استراتژی های معاملات روزانه در فارکس

سیستم های معاملاتی فارکس بر اساس اندیکاتورهای چندگانه: اصول اندیکاتور ها، اصول کاربردی، شرایط ورود و خروج از معاملات.

صدها استراتژی فارکس مبتنی بر تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد. بعضی از معامله گران ترجیح می دهند سیستم های معاملاتی خود را بر اساس یک یا دو اندیکاتور ابتدایی ایجاد کنند، و بعضی دیگر به ترکیب ابزار های پیچیده تر علاقه مند هستند. اغلب افراد بر این باورند که وجود خطوط زیاد در نمودار، باعث سر در گمی معامله گر می شود، ولی من با مثال های عملی به شما ثابت خواهم کرد که این عقیده درست نمی باشد. در این مقاله، شما با تئوری اسپاد استوکاستیک (Spud stochastic)، اندیکاتور محدوده رنگین کمان (Rainbow range) و با اندیکاتور های بحث بر انگیز Alligator (تمساح) و AntiAlligator و دیگر استراتژی هایی که مبتنی بر این اندیکاتورها می باشند، آشنا خواهید شد.

چه زمانی باید از اندیکاتور های "چندگانه" استفاده کنیم. مثال هایی از استراتژی های اصلی به همراه اندیکاتور ها.

به نظر شما چند اندیکاتور کارآمد برای معاملات روزانه یا بلند مدت وجود دارند؟ منظورم این است که، برای مثال، شما می توانید از سه میانگین متحرک، اما با دوره های مختلف استفاده کنید؛ یا ترجیح می دهید با برسی چندین خط روند و تطبیق آنها با اندیکاتور ها و سپس تایید گرفتن از اسیلاتور ها معاملات خود را انجام دهید؟

مطمئنم که این سوال جواب های متفاوتی خواهد داشت. حتما نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید، من همیشه دوست دارم از نظرات مطرح شده در کامنت ها درس بگیرم. آنچه که من در اینترنت یافته ام:

1. منطقی نیست که فقط با یک روش تحلیل خود را انجام دهید. اغلب تریدرهایی که فقط از یک روش (مثلا: فقط از اندیکاتور ها – کندل شناسی- خطوط حمایت و مقاومت) برای انجام تحلیل استفاده می کنند، ضررده هستند.
2. بهترین ترکیب اندیکاتور ها، استفاده از اندیکاتور های تاخیر دار و پیشرو در کنار هم است. این دو در کنار هم بهترین ترکیب را میسازند.
3. استفاده از چندین اندیکاتور در معاملات روزانه کار درستی نمی باشند:

• بی فایده است. شما می توانید همزمان از استو کاستیک، RSI و دیگر اوسیلاتور ها در کنار هم استفاده کنید ولی مشاهده خواهید کرد، با وجود اینکه وظیفه ی تمام آنها نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش است، اما سیگنال های متفاوتی را اراعه می دهند. یک توضیح منطقی برای این مشکل وجود دارد؛ یک اوسیلاتور خاص برای یک نوع وضعیت بازار انتخاب شده است پس ترکیب آنها نمی تواند کارآمد باشد.
• تحلیل چندین اندیکاتور در زمان کم، دشوار است. هرچقدر تعداد بیشتری خط در نمودار وجود داشته باشد، شما نیاز دارید بیشتر تمرکز کنید ( این مساله مربوط به معاملات روزانه می باشد، یعنی تعداد سیگنال های دریافتی شما زیاد است) و در این شرایط شما بیشتر با خطا مواجه خواهید شد و یا سیگنال های بیشتری را از دست خواهید داد. بیشتر معامله گران ترجیح می دهند به جای مانیتور کردن تمام وقت صفحه، از فلش ها و هشدار های صوتی استفاده کنند.

به نظر من این نظریه ها جای بیشتری برای بحث کردن دارند، پس من دوباره از خوانندگان این مقاله درخواست دارم نظرات خود را در این مورد در قسمت کامنت با ما به اَشتراک بگذارند. در این مقاله تعدادی از ابزار ها و استراتژی های جالبی که خود من از آنها استفاده می کنم را به همراه مثال های واقعی توضیح خواهم داد و اثبات خواهم کرد، استراتژی هایی که از اندیکاتور های چندگانه بهره می برند، همچنان می توانند کاربردی باشند.

