فارکس چیست به زبان کاملا ساده مطالعه در ۵ دقیقه
فارکس چیست به زبان کاملا ساده مطالعه در ۵ دقیقه
بسیار ساده است! فارکس یک بازار جهانی‌ست که میتوانید دو ارز از دو کشور مختلف را در برابر هم معامله کنید. اگر تحلیل شما این است که یک ارز در مقابل ارز دیگر ارزشمند‌تر خواهد شد، میتوانید آن را بخرید و اگر بازار مطابق پیش‌بینی شما عمل کند، سود خواهید کرد.
اگر تا به حال به کشور دیگری سفر داشته‌اید، حتما متوجه شده‌اید که یک غرفه صرافی در فرودگاه وجود دارد که میتوانید پولی که در کیف خود دارید را به ارز کشوری که وارد آن شده‌اید تبدیل کنید.
وارد صرافی می‌شوید و متوجه تابلویی می‌شوید که برای ارزهای مختلف، نرخ‌های مختلفی را نشان می‌دهد. آنچه بر روی تابلو می‌بینید نرخ تبدیل ارز است. نرخ تبدیل، نسبت قیمت دو واحد پولی دو کشور مختلف است. حال شما “ین ژاپن” را بر روی تابلو پیدا می‌کنید و با خود فکر می‌کنید، “وای! ارزش یک دلاری من 100 ین است؟! و من ده دلار دارم! پس من پولدار می‌شوم!!!” وقتی چنین کاری را می‌کنید، یعنی در بازار فارکس شرکت کرده‌اید! شما یک ارز را با ارز دیگر مبادله کرده‌اید.
یا به اصطلاح معاملاتی فارکس، اگر فرض را بر این بگیریم که شما یک آمریکایی هستید که به ژاپن رفته، انگار دلار را در مقابل ین معامله کرده‌اید. قبل از اینکه به خانه برگردید هم احتمالاً جلوی غرفه صرافی توقف می‌کنید تا “ین” خود را که به طور معجزه‌آسایی در جیب شما باقی مانده است به دلار تبدیل کنید و متوجه می‌شوید که نرخ ارز تغییر یافته است. این تغییرات در نرخ ارز است که باعث میشود شما در بازار فارکس کسب درآمد کنید.
فارکس چیست؟
بازار مبادله ارز، که معمولاً به عنوان “فارکس” یا “FX” شناخته میشود و بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است. بازار FX یک بازار جهانی و بدون مرکزیت است یعنی هیچ مرکز فیزیکی در دنیا ندارد و در آن واحدهای پولی جهان دست به دست مبادله می‌شوند. نرخ تبدیل ارز هر ثانیه تغییر می‌کند بنابراین یک بازار ارز یک بازار داغ و همیشه باز است. باید بدانید مقدار ناچیزی از تبادلات ارزی در “بازار واقعی” از جمله تجارت بین‌المللی و صنعت گردشگری (مانند مثال فوق در فرودگاه) اتفاق می‌افتد. در عوض، بیشتر تبادلات ارزی که در بازار جهانی ارز اتفاق می‌افتد به مقاصد سفته‌بازی و نوسان‌گیری خرید و فروش میشود.
معامله‌گران ارز (که به عنوان نوسان‌گیر ارز نیز شناخته می‌شوند) اقدام به خرید ارز می‌کنند به این امید که در آینده بتوانند آنها را با قیمت بالاتری بفروشند. در مقایسه با حجم کم 22.4 میلیارد دلاری روزانه بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE)، حجم 6.6 تریلیون دلاری بازار ارز در روز حجم معامله بسیار بزرگی به نظر می‌رسد.
دقت کنید، تریلیون!
به نظر میاد که اصلاً سراغ مقایسه بازار فارکس با بورس تهران نرویم خیلی بهتر است (حجم معاملات روزانه در بورس تهران حدوداً نیم میلیارد دلار است!). بیایید با استفاده از تصویر هیولاها، ابعاد موضوع را بهتر درک کنیم…
برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727
مقایسه حجم بازار فارکس و بورس نیویورک
بزرگ‌ترین بازار سهام جهان، بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE) است و روزانه حجم معامله‌ای در حدود 22.4 میلیارد دلار دارد. اگر ما از یک هیولا برای نشان دادن بورس نیویورک استفاده کنیم، تصویر این‌گونه خواهد بود…
ترسناک است! به نظر می‌رسد که بزرگ و تعیین کننده است. حتی شاید برای برخی جذاب هم باشد. شما هر روز خبرهای مربوط به بورس را در اخبار می‌شنوید… از رادیو و یا از تلویزیون، تلگرام، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی! حتی شاید در باشگاه بدنسازی سرکوچه و سوپرمارکت احمدآقا هم از بورس بشنوید: “امروز شاخص بورس تهران با افزایش مواجه شد… و فلان و فلان”. وقتی مردم از “بازار” صحبت می‌کنند، منظور آنها معمولاً بورس است. بنابراین بورس به نظر بزرگ می‌رسد، صدای بلندی هم دارد و دوست هم دارد سر و صدای زیادی بپا کند. اما اگر حتی بورس نیویورک را که چندین برابر بزرگتر از بورس تهران است با بازار فارکس مقایسه کنید، تصویر این‌گونه خواهد بود…
اوه، بورس نیویورک در مقایسه با بازار فارکس بسیار کوچک است! و واقعاً هیچ شانسی ندارد!
نمودار میانگین حجم معاملات روزانه برای بازار فارکس، بازار بورس نیویورک، بازار بورس توکیو و بازار بورس لندن در نمودار زیر نمایش داده شده است:
بازار فارکس بیش از 200 برابر بزرگتر است! بسیار عظیم است! اما صبر کنید، یک نکته این وسط وجود دارد!حجم حقیقی بازار فارکس
این رقم عظیم 6.6 تریلیون دلاری، کل بازار ارز جهانی را شامل میشود، اما بازار “لحظه‌ای” که بخشی از بازار ارز است و بیشتر معامله‌گران ارز شامل این بازار هستند، کمتر از 2 تریلیون دلار در روز است و همچنین، اگر فقط می‌خواهید حجم معاملات روزانه معامله‌گران خرد را حساب کنید (که در واقع ما تریدرها هستیم)، حتی کمتر از این میزان است.
تعیین میزان دقیق بخش معاملات خرد بازار فارکس بسیار دشوار است، اما تخمین زده میشود که چیزی در حدود 3-5٪ از حجم کل معاملات روزانه فارکس باشد یعنی حدود 200-300 میلیارد دلار (و شاید حتی کمتر). بنابراین، همچنان که می‌بینید بازار فارکس قطعاً عظیم است، اما نه انقدر عظیم که دیگران به شما القا می‌کنند.
جمله انرژی‌زای “فارکس 6.6 تریلیون دلار است!” را باور نکنید. این رقم عظیم به نظر چشمگیر می‌آید، اما کمی گمراه‌کننده است. ما دوست نداریم غلو کنیم ما فقط میخواهیم شما مقدار واقعی آن را بدانید.
گذشته از اندازه آن، این بازار به‌ندرت نیز بسته میشود! به‌عبارتی تقریباً بصورت شبانه‌روزی باز است.
بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته باز است و فقط آخر هفته‌ها تعطیل میشود. بنابراین برخلاف بازارهای سهام یا اوراق قرضه، بازار فارکس در پایان هر روز کاری بسته نمی‌شود. در واقع، معاملات فقط به مراکز مالی مختلف در سراسر جهان انتقال می‌یابند.
روز معاملاتی در بازار فارکس با بیدار شدن معامله گران در اوکلند/ولینگتون استرالیا شروع میشود، سپس به سیدنی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، توکیو، فرانکفورت، لندن و سرانجام به نیویورک می‌رود و مجدداً معاملات دوباره در ولینگتون آغاز میشود!راهنمای انجام معاملات در بازار فارکس برای تازه‌واردان
وقتی در بازار بین‌المللی ارز یعنی همان فارکس، به خرید و فروش ارزها می‌پردازید. ترید کردن بسیار ساده به نظر می‌رسد: مکانیزم معامله بسیار شبیه به بازارهای دیگر همچون بازار سهام است، بنابراین اگر تجربه‌ای در خرید و فروش داشته باشید، احتمالاً این بازار را نیز خیلی سریع یاد می‌گیرید.
هدف از معامله در فارکس، تبدیل یک ارز به ارز دیگر با این پیش‌بینی که قیمتِ آن تغییر خواهد کرد، می‌باشد. یعنی فرض بر این است که قیمت ارز خریداری شده نسبت به ارز فروخته شده افزایش پیدا خواهد کرد.
نرخ تبدیل ارز، نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر است. برای مثال، نرخ تبدیل ارز USD)/(CHF نشان می‌دهد که چند دلار آمریکا می‌تواند یک فرانک سوئیس را خریداری کند، یا چند فرانک سوئیس نیاز است تا بتوانید ۱ دلار آمریکا را بخرید.نحوه خواندن قیمت در فارکس
ارزها در فارکس همیشه به صورت جفت نمایش داده می‌شوند، مانند (GBP/USD) و (USD/JPY)
زیرا در هر معامله به طور همزمان یک ارز خریداری و ارز دیگر به فروش می‌رسد. در اینجا یک مثال نرخ تبدیل ارز، برای پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا بیان می‌کنیم:
هنگام خرید، نرخ تبدیل نشان می‌دهد که باید چند واحد از ارز مقابل را برای خرید یک واحد از ارز پایه پرداخت کنید. برای مثال بالا، شما باید 1.51258 دلار آمریکا برای خرید یک پوند انگلیس بپردازید. هنگام فروش، نرخ تبدیل بیان می‌کند که باید چند واحد از ارز مقابل را در قبال فروش یک واحد از ارز پایه دریافت کنید. در مثال بالا، باید 1.51258 دلار آمریکا را هنگام فروش یک پوند انگلیس دریافت کنید.
ارز پایه اساس خرید و فروش است. اگر قصد خرید جفت ارز (EUR/USD) را دارید، به آن معناست که ارز پایه را خرید می‌کنید و همزمان ارز مقابل را به فروش می‌رسانید. به بیان ساده، یورو خریده‌اید و دلار فروخته‌اید. اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز مقابل افزایش می‌یابد، میتوانید آن جفت ارز را خریداری کنید و اگر فکر می‌کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز مقابل کاهش می‌یابد، میتوانید آن جفت ارز را بفروشید.بازار دو طرفه در فارکس
بازار فارکس یک بازار دو طرفه است. یعنی شما میتوانید همزمان از افت یا رشد قیمت سود کنید.
