اندیکاتور حجم تعادلی: راهنمای استفاده از اندیکاتور OBV

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

این مقاله یک راهنمای گام به گام در خصوص اندیکاتور حجم تعادلی است. در این مطلب یاد خواهیم گرفت که این اندیکاتور چیست، چگونه می توان از آن استفاده کرد، تنظیمات آن را به چه شکل باید انجام داد، و در نهایت سیگنال های معاملاتی خرید و فروش آن را چگونه باید تفسیر کرد.

اندیکاتور OBV یک ابزار تکنیکال است که از آن برای پیش بینی حرکات قیمتی بر اساس حجم معاملاتی استفاده می شود. این اندیکاتور روند های فعلی را تایید، نقاط محوری پیووت را مشخص، و سطوح حمایت و مقاومت را نمایان می کند.

حجم تعادلی نسبتا آسان و استفاده از آن آسان بوده و در معامله ی تقریبا تمامی ابزارهای معاملاتی در فارکس موثر است.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

معامله گران می توانند با استفاده از اندیکاتور OBV در تحلیل چارت های سهام و معاملات آتی و رمز ارزها به معامله بپردازند. OBV با سایر ابزارهای تکنیکال نیز به خوبی ترکیب می شود. در این مقاله به تمامی جنبه های معامله با اندیکاتور OBV خواهم پرداخت.

در بروکری مطمئن ( مورد تایید مورتین ) ثبت نام کنید https://litefinance-irn.com/?uid=240422727

اندیکاتور OBV چیست

اندیکاتور حجم تعادلی از تغییرات حجمی برای پیش بینی قیمت استفاده می کند و بر اساس این نظریه شکل گرفته که تغییرات چشمگیر قیمتی در پی تغییراتی پرشیب در حجم معاملاتی به وقوع می پیوندد. به طور مثال، زمانی که معامله گران بزرگ در یک ابزارمالی سرمایه گذاری می کنند حجم معاملات افزایش پیدا می کند. قیمت این ابزار مالی نیز پس از مدتی صعودی می شود.

حجم تعادلی در قسمت پایین چارت به نمایش گذاشته شده است. خط OBV زمانی بالا می رود که قیمت نیز صعودی می شود و زمانی پایین می آید که قیمت نزول کند. حرکت پرشیب اندیکاتور نشان دهنده ی ورود معامله گران بزرگ به بازار است. از سویی دیگر، یک حرکت متعادل نشان می دهد که سایر معامله گران به بازار وارد می شوند.

یک توضیح مختصر از اندیکاتور حجم تعادلی را در زیر مشاهده می کنیم که نشان می دهد این اندیکاتور چگونه کار می کند:

OBV:

• این اندیکاتور یک اندیکاتور حرکتی است که تغییرات حجمی را برای پیش بینی حرکات شاخص اندازه گیری می کند.
• این اندیکاتور نشان دهنده ی فضای هیجانی معامله گران بزرگ و جمع کلی معامله گران است و بر اساس آن می توان حرکت صعودی و یا نزولی را پیش بینی کرد.
• فرمول محاسبه ی OBV به شرح زیر است: در صورتی که سطح فعلی بسته شدن قیمت بالاتر از آخرین سطح بسته شدن قیمت باشد حجم تعادلی فعلی به عدد قبلی اضافه می شود. زمانی که سطح بسته شدن قبلی قیمت بالاتر از سطح فعلی باشد حجم فعلی از عدد قبلی کم می شود.
• اندیکاتور OBV میزان شدت حرکات قیمتی را مدنظر قرار نمی دهد.

از اندیکاتور حجم تعادلی در بازار های سهام بهترین استفاده را می توان کرد. در این صورت این اندیکاتور نقاط محوری پیووت و یا سیگنال های مرتبط با ادامه پیدا کردن روند را جایابی و مشخص می کند. اندیکاتور OBV در تایم فریم های کوتاه مدت عملکردی عالی دارد و دلیل آن را می توان نوسانات طبیعی ای دانست که می تواند بر روی سیگنال های اندیکاتور تاثیر بگذارد.

تاریخچه ی اندیکاتور OBV

تاریخچه اندیکاتور حجم تعادلی به دهه ی ۴۰ قرن گذشته باز می گردد. در سال ۱۹۴۶ میلادی وود و ویگنولا دو تحلیلگر بازار سهام تکنیکی را اختراع کردند که در ابتدا ''حجم متداوم یا ادامه دار'' نام گرفت و یک الگو یا پایه برای اندیکاتور حجم تعادلی شد.

بعدها اندیکاتور حجم تعادلی توسط جوزف گرانویل یک تحلیلگر مطرح بازارهای مالی توسعه پیدا کرد. گرانویل معتقد بود که حجم معاملات عامل اصلی تاثیرگذار در بازارهای مالی است. او تکنیک حجم تعادلی یا همان OBV را در کتاب خود ''کلیدی جدید برای کسب سود در بازار سهام'' معروف کرد. گرانویل در این کتاب حجم معاملاتی را به بخاری تشبیه کرد که موتور بازار را به جلو می راند.

بعدها از حجم تعادلی استفاده ی گسترده تری شد. اندیکاتور حجم تعادلی در بازار فارکس با معامله ی ارز محبوبیت بیشتری پیدا کرد و حال آنقدر در میان تحلیلگران فارکس محبوبیت دارد که در لیست های استاندارد تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی گنجانده شده است.

اندیکاتور حجم تعادلی چگونه کار می کند

این اندیکاتور ساده ترین نوع یک گراف به همراه یک خط سیگنالی است.

اندیکاتور OBV سطوح ''بیش خرید'' (Over Bought) یا ''بیش فروش'' (Over Sold) را بر خلاف بسیاری از اوسیلاتور ها نشان نمی دهد و عدد آن در اینجا اهمیتی ندارد.

پرسش اینجاست که اندیکاتور حجم تعادلی چه چیزی را به شما نشان می دهد؟

این اندیکاتور سیگنال های زیر را می دهد:

• تایید روند: در صورتی که خط منحنی پس از صعود و یا نزول قیمت به ترتیب بالا و یا پایین برود روند فعلی احتمالا ادامه خواهد یافت.
• معکوس شدن روند (واگرایی): زمانی که خط اندیکاتور در یک روند نزولی بالا می رود یک سیگنال خرید و نشانه های معکوس و صعودی شدن روند ایجاد می شود. سیگنال فروش زمانی به وجود می آید که خط اندیکاتور حجم تعادلی در زمان صعودی بودن روند پایین بیاید.
• شکست سطح: زمانی که شاخص سطوح کلیدی را می شکند سیگنال نامبرده به همان شکل کار می کند. پس از شکست سطح کلیدی OBV معمولا یک حرکت صعودی پرشیب در جهت مرتبط با شکستی که به وقوع پیوسته ایجاد می شود.
• افزایش پرشیب حجم معامله: اگر در خط اندیکاتور یک صعود پرشیب را مشاهده کردید نشان دهنده ی این است که معامله گران بزرگ در حال ورود به بازار هستند. حرکتی قوی در حرکت حجم بالانس در صورتی یک سیگنال معکوس شدن است که بر خلاف روند حرکت کند. همچنین، زمانی ادامه پیدا کردن روند تایید می شود که اندیکاتور حجم تعادلی و شاخص قیمتی در یک جهت واحد حرکت کنند.
• عبور از میانگین حرکتی: در صورت که حجم تعادلی به سمت بالا میانگین حرکتی را بشکند آن را باید سیگنال خرید دانست. زمانی که میانگین تعادلی به سمت پایین میانگین حرکتی را بشکند سیگنالی برای فروش است.

هیچ کدام از این سیگنال ها یکدیگر را نقض نمی کنند و معمولا به شکل همزمان ظاهر می شوند که می توان آن ها را نوعی تایید اضافی دانست.

چارت بالا مثالی برای نشان دادن چگونگی کارکردن همزمان سیگنال های اندیکاتور حجم تعادلی است. خط بنفش نشان می دهد که یک واگرایی نزولی به وجود آمده است. می توانید ببینید که اندیکاتور حجم تعادلی روند صعودی ای که در چارت قیمتی مشاهده می شود را تایید نمی کند.

در نقطه ی معکوس شدن یک اندیکاتور حرکتی قوی مشاهده می شود و آن را با فلش قرمز به نمایش گذاشته ام. این سیگنال به این معنی است که فشار قوی ای برای فروش وجود دارد و این تایید کننده ی آن است که روند صعودی به زودی باید معکوس و نزولی گردد.

در این حرکت قوی شاخص خط قرمز را در پنجره ی اندیکاتور OBV شکسته است. بنابراین، یک سیگنال نزولی دیگر مشاهده می شود. در طی حرکت نزولی که از بخش ابتدایی سقوط قیمتی شروع شده اندیکاتور در راستای چارت قیمتی حرکت کرده و ادامه ی روند نزولی را تایید می کند. این مورد را با فلش آبی مشخص کرده ام.

بنابراین گستره ای از سیگنال ها را مشاهده می کنیم و هر سیگنالی که وجود دارد سیگنال قبلی خود را تایید می کند.

اندیکاتور حجم تعادلی را چگونه نصب، اجرا، و تنظیم کنیم؟

نیازی به جستجوی اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) در اینترنت نیست زیرا این اندیکاتور از ابزارهای تحلیل تکنیکال استاندارد است که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی در دسترس قرار دارد. بدین ترتیب، اندیکاتور OBV قاعدتا از قبل باید در ترمینال معاملاتی شما وجود داشته باشد.

می توانید اندیکاتور حجم تعادلی را در پوشه ی Indicators/Volume پیدا کرده و آن را با دو کلیک اضافه نمایید.

پس از آن پنجره ی تنظیمات را مشاهده می کنید. بخش پارامترها حالت ابتدایی داشته و در آن می توانید چارت قیمتی ای که فرمول اندیکاتور بر آن اعمال می شود (سطح باز شدن، بسته شدن، و غیره) را تنظیم کنید. همچنین می توانید رنگ خطوط را تنظیم کرده و نقاط اوج و کف را اضافه نمایید.

تنظیمات اولیه مناسب هستند اجباری به تغییر آن ندارید. برای تایید کردن تنظیمات اولیه می توانید بر روی دکمه ی OK در بخش پایینی چارت کلیک کنید.

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

محاسبه ی اندیکاتور حجم تعادلی و فرمول آن

در این قسمت به شکل خلاصه توصیف می کنم که فرمول محاسبه ی اندیکاتور OBV چگونه است:

فرمول حجم تعادلی به شرح زیر است:

OBV = Previous OBV + current volume

اگر سطح بسته شدن قیمت بالاتر از سطح بسته شدن قبلی قیمت باشد:

حجم تعادلی = حجم تعادلی قبلی + حجم فعلی

اگر سطح بسته شدن فعلی قیمت بالاتر از سطح بسته شدن قبلی قیمت باشد:

حجم تعادلی = حجم تعادلی قبلی - حجم فعلی

به عنوان مثال فرض کنیم که در چارت روزانه حجم دیروز ۴۰۶۴ بوده است. در این حالت قیمت به حرکت رو به رشد خود در روز جاری ادامه می دهد و حجم معاملاتی ۲۰۳ واحد را نشان می دهد.

بنابراین، عدد حجم تعادلی در پایان روز عبارت خواهد بود از:

حجم تعادلی = ۴۰۶۴ + ۲۰۳ = ۴۲۶۷

محاسبه ی دستی حجم تعادلی آسان نیست بهتر است که از ابزارهای موجود در متاتریدر ۴ استفاده نمایید. برای واضح تر کردن فرمول محاسبه ی اندیکاتور حجم تعادلی یک مدل محاسباتی را در فایل اکسل آماده کرده ام.

استفاده از فایل اکسل حجم تعادلی (OBV) بسیار آسان است.

می توانید اعداد مربوطه در ستون های صورتی در بازه ی زمانی مورد نیاز را در محل مرتبط با سطح بسته شدن قیمت و حجم معاملاتی وارد نمایید.

اعدادی که در ستون های صورتی نوشته می شوند تنها یک مثال هستند و باید آن ها را به هنگام کار کردن با فایل اکسل پاک کنید. در صورتی که حجم را نمی دانید می توانید با استفاده از یک ابزار متداول دیگر آن را پیداا کنید. باید اعداد را در هر ستون به شکلی جداگانه وارد کرد.

جدول بالا فرمولی را برای ۲۵ خط نشان می دهد. در صورتی که نیاز به انجام تحلیل برای مدتی طولانی تر دارید تنها کافی است که جدول را پایین تر بکشید.

در سمت راست جدول چارت های قیمت و حجم تعادلی را مشاهده می کنید. وقتی که اعداد جدیدی در جدول بالا وارد می کنید این موارد به طور خودکار دوباره محاسبه می شوند. با کمک این چارت ها قادر خواهید بود همان تحلیلی را انجام دهید که در ترمینال معاملاتی می توانید انجام دهید.

تفسیر حجم تعادلی در فضای آنلاین: خوانش چارت ها

حجم تعادلی یک اندیکاتور مرتبط با حرکت قیمتی است و حرکات صعودی و یا نزولی را نشان می دهد.

یکی از عوامل اصلی تحلیل مقایسه ی خط حرکتی حجم تعادلی با تغییرات قیمتی است. در بالا به برخی مثال ها اشاره شده است.

واگرایی در حجم تعادلی

واگرایی سیگنالی متداول است. این اتفاق زمانی می افتد که اندیکاتور و چارت قیمتی در جهت هایی مخالف یکدیگر حرکت کنند. در این خصوص، هم واگرایی صعودی و هم واگرایی نزولی ممکن است اتفاق بیفتد.

سیگنال های واگرایی به شکلی جزیی در مقاله ی ''واگرایی و همگرایی در بازار فارکس''‌شرح داده شده است. واگرایی در حجم تعادلی شبیه به سایر ابزارهای تکنیکال اتفاق می افتد.

در اینجا می خواهیم چند مثال را برای واگرایی در حجم تعادلی مطالعه کنیم:

خطوط بنفش در چارت بالا واگرایی را نشان می دهند. به یاد داشته باشیم که چارت قیمتی نشانگر یک روند نزولی است و این در حالی است که خط مرتبط با حجم تعادلی به صورت شروع به حرکتی صعودی می کند. در پایان می بینیم که روند معکوس شده و یک روند صعودی (که به رنگ قرمز درآمده) شروع شروع شده است.

واگرایی نزولی در وضعیتی برعکس به وجود می آید. با رشد قیمت خط واگرایی نزولی می شود. مورد جایگزین می تواند حرکت افقی شاخص حجم تعادلی در روند صعودی باشد. در هر دو حالت این سیگنال نشان می دهد که حرکت قیمت به زودی معکوس ی شود و یک روند کاهشی شروع به حرکت می کند.

چارت به شکل تصوری نشانگر واگرایی نزولی (خطوط بنفش) است. قيمت در حال صعود است و این در حالی است که حجم تعادلی به شکلی تدریجی کاهش پیدا می کند. پس از آن روند معکوس و نزولی می گردد (خط قرمز).

یک ابزار تحلیل تکنیکال خاص وجود دارد که می توان با آن به سرعت واگرایی را مشخص کرد. این ابزار تکنیکال TrueT OBV Divergence Indicator نام دارد.

اندیکاتور واگرایی TrueT OBV Divergence آخرین ۳۰۰ خط شاخص را تحلیل و خطوط واگرایی حجم تعادلی را در پنجره ی مربوطه رنگ آمیزی می کند. فایده ی بزرگ این ابزار تحلیلی زنگ هشدار سیگنال واگرایی و بسیاری از تنظیمات دیگر در مقایسه با نوع کلاسیک است.

تایید روند در اندیکاتور OBV

در معامله ی با روند مهم است بفهمیم که روند جاری در حال به اشباع رسیدن است یا ادامه خواهد یافت. در اینجا می توانیم از سیگنال ادامه یافتن روند استفاده کنیم.

زمانی که روندی صعودی در حال رشد است اندیکاتور OBV به نقاط اوج بالاتری دست پیدا می کند. همین را نیز در وضعیت برعکس می توان گفت، یعنی زمانی روند نزولی تایید می شود که نقاط کف OBV پایین تر بروند.

خط سبز در چارت بالا روند صعودی را نشان می دهد. خط مرتبط با حجم تعادلی (OBV) نیز نشان دهنده ی یک روند صعودی است. بنابراین، وقتی که خط رو به بالا می رود میزان قدرت روند صعودی تایید می گردد.

شکست اندیکاتور حجم تعادلی

یک سیگنال معاملاتی متداول شکست خط حمایت یا مقاومت است که نشان می دهد روند فعلی قوی بوده و باید ادامه یابد.

همچنین، شکست های کاذبی نیز می تواند به وقوع بپیوندد. این شکست های کاذب زمانی ایجاد می شوند که خط حمایت و یا مقاومت برای مدتی کوتاه شکسته می شوند و سپس حرکت دوباره بر می گردد.

اندیکاتور تکنیکال OBV کمک می کند تا چنین شکست هایی را مشخص کنیم. معامله گران از شکست حجم تعادلی برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب استفاده می کنند.

پیدا کردن شکست های کاذب بر اساس تکنیک های تایید روند است. بعد از یک روند قوی همواره خط حجم تعادلی در همان جهت روند حرکت می کند. زمانی که یک روند کاذب باشد خط حجم تعادلی در جهت مخالف حرکت می کند.

برای بررسی میزان قدرت شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت نیاز داریم تا خطی مشابه را در چارت حجم تعادلی ترسیم نماییم. در صورتی که خط حجم تعادلی نیز از آن سطوح عبور کند شکستی که مشاهده می شود ''واقعی'' است. در صورتی که این اتفاق نیفتد شکست را باید ''کاذب''‌ دانست. همچنین باید به یاد داشته باشیم که سیگنال های حجم تعادلی معمولا چند خط قبل از حرکت قیمت به وقوع می پیوندد.

خط سبز در چارت نشان دهنده ی سطوح حمایت قیمتی در چارت شاخص و همچنین اندیکاتور حجم تعادلی است. فلش قرمز نشان دهنده ی نقطه ی شکست است. اگرچه، شاهد هستیم که حجم تعادلی به سمت پایین حرکت می کند.

این نشان می دهد که سرمایه های هوشمند (معامله گران بزرگ) در حرکت قیمتی شرکت ندارند پس احتمال کمی وجود دارد که روند به حرکت خود ادامه دهد و شکست را باید کاذب دانست.

چگونگی معامله در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی

پس تا کنون چگونگی کارکرد اندیکاتور حجم تعادلی در بازار فارکس، چگونگی تفسیر سیگنال های حجم تعادلی، و نحوه ی تفسیر خطوط موجود در چارت حجم تعادلی را مطالعه کردیم. حال می خواهیم ببینیم با استفاده از حجم تعادلی چگونه معامله کنیم. معامله گران از این اندیکاتور برای پیش بینی معکوس شدن قیمت و تایید ادامه پیدا کردن روند استفاده می کنند.

چارت جفت BTCUSD نشان دهنده ی واگرایی نزولی و معکوس شدن روند است. بنابراین، می توانیم یک پوزیشن فروش پس از به وجود آمدن سیگنال های تایید کننده باز کنیم.

زمانی وارد معامله می شویم که نخستین کندل استیک مشکی و نسبتا بلند به پایان برسد. از چارت مشخص است که خط روند شکسته نشده اما اندیکاتور در محل بسته شدن خط پایین می رود.

بنابراین، اندیکاتور سیگنال فروش را از خود مخابره می کند و می توانیم وارد معامله ی فروش شویم (خط افقی آبی).

حد ضرر (استاپ لاس) کمی بالاتر از جدیدترین نقطه ی اوج داخلی (خط قرمز) قرار داده می شود.

حد سود (تیک پرافیت) تقریبا با حد ضرر برابر است (خط سبز).

می بینیم که قیمت بیت کوین به صورت پرشیب سقوط و از سطحی که حد سود در آن واقع است عبور می کند و معامله به صورت خودکار خارج می شود.

یک سناریوی جایگزین نیز وجود دارد. زمانی که قیمت بیت کوین تا نخستین تارگت با فاصله از حد سود پایین می آید استاپ لاس را به سطح تعادل منتقل می کنیم.

برای برداشتن سود در چارت بیت کوین باید منتظر سیگنال معکوس شدن اندیکاتور حجم تعادلی باشیم. سیگنال زمانی ایجاد می شود که سطح مقاومت شکسته شود (بخش قرمز در چارت) و واگرایی صعودی کلاسیک (بخش های سبز) را مشاهده کنیم. اندیکاتور حجم تعادلی زمانی تایید می شود که یک کندل استیک سفید بلند (فلش قرمز رنگ) به وجود آید. زمانی که کندل استیک بسته شود می توانیم از معامله ی فروش خارج شده و وارد معامله ی خرید شویم.

حال می خواهیم بگوییم که چگونه می توان با معکوس شدن روند در مثال شاخص IBM معامله کرد.

چارت بالا به وضوح نشان دهنده ی یک واگرایی در چارت قیمتی است. واگرایی نزولی نشان دهنده ی معکوس شدن روند به زودی است. سیگنال تایید کننده ی معکوس شدن روند به زودی خواهد بود. سیگنال تایید کننده ی ورود به معامله ی فروش زمانی به وجود می آید که شاخص IBM به پایین تر از خط روند برسد و اندیکاتور سطح حمایت را بشکند. به یاد داشته باشیم که حجم تعادلی به عنوان یک فیلتر عمل می کند و شکست خط روند را با کمی تاخیر تایید می نماید.

زمانی که سیگنال تایید گردد باید به تفاوت میان سطح بسته و باز شدن قیمت توجه کنیم. خط بعدی با یک فاصله و خلا پایینی بسته می شود و این یک سیگنال نزولی است. بنابر وضعیت بازار وارد معامله ی فروش می شویم.

حد ضرر یا استاپ لاس بر اصل مشترکی که وجود دارد تنظیم می شود و باید کمی بالاتر از نقطه ی اوج داخلی قیمت (خط قرمز در چارت) قرار داده شود. زمانی که سیگنال معکوس شدن به شکل متضاد به وجود بیاید باید به شکل دستی سود خود را برداریم. بنابراین، ریسک ضرر بالاتر رفته اما پتانسیل کسب سود نیز به این شکل بیشتر است.

همانطور که در چارت بالا می بینید، شاخص IBM پس از اینکه وارد معامله ی فروش می شویم نزول می کند. یک گوه (Wedge) نزولی در حال شکل گیری است که سیگنال معکوس شدن را از خود مخابره می کند. چنین الگویی معمولا با یک واگرایی نزولی به پایان می رسد. شاهد هستیم که شاخص به همان جهتی که انتظار داریم حرکت می کند.

باید اشاره داشته باشم که شکست خط روند در اندیکاتور حجم تعادلی کمی زودتر در چارت به وقوع خواهد پیوست. زمانی سود را بر می داریم که خط شکست بسته شود. این خط را با یک فلش و نقطه ی خروج را با یک خط سبز مشخص کرده ام.

معاملات میان روز به وسیله ی اندیکاتور OBV

در معاملات میان روز نیز جایابی و خوانش سیگنال های OBV شبیه به موارد قبل است. اعداد اندیکاتور OBV بر خلاف سایر اوسیلاتور های محبوب تر به بازه ی زمانی بستگی ندارد و تنها تفاوت در تایم فریم ها است. استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور حجم تعادلی در معاملات میان روز در تایم فریم های M5 و M30 مصداق پیدا می کند.

به عنوان مثال چارت ۵ دقیقه ای جفت USDJPY را بررسی می کنیم.

زمانی که اندیکاتور از نقاط اوج عبور کرد یک واگرایی بسیار غیرطبیعی به وجود آمده اما چنین اتفاقی در چارت قیمتی نیفتاده است. این واگرایی در یک روند صعودی طبیعی نیست و در اینجا می توانم آن را به وسیله ی ویژگی های اندیکاتور حجم تعادلی توضیح بدهم. علیرغم حجم بالای معاملاتی قیمت از نقطه ی اوج عبور نکرده و این بدین معنی است که معامله گران بزرگ برای فروش فشار وارد کرده اند.

چنین واگرایی هایی در چارت های دقیقه ای که در آن ها حجم معاملات در یک بازه ی زمانی کوتاه مهم است متداول می باشد.

تمامی موارد دیگر در معامله ی میان روز با اندیکاتور OBV شبیه به مثال هایی است که در بالا آن را توصیف کردم.

در حال صبر کردن برای یک سیگنال تایید کننده در چارت قیمتی و اندیکاتور حجم تعادلی هستیم. انتظار می رود که به نسبت خطوط قبلی در روند صعودی تغییر ایجاد گردد و خط روند شکسته شود. باید در محل بسته شدن کندل استیکی بر رویش سیگنال داده شده وارد معامله شویم.

به دلیل سطح بالای نوسانات رودانه و وفور سیگنال های کاذب باید حد سود را با فاصله ی ثابت دوبرابری حد ضرر تعیین کنیم. حد ضرر در نقطه ی اوج داخلی قرار داده می شود.

در صورت معکوس شدن روند به شکل صعودی در معاملات میان روز با اندیکاتور OBV استراتژی معاملاتی به همان شکل سابق خواهد بود. تنها تفاوت ااین است که حد ضرر در نقطه ی کف داخلی تعیین می گردد.

چارت بالا یک مثال خوب را نشان می دهد. یک واگرایی غیر عادی مشاهده می شود و شبیه به یک ساختار صعودی است که گسترده تر می شود. در این ساختار قیمت از نقاط کف داخلی عبور می کند و وضعیت در این مثال برعکس است.

باید اشاره داشته باشم که اینطور نیست که سیگنال های OBV همواره موثر واقع شوند و این را در تایم فریم های دقیقه ای می توان مشاهده کرد. دایره ی قرمز برخی سیگنال های کاذب را مشخص می کند که خط حجم تعادلی واکنشی به صعود قیمتی نمی دهد اما روند صعودی همچنان ادامه می یابد.

معامله با اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتورهای میانگین حرکتی

می توانید حجم تعادلی را با سایر اندیکاتور های تکنیکال ترکیب کرده تا سیگنال های خرید و یا فروش را تایید کنید. بدین ترتیب می توانید عملکرد استراتژی حجم تعادلی را ارتقا دهید و معاملات موفق بیشتری داشته باشید. به طور مثال می تونید از حجم تعادلی و استوکستیک و یا اندیکاتور های روند استفاده کنید.

حال می خواهیم مثالی در خصوص یک استراتژی معاملاتی موفق با استفاده از حجم تعادلی و اندیکاتور میانگین حرکتی در متاتریدر ۴ بزنیم. می دانیم که میانگین حرکتی یک اندیکاتور با تاخیر است و برای کاهش تاخیر زمانی پیشنهاد می کنم که حجم تعادلی را به همراه میانگین حرکتی نمایی (EMA) استفاده کنید.

برای انجام معامله بر اساس میانگین حرکتی و حجم تعادلی به اضافه کردن دو میانگین حرکتی نمایی با بازه های ۳۴ و ۱۲ احتیاج داریم.

شرایط ورود به معامله:

• حجم تعادلی در خصوص چارت قیمتی یک واگرایی را نشان دهد. و یا قیمت و خط اندیکاتور نزدیک به سطح حمایت و یا مقاومت متوقف گردند.
• برای ورود به معامله ی خرید میانگین حرکتی نمایی نمایی ۱۲ باید ااز میانگین حرکتی ۳۴ به سمت بالا عبور کند. برای ورود به معامله ی فروش میانگین حرکتی نمایی سریع به سمت پایین میانگین حرکتی نمایی آهسته را می شکند.
• حد ضرر نزدیک به نقطه ی کف یا اوج بعدی قرار داده می شود
• همانطور که میانگین حرکتی نمایی یک فیلتر سیگنالی اضافی است پیشنهاد می کنم که حد سود را با فاصله ای معادل حدضرر تعیین کنید. همچنین، می توانیم زمانی که میانگین حرکتی نمایی سریع از میانگین حرکتی نمایی آهسته در جهت مخالف عبور کند از معامله به صورت دستی خارج شویم.

حال می خواهیم ببینیم که در چارت جفت EURUSD استراتژی نامبرده چگون کار می کند:

خطوط بنفش در چارت نقاط اوج کندل استیک را به نقاط اوج اندیکاتور حجم تعادلی وصل می کند. در این رابطه یک واگرایی مشاهده می شود و به همین دلیل می توانیم معکوس شدن روند را پیش بینی کنیم.

تفسیر اولیه ی سیگنال ها شکست خط روند را در پنجره ی حجم تعادلی تایید می کند. همانطور که پیش بینی می شد میانگین حرکتی نمایی سریع ۱۲ از میانگین حرکتی نمایی آهسته ی ۳۴ به سمت پایین کمی بعدتر عبور کرده است (دایره قرمز). زمانی که پس عبور یک خط جدید بلافاصله باز شده وارد معامله می شویم (خط افقی آبی). حدضرر و حد سود باید بر اساس قواعد استراتژی معاملاتی (خط سبز) تنظیم شوند.

روند افقی را با بیضی قرمز رنگ مشخص کرده ایم. می دانیم که میانگین های حرکتی اغلب سیگنال های کاذبی را در روند افقی می فرستند و این منجر به حصول ضرر می شود. اندیکاتور حجم تعادلی به ما کمک می کند که جلوی ضرر را بگیریم.

از چارت بالا مشخص است که اندیکاتور در طی یک حرکت افقی صعود و از سطح مقاومت (خط آبی) عبور نمی کند. این به ما کمک می کند تا پوزیشن معاملاتی خود را نگه داشته و بیش از حد زود آن را نبندیم.

در نتیجه سود را می توان در جایی که حد سود قرار داده شده برداشت کرد (خط سبز).

مزایا و محدودیت های اندیکاتور حجم تعادلی

اندیکاتور حجم تعادلی برخی مزایا و معایبی دارد که باید به هنگام معامله مدنظر قرار دهیم.

مزایا:

• فرمول محاسبه و استفاده از آن خیلی ساده است.
• حجم تعادلی سیگنال های متفاوتی در خصوص ادامه یافتن روند و یا معکوس شدن آن نشان می دهد که عبارتند از، جهت خط روند حجم تعادلی، واگرایی در مقایسه با چارت قیمتی، شکست سطوح مهم، و خط روند.
• تاخیر زمانی اگر هم اتفاق بیفتد بسیار کوتاه است. در اکثر موارد سیگنال های حجم تعادلی زود خود را نشان می دهند.
• سیگنال های تایم فریم میان مدت به طور کامل دقیق هستند.

محدودیت های حجم تعادلی:

• صعود حجم معاملاتی می تواند منجر به یک حرکت صعودی غیرمعقول در اندیکاتور و به وجود آمدن سیگنال های کاذب گردد.
• حجم تعادلی مناسب ابزارهای معاملاتی با نوسان پایین و با حجم معاملاتی پایین نیست.
• در تایم فریم های کوتاه مدت سیگنال ها می توانند با نوسانات طبیعی شاخص و یا اختلالات قیمتی ترکیب شوند. در این صورت حجم تعادلی ممکن است سیگنال هایی کاذب بفرستد.
• به یک پیشینه ی قیمتی طولانی مدت برای انجام تحلیل موثر بازار نیاز وجود دارد.

مهم!

حجم تعادلی میزان قدرت حرکت شاخص را در نظر نمی گیرد و این می تواند در برخی موارد یک مزیت در نظر گرفته شود. به طور مثال، با انتشار اخبار جدید سیگنال ها مختل نمی شوند، البته در موارد دیگر این را می تواند یک محدودیت در نظر گرفت.

به طور مثال، اگر یک حرکت صعودی پرشیب را حرکت خط حجم تعادلی که به سختی قابل شناسایی است تایید کند یک معامله گر کم تجربه می تواند آن را یک سیگنال معکوس شدن تفسیر نماید.

پیشنهادات مرتبط با استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی

با توجه به ویژگی های حجم تعادلی و اطلاعات بالا می خواهم یک جمع بندی کرده و به برخی نکات در خصوص استفاده از این اندیکاتور اشاره داشته باشم:

• از این اندیکاتور استفاده ی لازم را بکنید: سیگنال های کاذب مرتبط با معکوس شدن روند را فیلتر کرده و میزان قدرت روند را بررسی نمایید.
• تمامی واگرایی ها را در اندیکاتور حجم تعادلی و چارت قیمتی مد نظر قرار دهیم و اینطور نباشد که تنها واگرایی هایی متداول را بررسی کنید. همچنین، از شکست سطوح کلیدی و سایر الگوهای قیمتی در پنجره ی حجم تعادلی استفاده کنید.
• اوسیلاتور حجم تعادلی یک ابزار متمم خوب براای اندیکاتورهای روند در تحلیل تکنیکال و در میان اوسیلاتور ها است. اگر استراتژی معاملاتی شما خوانش های مرتبط با حجم معامله را مدنظر قرار نمی دهد اوسیلاتور نامبرده می تواند یک ابزار اضافی خیلی خوب باشد.
• از استفاده ی از سیگنال های اندیکاتور در سرمایه های دارای نقدینگی پایین و در تایم فریم های کوتاه مدت خود داری کنید. از این اندیکاتور در تایم فریم های کمتر از M15 استفاده نکنید.
• اندیکاتور حجم تعادلی برای ابزارهای سرمایه گذاری مختلف مناسب است: به طور مثال می توانیم به جفت های ارزی، رمزارزها، و سهام ها اشاره کنیم. اگرچه، این اندیکاتور در تایم فریم های کوتاه مدت به دلیل نوسانات قیمتی موثر نیست. بنابراین، معامله گران حرفه ای سعی می کنند از اندیکاتور حجم تعادلی در تایم فریم های M15 و بلند مدت تر استفاده کنند.
• سیگنال های اندیکاتور حجم تعادلی نمی تواند پایه ای برای استراتژی معاملاتی باشد و باید توسط سیگنال های سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز تایید گردد.

حجم تعادلی در میان تحلیلگران تکنیکال و معامله گران چندان مشهور نیست. سیگنال های آن در نگاه اول چندان واضح نیستند و باید این توانایی را داشته باشید که ضمن شناسایی این سیگنال ها آن ها را به درستی تفسیر کنید. می توانید با باز کردن یک اکانت دمو تنها با چند کلیک از این اندیکاتور استفاده کنید. از اطلاعات موجود در مقاله ی حاضر می توانید برای تمرین کردن و توسعه ی مهارت های خود استفاده کرده و مثل یک معامله گر حرفه ای معامله کنید.

---

پا نوشت: آیا نوشته ی من مورد پسندتان قرار گرفت؟ لطفا در شبکه های اجتماعی آن را به اشتراک بگذارید: این بهترین ''تشکر'' خواهد بود :)

لینک های مفید:

• برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

اندیکاتور انحراف معیار

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

چگونه نوسانات فعلی و قدرت روند را تعیین کنیم؟ در کدام فاصله از میانگین قیمت و نقطه ورود به بازار باید حد ضرر را مشخص کنیم؟ آیا در حال حاضر بازار خنثی است؟ اندیکاتور انحراف معیار می‌تواند به همه‌ی این پرسش‌ها پاسخ دهد.

اندیکاتور انحراف معیار چیست؟

تجارت، ایده‌ی انحراف معیار را از آمار توصیفی، که شاخه‌ای از تحلیل ریاضی می‌باشد، وام گرفته است. انحراف معیار اندیکاتوری از مقدار انحراف متوسط ​​داده در مقایسه با میانگین آن مقادیر در طی یک دوره‌ی انتخاب شده است. در آمار، آن را با حرف یونانی (σ)، و یا سیگما نشان می‌دهند.

قبل از بررسی اندیکاتور انحراف معیار، بگذارید یادآوری کنیم که چرا نیاز است تا یک معامله‌گر نوسانات را در نظر بگیرد و بداند معنای میانگین متحرک ساده (SMA) چیست.

نوسان

نوسان به معنی محدوده‌ی تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در تجارت، از آن به روش‌های زیر استفاده می‌شود:

• برای شناسایی روند. اگر نوسانی وجود نداشته باشد، معامله‌ای نیز در کار نیست. اگر قیمت از ارزش متوسط خود منحرف نشود، باز کردن معامله غیرممکن است. رشد نوسان به معنای ظهور یک حرکت بزرگ قیمت است.
• برای شناسایی پایان روند و معکوس شدن احتمالی روند. اگر نوسان به اوج خود برسد، روند در حال پایان یافتن است. نقاط اکسترمم از نظر بصری با اکسترمم‌های مشابه در دوره‌های قبلی مقایسه می‌شوند.
• برای قرار دادن دستورات توقف. اگر نوسان بازار از هر دو جهت در حال حرکت باشد، در چه فاصله‌‌ای از باز شدن یک معامله ما باید حد ضرری را مشخص کنیم تا خط قیمت به آن نرسد؟ - مطابق میانگین نوسان بازه‌های زمانی بزرگتر. دستورات حد سود را می‌توان به همین ترتیب ثبت کرد.

روش‌های مختلفی برای اندازه گیری نوسان وجود دارد. به عنوان مثال، نوسان 1 روزه در یک بازه زمانی روزانه، فاصله بین قیمت‌های سقف و کف است که به صورت یک سری نقاط نشان داده می‌شوند. به عنوان مثال، این مقادیر را می‌توان در ماشین حساب موجود در سایت اینوستینگ (Investing) یافت.

نوسان را می‌توان نسبت به میانگین متحرک نیز اندازه گیری کرد: هرچه قیمت بالاتر باشد، نوسان نیز بیشتر است.

روش دیگر، مقایسه‌ی تغییر قیمت فعلی به صورت درصدی با قیمت بسته شدن در دوره‌ی قبل است. اگر دامنه تغییر از 3٪ فراتر نرود، نوسان کم است. اگر قیمت 10٪ تغییر کند، نوسان زیاد است. این مقادیر نسبی هستند و به یک جفت-ارز بستگی دارند.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور تجزیه و تحلیل تکنیکال است که به عنوان میانگین قیمت‌های انتخاب شده محاسبه می‌شود. ایراد این اندیکاتور آن است که نوسان قیمت را در محدوده قیمت در نظر نمی‌گیرد. بیایید دو توالی عددی را به عنوان مثال در نظر بگیریم:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

آیا می‌توانیم بگوییم که این دو سری عددی یکسان هستند زیرا میانگین متحرک ساده‌ در هر دو سری برابر با 7 است؟ نه، نمی توانیم. دامنه قیمتی آن‌ها متفاوت است حتی اگر میانگین آن‌ها یکسان باشد. به این اختلاف قیمت‌ها "نوسان" گفته می‌شود.

انحراف معیار چیست؟

در انجام معاملات، میانگین حسابی یک میانگین متحرک ساده است. قیمت می‌تواند از آن منحرف شود. هرچه قیمت از ارزش متوسط ​​آن بیشتر منحرف شود، نوسان بیشتر است. نوسان با اندیکاتور انحراف معیار (StdDev) اندازه گیری می‌شود.

انحراف معیار، یک اندیکاتور روند است: از این اندیکاتور برای شناسایی لحظات قوت گرفتن روند استفاده می‌شود. هرچه نوسان بالاتر باشد، روند قوی‌تر است. از آنجا که این شاخص، انحراف قیمت را از مقدار متوسط ​​در هر دو جهت اندازه گیری می‌کند، از این ابزار در اندیکاتورهای کانال نیز استفاده می‌شود. اگر ارزش اندیکاتور نسبتاً کم باشد، بازار خسته می‌شود و باید منتظر یک جهش قیمت باشیم. برعکس، وقتی ارزش اندیکاتور خیلی زیاد یا حتی شدید باشد، فعالیت معامله گران به زودی کند خواهد شد.

مشخصات اندیکاتور انحراف معیار:

• اندیکاتور انحراف معیار فارکس به هنگام استفاده بر روی ابزارهایی با نوسان زیاد و متوسط ​​کارآمد است.
• در استراتژی‌های روند برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت از یک محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود و روند شروع می‌شود، استفاده می‌شود. به دلیل تأخیر، برای اسکالپینگ مناسب نیست.
• بهتر است از آن برای جفت-ارزها استفاده کنید تا اینکه بخواهید آن را برای سهام یا سایر کالاها بکار ببرید. بازار ارز با تغییرات مداوم روند و رخداد کورکشن‌های عمیق همراه است که در طی آن می‌توانیم به دنبال نقاط ورود باشیم. این در حالیست که بازار سهام از ثبات بیشتری برخوردار است.
• چارچوب زمانی بهینه از 30 دقیقه (M30) شروع می‌شود. در چارچوب‌های زمانی کوتاه تر، مانند 1-5 دقیقه‌ای (M1-M5)، حرکت‌های بی نظمی می‌تواند در قیمت وجود داشته باشد که با منطق ساخت اندیکاتور تداخل پیدا می‌کند.
• اندیکاتور انحراف معیار فارکس، اغلب به صورت افقی در نقاط پایین‌تر حرکت می‌کند و به ندرت یک سطح فوقانی را در نقاط اکسترمم نشان می‌دهد. بعد از شروع رشد، حرکات اغلب موج دار هستند.

یکی از استراتژی‌های کارآمد، جستجو برای یک نوسان در حال رشد در یک بازه زمانی طولانی‌تر و استفاده از این حرکت با 1-2 بازه زمانی کمتر است.

مزایای اندیکاتور انحراف معیار:

• خوانش ساده. هرچه مقدار اندیکاتور بالاتر باشد، نوسان قیمت بالاتر است.

معایب اندیکاتور انحراف معیار:

• تأخیر. خط آبی قیمت ممکن است در حالی که اندیکاتور می گوید نوسان کم است، از منطقه‌ی خنثی خارج شده باشد.
• جهت روند را نشان نمی‌دهد. هنگامی که خط انحراف معیار شروع به رشد می‌کند، قیمت از مقدار متوسط ​​خود بیشتر و بیشتر منحرف می‌شود، اما این انحراف می‌تواند به سمت بالا و یا پایین باشد.

معاملات معمولاً تنها براساس سطح نوسان باز نمی‌شوند، بنابراین از خوانش شاخص انحراف معیار به ندرت در سیستم‌های معاملاتی مستقل استفاده می‌شود. این اندیکاتور قابلیت این را دارد تا با اندیکاتورهای روند به عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال ترکیب شود. من برخی از استراتژی‌های جالب را بر اساس ترکیبی از انحراف معیار با یک اندیکاتور نوسانی دیگر، مثل ATR، و سطوح فیبوناچی تجزیه و تحلیل خواهم کرد.

نحوه‌ی محاسبه انحراف معیار

انحراف معیار، یک خطای میانگین مربعات است. این یک اصطلاح ریاضی است که میزان پراکندگی متغیرهای تصادفی را اندازه گیری می‌کند. فرمول محاسبه آن برابر است با

جایی که،

• N به معنای تعداد مقادیر قیمت در مجموعه‌ای است که در تنظیمات اندیکاتور مشخص شده است.
• i - مشخص کننده چندمین عضو در مجموعه است. به طور پیش فرض، این، قیمت بسته شدن هر شمعدان در مدت زمان انتخاب شده است.
• X میانگین حسابی تمام مقادیر قیمت موجود در مجموعه است. از نظر تجزیه و تحلیل تکنیکال، این یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

در اینجا نحوه محاسبه‌ی گام به گام مقدار اندیکاتور نشان داده شده است:

1. مقدار میانگین حسابی را برای دوره انتخاب شده محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر دوره روی 20 تنظیم شود، میانگین حسابی قیمت برای 20 شمعدان آخر محاسبه خواهد بود. قیمت‌های بسته شده به طور پیش فرض استفاده می‌شوند.
2. نتیجه را از مقدار هر قیمت کم کنید.
3. مربع مقادیر را حساب کرده و با هم جمع کنید.
4. مقدار نهایی بر تعداد مقادیر مجموعه تقسیم می شود، یعنی عددی که در تنظیمات استاندارد به عنوان دوره نشان داده شده است.
5. جذر نتیجه را بدست آورید. مقدار بدست آمده همان انحراف معیار است.

نمونه ای از محاسبه‌ی انحراف معیار در اکسل:

مراحل محاسبه:

1. مقادیر قیمت را در ستون B وارد کنید. شما می‌توانید این مقادیر را از MT4 بگیرید یا از کارگزار خود بخواهید. تعداد خطوط متناسب با دوره‌ی اندیکاتور است. به طور پیش فرض، جدول 20 خط دارد.

2. فرمول را وارد کنید

= میانگین ​​(B2: B21)

در سلول С21. این میانگین حسابی است، که در تجزیه و تحلیل تکنیکال "میانگین متحرک ساده" نامیده می‌شود.

3. اختلاف قیمت هر مقدار و میانگین حسابی را محاسبه کنید. وارد کنید

=B2-$C$21

در سلول D1، فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

4. مربع مقادیر را محاسبه کنید. فرمول = D2 ^ 2 را در سلول E2 وارد کنید. فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

=D2^2

5. تمام مقادیر ستون قبلی را در سلول F21 با هم جمع کنید و نتیجه را در سلول G21 بر 20 تقسیم کنید.

6. انحراف معیار را در سلول H21 با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

=G21^(1/2)

شما می‌توانید الگوی جدول را در اینجا بیابید. شما همچنین می‌توانید ماشین حساب‌های انحراف معیار را در اینترنت پیدا کنید، اما کپی کردن نرخ‌ها در آن‌ها کار آسانی نیست، در عوض می‌توانید به راحتی در اکسل بارگذاری کنید.

استفاده از انحراف معیار در انجام معاملات

از اندیکاتور انحراف معیار فارکس در معاملات روند استفاده می‌شود. اگر این اندیکاتور در اوج خود باشد و یا بیشتر اوقات در حال رشد باشد، برای باز کردن یک معامله خیلی دیر است. منتظر یک دوره خنثی و یا معکوس شدن روند باشید. یک سیگنال برای باز کردن یک معامله، خط اندیکاتور است که از پایین ترین سطوح خود رشد می‌کند.

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

1. استراتژی شکست محدوده خنثی معاملاتی

این یک استراتژی محافظه کارانه است. قیمت در محدوده‌ی خنثی (فلت) خیلی از مقدار متوسط ​​آن منحرف نمی‌شود، و اندیکاتور در پایین قرار دارد. وقتی StdDev شروع به رشد می‌کند و از محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود، سیگنالی برای باز کردن یک معامله ایجاد می‌شود. به محض آنکه شمعدان از محدوده‌ی خنثی خارج شد، به دنبال روند، بر روی شمعدان بعدی یک معامله را باز کنید. معامله را وقتی که اندیکاتور شروع به معکوس شدن کرد، ببندید.

مثال

موج یکی مانده به آخر StdDev، یک روند نزولی بود و سپس به یک روند خنثی تبدیل شد. حداکثر مقدار اندیکاتور در یک محدوده افقی 0.0009 بود. در نقطه 1، خط قیمت سطح مقاومت را شکست، و شمعدان سبز تقریباً در سطح اوج محلی قبلی بسته شد. StdDev به صورت همزمان شروع به رشد کرد و به مقدار 0.0011 رسید. یک معامله باز شد.

در نقطه 2، بر روی شمعدان قرمز که می‌تواند یک وارونگی را از قبل تعیین کند، StdDev نیز شروع به معکوس شدن کرده است. معامله بسته شد. سود می‌تواند حداقل 300 واحد در نرخ 5 رقمی باشد.

2. استراتژی شناسایی روند معکوس اولیه

این یک استراتژی تهاجمی می‌باشد که به معنای باز کردن اولیه معاملات مبتنی بر امواج انحراف معیار است. مزیت آن این است که امکان حل مسئله تأخیر را فراهم می‌کند. سیگنال‌های بیشتری تولید می‌شوند زیرا نیازی نیست منتظر یک دامنه‌ی خنثی بمانیم، اما در مقایسه با استراتژی قبلی غالباً به صورت کاذب تولید می‌شوند.

شرایط برای باز کردن معاملات:

• یک سطح حمایت برای StdDev بواسطه سطوح کف آن رسم کنید. برای بازه زمانی H1 یک دوره 2-3 هفته‌ای اختصاص دهید.
• به محض اینکه اندیکاتور از سطح حمایت عبور کرد و به رشد ادامه داد، یک معامله را باز کنید.
• جهت معامله به شرح زیر مشخص می‌شود: اگر نیمه موج قبلی روندی نزولی داشت، یک پوزیشن لانگ باز کنید. اگر نیمه موج قبلی روندی صعودی داشت، یک پوزیشن شورت باز کنید.

اگر یک محدوده‌ی خنثی پیش از نیمه موج قبلی بود، استراتژی قبلی را دنبال کنید. اگر موج دارای تعداد دو قله و یا بیشتر است، آن را نصف کنید. اگر موج به طور واضح قابل شناسایی نیست، یعنی نامتقارن است، یا اینکه ابتدا و انتهای آن به وضوح قابل شناسایی نیست، سیگنال را نادیده بگیرید.

مثال

این اندیکاتور، سطح را در 4 نقطه لمس می‌کند. نیمه موج که در قبل از نقطه 1 واقع است در حال افزایش است، بنابراین ما یک پوزیشن شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. در مورد نقطه 2 نیز همین امر صادق است. در نقطه 3، یک موج دو قله‌ای وجود دارد، بنابراین ما نیمی از آن را از پایین محاسبه می‌کنیم. روند افزایشی است، بنابراین ما پوزیشن یک شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. نمودار در نقطه 4 خنثی است. ما هیچ معامله‌ای را تا زمانی که شمعدان‌ها به یک جهت روند اشاره کنند، باز نمی‌کنیم.

بهتر است سیگنال را نادیده بگیریم یا به دنبال تأیید آن باشیم زیرا چنین سیگنال‌هایی در چنین شرایطی بلاتکلیف هستند. در حالت اول نمی‌توانیم موج را به وضوح شناسایی کنیم و در حالت دوم موج نامتقارن است.

انحراف معیار بالا

یک توالی عددی از پنج قیمت بسته شدن شمعدان‌های آخر وجود دارد: 4 ، 5 ، 3 ، 4 ، 6. پراکندگی نسبتاً کم است. میانگین حسابی 4.4 است. حداقل و حداکثر قیمت‌ها 3 و 6 خواهند بود که به ترتیب 31.8 درصد و 36.4 درصد می‌باشد. می‌توان گفت چنین انحرافاتی یک وضعیت نرمال است که مربوط به یک دامنه‌ی خنثی برای آن ابزار، در آن دوره زمانی می‌باشد.

قیمت به تدریج رشد می‌کند. دنباله دیگری نیز وجود دارد که بعد از آن سه شمعدان وجود دارد: 4، 6، 10، 14، 13. اکنون قیمت متوسط 9.4 است. حداقل و حداکثر مقادیر اکنون 4 و 14 است، که 57.45 درصد و 48.93 درصد می‌باشد. در حالت اول، قیمت به اندازه‌ی یک سوم مقدار متوسط از میانگین حسابی خود منحرف شده است؛ اکنون قیمت به اندازه‌ی 50٪ از مقدار متوسط منحرف شده است.

نوسان در حال رشد است. حالا بیایید اندازه‌ی انحرافات را بررسی کنیم. در حالت اول، آن‌ها هستند

در حالت دوم، آن‌ها هستند

انحراف معیار در میان رشد قیمت و نوسان، بیش از 3 برابر افزایش یافته است. انحراف معیار بالا به این معنی است که قیمت در هر دو جهت تغییر می‌کند. انحراف معیار که با هر شمعدانی رشد می‌کند به معنای روند بازار است، و رفته رفته قیمت بیشتر و بیشتر از مقدار متوسط آن در هر دو جهت منحرف می‌شود. به محض اینکه انحراف معیار به اوج خود رسید، سناریوهای زیر امکان پذیر خواهند بود:

• قیمت به یک دامنه‌ی خنثی می‌رود. دامنه‌ی قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 15، 14، 12. میانگین حسابی رشد خواهد کرد و میانگین متحرک ساده (SMA) در نمودار بالاتر از وضعیت اول حرکت خواهد کرد. با این حال، انحراف معیار دوباره به مقدار 0.5099 باز خواهد گشت. نمودار اندیکاتور، موجی را با مقادیر خنثی 0.5099 و مقدار اوج 1.9391 نشان خواهد داد.

• قیمت معکوس خواهد شد. دامنه قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 8، 5، 7. مقدار میانگین متحرک ساده برابر با 9.4 و مقدار اندیکاتور انحراف معیار برابر 1.7493 خواهد شد که علی رغم تغییر جهت روند، در واقع همان سطح است.

به نظر می‌رسد به شرح زیر باشد:

سؤال این است که چه چیزی را باید "انحراف معیار بالا" نامید. برای درک اینکه روند بازار تا چه مدت طول می‌کشد، باید مقدار انحراف معیار فعلی را با سایر اکسترمم‌های بصری مقایسه کنیم.

خط نقطه چین در صفحه‌ی بالا، در سطح میانگین ​​انحراف معیار قرار دارد. غالباً، اندیکاتور زیر آن سطح بود و یا برای مدت کوتاهی از آن عبور می‌کرد. بنابراین، مقادیری که خیلی بالاتر از آن سطح واقع شده‌اند را می‌توان "بالا" در نظر گرفت.

• اکسترمم محلی در نقطه 1 است. دامنه‌ی خنثی، هنگامی که خط اندیکاتور معکوس شود، شروع می‌شود. نواحی خنثی به عنوان مستطیل‌های قرمز در تصویر مشخص شده‌اند.
• StdDev به رشد خود در نقطه 2، که واقع در همان سطح نقطه 1 است، ادامه می دهد. این بدان معنی است که روند بدون وقفه است، اما ممکن است به زودی پایان یابد. خط اندیکاتور در نقطه 3 معکوس می‌شود، و یک دامنه‌ی خنثی آغاز می‌شود.
• در نقطه 4، با حداکثر مقدار StdDev، یک روند معکوس وجود دارد. از آنجا که حرکت صعودی معکوس به اندازه حرکت نزولی قبلی قدرتمند نیست، اندیکاتور پایین می‌رود.
• هنگامی که اندیکاتور معکوس شود، دامنه‌ی خنثی در نقاط 5 و 6 ظاهر می‌شود.

نتیجه. انحراف معیار بالا ممکن است به معنای ادامه‌ی روند صعودی یا نزولی باشد، اما اکنون برای ورود به بازار خیلی دیر است. مقدار اوج انحراف معیار و معکوس بعدی به معنی معکوس شدن روند و یا تبدیل شدن به یک دامنه‌ی خنثی است.

انحراف معیار پایین

انحراف معیار پایین به این معنی است که قیمت مقدار متوسط خود را که در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌شود، حفظ می‌کند. این موضوع می‌تواند به معنای موارد زیر باشد:

1. بازار خنثی است. حجم سفارشات گاوها و خرس‌ها تقریباً یکسان است، یا حجم معامله به اندازه کافی بزرگ نیست. قیمت، مقدار متوسط خود را حفظ می‌کند

مثال:

میانگین متحرک نمایی (EMA) 20، مربوط به دوره‌ی 20 StdDev، به نمودار اضافه می‌شود. خط انحراف معیار در پایین، نزدیک به سطح 0.0009 حرکت می‌کند. انحراف معیار پایین مربوط به یک منطقه‌ی خنثی است، جایی که قیمت‌ها در یک دامنه‌ی محدود حرکت می‌کنند. هنگامی که قیمت از حد پایینی دامنه عبور کرد، انحراف معیار شروع به رشد کرده و قیمت شروع به انحراف سریع از میانگین متحرک ساده (SMA) می‌کند.

2. حرکت قیمت فعلی روان و نرم است. قیمت با انحراف کمی از مقدار قبلی خود گام به گام تغییر می‌کند.

مثال:

مقدار StdDev را در مقایسه با مقادیر اوج و امواج در ناحیه سایه دار می‌توان کم نامید. هنوز هم، این بخش به آرامی در حال کاهش است.

نتیجه. یک انحراف معیار کم می‌تواند یک منطقه خنثی یا یک روند صعودی یا نزولی آرام را نشان دهد.

توجه: دوره‌ی تعیین شده در تنظیمات اندیکاتور انحراف معیار در اینجا ضروری است. به عنوان مثال، انحراف معیار در توالی عددی 5، 6، 30 برای دوره 3 نسبتاً کم خواهد بود (4.4759). در مقابل، انحراف معیار در توالی عددی 4، 3، 6، 5، 7، 5، 6، 5، 6، 30 برای دوره 10 نسبتاً زیاد خواهد بود (5.3108). هرچه یک دامنه قیمتی پایدار طولانی‌تر و تغییر قیمت در آخرین شمعدان واضح‌تر باشد، انحراف معیار بالاتر است.

نحوه تنظیم اندیکاتور انحراف معیار

بسیاری از پلتفرم‌های اساسی تجاری این اندیکاتور را شامل می‌شوند. در مورد پلتفرم LiteForex، می‌توانید آن را به روش زیر نصب کنید:

1. پلتفرم را باز کنید. بر روی "برای مبتدیان/ For beginners" - "باز کردن یک حساب آزمایشی/ Open a demo account" در نوار منوی بالای سایت LiteForex کلیک کنید. ثبت نام لازم نیست: شما مستقیماً به پلتفرم تجاری تعبیه شده منتقل می‌شوید.

2. ابزار معاملاتی خود را انتخاب کنید، بر روی "تجارت/ Trade" در پنل سمت چپ کلیک کنید و نمودار جفت-ارز انتخاب شده را باز کنید.

3. انحراف معیار را در لیست اندیکاتورها انتخاب کنید.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود. برای دیدن تنظیمات روی علامت چرخ دنده کلیک کنید.

تنظیمات پیش فرض عبارتند از:

1. طول یا دوره، - تعداد شمعدان‌هایی که برای محاسبه در نظر گرفته می‌شوند. مجموعه‌ی پیش فرض، بیست شمعدان آخر است.

• هرچه دوره بزرگتر باشد، اندیکاتور سریعتر و واضح تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
• هرچه دوره کوچکتر باشد، حرکات اندیکاتور از وضوح کمتری برخوردار است.

این موضوع یکی از تفاوت‌های اساسی StdDev با سایر اندیکاتورها است. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) با افزایش یک دوره کاهش می‌یابد: هرچه مجموعه طولانی تر باشد، وزن آخر قیمت کمتر است. با StdDev همه چیز برعکس است.

2. منبع: قیمتی که در محاسبه لحاظ می‌شود.

• بستن شدن - قیمت بسته شدن شمعدان.
• باز شدن- قیمت شروع شمعدان.
• سقف - بالاترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم بالایی یک سایه.
• کف - کمترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم پایینی یک سایه.
• متوسط: قیمت = (سقف + کف) / 2.
• متوسط ​​HLC: قیمت = (سقف + کف + بسته شدن) / 3.
• متوسط HLOC: قیمت = (سقف + کف + باز شدن + بسته شدن) / 4.

3. دقت / درستی - تعداد ارقام بعد از اعشار در مقدار اندیکاتور نشان داده شده در سمت راست مقیاس.

تب "Style" امکان انتخاب رنگ یا عرض خط اندیکاتور، و یا تغییر آن به یک نقطه چین خطی را فراهم می‌کند.

اندیکاتور در زیر خط نمودار به صورت یک خط در حال حرکت به سمت بالا و پایین نسبت به صفر در یک دامنه‌ی نامحدود قرار می‌گیرد. هرچه مقدار اندیکاتور بیشتر باشد، نوسانات بازار بیشتر است.

نوع قیمت را می‌توان بصورت پیش فرض به حالت همان "بستن شدن" رها کرد. در زیر یک نمودار StdDev وجود دارد که انواع مختلفی از قیمت را نشان می‌دهد. تقریباً هیچ تفاوتی در ترسیم خط وجود ندارد، با این تفاوت که اندیکاتور ساخته شده از قیمت‌های بسته شدن 1-2 شمعدان جلوتر از سایرین است.

انحراف معیار برای MT4

تنظیمات StdDev در Mt4 نسبت به آنچه که در LiteForex است، کمی متفاوت می‌باشد. با این وجود، اندیکاتور در MT4 به عنوان یک اندیکاتور اساسی گنجانده شده است. می‌توانید آن را در این مسیر پیدا کنید: "Insert" / "Indicators" / "Trend".

تنظیمات:

تفاوت اصلی این است که شما می‌توانید نوع متحرک میانگین را تغییر دهید. نسخه اصلی از SMA (میانگین متحرک ساده) استفاده می‌کند، اما شما می‌توانید SMMA (میانگین متحرک هموار) یا LWMA (میانگین متحرک خطی وزنی) را انتخاب کنید.

انتخاب میانگین متحرک بسیار مهم است زیرا هموار بودن خط و سایز دامنه متفاوت خواهد بود. در اینجا چیزی به نام بهترین گزینه وجود ندارد. توصیه: پارامترهای خود را براساس وضعیت بازار و دارایی مورد معامله خود انتخاب کنید.

تغییرات و سایر اندیکاتورها بر اساس اندیکاتور انحراف معیار استاندارد:

• Juicenew، اندیکاتور مبتنی بر StdDev. از نظر بصری راحت است. یک هیستوگرام با 2 ستون در رنگ‌های مختلف به جای یک خط وجود دارد که می‌تواند متفاوت تفسیر شود. سیگنال‌ها را می‌توان بدون لحظه‌ای درنگ، تفسیر کرد: اگر سیگنالی وجود داشته باشد، پس سیگنالی وجود دارد. شما می‌توانید این اندیکاتورِ MT4 را، از اینجا بارگیری کنید.
• نوارهای بولینگر، یک اندیکاتور کانال استاندارد است که در بسیاری از پلتفرم‌های تجاری وجود دارد. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: خط مرکزی که یک میانگین متحرک منظم است. خطوطی که مرزهای کانال‌ها را مشخص می‌کنند، میانگین‌های متحرکی هستند که توسط تعداد معینی از انحراف معیارها (StdDev) شیفت پیدا کرده‌اند.

• شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

  https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

  https://pocketoption.com/smart/Go1w4qxYmfXnLW بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

  برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

استراتژی‌های معاملاتی همراه با اندیکاتور انحراف معیار

در اینجا دو استراتژی ذکر شده است که سعی دارد استفاده از StdDev را در قالب مثال نشان دهد. اولین مورد، StdDev را با ATR ترکیب می‌کند، که یک اندیکاتور نوسانی دیگر است. مورد دوم به سطوح فیبوناچی تجاری و استفاده از StdDev به عنوان یک اندیکاتور کمکی اشاره دارد.

انحراف معیار و ATR

از ATR برای اندازه گیری نوسان بازار استفاده می‌شود. می‌توانید در مورد آن در مقاله‌ی "اندیکاتور ATR: نوسان تحت کنترل معامله گر" [1] بیشتر بخوانید.

داده‌های ورودی:

• جفت-ارز: GBPUSD.
• چارچوب زمانی: H1.
• تنظیمات: StdDev (20) ADX (20). دوره‌های هر دو اندیکاتور باید یکسان باشند.

این استراتژی بر اساس باز کردن یک معامله، زمانی که روند قویتر می‌شود، می‌باشد و با خوانش هر دو اندیکاتور تأیید می‌شود.

شرایط باز کردن یک معامله:

• ATR از سطح حمایت خود از پایین عبور می‌کند و یا در یک جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.
• StdDev از سطح حمایت خود از پایین عبور کرده یا در جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.

بر روی شمعدان با توجه به اینکه هر دو شرط باید با هم رخ دهند، معامله‌ای را در جهت روند باز کنید. حد ضرری را پیش از اکسترمم محلی قرار دهید.

گزینه‌های خروج از بازار:

• هنگامی که یک الگوی بازگشتی، به عنوان مثال، یک پین بار (میله) ​​در حال شکل گیری است.
• هنگامی که یکی از اندیکاتورها شروع به معکوس شدن می‌کند.

معامله‌ای را باز نکنید، اگر

• یکی از نشانگرها از سطح حمایت عقب می‌رود و دیگری تاکنون 50٪ مسافت تا سطح مقاومت را طی کرده است.
• اخبار اقتصادی بسیار مهمی پیش بینی می شود.

مثال

اولین قدم، رسم سطوح مقاومت برای هر دو اندیکاتور است. برای انجام این کار، ما باید مقیاس نمودار را تا آنجا که ممکن است پایین بیاوریم و یک خط افقی را از میان سطوحی که اندیکاتورها بیشتر در آن مناطق معکوس شده‌اند، ترسیم کنیم. سپس، مقیاس بندی را مجدداً تنظیم کرده و با حرکات بیشتر قیمت، خطوط سطوح را افزایش دهیم.

هر دو شرط در نقطه 1 مشاهده شده‌اند. StdDev اولین چیزی است که سطح حمایت خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود. منتظر تأیید از ATR باشید. به محض دریافت آن، یک پوزیشن شورت باز کنید. شمعدان‌های در حال سقوط، جهت را تأیید می‌کنند. یک حد ضرر قبل از نزدیکترین ماکزیمم محلی قرار دارد، 2 تا 3 نقطه دورتر از انتهای سایه. هنگامی که ATR معکوس شد معامله را ببندید. پین بار ​​تشکیل شده توسط شمعدان سبز، درست بودن تصمیم را تأیید می‌کند.

هر دو شرط نیز در نقطه 2 مشاهده شده است، اما سوال این است که چه زمانی باید معامله را بست. به دنبال ATR، تجارت می‌تواند زودتر از موعد بسته شود. متأسفانه، هیچ توصیه رایجی در مورد خروج از بازار وجود ندارد، بنابراین اجازه دهید شرایط شما را راهنمایی کند. در مورد نقطه 4 نیز همین امر صادق است.

نقطه 3. اگر سیگنال‌های اندیکاتورها با یکدیگر همزمان بودند، یک پوزیشن لانگ می‌توانست باز شود، اما بلافاصله هر دو اندیکاتور معکوس می‌شدند. سیگنال کاذب است، بنابراین منتظر بمانید تا حد ضرر عمل کرده و معامله بسته شود.

انحراف معیار و سطوح اصلاحی فیبوناچی. مثال عملی.

این استراتژی، "سطوح فیبوناچی و StdDev اسکالپینگ" نامیده می‌شود. سطوح اصلاحی اسکالپینگ به معنای پیدا کردن روند اصلی، انتظار برای اصلاح محلی به سطوح فیبوناچی و باز کردن یک معامله در جهت روند با حد سودی در سطح بعدی است. می‌توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد چیستی سطوح فیبوناچی و ابزارهای مشتق شده از آن‌ها، مقاله‌ی "اصلاح فیبوناچی چیست؟" را بررسی کنید.

به چند دلیل شناسایی نقطه‌ی ورود به بازار می‌تواند با مشکل همراه باشد:

• سیگنال، بازگشت قیمت در جهت روند اصلی از سطح 0.382 است. با این حال، با معکوس شدن قیمت در داخل منطقه سایه دار سبز، قیمت احتمالاً به آن نخواهد رسید. پس آنگاه باید معامله‌ای را باز کنیم؟ و یا در واقع این اصلاحی در دل یک اصلاح است؟
• آیا پس از بازگشت از سطح 0.382، قیمت به حرکت در جهت روند به محض رسیدن به سطح 0.236، ادامه خواهد داد؟ یا این سطح یک منطقه‌ی تثبیت شده خواهد شد؟

اندیکاتور انحراف معیار به این پرسش‌ها پاسخ خواهد داد.

مرحله 1 تجزیه و تحلیل مقدماتی.

مقیاس نمودار زمانی M15 جفت-ارز GBPUSD را کم کنید و یک سطح حمایت 20 دوره ای را برای StdDev ترسیم کنید. این سطح بواسطه‌ی مینیمم‌های بصری ترسیم می‌شود. شبکه فیبوناچی را در روند صعودی قرار دهید. فقط توجه داشته باشید که SMA (25) را نیز در نمودار قرار دهید.

مرحله 2 تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی، جستجوی نقاط احتمالی به منظور باز کردن یک معامله.

با رسیدن به ماکزیمم مقدار، قیمت به حالت خنثی در می‌آید: خط قیمت در حال کاهش به اولین سطح اصلاح است و دو بار آن را لمس می‌کند. با این حال، اصلاح ضعیف است: StdDev به طور افقی در امتداد سطح حمایت خود در فاصله‌ی نزدیکی به صفر حرکت می‌کند.

دو سناریو در اینجا امکان پذیر است:

• قیمت سطح اصلاح 0.236 را خواهد شکست و پایین می‌آید. پایان اصلاح در سطح 0.382، سیگنالی برای باز کردن یک معامله خواهد بود.
• قیمت از سطح 0.236 عقب می‌رود و برای تنظیم یک ماکزیمم جدید به سمت بالا حرکت می‌کند.

اندیکاتور انحراف معیار فارکس به نقطه شروع روند اشاره خواهد کرد.

مرحله 3 باز کردن یک معامله.

سپس وضعیت به شرح زیر توسعه می‌یابد: کورکشن سطح کلیدی 0.236 را می‌شکند و پایین می‌آید. سپس StdDev شروع به رشد می‌کند، اما باز کردن یک پوزیشن شورت بر اساس آن سیگنال می‌تواند نادرست باشد، زیرا

• StdDev، جهت یک روند را نشان نمی‌دهد. رشد فعالیت معامله گران تنها به این معنی است که قیمت از محدوده‌ی خنثی خارج شده است، اما هر لحظه این امکان وجود دارد که معکوس شود.
• سطوح اصلاح فیبوناچی اندیکاتور کلیدی است، و سیگنال‌های آن از اصلی‌ترین علائم بشمار می‌روند.

کورکشن، قبل از سطح 0.382 به پایان می‌رسد و قیمت به سمت بالا معکوس می‌شود. StdDev رشد می‌کند. یک معامله باز می‌شود.

طبق یک سناریوی محافظه کارانه، معامله زمانی بسته می‌شود که قیمت به نزدیکترین سطح فیبوناچی رسیده باشد. در این مورد ما، این سطح، 0.236 است. سود ما تنها در مدت 30 دقیقه بیش از 7 دلار است.

---

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

خدمات ویژه مورتین برای افراد ویژه

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

در بروکری مطمئن ( مورد تایید مورتین ) ثبت نام کنید https://litefinance-irn.com/?uid=240422727

https://pocketoption.com/smart/Go1w4qxYmfXnLW بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

https://gobymylink.com/fa/?partner_id=1260316 بروکر برای معاملات بلند مدت

http://bz.myuserhub.com/?pt=40139 بروکر برای معاملات اونس جهانی ( طلا )

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند www. pocket option.com

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

مبانی فارکس

مبانی فارکس برای مبتدیان: مقدمه‌ای بر تجارت فارکس

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

امروز می خواهم همه چیز را با جزئیات کامل در مورد فارکس به شما بگویم - اینکه فارکس چیست، چه چیزی را در این بازار خواهید یافت، و چه کاری می توانید انجام دهید.

از این مقاله، شما تمام اصول بنیادی را که اکثر معامله گران پس از گذشت یک سال تجارت متوجه می شوند، خواهید آموخت. شاید آن‌ها صرفاً تنبل باشند، یا انگیزه لازم برای کسب سود زیاد در زمانی کوتاه را ندارند. این موارد اساسی‌ای هستند که شما را هنگام رشد در مسیر درست قرار می دهند.

خوشبختانه، این مقاله به شما کمک می‌کند تا هدف واقعی خود را دریابید و به آن متصل شوید - یعنی به یک فرد حرفه‌ای بدل شوید - نه صرفاً فرصتی باشد برای به دست آورن یک مشت پول. بدون مهارت‌های سطح بالا، بدست آوردن پول غیرممکن است. اگر بدون مهارت سعی کنید تا وارد این حیطه شوید، بدون شک یک تجربه ناامید کننده برای شما رقم خواهد خورد.

"آیا می‌توان در فارکس موفق بود؟" - این سوالی است که همه می‌پرسند. اگر این امکان نبود پس به طبع نباید این تعداد معامله گر موفق در این بازار وجود داشته باشند.

خوب، بیایید ببینیم که فارکس چیست و چگونه کار می کند!

فارکس چیست؟

یکی از بزرگترین دغدغه‌هایم به عنوان یک معامله گر مبتدی، درک تعریف تجارت فارکس به گونه‌ای ساده بود. اگر شما هم، همین دغدغه‌ی مشابه را دارید، بگذارید تا به اصل مطلب بپردازم.

بازار فارکس یک بازار مبادلات ارز خارجی در سطح جهانی است. هرچه کشوری از نظر سیاسی و اقتصادی قویتر باشد، چشم انداز آن برای آینده بهتر است و در نتیجه ارزش ارز آن بالاتر خواهد بود.

مفهوم بازار فارکس با هیچ بازار دیگری تفاوت ندارد - یعنی مبادله کالایی با کالای دیگر برای کسب سود. کالا، در این حالت، ارز است.

فرض کنید یورو دیروز 1.1 دلار بود و امروز 1.16 دلار است.

به عنوان مثال، اگر دیروز 1000 یورو را به قیمت 1100 دلار خریداری می کردید و امروز آن را می فروختید، 1160 دلار پس می گرفتید؛ یعنی در یک روز 60 دلار درآمد کسب می کنید.

اکنون تصور کنید که لوریج (اهرم) داشتید، به این معنی که از یک کارگزار پول قرض گرفته‌اید. این امر می تواند سرمایه گذاری شما را 10، 100، و یا حتی 1000 برابر افزایش دهد.

بگذارید مثال قبلی را دوباره در نظر بگیریم تا ببینیم به چه چیزی خواهیم رسید:

ما 1100 دلار داریم.

یک کارگزار فارکس، لوریج 1:100 را در اختیار ما قرار می دهد. این بدان معنی است که ما می توانیم معامله‌ای را شروع کنیم که 100 برابر بیشتر از مقدار اولیه باشد، بنابراین در اصل ما 110000 دلار برای خرید یورو در اختیار داریم.

ما 110000 دلار از طریق کارگزار یورو با نرخ 1.1 دلار، با استفاده از لوریج آن‌ها خریداری می کنیم. به این ترتیب، ما در حال حاضر 110000 یورو داریم.

روز بعد، قیمت یورو به 1.16 دلار افزایش می یابد؛ ما 100000 یورو می فروشیم و 60 دلار نه، بلکه 6000 دلار سود بدست می‌آوریم.

این فرصت، بازار فارکس را برای کسانی که می‌خواهند تاجر شوند باز می‌کند. اما این بازار جایی برای حرص و طمع نیست، بنابراین اگر نمی خواهید همه چیز را از دست بدهید باید بتوانید خوددار باشید.

شرکت کنندگان در بازار فارکس

بازار فارکس از "افراد بزرگ" (بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری) ، "ماهی های کوچکتر" (حقوق بازنشستگی، سرمایه گذاری، و سایر صندوق‌ها) و اصطلاحاً بازیگران خرده فروشی (شرکت‌های مختلف صادرات/ واردات، سرمایه گذاران خصوصی، و حتی شما و من که خرید و فروش ارز می‌کنیم) تشکیل شده است.

آیا من و شما هم تأثیری داریم؟ بله، البته نه به گونه‌ای مستقیم، بلکه از طریق واسطه ها:

• اگر می‌خواهیم برای مسافرت ارز بخریم و یا بفروشیم، این کار را از طریق بانک‌های تجاری انجام می دهیم.
• اگر بخواهیم از اختلاف نرخ ارز سود ببریم، این کار را از طریق یک کارگزار فارکس انجام می دهیم. ضمناً، برخلاف بانک‌ها، نمی توانید ارز را برای استفاده شخصی از طریق کارگزار خریداری کنید. آن‌ها تجارت ارز فارکس را تسهیل می کنند، نه مبادله.

نحوه کسب درآمد از طریق فارکس

فرض کنید انتظار داریم تا ارزش یورو افزایش یابد و ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس کاهش یابد. این بدان معناست که ما باید یورو را با استفاده از دلار خریداری کنیم. به عبارت دیگر، جفت-ارز EURUSD را خریداری کنیم.

به عنوان مثال، ما 1000 یورو را با نرخ 1.1000، در ازای 1100 دلار خریداری کرده‌ایم و پس از یک هفته، 1000 یورو را با نرخ 1.2500، در ازای 1250 دلار می‌فروشیم. با توجه به رشد ارزش یورو در برابر دلار، ما سودی برابر با 1250$ - 1100$= 150$ بدست خواهیم آورد.

اگر انتظار داریم دلار بالا برود و یورو پایین بیاید، ما می توانیم دلار آمریکا را با استفاده از یورو خریداری کنیم. به عبارت دیگر، جفت-ارز EURUSD را بفروشیم.

بذارید بگوییم ما 1000 یورو را با همان نرخ 1.1000 در ازای 1100 دلار می فروشیم. در پایان هفته، نرخ به 1.0000 کاهش می یابد. ما این بار 1000 یورو به قیمت 1000 دلار دوباره می‌خریم. بنابراین، از آنجا که ارزش یورو در برابر دلار از دست رفته است، سود ما 1100 - 1000 = 100 دلار خواهد بود.

نتیجه گیری: به هنگام خرید و فروش یک جفت-ارز، ما از یک ارز که به صورت بالقوه ارزش کمتری دارد خلاص می شویم و ارز با ارزش تری را بدست می‌آوریم. بنابراین، شما می‌توانید هم از طریق رشد نرخ و هم از کاهش نرخ سود کسب کنید. نتیجه به بهینه انجام دادن آن بستگی دارد.

مبادلات به صورت فارکس یا سنتی؟

بیایید نگاهی به آنچه که برای یک تاجر مهم است بیاندازیم.

به آینده‌ی طلا در بورس کالای شیکاگو (CME) نگاه کنید.

هر تغییر قیمتی 100 دلار ارزش دارد. حتی با حد ضرر 10 واحد قیمت، شما 1000 دلار را به خطر می اندازید.

حداکثر لوریج در مبادله 1:4 است. با این حساب، یک حد ضرر 10 واحدی چهار برابر کمتر خواهد بود - یعنی 250 دلار خواهد بود. بیایید لغزش احتمالی و نرخ‌گذاری‌های مجدد را نیز در نظر بگیریم.

فارکس به شما این امکان را می دهد تا یک حساب سِنتی باز کنید و تنها با 20 دلار شروع به معامله کنید. بدترین حالت این است که این مقدار برای 50 تا 100 معامله‌ی فارکس کافی خواهد بود. این امر می توانست هزینه شما را در بورس کالا 1000 برابر بیشتر کند.

تعداد ابزارها در بورس سهام بیشتر است. میلیون‌ها سهام و هزاران سهام فیوچر، و همچنین ارزها و CFD‌ها (قرارداد ما به التفاوت) نیز وجود دارد. فارکس بیشتر بر روی جفت-ارزها و CFDها تمرکز دارد.

صرافی‌های سنتی نسبت به فارکس بیشتر سازگار با مالیات هستند. بورس ها و کارگزاران به عنوان نماینده مالیات برای مشتری عمل می کنند و مالیاتِ تاجر را محاسبه می کنند. تا آنجا که من می‌دانم، در فارکس، شما باید خودتان نسبت به امور مالیات اقدام کنید. یا شما آن را رها کنید. اگر در حوزه قضایی دیگری قرار دارید، کارگزار فارکس درآمد شما را فاش نمی کند.

تعداد زیادی کارگزار آنلاین فارکس در سراسر جهان وجود دارد. در مورد کارگزاران سهام، این تعداد بسیار کمتر است - درست مانند یک انحصار طلب با چند شرکت بزرگ.

در اینجا یک مقایسه کوتاه وجود دارد:

فارکس	مبادله سنتی
حداقل کف سپرده	حداقل واریز 1000 دلاری
تمرکز بر روی جفت-ارزها و CFDها	طیف گسترده‌ای از ابزارهای تجاری
تاجر مسئول رسیدگی به مالیات است.	کارگزار به عنوان نماینده مالیات فعالیت می کند.
حداکثر لوریج 1:1000	حداکثر لوریج 1:4

به نظر من، فارکس به دلیل سپرده‌های کمتر، برای مبتدیان مناسب تر است. اگر شما توانستید در این فعالیت ماهر شوید، پیشنهادات کارگزاران سهام را بررسی کنید و ببینید آیا ارزش آن را دارد و یا خیر.

فارکس در برابر سهام - تفاوتشان چیست؟

تفاوت اصلی بین فارکس و بورس سهام در مقیاس است.

	فارکس	بورس سهام
مقیاس	جهانی	محلی
نقدینگی	خیلی بالا	بالا برای ابزارهای محبوب
تعداد ابزارها	تنوع کمتر	میلیون‌ها سهام
ساعات کاری	24 ساعته	فقط بخشی از روز
لوریج	1:1000	1:4

مقیاس

فارکس یک بازار جهانی تبادل ارز است، در حالی که تجارت در یک بازار مبادله سنتی به صورت محلی است.

نقدینگی

بانک‌های مرکزی و تجاری برخی از شرکت کنندگان در فارکس محسوب می‌شوند. حجم کل معاملات همیشه از حجم معاملات سهام‌های شرکت فراتر خواهد رفت.

تعداد ابزارها

دامنه ابزارهای بازار سهام چندین برابر بیشتر از فارکس است. اما هنوز ارزهای کمتری نسبت به سهام‌های شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار معامله می شوند.

ساعات کار

فارکس به صورت شبانه روزی کار می‌کند زیرا همه مبادلات جهانی بخشی از آن هستند. هر بازار سهامی ساعت کاری بورس اوراق بهادار را دنبال می کند، جایی که سهامی خاص در آن معامله می‌شود.

لوریج (اهرم)

بازار سهام معمولاً لوریجی بیش از 1:4 ارائه نمی دهد. در برخی موارد، مانند حجم‌های بزرگ معاملاتی، می توان آن را به 1:6 افزایش داد. اکثر کارگزاران فارکس لوریجی حداکثر تا 1:1000 را ارائه می دهند.

تاریخچه بازار فارکس

قدمت بازار فارکس تقریباً به بین النهرین باستان، یعنی چیزی در حدود 5000 سال قبل از میلاد برمی گردد. این زمانی است که مردم هنگام تحویل غلات برای ذخیره، یک "رسید" _ که یک قطعه فلزی بود _ دریافت می کردند. به تدریج مردم شروع به استفاده از سکه کردند. وزن سکه‌ها متناسب با نام آن‌ها متفاوت بود - هرچه سکه با ارزش تر می‌بود، وزن آن نیز بیشتر بود.

با توسعه تجارت بین المللی در اواخر قرن شانزدهم، مردم دریافتند که سکه‌ها در کشورهای مختلف وزن‌های مختلف دارند و از این رو، ارزششان متفاوت است. این امر منجر شد تا اسکناس‌های کاغذی "یکسانی" جایگزین سکه شوند، این اسکناس‌ها قابلیت این را داشتند تا به ازای ارزششان در بانک‌ها با طلا معاوضه شوند.

در اواسط قرن نوزدهم، مردم مفهوم "استاندارد طلا" را پذیرفتند. این بدان معنا بود که افراد می‌توانستند ارزها را با توجه به نرخشان بر اساس طلا مبادله کنند.

با این حال، با گذشت زمان، این نگرانی وجود داشت که آیا برخی کشورها می‌توانند مقدار طلای مناسب را جهت پشتوانه از پول خود حفظ کنند.

در سال 1944، کشورهای متفقین توافق نامه معروف برتون وودز را امضا کردند. بر اساس این قرارداد صندوق بین المللی پول را تأسیس شد و دلار آمریکا و پوند انگلیس به عنوان ارزهای بین المللی اعلام شدند.

در سال 1971، بسیاری از کشورها نرخ ثابت ارز را کنار گذاشتند. دو سال بعد، سیستم برتون وودز فرو ریخت.

در سال 1976، طلا جبران ارزش ارز را متوقف کرد. نرخ ارز براساس قوانین بازار، یعنی عرضه و تقاضا، شروع به کار کرد.

سپس، در سال 1985، هتل Plaza میزبان جلسه‌ای برای نمایندگان پیشرفته ترین اقتصادها - یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و ژاپن بود. بانک‌های مرکزی شروع به تأثیرگذاری بر نرخ ارز کشورهای خود از خارج کردند.

از سال 1990، بازار فارکس نه تنها برای نهادهای مالی بزرگ بلکه برای سرمایه گذاران و بازرگانان خصوصی نیز در دسترس قرار گرفته است. حدود 5 سال بعد، فارکس فعالیت خود را در اینترنت آغاز کرد. به راحتی می توانیم بگوییم، تا آنجا که ما می‌دانیم، سال 1995 آغاز عصر فارکس است. :)

اکنون، کل حجم معاملات روزانه در این بازار چیزی در حدود 5 تریلیون دلار است. این امر آن را به پُرنقدینه‌ترین بازار جهان تبدیل می کند.

یکی از موفق ترین و برجسته ترین معامله گران فارکس، جِی سوروس مشهور است که به تنهایی ارزش پوند انگلیس را کاهش داده است. در حقیقت، سوروس در زمانی که پوند انگلیس پتانسیل رشدش تمام شده بود، پوند انگلیس (معادل 1 میلیارد دلار آمریکا) را به فروش رساند. فقط یک فشار کوچک برای اُفت بعدی ارزش آن کافی بود.

فارکس چگونه کار می کند؟

اگر یک شرکت وارد کننده از ژاپن بخواهد هزینه محصولی از آلمان را پرداخت کند، باید ین بفروشد و یورو بخرد. این عملیات از طریق یک بانک تجاری انجام می‌شود. اگر بانک ارز مورد نیاز را نداشته باشد، آن را از بانک بزرگتری خریداری می‌كند. بانک‌های مرکزی همچنین هنگام تنظیم نرخ ارز ملی مجبور به انجام عملیات ارزی می‌شوند. بنابراین، هرگونه خرید و فروش ارز تا حدی از طریق فارکس صورت می گیرد.

انواع بازار فارکس

سه نوع بازار فارکس وجود دارد: نقدی، فوروارد، و فیوچِر.

تبادل ارز خارجی نقدی (اسپات)

تراکنش اسپات یا نقدی بلافاصله تسویه می شود. به عنوان مثال، اگر امروز در ساعت 15:00 یورو خریده باشید، آنگاه این ارز بلافاصله به حساب شما واریز می‌شود.

تبادل ارز خارجی فوروارد

یک تراکنش فوروارد زمانی است که طرفین توافق می‌کنند یک جفت-ارز را در آینده با قیمتی از پیش تعیین شده خریداری کنند و یا بفروشند. به عنوان مثال، فرض کنید امروز ساعت 15:00 یک قرارداد فوروارد منعقد کرده‌اید. این بدان معناست که شما باید در مقطعی در آینده خرید کنید و فروشنده باید مقدار ارز از پیش تعریف شده را با نرخ توافق شده بفروشد. چنین معامله‌ای در فارکس به صورت آنلاین، در صورتی که نرخ آتی افزایش یابد برای شما مفید خواهد بود، زیرا شما برای مقدار توافق شده ارز کمتری پرداخت خواهید کرد.

تبادل ارز خارجی

یک قرارداد فیوچر، مانند یک قرارداد فوروارد، به معنای تحویل ارز در آینده می‌باشد. تفاوت اصلی این دو آن است که قرارداد فیوچر تاریخ دقیقی را برای اجرای آن در آینده تعیین می کند. و همچنین این قابلیت را دارد تا برخلاف قرارداد فوروارد به شخص ثالث فروخته شود.

جفت-ارز

چرا نام ابزارهای معاملاتی به صورت دوتایی، مانند GBPUSD ، AUDUSD و غیره آمده است؟

زیرا در هر معامله‌ی فارکس، یک ارز فروخته می‌شود و ارز دیگری خریداری می شود.

اولین ارز در یک جفت-ارز، ارز پایه است. ارزش آن در نمودار جفت-ارز نشان داده می شود.

ارز دوم در یک جفت-ارز، ارز نرخ گذاری شده است. ارزش ارز پایه بر اساس واحدهای ارز دوم محاسبه می شود.

به عنوان مثال، در نمودار قیمت EURUSD، ارزش یورو بر اساس دلار آمریکا محاسبه می‌شود. اگر نرخ جفت-ارز EURUSD برابر با 1.16800 باشد، در حال حاضر 1 یورو 1.168 دلار ارزش دارد.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

در این حالت، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز نرخ گذاری شده است.

هنگام خرید جفت-ارز EURUSD، یک تاجر با فروش دلار، امکان خرید یورو را فراهم می‌کند.

هنگام فروش EURUSD ، تاجر یورو را در ازای دلار آمریکا می فروشد.

بنابراین، هر نمودار جفت-ارزی نشان می دهد که چگونه ارزش ارز پایه در واحدهای ارز نرخ گذاری شده تغییر می کند.

اما باید یک مورد دیگر نیز در نظر گرفته شود.

اگر به تنظیمات موجود در درگاه تجاری آنلاین فارکس خود نگاه کنید، از قیمت اَسک آگاه شوید. اگر کادر را علامت بزنید، نمودار به جای یک قیمت، دو قیمت را نشان می دهد. این چه مفهومی دارد؟ چه چیزی است؟

ماهیت بازار فارکس این مسأله را توضیح می دهد: این یک پلتفرم تبادل ارز است.

بنابراین، در هر زمان دو قیمت فعلی وجود خواهد داشت- یکی برای خریداران و دیگری برای فروشندگان. درست مثل صرافیِ شما.

قیمت اسک کمترین قیمتی است که فروشندگان در حال حاضر ارائه می‌دهند. اگر یک معامله‌گر قصد دارد تا همین الان خرید کند، دقیقاً می تواند با همین قیمت آن را خریداری کند.

قیمت بید بالاترین قیمت فعلی است که خریداران مایل به پذیرش آن هستند. اگر معامله‌گری بخواهد همین الان آن را بفروشد، دقیقاً می تواند با این قیمت بفروشد.

قیمت اسک همیشه بالاتر از قیمت بید است.

شما می‌توانید هنگامی که یک معامله باز می‌شود، این قیمت‌ها را به وضوح در منو مشاهده کنید.

در درگاه وب، یک معامله فروش با قیمت بید(در مثال - 0.91463) انجام می‌شود، و یک معامله خرید با قیمت اسک (در مثال - 0.91466) صورت می‌گیرد.

در MT4، قیمت اسک (1.16906) با یک خط قرمز، و قیمت بید (1.16907) با یک خط آبی نشان داده شده است.

بیشترین جفت-ارزهای معامله شده در بازارهای فارکس

بیشترین جفت-ارزهای معامله شده در فارکس، هفت جفت-ارز هستند که به آن‌ها جفت-ارزهای "اصلی" می گویند. جفت‌-ارزهای اصلی حدود 85٪ از حجم کل بازار فارکس را تشکیل می‌دهند. این جفت-ارزها عبارتند از:EURUSD ،GBPUSD ،USDCHF ،AUDUSD ،USDCAD ، USDJPY وNZDUSD. بازرگانان حتی اسم‌های مستعار برای آن‌ها تهیه کرده‌اند. به EURUSD" فیبر" و به EURGBP"چنِل" گفته می‌شود (زیرا در قدیم، قیمت های ارز از انگلیس به آمریکا و بالعکس از طریق کابل تحویل می‌شد)

و در مرحله بعد جفت-ارزهای ماینر (فرعی) را داریم - این جفت ارزها متشکل از همان ارزهای محبوب هستند، اما با حجم معاملات کمتر. این جفت-ارزها عبارتند از:AUDJPY , EURGBP ,CADCHF

دسته‌ی جفت-ارزهای جالب از نظر حجم معاملاتی، در سه مورد برتر بسته می شوند. ارزهایی مانند کرون نروژ، لیر ترکیه، و روبل روسیه علاوه بر ارزهای رایج نیز وجود دارند. این جفت-ارزها کمترین نقدینگی را دارند ،و به نظر من، فقط در صورتی که طرفدار سرسخت ارز کشور خود باشید باید آن را معامله کنید. :)

همچنین یک زیر مجموعه از جفت-ارزهای متقاطع یا نرخ‌های متقاطع وجود دارد. هیچ یک از این جفت-ارزها شامل دلار آمریکا نمی‌باشند. به عنوان مثال، نرخ متقاطع EURUSDوAUDUSD، جفت-ارزEURAUD خواهد بود.

تفاوت واضح بین این دسته ها را می‌توانید در اندازه اسپرد آن‌ها ببینید. جفت-ارزهای اصلی کمترین اسپرد را دارند. این امر آن‌ها را برای هر استراتژی - از سرمایه گذاری بلند-مدت گرفته تا معاملات روزانه و حتی اسکالپینگ - مناسب کرده است. بازرگانان میان-مدت و بلند-مدت گاهی به جفت-ارزهای فرعی روی می آورند.

آشنایی با نمودارهای فارکس

آیا واقعاً بیش از یک روش برای تحلیل نرخ قیمت ارز که تنها تعدادی از آن‌ها در یک زمان مشخص می‌باشند، وجود دارد؟ به نظر می رسد که ذهن بی قرار انسان حدود 10 روش مختلف را برای نمایش قیمت‌ها ارائه داده است. بگذارید مقدماتی کوتاه در مورد ابتدایی ترین آن‌ها ارائه دهم و به شما نشان دهم که آیا تفاوت‌های چشمگیری بین آن‌ها وجود دارد و یا خیر.

انواع نمودارها

داده‌های قیمت معمولاً به صورت خطی، میله ای، و یا شمعی نمایش داده می‌شوند.

یک نمودار خطی برای تجزیه و تحلیل کلیت کار مناسب است اما از نظر بررسی جزئیات مطلوب نیست. نمودار میله‌ای اطلاعات دقیق تری در مورد چگونگی تغییر قیمت در هر دوره ارائه می‌دهد. نمودار شمعدان این تغییرات را به گونه‌ای بصری‌تر - یعنی به صورت شمع‌های قیمتی صعودی و نزولی- ارائه می دهد.

نمودار خطی

ساده ترین نوع نمودار، نمودار خطی است. هر نقطه، قیمت ابزار مالی را در یک نقطه خاص نشان می‌دهد. این نمودار برای یک دوره‌ی انتخاب شده، همیشه با قیمت‌های بسته شده ترسیم می‌شود.

به عنوان مثال، در یک نمودار خطی با بازه زمانی یک ساعته (H1)، هر نقطه نشان دهنده آخرین قیمت بازار در یک ساعت گذشته است. این نوع نمودار اطلاعاتی در مورد نحوه تغییرات قیمت در طول هر ساعت ارائه نمی‌دهد.

نمودارهای میله‌ای

هر میله چهار قیمت را منعکس می کند:

• قیمت "باز کردن"، در واقع قیمت بازار در ابتدای دوره است. به عنوان مثال، برای بازه زمانی H1، قیمت آن در ابتدای ساعت را نشان می‌دهد.
• قیمت "بسته شدن"، قیمت بازار در پایان دوره را نشان می‌دهد.
• سقف میله، در واقع بیشترین قیمت در طول دوره مشخص شده را نشان می‌دهد.
• کف میله، در واقع کمترین قیمت در طول یک دوره معین را نشان می‌دهد.

به عقیده‌ی من، در صورتی که شما به حداکثر و حداقل قیمت در یک دوره علاقه مند باشید، نمودار میله‌ای برای شما سودمند خواهد بود - به عنوان مثال، هنگام تجارت با استفاده از سطوح افقی.

شمعدان‌های ژاپنی

سومین نوع نمودار محبوب، نمودار شمعدان است. هر شمعدان همان چهار نقطه در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد. اما از نظر بصری بسیار گویاتر است:

• اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، شمعدان سیاه می‌شود؛
• اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، شمعدان سفید می‌شود.

یک نمودار شمعدان برای تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت فعلی مفید است - به عنوان مثال، اگر شما علاقه مند به تغییرات قیمت در 1 تا 5 دوره هستید، این نمودار می‌تواند برای شما مفید باشد. لازم نیست خطوط میله‌ای را از نزدیک بررسی کنید زیرا یک شمع بلافاصله تنها با توجه به شکل ظاهریش اطلاعات لازم را ارائه می دهد.

انواع نمودار اگزاتیک (عجیب و غریب)

برخی از معامله گران عجیب و جالب تنها به آن نمودارها بسنده نکرده و چندین نوع نمودار دیگر را ابداع کرده‌اند، از جمله:

نمودار رِنکو (Renko)، که مانند آجر است. این نمودار فواصل زمانی را در نظر نمی‌گیرد. هر آجر جدید هنگامی که قیمت از یک فاصله مشخصی عبور کند اضافه می‌شود.

فرض کنید فاصله مشخص شده 10 واحد باشد.

اگر قیمت 10 تا 19 واحد افزایش یابد، نمودار 1 آجر صعودی را نشان خواهد داد.

اگر قیمت ابتدا افزایش یابد، به عنوان مثال تا 14 واحد بالا رود، برای ساخت آجر نزولی باید (14 10) واحد کاهش یابد. برای شکل گیری یک آجر صعودی جدید 14 واحد کاهش و برای ساخت یک آجر نزولی جدید 10 واحد نزولی دیگر نیاز دارد.

نمودار تیک تاک انگشتان پا. این نمودار در اصل مانند همان رِنکو است: یک قیمت از پیش تعیین شده وجود دارد و وقتی قیمت به آن می رسد، چه تقاطع و چه صفر به نمودار اضافه می‌شود.

وقتی قیمت با تعداد واحد مشخصی افزایش می‌یابد، یک تقاطع کشیده می‌شود. صفر - زمانی است که قیمت پایین می‌آید. در این نمودار دوره‌ها در نظر گرفته نمی شوند.

تنها تفاوت این است که در نمودار رِنکو، هر آجر در یک ستون جدید ترسیم می‌شود.

نمودار کاگی (Kagi). خطوط صعودی و نزولی با ضخامت‌های مختلف را نشان می‌دهد. دوره نیز در این نمودار در نظر گرفته نمی‌شود و نمودار از مفهوم یک آستانه مشابه استفاده می‌کند.

اگر نمودار فاصله‌ای بیش از آستانه مشخص شده را طی کرده باشد، کل حرکت پیگیری می‌شود. نمودار فقط در جهت مخالف رسم می‌شود، یعنی وقتی که قیمت در جهت مخالف از حد آستانه فراتر حرکت کند.

بهترین توصیه برای انتخاب یک نمودار این است که هر کدام را به صورت عملی امتحان کنید.

همه این نمودارها، و حتی موارد دیگر، در درگاه وب لایت فارکس در حساب شخصی شما موجود است. هرکدام را امتحان کرده و مناسب‌ترین آن‌ها را انتخاب کنید.

انواع حرکت قیمت

وقتی قیمت به سمت بالا و یا پایین می رود، این سِیر حرکت به عنوان یک روند در نظر گرفته می‌شود، و وقتی در یک محدوده خاص نوسان می‌کند، این حرکت به عنوان یک حرکت فِلَت و یا خنثی محسوب می‌شود.

در اینجاست که مفاهیمی مانند روند صعودی، روند نزولی، و روند خنثی به وجود می‌آیند.

بنابراین، بیایید به تعاریف بپردازیم.

روند صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نقاط سقف‌ و کف‌ قیمت به صورت همزمان افزایش پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر یکی از آن‌ها افزایش یابد، تعیین جهت دقیق غیرممکن خواهد بود.

این ظاهری است که این روند در نمودارEURUSD دارا می‌باشد.

یک روند نزولی با کاهش همزمان نقاط کف و سقف مشخص می‌شود. در صورت تحقق تنها یکی از این شرایط، وضعیت نیز نامشخص خواهد بود.

این ظاهری است که یک روند نزولی در نمودارGBPUSD دارا می‌باشد.

اگر خوب دقت کنید، چیزی به نام حرکت فِلَت یا خنثی وجود ندارد. قیمت می تواند افزایش یابد، یا اُفت کند، یا بی حرکت بماند. اگر در هر محدوده ای حرکت کند، در این محدوده یا بالا می رود و یا اُفت می‌کند. علاوه بر این، قیمت هم در طی یک حرکت رو به پایین و یا رو به بالا به سمت کناره‌ها حرکت می‌کند. :)

بازه زمانی

"بازه زمانی" یا "تایم فریم" در واقع یک فاصله زمانی است که به منظور تحلیل تغییرات قیمت از آن استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در یک نمودار شمعدان با بازه زمانی پنج دقیقه‌ای(M5)، هر شمعدان تغییرات قیمت را در مدت زمان 5 دقیقه گذشته نشان می‌دهد. بازه زمانی یک ساعته (H1) تغییرات قیمت را برای مدت زمان یک ساعت نشان می دهد، و داستان به همین صورت ادامه دارد.

هر چه بازه زمانی بزرگتر باشد، اطلاعات بیشتری در خصوص تغییرات قیمت در صفحه معامله‌گر نشان داده می شود.

بازرگانان بلند-مدت و میان-مدت که معاملات ارز فارکس را به مدت یک هفته و یا بیشتر باز نگه می‌دارند، از بازه‌های زمانی بزرگ استفاده می‌کنند. همچنین، این بازه‌های زمانی می‌توانند توسط معامله گرانی که در بازه زمانی روزانه کار می‌کنند، برای ارزیابی جهت گیری روند جهانی استفاده شوند.

بازرگانان کوتاه-مدت که پوزیشن‌های خود را در طول روز باز و بسته می‌کنند از بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کنند.

آنچه که بازار فارکس را به حرکت در می‌آورد و بر آن تأثیر می‌گذارد

در فارکس، می‌توانید شاهد شروع فعالیت‌های ناگهانی که بدون هیچ توضیح واضحی هستند، باشید. آن‌ها غالباً با وقایع تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی همراه هستند.

چندین عامل که می‌توانند بر نرخ ارز اثر داشته باشند، عبارتند از فعالیت‌های بانک‌های مرکزی، اخبار اقتصادی کلان در مورد کشورهای گروه هشت، و نیز بلایای طبیعی.

بانک مرکزی

وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی اطمینان از ثبات نرخ تبادلات ارز ملی است.

اینها مهمترین عوامل موثر بر نرخ گذاری‌های فارکس هستند:

• تغییرات نرخ بهره که توسط بانک‌های مرکزی صورت گرفته است
• مداخلات ارزی که توسط بانک‌های مرکزی انجام گرفته است

بانک‌های مرکزی برای جبران تورم، نرخ بهره را بالا می‌برند و برای تحریک رشد اقتصادی آن را کاهش می‌دهند.

مداخلات ارزی از سوی بانک‌های مرکزی تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز ملی دارد. یک مداخله شامل خرید و فروش ارز در فارکس بصورت آنلاین برای افزایش و یا کاهش نرخ ارز با توجه به مقادیر هدف است.

گاهی اوقات تنها شایعات در مورد مداخله بانک مرکزی کافیست تا تأثیر قابل توجه خود را بر نرخ ارز بگذارد.

گزارش‌های خبری

ما به عنوان معامله گر علاقه مند به رویدادهایی هستیم که در مدت زمانی کوتاه، تأثیر معناداری بر نرخ گذاری‌ها دارند.

و نکته خوشایند این است که، ما یک پارامتر برای توجه داریم و آن هم اخبار اقتصادی است.

برجسته‌ترین تغییرات قیمتی که با اخبار همراه هستند و اصطلاحاً " اولویت-بالا" نامیده می‌شوند، به قرار زیر است:

• درصد اشتغال / بیکاری
• GDP (تولید ناخالص داخلی) کشورهای با نفوذ
• تصمیمات مربوط به نرخ بهره بانکی
• جلسه کمیته سیاست‌های پولی

می‌توانید لیست، تاریخ، و زمان گزارش‌های خبری را در تقویم اقتصادی LiteForex تجزیه و تحلیل کنید.

تقویم فقط اخبار اولویت-بالا را نمایش می‌دهد. به طور کلی، گزارش‌های دیگر تأثیر زیادی بر بازار ندارند.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

اصطلاحات فارکس که باید بدانید

برای تبدیل شدن به یک تاجر حرفه‌ای، تنها دانستن ساختار بازار و نحوه خوانش نمودارها را کافی نیست، بلکه شما باید ابزار مالی را درک کنید. من به جنبه‌های تکنیکال اشاره می‌کنم که به هنگام انجام معاملات، انتقال یک پوزیشن باز به روز بعد، و محاسبه پارامترهای تجاری فارکس با آن‌ها روبرو می‌شویم.

لوریج (اهرم)

ایده‌ای که پشت لوریج قرار دارد این است که با داشتن 1 دلار، و با تنظیم کردن لوریج روی 1:100 می توانید، به اندازه‌ی 100 دلار ارز خریداری کنید.

فرض کنید من 1000 یورو را با نرخ 1.10250 به ازای دلار آمریکا خریداری کرده‌ام. من 1.10250 * 1000 = 1،102.5 دلار هزینه کرده‌ام

و ناگهان! این نرخ به 1.10000 کاهش یافت. از سر ناامیدی، من 1.000 یورو را می‌فروشم و 1.10000 * 1000 = 1100 دلار برای این کار می گیرم. ضررهای من 1010.5 - 1100 = 2.5 دلار است.

اگر نرخ، به عنوان مثال، به 1.10450 افزایش یابد و معامله را در این سطح ببندم، نتیجه کار من 1.10450 * 1.000 = 1.104.5 دلار خواهد بود. آنگاه من 4.5 دلار سود کرده‌ام.

با استفاده از لوریج، می‌توانید حجم تراکنش و متعاقباً سود حاصل از آن را به طور نسبی افزایش دهید. با تنظیم لوریج بر روی 1:100، من قادر خواهم بود تا به طور بالقوه 100 برابر بیشتر، یعنی 450 دلار، درآمد کسب کنم. موقعیت بدی نیست، درست است؟

بنابراین، با استفاده از لوریج 1:100، می‌توانید معادل با 100000 دلار، یورو خریداری کنید در حالی که فقط 1000 دلار دارید.

در نتیجه، می‌توانم سود معاملاتم را متناسب با لوریج ضرب کنم. اما سوال دیگری وجود دارد - آیا این کار ارزش این همه ریسک را دارد؟

مارجین (حاشیه)

مارجین مبلغی است که معامله گر برای حفظ پوزیشن‌های باز به آن نیاز دارد. این وجوه تا زمان بسته شدن پوزیشن در حساب معامله‌گر قفل می‌شوند. هرچه لوریج بالاتر باشد، به پول کمتری برای باز کردن معاملات نیاز دارید. از این رو، مارجین کوچکتر خواهد بود.

به عنوان مثال، با یک لوریج 1:500، یک تاجر برای خرید 500 دلار فقط به 1 دلار نیاز دارد. این مقدار مارجین آن‌ها خواهد بود.

