MyFxBook چیست؟

MyFxBook چیست؟ چه کاربردهایی می تواند برای معامله گران و سرمایه گذاران داشته باشد؟

MyFxBook یک پلتفرم انالیز اتوماتیک، برای اکانت معاملاتی فارکس می باشد (به صورت خودکار رفتار های معاملاتی شما را ارزیابی می کند).گرچه اشکالات زیادی در ان وجود دارد و نمونه های زیادی از این ابزار وجود دارد ولی MyFxBook کاملترین وب سرویسی می باشد که یک تریدر می تواند به کمک ان تمام تجزیه تحلیل اماری و ریاضیاتی را انجام دهد و یک سرمایه گذار می تواند رسیک کمتری در مقابله با کلاهبرداران داشته باشد. همچنین MyFxBook امکانات و ویژگی های بسیار جذاب دیگری نیز دارد که ان را تبدیل به یک ابزار تحلیلی تمام اعیار می کند. در این مقاله به طور کامل با اتصال MyFxBook به اکانت و نحوه انالیز یک حساب معاملاتی و همچنین اشکالات ان را بررسی خواهیم کرد.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

نحوه استفاده از MyFxBook

شما بجز پلتفرم معاملاتی، از چه ابزارهای دیگری در معاملات خود استفاده می کنید؟ من مطمئنم اکثر تریدر ها یک ماشین حساب دم دست خود دارند تا میزان حجم و استاپ اوت (stop out) را حساب کنند و یا از تقویم های اقتصادی استفاده می کنند. زمانی که مهارت های معامله گری شما پیشرفت می کند و تبدیل به یک معامله گر حرفه ای می شوید ممکن است شروع به ثبت کردن گزارشات روزانه ی معاملات کنید و از نرم افزار های خاصی برای تست یا اعمال بعضی از اندیکاتورها استفاده کنید و یا از اسکریپت های مختلفی در پلتفرم استفاده کنید ولی در بعضی از مواقع نیاز به ابزار مخصوصی احساس می شود که به صورت یکجا تمامی این امکانات را در خود داشته باشد نام این ابزار سرویس مانیتورینگ ترید (نظارت بر معاملات) می باشد.

اکانت مانیتورینگ این امکان را به شما می دهد تا حساب های مختلف فارکس خود را مدیریت کنید و فعالیت های معاملاتی خود را رصد کنید. همچنین این امکان را به شما می دهد تا به ابزار های مختلف انالیز اکانت خود دسترسی داشته و وضعیت و نتایج معاملات خود را به اشتراک بگذارید. کاملترین سرویس در این کلاس بزرگترین ان نمی باشد. یکی از این معروف ترین سرویس ها برای این کار FX Blue می باشد که یک تستر برای MT4 است که در مقاله قبلی در مورد ان به طور کامل توضیح دادیم. اگرچه این پلتفرم تمام امکانات مهم را دارا می باشد ولی از نظر توابع و قابلیت ها و طراحی گرافیکی به اندازه ابزار مانیتورینگ MyFxBook کاربردی نمی باشد.

راهنمای جامع امکانات MyFxBook

ایده کلی MyFxBook به سال 2007 بر میگردد که انتشار اولین نسخه از ان دو سال زمان برده است و کاربران برای اولین بار در سال 2009 به ان دسترسی پیدا کردند ولی در ان زمان به محبوبیت خاصی دست نیافت. مشکل اصلی کمبود امکانت کاربری بود و ایده اصلی پلتفرم بود. در اصل MyFxBook فقط برای MT4 , MT5 طراحی شده بود سپس در سال 2014 توسعه دهندگان آن ایده ال ترین نسخه از ابزار را معرفی کردند و لایسنس و پشتیبانی CySEC را دریافت کردند در همان سال امکان کپی تردینگ هم اضافه شد و باعث محبوبیت بیشتر ان شد و قسمت تحلیلی ان بهبود پیدا کرد.

پلتفرم MyFxBook تمام امکانات یک پلتفرم تردینگ را یک جا جمع کرده است مانند دفتر گزارشات روزانه، ابزار حرفه ای انالیز فارکس و فوروم اختصاصی. در اصل این پلتفرم تمام چیزی که برای یک معامله لذت بخش، انالیز معاملات در اکانت های مختلف و به اشتراک گذاری ایده های خود با دیگر معامله گران نیاز دارید را مهیا می کند. معامله گر های حرفه ای به کمک این ابزار کار خود را بهبود می بخشند و سرمایه گذار ها با همدیگر بهتر اشنا شده وMyFxBook برایشان شفافیت و امنیت و تعامل متقابل را فراهم می سازد.هم چنین این ابزار پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و 5 و cTrader و بقیه پلتفرمها را پشتیبانی می کند. لیست این پلتفرم ها در سایت رسمی MyFxBook در دسترس می باشد.

چگونهبهعنوانیکمعاملهگرمیتواناز MyFxBook استفادهکرد؟

• این ابزار مانند یک کارت ویزیت برای مدیر اکانت عمل می کند در واقع MyFxBook یک پلتفرم کارگزاری مستقل است که منافع کاربران خود را تضمین می کند. معامله گران می توانند توسط این پلتفرم صفحه اختصاصی خود را داشته و نتایج معاملات خود را در اختیار عموم قرار دهند(رمز عبور خود را به سرمایه گذار ارسال کرده و یا دسترسی عمومی به اکانت بدهند). این پتانسیل باعث می شود سرمایه گذاران از تمامی جزئیات معاملات یک معامله گر آگاه شوند. گرچه با گزارش backstage از MT4 نیز می توان این اطلاعات را کسب کرد اما MyFxBook عملکرد بهتری دارد.
• شما می توانید به وسیله MyFxBook روی اکانت خود به صورت حرفه ای تجزیه تحلیل اماری انجام دهید و قابلیت های اماری و دسته بندی بسیار متنوع تری نسبت به MT4 tester در پلتفرم MyFxBook وجود دارد.
• شما می توانید تاریخچه و امارهای قبلی معاملات خود را توسط MyFxBook پس از متصل شدن به اینترنت ذخیره نمائید. این در حالیست که MT4 فقط تاریخچه ی چند ماه اخیر را ذخیره می کند.
• ایجاد شدن جامعه بزرگ معامله گران یکی دیگر از مزیت های این ابزار است. در اصل MyFxBook با اتصال بیش از 100 بروکر به یکدیگر مانند یک شبکه اجتماعی تخصصی عمل می کند و مطمئنم هر کس می تواند در فوروم ان مطالب جالبی پیدا کند.

همچنین ابزارهای تکمیلی مانند ماشین حساب، شبیه سازها و ابزار های دیگری نیز وجود دارد. که در ادامه مقاله با انها بیشتر اشنا خواهیم شد. شما نیازی به ثبت نام برای دیدن امار های معاملاتی نخواهید داشت.

چگونه به عنوان یک سرمایه گذار می توان از MyFxBook استفاده کرد؟

• پلتفرم MyFxBook ابزاری می باشد که سرمایه گذاران توسط آن می توانند فرصت های بسیاری زیادی برای سرمایه گذاری در سیستم های معاملاتی forex پیدا کنند. سرمایه گذارران می توانند به صدها سیستم معاملاتی(هم سیستم دستی و هم الگورتیمی) دست یابند، همچنین انها می توانند سیگنال های معامله را دنبال کرده و در مباحث شرکت کنند. اینجا یک جایگاه بین المللی است که شما می توانید فرصت های سرمایه گذاری بسیاری در ان پیدا کنید.
• پلتفرم MyFxBook تمام اکانت ها تقلبی را شناسایی می کند و احراز هویت تمامی کاربران خود را تایید می کند و سرمایه گذاران می توانند درخواست رمز داده و از این طریق دسترسی کامل به اطلاعات اکانت داشته باشند و شما با داشتن این اطلاعات می توانید طبق استراتژی خودتان و تغییرات سود خالص (equity) و سطح ریسک انتخاب صحیح تری داشته باشید.

پلتفرم MyFxBook چیست؟

سرویس Myfxbook کلیه تجزیه و تحلیل های معاملات شما را به صورت اتوماتیک انجام می دهد فقط کافیست شما سرویسی از اطلاعات گزارش ترمینال خود ارائه کنید. بخش تحلیلی مانند صفحه پروفایل فارکس می باشد، اما در اینجا اندیکاتور های بسیار بیشتری وجود دارد.

قابلیت و ویژگی های Myfxbook (به جز بررسی حساب ها که در قسمت جداگانه توضیح داده می شود)

• تقویم اقتصادی. در صفحه اصلی و در قسمت داشبورد بالایی قرار دارد. یک تقویم استاندارد که می توانید توسط ان رویدادها را بر اساس تاریخ ، اهمیت ها و یا فقط اخبار مربوط به بانکها فیلتر کنید.
• ماشین حساب های فارکس:در کل پنج ماشین حساب اصلی وجود دارد: ماشین حساب فیبوناچی، ماشین حساب مارجین، ماشین حساب نقطه محوری (پیوت پوینت)، ماشین حساب پیپ، ماشین حساب حجم پوزیشن. که آنها را می توانید در برگه Home بیابید.
• معامله گر خودکار.این یک سرویس "میرورینگ" حساب است که می توانید توسط ان هر معامله ای که معامله گر دیگری انجام شده و حساب انها به MyFxBook متصل می باشد را کپی کنید با استفاده از تب مختص این کار سرمایه گذاران می توانند با استفاده از حساب کاربری خود شروع به کپی ترید بکنند. در ابتدا می توانید سیگنال ها را در یک حساب ازمایشی تست کنند. شرط استفاده از این امکان این است که شما باید دارای یک حساب کاربری Myfxbook با حداقل 3 ماه سابقه بوده و حداقل 100 معامله در مدت سه ماه انجام داده باشید و مانده حساب شما باید حداقل 1000 دلار باشد. در 3 ماه آخر تردینگ کپی تریدر ها نباید از مارتینگل یا گرید (Grid) استفاده کنند ، اما به نظر نمی رسد کسی هم بر این مساله نظارت داشته باشد
• ابزارهای مختلف برای انالیز بازار (the Market tab). ابزار های کاربردی زیادی وجود دارد که شما می توانید انالیز ارزهای مختلف فارکس را به صورت بر خط توسط انها دنبال کنید و با استفاده از فیلتر های مختلف داده های مربوط به نقدینگی و همبستگی (correlation) جفت ارزها را بدست اورید. در MyFxBook می توانید از بیش از 30 الگو مختلف که در هر 30 ثانیه اپدیت می شود استفاده کنید

• وسعت کارگزاران فارکس. شما می توانید از برگه مربوطه، اطلاعات مربوط به بروکر های مختلف را مقایسه کرده و استراتژی خود را برای دریافت سود بیشتر به کار بگیرید. توسط این ابزار برای افزایش سود کسانی که می خواهند استراتژی های حساسی برای معاملات خود به کارگیرند مفید باشد.

در منو اصلی پنجره ای وجود دارد که لیست سیستم های معاملاتی که در ان ثبت شده اند را در پلتفرم نشان می دهد. این منو به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی فارکس را به کمک فیلتر های مختلف انتخاب کنند.

انجمن MyFxBook، تالار گفتگویی معامله گران می باشد که عمدتا در ان بحثهایی به زبان انگلیسی انجام می شود که می توانید از امار های کلی معاملات و مسابقات مطلع شوید.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

.1نحوه اتصال اکانت فارکس شما به MyFxBook

پروسه ثبت نام به این شکل می باشد که معامله گر باید یک حساب واقعی در یک بروکر داشته باشد. بروکری که در ان حساب دارید باید به MyFxBook متصل باشد و با توسعه دهندگان MyFxBook همکاری داشته باشد. در در غیر این صورت شما نمی توانید حساب خود را به ان متصل کنید. پس از ثبت نام در MyFxBook و دادن دسترسی به اطلاعات حساب خود، می توانید معاملات خود را در بروکر مربوطه انجام داده و وضعیت حساب خود را به عنوان یک معامله گر انالیزکنید و سرمایه گذاران می توانند نتایج و سابقه شما را بررسی کنند. هر دو دسته یعنی سرمایه گذار و معامله گر می توانند هر اطلاعاتی را که لازم می دانند با استفاده از ابزار تحلیلی MyFxBook بدست اورند

برای تمرین موارد زیر را دنبال می کنیم:

• شما در سایت ثبت نام می کنید نام کاربری و پسورد حساب خود را ایجاد می کنید و پس از دریافت ایمیل فعال سازی ثبت نام شما تکمیل می گردد و نیاز به مراحل احراز هویت اضافی که در FXBlue داشتیم نیست
• در منو بالایی وارد قسمت Portfolio شده و سپس با استفاده از گزینه Account روی Add Account کلیک کنید. همه چیز شفاف می باشد من فقط به چند مورد اشاره می کنم MT4 (EA) داده های ارسال شده از اکانت به سرور می باشد و МТ4 با استفاده از رمز سرمایه گذار حساب MyFxBook را به صورت اتوماتیک متصل میکند.

• ساده ترین راه این است که از گزینه MT4 Auto Update استفاده کنید از این طریق می توانید تمام مراحل را حدودا در 15 دقیقه تکمیل کنید و بعد از ان نیازی به فعال شدن MT4 نمی باشد و مانیتورینگ به صورت اتوماتیک انجام می شود. البته این فرآیند به افلاین بودن یا انلاین بودن معامله گر مرتبط نمی باشد.
• راه پیچیده تر این است که گزینه МТ4 (Publisher) استفاده کنید که راه توصیه شده ما نیز می باشد.گزینه Metatrader4 platform Publisher را انتخاب کنید و گزینه دلخواه خود را شخصی سازی کنید.(شاید شما رمز سرمایه گذار را تعیین نکنید اما در این حالت تاریخچه معاملات شما قبول نخواهد شد). دوباره به قسمت Settings رفته دنبال our new account باشید و عدد ان را به یاد داشته باشید. سپسMT4 terminal را باز کرده و روی گزینه tools و سپس options و سپس ftp کلیک کنید، در قسمت FTP SERVER BOX متن ftp.myfxbook.com را وارد کنید و در قسمت FTP که خالی است شماره حساب کاربری امضا شده خود توسط MyFxBook را وارد کنید و تمام.

هم اکنون حساب شما ساخته شده است وارد پروفایل خود شده و اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنید و حال شما می توانید به قسمت subscribe / manage subscription رفته و جزییات پروفایل خود را تکمیل کنید و مانیتورینگ اکانت خود را به اشتراک بگذارید یا افراد دلخواه را بلاک نمایید. من نمی خواهم خیلی جزئی به این مسائل بپردازم همه چیز در منو این قسمت شفاف می باشد ما بیشتر می خواهیم با جزئیات بخش مانیتورینگ این پلتفرم اشنا شویم.

2.چگونگی انالیز معاملات یک حساب با MyFxBook

بیاید اموزش انالیز را از دیدگاه یک سرمایه گذار اغاز کنیم. برای شروع کار یک حساب رندم را از قسمت Community →Strategies پیدا می کنیم و تمامی اطلاعات مربوط به ان را بررسی می کنیم .برای انجام این کار نیاز به ثبت نام ندارید.

2.1 قسمت مربوط به اطلاعات عمومی (باکس زرد رنگ).

این قسمت اطلاع زیر را نشان می دهد:

• بروکر
• انجام انالیز های مختلف برای انواع معاملات ( در این حال معامله کردن به صورت دستی انجام می شود ، طبق تحلیل های فاندمنتال و بدون استفاده از ادوایزر ها)
• نوع حساب (واقعی ،سنت یا دمو)
• نوع پلتفرم تریدینگ
• اهرم

یک نقصی که در این قسمت وجود دارد، من گزینه ای برای مشاهده ی "تارخچه تغییرات" پیدا نکردم. یک تریدر به سختی پلتفرم ترییدینگ خود را تغییر می دهد اما اندازه اهرم می تواند بارها تغییر کند و اگر این مقدار در حداکثر میزان خود باشد چه اطلاعاتی از ان می شود بدست اورد؟

مشکل بعدی در مورد واقعیت اطللاعتی است که معامله گران ارائه می دهند(اهراز هویت) که می تواند ساختگی باشد. در ادامه این موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد.گزینه کپی تریدینگ به شما اجازه می دهد به صورت اتوماتیک تمام معاملات یک تریدر را کپی کنید برای اینکار فقط نیاز است یک حساب INVESTOR در بروکری که توسط MyFxBook پشتیبانی می شود، باز کنید.

2.2. قسمت مربوط به داده های آماری (باکس آبی رنگ)

• Gain سود به عنوان یک درصد از سرمایه گذاری مجدد که از زمان شروع تریدینگ محسابه شده نشان داده می شود البته بدون در نظر گرفتن برداشت ها و یا افزایش موجودی اکانت در اصل یک واریز وجه ساده می باشد و Gain ارتباطی به سرمایه گذاری مجدد ندارد
• Drawdown (افت سرمایه) - ماکزیمم کسری یا ضرر ایجاد شده در تاریخچه ترید گذشته یک کاربر می باشد. فرمول محاسبه ضرر فعلی، نسبت سود خالص فعلی به حداکثر ان می باشد.
• Balance - مقدار موجودی حساب
• Equity (سود خالص) - نتیجه یا مقدار فعلی تمامی پوزیشن ها از جمله انهایی که هنوز باز هستند.اگر این مقدار بیشتر از 100% باشد به این معنی است که پوزیشن هایی که باز هستن در حال سود دهی می باشند .اگر کمتر از 100% باشند یعنی معاملات فعلی در حال ضرر هستند اگر این عدد مقدار دقیق 100% را نشان دهد یعنی هیچ معامله بازی وجود ندارد.
• Highest - بیشترین مقدار سرمایه ای که در حساب بوده است (تاریخ در داخل براکت می باشد)
• Profit - سود کلی تمام معاملات بسته شده برای یک دوره زمانی(کل نتایج)
• Interest - کل سوآپ اعمال شده بر روی معاملات
• Withdrawals - مقدار کل برداشت ها
• Updated - زمان اپدیت سیستم مانیتورینگ در اصل باید در چند ساعت گذشته به صورت اتومیاتیک اپدیت شده باشد. اگر بیشتر از این مدت اپدیت نشده باشد یعنی مشکلی در قسمتی وجود دارد یا اپدیت به صورت دستی تنظیم شده که در هر صورت این مساله می تواند زنگ خطری برای سمایه گذار باشد.
• Tracking - تعدادی از کاربران MyFxBook که این مانیتور را به موارد دلخواه اضافه کردند .

2.3 قسمت مربوط به نمودار (باکس سبز)

همه نمی توانند به راحتی مفهوم اعداد را درک کنند. نمودارها برای درک راحت تر ابداع شده اند، زیرا آنها به صورت گرافیکی آمار مربوط به تاریخچه ها را ارائه می دهند. چهار نوع نمودار در MyFxBook وجود دارد:

• Growth .این نمودار آمار بالانس و وضعیت صاحبان سهام را به درصد نشان می دهد. اصولا آنها باید برابر باشند، اما زیگزاگ های زرد رنگی که در تصویر بالا می بینید به این معنی است که بعضی اوقات تریدر به علت باز نگه داشتن بیش از حد معامله و یا استفاده مارتینگل می تواند ضرر هایی را متحمل شود. در انتهای نمودار، ستون هایی قرار دارند که نشان دهنده حجم معاملات روزانه می باشند اگر آن را با تغییرات در مبلغ سپرده مقایسه کنیم، تقریباً می توان نوع استراتژی معاملاتی اعمال شده را تعریف کرد. همچنین در برگه more، می توان نمودار را از لات به پیپ، تغییر داد. همچنین گزینه export به شما این امکان را می دهد تا داده های نمودار مورد نیاز را به صورتهای مختلف ( HTML ، CSV ، PDF) خروجی بگیرید.
• Balance .نموداری که مقدار حجم سرمایه های درگیر در اکانت را نشان می دهد و می توان سرمایه درگیر در معاملات را نیز لحاظ کرد. احتمالا کم بودن بالانس شاید دلیلی از ضررده بودن معاملات یک کاربر باشد پس این قسمت باید به همراه نمودار های growth (رشد) و profit(سود) انالیز شوند. اگر واگرایی در نمودار دیده شود، یعنی مقداری از سرمایه اکانت برداشته شده است و این سیگنال مهمی برای سرمایه گذار PAMMمی باشد. این اطلاعات در اکانتهای عمومی مانیتور PAMM در دسترس می باشند اما برای اکانتهای PAMM که عمومی نیستند اطلاعات از طریق MyFxBook قابل دریافت می باشد. همچنین اگر خط زرد در حال منحرف شدن باشد یعنی زمان نگه داری بیش از حد طولانی بوده است.

• Profit این نمودار مقدار سود بدست امده را نشان می دهد. هرچند این نمودار اطلاعات محدودی به ما می دهد ولی همچنان می تواند کاربردی باشد. اگر تریدر بر روی حساب خود واریز و برداشت انجام ندهد، نمودار باید مانند نمودار قسمت growth باشد و نباید اختلافی بین این دو نمودار وجود داشته باشد. حتی اگر تریدر حساب خود را از مانیتور شدن خارج کند و یا مبلغی را خارج کند پس از متصل شدن دوباره MyFxBook مقدار واقعی بالانس نشان داده می شود و برداشت انجام شده توسط خطوط کاملا قابل شناسایی خواهد بود. مورد دیگری از این نمودار که باید به ان توجه داشته باشیم این است که سود 20 دلار با واریز 100 دلار 20% نشان داده می شود اما سود 2000 دلاری با واریز 20000 فقط 10% نشان داده می شود در حالی که عدد دوم سود بسیار بیشتری می باشد

• Drawdown (افت سرمایه). این نمودار نشان دهنده ی مقدار افت سرمایه می باشد که به درصد نشان داده شده است. این نمودار در بروکر ها به سختی دیده می شود این نمودار به شما این امکان را می دهد که چارت drawdown را با تقویم اقتصادی و یا نمودار Growth مقایسه کنید و نقطه هایی را بیابید که سقوط های شدید در در سود خالص اتفاق افتاده اند. حال به تصویر قبلی در تب Growth برگردید و به تاریخ های 14 اگوست و 26 سپتامبر توجه کنید یک کاهش ارزش آشکار سود خالص (equity) را مشاهده خواهید کرد.

به نظر من قسمت های اول و اخر بیشترین اطلاعات را به ما می دهند اولی به ما نشان می دهد که یک تریدر چه مدتی است که یک معامله باز دارد و آیا در معاملات خود از مارتینگل استفاده می کند یا نه، و اطلاعات دقیق واریز و برداشت های او را نشان می دهد. همچنین drawdown نباید بیشتر از 50% باشد و به صورت ایده ال باید کمتر از 15 باشد، و باید به صورت پایدار و به مدت طولانی از این مقدار عبور نکند. بر اساس میزان افت سرمایه که در نمودار بالا نیز نشان داده شده است، این استراتژی گاهی اوقات در ریسک زیادی فرو رفته است، اما توانسته در محدوده ی معمولی باقی بماند.

در اسکرین شات قبلی مقدار drawdown ببیشتر از 50 درصد می باشد ولی در بلاک سمت چپ حداکثر drawdown عدد 18.62 را نشان می دهد حال باید به عنوان یک سرمایه گذار دلیل این تفاوت را پیدا کنیم .این نکته باید شک بر انگیز باشد هرچند که معامله گر بی عیب و نقص به نظر می رسد حال در مثال ارائه شده دو نوع drawdowns مختلف داریم:

• در سمت چپ در هنگام همگام سازی نقطه ماکسیمم افت سرمایه نشان داده شده است.
• پنجره ی Drawdown نشان دهنده ی میزان افت سرمایه برای معاملات بسته شده در تاریخ های مختلف می باشد.

یکی از باگ های MyFxBook در اینجا خودش را نشان می دهد به طوری که با کانکت شدن مجدد مقدار ماکسمیم drawdown را در لحظه اتصال مجدد حساب نشان می دهد. به عنوان مثال یک تریدر یک افت 40 درصدی را داشته اما بعد از ان به سطح 18.62 برگشته است وقتی اتصال MyFxBook به اکانت خود را قطع کند و مجددا متصل شود،drawdown برای او18.62 % نشان میشود در حالی که چارت حداکثر نقطه 40 درصد برای معاملات بسته شده را نشان می دهد.

طبق دستورالعمل MyFxBook شاخص drawdown از نسبت سود به زیان معاملات بسته شده محاسبه می شود .بنابراین یک سرمایه گذار فقط می تواند drawdown را برای بالانس حساب ببیند در حالی که ضرر های جاری او (ضررهای معاملات باز) در این عدد لحاظ نشده اند به عبارتی یک سرمایه گذار نمی تواند مقدار واقعی ماکسیمم drawdown را در MyFxBook متوجه شود.

2.4 قسمت مربوط به تریدینگ

2.4.1 در این قسمت دوره های زمانی، آمار معاملات در مقایسه با نتایج چند دوره با دوره های قبلی وجود دارد.

برای مثال، در خط "this year/Gain" بازده سالانه 128 درصد می باشد که تفاوت این بازده و نتایج قبلی گذشته ان در براکت ها نشان داده شده است. برای مثال در سال 2018 بازده کلی 122.88+1422.74 =1545.62 درصد بوده است. البته باید توجه کرد سود نشان داده شده بر اساس "سال /سال" می باشد و نه بر اساس 12 ماه پس 122.88درصد سود یک ماه نخست 2019 می باشد.

بررسی ستون ها:

• Gain - سودی که از ابتدا شروع دوره(روزانه ، هفتگی ، ماهانه ،سالانه ) کسب شده است که واحد ان درصد می باشد.
• Profit - ستون سود از نظر دوره مالی
• Pips (پیپ) – واحد اندازه گیری قیمت (در بعضی بروکر ها با چهار رقم اعشار و در بعضی دیگر با 5 رقم اعشار نشان داده شده است)
• Win - درصد معاملات سود ده
• Trades - تعداد کل معاملات
• Lots (لات) - مقدار حجم ترید ها برای هر دوره

این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می کند تا استراتژی فارکس را به راحتی بررسی کرده و سود را به اساس هفتگی ماهانه و سالانه مقایسه کند

2.4.2 تب اهداف یا Goals tab یک راه برخط و اتوماتیک برای شما می باشد که به کمک ان مس توانید پیشرفت اهداف معاملاتی خود را بررسی کنید.

شما می توانید اهداف مختلفی را متانسب با تایم فریم های دلخواه تعریف کنید برای مثال شما می توانید هدف سود ساانه خود را 30% تعیین کنید. اما به نظر من کارایی زیادی ندارد. زیرا استراتزی ها به میزان های مختلف سود دهی دارند و ممکن است میزان آن کمتر یا بیشتر از هدف تعیین شده باشد.

2.4.3 تب Browser

این تب یک جستجو گر معاملات می باشد اگر صاحب مانیتور دسترسی به نمودار ها را باز گذاشته باشد شما می توانید تمامی معاملات انجام شده را در این تب به صورت یکجا ببینید. از جمله معاملات بسته شده یا باز و یا فیلتر کردن ان ها با توجه به تایم فریم های مختلف. موضوع اصلی اینجاست که یک تریدر تا چه حد می خواهد اطلاعات خود را شفاف سازی کند. چرا که با استفاده از این اطلاعات می شود نقاط ورود و خروج را پیدا کرد. با این حال ابزار ها و استراتژی های استفاده شده مشخص نمی شوند حتی اگر سرمایه گذار، معاملات را به صورت کامل در نمودار مشاهده کند نمی تواند الگو یا اندیکاتور های استفاده شده را به هم متصل کند و قوانین استراتژی معامله گر در انتها ناشناخته خواهد ماند. من از شما دعوت می کنم نظر خود را در مورد اینکه ایا این شفافیت خوب است یا نه در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید.

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

2.5 بخش امار پیشرفته

2.5.1 ترید ها

بخش بعدی مانند شبیه ساز (بک تست)MT4 می باشد. این شاخص سود ده بودن معاملات،کل کمیسیون های کسر شده (به جز اسپرد و سوآپ(، میانگین ضرر/سود ,و بهترین و بد ترین معاملات را نشان می دهد.

بیشتر پارامتر ها واضح می باشند و من فقط بعضی از موارد را توضیح می دهم:

• Profitability این گروه نشان دهنده درصد معاملات سود ده (با رنگ سبز) و معاملات ضررده (با رنگ قرمز) می باشد.این اندیکاتور به تنهایی معنای خاصی ندارد شاید مقدار زیادی از معاملات سود ده باشند اما توسط چند معامله ضرر ده خنثی شده اند. این پارمتر باید در کنار اطلاعات میانگین درصد ریسک به ریوارد سنجیده شود. تعیین میزان این نسبت کاملا به خود تریدر بستگی دارد. اما کاملا بدیهی است که به یک نسبت همانند: 20 معامله ی برنده به 80 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی استفاده از مارتینگل یا سیستم معاملاتی ناپایدار می باشد. نسبت 90 معامله ی برنده به 10 معامله ی ضرر ده، نشان دهنده ی این است که ترید ها به مدت زیادی باز می مانند.
• Average Trade Length این مقدار میانگین زمان باز بودن معاملات را نشان می دهد. این پارمتر نوع استراتژی معامله را مشخص می کند (اسکالپینگ ، معاملات روزانه، معاملات بلند مدتی)
• Profit factor این مقدار از تقسیم معاملات سود ده بر معاملات ضرر ده بدست می آید. این عدد سود بدست امده یک اکانت را برای هر یک دلار ضرر بدست می اورد.
• Standard Ratio نوسانات در این قسمت بر اساس دلار امریکا نشان داده شده است هیچ نشانده دهنده درصدی وجود ندارد و این یکی دیگر از نواقص MyFxBook می باشد.
• Sharpe Ratio من این مورد را در سری های قبلی به صورت کامل توضیح داده ام و شما می توانید با استفاده از ان اموزش به طور کامل متوجه شوید که این پارمتر چه کاربردی دارد چه نیازی را برطرف می سازد و چطور محاسبه می شود و چطور برای مقایسه بهره وری معاملات استفاده می شود
• Z-score این پارامتر نشان میدهد که چقدر امکان به وجود آمدن یک دوره ی معاملاتی با نتایج یکسان، وجود دارد. امکان پذیری 99.99% در تصویر بالا نشان می دهد که معاملات سود ده به صورت پشت سر هم انجام شده اند، این مورد برای معاملات ضرر ده نیز صادق می باشد و یک معامله ضرر ده به دنبال یک معامله ضرر ده با نتیجه یکسان خواهد بود.
• Expectancy این پارامتر نشان دهنده میانگین سود اوری یک معامله در واحد پیپ و نسبت به میزان سرمایه، می باشد. 19.8 پیپ در این استراتژی یک عملکرد عالی می باشد. اگر انتظار برای بیشتر از 10 پیپ باشد اکانت باید با جزئیات بیشتری بررسی شود.

دقیقا مشخص نمی باشد که پارمتر های AHPR و GHPR چه چیزی می باشد. این پارمتر ها به صورت مختصر در مقاله MQL5 توضیح داده شده اند اما توضیحات کافی نبوده و همه مسائل را به طور واضح توضیح نمی دهد..برای مثال فرمول GHRP برابر است با (موجودی فعلی در این زمان - بالانس اولیه)^ (تعداد معاملات/1 ) که معنای ان مبهم مانده است

2.5.2 تب بعدی تب Summary می باشد

این تب اماری از سود ها و ضرر های معاملات (به صورت پیپ یا دلار ) در پوزیشن های بلند مدت و کوتاه مدت را ارائه می دهد. شما می توانید امار را به صورت گرافیکی مشاهده کنید برای اینکار کافیست روی ایکون مورد نظر در انتها خط کلیک کنید. آمار برای کل حساب ارائه می شود یعنی تمام جفت ارزها و تمام معاملاتی که در حالت باز هستند

2.5.3 تب های Hourly and Daily

چارت های این بخش تعداد معاملات را بر اساس تایم های ساعتی و روزانه نشان می دهد .تب اطلاعات به شما اجازه می دهد تا یک جمعبندی کلی در مورد زمان انجام معاملات و نوع استراتژی های به کار گرفته شده داشته باشید. برای مثال اگر بیشترین تعداد معاملات بین 9تا10 معامله در هر روز باشد، می توانیم نتیجه بگیریم که معامله گر، معاملات خود در صبح ها انجام می دهد و از استراتژی اسکالپ استفاده می کند.

2.5.4 تب Risk of Ruin

تب غیر معمول دیگر که من پیشنهاد می کنم به خاطر نقاط مبهمی که دارد از ان بگذریم .این تب نشان دهنده ریسک از دست دادن مقدار مشخصی از سرمایه می باشد یعنی چه تعداد معامله باید انجام شود این مقدار از سرمایه از دست می رود

طبق شکل فوق برای از دست دادن ده درصد سرمایه، ما به انجام 64 ترید ضرر ده به صورت پشت سر هم نیاز داریم. بیایید به ابتدا مقاله مراجعه کنیم جایی که تصویر workspace به سه قسمت متفاوت تقسیم شده بود. بلوک ابی نشان می دهد که پارامتر drawdown 18.62 % می باشد در حالی که این عدد با مقدار از دست دادن 10 % سرمایه اصلا مطابقت ندارد.

من در اینترنت یک بار با این بلوک مواجه شده بودم جایی که برای خط سوم علامت بی نهایت وجود داشت که یعنی ریسک استراتژی در کمترین مقدار قرار داشت. دلیل این مشکل بسیار جالب است. فرمولی که با ان پارامتر Risk of Ruin بدست می اید به این شکل است: مقدار فعلی سرمایه تقسیم بر میانگین مقدار از دست رفته در تب معاملات. اگر شخصی از معاملات ضررده خود خارج نشود و انها را در همان حالت نگه دارد در این حالت معامله ضرردهی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، مخرج کسر صفر بوده و پارمتر نشان داده شده نیز نامحدود خواهد بود. پس طبیعیست مقدار سطح ریسک پذیری، در زمان واریز یا برداشت تغییر کند.

مزحک نیست؟البته که مزحک است .مقدار ریسک نشان داده شده در آمار در عمل بسیار بیشتر خواهد بود. همچنین ممکن است معامله گران از این نقص استفاده کرده و در انتشار عملکرد خود دستکاری هایی انجام دهند چرا که فرمول MyFxBook مقادیر اکانت را در نظر نمی گیرد.

2.5.5 تب Duration.

بر خلاف تب قبلی، این تب بسیار کاربردی می باشد. اگرچه سوالات زیادی در مورد آماری که در ان نشان داده می شود وجود دارد. این قسمت آماری را نشان می دهد که شامل چندین لحظه، می باشد:

• The trade duration (مدت زمان معامله). هر چه نقطه ای که در نمودار وجود دارد به سمت راست متمایل باشد تریدر معامله مورد نظر را باز نگه داشته است. در مثال ذکر شده، تریدر مورد نظر به صورت روزانه معامله انجام می دهد و ازمعاملات ثبت شده به صورت ساعتی خارج می شود. پوزیشن هایی هم که بیشتر از یک روز باز مانده بودند در انتها هفته بسته شده اند.

• The presence of a forex trading system (حضور یک سیستم معاملاتی فارکس). هرچقدر نقاط سبز نشان داده شده در این قسمت بیشتر باشند، بهتر است .این بدین معنی است که معادلاتی که با استراتژی مشابه ثبت شده بودند بیشتر از زمان پیشنهاد شده توسط سیستم مدریت ریسک باز نبوده اند و از نقاط استاپ لاس به خوبی استفاده شده است ومعاملات سود ده بوده اند. شکل بالا نشانگر این مساله است که استرتژی معامله گری از سه بخش متفاوت تشکیل شده است .نیمی از معاملات در تقریبا با 50 پیپ سود به صورت روزانه بسته شده اند. سطح بعدی برای هدف سوددهی 100 پیپ می باشد و تریدر ریسک بیشتری نمی کند. معاملاتی که قبل از این سطح از انها خارج نشده است بعد از یک و نیم روز که باز شده بودند و یا نهایتا در انتها هفته بسته شده اند. فقط تعداد کمی از معاملات برای بلند مدت باز نگه داشته شده اند که دقیقا جزء معاملاتی هستند که ضررده می باشند. دلیل این ضرر به این خاطر بوده است که حد ضرر در نزدیکی انها (30 پیپ) وجود داشته است.

نقص نمودار گرافیکی از انجایی به وجود می اید که این نمودار فقط اطلاعات مربوط به 200 معامله گذشته را نشان می دهد و این نمودار به ما دسترسی تاریخچه معاملات را نمی دهد. همچنین تب Advanced statistics اطلاعاتی در مورد بیشترین مقدار ضرر/سود، به ما نمی دهد که این قابلیت حتی در MT4 tester هم قابل دسترس می باشد. یک موضوع دیگری که من ان را نمی فهمم این مورد است که، اگر به تب معاملات در یک قسمت یکسان نگاه کنید، درصد معاملات ضررده 10-25 درصد می باشد که یعنی 20-30 از 200 معامله انجام شده را شامل می شود. این امر در تصویر به طور واضح قابل مشاهده است. حال باید بفهمیم این یکی از نواقص دیگر MyFxBook می باشد یا این امار توسط معامله گر مربوطه دستکاری شده است. در صورت صحت هر دو فرضیه، این نکته می تواند از نقاظ ضعف پلتفرم باشد.

2.5.6 تب MAE/MFE

این تب بیشترین مقدار ممکن سود یا ضرر را نشان می دهد ولی خب این عدد چه اطلاعاتی می تواند به سرمایه گذار بدهد؟

2.6 Trading activity block.

این قسمت (بلوک) اطلاعات دقیقی از هر معامله در اختیار ما قرار می دهد، مانند گزارش شبیه ساز MT4 ب ، جایی که لیستی از تمام امار های عمومی در ان وجود دارد. این امار به تفکیک دارایی ها ، نوع معامله ، باز یا بسته بودن ان ، سود خالص، طبقه بندی شده اند. تب جداگانه ای برای معاملات باز و سفارشات در حال انتظار وجود دارد. اگر ما استراتژی این معامله گر را طبق تب های قبلی فرض کنیم می توانیم ببنیم که همه اطلاعات اکانت در دسترس می باشد : چطور سفارشات در حال انتظار باز شده اند، آیا در معاملات از تریلینگ استاپ استفاده شده است یا خیر، معاملات به چه مدت باز مانده اند و غیره. این مورد در مثال ذکر شده توسط تریدر مخفی شده است.