جالب است نه؟ در ابتدا، باید نوع معامله را انتخاب کنید: خرید(buy)یا فروش(sell)؟
اگر می‌خواهید خرید کنید (که در واقع به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز مقابل است)، می‌خواهید ارزش ارز پایه افزایش یابد و سپس آن را با قیمت بالاتری به فروش برسانید که در اصطلاح تریدینگ، به این حالت “Long” یا موقعیت خرید گفته میشود.
اگر می‌خواهید ارز مورد نظر را به فروش برسانید (که در واقع به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز مقابل است)، می‌خواهید ارزش ارز پایه کاهش یابد و سپس آن را با قیمت کمتری بخرید. در اصطلاح تریدینگ، به این حالت “Short” یا موقعیت فروش گفته میشود.
پس به یاد داشته باشید: Long یعنی خرید و Short یعنی فروش!بررسی قیمت خرید و فروش
تمام قیمت‌های فارکس با دو عدد نمایش داده می‌شوند: قیمت خرید و قیمت فروش که همیشه قیمت فروش کمتر از قیمت خرید است. قیمت خرید، قیمتی است که در آن شما مایل به خرید ارز پایه در ازای ارز مقابل هستید. قیمت فروش، قیمتی است که در آن شما مایل به فروش ارز پایه در ازای ارز مقابل هستید. به تفاوت میان قیمت خرید و فروش، کارمزد یا همان (spread) می‌گویند.آشنایی با قیمت Ask و Bid و اسپردمطالعه
یکی از چیزهایی که دانستن آنها در بازار فارکس حیاتی است تفاوت دو قیمت بید و اسک است. شما همیشه در چارت قیمت بید را مشاهده می‌کنید. بسیاری از سو‌تفاهم‌ها برای معامله‌گران به خاطر عدم دانش کافی نسبت به مفهوم قیمت Ask و Bid به وجود می‌آید.
در بازار فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد.
یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید (این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید (این قیمت را Bid می گویند)
تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم.
مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask1.4703 و Bid1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما ۱٫۴۷۰۳ و قیمت فروش این جفت ارز برای شما ۱٫۴۷۰۱ می باشد.
تفاوت این نرخ ها در بعضی کارگزار‌ها مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد.
اما در بعضی کارگزاری‌ها این مقدار ثابت نیست که به آن شناور می‌گویند. در بروکرهایی که میزان اسپرد ثابت نیست ممکن است در بعضی زمان‌ها اسپرد کم باشد و در بعضی زمان‌ها اصطلاحا واید شود و افزایش یابد.
اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. البته ممکن است شما علاوه بر اسپرد کمیسیون هم به بروکرتان بپردازید.
اسپرد و کمیسیون دو راهی است که بروکرها از آن کسب درآمد می‌کنند. دقیقا مثل یک صرافی عادی که نرخ خرید و فروشش متفاوت است و درآمد او به خاطر این اختلاف بین نرخ خرید و فروش است.
چگونه در فارکس معامله کنیم؟
در فارکس همه در تلاش‌اند تا بفهمند کدام ارز را بخرند یا بفروشند. در واقع می‌خواهند ببینند کدام ارز سقوط می‌کند و کدام ارز رشد خواهد داشت. اما از کجا می‌توان این را فهمید که چه موقع وقت خرید یا فروش یک جفت ارز است؟
در مثال‌های زیر، قصد داریم با استفاده از کمی تحلیل بنیادی، در مورد خرید و فروش بعضی از ارزها تصمیم بگیریم. توجه داشته باشید که اینها صرفاً مثال هستند.
عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی تغییر می‌کند و باعث بالا و پایین شدن نرخ تبدیل ارز می‌گرد. هر واحد پولی متعلق به یک کشور (یا یک منطقه) می‌باشد. بنابراین تمرکز تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، صنعت، تجارت بین‌المللی و نرخ بهره است. هر چه وضعیت اقتصادی بهتر، ارز مربوطه با ارزش‌تر.
بیدار شوید!
اگر سر کلاس اقتصاد همیشه به خواب می‌رفتید یا از کلاس اقتصاد فرار می‌کردید، نگران نباشید! ما در آینده به تحلیل بنیادی که بر اساس اقتصاد واقعی کشورهاست خواهیم پرداخت.
اما برای الان، سعی کنید وانمود کنید که می دانید اوضاع از چه قرار است.معامله جفت ارز (EUR/USD)
در این مثال، یورو ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر اعتقاد دارید که اقتصاد آمریکا همچنان ضعیف خواهد شد، که برای دلار آمریکا اتفاق بدی است، شما سفارش خرید (EUR/USD) را خواهید داد. با این کار، با این امید که ارزش یورو در برابر دلار امریکا بالا برود، اقدام به خرید یورو کرده‌اید.
اگر اعتقاد دارید که اقتصاد امریکا قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف میشود، شما دستور فروش (EUR/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار، با این امید که یورو در برابر دلار امریکا ریزش کند، اقدام به فروش یورو کرده‌اید.معامله‌ی جفت ارز (USD/JPY)
در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر شما فکر می‌کنید که دولت ژاپن قصد دارد “ین” را تضعیف کرده تا به صنعت صادرات خود کمک کند، شما در پی ارسال سفارش خرید (USD/JPY) خواهید بود. با این کار شما با خرید دلار انتظار دارید که قیمت دلار آمریکا در مقابل “ین ژاپن” افزایش یابد. اگر فکر می‌کنید که سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال خارج کردن پول از بازارهای مالی امریکا و تبدیل دلارهای خود به “ین” هستند و این مورد برای دلار آمریکا خوشایند نیست، شما دستور فروش جفت ارز (USD/JPY) را اجرا خواهید کرد. با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش “دلار آمریکا” در مقابل “ین ژاپن” کاهش یابد.معامله‌ی جفت ارز (GBP/USD)
در این مثال، پوند ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید اقتصاد انگلیس از نظر رشد اقتصادی، بهتر از آمریکا عمل خواهد کرد، شما سفارش خرید (GBP/USD) را خواهید گذاشت. با این کار شما پوند خریداری می‌کنید با این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش قیمت داشته باشد ولی اگر فکر می‌کنید که سرعت رشد اقتصاد در انگلیس رو به کند شدن است، در حالی‌که اقتصاد آمریکا همچون آرنولد قوی است. شما یک دستور فروش (GBP/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار پوند فروخته‌اید با این امید که ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش یابد.
معامله بر روی (USD/CHF)
در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید فرانک سوئیس بالای ارزش ذاتی خود در حال معامله است، شما سفارش خرید (USD/CHF) را می‌گذارید. با این کار شما دلار آمریکا را خریداری کرده‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس افزایش یابد. اگر اعتقاد دارید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد آینده اقتصادی آسیب رسانده و سبب تضعیف دلار میشود، شما یک سفارش فروش (USD/CHF) را اجرا خواهید کرد. با این‌کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش یابد.لات در فارکس
در فارکس نیز خرید یا فروشِ تنها 1 دلار منطقی نیست. بنابراین خرید یا فروش ارز معمولاً بصورت شانه‌ها یا بسته‌های 1000 واحدی (میکرولات)، 000/10 واحدی (مینی‌لات) یا 000/100 واحدی (لات استاندارد) صورت می‌گیرند که بسته به بروکر و نوع حسابی که دارید متغیر خواهد بود که در مورد این موضوع در درس لات‌ها بیشتر صحبت خواهد شد.
فعلاً این را بدانید که یک لات استاندارد 000/100 واحد از ارز پایه جفت ارزی است که معامله می‌کنیدمعاملات مارجین
“اما من پول کافی برای خرید 000/10 یورو را ندارم! آیا باز هم می‌توانم در فارکس معامله کنم؟”
بله میتوانید! با استفاده از پدیده‌ای به نام لوریج یا اهرم!
وقتی با لوریج معامله می‌کنید، نیازی به پرداخت 000/10 یورو از قبل نیست. درعوض، شما یک “سپرده” کوچک واریز می‌کنید، که به آن “مارجین” می‌گویند. نسبت اندازه‌ی معامله به وجه نقد “سپرده معاملاتی” مورد استفاده برای مارجین را لوریج گویند.
به عنوان مثال، لوریج 1:50، که از آن با عنوان 2 درصد مارجین مورد نیاز نیز یاد میشود، یعنی برای باز کردن معامله‌ای به ارزش 000/100 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز است. معاملات مارجین به شما اجازه می‌دهد معامله‌های بزرگی را با استفاده از فقط کسر کوچکی از سرمایه‌ای که در حالت عادی نیاز است، باز کنید. با این روش میتوانید تنها با 25 دلار معامله 250/1 دلاری و یا با 1000 دلار موقعیت 000/50 دلاری باز کنید. در واقع میتوانید معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید. اجازه بدهید بیشتر توضیح دهیم. بعداً به‌طور کامل‌تری در مورد مارجین بحث خواهیم کرد، اما امیدواریم که بتوانید ایده اصلی نحوه‌ی عملکرد مارجین را اینجا متوجه شوید. با دقت به صحبت‌های زیر گوش دهید زیرا بسیار مهم هستند!
معتقدید که سیگنال‌های موجود در بازار نشان دهنده‌ی بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است. شما یک لات استاندارد (000/100واحد) بر روی (GBP/USD) معامله باز می‌کنید و پوند انگلیس را با مارجین مورد نیاز 2% خرید می‌کنید. صبر می‌کنید تا نرخ تبدیل ارز بالا برود.
وقتی یک لات (000/100 واحد) (GBP/USD) با قیمت 1.50000 خرید می‌زنید، در واقع در حال خرید 000/100 پوند هستید که ارزش آن 000/150 دلار است. (000/100واحد پوند× 1.50000)
از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3000 دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته میشود. (000/150$ × 2٪)
اکنون شما فقط با 3000 دلار کنترل 000/100 پوند را در اختیار دارید. حالا تصمیم می‌گیرید یک چرت 20 دقیقه‌ای بزنید (البته اگر استرس اجازه بدهد). پیش‌بینی‌های شما درست از آب در می‌آیند و تصمیم به فروش می‌گیرید. معامله را در 1.50500 می‌بندید. حدود 500 دلار سود کرده‌اید.