در فارکس، حجم معاملات با لات‌ها و نه دلار اندازه گیری می‌شود. 1 لات معمولاً معادل 100000 واحد ارز است. به عنوان مثال، ارزش 1 لات یورو/ دلار، برابر با 100000 یورو است.

اگر یک معامله گر معامله‌ی 0.1 لات را روی یورو/ دلار باز کند، در واقع، آن‌ها 100000 * 0.1 = 10.000 یورو را می‌خرد. با لوریج 1:500، حاشیه می‌تواند این مقدار باشد:

10,000 * 1/500 = €20

در این مقاله می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد مارجین بیابید.

پیپ

بر خلاف سهام، نرخ ارز تغییر کمتری می‌کند. میانگین تغییر برای یک جفت-ارز به ازای هر روز معمولاً کمتر از یک سنت است.

پس چرا چنین حرکات گسترده‌ای در نمودارهای جفت-ارز مشاهده می‌کنیم؟

همه‌ی داستان بر سر پیپ و تیک است.

پیپ حداقل مقدار تغییر در قیمت فارکس است.

تصاویر زیر تغییرات قیمت را از 0.91425 به 0.91423 نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، 2 پیپ کاهش یافته است.

اصطلاح تیک معمولاً در بازار سهام استفاده می‌شود. تیک نیز حداقل تغییر قیمتِ ابزارهای معاملاتی محسوب می‌شود.

ارزش هر پیپ یا تیک برای هر ابزار تجاری متفاوت است.

در اینجا فرمولی برای جفت-ارزها وجود دارد:

(اندازه 1 لات * حداقل تغییر قیمت) / نرخ

بیایید مقدار 1 پیپ از جفت-ارز AUDUSD را محاسبه کنیم

اندازه 1 لات = 100000 AUD

حداقل تغییر قیمت = 0.00001 دلار

نرخ در زمان نوشتن = 0.70650 دلار

100,000 * 0.00001/0.7065 = 1.42 AUD

حال بیایید مقدار پیپ را برای EURUSD محاسبه کنیم که نرخ بالاتری دارد.

اندازه 1 لات = 100000 یورو

حداقل تغییر قیمت = 0.00001 دلار

نرخ در زمان نوشتن این مقاله = 1.16750 دلار است

100,000 * 0.00001/1.16750 = 0.86 یورو

بنابراین هر چه ارز پایه گرانتر باشد، یک پیپ ارزان تر خواهد بود. :)

اِسپِرد

هر کسی که از اسپرد محدود و گسترده چیزی شنیده است - دست خود را بلند کند. شوخی کردم. :)

اسپرد یکی از مهمترین مفاهیم اساسی در فارکس است. اسپرد در واقع تفاوت بین پایین‌ترین قیمت فروش و بالاترین قیمت خرید است - یا تفاوت بین قیمت بید و قیمت اسک.

در تصویر می توانید قیمت بید (0.91437) و قیمت اسک (0.91440) را برای USDCHF مشاهده کنید. اختلاف 3 پیپ بین این قیمت‌ها، همان اسپرد است.

هرچه احتمال نقد شدن یک ابزار مالی بیشتر باشد، اسپرد محدودتر خواهد شد.

از آنجا که ما همیشه با قیمت اسک (قیمت گران تر) خرید می‌کنیم و با قیمت بید (قیمت ارزان تر) می‌فروشیم، پس شما باید مقدار اسپرد را به حرکت مورد انتظار اضافه کنید.

توصیه کلی ما این است که با ابزارهایی که احتمال نقد شدنشون بیشتر است معامله کنید. اسپرد محدود، هم برای معاملات کوتاه-مدت و هم برای بلند-مدت بهتر است.

لات

لات اندازه قرارداد برای خرید یا فروش یک جفت-ارز است. این نوعی از حداقل حجم معامله برای کسانی است که مستقیماً با ابزارهای فارکس معامله می‌کنند.

اگر یک تاجر معامله ای را برای خرید 1 لات EURUSD باز کند - در واقع، آن‌ها 100000 یورو می‌خرند. اما از آنجا که بیشتر معامله گران فارکس از لوریج استفاده می‌کنند و از طریق کارگزاران تجارت می‌کنند، سپرده در حد بسیار کم هم کافی خواهد بود.

کارگزاران فارکس به معامله گران اجازه می‌دهند تا معاملات 100 برابر کوچکتر را، حتی در حد 0.01 لات را انجام دهند.

یک لات به اندازه‌ی 0.1، به عنوان یک مینی-لات و 0.01 لات به عنوان یک میکرو-لات شناخته می‌شود.

سوآپ (Swap)

آیا توجه کرده‌اید که اگر پوزیشن خود را در طول شب حفظ کنید، نتایج پس از ساعت 00:00 GMT کمی تغییر می کنند؟

این امر به دلیل سوآپ است.

سوآپ تفاوت بین نرخ بهره پایه و نرخ بهره ارزهای تعیین شده است که توسط بانک‌های صادر کننده آن‌ها تعیین می شود. با باز نگه داشتن یک پوزیشن در طول شب، یک سوآپ می‌تواند کمی سود برای شما داشته باشد و یا موجب مقداری ضرر شود.

همه این مسائل بستگی به آن دارد که کدام نرخ بالاتری دارد - بانک ارز پایه یا بانک ارز نرخ گذاری.

به عنوان مثال، یک تاجر یک جفت-ارزGBPUSD خریداری کرده است. نرخ بانک انگلیس، مثلاً 1٪ و نرخ بانک ایالات متحده 0.5٪ است. در این حالت، سوآپ مثبت خواهد بود - پوزیشن باز معامله‌گر مقدار 0.5٪ بیشتر از اندازه پوزیشن بعد از ساعت 00:00 را دریافت خواهد کرد.

اگر یک معامله گر می‌توانست همان جفت-ارز را با همان نرخ بفروشد، سوآپ می‌توانست منفی شود. تاجر در اصل می‌توانست دلار آمریکا را با نرخ بهره کمتری بخرد و پوند را با نرخ بهره بالاتری بفروشد.

بنابراین، اگر می‌خواهید سوآپ مثبت باشد، باید ارز را با نرخ بهره بالاتر خریداری کرده و ارز با نرخ بهره پایین تری بفروشید.

پوزیشن

اصل کلی تجارت آنلاین فارکس خرید ارزان تر و فروش بالاتر است، درست مانند زندگی واقعی. :)

به فرآیند خرید و فروش یک ابزار معاملاتی پوزیشن (موقعیت) گفته می‌شود. مهمترین پارامترهای هر پوزیشن، ابزار معاملاتی، حجم آن، و جهت آن است.

اگر یک معامله گر انتظار داشته باشد که قیمت ابزار در آینده افزایش یابد، او یک پوزیشن خرید را باز می‌کند. که به آن پوزیشن بلند (لانگ) نیز گفته می‌شود. اگر قیمت خرید این دارایی کمتر از قیمت فروش آن باشد، شما از یک پوزیشن بلند سود خواهید برد.

در صورتی که تاجر انتظار داشته باشد قیمت کاهش یابد، او یک پوزیشن فروش یا یک پوزیشن کوتاه (شُرت) باز می‌کند. اگر شما یک پوزيشن کوتاه باز کنید و قیمت فروش آن از قیمت این دارای در هنگام خرید مجدد آن بالاتر باشد، پوزیشن سودآور خواهد بود.

با با یک پوزیشن بلند، مسیر مشخص است - یک تاجر دارایی را خریداری می‌کند و سپس آن را می‌فروشد.

درک اینکه پوزیشن کوتاه چیست کمی دشوارتر است - چگونه می‌توانید آنچه را که ندارید بفروشید؟

با یک پوزیشن کوتاه، یک معامله گر ابزار معاملاتی مورد نظر خود را از کارگزار قرض می‌گیرد و کارگزار در ازای قول او مبنی بر پس دادن آن در آینده، این ابزار معاملاتی را در اختیار او قرار می‌دهد. تصور کنید که ماشین همسرتان را به قیمت 10000 یورو فروخته اید و یک ماه بعد، آن را به قیمت 9000 یورو خریداری می‌کنید. در نتیجه، نه تنها می‌توانید ماشین را پس بدهید، بلکه می‌توانید اختلاف قیمت 1000 یورویی را برای خود حفظ کنید.

اگر سپرده‌ی یک تاجر از جنس دلار باشد، اما بخواهد جفت-ارزEURJPY را معامله کند، باید چه کند؟ چگونه می ‌واند یورو را برای ین ژاپن خریداری کند در حالی که فقط دلار آمریکا در اختیار دارد؟

این کار با دو بار تبدیل صورت می‌گیرد: ابتدا باید دلار به ارز نرخ گذاری (در مثال ما به JPY) تبدیل شود، و سپس ارز پایه (EUR) خریداری شود.

به عبارت دیگر، برای خریدEURJPY ، تاجر ابتداUSDJPY را می‌فروشد تا دلار را به ین تبدیل کند. این تبدیل به صورت خودکار اتفاق می‌افتد.

هنگام باز کردن یک پوزیشن کوتاه برUERJPY ، یک تاجر یورو را از یک کارگزار قرض می گیرد و آن را در ازای ین می‌فروشد. اگر پوزیشن با سود بسته شود، معامله گر آن سود را به صورت ین خواهد داشت که باید به واحد پول - یعنی دلار تبدیل شود.

با یک پوزیشن کوتاه-مدت، معامله گر ابتدا EURJPY را می‌فروشد و سپس USDJPY را می‌خرد تا سود را به واحد پولی مورد نظر تبدیل کند. روند تبدیل نیز به طور خودکار اتفاق می‌افتد.

به دلیل دو بار تبدیل، اسپرد حاصله برای جفت-ارزهایی که با واحد پول حساب یکی نیستند، در مقایسه با جفت-ارزهایی که شامل ارز حساب می‌باشند، بالاتر خواهد بود.

کارگزاران فارکس

حداقل مقدار برای ورود مستقیم به فارکس حدود 100000 دلار است. اگر این مبلغ را نداشته باشید چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ این مورد مشابه خریدهای مشترک فروشگاهی است که حداقل قیمت یک محصول 100000 دلار می‌باشد.

اگر شما 1000 دلار داشته باشید، شخصی 10،000 دلار، شخص دیگر 5000 دلار، و شما در مجموع به طور مثال 50 نفر باشید - شما همه با هم محصول را خریداری می‌کنید.

کارگزار فارکس کسی است که خریدهای کلانی را، با در نظر گرفتن خواسته‌های مشتریان خود در مورد ارزهای مورد نیازشان، برایشان انجام می‌دهد. این امر به بازرگانان خرده فروشی اجازه می‎‌دهد تا ارز مورد نظر خود را بدون داشتن 100000 دلار خریداری کنند.

توصیه شخصی من LiteForex است. به عقیده‌ی من این تیم کارگزاری ساده ترین و راحت ترین درگاه آنلاین را برای معامله گران مبتدی که به تازگی می‌خواهند وارد بازار ارز فارکس شوند را در اختیار دارند.

حساب آزمایشی فارکس

شما می‌توانید فارکس را بصورت آنلاین در شرایطی نزدیک به معامله واقعی به صورت رایگان امتحان کنید.

این یک حساب آزمایشی نامیده می شود - نوع خاصی از حساب با سپرده‌ای مجازی که به انتخاب خودتان است. شما همان ارزهای نرخ گذاری شده و ابزارهای معاملاتی‌ای را دریافت خواهید کرد که گویی در حال معامله از طریق یک حساب واقعی هستید بدون اینکه پول خود را به خطر بیاندازید.

برای افتتاح یک حساب آزمایشی، باید در وب سایت کارگزاران فارکس ثبت نام کنید. همکاران من از LiteForex تنها کسانی هستند که فرآیند انجام این کار را بسیار آسان کرده‌اند: آن‌ها امکان ایجاد یک حساب تجاری آزمایشی را بدون آنکه نیازی به ثبت نام باشد، فراهم کرده‌اند. برای شروع معامله، فقط لینک اتصال به درگاه وب را دنبال کنید: my.liteForex.com.

بدون نیاز به ثبت نام، به حساب های دمو یکی از بهترین پلتفرم های فارکس دسترسی داشته باشید

به حساب دمو وارد شوید

ابزارهای معاملاتی فارکس

در ابتدا، تجزیه و تحلیل قیمت پیچیده به نظر می رسد - مبتدیان نمی‌دانند در کجا باید معاملات فارکس را انجام دهند. روند یافتن مکانی که باید در بازار باشید می‌تواند از طریق ابزارهای مختلف فارکس آسان تر شود. این ابزار فرصتی را برای شما فراهم می‌کنند تا کاوش کنید و متعاقباً تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما مناسب است.

پلتفرم‌های فارکس

یک ابزار لازم و ضروری، پلتفرم معاملاتی است. این ابزار یک برنامه است که در آن معامله گر اطلاعاتی راجع به نرخ‌های فعلی، ابزارهای معاملاتی، اخبار، گزارش های تحلیلی، و موارد دیگر دریافت می‌کند.

محبوب ترین پلتفرم‌های معاملاتی MetaTrader 4 و MetaTrader 5 هستند.

نوآوری های اصلی MT5 عبارتند از:

• بازه‌های زمانی جدید؛
• توانایی انجام معاملات فیوچر و سایر گزینه‌های مازاد بر ابزارهای بازار فارکس ؛
• عمق بازار و توانایی مشاهده حجم دارایی مورد معامله (برای ابزارهای بورس اوراق بهادار).

یکی از گزینه‌های جایگزین پلتفرم‌های MT4 و MT5، درگاه‌های وب هستند. از نظر عملکرد و رابط کاربری بهتر هستند. من معتقدم، برای یک تاجر تازه کار که غرق در انبوهی از اطلاعات جدید است، یک درگاه وب شُسته رُفته با مجموعه‌ای از توابع معاملاتی بهترین گزینه است.

بهتر است خودتان آن را ببینید. معامله واقعی تقریباً همان چیزی است که انتظار داشتید: my.liteForex.com.

اندیکاتورهای (شاخص) فارکس

اولین کاری که در ابتدای این سفر تجربی خود انجام دادم افزودن دسته‌ای از اندیکاتورها به نمودار بود. من نمی‌فهمیدم که آن‌ها چه چیزهایی را به نمایش می‌گذارند و یا من به دنبال چه چیزی هستم - اما آن را دوست داشتم :)

هر اندیکاتور فارکس، یک مشتقی از قیمت‌ها می‌باشد. به عنوان مثال، حلقه ازدواج یکی از مشتقات طلا است. اندیکاتورها اطلاعات مشابه را به عنوان نمودار قیمت اما به شکل دیگری تجسم می‌بخشند.

بگذارید محبوب ترین‌ها را به شما معرفی کنم.

ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو، شامل سه خط و دو منطقه سایه دار به نام ابر (کلود) است.

از ابرها معمولاً برای تعیین جهت روند استفاده می‌شود و سه خط دیگر به تعیین مقاومت آن کمک می‌کنند.

اندیکاتور MACD

MACD اندیکاتوری است که رابطه بین میانگین های متحرک را تجزیه و تحلیل می‌کند. این اندیکاتور از یک خط و چند ستون تشکیل شده است.

میله‌ها (بار) قدرت روند را به صورت بصری نشان می‌دهند. در صورت افزایش آن‌ها، روند تقویت می‌شود، و اگر کاهش یابند روند رو به ضعف می‌رود. خط برای تعیین جهت روند استفاده می‌شود. اگر قله‌های میله در بالای خط قرار دارند، این یک روند صعودی است، اگر پایین خط قرار دارند - یک روند نزولی می‌باشد.

RSI

RSI یک اسیلاتور است که برای شناسایی مقاومت روند استفاده می‌شود.

هرچه شمعدان های صعودی بیشتری در مقایسه با شمعدان های نزولی برای یک دوره معین وجود داشته باشند، ارزش این اندیکاتور بیشتر خواهد بود.

نوارهای بولینگر

در زمانی که من به این حرفه را شروع کردم، نوارهای بولینگر اندیکاتور مورد علاقه من بود. :)

این نوارها انحراف قیمت از مقدار متوسط آن را برای یک دوره مشخص نشان می‌دهند. ایده اصلی این است که اگر قیمت به نوار بالایی و یا پایینی برسد یا از آن دو عبور کند، به طور قابل توجهی از مقدار متوسط آن منحرف شده است. از این رو، احتمال رخداد یک معکوس وجود دارد.

ُسیلاتور اِستوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)

اِستوکاستیک، اسیلاتوری است که برای شناسایی معکوس‌های قیمت که شانس رخ دادن دارند، استفاده می‌شود.

اگر خطوط استوکاستیک از منطقه خرید بیش از حد خارج شوند (در بالا - بین 80 تا 100) ، این نشان دهنده آن است که احتمال اینکه یک قیمت به سمت پایین معکوس شود وجود داشته است. اگر خطوط از منطقه بیش از حد فروش خارج شوند (بین 0 تا 20)، این ممکن است بیانگر معکوس شدن قیمت به سمت بالا باشد. من توصیه می‌کنم در اینجا به دنبال استراتژی های معاملاتی مبتنی بر استوکاستیک باشید.

انحراف معیار (استاندارد)

از اندیکاتور انحراف معیار برای اندازه گیری نوسانات قیمت نسبت به اندیکاتور میانگین متحرک با یک دوره مشخص استفاده می‌شود.

اساساً، این اندیکاتور نوسانات قیمت فعلی را اندازه گیری می‌کند. اگر اندیکاتور افزایش یابد، این بیانگر آن است که حرکات قیمت در حال گسترده تر شدن هستند - یعنی فعالیت بازار در حال افزایش است. اگر اندیکاتور پایین رود، این به معنای آرام شدن بازار است.

سیگنال‌های فارکس

فارکس به شما امکان می‌دهد تا به تنهایی معامله کنید اما همچنین توصیه‌هایی درباره‌ی ورود به بازار و اطلاعاتی در مورد معاملات انجام شده توسط سایر معامله گران را در اختیارتان می‌گذارد. البته، تنها از طرف کسانی که مایل به اشتراک گذاری آن هستند. :) این سرویس سیگنال‌های فارکس نامیده می‌شود. انواع مختلفی از این سیگنال‌ها وجود دارند:

• سیگنال‌های پایه یا بِیسیک فارکس معمولاً سیگنال‌های معاملاتی رایگان با توصیه‌های کلی در مورد معاملات احتمالی هستند. آن‌ها برای ارزیابی کیفیت خدمات و اینکه آیا سیگنال‌های پولی واقعاً ارزش دارند و یا خیر، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• سیگنال‌های تکنیکال فارکس بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت، در مورد ورودی‌های معاملاتی مشاوره می‌دهند. به عنوان مثال، ممکن است براساس تجزیه و تحلیل اندیکاتور باشند. از آن‌ها تنها برای اهداف اطلاعاتی استفاده می‌شود.

• سیگنال های دستی فارکس که از طریق ایمیل، پیام رسان‌های فوری، و یا پیام کوتاه ارسال می‌شوند. آن‌ها حاوی اطلاعاتی درباره پارامترهای احتمالی معاملاتی، از جمله قیمت ورود، محل قرار دادن حد ضرر و حد سود، و یک ابزار تجاری هستند. معامله گر بر اساس این سیگنال‌ها به صورت دستی پوزیشن‌ها را باز می‌کند.
• سیگنال‌های خودکار فارکس - در این حالت، معاملات به صورت خودکار انجام می‌شوند. وقتی برنامه سیگنالی دریافت می‌کند، یک پوزیشن بدون دخالت معامله گر باز می‌شود.

معامله گران با تجربه معمولاً کسانی هستند که سیگنال‌های خودکار و دستی را ارائه می‌دهند. آن‌ها معمولاً طبق استراتژی خود تاجر کار می‌کنند. سیگنال‌های اصلی و تکنیکال تجاری را می‌توان توسط تحلیل گرانی که برای کارگزاران فارکس کار می‌کنند نیز ارائه کرد.

می‌توانید سیگنال‌هایی را در درگاه معاملاتی پیدا کنید. سیگنال‌های تکنیکال در تب اخبار (News) ذکر شده است. در اینجا، شما می‌توانید تجزیه و تحلیل مختصری از جفت-ارزهای مورد علاقه‌‌ی خود و توصیه‌هایی برای انجام معاملات به صورت دستی بیابید.

اگر می‌خواهید از دانش تجاری شخص دیگری استفاده کنید، در تب سیگنال (Signals) به دنبال سیگنال های خودکار باشید.

وقتی روی سیگنال معاملاتی کلیک می‌کنید، آمار دقیق آن را مشاهده خواهید کرد.

یکی از پیشرفته ترین نوآوری‌ها در معاملات فارکس تجارت کپی است.

ربات‌های فارکس

روش دیگر برای اتوماسیون کردن معاملات فارکس یا سهام استفاده از مشاوران و ربات‌های فارکس است.

مشاوران برنامه‌هایی هستند که هرگونه عملکرد خودکار و بدون دخالت معامله گر را انجام می‌دهند. به طور کلی، آن‌ها برای اتوماسیون کردن معاملات جزئی استفاده می‌شوند - به عنوان مثال، تنظیم پارامترهای خاص برای معاملات که به توجه معامله گر نیاز ندارند.

یک ربات فارکس همیشه یک برنامه تجاری است. معاملات به طور خودکار با توجه به الگوریتم مشخص شده صورت می‌گیرند.

مشاوران و ربات‌ها مزایا و معایب خود را دارا می‌باشند.

مزیا	معایب
یک سیستمی را بدون استثنا دنبال می‌کند	نیازمند اتصال به اینترنت است
نیازی به صرف وقت برای تجزیه و تحلیل نمودارها نیست	تفاوت نتایج در حساب‌های آزمایشی و واقعی
می‌تواند همزمان چندین استراتژی را دنبال کند	اصل و قاعده آن‌ها می‌تواند ناشناخته یا نامشخص باشد

هنگام استفاده از مشاوران و ربات‌ها، خود تاجر هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. این امر تأثیرات عواطف و احساسات بر عملکرد معاملاتی را به حداقل می‌رساند.

مشاوران و ربات‌ها در وقت صرفه جویی می‌کنند - آن‌ها در حال حاضر یک الگوریتم داخلی دارند، بنابراین نیازی نیست تا تاجر به تجزیه و تحلیل نمودارها بپردازد.

می‌توانید هر تعداد مشاور و ربات که می‌خواهید اضافه کنید. هر یک از آن‌ها بطور خودکار هر کدام از توابع تعیین شده از طرف شما، مثل محاسبه پارامترها یا انجام معاملات را صورت می دهند. به ذهن سپردن چندین استراتژی و استفاده از آن‌ها به هنگام خرید در بازار فارکس به صورت دستی تقریباً کار غیر ممکنی است.

از طرف دیگر، مشاوران خبره ممکن است به دلیل اتصال ضعیف اینترنت ناگهان مختل شوند. این مسئله می تواند روی نتایج معامله اثر منفی بگذارد و به طور کامل سود را از بین ببرد.

وقتی ربات‌ها آزمایش می‌شوند، معمولاً احتمال لغزش و نرخ گذاری مجدد در نظر گرفته نمی‌شود.

علاوه بر این، بیشتر نویسندگان ابزارهای خودکار جزئیات الگوریتم تجاری خود را ارائه نمی‌دهند. بنابراین، یک تاجر به طور ذاتی در استفاده از چنین ابزاری شک و تردید خواهد داشت.

تصمیم شما در مورد انتخاب ربات معاملاتی به اهداف و میزان سود مطلوب شما بستگی دارد.

در ادامه یک سری توصیه‌های کلی وجود دارد:

• سراغ آن دسته از الگوریتم‌های معاملاتی بروید که تا جای ممکن با ذکر هر چه بیشتر جزئیات نوشته شده‌اند. به عنوان مثال، من به رباتی که در قسمت توضیحات آن صرفاً نوشته است که "[این ربات] مبتنی بر یک الگوریتم سودآور است که می‌تواند در هر شرایط بازار سود کسب کند" اعتماد نمی‌کنم.
• ربات را به یک حساب آزمایشی متصل کرده و آن را بر روی داده های تاریخی آزمایش کنید. این به شما کمک خواهد کرد گزینه‌های بی فایده‌ای را که اشتباه می‌کنند‌، از بین ببرید.
• ربات را به یک سِنت متصل کنید و آن را برای دو هفته به حال خود بگذارید. سپس، نتایج را ارزیابی کنید. اگر آنچه را که می‌بینید دوست دارید، در یک حساب واقعی از آن استفاده کنید اما از ریسک‌های احتمالی غافل نشوید.

استراتژی‌های معاملاتی فارکس

اگر در مورد تجارت جدی هستید و قبلاً این کار را نکرده‌اید، با مفهوم استراتژی‌های تجاری روبرو خواهید شد. این یک مجموعه قوانین است که تصمیمات تجاری را راهنمایی می کند. این مجموعه دست کم شامل موارد زیر می‌باشد:

• شرح اساسی از شرایط اولیه ورود. این امر انتخاب نقاط ورود و محل استقرار حد ضرر و حد سود را توضیح می‌دهد.
• مدیریت ریسک. این مورد حجم معامله، سطح ریسک برای هر معامله با ارز سپرده، و حداکثر تعداد معاملات بی سود در روز را مشخص می‌کند.
• زمان معاملاتی (برای استراتژی‌های روزانه)

در اینجا چندین نوع استراتژی‌های تجاری محبوب وجود دارد که قصد دارم تا روی آن‌ها تأکید کند:

1. استراتژی پرایس اکشن

در استراتژی‌های پرایس اکشن، فقط نمودار قیمت - به ویژه الگوهای مختلف شمعدان و ترکیبات آن‌ها - مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بسته به نوع شمع قیمت، می توانید در مورد وضعیت فعلی بازار نتیجه گیری کنید و رفتار آینده آن را پیش بینی کنید.

2. استراتژی‌های معاملاتی کانال

در اینجا، معاملات فارکس زمانی انجام می‌شوند که قیمت در یک محدوده خاصی باشد. معاملات خرید در منطقه فروش بیش از حد یا نزدیک به پایین محدوده قرار می‌گیرند. معاملات فروش، برعکس، در نزدیکی بالای محدوده هستند.

3. استراتژی‌های معاملاتی روند

یک استراتژی روند، به معنی معامله در جهت حرکت قیمت است. اگر روند صعودی وجود داشته باشد، شما فقط به دنبال پوزیشن‌های خرید می‌گردید. اگر روند نزولی باشد، آماده فروش باشید.

4. استراتژی معاملاتی پوزیشنی (موقعیتی)

این نام نشان می‌دهد که معاملات برای مدت طولانی تری نگه داشته می‌شوند. معاملات پوزیشنی به معنای معاملات میان-مدت است - در هر ماه حدود 3-5 معامله، به طور متوسط ​​برای یک هفته ادامه پیدا می‌کنند. یک معامله گر معمولاً چندین تلاش برای ورود انجام می دهد تا یک حرکت قیمتی جهت دار بلند را بگیرد.

5. استراتژی روزانه

پوزیشن‌ها به طور منحصر به فرد در طول روز باز و بسته می‌شوند. اگر این امر به درستی انجام شود، به معنی 1 تا 3 موردِ مناسب در روز است.

6. استراتژی اِسکالپینگ

در مقایسه با معاملات روزانه، این معاملات برای مدت زمان کوتاه تری نگه داشته می‌شوند. حد ضرر و حد سود نیز کمتر است. با یک رویکرد واقع گرایانه، نباید بیش از ده معامله در روز انجام دهید.

7. معاملات سوئینگ (نوسانی)

این نوع به معنی ورودیهای نادر است - حداکثر 2 تا 3 بار در هفته - و نگه داشتن پوزیشن‌ها برای بیش از یک روز. اگر با استراتژی معامله گر همسو باشد، برخی از معاملات سوئینگ می‌توانند به معاملات پوزیشنی تبدیل شوند.

8. معاملات کری (انتقالی)

معاملات کری یا انتقالی برای معامله گران تنبل مناسب است. شما از سوآپ‌های مثبت بر روی پوزیشن‌های باز سود می‌برید. این بر اساس نرخ های بهره متفاوت بانک‌ها، پس از انتقال یک پوزیشن باز، برای هر جفت ارزی می باشد.

خطرات و فرصت‌های فارکس

داشتن نگاهی دقیق به فرصت‌ها و خطرات مرتبط با تجارت فارکس بسیار مهم است:

فرصت ها	خطرات
معاملات 24/5	تجارت احساسی
نقدینگی بالا	لغزش و نرخ‌گذاری مجدد
مطالب آموزشی رایگان	خطر از دست دادن سپرده خود
شرایط مطلوب تجارت	کمتر تنظیم شده
گسترده بودن حیطه انتخابی از بین کارگزاران فارکس
عدم نیاز به سپرده‌های بزرگ
دسترسی آسان

معاملات 24/7

بازار ارز فارکس در روزهای هفته، در هر 24 ساعت شبانه روز باز است. بنابراین، صرف نظر از اینکه محل زندگی یک تاجر کجاست، یک معامله‌گر می‌تواند در هر ساعتی که می‌خواهد کار کند و نیازی نیست تا ساعت کاری خود را با ساعت کار تجاری تنظیم کنند. فارکس یک فرصت عالی‌ برای هر کسی که بخواهد از هر کجا و در هر زمان پول کسب کند، فراهم می‌کند.

نقدینگی بالا

به دلیل نقدینگی فوق العاده زیاد، شما می‌توانید با هر میزان سپرده تجارت کنید بدون اینکه بر نرخ‌گذاری اثر بگذارد. علاوه بر این، تأثیر اسپرد در معاملات به حداقل می‌رسد.

مطالب آموزشی رایگان

شما قادر هستید تا تقریباً همه چیز را در مورد فارکس به صورت رایگان بیاموزید: میلیون‌ها کتاب رایگان، انجمن‌ها، استراتژی‌های معاملاتی، وبینارها، و سایر مطالب آموزشی. این امر به شما این امکان را می دهد که اصول اولیه را به صورت رایگان یاد بگیرید و مهارت‌های ابتدایی خود را پرورش دهید.

شرایط مطلوب معاملاتی

هنگام معامله در بورس سهام، یک معامله گر باید هزینه استفاده از پلتفرم معاملاتی، باز و بسته کردن معاملات، و تجزیه و تحلیل را بپردازد. در فارکس، برای هیچ یک از موارد فوق هزینه ای پرداخت نمی‌شود.

گسترده بودن حیطه انتخابی از بین کارگزاران فارکس

شما می‌توانید از کشور خود یا از کارگزاران برتر دنیا یک کارگزار انتخاب کنید. قطعاً یک کارگزار متناسب با نیازها، سَبک معاملات و اندازه سپرده شما وجود دارد.

بدون نیاز به سپرده‌های بزرگ

به برکت حساب‌های سِنت، میکرو-لات‌ها، و لوریج قابل توجه، شما می‎‌توانید با مبلغ کمی مثل 10 دلار شروع به تجارت کنید. برای حساب‌های تجاری پیشرفته تر، می‌توانید با 100 دلار شروع کنید.

دسترسی آسان

تمام آنچه شما نیاز دارید کامپیوتر و دسترسی به اینترنت است. به علاوه، شما می‌توانید از هرجای دنیا معاملات خود را باز کنید زیرا همه چیز دیجیتال است.

معاملات احساسی

برای یک تاجر مبتدی، فارکس هیجان انگیز است - این امر می‌تواند از کنترل خارج شود و معاملات را در معرض خطر غیر ضروری قرار دهد. تازه کارها معمولاً نمی‌دانند که چگونه عکس العمل نشان دهند، بنابراین پذیرفتن این مسئله که این واکنش‌ها ممکن است اتفاق بیفتد و بر تصمیمات آن ها اثر بگذارد، دشوار است.

لغزش و نرخ‌گذاری مجدد

به دلیل دوره‌هایی با افزایش نوسان قیمت، معاملات می توانند با قیمت هایی بدتر از حد انتظار صورت بگیرند.

خطر از دست دادن سپرده‌تان

هیچ چیز مانع یک معامله گر فارکس برای انجام معاملات و جبران ضررها تا زمانی که پولی برای آن‌ها باقی مانده، نمی‌شود. آن‌ها فقط می‌توانند خطرات را محدود کنند.

کمتر تنظیم شده

فارکس نسبت به بورس سهام کمتر تنظیم شده است. بنابراین، شما باید قبل از ثبت نام و سپرده گذاری، کارگزاران فارکس و اعتبار آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

نحوه تبدیل شدن به یک بازرگان فارکس موفق در سال‌های 2020-2021: نکات و توصیه

یک تاجر موفق در یک کلام، یک فرد حرفه‌ای است. تمام ویژگی‌های دیگر، مانند استراتژی سودآور تجاری و سودهای کلان، نتایج همین حرفه‌ای بودن است.

سؤالی که واقعاً در اینجا مطرح است این است که معامله گران فارکس برای حرفه‌ای شدن چه کاری انجام می‌دهند؟

من پیشنهاد می‌کنم با یک مورد اصلی شروع کنید:

1. بر پیشرفت آرام و تدریجی تمرکز کنید. شما باید نظم و قاعده را تمرین کنید، به طور مستقل فکر کنید، و یاد بگیرید که تصمیمات خود را دنبال کنید. و همچنین، شما باید بفهمید که فارکس چیست و چگونه، چه از بیرون و چه از درون، کار می‌کند.
2. تا آنجا که ممکن است تمرین کنید. برای فهمیدن اینکه چه چیزی مفید است و چه چیزی نه، باید همه چیز را امتحان کنید.
3. تا جای ممکن هر نوع استراتژی معاملاتی را امتحان کنید. به این ترتیب خواهید آموخت که چه چیزی برای شخص شما مناسب تر است.
4. از حد ضرر و حد سود استفاده کنید. بدون این عملکردهای اساسی، فارکس چیزی بهتر از یک کازینو نیست و تجارت به یک بازی حدسی تبدیل می‌شود. این امر باعث می‌شود تا مرز بین قماربازی و درآمدزایی از روی آگاهی از بین برود.
5. اهداف کوچک و قابل دستیابی تعیین کنید. وقتی ببینید که مرتباً پیشرفت می‌کنید (حتی اگر کم باشد)، این امر شما را تشویق می‌کند که به راه خود ادامه دهید.
6. استراتژی تجاری خود را به تدریج توسعه دهید و آن را بهبود بخشید. تاجران موفق از استراتژی‌های دیگران استفاده نمی‌کنند.
7. در ابتدا بر ابزارهایی تمرکز کنید که شناخته شده‌اند و نتایج خوبی به همراه دارند. این کار از لحاظ ذهنی شما را پرورش می‌دهد و به شما انگیزه می دهد تا به کار خود ادامه دهید.
8. واکنش‌های خودکار را که شما را ترغیب می‌کنند تا از شیوه‌ای که برای خود نهادینه کرده‌اید خارج شوید را تحلیل کنید. مطمئناً، ممکن است به نظر برسد که شما 100٪ در کنترل هستید. در یک سال، نحوه کار آن را خواهید فهمید. تمام چیزی که می‌خواهم بگویم این است که این نوع فعالیت‌ها نظم و قاعده، و خود-تنظیمی احساسی را تقویت می‌کند.
9. از معامله بیش از حد پرهیز کنید. محدودیت زمانی را برای انجام معاملات، معاملات در طول روز، و پوزیشن‌های غیر سودآور تعیین کنید. به محض رسیدن به هر یک از آن‌ها، انجام معاملات روزانه را متوقف کنید.
10. بی طرف باشید و اعتماد کورکورانه نکنید. بیاموزید معاملات فارکس، مزایا و معایب آن، عواملی تأثیر گذار بر قیمت ها، و غیره چیست. این کار باعث می‌شود تا تئوری‌ها، نظرات، و توصیه‌های غیر قابل اعتماد فیلتر شوند.

معامله گران در ابتدای کار به طور حتم برخی از این قوانین را زیر پا می‌گذارند، حتی اگر قصد این کار را نداشته باشند.

این امر به دلیل کمبود تجربه است. بهتر است آن را بپذیرید - با تمرین، به تدریج خواهید آموخت که چگونه همه این توصیه‌ها را دنبال کنید. این نشانه‌ای از پیشرفت در مهارت‌های شما خواهد بود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://www.lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

تجارت فارکس بدون کارگزار

• آیا می توانم بدون کارگزار، معاملات سهام یا فارکس انجام دهم؟
• کارگزاران برای چه کاری هستند و چه فعالیت‌هایی در حوزه‌ی عملکردی آن‌ها تعریف می‌شود؟
• چرا باید حق واسطه‌گری پرداخت کنم، وقتی می‌توانم بدون کارگزار معاملات خود را انجام دهم؟

این ها سؤالات یک سرمایه گذار تازه‌ کار است که غرض از طرح این سؤالات، کاهش هزینه های احتمالی است.

شما هنگام خرید ارز در بانک یا صرافی از تحرکات ارزی، بدون دخالت کارگزار درآمد کسب می کنید و سپس آن را با قیمتی بالاتر می فروشید. با این حال، این یک حدس و گمان ارزی است و ارتباط چندانی با سرمایه گذاری در دارایی های فارکس ندارد.

اگر می خواهید یک سرمایه گذار جدی باشید، و با ریسک های متنوع در چند ثانیه سود کسب کنید، آن لحظه است که در خواهید یافت بدون کارگزار فارکس این امر ممکن نیست. ادامه مطلب را بخوانید تا بدانید که یک کارگزار و یک کارگزار فرعی چه کسانی هستند، حوزه‌ی فعالیت‌های آن‌ها و مزایای آن‌ها چیست و چگونه قادر خواهید بود تا تجارت فارکس را به تنهایی انجام دهید.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

کارگزار فارکس چیست؟

کارگزار فارکس یک شخصیت حقوقی است که به عنوان واسطه بین فروشندگان و خریداران یا بین معامله گران و خود بازار فارکس عمل می کند.

اشخاص خصوصی حق انجام معاملات ارزی را ندارند. کلیه عملیات معاملاتی باید از طریق کارگزار فارکس ثبت و انجام شوند.

فعالیت های کارگزاران فارکس کاملاً تنظیم شده و باید دارای مجوز باشند. فعالان بازار ارز بازرگانان خرده فروش، اشخاص حقوقی، و سرمایه گذاران نهادی هستند. در موارد خاص، یک کارگزار خود می تواند به عنوان یک طرف مقابل در تجارت عمل کند.

نحوه فعالیت کارگزاران فارکس

1. یک شرکت کارگزاری با ارائه دهندگان نقدینگی - بانک های سرمایه گذاری بزرگ یا سیستم های ECN، مانند Currenex یا Integral، یک قرارداد امضا می کند. کارگزار همچنین حساب های بانکی جداگانه افتتاح می‌کند تا پول و مشتری خود را از هم جدا نگه دارد.
2. مشتری برای اینکه بتواند با فارکس معامله کند، باید توافقنامه "خدمات کارگزار" را با کارگزار منعقد کند. آنگاه، مشتری فضای مشتری شخصی خود را ثبت کرده است. حساب معاملاتی نیز به نام وی باز می شود. در مرحله بعدی، مشتری حساب خود را در اختیار ما قرار می دهد و درخواست خرید یا فروش ارز را با استفاده از یک درگاه معاملاتی اختصاصی به کارگزار ارسال می کند.
3. به این درخواست ها "دستورات/سفارشات" گفته می شود که می توان آن‌ها را به روش‌های مختلفی اجرا کرد:

• کارگزار سفارش معامله گر را با تطبیق آن با دستور مخالف، اجرا می کند. به عنوان مثال، کارگزار دو سفارش دریافت می کند: خرید 100 یورو و فروش 100 یورو با پیشنهادهای خرید (Bid) و فروش(Ask). کارگزار آن دو سفارش را با هم مطابقت می‌دهد و تفاوت قیمت خرید و فروش را به عنوان کارمزد دریافت می کند.
• کارگزار یک سفارش را به یک ارائه دهنده نقدینگی هدایت می کند، که به عنوان یک طرف مقابل عمل می کند و سفارش را اجرا می کند.
• سفارش معامله گر مستقیماً به سیستم ECN منتقل می شود و با بهترین قیمت اجرا می شود.

چرا به یک کارگزار فارکس نیاز دارید؟

بیایید بفهمیم چگونه بدون یک کارگزار در فارکس معامله می کنیم و برای آن به چه چیزی نیاز دارید. اول از همه، معامله‌گر خرده فروش باید از طریق یک پلتفرم تجارت الکترونیکی به بازار دسترسی پیدا کند. ابزار اصلی یک معامله گر، پلتفرم معاملاتی است. این بستر، به یک کارگزار اجازه می دهد تا قیمت های فعلی را بارگذاری کند، و یک معامله گر می تواند وضعیت بازار را تجزیه و تحلیل کند. در یک پلتفرم معاملاتی، معاملات باز می شوند و سفارشات برای فروش / خرید ارز‌ها با قیمت فعلی ارسال می شود.

بدون یک کارگزار نمی توانید به درگاه معاملاتی در فارکس دسترسی پیدا کنید. معمولاً یک کارگزار برای بدست آوردن حق استفاده از متاتریدر مجوز پرهزینه ای را خریداری می کند و ماهانه هزینه های آن را پرداخت می کند. سپس، کارگزاران پُلی را برای ارائه دهندگان نقدینگی ایجاد می کنند تا معاملات مشتری را به بازار آزاد منتقل کنند. بدون پلتفرم و فناوری های ECN که کارگزار در اختیار مشتریان خرده فروش قرار می دهد، نمی توانید معاملات خود را انجام دهید.

به راحتی نمی توانید کیسه ای پر از پول را بردارید، به یک بانک بین المللی بیایید و بگویید، "من می خواهم در بازار ارز تجارت کنم." آن‌ها فقط به شما پیشنهاد می دهند که شما تنها می‌توانید یک عملیات مبادله با نرخ بانکی انجام دهید. فقط یک کارگزار می تواند دسترسی شما به عملیات خرید و فروش ارز را فراهم کند.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

معاملات خود را با یک کارگزاری قابل اعتماد شروع کنید

ثبت نام

نه تنها بانک فاقد ابزارهای معاملاتی است، بلکه قادر به ارائه مکانیزم معاملات حاشیه ای نیز نخواهد بود. بدون حاشیه، شما باید یک میلیون دلار داشته باشید تا سود 1 درصدی کسب کنید. بدون سیستم کارگزاری برای تأیید فوری سفارشات، شما باید ساعت‌های زیادی منتظر بمانید تا معامله‌ی شما انجام شود. شما می دانید تا پذیرش نهایی معامله بخواهد صورت گیرد، قیمت تغییر خواهد کرد و سود بالقوه شما ممکن است به ضرر تبدیل شود.

آیا یک کارگزار می تواند برای خودش معامله کند؟

در بیشتر موارد، این امر امکان‌پذیر است. با این حال، چند استثنا وجود دارد. نهادهای نظارتی محدودیت هایی را در برخی کشورها اعمال می کنند. در نتیجه، دسترسی به کارگزاران خارجی ممنوع است و تجارت بدون یک کارگزار غیرممکن است.

خود معامله گران نمی توانند با کارگزار خارجی که از طرف تنظیم کننده محلی مجوز ندارد، حسابی باز کنند. این سیستم در مورد ایالات متحده آمریکا، ژاپن، و اندونزی صادق است، جایی که قوانین سختگیرانه برای تجارت CFD اعمال می شود. استفاده از یک کارگزار فرعی این مشکل را حل می کند:

1. کارگزاری که نمی تواند به بازار ارز ایالات متحده دسترسی پیدا کند، با یک کارگزار مجاز قرارداد خدمات کارگزاری منعقد می کند. روش دیگر، ثبت شرکت تابعه در ایالات متحده آمریکا است که کاملاً با الزامات تنظیم کننده ایالات متحده برای گرفتن مجوز مطابقت داشته باشد.
2. یک معامله گر حسابی را با کارگزار باز می کند و برای انجام معامله سفارشی را تعریف می کند. کارگزار سفارش مربوطه را به کارگزار دارای مجوز ایالات متحده که معامله را انجام می دهد، هدایت می کند.

بنابراین، کارگزار اصلی معامله‌گر به عنوان یک کارگزار فرعی عمل می کند: یعنی عضو بازار ایالات متحده نیست، و در واقع خدمات کارگزار دیگری (کارگزار اصلی) را به مشتری می فروشد. با این حال، این طرح دارای دو شکل است: هرچه تعداد معاملات طرفین بیشتر باشد، ریسک و کارمزد بیشتر خواهد بود.

راه‌های انجام معاملات فارکس بدون یک کارگزار

آیا شما قادر خواهید بود تا معاملات فارکس را بدون واسطه‌گری یک کارگزار انجام دهید؟ خیر. معاملات فارکس بدون یک کارگزار غیرممکن است. بنابراین، سوال بعدی این است: کارگزار چه نقش در طرح معامله گر بازی می کند، و چه کسی به عنوان یک کارگزار عمل می کند؟

1. تجارت NDD (فاقد میز معاملات) با پردازش مستقیم

فارکس دو نوع پردازش سفارش را ارائه می دهد:

اجرای فوری. این مدل تضمین می کند که سفارش معامله گر با قیمت تعیین شده اجرا می شود. اما، هیچ تضمینی برای اجرای دستور وجود ندارد. این نوع اجرا به شرح زیر عمل می‌کند:

• یک معامله گر یک دستور/سفارش معاملاتی را با قیمتی که در پلتفرم می بیند ارسال می‌کند.
• ارسال یک سفارش و قرار گرفتن آن در صف برای اجرا به مدتی زمان نیاز دارد که ممکن است در این حین قیمت تغییر کند. اگر چنین شود، کارگزار از معامله‌گر خواهد پرسید که آیا باید سفارش را لغو کند و یا با قیمت جدید آن را اجرا کند.
• معامله‌گر تصمیم می گیرد. در همین حال، ممکن است قیمت دوباره تغییر کند.

اجرای بازار. این مدل اجرای شدن سفارش معامله گر را تضمین می کند. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت اجرای آن سفارش، بهترین قیمت باشد.

یک کارگزار مستقیماً در طرح "اجرای فوری" شرکت می کند. در مورد طرح اجرای بازار یا NDD، یک کارگزار به عنوان یک واسطه عمل می کند و اجرای تکنیکال معاملات را فراهم می کند. کارگزار نرخ‌های آنلاین را ارائه می دهد و سفارشات یک معامله گر را مستقیماً به تأمین کنندگان نقدینگی یا سیستم های ECN منتقل می کند. سفارشات وارد سیستم داخلی کارگزار نمی شوند.

مزایای مدل NDD:

• از آنجا که کارگزار در انتقال سفارش مشارکتی ندارد ، سفارشات سریعتر اجرا می شوند.
• اسپرد‌های شفاف. این بازار است که اسپردها را شکل می دهد. یک کارگزار ممکن است یک نرخ را افزایش دهد، اما نمی تواند سطوح اسپرد را تغییر دهد.

2. سرمایه گذاری در ارز بدون افتتاح حساب در یک کارگزاری.

گزینه های شما به شرح زیر است:

• ارز را از بانک یا صرافی خریداری کنید و پس از رشد نرخ، آن را بفروشید. دویچه بانک، یو بی اس، جی پی مورگان، سیتی بانک، دوکاسکُپی - همه‌ی آن بانک‌ها نقدینگی را به کارگزاران فارکس ارائه می دهند. با مبادله ارز با پول نقد در یک بانک، شما به نوعی یک فعال فارکس محسوب می شوید، که در این صورت می توان بانک‌ها را به عنوان "کارگزار" نامید.
• مدیریت اعتماد. در این صورت، شما کاملاً به مدیر خود اطمینان دارید تا کنترل پول شما را برای موارد زیر در دست گیرد:
  • سرمایه گذاری آن پول در صندوق های سرمایه گذاری و یا ETF مربوط به بازارهای ارز؛
  • خرید و فروش ارز با چند کلیک از طریق برنامه‌های بانکی اختصاصی بر روی تلفن هوشمند؛ برای استفاده از حساب های سرمایه گذاری فردی.

چگونه با فارکس یا سهام، بدون یک کارگزار، معامله کنیم؟ یک کارگزار شوید: یک شخص حقوقی ثبت کنید، مجوز دریافت کنید، یک حساب باز کنید، یک سایت طراحی کنید، و در نهایت یک پلتفرم معاملاتی خریداری کنید. راه دیگری وجود ندارد.

مزایا و معایب معامله بدون کارگزار

برای بیان واضح تر، یک جدول تهیه کرده‌ام:

تجارت با یک کارگزار		تجارت بدون کارگزار
مزایا	معایب	مزایا	معایب
دسترسی فوری به بازارهای مالی جهانی	کلاهبرداری های گاه به گاه	اطمینان نسبی	لیست محدودی از ابزارهای سرمایه گذاری
متنوع سازی ریسک، ترکیبی از استراتژی های معاملاتی دستی و الگوریتمی	ریسک‌های بالا در نتیجه استفاده بی رویه از حاشیه	حمایت از قانون	عدم دسترسی به معاملات حاشیه‌ای
خدمات درآمد منفعل			بدون معامله CFD
سطوح سود نامحدود			زمان اجرای معامله تا 24 ساعت و بیشتر
پشتیبانی فنی			اسپرد زیاد
پشتیبانی مالی
پشتیبانی اطلاعات

بیایید هر یک از این نکات را به طور دقیق بررسی کنیم.

مزایا:

برای جزئیات بیشتر در مورد لوریج می توانید این مقاله را بخوانید.

1. دسترسی فوری به بازارهای مالی. یک کارگزار می تواند بیش از 100 ابزار ارائه دهد: جفت-ارز و نرخ متقابل، CFD‌ها در سهام و شاخص‌های سهام، کالاها، و رمز-ارزها. شما قادر خواهید بود تا در کسری از ثانیه هر کدام از این دارایی ها خریداری کنید و یا بفروشید. میانگین زمان اجرای یک معامله در فارکس، حداکثر 100 میلی ثانیه است. این بدان معناست که شما می توانید حداکثر 10 معامله را در مدت 1 ثانیه انجام دهید.
2. متنوع سازی ریسک. یک کارگزار اجازه می دهد تا انواع مختلفی از استراتژی‌ها با هم ترکیب شوند: استراتژی های دستی و یا مشاوره ای، اسکالپینگ، معاملات نوسانی (سوئینگ)، استراتژی های روزانه و بلند-مدت، استراتژی های مبتنی بر همبستگی، پوشش (هج) و غیره. اگر معامله ای زیان آور باشد، تجارت دیگری ممکن است سودآور باشد.
3. پشتیبانی فنی رایگان:
   • نرخ قیمت‌های آنلاین از ارائه دهندگان برجسته جهان. شما نرخ دارایی دریافت می کنید، و در هر ثانیه نمودارها بروزرسانی می شوند؛
   • پلتفرم معاملاتی. نرم افزاری که امکان تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، ساختاربندی نمودارها، و استفاده از شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی را فراهم می کند. بدون ثبت نام، در اینجا با ویژگی‌های درگاه تجاری آشنا شوید.
   • حساب آزمایشی. حساب رایگان با پول مجازی. استراتژی‌ها و مشاوران خود را بهتر کنید و در حساب آزمایشی با عملکردهای پلتفرم آشنا شوید. مسابقات رایگان با جوایز پولی واقعی اغلب در حساب های آزمایشی برگزار می شوند. با استفاده از این لینک می توانید ثبت نام کنید و در یک مسابقه شرکت کنید.
   • پوزیشن‌های کوتاه-مدت. شما می توانید یک دارایی را از یک کارگزار "قرض بگیرید"، آن را با قیمت بالاتر بفروشید، سپس آن را با قیمت پایین تری بخرید، و مبلغ اعتباری را به کارگزار پس دهید. گشودن پوزیشن‌های کوتاه-مدت بدون کمک کارگزار غیرممکن است.
4. پشتیبانی مالی:
   • لوریج (اهرم). اعتبار رایگان که حجم معامله را ده یا صد هزار برابر می کند. با استفاده از لوریج 1:10، می توانید معاملاتی را تا مبلغ 1000 دلار باز کنید، برای این کار، تنها نیاز است تا 100 دلار در حساب خود داشته باشید.
   • بونِس (جوایز). می توانید موارد خوبی داشته باشید که سپرده شما را 50٪ -100٪ مبلغ پرداختی افزایش دهد.
5. پشتیبانی اطلاعات:
   • مواد آموزشی، از جمله مبانی تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی.
   • تجزیه و تحلیل و بررسی روزانه معامله گران برجسته: نظرات، ایده ها، و تجزیه و تحلیل‌ها.
   • سمینارها و وبینارها.
   • ابزارهای اضافی: تقویم اقتصادی، لات/ همبستگی/ نوسانات، و غیره.

معایب:

1. کلاهبرداری‌های گاه به گاه:

حدود پنج یا شش سال پیش این امکان بود تا افراد با کارگزاری های کلاهبردار مواجه شوند. کلاهبرداری‌ها، دستکاری سپرده تا دستکاری نمودار قیمت و معاملات مشتری در بازه زمانی مختلف را شامل می‌شد.

امروز، کلاهبرداری های غیر پنهان امری نادر است، اما هیچ کس نمی تواند تضمین کند که هرگز برای شما این اتفاق رخ ندهد.

معاملات خود را با یک کارگزاری قابل اعتماد شروع کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

2. ریسک‌های بالا مربوط به استفاده نامناسب از حاشیه:

• معاملات حاشیه‌ای مهمترین مزیت معاملات از طریق کارگزار است. با این حال، معامله‌گران مبتدی ممکن است از این مزیت به شکلی نادرست استفاده کرده و برایشان گران تمام شود.
• بی توجهی و عدم توانایی در کنترل لوریج ممکن است منجر به از دست دادن فوری سپرده شود. در این صورت، این مشتری است که باید بخاطر آن مقصر شناخته شود.
• طرف دیگر استفاده از لوریج، حاشیه است. بیشتر مبتدیان معتقدند که هرچه حاشیه کمتر باشد احتمال از دست دادن سپرده نیز کمتر است.
• درست به نظر می رسد، اما در واقع، نیازهای کم حاشیه یک مبتدی را ترغیب می کند که معاملات بیشتری انجام دهد. در نتیجه، آن‌ها درست مانند یک گلوله برفی که رفته رفته بزرگ می شود، سپرده را به تدریج تمام می کنند.

معایب معاملات بدون یک کارگزار

بیایید آن‌ها را به طور دقیق بررسی کنیم.

1. لیست محدود ابزارهای سرمایه گذاری. وقتی صحبت از بانک های سرمایه گذاری به میان می‌آید، تنها چیزی که آن‌ها می توانند ارائه دهند چند جفت-ارز و محصولات سرمایه گذاری خودشان است. یادداشت های ساختاری و یا ETF نیز محبوب هستند. و این همه‌ی ماجراست. شما در اینجا، بدون سودآوری زیاد، انتخاب بزرگی ندارید. سعی کنید پول خود را از دست ندهید.
2. عدم دسترسی به معاملات حاشیه‌ای. مکانیزم‌های لوریج و حاشیه، به گونه‌ای استثنایی، به عنوان امتیاز کارگزار محسوب می‌شوند. هیچ کس دیگری نمی تواند این گونه ابزارها را به شما پیشنهاد دهد.
3. نبود معامله CFD. یک CFD (قرارداد تفاوت) ابزار خاصی است که از دارایی‌های اولیه مانند سهام و کالاها حاصل می شود. به دلیل کمبود سهام و کالاها، CFD‌ها نیز در دسترس نیستند.
4. زمان اجرای تجارت تا 24 ساعت و بیشتر. برای خرید چیزی، نیاز است تا از هفت خوان رستم بگذرید. شما باید چندین متن را بخوانید و امضا کنید. سپس، باید منتظر بمانید تا معامله شما ثبت شود و ادامه مراحل را طی کنید. شما قادر نیستید به سرعت معامله کنید.
5. اسپرد زیاد. آیا تا به حال دیده اید که نرخ ارزهای اصلی در مبادلات چگونه تغییر می‌کند؟ در بهترین حالت، تفاوت بین نرخ خرید و فروش چند واحد ارزی خواهد بود. اما اسپرد ممکن است تا 80٪ افزایش یابد! ممکن است ارز را 10 دلار بفروشید و آن را 18 دلار خریداری کنید. اصلاً سودی ندارد.

نتیجه

• انجام معاملات سودآور فارکس و انجام معاملات فرابورس بدون یک کارگزار عملاً غیرممکن است. یک کارگزار به عنوان شریک شما موارد زیر را انجام می دهد:
• دسترسی به ابزارهای بازار ارز، سهام، کالا، و رمز-ارز را برای شما فراهم می کند.
• فن آوری ارائه می دهد: سفارشات را اجرا می کند و قیمت ها را ارائه می دهد.
• فرصت‌های درآمد اضافی را ارائه می دهد: تجارت اجتماعی، برنامه‌های وابسته.
• پلتفرم معاملاتی، ماشین حساب‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال را فراهم می کند.
• تجزیه و تحلیل بنیادی، متریال آموزشی، و دانش اولیه را ارائه می دهد.

بنابراین، یک کارگزار فرصت های نامحدودی را برای کسب درآمد از هر گونه ابزار مالی را برای شما فراهم می کند. سطح درآمد شما فقط به سطح تجربه و تخصص شما بستگی دارد.

نحوه‌ی معامله سهام بدون کارگزار

بازار سهام نسبت به بازار فارکس بسیار متفاوت است. این بازار دارایی واقعی است و فقط افراد حرفه ای ممکن است به آن دسترسی داشته باشند. تقریباً همه می توانند معاملات فارکس را انجام دهند، در حالی که بازار سهام معیارهای خاصی را به اعضای خود تحمیل می کند. تا زمانی که آن معیارها را نداشته باشید، بدون یک نماینده قادر به معامله نخواهید بود.

اگر می خواهید در بازار سهام، معامله سهام انجام دهید، چندین گزینه پیش رو دارید:

1. گواهی شرکت کننده حرفه‌ای را دریافت کنید.

در اینجا مثالی آورده شده: یک شرکت کننده حرفه‌ای در معاملات سهام، کارگزار است. وقتی صحبت از افراد به میان می‌آید، کشورهای مختلف الزامات مختلفی را اعمال می کنند، اما تقریباً اقلام آن‌ها یکسان است.

شما باید دانش مالی داشته باشید. شما باید 2-5 سال تجربه تجارت از طریق کارگزار داشته باشید. پورتفولیو یا سبد شما باید حداقل شامل چهار ابزار مختلف مانند سهام، تعهدات، وجوه باز-پایان، و یا اسکناس باشد. بودجه سرمایه گذاری شما باید حداقل 100000 دلار باشد. شما باید حداقل در طول یک سال، ماهی یک بار معامله انجام داده باشید.

فقط افراد خودآزار می‌توانند با این ملزومات خود را به دردسر بیندازد. از طرف دیگر، شما به معاملات در بورس اوراق بهادار دسترسی مستقیم خواهید داشت و هیچ کس نمی تواند مزاحم شما شود.

به نظرم ارزش این همه تلاش را ندارد. کارگزاران بازار سهام، کاملاً حسابرسی می شوند. هر قدمی که از سر بی احتیاطی باشد ممکن است به ضرر بیزینس آن‌ها تمام شود، بنابراین معامله از طریق یک کارگزار بسیار راحت تر و ایمن تر است.

2. با یک کارگزار قرارداد خدمات کارگزار را امضا کنید.

این ساده ترین و راحت ترین راه برای دسترسی به معاملات سهام است. کارگزار سهام نوعی کارگزار فارکس است، با این تفاوت که اولی اغلب توسط بورس و بانک مرکزی کنترل می شود.

همچنین، توافق نامه معاملاتی در بورس سهام باید شخصاً امضا شود. برخلاف فارکس، این یک پیشنهاد عمومی نیست. آنگاه قادر خواهید بود تا به معاملات سهام، تعهدات، و هر آنچه که در بورس اوراق بهادار معامله می شود دسترسی کامل پیدا کنید.

این روزها، خدمات فارکس کارگزاران سهام معروف است. آن‌ها بر این باورند که تجارت از طریق سیستم‌های آن‌ها قابل اطمینان تر است. اما این فقط بازاریابی است.

بازار فارکس، فارغ از اینکه چه کسی ارائه دهنده خدمات می‌باشد، در همه جا یکسان است. نتیجه یکسان خواهد بود. قابل اطمینان بودن یک کارگزار، نه به کارگزار سهام و نه به کارگزار خالص فارکس بستگی دارد. در واقع، این اعتماد برای شما هزینه خواهد داشت زیرا مجبور به پرداخت مالیات بر برداشت ها هستید. هرچند که داستان متفاوتی دارد.

حتی اگر سهام خود را از شخص فیزیکی دیگری خریداری کنید، شما مالک آن نخواهد بود تا زمانی که آن را ثبت کنید یا مجدداً در سپرده گذاری ثبت کنید. بنابراین، یک تاجر خصوصی نمی تواند در بورس سهام بدون کارگزار معامله کند!

در مواردی مثل ETF، وجوه باز-پایان، و یا رسید سپرده، شما می توانید آن‌ها را تنها از طریق کارگزار خریداری کنید. راه دیگری وجود ندارد.

آیا تجارت فارکس بدون کارگزار امکان پذیر است؟

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، دریافتیم که تنها فعالان حرفه‌ای بازار ممکن است به طور مستقیم به بورس سهام دسترسی داشته باشند. مطمئناً فرصتی برای خرید سهام با استفاده از طرح خرید مستقیم سهام (DSPP) وجود دارد، اما این داستان دیگری است.

بنابراین، بیایید مزایا و معایب تجارت بدون کارگزار را بررسی کنیم.

مزایا:

1. دسترسی به سهام هر شرکت خارجی، و نه تنها تراشه های آبی. معامله گران مبتدی معمولاً ارزیابی خطرات احتمالی را دشوار می دانند، بنابراین تنظیم کننده تنها با تهیه دارایی های کم-خطر، این خطر را محدود می کند.
2. دسترسی به ابزارهای مشتقه خارجی. یک کارگزار به شما این امکان را می دهد که فقط پیمان‌های آتی (فوروارد) کشور خود را معامله کنید و پیمان‌های آتی خارجی با ریسک بالا را شامل نمی شود.
3. دسترسی به ETF ، ETN ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، اوراق قرضه یورو، و غیره. فقط فعالان حرفه‌ای بازار این امکان را دارند تا در صندوق های خارجی سرمایه گذاری کنند.
4. دسترسی به رسیدهای سپرده. این ابزارها که بیش از حد پیچیده هستند، مورد پسند سرمایه گذاران خصوصی نیستند و بنابراین برای اعضای فاقد صلاحیت در دسترس نمی‌باشند.

معایب:

1. آستانه ورود. حداقل ارزش دارایی یک عضو حرفه‌ای باید حداقل 100000 دلار باشد. این رقم، متناسب با سرمایه مجاز کارگزار است. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، یک سرمایه گذار باید حداقل توانایی مدیریت 100 میلیون دلار آمریکا را داشته باشد.
2. حداقل حجم مورد نیاز. شما باید حداقل در هر سه ماه تعدادی معاملات بورس اوراق بهادار انجام دهید، و حداقل یک بار در ماه با حجم کلی حداقل 100000 دلار معامله کنید.
3. گواهی صلاحیت. تنظیم کننده کشور شما باید برای شما گواهی انطباق صادر کند. به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، گواهی SEC است.
4. بدون مکانیزم معاملات حاشیه‌ای. همانطور که پیش‌تر متوجه شدیم، شما بدون مجوز کارگزار قادر به استفاده از حاشیه نیستید.
5. پرداخت مستقل مالیات بر سود. اگر شما یک مشتری کارگزار هستید، کارگزار شما تمام مالیات‌ها را برای شما پرداخت می کند، پس دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشید. اگر شما یکی از اعضای حرفه‌ای بازار هستید، باید اظهارنامه مالیاتی را پر کنید و خودتان مالیات را پرداخت کنید. فکر می کنم این کار یک زحمت اضافی است.

راه حل آستانه ورود بالا، ممکن است در بازار فرابورس CFD ها بر روی سهام معامله شود. برای شروع فقط به 50 تا 100 دلار نیاز خواهید داشت. من دو نمودار را برای مقایسه قیمت‌ها ارائه می دهم.

این نمودار CFD ها در مورد سهام است که از درگاه تجاری LiteForex گرفته شده است.

این نمودار قیمت های سهام بورس است.

آن‌ها یکسان هستند. تفاوت کمی در مقیاس بندی وجود دارد، اما نرخ گذاری‌ها تقریباً یکسان هستند. توجه داشته باشید که قیمت سهام فیس بوک در بورس اوراق بهادار و CFD سهام در فارکس فقط 2 سنت تفاوت است.

نتیجه گیری: تجارت بدون یک کارگزار، برای معامله گران سرمایه کوچک به منظور سرمایه گذاری منفعلانه در دراز مدت، ممکن است جالب باشد. وقتی نوبت به معاملات فعال می رسد، من توصیه می کنم CFD ها را بر سهام در فارکس معامله کنید. اصول معاملاتی یکسان است، اما هزینه های بورس اوراق بهادار مستثنی است، و سپرده 100 دلاری برای تجارت فعال کافی می‌باشد. همچنین، می توان از لوریج استفاده کرد، در حالی که معامله کردن با استفاده از حاشیه بدون کارگزار غیرممکن است.

معامله گری را از همین حالا شروع کنید

حساب معاملاتی حساب آزمایشی

سؤالات پر تکرار در مورد انجام معاملات بدون کارگزار

آیا تجارت فارکس بدون یک کارگزار امکان پذیر است؟

آیا برای تجارت فارکس به کارگزار نیاز دارید؟

آیا برای یک معامله گر خرده فروش فارکس امکان دسترسی به بازار بدون کارگزار وجود دارد؟

آیا من بدون کارگزار قادر به معامله در بازار بورس نیویورک (NYSE) هستم؟

آیا می توانم از متاتریدر (MT4) بدون کارگزار استفاده کنم؟

هزینه معمول یک کارگزار چقدر است؟

آیا می توانم در NSE بدون کارگزار تجارت کنم؟

نتیجه گیری

اگر به طور جدی قصد سرمایه گذاری و تجارت دارید، بدون یک کارگزار نمی توانید این کار را انجام دهید. تنها یک کارگزار می تواند در عرض چند ثانیه به شما امکان دسترسی به بازارهای جهانی و ابزارهای سرمایه گذاری مانند ارز، سهام، نفت، و یا رمز-ارز را بدهد. کارگزاران ECN را که امتحان خود را از نظر درستی و صداقت پس داده‌اند انتخاب کنید: فقط آن‌ها شرایط بهینه تجارت و سرعت بالای اجرای سفارشات را فراهم می کنند. چنین کارگزارانی شریک قابل اعتماد شما خواهند بود، زیرا هدف آن‌ها همکاری طولانی مدت و موفق است.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

بروکر روبو فارکس برای برنامه ی صفر درصد کمیسیون سپرده گذاری مشتری هایش، طرح زیرا اجرا می کند:

برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکسبرای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جبران خسارت در هنگام پرداخت.

در هنگام سپرده گذاری معمولا بخشی از مبلغی که به حساب معاملاتی خود واریز کرده اید، توسط سیستم پرداخت به عنوان کمیسیون کسر می شود.برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس RoboForex اینجا کلیک کنید.

اما با برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex در طول پردازش پرداخت شما، مبلغ کسر شده جبران می شود و به حساب شما بازگردانده می شود.

برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex را با توجه به راحتی آن انتخاب کنید، نه صرفه جویی در هزینه.

هیچ تاخیری در هنگام بازگشتن مبلغ کسر شده به حساب شما وجود ندارد و در همان لحظه به همان حساب واریز خواهد شد و شما قادر خواهید بود تا در تاریخچه ی حسابتان پرداخت کمسیون را به صورت جداگانه مشاهده کنید.

کارگزاری روبو فارکس هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex ندارد. برداشت بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

در واقع سپرده گذاری تمامی مشتریان بروکر روبو فارکس 0% خواهد بود. شرکت RoboForex تمام هزینه هایی را که ممکن است هنگام سپرده گذاری در حساب معاملاتی شما رخ دهد، پوشش می دهد.

به طور مثال، شما 500 دلار از طریق سیستم پرداخت WebMoney سپرده گذاری کرد اید. کمیسیون این سیستم 0.8٪ از مبلغ پرداختی، یعنی 4 دلار است.

هنگامی که معامله شما پردازش می شود، کمیسیون توسط شرکت ما جبران می شود و مبلغ کل 500 دلار به حساب معاملاتی شما سپرده می شود.

درضمن میتوانید باداشتن موجودی 300 دلار از VPS رایگان هم استفاده کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر ECN واقعی

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد   با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://litefinance-ir.com/?uid=240422727  
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

ادامه نوشته

فارکس واگرایی: تجارت واگرایی چیست و چگونه کار می‌کند

بهترین بروکر طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

واگرایی در معاملات فارکس سیگنال های کاملاً متداول تجزیه و تحلیل فنی است. این‌ها سیگنال‌های اولیه فارکس هستند که اندیکاتور تغییر و بازگشت روند و فیلتر کننده‌ی سیگنال‌های غلط می‌باشند. این مقاله مروری دقیق درباره همگرایی ها و واگرایی ها است.

مقاله را به قسمت بوک مارک خود اضافه کنید تا به وقت نیاز به آن رجوع کرده و تئوری را بازنگری کنید.

واگرایی در معاملات چیست

واگرایی فارکس به عنوان موردی تعریف می‎شود که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور فنی مانند یک اسیلاتور (نوسان دهنده)، در حرکت باشد. به عنوان مثال، قیمت دارایی در حال افزایش است، اما خط نوسان ساز در جهت مخالف حرکت می‌کند. وضعیت مخالف در واقع فارکس واگرایی است.

بیایید تا مثالی از واگرایی فارکس را در نمودار EURUSD بررسی کنیم.

با توجه به نمودار می توانید مشاهده کنید که بالاترین قیمت بعدی که با خط آبی مشخص شده است، بالاتر از بالاترین قیمت قبلی می‌باشد. اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) در اینجا به عنوان یک اندیکاتور واگرایی فارکس عمل می‌کند. با این حال، اندیکاتور MACD یک حرکت رو به پایین را نشان می‌دهد. مشاهده می‌کنید که هیستوگرام اندیکاتور واگرایی فارکس در حال نزدیک شدن به صفر است. سیگنال دقیق است به طوری که قیمت به سمت پایین معکوس می‌شود. کمی جلوتر حرکت می‌کند، بنده ‌می‌گویم که این مثال یک واگرایی ساده که با رشد کاهنده همراه است که به آن منفی نیز گفته می‌شود. واگرایی منفی هنگامی رخ می‌دهد که وجوه سپرده‌ی پایه به سقف جدیدی منتقل شود، اما این اندیکاتور نتواند یک سقف جدید را ثبت کند و در عوض یک حد پایین‌تر را ایجاد می‌کند.

اگر چه واگرایی یک سیگنال و علامت ساده است، اما بسیاری از مردم در مواجهه با معاملات فارکس واگرایی دچار سردرگمی می‌شوند. علت این امر آن است که واگرایی انواع و دسته‌بندی‌های متنوعی را شامل می‌شود.

به طور کلی، واگرایی به چند نوع تقسیم می‌شود که می توانید در پایین ببینید:

1. منظم (ساده) / پنهان / گسترده؛
2. صعودی / نزولی؛
3. منفی / مثبت؛
4. مستقیم / معکوس؛
5. واگرایی / همگرایی.

پنج زیرگروه وجود دارد! چنین تنوعی حتی برای افراد حرفه‌ای نیز می تواند گیج کننده باشد. در واقع واگرایی در معاملات آسان‌تر از آن است که به نظر می‌رسد! اجازه دهید انواع سیگنال‌های واگرایی ممکن را بررسی کنیم.

الگوی دو قله و الگوی دو دَره

برای درک انواع واگرایی‌های فارکس، ابتدا باید بیاموزیم که چگونه یک واگرایی در بازار را شناسایی کنیم. صرف نظر از نوع واگرایی، همه سیگنال‌ها بر اساس سه اصل هستند:

1. ویژگی اصلی این است که وقتی الگوی دو قله و یا دو دره، در نمودار قیمت ظاهر شود.

به عبارت دیگر، باید دو قله (نقاط سقف در منحنی) و یا دو دره (پایین‌ترین نقاط در منحنی) در نمودار وجود داشته باشد.

توجه! این انحناهای بیشینه و کمینه باید در بازار روند ظاهر شوند.

در نمودار بالا هیچ دو قله‌ای وجود ندارد. نقاط سقف، صریح و واضح نیستند. بنابراین، هیچ سیگنال واگرایی وجود ندارد.

2. هر واگرایی فقط بر اساس نقاط سقف و یا نقاط پایین در نمودار قیمت و روی اندیکاتور واگرایی کشف می‌شود.

نمودار فوق نمونه‌ای صحیح و درست از تفسیر واگرایی را نشان می‌دهد. این خط، نقاط سقف محلی از دو قله و اندیکاتور را در نمودار قیمت به هم مرتبط می‌کند.

نمودار فوق مثالی از تفسیر اشتباه و غلط واگرایی است. نقاط سقف قیمت‌ها با نقاط پایین اندیکاتور به روشی اشتباه، مقایسه می‌شوند.

3. نقاط سقف قیمت و نقاط سقف اندیکاتور باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

نمودار فوق تجزیه و تحلیل درست و صحیح واگرایی را نشان می دهد. نقاط سقف اندیکاتور همزمان با نقاط سقف قیمت در دو قله رخ می‌دهد.

نمودار فوق شرایطی را نشان می‌دهد که نقاط سقف قیمت و نقاط سقف اندیکاتور در یک زمان با یکدیگر مطابقت ندارند. این یک خطای بد است.

توضیح انواع فارکس واگرایی

بنابراین، شما به راحتی می‌توانید واگرایی را در نمودار قیمت پیدا کنید. اکنون اجازه دهید انواع مختلف واگرایی معاملات فارکس را بررسی کنیم. اصولاً سه نوع واگرایی عمده وجود دارد. آن‌ها به واگرایی منظم (همچنین به آن‌ها کلاسیک و معمولی هم گفته می‌شود)، واگرایی مخفی، و واگرایی گسترده (معکوس) تقسیم می‌شوند.

​​

جدول فوق واگرایی‌های اصلی را بیان می‌کند. همان‌ طور که می‌بینید هر نوع واگرایی به دو زیرگروه صعودی و نزولی تقسیم می شود (منفی و مثبت). به طور معمول واگرایی‌های منظم نشان دهنده‌‌ی تغییر بازگشتی روند است. انواع دیگر واگرایی (مخفی و گسترده) نشان ‌دهنده‌ی ادامه دار بودن روند هستند، به آن‌ها واگرایی معکوس نیز گفته می‌شود. بسیاری همگرایی و واگرایی را با هم اشتباه می‌گیرند. بگذارید این مفاهیم را روشن کنیم. واگرایی یعنی انحراف. در اصطلاح معاملات، به معنای هرگونه انحراف در روند قیمت و اندیکاتور است.

همگرایی نقطه مقابل واگرایی است. همگرایی از کلمه لاتین Convergo گرفته شده است و به معنای "نزدیک شدن" است. بنابراین، زمانی که روند قیمت و خط اندیکاتور به یکدیگر نزدیک می‌شوند و یکدیگر را ملاقات می‌کنند، همگرایی در واقع نوعی از واگرایی است.

واگرایی منظم

واگرایی منظم یک سیگنال بازگشتی قوی است.

​​

برای مشخص کردن واگرایی صعودی، شما نیاز دارید تا نقاط پایین قیمت و پایین‌ترین نقاط ثبت شده توسط اندیکاتور را تجزیه و تحلیل کنید. نمودار قیمت باید پایین ترین سطح (LL) برسد، اما اندیکاتور باید نقطه‌ی پایین بالاتری (HL) را نشان دهد (سمت چپ جدول).

خطوط آبی در نمودار، همگرایی صعودی منظم را نشان می دهند. قیمتی که به پایین‌ترین حد کف (LL) می‌رسد، یک الگوی دو دره را تشکیل می دهد، اما MACD سطح پایین بالاتری (HL) را نشان می‌دهد. در معاملات، این واگرایی منظم بیانگر آن است که به زودی شاهد تغییر روند نزولی به صورت معکوس خواهیم.

برای فهمیدن واگرایی منظم نزولی، شما باید نقاط سقف قیمت و نقاط سقفی که توسط اندیکاتور مشخص شده را تجزیه و تحلیل کنید. قیمت باید به بالاترین سطح (HH) برسد، اما نقاط سقف اندیکاتور در حال کاهش است (سمت راست جدول). واگرایی منظم نزولی نشان می دهد که روند رشد باید به زودی کاهش یابد، بنابراین، افراد می‌توانند وارد معاملات کوتاه مدت شوند.

نمودار فوق واگرایی منظم نزولی را نشان می‌دهد. قیمت امنیتی به نقطه‌ی سقف جدیدی در قیمت رسیده است، اما هیستوگرام MACD موفق به گریز از نقاط سقف قبلی نمی‌باشد. بنابراین، روند قیمت باید به زودی کاهش یابد.

واگرایی مخفی در فارکس: همگرایی

واگرایی مخفی در فارکس برعکس واگرایی منظم است؛ این در واقع نشان دهنده‌ی ادامه دار بودن روند است.

​​

واگرایی مخفی صعودی زمانی اتفاق می افتد که وقتی اندیکاتور دارد به پایین ترین پایین خود (LL) می رسد، قیمت به پایین‌ترین سطح بالایی (HL) برسد. سیگنال صعودی واگرایی پنهان در یک روند صعودی ظاهر می شود. این نشان دهنده ادامه روند است. سمت چپ جدول فوق نمونه ای از واگرایی مخفی را نشان می دهد.

نقاط کف قیمت، که با یک خط آبی در بالا مرتبط هستند، بالاتر می‌روند. نقاط پایینMACD در حال پایین آمدن است. بنابراین، یک واگرایی مخفی صعودی وجود دارد که به معنای ادامه‌ی روند است.

برای مشاهده‌ی واگرایی مخفی نزولی، ما باید نقاط سقف قیمت را تجزیه و تحلیل کنیم. قیمت پس از روند نزولی در حال ساخت نقاط سقف پایین‌تری (LH) است، در حالی که MACD دارد به نقاط سقف بالاتری (HH) می‌رسد. یک واگرایی مخفی نزولی در روند نزولی در حال ظاهر شدن است؛ این بدان معناست که معکوس شدنی که انتظارش را داشتیم نادرست است، و روند احتمالاً ادامه خواهد داشت. این موضوع در سمت چپ جدول مرجع نمایش داده شده است.

نمودار فوق واگرایی مخفی نزولی را نشان می دهد. نقاط سقف قیمت در حال پایین آمدن است، در حالی که نقاط سقف MACD در حال بالا رفتن هستند. بنابراین، همچنان روند مشخص نشده است. روند نزولی ادامه دارد.

واگرایی گسترده

واگرایی گسترده در فارکس مشابه واگرایی مخفی است. با این حال، واگرایی گسترده قادر به شناسایی اصول و قوانین اساسی که اغلب در روندهای نامشخص رخ می‌دهد، نیست. این نوع واگرایی از قیمت بالا و یا پایین مشخص و واضحی برخوردار نیست. بسیاری از معامله گران، واگرایی گسترده را به عنوان یک سیگنال تجاری در نظر نمی‌گیرند که این امر بیانگر این است که این یک پیام غلط است.

​​

واگرایی گسترده صعودی با افزایش نقاط کف همراه است. در واگرایی نزولی، نقاط سقف پایین می‌آیند. اجازه دهید نمونه‌های جدول را مشاهده کنیم.

شکل بالا واگرایی گسترده صعودی را در اندیکاتور MACD نشان می‌دهد. قیمت نقاط کف تقریباً برابر است (انحراف جزئی قابل قبول است). با این حال، کف دوم MACD، بالاتر از کف اول است. این واگرایی نشان دهنده ادامه روند صعودی است.

واگرایی نزولی نیز بر اساس داده‌های اندیکاتور مشخص می‌شود. MACD سقف پایین‌تری (LH) را نشان می‌دهد. این بدان معناست که کاهش قیمت همچنان ادامه خواهد داشت، بنابراین می‌توان موقعیت کوتاه مدتی را وارد کرد.

نمودار EURUSD فوق واگرایی گسترده نزولی MACD را نشان می دهد، که نشان می دهد روند نزولی ادامه دارد. ممکن است انحرافات جزئی وجود داشته باشد، اما میزان نقاط سقف در نمودار اول و دوم تقریباً برابر است. سیگنال در روند نامشخصی ظاهر می‌شود ، که یک ویژگی معمول در واگرایی گسترده حساب می‌آید.

اشتباهات رایج هنگام معامله با واگرایی‌ها

معامله‌گران مبتدی اغلب با اطلاعات نادرست درباره واگرایی در اینترنت روبرو می‌شوند. در زیر من در مورد رایج‌ترین اشتباهات هنگام معامله با واگرایی‌ها بحث خواهم کرد:

1. در بسیاری از وبسایت‌های تجارت فارکس، متوجه شدم که نویسندگان واگرایی را به اشتباه تشخیص می‌دهند. به عقیده‌ی آن‌ها اگر اندیکاتور در حال حرکت به سمت بالا باشد، خط کشیده شده در نقاط سقف اندیکاتور، در واقع نقاط سقف واقعی را نشان می‌دهد. بر این اساس، نقاط سقف موجود در نمودار قیمت را با خط ارتباط می‌دهند. به طور مشابه، در مورد روند نزولی، هنگامی که نقاط سقف اندیکاتور زیر خط صفر هستند، نقاط کف قیمت را در نمودار متصل می‌کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها بر این باورند که اگر اندیکاتور یک کاهش را نشان دهد، آن‌ها نیاز دارند تا باید نقاط کف را به هم وصل کنند؛ و اگر افزایش را نشان دهد، آن‌ها نقاط سقف را به هم متصل می‌کنند.
   • به یاد داشته باشید! شما باید همیشه وقتی معامله از نوع واگرایی است با نمودار قیمت شروع کنید. در مرحله اول ، نقاط سقف قیمت را در نمودار پیدا کنید، در حالت ایده آل، یک دو قله و یا یک دو دره را بیابید. در مرحله بعدی، داده‌های اندیکاتور را کشف می‌کنید تا یک واگرایی پیدا کنید.
2. دومین خطای رایج زمانی است که معامله‌گران به سادگی با متصل کردن قله‌های مجاور نوارهای وضعیت اندیکاتور اقدام به شناسایی واگرایی می‌کنند. اما آن‌ها به این مورد توجه نمی‌کنند که آیا این قله‌ها در روند مشابه رخ می‌دهند و یا خیر.
   • مهم! برای ردیابی واگرایی واقعی، باید فقط نقاط سقف قیمت‌ها را در همان روند مقایسه کنید.
3. مثالی دیگر از واگرایی کاذب، وقتی معامله‌گران فکر می‌کنند که اگر در نمودار اندیکاتور یک شیب صعودی وجود دارد، و در نمودار قیمت یک شیب نزولی وجود دارد، این رویداد همگرایی است. اما این یک اشتباه است!
   • به یاد داشته باشید! واگرایی در واقع با واگرایی/ همگرایی نقاط سقف و کف قیمت و اندیکاتور تعیین می‌شود، نه به وسیله‌ی جهت خطوط آن‌ها.
4. - بسیاری از معامله‌گران نیز به هنگام تحلیل واگرایی نقاط سقف قیمت و نقاط کف اندیکاتور ، دچار اشتباه می‌شوند.
5. اگر یک واگرایی را پیدا کردید، اطمینان حاصل کنید که نقاط اندیکاتور و نقاط سقف قیمت هم زمان رخ می‌دهند. شما نباید نقاط سقف قیمت که در زمان‌های متفاوت رخ می‌دهند را تحلیل کنید!
6. واگرایی، به عنوان شاخصی اولیه، سیگنال‌های کاذب بسیار زیادی را نشان می‌دهد. تجارتی که فقط بر اساس واگرایی باشد اشتباه بزرگی است!
7. واگرایی را که به دنبال حرکات (افت و خیز) قیمت بوده است، در نظر نگیرید. احتمالاً آن‌ها باید موارد اشتباه باشند. شما نباید روی واگرایی‌های گذشته معامله کنید.
8. - اشتباه رایج دیگر این است که فکر می‌کنیم واگرایی فقط یک سیگنال بازگشتی است. بسته به نوع واگرایی، ممکن است نه تنها نشان دهنده‌‌ی تغییر بازگشتی روند، بلکه نشان دهنده‌ی ادامه دار بودن آن نیز باشد.

اگر از ابتدا این مقاله را خوانده باشید، هم اکنون قادر هستید تا سیگنال واگرایی را کشف کنید. همین حالا درگاه تجاری خود را باز کنید و سعی کنید خودتان واگرایی ها را پیدا کنید. چه نوع واگرایی‌ای پیدا کرده‌اید؟ چه چیزی را نشان می‌دهد؟ سپس، به لیست اشتباهات رایج برگردید و مطمئن شوید که از بروز آن‌ دسته از موارد جلوگیری می‌کنید. این تمرین بهترین راه برای به خاطر سپردن این الگوی معاملاتی است.

سیگنال‌های واگرایی تجارت

خوب، ما تا اینجا در مورد تئوری و الگوی واگرایی مطالعه کردیم. حال اجازه دهید سیگنال‌های واگرایی معاملات تجاری را در بازارهای مختلف مالی مشاهده کنیم.

واگرایی منظم نزولی

واگرایی منظم نزولی در انتهای مورد انتظار روند شکل می‌گیرد. معامله‌گران معمولاً چنین شرایطی را این گونه توصیف می‌کنند که روند دچار خستگی (exhaustion) شده است.

نمودار فوق واگرایی نزولی را نشان می‌دهد که با خطوط آبی مشخص شده است. بنابراین، می‌بینید که روند باید به زودی معکوس شود، اما ما باید یک سیگنال تأیید کننده داشته باشیم. برای تعریف نقطه ورود، وقتی خط روند (خط سبز تیره) شکسته شود، می‌توانیم از سیگنال استفاده کنیم. وقتی نوار تغییر بازگشتی در زیر روند بسته می‌شود، ما وارد یک معامله کوتاه می‌شویم. من نقطه ورود را با رنگ آبی مشخص کرده‌ام.

ما حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه‌ی سقف محلیِ بعدی (خط قرمز) تنظیم می‌کنیم. برای قطعی کردن سود، ما می‌توانیم از یک حد سود دیگری استفاده کنیم که دو برابر از حد ضرر (خط سبز) بزرگ‌تر است. قیمت پایین می‌آید و ما سود می‌بریم.

واگرایی منظم صعودی

واگرایی منظم صعودی یک سیگنال برگشتی عالی است. درست مثل واگرایی نزولی، ما باید از شکست روند روند به عنوان یک سیگنال ورود استفاده کنیم.

نمودار فوق یک سیگنال واگرایی صعودی کامل را نشان می‌دهد. قیمت در روند کاهشی است. مدتی بعد، دو واگرایی منظم نزولی متوالی وجود دارد. آنها را با رنگ‌های مختلف علامت گذاری کرده‌ام. بعداً این پدیده را توضیح خواهم داد. اکنون، ما فقط باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم. حال، آن را دقیقاً مانند تنها یک سیگنال بازگشتی قوی در نظر می‌گیریم.

وقتی از خط روند برای بررسی جزئیات نقاط ورودی استفاده می‌کنید، باید بتوانید آن را به درستی ترسیم کنید. روند نزولی در مثال ما، از اولین سقف روند تا آخرین نطقه سقف محلی شروع می‌شود. در مثال قبلی، با روند صعودی، رویکرد یکسان بود، اما خط روند از نقاط کف کشیده شد.

بگذارید به مثال خود برگردیم. بعد از بسته شدن اولین نوار در بالای خط روند، ما وارد مرحله‌ی بلند مدت‌تری می‌شویم. من آن را با سطح افقی آبی رنگ روی نمودار مشخص کرده‌ام.

مانند مثال قبلی، ما حد ضرر را کمی پایین‌تر از نقطه‌ی کف محلی قبلی قرار داده‌ایم. حد سود دو برابر بزرگ‌تر از حد ضرر است.

باید توجه داشته باشم که بردن سودی که دو برابر بیشتر از حد ضرر است همیشه کارآمد نیست. در این مورد، باید به مدت یک ماه منتظر یک معامله‌ی سودآور باشیم. براساس ترکیبی از سیگنال واگرایی با سایر اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید از معامله خارج شوید. کمی بعد با جزئیات بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.

واگرایی گسترده‌ی نزولی

برخلاف دو نوع واگرایی قبلی، این سیگنال به معنای ادامه روند است. برای وارد شدن به روند، پس از دنبال کردن یک تغییر بازگشتی ناموفق، می‌توانید از واگرایی گسترده نزولی استفاده کنید.

نمودار فوق یک مورد متداول واگرایی گسترده را نشان می دهد. در این جا واگرایی گسترده نزولی وجود دارد، جایی که اندیکاتور به نقاط سقف بالاتری می‌رسد، در حالی که نقاط سقف قیمت پایین می‌آید (با خطوط آبی مشخص شده است). این سیگنال باید با روند بازگشتی کاذبی دنبال شده باشد.

برای تعیین نقطه‌ی ورود، ما از میانگین‌های متحرک اندیکاتور MACD، یعنی شکست نزولی سطح صفر استفاده می‌کنیم. معمولاً، وقتی میانگین‌های متحرک MACD به منطقه مثبت می‌روند، به عنوان یک سیگنال بازگشتی روند مشاهده می‌شوند. با این وجود، با در نظر گرفتن واگرایی مخفی نزولی، انتظار یک شکاف کاذب در این سطح را داریم. بنابراین، هنگامی که اندیکاتور به منطقه منفی باز می‌گردد، ما وارد یک معامله‌ی کوتاه می‌شویم. حد ضرر کمی بالاتر از اولین سقف در همگرایی تشکیل شده (خط قرمز) تنظیم شده است. از نمودار فوق مشخص است که حد سود، که دو برابر بیشتر از حد ضرر است، تحت تأثیر قیمت قرار گرفته و با سود از تجارت ما خارج می‌شود.

واگرایی گسترده‌ی صعودی

این سیگنال نماینگر همان سیگنال قبلی است. همچنین نشان می دهد که روند، این بار روند صعودی، ادامه دار خواهد بود.

از نمودار بالا مشخص است که هیستوگرام MACD نقاط کف پایین‌تری را تشکیل می‌دهد، در حالی که نمودار قیمت روند صعودی را نشان می‌دهد. واگرایی گسترده‌ی صعودی را با خطوط آبی مشخص کرده‌ام.

مانند مورد قبلی، ما انتظار یک روند بازگشتی کاذب داریم. میانگین متحرک MACD (با خط سیگنال اشتباه نگیرید!) برای لحظه‌ای از سطح صفر پایین‌تر می‌رود و دوباره برمی‌گردد. این سیگنال خرید است! من آن را با سطح آبی در نمودار قیمتِ جفت ارز مشخص کرده‌ام. ما حد ضرر را مانند مورد قبلی تنظیم کرده‌ایم؛ فقط زیر کف قیمت قرار دارد. تارگت، فاصله‌ی دو برابری حد ضرر، خیلی زود به دست می‌آید.

سیگنال واگرایی کاذب

این یک وضعیت معمول در سیگنال‌های واگرایی تجاری است. سیگنال واگرایی کاذب زمانی رخ می‌دهد که همگرایی یا واگرایی خطوط منجر به ادامه‌ی روند یا بازگشت مورد انتظار آن نمی‌شوند.

به سه روش می‌توانید خطر اشتباهات را کاهش دهید:

• قوانین مدیریت پول را دنبال کنید.
• همیشه حد‌های ضرر را در هر معامله تنظیم کنید.
• سیگنال‌ها را فیلتر کنید (از اندیکاتورهای مکمل استفاده کنید).

اجازه دهید نکته سوم را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. برای فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب، می‌توانید از ابزارهای مکمل فنی، الگوهای عملکرد قیمت ، الگوهای نمودار گرافیکی استفاده کنید. بیایید بررسی کنیم که چگونه فیلترهای سیگنال کاذب را با استفاده از نوارهای بولینگر فیلتر کنیم.

شکل بالا مثالی از واگرایی کاذب بین نمودار قیمت و هیستوگرام MACD را نشان می‌دهد. به دنبال سیگنال واگرایی، قیمت شروع به پایین رفتن می‌کند، و حتی میانگین متحرک MACD به سمت منطقه‌ی منفی می‌رود. با این حال، قیمت در زیر نوارهای بولینگر تثبیت نمی‌شود، این بدان معناست که قیمت به جای ترند (ایجاد روند) شدن میل به تثبیت شدن دارد. نوارهای بولینگر در منطقه دایره قرمز نزدیک می‌شوند، جایی که قیمت به منطقه مخالف می‌رود. این امر سیگنال نزولی بازگشتی را لغو می کند.

من در مقاله چگونگی تنظیم اندیکاتور نوارهای بولینگر و تجارت با آن را در فارکس توضیح داده‌ام. برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب ، می توانید از اندیکاتورهای روند دیگر استفاده کنید. هر سیگنال اضافی به وسیله‌ی اندیکاتور روند تحویل داده شده، قوی‌تر از سیگنال‌های واگرایی می‌باشد.

مراحل نحوه معامله واگرایی در فارکس

بنابراین، با یادگیری تئوری و کاربرد عملی واگرایی، می‌توانیم یک راهنمای گام به گام برای معامله واگرایی در فارکس تهیه کنیم.

چگونه می‌توان هنگام معامله واگرایی‌ها از ورود زود هنگام جلوگیری کرد

حتماً این مراحل را دنبال کنید:

1. جهت روند فعلی را در نمودار قیمت تعریف کنید. خط روند را ترسیم کنید.
2. برای تشخیص واگرایی، دو سقف/ دو کف متوالی را پیدا کنید.
3. هیستوگرام MACD را به نمودار قیمت وصل کنید و نقاط سقف / کف را بر روی اندیکاتور متناظر با نقاط سقف قیمت در نمودار تعریف کنید.
4. اگر واگرایی بین اندیکاتور و قیمت دارایی پیدا کردید، جهت سیگنال را تعریف کنید.
5. در مرحله‌ی بعد، نقطه ورود را تعیین کنید. من پیشنهاد می‌دهم بر اساس نواری که فراتر از خط روند بسته می‌شود، وارد یک معامله شود.
6. استراتژی اساسی واگرایی پیشنهاد می‌دهد که حد ضرر را در فاصله‌ای از سقف بالا (HH) / کف پایین (LL) تنظیم کنید.
7. سناریوی اساسی پیشنهاد می‌دهد تا حد سود در فاصله‌ای دو برابر بیشتر از حد ضرر تعیین شود.

این یک استراتژی اساسی است که می‌توانید بر اساس آن در معاملات فارکس پایه گذاری کنید. این می‌تواند راهنمای خوبی برای تازه کارها باشد. خود را در واگرایی معاملاتی امتحان کنید. بدون حتی ثبت نام با چند کلیک وارد درگاه شوید، واگرایی را پیدا کرده، و استراتژی تجارت خود را بسازید.

حد ضرر و حد سود در حین واگرایی معامله تعیین کنید

صرف نظر از اینکه از کدام روش معاملاتی استفاده می کنید، همیشه باید حد ضرر و حد سود را اعمال کنید. نمی توانید 24 ساعت شبانه روز نمودار معاملات خود را کنترل کنید. در زمان مناسب، فقط این دو ابزار سپرده شما را حفظ می‌کنند و به شما کمک می‌کنند سود خود را قطعی کنید. در صورت وجود سیگنال‌های واگرایی تجاری، شما در بالای بالاترین سقف (HH) برای یک روند نزولی و در پایینِ پایین‌ترین کف برای یک روند صعودی حد ضرر تعیین کنید.

شکل بالا نمونه ای از حد ضرر معقول را نشان می‌دهد که با خط قرمز مشخص شده است. این یک واگرایی نزولی است، بنابراین حد ضرر کمی بالاتر از سقف بالایی محلی تنظیم می شود.

در مورد واگرایی معکوس، شما حد ضرری فراتر از سقف قیمت محلی را تعیین می‌کنید که در الگوی واگرایی است.

واگرایی در معاملات پیروی از روند را پیشنهاد می‌دهد. بنابراین، با توجه به هر سیگنال بازگشتی می‌توانید از معامله خارج شوید. من به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کنم که حد سود خود را در فاصله‌ای دو برابر بیشتر از حد ضرر تعیین کنند؛ این یک استراتژی تجاری ساده و برنده است.

اندیکاتورهای واگرایی

معامله‌گران اغلب از اسیلاتورها یا همان نوسانگر نماها در معاملات واگرایی استفاده می‌کنند. بهترین اندیکاتورهای واگرایی معامله‌گر متا 4 (MT4: Meta Trader 4) شامل اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI ، اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)، و اندیکاتور AO (Awesome Oscillator) می‌باشد. آنها کاربر پسند و ساده هستند، اما سیگنال‌های معاملاتی کاملاً دقیقی را ارائه می‌دهند. شما می‌توانید در مورد اسیلاتور استوکاستیک در تجارت فارکس در مقاله Stochastic Oscillator موارد بیشتری را بیاموزید: راهنمای استفاده از اندیکاتور در معاملات فارکس.

سایر اندیکاتورهای محبوب واگرایی در فارکس:

• اسیلاتور چایکین (Chaikin)؛
• دیمارکر (DeMarker)؛
• مومنتوم (Momentum)؛
• اسیلاتور حجم (Volume oscillator)

چرا این اندیکاتورها؟

هر اندیکاتور واگرایی فارکس ارائه شده در بالا منحصر به فرد است و دارای ویژگی‌ها و درجه دقت خاص خود برای بازارهای مالی خاص هستند.

من فکر نمی‌کنم شما باید خود را به لیست بالا محدود کنید. اصول واگرایی با هر اندیکاتور فنی کار خواهد کرد. بنابراین، شما می‌توانید از هر اسیلاتور مناسب که به کارتان می‌آید استفاده کنید.

بهترین بروکر طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

واگرایی MACD

در مثال‌های قبلی، تا کنون من از اندیکاتور واگرایی MACD استفاده کرده‌ام. MACD مخفف عبارت Moving Averages Convergence Divergence یعنی واگرایی/ همگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور MACD از سه عنصر تشکیل شده است:

• خط MACD (خط اصلی) تفاوت بین میانگین متحرک نمایی آهسته (EMA) و میانگین متحرک نمایی سریع را نشان می دهد. این جهت روند را نشان می‌دهد.
• خط سیگنال MACD – EMA از خط MACD.
• هیستوگرام MACD تفاوت بین خطوط اصلی و خطوط سیگنال (قدرت روند) را تعریف می‌کند.

برای پیدا کردن واگرایی، همان طور که در بالا توضیح دادم، می‌توانید از هیستوگرام استفاده کنید. یا می‌توانید از خط اصلی MACD استفاده کنید. روش دوم را در زیر توضیح خواهم داد.

خطوط مورب در نمودار بالا، واگرایی صعودی MACD را برجسته می‌کنند. توجه داشته باشید که ما می‌توانیم واگرایی صعودی و نزولی MACD را با توجه به نقاط سقفِ خط MACD (خط آبی در نمودار) تعریف کنیم، و نه بر اساس خط سیگنال. من نقطه ورود را با یک سطح آبی مشخص کرده‌ام.

واگرایی RSI

شاخص مقاومت نسبی اندیکاتور RSI، مناطق بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده را شناسایی می‌کند، مناطقی که به عنوان سیگنال‌های ورود و خروج هستند. یکی دیگر از سیگنال‌های معاملاتی قوی، اندیکاتور واگرایی RSI است. مانند نمونه‌های قبل، در این جا می‌تواند واگرایی RSI نزولی و صعودی وجود داشته باشد.

خطوط آبی، واگرایی بین نقاط سقف قیمت و نقاط سقف RSI را نشان می‌دهد. بنابراین، در این جا واگرایی RSI نزولی وجود دارد. من زمانی که خط RSI به خارج از منطقه‌ی خرید بیش از حد (خط افقی آبی رنگ در نمودار) می‌رود، وارد یک معامله می‌شوم. من زمانی که RSI سیگنال فروش بیش از حد را فرستاد از معامله خارج می‌شوم. این نقطه را با دایره سبز رنگ در نمودار بالا مشخص کرده‌ام. اگر می‌خواهید در مورد اندیکاتور RSI بیشتر بدانید، باید مقاله مربوط به شاخص قدرت نسبی - اندیکاتور RSI را مطالعه کنید.

اندیکاتور واگرایی مخفی استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک یکی دیگر از اسیلاتورهای محبوب است که در معاملات واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد. این اسیلاتور از دو خط تشکیل شده است که غالباً با یکدیگر تعامل دارند. مانند RSI، یک اندیکاتور واگرایی استوکاستیک به وضعیت خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار را پیدا می‌کند. استراتژی واگرایی استوکاستیک در تجارت فارکس پیشنهاد می‌کند تا به همگرایی‌ها و واگرایی‌ها بین نوارهای قیمت و خط اصلی اندیکاتور توجه کنید.

خطوط مورب آبی یک واگرایی منظم نزولی را نشان می دهد. وقتی خط اندیکاتور از منطقه بیش از حد خرید خارج می شود، یک سیگنال ورودی اضافی دریافت می‌شود. سطح ورودی با خط افقی آبی مشخص شده است.

وقتی که اندیکاتور به منطقه‌ی بیش از حد فروش می‌‌رود، بعد از مواجهه با استوکاستیک ٪ K و٪ D، ما می‌توانیم سود (خط سبز) را بدست آوریم. این سیگنال با دایره‌ی سبز رنگ در نمودار بالا مشخص شده است.

واگرایی اسیلاتور استوکاستیک مخفی با توجه به همان قاعده‌ی مشابه که در MACD و RSI وجود داشت، تعیین می شود.

نمودار بالا نمونه‌ای از واگرایی استوکاستیک صعودی را نشان می دهد. همان طور که می‌بینید همان قوانینی که برای MACD کار می‌کردند، در این جا هم کار می‌کنند. دومین کف اندیکاتور نسبت به کف اول در یک روند صعودی پایین‌تر است. من وقتی نوار سبز تأیید کننده بلافاصله پس از تقاطع استوکاستیک در سقف دوم بسته می شود، وارد معامله می‌شوم. من حد ضرر را در زیر پایین‌ترین کف واگرایی تعیین می‌کنم. من در دومین آزمایش مجدد منطقه خرید بیش از حد، طبق قوانین استوکاستیک حد سود را مشخص می‌کنم. شما همچنین می‌توانید در صورت شکسته شدن قیمت از خط روند از معامله‌ی خرید خارج شوید، یا فقط حد سود را در فاصله‌ی دو برابر بیشتر از حد ضرر تنظیم کنید.

واگرایی اسیلاتور AO (Awesome Oscillator)

برخلاف اسیلاتورهایی که در بالا به آن‌ها پرداختیم، اسیلاتور واگرایی AO مانند یک هیستوگرام به نظر می‌رسد، نه مانند یک خط منحنی. استراتژی معاملاتی با AO مشابه استراتژی هیستوگرام MACD است.

نمودار فوق معاملات فروش EURUSD را با توجه به واگرایی نزولی نشان می دهد. در مرحله بعد، معامله‌ی فروش با سود خارج می‌شود، و خرید پس از ظهور واگرایی منظم صعودی، وارد می‌شود. سطوح ورودی برای هر دو دوره‌ی کوتاه و بلند مدت با یک خط افقی آبی مشخص شده است. در نقاط ورودی، اسیلاتور AO خط صفر را میشکند. ورودی‌ها را با دایره‌های سبز رنگ مشخص کرده‌ام.

یکی از ویژگی های مهم AO این است که هنگام عبور اندیکاتور از سطح صفر، سیگنال ارسال می‌شود. وقتی که AO از خط صفر عبور می کند، روند محلی یا جهانی باید معکوس شود. بنابراین، هنگامی که نقاط سقف قیمت با چنین تلاقی جدا می‌شوند، نمی‌تواند با همان الگوی سیگنال باشد. برای جلوگیری از چنین خطایی، شما باید واگرایی مشابه را در بازه زمانی طولانی‌تری بررسی کنید. اگر سیگنال در آنجا شکسته نشده باشد، می توانید از آن در معامله استفاده کنید.

اندیکاتور واگرایی نوارهای بولینگر

قبلاً هم اشاره کردم که نوارهای بولینگر به خوبی با سیگنال واگرایی ترکیب شده اند. نوارهای بولینگر یک اندیکاتور روند است، بنابراین برای تعریف واگرایی به یک اسیلاتور نیاز داریم. من MACD را به عنوان مثال مطرح خواهم کرد.

اگر هنوز با اندیکاتور نوارهای بولینگر آشنایی ندارید، من اکیداً به شما توصیه می کنم تا مقاله‌ی اندیکاتور نوارهای بولینگر را مطالعه کنید. من استراتژی تجارت نوار بولینگر دوبل را تشریح کرده‌ام. به طور خلاصه، پیشنهاد می‌شود دو اندیکاتور نوار بولینگر را به نمودار قیمت پیوست کنید. یک اندیکاتور با ضریب 1 است و دیگری با ضریب 2. در آخر، نمودار به سه منطقه تقسیم می‌شود، جایی که نوار سبز مرکزی یک منطقه خنثی است، و نوارهای قرمز بالا و پایین مناطق خریدار و فروشنده هستند.

استراتژی رایج واگرایی نوار بولینگر دوبل نشان می‌دهد که اگر روند بازگشتی، روند صعودی را دنبال کند و قیمت وارد نوار قرمز پایینی شود، باید روند نزولی آغاز شود. در شرایط مخالف، وقتی قیمت وارد نوار قرمز بالایی می‌شود، باید روند صعودی آغاز شود.

از نمودار فوق مشخص است که این استراتژی سیگنال‌های غلطی را نیز ارائه می‌دهد. بنابراین، واگرایی‌ها در اینجا فیلتر خوبی هستند. در اوایل ماه مه، جفت ارز EURUSD وارد منطقه قرمز بالایی می‌شود و آن را می شکند. با این حال، MACD نقاط سقف پایین‌تری را نشان می‌دهد. این نمونه ای از واگرایی منظم است. علاوه بر این، قیمت از هر دوی MACD و هیستوگرام MACD که یک تایید اضافی است، دور (واگرا) می‌شود. اگر شما سیگنالی مانند سیگنال متحرک همگرایی / واگرایی MACD پیدا کنید، این روند باید به زودی معکوس شود.

