بازار سهام CFD

بازار سهام: معاملات CFD ها - قراداد هایی برای اختلاف ارزش یک سهم (قرارداد های ما به التفاوت)

در این مقاله در مورد CFD ها بحث خواهیم کرد. در مورد روش مارتینگل و سافت مارتینگل و معاملات پله ای (میانگین سازی)، در بازار سهام نکاتی را مرور خواهیم کرد. همچنین با کاربرد و مزایای انجام معاملات به صورت اتوماتیک، بیشتر آشنا خواهید شد.

CFD یک قرداد قابل معامله بین کارگزار و کاربر می باشد که معامله گران سود خود را از اختلاف قیمت فعلی با قیمت نهایی یک سهم یا یک نماد مالی دیگر به دست می آورند. این نوع معاملات، برای اولین بار در بورس اوراق بهادار لندن معرفی شد.

CFD به مشتریان کارگزاری ها این امکان را می دهد تا بر روی سهام تمام شرکت های جهان معامله انجام دهند. که می توان به این طریق معاملات را به صورت روزانه و میان مدت و همچنین پوزیشن تریدینگ انجام داد. در بازار های بورس امکان اعمال استراتژی روزانه برای خرید و فروش سهم ها فراهم نمی باشد.

مانع بزرگ بالا بودن کارمزد، محدودیت ایجاد شده روی خرید و فروش و میزان اهرم می باشد که میزان اهرم را نمی توان بیشتر از 1:3 تعیین کرد. CFD محدودیتی در خرید و فروش کوتاه مدت ندارد همچنین با این امکان معامله گران فقط هزینه اسپرد را پرداخت می کنند و میزان اهرم را می توان تا 1:20 تعیین شود.

 

 

سهام های سریع

اصلی ترین ابزار موفقیت در معاملات روزانه نوسانات قیمت نماد مالی مد نظر شما می باشد. قیمت سهام ها باید نسبت به اخبار روزانه واکنش سریعی داشته باشند. ویژگی های این اوراق بهادار عبارتند از: نوسانات و میانگین تغییر قیمت به صورت روزانه یا تغییرات سالانه قیمت، که به صورت درصد بیان شده است.

زمانی که اشخاص خارجی کنترل بازار را در دست می گیرند

سهام CFD ها در بازار های جهانی بورس توزیع می شوند؛ هر یک از آنها دارای فهرست خاص خود هستند که بر اساس لیکویدیی (نقد شوندگی) سهام ها محاسبه می شوند. این شاخص، نشان دهنده ی روند کلی اقتصاد می باشد که معمولا تمام دارایی های موجود در بورس توسط آن ارزیابی می شوند. یک معامله گر، قبل از باز شدن بازار به دنبال افراد خارجی می باشد تا سهام هایی که قابلیت “rocket-stocks” شدن (یا تبدیل شدن به سهام های موشکی) را دارند را شناسایی کند. این افراد خارجی، پس از واگرایی روند کلی می توانند رالی چشمگیری را در بازار ایجاد کنند.

معامله در “محیط های آشنا”

خودتان را اذیت نکنید، باید سهام شرکت هایی را معامله کنید که با آن ها آشنایی کامل دارید در غیر این صورت تمام تکنیک ها و روش های مورد استفاده کاربردی نخواهد داشتد. آمارهای منفی یا مثبت، سود شرکت، تغییر در مدیریت آن و ادغام های انجام شده می تواند مقدار قیمت را تا چند درصد در روز تغییر دهد. بنابراین انتخاب شما باید همیشه از بین برند های مشهور باشد. اتفاقاتی که در شرکت های بین المللی و جهانی می افتد هرچند منفی یا مثبت باشد توسط رسانه ها پوشش داده می شود. یک معامله گر می تواند در طول یک روز “فرصت های مناسب را شکار کند” بدون آنکه دلیل ریزش CFD های یک کمپانی ناشناخته را تشخیص دهد.

مارتینگل و "سافت" مارتینگل

این سیستم معاملاتی به صورتی عمل می کند که در صورت ضرر کردن در یک معامله، حجم معامله بعدی را دو برابر می کنند. این روش در بازار فارکس که دارای ریسک های زیادی می باشد اعمال می شود پس می توان از آن در بازار سهام نیز استفاده کرد. همچنین در روش سافت مارتیتگل (یا مارتینگل نرم) میزان افزایش حجم معامله بعدی به جای دو برابر شدن 20 درصد تا 50 درصد تعیین می گردد اما این روش همیشه کارساز نمی باشد.