2.7 بلوک Monthly Analysis

این تب بسیار کاربردی می باشد. در این تب می توان نتایج کلی این ماه و ماه های سال گذشته را بررسی کرد. هرچقدر وضعیت معاملات استیبل تر (پایدار تر) باشد، بهتر است. در صورتی که امار ماه های مختلف گاها سود ده و گاها ضرر ده باشد استراتژی استفاده شده از نوع پر ریسک ان می باشد.

در این نمونه عملکرد تمام ماه های سال با سود های بالا همراه بوده است و حتی یک ماه بدون گرفتن سود از معاملات تمام نشده است .به نظر عجیب است ولی اگر روی ماه خاصی کلیک کنید تمام جزئیات در دسترس می باشد. البته این اطلاعات زمانی کارمد است که واقعی باشد!

2.8 بلوک Custom Analysis

به بالا ترین قسمت بروید جایی که نوشته شده است The account uses a custom start date . برای انالیز کلی تاریخچه معاملات از ابزار Custom Analysis استفاده کنید.

تمام ابزار های قبلی برای انالیز تمامی معاملات انجام شده در یک دوره بود. در این یکی، سرمایه گذار می تواند تایم فریم های مختلف را انالیز کند. برای مثال، در سه ماه اخر، مانیتورینگ فقط امار مربوط به ان دوره زمانی را نشان خواهد داد. علاوه بر تایم فریم، آمار ها می توانند بر اساس جزئیات بیشتری مانند یک جفت ارز خاص دسته بندی شوند. میتوانید در پنجره ها، فیلتر های دیگری مانند Timing و Trade پیدا کنید.

به طور خلاصه MyFxBook آمار های کاملی را ارائه می دهد ولی هنوز جا برای کامل شدن دارد. تضاد هایی در آمار های پلتفرم وجود دارد، همچنین پارمترهایی هستند که جایشان در پلتفرم خالیست و تب های زیادی وجود دارند که کاربردی نمی باشند. به عقیده ی من، نتایج آماری MT4 به تنهایی برای بررسی و مانیتورینگ معاملات و دفتر گزارشات روزانه، کفایت می کند، اما برای آنالیز با جزعیات بیشتر، MyFxBook توصیه می شود.

3 .راه های شناسایی اکانتهای جعلی و اصلی در MyFxBook

تریدینگ یک راه بسیار عالی برای درآمد زایی است، و هر تریدر مخصوصا کسانی که در ابتدا راه هستند می خواهند با استفاده از این ابزار درامدزایی داشته باشند.

• سرمایه گذران می خواهند مدریت سرمایه خود را به فرد با تجربه ای بسپارند، کسی که بتواند نتایج قانع کننده ای از کار خود ارائه کند
• تریدر های تازه کار هم می خواهند تا رفتار تریدر های حرفه ای را تکرار کنند و یا برای مشاوره های انان پول پرداخت کنند

در این میان کلاه بردارانی به وجود امده اند که پس از گرفتن پول ناپدید می شوند. آنها شیوه های مختلفی برای انجام این کار دارند از جمله نتایج شبیه سازی (بک تست) جعلی، یا نشان دادن حساب دمو به جای حساب واقعی و راه های دیگر.که بسایری از این ترفند ها توسط MyFxBook, مسدود شده است.

برای شروع روی Community کلیک کرده سپس در قسمت Strategies سیستم مورد نظر انتخاب کنید و در ابتدا به اطلاعات نشان داده در باکس قرمز دقت کنید :

• تیک سبز "Track record verified" باید در بالای اکانت نشان داده شود، این علامت، نشانگر این موضوع است که سابقه کاربر ثبت و تایید شده است یعنی اطلاعات نشان داده شده در Myfxbook با اطلاعات ثبت شده در بروکر مربوطه یکسان می باشد. یعنی تمامی اطلاعات مانند معاملات و واریز و برداشت ها در بروکر مربوطه تایید شده اند همچنین با این امکان می توانید وضعیت اکانت(دمو،فیک،واقعی) را تشخیص دهید.
• تیک سبز "Trading privileges verified" نیز یک شناسه دیگر در بالای صفحه اکانت می باشد، داشتن این نشان یعنی دارنده حساب و اطلاعاتی که در ان ارائه شده یک شخص حقیقی می باشد و حق استفاده از حساب خود برای انجام معاملات را دارا می باشد این راه از ورود یک شخص به عنوان شخص دیگر و استفاده از رمز عبور وی جلوگیری می کند و یک شخص نمی تواند اطلاعات شخص دیگری را به عنوان اطلاعات مانیتور شده حساب خود جلوه دهد. این حساب ها در MyFxBook با درخواست اطلاعات از صاحب حساب و ارائه ندادن مستندات لازم توسط صاحب حساب بلاک می شوند. برخلاف بروکر ها MyFxBook وظیفه شناسایی مستمر تریدرها را به عهده گرفته است و این افراد به دقت کنترل می شوند.

چه اطلاعات دیگری را باید بررسی کنیم؟

• در ابتدا بروکر را چک کنید. اطلاعات مربوط به افراد به صورت بین المللی بوده و شاید امکان شناسایی یک تریدر از کانادا برای فردی از بلژیک نباشد اما شما می توانید به وبسایت بروکر مراجعه کرده کامنت ها را خوانده و تمام اطلاعات وی را بررسی نمایید این کار بیشتر از 20 دقیقه طول نمی کشد.
• سن حساب .اغلب با اکانت هایی مواجه می شویم که در چند ماه اول عملکرد خوبی داشته اند اما پس از گذشت مدت زمانی بازده چند ماه گذشته را ندارند. همیشه باید اکانتهایی را بررسی کنید که دارای سابقه دو یا سه ساله هستند چرا که دستکاری امار این مدت کار ساده ای نیست. هر فردی که برای مدت طولانی هر چند سود کمی کسب کند یک استاد فارکس واقعی است.
• اخرین بروزرسانی مانیتورینگ
• منحنی سود خالص نباید زیر منحنی موجودی حساب (بالانس) باشد. در غیر این صورت معامله گر شیوه مارتینگل را در پیش گرفته است.

شما باید تاریحچه معاملات ، امارها و تمام چیزهایی که می تواند پتانسیل یک تریدر حرفه ای را نشان دهد بررسی کنید.

مزایا و معایب MyFxBook

این پلتفرم به تازگی به بازار امده است و هنوز در حال توسعه می باشد ولی تا تبدیل شدن به یک پلتفرم بی نقص راه زیادی دارد و با اپدیت های سالانه بعضی از نواقص ان برطرف می شود.

مزایا و معایب بحث شده در این مقاله مربوط به حال حاضر بوده و در اینده ممکن است تغییراتی بیشتری در پلتفرم ایجاد شود.

مزایا MyFxBook:

• هیچ نمونه مشابهی با این امکانات وجود ندارد. این سطح از امکاناتی که بررسی کردیم در هیچ پلتفرم دیگری وجود ندارد چرا که سرمایه گذاری و ساخت پلتفرمی با این قابلیت توجیه اقتصادی چندانی ندارد برای مثال MetaQuotes پس از گذشت زمان زیادی هنوز قصد رفع مشکلات شناخته شده MT4 را ندارد. MyFxBook بسیاری از نیاز های تریدر ها را برطرف کرده است و به نظر نمی رسد سرمایه گذاری مجدد برای رقابت با ان کار معقولی باشد
• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.

معایب MyFxBook:

• دسترسی رایگان. طبیعیست که اگر برنامه نویسان هزینه ای برای استفاده پلتفرم در نظر می گرفتند معامله گران از پلتفرم های رایگان و استاندراد دیگر استفاده می کردند. به هر حال هر کس می تواند مزیت دیگری برای این پلتفرم در نظر بگیرد و نظر هر شخص در این مورد می تواند متفاوت می باشد.
• محافظت شدیدی در برابر کلاه بردارانی که قصد سوء استفاده از اطلاعات کاربران را دارند، وجود ندارد. یکی از وظایف این قبیل پلتفرم ها تضمین صداقت کاربران ان می باشد که متاسفانه به طور کامل انجام نشده است و در سطح وب راه های زیادی برای انتشار امار جعلی در MyFxBook منتشر شده است حتی تمام جزئیات لازم مانند نرم افزار ها و کد هایی که باید از اول نوشته شوند مشخص شده است (این ادعای بنده با سند و تصویر موجود می باشد).

• مشکل همگام سازی حساب. اطلاعات حساب باید به به طور خودکار و انی در سرور به روزرسانی و نمایش داده شوند اما این روند با مکث زیادی همراه می شود و طبق گزارش های معامله گران این موضوع از طریق ارتباط با پشتیبانی هم رفع نشده است. همچنین کاربران هنگام متصل شدن در حالت MT4 mode مشکل تایید Track records و Trading Privileges را دارند که راه حل این مشکل بسیار پیچیده می باشد.
• مشکل ذخیره سابقه حساب کاربری در بروکر. اگر کارگزاری حداکثر تاریخچه ی معاملاتی یک سال را در سابقه کاربر ذخیره کند (بروکر ها هشدار های لازم را درباره ان داده اند)، پس فقط این دوره زمانی در امار اکانت مربوطه لحاظ خواهد شد در حالی که برای انجام انالیز اصولی یک اکانت گاها ما به اطلاعات 3-5 سال از تارخچه یک کاربر نیاز داریم.
• اختلاف بین اکانت هایی که بر اسس دلار یا سنت مشخص نمی باشد. گاها وقتی به عنوان سرمایه گذار با تراکنشهایی با حجم بالا روبه رو می شویم که امار های نشان داده شده بر اساس سنت می باشند و این شاید موجب بزرگنمایی کاذب امار نشان داده شده شود.
• مشکل ترجمه. در نسخه های ترجمه شده پلتفرم اشکلات زیادی دیده می شود و بعضی از جاها بعد از ترجمه نیز همچنان به صورت انگلیسی نشان داده می شوند .یکم گیج کننده است ولی همچنان می توانید از این قابلیت استفاده کنید

• برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جمعبندی:

پلفترم MyFxBook یک بستر جالب می باشد که توجه شما را به خود جلب خواهد کرد و حداقل باید با ان اشنا شوید و کاربردهای ان را تست کنید. اگرچه برای بی نقص شدن ان راه زیادی برای طی شدن وجود دارد اما در مقایسه با بقیه شبیه ساز ها و تستر ها، بسیاری از نیاز های شما را براورده می کند. یکی از ویژگی های این پلتفرم این است که درستی انجام شدن معاملات نشان داده را ضمانت می کند، گرچه این تضمین 100 درصدی نمی باشد اما از هیچ بهتر است.

از طریق این پلتفرم معامله گران می توانند نظر سرمایه گذاران را جلب کنند و من هیچ ابزار دقیق دیگری مثل gits analytical در این مورد نمی بینم. اولا همه به دنبال تحقیق عمیق درباره امار نمی رفتند دوما در آن دفترهای گزارشات معاملاتی و اکسل هایی وجود دارند که به شما کمک میکند یک مدل معامله را بسازید. اما این مسئله کاملا اختیاری است. بنابراین، من توصیه میکنم برای یادگیری قابلیت های این پلت فرم حتما از وب سایت ان بازدید کنید. پس من پیشنهاد می کنم، امکانات و قابلیت های MyFxBook را بررسی کنید و در صورت وجود هر گونه سوال در این مورد، از طریق کامنت ان را مطرح کنید.

اندیکاتور انحراف معیار

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

چگونه نوسانات فعلی و قدرت روند را تعیین کنیم؟ در کدام فاصله از میانگین قیمت و نقطه ورود به بازار باید حد ضرر را مشخص کنیم؟ آیا در حال حاضر بازار خنثی است؟ اندیکاتور انحراف معیار می‌تواند به همه‌ی این پرسش‌ها پاسخ دهد.

اندیکاتور انحراف معیار چیست؟

تجارت، ایده‌ی انحراف معیار را از آمار توصیفی، که شاخه‌ای از تحلیل ریاضی می‌باشد، وام گرفته است. انحراف معیار اندیکاتوری از مقدار انحراف متوسط ​​داده در مقایسه با میانگین آن مقادیر در طی یک دوره‌ی انتخاب شده است. در آمار، آن را با حرف یونانی (σ)، و یا سیگما نشان می‌دهند.

قبل از بررسی اندیکاتور انحراف معیار، بگذارید یادآوری کنیم که چرا نیاز است تا یک معامله‌گر نوسانات را در نظر بگیرد و بداند معنای میانگین متحرک ساده (SMA) چیست.

نوسان

نوسان به معنی محدوده‌ی تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در تجارت، از آن به روش‌های زیر استفاده می‌شود:

• برای شناسایی روند. اگر نوسانی وجود نداشته باشد، معامله‌ای نیز در کار نیست. اگر قیمت از ارزش متوسط خود منحرف نشود، باز کردن معامله غیرممکن است. رشد نوسان به معنای ظهور یک حرکت بزرگ قیمت است.
• برای شناسایی پایان روند و معکوس شدن احتمالی روند. اگر نوسان به اوج خود برسد، روند در حال پایان یافتن است. نقاط اکسترمم از نظر بصری با اکسترمم‌های مشابه در دوره‌های قبلی مقایسه می‌شوند.
• برای قرار دادن دستورات توقف. اگر نوسان بازار از هر دو جهت در حال حرکت باشد، در چه فاصله‌‌ای از باز شدن یک معامله ما باید حد ضرری را مشخص کنیم تا خط قیمت به آن نرسد؟ - مطابق میانگین نوسان بازه‌های زمانی بزرگتر. دستورات حد سود را می‌توان به همین ترتیب ثبت کرد.

روش‌های مختلفی برای اندازه گیری نوسان وجود دارد. به عنوان مثال، نوسان 1 روزه در یک بازه زمانی روزانه، فاصله بین قیمت‌های سقف و کف است که به صورت یک سری نقاط نشان داده می‌شوند. به عنوان مثال، این مقادیر را می‌توان در ماشین حساب موجود در سایت اینوستینگ (Investing) یافت.

نوسان را می‌توان نسبت به میانگین متحرک نیز اندازه گیری کرد: هرچه قیمت بالاتر باشد، نوسان نیز بیشتر است.

روش دیگر، مقایسه‌ی تغییر قیمت فعلی به صورت درصدی با قیمت بسته شدن در دوره‌ی قبل است. اگر دامنه تغییر از 3٪ فراتر نرود، نوسان کم است. اگر قیمت 10٪ تغییر کند، نوسان زیاد است. این مقادیر نسبی هستند و به یک جفت-ارز بستگی دارند.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور تجزیه و تحلیل تکنیکال است که به عنوان میانگین قیمت‌های انتخاب شده محاسبه می‌شود. ایراد این اندیکاتور آن است که نوسان قیمت را در محدوده قیمت در نظر نمی‌گیرد. بیایید دو توالی عددی را به عنوان مثال در نظر بگیریم:

• 8, 7, 12, 2, 6.
• -30, 66, 7, 12, -20.

آیا می‌توانیم بگوییم که این دو سری عددی یکسان هستند زیرا میانگین متحرک ساده‌ در هر دو سری برابر با 7 است؟ نه، نمی توانیم. دامنه قیمتی آن‌ها متفاوت است حتی اگر میانگین آن‌ها یکسان باشد. به این اختلاف قیمت‌ها "نوسان" گفته می‌شود.

انحراف معیار چیست؟

در انجام معاملات، میانگین حسابی یک میانگین متحرک ساده است. قیمت می‌تواند از آن منحرف شود. هرچه قیمت از ارزش متوسط ​​آن بیشتر منحرف شود، نوسان بیشتر است. نوسان با اندیکاتور انحراف معیار (StdDev) اندازه گیری می‌شود.

انحراف معیار، یک اندیکاتور روند است: از این اندیکاتور برای شناسایی لحظات قوت گرفتن روند استفاده می‌شود. هرچه نوسان بالاتر باشد، روند قوی‌تر است. از آنجا که این شاخص، انحراف قیمت را از مقدار متوسط ​​در هر دو جهت اندازه گیری می‌کند، از این ابزار در اندیکاتورهای کانال نیز استفاده می‌شود. اگر ارزش اندیکاتور نسبتاً کم باشد، بازار خسته می‌شود و باید منتظر یک جهش قیمت باشیم. برعکس، وقتی ارزش اندیکاتور خیلی زیاد یا حتی شدید باشد، فعالیت معامله گران به زودی کند خواهد شد.

مشخصات اندیکاتور انحراف معیار:

• اندیکاتور انحراف معیار فارکس به هنگام استفاده بر روی ابزارهایی با نوسان زیاد و متوسط ​​کارآمد است.
• در استراتژی‌های روند برای تعیین اینکه چه زمانی قیمت از یک محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود و روند شروع می‌شود، استفاده می‌شود. به دلیل تأخیر، برای اسکالپینگ مناسب نیست.
• بهتر است از آن برای جفت-ارزها استفاده کنید تا اینکه بخواهید آن را برای سهام یا سایر کالاها بکار ببرید. بازار ارز با تغییرات مداوم روند و رخداد کورکشن‌های عمیق همراه است که در طی آن می‌توانیم به دنبال نقاط ورود باشیم. این در حالیست که بازار سهام از ثبات بیشتری برخوردار است.
• چارچوب زمانی بهینه از 30 دقیقه (M30) شروع می‌شود. در چارچوب‌های زمانی کوتاه تر، مانند 1-5 دقیقه‌ای (M1-M5)، حرکت‌های بی نظمی می‌تواند در قیمت وجود داشته باشد که با منطق ساخت اندیکاتور تداخل پیدا می‌کند.
• اندیکاتور انحراف معیار فارکس، اغلب به صورت افقی در نقاط پایین‌تر حرکت می‌کند و به ندرت یک سطح فوقانی را در نقاط اکسترمم نشان می‌دهد. بعد از شروع رشد، حرکات اغلب موج دار هستند.

یکی از استراتژی‌های کارآمد، جستجو برای یک نوسان در حال رشد در یک بازه زمانی طولانی‌تر و استفاده از این حرکت با 1-2 بازه زمانی کمتر است.

مزایای اندیکاتور انحراف معیار:

• خوانش ساده. هرچه مقدار اندیکاتور بالاتر باشد، نوسان قیمت بالاتر است.

معایب اندیکاتور انحراف معیار:

• تأخیر. خط آبی قیمت ممکن است در حالی که اندیکاتور می گوید نوسان کم است، از منطقه‌ی خنثی خارج شده باشد.
• جهت روند را نشان نمی‌دهد. هنگامی که خط انحراف معیار شروع به رشد می‌کند، قیمت از مقدار متوسط ​​خود بیشتر و بیشتر منحرف می‌شود، اما این انحراف می‌تواند به سمت بالا و یا پایین باشد.

معاملات معمولاً تنها براساس سطح نوسان باز نمی‌شوند، بنابراین از خوانش شاخص انحراف معیار به ندرت در سیستم‌های معاملاتی مستقل استفاده می‌شود. این اندیکاتور قابلیت این را دارد تا با اندیکاتورهای روند به عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال ترکیب شود. من برخی از استراتژی‌های جالب را بر اساس ترکیبی از انحراف معیار با یک اندیکاتور نوسانی دیگر، مثل ATR، و سطوح فیبوناچی تجزیه و تحلیل خواهم کرد.

نحوه‌ی محاسبه انحراف معیار

انحراف معیار، یک خطای میانگین مربعات است. این یک اصطلاح ریاضی است که میزان پراکندگی متغیرهای تصادفی را اندازه گیری می‌کند. فرمول محاسبه آن برابر است با

جایی که،

• N به معنای تعداد مقادیر قیمت در مجموعه‌ای است که در تنظیمات اندیکاتور مشخص شده است.
• i - مشخص کننده چندمین عضو در مجموعه است. به طور پیش فرض، این، قیمت بسته شدن هر شمعدان در مدت زمان انتخاب شده است.
• X میانگین حسابی تمام مقادیر قیمت موجود در مجموعه است. از نظر تجزیه و تحلیل تکنیکال، این یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

در اینجا نحوه محاسبه‌ی گام به گام مقدار اندیکاتور نشان داده شده است:

1. مقدار میانگین حسابی را برای دوره انتخاب شده محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر دوره روی 20 تنظیم شود، میانگین حسابی قیمت برای 20 شمعدان آخر محاسبه خواهد بود. قیمت‌های بسته شده به طور پیش فرض استفاده می‌شوند.
2. نتیجه را از مقدار هر قیمت کم کنید.
3. مربع مقادیر را حساب کرده و با هم جمع کنید.
4. مقدار نهایی بر تعداد مقادیر مجموعه تقسیم می شود، یعنی عددی که در تنظیمات استاندارد به عنوان دوره نشان داده شده است.
5. جذر نتیجه را بدست آورید. مقدار بدست آمده همان انحراف معیار است.

نمونه ای از محاسبه‌ی انحراف معیار در اکسل:

مراحل محاسبه:

1. مقادیر قیمت را در ستون B وارد کنید. شما می‌توانید این مقادیر را از MT4 بگیرید یا از کارگزار خود بخواهید. تعداد خطوط متناسب با دوره‌ی اندیکاتور است. به طور پیش فرض، جدول 20 خط دارد.

2. فرمول را وارد کنید

= میانگین ​​(B2: B21)

در سلول С21. این میانگین حسابی است، که در تجزیه و تحلیل تکنیکال "میانگین متحرک ساده" نامیده می‌شود.

3. اختلاف قیمت هر مقدار و میانگین حسابی را محاسبه کنید. وارد کنید

=B2-$C$21

در سلول D1، فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

4. مربع مقادیر را محاسبه کنید. فرمول = D2 ^ 2 را در سلول E2 وارد کنید. فرمول را روی همه‌ی سلول‌ها اعمال کنید.

=D2^2

5. تمام مقادیر ستون قبلی را در سلول F21 با هم جمع کنید و نتیجه را در سلول G21 بر 20 تقسیم کنید.

6. انحراف معیار را در سلول H21 با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

=G21^(1/2)

شما می‌توانید الگوی جدول را در اینجا بیابید. شما همچنین می‌توانید ماشین حساب‌های انحراف معیار را در اینترنت پیدا کنید، اما کپی کردن نرخ‌ها در آن‌ها کار آسانی نیست، در عوض می‌توانید به راحتی در اکسل بارگذاری کنید.

استفاده از انحراف معیار در انجام معاملات

از اندیکاتور انحراف معیار فارکس در معاملات روند استفاده می‌شود. اگر این اندیکاتور در اوج خود باشد و یا بیشتر اوقات در حال رشد باشد، برای باز کردن یک معامله خیلی دیر است. منتظر یک دوره خنثی و یا معکوس شدن روند باشید. یک سیگنال برای باز کردن یک معامله، خط اندیکاتور است که از پایین ترین سطوح خود رشد می‌کند.

شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

1. استراتژی شکست محدوده خنثی معاملاتی

این یک استراتژی محافظه کارانه است. قیمت در محدوده‌ی خنثی (فلت) خیلی از مقدار متوسط ​​آن منحرف نمی‌شود، و اندیکاتور در پایین قرار دارد. وقتی StdDev شروع به رشد می‌کند و از محدوده‌ی خنثی خارج می‌شود، سیگنالی برای باز کردن یک معامله ایجاد می‌شود. به محض آنکه شمعدان از محدوده‌ی خنثی خارج شد، به دنبال روند، بر روی شمعدان بعدی یک معامله را باز کنید. معامله را وقتی که اندیکاتور شروع به معکوس شدن کرد، ببندید.

مثال

موج یکی مانده به آخر StdDev، یک روند نزولی بود و سپس به یک روند خنثی تبدیل شد. حداکثر مقدار اندیکاتور در یک محدوده افقی 0.0009 بود. در نقطه 1، خط قیمت سطح مقاومت را شکست، و شمعدان سبز تقریباً در سطح اوج محلی قبلی بسته شد. StdDev به صورت همزمان شروع به رشد کرد و به مقدار 0.0011 رسید. یک معامله باز شد.

در نقطه 2، بر روی شمعدان قرمز که می‌تواند یک وارونگی را از قبل تعیین کند، StdDev نیز شروع به معکوس شدن کرده است. معامله بسته شد. سود می‌تواند حداقل 300 واحد در نرخ 5 رقمی باشد.

2. استراتژی شناسایی روند معکوس اولیه

این یک استراتژی تهاجمی می‌باشد که به معنای باز کردن اولیه معاملات مبتنی بر امواج انحراف معیار است. مزیت آن این است که امکان حل مسئله تأخیر را فراهم می‌کند. سیگنال‌های بیشتری تولید می‌شوند زیرا نیازی نیست منتظر یک دامنه‌ی خنثی بمانیم، اما در مقایسه با استراتژی قبلی غالباً به صورت کاذب تولید می‌شوند.

شرایط برای باز کردن معاملات:

• یک سطح حمایت برای StdDev بواسطه سطوح کف آن رسم کنید. برای بازه زمانی H1 یک دوره 2-3 هفته‌ای اختصاص دهید.
• به محض اینکه اندیکاتور از سطح حمایت عبور کرد و به رشد ادامه داد، یک معامله را باز کنید.
• جهت معامله به شرح زیر مشخص می‌شود: اگر نیمه موج قبلی روندی نزولی داشت، یک پوزیشن لانگ باز کنید. اگر نیمه موج قبلی روندی صعودی داشت، یک پوزیشن شورت باز کنید.

اگر یک محدوده‌ی خنثی پیش از نیمه موج قبلی بود، استراتژی قبلی را دنبال کنید. اگر موج دارای تعداد دو قله و یا بیشتر است، آن را نصف کنید. اگر موج به طور واضح قابل شناسایی نیست، یعنی نامتقارن است، یا اینکه ابتدا و انتهای آن به وضوح قابل شناسایی نیست، سیگنال را نادیده بگیرید.

مثال

این اندیکاتور، سطح را در 4 نقطه لمس می‌کند. نیمه موج که در قبل از نقطه 1 واقع است در حال افزایش است، بنابراین ما یک پوزیشن شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. در مورد نقطه 2 نیز همین امر صادق است. در نقطه 3، یک موج دو قله‌ای وجود دارد، بنابراین ما نیمی از آن را از پایین محاسبه می‌کنیم. روند افزایشی است، بنابراین ما پوزیشن یک شورت در آن نقطه باز می‌کنیم. نمودار در نقطه 4 خنثی است. ما هیچ معامله‌ای را تا زمانی که شمعدان‌ها به یک جهت روند اشاره کنند، باز نمی‌کنیم.

بهتر است سیگنال را نادیده بگیریم یا به دنبال تأیید آن باشیم زیرا چنین سیگنال‌هایی در چنین شرایطی بلاتکلیف هستند. در حالت اول نمی‌توانیم موج را به وضوح شناسایی کنیم و در حالت دوم موج نامتقارن است.

انحراف معیار بالا

یک توالی عددی از پنج قیمت بسته شدن شمعدان‌های آخر وجود دارد: 4 ، 5 ، 3 ، 4 ، 6. پراکندگی نسبتاً کم است. میانگین حسابی 4.4 است. حداقل و حداکثر قیمت‌ها 3 و 6 خواهند بود که به ترتیب 31.8 درصد و 36.4 درصد می‌باشد. می‌توان گفت چنین انحرافاتی یک وضعیت نرمال است که مربوط به یک دامنه‌ی خنثی برای آن ابزار، در آن دوره زمانی می‌باشد.

قیمت به تدریج رشد می‌کند. دنباله دیگری نیز وجود دارد که بعد از آن سه شمعدان وجود دارد: 4، 6، 10، 14، 13. اکنون قیمت متوسط 9.4 است. حداقل و حداکثر مقادیر اکنون 4 و 14 است، که 57.45 درصد و 48.93 درصد می‌باشد. در حالت اول، قیمت به اندازه‌ی یک سوم مقدار متوسط از میانگین حسابی خود منحرف شده است؛ اکنون قیمت به اندازه‌ی 50٪ از مقدار متوسط منحرف شده است.

نوسان در حال رشد است. حالا بیایید اندازه‌ی انحرافات را بررسی کنیم. در حالت اول، آن‌ها هستند

در حالت دوم، آن‌ها هستند

انحراف معیار در میان رشد قیمت و نوسان، بیش از 3 برابر افزایش یافته است. انحراف معیار بالا به این معنی است که قیمت در هر دو جهت تغییر می‌کند. انحراف معیار که با هر شمعدانی رشد می‌کند به معنای روند بازار است، و رفته رفته قیمت بیشتر و بیشتر از مقدار متوسط آن در هر دو جهت منحرف می‌شود. به محض اینکه انحراف معیار به اوج خود رسید، سناریوهای زیر امکان پذیر خواهند بود:

• قیمت به یک دامنه‌ی خنثی می‌رود. دامنه‌ی قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 15، 14، 12. میانگین حسابی رشد خواهد کرد و میانگین متحرک ساده (SMA) در نمودار بالاتر از وضعیت اول حرکت خواهد کرد. با این حال، انحراف معیار دوباره به مقدار 0.5099 باز خواهد گشت. نمودار اندیکاتور، موجی را با مقادیر خنثی 0.5099 و مقدار اوج 1.9391 نشان خواهد داد.

• قیمت معکوس خواهد شد. دامنه قیمت بعداً به این سه شمعدان شبیه خواهد شد: 14، 13، 8، 5، 7. مقدار میانگین متحرک ساده برابر با 9.4 و مقدار اندیکاتور انحراف معیار برابر 1.7493 خواهد شد که علی رغم تغییر جهت روند، در واقع همان سطح است.

به نظر می‌رسد به شرح زیر باشد:

سؤال این است که چه چیزی را باید "انحراف معیار بالا" نامید. برای درک اینکه روند بازار تا چه مدت طول می‌کشد، باید مقدار انحراف معیار فعلی را با سایر اکسترمم‌های بصری مقایسه کنیم.

خط نقطه چین در صفحه‌ی بالا، در سطح میانگین ​​انحراف معیار قرار دارد. غالباً، اندیکاتور زیر آن سطح بود و یا برای مدت کوتاهی از آن عبور می‌کرد. بنابراین، مقادیری که خیلی بالاتر از آن سطح واقع شده‌اند را می‌توان "بالا" در نظر گرفت.

• اکسترمم محلی در نقطه 1 است. دامنه‌ی خنثی، هنگامی که خط اندیکاتور معکوس شود، شروع می‌شود. نواحی خنثی به عنوان مستطیل‌های قرمز در تصویر مشخص شده‌اند.
• StdDev به رشد خود در نقطه 2، که واقع در همان سطح نقطه 1 است، ادامه می دهد. این بدان معنی است که روند بدون وقفه است، اما ممکن است به زودی پایان یابد. خط اندیکاتور در نقطه 3 معکوس می‌شود، و یک دامنه‌ی خنثی آغاز می‌شود.
• در نقطه 4، با حداکثر مقدار StdDev، یک روند معکوس وجود دارد. از آنجا که حرکت صعودی معکوس به اندازه حرکت نزولی قبلی قدرتمند نیست، اندیکاتور پایین می‌رود.
• هنگامی که اندیکاتور معکوس شود، دامنه‌ی خنثی در نقاط 5 و 6 ظاهر می‌شود.

نتیجه. انحراف معیار بالا ممکن است به معنای ادامه‌ی روند صعودی یا نزولی باشد، اما اکنون برای ورود به بازار خیلی دیر است. مقدار اوج انحراف معیار و معکوس بعدی به معنی معکوس شدن روند و یا تبدیل شدن به یک دامنه‌ی خنثی است.

انحراف معیار پایین

انحراف معیار پایین به این معنی است که قیمت مقدار متوسط خود را که در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌شود، حفظ می‌کند. این موضوع می‌تواند به معنای موارد زیر باشد:

1. بازار خنثی است. حجم سفارشات گاوها و خرس‌ها تقریباً یکسان است، یا حجم معامله به اندازه کافی بزرگ نیست. قیمت، مقدار متوسط خود را حفظ می‌کند

مثال:

میانگین متحرک نمایی (EMA) 20، مربوط به دوره‌ی 20 StdDev، به نمودار اضافه می‌شود. خط انحراف معیار در پایین، نزدیک به سطح 0.0009 حرکت می‌کند. انحراف معیار پایین مربوط به یک منطقه‌ی خنثی است، جایی که قیمت‌ها در یک دامنه‌ی محدود حرکت می‌کنند. هنگامی که قیمت از حد پایینی دامنه عبور کرد، انحراف معیار شروع به رشد کرده و قیمت شروع به انحراف سریع از میانگین متحرک ساده (SMA) می‌کند.

2. حرکت قیمت فعلی روان و نرم است. قیمت با انحراف کمی از مقدار قبلی خود گام به گام تغییر می‌کند.

مثال:

مقدار StdDev را در مقایسه با مقادیر اوج و امواج در ناحیه سایه دار می‌توان کم نامید. هنوز هم، این بخش به آرامی در حال کاهش است.

نتیجه. یک انحراف معیار کم می‌تواند یک منطقه خنثی یا یک روند صعودی یا نزولی آرام را نشان دهد.

توجه: دوره‌ی تعیین شده در تنظیمات اندیکاتور انحراف معیار در اینجا ضروری است. به عنوان مثال، انحراف معیار در توالی عددی 5، 6، 30 برای دوره 3 نسبتاً کم خواهد بود (4.4759). در مقابل، انحراف معیار در توالی عددی 4، 3، 6، 5، 7، 5، 6، 5، 6، 30 برای دوره 10 نسبتاً زیاد خواهد بود (5.3108). هرچه یک دامنه قیمتی پایدار طولانی‌تر و تغییر قیمت در آخرین شمعدان واضح‌تر باشد، انحراف معیار بالاتر است.

نحوه تنظیم اندیکاتور انحراف معیار

بسیاری از پلتفرم‌های اساسی تجاری این اندیکاتور را شامل می‌شوند. در مورد پلتفرم LiteForex، می‌توانید آن را به روش زیر نصب کنید:

1. پلتفرم را باز کنید. بر روی "برای مبتدیان/ For beginners" - "باز کردن یک حساب آزمایشی/ Open a demo account" در نوار منوی بالای سایت LiteForex کلیک کنید. ثبت نام لازم نیست: شما مستقیماً به پلتفرم تجاری تعبیه شده منتقل می‌شوید.

2. ابزار معاملاتی خود را انتخاب کنید، بر روی "تجارت/ Trade" در پنل سمت چپ کلیک کنید و نمودار جفت-ارز انتخاب شده را باز کنید.

3. انحراف معیار را در لیست اندیکاتورها انتخاب کنید.

این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود. برای دیدن تنظیمات روی علامت چرخ دنده کلیک کنید.

تنظیمات پیش فرض عبارتند از:

1. طول یا دوره، - تعداد شمعدان‌هایی که برای محاسبه در نظر گرفته می‌شوند. مجموعه‌ی پیش فرض، بیست شمعدان آخر است.

• هرچه دوره بزرگتر باشد، اندیکاتور سریعتر و واضح تر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.
• هرچه دوره کوچکتر باشد، حرکات اندیکاتور از وضوح کمتری برخوردار است.

این موضوع یکی از تفاوت‌های اساسی StdDev با سایر اندیکاتورها است. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده (SMA) با افزایش یک دوره کاهش می‌یابد: هرچه مجموعه طولانی تر باشد، وزن آخر قیمت کمتر است. با StdDev همه چیز برعکس است.

2. منبع: قیمتی که در محاسبه لحاظ می‌شود.

• بستن شدن - قیمت بسته شدن شمعدان.
• باز شدن- قیمت شروع شمعدان.
• سقف - بالاترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم بالایی یک سایه.
• کف - کمترین مقدار قیمت در یک مجموعه، اکسترمم پایینی یک سایه.
• متوسط: قیمت = (سقف + کف) / 2.
• متوسط ​​HLC: قیمت = (سقف + کف + بسته شدن) / 3.
• متوسط HLOC: قیمت = (سقف + کف + باز شدن + بسته شدن) / 4.

3. دقت / درستی - تعداد ارقام بعد از اعشار در مقدار اندیکاتور نشان داده شده در سمت راست مقیاس.

تب "Style" امکان انتخاب رنگ یا عرض خط اندیکاتور، و یا تغییر آن به یک نقطه چین خطی را فراهم می‌کند.

اندیکاتور در زیر خط نمودار به صورت یک خط در حال حرکت به سمت بالا و پایین نسبت به صفر در یک دامنه‌ی نامحدود قرار می‌گیرد. هرچه مقدار اندیکاتور بیشتر باشد، نوسانات بازار بیشتر است.

نوع قیمت را می‌توان بصورت پیش فرض به حالت همان "بستن شدن" رها کرد. در زیر یک نمودار StdDev وجود دارد که انواع مختلفی از قیمت را نشان می‌دهد. تقریباً هیچ تفاوتی در ترسیم خط وجود ندارد، با این تفاوت که اندیکاتور ساخته شده از قیمت‌های بسته شدن 1-2 شمعدان جلوتر از سایرین است.

انحراف معیار برای MT4

تنظیمات StdDev در Mt4 نسبت به آنچه که در LiteForex است، کمی متفاوت می‌باشد. با این وجود، اندیکاتور در MT4 به عنوان یک اندیکاتور اساسی گنجانده شده است. می‌توانید آن را در این مسیر پیدا کنید: "Insert" / "Indicators" / "Trend".

تنظیمات:

تفاوت اصلی این است که شما می‌توانید نوع متحرک میانگین را تغییر دهید. نسخه اصلی از SMA (میانگین متحرک ساده) استفاده می‌کند، اما شما می‌توانید SMMA (میانگین متحرک هموار) یا LWMA (میانگین متحرک خطی وزنی) را انتخاب کنید.

انتخاب میانگین متحرک بسیار مهم است زیرا هموار بودن خط و سایز دامنه متفاوت خواهد بود. در اینجا چیزی به نام بهترین گزینه وجود ندارد. توصیه: پارامترهای خود را براساس وضعیت بازار و دارایی مورد معامله خود انتخاب کنید.

تغییرات و سایر اندیکاتورها بر اساس اندیکاتور انحراف معیار استاندارد:

• Juicenew، اندیکاتور مبتنی بر StdDev. از نظر بصری راحت است. یک هیستوگرام با 2 ستون در رنگ‌های مختلف به جای یک خط وجود دارد که می‌تواند متفاوت تفسیر شود. سیگنال‌ها را می‌توان بدون لحظه‌ای درنگ، تفسیر کرد: اگر سیگنالی وجود داشته باشد، پس سیگنالی وجود دارد. شما می‌توانید این اندیکاتورِ MT4 را، از اینجا بارگیری کنید.
• نوارهای بولینگر، یک اندیکاتور کانال استاندارد است که در بسیاری از پلتفرم‌های تجاری وجود دارد. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: خط مرکزی که یک میانگین متحرک منظم است. خطوطی که مرزهای کانال‌ها را مشخص می‌کنند، میانگین‌های متحرکی هستند که توسط تعداد معینی از انحراف معیارها (StdDev) شیفت پیدا کرده‌اند.