بهترین استراتژی های فارکس با اندیکاتور های چندگانه

سوال بعدی. یک اندیکاتور چطور ساخته می شود؟ برای ساخت آن نه تنها باید تجربه معامله گری داشته باشید بلکه باید ریاضیات را نیز درک کنید، البته بحث کد نویسی و اصلاح آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در حقیقت این کار ساده تر از چیزی است که به نظر میرسد. بگذارید مسئله را این طور بیان کنم، هیچ روش جدیدی در توسعه ی اندیکاتور های فارکس وجود ندارد. تمام این اندیکاتور ها بر پایه ی اندیکاتور های قدیمی همانند استوکاستیک و میانگین های متحرک بنا شده اند و خود این اندیکاتور های قدیمی نیز در اوایل پیدایش، برای فارکس طرحی نشده بودند. به طور مثال استوکاستیک برای محاسبه ی مقدار آهک در ساخت فولاد ایجاد شده بود و پس از گذشت مدتها، در فارکس نیز استفاده شد. بسیاری از اندیکاتور های پیچیده بر اساس میانگین های متحرک، استوکاستیک و غیره ساخته شده اند. استراتژی هایی که در این مقاله بررسی می کنیم، از این قاعده مستثنی نیستند.

1 . تئوریSpud Stochastic Thread

این سیستم معاملاتی در سال 2007 در یکی از فروم های معاملاتی معرفی شد. این شیوه به این علت جالب به نظر رسید که از اوسیلاتور استوکاستیک به صورت غیر معمول استفاده می کرد. استراتژی هایی که دارای دو اوسیلاتور باشند بسیار متداول هستند اما  توسعه دهندگان این روش، پا را فرا تر گذاشته و تصمیم گرفتند از اوسیلاتور هایی با پارامترهای مختلف، (دوره های %D با پیش فرض حرکت آرام و %K) استفاده کنند. استراتژی مقدماتی از 18 اوسیلاتور استوکاستیک استفاده می کند (البته می توانید تعداد آنها را به به سلیقه خود تغییر دهید)، که هنگام سیگنال دهی ما به صورت بصری یک “طناب” را می بینیم که در کف ها و سقف ها تشکیل می شود (یعنی هنگام تشکیل سیگنال تمام خطوط باهم فشرده شده و به صورت طناب دیده می شوند).

شما به 18 خط %K استوکاستیک که از 6 تا 24 (6,7,8,...,24) تنظیم شده اند، در همان تایم فریم  نیاز دارید. اصول این روش به گونه ای است که در اکثر موارد، خطوط استوکاستیک یک شبکه، به جهت های مختلفی حرکت می کنند. تایم فریم های پیشنهادی 1H و 4H می باشند. شما می توانید از تایم فریم M30  نیز استفاده کنید اما توصیه می کنم کمتر از این تایم فریم نروید زیرا در هنگام هیجانات قیمت، در ارزیابی بازار دچار مشکل خواهید شد.

تمام خطوط استوکاستیک معمولا از این سه گروه تشکیل شده اند:

• .LTFSاستوکاستیک های تایم فریم های کوتاه تر (K: 6-13%)؛
• استوکاستیک پایه، خط BS با %K = 14 ؛
• HTFS. استوکاستیک تایم فریم های بلند تر (%K: 15-24).

در واقع، هیچ طناب ایده آلی وجود ندارد که توسط این خطوط نمایان شود، اما هر چقدر این طناب نازک تر باشد بهتر است. در اصل خطوط باید تا حد امکان به هم دیگر نزدیک تر شوند و بدون فظای خالی و تقاطع و تحرکات تصادفی در کنار هم قرار گیرند. همانطور که تجربه هم اثبات کرده است، طناب، قبل از یک یا دو کندل از ظهور یک قله نمایان می شود.

حال بیایید ببینیم این سیستم معاملاتی فارکس چگونه کار می کند.

در این استراتژی ما از اندیکاتور اصلاح شده اسپاد استوکاستیک استفاده کردیم. این اندیکاتور شامل 8 اوسیلاتور می باشد که نوعی طناب استوکاستیک را می سازد. این طناب ها برای "کند" و %D مقدار یکسانی دارند، اما در %K مقدار های متفاوتی ارائه می دهند. هنگامی که همه 8 خط در یک طناب قرار گیرند، سیگنال ورود دریافت می شود. زمانی که آنها از لحاظ بصری نزدیک به هم هستند و در حال معکوس شدن هستند، شما باید وارد معامله شوید.