برای تأیید ورود کوتاه، نیازی نیست منتظر بمانیم تا قیمت به نوار قرمز پایینی برسد. ما روند جدیدی را پیش از آن که کندل استیک (نمودار شمعی) در منطقه سبز بسته می‌شود و میانگین متحرک MACD در حالی که هیستوگرام به منطقه منفی می‌رود، وارد می‌کنیم. ما حد ضرر را کمی بالاتر از جدیدترین نقطه‌ی سقف محلی قرار می‌دهیم. ما باید یک معامله را وقتی که یک سیگنال واگرایی مخالف از بازگشت روند وجود دارد ترک کنیم.

از نمودار مشخص است که این سیگنال در ژانویه می‌رسد. ما از تجارت کوتاه خارج شده و وارد یک تجارت طولانی می‌شویم. بنابراین، می‌بینید که ترکیب MACD و نوارهای بولینگر یک استراتژی تجاری کامل را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، به دلیل طراحی خاص MACD، این اندیکاتور هم روی هیستوگرام و هم با استفاده از میانگین متحرک سیگنال واگرایی می‌دهد.

از نمودار مشاهده می کنید که به دلیل بررسی واگرایی دوبل، از سیگنال‌های کاذب جلوگیری می کنیم. در این نمونه‌ی ما، هیستوگرام MACD واگرایی صعودی را نشان می‌دهد، اما میانگین متحرک این سیگنال را تأیید نمی‌کند، بنابراین سیگنال نادرست است.

بهترین استراتژی تجارت واگرایی

با استفاده از ترکیب MACD و نوارهای بولینگر به عنوان مثال، می‌بینیم که می توان از خطوط روند و دیگر اسیلاتورها برای فیلتر کردن سیگنال واگرایی استفاده کرد. علاوه بر MACD، ما تا کنون به بررسی موارد همچون استوکاستیک ، AO، و RSI پرداخته ایم. این اندیکاتورها در مدیریت سیگنال واگرایی موثر هستند. اما شاید آن‌ها با هم، حتی بهتر هم کار کنند! من پیشنهاد می کنم یک استراتژی تجارت روز واگرایی جامع را تنظیم کرده و آن را در عمل آزمایش کنیم.

من نمی‌خواهم استراتژی واگرایی خیلی پیچیده باشد، بنابراین از ابزارهای زیر استفاده خواهم کرد:

• استوکاستیک - 21 ، 7 ، 7 با EMA صاف شده
• RSI - دوره 14
• نوارهای بولینگر دوبل

استوکاستیک و RSI، علاوه بر تأیید واگرایی، شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نیز نشان خواهند داد. برای استوکاستیک، من از تنظیمات توصیه شده برای بازه زمانی روزانه از مقاله‌ای در اینجا استفاده کردم. من از تنظیمات پیش فرض برای شاخص مقاومت نسبی استفاده کرده‌ام.

نوارهای بولینگر به عنوان یک اندیکاتور روند عمل می‌کنند. حد ضرر کمی بالاتر از سقف و یا کمی پایین تر از کف تنظیم می‌شود. حد سود را وقتی اندیکاتور به منطقه‌ی خرید بیش از حد/ فروش بیش از حد می‌رود، تنظیم خواهیم کرد.

بگذارید استراتژی معامله واگرایی را در همان موردی که با MACD معامله کردیم، آزمایش کنیم.

1. واگرایی واضحی بین قیمت و استوکاستیک وجود دارد. اکنون قیمت در نوار بولینگر بالایی، بالاتر از میانگین متحرک قرار دارد، بنابراین روند صعودی است. بر اساس این سیگنال ، یک واگرایی منظم نزولی وجود دارد.

2-قیمت نوار بولینگر بالایی را می‌شکند و به منطقه سبز برمی گردد. RSI به منطقه‌ی خرید بیش از حد می‌رسد و دوباره پایین می‌آید. این سیگنال‌ها روند بازگشتی را تأیید می‌کنند، بنابراین ما جزئیات نقطه ورود را توضیح می‌دهیم.

3. ما وارد دوره کوتاه در نوار بعدی می‌شویم، هنگامی که استوکاستیک عبور نزولی خطوط٪ K و٪ D (دایره آبی رنگ در نمودار)را نشان می دهد.

4. استوکاستیک به منطقه فروش بیش از حد بالا می‌رود. RSI در منطقه‌ی تعادل است؛ این شرایط فروش بیش از حد را تأیید نمی‌کند. از این رو، می‌توان انتظار داشت که یک بازگشت و یا تثبیت کاذب وجود داشته باشد، اما نه یک روند معکوس (با دایره های آبی مشخص شده است). ما پوزیشن شورت را باز نگه می‌داریم.

5- سرانجام، در این جا یک کورکشن صعودی وجود دارد. هیچ واگرایی‌ای‌ وجود ندارد. اسیلاتورها در منطقه تعادل قرار دارند. ما پوزیشن شورت را نگه می‌داریم.

6. در اواخر ماه اکتبر، هر دو اسیلاتور وارد منطقه بیش از حد فروش شده‌اند. وقتی قیمت دوباره برگشت، و اولین نوار در منطقه سبز بسته شد، ما از پوزیشن شورت خارج می‌شویم و سود می‌بریم.

در نتیجه، معلوم شد که سیگنال بازگشتی کاذب است، و افت قیمت همچنان ادامه دارد. با این حال، هیچ سیگنال ورودی وجود ندارد. مرحله‌ی بعد، یک واگرایی منظم مثبت وجود دارد، بنابراین ما یک پوزیشن لانگ را وارد می کنیم. سیگنال خروج از تجارت با توجه به مناطق فروش بیش از حد، فقط در ماه ژوئن ظاهر می‌شود (دایره‌های سبز رنگ).

در نتیجه چنین آزمایش آسانی، می‌توان نتیجه گرفت که این استراتژی واگرایی کاملاً دقیق است. با این حال، به دلیل خروج زودهنگام، ما می‌توانیم بقیه حرکت قوی را از دست بدهیم. در حقیقت، تلاشی برای بهبودی هر کدام از حرکات قیمتی انجام نشده است. اگر یک استراتژی معاملاتی بدون افت جدی، سودآوری ثابتی داشته باشد، می‌توان از آن استفاده کرد.

این الگوریتم را برای توسعه‌ی یک استراتژی معاملات واگرایی روز امتحان کنید. استراتژی واگرایی را خودتان بدون هیچ گونه خطری و نیاز به ثبت نام در درگاه لایت فارکس، آزمایش کنید. می توانید اسیلاتورهای مختلف، مثل AO را تنظیم و استفاده کنید.

اصل انباشت واگرایی

هنگامی که با اندیکاتورهایی مانند AO یا MACD کار می‌کنید، ممکن است بیش از یک بار متوجه شده باشید که پس از دادن یک سیگنال واگرایی، اندیکاتور کار نمی کند، اما برعکس، تشکیل یک یا چند نطقه‌ی سقف و کف را می‌دهد، در حالی که از صفر عبور نمی‌کند. و ما به جای ایجاد دو قله، ایجاد سه یا چند قله را شاهد هستیم. رایج ترین نظر این است که این فقط یک خطا است و گزینه دیگری به جز بستن موقعیت با حد ضرر باقی نمی گذارد.

اما اگر به توسعه آتی این وضعیت در بازار نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که سیگنال لغو نمی‌شود بلکه به سادگی به زمان و وضعیت دیگری در بازار منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، سیگنال انباشت می شود، و یک سیگنال دو یا سه گانه ظاهر می شود. چرا این اتفاق می افتد؟ این آسان است - ما واگرایی را تنها بر اساس کل روند فعلی تخمین نمی‌زنیم، بلکه آن را براساس بخش آن برآورد می‌کنیم. به عبارت دیگر، سیگنال اولیه ما به معنای تغییر روند محلی در محدوده جهانی است. به این تغییر روند محلی کورکشن (اصلاح) گفته می شود. بنابراین، اندیکاتور وجود واگرایی را در لحظه‌ی آغاز شکل‌گیری کورکشن نشان می‌دهد، و پس از کورکشن هنگامی که روند اصلی ادامه دارد، اندیکاتور به سرعت متوجه اشتباه خود شده و بدون تغییر در روند جهانی شروع به پیروی از قیمت کرده است ( از خط صفر فراتر نمی رود). وقتی این روند به پایان رسید، اندیکاتور دوباره سیگنال واگرایی می‌دهد، که اکنون مانند داخل سیگنال قبلی واقع شده است. و حالا، این یک سیگنال واحد است. این ممکن است تا زمان تغییر روند جهانی ادامه یابد.

نمودار فوق معامله‌ی ما را نشان می دهد. شما آن را قبل از یک سیگنال برگشتی می‌بینید، در هیستوگرام MACD یک واگرایی وجود داشت (با یک دایره مشخص شده است). باید بگویم که میانگین‌های متحرک MACD این سیگنال را تأیید نمی‌کنند. با این حال، چنین واگرایی چند گانه همگرایی تنها کل شانس کارا بودن واگرایی را افزایش می‌دهد.

خلاصه و توصیه‌های مربوط به تجارت واگرایی

واگرایی فارکس یکی از سیگنال‌های اولیه است. واگرایی در هر بازار و با هر ابزار تجاری، دیدن و مشخص کردن را آسان می‌کند. سیگنال های واگرایی جهانی هستند و هم به عنوان یک عنصر استراتژی اساسی و هم به عنوان یک فیلتر اضافی در بازار اعمال می‌شوند. هر تاجری که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌کند باید سیگنال‌های واگرایی را بشناسد و از آن‌ها استفاده کند.

من می‌توانم نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های اصلی در مورد تجارت واگرایی را به شرح زیر جمع بندی کنم:

1. سیگنال های واگرایی به تنهایی برای ورود به معاملات کافی نیستند. واگرایی را با اندیکاتورهای فنی تأیید کنید.
2. اگر با انواع مختلف واگرایی گیج شده‌اید، نوع اصلی، یعنی واگرایی منظم را کاملاً بیاموزید. واگرایی منظم به شناسایی روند بازگشتی و ورود به معامله در بالا یا پایین روند کمک می‌کند.
3. اطمینان حاصل کنید که واگرایی را به درستی تشخیص دهید. خود را با یک چک لیست بررسی کنید - به بخش اختصاص داده شده به اشتباهات رایج هنگام معامله واگرایی مراجعه کنید.
4. هنگام تجزیه و تحلیل واگرایی‌ها، سیگنال های چندگانه / انباشت را در نظر بگیرید.
5. وجود واگرایی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، معنای واگرایی را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر افزایش می‌دهد.
6. سیگنال همگرایی/ واگرایی فارکس در همه‌ی سیستم عامل‌ها مشابه است. شما می‌توانید واگرایی را در هر بازاری معامله کنید!
7. هیچ اندیکاتور جهانی برای کار با واگرایی وجود ندارد! سیگنال‌های واگرایی فارکس را آزمایش کنید، ترکیبات مختلفی از انیدکاتورهای فنی را امتحان کنید. با این حال، خطرات غیر موجه را متحمل نشوید. همیشه هر استراتژی را روی یک حساب آزمایشی امتحان کنید.

8. بهترین بروکر طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

   https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408

   برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

شاخص قدرت نسبی – اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یک اوسیلاتور می باشد که به طور گسترده ای در تحلیل های تکنیکال کاربرد دارد. بیشتر استراتژی های فارکس از این ابزار برای تایید سیگنال های خرید یا فروش استفاده می کنند. همچنین از این ابزار در اسیلاتور های استوکاستیک، MACD و CCI استفاده می شود. همچنین از مشتقات آن مانند واگرایی RSI، Silent RSI و سایر موارد استفاده می شود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

قطعا این مقاله برای انجام معاملات شما، بسیار مفید، کاربردی و جذاب خواهد بود!

کاربرد RSI در سهام: تعریف و تاریخچه

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط J. Welles Wilder ابداع شده که وی توسعه دهنده اندیکاتور استاندارد دیگری به نام ATR برای MT4 و MT5 می باشد.

وایلدر برای اولین بار در سال 1978 توضیحات مربوط به اندیکاتور RSI را در مجله Commodities منتشر کرد. چند سال بعد، کتاب وی در مورد مفاهیم جدید تحلیل تکنیکال چاپ گردید، وی در این کتاب مسائل را با جزئیات بیشتری توضیح داده است.

شاخص قدرت نسبی به چه معنا است؟ مطابق تعریف RSI، این ابزار یک نوسان نمای مومنتوم می باشد که سرعت و مقدار حرکت را اندازه می گیرد. در اصل این ابزار یک خط متحرک می باشد که مقیاس آن از 0 تا 100 تعیین شده است.

این شاخص قیمت های بسته شدن کندل های فعلی و قبلی را مقایسه می کند که نشان دهنده قدرت روند می باشد. چگونه شاخص RSI را شناسایی کنیم؟

نمودار شاخص مقاومت نسبی به این گونه عمل می کند:

• هرچقدر حرکت نسبی قیمت صعودی قوی تر باشد، اندازه کلی کندل های صعودی بزرگ تر خواهند بود و روند صعودی قوی تر خواهد بود. در این حالت، خط اسیلاتور نزدیک به مقدار 100 خواهد بود.

• هر چه قدر حرکت نسبی قیمت به پایین قوی تر باشد، اندازه کلی کندل نزولی بیشتر خواهد بود. بنابراین هر چه روند نزولی قوی تر باشد، خط اوسیلاتور به 0 نزدیکتر خواهد بود.
• بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
  https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
  اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی https://t.me/robot206 && https://t.me/forexmortin2000

این اوسیلاتور در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار معاملاتی نمایش داده می شود.

خطوط نقطه چین، همان خطوط سیگنال هستند که پارامتر های آنها در تنظیمات مشخص شده است. مقادیر 30 و 70 به طور پیش فرض تنظیم شده اند؛ مقیاس سطوح در سمت راست نمودار قرار دارد.

• منطقه اشباع خرید بین سطوح 70 تا 100 می باشد.
• منطقه اشباع فروش بین سطوح 30 تا 0 می باشد.

این مناطق قدرتمند هستند چرا که نشان دهنده احتمال برگشت روند (در نمودار یا اسیلاتور) می باشند.

اگر روند مشخص باشد، سطوح مرز می توانند به 20 و 80 منتقل شوند. سطوح 30 و 70 زمانی استفاده می شوند که روند ضعیف تر شده یا بازار به صورت فلت (بدون روند) حرکت کند. هر چه فاصله بین سطوح سیگنال بیشتر باشد، تکرار سیگنال ها کمتر خواهد بود از سمتی دیگر سیگنال ها نیز دقیق تر خواهند شد.

شما می توانید از این اندیکاتور در هر بازاری استفاده کنید. این ابزار برای استفاده در نمودار های معاملات فارکس، سهام و اوراق بهادار نیز کارامد خواهد بود.

فرمول و چگونگی محاسبه اندیکاتور RSI

RSI نشان گر چه چیزی می باشد؟ با استفاده از RSI می توانید اندازه کندل ها را در یک بازه مشخص شده در تنظیمات، با هم مقایسه کنید (یعنی قدرت روند را تشخیص دهید، هر چقدر کندل طولانی تر باشد، روند قوی تر خواهد بود). به طور کلی، این همان چیزی است که سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور RSI بر مبنای آن بنا شده اند.

فرمول RSI:

مرحله اول. شاخص قدرت نسبی دامنه تغییر مثبت (U) و منفی (D) قیمت را محاسبه می کند. فرمول شاخص مقاومت نسبی را در قسمت زیر توضیح خواهم داد.

• اگر قیمت بسته شدن کندل فعلی بالا تر از قیمت دوره قبلی باشد. یک بازه صعودی (مثبت) خواهیم داشت و این بازه بالا تر بسته خواهد شد.

U = قیمت (i) - قیمت (i-1)

D = 0، به طوری که

قیمت(i) ، قیمت بسته شدن بازه فعلی خواهد بود (یعنی کندل فعلی)، قیمت(i-1) ، قیمت بسته شدن دوره قبلی می باشد.

• اگر قیمت بسته شدن فعلی پایین تر از دور قبلی باشد، بنابرین این دروه پایین تر بسته خواهد شد.

U = 0

D = قیمت (i-1) - قیمت (i)

اگر هر دو قیمت مساوی هم باشند، خواهیم داشت : D=0 , U=0

مرحله 2. محاسبات قدرت نسبی

RS = SMA(N) of U / SMA(N) of D

این فرمول به این معنی می باشد که مقادیر U و D با یک میانگین ساده(SMA) با دوره N صاف می شوند. یکی از منابع فرمول ساده ای ارائه می دهد:RS (قدرت نسبی)، نسبت متوسط سود به میانگین ضرر می باشد.

مرحله 3. محاسبات اندیکاتور RSI

RSI = 100 - (100 /(1 RS))

این یکی از رایج ترین فرمول های محاسبه RSI می باشد، اما تنها فرمول قابل استفاده نیست. برای مثال، در نسخه های سازگار فرمول اندیکاتورRSI، تغییر قیمت با استفاده از میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود. خود نویسنده هم پیشنهاد می کند که از SMMA ساده ی متحرک اصلاح شده استفاده شود.

نکته 1. اگر شما از یک SMA در فرمول استفاده کنید. اگر روند بدون یک کندل نزولی به طور پیوسته در حال افزایش باشد، برای بازه درج شده در تنظیمات اندیکاتور، مقدار D در مخرج RS، 0 خواهد بود. از آنجا که شما نمی توانید عددی را بر 0 تقسیم کنید، مقدار اسیلاتور 100 در نظر گرفته می شود.

نکته 2. فرمول فوق، اصل کلی محاسبه شاخص را توصیف می کند و ثابت نمی باشد. بر اساس آن، وقتی که دوره ی یک روند صعودی 2 می باشد، مقدار شاخص باید 100 تعیین گردد. مقدار واقعی در تصویر زیر 89 می باشد.

اگر می خواهید فرمول را پیدا کرده و جزئیات بیشتری را درک کنید و با زبان برنامه نویسی MGL آشنا هستید، می توانید کدها را باز کرده و مشاهده کنید. در منو MT4، وارد پوشه File/Open data شوید. در پنجره باز شده، به پوشه “MQL4/Indicators” رفته و در آنجا فایل mql4 را پیدا کرده و اجرا کنید. این فایل توسط نرم افزار word باز خواهد شد.

محاسبات RSI در جدول اکسل

من تمپلیت محاسبه گر قدرت نسبی را برای انجام تحلیل تکنیکال آماده کرده ام. فایل اکسل، شامل الگوریتمی برای محاسبه شاخص قدرت نسبی می باشد، همچنین می توانید نمودار ها را با استفاده از مقادیر RSI رسم نمایید.

فعال سازی و شخصی سازی RSI

استفاده از نسخه استاندارد الزامی نمی باشد، اسیلاتور تقریبا در همه سیستم عامل های معاملاتی اجرا می شود.

کار با نسخه های اصلاح شده (یا شخصی سازی شده) کمی سخت تر خواهد بود و شما باید خودتان این پارامتر ها را روی پلتفرم معاملاتی اجرا کنید. علاوه بر این، کد اندیکاتور باید با کد ترمینال معاملاتی سازگار باشد.

برای مثال، در پلتفرم MT4، باید از زبان برنامه نویسی MQL4 استفاده شود. اگر پلتفرم معاملاتی امکان اضافه شدن اندیکاتور ها را ارائه نمی دهد، شما قادر نخواهید بود با نسخه های ترکیبی RSI معامله کنید.

اگر بخواهید یک نسخه اصلاح شده (از قبل تنظیم شده) را دانلود کنید، نظرات خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید. من در مورد اینکه کجا می توانید تمپلیت های مورد نیاز را دریافت کنید شما را راهنمایی خواهم کرد.

استفاده از اندیکاتور RSI در ترمینال معاملاتی

نصب شاخص قدرت نسبی در ترمینال معاملاتی لایت فارکس:

1. نمودار معاملاتی یک ارز را در حساب کاربری خود باز کنید. برای مثال ما AUDCAD را انتخاب می کنیم. بر روی گزینه معامله (TRADE) در منو سمت چپ کلیک کرده و به بخش ارزها مراجعه کنید، و بر روی یک جفت ارز دلخواه کلیک کنید.

2. در بالای نمودار، روی تب شاخص ها کلیک کنید و اندیکاتور RSI را انتخاب کنید.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ظاهر خواهد شد. برای دیدن پنجره شخصی سازی، روی نماد مربوطه کلیک کنید (در تصویر با یک فلش نشان داده شده است).

تنظیمات RSI:

1. پارامتر ها:

• طول (دوره). تعداد کندلی است که اسیلاتور برای محاسبات خود از آنها استفاده می کند.
• دوره پیش فرض 14 می باشد. این بدین معنیست که تغییر قیمت برای 14کندل گذشته در نظر گرفته شده است. اگر دوره 25 باشد، اسیلاتور 25 کندل قبلی را تحلیل می کند.
• منبع (Source)، نوع محاسبه ی قیمت را تعیین می کند. به طور پیشفرض این گزینه، بر روی قیمت بسته شدن تنظیم شده است. همچنین شما می توانید قیمت باز شدن یا کف و سقف را در نظر بگیرید. سه نوع قیمت متوسط را می توان انتخاب کرد.
• دقت (Accuracy). سطوح، با دقت 4 رقم اعشار مقدار دهی می شوند. اگر پارامتر روی 0 باشد، مقدار سطوح 30، 70 و … خواهد بود. اگر پارامتر روی 1 تنظیم شده باشد، سطوح به صورت 30.0 و 70.0 و ... نشان داده خواهند شد.

2. سبک (Style):

• خط RSI(رنگ خطوط). شما می توانید ضخامت و رنگ خطوط، سطوح و رنگ بین سطوح را انتخاب کنید.
• مدل نمایش سطوح RSI (حد بالا/حد پایین). محدودیت های پیش فرض در ترمینال معاملاتی لایت فارکس 30 و 70 می باشند. شما می توانید مطابق استراتژی معاملاتی خود آن ها را تغییر دهید.
• فعال سازی / غیر فعال سازی خطوط اندیکاتور، سطوح، پر کردن.

مزیت ترمینال Liteforex در اینجاست که بلافاصله تغییرات را در نمودار کنار پنجره تنظیمات مشاهده خواهید کرد. شما باید روی گزینه “OK” یا “Apply” کلیک کنید تا تغییرات پلتفرمهای دیگر اعمال شوند.

RSI برای MT4

درMT4، شما می توانید شاخص مقاومت نسبی را با روش کمی متفاوت از روش قبل در ترمینال معاملاتی لایت فارکس، نصب و تنظیم نمایید. اما اصول کلی یکسان می باشد.

1. در MT4، اصول نصب و تنظیم اندیکاتور کمی متفاوت تر از ترمینال معاملاتی آنلاین می باشد اما اصول کلی در این دو یکسان است.

2. پنجره custom را باز کنید.

2. 1. پارامتر ها (Parameters) :

• Period، همانند پارامتر طول (Length) در ترمینال لایت فارکس عمل می کند. این مقدار نشان گر تعداد کندل استیک های تحلیل شده توسط اندیکاتور می باشد.
• Apply to - نوع قیمت می باشد. برخلاف آنچه در ترمینالLiteforex مشاهده کردید، در متاتریدر، گزینه های بیشتری وجود دارد (یعنی اطلاعات اندیکاتور قبلی و اطلاعات اندیکاتور اول). متاتریدر به شما اجازه می دهد تا اندیکاتور را نه تنها فقط در نمودار قیمت، بلکه همراه با اندیکاتور های دیگر استفاده نمایید.
• اگر می خواهید بدانید که این قابلیت برای شما چه مزیت هایی به همراه دارد و چگونه می توان از آن استفاده کرد و استفاده از یک اندیکاتور بری روی دیگری چه مزیتی دارد، نظرات خود را از طریق کامنت با ما به اشتراک بگذارید.
• Style شامل ضخامت و رنگ خطوط می شود.
• Fixed minmum/Fixed maximum. توسط این گزینه پنجره نمودار در محدوده سطحی که وارد می کنید تعیین می شود. برای مثال، اگر مقادیر RSI را 40/60 وارد کنید، پنجره اندیکاتور نشانگر محتوا بین سطوح 40 و 60 خواهد بود.

2.2 سطوح (Levels):

شما می توانید پارامتر های مربوط به سطح را در این تب تعیین کنید: مقادیرRSI، رنگ، و استایل خطوط، از طریق این پنجره قابل تغییر هستند. یک گزینه مناسب در این مورد تعیین سطوح اضافه با کلید Add می باشد.

2.3 . Visualization:

این تب به شما اجازه می دهد تا نمای تصویری اندیکاتور را در تمام تایم فریم ها و یا برخی از آنها مشاهده کنید.

معایب استفاده از MT4 نسبت به ترمینال لایت فارکس:

• برای اعمال تنظیمات، باید روی کلید OK کلیک کنید، سپس با کلیک راست، وارد منو " List of Indicators - Properties" شوید. همه چیز در ترمینال لایت فارکس ساده تر است. اولا، تمام تغییرات در همان قسمت نمایش داده می شوند (نیازی به کلیک روی ok که در بالا اشاره شد، ندارید) دوما برای باز کردن پنجره تنظیمات، فقط روی نماد چرخ دنده (در گوشه ی اندیکاتور) کلیک خواهید کرد.
• هیچ قسمت رنگی بین سطوح وجود ندارد.
• نمی توانید دقت سطوح را بر اساس چند رقم اعشار تعیین کنید.

RSI برای متاتریدر 5 (MT5)

در MT5، شاخص مقاومت نسبی به همان روشی که در MT4 تعیین شد، اعمال خواهد شد. به منو Insert رفته و تب Indicators را باز کنید. در پنجره ویژگی ها (properties) چند تفاوت دیده می شود:

• گزینه fixed maximum value / fixed minimum value از تب پارامتر ها، به یک تب با مقیاس جدید انتقال داده شده است.
• تب سطوح (Levels) همانند MT4 می باشد.
• در تب Scale دو گزینه بیشتر اضافه شده اند: Inherit scale و مقیاس به خط (Scale by line).
• تب Visualization تغییر نکرده است. توسعه دهندگان فقط پیکربندی ظاهری تایم فریم ها را تغییر داده اند و تایم فریم های جدیدی اضافه کرده اند.

در کل، تفاوت چندانی بین پلتفرم های MT4 و MT5 از لحاظ نصب و شخصی سازی اسیلاتور وجود ندارد.

استراتژی های معاملاتی RSI

محبوب ترین استراتژی های معاملاتی RSI:

1. ترسیم سطوح افقی و مورب و ورود به معاملات در شکست ها. شما سطوح را مطابق با نقاط مرجع اسیلاتور رسم خواهید کرد که به شما کمک می کنند خطوط مشابهی را در نمودار قیمت ترسیم کنید. از آنجا که اندیکاتور سیگنال را جلو تر ارسال می کند، شما می توانید نقاط شکست را به صورت حرفه ای مشاهده کنید.
2. سطوح اشباع خرید - اشباع فروش (OBOS). این استراتژی به شما کمک می کند نقاط محوری (پیوت پوینت ها) روند را مشخص کنید. روند زمانی معکوس خواهد شد که بازار بیش از حد گرم شده باشد و یک عدم تعادل در حجم سفارشات خرید یا فروش وجود داشته باشد.

   در چنین شرایطی، معمولا شاخص در سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش قرار می گیرد. اگر خط اندیکاتور بالا تر از سطح 70 برود، شما نباید در این منطقه اقدام به معامله ی خرید کنید.

   استراتژی بر این اصل استوار است که شما باید تا معکوس شدن خط شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش صبر کنید و مطابق با سیگنال های تکمیلی دیگر، وارد یک سفارش فروش شوید. همچنین وقتی شاخص در منطقه اشباع فروش برگشت داشت باید وارد یک سفارش خرید شوید.

3. واگرایی. زمانی که خط اندیکاتور در جهت خلاف نمودار قیمت حرکت کند واگرایی خواهیم داشت. این بدان معناست که روند به زودی معکوس خواهد شد.
4. شکست سوینگ. زمانی که اوسیلاتور یک الگو M یا W را تشکیل می دهد. بعد از تشکیل الگو و شکسته شدن سطح سیگنال، شما باید یک معامله برای اصلاح بعد از الگو، باز کنید.
5. تایید روند کاردول (Cardwell). این استراتژی از سطوح تغییر یافته در جهت روند قیمت استفاده می کند. بر اساس این استراتژی زمانی که اندیکاتور از سطوح قوی برگشت انجام دهد، وارد معامله خواهیم شد. سطوح برای روند های صعودی 40 و 80 بوده و برای روندهای نزولی 20 و 60 می باشد.
6. برگشت مثبت و منفی کاردول- همانند واگرایی معکوس می باشد.

در ادامه تمام استراتژی های RSI و سیگنال های خرید و فروش را توضیح خواهم داد، همچنین مثال هایی واقعی از این استراتژی ها را بررسی خواهیم کرد.

مهم: شاخص قدرت نسبی دارای معایب اساسی می باشد. بطور مثال، سیگنال ها تاخیر داشته و یا اندیکاتور رنگ گاهی اوقات دچار تغییر رتگ می شود. بنابراین، این ابزار بیشتر به عنوان یک ابزار تایید کننده اندیکاتور های روند، الگوهای تکنیکال و غیره استفاده می شود. پس توصیه می شود فقط با تکیه بر سیگنال های این اسیلاتور، وارد معاملات نشوید.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سیگنال های احتمالی خرید و فروش

اندیکاتور RSI به خوبی با تحلیل کلاسیک نمودار، تلفیق می شود.

در تصویر مشخص است که کف های قیمتی نمودار با نقاط مرجع RSI در سطح 28 به طور همزمان تشکیل شده اند. به یاد داشته باشید که خط اندیکاتور زود تر از برگشت قیمت، خط حمایتی خود را می شکند، و این حالت نشان دهنده این است که قیمت به زودی برگشت انجام خواهد داد. هنگامی که اسیلاتور سطح ساخته شده بر اساس نقاط مرجع را شکست، سیگنالی برای فروش ارائه خواهد شد؛ این سطح در مثال ما 28 می باشد.

مثال دیگر، برگرفته از MT4. نمودار MT4 گاها برای مطالعه تاریخچه کاربردی تر می باشد.

بیضی های قرمز نازک نشان دهنده نقاط مرجع اندیکاتور منطبق با سطح 30 می باشند. زمانی که اندیکاتور حول سطح 30 شکست، یک سیگنال معاملاتی خواهیم داشت. این سیگنال از انواع زودرس می باشد (یعنی اندیکاتور جلوتر از بازار سیگنال را ارائه می دهد). طبق تحلیل گرافیکی، نقطه ورود باید در نقطه ای که دایره سبز رنگ نشان می دهد، تعیین شود.

این نکات را در مورد استراتژی در نظر داشته باشید:

• در تایم فریم های کوتاه مدت مانند M15 و M30 معامله کنید.
• دوره اندیکاتور را کمتر از 14 قرار دهید. من از دوره 9 برای EUR/USD استفاده می کنم.
• نمودار را با استفاده از اسکرول و یا علامت منها زوم اوت کنید. بدین ترتیب، شما مدت زمان دوره نمایش نمودار را بدون تغییر تایم فریم افزایش خواهید داد (مترجم: بجای تغییر تایم فریم، زوم نمودار را افزایش یا کاهش دهید).

سطوح اشباع خرید - اشباع فروش (OBOS)

نواحی اشباع خرید و فروش در شاخص قدرت نسبی، نشان دهنده سطوح سیگنال می باشند که پارامتر آنها 30 و 70 است. زمانی که شاخص از این سطوح فراتر رفت، این بدان معناست که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش می باشد. زمانی که خط اندیکاتور در این مناطق برگشت انجام دهد، می تواند سیگنالی از تغییر جهت روند و یا یک اصلاح عمیق در بازار را ایجاد کند. هرچند ممکن است مانند شکل زیر روند سایدوی (خنثی) گردد.

وقتی خطوط به محدوده بازگشتند، به دنبال نقاط ورود باشید:

• سیگنال زودرس. اسیلاتور در ناحیه اشباع فروش به سمت بالا حرکت کرده و یا در ناحیه اشباع خرید، به پایین حرکت کند.
• سیگنال اصلی. زمانی که اسیلاتور سطح 70 را به سمت پایین بشکند وارد یک معامله فروش شوید. اگر سح 30 را به بالا بشکند، وارد معامله خرید شوید.

با پارامتر های ورودی (14) برای جفت ارز EURUSD و بازه زمانی M15، چهار سیگنال ظاهر شده است.

اولین مورد ضعیف خواهد بود، اگرچه همانطور که مشاهده می کنید پول بک قیمت، حد ضرر ما را فعال نکرده و معامله با کمی سود بسته شده است. دومین مورد یک سیگنال کامل معاملاتی است. سومین مورد، یک سیگنال خطا می باشد. چهارمین سیگنال صحیح ولی ضعیف است.

بر پارامتر های پیشفرض 30 و 70 برای سطوح پافشاری نکنید. از قانون 5 درصد استفاده کنید. بخشهایی را پیدا کنید که مقادیر اکستریم (قله و کف ها) اوسیلاتور در سه ماه گذشته بیش از 5 درصد دوام نداشته است. این سطح را به بازه زمانی نمودار معاملاتی خود منتقل کنید، مقادیر سطح را در هر 5 - 10 کندل اصلاح کنید.

مثال:

در سه ماه گذشته، اندیکاتور به منطقه اشباع فروش وارد نشده است. بنابراین، بهتر است که سطح اشباع خرید را در ناحیه ی 76 در نظر بگیریم.

ما 76 را در تنظیمات تعیین کرده و به تایم فریمی که با آن کار می کردیم مراجعه می کنیم. معاملات خود را بر اساس همان قوانینی که بالا تر اشاره کردم، انجام می دهیم.

بهتر است که اندیکاتور پس از خروج از ناحیه ی اشباع خرید یا فروش یک سطح قدرتمند را بشکند.

نکات کلیدی این استراتژی:

• زمانی که خط اندیکاتور از سطح سیگنال عبور کند، شما باید در جهت مطابق با اندیکاتور وارد معامله شوید. اگر اندیکاتور مخالف روند حرکت کند، سیگنال را نادیده بگیرید.
• همیشه روی قانون 5 درصد پافشاری نکنید. این فقط یک قاعده کلی می باشد. به صورت چشمی سطوح اکستریم (سقف و کف ها) را بررسی کنید و برای هر نماد مالی، به صورت جداگانه سطوح را مشخص کنید.
• انعطاف پذیر باشید. قانون 5 درصد تعداد سیگنال ها را کاهش خواهد داد، اما دقیق تر عمل خواهید کرد چرا که زود تر وارد معاملات خواهید شد. ترکیب بهینه ای از تایم فریم ها، سطوح و فرکانس سیگنال ها (منظور تعداد دفعات سیگنال دهی توسط سیستم می باشد) برای خود پیدا کنید.

واگرایی RSI

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور و نمودار قیمت به دلیل وجود تاخیر در خلاف جهت هم حرکت کنند. شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو می باشد، پس نمودار قیمت معمولا تاخیر خواهد داشت. اگر نمودار قیمت روند را ادامه دهد، در حالی که خط سیگنال اندیکاتور، به صورت برعکس حرکت می کند، واگرایی خواهیم داشت. واگرایی ها نشان دهنده برگشت روند می باشند.

انواع واگرایی:

• گاوی (بولیش). قیمت کف های پایین تر از یکدیگر تشکیل دهد (لور لو)؛ در حالی که کف های اندیکاتور در حال افزایش هستند.
• خرسی (بریش). قیمت سقف های بالاتر از یکدیگر تشکیل دهد (هایر های)؛ در حالی که سقف های اندیکاتور در حال پایین امدن می باشند.

در این مقاله شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد واگرایی ها بدست آورید. واگرایی در نمودار به این شکل خواهد بود:

سیگنال های واگرایی زمانی بیشترین قدرت را خواهند داشت که در نواحی اشباع خرید یا فروش اتفاق بی افتند. زمانی یکی از سقف یا کف های واگرایی در نواحی اشباع خرید یا فروش قرار بگیرند، می توان گفت سیگنال ما همچنان پا برجاست اما ضعیف تر است.

شکل بالا نشان دهنده یک واگرایی گاوی می باشد. سطوح از میان دو کف رسم شده اند؛ خط اندیکاتور یکی از کف های قیمتی را در زیر سطح 30 تشکیل داده است. پس از این واگرایی روند به سمت بالا برگشت انجام داده است.

نکات این استراتژی:

• شما می توانید واگرایی را در هر تایم فریمی مشخص کنید.
• کف/سقف در نمودار اندیکاتور و قیمت باید به صورت چشمی در یک محل بوده و باهم مخالف باشند.

شما بعد از تغییر جهت قیمت در راستای جهت اندیکاتور، وارد معامله خواهید شد. نقطه ورود در تصویر بالا، در کندلی که توسط فلش نشان داده شده است، مشخص شده است.

شکست سوینگ RSI: خرسی و گاوی

اندیکاتور RSI می تواند به راحتی با استراتژی های پرایس اکشن تلفیق شود. یکی از الگو های پرایس اکشن، شکست سوینگ ها می باشد. این استراتژی بر اساس شکست جعلی سقف و کف های سوینگ های قبلی، تنظیم شده است.

• به یاد داشته باشید. در این استراتژی ما باید در اصلاح های محلی و پول بک هایی که هنگام برگشت های اولیه قیمت رخ می دهند وارد معامله شویم. شما می توانید در این مورد، از طریق این مقاله اطلاعات بیشتری کسب کنید.

زمانی که شاخص در مناطق اشباع خرید و فروش قرار دارد، خط اسیلاتور در تلاش برای شکستن کف و سقف های قبلی خواهد بود. سپس، دوباره به سطح متوسط بر خواهد گشت. برای منطقه اشباع خرید RSI، الگو شبیه حرف M خواهد بود؛ و زمانی که در مناطق اشباع فروش هستیم؛ الگو به شکل W خواهد بود.

یک الگوی M شکل در تصویر وجود دارد. خط اندیکاتور اولین سقف را در منطقه اشباع خرید RSI نشان می دهد، سپس برگشت داشته و سطح 70 را می شکند. پس از آن، مجددا سعی می کند تا سقف را تست کند، اما سقف دوم پایین تر بوده و قدرتمند نیست.

خریداران نتوانستند سقف اول را تکرار کنند. نه تنها نحوه حرکت خط اسیلاتور بلکه ماهیت روند نیز گویای این حقیقت است. بدنه کندل با توجه به ضعیف تر شدن قیمت کوچک تر شده و یک الگوی پین بار رسم شده است. تمام سیگنال ها حاکی از این است که شما می توانید هنگام معکوس شدن روند وارد معامله شوید.

ارتباط این متد با معاملات سوینگ را توضیح خواهم داد. زوم نمودار را کم می کنم.

سقف محلی روند صعودی (که در شکل قبلی نشان داده شده است) یکی از اصلاحات روند نزولی قیمت می باشد. اسیلاتور به ما کمک می کند تا زمان هایی که قیمت در حال اصلاح روند اولیه می باشد را تشخیص دهیم.

نکات این استراتژی:

• شما برای تایید سیگنال ها به اندیکاتور های تکمیلی نیاز خواهید داشت.
• اگر سقف (یا کف) دوم دور تر از اولی باشد، شما باید زمانی که سطح سیگنال شکسته شد، وارد معامله شوید.
• سطوح سیگنال 30 و 70 می باشند. شما نباید این مقادیر را تغییر دهید.
• به منظور تشخیص روند محلی مرتبط با جهت کلی، مقیاس چارت را تغییر دهید.

تایید های روند کاردول

اندرو کاردول نظریه متفاوتی در مورد استراتژی معاملاتی RSI نسبت به نظر وایلدر دارد. برای مثال، به جای سطوح نرمال 30 و 70، وی معتقد است باید به صورت جداگانه، اعداد 40 و 80 برای روند های صعودی و20 و 60 را برای روند های نزولی در نظر گرفت. او معتقد است، یک روند صعودی قوی نمی تواند به منطقه اشباع خرید برگشت داشته باشد، همچنین یک روند نزولی قوی نمی تواند به منطقه اشباع فروش RSI برسد.

بنابراین، خط اندیکاتور باید بین سطوح 60 و 40 حرکت کند که می توان آنها را به عنوان سطوح مقاومتی و حمایتی در نظر گرفت. زمانی می توان سطوح کاردول را تایید کرد که قیمت از این سطوح برگشت انجام دهد.

معامله در روندهای صعودی و نزولی:

• در روند صعودی، خط اندیکاتور اکثرا بین 40 و 80 می باشد. سطح 40 سطح حمایتی قوی می باشد. زمانی که قیمت از سطح 40 برگشت داشته باشد، زمان مناسبی برای باز کردن سفارش خرید می باشد.
• در روند نزولی، خط اندیکاتور معمولا بین سطوح 20 و 60 حرکت می کند. سطح 60 یک سطح قوی مقاومتی می باشد. زمانی که قیمت از سطح 60 برگشت انجام دهد، بهترین زمان برای انجام معامله فروش می باشد.

همانطور که در شکل بالا می بینید، روند قالب صعودی می باشد. خط اندیکاتور اکثرا بین سطوح 40 و 80 می باشد. هر دو سیگنال هنگام رسیدن به سطح 40 قوی و صحیح می باشند. به یاد داشته باشید شما نباید بازگشت قیمت از سطح 80 را سیگنالی برای ورود به یک معامله در روند صعودی در نظر بگیرید.

وضعیت نشان داده شده از بازار در اسکرین شات بالا زیاد واضح نمی باشد. روند نزولی است، اما قیمت از سطح 65 برگشت داشته است.

نکات این استراتژی:

• در روند صعودی، بهتر است از دوره های بیشتر از 14 استفاده کرده و در تایم فریم هایی بالاتر از M30 اقدام به معامله کنید. اگر دوره 9 باشد، اندیکاتور معمولا تا سطح 30 ریزش خواهد داشت و از سطح متوسط 50 برگشت انجام خواهد داد. اگر دوره را کاهش دهید، میزان سیگنال های خطای سیستم دو برابر خواهند شد.
• شما نباید فقط و فقط به سطح پیشنهادی کاردول پایبند باشید. او یک ایده کلی ارائه داده است و شما باید آن را متناسب با هر بازه زمانی و جفت ارز، تنظیم کنید.

برگشت های منفی و مثبت

یکی دیگر از روش های توضیح داده شده توسط کاردول، برگشت های قیمتی مثبت و منفی می باشد. وی خاطر نشان می کند که اغلب اوقات در بازار یک واگرایی به صورت واضح مشاهده نمی شود. برای مثال، یک برگشت مثبت زمانی افاق می افتد که کف قیمتی (لو) بعدی بالاتر از کف اصلاح نزولی قبلی در یک روند صعودی باشد.

همزمان، کف بعدی اسیلاتور پایین تر از کف اصلاح قبلی، تشکیل شود. با وجود واگرایی بین حرکت قیمت و اسیلاتور، قیمت پس از کاهش جزئی، همچنان در حال افزایش می باشد. به این شرایط واگرایی معکوس گفته می شود.

در برگشت منفی، شرایط عکس این حالت می باشد. اگر اندیکاتور سقف بالاتری تشکیل دهد، و قیمت سقف پایین تری تشکیل دهد، بازاز به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

انجام معامله در خلاف جهت:

• اگر قیمت بالاتر رود و خط اوسیلاتور به سمت پایین حرکت کند، قیمت بالا خواهد رفت.
• اگر قیمت پایین بیایید و خط اوسیلاتور بالا تر رود، قیمت سقوط خواهد کرد.

در شکل بالا، خطوط قرمز واگرایی خرسی را نشان می دهند که بر اساس سقف ها مشخص شده اند. خطوط سبز بر اساس برگشت مثبت کاردول ترسیم شده اند. واگرایی رسم شده در میانه سقف ها باید نشان دهنده یک واگرایی خرسی و یک برگشت قیمت به سمت پایین باشد. با این حال، قیمت به مسیر صعودی خود ادامه می دهد.

نکات این استراتژی :

• ایده های کاردول با تئوری معاملاتی شرح داده شده توسط وایلدر متفاوت می باشد. این بدین معناست که در علم تکنکیال روشهای مختلفی برای انجام تحلیل وجود دارد.

اسکنر سهام بر اساس RSI

(مترجم: احتمالا با اسکنر یا اسکرینر های سهام آشنا نباشید برای همین در اینجا توضیح مختصری ارائه می دهم. Stock Screener مجموعه ای از ابزارها می باشند که به معامله گر این امکان را می دهد تا به سرعت سهام های مختلف را بر اساس معیارهای خود مرتب یا پیدا کند).

این ابزار برای تحلیل RSI سهام های مختلف می باشد. از این اسیلاتور فقط برای تحلیل بازار فارکس و سیگنال های معاملاتی فارکس استفاده نمی شود. شما می توانید از شاخص قدرت نسبی در بازار سهام نیز استفاده کرده و سهم های سودده برای کوتاه مدت را تشخیص دهید.

هزاران سهم در بازار سهام جهانی معامله می شوند. یکی از راه های انتخاب سهام های مناسب برای سرمایه گذاری، اسکنر های سهم می باشد. اسکنر سهام، یک پلتفرم تحلیلی می باشد که اطلاعات مربوط به سهم ها را ارائه می دهد. مزیت اسکنر ها این است که ده ها فیلتر برای مرتب سازی و گروه بندی سهم ها بر اساس پارامتر درخواستی ارائه می دهند. یک اسکنر می تواند در قالب یک وب سایت و یا یک قسمت از پورتال اطلاعاتی تحلیل باشد.

RSI در بازار سهام به چه معنی می باشد؟ یکی از روش های فیلتر کردن پارامتر ها، اطلاعات اندیکاتور های تکنیکال مانندRSI می باشد. سرمایه گذاران باید سهام هایی که در حال حاظر در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش قرار دارند را پیدا کرده و تحلیل عمیق تری بر روی آن ها انجام دهند. شما باید تشخیص دهید که فروش یا خرید یک سهم چقدر می تواند سود ده باشد.

نمونه هایی از اسکنر ها:

1. سرمایه گذاری. این ابزار یک پورتال تحلیلی می باشد که دارای یک اسکنر داخلی است.

• در منو اصلی، وارد تب ابزارهای معاملاتی (Instruments) - اسکنر سهام شوید (Stock Screener).
• در پنجره باز شده، پارمتر ها را شخصی سازی کنید برای مثال، کشور، بازار ها، بخش، و غیره.
• در پنجره معیارها (criteria)، تحلیل تکنیکال را انتخاب کرده، و روی ابزار مورد نیاز (RSI) کلیک کنید. مقادیر را برای مناطق اشباع خرید RSI تعیین کنید.

سهام آمازون در لیست زیر نشان داده شده است. من ترمینال معاملاتی LiteForex را باز می کنم:

همه چیز صحیح است. با استفاده از اسکنر، من احتیاجی به بررسی تمام نمودار ها و سهام ها ندارم. از این طریق همچنین می توانید سهم ها را با اندیکاتور های دیگر و معیارهای دیگر بررسی کنید.

معایب این ابزار، اینجاست که شما می توانید سهم ها را فقط توسط شاخص RSI با دوره 14 در تایم فریم 1D بررسی کنید.

2. Finviz یک پرتال تحلیلی دیگر می باشد. این پرتال از پارمتر های فیلتر بیشتری استفاده می کند. با این حال، این اسکنر فقط بازار سهام امریکار را تحلیل می کند.

مثال هایی از موفقیت استراتژی معاملاتی RSI

استفاده از RSI در فارکس. برای مثال، من از جفت EURZAR در تایم فریم M5 استفاده خواهم کرد. من می خواهم به شما نشان دهم که چگونه به جای سود حداکثری، وارد یک معامله سود آور شوید.

برای نمودار فوق، من این اعتقاد را دارم:

• روند نزولی، سطح مقاومتی قدرتمندی را شکسته است. با بزرگنمایی نمودار، خواهیم دید که قیمت بیش از ده روز است ریزش سنگینی نداشته است.
• شاخص قدرت نسبی با دوره 14 و سطوح سیگنال 30 و 70 برای خرید این جفت ارز مناسب خواهد بود.
• در اینجا یک الگوی شکست جعلی سوینگ در شکل W دیده می شود.

با توجه به سیگنال های متعدد، قیمت احتمالا به زودی معکوس خواهد شد. سطح مقاومتی شکسته شده است، و خط اندیکاتور وارد منطقه اشباع خرید شده است و یک الگو در حال تشکیل شدن می باشد. ما اعتقاد داریم روند معکوس خواهد شد و زمانی که خط اندیکاتور سطح 30 را از پایین بشکند، وارد یک معامله شویم.

حال، مسئله اینجاست که چه زمانی مناسب برای بستن سفارش می باشد. ما می توانستیم منتظر بمانیم تا شاخص به بالای سطح 50 برسد. همچنین می توانستیم فرض کنیم که یک روند صعودی جدید قوی آغاز شده است.

با استفاده از RSI کاردول در سهام، افزایش قیمت می تواند یک اصلاح محلی در روند نزولی فعلی باشد. بنابراین، من ریسک نکرده و با اولین سیگنال خروج، از معامله خارج می شویم.

درست حدس زده بودم. روند به دنبال اصلاح محلی، دوباره در حال ریزش می باشد. علاوه بر این، در این اصلاح محلی سود نیز داشته ام (با فلش مشخص شده است).

معاملات RSI در مدت زمان کوتاهی مقداری سود هرچند اندک برای ما داشته است. این نمونه ای از استراتژی اسکالپینگ می باشد.

شما می توانید اسیلاتور RSI را نه تنها با روند بلکه با اندیکاتور های کانال تلفیق کرده و یا با بقیه اسیلاتور ها ترکیب کنید. برای مثال، نوعی استراتژی معاملاتی RSI وجود دارد که بر اساس سه تایید مختلف سیگنال دهی می کند.

این استراتژی بر اساس RSI،CCI و استوکاستیک می باشد. هنگامی که سیگنال های هر سه ابزار باهم ظاهر می شوند، وارد معامله خواهیم شد. این سیگنال ها نادر خواهند بود اما دقت آن ها بیش از 80 درصد می باشد.

خلاصه ای از استراتژی های معاملاتی RSI

من در چند بند این موارد را خلاصه خواهم کرد:

1. شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور فوق العاده برای اندازه گیری قدرت روند می باشد و از آن برای تایید سیگنال های ورود استفاده می شود.

2. مقدار شاخص در محدوده 0 تا 100 متغییر می باشد. سطوح سیگنال به طور پیشفرض، 30 و 70 می باشند. رنج قیمت بین سطوح 30 و 0 منطقه اشباع فروش می باشد. رنج 70 و 100 منطقه اشباع خرید می باشد.

3. این اندیکاتور در هر تایم فرمی قابل استفاده می باشد. دوره پیش فرض 14 می باشد. برای تایم فریم های دقیقه ای، دوره را می توانید 5،7،9 تعیین کرده و برای تایم فریم های روزانه دروه را 25 تعیین نمایید.

4. سیگنال های مهم شاخص RSI.

• برگشت قیمت در ناحیه اشباع خرید و شکست سطح 70 به سمت پایین، یک سیگنال برای ورود به معامله فروش خواهد بود. برگشت قیمت در ناحیه اشباع فروش RSI و شکست سطح 30 به سمت بالا، سیگنالی برای معامله خرید می باشد.
• در واگرایی، خط اندیکاتور و نمودار قیمت در خلاف جهت هم حرکت می کنند. این فرآیند، هشداری از برگشت روند می باشد.

5. مقادیر سطح سیگنال، متناسب با هر جفت ارز و بازه زمانی تنظیم می شود. این تنظیمات عبارت اند از:

• سطوح 40 و 80 برای روند های صعودی تعیین می شوند. سطوح 20 و 60 بری یک روند نزولی تعیین می گردند.
• قانون 5 درصد. شما چنین سطحی را در تایم فریم روزانه تعیین می کنید، بطوری که در بالا یا پایین آن سطح، اندیکاتور بیش از 5٪ نسبت به سه ماه گذشته خود حرکت نکرده باشد (یعنی در طول این سه ماه، بیشتر از 5 درصد بالا یا پایین تر از این سطح نرفته باشد).

6. شما باید با توجه به این شرایط معامله خود را ببندید:

• زمانی که خط اندیکاتور به طور ناگهانی در محدوده بین 30 تا 70 معکوس می شود.
• وقتی اندیکاتور به سطح متوسط 50 می رسد (استراتژی محافظه کارانه).
• زمانی که اندیکاتور به سطح 50 رسید، شما باید نصفی از معامله خود را ببندید. بقیه سفارش سر به سر شده (یعنی حد ضرر به نقطه ورود جابجا می شود) و زمانی که اسیلاتور به سیگنال مخالف ارائه داد، معامله را می بندیم (استراتژی تهاجمی).
• زمانی که یک الگوی برگشتی مشاهده کنیم.
• قیمت به حد سود برخورد کند.

هشدار: تجارت در بازارهای مالی ریسک‌هایی با خود به همراه دارد. قراردادهای ما به التفاوت (CFD) محصولات مالی پیچیده ای هستند که توسط مارجین معامله می‌شوند. معامله CFD ها میتواند ریسک خیلی بالایی داشته باشد چون در آنها از اهرم معاملاتی استفاده میشود که میتواند هم به نفع و هم به ضرر شما عمل کند. در نتیجه CFD ها برای تمامی سرمایه‌گذاران مناسب نخواهد بود، چرا که این امکان وجود دارد که تمامی سرمایه خود را از دست بدهند. باید به خاطر داشته باشید که نباید بیش از آنچه آمادگی از دست دادن احتمالی آن را دارید، سرمایه‌گذاری کنید. پیش از اتخاذ تصمیم در این تجارت بایستی اطمینان حاصل کنید که ریسک‌های دخیل و احتمالی را بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری و سطح تجربه خود می‌شناسید.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

معاملات گرید (Grid Trading): یک نمای کلی از متد معاملاتی گرید تریدینگ

در این مقاله تکنیک جالبی برای درآمدزایی در بازار های ساید وی معرفی خواهیم کرد. بیشتر معامله گران مبتدی هنگامی که بازار به حالت ساید وی تبدیل می شود گیج شده و گاها دست از معامله می کشند.

اما این استراتژی فرصت های مناسبی برای درامدزایی در این شرایط محیا می کند. بنابراین اگر می خواهید حتی در زمانهایی که قیمت در حال تثبیت خود می باشد سود کسب کنید، روش گرید به کمک شما خواهد آمد.

 

معاملات گرید (grid trading) در بازار فارکس به چه معناست؟

در سیستم گرید شما با قرار دادن سفارشات خرید یا فروش، در بالاتر یا پایین تر از قیمت پایه، معامله خواهید کرد. سفارشات بر اساس بازه های زمانی مشخص انجام می شوند. علاوه بر اینکه در این روش پتانسیل بالایی برای سود آوری از بازار های ساید وی وجود دارد، در این متد، شما نیازی به تشخیص جهت اصلی قیمت ندارید. بنابراین، این استراتژی برای معامله گران مبتدی نیز مناسب بوده و همان طور که قبلا هم بحث کردیم به راحتی می تواند به صورت اتوماتیک استفاده گردد.

 

دو  روش برای اجرای استراتژی معاملاتی گرید وجود دارد:

• انجام معاملات در جهت روند، که در زمان هایی که قیمت در جهت مشخصی حرکت می کند قابل استفاده است. در این حالت، سفارشات خرید بالاتر از قیمت پایه قرار می گیرند و سفارشات فروش در زیر آن قرار داده می شوند.
• معامله در خلاف جهت روند که در بازار های سایدوی (خنثی) مورد استفاده قرار می گیرند. سفارش فروش (که به صورت سفارش پندینگ قرار داده شده اند) در بالای قیمت پایه قرار می گیرند و سفارشات خرید (به صورت پندینگ) در زیر آن قرار می گیرند.

تعیین حد سود و حد ضرر در این روش حیاطی می باشد. در صورت استفاده نکردن از حد سود یا حد ضرر، معاملات سود آور شما، می توانند با معکوس شدن روند، به ضرر های بزرگی تبدیل شوند. در غیر این صورت باید حواستان به بازار باشد تا در زمان مناسب معاملات را به صورت دستی ببندید.

حد سود و حد ضرر در معاملات گرید

بیایید ساده ترین نوع معاملات گرید را با حد سود و حد ضرر تعیین شده در مثالی از جفت ارز EURUSD بررسی کنیم.

بیاید 1.08950 (خط بنفش در نمودار) را به عنوان قیمت پایه انتخاب کنیم. ما سفارشات در حال انتظار خود را با فاصله ی 0.00850 از قیمت پایه، در بالا و پایین آن قرار می دهیم.

از آنجایی که به نظر می رسد قیمت در حال انجام یک حرکت سایدوی می باشد، ما معاملات گرید را بر خلاف روند انجام خواهیم داد. ما یک سفارش محدود فروش (Sell Limit) بالاتر از قیمت پایه و یک سفارش محدود خرید (Buy Limit) در زیر آن قرار خواهیم داد.

Sell Limit را در سطح 1.08950 + 0.00850 = 1.09800 قرار می دهیم. حد ضرر، کمی بالاتر از سفارش در حال انظار و در سطح 1.10300 (خط قرمز) قرار داده خواهد شد.

چرا این سطح؟ چون قیمت با رسیدن به این سطح، از محدوده سایدوی خارج خواهد شد (نمودار بالا نشان می دهد که مرز بالایی این محدوده در سطح 1.10200 قرار دارد). اگر قیمت بر این محدوده معاملاتی غلبه کند، احتمالا یک حرکت روند دار آغاز خواهد شد. حد سود باید با کمی فاصله از مرز پایینی محدوده (و پایین تر از قیمت پایه) تعیین شود. برای مثال، من حد سود را در سطح 1.08050 (خط سبز در نمودار) تعیین کرده ام. چرا که این سطح پایین تر از قیمت پایه قرار دارد و احتمال رسیدن قیمت به آن زیاد است.

اگر نمودار از قیمت پایه به سمت بالا حرکت کند، سفارش فروش ما اجرا خواهد شد. بنابراین، با ادامه حرکت الگوی سایدوی، قیمت به حد سود ما خواهد رسید. البته، ما می توانیم این معامله را بدون داشتن حد ضرر و یا حد سود به صورت دستی ببندیم. با این حال، این کار خطر ضرر دهی شما را افزایش داده و حتی می تواند منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. اما از سوی دیگر ممکن است بتوانید جلوی نویز های بازار را گرفته و از فعال شدن خودکار این سطوح جلوگیری کنید. بنابراین من اکیدا توصیه می کنم هنگام استفاده از این استراتژی، حد سود و ضرر را به صورت اتوماتیک لحاظ کنید.

حال بیایید یک سفارش در حال انتظار خرید ثبت کنیم.

بعد از محاسبه فاصله، ما یک سفارش خرید در سطح 1.08950 - 0.00850 = 1.08100 (خط نارنجی در نمودار بالا) تعیین خواهیم کرد. حد ضرر را در سطح 1.07600 (خط قرمز در پایین نمودار)، و حد سود را حدودا نزدیک سفارش در حال انتظار فروش در 1.09800 قرار می دهیم. حد سود سفارش فروش را در بالای منطقه ی معاملاتی یعنی در 1.08850 (خط سبز) تعیین می کنیم.

معاملات گرید به همراه حد ضرر برای درک بصری، کمی پیچیده است (به دلیل انجام دو معامله متفاوت و وجود خطوط زیاد). بنابراین برای شفاف سازی بیشتر، من حد سود و ضرر های خود را از نمودار حذف کرده ام.

از نمودار بالا، این مشخصات را بدست آورده ایم:

• خط بنفش قیمت پایه می باشد،
• خط آبی سفارش فروش در حال انتظار (سل لیمیت) می باشد،
• خط نارنجی سفارش خرید در حال انتظار (بای لیمیت) می باشد.

همانطور که می بینید، در معاملات گرید از انواع استراتژی های ترسیم کانال استفاده می شود. اصلی ترین ویژگی این روش معاملاتی، قابلیت انجام معامله در بازار های خنثی و افزایش بازدهی کانال های معاملاتی است. به همین دلیل این استراتژی مخصوصا در جفت ارزهای فارکس، که اساسا در کانال های قیمتی معامله می شوند، کاربردی می باشد. همانطور که فهمیدید، تا زمانی که تحرکی در کانال وجود داشته باشد، این استراتژی سود آور خواهد بود. چرا که با صرف نظر از حرکت بازار به سمت بالا یا پایین، ما از برگشت ها سود خواهیم کرد. در اینجا، من ساده ترین طرح یک گرید معاملاتی را شرح داده ام. سیستم های پیچیده تر گرید، ممکن است در مناطقی که احتمال برگشت قیمت به سمت بالا بیشتر می باشد شامل چندین سفارش پندینگ خرید و فروش باشند. در ادامه در مورد یکی از سیستم های پیچیده تر گرید صحبت خواهیم کرد.

نمونه ای از یک سیستم کلاسیک گرید (classic grid)

سیستم کلاسیک گرید، معمولا به عنوان یک روش کنترل ریسک استفاده می شود. ما در این بخش سیستم گرید را به عنوان یک سیستم هجینگ در فارکس در نظر خواهیم گرفت. ما تمام مراحل را گام به گام طی خواهیم کرد و سود ممکن را محاسبه می کنیم. برای مثال بیایید، وضعیت مشابه ای از حرکت ساید وی  EURUSDرا بررسی کنیم.

در نمودار بالا، بیضی بنفش نشان دهنده قیمت فعلی ما می باشد. در اینجا فرض می کنیم که ما انتظار داریم یرو در مقابل دلار رشد کند، اما نمی توانیم چگونگی حرکت و افق این رویداد را پیش بینی کنیم. برای جبران ضررهای احتمالی ناشی از سقوط یورو، ما قیمت فعلی را در 1.10150 به عنوان قیمت پایه در نظر می گیریم (خط بنفش در نمودار بالا) و یک گرید (یا شبکه) معاملاتی بر پایه آن می سازیم.

روش واحدی برای برای تعیین فواصل ساخت شبکه (گرید) وجود ندارد.

روش های اصلی تعیین فواصل و باز کردن معاملات:

1. مقدار ثابت محاسبه شده با تقسیم عرض کنال بر حداکثر تعداد سفارش بعلاوه یک بدست می آید.
2. بر اساس اندیکاتور پیوت، سطوح فیبوناچی و دیگر ابزار های شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، می توان سطوح گرید را تعیین کرد.
3. بر اساس نزدیک ترین سقف و کف ها.

من شخصا ترجیح می دهم فواصل را بر اساس سقف و کف ها محاسبه کنم. در پایین این مورد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

برای انجام این کار، بیایید به تاریخچه نمودار نگاهی بیندازیم و فاصله را از سطح فعلی تا نزدیک ترین سقف یا کف تعیین کنیم. از آنجایی که ما این فواصل را به منظور تعیین اولین سفارش های در حال انتظار خود مشخص می کنیم، بنابراین فواصل ما باید در یک کانال جانبی شکل بگیرند. پس از مشخص کردن سقف قیمت به سراغ بدنه کندل یا مقدار سقف کندل قبلی (در صورتی که می خواهیم یک سفارش فروش ثبت کنیم) می رویم و همه اعداد را گرد می کنیم (آنها به عنوان یک آهنربا برای بازیگران اصلی محسوب می شوند). سفارش فروش در حال انتظار را در سطح 1.10650 قرار می دهیم، بنابراین فاصله بین قیمت پایه و سفارش ما، 500 پوینت خواهد بود.

حد ضرر را با فاصله 500 پوینت از معامله خود قرار می دهیم و آن را در سطح 1.11150 تعیین می کنیم. حد سود را به طور تقریبی در فاصله دو برابری از آن یعنی در سطح 1.09600 تعیین می کنیم.

 

در نتیجه در نمودار، قسمت اول گرید ما به این شکل خواهد بود:

• سل لیمیت (فروش در حال انتظار) – خط آبی روشن،
• حد ضرر – خط قرمز،
• حد سود – خط سبز،
• قیمت پایه – خط بنفش.

حال بیایید یک سفارش خرید در حال انتظار (بای لیمیت) قرار دهیم.

برای انجام این کار، ما 500 پوینت پایین تر از قیمت پایه را اندازه می گیریم. سطحی که سفارش را در آن باز خواهیم کرد به این شکل بدست خواهد آمد: 1.10150 - 0.00500 = 1.09650. بیایید حد ضرر را 500 واحد دیگر به پایین انتقال دهیم و آن را در سطح 1.09150 قرار دهیم. حد سود را در کنار سفارش سل لیمیت و در سطح 1.10700 قرار خواهیم داد.

در نتیجه، در نمودار بالا، سیستم کلاسیک گرید را با سفارشات در حال انتظار فروش (خط آبی) و خرید (خط نارنجی) و حد سود ها (خطوط سبز) و حد ضرر ها (خطوط قرمز) مشاهده می کنیم.

همانطور که می بینیم، ابتدا قیمت سفارش فروش را لمس می کند (بیضی آبی در نمودار). بعد از باز شدن سفارش، قیمت بلافاصله به پایین حرکت می کند.

بعد از گذشت مدتی، قیمت به 1.09650 رسیده و به سفارش خرید (بیضی نارنجی) برخورد می کند. کمی بعد، در سطح 1.09600، حد سود سفارش فروش فعال می شود. پس از بسته شدن سفارش فروش قبلی با حد سود، ما دقیقا همان سفارش فروش را با همان تنظیمات قبلی دوباره وارد می کنیم. تاکنون سود خالص ما بدون محاسبه اسپرد 1050 پوینت بوده است.

همان طور که در نمودار قبلی مشاهده کردید، سفارش خرید ما فعال شد و سپس قیمت به سرعت بالا رفته و از سطح حد سود بعدی ما در قیمت 1.10700 عبور می کند. سفارش خرید به صورت اتوماتیک بسته شده و سود ما دو برابر و 2100 پوینت خواهد بود. دوباره سفارش فروش ما فعال شده و یک سفارش بای لیمیت جدید در سطح قبلی قرار می دهیم. همانطور که می بینید،  قیمت تقریبا به حد ضرر سفارش فروش رسیده و به برگشت انجام داده است.

با این حال اگر قیمت به سطح حد ضرر می رسید چه اتفاقی می افتاد؟

جواب ساده است - در این حالت، ما باید قیمت پایه را بر اساس آخرین کندل تشکیل شده بروزرسانی می کردیم، بر اساس جمع بندی فواصل جدید محاسبه شده، سفارشات در حال انتظار را بر اساس اطلاعات جدید در نقطه جدید خود قرار می دادیم.

هرچند، تا زمانی که نشانه ای از انتهای حرکت سایدوی یا انتقال آن به بالا یا پایین نداشته باشیم، بدون تغییر سیستم گرید، از آن استفاده خواهیم کرد.

بعد از کمی حرکت صعودی، قیمت چند پله پایین تر آمده و به پایین تر از سفارش در حال انتظار خرید می رسد (بیضی سبز). سپس از سطح حد سود سفارش فروش عبور کرده و در 0.01050 معامله ما بسته می شود. سود کلی از این سه سفارش بسته شده، به 3150 پوینت بدون محاسبه اسپرد می رسد.

سپس قیمت از سطح حد ضرر سفارش خرید ما عبور می کند (دایره قرمز رنگ را مشاهده کنید). بنابراین، از سود کلی 500 پوینت ضرر خواهیم کرد و سود فعلی ما 2650 پوینت خواهد بود.

همانطور که قبلا هم اشاره کردم، استراتژی گرید به شما اجازه می دهد تا خطرات موجود در بازار فارکس را پوشش دهید. سود 2650 پوینتی برای پوشش ضرر سفارش اصلی خرید شما در جفت ارز EURUSD در مقایسه با 1.06500 کافی خواهد بود. نمودار نشان می دهد تا زمانی که یک موج جنبشی شدید رو به بالا وجود نداشته باشد، ما عبور از این سطح را مشاهده نخواهیم کرد ( نشان داده شده با خط سبز). با توجه به اینکه کار استراتژی گرید در آنجا تمام نمی شود و سود به طور مستمر تا سر به سر شدن سفارش اصلی پیش خواهد رفت بنابراین می توان  گفت سیستم گرید می تواند به عنوان یک ابزار هجینگ موثر در نظر گرفته شود.

من اکیدا توصیه می کنم این استراتژی را به صورت دستی تست کرده و از آن با مقدار لات کم و یا حتی در حساب های دمو استفاده کنید. در این صورت شما با ساختار استراتژی آشنا شده و به شما این امکان را می دهد تا با نحوه کار با آن بیشتر آشنا شوید. همه ابزارهای لازم در لایت فارکس در دسترس می باشند. بعد از کسب تجربه کافی برای کار با این استراتژی، مرحله مهم بعدی، یاد گیری این استراتژی و تمرین آن با کمک یک ربات استراتژی گرید خواهد بود. به عبارتی دیگر، این ابزار یک ربات بوده که گرید را به صورت اتوماتیک تعیین می کند. با استفاده از این ربات زمان زیادی را ذخیره خواهید کرد، چرا که سیستم معاملاتی شما عاری از خطای انسانی خواهد بود. در این مورد در مقاله ای دیگر به طور مفصل بحث خواهیم کرد.

استراتژی گرید فرکس

همانطور که قبلا اشاره شد، سودگیری از بازار هایی که ثبات زیادی دارند برای معامله گران دشوار می باشد. از طرفی، دامنه محدود نوسانات قیمت، سود قابل توجهی ایجاد نمی کند، و از سوی دیگر، تغییر مکرر جهت حرکت قیمت تحلیل را پیچیده کرده و ریسک معاملات را به مقدا زیادی افزایش می دهد. اما این نکته فقط در روشهای کلاسیک صدق می کند. استراتژی گرید دقیقا برعکس عمل می کند. حتی ساده ترین نسخه توضیح داده شده در این مقاله، از دقت بالایی برخوردار است. بنابراین به شما امکان می دهد به طور مداوم از نوسانات مکرر قیمت سود کسب کنید. این در حالیست که حتی بهترین استراتژی فارکس نیز در صورت حرکت روند به صورت یک جهته پایدار، کارایی کمی از خود نشان می دهد.

قاعدتا هر استراتژی هجینگ بر اساس قرار دادن سفارشات “آینه ای” (یا برعکس یکدیگر) پایه گذاری شده است. در بیشتر موارد، سفارشات بر خلاف روند بازار تعیین می شوند، چرا که به دلیل خاصیت برگشتی بازار، قیمت پس از هر حرکتی خود ناگزیر به برگشت می باشد. با توجه به وجود این قابلیت، ما می توانیم تحلیل بازار را ساده تر کنیم، چرا که نیازی به پیشبینی حرکت قیمت در هر جهت نداریم. تعداد معمول سفارشات تعیین شده در هر طرف قیمت پایه 3 یا 4 عدد می باشد. در این حالت، تنظیمات فواصل می تواند ثابت یا متحرک در نظر گرفته شده و با توجه به سطوح حمایت و مقاومتی مشخص شده و یا توسط اندیکاتور پیوت و یا هر ابزار تشخیص سطوح معاملاتی، تعیین گردد.

در اصل، انجام عملیات هجینگ با یک استراتژی گرید، یکی از بهترین روش های انجام معامله در روند می باشد. با این حال، بازدهی آن در این حالت کم تر خواهد بود. در این حالت، سفارش هایی با قیمت های بالا تر برای خرید و سفارشات با قیمت پایین تر برای فروش تعیین خواهند شد.

بیایید ببنیم با صرفه نظر از اینکه از کدام یک از روش های زیر استفاده خواهید کرد، چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی گرید موفق را پیاده سازی کنیم:

• ابزارهایی که استراتژی هجینگ گرید، با آن به بهترین حالت کار می کند را انتخاب کنید. شما باید نمادی را انتخاب کنید که می توانید در بازار خرسی و گاوی، از آن سود کسب کنید. این نماد ها شامل جفت ارزهای فارکس و معاملات آتی (فیوچرز) و ارز های دیجیتال می باشند. دیگر نماد ها نوسان زیادی به همرا دارند و بیشتر آنها ابزار های ایده آلی برای معاملات گرید می باشند. اما در بازار سهام بجز یکسری از سهام ها، سعی می کنیم با بیشتر آنها کار نکنیم. بعضی از آنها را نمی توان به صورت short معامله کرد و بعضی دارای کارمزد بالایی برای انجام معامله هستند. با این حال شما در لایت فارکس می توانید هر سهمی را به صورت short معامله نمایید. مشکل اصلی سهام ها این است که، حرکت غالب آنها به صورت روند دار می باشد، و هجینگ با استراتژی گرید در این نمادها موثر نخواهد بود. در مورد تایم فریم ها، انتخاب ها کاملا شخصی خواهند بود. اگر مایل هستید به صورت دستی سفارش گذاری کنید، بهتر است بازه های زمانی بزرگتر را انتخاب کنید. در غیر اینصورت ممکن است به این سادگی ها فرصت قرار دادن سفارشات پندینگ و حد سود و حد ضرر را نداشته باشید. هر تایم فریمی با حرکت قیمت دوره ای و ردیابی کانالی برای انجام معاملات با رباتها مناسب خواهد بود.
• تقریبا هر استراتژی هجینگ گرید، شامل تعداد زیادی از سفارشات می باشد. بنابراین شما به  یک کارگزاری نیاز خواهید داشت که برای باز کردن سفارش کارمزد کسر نکرده، و یا کمترین میزان کارمزد را از شما کسر کند. در اینجا هم لایت فارکس یکی از بهترین گزینه ها بین دیگر کارگزاری های مطرح می باشد. گزینه بک آپ سپرده ای است که به مقدار کافی بزرگ باشد که به طور قابل توجهی معاملات گرید را به تعداد زیادی از معاملات معلق در هر دو طرف گسترش دهد. هرچند، در این حالت کارایی روش گرید به شدت کاهش می یابد.
• در فرآیند ثبت سفارشات پندینگ، شما باید سفارشات خود را به طور دقیقی مدیریت کرده و حد سود و ضرر را به درستی تعیین کنید.

• بهترین بروکر طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

  https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408   

  اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

  بهترین بروکر طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید

  https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408   

  اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

   

استراتژی هجینگ گرید

استراتژی هجینگ گرید، نوعی سیستم هجینگ به همراه گرید کلاسیک می باشد. ماهیت این روش این است که سفارشات را در خلاف جهت و بصورت پندینگ (به همراه حد سود و حد ضرر ها) قرار می دهیم. من قبلا در مورد نحوه قرار دادن چنین سفارشاتی توضیح دادم.

بعد از اینکه سفارشات پندینگ (در حال انتظار) تعیین شدند، سه سناریو مختلف به وجود خواهد آمد، که دو عدد از آنها مطلوب می باشد:

1. قیمت وارد یک فاز روند دار شده و سعی در جمع آوری تمام سفارشات خلاف جهت (یا حد ضرر ها) کند. در این حالت، از آنجایی که ما در خلاف جهت معامله می کنیم، دچار ضرر خواهیم شد، البته این امر کاملا طبیعی است - در چنین شرایطی باید توجه داشته باشید که تنها محافظ شما حد ضرر و تعیین درست نقطه ورود می باشد، و البته این نکته را نیز فراموش نکنید که ضرر جزعی از کار معامله گری بوده و توسط معاملات بعدی جبران خواهد شد.
2. بازار وارد یک حرکت سایدوی (خنثی) شده و سفارشات و حد سود های ما در هر دو طرف قیمت پایه فعال می شوند.
3. قیمت فقط در یک جهت سفارش باز می کند، حد سود را فعال نکرده و برگشت انجام دهد. در این حالت، فقط یک سفارش باز داریم، که سود و ضرر چندانی برای ما ایجاد نکرده است.

تنها گزینه نامطلوبی که از معایب سیستم هجینگ گرید می باشد، این است که به شما اجازه نمی دهد کاملا به این روش اعتماد کرده و 100 درصد سود کنید.

استراتژی دابل گرید در فارکس

این استراتژی حالت خنثی یا طبیعی دارد - یعنی در این استراتژی نیازی به پیش بینی جهت معاملات توسط معامله گر نمی باشد. در عین حال، تنظیم و اجرای حد ضرر و حد سود ها اهمیت بسزایی دارند.

یکی از تفاوت های اصلی استراتژی دابل گرید، دو برابر بودن گرید های معاملاتی می باشد. فرض کنید جفت ارز EURUSD در حال حاظر با قیمت 1.1000 معامله می شود. برای ایجاد یک گرید، ما باید این مراحل را اجرا کنیم (من قیمت ها را در جداول بدون در نظر گرفتن اسپرد ها لحاظ کردم).

خرید:

نوع سفارش	قیمت
خرید توقفی (Buy Stop)	1,1060
خرید توقفی (Buy Stop)	1,1045
خرید توقفی (Buy Stop)	1,1030
خرید توقفی (Buy Stop)	1,1015
خرید	1,1000
خرید محدود (Buy Limit)	1,0985
خرید محدود (Buy Limit)	1,0970
خرید محدود (Buy Limit)	1,0955
خرید محدود (Buy Limit)	1,0940

فروش :

نوع سفارش	قیمت
فروش محدود (Sell Limit)	1,1060
فروش محدود (Sell Limit)	1,104
فروش محدود (Sell Limit)	1,1030
فروش محدود (Sell Limit)	1,1015
فروش	1,1000
فروش توقفی (Sell Stop)	1,0985
فروش توقفی (Sell Stop)	1,0970
فروش توقفی (Sell Stop)	1,0955
فروش توقفی (Sell Stop)	1,0940

گرید ها در این جدول به صورت آینه ای (رو در رو) قرار گرفته اند. این بدان معناست که وقتی یک گروه از سفارشات در سود هستند، گروه دیگر سودی نخواهد داشت و برعکس. تعداد سفارشات در هر گرید می تواند کاملا متفاوت باشد و می تواند از دو عدد شروع شده (به استثنای سفارشاتی که به صورت دستی باز می کنیم) و به 5، 10 و حتی بیشتر برسند. برابر  بودن گرید ها از نظر حجم و تعداد معاملات اهمیت بالایی دارد. استفاده از گرید هایی که از تعداد معاملات کمتر تشکیل شده اند ساده تر می باشد، اما مدیریت ریسک در آنها انعطاف پذیر نمی باشد.

روش های مختلفی برای انجام معامله در سیستم دابل گرید وجود دارد. راه اول شامل مدیریت دو گرید به عنوان سیستم های جداگنه می باشد. هر دو طرف حد سود و حد ضرر خود را دارند.

گزینه دوم بیشتر شبیه یک استراتژی سوینگ تریدینگ می باشد. این استراتژی شامل مدیریت جداگانه جفت ارزها می باشد. این روش، با استفاده از حد سود و حد ضرر، در بازار هایی مناسب است که دارای نوسانات متوسطی بوده و در عین حال وارد فاز سایدوی شده اند. این گزینه برای تایم فریم های بزرگ و تعداد کمی از سفارشات برای هر گرید مناسب است.

نکته کلیدی برای یاد گیری و استفاده ی بهینه از این استراتژی، تجربه و تمرین عملی بر روی آن می باشد. فواصل گرید برای تنطیمات حد سود و حد ضرر ها در نماد های معاملاتی مختلف متفاوت خواهند بود.

حال بیایید نگاه دقیق تری به اصل معامله با استراتژی دابل گرید داشته باشیم:

• سفارشات توقفی خرید و فروش زمانی در جهت بازار باز می شوند که قیمت، از سطح از پیش تعیین شده ی ما بگذرد.
• سفارشات خرید محدود زمانی باز می شوند که قیمت به پایین تر از سطح فعلی نفوذ کرده و در هنگام حرکت افزایشی بازار، متوقف شده باشد.
• سفارشات فروش محدود زمانی باز می شوند که قیمت به بالا تر از سطح فعلی نفوذ کرده و در هنگام حرکت کاهشی بازار، متوقف شده باشد.

حال بیایید در مورد کنترل ریسک صحبت کنیم. هر دو گرید معاملاتی باید دارای مرزهای مشخصی از سود و ضرر باشند. حد سود ها و حد ضرر ها همانند دستورالعملی که در مثال قبل توضیح داده شد تعیین خواهند شد. منطقی است که حد ضرر ها را طوری قرار دهیم که اندازه ی آنها بیش از حد سود ما نشود (چون در اینجا دو معامله رو در رو و در نتیجه دو حد ضرر داریم باید محاسبت دقیقی بر روی سطح حد ضرر داشته باشید).

زمانی که در یک سطح بخصوص حد ضرر های زیادی وجود داشته باشد، “نویز بازار” می تواند معاملات ما را قبل از سود دهی با ضرر ببندد. بنابراین، حد ضرر را باید با کمی فاصله از حد تعیین شده توسط گرید، قرار دهیم.

مزایای استراتژی دابل گرید

• شما می توانید بدون تشخیص جهت بازار سود کسب کنید.
• این استراتژی بدون مشخص شدن روند، در بازار های بی ثبات عالی عمل می کند.
• با یک سفارش گذاری دقیق، شما می توانید با استفاده از نوسانات سریع قیمت در یک گرید معاملاتی، سود بالایی کسب کنید.
• دامنه نوسانات با تجزیه و تحلیل چرخه های قبلی به راحتی محسابه می شوند.
• این استراتژی شامل بسیاری از کارهای تکراری می باشد که به راحتی قابلیت خودکار شدن دارند.

معایب استراتژی دابل گرید

اول از همه، مانند سایر متدهای معاملات گرید، این استراتژی به ویژه در زمان هایی که روند های قوی در حال شکل گیری هستند کارایی کمتری دارد. اگر این روش را با استراتژی هجینگ گرید کلاسیک مقایسه کنیم، دابل گرید از نظر مدیریت بسیار پیچیده تر می باشد. به این دلیل، افراد مبتدی غالبا با قیمت های غیر منطقی سفارش گذاری می کنند و در تعیین حد ضرر ها و حد سود ها اشتباه کرده و موقعیت های سود گیری بسیاری را از دست می دهند.

بررسی معاملات گرید ea در فارکس

همانطور که قبلا گفتم، سیستم گرید به راحتی قابلیت خودکار سازی دارد. در مرحله بعدی من یک معامله بر اساس گرید ea انجام می دهم و یک بازبینی از Forex VR Smart Grid، یک مشاور چند منظوره که به شما امکان تجارت با استفاده از گرید های معاملاتی را می دهد، انجام می دهم. این ربات نه تنها در حرکت های ساید وی بازار بلکه در حرکات روند نیز نتایج مثبتی ارائه می دهد.

ربات معاملاتی گرید برای کار با هر تایم فریم و ابزار مالی مانند جفت ارزها، بازارهای آتی و CFD ها و ارزهای دیجیتال و فلزات مناسب می باشد. برای شروع معاملات، این ربات از الگوریتم ساده ای بر اساس سیگنال های اندیکاتورهای CCI استفاده می کند. زمانی که اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار گیرد، ربات یک سفارش خرید باز کرده و زمانی که در منطقه اشباع خرید قرار می گیرد یک سفارش فروش باز خواهد شد. هنگام ورود به منطقه سر به سر با حد ضرر، ربات معاملات جدیدی ثبت خواهد کرد و در نتیجه سود بلقوه افزایش خواهد یافت.

گرید سفارشات مخالف روند، با هج کردن بسته خواهند شد. ضریب روند گرید می تواند تمام سفارشات، دوتای آخر و یا کمترین و بیشترین آنها را هج کند. همچنین در این سیستم گزینه هجینگ هوشمند در دسترس می باشد، زمانی که ربات بهترین روش را از روش های توضیح داده شده در بالا انتخاب کرد، گزینه هجینگ هوشمند در دسترس خواهد بود.

سفارش ها با حداقل مقدار سود تعیین شده در تنظیمات بسته می شوند. علاوه بر این، سفارشاتی که ریسک بالایی دارند می توانند با استفاده از سود انباشته، و با در نظر گرفتن کارمزد کارگزاری و هزینه های سوآپ بسته شوند.

دانلود گرید  ea: شما می توانید گرید هوشمند (VR Smart Grid) را از طریق این لینک دانلود کنید. علاوه بر نسخه استاندارد، نسخه آزمایشی نیز در صفحه موجود می باشد. من از آن برای نشان دادن اصول معامله با یک ربات استفاده خواهم کرد.

برای نصب گرید هوشمند VR در MT4، در ابتدا باید ترمینال را راه اندازی کنید، تب “file” را از منو بالایی انتخاب کرده و “open data Directory” را انتخاب کنید.

در این مرحله یک پنجره اکسپلورر باز خواهد شد. در اینجا، پوشه “MQL” را باز کرده و سپس به پوشه “Experts” خواهیم رفت و فایل های ربات دانلود شده را به آن انتقال می دهیم.

برای تکمیل مراحل نصب، متاتریدر را مجددا راه اندازی می کنیم. برای بررسی درست بودن نصب، منو “Navigator” را باز کرده و تب “Advisors ” را انتخاب می کنیم و به دنبال“VR Smart Grid”  خواهیم بود.

من همچنین توصیه می کنم از فعال بودن تنظیمات پلتفرم اطمینان حاصل نمایید، چرا که این تنظیمات برای صحیح کار کردن ربات الزامی می باشد. برای انجام این کار،  تب “Service” را باز کرده و سپس از منو باز شده گزینه “Setting” را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده، تب “Expert Advisors” را انتخاب کنید. سپس صحیح بودن این موارد را چک نمایید:

راه اندازی ربات معاملاتی گرید هوشمند VR در MT4 )عدد جادویی(

تنظیمات VR Smart Grid (یا گرید هوشمند) دقیقا بعد از کشیدن آن از نویگیتور (Navigator) به نمودار نمایش داده خواهد شد.

در تب “Common” شما می توانید نوع سفارشاتی که توسط ربات معاملاتی استفاده خواهد شد مشخص نمایید، و مجاز بودن یا نبودن EA برای انجام معاملات و مجوز های مهم را اضافه یا غیر فعال کنید.

تنظیمات استراتژی معاملاتی در تب “پارمتر های ورودی” قرار دارد:

 

• Take Profit (در واحد پیپ) - سطح حد سود را مشخص می کند.
• Start Lot - اندازه حجم (لات) اولیه را تعیین می کند.
• Maximal Lots - اندازه ماکسیمم مقدار لات را تعیین می کند.
• Type close orders - روش بستن سفارشات. از این قسمت شما می توانید یکی از دو پارامتر را تعیین کنید: میانگین و بستن مرحله ای.
• Point order step (در واحد پیپ) - این پارمتر پله های ما بین سفارش گرید را مشخص می کند.
• Minimal profit for close grid (در واحد پیپ) - حداقل مقدار مورد نیاز بسته شدن گرید توسط ربات.
• Magic Number - شناسه ای که توسط ربات معاملاتی برای شناسایی معاملاتی که باز کرده است استفاده می شود. چنین شناسه هایی در زمانهایی که در حال استفاده از چند ربات معاملاتی هستید استفاده خواهد شد. اگر این قسمت را صفر بگذارید، ربات می تواند هر سفارشی را ببنند، و اگر عددی برای آن تعیین کنید، ربات فقط معاملاتی که با اعداد مشخص کرده اید را می بندد.
• Slippage (در واحد پیپ) - تفاوت در واحد پیپ ما بین قیمت برنامه ریزی شده و ارزش واقعی آن که در ربات معاملاتی سفارشی در این محدوده باز نخواهد کرد.

تنظیمات ممکن است برای نماد های معاملاتی مختلف، متفاوت باشد. خود توسعه دهنده ربات توصیه می کند که آن را روی حساب دمو یا حساب سنت به مدت 2 تا 4 هفته تست کنید.

این نمودار نشان دهنده ربات معاملاتی گرید هوشمند VR می باشد. الگوریتم، فلش هایی برای باز کردن سفارشات و خط تیره برای سطوح حد سود استفاده می کند. ربات معاملاتی بر اساس اصل باز کردن بیشینه مقدار معاملات در هر دو جهت معاملاتی عمل می کند. سفارشات خرید و فروش در ابتدا جدا از یکدیگر کنترل می شوند. آنها فقط در صورتی به یک سیستم واحد تبدیل می شوند که ربات معاملاتی به دلیل سود بیش از حد در یک طرف امکان هجینگ در یک سمت دیگر را تشخیص دهد.

در نمودار چنین ترکیبی از سفارشات مانند بسته ای از خطوط نقطه چین به نظر می رسد که در یک نقطه جمع شده اند.

ربات گرید هوشمند VR یک نمونه عالی از اتوماتیک سازی استراتژی گرید می باشد. این ربات صد در صد بدون خطا نیست، اما در صورتی که یک فرد حرفه ای از آن با دقت و رعایت قوانین مدیریت ریسک استفاده کند، می تواند نتایج مثبتی داشته باشد. من همچنین توصیه می کنم به ربات معاملاتی ضریب روند گرید نیز نگاهی داشته باشید.

هر کارگزاری امکان استفاده از چنین ابزاری را ارائه نمی دهد و بسیاری از کارگزاری ها با چنین ابزارهایی مخالف هستند. زمان خود را برای جستجو تلف نکنید، این ربات را می توانید در کارگزاری لایت فارکس پیدا کنید. کاربران لایت فارکس همچنین می توانند سرور های VPS را مستقیما از حساب شخصی خود اجاره کنند. با توجه به این قابلیت، شما نیازی به راه اندازی سرور نخواهید داشت و می توانید معاملات خود با ربات معاملاتی را بلافاصله اجرا کنید. نرخ های معاملاتی و ظرفیت های سرور توسط یک تامین کننده ارائه می شوند، بنابراین عملکرد مطمئن و سریع ربات های معاملاتی به صورت 24 ساعته تضمین خواهد شد.

معاملات ارز های دیجیتال توسط گرید: مثالی از کاربرد گرید در بازار رمز ارز ها

بازار ارز های دیجیتال از نوسانات بالایی برخوردار است، بنابراین برای انجام معاملات با استراتژی گرید انتخاب مناسبی می باشد. در عین حال، معاملات رمز ارز ها هیچ تفاوتی با معاملات جفت ارزهای رایج ندارد. بیایید ساده ترین نوع گرید را با مثالی از  BTCUSDبررسی کنیم.

معاملات گرید رمز ارز ها با تشکیل یک گرید قیمت آغاز می شوند. در نمونه کلاسیک، شما از قیمت فعلی استفاده خواهید کرد و سفارشات در حال انتظار را با فواصل منظم با آن تعیین خواهید کرد. این بار ما از روش دیگری برای معاملات گرید رمز ارز ها استفاده خواهیم کرد - ما از میانگین حسابی کف و سقف های محلی استفاده کرده و آن را به عنوان قیمت پایه در نظر خواهیم گرفت. در معاملات خود شما هم می توانید از این روش و هم از متد کلاسیک برای محاسبه قیمت پایه استفاده کنید.

سقف قیمتی ما با دایره سبز در قیمت 9540 مشخص شده است و کف محلی با رنگ قرمز در 9080 پوینت نشان داده شده است. بنابراین، قیمت پایه، 9310 پوینت می باشد (خط بنفش افقی).

حال ما با باز کردن تدریجی معاملات، یک گرید معاملاتی ایجاد می کنیم. در کل دو سفارش پندینگ فروش توقفی (Sell Stop) و دو سفارش خرید توقفی (Buy Stop) وجود خواهد داشت.

در این استراتژی ، با توجه به در نظر گرفتن عرض کانال و حداکثر تعداد سفارشات، فواصل را محاسبه خواهیم کرد. با توجه به اینکه عرض کانال معاملاتی تقریبا 500 پوینت می باشد، پله مناسب برای سفارشات در حال انتظار (پندینگ) می تواند 100 پوینت در نظر گرفته شود. ما به این علت این عدد را انتخاب کردیم که با این پله، دامنه قیمت بر اساس حداکثر تعداد سفارشات کل گرید را پوشش خواهد داد. یعنی: 4 سفارش + 1 قیمت پایه. این فاصله برای حد ضرر ها و حد سود ها، 200 پوینت خواهد بود. من برای وضوح ببشتر آنها را در نمودار کمی کوچک تر کرده ام، بنابراین حدود سود و ضرر با سفارشات هم پوشانی نخواهند داشت. فروش محدود (Sell ​​Limit) با خطوط آبی نمایش داده شده است، خرید محدود (Buy Limit) نیز با خطوط نارنجی نشان داده شده است. از آنجایی که دو سفارش در این مثال در هر دو طرف وجود دارد، قیمت پایه پس از برخورد قیمت با هر دو حد ضرر  از دو طرف، مجددا محاسبه خواهد شد. اگر فقط یک حد ضرر از دو عدد در یک جهت تریگر شود، یک سفارش پندینگ دیگر به جای سفارش بسته شده جایگزین خواهد شد.

زمانی که از استراتژی گرید برای معاملات بیت کوین استفاده کردیم، این تصویر برای ما نمایش داده شد:

1. یک معامله برای اولین سفارش پندینگ خرید باز شد.
2. یک معامله برای دومین سفارش پندینگ خرید باز شد.
3. حد ضرر سفارش خرید اول فعال شد. در نتیجه 200 دلار ضرر کردیم. سفارش خرید توقفی مجددا به جای اولین سفارش با پارمتر های یکسان باز شد.
4. این سفارش را بجای سفارش پندینگ اول باز می کنیم. در اینجا حد سود دومین سفارش خرید فعال شده است. همچنین سفارش فروش ما باز شده است. نتیجه نهایی 0 دلار می باشد.
5. حد سود سفارش فروش قبلی فعال شده است. در اینجا دوباره یک سفارش فروش محدود به جای سفارش اجرا شده قرار داده می شود. نتیجه نهایی 200 دلار سود می باشد.
6. حد ضرر سفارش خرید اول فعال می شود. سفارش خرید محدود مجددا به جای سفارش اول با پارامتر های یکسان باز می شود. نتیجه نهایی 0 دلار می باشد.
7. حد سود سفارش خرید دوم فعال می شود. یک سفارش خرید محدود به جای سفارش اجرا شده قرار می گیرد. نتیجه نهایی سود 200 دلاری می باشد.
8. حد سود سفارش فروش اول فعال می شود. یک سفارش فروش محدود به جای سفارش اجرا شده قرار می گیرد. نتیجه نهایی سود 400 دلاری خواهد بود.

همانطور که در این آزمایش نشان داده شد، استراتژی گرید توانایی سوددهی در بازار ارز های دیجیتال را نیز دارد. زمانی که در حال جایگذاری سفارشات هستید و در حال محاسبه فواصل هستید، باید نواسانات بسیار بالای این نمادهای معاملاتی و ضرر های احتمالی ناشی از سلیپیج (slippage) را در نظر بگیرید. برای جلوگیری از این اتفاق، توصیه می کنم از این استراتژی به طور انحصاری برای ارز های دیجیتال پایه با لیکوئیدی (نقدینگی) بالا استفاده کنید.

 

نتیجه گیری در مورد استفاده از سیستم گرید در معاملات

سیستم معاملاتی گرید با اکثر متدهای معاملاتی فرق می کند چرا که برای انجام معاملات در بازار های پر نوسان مخصوصا بازار های ساید وی کاربردی می باشد. این سیستم، برای یادگیری و الگوریتم سازی مناسب بوده و نیاز به مهارت خاصی برای انجام تحلیلها ندارد. یکی از معایب این استراتژی این است که شما باید همیشه در بازار باشید. زمان خیلی کمی پیش می آید که در بازار سفارش بازی نداشته باشید بنابراین، باید به صورت دائمی بازار را زیر نظر داشته باشید. بیشتر معامله گران از ربات های معاملاتی برای به کارگیری روش گرید در معاملات استفاده می کنند. پارامتر های اساسی برای استراتژی گرید عبارت اند از:

• تا حد امکان (یعنی تا جایی که مدیریت سرمایه شما اجازه دهد) باید معامله باز کنید. از یک سو، باید مطمئن باشید که سرمایه کافی برای پوشش دادن آنها را دارید و در قله های کانال، مارجین کال نخواهید شد. از سویی دیگر، باید بدانید که هرچقدر سفارش کمتر باشد، بازدهی استراتژی کاهش خواهد یافت.
• سطح قیمت پایه اهمیت بالایی دارد چرا که در کارایی استراتژی تاثیر زیادی دارد. ما دو روش برای تعیین قیمت پایه را بررسی کردیم. این دو روش شامل میانگین حسابی بین دو اکستریم پوینت آخر (یعنی دو سقف و کف آخر) و یا سطح فعلی آخرین کندل بسته شده می باشد.
• فواصل بین سفارشات، دقیقا مانند سطح قیمت پایه، برای داشتن عملکرد موثر استراتژی، حیاتی می باشند.

با توجه به تجربه خودم و مثال های عملی ارائه شده، موثر ترین سیستم معاملاتی گرید، سیستمی است که اجازه می دهد تا یک رویکرد انعطاف پذیر برای ارزیابی مجدد عرض کانال، بازه ها، قیمت پایه و حداکثر تعداد سفارشات ایجاد شود. هنگام استفاده از این استراتژی، رعایت قوانین مدیریت سرمایه اهمیت بسزایی دارد. من شدیدا توصیه می کنم مطاب ارائه شده را به صورت فردی تمرین کنید. شما می توانید تمام مطالب توضیح داده شده را در ترمینال معاملاتی لایت فارکس اجرا نمایید، من نیز در این مقاله از این ترمینال استفاده کرده ام.

موفق باشید!

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید 
https://www.liteforex.com/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

ادامه نوشته

چطور می توان به کمک استراتژی های پیپسینگ درآمد داشت.

 

برای یک معامله گر زمان با ارزش ترین دارایی می باشد. هر معامله گری می خواهد در کمترین زمان ممکن نتیجه بگیرد. همه افراد مخصوصا کسانی که تازه کار هستند، حاضر نیستند برای نتیجه گرفتن معامله باز خود چند ساعت یا چند روز صبر کنند و به محض گرفتن سود، آن را می بندند. “پیپسینگ“ به معاملاتی گفته می شود که تنها چند دقیقه باز بوده و در مدت کوتاهی با سود کم بسته می شوند. شما یاد خواهید گرفت که اسکالپینگ یا پیپسینگ چه نوع استراتژی بوده، با مزیت ها و معایب آن ها آشنا شده و چگونگی استفاده از اندیکاتور ها، در این روش مرور خواهد شد.

 

تمام نکاتی که برای شناخت استراتژی های پیپسینگ نیاز دارید در این مقاله برای شما جمع آوری شده است!

پیپسینگ یا اسکالپینگ؟ در عمل اثبات شده است که تازه کاران فارکس هر دو را یکی می دانند و تفاوت های اساسی که بین این دو استراتژی وجود دارد را درک نمی کنند. با این وجود هر دو روش به نوعی یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت هستند که هر معامله در این استراتژی ها نهایتا چند دقیقه باز می ماند. پیپسینگ و اسکالپینگ شباهت های زیادی با هم دارند هرچند که تفاوت های این دو روش، دلیل اثر بخشی هر دو روش را مشخص می کند.

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• پیپسینگ چیست و چه تفاوتی با استراتژی اسکالپینگ در فارکس دارد.
• مشکلات: نحوه مقابله و حذف آنها
• اصول قرار دادن سفارش ها طبق این استراتژی
• استراتژی های معاملاتی و ریزه کاری هایی برای مبتدیان
• بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
  https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
  اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

پیپسر کیست و چه تفاوت هایی با یک اسکالپر دارد

واحد سنجش حرکت قیمت، پیپ می باشد، یعنی حداقل واحد اندازه گیری قیمت برابر با 100/1 به ازای هر سنت (یا 0.0001) می باشد. کلمه ی "پیپ" خلاصه شده واژه درصد در نقطه (percentage in point) است. به علت این که در این روش از کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت برا انجام معاملات استفاده می شود به این روش پیپسینگ گفته می شود. واحد پیپ، اندازه استانداردی نداشته و می تواند مقادیری مختلفی داشته باشد و توسط بروکر ها تعیین می شود. اگر هنگام باز شدن و بسته شدن معاملات به تغییرات روزانه قیمت ارزها نگاه کنید، به طور معمول ارز ها 50 تا 60 پیپ در روز حرکت می کنند. همچنین نرخ معاملات همیشه صعودی و یا نزولی نمی باشد. لزوما نوسانات به صورت روزانه اتفاق می افتند که باعث به وجود آمدن پویایی برای انجام مانور های مختلف می شوند.

یک پیپ همان اندازه در درصد است، یعنی حداقل واحد اندازه گیری قیمت که برابر با 100/1 به ازای هر سنت (یا 0.0001) می باشد. نام پیپ خلاصه شده واژه درصد در نقطه است. به علت این که در این روش کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت استفاده می شود به این روش پیپسینگ گفته می شود. پیپ اندازه استاندارد نداشته و می تواند مقادیری مختلفی داشته باشد و توسط بروکر ها تعیین می شود.

• پیپسینگ سریع ترین نوع معامله ممکن در فارکس می باشد، که با حداقل نوسانات قیمت انجام می شود، برای بدست آوردن سود در این روش باید معاملات زیادی انجام شود.

پیپسینگ یک روش معاملاتی نسبتا پیچیده می باشد که مورد توجه بسیاری از معامله گران تازه کار برای انجام تمرین های مختلف با آن قرار گرفته است. بعضی از معامله گران بیش از 200 معامله در روز ثبت می کنند که هر کدام فقط چند دقیقه باز می مانند. سود حاصل شده از این معاملات خیلی کم بوده (به سختی اسپرد را پوشش می دهد) ولی در تعداد بالای معاملات می توان سود چشمگیری به دست آورد. برای مثال مطابق استراتژی های کلاسیک در یک شرایط خوب معامله گرانی که به صورت روزانه معامله می کنند 50-100 پوینت به صورت روزانه بدست می آورند، پیپسر ها و اسکالپر ها 1.5 و یا 2 برابر این حالت سود بدست می آورند. البته این آمار برای تمام معامله گران صدق نمی کند.

ایده کلی و اشکالاتی در مورد استراتژی پیپسینگ.

ایده اصلی پیپسینگ با صرف نظر از جهت حرکت قیمت، درآمدزایی از نوسانات قیمت می باشد. هر جا که قیمت حرکت کرد معامله گر باید یک معامله را باز کرده، سفارش را قرار داده  و آن را ببند البته میزان سود دریافتی باید اسپرد و کمیسیون را پوشش دهد. در این قسمت می توان فرمول خاصی برای انجام این کار تنظیم کرد(اصول اساسی و روش های معاملاتی):

• تایین حد ضرر کوتاه. برای داشتن یک معامله سود آور، باید حد ضرر را تا حدی که امکان دارد در نزدیک ترین نقطه به قیمتی که معامله را باز کرده اید ثبت نمایید. ( به یاد داشته باشید رعایت حد ضرر برای کاهش ریسک معاملات در زمانی که حرکت قیمت معکوس می شود، الزامی می باشد). پیپسینگ کمترین میزان سود از هر معامله را به همراه دارد چرا که در این روش معامله گر نمی تواند یک حد ضرر بزرگ داشته باشد. اگر یک معامله گر در این روش حد ضرر بزرگی داشته باشد، سود تمام معاملات قبلی وی از بین خواهد رفت.
• بستن فوری معاملات ضرر ده. در این روش هیچ امیدی برای تبدیل شدن یک معامله ضرر ده به سود ده وجود ندارد (زیرا معاملات کوتاه مدت بوده و هیچ روندی در عرض چند دقیقه عوض نمی شود).”overholding” یا باز نگه داشتن بیش از حد معامله در این روش معنایی نداشته و باید بدون داشتن احساس حسرت، معاملات ضرر ده خود را ببندید.

در این قسمت یک نکته ی روانی پنهان مانده است: اگر نتوانید قدرت فروشندگان و خریدران را به درستی و در زمان مناسب تشخیص دهید و گروه قوی تر را مشخص کنید، حتی در صورت تشخیص درست روند و در نوسانات اندک قیمت، ممکن است ضرر کنید.

به هیجانات و حس عصبانیتی که وجود آن در بین اکثر معامله گران طبیعی است این نکته را نیز اضافه کنید که با هر معامله جدید این اضطراب تشدید شده و ممکن است در روز 200 بار آن را تجربه کنید.

مشکلات استراتژی های پیپسینگ:

• نبود درآمد پایدار. زمانی که استراتژی پیپسینگ را به کار گرفته اید از حرکت نا منظم قیمت و نوسانات اساسی، درآمد کسب خواهید کرد و در این روش ممکن است فقط گاهی اوقات در روند معامله کنید. چه کسی یک معامله ی سود ده را که در آغاز روند آن را باز کرده در عرض چن دقیقه می بندد و به سود خود اجازه ی رشد نمی دهد؟ اما اگر کسی چنین کاری انجام دهد در اصل از استراتژی روزانه استفاده کرده است و دیگر پیپسر نیست (یعنی: در این استراتژی ممکن است گاهی اوقات در جهت روند اصلی بازار معامله کنید و اگر به معامله ی خود زمان بیشتری دهید رشد خواهد کرد اما به دلیل این که در این استراتژی باید در عرض چند دقیقه معامله ی خود را ببندید نمی توانید چنین کاری انجام دهید). در  استراتژی های بلند مدت یک تحلیل جامع می تواند جهت قیمت را تا بیشتر از 50 درصد هم پیشبینی کند در حالی که سود ده بودن استراتژی های پیپسینگ غیر قابل پیشبینی بوده و شانس در نتیجه معاملات نقش زیادی دارد.
• غلبه بر احساسات و مسائل روانی. باز نگه داشتن فقط یک پوزیشن (زیرا میزان سود هر معامله در این روش ناچیز است) منطقی به نظر نمی رسد. معامله گر در این روش باید چند معامله را به صورت همزمان در چند نوع جفت ارز مختلف باز کند و آن ها را مانیتور کرده و در زمان مشخص ببندد. غیر قابل تحمل است! عصبانیت، طمع، احساس حسرت، تمرکز معامله گران را  دشوار تر می کند
• سختی انجام معاملات در روند های ساید وی. در یک بازار آرام با یک حرکات افقی سود زیادی بدست نخواهید آورد. بعضی اوقات دامنه نوسانات آنقدر محدود می شود که سود حاصل از معامله توسط اسپرد “خورده می شود”. زمان ایده آل برای انجام معامله توسط یک پیپسر زمانی است که نوسانات بازار زیاد باشد.
• امکان آزمایش استراتژی بر روی گذشته قیمت وجود ندارد. نتایج به دست آمده در تست، با معاملات واقعی تفاوت زیادی خواهند داشت. تنها مزیت تست کردن این استراتژی مشاهده نسبت سود دهی یا غیر سودآور بودن معاملات می باشد.
• بزرگ ترین اشکال این استراتژی، مشکلات روانی آن است. ضرر دادن در استراتژی پیپسینگ در بازه زمانی چند دقیقه اتفاق می افتد و این مساله اجتناب ناپذیر است. (سوال اصلی این است که این ضرر ها چقدر و چند بار ممکن است رخ دهند؟) اصلی ترین مساله نحوه پذیریش این ضرر و زیان ها است که در هنگام شروع کار با این استراتژیی باید بر روی آن کار کنید. نکاتی از متخصصان در این مورد:
• موجودی حساب (Balance) خود را بر روی ترمینال مشاهده نکنید و بهتر است کلا آن را غیر فعال کنید. پیپسر میزان سود و ضرر معاملات خود را بر اساس درصد محاسبه می کنند. مشاهده ی موجودی حساب فقط باعث منحرف شدن شما، باز نگه داشتن بیش از حد معاملات و  تلاش برای انتقام از بازار می شود.
• بعد از ضرر های پشت سر هم، انجام معاملات را متوقف کرده و 5-15 دقیقه استراحت کنید. طول این استراحت را خودتان تعیین کنید.