میانگین سازی

میانگین سازی (انجام معاملات به صورت پله ای) در بازار سهام خطر کمتری نسبت به بازار فارکس دارد. گاها، میانگین سازی سود خوبی نیز هم به همراه دارد. میانگین سازی پوزیشن ها و وارد بازار خرسی شدن بسیار خطرناک می باشد. تصور کنید شما مقداری سهام به قیمت هر واحد 140 $ خریده اید سپس مقدار بیشتری با قیمت 135 دلار می خرید. قیمت سود خالص می تواند همچنان رشد کند و در نهایت شما باید سرمایه حساب معاملاتی خود را افزایش دهید. اگر سهم مورد نظر ارزان تر شده و هر بار 5 دلار از ارزش خود را از دست دهد و شما به خریدن ادامه دهید در نهایت هیچ سرمایه ای در اکانت خود نخواهید داشت. در هر صورت اگر تصمیم به اعمال شیوه میانگین سازی کردید سعی کنید این کار را تا انتها ادامه دهید و با ضرر های سنگین از بازار خارج نشوید. این توصیه برای روش مارتینگل نیز صادق می باشد.

آنالیز بر اساس الگوهای شمعی 

الگوهای شمعی به نشانه هایی از آینده معروف هستند. آنها  توسط یک فرد ژاپنی که از این الگو ها برای پیشبینی قیمت برنج استفاده می کرد معرفی شده اند. وی تلاش می کرد به وسیله این الگو ها بازده محصول، قیمت سهام برنج، نرخ ارز های خارجی، قیمت کلاها و غیره را پیشبینی کند. “Morning star” و “Evening star” الگو های مورد علاقه معامله گران در نمودار روزانه می باشند. ترکیب الگوی کمربند گاوی و کمربند خرسی نیز بسیار آموزنده می باشند.

 

 

انجام معاملات خودکار

انجام معاملات توسط نرم افزار های ناشناخته ی اینترنتی، کار عاقلانه ای نیست. به عنوان یک قاعده کلی، این ربات ها که به نام “سوپر سیستم ها ” در اینترنت نشر یافته اند بر اساس معاملات مارتینگل پایه گذاری شده اند و تعجب انگیز نیست که در نهایت نتایج مطلوبی برای شما نداشته باشند. پیدا کردن رباتی که واقعا کارامد باشد، کار دشواری است.معامله گران حرفه ای ادعا می کنند که از بین تمام ربات های رایگان در اینترنت کمتر از 1 درصد آنها می توانند سود ده باشند. اگر هنگام انجام معاملات استرس دارید و یا آسیب پذیر هستید، می توانید روش معاملاتی خود را در یک ربات معاملاتی اعمال کرده و ربات خود را توسعه دهید. بهتر است به جای توسعه آن توسط خودتان از یک برنامه نویس کامپیوتر کمک بگیرید. ربات های معاملاتی هنگام شروع بازار گاوی کاملا می توانند کارآمد باشند، اما بعد از مدتی سوددهی آنها کمتر و کمتر می شود.

امیدواری در معاملات CFD 

یک معامله گر باید به چه جیزی در بازار ایمان داشته باشد؟ پاسخ این سوال نظم فردی و سودمندی شیوه معاملاتی شما می باشد. آیا استراتژی معاملاتی خود را در بلند مدت آزمایش کرده اید؟ آیا در این مدت سودی در بازار کسب کرده اید؟  آگر شناختی از بازار نداشته باشید بازار شما را شکست خواهد داد. آیا بازار طبق سناریو شما حرکت نمی کند؟ منطقی نیست که به شانس اعتماد داشته باشید: باید نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان دهید. بازار شما را متحیر کرده است: مقدار حجم معاملات خود را کاهش دهید. این کار را دوباره و دوباره انجام دهید. شاید علاقه ای به کاهش مقدار معاملات خود نداشته باشید ولی باید این کار را انجام دهید در غیر این صورت بازار شما را نابود خواهد کرد. به یاد داشته باشید: امیدواری بیش از حد دشمن شماست.