وقتی که معامله را می‌بندید، سپرده‌ای “مارجین” که در ابتدا پرداخت کرده‌اید به شما بازگردانده میشود و سود یا زیان شما هم محاسبه می‌گردد. این سود یا زیان سپس به حساب شما واریز میشود. بیایید مثال معامله (GBP/USD) بالا را بررسی کنیم.
(GBP/USD) فقط نیم پنی افزایش یافت! یک پنی هم نه! نصف یک پنی! اما شما 500 دلار سود کرده‌اید! آن‌هم در حالی‌که دراز به دراز خوابیده بودید! چطور؟ چون معامله شما فقط روی 1 پوند نبوده.
اگر اندازه‌ی معامله شما 1 پوند بود، سود شما نیم پنی می‌شد. اما… وقتی معامله را باز کردید، اندازه معامله شما 000/100 پوند (یا 000/150دلار) بود. جالب این است که نیازی نبود تا شما کل این مبلغ را وسط بگذارید. برای باز کردن این معامله تنها 3000 دلار مارجین لازم بود. دلار سود از 3000 دلار سرمایه اولیه معادل 16.67 درصد بازدهی است! در بیست دقیقه!
این قدرت معاملات اهرمی است!
یک سپرده با مارجین کم می‌تواند همان‌طور که باعث سود زیاد میشود، منجر به ضرر زیاد نیز بشود. در حقیقت لوریج یک شمشیر دو لبه است. همچنین لوریج به این معنی است که یک حرکت نسبتاً کوچک می‌تواند منجر به ضرر یا سود بزرگ شود. در واقع ممکن بود در همان مدت بیست دقیقه به راحتی 500 دلار از دست بدهید.
در این حالت وقتی از خواب که بیدار می‌شدید تازه با یک کابوس مواجه بودید! درست است که لوریج بالا جذاب به نظر می‌رسد، اما می‌تواند خطرناک هم باشد.
به عنوان مثال، یک حساب معاملاتی فارکس با سپرده اندک 1000 دلار باز می‌کنید. کارگزار شما لوریج 1:100 را ارائه می‌کند تا بتوانید موقعیت 000/100 دلاری (EUR/USD) را باز کنید. تنها با 100 پیپ حرکت حساب شما به 0 دلار می‌رسد! 100 پیپ نوسان به راحتی در طول روز اتفاق می‌افتد. در نتیجه شما به راحتی ممکن است 1000 دلار در یک روز از دست بدهید.
در معامله با مارجین، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است. اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید، ممکن است به سرعت حساب خود را به فنا دهید. ما میخواهیم که جلوی این کار گرفته شود. با توجه به این خطر، ما یک بخش کامل آموزش به نام “معاملات مارجین” را به توضیح عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده‌ایم.
برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727
بهره شبانه یا سواپ
برای معامله‌هایی که ساعت 00:00 بروکر باز مانده باشند یک “هزینه انتقال معامله” وجود دارد که به اصطلاح “سواپ” نیز نامیده میشود، که یک معامله‌گر بسته به معامله‌های بازی که دارد یا باید پرداخت کند و یا دریافت می‌کند. اگر نمی‌خواهید روی معامله‌های خود بهره بگیرید یا بپردازید، کافی‌ست مطمئن شوید که همه آنها قبل از ساعت 00:00 در پلتفرم معاملاتی بروکرتان بسته هستند.
از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه‌های انتقال معامله به روز دیگر بخشی از معاملات فارکس است. این هزینه‌ها بستگی مستقیم به بهره بانکی ارزی که می‌خرید و می‌فروشید دارد. بهره بانکی ارزی که می‌خرید به شما تعلق می‌گیرد و بهره بانکی ارزی که می‌فروشید از شما دریافت میشود. اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر از ارزی هستید که می‌فروشید، در این‌صورت ما به التفاوت خالص نرخ سود مثبت خواهد بود و در نتیجه به شما سود تعلق خواهد گرفت و برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد، دراین‌صورت باید ما به التفاوت را پرداخت کنید.
خوشبختانه اکثر بروکرهایی که با ایرانی‌ها کار می‌کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحاً اسلامی را فراهم آورده‌اند.
توجه داشته باشید که بسیاری از بروکرهای فارکس نرخ سواپ خود را بر اساس عوامل مختلفی تنظیم می‌کنند. (به عنوان مثال، لوریج حساب، نرخ وام بین بانکی و … پس بهتر است برای دیدن مقدار دقیق سواپی که به معاملات شما تعلق می‌گیرد به وب‌سایت بروکرتان مراجعه کنید.
نرخ‌های بهره کشورها
در تعیین میزان سواپ نرخ بهره هر کشور معیار اصلی است. یکی از استراتژی‌ها مطرح در فارکس بر اساس همین سواپ هاست. بعداً، همه چیز را راجع به اینکه چگونه میتوانید از آن به نفع خود استفاده کنید به شما آموزش خواهیم داد.پیپ و پوینت (پیپت) چیست؟
توجه کنید که این جفت ارز تنها با دو رقم اعشار برای اندازه‌گیری تغییر ارزش 1 پیپ دارند در حالی‌که بسیاری از ارزهای دیگر چهار رقم اعشار دارند. در این مورد، یک پیپ تغییر 0.01 JPY خواهد بود. (تغییر ارزش در ارز مقابل) ضربدر نسبت نرخ ارز= ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه). بنابراین، هنگام داد و ستد 10000 واحد (GBP/JPY)، هر تغییر پیپ در ارزش تقریباً معادل ارزش حدودGBP 0.813 است.توضیح مختصر
به علت حجم بالای معاملات در فارکس معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می‌شوند. در اغلب موارد، در ارزهای اصلی به جز “ین ژاپن” برابری ارزها به شکل یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می‌شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه میشود، به رقم چهارم به بعد از اعشار پیپ (Pips) می‌گویند.
مثلا اگر قیمت یورو به دلار از ۱٫۳۳۸۲ به ۱٫۳۳۸۴ برسد، می‌گوییم ۲ پیپ افزایش یافته است. به عنوان یک مثال دیگر می‌توان گفت اگر قیمت پوند به دلار از ۱٫۸۸۵۵ به ۱٫۸۷۵۷ برسد می‌گوییم، نرخ برابری پوند به دلار، ۹۸ پیپ کاهش یافته است.
در جفت ارزهایی که شامل “ین ژاپن” هستند و تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند، رقم دوم به بعد از اعشار را پیپ می‌نامیم. به عنوان مثال اگر قیمت (GBP/JPY) از ۱۸۸٫۹۹ به ۱۸۸٫۸۸ برسد می‌گوییم ۱۱ پیپ افزایش یافته است.
توضیح تکمیلی
در این مرحله باید کمی عملیات ریاضی انجام بدهیم. احتمالاً اصطلاحات پیپ، پیپت و لات را زیاد شنیده‌اید. اکنون تعریف آنها و نحوه محاسبه‌شان را نشان می‌دهیم. برای این اطلاعات وقت بگذارید زیرا این دانش برای همه تریدرهای بازار فارکس ضروری است و ما در این مقاله هر آنچه را که باید راجع به پیپ و پیپت بدانید گرد آورده‌ایم. تا زمانی که مفهوم ارزش پیپ و محاسبه سود و زیان را به خوبی درک نکرده‌اید اصلاً به معامله فکر هم نکنید.پیپ چیست؟ پیپت چیست؟
به واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز “پیپ” گفته میشود. اگر (EUR/USD) از 1.2250 به 1.2251 حرکت کند، به 0.0001 افزایش در ارزش USD یک پیپ گفته میشود.
بسیار مهم: برخی بروکرها جفت ارزها را فراتر از ۲ و ۴ رقم اعشار استاندارد و با ۳ و ۵ رقم اعشار اعلام می‌کنند. آنها پیپ‌های کسری یا پیپت‌ها، را اعلام می‌کنند. برای مثال، اگر (GBP/USD) از 1.51542 به 1.51543 حرکت کند، به 0.00001 افزایش در ارزش USD یک پیپت گفته میشود. از آنجا که هر ارز دارای ارزش نسبی خاص خود است، محاسبه ارزش یک پیپ برای آن جفت ارز خاص لازم است. در مثال زیر، از قیمت با ۴ رقم اعشار استفاده می‌کنیم. به منظور انجام بهتر محاسبات، نرخ‌های تبادل با نسبت بیان می‌شوند.
یعنی (EUR/USD) در 1.2500 به صورت 1 EUR / 1.2500 USD نوشته میشود. نسبت نرخ تبادل مثال بالا به این صورت خوانده میشود: USD/CAD=1.0200 (تغییر ارزش در ارز مقابل) ضربدر نسبت نرخ تبادل= ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)
[.0001 CAD] x [1 USD/1.0200 CAD]
برای هر واحد معامله شده با استفاده از این مثال، اگر 10.000 واحد (USD/CAD) را معامله کنیم، آنگاه تغییر یک پیپ در نرخ تبادل تقریباً تغییر 0.98 USD در قیمت لحظه‌ای خواهد بود.
در اینجا مثال دیگری با استفاده از جفت ارزی با ین ژاپن به عنوان ارز مقابل ارائه میشود. (GBP/JPY) در 123.00لات و میکرولات چیست؟ با چند لات وارد معامله شویم؟
بسیاری از تریدرها به این نکته توجه نمی‌کنند که جبران ضرر به این سادگی‌ها نیست. در واقع برای جبران نود درصد ضرر باید ۹۰۰ درصد سود کنید!لات، ضریب اهرمی و سود و زیان
درگذشته، فارکس در مبالغ مشخصی به نام “لات” داد و ستد می‌شد. اندازه‌ی استاندارد برای هر لات 100000 واحد ارز است. اندازه‌ی لات مینی، میکرو و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 10000و1000 و 100 واحدند.
همان‌طور که احتمالاً می‌دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب پیپ اندازه‌گیری میشود که درصد بسیار بسیار کوچکی از یک واحد از ارزش ارز است. برای استفاده از این تغییر جزیی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر زیادی از یک ارز مشخص دارید تا بتوانید سود یا زیان قابل قبولی را ببینید. فرض کنید از اندازه لات (استاندارد) 100000 واحدی استفاده می‌کنیم. اکنون برخی از مثال‌ها را دوباره محاسبه می‌کنیم تا ببینیم چه تأثیری بر ارزش پیپ دارد.
