهد بود. در این حالت، خط اسیلاتور نزدیک به مقدار 100 خواهد بود.

• هر چه قدر حرکت نسبی قیمت به پایین قوی تر باشد، اندازه کلی کندل نزولی بیشتر خواهد بود. بنابراین هر چه روند نزولی قوی تر باشد، خط اوسیلاتور به 0 نزدیکتر خواهد بود.
• بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
  https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
  اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206 && https://t.me/forexmortin2000

این اوسیلاتور در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار معاملاتی نمایش داده می شود.

خطوط نقطه چین، همان خطوط سیگنال هستند که پارامتر های آنها در تنظیمات مشخص شده است. مقادیر 30 و 70 به طور پیش فرض تنظیم شده اند؛ مقیاس سطوح در سمت راست نمودار قرار دارد.

• منطقه اشباع خرید بین سطوح 70 تا 100 می باشد.
• منطقه اشباع فروش بین سطوح 30 تا 0 می باشد.

این مناطق قدرتمند هستند چرا که نشان دهنده احتمال برگشت روند (در نمودار یا اسیلاتور) می باشند.

اگر روند مشخص باشد، سطوح مرز می توانند به 20 و 80 منتقل شوند. سطوح 30 و 70 زمانی استفاده می شوند که روند ضعیف تر شده یا بازار به صورت فلت (بدون روند) حرکت کند. هر چه فاصله بین سطوح سیگنال بیشتر باشد، تکرار سیگنال ها کمتر خواهد بود از سمتی دیگر سیگنال ها نیز دقیق تر خواهند شد.

شما می توانید از این اندیکاتور در هر بازاری استفاده کنید. این ابزار برای استفاده در نمودار های معاملات فارکس، سهام و اوراق بهادار نیز کارامد خواهد بود.

فرمول و چگونگی محاسبه اندیکاتور RSI

RSI نشان گر چه چیزی می باشد؟ با استفاده از RSI می توانید اندازه کندل ها را در یک بازه مشخص شده در تنظیمات، با هم مقایسه کنید (یعنی قدرت روند را تشخیص دهید، هر چقدر کندل طولانی تر باشد، روند قوی تر خواهد بود). به طور کلی، این همان چیزی است که سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور RSI بر مبنای آن بنا شده اند.

فرمول RSI:

مرحله اول. شاخص قدرت نسبی دامنه تغییر مثبت (U) و منفی (D) قیمت را محاسبه می کند. فرمول شاخص مقاومت نسبی را در قسمت زیر توضیح خواهم داد.

• اگر قیمت بسته شدن کندل فعلی بالا تر از قیمت دوره قبلی باشد. یک بازه صعودی (مثبت) خواهیم داشت و این بازه بالا تر بسته خواهد شد.

U = قیمت (i) - قیمت (i-1)

D = 0، به طوری که

قیمت(i) ، قیمت بسته شدن بازه فعلی خواهد بود (یعنی کندل فعلی)، قیمت(i-1) ، قیمت بسته شدن دوره قبلی می باشد.

• اگر قیمت بسته شدن فعلی پایین تر از دور قبلی باشد، بنابرین این دروه پایین تر بسته خواهد شد.

U = 0

D = قیمت (i-1) - قیمت (i)

اگر هر دو قیمت مساوی هم باشند، خواهیم داشت : D=0 , U=0

مرحله 2. محاسبات قدرت نسبی

RS = SMA(N) of U / SMA(N) of D

این فرمول به این معنی می باشد که مقادیر U و D با یک میانگین ساده(SMA) با دوره N صاف می شوند. یکی از منابع فرمول ساده ای ارائه می دهد:RS (قدرت نسبی)، نسبت متوسط سود به میانگین ضرر می باشد.

مرحله 3. محاسبات اندیکاتور RSI

RSI = 100 - (100 /(1 RS))

این یکی از رایج ترین فرمول های محاسبه RSI می باشد، اما تنها فرمول قابل استفاده نیست. برای مثال، در نسخه های سازگار فرمول اندیکاتورRSI، تغییر قیمت با استفاده از میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود. خود نویسنده هم پیشنهاد می کند که از SMMA ساده ی متحرک اصلاح شده استفاده شود.

نکته 1. اگر شما از یک SMA در فرمول استفاده کنید. اگر روند بدون یک کندل نزولی به طور پیوسته در حال افزایش باشد، برای بازه درج شده در تنظیمات اندیکاتور، مقدار D در مخرج RS، 0 خواهد بود. از آنجا که شما نمی توانید عددی را بر 0 تقسیم کنید، مقدار اسیلاتور 100 در نظر گرفته می شود.

نکته 2. فرمول فوق، اصل کلی محاسبه شاخص را توصیف می کند و ثابت نمی باشد. بر اساس آن، وقتی که دوره ی یک روند صعودی 2 می باشد، مقدار شاخص باید 100 تعیین گردد. مقدار واقعی در تصویر زیر 89 می باشد.

اگر می خواهید فرمول را پیدا کرده و جزئیات بیشتری را درک کنید و با زبان برنامه نویسی MGL آشنا هستید، می توانید کدها را باز کرده و مشاهده کنید. در منو MT4، وارد پوشه File/Open data شوید. در پنجره باز شده، به پوشه “MQL4/Indicators” رفته و در آنجا فایل mql4 را پیدا کرده و اجرا کنید. این فایل توسط نرم افزار word باز خواهد شد.

محاسبات RSI در جدول اکسل

من تمپلیت محاسبه گر قدرت نسبی را برای انجام تحلیل تکنیکال آماده کرده ام. فایل اکسل، شامل الگوریتمی برای محاسبه شاخص قدرت نسبی می باشد، همچنین می توانید نمودار ها را با استفاده از مقادیر RSI رسم نمایید.

فعال سازی و شخصی سازی RSI

استفاده از نسخه استاندارد الزامی نمی باشد، اسیلاتور تقریبا در همه سیستم عامل های معاملاتی اجرا می شود.

کار با نسخه های اصلاح شده (یا شخصی سازی شده) کمی سخت تر خواهد بود و شما باید خودتان این پارامتر ها را روی پلتفرم معاملاتی اجرا کنید. علاوه بر این، کد اندیکاتور باید با کد ترمینال معاملاتی سازگار باشد.

برای مثال، در پلتفرم MT4، باید از زبان برنامه نویسی MQL4 استفاده شود. اگر پلتفرم معاملاتی امکان اضافه شدن اندیکاتور ها را ارائه نمی دهد، شما قادر نخواهید بود با نسخه های ترکیبی RSI معامله کنید.

اگر بخواهید یک نسخه اصلاح شده (از قبل تنظیم شده) را دانلود کنید، نظرات خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید. من در مورد اینکه کجا می توانید تمپلیت های مورد نیاز را دریافت کنید شما را راهنمایی خواهم کرد.

استفاده از اندیکاتور RSI در ترمینال معاملاتی

نصب شاخص قدرت نسبی در ترمینال معاملاتی لایت فارکس:

1. نمودار معاملاتی یک ارز را در حساب کاربری خود باز کنید. برای مثال ما AUDCAD را انتخاب می کنیم. بر روی گزینه معامله (TRADE) در منو سمت چپ کلیک کرده و به بخش ارزها مراجعه کنید، و بر روی یک جفت ارز دلخواه کلیک کنید.

2. در بالای نمودار، روی تب شاخص ها کلیک کنید و اندیکاتور RSI را انتخاب کنید.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ظاهر خواهد شد. برای دیدن پنجره شخصی سازی، روی نماد مربوطه کلیک کنید (در تصویر با یک فلش نشان داده شده است).

تنظیمات RSI:

1. پارامتر ها:

• طول (دوره). تعداد کندلی است که اسیلاتور برای محاسبات خود از آنها استفاده می کند.
• دوره پیش فرض 14 می باشد. این بدین معنیست که تغییر قیمت برای 14کندل گذشته در نظر گرفته شده است. اگر دوره 25 باشد، اسیلاتور 25 کندل قبلی را تحلیل می کند.
• منبع (Source)، نوع محاسبه ی قیمت را تعیین می کند. به طور پیشفرض این گزینه، بر روی قیمت بسته شدن تنظیم شده است. همچنین شما می توانید قیمت باز شدن یا کف و سقف را در نظر بگیرید. سه نوع قیمت متوسط را می توان انتخاب کرد.
• دقت (Accuracy). سطوح، با دقت 4 رقم اعشار مقدار دهی می شوند. اگر پارامتر روی 0 باشد، مقدار سطوح 30، 70 و … خواهد بود. اگر پارامتر روی 1 تنظیم شده باشد، سطوح به صورت 30.0 و 70.0 و ... نشان داده خواهند شد.

2. سبک (Style):

• خط RSI(رنگ خطوط). شما می توانید ضخامت و رنگ خطوط، سطوح و رنگ بین سطوح را انتخاب کنید.
• مدل نمایش سطوح RSI (حد بالا/حد پایین). محدودیت های پیش فرض در ترمینال معاملاتی لایت فارکس 30 و 70 می باشند. شما می توانید مطابق استراتژی معاملاتی خود آن ها را تغییر دهید.
• فعال سازی / غیر فعال سازی خطوط اندیکاتور، سطوح، پر کردن.

مزیت ترمینال Liteforex در اینجاست که بلافاصله تغییرات را در نمودار کنار پنجره تنظیمات مشاهده خواهید کرد. شما باید روی گزینه “OK” یا “Apply” کلیک کنید تا تغییرات پلتفرمهای دیگر اعمال شوند.

RSI برای MT4

درMT4، شما می توانید شاخص مقاومت نسبی را با روش کمی متفاوت از روش قبل در ترمینال معاملاتی لایت فارکس، نصب و تنظیم نمایید. اما اصول کلی یکسان می باشد.

1. در MT4، اصول نصب و تنظیم اندیکاتور کمی متفاوت تر از ترمینال معاملاتی آنلاین می باشد اما اصول کلی در این دو یکسان است.

2. پنجره custom را باز کنید.

2. 1. پارامتر ها (Parameters) :

• Period، همانند پارامتر طول (Length) در ترمینال لایت فارکس عمل می کند. این مقدار نشان گر تعداد کندل استیک های تحلیل شده توسط اندیکاتور می باشد.
• Apply to - نوع قیمت می باشد. برخلاف آنچه در ترمینالLiteforex مشاهده کردید، در متاتریدر، گزینه های بیشتری وجود دارد (یعنی اطلاعات اندیکاتور قبلی و اطلاعات اندیکاتور اول). متاتریدر به شما اجازه می دهد تا اندیکاتور را نه تنها فقط در نمودار قیمت، بلکه همراه با اندیکاتور های دیگر استفاده نمایید.
• اگر می خواهید بدانید که این قابلیت برای شما چه مزیت هایی به همراه دارد و چگونه می توان از آن استفاده کرد و استفاده از یک اندیکاتور بری روی دیگری چه مزیتی دارد، نظرات خود را از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
• Style شامل ضخامت و رنگ خطوط می شود.
• Fixed minmum/Fixed maximum. توسط این گزینه پنجره نمودار در محدوده سطحی که وارد می کنید تعیین می شود. برای مثال، اگر مقادیر RSI را 40/60 وارد کنید، پنجره اندیکاتور نشانگر محتوا بین سطوح 40 و 60 خواهد بود.

2.2 سطوح (Levels):

شما می توانید پارامتر های مربوط به سطح را در این تب تعیین کنید: مقادیرRSI، رنگ، و استایل خطوط، از طریق این پنجره قابل تغییر هستند. یک گزینه مناسب در این مورد تعیین سطوح اضافه با کلید Add می باشد.