معاملات ضرر ده را در انتها روز بررسی کنید. با وجود اینکه قیمت در کوتاه مدت به صورت غیر قابل پیشبینی حرکت می کند، اما شاید بتوان الگویی برای حرکت آن پیدا کنید. به یاد داشته باشید تمرکز در انجام معاملات به همراه سرعت بالا، مهمترین عامل در موفقیت شما است. هیچ چیز نباید شما را منحرف کرده و باعث از دست دادن تمرکز شما شود.

با وجود این که هیچ معامله گر موفقی بین پیپسرها وجود ندارد، هر فرد باید پیپسینگ را آزمایش کند. بسیاری از افرادی که سرمایه خود را در این روش از دست داده اند آن را نفرین می کنند ولی این افراد از تجربه این روش درس های بسیاری را آموخته اند که این درس ها برای انجام معاملات اسکالپینگ و معاملات پوزیشنال قابل استفاده خواهد بود. پیپسینگ با استفاده از کمک تکنلوژی وب و اتوماسیون در حال ساده تر شدن و  سود دهی بیشتر است.

پیپسینگ شتاب دهنده ای برای حرفه ای شدن می باشد و شاید شما تمام اعصاب و روان خود را توسط آن از دست بدهید اما این استراتژی باعث خواهد شد تا تمرکز بیشتری در معاملات روزانه خود داشته باشید. در عرض چند روز تمام مشکلات روانی خود در هنگام معامله را شناسایی خواهید کرد و همین امر یکی از مهم ترین قدم های شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای است.

مزیت های استراتژی پیپسینگ:

• سازگاری با روش های دیگر. در بیشتر اوقات معامله گران معاملات روزانه و یا بلند مدت را به عنوان استراتژی اصلی در نظر می گیرند. اما سیگنال چنین استراتژی هایی به طور متوسط در هر چند ساعت یک بار دریافت می شوند. پیپسینگ در M1 با انتظار پیشبینی در تایم فیریم های بالا تر روشی برای آرامش و سرگرمی می باشد. حداقل اینگونه شما خود را آماده ی ضرر احتمالی برای معاملات اصلی خود می کنید و راحت تر خود را با بار روانی آن سازگار می کنید.
• نیاز به داشتن حداقل دانش در مورد تحلیل. داشتن دانش و آنالیز های تکنیکال در اینجا مهم نمی باشد و در اصل شما وقت لازم برای استفاده از آنها را ندارید. ابزار های تحلیلی ساده ای وجود دارد که می توانید از آنها به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید. مطمئنا تحلیل های فاندمنتال مفید خواهند بود. هرچند معامله گرانی وجود دارند که به سادگی نوسانات قیمت را در هر دو روش مشاهده کرده و سفارشات را در به درستی قرار داده و نوسانات اصلی بازار را می گیرند.
• کسب تجربه. با تمرین زیاد، سرعت سفارش گذاری ها، انجام نظارت مداوم بر قیمت و اصول رفتاری معامله گر درک عمیق تری نسبت به رفتار خود در هنگام معامله پیدا می کند.

پیپسینگ در فارکس روش سود دهی مناسبی نمی باشد. بعد از مرحله پیپسینگ، شما می توانید استراتژی های پیچیده بلند مدت دیگر را نیز آزمایش کرده و میزان سپرده و حجم معاملاتی خود را افزایش دهید.

استراتژی عمومی

• می توانید پیپسینگ را در هر جهت استفاده کنید اما بهتر است در ابتدا روند را دنبال کنید. چگونگی تشخیص ابتدا و انتها روند و یادگیری آن به تنهایی موضوع یک مقاله اختصاصی است و اگر شما به دنبال یادگیری این موضوع هستید، درخواست خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.
• تحلیل های فاندمنتال بهترین دوست پیپسر ها هستند. زمانی که بازار فلت (ساید وی) است سود آوری معاملات پیپسر ها سخت تر می شود زیرا سود عاید شده از معاملات به اندازه ای کم می شود که گاها اسپرد را پوشش نمی دهد. اخبار مهم فاندامنتال در بسیاری از موارد در جهت یکسانی توسط همه معامله گران فرض نمی شود. بنابراین، قیمت در ساعات اول به طور تصادفی به هر دو جهت حرکت می کند و دامنه مورد نیاز برای سودده بودن معاملات شما تامین می شود.
• ابزار مختلف را به صورت همزمان استفاده نکنید. سعی کنید در شروع کار فقط از یک جفت ارز استفاده کنید. چگونگی رفتار قیمت در مراحل مختلف و واکنش آن به اخبار مختلف و غیره را تحلیل کنید.
• موجودی شما باید در حدود 100 - 200- 300 دلار باشد و نیاز به داشتن سرمایه بیشتر نیست. از آنجا که کوچکترین تغییر قیمت برای یک پیپسر مهم است، از اهرم بیشتر استفاده می شود.

در مثال زیر ساده ترین استراتژی پیپسینگ را با استفاده از میانگین متحرک در یک حساب دمو مشاهده می کنید. البته این مثال می تواند به عنوان پایه ای برای آموزش و ایجاد یک استراتژی کار در نظر گرفته شود.

 

معامله را در پول بک (برگشت موقتی قیمت) باز کنید. روند را در تایم فریم های M1 تا M15 دنبال کنید. با ضرر 5 پیپ و یا سود 7 پیپ از معامله خارج شوید. حجم پوزیشن ها نباید بیشتر از 5 درصد سرمایه به ازای هر پیپ باشد.

می توانید با کمک اکسپرت ها معامله کرده و از اندیکاتور های پیپسینگ استفاده کنید. MA  عملکرد خوبی در کنار Parabolic SAR  دارد. ولی همانند هر اندیکاتور دیگری، سوال این خواهد بود که چه پارامترهایی برای این جفت ارز مناسب خواهند بود.

کار با ربات های معاملاتی برای استفاده از استراتژی پیپسینگ ساده نیست. هر ثانیه می تواند هنگام باز کردن یا بستن معامله مهم باشد. بنابراین استفاده از نرم افزار های معاملاتی منطقی به نظر نمی رسد، ولی شما باید در این مورد چند مورد را در ذهن داشته باشید:

• همه کارگزاری ها از استفاده ربات توسط معامله گران برای استراتژی پیپسینگ “خوششان” نمی آید. ربات ها هزاران درخواست را به صورت پشت سر هم ارسال می کنند که باعث آمدن فشار بیش از حد به سرور آنان می شود.
• ربات ها (ادوایزر ها) در هنگام وقایع  فاندامنتال “ سردرگم می شوند” . آن ها دنبال سیگنال هایی هستند که طبق الگوریتم خاصی عمل می کند و بر اساس موقعیت هایی که در گذشته وجود داشته است ساخته شده اند. این ربات ها هنگام انتشار اخبار مهم سیگنال های منفی زیادی از خود نشان می دهند.

بهترین روشی که می توان در پیپسینگ استفاده کرد، انجام معاملات دستی با استفاده از اسکریپت هایی است که انجام این معاملات را آسان تر می کند. برای مثال اسکریپتهایی که اطلاعات مربوط به چندین بازه زمانی و جفت ارز های مختلف را شبیه سازی می کنند یا همه معاملات را یکجا می بندد و غیره. وظیفه اسکریپت ها کمک به معامله گر طبق اطلاعات موجود و ذخیره زمان می باشد ولی معامله گر باید خودش شرایط بازار را انالیز کند و در نهایت خودش تصمیم بگیرد.

نکاتی که باید به یاد داشته باشید:

1. M1 -M15   تایم فریم های پیشنهادی می باشند. برای مثال شما می توانید از فواصل بیشتر به عنوان تایم فریم کمکی برای جستجو یک روند قوی استفاده کنید ولی معاملات اصلی در تایم فریم هایی که بر اساس دقیقه هستند اتفاق می افتند.

گرچه هیچ ممنوعیتی برای استفاده از تایم فریم های غیر استاندارد وجود ندارد. شما می توانید با استفاده از یک اسکریپت که اخیرا به MT4  اضافه شده است این کار را انجام دهید ولی کمتر کسی از وجود آن اطلاع دارد. برای مثال بیاید تنظیم M3  را امتحان کنیم.

• به Navigator  رفته و اسکریپت PeriodConverter  را پیدا کنید.
• اسکریپت را  به قسمت نمودار جفت ارز ها بکشید - پنجره ای از تنظیمات را خواهید دید.
• در تب “Common” تنظیمات را بر اساس تصاویر زیر مرتب کنید

• در تب “Inputs”، میزان دوره فاکتور افزایشی یا "period multiplier factor" مشخص کنید. به طور مثال برای دریافت تایم فریم M3 از M1  مقدار “3” را وارد کنید. اگر دوره پایه M5 باشد، باید M45  را بدست آورید، باید عدد “9” را تعیین کنید. (5 * 9 = 45)
• منو “File/Open offline chart” را باز کنید. در این قسمت جفت ارز ها و تایم فریم های موجود در پنجره را مشاهده خواهید کرد. تایم فریم ایجاد شده را پبدا کرده و اسکریپت را اجرا کنید.

ریسک را کاهش دهید. به یاد داشته باشید که 200 معامله در روز سقف تعداد معاملات شما نیست بلکه حداقل تعداد معاملات شما است. سوال اینجاست کدام معامله را انتخاب خواهید کرد2 . .

• باز کردن چندین معامله برای یک جفت ارز در طول روز
• باز کردن چندین معامله برای ابزارهای مالی مختلف به طور همزمان در بازه زمانی کوتاه

مورد اول فشار کمتری به چشم، احساسات و ذهن شما می آورد. بعضی اوقات یک معامله گر زمان کافی برای دنبال کردن نمودار های مختلف به صورت روزانه را ندارد. مورد دوم گرچه سخت تر است ولی موثر تر می باشد. برای بسیاری از نماد های مالی، هنگام نشر اخبار فاندمنتال مهم (نشست های خبری و دیدار های مهم)، میتوان یک همبستگی مستقیم یا معکوس را بین جفت ارز ها مشاهده کرد. شما می توانید برای چند دارایی به صورت هم زمان معامله باز کنید. این موضوع در مورد بورس کالا و بازار سهام نیز صدق می کند.

1. اجرا سریع معاملات خیلی مهم است، پس ما معاملات را با اکانت های NDD  و ECN   انجام می دهیم. یک مشکل در این مورد وجود دارد: اکانت های دمو در اجرا سفارش ها سرعت کمتری دارند. به عبارتی اکانت های دمو شبیه سازی از بازار برای انجام معاملات ساده هستند و علاوه بر این، استراتژی که برای یک اکانت دمو استفاده می شود در اکانت های NDD/ECN   کاربردی نخواهد بود. استفاده از پیپسینگ در بازار های کم نوسان بهتر است در شبها (بر اساس تایم اقیانوس آرام) انجام شود زیرا در این زمان بهتر نتیجه خواهد داد. همچنین این مساله به خود جفت ارز نیز بستگی دارد. بعضی اوقات، معامله گران در سیزن های اروپایی از جفت ارز EUR/USD  بهترین نتیجه را می گیرند.
2. از اسپردهای شناور استفاده کنید، زیرا سریع تر می توانید از معاملات خارج شوید و میزان آن در هنگام بازار های کم نوسان بسیار ناچیز می شود
3. از پیپسینگ در جفت ارز های اصلی استفاده کنید زیرا میزان نوسانات بیشتر بوده و اسپرد ها پایین تر هستند. در جفت ارز های کمتر شناخته شده یا "اگزاتیک" که حجم کمی دارند پیپسینگ کارآمد نخواهد بود

جمعبندی.   هر روش معاملاتی دو رو دارد. پیپسینگ در فارکس به شما اجازه می دهد، در نوسانات ناچیز قیمت و با استفاده از هیجانات بازار، سود کسب کنید. که این عوامل در استراتژی های روزانه غیر قابل پیشبینی بوده و کاربرد چندانی ندارند. از سویی دیگر پیشبینی روند در تایم فریم های کوتاه تر، دشوار تر می باشد و این نیازمند بررسی ثابت و پایدار می باشد که بسیار طاقت فرساست. اندیکاتور های پیپسینگ مشکلی را حل نخواهند کرد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد  تنها  بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند  با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408    
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206    &&  https://t.me/forexmortin2000

پس:

• برای افراد مبتدی، پیپسینگ در فارکس یک تمرین استقامت، واکنش، مهارت های تسلط و کسب تجربه می باشد. با این حال نمی توان آن را شیوه ای برای کسب درآمد در نظر گرفت.
• برای افراد حرفه ای، پیپسینگ در فارکس یک شیوه هیجان انگیز، استراتژی قمار گونه می باشد که می تواند بسیار سود آور باشد. این روش به سرعت نقاط ضعف معاملاتی آنها را مشخص کرده و به آنها اجازه می دهد تا شیوه معاملاتی خود را بهینه کنند.

خواندن این مقاله را برای هر کسی که علاقه مند به استراتژیی های پیپسینگ و اسکالپینگ می باشد می باشد پیشنهاد می دهم، که در آن جدا از تئوری، تصویر و مثال هایی از استراتژی های معاملاتی ارائه شده است و البته اگر کسی سوال و یا پیشنهادی در این مورد دارد می تواند از طریق کامنت در بحث ها شرکت کند.

فوت و فن های معاملاتی در بازار فارکس

وقتی شخصی می خواهد در بازار فارکس پول در بیاورد باید با برخی مفاهیم و تعریف ها سر و کار داشته باشد. در وهله ی اول این موضوع ممکن است گیج کننده به نظر برسد زیرا یادگیری اطلاعات جدیدی می تواند وقت و انرژی زیادی را صرف کند.

می خواهم به شما کمک کنم جلوی آزمون و خطا را بگیرید و به همین دلیل این مطلب را در خصوص مبانی معامله در بازار فارکس و فوت و فن های آن نوشتم. این ها موضوعاتی هستند که معامله گران تازه کار در ابتدای امر به آن برخورد می کنند. موفقیت این روش به اولین قدمی که معامله گران بر می دارند ارتباط دارد. مهمترین کار این است که اولین قدم در جهتی صحیح برداشته شود.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

راهنمای معاملاتی شما در بازار فارکس. همه چیز در خصوص چیزهایی که می خواستید بدانید اما نمی دانستید آن ها را از کجا بپرسید

شاید شما تا کنون یک پروفایل شخصی در وبسایت لایت فارکس باز کرده باشید، دکمه های زیادی را فشار داده باشید، و به یک میلیونر مجازی تبدیل شده باشید. اما برای شروع یک معامله ی واقعی نیاز دارید که نوع اکانت واقعی خود را انتخاب کنید.

لایت فارکس دو نوع اکانت معاملاتی واقعی را به شما ارائه می دهد که عبارتند از اکانت ECN (که مخفف عبارت شبکه ی ارتباطات الکترونیکی - Electronic Communication Network بوده و برای معامله گران حرفه ای مناسب است) و اکانت کلاسیک که مناسب تمام سرمایه گذاران است.

هر دو نوع اکانت معاملاتی از انواع اکانت های واقعی هستند و امکان معامله در بازار مبادلات ارزی را برای شما فراهم می کنند. چندان تفاوتی میان این دو نوع اکانت وجود. اگرچه، اکانت های ECN به معامله گر امکان استفاده از خدمات کپی ترید را فراهم می کند. خدمات کپی ترید به معامله گران اجازه می دهد تا از رفتار معاملاتی معامله گران موفق کپی کرده و بدین ترتیب سود کسب کنند.

زمانی که نوع اکانت خود را انتخاب می کنید باید میزان اهرم (لورج را تعریف کنید). لورج می تواند از عدد ۱ تا ۵۰۰ متغیر باشد. اینکه کدام اهرم برایتان مناسب است به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. بنابراین، به شما پیشنهاد نمی کنم که تصمیماتی عجولانه بگیرید و توصیه می کنم به طور کامل در خصوص آن پیشاپیش فکر کنید.

اهرم (لورج) در بازار فارکس چیست؟

شرکت لایت فارکس گزینه های زیادی را در خصوص میزان اهرم در اختیار شما می گذارد که می تواند از سطح ۱ تا ۵۰۰ متغیر باشد. البته پیش از اینکه تصمیم خود را بگیرید باید بدانید که اساسا اهرم به چه معنا است. در این مطلب تلاش خواهم کرد که این مفهوم را به بیانی ساده توضیح دهم. اهرم یا لورج در واقع سرمایه ای است که از یک کارگزار (بروکر) فارکس قرض می گیرید تا سود احتمالی خود را افزایش بدهید.

اهرم شبیه به یک وام بانکی می ماند اما فرق هایش این است که اولا نیازی به فراهم کردن مدارک اضافی ندارید و دوما اینکه نرخ بهره بر روی آن اعمال نمی شود. شما می توانیم نسبت اهرم را انتخاب کنید: نسبت ۱ (۱:۱) به این معنی است که شما هیچ پولی را از کارگزار وام نمیگیرید. اهرم ۵۰۰ (۱:۵۰۰) به این معنی است که سرمایه ی شما در اکانتی که دارید ۵۰۰ برابر می شود.

مثال: من در حساب معاملاتی خود ۱۰۰۰ دلار دارم. اگر از اهرم ۱:۱ استفاده کنم تنها می توانم از همین پول استفاده کنم اگر اهرم را ۱:۵۰۰ تعیین کنم می توانم وارد یک معامله ی ۵۰۰ هزار دلاری شوم!

در اینجا باید به شما هشدار بدهم که باید مراقب باشید زیرا هر چقدر پول بیشتر باشد مسئولیت نیز بیشتر می شود. اگر از یک اهرم حداکثری استفاده کنید و در صورتی که قیمت یک نوسان جزئی بر خلاف میل شما داشته باشد ممکن است تمام پول خود را از دست بدهید.

معامله گران با تجربه معمولا یک بازه ی اهرم بین ۱:۳۰ تا ۱:۲۰۰ دارند. همچنین، باید اشاره گردد که اهرم استاندارد ۱:۱۰۰ است. دلیل محبوبیت این اهرام استاندارد راحتی آن است زیرا به راحتی می توانید شرایط مارجین را در ارتباط با سرمایه ی خود محاسبه کنید و سپس پوزیشن معاملاتی خود را باز کرده و آن را نگه دارید.

حال فرض کنیم که اکانت معاملاتی خود را انتخاب کرده و اندازه ی اهرم را تعریف کرده اید. حال کاری که باید انجام دهید انتخاب پلتفرم معاملاتی برای خرید و فروش ارز است.

در گذشته زمانی که تکنولوژی چندان مثل وضعیت کنونی پیشرفته نبود معامله گران داد وستد خود را از طریق تلفن انجام می دادند و البته پیش از آن نیز از تلگراف استفاده می شد. اما در وضعیت کنونی ما دسترسی به اینترنت و ترمینال های معاملاتی مختلف داریم، ترمینال هایی که بر روی گوشی نیز کار می کنند و دارای پروفایل شخصی معامله گران هستند.

یک پلتفرم معاملاتی را چگونه انتخاب کنیم؟

در اینجا همه چیز به ترجیحات شخصی بستگی دارد. اگرچه، مایلم به برخی ویژگی های ترمینال های معاملاتی در اینجا اشاره ای داشته باشم:

ترمینال معاملاتی موجود در پروفایل معامله گران گزینه هایی استاندارد دارد که اجازه می دهد بتوانیم پوزیشن های معاملاتی را باز و بسته کرده و وضعیت اکانت معاملاتی را دنبال کنیم. این ترمینال ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال و شناسایی قیمت و جهت روند را دارا است. این ترمینال کاملا مناسب معامله گران مبتدی است و در واقع درنوع استاندارد آن نباید انتظار عملکردی خارق العاده داشته باشیم. علاوه بر این، فایده ی بزرگ این نوع ترمینال معاملاتی این است که می توان در پروفایل اشخاص با آن به معامله پرداخت و نیازی به تنظیم اپلیکیشن خاصی ندارد.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408 برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

ترمینال های معاملاتی فعال بر روی گوشی های تلفن همراه دارای سیستم عامل iOS و Android مناسب اشخاصی است که دسترسی به دسکتاپ کامپیوتر خود ندارند. نسخه ی موبایل ترمینال معاملاتی تمامی ابزارهای لازم برای معاملات فارکس و همچنین اندیکاتورهای استاندارد تحلیل تکنیکال را دارا است. نقص اصلی پلتفرم های معاملاتی موبایل سایز کوچک گجت های موبایل است. صفحه ی موبایل امکان تحلیل تمام و کمال وضعیت فعلی بازار را فراهم نمی کند و این ممکن است منجر به یک تصمیم گیری اشتباه شود.

پلتفرم های معاملاتی متاترید ۴ و متاتریدر ۵ یا نسخه ی آنلاین؟ کدام را انتخاب کنیم؟

اگر مایل هستید که به یک معامله گر موفق تبدیل شوید پلتفرم معاملاتی بر روی دسکتاپ مناسب شما خواهد بود. متاتریدر ۴ تمام چیزهایی که به آن برای کسب درآمد موفق احتیاج دارید را دارا است. برخی معامله گران معتقد هستند که این پلتفرم ابزاری ایده آل برای تحلیل و انجام معامله است.

بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال درون این پلتفرم معاملاتی برای تحلیل چارت های قیمتی قرار داده شده است و می توانید استراتژی های معاملاتی خود را در آن تست کنید.

این پلتفرم معاملاتی زبان برنامه نویسی ساده ای دارد. شما می توانید در آن یک الگوریتم معاملاتی تنظیم کنید و یا از یک متخصص حرفه ای بخواهید آن را برایتان تهیه کند. یک برنامه ی چند زبانه که استفاده از آن اسان باشد می تواند حتی سخت گیر ترین معامله گران را راضی کند.

پلتفرم متاتریدر ۴ همانند ساعت های سوییسی امتحان شده، ساده، و مطمئن است و می توانید انتخابی حقیقی برای معامله گران حرفه ای باشد!

متاتریدر ۵ تمامی چیزهای خوبی که ''برادر بزرگترش'' (متاتریدر ۴) دارا بود را دارا است. در این پلتفرم نه تنها می توانید در بازار فارکس مبادلات ارزی انجام دهید بلکه دسترسی به سایر معاملات مالی از جمله سهام و معاملات آتی دارید. این پلتفرم بازه ای طولانی تر برای تحلیل شرایط بازار را در اختیارتان می گذارد (تایم فریم) و مزایای دیگری را نیز دارا است.

مهمترین ضعف متاتریدر ۵ عملکرد محدود آن در خصوص اندیکاتورهای دستی ای است که برای متاتریدر ۴ تنظیم شده بود.

به شدت به معامله گران مبتدی پیشنهاد می کنم که از نسخه ترمینال مرورگر لایت فارکس را امتحان کنید که بر اساس متاتریدر ۴ تنظیم شده است. این ترمینال ساده تر، شهودی تر، و کاربر پسند تر است و نیازی به نصب کردن نداشته و بر روی هر مرورگری در تمامی وسایل الکترونیکی (کامپیوتر، موبایل و غیره) کiر می کند.

حال که پلتفرم های معاملاتی و ابزارهای لازم را انتخاب کرده این باید برخی مفاهیم که در معاملات بازار فارکس استفاده شده و جامعه ی معامله گران از آن ها استفاده می کنند را تعریف کرده و در خصوص آن شفاف سازی کنیم.

امتیازی که دانستن این مفاهیم دارند این است که با استفاده از آن ها می توانید خودنمایی کنید! موضوع این است که معامله گران در بین خود از زبان تخصصی خود استفاده می کنند و بدون دانستن آن ها نمی توانید با سایر معامله گران ارتباط برقرار کنید.

اصطلاحات معاملاتی و تعاریف

شاخص (جفت) ارزی در بازار فارکس: عبارت است از قیمت یک ارز به ارزی دیگر که در قالب کسری از دیگری بیان می شود. به طور مثال، جفت EURUSD به معنی ارزش معادل هر یک یورو به دلار آمریکا است. شاخص یک جفت ارزی که در آن اولین ارز بتواند هر چیزی باشد و دومین ارز دلار آمریکا باشد را یک ''شاخص یا مظنه ی مستقیم'' می گویند.

در ''شاخص یا مظنه غیر مستقیم'' اولین ارز همیشه دلار آمریکا است و به این معنی است که ارزش معادل هر یک دلار آمریکا به ارزی دیگر بیان می شود. به طور مثال شاخص جفت USDJPY را می توان یک ''شاخص یا مظنه غیر مستقیم'' دانست.

'' شاخص های بینابینی یا تقاطعی''‌ نیز وجود دارند که در آن ها اثری از دلار آمریکا دیده نمی شود. محبوب ترین شاخص های بینابینی عبارتند از شاخص جفت EURJPY و GBPJPY. اگرچه، به معامله گران مبتدی پیشنهاد نمی کنم که پیش از کسب اعتماد به نفس در معامله ی جفت های ارزی اصلی اقدام به معامله ی جفت های تقاطعی کنند.

لات در معامله به چه معنا است؟ لات در واقع حجم یک پوزیشن معاملاتی است. در بازار فارکس حجم استاندارد یک لات ۱۰۰،۰۰۰ واحد است (صد هزار دلار، صد هزار یورو، صد هزار پوند، و غیره).

فرض کنید وارد معامله ای استاندارد می شوید که اهرمش ۱:۱۰۰ است. در این حالت باید حد اقل ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه (یعنی نخستین ارزی که در یک جفت ارزی وجود دارد: مثلا یورو در جفت یورو-دلار) سپرده گذاری کنید تا بتوانید یک لات کامل (یعنی ۱۰۰ هزار واحد) را معامله کنید.

شرایط معاملاتی لایت فارکس به شما اجازه می دهد تا به صورت نسبی و جزئی از لات وارد معامله شوید. این نسبت از عدد ۰.۰۱ لات شروع می شود. بنابراین، اگر اهرم معاملاتی شما ۱:۱۰۰ باشد شما در واقع با داشتن ۱۰ واحد از ارز پایه هزار واحد از آن را معامله کرده اید.

مثال: در صورتی که وارد یک معامله ی ۰.۰۱ لاتی در جفت EURUSD شوید معامله ی شما ۱۰۰۰ یورویی خواهد بود و ۱۰ یورو به سپرده ی اولیه نیاز دارید. اگر وارد معامله ی ۰.۱ لاتی در همان جفت ارزی شوید حجم معامله ۱۰،۰۰۰ یورو خواهد بود. بنابراین، در این معامله به ۱۰۰ یورو سرمایه ی اولیه نیاز خواهید داشت که مبلغ هنگفتی محسوب نمی شود اما باید همچنان آن را در برنامه های معاملاتی خود لحاظ کنید.

من عدد های بالا را مبتنی بر یک اکانت معاملاتی که به یورو تنظیم شده بیان کردم. در سایر موارد عددها مطابق ارزی خواهد بود که اکانت معاملاتی بر مبنای آن شکل گرفته است.

پیپ در فارکس به چه معنا است؟ پیپ میزان تغییر در شاخص تبدیل ارز یک جفت ارزی را اندازه گیری می کند و مبنای محاسبه ی آن آخرین عدد اعشاری است. به طور مثال، اگر شاخص فعلی تبدیل ارز جفت EURUSD معادل ۱.۲۳۴۵۶ باشد پیپ عدد ۶ را نشان می دهد.

سوآپ به چه معنا است؟ معاملات سوآپ در فارکس هزینه ای است که پرداخت می کنید تا پوزیشن های معاملاتی خود را به شکل ''شبانه'' نگه دارید. معامله گر در معاملات روزانه می تواند هر چقدر بخواهد معامله انجام دهد.

اگر چه، اگر او بخواهد معامله ی خود را از یک روز معاملاتی به روز معاملاتی دیگر منتقل کند کارگزارها همیشه هزینه ای را اخذ می کنند که به آن سوآپ می گویند.

دلیل وجود سوآپ تغییرات حاصله در نرخ تبدیل ارز است. این تغییرات زمانی به وقوع می پیوندد که پول مورد استفاده ی معامله گر متفاوت از واحد ارزی ای است که اکانت معاملاتی اش مبتنی بر آن است.

نکته مهم! باید توجه داشته باشید سوآپ در بیشتر موارد یک چیز بد است!

اسپرد در معاملات فارکس به چه معنا است؟ اسپرد در واقع تفاوت موجود میان قیمت های خرید (یا فروش) و فروش (یا خرید) در یک جفت ارزی است و در واقع نشانگر تفاوت میان شاخص عرضه شده و شاخص تقاضا شده است. اندازه ی اسپرد به وضعیت فعلی بازار بستگی دارد و می تواند از صفر تا چند پیپ متغیر باشد.

هر چقدر معامله گران بخواهند بیشتر جفت های ارزی را خرید و فروش کنند اسپرد نیز کمتر خواهد بود. همچنین، میزان اسپرد ممکن است عددی ثابت باشد و از قبل تعیین شده باشد.

استاپ لاس و تیک پرافیت به چه معنا است؟ استاپ لاس یک دستور معاملاتی معلق است که برای بسته شدن یک معامله ی ضررده قرار داده می شود. فایده ی استاپ لاس در محدودسازی میزان ضرر شما در سطحی مشخص است و نمی گذارد ضرر شما از سطحی مشخص که خود آن را تعیین کرده و توانایی تحمل کردن آن را دارید فراتر برود. به شما پیشنهاد می کنم همواره استاپ لاس تعیین کنید.

تیک پرافیت: تیک پرافیت یا همان حد سود دستوری معلق است که وقتی شاخص به حد مشخصی که برایتان سودآور است برسد پوزیشن معاملاتی شما را برای تثبیت کردن آن سود می بندد. بنابراین، با رسیدن شاخص به آن سطح تیک پرافیت فعال شده و ضمن برداشت کردن سود شما پوزیشن معاملاتیتان بسته می شود.

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی امن وقابل اعتماد دارد حتی مبالغ بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد تنها بعضی اوقات اتصال سرور ضعیف میشود که این مشکل را همه بروکر های ای سی ان در ایران دارند با کلیک روی لینک زیر رایگان ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://lite.forex/fa/?uid=240422727&cid=38408
برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

مارجین کال: هیچ کس دوست ندارد با مارجین کال مواجه شود. مارجین کال در واقع هشداری است که از جانب بروکر مبنی بر این دریافت می کنید که برای برآورده کردن شروط سرمایه ی حداقلی در اکانت خود باید در آن پول بریزید.

معنی مارجین کال این است که معامله گر تمام سرمایه ی خود را از دست داده و یا باید پوزیشن معاملاتی خود را ببندد یا در اکانت خود پول بریزد. امیدوار هستم در عمل هیچ گاه با مارجین کال برخورد نداشته باشید و آن را حس نکنید!

البته اصطلاحاتی که در بالا به آن ها اشاره شد تمام مفاهیم معاملاتی که در بازار فارکس با آن ها سر و کار دارید نیستند اما برای شروع کار کافی هستند. در معاملاتی که انجام می دهید برایتان ارزوی موفقیت دارم! لطفا مراقب خود و البته پولتان باشید!

ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین و پورتفولیوی سرمایه گذاری متعادل

 

 

پس از بحران های دات کام و وام های رهنی تحلیلگران مالی بر اساس تئوری موج ها یک رکود اقتصادی بین المللی جدید را پیش بینی کرده بودند. رشد شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا طی ۱۰ سال پیاپی در حال افزایش بوده است و این نوعی رکورد محسوب می شود. البته کاهش رشد اقتصادی جهانی، جنگ تجاری میان آمریکا و چین، و مشکلات ژئوپلیتیک همه می توانند سیگنال هایی زودهنگام باشند که نشان دهند اقتصاد جهانی می تواند در سال ۲۰۲۰ وارد یک دوره ی رکود اقتصادی شود. چگونه می توانید تحت چنین شرایطی از سرمایه گذاری خود محافظت کنید؟ سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین چیستند؟ عامل بتا (Beta) چیست و در متنوع سازی سبد سرمایه گذاری شما چه نقشی را ایفا می کند؟ چگونه می توانید سبد سرمایه گذاری خود را متعادل کنید و ریسک ها را در صورت وقوع یک بحران مالی جهانی دیگر به حداقل برسانید؟ در این مطلب می خواهیم پاسخ به این سوال ها و بسیاری از سوالات دیگر را پیدا کنیم.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین و راهی برای کسب سود

در سال ۲۰۱۸ همه می گفتند که صعود شاخص های سهام آمریکا چیزی جز یک حباب اقتصادی نیست. شاخص های سهام آمریکا برای سه سال از تاریخ ژانویه-فوریه ۲۰۱۶ به بعد صعود داشتند و بر ارزششان افزوده می شد و تنها برخی حرکات اصلاحی نزولی کم شدت را تجربه می کردند. وضعیت بازارهای مالی اروپا نیز در پی خوب بودن وضعیت بهترین اقتصاد دنیا مثبت بود. افزون بر این، بازارهای آسیا نیز وضعیت خوبی را تجربه می کردند البته باید گفت که شرایط در آسیا کمی دشوارتر بود.

اما در ماه دسامبر سال ۲۰۱۸ بازارهای مالی تاوان بدی را دادند. تنها ۳ ماه از اکتبر تا دسامبر طول کشید که تا پایان این سال:

 

• شاخص S&P 500 ضرر سالیانه ی ۷ درصدی را تجربه کرد
• ارزش شاخص NASDAQ که یکی از مقاوم ترین ها در برابر رکود اقتصادی است ۵ درصد افت داشت
• شاخص DAX به نقطه ی کف دو ساله رسید. در این رابطه، حرکت نزولی این شاخص حدود ۱۷ درصد بود
• شاخص Nikkei 225 ژاپن برای نخستین بار طی ۷ سال در محدوده ی قرمز بود. سقوطی که این شاخص داشت حدود ۱۲ درصد بود

سرمایه گذاران که بر روی یکی از پیشرو ترین ابزارهای مالی اقتصاد دنیا سرمایه گذاری کردند تنها در اواخر سال ۲۰۱۸ سرمایه خود را از دست دادند. البته من رمزارزها را در این خصوص مدنظر قرار نمی دهم زیرا به دلیل نوسانات بالایی که دارند نمی توان آن ها را یک ابزار سرمایه گذاری بلند مدت در نظر گرفت.

آینده برای سرمایه گذاران سهام در سال ۲۰۱۹ تاریک به نظر می رسید. البته حالا قطعا با توجه به بازیابی اقتصادی سریع ممکن است برخی با قطعیت بگویند که شاخص های سهام آمریکا چشم اندازی امیدوار کننده دارند اما در سال ۲۰۱۹ همه چیز متفاوت به نظر می رسید.

در اوایل سال ۲۰۱۹ تحلیلگران سرعت سقوط شاخص های سهام را با رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ مقایسه می کردند و تنها سوالی که در آن زمان مطرح بود این بود که آیا چیزی که به وقوع پیوسته یک رکود است و یا حباب اقتصادی به پایان رسیده است؟ خوشبختانه پیش بینی هایی که سرمایه گذاران در آن زمان می کردند تا کنون به حقیقت نپیوسته است.

جنگ تجاری آمریکا و چین پایه های نظام اقتصاد بین المللی را لرزان می کند. هر چقدر که به پایان سال ۲۰۱۹ نزدیک تر می شدیم نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی عمومی آمریکا، برگزیت، و ناآرامی های سیاسی در ایتالیا بیشتر می شد. بانک مرکزی آمریکا نیز با نگرانی هایی که در خصوص رکود اقتصادی بین المللی داشت نرخ بهره را پایین آورد.

تحلیلگران بر اساس تحلیل موجی بار دیگر در سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرده بودند که آینده ای نه چندان روشن در پیش است و اگر شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۹ افزایش می یافت یک رکورد جدید از لحاظ مدت زمان ثبت می شد. تحلیلگران یادآوری کرده بودند که رکورد ۱۰ ساله ی قبلی با بحران دات کام به پایان رسید و پس از آن بحران وام های رهنی به وقوع پیوست.

برای محافظت از سرمایه در برابر تورم و افزایش آن در چه چیزی می توان سرمایه گذاری کرد؟

در چنین شرایطی متنوع سازی ریسک کاملا منطقی به نظر می رسد، به طور مثال:

• شاخص های Adobe System (NASDAQ) علیرغم کاهش کلی ای که در بخش صنعتی داشتند در سال ۲۰۱۸ با افزایش قیمت مواجه شدند. البته وضعیت در خصوص شاخص Cisco بدتر است. علیرغم اینکه شاخص نامبرده به سرمایه گذاران در سال ۲۰۱۸ سود داد اما در سال ۲۰۱۹ چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسید.

شاخص نفت نیز در بلند مدت چشم انداز مثبتی برای سرمایه گذاران نداشت. سیاست های اوپک، جنگ های تجاری، مسائل ژئوپلیتیک مرتبط با ایران و ونزوئلا و همچنین نفت شل همه قیمت ها را بالا و پایین کردند و این تنها معاملات کوتاه مدت را ممکن می ساخت. نمی توانم بگویم که این ابزار مالی برای یک سبد سرمایه گذاری بلند مدت آینده ی خوبی دارد.

معاملات آتی گاز در اواخر سال ۲۰۱۸ نشانگر صعود قدرتمندی بود که برای آخرین بار در سال ۲۰۱۴ میلادی مشاهده شده بود. علیرغم آنکه صعود قیمت کوتاه مدت بود (تنها چند ماه ادامه داشت) به خوبی توانست ضررهایی که با سرمایه گذاری در شاخص های سهام ایجاد شده بود را جبران نماید.

در اینجا می خواهم به مفهوم ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین بپردازم. با خواندن این مطلب خواهیم فهمید که چه اموالی در دسته سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین قرار خواهند گرفت و چگونه می توانید از آن ها برای بالانس کردن سبد سرمایه گذاری خود استفاده کرده و ریسک ها را با توجه به بحران اقتصادی بین المللی به حداقل برسانید.

سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین چیستند و چگونه می توان بر اساس آن ها معامله کرد؟

سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین ابزارهایی هستند که انتظار می رود ارزششان باقی بماند و یا در طی دوره های رکود حتی بر ارزششان افزوده شود. قیمت این ابزارهای مالی به طور تدریجی تغییر می کند و به طور کلی به اقتصاد وابستگی ندارد و به همین خاطر در وضعیت های بحرانی تقاضای زیادی برای آن ها وجود دارد.

یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین ویژگی های خاصی دارد که عبارتند از:

• وضعیت پایدار بدون توجه به نوسانات کلی بازار: وضعیت های اضطراری و فورس ماژور نباید تاثیر چشمگیری بر روی سرمایه های دارای ریسک پذیری کم بگذارد. بر خلاف آن، در وضعیت فورس ماژور سرمایه ها وارد ابزارهای مالی ای می شوند که نقش محافظتی دارند زیرا در صورت وقوع عدم ثبات اطمینان سرمایه گذاران به این ابزارها افزایش پیدا می کند
• محافظت در برابر تورم: هر چقدر سود بالاتر باشد ریسک هم بالاتر می رود. به همین دلیل است که ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین آینده ی پرسودی را از خود نشان نمی دهند اما قاعدتا باید به همراه رشد تورم بر ارزششان افزوده شود.
• قرارگرفتن حداقلی در معرض نوسانات قیمتی: یعنی این ابزارهای مالی باید کمترین نوسانات و بیشترین گردش نقدینگی را داشته باشند.

گاهی اوقات ابزارهای مالی ای که با کاهش قیمت سایر ابزارهای مالی بر قیمتشان افزوده می شود به اشتباه ''دارای ریسک پذیری پایین'' تفسیر می شوند. به طور مثال، گاز طبیعی نمی تواند یک ابزارمالی دارای ریسک پذیری پایین در برابر نفت تفسیر شود زیرا عوامل فاندمنتال خاص خود را دارد که بر روی قیمت تاثیر می گذارد. بنابراین، گاز طبیعی همبستگی ای با نفت ندارد و یا همبستگی اش با نفت ضعیف است. وضعیتی که در آن قیمت نفت کاهش و قیمت گاز افزایش می یابد را می توان کاملا تصادفی فرض کرد.

به طور طبیعی ابزار مالی دارای ریسک پذیری پایین نباید وابسته با شرایط ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی باشد و باید همچنان از گردش نقدینگی بالایی برخوردار باشد. درست است که شرایط کاملا ایده آل را نمی توان متصور شد اما به هر حال برخی ابزارهای مالی وجود دارند که این ویژگی ها را خیلی بیشتر از ابزارهای مالی پرسود دارا هستند. معامله گران دو گزینه می توانند داشته باشند: در سبد سرمایه گذاری خود یا می توانید ابزارهای مالی ای را قرار دهید که با سایر ابزارها همبستگی منفی داشته باشند (اگر قیمت یک ابزار کاهشی شود قیمت دیگری افزایش می یابد)، و یا اینکه سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین را بخرید. دومین گزینه قابل اطمینان تر است زیرا اینطور نیست که همبستگی منفی همواره موثر واقع شود.

مدت زمانی که تحلیل آن مناسب است بازه ی زمانی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است که در آن یک بحران مالی بلند مدت رخ داد. بسیاری از شرکت ها اقدام به عرضه ی خصوصی اولیه ی سهام های خود پس از این بحران کردند. در زیر می توانیم به برخی چارت های مختلف نگاه کنیم.

۱. طلا

طلا یک سرمایه ی متداول دارای ریسک پایین است که سرمایه ی سرمایه گذاران در شرایط مشکلات شدید اقتصادی به سوی آن روانه می شود. عوامل اصلی ای که باعث ثبات قیمتی طلا می شود عرضه و تقاضای محدود در بخش صنعتی است.

پیش از سال ۲۰۰۸ میلادی قیمت آتی طلا این ایده را ایجاد کرده بود که طلا در مقایسه با ارز، سهام و کالاهای اساسی احتمالا قابل اطمینان ترین ابزار مالی است. این برداشت متداول تاریخی در طی بحران سال ۲۰۰۸ میلادی کاملا از بین رفت.

در طی بحران سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ارزش طلا در حال پایین آمدن بود و علیرغم به اوج رسیدن قیمت آن در سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری های بلند مدت چندان سود زا نبودند. به محض آنکه بازارهای سهام به شرایط پیش از بحران باز گشتند شاخص طلا نیز بلافاصله نزولی شد. دایره ی سبز پایان سال ۲۰۱۸ را نشان می دهد که شاخص های سهام سقوط کردند. علیرغم این که این یک مثال نشان دهنده ی این است که طلا یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین است، توجه به روند کلی طلا باعث می شود که این مثال چندان قانع کننده نباشد.

نتیجه: تنها در زمان ناارامی اقتصادی کوتاه مدت می توان طلا را یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین در نظر گرفت. پس از آن پول سرمایه گذاران در سیستم مالی می ماند و فقط از یک بازار به بازار دیگر می رود. اما در صورت وقوع یک بحران جهانی سرمایه گذاران پول خود را از تمامی بازارها بیرون می کشند. همانطور که تاریخ نشان می دهد شاخص طلا نیز در طی این بحران بین المللی کاهش می یابد. روند بلند مدت طلا شبیه به چارت یک ابزارمالی دارای ریسک پذیری پایین که قابل اعتماد باشد به نظر نمی رسد.

مشکل دیگری که در خصوص طلا وجود دارد شکل فیزیکی آن است زیرا آلیاژ طلا تمایل به اکسیده شدن دارد. همچنین، باید اشاره کنیم که برای معاملات آتی طلا به یک سرمایه ی اولیه ی بزرگ نیاز است (سرمایه ی اولیه ی چند هزار دلاری) و دشواری هایی در خصوص مسائل مالیاتی وجود دارد.

۲. سهام های دارای ریسک پذیری پایین

قیمت این نوع سهام ها نسبتا ثبات دارد و چندان واکنشی به روندهای صعودی در بازار نشان نمی دهند. سهام های دارای ریسک پذیری پایین برای معامله گران اهل گمانه زنی چندان جالب نیست زیرا در طی مدتی که بازار به شکل کلی آهنگ صعودی به خود می گیرد این سهام ها حرکت افزایشی سریعی را تجربه نمی کنند. این نوع سهام ها ویژگی های زیر را دارند:

• بدون توجه به ساختار بازار جهانی سطح تقاضای معینی برای تولیدات شرکتی که سهام متعلق به آن است وجود دارد.
• این تولیدات از نظر استراتژیک مهم هستند
• این شرکت چندان عملکرد مالی شاخصی ندارد و دولت از آن حمایت می کند

در وضعیتی که رشد اقتصادی جهانی به وجود آمده سرمایه گذاران به شرکت های موجود در اقتصادهای پیشرفته توجه می کنند، شرکت هایی که سهامشان در طی بحران اقتصادی جهانی سقوط خواهد کرد. در این وضعیت ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین در واقع سهام شرکت هایی هستند که در بازار های نوظهور وجود دارند. آینده دار ترین بخش های صنعتی در این رابطه صنعت اکتشاف معادن (فلزات کمیاب، الماس) و تولیدات انرژی هستند.

مثال هایی خوب در این رابطه را می توان برخی شرکت ها در روسیه که یک کشور دارای بازار نوظهور است پیدا کرد. چارت دو مورد از شرکت های روس که وضعیت ۱۰-۱۱ سال پیش تا کنون را به نمایش گذاشته در زیر مشاهده می کنیم.

این چارت وضعیت شاخص یک شرکت دولتی یعنی PJSC Gazprom را نشان می دهد. همانطور که بالاتر هم نوشتم شاخص های موجود در صنعت نفت و گاز را نمی توان دارای ریسک پذیری پایین توصیف کرد و این موضوع را با نگاهی به چارت بالا نیز می توان فهمید. پس از سقوطی که شاخص ها در سال ۲۰۰۹ تجربه کرده بودند دیگر نتوانستند به سطح پیش از بحران باز گردند.

این چارت شاخص سهام یک شرکت اکتشاف معادن طلا در روسیه (PJSC Polyus) را نشان می دهد. بحران سال ۲۰۰۸ میلادی چندان بر روی این شرکت تاثیر نگذاشت و پس از تغییراتی که در شاخص رخ داد سرمایه گذاری در این شرکت کاملا سودزا بود. برای اقتصادهای پیشرفته یک روش خاص در این رابطه وجود دارد و آن روش بر مبنای این ایده است که حتی در طول شرایط بحرانی اشخاص عادی همچنان برای خورد و خوراک خود هزینه می کنند و اشخاص ثروتمند کالاهای تجملی را خریداری می کنند.

زمانی که بیشتر بازارهای سهام در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ حرکتی نزولی را طی می کردند شاخص سهام مک دونالد بر خلاف شرایط بازار پس از نزولی کوتاه یک حرکت صعودی را طی کرد. توجه داشته باشیم که در پایان سال ۲۰۱۸ در خصوص شرکت های تکنولوژیک شرایط دیگری حکم فرما بود. به طور مثال، شاخص اپل که بحران سال ۲۰۰۸ را نسبتا آسان پشت سر گذاشته بود با افتی چشمگیر در پایان سال ۲۰۱۸ مواجه شد. شاخص سهام IBM در سال ۲۰۰۸ بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده بود و از آن سو سهام شرکت های Tesco و Walmart که نمایانگر بخش خرده فروشی هستند شرایطی مشابه وضعیت مک دونالد را تجربه کرده بودند. اگرچه، طی سالیان پس از آن شاخص این شرکت ها افت ارزش شدیدی را تجربه کردند و به همین دلیل باید گفت که شاخص های سهام بخش مصرف کننده و صنعت غذا مطمئن تر از شاخص های بخش خرده فروشی عمل کرده اند.

نتیجه گیری: نمی توان به طور کلی در خصوص شاخص هایی که دارای ریسک پذیری پایین هستند سخن گفت و این موضوع در زمان های مختلف متفاوت است. اگرچه، همانطور که در خصوص شرکت مک دونالد مشاهده شد شاخص برخی سهام ها به طور تدریجی در حال صعود هستند و توجه ها را به خود جلب می کنند.

باید اشاره داشته باشیم که قاعده ی کلی ای برای شناسایی یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین وجود ندارد. بنابراین، سرمایه گذاران باید در فضای اقتصادی موجود قضاوت کنند که بهترین سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین کدام نوع سرمایه است. لازم است به یاد داشته باشیم که آنچه که یک سرمایه را در طی حرکت نزولی بازاری خاص دارای حالت ریسک پذیری پایین می کند ممکن است در یک بازار دیگر این حالت را نداشته باشد.

• نکته ی مهم! در مقایسه با طلا و اوراق قرضه ی دولتی کمتر به شاخص های سهام دارای ریسک پذیری پایین اشاره می شود. درست است که این شاخص ها در طی شرایط بحرانی کمتر سقوط می کنند اما زمانی که سایر سهام ها در زمانی متفاوت صعودی می شوند شاخص های مذکور ضررده می گردند. مناسب است شاخص های سهام را تنها زمانی دارای ریسک پذیری پایین بدانیم که در بازه ی زمانی مشخصی بر بازار حرکت کاهشی حاکم می شود و پس از آن باید در خصوص تک تک شاخص های سهام شرکت ها به شکل انفرادی تصمیم گیری کرد.

سرمایه گذاران قطعا نباید شاخص های سهام موجود در صنعت نفت و گاز و صنایع تکنولوژیک و بیوتکنولوژی را در نظر بگیرند مگر اینکه این صنایع تحت کنترل دولت باشد. همچنین، نباید سهام های به اصطلاح رده دوم (یا دسته دوم) را دارای ریسک پذیری پایین دانست زیرا سرمایه گذاران معمولا در طی بحران می خواهند خود را از آن ها خلاص کنند. هر چقدر که ورود سرمایه به یک شرکت بیشتر باشد شانس اینکه از جانب دولت حمایت مالی شود نیز بیشتر است. شرکت هایی که سرمایه ی کمتری دارند با ریسک بالایی مواجهند و به جای آن ها می توانید در صندوق های سرمایه گذاری در سهام های شاخص ( که در زبان انگلیسی به آن Index Fund می گویند)  سرمایه ی خود را وارد کنید.

۳. اوراق قرضه ی دولتی

به اوراق قرضه ی دولتی اوراق حاکمیتی نیز می گویند. این اوراق یکی از امن ترین ابزارهای مالی محسوب می شوند البته نمی توان گفت حالت طبیعی و اولیه ی همه ی این اوراق وضعیت ''ریسک پذیری پایین''‌ را دارا هستند. یکی از مواردی که ریسک پذیری پایینی دارد اوراق قرضه ی دولتی آمریکا (اوراق خزانه) است که ریسک عمل نکردن به تعهدات آن در نزدیکی سطح صفر قرار دارد. برخی نکات مهم در خصوص اوراق قرضه:

• اوراق قرضه ی کوتاه مدت (کمتر از ۳ سال) اولویت دارند. اوراق بلند مدت به نوسانات بازار بیشتر واکنش نشان می دهند.
• اوراقی که نرخ های شناور دارند اولویت دارند
• اوراق قرضه ی کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته برای بازار اولویت دارند. اوراق قرضه ی مربوط به قسمت های جغرافیایی یک کشور و همچنین اوراق کشورهای دارای بازارهای نوظهور نوسانات پایینی دارند.

یکی از نقاط ضعف اوراق قرضه ی دولتی سود پایین آن ها است و به همین دلیل اینطور نیست که همیشه بتواند تورم را پوشش دهد. در وضعیتی که یک روند نزولی بر بازار حاکم است سرمایه ای که سودزا باشد تقریبا نادر است و به همین علت می توان به اوراق قرضه ی دولتی فکر کرد.

اوراق قرضه ی شرکتی را نمی توان دارای ریسک پذیری پایین دانست. در طی شرایط بحرانی بیشترین تعداد ورشکستگی شرکت های مختلف از جمله شرکت های بزرگ را مشاهده می کنیم. اگر همچنان می خواهید سهام های شرکتی را به سبد سرمایه گذاری خود وارد کنید بر روی موضوعاتی همانند شاخص های اعتباری، درآمدهای حاصله از تبدیل ارز، و امکان حمایت دولتی تمرکز کنید.

۴. ارز

دلار آمریکا تا کنون از معدود ارزهایی بوده که تحلیلگران پیشنهاد کرده اند به سبد سرمایه گذاری معامله گران با هدف متنوع سازی آن افزوده شود. اعتماد عمومی به این ارز علیرغم بدهی رو به افزایش دولت آمریکا بالا است. یورو در شرایط مشکلات اقتصادی داخلی و یا در وضعیتی که بحران ها طولانی شوند سقوط می کند و بنابراین نمی توان یورو را یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین محسوب کرد.

در طی شرایط بحرانی تقاضا برای فرانک سوییس بالا می رود اما مشکلی که در خصوص این ارز وجود دارد میزان نقدینگی آن است. به طور مثال، سرمایه گذاران در آفریقا، هند، و روسیه خرید یا فروش سریع فرانک سوییس را سخت می دانند. ین ژاپن نیز گاهی اوقات یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین محسوب می شود. این ارز سابقا چنین حالتی داشت اما در وضعیت کنونی که ژاپن برای مدتی طولانی در تلاش بود تا کاهش نرخ تورم را جبران کند ین ژاپن را دیگر نمی توان یک سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین محسوب کرد.

سایر سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین:

• اموال غیرمنقول: برخی تحلیلگران این ایده را مطرح می کنند که اموال غیر منقول را می توان سرمایه ی دارای ریسک پذیری پایین دانست. همه چیز در این خصوص البته نسبی است. اگر پیشتر در حوزه ی مدیترانه (مثلا در اسپانیا) تقاضا برای اموال غیرمنقول وجود داشت اما در طی بحران مالی این تقاضا به شدت کاهش یافت و قیمت اموال غیرمنقول نیز کاهش پیدا کرد. علاوه بر این، هزینه های خدماتی مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول را باید در نظر گرفت (و اجاره بها معمولا این هزینه های خدماتی را پوشش نمی دهد) و به همین دلیل سرمایه گذاری در اموال غیرمنقول چندان آینده دار به نظر نمی رسد.
• صندوق های مشترک (Mutual Funds) و صندوق های مبادلات تجاری (ETF): این موارد را نیز می توان سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین محسوب کرد زیرا سرمایه ها در آن ها حالت متنوع دارند (Diversification). در طی بحران مالی عملکرد این صندوق ها در خصوص بحث پوشش ریسک (Hedging) تضعیف شده و قیمتشان به همراه سایر سرمایه ها کاهش پیدا می کند. سرمایه گذاری در این صندوق ها مسوولیت شکل دهی به یک سبد سرمایه گذاری متنوع را از روی دوش سرمایه گذاران بر می دارد اما ریسک خطا در مدیریت منابع مالی این صندوق ها همچنان پابرجا است.
• سپرده های بانکی: این سپرده ها بین معامله گران قابل اطمینان ترین ابزارهای سرمایه گذاری که محافظه کاران از آن استفاده می کنند محسوب می شود. نظام بانکی یک کشور توسط بانک مرکزی و دولت حمایت می شود و بنابراین احتمال وقوع ورشکستگی بانک های بزرگ حتی در طول بحران اقتصادی کم است (البته استثنائاتی نیز وجود دارد). صندوق های بیمه به شکل کامل یا جزئی در شرایط فورس ماژور ضررهای حاصله در سپرده را جبران می کنند. البته سپرده ها یک مشکل دارند و آن هم این است که در اقتصادهای پیشرفته بانک های مرکزی هر کاری می کنند تا پول های ملی شان کارگشا باشند. به همین دلیل نرخ های سود سپرده گاهی کفاف تورم را نمی دهند.

متعادل سازی و متنوع سازی سبدهای سرمایه گذاری

سوالی رایج وجود دارد که چگونه می توان با هدف بهینه سازی کسب سود و میزان ریسک یک سبدسرمایه گذاری ایجاد کرد؟ آیا ممکن است یک سبد سرمایه گذاری را ایجاد کرد که قادر باشد از لحاظ سود دهی از سهام شرکتی بهتر عمل کند و اگر پاسخ مثبت است ریسک سرمایه گذاری در این خصوص چگونه است؟ پاسخ به این سوال را پیشتر ریاضیات و آمار به ما داده اند.

نسبت های زیر میزان بهینگی و موثر بودن یک استراتژی سرمایه گذاری را نشان می دهند:

• شاخص α میزان پیش بینی شده ی بازده مالی را نشان می دهد
• از شاخص β برای تخمین میزان ریسک استفاده می شود

از آنجا که در این مطلب به سرمایه های دارای ریسک پذیری پایین و به حداقل رساندن ریسک می پردازیم در مطلب پایین به طور خلاصه ضریب بتا را بررسی خواهم کرد.

از نسبت ریسک (β) استفاده می شود تا سبدهای سرمایه گذاری را قابل پیش بینی تر کند. روش ارزش گذاری شبیه به تحلیل پورتفولیو با استفاده از نسبت شارپ است که به وسیله ی آن می توان دو سرمایه و دو سبد سرمایه گذاری را تحلیل کرد. ضریبی که در سبد سرمایه گذاری وجود دارد را معمولا با اندیکاتور میانگین بازار مقایسه می کنند. همچنین، دو ابزار مالی مشابه با هم مقایسه می شود و به طور مثال مقایسه ی شهام های شرکتی با اوراق قرضه کاری اشتباه محسوب می گردد. همچنین، برداشتن اطلاعات از بازه های زمانی مشابه در خصوص ابزارهای مالی کاری صحیح محسوب می گردد.

متداول ترین فرمولی که وجود دارد به شرح زیر است:

 

حرف r نشان دهنده ی میزان بازده یک ابزار مالی خاص و در واقع شاخصه ای است که با توجه به آن با این ابزار مالی مقایسه و تطبیق انجام می شود. حرف () نیز یک ضریب چند متغیره در خصوص حجم بازده می باشد. مخرج این دو نیز متغیری است که عددی تصادفی در خصوص سوددهی بازار را در ارتباط با پیش بینی های ریاضی نشان می دهد.

نیازی نیست که ضریب شاخص را به شکل دستی محاسبه کنید. می توانید در نرم افزار اکسل یک مدل بسازید اما باید بدانیم که ضریب مذکور به هنگام تحلیل اندیکاتورهای مالی در بسیاری از منابع تحلیلی محاسبه شده است. البته این موارد بسته به منابع مختلفی که وجود دارد ممکن است متفاوت باشد و دلیل آن تفاوت هایی است که در روش های جمع آوری اطلاعات و مبانی محاسباتی وجود دارد. بنابراین، از ضریب مذکور برای مقایسه ی نسبی سبدهای سرمایه گذاری و ابزارهای مالی استفاده می شود.

هرچقدر که β به صفر نزدیک تر باشد میزان واکنش پذیری ابزارمالی یا سبد سرمایه گذاری به شرایط بازار کمتر است. اگر یک سرمایه گذار شخصی ابزاری مالی را با فرض صعودی شدن آن بخرد آنگاه شاخص β باید بزرگتر از 1 باشد. این بدان معنی است که با صعود کلی شاخص ها در بازار سودی که به طور مثال یکی سهام خریداری شده داشته بهتر از وضعیت ایندکس عمل می کند. اگر انتظار نوسانات بالا در بازار مالی وجود داشته باشد انگاه یک ابزار مالی دارای وضعیت β

هر چقدر که β از ۱ بزرگتر باشد ریسک سرمایه گذاری در ابزار مالی مربوطه نیز بالاتر است.

در خصوص بهینه ترین ساختاری که یک سبد سرمایه گذاری می تواند داشته باشد باید بگوییم که این موضوع کاملا شخصی است. در یک فضای بازاری که نشانه ای در خصوص بحران در آن وجود ندارد تحلیلگران پیشنهاد کرده اند که ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه باید در ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری پایین وارد شود (طلا، اوراق قرضه، و فرانک سوییس). ابزارهای مالی دارای ریسک پذیری بالا نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد سبد را تشکیل می دهد. بقیه را می توان در سهام های شرکتی، ارزها، و کالاهای اساسی سرمایه گذاری کرد. در سبد سرمایه گذاری باید به طور مداوم بازنگری و متعادل سازی صورت گیرد تا بتوان سود پیش بینی شده را کسب کرد و از ابزارهای مالی ضررده رها شد.

مشکلی که در خصوص متعادل سازی سبد سرمایه گذاری وجود دارد این است که برای شروع کار به حجم بالایی از پول احتیاج وجود دارد (چند هزار دلار و بیشتر). به عنوان جایگزین می توانید از ابزارهای مالی فارکس استفاده کنید که تقریبا شامل همه چیز از سهام های شرکتی و ارز و طلا و سایر کالاهای اساسی می شوند. در چنین حالتی برای شروع کار سرمایه گذاری به حجم بالایی از پول نیاز ندارید.

نتیجه گیری: قاعده ی یکسانی برای چگونگی تنظیم یک سبدسرمایه گذاری متعادل وجود ندارد، دقیقا همانطور که هیچ ابزار مالی واحدی که سودزا باشد و در طی شرایط بحران بین المللی یا داخلی کمترین ریسک را داشته باشد از پیش تعریف نشده است. همانطور که تجربه نشان می دهد، هر بحرانی به سرمایه هایی خاص وضعیت ''ریسک پذیری پایین'' را اعطا می کند و به طور مثال گاهی طلا دارای این شرایط می شود و گاهی این وضعیت را از دست می دهد. همه چیز به معامله گر و میزان ریسک پذیری او، میزان سود مورد نظر، چشم انداز سرمایه گذاری، و میزان سرمایه ی اولیه بستگی دارد. امیدوار هستم که توصیه هایی که در مقاله ی حاضر ارائه شده به شما برای تنظیم یک سبد سرمایه گذاری متعادل کمک کند. 

کدام بازار در 10 سال اخیر بیشترین سود را داد؟

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

بازار سهام طی ۱۰ سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد، از آبان ماه سال ۸۸ تا آبان ماه سال جاری میانگین بازدهی بازارهای ارز، سکه و بورس بیش از ۱۰۰۰ درصد بوده است.

 

بازار سهام طی 10 سال اخیر بیشترین بازدهی را نصیب سهامداران خود کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی آمارها نشان می‌دهد، از آبان ماه سال 88 تا آبان ماه سال جاری میانگین بازدهی بازارهای ارز، سکه و بورس بیش از 1000 درصد بوده است.

قیمت سکه طی 10 سال اخیر با میانگین بازدهی 1466 درصد از 253 هزار تومان به بیش از چهار میلیون تومان در پایان آبان ماه امسال رسیده است.

 

 

نرخ ارز نیز از حدود 1000 تومان در آبان ماه سال 1388 به بیش از ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان در آبان ماه سال 1398 صعود کرده و بازدهی 1035 درصدی را به ثبت رسانده است.

بازدهی بانک معادل تورم بوده و طی دوره مذکور بیش از 500 درصد بوده است.

آنهایی که حدفاصل آبان ماه سال 1388 تا آبان ماه سال 1398 در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، 672 درصد سود به دست آورده‌اند.

سود سپرده گذاری درکشور های جهان چگونه است

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

سود سپرده در سایر کشورهای جهان چند درصد است؟

سود سپرده بانکی حالا مدتهاست منبع درآمدی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب نمی شود.

 هر چند نرخ سود سپرده های بانکی در ایران ۱۵ درصد است و اخیرا نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابلاغیه ای رعایت این مصوبه را بار دیگر به بانک ها گوشزد کرده است اما بررسی ها نشان می‌دهد سود سپرده در بسیاری از کشورهای جهان کمتر از این رقم است. به عبارت دیگر سود سپرده در برخی از کشورهای توسعه یافته منفی و یا صفر است.

 بالا رفتن سود سپرده بانکی سبب بالا رفتن قیمت تمام شده پول می شود و همین امر می تواند زمینه بروز تورم را فراهم نماید. 

برآوردها نشان می دهد اغلب کشورهای جهان سودی در محدوده صفر تا ۵ درصدی را به سپرده گذاران بانکی پرداخت می کنند و در این میان معدود کشورهایی هستند که همچنان سودهای چند ده رقمی را برای سپرده گذاران در نظر می گیرند. 

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که بیشترین سود سپرده بانکی را برای مشتریان خود در نظر گرفته اند بیشتر کشورهای این جدول را کشورهای آسیایی تشکیل می دهند و اکثر این کشورها در حال توسعه اند:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که سود سپرده ای که به مشتریان می دهند کم تر از ۱۰ درصد است:

در جدول زیر نام کشورهایی آمده است که کم ترین سود سپرده را پرداخت می کنند:

 

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون mortin.ir مراجعه نمایید

آناتومی یک بازار خرسی و توصیه هایی برای معامله گری با VSA

 

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

 

تحلیل VSA در فارکس. ویژگی های یک بازار خرسی.

اول از همه، ویژگی های عجیب بازار خرسی را توضیح خواهم داد:

• در یک بازار خرسی، قیمت همیشه در حال کاهش نمی باشد، بسیاری از بازار ها در حرکت های به سمت پایین، تردید می کنند و حرکت ساید وی را در پیش می گیرند، یا حتی شروع به افزایش می کنند.
• هر حرکت به سمت بالا، با حجم کم نشانه ضعف بازار می باشد.
• همچنین ممکن است در بعضی مواقع یک تست، حرکت به سمت بالا با یک افزایش متعادل حجم وجود داشته باشد.

یک تست موفق معمولا به عنوان یک نشانه از قدرت شناخته می شود، چرا که نشان دهنده اتمام روند خرسی می باشد. هرچند اگر، پس از یک افزایش کوتاه قیمتی، روند به صورت ساید وی بوده و یا با کاهش قیمت رو به رو شویم، این به معنی ضعف بازار می باشد چرا که تست آن سطح، ناموفق بوده است. شما می توانید با تست های بیشتری در بخش بازارخوانی بازار آشنا شوید (حرفه ای بازار قسمت 2).

 

 

در نمودار چهار ساعته BTCUSD یک حرکت خرسی دیده می شود. همانطور که در قسمت بالا نیز اشاره شد، قیمت به صورت مرتب یک حرکت نزولی را دنبال نمی کند، حرکت های رو به بالا نیز در بین روند نزولی وجود دارند، اما روند عمومی رو به پایین خواهد بود. مناطقی که دارای تست های شکست خورده می باشند با بیضی مشخص شده اند. توجه داشته باشید، که کندل های رو به بالا معمولا در نزدیکی کف های خود بسته شده اند (یعنی به صورت دوجی یا با بدنه کوچک) که این نشانه ای از مقدار زیادی از فروش می باشد که یک مقاومت برای حرکت صعودی ایجاد می کند. با تخمین حجم فروش ها، بزرگان بازار قیمت را تا پایین ترین سطح مقاومتی حرکت می دهند، تا جایی که معامله گران به این نتیجه برسند که زمان باز کردن سفارشات خرید فرا رسیده است.

حجم جذب شده در یک حرکت نزولی

در بیشتر موارد، حجم زیاد در کندل های رو به پایین به معنی فروش می باشد و کندل مورد نظر، در نزدیکی کف خود بسته می شود. هرچند، اگر کندل روزانه در میانه یا سقف خود (یعنی با بدنه بزرگ) بسته شود، احتمالا یک قسمت از این حجم ناشی از این واقعیت باشد که مارکت میکر ها فروش های انجام شده را خریداری کرده اند و یا فروش های انجام شده را (با خرید) جذب کرده اند. این حالت نشانه ای قوی از قدرت می باشد که می تواند باعث توقف کاهش قیمت در بازار شده و یک بازار خرسی را به یک روند ساید وی تبدیل کند، یا حتی آغاز گر یک روند گاوی باشد.

 

 

بیضی مشخص شده در نمودار روزانه، نشان دهنده منطقه ای می باشد که فروش معامله گران خرد، جذب شده است. بعد از آن، حرفه ای ها قیمت را کمی بالاتر برده اند، اما این میزان قابل توجه نمی باشد. سپس سرمایه افراد حرفه ای بقیه فروش های انجام شده را جذب کرده است. در نمودار، می توان آن را با کندلی که در نزدیکی سقف خود بسته شده است مشاهده کرد. از این لحظه به بعد، روند خرسی به روند ساید وی تبدیل شده است و بعد از آن بازار گاوی شروع شده است.

 

 

اساسا، پروسه انتقال دارایی از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی، در طی یک دوره حرکت ساید وی انجام می شود. هرچند، قوی ترین علامت، زمانی می باشد که فروش های انجام شده جذب می شوند و نشان می دهد که افراد حرفه ای اعتقاد دارند بازار قدرتمند می باشد.

مشکل اصلی در تشخیص میزان حجم جذب شده، اتنشار اخبار بد می باشد. هیجانات خبری به حرفه ای ها کمک می کند تا دارندگان ضعیف را گیج کرده و جهت اشتباه بازار را انتخاب کنند.

چگونگی شناسایی کف بازار

در مدل VSA، کف بازار با بدنه بزرگ نزولی و با حجم بالا شروع می شود. همانطور که می دانید، چنین کندل هایی سیگنالی از ضعف بازار و فشار فروش می باشند. با این حال، اگر طی چند روز بازار ساید وی شود یا حتی صعودی گردد، حجم بالا خواهد بود چرا که فروش توسط افراد حرفه ای جذب شده است.

در مرحله بعد، مرحله انباشت شروع می شود. در این بازه، معمولا، یک حرکت ساید وی با حجم پایین وجود دارد، برای افراد حرفه ای مهم است که دارایی ها را در قیمت پایین خریداری کنند. علاوه بر این، حرکت های ساید وی می توانند ناشی از جذب پوزیشن ها، به صورت فعال باشند.

یک نشانه دیگر از پایان بازار نزولی (خرسی)، تست سطوح مهم است. مارکت میکر ها در این سطوح اطمینان حاصل می کنند که عرضه اضافی از بازار جمع شده است. اگر قیمت با حجم کم، به منطقه ای باز گردد که قبلا در آن حجم زیادی داشته، بدین معناست که یک سطح عرضه به وجود آمده است و می تواند سیگنال قوی VSA باشد و نشان گر افزایش قیمت می باشد.

 

 

در نمودار، یک کندل بزرگ رو به پایین با حجم بالا دیده می شود (با ضربدر نشان داده شده است). از آنجایی که کندل بعدی نشانگر سایدوی شدن حرکت می باشد، می توان نتیجه گرفت که فروش توسط سرمایه داران حرفه ای جذب شده است. مرحله انباشت، زمانی می باشد که حرفه ای ها در حال خریدن سهم ها در قیمت پایین برای شروع یک بازار گاوی جدید هستند، این منطقه با رنگ قرمز در نمودار BTCUSD مشخص شده است.

حمایت حرفه ای

طبق متد VSA، ما می توانیم حمایت حرفه ای را در فارکس براساس این نشانه ها مشخص کنیم:

• یک روند نزولی در حال انجام باشد، و یک کندل رو به پایین ظاهر شود که در سقف یا میانه خود بسته می شود (یعنی با بدنه بزرگ یا متوسط).
• یک کندل رو به پایین به همراه حجم بالا
• صعودی بودن کندل بعدی.

اگر کندل در میانه و (یا سقف) بسته شود، می توانیم حدس بزنیم که تقاضا بر عرضه غلبه کرده است. معامله گران حرفه ای وارد بازار شده اند و به صورت فعال در حال خرید هستند، بنابراین فعالیت معاملاتی بالا می باشد. به یاد داشته باشید، حرفه ای ها با بازار جنگ نمی کنند. آنها ترجیح می دهند بازار را در جهتی که از قبل شروع شده است حرکت دهند. بنابراین، پشتیبانی حرفه ای ها در بازار نشان دهنده قدرت آن است و به زودی باعث افزایش قیمت خواهد شد.

 

 

بیضی آبی نشان دهنده کندلی است که در نزدیکی سقف خود بسته می شود. حجم بالای همراه با این کندل حاکی از آن است که حرفه ای ها فروش های انجام شده را جذب کرده اند و بازار قدرت کافی را برای شروع یک حرکت صعودی دارا می باشد. در واقع، پس از پایان مرحله انباشت در چند روز آینده، قیمت بیت کوین شروع به افزایش کرده است.

رکود

بیایید رکود را با مثالی از نمودار BTCUSD بررسی کنیم.

 

 

کندل 1 دارای بدنه بزرگی بوده و از حجم بالایی برخوردار می باشد. جدا از این، ممکن است نشان دهنده قدرت بازار نیز باشد. اما در کندل دوم این حالت دیده نمی شود. یک حرکت رو به پایین با اندازه مشابه و با حجم بالا نشان دهنده فشار فروش می باشد. نبرد گاوها و خرس ها در کندل شماره 3 ادامه پیدا می کند، جایی که حجم در حرکت صعودی کاهش می یابد. این بدین معنیست که سرمایه داران بزرگ علاقه ای به رشد قیمت ندارند و بازار ضعف نشان می دهد. در مرحله بعد، معامله گران حرفه ای سعی می کنند قیمت را به سرعت پایین بیاورند و موفق هم می شوند. در نتیجه، اصلاح رو به بالای بعدی، با حجم پایین دنبال می شود. به همین دلیل است که چند روز پس از این نشانه ها، یک روند نزولی قدرتمند، آغاز می شود.

رکود، همانند اوج فروش عمل می کند. با این حال، برخلاف اوج فروش، این حالت بعد از افزایش قیمت و برای مدت زمان خاصی ظاهر می شود. در نمودار، این حالت با کندل رو به پایین و با بدنه بزرگ و بر اساس اخبار منفی به وجود می آید. رکود در اصل برای ایجاد وحشت طراحی می شود و باعث انتقال دارایی سهامداران کوچک به حساب معامله گران حرفه ای می شود. در فاز توزیع، حرفه ای ها سطح طبیعی حمایت را تخمین می زنند و اگر این سطح به اندازه کافی قوی نباشد، حرکت نزولی را شروع می کنند.

حجم توقف

در مدل VSA، قیمت در برخی نقاط روند نزولی، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد. طبق این متد، این مناطق اغلب در روزهای نزولی که با حجم بسیار بالا همراه بوده و در سقف خود بسته شده اند، دیده می شوند. زمانی که خریداران وارد می شوند، بازار در سقف بسته می شود.

علاوه بر این، ممکن است حجم بالا در زمان بسته شدن کندل در نزدیکی کف خود، ایجاد شود. در این حالت، شما باید ببنید در روز بعدی چه اتفاقی می افتد. اگر در روز بعدی، قیمت در همان سطح یا بالا تر باشد، مطمئنا باید در روز قبل نیز خرید انجام شده باشد.

این روند باعث می شود تا معامله گران حرفه ای، سهامداران ضعیف را مجبور به فروش دارایی های خود کنند. به دنبال یک حرکت نزولی، جهت حرکت عوض شده یا قیمت به صورت ساید وی حرکت می کند و به معامله گران حرفه ای اجازه می دهد تمام سهام را از بازار جمع کنند. در مرحله پایانی این دوره، سهامداران قوی بازار را تست کرده و در صورت موفقیت حرکت گاوی را آغاز می کنند.

 

 

در مثال ارائه شده، کندل 1 در کف بسته شده و با حجم کمی همراه است. شاید این حالت یک نشانه ضعف تلقی گردد. با این حال، در کندل های بعدی، قیمت در حال برگشت به عقب است بنابراین، سرمایه گذاران بزرگ در این بازار به صورت گاوی ظاهر شده اند.

کندل 2 نشان می دهد که، اگرچه حرکت خرسی به روند ساید وی تبدیل شده است، اما معامله گران زیادی مایل هستند تا دارایی خود را در بازار به فروش برسانند. این حقیقت توسط حجم متوسط و رو به پایین تایید می شود. پس از مدتی، شرایط بازار فرصت بیشتری در اختیار معامله گران قرار می دهد و کندل 3 همراه با حجم پایین تشکیل می شود. این امر به این علت است که حرفه ای ها تلاش می کنند حرکت صعودی در بازار ایجاد کنند.

افت فشار

ما در مثال های قبلی، چند مورد از این الگو را بررسی کردیم. این حالت با یک کندل بزرگ نزولی و حجم کم که در نزدیکی کف خود بسته می شود نشان داده می شود. اگرچه، این حالت نشانه ای از معکوس شدن فوری روند نیست.

این امر نشان دهنده عدم قطعیت در فشار فروش می باشد، بنابراین، بعید است که بازار سقوط عمیقی داشته باشد. این سیگنال باید در کنار سیگنال های دیگر آنالیز گردد. برای مثال، اگر کف ایجاد شده توسط قیمت، به یک حمایت قدیمی نفوذ کند و کندل مورد نظر در سقف خود بسته شود، این حالت سیگنالی برای بازار گاوی می باشد.

 

 

کاهش فشاری که به دنبال ریزش شدید ایجاد شده است، با منطقه قرمز رنگ نشان داده شده است. کندل با ضربدر قرمز مشخص شده است که در نزدیکی سقف خود بسته شده است، این می تواند سیگنالی از افزایش قدرت بازار باشد؛ علاوه بر عدم فروش، سیگنالی از معکوس شدن بازار به سمت بالا نیز می باشد. همانطور که در روزهای بعدی نیز اثبات شده است، روند ما کاملا عوض شده و وارد فاز صعودی شده است.

به یاد داشته باشید در مراحل اولیه بازار نزولی، ممکن است، حجم بالا نباشد. در این حالت، در این حالت، علائم ضعف در پس زمینه، سیگنال های معاملاتی بزرگی است که نشان دهنده میل معامله گران حرفه ای به یک حرکت نزولی می باشد.

بیایید مطالب را جمع بندی کنیم

خب، ما به طور مفصل عوامل موثر در شروع یک بازار صعودی و نزولی را بررسی کردیم. حال، وقت آن رسیده نکات مطالعه شده را جمع بندی کنیم.

نشانه های قدرت

• تست کردن. قیمت در طی یک کندل به پایین کشیده می شود اما در کندل بعدی برگشت انجام داده و در نواحی بالاتر بسته می شود، کندل تست معمولا حجم پایینی به همراه دارد.
• حجم توقف. این حالت به دلیل تعداد زیادی از سفارشات خرید اتفاق می افتد که مانع از افت قیمت می شوند.
• قیمت به ناحیه سقف قبلی که با حجم بالا همراه بود، بر می گردد؛ در این حالت حجم کم است. این سیگنالی از قدرت فعلی بازار می باشد که نشان دهنده قدرت کافی برای افزایش قیمت بدون دخالت مارکت میکر ها می باشد.
• یک رکود، برای حذف تقاضا طراحی می شود تا بعد از آن یک بازار گاوی ایجاد شود.

نشانه های ضعف

• اوج خرید
• فشار قیمتی رو به بالا
• یک روز بدون تقاضا (یا کندل)
• یک کندل کوچک، در روز صعودی (یا کندل صعودی)، که در یک سقف جدید با حجم زیاد تشکیل شده است.
• حجم زیاد موجود در یک روز صعودی (یا کندل صعودی)، در حالی که بازار در روز بعد (یا کندل بعد) ریزش کند.

قبل از ورود به یک معامله خرید به چه نکات دیگری باید توجه کنم؟

زمانی که شما به تازگی تجربیات معاملاتی خود را شروع کرده اید و هنوز در حال یادگیری هستید، توصیه می کنم یک چک لیست تهیه کرده و تمام نکاتی که قبل از خرید باید چک کنید را در ذهن داشته باشید. یک چک لیست مناسب به این شکل می باشد:

• آیا نشانه ای حاکی از قدرت بازار وجود دارد؟ آیا هیچ نشانه ای از ضعف بازار وجود ندارد؟
• آیا می توان مراحل اولیه از یک روند صعودی را مشاهده کرد؟ آیا اکنون بازار در مرحله عدم قطعیت قرار دارد؟
• آیا پشتیبانی مداوم به صورت روزانه وجود دارد؟ کف هر کدام از میله ها باید بالا تر از میله قبلی باشد.
• آیا شما به جای در نظر گرفتن حقایق، به اخبار توجه خواهید کرد؟ مارکت میکر ها معمولا از پیش زمینه خبری برای گمراه کردن دارندگان ضعیف استفاده می کنند.
• اگر وارد یک معامله شوید، بازار را در جهت درست دنبال خواهید کرد؟ معمولا خرید در بازار قوی، با اصلاحات کم حجم، منطقی به نظر می رسد.
• سطح حمایتی بعدی در کجا قرار دارد؟

باید به یاد داشته باشید که در بالا و پایین هر بازار معاملاتی فعالی، هزاران دستور استاپ (مثل حد ضرر) وجود دارد، که در زمان های افزایش فعالیت های معاملاتی، توسط مارکت میکر ها هدف گرفته می شوند. بهترین نقطه برای قرار دادن حد ضرر، نقطه ای است که شما واکنشی را مشاهده می کنید و سپس حرکت به سمت بالا ادامه پیدا می کند.

چه نکاتی را باید قبل از وارد شدن به یک معامله فروش در نظر بگیرم؟

به همین ترتیب، باید یک چک لیست برای معاملات فروش نیز داشته باشید: آیا نشانه هایی از ضعف بازار وجود دارد؟ آیا هیچ نشانه ای از قدرت بازار وجود ندارد؟ نشانه های قدرت بازار عبارت هستند از: یک اوج فروش که اخیرا مشاهده شده است، بازار در حالت اشباع فروش قرار گرفته باشد، حجم توقف وجود داشته باشد، یک تست موفق در پیش زمینه بازار دیده شود و غیره.

• آیا نشانه هایی از ضعف بازار و نبود نشانه هایی از قدرت بازار مشاهده می شود؟ نشانه های قدرت بازار به این شکل می باشد: یک اوج فروش که اخیرا مشاهده شده است، بازار در حالت اشباع فروش قرار گرفته باشد، حجم توقف وجود داشته باشد، یک تست موفق در پیش زمینه بازار دیده شود و غیره.
• آیا می توانید مراحل اولیه روند نزولی را تشخیص دهید؟ یا فقط یک حرکت رو به پایین کند شده مشاهده کرده اید و بازار در حالت عدم اطمینان قرار دارد؟
• آیا بازار دائما بدون داشتن حمایت کافی ریزش داشته است؟ کف هر کندل باید پایین تر از کندل قبلی باشد.
• آیا می توانید پس از تشکیل چندین کندل صعودی، کندلی را ببینید که دارای بدنه کوچک بوده و به همراه حجم بالا (در یک کندل رو به بالا) تشکیل شده است؟ این یک نشانه ضعف می باشد.
• آیا قرار است به اخبار گوش دهید یا حقایق را بررسی کنید؟ مارکت میکر ها از پس زمینه خبری برای گیج کردن سهامداران ضعیف استفاده می کنند.
• اگر وارد یک معامله می شوید، آیا بازار را دنبال خواهید کرد؟ به طور معمول، فروش در بازار های ضعیف که با اصلاحات صعودی کم حجم، هراه هستند، منطقی به نظر میرسد.
• سطح مقاومتی بعدی در کجا قرار دارد؟

اینها تمام مطالبی بود که باید درباره مدل VSA در معاملات ارزهای دیجیتال توضیح داده میشد. امیدوارم اطلاعات ارائه شده در این مقاله به شما کمک کند تا همانند یک معامله گر حرفه ای معامله کرده و همیشه در جهت درستی از بازار قرار بگیرید.

شما میتوانیددر کانال تلگرامی ما اموزش های ویدئویی ولایو را دنبال کنید وهمچنین با پیوستن  به گروه  بزرگ مورتین  از امکانات تریدینگ مون استفاده کنید  ربات های سودمند وابزار کمک تریدری فراوانی را  به  اشتراک گذاشته ایم          https://t.me/forexmortin2000x     

 

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

موفق ترین تاجر های جهان

موفق ترین معامله گران جهان

 

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

• معامله گران معروف و داستان موفقیت آنها
• لری ویلیامز - سود یک میلیون دلاری از هر ده هزار دلار
• استیون کوهن - ارزش خالص دارایی 9.2 میلیارد دلار
• پاول تئودور جونز - ثروت خالص 5 میلیارد دلار
• جان آرنولد - معاملات 750 میلیون دلاری
• جورج سورس -  درامد یک میلیارد دلاری در یک روز

 

معامله گران معروف و داستان موفقیت آنها

برای رسیدن به موفقیت در این حوزه یا حوزه های دیگر، مردم معمولا به تاریخ نگاه می کنند. تاریخ به ما می گوید که چگونه افراد بزرگ جهان به اهداف مالی خود رسیدند، چه اشتباهاتی داشته، و در نهایت به چه چیزی تبدیل شدند.

معامله گری یکی از سخت ترین شغل های جهان به شمار می آید. تبدیل شدن به یک معامله گر پر سود بدون داشتن آموزش حرفه ای توسط یک متخصص واجد شرایط بسیار دشوار است. حال ما به چه اطلاعاتی دسترسی داریم؟ یادگیری از تجارب افرادی که به نتایج موفقیت آمیزی رسیده اند و یادگیری از آنها: با استفاده از سخنانرانی های آنها، کتابهای نوشته شده و سیمنار های ویدئویی

ما در دنیایی زندگی می کنیم که هر یک از اجزای آن داستان های شگفت انگیزی برای شنیدن دارند و معامله گران بزرگ نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

موفق ترین معامله گران جهان

این لیست توسط خود من ساخته شده است. این لیست بر اساس زندگی واقعی افرادی می باشد که دارای تجربه های موفقیت آمیزی در بازار های جهان و بازار فارکس می باشند. من سعی کردم نه تنها سودی که در بازار بدست آورده اند بلکه سهم آنها در شکل گیری معاملات مدرن را باهم بررسی کنیم.” این ارثیه غیر قابل لمس آنهاست که برای ما مهم است، گرچه سود فیزیکی آنها در بازار اثبات کننده اهمیت این ارث می باشد”.

آماده آشنایی با این افراد هستید؟ بیایید با آنها آشنا شویم.

لری ویلیامز - سود یک میلیون دلاری از هر ده هزار دلار

 

 

بدون شک وی یک نابغه در بازار معاملات جهانی می باشد. لری در اکتبر 1942 در مایلز سیتی مونتانای آمریکا متولد شد. تخصص وی خبرنگاری بود.

بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه اورگان، وی به کلانشهر مهاجرت کرد تا مهارت روزنامه نگاری خود را وسعت داده و قله اهداف خود را در این حوزه فتح کند. ویلیامز مدت طولانی در نیویورک سکونت نداشته و به زادگاه خود برمیگردد و در این شهر، شرکت خود را با نام Oregon Report تاسیس می کند.

چرا یک خبرنگار به یک معامله گر تبدیل شد و چگونه توانست به موفق ترین معامله گر سهام تبدیل شود؟

ایده انجام معاملات در بازار سهام زمانی به ذهن ویلیماز رسید که وی در حال کار روی روزنامه اختصاصی خود بود. وی داده های اقتصادی شرکتهای بزرگ را منتشر کرده و متوجه کاهش و افزایش قیمت سهام شد و امکان درامدزایی توسط خرید و فروش این سهام ها را درک کرد. در ابتدا همه چیز برای کسب درامد اضافی از سهام برنامه ریزی شده بود.

لری مسیر معاملاتی خود را با مطالعه کتاب های کتابخانه محلی اورگان آغاز کرد - در آن زمان اینترنتی وجود نداشت. اما این اطلاعات کافی نبود و او تصمیم گرفت تا با استفاده از موقعیت به خصوص خود با کارمندان کارگزاری ها مصاحبه کند.

وی برای اولین بار در نیمه دوم دهه 60 میلادی در یک کارگزاری حاظر شد. او در یک سال توانست آزمون ورودی را پشت سر گذشته و امکان ارائه مشاوره مالی را کسب کند. در ابتدای کار، او به افراد مبتدی مشاوره می داد، سپس خودش شروع به معامله گری کرد. البته، تحلیل های تکنیکال و فاندمنتالی که در آن زمان وجود داشتند برای لری کاربردی نبودند چرا که او معاملات خود را در بازه کوتاه مدت انجام می داد و تمام استراتژی های معاملاتی که در آن زمان رایج بودند بر اساس تایم فریم های میان مدت و بلند مدت بنا شده بودند.

در آن زمان این معامله گر به فکر توسعه شخصی خود می افتد و اما زندگی کردن به عنوان یک معامله گر به این سادگی ها هم نمی باشد و تا ابتدای دهه 70، ویلیامز دارای نتایج معاملاتی مطلوبی نبود. احتمالا، اگر وی با توصیه یک دوست شروع به معامله مشتقات نمی کرد، احتمالا هیچ وقت به نتیجه مطلوبی نمیرسید.

مشتقات را می توان با کارمزد بسیار پایینی خرید و فروش کرد، نوسان و اهرم به معامله گر اجازه می دهد تا سرمایه خود را به صورت بهینه تری مدیریت کند. لری شروع به توسعه استراتژی خود کرد و متد های تحلیلی مخصوص خود را توسعه داد.

مشهور ترین موفقیت او به دست آوردن جام جهانی مسابقات رابینز می باشد. لری توانسته بود، در عرض یک سال، سرمایه 100 هزار دلاری خود را به 1 میلیون دلار تبدیل کند. این یعنی وی به سود 11000% در سال رسیده بود. در آن زمان، این یک رکورد بی سابقه در این رقابت محسوب می شد. بعد از آن، او بارها و باراها مهارت های خود را ثابت کرد و سرمایه خود را سال به سال بیشتر کرد.

حال وی یک معامله گر 77 ساله بوده و بازنشسته شده است. تا کنون لری خدمات آموزشی و مشاوره ای زیادی ارائه داده و چندین کتاب معاملاتی چاپ کرده است. وی در این مدت سمینار های زیادی برگزار کرده و تجربیات خود را با افراد مبتدی در میان گذاشته است.

دستاورد های اساسی :

• نوشتن کتاب های متعدد در حوزه معامله گری. مقالات و توضیحات در مورد فصلی یا دوره ای بودن بازار ها ارائه داده است.
• توسعه یک روش معاملاتی بر اساس تحلیل گزارش سفارشات معامله گران بزرگ .(COT reports)
• ساخت اندیکاتور های اختصاصی: Willams R%, Ultimate Oscillator ، شاخص های .COT

---

استیون کوهن - ارزش خالص دارایی 9.2 میلیارد دلار

 

 

استیون کوهن در سال 1957 به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیا با مدرک اقتصاد می باشد. او در زمان دبیرستان پوکر بازی می کرد و با پولی که بدست می اورد سهام می خرید. بعد از 6 سال معامله گری، او به سرمایه 75 میلیون دلاری رسید. بعد از این زمان به اوج رسیدن موفقیت های وی در معامله گری آغاز گردید.

استیون ای پس از استقلال مالی و ذخیره سرمایه برای آینده، صندوق سرمایه گذاری SAC Capital Partners را پایه گذاری کرد و تنها 13 میلیون دلار سرمایه جذب کرد. سپس صندوق مورد نظر، 20 درصد از سود سرمایه معامله گران را به عنوان کارمزد برداشت کرد. صندوق سرمایه گذاری کوهن، در آن زمان بیشترین میزان کارمزد را نسبت به رقیبان خود در یافت میکرد. هرچند، سرمایه گذاران با این عدد مشکلی نداشتند و میزان آن را از بازدهی صندوق کم نمی کردند.

برای بیشتر از 20 سال، طی سالهای 1992 تا 2013، صندوق SAC بازگشت سرمایه 29 درصدی داشت و کارمزد مدیریت 3 درصد و کارمزد عملیاتی 50 درصد، دریافت کرد. پس از آن دوره، اتهام معامله بر اساس اطلاعات محرمانه بر این شرکت وارد شد. SAC بعد از این اتهام، محکوم به پرداخت 1.2 میلیارد دلار جزای نقدی شد. به همین دلیل، کوهن تصمیم گرفت شرکت جدیدی با نام Point72 Asset Management را افتتاح کند که این شرکت به جای شرکت SAC تاسیس شد.

هم اکنون بر اساس لیست افراد میلیاردر مجله بلومبرگ، استیو، سرمایه ای بالغ بر 9.2 میلیارد دلار را دارا می باشد. هم اکنون او 62 ساله است و سرمایه وی در شرکت Point 72 Asset Managment مدیریت می شود.

دستاورد های بزرگ:

• تعیین استاندارد های جدید برای صندوق های سرمایه گذاری
• پایه گذاری آکادمی “Point72 Academi” برای مدیران صندوق ها.
• پیشبینی بحران سال 2008، او فقط مقیاس این بحران را اشتباه حدس زده بود. با وجود این پیش بینی، وی 19% از سرمایه صندوق را از دست داد.

---

پاول تئودور جونز - ثروت خالص 5 میلیارد دلار

 

 

پاول تئودور جونز دوم در سپتامبر 1954 در ممفیس تنسی متولد شد. وی از دانشگاه ممفیس فارغ التحصیل شده و پس از آن، مدرک تحصیلی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا دریافت کرد.

پاول فعالیت خود را به عنوان منشی در یک اتاق مبادله شروع کرد، سپس به یک کارگزار در شرکت بزرگ و مشهور E.F. Hutton  تبدیل شد. جونز 2.5 سال به عنوان یک معامله گر مستقل کار کرد و سپس در دانشکده بازرگانی هاروارد ثبت نام کرد. با این حال پاول اطلاعاتی که در دانشگاه بدست آورده بود را بیهوده می دانست و تصمیم گرفت آموزش را از همان مراحل اولیه کنار بگذارد.

جونز می خواست پیشرفت بیشتری در این زمینه داشته باشد. او اعتقاد داشت دانش بدست آمده از تجربه عملی ارزش بسیار بیشتری دارد پس تصمیم گرفت از عمو (یا دایی) خود که تاجر پنبه بود برای بدست آوردن این دانش کمک بگیرد. عموی او، او را به همکار خود به اسم الی تالیس معرفی کرد. او قبول کرد تا هنر معامله گری را به وی یاد دهد. برای مدتی وی یک کارگزار شخصی برای تالیس بوده و در بازار مبادلات پنبه نیویورک معامله می کرد. همکاری آنها دوام زیادی نیاورد، اما نتایج مطلوبی داشت. پاول تجاربی که توسط کار با الی بدست آورده بود را بسیار ارزشمند می دانست.

در سال 1980، پاول تئودور شرکت سرمایه گذاری خود را با نام Tudor Futures Fund پایه گذاری کرد. این شرکت سرمایه گذاری 1.5 میلیون دلار سرمایه را مدیریت می کرد.

در طی 5 سال اول، کار این صندوق سرمایه گذاری سود 100 درصدی را عاید سرمایه گذاران کرد.

در طی جمعه سیاه سال 1978، زمانی که شاخص داو جونز بیش از 20 درصد ریزش را به خود دید، صندوق جونز نه تنها با مشکل مواجه نشد بلکه سود 62 درصدی را در ماه اکتبر در کارنامه خود ثبت کرد و در انتهای سال سود سالانه این صندوق به بیش از 200 درصد رسید. موسس این صندوق پیامبر جمعه سیاه نام گرفت.

او چگونه توانسته بود به این موفقیت برسد؟ وی شرایط را تحلیل کرده و ریزشی که در سال 1929 رخ داده بوده را با شرایط فعلی مقایسه کرده بود و روی نزولی شدن بازار شرط بسته بود. اینگونه بود که داستان یک موفقیت در فارکس رقم خورد.

معامله گران فعال چه متدی را دنبال می کنند؟ تا به این لحظه، پاول منحصرا به شیوه دستی و بینش خودش از بازار اعتماد داشته است. وی اخیرا، با توجه به سودآوری کم و گاها منفی تصمیم گرفته تا کارمندان خود را کاهش داده و برنامه نویسنان و متخصصان IT را استخدام کند تا نرم افزاری توسعه داده شود که بتواند جایگزین معامله گران شود.

در حال حاظر، وی رتبه 131 ام Forbes 400 را با سرمایه 5 میلیارد دلاری، به خود اختصاص داده است. وی هم اکنون 65 ساله بوده، متاهل و  دارای 4 فرزند می باشد.

دستاورد های بزرگ :

• در سال 1987 ، طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، شرکت سرمایه گذاری تودور 100 میلیون دلار درامد کسب کرد.

  در سال 1990 ، دارایی شرکت به 385 میلیون دلار رسید.

  در سال 1992 ، این صندوق شروع به مدیریت 650 میلیون دلار سرمایه کرد.

  در سال 1993 ، این شرکت مدیریت یک میلیارد دلار سرمایه را به عهده داشت.

• شهرت تجاری، به عنوان یک معامله گر بی عیب و نقص.
• او جمعه سیاه 1987 را پیش بینی کرده و توانسته بود توسط این پیش بینی به درامد بالایی برسد.

---

جان آرنولد - معاملات 750 میلیون دلاری

 

 

جان داگلاس آرنلود در سال 1974 در دالاس آمریکا به دنیا آمد. او وارد دانشگاه واندربیت شد و در رشته ریاضی و اقتصاد فقط در عرض 3 سال فارغ التحصیل شد.

تجربیات معاملاتی وی از سال 1995 در شرکت Enron Corporation به عنوان تحلیل گر نفت شروع شد، و سپس به عنوان دستیار معامله گر، کار خود را ادامه داد. در این زمان، جان 21 ساله بوده و از تکنولوژی های جدید مانند معامله گری با اینترنت و معاملات الگوریتم استفاده کرد. بنابراین او سود آوری بسیار عالی از خود نشان داده و مدیریت هم متوجه این مساله شد. شرکت Enron علاوه بر نفت معاملات گاز را نیز به وی واگذار کرد و سپس وی را به سِمت مدیریت ارتقا داد.

در سال 2001، علی رغم وجود رسوایی شرکت به علت پنهان کردن ضرر های شرکت های برون مرزی، آرنولد 750 میلیون دلار برای این شرکت درامد زایی داشته است، که این دستاورد برای او 8 میلیون دلار پاداش به همراه داشت. در کل، در زمان کار او با شرکت، سودی بیش از یک میلیارد دلار عاید شرکت شد.

بعد از ورشکستگی شرکت انرون، جان تصمیم گرفت پا را فرا تر گذاشته و صندوق سرمایه گذاری خودش را با نام Centarurus Advisors LLc  افتتاح کند و سمت مدیر کلی این شرکت را به خود اختصاص داد.

با استفاده از قابلیت های برجسته خود، جان سودسالانه 150 درصد و حتی 317 درصدی را به ارمغان آورد که این اعداد در بخش انرژی به سادگی قابل دستیابی نیستند. در سال 2005 این شرکت ناموفق بنظر می رسید در حالی که سوددهی شرکت فقط 178 درصد بود.

متاسفانه هیچکس همیشه نمی تواند در بازار های مالی به این اعداد دست یابد. شرکت Centarurus Energy هم از این قاعده مستثنا نبود. در سال 2010، این صندوق با ضرر 4 درصدی مواجه شد. در سال 2011 طبق ادعای فوربز، این شرکت فقط 9 درصد درامد داشته است. آرنولد متوجه شد که زمان عوض شده و قاعدتا قوانین معاملات تغییر کرده است لذا تصمیم گرفت صندوق را منحل کند و در سال 2012 این تصمیم را عملی کرد.

راز روش معاملاتی او چه بود؟ هیچ کس اطلاع دقیقی از آن ندارد. چرا که این معامله گر موفق، یک شخصیت درون گرا بود و ترجیح میداد در مورد آن با کسی صحبت نکند. او به سختی در اجتماع دیده میشد. برخی از رسانه های سکولار چیزی درباره وی ننوشته اند، او حرکات عجیب و غریبی از خود نشان نمی داد. جان راز معاملاتی خود را پیش خود حفظ کرده است.

دستاورد های بزرگ:

• طبق گزارش رویترز، شرکت Centaurus Energy موفق ترین صندوق سرمایه گذاری حوزه انرژی در تاریخ به شمار می آید.
• میانگین سوددهی این هج فاند 130 درصد می باشد.
• وی به همراه همسر خود صندوق سرمایه گذاری لورا و جان آرنولد را تاسیس کرد، که در این بنیاد خیریه 2.2 میلیارد دلار سرمایه در جریان بود. این عدد دو برابر بودجه صلیب سرخ آمریکا می باشد.
• جان آرنولد در 38 سالگی بازنشسته شد. در حال حاظر، Forbes  ارزش خالص دارایی های وی را 3.3 میلیارد دلار تخمین می زند.

---

جورج سورس -  درامد یک میلیارد دلاری در یک روز

 

 

در اصل جورج سورس یکی از برترین معامله گران فارکس می باشد. حتی شاید بتوان، وی را بهترین معامله گر فارکس در جهان نامید، و قطعا وی بهترین معامله گر روزانه در جهان می باشد. سورس در سال 1930 در مجارستان به دنیا آمد. او در خانواده ای یهودی به دنیا آمد و نامی که برای او انتخاب شده بوده، گیورجی شوارتز (Gyorgy Schwartz) بود. بعدا این خانواده نام فامیلی خود را به سورس تغییر دادند. این تغییر نام، قبل از جنگ جهانی دوم رخ داد و همانطور که معلوم شد کار بیهوده ای نبوده است. به طور کلی، پدر وی فردی باهوش بود و می دانست چگونه ریسک کند. خود جورج درسهایی که از پدرش گرفته بود را در آینده باراها به کار می برد.

در سال 1947، سورس مجارستان را به مقصد لندن ترک کرد. در سال 1949، او در مدرسه اقتصاد انگلستان شروع به تحصیل کرد و در سال 1952 فارغ التحصسل شد. پس از سرگردان شدن بدون داشتن شغل و شغلهای عجیب و غریب در نهایت در سال 1954 در بانک merchant bank Singer و Friedlander انگلستان مشغول به کار شد.

بعد از سه سال، سورس با سرمایه اندکی شروع به معامله گری در فارکس کرد و به آمریکا مهاجرت کرد. در آنجا با استفاده از کمک پدرش، شغلی در یکی از بروکر های وال استریت پیدا کرد. سورس، سبدی از نماد های محبوب خود را ایجاد کرد، مجموعه ای که شامل سهام، اوراق قرضه و ضمانت بود را جمع کرده و شروع به معامله کرد.

در سال 1959، جورج به عنوان تحلیل گر در شرکت سرمایه گذاری Wertheim & Co مشغول به کار شد. بعد از کار تا سال 1963، او 3 سال بعدی عمر خود را صرف پایان نامه فلسفه خود کرد.

وی به عنوان معاون رئیس جمهور آرنولد و س. بیلیکروودر (Arnhold and S. Bleichroeder) مشغول به کار شد. شایان به ذکر است که این کمپانی در بازارهای بورس اورپا فعالیت می کرد.

در سال 1967، سورس ریاست دو صندوق سرمایه گذاری بنیان گذاری شده توسط آرنولد اس بیلیکروودر را با سرمایه اولیه 250 هزار دلار به عهده گرفت. البته، وی موفق به جذب سرمایه گذار شده و توانست سرمایه شرکت را به صورت چشمگیری افزایش دهد.

بعد از سه سال فعالیت موفق، جورج توانست مقداری سرمایه جمع کرده و صندوق سرمایه گذاری خود را با نام “کوانتوم” پایه گذاری کند. در مدت کمی کوانتوم توانست چند میلیارد دلار سرمایه برای بنیان گذارش جذب کند، و  این شرکت به دلیل موفقیت های باورنکردنی خود به شهرت جهانی رسید.

سورس و بانک انگلستان

 

 

منبع: دیتابیس بانک انگلستان

برترین دستاورد جورج سورس نحوه تبدیل شدن او به فردی است که توانسته بود “بانک انگلستان را به زانو در بیاورد”. این معامله با پوند انگلستان انجام شده بود چرا که سورس، یک معامله گر فارکس بود، البته نه از نوع معمولی آن. بیشتر میلیونر های فارکس و سرمایه گذاران فارکس سعی در انجام چنین کاری داشتند اما کمتر کسی می تواند چنین موفقیتی را تکرار کند.

قبل از شرح این داستان، بهتر است از استنلی دراکن مایلر هم یاد شود. او یک مدیر 30 ساله بود که در سال 1992 توسط جورج استخدام شد تا این صندوق را اداره کند. بدون کمک دراکن مایلر، او نمی توانست به این موفقیت برسد.

گفته می شود تا دو سال قبل تر، صندوق کوانتوم بی سر وصدا شروع به خرید پوند استارلینگ و بریتیش کرده است. بنابرین موفق شده بود تا 3.9 میلیارد پوند ارز را خریداری کند. اما این مقدار برای سورس کافی نبود و او توانایی قرض کردن 3 میلیارد دلار را داشت و این مقدار را به 1.6 میلیارد پوند تبدیل کرد. در نتیجه، در مجموع 5.5 میلیارد پوند را خریداری کرد.

در 9 ام سپاتمبر، پوند با سرعت کمی شروع به ریزش کرد. دراکن میلر به سورس توصیه کرد در این لحظه به کمک آمده و  مقدار ریزش این ارز را بیشتر کند. در 16 ام سپتامبر جورج 5.5 میلیارد پوند را در قبال مارک آلمان فروخت. پوند سقوط کرد. بقیه بازیگران اصلی در جهان به این بازی پیوستند. بانک انگلستان وحشت کرده و نتوانست هیچ کاری انجام دهد - در اصل این بانک آمادگی مواجه با این اتفاق را نداشت. جفت ارز GBP/DEM (پوند استارلینگ/ مارک آلمان) 2.5 درصد ریزش را در عرض یک روز به خود دید. می توانید متوجه شوید که این عدد چه پتانسیل عظیمی برای انجام معاملات دارد، چه برسد که شما یک معامله گر روزانه هم باشید! GBP/USD با ریزش 4.3 درصدی مواجه شد. سورس 1 میلیارد دلار در این روز سود کرد.