(USD/JPY) با نرخ تبادل 119.80
(0.01/ 119.80) x 100,000 = $ 8.34 pip
برای هر پیپ
(USD/CHF) با نرخ تبادل 1.4555
(0.0001 / 1.4555) x 100,000 = $ 6.87
برای هر پیپ
در مواردی که ارز اول دلار آمریکا نیست، فرمول کمی متفاوت است.
(EUR/USD) با نرخ تبادل 1.1930
(0.0001/ 1.1930) x 100,000 = 8.38 x 1.1930 = $ 9.99734
گرد شده به ۱۰ دلار برای هر پیپ است.
(GBP/USD) با نرخ تبادل 8040
(0.0001/ 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = $ 9.99416
گرد شده به ۱۰ دلار برای هر پیپ است.ضریب اهرمی چیست؟
احتمالاً فکر می‌کنید یک سرمایه‌گذار کوچک مثل شما چگونه می‌تواند چنین مبالغ بزرگی را معامله کند. بروکرتان را همچون بانک در نظر بگیرید که اساسا 100000 دلار برای خرید ارزها به شما می‌دهد. تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به او بدهید که نزد او می‌ماند اما لزوما آن را حفظ نمی‌کند. به نظر می‌رسد بیش از حد خوب باشد؟ این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی را “لوریج” می‌گویند.
میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به بروکرتان و مبلغ مورد نظر شما دارد. معمولاً بروکر نیاز به سپرده موجودی خواهد داشت که “وجه الضمان” هم نامیده میشود. بعد از سپرده‌گذاری پول، قادر به معامله خواهید بود. بروکر همچنین مشخص خواهد کرد بابت هر موقعیت “لات” معامله شده چقدر نیاز خواهد داشت. برای مثال، اگر ضریب لوریج مجاز ۱۰۰:۱ است (یا ۱٪ از موقعیت مورد نیاز است و می‌خواهید موقعیتی به ارزش 100000 دلار را باز کنید، اما فقط 50000 دلار در حساب خود دارید. مشکلی نیست زیرا کارگزار 1000 دلار را به عنوان پیش‌پرداخت یا “وجه الضمان” کنار می‌گذارد و به شما اجازه می‌دهید بقیه را قرض بگیرید.
البته، هر گونه زیان یا سود از تراز نقدی باقی مانده در حساب کسر یا به آن اضافه خواهد شد. حداقل امنیت (ودیعه) برای هر لات بین بروکرهای مختلف متفاوت است. در مثال بالا، بروکر ودیعه ۱٪ را طلب کرد. این به آن معنی است که برای هر 100000 دلار معامله شده، بروکر1000 دلار به عنوان سپرده برای آن معامله طلب می‌کند.نحوه محاسبه سود و زیان
پس اکنون که نحوه محاسبه ارزش پیپ و ضریب لوریج را می‌دانید، اجازه دهید نحوه‌ی محاسبه‌ی سود و زیان را هم بررسی کنیم. اجازه دهید دلار آمریکا را خرید کنیم و فرانک سوئیس را به فروش برسانیم.
1. نرخ اعلام شده توسط شما 4530/1.4525 است. از آنجا که دلار آمریکا را خریداری می کنید روی قیمت “خرید” 1.4530 کار می‌کنید یا نرخی که تریدرها آماده‌ی فروش به آن قیمت هستند.
2. پس 1 لات استاندارد (100000 واحد) با قیمت 1.4530 خریداری می‌کنید.
3. چند ساعت بعد، قیمت به 4550 حرکت می‌کند و تصمیم به بستن معامله خود می‌گیرید.
4. قیمت جدید برای(USD/CHF) برابر با4555 / 1.4550 است. از آنجا که در حال بستن معامله خود هستید و در ابتدا با خرید وارد معامله شده‌اید، اکنون می‌فروشید تا معامله را ببندید، بنابراین باید قیمت فروش 1.4550 را وارد کنید یا قیمتی که تریدرها حاضرند خرید کنند.
5. تفاوت بین 1.4530 و 1.4550 برابر با 0.0020 یا 20 پیپ است.
6. با استفاده از فرمول قبلی، اکنون مبلغ زیر را داریم:
(0.0001 / 1.4550) x 100,000 = $ 6.87, pips = $ 137.40 برای هر پیپ
به یاد داشته باشید، وقتی به معامله‌ای وارد یا از آن معامله خارج می‌شوید باید کارمزد قیمت خرید یا فروش را بدهید. وقتی ارزی را خریداری می‌کنید، از قیمت خرید استفاده خواهید کرد و وقتی به فروش می‌رسانید، از قیمت فروش استفاده خواهید کرد.تعیین اندازه لات در متاتریدر
شما در متاتریدر میتوانید تعیین کنید با چه حجمی می‌خواهید وارد معامله شوید. حجمی معاملات در بازار فارکس با لات اندازه‌گیری میشود.
لات در واقع واحد اندازه‌گیری معامله است و یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت ریسک می‌باشد که باید هر تریدری به آن توجه کند و حتی اگر موقعیت خیلی عالی به نظرش رسید باز هم در حجم معامله کنترل شده عمل کند.
شما اگر در جفت ارز یورو به دلار با حجم یک لات وارد معامله شوید پیپ ولیو 10 دلار خواهد بود. یعنی به ازای هر پیپ نوسان ده دلار سود یا ضرر خواهید کرد.
لات در فارکس سایزی است که شما به عنوان یه معامله گر برای باز کردن معامله انتخاب می‌کنید و بایستی بر اساس مقدار لوریج، مدیریت ریسک و مقدار equity باشد.ارتباط بین مدیریت ریسک و لات lot
هر تریدری برای خودش استراتژی مخصوصی دارد و بر اساس قوانینی که برای معامله‌گری خودش تنظیم کرده مقدار لات را انتخاب می‌کند. خیلی از مبتدیان و تازه‌کارها که هنوز یاد نگرفته‌اند بین احساسات و قوانین معامله‌گری باید دیوار بکشند، هر بار براساس احساسات‌شان lot متفاوتی را انتخاب می‌کنند. معمول‌ترین مدیریت ریسک که در بسیاری از استراتژی‌ها پیشنهاد میشود این است که میزان سرمایه برای پوزیشن جدید نباید از 1% مقدارequity بیشتر باشد.
البته بسته به تجربه‌ی افراد این یک درصد را می‌توان تا سه درصد هم افزایش داد. اما شما نباید اجازه دهید در یک معامله ریسک زیادی را متحمل شوید. چرا که اگر برای مثال در یک معامله ده درصد کل موجودی‌تان ریسک کنید ممکن است بعد از فقط ده معامله سرمایه‌تان را از دست بدهید.و اما بهترین لات سایز چقدر است؟
در بازار فارکس بسته به حد ضرری که بر اساس استراتژی خود در یک معامله مشخص می‌کنید، میزان لات آن معامله شما مشخص خواهد شد. مثلا اگر کل سرمایه شما 1000 دلار باشد و استاپ لاست شما با فاصله 50 پیپی از قیمت فعلی قرار دارد و شما بخواهید فقط یک درصد ریسک کنید باید فقط با دو صدم لات وارد معامله شوید. چون اگر استاپ لاست شما هم تاچ شود، فقط ده دلار از دست داده‌اید و قاعده یک درصد کل سرمایه را رعایت کرده‌اید. باید دقت داشته باشید که در بازار مدیریت ریسک را رعایت کنید، چون اگر شما ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادید برای جبرانش باید ۱۰۰ درصد سود کنید!چند اصطلاح مهم فارکس که باید بدانید
در فارکس هم مثل هر مهارت جدیدی که یاد می‌گیرید، نیاز به یادگیری اصطلاحات مربوط به آن دارید، تا زمانی که شروع به کار می‌کنید، در برخورد با اصطلاحات بازار گیج نشوید.
اگر تازه‌کار هستید باید اصطلاحات فارکس را مثل کف دست خود بشناسید و سپس شروع به معامله کنید. برخی از این اصطلاحات را قبلاً یاد گرفته‌اید، اما مرور آنها ضرری ندارد.
ارزهای اصلی و غیر اصلی به هشت ارز پر معامله (AUD، NZD،CAD،CHF،GBP، JPY،EUR،(USD یا “ماژورها” گفته میشود. اینها نقدترین و جذاب‌ترین ارزهای بازار هستند. به تمام ارزهای دیگر ارزهای مینور یا “غیر اصلی” گفته میشود.
پیپت یک دهم پیپ است. وقتی یک جفت‌ارز ۵ رقم اعشار داشته باشید آخرین رقم آن پیپت است. بعضی از کارگزاران پیپت‌ها را برای دقت بیشتر در اعلام مظنه اعلام می‌کنند. برای مثال، اگر EUR / USD از 1.32156 به 1.32158 پیپت یا پوینت حرکت کرده است.قیمت فروش
قیمت فروش قیمتی است که در آن بازار حاضر به خرید یک جفت ارز مشخص در آن قیمت است. در این قیمت، معامله‌گر می‌تواند ارز پایه را به فروش برساند. ارز پایه در سمت چپ عدد قیمت نشان داده میشود. برای مثال، در قیمت (GBP/USD) 1.8812/15 قیمت پیشنهادی 1.8812 است. این بدان معنی است که یک پوند انگلیس را به مبلغ 1.2815 دلار آمریکا به فروش می‌رسانید.قیمت خرید
قیمت خرید قیمتی است که در آن بازار حاضر به فروش جفت ارز خاصی به شما است. در این قیمت، میتوانید ارز پایه را خریداری کنید. عدد خرید در سمت راست قیمت نشان داده میشود. برای مثال، در قیمت (EUR/USD) 1.2815 قیمت خرید برابر با 1.2815 است. این به آن معنی است میتوانید یک یورو را با 1.2815 دلار آمریکا خریداری کنید. به قیمت خرید، قیمت عرضه هم گفته میشود.حد ضرر
به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می‌گیرید، حد ضرر می‌گویند. مثلا سهامی را خریده‌اید و برای خود مشخص می‌کنید که ضرر من در این خرید نهایتاً ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر را نمی‌دهم و در صورت افزایش ضرر، معامله را با ضرر می‌بندم. هدف از داشتن حد ضرر یا stop lost این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
ارز پایه اولین ارز در هر جفت ارز است. قیمت ارز نشان می‌دهد ارزش ارز پایه در مقابل ارز دوم چقدر است. برای مثال، اگر نرخ (USD/CHF) برابر با 1.6350 است، آنگاه یک USD ارزش 1.6350 CHF را دارد.