2.3 . Visualization:

این تب به شما اجازه می دهد تا نمای تصویری اندیکاتور را در تمام تایم فریم ها و یا برخی از آنها مشاهده کنید.

معایب استفاده از MT4 نسبت به ترمینال لایت فارکس:

• برای اعمال تنظیمات، باید روی کلید OK کلیک کنید، سپس با کلیک راست، وارد منو " List of Indicators - Properties" شوید. همه چیز در ترمینال لایت فارکس ساده تر است. اولا، تمام تغییرات در همان قسمت نمایش داده می شوند (نیازی به کلیک روی ok که در بالا اشاره شد، ندارید) دوما برای باز کردن پنجره تنظیمات، فقط روی نماد چرخ دنده (در گوشه ی اندیکاتور) کلیک خواهید کرد.
• هیچ قسمت رنگی بین سطوح وجود ندارد.
• نمی توانید دقت سطوح را بر اساس چند رقم اعشار تعیین کنید.

RSI برای متاتریدر 5 (MT5)

در MT5، شاخص مقاومت نسبی به همان روشی که در MT4 تعیین شد، اعمال خواهد شد. به منو Insert رفته و تب Indicators را باز کنید. در پنجره ویژگی ها (properties) چند تفاوت دیده می شود:

• گزینه fixed maximum value / fixed minimum value از تب پارامتر ها، به یک تب با مقیاس جدید انتقال داده شده است.
• تب سطوح (Levels) همانند MT4 می باشد.
• در تب Scale دو گزینه بیشتر اضافه شده اند: Inherit scale و مقیاس به خط (Scale by line).
• تب Visualization تغییر نکرده است. توسعه دهندگان فقط پیکربندی ظاهری تایم فریم ها را تغییر داده اند و تایم فریم های جدیدی اضافه کرده اند.

در کل، تفاوت چندانی بین پلتفرم های MT4 و MT5 از لحاظ نصب و شخصی سازی اسیلاتور وجود ندارد.

استراتژی های معاملاتی RSI

محبوب ترین استراتژی های معاملاتی RSI:

1. ترسیم سطوح افقی و مورب و ورود به معاملات در شکست ها. شما سطوح را مطابق با نقاط مرجع اسیلاتور رسم خواهید کرد که به شما کمک می کنند خطوط مشابهی را در نمودار قیمت ترسیم کنید. از آنجا که اندیکاتور سیگنال را جلو تر ارسال می کند، شما می توانید نقاط شکست را به صورت حرفه ای مشاهده کنید.
2. سطوح اشباع خرید - اشباع فروش (OBOS). این استراتژی به شما کمک می کند نقاط محوری (پیوت پوینت ها) روند را مشخص کنید. روند زمانی معکوس خواهد شد که بازار بیش از حد گرم شده باشد و یک عدم تعادل در حجم سفارشات خرید یا فروش وجود داشته باشد.

   در چنین شرایطی، معمولا شاخص در سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش قرار می گیرد. اگر خط اندیکاتور بالا تر از سطح 70 برود، شما نباید در این منطقه اقدام به معامله ی خرید کنید.

   استراتژی بر این اصل استوار است که شما باید تا معکوس شدن خط شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش صبر کنید و مطابق با سیگنال های تکمیلی دیگر، وارد یک سفارش فروش شوید. همچنین وقتی شاخص در منطقه اشباع فروش برگشت داشت باید وارد یک سفارش خرید شوید.

3. واگرایی. زمانی که خط اندیکاتور در جهت خلاف نمودار قیمت حرکت کند واگرایی خواهیم داشت. این بدان معناست که روند به زودی معکوس خواهد شد.
4. شکست سوینگ. زمانی که اوسیلاتور یک الگو M یا W را تشکیل می دهد. بعد از تشکیل الگو و شکسته شدن سطح سیگنال، شما باید یک معامله برای اصلاح بعد از الگو، باز کنید.
5. تایید روند کاردول (Cardwell). این استراتژی از سطوح تغییر یافته در جهت روند قیمت استفاده می کند. بر اساس این استراتژی زمانی که اندیکاتور از سطوح قوی برگشت انجام دهد، وارد معامله خواهیم شد. سطوح برای روند های صعودی 40 و 80 بوده و برای روندهای نزولی 20 و 60 می باشد.
6. برگشت مثبت و منفی کاردول- همانند واگرایی معکوس می باشد.

در ادامه تمام استراتژی های RSI و سیگنال های خرید و فروش را توضیح خواهم داد، همچنین مثال هایی واقعی از این استراتژی ها را بررسی خواهیم کرد.

مهم: شاخص قدرت نسبی دارای معایب اساسی می باشد. بطور مثال، سیگنال ها تاخیر داشته و یا اندیکاتور رنگ گاهی اوقات دچار تغییر رتگ می شود. بنابراین، این ابزار بیشتر به عنوان یک ابزار تایید کننده اندیکاتور های روند، الگوهای تکنیکال و غیره استفاده می شود. پس توصیه می شود فقط با تکیه بر سیگنال های این اسیلاتور، وارد معاملات نشوید.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سیگنال های احتمالی خرید و فروش

اندیکاتور RSI به خوبی با تحلیل کلاسیک نمودار، تلفیق می شود.

در تصویر مشخص است که کف های قیمتی نمودار با نقاط مرجع RSI در سطح 28 به طور همزمان تشکیل شده اند. به یاد داشته باشید که خط اندیکاتور زود تر از برگشت قیمت، خط حمایتی خود را می شکند، و این حالت نشان دهنده این است که قیمت به زودی برگشت انجام خواهد داد. هنگامی که اسیلاتور سطح ساخته شده بر اساس نقاط مرجع را شکست، سیگنالی برای فروش ارائه خواهد شد؛ این سطح در مثال ما 28 می باشد.

مثال دیگر، برگرفته از MT4. نمودار MT4 گاها برای مطالعه تاریخچه کاربردی تر می باشد.

بیضی های قرمز نازک نشان دهنده نقاط مرجع اندیکاتور منطبق با سطح 30 می باشند. زمانی که اندیکاتور حول سطح 30 شکست، یک سیگنال معاملاتی خواهیم داشت. این سیگنال از انواع زودرس می باشد (یعنی اندیکاتور جلوتر از بازار سیگنال را ارائه می دهد). طبق تحلیل گرافیکی، نقطه ورود باید در نقطه ای که دایره سبز رنگ نشان می دهد، تعیین شود.

این نکات را در مورد استراتژی در نظر داشته باشید:

• در تایم فریم های کوتاه مدت مانند M15 و M30 معامله کنید.
• دوره اندیکاتور را کمتر از 14 قرار دهید. من از دوره 9 برای EUR/USD استفاده می کنم.
• نمودار را با استفاده از اسکرول و یا علامت منها زوم اوت کنید. بدین ترتیب، شما مدت زمان دوره نمایش نمودار را بدون تغییر تایم فریم افزایش خواهید داد (مترجم: بجای تغییر تایم فریم، زوم نمودار را افزایش یا کاهش دهید).

سطوح اشباع خرید - اشباع فروش (OBOS)

نواحی اشباع خرید و فروش در شاخص قدرت نسبی، نشان دهنده سطوح سیگنال می باشند که پارامتر آنها 30 و 70 است. زمانی که شاخص از این سطوح فراتر رفت، این بدان معناست که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش می باشد. زمانی که خط اندیکاتور در این مناطق برگشت انجام دهد، می تواند سیگنالی از تغییر جهت روند و یا یک اصلاح عمیق در بازار را ایجاد کند. هرچند ممکن است مانند شکل زیر روند سایدوی (خنثی) گردد.

وقتی خطوط به محدوده بازگشتند، به دنبال نقاط ورود باشید:

• سیگنال زودرس. اسیلاتور در ناحیه اشباع فروش به سمت بالا حرکت کرده و یا در ناحیه اشباع خرید، به پایین حرکت کند.
• سیگنال اصلی. زمانی که اسیلاتور سطح 70 را به سمت پایین بشکند وارد یک معامله فروش شوید. اگر سح 30 را به بالا بشکند، وارد معامله خرید شوید.

با پارامتر های ورودی (14) برای جفت ارز EURUSD و بازه زمانی M15، چهار سیگنال ظاهر شده است.

اولین مورد ضعیف خواهد بود، اگرچه همانطور که مشاهده می کنید پول بک قیمت، حد ضرر ما را فعال نکرده و معامله با کمی سود بسته شده است. دومین مورد یک سیگنال کامل معاملاتی است. سومین مورد، یک سیگنال خطا می باشد. چهارمین سیگنال صحیح ولی ضعیف است.

بر پارامتر های پیشفرض 30 و 70 برای سطوح پافشاری نکنید. از قانون 5 درصد استفاده کنید. بخشهایی را پیدا کنید که مقادیر اکستریم (قله و کف ها) اوسیلاتور در سه ماه گذشته بیش از 5 درصد دوام نداشته است. این سطح را به بازه زمانی نمودار معاملاتی خود منتقل کنید، مقادیر سطح را در هر 5 - 10 کندل اصلاح کنید.

مثال:

در سه ماه گذشته، اندیکاتور به منطقه اشباع فروش وارد نشده است. بنابراین، بهتر است که سطح اشباع خرید را در ناحیه ی 76 در نظر بگیریم.

ما 76 را در تنظیمات تعیین کرده و به تایم فریمی که با آن کار می کردیم مراجعه می کنیم. معاملات خود را بر اساس همان قوانینی که بالا تر اشاره کردم، انجام می دهیم.

بهتر است که اندیکاتور پس از خروج از ناحیه ی اشباع خرید یا فروش یک سطح قدرتمند را بشکند.

نکات کلیدی این استراتژی:

• زمانی که خط اندیکاتور از سطح سیگنال عبور کند، شما باید در جهت مطابق با اندیکاتور وارد معامله شوید. اگر اندیکاتور مخالف روند حرکت کند، سیگنال را نادیده بگیرید.
• همیشه روی قانون 5 درصد پافشاری نکنید. این فقط یک قاعده کلی می باشد. به صورت چشمی سطوح اکستریم (سقف و کف ها) را بررسی کنید و برای هر نماد مالی، به صورت جداگانه سطوح را مشخص کنید.
• انعطاف پذیر باشید. قانون 5 درصد تعداد سیگنال ها را کاهش خواهد داد، اما دقیق تر عمل خواهید کرد چرا که زود تر وارد معاملات خواهید شد. ترکیب بهینه ای از تایم فریم ها، سطوح و فرکانس سیگنال ها (منظور تعداد دفعات سیگنال دهی توسط سیستم می باشد) برای خود پیدا کنید.

واگرایی RSI

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور و نمودار قیمت به دلیل وجود تاخیر در خلاف جهت هم حرکت کنند. شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو می باشد، پس نمودار قیمت معمولا تاخیر خواهد داشت. اگر نمودار قیمت روند را ادامه دهد، در حالی که خط سیگنال اندیکاتور، به صورت برعکس حرکت می کند، واگرایی خواهیم داشت. واگرایی ها نشان دهنده برگشت روند می باشند.

انواع واگرایی:

• گاوی (بولیش). قیمت کف های پایین تر از یکدیگر تشکیل دهد (لور لو)؛ در حالی که کف های اندیکاتور در حال افزایش هستند.
• خرسی (بریش). قیمت سقف های بالاتر از یکدیگر تشکیل دهد (هایر های)؛ در حالی که سقف های اندیکاتور در حال پایین امدن می باشند.