• شما میتوانید با ثبت نام در لینک های اعلام شده وقرار گرفتن در لیست مورتین از خدمات رباتیک واندیکاتوری مورتین واستراتژیهای ساده وسودمند به طور رایگان استفاده کنید وبا رعایت شرایط مخصوص به راحتی سود کنید

  https://litefinance-ir.com/?uid=240422727 بهترین بروکر ECN که با ایرانیان کار میکند

  https://pocketoption.com/smart/Go1w4qxYmfXnLW بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند

  برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

استراتژی‌های معاملاتی همراه با اندیکاتور انحراف معیار

در اینجا دو استراتژی ذکر شده است که سعی دارد استفاده از StdDev را در قالب مثال نشان دهد. اولین مورد، StdDev را با ATR ترکیب می‌کند، که یک اندیکاتور نوسانی دیگر است. مورد دوم به سطوح فیبوناچی تجاری و استفاده از StdDev به عنوان یک اندیکاتور کمکی اشاره دارد.

انحراف معیار و ATR

از ATR برای اندازه گیری نوسان بازار استفاده می‌شود. می‌توانید در مورد آن در مقاله‌ی "اندیکاتور ATR: نوسان تحت کنترل معامله گر" [1] بیشتر بخوانید.

داده‌های ورودی:

• جفت-ارز: GBPUSD.
• چارچوب زمانی: H1.
• تنظیمات: StdDev (20) ADX (20). دوره‌های هر دو اندیکاتور باید یکسان باشند.

این استراتژی بر اساس باز کردن یک معامله، زمانی که روند قویتر می‌شود، می‌باشد و با خوانش هر دو اندیکاتور تأیید می‌شود.

شرایط باز کردن یک معامله:

• ATR از سطح حمایت خود از پایین عبور می‌کند و یا در یک جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.
• StdDev از سطح حمایت خود از پایین عبور کرده یا در جهت صعودی از آن خارج می‌شود و به رشد خود ادامه می‌دهد.

بر روی شمعدان با توجه به اینکه هر دو شرط باید با هم رخ دهند، معامله‌ای را در جهت روند باز کنید. حد ضرری را پیش از اکسترمم محلی قرار دهید.

گزینه‌های خروج از بازار:

• هنگامی که یک الگوی بازگشتی، به عنوان مثال، یک پین بار (میله) ​​در حال شکل گیری است.
• هنگامی که یکی از اندیکاتورها شروع به معکوس شدن می‌کند.

معامله‌ای را باز نکنید، اگر

• یکی از نشانگرها از سطح حمایت عقب می‌رود و دیگری تاکنون 50٪ مسافت تا سطح مقاومت را طی کرده است.
• اخبار اقتصادی بسیار مهمی پیش بینی می شود.

مثال

اولین قدم، رسم سطوح مقاومت برای هر دو اندیکاتور است. برای انجام این کار، ما باید مقیاس نمودار را تا آنجا که ممکن است پایین بیاوریم و یک خط افقی را از میان سطوحی که اندیکاتورها بیشتر در آن مناطق معکوس شده‌اند، ترسیم کنیم. سپس، مقیاس بندی را مجدداً تنظیم کرده و با حرکات بیشتر قیمت، خطوط سطوح را افزایش دهیم.

هر دو شرط در نقطه 1 مشاهده شده‌اند. StdDev اولین چیزی است که سطح حمایت خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود. منتظر تأیید از ATR باشید. به محض دریافت آن، یک پوزیشن شورت باز کنید. شمعدان‌های در حال سقوط، جهت را تأیید می‌کنند. یک حد ضرر قبل از نزدیکترین ماکزیمم محلی قرار دارد، 2 تا 3 نقطه دورتر از انتهای سایه. هنگامی که ATR معکوس شد معامله را ببندید. پین بار ​​تشکیل شده توسط شمعدان سبز، درست بودن تصمیم را تأیید می‌کند.

هر دو شرط نیز در نقطه 2 مشاهده شده است، اما سوال این است که چه زمانی باید معامله را بست. به دنبال ATR، تجارت می‌تواند زودتر از موعد بسته شود. متأسفانه، هیچ توصیه رایجی در مورد خروج از بازار وجود ندارد، بنابراین اجازه دهید شرایط شما را راهنمایی کند. در مورد نقطه 4 نیز همین امر صادق است.

نقطه 3. اگر سیگنال‌های اندیکاتورها با یکدیگر همزمان بودند، یک پوزیشن لانگ می‌توانست باز شود، اما بلافاصله هر دو اندیکاتور معکوس می‌شدند. سیگنال کاذب است، بنابراین منتظر بمانید تا حد ضرر عمل کرده و معامله بسته شود.

انحراف معیار و سطوح اصلاحی فیبوناچی. مثال عملی.

این استراتژی، "سطوح فیبوناچی و StdDev اسکالپینگ" نامیده می‌شود. سطوح اصلاحی اسکالپینگ به معنای پیدا کردن روند اصلی، انتظار برای اصلاح محلی به سطوح فیبوناچی و باز کردن یک معامله در جهت روند با حد سودی در سطح بعدی است. می‌توانید به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد چیستی سطوح فیبوناچی و ابزارهای مشتق شده از آن‌ها، مقاله‌ی "اصلاح فیبوناچی چیست؟" را بررسی کنید.

به چند دلیل شناسایی نقطه‌ی ورود به بازار می‌تواند با مشکل همراه باشد:

• سیگنال، بازگشت قیمت در جهت روند اصلی از سطح 0.382 است. با این حال، با معکوس شدن قیمت در داخل منطقه سایه دار سبز، قیمت احتمالاً به آن نخواهد رسید. پس آنگاه باید معامله‌ای را باز کنیم؟ و یا در واقع این اصلاحی در دل یک اصلاح است؟
• آیا پس از بازگشت از سطح 0.382، قیمت به حرکت در جهت روند به محض رسیدن به سطح 0.236، ادامه خواهد داد؟ یا این سطح یک منطقه‌ی تثبیت شده خواهد شد؟

اندیکاتور انحراف معیار به این پرسش‌ها پاسخ خواهد داد.

مرحله 1 تجزیه و تحلیل مقدماتی.

مقیاس نمودار زمانی M15 جفت-ارز GBPUSD را کم کنید و یک سطح حمایت 20 دوره ای را برای StdDev ترسیم کنید. این سطح بواسطه‌ی مینیمم‌های بصری ترسیم می‌شود. شبکه فیبوناچی را در روند صعودی قرار دهید. فقط توجه داشته باشید که SMA (25) را نیز در نمودار قرار دهید.

مرحله 2 تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی، جستجوی نقاط احتمالی به منظور باز کردن یک معامله.

با رسیدن به ماکزیمم مقدار، قیمت به حالت خنثی در می‌آید: خط قیمت در حال کاهش به اولین سطح اصلاح است و دو بار آن را لمس می‌کند. با این حال، اصلاح ضعیف است: StdDev به طور افقی در امتداد سطح حمایت خود در فاصله‌ی نزدیکی به صفر حرکت می‌کند.

دو سناریو در اینجا امکان پذیر است:

• قیمت سطح اصلاح 0.236 را خواهد شکست و پایین می‌آید. پایان اصلاح در سطح 0.382، سیگنالی برای باز کردن یک معامله خواهد بود.
• قیمت از سطح 0.236 عقب می‌رود و برای تنظیم یک ماکزیمم جدید به سمت بالا حرکت می‌کند.

اندیکاتور انحراف معیار فارکس به نقطه شروع روند اشاره خواهد کرد.

مرحله 3 باز کردن یک معامله.

سپس وضعیت به شرح زیر توسعه می‌یابد: کورکشن سطح کلیدی 0.236 را می‌شکند و پایین می‌آید. سپس StdDev شروع به رشد می‌کند، اما باز کردن یک پوزیشن شورت بر اساس آن سیگنال می‌تواند نادرست باشد، زیرا

• StdDev، جهت یک روند را نشان نمی‌دهد. رشد فعالیت معامله گران تنها به این معنی است که قیمت از محدوده‌ی خنثی خارج شده است، اما هر لحظه این امکان وجود دارد که معکوس شود.
• سطوح اصلاح فیبوناچی اندیکاتور کلیدی است، و سیگنال‌های آن از اصلی‌ترین علائم بشمار می‌روند.

کورکشن، قبل از سطح 0.382 به پایان می‌رسد و قیمت به سمت بالا معکوس می‌شود. StdDev رشد می‌کند. یک معامله باز می‌شود.

طبق یک سناریوی محافظه کارانه، معامله زمانی بسته می‌شود که قیمت به نزدیکترین سطح فیبوناچی رسیده باشد. در این مورد ما، این سطح، 0.236 است. سود ما تنها در مدت 30 دقیقه بیش از 7 دلار است.

---

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

بروکر روبو فارکس برای برنامه ی صفر درصد کمیسیون سپرده گذاری مشتری هایش، طرح زیرا اجرا می کند:

برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکسبرای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

جبران خسارت در هنگام پرداخت.

در هنگام سپرده گذاری معمولا بخشی از مبلغی که به حساب معاملاتی خود واریز کرده اید، توسط سیستم پرداخت به عنوان کمیسیون کسر می شود.برای افتتاح حساب در بروکر روبو فارکس RoboForex اینجا کلیک کنید.

اما با برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex در طول پردازش پرداخت شما، مبلغ کسر شده جبران می شود و به حساب شما بازگردانده می شود.

برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex را با توجه به راحتی آن انتخاب کنید، نه صرفه جویی در هزینه.

هیچ تاخیری در هنگام بازگشتن مبلغ کسر شده به حساب شما وجود ندارد و در همان لحظه به همان حساب واریز خواهد شد و شما قادر خواهید بود تا در تاریخچه ی حسابتان پرداخت کمسیون را به صورت جداگانه مشاهده کنید.

کارگزاری روبو فارکس هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از برنامه ی سپرده گذاری بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex ندارد. برداشت بدون کمیسیون روبو فارکس RoboForex

در واقع سپرده گذاری تمامی مشتریان بروکر روبو فارکس 0% خواهد بود. شرکت RoboForex تمام هزینه هایی را که ممکن است هنگام سپرده گذاری در حساب معاملاتی شما رخ دهد، پوشش می دهد.

به طور مثال، شما 500 دلار از طریق سیستم پرداخت WebMoney سپرده گذاری کرد اید. کمیسیون این سیستم 0.8٪ از مبلغ پرداختی، یعنی 4 دلار است.

هنگامی که معامله شما پردازش می شود، کمیسیون توسط شرکت ما جبران می شود و مبلغ کل 500 دلار به حساب معاملاتی شما سپرده می شود.

درضمن میتوانید باداشتن موجودی 300 دلار از VPS رایگان هم استفاده کنید

برای استفاده از آموزش های تخصصی و بهره مندی از ربات های سودمند ورایگان در بروکر زیر ثبت نام نموده وبه ایدی تلگرامی مراجغه فرمایید @mgeuq ادرس بروکر : https://www.litefinance.org/fa/?uid=240422727

بهترین بروکر ECN واقعی

بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین  سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز های سود ده را ارزانتر از همه جا ارائه میکند و7روز هفته  میشود ترید کرد وحساب سنتی نیز دارد وواریز وبرداشت ریالی  امن وقابل اعتماد دارد  حتی مبالغ  بالای 50000 دلار را بدون مشکل اجازه برداشت میدهد   با کلیک روی لینک  زیر رایگان  ثبت نام کنید و بونوس 100 % بگیرید واز خدمات رایگان اموزشی ورباتیک واندیکاتوری مورتین استفاده کنید
https://litefinance-ir.com/?uid=240422727  
اطلاعات بیشتر ایدی تلگرامی  https://t.me/MORTIN1353 وایدی رباتیک تلگرامی  https://t.me/robot206

ادامه نوشته

سوآپ ارزی

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

 

سوآپ ارزی مقاله شامل موضوعات زیر می باشد: در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم امروز می خواهم مفهومی را توضیح دهم که برخی از معامله گران چیزی در خصوص آن نشنیده اند اما از آن در معاملات خود استفاده نموده اند. مقاله ی امروز به سوآپ ارزی و انواع آن اختصاص دارد. در این مطلب پاسخ به سوالات زیر را خواهید یافت: سوآپ در فارکس چیست؟ عملیات سوآپ در بازار ارز چیست؟ چرا باید سوآپ جفت های ارزی را بدانیم چیست؟ در مقاله ی حاضر به برخی مثال ها در خصوص سوآپ ارزی، نرخ های سوآپ جذاب، و سوآپ نرخ بهره ی بین ارزی خواهم پرداخت. سوآپ ارزی چیست؟ توصیف سوآپ های مختلف بدون فهم تعریف سوآپ و مبانی عملکری آن چندان معنی ندارد. سوآپ ارزی عملیاتی است که از دو معامله ی همزمان تشکیل شده است: یک معامله با قیمت بازار (Spot) و یک معامله ی آتی (Forward) با همان مقداری که مورد معامله واقع شده بود. در واقع دو معامله ی ارزی برای یک مبلغ پول ثابت اما با دو تاریخ متفاوت برای اجرا شدن این معامله ها انجام می شود. این تعریف شاید چندان واضح نباشد به همین دلیل می خواهم آن را توضیح دهم. سوآپ های ارزی قراردادهایی مشتق هستند که از طریق آن ها دو معامله کننده مبلغ مشخصی از یک ارز را با مبلغی یکسان از یک ارز دیگر بر اساس قیمت بازاری معامله می کنند. دو معامله گر سپس مبالغ اصلی ای که مبادله شده بود را در آینده با یک قیمت آتی که به آن Forward Rate می گویند دوباره بر می گردانند. وقتی به این عملیات ارزی نگاه کنید یک سوال منطقی بلافاصله به وجود می آید و آن هم این است که: ''نکته ی این کار در چیست؟'' یا شاید ''سود این کار در کجاست''؟ پاسخ به این سوالات در هدف معاملات سوآپ نهفته است: هدف از انجام عملیات سوآپ کسب سود نیست بلکه معاملات سوآپ با این هدف انجام می شود که به وضعیتی دست یابیم تا در آن نتیجه ی حاصل از فروش یا خرید اولیه ی یک مبلغ مشخص پول تقریبا مساوی با نتیجه ی حاصل از عملیاتی باشد که در آینده به صورت برعکس انجام می شود. چنین عملیاتی امن است و تقریبا پول شما را در برابر ریسک های مرتبط با تبدیل ارز حفظ می کند. این عملیات تنها با واسطه گری موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها یا دلالان که در بازار ارز فعال هستند و نوسانات معمول در بازار را به وجود می آورند انجام می شود. البته این عملیات تنها فعالیت تعیین کننده ی نرخ تبدیل ارز نیست اما یکی از عملیاتی است که این کار را انجا می دهد و می توان ادعا کرد که گاهی اوقات عملیات سوآپ قیمت ها را تغییر می دهد و باعث حرکت آن ها می شود. حال می دانیم که چه چیزی گاهی اوقات نرخ تبدیل ارز در بازار را دست کاری می کند. عملیات سوآپ در بازار مالی مدرن را می توان به 3 نوع تقسیم کرد: سوآپ ساده در بازار فارکس سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی تا اینجا این را بحث کردیم که یک سوآپ ساده به چه معنی است و حال می خواهیم دو نوع دیگر از سوآپ را بررسی نماییم: سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره از انواع عملیات سوآپ ساده در بازار فارکس و در واقع توافقی میان طرفین قرارداد است که به موجب آن بهره ی آتی حاصل از وام یا اوراق قرضه را با هم مبادله می کنند. سوآپ نرخ بهره در واقع مبادله ی بهره ی پرداختی دارای مبلغ و زمانی مشخص است: مبادله ی بهره ی شناور (Floating Interest Rate) با بهره ی ثابت. عملیات سوآپ نرخ بهره مستلزم استفاده از یک مفهوم ساده در دنیای بازار های مالی است که به انگلیسی به آن LIBOR می گویند و ترجمه ی این عبارت ''نرخ ارائه شده ی بین بانکی''‌ می باشد. این نرخ در واقع یک نرخ ارجاعی برای بانک ها است که به وسیله ی آن از سایر بانک ها وام اخذ می کنند. این نوع نرخ بهره مرسوم ترین نرخ برای سوآپ های آتی و بهره می باشد. مثال سوآپ نرخ بهره شرایط: شرکت A بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری دارد دوره ی بازپرداخت ۵ ساله است نرخ بهره ی وام ''شناور'' است و هر ۳ ماه یک بار در آن بازنگری می شود نرخ بهره ی سه ماهه ی فعلی ۱.۵۰ درصد است شرکت نامبرده نگران افزایش نرخ بهره ی فدرال بانک مرکزی آمریکا است زیرا منجر به افزایش هزینه های اخذ وام می شود شرکت یک قرارداد سوآپ نرخ بهره با بانک می بندد تا در برابر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ریسک های مربوطه را پوشش داده باشد بانک بر اساس نرخ های بهره ی شناور که به صورت دوره های ۳ ماهه اعلام می شود (LIBOR) پرداخت ها را انجام خواهد داد که معادل ۰.۲ درصد می باشد اساس این عملیات مالی این است که شرکت نامبرده بر اساس نرخ سالیانه ی ۱.۵۰ درصد پرداخت هایی با نرخ ثابت در هر سه ماهه ی اقتصادی خواهد داشت و در عوض بانک در هر سه ماهه ی اقتصادی بر اساس نرخ LIBOR پرداخت خواهد کرد. برای کاهش ریسک اعتباری کلی یکی از طرفین قرار تفاوت موجود میان سایز پرداخت ها را تقبل خواهد کرد. در تصویر زیر عملیات نامبرده به نمایش گذاشته شده است: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پرداخت اول بر اساس فرمول زیر است: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۲) / = ۳۷۵،۰۰۰ - ۵۰،۰۰۰ = ۳۲۵،۰۰۰ دلار حال می خواهیم پرداختی سه ماهه ی بعدی را در نظر بگیریم: تمام پارامترها بدون نرخ LIBOR بدون تغییر می مانند. این نرخ رشد کرده و حال در سطح ۰.۸ درصد قرار گرفته است. حال فرمول ما به شکل زیر در خواهد آمد: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۸) / ۴ = ۳۷۵،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۱۷۵،۰۰۰ دلار حال می توانیم تفاوت میان اولین و دومین پرداخت را بدون انجام محاسبه ی دیگری مشاهده نماییم. بنابراین در صورتی که نرخ بهره ی شناور افزایش پیدا کند شرکت به سود دست پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت بانک سود را بر خواهد داشت. زمانی که جزییات این عملیات را مشاهده می کنید می توانید سوالی معقول از خود بپرسید و آن این است که چرا اصلا باید یکی از طرفین قرارداد وارد چنین معامله ای شود که در آینده برایش سودی به همراه نخواهد داشت؟ شاید باعث شگفتی ما شود اما باید بدانیم که بازیگران بزرگ بازار بر اساس همان مبانی ای به معامله می پردازند که معامله گران خصوصی این کار را در بازار فارکس می کنند. آنچه این معامله گران را متحد می کند امید، انتظارات، و طمع آن ها برای کسب سود است. شرکت این امید را دارد که حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد آنگاه نرخ شناور هم افزایش پیدا می کند و از سویی بانک انتظار دارد که نرخ شناور کاهش یابد و توافق با شرکت به سود بانک تمام شود. سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی نوعی سوآپ است که بر اساس دو ارز مختلف انجام می شود. علاوه بر سوآپ کردن پرداخت های بهره، سایر پرداخت ها به ارزی دیگر محاسبه می شوند. علیرغم اینکه این عملیات مالی ممکن است کاملا پیچیده به نظر برسد مثال های زیادی در زندگی روزمره وجود دارند که می توانند چگونگی انجام این معامله را برای ما شفاف کنند. مثال سوآپ بهره ی میان ارزی باید تعهداتی راجع به پرداخت بهره داشته باشید و می خواهید به زودی این کار را انجام دهید اما مسئله این است که این تعهدات به ارز داخلی شما تعیین نشده اند (مثلا پوند) اما به ارزی دیگر (مثلا دلار) تعیین شده اند. بنابراین، در اینجا شما وام دیگری می گیرید که بتوانید با آن وام فعلیتان را پوشش دهید. اگرچه، موضوع این است که نرخ های وام خارجی بسیار بالاست و سودی برایتان به همراه نخواهد داشت. به طور شانسی می فهمید که یکی از دوستانتان با شرکتی بریتانیایی کار می کند که پرداخت هایش را به پوند انجام می دهد. متوجه می شوید که او به مبلغ زیادی پوند نیاز دارد و نرخ بهره ی وام خارجی نیز در کشوری که او زندگی می کند خیلی بالا است. بنابراین، اتفاقی که در اینجا می افتد این است که شما یک وام با نرخ بهره ی ثابت به پوند برای دوستتان می گیرید و دوستتان در کشورش اعتبارات دلاری برایتان می گیرد و در نهایت تعهدات خود را با یکدیگر معاوضه می کنید. بر اساس توافقتان بازپرداخت باید طی ۵ روز انجام گردد. در طی این مدت شما نرخ بهره ی دوستتان را می پردازید و او نیز نرخ بهره ی شما را می پردازد. زمانی که تاریخ سررسید فرا می رسد شما وام او را به دلار پس می دهید و او وام شما را به پوند پس می دهد. بنابراین، نوعی معاوضه ی تعهدات اصلی در اینجا به وقوع می پیوندد. شاید از خودتان بپرسید که ''فایده ی این کار در چیست''؟ فایده در این است که وقتی به ارز داخلی خودتان پول وام می گیرید به طور قابل توجهی در پرداخت های بهره ای پول ذخیره می کنید و کمتر به بانک ها پول می دهید. علاوه بر این، به طور همزمان ریسک نوسانات ارزی و ریسک مرتبط با نرخ بهره در بلند مدت که مرتبط با وام به ارز خارجی است را پوشش می دهید. سوآپ فارکس حال می خواهیم به مفهوم سوآپ در بازار مبادلات ارزی بپردازیم. به طور کلی سوآپ فارکس یک بهره ی شبانه (که به آن Overnight یا Rollover) است که وقتی معامله گر یک پوزیشن را به شکل شبانه (Overnight) باز می کند حسب مورد آن را دریافت می کند و یا می پردازد. سوآپ می تواند حالت منفی (در حالت پرداخت) و یا مثبت (در حالت دریافت) باشد. بانک مرکزی هر کشور نرخ بهره را معین می کند. نرخ بهره درصدی است که بر اساس آن بانک مرکزی به سایر بانک ها پول وام می دهد. این نرخ می تواند در طول سال با تغییر مواجه شود اما عدد ابتدایی آن در نخستین نشست بانک مرکزی در هر سال مشخص می گردد. تمام معاملات فارکس مستلزم اخذ وام است زیرا معامله گر ارز یک کشور را وام می گیرد تا بتواند ارز کشوری دیگر را بخرد. این نوع وام گیری پرداخت یا دریافت بهره را الزامی می کند. در بازار مبادلات ارزی و در جفت های ارزی دو ارز حضور دارند که هر بانک مرکزی مرتبط با هر کدام نرخ بهره ی خود را تعیین می کند. جفت ارزی ارز پایه و ارز مظنه تشکیل شده که در واقع نشان می دهد که ما یک ارز را می خریم و از ارز دیگر برای خرید استفاده می کنیم. به ارز پایه ارز سپرده ای نیز می گویند. این پول در واقع پول شما است و بازار از آن در طول روز استفاده می کند و برای استفاده از آن باید به شما درصد مشخصی پرداخت کند. به ارز مظنه ارز اعتباری نیز گفته می شود زیرا متعلق به بانک است و شما آن را از بانک وام می گیرید و درست همانند وام های مصرفی شخصی برای استفاده از آن درصدی به بانک پرداخت می کنید. برای فهمیدن اینکه چه زمانی سوآپ پرداخت و چه زمانی آن را دریافت می کنید می خواهیم اصولی که بر اساس آن سوآپ محاسبه می شود را بررسی نماییم: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده فرمول در اینجا ساده بوده و در تصویر بالا به نمایش گذاشته شده است. مهمترین پارامتر در این فرمول تفاوت نرخ بهره ی ارز پایه و ارز مظنه است. به طور مثال می توانیم نرخ بهره در جفت یورو-دلار را بررسی کنیم. نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در سطح صفر درصد قرار دارد (در واقع وام به شکل مجانی اعطا می شود) و نرخ بهره ی بانک مرکزی آمریکا در سطح ۲.۵ درصد قرار دارد. بنابراین، زمانی که یک جفت ارزی را خریداری می کنیم باید بهره ی ارز مظنه را از بهره ی ارز پایه کسر کنیم: ۰ - ۲.۵ = ۲.۵-. به هنگام خرید این جفت تفاوت در نرخ بهره ی آن ها منفی است و در واقع برآیند سوآپ همانطور که در بالا شرح داده شد منفی خواهد بود. به هنگام فروش یک جفت ارزی بر عکس این مورد صادق خواهد بود زیرا باید بهره ی ارز پایه را از بهره ی ارز مظنه کسر کنیم: ۲.۵ = ۰ - ۲.۵. برآیند این سوآپ مثبت خواهد بود و بدین صورت معلوم می شود که چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید پرداخت شود. حال اگر می خواهیم ارزش خود سوآپ را محاسبه کنیم باید آن را در فرمول قرار دهیم. مثال ۱. جفت یورو-دلار سوآپ (خرید) = ( ۱۰۰،۰۰۰ * (-۲.۵ + ۰.۲)/۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۸.۲۱- یورو یا حدود ۱۰- دلار. سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵-۰.۲/ ۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۷.۰۶ یورو یا حدود ۸ دلار مثال ۲: جفت دلار-روبل سوآپ (خرید) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵ - ۷.۵ + ۰.۲) / ۱۰۰ ) * ۶۳.۵۰۶۷ / ۳۶۵ = منفی ۹۹۱.۷۴ روبل یا حدود منفی ۱۵.۶۱ دلار سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۷.۵ - ۲.۵ - ۰.۲) / ۱۰۰) * ۶۳.۵۰۶۷ /۳۶۵ = ۹۲۲.۱۵ روبل یا حدود ۱۴.۵۲ دلار اگر تنها به شکل میان روز به معامله می پردازید شاید اصلا سوآپ برایتان جذاب نباشد زیرا سر و کارتان با یک کمیسیون کارگزاری ساده و یا با اسپرد خواهد بود. در صورتی که همانند من یک استراتژی معاملاتی بلند مدت را اعمال می کنید همیشه باید بدانید سوآپ چیست زیرا هر روز با آن سر و کار خواهید داشت. به طور مثال در صورتی که سوآپ منفی داشته باشید جفت یورو-دلار را خریده اید. دلایل تغییر در سوآپ: تغییر در سیاست پولی کشور: این اتفاق به طور مداوم به وقوع نمی پیوندد. در حال حاضر تصمیم در خصوص نرخ بهره ۱۲ بار در سال گرفته می شود. در واقع نشست بانک های مرکزی هر ماهه برگزار می شود و در آن در خصوص اینکه آیا نرخ بهره در سطح پیشین باقی بماند یا خیر تصمیم گیری می شود. اغلب در کشورها محافظه کار و اقتصادهای قوی در سطح دنیا نرخ بهره در طی سال یا اصلا تغییر نمی کند یا تنها یک مرتبه تغییر می کند. در اروپا و آمریکا نرخ بهره به ندرت تغییر می کند و عدد آن نزدیک به صفر است بنابراین به هنگام معامله ی جفت یورو-دلار میزان سوآپ تقریبا در طی سال یکسان است. تغییر در مبلغ مارک آپ: مارک آپ منبع درآمدی کارگزاران (بروکرها) است و در واقع درصدی است که توسط آن ها به سوآپ اضافه می شود تا همچنان بتوانند خدمات بلند مدت برای مشتریان خود فراهم کنند. مبلغ مارک آپ همیشه موضوعی متداول برای بحث و جدل در جامعه ی معامله گران بوده است. این موضوع طبیعی است زیرا معامله گران اغلب به دلیل متوجه نشدن مسائل تکنیکی معامله آن را به ندرت قبول می کنند و همواره دنبال کسی می گردند تا تقصیرها را بر گردن او بیندازند و در این میان کارگزار کسی است که اغلب تقصیرها بر گردن او می افتد. البته مبلغ مارک آپ اساسا نتیجه ی معامله را تعیین نمی کند. دلیل اصلی این امر این است که ۹۰ درصد معامله گران درکی واضح از روند معامله یا یک استراتژی معاملاتی کامل ندارد و به همین دلیل اغلب در بازه های کوتاه مدت معامله می کنند یا پوزیشن خود را برای بیش از ۲ یا ۳ روز باز نگه نمی دارند. این زمان نمی تواند زمانی کافی برای ایجاد سوآپ باشد و مارک آپ ۱۰ درصدی برای سوآپ نمی تواند تاثیری بر عملکرد معاملاتی داشته باشد. از آن سو، مارک آپ برای معامله گران بلند مدت مهم است اما در هر حال نمی تواند ضرر هنگفتی به بار آورد. در اینجا به مثالی ساده اشاره می کنیم. من یک پوزیشن دلار استرالیا-دلار نیوزلند را برای مدتی طولانی باز نگه داشتم و سوآپ ۶۲.۹ دلاری برای نگه داشتن ۶۳ روزه ی آن پرداخت کردم. در صورتی که مبلغ سوآپ را بدون مارک آپ محاسبه کنم ۵۲.۳۷ دلار خواهد شد. کارگزار در واقع از پوزیشنی که من داشتم مقداری بیشتر از ۱۰ دلار توانسته حق مارک آپ کسب کند. به نظر شما آیا واقعا مارک آپ دلیل اصلی ضررهایی است که متحمل می شوید؟ سوآپ فارکس چگونه محاسبه می شود؟ می توانید خودتان به تنهایی سوآپ را محاسبه کنید اما فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد. بروکر شما پیشتر همه کار را برایتان برای محاسبات انجام داده و در یک جدول آن ها را برایتان فراهم کرده است. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده در این جدول تمامی اطلاعات مهم به نمایش گذاشته شده است. باید به یاد داشته باشیم که این جدول ها سوآپ واحدهای قیمتی را به خود ارز نشان می دهد. برای فهم سوآپ به واحد ارزی باید عدد مربوطه در جدول را واحد جفت ارزی ضرب کنیم. اگر می خواهید عدد سوآپ را بدون از دست دادن پنجره ی معاملاتی ببینید باید روی جفت ارزی کلیک راست کرده و بر روی دکمه ی ''Contract Specification'' کلیک کنید. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پنجره ای را می بینید که تمام اطلاعات جفت نامبرده و سوآپ ها و مشخصات دیگر را که مربوط به سوآپ است به نمایش گذاشته است. نتیجه گیری در این مقاله تلاش کردم که مفهوم سوآپ در بازار فارکس را به زبان ساده توضیح دهم. حتی استراتژی های معاملاتی ای وجود دارند که برای کسب درآمد بر اساس تفاوت سوآپ ها ( به جای تفاوت نرخ تبدیل ارز) تهیه شده اند. به طور مثال معاملات انتقالی یا Carry Trade یک استراتژی است که مستلزم اخذ وام با نرخ بهره ی پایین و سرمایه گذاری در ابزار مالی ای است که بازده بیشتری می دهد. در واقع شما در آن اقدام به خرید جفت ارزی ای می کنید که نرخ بهره ی ارز پایه پایین تر از نرخ بهره ی ارز مظنه است و به همین دلیل سوآپ شما مثبت شده و سود کسب می کنید. تمام چیزی که به آن در استفاده از چنین استراژی هایی احتیاج دارید این است که نرخ تبدیل ارز در یک جفت ارزی برای مدتی طولانی ثابت باقی بماند. بدین ترتیب شما ضرری که به موجب تغییر نرخ ها در بازار فارکس ممکن بود به وقوع بپیوندد را متحمل نمی شوید و به دلیل سوآپ مثبت سود کسب می کنید. این استراتژی در بخش بانکی کاملا معمول است اما در میان معامله گران چندان محبوب نیست. در اینجا می خواهیم به چند نکته ی اصلی اشاره کنیم: اگر از استراتژی معاملاتی میان روز استفاده می کنید احتمالا نباید توجهی به سوآپ داشته باشید اگر بازه های معاملاتی از یک هفته تا سه ماه باشد پیشنهاد نمی کنم که جفت های میان ارزی (Cross-Currency) یا جفت های ارزی کوچک را معامله کنید زیرا این جفت ها سوآپ های بالایی دارند و در چنین بازه ی بلند مدتی ممکن است تاثیر چشم گیری بر روی نتیجه نهایی شما داشته باشند. میزان مارک آپ کارگزار در مقایسه با سود که کسب می کنید یا ضرری که ممکن است بدهید آنچنان چشمگیر نیست و می توان با اطمینان نسبت به آن چشم پوشی کرد و در نهایت برایتان در معاملاتی که انجام می دهید آرزوی موفقیت دارم!