لحظات مهم :

• نقطه همگرایی طناب استوکاستیک، باید در مناطق کف یا سقف قرار گرفته باشد. اگر طناب در بالای سطح 20 یا  زیر سطح 80 شکل بگیرد و سپس شروع به باز شدن بکند، نباید وارد معامله شوید.
• هنگامی که طناب خیلی زود تر از زمان رسیدن به اوج خود شکل بگیرد (یعنی خطوط به موازات هم و حداقل فظای خالی حرکت کنند)، نشان گر یک روند قوی می باشد. حتی اگر اسپاد استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید یا فروش شود، بهتر است از ورود به بازار خودداری کنید.

ابزار دیگر که در اینجا استفاده می شود یک نوع فیلتر می باشد، این اندیکاتور تحلیل گر، چرخه کوفر اکسترموس (Cycle Koufer Extremus) نام دارد. به ندرت از آن در استراتژی ها استفاده می شود، اما درموردی که ما بحث می کنیم بسیار کاربردی می باشد. این ابزار انتهای موج های روند را مشخص می کند و در اینجا می تواند به عنوان یک ابزار مکمل استفاده شود.

موارد مورد نیاز برای این استراتژی:

• تایم فریم مورد استفاده شما نهایتا باید M30 باشد، بهتر است از تایم فریم های کوتاه تر استفاده نکنید.
• این استراتژی بجز جفت ارز های اگزاتیک، بر روی تمامی جفت ارز ها کاربرد دارد (در جفت ارزهای اگزاتیک بیشتر می توانید از استراتژی های بلند مدتی تر استفاده کنید)

می توانید فلش های گرافیکی و هشدار های صوتی را به دلخواه فعال یا غیر فعال کنید (بسیاری از افراد  این ابزار ها را خاموش می کنند)، مقدار %D و کند برای هشت استوکاستیک باقی مانده، 3 می باشد. به عبارت دیگر %K از 6 به 24 به این گونه تغییر خواهد کرد : 6,9,12,14,16,19,21,24

همچنین من پیشنهاد می کنم سطح مشترک 20 و 80 را تغییر داده و محدود باریک تری برای مناطق اشباع خرید و فروش تعیین کنید یعنی 15 و 85. این تغیییر، تعداد سیگنال ها را کاهش داده و از ورود های اشتباه جلوگیری خواهد کرد. در تئوری اصلی اسپاد استوکاستیک، پیشنهاد شده است که از سطوح 23.6 و 76.4 در صد فیبوناچی، به عنوان مرز های کانال استفاده شوند.

تنظیمات چرخه کوفر اکسترموس: میانگین متحرک تند = 12، میانگین متحرک کند =24 ، کراس =50

(fast moving average (МА) = 12, slow moving average = 24, Crosses = 50)

بر اساس اینکه در کدام جفت ارز قصد انجام معاملات را دارید، پارامتر های اندیکاتور را تعیین کنید. تنظیمات پیشنهادی بهتر است برای ارزهای اساسی تنظیم گردد چرا که این تنظیمات در جفت EUR/USD سود ده بوده است. این استراتژی باید دائما بهینه شود. شما می توانید نمونه هایی از هر دو اندیکاتور را از طریق این لینک دانلود نمایید.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید:

• تمام خطوط استوکاستیک کنار هم جمع شده و یک نوع طناب تشکیل دهند. به طوری که تمام آنها تقریبا به صورت یکسان  دیده شوند.
• بیشتر اسیلاتور ها (هرچه بیشتر بهتر) در زمان تشکیل کندل سیگنال، زیر سطح 15 قرار بگیرند. کندل سیگنال زمانی داده می شود که تمام الزامات به طور همزمان برآورده شوند.
• چرخه کوفر اکسترموس نقطه قرمزی در نزدیکی سطح 0 ام در نمودار نشان دهد.