در این مقاله شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد واگرایی ها بدست آورید. واگرایی در نمودار به این شکل خواهد بود:

سیگنال های واگرایی زمانی بیشترین قدرت را خواهند داشت که در نواحی اشباع خرید یا فروش اتفاق بی افتند. زمانی یکی از سقف یا کف های واگرایی در نواحی اشباع خرید یا فروش قرار بگیرند، می توان گفت سیگنال ما همچنان پا برجاست اما ضعیف تر است.

شکل بالا نشان دهنده یک واگرایی گاوی می باشد. سطوح از میان دو کف رسم شده اند؛ خط اندیکاتور یکی از کف های قیمتی را در زیر سطح 30 تشکیل داده است. پس از این واگرایی روند به سمت بالا برگشت انجام داده است.

نکات این استراتژی:

• شما می توانید واگرایی را در هر تایم فریمی مشخص کنید.
• کف/سقف در نمودار اندیکاتور و قیمت باید به صورت چشمی در یک محل بوده و باهم مخالف باشند.

شما بعد از تغییر جهت قیمت در راستای جهت اندیکاتور، وارد معامله خواهید شد. نقطه ورود در تصویر بالا، در کندلی که توسط فلش نشان داده شده است، مشخص شده است.

شکست سوینگ RSI: خرسی و گاوی

اندیکاتور RSI می تواند به راحتی با استراتژی های پرایس اکشن تلفیق شود. یکی از الگو های پرایس اکشن، شکست سوینگ ها می باشد. این استراتژی بر اساس شکست جعلی سقف و کف های سوینگ های قبلی، تنظیم شده است.

• به یاد داشته باشید. در این استراتژی ما باید در اصلاح های محلی و پول بک هایی که هنگام برگشت های اولیه قیمت رخ می دهند وارد معامله شویم. شما می توانید در این مورد، از طریق این مقاله اطلاعات بیشتری کسب کنید.

زمانی که شاخص در مناطق اشباع خرید و فروش قرار دارد، خط اسیلاتور در تلاش برای شکستن کف و سقف های قبلی خواهد بود. سپس، دوباره به سطح متوسط بر خواهد گشت. برای منطقه اشباع خرید RSI، الگو شبیه حرف M خواهد بود؛ و زمانی که در مناطق اشباع فروش هستیم؛ الگو به شکل W خواهد بود.

یک الگوی M شکل در تصویر وجود دارد. خط اندیکاتور اولین سقف را در منطقه اشباع خرید RSI نشان می دهد، سپس برگشت داشته و سطح 70 را می شکند. پس از آن، مجددا سعی می کند تا سقف را تست کند، اما سقف دوم پایین تر بوده و قدرتمند نیست.

خریداران نتوانستند سقف اول را تکرار کنند. نه تنها نحوه حرکت خط اسیلاتور بلکه ماهیت روند نیز گویای این حقیقت است. بدنه کندل با توجه به ضعیف تر شدن قیمت کوچک تر شده و یک الگوی پین بار رسم شده است. تمام سیگنال ها حاکی از این است که شما می توانید هنگام معکوس شدن روند وارد معامله شوید.

ارتباط این متد با معاملات سوینگ را توضیح خواهم داد. زوم نمودار را کم می کنم.

سقف محلی روند صعودی (که در شکل قبلی نشان داده شده است) یکی از اصلاحات روند نزولی قیمت می باشد. اسیلاتور به ما کمک می کند تا زمان هایی که قیمت در حال اصلاح روند اولیه می باشد را تشخیص دهیم.

نکات این استراتژی:

• شما برای تایید سیگنال ها به اندیکاتور های تکمیلی نیاز خواهید داشت.
• اگر سقف (یا کف) دوم دور تر از اولی باشد، شما باید زمانی که سطح سیگنال شکسته شد، وارد معامله شوید.
• سطوح سیگنال 30 و 70 می باشند. شما نباید این مقادیر را تغییر دهید.
• به منظور تشخیص روند محلی مرتبط با جهت کلی، مقیاس چارت را تغییر دهید.

تایید های روند کاردول

اندرو کاردول نظریه متفاوتی در مورد استراتژی معاملاتی RSI نسبت به نظر وایلدر دارد. برای مثال، به جای سطوح نرمال 30 و 70، وی معتقد است باید به صورت جداگانه، اعداد 40 و 80 برای روند های صعودی و20 و 60 را برای روند های نزولی در نظر گرفت. او معتقد است، یک روند صعودی قوی نمی تواند به منطقه اشباع خرید برگشت داشته باشد، همچنین یک روند نزولی قوی نمی تواند به منطقه اشباع فروش RSI برسد.

بنابراین، خط اندیکاتور باید بین سطوح 60 و 40 حرکت کند که می توان آنها را به عنوان سطوح مقاومتی و حمایتی در نظر گرفت. زمانی می توان سطوح کاردول را تایید کرد که قیمت از این سطوح برگشت انجام دهد.

معامله در روندهای صعودی و نزولی:

• در روند صعودی، خط اندیکاتور اکثرا بین 40 و 80 می باشد. سطح 40 سطح حمایتی قوی می باشد. زمانی که قیمت از سطح 40 برگشت داشته باشد، زمان مناسبی برای باز کردن سفارش خرید می باشد.
• در روند نزولی، خط اندیکاتور معمولا بین سطوح 20 و 60 حرکت می کند. سطح 60 یک سطح قوی مقاومتی می باشد. زمانی که قیمت از سطح 60 برگشت انجام دهد، بهترین زمان برای انجام معامله فروش می باشد.

همانطور که در شکل بالا می بینید، روند قالب صعودی می باشد. خط اندیکاتور اکثرا بین سطوح 40 و 80 می باشد. هر دو سیگنال هنگام رسیدن به سطح 40 قوی و صحیح می باشند. به یاد داشته باشید شما نباید بازگشت قیمت از سطح 80 را سیگنالی برای ورود به یک معامله در روند صعودی در نظر بگیرید.

وضعیت نشان داده شده از بازار در اسکرین شات بالا زیاد واضح نمی باشد. روند نزولی است، اما قیمت از سطح 65 برگشت داشته است.

نکات این استراتژی:

• در روند صعودی، بهتر است از دوره های بیشتر از 14 استفاده کرده و در تایم فریم هایی بالاتر از M30 اقدام به معامله کنید. اگر دوره 9 باشد، اندیکاتور معمولا تا سطح 30 ریزش خواهد داشت و از سطح متوسط 50 برگشت انجام خواهد داد. اگر دوره را کاهش دهید، میزان سیگنال های خطای سیستم دو برابر خواهند شد.
• شما نباید فقط و فقط به سطح پیشنهادی کاردول پایبند باشید. او یک ایده کلی ارائه داده است و شما باید آن را متناسب با هر بازه زمانی و جفت ارز، تنظیم کنید.

برگشت های منفی و مثبت

یکی دیگر از روش های توضیح داده شده توسط کاردول، برگشت های قیمتی مثبت و منفی می باشد. وی خاطر نشان می کند که اغلب اوقات در بازار یک واگرایی به صورت واضح مشاهده نمی شود. برای مثال، یک برگشت مثبت زمانی افاق می افتد که کف قیمتی (لو) بعدی بالاتر از کف اصلاح نزولی قبلی در یک روند صعودی باشد.

همزمان، کف بعدی اسیلاتور پایین تر از کف اصلاح قبلی، تشکیل شود. با وجود واگرایی بین حرکت قیمت و اسیلاتور، قیمت پس از کاهش جزئی، همچنان در حال افزایش می باشد. به این شرایط واگرایی معکوس گفته می شود.

در برگشت منفی، شرایط عکس این حالت می باشد. اگر اندیکاتور سقف بالاتری تشکیل دهد، و قیمت سقف پایین تری تشکیل دهد، بازاز به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

انجام معامله در خلاف جهت:

• اگر قیمت بالاتر رود و خط اوسیلاتور به سمت پایین حرکت کند، قیمت بالا خواهد رفت.
• اگر قیمت پایین بیایید و خط اوسیلاتور بالا تر رود، قیمت سقوط خواهد کرد.

در شکل بالا، خطوط قرمز واگرایی خرسی را نشان می دهند که بر اساس سقف ها مشخص شده اند. خطوط سبز بر اساس برگشت مثبت کاردول ترسیم شده اند. واگرایی رسم شده در میانه سقف ها باید نشان دهنده یک واگرایی خرسی و یک برگشت قیمت به سمت پایین باشد. با این حال، قیمت به مسیر صعودی خود ادامه می دهد.

نکات این استراتژی :

• ایده های کاردول با تئوری معاملاتی شرح داده شده توسط وایلدر متفاوت می باشد. این بدین معناست که در علم تکنکیال روشهای مختلفی برای انجام تحلیل وجود دارد.

اسکنر سهام بر اساس RSI

(مترجم: احتمالا با اسکنر یا اسکرینر های سهام آشنا نباشید برای همین در اینجا توضیح مختصری ارائه می دهم. Stock Screener مجموعه ای از ابزارها می باشند که به معامله گر این امکان را می دهد تا به سرعت سهام های مختلف را بر اساس معیارهای خود مرتب یا پیدا کند).

این ابزار برای تحلیل RSI سهام های مختلف می باشد. از این اسیلاتور فقط برای تحلیل بازار فارکس و سیگنال های معاملاتی فارکس استفاده نمی شود. شما می توانید از شاخص قدرت نسبی در بازار سهام نیز استفاده کرده و سهم های سودده برای کوتاه مدت را تشخیص دهید.

هزاران سهم در بازار سهام جهانی معامله می شوند. یکی از راه های انتخاب سهام های مناسب برای سرمایه گذاری، اسکنر های سهم می باشد. اسکنر سهام، یک پلتفرم تحلیلی می باشد که اطلاعات مربوط به سهم ها را ارائه می دهد. مزیت اسکنر ها این است که ده ها فیلتر برای مرتب سازی و گروه بندی سهم ها بر اساس پارامتر درخواستی ارائه می دهند. یک اسکنر می تواند در قالب یک وب سایت و یا یک قسمت از پورتال اطلاعاتی تحلیل باشد.

RSI در بازار سهام به چه معنی می باشد؟ یکی از روش های فیلتر کردن پارامتر ها، اطلاعات اندیکاتور های تکنیکال مانندRSI می باشد. سرمایه گذاران باید سهام هایی که در حال حاظر در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش قرار دارند را پیدا کرده و تحلیل عمیق تری بر روی آن ها انجام دهند. شما باید تشخیص دهید که فروش یا خرید یک سهم چقدر می تواند سود ده باشد.

نمونه هایی از اسکنر ها:

1. سرمایه گذاری. این ابزار یک پورتال تحلیلی می باشد که دارای یک اسکنر داخلی است.

• در منو اصلی، وارد تب ابزارهای معاملاتی (Instruments) - اسکنر سهام شوید (Stock Screener).
• در پنجره باز شده، پارمتر ها را شخصی سازی کنید برای مثال، کشور، بازار ها، بخش، و غیره.
• در پنجره معیارها (criteria)، تحلیل تکنیکال را انتخاب کرده، و روی ابزار مورد نیاز (RSI) کلیک کنید. مقادیر را برای مناطق اشباع خرید RSI تعیین کنید.

سهام آمازون در لیست زیر نشان داده شده است. من ترمینال معاملاتی LiteForex را باز می کنم:

همه چیز صحیح است. با استفاده از اسکنر، من احتیاجی به بررسی تمام نمودار ها و سهام ها ندارم. از این طریق همچنین می توانید سهم ها را با اندیکاتور های دیگر و معیارهای دیگر بررسی کنید.