برای دسترسی کامل به خدمات واموزش های مورتین به سایت اصلیمون  mortin.ir مراجعه نمایید

سوآپ ارزی

سوآپ ارزی مقاله شامل موضوعات زیر می باشد: در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم در این مقاله می خواهیم به ماهیت پرداخت ها و ایفای تعهدات پولی در اقتصاد بین المللی و سیستم مالی بپردازیم امروز می خواهم مفهومی را توضیح دهم که برخی از معامله گران چیزی در خصوص آن نشنیده اند اما از آن در معاملات خود استفاده نموده اند. مقاله ی امروز به سوآپ ارزی و انواع آن اختصاص دارد. در این مطلب پاسخ به سوالات زیر را خواهید یافت: سوآپ در فارکس چیست؟ عملیات سوآپ در بازار ارز چیست؟ چرا باید سوآپ جفت های ارزی را بدانیم چیست؟ در مقاله ی حاضر به برخی مثال ها در خصوص سوآپ ارزی، نرخ های سوآپ جذاب، و سوآپ نرخ بهره ی بین ارزی خواهم پرداخت. سوآپ ارزی چیست؟ توصیف سوآپ های مختلف بدون فهم تعریف سوآپ و مبانی عملکری آن چندان معنی ندارد. سوآپ ارزی عملیاتی است که از دو معامله ی همزمان تشکیل شده است: یک معامله با قیمت بازار (Spot) و یک معامله ی آتی (Forward) با همان مقداری که مورد معامله واقع شده بود. در واقع دو معامله ی ارزی برای یک مبلغ پول ثابت اما با دو تاریخ متفاوت برای اجرا شدن این معامله ها انجام می شود. این تعریف شاید چندان واضح نباشد به همین دلیل می خواهم آن را توضیح دهم. سوآپ های ارزی قراردادهایی مشتق هستند که از طریق آن ها دو معامله کننده مبلغ مشخصی از یک ارز را با مبلغی یکسان از یک ارز دیگر بر اساس قیمت بازاری معامله می کنند. دو معامله گر سپس مبالغ اصلی ای که مبادله شده بود را در آینده با یک قیمت آتی که به آن Forward Rate می گویند دوباره بر می گردانند. وقتی به این عملیات ارزی نگاه کنید یک سوال منطقی بلافاصله به وجود می آید و آن هم این است که: ''نکته ی این کار در چیست؟'' یا شاید ''سود این کار در کجاست''؟ پاسخ به این سوالات در هدف معاملات سوآپ نهفته است: هدف از انجام عملیات سوآپ کسب سود نیست بلکه معاملات سوآپ با این هدف انجام می شود که به وضعیتی دست یابیم تا در آن نتیجه ی حاصل از فروش یا خرید اولیه ی یک مبلغ مشخص پول تقریبا مساوی با نتیجه ی حاصل از عملیاتی باشد که در آینده به صورت برعکس انجام می شود. چنین عملیاتی امن است و تقریبا پول شما را در برابر ریسک های مرتبط با تبدیل ارز حفظ می کند. این عملیات تنها با واسطه گری موسسات مالی بزرگ مانند بانک ها یا دلالان که در بازار ارز فعال هستند و نوسانات معمول در بازار را به وجود می آورند انجام می شود. البته این عملیات تنها فعالیت تعیین کننده ی نرخ تبدیل ارز نیست اما یکی از عملیاتی است که این کار را انجا می دهد و می توان ادعا کرد که گاهی اوقات عملیات سوآپ قیمت ها را تغییر می دهد و باعث حرکت آن ها می شود. حال می دانیم که چه چیزی گاهی اوقات نرخ تبدیل ارز در بازار را دست کاری می کند. عملیات سوآپ در بازار مالی مدرن را می توان به 3 نوع تقسیم کرد: سوآپ ساده در بازار فارکس سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی تا اینجا این را بحث کردیم که یک سوآپ ساده به چه معنی است و حال می خواهیم دو نوع دیگر از سوآپ را بررسی نماییم: سوآپ نرخ بهره سوآپ نرخ بهره از انواع عملیات سوآپ ساده در بازار فارکس و در واقع توافقی میان طرفین قرارداد است که به موجب آن بهره ی آتی حاصل از وام یا اوراق قرضه را با هم مبادله می کنند. سوآپ نرخ بهره در واقع مبادله ی بهره ی پرداختی دارای مبلغ و زمانی مشخص است: مبادله ی بهره ی شناور (Floating Interest Rate) با بهره ی ثابت. عملیات سوآپ نرخ بهره مستلزم استفاده از یک مفهوم ساده در دنیای بازار های مالی است که به انگلیسی به آن LIBOR می گویند و ترجمه ی این عبارت ''نرخ ارائه شده ی بین بانکی''‌ می باشد. این نرخ در واقع یک نرخ ارجاعی برای بانک ها است که به وسیله ی آن از سایر بانک ها وام اخذ می کنند. این نوع نرخ بهره مرسوم ترین نرخ برای سوآپ های آتی و بهره می باشد. مثال سوآپ نرخ بهره شرایط: شرکت A بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری دارد دوره ی بازپرداخت ۵ ساله است نرخ بهره ی وام ''شناور'' است و هر ۳ ماه یک بار در آن بازنگری می شود نرخ بهره ی سه ماهه ی فعلی ۱.۵۰ درصد است شرکت نامبرده نگران افزایش نرخ بهره ی فدرال بانک مرکزی آمریکا است زیرا منجر به افزایش هزینه های اخذ وام می شود شرکت یک قرارداد سوآپ نرخ بهره با بانک می بندد تا در برابر افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ریسک های مربوطه را پوشش داده باشد بانک بر اساس نرخ های بهره ی شناور که به صورت دوره های ۳ ماهه اعلام می شود (LIBOR) پرداخت ها را انجام خواهد داد که معادل ۰.۲ درصد می باشد اساس این عملیات مالی این است که شرکت نامبرده بر اساس نرخ سالیانه ی ۱.۵۰ درصد پرداخت هایی با نرخ ثابت در هر سه ماهه ی اقتصادی خواهد داشت و در عوض بانک در هر سه ماهه ی اقتصادی بر اساس نرخ LIBOR پرداخت خواهد کرد. برای کاهش ریسک اعتباری کلی یکی از طرفین قرار تفاوت موجود میان سایز پرداخت ها را تقبل خواهد کرد. در تصویر زیر عملیات نامبرده به نمایش گذاشته شده است: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پرداخت اول بر اساس فرمول زیر است: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۲) / = ۳۷۵،۰۰۰ - ۵۰،۰۰۰ = ۳۲۵،۰۰۰ دلار حال می خواهیم پرداختی سه ماهه ی بعدی را در نظر بگیریم: تمام پارامترها بدون نرخ LIBOR بدون تغییر می مانند. این نرخ رشد کرده و حال در سطح ۰.۸ درصد قرار گرفته است. حال فرمول ما به شکل زیر در خواهد آمد: پرداخت شرکت - پرداخت بانک = (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۱۵) / ۴ - (۱۰۰ میلیون * ۰.۰۰۸) / ۴ = ۳۷۵،۰۰۰ - ۲۰۰،۰۰۰ = ۱۷۵،۰۰۰ دلار حال می توانیم تفاوت میان اولین و دومین پرداخت را بدون انجام محاسبه ی دیگری مشاهده نماییم. بنابراین در صورتی که نرخ بهره ی شناور افزایش پیدا کند شرکت به سود دست پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت بانک سود را بر خواهد داشت. زمانی که جزییات این عملیات را مشاهده می کنید می توانید سوالی معقول از خود بپرسید و آن این است که چرا اصلا باید یکی از طرفین قرارداد وارد چنین معامله ای شود که در آینده برایش سودی به همراه نخواهد داشت؟ شاید باعث شگفتی ما شود اما باید بدانیم که بازیگران بزرگ بازار بر اساس همان مبانی ای به معامله می پردازند که معامله گران خصوصی این کار را در بازار فارکس می کنند. آنچه این معامله گران را متحد می کند امید، انتظارات، و طمع آن ها برای کسب سود است. شرکت این امید را دارد که حتی اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد آنگاه نرخ شناور هم افزایش پیدا می کند و از سویی بانک انتظار دارد که نرخ شناور کاهش یابد و توافق با شرکت به سود بانک تمام شود. سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی سوآپ نرخ بهره ی میان ارزی نوعی سوآپ است که بر اساس دو ارز مختلف انجام می شود. علاوه بر سوآپ کردن پرداخت های بهره، سایر پرداخت ها به ارزی دیگر محاسبه می شوند. علیرغم اینکه این عملیات مالی ممکن است کاملا پیچیده به نظر برسد مثال های زیادی در زندگی روزمره وجود دارند که می توانند چگونگی انجام این معامله را برای ما شفاف کنند. مثال سوآپ بهره ی میان ارزی باید تعهداتی راجع به پرداخت بهره داشته باشید و می خواهید به زودی این کار را انجام دهید اما مسئله این است که این تعهدات به ارز داخلی شما تعیین نشده اند (مثلا پوند) اما به ارزی دیگر (مثلا دلار) تعیین شده اند. بنابراین، در اینجا شما وام دیگری می گیرید که بتوانید با آن وام فعلیتان را پوشش دهید. اگرچه، موضوع این است که نرخ های وام خارجی بسیار بالاست و سودی برایتان به همراه نخواهد داشت. به طور شانسی می فهمید که یکی از دوستانتان با شرکتی بریتانیایی کار می کند که پرداخت هایش را به پوند انجام می دهد. متوجه می شوید که او به مبلغ زیادی پوند نیاز دارد و نرخ بهره ی وام خارجی نیز در کشوری که او زندگی می کند خیلی بالا است. بنابراین، اتفاقی که در اینجا می افتد این است که شما یک وام با نرخ بهره ی ثابت به پوند برای دوستتان می گیرید و دوستتان در کشورش اعتبارات دلاری برایتان می گیرد و در نهایت تعهدات خود را با یکدیگر معاوضه می کنید. بر اساس توافقتان بازپرداخت باید طی ۵ روز انجام گردد. در طی این مدت شما نرخ بهره ی دوستتان را می پردازید و او نیز نرخ بهره ی شما را می پردازد. زمانی که تاریخ سررسید فرا می رسد شما وام او را به دلار پس می دهید و او وام شما را به پوند پس می دهد. بنابراین، نوعی معاوضه ی تعهدات اصلی در اینجا به وقوع می پیوندد. شاید از خودتان بپرسید که ''فایده ی این کار در چیست''؟ فایده در این است که وقتی به ارز داخلی خودتان پول وام می گیرید به طور قابل توجهی در پرداخت های بهره ای پول ذخیره می کنید و کمتر به بانک ها پول می دهید. علاوه بر این، به طور همزمان ریسک نوسانات ارزی و ریسک مرتبط با نرخ بهره در بلند مدت که مرتبط با وام به ارز خارجی است را پوشش می دهید. سوآپ فارکس حال می خواهیم به مفهوم سوآپ در بازار مبادلات ارزی بپردازیم. به طور کلی سوآپ فارکس یک بهره ی شبانه (که به آن Overnight یا Rollover) است که وقتی معامله گر یک پوزیشن را به شکل شبانه (Overnight) باز می کند حسب مورد آن را دریافت می کند و یا می پردازد. سوآپ می تواند حالت منفی (در حالت پرداخت) و یا مثبت (در حالت دریافت) باشد. بانک مرکزی هر کشور نرخ بهره را معین می کند. نرخ بهره درصدی است که بر اساس آن بانک مرکزی به سایر بانک ها پول وام می دهد. این نرخ می تواند در طول سال با تغییر مواجه شود اما عدد ابتدایی آن در نخستین نشست بانک مرکزی در هر سال مشخص می گردد. تمام معاملات فارکس مستلزم اخذ وام است زیرا معامله گر ارز یک کشور را وام می گیرد تا بتواند ارز کشوری دیگر را بخرد. این نوع وام گیری پرداخت یا دریافت بهره را الزامی می کند. در بازار مبادلات ارزی و در جفت های ارزی دو ارز حضور دارند که هر بانک مرکزی مرتبط با هر کدام نرخ بهره ی خود را تعیین می کند. جفت ارزی ارز پایه و ارز مظنه تشکیل شده که در واقع نشان می دهد که ما یک ارز را می خریم و از ارز دیگر برای خرید استفاده می کنیم. به ارز پایه ارز سپرده ای نیز می گویند. این پول در واقع پول شما است و بازار از آن در طول روز استفاده می کند و برای استفاده از آن باید به شما درصد مشخصی پرداخت کند. به ارز مظنه ارز اعتباری نیز گفته می شود زیرا متعلق به بانک است و شما آن را از بانک وام می گیرید و درست همانند وام های مصرفی شخصی برای استفاده از آن درصدی به بانک پرداخت می کنید. برای فهمیدن اینکه چه زمانی سوآپ پرداخت و چه زمانی آن را دریافت می کنید می خواهیم اصولی که بر اساس آن سوآپ محاسبه می شود را بررسی نماییم: LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده فرمول در اینجا ساده بوده و در تصویر بالا به نمایش گذاشته شده است. مهمترین پارامتر در این فرمول تفاوت نرخ بهره ی ارز پایه و ارز مظنه است. به طور مثال می توانیم نرخ بهره در جفت یورو-دلار را بررسی کنیم. نرخ بهره ی بانک مرکزی اروپا در حال حاضر در سطح صفر درصد قرار دارد (در واقع وام به شکل مجانی اعطا می شود) و نرخ بهره ی بانک مرکزی آمریکا در سطح ۲.۵ درصد قرار دارد. بنابراین، زمانی که یک جفت ارزی را خریداری می کنیم باید بهره ی ارز مظنه را از بهره ی ارز پایه کسر کنیم: ۰ - ۲.۵ = ۲.۵-. به هنگام خرید این جفت تفاوت در نرخ بهره ی آن ها منفی است و در واقع برآیند سوآپ همانطور که در بالا شرح داده شد منفی خواهد بود. به هنگام فروش یک جفت ارزی بر عکس این مورد صادق خواهد بود زیرا باید بهره ی ارز پایه را از بهره ی ارز مظنه کسر کنیم: ۲.۵ = ۰ - ۲.۵. برآیند این سوآپ مثبت خواهد بود و بدین صورت معلوم می شود که چه کسی باید بپردازد و به چه کسی باید پرداخت شود. حال اگر می خواهیم ارزش خود سوآپ را محاسبه کنیم باید آن را در فرمول قرار دهیم. مثال ۱. جفت یورو-دلار سوآپ (خرید) = ( ۱۰۰،۰۰۰ * (-۲.۵ + ۰.۲)/۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۸.۲۱- یورو یا حدود ۱۰- دلار. سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵-۰.۲/ ۱۰۰) * ۱.۱۲۱۷۷/۳۶۵ = ۷.۰۶ یورو یا حدود ۸ دلار مثال ۲: جفت دلار-روبل سوآپ (خرید) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۲.۵ - ۷.۵ + ۰.۲) / ۱۰۰ ) * ۶۳.۵۰۶۷ / ۳۶۵ = منفی ۹۹۱.۷۴ روبل یا حدود منفی ۱۵.۶۱ دلار سوآپ (فروش) = (۱۰۰،۰۰۰ * (۷.۵ - ۲.۵ - ۰.۲) / ۱۰۰) * ۶۳.۵۰۶۷ /۳۶۵ = ۹۲۲.۱۵ روبل یا حدود ۱۴.۵۲ دلار اگر تنها به شکل میان روز به معامله می پردازید شاید اصلا سوآپ برایتان جذاب نباشد زیرا سر و کارتان با یک کمیسیون کارگزاری ساده و یا با اسپرد خواهد بود. در صورتی که همانند من یک استراتژی معاملاتی بلند مدت را اعمال می کنید همیشه باید بدانید سوآپ چیست زیرا هر روز با آن سر و کار خواهید داشت. به طور مثال در صورتی که سوآپ منفی داشته باشید جفت یورو-دلار را خریده اید. دلایل تغییر در سوآپ: تغییر در سیاست پولی کشور: این اتفاق به طور مداوم به وقوع نمی پیوندد. در حال حاضر تصمیم در خصوص نرخ بهره ۱۲ بار در سال گرفته می شود. در واقع نشست بانک های مرکزی هر ماهه برگزار می شود و در آن در خصوص اینکه آیا نرخ بهره در سطح پیشین باقی بماند یا خیر تصمیم گیری می شود. اغلب در کشورها محافظه کار و اقتصادهای قوی در سطح دنیا نرخ بهره در طی سال یا اصلا تغییر نمی کند یا تنها یک مرتبه تغییر می کند. در اروپا و آمریکا نرخ بهره به ندرت تغییر می کند و عدد آن نزدیک به صفر است بنابراین به هنگام معامله ی جفت یورو-دلار میزان سوآپ تقریبا در طی سال یکسان است. تغییر در مبلغ مارک آپ: مارک آپ منبع درآمدی کارگزاران (بروکرها) است و در واقع درصدی است که توسط آن ها به سوآپ اضافه می شود تا همچنان بتوانند خدمات بلند مدت برای مشتریان خود فراهم کنند. مبلغ مارک آپ همیشه موضوعی متداول برای بحث و جدل در جامعه ی معامله گران بوده است. این موضوع طبیعی است زیرا معامله گران اغلب به دلیل متوجه نشدن مسائل تکنیکی معامله آن را به ندرت قبول می کنند و همواره دنبال کسی می گردند تا تقصیرها را بر گردن او بیندازند و در این میان کارگزار کسی است که اغلب تقصیرها بر گردن او می افتد. البته مبلغ مارک آپ اساسا نتیجه ی معامله را تعیین نمی کند. دلیل اصلی این امر این است که ۹۰ درصد معامله گران درکی واضح از روند معامله یا یک استراتژی معاملاتی کامل ندارد و به همین دلیل اغلب در بازه های کوتاه مدت معامله می کنند یا پوزیشن خود را برای بیش از ۲ یا ۳ روز باز نگه نمی دارند. این زمان نمی تواند زمانی کافی برای ایجاد سوآپ باشد و مارک آپ ۱۰ درصدی برای سوآپ نمی تواند تاثیری بر عملکرد معاملاتی داشته باشد. از آن سو، مارک آپ برای معامله گران بلند مدت مهم است اما در هر حال نمی تواند ضرر هنگفتی به بار آورد. در اینجا به مثالی ساده اشاره می کنیم. من یک پوزیشن دلار استرالیا-دلار نیوزلند را برای مدتی طولانی باز نگه داشتم و سوآپ ۶۲.۹ دلاری برای نگه داشتن ۶۳ روزه ی آن پرداخت کردم. در صورتی که مبلغ سوآپ را بدون مارک آپ محاسبه کنم ۵۲.۳۷ دلار خواهد شد. کارگزار در واقع از پوزیشنی که من داشتم مقداری بیشتر از ۱۰ دلار توانسته حق مارک آپ کسب کند. به نظر شما آیا واقعا مارک آپ دلیل اصلی ضررهایی است که متحمل می شوید؟ سوآپ فارکس چگونه محاسبه می شود؟ می توانید خودتان به تنهایی سوآپ را محاسبه کنید اما فکر نمی کنم کسی این کار را انجام دهد. بروکر شما پیشتر همه کار را برایتان برای محاسبات انجام داده و در یک جدول آن ها را برایتان فراهم کرده است. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده در این جدول تمامی اطلاعات مهم به نمایش گذاشته شده است. باید به یاد داشته باشیم که این جدول ها سوآپ واحدهای قیمتی را به خود ارز نشان می دهد. برای فهم سوآپ به واحد ارزی باید عدد مربوطه در جدول را واحد جفت ارزی ضرب کنیم. اگر می خواهید عدد سوآپ را بدون از دست دادن پنجره ی معاملاتی ببینید باید روی جفت ارزی کلیک راست کرده و بر روی دکمه ی ''Contract Specification'' کلیک کنید. LiteForex: سوآپ فارکس به زبان ساده پنجره ای را می بینید که تمام اطلاعات جفت نامبرده و سوآپ ها و مشخصات دیگر را که مربوط به سوآپ است به نمایش گذاشته است. نتیجه گیری در این مقاله تلاش کردم که مفهوم سوآپ در بازار فارکس را به زبان ساده توضیح دهم. حتی استراتژی های معاملاتی ای وجود دارند که برای کسب درآمد بر اساس تفاوت سوآپ ها ( به جای تفاوت نرخ تبدیل ارز) تهیه شده اند. به طور مثال معاملات انتقالی یا Carry Trade یک استراتژی است که مستلزم اخذ وام با نرخ بهره ی پایین و سرمایه گذاری در ابزار مالی ای است که بازده بیشتری می دهد. در واقع شما در آن اقدام به خرید جفت ارزی ای می کنید که نرخ بهره ی ارز پایه پایین تر از نرخ بهره ی ارز مظنه است و به همین دلیل سوآپ شما مثبت شده و سود کسب می کنید. تمام چیزی که به آن در استفاده از چنین استراژی هایی احتیاج دارید این است که نرخ تبدیل ارز در یک جفت ارزی برای مدتی طولانی ثابت باقی بماند. بدین ترتیب شما ضرری که به موجب تغییر نرخ ها در بازار فارکس ممکن بود به وقوع بپیوندد را متحمل نمی شوید و به دلیل سوآپ مثبت سود کسب می کنید. این استراتژی در بخش بانکی کاملا معمول است اما در میان معامله گران چندان محبوب نیست. در اینجا می خواهیم به چند نکته ی اصلی اشاره کنیم: اگر از استراتژی معاملاتی میان روز استفاده می کنید احتمالا نباید توجهی به سوآپ داشته باشید اگر بازه های معاملاتی از یک هفته تا سه ماه باشد پیشنهاد نمی کنم که جفت های میان ارزی (Cross-Currency) یا جفت های ارزی کوچک را معامله کنید زیرا این جفت ها سوآپ های بالایی دارند و در چنین بازه ی بلند مدتی ممکن است تاثیر چشم گیری بر روی نتیجه نهایی شما داشته باشند. میزان مارک آپ کارگزار در مقایسه با سود که کسب می کنید یا ضرری که ممکن است بدهید آنچنان چشمگیر نیست و می توان با اطمینان نسبت به آن چشم پوشی کرد و در نهایت برایتان در معاملاتی که انجام می دهید آرزوی موفقیت دارم!

معامله براساس فاندامنتال واخبار اقتصادی

 

چگونه می توان با استفاده از تقویم اقتصادی فارکس، معاملات موفقی داشت؟

تقویم خبری فارکس چیست و چگونه می توان از آن برای کسب سود استفاده کرد؟ رویدادهای فاندامنتال اصلی که نرخ ارزهای خارجی را تحت تاثیر قرار می دهند. مثال هایی از معاملات خبری بر اساس تقویم اقتصادی.

تقویم اقتصادی یکی از مهم ترین ابزار تحلیل فاندامنتال می باشد. این تقویم شامل لیستی از رویدادهای مهم فارکس می باشد که می توانند بر نرخ ارزهای خارجی تاثیر بگذارند. در این مقاله درباره رویدادهای مهمی که در این تقویم ذکر شده، نحوه تاثیر گذاشتن آن ها بر نرخ ارز و چگونگی کسب سود توسط آنها، باهم بحث خواهیم کرد.

روش های استفاده از تقویم اقتصادی در معاملات فارکس

در صورت استفاده از تحلیل فاندامنتال بر اساس اطلاعات اقتصادی منتشر شده معامله خواهیم کرد. آمار های اقتصاد کلان، شاخص های اقتصادی، بیانیه های بخش ها، اظهارات بانک های مرکزی و دیگر گزارشات اقتصادی، عواملی هستند که می توانند احساست حاکم بر بازار را به شدت تغییر دهند، بنابراین این عوامل می توانند نرخهای فارکس، کالاها و اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهند. معامله گران به این دلیل به تحلیل فاندامنتال و اعلانات فارکس علاقه مند هستند که بر خلاف تحلیل تکنیکال در این روش نیازی به آشنایی عمیق با اندیکاتور های تحلیل تکنیکال ندارند. بنابراین، معاملات خبری برای تمامی سرمایه گذاران مناسب خواهند بود. یکی از ابزار اصلی تحلیل فاندامنتال برای معامله گر، تقویم اقتصادی می باشد، که در این مقاله با نکات مهم آن آشنا خواهیم شد.

کاربرد عملی تقویم اقتصادی FX

تقویم اقتصادی FX لیستی از رویدادهای پیشرو می باشد (تقویمی از رویداد ها) که بر اساس کشور، اهمیت (مقدار تاثیر در نرخ های فارکس)، و غیره دسته بندی شده است. اجرا شدن یک رویداد که قبلا در تقویم برنامه ریزی شده است، تاثیر مستقیمی بر ارز کشور مورد نظر و شرایط بازار خواهد داشت.

مهم ترین رویداد های کشور آمریکا که می تواند بر روی نماد های معاملاتی تاثیر بگذارد:

 

• تصمیم بانک فدرال برای تغییر نرخ صندوق های فدرال (معمولا این خبر، 1 – 3 بار در سال منتشر می شود). این خبر می تواند بر میزان علاقه سرمایه گذاران به دلار آمریکا تاثیر گذار باشد. افزایش نرخ بهره می تواند با رشد ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای دیگر همراه شود.
• گزارش اشتغال غیر کشاورزی (گزارش ماهانه اشتغال در امریکا). شما می توانید با استفاده از این لینک، با نحوه تاثیر گذاری این گزارش در بازار ارزهای خارجی آشنا شده و با نحوه درآمدزایی توسط آن آشنا شوید.
• گزارش تولیدات نفت خام و تعداد سکو های نفتی (به صورت ماهیانه منتشر می شود). این گزارشات تاثیر کوتاه مدتی در معاملات آتی نفت دارند. اگر تولید نفت کاهش یابد، معمولا تقاضا افزایش می یابد. در صورت افزایش تعداد قردادهای سکوهای نفتی، میزان عرضه کاهش می یابد. در هر دو مورد، قیمت نفت افزایش خواهد یافت.

رویدادهای مهم دیگری که بر نرخ های فارکس تاثیر می گذارند:

• تصمیمات و سیاست های پولی بانک مرکزب اروپا: در این رویداد، سیاست هایی در قبال تورم، انتشار اوراق قرضه، حجم عرضه پول، نرخ بهره و قرضه، اتخاذ می شود.
• آمارهای اقتصاد کلان. در این آمار میزان تعادل پرداخت، نرخ GDP و تولیدات صنعتی، نرخ تورم، شاخص های قیمت، و دیگر آمار های اقتصادی ارائه داده می شوند. انتشار این آمار بر روی نرخ ارز های محلی و دلار آمریکا تاثیر می گذارد.

مثال های بالا فقط چند مورد از رویداد هایی هستند که نشان دهنده ارتباط موجود بین نرخ های ارز و رویداد های اقتصادی هستند.

نمونه ای از یک استراتژی معاملاتی خبری در فارکس. درآمدزایی در بازار فارکس، در زمان سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان.

تاریخ فعلی (به عنوان مثال 2020/01/09) را در تقویم اقتصادی انتخاب کنید و اهمیت رویداد را وارد کنید (اهمیت بسیار بالا را انتخاب کنید). در زمان ارائه شده، فقط دو رویداد مهم ثبت شده است: سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) و رئیس بانک مرکزی سیلان (BoC). منطقه زمانی خود را در تقویم اقتصادی FX انتخاب کنید (برای مثال با انتخاب GMT+2، سخنرانی در ساعت 11.30 به وقت محلی آغاز خواهد شد).

 

 

بیایید ببینیم آیا می شود از رویداد اول یعنی سخنرانی رئیس BoE، مارک کارنی، سود برد. نمودار قیمتی GBP/USD را باز کرده و نمودار ساعتی را به صورت زنده بررسی کنید.

 

 

در ده روز گذشته، نمودار قیمت یک مثلث را تشکیل داده است. این بدان معناست که قیمت می تواند مرز بالا یا پایین الگو را در هر زمان بشکند. سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان، احتمالا موجب شکست این مثلث خواهد شد (از طریق بخش فیلتر، اخبار مهم هفته جاری انگلستان را انتخاب کنید، شما خواهید دید، به جز این سخنرانی خبر مهم دیگری ثبت نشده است).

تایم فریم M5 را برای جفت ارز GBP/USD انتخاب کنید و تا ساعت 11.30 صبر کنید. به عنوان یک هشدار، خاطرنشان می کنم که وارد شدن به معامله در دقایق اول، بسیار خطرناک می باشد، چرا که نظر اکثریت در مورد رویداد مشخص نشده است و جهت انتخابی می تواند اشتباه باشد. سفارش را تا 30 دقیقه باز نگه دارید (قیمت می تواند پس از انتشار برخی اخبار مهم تا چند ساعت تحت تاثیر قرار بگیرد)، اما اگر روند در حال خسته شدن باشد (کندل ها دارای بدنه کوچی باشند، و یا جهت خود را تغییر دهند)، زودتر از معامله خارج شوید.

 

 

مارک کارنی اعلام کرده است که بانک مرکزی انگلیس مایل است در صورت ادامه ضعف اقتصاد انگلستان، نرخ بهره را از 0.75 درصد به 0.5 درصد کاهش دهد سپس وی گزارش عمومی از وضعیت بازار ارائه داد. این خبر باعث قدرت پوند در مقابل دلار آمریکا شد و باعث شد به کف دو هفته گذشته خود برسد. با استفاده از این خبر، یک فرد می تواند تا حدود 40 پوینت در 30 دقیقه سود کند.

به یاد داشته باشید شما نیازی به گوش داد به سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان ندارید (گرچه این کار می تواند مفید باشد). فقط کافیست روند را دنبال کنید، و در این حالت، روند، بر اساس نظر اکثریت مردم، تعیین می شود. هرچند، اگر با کمی تاخیر وارد بازار شوید ریسک نیز وجود خواهد داشت. بنابراین، من همچنان توصیه می کنم تا اخبار را خوانده و یا مستقیما به خود سخنرانی گوش دهید، تا از ابتدا متوجه جهت روند جدید شده و معاملات را شروع کنید.

چند نکته برای معامله گرانی که بر اساس تحلیل فاندامنتال معامله می کنند:

• شما همیشه باید داده های فعلی را با پیشبینی ها (forecast) مقایسه کنید. اگر گزارشی مثبت می باشد اما به اندازه پیش بینی شده نرسد، نماد مورد نظر با کاهش ارزش رو به رو خواهد شد.
• مراقب فیلتر ها باشید. اگر فقط کشور آمریکا را در فیلتر انتخاب کرده اید، اطلاعات اقتصادی منطقه یورو را از دست خواهید داد. این اطلاعات می توانند تاثیر چشمگیری در بازار داشته باشند.
• شما باید به صورت کامل پتانسیل تاثیر گذاری اخبار را درک کنید. به یاد داشته باشید، اگر نتیجه رویداد از قبل قابل پیشبینی و مورد انتظار اکثریت باشد، احتمالا پس از انجام شدن رویداد، قیمت تغییر محسوسی نخواهد داشت در اصل قیمت قبل از انجام شدن رویداد تثبیت شده است. برای مثال، یک تغییر نسبتا قابل پیشبینی در نرخ سود فدرال ررزو تاثیر کمی بر نرخ دلار آمریکا خواهد داشت.

آیا به معامله گری علاقه دارید؟ یک حساب دمو باز کرده و تقویم اقتصادی را مشاهده کنید و پس از یادگیری کارکردن با آن، سود گیری از طریق اخبار را تجربه کنید. اگر به نسخه موبایل تقویم اقتصادی علاقه مند هستید، توصیه می کنم از این لینک استفاده کنید. با کمال میل آماده شنیدن سوال و نظرات شما هستیم، کافیست در زیر همین مقاله کامنت بگذارید. بیایید ابزار های جدید فارکس را باهم یاد بگیریم! پر سود باشید!

تحلیل قیمت از دیدگاه مارکت میکر ها و بررسی حجم کندلی ( خوشه های کلاستر )

خوشه های (cluster) روند و آناتومی بازار (اربابان بازار. قسمت 4)

 

استفاده از خوشه های (cluster) روند به همراه VSA

 

امروز درباره خواص غیر معمول خطوط روند قدیمی صحبت خواهم کرد و نحوه شکل گیری یک بازار گاوی را توضیح خواهم داد. همچنین نحوه کار با خوشه های روند به همراه VSA را در معاملات ارزهای دیجیتال، توضیح خواهم داد.

خوشه روند چیست؟

اصل خوشه بندی روند (trend clustering)، یکی از مهمترین بخش های مبحث VSA می باشد. در طول این سال ها، معامله گران مشاهده کردند که خطوط روند قدیمی در نمودار، حتی بعد از شکسته شدن هم برای مدت زیادی مناطق حمایتی و مقاومتی را مشخص می کنند. بنابراین، تام ویلیماز و دستیارش تصمیم گرفت از این خاصیت در مدل VSA استفاده کند.

 

 

بلوک های رنگی افقی در نمودار چهار ساعته BTCUSD، نشان دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی می باشند که به وسیله خطوط روند قدیمی ایجاد شده و باعث ساخته شدن نواحی قوی حمایتی و مقاومتی قیمت شده اند. این خط روند ها مربوط به چند هفته اخیر می باشند، اما همچنان می توانند حرکت قیمت را متوقف کنند مگر اینکه تلاش کافی از طرف مارکت میکر ها ایجاد شود. مهمترین خوشه ها از ده ها سطح تشکیل شده اند، به همین دلیل آنها بسیار قوی هستند.

استفاده از خوشه های روند در مدل VSA

اولین و مهمترین نکته این است که، بلوک ها محدود می باشند. خوشه های روند در نقاطی قوی هستند که روندهای مختلف در حال همگرا شدن باشند و در جایی که روند ها شروع به واگرایی می کنند، متوقف خواهند شد. بنابراین، شما نباید از خط خوشه ها را فراتر از حد طبیعی آنها ادامه دهید، فقط کافیست بلوک های موجود در نمودار را در نظر داشته باشید.

خوشه ها مقاومت نشان می دهند؛ گپ های بین خوشه ها یک فرصت برای مارکت میکر ها یا افراد حرفه ای به وجود می آورد تا از موقعیت معاملاتی خود بهره ببرند. لحظاتی در بازار وجود دارند که، تقاضای زیاد معامله گران، با تصمیمات مارکت میکر ها برای شروع یک روند صعودی، همزمان می شوند. در چنین زمان هایی، تمام مقاومت ها به راحتی شکسته می شوند.

به عنوان یک قاعده کلی، قبل از یک پرش شارپی قیمت که در قالب چند کندل بزرگ یا حتی گپ انجام می شود، حرفه ای های بازار، سطوح مهم را برای پیدا کردن حجم تقاضا تست می کنند. بنابراین، ممکن است در هنگام نزدیک شدن قیمت به یک خوشه روند قوی، بازار حالت سایدوی به خود بگیرد. نشانه دیگر زمانی ظاهر می شود که سقف ها و کف های کندل ها از مقاومت عبور کرده و قیمت دوباره به عقب رانده شود، مخصوصا زمانی که این حالت در نقاط بسته شدن کندل ها اتفاق بی افتد.

 

 

در نمودار BTCUSDحرکت سایدوی قیمت به صورت واضح دیده می شود. پس از آن، معامله گران حرفه ای تنها با یک حرکت قوی توانسته اند چندین خوشه را بشکنند.

بنابراین، خوشه های روند شاید بتواند به ما کمک کند تا در مواقعی که متدهای دیگر اطلاعات لازم را از اهداف مارکت میکر ها ارائه نمی دهند بتوانیم هدف آنها را حدس بزنیم. علاوه بر این اگر حجم فعلی برای شکست مقاومت کافی نباشد، آنها نوعی موانع طبیعی برای کمتر کردن سرعت حرکت قیمت و یا حتی توقف آن خواهند بود.

اصول شروع یک بازار گاوی

قبل از شروع یک بازار صعودی، رفتار بازار عجیب خواهد شد، قیمت به صورت مداوم به افت خود ادامه میدهد و سقف های پایین تری تشکیل می دهد و با هر رشد قیمت خریداران امیدوار شده و با رسیدن به این سقف ها و برگشت قیمت، دچار وحشت می شوند، تا جایی که دیگر تحمل روانی خود را از دست داده و اقدام به سر به سر کردن و فروش بکنند. هرچه این معامله گران فروش بیشتری داشته باشند، معامله گران حرفه ای شروع به خرید خواهند کرد، چرا که، از دید آنها، قیمت واقعی بالاتر می باشد. آنها می توانند نماد مورد نظر را بدون بالا بردن قیمت در مقابل فروشندگان، خریداری نمایند. به عبارت دیگر، این نقطه، مرحله انباشت می باشد.

این پروسه همیشه با ایجاد یک حرکت بزرگ یا کوچک، در حال انجام شدن است. هر حرکتی که آغاز می شود، ارتباط مستقیمی با میزان دارایی انتقال داده شده از سهامداران ضعیف به سهامداران قوی دارد. هر چقدر حرکت بزرگتر باشد، این روند گسترده تر خواهد بود. قبل از شروع یک روند گاوی اصلی، این پروسه باید به نقطه بیشینه فروش برسد؛ که در اصطلاح به آن اوج فروش می گویند (در این مرحله بزرگترین نقل و انتقالات نماد مالی مورد نظر، صورت می گیرند).

 

 

در نمودار بالا، اوج فروش با اولین بیضی زرد رنگ در سمت چپ نشان داده شده است. بعد از این اوج، معالمه گران حرفه ای تلاش کرده اند تا روند نزولی را متوقف کنند. در مرحله بعد، بیضی بلند زرد رنگ  نشان دهنده مرحله انباشت قبل از شروع روند صعودی می باشد.

مرحله انباشت بعد از معکوس شدن روند هم ادامه پیدا می کند. اصولا، کل حرکت گاوی یک سری از انباشت ها می باشد. نمودار، مجموعه ای از انباشت ها و تلاش سرمایه گذاران حرفه ای را، با افزایش حجم نشان می دهد.

 

 

منطقه انباشت به وضوح در تحلیلی که از خوشه های روند (trend clusters) استفاده شده دیده می شود.

از نمودار بالا مشخص است که در زیر کانال معاملاتی، خوشه های بسیار زیادی از معامله گران بزرگ وجود دارد که در حال حمایت از قیمت هستند. خوشه های فروشندگان در بالا کم تر هستند.

زمانی که فاز انباشت به پایان میرسد، سرمایه های بزرگ با حجم زیاد، سطوح خوشه را به سمت بالا می شکنند و نمودار یک کندل بزرگ صعودی را نشان خواهد داد.

هر بار که قیمت شروع به حرکت رو به بالا می کند، معامله گران عادی شروع به خرید می کنند و انتظار سوددهی در معاملات دارند. این عامل منجر به مقاومتی می شود که معامله گران حرفه ای خواهان آن نیستند. برای ضعیف کردن مقاومت، معامله گران بزرگ گاها قیمت را به عقب بر می گردانند، تا سهامداران ضعیف را مجبور به فروش کنند. نمودار بالا نشان دهنده چنین تلاشی می باشد. زمانی که قیمت به اندازه کافی افت کرد، معامله گران حرفه ای دوباره در قیمت پایین تر و در مرحله انباشت نماد را خریداری کرده و حرکت گاوی را ادامه می دهند. این پدیده بیشتر نشانگر ناهمواری رشد قیمت می باشد.

همچنین از این نکته می توان درک کرد که حرکات صعودی بازار، صرفا به دلیل بیشتر بودن مقدار خرید از فروش اتفاق نمی افتد، گاهی اوقات روند صعودی به دلیل نبود حجم فروش و یا خارج نشدن معامله گران از پوزیشن های خرید خود ادامه می یابد.

بازار خرسی عمدتا زمانی شروع می شود که حمایت کافی از خریداران اصلی برای جلوگیری از حرکت نزولی وجود نداشته باشد. به همین دلیل است که بازار در زمان ریزش سرعت بیشتری نسبت به بازار صعودی دارد.

زمانی که حرکات جهت دار بازار شروع می شود، قیمت در برخی از نقاط به سطحی خواهد رسید که قسمتی از معامله گران حرفه ای این نقاط را مناسب برای حد سود در نظر می گیرند. اگر سهامداران بزرگ که از اعضای سندیکای مالی می باشند و سهام بیشتری را در اختیار دارند، قیمت های بالاتری را برای حد سود خود متصور شوند، باید توانایی پر کردن فروش های احتمالی که در بازار رخ میدهند را داشته باشند؛ البته آنها تا جایی که مطمئن نباشند تمام عرضه در سطح مورد نظرشان از بین نرفته است، اقدام به خرید های پر حجم نمی کنند.

زمانی که این پروسه به اتمام رسید، و دیگر مقاومتی وجود نداشته یا به حداقل میزان ممکن رسید. در این نقطه، تلاش دیگری برای ادامه روند گاوی ایجاد خواهد شد. این یک دلیل دیگر برای کاهش یا توقف حرکت قیمت می باشد، چرا که حرفه ای های بازار شرایط فعلی بازار را بررسی کرده و فروش های انجام شده را جذب می کنند.

چند روش برای تشخیص انتهای یک روند صعودی

در تحلیل تکنیکال با مدل VSA ، چند سیگنال اصلی وجود دارد که نشان می دهد حرک گاوی در حال کاهش سرعت خود و یا حتی متوقف شدن می باشد، این سیگنال های عبارت هستند از:

• تست ناموفق.
• اوج خرید.
• کندل های کوچک با حجم بالا، که در سقف بازار تشکیل می شوند.
• حجم بالا در یک کندل رو به بالا، که با کندل بعدی رو به پایین، با یک بدنه بزرگ، و در زیر سطح کندل قبلی بسته می شود.
• فشار قیمتی رو به بالا

بیایید موارد بالا را به صورت جداگانه بررسی کنیم.

تست ناموفق سطوح

همانطور که در مقالات آموزشی قبلی مطالعه کردید، یک تست زمانی موفق خواهد بود که با حجم کم همراه بوده و نشانگر این مساله می باشد که هیچ مقاومتی در برابر حرکت بیشتر قیمت وجود ندارد. بر این اساس اگر یک تست نا موفق به وجود بیاید، یک حرکت صعودی قدرتمند وجود نخواهد داشت.

 

 

تست بازار با منطقه زرد رنگ در نمودار چهار ساعته BTCUSD نشان داده شده است. میله هایلایت شده به یک کف محلی برخورد کرده و در نزدیکی سقف آن بسته شده است. علاوه بر این، حجم کندل فعلی، تفاوت زیادی با کندل های نزدیک خود ندارد. بنابراین، معامله گران بزرگ شاید به این فکر بی افتند که تعداد فروشندگان در آن حدی می باشد که بتوانند مقاومتی در برابر حرکت صعودی قیمت ایجاد کنند. به همین دلیل است که قیمت کمی بالا می رود و در زمان کمی افت می کند.

کندل های کوچک با حجم بالا، که در سقف بازار تشکیل می شوند

وقتی قیمت به دلیل اخبار خوب به یک سقف جدید می رسد، معمولا معامله گران بی تجربه وارد بازار می شوند تا قبل از افزایش بیشتر قیمت، بتوانند آنرا خریداری کنند. هرچند، فقط مقدار اندکی از آنها به بدنه کوچک کندل توجه می کنند، که یک سیگنال برای نگران بودن از وضعیت سهم مورد نظر می باشد.