روشن است که این کار به این سادگی ها هم نبوده و فقط سورس باعث ریزش پوند انگلستان نشده، اما نمی توان تاثیر 5.5 میلیارد پوند وی را در این مساله بی تاثیر دانست. علاوه بر این، با توجه به ماهیت جهانی اقتصاد، کوانتوم تمام معاملات خود را فقط بر پایه پوند انجام نمیداد. معاملاتی با سایر ارزهای کشورهای اوروپایی نیز انجام می شد و همه این معاملات سود کلانی برای صندوق عاید می کرد.

یک استراتژی مشابه، در سال 1997 توسط یک سرمایه دار، انجام شد که در این روند، ارزش پول اندونزی، مالزی، فیلیپین و سانگاپور با سقوط مواجه شد. این امر باعث به وجود آمدن یک بحران اقتصادی شدید شد که این کشور ها را به 15 سال قبل تر برگرداند.

از این دست ریزش ها می توان به سرمایه گذاری 1.875 میلیارد دلاری در شرکت روسی Svyazinvest در سال 1997 اشاره کرد. یک سال بعد، بحران مالی در جهان فوران کرده و بازار سهام دو بار با ریزش گسترده ای مواجه شد. در این سال، این شرکت 300 میلیون دلار از سهام شرکتهای اینترنتی در سال 1999 را ضرر کرد.

شرکت کوانتوم در سال 2011 به کار خود پایان داد و سپس به یک شرکت سرمایه گذاری خانوادگی تبدیل شد.

دستاورد های بزرگ:

• دست یابی به یک میلیارد دلار فقط در عرض 1 روز
• توسعه تئوری “انعکاس پذیری” که قیمت را نه تنها بر اساس تغییرات اقتصادی سیاسی بلکه بر اساس عوامل روانشناختی پیش بینی می کند.
• تاسیس موسسه Open Society. مطابق گزارشBBC ، در سال 2019، سورس بیش از 32 میلیارد دلار صرف کمک های خیر خواهانه کرده است.
• او در تاریخ به عنوان سرمایه داری که قواعد بازی را در بازار ارزهای خارجی تغییر می دهد شناخته شد.

بهترین معامله گران جهان چگونه فکر می کنند؟

حال شما با برخی از معروف ترین و تاثیر گذار ترین معامله گران تاریخ آشنا شدید. این لیست کامل نمی باشد، با این حال تکنیک های معاملاتی استفاده شده در بازارهای مالی و همچنین به طور خاص بازار فارکس را به طور کامل نشان می دهد. حرف زدن در مورد موفقیت های معامله گران پایانی ندارد. بیاید اینگونه به این مسئله نگاه کنیم که: این معامله گران در چه نکته ای مشترک هستند؟ معامله گران فارکس چطور فکر می کنند و چگونه توانسته اند به یک معامله گر موفق فارکس تبدیل شوند؟

تقریبا همه سرمایه گذاران موفقی که در این مقاله به آنها اشاره شد دوره کودکی و جوانی سختی داشته اند. جورج سورس که در جنگ جهانی دوم به عنوان یک یهودی جان سالم به در برده بود، لری ویلایمز مجبور شده بود برای یادگیری معامله گری از اطلاعات محدود کتابخانه محلی استفاده کند. همچنین بقیه این افراد نتواسته اند سریع و به راحتی به اهداف خود برسند. بدون شک بعضی از این افراد استعداد های خاصی داشته اند اما استعداد چیزی است که باید برای توسعه آن تلاش کنید.

با تجزیه و تحلیل شخصیت این معامله گران حرفه ای، می توان این فرض را مطرح کرد که همه این افراد اهداف مختص به خود را داشته اند و همیشه به دنبال رسیدن به این اهداف بوده اند. این معامله گران از سنین جوانی تلاش کرده اند تا از بهترین منابع برای دریافت اطلاعات استفاده کنند: این منابع می تواند کتابخانه ها، تجارب پدر، و یا معامله گر آشنای پنبه باشد - مهم نیست از چه شیوه ای استفاده می کنید، مهم نتیجه کار می باشد.

هر کس به گونه ای فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. بعضی از افراد دنیای سرمایه گذاری را تا چندین سال ترک کرده اند و با انرژی بیشتر برگشته اند. معامله گری برای این قبیل افراد، هدف زندگیشان بوده و هست و در اصل خود زندگی می باشد.

برای جمع بندی، این مورد مسلم است: بدون پشتکار مناسب، ایمان نا محدود به خود، دانش اختصاصی و زمان، حرفه ای شدن غیر ممکن می باشد. اگر هدف مشخصی برای خود دارید و برای آن تلاش می کنید، قطعا نتیجه خواهید گرفت

چه کسی می داند، شاید در حال حاظر یک ستاره جدید در حال روشن شدن در آسمان بوده و ما از آن چیزی نمی دانیم و او در حال خواندن این مقاله است. شاید این ستاره در حال حاظر اولین گام های خود را برای موفقیت برداشته است؟ می خواهید در مورد این فرد اطلاعات بیشتری کسب کنید؟ من توصیه می کنم با سرویس ویژه کپی معاملات آشنا شوید.  معامله گر مناسب برای خود را انتخاب کرده و معاملات وی را در حساب معاملاتی خود کپی کنید و با استفاده از آنالیز های معاملات، می توانید از طریق این سیستم با آنها آشنا شوید: https://my.liteforex.com/traders

پا نوشت. پس عجله کنید در غیر این صورت شاید جایگاه شما توسط فرد دیگری در فوربز گرفته شود.

معامله براساس فاندامنتال واخبار اقتصادی

 

چگونه می توان با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، معاملات موفقی داشت؟

تقویم خبری فارکس چیست و چگونه می توان از آن برای کسب سود استفاده کرد؟ رویدادهای فاندامنتال اصلی که نرخ ارزهای خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند. مثال هایی از معاملات خبری بر اساس تقویم اقتصادی.

تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزار تحلیل فاندامنتال می باشد. این تقویم شامل لیستی از رویدادهای مهم فارکس می باشد که می توانند بر نرخ ارزهای خارجی تاثیر بگذارند. در این مقاله درباره رویدادهای مهمی که در این تقویم ذکر شده، نحوه تاثیر گذاشتن آن ها بر نرخ ارز و چگونگی کسب سود توسط آنها، باهم بحث خواهیم کرد.

روش های استفاده از تقویم اقتصادی در معاملات فارکس

در صورت استفاده از تحلیل فاندامنتال بر اساس اطلاعات اقتصادی منتشر شده معامله خواهیم کرد. آمار های اقتصاد کلان، شاخص های اقتصادی، بیانیه های بخش ها، اظهارات بانک های مرکزی و دیگر گزارشات اقتصادی، عواملی هستند که می توانند احساست حاکم بر بازار را به شدت تغییر دهند، بنابراین این عوامل می توانند نرخهای فارکس، کالاها و اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهند. معامله گران به این دلیل به تحلیل فاندامنتال و اعلانات فارکس علاقه مند هستند که بر خلاف تحلیل تکنیکال در این روش نیازی به آشنایی عمیق با اندیکاتور های تحلیل تکنیکال ندارند. بنابراین، معاملات خبری برای تمامی سرمایه گذاران مناسب خواهند بود. یکی از ابزار اصلی تحلیل فاندامنتال برای معامله گر، تقویم اقتصادی می باشد، که در این مقاله با نکات مهم آن آشنا خواهیم شد.

کاربرد عملی تقویم اقتصادی FX

تقویم اقتصادی FX لیستی از رویدادهای پیشرو می باشد (تقویمی از رویداد ها) که بر اساس کشور، اهمیت (مقدار تاثیر در نرخ های فارکس)، و غیره دسته بندی شده است. اجرا شدن یک رویداد که قبلا در تقویم برنامه ریزی شده است، تاثیر مستقیمی بر ارز کشور مورد نظر و شرایط بازار خواهد داشت.

مهم ترین رویداد های کشور آمریکا که می تواند بر روی نماد های معاملاتی تاثیر بگذارد:

 

• تصمیم بانک فدرال برای تغییر نرخ صندوق های فدرال (معمولا این خبر، 1 – 3 بار در سال منتشر می شود). این خبر می تواند بر میزان علاقه سرمایه گذاران به دلار آمریکا تاثیر گذار باشد. افزایش نرخ بهره می تواند با رشد ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای دیگر همراه شود.
• گزارش اشتغال غیر کشاورزی (گزارش ماهانه اشتغال در امریکا). شما می توانید با استفاده از این لینک، با نحوه تاثیر گذاری این گزارش در بازار ارزهای خارجی آشنا شده و با نحوه درآمدزایی توسط آن آشنا شوید.
• گزارش تولیدات نفت خام و تعداد سکو های نفتی (به صورت ماهیانه منتشر می شود). این گزارشات تاثیر کوتاه مدتی در معاملات آتی نفت دارند. اگر تولید نفت کاهش یابد، معمولا تقاضا افزایش می یابد. در صورت افزایش تعداد قردادهای سکوهای نفتی، میزان عرضه کاهش می یابد. در هر دو مورد، قیمت نفت افزایش خواهد یافت.

رویدادهای مهم دیگری که بر نرخ های فارکس تاثیر می گذارند:

• تصمیمات و سیاست های پولی بانک مرکزب اروپا: در این رویداد، سیاست هایی در قبال تورم، انتشار اوراق قرضه، حجم عرضه پول، نرخ بهره و قرضه، اتخاذ می شود.
• آمارهای اقتصاد کلان. در این آمار میزان تعادل پرداخت، نرخ GDP و تولیدات صنعتی، نرخ تورم، شاخص های قیمت، و دیگر آمار های اقتصادی ارائه داده می شوند. انتشار این آمار بر روی نرخ ارز های محلی و دلار آمریکا تاثیر می گذارد.

مثال های بالا فقط چند مورد از رویداد هایی هستند که نشان دهنده ارتباط موجود بین نرخ های ارز و رویداد های اقتصادی هستند.

نمونه ای از یک استراتژی معاملاتی خبری در فارکس. درآمدزایی در بازار فارکس، در زمان سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان.

تاریخ فعلی (به عنوان مثال 2020/01/09) را در تقویم اقتصادی انتخاب کنید و اهمیت رویداد را وارد کنید (اهمیت بسیار بالا را انتخاب کنید). در زمان ارائه شده، فقط دو رویداد مهم ثبت شده است: سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) و رئیس بانک مرکزی سیلان (BoC). منطقه زمانی خود را در تقویم اقتصادی FX انتخاب کنید (برای مثال با انتخاب GMT+2، سخنرانی در ساعت 11.30 به وقت محلی آغاز خواهد شد).

 

 

بیایید ببینیم آیا می شود از رویداد اول یعنی سخنرانی رئیس BoE، مارک کارنی، سود برد. نمودار قیمتی GBP/USD را باز کرده و نمودار ساعتی را به صورت زنده بررسی کنید.

 

 

در ده روز گذشته، نمودار قیمت یک مثلث را تشکیل داده است. این بدان معناست که قیمت می تواند مرز بالا یا پایین الگو را در هر زمان بشکند. سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان، احتمالا موجب شکست این مثلث خواهد شد (از طریق بخش فیلتر، اخبار مهم هفته جاری انگلستان را انتخاب کنید، شما خواهید دید، به جز این سخنرانی خبر مهم دیگری ثبت نشده است).

تایم فریم M5 را برای جفت ارز GBP/USD انتخاب کنید و تا ساعت 11.30 صبر کنید. به عنوان یک هشدار، خاطرنشان می کنم که وارد شدن به معامله در دقایق اول، بسیار خطرناک می باشد، چرا که نظر اکثریت در مورد رویداد مشخص نشده است و جهت انتخابی می تواند اشتباه باشد. سفارش را تا 30 دقیقه باز نگه دارید (قیمت می تواند پس از انتشار برخی اخبار مهم تا چند ساعت تحت تاثیر قرار بگیرد)، اما اگر روند در حال خسته شدن باشد (کندل ها دارای بدنه کوچی باشند، و یا جهت خود را تغییر دهند)، زودتر از معامله خارج شوید.

 

 

مارک کارنی اعلام کرده است که بانک مرکزی انگلیس مایل است در صورت ادامه ضعف اقتصاد انگلستان، نرخ بهره را از 0.75 درصد به 0.5 درصد کاهش دهد سپس وی گزارش عمومی از وضعیت بازار ارائه داد. این خبر باعث قدرت پوند در مقابل دلار آمریکا شد و باعث شد به کف دو هفته گذشته خود برسد. با استفاده از این خبر، یک فرد می تواند تا حدود 40 پوینت در 30 دقیقه سود کند.

به یاد داشته باشید شما نیازی به گوش داد به سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان ندارید (گرچه این کار می تواند مفید باشد). فقط کافیست روند را دنبال کنید، و در این حالت، روند، بر اساس نظر اکثریت مردم، تعیین می شود. هرچند، اگر با کمی تاخیر وارد بازار شوید ریسک نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، من همچنان توصیه می کنم تا اخبار را خوانده و یا مستقیما به خود سخنرانی گوش دهید، تا از ابتدا متوجه جهت روند جدید شده و معاملات را شروع کنید.

چند نکته برای معامله گرانی که بر اساس تحلیل فاندامنتال معامله می کنند:

• شما همیشه باید داده های فعلی را با پیشبینی ها (forecast) مقایسه کنید. اگر گزارشی مثبت می باشد اما به اندازه پیش بینی شده نرسد، نماد مورد نظر با کاهش ارزش رو به رو خواهد شد.
• مراقب فیلتر ها باشید. اگر فقط کشور آمریکا را در فیلتر انتخاب کرده اید، اطلاعات اقتصادی منطقه یورو را از دست خواهید داد. این اطلاعات می توانند تاثیر چشمگیری در بازار داشته باشند.
• شما باید به صورت کامل پتانسیل تاثیر گذاری اخبار را درک کنید. به یاد داشته باشید، اگر نتیجه رویداد از قبل قابل پیشبینی و مورد انتظار اکثریت باشد، احتمالا پس از انجام شدن رویداد، قیمت تغییر محسوسی نخواهد داشت در اصل قیمت قبل از انجام شدن رویداد تثبیت شده است. برای مثال، یک تغییر نسبتا قابل پیشبینی در نرخ سود فدرال ررزو تاثیر کمی بر نرخ دلار آمریکا خواهد داشت.

آیا به معامله گری علاقه دارید؟ یک حساب دمو باز کرده و تقویم اقتصادی را مشاهده کنید و پس از یادگیری کارکردن با آن، سود گیری از طریق اخبار را تجربه کنید. اگر به نسخه موبایل تقویم اقتصادی علاقه مند هستید، توصیه می کنم از این لینک استفاده کنید. با کمال میل آماده شنیدن سوال و نظرات شما هستیم، کافیست در زیر همین مقاله کامنت بگذارید. بیایید ابزار های جدید فارکس را باهم یاد بگیریم! پر سود باشید!

تحلیل قیمت از دیدگاه مارکت میکر ها و بررسی حجم کندلی ( خوشه های کلاستر )

خوشه های (cluster) روند و آناتومی بازار (اربابان بازار. قسمت 4)

 

استفاده از خوشه های (cluster) روند به همراه VSA

 

امروز درباره خواص غیر معمول خطوط روند قدیمی صحبت خواهم کرد و نحوه شکل گیری یک بازار گاوی را توضیح خواهم داد. همچنین نحوه کار با خوشه های روند به همراه VSA را در معاملات ارزهای دیجیتال، توضیح خواهم داد.

خوشه روند چیست؟

اصل خوشه بندی روند (trend clustering)، یکی از مهمترین بخش های مبحث VSA می باشد. در طول این سال ها، معامله گران مشاهده کردند که خطوط روند قدیمی در نمودار، حتی بعد از شکسته شدن هم برای مدت زیادی مناطق حمایتی و مقاومتی را مشخص می کنند. بنابراین، تام ویلیماز و دستیارش تصمیم گرفت از این خاصیت در مدل VSA استفاده کند.

 

 

بلوک های رنگی افقی در نمودار چهار ساعته BTCUSD، نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی می باشند که به وسیله خطوط روند قدیمی ایجاد شده و باعث ساخته شدن نواحی قوی حمایتی و مقاومتی قیمت شده اند. این خط روند ها مربوط به چند هفته اخیر می باشند، اما همچنان می توانند حرکت قیمت را متوقف کنند مگر اینکه تلاش کافی از طرف مارکت میکر ها ایجاد شود. مهمترین خوشه ها از ده ها سطح تشکیل شده اند، به همین دلیل آنها بسیار قوی هستند.

استفاده از خوشه های روند در مدل VSA

اولین و مهمترین نکته این است که، بلوک ها محدود می باشند. خوشه های روند در نقاطی قوی هستند که روندهای مختلف در حال همگرا شدن باشند و در جایی که روند ها شروع به واگرایی می کنند، متوقف خواهند شد. بنابراین، شما نباید از خط خوشه ها را فراتر از حد طبیعی آنها ادامه دهید، فقط کافیست بلوک های موجود در نمودار را در نظر داشته باشید.

خوشه ها مقاومت نشان می دهند؛ گپ های بین خوشه ها یک فرصت برای مارکت میکر ها یا افراد حرفه ای به وجود می آورد تا از موقعیت معاملاتی خود بهره ببرند. لحظاتی در بازار وجود دارند که، تقاضای زیاد معامله گران، با تصمیمات مارکت میکر ها برای شروع یک روند صعودی، همزمان می شوند. در چنین زمان هایی، تمام مقاومت ها به راحتی شکسته می شوند.

به عنوان یک قاعده کلی، قبل از یک پرش شارپی قیمت که در قالب چند کندل بزرگ یا حتی گپ انجام می شود، حرفه ای های بازار، سطوح مهم را برای پیدا کردن حجم تقاضا تست می کنند. بنابراین، ممکن است در هنگام نزدیک شدن قیمت به یک خوشه روند قوی، بازار حالت سایدوی به خود بگیرد. نشانه دیگر زمانی ظاهر می شود که سقف ها و کف های کندل ها از مقاومت عبور کرده و قیمت دوباره به عقب رانده شود، مخصوصا زمانی که این حالت در نقاط بسته شدن کندل ها اتفاق بی افتد.

 

 

در نمودار BTCUSDحرکت سایدوی قیمت به صورت واضح دیده می شود. پس از آن، معامله گران حرفه ای تنها با یک حرکت قوی توانسته اند چندین خوشه را بشکنند.

بنابراین، خوشه های روند شاید بتواند به ما کمک کند تا در مواقعی که متدهای دیگر اطلاعات لازم را از اهداف مارکت میکر ها ارائه نمی دهند بتوانیم هدف آنها را حدس بزنیم. علاوه بر این اگر حجم فعلی برای شکست مقاومت کافی نباشد، آنها نوعی موانع طبیعی برای کمتر کردن سرعت حرکت قیمت و یا حتی توقف آن خواهند بود.

اصول شروع یک بازار گاوی

قبل از شروع یک بازار صعودی، رفتار بازار عجیب خواهد شد، قیمت به صورت مداوم به افت خود ادامه میدهد و سقف های پایین تری تشکیل می دهد و با هر رشد قیمت خریداران امیدوار شده و با رسیدن به این سقف ها و برگشت قیمت، دچار وحشت می شوند، تا جایی که دیگر تحمل روانی خود را از دست داده و اقدام به سر به سر کردن و فروش بکنند. هرچه این معامله گران فروش بیشتری داشته باشند، معامله گران حرفه ای شروع به خرید خواهند کرد، چرا که، از دید آنها، قیمت واقعی بالاتر می باشد. آنها می توانند نماد مورد نظر را بدون بالا بردن قیمت در مقابل فروشندگان، خریداری نمایند. به عبارت دیگر، این نقطه، مرحله انباشت می باشد.

این پروسه همیشه با ایجاد یک حرکت بزرگ یا کوچک، در حال انجام شدن است. هر حرکتی که آغاز می شود، ارتباط مستقیمی با میزان دارایی انتقال داده شده از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی دارد. هر چقدر حرکت بزرگتر باشد، این روند گسترده تر خواهد بود. قبل از شروع یک روند گاوی اصلی، این پروسه باید به نقطه بیشینه فروش برسد؛ که در اصطلاح به آن اوج فروش می گویند (در این مرحله بزرگترین نقل و انتقالات نماد مالی مورد نظر، صورت می گیرند).

 

 

در نمودار بالا، اوج فروش با اولین بیضی زرد رنگ در سمت چپ نشان داده شده است. بعد از این اوج، معالمه گران حرفه ای تلاش کرده اند تا روند نزولی را متوقف کنند. در مرحله بعد، بیضی بلند زرد رنگ  نشان دهنده مرحله انباشت قبل از شروع روند صعودی می باشد.

مرحله انباشت بعد از معکوس شدن روند هم ادامه پیدا می کند. اصولا، کل حرکت گاوی یک سری از انباشت ها می باشد. نمودار، مجموعه ای از انباشت ها و تلاش سرمایه گذاران حرفه ای را، با افزایش حجم نشان می دهد.

 

 

منطقه انباشت به وضوح در تحلیلی که از خوشه های روند (trend clusters) استفاده شده دیده می شود.

از نمودار بالا مشخص است که در زیر کانال معاملاتی، خوشه های بسیار زیادی از معامله گران بزرگ وجود دارد که در حال حمایت از قیمت هستند. خوشه های فروشندگان در بالا کم تر هستند.

زمانی که فاز انباشت به پایان میرسد، سرمایه های بزرگ با حجم زیاد، سطوح خوشه را به سمت بالا می شکنند و نمودار یک کندل بزرگ صعودی را نشان خواهد داد.

هر بار که قیمت شروع به حرکت رو به بالا می کند، معامله گران عادی شروع به خرید می کنند و انتظار سوددهی در معاملات دارند. این عامل منجر به مقاومتی می شود که معامله گران حرفه ای خواهان آن نیستند. برای ضعیف کردن مقاومت، معامله گران بزرگ گاها قیمت را به عقب بر می گردانند، تا سهامداران ضعیف را مجبور به فروش کنند. نمودار بالا نشان دهنده چنین تلاشی می باشد. زمانی که قیمت به اندازه کافی افت کرد، معامله گران حرفه ای دوباره در قیمت پایین تر و در مرحله انباشت نماد را خریداری کرده و حرکت گاوی را ادامه می دهند. این پدیده بیشتر نشانگر ناهمواری رشد قیمت می باشد.

همچنین از این نکته می توان درک کرد که حرکات صعودی بازار، صرفا به دلیل بیشتر بودن مقدار خرید از فروش اتفاق نمی افتد، گاهی اوقات روند صعودی به دلیل نبود حجم فروش و یا خارج نشدن معامله گران از پوزیشن های خرید خود ادامه می یابد.

بازار خرسی عمدتا زمانی شروع می شود که حمایت کافی از خریداران اصلی برای جلوگیری از حرکت نزولی وجود نداشته باشد. به همین دلیل است که بازار در زمان ریزش سرعت بیشتری نسبت به بازار صعودی دارد.

زمانی که حرکات جهت دار بازار شروع می شود، قیمت در برخی از نقاط به سطحی خواهد رسید که قسمتی از معامله گران حرفه ای این نقاط را مناسب برای حد سود در نظر می گیرند. اگر سهامداران بزرگ که از اعضای سندیکای مالی می باشند و سهام بیشتری را در اختیار دارند، قیمت های بالاتری را برای حد سود خود متصور شوند، باید توانایی پر کردن فروش های احتمالی که در بازار رخ میدهند را داشته باشند؛ البته آنها تا جایی که مطمئن نباشند تمام عرضه در سطح مورد نظرشان از بین نرفته است، اقدام به خرید های پر حجم نمی کنند.

زمانی که این پروسه به اتمام رسید، و دیگر مقاومتی وجود نداشته یا به حداقل میزان ممکن رسید. در این نقطه، تلاش دیگری برای ادامه روند گاوی ایجاد خواهد شد. این یک دلیل دیگر برای کاهش یا توقف حرکت قیمت می باشد، چرا که حرفه ای های بازار شرایط فعلی بازار را بررسی کرده و فروش های انجام شده را جذب می کنند.

چند روش برای تشخیص انتهای یک روند صعودی

در تحلیل تکنیکال با مدل VSA ، چند سیگنال اصلی وجود دارد که نشان می دهد حرک گاوی در حال کاهش سرعت خود و یا حتی متوقف شدن می باشد، این سیگنال های عبارت هستند از:

• تست ناموفق.
• اوج خرید.
• کندل های کوچک با حجم بالا، که در سقف بازار تشکیل می شوند.
• حجم بالا در یک کندل رو به بالا، که با کندل بعدی رو به پایین، با یک بدنه بزرگ، و در زیر سطح کندل قبلی بسته می شود.
• فشار قیمتی رو به بالا

بیایید موارد بالا را به صورت جداگانه بررسی کنیم.

تست ناموفق سطوح

همانطور که در مقالات آموزشی قبلی مطالعه کردید، یک تست زمانی موفق خواهد بود که با حجم کم همراه بوده و نشانگر این مساله می باشد که هیچ مقاومتی در برابر حرکت بیشتر قیمت وجود ندارد. بر این اساس اگر یک تست نا موفق به وجود بیاید، یک حرکت صعودی قدرتمند وجود نخواهد داشت.

 

 

تست بازار با منطقه زرد رنگ در نمودار چهار ساعته BTCUSD نشان داده شده است. میله هایلایت شده به یک کف محلی برخورد کرده و در نزدیکی سقف آن بسته شده است. علاوه بر این، حجم کندل فعلی، تفاوت زیادی با کندل های نزدیک خود ندارد. بنابراین، معامله گران بزرگ شاید به این فکر بی افتند که تعداد فروشندگان در آن حدی می باشد که بتوانند مقاومتی در برابر حرکت صعودی قیمت ایجاد کنند. به همین دلیل است که قیمت کمی بالا می رود و در زمان کمی افت می کند.

کندل های کوچک با حجم بالا، که در سقف بازار تشکیل می شوند

وقتی قیمت به دلیل اخبار خوب به یک سقف جدید می رسد، معمولا معامله گران بی تجربه وارد بازار می شوند تا قبل از افزایش بیشتر قیمت، بتوانند آنرا خریداری کنند. هرچند، فقط مقدار اندکی از آنها به بدنه کوچک کندل توجه می کنند، که یک سیگنال برای نگران بودن از وضعیت سهم مورد نظر می باشد.

این یک سیگنال قوی VSA می باشد که به افراد حرفه ای هشدار می دهد، قیمت از این بالاتر نخواهد رفت. گاهی اوقات سرمایه داران بزرگ به منظور فروش معاملات خود، اخبار خوب در بازار پخش می کنند تا خریدران کوچک را جذب کنند. سرمایه افرادد حرفه ای، باید حداقل در حدی باشد که بتواند یک روز صعودی را تحمل کند و تقاضای بازار را پر کند، که باعث ایجاد حجم های بزرگ خواهد شد. علاوه بر این، کمبود نا متعادل بین تقاضا و عرضه باعث باریکتر شدن رنج نوسانات قیمت می شود، به این دلیل است که یک کندل کوچک در یک روز صعودی ایجاد می شود.

پس، اگر قیمت به یک سقف جدید برسد و کندل کوچکی در حجم بالا وجود داشته باشد، این سیگنالی از ضعف بازار بوده و روند به زودی برگشت انجام خواهد داد یا حداقل یک روند ساید وی شروع خواهد شد.

 

 

سقف محلی در نمودار BTCUSD با دایره قرمز رنگ نشان داد شده است. همانطور که می بینید کندل مورد نظر، کوچک بوده و حجم بالایی دارد. این بدان معناست که معامله گران حرفه ای در حال فروش سهام های ذخیره شده خود به معامله گرانی هستند که اعتقاد دارند روند صعودی ادامه خواهد داشت. سپس، شما می بینید که بعد از حذف حمایت موجود به شکل تقاضا در بازار، قیمت سریعا شروع به ریزش می کند، سپس روند سایدوی شروع می شود.

این قاعده به طور مشابه در بازار خرسی نیز رخ می دهد. اگر یک کف محلی جدید با کندل کوچک و حجم بالا مشاهده کردید، این احتمالا، نشانگر جذب مقادیر فروخته شده توسط سرمایه دارن حرفه ای و شروع رشد قیمت می باشد.

حجم بالا در کندل رو به بالا با کندل بعدی رو به پایین

یک کندل صعودی با حجم بالا. در چنین زمان هایی، معامله گران با مشاهده ی افزایش قیمت، پوزیشن های خرید خود را باز می کنند. اما اگر، یک کندل نزولی با حجم بالا، پس از یک کندل صعودی، تشکیل شود و پایین تر از لو (Low) کندل بسته شود، یعنی دید معامله گران نسبت به بازار، نزولی است. بنابراین، یا روند بعدی به روند سایدوی تبدیل خواهد شد و یا روند نزولی شروع خواهد شد.

 

 

این الگو با یک ناحیه بیضی شکل در نمودار هایلایت شده است. آخرین کندل رو به بالا با حجم بالا همراه شده است، که می تواند به اشتباه به عنوان نشانه رشد بیشتر تلقی شود. با این حال، کندل بعدی رو به پایین بوده و دارای یک بدنه بزرگ می باشد و کمی پایین تر از کندل قبلی بسته شده است. در ضمن، حجم بالای این کندل، نشان گر دید نزولی بازار می باشد.

فشار قیمتی رو به بالا (Up-thrusts)

فشار قیمتی رو به بالا (آپ تراست) را می تواند به عنوان، یک کندل بزرگ در نظر گرفت که در طول یک روز (یا در هر تایم فریمی) و همراه با حجم بالا و در کف بسته می شود. آپ تراست ها معمولا بعد از افزایش قیمت و در نقاط اوج، جایی که بازار حالت اشباع خرید دارد، دیده می شوند و ضعفی هم در پشت سر آن دیده می شود. آپ تراست ها معمولا با معکوس شدن روند دنبال می شوند.

اغلب این مارکت میکر ها هستند که سازنده فشار های قیمتی رو به بالا می باشند، چرا که این روش یک مانور درآمدزایی محسوب می شود. در طی افزایش سریع قیمت، بسیاری از سهامداران کوچک، جذب معاملات خرید می شوند. آنها تا جایی که بتوانند قیمت را در بالاترین سطح خود نگه می دارند تا بتوانند معامله گران بیشتری را جذب معاملات خرید کنند. سپس، برگشت قیمت باعث می شود حد ضرر آنها فعال شده و یا سفارشات خود را در یک پنیک (حرکت هیجانی) ببندند. باید توجه کنیم، زمانی که بازار به نظر می رسد در حال ضعیف شدن است، مارکت میکر ها یا متخصصان می توانند توسط اخبار خوب قیمت را به سرعت بالا بکشند.

 

 

در نمودار چهار ساعته، یک آپ تراست (فشار قیمتی رو به بالا) به همراه حجم کم، وجود دارد. کندل مورد نظر، دارای بدنه بزرگ بوده و در نزدیکی کف بسته شده است. این بدان معناست که حرفه ای ها سفارشات خود را بسته و دیگر قصد ندارند از رشد قیمت حمایت کنند. همانطور که مشاهده میکنید، یک روند خرسی در روزهای بعدی به وجود آمده است.

 

 

این بار نمودار نشان دهنده یک آپ تراست با حجم بالا می باشد (کندل مورد نظر، با یک بیضی نشان داده شده است). اگر این صعود نتیجه فعالیت افراد حرفه ای باشد، قیمت با همان کندل به منطقه کف خود بر نخواهد گشت. زمانی که فروش، بیشتر از خرید باشد قیمت پایین خواهد آمد بنابراین، قیمت نمی تواند رشد کند.

اوج فروش

اوج فروش با یک کندل بسیار بزرگ، رو به پایین، با حجم بسیار بالا، که معمولا در نزدیکی سقف و خود سقف بسته می شود (منظور: به صورت همر یا دوجی)، شناخته می شود. این روند نشانگر قدرت بازار و شروع یک بازار گاوی می باشد.

 

 

نمودار بالا نشان دهنده یک کندل رو به پایین با اندازه بزرگ می باشد که با دایره ای در نمودار نشان داده شده است. اگر حجم بالای آن نتیجه فروش افراد حرفه ای باشد، میله باید در نزدیکی کف خود بسته شود، چرا که عدم تعادل عرضه و تقاضا سقوط را تسریع می کند. در این حالت، فروش با موفقیت توسط مارکت میکر ها انجام شده و بعدا روند نزولی متوقف شده است.

اوج فروش کوچک، آپ تراست معکوس و یا حمایت حرفه ای ها

این حالت با یک کندل بزرگ نزولی در نمودار نشان داده شده است که در حال سقوط به کف محلی و یا کف جدید می باشد، و سپس در نزدیکی سقف خود با حجم بالا بسته می شود. یک نشانه مطمئن تر از آپ تراست معکوس یک گپ رو به پایین، و در روز بعدی، یک گپ رو به بالا می باشد، اگرچه، هر کندل نزولی با حجم کم، مخصوصا اگر در نزدیک سقف روزانه بسته شود، نشانه قدرت بازار می باشد.

حرفه ای ها فروش (عرضه) های موجود در بازار را با خرید های کلان جذب می کنند تا حرکت خرسی را متوقف کنند و دارایی را قبل از شروع رالی انباشت کنند.

 

 

در  نمودار 4 ساعته BTCUSD، یک کندل رو به پایین و با محدوده قیمتی بزرگ، دیده می شود که در حوالی منطقه سقف خود و با حجم بالا بسته شده است. این حالت سیگنال واضحی است که نشان دهنده جذب سفارشات فروش بازار توسط معامله گران بزرگ می باشد. بعد از کندل علامت گذاری شده با بیضی، واکنش ضعیفی از بازار در مقابل کمبود عرضه در شکل گیری یک کندل رو به بالا وجود دارد. پس از آن، قیمت به ریزش خود در حجم پایین ادامه می دهد. همانطور که در قسمت بالا نوشتم، این حالت نشانگر قدرت بازار می باشد که بیشتر در روند صعودی پایدار ظاهر می شود.

مرحله توزیع

در یک بازار گاوی همیشه به نقطه ای می رسیم که بیشتر معامله گران نمی توانند دوری از بازار را تحمل کنند. آنها شروع به حرکت در جهتی می کنند که احساس می شود همه در آن جهت در حال حرکت هستند و مطمئن هستند که روند غالب بازار، گاوی می باشد. این قضاوت از سمت آنها از حالات مثبت اطراف آنها ناشی می شود، خبر های منتشر شده همه مثبت بوده و همه در بازار حالت گاوی به خود دارند.

معامله گران عجول با مقادیر بالا وارد بازار می شوند. این عجله در خرید به معامله گرانی که سهام را با قیمت کمتری انباشته کرده اند، امکان مناسبی برای سودگیری، بدون نیاز به تغییر جهت قیمت در خلاف خود را می دهد. به این مرحله در مدل VSA، مرحله توزیع گفته می شود. این فاز ممکن است بسیار سریع تکمیل شده و با یک اوج خرید به پایان برسد و یا با کاهش تدریجی قیمت همراه باشد، که باعث ترغیب سهامداران ضعیف برای خرید می شود. در مورد بعدی، نمودار به مدت طولانی تری مانند یک قارچ به نظر خواهد رسید و تکمیل این فاز چندین هفته طول خواهد کشید.

این کاهش سرعت در فروش، همراه با آپ تراست های مکرر ظاهر می شود، و در نتیجه ی آن پرش های قیمتی به بالا و پایین، با حجم بالا انجام می شوند. این فرایند می تواند به سادگی توضیح داده شود. زمانی که قیمت پایین می آید، سهامداران قوی به صورت شارپ، شدت فروش را کاهش می دهند، و آنرا مجددا در زمانی که معامله گران حالت گاوی به خود گرفتند، افزایش می دهند.

علاوه بر این، حجم، در حرکت های صعودی، می تواند کم یا زیاد باشد. حجم بالا نشان دهنده این است که فروش باعث افزایش تقاضا شده است و تمایل دارد در ابتدای هر فاز توزیع، ظاهر شود. حجم کم نشان دهنده این است که هیچ تقاضایی وجود نداشته و تمایل به ظاهر شدن در انتهای فاز توزیع، دارد.

 

 

نمودار BTCUSD نمونه ای از فروش کند می باشد. طی مرحله توزیع، قیمت روند خاصی ندارد، انگار شخصی در عین حال، از اولین صعود شدید قیمت جلوگیری کند و سپس باعث کند شدن روند نزولی شود. بیاید حجم را تحلیل کنیم. شما می بینید که تعدادی از معاملات پس از پایین آمدن قیمت، کاهش می یابد. بعد از رسیدن قیمت به سطح قابل قبول، فعالیت معاملاتی مجددا آغاز می شود.

علاوه بر این، در ابتدای فاز توزیع، زمانی که تقاضای انبوه با فروش افراد حرفه ای به راحتی متلاشی می شود، میزان حجم، بسیار بیشتر از انتهای فاز می باشد. بعد از اینکه نماد مورد نظر در بین سهامداران ضعیف توزیع شد، احساس بی تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شده و روند خرسی شروع می شود.

دراین مقاله تمام نکات در مورد خوشه های روند در فارکس و متد VSA، به صورت کامل توضیح داده شد. در مقاله بعدی، اصل شکل گیری یک بازار خرسی را توضیح خواهم داد.

عضو وبلاگ معامله گران ما باشید و به لیست برترین معامله گران ارز های دیجیتال بپیوندید!

با آرزوی موفقیت و معاملاتی پر سود برای شما!

سرور بورسی وربات های معامله گر

 

سرور بورس

سرور بورس یکی از گزینه های است که می تواند کاربردهای گسترده ای را در انجام معاملات بورس از خود نشان دهد. این سرورها به گونه ای طراحی شده اند تا بتوانند بر پایه سیستم عامل ویندوز ارائه شوند. استفاده از سرور بورس به کاربران این امکان را می دهد تا بتوانند معاملاتی که در نظر دارند را به صورت آنلاین انجام دهند و از سرعت منحصر به فرد آن بهره مند شوند.

در هنگام انجام معاملات بورسی نیازی نیست تا یک اینترنت خانگی پر سرعت برای اینکه بتوانید به سرور مجازی ویندوز اتصال پیدا کنید، داشته باشید. این سرورها می توانند قدرت بالایی را از خود در اجرای نرم افزارهایی که مربوط به تحلیل بازار هستند از خود نشان دهند. همچنین برای دسترسی به بورس های مختلف در ایران هیچ محدودیت پهنای باندی وجود ندارد. با استفاده از این سرور می تواند فایل ها را بدون محدودیت دانلود و آپلود کرد و در کنار آن ها از یک سرعت بالا بهره مند شد.

موضوعات

• مزایا سرور بورس
• انواع سرور بورس
• معاملات الگوریتمی
• نقش هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی
• ربات معاملات بورس
• نرم افزار معاملات بورس
• بازارگردانی الگوریتمی

مزایا سرور بورس

استفاده از سرور بورس مزیت هایی را با خود به همراه دارد که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• با استفاده از سرور بورس می توان با بالاترین سرعت به اینترنت دسترسی پیدا کرد.
• به منظور به اجرا رساندن نرم افزارهای شخصی، می توان در این سرور از منابع سخت افزاری بهره برد.
• به منظور جای دهی خود در اول صف معاملات بازار بورس می توان از این سرور استفاده کرد.
• این امکان برای کاربران به وجود می آید تا بدون محدودیت در سرعت فایل های مختلف را دانلود کنند.
• همچنین با برخورداری از این سرور می توان با استفاده از نرم افزار Remote Desktop به سرور مجازی دسترسی داشت.

سرور بورس ایران

متاسفانه افرادی که از سرور بورس ایران استفاده می کنند، با مشکلات متعددی رو به رو می شوند. از آنجایی که ایران در محدودیت تحریم های بسیاری است، کاربرانی که با IP خود کشور معاملات بورسی بین المللی و یا پرداخت های ارزی را انجام می دهند، موفق به این کار نخواهند شد. زیرا فعالیت های آن ها به طور کلی مسدود می شوند. از این رو بهترین راهکار برای افرادی که قصد شرکت در این بازار را دارند، استفاده از سرور بورس خارج است.

سرور بورس خارج

سرور بورس خارج مناسب ترین گزینه برای اکانت های ایرانی است. نمونه ای از بهترین این سرورها آلمان است. با استفاده از این گزینه می توانید پرداخت های ارزی خود را به سرعت انجام دهید و یا به معاملات خود بپردازید. استفاده از سرور بورس آلمان مزیت هایی را با خود دارد. به عنوان مثال در بهترین دیتاسنترهای جهان قرار گرفته است. INXY، Hetzner، OVH و Leaseweb نمونه ای از آن هاست. همچنین این سرور ضریب اطمینان بالایی را به خود اختصاص داده و می توانید با سرعت بالا کارهای خود را به انجام برسانید و از تحریم ها به دور باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی شاهد ایجاد موارد گسترده تری هستیم. تکنولوژی توانسته تاثیر خود را بر روی هر چیزی بگذارد که بازار بورس و معاملات نیز از این قاعده مستثنی نیستند. به خاطر این تکنولوژی های برتر معامله گران نیز ترجیح می دهند تا در بازارهای مالی خود نیز از فناوری های متعدد بهره مند شوند. الگوریتم ها همان تکنولوژی هایی هستند که در بازارهای سرمایه وظیفه انجام معاملات را بر عهده گرفته اند. به نوعی می توان الگوریتم ها نوعی دستیار برای این سهام داران به حساب آورد.

معاملات الگوریتمی ربات های معامله گر مختلفی را به خود اختصاص داده اند که از استراتژی های متعددی بهره مند می شوند. هر الگوریتم یک سیگنال ورود، سیگنال خروج، حد سود و در نهایت حد ضرر را دارد. هر چقدر این الگوریتم ها و ربات ها به صورت پیشرفته تری طراحی شده باشند، موارد گسترده تری در آن ها وجود دارند. مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نمونه ای از این موارد هستند. هدف از این طراحی ها این است تا ربات ها مانند یک متخصص در معاملات و بازارهای مختلف عمل کنند.

 

معامله الگوریتمی سهام

معادلات الگوریتمی مزایا و امتیازاتی را با خود به همراه دارند که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره داشت:

• در زمان صرفه جویی بسیاری می شود.
• در مدیریت معاملات احساسات کنترل می شوند.
• سرعت معاملات افزایش پیدا می کنند.

هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی بورس

در معاملات الگوریتمی بورس هوش مصنوعی کاربرد بسیار زیادی را پیدا کرده است و دو نوع از الگوریتم ها مورد استفاده قرار می گیرند. این دو نوع الگوریتم به صورت زیر هستند:

الگوریتم تصادفی

در الگوریتم تصادفی بیشترین ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به تکنیکال هستند. این ابزارها با یک دیگر ترکیب می شوند تا بتوانند یک استراتژی را به وجود بیاورند. بعد از ایجاد، این استراتژی ها باید مورد بک تست قرار گرفته شوند. البته کاربر نیز باید در این الگوریتم کارهایی را به انجام برساند. بدین صورت شرایط مطوبی که دارد را به سیستم ارائه دهد.

 

 

الگوریتم ژنتیک

برای اینکه بتوانید با سرعت بالاتری به استراتژی های سود آور دست یابید، الگوریتم ژنتیک مناسب ترین گزینه پیش روی شماست. البته برای بهره بردن از این الگوریتم نیاز است تا در ابتدا با استفاده از الگوریتم تصادفی داده هایی که در استراتژی اولیه وجود دارند را به عنوان یک جمعیت اولیه برای استراتژی ها طراحی می کنند.

حال استراتژی های که به وجود می آیند باید به صورت دو به دو با یک دیگر ترکیب شوند. نتیجه ای که از این ترکیب ها حاصل می شوند، استراتژی های جدید هستند. در این مرحله باید بررسی هایی انجام گیرد. بدین صورت که تحلیل کنند تا بدانند کدام استراتژی عملکرد و نتیجه بهتری را از خود نشان می دهند. هر کدام از این استراتژی هایی که بهتر نتیجه دهند، در عرصه باقی می مانند و نتیجه ضعیف تر از چرخه حذف خواهد شد.

در هر مرحله ای همین کار تکرار می شود و استراتژی های جدیدتر باقی می مانند. البته با مرور زمان احتمال اینکه استراتژی ها شباهت زیادی به یک دیگر داشته باشند بالاست و همین مورد یک ضعف به حساب می آید.

 

 

کاربرد هوش مصنوعی در بورس

هوش مصنوعی در بورس کاربردهای مختلفی را پیدا کرده است. از جمله:

• هوش مصنوعی قابلیت این را دارد تا بر بازار نظارت مستقیم داشته باشد و از این طریق با سرعت بالا به تجزیه و تحلیل آمارهای موجود بپردازد.
• این تکنولوژی فرآیندی اتوماتیک و خودکار را دارد. از این رو می تواند می تواند دقت بالاتری برای معاملات از خود نشان دهد.
• با استفاده از داده هایی که در گذشته بوده اند، می تواند روندی که در پیش رو است را پیش بینی کند.
• با استفاده از معاملات الگوریتمی قادر به در دست داشتن استراتژی های معاملاتی است.
• تغییرات زمان واقعی بازار موردی است که در هوش مصنوعی وجود دارد.

با وجود تمام این ویژگی ها می توان اینگونه برآورد کرد که برخورداری از هوش مصنوعی می تواند برای کاربران امتیازات بسیاری را به همراه داشته باشد. از آن جایی که در بورس سهام در تعداد بسیار بالایی وجود دارد و هر فرد عادی قادر به تجزیه و تحلیل آن نیست، هوش مصنوعی با بهره گیری از تکنولوژی خود تحلیل وسیعی از این سهام ها را بر عهده می گیرد. از این رو معامله گران راحت تر می توانند فرآیند خرید و فروش خود را به انجام برسانند و به نوعی معامله های بهتری را داشته باشند.

هوش مصنوعی در بورس و نحوه تحلیل سهام

بدون شک یکی از به روزترین روش هایی که می توان از آن برای انجام معاملات به انجام رساند، استفاده از هوش مصنوعی در بورس است و کاربردهای بسیاری را نیز دارد. این تکنولوژی با شبیه سازی کردن رفتارهای انسان به این فرآیندها می پردازد و دقت بالاتری را برای انجام کارها از خود به نمایش می گذارد.

هوش مصنوعی جایگاه بالایی را در معاملات بورسی پیدا کرده است. به گونه ای که قابلیت این را دارد تا بتواند هزاران داده را در یک جا بررسی و پردازش کند.

هوش مصنوعی از جمله مواردی بوده است که توانسته به معامله گران کمک بزرگی را کند. با استفاده از این فناوری برتر می توان اطلاعات مختلفی را جمع آوری کرد و یک پاسخ مناسب به آن ها دارد. حال آن دسته از شرکت های سرمایه گذاری که با سهام و بورس در ارتباط هستند از نرم افزارهایی استفاده می کنند که بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده اند. برای اینکه این ابزار بتواند به پردازش سهام بپردازد، از دو روش تحلیل تکنیکال و تکنیک بنیادی بهره می برد.

تاثیر هوش مصنوعی بر احساسات معامله گران

یکی از چندین کاربرد هوش مصنوعی تاثیر بر احساسات معامله گران است. یک ربات که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد می تواند تمامی داده ها را جمع آوری کند و با اطلاعاتی که در رابطه با خرید و فروش معاملات دارند، شروع به پیش بینی احساسات معامله گران می کنند.

ربات معاملاتی بورس

با استفاده از ربات معاملاتی بورس می توان میلیون ها داده را در Real Time جمع آوری کرد و به نوعی سرعت کار را بالا برد. استفاده از این ربات ها در هر زمینه ای آنقدر افزایش داشته که می تواند جایگزین همیشگی برای انسان ها در زمینه فعالیت های مختلف باشند. این ربات قابلیت این را دارد تا بتواند کلاهبرداری های مختلف را شناسایی کند و معاملاتی را به انجام برساند که از ویژگی قاعده مند بهره مند هستند.

ربات معامله گر سهام

نقش ربات معمالاتی در مدیریت هزینه

ربات معاملاتی بورس می تواند هزینه های را مدیریت کند. این بدان معناست که یک روند مقرون به صرفه را با خود به همراه دارد. البته بهتر است این نکته نیز ذکر شود که اگر قصد استفاده از این ربات های پیشرفته را دارید باید تحقیق های گسترده ای را در رابطه با آن ها به انجام برسانید. ولی تمام این تحقیقات و هزینه هایی که برای آن باید پرداخت کنید، جبران خواهد شد. دلیل مقرون به صرفه بودن این است که شما نیازی به پرداخت حقوق به صورت ماهیانه ندارید. تنها هزینه ای که باید برنامه ریزی های لازم را برای آن داشته باشید به تعمیر و نگهداری آن ها مربوط می شود.

این ربات های معاملاتی از قدرت بسیار بالایی برخوردار بوده اند و اگر در طراحی آن ها تمام المان و پارامترهای مختلف در نظر گرفته شوند، دانش انسان ها را به طرز عجیبی افزایش می دهد. یک ربات معاملاتی بدون اینکه خستگی ای با خود داشته باشد می تواند در بازار بورس بدون وقفه به کار کردن بپردازد. به همین دلیل اگر از معاملات دستی استفاده می کنید، بهترین راهکار این است تا این ربات ها را جایگزین این روش کنید. از آنجایی که بازدهی هوش مصنوعی بسیار بالاست، می تواند به صورت 24 ساعته کار کند. بدون اینکه در عملکرد او تاثیرگذار باشد.

نرم افزارهای معاملات الگوریتمی بورس

یکی از نرم افزارهای برتری که در معاملات الگوریتمی بورس مورد استفاده قرار می گیرد، اس بی می باشد. نرم افزار بورس اس بی استراتژی های معاملاتی را به صورت کاملا پیشرفته تحلیل می کند. به گونه ای که می تواند درک بالایی از معاملات را در اختیار کاربران قرار دهد. همچنین برنامه ای است که در تحلیل تکنیکال به کار گرفته می شود. در این نرم افزار، ابزارهای مختلفی می توانند طراحی هایی را انجام دهند که شامل تغییر موقعیت های متفاوت است. همچنین اگر شما استراتژی خاصی را در ذهن دارید و قصد دارید آن را با جزئیات دقیق و کاملی مشاهده کنید، می توانید از این نرم افزار بهره ببرید و آن را تبدیل به اکسپرت نمایید.

بازارگردانی الگوریتمی چیست و چه کاربردی دارد؟

بازارگردانی الگوریتمی یکی از مهم ترین مواردی بوده است که می تواند تاثیر بالایی را در کارایی بازارهای مالی داشته باشند. بازارگردانی می تواند نوساناتی که در بازار وجود دارند را کاهش دهد و به فرآیند قیمت گذاری بهبود بالایی را بخشد. با این کار می توان از بازار حمایت کرد و به نوعی رضایت کاربران فعال در زمینه سهام را به دست آورد. بازارگردانی الگوریتمی بر سه مورد تاثیر خود را می گذارد:

• سرمایه گذاران
• صاحبان سهام
• سازمان و شرکت های بورس

سرمایه گذارن

نتیجه ای که بازارگردانی الگوریتمی بر روی سرمایه گذاران دارد، به صورت زیر می باشند:

• هزینه معاملاتی ای که آن ها باید پرداخت کنند، کاهش پیدا خواهد کرد.
• فرآیندهایی که کشف می شوند، بهبود پیدا خواهند کرد.
• حجم معاملاتی ای که وجود دارند، افزایش پیدا می کند.
• نوسانات موجود در بازار را کاهش می دهد و ریسک موجود نیز به حداقل خود می رسد.
• در قیمت هیچ دستکاری ای صورت نخواهد گرفت و در کنار آن سهم یک حرکت منطقی را به خود اختصاص خواهد داد.

صاحبان سهم

هزینه هایی که برای تامین مالی شرکت باید در نظر گرفته شوند، کاهش پیدا می کنند و نقدشوندگی به حداکثر خود می رسد. اهالی بازار که همواره به دنبال سهم هستند، خوش نام ترین آن ها را پیدا می کنند. همچنین در صورت عرضه سهم اولیه ناشر مورد نظر از خوش نامی بالایی برخوردار خواهد بود.

سازمان و شرکت های بورس

بازارگردانی الگوریتمی در سازمان و شرکت های بورس نیز نتایجی را به اشتراک می گذارند که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• زمانی که بحران ها بروز کردند و یا خود را نشان دادند، آنگاه مشکلات کمتری به وجود خواهد آمد.
• ارزش معاملات افزایش پیدا خواهد کرد و سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند جذب آن ها شوند.

کاربردهای بازارگردانی الگوریتمی

بازارگردانی الگوریتمی به غیر از تاثیرات و نتایج و مواردی که ذکر شدند دارند، می توانند کاربردهای زیادی را نیز داشته باشند. به طور کلی این کاربردها در چهار گزینه مختلف خود را نشان می دهند که به صورت زیر می باشند:

• سهام
• اوراق
• ETF
• آربیتراژ

سهام

با استفاده از این نرم افزار می توان حجم بالایی از داده ها را تنها با صرف زمانی کوتاه تحلیل کرد. سپس بر اساس استراتژی هایی که از قبل ارائه شده اند اقدام به خرید و فروش آن ها می کنند. با بهره گیری از این سیستم می توان هزینه هایی که در بازارگردانی وجود دارند را کاهش داد. دلیل این کاهش یافتن نیز این است که سیستم مورد نظر از انواع استراتژی های معاملاتی در کارهای خود استفاده می کند. همچنین این کاربردها تنها به همین جا ختم نخواهد شد و با کارایی خود می تواند ریسک های موجود را کنترل کند. بر اساس فعالیت هایی که بازارگردانی از خود به اجرا می گذارد، سودآوری نهایی افزایش خواهد یافت و کارایی بهتری به وجود خواهد آمد.

از الگوریتم های مختلفی در این نرم افزار کاربردی بهره گرفته می شود که از آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• Darkoob
• Galaxi
• Gaurd
• Hipe
• Magnet
• Bracket

این نرم افزار در سهام های بسیاری در حال اجراست. سهام های کوچک و نقد شونده نمونه ای از این سهام ها است که در بکهنوج دیده می شود. سهام هایی که در بازار از ارزش بالایی برخوردار هستند نیز این نرم افزار را به کار می برند که از آن ها می توان به سایپا و شبندر اشاره کرد. صندوق های بازارگردانی نیز در بین مواردی قرار می گیرد که این نرم افزار در آن ها در حال اجرا و استفاده است. صندوق سمگا بهترین مثال برای این گزینه است.

اوراق

از دیگر کاربردهای بازارگردانی الگوریتمی را می توان در اوراق مشاهده کرد که باعث می شود تا نقدشوندگی درآمدهای ثابت به اوج خود برسند. الگوریتم هایی که مورد استفاده قرار می گیرند همواره سفارشات پر حجم را بررسی می کنند و متناسب با شرایط بازاردهی به خرید و فروش آن ها می پردازد. در این صورت انتظاری که از نرخ تورم و بهره وجود دارد به ثبت می رسند. همچنین با استفاده از این الگوریتم های موجود معامله گران می توانند این اوراق را در تعداد بسیار بالا خریداری کنند. این سیستم همواره به دو نوع الگوریتم که تحت عنوان "مدیریت ریسک" و "مدیریت دیرش" خوانده می شوند، مجهز بوده است. این سیستم می تواند به میزان اوراق و نقدینگی پرتفوی بازارگردان ثبات بخشد.

این الگوریتم ها به بازارگردانی سنتی ارجحیت دارند. زیرا کارایی بیشتری را از خود نشان می دهند و می توانند سریع تر عمل کنند. در کنار آن ریسک پذیری کمتری دارند و هزینه های پرداختی نیز کاهش خواهد یافت.

ETF

صندوق های معامله ای که از سیستم بازارگردانی الگوریتمی بهره مند هستند، بعد از اینکه NAV صندوق به روز رسانی شد، می توانند بر اساس الگوریتم هایی که از قبل تعریف شده اند به سفارش گذاری اقدام کنند. نتایج و استراتژی هایی که این سیستم از خود نشان می دهد، بر اساس نوع بازار متفاوت خواهد بود. این بازارها به صورت صعودی، نزولی خنثی هستند.

همچنین سهام هایی که در صندوق موجود هستند با استفاده از این الگوریتم ها و سیستم ها مورد بررسی قرار می گیرند، تا کارایی آن ها مشخص شوند. بسیاری از صندوق هایی که در بازار موجود هستند، از این نرم افزار بهره می برند.

آربیتراژ

نمونه ای دیگر از کاربردهای بازارگردانی الگوریتمی را می توان در آربیتراژ مشاهده کرد. اگر یک سیستم قدرت تحلیلی قوی تری داشته باشد و سرعت و دقت بالایی را از خود نشان دهد، در آن صورت آربیتراژ سود بیشتری را دریافت خواهد کرد. با استفاده از بازارگردانی الگوریتمی می توان بین ابزارهای مالی بدهی که وجود دارند فرصت های سودآوری را ایجاد کرد و در کنار آن اقدام به تشخیص سهام نمود و در نهایت از آن ها به خوبی استفاده کرد.

سرور بورس با تمام ویژگی ها و قابلیت هایی که به خود اختصاص داده است، سعی در سرعت بخشیدن به فرآیندهای مختلف از جمله معاملات الگوریتمی بورس داشته و با استفاده از استراتژی های متعدد بهترین نتیجه را از خود نشان می دهد.

جمع بندی

سرور بورس این امکان را به شما می دهد تا بتوانید معاملات خود را سریع تر از آن چیزی که هستند انجام دهید و دیگر در صف ترافیکی نمانید. همچنین هوش مصنوعی و ربات های به کار رفته در معاملات بورسی کاربردهای مختلفی را از خود به اجرا گذشته است و به انجام بسیاری از کارها سرعت بخشیده است. از این رو با تحقیقاتی که در این باره انجام شده و تخمین هایی که زده شده است، به این نتیجه رسیده اند که شاید هوش مصنوعی و یا ربات ها جایگزین دائمی انسان ها در حوزه های مختلفی کاری شوند. بدین صورت که تمامی کارها و ارتباط های دنیا با استفاده از تکنولوژی رو به جلو برود و هیچ دکمه ای برای توقف آن وجود نداشته باشد.

سوالات متداول

سوالات متداولی در رابطه با سرور بورس و تمام زیرشاخه های آن وجود دارد که در ادامه به بررسی نمونه ای از آن ها خواهیم پرداخت.

1. چه دلیلی بر انتخاب سرور بورس وجود دارد؟

دلایل مختلفی وجود دارند که اثبات کننده انتخاب سرور بورس باشند. از جمله اینکه پایداری بالایی در تمامی سرویس دهندگان ایرانی و خارجی دارد. همچنین برترین تکنولوژی ها در آن به کار گرفته شده است.

2. کدام نسخه های ویندوز قابلیت پشتیبانی از سرور  بورس را دارند؟

به طور کلی ویندوزهای 2008، 2012، 2016 و 2019 از قابلیت پشتیبانی برخوردار هستند.

3. بازارگردانی های الگوریتمی در چه مواردی کاربرد خود را نشان می دهد؟

به طور کلی می توان اینطور گفت که سهام، اوراق، ETF و آربیتراژ از کاربردهای بازارگردانی بهره مند هستند.

4. هوش مصنوعی از چه الگوریتم هایی برای تحلیل داده های بورس استفاده می کند؟

هوش مصنوعی دو نوع از الگوریتم های ژنتیک و تصادفی در معاملات الگوریتمی خود استفاده می کند.

تفاوت سهام عدالت با صندوق دارا یکم ( ای اف تی )

تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت

 

دو موضوع داغی که این روزها مردم عادی را با بازار سرمایه درگیر کرده است صندوق های ETF دولتی و سهام عدالت هستند. در این مقاله تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت را بررسی کرده و این دو را با هم مقایسه می‌کنیم.

گریزی به صندوق ETF دولت

در طرح ارائه صندوق های ETF دولتی، قرار است دولت از مدیریت سهام خود در بازار بورس خارج شود و به این شیوه سهام خود را به عموم مردم عرضه می کند. برای جذاب تر نمودن این صندوق ها، دولت تصمیم گرفت که سهام خود را با 30 درصد تخفیف عرضه کند. همین مسئله باعث شد که بسیاری از افراد تازه وارد با شیوه های مختلفی که برای خرید صندوق ETF دولتی در نظر گرفته شده بود، اقدام به سرمایه گذاری در این عرصه کنند.

آشنایی با سهام عدالت

موضوع دیگر سهام عدالت بود که داستانش کاملا با صندوق های ETF دولتی فرق می کند. سهام عدالت در واقع دارایی حدود 50 میلیون ایرانی از بازار سرمایه است که هم اکنون مجوز آزادسازی و مدیریت آن صادر شده است. بعد از گذشت حدود 13 سال از تخصیص سهام عدالت به مردم، در سال 1399 دولت تصمیم گرفت تا سهام مردم را با شیوه های مختلف در اختیارشان قرار دهد. موضوع سهام عدالت باعث رونق گرفتن معاملات بازار سهام به خصوص سهم های موجود در پرتفوی سهام عدالت شد.

در واقع هر دو موضوع صندوق ETF دولتی و سهام عدالت؛ باعث شدند تا مردم با بازار بورس و سهام بیشتر پیوند بخورند و میزان آشنایی عمومی با بازار سرمایه افزایش یابد.

مقایسه سهام عدالت با صندوق ETF دولت

در این مطلب به بیان ویژگی ها و تفاوت سهام عدالت و صندوق ETF دولت می پردازیم و این دو را از جنبه های گوناگون با هم مقایسه می کنیم.

عنوان	صندوق ETF دولتی	سهام عدالت
زمان	جدید(سال 1399)	قدیمی(مربوط به 13 سال پیش)
هدف	واگذاری سهام دولت در بورس به مردم	واگذاری سهام مردم به خودشان
قیمت	دو میلیون برای هر کد ملی	سه قیمت: یک میلیون تومان، 532 هزار تومان و 492 هزار تومان
شیوه مدیریت سهام	غیرمستقیم	مستقیم و غیرمستقیم
پرتفوی	شامل سهام پنج شرکت بورسی	شامل 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی
سود سهام	حدودا 2 برابر	بیش از 10 برابر ارزش قبلی
ساختار مدیریتی	ارکان صندوق مبهم است.	زیر نظر شرکت های سرمایه گذاری استانی
نوع	سهامی	سهامی
ریسک	ریسک زیاد (با توجه به تعداد اندک سهام)	ریسک متوسط (با به تنوع سهام در پرتفوی)
نحوه مشاهده دارایی	در زمان اعلام شده در پرتفوی بورسی	در سامانه سهام عدالت https://sahamedalat.ir
نحوه معامله	از طریق حساب کارگزاری ( با استفاده از کد بورسی و دسترسی آنلاین به معاملات)	به سه روش: الکترونیکی، حضوری، بانکی

---

زمان

---

صندوق های ETF دولتی طرح جدیدی است و در سال 1399 کلید خورده است. در این طرح قرار است سه صندوق ETF دولتی در این طرح عرضه شوند. پذیره نویسی اولین صندوق ETF دولتی اول خردادماه انجام شد. ” صندوق واسطه گری مالی یکم ” عنوان اولین صندوق ETF دولتی بود که شامل پنج سهم از صنعت بانکی و بیمه ای بود. بر اساس این طرح به هر کد ملی اجازه خرید تا حداکثر دو میلیون تومان داده شد. مشارکت مردم در این صندوق به 3.5 میلیون نفر رسید و بیش از شش هزار میلیارد تومان در این صندوق سرمایه‌گذاری صورت گرفت. دو صندوق ETF دیگر در ماه های آینده عرضه می شوند.

سهام عدالت طرح تازه ای نیست و حدود 13 سال از آن می گذرد. در حال حاضر فرآیند آزادسازی آن انجام میگیرد. در طرح آزاد سازی سهام عدالت دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت سهام در نظر گرفته است. برای سهام عدالت نیازی به واریز مجدد وجه توسط مردم برای خرید سهام وجود ندارد. همچنین امکان تخصیص سهام عدالت به افرادی که سهام عدالت ندارند، وجود ندارد. در حال حاضر حدود 6 میلیون نفر دارای سهام یک میلیون تومانی می باشند. 22.5 میلیون نفر سهام 532 هزار تومانی و 10 میلیون نفر نیز سهام 492 هزار تومانی دارند.

---

هدف

---

در صندوق ETF دولتی هدف واگذاری سهام دولتی در بورس است در حالی که در سهام عدالت، سهام از قبل به نام افراد ثبت شده است و هم اکنون مجوز انتخاب روش مدیریت سهام فراهم شده است.

---

قیمت

---

برای صندوق ETF دولتی سقف قیمت مشخصی (دو میلیون تومان) در نظر گرفته است ولی در سهام عدالت مبلغ سهام همان چیزی ست که در سامانه سهام عدالت درج شده است. قیمت سهام در هر دو به ارزش روز سهام محاسبه می شود. طبق آخرین محاسبه ای که ما انجام دادیم ارزش سهام عدالت حدودا 16 برابر شده است. یعنی اگر مثلا کسی 492 هزار تومان سهام عدالت داشته است، هم اکنون ارزش آن هشت میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود.

---

شیوه مدیریت سهام

---

ساختار صندوق ETF دولتی همانند سایر صندوق های سرمایه گذاری می باشد. در صندوق های سرمایه گذاری مدیریت دارایی صورت می گیرد و سرمایه گذاران مستقیما درگیر خرید و فروش سهام نمی شوند. مدیر صندوق مسئول معاملات و مدیریت سرمایه هاست. در حالی که در سهام عدالت دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم در نظر گرفته شده است. در شیوه مستقیم، مدیریت سهام عدالت با خود فرد خواهد بود و در شیوه غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذاری استانی مسئول مدیریت سرمایه ها خواهند بود. امکان انتخاب روش مستقیم مدیریت سهام عدالت تا تاریخ مشخصی اعلام شد و پس از آن افراد دارای سهام عدالت به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شدند.

---

پرتفوی

---

پرتفوی (سبد سهام) در صندوق ETF دولتی شامل تعداد اندکی شرکت بزرگ هستند. برای مثال در صندوق واسطه گری مالی یکم باقیمانده سهام دولت در سه بانک صادرات، تجارت و ملت و دو شرکت بیمه البرز و اتکائی امین قرار دارند. تغییرات قیمت این پنج سهم در ارزش روز صندوق تاثیرگذار است.

در سهام عدالت 49 شرکت مختلف قرار دارند که تعداد زیادی ست و از صنایع مختلف نظیر خودروسازی، فولادی، پتروشیمی و… انتخاب شده اند. در نتیجه اصل تنوع و توزیع ریسک در سهام عدالت با منطق مناسب تری رعایت شده است.

 

---

سود سهام

---

سود سهام در صندوق های ETF دولتی مختلف خواهد بود و بستگی به زمان فروش آن دارد.

 به گفته معاون امور بیمه و بانک و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سود سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری مالی یکم تا 24 خردادماه 99، بیش از 92 درصد محاسبه شده است.

سود سهام عدالت با روند صعودی شاخص کل همخوانی دقیقی ندارد و علت آن هم مشخص نیست. از 13 سال پیش تا کنون شاخص کل بورس بیش از 10 هزار درصد رشد کرده است  ولی ارزش سهام عدالت تنها 1600 درصد رشد داشته است. به هر حال ارزش سهام عدالت با هر شیوه ای که محاسبه شده باشد، امروزه تابع نوسانات بازار سهام خواهد بود.

---

ساختار مدیریتی

---

ارکان صندوق ETF دولتی مشابه سایر صندوق های سرمایه گذاری فعال در کشور نیست و هنوز اطلاع رسانی دقیقی در خصوص آن نشده است. چیزی که مطرح شده است این است که دولت قصد دارد از مالکیت سهام تحت مدیریت خود خارج شود و به تدریج مدیریت را به دست مردم بسپارد. روش کار در صندوق ETF دولتی مورد نقد و بررسی صاحب نظران اقتصادی می باشد.

در سهام عدالت تا پیش از این، شرکت های سرمایه گذاری استانی مدیریت سهام را به عهده دارند و گفته شده است بعد از انجام آزادسازی سهام عدالت، مردم می توانند در این شرکت ها نماینده داشته باشند.

---

نوع

---

صندوق ETF دولتی و سهام عدالت هر دو از نوع سهامی می باشند به این معنی که سرمایه گذاری آنها در سهام پذیرفته شده در بورس تهران انجام گرفته است. گفتنی است در ترکیب دارایی سایر صندوق های سرمایه گذاری، علاوه بر سهام، سپرده های بانکی و اوراق بدهی نیز وجود دارند.

---

ریسک

---

ریسک در صندوق ETF دولتی به دلیل تعداد اندک سهام بیشتر از سهام عدالت است.(در پاراگراف مربوط به پرتفوی بیشتر توضیح دادیم.)

---

نحوه مشاهده دارایی

---

صندوق ETF دولتی را می توان در زمان مقرر از طریق حساب کارگزاری و در پرتفوی سرمایه گذاری خود مشاهده کرد. برای مثال گفته شده است که صندوق واسطه گری مالی یکم از اول تیرماه 99 قابل مشاهده و معامله خواهد بود.

برای مشاهده دارایی سهام عدالت نیز می توان به مراجعه به سامانه سهام عدالت sahamedalat.ir ارزش سهام عدالت و تعداد سهم از هر شرکت را مشاهده کرد. البته برای کسانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند، این امکان وجود دارد و کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند باید منتظر اخبار جدید درباره نحوه معامله شرکت های سرمایه گذاری استانی بود.

---

نحوه معامله

---

صندوق ETF دولتی مشابه سهام بورسی از طریق کد بورسی و حساب کارگزاری قابل معامله ست. البته برای خرید صندوق ETF دولتی راه های ساده تری نظیر مراجعه به بانک نیز در نظر گرفته شد اما چنانچه افراد بخواهند صندوق خریداری شده را به فروش برسانند حتما باید ثبت نام در سجام، احراز هویت و اخذ کد بورسی را در دستور کار خود قرار دهند.

سهام عدالت شیوه بسیار متفاوتی برای معامله دارد. کسانی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده اند می توانند به تعداد سهام خود بیافزایند. فعالان بازار بورس برای فروش سهام عدالت خود می توانند از طریق سامانه سعدی (سامانه اختصاصی فروش سهام عدالت) یا سامانه هایی که توسط کارگزاری ها ارائه شده است، اقدام نمایند. همچنین کسانی که شناخت کمتری از بازار بورس دارند نیز می توانند بدون نیاز به ثبت نام در کارگزاری های بورس، با مراجعه به بانک های مشخص شده، سهام عدالت را به فروش برسانند. در حال حاضر فروش 30 درصد از سهام عدالت برای کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند فراهم شده است و به نظر می رسد 70 درصد دیگر نیز به همین صورت به تدریج قابل فروش خواهد بود.

کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند، باید منتظر عرضه شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس بمانند تا فروش سهام عدالت برایشان ممکن شود. البته کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند کسانی که دانش مالی در خصوص بازار سرمایه ندارند سهام خود را در شرکت های سرمایه گذاری استانی نگه دارند و از مزایای آن (تقسیم سود دوره ای) بهره ببرند.

ارزش سهام عدالت چقدر است

ارزش سهام عدالت شما چقدر است؟ | آموزش تصویری استعلام سهام عدالت

 

طی فرآیند آزادسازی سهام عدالت که از 8 اردیبهشت ماه شروع شده بود و تا 15 خرداد ادامه دارد؛ به سهامداران امکان انتخاب بین دو روش “مدیریت مستقیم” و “مدیریت غیر مستقیم” داده شده است. در گام بعد این امکان برای سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند فراهم شده است تا در صورت نیاز فوری، 30 درصد از سهام خود را به فروش برسانند. در این بین یکی از مهمترین سوالات سهامداران این موضوع است که سهام چه شرکت هایی و با چه ارزشی به آن ها اختصاص پیدا کرده است. در پاسخ به این سوالات شرکت سرمایه گذاری مرکزی از سامانه استعلام سهام عدالت رونمایی کرده است.

مشمولان سهام عدالت می توانند با ورود به این سامانه از طریق وب سایت یا استفاده از اپلیکیشن ارائه شده، به بررسی دارایی سبد سهام عدالت خود بپردازند. در ادامه به آموزش تصویری استعلام دارایی سهام عدالت از هر دو این روش ها خواهیم پرداخت.

 

استعلام دارایی سهام عدالت با استفاده از اپلیکیشن

برای دانلود و نصب اپلیکیشن “سهام” عدالت می توانید به آدرس https://sahamedalat.ir مراجعه کنید و از قسمت مشخص شده در تصویر زیر به دانلود و نصب نرم افزار بپردازید.

در ادامه پس از نصب نرم افزار و ورود به آن با صفحه زیر رو برو خواهید شد. پس از موافقت با قوانین به صفحه ورود کد ملی وارد خواهید شد.

پس از وارد کرد کد ملی از شما در خواست خواهد شد تا اعداد و حروف نشان داده شده در تصویر را وارد کنید.

پس از آن در صورتی که شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه سازمان خصوصی سازی به نام خود متقاضی باشد، یک کد تایید برای متقاضی ارسال می شود. این کد را در کادر نمایش داده شده در تصویر زیر وارد کنید.

در صورت مشاهده­ خطای “عدم تطابق شماره تلفن همراه با کد ملی” باید برای رفع آن پس از مراجعه به سامانه سازمان خصوصی سازی به نشانی https://www.samanese.ir/ نسبت به ویرایش شماره تلفن ثبت شده در آن اقدام کنید. تصویر زیر وضعیتی که این خطا رخ می دهد را نشان داده است.

پس از وارد کردن کد تایید شما با صفحه‌ای مشابه تصویر زیر مواجه خواهید شد. در این صفحه لیست سهام اختصاص داده شده به شما، همراه با ارزش روز هر کدام از آن‌ها و درصد هر سهم از کل دارایی سهام عدالت متقاضی نمایش داده می‌شود.

همچنین در این نرم افزار میتوانید از منوی سمت راست تصویر با کلیک روی گزینه مشاهده پروفایل از اطلاعات وارد شده در سامانه سهام عدالت مانند شماره شبای ثبت شده و … اطمینان حاصل کنید.

روش های کسب سود در بورس

آشنایی با انواع روش های کسب سود در بورس

 

امروزه افراد زیادی به دنبال پیدا کردن راه دومی برای کسب درامد هستند. منبع درآمدی که نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالا نداشته باشد و بتوان ریسک و بازده دلخواه خود را در آن پیدا کرد. شاید شما نیز یکی از همین افراد باشید. بورس یکی از بازار هایی است که می تواند برای ما پول ساز باشد. اگر می گویید چطور، برای آشنایی با انواع روش های کسب سود در بورس بهتر است ما را در این مقاله دنبال کنید.

چطور می توان از بورس سود دریافت کرد؟

بهتر است این موضوع رو با مثالی ساده شروع کنیم. فرض کنید شما و یکی از دوستانتان، خانه ای به ارزش 200 میلیون تومان خریده اید که سهم هر کدام از شما در آن 100 میلیون تومان بوده است. اگر شما این خانه را در اختیار مستاجر قرار دهید و 5 میلیون تومان اجاره دریافت کنید و فرض کنیم مخارج تعمیرات خانه در هر ماه 1 میلیون تومان باشد، آنگاه سود خالص شما از این خانه مجموعا 4 میلیون تومان یعنی برای هر نفر 2 میلیون تومان است.

حال فرض کنید بعد از گذشت مدتی تصمیم گرفته اید این خانه را بفروشید و خانه شما در حال حاضر 300 میلیون تومان ارزش داشته باشد. در این صورت سهم هر کدام از شما 150 میلیون خواهد بود که این مبلغ 50 میلیون بالاتر از ارزش اولیه آن است. به این معنی که شما 50 میلیون سود کرده اید.

پس به طور کلی شما از دو راه متفاوت سود دریافت کرده اید. یکی سود حاصل از درآمد و دیگری سودی که از فروش خانه بدست آورده اید.

کسب سود در بورس نیز به همین روش است. پس از یکسال مالی، عملکرد شرکت ها بررسی می شود و سود حاصل از آن بین سهامداران تقسیم می شود. از طرف دیگر، اگر قیمت خود سهم ها افزایش یابد، سود حاصل از آن نصیب سرمایه گذاران خواهد شد.

در ادامه انواع روش های کسب سود در بورس را با جزییات بیشتری بررسی می کنیم.

 

کسب درآمد به روش سود تقسیمی

شرکت هایی که سهام آنها در بازار بورس خرید و فروش می شود، در یک تاریخ مشخص در پایان هر سال مالی خود، جلسه ای با حضور همه سهامداران خود تشکیل می دهند که مجمع سالانه  نام دارد. در این مجمع گزارشی از عملکرد شرکت در سال گذشته ارائه می شود و هر سهامدار به نسبت مالکیت خود (تعداد سهمی که در آن شرکت دارد) حق رای دارد.

در این جلسه صورت های مالی شرکت تصویب می شود و به پیشنهاد هیئت مدیره، بخشی از سودی که شرکت کسب کرده بین سهامداران تقسیم می شود. (شما می توانید اطلاعات مربوط به صورت های مالی و اطلاعیه های شرکت ها را در سایت کدال به ادرس اینترنتی codal.ir مشاهده کنید.)

سهام داران باید بدانند که سهام مربوطه یک روز کاری قبل از برگزاری مجمع بسته می شود به این معنی که آن سهم قابل خرید و فروش نخواهد بود. (معمولا آگهی مربوط به برگزاری مجمع چند روز قبل منتشر می شود.) همچنین تنها ملاک دریافت سود حاصل از فعالیت های یکسال شرکت این است که در روز برگزاری مجمع، شما سهام دار آن شرکت باشید. روزی که مجمع برگزار می شود، مقداری سودی که به هر سهامدار تعلق می گیرد، مشخص خواهد شد و روز بعد، پس از مشخص شدن کم و کیف سود، سهم مجددا باز و آماده معامله می شود.

اگر مجددا در جلسه ای تقسیم سودی مصوب شود، مبلغ آن در پنل کارگزاری سهامداران قابل رویت است.

 

برای درک بهتر این فرآیند به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما تعدادی سهم از شرکت الف در اختیار دارید و قرار است مجمع عمومی شرکت مربوطه در روز سه شنبه تشکیل شود. در این صورت یکشنبه آخرین روز معاملاتی این سهام خواهد بود. در واقع سهام در روز دوشنبه بسته می شود و امکان معامله آن وجود نخواهد داشت.

حال فرض کنید مجمع در روز سه شنبه برگزار شده و شرکت در این سال 1000 میلیون تومان سود کسب کرده باشد. همچنین این شرکت یک میلیون سهم منتشر کرده باشد. بنابراین سود هر سهم (EPS) هزار تومان خواهد بود. در این زمان ممکن است هیئت مدیره پیشنهاد بدهد که 300 تومان از این 1000 تومان بین سهامداران تقسیم شود. در این صورت سود تقسیمی(DPS) برای هر سهم 300 تومان خواهد بود. (کل سود شما به صورت ضرب سود تقسیمی در تعداد سهمی که دارید بدست می آید.) باقی مبلغ نزد شرکت باقی می ماند تا برای مواردی چون سرمایه در گردش و پروژه های توسعه ای استفاده شود. روش دریافت سود تقسیمی پیش تر در مقاله «سجام چیست» آمده است.

قبل از بررسی روش دیگر بهتر است بدانید که همه شرکت ها سود تقسیمی پرداخت نمی کنند. اگر شرکتی زیان ده بوده باشد یا نیاز به نقدینگی داشته باشد و یا به دلایل دیگری، ممکن است هیچ سود تقسیمی پرداخت نکند.

کسب درآمد به روش افزایش قیمت سهم

این روش بسیار ساده است و همه ما بارها در زندگی خود از آن در زمینه های مختلف استفاده کرده ایم. در حقیقت زمانی شما به روش افزایش قیمت سهام سود کسب می کنید که سهامی که مدتی قبل خریده اید را بتوانید در زمان فروش به قیمت بالاتری بفروشید. در این جا رشد قیمت سهام همان سود شماست.

به این مثال توجه کنید.  فرض کنید شما سهامی را در قیمت 200 تومان خریداری کرده اید. پس از چند ماه نگهداری آن، قصد فروش دارید و هم اکنون قیمت سهم به 350 تومان رسیده است. در این صورت 150 تومان مابه تفاوت قیمت ایجاد شده، همان سود شما از افزایش قیمت سهام است. اگر تعداد سهم های خود را در 150 تومان ضرب کنید، کل سود شما بدست می اید.

حرف آخر

بازار بورس هم مانند همه بازار های دیگر ریسک و بازده های مخصوص به خود را دارد و هر سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی معاملاتی خود اقدام به فعالیت کند که با توجه به شناخت و تجربه خود از این بازار و فراز و نشیب های آن سود و زیان را تجربه خواهد کرد. بنابراین نمی‌توان گفت که تمام سرمایه گذاران به سود می رسند یا ضرر خواهند کرد. همچنین هیچ سود ثابت ماهانه ای نیز در این بازار وجود ندارد مگر از طرف برخی از صندوق های سرمایه گذاری. همین عدم قطعیت و البته پتانسیل بالای این بازار، آن را به یک گزینه جذاب برای سرمایه گذاران تبدیل کرده است.

مراحل تغییر کارگزاری در بورس ایران

راهنمای کامل تغییر کارگزاری | شرایط و مراحل تغییر کارگزاری چیست؟

 

 

برای همه ما اولین انتخاب جدی بعد از ورود به دنیای بورس انتخاب کارگزار بوده است. خیلی از ما هم بعدها با بیشتر شدن تجربه و دیدن خدمات بقیه کارگزاری ها به این موضوع فکر کرده‌ایم که ای کاش در یک کارگزاری دیگر ثبت نام کرده بودم. اما معمولا با ترس از روند طولانی تغییر کارگزاری، آشنا نبودن با مراحل و نداشتن وقت کافی برای مراجعه حضوری برای این کار هیچ اقدامی نکرده‌ایم. امروز می‌خواهیم یکبار و برای همیشه این موضوع را کاملا روشن کنیم که تغییر کارگزاری چطور انجام می‌شود و اصلا چرا باید این کار را انجام بدهیم.

چرا باید کارگزار خودم را عوض کنم؟

این اولین سوالی هست که شما باید قبل از شروع فرآیند تغییر کارگزار به آن فکر کنید. بعضی از افراد صرفا به دلیل سامانه معاملاتی بهتر در یک کارگزاری یا وجود شعبه کارگزاری در نزدیکی آن‌ها کارگزار خودشان را عوض می‌کنند. در ادامه ما مهمترین دلایلی که تغییر کارگزار می‌تواند به آن ها جواب بدهد را لیست کرده‌ایم:

• سامانه معاملاتی بهتر و سریعتر
• پشتیبانی بهتر
• قطعی های کمتر
• امکان استفاده از حساب پشتیبان
• امکان گرفتن اعتبار
• نرم افزار همراه قدرتمند و مطمئن
• تخفیف های متنوع
• امتیازهای تشویقی
• برنامه های آموزشی کارگزار برای مشتریان
• در دسترس بودن شعبه های کارگزاری

 

---

شرایط و مراحل تغییر کارگزاری

قبل از هر چیز توجه کنید که شما محدودیتی در تعداد کارگزارهایی که با آن ها کار می‌کنید ندارید. در نتیجه اگر از خدمات کارگزار خودتان راضی نیستید کافیه یک کارگزار دیگر که خدمات مناسبی دارد پیدا کنید و بعد از ثبت نام، دارایی‌های خود را به این کارگزاری منتقل کنید. حالا ما مراحل تغییر کارگزاری را به صورت گام به گام برای شما معرف می‌کنیم.

گام اول: یک کارگزاری خوب پیدا کنید

برای این کار کافی است نیازهایی که دارید را لیست کنید و با استفاده از سایت کارگزاری‌ها بررسی کنید که کدام کارگزاری این خدمات را ارائه می‌دهد یا خدمات بیشتری دارد. برای دسترسی به لیست کارگزاری‌ها می‌توانید به سایت بورس تهران مراجعه کنید.

گام دوم: در کارگزاری ثبت نام کنید

برای ثبت نام در کارگزاری‌ها می‌توانید هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری اقدام کنید. در حال حاضر اکثر کارگزاری‌ها در سایت خودشان امکان ثبت نام غیر حضوری را فعال کرده‌اند تا شما بعد از ثبت اطلاعات در این بخش روش امضای قرارداد کارگزاری را انتخاب کنید. برای امضای قرارداد تعداد زیادی از کارگزاری‌ها با دفاتر پیشخوان قرارداد دارند تا شما بتوانید با مراجعه به نزدیک ترین دفتر ثبت نام خود را تکمیل کنید. البته بعضی از کارگزاری‌ها امکاناتی مثل مراجعه نماینده به محل سکونت را هم دارند که در مورد این خدمات باید با کارگزاری هماهنگ کنید.

بعد از تکمیل ثبت نام و امضای قرادادها معمولا ظرف کمتر از یک هفته نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه معاملاتی کارگزاری برای شما ایمیل و پیامک می‌شود.

اگر قبلا در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت نکرده‌اید، قبل از این مرحله باید ثبت نام و احراز هویت خود را در سامانه سجام تکمیل کرده باشید، می‌توانید برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی و سریع‌تر انجام شدن این فرآیند، از احراز هویت غیرحضوری اپلیکیشن سیگنال استفاده کنید.

گام سوم: انتقال پول و سهام به کارگزاری جدید (تغییر کارگزار ناظر)

در این مرحله شما باید پول و سهام خودتان را به کارگزاری جدید منتقل کنید.برای انتقال پول فقط یک روش وجود دارد و آن هم دریافت وجه از کارگزار فعلی و پرداخت آن به کارگزار جدید است. اما برای انتقال سهام شما چند راه حل دارید. اولین روش فروش سهام و انتقال پول آن است که به جز در شرایط خاص اصلا توصیه نمی‌شود. دومین روش هم تغییر کارگزار ناظر است که برای این کار باید به صورت زیر اقدام کنید:

در اولین قدم باید از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان یا مراجعه به دفاتر پیشخوان برگه گواهی سهام را تهیه کنید. بعد از تهیه کردن برگه گواهی سهام برای ثبت درخواست تغییر کارگزار می‌توانید به صورت حضوری به شعبه کارگزار جدید مراجعه کنید یا به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه معاملاتی درخواست تغییر کارگزار ناظر را ثبت کنید. تصویر زیر فرم تغییر کارگزار ناظر را برای یکی از سامانه‌های مورد استفاده در کارگزاری‌ها نشان می‌دهد.

بعد از ثبت درخواست و بارگذاری عکس گواهی سهام، معمولا طی دو روز کاری سهام شما به کارگزاری جدید منتقل می‌شود.

البته شما می‌توانید برای اینکه تغییر کارگزار ناظر سریعتر انجام شود، قبل از ثبت درخواست مقداری از سهام شرکت مورد نظر خودتان را در کارگزاری جدید بخرید. دقت کنید که بعضی از کارگزاری ها برای این حالت گزینه‌ای به عنوان “آخرین معامله نماد در این کارگزاری انجام شده است” را ایجاد کرده‌اند. معمولا در این روش، تغییر کارگزار بعد از یک روز کاری انجام می‌شود.

در پایان مراحل بالا فرآیند تغییر کارگزاری تمام می‌شود و می‌توانید از خدمات کارگزار جدید خودتان استفاده کنید البته توجه داشته باشید که همچنان امکان استفاده از کارگزار سابق هست و کار کردن با چند کارگزار به صورت همزمان هیچ مشکلی ندارد. فقط باید حواستان باشد که در هر نماد فقط از یک کارگزار استفاده کنید تا بعدها برای مدیریت و خرید و فروش سهام با مشکل خاصی مواجه نشوید.

چگونه سهام عدالتمان را بفروشیم

نحوه خرید و فروش سهام در بورس (راهنمای گام به گام)

 

 

برای ورود به انواع بازار سرمایه، اول از همه باید انجام معاملات در آن بازار را یاد بگیریم. خرید و فروش در بازار سهام یا بورس اوراق بهادار هم اصولی دارد که هر سرمایه‌گذار باید قبل از ورود یاد بگیرد. در این مقاله نحوه خرید و فروش سهام در بورس را بصورت گام به گام شرح می‌دهیم.

 

مراحل خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین

برای اینکه بتوانید در بورس ایران سهمی بخرید، سود کنید و سپس سهم را بفروشید، باید یکسری مراحل بسیار ساده را طی کنید. مراحل خرید و فروش سهام در بورس بصورت گام به گام به شرح زیر هستند:

1. دریافت کد بورسی و ورود به سامانه معاملات آنلاین
2. شارژ کردن حساب کارگزاری
3. جست و جو کردن نام نماد بورسی مورد نظر
4. ثبت سفارش خرید سهم
5. تایید سفارش و اضافه شدن سهم به پرتفوی سرمایه‌گذار
6. ثبت سفارش فروش و فروختن سهم
7. دریافت وجه و واریز به حساب بانکی

در ادامه هریک از این مراحل را به تفصیل با هم بررسی می‌کنیم.

---

کد بورسی گرفتید؟

گام اول – ب بسم‌ا… در آغاز خرید و فروش سهام، داشتن کد بورسی است که در مقاله «نحوه دریافت کد بورسی» مراحل اقدام و دریافت آن را گفتیم. حالا فرض می‌کنیم شما این مقاله را قبلا خوانده‌اید و کد بورسی را هم گرفته‌اید و منتظرید که یک نفر دعوتتان کند به بازار تا خرید و فروش را شروع کنید.

از همین تریبون ورودتان به جمع سرمایه‌گذاران بازار سهام را تبریک عرض می‌کنیم و برای ادامه مسیر و سود بردن از آن، آرزوی موفقیت می‌کنیم.

فرقی نمی‌کند از طریق کدام کارگزاری اقدام کرده باشید، این کارگزاری برایتان کد بورسی صادر می‌کند و پس از آن می‌توانید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبوری که مشخص شده، وارد پنل معاملاتی خود شوید.

هر کارگزاری سامانه آنلاینی برای معاملات آنلاین کاربران خود طراحی کرده است که می‌توانند با ورود به آن و وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود، وارد دنیای خرید و فروش سهام شوند. دسترسی به این سامانه‌های آنلاین و در نتیجه خرید و فروش سهام، از طریق سایت یا اپلیکیشن کارگزاری‌ها امکان پذیر است.

عکس – ورود به حساب کارگزاری

برخی از این سامانه‌های آنلاین عبارتند از: سامانه های معاملاتی کارگزاری مفید شامل ایزی تریدر، مفید تریدر و آنلاین پلاس، سامانه‌های آنلاین کارگزاری تدبیرگران فردا شامل اکسیر، پرانا و سهام یاب، سامانه‌های آنلاین کارگزاری مبین سرمایه شامل آنلاین پلاس و سامانه آنلاین کارگزاری آگاه با نام آسا تریدر.

 

---

شارژ دارید؟

گام دوم – از آنجایی که تازه وارد بورس شده‌اید، چیزی برای فروش ندارید و تنها می‌توانید سهام بخرید. برای خرید سهام هم نیاز به پول دارید که البته اینطور نیست که سهام را بخرید و بعد پرداخت آنلاین کنید! باید قبل از خرید حسابتان شارژ داشته باشد. برای شارژ حسابتان سه راه پیش رو دارید:

1- شارژ آنلاین از حساب بانکی یا پرداخت شتابی یا واریز آنی

در این روش می‌توانید حسابتان را به همان شکل پرداخت اینترنتی و با داشتن رمز دوم پویا شارژ کنید. همانطور که در این عکس دیده می‌شود، سقف واریز وجه 50 میلیون تومان است، بنابراین اگر برنامه‌ای برای خریدهای بیشتر از این مقدار دارید باید یا در چند روز متوالی اقدام کنید و یا از چند کارت بانکی استفاده کنید.

عکس – واریز آنی

در واریز وجه لازم نیست حتما از همان حساب بانکی که هنگام دریافت کد بورسی معرفی کرده‌اید استفاده کنید و می‌توانید از هر حساب بانکی که دارید واریز را انجام دهید. اما هنگام برداشت وجه و نقد کردن سهام، تنها باید از همان حساب استفاده کرد.

درگاه پرداخت اینترنتی را هم احتمالا زیاد دیده‌اید، اما برای یادآوری تصویر زیر همان جایی است که می‌توانید حسابتان را به صورت اینترنتی یا شتاب شارژ کنید:

عکس – درگاه پرداخت اینترنتی

2- فیش واریز نقدی به صورت ثبت فیش

این روش برای کسانی که می‌خواهند حسابشان را با پول نقد شارژ کنند طراحی شده است. یعنی ممکن است شرایطی پیش بیاید یا هنوز افرادی وجود داشته باشند که واریز نقدی را به واریز اینترنتی ترجیح بدهند و برای این گروه چنین امکانی ایجاد شده است.

عکس – ثبت فیش

همانطور که در تصویر پیداست، سرمایه‌گذار باید به بانک مراجعه کند و مبلغ نقد را به حساب کارگزاری واریز کند و بر اساس اطلاعات واریزی که انجام داده، قسمت‌های خالی این صفحه را پر کند. به این ترتیب شارژ حساب انجام می‌شود.

3- اتصال حساب کارگزاری به حساب بانکی

در این روش سرمایه‌گذاران می‌توانند حساب خود را به حساب بانکی متصل کنند و خرید و فروش را از همان حساب بانکی انجام دهند و نیازی به مرحله واسطه شارژ کردن نداشته باشند. این روش تنها برای دو بانک ملت و سامان در دسترس است و برای استفاده از این امکان باید در یکی از این دو بانک حساب داشته باشید.

---

نماد من کو؟ جست و جوی نام نماد بورسی مورد نظر

گام سوم – برای اینکه بتوانید نماد مورد نظرتان را که می‌خواهید بخرید یا در مراحل بعدی بفروشید، پیدا کنید، باید از قسمت بالای صفحه و در کادر جستجو نام نماد را بنویسید و دکمه ذره‌بین را بزنید تا پیدا شود.

عکس – جست و جوی نام نماد

حالا که نماد پیدا شده، با کلیک بر روی آن می‌توانیم اطلاعات مربوط به نماد را ببینیم، اطلاعاتی مانند جدول عرضه و تقاضا، مشخصات نماد، نمودار روند سهام و اطلاعات حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی.

به عنوان مثال در عکس بالا نماد فرابورسی “ذوب” را سرچ کرده‌ایم (ذره بین در قسمت دایره قرمز رنگ) و اطلاعات این نماد در تایم معاملاتی به ما نشان داده می‌شود.

---

چطور سهام بخرم؟ خرید سهام در بورس

گام چهارم – حالا که هم حسابتان شارژ دارد و هم نماد مورد نظرتان را پیدا کرده‌اید و به خرید آن مطمئن هستید، باید آستین بالا بزنید و توکل بر خدا کنید و به مقدار لازم سهم بخرید.

در صفحه نماد دو گزینه خرید و فروش وجود دارد. گزینه خرید را که سبز رنگ است انتخاب می‌کنیم و دست به کار می‌شویم.

عکس – خرید سهم در بورس

در بالای این صفحه دو کادر آبی و قرمز وجود دارد که کادر آبی به کادر تقاضا و کادر قرمز به کادر عرضه شناخته می‌شود. به عبارتی کادر آبی کادری است که بالاترین قیمت‌های سفارشات خرید در آن ثبت می‌شود و در مرحله خرید مورد توجه است. کادر قرمز هم کادری است که پایین‌ترین قیمت‌ها برای فروش در آن ثبت می‌شود. به این ترتیب اگر قیمت‌های ثبت شده در این دو کادر با هم جور شوند، خرید و فروش انجام می‌شود.

با بررسی کادر عرضه و تقاضا و قیمت‌های ارائه شده توسط دیگر خریداران و فروشندگان، می‌توانید تصمیم بگیرید که خریدتان را با چه قیمتی انجام دهید و به مرحله بعد که کادر زرد رنگ است بروید.

در این کادر می‌توانید دو جور ثبت سفارش انجام دهید، یا میزان سرمایه‌ای را که دارید وارد کنید (در این روش سامانه تعداد سهم را بر اساس سرمایه‌تان محاسبه می‌کند) و یا تعداد سهمی که می‌خواهید بخرید.

کادر قیمت هم مربوط به قیمت مد نظر شما برای خرید هر سهم این نماد است، پس باید سعی کنید قیمتی در بازه روز (مثبت و منفی 5 درصد قیمت پایانی) که منجر به خرید می‌شود را پیشنهاد دهید.

راستی حواستان به کادر نارنجی باشد! در معاملات سهام، کارگزاری هم برای انجام معاملات کارمزد دریافت می‌کند، در این کادر قیمت سر به سر با در نظر گرفتن این هزینه نوشته شده است. یعنی قیمت پیشنهادی شما برای خرید هر سهم 11.202 ریال است، اما با در نظر گرفتن کارمزد کارگزاری، هر سهم 11.365 ریال تمام می‌شود.

---

تکمیل سفارش خرید و اضافه شدن سهم به پرتفوی

گام پنجم – بعد از زدن دکمه خرید اگر حساب شما شارژ داشته باشد و مبلغ خریداری شده شما از حداقل مبلغ قابل قبول (100 هزار تومان) بیشتر باشد، زیر همین کادر سفارش خرید شما به شکل زیر ثبت می‌شود. به عنوان مثال در عکس زیر سفارش خرید نماد “غگل” با حجم 500 سهم و به قیمت 6556 ریال ثبت شده که قیمت آخرین معامله انجام شده روی این نماد 6029 ریال بوده است.

عکس – ثبت سفارش خرید

پس از ثبت سفارش خرید، اگر در قیمت و حجم تعریف شده فروشنده‌ای پیدا بشود خرید شما تکمیل می‌شود، اما از کجا بفهمیم سهم مورد نظر بطور کامل خریداری شده است؟ کافی است در همان صفحه کارگزاری از منوی سمت راست گزینه “پرتفوی لحظه‌ای” را انتخاب کنید، تا تمامی نمادهای خریداری شده توسط شما، قیمت خرید، قیمت آخرین معامله و سود و زیانتان نمایش داده شود.

عکس – پرتفوی لحظه ای

---

چطور سهامم را بفروشم؟ فروش سهام در بورس

گام ششم – بعد از اینکه مدتی در بازار سهام فعالیت کنید و خرید انجام دهید، با توجه استراتژی معاملاتیتان به مرحله‌ای می‌رسید که باید برخی از سهم‌هایتان را بفروشید. فروش سهام به چند دلیل صورت می‌گیرد، یا سهام مورد نظر به سوددهی که هدفتان بوده رسیده، یا سوددهی‌اش را از دست داده و توی سراشیبی ضرر افتاده، یا به پول نقد نیاز دارید و می‌خواهید پولتان را از بازار خارج کنید و یا سهامی با پتانسیل سوددهی بیشتر بخرید.

در این مرحله واضح است که باید به جای گزینه خرید، گزینه فروش را انتخاب کنید و بعد از آن، به میزان نیاز یا قصدی که از فروش دارید، کادر تعداد و قیمت را مانند مرحله خرید پر کنید. اما این بار حواستان باشد که دارید سهامتان را می‌فروشید! پس باید سعی کنید به بیشترین قیمت بفروشید.

عکس – فروش سهام در بورس

باز هم حواستان به کادر نارنجی باشد! این بار هم کادر نارنجی همان قیمت تمام شده برای هر سهم را نشان می‌دهد. یعنی اگر شما بخواهید هر سهم را به 11.202 بفروشید، با احتساب کارمزد کارگزاری، قیمت تمام شده برای هر سهم 11.042 می‌شود. یعنی این قیمت برای هر سهم به حساب شما واریز می‌شود.

کادر نارنجی در زمان فروش میزان سود شما را هم نشان می‌دهد، یعنی هر مقدار که قیمت کادر نارنجی در زمان فروش از قیمت کادر نارنجی در زمان خرید بیشتر باشد، شما به همان میزان سود کرده‌اید.

---

برداشت پول – چطور شارژ حسابم در کارگزاری را به حساب بانکی واریز کنم؟

گام هفتم – برای اینکه بتوانید مبلغ داخل حساب کارگزاری خود را به حساب بانکی‌تان منتقل کنید که بتوانید آن را در بازاری جز بازار سهام خرج کنید، باید از منوی سامانه، گزینه تقاضای وجه را انتخاب کنید.

عکس – برداشت وجه

صفحه‌ای باز می‌شود که همان بالا سه گزینه وجود دارد شامل سه تاریخ و محدودیت برداشت. این تاریخ‌ها معمولا از سه روز کاری بعد شروع می‌شوند که کارگزاری می‌تواند وجه مورد نظرتان را به حسابتان واریز کند. البته بستگی به کارگزاری هم دارد و ممکن است از دو روز یا یک روز کاری بعد شروع شوند.

به همه روزهایی که بازار سهام فعال است، یعنی همه روزهای هفته به جز پنج‌شنبه و جمعه و ایام تعطیل رسمی، روز کاری می‌گویند.

شما یکی از این تاریخ‌ها را انتخاب می‌کنید و بر اساس حداکثر مبلغ قابل برداشت، مبلغ مورد نظرتان را در کادر مبلغ وارد می‌کنید. پس از انتخاب شماره حسابی که در زمان ثبت نام به کارگزاری داده بودید و سپس ثبت درخواست، می‌توانید منتظر واریز وجه به حسابتان باشید. لازم است یادآوری کنیم که دریافت وجه فقط از طریق همان حساب بانکی که داده بودید صورت می‌گیرد، در مرحله واریز وجه بود که می‌توانستید از هر حساب بانکی استفاده کنید.

حرف آخر

حالا که خرید و فروش سهام در بورس را یاد گرفتید، نیاز به آشنایی بیشتر با بازار بورس و کسب تجربه در این بازار دارید. برای یادگیری هم زیاد عجله نکنید، مقالات آموزشی مورتین را در کنار تحلیل‌های هر سهم دنبال کنید تا کم‌کم به یک سرمایه‌گذار زبده در بازار سهام تبدیل شوید که خودش می‌تواند بازار را رصد و سهام خوب را شناسایی کند.

سیستممعاملاتی لوک بانام کیو اف ال

سیستم معاملاتی QuickfingerLuc (QFL) - قسمت 4

QuickfingerLuc. سیستم معاملاتی. تمرین عملی

QuickfingerLuc. استراتژی معاملاتی. روش استفاده مرحله به مرحله

 

امروز، من می خواهم نحوه اجرای این استراتژی را قدم به قدم به شما توضیح دهم، که این توضیحات شامل پیشنهاد های لوک و تجربه های شخصی من در ارتباط با این سیستم معاملاتی می باشد.

بیایید محبوب ترین جفت ارز دیجیتال، یعنی BTCUSD را به عنوان مثال انتخاب کنیم. لوک پیشنهاد می کند از جفت ارزهایی که همراه اتریوم هستند برای معامله استفاده کنیم چرا که این جفت ارزها دارای میزان نوسان بالایی هستند. من مطمئنم، اکثر شما با این ارز ها شروع به آزمایش استراتژی خواهید کرد.

یاد آوری می کنم که استراتژی QFL آزادی زیادی برای انجام آزمایش ارائه می دهد، بنابراین، تضمین نمی شود که با دنبال کردن مواردی که من در این مثال انجام خواهم داد، شما هم نتایج مشابهی داشته و به جمع بندی یکسانی برسید.

این مقاله بیشتر از این که یک دستورالعمل باشد، می تواند به عنوان یک مثال از نحوه کار با استراتژی در نظر گرفته شود.

بیایید شروع کنیم.

مرحله اول. یک نماد مالی برای معامله انتخاب کنید. با عوامل فاندامنتال آن آشنا شده و پروژه را مطالعه کنید.

این مرحله به این دلیل انجام می شود که مطمئن شوید پروژه در بلند مدت ادامه خواهد داشت و می توانید هنگام سقوط، خود را ترغیب به خرید کنید، چرا که در آینده این معامله برای شما سود ده خواهد بود.

در مورد مثال ما، به نظر من کسی سوالی نخواهد داشت، چرا که به سختی کسی را پیدا می کنید که با دنیای ارز رمز ها آشنا بوده و مدعی شود بیت کوین در آینده، اسکم خواهد شد.

مرحله دوم. الگو ها و مدل های فرکتال را شناسایی کنید؛ سطوح پایه و ریباند (برگشت) و شکاف ها (کرک) را پیدا کنید.

لوک پیشنهاد می کند تا از تایم فریم دو ماهه، تحلیل خود را شروع کنید.

برای انجام این کار، همانطور که از اندیکاتور ها هم مشخص است، فقط از نمودار کندل استیک استفاده خواهیم کرد.

 

 

در اینجا، من سطوح کلیدی کندل صعودی، که هنوز یک کندل نزولی بر روی آن بسته نشده است را مشخص خواهم کرد. در قدم اول باید سطوح باز شدن کندل و کف (لو) قیمتی را مشخص کنیم.

این سطوح، همان سطوح پایه فعلی و آینده خواهند بود.

در تایم فریم های ماهانه، سطح برجسته دیگری نیز وجود دارد که توسط کندل ماه فوریه مشخص شده است و حمایت قوی برای خریداران می باشد.

 

 

من این سطح را با خط نارنجی نازک نمایش داده ام.

 

 

در تایم فریم هفتگی، واضح است که علاوه بر سطوح مشخص شده، کندل دیگری وجود دارد که در انتهای ماه نوامبر، بسته نشده است (با دایره قرمز مشخص شده است). این سطح با خط بنفش مشخص شده است.

در مرحله بعد، نمودار روزانه را بررسی خواهید کرد.

در آنجا می توانید المان های اصلی استراتژی QFL را از نظر تکرار شوندگی در گذشته بررسی کرده و روند کلی را ارزیابی کنیم.

 

 

من سطوح پایه را با خطوط آبی مشخص کرده ام؛ آنها سطوح قیمتی هستند که در آینده، سطوح حمایتی و مقاومتی قوی خواهند بود. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که تیکر با این سطوح برسد، ریباند های قدرتمندی انجام می دهد.

پایه در سطحی مشخص می شود که حداقل دو کندل نزدیک به هم، به آن سطح رسیده باشند.