در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه میشود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می‌گویند. در جفت ارزهایی که شامل “ین ژاپن” هستند (و طبق آنچه گفته شد تا دو رقم اعشار محاسبه می‌شوند) رقم دوم بعد از اعشار را پیپ یا پوینت می‌نامیم.ارز پایه
ارز پایه اولین ارز در هر جفت ارز است. مظنه ارز نشان می‌دهد ارزش ارز پایه در مقابل ارز دوم چقدر است. برای مثال، اگر نرخ USD/CHF برابر با 1.6350 است، آنگاه یک USD ارزش 1.6350 CHF را دارد.پیپ
پیپت یک دهم پیپ است. وقتی یک جفت ارز ۵ رقم اعشار داشته باشید، آخرین رقم آن پیپت است. بعضی از بروکرها پیپت‌ها را برای دقت بیشتر در اعلام قیمت استفاده می‌کنند. برای مثال، گزارش می‌کنند که (EUR/USD) از 1.32156 به 1.32158 پیپت یا پوینت حرکت کرده است.پیپت
پیپت یک دهم پیپ است. وقتی یک جفت‌ارز ۵ رقم اعشار داشته باشید آخرین رقم آن پیپت است. بعضی از کارگزاران پیپت‌ها را برای دقت بیشتر در اعلام مظنه اعلام می‌کنند. برای مثال، اگر EUR / USD از 1.32156 به 1.32158 پیپت یا پوینت حرکت کرده است.انواع دستورات بازار فارکس را بشناسید
اصطلاح «دستور» اشاره به نحوه وارد شدن یا خارج شدن از معامله دارد. در اینجا انواع مختلف دستورها د در بازار ارز را بررسی می‌کنیم. مطمئن شوید که به انواع دستورهایی که کار گزارتان می‌پذیرد مسلط هستید. برای این منظور باید انواع دستورات بازار فارکس را بشناسید. کارگزاران مختلف انواع مختلف دستورها را می‌پذیرند.
چند نوع دستور اصلی وجود دارد که همه کارگزاران ارائه می‌کنند و برخی دیگر که عجیب و غریبند.
همچنین، همیشه اطلاعات خاص دستور را با کارگزار خود چک کنید تا ببیند که اگر موقعیتی بیشتر از یک روز طول بکشد هزینه Rollover شامل آن میشود یا خیر. ساده نگه داشتن دستورات بهترین استراتژی است.
با پول واقعی معامله نکنید تا زمانی که سطح راحتی بسیار بالایی با نرم افزار معاملاتی مورد استفاده و سیستم ثبت دستور آن به دست آورید. معاملات اشتباه بیشتر از آنچه که فکر می‌کنید اتفاق می افتند!انواع دستور
دستور بازار
دستوری برای خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود است.
به عنوان مثال، قیمت خرید نزد کارگزار برای EUR/USD در حال حاضر 1.2140 و قیمت فروش 1.2142 است. یعنی اگر می‌خواهید EUR / USD را در بازار خرید کنید، قیمت 1.2142 شماست. روی buy کلیک می‌کنید و نرم افزار معاملاتی شما فوراً دستور خرید را در آن قیمت اجرا می‌کند.
قیمت فعلی را دوست دارید، یک بار کلیک می‌کنید و مال شماست!Limit Orders
محدودیت ورود دستوری است که برای خرید زیر قیمت بازار یا فروش بالای قیمت بازار با قیمت خاصی قرار داده میشود. به عنوان مثال، EUR / USD در حال حاضر در 1.2050 معامله میشود. می‌خواهید اگر قیمت به 1.2070 برسد آن جفت ارز را بفروشید. میتوانید در مقابل مانیتور خود بنشیند و صبر کنید تا قیمت به 1.2070 برسد و سپس در آن نقطه روی دستور فروش کلیک می‌کنید یا میتوانید دستور محدودیت فروش در 1.2070 تنظیم کنید. آنگاه میتوانید از کامپیوتر خود فاصله بگیرید و در کلاس خوشنویسی شرکت کنید! اگر قیمت تا 1.2070 بالا رود، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار دستور فروش را با بهترین قیمت موجود اجرا خواهد کرد. زمانی از این نوع دستور ورود استفاده می‌کنید که فکر می‌کنید وقتی قیمت به رقم تعیین شده توسط شما می‌رسد، روند حرکتی معکوس خواهد شد!Stop Order
دستور توقف ورود، برای خرید بالاتر از قیمت بازار یا فروش زیر قیمت بازار با قیمت خاصی قرار داده میشود. به عنوان مثال، GBP / USD در حال حاضر در قیمت 1.5050 معامله میشود و رو به بالا می‌رود. شما بر این باورید که اگر قیمت به 1.5060 برسد باز هم افزایش خواهد یافت. یکی از موارد زیر را انجام دهید: در مقابل کامپیوتر بنشیند و وقتی قیمت به 1.5060 رسید در بازار خرید کنید یا دستور توقف ورود در 1.5060 تنظیم کنید. زمانی از دستور توقف ورود استفاده می‌کنید که احساس می‌کنید قیمت در یک جهت حرکت خواهد کرد!دستور توقف زیان (Stop Loss Order)
دستور توقف زبان، نوعی دستور به منظور جلوگیری از زبان‌های اضافی در زمانی است که قیمت علیه شما حرکت می‌کند. این نوع دستور را به یاد داشته باشید. دستور توقف زبان اجرا میشود تا زمانی که موقعیت نقد شود یا دستور توقف زیان را لغو کنید. برای مثال، EUR / USD را در قیمت 1.2230 خریداری می‌کنید. برای محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان را در قیمت 1.2200 تنظیم می‌کنید. این بدان معنی است که اگر در تشخیص اشتباه کردید و EUR/USD به 1.2200 کاهش یافت، نرم افزار، معامله شما را به صورت خودکار در قیمت 1.2200 به فروش می‌رساند. یعنی بهترین قیمت موجود اجرا شده و موقعیت شما با زیان 30 پیپ بسته میشود. (زندگی بالا و پایین داره!).
توقف زیان بسیار مفید است. اگر نمی‌خواهید تمام طول روز در مقابل مانیتور بنشیند و نگران باشید که تمام پول خود را از دست می‌دهید، به سادگی میتوانید دستور توقف زیان را برای هر معامله تنظیم کنید تا به سایر کارهایتان برسید. دستور توقف زیان متحرک (Trailing Stop) توقف زیان متحرک، نوعی دستور توقف زبان است که مربوط به معامله‌ای است که با نوسان قیمت حرکت می‌کند. فرض کنید که تصمیم دارید USD / JPY را با قیمت 90.80 به فروش برسانید و برای آن توقف زیان متحرک 20 پیپ در نظر می‌گیرید. این بدان معنی است که در ابتدا، توقف زبان شما در 91.00 است. اگر قیمت پایین رود و به 90.50 برسد، توقف زیان حرکت کرده و به قیمت 90.70 تغییر می‌کند. فقط به یاد داشته باشید که توقف شما در این قیمت باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت علیه شما حرکت کند توقف شما تغییر نخواهد شد. به عنوان مثال، با توقف متحرک 20 پیپ، اگر USD/JPY به قیمت 90.50 برسد، توقف شما به قیمت 90.70 حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت ناگهان تا 90.60 حرکت کند، توقف شما در 90.70 باقی می‌ماند. معامله شما تا زمانی باز خواهند ماند که قیمت 20 پیپ بر علیه شما حرکت کند. هنگامی که قیمت به توقف متحرک می‌رسد، دستور اجرا خواهد شد و موقعیت به صورت اتوماتیک بسته می‌شد.
دستورهای عجیب و غریبمناسب تا لغو (Good Till Cancelled)
دستور GTC در بازار فعال باقی می‌ماند تا زمانی که تصمیم بگیرید آن را لغو کنید. کار گزار شما هرگز دستور را لغو نمی‌کند. بنابراین این مسئولیت شما است که به یاد داشته باشید دستور برنامه ریزی شده دارید.خوب برای روز (Good For Day)
دستور GFD در بازار تا پایان روز معامله فعال باقی می‌ماند. از آنجا که بازار ارز ۲۴ ساعته است، این معمولاً به این معنی است که دستور شما در ساعت 17 به وقت EST بسته خواهد شد زیرا این زمان بسته شدن بازار آمریکا است، اما توصیه می‌کنیم با کارگزار خود در باره چک کنید.یکی دیگری را لغو کند (One Cancels Other)
دستور OCO ترکیبی از دو دستور ورود و/ یا توقف زیان است. دو دستور با متغیرهای قیمت و مدت زمان در بالا و پایین قیمت جاری قرار داده می‌شوند. هنگامی که یکی از دستورات اجرا شود دستور دیگر لغو میشود. فرض کنید EUR / USD در قیمت 1.2040 است. می‌خواهید با 1.2095 بیش از سطح مقاومت خرید کنید یا اگر قیمت به کمتر از 1.1985 آمد موقعیت فروش را شروع کنید. در نتیجه اگر قیمت به 1.2095 برسد، دستور فروش اجرا خواهد شد و دستور فروش 1.1985 به طور خودکار لغو خواهد شد.یکی باعث اجرای دیگری میشود (One Triggers Other) OTO
بر عکس OCO است، زیرا تنها زمانی دستور را قرار می‌دهد که دستور دیگر نیز اجرا شده باشد. دستور OTO را زمانی تنظیم می‌کنید که می‌خواهید سطوح سود و توقف زیان را از قبل تنظیم کنید حتی قبل از وارد شدن به معامله. به عنوان مثال، USD / CHF در حال حاضر در قیمت 1.2000 معامله میشود. شما بر این باورند که اگر قیمت به 1.2100 برسد، روند حرکت معکوس خواهد شد و سیر نزولی می‌گیرد اما فقط تا قیمت 1.1900.
به منظور انجام این معامله در زمانی که به اینترنت دسترسی ندارید، محدودیت فروش را در قیمت 1.2000 تنظیم می‌کنید و در همان زمان، محدودیت خرید مربوطه را در 1.1900 قرار می‌دهید، و توقف زیان را در 1.2100 تنظیم می‌کنید. به عنوان OTO، هر دو دستور محدودیت فروش و توقف زیان تنها در صورتی قرار داده می‌شوند که دستور فروش اولیه شما در 1.2000 اجرا شود.