طمع معاملات CFD

به عنوان یک قاعده کلی ، معامله گران فارکس اغلب طمع بیشتری نسبت به معامله گران سهام دارند. کارگزاران فارکس امکان اعمال مقدار اهرم بیشتری نسبت به کارگزاران سهام ایجاد کرده اند. بنابراین بازار فارکس حالت قمار گونه بیشتری نسبت به بازار سهام دارد. اگر معاملات CFD ها را انجام دهید، معاملات شما کمتر شبیه به قمار خواهد بود و این اولین قدم در راه موفقیت می باشد!

استرس معاملات CFD 

 

 

هر چند ، به نظر می رسد بازار سهام استرس کمتری نسبت به بازار فارکس داشته باشد اما نوع استرس وارد شده در بازار فارکس تفاوت بسیاری با بازار سهام دارد. چگونه می توانید میزان استرس را در این بازار کاهش دهید؟ در ابتدا  باید حجم معاملات خود را کاهش دهید. در این حالت بیشتر احساس امنیت خواهید داشت. بعضی اوقات می توانید از دارو های کاهش دهنده استرس استفاده کنید اما همیشه این کار را انجام ندهید. اگر همیشه از قرص استفاده کنید احتمال موفقیت شما رفته رفته کاهش خواهد یافت (مترجم: بهتر است از روش های بدون دارو، همانند مدیتیشن استفاده کنید).

تحلیل تکنیکال در بازار سهام 

به دلیل این که در این بازار قیمت ها طبق قوانین خاصی حرکت می کنند، بیشتر معامله گران از تحلیل تکنیکال در معاملات CFD ها استفاده می کنند. اگر شما با تاریخچه قیمت در گذشته به طور کامل آشنایی داشته باشید می توانید تا حدودی آینده را نیز پیشبینی کنید.

تحلیل فاندامنتال در بازار سهام 

اگر بخواهید به موفقیت پایداری در این بازار دست یابید باید اخبار را نیز زیر نظر داشته و تحلیل فاندامنتال را در معاملات خود اعمال کنید. هر چندقیمت ها واکنش سریعی به اطلاعات منتشر شده می دهند اما معامله گران به ندرت از انتشار اخبار سود میگیرند. باید چگونگی تحلیل پشت پرده اخبار را یاد بگیرید.

روانشناسی و ریاضیات در بازار 

هرچند معامله گرانی که در بورس موفق هستند می توانند شغل های مختلفی از جمله یک خلبان گرفته تا یک کشیش را داشته باشند اما با توجه به آمار، روانشناسان بسیاری بین معامله گران موفق وجود دارد.

چرا “لاک پشت ها ” ساکت هستند؟

لاک پشت ها معامله گرانی هستند که طبق الگو های خاصی معامله می کنند. آنها افراد موفقی در معاملات هستند. لاک پشت ها معمولا در بازار سهام معامله می کنند و از روش های خاصی برای پیدا کردن سهام هایی که رشد خواهند کرد استفاده می کنند. آنها راز های معملاتی خود را فاش نمی کنند. تا به حال، بعضی از نویسندگان سعی کردند در مورد برخی از ترفندهای آنها مصاحبه کنند ولی این معامله گران اطلاعات خاصی را ارائه ندادند. لاک پشت ها در مورد نکات عادی مانند “سهام در حال رشد می باشد یا در حال سقوط می باشد” صحبت می کنند که تمام معامله گران به این اطلاعات دسترسی دارند. لاک پشت ها  چرا سکوت می کنند؟ یک جواب برای این سوال وجود دارد و آن هم این است که اگر بعضی از  سیستم های معاملاتی به صورت گسترده استفاده شوند کارایی خود را از دست می دهند. شاید این اصل مخالفان زیادی داشته باشد اما بسیاری از معامله گران حرفه ای با این حرف موافق هستند و چند بار به صورت مستقیم به این نکته اشاره کرده اند. اگر یک سیستم معاملاتی پیدا کردید که در بازار منجر به سود دهی می شود و کارایی بالایی دارد درباره آن با کسی حرف نزنید.