معایب این ابزار، اینجاست که شما می توانید سهم ها را فقط توسط شاخص RSI با دوره 14 در تایم فریم 1D بررسی کنید.

2. Finviz یک پرتال تحلیلی دیگر می باشد. این پرتال از پارمتر های فیلتر بیشتری استفاده می کند. با این حال، این اسکنر فقط بازار سهام امریکار را تحلیل می کند.

مثال هایی از موفقیت استراتژی معاملاتی RSI

استفاده از RSI در فارکس. برای مثال، من از جفت EURZAR در تایم فریم M5 استفاده خواهم کرد. من می خواهم به شما نشان دهم که چگونه به جای سود حداکثری، وارد یک معامله سود آور شوید.

برای نمودار فوق، من این اعتقاد را دارم:

• روند نزولی، سطح مقاومتی قدرتمندی را شکسته است. با بزرگنمایی نمودار، خواهیم دید که قیمت بیش از ده روز است ریزش سنگینی نداشته است.
• شاخص قدرت نسبی با دوره 14 و سطوح سیگنال 30 و 70 برای خرید این جفت ارز مناسب خواهد بود.
• در اینجا یک الگوی شکست جعلی سوینگ در شکل W دیده می شود.

با توجه به سیگنال های متعدد، قیمت احتمالا به زودی معکوس خواهد شد. سطح مقاومتی شکسته شده است، و خط اندیکاتور وارد منطقه اشباع خرید شده است و یک الگو در حال تشکیل شدن می باشد. ما اعتقاد داریم روند معکوس خواهد شد و زمانی که خط اندیکاتور سطح 30 را از پایین بشکند، وارد یک معامله شویم.

حال، مسئله اینجاست که چه زمانی مناسب برای بستن سفارش می باشد. ما می توانستیم منتظر بمانیم تا شاخص به بالای سطح 50 برسد. همچنین می توانستیم فرض کنیم که یک روند صعودی جدید قوی آغاز شده است.

با استفاده از RSI کاردول در سهام، افزایش قیمت می تواند یک اصلاح محلی در روند نزولی فعلی باشد. بنابراین، من ریسک نکرده و با اولین سیگنال خروج، از معامله خارج می شویم.

درست حدس زده بودم. روند به دنبال اصلاح محلی، دوباره در حال ریزش می باشد. علاوه بر این، در این اصلاح محلی سود نیز داشته ام (با فلش مشخص شده است).

معاملات RSI در مدت زمان کوتاهی مقداری سود هرچند اندک برای ما داشته است. این نمونه ای از استراتژی اسکالپینگ می باشد.

شما می توانید اسیلاتور RSI را نه تنها با روند بلکه با اندیکاتور های کانال تلفیق کرده و یا با بقیه اسیلاتور ها ترکیب کنید. برای مثال، نوعی استراتژی معاملاتی RSI وجود دارد که بر اساس سه تایید مختلف سیگنال دهی می کند.

این استراتژی بر اساس RSI،CCI و استوکاستیک می باشد. هنگامی که سیگنال های هر سه ابزار باهم ظاهر می شوند، وارد معامله خواهیم شد. این سیگنال ها نادر خواهند بود اما دقت آن ها بیش از 80 درصد می باشد.

خلاصه ای از استراتژی های معاملاتی RSI

من در چند بند این موارد را خلاصه خواهم کرد:

1. شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور فوق العاده برای اندازه گیری قدرت روند می باشد و از آن برای تایید سیگنال های ورود استفاده می شود.

2. مقدار شاخص در محدوده 0 تا 100 متغییر می باشد. سطوح سیگنال به طور پیشفرض، 30 و 70 می باشند. رنج قیمت بین سطوح 30 و 0 منطقه اشباع فروش می باشد. رنج 70 و 100 منطقه اشباع خرید می باشد.

3. این اندیکاتور در هر تایم فرمی قابل استفاده می باشد. دوره پیش فرض 14 می باشد. برای تایم فریم های دقیقه ای، دوره را می توانید 5،7،9 تعیین کرده و برای تایم فریم های روزانه دروه را 25 تعیین نمایید.

4. سیگنال های مهم شاخص RSI.

• برگشت قیمت در ناحیه اشباع خرید و شکست سطح 70 به سمت پایین، یک سیگنال برای ورود به معامله فروش خواهد بود. برگشت قیمت در ناحیه اشباع فروش RSI و شکست سطح 30 به سمت بالا، سیگنالی برای معامله خرید می باشد.
• در واگرایی، خط اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت هم حرکت می کنند. این فرآیند، هشداری از برگشت روند می باشد.

5. مقادیر سطح سیگنال، متناسب با هر جفت ارز و بازه زمانی تنظیم می شود. این تنظیمات عبارت اند از:

• سطوح 40 و 80 برای روند های صعودی تعیین می شوند. سطوح 20 و 60 بری یک روند نزولی تعیین می گردند.
• قانون 5 درصد. شما چنین سطحی را در تایم فریم روزانه تعیین می کنید، بطوری که در بالا یا پایین آن سطح، اندیکاتور بیش از 5٪ نسبت به سه ماه گذشته خود حرکت نکرده باشد (یعنی در طول این سه ماه، بیشتر از 5 درصد بالا یا پایین تر از این سطح نرفته باشد).

6. شما باید با توجه به این شرایط معامله خود را ببندید:

• زمانی که خط اندیکاتور به طور ناگهانی در محدوده بین 30 تا 70 معکوس می شود.
• وقتی اندیکاتور به سطح متوسط 50 می رسد (استراتژی محافظه کارانه).
• زمانی که اندیکاتور به سطح 50 رسید، شما باید نصفی از معامله خود را ببندید. بقیه سفارش سر به سر شده (یعنی حد ضرر به نقطه ورود جابجا می شود) و زمانی که اسیلاتور به سیگنال مخالف ارائه داد، معامله را می بندیم (استراتژی تهاجمی).
• زمانی که یک الگوی برگشتی مشاهده کنیم.
• قیمت به حد سود برخورد کند.

هشدار: تجارت در بازارهای مالی ریسک‌هایی با خود به همراه دارد. قراردادهای ما به التفاوت (CFD) محصولات مالی پیچیده ای هستند که توسط مارجین معامله می‌شوند. معامله CFD ها میتواند ریسک خیلی بالایی داشته باشد چون در آنها از اهرم معاملاتی استفاده میشود که میتواند هم به نفع و هم به ضرر شما عمل کند. در نتیجه CFD ها برای تمامی سرمایه‌گذاران مناسب نخواهد بود، چرا که این امکان وجود دارد که تمامی سرمایه خود را از دست بدهند. باید به خاطر داشته باشید که نباید بیش از آنچه آمادگی از دست دادن احتمالی آن را دارید، سرمایه‌گذاری کنید. پیش از اتخاذ تصمیم در این تجارت بایستی اطمینان حاصل کنید که ریسک‌های دخیل و احتمالی را بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری و سطح تجربه خود می‌شناسید.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

میانگین های متحرک: راهنمای نحوه استفاده از اندیکاتور EMA

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

چه تعداد از شما معامله گران مبتدی با فرمول میانگین های متحرک آشنا هستید؟ میدانم که تعداد زیادی از شما از اندیکاتور MA استفاده می کنید و نتیجه مطلوبی از آن دریافت نکرده اید؟ در این مقاله شما را به طور کامل با این اندیکاتور و چگونگی بهره برداری صحیح از ان آشنا می کنیم.

سلام دوستان، از اندیکاتورهای تکنیکال نا امید شده اید! آیا در مورد میانگین های متحرک نمایی اطلاعاتی دارید؟ درست مثل SMA می باشد، اما متفاوت است درسته؟

خوب. این مقاله برای کسانی است که می خواهند اصل معاملات اندیکاتور EMA و قوانین استفاده از میانگین متحرک EMA را درک کنند. البته، این مقاله برای کسانی مناسب خواهد بود که تا به امروز کلا EMA را در معاملات خود اعمال نکرده اند.

میانگین متحرک چیست؟

هر میانگین متحرک (یا به طور خلاصه MA) اندیکاتوری می باشد که مقدار میانگین قیمت را برای یک بازه مشخص، تعیین میکند. بطور مثال، برای 8 ساعت گذشته و یا 5 روز گذشته و غیره...

یک MA ساده برای معامله گران کافی نمی باشد، بنابراین آنها میلیون ها نسخه از میانگین های متحرک را ابداع کردند که می توانند توسط آن ها در کمترین زمان ممکن به تغییر قیمت واکنش نشان دهند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرکی است که تغییرات فعلی قیمت را تحلیل کرده و جدید ترین حرکت های قیمت را مشخص می کند.

انواع میانگین های متحرک

تمام نسخه های MA فقط در رابطه با قیمت فعلی، متفاوت هستند. در محاسبات، مقدار آنها در مقایسه با داده های گذشته دارای ارزش بیشتر یا کمتر می باشد.

هر کدام از این میانگین های متحرک در تحلیل تکنیکال به عنوان یک اندیکاتور روند نما استفاده می شوند.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی چیست؟ میانگین متحرک نمایی EMA معمولا محبوبیت بیشتری نسبت به سایر نسخه های تغییر یافته MA دارد. شاید این بدین دلیل باشد که این اندیکاتور روان تر می باشد. ظاهر دلپذیر در فارکس مهم است نه؟

اجازه دهید جزئیات بیشتری در مورد میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم.

مقدار فعلی اندیکاتور شامل قیمت فعلی، قیمت قبلی و ضریب می باشد.

اگر قیمت فعلی وزن بیشتری داشته باشد، اندیکاتور سریعتر به اطلاعات جدید واکنش نشان خواهد داد و بیشتر شبیه یک زیگزاگ خواهد بود.

در غیر این صورت، اندیکاتور جهت خود را فقط در زمان هایی تغییر خواهد داد که حرکت قیمت شدید تر و طولانی تر باشد.

میانگین متحرک ساده (SMA)

بیایید میانگین های متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را مقایسه کنیم. مقدار فعلی اندیکاتور، قیمت متوسط یک دوره خاص خواهد بود.

برای مثال، اگر دوره تعیین شده 8 باشد، مقدار فعلی میانگین، 8 دوره گذشته را نشان می دهد.

SMA در این مورد، نوعی مرکز می باشد که قیمت در حول آن در حال نوسان می باشد. هر چه قیمت کنونی از SMA دورتر باشد، تمایل به نزدیک شدن قیمت به آن بیشتر می شود. میانگین متحرک نمایی دز بازار سهام، نشان دهنده جایگاه قیمت در حرکت فعلی می باشد.

شاخص میانگین متحرک وزنی (WMA)

WMA نیز یکی دیگر از انواع میانگین های متحرک می باشد. فرمول محاسبه آن، اول از همه قیمت فعلی را در نظر می گیرد. قیمت برای هر دوره قبل وزن کمتری خواهد داشت.

طرز کار این اندیکاتور مشابه SMA می باشد اما روی لحظه فعلی تمرکز بیشتری دارد. بنابراین، نمیتوان عبور از WMA را به عنوان تاییدی برای معکوس شدن روند در نظر گرفت.

چرا؟ بیش از حد بر قیمت فعلی متمرکز می باشد. بنابراین، اندیکاتور همیشه به نرخ فعلی نزدیک تر خواهد بود و سیگنال های خطای زیادی ارسال خواهد کرد.