نتیجه گیری
انواع دستور عمومی (دستور مستقیم بازار، محدودیت ورود، توقف ورود، توقف زیان و توقف زیان متحرک) معمولاً دستورات مورد نیاز همه معامله گرانند.
مگر اینکه معامله گر کهنه کاری باشید (نگران نباشید، با تمرین و زمان چنین خواهید شد) و سیستم معامله‌ای طراحی کنید که نیاز به تعداد زیادی دستورهای ترکیبی در بازار در هر زمان داشته باشد.
در وهله اول به امور اصلی بچسبید.
اطمینان حاصل کنید که قبل از اجرای معامله، دستورات معاملاتی کارگزار خود را به طور کامل درک می‌کنید و با آن راحت هستید.حساب دمو چیست و چرا باید با حساب دمو در فارکس شروع کنیم؟
حساب دمو یا تمرینی حسابی است که با آن میتوانید روی بهبود مهارتهای خود کار کنید. بدون اینکه چیزی را از دست بدهید. در حساب‌های دمو شما نیازی به پرداخت هیچ پولی ندارید. البته اگر سودی هم کنید کسی آن را به شما نخواهد داد. اما مزیت بزرگ آن این است که همه چیز واقعی به نظر می‌رسد. قیمتها و شرایط معاملاتی و تقریبا همه چیز!
اکثر کارگزاران به شما این امکان را می دهند که به طور رایگان یک حساب تمرینی باز کرده و شرایط بازار و نحوه حرکت جفت ارزها را در آن تجربه کنید.
اما چرا رایگان؟
زبرا کارگزار می خواهد شما تمام قابلیتهای نرم افزار معاملاتی را یاد بگیرید و بدون ریسک به داد و ستد بپردازید.حساب تمرینی به شما اجازه می دهد تا به یادگیری بازار پرداخته و مهارتهای معاملاتی خود را بدون ریسک افزایش داده و استراتژی های مختلف را مورد آزمایش قرار دهید.
بله، درست است، صفر!
باید تا زمانی که سیستم مطمئن و سودآوری ایجاد نکرده‌اید به صورت آزمایشی معامله کنید و سپس درمورد قرار دادن پول واقعی در سیستم فکر کنید.
این نکته را بارها و بارها با خود تکرار کنید. هیچ‌زمان بدون تجربه و دانش کافی با پول واقعی معامله نکنید.
اکنون دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید
«با حساب تمرینی معامله خواهم کرد تا زمانی که سیستم مطمئن و سودآوری ایجاد کنم و سپس در باره قرار دادن پول واقعی در سیستم فکر می کنم.»
باید صبور باشید و حداقل دو ماه با حساب آزمایشی معامله کنید.
به یاد داشته باشید که صبر و شکیبایی از جمله ارکان مهم در موفقیت معامله گران در این بازار می باشد. روی یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید. هنگام شروع به داد و ستد، زیر نظر گرفتن بیش از یک جفت ارز دشوار است. روی یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید چرا که آنها نقدترین ارزها با کمترین کارمزد هستند. می توانید در انجام معاملات موفق باشید اما مثل تمامی جنبه های دیگر زندگی، نیاز به سخت کوشی، فداکاری، درک بالا و قضاوت خوب دارید.از خودت محافظت کن!
قبل از ادامه مطلب، می خواهیم با شما کاملا صادق باشیم و قبل از آنکه داد و ستد ارز را در نظر بگیرید مطلب زیر را به شما بگوییم:
همه معامله گران فارکس، و منظور ما همه معامله گران است، در معاملات ضرر می کنند.
پیش از نود درصد معامله گران به دلیل عدم برنامه ریزی، آموزش، نظم و انضباط، و عدم رعایت قوانین مدیریت سرمایه، متضرر می شوند.
اگر از ضرر نفرت دارید یا اگر کمال گرا هستید، احتمالا باید برای تنظیم شدن با این بازار سختی زبادی تحمل کنید چرا که همه معامله گران هر از گاهی ضرر می کنند. بعضی معامله‌گران مدت‌ها طول می‌کشد تا به سود برسند. بعضی معامله‌گران هم برای همیشه ضرر‌ده هستند.
باید حداقل به میزانی سرمایه اولیه داشته باشید که توان و تحمل ریسک کردن آن را نیز داشته باشید به این معنی که زندگی شما وابسته به آن مبلغ نباشد و بتوانید آن را به صورت بلند مدت سرمایه گذاری کنید. انتظار نداشته باشید که با حساب چند صد دلاری شروع کنید و میلیاردر شوید.
ممکن است فکر کنید که معامله گران در سراسر جهان سود زیادی از این بازار کسب می کنند اما واقعیت این است که ۹۰% معامله گران به علت عدم رعایت اصول معاملاتی، متضرر می شوند.
مشکل اینجاست که بسیاری از معامله گران با امید واهی میلیاردر شدن وارد می شوند اما در واقعیت، آنها فاقد نظم و انضباط لازم برای یادگیری صحیح هستند. اغلب مردم معمولا فاقد نظم برای رعایت رژیم غذایی یا برای رفتن به سالن ورزشی هستند!!
اگر شما نیز نمی توانید در انجام کارهای فوق نظم و پیوستگی داشته باشید، چگونه می توانید در یکی از سخت ترین، اما پرسودترین بازارهای دنیا موفق شوید؟
داد و ستد کوتاه مدت برای آمانورها نیست، و به ندرت می تواند راه «پولدار شدن سریع» باشد. نمی توانید سودهای عظیم را بدون تحمل ریسک های عظیم به دست آورید.
معامله گری که این کار را انجام می دهد احتمالا استراتژی معامله ندارد – مگر اینکه به قمار استراتژی بگوید!
معامله در بازارهای مالی به معنی پولدار شدن سریع نبوده بلکه مهارتی است که باید در طول زمان یاد گرفته شود.
معامله گران ماهر می توانند در آمد داشته باشند و چنین هم هست. با این حال، مانند هر شغل یا حرفه دیگری، موفقیت یک شبه رخ نمی دهد.
در مورد این موضوع خوب فکر کنید، اگر چنین بود، همه معامله گران الان باید میلیونر باشند.آیا فارکس ما را پولدار خواهد کرد؟
شرط اول هر کاری صداقت است. پس میخواهیم از همین ابتدا با شما صادق باشیم.
هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند در بازار فارکس ضرر نمی‌کند. همه معامله گران فارکس (تاکید می‌کنیم همه معامله گران)، اقلا در برخی از معاملات خود ضرر می‌کنند.
چیزی در حدود ۹۰ درصد معامله‌گران به دلایلی مثل عدم برنامه‌ریزی، عدم آموزش، نداشتن نظم، رعایت نکردن حد و حدود برای معاملات خود و ضعف در مدیریت پول، ضرر می‌کنند.
توجه کنید که اگر از باختن متنفرید و یا فردی بسیار کمال‌گرا هستید، احتمالاً برای سازگاری با معامله‌گری در فارکس دچار چالش خواهید شد زیرا شما هم مثل همه معامله‌گران در جاهایی از معاملات خود متحمل ضرر خواهید شد.
معاملات فارکس برای افراد بیکار، افرادی که درآمد کمی دارند، یا بدهکار هستند و برای پرداخت اقساطشان نیاز به منبع درآمدی هستند مناسب نیست.
حداقل شما باید دارای مقداری از سرمایه برای شروع باشید که از دست دادن آن نیز مشکلی در زندگی شما ایجاد نکند.
انتظار نداشته باشید که با چهل یا پنجاه دلار موجودی در یک حساب کار را شروع کنید و تبدیل به یک میلیاردر شوید!
بازار فارکس به دلیل اندازه بسیار بزرگ، جریان نقدینگی بالا و تمایل ارزها به حرکت در روندهای قوی، یکی از محبوب‌ترین بازارها برای نوسان‌گیری (اسکالپ) است.
شاید فکر کنید که تریدرها از سراسر جهان پول پارو می‌کنند، اما واقعیت این است که موفقیت در این بازار محدود به درصد بسیار کمی از معامله‌گران است.
مشکل اینجاست که بسیاری از معامله گران به خیال یک شبه پولدار شدن به این بازار می ایند ، اما در واقع، فاقد نظم و انضباط لازم برای یادگیری واقعی هنر تریدینگ هستند.
بسیاری از افراد توانایی حتی رعایت یک رژیم غذایی یا رفتن سه بار در هفته به باشگاه ورزشی بطور منظم را ندارند.
اگر قادر به انجام چنین کارهایی نیستید، چگونه میتوانید در یکی از سخت‌ترین مأموریت‌های شناخته شده بشریت (و بلحاظ اقتصادی پربازده) موفق شوید؟
معامله کوتاه مدت مخصوص آماتورها نیست و به ندرت مسیری برای “سریع ثروتمند شدن” است. بدون متحمل شدن ریسک‌های عظیم نمی‌توانید سود عظیم کسب کنید.
ریسک بالا در معاملات، به معنای عملکرد معاملاتی پر افت و خیز و ضررهای زیاد است.
تریدری که این کار را انجام می‌دهد، احتمالاً حتی استراتژی معاملاتی هم ندارد. (مگر اینکه شما قمار را یک استراتژی معاملاتی بدانید!)فارکس جای یک شبه پولدار شدن نیست!
معامله کردن در فارکس مهارتی است که یادگیری آن زمان می‌برد.
معامله گران ماهر می‌توانند در این حوزه کسب درآمد کنند و می‌کنند. با این حال، مانند هر شغل یا حرفه دیگر، موفقیت یک شبه اتفاق نمی‌افتد.
معاملات فارکس برشی از یک کیک نیست (آنطور که برخی از مردم دوست دارند شما باور کنید.)
به این فکر کنید، اگر اینطور بود، هرکسی که فارکس کار می‌کرد میلیونر بود.
حقیقت این است که حتی معامله گران خبره با سالها تجربه هنوز متناوباً دچار ضرر می‌شوند.
این را در ذهن خود فروکنید: هیچ میانبری برای معامله کردن در فارکس وجود ندارد.
برای تسلط و ماهر شدن در آن به کوهی از تمرین و تجربه نیاز است.
هیچ جایگزینی برای تمرین و جهد و کوشش وجود ندارد.