به محض اینکه اکثر استوکاستیک ها از منطقه اشباع فروش خارج شدند (یعنی وارد کریدور بین سطوح 15 و 85 می شوند)، شما باید یک پوزیشن باز کنید. نکته مهم آنجاست که نخ نباید هنگام خارج شدن از منطقه باز شود، در غیر این صورت نباید وارد معامله شوید (در هر صورت تصمیم با خودتان است). حد ضرر در فاصله 20 -30 پوینتی (پیپ) تعیین می گردد. استراتژی های معاملاتی فارکس به شما این امکان را می دهند که از برگشت روند نیز سود کسب کنید، که 40 الی 60 درصد سیگنال ورود دقیق ارائه می دهند. باید پوزیشن های خود را بعد از رسیدن بیشتر اسیلاتور ها (بیشتر از نصف آنها) به سطح مخالف (در مثال ما 85)، ببندید.

تصویر بالا نشان می دهد که استوکاستیک در زیر سطح 15 در یک خط واحد جمع می شود، یک نقطه قرمز در سطح 0 ام مشخص شده است، و در حال خارج شدن از  منطقه کف می باشد (سطوح کندل های قبل از سیگنال، با مربع زرد رنگ در سمت چپ نشان داده شده اند). کندل سیگنال با رنگ صورتی مشخص شده است.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن فروش:

• خطوط استوکاستیک در کنار هم جمع شده و یک نوع طناب را تشکیل دهند که تقریبا به صورت یکسان بر روی هم قرار گرفته باشند.
• بیشتر اسیلاتور ها (هرچقدر بیشتر بهتر) در زمان تشکیل کندل سیگنال، بالاتر از سطح 85 قرار بگیرند.
• چرخه کوفر اکسترموس یک نقطه قرمز در نزدیکی سطح 100 ام نشان دهد.

زمانی که اسیلاتور ها از منطقه اشباع خرید خارج شدند، سفارش خود را باز کنید. نقطه ی قوت این استراتژی، این است که در شکار حرکات قدرتمند قیمت به ما کمک می کند. در این استراتژی اندازه ی سود و ضرر طوری در نظر گرفته شده که اگر در چند معامله متوالی ضرر کرده باشید (بعضی اوقات این اتفاق می افتد)، با یک معامله موفق می توانید تمام آن را پوشش دهید. یک نکته دیگر: بهتر است در زمان انتشار اخبار به دلیل بی ثبات شدن بازار از انجام معاملات خودداری کنید. بهترین زمان برای معامله روز ها می باشد، زیرا در شبها معمولا حرکات بازار ضعیف تر شده و در حالت فلت قرار می گیرد.

2 . رنگین کمان (Rainbow) -  یک اندیکاتور همه جانبه برای تمام تایم فریم ها

اندیکاتور رنگین کمان یک مثال مناسب از نحوه کاربرد یک ابزار پایه برای کمک به توسعه یک تحلیل گرافیکی جامع در بازار فارکس می باشد. همچنین این ابزار از نظر بصری نیز مناسب می باشد. به کمک این ابزار می توانید بیش از یک استراتژی را در معاملات خود لحاظ کنید ولی این روش برای افراد تازه کار کمی سخت است. رنگین کمان برای تمامی جفت ارز ها و تایم فریم ها، مناسب می باشد. این روش براساس میانگین متحرک های exponential (بیش از 60 منحنی، که مناطق متفاوتی تشکیل داده اند) می باشد که می توانید بر اساس آن انواع استراتژی ها را (از اسکالپینگ گرفته تا استراتژی های بلند مدت) توسعه دهید.

برای داشتن معاملات راحت تر در فارکس به کمک این اندیکاتور، باید رنگ های نواحی مهم آن را طوری انتخاب کنید که باهم اشتباه نشوند و تشخیص آنها راحت تر باشد. در نسخه اصلی رنگین کمان، ترکیب رنگ ها به شکل زیر می باشد:

• رنگ زرد.  EMA با مقدار دوره «2» تا «15» و با increment  (افزایش) «1» ساخته شده است (2،3،4...15).
• رنگ آبی. EMA با مقدار دوره «17» به «41» و با increment  «2» ساخته شده است (17 ، 19 ، 21... 41).
• رنگ سبز.  EMA با مقدار دوره «44» به «74» و با increment  «3» ساخته شده است (44،47،55...74).
• رنگ قرمز.  EMA با مقدار دوره «78» به «122» و با increment  «4» ساخته شده است (78،82،86،...122)
• رنگ صورتی.  EMA با مقدار دوره «125» به «200» و با increment  «5» ساخته شده است (125 ، 130 ، 135 ...200)