با مشخص کردن این سطوح، شما می توانید شکاف ها و ریباند های قیمت را شناسایی کنید.

شکاف، یک حرکت شدید قیمت پس از شکسته شدن پایه می باشد؛ من این مورد را با منطقه قرمز مشخص کرده ام.

برگشت یا ریباند، افزایش قیمت بعد از رسیدن پایه بعدی می باشد؛ من این مورد را با منطقه سبز مشخص کرده ام.

حال، شما می توانید عمق متوسط و مدت زمان شکاف و برگشت قیمت را محاسبه کنید.

بنابراین، در حال حاضر اطلاعات زیر را در اختیار داریم:

• میانگین زمان شکاف ها 3.8 روز می باشد.
• عمق میانگین شکاف 1527 دلار می باشد.
• میانگین زمان برگشت قیمت 6.6 روز می باشد.
• میانگین ارتفاع برگشت قیمت 2987 دلار می باشد.

این اطلاعات به ما کمک می کند تا بتوانیم المان های QFL را در آینده تعیین کنیم.

هرچند، اگر به این تغییرات توجه کنید، خواهید دید که زمان ریباند های قیمتی در طول زمان، پایین تر رفته و طول بیشتری پیدا می کنند.

همچنین شکاف ها در حال کوچک تر شدن هستند.

برای پیدا کردن نوع پویایی حرکت، مقدار میانگین سه شکاف آخر و برگشت قیمت را محاسبه کنید

پس از محاسبه، من به این اطلاعات دست یافته ام:

• عمق میانگین شکاف 887 دلار می باشد.
• میانگین ارتفاع برگشت قیمت 885 دلار می باشد.

برای مشخص کردن سطوح ورود و خروج، باید این اطلاعات را داشته باشید.

در نهایت، ما نیاز به پیدا کردن تناوب الگو QFL خواهیم داشت (شکاف-پایه-ریباند)

 

 

برای انجام این کار، باید توجه داشته باشید که بین برخی مدل ها هیچ فاصله ای وجود ندارد و در بعضی از آنها کمی فاصله دیده می شود، اما شما نمی توانید این را در نمودار روزانه مشاهده کنید. برای محاسبه مقادیر میانگین باید این موارد را نیز در نظر بگیرید. برای محاسبه مقادیر آنها، من 0.1 را انتخاب کرده ام.

پس از محاسبه، من فاصله متوسط را 4.3 روز در نظر گرفتم.

این عدد به شما کمک می کند تا شروع یک مدل جدید در آینده را شناسایی کنید.

مرحله 3. سطوح ورود را مشخص کرده هشدار دهنده را تنظیم کنید.

برای انجام این کار، شما نیاز دارید تا تایم فریم های کوتاه تر را بررسی کنید.

 

 

برای شناسایی نقاط ورود، بیایید تایم فریم ساعتی را بررسی کنیم.

بیایید آخرین الگو QFL را تحلیل کنیم. در ابتدا، شما باید خریداران را در بازار شناسایی کنید.

نشانه اصلی برای این که خریداران در بازار وجود دارند یا خیر، اندازه و قدرت ریباند می باشد. در مورد مثال ما، شما می بینید که ریباند، نتوانسته است به سطح پایه برسد. این بدین معنیست که خریداران در این سطوح بسیار ضعیف هستند.

سیگنال دوم شیب ریباند می باشد. شما می بینید که این شیب بسیار طولانی و فلت می باشد.

این شرایط در پایه قبلی نیز حاکم بود و برگشت قیمت بسیار فلت بوده و حجم کمی داشت.

تمام این عوامل نشان از آن است که خریداری در بازار وجود ندارد و بنابراین دلیلی برای باز کردن سفارش وجود ندارد.

 

 

حال بیایید وضعیت فعلی را بررسی کنیم.

شما می بینید که تیکر، از سطح پایه عبور کرده است و یک شکاف جدید ایجاد شده است. اما ریباند (برگشت) قیمت بسیار کوتاه بوده و به خط آبی قبلی نرسیده است؛ این حالت باعث شده است که این سطح اعتبار خود را به عنوان پایه از دست بدهد و ما باید منتظر شکاف بعدی باشیم.

در اینجا به منظور طولانی نشدن دوره ی آموزشی، حرکات بعدی تیکر را به صورت فرضی ترسیم می کنم.

 

 

فرض کنید سطح پایه فعلی شکسته شده و تیکر به سطح پایه بعدی در قیمت 5810 دلار رسیده است.

فرض کنید تیکر به صورت تیز از این سطح برگردد یا همانند شرایطی که در نمودار قبل داشتیم، به بالای مرز های پایه قبلی رسیده و یا حتی از آن فرا تر رود.

در این حالت، ما می فهمیم که این منطقه توسط خریداران قوی حمایت می شود و بنابراین، سرمایه گذاران زیادی سفارشات خرید خود را بالاتر از این منطقه باز کرده اند.

بنابراین، ما می دانیم که اگر این سطح شکسته شود، به دلیل فعال شدن حد ضرر ها و هیجانات معامله گران، فشار محرک فروش، به وجود خواهد آمد.

این ریزش قیمت، همان چیزی است که ما به دنبالش بودیم!

برای شناسایی سطح پایه پیش رو، ما روی سطوح کلیدی که در تایم فریم های ماهانه علامت گذاری کردیم، تمرکز خواهیم کرد.

در مثال ما، نزدیک ترین سطح در 5400 مشخص شده است. این نقطه جایی است که من اولین سفارش خرید را قرار دادم.

سطح بعدی برای ورود وابسته به عمق میانگین شکاف برای سه مورد قبلی خواهد بود. همانطور که قبلا هم حساب کردیم، این مقدار 887 دلار می باشد.

یعنی طبق مثال ما، چیزی حدود 4900 دلار.

آخرین سطح برای سفارش گذاری، مقدار میانگین کلی می باشد؛ که این مقدار برای مثال ما، قیمت 1527 دلار محاسبه شده است.

پس سطح ورود در مثال ما 4300 دلار خواهد بود.

روش دیگری نیز برای شناسایی نقاط ورود وجود دارد، که البته محسابات آن بر اساس تحلیل تکنیکال نمی باشد.

برای این کار، لوک پیشنهاد می دهد تا سفارش های خرید را به چهار قسمت تقسیم کنیم:

• خرید اول - 10 درصد از سطح پایه
• خرید دوم - 20 درصد از سطح پایه
• خرید سوم - 35 درصد از سطح پایه
• خرید چهارم - 55 درصد از سطح پایه

 

 

در مورد مثال ما ، داریم:

• خرید اول - 5200 دالار
• خرید دوم - 4600 دلار
• خرید سوم - 3700 دلار
• خرید چهارم - 2600 دلار .

نحوه اعمال کردن این روش به خودتان بستگی دارد، حتی می توانید روشی برای خود ابداع کنید. در ارتباط با این مورد، تحلیل گر، دست شما را باز گذشته و تلاش نمی کند روش معاملاتی خود را تحمیل کند. تنها شرط اجباری این است که شما باید حداقل 3 سفارش باز کنید و حجم خرید در هر مرحله افزایش یابد (در معامله ی اول باید با کمترین میزان لات وارد شوید، و بیشترین مقدار باید برای سفارش آخر در نظر گرفته شود).

مرحله 4. اندازه کل سفارش ها را مشخص کنید.

در این راستا، نویسنده توصیه می کند تا حداقل 10 درصد را برای کل سفارش در نظر بگیرید. اگر ریزش بسیار زیاد بود می توانید این مقدار را تا 30 درصد نیز افزایش دهید.

در هر حال، شما باید مقداری از سرمایه خود را برای میانیابی (اوریجینگ) در آینده پس انداز کنید. این ورش تقریبا شبیه روش مارتینگل می باشد. لوک توصیه ای برای حد ضرر ندارد، ولی شما هم نباید همه سرمایه خود را صرف یک معامله کنید.

لوک توصیه می کند حداکثر مقدار سفارش که می توانید برای میانیابی استفاده کنید از قبل محاسبه کنید.

برای راحت کنار امدن با ریزش ها، فقط باید این نخستین تلاش را انجام دهید، سپس وایت پیپر (در صورت معامله با کریپتو کارنسی ها) نماد مورد نظر را به طور کامل مطالعه کرده و از امن بودن آن اطمینان حاصل کنید.

مرحله 5. حد سود را محاسبه کنید.

نویسنده غالبا در یاداشتهای خود اشاره می کند که سود اندک خوب است!

برای مشخص کردن حد سود، همیشه باید نقطه سر بر سر خود را زیر نظر داشته باشید.

شما باید از فرمول "متوسط وزنی قیمت" استفاده کنید.

فرمول به شکل زیر نوشته می شود:

متوسط وزنی قیمت =

قیمت معامله 1 * مقدار 1 + ...قیمت معامله n ام + مقدار n ام کل مقدار معاملات n ام

 

به عنوان مثال، فرض کنید شما 1000 دلار بر اساس استراتژی QFL سرمایه گذاری خواهید کرد.

شما بر اساس فرمول بالا، محاسبات خود را به این صورت انجام خواهید داد:

• خرید اول - 5200 دلار - 12 درصد یا 120 دلار
• خرید دوم - 4600 دلار - 24 درصد یا 240 دلار
• خرید سوم - 3700 دلار - 36 درصد یا 360 دلار
• خرید چهارم - 2600 دلار - 38 درصد یا 380 دلار

در این مورد، نقطه سر به سر معامله اول و دوم در قیمت 4800 دلار خواهد بود.

(120*5200 + 240*4600)/(120+240)

اگر سفارش خرید سوم عمل کند ، نقطه سر به سر در قیمت 4250 دلار خواهد بود

(120*5000+ 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)

اگر سفارش خرید چهارم عمل کند ، نقطه سر به سر در قیمت 3680 دلار خواهد بود.

(120*5200 + 240*4600 + 360*3700 + 380*2600)/(120+240+360+380)

اگر هر چهار سفارش شما فعال شد باید خوشحال باشید، چرا که در طول این روند نزولی، اصلاح قیمت به فراتر از سطح سر به سر 3800 دلار خواهد رسید، بنابراین شما چیزی از دست نخواهید داد.

علاوه بر این، شما از لحاظ ریاضی می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به نقطه ورود شما باز خواهد گشت، چرا که سفارش در پایین یک سطح کلیدی باز شده است، و از سقف فاصله زیادی دارد.

اگر چنین باشد، شما در حال حاظر 41 درصد حجم کل سفارش را  برگردانده اید.

همانطور که می بینید، سطوح کلیدی برای تعیین حد سود، سطح اولین سفارش باز شده و سطوح پایه شکسته شده خواهند بود.

در این سیستم، نویسنده توصیه می کند تا محدودیت های سفت و سختی برای حد سود داشته باشید و باید اجازه بدهید که سود شما رشد کند.

برای تسکین فشار روانی، نویسنده توصیه می کند تا پس از وارد شدن معامله شما در سود، حد ضرر خود را روی نقطه ورود قرار دهید. اگر این کار کمکی نکرد، 30 درصد از حجم سرمایه خود را خارج کنید، هرگاه احساس کردید سود شما در خطر است 30 درصد دیگر از سرمایه را خارج کنید.

همانطور که می بینید، سیستم بسیار اصیل و بی حمتا می باشد و بر اساس علم ریاضیات و خود کنترلی بنا شده است. با این وجود، با رعایت قوانین استراتژی می توانید به سود دهی خوبی برسید.

تنها عیب این سیستم آنجاست که سیگنال دهی آن به ندرت انجام می شود. بنابراین، نویسنده توصیه می کند تا تعداد زیادی از نماد های معاملاتی را به صورت همزمان بررسی کنید. در این حالت، سیگنال های بیشتری دریافت خواهید کرد.

اکانت چند ارزی در بروکر معتبر لایت فارکس

معاملات فارکس با استفاده از اکانت معاملاتی چند ارزی

آیا مدیریت سرمایه های مختلف راهکاری آسان دارد و یا راهکارهای موجود چندان راهگشا نیستند؟ در این مطلب به پاسخ به این سوال می پردازیم

اکانت معاملاتی چند ارزی چیست؟ برای چه کاری مفید است و چه آثاری به همراه دارد؟ چه ارزی برای باز کردن یک حساب معاملاتی در فارکس مناسب است؟ پاسخ به این سوالات و بسیار از سوال های دیگر را در مطلب حاضر خواهید خواند.

حساب های معاملاتی چند ارزی به منظور فراهم آوری موقعیت های معاملاتی بیشتر و آسان سازی روند معامله در بازارهای مالی توسعه پیدا کرده و معرفی شدند. این حساب ها چندین مزیت در مقایسه با اکانت های دلاری دارند. قطعا بزرگترین مزیت این است که در هر لحظه ای می توانید از وضعیت پرتغییر بازار سود ببرید. شاخص برخی ارزهای خاص می توانند به سرعت تغییر پیدا کنند و اگر شما اکانت هایی معاملاتی به ارزهای مختلفی دارید می توانید به سرعت سرمایه خود را بین این اکانت ها جا به جا کرده و از شاخص های ارزی کسب سود کنید.

مثلا وقتی انتظار دارید که ارز موجود در یک اکانت معاملاتی با افت شاخص مواجه شود می توانید پول خود را به اکانت دیگری که دارای یک ارز با سطح ریسک پذیری کمتر است منتقل کنید. ساده تر بگوییم شما در واقع خودتان را از نوسانات قیمتی شدید محافظت می کنید و یا حتی از آن استفاده می نمایید.

امروزه استراتژی های معاملاتی خاصی وجود دارند که مستلزم مدیریت ارزهای مختلف در یک اکانت معاملاتی هستند.

بروکرها برای باز کردن اکانت های معاملاتی چه ارزهایی را ارائه می دهند؟

دلار آمریکا

دلار آمریکا در حال حاضر پرمعامله ترین ارز ممکن در بازار فارکس و به طور کلی بازارهای بین المللی است. بنابراین، این ارز به نوعی بر بازار سلطه دارد و در واقع در پرگردش ترین جفت های ارزی بازار فارکس حضور خود را نشان می دهد. به دلار یک ارز دارای ریسک پذیری پایین (که اصطلاحا در انگلیسی به آن Safe Heaven گفته می شود) می گویند و منظور از آن این است که در دوران پرتنش بازار انتظار می رود شاخص دلار ثابت بماند و یا حتی افزایش یابد. از آنجا که دلار در بیشتر جفت های ارزی حضور دارد عاقلانه ترین و ساده ترین کار این است که اکانت معاملاتی به این ارز باز شود و پارامتر های معامله مثل ریسک، سپرده گذاری، مارجین و غیره به دلار محاسبه گردد. نسبت اصلی در معاملات تبدیل ارز در فارکس دلار = ۰.۱ لات است و این کمک را به شما می کند که بتوانید به سرعت ریسک و تارگت سود را محاسبه نمایید. این نسبت تنها زمانی موثر واقع می شود که اکانت معاملاتی به دلار تعیین گردد. در خصوص سایر ارزها باید فرمول طولانی تری را برای محاسبه ی ۱ لات اعمال کنید و بنابراین این کار زمان بیشتری از شما خواهد گرفت.

پوند بریتانیا

به طور کلی پوند بریتانیا یک ارز دارای ثبات و قوی است اما نکته مهمی در خصوص انجام معامله با این ارز وجود دارد. محاسبه ی پارامترهای اساسی مدیریت پول در خصوص پوند از پیچیدگی های بیشتری در مقایسه با اکانت های دلاری برخوردار است. البته حساب های معاملاتی پوند برای کسانی که در بریتانیا زندگی می کنند و پرداخت های روزانه شان به پوند است آسان تر است. همچنین، کسانی که بخش عمده ای از معاملات بازاری شان به پوند است و منتظرند شاخص پوند به شکل چشمگیر افزایش یابد استفاده از اکانت های معاملاتی به پوند برایشان سهولت دارد.

یورو

اکانت های معاملاتی به یورو برای کسانی بهتر است که در اروپا زندگی کرده و بیشتر از این ارز استفاده می کنند و یا در آینده ی نزدیک می خواهند به اروپا بیایند. دلیل این امر این است که برداشتن پول به یورو با توجه به حضور داشتن در اروپا سهولت بیشتری دارد. اکانت های یورویی را معامله گرانی که می خواهند در برابر ریسک های ارزی خود را پوشش دهند و یا با یورو پرداخت های خود را انجام دهند می سازند. در خصوص محاسبه ی ریسک های معامله با یورو تفاوت زیادی میان یورو و دلار وجود ندارد زیرا شاخص های این دو ارز نزدیک به هم هستند و در آینده ی نزدیک حتی ممکن است همسان گردند.

فرانک سوییس

فرانک به خوبی برای کسانی مناسب است که از استراتژی های محافظه کارانه استفاده می کنند. دلیل این امر این است که معمولا این ارز در بازار با ثبات ترین ارز در نظر گرفته می شود و در برابر نوسانات قیمتی از آسیب پذیری کمتری برخوردار می باشد. بنابراین، اگر استراتژی معاملاتی شما ریسک پایین و ثبات بالایی دارد می توانید ازاین نوع اکانت استفاده نمایید.

روبل روسیه

اکانت های معاملاتی به روبل روسیه بیشتر مناسب معامله گرانی می باشد که در فدراسیون روسیه ( که اصطلاحا به آن حوزه ی روبل می گویند) زندگی می کنند. کسانی که در روسیه زندگی می کنند در آمدشان به روبل است و بنابراین پرداخت هایشان نیز به روبل انجام می شود. آن ها به ارزهای دیگری در زندگی روزمره خود احتیاج ندارند مگر اینکه برای مسافرت به کشورهای خارجی نیاز به تبدیل ارز داشته باشند، اتفاقی که در مقایسه با وقایع روزمره زندگی کمتر به وقوع می پیوندد. وقتی در فارکس معامله می کنید به این نیاز دارید که روبل را به هنگام شارژ کردن اکانت خود به دلار و دلار را به هنگام برداشت پول از اکانت خود به روبل تبدیل کنید. بنابراین شما مبلغ قابل توجهی به عنوان کمیسیون باید هزینه کنید. اما اگر شما یک حساب معاملاتی به روبل داشته باشید از آن هزینه های اضافی هم جلوگیری خواهید نمود. اگر شما مبالغ کوچکی را در حساب معاملاتی خود معامله می کنید انجام محاسباتتان به روبل راحت تر است و بدین ترتیب می توانید به آسانی اندازه ی هر لات را محاسبه کنید.

اگر اکانت های دلار و روبل را مقایسه کنید برخی نکات کلیدی را مشاهده خواهید نمود:

1. وقتی به روبل معامله می کنید محاسبات بزرگتر راحت تر است
2. پول موجود در حسابتان به تغییرات نرخ ارز کمتر وابسته است زیرا چندان نیازی به تبدیل پول ندارید
3. به دلار و روبل از لحاظ روانشناسی از دو منظر متفاوت نگریسته می شود. شما می دانید ۱۰۰۰ روبل یعنی چه و با آن چه چیزهایی می توانید بخرید پس تخمین زدن و معامله کردن بر اساس آن آسان است اما مثلا نمی توانید بفهمید که معنی ۱۴ دلار چیست و با آن چه کارهایی می شود کرد. بنابراین، از منظر روانی برایتان از دست دادن ۱۴ دلار در مقایسه با ۱۰۰۰ دلار قاعدتا آسان تر خواهد بود. به همین دلیل است که داشتن یک اکانت به روبل شما را محافظه کار تر و به معامله گری منظم تر تبدیل می کند. همانطور که می دانید نظم و انضباط معاملاتی کلید کسب موفقیت در معاملات فارکس می باشد.

میلی بیتکوین (МВТ)

میلی بیت کوین (یا به اختصار میلی بیت) معادل یک هزارم بیت کوین است. این رمزارز محبوب به این دلیل به وجود آمد که بیت کوین در واحد دلار نسبتا گران است. تعداد کمی از مردم وجود دارند که علاقمند به اقتصاد باشند اما نام بیت کوین، رمز ارزها، یا داستان افرادی که با صعود قیمت آن حسابی پولدار شده باشند را تا به حال نشنیده باشند.

در حال حاضر بیت کوین خیلی محبوب است البته دوران اوج محبوبیت آن به پایان رسیده است. به طور مثال می توان به طیف گسترده ای از جفت ها اشاره کرد که مبتنی بر رمز ارزها هستند و لایت فارکس آن را برای معامله ارائه می دهد. و البته این را باید اشاره داشت که اگر اکانت شما مبتنی بر یک رمز ارز باشد معامله کردن ارزهای دیجیتال بسیار آسان تر است.

چگونه می توان مبتنی بر یک ارز خاص حساب معاملاتی باز کرد؟

در این بخش از مقاله می خواهم توضیح دهم که چگونه می توان یک اکانت معاملاتی چند ارزی باز کرد.

۱.برای باز کردن یک اکانت معاملاتی باید ابتدا پروفایل مشتری خود را افتتاح کرده و بر روی بخش METATRADER در منوی سمت چپ کلیک کنید.

 

 

۲. وقتی پنجره باز شد بر روی گزینه ی OPEN ACCOUNT کلیک کنید

۳. گزینه ای برای باز کردن اکانت معاملاتی باز خواهد شد که باید برخی پارامترها را در آنجا وارد کنید. اولین مورد از این پارامترها نوع اکانت معاملاتی می باشد.

۴. در مرحله ی بعد باید میزان لورج مورد استفاده در اکانت جدید را تعیین نمایید.

۵. پس از آن باید ارز مورد استفاده در اکانت جدید را در منوی ارز (Currency menu) انتخاب کنید. این ارز می تواند موارد ذیل باشد:

-دلار آمریکا

-یورو

-روبل روسیه

-فرانک سوییس

- مولتی بیتکوین

 

 

۶. پس از انتخاب ارز مورد نیاز اکانت به ارز جدید به وجود خواهد آمد و در مثال بالا این اکانت به مولتی بیتکوین تعیین شده است

۷. حال می توانید اکانت خود را شارژ کنید یا سرمایه ی خود را از یک اکانت دیگر (که در مثال بالا یک اکانت دلاری است) به اکانت جدیدتان منتقل نمایید

۸. در پنجره ی بعدی مبلغی که به اکانت جدید منتقل می کنید را وارد نمایید

۹. پس از این اکانتی که به آن پول منتقل می شود را وارد کنید

۱۰. در نهایت بر روی دکمه ی انتقال یا TRANSFER کلیک کنید

 

 

۱۱. زمانی که انتقال انجام شد مبلغ مورد انتقال را می بینید و این مبلغ به ارزی تعیین می شود که اکانت جدیدتان را مبتنی بر آن ساخته اید

۱۲. برای معامله در اکانت جدید باید این اکانت را به وسیله ی کلیک بر گزینه ی موجود در حساب کاربری به اکانت اصلی تبدیل کنید

 

 

۱۳. برای شروع معامله باید بر گزینه ی معامله یا Trading کلیک کنید

۱۴. در آنجا ابزارهای معاملاتی ای که می خواهید با آن معامله انجام دهید انتخاب می کنید. در این مثال نوع ابزار ''کریپتوکارنسی ها''‌ یا رمز ارزها تعیین شده زیرا اکانت جدید همانطور که گفتیم بر مبنای مولتی بیت کوین ساخته شده است

۱۵. در بخش پایین اسکرین اکانت جدید را می بینید که آماده ی انجام معامله است.

 

 

در پایان می خواهم اضافه کنم که همه چیز به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. اگر این استراتژی مبتنی بر محاسبات به یک ارز خاص باشد، اکانت معاملاتی شما نیز باید به همان ارز ساخته شود. اگر هنوز حد ریسک خود را ندانید و برایتان محاسبه ی آن سخت باشد بهتر از از ارز داخلی خود و یا ارز مورد استفاده در کیف پول الکترونیکی خود استفاده کنید تا بفهمید چقدر ریسک می کنید و دلیل این ریسک چیست. و قطعا اگر در حال کار کردن برای ایجاد استراتژی عمومی معاملاتی خود هستید و می خواهید ویژگی های روند معاملاتی را در نظر بگیرید باید یک اکانت چند ارزی ایجاد کنید تا به این وسیله نوعی تنوع در سرمایه ی خود به ارزهای مختلف ایجاد کرده و بتوانید عمکرد خود را بهبود ببخشید.

استراتژیهای نوین مورتین

معامله به روش سطوح دی ناپولی

• تکنیک های معامله گری بر اساس سطوح دی ناپولی (DiNapoli levels): دی ناپولی تارگت مالای، هشدار صوتی TS (Price Sound TS)، اندیکاتور های اهداف دی ناپولی

 

تکنیک های معامله گری بر اساس سطوح دی ناپولی (DiNapoli levels): دی ناپولی تارگت مالای، هشدار صوتی TS (Price Sound TS)، اندیکاتور های اهداف دی ناپولی

دوستان عزیز !

در سری مقالات مربوط به تئوری امواج نئو (NeoWave)، من دفعات زیادی به ارتباط بین روابط فیبوناتچی اشاره کردم و از ریتریسمنت های فیبو، برای شناسایی امواج الیوت استفاده کردم. امروز، من نحوه شناسایی سطوح فیبوناتچی را بر اساس سیستم معاملاتی توسعه داده شده توسط یکی از معروف ترین معامله گران جهان یعنی جو دی ناپولی را توضیح خواهم داد. او کسی است که به تمام رویاهایی که یک معامله گر در سر دارد، دست یافته است.

موفقیت های جو دی ناپولی بیشتر حاصل سیستم معاملاتی اختصاصی وی می باشد. دی ناپولی موفق به ایجاد استراتژی شده است که به طور شگفت انگیزی از ترکیب اندیکاتور های پیشرو و پسرو تشکیل شده و می توان از آن سیگنال هایی به موقع و بسیار دقیق دریافت کرد. سیستم معاملاتی وی بر اساس سطوح فیبوناتچی می باشد. جو دیناپولی از این سطوح به صورت غیر معمولی استفاده می کرد که بعدا این سطوح به سطوح دی ناپولی معروف شدند.

امروز، من خصوصیات سیستم معاملاتی دی ناپولی را با جزئیات کامل توضیح خواهم داد به طوری که خود شما بعد از این مقاله بتوانید به راحتی از آن استفاده کرده و تمرین کنید.

مفاهیم اساسی تکنیک معاملاتی دی ناپولی

همانطور که قبلا هم اشاره شد، روش سطوح دی ناپولی بر اساس سطوح فیبوناتچی توسعه داده شده است. با این حال، در این استراتژی از ساده ترین سطوح افقی استفاده خواهد شد یعنی 38.2% ، 50% ، 61.8% و 100%. در روند های صعودی، خطوط از بالا به پایین رسم می شوند و در روند نزولی، از پایین به بالا رسم می شوند. قبل از اینکه بخش تمرین را شروع کنیم، می خواهم مفاهیم و اصول اصلی که در متد سطوح دی ناپولی را به شما توضیح دهم.

• نوسان بازار (روند) - به فاصله بین شروع و انتهای حرکت قیمت نوسان و یا به عبارتی دیگر، روند گفته می شود. سطوح ناپولی بر اساس روند ها رسم می شوند. شما یابد بتوانید به کمک تحلیل، پیشبینی کنید که های و لو های قیمت، در نقطه فعلی تثبیت شده اند و یا می خواهند کمی بالاتر یا پایین تر تشکیل شوند. در این صورت، باید نوسان را افزایش (یا کاهش) دهید، یعنی سطح 100% را به نقطه انتهایی جدیدی منتقل کنید.
• نقطه تمرکز - سطحی می باشد که اصلاح از آن سطح شروع می شود، که بعد از آخرین حرکت قیمتی که در جهت روند داشته ایم دیده می شود. ممکن است نقاط بسیاری در یک منطقه نوسانی از یک نمودار وجود داشته باشند. زمانی که اکسترمم ها (نقاط بیشینه یا همان های و لو ها) تغییر کنند، نقطه تمرکز دیگری در نمودار ظاهر می شود، و نقطه قبلی جایگذاری نمی شود.
• واکنش - یک مرحله محبوب از معاملات که به معنی تمام شدن اصلاح روند می باشد. در یک نوسان، تعداد زیادی از واکنش ها می توانند تشکیل شوند.
• گره فیبو - نقطه ای در نمودار قیمت که حرکت اصلاحی پایان می پذیرد. جو دی ناپولی توصیه می کند فقط با گره (یا نود) های پیدا شده ما بین 38.2 تا 61.8 درصد نسبت به روند قبلی، کار کنیم. گره های ایجاد شده در زیر 38.2 درصد ضعیف بوده و گره های بالای 61.8 درصد بسیار قوی هستند (یعنی ممکن است روند در جهت اصلی برگشت نکند).
• سطوح هدف - سطوحی که معامله بسته خواهد شد. اکستنشن های فیبوناتچی معمول، 161.8 و 261.8 درصد می باشند، که تا اخرین اصلاح گسترش می یابند. ما باید سود خود را در این سطوح خارج کنیم.

اصول اساسی روش دی ناپولی

سیستم معاملاتی دی ناپولی دارای چند قانون اجباری می باشد.

• تعداد نوسانات (روند ها) در نمودار همیشه برابر با تعداد تمرکز ها (نقطه شروع اصلاحات) می باشند.
• واکنش ها (اصلاح) همیشه در سمت چپ اعداد تمرکزی که با آنها در ارتباط هستند قرار دارند.
• یک عدد تمرکز فقط در حالتی به یک واکنش وابسته می باشد که بالاترین نقطه قیمت بعد از یک واکنش در حرکت گاوی باشد. طبق این اصل، عدد تمرکز در روندهای نزولی نیز، باید پایین ترین نقطه در نظر گرفته شود.
• هرچقدر میزان تایم فریم افزایش یابد، تعداد واکنش ها کمتر خواهد شد. زمانی که قیمت نشان دهنده حمایت و مقاومت قوی می باشد، شما می توانید واکنش ها و نوسان هایی را که در تایم فریم بلند مدت نشان داده نشده اند، با استفاده از تایم فریم های کوتاه تر پیدا کنید.

بیایید سطوح دی ناپولی را بر روی نمودار BTCUSD رسم کنیم.

 

 

خطوط سبز موجود در نمودار نشان دهنده بخش هایی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند (من به این بخش ها ریز نوسان می گویم). خطوط قرمز نشان دهنده واکنش ها و اصلاحات هستند که نقاط انتهایی آنها (گره های فیبو) با اعداد قرمز مشخص شده اند. ترکیبی از ریز نوسان ها و واکنش هایی از نوسان بازار که با نقطه قرمز تمام می شود با نماد “Fs1” نشان داده شده است. زمانی که گفتم یک نوسان می تواند شامل تعداد زیادی نقاط تمرکز باشد، منظور من نقاط اکستریم ریز نوسان ها بود. در زمان تحلیل، اولین نقطه تمرکز در سمت چپ و در بالاترین نقطه، با عدد 2 نشان داده شده بود که توسط واکنش بازار با عدد 3 دنبال شده است. بعد از آن، قیمت از سمت سقف شکسته شده و بنابراین، نوسان به راه خود ادامه داد. در انتهای ریز نوسان دوم در سمت چپ که با شماره 4 نشان داده شده است، نقطه تمرکز دیگری شکل گرفته است (5)، که توسط اصلاح شماره 5 دنبال شده است. نقطه تمرکز دوم با نقطه تمرکز اول جایگزین شده است. از این رفتار قیمت می توان نتیجه گرفت که، ما نقطه تمرکز Fs1 را کاملا درست در نظر گرفتیم، چرا که روند (نوسان) بعدی دقیقا بعد از آن آغاز شده است. از آنجا که قیمت نتوانست سطح محلی را بشکند (خط صورتی که نشان دهنده سطح ریز نوسان 2 می باشد زیر خط فیروزه ای است که Fs1 محلی بالا را نشان می دهد(. سپس، ریز نوسان بعدی ایجاد شده است که از چند ریز نوسان دیگر تشکیل شده است و با نقطه تمرکزی که با نشان "Fs2" در نمودار نشان داده شده است پایان می یابد.

ساختار سطوح دی ناپولی

 

 

دایره قرمز رنگ در نمودار نشان دهنده آغاز نوسان می باشد (یا همان کف قیمتی محلی). سپس، ما سقف محلی را شناسایی می کنیم، که با دایره سبز رنگ در نمودار مشخص شده است. حال این نقطه، نقطه تمرکز می باشد. نوسان با یک واکنش دنبال می شود که در کف محلی بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است پایان می یابد. برای ساختن سطوح دی ناپولی، به سطوح فیبوناتچی نیاز خواهیم داشت: 0%, 38.2%, 50%, 61.8% , 100%. سطوح از 0% تا 100% در جهت روند فعلی چیده شده اند. برای یک روند صعودی، سطح 0% در نقطه تمرکز تعیین می شود و سطح 100% در نقطه ی آغازین نوسان خواهد بود. در یک روند خرسی، سطوح بر عکس این حالت چیده خواهند شد. به یاد داشته باشید، که محتمل ترین محدوده برای پایان واکنش، عدد 61.8% می باشد. بنابراین، در هنگام تحلیل باید واکنش ها را نیز در نظر بگیریم.

 

 

در تحلیل های بعدی، ما اکستنشن نوسان، نسبت به سقف محلی بعدی را با لیبل "4 (Fs)" نمایش خواهیم داد. نوسان قبلی که با هم آن را بررسی کردیم، قسمتی از یک نوسان گسترش یافته می باشد. این نوسان با اعداد 1 و 2 و 3 در نمودار علامت گذاری شده است. به یاد داشته باشید، “Fs” به این معنی می باشد که سقف محلی بعدی عدد تمرکز می باشد. به هر حال، برای تعیین سطوح دی ناپولی و نقاط ورود و خروج، شما می توانید از ابزارهای استاندارد در ترمینال ها استفاده کنید. برای مثال، سطوح فیبوناتچی در پلتفرم معاملاتی لایت فارکس در دسترس می باشد. به دلیل اینکه در این مقاله باید استراتژی دی ناپولی را کامل توضیح دهم، من ابزار مخصوص دی ناپولی را به شما معرفی خواهم کرد. محبوب ترین اندیکاتور های سطوح دی ناپولی عبارت هستند از:

 

• دی ناپولی تارگت مالای (Dinapoli Target Malay)، یک ابزار تکنیکال ساده می باشد که به کمک آن می توانید اهداف قیمتی دی ناپولی را مشخص کنید.
• اندیکاتور دی ناپولی تارگت برای متاتریدر 4. این هم یکی از اندیکاتور های سطوح دی ناپولی می باشد، که شبیه اندیکاتور قبلی بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد.
• اندیکاتور هشدار صوتی TS (Price Sound TS). این اندیکاتور نوع دستی از انواع قبلی می باشد که سطوح فیبوناچی را با رنگهای مختلف نمایش داده است و فاصله قیمت فعلی از هر سطح را مشخص می کند. علاوه بر این، اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی، با یک هشدار صوتی، سیگنال های معاملاتی را به کاربر اطلاع می دهد.

ساخت اکستنشن های سطوح دی ناپولی

سطوح معاملاتی دی ناپولی بر اساس شبکه اکستنشن های فیبوناچی ایجاد شده اند. من نحوه ساخت شبکه را توضیح خواهم داد. در یک شبکه معمولی از سطوح 0% ، 100% ، 161.8% ، 261.8% استفاده می شود. این سطوح برای ما حکم نقطه ی خروج را دارند.

شبکه اکستنشن طبق قوانین زیر ساخته می شود:

• در روند صعودی، سطح 0 % در کف واکنش قرار می گیرد و سطوح بعدی بالاتر از آن خواهند بود.
• در روند نزولی، سطح 0% در سقف واکنش قرار میگیرد و سطوح بعدی پایین تر از آن قرار خواهند گرفت.

 

 

نمودار فوق نمونه ای از شبکه اکستنشن های دی ناپولی را نشان می دهد. ما باید این مراحل را طی کنیم. پس از تشکیل یک واکنش برای نوسان قبلی (در نمودار با عدد 3 نشان داده شده است) باید درستی آن را بررسی کنیم. از آنجایی که واکنش اولین نوسان در سطح 61.8% می باشد، می توانیم آن را معتبر دانسته و بر اساس آن خطوط اکستنشن را رسم کنیم. من خطوط اکستنشن را با خطوط زخیم تری در نمودار مشخص کرده ام. سطح 161.8 درصد نسبت به نوسان اول، اولین نقطه هدف برای سود گیری می باشد. همانطور که از نمودار بیت کوین هم مشخص است، به محض رسیدن به این سطح، قیمت برگشت انجام داده و یک واکنش را ایجاد کرده است. اگر قیمت بیشتر پیش برود، ما باید از سطح هدف دوم برای حد سود استفاده کنیم یعنی سطح 261.8% .

استراتژی سطوح دی ناپولی

استراتژی معاملاتی دی ناپولی می تواند به دو دسته تقسیم شود:

• تهاجمی (پر ریسک). برای این مدل معامله، محبوب ترین تکنیک ها، استراتژی های بوشز و بونزای می باشند.
• استراتژی های محافظه کارانه که شامل تکنیک های ماین سویپر A (Minesweeper) و ماین سویپر B می باشد.

بیایید هر یک از این متد ها را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

استراتژی معاملاتی بونزای (Bonsai)

طبق این روش قیمت به جای سطح 61.8 باید از سطح 38.2% برگشت انجام دهد و نوسان (یا روند) جدید از این سطح آغاز خواهد شد. زمانی که قیمت به سطح 38.2% رسید، وارد معامله خواهیم شد. حد ضرر در مسافت کمتر یا مساوی با سطح فیبو 50% تعیین می شود. حد سود در سطح فیبوناچی 161.8 % تعیین خواهد شد.

بیایید استراتژی معاملاتی بونزای را توسط یک مثال بررسی کنیم.

 

 

نمودارBTCUSD ، یک نوسان را نشان می دهد که انتهای آن با عدد 2 مشخص شده است. این نوسان توسط یک واکنش (شماره 3) دنبال شده است. طبق متد معاملاتی بونزای، فرض می کنیم که قیمت در سطح 38.2% برگشت انجام داده است. بنابراین، زمانی که کندل به سطح 38.2% رسید یک سفارش خرید ثبت می کنیم (نقطه ورود با دایره آبی رنگ در نمودار مشخص شده است). بعد از این مرحله، یک استاپ لاس در سطح 50% فیبوناچی تعیین می کنیم (خط صورتی افقی).

 

 

برای شناسایی اهداف قیمتی، باید شبکه اکستنشن های دی ناپولی را رسم کنیم، که از انتهای واکنش شروع شده و تا عدد تمرکز اولین نوسان ادامه پیدا می کند. منطقه هدف حدودا در سطح 161.8% قرار دارد. (خط افقی قرمز در نمودار).

 

 

زمانی که قیمت به سطح 161.8% رسید با حد سود از معامله خارج می شویم (نقطه خروج با بیضی قرمز رنگ در نمودار مشخص شده است).

استراتژی معاملاتی بوشز (Bushes)

استراتژِی معاملاتی دی ناپولی بوشز بسیار شبیه به استراتژی معاملاتی دی ناپولی بونزای می باشد. زمانی وارد یک معامله می شویم که قیمت با سطح 38.2% برخورد کند و حد سود در سطح 161.8% تعیین می شود. حد ضرر بیشتر از سطح 50% تعیین خواهد شد. می توان آن را حدودا در حوالی 61.8 % ثبت کرد.

 

 

این نمودار نشان دهنده نوسان اولیه از مثال قبلی می باشد. طبق استراتژی بوشز، قیمت باید از سطح 38.2% برگشت انجام دهد بنابراین، ما یک سفارش ورود در اینجا ثبت می کنیم (دایره آبی رنگ). سپس، یک حد ضرر در سطح 61.8% ثبت می کنیم (خط افقی صورتی).

 

 

زمانی که قیمت به سطح 161.8% شبکه اکستنشن های دی ناپولی رسید، از معامله خارج می شویم (دایره قرمز رنگ در نمودار).

استراتژی های ماین سویپر A و ماین سویپر B دی ناپولی

یک استراتژی محافظه کارانه و کم خطر می باشد. ماین سویپر A پیشنهاد می دهد که در انتهای موج اصلاحی وارد معامله شویم. هرچند، در معامله گری همیشه باید از امنیت معاملات خود مطمعن باشیم. در ابتدا، انتظار داریم پس از تمام شدن واکنش اول، نوسان بعدی شروع شود، و دومین واکنش بالا تر از واکنش اول در یک روند صعودی، تشکیل شود (در روند نزولی پایین تر از واکنش اول). زمانی که دومین واکنش تکمیل شد، ما وارد یک معامله می شویم. نقطه ی ورود ما دقیقا در ناحیه ی برگشت قیمت و در جهت روند اصلی قرار خواهد گرفت. با استفاده از دومین شبکه فیبو که از ابتدای نوسان اول تا انتهای آن رسم شده است، تمام شدن یا تمام نشدن اصلاح را چک می کنیم. قیمت باید از سطح 38.2% عبور کرده و در زیر (در روند صعودی) و یا بالاتر (در روند نزولی) از آن قرار گیرد. حد ضرر در نزدیکی کف محلی (یا سقف) قرار می گیرد، و حد سود باید در سطح 161.8% و در صورت حرکت شارپ، در 261.8%  قرار بگیرد.

در مورد ماین سویپرB ، نقطه ی ورود ما دقیقا مشابه حالت قبلی تعیین می شود با این تفاوت که، باید معامله ی خود را بعد از سومین واکنش باز کنیم.

با استفاده از استراتژی های بالا، تعداد سیگنال های ما بسیار کم خواهند بود. علاوه بر این، روند همیشه به اندازه ای رشد نمی کند که بتواند سه اصلاح را شکل دهد که دامنه آنها بین 38.2% تا 61.8% باشد. از طرف دیگر، این روش به ما کمک می کند تا سیگنال های کاذبی که در آنها روند ادامه پیدا نمی کند را فیلتر کنیم.

بیایید عملکرد استراتژی ماین سویپر را به کمک یک مثال بررسی کنیم.

 

 

در ابتدا صحت اولین واکنش را بررسی می کنیم. نقطه پایانی آن (شماره 3) کمی بالاتر از سطح 61.8 % قرار گرفته است. بنابراین، این مورد اولین واکنش ما می باشد.

 

 

پس از شکل گیری نوسان دوم و واکنش بعد از آن، می بینیم که واکنش دوم به سطح 38.2%  کل الگو، رسیده است (دایره آبی در نمودار) بنابراین، می توان آن را نیز معتبر دانست.

 

 

با قرار دادن شبکه فیبو از ابتدا تا انتهای نوسان دوم، کندلی که توسط بیضی آبی نشان داده شده است در سطح 38.2% بسته شده است. احتمالا، قیمت در سطح 38.2% تثبیت شده است، بنابراین می توانیم وارد یک معامله شویم. از آنجا که واکنش تقریبا تا سطح 50% پیش رفته است، یک حد ضرر در سطح 61.8% تعیین می کنیم (خط افقی صورتی در نمودار بالا).

 

 

طبق معمول، نقطه ی هدف در سطح 161.8% قرار می گیرد که بر اساس نقاط ابتدل و انتهای واکنش محاسبه شده است. این نقطه با رنگ قرمز در نمودار نشان داده شده است.

 

 

وقتی قیمت به سطح 161.8% رسید و صعود متوقف شد، ما از معامله خارج خواهیم شد.

این تمام نکاتی بود که می خواستم درباره این تئوری با شما مطرح کنم. همانطور که می بینید، معامله توسط سطوح دی ناپولی بسیار کاربردی و آسان می باشد. این روش هم برای افراد حرفه ای و هم برای افراد مبتدی مناسب می باشد. برای معامله گرانی که تمایل و یا زمان کافی برای ساخت دستی سطوح ندارند، اندیکاتور سطوح دی ناپولی کاربردی خواهد بود. آنها از شکل گیری اتوماتیک سطوح مربوطه و علامت گذاری نمودار اطمینان خواهند داشت که بدیهی است این روش به تمام معامله گران فارکس کمک خواهد کرد.

اندیکاتور های سطوح دی ناپولی

این بخش در ارتباط با نحوه نصب، تنظیم، و استفاده از سه اندیکاتور دی ناپولی خواهد بود که درباره آنها در این مقاله توضیح داده شده است. انجام این مرحله نیاز به نرم افزار خاصی ندارد.

• دی ناپولی تارگت مالای (Dinapoli Target Malay)
• هشدار صوتی TS دی ناپولی (Price Sound TS Dinapoli)
• اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دی ناپولی (Dinapoli targets MetaTrader 4 indicator)

اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای

اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای یک اندیکاتور ساده و کاربر پسند می باشد که مناسب برای استفاده تمامی سرمایه گذارن است. این اندیکاتور یک اندیکاتور روندنما بوده که سطوح وصل شده دی ناپولی به نمودار را با خطوطی زخیم نمایش می دهد.

چطور اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای را نصب کنیم؟

مرحله 1. اندیکاتور را به صورت رایگان از طریق این لینک دانلود کنید.

 

 

 

مرحله 2. تب File را از منو بالایی متاترید 4 باز کرده و بر روی گزینه open data folder tab  کلیک کنید.

 

 

یک جستجوگر برای پوشه مقصد باز خواهد شد. پوشه MQL4 را انتخاب کنید.

 

 

سپس پوشه اندیکاتور ها را باز کنید.

 

 

مرحله 3. فایل DinapoliTarget_Malay.mq4 را که در مرحله اول دانلود و از زیپ خارج کردید در اینجا کپی پیست کرده و سپس متاتریدر خود را ری استارت کنید.

مرحله 4. قسمتی از چارت را که می خواهید اندیکاتور را در آنجا اعمال کنید باز کنید. در مثال ما نمودار BTCUSD بررسی شده است. روی تب Insert در منو بالایی نمودار کلیک کنید. سپس تب اندیکاتور را باز کرده روی گزینه Custom menu کلیک کنید. اندیکاتوری که نصب کرده اید را انتخاب کنید. در مورد ما، این اندیکاتور با نام DinapoliTarget_Malay نوشته شده است.

 

 

پنجره اندیکاتور را خواهید دید. روی گزینه Ok  کلیک کرده و اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض که آماده کار می باشد اجرا کنید.

تنظیمات دی ناپولی تارگت مالای

 

 

در تنظیمات پیشفرض، می توانید متغیر های مورد نیاز برای اندیکاتور را فعال یا غیر فعال کنید.

 

 

تنظیمات بیشتری در تب Inputs وجود دارد. شما می توانید مقادیر متغییر را تغییر دهید و توابع مختلف را فعال و یا غیر فعال کنید. لیست کامل توابع اندیکاتور دی ناپولی تارگت مالای در قسمت زیر توضیح داده شده است:

• Barn - تعداد میله های تحلیل شده توسط اندیکاتور.
• Length - تعداد میله هایی که امواج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج).

این دو پارامتر شاید مهمترین پارمتر های اندیکاتور باشند چرا که حساسیت شاخص را تعیین می کنند.

سپس، دو پارمتر زیر که المان های ظاهری و هشدارهای صوتی اندیکاتور را تنظیم می کنند عبات اند از:

• SoundAlertMode - روشن و خاموش کردن هشدار صوتی؛
• Targets - فعال و غیر فعال سازی نمایش بصری تارگت.

 

 

در تبColors ، شما می توانید رنگ خطی که نشان دهنده نوسان ها و واکنش ها می باشد را تغییر دهید.

 

 

در تب Visualzation  می توانید نمایشگر اندیکاتور را فعال و یا غیر فعال نمایید. علاوه بر این، می توانید تایم فریم هایی را که می خواهید در اندیکاتور نمایش داده شود را مشخص کنید. دی ناپولی تارگت مالای برای تمام بازه های زمانی مناسب خواهد بود.

معامله گری با دی ناپولی تارگت مالای

 

 

حال، بیایید نگاهی به اندیکاتور با تنظیمات پیش فرض در نمودار داشته باشیم. خطوط افقی نشان دهنده سطوح فیبوناچی هستند که در مورد آنها در بخش تئوری مقاله سطوح دی ناپولی صحبت کردیم، خط باریک و مورب فیروزه ای  نشانگر نوسانات و واکنش ها می باشد.

خط قرمز نشان گر حد ضرر توصیه شده توسط اندیکاتور می باشد.

خط بژ نشان گر سطح ورود می باشد.

سپس، سطوح دی ناپولی دیده می شوند که نشان گر اهداف فرضی هستند.

مشکل اصلی این اندیکاتور تاخیر آن است. همانطور که در نمودار بالا هم مشخص می باشد، قیمت خیلی بیشتر از اهداف اشاره شده پایین تر رفته است، اما با ادامه واکنش، هنوز سطوح معاملاتی مشخص نشده اند.

مزیت این اندیکاتور، سادگی آن می باشد. تعداد کم تنظیمات و عملگر ها برای افراد مبتدی که می خواهند از اندیکاتور دی ناپولی تارگت مالای mt4 به عنوان یک ابزار کمکی برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده کنند بسیار کاربردی خواهد بود.

اندیکاتور mt4 اهداف دیناپولی

این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور قبلی دارد، و تنظیمات و شکل ظاهری این اندیکاتور همانند اندیکاتور قبلی خواهد بود. تنها تفاوت اینجاست که سطوح دی ناپولی پررنگ و ضخیم نیستند، بلکه خطوط به صورت نقطه چین بوده و تصویر سازی واکنش ها و نوسان ها از نمودار حذف شده است.

 

 

در تصویر بالا دو نمودار BTCUSD یکسان برای مقایسه شما وجود دارد. اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی، در سمت چپ قرار دارد. دیناپولی تارگت مالای نیز در سمت راست قرار دارد. همانطور که می بینید، اختلاف زیادی بین آنها وجود ندارد.

چطور اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی را نصب کنیم؟

فایل زیپ اندیکاتور را از طریق این لینک به صورت مستقیم دانلود کنید. سپس، همانند مراحلی که در اندیکاتور قبلی داشتیم عمل خواهیم کرد. به یاد داشته باشید تا برای دیدن ابزار جدید در لیست اندیکاتور ها، متاتریدر خود را ری استارت کنید.

 

 

در ضمن، شما می توانید اندیکاتور را از طریق منو Navigator و در لیست اندیکاتور ها مشاهده کنید. اگر تمامی مراحل را به درستی انجام دهید، اندیکاتور دانلود شده در لیست نمایش داده خواهد شد.

 

 

تنظیمات اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی

پس از یافتن اندیکاتور از لیست مورد نظر، با انجام یک دابل کلیک، تنظیمات اندیکاتور برای شما نمایش داده خواهد شد. با این کار یک پوشه کاستوم برای شما باز خواهد شد. اگر روی گزینه Ok کلیک کنید، اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض اجرا خواهید کرد. نکته جدیدی در تب های Common و Visualization وجود ندارد.

 

 

حتی در تبInputs ، پارامتر های کمتری وجود دارد. برخلاف دیناپولی تارگت مالای، اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی  فقط دو گزینه برای شخصی سازی ارائه می دهد که با استفاده از آنها می توان حساسیت اندیکاتور را تغییر داد:

• Barn - تعداد میله های تحلیل شده توسط اندیکاتور.
• Length - تعداد میله هایی که امواج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج).

 

 

تب Colors می توانست مانند تنظیمات دیناپولی تارگت مالای، پارامتر های علامت گذاری خطوط نوسان ها و واکنش ها را تنظیم کند. اما این خط با وجود هرگونه تغییر در پارامتر های بصری، در نمودار نمایش داده نمی شود. احتمالا این کار عمدا توسط توسعه دهندگان انجام شده است و یا فقط یک نقص فنی می باشد.

چگونگی انجام معاملات با اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی

 

 

شکل بالا نشان دهنده نمودار BTCUSD با اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی می باشد. من تم سیاه را انتخاب کرده ام چرا که رنگ سفید نشان دهنده ی نقطه ورود ما می باشد که به صورت پیش فرض تعیین شده است، و شما نمی توانید این خط را در زمینه سفید مشاهده کنید. با این وجود، استفاده از این اندیکاتور همانند اندیکاتور قبلی آسان می باشد. تظیمات آسان و ساده سازی در تصویر، این امکان را به وجود آورده اند که اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی را بتوان همراه ابزار دیگر تحلیل تکنیکال فارکس استفاده کرد. اهداف دی ناپولی متاتریدر4 (همانند دیناپولی تارگت مالای) الگوریتم معاملاتی مشابهی را ارائه می دهد. خط سفید نشانگر سطح ورود می باشد. برای درک جهت روند، ما باید سطوح نزدیک به نقطه ورود را تحلیل کنیم. اگر آنها بالای خط سفید باشند، وارد معامله خواهیم شد، اگر سطح مورد نظر زیر خط باشد، ما باید وارد معاملات فروش شویم. بنابراین، نقطه چین های قرمز، همانند مثال قبلی، نشان گر سطح پیشنهادی برای حد ضرر می باشد. اما من یک بافر چند پیپی نسبت به این سطح تعیین می کنم. تارگت ها مطابق استراتژی معاملاتی تعیین خواهند شد و یا شما می توانید در چند مرحله و زمانی که قیمت به سطوح سبز، زرد و بنفش رسید از معامله خارج شوید. طبق این روش، نسبتا با سیگنال های غلط کمتری مواجه خواهید شد.

اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی

اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی (Price Sound TS Dinapoli) یک نسخه اصلاح شده از اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای می باشد. این نسخه دارای امکانات بیشتری از نظر ویژگی های بصری و صوتی می باشد.

چطور اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی را نصب کنیم؟

مرحله 1. فایل را از طریق این لینک به صورت مستقیم دانلود کرده و از حالت زیپ خارج نمایید.

مرحله 2. از طریق الگوریتم شرح داده شده در بخش دیناپولی تارگت مالای مراحل مربوطه را طی کنید. فایل Price Sound TS Dinapoili.ex4  و Price Sound TS  Dinapoli.mq4 را در پوشه اندیکاتور ها کپی پیست کنید و پلتفرم متاتریدر خود را ری استرات کنید.

 

 

بعد از ری استارت، تب Insert را باز کرده و پوشه اندیکاتور ها را انتخاب کنید. سپس، به تب Custom رفته و روی گزینه Price Sound TS Dinapoli  کلیک کنید.

تنظیمات اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی

 

 

پنجره تنظیمات را باز کنید. اگر روی گزینه OK کلیک کنید، اندیکاتور را به صورت پیشفرض اجرا خواهید کرد. همانند اندیکاتور های قبلی دی ناپولی، شما می توانید متغییر ها را برای اندیکاتور در تب Common اضافه کنید، عوامل بصری و تایم فریم ها را می توانید از طریق تب Visualization تغییر دهید. سطوح دی ناپولی می توانند در هر تایم فریمی استفاده گردند.

 

 

تنظیمات اصلی را می توانید در تب Inputs تغییر دهید. هشدار صوتی TS دی ناپولی به نسبت اندیکاتور های توسعه داده شده قبلی، تنظیمات گسترده تری از جمله تغییرات بصری در اختیار شما قرار می دهد.

لیست کامل تنظیماتی که می توانید تغییر دهید:

• Barn - تعداد کندل هایی که اندیکاتور تحلیل می کند؛
• Length - تعداد میله هایی که موج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج ها)؛
• Al - فعال سازی و یا غیر فعال سازی هشدار های صوتی؛
• Targets_Malay - فعال سازی و غیر فعال سازی نمایش بصری تارگت ها؛
• PriceSound_on - فعال سازی و غیر فعال سازی هشدار صوتی قیمت؛
• Sound_Play - خاموش و روشن کردن صدا؛
• Ind_levels - نشانگر سطوح اکستنشن فیبوناچی را فعال یا غیر فعال می کند؛
• Ind_Bar - تعداد کندل های شیفت داده شده برای نشان دادن مقدار پیپ؛
• DistPips - فاصله تصویر شماره ی پیپ ها تا خط روند مربوطه؛
• FexpansColor_levels - رنگ سطوح فیبوناچی؛
• Name_Faxpans - نام سطوح فیبوناچی.

پارامتر های اولین خط روند :

• UniqueName1 - نام؛
• LineColor1 - رنگ؛
• LineWidth1 - عرض؛
• Sound1 - نام فایل صوتی

شما با این روش پارمتر های مربوط به خطوط روند دوم، سوم و چهارم را تعیین خواهید کرد. فقط کافیست اعداد را تغییر دهید. برای مثال، نام خط روند دوم UniqueName2 خواهد بود، رنگ آن - LineColor2 و عرض آن در کادرLineWidth2  مشخص خواهد شد.

 

 

برخلاف اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دی ناپولی، هشدار صوتی TS دی ناپولی به شما اجازه می دهد تا رنگ، ضخامت، سبک بصری خطی که نشانگر نوسان ها و واکنش ها می باشد را مشخص نمایید.

چگونگی انجام معاملات با هشدار صوتی TS دی ناپولی

 

 

تصویر بالا نشان دهنده اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی با تنظیمات پیشفرض می باشد. خط مورب قرمز نشانگر نوسان ها و واکنش ها می باشد. خطوط افقی سطوح فیبوناچی می باشند. لیبل های مربوط به هر سطح، بالای آنها نشان داده می شوند. اعداد بزرگ پایین، نشان دهنده فاصله هر سطح از قیمت فعلی، بر اساس پیپ می باشند. بزرگترین مزیت اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی، تنظیمات بصری پیشرفته و هشدارهای صوتی تکمیلی در زمان رسیدن به سطوح کلیدی می باشد. در این اندیکاتور اطلاعات مورد نیاز، به طور کامل در تصویر نشان داده می شوند و اصلا باعث حواس پرتی تریدر نخواهند شد. نشان های متنی که بر روی سطوح قرار گرفته اند، نحوه کار کردن را برای یک فرد مبتدی آسان تر می کنند. یکی دیگر از ویژگی های خاص هشدار صوتی TS دی ناپولی هدف قیمتی گسترده شده یا همان SXOP می باشد (super expanded objective point)، که مطابق با سطح 268.1% فیبوناچی تنظیم شده است. در اندیکاتور های قبلی دی ناپولی، این سطح هایلایت نشده بود.

این تمام نکاتی بود که می خواستم در مورد معامله گری با اندیکاتور های سطوح دی ناپولی با شما در میان بگذارم. بعد از خواندن این مقاله، توصیه می کنم تمامی نکاتی را که یاد گرفته اید با استفاده از یک مثال اجرا کرده و استراتژی و اندیکاتورهای سطوح دی ناپولی را در معاملات نماد مورد علاقه خود لحاظ کنید. شما می توانید همین کار را در وب سایت لایت فارکس نیز انجام دهید. کارگزاری لایت فارکس از ترمینال های معاملاتی MT4 و MT5 استفاده می کند که می توانید به دلخواه یکی از اندیکاتور های دی ناپولی معرفی شده در این مقاله را دانلود کرده و توسط آنها استفاده نمایید. اما برای درک بهتر سیستم معاملاتی دی ناپولی، پیشنهاد می کنم تا تمرین با یک شبکه ساده فیبوناچی را شروع کنید.

---

با امید موفقیت و معاملاتی پر سود برای شما !

 

شما میتوانید با ثبت نام در لینک  زیر از خدمات  وپشتیبانی مالی ارزشمند مورتین بهره مند گردید وبه سادگی سود کنید https://fa.liteforex.com/?uid=240422727&cid=52318

https://fa.liteforex.com/?uid=240422727&cid=52318

 

استراتژی معاملاتی فینگرلوک

استراتژی معاملاتی Quickfinger Luc (بخش 1- معرفی)

۲۰ژوئیهٔ.۲۰۱۵:۳۰

دید کلی و معرفی استراتژی معاملاتی Quickfinger luc یا QFL.

توضیحات استراتژی Quickfinger Luc. المان های اصلی استراتژی معاملاتی QFL. نحوه ساخت مدل معاملاتی Quickfinger Luc.

دوستان عزیز،

در این بخش آموزشی، می خواهم استراتژی معاملاتی Quickfinger Luc (QFL) را برای شما توضیح دهم. شما هیچ اطلاعاتی از این استراتژی در زبان فارسی پیدا نخواهید کرد، پس سعی می کنم این استراتژی را با جزئیات کامل در این مقاله توضیح دهم. توسعه دهنده این استراتژی و منبع اطلاعات این مقاله، معامله گری با نام @quickfingersluc می باشد. لوک حتی در بازارهای ریزشی، نتایج مطلوبی از خود نشان داده است. با توجه به شرایط فعلی، من می خواهم شما را با این استراتژی آشنا کرده و جزئیات کامل آن را برای شما توضیح دهم.

همانند هر استراتژی معاملاتی، QFL نیز به داشتن نظم و رعایت دقیق قوانین نیاز دارد. علاوه بر این، هنگام استفاده از  Quickfinger Luc  باید صبور باشید، زیرا سیگنال های این استراتژی هر زمانی که دلمان می خواهد ظاهر نمی شوند. از سویی دیگر،QFL  یک متد تحلیل تکنیکال می باشد که به شما نحوه شناسایی حرکات غیر واقعی از حرکات اصلی را آموزش می دهد و می توانید سیگنال های خرید یا فروش را از بین این تحرکات تشخیص دهید.

اگر بخواهم به صورت ساده توضیح دهم، استراتژی Quickfinger Luc برای خرید در یک بازار پنیک (هیجانی) به وجود آمده است. برای اینکه فهم این مطلب برای شما آسانتر باشد، در ابتدا مفاهیم اصلی را توضیح خواهم داد:

- پایه یا سطح پایه به سطحی می گویند که واکنش شدیدی از خریداران رخ می دهد (خطوط آبی را در نمودار زیر مشاهده کنید)

 

 

 

• ریباند (Rebound). برگشت پر سرعت قیمت از سطوح خاص (فلش های قرمز را در نمودار  زیر مشاهده کنید).

 

 

• شکاف (crack)، یک حرکت قوی محرک از تیکر می باشد که در فاصله بین پایین سطح پایه تا ریباند بعدی، قرار دارد (فلش های سبز در نمودار زیر).

باید یادآوری کنم که این شکاف (کرک) است که شکل دهنده منطقه امن می باشد.

 

 

اگر بخواهیم همه موارد فوق را خلاصه کنیم، این استراتژی از 5 حرکت تشکیل شده است:

1. سطح پایه را در نمودار پیدا کرده و قدرت آن را تحلیل کنید؛
2.  گذشته ی بازار را تحلیل کنید و سطح ریزش آن را در فروش های پنیک قبلی (پنیک: فروش احساسی از ترس ریزش بیشتر بازار) ارزیابی کنید.
3. چک کنید که فروش پنیک چقدر در بازاری که وارد آن می شوید رخ می دهد و دلایل این پینک ها را پیدا کنید.
4.  میزان میانگین فروش های پنیک را محاسبه کنید و سطح معاملاتی موفق خود را مشخص کنید. یک هشدار دهنده در این سطح تعیین کنید.
5.  با در نظر گرفتن مدیریت ریسک خود منتظر فروش پنیک بعدی در بازار باشید.

حال بیایید در مورد این مراحل با جزئیات بیشتری صحبت کنیم:

مرحله اول. به دنبال سطح پایه باشید!

بازار مبادلات ارزی، مانند همه پلتفرم های معاملاتی دیگر، جایی است که مردم با قیمت فعلی موافق نیستند. در یک طرف افرادی می خواهند با قیمت کمتری خرید داشته باشند و در طرف دیگر معامله گران می خواهند با قیمت بیشتری فروش داشته باشند. اما سطوحی وجود دارد که قیمت های خریداران و فروشندگان، با یکدیگر منطبق می شود، که در این صورت تراکنش انجام می شود. هر چقدر واکنش خریداران در این سطح شدید تر باشد، بهتر است.

مرحله دوم. تاریخجه نمودار را بررسی کنید و احتمال رسیدن قیمت به سطح پایه را ارزیابی کنید.

معمولا این مرحله 30 ثانیه به طول می انجامد. چک کنید که فروش های پنیک چقدر رخ می دهند و بازار چگونه به سطح پایه بر میگردد.

با شناخت سطوح پایه، و محاسبه ی تعداد دفعات رخ دادن آن، می توانید احتمال بروز یک شکاف (کرک) جدید در آینده را محاسبه کنید.

بنابراین، پس از یافتن یک نماد معاملاتی مناسب، می توانید تا ماه ها با آن معامله کنید.

مرحله سوم. هشدار دهنده (آلرت) تعیین کنید.

شما یک نماد معاملاتی مناسب پیدا کرده اید و سطح پایه را برای ورود تعیین کرده اید. ما امکان موفقیت و ریسک را در این سطح بررسی می کنیم.

حال تنها کاری که مانده است این است که یک هشدار دهنده در این سطح تعیین کرده و در صورت موفقیت، بعد از یک تحلیل کوتاه، اقدام به خرید کنیم.

بیایید موارد فوق را خلاصه کنیم:

1. ما به دنبال یک نماد معاملاتی هستیم، در این قسمت یکی از بهترین نماد ها که من مطمئن هستم اسکم نمی باشند را انتخاب می کنم، بهتر است یک نماد با نوسان بالا و رنج قیمت گسترده را انتخاب کنیم (برای محاسبه این مورد می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم) - در این مورد، جفت ارز دیجیتال BTC  و ETH می توانند برای نیاز ما کاربردی باشند؛

 

 

2. دنبال سطح پایه با برگشت قیمت (ریباند) بزرگ باشید.

 

 

3. تاریخچه تیکر را تحلیل کنید. ما باید فروش های پنیک را پیدا کرده و ببینیم نسبت به سطوح پایه گذشته، چگونه ریباند انجام داده اند. اگر در 9 مورد از 10 مورد، فروش های پنیک به مقدار سطح قبلی رسیده باشند، که قیمت بالاتری داشته باشد، شانس موفقیت شما 90 درصد خواهد بود. (که شانس بسیار بالایی می باشد)؛

 

 

4. شروع به تحلیل تاریخچه تیکر در تایم فریم های بزرگتر کنید (نویسنده پیشنهاد می کند تا از تایم فریم های 1-2 ماهه شروع کنیم، چرا که هرچقدر تایم فریم ها بزرگتر باشند، شما وقت بیشتری برای کار با سیگنال ها و تصمیم گیری خواهید داشت)؛

5. صبر کردن را یاد بگیرید. اگر در چارت های ساعتی معامله کنید، می توان انتظار داشت موقعیت های ورود هر 1-2 ساعت یک بار ظاهر شوند.

اگر با نمودار 4 ساعته کار کنید، می توان انتظار داشت، سیگنال های ورود هر چند روز یک بار ظاهر شوند.

 

 

همانطور که از توضیحات فهمیدید، نکته مهم برای استفاده از استراتژی Quickfinger، شناسایی دقیق سطح پایه است.

برای تعیین سطح پایه، این سوال ها را از خود بپرسید:

- آیا این سطح پایه به معنی وجود خریداران در بازار می باشد؟ (به حجم ها و اندازه برگشت قیمت نگاه کنید). اگر این دو علامت وجود نداشته باشند، شما باید منتظر سطح پایه بعدی باشید.

- به دو پایه ی قبلی نگاه کنید. خریداران کجا بودند؟

- چه اتفاقی هنگام شکل گیری پایه افتاده است؟ اتفاق یا خبر خاصی وجود دارد؟ اگر ریزش بر اساس انتشار اخبار بد بود، که بعد از آن خرید اتفاق افتاده است، و سپس خریدار قوی در بازار وجود داشته است.

- کجا می خواهید وارد بازار شوید؟ نقطه ورود را انتخاب کنید، این نقطه باید پایین تر از سطح پایه مورد نظر باشد.

به یاد داشته باشید. در صورت وجود نداشتن ریباند (برگشت قیمتی) قوی، خرید خوبی هم در آینده وجود نخواهد داشت.

چطور می توان مقدار عمق شکافی (کرک) که در آینده خواهیم داشت را تشخیص دهیم؟

برای اینکار، شما نیاز به چک کردن بیشینه تحرکات دو ماه گذشته تیکر دارید و پایه های قبلی و شکاف های آنها را باید بررسی کنید. شما می توانید مقدار میانگین اندازه شکاف را به صورت چشمی اندازه بگیرید و بر اساس این اطلاعات از آن استفاده کنید. در عین حال، نباید از یاد ببرید که اگر سطح پایه، ریباند قدرتمندی نداشته باشد، به احتمال اندازه ی شکاف کمتر از میزان میانگین خواهد بود.

همچنین به مقدار برگشت قیمت (ریباند) توجه داشته باشید. اگر ریباند به سطح پایه قبلی نرسد، خریداران ضعیف تر شده اند و وارد شدن به موقعیت خرید در این موقعیت که شکاف در حال شکل گیری می باشد بسیار پر ریسک خواهد بود!

 

 

نمودار بالا نمونه ای از شکاف را نشان می دهد که شما می توانید در این موقعیت، خرید داشته باشید و همچنین حالتی که نباید خرید کنید نیز نشان داده شده است. در حالت اول، می بینیم که ریباند قیمت از سطح پایه قبلی عبور کرده است (با ستاره آبی رنگ نشان داده شده است). بنابراین، هنگامی که سطح پایه، توسط عمق شکاف شکسته شد، می توانیم وارد معامله شویم. سپس می بینیم که بعد از شکل گیری سطح پایه بعدی، تیکر آنرا دنبال نکرده است، اما یک پایه دیگر، بالاتر از آن، یعنی در سطح 9295 USD ساخته شده است. می بینیم که برگشت قیمت از سطح پایه، فلت (مسطح یا سایدوی) بوده و زاویه کمی دارد که نشان دهنده ضعف خریدارن می باشد. با این وجود، برگشت قیمت به نزدیک ترین سطح پایه، خواهد رسید، که این بدان معناست که شکاف هایی که در آینده خواهیم داشت می توانند برای معاملات خرید مناسب باشند.

یک معامله گر با تجربه می تواند بر اساس تمایل قیمت به انجام ریباند، سطح ورود را تعیین کرده و آن را در نزدیکی سطح پایه در نظر بگیرد. اگر به این شکل هم عمل نکنید مشکلی نخواهید داشت چرا که شما در آینده نیز این شانس را خواهید داشت تا وارد بازار شوید. همانطور که می بینیم، آخرین برگشت قیمت از سطح پایه بسیار ضعیف عمل کرده است، پس، خریداران ضعیف می باشند و شکاف بعدی نمی تواند برای معاملات خرید مناسب در نظر گرفته شود.

این نتیجه گیری بخش مقدماتی از استراتژی Quickfinger Luc می باشد. در مقاله آموزشی بعدی، در مورد المان های این استراتژی بیشتر بحث خواهیم کرد و با نحوه ترید با این استراتژی آشنا خواهیم شد.

الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک

کاربرد الگوهای کندل استیک(شمعی-ژاپنی) در تحلیل تکنیکال

 

مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش معامله با آن آشنا می‌شویم. همچنین الگوی چکش را بررسی می‌کنیم. در واقع با شناخت بهتر الگوهای کندل استیک، می‌توانیم پوزیشن خود را مشخص نماییم. این الگوها، پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است.

 

 

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

 

این  استراتژی چیست؟

الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در بر گیرد. کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند وجود دارد. دو نوع الگوی اینگالف داریم: صعودی و نزولی (Bullish and bearish).

 الگوی اینگالف صعودی (Bullish) سیگنال روند صعودی رو به جلو را اعلام می‌کند و بالعکس آن، الگوی اینگالف نزولی یا (bearish) سیگنال روند نزولی رو به پایین را اعلام می‌کند.

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی)  وجود دارد.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند  و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر (Hammer) چیست؟

کندل چکش زمانی تشکیل می‌شود که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد (رنگ بدنه تفاوتی ندارد).

این کندل تمایل به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قوی را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

همان ترفند مشابه را دارد. منتظر می‌مانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و معامله خود را با کندل بعدی آغاز می‌کنیم. سپس حد ضرر یا (SL) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

اسکالپ درروند

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی

 

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشنهای معاملاتی

چکیده:

استراتژی اسکالپ، بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپ شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

این یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود. حالا شروع کنیم:

تنظیمات نمودار:

اندیکاتور متاتریدر 4: اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با 35)، اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).

تایم فریم‌های پیشنهادی: 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه

جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو

جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر 4 پیپ اسپرد (اختلاف)

برای مثال، پوزیشن خرید

 

شکل 1.

توضیح استراتژی

قوانین ورود به پوزیشن خرید

چنانچه جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، شروع به سفارش خرید کنید:

1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در شکل 1. خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در شکل 1. پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر 20)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

حد ضرر برای پوزیشن خرید:

حد ضرر (SL) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

 

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن خرید:

چنانچه موارد زیر را شامل شد جهت گرفتن سود از پوزیشن خارج شوید:

1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای 80)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

قوانین ورود به پوزیشن فروش

چنانچه جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، پوزیشن فروش بگیرید:

1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در شکل 1.1)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در شکل 1.1 نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین 80)، شروعی برای اقدام به فروش است.

حد ضرر برای پوزیشن فروش:

حد ضرر (SL) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

 

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن فروش:

1. اگر قیمت روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای 20)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

 

مثالی از معاملات فروش

 

 

 

توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط سریع K% و خط آهسته D% که بین 0 تا 100 نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خط روند، شیبی مثبت یا منفی دارد که از اتصال چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر به ترتیب شکل می‌گیرد.

اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 ، جزو ابزار تحلیل تکنیکال قلمداد می‌شود که روند صعودی را با استفاده از فلش آبی رنگ و روند نزولی را با فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد.

اندازه دوستی باروند چقدر است

روند دوست شماست ... اما تا کی؟

بیایید در مورد خطوط روند صحبت کنیم! در این مقاله من درباره تجربیات شخصی خود و اشتباهات رایج افراد مبتدی صحبت خواهم کرد. امیدوارم این مقاله دید عمیق تری از روند و نحوه کار کرد آن به شما بدهد و همچنین در یافتن نقاط بهتر برای ورود و خروج شما را راهنمایی کند.

دقیقا مانند بسیاری از افرادی که در ابتدای تجربه معاملاتی خود هستند، من کتاب های بسیاری را درباره تحلیل تکنیکال و نمودار های قیمت مطالعه کرده بودم. من بسیاری از این کتاب ها را مطالعه کردم و متوجه شدم فقط تعداد معدودی از این کتاب ها در مورد مفاهیم “معاملات بر اساس روند” صحبت نکرده اند. “دنبال کردن خط روند”، “روند دوست شماست”، “وقتی قیمت صعودی بود بخرید و زمانی که ریخت بفروشید” - این نکات محبوب ترین راهنمایی های نویسندگان این کتاب ها بودند. با این حال، هر وقت که می خواستم از این نکات استفاده کنم، نا امید می شدم (فکر می کنم این مورد برای شما هم زیاد اتفاق افتاده باشد) : در آن زمان به محض اینکه بر اساس روند وارد بازار می شدم، بازار سریعا روند را می شکست و پس از فعال شدن حد ضرر از معاملات به بیرون پرت شدم. اما پس از این که من با حد ضرر از معامله خارج می شدم، روند دوباره به مسیر خود برگشته و در جهتی که در ابتدا حدس زده بودم به مسیر خود ادامه می داد.

اگر من روند را درست تشخیص داده بودم، پس مشکل در کجا بود؟ آیا تمام این روش های سرمایه گذاری و معالمه گری در زمان یاد گیری انجام معاملات فارکس بدردنخور هستند؟ در آن زمان، من به این نتیجه رسیدم، ولی حقیقت خیلی پیچیده تر و عمیق تر از تصورات من بود.

1. شروع مسیر و اشتباه اصلی معامله گران

این مقاله به یک اشتباه عمومی معامله گران فارکس، یعنی “ عقیده بازار” می پردازد.

زمانی که یک معامله گر مبتدی، این مطلب را می خواند “احتمال ادامه روند، بیشتر از احتمال تغییر جهت آن می باشد”، بیش از حد بازار را ساده در نظر می گیرد چرا که فعلا تجربه لازم را کسب نکرده است. او فکر می کند که اگر روند صعودی است، قیمت قاعدتا به رشد خود ادامه می دهد، و اگر روند نزولی باشد، قیمت به ریزش خود ادامه خواهد داد. کلمه “احتمال” در ابتدا کمی نادیده گرفته می شود و بعد ها به کل فراموش می شود.

 

 

چرا ؟

به این دلیل که همه ما به دنبال چیز اشتباهی هستیم: ما به دنبال یک جواب نهایی هستیم، یا به اصطلاح نویسندگان این کتاب ها، سیستم های صد در صد که جهت دقیق قیمت را در آینده پیش بینی می کنند. ما احساس می کنیم که دانش زیادی از بازار نداریم و باید تا جای ممکن سیستم های معاملاتی پیچیده را برای یافتن سیستم صد در صد، بیاموزیم. یک تصور معمول که پس از یک دوره معاملات ضرر ده ظاهر می شود: “اگر بر اساس روند وارد بازار شدم و با رسیدن به حد ضرر از معامله بیرون انداخته شده ام، حتما روند را به درستی نشناخته ام”. تصور آشنایی هست نه؟ در این زمان دو فرض نادرست اجتناب ناپذیر به سراغ شما می آید: “من نمی توانم به سود برسم چرا که نمی توانم جهت قیمت را به درستی تشخیص دهم” و به تبع آن “من باید یاد بگیرم تا جهت آن را به درستی تشخیص دهم”.

از همان ابتدا ما به دنبال یک چیز اشتباه هستیم: ما دنبال جواب نهایی، یا سیستم صد در صد (Grail of the Forex) هستیم تا بتواند آینده بازار را برایمان پیش گویی کند.

2. خواسته ی واقعی یک معامله گر چیست

برخی از معامله گران به دنبال ساخت یک استراتژی اندیکاتور بوده (من هم تا چند مدت پیش جزء این افراد بودم) و می خواهند با تنظیم پارامتر های انیدکاتور جهت قیمت را بر اساس رفتار قیمت در تاریخچه معاملاتی تشخیص دهند. زمانی که من در این استراتژی به نتیجه رسیدم، انجام معاملات برای من بسیار آسان تر شده بود تا زمانی که به یک سری از معاملات ضرر ده برخوردم. بعضی ها شاید به تحلیل بازار فارکس علاقه مند هستند و می خواهند با امید این که تشخیص جهت قیمت را یاد خواهند گرفت، تمرین های معاملاتی در بازار ارزهای خارجی داشته باشند. اما متاسفانه هیچ یک از این موارد بالا نمی تواند چیزی را که یک معامله گر مبتدی به دنبالش هست را به او بدهند. هیچ روش قطعی و صحیحی برای تحلیل وجود ندارد، یا هیچ الگوی جادویی برای تشخیص قطعی جهت قیمت وجود ندارد، یا هیچ استراتژی معاملاتی با سود دهی 100 درصد وجود ندارد و نمی تواند 9999 درصد در روز، برای شما سود دهی داشته باشد. چرا که این حالت غیر ممکن است.

حال بیاید برنامه ریزی کنیم. برای پیشبینی جهت قیمت، لازم است تا کما بیش با تصمیمات آینده تمامی شرکت کنندگان بازار آشنا شوید. بدون حتی در نظر گرفتن وقایع احتمالی، همانند طوفان ها، زمین لرزه ها و تصمیمات سیاسی غیر منتظره (به عنوان مثال برگزیت) که می تواند فورا اهداف معامله گرانی که در بازار در حال معامله هستند را تغییر دهد. هرچند، بازار فارکس بسیار وسیع بوده و تعداد زیادی شرکت کننده در آن حضور دارند، در حالی که تصمیمات سیاسی یا حوادث طبیعی به سادگی قابل پیشبینی نیستند.

برای پیش بینی دقیق قیمت، باید بتوانید تصمیمات تمام شرکت کنندگان بازار را در آن شرایط خاص، درک کنید.

بنابراین، ممکن است تعجب کنید که چگونه اندیکاتور ها، نمودار های قیمت، تحلیل دیگر معامله گران یا هر ابزار دیگری می تواند به معامله گر کمک کند تا تشخیص درستی از جهت حرکت قیمت داشته باشد. چطور می توان تصور کرد که  اندیکاتور ها، نمودار های قیمت، یا پیشبینی ها، ما را از تصمیمات معامله گران در آینده نزدیک آگاه خواهند ساخت (همانند زلزله ها و طوفان ها)؟ چه چیزی می تواند مانع از آن شود که فعالان بازار، قیمت 1.50000 ، را برای GBP/USD  و برای کشوری که تصمیم گرفته در ژون 2016 از اتحادیه اورپا خارج شود بسیار زیاد نبینند؟ یک روند صعودی؟

 

 

این مقاله شامل سوالات و جواب های زیادی می باشد. هرچقدر یک معامله گر سریع تر این سوالات را از خود بپرسد، سریع تر راه پیشرقت را در بازار فارکس سپری خواهد کرد.

3. ماهیت الگو ها و یا دلیل حرکت روند در خلاف جهت

بنابراین، ما باید به دنبال چه چیزی باشیم و چگونه می توانیم از فارکس به درآمد برسیم؟ زمانی که بقیه معامله گران می گفتند “هیچ کس نمی تواند جهت قیمت را تعیین کند” خیلی عصبانی میشدم، و همچنین بیشتر از این جمله، عبارت  “برای کسب درآمد نیازی به شناسایی جهت قیمت ندارید” باعث عصبانیت من میشد. من فکر می کردم آنها در حال شوخی هستند و نمی خواهند رازهای معاملاتی خود را با من به اشتراک بگذارند :) اما با گذشت زمان متوجه واقعیت شدم.

مهم ترین اصلی که هر معامله گر مبتدی باید درک کند، این است که قیمت می تواند در هر زمانی به هر جهتی حرکت کند: هر روندی می تواند در هر ثانیه تغییر جهت دهد، هر سطح قوی مقاومت و حمایتی می تواند شکسته شود، هر شرایطی در بازار می تواند به یک باره تغییر کند. هرچند، این عوامل به این معنی نیست که ما همیشه ترس به بیرون پرت شدن از معامله را داشته باشیم ؛) ما فقط باید این واقعیت را قبول کنیم که به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی جهت مشخصی برای حرکت قیمت وجود ندارد. همین الگو قیمت می تواند امروز حرکت صعودی داشته و فردا حرکت نزولی داشته باشد.

 

 

اما در حالت اول “من یک الگوی سر و شانه پیدا کردم، من یک سوپر تریدر هستم” و  در حالت دوم - “ سر و شانه نبود... من اشتباه تشخیص داده بودم”. و ذهن ما از بیشتر فکر کردن به این مساله خودداری می کند که الگو یکسان است و حرکت در جهت های مختلف طبیعی می باشد.

ما فقط باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ جهت مشخصی برای قیمت وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد. الگو قیمت می تواند امروز با یک حرکت صعودی همراه بوده و فردا نزولی شود.

اگر این مساله را درک کنیم که هیچ جهت مشخصی برای حرکت قیمت وجود نداشته و نمی تواند داشته باشد، نتیجه گیری مهم بعدی خود به خود به دست خواهد آمد: هیچ روش بی نقصی وجود ندارد. یعنی هیچ “استراتژی صد در صد” ، “متد ایده آل” وجود ندارد، چرا که هر کدام از این روش ها به دلیل وجود عدم قطعیت در بازار باعث ایجاد معاملات ضرر ده خواهند شد (که کاملا طبیعی می باشد).پ

4. نقاط ورود و خروج

یک عبارت دیگر نیز وجود دارد که همیشه باعث نارحتی من میشد، “اهمیت نقطه ی خروج از نقطه ی ورود بیشتر است” چییییی؟ آیا این حرف احمقانه نیست؟

ما فورا با دیدن این جمله فرض می کنیم، یک معامله گر می تواند در هر نقطه ای بدون درک اینکه چرا و به چه دلیل وارد معامله می شود، وارد شده و منتظر سود دهی معامله خود باشد (که اگر سود ده باشد). باید چه کاری با معاملات سود ده بکند؟ البته که هیچ کاری. البته این عبارت معنای کاملا متفاوتی دارد.

بی اهمیت بودن نقطه ورود و اهمیت یک نقطه خروج به این معنی است که من و شما زمانی که در حال خواندن این مقاله هستیم، می توانیم در یک زمان وارد معاملات با جهت مخالف شده و سود ببریم. چطور؟ ما می توانیم در تایم فریم های مختلف معامله کنیم:

 

 

 

بی اهمیت بودن نقطه ورود و اهمیت یک نقطه خروج به این معنی است که من و شما زمانی که در حال خواندن این مقاله هستیم، می توانیم در یک زمان وارد معاملات با جهت مخالف شده و سود ببریم. چطور؟ ما می توانیم در تایم فریم های مختلف معامله کنیم.

مثلث سبز نقطه ی ورود ما را مشخص می کند: برای مثال شما خرید کرده و من فروخته ام. شما می خرید چون از ناحیه تقاضا وارد می شوید، یعنی از سمتی که قیمت قبلا رشد کرده بود. اگر قیمت به زیر این منطقه برسد، منطقه دیگر فعال نبوده و سناریو شما دیگر صحیح نخواهد بود. چرا که حد ضرر شما دقیقا زیر این منطقه قرار گرفته است (پایین تر از خط قرمز). هدف شما منطقه مخالف می باشد (با خط آبی در بالا مشخص شده است)، می بینیم که موقعیت شما با سود بسته شده است و همبستگی معاملاتی 3 بر 1 می باشد. تبریک می گویم!

من در این نقطه فروختم چرا که در دام یک شکست فیک افتادم: قیمت برای افزایش بیشتر تلاش کرد اما نتوانست موفق شود. من با این تصور که حرکت صعودی رخ نخواهد داد، با یک سفارش، فروش خود را انجام دادم (در مقابل شما). در همین زمان، من فهمیدم که “چیزی” باعث فشار قیمت به سطح قبل شده است و حد ضرر من دقیقا بالای نقطه ای است که قیمت به سمت پایین معکوس شده است (خط قرمز بالا). اگر قیمت بالا تر می رفت، من به این نتیجه می رسیدم که شرایط بازار تغییر کرده است. در همین زمان، حد سود من نزدیک به منبع حرکت صعودی اصلی قرار گرفته است (خط آبی پایینی) - دقیقا از جایی که قیمت به سمت بالا رانده شده است و دقیقا در آنجا افزایش تقاضا ممکن است دوباره رخ دهد. همانطور که می بینیم، موقعیت من با سود بسته شده است و همبستگی تقریبا یکسان می باشد : 3 به 1

حال  کدام یک از ما درست وارد معامله شد؟ =) قیمت بالا رفت یا پایین؟

اگر بخواهیم این مقاله را خلاصه کنیم، خواهیم فهمید که تمایل به کشف این موضوع که قیمت به کجا خواهد رفت، ما را به بن بست خواهد کشاند چرا که ما همیشه بنا به دلایل عنوان شده، قسمتی از اطلاعات را از دست خواهیم داد. ما فقط باید بدانیم که شرایط فعلی معاملاتی با توجه به مدیریت ریسک و  پتانسیل آن در بازار از دید ما چقدر می تواند قابل قبول باشد، که متاسفانه این مرحله باید به صورت فردی توسعه یابد.

تشخیص روند اینده به سبک نوین

الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

الگوی امواج ولفی، بهترین ابزار هر معامله گر برای پیش بینی آینده محسوب می شود.

در این مقاله در مورد ساختار، قابلیت ها و سیگنال های امواج ولفی خواهیم آموخت.

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

خب، امواج ولفی به چه شکل هستند؟

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

 

 

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 1-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

 

 

 

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

 

 

 

 

 

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

 

 

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

 

 

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

 

 

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

 

 

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

 

 

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

تشخیص روند اینده به سبک نوین

الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

الگوی امواج ولفی، بهترین ابزار هر معامله گر برای پیش بینی آینده محسوب می شود.

در این مقاله در مورد ساختار، قابلیت ها و سیگنال های امواج ولفی خواهیم آموخت.

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

خب، امواج ولفی به چه شکل هستند؟

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

 

 

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 1-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

 

 

 

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

 

 

 

 

 

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

 

 

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

 

 

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

 

 

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

 

 

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

 

 

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

وب تاریک یا دارک وب چیست ؟

دارک وب چیست؟ چطور به‌صورت ایمن و ناشناس وارد وب تاریک شویم؟

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

این مطلب را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

مفهوم دارک وب برای بسیاری از افراد ناشناخته و کمی ترسناک است. اگر می‌خواهید با مرورگر Tor بدون نگرانی و به صورت ناشناس و ایمن به دارک وب یا وب تاریک (Dark Web) دسترسی یابید، این مطلب را مطالعه کنید.

چرا باید شخصی بخواهد به دارک وب (Dark Web) دسترسی داشته باشد؟ ورود به وب تاریک که در این مطلب آن را دارک‌ وب خواهیم خواند، فقط برای اهداف غیرقانونی نیست؛ دلایل قانونی زیادی وجود دارد که کسی بخواهد وارد دارک‌ وب شود. پیش از بیان نکاتی که رعایت آنها به ما کمک می‌کند تا به صورت ناشناس و ایمن وارد دارک‌ وب شویم، باید بدانیم که دارک‌ وب چیست. در این مطلب سعی می‌کنیم به سوالاتی چون « چطور وارد دارک وب شویم » و « Dark Web چیست » پاسخ دهیم. در نهایت نیز به شماری از فیلم‌ها با محوریت وب تاریک خواهیم پرداخت.

Play Video

همچنین بخوانید:

آنچه در ادامه می‌خوانید:

• دارك وب چيست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟
• آموزش نحوه دسترسی به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن
  • همیشه برای اتصال به دارک وب از یک VPN‌ استفاده کنید
  • مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید
  • اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید
  • نصب TAILS
  • بدانید که کجا می‌روید ( معرفی چند سایت دارک وب )
  • استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب
  • همه چیز را ببندید
  • از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید
  • به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید
  • دارک وب غیر قانونی است
• اتاق های قرمز دارک وب چیست
• معرفی فیلم های دارک وب
  • فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018
  • فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016
  • فیلم مستند دارک وب: Deep Web
  • فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

 

---

دارک وب چیست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟

---

در ادامه به سوال « چگونه وارد دارک وب شویم » پاسخ خواهيم داد. دارک وب در ایران و بیشتر نقاط جهان معمولا با دیپ وب اشتباه گرفته می‌شود. بنابراین اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که دارک‌ وب و دیپ‌ وب تفاوت دارند و در واقع دارک‌ وب بخشی کوچکی از دیپ‌ وب است. برای شناخت بهتر نحوه ورود به دارک‌ وب بهتر است که ابتدا با دیپ‌ وب (Deep Web) آشنا شویم. دیپ‌ وب یا وب پنهان که وب عمیق نیز خوانده می‌شود، بخش‌هایی از شبکه جهانی وب است که محتویاتش به دلایل مختلفی توسط موتورهای جستجوی استاندارد که ما با آنها آشنا هستیم نشان داده نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را پیدا کند. تمام اطلاعات غیرقابل رهگیری وب سایت‌های ایمیل و دیتابیس‌ها قسمتی از دیپ وب هستند. اصطلاح دیپ‌ وب در سال 1994 به‌کار برده شد و به وب‌سایت‌هایی که توسط هیچ موتور جستجویی ثبت نشده بودند اشاره می‌کرد. نقطه مقابل دیپ‌ وب، سرفیس‌وب (Surface Web) است و محتویات آن توسط کاربران عادی و از طریق موتورهای جستجوی استاندارد مانند گوگل قابل دسترسی است. در سالهای گذشته شاهد توسعه دارک وب ایرانی نیز بوده‌ایم.

از جمله کاربردهای رایج دیپ‌ وب می‌توان به بانکداری الکترونیک و ایمیل اشاره کرد. شبکه‌‌های داخلی سازمان‌ها، اداره‌ها، دانشگاه‌‌ها و دولت‌ها و بعضی پایگاه‌ داده‌های تجاری بخشی از دیپ وب هستند. از روش‌های مختلفی برای جلوگیری از لیست شدن صفحات وب توسط موتورهای جستجو استفاده می‌شود، که به طور کلی و خلاصه می‌توان به محدود کردن دسترسی با روش‌های تکنیکی، کدگذاری محتوای غیرمتنی، وب‌های خصوصی که نیاز به ثبت‌نام دارند، محتوای اسکریپت شده، استفاده از آدرس سرور آنیون (Onion) که در لغت به معنی پیاز است (اشاره به لایه لایه بودن و استفاده از چندین لایه و واسطه برای ناشناس ماندن در راه دسترسی به وب مقصد)، محتوای لینک نشده و چند روش دیگر اشاره کرد. محتوای آرشیوهای بسیاری از وب‌ها نیز بخشی از دیپ وب هستند.

دیپ وب را به کوه یخ شناور تشبیه می‌کنند که بیشتر حجم آن زیر آب است و قابل مشاهده نیست. در تخمین‌های اولیه، کارشناسان اعلام کردند که اندازه دیپ‌ وب 400 تا 550 برابر بزرگتر از سرفیس‌وب است و هر روز بزرگتر می‌شود؛ به گفته آنها در واقع اندازه دیپ وب را نمی‌توان تعیین کرد. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه کالیفرنیا و سال 2001 انجام شد، مقدار دیپ وب حدودا 7/5 پتابایت (Petabyte برابر یک کادریلیون بایت، یا ۱۰۱۵ بایت است) تخمین زده شد.

دارک‌ وب بخشی از دیپ وب است که بیشتر برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌شود. این فضا توسط آی‌پی‌های (IP) مخفی سرور اجرا شده و به‌همین خاطر در دسترس عموم قرار ندارد. با این حال، ورود به وب تاریک با استفاده از روش‌‌هایی خاص میسر است. در واقع دارک وب، مجموعه سایت‌های غیرقانونی در دیپ وب است. تمامی اطلاعات این وبسایت‌ها بوسیله‌ پسوردهایی محافظت می‌شوند و برای دسترسی به آنها باید از نرم‌افزارهای ویژه‌ای استفاده کرد. ردیابی و شناسایی افراد پشت دارک وب دشوار و تقریبا غیرممکن است. دارک وب توسط افراد ناشناسی همچون فروشندگان مواد مخدر، هکرها، تروریست‌ها و افراد سودجو مدیریت می‌شود. بیشتر این وب‌سایت‌ها برای مخفی‌ کردن هویتشان از ابزار رمزگذاری تور (Tor) استفاده می‌کنند و پسوند «onion.» دارند.

اگر قصد دارید با دیپ وب و دارک وب بیشتر آشنا شوید و بدانید که چگونه کار می‌کنند، می‌توانید از مطالبی زیادی که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است استفاده کنید. این مطلب به هیچ وجه شما را برای ورود به وب تاریک تشویق نمی‌کند و تنها قصد دارد شما را با ورود ایمن و ناشناس به این فضا آشنا کند. لازم به ذکر است که ورود به وب تاریک در ایران هم ممکن است. در این قسمت تلاش کردیم تا جای ممکن به سوال پرتکرار « چگونه به دارک وب برویم » پاسخ دهیم.

 

---

آموزش ورود به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن

---

حال که به صورت خلاصه با مفهوم وب تاریک آشنا شدید، به سراغ نکات مهمی می‌رویم که رعایت آنها برای ورود به دارک وب در ایران و هر جای دیگری که هستید، لازم و ضروریست.

 

1. همیشه برای اتصال به وب تاریک از یک VPN‌ استفاده کنید

همچنین بخوانید:

• اینترنت 5G در ایران ؛ زمان عرضه نسل پنجم اینترنت در کشور

بیشتر کاربران اینترنت به اشتباه فکر می‌کنند که برای مخفی ماندن از چشم ISP (شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت) و دولت‌ها و عدم ردیابی فعالیت آنها در زمان اتصال به دارک وب کافیست که از تکنولوژی مسیریابی پیازی استفاده کنند. این موضوع کاملا اشتباه است، چرا که حتی اگر شما از مرورگر Tor برای این کار استفاده کنید، ردیابی شما برای کسی که دانش و زمان کافی داشته باشد امکان‌پذیر است (به طور مثال FBI). اگر به‌یاد داشته باشید در آوریل 2018‌ آسیب‌پذیری حیاتی توسط یک محقق امنیتی ایتالیایی به نام فلیپو کاوالارین (Filippo Cavallarin) در مرورگر Tor پیدا شد که باعث فاش شدن IP‌ کاربران می‌شد. این آسیب‌پذیری که توسط این محقق TorMoil نام‌گذاری شد، بر روی مرورگر Tor که تحت سیستم‌عامل‌های مک و لینوکس کار می‌کند، تاثیرگذار است و در نسخه‌ای که بر روی ویندوز کار می‌کند، اثر ندارد. هنگامی‌ که کاربر آلوده دارای سیستم‌عامل مک یا لینوکس است به یک صفحه وب تاریک هدایت می‌شود، سیستم‌عامل به‌طور مستقیم می‌تواند به میزبان از راه دور متصل شود و مرورگر Tor را دور بزند و در نتیجه باعث افشای IP‌ کاربر می‌شود.

هر چند که این آسیب‌پذیری در سیستم‌عامل ویندوز دیده نشده است، اما تضمینی برای اطمینان از اینکه این اتفاق دوباره نیفتد، وجود ندارد. با توجه به این موضوع شما برای اتصال به وب تاریک بایستی از VPN استفاده کنید. VPN‌ ترافیک شما را کدگذاری می‌کند و حتی اگر مشکلی مشابه که سال گذشته برای مرورگر Tor‌ بوجود آمد دوباره تکرار شود، شما از ردیابی در امان خواهید بود.

 

2. مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید

همچنین بخوانید:

• تیک تاک، وی چت و برنامه شیائومی در هند مسدود می‌شوند!

درست است که مرورگر Tor‌ در گذشته مشکلات امنیتی داشته است، اما استفاده از آن هنوز هم بهترین و محبوب‌ترین روش برای ورود به دارک وب است. با توجه به رقابت در بازار و ماهیت محتوا‌یی که از طریق Tor‌ قابل دستیابی است، زیاد عجیب نیست که فعالان زیادی در زمینه انتشار نسخه‌های جعلی آن فعال باشند و شما آنها را به ‌جای نسخه اصلی دانلود کنید. بنابراین مرورگر Tor را بجز وب‌سایت رسمی torproject.org از هیچ جای دیگری دانلود نکنید. این مرورگر برای دانلود و استفاده کاملا رایگان است.

شما بایستی همیشه مرورگری که با آن به وب تاریک می‌روید را آپدیت نگهدارید و از آخرین نسخه آن استفاده کنید. بروز نبودن مرورگرتان آنرا از نظر امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند.

1. از اطلاعات فردی و شخصی خود استفاده نکنید.
2. سیستم خود را همیشه بروز نگهدارید.
3. از Tor‌برای جستجو در گوگل استفاده نکنید.
4. جاوا، جاوا اسکریپت و فلش را غیرفعال کنید.
5. از شبکه‌هایی با پروتکل torrent که بر مبنای فناوری نقطه به نقطه (P2P) کار می‌کند، استفاده نکنید.
6. کوکی‌ها و سایر اطلاعات را به طور مرتب پاکسازی و حذف کنید.
7. از وب‌سایت‌های که با پروتکل HTTP کار می‌کنند، استفاده نکنید.

 

3. اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید

دارک وب، پاتوق اصلی و محبوب هکرها، مجرمان سایبری، سازندگان بدافزار و … است و هیچکس دوست ندارد که آنها به دستگاهش نزدیک شوند. متاسفانه ماهیت وب تاریک طوری است که خواسته یا ناخواسته، با آنها مواجه خواهید شد. در بهترین حالت شما می‌توانید یک سری اقدامات احتیاطی امنیتی انجام دهید که شما را برای آنها به هدف کوچک‌تری تبدیل کند. قبل از اجرای مرورگر Tor بهتر است که همه برنامه‌های غیرضروری که از آنها استفاده نمی‌کنید را ببندید. سرویس‌های غیرضروری در حال اجرا را متوقف کنید و وب‌کم (WebCam) خود را با استفاده از یک تکه کاغذ بپوشانید.

 

4. نصب TAILS

همچنین بخوانید:

• جدیدترین روش های کلاهبرداری در اینستاگرام ؛ مراقب باشید!

TAILS (تیلز) یک سیستم عامل متن‌باز و یکی از توزیع‌های لینوکس بر مبنای دبین (Debian) است. هدف از طراحی آن حفظ حریم شخصی و ناشناس بودن است. تمام اتصالات در این سیستم‌عامل به اجبار از طریق شبکه Tor‌ انجام می‌شود. TAILS دستگاه شما را از طریق یک لوح فشرده و یا USB‌ بوت می‌کند و هیچ ردپای دیجیتالی بر روی سیستم شما به جا نمی‌گذارد. TAILS همه چیز را فراموش می‌کند، همه چیز را؛ بدین معنی که هر بار سیستم شما بوت شود با یک سیستم عامل شبیه روز اول روبرو خواهید شد. پس از بوت سیستم، هیچ فایل ذخیره شده‌ای بر روی آن وجود ندارد، هیچ برنامه جدیدی نصب نشده است و اطلاعات و اقداماتی که قبل از بوت انجام شده است دیگر وجود نخواهند داشت. البته TAILS بر روی همه سیستم عامل‌ها نصب نمی‌شود؛ به طور مثال TAILS بر روی کامپیوتر مک (Mac) نصب نمی‌شود. دانلود و استفاده از TAILS کاملا رایگان است. TAILS کوکی‌ها و فایل‌ها را بر روی هارد شما ذخیره نمی‌کند، مگر اینکه شما تنظیمات اولیه آنرا تغییر دهید. همچنین به مرورگرها اجازه ذخیره کوکی‌ها و سوابق جستجو بر روی هارد شما را نمی‌دهد (بیشتر مرورگرها این ذخیره را برای سرعت بیشتر و کارایی بهتر انجام می‌دهند).

علاوه بر مزیت‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، مرورگر Tor‌ به طور پیش‌فرض بر روی این سیستم‌عامل نصب است و نیازی به دانلود و نصب آن و انجام مراحل اضافی برای راه‌اندازی اولیه آن نیست. همانطور که گفته شد، تمام ترافیک وب به‌طور اتوماتیک و به اجبار از طریق مرورگر Tor هدایت می‌شود و هر گونه اتصال غیرناشناس توسط سیستم‌عامل مسدود می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های TAILS دارا بودن پردازشگر کلمه یا واژه‌پرداز و سرویس دریافت ایمیل است و شما می‌توانید علاوه بر جستجوی امن و ناشناس در وب، از امکانات دیگر آن نیز استفاده کنید.

شما می‌توانید TAILS را از tails.boum.org دانلود کنید.

 

5. بدانید که کجا می‌روید (معرفی چند سایت دارک وب)

همچنین بخوانید:

• راهنمای خرید مودم و معرفی بهترین مودم و روتر های موجود در بازار

هنگامی که شما به وب تاریک دسترسی پیدا می‌کنید، نتایج جستجو مانند گوگل فهرست نمی‌شود تا شما از بین آنها مقصد خود را انتخاب کنید. در واقع در دارک وب شما از امکانات لوکس موتورهای جستجو بی‌بهره‌اید و پیدا کردن آنچه دنبالش هستید بسیار سخت است و امکان دارد به سادگی از جایی که هیچ‌گاه نمی‌خواسته‌اید آنجا باشید، سر درآورید. به همین دلیل بهتر است که قبل از باز کردن مرورگر Tor بدانید که دنبال چه می‌گردید و از وب‌سایت‌های مرجع و راهنما قبل از اینکه اشتباها وارد جایی دیگر شوید استفاده کنید و اطلاعات کلی از محتویات هر کدام بدست آورید.

وب‌سایت‌های زیادی برای کمک به شما وجود دارند و لیستی از مهم‌ترین سایتهای وب تاریک را به شما معرفی می‌کنند که هیچ‌گاه در گوگل آنها را نخواهید یافت. در خود دارک وب هم وب‌سایت‌های زیادی برای پیدا کردن لیست سایتهای وب تاریک وجود دارد. یکی از بهترین وب‌سایت‌ها که هم برای کاربران تازه‌کار و هم باتجربه منبع خوبی است، Wiki Hidden است. شما می‌توانید با کپی کردن لینک زیر در مرورگر Tor وارد این وب‌سایت شوید.

http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_Page

برخی از وب‌سایت‌هایی که منبع مناسبی از لیست وب‌های دارک وب هستند در اینجا آمده است.

 

6. استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب

در خرید از وب تاریک بایستی فقط از پول رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) استفاده کرد. بیشتر فروشندگان در دارک وب پرداخت از طریق کارت‌های اعتباری را می‌پذیرند، اما هیچگاه خریدار اجناس نباید از کارت اعتباری یا هر روشی دیگر استفاده کند. امن‌ترین روش پرداخت، ارز دیجیتال است.

همچنین بخوانید:

• با 10 ابزار و نرم افزار مانیتورینگ شبکه آشنا شوید

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که استفاده از بیت‌کوین (Bitcoin) که رایج‌ترین و ارزشمندترین ارز دیجیتال است، برای خرید از دارک وب مناسب باشد و بیشتر مردم فکر می‌کنند که استفاده از آن برای ناشناس ماندن مناسب است. در عمل این موضوع درست نیست. استفاده از آدرس تکراری، گره‌های متصل‌شده، کوکی‌های قابل ردیابی و تجزیه و تحلیل‌های بلاک‌چین (Blockchain) می‌توانند باعث شوند که اطلاعات شخصی شما در زمان معامله با بیت‌کوین قابل ردیابی باشد. برای برطرف کردن این مشکلات می‌توان از یک Bitcoin mixer که توکن‌ها (Token) را غیرقابل ردیابی می‌کند استفاده کرد، اما استفاده از آن بسیار گران است و استفاده کننده باید به این روش اطمینان کند.

به جای استفاده از بیت‌کوین، می‌توان از پول‌های دیجیتالی که امنیت خصوصی در آن‌ها بیشتر رعایت شده استفاده کرد. از جمله پول‌های رمزنگاری شده که برای خرید از دارک وب استفاده می‌شود و امنیتشان از بیت‌کوین بالاتر است می‌توان به Monero و Zcash اشاره کرد.

 

7. همه چیز را ببندید

نباید زمان جستجو در وب تاریک تنبلی کرد، باید همه پنجره‌های اضافی در مرورگر بسته شوند. هر محتوایی که امکان دارد به شبکه وصل شود بایستی متوقف و بسته شود. هر بار که از TAILS استفاده می‌کنید سیستم را ری‌استارت کنید و اجازه دهید دوباره ریبوت شود. اگر از ویندوز یا macOS استفاده می‌کنید، بهتر است پس از هر بار ورود به وب تاریک سیستم را ریستارت کنید.