یک حساب دمو باز کرده و معامله کردن را تمرین کنید. روشی را پیدا کنید که از زیر و بم آن کاملاً آگاه بوده و میتوانید بی هیچ مانعی آن را به اجرا درآورید. باید راهی که برای شما مناسب است و به شما جواب می‌دهد را پیدا کنید!!!آیا برای موفقیت باید دوره‌های آموزشی گران‌قیمت بخریم؟
اگر کمی در اینترنت جستجو کرده باشید با انبوهی از دوره‌های آموزشی مهندس A و دکتر B مواجه خواهید شد. دوره‌های آموزشی با قیمت‌های بعضاً فضایی.
خواهشا و لطفاً حتی اگر پول زیادی دارید فعلاً سراغ خرید دوره نروید. دوره آموزشی این سایت تألیف یکی از سایتهای محبوب جهانی است و توسط معامله گر حرفه‌ای بازار بومی سازی شده است. این دوره آموزشی تقریباً تمام مباحث علمی فارکس را در بر دارد.
این یک دوره آموزش رایگان فارکس است و جهت ارتقاء سطح دانش جامع تریدری ایران تولید شده است.
لطفاً این دوره را با دقت تکمیل کنید و بعد از آن اگر نیازی بود سراغ خرید دوره بروید.
هرچند نمی‌توانیم وجود استثناء را نفی کنیم ولی متاسفانه اکثر مدرسین این دوره‌ها تریدرهای موفقی نیستند. در گروه‌های فارکسی اگر جستجو کنید انبوهی از ناراضیان خرید این دوره‌ها را خواهید یافت.
در مورد کانال‌های سیگنال دهی که اوضاع خیلی بدتر است. کسی که سیگنال می‌دهد پس طبیعتاً باید تریدر موفقی باشد. یک تریدر موفق یک استیتمنت موفق بلند مدت هم دارد که باید به شما ارائه دهد. تریدر موفق می‌تواند با ارائه سیگنال در سایت‌هایی مثل mql5.com و myfxbook.com انبوهی از مشتریان از سرتاسر دنیا جذب کند. اگر کسی معامله‌گر ماهری است می‌تواند در این سایت‌ها درآمد هنگفتی به دست آورد. اما اگر حاضر نیست در این سایت‌ها که ساز و کار بسیار شفافی دارند سیگنال خود را منتشر کند و به کانال‌های محدود تلگرامی پناه آورده یک جای کار می‌لنگد!
بازار فارکس محیطی جذاب و مستعد برای کلاهبرداری است. قبل از هر تصمیم فکر کنید و تحقیق کنید.
همه چیز درباره سشن های معاملاتی در فارکس
حال که می دانید فارکس چیست، اکنون باید بدانید چه زمانی میتوانید معامله کنید.
بله، درست است که بازار فارکس در ۲۴ ساعت شبانه روز باز است، اما این بدان معنا نیست که همیشه در تمام روز برای معامله مناسب است.
زمانی میتوانید کسب درآمد کنید که بازار حرکت صعودی داشته باشد، و حتی میتوانید در زمانی که بازار حرکت نزولی دارد نیز سود کنید. اما تلاش برای کسب در آمد در زمانی که بازار راکد است، دشوار است. باز هم بستگی به استراتژی دارد. بعضی از استراتژی‌ها در بازار اصطلاح رنج بیشتر جواب می‌دهد. اما معمولاً افراد به دنبال نوسان بیشتر در بازار و روند گرفتن هستند.
ساعت بازارهای مختلف در فارکس به چه صورت است؟
قبل از بررسی بهترین زمان برای داد و ستد، باید ببینیم که ۲۴ ساعت شبانه روز در جهان فارکس چه شکلی است. بازار فارکس را می‌توان به چهار جلسه عمده داد و ستد تقسیم کرد: جلسه سیدنی، جلسه توکیو، جلسه لندن، و جلسه نیویورک یا همان زمان مورد علاقه ترامپ برای توییت زدن!
با توجه به سوابق، معاملات در سه سشن معاملاتی در بازار فارکس در اوج خواهند بود.
معامله گران اغلب به جای آنکه 24 ساعته برای معامله کردن در تمامی بازارها تلاش کنند، روی یکی از سه سشن معاملاتی تمرکز می‌کنند.
این جلسات شامل سشن آسیا، سشن اروپا و سشن آمریکای شمالی است که به ترتیب از آنها با نام سشن های توکیو، لندن و نیویورک نیز نام برده میشود.
ترجیح برخی از تریدرها استفاده از نام قاره‌ها برای شناسایی سشن هاست، سایر معامله گران ترجیح می‌دهند از نام شهرها استفاده کنند.
(ما ترجیح می‌دهیم از نام شهرها استفاده کنیم اما با نام قاره‌ها نیز مشکلی نداریم).
آیا می‌دانستید؟ ترکیب چهار مرکز معاملاتی برتر، که شامل لندن، نیویورک، سنگاپور و هنگ کنگ است، 75٪ گردش مالی فارکس در جهان را تشکیل می‌دهد.
از آنجا که نیوزیلند یک مرکز بزرگ مالی است و اولین جایی است که وارد دوشنبه میشود بازرگشایی بازارهای فارکس صبح روز دوشنبه از انجاست. این در حالی است که در بیشتر نقاط جهان هنوز یکشنبه است.
گرچه معاملات در نیوزیلند آغاز شده، اما همچنان از آن با نام سشن سیدنی نام برده میشود. شاید منطقی نباشد اما ما نیز تابع جمع هستیم.
تا روز جمعه، در طول هفته زمانی وجود ندارد که بازار به صورت رسمی بسته شود. هرچند که حدود ساعت 19:00 تا 22:00 (10 شب تا 1:30 بامداد به وقت ایران) به وقت گرینویچ رکود مختصری در بازار بوجود می‌آید. در این زمان بیشتر معامله گران آمریکایی سیستم‌ها را خاموش کرده‌اند و بیشتر معامله گران استرالیایی و نیوزلندی در حال آماده شدن برای رفتن به پشت سیستم‌ها هستند.
غیر از تعطیلات آخر هفته، دو روز تعطیل رسمی وجود دارد که بازار فارکس در سراسر جهان بسته است، یعنی روز کریسمس و روز اول سال نو.سشن‌های معاملاتی در فارکستابستان (حدود آوریل-اکتبر)GMTمنطقه زمانی10:00 PMسیدنی باز7:00 AMسیدنی بسته11:00 PMتوکیو باز8:00 AMتوکیو بسته7:00 AMلندن باز4:00 PMلندن بسته12:00 PMنیویورک باز9:00 PMنیویورک بستهزمستان (حدود اکتبر – آوریل)GMTمنطقه زمانی9:00 PMسیدنی باز6:00 AMسیدنی بسته11:00 PMتوکیو باز8:00 AMتوکیو بسته8:00 AMلندن باز5:00 PMلندن بسته1:00 PMنیویورک باز10:00 PMنیویورک بسته
زمان‌های واقعی باز و بسته شدن مبتنی بر ساعت‌های اداری محلی‌اند.
این زمان در طول ماههای اکتبر و آوریل که برخی از کشورها ساعت تابستانی (DST) را تغییر می‌دهند (جلو و عقب کشیدن ساعت در اوایل بهار و پاییز) تغییر می‌کند.
میتوانید ببینید که بین هر جلسه، دوره زمانی وجود دارد که در آن دو جلسه با هم بازند.
در طول تابستان، از ساعت ۳ تا ۴ صبح به وقت EDT، جلسه توکیو و جلسه لندن با هم تداخل دارند، و در هر دو فصل زمستان و تابستان از ۸ صبح تا ۱۲ ظهر به وقت EDT، جلسه لندن و جلسه نیویورک با هم تداخل دارند.
به طور طبیعی، اینها شلوغ‌ترین زمان‌ها در روز برای داد و ستد هستند زیرا هنگامی که در بازار همزمان بازند حجم بیشتری وجود دارد. این منطقی است زیرا در این زمان‌ها، تمام شرکت کنندگان بازار پول بیشتری منتقل می‌کنند.
اجازه دهید نگاهی به میانگین جابجایی پیپ جفت ارزهای اصلی در هر جلسه داد و ستد بیندازیم.
از این جدول می‌بینید که جلسه اروپا به طور معمول بیشترین حرکت را فراهم می‌کند.زمان باز و بسته شدن بازار فارکس به زمان تهران
جدول زیر زمان‌های باز و بسته شدن برای هر سشن به وقت تهران را نشان می‌دهندساعت باز و بسته شدن بازارهای بورس جهان به زمان تهرانبازارباز شدنبسته شدنبورس سیدنی استرالیا۰۲: ۳۰ به وقت تهران۰۸: ۳۰ به وقت تهرانبورس توکیو ژاپن۰۳: ۳۰ به وقت تهران۰۹: ۳۰ به وقت تهرانبورس هنگ کنگ۰۵: ۰۰ به وقت تهران۱۱: ۳۰ به وقت تهرانبورس فرانکفورت آلمان۱۱: ۳۰ به وقت تهران۲۰: ۰۰ به وقت تهرانبورس لندن انگلیس۱۱: ۳۰ به وقت تهران۲۰: ۰۰ به وقت تهرانبورس نیویورک آمریکا۱۸: ۰۰ به وقت تهران۰۰: ۳۰ به وقت تهران
اجازه دهید هر جلسه را با دقت بیشتری دیده و همچنین دوره‌هایی که جلسه‌ها با هم تداخل دارند را بررسی کنیم.جلسه توکیو
باز شدن جلسه معاملاتی توکیو در ۱۲ نیمه شب GMT، آغازگر جلسه آسیایی است. توجه داشته باشید که جلسه توکیو گاهی اوقات بازار آسیا نیز خوانده میشود زیرا توکیو پایتخت مالی آسیا است. نکته شایان ذکر این است که ژاپن سومین مرکز بزرگ بازار فارکس در جهان است. این امر نباید خیلی تعجب آور باشد زیرا ین ژاپن سومین ارز با بیشترین داد و ستد است و در ۱۶.۵٪ از تمام معاملات فارکس حضور دارد. در مجموع، حدود ۲۱٪ از تمام تراکنش‌های فار کس در طول این جلسه رخ می‌دهد. در زیر، جدولی از حرکت پیپ در جلسه آسیا برای جفت ارزهای اصلی ارائه میشود.
این مقادیر پیپ با استفاده از میانگین داده‌های گذشته از ماه مه ۲۰۱۲ محاسبه شدند. توجه داشته باشید که اینها مقادیر مطلق نیستند و می‌توانند بسته به نقدینگی و شرایط بازار تغییر کنند. همچنین، طیف وسیعی برای EUR/CHF در نظر گرفته نشده است زیرا نرخ برابری فرانک سوئیس و یورو در 1.2000 در طول دوره ثابت شده است.
برخی از ویژگی‌های کلیدی که باید در مورد جلسه توکیو بدانید عبارتند از:معاملات تنها به ژاپن محدود نمی‌شود. هزاران معامله فار کس در دیگر نقاط مالی انجام می‌شوند مانند هنگ کنگ، سنگاپور و سیدنی.شرکت کنندگان اصلی بازار در جلسه توکیو شرکتهای تجاری صادر کنندگان و بانک‌های مرکزی‌اند. به یاد داشته باشید که اقتصاد ژاپن به شدت وابسته به صادرات است و چین نیز بازیگر بزرگ تجاری است و معاملات بسیاری به صورت روزانه انجام میشود.نقدینگی گاهی اوقات می‌تواند بسیار کم باشد. گاهی اوقات معامله در طول این دوره مثل ماهیگیری است – ممکن است لازم باشد مدت طولانی صبر کنید تا به نتیجه برسید.به احتمال زیاد حرکت‌های قوی‌تر را در جفت ارزهای آسیا و اقیانوسیه می‌بینید مانند AUD/USD و NZD/USD برخلاف جفت ارزهای اروپایی مانند GBP/USD.در زمان‌های نقدینگی کم بازار، اکثر جفت ارزها ممکن است دارای دامنه باشند. این امر فرصت‌هایی برای معاملات کوتاه و یا معاملات مربوط به شکست روند در ادامه روز فراهم می‌کند.بسیاری از اقدامات در اوایل جلسه صورت می‌گیرد، زمانی که داده‌های اقتصادی بیشتری عرضه می‌شوند.حرکت‌ها در جلسه توکیو می‌تواند آهنگ حرکت ارزها برای ادامه روز را تعیین کند. معامله گران در جلسات بعدی به اتفاقات در جلسه توکیو نگاه می‌کنند تا به سازماندهی و ارزیابی استراتژی‌ها در جلسات دیگر کمک کنند.معمولاً، پس از حرکت‌های بزرگ در بازار نیویورک، ممکن است شاهد ثبات در جلسه توکیو باشید.کدام جفت ارزها را باید معامله کنید؟
از آنجا که جلسه توکیو زمانی است که اخبار از استرالیا، نیوزیلند و ژاپن بیرون می‌آید، این فرصت خوبی برای معامله رویدادهای خبری است. همچنین، حرکت بیشتری در جفت ارزهای ین می‌تواند وجود داشته باشد زیرا با انجام کسب و کار شرکتهای ژاپنی، مقدار قابل توجهی این دست به دست میشود.
توجه داشته باشید که چین نیز ابر قدرت اقتصادی است بنابراین هر زمان که خبری از چین بیرون آید منجر به ایجاد حرکت‌های شدید میشود. با تکیه شدید تقاضای استرالیا و ژاپن به تقاضای چین، هنگامی که داده‌های چینی بیرون می‌آید می‌توانیم شاهد حرکت‌های بیشتر در جفت ارزهای AUD و JPY باشیم.جلسه لندن
درست زمانی که شرکت کنندگان در بازار آسیا شروع به بستن مغازه‌ها می‌کنند، همتایان اروپایی‌شان تازه روز خود را شروع می‌کنند. در حالی که چندین مرکز مالی در سراسر اروپا وجود دارد، فعالان بازار چشم از لندن برنمی دارند. از لحاظ تاریخی، لندن به لطف موقعیت استراتژیک خود همواره در مرکز تجاری بوده است. جای شگفتی نیست که با هزاران معامله گر که هر دقیقه معامله می‌کنند، لندن پایتخت فارکس جهان در نظر گرفته میشود. حدود ۳۰ درصد از تمام معاملات فارکس در جلسه لندن صورت می‌گیرد. در زیر جدولی از محدوده پیپ جلسه لندن برای جفت ارزهای اصلی ارائه میشود.
این مقادیر پیپ با استفاده از میانگین داده‌های گذشته از ماه مه ۲۰۱۲ محاسبه شدند. توجه داشته باشید که اینها مقادیر مطلق نیستند و می‌توانند بسته به نقدینگی و شرایط بازار تغییر کنند. همچنین، طیف وسیعی برای EUR/CHF در نظر گرفته نشده است زیرا نرخ برابری فرانک سوئیس و یورو در 1.2000 در طول دوره ثابت شده است.
برخی از ویژگی‌های کلیدی که باید در مورد جلسه لندن بدانید:از آنجا که جلسه لندن با دو جلسه اصلی دیگر تداخل دارد، مجموعه بزرگی از معاملات فارکس در این جلسه صورت می‌گیرد. این امر منجر به نقدینگی بالا و هزینه‌های تراکنش پایین‌تر میشود.به دلیل مقدار زیاد معاملات، جلسه معامله لندن معمولاً پرنوسان ترین جلسه است.اکثر روندها در جلسه لندن آغاز می‌شوند و معمولاً تا قبل از آغاز جلسه نیویورک ادامه خواهند یافت.نوسانات معمولاً در وسط جلسه پایان می‌یابند، زیرا معامله گران اغلب برای صرف ناهار می‌روند و منتظر شروع دوره معاملات نیویورک می‌مانند.روندها گاهی اوقات می‌توانند در پایان جلسه لندن معکوس شوند، زیرا معامله گران اروپایی ممکن است تصمیم به کسب سود و بستن معاملات بگیرند.کدام جفت ارزها را باید معامله کنید؟
به دلیل حجم معاملات، نقدینگی بسیار زیادی در بازار اروپا وجود دارد که تقریباً هر جفت ارزی را می‌توان داد و ستد کرد. البته، بهتر است به جفت ارزهای اصلی بچسبید (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY/ USD/CHF) زیرا معمولاً کمترین کارمزد را دارند. همچنین، این جفت ارزها معمولاً به طور مستقیم تحت تأثیر هر گونه گزارش‌های خبری که در جلسه اروپا بیرون می‌آید، قرار می‌گیرند. همچنین میتوانید ارزهای مقابل ین را امتحان کنید (به طور خاص، EUR
/ JPY و GBP / JPY )، زیرا اینها تمایل دارند که در این زمان بسیار پرنوسان باشند. از آنجا که اینها جفت‌های متقابلند، کارمزد ممکن است کمی بیشتر باشد.جلسه نیویورک
در زمانی که معامله گران اروپایی در حال بازگشت از ناهار هستند، جلسه آمریکا در ساعت 8 به وقت EST آغاز میشود. درست مثل آسیا و اروپا، جلسه آمریکا مرکز مالی مهمی است که بازارها چشم از آن برنمی دارند. البته، داریم در مورد «شهری که هرگز به خواب نمی‌رود، صحبت می‌کنیم – نیویورک
در زیر جدولی از محدوده حرکت پیپ در جلسه نیویورک برای جفت ارزهای اصلی ارائه میشود
این مقادیر پیپ با استفاده از میانگین داده‌های گذشته از ماه مه ۲۰۱۲ محاسبه شدند. توجه داشته باشید که اینها مقادیر مطلق نیستند و می‌توانند بسته به نقدینگی و شرایط بازار تغییر کنند.
همچنین، طیف وسیعی برای EUR/CHF در نظر گرفته نشده است زیرا نرخ برابری فرانک سوئیس و یورو در 1.2000 در طول دوره ثابت شده است.
برخی از ویژگی‌های کلیدی که باید در مورد جلسه نیویورک بدانید:نقدینگی بالا در صبح وجود دارد زیرا با بازار اروپا تداخل دارد.اکثر گزارش‌های اقتصادی در نزدیکی شروع جلسه نیویورک منتشر می‌شوند. به یاد داشته باشید، دلار در حدود ۸۵٪ از تمام معاملات را در بر می‌گیرد، پس هر زمان که داده‌های اقتصادی آمریکا منتشر میشود، امکان دارد موجب حرکات شدید بازار شود.حرکت بسیار کمی در بعد از ظهر جمعه وجود دارد، زیرا معامله گران آسیایی در حال استراحت هستند و معامله گران اروپایی سر گرم تماشای مسابقه فوتبال.همچنین در روزهای جمعه، احتمال معکوس شدن در نیمه دوم جلسه وجود دارد زیرا معامله گران آمریکایی پیش از تعطیلات آخر هفته موقعیت‌های خود را می‌بندند، تا در مواجهه با اخبار آخر هفته غافلگیر نشوند.کدام جفت ارزها را باید معامله کنید؟
توجه داشته باشید که وقتی در بازار ایالات متحده و اروپا بازند نقدینگی بسیار زیادی وجود خواهد داشت.
میتوانید شرط ببندید که بانکها و شرکتهای چند ملیتی به شدت مشغول تماس تلفنی‌اند.
این امر به شما اجازه می‌دهد که تقریباً هر جفت ارزی را معامله کنید، هر چند بهتر است که به جفت ارزهای اصلی و فرعی بچسبید و از جفت ارزهای عجیب و غریب اجتناب کنید.
همچنین از آنجا که دلار آمریکا یک طرف اکثر معاملات است، همه به انتشار داده‌های آمریکا توجه دارند.
اگر این گزارش‌ها بهتر یا بدتر از حد انتظار باشند، به طور چشمگیری می‌توانند بازار را تکان دهند، زیرا دلار به شدت بالا و پایین خواهد رفت.همپوشانی سشن های معاملاتی
باید توجه داشته باشید که بین هر سشن معاملاتی فارکس، یک بازه زمانی وجود دارد که در آن دو سشن همزمان باز هستند.
به عنوان مثال، در طول تابستان، از ساعت 11:30 تا 13:30 به وقت ایران، سشن توکیو و سشن لندن با هم تداخل دارند.
و در طول تابستان و زمستان از ساعت 16:30 تا 19:30 به وقت ایران، سشن لندن و سشن نیویورک با هم تداخل دارند.توجه به شرایط خاص
همیشه به جزئیات هم توجه کنید. شرایط بروکرتان را چک کنید. مخصوصاً در غیر جفت ارزها.
در شاخص‌ها و نفت و طلا و … معمولاً بروکرها شرایط متفاوتی دارند و ساعت هر کدام بسته به بروکر فرق می‌کند.
برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727
بنده تریدر وپژوهشگر درزمینه تجارت الکترونیک مخصوصا فارکس هستم ودارای سبک خصوصی مورتین