بنابراین تعداد زیادی از میانگین های متحرک به مناطق مختلفی تقسیم شده و به شما این اجازه را می دهند که کل عمق بازار را از روند کوتاه مدت تا بلند مدت مشاهده کنید. قسمت زرد منطقه روند کوتاه مدت می باشد که احتمالا برای اسکالپر ها کاربرد بیشتری خواهد داشت. قسمت آبی نشان دهنده روند های کوتاه مدت برای خرید و فروش روزانه می باشد. قسمت سبز برای افرادی مناسب است  که معاملات میان مدت را ترجیح می دهند و قسمت قرمز برای معامله گرانی که معاملات بلند مدت انجام می دهند مناسب می باشد و منطقه صورتی برای سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری چند ساله دارند مناسب می باشد.

کاربرد عملی اندیکاتور برای معامله گران مبتدی (شما می توانید تمپلیت این ابزار را از طریق این لینک دانلود نمایید)

• نباید هیچ حرکت تصادفی از میانگین های متحرک در این مناطق وجود داشته باشد. EMA ها باید تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک بوده، و نباید از هم عبور کرده و یا مانند امواج تیز به نظر برسند. هر قسمت در منطقه سیگنال باید دارای ضخامت یکسان باشد، یعنی مرزهای کانال ها نباید به صورت بصری باریک تر یا پهن تر شوند.
• میانگین های متحرک باید در جهت یکسان باشند. زمانی که ترکیب بهم ریخته ی رنگین کمان، به صورت منظم قرار بگیرد باید وارد معامله شوید.
• سیگنال خرید: نواحی رنگی طبق لیست ارائه شده در بالا، از بالا به پایین، به صورت مرتب تشکیل شده باشند (یعنی رنگ زرد باید در بالا و بقیه رنگ ها به ترتیب در پایین آن قرارا داشته باشند).
• سیگنال فروش: نواحی رنگی طبق لیست ارائه شده در بالا، از پایین به بالا، به صورت مرتب تشکیل شده باشند (یعنی رنگ زرد باید در پایین و بقیه رنگ ها به ترتیب در بالای آن قرارا داشته باشند).

آمیخته شدن میانگین های متحرک به معنای کمبود اطمینان از بی تحرکی یا نوسانات شدید قیمت می باشد. برای اطمینان یافتن، می توانید یک اسیلاتور به این اندیکاتور اضافه کنید یا از سیگنال های کندل شناسی به عنوان تایید کننده استفاده کنید. برای مثال اگر قیمت به مدت زیادی در زیر میانگین های متحرک، حرکت کرده است، سپس با فزایش قیمت مواجه شده ایم، حتی عبور قیمت از کندترین میانگین متحرک نیز به معنی شکست بوده و ورود به یک سفارش خرید، منطقی می باشد. تمام بازه های زمانی می توانند برای این استراتژی مناسب باشند، اما بهتر است از تایم فریم H1 و  بالاتر استفاده شود.

در همان ابتدا از نحوه شکل گیری احساسات سرمایه گذاران مشخص است که: ضخامت مناطق یکسان نبوده و مرز کانال ها با هم موازی نیستند در عوض آنها باهم تلاقی داشته و یا از هم جدا می شوند در بعضی از نقاط، کانال رنگین کمان عمومی باریک تر می شود و بعد از آن تعدادی از میانگین های متحرک شروع به حرکت در یک مسیر می کنند (نزولی). مناطق رنگی جدا شده و به وضوح مشخص شده اند. کادر قرمز، قسمتی که می توانید در آن یک پوزیشن فروش باز کنید را مشخص کرده است. مناطق طلایی قسمت های “پر هرج مرج” را مشخص می کند در واقع، شما باید زمانی که منطقه زرد کف را نشان داده و بالا تر رفت و در حال شکست خط روند عمومی نزولی بود معامله خود را ببندید (با فلش نشان داده شده است).