 

8. از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید

اگر تجربه گشتن در فضای اینترنت را داشته باشید، به احتمال زیاد با ماکروها و اسکریپت‌ها آشنایی دارید. شاید بتوان ملموس‌ترین مثال از یک اسکریپت را جاوا اسکریپت دانست که به سایت‌ها اجازه دسترسی به برخی کاربردها کامپیوتر، مرورگر و گوشی شما را داده و اجرا خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم در فضاهای ناشناخته دارک وب از فعال کردن این اسکریپت‌ها خودداری کرده و به آن‌ها اجازه دسترسی ندهید. از مشهورترین وب‌سایت‌هایی که با اسکریپت‌ها کار می‌کنند می‌توان به یوتیبوب اشاره نمود؛ شبکه اجتماعی به اشتراک‌گذاری ویدیو گوگل که از آن‌ها برای اجرا ویدیوها بهره می‌برد.

در سوی دیگر، فعال کردن اسکریپت‌ها در وب‌سایت‌ها ناشناخته، مخصوصا مواردی که به دامین .onion ختم می‌شوند، بسیار خطرناک بوده و عواقب جبران‌ناپذیر خواهد داشت. چنین وب‌سایت‌هایی توانایی اجرای اسکریپ‌ها و ماکروها بدون آگاهی شما را داشته و ویروس‌ها و بدافزارهای خطرناکی چون تروجان و ادور را بر سیستم شما دانلود خواهند کرد؛ امری که منجر به نمایش اعصاب‌خردکن پاپ‌آپ‌های متعدد و کنترل دستگاه شما از راه دور منجر خواهد شد. توجه کنید که TOR به صورت پیش‌فرض از اجرای تمامی اسکریپت‌ها و ماکروهای سایت‌ها، چه خواسته و چه ناخواسته، جلوگیری می‌کند.

 

9. به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید

همچنین بخوانید:

• فیلترینگ اینستاگرام حقیقت دارد؟ حجاب اجباری در اینستاگرام چطور؟

یکی از بدیهی‌ترین و واضح‌ترین نکات در استفاده از فضای دارک وب را می‌توان دوری از دانلود هرگونه فایل از وب‌سایت‌های مشکوک و ناآشنا دانست. با این وجود، روزانه کاربران زیادی مرتکب این اشتباه می‌شوند. توجه کنید که محتوای موجود در این فضا می‌تواند در ظاهر بسیار جذاب و هیجان‌انگیز باشد، اما در نهایت سیستم شما را دچار مشکلات ریز و درشت متعددی کند. خوشبختانه راه‌های مختلفی برای حصول اطمینان از امنیت فایل‌های سایت‌ها وجود داشته که کنجکاوترین کاربران را راضی خواهد نمود. برای این مار می‌توانید از ماشین‌های مجازی (Virtual Machine) چون جعبه مجازی (Virtual Box) بهره ببرید. در این حالت، سیستم عامل این ماشین مجازی از فضای اصلی کامپیوتر شما جدا خواهد بود و خطر تخریب سیستم شما را به حداقل خواهد رساند.

 

10. دارک وب غیر قانونی است

دیگر نکته مهم، توجه به غیر قانونی بودن وب‌سایت‌های فعال در فضای دارک وب است. در واقع، دلیل روی آوردن تجارت‌ها و افراد به این فضا، دوری از محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی بوده و باید در هنگام استفاده از آن‌ها به این نکته توجه کنید. از جمله تجارت‌های فعال در بازار سیاه دارک وب می‌توان به خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه، انسان‌ها و خدمات هک اشاره کرد. با این حل، فضای دیپ وب مشکلی نداشته و با استفاده از آن قانونی نقص نخواهد شد.

اگر این 10 نکته به دقت رعایت شود، اتصال به وب تاریک ایمن و ناشناس خواهد بود.

 

---

اتاق های قرمز دارک وب چیست

---

اتاق های قرمز دارک وب نوعی افسانه اینترنتی است که اشاره به سرویس‌ها یا سایت‌هایی در داک وب دارند که می‌توان در آن‌ها به شکنجه دیگران پرداخت. این اتاق به صورت آنلاین پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند با پرداخت پول، شکنجه‌هایی را روی کسی که در اتاق به صورت چشم‌بسته حضور دارد، توسط شخص دیگری اعمال کند. این دستورات و شکنجه‌ها تنها زمانی اعمال می‌شود که پرداخت پول با موفقیت صورت بگیرد. تمامی این موارد برای سرگرمی صورت می‌گیرد.

گفته می‌شود که اتاق های قرمز دارک وب وجود خارجی ندارند و تمام سایت‌هایی که خود را به این شکل معرفی می‌کنند، هدفشان کلاهبرداری و دریافت بیت کوین است.

 

---

معرفی فیلم های دارک وب

---

بعد از سال‌های اولیه دهه جدید میلادی و روی کار آمدن بیشتر دارک وب در رسانه‌ها، علاقه به فیلم های دارک وب و دیپ وب هم بیشتر شده است. هنرمندان علاقه‌مند به موضوع دارک وب فیلم های متعددی با محوریت آن ساخته‌اند که بیشترشان فیلم های مستند دارک وب هستند. در این بخش قصد داریم برخی از فیلم هایی که ماجرای آن‌ها مربوط به دارک وب یا دیپ وب هستند را معرفی کنیم.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018

فیلم دارک وب Unfriended: Dark Web یک عنوان ترسناک و دنباله‌ای برای فیلم Unfriendied سال 2014 است. سبک فیلم به گونه‌ای است که اتفاقات آن بر روی صفحه نمایش کامپیوتر رخ می‌دهد. داستان درباره شخصی است که یک لپ تاپ جدید پیدا می‌کند اما بعدا متوجه می‌شود که مالک قبلی لپ تاپ نه تنها او را زیر نظر دارد، بلکه هر کاری برای به دست آوردن آن انجام می‌دهد.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016

داستان این فیلم درباره گروه مرموزی است که زنان جوان را ربوده و حق شکار آن‌ها را به میلیاردرهای تشنه خون می‌فروشند. آن‌ها این شکار را از طریق وب تاریک به دنیا پخش می‌کنند.

 

فیلم مستند دارک وب: 2015 – Deep Web

این فیلم مستند درباره اتفاقات پیرامون سایت Slik Road، بیت کوین و سیاست‌های دارک وب است، یعنی اینترنت خطرناک، رمزنگاری شده و ورای قوانین. تمرکز اصلی این فیلم مستند دارک وب بر روی بازداشت موسس سایت جاده ابریشم، راس اولبریکت (Ross Ulbricht) و محاکمه او است. راوی این مستند هم کیانو ریوز است.

 

 

فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web

این مستند به سبک گونزو است و یک ژورنالیست شما را به ورای تمام چیزهایی که فکر می‌کردید از خطرات دار وب می‌دانید می‌برد. در این مستند مصاحبه‌هایی با هکرها، کریپتو آنارشیست‌ها و سایفرپانک‌ها که طرفداران رمزنگاری هستند، انجام شده است و سعی می‌کند چراغی را در دنیای تاریک دارک وب برای کاربر روشن کند.

 

فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web

این مستند درباره سایت جاده ابریشم است که به عنوان آمارون مواد مخدر شناخته می‌شد و در سال 2011 در دارک وب تاسیس شد. این سایت توسط شخص باهوش اختیارگرایی تحت نام مستعار Dread Pirate Roberts ایجاد شده بود که به کاربران اجازه خرید و فروش مواد مخدر را با استفاده از بیت کوین می‌داد.

 

فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

این مستند درباره پاییدین و نظارت بر اینترنت توسط کشورها و شرکت‌های بزرگ است. در بخش اول این فیلم به GCHQ (ستاد ارتباطات دولت) بریتانیا پرداخته می‌شود که هدفش حفظ امنیت بریتانیا در دنیای مدرن ارتباطات است. وجود چنین مرکزی توسط ادوارد اسنودن افشا شده بود. در بخش دیگر مستند هم به کسب اطلاعات شما توسط کسب و کارهای بزرگ برای ارائه تبلیغات پرداخته می‌شود.

 

---

سخن پایانی

---

در این مطلب به تمامی مواردی که برای ورود به دارک وب به دانستن آن‌ها نیاز دارید، پرداختیم. توصیه می‌کنیم که تا جای ممکن از ورود به وب تاریک و جستجو در آن خودداری کنید؛ این امر به هیچ وجه عواقب خوشی به دنبال نخواهد داشت.

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

مباحث بالا را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

وب تاریک یا دارک وب چیست ؟

دارک وب چیست؟ چطور به‌صورت ایمن و ناشناس وارد وب تاریک شویم؟

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

این مطلب را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

مفهوم دارک وب برای بسیاری از افراد ناشناخته و کمی ترسناک است. اگر می‌خواهید با مرورگر Tor بدون نگرانی و به صورت ناشناس و ایمن به دارک وب یا وب تاریک (Dark Web) دسترسی یابید، این مطلب را مطالعه کنید.

چرا باید شخصی بخواهد به دارک وب (Dark Web) دسترسی داشته باشد؟ ورود به وب تاریک که در این مطلب آن را دارک‌ وب خواهیم خواند، فقط برای اهداف غیرقانونی نیست؛ دلایل قانونی زیادی وجود دارد که کسی بخواهد وارد دارک‌ وب شود. پیش از بیان نکاتی که رعایت آنها به ما کمک می‌کند تا به صورت ناشناس و ایمن وارد دارک‌ وب شویم، باید بدانیم که دارک‌ وب چیست. در این مطلب سعی می‌کنیم به سوالاتی چون « چطور وارد دارک وب شویم » و « Dark Web چیست » پاسخ دهیم. در نهایت نیز به شماری از فیلم‌ها با محوریت وب تاریک خواهیم پرداخت.

Play Video

همچنین بخوانید:

آنچه در ادامه می‌خوانید:

• دارك وب چيست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟
• آموزش نحوه دسترسی به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن
  • همیشه برای اتصال به دارک وب از یک VPN‌ استفاده کنید
  • مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید
  • اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید
  • نصب TAILS
  • بدانید که کجا می‌روید ( معرفی چند سایت دارک وب )
  • استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب
  • همه چیز را ببندید
  • از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید
  • به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید
  • دارک وب غیر قانونی است
• اتاق های قرمز دارک وب چیست
• معرفی فیلم های دارک وب
  • فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018
  • فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016
  • فیلم مستند دارک وب: Deep Web
  • فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web
  • فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

 

---

دارک وب چیست و چه فرقی با دیپ وب دارد؟

---

در ادامه به سوال « چگونه وارد دارک وب شویم » پاسخ خواهيم داد. دارک وب در ایران و بیشتر نقاط جهان معمولا با دیپ وب اشتباه گرفته می‌شود. بنابراین اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که دارک‌ وب و دیپ‌ وب تفاوت دارند و در واقع دارک‌ وب بخشی کوچکی از دیپ‌ وب است. برای شناخت بهتر نحوه ورود به دارک‌ وب بهتر است که ابتدا با دیپ‌ وب (Deep Web) آشنا شویم. دیپ‌ وب یا وب پنهان که وب عمیق نیز خوانده می‌شود، بخش‌هایی از شبکه جهانی وب است که محتویاتش به دلایل مختلفی توسط موتورهای جستجوی استاندارد که ما با آنها آشنا هستیم نشان داده نمی‌شوند و کسی نمی‌تواند آنها را پیدا کند. تمام اطلاعات غیرقابل رهگیری وب سایت‌های ایمیل و دیتابیس‌ها قسمتی از دیپ وب هستند. اصطلاح دیپ‌ وب در سال 1994 به‌کار برده شد و به وب‌سایت‌هایی که توسط هیچ موتور جستجویی ثبت نشده بودند اشاره می‌کرد. نقطه مقابل دیپ‌ وب، سرفیس‌وب (Surface Web) است و محتویات آن توسط کاربران عادی و از طریق موتورهای جستجوی استاندارد مانند گوگل قابل دسترسی است. در سالهای گذشته شاهد توسعه دارک وب ایرانی نیز بوده‌ایم.

از جمله کاربردهای رایج دیپ‌ وب می‌توان به بانکداری الکترونیک و ایمیل اشاره کرد. شبکه‌‌های داخلی سازمان‌ها، اداره‌ها، دانشگاه‌‌ها و دولت‌ها و بعضی پایگاه‌ داده‌های تجاری بخشی از دیپ وب هستند. از روش‌های مختلفی برای جلوگیری از لیست شدن صفحات وب توسط موتورهای جستجو استفاده می‌شود، که به طور کلی و خلاصه می‌توان به محدود کردن دسترسی با روش‌های تکنیکی، کدگذاری محتوای غیرمتنی، وب‌های خصوصی که نیاز به ثبت‌نام دارند، محتوای اسکریپت شده، استفاده از آدرس سرور آنیون (Onion) که در لغت به معنی پیاز است (اشاره به لایه لایه بودن و استفاده از چندین لایه و واسطه برای ناشناس ماندن در راه دسترسی به وب مقصد)، محتوای لینک نشده و چند روش دیگر اشاره کرد. محتوای آرشیوهای بسیاری از وب‌ها نیز بخشی از دیپ وب هستند.

دیپ وب را به کوه یخ شناور تشبیه می‌کنند که بیشتر حجم آن زیر آب است و قابل مشاهده نیست. در تخمین‌های اولیه، کارشناسان اعلام کردند که اندازه دیپ‌ وب 400 تا 550 برابر بزرگتر از سرفیس‌وب است و هر روز بزرگتر می‌شود؛ به گفته آنها در واقع اندازه دیپ وب را نمی‌توان تعیین کرد. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه کالیفرنیا و سال 2001 انجام شد، مقدار دیپ وب حدودا 7/5 پتابایت (Petabyte برابر یک کادریلیون بایت، یا ۱۰۱۵ بایت است) تخمین زده شد.

دارک‌ وب بخشی از دیپ وب است که بیشتر برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌شود. این فضا توسط آی‌پی‌های (IP) مخفی سرور اجرا شده و به‌همین خاطر در دسترس عموم قرار ندارد. با این حال، ورود به وب تاریک با استفاده از روش‌‌هایی خاص میسر است. در واقع دارک وب، مجموعه سایت‌های غیرقانونی در دیپ وب است. تمامی اطلاعات این وبسایت‌ها بوسیله‌ پسوردهایی محافظت می‌شوند و برای دسترسی به آنها باید از نرم‌افزارهای ویژه‌ای استفاده کرد. ردیابی و شناسایی افراد پشت دارک وب دشوار و تقریبا غیرممکن است. دارک وب توسط افراد ناشناسی همچون فروشندگان مواد مخدر، هکرها، تروریست‌ها و افراد سودجو مدیریت می‌شود. بیشتر این وب‌سایت‌ها برای مخفی‌ کردن هویتشان از ابزار رمزگذاری تور (Tor) استفاده می‌کنند و پسوند «onion.» دارند.

اگر قصد دارید با دیپ وب و دارک وب بیشتر آشنا شوید و بدانید که چگونه کار می‌کنند، می‌توانید از مطالبی زیادی که به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است استفاده کنید. این مطلب به هیچ وجه شما را برای ورود به وب تاریک تشویق نمی‌کند و تنها قصد دارد شما را با ورود ایمن و ناشناس به این فضا آشنا کند. لازم به ذکر است که ورود به وب تاریک در ایران هم ممکن است. در این قسمت تلاش کردیم تا جای ممکن به سوال پرتکرار « چگونه به دارک وب برویم » پاسخ دهیم.

 

---

آموزش ورود به دارک وب با استفاده از مرورگر تور به صورت ایمن

---

حال که به صورت خلاصه با مفهوم وب تاریک آشنا شدید، به سراغ نکات مهمی می‌رویم که رعایت آنها برای ورود به دارک وب در ایران و هر جای دیگری که هستید، لازم و ضروریست.

 

1. همیشه برای اتصال به وب تاریک از یک VPN‌ استفاده کنید

همچنین بخوانید:

• اینترنت 5G در ایران ؛ زمان عرضه نسل پنجم اینترنت در کشور

بیشتر کاربران اینترنت به اشتباه فکر می‌کنند که برای مخفی ماندن از چشم ISP (شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت) و دولت‌ها و عدم ردیابی فعالیت آنها در زمان اتصال به دارک وب کافیست که از تکنولوژی مسیریابی پیازی استفاده کنند. این موضوع کاملا اشتباه است، چرا که حتی اگر شما از مرورگر Tor برای این کار استفاده کنید، ردیابی شما برای کسی که دانش و زمان کافی داشته باشد امکان‌پذیر است (به طور مثال FBI). اگر به‌یاد داشته باشید در آوریل 2018‌ آسیب‌پذیری حیاتی توسط یک محقق امنیتی ایتالیایی به نام فلیپو کاوالارین (Filippo Cavallarin) در مرورگر Tor پیدا شد که باعث فاش شدن IP‌ کاربران می‌شد. این آسیب‌پذیری که توسط این محقق TorMoil نام‌گذاری شد، بر روی مرورگر Tor که تحت سیستم‌عامل‌های مک و لینوکس کار می‌کند، تاثیرگذار است و در نسخه‌ای که بر روی ویندوز کار می‌کند، اثر ندارد. هنگامی‌ که کاربر آلوده دارای سیستم‌عامل مک یا لینوکس است به یک صفحه وب تاریک هدایت می‌شود، سیستم‌عامل به‌طور مستقیم می‌تواند به میزبان از راه دور متصل شود و مرورگر Tor را دور بزند و در نتیجه باعث افشای IP‌ کاربر می‌شود.

هر چند که این آسیب‌پذیری در سیستم‌عامل ویندوز دیده نشده است، اما تضمینی برای اطمینان از اینکه این اتفاق دوباره نیفتد، وجود ندارد. با توجه به این موضوع شما برای اتصال به وب تاریک بایستی از VPN استفاده کنید. VPN‌ ترافیک شما را کدگذاری می‌کند و حتی اگر مشکلی مشابه که سال گذشته برای مرورگر Tor‌ بوجود آمد دوباره تکرار شود، شما از ردیابی در امان خواهید بود.

 

2. مرورگر Tor‌ را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید

همچنین بخوانید:

• تیک تاک، وی چت و برنامه شیائومی در هند مسدود می‌شوند!

درست است که مرورگر Tor‌ در گذشته مشکلات امنیتی داشته است، اما استفاده از آن هنوز هم بهترین و محبوب‌ترین روش برای ورود به دارک وب است. با توجه به رقابت در بازار و ماهیت محتوا‌یی که از طریق Tor‌ قابل دستیابی است، زیاد عجیب نیست که فعالان زیادی در زمینه انتشار نسخه‌های جعلی آن فعال باشند و شما آنها را به ‌جای نسخه اصلی دانلود کنید. بنابراین مرورگر Tor را بجز وب‌سایت رسمی torproject.org از هیچ جای دیگری دانلود نکنید. این مرورگر برای دانلود و استفاده کاملا رایگان است.

شما بایستی همیشه مرورگری که با آن به وب تاریک می‌روید را آپدیت نگهدارید و از آخرین نسخه آن استفاده کنید. بروز نبودن مرورگرتان آنرا از نظر امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند.

1. از اطلاعات فردی و شخصی خود استفاده نکنید.
2. سیستم خود را همیشه بروز نگهدارید.
3. از Tor‌برای جستجو در گوگل استفاده نکنید.
4. جاوا، جاوا اسکریپت و فلش را غیرفعال کنید.
5. از شبکه‌هایی با پروتکل torrent که بر مبنای فناوری نقطه به نقطه (P2P) کار می‌کند، استفاده نکنید.
6. کوکی‌ها و سایر اطلاعات را به طور مرتب پاکسازی و حذف کنید.
7. از وب‌سایت‌های که با پروتکل HTTP کار می‌کنند، استفاده نکنید.

 

3. اقدامات احتیاطی امنیتی زیر را انجام دهید

دارک وب، پاتوق اصلی و محبوب هکرها، مجرمان سایبری، سازندگان بدافزار و … است و هیچکس دوست ندارد که آنها به دستگاهش نزدیک شوند. متاسفانه ماهیت وب تاریک طوری است که خواسته یا ناخواسته، با آنها مواجه خواهید شد. در بهترین حالت شما می‌توانید یک سری اقدامات احتیاطی امنیتی انجام دهید که شما را برای آنها به هدف کوچک‌تری تبدیل کند. قبل از اجرای مرورگر Tor بهتر است که همه برنامه‌های غیرضروری که از آنها استفاده نمی‌کنید را ببندید. سرویس‌های غیرضروری در حال اجرا را متوقف کنید و وب‌کم (WebCam) خود را با استفاده از یک تکه کاغذ بپوشانید.

 

4. نصب TAILS

همچنین بخوانید:

• جدیدترین روش های کلاهبرداری در اینستاگرام ؛ مراقب باشید!

TAILS (تیلز) یک سیستم عامل متن‌باز و یکی از توزیع‌های لینوکس بر مبنای دبین (Debian) است. هدف از طراحی آن حفظ حریم شخصی و ناشناس بودن است. تمام اتصالات در این سیستم‌عامل به اجبار از طریق شبکه Tor‌ انجام می‌شود. TAILS دستگاه شما را از طریق یک لوح فشرده و یا USB‌ بوت می‌کند و هیچ ردپای دیجیتالی بر روی سیستم شما به جا نمی‌گذارد. TAILS همه چیز را فراموش می‌کند، همه چیز را؛ بدین معنی که هر بار سیستم شما بوت شود با یک سیستم عامل شبیه روز اول روبرو خواهید شد. پس از بوت سیستم، هیچ فایل ذخیره شده‌ای بر روی آن وجود ندارد، هیچ برنامه جدیدی نصب نشده است و اطلاعات و اقداماتی که قبل از بوت انجام شده است دیگر وجود نخواهند داشت. البته TAILS بر روی همه سیستم عامل‌ها نصب نمی‌شود؛ به طور مثال TAILS بر روی کامپیوتر مک (Mac) نصب نمی‌شود. دانلود و استفاده از TAILS کاملا رایگان است. TAILS کوکی‌ها و فایل‌ها را بر روی هارد شما ذخیره نمی‌کند، مگر اینکه شما تنظیمات اولیه آنرا تغییر دهید. همچنین به مرورگرها اجازه ذخیره کوکی‌ها و سوابق جستجو بر روی هارد شما را نمی‌دهد (بیشتر مرورگرها این ذخیره را برای سرعت بیشتر و کارایی بهتر انجام می‌دهند).

علاوه بر مزیت‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، مرورگر Tor‌ به طور پیش‌فرض بر روی این سیستم‌عامل نصب است و نیازی به دانلود و نصب آن و انجام مراحل اضافی برای راه‌اندازی اولیه آن نیست. همانطور که گفته شد، تمام ترافیک وب به‌طور اتوماتیک و به اجبار از طریق مرورگر Tor هدایت می‌شود و هر گونه اتصال غیرناشناس توسط سیستم‌عامل مسدود می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های TAILS دارا بودن پردازشگر کلمه یا واژه‌پرداز و سرویس دریافت ایمیل است و شما می‌توانید علاوه بر جستجوی امن و ناشناس در وب، از امکانات دیگر آن نیز استفاده کنید.

شما می‌توانید TAILS را از tails.boum.org دانلود کنید.

 

5. بدانید که کجا می‌روید (معرفی چند سایت دارک وب)

همچنین بخوانید:

• راهنمای خرید مودم و معرفی بهترین مودم و روتر های موجود در بازار

هنگامی که شما به وب تاریک دسترسی پیدا می‌کنید، نتایج جستجو مانند گوگل فهرست نمی‌شود تا شما از بین آنها مقصد خود را انتخاب کنید. در واقع در دارک وب شما از امکانات لوکس موتورهای جستجو بی‌بهره‌اید و پیدا کردن آنچه دنبالش هستید بسیار سخت است و امکان دارد به سادگی از جایی که هیچ‌گاه نمی‌خواسته‌اید آنجا باشید، سر درآورید. به همین دلیل بهتر است که قبل از باز کردن مرورگر Tor بدانید که دنبال چه می‌گردید و از وب‌سایت‌های مرجع و راهنما قبل از اینکه اشتباها وارد جایی دیگر شوید استفاده کنید و اطلاعات کلی از محتویات هر کدام بدست آورید.

وب‌سایت‌های زیادی برای کمک به شما وجود دارند و لیستی از مهم‌ترین سایتهای وب تاریک را به شما معرفی می‌کنند که هیچ‌گاه در گوگل آنها را نخواهید یافت. در خود دارک وب هم وب‌سایت‌های زیادی برای پیدا کردن لیست سایتهای وب تاریک وجود دارد. یکی از بهترین وب‌سایت‌ها که هم برای کاربران تازه‌کار و هم باتجربه منبع خوبی است، Wiki Hidden است. شما می‌توانید با کپی کردن لینک زیر در مرورگر Tor وارد این وب‌سایت شوید.

http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_Page

برخی از وب‌سایت‌هایی که منبع مناسبی از لیست وب‌های دارک وب هستند در اینجا آمده است.

 

6. استفاده از پول رمزگذاری شده برای خرید از دارک وب

در خرید از وب تاریک بایستی فقط از پول رمزنگاری شده (ارز دیجیتال) استفاده کرد. بیشتر فروشندگان در دارک وب پرداخت از طریق کارت‌های اعتباری را می‌پذیرند، اما هیچگاه خریدار اجناس نباید از کارت اعتباری یا هر روشی دیگر استفاده کند. امن‌ترین روش پرداخت، ارز دیجیتال است.

همچنین بخوانید:

• با 10 ابزار و نرم افزار مانیتورینگ شبکه آشنا شوید

با این تفاسیر به نظر می‌رسد که استفاده از بیت‌کوین (Bitcoin) که رایج‌ترین و ارزشمندترین ارز دیجیتال است، برای خرید از دارک وب مناسب باشد و بیشتر مردم فکر می‌کنند که استفاده از آن برای ناشناس ماندن مناسب است. در عمل این موضوع درست نیست. استفاده از آدرس تکراری، گره‌های متصل‌شده، کوکی‌های قابل ردیابی و تجزیه و تحلیل‌های بلاک‌چین (Blockchain) می‌توانند باعث شوند که اطلاعات شخصی شما در زمان معامله با بیت‌کوین قابل ردیابی باشد. برای برطرف کردن این مشکلات می‌توان از یک Bitcoin mixer که توکن‌ها (Token) را غیرقابل ردیابی می‌کند استفاده کرد، اما استفاده از آن بسیار گران است و استفاده کننده باید به این روش اطمینان کند.

به جای استفاده از بیت‌کوین، می‌توان از پول‌های دیجیتالی که امنیت خصوصی در آن‌ها بیشتر رعایت شده استفاده کرد. از جمله پول‌های رمزنگاری شده که برای خرید از دارک وب استفاده می‌شود و امنیتشان از بیت‌کوین بالاتر است می‌توان به Monero و Zcash اشاره کرد.

 

7. همه چیز را ببندید

نباید زمان جستجو در وب تاریک تنبلی کرد، باید همه پنجره‌های اضافی در مرورگر بسته شوند. هر محتوایی که امکان دارد به شبکه وصل شود بایستی متوقف و بسته شود. هر بار که از TAILS استفاده می‌کنید سیستم را ری‌استارت کنید و اجازه دهید دوباره ریبوت شود. اگر از ویندوز یا macOS استفاده می‌کنید، بهتر است پس از هر بار ورود به وب تاریک سیستم را ریستارت کنید.

 

8. از فعال کردن اسکریپت‌ها و ماکروها خودداری کنید

اگر تجربه گشتن در فضای اینترنت را داشته باشید، به احتمال زیاد با ماکروها و اسکریپت‌ها آشنایی دارید. شاید بتوان ملموس‌ترین مثال از یک اسکریپت را جاوا اسکریپت دانست که به سایت‌ها اجازه دسترسی به برخی کاربردها کامپیوتر، مرورگر و گوشی شما را داده و اجرا خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم در فضاهای ناشناخته دارک وب از فعال کردن این اسکریپت‌ها خودداری کرده و به آن‌ها اجازه دسترسی ندهید. از مشهورترین وب‌سایت‌هایی که با اسکریپت‌ها کار می‌کنند می‌توان به یوتیبوب اشاره نمود؛ شبکه اجتماعی به اشتراک‌گذاری ویدیو گوگل که از آن‌ها برای اجرا ویدیوها بهره می‌برد.

در سوی دیگر، فعال کردن اسکریپت‌ها در وب‌سایت‌ها ناشناخته، مخصوصا مواردی که به دامین .onion ختم می‌شوند، بسیار خطرناک بوده و عواقب جبران‌ناپذیر خواهد داشت. چنین وب‌سایت‌هایی توانایی اجرای اسکریپ‌ها و ماکروها بدون آگاهی شما را داشته و ویروس‌ها و بدافزارهای خطرناکی چون تروجان و ادور را بر سیستم شما دانلود خواهند کرد؛ امری که منجر به نمایش اعصاب‌خردکن پاپ‌آپ‌های متعدد و کنترل دستگاه شما از راه دور منجر خواهد شد. توجه کنید که TOR به صورت پیش‌فرض از اجرای تمامی اسکریپت‌ها و ماکروهای سایت‌ها، چه خواسته و چه ناخواسته، جلوگیری می‌کند.

 

9. به هیچ وجه از وبسایت‌های ناآشنا و مشکوک دانلود نکنید

همچنین بخوانید:

• فیلترینگ اینستاگرام حقیقت دارد؟ حجاب اجباری در اینستاگرام چطور؟

یکی از بدیهی‌ترین و واضح‌ترین نکات در استفاده از فضای دارک وب را می‌توان دوری از دانلود هرگونه فایل از وب‌سایت‌های مشکوک و ناآشنا دانست. با این وجود، روزانه کاربران زیادی مرتکب این اشتباه می‌شوند. توجه کنید که محتوای موجود در این فضا می‌تواند در ظاهر بسیار جذاب و هیجان‌انگیز باشد، اما در نهایت سیستم شما را دچار مشکلات ریز و درشت متعددی کند. خوشبختانه راه‌های مختلفی برای حصول اطمینان از امنیت فایل‌های سایت‌ها وجود داشته که کنجکاوترین کاربران را راضی خواهد نمود. برای این مار می‌توانید از ماشین‌های مجازی (Virtual Machine) چون جعبه مجازی (Virtual Box) بهره ببرید. در این حالت، سیستم عامل این ماشین مجازی از فضای اصلی کامپیوتر شما جدا خواهد بود و خطر تخریب سیستم شما را به حداقل خواهد رساند.

 

10. دارک وب غیر قانونی است

دیگر نکته مهم، توجه به غیر قانونی بودن وب‌سایت‌های فعال در فضای دارک وب است. در واقع، دلیل روی آوردن تجارت‌ها و افراد به این فضا، دوری از محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های قانونی بوده و باید در هنگام استفاده از آن‌ها به این نکته توجه کنید. از جمله تجارت‌های فعال در بازار سیاه دارک وب می‌توان به خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه، انسان‌ها و خدمات هک اشاره کرد. با این حل، فضای دیپ وب مشکلی نداشته و با استفاده از آن قانونی نقص نخواهد شد.

اگر این 10 نکته به دقت رعایت شود، اتصال به وب تاریک ایمن و ناشناس خواهد بود.

 

---

اتاق های قرمز دارک وب چیست

---

اتاق های قرمز دارک وب نوعی افسانه اینترنتی است که اشاره به سرویس‌ها یا سایت‌هایی در داک وب دارند که می‌توان در آن‌ها به شکنجه دیگران پرداخت. این اتاق به صورت آنلاین پخش می‌شود و بینندگان می‌توانند با پرداخت پول، شکنجه‌هایی را روی کسی که در اتاق به صورت چشم‌بسته حضور دارد، توسط شخص دیگری اعمال کند. این دستورات و شکنجه‌ها تنها زمانی اعمال می‌شود که پرداخت پول با موفقیت صورت بگیرد. تمامی این موارد برای سرگرمی صورت می‌گیرد.

گفته می‌شود که اتاق های قرمز دارک وب وجود خارجی ندارند و تمام سایت‌هایی که خود را به این شکل معرفی می‌کنند، هدفشان کلاهبرداری و دریافت بیت کوین است.

 

---

معرفی فیلم های دارک وب

---

بعد از سال‌های اولیه دهه جدید میلادی و روی کار آمدن بیشتر دارک وب در رسانه‌ها، علاقه به فیلم های دارک وب و دیپ وب هم بیشتر شده است. هنرمندان علاقه‌مند به موضوع دارک وب فیلم های متعددی با محوریت آن ساخته‌اند که بیشترشان فیلم های مستند دارک وب هستند. در این بخش قصد داریم برخی از فیلم هایی که ماجرای آن‌ها مربوط به دارک وب یا دیپ وب هستند را معرفی کنیم.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Unfriended: Dark Web – 2018

فیلم دارک وب Unfriended: Dark Web یک عنوان ترسناک و دنباله‌ای برای فیلم Unfriendied سال 2014 است. سبک فیلم به گونه‌ای است که اتفاقات آن بر روی صفحه نمایش کامپیوتر رخ می‌دهد. داستان درباره شخصی است که یک لپ تاپ جدید پیدا می‌کند اما بعدا متوجه می‌شود که مالک قبلی لپ تاپ نه تنها او را زیر نظر دارد، بلکه هر کاری برای به دست آوردن آن انجام می‌دهد.

 

فیلم سینمایی دارک وب: Dark Web – 2016

داستان این فیلم درباره گروه مرموزی است که زنان جوان را ربوده و حق شکار آن‌ها را به میلیاردرهای تشنه خون می‌فروشند. آن‌ها این شکار را از طریق وب تاریک به دنیا پخش می‌کنند.

 

فیلم مستند دارک وب: 2015 – Deep Web

این فیلم مستند درباره اتفاقات پیرامون سایت Slik Road، بیت کوین و سیاست‌های دارک وب است، یعنی اینترنت خطرناک، رمزنگاری شده و ورای قوانین. تمرکز اصلی این فیلم مستند دارک وب بر روی بازداشت موسس سایت جاده ابریشم، راس اولبریکت (Ross Ulbricht) و محاکمه او است. راوی این مستند هم کیانو ریوز است.

 

 

فیلم مستند دارک وب: Down the Deep, Dark Web

این مستند به سبک گونزو است و یک ژورنالیست شما را به ورای تمام چیزهایی که فکر می‌کردید از خطرات دار وب می‌دانید می‌برد. در این مستند مصاحبه‌هایی با هکرها، کریپتو آنارشیست‌ها و سایفرپانک‌ها که طرفداران رمزنگاری هستند، انجام شده است و سعی می‌کند چراغی را در دنیای تاریک دارک وب برای کاربر روشن کند.

 

فیلم مستند دارک وب: Silk Road: Drugs, Death and the Dark Web

این مستند درباره سایت جاده ابریشم است که به عنوان آمارون مواد مخدر شناخته می‌شد و در سال 2011 در دارک وب تاسیس شد. این سایت توسط شخص باهوش اختیارگرایی تحت نام مستعار Dread Pirate Roberts ایجاد شده بود که به کاربران اجازه خرید و فروش مواد مخدر را با استفاده از بیت کوین می‌داد.

 

فیلم مستند دارک وب: Inside the Dark Web

این مستند درباره پاییدین و نظارت بر اینترنت توسط کشورها و شرکت‌های بزرگ است. در بخش اول این فیلم به GCHQ (ستاد ارتباطات دولت) بریتانیا پرداخته می‌شود که هدفش حفظ امنیت بریتانیا در دنیای مدرن ارتباطات است. وجود چنین مرکزی توسط ادوارد اسنودن افشا شده بود. در بخش دیگر مستند هم به کسب اطلاعات شما توسط کسب و کارهای بزرگ برای ارائه تبلیغات پرداخته می‌شود.

 

---

سخن پایانی

---

در این مطلب به تمامی مواردی که برای ورود به دارک وب به دانستن آن‌ها نیاز دارید، پرداختیم. توصیه می‌کنیم که تا جای ممکن از ورود به وب تاریک و جستجو در آن خودداری کنید؛ این امر به هیچ وجه عواقب خوشی به دنبال نخواهد داشت.

 

عزیزانی که  به اینترنت وکوکی ها وامنیت شبکه وبرنامه نویسی ها اشنا نیستند وهم چنین عزیزانی که  در  مشغول تجارت الکترونیک فارکس وبورس وغیره هستند  به هیچ عنوان با سیستم کامپیوتری وموبایلی که با ان مشغول تجارت  وترید هستند  وارد دارک وب ودیپ وب نشوند حتی در صورت  داشتن مهارت امنیت شبکه    واقعا  بسیار ساده وزود هک میشوید وتمام  داراییتون به تاراج خواهد  رفت در صورت  کنجکاوی ویا هر امری که  شمارا مجبور به ورود  به این محیط ها میکند  اول یک  سیستم  نو وتازه تهیه کنید که هیچ  فایل واطلاعات  شخصی توش نداشته باشید وتمام حافظه  ان  سیستم ویا موبایل فرمت ودوباره فرمت  شده باشد   اما باز خطرناک است 

 

مباحث بالا را فقط به اصرار تعداد زیادی از دوستان وهنر جوها در وب سایت قرار دادیم  

الگوی جدید مارکت میکری ولف

الگوی ولفی – روشی برای پیش بینی آینده

الگوی امواج ولفی، بهترین ابزار هر معامله گر برای پیش بینی آینده محسوب می شود.

در این مقاله در مورد ساختار، قابلیت ها و سیگنال های امواج ولفی خواهیم آموخت.

دوستان عزیز،

آیا تاکنون در این باره فکر کرده اید که یک معامله گر موفق چه تفاوتی با یک معامله گر نا موفق دارد؟

معامله گر موفق در بازار سود می کند!

همه ما فهیم هستیم و می دانیم که بازار یک دستگاه چاپ پول نیست. اگر یک معامله گر به سود می رسد و دیگری ضرر می کند، این قانون بازار است. اکثر بازیگران در بورس نمی توانند سود کنند، و این مساله یک امر بدیهی محسوب می شود!

بنابراین، برای سود آوری؛ باید دیدگاه مختص به خود را نسبت به بازار داشته باشید. امواج ولفی (Wolfe Waves) این قابلیت را به شما خواهند داد که بتوانید بازار را با دید متفاوتی نگاه کنید و  برخلاف اکثر افرادی که در بازار حضور دارند راه خود را برای انجام معاملات در پیش بگیرید.

ویژگی بخصوص این نظریه، این است که روند را دنبال نخواهید کرد. در این روش امواج را دنبال کرده و از یک نقطه داینامیک به نقطه دیگر منتقل خواهید شد.

اغلب الگوهای تحلیل تکنیکال بر پایه استنتاج یا قیاس ساخته شده اند. یعنی آنها قوانینی کلی هستند که فقط در موارد خاص کاربرد دارند.

بر خلاف آنها، امواج ولفی بر اساس روش استقرایی ایجاد شده اند، یعنی با روش “bottom-up” (معنی: پایین به بالا)، بازار از جز به کل تحلیل می شود.

اصولا، امواج ولفی یک فرایند طبیعی برای تشکیل سطوح عرضه و تقاضا را توصیف می کنند، این روش بر اساس قانون فیزیک، “هر عملی عکس المعلی دارد” بنا شده است.

مهم ترین ویژگی این امواج، ایجاد شرایطی است که طبق آن بتوانید اهداف قیمتی خود را نه تنها در سطوح قیمتی بلکه بر اساس بازه ی زمانی مشخص کنید.

قبل از شروع توضیحات کامل این امواج، باید اصول اولیه ی بیل ولف را در مورد آن بیان کنیم.

احتمالا شما با این مسائل آشنا هستید و یا حداقل به صورت غریزی می توانید آنها را درک کنید. با این حال، می خواهم به بیل احترام بگذارم و قوانین اصلی معاملات را با شما در میان بگذارم:

1. همیشه بازار در قبال صبر، به شما پاداش خواهد داد
2. بازار را زمانی تحلیل کنید که بیشترین تمرکز را دارید
3. اضطراب باعث ایجاد خطا خواهد شد
4. یک برنامه معاملاتی داشته باشید و فقط طبق برنامه خود معامله کنید
5. فقط در منطقه “sweet zone” وارد معاملات شوید، این ناحیه بهترین فرصت ورود را ارائه می دهد
6. بر اساس سطوح حد ضرر وارد بازار نشوید
7. یک ژورنال معاملاتی داشته باشید و تمامی معاملات خود را یاداشت کنید، حتی معاملات ناموفق خود را نیز یاداشت کنید
8. از بیرون ماندن در بازار نترسید.
9. همیشه میزان ریسک پذیری خود را بسنجید، در صورتی که میزان ریسک یک معامله، بیشتر از مدیریت سرمایه شما باشد، وارد معامله نشوید

خب، امواج ولفی به چه شکل هستند؟

اساسا، این امواج از 5 موج تشکیل شده اند.

موج ولفی صعودی (گاوی) معمولا به این شکل می باشد.

 

 

برای تشکیل شدن آن، باید یک الگوی دو قله (دابل تاپ) که سقف دومی از سقف اولی پایین تر باشد، مشاهده شود (یعنی نقطه 4 پایین تر از نقطه 2 قرار بگیرد).

در اینجا، نقطه 1 پایه و اساس سقف اول (نقطه 2) می باشد

نقطه 3 کف موج اصلاحی بعد از اولین سقف می باشد.

نقطه 4 سقف قله دوم می باشد.

با اتصال نقطه ی 1 به 3 و امتداد آن تا جایی که الگوی ما را قطع کند، نقطه 5 به دست می آید که در اصطلاح به آن خط 1-3 یا (ETA) گفته می شود

Sweet Zone منطقه ای برای باز کردن سفارشات خرید می باشد که از نقطه 5 و پایین آن شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

تقاطع خط 1-4 با خط ETA، تاریخ دقیق رسیدن قیمت به هدف را نشان می دهد. پروجکشنی (projection) که از این نقطه در EPA انجام می شود سطح هدف را مشخص می کند.

یک الگو نزولی دقیقا برعکس تصویر الگوی صعودی می باشد.

عموما این الگو به این شکل می باشد:

 

 

 

برای شکل گیری این الگو، باید یک الگوی دو دره (دابل باتم) که کف دوم بالا تر از کف اول باشد، ظاهر شود (نقطه 4 بالا تر از نقطه 2 قرار می گیرد).

در اینجا، نقطه 1 نقطه اوج می باشد، که پایین تر از نقطه 3 قرار دارد.

نقطه 3 بالاترین نقطه موج اصلاحی بعد از اولین کف می باشد.

نقطه 4 پایین ترین قسمت کف دوم می باشد.

نقطه 5 نقطه از تقاطع خط 1-3 با قیمت ایجاد می شود (ETA)

Sweet Zone منطقه ای است که باید سفارش های فروش ثبت گردند، که از نقطه 5 و بالاتر شروع می شود.

ETA - زمان تقریبی در ورود – خط 1-3

EPA - قیمت تقریبی در ورود، خط 1-4

همانطور که می بینید، این موج ساختار ساده ای دارد، با این حال، بیل به نکات فنی زیادی اشاره می کند که هنگام ترسیم این الگو باید آنها را به خاطر داشته باشیم و آن ها را در تحلیل خود لحاظ کنیم.

یادداشت های تکنیکال می توانند به کلی هدف نهایی را تغییر دهند و یا تشکیل شدن یک الگو را رد کنند.

1) به عنوان یک قاعده کلی، نقاط برگشتی، ابتدا با کاهش حجم و سپس با افزایش آن همراه هستند. برای راحتی کار می توان گفت که در چنین مواقعی، نمودار حجم، به شکل یک بشقاب در می آید.

با مطالعه دقیق تر موج صعودی ولفی در نمودار زیر ، این نوسانات حجم را با فلش های قرمز مشخص کردم.

 

 

 

 

 

2) شکست خطوط روند، شرایط مناسبی برای ظاهر شدن امواج ولفی مهیا می کند. طبیعت بازار، به خودی خود از تشکیل این ساختار حمایت خواهد کرد.

هر عملی عکس العملی دارد، پس هر گونه گسیختگی خط روند منجر به عقب نشینی قیمت به سطوح قبلی خواهد شد.

 

 

3) بیل به شدت توصیه می کند زمانی که به دنبال الگوی امواج ولفی هستید، تمام موارد اضافی که تمرکز شما را برهم می زنند را از نمودار حذف کنید. تنها اندیکاتوری که وی اجازه می دهد از آن استفاده کنیم اندیکاتور حجم می باشد.

4) امواج تایم فریم های بالاتر توسط امواج تایم فریم های پایین تر، لغو می شوند.

برای مثال شما در داخل یک موج ولفی صعودی در نمودار روزانه قرار دارید و در حال حرکت پوزیشن خود تحت فلش 1-4 به سمت هدف تعیین شده هستید. اما، اگر یک موج نزولی ولفی در نمودار 12 ساعته مشاهده شود، می تواند یکی از قوی ترین نشانه های سیو سود (برداشت سود) برای شما باشد. در اینجا، چیزی که مهم است قابلیت مقایسه دامنه ها می باشد. پس اگر با امواج ولفی صعودی در تایم فریم روزانه کار می کنید، نیازی به نگرانی درباره موج نزولی در تایم فریم 5 دقیقه نخواهد بود.

5) چگونه میتوان امواج برگشتی را حدس زد؟ باید بخشی که بین نقاط 4 و 5 وجود دارد را بررسی کنید. هر ریز موج در این منطقه می تواند نقش حمایت و مقاومت داشته باشد. زمانی باید این سطوح را جدی بگیرید که در Sweet Zone وارد معامله شده اید و حد سود شما در امتداد فلش 1-4 قرار دارد. ساختار های مشخص شده به احتمال زیاد ریز موجهای مشابهی در مسیر رسیدن قیمت به هدف ایجاد خواهند کرد.

 

 

6) چگونه می توان نقطه 4 را پیدا کرد؟

باید مکان نقاط 1،2،3 را تشخیص دهید.

یک خط از نقطه 2 موازی با خط 1-3 رسم کنید. حال، شما می دانید که نقطه 4 باید زیر این خط قرار بگیرد، در غیر اینصورت خطوط 1-3 و 1-4 همگرا نمی شوند، بنابراین، الگوی ما شکل نخواهد گرفت.

سپس، شما باید خط روند را دنبال کنید؛ هر برخورد با خط روند که ممکن است باعث برگشت قیمت از نقطه 3 شود، می تواند یک نقطه ی برگشتی مناسب برای تشکیل نقطه ی 4 باشد.

در اینجا، باید یاد آوری کنم که، به عنوان یک قاعده کلی، نقطه 4 در بلند ترین قسمت ساختار پنج موجی قرار خواهدگرفت (نمودار زیر را مشاهده کنید).

 

 

7) چگونه می توان عمق منطقه Sweet Zone را تشخیص داد؟

متاسفانه، بیل روش خاصی برای تشخیص عمق این ناحیه ارائه نداده است. هرچند، وی معتقد است که نباید در این مورد نگران بود چرا که هر معامله ای، زیر نقطه 5 قابل اطمینان می باشد. وی تاکید بسیاری بر صبر معامله گران دارد.

با این وجود، یک روش برای پیدا کردن تقریبی این ناحیه وجود دارد. برای انجام این کار، شما باید یک خط موازی خط های 2-4 تا نقطه 3 رسم کنید.

در حالت ایده ال، Sweet Zone باید با در ناحیه ی بین خط 1-3 و پروجکشن قرار بگیرد.

 

 

متاسفانه این روش در مورد مثال ما موثر نبود.

سیگنال دیگری در اینجا حاکی از افزایش حجم می باشد. همانطور که از نمودار بالا نیز مشخص است، بیشترین حجم در کندلی قرار دارد که یک کف قیمتی جدید را در منطقه Sweet Zone تشکیل داده است.

در اینجا، دنبال کردن قواعد مدیریت سرمایه بسیار حیاطی می باشد، تا در صورت وجود یک Sweet Zone عمیق، از مارجین کال شدن جلوگیری شود.

8) عوامل زیر، نشان دهنده ی این هستند که قیمت به اهداف خود در خط 1-4 خواهد رسید:

• میکرو موجهایی توسط موج 4-5 تشکیل شده باشد
• افزایش حجم به همراه انجام یک حرکت برگشتی در Sweet Zone
• عبور از خط 2-4 با حجم بالا

9) برای پیدا کردن نقطه 1 شما باید توسط یک خط افقی از نقطه 3 به سمت نقطه 2 یک پروجکشن رسم کنید. کندل اول، که دم (سایه) آن با این خط، همگرا می باشد، نقطه مورد نظر را مشخص خواهد کرد.

 

 

می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که بیل ولف توجه ویژه ای به نقطه همگرایی خطوط 1-3 و 2-4 دارد، که به شما اجازه می دهد تاریخ تقریبی و زمان رسیدن قیمت به هدف را تخمین بزنید.

منابع اینترنتی زیادی وجود دارند که الگوی امواج ولفی و کاربرد آن را توضیح می دهند اما نکته اصلی آن، که در بالا ذکر شد، معمولا فراموش می شود.

علاوه بر این، تقاطع خطوط 1-3 و 2-4 فیلتر مناسبی می باشد که هر دو قله یا دو دره ای را با ساختار امواج ولفی اشتباه نگیرید.

باید یادآوری کنم که برای استفاده از این ابزار، به مهارت خاصی نیاز دارید. چرا که ممکن است در اوایل کار تشخیص آن برای شما کمی سخت باشد.

من توصیه می کنم خودتان به تنهایی این الگو را تمرین کنید و در گذشته ی بازار به دنبال الگو های مشابه برگدید و کارایی آن را بسنجید.

چارت خوانی حرفه ای وتحلیل حجمی

مقدمه ای بر تحلیل حجمی 

 

چگونه می توان قدرت بازار را سنجید؟ چگونه می توان گفت بازاری قوی یا ضعیف شده است؟

تحلیل حجمی: حجم، تراکم، توزیع، سهامداران قوی و ضعیف، خرید و فروش در سقف و کف ها

دوستان عزیز!

در این مقاله، من متد جالب تحلیل بازار بر اساس حجم معاملات و تحلیل حجمی (VSA) را توضیح خواهم داد که توسط تحلیل گر معروف بازار های مالی یعنی تام ویلیامز توسعه داده شده است. این روش یک روش غیر معمول می باشد که بر اساس چگونگی دستکاری بازار و سوء استفاده از رفتار های هیجانی شرکت کنندگان کوچک، توسط مارکت میکر ها توسعه داده شده است.

در اینجا قصد ندارم مطالب را فقط از روی کتاب توضیح دهم، بنابراین، در این سری مقالات، بر روی کاربرد عملی این متد به همراه نمونه های عملی ارز های دیجیتال، تمرکز خواهیم کرد.

در درس اول، به اصول نظریه شکل گیری بازار و نحوه تاثیر گذاری معامله گرانی که سرمایه کلانی دارند خواهم پرداخت. در مقاله اولی، مفاهیم اصلی که در کل دوره استفاده خواهیم کرد را توضیح خواهم داد. بنابراین، اگر به VSA علاقه مند هستید و می خواهید از نحوه رفتار معامله گران بزرگ سر در بیاورید، باید این مقاله را مطالعه کنید.

در انتها، یک مثال از یکی از پایه ای ترین اصول های درک بازار را ارائه خواهم کرد که توسط آن خواهید توانست قدرت بازار را تشخیص دهید.

خب، بیایید شروع کنیم!

حجم معاملات چیست؟

حتی اگر به تازگی وارد دنیای معاملات شده اید، احتمالا با عبارت “زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد بازار رشد خواهد کرد” و بر عکس (در صورت پیشی گرفتن مقدار عرضه از تقاضا بازار ریزش خواهد کرد) برخورد کرده اید. بیایید اصول پیشنهادی این عبارت را بررسی کنیم تا بفهمیم حجم معاملات به چه معنی می باشد.

برای آن دسته از خوانندگان که با شرایط مشابه رو به رو نشده اند باید توضیح دهم که، در معاملات تعداد لات های معامله شده در بازار طی یک بازه زمانی مشخص انجام می شوند. قبل از هر چیز باید بدانیم که، در صورتی که فقط از حجم استفاده کنید، اطلاعات چندانی بدست نخواهید آورد. هرچند، اگر حجم فعلی را با مقدار آن در روز گذشته و یا هفته و ماه قبل محاسبه کنید می توانید به صورت واضح میزان تغییرات فعالیت های معاملاتی را مشاهده کنید.

برای درک بهتر فرایند های بازار، بیایید تغییرات حجم را با توجه به اسپرد قیمت (مترجم: در اینجا منظور از "اسپرد قیمت" همان محدوده ی قیمتی می باشد که اگر بخواهیم آن را با توجه به یک کندل توضیح دهیم، همان نقاط های و لو یک کندل می باشند) مقایسه کنیم. در این صورت می توان احساسات معامله گران بزرگ را تشخیص داد. به یاد داشته باشید، اسپرد، میزان تفاوت قیمت سقف و کف در یک بازه زمانی خاص می باشد.

زمانی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت افزایش خواهد یافت.

 

 

برای نشان دادن این موضوع، من میزان اسپرد BTCUSD در ماه اکتبر را با رنگ آبی مشخص کرده ام.

در عمل، تحرکات قیمت همیشه مطابق با فعالیت فعلی بازار واکنش نشان نمی دهند. اغلب، دیده شده است که با کمی افزایش حجم، قیمت به شدت بالا می رود، و معامله گران بسیاری را گیج می کند. اما شما با مفهوم اینرسی آشنا هستید. زمانی که شما با توجه به این مفهوم به بازار نگاه کنید، همه چیز برای شما روشن می شود. در چنین شرایطی، بازار می تواند شبیه خودرویی باشد که با سرعت بسیار بالایی در حال بالا رفتن از سربالایی می باشد و حتی زمانی که راننده پای خود را از گاز بر می دارد، ممکن است حرکت کند شود اما خودرو همچنان به حرکت خود ادامه می دهد.

تحلیل حجمی چیست؟

تحلیل حجمی، متدی می باشد که یک روش پیچیده برای تحلیل بازار ارائه می دهد، و نشانگر روابط بین قیمت، اسپرد (محدوده قیمت) و حجم می باشد. همیشه حجم نشان دهنده میزان فعالیتی است که در حال انجام شدن است و اسپرد قیمت نشان دهنده تحرکات قیمت در آن حجم می باشد.

ما رابطه بین این دو پارامتر را تعیین کرده و نرخ عرضه و تقاضا که معمولا از معاملات معامله گران بزرگ حاصل می شود و  علت اصلی حرکت بازار در یک جهت را مشخص خواهیم کرد. بنابراین ما می توانیم علت حرکت قیمت را درک کرده و از این طریق، قیمت آینده را حدس بزنیم.

اصول حرکت قیمت در بازار های مالی

حجم، همانند روند، می تواند صعودی و یا نزولی باشد. حجم گاوی، به معنای افزایش حجم در حرکت های به سمت بالا، و کاهش حجم در حرکات های به سمت پایین می باشد. حجم خرسی، به معنای افزایش حجم در حرکت های به سمت پایین و کاهش حجم در حرکت های به سمت بالا می باشد.

در ادامه، من مفاهیم تراکم و توزیع را توضیح خواهم داد.

تراکم (Accumulation) به معنای خرید حداکثر میزان ممکن از یک سهم می باشد، بدون آن که باعث افزایش چشم گیر بازار شود (مترجم: منظور مناطقی از بازار ساید وی می باشد که در آنها، حجم قابل توجهی وجود دارد اما قیمت حرکت چندانی از خود نشان نمی دهد)، این خرید تا زمانی ادامه پیدا می کند که مقدار کمی از سهم مورد نظز باقی بماند، یا سهم در سطحی که شما خرید کرده اید در دسترس نباشد. این خرید معمولا بعد از یک حرکت نزولی در بازار سهام انجام می شود و بهترین قیمت برای ورود به معامله ی لانگ شناخته می شود.

پس از آنکه تعداد زیادی از سهم ها از دست بقیه معامله گران خارج شد (افراد عادی شخصی)، مقدار کمی باقی خواهد ماند و یا هیچ سهام داری در بازار سفارش فروش ثبت نخواهد کرد. این یعنی مقاومت در برابر حرکت صعودی برداشته شده است. بنابراین، در این شرایط، تا زمانی که معامله گران سندیکا شروع به فروش نکرده اند، می توانیم روند را صعودی در نظر بگیریم.

توزیع، به معنای فروش حداکثر میزان ممکن از یک سهم می باشد، بدون آن که باعث کاهش چشم گیر بازار شود. این فرایند برای بدست آوردن سود حاصل از فروش در قله بازار گاوی انجام می شود. بعلاوه بیشتر معامله گران بزرگ سفارشات حجیمی را نه با قیمت فعلی بلکه در یک محدوده قیمتی مشخص، ثبت می کنند.

اگر فروش به اندازه ای پر حجم باشد که قیمت مجبور به پایین آمدن شود، فروش متوقف شده و قیمت حمایت خواهد شد. که به مارکت میکر و بقیه معامله گران این اجازه را می دهد که مقدار بیشتری از دارایی های خود را در موج صعودی بعدی بفروشند. زمانی که حرفه ای ها بیشتر دارایی های خود را فروختند، بازار خرسی آغاز می شود چرا که بازار ها، بدون حضور بازیگران بزرگ، تمایل به سقوط دارند.

حالا، شما متوجه می شوید که سرمایه داران بزرگ هر دو طرف بازار را به صورت همزمان ارزیابی می کنند، که مزیت بزرگی در مقابل معامله گران عادی می باشد. برای اینکه بازار را بهتر بشناسید، بگذارید چنین مفاهیمی را برای سرمایه گذاران (سهامداران) ضعیف و قوی بررسی کنیم.

سهامداران قوی معامله گران حرفه ای هستند که در جهت درست بازار قرار گرفته اند. میزان سرمایه آنها بسیار زیاد بوده و معمولا می توانند با دقت بالایی بازار را تحت نظر داشته باشند. با وجود این مهارت، سهامداران قوی هم ممکن است ضرر کنند ولی مقدار ضرر آنها ناچیز خواهد بود، چرا که آنها یاد گرفته اند چگونه سریعا از معاملات در حال ضرر خارج شوند. آنها ضرر های کوچک را به عنوان هزینه معاملات در نظر می گیرند.

سهامداران ضعیف، معمولا غشر مبتدی بازار هستند. این افراد معمولا، سرمایه کمی داشته و به راحتی نمی توانند در مقابل ضررها مقاومت کنند مخصوصا اگر قسمت بزرگی از سرمایه آنها درگیر معامله و در حال ضرر باشد. این افراد در چنین شرایطی تصمیمات احساسی می گیرند و همین امر باعث ضرر بیشتر آنها می شود.

اگر این مفاهیم را با مفاهیم ذکر شده در قسمت بالا ترکیب کنیم، می توانیم به این نتیجه برسیم: یک بازار گاوی زمانی شکل می گیرد که مقدار زیادی سهام از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی منتقل می شود و معمولا این انتقال به ضرر سهامداران ضعیف خواهد بود. یک بازار خرسی زمانی رخ می دهد که مقدار قابل توجهی سهام، از سهامداران قوی به سهامداران ضعیف منتقل شود، که معمولا هم این انتقال به سود سهامداران قوی می باشد.

زمانی روند اصلی بازار به یک روند اصلی دیگر تبدیل می شود، رویدادی رخ خواهد داد که به آن قله خرید یا فروش گفته می شود. به طور خلاصه، این مفهوم به معنی عدم تعادل عرضه و تقاضا می باشد که باعث می شود یک بازار گاوی به بازار خرسی و یا بالعکس تبدیل می شود.

اوج خرید زمانی رخ می دهد که تقاضای شدیدی برای خرید یک سهم وجود داشته باشد، و معامله گران سندیکایی و مارکت میکر ها شروع به واگذاری سهام های خود می کنند که در این شرایط رسیدن به قیمت های بالاتر غیر ممکن می باشد. علاوه بر این، در میله گاوی، حجم بسیار بالایی مشاهده می شود، که همراه با یک های جدید و محدوده قیمتی بزرگ نشان داده شده است. در انتهای اوج خرید، بازار در میانه یا سقف میله بسته می شود.

اوج فروش، همانطور که از اسمش مشخص است، دقیقا بر عکس اوج خرید می باشد و زمانی رخ می دهد که مقدار زیادی از یک سهم برای فروش گذاشته شود. این فرایند با حجم زیادی از حرکت به سمت پایین و محدوده ی قیمتی بزرگ همراه است و در اینجا قیمت به منطقه کف جدید انتقال پیدا می کند. در آخرین مرحله اوج فروش، قیمت در میانه و یا کف میله بسته می شود.

علل برگشت قیمت

برشگت های قیمتی در روند های بلند مدتی به دو دلیل اتفاق می افتند:

1. اکثر معامله گران، پس از مشاهده یک سقوط قابل توجه در بازارها (که معمولا به علت خبر بد ایجاد می شود) دچار وحشت شده و معمولا تحت تاثیر غریزه و احساسات سهام خود را می فروشند. اپراتور های حرفه ای به نوبه خود متفاوت فکر می کنند و این سوال را از خود می پرسند که، "آیا معامله گران سندیکای و مارکت میکر ها آمادگی جذب فروش هایی که از وحشت ایجاد شده را دارند یا خیر؟" اگر جواب بله باشد، این نشانه خوبی است که نشانگر قدرت بازار می باشد.
2. بعد از یک افزایش قابل توجه قیمت، اکثر معامله گران به دلیل جا ماندن از این حرکت پر قدرت رو به بالا، نارحت می شوند و معمولا با اخبار خوبی که منتشر می شود خرید انجام می دهند. همچنین این روند شامل معامله گرانی هم که قبلا خرید کردند نیز می شود که با مساعد دیدن شرایط مقدار خرید خود را بیشتر می کنند. در این مرحله، حرفه ای ها از خود می پرسند، "آیا معامله گران سندیکای و مارکت میکر ها، نماد مورد نظر را در مقابل سفارش خرید افراد دیگر خواهند فروخت؟" اگر جواب بله باشد، یک فروش پر حجم ایجاد خواهد شد، که نشانه ضعف شدید بازار می باشد.

اصول خواندن بازار

در ابتدا، این موضوع را باید درک کنید که هر حرکت بازار، یک فاز یا مرحله محسوب می شود. با مشاهده تغییرات حجم و اسپرد های قیمت، می توانیم شکل ساختار بازار را برای مرحله بعدی پیشبینی کنیم. مراحل طولانی تر باعث ایجاد حرکت بزرگ می شوند و مراحل کوتاه تر منجر به حرکات کوچکتر می شوند. علاوه بر این، ما در تحلیل های خود اسپرد ها (محدوده های قیمتی) را به ابعاد عریض، باریک و متوسط گروه بندی خواهیم کرد.

چگونه ضعف یا قدرت یک بازار را تشخیص دهیم

سفارشات خرید و فروش تمام معامله گران جهان، با معاملات مارکت میکر ها مطابقت داشته و به صورت همزمان پردازش می شوند. شغل آنها بازار سازی می باشد. برای ساختن یک بازار آنها باید مالک مقدار زیادی از یک سهم باشند تا بتوانند با آن معامله کنند. اگر مقدار سرمایه لازم برای انجام معامله در سطح فعلی را نداشته باشند، می توانند قیمت را به یک سطح مناسب تر انتقال داده و در آنجا اقدام به بازکردن سفارشات خود کنند.

اغلب اوقات شرایطی به وجود می آید که به دنبال یک حرکت گاوی، یک سفارش خرید در بازار ثبت می کنید، شاید به نظر خودتان سهم را با قیمت خوبی از کف بازار جمع کرده اید. چرا شما در قیمت خوبی وارد می شوید؟ آیا متخصصان گردن کلفت از شما خوششان آمده و تصمیم گرفته اند مقداری از سود خود را با شما سهیم شوند؟ دلیل چیز دیگریست. ممکن است میزان سودی که مارکت میکر ها برای خود در نظر گرفته اند، کمتر از میزانی باشد که شما برای معامله ی خود در نظر گرفته اید، چرا که آنها هنگام شکار سفارشات فروش، سود خوبی کسب کرده اند و حالا از این بازار نزولی و یا در بهترین حالت بازار ساید وی، به سرعت خارج خواهند شد (مترجم: گاهی اوقات ممکن است با مشاهده یک حرکت یا کندل صعودی قدرتمند وارد معامله خرید شوید با این فرض که در راستای روند اصلی وارد شده اید اما در این حال مارکت میکر ها و بازیگران بزرگ از بازار خارج شوند، و بدیهی است که بدون حضور آنها در بازار، روند به شکل ساید وی یا نزولی در خواهد آمد).

چنین اقدامی، بار ها و بار ها توسط خریداران دیگر تکرار می شود، که با محدود کردن انتهای بالای رینج قیمت، تمایل دارند اسپرد روزانه را محدود نگه دارد. در چنین شرایطی، اگر مارکت میکر ها دید صعودی نسبت به بازار داشته باشند، آنها قیمت را در منطقه ای که سفارشات خرید شما قرار دارند، علامت گذاری خواهند کرد و طوری با قیمت بازی خواهند کرد که شما تصور کنید تصمیم اشتباهی گرفته اید. با تکرار شدن این جریان، محدوده ی قیمت در طول روز افزایش می یابد.

بنابراین فقط با مشاهده ی میله ها و کندل های بازار، می توانیم با نظرات افرادی که در هر دو طرف بازار را حضور دارند آشنا شده و از آنها یاد بگیریم و در بهترین حالت حرکات بعدی آنها را پیش بینی کنیم.

مثال دیگر برای زمانی است که گپ (شکاف) های قیمت را مشاهده می کنید. این مرحله در تحلیل تکنیکال به شرایطی اتلاق می شود که یک فضای خالی بین قیمت بسته شدن میله قبلی و قیمت باز شدن میله بعدی به وجود می آید. برای مثال، زمانی گپ قیمتی ایجاد می شود که مارکت میکر ها سعی می کنند تا حد امکان بسیاری از معامله گران را وارد یک بازار ضعیف کنند و باعث شوند آنها ضرر کرده و تنش اضافی ایجاد شود. به عنوان یک قاعده کلی، گپ های ضعیف، معمولا در سقف های جدید و زمانی که اخبار مثبت منتشر می شوند، به وجود می آیند. در این شرایط گاوها فکر می کنند وضعیت مثبت بازار تا ابد ادامه خواهد داشت.

باید توجه داشته باشیم که در بازارهای قدرتمند نیز ممکن است، انواع مشابهی از اقدامات عملی برای ایجاد گپ وجود داشته باشد، اما در این حالت شما با یک ناحیه مسطح معاملاتی روبرو خواهید شد. معامله گرانی که در  چنین کانالی به دام افتاده اند (که گاها به چنین محدوده هایی، "ساید وی" گفته می شود)، فقط یک آرزو دارند، که در قیمتی که وارد معامله شده اند، از آن خارج شوند. آنها یا در حال خرید در سقف قیمتی بوده و به صعود امیدوار هستند و یا در کف خریداری کرده اند و شاهد حرکت قابل توجهی از قیمت در روند صعودی نیستند و به دلیل کم بودن سود روحیه شان ضعیف شده است.

در چنین شرایطی، معامله گران حرفه ای که دید صعودی نسبت به بازار دارند با تشویق معامله گران قدیمی قفل شده به نگه داشتن سهام های خود، به منظور یافتن نقاط بهتر برای خروج از معاملات خودشان، باعث ایجاد گپ در بازار می شوند.

 

 

بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که قیمت تحت تاثیر اقدامات معامله گران حرفه ای با یک افزایش ناگهانی مواجه می شود، و از دیدگاه کسی که نمودار روزانه قیمت BTCUSD را در آن زمان، گاوی فرض کرده بود، به نمودار نگاه کنیم. منطقه ای که معامله گران قفل شده در آن هستند با رنگ قرمز مشخص شده است. سپس منطقه سبز نشان گر افزایش گپ های به وجود آمده توسط معامله گران حرفه ای می باشد که در این لحظه حالت گاوی به خود گرفته اند. در این حال، حجم معاملات نیز افزایش یافته و حجم به طور قابل توجی، حرکت را پشتیبانی می کند. این حالت نشان دهنده ی یک تله نمی باشد، چرا که حجم حرکت را پشتیبانی کرده و مارکت میکر ها بازار را قوی دیده اند.

اسپرد عریض (محدوده قیمتی بزرگ) معمولا به این دلیل طراحی می شود که تعداد زیادی از معامله گران قفل شده خارجی  را به جای کشیدن به سمت بازار، از بازار دور نگه دارند. این کار باعث می شود که خرید خود را متوقف کنند چرا که این طبیعت انسان می باشد که از خرید چیزی که دیروز می توانست ارزان تر بخرد امتناع می کند. این عامل همچنین باعث ایجاد وحشت در آن دسته از معامله گرانی می شود که در آخرین کف بازار به علت اخبار بدی که منتشر شده بود و به نظر می رسید کف بازار دستکاری شده بود، سفارش فروش ثبت کرده اند.

بنابراین، می توان به یک نتیجه گیری کلی دست یافت. حجمی که نشانگر یک صعود سالم و اساسی می باشد حجم گاوی است. با این حال. حجم بیش از حد، هیچ وقت نمی تواند نشانه خوبی باشد؛ چرا که این امر نشان دهنده توانایی عرضه برای تحت الشعاع قرار دادن تقاضا می باشد. حجم کم نیز درباره یک حرکت تله گذاری شده به سمت بالا هشدار می دهد. اگر قیمت بالا تر رفت و حجم پایین بود، این به معنی کمبود تقاضا در بازار می باشد؛ بنابراین حرفه ای ها بازار را ضعیف دیده و از مشارکت در حرکت صعودی خودداری می کنند. روند سایدوی که قبل از روند صعودی کم حجم تشکیل می شود نشانگر این شرایط می باشد.

شما همچنین باید حجم های کم در میله های رو به پایین را زیر نظر داشته باشید. این عامل نشان دهنده تشکیل یک روند صعودی جدید و قدرتمند می باشد.

برای یک حرکت خرسی، همه چیز بر عکس حالت قبل می باشد، یک روند خرسی زمانی قوی می باشد که میله های رو به پایین با حجم زیادی همراه باشند.

با این حال، حجم بیش از حد این هشدار را می دهد که ممکن است افت قیمت طبیعی نبوده و تقاضا بتواند عرضه را تحت الشاع قرار دهد.

اگر حجم در میله های خرسی، در حال کمتر شدن باشد و فشار فروش نیز در حال کاهش باشد، این بدان معناست که حرفه ای ها علاقه ای به این ریزش قیمت ندارند. ممکن است بازار کم تحرک بوده و برای مدت بیشتری نزولی باشد، اما قیمت به دلیل نبودن عرضه کافی، با افزایش مواجه خواهد شد.

 

 

منطقه قرمز نشان دهنده معامله گران قفل شده در نمودار می باشد (روند ساید وی). در مرحله بعد، یک ریزش ناگهانی قیمت با افزایش حجم را مشاهده می کنیم (نقطه آغازین منطقه سبز). علاوه بر این، حجم در کل منطقه سبز رنگ بسیار بیشتر شده است که نشان می دهد معامله گران بزرگتر به روند نزولی علاقه مند شده اند. هرچه به سمت راست می رویم، میزان حجم نیز کاهش می یابد. با این حال، قیمت بیت کوین برای مدتی با بی تحرکی راه خود را ادامه می دهد و این امر نشان دهنده ضعف روند نزولی است.

اصول بازار خوانی

در این مقاله شما با اصول بازارخوانی آشنا خواهید شد، که عبارت اند از: شناسایی کمبود تقاضا، تست کردن عرضه، فشار برای افزایش عرضه، حجم بالا در قله بازار، مارک آپ یا مارک داون کردن بازار

دوستان عزیز!

در قسمت بالا در مورد اصول و چگونگی عملکرد بازار، تاثیر مارکت میکر ها در تحرکات قیمت و نحوه تشخیص بازار ضعیف یا قوی توضیح دادم. در پایین، اسرار بازارخوانی را با شما در میان خواهم گذاشت و این نکات را مرور خواهیم کرد:

• شناسایی کمبود تقاضا
• تست عرضه
• فشار به سمت بالا توسط عرضه
• حجم بالا در قله های بازار
• مارک آپ و مارک داون کردن بازار.

چگونگی تشخیص کمبود تقاضا

کمبود تقاضا یکی از رایج ترین نشانه هایی است که مشاهده خواهید کرد و تشخیص آن بسیار آسان است.

این الگو به عنوان یک میله گاوی با اسپرد (محدوده قیمتی) باریک شناخته می شود (یعنی تفاوت نسبتا اندکی بین کف و سقف آن وجود دارد)، که توسط دو میله یا بیشتر که رو به پایین بوده و حجم کمی دارند دنبال می شود. اگر چنین ساختاری را مشاهده کردید و پس از آن، هیچ فشاری برای فروش مشاهده نشد، و همچنین قیمت سقوط موقتی را به خود دید، این روند به احتمال زیاد صعودی خواهد شد.

 

 

در نمودار روزانهBTCUSD ، دو الگو واضح بیانگر عدم وجود تقاضا در بازار می باشند. هر دو این الگو ها در توسط مناطق سبز رنگ نشان داده  شده اند. در هر دو مورد، یک کندل رو به بالا مشاهده می شود که نسبت به کندل های کنار خود دارای اسپرد (اندازه ی) کوچک تری می باشند (کندل های 1 و 4 در نمودار). این کندل، توسط دو کندل رو به پایین با اسپرد بسیار باریک دنبال می شوند (یعنی کندل های 2،3 و 5،6 نمودار). علاوه بر این، حجم مربوط به کندل هایی که مطالعه کردیم به طور قابل توجهی پایین تر از کندل های کناری می باشد. بنابراین، می توان عدم وجود فشار فروش را متصور شد که در این حالت روند صعودی به زودی ادامه پیدا خواد کرد. همانطور که در کندل های بعدی مشاهده می کنید، تحلیل ما به درستی انجام شده است، چرا که قیمت تحت تاثیر مستقیم مارکت میکر ها در حال بالا رفتن است و این امر توسط حجم های بالا قابل اثبات می باشد.

عدم تقاضا اغلب با عدم وجود قطعیت در بازار همراه است. علاوه بر این، بیشتر معامله گران نتوانسته اند ارتباطی بین عواطف انسانی (در این مورد، منظور ما معامله گران حرفه ای می باشد) و اسپرد قیمت و حجم ایجاد کنند، در چنین شرایطی، آنها ترجیح می دهند "اخبار" منتشر شده را باور کنند که به صورت واضح با سیگنال هایی که از میزان عرضه و تقاضا منتشر ارائه شده است، متفاوت هستند.

 

 

نمودار بالا نشان دهنده بازاریست که توسط بازیگران بزرگ پشتیبانی نمی شود. تمام کندل هایی که با ضربدر قرمز نشان داده شده اند بالاتر از کندل قبلی خود با حجم کم و با اسپرد باریک در حال بسته شدن هستند. این بدان معناست که در حال حاضر قیمت دارای حمایت بوده و همچنین سقف های قبلی به سختی شکسته می شوند. با توجه به این میزان کمبود تقاضا، بازار به جای جذب حمایت بیشتر برای حرکت به سمت بالا، تمایل به رسیدن به یک کف جدید دارد.

یکی از رایج ترین اشتباهات افراد مبتدی این است که آنها به محض مشاهده نبود تقاضا فورا شروع به فروش دارایی خود می کنند. با این حال، معامله گرانی که مهارت بیشتری در تحلیل دارند انتظار تایید بیشتری دارند. برای مثال، زمانی یک تایید خواهیم داشت که یک کندل رو به بالا با اسپرد باریک و به همراه افزایش حجم  را مشاهده کنیم. این بدان معناست که معامله گران حرفه ای شروع به فروش سهام های خود به خریداران مبتدی و مشتاق کرده اند. در اصل قیمت ها به طور عمدی بالا نگه داشته می شوند.

 

 

یا در نمودار بالا، یک سیگنال فروش توسط کندل رو به پایین با اسپرد زیاد و در حجم زیاد، دریافت می شود. (با دایره آبی مشخص شده است). چنین شرایطی زمانی رخ می دهد که فشار فروش توسط حمایت سرمایه داران بزرگ ایجاد شود که به معنی ظهور یک روند پایدار نزولی می باشد.

تست تقاضا

بزرگترین خطر برای معامله گران حرفه ای که دید صعودی نصبت به بازار دارند، فرا رسیدن نواحی عرضه یا همان فروش می باشد. در این حالت خرید بسیار خطرناک به نظر می رسد چرا که به دلیل وجود تقاضای مصنوعی، قیمت می تواند بالا رفته و سپس به شدت کاهش یابد. بنابراین قبل از ورود به معاملات طولانی مدت باید از حذف شدن کامل عرضه اطمینان حاصل کرد.

بهترین روش پیدا کردن عرضه و تقاضای مصنوعی، مارک داون شدن سریع قیمت ها می باشد. این حرکت خرس ها را به چالش دعوت می کند، تا از لانه خود بیرون آمده و خود را نشان دهند. این امر همچنین به منظور فعال کردن حد ضرر های کوچک خواهد شد، که یکی از بهترین روش ها، برای خرید در قیمت های پایین می باشد. به هر حال، این تکنیک گاها به عنوان تخته سنگ (springboard) در بین معامله گران شناخته می شود.

معمولا، یک تست موفق (در حجم کم) نشان از احتمال رشد فوری بازار می باشد، در حالی که یک تست با حجم های بالا نشان دهنده صعود موقت و معمولا منجر به انجام ری تست (تست دوباره) در منطقه قیمتی جدید و در زمانی دیگر خواهد شد. در این نمودار، الگوی "W" دیده می شود. این الگو گاها با اسم های "پرش گربه مرده" و یا "دو کفی" (دو دره – دابل باتِم) شناخته می شود.

 

 

در نمودار ساعتی BTCUSD، تست تقاضا در منطقه بیضی شکل نشان داده شده است. در زمان شکل گیری، قیمت به منطقه کف قبلی که با ضربدر قرمز نشان داده شده است منتقل شده است. سپس، قیمت دوباره  قدرت خود را پس گرفته و در نزدیکی سقف کندل، با حجمی نسبتا کم بسته شده است. بنابراین، تقاضا با کمبود مواجه شده و قیمت در حال آماده شدن برای پرش می باشد، که کمی بعد این اتفاق نیز می افتد.

علاوه بر این؛ سیگنال دیگری را می توان از قدرت ظاهری بازار دریافت کرد. به عبارتی دیگر، بازار باید فورا با قیمت بالاتری به تست واکنش نشان دهد (اگر در همان لحظه واکنشی نشان نداد می توانید تا روز بعد به آن فرصت دهید)، این حالت را می توان نشانه ای از قدرت بازار در نظر گرفت. در این شرایط مارکت میکر ها بلافاصله شروع به خرید خواهند کرد که با یک روند صعودی جدید به همراه حجم بالا این امر اثبات می شود.

فشار به سمت بالا توسط عرضه

در قسمت قبلی، من درباره معامله گران قفل شده توضیح دادم. این افراد کسانی هستند که دغدغه اصلیشان فروش سهم خود می باشد با این امید که متحمل ضرر بیشتر نشوند و یک عرضه کننده (مقاومت) بلقوه برای مارکت میکر ها باشند. اگر آنها گاوی عمل کنند و پیش بینی آنها زسیدن به قیمت های بالاتر باشد، مارکت میکرها خواهان شروع یک افزایش قیمت پر سرعت خواهند بود. حال مشکل اینجاست که این معامله گران قفل شده در حال فروش سهام خود هستند با این تصور که سهام خود را در قیمت بالایی به فروش می رسانند قافل از آن که مارکت میکر ها قصد رالی و افزایش قیمت را دارند اما می خواهند این سهام ها را در قیمت پایین تری خریداری کنند.

اگر قیمت با سرعت بسیار کمی بالا رفت، مارکت میکر ها باید از این معامله گران قفل شده با قیمت های نسبتا بالا خریداری کنند، در غیر اینصورت، فشار فروش فقط از رشد قیمت جلوگیری خواهد کرد. مارکت میکر ها می توانند با یک حرکت سریع، اسپرد زیاد و یا ایجاد گپ به سمت بالا از منطقه قدیمی عرضه، این مشکل را حل کنند و این امر باعث می شود که موقعیت هایی که معامله گران قفل شده بدست آورده اند، از بین برود. برای معامله گران با تجربه، این روند یک نشانه روشن از قدرت می باشد.

درنمودار، افزایش فشار رو به بالای عرضه، همراه با حجم زیاد و با اسپرد بالا و گپ ها نشان داده شده است.

 

 

در نمودار روزانه BTCUSD، معامله گران قفل شده با قسمت سبز رنگ نشان داده شده اند. سطح مقاومت در سقف این منطقه قرار گرفته است. افزایش سریع همراه با حجم زیاد نشان دهنده این امر است که سرمایه D افراد حرفه ای آماده جذب هر فروشی از معامله گران قفل شده ای می باشد که تصمیم به فروش گرفته اند و این روند باعث ترغیب سایر معامله گران برای ورود به بازار توسط معاملات طولانی مدت و در نتیجه فشار قیمت به سمت بالا خواهد شد. علاوه بر این، آن دسته از معامله گرانی که سفارش فروش ثبت کرده بودند هم اکنون تحت فشار قرار خواهند گرفت تا موقعیت های ضعیف خود را با سفارش خرید پوشش دهند. علاوه بر این، تمام معامله گرانی که در بازار حضور ندارند ممکن است احساس کنند که در حال از دست دادن فرصت هستند و برای خرید تشویق خواهند شد.

از این پس، اگر شما متوجه انجام تست بر روی سطوح خاص یا کندل های رو به پایین در حجم کم شدید، این حرکت یک سیگنال قوی برای خرید می باشد.

حجم زیاد در سقف بازار

بسیاری از معامله گران بی تجربه با خود فکر می کنند زمانی که بازار با یک حجم بالا به سقف جدید رسیده است، موقعیت خرید فرا رسیده و روند صعودی ادامه پیدا خواهد کرد (اخبار هم مثبت بوده و جو حاکم بولیش یا گاوی می باشد). این فرض می تواند بسیار خطرناک باشد. در واقعیت، دست یابی به یک سقف جدید با حجم بالا، به خودی خود می تواند هم سیگنالی از ادامه روند و هم بر برگشت روند باشد.

سیگنال قوی تر مبنی بر ادامه روند صعودی، زمانی است که کندل بعدی، نقطه ی های (بیشترین قیمتی که کندل به ان رسیده است) کندل قبلی را می شکند. یک کندل روزانه صعودی با حجم بالا که توانسته سقف کندل قبلی را بشکند (در هنگام بررسی بازار گاوی)، یا کف کندل قبلی را بشکند (در هنگام بررسی بازار خرسی)، نشانه از ضعف می باشد. در این مثال، در واقع خرید صورت گرفته است. هرچند، خرید به احتمال زیاد از سمت سهامداران ضعیفی انجام شده است که پوزیشن های خود را در نزدیکی سقف باز کرده اند و تا زمانی که قیمت به سقف نرسد، آنها در خلاف جهت بازار معامله خواهند کرد.

 

 

در نمودار ماهانه، کندل شماره یک، یک های محلی جدید را نشان می دهد که توسط حجم بالای کندل های کناری، تایید شده است که نشان دهنده تلاش برای بالا بردن قیمت توسط گاوها می باشد. هرچند، کندل بعدی یعنی، کندل شماره 2 پایین تر از کندل اول بسته شده است. بنابراین، حجم بالا احتمالا توسط هولدرهای ضعیف ایجاد شده است و درواقع بازار ضعیف می باشد. ضعف بازار بعدا توسط برگشت روند به سمت پایین خودش را نشان می دهد.

حال، بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که یک سقف جدید در حجم بالا نشانگر ادامه دار شدن روند صعودی می باشد.

 

 

در اینجا، شرایط مشابه نمودار روزانه می باشد. میله شماره یک با های (سقف) محلی جدیدی در یک حجم بالا برخورد کرده است. علاوه بر این، قیمت در میله بعدی با حجم زیاد بالا می رود. این ببدان معناست که مارکت میکر ها حالت گاوی به خود گرفته اند. سپس، قیمت به رشد خود ادامه می دهد.

به هر حال، من اغلب از تایم فریم های متفاوتی برای نشان دادن نحوه کارکرد VSA استفاده می کنم.

بازار می تواند مارک آپ یا مارک داون شود

مارکت میکرها، متخصصان و سایر معامله گران حرفه ای، در حال کنترل بازار نیستند. بلکه آنها از شرایط بازار به بهترین حالت استفاده می کنند تا سود معاملات خود را افزایش دهند. هرچند، اگر شرایط بازار مساعد باشد و آنها بتوانند بازار را مارک آپ یا مارک داوون کنند و فقط به صورت موقت بتوانند از استاپ لاس ها استفاده کرده و معامله گران را به سمت اشتباه هل بدهند، می توانند از شرایط بازار به بهترین حالت ممکن استفاده کنند.

معامله گران معمولی، به دلیل نقدینگی پایین نمی توانند چنین دستکاری هایی در بازار انجام دهند. با این حال، ما می توانیم این دستکاری ها را شناسایی کنیم. معمولا یک حرکات مصنوعی بازار، با یک حجم کم همراه می باشند. دومین سیگنال مهم، ایجاد یک حرکت پیوسته در جهت یکسان می باشد. اگر هیچ معامله ای در یک جهت خاص انجام نشود روند اصلی به طور کلی برعکس خواهد شد.

 

 

کندل رو به پایین با حجم کم، با ضربدر قرمز در نمودار نشان داده شده است. بعد از بسته شدن این کندل، یک روند بلند مدت گاوی آغاز می شود. در چنین شرایطی، نباید قبل از حرکت رو به پایین با حجم بالا، فورا شروع به فروش کنید.

استفاده از تایم فریم های مختلف

من در این قسمت تکنیک هایی را با شما به اشتراک خواهم گذاشت که با آن ها می توانید حتی در زمانهایی که هیچ نشانه واضحی وجود ندارد، بازار خوانی کنید.

با تجزیه و تحلیل یک تایم فریم، شما گاها با شرایطی مواجه می شوید که هیچ عامل مهمی برای خواندن بازار وجود ندارد. یا ممکن است شاخص ها واضح نبوده و ورود به معاملات کاملا خطرناک باشد. عیب دیگر این روش اینجاست که، معامله گران روزانه معمولا با نمودار های ساعتی و یا کوتاه تر بازار را تحلیل می کنند و از نمودار های بلند مدت استفاده نمی کنند.  از طرفی، پوزیشن تریدر ها هیچ اهمیتی برای تایم فریم های کوتاه مدتی قائل نیستند.

تحلیل با VSA زمانی بیشترین بازدهی را خواهد داشت که تایم فریم های مختلف را تحلیل کرده باشید. نمودار های روزانه (اینترادی) می توانند برای پوزیشنتریدر ها کاربردی باشند، چرا که این دسته از معامله گران شاخص های قدرت یا ضعف را مشخص کرده و یک روز را به عنوان روز گاوی و یا خرسی مشخص می کنند که با این روش می توانند شاخص قوی برای چگونگی انجام معاملات خود در طول روز را دریافت کنند. به نوبه خود، معامله گران اینترادی می توانند سود قابل توجهی از تصویر گسترده تری که می توان از نمودار های روزانه و هفتگی گرفت، کسب کنند. این امر، به شما اجازه خواهد داد تا همراه با بازار معامله کنید، نه بر خلاف آن.

بیایید یک مثال ساده را بررسی کنیم:

 

 

استفاده از نمودار روزانه برای مشخص کردن وضعیت، دشوار به نظر می رسد، چون کندلی که با بیضی نشان داده شده است، نشانگر تلاشی از مارکت میکر ها برای شکست منطقه مقاومتی برای اجتناب از فروش سنگین توسط معامله گران قفل شده می باشد. از سویی دیگر، در الگوی تحلیل شده به نظر می رسد نیرویی در حال هول دادن عرضه به سمت بالا می باشد. از سمتی دیگر، رشد به اندازه کافی قوی نیست تا بتوانیم با اطمینان های محلی جدیدی را متصور شویم. همانطور که می بینید، قیمت در سطح های اخیر متوقف شده است، جایی که معامله گران قفل شده می توانند در آن منطقه قرار داشته باشند.

 

 

اگر به تایم فریم H4 نگاهی داشته باشید، وضعیت فعلی بازار بخوبی قابل درک خواهد شد. واضح است، حرکت به سمت بالا فقط توسط چهار کندل انجام شده است (منطقه سبز در نمودار). بعد از آن، حجم به شدت کاهش یافته است، بنابراین احتمالا رالی دیگر ادامه نخواهد داشت. علاوه بر این، حجم تقریبا بر روی کندل های صعودی و نزولی در محدوده قرمز رنگ برابر می باشد. این بدان معناست که بازار احتمالا درون یک روند فلت (مسطح) می باشد و این روند تا زمان تست بعدی بازار یا افزایش فعالیت تجاری معامله گران بزرگ ادامه خواهد داشت.

تلاش در برابر نتیجه

در بازار خرسی، تلاش برای بالا بردن قیمت، معمولا توسط یک اسپرد بزرگ (محدوده ی قیمتی بزرگ) رو به بالا مشاهده  می شود که همراه با حجم بالا انجام شده و در سقف ها متوقف می شود. حجم نباید بیش از حد زیاد باشد چرا که این امر نشان دهنده درگیر شدن عرضه در حرکت می باشد. در مقابل، یک کندل به سمت پایین با اسپرد زیاد و همراه با افزایش حجم، که در کف ها بسته می شود، یک حرکت خرسی بوده و نماینگر تلاشی برای پایین آوردن قیمت می باشد.

با این حال، شما باید نه تنها روی تلاشهای انجام شده بلکه باید روی نتایج هم تمرکز داشته باشید. نتیجه تلاش می تواند مثبت یا منفی باشد.

 

 

در این نمودار که نماینگر هل دادن به سمت بالا توسط عرضه می باشد، یک کندل به سمت بالا با اسپرد پهن به صورت واضح مشاهده می شود که در سقف بسته شده و با افزایش حجم حمایت شده است. علاوه بر این، قیمت حرکت خود را با حرکت به سمت بالا ادامه داده است که به معنی مثبت بودن نتایج تلاش برای بالا بردن قیمت می باشد. بنابراین، یک روند صعودی پر قدرت، شکل گرفته است.

 

 

در اینجا، کندل شماره 1، توانسته است قبل از تشکیل کندل دوم، یک سقف (های) محلی جدید برای خود ایجاد کند. علاوه بر این، با توجه به افزایش حجم، به نظر میرسد که بازار به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد. هرچند، این الگو در نهایت با نتیجه ای منفی همراه شد. این نتایج از کندل شماره دو حاصل می شود. این کندل به یک سقف جدید تبدیل شده است که نشانگر ضعف بازار می باشد چرا که با یک کندل به سمت پایین یعنی کندل شماره 3 دنبال شده است. این امر یکی از مهمترین نشانه های ضعف بازار می باشد.

غالبا، در تمام نمودار ها می توانید تلاش بدون نتیجه را مشاهده کنید. به عنوان مثال، می توانید رالی گاوی ناگهانی ایجاد شده تحت تاثیر ورود حجم بالا و اخبار مثبت را در نمودار مشاهده کنید. هرچند در روز بعد، روند به سمت پایین حرکت می کند و یا تحت اسپرد باریکی به سمت بالا می رود و در میانه و یا کف بسته می شود. این امر نشانی از ضعف می باشد که بعدها این ضعف به خوبی اثبات می شود چرا که بعد از این رویداد بازار علاقه ای به پیشروی ندارد.

مسیری با کمترین مقاومت

این اصول اساسی به شما کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری گرفته و ریسک معاملاتی خود را کاهش دهید:

1. اگر میزان فروش، در یک حرکت رو به پایین کاهش یافت (فشار فروش کم شد)، بازار به زودی صعودی خواهد شد. اگر روند صعودی با کاهش خرید مواجه شد، بازار یا سقوط خواهد کرد و یا مسطح (فلت) خواهد شد (یعنی تقاضایی وجود نخواهد داشت).
2. افزایش میزان فروش در کندل های که رو به بالا، بازار را تحت فشار برای صعودی شدن قرار می دهد و افزایش میزان فروش در کندل های رو به پایین، فشاری برای نزولی شدن در بازار ایجاد خواهد کرد.

حرکت های گاوی بیشتر از حرکت های خرسی طول می کشند چرا که معامله گران سعی دارند سود های خود را در فواصل کم برداشت کنند. حرفه ای ها علاقه ای به ادامه دادن خرید در مناطق مقاومتی ندارند، حتی اگر حالت گاوی داشته باشند. آنها همچنین ممکن است با تست بازار به صورت مصنوعی مقاومت بازار را کاهش دهند، که این حرکت همراه با یک لرزه شدید و یا افزایش میزان گپ انجام می شود.

بازار خرسی حرکت سریع تری نسبت به بازار گاوی دارد. بیشتر معامله گران، برخلاف حرفه ای ها، از ضرر خوششان نمی آید و به امید اینکه در آینده بازار بهبود پیدا خواهد کرد، از فروش خودداری می کنند. در این حالت، آنها به معامله گران قفل شده تبدیل می شوند، که در نهایت مجبور به ترک معامله در کف بازار خواهند شد.

استراتژی ساده وقدرتمند سوپ لاکپشت

سوپ لاکپشت: الگوهای خوب اما قدیمی

 

معامله به الگوهای ضدروند با استفاده از پرایس اکشن، VSA، و نقاط پیووت

یکی از ایده های اصلی سرمایه گذاری به ما می گوید که هر چقدر ریسک بالاتر باشد سود هم بیشتر است. بسیاری از این موضوع می ترسند و آماده ی پذیرش سطح بالایی از ریسک نیستند. حتی فراتر از این کسانی که به اصل ''روند دوست شماست بر اساس آن معامله کنید'' عمل می کنند هیچ گاه توصیه نمی کنند که در حالت حرکت نزولی یک شاخص و تا زمانی که این حرکت کاهشی به اشباع نرسیده (که به آن به اصطلاح چاقوی در حال سقوط می گویند) اقدام به معامله شود. اما زمانی که یاد می گیرید که ریسک خود را کنترل کنید و می فهمید که ضرر بخش لا ینفک هر موفقیتی است دنیای معاملات برایتان همانند یک الماس می درخشد. در اینجا باید اشاره کنیم که یک دستور استاپ با فاصله ای کم و تلاش برای سوار شدن بر معکوس شدن روند در نقاط اکسترمم (انتهایی) به یکی از برگ های بازی در استراتژی معاملاتی تجربی تبدیل شده است و الگوی سوپ لاکپشت یکی از این استراتژی هاست.

نویسنده ی این الگو لیندا راشکه است که در کتاب پرفروش خود ''باهوش های خیابانی: استراژی های معاملاتی کوتاه مدت با احتمال بالا'' آن را تشریح کرده است. این معامله گر مشهور در کتاب خود به دهه ی ۷۰ میلادی ارجاع می دهد که در آن زمان ایجاد موقعیت خرید در سطح نقطه ی اوج ۲۰ روزه و ۴ روزه محبوبیت خاصی داشت. عمل کنندگان به این سیستم معاملاتی اسم خود را ''لاکپشت ها'' گذاشتند. این استراتژی یک استراتژی مبتنی بر حرکت در جهت روند است که سیگنال های کاذب زیادی را نیز از خود تولید می کند اما در هر حال پایه ی شکل گیری استراتژی معاملاتی سوپ لاکپشت بوده است. این استراتژی معاملاتی از قواعد ذیل پیروی می کند:

- شاخص باید یک نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه ایجاد کند و این مورد معاملات میان روز (Intraday) هم مصداق پیدا می کند

- نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه ی قبلی باید حداقل ۴ خط قبل تر ایجاد شده باشد

در صورتی که شرایط نامبرده محقق گردد معامله گر می تواند یک دستور معلق فروش را ۵-۱۰ واحد پایین تر از نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه ی قبلی قرار دهد. دستور استاپ باید ۵-۱۰ واحد بالاتر از یک نقطه ی اوج فعلی قرار داده شود. لیندا راشکه پیشنهاد می کند که از یک دستور Trailing stop برای تثبیت سود و عمل  نکردن به اصل ''بفروش و نگه دار'' استفاده کنیم زیرا یک حرکت نزولی فعلی می تواند تنها یک کارکشن در یک روند صعودی باشد.

استراتژی سوپ لاکپشت در چارت روزانه ی جفت یورو-پوند

 

 

در استفاده کردن از استراتژی سوپ لاکپشت باید متوجه این موضوع باشیم که پیش از حرکت بازار در یک جهت خاص یک یا چند دستور استاپ می تواند عمل کند و سپس یک معامله ی موفق چند معامله ی ضرر ده قبلی را جبران نماید. البته این استراتژی معاملاتی اینطور نیست که مناسب همه باشد. معامله گران محافظه کار ممکن است از فیلترهایی اضافی برای تایید معقول بودن بازکردن یک پوزیشن استفاده کنند.

در مثال جفت یورو-پوند یک نقطه ی ماکزیمم ۲۰ روزه چیزی جز یک خط پین (Pin Bar) در الگوی پرایس اکشن و یک آپتراست در VSA نیست. این نقطه ی در یک سطح پیووت حائز اهمیت تشکیل شده و این در حالی است که اندیکاتور MACD نوعی واگرایی را در چارت قیمتی نشان داده است. این بدین معناست که روند  صعودی می تواند معکوس گردد.

فیلترها در استراتژی سوپ لاکپشت در چارت جفت یورو-پوند

 

   

 

شرایط برای باز کردن پوزیشن لانگ شبیه به مورد قبل است:

- شاخص باید یک نقطه ی مینیمم ۲۰ روزه ی جدید را شکل دهد

- نقطه ی مینیمم ۲۰ روزه باید حداقل ۴ خط قبل تر قرار گرفته باشد

- یک دستور معلق برای خرید در سطح خط مینیمم ۲۰ روزه ی قبلی به علاوه ی ۵-۱۰ واحد بالاتر قرار داده می شود

- یک دستور استاپ در سطح مینیمم خط ۲۰ روزه ی جدید منهای ۵-۱۰ واحد پایین تر قرار داده می شود  

- یک دستور Trailing stop برای تثبیت سود قرار داده می شود

- در صورتی که دستور استاپ عمل کند یک پوزیشن لانگ دیگر می تواند در همان روز یا روز معاملاتی بعدی باز شود

استراتژی سوپ لاکپشت در چارت ۴ ساعته جفت پوند-دلار

 

 

سیستمی از فیلترها به تکمیل کردن استراتژی کمک می کند. در مثال جفت پوند-دلار معامله گر مطمئن بوده که به چند دلیل ارزش باز کردن پوزیشن لانگ وجود داشت است:  

- فیلتر RSI از حوزه ی بیش فروش (oversold) خارج شده است

- یک نقطه ی مهم پیوت در حالتی که حجم معاملاتی بالایی وجود داشت شکسته شده است و این حکایت از حضور خریدارانی قدرتمند داشته است.

فیلتر استراتژی سوپ لاکپشت در چارت پوند-دلار

 

 

علیرغم این که سالیان زیادی از طراحی استراتژی سوپ لاکپشت می گذرد اما باید گفت که همچنان این استراتژی موثر و سودزا است. می توانید این غذای معاملاتی را با استفاده از خدمات لایت فارکس تست کنید!

گروه تجاری مورتین از تریدر های مبتدی وحرفه ای پشتیبانی تخصصی اموزشی  ومالی میکند وهمچنین وبا تیم مجرب حقوقی از حقوق  تریدرهای  دفاع خواهد نمود پس زیر مجموعه ما ترید کنید 

تئوری امواج الیون نظریه رابرت پریچر

تئوری امواج بازار نوشته رابرت پریچر. قسمت 1. انواع و ساختار الگو های امواج الیوت

انواع و ساختار الگو های امواج الیوت طبق قوانین پریچر. ویژگی های اعجاب انگیز امواج مختلف

 

طراحی و عملکرد امواج

همانطور که می دانید، ویلیامز دو نوع موج را به عنوان امواج اصلی می شناسد: امواج جنبشی (که در جهت روند حرکت می کنند) و امواج اصلاحی (که بر خلاف روند حرکت می کنند). پریچر دسته بندی پیچیده تری در این باره ارائه می دهد. او بر اساس حالت موج، امواج را به این صورت دسته بندی می کند:

• ساختار های محرک که می توانند به پنج  زیر موج تقسیم شوند.
• ساختار های اصلاحی که می توانند به سه موج تقسیم شوند.

با توجه به کارکرد و جهت نسبی، دو حالت زیر به وجود می آید:

• اکشنری یا امواج روند. امواجی هستند که در جهت روند حرکت می کنند
• ری اکشنری ها یا امواج خلاف جهت روند. به امواجی اطلاق می شود که در خلاف جهت روند حرکت می کنند.

بسیاری از الگوهای اکشنری، امواج محرک هستند. هرچند، ممکن است یکسری از امواج اکشنری در حالت اصلاحی نیز دیده شوند. یعنی آنها به سه زیر موج و یا به انواع دیگری تقسیم بندی می شوند. شما در انتهای این مقاله با چگونگی تشکیل شدن این امواج آشنا خواهید شد. با این حال، تمام امواج ری اکشنری در حالت اصلاحی توسعه می یابند.

امواج محرک

یکی از ویژگی های متمایز این الگوها این است که در امواج محرک، موج 2 هیچ گاه بیشتر از 100 درصد موج 1 پیشروی نمی کند، و موج 4 هیچگاه بیش از 100 درصد موج 3 پیشروی نمی کند. موج 3، همیشه فراتر از انتهای موج 1 حرکت می کند. علاوه بر این ، موج 3 اغلب طولانی ترین موج بوده و هیچ گاه در بین سه موج اکشنری (1،3 و 5) کوتاه ترین نخواهد بود.

دو نوع موج محرک وجود دارد:

• جنبشی
• مثلث های مورب

بیایید هر نوع را مطالعه کنیم.

امواج جنبشی

این مورد  یکی از رایج ترین نوع امواج محرک می باشد. در یک موج جنبشی، موج 4 هیچ وقت با موج 1 همپوشانی ندارد. اگر این حالت در بازار های اهرمی (بازاری که از سرمایه قرضی استفاده شده است) رخ دهد، هم پوشانی معمولا محدود به نوسانات قیمت بازه روزانه و بازه های کوتاه تر (اینترادی) بوده و حتی در این حالت نیز احتمال هم پوشانی خیلی کم است. دومین شرط مورد نیاز این است که زیر موج های اکشنری (1 ، 2 و 3) از یک موج جنبشی، خودشان موج محرک بوده و زیر موج 3 همیشه جنبشی است.

اکستنشن (ادامه دار شدن)

بیشتر امواج جنبشی شامل اکستنش ها هستند. اکستنشن ها ایمپالس های (امواج جنبشی) طولانی با زیر موج های بیش از حد هستند. در این موارد ، شمارش نه موج بسیار آسان تر از شمارش توالی پنج موجی که در مقاله قبلی خواندیم می باشد.

 

 

در نمودار BTCUSD ساختار نه موجه نشان داده شده است. در این مورد موج 3 اکستنشنی است که برای راحتی بیشتر به قسمت های بیشتر بخش بندی شده است.

یادآوری می کنم که در معاملات اولیه ی خودم، تشخیص امواج اکستنشن برایم کار دشواری بود. خوشبختانه، این یک تناقض مهم نیست چرا که تحت سیستم الیوت، شمارش نه و پنج اهمیت تکنیکالی یکسانی دارد.

با این وجود نباید از اکستنشن ها چشم پوشی کرد چرا که آنها اطلاعات کاربردی برای پیشبینی طول موج های بعدی، ارائه می دهند. به عنوان مثال، اگر موج اول و سوم دارای طول یکسانی باشند، احتمالا موج پنجم یک موج بلند و دنباله دار خواهد بود. در مقابل، اگر موج 3 طولانی باشد، موج پنجم باید به سادگی گسترش یافته و کوتاه باشد.

ترانکیشن (کوتاه شدن)

زمانی که موج پنجم نمی تواند از نقطه ی پایانی موج سوم فراتر رود، پریچر این حالت را ترانکیشن یا کوتاه شدن می نامد.  ترانکیشن معمولا زمانی اتفاق می افتد که جریان مخالفی در موج سوم به وجود بیاید. برای اینکه مطمئن شویم این موج یک موج کوتاه (ترانکیشن) بوده و موج اصلاحی نمی باشد، باید آن را به پنج زیر موج تقسیم بندی کنیم. بیایید مثالی در این باره را بررسی کنیم.

 

 

نمودار 15 دقیقه BTCUSD نشان می دهد که یک افزایش قیمت شدید در ابتدا و انتهای موج سوم رخ داده است. اما بعد از آن، خریداران نتوانسته اند یک موج جنبشی قوی در انتهای موج ایجاد کنند. ترانکیشن موج پنجم از طریق تقسیم آن به یک توالی پنج موج از درجه پایینتر، تأیید شده  است.

مثلث های مورب

مثلث مورب یک الگوی محرک می باشد که فعلا یک موج جنبشی محسوب نمی شود، چرا که یک یا دو ویژگی اصلاحی دارد. در برخی از مکانهای خاص، مثلث های مورب در ساختار های موجی، جایگزین امواج جنبشی می شوند.

قوانین امواج جنبشی بر روی مثلث های موربی نیز صدق می کنند. هیچکدام از زیر موج های ری اکشنری، نباید به طور کامل از زیر موج های اکشنری فراتر روند، و سومین زیر موج، هیچ گاه نباید کوتاه ترین موج باشد. هرچند مثلث های مورب تنها ساختار های پنج موجی در جهت روند اصلی هستند که در آنها موج چهار تقریبا همیشه در قلمرو قیمتی (یعنی، همپوشانی) موج یک حرکت می کند. در موارد نادر، یک مثلث مورب ممکن است در انتهای یک ترانکیشن پایان یابد.

مورب پایانی

این الگو در صورتی که حرکت شدید قیمتی در موج سوم وجود داشته باشد، موج پنجم را جایگزین می کند. این الگو بندرت می تواند در موقعیت موج C از ساختار A-B-C رخ دهد. این الگو فقط به عنوان موج “C” از الگوهای ستایی دو گانه و ستایی سگانه ظاهر می شود(بعدا توضیح داده خواهد شد).