اگر از میانگین متحرک وزنی استفاده می کنید، توصیه می کنم روند خلاف جهت معاملات را نیز در نظر بگیرید، چیزی مانند برگشت به استراتژی میانگین گیری.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی چگونه کار می کند؟

خوب، این مسئله در تئوری مهم می باشد؛ بیایید در عمل آن را تست کرده و میانگین متحرک نمایی در مقابل میانگین متحرک ساده را بررسی نماییم.

توجه داشته باشید که هیچ میانگین متحرکی مانند EMA و SMA ، معاملات را ساده نخواهند کرد و قادر به تشخیص جهت آینده قیمت نیستند.

چرا؟

هر کدام از مقادیر اندیکاتور، از قیمت سرچشمه می گیرند و حرکت قیمت را رسم می نمایند. این نمودار قیمت است که متفاوت ارائه شده است. میتوانیم این حالت زا به اشعه ی X تشبیه کنیم.

وقتی قیمت از میانگین متحرک عبور می کند، بسیاری از معامله گران دیوانه وار تلاش می کنند که هر چه زود تر وارد معامله شوند. آنها این حالت را به عنوان یک سیگنال برشگت روند تلقی می کنند. با این حال، قیمت ممکن است مثل هر جای دیگر از نمودار معکوس شود.

در ابتدا، هیچ معامله گری اصل کار این اندیکاتور را به درستی درک نمی کند. من توصیه می کنم هر پارامتر از میانگین متحرک را بصورت جداگانه تحلیل و بررسی کنید.

اکثر افراد، هنگام اضافه کردن اندیکاتور به نمودار قیمت، کار خود را درست انجام می دهند. شما EMA را در یک پلتفرم MT4 یا MT5 ، از طریق مسیر رو برو انتخاب خواهید کرد: Insert → Indicators → Trend→ Moving average

متد EMA، نمایی می باشد.

پارامتر مهم بعدی، محاسبات دوره EMA می باشد. این پارامتر به تعداد کندل هایی که توسط اندیکاتور تحلیل می شود بستگی دارد.

بر اساس تایم فریم، هر کندل استیک تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی خاص مشخص می کند.

برای مثال، در تایم فریم M1 هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت برای یک دقیقه می باشد. برای مثال برای تایم فریم m15، اندیکاتور 15 دقیقه را تحلیل می کند. بازه D1 به معنی تغییرات روزانه قیمت بوده و غیره...

شما باید به یاد داشته باشید که دوره، نوعی مقیاس می باشد. من فکر نمی کنم یافتن تعادل بین مقدار بسیار بزرگ و کوچک منطقی به نظر برسد.

اگر مقدار دوره را 200 تعیین کنید، شما یک نمای کلی از روند بازار را مشاهده خواهید کرد

اگر این مقدار را 5 تنظیم کنید، روند محلی را مشاهده خواهید کرد.

پارامتر Apply to تنظیمات نهایی شما را در فرمول محاسبه EMA اعمال می کند.

بگذارید گزینه های اصلی را بررسی کنیم:

Close به معنای قیمت بسته شدن کندل می باشد. این آخرین مقدار قیمت برای یک دوره می باشد. به عنوان مثال، پایان یک دوره 5 دقیقه ای، پایان یک دوره یک ساعته و غیره.

Open به معنای قیمت باز شدن کندل می باشد. این اولین قیمتی است که یک دوره با آن آغاز می شود، برای مثال شروع یک دوره 5 دقیقه ای، یک ساعته و غیره.

High بیشترین قیمت دوره می باشد.

Low کمترین قیمت دوره می باشد.

بقیه موارد مدل های دیگری از پارامتر های فوق می باشند.

برای من، قیمت بسته شدن مهم ترین پارامتر می باشد. با این حال، هر یک از پارامتر ها فقط یکی از چندین قیمت بررسی شده در یک دوره می باشند.

استراتژی عمومی EMA از این قرار می باشد:

1. جهت حرکتی میانگین متحرک را به طور دقیق مشاهده کنید؛
2. انتظار به وجود آمدن یک سیگنال (نه تلاش برای ایجاد آن) در جهت MA برای ورود به معامله داشته باشید؛
3. سیگنال های جهت مخالف را نادیده بگیرید.

اگر اندیکاتور سیگنال ارائه دهد، معاملات در نمودار به این شکل خواهد بود:

خط صاف سبز کندلی را نشان می دهد که در آن وارد معامله خواهیم شد.

خط صاف قرمز سطح حد ضرر را نشان می دهد که از کندل رو به بالای قبلی بالاتر می باشد.

بله، MA گاها به این صورت رفتار می کند:

این حالت ناخوشایند، بخشی از معامله گری می باشد. هر استراتژ ی معاملاتی MA قصد دارد تا حداکثر سود را از یک دوره معاملاتی به دست آورد، نه اینکه موفقیت را برای معامله گران ایجاد کند.

تفاوت بین AMA و EMA

شما از ابزار های استاندارد تکنیکال راضی نیستید، درست است؟ آیا می خواهید علاوه بر اندیکاتور EMA و SMA اندیکاتور تکنیکال دیگری را دانلود یا خریداری کنید؟

بنابراین شما خوش شانس هستید که به چنین ابزار فوق العاده ای دسترسی خواهید داشت. یک MA پیچیده وجود دارد که نه تنها مردم عادی را به معامله گران حرفه ای تبدیل می کند بلکه میتوان از آن هم در بازار فلت و هم در روند استفاده کرد.

با میانگین متحرک تطبیقی کافمن یا AMA (KAMA) آشنا شوید.

من فرمول محاسباتی آن را در اینجا ارائه نمی کنم؛ امیدوارم من را ببخشید. اگر نیازی به آن دارید، می توانید به راحتی با یک جستجو در اینترنت به آن دست پیدا کنید.

من خلاصه ای از پارامتر های اصلی AMA را ارائه خواهم داد:

1. ضریب کارایی (Efficiency coefficient). تاثیر نویز قیمت (هیجانات بازار) بر مقدار نهایی AMA را در نظر می گیرد. در عمل، تعداد سیگنال های خطا را کاهش می دهد.

این پارامتر سیگنال را هنگامی ارسال می کند که قیمت برای مدت طولانی در همان جهت حرکت کند. در این حالت نویز های قیمتی بصورت کامل فیلتر شده و جهت قیمت بصورت واضح مشاهده خواهد شد. متاسفانه، سیگنال فقط پس از شکل گرفتن حرکت ظاهر می شود.

2. هموار سازی ثابت (Smoothing constant). آنها سریع و طولانی هستند. آنها رفتار اندیکاتور را هم در یک روند و هم در حالت فلت تعیین می کنند. این طور گفته شده است که در طول روند حساسیت بیشتری دارد و در هنگام فلت بودن حساسیت نسبتا کمتری دارند.

زمانی که قیمت به سختی در یک جهت می خزد؛ AMA تقریبا به هیچ واکنشی نشان نمی دهد. اما هنگام رخ دادن چرخش V شکل، نسبتا تاخیر خواهد داشت.

چه تفاوتی بین AMA و EMA وجود دارد؟

عموما، تفاوت قابل توجهی بین این دو وجود ندارد.

به صورت بصری،AMA جهت قیمت را واضح تر نشان می دهد. زاویه شیب ها نیز واضح تر هستند. زوایا یا 45 درجه و یا 0 می باشند. بنابراین، شما قدرت حرکت را بلافاصاله تشخیص خواهید داد.

این مدل از MA همانند میانگین متحرک نمایی، بر اساس حرکات لحظه ای قیمت تغییر نمی کند و این یکی از مزیت های این اندیکاتور می باشد.

من معتقدم که KAMA فقط تلاشی برای رفع ایرادات نسخه های دیگر MA است. در نتیجه، بعضی از اشکالات این اندیکاتور ناپدید خواهند شد، با این حال، ایرادات دیگری در این فرآیند پیدا خواهد شد :)

فرمول و محاسبات میانگین متحرک

میانگین متحرک استاندارد پس از گذشت چند ماه برای معامله گران مبتدی “کار نخواهد کرد”. در مرحله بعدی، آنها به اندیکاتور های پیچیده ی مبتنی بر حرکت میانگین نمایی و سایر ابزار ها برای فیلتر کردن و صاف کردن سیگنال های اشتباه متوصل خواهند شد. در نتیجه، آنها نیز شکست خواهند خورد.

این بدین دلیل اتفاق می افتد که بیشتر معامله گران تمایلی به مطالعه و آشنا شدن با ابزاری که در معاملات استفاده می کنند، ندارند. اگر بدانید آنها چگونه کار می کنند، خواهید دانست که چگونه انها را به طور موثر در معاملات خود اعمال کنید.

فرمول میانگین متحرک نمایی

من پیشنهاد می کنم از اصول اولیه، فرمول محسابه میانگین متحرک نمایی EMA شروع کنید:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

• α - ضریب وزن می باشد هر چقدر بیشتر باشد، داده های فعلی وزن بیشتری خواهند داشت، و هر چقدر وزن کمتر باشد، اطلاعات قدیمی وزن کمتری خواهند داشت.
• Pt مقدار قیمت در دوره t می باشد.
• EMAt-1 مقدار اندیکاتور در دوره قبل می باشد.

ضریب وزن به این صورت محاسبه می شود:

α = 2 / (N+1)

N - دوره هموار سازی

بنابراین، میانگین متحرک نمایی با یک دوره بیشتر داده های قیمت قدیمی بیشتری را در نظر می گیرد. EMA با دوره کوتاه تر، وضعیت فعلی را در نظر می گیرد.

به عنوان مثال، اجازه دهید میانگین متحرک نمایی را با دوره 3 محسابه کنیم:

ابتدا ضریب وزن را در نظر می گیریم:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

برای ساده تر کردن محاسبات، فرض کنید که مقدار اندیکاتور قبلی 1 و دوره t، برابر با 1.10 باشد.

سپس خواهیم داشت : EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0.5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

در مثال، اندیکاتور به سمت بالا هدایت می شود، زیرا مقدار فعلی 1.05 است که بیشتر از دوره 1 قبلی می باشد. بنابراین، این ابزار روند صعودی را نشان خواهد داد.

با استفاده از داده های خود، می توانید محاسبات را انجام دهید. من یک الگو محاسبه EMA را در اکسل آماده کرده ام که می توانید آن را از طریق این لینک دانلود نمایید.

فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده

فرمول محاسبه SMA به این شکل است:

SMA = Sum(Pi)/n

• Pi مقدار قیمت برای هر دوره تحلیل شده می باشد. تعداد این مقادیر به تعداد دوره های مطالعه شده بستگی دارد.
• Sum(Pi) - مجموع مقادیر قیمت برای دوره های بررسی شده می باشد.
• N - تعداد دوره ها

من محاسبه SMA را با استفاده از یک مثال ساده از تغییرات قیمت نان توضیح می دهم:

• دو ساعت قبل (P2) - 1 دلار
• یک ساعت قبل (P1) – 1.2 دلار
• قیمت فعلی (P0) – 1.4 دلار

محاسبات SMA برای سه ساعت گذشته:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

بنابراین، قیمت فعلی (1.4$) بالا تر از مقدار فعلی نشانگر SMA (1.2 $) خواهد بود. تبریک می گویم، ما یک روند صعودی برای نان داریم =)

شما می توانید محاسبات مربوط به EMA و SMA را به تنهایی انجام دهید. من یک فایل نمونه اکسل ساده برای محاسبه EMA وSMA در اختیار شما قرار خواهم داد.