تنظیمات اصلی اندیکاتور رنگین کمان

• FastEMA - تنظیمات دوره های میانگین متحرک نمایی (exponential) سریع
• SlowEMA - تنظیمات دوره های میانگین متحرک نمایی (exponential) آهسته
• SignalSMA - دوره ای برای میانگین های متحرک آهسته مشترک (این قسمت گاها شامل بعضی از ورژنهای اندیکاتور ها می شود که فکر نکنم نیاز به توضیح داشته باشد)
• Thresh - یک سیگنال برای زمانی که جریان اصلی میانگین های متحرک جهت خود را عوض می کند (این سیگنال بیشتر حکم یک سیگنال تاییدی را دارد و به صورت مکمل استفاده می شود، چرا که فهم دیداری اندیکاتور را بهبود می بخشد)

رنگین کمان یک ابزار مکمل برای تحلیل بازار فارکس می باشد. زمانی که به استفاده از آن عادت کنید، می توانید از آن بهتر استفاه کنید (بعلاوه، استراتژی هایی بر اساس دو یا سه میانگین متحرک وجود دارد، که سیگنال ورود در زمان هایی ارسال می شود که میانگین های متحرک هم زمان با کندل های نزولی یا صعودی به هم می رسند). یا شما فقط می توانید آن را در یک صفحه جدا قرار داده و نمودار را به عنوان محیط اطلاعاتی مطالعه کنید.

3. Alligator یا AntiAlligator؟

3.1. Alligator

بیشتر وقت ها بازار در حال حرکت نبوده و یا بسیار پر هرج و مرج می باشد که فقط اسکالپر ها می توانند از آن استفاده و سود کنند، به طور کلی بازارهای مالی 30 تا 15 درصد از عمر خود را در روند ها سپری می کنند و بهترین استراتژی های فارکس دقیقا با هدف شناسایی این روند ها و ارائه سیگنال از همان ابتدا به کار گرفته می شوند. اندیکاتور Alligator که توسط بیل ویلیامز طراحی شده است (لازم به ذکر است که وی ابداع کننده ابزار های تکنیکال زیادی مانندAwesome Oscillator بوده است)، به صورت اختصاصی برای تشخیص روند ایجاد شده است.

اندیکاتور Alligator از سه میانگین متحرک کند شده و از فرمول محاسبه ی مبتنی بر ترکیب خطوط تعادلی که بر اساس هندسه فراکتال و تحرک غیر خطی می باشد استفاده می کند. به جای قیمت بسته شدن، این اندیکاتور از “مقدار میانگین قیمت”  منهای “مقدار /2(های + لو)” استفاده می کند. به هر حال در اینجا نمی خواهیم جزئیات فرمول الیگیتور را بررسی کنیم. این اندیکاتور به این دلیل، الیگیتور یا تمساح نام گرفته است که میانگین های متحرک زمانی پس از یک تقاطع در یک نقطه از هم جدا شده و به شکل فک تمساح ظاهر می شوند. این حالت دقیقا شبیه یک تمساح است که دهان خود را باز نگه داشته است و نشانگر یک روند قوی می باشد.

نمونه اصلی این اندیکاتور شامل موارد زیر است:

• SMA آبی (فک). این خط که یک میانگین متحرک ساده می باشد، به فک تمساح معروف است. دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده است، معمولا ۱۳ روزه می باشد که به روی ۸ کندل قبل اعمال شده است.
• SMA قرمز (دندان ها). این خط که یک میانگین متحرک ساده می باشد، به دندان های تمساح معروف است، و دوره ی زمانی آن، ۸ روزه است که به روی ۵ کندل قبل اعمال شده است.
• SMA سبز (لب ها). این خط که یک میانگین متحرک ساده می باشد، به لب های تمساح معروف است و دوره زمانی آن، ۵ روزه است که به روی ۳ کندل قبل اعمال شده است.

برنامه های اندیکاتور:

این اندیکاتور از ابزار های همگرایی و واگرایی برای ارائه سیگنال معاملاتی استفاده می کند که فک ها نشانگر چرخش های آهسته و لب ها چرخش های سریع را پدید می آورند.