این یک سیگنال قوی VSA می باشد که به افراد حرفه ای هشدار می دهد، قیمت از این بالاتر نخواهد رفت. گاهی اوقات سرمایه داران بزرگ به منظور فروش معاملات خود، اخبار خوب در بازار پخش می کنند تا خریدران کوچک را جذب کنند. سرمایه افرادد حرفه ای، باید حداقل در حدی باشد که بتواند یک روز صعودی را تحمل کند و تقاضای بازار را پر کند، که باعث ایجاد حجم های بزرگ خواهد شد. علاوه بر این، کمبود نا متعادل بین تقاضا و عرضه باعث باریکتر شدن رنج نوسانات قیمت می شود، به این دلیل است که یک کندل کوچک در یک روز صعودی ایجاد می شود.

پس، اگر قیمت به یک سقف جدید برسد و کندل کوچکی در حجم بالا وجود داشته باشد، این سیگنالی از ضعف بازار بوده و روند به زودی برگشت انجام خواهد داد یا حداقل یک روند ساید وی شروع خواهد شد.

 

 

سقف محلی در نمودار BTCUSD با دایره قرمز رنگ نشان داد شده است. همانطور که می بینید کندل مورد نظر، کوچک بوده و حجم بالایی دارد. این بدان معناست که معامله گران حرفه ای در حال فروش سهام های ذخیره شده خود به معامله گرانی هستند که اعتقاد دارند روند صعودی ادامه خواهد داشت. سپس، شما می بینید که بعد از حذف حمایت موجود به شکل تقاضا در بازار، قیمت سریعا شروع به ریزش می کند، سپس روند سایدوی شروع می شود.

این قاعده به طور مشابه در بازار خرسی نیز رخ می دهد. اگر یک کف محلی جدید با کندل کوچک و حجم بالا مشاهده کردید، این احتمالا، نشانگر جذب مقادیر فروخته شده توسط سرمایه دارن حرفه ای و شروع رشد قیمت می باشد.

حجم بالا در کندل رو به بالا با کندل بعدی رو به پایین

یک کندل صعودی با حجم بالا. در چنین زمان هایی، معامله گران با مشاهده ی افزایش قیمت، پوزیشن های خرید خود را باز می کنند. اما اگر، یک کندل نزولی با حجم بالا، پس از یک کندل صعودی، تشکیل شود و پایین تر از لو (Low) کندل بسته شود، یعنی دید معامله گران نسبت به بازار، نزولی است. بنابراین، یا روند بعدی به روند سایدوی تبدیل خواهد شد و یا روند نزولی شروع خواهد شد.

 

 

این الگو با یک ناحیه بیضی شکل در نمودار هایلایت شده است. آخرین کندل رو به بالا با حجم بالا همراه شده است، که می تواند به اشتباه به عنوان نشانه رشد بیشتر تلقی شود. با این حال، کندل بعدی رو به پایین بوده و دارای یک بدنه بزرگ می باشد و کمی پایین تر از کندل قبلی بسته شده است. در ضمن، حجم بالای این کندل، نشان گر دید نزولی بازار می باشد.

فشار قیمتی رو به بالا (Up-thrusts)

فشار قیمتی رو به بالا (آپ تراست) را می تواند به عنوان، یک کندل بزرگ در نظر گرفت که در طول یک روز (یا در هر تایم فریمی) و همراه با حجم بالا و در کف بسته می شود. آپ تراست ها معمولا بعد از افزایش قیمت و در نقاط اوج، جایی که بازار حالت اشباع خرید دارد، دیده می شوند و ضعفی هم در پشت سر آن دیده می شود. آپ تراست ها معمولا با معکوس شدن روند دنبال می شوند.

اغلب این مارکت میکر ها هستند که سازنده فشار های قیمتی رو به بالا می باشند، چرا که این روش یک مانور درآمدزایی محسوب می شود. در طی افزایش سریع قیمت، بسیاری از سهامداران کوچک، جذب معاملات خرید می شوند. آنها تا جایی که بتوانند قیمت را در بالاترین سطح خود نگه می دارند تا بتوانند معامله گران بیشتری را جذب معاملات خرید کنند. سپس، برگشت قیمت باعث می شود حد ضرر آنها فعال شده و یا سفارشات خود را در یک پنیک (حرکت هیجانی) ببندند. باید توجه کنیم، زمانی که بازار به نظر می رسد در حال ضعیف شدن است، مارکت میکر ها یا متخصصان می توانند توسط اخبار خوب قیمت را به سرعت بالا بکشند.

 

 

در نمودار چهار ساعته، یک آپ تراست (فشار قیمتی رو به بالا) به همراه حجم کم، وجود دارد. کندل مورد نظر، دارای بدنه بزرگ بوده و در نزدیکی کف بسته شده است. این بدان معناست که حرفه ای ها سفارشات خود را بسته و دیگر قصد ندارند از رشد قیمت حمایت کنند. همانطور که مشاهده میکنید، یک روند خرسی در روزهای بعدی به وجود آمده است.

 

 

این بار نمودار نشان دهنده یک آپ تراست با حجم بالا می باشد (کندل مورد نظر، با یک بیضی نشان داده شده است). اگر این صعود نتیجه فعالیت افراد حرفه ای باشد، قیمت با همان کندل به منطقه کف خود بر نخواهد گشت. زمانی که فروش، بیشتر از خرید باشد قیمت پایین خواهد آمد بنابراین، قیمت نمی تواند رشد کند.

اوج فروش

اوج فروش با یک کندل بسیار بزرگ، رو به پایین، با حجم بسیار بالا، که معمولا در نزدیکی سقف و خود سقف بسته می شود (منظور: به صورت همر یا دوجی)، شناخته می شود. این روند نشانگر قدرت بازار و شروع یک بازار گاوی می باشد.

 

 

نمودار بالا نشان دهنده یک کندل رو به پایین با اندازه بزرگ می باشد که با دایره ای در نمودار نشان داده شده است. اگر حجم بالای آن نتیجه فروش افراد حرفه ای باشد، میله باید در نزدیکی کف خود بسته شود، چرا که عدم تعادل عرضه و تقاضا سقوط را تسریع می کند. در این حالت، فروش با موفقیت توسط مارکت میکر ها انجام شده و بعدا روند نزولی متوقف شده است.

اوج فروش کوچک، آپ تراست معکوس و یا حمایت حرفه ای ها

این حالت با یک کندل بزرگ نزولی در نمودار نشان داده شده است که در حال سقوط به کف محلی و یا کف جدید می باشد، و سپس در نزدیکی سقف خود با حجم بالا بسته می شود. یک نشانه مطمئن تر از آپ تراست معکوس یک گپ رو به پایین، و در روز بعدی، یک گپ رو به بالا می باشد، اگرچه، هر کندل نزولی با حجم کم، مخصوصا اگر در نزدیک سقف روزانه بسته شود، نشانه قدرت بازار می باشد.

حرفه ای ها فروش (عرضه) های موجود در بازار را با خرید های کلان جذب می کنند تا حرکت خرسی را متوقف کنند و دارایی را قبل از شروع رالی انباشت کنند.

 

 

در  نمودار 4 ساعته BTCUSD، یک کندل رو به پایین و با محدوده قیمتی بزرگ، دیده می شود که در حوالی منطقه سقف خود و با حجم بالا بسته شده است. این حالت سیگنال واضحی است که نشان دهنده جذب سفارشات فروش بازار توسط معامله گران بزرگ می باشد. بعد از کندل علامت گذاری شده با بیضی، واکنش ضعیفی از بازار در مقابل کمبود عرضه در شکل گیری یک کندل رو به بالا وجود دارد. پس از آن، قیمت به ریزش خود در حجم پایین ادامه می دهد. همانطور که در قسمت بالا نوشتم، این حالت نشانگر قدرت بازار می باشد که بیشتر در روند صعودی پایدار ظاهر می شود.

مرحله توزیع

در یک بازار گاوی همیشه به نقطه ای می رسیم که بیشتر معامله گران نمی توانند دوری از بازار را تحمل کنند. آنها شروع به حرکت در جهتی می کنند که احساس می شود همه در آن جهت در حال حرکت هستند و مطمئن هستند که روند غالب بازار، گاوی می باشد. این قضاوت از سمت آنها از حالات مثبت اطراف آنها ناشی می شود، خبر های منتشر شده همه مثبت بوده و همه در بازار حالت گاوی به خود دارند.

معامله گران عجول با مقادیر بالا وارد بازار می شوند. این عجله در خرید به معامله گرانی که سهام را با قیمت کمتری انباشته کرده اند، امکان مناسبی برای سودگیری، بدون نیاز به تغییر جهت قیمت در خلاف خود را می دهد. به این مرحله در مدل VSA، مرحله توزیع گفته می شود. این فاز ممکن است بسیار سریع تکمیل شده و با یک اوج خرید به پایان برسد و یا با کاهش تدریجی قیمت همراه باشد، که باعث ترغیب سهامداران ضعیف برای خرید می شود. در مورد بعدی، نمودار به مدت طولانی تری مانند یک قارچ به نظر خواهد رسید و تکمیل این فاز چندین هفته طول خواهد کشید.

این کاهش سرعت در فروش، همراه با آپ تراست های مکرر ظاهر می شود، و در نتیجه ی آن پرش های قیمتی به بالا و پایین، با حجم بالا انجام می شوند. این فرایند می تواند به سادگی توضیح داده شود. زمانی که قیمت پایین می آید، سهامداران قوی به صورت شارپ، شدت فروش را کاهش می دهند، و آنرا مجددا در زمانی که معامله گران حالت گاوی به خود گرفتند، افزایش می دهند.

علاوه بر این، حجم، در حرکت های صعودی، می تواند کم یا زیاد باشد. حجم بالا نشان دهنده این است که فروش باعث افزایش تقاضا شده است و تمایل دارد در ابتدای هر فاز توزیع، ظاهر شود. حجم کم نشان دهنده این است که هیچ تقاضایی وجود نداشته و تمایل به ظاهر شدن در انتهای فاز توزیع، دارد.

 

 

نمودار BTCUSD نمونه ای از فروش کند می باشد. طی مرحله توزیع، قیمت روند خاصی ندارد، انگار شخصی در عین حال، از اولین صعود شدید قیمت جلوگیری کند و سپس باعث کند شدن روند نزولی شود. بیاید حجم را تحلیل کنیم. شما می بینید که تعدادی از معاملات پس از پایین آمدن قیمت، کاهش می یابد. بعد از رسیدن قیمت به سطح قابل قبول، فعالیت معاملاتی مجددا آغاز می شود.

علاوه بر این، در ابتدای فاز توزیع، زمانی که تقاضای انبوه با فروش افراد حرفه ای به راحتی متلاشی می شود، میزان حجم، بسیار بیشتر از انتهای فاز می باشد. بعد از اینکه نماد مورد نظر در بین سهامداران ضعیف توزیع شد، احساس بی تعادلی بین عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شده و روند خرسی شروع می شود.

دراین مقاله تمام نکات در مورد خوشه های روند در فارکس و متد VSA، به صورت کامل توضیح داده شد. در مقاله بعدی، اصل شکل گیری یک بازار خرسی را توضیح خواهم داد.

عضو وبلاگ معامله گران ما باشید و به لیست برترین معامله گران ارز های دیجیتال بپیوندید!

با آرزوی موفقیت و معاملاتی پر سود برای شما!

بهترین صندوق های سرمایه گزاری بورس

برترین صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه (منتهی به 16 مرداد 99

در این گزارش بهترین صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه در ماه منتهی به 16 مرداد 99 لیست شده‌اند.

بازار سرمایه، جذاب و پر مخاطب

بازار سهام، داغ تر از گذشته شده و هر روز سهامداران جدیدی به جمع فعالان بازار بورس اضافه می شوند. شاخص کل بورس از ابتدای سال 99 تا کنون حدود 300 درصد رشد کرده است و سرمایه گذاران زیادی را به سمت خود کشانده است.

با اینحال بازار ابزارهای مالی با پرداخت سود ثابت، مثل همیشه پرطرفدار مانده است و کسانی که نمی خواهند ریسک زیادی متوجه سرمایه شان باشد به سمت سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت گرایش پیدا کرده اند. صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت نوعی از صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور می باشد که بیشترین سرمایه گذاری خود را در اوراق با درآمد ثابت نظیر اوراق بدهی یا اسناد خزانه اسلامی (اخزا) و سپرده های بانکی انجام می دهند و با توجه به سرمایه کلانی که در سرمایه گذاری انجام میدهند امکان دریافت سود سپرده های بالاتر را فراهم می کنند.

در این گزارش ده صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت برتر با پرداخت سود ماهانه در ماه منتهی به 16 مرداد99 منتشر می شوند. این صندوق ها همانند بانک ها در بازه زمانی یک ماهه پرداخت سود دارند.

 به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از نظر پرداخت سود به چند دسته مختلف تقسیم می شوند. برخی به صورت یک ماهه و در تاریخ مشخص سودهای محقق شده را به حساب مشتریان شان واریز می کنند. برخی در بازه های زمانی سه یا شش ماهه تقسیم سود می کنند. صندوق های دیگری نیز هستند که بدون تقسیم سود فعالیت می کنند و سرمایه گذاران صرفا از محل افزایش خالص ارزش دارایی ها و افزایش قیمت واحدهای صندوق(NAV) کسب سود می کنند.

برترین صندوق‌های با درآمد ثابت و با پرداخت سود ماهانه

تاریخ پرداخت سود در همه صندوق های با درآمد ثابت شبیه به هم نیست و هر کدام از صندوق ها در تاریخ خاصی اقدام به پرداخت سود می کنند. در ضمن نوع پرداخت سود نیز در صندوق ها ممکن است مطابق با بازدهی کسب شده نباشد. بازدهی های آورده شده در جدول زیر از روی اطلاعات منتشر شده در سایت صندوق ها استخراج شده است. معمولا صندوق های با درآمد ثابت برای محاسبه پرداخت سود دوره ای، فرمول های منحصربفرد خود را دارند. بنابراین اگر بازدهی صندوق برای شما جذاب است، بهتر است قبل از اقدام به سرمایه گذاری در صندوق با روابط عمومی آن تماس بگیرید و از نحوه محاسبه سود و نحوه دریافت آن مطلع شوید.

برترین صندوق سرمایه گذاری  درآمد ثابت در یک ماه اخیر صندوق مشترک البرز بود که 8.41%  بازدهی کسب نمود.

این صندوق در سال 98 از نوع سهامی به درآمد ثابت تغییر پیدا کرد.

صندوق مشترک البرز تحت مدیریت شركت شركت سبدگردان اميد نهايت نگر فعالیت می کند.

در حالی که خالص ارزش دارایی این صندوق به حدود 100 میلیارد رسیده است؛ هم اکنون به دلیل پر شدن سقف صدور واحد سرمایه گذاری در صندوق، امکان سرمایه گذاری جدید در آن وجود ندارد.

صندوق گسترش فردای ایرانیان که در جدول برترین ها رده سوم را بدست آورده است ارزشمندترین صندوق سهامی در بین 10 صندوق برتر درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه می باشد. این صندوق تحت مدیریت شركت كارگزاري بانك آينده فعالیت می کند و ارزش خالص دارایی های آن بیش از 9 هزار و 200 میلیارد تومان است.

در جدول زیر لیست 10 صندوق برتر با درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه در ماه منتهی به 16 مرداد99 آمده است:

نام صندوق	بازده ماهانه (درصد)	معادل سالیانه(درصد)
مشترک البرز	8.41	100.92
پاداش سرمایه بهگزین	7.25	87
گسترش فردای ایرانیان	5.60	67.2
گنجینه الماس بیمه دی	5.59	67.08
مشترک گنجینه الماس پایدار	5.27	63.24
مشترک اندیشه فردا	4.58	54.96
یکم کارگزاری بانک کشاورزی	4.16	49.92
پاداش سهامداری توسعه یکم	3.73	44.76
امین یکم فردا	3.34	40.08
مشترک کارگزاری کارآفرین	3.30	39.6

 

مجمع عمومی شرکت های بورسی

مجمع شرکت سهامی چیست؟

 

وقتی صاحبان یک سهم دور هم جمع می شوند، مجمع شرکت سهامی تشکیل می شود. تمام سهامدارن شرکت می توانند در مجمع شرکت حضور پیدا کنند. هر سهامداری که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشد باید با مراجعه به شرکت مجوز ورود به مجمع را دریافت کند. معمولا فقط سهامدارانی حق حضور در مجمع را دارند که مجوز ورود دریافت کرده باشند.

شرکت های سهامی مجامع مختلفی دارند که در هر کدام از این مجامع از طریق رای گیری تصمیمات مختلفی گرفته می شود.

 

برای رسمیت یافتن هر کدام از این مجامع حضور عده ای از سهامداران الزامی است. یعنی اگر تعداد افراد حاضر در جلسه مجمع به حد نصاب تعیین شده در قانون نرسد جلسه مجمع رسمیت نمی یابد و به زمان دیگری موکول می شود. همچنین اگر در مجمع عمومی نتوانند نسبت به موضوعی تصمیم گیری کنند هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس کند و ادامه جلسه مجمع را به روز دیگری موکول کند. تاریخ جلسه بعدی مجمع نمی تواند از دو هفته تجاوز کند.

 بی اطلاعی از قوانین و شرایط مجامع شرکت های بورسی اغلب باعث می شود که برخی از سهامدارن دچار سردرگمی بشوند. در این مقاله بعد از آشنایی با انواع مجامع درباره آنچه قبل و بعد از برگزاری مجمع برای سهام ما اتفاق می افتد، می پردازیم.

---

انواع مجمع شرکت های سهامی

---

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

 

---

مجمع عمومی موسس

---

همان طور که از اسم این مجمع می توان برداشت کرد مجمع عمومی موسس مجمعی است که در هنگام تشکیل یک شرکت سهامی برای اولین بار برگزار می شود. در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است.

طبق قانون و مقررات بازار سرمایه، وظایف مجمع عمومی موسس به قرار زیر است:

1. رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت
2. تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
4. تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

طبق قانون تنها شرکت های سهامی که چند سال از فعالیت آن ها گذشته باشد می توانند وارد بورس شوند. پس مجمع عمومی موسس یک شرکت سهامی قبل از ورود به بورس تشکیل شده است و ما هیچ گاه شاهد بسته شدن سهم خود برای برگزاری مجمع عمومی موسس نخواهیم بود.

 

---

مجمع عمومی عادی

---

مجمع عمومی عادی حتما سالی یک بار تشکیل می شود. در این مجمع باید حداقل دارندگان بیش از نصف سهام شرکت حضور یابند تا جلسه مجمع عمومی عادی رسمیت یابد. اگر در اولین دعوت حد نصاب لازم حضور نیافتند مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام جلسه رسمیت می یابد.

مهم ترین وظایف جلسه مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

رسیدگی به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی، مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره و عملکرد سالیانه شرکت   

بررسی گزارش مدیران و بازرسان شرکت

انتخاب مدیران و بازرسان شرکت

تصویب صورت های مالی و میزان سود نقدی تقسیمی بین سهامداران (DPS)

تعیین پاداش مدیران

تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی بعدی در آن انتشار خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آن چه که در صلاحیت دو مجمع دیگر (مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق العاده) است تصمیم بگیرد. تصمیمات مجمع عمومی عادی همیشه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه مجمع معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان شرکت که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

طبق قانون تجارت شرکت های سهامی موظف هستند حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی، مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار نمایند. به عنوان مثال شرکتی که پایان سال مالی آن انتهای اسفندماه است تا پایان تیر ماه سال بعد فرصت دارد تا مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کند و اگر انتهای سال مالی شرکتی پایان شهریور ماه باشد این شرکت تا انتهای دی ماه فرصت دارد.

---

مجمع عمومی فوق العاده

---

برخلاف مجمع عمومی عادی که باید حداقل سالی یکبار برگزار شود الزامی در برگزاری مجمع عمومی فوق العاده وجود ندارد. به عبارتی تا نیاز نباشد این مجمع تشکیل نمی شود. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، تغییر در اساسنامه، تغییر محل شرکت و انحلال شرکت از مهم ترین موضوعاتی است که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مطرح می شود.

---

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

---

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده یک مجمع عمومی عادی به حساب می آید. اما در برخی موارد نام این مجمع باعث سردرگمی برخی از سهامداران می شود. همان طور که پیش تر گفتیم مجمع عمومی عادی باید 4 ماه پس از پایان سال مالی تشکیل گردد که به آن مجمع عمومی عادی سالیانه گفته می شود. اما مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالانه نیست و در مواقع مورد نیاز تشکیل می گردد. به طور مثال انتخاب اعضای هیئت مدیره هر دو سال یک بار صورت می گیرد. چون این مجمع سالانه برگزار نمی گردد به آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده گفته می شود.

 

---

نکته ها:

---

• شرکت های سهامی باید قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود گزارشات حسابرسی شده خود را منتشر کنند یعنی شرکتی نمی تواند بدون انتشار صورت های مالی سالانه حسابرسی شده خود مجمع را برگزار کند.         

• شرکت باید حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع سهامداران خود را مطلع نماید. در آگهی دعوت به مجمع که در سایت کدال منتشر می شود از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمعِ شرکت حضور بهم رسانند. دستور جلسه، تاریخ و آدرس دقیق محل برگزاری مجمع نیز در این آگهی قید می گردد.

• نماد معاملاتی شرکتی که قرار است مجمع خود را برگزار کند باید در روز مجمع و روز کاری قبل از مجمع بسته باشد.

---

مثال برای مجمع عمومی عادی

---

به عنوان مثال شرکت ایران خودرو با نماد معاملاتی خودرو در تاریخ 20/04/1398 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی خود را در سایت کدال منتشر کرد. در این آگهی از کلیه سهامدارن دعوت به عمل آمد که در تاریخ 31 تیرماه برای برگزاری مجمع حضور بهم رسانند. همان طور که مشخص است بین تاریخ مجمع و آگهی دعوت حداقل 10 روز فاصله ای که گفتیم وجود دارد. از آن جایی نماد خودرو برای برگزاری مجمع سالیانه خود باید روز کاری قبل از مجمع و روز مجمع بسته باشد. لذا ناظر بازار در تاریخ 29/04/1398 اطلاع رسانی کرد که در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی خودرو جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود متوقف خواهد شد. بنابراین اگر قصد ندارید با شرکتی به مجمع بروید دو روز قبل از برگزاری مجمع آخرین فرصتی است که می توانید سهام خود را به فروش برسانید.

---

تصمیمات مجمع شامل چه کسانی می شود؟

---

تصمیماتی که در مجامع شرکت های سهامی گرفته می شود مشمول کلیه سهامدارانی خواهد بود که قبل از برگزاری مجمع سهامدار سهم بوده اند. حتی اگر بعد از برگزاری مجمع سهام خود را بفروشید باز هم مشمول تصمیماتی خواهید بود که در مجمع گرفته شده است. به عنوان مثال سهام نوری که در تابستان امسال برای اولین بار در بازار بورس عرضه شد چند روز پس از عرضه اولیه برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود بسته شد.

در مجمع عمومی تصویب شد که به ازای هر سهم 6.500 ریال سود نقدی تقسیم شود. این سود متعلق به کسانی بود که تا روز مجمع سهامدار سهم بودند. حتی اگر یک سرمایه گذار سهم خود را بعد از برگزاری مجمع نیز به فروش می رسانید باز هم این سود متعلق به او بود نه کسی که سهم را خریده بود.

---

قوانین پرداخت سود نقدی و بازگشایی نماد

---

طبق قانون تجارت شرکت های سهامی حداکثر تا 8 ماه فرصت دارند سود نقدی تصویب شده در مجمع را به سهامداران پرداخت کنند. زمان و بانک پرداخت کننده سود تحت گزارشی با عنوان زمانبندی پرداخت سود در سایت کدال منتشر می شود

• نماد شرکتی که برای برگزاری مجمع متوقف شده است پس از برگزاری مجمع و انتشار گزارش تصمیمات مجمع آماده بازگشایی خواهد بود. در صورتی که ناظر تایید کند نماد معاملاتی از حالت متوقف به حالت مجاز تغییر می کند و سهم قابل معامله خواهد شد. اگر دلیل برگزاری مجمع یک شرکت سهامی اخذ تصمیماتی از قبیل تصویب صورت های مالی، تقسیم سود و افزایش سرمایه باشد سهم به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. اما اگر دلیل برگزاری مجمع موضوعی مثل انتخاب اعضای هیئت مدیره باشد سهم با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.

---

تغییر قیمت سهام بعد از برگزاری مجمع

---

به عنوان مثال قیمت پایانی سهم فولاد مبارکه قبل از برگزاری مجمع 4.288 ریال بود. همچنین قیمت آخرین معامله در روز بعد از مجمع 4.120 ریال بود. با اینکه قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی کوچکتر بود و باید درصد تغییر قیمت سهم منفی نمایش داده می شد اما +%3.08 در صفحه سایت TSE و صفحات کارگزاری نمایش داده می شد. دلیل این احتلاف سود تقسیمی باز می گردد. اگر در مجمع شرکتی سود نقدی (DPS) تقسیم شود قیمت سهم به میزان سود تقسیمی کاهش می یابد.

سود تقسیمی – قیمت پایانی قبل از مجمع = قیمت

در مجمع فولاد تصویب شد که به هر سهم 300 ریال سود نقدی تقسیم شود. بنابراین قیمت 3.997 در روز بعد از مجمع، مبنای محاسبات قرار می گیرد و درصد تغییر قیمت سهم بر این اساس محاسبه می شود.

3998 = 300 – 4288

بنابراین درصد تغییر قیمت به صورت زیر محاسبه می شود.

همان طور که گفته شد شرکت های سهامی حداکثر تا 8 ماه فرصت دارند که سود نقدی تصویب شده در مجمع را به سهامداران پرداخت کنند. بر همین اساس شرکت فولاد در گزارش زمانبندی پرداخت سود عنوان کرد که سهامداران می توانند از تاریخ 01/06 سود نقدی خود را دریافت کنند.

مراحل تغییر کارگزاری در بورس ایران

راهنمای کامل تغییر کارگزاری | شرایط و مراحل تغییر کارگزاری چیست؟

 

 

برای همه ما اولین انتخاب جدی بعد از ورود به دنیای بورس انتخاب کارگزار بوده است. خیلی از ما هم بعدها با بیشتر شدن تجربه و دیدن خدمات بقیه کارگزاری ها به این موضوع فکر کرده‌ایم که ای کاش در یک کارگزاری دیگر ثبت نام کرده بودم. اما معمولا با ترس از روند طولانی تغییر کارگزاری، آشنا نبودن با مراحل و نداشتن وقت کافی برای مراجعه حضوری برای این کار هیچ اقدامی نکرده‌ایم. امروز می‌خواهیم یکبار و برای همیشه این موضوع را کاملا روشن کنیم که تغییر کارگزاری چطور انجام می‌شود و اصلا چرا باید این کار را انجام بدهیم.

چرا باید کارگزار خودم را عوض کنم؟

این اولین سوالی هست که شما باید قبل از شروع فرآیند تغییر کارگزار به آن فکر کنید. بعضی از افراد صرفا به دلیل سامانه معاملاتی بهتر در یک کارگزاری یا وجود شعبه کارگزاری در نزدیکی آن‌ها کارگزار خودشان را عوض می‌کنند. در ادامه ما مهمترین دلایلی که تغییر کارگزار می‌تواند به آن ها جواب بدهد را لیست کرده‌ایم:

• سامانه معاملاتی بهتر و سریعتر
• پشتیبانی بهتر
• قطعی های کمتر
• امکان استفاده از حساب پشتیبان
• امکان گرفتن اعتبار
• نرم افزار همراه قدرتمند و مطمئن
• تخفیف های متنوع
• امتیازهای تشویقی
• برنامه های آموزشی کارگزار برای مشتریان
• در دسترس بودن شعبه های کارگزاری

 

---

شرایط و مراحل تغییر کارگزاری

قبل از هر چیز توجه کنید که شما محدودیتی در تعداد کارگزارهایی که با آن ها کار می‌کنید ندارید. در نتیجه اگر از خدمات کارگزار خودتان راضی نیستید کافیه یک کارگزار دیگر که خدمات مناسبی دارد پیدا کنید و بعد از ثبت نام، دارایی‌های خود را به این کارگزاری منتقل کنید. حالا ما مراحل تغییر کارگزاری را به صورت گام به گام برای شما معرف می‌کنیم.

گام اول: یک کارگزاری خوب پیدا کنید

برای این کار کافی است نیازهایی که دارید را لیست کنید و با استفاده از سایت کارگزاری‌ها بررسی کنید که کدام کارگزاری این خدمات را ارائه می‌دهد یا خدمات بیشتری دارد. برای دسترسی به لیست کارگزاری‌ها می‌توانید به سایت بورس تهران مراجعه کنید.

گام دوم: در کارگزاری ثبت نام کنید

برای ثبت نام در کارگزاری‌ها می‌توانید هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری اقدام کنید. در حال حاضر اکثر کارگزاری‌ها در سایت خودشان امکان ثبت نام غیر حضوری را فعال کرده‌اند تا شما بعد از ثبت اطلاعات در این بخش روش امضای قرارداد کارگزاری را انتخاب کنید. برای امضای قرارداد تعداد زیادی از کارگزاری‌ها با دفاتر پیشخوان قرارداد دارند تا شما بتوانید با مراجعه به نزدیک ترین دفتر ثبت نام خود را تکمیل کنید. البته بعضی از کارگزاری‌ها امکاناتی مثل مراجعه نماینده به محل سکونت را هم دارند که در مورد این خدمات باید با کارگزاری هماهنگ کنید.

بعد از تکمیل ثبت نام و امضای قرادادها معمولا ظرف کمتر از یک هفته نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه معاملاتی کارگزاری برای شما ایمیل و پیامک می‌شود.

اگر قبلا در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت نکرده‌اید، قبل از این مرحله باید ثبت نام و احراز هویت خود را در سامانه سجام تکمیل کرده باشید، می‌توانید برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی و سریع‌تر انجام شدن این فرآیند، از احراز هویت غیرحضوری اپلیکیشن سیگنال استفاده کنید.

گام سوم: انتقال پول و سهام به کارگزاری جدید (تغییر کارگزار ناظر)

در این مرحله شما باید پول و سهام خودتان را به کارگزاری جدید منتقل کنید.برای انتقال پول فقط یک روش وجود دارد و آن هم دریافت وجه از کارگزار فعلی و پرداخت آن به کارگزار جدید است. اما برای انتقال سهام شما چند راه حل دارید. اولین روش فروش سهام و انتقال پول آن است که به جز در شرایط خاص اصلا توصیه نمی‌شود. دومین روش هم تغییر کارگزار ناظر است که برای این کار باید به صورت زیر اقدام کنید:

در اولین قدم باید از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان یا مراجعه به دفاتر پیشخوان برگه گواهی سهام را تهیه کنید. بعد از تهیه کردن برگه گواهی سهام برای ثبت درخواست تغییر کارگزار می‌توانید به صورت حضوری به شعبه کارگزار جدید مراجعه کنید یا به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه معاملاتی درخواست تغییر کارگزار ناظر را ثبت کنید. تصویر زیر فرم تغییر کارگزار ناظر را برای یکی از سامانه‌های مورد استفاده در کارگزاری‌ها نشان می‌دهد.

بعد از ثبت درخواست و بارگذاری عکس گواهی سهام، معمولا طی دو روز کاری سهام شما به کارگزاری جدید منتقل می‌شود.

البته شما می‌توانید برای اینکه تغییر کارگزار ناظر سریعتر انجام شود، قبل از ثبت درخواست مقداری از سهام شرکت مورد نظر خودتان را در کارگزاری جدید بخرید. دقت کنید که بعضی از کارگزاری ها برای این حالت گزینه‌ای به عنوان “آخرین معامله نماد در این کارگزاری انجام شده است” را ایجاد کرده‌اند. معمولا در این روش، تغییر کارگزار بعد از یک روز کاری انجام می‌شود.

در پایان مراحل بالا فرآیند تغییر کارگزاری تمام می‌شود و می‌توانید از خدمات کارگزار جدید خودتان استفاده کنید البته توجه داشته باشید که همچنان امکان استفاده از کارگزار سابق هست و کار کردن با چند کارگزار به صورت همزمان هیچ مشکلی ندارد. فقط باید حواستان باشد که در هر نماد فقط از یک کارگزار استفاده کنید تا بعدها برای مدیریت و خرید و فروش سهام با مشکل خاصی مواجه نشوید.

مطالعه مباحث سودمند گپ در فارکس وبورس

چگونگی انجام معاملات بر اساس گپ های فارکس

• گپ های قیمتی به چه دلیل ایجاد می شوند؟ ماهیت آنها چیست؟ چرا گپ ها در بازار ظاهر می شوند؟ آیا استراتژی خاصی برای انجام معاملات با استفاده از گپ های قیمت وجود دارد؟
• خلاصه ای کوتاه از نکات کلیدی

 

گپ های قیمتی به چه دلیل ایجاد می شوند؟ ماهیت آنها چیست؟ چرا گپ ها در بازار ظاهر می شوند؟ آیا استراتژی خاصی برای انجام معاملات با استفاده از گپ های قیمت وجود دارد؟

گپ در بازار به ناحیه ای گفته می شود که قیمت، حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام دهد در حالی که معامله ای بین آن انجام نشده است. در این حالت، شرایطی رخ می دهد که بین نقطه بسته شدن کندل قبلی و نقطه باز شدن میله بعدی اختلاف چشمگیری وجود خواهد داشت. در نمودار، گپ همانند “یک فاصله“ بین حرکت های مجاور قیمت دیده می شود، این بدان معناست که در این دوره زمانی، هیچ معامله ای برای نماد مورد نظر انجام نشده است. بنابراین، یک گپ در حقیقت، هیچ قیمتی ندارد و می تواند حالت صعودی یا نزولی داشته باشد.

گپ در نمودار قیمت به شکل زیر می باشد:

 

 

بیایید یک مثال از معاملات روزمره را باهم بررسی کنیم. فرض کنید، شما به صرافی ارز مراجعه کرده و می خواهید یک یورو را در مقابل 1.14 دلار بخرید. این قیمت برای نرخ تبادل همان لحظه می باشد. اما ناگهان، صرافی قیمت را تغییر می دهد و شما هم اکنون می توانید یک یورو را در مقابل 1.24 دلار بفروشید و آن را با 1.28 دلار خریداری نمایید. یعنی هیچ مقدار میانگینی بین مقادیر 1.14 و 1.24 وجود ندارد. این اتفاق در بازار هم می تواند رخ دهد که در این شرایط یک گپ در بازار به وجود آمده است. این بدین دلیل است که خریداران نگرش خود را برای ارزش یک ارز مشخص، تغییر داده اند. به عبارتی دیگر، قیمت بسته شدن کندل فعلی، دیگر برای کسی مناسب و جذاب به نظر نمی رسد. به همین دلیل قیمت جدیدی ایجاد می شود.

گپ ها معمولا پر می شوند. این بدین معنیست که قیمت به سطح اولیه یعنی سطح قبل از گپ بر میگردد، بنابراین این شکاف قیمتی به دلیل حرکت متقابل بازار، ناپدید می شود.

انواع گپ ها:

الف) گپ های عادی. این گپ ها معمولا سریعا در عرض چند ساعت یا  چند روز پر می شوند و نمی توانند در الگوی قیمت قرار داده شوند.

ب) گپ های گسست. آنها در طول هفته ها یا ماهها یا حتی سالها پر نمی شوند. این نوع گپ ها در انتهای الگوی قیمتی رخ داده و نشانگر شروع شدن روند جدید هستند.

ج) گپ های ادامه دهنده روند. این نوع گپ ها در میانه  یک الگو قیمتی رخ می دهند. آنها می توانند تا حدی پر شوند، اما نشان دهنده این هستند که جهت غالب می تواند در آینده ادامه پیدا کند.

د) گپ های فرسایش روند. این نوع گپ ها در نزدیکی انتهای یک الگوی قیمتی رخ می دهند و پس از پر شدن گپ، یک روند جدید آغاز می شود.

گپ ها و دلیل اصلی به وجود آمدن آنها

چه چیزی می تواند باعث ایجاد یک گپ (گاها چند گپ) در بازار شود؟ انتشار اخبار غیر منتظره، یک جرقه برای ایجاد گپ و حرکت پر سرعت قیمت می باشد. اگر اخبار منتشر شده، قابل پیش بینی باشند، بازار معمولا به صورت انفجاری به سمت بالا یا پایین حرکت نمی کند. اما اگر، خبر منتشر شده غیر منتظره باشند، یک گپ ایجاد خواهد شد. گپ می تواند در منطقه ای به وجود بیاید که سفارشات خرید و فروش زیادی باز شده اند. زمانی که بازار به سطح مورد نظر رسید، شاید بازار تا حدی "لیز بخورد" (مترجم: در اصل اشاره به اسلیپیج دارد).

گپ و قانون انگشت شست

فقط یک قانون واحد وجود دارد که همیشه در بازارهای مالی کار می کنید و آن هم فرمول بلک-شولز (Black-Sholes) می باشد. این قانون بسیار ساده است: قیمت می تواند در یک بازه زمانی مشخص، یک مسافت برابر را هم به سمت بالا و هم به سمت پایین طی کند. به عبارت ساده تر، نمودار می تواند در یک بازه زمانی مشخص هم صعودی بوده و هم نزولی باشد.

گپ ها در بازار سهام

 

 

در این نمودار از نماد فیسبوک، می توانید یک گپ رو به پایین را مشاهده کنید؛ این گپ با فلش قرمز نشان داده شده است. گپ رو به بالا، با فلش سبز رنگ مشخص شده است.

ظاهرا، در بازار سهام، گپ های بیشتری رخ می دهند. نماد های بورسی معمولا کمتر از بازار ارز و یا کالا، قابل حدس زدن می باشند و این عامل همیشه باعث تعجب معامله گران بوده است. اوراق بهادار خرید و فروش می شوند و به سهام اکثریت اضافه می شوند، شرکت ها صاحبان جدیدی پیدا می کنند. در طول زمان پس از انتشار گزارش های مختلف، سهام شرکت می تواند با کاهش یا افزایش شدید قیمت مواجه شود. در بازار سهام، گپ ها بیشتر در زمان باز شدن یک دوره یا “session” معاملاتی رخ می دهند.

گپ ها در بازار کالا

 

 

یک گپ در بازار نفت مشاهده می شود که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است. لازم به ذکر است که گپ ها در بازار های سوخت نسبتا کمیاب هستند، چرا که یک نماد لیکئوید (نقدینگی بالا) محسوب می شوند.