یکی از ویژگی های عجیب مثلث های پایانی، شکل وج (wedge) آنها در خطوط همگرا می باشد. تمامی زیر موج های این الگو، هم اکشنری و هم ری اشکنری، توسط “ستایی ها” تشکیل شده اند.

 

 

یک مثلث انتهایی در نمودار ساعتی BTCUSD وجود دارد. این مثلث در موقعیت موج پنجم قرار دارد. طبق قاعده، ساختار این سازه به صورت الگوی وج پنج قسمتی تشکیل شده است که با رنگ آبی مشخص شده است و با دو خط قرمزی که از قله های آن می گذرند همگرا می باشد.

لازم به ذکر است که موج پنجم همیشه در انتهای کانال، خاتمه نمی یابد. گاهی اوقات ممکن است در یک “پرتاب” کوتاه پایان یابد که یک وقفه کوتاه از اتصال خط روند با نقاط پایانی امواج یک و سه می باشد، این موج همواره اغلب با یک حجم بزرگ همراه است. در موارد نادر، قله موج پنجم زیر مقاومت خط روند قرار می گیرد.

یک مثلث صعودی سیگنال برگشت روند را ارسال می کند. که معمولا با یک افت شدید همراه می باشد و با فلش قرمز نشان داده شده است. بر این اساس، یک مثلث نزولی نشان دهنده حرکت قیمت به سمت بالا خواهد بود.

مورب پیشرو

یک مثلث می تواند از ابتدای یک ساختار و در موقعیت موج 1 ظاهر شود. به چنین الگوهایی مورب پیشرو گفته می شود. برخلاف مورب پایانی که با ساختار 3-3-3-3-3 ظاهر می شود، یک مورب پیشرو دارای ساختار کلاسیک 5-3-5-3-5 می باشد. این الگو بر خلاف زیر موج های امواج سه گانه که معمولا قبل از برگشت روند تشکیل می شوند، نوعی سیگنال برای ادامه روند می باشد.کلید اصلی برای شناسایی این الگو، کاهش سرعت تغییرات قیمت در پنجمین زیر موج از موج سوم است.

 

 

در نمودار ساعتی BTCUSD ، یک بخش از ساختار پنج موجی مشاهده می شود، که موج اول آن یک مورب پیشرو می باشد. برای مشاهده ی این فرضیه با جزعیات بیشتر، بیایید از یک بازه زمانی کوتاه تر استفاده کرده و ساختار مثلثی خود را مطالعه کنیم.

 

 

همانطور که میبنید، ساختار پنج موجه می تواند به راحتی به توالی موج هایی از درجه های پایین تر تقسیم شود. یک ساختار پنج موجی در موقعیت موج 1 وجود دارد، موج دوم یک توالی سه موجه می باشد که موج سوم آن از پنج قسمت کوچکتر تشکیل شده است. چهارمین موج، یک ساختار سه-موجه می باشد و موج پنجم از پنج موج تشکیل شده است (در نمودار با خطوط صورتی نشان داده شده است). پس، یک الگو 5-3-5-3-5  برای یک مورب پیشرو وجود دارد.

تمام الگو های شرح داده شده در بالا، بجز مورب پیشرو، سیگنالی از برگشت روند می باشند.گاها این الگو ها در ساختاری مشابه اتفاق می افتند، به طور مثال: یک مورب پیشرو و یک موج پنجم ترانکیشن. در این مورد، فشار در خلاف جهت روندی که در حال  حاظر موجود است، بیشتر می شود.

امواج اصلاحی

به گفته رابرت پریچر، تنها قانون الگو های اصلاحی این است که اصلاحی ها هیچ گاه پنج تایی نیستند. فقط امواج محرک پنج تایی هستند. گاهی اوقات ممکن است یک حرکت پنج قسمتی و اولیه برخلاف روند باشد، اما این انتهای یک اصلاح نخواهد بود، بلکه فقط قسمتی از آن می باشد.

فرآیند های اصلاحی در دو شکل انجام می شوند. اصلاحات قوی سریعا قابل تشخیص هستند، زیرا آنها نسبت به روند اصلی، زاویه می گیرند. همچنین نوع دیگری از اصلاحات وجود دارند که به آنها اصلاحات ساید وی گفته می شود و شناسایی آنها کمی سخت تر است. این حرکات اصلاحی، معمولا به سطح شروع خود باز می گردد و یا فراتر از آن می روند. بنابراین، ظاهر کلی آنها به صورت ساید وی ایجاد می شود.

چهار نوع الگو اصلی اصلاحی وجود دارد که هر کدام به چند دسته دیگر تقسیم بندی می شوند:

• زیگزاگ
• فلت (مسطح)
• مثلث
• الگو های ترکیبی

زیگزاگ ها

زیگزاگ ها ساختاری 5-3-5 دارند، که این ساختار می تواند زیگزاگ تنها (زیگزاگ ساده)، دوگانه و یا سگانه باشد. یک زیگزاگ تنها، ساده ترین الگویی می باشد که می توان با A-B-C نام گذاری کرد. ویلیامز از این الگو به عنوان یک اصلاح ساده یاد می کند. دنباله امواج فعلی 5-3-5، و قله موج B به طور قابل توجهی پایین تر از نقطه شروع موج A می باشد. زیگزاگ A در یک بازار خرسی به عنوان یک زیگزاگ برگشتی شناخته می شود.

 

 

نمودار ساعتی BTCUSD نشان دهنده یک زیگزاگ معمولی می باشد. به یاد داشته باشید که قله موج B به طور قابل توجهی پایین تر از نقطه شروع موج A می باشد.

در  بعضی موارد، یک اصلاح ممکن است از دو یا حتی سه زیگزاگ پشت سر هم تشکیل شود، هر زیگزاگ توسط یک حائل کننده “سه” از هم جدا شده است. در اصطلاح به این گونه ساختار ها، زیگزاگ های دوگانه و سگانه گفته می شود. این الگو ها معمولا زمانی اتفاق می افتند که اولین زیگزاگ به هدف خود نرسیده باشد. پریچر زیگزاگ های دوگانه را با W-X-Y نام گذاری می کند، زمانی که W اولین زیگزاگ ABC باشد، Y دومین خواهد بود. در این حالت، X موج پیوند را نشان می دهد. اگر یک اصلاح طولانی داشته باشیم و Z سومین زیگزاگ ABC را نشان دهد، ممکن است W-X-Y-X-Z را نشان دهد.

 

 

نمودار فوق یک زیگزاگ سگانه را نشان می دهد. خطوط قرمز نشان دهنده سه زیگزاگ متوالی می باشد؛ خطوط آبی “سه” های متصل به هم را  نشان می دهد.

فلت (مسطح ها)

این الگو به سه قسمت تقسیم می شود: منظم، گسترشی و در حال اجرا. بر خلاف زیگزاگ ها، اصلاحات مسطح دارای توالی زیر موج های 5-3-3 هستند. از آنجایی که اولین موج اکشنری یعنی موج A ، نیروی کافی برای تبدیل شدن به یک موج پنج قسمتی را ندارد، در این جا هم فاقد این نیروز است، موج B نیز به این کمبود فشار واکنش نشان داده و در نزدیکی نقطه ی شروع موج A به پایان می رسد. موجC ، به نوبه خود، عموما در کمی پایین تر از موج A پایان می یابد و به طور قابل توجهی فراتر از آنچه در زیگزاگ ها داشتیم پایان می یابد. در بازار نزولی، الگو ها دقیقا بر عکس این حالت خواهد بود.

اصلاحات فلت معمولا با یک روند بزرگتر تضعیف می شوند و تقریبا همیشه از اکستنشن ها پیروی می کنند. بنابراین، هر چقدر روند در هنگام شروع پر قدرت تر باشد، اصلاحات فلت کوتاه تر خواهند شد.

متداول ترین الگوی فلت "فلت گسترشی" می باشد. در این الگو نقطه ی های (قله) از بیشینه (های یا لو) موج جنبشی قبل فرا تر می رود. بنابراین، سقف موج B بالا تر (در بازار های نزولی، پایین تر) از نقطه شروع موج A می باشد.

 

 

در نمودار فوق یک فلت گسترشی دیده می شود که ساختار آن با خطوط قرمز نشان داده شده است. سقف موج B بالا تر از سقف موج پنجم قرار دارد (نقطه شروع موج A). همچنین، دو بخش ابتدایی این سازه به صورت "سه" می باشد، و موج سوم شامل پنج موج درجه پایین تر می باشد. امواج درجه پایین با خطوط آبی در نمودار مشخص شده است.

 

 

در الگوهای فلت منظم، که در نمودار بالا نمونه ای از آن ارائه شده است، سقف موج B تقریبا برابر با قله ی موج جنبشی قبلی تشکیل می شود و موج C کمی بالا تر از موج A خاتمه می یابد. این الگو کمتر از مسطح های گسترشی در بازار دیده می شوند. من یک مسطح منظم را با خط قرمز در نمودار مشخص کرده ام. سطوح ابتدایی و پایانی موج A ، با خطوط افقی بنفش مشخص شده است.

فلت های در حال اجرا، کمیاب ترین نوع فلت ها هستند. در این الگو هانند الگوی فلت گسترشی، موج B فراتر از نقطه شروع موج A تمام می شود، اما موج C نمی تواند به قله موج A برسد، و کمی کوتاه تر به نظر می رسد. در این مورد، نیروهایی در جهت روند بزرگتر آنقدر قدرتمند هستند که این الگو نمی تواند کل یک اصلاح را آشکار کند و در آن جهت خم می شود.

هنگامی که تجزیه و تحلیل می کنیم، بسیار مهم است که فلت در حال اجرا، در خطی با ساختار الگوی 5-3-3 قرار داشته باشد. برای مثال، اگر موج B به جای سه موج از پنج موج تشکیل شده باشد، به احتمال زیاد اولین موج صعودی یک ایمپالس (موج جنبشی) از موج صعودی بعدی با درجه بالاتر می باشد. ویژگی دیگر این ساختار این است که نقطه ی شروع مسطح در حال اجرا، باید با یک موج جنبشی قوی و سریع همراه باشد.

پریچر معتقد است به سختی می توان مثال هایی از این نوع اصلاح در تاریخچه های قیمتی یافت. بنابراین جای تعجب ندارد که نمونه ای از مسطح در حال اجرا در نمودار BTCUSD پیدا نمی کنیم.

مثلث های افقی

من قبلا هم در مورد مثلث های مورب نوشتم. اکنون، بگذارید به عنوان یک حرکت ساید وی آنها را تجزیه و تحلیل کرده و  شباهت های آنها را آشکار کنیم

مثلث ها شامل پنج نوع هم پوشانی هستند که به توالی سه-موج از درجه پایینتر تقسیم می شوند. به طور کلی، این الگو یک ترکیب 3-3-3-3-3 می باشد که به شکل  A-B-C-D-Eنامگذاری می شود.

به طور کلی دو  نوع مثلث وجود دارد:  منقبض شونده (جمع شونده) و منبسط شونده (گسترشی). مثلث های منقبض شونده متداول تر هستند، آنها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

• صعودی. در بازار خرسی، سقف این مثلث به صورت فلت بوده و کف آن در حال افزایش است.

• نزولی. سقف مثلث در حال کاهش بوده و کف ان به صورت مسطح (فلت) است.

• متقارن. قسمت بالا رو به پایین بوده و قسمت پایین رو به افزایش است.

 

 

این نمودار مثلث های منقبض شونده را نشان می دهد. خطوط قرمز امواج اصلی را در این ساختار مشخص می کنند. هر دو خط آبی، که نوک های مثلث را به هم وصل می کنند، به تدریج در حال همگرا شدن هستند، پس، ما می توانیم نتیجه بگیریم که این مثلث یک مثلث متقارن جمع شونده می باشد.

مثلث منبسط شونده یا گسترشی، انواع مختلفی ندارد و فقط یک نوع می باشد.

 

 

این شکل نشان دهنده یک مثلث منبسط شونده، در دومین موج یک حرکت جنبشی می باشد. امواج آن توسط خطوط قرمز نشان داده شده اند، پاهای این الگو، با خط آبی نشان داده شده اند. بر عکس مثلث منقبض شونده، امواج ابتدایی در این مورد با امواج بعدی همپوشانی دارند. الیوت این ساختار ها را مثلث های معکوس نامیده است.

موج B در یک مثلث منقبص شونده معمولا از نقطه ابتدایی موج جنبشی پیش تر می رود. در این مورد، همانند اصلاحات فلت، ممکن است مثلث مورد نظر ما، یک مثلث در حال اجرا نیز نامیده شود.

یک نکته خیلی مهم دیگر وجود دارد. الگوی 3-3-3-3-3 برای مثلث ها الزامی نیست. موج C معمولا در یک ساختار پیچیده ظاهر می شود و می تواند زاویه یک فلت منظم، گسترشی و یا حتی زیگزاگ های پیچیده را به خود بگیرد. در موارد نادر، موج E از پنج زیر موج تشکیل شده است و خود نیز یک مثلث است.

مثلث ها در اغلب موارد، قبل تر از موج های اکشنری نهایی تشکیل می شوند. اگر یک مثلث، موج چهارم یک ایمپالس(موج جنبشی اصلی) باشد، موج پنجم باید فورا فاصله ای به اندازه عریض ترین قسمت مثلث را بپوشاند. الیوت برای این موج کوتاه محرک و سریع که دنبال کننده یک مثلث می باشد، از کلمه “رانش”  استفاده می کند. اگر موج پنجمی که پس از یک مثلث تشکیل شده است بتواند از یک رانش معمولی عبور کند، سیگنال یک موج طولانی را به ما می دهد.

در موارد معدودی، موج دوم در یک تکانه ممکن است مانند مثال بالا یک مثلث را تشکیل دهد. چنین مثلث هایی اغلب بخشی از ساختار ها یا ترکیب  های اصلاحی بزرگتر میباشند.

ترکیبات اصلاحی

ترکیبات اصلاحی نه تنها از الگوی ثابتی مانند زیگزاگ ها بلکه می توانند از الگو های مختلفی تشکیل شوند برای مثال، می توانند ترکیبی از زیگزاگ ها و فلت ها باشند. در این حالت، آنها “دوگانه ستایی” و “سگانه ستایی” نامیده می شوند. این الگو ها همانند زیگزاگ های پیچیده ساخته شده و نام گذاری می شوند، یعنی اولین الگوی ساده اصلاحی توسط یک موج ری اکشنری دنبال می شود که ممکن است هر شکل از الگوی اصلاحی را به خود بگیرید اما معمولا در بیشتر موارد شکل زیگزاگی را به خود می گیرد؛ سپس امواج اصلاحی دوم و سوم تشکیل می شوند و یک موج ری اکشنری بین آنها وجود خواهد داشت.

بیشتر اوقات، دوگانه ها و سگانه های ستایی، حالت افقی به خود می گیرند. پس، اولین الگوی ساده اغلب نشان دهنده ی یک ریتریسمنت (برگشت) است و می توان از آن به عنوان اهداف قیمتی استفاده کرد. علاوه بر این، به نظر می رسد، هرگز بیش از یک زیگزاگ یا بیش از یک مثلث در یک ترکیب وجود نداشته باشد.

کف ها و سقف های ارتدکس

معمولا نقطه انتهایی یک الگو با بیشینه های (قله و دره) قسمت به صورت همزمان تشکیل می شوند، اما همیشه این قاعده عملی نمی شود. گاهشی اوقات، بیشینه قیمت فقط یک های و لو در داخل الگو بوده و نقطه ی پایانی الگو "ارتدوکس" نامیده می شود.

نمونه ای از این الگو را در نمودار BTCUSD مشاهده خواهیم کرد (موج سبز رنگ).

 

 

قله موج پنجم پایین تر از قله موج سوم تشکیل شده است. بنابراین، های (high) اصلی قیمت در نقطه ی پایانی موج سوم قرار دارد و ارتدکس بالایی قیمت، در انهای موج پنجم می باشد.

امواج اصلاحی اکشنری

در این مقاله در مورد عملکر امواج و مدل های مختلف الگویی آنها به طور کامل توضیح دادم. احتمالا در فرآیند مطالعات این امواج متوجه یکسری امواج اکشنری خواهید شد که در داخل الگو های اصلاحی به وجود می ایند که عبارتند از:

• امواج 1 ، 3 و 5 در مورب های پایانی؛
• موج A در اصلاح مسطح (فلت)؛
• امواج A، C و E در مثلث های افقی؛
• امواج Y و W در زیگزاگ ها و اصلاحات دو گانه؛
• موج Z در زیگزاگ ها و اصلاحات سگانه.

ما این امواج را امواج اصلاحی اکشنری در نظر خواهیم گرفت.

این نکات، مطالبی بود که باید در قسمت یک از تئوری امواج الیوت، در باره کاربرد های آن ها و ساختار هایشان یاد می گرفتید. در مقاله آموزشی بعدی، سیگنال هایی را مطالعه خواهیم کرد که راهنمای جایگزینی موج هستند.

با آرزوی موفقیت و معاملاتی پر سود!

دوستان عزیز برای درک  بهتر اموزش ودیدن  یک  دوره  کامل اموزش  میتوانند  با گروه تلگرامی مون  که در  اول وبلاگ  ثبت شده   ( https://t.me/forexmortin2000x  )   ویا به ایدی مورتین   ( https://t.me/MORTIN1353  )مراجعه نمایند واز ویدئوهای ما استفاده کنند 

نحوه شکایت از بروکر متقلب

اگر آسیبی از یک کارگزاری به ما رسید چه کاری از دستمان بر می آید؟

۱۳آوریل.۲۰۱۴:۳۰

قواعد تنظیم یک شکایت نامه بر علیه یک کارگزاری و ارسال آن برای رگلاتوری ها

نحوه تنظیم شکایت علیه یک بروکر و ارسال آن به ASIC , FCA , CySEC , IFSC؛ دلایل شکایت، قواعد کلی برای تنظیم یک شکایت نامه برای ارسال به رگولاتوری ها و دادسرا

یک رگولاتور (سازمان های نظارتی) بالاترین مقامی است که می تواند به مشکلات موجود بین یک کارگزاری و معامله گر رسیدگی کند. در بیشتر موارد رگولاتوری ها شکایات خصوصی معامله گران را به صورت شخصی ببرسی نمی کنند و تریدر ها را مستقیما به دادستانی ارجاع می دهند. با این حال رگولاتوری ها این شکایات را در قسمتی بایگانی کرده و منتظر شکایات بیشتر می مانند تا زمانی که مدارک کافی بر علیه بروکر مورد نظر پیدا کنند. آنچه در این مقاله یاد خواهید گرفت:

در چه مواردی شکایت کردن عاقلانه به نظر می رسد؟ چه تفاوتی بین رگولاتوری های اروپایی و کشور های اقیانوسیه وجود دارد؟ چطور می توان شکایت نامه استانداردی به CySEC , FCA , ASIC , IFSC ارسال کنیم؟ در این صورت احتمال موفقیت برای ما چقدر خواهد بود؟

 

 

نحوه طرح شکایت علیه یک کارگزاری به رگولاتوری ها

تقریبا تمام کارگزاری ها یک مجوز از یک رگولاتوری که دفتر اصلی کارگزاری در آن حوزه قضایی قرار دارد، دارند. بعضی از کارگزاری ها مجوز چند رگلاتوری را به صورت همزمان تهیه کرده اند. اما طبق تجارب قبلی این مساله کمک کمی به معامله گران خواهد کرد. بیایید بزرگترین ورشکستگی بانک ها در سال های گذشته را مرور کنیم: WorldShaps , Panteon Finance , MMCIS , MF Global  در همه این موارد رگولاتوری ها قدرت کمی داشتند اما کاملا بی اثر نیز نبودند. شکایت گسترده معامله گران مانع از نابودی کل سرمایه آنها شد و 50 درصد سرمایه آنها برگشت داده شد، که حداقل از هیچی بهتر است. با مرور مثال های ارائه شده برای CyCEC (قبرس)،FCA  (انگلستان)، ASIC  (استرالیا)، IFSC  (بلیز) با نحوه صحیح تنظیم شکایت علیه بروکر و ارائه آن به رگولاتوری بیشتر آشنا شوید.

شکایت علیه کارگزاری: دلایل، اهداف، قوانین ارسال

در ابتدا باید نکات زیر روشن شود:

• هر گونه تلاش برای حل یک مشکل با یک کارگزاری در اولین مرحله باید با تماس با پشتیبانی کاگزاری آغاز شود. اگر یک معامله گر در ابتدا مشکل به وجود آمده را با خود کارگزاری مطرح و سعی در حل آن نکرده باشد، در اینصورت هیچ رگولاتوری به مشکل به وجود آمده رسیدگی نخواهد کرد. رگولاتوری ها فقط زمانی می توانند پاسخگو باشند که مذاکرات شما با کارگزاری حل نشده باشد پس معامله گر فقط بر اساس مذاکرات قبلی که با کارگزاری کرده، می تواند شکایت داشته باشد.
• شکایات انجام شده از یک بروکر به رگولاتوری و دادستان (یک دادستان مخصوص برای رسیدگی به شکایات بروکر مورد نظر) ارجاع می شود
• بخش یا دپارتمان کارگزاری که با آن کار می کنید نیز مهم است. رگولاتوری های اروپایی فقط اجازه می دهند با بخش ساکنان منطقه کار کنید و برای کشور های دیگر از جمله کشورهای آسیایی و بازار های دیگر، بخش های جدا در نظر گرفته شده است. اگر کارگزاری تحت مجوز CySEC و یا FAC باشد و معامله گر در بخشی کار کند که تحت نظر کشور بلیز یا جزایر مارشال می باشد، ارسال شکایت به رگولاتوری های اروپایی فایده ای نخواهد داشت.

در واقع داشتن مجوز به این معنی است که:

• رگولاتور باید به صورت مداوم تمام گزارشات مالی شرکت (کارگزاری) را بررسی کند، و میزان کفایت سرمایه کارگزار و امکان پرداخت بدهی (در صورت ورشکستگی) را از طریق انجام تحقیقات خارجی ارزیابی کند.
• رگولاتور ها قوانین سخت گیرانه ای بر نحوه مدیریت حساب های تفکیک شده دارند؛ طبق این قانون حساب معامله گران باید از حساب بروکر جدا شود و بروکر فقط حق دارد از بودجه ی خود (نه بودجه ی مشتری) برای اداره ی شرکت استفاده کند
• تضاد منافع را شامل نمی شود.

در واقع معامله گران همیشه با کارگزارن اختلاف نظر داشته اند و همیشه با هم مشاجره دارند. شایع ترین مشکل در مورد برداشت پول می باشد. اگرچه این مشکل می تواند به علت خطای معامله گران و یا رعایت نکردن شرایط عمومی و قوانین کارگزاری باشد، اما گاها خود کارگزاری ها نیز از پس دادن دارایی یک شخص به بهانه های مختلف سر باز می زنند.

مواردی که می توانیم علیه یک کارگزاری شکایت تنظیم کنیم:

• مواردی که طبق آن ها حقوق معامله گر نقض شده است، عبارت اند از: اثبات صد درصدی دستکاری بازار توسط بروکر، پول واریز شده در کارگزاری بدون داشتن دلیل خاصی برگشت داده نشود، بلاک شدن اکانت به دلیل پیشنهادات عمومی (توافق نامه) کارگزاری، نشانه هایی از وجود ورشکستگی
• کارگزاری از اجرای تعهدات خود امتناع کند و بدون تلاش برای قانع کردن مشتری، بر روی حرف خود پا فشاری کند. در این صورت مشتری اول باید مشکل را با بخش پشتیبانی مطرح کند و در صورت حل نشدن این مشکل، مشتری می تواند شکایت خود را به رگولاتوری (سازمان های نظارتی) ارجاع دهد.
• کارگزاری اجازه ی برداشت مبالغ بالا را به مشتری ندهد. مشخص است که تنظیم شکایت برای مبلغی به ارزش 100 دلار منطقی به نظر نمی رسد. هر چند از این نظر محدودیتی در شکایت وجود ندارد ولی هرچه مبالغ بالاتر باشد، سریع تر نتیجه خواهید گرفت.

بهتر است قبل از تنظیم شکایت با رگولاتوری هماهنگی های نهایی را انجام دهید. متاسفانه بسیاری از معامله گران از رسیدگی نشدن به درخواستشان گله مند اند که البته در تمام موارد مدرک کافی علیه کارگزاری وجود نداشته است. پس شما باید قبل از انجام شکایت، مدارک لازم را جمع آوری کنید. در اینجا چندین نکته مهم را برای شما توضیح خواهم داد:

• قبل از انجام واریز، اطمینان حاصل کنید که مراحل احراز هویت شما در کارگزاری تایید شده و شما هیچ مشکلی در این مورد نخواهید داشت.
• شواهدی از واریز ها ( کیف پول های الکترونیکی، کارت بانکی، اسکرین شات های اکانت کاربری خود) را برای اثبات اینکه مبلغی که مدعی شده اید واقعات واریز شده است، نگه داری کنید
• از تمامی اطلاعاتی که در آینده می تواند قابل استفاده باشد مانند نمودار های پلتفرم معاملاتی، سودی که کسب کرده اید، اسکرین شات تهیه کنند. در بیشتر موارد کارگزاری ها عامل مالیاتی نمی باشند لذا موظف هستند تا صورت حساب های کاربران را ارائه دهند. هر چند وقت یک بار این اطلاعات را درخواست کنید و اسکرین شات اطلاعات شخصی خود را برای زمانی که حساب کاربری شما مسدود می شود، در جایی نگه دارید.
• تمام پاسخ های دریافتی از واحد پشتیبانی کارگزاری را نگه داری کنید.

در صورت بروز هر گونه مشکل، در ابتدا باید معامله گر با پشتیبانی کارگزاری ارتباط برقرار کند. ادعا یا اعتراض شما باید کاملا شفاف و شامل اطلاعات زیر باشد: شماره حساب کاربری، تاریخ مورد اعتراضی، موضوع اعتراض، گزارش مالی که همه چیز طبق اعداد و ارقام در آن مشخص باشد (میزان کل سرمایه، قیمت ها ، بازه های زمانی). باید اطلاعاتی از قبل وقوع مشکل داشته باشید. منطقی است که درخواستی مانند “  پلتفرم درست کار نمی کند و کارگزار جوابگو نیست” رد خواهد شد.

1. نحوه تنظیم و ارسال شکایت نامه به CySEC

سازمان نظارتی CySEC توسط بسیاری از کارگزاری ها برای فعالیت در اروپا و حوزه CIS انتخاب می شود. هرچند ممکن است به نظر برسد این رگولاتوری فقط برای رسیدگی کشورهای غیر اروپایی است، اما این رگولاتوری بر طبق MiFID و در چارچوب قوانین اورپا فعالیت می کند. آدرس سایت این رگولاتوری cysec.gov.cy/home/

• توجه: این رگولاتوری تمام شکایات ارسالی را بررسی می کند اما به شکایات فردی رسیدگی نمی کند (البته اگر چندین شکایت خصوصی، موضوع مشترک داشته باشند قطعا رگولاتوری نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد). پس ارسال شکایت خصوصی می تواند ارزشش را داشته باشد اما احتمالا مشکل شما حل نخواهد شد. به همین دلیل است که ارسال یک شکایت نامه جمعی منطقی تر است. این در حالیست که سایت CySEC مشخص نکرده است که چه تعداد شکایت لازم است تا به آن موضوع رسیدگی کنند. رگولاتوری از معامله گران درخواست خواهد کرد که مشکل را با دادگستری قبرس در میان بگذارند اما بهتر است این مشکل را مستقیما با رئیس دادگستری این کشور در میان بگذارید. فرم شکایت در این لینک در دسترس می باشد.

اولین قدم این است که کارگزاری مورد نظر، تحت نظر رگولاتوری کار می کند یا خیر. در حقیقت معامله گران این مورد را باید در هنگام شروع کار خود با کارگزاری ها چک کنند و بروکر مورد نظر خود را ارزیابی کرده و اطلاعات آنها را از داخل وب سایتشان به طور کامل بررسی کنند اما متاسفانه کمتر کسی وقت خود را برای این کار اختصاص می دهد. می توانید از طریق چند روش زیر دارا بودن مجوز را چک نمایید:

1. شماره مجوز را در قسمت "جستجو" صفحه اصلی، تایپ کنید. سپس سایت بلافاصله تاریخ دریافت مجوز (ایجاد شدن) و تاریخ به روز رسانی ( تاریخ اصلاح شدن) را به همراه یک لینک به کارگزاری مورد نظر شما ارائه خواهد داد. اگر این اطلاعات به شما نشان داده شود، یعنی بروکر مورد نظر، مجوز قانونی دارد.
2. اسم شرکت را در قسمت company register by name پیدا کنید. نکته مهم این است که ممکن است نام حقوقی شرکت با نام مستعار (یا نامی که همه ی مردم به آن اسم شرکت مورد نظر را می شناسند) آن متفاوت باشد. در بخش"Regulated Entities"  گزینه"Investment Firms (Cypriot)"  را انتخاب کنید و نام حقوقی شرکت را در فیلد مربوطه وارد کنید. (این نام معمولا در سایت کارگزاری در کنار شماره مجوز و یا در قسمت ارتباط با ما و یا در انتهای سایت قید شده است) برای مثال نام حقوقی لایت فارکس "LiteForex Investments Limited" می باشد.

روش دوم نسبت به روش اول بهتر است زیرا از این طریق می توانید اطلاعات بیشتری دریافت کنید، که این اطلاعات شامل شماره تماس ها، آدرس ها و نام دامنه (سایت) خواهد بود.

 

 

اگر کارگزاری شما در این لیست وجود نداشته باشد، شکایت شما هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. اگر شرکت در لیست ارائه شده وجود داشته باشد، به قسمت بعدی می رویم و شروع به تنظیم شکایت نامه می کنیم. برای انجام این کار به بخش "Investor Protection" رفته و سپس به قسمت "Complaint Regarding CIFS" بروید. صفحه مربوطه به چندین قسمت تقسیم بندی می شود که عبارت است از:

1.  قسمت اول کاملا واضح است. در این قسمت باید اطلاعات شخصی خود را وارد کنید: این اطلاعات شامل کد شناسایی (مثل کد ملی در ایران)، شماره تلفن، آدرس محل اقامت می باشد. شما باید این فیلد ها را با حروف انگلیسی پر کنید. اگر دارای پاسپورت بین المللی هستید، بهتر است جزئیات آن را نیز وارد نمایید. نماینده رگولاتوری می تواند از این جزئیات برای تماس با معامله گر استفاده کند به همین دلیل پر کردن درست این اطلاعات طبق استاندارد های بین المللی اهمیت زیادی دارد.

 

 

2. قسمت دوم نیز بسیار مهم می باشد. در این قسمت شما باید نام شرکت و شماره شرکت را همانطور که در اسکرین شات اول نشان داده شد وارد نمایید. بیایید دلایل احتمالی که می تواند منجر به ایجاد شکایت شود را بررسی نماییم این لیست به شرح زیر است:

 

 

بیایید لیست داخل تصویر را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم:

• اجرای سفارشات، هر گونه شکایت در مورد اجرای سفارش ها مانند اسلیپیج، تاخیر در اجرا، دستکاری قیمت و غیره
• مشاوره در سرمایه گذاری. هرگونه شکایت در زمینه ی مشاوره ی اشتباه در سرمایه گذاری مربوط به این دسته می باشد. برای مثال سیگنال معاملاتی اشتباه. البته باید به یاد داشته باشید این مورد زمانی صدق می کند که کارگزاری تضمین 100 درصدی موفق بودن سیگنال را داده است. اما هیچ کارگزاری این کار را انجام نمی دهد زیرا آنها به خوبی می دانند که هیچ چیز در بازار های مالی صد در صد نیست بنابراین همیشه اظهار می کنند که مسعولیت استفاده از سیگنال ها و دیگر خدمات مشاوره ای، به عهده ی شخص می باشد.
• مدریت سبد معاملاتی (پورتفولیو). شکایت علیه یک شرکت سرمایه گذاری که سبد معاملاتی آن با واقعیت سازگار نمی باشد.
• عدم ارائه اطلاعات به مشتری. اینگونه شکایات مربوط به مخفی کردن عمدی اطلاعات یک سرویس و یا ایجاد اشکالات فنی به صورت عمدی می باشند. برای مثال وجود اطلاعات غیر قابل اعتماد در مورد سودآور بودن یک گزینه یا فقدان اطلاعات لازم در مورد فرآیند بونوس ها (پاداش). اگرچه اثبات اینکه کارگزار در این مساله مقصر بوده است سخت به نظر می رسد چرا که این موارد در توافقنامه ی "پیشنهادات عمومی و پاداش ها" ذکر شده است و همانطور که همه ی ما به خوبی می دانیم کمتر کسی متن توافق نامه ها را مطالعه می کند و عادت داریم بدون هیچ اطلاعی از متن، تمام آنها را امضا کنیم.
• موارد مربوط به شرایط تماس/ فید ها / کارمزد ها. هرگونه مشکل در زمینه ی شرایط پیشنهادات عمومی، مشکلات در برداشت وجه، و یا اشتباه در محاسبات میزان کمیسیون، مربوط به این دسته می باشند.
• خدمات عمومی / سرویس مشتریان. هر گونه شکایت در ارتباط با تنظیمات عمومی کاربر و مسدود سازی حساب کاربری
• ارائه یا انجام مشاغل غیر مجاز. هر گونه ادعا مرتبط با نقص قوانین اتحادیه اروپا توسط کارگزار
• دیگر مسائل. هر دلیل دیگری که به موارد بالا مرتبط نباشد.

همچنین معماله گر باید ابزار معاملاتی را انتخاب کرده و مبلغ مورد اختلاف را مشخص کند. برای فارکس و باینری آپشن، نکته 6 قابل استفاده می باشد (آپشن ، معمالات آتی....). بقیه نکات مربوط به بازار سهام و شرکت های سرمایه گذاری می باشند. تمام موارد ذکر شده در لیست کشویی تصویر بالا، در داخل وبسایت رگولاتوری به یک صفحه ی مجزا لینک شده اند که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آن مراجعه کنید.

گفتن اینکه رسیدگی به این اطلاعات چقدر زمان خواهد برد سخت می باشد. در بعضی از موارد گرفتن تماس و دریافت اطلاعات هویتی دو هفته زمان می برد. این مساله به مبلغ مورد ادعا شاکیان و تعداد معامله گرانی که شکایت دارند نیز بستگی دارد.

2. نحوه ارسال شکایت نامه به FCA

در این قسمت تقریبا همانند مورد قبلی عمل می کنیم. در اینجا شکایت به دادستانی کشور انگلستان ارسال شده (financial-ombudsman.org.uk) و همچنین یک کپی از آن به رگولاتوری ارسال می شود. اما یک تفاوت در این قسمت وجود دارد. مجوز انگلیسی بسیار معتبر تر از نسخه قبرسی آن است. حداقل حق ورود و حق عضویت سالانه در اینجا بیشتر است. به همین دلیل است که هیچ کارگزاری نمی خواهد به راحتی این مجوز را بخاطر دلایل نه چندان سنگین از دست بدهد ( این در حالی است که بسیاری از کارگزاری ها در حال تغییر حوزه قضایی خارجی خود هستند)

شکایت به دادستان در ظرف مدت نهایتا 6 ماه بررسی می شود. قبل از آن 8 هفته از تاریخ تنظیم شکایت به معامله گر فرصت داده می شود که مشکل را به صورت مستقیم با کارگزار حل کند. پس از اینکه که قابل پذیرش بودن ادعا اثبات شد، دادستان از کارگزاری می خواهد تا موارد ارائه شده را شفاف سازد. اگر حق با معامله گر باشد. سریعا به شکایت رسیدگی خواهد شد.

فرم متن شکایت نامه را می توانید به عنوان یک فایل doc در صفحه اصلی "How to complaine" یا از طریق این لینک دانلود کنید. این فرم شامل سه بخش اطلاعات شخصی معامله گر، اطلاعات مربوط به کارگزار (برخلاف CySEC  در اینجا هیچ نکته ای ارائه نمی شود) و پاسخ سوالات می باشد. مزیت این فرم این است که از طریق ایمیل ارسال می شود، پس می توانید تمامی اسناد مربوطه را به آن متصل کنید.

زمانی که صبحت از ارسال شکایت مستقیم به FCA  مطرح می شود، مسائل به اندازه پر کردن اطلاعات در CySEC ساده نمی باشد. همچنین در بخش "Consumers-how to complain" آمده است که شکایت های فردی در نظر گرفته نخواهد شد. این در صورتی است که در رگولاتور قبرسی می توانسیتم یک فرم شکایت جمعی ثبت کنیم، در اینجا FCA بلافاصله پیشنهاد می دهد که با دادستانی کل یا دادگاه اقیانوسیه در ارتباط باشیم. به هر حال احتمال موفقیت در دادگاه انگلستان بسیار بالا تر از حوزه قضایی و قاضییان کشور های اقیانوسیه می باشد. اگرچه باید آمادگی آن را داشته باشید که تمامی مدارک خود را ترجمه و در صورت امکان آنها را ثبت محضری کنید. شما تصمیم خواهید گرفت که آیا صرف هزینه و وقت برای این مسائل صرفه اقتصادی در مقابل مبلغ از دست داده شده در اکانت را دارد یا خیر.

 

 

3  .ارسال شکایت به ASIC  و IFSC

با تکیه بر مطالب سایت می توانیم متوجه شویم که ترتیب ارسال شکایت به رگولاتوری استرالیایی ASIC کاملا متفاوت با موارد قبلی می باشد. در ابتدا رگولاتور ادعای معامله گر را مستقیما به داداستانی و یا قاضی نمی فرستد. در عوض ASIC اعلام می کند که سالانه نزدیک به 20000 ادعا شکایت خصوصی را علیه هر گونه ساختار مالی (از جمله کارگزاری ها) را بررسی می کند. از سویی دیگر نحوه ارسال شکایت کمی پیچیده است. اولین صفحه برای ما این لینک است که از طریق آن می توانیم با قوانین تنظیم شکایت و شرایط آن آشنا شویم asic.gov.au/about-asic/contact-us/how-to-complain/ سپس کافیست روی لینک ها کلیک کرده و یا ویدئو مربوطه را مشاهده نماییم. این ویدئو شرایط را کاملا شفاف نمی کند پس پیدا کردن فرم شکایت نامه کمی پیچیده است.

رگولاتوری بلیز - IFSC - نیز رگولاتوری مورد علاقه کارگزاری های اوروپایی است اما در اینجا دقیقا مانند رگولاتوری استرالیایی مشخص نیست فرم شکایت چطور قرار است پر شود و هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه دریافت فرم شکایت در سایت وجود ندارد. فقط یک آدرس ایمیل وجود دارد که هیچ متن نمونه ای برای نحوه ارسال شکایت به آن وجود ندارد پس احتمال پاسخ به شکایت شما هم کم خواهد بود.

فکر کنم قبلا هم متوجه شده اید که تفاوت عمده ای بین رگولاتوری کشورهای اقیانوسیه و رگولاتوری های کمتر شناخته شده و آنهایی که از شهرت بالایی برخوردار هستند، وجود دارد. حتی اگر تضمینی وجود نداشته باشد که معامله گر خصوصی با تنظیم شکایت به پول از دست رفته خود خواهد رسید یا خیر، رگولاتوری های معتبر می توانند وجود ضعف را قبل از به وجود آمدن مشکل تشخیص دهند و این مساله تا حدودی کل خطر به وجود آمده برای سرمایه شما را کاهش می دهد.

جمعبندی. تلاش برای حل و فصل اختلاف بین یک معامله گر و یک کارگزاری به احتمال زیادی نافرجام خواهد ماند چرا که قوانین مشخص و اهرم خاصی برای فشار آوردن به کارگزاری وجود ندارد (هرچند قبلا مواردی وجود داشته است که معامله گر توانسته در دادگاه پیروز شود). رگولاتوری ها و فرآیند بازپس گیری پول از دست رفته اخرین امید برای باز پس گیری سرمایه یک فرد است. هرچند شکایت کردن علیه کارگزاری لزوما به معنی حل مشکل نخواهد بود اما در بعضی از موارد زنگ خطری از وجود پتانسیل مشکل برای رگولاتوری خواهد بود. بعضی از شکایت ها رد می شوند، اما هزاران مورد از آن ها دلیلی برای انجام اقدامات بازدارنده می باشد پس اگر شما اعتماد به نفس کامل در مورد قدرت خود را دارا می باشید و ادعا شما منطقی است باید برای یک نبرد بر سر سرمایه خود آماده باشید. یک رگولاتور بیشتر یک نهاد نظارتی می باشد و در صورت وجود مشکل الزامیست قبل از هر چیز به دادستانی کشور مورد نظر مراجعه کنید.

شما میتوانید اگر حقی ازتون ضایع شده ومستنداتی دارید  به  گروه مورتین مراجعه کنید وبا وکلای این حرفه اشناتون کنیم وکمک کنیم تا به حقتون برسید

استراتژی اندیکاتورهای پیکانی

استراتژی های معاملاتی بر اساس اندیکاتور های پیکانی

۰۲آوریل.۲۰۱۷:۰۰

اندیکاتور های پیکانی در باینری آپشن، ابزاری برای تنبل ها محسوب می شوند. در نمودار های فارکس، این اندیکاتور با استفاده از فلش، نقاطی که پتانسیل بالایی برای ورود یا خروج دارند را مشخص می کند.

اندیکاتور های پیکانی در باینری آپشن، ابزاری برای تنبل ها محسوب می شوند. در نمودار های فارکس، این اندیکاتور با استفاده از فلش، نقاطی که پتانسیل بالایی برای ورود یا خروج دارند را مشخص می کند. رنگ سبز به معنی فرصتی برای باز کردن یک سفارش خرید و رنگ قرمز به معنی وجود فرصتی برای سفارش فروش می باشد. در این استراتژی تنها وظیفه ی معامله گر نشستن پای چارت و بررسی سیگنال های ارائه شده می باشد.

مزیت اندیکاتور های پیکانی روند:

• اندیکاتور های پیکانی، اندیکاتور های ترکیبی هستند که بر پایه ابزار های مختلفی شکل گرفته اند. آنها معمولا بر اساس اندیکاتور های کلاسیک مانند MACD ,RSI , MA ، باند بولینگر و موارد مشابه دیگر، شکل گرفته اند. در این روش معامله گر نیازی به ترسیم خطوط متفاوت و مقایسه کردن آنها با یکدیگر، ندارد. اندیکاتور های پیکانی در حال حاظر به راحتی باهم ترکیب شده و پیچیدگی چندانی ندارند.
• آنها از نظر بصری به راحتی قابل تشخیص هستند و فشار کمتری به روان و چشم معامله گر می آورند.

معایب اندیکاتور های پیکانی روند:

• خطاها و رسم مجدد. اسکالپ کردن با این اندیکاتور کار بسیار دشواری است زیرا در تایم های پایین تر مشکلات مربوط به عرضه قیمت، هیجانات قیمت و تاخیر اندیکاتور می توانند باعث ری پینت مجدد سیگنال (حذف شدن فلش قبلی و تشکیل فلش جدید) شده و در نتیجه باعث ایجاد ضرر شود.
• این اندیکاتور ها بهتر است در معاملات بلند مدت و میان مدت استفاده شوند. اغلب در تایم فریم H1 استفاده می شوند.

• هنگام استفاده از این اندیکاتور باید عوامل فاندامنتال نیز در نظر گرفته شوند.

نحوه انتخاب یک اندیکاتور پیکانی مناسب برای فارکس.

• بهتر است اندیکاتور را طبق استراتژی مشخصی انتخاب کنیم. هیچ اندیکاتور پیکانی همه کاره ای وجود ندارد. یکی می تواند سیگنال های دقیقی در روند ساید وی ارائه دهد و دیگری در معاملات روند و یا معاملات بلند مدت بهتر جواب می دهد.
• باید حداقل 100 معامله را در یک اکانت دمو تست نمایید (این عدد به تناوب سیگنال ظاهر شده بستگی دارد) و بازده استراتژی نباید کمتر از 70 درصد باشد.
• اندیکاتور باید یک نرم افزار منبع باز برای معامله گر داشته باشد تا با نحوه کار آن آشنا شود و در صروت لزوم اصلاحات لازم را اعمال کند.

در ادامه دو استراتژی پیکانی را به عنوان مثال، توضیح خواهم داد که می توانند توسط معامله گران تازه کار هم استفاده شوند. شما همچنین می توانید از این لینک، اندیکاتور هایی را برای MT4 دانلود کرده (یا  خودتان در اینترنت پیدا کنید). برای نصب قالب (تمپلیت)، شما باید به منو “File” رفته و قسمت “Data catalogue” را انتخاب کنید و الگو خود را به پوشه “Templates” انتقل دهید، سپس اندیکاتورها را به پوشه “MQL4”- “Indicators”  منتقل کنید.

استراتژی های معاملاتی اندیکاتورهای روند پیکانی فارکس

1. Sidus

اندیکاتور ترکیبی Sidus 2v نقاط ورودی را با استفاده از فلش ها به ما نشان می دهد. رنگ قرمز برای فروش بوده و رنگ سبز نقاطی است که باید سفارش خرید ثبت نمایید. این اندیکاتور بر اساس دو ابزار محبوب یعنی RSI کلاسیک و  EMA (میانگین متحرک) به وجود آمده است. Sidus زمانی کهEMA  سریع (میانگین متحرک با دوره کوتاه)، بالا تر از EMA کند قرار بگیرد و RSI نیز به بالای سطح 50 برسد، سیگنال خرید می دهد. در مقابل، سفارشات فروش باید زمانی باز شوند که RSI  کمتر از 50 بوده و EMA سریع، پایین از EMA کند قرار داشته باشد.

زمانی که اخبار جدید منتشر شده است از این استراتژی استفاده نکنید، تایم فریم های کمتر از H1را انتخاب نکنید، در این روش تایم فریم H4 می تواند بهترین گزینه شما باشد، استراتژی را روی جفت ارز EUR/USD اعمال کنید. بهترین تنظیمات اندیکتور به این شکل می باشد:

Fast EMA period- 14 , slow EMA period-21 , RSI period - 14

تمپلیت این الگو را می توانید از اینجا دانلود کنید.

باز کردن سفارش خرید:

• زمانی که Sidus فلش سبز را نماش می دهد ما باید یک معامله خرید در کندل بعدی ثبت کنیم.
• حد ضرر را روی 20 پیپ تنظیم کنید.
• زمانی که سود به 15 پیپ رسید می توانیم حد ضرر را به نقطه نقطه ی ورود انتقال دهیم (breakeven) و 50 درصد پوزیشن خود را ببندیم. مابقی پوزیشن را باید با Trailing Stop با فاصله 15 پیپ مدیریت کنیم.

 

 

برای استفاده از Trailing stop به یک سرور VPS نیاز خواهید داشت، زیرا زمانی که که اتصال قطع شود Trailing stop  کار نخواهد کرد.

برای گرفتن پوزیشن های فروش، با مشاهده ی فلش قرمز باید دقیقا همانند بالا عمل کنید.

 

 

2. ورود نقطه ای

در این اندیکاتور، سیگنال ها نه به صورت فلش بلکه به صورت نقطه ای مشخص می شوند اما کلیت کار با روش قبل یکسان می باشد. سیگنال ها بر اساس تغییر قیمت کسینوسی ایجاد می شوند. مزیت این ابزار، کاربرد گسترده آن می باشد؛ که می توان از آن در تایم فریم های M15 (شرایط انعطاف پذیر برای استراتژی هایی با تایم فریم های مختلف)، همه جفت ارز ها از جمله آنهایی که ثبات نسبی ندارند(از یورو و دلار گرفته تا فرانک سوئیس)

پارامتر های نقاط :

• Length (دامنه اندیکاتور) - 10؛
• AppliedPrice (نوع قیمت استفاده شده در محاسبات) - 0؛
• فیلتر - 0؛
• Deviation (تغییر عمودی اندیکاتور) - 0؛
• Shift (تغییر افقی اندیکاتور) - 0

در شرایط مختلف بازار، پارامترهای اندیکاتور می تواند تغییر کند. البته به شرطی که بعد از اعمال تغییرات آن را در اکانت سنت یا دمو تست کرده باشید. می توانید تمپلیت این اندیکاتور را از این لینک دریافت کنید.

باز کردن سفارش خرید :

• زمانی وارد معامله ی خرید شوید که اندیکاتور نقطه سبز را بالاتر از مینیمم کندل صعودی تشکیل داده است. فاصله بین مینیمم و نقطه به صورت چشمی قابل تخمین هستند (هر چه قدر کمتر بهتر).معامله را دقیقا روی کندل بعدی باز کنید.
• حد ضرر باید در مینیمم کندل قبلی تعیین شود یا می توان آن را هم سطح با سیگنال (نقطه) سبز تعیین کرد (حداکثر 10 پیپ)
• تریلینگ استاپ خود را بر روی 5 پیپ تنظیم کرده و معامله ی خود را رها کنید.

 

 

در معاملات فروش نیز به همین شکل اقدام نمایید اما در اینجا برعکس حالت قبلی عمل خواهیم کرد، اندیکاتور نقطه قرمز را بالاتر از ماکزیمم کندل نزولی نشان می دهد.

 

 

اگر در نمودار فارکس فاصله بین ماکسیمم کندل و نقطه قرمز از لحاظ بصری نسبت به دوره های قبلی طولانی تر به نظر برسد، من توصیه می کنم سفارش جدیدی باز نکنید. به عنوان مثال در نمونه ی قبلی، فاصله حدودا 2 پیپ بود اما در تصویر زیر فاصله چیزی حدود 20 پیپ است.

 

 

یکی از مزیت های این اندیکاتور، این است که می توان استراتژی های متعددی را در بازارهای مختلف با حجم های مختلف ایجاد کرد. اما اگر بازار مورد نظر شما نوسانات زیادی ندارد و یا عوامل فاندامنتالی بر روی آن تاثیر زیادی می گذارند، نمی توان سفارشی باز کرد. این اندیکاتور از جمله اندیکاتور های هوشمندی است که می تواند تا 70 درصد در معاملات موثر باشد (یعنی تعداد معاملات بسته شده در حد ضرر ناچیز می باشد).

می توانید قالب ها و اندیکاتور ها را از طریق این لینک دانلود کرده و آنها را تست کنید همچنین نظرات خود را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.

استراتژی اخرین نفس

ستراتژی آخرین نفس یکی از الگوهای معکوس قدرتمند در بازار فارکس است

عموما این عقیده وجود دارد که سیر تکاملی هر روند دارای ۳ مرحله است: تولد، رشد، و اشباع. به معامله گران مبتدی توصیه می شود که در مرحله ی دوم و در جهتی که روند در حال حرکت است معاملات خود را وارد بازار کنند. اگرچه، باید این نکته را ذکر کرد که بالاترین سود به هنگام پایان مرحله ی سوم و آغاز مرحله ی اول به دست می آید. باید ریسک را پذیرفت و دانست که بدون ریسک سودی به دست نمی آید. یکی از الگوهای معاملاتی ای که می تواند ما را در شناسایی به اشباع رسیدن روند کمک کند الگوی ''آخرین نفس یا دم آخر'' نام دارد.

این الگو از ترکیب ۳-۴ خط تشکیل می شود. اگر یک خط در نقاط اوج (شماره ۱) یک روند که به طور واضح نزولی است بسته شود و سپس در طی یکی دو خط به نقطه ی کف جدید برسد (شماره ی دو یا خط شکست) معامله گر باید متوجه وضعیت باشد. اگر نقطه ی اوج ''خط عبور'' در طی خط بعدی ای که به وجود می آید تجدید و به روزرسانی شود سیگنال خرید به وجود خواهد آمد. به احتمال زیاد نام این الگوی معاملاتی برگرفته از خط شماره ی ۲ است: فروشندگان نفس آخر خود را پیش از دستیابی به نقطه ی کف جدید می کشند و سپس به دلیل به اشباع رسیدن نیرویشان توانایی ادامه دادن  حرکت نزولی را از دست می دهند.

در نیمه ی دوم ماه فوریه در چارت روزانه ی جفت یورو-دلار شکل گیری الگوی آخرین نفس را مشاهده می کنیم. در ابتدا خریداران علاقه ی خود به ایجاد پوزیشن لانگ را با شکل دهی به خطی که در نقاط اوج (شماره ۱) بسته شده نشان داده اند و سپس رقبایشان تلاش کرده اند تا یک روند نزولی جدید را تجدید کنند (شماره ۲) اما موفق به انجام این کار نشده اند (شماره ۳). پیشنهاد می کنم از اندیکاتور ADX به عنوان سیگنال تایید کننده ی به اشباع رسیدن روند استفاده شود. نقاط انتهایی (اکسترمم) این اندیکاتور نشانگر به اشباع رسیدن قدرت فروشندگان است.

الگوی آخرین نفس در چارت قیمتی یورو-دلار

 

   

 

برای باز کردن پوزیشن لانگ باید از یک دستور معاملاتی معلق استفاده کرد. این دستور در نقطه ی ماکزیمم خط عبور قرار داده می شود. همچنین، یک دستور حفاظتی در نقطه ی مینیمم این خط و چندین واحد پایین تر قرار جایگذاری می شود. یکی از ویژگی های این استراتژی معاملاتی استفاده از الگوهای هارمونیک برای شناسایی تارگت ها است. به طور خاص در مثال مربوط به جفت یورو-دلار تارگت ها بر اساس الگوی معکوس ''کوسه'' شناسایی شده اند. همانطور که مشاهده می کنیم با فاکتور سود ۱۴ به ۱ و حدضرر ۴۰ واحدی سود ۶۴۰ واحدی به دست آمده است!

روش کار با استراتژی آخرین نفس در چارت جفت یورو-دلار

 

  

 

تارگت تعریف شده برای الگوی آخرین نفس در چارت جفت یورو-دلار

 

 

در روند های صعودی نیز الگوی مشابهی ایجاد می گردد:

- خط شماره ۱ خطی است که در نقاط کف بسته می شود ، فروشندگان قصد دارند روند صعودی را بشکنند

- خط شماره ۲ که یک یا دو ''خط عبور'' است که در آن خریداران آخرین نفس خود برای به تجدید و به روز رسانی نقطه ی ماکزیمم قبلی را می کشند

- خط شماره ی ۳ خطی است که پایین تر از خط عبور بسته می شود و باید گفت که این اتفاق به لحظه ای مهم در چرخه ی حیات یک روند اشاره دارد.

در چارت روزانه ی جفت پوند-دلار در دسامبر سال ۲۰۱۹ الگوی آخرین نفس شکل گرفته است. نقاط انتهایی (اکسترمم) اندیکاتور ADX نشانگر افزایش ریسک تبدیل روند صعودی به روند نزولی بوده است.

استراتژی آخرین نفس در چارت قیمتی پوند-دلار

 

 

معامله گر در ادامه باید اینگونه عمل کند:

- قراردادن دستور معلق در نقطه ی مینیمم خط عبور

- باز کردن پوزیشن شرت (فروش) زمانی که دستور معلق اجرایی می شود

- قراردهی دستور معلق حفاظتی کمی بالاتر از نقطه ی ماکزیمم خط عبور

- تعیین تارگت بر اساس الگوهای معامله هارمونیک

روش کار با الگوی آخرین نفس در چارت قیمتی پوند-دلار

 

 

تارگت استراتژی آخرین نفس در چارت قیمتی پوند-دلار ​

 

 

در مقایسه با مثال جفت یورو-دلار، فاکتور سودی که در جفت پوند-دلار بر اساس استراتژی آخرین نفس به دست آمد چندان شگفت آور نبود و نسبتش تنها ۳.۵ به ۱ بود، نسبتی که به دستور توقف بسیار گسترده ای که برای آن قرار داده شده مرتبط است. به طور کلی الگوی نامبرده از کارآمدی بالایی برخوردار است اما معامله گران باید بدانند که این الگو با مفهوم بازاری گرفتن چاقوهای در حال سقوط (تلاش برای کسب سود با سقوط شاخص ها یا همان Falling Knives) ارتباط داشته و ضررهای نهایی ای که ممکن است به وجود آید باید با آرامش پذیرفته شود.

اسکلپ نوسانگیری (( موجسواری ))

معامله روزانه با استراتژی سویینگ (نوسان‌گیری یا Swing)

استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری، آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند است. بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. در این استراتژی روش خرید و فروش با نمودار بیان شده است.   

این چه استراتژی است؟

استراتژی سویینگ با هوشیاری و چالاکی ارتباط دارد. معامله‌گر بایستی گوش به زنگ اصلاح روند باشد و آماده نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند باشد.

سوال می شود “اصلاح چیست؟”  جواب آن ساده است، اصلاح شامل همپوشانی میله ها یا کندل های قیمت است. روند قیمت به سرعت پیش می رود اما اصلاح صورت نمی‌‌گیرد.

به مثال زیر توجه کنید:

در جفت ارز بالا EURUSD در زمان 240 دقیقه، 26 کندل با دایره سبز مشخص شده که قیمت در حدود 100 پوینت ثابت مانده است.

 

چگونه با این استراتژی معامله می‌توان معامله کرد؟

در شکل بالا که خطوط آبی رنگ رسم شده است ، قیمت در حرکت روزانه به صورت قراردادی 20 پوینت را به همراه دارد. معامله‌گر سویینگ (نوسان) بایستی به حداکثر قیمت هوشیار باشد، قیمت قراردادی همپوشانی بسیار زیادی دارد و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که قیمت در روند قبلی هفته گذشته ادامه داشته باشد. زمانی معامله فروش صورت می‌گیرد که اولین کندل به پایین محدوده قراردادی از چند کندل گذشته حرکت کند. توقف معامله می‌تواند در بالاترین قیمت سویینگ‌های کوچک اخیر قرار گیرد (فلش نارنجی رنگ).

مثال دیگری در سویینگ یا (نوسان‌گیری) زیر انجام شده است.

مجددا بر روی چارت 240 دقیقه‌ای EURUSD کار می‌کنیم.  

در دایره سبز زنگ، می‌توانیم اصلاح نزولی را مشاهده کنیم، و به حرکت آهسته نزولی روند توجه کنید. به همه کندل‌های قیمت که با هم همپوشانی دارند دقت کنید. با این که اصول یکی است ولی ورود به پوزیشن در این معامله سخت‌تر از نمایش آن است. بایستی صبر  کنیم تا قیمت نشانه‌ای از برگشت را نشان دهد. در پایان اصلاح، دو کندل به صورت جداگانه بالاتر از خط آبی حرکت می‌کنند. نشان‌دهنده این است که قیمت درگیر برگشت است.

بعد معامله‌گر بایستی در قیمت آغازین کندل (Open) خرید کند و توقف را در پایین‌ترین نقطه اصلاح قرار دهد. در حدود 30 پوینت ریسک وجود دارد، در صورتی که موفق به سوار شدن بر روی نوسان شوید، 600 پوینت به دست می آورید. معامله با روش سویینگ یا (نوسان‌گیری) کمی دقیق‌تر و متفاوت از تکنیک‌های متقاطع است. اما سیگنال‌هایی را بر اساس مدیریت مالی و ورود به بازار ارائه می‌دهد.

همبستگی ارزهای دیجیتال

بررسی همبستگی نمودارهای قیمتی و حجم ارز مبادله شده. برای توضیح این مسئله مثال هایی از ارز بیت کوین آورده شده است. 

دوستان عزیر،

هدف هر سرمایه گذار درآمد زایی با استفاده از سرمایه ی خود می باشد. ولی ما تصمیمات خرید و یا فروش خود را بر اساس چه مساله ای خواهیم گرفت؟ معمولا تازه وارد ها برای سفارش گذاری از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. آن ها سطوح مقاومتی و حمایتی را تشکیل می دهند و سطوح فیبوناتچی را رسم می کنند و تلاش می کنند بفهمند کدام یک از امواج الیوت در حال حاظر می تواند برای نمودار قیمتی نماد مورد نظر استفاده شود. معامله گرانی که تجربه بیشتری دارند شاخص های فاندامنتال را نیز بررسی می کنند.

در این مقاله، ما تاثیر دو اندیکاتور مهم را بررسی خواهیم کرد که می توان تاثیر آن ها را نوعی تاثیر فاندامنتال در نظر گرفت:

• حجم کل رمز ارز مبادله شده در شبکه بلاکچین
• جداسازی نقل و انتقالات حجیم بین کیف پول های بلاکچین

در این مقاله از نمودار بیت کوین برای ارائه ی مثال ها استفاده می شود.

در مقاله اول حجم کل مبادله شده را بررسی خواهیم کرد.

 

 

برای بررسی وابستگی تغییر قیمت بیت کوین نسبت به افزایش حجم معاملات، از تب “sent in USD” سرویس سایت  bitinfocharts.comاستفاده خواهیم کرد. نمودار فوق نشان دهنده تاریخچه تحرک حجم مبادله شده بیت کوین می باشد. ما در این قسمت می توانیم روند رشد را از اواخر سال 2013 به صورت مداوم مشاهده کنیم که روند قیمت تمایل به تکرار شدن به صورت هر دو سال یک بار را دارد. به جای شناسایی الگو، ما به ترتیب هر یک از این قله ها را بررسی خواهیم کرد و آن را با حرکت قیمت مقایسه خواهیم نمود.

 

 

اولین قله قابل مشاهده در نمودار (نمودار بیتکوین های ارسال شده) را در حوالی 26 نوامبر 2013 مشاهده می کنیم (قله توسط  فلش قرمز در نمودار بالا نشان داده شده است). اگر به تاریخ قله نگاه کنید، افزایش نسبی حجم معاملات از نوامبر 2013 شروع شده و به طور پیوسته ادامه یافته است (فلش سبز). این یک سیگنال است که نشان می دهد یک ناهنجاری در شبکه بلاکچین به وجود آمده است.

 

 

اگر این نمودار را با نمودار قیمتی بیتکوین ترکیب کنیم، خواهیم دید که ناهنجاری در اندیکاتور حجم سکه های ارسالی، همزمان با آغاز موج صعودی قوی، رخ داده است که نشان دهنده افزایش 300 درصدی قیمت می باشد. در این نمودار  می توانیم حجم سکه های ارسال شده را ببینید که سقف آن در 26 نوامبر 2013 به وجود آمده است و پس از آن، علی رغم رشد قیمت، هیچ واگرایی قیمتی در تصویر دیده نمی شود (حرکت غیر همسان اندیکاتور و نمودار قیمت).

 

 

در تاریخ 3 ام دسامبر 2013، یک شکست در روند نمودار حجم سکه های ارسال شده رخ داده است (در تصویر فوق، شکست با رنگ آبی نمایش داده شده است).

 

 

همانطور که در نمودار بیتکوین هم مشاهده می کنید، در این قسمت قیمت اندکی به سمت بالا حرکت می کند. به طور کلی این نقطه مناسب ترین زمان برای بستن معامله می باشد، بنابراین در این حالت، سیگنال های حجمی نقاط ورود و خروج را به صورت بسیار دقیق نشان می دهند.

برای اطمینان داشتن از صحت  الگو، بیایید ببنیم قیمت چه رفتاری در قله های صعودی سکه های ارسال شده داشته است.

 

 

یکی دیگر از نمونه های حرکت غیر عادی حجم بیت کوین، در اواخر سال 2015 و اوایل 2016 ایجاد شده است. در نمودار فوق، فلش سبز نشانگر شکستن کریدور (راهرو) اندیکاتور حجم می باشد، یعنی می توانیم سیگنالی را  از شروع یک رشد غیر طبیعی دریافت کنیم. فلش قرمز قله را نشان می دهد، و فلش آبی رنگ نشان گر لحظه عبور از خط روند فرض را نشان می دهد.

بییاید ببینیم این نقاط چگونه در نمودار قیمت بیتکوین قرار می گیرند.

 

 

در نمودار بالا اولین ناهنجاری در کلوزآپ قابل مشاهده است. روند افزایشی نمودار حجم، در 28 ام اکتبر 2015 شروع شده است (فلش سبز). در 4 ام نوامبر 2015 قله با سقوط مواجه شده است. نقطه ی خروج در زیر خط روند می باشد یعنی در 15 ام نوامبر، که با فلش آبی نشان داده شده است.

 

 

در نمودار بالا می بینیم که فلش سبز که در ابتدای ناهنجاری قرار دارد به صورت همزمان ابتدای روند صصعودی را نیز نمایش می دهد، با این حال، بیشینه ی حجم همزمان با اوج قیمت بسته شده است که در پیش بینی ما کمک زیادی نمی تواند بکند. فلش آبی که نشانگر تاریخ شکست روند رو به رشد بیتکوین می باشد، در انتهای اصلاح روند نزولی قرار دارد.

بنابراین این سیگنال هیچ کاربردی برای انجام پیشبینی های معاملاتی ندارد.

 

 

حرکت عجیب بعدی، از 25 نوامبر 2015 شروع شده است. قله حجم بیتکوین های منتقل شده در 21 دسامبر 2015 به وجود آمده است و دقیقا بعد از این اتفاق در 26 دسامبر 2015، ما می توانیم خروج از خط روند را مشاهده نماییم.

ویژگی این ناهنجاری این است که حالت ایمپالسی ندارد، بلکه تراکم و یکنواختی حجم در یک بخش با گذشت مدت زمان زیادی ایجاد می شود.

 

 

در نمودار قیمت، وضعیت به همان گونه ای است که در مورد قبلی بحث کردیم. فلش سبز نشانگر آغاز غیر طبیعی رشد حجم بیتکوین های منتقل شده می باشد که همزمان با آغاز روند صعودی می باشد. در همین زمان، قله حجم در قسمتی از محدوده نمودار قیمت قرار می گیرد که روند در حال انتقال به منطقه منفی می باشد که این عامل می تواند به عنوان اولین هشدار روند ریزشی تلقی شود چرا که واگرایی نمودار قیمت و اندیکاتور کاملا قابلا مشاهده می باشد.

فلش آبی نشان دهده ی شکسته شدن روند رشد حجم بیتکوین های ارسال شده می باشد که همزمان با ایمپالس نزولی قیمت می باشد و هیچ کارایی برای فردی که یک پوزیشن طولانی مدت باز کرده است، ندارد.

 

 

 

 

ناهنجاری بعدی حجم بیتکوین های منتقل شده در 17 ژانویه 2016 آغاز شده است. عموما می توانیم از فلش سبز ببینیم که این سیگنال چند روز قبل از پالس (pulse) داده شده است. با این حال، قله ی نمودار حجمی (مشخص شده توسط فلش قرمز)، پس از یک اصلاح قوی نزولی، در حال برگشت می باشد به عبارت دیگر ما نمی توانیم روی قیمت های بالا سفارش فروش ثبت کنیم. در اینجا می توان در مورد واگرایی صحبت کرد که باعث معکوس شدن روند می شود. مکان اصلی شکست روند مشخص شده توسط یک فلش آبی همزمان با حرکت خرسی دیگری است و دیگر کاربردی برای خروج اولیه ندارد. به عبارت دیگر، این سیگنال در این زمان کاربردی برای معامله گر ندارد.

حال بیایید پر بار ترین دوره صنعت رمز ارز ها را بررسی کنیم که در این دوره قیمت بیت کوین به سقف تاریخی خود رسید.

 

 

 

 

بین اکتبر سال 2017 و ژانویه 2018، شاهد حجم عظیمی از نقل و انتقالات هستیم، آغاز این ناهنجاری حدودا از 17 اکتبر شروع شده است که این سیگنال توسط فلش سبز مشخص شده است. در آن زمان، حجم بیت کوین های انتقالی به صورت چشم گیری افزایش یافته است. در نمودار تغییرات مهمی را مشاهده نمی کنیم. این سیگنال تا چند روزی در بازار رهبری می کرد.

علاوه بر این، نکته اصلی سقف حجم ثبت شده در 18 دسامبر 2017 می باشد. در اینجا می توانیم واگرایی با نمودار قیمتی را به صورت واضح ببینیم که نتوانسته است بر سقف تاریخی خود غلبه کند.

همچنین اگر به نقطه خروج از روند نمودار حجم که حدودا در 13 ژانویه قرار دارد، توجه داشته باشیم متوجه می شویم در این زمان قیمت ریزش زیادی نداشته است و افرادی که پوزیشن های خرید باز کرده بودند، شانس سودگیری را در حوالی قیمت 14000 دلار داشتند.

و آخرین افزایش در حجم بیت کوین، قوی ترین موج گاوی سال 2019 می باشد.

 

 

برای شروع بیایید نگاه دقیق تری به نمودار واقعی حجم بیتکوین های منتقل شده داشته باشیم. ناهنجاری های رخ داده در سال 2019 از نظر طولانی بودن و قدرت با بقیه ناهنجاری ها متفاوت است. همچنین، این تنها رشد ناهنجاری است که شما می توانید توسط آن با اطمینان بیشتری در مورد شکست روند حرف بزنید (با دایره قرمز مشخص شده است).

علاوه بر این، در این بازه زمانی بعد از موج اصلی صعودی، می توانیم شدید ترین افزایش میزان بیتکوین های منتقل شده را مشاهده کنیم (با دایره سبز مشخص شده است)

بیایید این سه سیگنال را در نمودار قیمت نیز بررسی کنیم

 

 

همانطور که در تصویر بالا هم قابل مشاهده است، سیگنال شروع ناهنجاری در همان ابتدا روند صعودی واقع شده است - به فلش سبز توجه کنید.

اوج رشد حجم - به فلش قرمز در 22 ژوئن نگاه کنید - مانند موارد قبل، با واگرایی همراه می باشد در نتیجه پایان موج صعودی را تایید می کند.

شکسته شدن روند با یک فلش آبی در تاریخ 28 ژوئن مشخص شده است و همزمان با انتهای اصلاح روند نزولی می باشد. از این رو برای انجام معاملات کاربردی نمی باشد.

رشد تاریخی در میزان بیتکوین های منتقل شده که برای مطالعات ما مورد توجه خاصی قرار گرفته بود، تاثیری در نمودار نداشته است - به دایره سبز توجه کنید. در این روز یعنی 21 ام آگوست، یک اصلاح کوچک در نمودار رخ داده است که قابل مقایسه با حجم مبادله شده در بلاکچین نمی باشد.

جمع بندی 

به طور کلی، شش مورد بررسی شده در مقاله ارائه شده کافیست تا صحت برخی الگو ها را قبول کنیم و بتوان در مورد برخی همبستگی ها حرف زد.

اولین همبستگی که واگرایی بین اندیکاتور و قیمت می باشد، قابل فهم تر بوده و قابلیت درک بهتری دارد. سیگنال زمانی به صورت دقیق کار می کند که: "نمودار حجم بیت کوین های ارسال شده سقف جدیدی ثبت کند در حالی که نمودار قیمت چنین رفتاری ندارد". در هر چهار مورد ارائه شده، این سیگنال 100 درصد صحیح کار کرده است. و در این شرایط روند حرکت ارز رمز، معکوس شده است. 

به اولین مورد بررسی شده توجه کنید که در آن واگرایی نیز تشخیص داده شده است اما زمانی که شرایط معکوس شده است قیمت سقف جدیدی ثبت کرده است، درحالی که اندیکاتور چنین شرایطی ندارد. این موارد به اندازه کافی کمیاب هستند که نمی توان در مورد قابل اطمینان بودن آنها حرف زد. اما همچنان این مورد یک واگرایی می باشد که به همین دلیل می توانیم آن را در دسته ی سیگنال های موفق خود قرار دهیم.

دومین سیگنال مهم  افزایش شدید میزان بیتکوین های ارسال شده در شبکه بلاکچین می باشد. در تمامی این موارد، این اتفاق قبل از روند صعودی رخ داده است. علاوه بر این، تمامی سیگنال ها قدرت زیادی در دوره اصلی رشد داشته اند. با توجه به اینکه اندیکاتور تغییرات حجم بیتکوین های ارسال شده در تایم فریم های روزانه کار می کند، برای انجام معاملات با این اندیکاتور، باید چشم انداز سرمایه گذاری بلند مدتی داشته باشید. بنابراین، هنگامی که برای باز کردن موقعیت جدید از سیگنال این اندیکاتور استفاده می کنیم، آماده خواهیم بود که حرکت اصلی در عرض 3 یا 4 روز به وقوع بپیوندد. در موارد نادر، شاید نیاز باشد تا یک هفته نیز صبر کنید. در عین حال، با توجه به نوسانات نماد مورد نظر شاید حرکاتی بر خلاف موقعیتی که شما در نظر گرفته اید نیز انجام پذیرد که باید با لحاظ کردنSTOP LOSS  در معاملات، می توانید ضرر خود را تا حد زیادی کنترل کنید.

سیگنال سومی که در نظر گرفتیم، شکست خط روند می باشد. این سیگنال می تواند قابل استفاده باشد ولی به دلیل داشتن تاخیر زیاد عملا کاربرد زیادی در انجام معاملات نداشته و ارزش کمتری برای معامله گران دارد و به جز تایید، چیزی که در نمودار هم قابل مشاهده است (یعنی پایان یافتن روند صعودی)، چیز دیگری برای گفتن ندارد.

چه نتیجه ای می توان گرفت؟ این مقاله نشان داد که اندیکاتور "ارز های دیجیتال ارسال شده" پتانسیل بالایی برای معامله گران داشته و قابلیت سیگنال دهی برای ورود به معامله در ابتدای ناهنجاری و خارج شدن در اوج و بهترین موقعیت را دارا می باشد و می تواند ما را از وجود واگرایی های آگاه کند. بدیهی است، همانطور که در مثال آخر هم دیدیم، این ابزار جادویی نبوده و می تواند سیگنال های غلط هم بدهد. یکی دیگر از معایب قابل توجه اندیکاتور "حجم ارزهای منتقل شده"، این است که فقط در شرایط صعودی کاربرد دارد. در یک روند نزولی، این شاخص سیگنال های با کیفیتی ارائه نمی دهد. محدودیت دیگر این اندیکاتور این است که بر اساس تایم فریم روزانه ساخته است و برای معامله گرانی که معاملاتی با استراتژی کوتاه مدتی دارند، کاربرد چندانی ندارد. با این وجود این اندیکاتور می تواند برای پوزیشن تریدر ها و سرمایه گذران بلند مدتی بسیار کارامد باشد.

بدیهی است، که کل حجم بیتکوین های ارسالی شامل انتقال های خصوصی هم می شود پس برای فیلتر کردن سیگنال های دریافت شده از آنالیز کلی حجم ها، مهم است که بتوانیم حجم ها و جهت های اصلی و کیلیدی را ببینیم و درک کنیم. در مقاله بعدی، این ابزار را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که تشخیص و فیلرینگ سیگنال های غلط ارائه شده از "حجم ارزهای ارسال شده" چه اهمیتی دارد و چه کاربردی برای تشخیص سریع تر سیگنال ها و ورود به موقع به بازار دارد.

موفق باشید!

استراتژی واگرایی وSKF قسمت اول

SK-FX یک استراتژی معاملاتی بادقت بالا می باشد، که امروزه بسیاری از معامله گران آن را دست کم می گیرند.

در این مقاله قصد دارم اصول و قواعد اولیه ی استراتژی SK-FX را بیان کنم. من نحوه استفاده از این استراتژی و همچنین الگوی تصمیم گیری را نشان خواهم داد.

دوستان عزیز، 

تا به حال این سوال برای شما پیش آمده است که "یک استراتژی ایده آل برای معامله گری باید چگونه صفاتی داشته باشد"؟ در پاسخ به این سوال 5 ویژگی اصلی برای آن تعریف کردم.

1. میتوان در هر زمانی از آن استفاده کرد

2. میتوان در هر تایم فریمی از آن استفاده کرد

3.در تمام پلتفرم ها و ابزارهای مالی (بازار سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال) به خوبی کار کند

4. هیچ سیگنال غلطی نداشته باشد

5. سیگنال های آن قطعی و واضح باشند و نیاز به تایید گرفتن نباشد

الآن با خود می گویید "چنین استراتژی وجود ندارد و غیر ممکن است یک استراتژی بتواند با تمام شرایط بالا مطابقت داشته باشد"، که البته این حرف کاملا درست است؛ اما بعضی از استراتژی ها وجود دارند که به صورت فوق العاده ای به این شرایط نزدیک هستند. این استراتژی در سال 2009 توسط Sergey Kucher برای عموم منتشر شد. متاسفانه، خود من به تازگی این استراتژی را آموخته ام. بعد از اینکه یکی از دنبال کنندگان من یک مقاله راجب SK-FX برای من فرستاد، در مورد آن تردید زیادی داشتم. بالاخره کنجکاوی من تشدید شد و تصمیم گرفتم زمانی را برای مطالعه ی دقیق آن اختصاص دهم. و بسیار خوشحالم که چنین کاری را انجام دادم. استراتژی SK-FX تقریباً تمام جنبه های نظری را شامل می شود، من در مقاله های قبلی درباره آنها صحبت کردم.

اولا، سازنده ی استراتژی تاکید می کند که دشمن اصلی معامله گران، عدم اطمینان به استراتژی معاملاتی می باشد، زیرا دقیقاً همین امر باعث می شود تا تریدرها تصمیمات غیر منطقی بگیرند و پول خود را از دست دهند. بنابراین، باید در تمام حرکات قیمت به دنبال دلیل بگردید. هر چیزی که، مطابق با منطق باشد، می تواند به عنوان یک الگو اسفاده شود و این الگوی را می توان در به شکل یک سیستم در آورد. اگر هیچ منطقی در حرکات قیمت نمی بینید، تا زمانی که آن را بیایید معاملات خود را متوقف کنید.  اصل بعدی، SK-FX این است که "بازار یک سیستم تماشایی" است.

یعنی، بازار توسط بازیگران بزرگ هدایت می شود، بنابراین، میتوان فعالیت های آنها را مشاهده کرد و منطق یا دلیل آنها را متوجه شد. ممکن است بازار برای شما گیج کننده و نامطمعن به نظر برسد اما وقتی فعالیت های بازیگران بزرگ را زیر نظر بگیرید و دلیل کارهای آنها را متوجه شوید، تمام حرکات بازار برای شما مفهوم پیدا خواهند کرد و تشخیص روند آینده آسانتر خواهد شد. SK-FX نشان می دهد که بازار یک سیستم خود تنظیم شده است و تنها یک متغیر در حال تغییر دارد - عرضه / تقاضا.

بازیگران بزرگ این متغییر را تحت تاثیر قرار می دهند، و بازار تغییر می کند و در نتیجه ی سیگنال های عدم تعادل بازار به ما داده می شود که اثر آن باعث می شود تیکر دوباره به سطح تعادل خود باز گردد. بازار همیشه در جهت حفظ سطح تعادل (یعنی تعادل عرضه و تقاضا) حرکت می کند. 

دیگر ایده ی مهمی که SK-FX بر اساس آن ساخته شده است، این است که فقط یک نمودار قیمتی واقعی در بازار وجود دارد، و آن نمودار ماهانه است. بقیه تایم فریم ها فقط جزعیات تایم فریم بالاتر از خود ا نشان می دهند.

یک اصل کلیدی دیگر SK-FX ، اصل گنجاندن مدل های فراکتالی (شکل قرارگیری امواج) در ویژگی های آن است. میتوان نتیجه گرفت که در طی برگشت یک روند اصلی، باید در تمام تایم فریم های کوچکتر نیز برگشت روند انجام شود. از آنجا که بازار همیشه تمایل به تعادل عرضه و تقاضا دارد، بنابراین هر سطحی را که الگوی موج در آن کامل شده باشد می توان سطح تعادل بازار دانست. این بدان معناست که سطوح حمایت و مقاومت را باید بر اساس عرضه و تقاضا در نظر گرفت نه سطوحی که قیمت قبلا به آن ها رسیده و بازگشت انجام داده است.

از آنجایی که هدف اصلی SK-FX ارائه ی سیگنال های دقیق و واضح است، در این استراتژی از تحلیل امواج و تایین سطوح حمایت و مقاومت به روش کلاسیک، استفاده نمی شود.

دقیت استراتژی SK-FX به دلیل استفاده از چندین تایم فریم، زیاد است. در این استراتژی یک ابزار مالی در 8-9 تایم فریم (از ماهانه تا یک دقیقه) تحلیل می شود. نویسنده ی استراتژی این روش را "دید همه جانبه" نامگذاری کرده است. از آنجایی که بعد از اضافه کردن خاصیت "خود مقیاس گذاری" به چارت، تحلیل های دیگر از بین می روند، نوسینده پیشنهاد می کند اندیکاتور های دیگر را در یک صفحه ی جداگانه باز کنید.

برای مثال، می توانید در زیر دید همه جانبه ی نمودار BTCUSD را از ماهانه تا 5 دقیقه ای مشاهده کنید:

 

 

مزایای دید همه جانبه:

1.می توانید در هر زمانی از وضعیت بازار به صورت دقیق آگاه شوید. گذشته نگر، به صورت مداوم در نمودار اختلال ایجاد نمی کند.

2. از آنجایی که خود مقیاس گذاری (self-scaling) در یک پنجره ی جداگانه نمایش داده می شود، فاصله ی زمانی بین حرکات قیمت و سیگنال اندیکاتور کاهش می یابد

3.سیگنال های برگشتی تایم فریم های بزرگتر به راحتی در تایم فریم های کوچکتر قابل مشاهده هستند

4.سیگنال های پیشرو را میتوان به راحتی پیدا کرد

5. قابلیت دیدن همبستگی در تایم فریم های مختلف

استراتژی SK-FX پیشنهاد می کند، پیشبینی های خود را براساس تحلیل دینامیک انجام دهید.

تجزیه و تحلیل دینامیک، ترکیبی از تجزیه و تحلیل کیفی (تجزیه و تحلیل منطق بازار) و کمی (تجزیه و تحلیل فرآیندهای فعلی) است. اندیکاتور های دینامیک از حساس ترین اندیکاتور ها تشکیل شده اند (یعنی اسیلاتور ها و اندیکاتورهای روند نما، میانگین های متحرک).

در حالت کلی، تحلیل SK-FX به این شکل است:

1. در تایم فریم های بزرگتر، لحظه ی برگشت یا اصلاح قیمت تایین می شود

2. در تایم فریم های کوچک تر، نقاط ورود و خروج مشخص می شوند

برای تشخیص روند یا برگشت قیمت، سازنده ی استراتژی توصیه می کند از اندیکاتور هایی که حداکثر همبستگی خطی با قیمت را دارند، استفاده کنید. برای اندیکاتور همبستگی خطی، میانگین های متحرک توصیه شده اند؛ برای اسیلاتورها، می توانید از انواع اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده کنید. هدف اصلی این استراتژی، شناسایی عدم تعادل بازار نسبت به نقطه تعادل است. SK-FX تاکید دارد که بازار همیشه به سطح تعادل دینامیک گرایش دارد. در همین راستا، اولین کاری که یک تریدر در زمان ساختن برنامه ی معاملاتی خود باید انجام دهد این است که جهت درست بازار را پیدا کند، زیرا بازار در یک لحظه ی معین از نقطه ی تعادل منحرف می شود؛ و شناسایی نقطه ی تعادل نیز امری بسیار مهم است.

به عنوان مثال از نمودار ماهانه ی BTCUSD استفاده می کنم:

 

 

برای مشخص کردن سطح تعادل اصلی از تایم فریم ماهانه استفاده می کنیم، برای این کار از دو میانگین متحرک کمک میگیریم:

• میانگین متحرک (MA) کوتاه – با دوره ی 5

• میانگین متحرک (MA) بلند – با دوره ی 21

• باید بر روی قیمت بسته شدن تنظیم شوند

در حال حاضر میانگین متحرک بلند در سطح 5,453 دلار قرار دارد، بنابران، برنامه ی میان مدتی ما، پوزیشن های فروش با هدف 6,000 دلار می باشند(هدف باید با تغییر اندیکاتور در ماه آینده مشخص شود).

به همین ترتیب، انحراف قیمت از سطح تعادل توسط میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت MACD مشخص می شوند. در نمودار بالا می توانید نمونه ای از این اندیکاتور را در پنجره دوم مشاهده کنید.

برای نشان دادن تجزیه و تحلیل دینامیک ، نمودار زیر را ارائه می دهم:

 

 

در نمودار روزانه که در سمت چپ قرار دارد، یک فاصله ی بزرگ بین میاگین های (MA) کوتاه مدت و بلند مدت مشاهده می کنیم، که نشان دهنده ی انحراف شدید بازار از سطح تعادل می باشد. مکدی کوتاه مدت در بالای بوردر پنجره قرار دارد، که یعنی در شرایط فعلی، اشباع خرید شدیدی در بازار وجود دارد و به زودی روند برگشت خواهد داشت. در نمودار 12 ساعته، همان شرایط قبلی را با جزعیات بیشتر مشاهده می کنیم، همچنین اختلاف شدیدی بین دو میانگین متحرک دیده می شود؛ و MACD در حال حاضر نشان دهنده واگرایی در آخرین سقف (high) می باشد. در نمودار 4 ساعته، شرایط شبیه نمودار 12 ساعته است. سیگنال های برگشتی در تایم فریم های پایین تر نشان داده شده اند که میتواند شرایط مناسبی برای پوزیشن فروش باشد.

برای انجام این کار باید به تایم فریم های پایین تر نگاه کنیم:

 

 

ماه مارس را مورد بررسی قرار می دهیم، قصد داریم نمودار ساعتی را تحلیل کنیم وضعیت را در 5 مارس بررسی کنیم. در اینجا واگرایی شدیدی (نمودار سمت چپ) را مشاهده می کنیم. یرای پیدا کردن یک نقطه ی ورود مناسب، میانگین های متحرک را در پنجره دوم قرار داده ایم. همگرایی مکدی کوتاه با میانگین متحرک در بوردر (مرز) بالایی پنجره، یک سقف قیمتی را نشان می دهد که باید با یک اصلاح همراه باشد. در نمودار 15 دقیقه ای، ما سیگنال مشابهی از MACD کوتاه را که با میانگین متحرک همگرا است، می بینیم، که یک نقطه ی ورود دقیق برای ما فراهم میکند.

در نتیجه ی این تحلیل، ما یک مومنتوم قدرتمند برگشتی را بدست می آوریم (در چارت پایین نمایش داده شده است):

 

 

نقطه ی خروج نیز با یک روش مشابه تعیین می شود:

 

 

صبر میکنیم تا مکدی به مرز پایینی پنجره در تایم روزانه برسد(نمودار سمت چپ). هدف ما بررسی واگرایی ها در تایم فریم های پایین ترمی باشد، و با وجود نقاط همگرایی میانگین های متحرک و MACD در نمودارهای دقیقه ، یک نقطه خروج مناسب با حداکثر سود (نمودارهای وسط و راست) را مشخص می کنیم.

در این مقاله، من یک نسخه بسیار ساده از استراتژی SK-FX را نشان دادم تا اصول کلی آن را بیان کنم. اگر این مقاله را دوست دارید و می خواهید در مورد این استراتژی شگفت انگیز بیشتر بدانید، لطفاً نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

استراتژی واگرایی

بیاید باهم به مطالعه ی استراتژی SK-FX بپردازیم. در این مقاله درباره ی مفهوم جهش قیمت، واگرایی و همگرایی خواهیم آموخت.

در اینجا جهش های قیمتی، واگرایی و همگرایی را تعریف خواهیم کرد. من تمام خصوصیات، چگونگی استفاده و سیگنال های آنها را به طور کامل توضیح خواهم داد.

دوستان عزیز!

به دلیل استقبال اعضا از مقالات من درباره ی SK-FX ، تصمیم گرفتم قسمت دوم آن را منتشر کنم، در مقالات بعدی نیز بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

اول با مفهوم "جهش قیمت" شروع می کنیم.

فعالیت های بازیگران بزرگ بازار و فشار های روانی معامله گران، در اغلب اوقات باعث ایجاد جهش های قیمتی و بر هم ریختن تعادل عرضه و تقاضا در بازار می شوند.

پیشبینی ابن جهش ها و درک آنها به معامله گران کوتاه مدت یا بلند مدت کمک زیادی در تحلیل بازار و حرکات قدرتمند آن می کند. 

 

 

در نمودار بالا، چهار جهش قیمتی رخ داده است. و چهار انحراف (فاصله زیاد بین دو میانگین) بین میانگین های متحرک مشاهده می شود.

تمام جهش ها ویژگی های زیر را دارند:

1. همیشه بعد از پرش های قیمتی، بازار سعی در جبران آن حرکت می کند و قیمت به نقطه ی قبل از پرش (نقطه ی تعادل) باز می گردد
2. جهش های قیمتی در تایم فریم های بزرگتر، اهمیت بیشتری دارند.
3. وقتی بازار به نقطه ی تعادل می رسد، جهش جدیدی به دنبال خواهد داشت. بازار نمی تواند برای مدت طولانی در نقطه ی تعادل باقی بماند.

به صورت کلی دونوع جهش در بازار وجود دارد: "جهش های خلاف روند" (جهش 1,2,3) و "جهش در جهت روند جدید" (جهش 4).

شاید این پرش ها شبیه به هم به نظر برسند اما از نظر فاندامنتالی با یکدیگر تفاوت دارند. "جهش های خلاف روند" همیشه نشانه ی ادامه ی روند می باشند؛ اما "جهش های در جهت روند" نشانه ی تشکیل یک روند جدید می باشند.

 

 

در نمودار بالا، می توانید مشاهده کنید که بین جهش های 1 و 2 در نمودار ساعتی (نمودار سمت چپ)، هیچ واگرایی قیمتی در داخل اندیکاتور وجود ندارد اما یک واگرایی نزولی بین جهش های 2 و 3 دیده می شود.

علاوه براین، حرکت روند گسترش یافته است و واگرایی نزولی 4-3 به وجود آمده است. همانطور که می دانید، جهش 4 آخرین حرکت روند صعودی می باشد و می تواند باعث برگشت قیمت و در نهایت تشکیل یک روند جدید شود.

برای فیلتر کردن چنین جهش هایی و تشخیص اینکه کدام یک می تواند باعث برگشت روند شود، باید تایم فریم بالاتر را بررسی کنیم. در مورد از تبم فریم H4 استفاده کردم.

در چارت بالا می بینید که، جهش های 1،2،3 باعث به وجود آمدن واگرایی در تایم فریم 4 ساعته نشده اند. فقط در آخرین جهش قیمتی، با توجه به همگرایی (همگرایی نزولی مخفی) ایجاد شده در تایم فریم بالاتر، سیگنال برگشت قیمت داده شده است. می بینیم که بعد از آخرین جهش، اسیلاتور MACD به نقطه ی های (اوج قیمتی) قبلی خود رسیده است، اگرچه چنین چیزی در نمودار دیده نمی شود.

بنابراین، جهش های برگشتی در جهت روند جدید، همیشه با یک همگرایی یا واگرایی (در داخل اسیلاتور) در تایم فریم فعلی یا تایم فریم بالاتر، همراه هستند.

از آنجایی که در استراتژی SK-FX اندیکاتور های روند نما و اسیلاتور ها با هم ترکیب می شوند، یادگیری و درک صحیح این ابزارها اهمیت زیادی دارد!

اغلب تریدر ها کم و بیش با روش کار کرد اندیکاتور های روند نما آشنا هستند، اما بسیاری از آنها هنوز در کار کردن با اسیلاتور ها مشکل دارند. یکی از مهم ترین کاربرد های اسیلاتورها، تشخیص واگرایی ها می باشد! من در این مورد یک مقاله ی کامل نوشته ام (در اینجا مشاهده کنید). پیشنهاد می کنم برای آشنایی بیشتر با اسیلاتور ها، حتما این مقاله را بخوانید.

امروز می خواهم چگونگی استفاده از استراتژی SK-FX و فیلتر کردن سیگنال های نادرست را برای شما شرح دهم. Sergey Kucher استفاده از اندیکاتورهای که بر اساس میانگین های متحرک طراحی شده اند را توصیه می کند مثل OsMA یا MACD. طراح این استراتژی یک سری نکات مهم را درباره ی واگرایی ها بیان کرده است.

 

 

1.  سطح صفر را از ذهن خود بیرون کنید. این سطح همان سطحی است که اندیکاتور را از وسط نصف می کند(با فلش آبی نمایش داده شده است). ممکن است این سطح در هنگام تشخیص واگرایی ها، برای تحلیل گر مزاحمت ایجاد کند.
2. قدرت واگرایی مخفی (هم سو با روند) و واگرایی داخل روند (واگرایی معمولی) باهم برابر است
3. هرچه تایم فریم بالاتر باشد، واگرایی قوی تر است.
4. آخرین واگرایی، قدرتمند تریت واگرایی می باشد

* همین شرایط برای همگرایی ها نیز صدق می کند. طبق تحلیل کلاسیک، همگرایی زمانی اتفاق می افتد که، قیمت به بیشترین یا کمترین حد خود در اندیکاتور می رسد.

 یک همگرایی یا واگرایی زمانی رخ می دهد که:

1. واگرایی خلاف روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط های (اوج قیمتی) قبلی در نمودار قیمت

 

 

2. واگرایی خلاف روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط های (اوج قیمتی) قبلی در نمودار قیمت

 

 

3.  همگرایی در جهت روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط لو (کف قیمتی) قبلی در نمودار قیمت

 

4. همگرایی در جهت روند: شکسته شدن سطح ایجاد شده توسط های (اوج قیمتی) قبلی در اندیکاتور

 

 

باید به این نکته توجه داشته یاشید که تشکیل شدن یک واگرایی به تنهایی نمیتواند سیگنال برگشت روند باشد، برای تایید سیگنال بهتر است در تایم فریم های پایین تر نیز از واگرایی تایید بگیرید.

برای افزایش حساسیت استراتژی SK-FX ، سازنده ی آن مفاهیم واگرایی (همگرایی) عمومی یا محلی را معرفی می کند. واگرایی عمومی به واگرایی گفته می شود که در لبه ی دو موج تشکیل می شود. واگرایی محلی به واگرایی گفته می شود که در لبه ی دو موج آخر اتفاق می افتد. بنابراین واگرایی محلی نشان دهنده ی تغییر در ساختار موج است.

سازنده ی استراتژی SK-FX وقت زیادی را برای مطالعه و بهبود سیگنال دهی واگرایی و همگرایی ها صرف کرده است.

با جمع بندی مطالعات وی، به این نتیجه می رسیم که به یکسری از سیگنال های ارائه شده توسط اسیلاتور باید بیشتر توجه شود:

1. واگرایی (همگرایی) اندیکاتور، نسبت به حرکات قیمت
2. بازتاب اندیکاتور از مرزهای پنجره. (indicator reflection from the window borders)
3. جهش های اندیکاتور در جهت یا خلاف جهت روند
4. سیگنال فاز (phase signal) در جهت یا خلاف جهت روند ("سیگنال فاز" را در بخش مربوطه توضیح خواهم داد)

این نکته بسیار مهم است که، واگرایی یا همگرایی به تنهایی یک سیگنال پیشرو محسوب می شود. یعنی سیگنال های آن نقاط برگشتی آینده را نشان می دهد و بنابراین نقاط برگشتی در سطوح مختلف را به شما نشان می دهد. به عنوان یک قانون کلی، مدت زمان بین مرحله ی سیگنال دهی و شروع شدن برگشت، 1 تا 3 میله طول می کشد.

 علاوه براین، معامله گران در هنگام پدیدار شدن واگرایی باید دقت زیادی داشته باشند، زیرا تا زمانی که واگرایی به طور کامل تشکیل نشده است، هر اتفاقی ممکن است برای آن بی افتد. ممکن است قیمت در طول واگرایی تغییر کند و الگوی واگرایی را بر هم بزند.

در عین حال، سیگنال یک واگرایی یا همگرایی کامل، هیچ وقت اشتباه نبوده است. با این حال، این سیگنال را می توان به اشتباه تفسیر کرد.

حال بیاید مثال های واگرایی عمومی و محلی را بررسی کنیم.

 

 

در سمت چپ نمودار، دو واگرایی در تایم فریم ساعتی دیده می شود. واگرایی 1 عمومی است، واگرایی 2 محلی می باشد. برای تایید واگرایی ها باید تایم فریم های بالاتر را بررسی کنیم. در سمت راست نمودار، مشاهده می کنیم که واگرایی 1 نامعتبر است، اما واگرایی 2 به صورت واضح دیده می شود. دیگر نشانه ی واگرایی محلی، محل قرار گرفتن آن در امواج می باشد.

 

 

همانطور که گفته شد، واگرایی محلی همیشه بین دو موج آخر در یک ترکیب موج قرار می گیرد.

هر کدام از این نشانه ها به صورت مستقل عمل می کنند اما ترکیب آنها، سیگنال برگشت روند را به صورت 100% تضمین میکند.

1. جهش های قیمتی همیشه به نقطه ی تعادل باز می گردند
2. جهش های در جهت روند جدید باید یک واگرایی را در تایم فریم فعلی یا تایم فریم بالاتر نشان دهند.
3. واگرایی ها، سیگنال های پیشرو محسوب می شوند
4. همه ی واگرایی ها با هم برابر هستند (مثلا قدرت برابر دارند)
5. هر واگرایی یک سیگنال برگشتی محسوب می شود به شرطی که واگرایی مورد نظر در تایم فریم های پایین تر نیز دیده شود
6. اعتبار واگرایی ها توسط تایم فریم سنجیده می شود، اول محل تشکیل شدن واگرایی بسیار مهم است، سپس باید آن را توسط تایم فریم های بالاتر تایید کنید.

تمام مطالب گفته شده در مورد واگرایی ها، برای همگرایی ها نیز صدق میکند.

در اینجا آموزش به پایان می رسد.

اسکالپینگ

فارکس اسکالپینگ

 

فارکس اسکالپینگ  یک استراتژی است که به دنبال رشد سرمایه ثابت و دایمی از معاملات برنده جزیی متعدد در کوتاه مدت است. خیلی جالب است چون نیاز به مقدار نسبتا کمی وجه نقد دارد و فرصت‌های زیادی فراهم می‌کند. افرادی هستند که از آن انتقاد می‌کنند اما تعداد زیادی هستند که به آن علاقمند هستند.

تعریف ویژگی‌ها

تعریف ویژگی‌های سیستم اسکالپینگ عبارتند از:

1. درصد بالای برد
2. اندازه برد کوچک و دایمی است
3. معاملات مکرر در کوتاه مدت

درصد بالای برد

 درصد بالای برد با دقت 70% یا بیشتر مهم‌ترین خصوصیت یک سیستم اسکالپینگ خوب است. به سختی قابل حصول است. نمی‌توان از هر سیستمی به اسکالپر فقط با کاهش حد سود 5-1 پیپ برگشت، و حد ضرر تا 10-5 چند هدف سود افزایش پیدا می‌کند. اغلب سیستم‌های   دوباره پیکره بندی شده به فاجعه تبدیل می‌شوند چون آنها به اندازه کافی دقیق نیستند تا اولین گام را شروع کنند. معمولا یک انتخاب خوب برای سیستم اسکالپینگ موردی است که بتواند به درستی قیمت ورود اولیه و مسیر را بارها و بارها، با حداقل چند پیپ زمان بندی کند. سیستم‌های خیلی کمی می‌توانند به این حالت دست پیدا کنند چون شانس زیادی برای تکرار گرفتن مسیر اولیه ورود و زمان بندی درست در بازار دایما در حال نوسان ندارند.

اندازه برد کوچک و دایمی است

دومین ویژگی متمایز اسکالپر پیوستن به درصد برد بالا با اندازه برد جزئی 15-1 پیپ است. یک اسکالپر به دنبال اندازه پیپ‌های کوچک است چون تنها راه اطمینان از برد بالای احتمالی است.  هدف جمع شدن چند برد کوچک، حد سود جدولی به محضی که قابل دسترس باشد، است. این روش در مواجهه با دیدگاه اجازه دهید "سودتان انجام شود"، است که سعی در سوددهی از طریق معاملات برد بزرگ‌تر دارد، حتی اگر درصد درستی کمتر از 50% باشد.

اما درباره اندازه ضرر چگونه است؟ معمولا حد ضرر مطلق بیشتر از اهداف سود است چون معامله نیاز به فضایی دارد تا بتوانداز طریق نوسانات جزئی ارز بهره ببرد. بنابراین هدف سود خیلی جزئی است (15-1 پیپ)، حد ضرر مطلق نیاز به حداقل 20 پیپ یا بیشتر دارد. در غیر اینصورت، این سیستم خیلی زیاد و خیلی زود متوقف خواهد شد. هیچ سیستمی نمی‌تواند با دقت بالای 1:1 نسبت برد/باخت باقی بماند چون نوسانات جزئی از دید پنهان باقی می‌مانند. مکث‌های سازگار شبیه عقب نشینی و شکست اغلب استفاده می‌شود تا خطر نزولی را محدود کنند. توانائی خروج سریع از معامله بد یک شرط ضروری است.

معاملات مکرر در کوتاه مدت

 معاملات اسکالپینگ با هدف دقت در اندازه‌های پیپ کوچک معمولا یک دوره کوتاه زمانی طول می‌کشند. این معاملات در داخل و بیرون از بازار در ثانیه یا دقیقه هستند. تنظیمات معامله اغلب با بازه زمانی کوتاه‌تر (1،5 و 15 دقیقه) هستند چون فرصت و مدت معامله روی این بازه زمانی کوتاه‌تر صورت می‌گیرد. به دلیلی که آنها در و بیرون بازار خیلی سریع روی بازه زمانی کوتاه‌تر هستند، بنابراین آنها می‌توانند از فرصت‌های معامله بیشتری لذت ببرند. استراتژی های اسکالپر و اسکالپینگ به صورت کلی 20-1 بار یا بیشتر هر روز معامله می‌کنند.

متغیر خصوصیت را تعریف می‌کند. قدرت نفوذ بالا

 متغیری که خصوصیت سیستم اسکالپینگ را تعریف می‌کند استفاده از قدرت نفوذ بالا است. چون تعداد کمتری پیپ از هر معامله بدست می‌آید، قدرت نفوذ بزرگ‌تر از عادی می‌تواند به افزایش سود هر معامله کمک کند، بنابراین سیستم اسکالپینگ را جذاب‌تر می‌سازد. اغلب ذکر می‌شود که قدرت نفوذ یک شمشیر دو طرفه است: بازار می‌تواند در مقابل شما روی قدرت بالا حرکت کند. هرچند یک اسکالپر استفاده‌اش در قدرت نفوذ را با اشاره به دقت برداش توجیه می‌کند. چون شانس برد به نظرش دارد و به قدرت نفوذ برد بیشتر از باخت دست می‌یابد.

قدرت نفوذ متغیری است که ویژگی را تعریف نمی‌کند چون یک سیستم اسکالپینگ خوب نیازی به قدرت نفوذ بالا برای موفقیت ندارد. یک سیستم اسکالپینگ فارکس می‌تواند از قدرت نفوذ بالا برای دستیابی به بازدهی حتی بیشتری استفاده کند، اما قدرت نفوذ بالا یک الزام نیست. یک سیستم اسکالپینگ خوب می‌تواند به نتایج دایمی و سازگار با پیپ‌های دایمی و کوچک برد بدون قدرت نفوذ زیاد دست یابد. دلیل استفاده از قدرت نفوذ کمتر در سیستم اسکالپینگ تمایل به حفظ نتایج خوب با نزول خیلی کم است.

طرفداران اسکالپینگ فارکس

1. درصد بالای نرخ برد
2. قرار گیری کمتر در معرض بازار تا ریسک را محدود کند: معامله‌گر شانس کمتر اجرایی در رویداد نامطلوب دارد وقتی او در و بیرون از معامله  روی بازه زمانی کوتاه است. فارکس می‌تواند خیلی خسته کننده باشد چون روند می‌تواند ناگهان بازگشت شود. یک اسکالپر قادر به بستن معامله و سود دهی است قبل از اینکه روند بازگشت شود.
3. یک روش خیلی موثر استفاده از سرمایه با حداقل ریسک در هر معامله است: نیاز به مقدار نسبتا کمی وجه نقد دارد.
4. فرصت‌های معامله زیادتر: حرکات کوچک در بازار که اسکالپر از آن بهره می‌برد با تناوب بیشتر  و بردهای مکرر می‌تواند سریع‌تر حساب را بسازد.
5. احتمال استفاده از قدرت نفوذ بالاتر تا حساب را افزایش دهد: به دلیل احتمال مقدار برد، قدرت نفوذ بالاتر برای افزایش اندازه دلار برنده استفاده می‌شود، که حساب را حتی سریع‌تر می‌سازد.

مخالفین فارکس اسکالپینگ

1. سود به نسبت ضرر خیلی کم است: به دلیل سود هر معامله، هدف خیلی کمتر است، برای یک معامله بد خیلی آسان است که سود روزانه یا هفتگی را از بین ببرد. مثال: اگر شما 3 پیپ، 5 بار در یک ردیف انجام دهید، شما بیش از 15 هستید. اگر شما حد ضرر 20 داشته باشید، فقط یک ضرر پنج برد قبلی‌تان را از بین می‌برد.
2.  به سختی یک نسبت ریسک/پاداش خوب پیدا می‌شود: آسان‌ترین روش برای افزایش دقت افزایش حد ضرر به نسبت هدف سود است، اما بعد به معنایی است که این خطر خیلی بیشتر از پاداش برای هر معامله معین است. حد ضرر بالاتر هر معامله می‌تواند برای اسکالپر خطرناک باشد اگر مقدار برد کاهش پیدا کند و سیستم از  معاملات ضرر ده مکرر آسیب ببیند.
3. خستگی انسان/فاکتور استرس: اسکالپینگ سخت، دقیق است و زمان بندی برای آن حیاتی است، سرعت ذهنی و عملی انسان که به درستی بازار را رمزگشایی کند و ورود/خروج در معامله ثانیه‌ای می‌تواند زیاد باشد. بنابراین اسکالپرهای زیادی به دنبال اتوماتیک کردن استراتژی‌شان هستند.
4. نیاز به تجربه زیادی دارد: بازه زمانی کوتاه‌تر مورد استفاده نیاز به درک خوبی از تعاریف تجارت با مهارت‌های تحلیل تکنیکال دارد که برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب نیست.
5. هزینه‌های انتشار: به معنای بیشتر برای اسکالپینگ به نسبت استراتژی‌های دیگر است. انتشار می‌تواند بیشتر از سود تحلیل رود.
6. قدرت نفوذ بالا: اگر بکار رود، می‌تواند خیلی خطر را با افزایش ارزش دلار معامله از دست رفته و از دست دادن خط افزایش دهد.