• تمساح در حال بیدار شدن: معمولا زمانی که لبهای تمساح (خط سبز) با دندان ها (خط قرمز) و فک (خط آبی) برخورد می کند، حالت بیدار شدن تمساح به وجود می آید. اگر لب از دو خط دیگر، رو به بالا عبور کند، شاهد بیداری تمساح صعودی خواهیم بود. اگر لب از خطوط دیگر به صورت رو به پایین عبور کند، شاهد بیداری تمساح نزولی خواهیم بود.
• تمساح در حال غذا خوردن: خط روند در حال عبور از خط سبز می باشد، که نشان دهنده قله روند است.
• تمساح در حال سیر شدن: MA قرمز در حال ورود به محدوده های پایین تر است که نشان گر پایان یافتن روند است.
• تمساد در حال خواب: تمامی خطوط به یکدیگر نزدیک بوده و به تدریج در یک جهت حرکت می کنند یا دائما در حال قطع کردن یکدیگر هستند، پس تشخیص جهت تقریبا کار غیر ممکنی به نظر می رسد و روند خسته به نظر می رسد.

تشخیص روند به کمک اندیکاتور تمساح (alligator)

Alligator به صورت زیر سیگنال دهی می کند:

• زمانی که تمامی خطوط در یک نقطه یکسان به تقاطع رسیدند یا فاصله آنها به کمترین میزان رسید، روند بازار فلت (ثابت) می باشد. شما با دریافت این سیگنال باید از معاملات خود خارج شده و منتظر بمانید.
• فاصله گرفتن خطوط بعد از حالت فلت، نشان دهنده ی شروع یک روند جدید می باشد. هر چقدر واگرایی گسترده تر باشد، روند قوی تر خواهد بود. اگر خط آبی در پایین باشد، روند صعودی خواهد بود اگر خط آبی در بالا قرار گرفته باشد، روند نزولی خواهد بود.
• روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که خطوط اندیکاتور به هم نرسند (یعنی به طور موازی در حال حرکت باشند).

استراتژی های معاملاتی فارکس بر اساس alligator، بعضا به دلیل داشتن تاخیر مورد انتقاد قرار گرفته اند. به همین دلیل، شما باید بسیار مراقب باشید : مسیر قیمت را همواره کنترل کنید و سعی کنید روند هایی را انتخاب کنید که ماندگاریی بالایی دارند. (در این قسمت شاید تحلیل فاندامنتال کاربردی باشد). بازه های زمانی پیشنهادی H4 و بالاتر می باشد.

تصور می شود الیگیتور (تمساح) یک اندیکاتور محبوب لست، بنابراین من از آینه این اندیکاتور یعنی آنتی الیگیتور (AntiAlligator) برای توصیف یک استراتژی عملی معاملاتی با تصاویر واقعی استفاده خواهم کرد.

3.2. AntiAlligator

اندیکاتور آنتی الیگیتور بر عکس الیگیتور بیل ویلیامز عمل می کند. همچنین این اندیکاتور یک اندیکاتور روند می باشد، و بر اساس توضیحات ارائه شده، خلاف عملکردی که در الگیتور داشتیم را توصیه می کند. به چه دردی می خورد؟ این سوال بیانی می باشد. من واقعا از ته دل می خواهم تا نظرات خوانندگان این مقاله و معامله گران حرفه ای در این باره را بدانم. شما می توانید در زیر لینک نمونه آنتی الگیتور را پیدا کنید و هر دو اندیکاتور را با هم مقایسه کرده و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

استراتژی هایی که بر اساس الگیتور باشند اکثرا پیشنهاد های فروش را ارائه می دهند، در حالی که اندیکاتور آنتی الیگیتور سیگنال های خرید خوبی را ارائه می دهد. گفته می شود که سیگنال های آنتی الگیتور تاخیر ندارند و من می خواهم در عمل نیز این نظریه را اثبات کنم.

استراتژی که بر اساس آنتی الگیتور باشد از یک ابزار مکمل موج روند استفاده می کند. این ابزار یک اسیلاتور برای استراتژی های معاملات روزانه است که نظرات زیادی درباره آن داده می شود. این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ساده نمایی (ex) استفاده می کند، که نقطه شروع روند را مشخص می کند. مخالفان نظریه همگرایی - واگرایی از این اندیکاتور دوری می کنند اما، همچنان باید گفت که هیچ اندیکاتور بی عیب و نقصی وجود ندارد پس بیایید نمونه این اندیکاتور را از طریق این لینک دانلود کنیم و استراتژی را با هم مطالعه کنیم.