اغلب افراد تصور می کنند که کالاهایی مانند سویا، ذرت، گندم، نقد شوندگی بالایی داشته باشند اما گپ های بزرگی نیز می توانند در این بازار ها ظاهر شوند.

گپ ها در فارکس

در بازار ارزهای خارجی، مخصوصا جفت ارز هایی که به طور آزاد قابل معامله هستند، گپ های قیمتی کمتری اتفاق می افتند. البته در بازار ارزهای جهان سومی، وجود گپ اتفاق عجیبی نیست. در بازار فارکس، گپ ها معمولا در روز های دوشنبه و در زمان باز شدن دوره های معاملاتی یا همان سیشن ها ظاهر می شوند. در زمان هایی که اخبار مهمی مانند جلسات برنامه ریزی شده بانک های مرکزی منتشر می شود، نوسانات بازار ممکن است افزایش چشمگیری داشته باشند.

 

 

معامله گران علاقه ویژه ای به جلسات بانک مرکزی کشور های اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، سوئیس، استرالیا و آمریکا و غیره دارند.

گپ ها در بازار فلزات گران بها

همانند بازار فارکس، بازار طلا نیز به ندرت گپ های قیمتی ایجاد می کند.

 

 

فلش قرمز نشان دهنده گپ در نمودار قیمت طلا می باشد. اگر معاملات طلا انجام می دهید، باید بدانید که طلا در مقابل ارز،، خرید و فروش می شود. اگر ارز مشخصی به صورت سریع بالا یا پایین برود، یک گپ می تواند در نمودار طلا دیده شود. ظاهرا در بازار طلا گپ ها کمتر از بازار هایی مانند نقره ظاهر می شوند. با این حال، ظهور گپ قیمتی در بازار نقره هم نادر می باشد.

گپ و شاخص معاملات سهام

 

 

در شاخص ها؛ شما می توانید در موارد زیادی با گپ ها مواجه شوید. با این حال، آنها به ندرت در سهام های شناخته شده ظاهر می شوند.

گپ و رضایت مندی

یک گپ قیمتی ممکن است باعث ایجاد خرسندی برای معامله گر شود. این حالت زمانی رخ می دهد که قیمت در جهت پیش بینی شده پرش می کند. کارگزاری ها این امکان را دارند که در صورت تغییر به یکباره بیشتر از 10 درصد، معامله را لغو کنند. بنابراین، سرخوشی از گپ معمولا به سرانجام نمی رسد. و احساس خرسندی بدست آمده می تواند با پنیک ادامه یابد.

گپ و وحشت

اگر گپ ها در سمت مورد نظر ظاهر نشوند، معامله گر ممکن است احساس نا امیدی یا حتی وحشت کند. اگر معامله ارز داشته اید نباید نگران گپ ها باشید. با این حال، فارکس، معایب خود را دارد؛ این بازار به سختی قابل پیش بینی می باشد. در ابتدای یک روند جدید گاوی در بازار سهام؛ به سختی می توان گپی رو به پایین پیدا کرد. تقسیم بندی ضرر یا ایجاد یک سبد، می تواند ضرر های احتمالی را تا حدی کاهش دهد اما نمی تواند امنیت کامل سرمایه شما را تضمین کند.

گپ و سلامتی

آیا مواجه شدن با یک گپ گسترده قیمتی می تواند باعث به خطر افتادن سلامتی معامله گر شود؟ صد در صد "بله". اگر یک معامله گر با تمام سرمایه خود سهمی را خریده است که در مقابل گپ آسیب پذیر است، نه تنها باعث سلب آسایش از وی می شود بلکه می تواند سلامتی معالمه گر را نیز به خطر بیندازد. بنابراین، به معامله گران توصیه می شود تا با مقدر لات های کمتری معامله کرده و با پخش کردن سرمایه در سهم های مختلف ریسک را کاهش دهند. در این حالت ممکن است شکست ها و پیروزی های موقتی را تجربه کنید اما مهم این است که برآیند کار شما مثبت باشد. این نکته بسیار ساده است اما متاسفانه معامله گران بسیاری از این قانون پیروی نمی کنند.

گپ و سهل انگاری

آیا معامله گری می تواند منکر گپ ها شود؟ اگر حجم زیادی را وارد معامله کرده باشد، حتما متوجه گپ ها خواهد شد. اما اگر معاملات خود را با لات های کمی انجام دهد به سختی متوجه آنها خواهد شد.

اگر یک معامله گر به طور کامل در مقابل گپ ها بی تفاوت باشد، یعنی او علاقه ای به بازار نداشته و یا در اصل معامله ای انجام نمی دهد.

آیا حد ضرر همیشه از شما در مقابل گپ حفاظت خواهد کرد؟

حد ضرر نمی تواند از شما در مقابل گپ ها محافظت کند. اگر پرش قیمت در جهت دلخواه شما نباشد شما به صورت اتوماتیک ضرر خواهید کرد. حد ضرر در صورتی کارایی خواهد داشت که پرش بسیار بزرگ نباشد.

گپ و تئوری امواج الیوت

آیا می توانید از نظریه الیوت برای شناسایی نقطه ظاهر شدن گپ استفاده کنید؟ این تئوری در بیشتر موارد برای شناسایی روند آینده قیمت استفاده می شود. بنابراین، جای تعجبی ندارد که در مورد شناسایی گپ ها همیشه نمی تواند کارامد باشد.

گپ و لغو معامله

اگر پرش قیمت 10 درصد یا بیشتر باشد، یک کارگزاری مطابق قرارداد می تواند گپ را لغو کند (کارگزاری مجبور به انجام این کار نیست). البته فکر نکنید که چنین پرش هایی معمول هستند، اما گاها ممکن است رخ دهند. به هر حال، قیمت نه تنها به دلیل گپ، بلکه به دلیل رشد یا ریزش شدید، می تواند 10 درصد یا بیشتر، به صورت شارپی، حرکت کند.

گپ قیمتی و از دست دادن انگیزه

به سختی می توانید چیزی بدتر از رو به رو شدن با گپ در جهت مخالف خود، پیدا کنید. زمانی که یک معامله گر با ضرر مواجه بوده و سپس با گپ رو به رو می شود، ممکن است دچار شکست روحی جدی شود. معامله گران به اعصاب قوی نیاز دارند. اگر شما از اعصاب قوی بهره نمی برید، بهتر است ربات معاملاتی خود را توسعه داده و اجازه دهید ربات به جای شما کار کند.

گپ های قیمتی و خوش شانسی

گپ در جهت مورد نظر هم می تواند باعث ضربه زدن به شما شود. اگر شما در حال انجام معاملات با سیستم معاملاتی هرم امن (safe pyramiding) می باشید، برای شما بهتر خواهد بود تا قیمت به تدریج در جهت مورد نظر حرکت کند و نوسان شدیدی رخ ندهد. اگر قیمت به بالا پرش داشته باشد، می تواند به راحتی با ریزش رو به رو شود. هنگام اعمال هرم، نقد شوندگی بازار مهمترین عامل برای معامله گران می باشد.

گپ و حجم زیاد معامله

اگر با حجم بالایی وارد معامله شده اید و با گپ مواجه شدید، احتمالا با سود یا ضرر زیادی همراه خواهید بود. هر دو حالت خوب نیستند. خوش شانسی شاید باعث ایجاد هیجان مضاعف شما و از دست دادن تعادلتان شود، که در نهایت تاثیر منفی در عملکرد معاملاتی شما خواهد داشت.

گپ و معاملات با حجم کم

معامله کردن با حجم های خیلی پایین نیز مطلوب نخواهند بود. بله، اگر با مقادیر لات کمتری معامله انجام دهید گپ حداقل ضرر را برای شما خواهد داشت. اما اگر به عنوان مثال با سرمایه 10000 دلار، معامله ای با حجم 0.01 لات انجام دهید، فقط وقت خود را تلف کرده اید. حجم معامله باید منطقی باشد - نه خیلی زیاد و نه خیلی کم. حال چگونه باید مقدار حجم را انتخاب کنیم؟ این بحث کاملا مفصل است و می توان گفت، انتخاب حجم مناسب برای معامله، یک تخصص می باشد!

گپ: با سواد و بی سواد

معامله گران به گپ ها به اشکال مختلفی واکنش نشان می دهند. معامله گران با تجربه که به طور معمول دانش معاملاتی زیادی دارند، بر اساس یک قاعده کلی به صورت مناسبی به گپ ها پاسخ می دهند. معامله گران بی تجربه می توانند بعد از مواجه شدن با گپ بسیار ناراحت و یا هیجان بیش از حدی داشته باشند. افراد مبتدی در این شرایط معمولا گیج شده و فقط به نمودار نگاه می کنند و از انجام حرکت می ترسند.

با استفاده از گپ ثروتمند شوید

آیا می خواهید از طریق گپ ها ثروتمند شوید؟ اگر خوش شانس باشید ممکن است از طریق گپ ها سود زیادی کسب کنید اما توصیه می کنم حد الامکان پس از انجام گپ از معامله خارج شوید و وارد معامله جدید نشوید. آیا منطقی نیست نمودار را دنبال کنید؟ جواب یکسانی برای این سوال وجود ندارد. گاها، با این کار سود خواهید کرد و گاها مایوس خواهید شد. بیشتر معامله گران حرفه ای از این قبیل معاملات خارج شده و خود را از بازار دور نگه می دارند.

استراتژی های کارمد برای معامله گری گپ ها

آیا می خواهید با استفاده از گپ ها سود کسب کنید؟ خاطر نشان می کنم که معمولا گپ ها پر می شود. برای مثال، اگر جفت ارز EUR/USD  در 1.1550 بسته شده و در 1.1600 باز شود، قیمت معمولا به سطح ما قبل از گپ یعنی 1.1550 بر خواهند گشت. این اتفاق همیشه نمی افتد اما در بیشتر موارد به این گونه خواهد بود. حدودا در 4 مورد از 5 مورد همه چیز طبق این سناریو پیش می رود. بسیاری از معامله گران از این موقعیت استفاده می کنند. آنها در چنین شرایطی با حجم بسیار زیاد، سفارش ثبت می کنند. یادآوری می کنم که معامله با حجم زیاد، همیشه خطرناک است (مهم نیست که شما چقدر تجربه در زمینه معامله گری دارید). بله، گپ می تواند پر شود؛ اما این اتفاق می تواند به یک باره رخ ندهد، و حتی ممکن است قبل پر شدن کامل ان قیمت به جهت مخالف حرکت کند. بنابراین ممکن است حساب شما کشش چنین ضرر های بزرگی را نداشته باشد.

شما می توانید با جستجوی دارایی های نگران کننده (distressed assets)، سود خود را تضمین کنید. زمانی که چنین نمادی با یک گپ باز شد، شما باید در اولین فرصت از معامله خارج شوید. از دست ندادن شانس در این موقعیت بسیار حیاتی می باشد. معامله گران حرفه ای می توانند این کار را انجام دهند ولی افراد مبتدی در انجام این کار شکست می خوردند.

قوانین معامله گری و گپ ها

آموزش های اقتصادی معامله گر و گپ ها. چه رابطه ای بین این دو وجود دارد؟

آیا داشتن مدرک اقتصاد، به تریدر در تشخیص و پیش بینی گپ ها کمک خواهد کرد؟ قاعدتا خیر. یک معامله گر می تواند با تکیه بر تجربه شخصی و بینش خود احتمال وجود گپ در آینده را پیش بینی کند. علاوه بر این، معامله گری وجود ندارد که همیشه بتواند از گپ ها چشم پوشی کرده و یا همیشه به صورت حرفه ای از آنها استفاده کند.

اندیکتور ها و گپ ها

اوسیلاتور ها و اندیکاتور های چند گانه می توانند باعث دلسردی شما شده و یا نکات خوبی را به شما خاطر نشان کنند. اندیکاتور هایی وجود دارند که به صورت بسیار دقیق سیگنال اشباع خرید یا فروش شدن بازار را به شما اطلاع می دهد. در این نقاط، باید آماده مواجه شدن با یک گپ قیمتی باشید.

تا دوشنبه به زندگی خود ادامه دهید و یا با داستان لات های بزرگ از بازار خارج شوید

اگر در هنگام معامله شما یک گپ رخ دهد و یا در هنگام گپ وارد معامله شوید، چه مقدار از پول خود را می توانید از دست دهید؟ در معاملات بازار ارز، ضرر بیش از یک درصد در هر معامله پیشنهاد نمی شود. بعضی از معامله گران این محدوده را تا 3 درصد یا حتی 5 درصد نیز افزایش می دهند. البته، شما باید میزان ضرر خود در هنگام گپ ها را به حداقل برسانید. برای انجام این کار، باید از حجم های پایین استفاده کنید و یا در مواجهه با گپ ها حجم خود را کم کنید. متاسفانه، تمامی افراد در این موقعیت موفق نیستند.

اگر با مقدار لات زیادی در هنگام رخ دادن گپ وارد معامله شوید، شاید کل سرمایه خود را از دست بدهید.

نمودار ها را بیخیال شوید!

باورش سخت است، اما معامله گرانی معدودی وجود دارند که در هنگام معاملات، از نمودار ها استفاده نمی کنند. این معامله گران توسط دستیارانشان حمایت می شوند و آنها به دلیل ویژگی های روانشناختی خود، تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته اند. هنگام به وجود آمدن گپ، آنها چطور رفتار می کنند؟ آنها اطلاعات مربوط به گپ ها را از دستیاران خود بدست آورده اند. این چنین معامله گرانی به نسبت معامله گرانی که از روش های تکنکیال استفاده می کنند، دید بازتری نسبت به بازار دارند. آنها گپ ها را به صورت یک موفقیت یا شکست موقت در نظر می گیرند.

اطلاعات اشتباه در مورد گپ ها

بعضی از مراکز خرید و فروش واقعا از گپ ها عصبانی می شوند. اگر شما برای یک دوره آموزشی در مرکز خرید و فروش بروید، مقالاتی در مورد گپ های قیمت را خواهید شنید. به یاد داشته باشید، گپ ها معمولا به صورت تصادفی رخ می دهند. پیش بینی زمان ظاهر شدن آنها بسیار سخت می باشد. اگر فردی سعی کرد تا شما را به وجود نظم در این موضوع قانع کند، باید به سخنان وی شک کرد.

گپ و اخبار

گپ ها معمولا دوشنبه ها و با باز شدن دوره های معاملاتی مختلف، رخ می دهند. البته، عامل اصلی در ظاهر شدن گپ ها، انتشار اخبار می باشد. هرچند، ممکن است وقوع گپ ها فقط به دلیل انتشار اخبار نباشد. برای مثال، گپ ها می توانند در زمانی که یک دلال بزرگ با حجم بسیار زیاد سفارش ثبت می کند نیز رخ دهند. در چنین حالتی، احتمالا بازار مورد نظر داری سرمایه در گردش کمی بوده و خریدار مقدار خیلی زیادی را سفارش گذاشته است. اگرچه، بازار هایی با سرمایه در گردش بالا نیز می توانند با گپ مواجه شوند.

میانیابی با گپ ها

آیا نقطه ای برای میانیابی در زمان گپهای قیمت وجود دارد؟ معامله گران بسیاری هنگامی که گپ در نمودار ظاهر می شود دوست دارند میانیابی (averaging) کنند. میانیابی همیشه دارای ریسک مضاعف مخصوص به خود می باشد. زمانی که قیمت یک نماد در بازار صعودی ریزش می کند، میانیابی می تواند نسبتا امن باشد. در اینجا، کلمه “نسبتا” باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر شما در حال فروش در بازار گاوی هستید، و قیمت پرش رو به بالا دارد، و شما در حال میانیابی هستید، شما با رسیک بسیار بالایی رو به رو خواهید شد. یک سهم می تواند هر ساله با افزایش قیمت مواجه شود. در فارکس، یک حرکت خلاف روند همیشه محتمل است. اما بازه هایی نیز وجود دارند، برای مثال در زمان انجام شدن برگزیت، قیمت با گپ شروع شده و در خلاف جهت چند ماهه و حتی چند ساله خود حرکت می کرد. در بازار کالا، میانیابی در زمان وجود گپ کار خطرناکی می باشد.

الگو های نمودار و گپ ها

در هنگام تشکیل الگو های خاص بازار، احتمال وقوع گپ ها بالا می رود؟ تحلیلگران این اعتقاد را دارند. برای مثال، زمانی که شما الگوی سر و شانه بر عکس را در یک بازار گاوی سهام مشاهده کردید، احتمالا زمان وقوع گپ رسیده است. البته، قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت شارپ نیز داشته باشد. معامله گران می توانند روند را نه تنها مطابق با الگوی سر و شانه برعکس بلکه طبق الگو های دیگر مانند مثلث، قلاب و مستطیل شناسایی کنند.

گپ ها و جفت ارزهای اگزاتیک

احتمال وقوع گپ در کدام جفت ارز ها بیشتر است؟ یورو در مقابل دلار، یا یورو در مقابل دلار زیمابوه؟ البته که دلار زیمابوه نقدشوندگی بسیار کمتری نسبت به دلار دارد، بنابراین بیشتر احتمال می رود با گپ رو به رو شود. اما، برخلاف ارز پزو، لیر و کرون و یا رند که معمولا در بازار مبادلات ارز، مبادله می شوند، دلار زیمباوه به صورت معمولی خرید و فروش می شود. اگر می خواهید روند را انتخاب کنید، ارزهای اگزاتیک شانسی برای سود کردن برای شما ارائه خواهند داد، چرا که این ارزها اغلب می توانند با کاهش ارزش رو به رو شوند و کاهش ارزش معمولا با گپ های قیمت همراه می باشد.

گپ ها و ربات های معاملاتی

تعداد زیادی از از ربات های معاملاتی برای انجام معامله در زمان وقوع گپ ها وجود دارند. آنها تقریبا همیشه برای حرکات خلاف جهت بازار برنامه ریزی شده اند – با این منطق که قیمت همیشه پس از یک گپ، در جهت مخالف برگشت انجام می دهد. ربات ها می توانند به طور مستقل به دنبال گپ ها باشند و سریعا به آنها پاسخ دهند. مشکل ربات ها در اینجاست که آنها نمی دانند هنگامی که بازار فورا به سمت بالا حرکت کرده و سفارشات جمع می شوند،چگونه رفتار کنند. قیمت ها به سرعت تغییر می کنند؛ یک ربات معاملاتی یک سفارش معامله خرید یا فروش باز می کند، اما قیمت می تواند در کمترین زمان تغییر کند. یک ربات نمی تواند چیزی را درک کند بلکه فقط در حال جواب دادن به تحرکات قیمت است.

گپ های گسترده

بیشتر معامله گران بر این عقیده هستند، وقتی که گپ بسیار بزرگی در بازار رخ می دهد، بهتر است به هیچ وجه به آن واکنشی نشان ندهید. ظاهر شدن گپ های بزرگ در بازار سهام امر عادی می باشد.

آخرهفته و روزهای تعطیل و گپ ها

زندگی در روزهای تعطیل متوقف نمی شود. اتفاقات مختلفی در جای جای جهان رخ می دهد. آیا تعطیلات آخر هفته در مقابل وقوع زلزله و سونامی اهمیت دارد؟ اگر یک فاجعه طبیعی رخ دهد چطور؟ همچنین سیاست مداران در آخر هفته ها سخنرانی می کنند. حتی دونالد ترامپ آخر هفته ها دنیا را با کامنت های خود شگفت زده می کند. بناربراین، بازار در صبح های روز دوشنبه بسیار متفاوت با عصر روز جمعه می باشد. بدین دلیل است که گپ ها معمولا پس از آخر هفته و روزهای تعطیل رخ می دهند.

اکانت های دمو و معاملات گپ

آیا امکان دارد با حساب های دمو، معاملات گپ را بیاموزیم؟ بله. برای انجام این کار شما نیاز به داشتن دانشی خاص و صبری فوق العاده خواهید داشت. اما هنوز هم، انجام معامله در بازار عادی و بازار دمو با هم متفاوت می باشد. اتفاقی که در گذشته وجود داشته، ارتباط غیر مستقیمی با اوضاع آینده دارد.

شناسایی گپ

آیا می توانید در پرش های سریع قیمت، گپ را شناسایی کرده و در زمان مناسبی وارد معامله شوید؟ غیر ممکن است، و هیچ دلیلی هم برای انجام آن نیست.

ورود به بازار با حجم بالا در عصر های جمعه

بعضی از معامله گران برای افزایش سریع سرمایه خود، با حجم و اهرم بالا وارد بازار می شوند، برای مثال 1:500 یا 1:1000. اگر آنها موفق شوند، سود بسیاز بالایی کسب خواهند کرد؛ اگر شکست بخورند همه سرمایه خود را از دست خواهند داد. اما آنها معتقند که این کار ارزش ریسک کردن را دارد. اما شما نمی دانید که کارگزاری با چنین معاملاتی چگونه رفتار خواهد کرد. این چنین معاملاتی می تواند بر اساس قردادی که کارگزاری ها با کاربران دارند، لغو گردند.

خلاصه ای کوتاه از نکات کلیدی

کسب سود از گپ ها در بازار سهام:

به یاد داشته باشید، گپ های قیمت همیشه در بازار سهام پر نمی شوند. یک سهم می تواند بدون هیچ روند معکوس مشابهی در سال ها و حتی دهه های گذشته وارد جهت دیگری شود. و اگر تغییری بیش از ده درصد در قیمت رخ دهد سفارش مورد نظر می تواند لغو گردد.

کسب سود از گپ ها در بازار فارکس:

فارکس ساده ترین روش برای سودگیری از گپ ها می باشد، چرا که گپ ها عمدتا در فارکس پر می شوند. اما زیاد هیجان زده نشوید، شرایط همیشه یکسان نیست.

گپ در بازار کالا:

گپ ها در بازار کالا کاملا متداول هستند و همیشه هم پر نمی شوند.

گپ در بازار فلزات گرانبها

در بازار طلا و نقره  گپ ها عمدتا پر می شوند این شرایط به نسبت فارکس کمی کمتر رخ می دهد.

آیا گپ ها تمایل به پر شدن دارند؟ بله همین طور است! در بیشتر موارد گپ ها پر شده و قیمت به عقب بر می گردد. به عنوان یک قاعده کلی، گپ ها در بازار سهام زیاد به چشم می خورند و در بازار کالا گاها و در بازار فارکس خیلی کمتر به چشم می خوردند. می توان از گپ های قیمت سود کرد، اما این استراتژی معاملاتی نباید به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد.

سیستممعاملاتی لوک بانام کیو اف ال

سیستم معاملاتی QuickfingerLuc (QFL) - قسمت 4

QuickfingerLuc. سیستم معاملاتی. تمرین عملی

QuickfingerLuc. استراتژی معاملاتی. روش استفاده مرحله به مرحله

 

امروز، من می خواهم نحوه اجرای این استراتژی را قدم به قدم به شما توضیح دهم، که این توضیحات شامل پیشنهاد های لوک و تجربه های شخصی من در ارتباط با این سیستم معاملاتی می باشد.

بیایید محبوب ترین جفت ارز دیجیتال، یعنی BTCUSD را به عنوان مثال انتخاب کنیم. لوک پیشنهاد می کند از جفت ارزهایی که همراه اتریوم هستند برای معامله استفاده کنیم چرا که این جفت ارزها دارای میزان نوسان بالایی هستند. من مطمئنم، اکثر شما با این ارز ها شروع به آزمایش استراتژی خواهید کرد.

یاد آوری می کنم که استراتژی QFL آزادی زیادی برای انجام آزمایش ارائه می دهد، بنابراین، تضمین نمی شود که با دنبال کردن مواردی که من در این مثال انجام خواهم داد، شما هم نتایج مشابهی داشته و به جمع بندی یکسانی برسید.

این مقاله بیشتر از این که یک دستورالعمل باشد، می تواند به عنوان یک مثال از نحوه کار با استراتژی در نظر گرفته شود.

بیایید شروع کنیم.

مرحله اول. یک نماد مالی برای معامله انتخاب کنید. با عوامل فاندامنتال آن آشنا شده و پروژه را مطالعه کنید.

این مرحله به این دلیل انجام می شود که مطمئن شوید پروژه در بلند مدت ادامه خواهد داشت و می توانید هنگام سقوط، خود را ترغیب به خرید کنید، چرا که در آینده این معامله برای شما سود ده خواهد بود.

در مورد مثال ما، به نظر من کسی سوالی نخواهد داشت، چرا که به سختی کسی را پیدا می کنید که با دنیای ارز رمز ها آشنا بوده و مدعی شود بیت کوین در آینده، اسکم خواهد شد.

مرحله دوم. الگو ها و مدل های فرکتال را شناسایی کنید؛ سطوح پایه و ریباند (برگشت) و شکاف ها (کرک) را پیدا کنید.

لوک پیشنهاد می کند تا از تایم فریم دو ماهه، تحلیل خود را شروع کنید.

برای انجام این کار، همانطور که از اندیکاتور ها هم مشخص است، فقط از نمودار کندل استیک استفاده خواهیم کرد.

 

 

در اینجا، من سطوح کلیدی کندل صعودی، که هنوز یک کندل نزولی بر روی آن بسته نشده است را مشخص خواهم کرد. در قدم اول باید سطوح باز شدن کندل و کف (لو) قیمتی را مشخص کنیم.

این سطوح، همان سطوح پایه فعلی و آینده خواهند بود.

در تایم فریم های ماهانه، سطح برجسته دیگری نیز وجود دارد که توسط کندل ماه فوریه مشخص شده است و حمایت قوی برای خریداران می باشد.

 

 

من این سطح را با خط نارنجی نازک نمایش داده ام.

 

 

در تایم فریم هفتگی، واضح است که علاوه بر سطوح مشخص شده، کندل دیگری وجود دارد که در انتهای ماه نوامبر، بسته نشده است (با دایره قرمز مشخص شده است). این سطح با خط بنفش مشخص شده است.

در مرحله بعد، نمودار روزانه را بررسی خواهید کرد.

در آنجا می توانید المان های اصلی استراتژی QFL را از نظر تکرار شوندگی در گذشته بررسی کرده و روند کلی را ارزیابی کنیم.

 

 

من سطوح پایه را با خطوط آبی مشخص کرده ام؛ آنها سطوح قیمتی هستند که در آینده، سطوح حمایتی و مقاومتی قوی خواهند بود. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که تیکر با این سطوح برسد، ریباند های قدرتمندی انجام می دهد.

پایه در سطحی مشخص می شود که حداقل دو کندل نزدیک به هم، به آن سطح رسیده باشند.

با مشخص کردن این سطوح، شما می توانید شکاف ها و ریباند های قیمت را شناسایی کنید.

شکاف، یک حرکت شدید قیمت پس از شکسته شدن پایه می باشد؛ من این مورد را با منطقه قرمز مشخص کرده ام.

برگشت یا ریباند، افزایش قیمت بعد از رسیدن پایه بعدی می باشد؛ من این مورد را با منطقه سبز مشخص کرده ام.

حال، شما می توانید عمق متوسط و مدت زمان شکاف و برگشت قیمت را محاسبه کنید.

بنابراین، در حال حاضر اطلاعات زیر را در اختیار داریم:

• میانگین زمان شکاف ها 3.8 روز می باشد.
• عمق میانگین شکاف 1527 دلار می باشد.
• میانگین زمان برگشت قیمت 6.6 روز می باشد.
• میانگین ارتفاع برگشت قیمت 2987 دلار می باشد.

این اطلاعات به ما کمک می کند تا بتوانیم المان های QFL را در آینده تعیین کنیم.

هرچند، اگر به این تغییرات توجه کنید، خواهید دید که زمان ریباند های قیمتی در طول زمان، پایین تر رفته و طول بیشتری پیدا می کنند.

همچنین شکاف ها در حال کوچک تر شدن هستند.

برای پیدا کردن نوع پویایی حرکت، مقدار میانگین سه شکاف آخر و برگشت قیمت را محاسبه کنید

پس از محاسبه، من به این اطلاعات دست یافته ام:

• عمق میانگین شکاف 887 دلار می باشد.
• میانگین ارتفاع برگشت قیمت 885 دلار می باشد.

برای مشخص کردن سطوح ورود و خروج، باید این اطلاعات را داشته باشید.

در نهایت، ما نیاز به پیدا کردن تناوب الگو QFL خواهیم داشت (شکاف-پایه-ریباند)

 

 

برای انجام این کار، باید توجه داشته باشید که بین برخی مدل ها هیچ فاصله ای وجود ندارد و در بعضی از آنها کمی فاصله دیده می شود، اما شما نمی توانید این را در نمودار روزانه مشاهده کنید. برای محاسبه مقادیر میانگین باید این موارد را نیز در نظر بگیرید. برای محاسبه مقادیر آنها، من 0.1 را انتخاب کرده ام.

پس از محاسبه، من فاصله متوسط را 4.3 روز در نظر گرفتم.

این عدد به شما کمک می کند تا شروع یک مدل جدید در آینده را شناسایی کنید.

مرحله 3. سطوح ورود را مشخص کرده هشدار دهنده را تنظیم کنید.

برای انجام این کار، شما نیاز دارید تا تایم فریم های کوتاه تر را بررسی کنید.

 

 

برای شناسایی نقاط ورود، بیایید تایم فریم ساعتی را بررسی کنیم.

بیایید آخرین الگو QFL را تحلیل کنیم. در ابتدا، شما باید خریداران را در بازار شناسایی کنید.

نشانه اصلی برای این که خریداران در بازار وجود دارند یا خیر، اندازه و قدرت ریباند می باشد. در مورد مثال ما، شما می بینید که ریباند، نتوانسته است به سطح پایه برسد. این بدین معنیست که خریداران در این سطوح بسیار ضعیف هستند.

سیگنال دوم شیب ریباند می باشد. شما می بینید که این شیب بسیار طولانی و فلت می باشد.

این شرایط در پایه قبلی نیز حاکم بود و برگشت قیمت بسیار فلت بوده و حجم کمی داشت.

تمام این عوامل نشان از آن است که خریداری در بازار وجود ندارد و بنابراین دلیلی برای باز کردن سفارش وجود ندارد.

 

 

حال بیایید وضعیت فعلی را بررسی کنیم.

شما می بینید که تیکر، از سطح پایه عبور کرده است و یک شکاف جدید ایجاد شده است. اما ریباند (برگشت) قیمت بسیار کوتاه بوده و به خط آبی قبلی نرسیده است؛ این حالت باعث شده است که این سطح اعتبار خود را به عنوان پایه از دست بدهد و ما باید منتظر شکاف بعدی باشیم.

در اینجا به منظور طولانی نشدن دوره ی آموزشی، حرکات بعدی تیکر را به صورت فرضی ترسیم می کنم.

 

 

فرض کنید سطح پایه فعلی شکسته شده و تیکر به سطح پایه بعدی در قیمت 5810 دلار رسیده است.

فرض کنید تیکر به صورت تیز از این سطح برگردد یا همانند شرایطی که در نمودار قبل داشتیم، به بالای مرز های پایه قبلی رسیده و یا حتی از آن فرا تر رود.

در این حالت، ما می فهمیم که این منطقه توسط خریداران قوی حمایت می شود و بنابراین، سرمایه گذاران زیادی سفارشات خرید خود را بالاتر از این منطقه باز کرده اند.

بنابراین، ما می دانیم که اگر این سطح شکسته شود، به دلیل فعال شدن حد ضرر ها و هیجانات معامله گران، فشار محرک فروش، به وجود خواهد آمد.

این ریزش قیمت، همان چیزی است که ما به دنبالش بودیم!

برای شناسایی سطح پایه پیش رو، ما روی سطوح کلیدی که در تایم فریم های ماهانه علامت گذاری کردیم، تمرکز خواهیم کرد.

در مثال ما، نزدیک ترین سطح در 5400 مشخص شده است. این نقطه جایی است که من اولین سفارش خرید را قرار دادم.

سطح بعدی برای ورود وابسته به عمق میانگین شکاف برای سه مورد قبلی خواهد بود. همانطور که قبلا هم حساب کردیم، این مقدار 887 دلار می باشد.

یعنی طبق مثال ما، چیزی حدود 4900 دلار.

آخرین سطح برای سفارش گذاری، مقدار میانگین کلی می باشد؛ که این مقدار برای مثال ما، قیمت 1527 دلار محاسبه شده است.

پس سطح ورود در مثال ما 4300 دلار خواهد بود.

روش دیگری نیز برای شناسایی نقاط ورود وجود دارد، که البته محسابات آن بر اساس تحلیل تکنیکال نمی باشد.

برای این کار، لوک پیشنهاد می دهد تا سفارش های خرید را به چهار قسمت تقسیم کنیم:

• خرید اول - 10 درصد از سطح پایه
• خرید دوم - 20 درصد از سطح پایه
• خرید سوم - 35 درصد از سطح پایه
• خرید چهارم - 55 درصد از سطح پایه

 

 

در مورد مثال ما ، داریم:

• خرید اول - 5200 دالار
• خرید دوم - 4600 دلار
• خرید سوم - 3700 دلار
• خرید چهارم - 2600 دلار .

نحوه اعمال کردن این روش به خودتان بستگی دارد، حتی می توانید روشی برای خود ابداع کنید. در ارتباط با این مورد، تحلیل گر، دست شما را باز گذشته و تلاش نمی کند روش معاملاتی خود را تحمیل کند. تنها شرط اجباری این است که شما باید حداقل 3 سفارش باز کنید و حجم خرید در هر مرحله افزایش یابد (در معامله ی اول باید با کمترین میزان لات وارد شوید، و بیشترین مقدار باید برای سفارش آخر در نظر گرفته شود).

مرحله 4. اندازه کل سفارش ها را مشخص کنید.

در این راستا، نویسنده توصیه می کند تا حداقل 10 درصد را برای کل سفارش در نظر بگیرید. اگر ریزش بسیار زیاد بود می توانید این مقدار را تا 30 درصد نیز افزایش دهید.

در هر حال، شما باید مقداری از سرمایه خود را برای میانیابی (اوریجینگ) در آینده پس انداز کنید. این ورش تقریبا شبیه روش مارتینگل می باشد. لوک توصیه ای برای حد ضرر ندارد، ولی شما هم نباید همه سرمایه خود را صرف یک معامله کنید.

لوک توصیه می کند حداکثر مقدار سفارش که می توانید برای میانیابی استفاده کنید از قبل محاسبه کنید.

برای راحت کنار امدن با ریزش ها، فقط باید این نخستین تلاش را انجام دهید، سپس وایت پیپر (در صورت معامله با کریپتو کارنسی ها) نماد مورد نظر را به طور کامل مطالعه کرده و از امن بودن آن اطمینان حاصل کنید.

مرحله 5. حد سود را محاسبه کنید.

نویسنده غالبا در یاداشتهای خود اشاره می کند که سود اندک خوب است!

برای مشخص کردن حد سود، همیشه باید نقطه سر بر سر خود را زیر نظر داشته باشید.

شما باید از فرمول "متوسط وزنی قیمت" استفاده کنید.

فرمول به شکل زیر نوشته می شود:

متوسط وزنی قیمت =

قیمت معامله 1 * مقدار 1 + ...قیمت معامله n ام + مقدار n ام کل مقدار معاملات n ام

 

به عنوان مثال، فرض کنید شما 1000 دلار بر اساس استراتژی QFL سرمایه گذاری خواهید کرد.

شما بر اساس فرمول بالا، محاسبات خود را به این صورت انجام خواهید داد:

• خرید اول - 5200 دلار - 12 درصد یا 120 دلار
• خرید دوم - 4600 دلار - 24 درصد یا 240 دلار
• خرید سوم - 3700 دلار - 36 درصد یا 360 دلار
• خرید چهارم - 2600 دلار - 38 درصد یا 380 دلار

در این مورد، نقطه سر به سر معامله اول و دوم در قیمت 4800 دلار خواهد بود.

(120*5200 + 240*4600)/(120+240)

اگر سفارش خرید سوم عمل کند ، نقطه سر به سر در قیمت 4250 دلار خواهد بود

(120*5000+ 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)

اگر سفارش خرید چهارم عمل کند ، نقطه سر به سر در قیمت 3680 دلار خواهد بود.

(120*5200 + 240*4600 + 360*3700 + 380*2600)/(120+240+360+380)

اگر هر چهار سفارش شما فعال شد باید خوشحال باشید، چرا که در طول این روند نزولی، اصلاح قیمت به فراتر از سطح سر به سر 3800 دلار خواهد رسید، بنابراین شما چیزی از دست نخواهید داد.

علاوه بر این، شما از لحاظ ریاضی می توانید انتظار داشته باشید که قیمت به نقطه ورود شما باز خواهد گشت، چرا که سفارش در پایین یک سطح کلیدی باز شده است، و از سقف فاصله زیادی دارد.

اگر چنین باشد، شما در حال حاظر 41 درصد حجم کل سفارش را  برگردانده اید.

همانطور که می بینید، سطوح کلیدی برای تعیین حد سود، سطح اولین سفارش باز شده و سطوح پایه شکسته شده خواهند بود.

در این سیستم، نویسنده توصیه می کند تا محدودیت های سفت و سختی برای حد سود داشته باشید و باید اجازه بدهید که سود شما رشد کند.

برای تسکین فشار روانی، نویسنده توصیه می کند تا پس از وارد شدن معامله شما در سود، حد ضرر خود را روی نقطه ورود قرار دهید. اگر این کار کمکی نکرد، 30 درصد از حجم سرمایه خود را خارج کنید، هرگاه احساس کردید سود شما در خطر است 30 درصد دیگر از سرمایه را خارج کنید.

همانطور که می بینید، سیستم بسیار اصیل و بی حمتا می باشد و بر اساس علم ریاضیات و خود کنترلی بنا شده است. با این وجود، با رعایت قوانین استراتژی می توانید به سود دهی خوبی برسید.

تنها عیب این سیستم آنجاست که سیگنال دهی آن به ندرت انجام می شود. بنابراین، نویسنده توصیه می کند تا تعداد زیادی از نماد های معاملاتی را به صورت همزمان بررسی کنید. در این حالت، سیگنال های بیشتری دریافت خواهید کرد.

استراتژی معاملات رمز ارزها

ТС Quickfinger Luc. نکات، قوانین، اصول اولیه، تجربیات نویسنده در استفاده  از این استراتژی

دوستان عزیز،

در این پست آموزشی، می خواهیم مروری بر ویژگی های انجام معامله با Quickfinger Luc و نکات کاربردی این سیستم داشته باشیم، و با تجربه عملی خود نویسنده در مورد این استراتژی آشنا شویم.