فرمول میانگین متحرک وزنی.

فرمول میانگین متحرک وزنی برای دوره (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1، P2،P3 قیمت های دوره فعلی، قیمت قبلی و قبل آن و... می باشد.

محاسبات WMA مشابه SAM می باشد. تفاوت در این است که WMA با ضرب هر عدد در مجموعه داده ها در یک وزن از پیش تعیین شده و جمع بندی مقادیر بدست آمده، محاسبه می شود.

بیشترین مقدار به قیمت فعلی اختصاص یافته است. این عدد برابر با تعداد دوره های ما خواهد بود (در مورد ما این عدد 3 می باشد). هر قیمت قبلی وزن کمتر (2) و کمتری (1) دارد. هر چه فاصله با گذشته بیشتر باشد، قیمت، وزن کمتری خواهد داشت.

ما داریم:

3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

سپس ما مقدار این عبارت را بر مجموع تمام عواملی که استفاده کردیم تقسیم خواهیم کرد یعنی 1، 2، 3:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1.27

برای مثال، در اینجا برای نشان دادن روش محاسبه، WMA را بررسی می کنیم که نشانگر روند گاوی می باشد. قیمت فعلی بیشتر از مقدار WMA می باشد.

تفسیر میانگین های متحرک: خواندن نمودار ها

هنگام استفاده از میانگین متحرک در معاملات، احتمالا با همه مشکلاتی که معامله گران رو به رو می شوند رو به رو خواهید شد مثلا ویژگی های منفی سیگنال های مبهم، عدم توانایی در تنظیم متغییر ها، مشکلات مربوط به انتخاب دوره اندیکاتور و غیره. اما! اگر از پس همه این مشکلات بر بیاید و یک استراتزی معاملاتی MA سود ده بسازید، قادر خواهید بود در هر بازار و زمانی معاملات خود را انجام دهید.

عامل تاخیر

دوستان، بگذارید این نکته را بطور واضح اعلام کنم: تمام اندیکاتور ها تاخیر دارند، چرا؟ برای اینکه، اندیکاتور ها منعکس کننده حرکات قیمت می باشند، که قبلا رخ داده است.

هر چه قدر دوره انتخابی طولانی تر باشد، تاخیر اندیکاتور بیشتر خواهد بود.

زمانی که دوره کوتاه باشد، اندیکاتور تاخیر کمتری خواهد داشت، اما تعداد سیگنال های خطای آن افزایش خواهد یافت.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206 && https://t.me/forexmortin2000

تاخیر زمانی مشکل ایجاد خواهد کرد که می خواهید قیمت آینده را به صورت حرفه ای حدس بزنید. مزیت اندیکاتور MA هموارسازی داده های قیمت می باشد. هرچه دوره MA بیشتر باشد، حرکات اصلاحی بزرگتری نادیده گرفته خواهند شد.

طول ها و تایم فریم ها

بیایید جنبه های کلی را مرور کنیم:

• هر چقدر دوره MA بیشتر باشد، روند به صورت کلی تر نشان داده خواهد شد و واکنش نسبت به تحرکات قیمت کندتر خواهد بود. این حالت مناسب انجام معامله در روند می باشد.

EMA (30) برای نمودارAUDUSD ، در تایم فریمM5 قرار دارد

• هر چقدر دوره اندیکاتور کوتاه تر باشد، نمودار قیمت بیشتر از هر جهت عبور خواهد کرد. دوره های کوتاه MA مناسب معاملات خلاف روند در زمان هایی می باشند که شما روی برگشت قیمت به میانگین متحرک شرط بسته اید.

فلش، مشخص کننده جهت معاملات می باشد. تلاقی (کراس ها)، نشان دهنده نقطه بیشینه قیمت از خط اندیکاتور می باشد.

زمانی وارد معامله خواهیم شد که MA بیشترین انحراف را با خط معیار داشته باشد.

بسته به تایم فریم انتخابی، MA در جهات مختلفی حرکت خواهد کرد، حتی اگر دوره های یکسانی داشته باشد. آنها در بازه های زمانی کوتاه بیشتر شبیه زیگزاگ هستند و در بازه های زمانی طولانی تر بیسار کند (نرم) خواهند بود.

نحوه حرکت EMA(10) را در بازه های زمانی M5 و D1 می توانید مقایسه کنید.

در معاملات روزانه، بهتر است از دوره های طولانی تری استفاده کنید و در جهت MA استفاده شده وارد معاملات شوید.

در معاملات میان مدت، شما می توانید دوره های کوتاه تری برای میانگین های متحرک انتخاب کنید، بنابراین شما بیش از 1.5 سیگنال معاملاتی در هفته خواهید داشت.

این گزینه تعداد سیگنال های مناسبی برای شما فراهم خواهد کرد، که در اغلب اوقات کافی خواهد بود. اگر می خواهید سود های بزرگی از بازار بگیرید، باید از دوره های بلند تری برای میانگین های متحرک در تایم فریم های طولانی استفاده کنید. شما در روند معامله خواهید کرد و در جهت های MA وارد روند خواهید شد یعنی معاملاتی عالی داشته و نتایج مالی مثبت به سراغ شما خواهند آمد :) شاید در اولین امتحان موفق نباشید.

نکته مهم دیگر در اینجاست که شما نمی توانید فقط با خواندن یکسری مطالب تئوری، بر تمامی میانگین های متحرک نمایی فارکس تسلط داشته باشید. باید تمرین زیادی داشته باشید.

شناسایی روند

اگر قیمت هم جهت با میانگین متحرک نمایی حرکت کند و از آن عبور نکند، شما ممکن است وضعیت بازار را در حالت یک روند صعودی در نظر بگیرید.

اگر نمودار قیمت زیاد با MA برخورد داشته باشد، روند مشخصی در بازار وجود ندارد.

من می دانم که بسیاری از معامله گران از EMA برای تعیین نقاط پیوت استفاده می کنند. خوب، بیایید دو روش مشترک را بررسی کنیم:

1. جهت اندیکاتور را در نظر داشته باشید.
2. نقطه برخورد اندیکاتور با قیمت را مشخص کنید (یا منتظر بمانید تا قیمت در سمت دیگر خط اندیکاتور بسته شود).

آیا به یاد دارید که چطور میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کردیم: مطابق فرمول EMA، داده های گذشته معمولا وزن بیشتری نسبت به قیمت فعلی دارند:

بنابراین، اندیکاتور زمانی جهت خود را تغییر می دهد که قیمت یک حرکت شارپ و تقریبا بلند را در خلاف جهت تجربه کند. این حالت نشان دهنده:

• ضعف معامله گرانی که سعی در حرکت دادن قیمت در جهت روند دارند
• قدرت معاملگرانی که سعی در راندن قیمت در جهت مخالف دارند

این عوامل ممکن است نشانه ای از برگشت روند باشند.

از آنجا که قیمت با خط اندیکاتور برخورد میکند، فکر نمی کنم بتوان آن را سیگنالی از چیزی دانست.

به عنوان مثال، اگر اندیکاتور در حال حرکت به سمت بالا باشد و قیمت در زیر خط باشد، این به معنای روند نزولی نمی باشد. بر عکس، می توان معاملات را به صورت خرید در نظر گرفت. اگر جهت MA تغییر نکرده باشد به این معنی است که حرکت قیمت نمی تواند روند کلی قیمت را معکوس کند.

باکس ها زمان هایی را مشخص می کنند که EMA(20) جهت خود را عوض می کند.

فلش ها، مکان هایی که قیمت به راحتی از EMA(20) عبور می کند را نشان می دهند. بیشتر آنها جعلی می باشند.

کراس اور قیمت

استراتژی هایی مبتنی بر برخورد قیمت با EMA وجود دارند. آنها برای انجام معاملات تمرینی در یک حساب آزمایشی مناسب خواهند بود. من هیچ نکته منطقی در بین آنها نمی بینم.

بله، اگر قیمت از اندیکاتور عبور کند، سپس جهش قیمتی در خلاف جهت وجود خواهد داشت.

بله، می توانیم فرض کنیم که حرکت قیمت می تواند تا زمان خاصی ادامه یابد.

برای چنین سیگنال هایی، من توصیه می کنم از دوره 40 و طولانی تر استفاده کنید و از تعداد زیادی از سیگنال های خطا مصون بمانید.

در نمودار فوق، تمام سیگنال هایی که پتانسیل معکوس شدن نسبت به 40 EMA را دارند، با فلش علامت گذاری کرده ام. سیگنال زمانی ارسال می شود که کندل، در جهتی بسته شود که در ناحیه ی خلاف جهت روند فعلی می باشد.

با در نظر گرفتن تعداد سیگنال های خطا در دوره 40، تصور کنید تعداد سیگنال های خطای اندیکاتور در دوره 25، به چه میزانی خواهد رسید.

همچنین یک فرد می تواند به بسته شدن قیمت در بالا یا پایین میانگین متحرک یا عبور از خط اندیکاتور اتکا کند. آیا این نشانی از تغییر روند است؟ من پیشنهاد می کنم خودتان امتحان کنید و نتیجه بگیرید.

کراس اور دوگانه

یک استراتژی رایج MA وجود دارد که در آن قیمت کاملا نادیده گرفته می شود. در این روش از دو میانگین متحرک سریع و کند استفاده خواهد شد. این روش معاملاتی توسط جان مورفی ابداء شد. به عنوان مثال در این روش از EMA + EMA یا SMA+SMA به طور همزمان استفاده می شود.

MA سریع، دارای بازه کوتاه تری می باشد. MA کند دارای بازه طولانی تر می باشد.

اگر MA سریع،MA آهسته را از بالا به پایین بشکند، روند نزولی خواهد بود.

اگر نقطه قطع شدن از سمت پایین باشد، روند صعودی خواهد بود.

این تاکتیک برای به دست آوردن تجربه عملی نیز کاربردی می باشد. این سیگنال ساده و سر راست و بدون ابهام می باشد. با این حال، اجازه دهید آن را با جزئیات بیشتری توضیح دهم.

حتی معکوس شدن یک MA نیز زمان بر خواهد بود و در اینجا ما پس از آن ابتدا انتظار تغییر و کراس اور خواهیم داشت.

مطابق چنین سیگنالی، معامله گران حرکت کل روند را از دست خواهند داد.

حمایت و مقاومت

آیا یک میانگین متحرک نمایی می تواند همانند یک سطح حمایت پویا عمل کند؟ به نظر می رسد که این خط به طور کامل در نمودار وجود ندارد، صحیح است؟ اما بیایید آن را بررسی کنیم.

تصور کنید که قیمت در حال افزایش می باشد و ناگهان در یک بازه زمانی خاص، شروع به کاهش تا سطح متوسط خود می کند، این به این شکل خواهد بود که قیمت در حال نزدیک شدن به خط اندیکاتور می باشد.

بایید واقعیت ها را در نظر بگیریم:

• اگر حرکت برخلاف جهت روند باشد یعنی حرکت به سمت اندیکاتور، یک اصطلاح قیمتی بالقوه می باشد.
• اگر قیمت از EMA برگشت داشته باشد، در جهت روند حرکت خواهد کرد.
• اگر اندیکاتور جهت خود را تغییر ندهد، تحرکات خلاف روند به اندازه کافی قوی نمی باشند.

بر این اساس، نقطه ورود ما بر پایه برگشت قیمت از خط اندیکاتور عبارت است از:

• معامله در جهت روند فعلی، زیرا هیچ سیگنال برگشتی وجود ندارد.
• نقطه ورود احتمالا در آغاز حرکت جدید در جهت روند قرار خواهد گرفت.
• معامله ای با حد ضرر نسبتا کم نسبت به حد سود بزرگ.