NLP و هیپنوتیسم

اگر درگیر قمار کردن، شده اید ممکن است NLP به شما کمک کند. متاسفانه در این حوزه افراد حرفه ای زیادی وجود ندارد. شما می توانید در یک شهر بزرگ به سادگی فردی که توانایی هیپنوتیسم کردن را دارد پیدا کنید اما باید بتوانید توضیح دهید که دقیقا به چه چیز نیاز دارید. هیپنوتیسم می تواند به شما کمک کند از شر اعتیاد به قمار راحت شوید. اگر به پزشکی مراجعه کنید که سواد کافی در این زمینه را نداشته باشد، وی با هیپنوتیزم کردن شما، به مغز تان القاء می کند که "هیچ وقت در بازار های مالی معامله انجام نده"، و همین باعث بد تر شدن شرایط شما خواهد شد، زیرا از طرفی این کار را دوست دارید و از طرفی این القائات ذهنی جلوی تمرکز شما را خواهند گرفت.

بهتر است با یک سیستم خوب ضرر کنیم یا با یک سیستم بد سود کنیم؟

کدام یک بهتر است؟ بیشتر افراد حرفه ای خواهند گفت که بهتر است با یک سیستم هوشمند شکست خورد. هیچکس از خطاها در امان نیست، مهم ترین نکته این است که روش مورد نظر منجر به ورشکستگی نشود

داستان خود من

من معاملات فارکس را در سال 2005 شروع کردم. یک سال بعد، متوجه شدم معامله و سود خالص CFD ها خیلی بیشتر بوده و ثبات بیشتری هم دارد. در سال 2006 بدون اینکه متحمل ریسک زیادی شوم توانستم سرمایه ام را با خریدن سهم مک دونالدز دو برابر کنم.

 

 

از زمانی که بازار خرسی در انتها سال 2007 شروع شد معامله کردن دشوار تر از قبل شد. از این نقطه به بعد سرمایه من شروع به کاهش کرد. من شروع به فروش می کردم اما فایده ای نداشت چرا که افت شدید بازار منجر به سقوط های شدیدی شده بود. پیشبینی روند بازار نسبت به یک بازار گاوی بسیار سخت تر بود. بازار سهام در سال 2009 شروع به افزایش کرد و من هم سرمایه ام را افزایش دادم. متاسفانه من در آن زمان پول زیادی برای واریز به اکانت معاملاتی خود نداشتم. با این وجود من لذت موفقیت در بازار را حس کرده بودم و با پولی که از بازار بدست آورده بودم زندگی می کردم. در سال 2011 مرکز خرید و فروشی که من در آن فعالیت می کردم نماد های مالی زیادی از جمله سهام CFD را از لیست نماد های معاملاتی خود حذف کرد و این مساله برای من ضرر زیادی را در پی داشت

اما مشکل بزرگتر را خودم برای خوم به وجود آوردم. به جای اینکه مبلغی که بدست آورده ام را از بازار خارج کنم و با یک کارگزار قابل اطمینان کار کنم شروع به خرید طلا کردم. در آن زمان سیگنال های مثبت زیادی برای طلا وجود داشت و انتظار می رفت طلا به رکورد قیمت جدیدی برسد که به جای صعود، قیمت طلا سقوط کرد و من ورشکسته شدم.

چطور می توان از ورشکستگی دوری کرد؟

زمانی که به علت عدم دسترسی به سهام مورد نظرم، متضرر شدم باید سرمایه خودم را از آنجا خارج می کردم و با کارگزاری دیگری شروع به فعالیت می کردم. من در بازار CFD به خوبی عمل می کردم اما از معاملات طلا سر رشته ای نداشتم. در آن زمان من باید سهام های خود و حجم معاملات خود را طبق "هرم حمله به بازار" (نوعی روش مدیریت سرمایه به نام pyramid) افزایش می دادم. آیا چنین استراتژی می توانست کارامد باشد؟ البته! در آن زمان بورس سهام رشد بیشتری نسبت به الان داشت و من می دانستم این میزان رشد برای بازار طبیعی است. در همان زمان من به شدت احساس می کردم قیمت طلا نیز افزایش خواهد یافت همچنین کارشناسان و تحلیل گران معروف هم در مورد این مساله حرف میزدند. یک جوک بین معامله گران معروف است : “مهمترین قانون وال استریت این است که گوش خود را از کار بیندازید ”متاسفانه هرکسی نمی تواند از این قانون پیروی کند.