اگر هنوز با سیستم معاملاتی QuickfingerLuc آشنا نیستید، قبل از شروع معاملات، می توانید مقالات قبلی مرتبط با این موضوع را از طریق لینک های زیر دریافت کرده و مطالعه نمایید

اولین نکته ای که آقای Luc به آن اشاره می کند این است که قبل از اینکه فکر کنید کی باید وارد معامله شوید، باید نمودار ارزی که انتخاب کردید را بررسی کنید.

"به دنبال الگو های موجود در نمودار و چرخه ای تکرار شونده باشید". اگر الگوی آشنایی در نمودار نمی بینید، تایم فریم را تغییر دهید. در تایم فریمی وارد بازار شوید که مدل های فرکچال و الگو های حرکت قیمت را در آن می توانید تشخیص دهید.

از خود بپرسید، آیا زمانی که در حال تحلیل نمودار هستید، تمام سطوح پایه خریداری شده اند؟ اگر اینگونه نیست، سعی کنید بدانید که چرا خرید تکمیل شده وجود ندارد. البته در صورتی که نظمی وجود داشته باشد.

اگر نظمی وجود داشته باشد، شکاف را اندازه بگیرید – محدوده ی حرکتی تیکر بعد از شکست تا زمان برگشت قیمتی

بر اساس حرکات اخیر قیمت “ نقاطی که برایتان پتانسیل ورود دارد را مجددا بررسی کنید”

زمانی که می خواهید با این سیستم معاملاتی کار کنید، Luc پیشنهاد می دهد که سرمایه ی خود را در قالب دلار تتر (USDT) و یا دیگر ارز های دیجیتال که بر پایه ی پول فیات برنامه ریزی شده اند، نگه داری کنید.

توسعه دهنده QFL معتقد است، او هیچ فرمول دقیقی برای محاسبه سطح سود ندارد. او توصیه می کند که سود خود را در هر جهش قیمت تثبیت (نسبت به مدیریت سرمایه ی خود: کل یا قسمتی از پوزیشن را ببندید و با مابقی آن به تعقیب روند بپردازید) کنید.

“دست یابی به هر مقدار سود خوب است”

انجام معامله با استراتژی QFL هدفمند است. به عنوان یک قانون، شما در هر روز وارد یک معامله می شوید. بسیار کم پیش می آید که یک معامله در طول دو روز انجام شود.

احساسات در بازار بسیار سریع عمل می کنند، و برگشت های قیمتی، در یک فروش احساسی (panic sale) بسیار سریع اتفاق می افتند. در صورتی که معاملات شما برای مدت طولانی باز بماند، دیگر احساسات بازار بر روی قیمت تاثیر گذار نخواهند بود و بازار در راستای روند اصلی حرکت خواهد کرد.

لوک (Luc) چگونه معامله می کرد؟

1 . در ابتدا شما باید یک رمز ارز را انتخاب کنید.

• تاریخچه هر رمز ارز را با جزئیات مطالع کنید. از دیدگاه فاندمنتال گرفته تا نقشه راه، وایت پیپیر، مزیت ها و رقبا. همچنین پیشنهاد های معاملاتی ارز ها را بررسی کنید. شما فقط باید ارز انتخابی خود را معامله کنید و به آن اطمینان کامل داشته باشید. اگر به ارز مورد نظر اطمینان کامل داشته باشید، تنش های روانی شما به هنگام خرید کاهش پیدا خواهد کرد و بقیه در حال فروش خواهند بود. همچنین، در این صورت زمانی که بازار بر خلاف روند دلخواه شما حرکت می کند شما می توانید آسان تر سفارش خرید ثبت کنید.
• رمز ارز  مورد نظر را با کمک تحلیل تکنیکال نیز بررسی کنید. تمام تایم فریم ها را از ماهانه گرفته تا تایم فریم دقیقه ای، بررسی کنید. الگو ها و مدل های فرکچال را تشخیص داده و سطوح پایه و بازگشت قیمت و شکاف ها را بررسی کنید. همچنین چرخه فروش احساسی آن را نیز بررسی کنید.

2 . سطوحی که قصد دارید در آن ها خرید جدید انجام دهید، تعیین کرده و بر روی این سطوح آلارم (زنگ هشدار) تنظیم کنید. همیشه احتمال موفقیت خود را بسنجید. به دنبال الگو های که در گذشته در نمودار تکرار شده انت بگردید. اگر قیمت در 9 مورد از 10 مورد مشابه به یک سمت حرکت کرده باشد، به احتمال 90 درصد قیمت دوباره به جهت مشابه حرکت خواهد کرد. شما باید معاملات جدید را در سطوح پایه فرضی که برای آینده در نظر گرفته اید باز کنید. برای پیدا کردن این سطوح، اندیکاتور قیمت/حجم را بررسی کنید. سطحی که، خریداران بسیاری در آن وجود دارند (یعنی قبلا در آن ناحیه معاملات خرید زیادی انجام شده است) مشخص کنید. این سطوح اکثرا از نظر روانی سطوح مهم و با ارزش با مقادیر رند می باشند.

3 . میزان سرمایه ای که می خواهید روی ارز مورد نظر سرمایه گذاری کنید را بر اساس قوانین مدریت ریسک و تقسیم سرمایه به صورت پله ای با افزایش درصدی از مبلغ در هر مرحله ( که قاعدتا می تواند 3 درصد یا بیشتر باشد) محاسبه کنید.

4  . بعد از شنیدن صدای هشدار، نمودار را بررسی کرده و مطمئن شوید فروش احساسی (panic sale) آغاز شده است سپس سفارش فروش خود را با حجم های پایین ثبت کنید. یادتان باشد که فقط وارد معاملاتی شوید که امن بوده و در منطقه خرید شما می باشند( پایین تر از سطح پایه)!

5 . اگر فروش احساسی یا پنیک با حجم زیادی انجام شد، نشان می دهد که فروشندگان به سطوح حد ضرر خریداران رسیده اند. پوزیشن ها به صورت اتوماتیک بسته شده و بر عکس آنهایی که پوزیشن فروش می باشد باز می شوند. اگر این موضوع را درک کردید، باعث خواهد شد خودتان را بهتر کنترل کرده و خرید خود را با افزایش مقدار لات انجام دهید.

6 . در یک توکن مشخص، تمام خرید ها را طبق برنامه معاملاتی خود تا زمانی که به بیش از حد مجاز خود نرسیده اید ادامه دهید.

چه زمانی باید فروخت؟

حداقل سطحی که سود ده می باشد را محاسبه کنید.

هرگز احساس پشیمانی نکنید که چرا نتوانستید سود بیشتری از پوزیشن خود بگیرید. کسب سود حتی به مقدار کم، خوب است!

به یاد داشته باشید مهمترین کلید برای داشتن معاملاتی موفق، این است که سرمایه خود را از دست ندهید.

به منظور از دست ندادن سرمایه، باید همیشه میانگین قیمت ارز دیجیتال مورد نظر در پوزیشن خود را مانیتور کنید. همیشه باید بتوانید که سطح سر به سر را در هر پوزیشن خود محاسبه کنید تا بتوانید از سرمایه خود محافظت کنید.

آقای لوک هیچ وقت ضرر ها را در معاملات خود جبران نمی کند و همیشه از معاملات انتقامی دوری می کند.

پس، باید همیشه مقداری سرمایه یدکی برای معاملات پله ای و تغییر سطح سر به سر در جهت دلخواه داشته باشید.

قوانین مدیریت سرمایه لوک:

• هیچ وقت وارد معامله ای نشوید که قیمت ارز مورد نظر در آن 10 در صد پایین تر از سطح پایه قرار دارد.
• مقدار میانگین حجم کل پوزیشن ها باید 10 درصد از کل حساب معاملاتی شما باشد.(30 درصد اگر ترس یا پنیک شدیدی برای شما نداشته باشد)

• استراتژی میانیابی (معاملات پله ای):

  • خرید اول - 10 درصد از سطح پایه
  • خرید دوم - 20 درصد از سطح پایه
  • خرید سوم - 35 درصد از سطح پایه

  • خرید چهارم - 55 درصد از سطح پایه

نکته مهم دیگر در انجام معاملات با این سیستم این است که شما نباید دنبال اخبار باشید فقط طبق نمودار عمل کرده و هیچ وقت تسلیم وحشت و شایعه به وجود آمده در بازار نشوید.

لوک معتقد است نقش تحلیل فاندمنتال و تکنیکال معمولا بیش از حد غلو شده است. چه ارزشی دارد شما تمام اصول اندیکاتور ها و الگو های بازار را بدانیداما در هنگام معامله کنترل خود را از دست دهید. به طور مثال زمانی که اندیکاتور نشان می دهد زمان فروش است، شما این کار را نمی کنید و وقتی زمان خرید هم می باشد برعکس عمل می کنید.

کنترل بر احساسات و صبر، خیلی مهم است. این دو مهمترین عامل موفقیت در استراتژی QFL می باشند.

یکی از ترفند های معمول که به شما در گذر از شرایط پنیک و وحشت کمک می کند، انجام معامله با “سرمایه رایگان” است.

حال این کار چطور انجام می شود؟

برای درک بهتر ، مثال زیر را بررسی خواهیم کرد.

با مقدار سرمایه ای معامله انجام دهید که ترسی برای از دست دادنش نداشته باشید. این عدد می تواند برای اشخاص مختلف، متفاوت باشد و شما باید این عدد را برای خود محاسبه کنید. شاید این عدد برای یک نفر 10 دلار بوده و برای دیگری 100 دلار باشد و حتی این عدد تا  10000 دلار هم می تواند در نظر گرفته شود.

در حالت ایده آل، سرمایه اولیه شما نباید از این مقدار بیشتر شود، اما اگر بیش از آن در نظر گرفته شده است، حجم کلی معاملات شما نباید از حد نساب بیشتر شود.

در این صورت شما به راحتی می توانید با حس ترس خود در زمان هایی که بازار خلاف جهت شما حرکت می کند، مقابله کنید.

حال زمانی که ، شروع به انجام معاملات می کنید و بازار بر خلاف جهت شما پیش می رود، متوجه می شوید که مبلغ ضرر و زیان احتمالی برای شما چندان اهمیت ندارد پس شما هیچ احساس ترس یا نارحتی نخواهید داشت. در این شرایط، شما خونسردی خود را حفظ خواهید کرد و به راحتی می توانید طبق برنامه معاملاتی خود پیش بروید.

اما اگر بازار به جهت مورد علاقه شما حرکت کرد و شما شروع به کسب درآمد کردید، چطور؟ لوک معتقد است اغلب افراد زمانی حس ترس را تجربه می کنند که به 30% سود در معاملات خود رسیده اند.

فرض کنید، 1000 واحد از ارز ABC coin را خریداری کرده اید. سپس، قیمت آن تا 50 درصد افزایش پیدا می کند و شما شروع به ترسیدن می کنید که نکند قیمت ناگهان ریزش داشته باشد.

ترس در هنگام افزایش قیمت دارایی شما دست کمی از ترس در هنگام ریختن آن ندارد.

برای اینکه نگران این موضوع نباشید، کافی است معاملات خود را متوقف کرده و زمانی که به 30 درصد سود رسیدید آن را از بازار خارج کرده و به کیف پول خود منتقل کنید. با این روش احساس بهتری خواهید داشت، در این حالت دیگر نگران این مساله نخواهید بود که شاید با برعکس شدن روند سرمایه تان از دست برود.

سپس، اگر قیمت همچنان رو به افزایش بود و شما همچنان احساس ترس و اضطراب داشتید، 30 درصد دیگر از سرمایه خود را که در پوزیشن درگیر مانده را برداشت کنید.

این کار را تا زمانی که همه مبلغ واریزی را برداشت نمائید، ادامه دهید و معامله را ببندید.

در مرحله بعد، زمانی که به اولین موفقیت خود با این روش دست یافتید، مقداری که وارد بازار کرده بودید را برداشت نمائید و با مقدار سودی که بدست آورده اید معامله بعدی را آغاز کنید.

به این صورت در بازاری که پنیک و هیجان زیادی در آن وجود دارد، احساس راحتی بیشتری خواهید داشت.

حال شما می دانید که در حال معامله با یک سرمایه رایگان هستید و مقداری که در ابتدا به اکسچنج واریز کرده بودید هیچ آسیبی نخواهد رسید.

در اینجا ، قصد دارم توضیح استراتژی QuickfingerLuc رو تمام کنم.

برای پوشش دادن تمامی جزئیات، نکات کلیدی این استراتژی به این صورت است:

• همیشه با حجم کم شروع به انجام معاملات کنید.
• همیشه مقداری سرمایه یدک برای انجام معاملات پلکانی داشته باشید.
• همیشه نمودار قیمت ارزی که می خواهید با آن معامله انجام دهید را بررسی کنید
  • کف های قیمت در نمودار را شناسایی کنید - نقاطی وجود دارند که پتانسیل بالایی برای ورود به بازار را دارند
  • موج های قبلی قیمت را در نمودار بررسی کنید و سطح میانگین پتانسیل خروج خود را محاسبه کنید ( می تواند عددی بین 5 تا 10 درصد از مقداری که با آن وارد هر سطح شده اید باشد)
• همیشه قبل از شروع معاملات، یک برنامه معاملاتی داشته باشید که موارد زیر را شامل می شود.
  • بیشترین حجمی که می توانید در هر پوزیشن معامله کنید
  • سطح قیمت برای اولین پوزیشن و حجم آن
  • سطح قیمت برای دومین پوزیشن و حجم آن
  • سطح قیمت برای پوزیشن n+1 ام و حجم آن
  • سطح قیمت برای شکسته شدن هر میانگین
  • سطحی که باید معامله بسته شود

• اگر قیمت خلاف جهت شما حرکت کرد، آرامش خود را حفظ کرده و طبق برنامه پیش بروید.
• زمانی که معامله ای باز کردید، همیشه برای سطوح که باید معالمه خود را میانیابی کنید و سطوحی که باید سود خود را خارج کنید، زنگ هشدار تنظیم کنید.
• زمانی که از معاملات خارج می شوید، حتما برای آغاز معاملات جدید زنگ هشدار تنظیم کنید.
• هیچ وقت اخبار را نخوانید و سعی نداشته باشید دلیل پنیک و هیجان بازار را توضیح دهید. نمودار همه چیز را مشخص می کند. طبق نمودار تاریخچه قیمت، شما می توانید به طور کامل متوجه شوید که کجا باید وارد بازار شد و در کجا باید از بازار خارج شد و چقدر باید برای رسیدن به هدف مورد نظر صبر کرد.

اکانت چند ارزی در بروکر معتبر لایت فارکس

معاملات فارکس با استفاده از اکانت معاملاتی چند ارزی

آیا مدیریت سرمایه های مختلف راهکاری آسان دارد و یا راهکارهای موجود چندان راهگشا نیستند؟ در این مطلب به پاسخ به این سوال می پردازیم

اکانت معاملاتی چند ارزی چیست؟ برای چه کاری مفید است و چه آثاری به همراه دارد؟ چه ارزی برای باز کردن یک حساب معاملاتی در فارکس مناسب است؟ پاسخ به این سوالات و بسیار از سوال های دیگر را در مطلب حاضر خواهید خواند.

حساب های معاملاتی چند ارزی به منظور فراهم آوری موقعیت های معاملاتی بیشتر و آسان سازی روند معامله در بازارهای مالی توسعه پیدا کرده و معرفی شدند. این حساب ها چندین مزیت در مقایسه با اکانت های دلاری دارند. قطعا بزرگترین مزیت این است که در هر لحظه ای می توانید از وضعیت پرتغییر بازار سود ببرید. شاخص برخی ارزهای خاص می توانند به سرعت تغییر پیدا کنند و اگر شما اکانت هایی معاملاتی به ارزهای مختلفی دارید می توانید به سرعت سرمایه خود را بین این اکانت ها جا به جا کرده و از شاخص های ارزی کسب سود کنید.

مثلا وقتی انتظار دارید که ارز موجود در یک اکانت معاملاتی با افت شاخص مواجه شود می توانید پول خود را به اکانت دیگری که دارای یک ارز با سطح ریسک پذیری کمتر است منتقل کنید. ساده تر بگوییم شما در واقع خودتان را از نوسانات قیمتی شدید محافظت می کنید و یا حتی از آن استفاده می نمایید.

امروزه استراتژی های معاملاتی خاصی وجود دارند که مستلزم مدیریت ارزهای مختلف در یک اکانت معاملاتی هستند.

بروکرها برای باز کردن اکانت های معاملاتی چه ارزهایی را ارائه می دهند؟

دلار آمریکا

دلار آمریکا در حال حاضر پرمعامله ترین ارز ممکن در بازار فارکس و به طور کلی بازارهای بین المللی است. بنابراین، این ارز به نوعی بر بازار سلطه دارد و در واقع در پرگردش ترین جفت های ارزی بازار فارکس حضور خود را نشان می دهد. به دلار یک ارز دارای ریسک پذیری پایین (که اصطلاحا در انگلیسی به آن Safe Heaven گفته می شود) می گویند و منظور از آن این است که در دوران پرتنش بازار انتظار می رود شاخص دلار ثابت بماند و یا حتی افزایش یابد. از آنجا که دلار در بیشتر جفت های ارزی حضور دارد عاقلانه ترین و ساده ترین کار این است که اکانت معاملاتی به این ارز باز شود و پارامتر های معامله مثل ریسک، سپرده گذاری، مارجین و غیره به دلار محاسبه گردد. نسبت اصلی در معاملات تبدیل ارز در فارکس دلار = ۰.۱ لات است و این کمک را به شما می کند که بتوانید به سرعت ریسک و تارگت سود را محاسبه نمایید. این نسبت تنها زمانی موثر واقع می شود که اکانت معاملاتی به دلار تعیین گردد. در خصوص سایر ارزها باید فرمول طولانی تری را برای محاسبه ی ۱ لات اعمال کنید و بنابراین این کار زمان بیشتری از شما خواهد گرفت.

پوند بریتانیا

به طور کلی پوند بریتانیا یک ارز دارای ثبات و قوی است اما نکته مهمی در خصوص انجام معامله با این ارز وجود دارد. محاسبه ی پارامترهای اساسی مدیریت پول در خصوص پوند از پیچیدگی های بیشتری در مقایسه با اکانت های دلاری برخوردار است. البته حساب های معاملاتی پوند برای کسانی که در بریتانیا زندگی می کنند و پرداخت های روزانه شان به پوند است آسان تر است. همچنین، کسانی که بخش عمده ای از معاملات بازاری شان به پوند است و منتظرند شاخص پوند به شکل چشمگیر افزایش یابد استفاده از اکانت های معاملاتی به پوند برایشان سهولت دارد.

یورو

اکانت های معاملاتی به یورو برای کسانی بهتر است که در اروپا زندگی کرده و بیشتر از این ارز استفاده می کنند و یا در آینده ی نزدیک می خواهند به اروپا بیایند. دلیل این امر این است که برداشتن پول به یورو با توجه به حضور داشتن در اروپا سهولت بیشتری دارد. اکانت های یورویی را معامله گرانی که می خواهند در برابر ریسک های ارزی خود را پوشش دهند و یا با یورو پرداخت های خود را انجام دهند می سازند. در خصوص محاسبه ی ریسک های معامله با یورو تفاوت زیادی میان یورو و دلار وجود ندارد زیرا شاخص های این دو ارز نزدیک به هم هستند و در آینده ی نزدیک حتی ممکن است همسان گردند.

فرانک سوییس

فرانک به خوبی برای کسانی مناسب است که از استراتژی های محافظه کارانه استفاده می کنند. دلیل این امر این است که معمولا این ارز در بازار با ثبات ترین ارز در نظر گرفته می شود و در برابر نوسانات قیمتی از آسیب پذیری کمتری برخوردار می باشد. بنابراین، اگر استراتژی معاملاتی شما ریسک پایین و ثبات بالایی دارد می توانید ازاین نوع اکانت استفاده نمایید.

روبل روسیه

اکانت های معاملاتی به روبل روسیه بیشتر مناسب معامله گرانی می باشد که در فدراسیون روسیه ( که اصطلاحا به آن حوزه ی روبل می گویند) زندگی می کنند. کسانی که در روسیه زندگی می کنند در آمدشان به روبل است و بنابراین پرداخت هایشان نیز به روبل انجام می شود. آن ها به ارزهای دیگری در زندگی روزمره خود احتیاج ندارند مگر اینکه برای مسافرت به کشورهای خارجی نیاز به تبدیل ارز داشته باشند، اتفاقی که در مقایسه با وقایع روزمره زندگی کمتر به وقوع می پیوندد. وقتی در فارکس معامله می کنید به این نیاز دارید که روبل را به هنگام شارژ کردن اکانت خود به دلار و دلار را به هنگام برداشت پول از اکانت خود به روبل تبدیل کنید. بنابراین شما مبلغ قابل توجهی به عنوان کمیسیون باید هزینه کنید. اما اگر شما یک حساب معاملاتی به روبل داشته باشید از آن هزینه های اضافی هم جلوگیری خواهید نمود. اگر شما مبالغ کوچکی را در حساب معاملاتی خود معامله می کنید انجام محاسباتتان به روبل راحت تر است و بدین ترتیب می توانید به آسانی اندازه ی هر لات را محاسبه کنید.

اگر اکانت های دلار و روبل را مقایسه کنید برخی نکات کلیدی را مشاهده خواهید نمود:

1. وقتی به روبل معامله می کنید محاسبات بزرگتر راحت تر است
2. پول موجود در حسابتان به تغییرات نرخ ارز کمتر وابسته است زیرا چندان نیازی به تبدیل پول ندارید
3. به دلار و روبل از لحاظ روانشناسی از دو منظر متفاوت نگریسته می شود. شما می دانید ۱۰۰۰ روبل یعنی چه و با آن چه چیزهایی می توانید بخرید پس تخمین زدن و معامله کردن بر اساس آن آسان است اما مثلا نمی توانید بفهمید که معنی ۱۴ دلار چیست و با آن چه کارهایی می شود کرد. بنابراین، از منظر روانی برایتان از دست دادن ۱۴ دلار در مقایسه با ۱۰۰۰ دلار قاعدتا آسان تر خواهد بود. به همین دلیل است که داشتن یک اکانت به روبل شما را محافظه کار تر و به معامله گری منظم تر تبدیل می کند. همانطور که می دانید نظم و انضباط معاملاتی کلید کسب موفقیت در معاملات فارکس می باشد.

میلی بیتکوین (МВТ)

میلی بیت کوین (یا به اختصار میلی بیت) معادل یک هزارم بیت کوین است. این رمزارز محبوب به این دلیل به وجود آمد که بیت کوین در واحد دلار نسبتا گران است. تعداد کمی از مردم وجود دارند که علاقمند به اقتصاد باشند اما نام بیت کوین، رمز ارزها، یا داستان افرادی که با صعود قیمت آن حسابی پولدار شده باشند را تا به حال نشنیده باشند.

در حال حاضر بیت کوین خیلی محبوب است البته دوران اوج محبوبیت آن به پایان رسیده است. به طور مثال می توان به طیف گسترده ای از جفت ها اشاره کرد که مبتنی بر رمز ارزها هستند و لایت فارکس آن را برای معامله ارائه می دهد. و البته این را باید اشاره داشت که اگر اکانت شما مبتنی بر یک رمز ارز باشد معامله کردن ارزهای دیجیتال بسیار آسان تر است.

چگونه می توان مبتنی بر یک ارز خاص حساب معاملاتی باز کرد؟

در این بخش از مقاله می خواهم توضیح دهم که چگونه می توان یک اکانت معاملاتی چند ارزی باز کرد.

۱.برای باز کردن یک اکانت معاملاتی باید ابتدا پروفایل مشتری خود را افتتاح کرده و بر روی بخش METATRADER در منوی سمت چپ کلیک کنید.

 

 

۲. وقتی پنجره باز شد بر روی گزینه ی OPEN ACCOUNT کلیک کنید

۳. گزینه ای برای باز کردن اکانت معاملاتی باز خواهد شد که باید برخی پارامترها را در آنجا وارد کنید. اولین مورد از این پارامترها نوع اکانت معاملاتی می باشد.

۴. در مرحله ی بعد باید میزان لورج مورد استفاده در اکانت جدید را تعیین نمایید.

۵. پس از آن باید ارز مورد استفاده در اکانت جدید را در منوی ارز (Currency menu) انتخاب کنید. این ارز می تواند موارد ذیل باشد:

-دلار آمریکا

-یورو

-روبل روسیه

-فرانک سوییس

- مولتی بیتکوین

 

 

۶. پس از انتخاب ارز مورد نیاز اکانت به ارز جدید به وجود خواهد آمد و در مثال بالا این اکانت به مولتی بیتکوین تعیین شده است

۷. حال می توانید اکانت خود را شارژ کنید یا سرمایه ی خود را از یک اکانت دیگر (که در مثال بالا یک اکانت دلاری است) به اکانت جدیدتان منتقل نمایید

۸. در پنجره ی بعدی مبلغی که به اکانت جدید منتقل می کنید را وارد نمایید

۹. پس از این اکانتی که به آن پول منتقل می شود را وارد کنید

۱۰. در نهایت بر روی دکمه ی انتقال یا TRANSFER کلیک کنید

 

 

۱۱. زمانی که انتقال انجام شد مبلغ مورد انتقال را می بینید و این مبلغ به ارزی تعیین می شود که اکانت جدیدتان را مبتنی بر آن ساخته اید

۱۲. برای معامله در اکانت جدید باید این اکانت را به وسیله ی کلیک بر گزینه ی موجود در حساب کاربری به اکانت اصلی تبدیل کنید

 

 

۱۳. برای شروع معامله باید بر گزینه ی معامله یا Trading کلیک کنید

۱۴. در آنجا ابزارهای معاملاتی ای که می خواهید با آن معامله انجام دهید انتخاب می کنید. در این مثال نوع ابزار ''کریپتوکارنسی ها''‌ یا رمز ارزها تعیین شده زیرا اکانت جدید همانطور که گفتیم بر مبنای مولتی بیت کوین ساخته شده است

۱۵. در بخش پایین اسکرین اکانت جدید را می بینید که آماده ی انجام معامله است.

 

 

در پایان می خواهم اضافه کنم که همه چیز به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. اگر این استراتژی مبتنی بر محاسبات به یک ارز خاص باشد، اکانت معاملاتی شما نیز باید به همان ارز ساخته شود. اگر هنوز حد ریسک خود را ندانید و برایتان محاسبه ی آن سخت باشد بهتر از از ارز داخلی خود و یا ارز مورد استفاده در کیف پول الکترونیکی خود استفاده کنید تا بفهمید چقدر ریسک می کنید و دلیل این ریسک چیست. و قطعا اگر در حال کار کردن برای ایجاد استراتژی عمومی معاملاتی خود هستید و می خواهید ویژگی های روند معاملاتی را در نظر بگیرید باید یک اکانت چند ارزی ایجاد کنید تا به این وسیله نوعی تنوع در سرمایه ی خود به ارزهای مختلف ایجاد کرده و بتوانید عمکرد خود را بهبود ببخشید.

استراتژیهای نوین مورتین

معامله به روش سطوح دی ناپولی

• تکنیک های معامله گری بر اساس سطوح دی ناپولی (DiNapoli levels): دی ناپولی تارگت مالای، هشدار صوتی TS (Price Sound TS)، اندیکاتور های اهداف دی ناپولی

 

تکنیک های معامله گری بر اساس سطوح دی ناپولی (DiNapoli levels): دی ناپولی تارگت مالای، هشدار صوتی TS (Price Sound TS)، اندیکاتور های اهداف دی ناپولی

دوستان عزیز !

در سری مقالات مربوط به تئوری امواج نئو (NeoWave)، من دفعات زیادی به ارتباط بین روابط فیبوناتچی اشاره کردم و از ریتریسمنت های فیبو، برای شناسایی امواج الیوت استفاده کردم. امروز، من نحوه شناسایی سطوح فیبوناتچی را بر اساس سیستم معاملاتی توسعه داده شده توسط یکی از معروف ترین معامله گران جهان یعنی جو دی ناپولی را توضیح خواهم داد. او کسی است که به تمام رویاهایی که یک معامله گر در سر دارد، دست یافته است.

موفقیت های جو دی ناپولی بیشتر حاصل سیستم معاملاتی اختصاصی وی می باشد. دی ناپولی موفق به ایجاد استراتژی شده است که به طور شگفت انگیزی از ترکیب اندیکاتور های پیشرو و پسرو تشکیل شده و می توان از آن سیگنال هایی به موقع و بسیار دقیق دریافت کرد. سیستم معاملاتی وی بر اساس سطوح فیبوناتچی می باشد. جو دیناپولی از این سطوح به صورت غیر معمولی استفاده می کرد که بعدا این سطوح به سطوح دی ناپولی معروف شدند.

امروز، من خصوصیات سیستم معاملاتی دی ناپولی را با جزئیات کامل توضیح خواهم داد به طوری که خود شما بعد از این مقاله بتوانید به راحتی از آن استفاده کرده و تمرین کنید.

مفاهیم اساسی تکنیک معاملاتی دی ناپولی

همانطور که قبلا هم اشاره شد، روش سطوح دی ناپولی بر اساس سطوح فیبوناتچی توسعه داده شده است. با این حال، در این استراتژی از ساده ترین سطوح افقی استفاده خواهد شد یعنی 38.2% ، 50% ، 61.8% و 100%. در روند های صعودی، خطوط از بالا به پایین رسم می شوند و در روند نزولی، از پایین به بالا رسم می شوند. قبل از اینکه بخش تمرین را شروع کنیم، می خواهم مفاهیم و اصول اصلی که در متد سطوح دی ناپولی را به شما توضیح دهم.

• نوسان بازار (روند) - به فاصله بین شروع و انتهای حرکت قیمت نوسان و یا به عبارتی دیگر، روند گفته می شود. سطوح ناپولی بر اساس روند ها رسم می شوند. شما یابد بتوانید به کمک تحلیل، پیشبینی کنید که های و لو های قیمت، در نقطه فعلی تثبیت شده اند و یا می خواهند کمی بالاتر یا پایین تر تشکیل شوند. در این صورت، باید نوسان را افزایش (یا کاهش) دهید، یعنی سطح 100% را به نقطه انتهایی جدیدی منتقل کنید.
• نقطه تمرکز - سطحی می باشد که اصلاح از آن سطح شروع می شود، که بعد از آخرین حرکت قیمتی که در جهت روند داشته ایم دیده می شود. ممکن است نقاط بسیاری در یک منطقه نوسانی از یک نمودار وجود داشته باشند. زمانی که اکسترمم ها (نقاط بیشینه یا همان های و لو ها) تغییر کنند، نقطه تمرکز دیگری در نمودار ظاهر می شود، و نقطه قبلی جایگذاری نمی شود.
• واکنش - یک مرحله محبوب از معاملات که به معنی تمام شدن اصلاح روند می باشد. در یک نوسان، تعداد زیادی از واکنش ها می توانند تشکیل شوند.
• گره فیبو - نقطه ای در نمودار قیمت که حرکت اصلاحی پایان می پذیرد. جو دی ناپولی توصیه می کند فقط با گره (یا نود) های پیدا شده ما بین 38.2 تا 61.8 درصد نسبت به روند قبلی، کار کنیم. گره های ایجاد شده در زیر 38.2 درصد ضعیف بوده و گره های بالای 61.8 درصد بسیار قوی هستند (یعنی ممکن است روند در جهت اصلی برگشت نکند).
• سطوح هدف - سطوحی که معامله بسته خواهد شد. اکستنشن های فیبوناتچی معمول، 161.8 و 261.8 درصد می باشند، که تا اخرین اصلاح گسترش می یابند. ما باید سود خود را در این سطوح خارج کنیم.

اصول اساسی روش دی ناپولی

سیستم معاملاتی دی ناپولی دارای چند قانون اجباری می باشد.

• تعداد نوسانات (روند ها) در نمودار همیشه برابر با تعداد تمرکز ها (نقطه شروع اصلاحات) می باشند.
• واکنش ها (اصلاح) همیشه در سمت چپ اعداد تمرکزی که با آنها در ارتباط هستند قرار دارند.
• یک عدد تمرکز فقط در حالتی به یک واکنش وابسته می باشد که بالاترین نقطه قیمت بعد از یک واکنش در حرکت گاوی باشد. طبق این اصل، عدد تمرکز در روندهای نزولی نیز، باید پایین ترین نقطه در نظر گرفته شود.
• هرچقدر میزان تایم فریم افزایش یابد، تعداد واکنش ها کمتر خواهد شد. زمانی که قیمت نشان دهنده حمایت و مقاومت قوی می باشد، شما می توانید واکنش ها و نوسان هایی را که در تایم فریم بلند مدت نشان داده نشده اند، با استفاده از تایم فریم های کوتاه تر پیدا کنید.

بیایید سطوح دی ناپولی را بر روی نمودار BTCUSD رسم کنیم.

 

 

خطوط سبز موجود در نمودار نشان دهنده بخش هایی است که قیمت در جهت روند حرکت می کند (من به این بخش ها ریز نوسان می گویم). خطوط قرمز نشان دهنده واکنش ها و اصلاحات هستند که نقاط انتهایی آنها (گره های فیبو) با اعداد قرمز مشخص شده اند. ترکیبی از ریز نوسان ها و واکنش هایی از نوسان بازار که با نقطه قرمز تمام می شود با نماد “Fs1” نشان داده شده است. زمانی که گفتم یک نوسان می تواند شامل تعداد زیادی نقاط تمرکز باشد، منظور من نقاط اکستریم ریز نوسان ها بود. در زمان تحلیل، اولین نقطه تمرکز در سمت چپ و در بالاترین نقطه، با عدد 2 نشان داده شده بود که توسط واکنش بازار با عدد 3 دنبال شده است. بعد از آن، قیمت از سمت سقف شکسته شده و بنابراین، نوسان به راه خود ادامه داد. در انتهای ریز نوسان دوم در سمت چپ که با شماره 4 نشان داده شده است، نقطه تمرکز دیگری شکل گرفته است (5)، که توسط اصلاح شماره 5 دنبال شده است. نقطه تمرکز دوم با نقطه تمرکز اول جایگزین شده است. از این رفتار قیمت می توان نتیجه گرفت که، ما نقطه تمرکز Fs1 را کاملا درست در نظر گرفتیم، چرا که روند (نوسان) بعدی دقیقا بعد از آن آغاز شده است. از آنجا که قیمت نتوانست سطح محلی را بشکند (خط صورتی که نشان دهنده سطح ریز نوسان 2 می باشد زیر خط فیروزه ای است که Fs1 محلی بالا را نشان می دهد(. سپس، ریز نوسان بعدی ایجاد شده است که از چند ریز نوسان دیگر تشکیل شده است و با نقطه تمرکزی که با نشان "Fs2" در نمودار نشان داده شده است پایان می یابد.

ساختار سطوح دی ناپولی

 

 

دایره قرمز رنگ در نمودار نشان دهنده آغاز نوسان می باشد (یا همان کف قیمتی محلی). سپس، ما سقف محلی را شناسایی می کنیم، که با دایره سبز رنگ در نمودار مشخص شده است. حال این نقطه، نقطه تمرکز می باشد. نوسان با یک واکنش دنبال می شود که در کف محلی بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است پایان می یابد. برای ساختن سطوح دی ناپولی، به سطوح فیبوناتچی نیاز خواهیم داشت: 0%, 38.2%, 50%, 61.8% , 100%. سطوح از 0% تا 100% در جهت روند فعلی چیده شده اند. برای یک روند صعودی، سطح 0% در نقطه تمرکز تعیین می شود و سطح 100% در نقطه ی آغازین نوسان خواهد بود. در یک روند خرسی، سطوح بر عکس این حالت چیده خواهند شد. به یاد داشته باشید، که محتمل ترین محدوده برای پایان واکنش، عدد 61.8% می باشد. بنابراین، در هنگام تحلیل باید واکنش ها را نیز در نظر بگیریم.

 

 

در تحلیل های بعدی، ما اکستنشن نوسان، نسبت به سقف محلی بعدی را با لیبل "4 (Fs)" نمایش خواهیم داد. نوسان قبلی که با هم آن را بررسی کردیم، قسمتی از یک نوسان گسترش یافته می باشد. این نوسان با اعداد 1 و 2 و 3 در نمودار علامت گذاری شده است. به یاد داشته باشید، “Fs” به این معنی می باشد که سقف محلی بعدی عدد تمرکز می باشد. به هر حال، برای تعیین سطوح دی ناپولی و نقاط ورود و خروج، شما می توانید از ابزارهای استاندارد در ترمینال ها استفاده کنید. برای مثال، سطوح فیبوناتچی در پلتفرم معاملاتی لایت فارکس در دسترس می باشد. به دلیل اینکه در این مقاله باید استراتژی دی ناپولی را کامل توضیح دهم، من ابزار مخصوص دی ناپولی را به شما معرفی خواهم کرد. محبوب ترین اندیکاتور های سطوح دی ناپولی عبارت هستند از:

 

• دی ناپولی تارگت مالای (Dinapoli Target Malay)، یک ابزار تکنیکال ساده می باشد که به کمک آن می توانید اهداف قیمتی دی ناپولی را مشخص کنید.
• اندیکاتور دی ناپولی تارگت برای متاتریدر 4. این هم یکی از اندیکاتور های سطوح دی ناپولی می باشد، که شبیه اندیکاتور قبلی بوده و به راحتی قابل استفاده می باشد.
• اندیکاتور هشدار صوتی TS (Price Sound TS). این اندیکاتور نوع دستی از انواع قبلی می باشد که سطوح فیبوناچی را با رنگهای مختلف نمایش داده است و فاصله قیمت فعلی از هر سطح را مشخص می کند. علاوه بر این، اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی، با یک هشدار صوتی، سیگنال های معاملاتی را به کاربر اطلاع می دهد.

ساخت اکستنشن های سطوح دی ناپولی

سطوح معاملاتی دی ناپولی بر اساس شبکه اکستنشن های فیبوناچی ایجاد شده اند. من نحوه ساخت شبکه را توضیح خواهم داد. در یک شبکه معمولی از سطوح 0% ، 100% ، 161.8% ، 261.8% استفاده می شود. این سطوح برای ما حکم نقطه ی خروج را دارند.

شبکه اکستنشن طبق قوانین زیر ساخته می شود:

• در روند صعودی، سطح 0 % در کف واکنش قرار می گیرد و سطوح بعدی بالاتر از آن خواهند بود.
• در روند نزولی، سطح 0% در سقف واکنش قرار میگیرد و سطوح بعدی پایین تر از آن قرار خواهند گرفت.