فلش ها، کندل هایی را نشان می دهند که در جهت روند پس از برگشت قیمت از اندیکاتور، تشکیل شده اند. با جمع بندی تمام موارد بالا، چنین رویکرد معاملاتی معقول خواهد بود. با این حال، باید به یاد داشته باشید که قیمت بیش از آنکه تحت تاثیر حمایت یا مقاومت در برابر میانگین متحرک نمودار باشد، تحت تاثیر عوامل عینی می باشد.

در خلاصه ی تمام مطالب بالا، چنین رویکردی منطقی می باشد. با این حال، باید توجه داشته باشید که قیمت ممکن است بیشتر تحت تاثیر عوامل عینی قرار بگیرد تا عواملی همانند حمایت و مقاومت دینامیک که توسط میانگین های متحرک ایجاد شده است.

فیلتر میانگین متحرک نمایی

برای فیلتر کردن سیگنال های EMA می توانید از ابزار های زیر استفاده نمایید:

• اسیلاتور ها. من توصیه می کنم از دوره بلند تری استفاده کنید؛ در غیر این صورت اسیلاتور به راحتی نمودار قیمت را کپی می کند.

• الگو های شمعی. شما مجبور نیستید به دنبال یافتن 100، 500 الگوی شمعی در نمودار باشید - فقط به دنبال الگو های پین بار و پوشا (اینگولفینگ) باشید.

هر دوی این موارد، نشان دهنده خستگی روند فعلی و آغاز روند مخالف می باشند. این الگو های شمعی را پیدا کنید و در بازگشت های قیمت وارد معامله شوید.

تایم فریم بزرگ تر. MA را با همان تنظیمات، هم در بازه زمانی معاملاتی و هم در دروه طولانی تر اعمال کنید. شما بر اساس جهت MA در تایم فریم طولانی وارد معاملات خواهید شد. به یاد دارید که میانگین متحرک نمایی جهت روند را نشان می داد؟ :)

باید روش های دیگری برای فیلتر کردن سیگنال ها وجود داشته باشد، اما من در مطالعه میلیون ها روش فایده ای نمی بینم، به این دلیل:

شما به عنوان یک معامله گر می خواهید با فیلتر کردن سیگنال های خرید یا فروش به چه چیزی برسید؟ هدف شما احتمالا کاهش تعداد سیگنال های کاذب خواهد بود. آیا می توانید آنها را به 0 کاهش دهید؟ نه

ایده فیلتر کردن سیگنال بر چه اساس می باشد؟ بر این اساس که شما می توانید آینده تحرکات قیمت را مطابق ساختار نمودار پیشبینی کنید. پس از خارج شدن از منطقه اشباع خرید، قیمت می تواند برگشت داشته باشد. در همان زمان، یک حرکت بلند مدت می تواند پس از برگشت جزئی قیمت ایجاد شود که ممکن است "فیلتر" شده و مورد توجه قرار نگیرد.

با این اوصاف، فیلتر کردن فقط تعداد معاملات را کاهش می دهد و تاثیر زیادی بر کیفیت آنها ندارد. تقریبا به همان اندازه که معاملات بد فیلتر خواهند شد، معاملات خود هم فیلتر خواهند شد. این سه روش برای کسب تجربه کافی بوده و به تدریج باعث خواهند شد رویکرد معاملاتی شما ساخته شود.

استراتژی های میانگین متحرک

می توانید بدون هیچ محدودیتی در هر ابزار مالی از میانگین متحرک نمایی استفاده کنید. توصیه می کنم جفت ارزهایی که دارای ین ژاپن هستند توجه کنید چرا که روند در این جفت ارز ها هموار تر می باشد.

پس از این، شفاف ترین و بهترین استراتژی های معاملات EMA را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. این روش معاملاتی به شما کمک می کند تا تجربه عملی کسب کرده و سبک معاملات خود را توسعه دهید.

میانگین متحرک نمایی 200 روزه

EMA (200) نشان دهنده روند کلی بازار می باشد. شما قصد دارید وقتی قیمت بالاتر از EMA (200) است خرید کرده و وقتی از آن پایین تر است سفارش فروش ثبت نمایید.

فقط در صورتی که قیمت از EMA (200) عبور کرد سفارش خود را باز خواهید کرد، سالانه حدود 4 تا 6 معامله خواهید داشت.

چه کاری می توانید انجام بدهید؟

1. نقاط ورود جدیدی را روی برگشت های اندیکاتور اعمال کنید (مثال)
2. ورودی ها را با توجه به الگوهای تکنیکال در جهت EMA (200) اضافه کنید. مهمترین الگوها پرچم و مثلث هستند. سیگنال های خلاف روند باید نادیده گرفته شوند.

از چپ به راست:

ورود در زمان برگشت قیمت از اندیکاتور، ورود به معامله بر اساس الگوی مثلث، ورود بر اساس الگوی پرچم.

میانگین متحرک سه ماهه:

اگر می خواهید سرمایه گذاری خود را از بلند مدت به میان مدت تغییر دهید، می توانید استراتژی معاملات خود را بر اساس میانگین متحرک سه ماهه در نظر بگیرید.

در این حالت تایم فریمی که در آن معامله می کنید D1 خواهد بود. در این حالت باید از EMA با دوره 100 استفاده کنید.

به همان روشی که در استراتژی قبلی عمل می کردیم وارد معامله شوید:

• وقتی EMA (100) از پایین برگشت انجام داد – خرید کنید.
• وقتی EMA (100) از بالا برگشت انجام داد – بفروشید.

نقاط ورودی هنگام برگشت از EMA (100) را برای فروش با رنگ (قرمز) و برای خرید، با رنگ (سبز) علامت گذاری کرده ام. همچنین سعی کردم با الگوی پرچم وارد معامله شوم، اما حرکت بسیار کوتاه است.

چرا دو ورودی باقی مانده را در نظر نمی گیریم؟

1. قیمت در EMA (100)برخورد های بیشتری نسبت به EMA (200) دارد. حرکت بعدی قیمت بعد از برخورد با اندیکاتور، کوتاه تر خواهد بود. اگر زمانی وارد معامله شوید که قیمت از اندیکاتور با دوره 100 عبور می کند، با سیگنال های زیاد و ریسک به ریوارد های کم روبرو خواهید شد. چنین معامله ای احتمالا منجر به شکست خواهد شد.
2. قیمت بیشتر در نزدیکی EMA (100) حرکت می کند تا EMA (200). اگر با استفاده از الگوهای تحلیل تکنیکال در جهت اندیکاتور و با یک دوره 100 وارد معامله شوید، در بیشتر موارد سیگنال ورودی قبل از برگشت قیمت نسبت به اندیکاتور دریافت خواهد شد یعنی به سمت حد ضرر شما خواهد بود (مثال).

استراتژی 8 ema

محبوب ترین استراتژی، استفاده از میانگین متحرک نمایی 8 روزه و 5 روزه است.

هدف این استراتژی دریافت سیگنال های ورود در هنگام شکسته شدن میانگین متحرک آهسته و سریع می باشد. معاملات در بازه زمانی روزانه انجام می شوند. بنابراین این روش مناسب معامله گران intradayخواهد بود. تعداد معاملات در سال، بسیار بیشتر از استراتژی های قبلی می باشد که براساس میانگین متحرک نمایی ارائه می شدند.

• هنگامی که EMA (5) از EMA (8) به سمت بالا عبور می کند، یک سیگنال خرید ظاهر می شود.
• هنگامی که EMA (5) از EMA (8) از بالا به پایین عبور می کند ، یک سیگنال فروش ظاهر می شود.

در چارت، سیگنال های خرید (سبز) و سیگنال های فروش (قرمز) علامت گذاری شده اند. این نقاط لزوما با یک روند قوی دنبال نخواهد شد. اما این هزینه ای است که گاهی اوقات باید برای ورود به معامله در آغاز روند، بپردازید.

پس از بسته شدن کندلی که در آن دو EMA باهم برخورد کرده اند، وارد معامله خرید یا فروش می شوید. حد ضرر باید بالاتر از کندل سیگنال تعیین شود.

استراتژی امواج، بر اساس 34EMA

شما باید سه EMA را با تنظیمات مختلف به چارت اضافه کنید.

• EMA اول با دوره 34، بر روی "Close" تنظیم می شود (قیمت بسته شدن کندل ها)
• EMA دوم با دوره 34، بر روی "High" تنظیم می شود (برای بیشترین قیمت کندل ها)
• EMA سوم با دوره 34، بر روی "Low" تنظیم می شود (برای کمترین قیمت کندل ها)

کانالی به وجود خواهد آمد که از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است. این کانال نشان دهنده منطقه ای خواهد بود که قیمت در آن "متعادل" است. وقتی قیمت از کانال به صورت وارونه یا نزولی خارج شود، حرکت قیمت ممکن است به یک روند قوی تبدیل شود.

این استرانژی دو راه برای ورود به معاملات را پیشنهاد می کند.

1. بعد از بسته شدن قیمت در بالای سقف کانال یا پایین کف کانال، وارد معامله می شوید.

• وقتی کندل، بالای مرزهای بالایی بسته می شود، این یک سیگنال خرید خواهد بود.
• هنگامی که کندل در زیر مرزهای پایینی بسته می شود، این یک سیگنال خرید است.

توجه داشته باشید، وقتی وارد معامله خواهید شد که قیمت از سمت خلاف کانال عبور کنید.

زمانی سفارش فروش ثبت خواهید کرد که قیمت بالاتر از مرز کانال بالایی رفته و از مرز کف سقوط کند.

زمانی بخرید که قیمت زیر مرز کانال پایین بوده و سپس از مرز بالایی بالا تر خواهد رفت.

2. هنگام برگشت قیمت از مرز کانال خارجی وارد معامله شوید:

• هنگامی که قیمت از مرز کانال بالایی به سمت بالا برگشت، یک سیگنال خرید ارسال خواهد شد؛
• هنگامی که قیمت از مرز کانال پایینی به سمت پایین برگشت، یک سیگنال فروش ارائه خواهد شد؛

من نقاط ورود در برگشت های قیمتی از مرز کانال خارجی را علامت گذاری کرده ام.

مربع های قرمز نشان گر معاملات فروش در برگشت از مرز کانال پایین را نشان می دهند. مربع های سبز معاملات خرید را در برگشت از مرز بالایی کانال، نشان می دهند.

سیگنال ها همیشه سودآور نیستند، اما برای یک استراتژی روند، قابل قبول می باشند. برای دریافت هر سیگنال با سود بالا، باید چند معامله کم سود یا نا موفق را تحمل کنید.

این استراتژی برای تایم فریم های H1 و بالاتر توصیه می شود.

برای تحلیل پیچیده تر می توانید تایم فریمی را در نظر بگیرید که 2 درجه طولانی تر از تایم فریم معاملاتی شما می باشد.

اگر با H1 معامله می کنید، روند کلی را با تایم فریم D1 تحلیل کنید.

اگر با H4 معامله می کنید، روند کلی را با تایم فریم W1 تحلیل کنید و ...

میانگین متحرک ساده ی پنج قسمتی

ایده اصلی استفاده از میانگین متحرک پنج روزه این است که بتوانیم داده های میانگین قیمت را برای یک هفته، از سیستم دریافت کنیم.

این استراتژی معاملاتی برای تایم فریمD1 طراحی شده است.

در این استراتژی، در مقایسه با استراژی های مبتنی بر EMA (200) وEMA (100) ، الزامات بیستری برای ورود به معامله خواهیم داشت. شرایط زیر باید فراهم گردند:

1. قیمت میانگین متحرک را شکسته و کندل بالاتر از آن بسته شود (در بالا برای معاملات خرید و در پایین برای معامالات فروش)؛
2. قیمت بدون شکست به میانگین متحرک باز گردد.
3. قیمت پس از پول بک از میانگین متحرک برگشت داشته باشد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206 && https://t.me/forexmortin2000

حد ضرر بالاتر از پیوت پوینتی تنظیم می شود، که پس از بازگشت قیمت در نزدیکی SMA (5) شکل گرفته است.

در این استراتژی حد سود تعیین نشده است. در اینجا بجای حد سود از تریلینگ استاپ استفاده می شود. یعنی حد ضرر ما به دنبال SMA (5) و در جهت روند حرکت می کند تا زمانی که روند برگشت انجام داده و معامله ما به صورت خود کار بسته شود.

اگر قیمت به ارزش متوسط خود در پنج روز گذشته (یعنی بر روی SMA (5)) بازگشت نداشته باشد و به سمت نقطه شکست حرکت کند، نشاندهنده ورود معامله گران "خلاف جهت" به بازار می باشد. در چنین زمان هایی، فرصتی برای ورود به معامله در جهت روند به وجود خواهد آمد.

مهم: ورود به معاملات در روز جمعه توصیه نمی شود چون ممکن است روز دوشنبه با گپ خلاف جهت رو به رو شوید که حتی دارا بودن حد ضرر مناسب نیز شما را نجات نخواهد داد.

3 استراتژی سه میانگین متحرک

این استراتژی مبتنی بر چندین میانگین متحرک با دوره های مختلف است و برای بازه زمانی H1 بهترین گزینه خواهد بود. اندیکاتور سه MA را با این تنظیمات به نمودار اضافه کنید:

• میانگین متحرک 1 - دوره 85، مدل وزنی خطی (Linear Weighted)، بر روی "Low" تنظیم شود، با رنگ قرمز مشخص شود؛
• میانگین متحرک 2 - دوره 75، روش وزنی خطی (Linear Weighted)، بر روی "Low" تنظیم شود، با رنگ قرمز مشخص شود؛
• میانگین متحرک 3 - دوره 5، روش نمایی (Exponential)، بر روی "Low" تنظیم شود، با رنگ آبی مشخص شود؛

زمانی وارد معامله خرید خواهید شد که MA آبی، دو خط قرمز را از پایین به بالا قطع کند.

زمانی وارد معامله فروش خواهید شد که MA آبی، دو خط قرمز را از بالا به پایین قطع کند.

TEMA یا میانگین متحرک نمایی سگانه چیست؟

اگر یک میانگین متحرک نمایی سه گانه وجود داشته باشد، می توانیم فرض کنیم که میانگین های تک و دوگانه نیز وجود خواهند داشت که البته این فرض درست نیست.

میانگین متحرک نمایی دوگانه، DEMA نام دارد ولی میانگین تکی وجود ندارد. هرچند، یک میانگین متحرک نمایی کلاسیک یعنی EMA داریم. بنابراین میانگین متحرک نمایی سه گانه، EMA و DEMA را نیز در خود جای داده است. به طوری که مقدار متوالی اندیکاتور، مقدار اندیکاتور قبلی را تعدیل می کند.

نحوه محاسبه و ترسیم TEMA

با فرمول محاسبه TEMA شروع می کنیم:

TEMA (i)=3*EMA (i) – 3*EMAofEMA (i) + EMAofEMAofEMA (i).

EMA (i) در اینجا یک میانگین متحرک نمایی معمولی است،EMAofEMA (i) یک میانگین متحرک نمایی صاف شده EMA (i) و EMAofEMAofEMA (i) میانگین متحرک نمایی صاف شده EMAofEMA (i) می باشد. هنگام محاسبه مقدار TEMA فقط قیمت بسته شدن اعمال می شود.

چون معامله گر مجبور به انجام کاری نیست، این کار بسیار آسان می باشد. نرم افزار می تواند همه چیز را به طور مستقل محاسبه کند. با این حال، خوب است بدانید که چگونه این کار را انجام می دهد.

TEMA در مقابل EMA

در مرحله اول، اندیکاتور TEMA را دانلود کرده و روی MT4 نصب کنید. شما به راحتی می توانید TEMA را در اینترنت پیدا کنید یا می توانید از این لینک استفاده کنید. معامله گر ممکن است فقط یک پارامتر یعنی دوره را تغییر دهد.

ما سه اندیکاتور EMA، DEMA و TEMA را مقایسه خواهیم کرد. توجه داشته باشید که EMA نسخه نمایی میانگین متحرک است.

اکیدا توصیه می کنم اگر هنوز با EMA آشنا نیستید، مطالعه بیشتری راجب آن داشته باشید.

بنابراین، EMA و سایر MA ها فقط نسخه هایی تغییر یافه از اندیکاتور MA هستند. اکنون بیایید 3 مقدار مقابل را با هم مقایسه کنیم:EMA ، DEMA و TEMA.

می توانید خط نوسانات قیمت و خطوط 3 اندیکاتور را در نمودار مشاهده کنید. TEMA چه نقطه مثبتی دارد؟ نسبت به بقیه، واکنش سریع تری نسبت به قیمت آینده نشان می دهد. اصل کار MA در عقب ماندن از قیمت است. هرچه تاخیر کوتاه تر باشد بهتر است.

میانگین متحرک نمایی در فارکس: مثال های واقعی

تمام استراتژی های معاملاتی در شرایط مناسب بازار، خوب عمل می کنند. معامله گران به جای استفاده از سیستم های ساده در بازار هایی که انتظار شرایط مناسبی از آن ها داریم، به دنبال استراتژی هایی هستند که همیشه سود ده بوده و در هر بازاری کار کنند.

برای معامله با میانگین متحرک نمایی، استراتژی های معاملاتی را به شرح زیر مشاهده می کنیم:

1. انتظار: ما منتظریم قیمت از اندیکاتور عبور کند و به طور کامل آن را (بالا یا پااین) بشکند. خط اندیکاتور باید با قیمت هم راستا باشد.
2. نظارت: هنگامی که قیمت به MA بازگشت داشت، نگاه کنید که دوباره به روند قبلی باز می گردد یا خیر. نیازی نیست که این دو تا حد زیادی یه یکدیگر نزدیک شوند. بازگشت به سمت روند کافی خواهد بود.
3. اقدام: اگر سیگنال “تایید کننده” مورد نظر خود را مشاهده کردید، در جهت برگشت وارد معامله شوید.

خط سبز، کندلی را نشان می دهد که وارد معامله فروش شدم. خط قرمز حد ضرر را مشخص می کند. من برای ورود به معامله از الگوی کندل پوشا استفاده کردم.

چگونه می توان از EMA برای معامله استفاده کرد؟

هنگام معامله در متاتریدر 4 و متاتریدر5، EMA از طریق گزینه Insert به منو اضافه می شود.

توصیه میکنم خط اندیکاتور را ضخیم تر کنید. این کار شناسایی آن را آسان تر می کند.

به نظر من، میتوان از EMA در MT4 و MT5 به دو روش استفاده کرد:

1. به منظور تشخیص جهت روند.

• اگر میانگین متحرک روبه بالا باشد، فقط سیگنال های خرید در نظر گرفته می شوند.
• اگر میانگین متحرک نزولی باشد، فقط سیگنال ها فروش، مد نظر ما خواهند بود.

اندیکاتور به عنوان فیلتر سیگنال های ورود عمل می کند. به این صورت که، باید از یک تایم فریم بالاتر برای فیلتر سیگنال های تایم فریم پایین تر استفاده کنید (در بالا توضیح داده شد).

2. از میانگین متحرک نمایی برای تشخیص پایان اصلاح استفاده می شود.

• اگر قیمت به اندیکاتور نزدیک شود، حرکت اصلاحی برخلاف روند غالب تشکیل خواهد شد.

در این حالت شما باید یک دوره طولانی تر تعیین کنید. در صورت عدم پایان اصلاح، به شما کمک می کند تا بعضی از سیگنال ها را نادیده بگیرید.

مزایا و محدودیت های اندیکاتور میانگین متحرک

نمی توانم تمامی مزایا و معایب میانگین متحرک را توضیح دهم. این فقط ابزاری با ویژگی های خاص برای اهداف خاص می باشد.

اجازه دهید تا مزایا و معایب اندیکاتور MA را بررسی کنیم:

معایب	مزایا	پارامتر
آینده را پیش بینی نمی کند	نمایش جهت اصلی روند به طور واضح	نمایش روند
MA های مختلف می توانند با یکدیگر تناقض داشته باشند	انواع مختلف MA	تنوع
معامله گران ممکن است سیگنال ها را به عنوان احتمال 100 درصد وقوع یک روند در آینده در نظر بگیرند.	انواع مختلف سیگنال و تنوع در انتخاب آنها	سیگنال برگشت روند
سیگنال های خطای زیاد در صورت روند دار نبودن بازار	می تواند در جهت روند و یا در خلاف آن استفاده شود	وجود استراتژی های معاملاتی بر پایه MA

مزایای MA

در ابتدا تمام این نوسانات قیمت گیج کننده به نظر می رسند. اطلاعات زیادی وجود دارد که هضم آن برای مغز دشوار است. اندیکاتور MA به شما کمک می کند تا از برخی نوسانات قیمت که کمترین تأثیر را در کل شرایط دارند چشم پوشی کنید.

بسته به نیاز می توانید قابل فهم ترین و منطقی ترین روش MA را برای خود انتخاب کنید. این به شما کمک می کند تا سیستم معاملاتی و قوانین آن را حتی در بد ترین شرایط حفظ کنید.

میانگین های متحرک چندین نوع سیگنال ساده و مستقیم را برای بازگشت روند و ادامه روند ارسال می کنند.

از اندیکاتور MA می توان برای هر دو استراتژی روند و ضد روند استفاده کرد. این اندیکاتور فرصت های زیادی را برای خلاقیت فراهم می کند و شما می توانید به راحتی استراتژی های معاملات MA را برای سبک معاملاتی خود تنظیم کنید.

معایب MA

تمامی فرمول های میانگین متحرک از داده های گذشته قیمت برای محاسبات خود استفاده می کنند. نتیجه نهایی، تا حدی، پویایی گذشته را منعکس خواهد کرد. MA تنها یک ابزار با هدف خاص است، نه یک اندیکاتور جادویی برای فارکس.

انواع مختلف MA و پارمتر های مختلف، در بعضی از موارد با یکدیگر تناقض خواهند داشت و یک واگرایی نشان خواهند داد. شما باید بدانید که چرا از تنظیمات خاص میانگین متحرک استفاده می کنید.

معامله گران مبتدی اغلب سیگنال های تغییر روند را قطعی و با احتمال 100 درصد در نظر می گیرند. به دلیل ویژگی های بصری اندیکاتور، معامله گران تصور می کنند که خطوط آن همانند یک دیوار برای قیمت عمل می کند که پس از عبور قیمت از آن، هیچ چیزی جلوی تشکیل یک روند جدید در خلاف جهت را نخواهد گرفت.

هنگامی که بازار روند نداشته باشد، قیمت اغلب از هر دو طرف MA عبور می کند. بنابراین، هر استراتژی مبتنی بر میانگین های متحرک، سیگنال های جعلی زیادی را در بازار های بی روند ارسال خواهد کرد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727