شرایط معاملاتی :

• تایم فریم - M15 . برخلاف الگیتور، شما می توانید با این روش در بازه های کوتاه مدت نیز معامله کنید
• جفت ارز -EUR/USD
• تنظیمات آنتی الیگیتور : Jaws Period (13)، Jaws Shift (8)، Teeth Period (8)، Teeth Shift  (5)، Lips Period (5)، Lips Shift (3)، Type MA (2)، Type Price (4) ، Level 0.001 .
• تننظیمات НTrendWave : WavePeriod (طبق تایم فریم تنظیم کنید) - 10، AvgPeriod (دوره برای هر دو میانگین متحرک) - 21، Levels: -50,50,-60,60 .

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید :

• موج روند (TrendWave)، یک نقطه آبی رنگ را در زیر سطح منفی 50 نشان دهد.
•  آنتی الیگیتور یک ستون سبز در همان کندل استیک نشان دهد.

بعد از برآورده شدن شرایط بالا، ما در کندل بعدی وارد معامله خواهیم شد. تایید سیگنال ها یک نقطه آبی زیر سطح -60 و چندین ستون سبز متوالی خواهد بود. استاپ لاس را در فاصله کوتاه تر از 20 پیپ تعیین می کنیم، بعد از دستیابی به سود 10 پیپ، پنجاه درصد از معامله را برداشت می نماییم و از بقیه با تریلینگ استاپ محافظت خواهیم کرد.

در تصویر نیز مشخص است که اندیکاتور هنگامی که قیمت در پایین ترین سطح خود قرار دارد، ستون را رنگ می کند و این بدان معناست که در حال حاضر دهان تمساح باز است. در زمانی دیگر : ستون اول بزرگتر از ستون دوم به نظر می رسد، اما فقط چند ستون پیاپی صرف نظر از اندازه ستون آخر، می توانند به عنوان یک سیگنال قوی در نظر گرفته شوند. ستون سومی وجود ندارد، بنابراین وارد معامله می شویم.

موارد لازم برای باز کردن پوزیشن فروش :

• موج روند (TrendWave)، یک نقطه آبی رنگ را در بالای سطح 50 نشان دهد.
• آنتی الگیتور یک ستون قرمز در همان کندل نشان دهد.

در این شرایط ما در کندل بعدی وارد معامله خواهیم شد.

در اینجا، می خواهم یک واقعیت قابل توجه را اذعان کنم. اگرچه آنتی الیگیتور بر خلاف الیگیتور عمل می کند، اما شما می توانید با استفاده از آن در هر دو جهت وارد معاملات شوید. بعلاوه، نسخه های مختلفی از اسیلاتور ها وجود دارند، و در صورت لزوم می توانید از آنها استفاده کنید.

چرا که نه. این سیستم ها  استراتژی های ساده دنباله ای هستند، پس، اندیکاتور ها را دانلود کرده و آن ها را در MT4 نصب کنید و در اکانت های دمو تست کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

جمعبندی. ویژگی تمامی این استراتژی ها، این است که سیگنال های زیادی ارسال نمی کنند و روشن است که چرا آنها با استراتژی های روزانه سازگار هستند. من توصیه می کنم این استراتژی ها را در جفت ارزهای مختلف پیاده کنید. به یاد داشته باشید هیچ سیستم معاملاتی بی عیب و نقصی در دنیا وجود ندارد. همه چیز به شرایط بازار بستگی دارد که همیشه در حال تغییر کردن است، بنابراین، عملکرد هر استراتژی به نتایج آزمایش در تاریخچه معاملات و تحلیل آمار بستگی دارد. شما می توانید با استفاده از این لینک در مورد بک تستینگ و بهینه سازی استراتژی ها، اطلاعات بیشتری به دست آورید.

امیدوارم این استراتژی ها برای شما مفید واقع شوند. اگر می خواهید یک ربات معاملاتی تحت این استراتژی ها ایجاد کنید، می توانید از طریق این مقاله با فرایند این کار آشنا شوید. من به دنبال فیدبک های شما هستم، پس لطفا نظرات مثبت و منفی خود و نتایج آزمایش معاملات را با ما به اشتراک بگذارید.

دوستان عزیز برای درک  بهتر اموزش ودیدن  یک  دوره  کامل اموزش  میتوانند  با گروه تلگرامی مون  که در  اول وبلاگ  ثبت شده   ( https://t.me/forexmortin2000x  )   ویا به ایدی مورتین   ( https://t.me/MORTIN1353  )مراجعه نمایند واز ویدئوهای ما استفاده کنند