 

 

نمودار فوق نمونه ای از شبکه اکستنشن های دی ناپولی را نشان می دهد. ما باید این مراحل را طی کنیم. پس از تشکیل یک واکنش برای نوسان قبلی (در نمودار با عدد 3 نشان داده شده است) باید درستی آن را بررسی کنیم. از آنجایی که واکنش اولین نوسان در سطح 61.8% می باشد، می توانیم آن را معتبر دانسته و بر اساس آن خطوط اکستنشن را رسم کنیم. من خطوط اکستنشن را با خطوط زخیم تری در نمودار مشخص کرده ام. سطح 161.8 درصد نسبت به نوسان اول، اولین نقطه هدف برای سود گیری می باشد. همانطور که از نمودار بیت کوین هم مشخص است، به محض رسیدن به این سطح، قیمت برگشت انجام داده و یک واکنش را ایجاد کرده است. اگر قیمت بیشتر پیش برود، ما باید از سطح هدف دوم برای حد سود استفاده کنیم یعنی سطح 261.8% .

استراتژی سطوح دی ناپولی

استراتژی معاملاتی دی ناپولی می تواند به دو دسته تقسیم شود:

• تهاجمی (پر ریسک). برای این مدل معامله، محبوب ترین تکنیک ها، استراتژی های بوشز و بونزای می باشند.
• استراتژی های محافظه کارانه که شامل تکنیک های ماین سویپر A (Minesweeper) و ماین سویپر B می باشد.

بیایید هر یک از این متد ها را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

استراتژی معاملاتی بونزای (Bonsai)

طبق این روش قیمت به جای سطح 61.8 باید از سطح 38.2% برگشت انجام دهد و نوسان (یا روند) جدید از این سطح آغاز خواهد شد. زمانی که قیمت به سطح 38.2% رسید، وارد معامله خواهیم شد. حد ضرر در مسافت کمتر یا مساوی با سطح فیبو 50% تعیین می شود. حد سود در سطح فیبوناچی 161.8 % تعیین خواهد شد.

بیایید استراتژی معاملاتی بونزای را توسط یک مثال بررسی کنیم.

 

 

نمودارBTCUSD ، یک نوسان را نشان می دهد که انتهای آن با عدد 2 مشخص شده است. این نوسان توسط یک واکنش (شماره 3) دنبال شده است. طبق متد معاملاتی بونزای، فرض می کنیم که قیمت در سطح 38.2% برگشت انجام داده است. بنابراین، زمانی که کندل به سطح 38.2% رسید یک سفارش خرید ثبت می کنیم (نقطه ورود با دایره آبی رنگ در نمودار مشخص شده است). بعد از این مرحله، یک استاپ لاس در سطح 50% فیبوناچی تعیین می کنیم (خط صورتی افقی).

 

 

برای شناسایی اهداف قیمتی، باید شبکه اکستنشن های دی ناپولی را رسم کنیم، که از انتهای واکنش شروع شده و تا عدد تمرکز اولین نوسان ادامه پیدا می کند. منطقه هدف حدودا در سطح 161.8% قرار دارد. (خط افقی قرمز در نمودار).

 

 

زمانی که قیمت به سطح 161.8% رسید با حد سود از معامله خارج می شویم (نقطه خروج با بیضی قرمز رنگ در نمودار مشخص شده است).

استراتژی معاملاتی بوشز (Bushes)

استراتژِی معاملاتی دی ناپولی بوشز بسیار شبیه به استراتژی معاملاتی دی ناپولی بونزای می باشد. زمانی وارد یک معامله می شویم که قیمت با سطح 38.2% برخورد کند و حد سود در سطح 161.8% تعیین می شود. حد ضرر بیشتر از سطح 50% تعیین خواهد شد. می توان آن را حدودا در حوالی 61.8 % ثبت کرد.

 

 

این نمودار نشان دهنده نوسان اولیه از مثال قبلی می باشد. طبق استراتژی بوشز، قیمت باید از سطح 38.2% برگشت انجام دهد بنابراین، ما یک سفارش ورود در اینجا ثبت می کنیم (دایره آبی رنگ). سپس، یک حد ضرر در سطح 61.8% ثبت می کنیم (خط افقی صورتی).

 

 

زمانی که قیمت به سطح 161.8% شبکه اکستنشن های دی ناپولی رسید، از معامله خارج می شویم (دایره قرمز رنگ در نمودار).

استراتژی های ماین سویپر A و ماین سویپر B دی ناپولی

یک استراتژی محافظه کارانه و کم خطر می باشد. ماین سویپر A پیشنهاد می دهد که در انتهای موج اصلاحی وارد معامله شویم. هرچند، در معامله گری همیشه باید از امنیت معاملات خود مطمعن باشیم. در ابتدا، انتظار داریم پس از تمام شدن واکنش اول، نوسان بعدی شروع شود، و دومین واکنش بالا تر از واکنش اول در یک روند صعودی، تشکیل شود (در روند نزولی پایین تر از واکنش اول). زمانی که دومین واکنش تکمیل شد، ما وارد یک معامله می شویم. نقطه ی ورود ما دقیقا در ناحیه ی برگشت قیمت و در جهت روند اصلی قرار خواهد گرفت. با استفاده از دومین شبکه فیبو که از ابتدای نوسان اول تا انتهای آن رسم شده است، تمام شدن یا تمام نشدن اصلاح را چک می کنیم. قیمت باید از سطح 38.2% عبور کرده و در زیر (در روند صعودی) و یا بالاتر (در روند نزولی) از آن قرار گیرد. حد ضرر در نزدیکی کف محلی (یا سقف) قرار می گیرد، و حد سود باید در سطح 161.8% و در صورت حرکت شارپ، در 261.8%  قرار بگیرد.

در مورد ماین سویپرB ، نقطه ی ورود ما دقیقا مشابه حالت قبلی تعیین می شود با این تفاوت که، باید معامله ی خود را بعد از سومین واکنش باز کنیم.

با استفاده از استراتژی های بالا، تعداد سیگنال های ما بسیار کم خواهند بود. علاوه بر این، روند همیشه به اندازه ای رشد نمی کند که بتواند سه اصلاح را شکل دهد که دامنه آنها بین 38.2% تا 61.8% باشد. از طرف دیگر، این روش به ما کمک می کند تا سیگنال های کاذبی که در آنها روند ادامه پیدا نمی کند را فیلتر کنیم.

بیایید عملکرد استراتژی ماین سویپر را به کمک یک مثال بررسی کنیم.

 

 

در ابتدا صحت اولین واکنش را بررسی می کنیم. نقطه پایانی آن (شماره 3) کمی بالاتر از سطح 61.8 % قرار گرفته است. بنابراین، این مورد اولین واکنش ما می باشد.

 

 

پس از شکل گیری نوسان دوم و واکنش بعد از آن، می بینیم که واکنش دوم به سطح 38.2%  کل الگو، رسیده است (دایره آبی در نمودار) بنابراین، می توان آن را نیز معتبر دانست.

 

 

با قرار دادن شبکه فیبو از ابتدا تا انتهای نوسان دوم، کندلی که توسط بیضی آبی نشان داده شده است در سطح 38.2% بسته شده است. احتمالا، قیمت در سطح 38.2% تثبیت شده است، بنابراین می توانیم وارد یک معامله شویم. از آنجا که واکنش تقریبا تا سطح 50% پیش رفته است، یک حد ضرر در سطح 61.8% تعیین می کنیم (خط افقی صورتی در نمودار بالا).

 

 

طبق معمول، نقطه ی هدف در سطح 161.8% قرار می گیرد که بر اساس نقاط ابتدل و انتهای واکنش محاسبه شده است. این نقطه با رنگ قرمز در نمودار نشان داده شده است.

 

 

وقتی قیمت به سطح 161.8% رسید و صعود متوقف شد، ما از معامله خارج خواهیم شد.

این تمام نکاتی بود که می خواستم درباره این تئوری با شما مطرح کنم. همانطور که می بینید، معامله توسط سطوح دی ناپولی بسیار کاربردی و آسان می باشد. این روش هم برای افراد حرفه ای و هم برای افراد مبتدی مناسب می باشد. برای معامله گرانی که تمایل و یا زمان کافی برای ساخت دستی سطوح ندارند، اندیکاتور سطوح دی ناپولی کاربردی خواهد بود. آنها از شکل گیری اتوماتیک سطوح مربوطه و علامت گذاری نمودار اطمینان خواهند داشت که بدیهی است این روش به تمام معامله گران فارکس کمک خواهد کرد.

اندیکاتور های سطوح دی ناپولی

این بخش در ارتباط با نحوه نصب، تنظیم، و استفاده از سه اندیکاتور دی ناپولی خواهد بود که درباره آنها در این مقاله توضیح داده شده است. انجام این مرحله نیاز به نرم افزار خاصی ندارد.

• دی ناپولی تارگت مالای (Dinapoli Target Malay)
• هشدار صوتی TS دی ناپولی (Price Sound TS Dinapoli)
• اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دی ناپولی (Dinapoli targets MetaTrader 4 indicator)

اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای

اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای یک اندیکاتور ساده و کاربر پسند می باشد که مناسب برای استفاده تمامی سرمایه گذارن است. این اندیکاتور یک اندیکاتور روندنما بوده که سطوح وصل شده دی ناپولی به نمودار را با خطوطی زخیم نمایش می دهد.

چطور اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای را نصب کنیم؟

مرحله 1. اندیکاتور را به صورت رایگان از طریق این لینک دانلود کنید.

 

 

 

مرحله 2. تب File را از منو بالایی متاترید 4 باز کرده و بر روی گزینه open data folder tab  کلیک کنید.

 

 

یک جستجوگر برای پوشه مقصد باز خواهد شد. پوشه MQL4 را انتخاب کنید.

 

 

سپس پوشه اندیکاتور ها را باز کنید.

 

 

مرحله 3. فایل DinapoliTarget_Malay.mq4 را که در مرحله اول دانلود و از زیپ خارج کردید در اینجا کپی پیست کرده و سپس متاتریدر خود را ری استارت کنید.

مرحله 4. قسمتی از چارت را که می خواهید اندیکاتور را در آنجا اعمال کنید باز کنید. در مثال ما نمودار BTCUSD بررسی شده است. روی تب Insert در منو بالایی نمودار کلیک کنید. سپس تب اندیکاتور را باز کرده روی گزینه Custom menu کلیک کنید. اندیکاتوری که نصب کرده اید را انتخاب کنید. در مورد ما، این اندیکاتور با نام DinapoliTarget_Malay نوشته شده است.

 

 

پنجره اندیکاتور را خواهید دید. روی گزینه Ok  کلیک کرده و اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض که آماده کار می باشد اجرا کنید.

تنظیمات دی ناپولی تارگت مالای

 

 

در تنظیمات پیشفرض، می توانید متغیر های مورد نیاز برای اندیکاتور را فعال یا غیر فعال کنید.

 

 

تنظیمات بیشتری در تب Inputs وجود دارد. شما می توانید مقادیر متغییر را تغییر دهید و توابع مختلف را فعال و یا غیر فعال کنید. لیست کامل توابع اندیکاتور دی ناپولی تارگت مالای در قسمت زیر توضیح داده شده است:

• Barn - تعداد میله های تحلیل شده توسط اندیکاتور.
• Length - تعداد میله هایی که امواج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج).

این دو پارامتر شاید مهمترین پارمتر های اندیکاتور باشند چرا که حساسیت شاخص را تعیین می کنند.

سپس، دو پارمتر زیر که المان های ظاهری و هشدارهای صوتی اندیکاتور را تنظیم می کنند عبات اند از:

• SoundAlertMode - روشن و خاموش کردن هشدار صوتی؛
• Targets - فعال و غیر فعال سازی نمایش بصری تارگت.

 

 

در تبColors ، شما می توانید رنگ خطی که نشان دهنده نوسان ها و واکنش ها می باشد را تغییر دهید.

 

 

در تب Visualzation  می توانید نمایشگر اندیکاتور را فعال و یا غیر فعال نمایید. علاوه بر این، می توانید تایم فریم هایی را که می خواهید در اندیکاتور نمایش داده شود را مشخص کنید. دی ناپولی تارگت مالای برای تمام بازه های زمانی مناسب خواهد بود.

معامله گری با دی ناپولی تارگت مالای

 

 

حال، بیایید نگاهی به اندیکاتور با تنظیمات پیش فرض در نمودار داشته باشیم. خطوط افقی نشان دهنده سطوح فیبوناچی هستند که در مورد آنها در بخش تئوری مقاله سطوح دی ناپولی صحبت کردیم، خط باریک و مورب فیروزه ای  نشانگر نوسانات و واکنش ها می باشد.

خط قرمز نشان گر حد ضرر توصیه شده توسط اندیکاتور می باشد.

خط بژ نشان گر سطح ورود می باشد.

سپس، سطوح دی ناپولی دیده می شوند که نشان گر اهداف فرضی هستند.

مشکل اصلی این اندیکاتور تاخیر آن است. همانطور که در نمودار بالا هم مشخص می باشد، قیمت خیلی بیشتر از اهداف اشاره شده پایین تر رفته است، اما با ادامه واکنش، هنوز سطوح معاملاتی مشخص نشده اند.

مزیت این اندیکاتور، سادگی آن می باشد. تعداد کم تنظیمات و عملگر ها برای افراد مبتدی که می خواهند از اندیکاتور دی ناپولی تارگت مالای mt4 به عنوان یک ابزار کمکی برای تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده کنند بسیار کاربردی خواهد بود.

اندیکاتور mt4 اهداف دیناپولی

این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور قبلی دارد، و تنظیمات و شکل ظاهری این اندیکاتور همانند اندیکاتور قبلی خواهد بود. تنها تفاوت اینجاست که سطوح دی ناپولی پررنگ و ضخیم نیستند، بلکه خطوط به صورت نقطه چین بوده و تصویر سازی واکنش ها و نوسان ها از نمودار حذف شده است.

 

 

در تصویر بالا دو نمودار BTCUSD یکسان برای مقایسه شما وجود دارد. اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی، در سمت چپ قرار دارد. دیناپولی تارگت مالای نیز در سمت راست قرار دارد. همانطور که می بینید، اختلاف زیادی بین آنها وجود ندارد.

چطور اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی را نصب کنیم؟

فایل زیپ اندیکاتور را از طریق این لینک به صورت مستقیم دانلود کنید. سپس، همانند مراحلی که در اندیکاتور قبلی داشتیم عمل خواهیم کرد. به یاد داشته باشید تا برای دیدن ابزار جدید در لیست اندیکاتور ها، متاتریدر خود را ری استارت کنید.

 

 

در ضمن، شما می توانید اندیکاتور را از طریق منو Navigator و در لیست اندیکاتور ها مشاهده کنید. اگر تمامی مراحل را به درستی انجام دهید، اندیکاتور دانلود شده در لیست نمایش داده خواهد شد.

 

 

تنظیمات اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی

پس از یافتن اندیکاتور از لیست مورد نظر، با انجام یک دابل کلیک، تنظیمات اندیکاتور برای شما نمایش داده خواهد شد. با این کار یک پوشه کاستوم برای شما باز خواهد شد. اگر روی گزینه Ok کلیک کنید، اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض اجرا خواهید کرد. نکته جدیدی در تب های Common و Visualization وجود ندارد.

 

 

حتی در تبInputs ، پارامتر های کمتری وجود دارد. برخلاف دیناپولی تارگت مالای، اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی  فقط دو گزینه برای شخصی سازی ارائه می دهد که با استفاده از آنها می توان حساسیت اندیکاتور را تغییر داد:

• Barn - تعداد میله های تحلیل شده توسط اندیکاتور.
• Length - تعداد میله هایی که امواج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج).

 

 

تب Colors می توانست مانند تنظیمات دیناپولی تارگت مالای، پارامتر های علامت گذاری خطوط نوسان ها و واکنش ها را تنظیم کند. اما این خط با وجود هرگونه تغییر در پارامتر های بصری، در نمودار نمایش داده نمی شود. احتمالا این کار عمدا توسط توسعه دهندگان انجام شده است و یا فقط یک نقص فنی می باشد.

چگونگی انجام معاملات با اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی

 

 

شکل بالا نشان دهنده نمودار BTCUSD با اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی می باشد. من تم سیاه را انتخاب کرده ام چرا که رنگ سفید نشان دهنده ی نقطه ورود ما می باشد که به صورت پیش فرض تعیین شده است، و شما نمی توانید این خط را در زمینه سفید مشاهده کنید. با این وجود، استفاده از این اندیکاتور همانند اندیکاتور قبلی آسان می باشد. تظیمات آسان و ساده سازی در تصویر، این امکان را به وجود آورده اند که اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دیناپولی را بتوان همراه ابزار دیگر تحلیل تکنیکال فارکس استفاده کرد. اهداف دی ناپولی متاتریدر4 (همانند دیناپولی تارگت مالای) الگوریتم معاملاتی مشابهی را ارائه می دهد. خط سفید نشانگر سطح ورود می باشد. برای درک جهت روند، ما باید سطوح نزدیک به نقطه ورود را تحلیل کنیم. اگر آنها بالای خط سفید باشند، وارد معامله خواهیم شد، اگر سطح مورد نظر زیر خط باشد، ما باید وارد معاملات فروش شویم. بنابراین، نقطه چین های قرمز، همانند مثال قبلی، نشان گر سطح پیشنهادی برای حد ضرر می باشد. اما من یک بافر چند پیپی نسبت به این سطح تعیین می کنم. تارگت ها مطابق استراتژی معاملاتی تعیین خواهند شد و یا شما می توانید در چند مرحله و زمانی که قیمت به سطوح سبز، زرد و بنفش رسید از معامله خارج شوید. طبق این روش، نسبتا با سیگنال های غلط کمتری مواجه خواهید شد.

اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی

اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی (Price Sound TS Dinapoli) یک نسخه اصلاح شده از اندیکاتور دیناپولی تارگت مالای می باشد. این نسخه دارای امکانات بیشتری از نظر ویژگی های بصری و صوتی می باشد.

چطور اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی را نصب کنیم؟

مرحله 1. فایل را از طریق این لینک به صورت مستقیم دانلود کرده و از حالت زیپ خارج نمایید.

مرحله 2. از طریق الگوریتم شرح داده شده در بخش دیناپولی تارگت مالای مراحل مربوطه را طی کنید. فایل Price Sound TS Dinapoili.ex4  و Price Sound TS  Dinapoli.mq4 را در پوشه اندیکاتور ها کپی پیست کنید و پلتفرم متاتریدر خود را ری استرات کنید.

 

 

بعد از ری استارت، تب Insert را باز کرده و پوشه اندیکاتور ها را انتخاب کنید. سپس، به تب Custom رفته و روی گزینه Price Sound TS Dinapoli  کلیک کنید.

تنظیمات اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی

 

 

پنجره تنظیمات را باز کنید. اگر روی گزینه OK کلیک کنید، اندیکاتور را به صورت پیشفرض اجرا خواهید کرد. همانند اندیکاتور های قبلی دی ناپولی، شما می توانید متغییر ها را برای اندیکاتور در تب Common اضافه کنید، عوامل بصری و تایم فریم ها را می توانید از طریق تب Visualization تغییر دهید. سطوح دی ناپولی می توانند در هر تایم فریمی استفاده گردند.

 

 

تنظیمات اصلی را می توانید در تب Inputs تغییر دهید. هشدار صوتی TS دی ناپولی به نسبت اندیکاتور های توسعه داده شده قبلی، تنظیمات گسترده تری از جمله تغییرات بصری در اختیار شما قرار می دهد.

لیست کامل تنظیماتی که می توانید تغییر دهید:

• Barn - تعداد کندل هایی که اندیکاتور تحلیل می کند؛
• Length - تعداد میله هایی که موج جنبشی را تشکیل می دهند (طول موج ها)؛
• Al - فعال سازی و یا غیر فعال سازی هشدار های صوتی؛
• Targets_Malay - فعال سازی و غیر فعال سازی نمایش بصری تارگت ها؛
• PriceSound_on - فعال سازی و غیر فعال سازی هشدار صوتی قیمت؛
• Sound_Play - خاموش و روشن کردن صدا؛
• Ind_levels - نشانگر سطوح اکستنشن فیبوناچی را فعال یا غیر فعال می کند؛
• Ind_Bar - تعداد کندل های شیفت داده شده برای نشان دادن مقدار پیپ؛
• DistPips - فاصله تصویر شماره ی پیپ ها تا خط روند مربوطه؛
• FexpansColor_levels - رنگ سطوح فیبوناچی؛
• Name_Faxpans - نام سطوح فیبوناچی.

پارامتر های اولین خط روند :

• UniqueName1 - نام؛
• LineColor1 - رنگ؛
• LineWidth1 - عرض؛
• Sound1 - نام فایل صوتی

شما با این روش پارمتر های مربوط به خطوط روند دوم، سوم و چهارم را تعیین خواهید کرد. فقط کافیست اعداد را تغییر دهید. برای مثال، نام خط روند دوم UniqueName2 خواهد بود، رنگ آن - LineColor2 و عرض آن در کادرLineWidth2  مشخص خواهد شد.

 

 

برخلاف اندیکاتور متاتریدر 4 اهداف دی ناپولی، هشدار صوتی TS دی ناپولی به شما اجازه می دهد تا رنگ، ضخامت، سبک بصری خطی که نشانگر نوسان ها و واکنش ها می باشد را مشخص نمایید.

چگونگی انجام معاملات با هشدار صوتی TS دی ناپولی

 

 

تصویر بالا نشان دهنده اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی با تنظیمات پیشفرض می باشد. خط مورب قرمز نشانگر نوسان ها و واکنش ها می باشد. خطوط افقی سطوح فیبوناچی می باشند. لیبل های مربوط به هر سطح، بالای آنها نشان داده می شوند. اعداد بزرگ پایین، نشان دهنده فاصله هر سطح از قیمت فعلی، بر اساس پیپ می باشند. بزرگترین مزیت اندیکاتور هشدار صوتی TS دی ناپولی، تنظیمات بصری پیشرفته و هشدارهای صوتی تکمیلی در زمان رسیدن به سطوح کلیدی می باشد. در این اندیکاتور اطلاعات مورد نیاز، به طور کامل در تصویر نشان داده می شوند و اصلا باعث حواس پرتی تریدر نخواهند شد. نشان های متنی که بر روی سطوح قرار گرفته اند، نحوه کار کردن را برای یک فرد مبتدی آسان تر می کنند. یکی دیگر از ویژگی های خاص هشدار صوتی TS دی ناپولی هدف قیمتی گسترده شده یا همان SXOP می باشد (super expanded objective point)، که مطابق با سطح 268.1% فیبوناچی تنظیم شده است. در اندیکاتور های قبلی دی ناپولی، این سطح هایلایت نشده بود.

این تمام نکاتی بود که می خواستم در مورد معامله گری با اندیکاتور های سطوح دی ناپولی با شما در میان بگذارم. بعد از خواندن این مقاله، توصیه می کنم تمامی نکاتی را که یاد گرفته اید با استفاده از یک مثال اجرا کرده و استراتژی و اندیکاتورهای سطوح دی ناپولی را در معاملات نماد مورد علاقه خود لحاظ کنید. شما می توانید همین کار را در وب سایت لایت فارکس نیز انجام دهید. کارگزاری لایت فارکس از ترمینال های معاملاتی MT4 و MT5 استفاده می کند که می توانید به دلخواه یکی از اندیکاتور های دی ناپولی معرفی شده در این مقاله را دانلود کرده و توسط آنها استفاده نمایید. اما برای درک بهتر سیستم معاملاتی دی ناپولی، پیشنهاد می کنم تا تمرین با یک شبکه ساده فیبوناچی را شروع کنید.

---

با امید موفقیت و معاملاتی پر سود برای شما !

 

شما میتوانید با ثبت نام در لینک  زیر از خدمات  وپشتیبانی مالی ارزشمند مورتین بهره مند گردید وبه سادگی سود کنید https://fa.liteforex.com/?uid=240422727&cid=52318

https://fa.liteforex.com/?uid=240422727&cid=52318

 

استراتژی معاملاتی فینگرلوک

استراتژی معاملاتی Quickfinger Luc (بخش 1- معرفی)

۲۰ژوئیهٔ.۲۰۱۵:۳۰

دید کلی و معرفی استراتژی معاملاتی Quickfinger luc یا QFL.

توضیحات استراتژی Quickfinger Luc. المان های اصلی استراتژی معاملاتی QFL. نحوه ساخت مدل معاملاتی Quickfinger Luc.

دوستان عزیز،

در این بخش آموزشی، می خواهم استراتژی معاملاتی Quickfinger Luc (QFL) را برای شما توضیح دهم. شما هیچ اطلاعاتی از این استراتژی در زبان فارسی پیدا نخواهید کرد، پس سعی می کنم این استراتژی را با جزئیات کامل در این مقاله توضیح دهم. توسعه دهنده این استراتژی و منبع اطلاعات این مقاله، معامله گری با نام @quickfingersluc می باشد. لوک حتی در بازارهای ریزشی، نتایج مطلوبی از خود نشان داده است. با توجه به شرایط فعلی، من می خواهم شما را با این استراتژی آشنا کرده و جزئیات کامل آن را برای شما توضیح دهم.

همانند هر استراتژی معاملاتی، QFL نیز به داشتن نظم و رعایت دقیق قوانین نیاز دارد. علاوه بر این، هنگام استفاده از  Quickfinger Luc  باید صبور باشید، زیرا سیگنال های این استراتژی هر زمانی که دلمان می خواهد ظاهر نمی شوند. از سویی دیگر،QFL  یک متد تحلیل تکنیکال می باشد که به شما نحوه شناسایی حرکات غیر واقعی از حرکات اصلی را آموزش می دهد و می توانید سیگنال های خرید یا فروش را از بین این تحرکات تشخیص دهید.

اگر بخواهم به صورت ساده توضیح دهم، استراتژی Quickfinger Luc برای خرید در یک بازار پنیک (هیجانی) به وجود آمده است. برای اینکه فهم این مطلب برای شما آسانتر باشد، در ابتدا مفاهیم اصلی را توضیح خواهم داد:

- پایه یا سطح پایه به سطحی می گویند که واکنش شدیدی از خریداران رخ می دهد (خطوط آبی را در نمودار زیر مشاهده کنید)

 

 

 

• ریباند (Rebound). برگشت پر سرعت قیمت از سطوح خاص (فلش های قرمز را در نمودار  زیر مشاهده کنید).

 

 

• شکاف (crack)، یک حرکت قوی محرک از تیکر می باشد که در فاصله بین پایین سطح پایه تا ریباند بعدی، قرار دارد (فلش های سبز در نمودار زیر).

باید یادآوری کنم که این شکاف (کرک) است که شکل دهنده منطقه امن می باشد.

 

 

اگر بخواهیم همه موارد فوق را خلاصه کنیم، این استراتژی از 5 حرکت تشکیل شده است:

1. سطح پایه را در نمودار پیدا کرده و قدرت آن را تحلیل کنید؛
2.  گذشته ی بازار را تحلیل کنید و سطح ریزش آن را در فروش های پنیک قبلی (پنیک: فروش احساسی از ترس ریزش بیشتر بازار) ارزیابی کنید.
3. چک کنید که فروش پنیک چقدر در بازاری که وارد آن می شوید رخ می دهد و دلایل این پینک ها را پیدا کنید.
4.  میزان میانگین فروش های پنیک را محاسبه کنید و سطح معاملاتی موفق خود را مشخص کنید. یک هشدار دهنده در این سطح تعیین کنید.
5.  با در نظر گرفتن مدیریت ریسک خود منتظر فروش پنیک بعدی در بازار باشید.

حال بیایید در مورد این مراحل با جزئیات بیشتری صحبت کنیم:

مرحله اول. به دنبال سطح پایه باشید!

بازار مبادلات ارزی، مانند همه پلتفرم های معاملاتی دیگر، جایی است که مردم با قیمت فعلی موافق نیستند. در یک طرف افرادی می خواهند با قیمت کمتری خرید داشته باشند و در طرف دیگر معامله گران می خواهند با قیمت بیشتری فروش داشته باشند. اما سطوحی وجود دارد که قیمت های خریداران و فروشندگان، با یکدیگر منطبق می شود، که در این صورت تراکنش انجام می شود. هر چقدر واکنش خریداران در این سطح شدید تر باشد، بهتر است.

مرحله دوم. تاریخجه نمودار را بررسی کنید و احتمال رسیدن قیمت به سطح پایه را ارزیابی کنید.

معمولا این مرحله 30 ثانیه به طول می انجامد. چک کنید که فروش های پنیک چقدر رخ می دهند و بازار چگونه به سطح پایه بر میگردد.

با شناخت سطوح پایه، و محاسبه ی تعداد دفعات رخ دادن آن، می توانید احتمال بروز یک شکاف (کرک) جدید در آینده را محاسبه کنید.

بنابراین، پس از یافتن یک نماد معاملاتی مناسب، می توانید تا ماه ها با آن معامله کنید.

مرحله سوم. هشدار دهنده (آلرت) تعیین کنید.

شما یک نماد معاملاتی مناسب پیدا کرده اید و سطح پایه را برای ورود تعیین کرده اید. ما امکان موفقیت و ریسک را در این سطح بررسی می کنیم.

حال تنها کاری که مانده است این است که یک هشدار دهنده در این سطح تعیین کرده و در صورت موفقیت، بعد از یک تحلیل کوتاه، اقدام به خرید کنیم.

بیایید موارد فوق را خلاصه کنیم:

1. ما به دنبال یک نماد معاملاتی هستیم، در این قسمت یکی از بهترین نماد ها که من مطمئن هستم اسکم نمی باشند را انتخاب می کنم، بهتر است یک نماد با نوسان بالا و رنج قیمت گسترده را انتخاب کنیم (برای محاسبه این مورد می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم) - در این مورد، جفت ارز دیجیتال BTC  و ETH می توانند برای نیاز ما کاربردی باشند؛

 

 

2. دنبال سطح پایه با برگشت قیمت (ریباند) بزرگ باشید.

 

 

3. تاریخچه تیکر را تحلیل کنید. ما باید فروش های پنیک را پیدا کرده و ببینیم نسبت به سطوح پایه گذشته، چگونه ریباند انجام داده اند. اگر در 9 مورد از 10 مورد، فروش های پنیک به مقدار سطح قبلی رسیده باشند، که قیمت بالاتری داشته باشد، شانس موفقیت شما 90 درصد خواهد بود. (که شانس بسیار بالایی می باشد)؛

 

 

4. شروع به تحلیل تاریخچه تیکر در تایم فریم های بزرگتر کنید (نویسنده پیشنهاد می کند تا از تایم فریم های 1-2 ماهه شروع کنیم، چرا که هرچقدر تایم فریم ها بزرگتر باشند، شما وقت بیشتری برای کار با سیگنال ها و تصمیم گیری خواهید داشت)؛

5. صبر کردن را یاد بگیرید. اگر در چارت های ساعتی معامله کنید، می توان انتظار داشت موقعیت های ورود هر 1-2 ساعت یک بار ظاهر شوند.

اگر با نمودار 4 ساعته کار کنید، می توان انتظار داشت، سیگنال های ورود هر چند روز یک بار ظاهر شوند.

 

 

همانطور که از توضیحات فهمیدید، نکته مهم برای استفاده از استراتژی Quickfinger، شناسایی دقیق سطح پایه است.

برای تعیین سطح پایه، این سوال ها را از خود بپرسید:

- آیا این سطح پایه به معنی وجود خریداران در بازار می باشد؟ (به حجم ها و اندازه برگشت قیمت نگاه کنید). اگر این دو علامت وجود نداشته باشند، شما باید منتظر سطح پایه بعدی باشید.

- به دو پایه ی قبلی نگاه کنید. خریداران کجا بودند؟

- چه اتفاقی هنگام شکل گیری پایه افتاده است؟ اتفاق یا خبر خاصی وجود دارد؟ اگر ریزش بر اساس انتشار اخبار بد بود، که بعد از آن خرید اتفاق افتاده است، و سپس خریدار قوی در بازار وجود داشته است.

- کجا می خواهید وارد بازار شوید؟ نقطه ورود را انتخاب کنید، این نقطه باید پایین تر از سطح پایه مورد نظر باشد.

به یاد داشته باشید. در صورت وجود نداشتن ریباند (برگشت قیمتی) قوی، خرید خوبی هم در آینده وجود نخواهد داشت.

چطور می توان مقدار عمق شکافی (کرک) که در آینده خواهیم داشت را تشخیص دهیم؟

برای اینکار، شما نیاز به چک کردن بیشینه تحرکات دو ماه گذشته تیکر دارید و پایه های قبلی و شکاف های آنها را باید بررسی کنید. شما می توانید مقدار میانگین اندازه شکاف را به صورت چشمی اندازه بگیرید و بر اساس این اطلاعات از آن استفاده کنید. در عین حال، نباید از یاد ببرید که اگر سطح پایه، ریباند قدرتمندی نداشته باشد، به احتمال اندازه ی شکاف کمتر از میزان میانگین خواهد بود.

همچنین به مقدار برگشت قیمت (ریباند) توجه داشته باشید. اگر ریباند به سطح پایه قبلی نرسد، خریداران ضعیف تر شده اند و وارد شدن به موقعیت خرید در این موقعیت که شکاف در حال شکل گیری می باشد بسیار پر ریسک خواهد بود!

 

 

نمودار بالا نمونه ای از شکاف را نشان می دهد که شما می توانید در این موقعیت، خرید داشته باشید و همچنین حالتی که نباید خرید کنید نیز نشان داده شده است. در حالت اول، می بینیم که ریباند قیمت از سطح پایه قبلی عبور کرده است (با ستاره آبی رنگ نشان داده شده است). بنابراین، هنگامی که سطح پایه، توسط عمق شکاف شکسته شد، می توانیم وارد معامله شویم. سپس می بینیم که بعد از شکل گیری سطح پایه بعدی، تیکر آنرا دنبال نکرده است، اما یک پایه دیگر، بالاتر از آن، یعنی در سطح 9295 USD ساخته شده است. می بینیم که برگشت قیمت از سطح پایه، فلت (مسطح یا سایدوی) بوده و زاویه کمی دارد که نشان دهنده ضعف خریدارن می باشد. با این وجود، برگشت قیمت به نزدیک ترین سطح پایه، خواهد رسید، که این بدان معناست که شکاف هایی که در آینده خواهیم داشت می توانند برای معاملات خرید مناسب باشند.

یک معامله گر با تجربه می تواند بر اساس تمایل قیمت به انجام ریباند، سطح ورود را تعیین کرده و آن را در نزدیکی سطح پایه در نظر بگیرد. اگر به این شکل هم عمل نکنید مشکلی نخواهید داشت چرا که شما در آینده نیز این شانس را خواهید داشت تا وارد بازار شوید. همانطور که می بینیم، آخرین برگشت قیمت از سطح پایه بسیار ضعیف عمل کرده است، پس، خریداران ضعیف می باشند و شکاف بعدی نمی تواند برای معاملات خرید مناسب در نظر گرفته شود.

این نتیجه گیری بخش مقدماتی از استراتژی Quickfinger Luc می باشد. در مقاله آموزشی بعدی، در مورد المان های این استراتژی بیشتر بحث خواهیم کرد و با نحوه ترید با این استراتژی آشنا خواهیم شد.

الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک

کاربرد الگوهای کندل استیک(شمعی-ژاپنی) در تحلیل تکنیکال

 

مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش معامله با آن آشنا می‌شویم. همچنین الگوی چکش را بررسی می‌کنیم. در واقع با شناخت بهتر الگوهای کندل استیک، می‌توانیم پوزیشن خود را مشخص نماییم. این الگوها، پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است.

 

 

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

 

این  استراتژی چیست؟

الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در بر گیرد. کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند وجود دارد. دو نوع الگوی اینگالف داریم: صعودی و نزولی (Bullish and bearish).

 الگوی اینگالف صعودی (Bullish) سیگنال روند صعودی رو به جلو را اعلام می‌کند و بالعکس آن، الگوی اینگالف نزولی یا (bearish) سیگنال روند نزولی رو به پایین را اعلام می‌کند.

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی)  وجود دارد.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند  و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر (Hammer) چیست؟

کندل چکش زمانی تشکیل می‌شود که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد (رنگ بدنه تفاوتی ندارد).

این کندل تمایل به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قوی را برای معامله‌گر صادر می‌کند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

همان ترفند مشابه را دارد. منتظر می‌مانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و معامله خود را با کندل بعدی آغاز می‌کنیم. سپس حد ضرر یا (SL) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.

اسکالپ درروند

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی

 

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشنهای معاملاتی

چکیده:

استراتژی اسکالپ، بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپ شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

این یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود. حالا شروع کنیم:

تنظیمات نمودار:

اندیکاتور متاتریدر 4: اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با 35)، اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).

تایم فریم‌های پیشنهادی: 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه

جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو

جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر 4 پیپ اسپرد (اختلاف)

برای مثال، پوزیشن خرید

 

شکل 1.

توضیح استراتژی

قوانین ورود به پوزیشن خرید

چنانچه جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، شروع به سفارش خرید کنید:

1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در شکل 1. خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در شکل 1. پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر 20)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

حد ضرر برای پوزیشن خرید:

حد ضرر (SL) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

 

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن خرید:

چنانچه موارد زیر را شامل شد جهت گرفتن سود از پوزیشن خارج شوید:

1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای 80)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

قوانین ورود به پوزیشن فروش

چنانچه جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، پوزیشن فروش بگیرید:

1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در شکل 1.1)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در شکل 1.1 نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین 80)، شروعی برای اقدام به فروش است.

حد ضرر برای پوزیشن فروش:

حد ضرر (SL) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

 

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن فروش:

1. اگر قیمت روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای 20)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

 

مثالی از معاملات فروش

 

 

 

توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط سریع K% و خط آهسته D% که بین 0 تا 100 نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خط روند، شیبی مثبت یا منفی دارد که از اتصال چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر به ترتیب شکل می‌گیرد.

اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 ، جزو ابزار تحلیل تکنیکال قلمداد می‌شود که روند صعودی را با استفاده از فلش آبی رنگ و روند نزولی را با فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد.